materia nº 4/2020

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO [ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
p/ Leitura
Ofício nº 368/2020 Mangaratiba, 27 de maio de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Abril de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra(Castelo Branco Gomes ” IM
Secretária Municipalde Saúde — Portaria nº 1370/19 Qu | ç, | OS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Ao Expediente .
p/ Isitura
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vi'eco sz 00'0 vi'geo'gz OLNINVOVd 3Q VHIOS 0202/1620 9270 09p9s 00'00'00'00"LL'06'L'€ 02/2€00000 9L€ “O +00
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zo'esg'c6 00'0 z9'esg'c6 OLNINVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/svzo Zoo 69209 00'00'00'00"LL'06'L'€ 02/h+00000 LeZ “d'O +0/0€
gear 00'0 ga'zz OLNINVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/svzo vzoo 05605 00'00'00'00"LL'06'L'€ 02/h400000 LEZ do vom
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SeÚwsIsIS eg (
Betha Sistemas
Rio de Janeiro . Abril de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição Saldo mês anterior Retenções Recolhimentos Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI. 469,64 C 409,21 469,64 409,21 C
50987 I.N.S.S. 2.413.758,05 C 213.007,21 6.486,28 2.620.278,98 C
50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA 15.606,00 C 13.264,33 27.490,78 1.379,55 C
50989 PREVI 622.891,21 C 87.621,97 87.476,20 623.036,98 C
50990 SISPMUM 44.198,68 C 3.703,82 0,00 47.902,50 C
50991 I.R.R.F. 4.919.480,35 C 444.174,33 38.427,67 5.325.227,01 C
50995 1.8.8 460,81 C 10.180,77 9.419,81 1.221,77 C
50996 VALE TRANSPORTE 5.373,18 C 5.841,74 5.373,18 5.841,74 C
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00 0,00 3.554,00 C
51003 ASBF 56.198,00 C 4.646,00 418,00 60.426,00 C
51004 Rendimento de Aplicação a restituir 36,56 C 0,00 0,00 36,56 C
51192 Bradesco- RT 15.799.544,33 C 3.587.396,58 0,00 19.386.940,91 C
53132 Plano de Saúde Cemeru 8.132,93C 779,74 150,00 8.762,67 C
53133 Plano de Saúde Unimed 518.486,80 C 47.234,26 3.774,25 561.946,81 C
-53134 Plano de Saúde Bradesco 107.975,14 C 5.436,53. , 0,00 113.411,67 C
138 Empréstimo Bradesco 466.366,35 C 42.137,73 0,00 508.504,08 C
53139 Empréstimo BMC 5.803,43 C 0,00 0,00 5.803,43 C
53140 Empréstimo Caixa Econômica 133.281,68 C 10.393,30 0,00 143.674,98 C
56453 I.R.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 4.964,04 0,00 4.964,04 C
62918 Empréstimo Banco do Brasil 2.095,14 C 1.412,09 0,00 3.507,23C
Total da Entidade: 25.132.458,68 C 4.482.603,65 179.485,81 29.435.576,52 C
Total geral 25.132.458,68 C 4.482.603,65 179.485,81 29.435.576,52 C
3 Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020
Nº Boletim: 403/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.432.800,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
py 3.549.345,06
OUTRAS ENTRADAS 3.156.326,25 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA/ 17.836,47
SAQUES BANCÁRIOS 4.358.836,87 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.380.782,47
Soma de Entradas : 8.947.964,00
PSP Soma de Saídas: 8.947.964,00
Total: 8.947.964,00 Seldo ques passa Bo
Total: 8.947.964,00
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 24.632.217,86
ú Depósitos do Dia : 5.380.782,47 30.013.000,33
: Saques do Dia : 4.358.836,87
É Saldo do Dia : 25.654.163,46
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
19489-1 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF 53.382,25 23,95 0,00 53.406,20
16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 322.207,42 144,58 0,00 322.352,00
16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 239.824,42 107,61 0,00 239.932,03
13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.497,39 13,23 0,00 29.510,62
13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.497,39 13,23 0,00 29.510,62
10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
50268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 4.544,02 4.544,02 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 10.010.250,49 424.923,66 364.258,65 10.070.915,50
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 384.828,93 172,67 0,00 385.001,60
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.435,43 248,83 0,00 312.684,26
50932 10.080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 70,32 0,00 0,00 70,32
50941 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 417.563,53 332,56 0,00 417.896,09
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
16460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 46.026,20 3.152.977,18 3.129.500,40 69.502,98
é 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 5.136.812,54 1.004.524,23 0,00 6.141.336,77
8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.025.444,24 816,69 0,00 1.026.260,93
24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 787.385,92 0,00 787.110,20 275,72
24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 210.594,22 787.685,00 0,00 998.279,22
6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 34.789,14 3.417,00 0,00 38.206,14
B16-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00
816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 20.112,21 18,34 0,00 20.130,55
0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 491.231,16 391,11 72.168,60 419.453,67
624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 75.419,74 184,48 0,00 75.604,22
624009-0 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 116.227,23 5,63 0,00 116.232,86
624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.710,98 5,46 0,00 112.716,44
624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.888,01 4,25 0,00 87.892,26
6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.351,55 8,52 0,00 175.360,07
à 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,27 0,00 22,26 0,01
E 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 1.231,62 0,00
a 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.059.139,43 51,37 0,00 1.059.190,80
ç 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.559,66 2,02 0,00 41.561,68
Es 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 1,12 1,12 0,00
E 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL., 16.479,41 1.2 0,00 16.480,53
rca DR —
Ari Ricardo Nunes
CRC-RI 056191/0-8
€
E
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020
Betha oistemas
Nº Boletim: 403/20
Entradas Saídas
Eonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.393.483,66 164,61 0,00 3.393.648,27
Totais : 24.632.217,86 5.380.782,47 4.358.836,87 25.654.163,46
Composição dos Saldos
É APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 18.925.161,77
/ BANCO C/ MOVIMENTO 6.179.544,91
à BANCOS C/ VINCULADAS 549.456,78
Totais: 25.654.163,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AnR icardo Nunes
CRE-RS 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
[0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
| nes a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
apresentados
uniao hs 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 34
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
/ Cargo
Responsável pela contabilidade
; Ari Ricardo Nunes
| Assinatura
i Data
:
Matrícula
x 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
!65549 30/04/2020 ps a
ent
te
supermtend Municipal de Finanças
Secretana
cód
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
E») FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 15h59
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
70.845,11 ] 70.845,11
00886 | 0000660-2 E
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR ; TT
01/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454995 14.192,78 14.193,78
CHEQUE
DEPESP 261 -4,703,84 9.489,94
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ISABELA FERREIRA XAV S270s71 -847,82 8.642,12
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV sass029 «626,50 8.015,62
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO Sniaso -1813,49 6.202,13
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA s52788t -313,50 5.888,63
TED-TRANSF ELET DISPON mos
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC -1.701,65 4.186,98
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR 9352150 -1.186,06 3.000,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Tasessa -2.989,47 11,45
TED di vasças2 -10,45 1,00
vej04/2020 A ORA MUNICIPAL DE MANGARAT na 51.172,06 51.173,08
pescosasod ATOR UNOS 466726 «12.350,92 38.822,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 192 97,468 38.724,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 193 12.591,60 26.132,88
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 194 14.463,11 11.689,77
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE so605 “11.688,77 1,00
09/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454995 10.794,13 10.795,13
tao BETO ooo ANA n -269,64 10.525,49
opa nica dt 1705443 200,00 10.325,49
E SARATIBARO 5954001 4.165,36 616013
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI ERA ns ssa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI s55600L deso 6ANS a
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sosaiod 6.104,09 29,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI cada 18,14 1145
ore Es vos da
14/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454995 8.589,85 8.590,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 457622 289,97 8.880,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 459203 542,85 9.423,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a60614 12.400,53 21.824,20
PAGTO FAETRUA RESBRANÇA n 21.823,20 1,00
15/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «60614 23.607,07 23.608,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 465139 760,1 24.368,78
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886248 514,60 24.883,38
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886509 24.882,38 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
27/04/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT secaes 8.960,00 8.961,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essas 87.476,20 96.437,20
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacoso 87.476,20 183.913,40
886902 57.561,46 241.474,86
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Banco bradesco >A
>>
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 469455 -241.473,86 1,00
28/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 465139 35.815,83 35.816,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 466726 12.356,80 48.173,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469455 193.301,23 241.474,86
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886184 30.000,00 271.474,86
PAGTO ELETRON COBRANCA
cido Rn «8.780,80 262.694,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -178,20 262.514,86
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886400 -87.561,46 174.953,40
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREVI DE MANGARATIBA 886401 87.476,20, 87.477,20
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886404 -87.476,20 1,00
29/04/2020 TRANSF, ENTRE CONTAS 3302020 2.700.000,00 2.700.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sam 141,09 2.700.142,09
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basa 452.909,25 3.153.051,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 470015 34.444,23 3.118.607,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 195 23.642,90 3.094.964,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 196 538.019,68 2.556.944,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 197 «1.122.754,84 1.434.189,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 198 32.144,75 1.402.044,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 199 -1.103.602,82 29844212
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 200 4704 208.395,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV 7923578 23,51 298.371,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 42,46 298.329,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO o .
INTERNET - PESS GPS 2402 SUGMO2 Tm 298.251,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 1.994,42 296.256,92
TRANSF CC PARA CC PJ .
ANDREZA SILVA GOMES Bas824 15,68 296.241,24
TRANSF CC PARA CC PJ .
MARCOS ALEXANDRE MOREIRA SILVA sucos 54,86 296.186,38
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasa32 296.174,93 145
DOCYTED INTERNET a
TED INTERNET 7988 10,45 1,00
Total 3.788.862,63 -3.788.862,63 1,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 34.445,23
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS «70015 34.444,23 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 11.790,91 11.791,91
TED DEVOLVIDA* pasana
02-A6.OU CTA DEST. INVALIDA ado eis
AIErRE 67041 7.869,32
DEP.CONTA 6263
TED-TRANSF ELET DISPON Si E]
DEST. ISABELA FERREIRA XAV nda 847,82
TED-TRANSF ELET DISPON á asa
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR te 1.186,06 58,
TED-TRANSF ELET DISPON ERES 3
DEST. NOELLI DIAO SANTIAGO 1105856 1.088,49 4.846,95
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC AL6AGE 1.265,05 3.580,90
TED-TRANSF ELET DISPON %
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 1131661 313,50 3.267,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK o
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 9757415 3.255,95 11,45
DOCYTED INTERNET E
TED INTERNET 9757415 10,45 1,00
Total 12.638,73 47 96 1,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf é 04/05/2020
Banco bradesco >A
e
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro [59 Pato Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ç3 Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020 =
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oe ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/04/2020 ) R$ 1,00
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a ú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3e 4 Im
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
[ani Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| 30/04/2020 2 XÁ 2
| Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
30/04/2020
| 65549
x sa
Superntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças e
Cód.: 65549
AICULINAS LIA CAMISAS 7 rágiia 1 qr
Extrato Mensal / Por Período
( ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 16h03
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 22.615,89 22.615,89
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/03/2020 SALDO ANTERIOR Too
TRANSE CC PARA CC PJ
01/04/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hcotnd ENE 69.526,90
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE 94407 “69.525,90 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
EONaNaO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basnar i 8.961,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
pie dq 469456 -8.960,00 1,00
28/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441040 7.905,39 7.906,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442867 1.054,61 8.961,00
PAGTO ELETRON COBRANCA '
aà 32 8.780,80 180,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ”
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Elie aço Ho
Total 87.445,90 “87.445,90 00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
01/04/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 89 OB. 69.525,90 -69.525,90
01/04/2020 Lançamento contábil 140 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 69.525,90 0,00
27/04/2020 Lançamento contábil 142 ref BRADESCO-RT -REPASSE. 8.960,00 8.960,00
28/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 308 OB . 179,20 8.780,80
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 272 OB. 8.780,80 0,00
30/04/2020 Arrecadação 155 (lote 159) da receita orçamentária 26 ref. 18,34 18,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 78.504,24 78.485,90
Saldo Exercicio
20.112,21
49.413,69
20.112,21
29.072,21
28.893,01
20.112,21
20.130,55
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Ad DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ 22.614,01
ia NERO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
BTRAIR apresentados .
SU DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 2.483,46
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
20.130,55
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020
|
t
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura / Ie,
E CU
165549 30/04/2020
H Supenntendente de Gestão Financeira
: Secretana Municipal de Finanças.
] Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 ADIANTAMENTO ANULAÇÃO NÃO EFETUADA 2.251,71
30/04/2020 ADIANTAMENTO ANULAÇÃO NÃO EFETUADA 231,70
30/04/2020 CRWDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,05
2.483,46
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 Aa
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
30/04/2020
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Página | de 2
Valor Quantidade Valor
Itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 22.526,67 13.780,29672 22.595,67 69,00 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 8.960,00 5.460,69129 - - -
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates 8.904,65 5.460,47908 8.960,00 55,35 54,05
IOF - IRRE (R$)
Redução Cotas E , E = E
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - : = is
IF - IRRF (R$)
IR S/ IOF Provisão - - - - -
1oF - “ARRE (R$)
Saldo Atual 22.582,02 13.780,50893 22.614,01 31,99 --
IOF - IRRF (R$)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 08/05/2020
. ... Página 2 de 2
Tn Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do hd ” - 18,34 54,05
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 38.206,14
01/04/2020 Lançamento contábil 141 ref BRADESCO-ROYALTIES - 487,65 487,65 38.693,79
REPASSE.
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 220 OB. 487,65 0,00 38.206,14
02/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 247 OB. 1.220,28 -1.220,28 36.985,86
02/04/2020 Lançamento contábil 133 ref BRADESCO-ROYALTIES 1.220,28 0,00 38.206,14
-REPASSE.
08/04/2020 Lançamento contábil 135 ref BRADESCO-ROYALTIES 3.963,93 3.963,93 42.170,07
-REPASSE.
09/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 267 OB. 3.963,93 0,00 38.206,14
15/04/2020 Lançamento contábil 139 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.763,79 6.763,79 44.969,93
-REPASSE.
15/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 270 OB. 6.763,79 0,00 38.206,14
15/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 271 OB. ' 6.773,62 -6.773,62 31.432,52
15/04/2020 Lançamento contábil 137 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.773,62 0,00 38.206,14
-REPASSE.
15/M” 920 Lançamento contábil 138 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.763,79 6.763,79 44.969,93
-REPASSE.
15/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 269 OB . 6.763,79 0,00 38.206,14
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 253 OB. 2.382,85 -2.382,85 35.823,29
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 254 OB. 1.582,58 -3.965,43 34.240,71
28/04/2020 Lançamento contábil 147 ref BRADESCO-ROYALTIES 2.382,85 -1.582,58 36.623,56
-REPASSE.
28/04/2020 Lançamento contábil 148 ref BRADESCO-ROYALTIES .. 1.582,58 0,00 38.206,14
-REPASSE.
29/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 291 OB. + 1.451,16 -1.451,16 36.754,98
29/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 268 OB. 1.457,76 -2.908,92 35.297,22
29/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 293 OB. 508,08 -3.417,00 34.789,14
30/04/2020 Lançamento contábil 154 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.451,16 -1.965,84 36.240,30
REPASSE.
30/04/2020 Lançamento contábil 155 ref BRADESCO-ROYALTIES - 508,08 -1.457,76 36.748,38
REPASSE.
30/04/2020 Lançamento contábil 153 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.457,76 0,00 38.206,14
REPASSE.
Total: 33.355,49 33.355,49
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
O ii)
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
DOS ITENS
1e2
R$ 33.638,63
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
4.567,51
Subtotal
B IR apresentados
á dia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Re cd
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 SA As
— [1
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
Assinatura )
35549 30/04/2020 cucia p5d
Dupem ad
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II ren cia
. . & BA apo
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS As Et M AD
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Valor R$
Natureza do Depósito
30/04/2020 irrf irrf pago indevidamente 4.494,36
30/04/2020 tarifa tarifa não lançada 73,15
4.567,51
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura /
30/04/2020 25 Sa ;
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura ) 4) O
. 30/04/2020 -ucta Helena Rosa
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DECO DIGULILU Sri
5
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/05/2020 - 16h07
bradesco
1 aguia 1 uu o
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00866 | 0006577-0 33.638,63 33.638,63
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR SAZIZAZ
01/04/2020 O CRE PUNSIRAE 886620 487,65 34.705,07
pe qu pri 9160360 -487,65 3421742
NE 9160360 -10,45 34.206,97
02/04/2020 PR UN ISTTALGE ANGARE 886228 1.220,28 35.427,25
E EN 8954915 -1.220,28 34.206,97
Doe INTERE 8954915 -10,45 34.196,52
09/04/2020 A PAU Besos 3.963,98 38.160,45
DEST DROGATUR MEDICAMENTO 1709374 «3.963,93 34.196,52
pis MA 1709374 «10,45 34.186,07
17/04/2020 ANDEI SE DR essos6 677362 40.959,69
a OS BE MANN 886326 6.763,79 4772348
RUE HANGAR 886612 6.763,79 54.487,27
DEST presta muntçal 3528969 -20,301,20 34.186,07
Rd A pd 5950001 505,64 33.680,43
peca IE 3528969 -10,45 33.669,98
28/04/2020 E esso7a 1.582,58 35.252,56
E e DEAN 886326 2382,85 37.635,41
oe 5961702 -182,52 37.452,89
PoE TREE 5961702 211,18 37.241,71
rali nda 5961702 214,38 3702733
Cade 5961703 -90,57 36.936,76
ConaDe TE 5961703 90,57 36.846,19
CR e 5961703 -90,57 36.755,62
A 5961703 90,57 36.665,05
Dona 5961703 -125,94 36.539,11
Fal pi 5961703 -216,80 36.322,31
prod Se 5961703 -243,96 36.078,35
prrllaçã Tao 5961703 -244,42 35.833,93
pnall Nega so64802 141,46 35.692,47
CONTA DE TELEFONE pa pop 3520788
cor De so66403 -95,09 35.252,56
EEraltÇA Ee ADO 5977226 -1.120,57 34.131,99
5977227 231,49 33.900,50
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
LIUUNA LHIUULILA ui
1 agua uu.
————e ea
Data
Lançamento
Crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$)
2Dw>D>D>— YET
29/04/2020
Total
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/R]
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
7650965
7650993
7650998
7650965
7650993
7650998
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
-230,52
1.451,16
1.457,76
508,08
-1.451,16
-508,08
-1,457,76
-10,45
-10,45
-10,45
33.355,49 -33.934,28
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 1,00
nos E E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| ] apresentados
| a à 4 - Créditos vários não contabilizados
|
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
t ITENS 3 e 4
t—
i esponsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
30/04/2020
|
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura n
| 65549 30/04/2020 Ur; ) Dz
| Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
DALLU DIAUCSLU SIA
Saldo de Conta-Corrente
5
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 16h14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos
Total R$ 1.026.303,47
Disponível
————w——W—Ww——w——>w————————————————
Produto Saldo R$
Total Disponível 1.026.303,47
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 1.026.302,47
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
——————Ww—W————Ww—Ww>w————————————
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.026.302,47
Total 1.026.302,47
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 29.497,39
30/04/2020 Arrecadação 145 (lote 149) da receita orçamentária 24 ref. 13,23 13,23 29.510,62
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS x
(413210011100000).
Total: 13,23 0,00
MODELO 06 ,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ;
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE =
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
k 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAI SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) R$ 29.510,62
nes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
29.510,62
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 E á PS E
EPE RS eva
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2020
| LUC ão FinancêT
| supenntendente se dade Finanças
Secretana Municipã
cód.: 6
Banco do Brasil
g (G336051609068149020
dm Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:18:58
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 29.497,39 7.956,675016
30/04/2020 SALDO ATUAL 29.510,62 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.497,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,23
SALDO ATUAL = 29.510,62
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561 -
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
o mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e946 15fea3acdedfdb20844b746298 . 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 29.497,39
30/04/2020 Arrecadação 144 (lote 148) da receita orçamentária 24 ref. 13,23 13,23 29.510,62
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 13,23 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS q
“SADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) 29.510,62
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
DO
R$ 0,00
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.510,62
A
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Matrícula
30/04/2020 LL ———
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
emo ro Assinatura
4! F
[ess 9 O |
| tendente
o Municipal de Finanças
cód.: 65549
pasa
Banco do Brasil
/ G336051609068149019
EA
EA : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:18:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico juantidade cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 29.497,39 7.956,675016
30/04/2020 SALDO ATUAL 29.510,62 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.497,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,23
SALDO ATUAL = 29.510,62
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561 aeee O
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1 8471
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA Hi OSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e9461 sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Rio de Janeiro "
5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA / a!
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020 E 7)
%
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/03/2020 SALDO ANTERIOR À
30/04/2020 Arrecadação 153 (lote 157) da receita orçamentária 24 ref. 816,69 816,69
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: , 816,69 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
1.025.444,24
1.026.260,93
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valotda diferença.
Revisar as somas; subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.”
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ 1.925.000,98
a mt 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 'l
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SETA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00
i SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.026.260,93
OS REGISTROS CONTÁBEIS no ati,
>
: Responsável pela contabilidade H q
]
+ Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
- 30/04/2020 ATA
|
t
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 30/04/2020 aro en sa
Superintendente de Gestão Finance
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Página | de 2
D[WDW——————>—
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.000.217,60 625.382,00176
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.000.217,60 625.382,00176
IOF -
Valor
em (R$)
1.025.444,24
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.026.260,93
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
25.226,64
26.043,33
Base de
Cálculo IRRF (R$)
08/05/2020
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) | Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do “ é e 816,69 --
Mês a
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fine osite
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
https:/Awww..ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf É 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
“
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 417.563,53
30/04/2020 Arrecadação 150 (lote 154) da receita orçamentária 24 ref. 332,56 332,56 417.896,09
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 332,56 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ SATENOS
Dos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Er petite
Responsável pela contabilidade Cargo
ári Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 ADE
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549 30/04/2020 Lúcia Helena Rosa
y Finanças
cretana Municipal de
li cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
357.215,35 254.657,15892 417.563,53
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - TRRE(R$)
IOF - IRRF (R$)
357.215,35 254.657,15892 417.896,09
IOF - IRRF (R$)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Página 1 de 2
Renda
Total (R$)
60.348,18
60.680,74
Base de
Cálculo IRRF (R$)
08/05/2020
Página 2 de 2
fióne Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do he
o - 332,56
Mês
IOF - IRRE(R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fog osite
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
————— DNA
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 08/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
30/04/2020 Arrecadação 161 (lote 165) da receita orçamentária 24 ref.
Conta:
50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total:
Débito
8,52
“Saldo do Mês
8,52
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
175.351,55
175.360,07
8,52
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020 —
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
|
|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
s ROS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 175.360,07
a ne NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
e é a - Créditos vários não contabilizados [000]
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 175.360,07
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo
+Ari Ricardo Nunes
i Matrícula Data Assinatura,
F
30/04/2020 o a : E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2020
LETIU sr
Superintendente de Gestão Financeire
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Enornetrreserriremee perdi
ragiuia 1 uu 2
“ Extrato Fundo de Investimento K
PN Para simples verificação a
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
'undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
INome ndereço , ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
MS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 04/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.351,55€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,52€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.360,07C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 22,27
22,26 -22,26 0,01
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 231 OB.
Total: 0,00 22,26
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados suúbtoia,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
MENSS + SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 A, - as lie
|
' Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
i 65549
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/04/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
“= Página | de 2
CAILA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
ome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 04/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,27C 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 22,26D 3,724069
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/04 RESGATE 22,26D 3,724069
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
WD
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
31/03/2020 SALDO ANTERIOR , 1.231,62
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 231 OB. 1.231,62 1.231,62 0,00
Total: 0,00 1.231,62
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abri DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
ee TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados Subtotal
eus R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENER SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
& RES
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
i 30/04/2020 AP o
E
| Responsável pelos Cheques Cargo
f LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t Matrícula
Data Assinatura
t65549 ; , 30/04/2020 iria ielena ROD
!
dent
| ] Edite Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Página 1 de |
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: : 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Periodo de: 01/04/2020 até: 30/04/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
01/04/2020 a SALDO ANTERIOR 1.231,62C
01/04/2020 011148 ENVIO TEV 1.231,62D 0,00
30/04/2020 - SALDO FINAL 0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 08/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
30/04/2020 Arrecadação 160 (lote 164) da receita orçamentária 24 ref. 4,25 4,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4,25 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
87.888,01
87.892,26
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 87.892,26
as ne NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
i TRAIR apresentados
| “o 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 87.692,26
|
e Se
| Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes |
| Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020 AA 72 Za
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
É LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
ini 30/04/2020
ão Financei
Superintendente de Gestão
creia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
mem Página | de 2
CALA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
lome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.888,01C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 4,25€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 87.892,26C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 239.824,42
107,61 107,61 239.932,03
30/04/2020 Arrecadação 143 (lote 147) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 107,61 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 239.932,03
es EF E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
239.932,03
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| 30/04/2020 ADar 7 e
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2020
Finanças
| Secretana Municipal de
Cód.: 65549
Banco do Brasil
g . . 36051609068149018
Eua Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:18:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 46619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp.
Data Histórico
aloriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/03/2020 SALDO ANTERIOR 239.824,42 64.690,643121
30/04/2020 SALDO ATUAL 239.932,03 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.824,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 107,61
SALDO ATUAL = 239.932,03
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12 meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA A Rº
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e946 15fea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 75.419,74
30/04/2020 Arrecadação 157 (lote 161) da receita orçamentária 24 ref. 184,48 184,48 75.604,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 184,48 0,00
MUVELU Vd
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE SB
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 75.604,22
nos uy e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
UBTRAIR apresentados
FI DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill go
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$» 76.804,22
| +
|
Ê DO O
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
i Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020 AT ar Z"
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
| TESOUREIRO
Data
30/04/2020
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
NIU VANIA Rotaita
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/04/2020 até: 30/04/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/04/2020 - SALDO ANTERIOR 75.419,74€
07/04/2020 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 75.419,74C
07/04/2020 000000 CRED JUROS 0,00244600 184,48C 75.604,22C
30/04/2020 a SALDO FINAL 75.604,22C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 116.227,23
30/04/2020 Arrecadação 158 (lote 162) da receita orçamentária 24 ref. 5,63 5,63 116.232,86
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 5,63 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. )
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 116.232,86
i sea HTENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
| apresentados
SUE IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro 118.292,06
E)
esponsável pela contabilidade Cargo |
: Ari Ricardo Nunes
; Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020 GA
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura (Ecs
165549 30/04/2020 Lúcia Frélena Rosá
uperim
g: a
Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Página | de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
4 Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 ] 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.227,23C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,63C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 116.232,86C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação « Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
30/04/2020 Arrecadação 159 (lote 163) da receita orçamentária 24 ref. 5,46 5,46
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 5,46 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
112.710,98
112.716,44
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
, dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Et ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
a tdi 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 112.716,44
apresentados Subtotal
f ia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
112.716,44
i Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura |
30/04/2020
| Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /
65549 30/04/2020 ly ) o 3
| Lucia Helena Rosa
supenniendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
4 Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação missão
o
e Ro
an DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
/AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
lome indereço INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.710,98C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 5,46C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.716,44C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento : 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito “Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 322.207,42
30/04/2020 Arrecadação 142 (lote 146) da receita orçamentária 24 ref. 144,58º 144,58 322.352,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 144,58 0,00
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abri DE” 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA +
! NÃO APRESENTADOS.
É PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
1 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
à em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
l tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 322.352,00
H nos ne as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| | 3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
) SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
i SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
! SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra aaz:s52:00
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
]
Í 30/04/2020 -
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 vinda
| 30/04/2020 a He
í Superintendente ig de Finanças
retania MU!
Seo Cód.: 65549
Banco do Brasil
s G336051509068149017
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:17:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor | Quantidade cotas Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 322.207,42 86.912,772187
30/04/2020 SALDO ATUAL 322.352,00 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 322.207,42 ” ”
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 144,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 144,58
SALDO ATUAL = 322.352,00
Valor da Cota Fi
31/03/2020 3,707250561 .
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,8471
Transação efetuada com sucesso por: 73215178 LUCIA HELENA SA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9461 Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 384.828,93
30/04/2020 Arrecadação 146 (lote 150) da receita orçamentária 24 ref. 172,67 172,67 385.001,60
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 172,67 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abri DE 2020
CONTA BANCÁRIAN? 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS - ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 385.001,60
na 1 ç es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
SUA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
385.001,60
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
: Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020 A DEDE
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura /
| 65549 30/04/2020
!
Ê “a retaria MunICIBE! GE” :
| od. 65549
MORAIS NIAS Asi tadds
ragua 1 dei
SDF
=
o
Ss
os G336051609068149021/ r
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:19:18 Enya,
Covo
Cliente ——
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 384.828,93 103.804,401966
30/04/2020 SALDO ATUAL 385.001,60 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 384.828,93 , E — sed
APLICAÇÕES (+) 0,00 é
RESGATES (-) 0,00 . :
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,87 .
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 172,67
SALDO ATUAL = 385.001,60
Valor da Cota :
31/03/2020 3,707250561 —
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade .
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e9461 Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 23.931,22
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 232 OB. 2.051,05 -2.051,05 21.880,17
01/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 261 OB. 166,14 -2.217,19 21.714,03
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 235 OB. 36.202,75 -38.419,94 -14.488,72
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 233 OB. 2.883,80 41.303,74 -17.372,52
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 241 OB. 111.646,92 -152.950,66 -129.019,44
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 234 OB. 32.039,72 -184.990,38 -161.059,16
01/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 240 OB. 57.648,77 -242.639,15 -218.707,93
01/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 281 OB. 386,66 -243.025,81 -219.094,59
02/04/2020 Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 242.000,00 -1.025,81 22.905,41
- BB-CUSTEIO APLIC/C.E.F.-CUSTEIO PLIC.
02/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 223 OB . 6.426,00 -7.451,81 16.479,41
30/04/2020 Lançamento contábil 149 ref Transferncia contabil - 1,12 -7.450,69 16.480,53
C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
Total: 242.001,12 249.451,81
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
EA A
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
í NÃO APRESENTADOS.
)
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
; não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sol os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 15.074,53
nes e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 1.406,00
Subtotal
IR apresentados
es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
R$ 16.480,53
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura | ss,
t
30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
[Matricula
65549
Data
30/04/2020
supenntendente de Ge
ecra Municipal de Finanças
Cád.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
"Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57731 )
Natureza do Depósito
Valor R$
+ 30/04/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 1.406,00
í 1.406,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 =
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data TT
a 30/04/2020 o ;
| Supenntendente ins Gest
Municipal de Finanças
ai 65549
OCT Ss Ea AR VON
Pagina | de 2
»
E
“a Extrato Fundo de Investiment: X
PN Para simples verificação
lome da Agência Código Operação issão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
Fundo INPJ do Fundo |Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 5,978281 5,978571
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
[Nome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 23.931,22C 4.003,027719
Aplicações 155.395,20C 25.993,165292
Resgates 164.253,01D 27.474,765782
Rendimento Bruto no Mês 1,12C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 15.074,53C 2.521,427229
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/04 RESGATE 14.157,65D 2.368,174590
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/04 APLICACAO 155.395,20C 25.993,165292
03/04 RESGATE 150.095,36D 25.106,591191
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento . 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
DN CT SBD O ARS SANdO Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
30/04/2020 Arrecadação 164 (lote 168) da receita orçamentária 24 ref. 1,12 1,12 1,12
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/04/2020 Lançamento contábil 149 ref Transferncia contabil - 1,12 0,00 0,00
C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
Total: 1,12 1,12
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
utamanns
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 0,00
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ra di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
esponsável pela contabilidade
ri Ricardo Nunes
Data
| 30/04/2020
1
t Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2620
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
Nr. Doc.
011146
011146
011211
011211
011211
011217
QIBTT
011217
165722
174371
165722
174371
727220
000001
191219
111943
112391
114843
115184
115865
115501
116846
117755
118126
118449
118823
119201
119545
119859
120195
120491
122060
122732
123139
123541
124370
124657
124955
125251
125604
125915
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
CRED TED
DEVOL TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
o CPIS 3 UE.
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/04/2020 até: 30/04/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
1.469,99D 1.469,99D
581,06D 2.051,05D
966,630 3.017,68D
6.050,11D 9.067,79D
2.584,80D 11.652,59D
193,33D 11.845,92D0
966,63D0 12.812,55D
966,63D 13.779,18D0
166,14D 13.945,32D
193,330 14,138,65D
9,50D 14,148,15D
9,50D 14,157,65D
14,157,65€ 0,00
242.000,00€ 242.000,00C
6.426,00€ 248.426,00€
1.015,25D 247.410,75€
1.868,55D 245.542,20C
966,63D 244.575,57C
966,63D 243.608,94€
3.635,38D 239.973,56€
2.177,80D 237.795,76€
2.177,80D 235.617,96C
2.177,80D 233.440,16€
2.177,80D 231.262,36€
1.981,19D 229.281,17€
1.015,25D 228.265,92C
2.177,80D 226.088,12€
966,63D 225.121,49€
966,63D 224.154,86C€
966,63D 223.188,23C
2.177,80D 221.010,43€
1.015,25D 219.995,18C
2.177,80D 217.817,38C
2.177,80D 215.639,58C
2.137,10D 213.502,48€
1.609,790 211.892,69€
1.936,00D 209.956,69€
1.936,00D 208.020,69C
1,015,250 207.005,44C
966,63D 206.038,81C
778,12D0 205.260,69C
LA
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
VUVU uia vara
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
62/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
62/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. indivi
126199
126509
126783
127277
127554
127850
128124
128394
128651
128975
129234
129536
129789
130115
130991
134280
134807
135183
135457
136592
137084
137481
137738
138053
138468
138817
139174
139508
139861
140145
191219
111943
112391
114843
115184
115865
116501
116846
117755
118126
118449
118823
119201
119545
119859
120195
120491
122060
122732
123139
123541
124370
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
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2.177,80D
966,63D
2.177,80D
966,63D
966,63D
2.177,80D
2.177,80D
966,63D
966,63D
6.050,11D
2.177,80D
3.339,72D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,500
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,500
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,500
9,50D
9,50D
ragina > de /
93.847,50D
99.897,61D
100.864,24D
103.042,04D
104.008,67D
105.023,92D0
111.074,03D
117.124,14D
119.301,94D
120.993,45D
123.171,25D
124.137,88D
126.315,68D
127.282,31D
129.460,11D
130.426,74D
131.393,37D
133.571,17D
135.748,97D
136.715,60D
137.682,23D
143.732,34D
145.910,14D
149.249,86D
149.259,36D
149.268,86D
149.278,36D
149.287,86D
149.297,36D
149.306,86D
149.316,36D
149.325,86D
149.335,36D
149.344,86D
149.354,36D
149.363,86D
149.373,36D
149.382,86D
149.392,36D
149.401,86D
149.411,36D
149.420,86D
149.430,36D
149.439,86D
149.449,36D
149.458,86D
149.468,36D
149,477,86D
149.487,36D
149.496,86D
149.506,36D
149.515,86D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 04/05/2020
MUY UA aaa
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
02/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
106755
106974
107212
107408
107575
107711
108073
109045
109500
109647
109822
109988
110334
111753
112038
112276
112968
114243
114604
114800
115064
115252
115958
116241
116759
117169
117878
118115
118389
119280
119503
119745
120057
120323
120536
120906
121268
121690
122049
122931
123418
123734
125276
126904
127343
127979
129658
130765
131144
131409
132263
140581
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
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DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,500
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,500
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
9,50D
a ug vu F
149.525,36D
149.534,86D
149.544,36D
149.553,86D
149.563,36D
149.572,86D
149.582,36D
149.591,86D
149.601,36D
149.610,86D
149.620,36D
149.629,86D
149.639,36D
149.648,86D
149.658,36D
149.667,86D
149.677,36D
149.686,86D
149.696,36D
149.705,86D
149.715,36D
149.724,86D
149.734,36D
149.743,86D
149.753,36D
149.762,86D
149.772,36D
149.781,86D
149.791,36D
149.800,86D
149.810,36D
149.819,86D
149.829,36D
149.838,86D
149.848,36D
149.857,86D
149.867,36D
149.876,86D
149.886,36D
149.895,86D
149.905,36D
149.914,86D
149.924,36D
149.933,86D
149.943,36D
149.952,86D
149.962,36D
149.971,86D
149.981,36D
149.990,86D
150.000,360
150.009,86D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
=—1 usem memmeraea Pagina 7 de 7
03/04/2020 141405 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.019,36D
03/04/2020 141733 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.028,86D
03/04/2020 142068 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.038,36D
03/04/2020 142497 | DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.047,86D
03/04/2020 142892 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.057,36D
03/04/2020 143923 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.066,86D
03/04/2020 144366 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.076,36D
03/04/2020 144787 | DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.085,86D
03/04/2020 147439 DOC/TED ELETRONICO 9,50D 150.095,36D
03/04/2020 727220 RESG AUTOM 150.095,36C 0,00
30/04/2020 - SALDO FINAL 0,00
hrtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
Conta:
Débito
60192 Bradesco - Samu / 23496-6
Total:
0,00
Crédito Saldo do Mês
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
1,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
Dos ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados Sltidial
eu DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
! ===
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
30/04/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
(SSBAS | 3010412020 ; ,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
DANNY DIGULDUU S/A
8
1
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/05/2020 - 16h17
a — a e
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 419.416,69 419.416,69
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
08/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C
TAR.MANUT.C/C 10420 -54,95 1,00
EST.TARIFA MANUT.C/C
17/04/2020 TARMANUT.G/C 20320 55,95
EST.TARIFA MANUT.C/C
TARMANUTC/C 30220 110,90
Total -54,95 110,90
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 [[W—————————>———————————————————
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7
17/04/2020 SALDO ANTERIOR 110,90
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 72.169,60
TRANSF. ENTRE CONTAS E
DEP.CONTA. 1382020 72.168,60 1,00
HDD ll ———— o RASSSDO têrstso imo
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 312.435,43
30/04/2020 Arrecadação 149 (lote 153) da receita orçamentária 24 ref. 248,83 248,83 312.684,26
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 248,83 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município |
s!
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba SA
E:
MÊS Abril DE 2020 "="
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 312.684,26
os E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
GuRaaa IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ii ” =
SOMA DOS
| ITENS 3e 4
R$ 312.684,26
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ra
| Assinatura
t Matrícula Data
|e5549 30/04/2020 . 2
: Gestão Fitiancêi
intendente de
a cruata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V VARA - OSASCO - sp -
Página | de 2
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
nomês: +0,08%
tee Valor Quantidade Valor Renda Base de
re Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598
IoF -
Total de . .
Aplicações
IOF -
Total de Resgates - -
IOF -
Redução Cotas E .
IRRF
IOF -
IOF Provisão - »
IOF -
IR s/ IOF Provisão - -
IOF -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598
IOF -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
em (R$)
312.435,43
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
312.684,26
IRRF (R$)
Total (R$)
8.480,82
0.729,05
Cálculo IRRF (R$)
08/05/2020
Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda Base
Itens e a
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - ne is 248,83
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoi
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
io ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Fepeito o site
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2-bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 491.231,16
30/04/2020 Arrecadação 156 (lote 160) da receita orçamentária 24 ref. 391,11 391,11 491.622,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 265 OB. 72.168,60 -71.777,49 419.453,67
Total: 391,11 72.168,60
Órgão / Entidade / Fundo
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
f
]
l
| Responsável pela contabilidade
[Ani Ricardo Nunes
| Matricula
|
k
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
=
Data
30/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
DE
pa A |
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60193
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
R$ 419.398,72
Subtotal
0,00
R$ 419.453,67
Assinatura
| Responsável pelos Cheques
i
Í
D
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula
ata
Assinatura |
[65549 30/04/2020 cei õ:, JE q
|]
Cargo
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 54,95
54,95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura E
30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
| ua 30/04/2020 p
Lúcia Helena Rosa
Superniendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
» ns 4
Rep v
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês; +0,08%
” tten Valor Quantidade Valor Renda Base de
ad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 485.518,16 299.517,40590 491.121,26 5.603,10 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 = - gs as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 70.588,77 43.944,57246 72.113,65 1.524,88 443,74
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas px z 5 E sa
IRRF
= IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e ” - Es =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - E is ia
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 414.929,39 255.572,83344 419.398,72 4.469,33 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2-bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf j 08/05/2020
Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda Ba:
Itens cpabios
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - - 391,11 443,74
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
(do
tariad
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. feia osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup,jsf 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 . Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 5.255.426,28
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 202 OB. 16.389,40 -16.389,40 5.239.036,88
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 214 OB. 8.885,90 -25.275,30 5.230.150,98
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 219 OB. 9.884,22 -35.159,52 5.220.266,76
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 200 OB. 8.314,32 -43.473,84 5.211.952,44
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 215 0B. 13.354,90 -56.828,74 5.198.597,54
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 201 OB. 9.293,40 -66.122,14 5.189.304,14
07/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 222 OB. 7.605,00 -73.727,14 5.181.699,14
17/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 261 OB. 44.886,60 -118.613,74 5.136.812,54
30/04/2020 Arrecadação 152 (lote 156) da receita orçamentária 24 ref. 4.524,23 -114.089,51 5.141.336,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/04/2020 Arrecadação 141 (lote 145) da receita orçamentária 28 ref. 1.000.000,00 885.910,49 6.141.336,77
Transferência de Recursos do Estado para Programas de
Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
(417280311000000).
E === === SS
Total: 1.004.524,23 118.613,74
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados .
4 - Créditos vários não contabilizados
R$ 6.141.248,97
R$
R$ 87,80
Subtotal
0,00
R$ 6.141.336,77
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ]
30/04/2020 A, E Dm
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ")
165549 30/04/2020 Gui pis fra va
Cargo
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
5rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 87,80
87,80
Jesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Viatrícula Data Assinatura
30/04/2020 PrEE= 3 ii
Responsável pelos Cheques Cargo
Viatrícula Data Assinatura
30/04/2020
C sa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA - OSASCO - SP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2020 à 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
nomês: +0,08%
fi Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 5.235.057,00 3.205.097,71324 5.255.426,28 20.369,28 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
«000. É O! - -- ..
Aplicações 1.000.000,00 609.621,08880
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 118.121,43 72.369,80290 118.701,54 580,11 575,11
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas º E . E a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E ha e: a e
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF E E - E =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.116.935,57 3.742.348,99914 6.141.248,97 24.313,40 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 08/05/2020
se
Página 2 de 2
ficas Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a dé : 4.524,23
Mês
575,11
IOF -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
N Ss
pm
Nervo 4
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consta osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne | 2.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 08/05/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
[070 w[w[D>————— TT ISTO SakiodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/03/2020 SALDO ANTERIOR a 787.385,92
30/04/2020 Lançamento contábil 156 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 787.110,20 -787.110,20 275,72
- BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.
Total: 0,00 787.110,20
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
prio
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/04/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
R$ 275,72
R$ 0,00
apresentados
au mM 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Data Assinatura
Matrícula
30/04/2020 SAE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura /
pa teto Lucia 9 Rosa
— | Supennieni
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
AIG 124 GURIA rm
suga uva
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 16h19
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 998.650,35 998.650,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2020 SALDO ANTERIOR 787.385,92
08/04/2020 Ni ti oa 10420 -54,95 787.330,97
09/04/2020 A Pes 466892 787.330,00 097
16/04/2020 a Ap 10101 54,95 55,92
17/04/2020 ie paia 10420 54,95 110,87
fed ida 20120 54,95 165,82
ipi cd 20320 54,95 220,77
ENE 30220 54,95 25n
Total 274,75 787.384,95] 275,72
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
——-——— DE RETO SP NE SBRIO ERBECIDO
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
30/04/2020 Arrecadação 148 (lote 152) da receita orçamentária 24 ref. 4.544,02 4.544,02 4.544,02
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/04/2020 Lançamento contábil 150 ref TRransferencia contabil - BB- 4.544,02 0,00 0,00
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 4.544,02 4.544,02
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
i
|
t
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
] 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
ae Eno 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Er 3 - Cheques emitidos e ainda não
í SUBTRAIR apresentados Stibtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps o
OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
|
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
iani Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020 Am
| Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
I
65549
30/04/2020
icia He
Ens o de Gestão Financeira
5 Finanças
Secretana Municipal de
cód.: 65549
CER IES CIR Eae
banco do bras
É
Govenmo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G338041620475604008
04/05/2020 16:29:59
Agência 38360 o E
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periododo 0412020
Lançamentos
Gs dá em o Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/03/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/04/2020 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.729.510.010.685 2.430,41 D
01/04 0729 510010685-5 ELISANGELA DE
01/04/2020 0000 43105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 40.101 2.584,53D
237 0886 pranecbros ROBSON AUGUSTO KI
01/04/2020 0000 13105 às 40.102 1.303,85 D
237 1452 08790468724 ADEILTON BEZERRA
01/04/2020 0000 13105 Transf. Eletr.Disponiv 40.103 2.512.43D
237 0886 08401196744 ANA PAULA BIANCHI
01/04/2020 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.104 1.469,99 D
237 0886 03766872745 ANDRE DA MOTA Sou
01/04/2020 0000 13105 3 ED Transf.Eietr.Disponiv 40.105 5.871,70D
237 0886 48015024668 ARTUR CORREA DER
01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.106 1.431,99 D
237 0886 56733593734 CELSO BRAGA
01/04/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr. Dispon v 40.107 8.439,40 D
237 6650 08101045716 CESAR MATEUS CILE
01/04/2020 0000 13105 293 TED Transf. Eletr Disponiv 40.108 1.834,94 D
237 0886 09203936750 HUNALDO RAMOS JUN
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Tansação efeluada com sucesso por. 3218176 LUCIA HELENA ROSA.
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data
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02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02/04/2020
02 020
02/04/2020
03/04/2020
03/04/2020
06/04/2020
06/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
09/04/2020
14/04/2020
14/04/2020
15/04/2020
15/04/2020
17/04/2020
20/04/2020
30/04/2020
Histórico
Conta:
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) despesa extra 285 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 282 OB .
Pagamento do(a) O.P. 240 OB.
Pagamento do(a) O.P. 233 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 286 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 257 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 263 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 269 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 260 OB .
Pagamento do(a) O.P. 232 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 267 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 291 OB.
Pagamento do(a) O.P. 230 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 270 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 259 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 265 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 256 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 262 OB .
Arrecadação 127 (lote 130) da receita orçamentária 2 ref.
Teto Financeiro (417180311020100).
Arrecadação 130 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 132 (lote 135) da receita orçamentária 4 ref.
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
Pagamento do(a) O.P. 210 OB.
Pagamento do(a) O.P. 175 OB.
Arrecadação 128 (lote 131) da receita orçamentária 14 ref.
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
Arrecadação 129 (lote 132) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 131 (lote 134) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 137 (lote 140) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Lançamento contábil 134 ref TRANSFERENCIA CONTABIL
- BB-CUSTEIO APLIC/C.E.F.-CUSTEIO PLIC.
Arrecadação 133 (lote 136) da receita orçamentária 18 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
Arrecadação 134 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Arrecadação 135 (lote 138) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Pagamento do(a) O.P. 221 OB.
Pagamento do(a) O.P. 266 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 306 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 307 OB.
Pagamento do(a) O.P. 226 OB.
Pagamento do(a) O.P. 227 OB.
Arrecadação 138 (lote 141) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 136 (lote 139) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (41 7180311030100).
Pagamento do(a) O.P. 229 OB .
Arrecadação 139 (lote 142) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Pagamento do(a) despesa extra 327 OB.
Débito Crédito
60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
76,00
114,00
1.981,88
4.068,55
14.463,78
619,61
662,90
1.251,45
228,00
3.276,95
453,32
1.043,68
2.584,53
1.085,67
150,00
196,61
55,18
12.055,68
255.112,34
22.048,72
21.863,43
11.974,80
39.242,87
19.600,00
204.624,32
19.295,66
83.900,00
242.000,00
64.750,00
7.722,63
7.500,00
809,24
72.404,01
4.044,91
4.449,40
38.700,00
8.784,89
2.230,00
11.876,20
8.389,92
13.217,28
5.016,50
Saldo do Mês
-76,00
-190,00
-2.171,88
-6.240,43
-20.704,21
-21.323,82
-21.986,72
-23.238,17
-23.466,17
-26.743,12
-27.196,44
-28.240,12
-30.824,65
-31.910,32
-32.060,32
-32.256,93
-32.312,11
44.367,79
210.744,55
232.793,27
254.656,70
242.681,90
203.439,03
223.039,03
427.663,35
446.959,01
530.859,01
288.859,01
353.609,01
361.331,64
368.831,64
368.022,40
295.618,39
291.573,48
287.124,08
248.424,08
239.639,19
241.869,19
253.745,39
245.355,47
258.572,75
253.556,25
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/2
Saldo Exercício
9.751.677,74
9.751.601,74
9.751.487,74
9.749.505,86
9.745.437,31
9.730.973,53
9.730.353,92
9.729.691,02
9.728.439,57
9.728.211,57
9.724.934,62
9.724.481,30
9.723.437,62
9.720.853,09
9.719.767,42
9.719.617,42
9.719.420,81
9.719.365,63
9.707.309,95
9.962.422,29
9.984.471,01
10.006.334,44
9.994.359,64
9.955.116,77
9.974.716,77
10.179.341,09
10.198.636,75
10.282.536,75
10.040.536,75
10.105.286,75
10.113.009,38
10.120.509,38
10.119.700,14
10.047.296,13
10.043.251,22
10.038.801,82
10.000.101,82
9.991.316,93
9.993.546,93
10.005.423,13
9.997.033,21
10.010.250,49
10.005.233,99
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
[>>> SE —————————
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 334 OB. 168,18 253.388,07 10.005.065,81
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 309 OB . 28.790,16 224.597,91 9.976.275,65
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 307 OB . 88.549,44 136.048,47 9.887.726,21
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 308 OB . 5.184,00 130.864,47 9.882.542,21
30/04/2020 Lançamento contábil 150 ref TRransferencia contabil - BB- 4.544,02 135.408,49 9.887.086,23
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 292 OB. 95.313,43 40.095,06 9.791.772,80
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 315 OB. 2.657,02 37.438,04 9.789.115,78
30/04/2020 Arrecadação 140 (lote 144) da receita orçamentária 27 ref. 320.379,64 357.817,68 10.109.495,42
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas
Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
(417180391000000).
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 310 OB 3.841,54 353.976,14 10.105.653,88
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 318 OB. 40.879,76 313.096,38 10.064.774,12
30/04/2020 Arrecadação 166 (lote 170) da receita orçamentária 1 ref. 100.000,00 413.096,38 10.164.774,12
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) .
(417180311010101).
30/ ..4020 Pagamento do(a) O.P. 231 OB. 93.858,62 319.237,76 10.070.915,50
Total: 1.158.664,24 839.426,48
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Ro mQNZa eds
nes HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 9.537,21
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 10.070.915,50
E
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/04/2020 =
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
E ias gs Cirilo
Po Superni Gente de Gestao Fi
Finanças
Secretana Municipal de Finanç
| cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
Data Número Natureza do Depósito
Valor R$
30/04/2020 iss iss pagos a maior 0,03
30/04/2020 folha pagamentos não baixados 5.033,26
30/04/2020 folha pagamentos não baixados (pacs) 51.903,30
30/04/2020 credor pagfo em duplicidade SMART 809,24
57.745,83
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Vatrícula Data Assinatura
30/04/2020 A Ter EE sem
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícuia Data ,
: 30/04/2020 Lúciá Helena Rosa
rela Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
»rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Abril Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
Data
30/04/2020 folha pagamentos não debitados (samu) 9.537,21
9.537,21
tesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Yatrícula Data Assinatura
30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
30/04/2020
Matricula
Município
Mangaratiba
Natureza do Depósito
É dente de
antent
Supe! ecra Muni
cod.:
Valor R$
de Ges!
pal de o Fanças
E)
Dairu UU Dias
& “gama cama
G336051609068149022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 18:19:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota jo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 9.751.677,72 2.630.433,945203
01/04/2020 RESGATE 92.292,99 24.894,717255 3707332325 2.605.539,227948
Aplicação 07/08/2019 92.292,99 24.894,717255
02/04/2020 APLICAÇÃO 323.931,14 87.374,002454 3,707408736 2.692.913,230402
03/04/2020 APLICAÇÃO 72.472,63 19.547,587144 3,707497476 2.712.460,817546
06/04/2020 APLICAÇÃO 2.508,88 676,690747 3,707572490 2.713.137,508293
09/04/2020 RESGATE 76.853,41 ' 20.727,301746 3,707834765 2.692.410,206547
Aplicação 07/08/2019 76.853,41 20.727,301746
13/04/2020 APLICAÇÃO 283.878,84 76.560,089988 3,707921974 2.768.970,296535
14/04/2020 RESGATE 47.484,89 12.806,109868 3,707987085 2.756.164,186667
Aplicação 07/08/2019 47.484,89 12.806,109868
15/04/2020 APLICAÇÃO 14.106,20 3.804,191152 3,708068137 2.759.968,377819
17/04/2020 RESGATE 9.199,16 2480743926 3,708226353 2.757.487,633893
Aplicação 07/08/2019 9.199,16 2.480,743926
20/04/2020 APLICAÇÃO 13.217,28 3.564,231851 3,708310949 2.761.051,865744
29/04/2020 APLICAÇÃO 97.357,19 26.250,120818 3,708828263 2.787.301,986562
30/04/2020 RESGATE 315.156,57 84.972,735244 3,708914031 2.702.329,251318
Aplicação 07/08/2019 315.156,57 84.972,735244
30/04/2020 SALDO ATUAL 10.022.706,88 2.702.329,251318 2.702.329,251318
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.751.677,72
APLICAÇÕES (+) 807.472,16
RESGATES (-) 540.987,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.544,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.544,02
SALDO ATUAL = 10.022.706,88
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos f2meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e946 I5fea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 210.594,22
30/04/2020 Arrecadação 154 (lote 158) da receita orçamentária 24 ref. 574,80 574,80 211.169,02
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
30/04/2020 Lançamento contábil 156 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 787.110,20 787.685,00 998.279,22
- BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.
Total: 787.685,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
apresentados
SUBTRA E 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 54,95
t SOMA DOS
!
! ITENS 3 e 4
|] SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS os 998.279,22
] ae =
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60195
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 998.334,17
Subtotal
| Cargo
Responsável pela contabilidade
]
Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
; 30/04/2020 A Na
Responsável pelos Cheques Cargo |
(LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A
65549 30/04/2020
nei A Financeira
de Gestão Fin
uni de Finanças
— Cód: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ôrgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
30/04/2020 TARIFA ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA 54,95
54,95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura é
30/04/2020 ; ça
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
Matrícula
Rosa
” 30/04/2020 CúciaHetena E
] Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
o graereercempr e
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
05/05/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2020 a 30/04/2020
31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
+0,08%
Página | de 2
>>>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
207.542,66 128.333,39940
IOF -
787.330,00 480.030,62129
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
994.872,66 608.364,02069
IOF -
Valor
em (R$)
210.429,37
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
998.334,17
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.886,71
3.461,51
Base de
Cálculo IRRF (R$)
08/05/2020
Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Rendi
Itens o Eua ua
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a a . 574,80
Mês
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. osite
DD Dw0>w> >> ww WwWWWwW—WW Falectonoso
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Página: 111
LEE e ÇA
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 )
o Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIDA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ud O SEE APR |
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Matricula
30/04/2020 .
Tm
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura n
65549 30/04/2020
u PT -
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DALLU DIAUGSLU DA
E — ate e
Extrato Mensal / Por Período
1 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
II] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 04/05/2020 -
bradesco operação: 04/05/2020 - 16h16
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 6.141.498,82 6.141.498,82
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR To
07/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a41043 30.272,90 30.273,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443118 32.164,55 62.438,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 11.355,54 73.793,99
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. FAST RIO COM E DISTR 7asseos -37.349,30 36.444,69
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A 7910630 -8.885,90 27.558,79
TED:TRANSF ELET DISPON
DEST. ALIBRAL DISTRIBUIDOR 7932502 -27.491,94 66,85
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL 7888895 -21,95 44,90
DOCYTED PESSOAL .
ESSA 7910630 21,95 22,95
DOC/TED PESSOAL .
PESSOA 7932502 21,95 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
15/04/2020 EU 202008004261 0000012216 4261 1.000.000,00 1.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS A
FICFIRF CP P.PUBLICO Ri 4.090,000,00 1,90
17/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 44.908,55 44.909,55
TED-TRANSF ELET DISPON '
DEST. FAST RIO COMERCIO E soa ae aaas
DOC/TED PESSOAL ss 100
TED PESSOAL aura
Total 1.118.701,54 -1,118.701,54 1,00
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
01/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 275 0B. 1.469,65 -1.469,65
01/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 296 OB. 12.648,36 -14.118,01
08/04/2020 Lançamento contábil 136 ref BRADESCO-RT FOLHA 51.172,08 37.054,07
-REPASSE.
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 3160B. 6.104,09 30.949,98
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 3180B. 18,14 30.931,84
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 276 0B. 269,64 30.662,20
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 310 0B.. 4.165,36 26.496,84
09/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 274 OB. 12.591,60 13.905,24
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 277 OB. 200,00 13.705,24
09/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 3140B. 18,53 13.686,71
09/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 277 oB. 25.872,82 -12.186,11
09/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 275 oB. 97,68 -12.283,79
09/7020 Pagamento do(a) O.P. 276 oB. . 196,58 -12.480,37
09/2020 Pagamento do(a) despesa extra 311 OB. 7,92 -12.488,29
09/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 278 OB. 62,48 -12.550,77
14/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 305 0B. 5.373,18 -17.923,95
14/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 248 OB. 16.450,02 -34.373,97
16/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 301 OB. 64,37 -34.438,34
27/04/2020 Lançamento contábil 145 ref BRADESCO-RT -REPASSE. 87.476,20 53.037,86
27/04/2020 Lançamento contábil 143 ref BRADESCO-RT -REPASSE. 8.960,00 61.997,86
27/04/2020 Lançamento contábil 146 ref BRADESCO-RT -REPASSE. 87.476,20 149.474,06
27/04/2020 Lançamento contábil 144 ref BRADESCO-RT -REPASSE. 87.561,46 237.035,52
28/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 309 OB . 179,20 236.856,32
28/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 304 OB. 87.476,20 149.380,12
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 273 OB. 8.780,80 140.599,32
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 255 OB. 87.476,20 53.123,12
28/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 156 oB. 87.561,46 -34.438,34
29/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 315 OB. 1.980,02 -36.418,36
29/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 317 OB. 13,13 -36.431,49
29/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 279 OB. 7777 -36.509,26
29/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 312 OB. 14,40 -36.523,66
291"“12020 Pagamento do(a) despesa extra 3130B. 29,33 -36.552,99
36. .2020 Fte contábil 151 ref BRADESCO-RT FOLHA - 2.700.000,00 2.663.447,01
REP; a
30/04/2020 Pancas contábil 152 ref BRADESCO-RT FOLHA - 452.909,25 3.116.356,26
REP; 3
30/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 381 OB. 23,51 3.116.332,75
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 311 OB. 1.123.277,00 1.993.055,75
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 321 oB. 7.296,00 1.985.759,75
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 312 oB. 8.196,00 1.977.563,75
30/04/2020 Arrecadação 151 (lote 155) da receita orçamentária 26 ref. 67,93 1.977.631,68
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos róprios
(413210011090000). :
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 320 0B. 1.278.937,88 698.693,80
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 3160B. * 25.938,14 672.755,66
30/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 373 OB. Rai 642,99 672.112,67
30/04/2020 Pagamento do(a) despesa extra 342 OB. 11.985,29 660.127,38
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P.3230B. . 47,04 660.080,34
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 314 OB. 8.352,00 651.728,34
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P.3250B. . 70,54 651.657,80
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 313 OB. à 627.416,27 24.241,53
Saldo Exercício
82.579,19
81.109,54
68.461,18
119.633,26
113.529,17
113.511,03
113.241,39
109.076,03
96.484,43
96.284,43
96.265,90
70.393,08
70.295,40
70.098,82
70.090,90
70.028,42
64.655,24
48.205,22
48.140,85
135.617,05
144.577,05
232.053,25
319.614,71
319.435,51
231.959,31
223.178,51
135.702,31
48.140,85
46.160,83
46.147,70
46.069,93
46.055,53
46.026,20
2.746.026,20
3.198.935,45
3.198.911,94
2.075.634,94
2.068.338,94
2.060.142,94
2.060.210,87
781.272,99
755.334,85
754.691,86
742.706,57
742.659,53
734.307,53
734.236,99
106.820,72
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Página: 2/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/04/2020 Pagamento do(a) O.P. 322 OB . 37.317,74 -13.076,21 69.502,98
Total: 3.475.623,12 3.488.699,33
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR E
“SaiDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ 70.841,25
o ij E No 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.577,80
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
BTRAIR apresentados =
Su DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SOMA
ITENS 3 e 4
R$ 69.502,98
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 30/04/2020 | '
tão Finance
Superintendente de Ges
e cretria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº; 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
30/04/2020 pagto pagamento folha nao efetuado 1.536,00
30/04/2020 tarifa tarifa não lançada 41,80
1.577,80
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
30/04/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
- Z a
30/04/2020 cúcia He vábrd Financeira
e inia Municipal de Finanças
cód.: 6
Dn
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Valor R$
Natureza do Depósito
30/04/2020 pensão devolução de ted pensão 847,82
30/04/2020 pensão pagamento efetuado a menor 0,05
30/04/2020 pagto pagamento folha nao efetuado 1.927,11
30/04/2020 repasse receibmento indevido de repasse 141,09
2.916,07
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/04/2020 UA. E
Responsável pelos Cheques Cargo
Matri. Data Assinatura
30/04/2020 S/A S2z
UCLA JLELET ROS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
cenoura Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
nomês: +0,08%
—2D>w>>>>>>—>—>——>——— >>
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 106.853,64 65.223,15923 106.946,97 93,33 ..
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 288.269,01 175.688,07526 do Ed -
IOF - IRRF(R$) =
Total de Resgates 324.287,62 197.742,05369 324.442,66 155,04 155,04
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas » . . as
IRRF -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 70.835,03 43.169,18080 70.841,25 6,22 --
I0F - IRRF (R$) -
hrps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 08/05/2020
erga rFágina 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 5 hd Lo 67,93 155,04
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Sá o)
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Liso
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
e] Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 08/05/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 53.382,25
30/04/2020 Arrecadação 147 (lote 151) da receita orçamentária 25 ref. 23,95 23,95 53.406,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 23,95 0,00
MUVELU VD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 19489-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA62945 +
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Rs BSADa ço
DOS ITENS T
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados [DO 90]
| o nem ANoo Do msS]
SOMA DOS R$ 0,00
| IENSSOS SALDO QUE TEM QUE COIN
INCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 53.406,20
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
| Matrícula Data
| a
30/04/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t F
| Matricula Data Assinatura f
| 65549
30/04/2020 /
|
| de
| eupenntendente Aa
Ea » Secrelana Municipal de * inança
|
çóa.: 65549
Sonae
Banco do Brasil
A 36051609068149023
2 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:20:09
Guvéma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mêsiano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLIC
Data istórico juantidade cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 53.382,25 14.399,417258
30/04/2020 SALDO ATUAL 53.406,20 44.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+ 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,95
SALDO ATUAL = 53.406,20 .
valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
0,0448
(o) 0,3124 '
os 12 meses 1,6471 A
Transação efetuada com sucesso por: J32181 E LUCIA HELENA ROSA.
.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj bb. com br/aapj/home V2.bb?okenSessao=d9e9461 sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 -
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CRETA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE “>? 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020)
ss ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
E ii ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
, ,
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
| Matrícula
:
! 30/04/2020 7 sim
À Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2020
best Gestão Financeira
dente de Gestão inai
ii Municipal de Finanças
| cód.: 65549
=enannaanananenannaaanooan nam Extrato de Conta Corrente aa
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/04/2020 a 30/04/2020
=onnnno nana nono nono nono nom ESTADO DA SAUDE =...
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENTO çGS
745,26 C
Fem
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
1 D[>[—[WwWw——————-—
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0,84
31/03/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 0,84
no My E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
suo A 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill a
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
—— +
2rrr[r[W [> Nm
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes | À
Matricula Data Assinatura
É | 30/04/2020 , LA E
Responsável pelos Cheques Cargo *
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| sei fenda kosa
- 65549 30/04/2020 Lúcia a imanceira
: Finanças
cretana Municipal de
cód.: 65549
|
|
DIQUINA LILUULOLU A
Saldo de Conta-Corrente
E)
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 16h15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
ER RUINS
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 312.697,76
Disponível
>
Produto Saldo R$
TIE
Total Disponível 312.697,76
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 312.696,92
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
www mm
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.696,92
Total 312.696,92
** Investimento com Baixa Automática
—Qs dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h15 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro “+ Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
e Página: 111
LT 1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 70,32
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA é
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
es MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados pubtctal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS ISS: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
—
1 ]]]]]]]W—]]][W[W[W[WwwDw—D>———>>——————————————
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2020 Lúcia He a
super
Secretana Municipal de Finanças
Cód.:. 65549
LUI LUIS ri
Saldo de Conta-Corrente
€3
7] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da jo: 04/05/2020 - 16h14
bradesco eparaçãos ONDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
st aguia à uv 1
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total R$ 417.983,33
Disponível
—V—WV—TWTW>r[WJW—————————————
Produto Saldo R$
Total Disponível 417.983,33
Conta-Corrente 70,32
FIC FI CP P. Público 417.913,01
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$70,32
Demonstrativo de Investimentos
2 VrWV—W—W————
Produto Saldo R$
>
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 417.913,01
Total 417.913,01
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Página: 1/1
O ss O QE RP
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 41.559,66
30/04/2020 Arrecadação 163 (lote 167) da receita orçamentária 24 ref. 2,02 2,02 41.561,68
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2,02 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) 41.561,68
DOS ITENS
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
R$ 0,00
Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS BSS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps atear di
OS REGISTROS CONTÁBEIS Bb
[ese =
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2020 A Do ; E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura | e
65549 30/04/2020 ú
sato LU Es
t Superintendente de Gestão Financeira
t Secretana Municipal de Finanças
Í Cód.: 65549
|
=. Fagma | de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
7w Para simples verificação )
INome da Agência Código Operação missão yo 4
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020 -
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) ” | Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577 : 5,978281 5,978571
Administradora a MD
indereço a :
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
fome
aixa Econômica Federal
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.559,66C 6.951,774052
Aplicações o 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2,02C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 41.561,68C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
.
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020 DR sd SS
* UN A
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 3.393.483,66
30/04/2020 Arrecadação 165 (lote 169) da receita orçamentária 24 ref. 164,61 164,61 3.393.648,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
Total: 164,61 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Aovil DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
a
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS57726
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
) 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) R$ 3.393.638,77
nos As NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
3.393.648,27
|
Responsável pela contabilidade Cargo
t
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| 30/04/2020 ra
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A
65549 30/04/2020 ni Rosa
d nani
| a Municipal de Finanças
k có 658
í
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/0624037-5 ( 57726 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 9,50
9,50
! Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
i Matricula Data Assinatura
E 30/04/2020 AÊ
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura %
Matrícula
lh
30/04/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Pagina | de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
A Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577, 5,978281 5,978571
Administradora
lome indereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.393.474,16C 567.633,766034
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 164,61C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.393.638,77C 567.633,766034
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 08/05/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2020 até 30/04/2020
Página: 1/1
Le
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.059.139,43
30/04/2020 Arrecadação 162 (lote 166) da receita orçamentária 24 ref. 51,37 51,37 1.059.190,80
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Di
Total: 51,37 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |)
pos Tas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1.059.190,80
R$ 0,00
Subtotal
UBTRAIR apresentados
a $ DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.059.190,80
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
1
| 30/04/2020 /2>——
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f|
65549
30/04/2020
Lúcia
Superintendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ES ECO unos Página | de2
“a Extrato Fundo de Investiment
PN Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 08/05/2020
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2020 Cota em: 30/04/2020
0,0049 0,0655 0,6577, 5,978281 5,978571
Administradora
ome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 04/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.059.139,43C 177.164,546669
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 51,37C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 1.059.190,80€ 177.164,546669
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoF undolnvestimento 08/05/2020