materia nº 9/2019

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Processo nº
Fis.
Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Mangaratiba
EXERCÍCIO DE 20
Departamento. Contador dode.
Requerente Comunnão dy Fmannao e. Onconnas ás)
Assunto. . coro do Ono el DO! a
PROCESSO Nº
INÍCIO
Emissão: 29/10/2019 - 13:21 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2019 A 09/2019
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(=) DEDUÇÕES (0,00) 0,00 ="
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 932.384,79
TOTAL axe vamos estos vam 0,00 932.384,79
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA 11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 957.340,94 IRRF 51.813,31
IRRF 51.587,54 INSS 28.747,61
INSS 28.973,18 PREVI 23.538,05
PREVI 23.538,55 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.886,25
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.886,25 VALE TRANSPORTE 506,60
VALE TRANSPORTE 253,30 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.396,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 8.396,54 PLANO DE SAUDE UNIMED 15.581,90
PLANO DE SAUDE UNIMED 15.635,38 SISPMUN 65,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 65,54
IRRF 13 SALARIO 56,26
(ROTARE op) alo efoloorofofoofetato vas 1.087.733,48 TOTAL...cccccrseeerereeres 130.535,80
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA É 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 616.529,23 BANCOS - C/ MOVIMENTO 641.342,12
POTAR. eee isna amis Eus 016/529,03 TOTAS.sunansisaromunentanmos 641.342,12
TOTAL GERAL. ...cesecsreeses 1.704.262,11 TOTAL GERAL....cccrsseseees 1.704.262,71
PRESIDENTE CONTADOR CHEFE DE CONÍROLE INTERNO
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERRÁIRA GRAÇANO — JURANDIR BORGESIDO NASCIMENTO FLAVIO CARVALAQ VASCONCÊLLOS
C.P.F. 92766064753 C.P.F. 330641487 C.P.F. 8106778070
C.R:G:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
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BT'09L76S OYINN - SSãO HaLNI-UVOVA Y SIVIDOS SONEVINI
so'ses" Ez (Sady) WIDNgAIAZHA JA OTHdQUA GNIDAK Y OVÍTNETEILNO
so'Bes"EZ SSãO WILNI-HVDVA W SIVIDOS SONWVINA
ez'eozr es Wuova V SIVIDOS SOYONI
00'0 SOIDJAINHA 4 SAOÍVEINOHAS “SOTUYTVS
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EZ'B6z Es Zwda OLUND V HudVa W SIVIONSISISSY 3 SWIHYIDNIAIAIUA “SVILSIHTVAVIL saçôvoIuso
LO'6ZT"60Z BINVINDUID OAISSYA
SE'999"LIT'T OGINÕÔIT OINQHIULYA 4 OAISSUA
(s6!TZT) SOITJSNILO & SIZAQH Ja VAVTNHNDY OyôvIdaIada (-)
(9p'zos'T) VOILYWHOSNI 3d SNIS Sa VAVINHNDY OgôvIDaNdIA (-)
(66/12) WII d SOLNIHYAINÕI 'SOHTANVAV “SYNINÔYA SA VAVINHNIDY OyôVIDaNAIA (-)
(ob'zs9"T) SISAQH SNIS - VAYTNHNDY OyôVIDaAdAIA (-)
top'zs9"T) OYÍVAITOSNOD - SYAWINHNDY OVÍVZILHOWY 3 OYISNWXI “OydvIDaNAIA (-)
top'zs9"T) SVAVINHNDY OVÍVZILHOWY 4 OVISNVXI “OyôvIoauasa (-)
so'BTE“ 09 SIVIINIHOG SNIS SOHLNO
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89'69€" b6 SIVOINIWOG SNI
E9'TSO" bE TVIDAdSA OSN JA SISAQHI SNIS SONLNO
E9TSO" DE TVIDHASA OSN da SNIS
Te'IZb'ezt OVÍVAITOSNOD -SISAOWI SNad
TE'TZb" BT SISAQHI SNIS
0S'T99*8SZ SISAQH SNIS SONLNO
0S'T99"8Sz SISAQH SNIS SIVHIG
26 'TLE'S OLOS 4 ORGJA “OIANY viva SOLNIWVAINDA
ce'zoET SODIAVHDOITAIS SIVINILVH 4 SaQÕaTOD
09688 SVINOJSNI 4 SVINHVIA 'SVEIZANVE
vE'bZo'L OYÍVIINNHOD dd & SIVNOIIVONAS “SIVENITNO SIVIEIINH
PS 'BTETO TUISO Wã SOITISNILO
L8'TZT"BEb TUIZO Wã OINYITISON
L9"T9O" LT OIHQLIHOSA JA SOITISNILO 3 SUNINÔVA
80'Z0S"9TS SOITISNIIO 3 SISAÇH
0€“6TE'Bs8 SVININVENII 4 SOLNIWVdINÔA “SOHTANVAY “SYNINÔYA SUHINO
0Z'694'9 OYÍVIINNHOD Jd SOLNIWVAINÔI 3 SOHTANVAY
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Zh'9Ls'LL8 OYÍVAITOSNOD -SIJAOW SNaa
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OS'6LT'9E6'S 00'0 00 '68E-6€9 05'06L 962" SOUVONA 3 TVOSSaA 00:00:0"0"0'T'E
6Z'0TE'99T'B 00'0 86'06L7096 TE'6TS"SOZ'L VAILONINIA IVINONINIVA OYÍVINVA 00'00"0"0"0"0"€
(po 'Tzh'ssz) 00'0 00'0 (po 'TZb"ssz) SJHOTESINY SOIDIDHAXA JA SLIDISHA NO SLIAVESANS 00"ZO'S'T'L'E'Z
(P6'Tzh'ssz) 00'0 000 (b6'TZb"S5z) OIdIDINNH - SSãO UIINI - SOQWINHNDY SLIDIAZA NO SITAWESINS 00"00'S'T'L'EZ
(98*Lse“8L) 00'0 00'0 (98 “LsE“8L) SHHOTHEINY SOIDIDHAXA JA SLIDIAHA NO SLIAVEAIS 00'ZO"b'T'L'ESZ
(98'LsE“8L) 00*0 00*0 (98'LsEe"8L) OQUISA - SSãO HIILNI - SOQYINWNIY SLIDIAZA NO SLIAyESANS 00"00"p'T'L'E“Z
(sg“z99"peL) 00'0 00'0 (se'z99"peL) SJHOTHSINY SOIDIDHAXI AQ SLIDIIZA NO SIIAVESAIS 00"ZO"E'T'L'ESZ
00*0 000 00'0 00'0 OIDJI4AXI OA SLIDIAZA NO SLIAYHaAIS 00" TO'E'T'L'E'Z
(se 'z99-peL) 00'0 00*0 (se“z99"p8L) OYINO - SSãO HIINI - SOQVINHNDY SLIDIAJA NO SLIAyUZANS 00"00“E'T'L'EZ
9E'OLE"TLOVEL 000 00'0 9E“OLETLOTEL SJHOIHIINY SOIDIDNAXI A SLIDISIA NO SLIAVIZAIS 00 “coco teLtete
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJoNAXI OQ SLIDLAZA NO SLTAYESAIS 00" TO'Z'T'L'E'Z
9E'OLE"TLO"EL 00'0 00'0 9EOLETLOTEL SSãO VUINI - SOQVINHNDY SLIDIAJA NO SLIAVESANS 00"00'Z'T'L'ESZ
teb'o6E" P66 OL) 00/0 00'0 (EH'O6E"b66"OL) SJHOTHIINY SOIDIDNAXA A SLIDIAIA NO SLIAVEZAIS 00'ZO'T'T'L'EZ
00'0 00'0 000 00'0 OIDJDUIXI OA SLIDISHA NO SLIAVEgANS 00" TO'T'T'L'E'Z
(Eb'O6E"P66"0L) 00/0 000 (Eh '06E" P66 OL) OYÍVAITOSNOD - SOQYTNHNDY SLIDIAZA NO SuIAyESans 00"00"T'T'L'E"Z
BZ 'LES“BG6 00'0 00'0 sz'Les eso SOCYTAWNDY SLIDLAZA NO SLTAIANS 00:00"0"T'LTE"Z
BZ' LES BG6 00'0 00'0 Bz'LES“8s6 sodvTINHNDY SOqLTNSAR 00:00"0"0"LºE"Z
BZ'LES"BS6 000 00'0 sz 'LES"8s6 OdINÕIT OINQRIELVA 00"00"0"0"0"€'Z
00'0 00'029"sz 00'029"sz 00'0 SNOCIANAS V SIQÍVZINIANI TO'TO'T'6"B'T'Z
00*0 00*0z9"sz 00*0Z9'sz 00*0 SIQÍINLILSAY 4 SaQÔVZINIANI 00! TO'T'6'8"T'Z
00'0 00*029'sz 00“029-sz 00*0 OYÍVAITOSNOD - OzwWua OLUND V SaQdvoTUaO swiLno 00'00"T"6"8'T'Z
000 00'029'sz 00'029"sz 000 Ozwia OLHND Y SaQÍVOTISO SEsLNO 00"00"0"6'8'T'Z
oB'eTErE Ss'Bes tez so'geS-EZ DE “ETESE SOLISQI3A SOHINO 66"bO'T'B'B'T'Z
oB'eTE"E ss'ses-ez so'Bes" ez 0E'ETE“E SIVIDIANP OYN SOLISQAZ 00" bO'T'B'B'T'Z
BE'66E" TE 00'0 »s's9 26'b9p" TE SOTHYIVNIISNOD SONLNO 66'TO'T'B'B'T'Z
00*0 oc 'esz 09*905 oe “est ALHOASNTIL STVA Y VALLVISS OVÔNIIAS 9T'TO'T'B'B'T'Z
00'0 vS'96E “8 PS'96€ "8 00'0 SOLNIWVIONYNIA 4 SOWILSJUAHI - SIQÔNILAU ST TO'T'B'B'T'Z
Eb'SIZ'T bs's9 00'0 68“6bT'T SaSSVTD dA SVALIVINISIUAIA SIAVAIINA - SaQÔNILAS ET'TO'T'B'B'T'Z
BE'sE9"ST se 'seg"sT 06'TES"ST 06 “TBS"ST WOIG3W VIONFISISSY 4 VIONIAIASHA JA SONVTA IL'TO'T'B'B'T'Z
00'0 Sz'98e'T Sz'988"T 000 VIOJINSWITY OYSNaa OT'TO'T'B'B'T'Z
es'zzo Eb oB'Ebo" TS TE'ETB"IS vO'Z6T "Eb SU4I - SINOS VN OCILAY VANTE Y AHHOS OLSOHI PO"TOT'B'B'T'Z
ob'beTr'sz BI'EL6'BZ T9“LbL "ez E8'Bs6" bz SSNI co TO T'B's'T'Z
00*0 00*0 00'0 00*0 SNIOVINVA 4 SOLNSWIONIA JHHOS SEQÔNILAS - Saau TO'TO"T'B'B'T'Z
ZT'LSb'9TI 66'€S8"90T SL'L66'90T 88'009"9TT SAQÍVNIISNOD 00“ TO'T'B'B'T'Z
Z6'OLL"6TI PS'Z6E"OET 08'SES-0ET 8T'PT6 "GIL OVÍVATTOSNOD - SIZAJNLILSAS SaHOTVA 00"00"T"B*B"T'Z
Z6'OLL"6TT PS'Z6E"OET 08'SES"0ET BT'PT6"6IL SIJATOLILSIE SAHOTVA 00*00*0"8"8"T'Z
Z6'OLL"6TT PS “ZITO IST 08'SST"9ST 8T'bIG'6IL Ozuia OLHND Y SaQÍVATUSO SIVHIA 00"00'0"0'8'T'Z
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00'008"sz 86'TOE"ETE v9'BTh'E6Z 99"9T6'S HvDva Y SOQVIONYNII OYN SIHOdIDANHOS TOTO TSTSE TAZ
00'008"sz 86'TOE-ETE P9“BTH-E6Z 99'9T6'S SIVNOIDYN SaHOdIDANHOS 00" TO'T'T"EST'Z
00'008"sz 86'TOE“ETE v9"BTb-E6Z 99'9T6'S OVÍVAITOSNOD - OzWEd OLUND W SIVNOIDYN UVOVA Y SYINOD 3 SaHOd3DINHOA 00:00" T'T"E"T'Z
00'008" sz 86'TOE ETE P9 “BT E6Z 99916" OzwWãd OLHND Y SIVNOIDYN UVONA Y SULNOD 3 SIHOdEDINHOI 00"00'0"T"E'T'Z
00'008"sz 86'TOE-ETE P9'BTP-E6Z 99'9T6'S OzWIa OLHND Y HYVA Y SULNOD 3 SaOdIDANHOS 00"00"0"0"E"T'Z
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Página
29/10/2019 —-
Emissão
LHO VASCONCELLOS
810V677.807-00
NTROLE INTERNO
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[3]
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Ú
19 à 30/09/2019
Db NASCIMENTO
330.641.48)-53
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
JURANDIR BORGES
CONTADOR
C.P.r.
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C.P.r.
927.660.647-53
CPE.
Us
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
Emissão: 29/10/2019 - 13:32
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T, CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS. ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO Ea
2.201 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA saiE
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.207.084,96 0,00 0,00 0,00 1.207.084,96 1.124.106,25
1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.124.106,25
82.978,71 82.978,71 0,00 82.978,71 0,00
775.893,75 775.893,75 0,00 775.893,75 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 . 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00009 FONTE: -
34.070,00 0,00 0,00 0,00 34.070,00 33.070,00
90.000,00 0,00 50.000,00 0,00 40.000,00 33.070,00
1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6.930,00 6.930,00 0,00 6.930,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00005 FONTE: -
26.660,41 0,00 0,00 9,00 26.660,41 26.660,41
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 26.660,41
0,00 0,00 100 0,00 0,00
73.339,59 73.339,59 00 73.339,59 0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA A Emitido por: VANES
Emissão: 29/10/2019 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
=ánoe;
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS-MÊS* SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANÓ SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00006 FONTE: -
200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00007 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
150.000,00 0,00 100.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
- FICHA: 00010 FONTE: -
217.643,70 0,00 0,00 0,00 217.643,70 217.643,70
800.000,00 0,00 500.000,00 0,00 300.000,00 217.643,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82.356,30 82.356,30 0,00 82.356,30 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
169.045,00 0,00 0,00 0,00 169.045,00 143.425,00
50.000,00 270.000,00 0,00 0,00 320.000,00 143.425,00
25.620,00 25.620,00 0,00 25.620,00 0,00
176.575,00 176.575,00 0,00 176.575,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
74.336,48 0,00 0,00 0,00 74.336,48 74.336,48
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 74.336,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.663,52 25.663,52 0,00 25.663,52 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
312.145,63 0,00 0,00 312.145,63 161.718,26
750.000,00 400.000,00 0,00 0,0 1.150.000,00 161.718,26
150.427,37 150.427,37 0,00 156.344,03 0,00
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
29/10/2019 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T, CRÉDITOS Mês &BaLDO “DrSP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
988.281,74 988.281,74 0,00 988.281,74 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
2.370.986,18 0,00 0,00 0,00 2.370.986,18 2.110.960,10
5.000.000,00 670.000,00 1.430.000,00 0,00 4.240.000,00 2.110.960,10
260.026,08 260.026,08 0,00 265.942,74 0,00
2.129.039,90 2.129.039,90 0,00 2.129.039,90 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
[o LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.202 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00018 FONTE: -
3.225.649,92 0,00 0,00 0,00 3.225.649,92 2.778.580,71
7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 2.778.580,71
447.069,21 447.069,21 0,00 447.069,21 0,00
4.221.419,29 4.221.419,29 0,00 4.221.419,29 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
281.429,62 0,00 0,00 0,00 281.429,62 197.708,54
660.000,00 300.000,00 0,00 0,00 960.000,00 197.708,54
83.721,08 83.721,08 0,00 83.298,23 83.721,08
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Emissão: 29/10/2019 - 13:32
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
Bai.
3.1
elnia
3.3,
353
Sds
3.3.
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
762.291,52 762.291,46
90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00020 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
«90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00021 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00022 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
420.220,49 0,00 0,00
700.000,00 0,00 0,00
25.649,72 8.326,43
305.429,23 262.906,65
90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
20.000,00 0,00 0,00
500.000,00 0,00 480.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
9.288,00 0,00 0,00
50.000,00 50.000,00 0,00
0,00 7.888,00
90.712,00 63.104,00
90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
287.779,52 0,00 0,00
520.000,00 890.000,00 0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
678.570,38
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
420.220,49
700.000,00
8.326,43
262.906,65
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
9.288,00
100.000,00
7.888,00
63.104,00
287.779,52
1.410.000,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
83.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
394,
394.
42.
42.
20.
20.
o wo
Oil e
27,
280.
280.
721,08
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
0,00
570,77
570,77
522,58
522,58
000,00
000,00
0,00
0,00
.288,00
.288,00
608,00
608,00
067,88
067,88
Emissão: 29/10/2019 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
SALDO INIC.
SALDO INIC.
MÊS
ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
7.111,64
1.129.992,12
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00017 FONTE: -
153.835,68 0,00
200.000,00 0,00
0,00
46.164,32
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
71.631,95 0,00
100.000,00 0,00
0,00
28.368,05
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
182.560,00 0,00
200.000,00 0,00
6.540,00
23.980,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
4.722.395,18 0,00
10.000.000,00 1.240.000,00
570.691,65
6.608.356,53
ANUL. NO MÊS
ANUL, NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
145.660,18
673.284,67
0,00
0,00
0,00
46.164,32
0,00
0,00
0,00
28.368,05
0,00
0,00
0,00
17.440,00
0,00
480.000,00
692.664,90
6.074.978,44
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
“EL CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
119.860,18
647.484,67
153.835,68
200.000,00
0,00
46.164,32
71.631,95
100.000,00
0,00
28.368,05
182.560,00
200.000,00
0,00
17.440,00
Página: 005
SALDO DISP, MÊS
SALDO DISP, ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
482.447,45
482.447,45
153.835,68
153.835,68
0,00
0,00
71.631,95
71.631,95
0,00
0,00
176.020,00
176.020,00
6.540,00
6.540,00
4.151.703,53
4.151.703,53
642.839,11
642.839,11
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
7.093.381,36 0,00
15.000.000,00 1.910.000,00
830.717,73
8.737.396,43
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.093.381,36 0,00
15.000.000,00 1.910.000,00
830.717,73
8.737.396,43
* Para efeitos de resultado simplificado,
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
0,00
1.910.000,00
952.690,98
8.204.018,34
0,00
1.910.000,00
952.690,98
«204.018,34
o
0,00
0,00
0,00
60,06
7.093.381,36
15.000.000,00
932.384,79
497,26
093.381,36
«000.000,00
932.384,79
«497,26
Emitido por
6.262.663,63
6.262.663,63
642.839,11
642.839,11
6.262.663,63
6.262.663,63
642.839,11
642.839,11
Emissão: 29/10/2019 - 13:32
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019 )
BALANCETE DE DESPESA - 09/2019
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO AN
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS HÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS A$g
C.P.F.: 92766064753
CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064148
CLR.Co:
(9 RIDE
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA ' Emitido por: VANESSA
Emissão: 29/10/2019 - 13:34 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/09/2019 00002 EO 00511000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000787/2019
19/09/2019 00002 EO 00512000 VEREADORES 5.988,15 REF 00000000787/2019
09/09/2019 00009 EO 00483000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 250,00 REF 00000000725 /2019
09/09/2019 00009 EO 00484000 CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 250,00 REF 0000000072 /2019
18/09/2019 00009 EO 00502000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 250,00 REF 00000000783 /2019
26/09/2019 00009 EO 00524000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 250,00 REF 00000000801 /2019
27/09/2019 00011 EO 00526000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 735,00 REF 00000000807/2019
27/09/2019 00011 EO 00527000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.740,00 REF 00000000806/2019
21/09/2019 00011 EO 00528000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.145,00 REF 00000000808/2019
03/09/2019 00013 EO 00467000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.861,10 REF 00000000498/2019
03/09/2019 00013 EO 00469000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.055,56 REF 00000000499/2019
05/09/2019 00013 EO 00473000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 7.070,49 REF 00000000729 /2019
05/09/2019 00013 EO 00474000 VEREADOR NIELSON KOPKE DE JESUS 7.012,64 REF 00000000742 /2019
05/09/2019 00013 EO 00475000 VEREADOR EDUARDO FERREIRA JORDÃO 1.042,42 REF 0000000731 /2019
05/09/2019 00013 EO 00476000 VEREADOR RODRIGO SANTOS BONDIM 7.076,64 REF 00000000733 /2019
05/09/2019 00013 EO 00477000 VEREADOR ROMULO DOS SANTOS NOGUEIRA 7.099,99 REF 00000000734 /2019
05/09/2019 00013 EO 00478000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 7.069,64 REF 00000000735 /2019
05/09/2019 00013 EO 00479000 VEREADOR FERNANDO LUIZ PEIXOTO FREIJANES 7.061,03 REF 00000000736 /2019
05/09/2019 00013 EO 00480000 VEREADOR HELDER RANGEL DE ARAUJO 7.076,67 REF 00000000730 /2019
05/09/2019 00013 EO 00481000 VEREADOR DAVI DOS SANTOS FARIAS 7.097,24 REF 00000000728 /2019
05/09/2019 00013 EO 00482000 CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO 7.083,85 REF 00000000732 /2019
06/09/2019 00013 EO 00485000 VEREADOR ROGERIO DA SILVA JORDES 4.970,24 REF 00000000744 /2019
06/09/2019 00013 EO 00486000 VEREADOR EMILSON DOS SANTOS COELHO 7.096,99 REF 00000000751 /2019
06/09/2019 00013 EO 00487000 VEREADOR HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 6.002,09 REF 00000000750 /2019
09/09/2019 00013 EO 00488000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.388,89 REF 00000001018/2018
10/09/2019 00013 EO 00496000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.916,67 REF 00000000691/2019
12/09/2019 00013 EO 00499000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.653,15 REF 00000000002/2019
18/09/2019 00013 EO 00500000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.490,74 REF 00000000679/2019
19/09/2019 00013 EO 00517000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.669,10 REF 00000000613/2019
19/09/2019 00013 EO 00518000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 15.531,73 REF 00000000682/2019
24/09/2019 00013 EO 00522000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.293,49 REF 00000000488/2019
24/09/2019 00013 EO 00523000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.123,67 REF 00000000552/2019
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 265.942,74
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
19/09/2019 00018 EO 00503000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 239.875,74 REF 00000000784/2019
19/09/2019 00018 EO 00505000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.596,52 REF 00000000784/2019
19/09/2019 00018 EO 00507000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 189.366,66 REF 00000000785/2019
19/09/2019 00018 EO 00509000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.547,74 REF 00000000786/2019
19/09/2019 00018 EO 00513000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000787/2019
27/09/2019 00018 EO 00529000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.266,67 REF 00000000809/2019
10/09/2019 00019 EO 00448000 INSS 17.515,35 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00019 EO 00449000 INSS 1.347,33 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00019 EO 00455000 INSS 40.845,00 REF 00000000694/2019
10/09/2019 00019 EO 00468000 INSS 17,51 REF 00000000498/2019
10/09/2019 00019 EO 00470000 INSS 34,99 REF 00000000499/2019
12/09/2019 00019 EO 00451000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
23.147,80 REF 00000000693/2019
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
Emissão: 29/10/2019 - 13:34
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
12/09/2019 00019 EO 00453000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 00000000695/2019
19/09/2019 00023 SE 00490001 V & C DISTRIBUIDORA 8.326,43 REF 00000000781/2019
09/09/2019 00025 SE 00098008 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.944,00 REF 00000000755/2019
12/09/2019 00025 SE 00048008 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.944,00 REF 00000000770/2019
03/09/2019 00026 EO 00443000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 469,09 REF 00000000689 /2019
05/09/2019 00026 SE 00251005 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 4.370,83 REF 00000000723/2019
06/09/2019 00026 SE 00229005 TR2 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME 9.800,00 REF 00000000741/2019
06/09/2019 00026 SE 00416002 TEMPO REAL PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA EPP 25.800,00 REF 00000000709/2019
09/09/2019 00026 SE 00118007 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 17.080,00 REF 00000000745/2019
10/09/2019 00026 EO 00491000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 570,56 REF /
10/09/2019 00026 EO 00492000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 488,33 REF 00000000757 /2019
10/09/2019 00026 EO 00493000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 513,95 REF 00000000757 /2019
10/09/2019 00026 EO 00494000 AMPLA / ENEL 603,75 REF 00000000758 /2019
19/09/2019 00026 SE 00294004 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000788/2019
20/09/2019 00026 EO 00421000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 488,33 REF 00000000637 /2019
20/09/2019 00026 EO 00442000 CLH SERV. DE COMUN. E MULTIMIDIA DE INTERNET 645,00 REF 00000000686 /2019
20/09/2019 00026 EO 00459000 AMPLA / ENEL 1.774,71 REF 00000000702 /2019
20/09/2019 00026 EO 00498000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 526,98 REF 00000000767 /2019
24/09/2019 00026 EO 00520000 INFOSCOTT INFORMÁTICA LTDA 639,00 REF 00000000797 /2019
24/09/2019 00026 EO 00521000 INFOSCOTT INFORMÁTICA LTDA 639,00 REF 00000000798 /2019
26/09/2019 00026 SE 00390003 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 18.750,00 REF 00000000796/2019
26/09/2019 00026 SE 00415003 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000799/2019
26/09/2019 00026 EO 00525000 AMPLA / ENEL 599,92 REF 00000000802 /2019
30/09/2019 00026 EO 00534000 BANCO ITAÚ 74,20 REF 00000000813 /2019
30/09/2019 00026 EO 00535000 BANCO BRADESCO 58,20 REF 00000000812 /2019
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 666.442,05
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
10/09/2019 00029 OP 00194000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 9.338,68 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00029 OP 00198000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 718,36 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00029 op 00200000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 33.977,80 REF 00000000693/2019
10/09/2019 00029 op 00213000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 90,38 REF 00000000695/2019
10/09/2019 00029 op 00215000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.688,09 REF 00000000695/2019
10/09/2019 00030 OP 00195000 INSS 8.350,29 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00030 op 00199000 INSS 642,33 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00030 op 00214000 INSS 19.735,00 REF 00000000695/2019
10/09/2019 00030 OP 00216000 INSS 6,66 REF 00000000498/2019
10/09/2019 00030 OP 00217000 INSS 13,33 REF 00000000499/2019
12/09/2019 00031 oP 00201000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 23.147,80 REF 00000000693/2019
12/09/2019 00031 OP 00212000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 390,25 REF 00000000695/2019
19/09/2019 00032 op 00228000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.886,25 REF 00000000784/2019
20/09/2019 00033 op 00208000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 253,30 REF 00000000693/2019
20/09/2019 00033 OP 00230000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 253,30 REF 00000000784/2019
19/09/2019 00034 op 00225000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.867,70 REF 00000000784/2019
19/09/2019 00034 op 00227000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.203,96 REF 00000000784/2019
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANES
29/10/2019 - 13:34
Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2019
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2019 a 30/09/2019
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL ad mr PROCESSO
19/09/2019 00034 op 00229000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
24/09/2019 00034 Op 00234000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 708,19 REF 00000000784/2019
03/09/2019 00035 0P 00202000 UNIMED 7.407,39 REF 00000000693/2019
03/09/2019 00035 op 00204000 UNIMED 4.352,22 REF 00000000693/2019
10/09/2019 00035 OP 00196000 UNIMED 3.437,04 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00035 OP 00197000 UNIMED 78,82 REF 00000000696/2019
10/09/2019 00035 0P 00209000 UNIMED 192,17 REF 00000000693/2019
10/09/2019 00035 OP 00210000 UNIMED 114,26 REF 00000000693/2019
20/09/2019 00036 op 00233000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 65,54 REF 00000000784/2019
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 130.535,80
+ 062.920,59
CONTADOR
IRA GRAÇANO JURANDIR BORGE4 DO NASCIMENTO
C.P.F.: 3306414
PRESIDENTE
VEREADOR CARLOS ALBERTO FERR
C.P.F.: 92766064753
C.R.C.:
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA Emitido por: VANESSA
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
30/09/2019 ÉP ham
Conta..: 00001 oe
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 294.849,50
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 298.534,88
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido”pora VANESSA
29/10/2019 - 13:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
TESOURARIA 2019 f
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/09/2019
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 337.570,44
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco E
Total: 0,00
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,00
Saldo do Extrato: 337.570,44
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA Emitido por:/ VANESSA
Emissão: 29/10/2019 - 13:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/09/2019
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 8.922,18
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4). Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 8.968,58
TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780 GRIP;
SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINSTRACAO PUBLICA
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