materia nº 4/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 539 - SMASDH/2020.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de abril de 2020.
Atenciosamente,
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Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos med of
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Betha Sistemas
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Eeidada oo
A E E o Período: Abril
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
memo E
RANTo
——— -
RECEITA, sta | EA
TruLos R$ L TÍTULOS N? GEO R$
ORÇAMENTÁRIAS | j 19.949,76 ORÇAMENTÁRIAS 96.234,46
Transferências Correntes | 19.949,76 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 96.234,46
! - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.872,22
INVESTIMENTOS 29.362,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 115.085,01 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 19.930,46
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96.234,46 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 18.850,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 18.850,55 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.079,91
SALDOS ANTERIORES 1.509.287,83 SALDOS ATUAIS 1.528.157,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.421.370,83 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.440.240,68
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00 | BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
TOTAL 1.644.322,60 TOTAL 1.644.322,60
Magos
tão Financeira
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Paulo V. Santos
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Secretaria Muni de Assistência
Humanos
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Abril - Administração Direta
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Abril
Página: 1/1
Rubricas Descrição | Fonte de Recursos | Prevista Arrecadada no Mês| Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 398.022,03 19.949,76 64.873,58
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 398.022,03 19.949,76 64.873,58
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 398.022,03 19.949,76 64.873,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 104.080,64 19.528,39 62.384,38
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e 104.080,64 19.528,39 62.384,38
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Enti: 74.733,02 19.444,38 61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a 74.733,02 19.444,38 61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas 74.733,02 19.444,38 61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 FMAS/GDBF 0131 5.304,68 8.997,09 11.642,35
41,7.1.8.10.3.1.04.00.00 Programa Sentinela - PFMC 0119 56.922,74 0,00 13.298,02
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00 Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc 0181 12.505,60 10.447,29 36.850,68
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ast 29.347,62 84,01 593,33
4.1,7.1.8.12.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A 29.347,62 84,01 593,33
4,1,7.1.8.12.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 29.347,62 84,01 593,33
414.7.1.8.12.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional < 0162 1.826,59 17,79 102,27
4,1.71.8.12.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0169 360,58 0,71 36,22
4,1,7.1.8.12.1.1.03.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional ( 0173 2.000,00 0,01 0,04
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0170 2.000,00 0,00 0,00
4.1,7/1.8.12.1.1.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional « 0174 20.000,00 0,00 0,00
41.7.1.8.12.1.1.06.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional < 0172 3.160,45 65,50 454,80
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua: 293.941,39 421,37 2.489,20
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D 293.941,39 421,37 2.489,20
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 293.941,39 421,37 2.489,20
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 293.941,39 421,37 2.489,20
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 293.941,39 421,37 2.489,20
4.1,7.2.8.01.9.1.01.00.00 Transferênci a PAIF - Estadual 0113 293.941,39 421,37 2.489,20
Total das Receitas Orçamentárias: 398.022,03 19.949,76 64.873,58
o0'0 00'005'5 000 000 00'000'5 00'005 o0'0 000 ooo Do) veto OLINSIOO SP SIeUSJ2W SONNO 00/0000'66/0€'06€'€ 'ZYO
I2pOS BNUB|SSY jediolunh opuna op opÍUenueIN 8/0'7'SZLO'PhZ'80
000 00'005 o0'0 00'0 000 00'005 oo'o 000 o0'0 o teLO Sejuateuuad SIBuSjeI SONNO 0000/00/66 25/06 bb '8SO
o0'0 00'0sz 00'0 00'0 00'0 00'0sz 00'0 00'0 000 o teLo EoIpuNÇ BOSSad 'SOJteua] SP SOÓINOS SONNO 00'00/00'66'6€'06'€'€ "250
00'0 oo'osz 00'0 00'0 00'0 o0'osz 00'0 0o'0 00'0 [o teto BOIS!) BOSSA 9P SOÍINOS SONO 00/00/00'66'9€'06'€'€ "950
00'0 00'005 00'0 00'0 00'0 00'005 oo'o 00'0 o0'0 (o) teto BIMBIO OBÍINQUISIC /d OSS NO LUSg 'jeuSJeW 00/00/0000 Z€'06'€'€ 'SSO
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o0'0 00'000'18 000 000 00'00008 00'000'1 000 000 000 o +L1O eymeIO OBÍINQUISIA /d ÓNOS no wag 'jeysjeW 0000/00002€'06€'€'2€0
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o0'0 00'000'0€ 000 000 o0'0 00'0000€ o0'0 00'0 o0'0 o ELO BOIS!) BISSAA 9P SOÍINIAG SONO 00/00/0066 9€'06€'€ '600
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D69's6+ 981 9p'bez'o6 ss'ose'gL O8/'LLL'6OL d VOLLINONINOO SOSHNIIN JA OVÔVNLLSIA HOd JAVANISINOASIA trres
OLP'OsGoLE'L ce'eizez ze'cos'66 OL'spe ese L OIDIIHIXI O VEVA SIZAINOASIA SOSENIIA o (osgzs) LOW IV TB
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020
Entradas
Saídas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 393/20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 19.949,76 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.079,91
SAQUES BANCÁRIOS 4.349,37 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 23.219,22
Soma de Entradas : 24.299,13
E Soma de Saídas: 24.299,13
Total : 24.299,13 Sieoei ori =0,00)
Total: 24.299,13
a Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.509.287,83
Depósitos do Dia : 23.219,22 1.532.507,05
u Saques do Dia : 4.349,37
? Saldo do Dia : 1.528.157,68
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.576,54 0,71 0,00 1.577,25
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 145.968,40 65,50 0,00 146.033,90
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,52 0,01 0,00 14,53
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.305,41 18,08 0,00 40.323,49
52225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 2.991,67 2.991,67 0,00
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 46.319,20 8.997,09 0,00 55.316,29
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.632,10 17,79 0,00 39.649,89
54915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 137,99 137,99 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 306.606,75 3.135,47 0,00 309.742,22
52233 17145-X BB-PSB FNAS 0,00 139,80 139,80 0,00
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 309.349,12 7.293,74 0,00 316.642,86
50886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 421.889,51 334,86 1.079,91 421.144,46
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 0,00 0,00 87.916,00
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.709,28 86,51 0,00 109.795,79
Totais : 1.509.287,83 23.219,22 4.349,37 1.528.157,68
EN Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.440.240,68
8 BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
ú Totais: 1.528.157,68
gente de e
supere nunioipal A
Sever q: 65
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Gi a a a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ 1.577,25
E (ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubioa!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS jo SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.577,25
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atrícula Data Assinatura -
293 30/04/2020 a
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
1549 — | 3010412020
Banco do Brasil Página | de 1
(336051609068149007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:13:22
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 1.576,54 425,259724
30/04/2020 SALDO ATUAL 1.577,25 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.576,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 071
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,71
SALDO ATUAL = 1.577,25
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap)j.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e9461 5fea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
- -
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Ya
ra
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS *
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Ro 148.043,80
posa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
EG
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados o euuiotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3€4 Tm
R$ 146.033,90
2esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR . Ah
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 | Ú :
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
35549 30/04/2020 al srta
tenta Rosa
de Gesião Financeira
unicipal de Fi
5d.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
G336051609068149008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:14:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 145.968,40 39.373,761295
30/04/2020 SALDO ATUAL 148.033,90 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.968,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,50
SALDO ATUAL = 146.033,90
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448 >>>
No ano 0,3124
Últimos 12meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e946 | Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) Rs tis
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubloia!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS a!
[uia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 1453
OS REGISTROS CONTÁBEIS à
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Data Assinatura x f
pas
-3093 30/04/2020 fo?
! Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ; —
[65549 30/04/2020 é
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Finanças
Banco do Brasil Página 1 de 1
> G336051609068149009
oval Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:14:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Més/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 14,52 3,917985
30/04/2020 SALDO ATUAL 14,53 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,53
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=d9e946 | Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e par!
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) at 49:826,10
poses 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 |
R$ 40.323,49
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura FR AA i
3093 30/04/2020 | e
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura -
35549 30/04/2020
Lúcia Helena Rosa
ente de Gestão Financeira
retaria Municipa! de Finanças
: 65549
Banco do Brasil ragina | uu à
G336051609068149010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:15:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 40.305,41 10.872,048331
30/04/2020 SALDO ATUAL 40.323,49 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.305,41
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,08
SALDO ATUAL = 40.323,49
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Renta
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12 meses 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e946 | Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não...
contabilizados na escrita. PRE q
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO oO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) RS 9
Les TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados gubtota!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
Ti
ENG: 644 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS É
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Viatrícula Data Assinatura as
3093 30/04/2020 Ea
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
viatrícula Data Assinatura
35549 30/04/2020
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANG:
Periodo do 0412020
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
16/01/2020
03/04/2020
03/04/2020
29/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
ARATIBBL GBF FNAS
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14056 < Em j
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000
14056
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 “+: à É
00000 999SALDO
Documento
1.237.557.000.088
70
1.577.438.000.090
70
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=0efcb880 1 Sc5d41baSda08978168ba84
Página 1 de 1
335080806047001007
08/05/2020 08:11:51
Valor R$ Saldo
08/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Dar
E
Yo
Ne
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) ns Eai
Des e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS A
ENS Si 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 55.316,29
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ns
3093 30/04/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura . |
85549 30/04/2020 La elena Rosa
musmE te SostEu “rrencere
al de Finanças
5549
Banco do Brasil Página | de 1
> G336051609068149012
aa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:15:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 46.319,20 12.494,219799
03/04/2020 APLICAÇÃO 2.991,67 806,924352 3,707497476 13.301,144151
29/04/2020 APLICAÇÃO 5.983,35 1.613,272326 3,708828263 14.914,416477
30/04/2020 SALDO ATUAL 55.316,29 14.914,416477 14.914,416477
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 46.319,20
APLICAÇÕES (+) 8.975,02
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,07
SALDO ATUAL = 55.316,29
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,8471
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=d9e946 15fea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
| Município
| Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
A
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nas;
contabilizados na escrita. fg dor
41
VA
NV
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Rê Sa, S48100
es ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subloia,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 39.649,89
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
1
é Responsável pela contabilidade
Cargo
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA a CONTADOR
: Matricula Data Assinatura a”
(3093 | 3010412020
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
( LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| atrícula Data Assinatura
| 65549 30/04/2020
Banco do Brasil Página | de 1
G336051609068149013
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:16:09
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 39.632,10 10.690,429879
30/04/2020 SALDO ATUAL 39.649,89 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.632,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,79
SALDO ATUAL = 39.649,89
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d9e9461 Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) RS 6.00
pos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
1
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Eri
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
juNS CE, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 900
OS REGISTROS CONTÁBEIS y
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 | Soro412020 |
! Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
165549
30/04/2020 |
)
|
l
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
extrato 04/2020
Lançamentos
Dt. Dt pe
balancete movimento Ag.origem
27/03/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
30/04/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
00000
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
S2z Order Barc?ria 1.498.601.000.057
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
ç 1.499.066.000.059
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
DE cd ç 1.499.121.000.070
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
sa2 Bari 1.499.255.000.063
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
70
999 SALDO
OBSERVAÇÕES
Página | de 1
G338071639099989008
07/05/2020 16:45:04
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c7692d35483b7e0008 Ieea3d66df64 fd
07/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS SALDO DO EXTRAT! AN
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) ES gosnad da
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ES 0,00
É 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados N Subtotal
: DO 4 - Créditos vários não contabilizados
) SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.16
| SOMA DOS É
i TI
justa, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 20974355
! OS REGISTROS CONTÁBEIS voo
; Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
13093 30/04/2020
' Responsável pelos Cheques Cargo |
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
º Matrícula Data Assinatura
: 65549 30/04/2020
t
t
i
!
í
í
i
'
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Ill
>rgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 credor pago a menor credor 0,16
0,16
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
viatrícula Data Assinatura .
3093 30/04/2020 | “
Responsável pelos Cheques Cargo
Vatrícula Data Assinatura KÃA | <a
2 rs HE Ê
3093 30/04/2020 | Lúcia H elena Rosa
—Suger
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Fagina | de 1
> * 336051609068149014
id Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal “ 05/05/2020 16:16:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 306.606,91 82.704,662270
22/04/2020 APLICAÇÃO 2.997,48 808,294352 3708401514 83.512,956622
30/04/2020 SALDO ATUAL 309.742,38 83.512,956622 83.512,956622
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 306.606,91
APLICAÇÕES (+) 2.997,48
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 137,99
SALDO ATUAL = 309.742,38
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e946 1 Sfea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52233
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA =
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— 4 —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) Re 9,09
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 2 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A : ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS Jd
TENS 36,4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Eno
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ERA dá
3093 30/04/2020 | 4
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2020 |
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periodo do
extrato 04/2020
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento Ag: origem
27/03/2020 0000
22/04/2020 0000
22/04/2020 0000
30/04/2020 0000
Extrato conta corrente
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
14056 322 Ora
Documento
es 2sne2ea 1.499.247.000.090
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 5 BO CE Ai BF
00000 999SALDO
70
Página | de 1
G338071639099989009
07/05/2020 16:45:27
Valor R$ Saldo
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c7692d35483b7e0008 eea3d66dfo4 fd
07/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
J
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020) R$ S16.540,86
ces TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS je SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 316.842,86
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad
i Responsável pela contabilidade
Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/04/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
! Matrícula Data Assinatura
| 65549
30/04/2020 |
k
i
í
]
l
i
Banco do Brasil hs: cet a ata
G336051609068149016
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/05/2020 16:16:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2020
S.Público Auto! o - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2020 SALDO ANTERIOR 309.349,12 83.444,352345
22/04/2020 APLICAÇÃO 7.153,94 1.929,116891 3708401514 85.373,469236
30/04/2020 SALDO ATUAL 316.642,86 85.373,469236 85.373,469236
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 309.349,12
APLICAÇÕES (+) 7.153,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 139,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 139,80
SALDO ATUAL = 316.642,86
Valor da Cota
31/03/2020 3,707250561
30/04/2020 3,708914031
Rentabilidade
No mês 0,0448
No ano 0,3124
Últimos 12 meses — 1,6471
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d9e946 |5fea3acdedfdb20844b746298 05/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
à E Es Si
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as 100
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) '
ess 1 - Depósitos ainda não creditados no exirato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e 4
ENSia é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ey TE. 7
ul nt
3093 30/04/2020 vir
so
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura .
65549 30/04/2020
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
8 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/05/2020 - 16h11
Agência | Conta “Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 419.769,80 419.769,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/03/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
15/04/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 86,70 87,70
TARIFA BANCARIA
eesiaenrprésariaiê 10420 -86,70 1,00
ESTORNO TARIFAS
17/04/2020 CestaEmpresarialz 20320 86,70 87,70
Total 173,40 -86,70 87,70
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/04/2020 SALDO ANTERIOR 87,10
30/04/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300420 993,21 1.080,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS Elgin pis 100
Total 993,21 -1.079,91 1,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo | Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[ SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 ) 418.791:80
| nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.392,66
| SE
] 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados
i DO 4 - Créditos vários não contabilizados
t SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
! SOMA DOS E
| AEE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 421.144,46
! OS REGISTROS CONTÁBEIS | leao
|
i
' Responsável pela contabilidade Cargo
:! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Í Matrícula Data Assinatura
[3093 30/04/2020 :
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
|
| Matrícula Data Assinatura 3
i
: 65549 30/04/2020
ANEXO Il |
, : E |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município ARDE
á ú
gão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número Natureza do Depósito
30/04/2020 tarifas tarifas indevida 88.70
30/04/2020 tarifas tarifas indevidas 1.305,96
1.392,66
asponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
atrícula Data Assinatura Rd A Ad
3093 30/04/2020 |
esponsável pelos Cheques Cargo
latrícula Data Assinatura tl >
3093 30/04/2020
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página 1 de 2
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cota em: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 414.973,15 256.446,08820 420.496,85 5.523,70 —
IF - IRRF (R$)
Total de . . . n e
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 1.045,47 658,09561 1.079,91 34,44 6,62
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas . .
IRRF E - =”
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - = E
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão - - . - mei
IF - IRRF (R$)
Saldo Atual 413.927,68 255.787,99259 419.751,80 5.824,12 -
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
07/05/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E E 334,86 6,62
Rendimento do -
Mês
IOF - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Esta osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awyww..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 07/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) R$ 87.820,90
|
Dos ren 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i +
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 86,70 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
; DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do ooo
| SOMA DOS
| |
Í TENDE cid SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 87.916,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS ao
I
l
t
i
j Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura 7
;3093 30/04/2020
| L
Í Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
: 65549 . om
i 30/04/2020 | raca Helena Rosa
estão Finance:
3 G
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
zão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50887 )
Natureza do Depósito
Data Número
30/04/2020 tarifas tarifas indevidas
>sponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
atrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
esponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura g =
latrícula
3093
30/04/2020
Banco Bradesco S/A
8
|
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/05/2020 - 16h12
Página l de 1
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 196.542,84 196.542,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/03/2020 SALDO ANTERIOR 87.829,30
TARIFA BANCARIA
15/04/2020 CestaEmpresariaiz 10420 -86,70 87.742,60
ESTORNO TARIFAS
17/04/2020 esatmpresarial2 20320 86,70 87.829,30
Total 86,70 -86,70 87.829,30
Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
04/05/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
| Município
| Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2020 |) ES ioomosiia
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 1.086,64
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
' SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| R$ 109.795,79
|
i
h
| Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura OO
3093 30/04/2020 É q E
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
[65549 30/04/2020 .
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2020 tarifa tarifas indevidas 1.086,64
1.086,64
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Viatrícula Data Assinatura
3093 30/04/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura Ê EA
eiena Rosa
3093 30/04/2020 | oe Gestão Financeira 4
manças
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
05/05/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2020 a 30/04/2020
Cotaem: 31/03/2020 - 1,6397086
30/04/2020 - 1,6410145
Rentabilidade
no mês: +0,08%
re Valor Quantidade Valor Renda Base de
ol Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 108.622,64 7.318,06 -
IOF - IRRF (RS) -
Total de . . . . e
Aplicações
IOF - . IRRF (R$) -
Total de Resgates E - - -- --
IF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . ”
IRRF B ” = =
.
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E - - -- es
IF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - vs ES
IOF - IRRF(R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.709,15 7.404,57 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
07/05/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = - Ê 86,51 Ee
Mês
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente — 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conse 5 dia
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 07/05/2020