materia nº 3/2020

Estado do Rio de Janeiro | Es
Prefeitura Municipal de Mangaratiba I
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humands amedsbi
OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 27 de abril de 2020
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.
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Paulo Henrique do Valle Santos
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
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Transferências Correntes 39.328,91
EXTR/-ORÇAMENTÁRIAS 7.124,78 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.269,56
CREDITO EM2ENHADO LIQUIDADO A PAGAR 742478 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 7.12478
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 712478
SALDOS ANTERIORES 4.477.083,70 SALDOS ATUAIS 4.509.287,59
APLCAÇÕES NC MERCADO ABERTO 1.389.166,70 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
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ep ZeC'L Val SOLNINITYV COOSNIIIO 0ZoZ/co/9Z openouia SzLoprz'eo 00'00'00'66'0€'06'€'€ Lo/Zz € 6102/9472 9
00'08Z'L Val SOLNINNV GOO JNIIIO OZoZ/c0/9€ openouin SZLOyrz'8o 00'00'00'66'/0€ 06'€'€ Lo/zT € 6L0Z/94EZ EA
00'zz8'L Val SOLNIININV dCOOANIIHO 0Z0Z/c0/9Z openoui) SZLOvrz'eo 00'00'00'66'/0€'06'C'€ Lo/ZE € 6L0Z/9PEL 9
00'y52'Z Val SOLNINNY GOO SNIIHO 0Z0Z/c0/2) openouia SZLOPhZeo 00'00'00'66'0€'06'€'€ Lose e 6L0Z/9bEZ cl
ouewebed sosindsH IeuoDunI ojusus|3 eq OJeuun
JOIA Jopsio op sop gu osse001d Bia
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VEILVAVONVIA 1VIDOS VIONILSISSV Nd
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ERGUIDA ADINDitSd TI
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020
Nº Boletim: 374/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 19.466,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 31,35
SAQUES BANCÁRIOS 502,91 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 19.937,71
Soma de Entradas : 19.969,06
etc Soma de Saídas: 19.969,06
ota: 19.969,06 Saldo que passa : 0,00
Total: 19.969,06
t Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.489.853,03
Depósitos do Dia : 19.937,71 1.509.790,74
E Saques do Dia : 502,91
£
5 Saldo do Dia : 1.509.287,83
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.575,30 1,24 0,00 1.576,54
52240 17140-9 BB - AEPETI APLIC 145.853,07 115,33 0,00 145.968,40
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,51 0,01 0,00 14,52
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.273,56 31,85 0,00 40.305,41
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 46.282,61 36,59 0,00 46.319,20
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.600,79 31,31 0,00 39.632,10
54915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 231,76 231,76 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 293.388,47 13.218,28 0,00 306.606,75
52233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 239,80 239,80 0,00
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 303.927,57 5.421,55 0,00 309 349,12
50886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
sosss 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 421.434,87 485,99 31,35 421 889,51
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.916,00 0,00 0,00 87.916,00
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.585,28 124,00 0,00 109.709,28
E Totais : 1.489.853,03 19.937,71 502,91 1.509.287,83
: Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.421.370,83
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
Totais: 1.509.287,83
É Po
o o f 1 a
É gúcia He E lena a
e
cód: 6
MODELO 98
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
mem
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
- A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco. |
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
| contabilizados na escrita. |
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
|
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES 34/03/2020 )
Bos ITENS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR | apresentados Subtotal
DO | 4- Créditos vários não contabilizados [OO 0]
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO o0] |
SOMA DOS RS e,
ITENS 3e 4 IGT == —
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R 4
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 8 1.576,54
|
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR .
latrícula Data Assinatura :
093 | 31/03/2020 |
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
latrícula Data Assinatura í
5549 | 31/08/2020 | r
I rúcia Heleno ROS
Eopenmendenio é GENO PMES
Searetárê Muniiaa! de Finanças
cód. 65549
Banco do Brasil Página | de 1
õ (G332031417695853008
EE investimentos - Investimentos Fundos - Merisal 03/04/2020 14:21:57
Cliente co ong rir
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Més/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Corp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 1.575,30 425,259724
31/03/2020 SALDO ATUAL 1.576,54 425,259726 425259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.575,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,24
SALDO ATUAL = 1.576,54
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12 meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: 3216178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5672
Para deficientes auditivos 0300 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=9240b2a8ddódac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainca não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos de Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 21/03/2020 ) Re iii
Le
pos ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainca não .
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS dd
ITENS 3e 4 = aa
e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 145.968,40
OS REGISTROS CONTÁBEIS id
Responsável pela contabilidade “cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura |
3093 4 31/03/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 |
aa E
Dairico dO Brasil
Cliente
Agência 3336-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automáti
Data Histórico
- CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 145.853,07
31/03/2020 SALDO ATUAL 145.968,40
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.853,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 115,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 115,33
SALDO ATUAL = 145.968,40
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Valor Valor IRPrej. Comp.
Página | de 1
G332031417695853009
03/04/2020 14:22:55
Valor lOF” "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
39.373,751295
39.373,751295 39.373,761295
Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=9240bea8deGdac8c630cc65894930af4 03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
+
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. no
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus regisíros.
— E E” 1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 )
nes MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS L
jisisead SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as no
OS REGISTROS CONTÁBEIS Í »
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR JE
Matrícula Data Assinatura
3083 | 31/0312020 jo
La
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- A DE
Matrícula Data Assinatura Ea pe
65549 | 310312020
Banco do Brasil Página 1 de 1
G332051417695853010
03/04/2020 14:23:57
Investimentos - Investimentos Fundcs - Mensa!
Cliente e
Agência 3836-9 —
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Més/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre;. Coma. Valor iõE Quantidade cotas Valorcote saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 14,51 3917985
31/03/2020 SALDO ATUAL 14,52 3917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,091
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,52
Valor da Cota DO E
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade E E a erre ESTE
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses — 1,7884
Transação efeiuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=9240bea8dd6dac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março D
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54800
Efe Re
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda ano
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
tar os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e S
neste formulário e
aldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020) R$ 40.305,41
| -
| Dos TENS 7 Depósitos ginca não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
í DO 4 - Créditos vários não contebilizados |
: SUBTOTAL A ANEXO Il | oo
SOMA DOS L a
MENS die SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 4030541
OS REGISTROS CONTÁBEIS aaa |
|
"Responsável pela contabilidade = o Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura 2 “o
|s003 | 31/08/2020 |
| ND
i Responsável pelos Cheques Cargo
(LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura PR tdi
"65549 [saiogy folona ROSE
| 31/03/2020 L nos , Enenceia
cias de Finanças
.: 6559
Banco do Brasil Página 1 de 1
semeia
G332031417695853012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:27:08
Cliente no
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - GNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPraj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 40.273,56 10.872,048331
31/03/2020 SALDO ATUAL 40.305,41 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.273,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,85
SALDO ATUAL = 40.305,41
Valor da Cota
28/02/2020 3,70432 1595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12 meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes aucitivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?token Sessao=9240bea8ddbdac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [Município
LN
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA é Mangaratioa
ww —————T post: às +
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 47141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
e. +
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco « ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esguerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações & correções, neste formulário e
em seus registros.
j Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
|
|
|
|
E ———
I SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 54/03/2020) 48:340,20
posto 7. Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
r 3 - Cheques emitidos e ainda não 4,
E SUBTRAIR apresentados subloial
t DO 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
Í SOMA DOS leo.
: ITENS 3 e 4 |
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Rd 46.319,20 |
| Responsável pela contabilidade ” Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
:5093 | 31/03/2020 é
“Responsável pelos Cheques ” Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 5549 | 31/03/2020 1
a Municipal ce
cód.: 65549
tsanco do Brasil Fagma | de 1
G332031417595853013
Yaordavds cui
Dental eme
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 03/04/2020 14:27:36
Cliente
Agência 3636-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Més/ano referência MARC 0/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF "Quantidade cotas Valer cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 45.282,61 12.494,219799
31/03/2020 SALDO ATUAL 48.319,20 12.494,219799 12.494,219799
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 48.282,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 36,59
SALDO ATUAL = 46.319,20
Valor da Cota n
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade nai ai re ici
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses — 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidcria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/nomeV 2 .bb?tokenSessao=9240bea8ddódac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
MODE-O 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo . Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
sos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
f
Í
i
|
!
t
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| qu | ÚLTIMO DIADO MÊS 3032020) ndo
! pos is 1 - Depósitos ainda não creditados no exirato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados N Subioa,
À DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,09
! SUBTOTALA ANEXO Il 0,00
| SOMA DOS L
TE
ITENS die 8 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ag 65240
OS REGISTROS CONTÁBEIS REA!
* Responsável pela contabilidade
Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura ET
13093 | 31/03/2020 nao
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura [o Ea) no
|gss4o | 210312020 | tota d edi ea
«ara Municipal e Fmançes
i
i
tganco do brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - liansa!
Pagina | de 1
G332031417695353014
03/04/2020 14:27:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEL GSUAS FNAS
Mês/ano referência
MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
28/02/2020 SALDO ANTERIOR
31/03/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
28/02/2020
31/03/2020
Rentabilidade
3,704321595
3,707250561
DC O a
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Valor Valor IRPraj. Comp.
39.600,79
39.632,10
ValorlOF — quantidade cotes Valor cota
10.690,429879
10.890,429879
Saldo cotas
10.690,429879
39.600,79
0,00
0,00
31,31
0,00
0,09
31,31
39.632,10
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=9240beaBdd6dac8c63ccc6589d930af4
Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/04/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODEL.O 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município |
». Mangaratiba |
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vérios efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020 )
Es ENS 1 - Depósitos zinda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| ITENS 3e 4 o
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
EEE [contador a
| Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/03/2020 1 AR
t
: ee =]
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura elas
| 65549 | 31/03/2020 | cia Heleno Rosa
! Ee Gestão Financeira
í
supermtende:
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65548
Banco do Brasil
& Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência” 3836-9 - o
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAG FNAS
Período do
extrato 03/2020
Lançamentos
Ds creo no esq eee
balancete movimento Ag. origem “Lote Histórico Documento
14/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/03/2020 000 14056 a 594.400.000.069
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2020 0000 14056 S52 Oraer Bar 696.378.000.057
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
03/03/2020 0000 14056 25% Order» Banotria 696.497.000.063
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
03/03/2020 0000 14056 696.691.000.058
03/03/2020 0000 00000 70
27/03/2020 0000 14056 1.148.417.000.070
01002€400001-32 FUNDO NACIONAL DE ASS!
27/03/2020 0000 14056 Ecz( 1.148.860.000.057
27/03/2020 0000 14056 .149.011.000.059
029400001-32 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27/03/2020 0000 14056 1.149.213.000.063
27/03/2020 0000 00000 79
31/03/2020 0000 00000
Página | de !
G332031417695853019
03/04/2020 14:31:01
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=9240bea8dd6dac8c63ccc6589d930af4
03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
TERRA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Município
ASSRÁPATO | Mangaratiba
AE Ralo
),
; MÊS Março DE 2020
Mago
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 5491 3.
O
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpi
neste formulário e
ortes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 ) R$
306.606,91
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
3 - Cheques emitidos º ainca não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotel
ITENS 3 e 4
R$ 306.606,75
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
Matrícula
|3093
Data
31/03/2020
Assinatura
f
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
| Matrícula
| 65549
E
Data
| 31/03/2020
Assinatura
cretana Mar cipal de Finanças
cód.: 65548
ANEXO Ilt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X (54916 )
Mês: Março
e ——
Data Número Natursza do Depósito | Valor R$
lisa a
31/03/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,16
0,16
nn
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
+
viatrícula Data Assinatura Ea es
3093 31/03/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
1 |
Matrícula Data Assinatura 4
2093 | 31/03/2020 o lafena ROSA
sugenntandente de Gestão F'nenceirê
a! de Finanças
Secretaria Municip
cóc.: 6
Banco do Brasil
Que sano
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensgl
Página 1 de 1
G332031417695853016
03/04/2020 14:28:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Més/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRFrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 282.751,12 78.330,068444
03/03/2020 APLICAÇÃO 10.637,51 2.871,405249 370635582 79.201,273693
27/03/2020 APLICAÇÃO 12.986,52 3.503,188577 3,707057075 | 32.704,662270
31/03/2020 SALDO ATUAL 306.606,91 &2.704,662270 82.704,662270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 282.751,12
APLICAÇÕES (+) 23.624,03
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 231,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 231,76
SALDO ATUAL = 305.805,91
Valor da Cota =
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12meses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria EB 0800 729 5678
Para deficientes aucitivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=9240bea8 dd6dac8c63ccc6589d930af4 03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Ao Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
——>>——+
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIAN? 17145-X |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52233 |
À
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| x
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da ciferença.
| Revisar as sornas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas €& saldos em seus registros.
|
i
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020 )
| E ENS 1 - Depósitos ainda não craditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| ! N a
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vérios não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS E Jd
EI
| EE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS N '
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
3093 | 21/08/2020 |
i
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura $
|65549 | 31/03/2020 1
Banco do Brasil
td Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência “aBaso o
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
esáraio 03/2020
Lançamentos
—— e er e cr me e mr e ”
Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
14/01/2020 0000 000009 000 Saldo Anterior
03/03/2020 0900 14055 6% dam Banc?rie 894 283.000.075
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2020 0000 14055 ] 896.757.000.089
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
03/03/2020 0000 00000 2:5EB DP Admin Supremo 70
27/03/2020 0000 14058 em Banc?rie 1.148.070.000.076
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
27/03/2020 0000 14058 652 Crúam Bancorie 1.149.406.000.090
040029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27/03/2020 0000 00000 Sa SP Amometco 3 * 70
31/03/2020 0000 00000 S99SALDO
to sotrodiacinid
G332031417695353020
03/04/2020 14:32:04
Valor R$
a
Saido
E RTEENRAOSS TT
Transação efetuade com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?rokenSessao=9240bea8dd6dac8c63ccc6589d930af4
93/04/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DO nica mi me tio a a
Município
| Mangarativa
Mês Março DE 2020
E CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232 |
152232 À
|
]
ar at
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA = aa |
NÃO APRESENTADOS. |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vérios efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas & saldos em seus registros.
mano DS
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No . .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/03/2020 ) RS E
DOS ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 0,00
2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO Il 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
] SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 304 - a
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs “09.349,12
OS REGISTROS CONTÁBEIS
]
|
]
t
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | contador
| Matrícula Data Assinatura .
[5093 | 3%/0312020
| Responsável pelos Cheques Cargo
! o
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
[65549
| 31/03/2020 1
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa!
Cliente o
Agência 3838-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Página | de 1
G332031417695853017
03/04/2020 14:29:08
Velor cota Saldo cotas
3,704535562
3,707057075
82.043,545434
3.444,352345
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Vi IOF Quantidade cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 294.702,32 79.556,354471
03/03/2020 APLICAÇÃO 9.225,25 2.490,190983
27/03/2020 APLICAÇÃO 5.181,75 1.397,806911
31/03/2020 SALDO ATUAL 309.349,12 83.444 ,352345
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.702,32
APLICAÇÕES (+) 14.407,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 259,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 239,80
SALDO ATUAL = 309.349,12
Valor da Cota
28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561
Rentabilidade
No mês 0,0790
No ano 0,2574
Últimos f2msses 1,7884
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=9240bea8dd6dac8c63ccc6589d930af4
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
03/04/2020
Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 141 05-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
2020
EEE
DO Sao
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados peio Banco. |
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda |
| não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques & outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes des somas e saldos em seus registros.
————+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE GONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIADO MÊS 3+/03/2020 | 1400
DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contebilizados - ANEXO Il! R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados o Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA | ANEXO R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 | :
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 100
|
OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
| Responsável pela contabilidade
|
|
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
[Matricula Data Assinatura há
[sos | 31/03/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura |
| essas síelena Rose |
| 31/03/2020
|
de “nanças
549
Banco Bradesco S/A Página | de !
Extrato Mensal / Por Período
A 3 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE | CNPJ: 017.507.464/0001-31
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bra d esco Data da operação: 03/04/2020 - 14h14
Agência | Conta Total Disponível (R$) Totel (R$)
00886 | 0014105-4 420.547,64 420.547,64
Extrato de: Ag: 386 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
12/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 2.754,00 2.755,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK q
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 2019475 -2.754,00 1,00
13/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 86,70 87,70
“TARIFA BANCARIA =
CestaEmpresarialz 20320 -86,70 1,00
26/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 4.370,78 4.371,78
TED DIF:TITULCC H.BANK -
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS Pora =i822,06 2159978
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK 5 4 4
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS rasas sina ando
TED DIF.TITUL.CC H.BANK nã =
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 9071268 1.280,00 3285;
DOCITED INTERNET á
DORA 9071193 10,65 21,90
DOC/TED INTERNET - .
TED INTERNET 9071223 10,:5 11,45
DOC/TED INTERNET oe B
po Aa 9071265 10,65 1,00
Total E 7.211,48 “7.211,48 1,00
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MES. Março DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 141054 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50688
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Deterrninar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
€ ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Barco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Eanco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
|
|
TT |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO . |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/03/2020) E Meni49o 86) |
pes ITENS 1 - Depósitos ainca não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.392,66 |
3 - Cheques emitidos e ainda não |
SUBTRAIR apresentados Subtotal |
DO 4 - Créditos vérios não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
3
ITENS 9.614 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 421 889,51
OS REGISTROS CONTÁBEIS + 1.90%
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura o
5093 31/03/2020 |
E asia
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/03/2020 4
ANEXO li
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mengaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
!
Data Número Natureza do Depósito | Valor R$ |
EE cem,
31/03/2020 tarifas TARIFAS INDEVIDAS 86,70
31/03/2020 tarifas tarias indevidas 1.305,06
1.392,66
Cargo
tesponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
hatrícula Data Assinatura
3093 1 31/03/2020 |
responsável pelos Cheques Cargo
hNatrícula Data Assinatura
3093 31/03/2020 Rr o fa Dr .
TETE O meto
Suparintendente Ce Gestão Finance ra
Secretaria Munici nenças
cód.:
54s
tsanco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) de Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00386-9 | 0014105-4
Datz da emissão: 02/04/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 a 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378363
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
no mês: +0,11%
ro Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Toial (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 421.962,16 250.845,48847 427.222,34 5.260,16 -
IF + IRRF (R$) -
Total de - . . = =
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.989,01 4.399,40027 7.211,48 222,47 36,44
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF - = sê
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - 5 a as Ex
à IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - a = E” .
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 414.973,15 256.446,08820 420.496,85 5.523,70 -
IOF - IRRE(R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2020
DANUU DIAUSSCO S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ia e . 485,99 36,44
Mês
I0F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fale Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fela Conesco
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexte-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup,js? 03/04/2020
Órgão | Entidacs / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
A
[+
OS REGISTROS CONTÁBEIS
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco c ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
|
|
DS |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 5403/2020 ) Rê 87/820,90
| DOS ITENS Depósitos ai ER A
| 1e2 epósitos ainca não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II ES 86,70
r
| 3 - Cheques emitidos e ginda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III Rs 0.00
SOMA DOS = '
ITENS 3e 4 =
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ oo |
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[matricula Data Assinatura
3093 | 31/03/2020 | ia
| l E me
| Pespondáve! pelos Cheques o cargo
| LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2020
|65549
ANEXO Il ASTOR.
CAPA
5 as
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
pesei ida
Município
e gps — Ss
gão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50887 ) a
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/03/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 86,70
86,70
e
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
hatrícula Data Assinatura
3093 31/03/2020 |
e
responsável pelos Cheques Cargo
Yatrícula Data Assinatura =
31/03/2020
3093
AO AS
estão Financeira
Su aerntende
secretana M pa
cod.: 6554>
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
s E M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.454/000:-91
ú Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
brades co Data da operação: 03/04/2020 - 14h15
Agência | Conta Total Disponível (RS) Total (R$)
00886 | 0014109-7 196.464,79 196.464,79
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
1 DD
21/02/2020 SALDO ANTERIOR 87.916,00
“TARIFA BANCARIA a o
13/03/2020 CestaEmpresarial 20320 -86,70 87.329,30
Total 0,00 -86,70 87.629,30
Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA » Mangaratiba |
MÊS Março DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.108-7 o |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as sornas, subtrações e correções, neste fo rmulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saidos em seus registros.
= assa
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/02/2020 ) Agersze os
í os TENS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| [OE TE ANEXO 1
| 2 - Déditos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não ,
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO II!
! SOMA DOS L Fê Bo
| ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as “09.709,28
| OS REGISTROS CONTÁBEIS | vo
mm
|
|
Í
| Responsável pela contabilidade Cargo |
1 z
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a: |
| Matrícula Data Assinatura É o :
(3093 | 31/03/2020 E Pe
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
(65549 | 37/03/2020 1 t
en
Nuricipal de Finanças
: 65548
ANEXO |!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
mind didi meio
ão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
SS
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 386-9/14.109-7 ( 50889)
Mês: Março
Data | Número | Natureza do Depósito
1
31/03/2020 TARIFAS TARIFA E IRRF INDEVIDOS 1.086,64
1.086,64
1
asponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Ro
atrícula Data Assinatura . Í Deuter
3093 31/03/2020 | E
.esponsável pelos Cheques Cargo
+
hatrícula Data Assinatura oo,
º sima Helena Rose
3093 L 31/03/2020 q ão Financeir
A
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
e
presa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
050.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/000:-91
00886-9 | 0014109-7
02/04/2020
Pégina 1 de 2
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2020 = 31/03/2020
Cotaem: 28/02/2020 - 1,6378368
31/03/2020 - 1,6397086
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Valor
mens Principal (R$)
Saldo Anterior 101.304,58
IOF -
Total de .
Aplicações
IOF -
Total de Resgates -
IOF -
Redução Cotas -
IRRF
IOF -
IOF Provisão -
I0F -
IR s/ IOF Provisão o
IOF -
Saldo Atual 101.304,58
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Quantidade
de Cotas
66.245,05840
66.245,08840
Valor
em (R$)
108.498,64
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
208.622,64
IRRF (R$)
Renda
“Total (R$)
7.194,06
7.318,06
Base de
Céiculo IRRF (R$)
03/04/2020
Banco Bradesco S/A
Valor quantidade
dis Principal (R$)
Rendimento do -
Mês
IOF -
de Cotas
Valor
em (R$)
IRRF (RS) =
Página 2 de 2
E ia see o o Scot asas
Bloqueio judicial: R$0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$00,00
Base de
Célculo IRRF (R$)
Deficiente Auditivo ou de Fala
SAC - Serviço de Alô Bradesco
0800 722 0099
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Canealementos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dies por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, Cas Bh às 8h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir?opup,jsf
03/04/2020
Estado do Rio de Janeiro | Es
Prefeitura Municipal de Mangaratiba I
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humands amedsbi
OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 27 de abril de 2020
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.
ade SOS
a jo4 [ox
o» 39: db
qndo
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
- q
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Fevereiro
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
RECEITA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 1.268,43 ORÇAMENTÁRIAS 20,90
Transferências Correntes 126843 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 28.527,03 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 57.012,26
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 20,90 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 28.506,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 28.506,13 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 28.506,13
SALDOS ANTERIORES 1.504.321,40 SALDOS ATUAIS 1.477.083,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.416.897,80 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.389.166,70
BANCO C/ MOVIMENTO 87.423,60 BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
1.534.116,86 TOTAL 1.534.116,86
TOTAL
é he
tac mr
Mo Ceci eiro Cabral
er Helena SecretanatMur a de Assistência
intendente de Gesl 4
a Muni de Finanças Social e Direitos Humanos
cód.: 65549
0€'0LS'18 og'oL5:28 OLNIWNIAOA /92 ODNVE
(6LOZIZLILE) JOMSjUy OPIES
00'0 Tl'zzp Tor co'zzo'86€ L6'pos's * ep'eorl sy'gzep :SeupjuoWedIO SESI SEP [EJOL
00'0 ss'cep zo 6e'LP6'E6 ve'zsp'l se's09 se'Lse ELO jenpeisa - alvd E ouguejsueiL 00'00'L0'L'6 LO'B'T' 2 V'+ oL
o0'0 ss'cepzez 6e'Lp6E6Z ve'zsp'L se'sog se'Lsg jediouud - SOpeIsa SOP SEIUGIS]SUBI| SENNO 00/0000" '6'L0'8'T'2 VP
00'0 ss'cep zo 6e'LP6 co ve'zsp' se's09 se'Lse sopeIS3 SOp Selouge]suel| SeIno 00'00'00'0'6L0'8 72 +
o0'0 ss'cep'zez 6E'Lh6'c6Z ve'zsp'l se's09 se'tse sopeIs3 Sop ejsosy eu opsedimed 00'00'00'0'0'L0'87'2'W'b
o0'0 ss'ceb zo 6E'LP6 co +e'zsp'L es's09 se'Lse soidouny 2 Q 'sopeisa ep seoyosdsa - SOpejSI Sop seIougujsuBIL 00'00'00'0'000'8'72'2'L'p
00'0 ss'cep coz 6E'Lb6'€6Z +e'zsp'L ee'sog se 158 sepepyua sens ap 9 [eJspa. OJASIQ OP 9 SopeIs3 sop sejougsajsueIL 00'00/00'0'0'00'07'2'L'
oo'o ev'ges'z sv'ogVe 16'€Lz PS'eLL er'ogL Tio J21oS BIQUBISISSY SP IBUOINBN OPUN OP SOSINIS SP selougiajsuelL 00'00'90'L LZL'B LL Vh 9
00'0 00'000'0Z 00'000'0Z o0'o 00'0 00'0 vio |2190S BIQUBISISSY SP |BUOINEN OPUNJ OP SOSINISA SP selougIajsuei] 00'00'S0'L LTL BW LP s
o0'0 00'000'Z 00'000'Z 00'0 o0'0 00'0 oZL0 jeiog BIQUBISISSYV SP IBUOINEN OpUN OP SOSINIS SP selougIajsuelL 00'00'P0'L VTV BLZ Vy v
oo'o 86'666'L 00'000'Z zoo vo'o tO'O EZLO |2:00S BIUBISISSY SP [BUOIDBN OPUN.] OP SOSINISY SP SEIUGIaJSUBIL 00'00'€0'L LZV'B 2 e
00'0 z9'15€ es'09€ 96'z ez ezt 690 |2iog BIQUSISISSY SP IUOINEN OpUN OP SOSINISH SP selougIajsueI| 000070 Ze 2h FA
00'0 LE'TPZ es'geg'L ev'ps eg'og s9'es zaLo [210S BIQUBISISSY SP [BUOINEN OPUN OP SOSINISH SP selouguajsuel| 00'00'L0L'LZVBVLVh b
00'0 6L'9g6 sz co be ez ep'Loe L9'spL ce'siz - |BIDOS BINUAISISSV 9P IBUO!DBN OPUNA OP SOSINISY PP S! HOUGISJSUBIL 00'00'00'L LTL BL 2h
o0'0 6L'986'8Z love ez eb'L9e L9'syL ce'siz 1d - I2190S BIDUGISISSY SP [BUO!BN OPUNI OP SOSINISY SP seIougIajsuBIL 00'00'00'0'L ZV' BLZ b'y
o0'0 6L'986'8Z co ve ez ev'L9e Lo'spL as'siz /Nd - 2190 BIUBISISSY 9P [BUO!DEN OPUNJ OP SOSINISH OP selougIejsueiL 00000000 TS Z'L'P
oo'o EL'OS9LL o9'sos'Z| LY'sg8 o6'ogy 4S'pLe t8L0 “909 "SISSY JBOIA 1SSQ OBIUN BP 'AUOO SP SUBI 00'00'S0' LV C'OV'BL'Z' + 6
00'0 Pe'LL9'9S pL'Tzo9s Os'LL£ 00'0 os'LLE 6LLO OWad - ejounues euesbola 00'00'40' LEON BLZ y e
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ase'gzp'es 00'0 o0'0 ass'azyes JW BBB SOSIAHAS 3 OIDHINOO HNOWV NOW 0) (20645) £00000'00/00/00/66'1'€'Z''Z
00'009'25 00'0 00'0 00'009/5 3HI3 SOSIAHAS 3 T3AVLHVISIA 3G TVIDHINOO LSIA IA 2 (L06PS) Z00000'00'00/00/66''€'7'4'Z
aoz'tse'oL 00'0 00'0 aoz'ise'9L JW NIH - SOSIAHIS 3 OIDHINOO OVSIEL Ea) (g684S) L00000'000000/66''€'T'L'Z
ass'perviz 00'0 00'0 ass'perviz SIVNIVELNOD SIQÍVINIHO SONLNO 66 VET IL
ass'perviz 00'0 o0'0 ass'parviz OVÍVANOSNOO - SIVNIVELNOD SIQÍVIIIIO veTr
ass'perviz 00'0 00'0 ass'perviz SIVNLVELNOO SIQÓVONHIO £
ass'berviz 00'0 00'0 ass'parviz SOAISSVd SIVIONILOd SOLV
ass'perviz 00'0 00'0 ass'parviz SIVIDNILOd SOLV vL
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OLZ'soc'9LL 06'0z si'pse ph o6r'sco Lab d VALLIWONANOO SOSHNIIA 3 OVÔVNLLSIA HOd JAVAMISINOASIA trres
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OSS'LV6 SEL ee'coL'eL oc'pLs 026 LSE'9€E'L SOSNOIY JA OVÔVNLLSIA HOd 30VANISINOdSIA VrVTs
opr'ezg elo vr'9eg'sz L9'pig'ez OL9LLVTIOL SOSHNIIU JA IAVANMISINOASIA VA OVÔNIIXI ViTe
opr'ezs elo vy' geo sz 19'psg'ez OL9LVTIOL OYÓVNLLSIA HOd SIAVAMISINOdSIA SVA ovônoaxa Vos
opr'ezs elo vr'9eg's2 L9'prg'ez OL9'LLVTIOL VUIZONVNIA OVÓVELSININAV VA OVÔNIIXI Ts
ooo'cse'sz 00'0 00'0 o0o'cge'sz JIN NIUI3 SOSIANIS 3 OIBINOD VIHASIS o (691/25) 900000'00'00'70'66 | €T'L'8
D0€'L6L'9Z 00'0 00'0 D0€'L6L'9Z 3W VAL SOLNINIHANS 3 OLDHINOO SIQÓNIOS RIANV o (LL64S) P00000'00'00'20'66''€'Z'|'8
oss'92p'85 00'0 00'0 oss'92b'85 JIN NaBII SOSIASAS 3 OIDHINOI UNOWV NOW o (90645) £00000'00'00'70'66'V E T'L'8
000'pbL'pS 00'0 00'0 o0o'ph Lys 3HI3 SOSIAHIS 3 13AV LHVISIA 30 TVIDUINOO “LSIA IA o (00645) Z00000'00'00'Z0'66''€'T'L'8
O0Z'Lge'9L 00'0 00'0 O0Z'Lse'9L JIN NIB - SOÍIAHAS 3 OIDHINOD OVEIEL 9 (2685) L00000'00'00'Z0'66''€'T'|'8
ose'g/g'esl 00'0 00'0 ose'gzg'e8L OVÔNIAXA Wa - SIVNIVELNOO SIQÓVINHTO SVELNO coseVetre
ose'g/g'esl 00'0 o0'0 ose'g/s'€8L SIVNIVELNOD SIQÍVINITO SVELNO sevetre
ose'szg Es 00'0 00'0 ose'g/s'e8l OVÍVANOSNOS- SIQÓVINITO JA OVÍNIIXI Vet
ose'ozg'e8L 00'0 00'0 ose'g/5'€8L SIVNLVELNOO SIQÂVIIHTO JA OVÔNIIXI e
ose'g/gE8L 00'0 00'0 ose'9/s'€8L SONSSVd SIVIONILOd SOLV SOA OVÔNIIXI
ose'ozg'esL 00'0 00'0 ose'ozg'c8L SIVIONILOd SOLV SOA OVÔNIIXI
062'6pb 2671 vr'9eg's2 L9'pzg'€z 096'289'56/'L SIHOCIHO SITONINOOD 8
emy opres L Soup souasa d Jouejuy OpIes To ogduossa [uia “dns jo sans] BIeISPIN
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00'gL8'0L VZNOS JA SINDI4AON OANVNHAA OTaVd 0202/20/61 opemouin SzLovrz'eo 00'00'00'66'25'06'4'Y Lojzz v 6
S0'0€5'S VZNOS JA SINDR4AON OQNVNHIA OTAVd 0Z0Z/20/6/ openouin SzLOrbz8o 00'00'00'66'0€06'€'€ tojoz z 6
oo'pes'€ Val SOLNINNYV COOANIIHO 0202/20/50 openouin SzLovrzeo 00'00'00'66'0€'06'€'€ Lo/Ze € 6L0Z/9VEL Eejo)
gV'geez Va SOLNINIYV COOANIIHO 0Z0Z/20/50 openouiA SzLoryzeo 0000'00'66'0€06'€'€ Lo/Z2 c 6LOZ/9PEL so
00'216'S Val SOLNINITV COOANIIHO 0Z0Z/Z0/G0 openouia SzLOyyz8o 00'00'00'66'0€06'€'€ to/zZ € 6LOZI9HEL so
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Sijatane: VELLVAVONVIA TVIDOS VIONILSISSV NA
0Z0Z SP otiosexa
seuwsIsIS eyjeg
ONIaNYF 3 ÓI3 OQ OQVISA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020
Della disititido
Nº Boletim: 353/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.268,43 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20,90
3AQUES BANCÁRIOS 514,30 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.761,83
Soma de Entradas : 1.782,73
aaa Soma de Saídas: 1.782,73
Total: 1.782,73 Saldo que passa : 0,00
Total: 1.782,73
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.475.836,17
Depósitos do Dia : 1.761,83 1.477.598,00
Saques do Dia : 514,30
Saldo do Dia : 1.477.083,70
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“2239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.574,07 1,23 0,00 1.575,30
:2240 17140-9 BB - AEPETI APLIC 145.739,53 113,54 0,00 145.853,07
2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,50 0,01 0,00 14,51
14890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.242,21 31,35 0,00 40.273,56
2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 46.246,58 36,03 0,00 46.282,61
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.569,96 30,83 0,00 39.600,79
4916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 282.530,84 220,12 0,00 282.750,96
2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 294.472,89 229,43 0,00 294.702,32
50886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
0888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 428.062,88 486,32 20,90 428.528,30
0887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.422,60 493,40 0,00 87.916,00
4889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.959,11 119,57 493,40 109.585,28
Totais : 1.475.836,17 1.761,83 514,30 1.477.083,70
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.389.166,70
BANCO C/ MOVIMENTO 87.917,00
Totais: 1.477.083,70 , cabral
; 2113 proa
ev o a PSI)
; C AIR Smanos
icia Helena Rosa
Lúcia A ão Financeira
inanças
Superintendente de Gesl
gelar Municipal de Fi
cód.: 65549
s
seu a o reto
To
MODELO 06
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
7” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ESSE
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) 1.575,30
es As DE, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
i SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
R$ 1.575,30
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatáfiog
:3093 28/02/2020
- Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
y ig eae)
: Matrícula Data Assinatura n4
cia osa
: 65549 28/02/2020 | Luca sis acer
acretana Municipal de Finanças
“cod.: 65549
DUVO UM Lriuoss
G335041649125335007
04/03/2020 16:54:50
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 1.574,07 425,259724
28/02/2020 SALDO ATUAL 1.575,30 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.574,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,23
SALDO ATUAL = 1.575,30
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779 o
No ano 0,1881
Últimos 12 meses — 1,8757
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=9a49056f1 f026b22c36b400fcc47ec69 04/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
1 4. «No-quadro-reserrado-i-esquerde-anotares-cheques-emitidos 1
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í Determinar o valor da diferença. .
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
) tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS TsaDo DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) j4s.s6s 07
) Los Eno 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
: SUBTRAIR apresentados Subtotal
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
! SOMA DOS Es e
ITENS 3 e 4
R$ 145.853,07
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
:3093 28/02/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo -
la
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
i- + ——
! Matrícula Data Assinatura Rosa
i6 «sma Hrena ROS
ies549 28/02/2020 Lúcia a cinanceira
; a Municipal de Finanças
ul
eta
Secr ad 65549
Banco do pras
G335041649125335008
04/03/2020 16:55:20
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
Cliente
Agência 3836-9 E —
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 145.739,53 39.373,761295
28/02/2020 SALDO ATUAL 145.853,07 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.739,53 E =
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,54
SALDO ATUAL = 145.853,07
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746 e
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12meses — 1,8757
ã TA HELENA ROSA
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps: ap) bb.com br/aapj/home 2 bb?tokenSessao=9a49056f] 10262203 6b400fcc47ec69 04/03/2020
MODELU UV6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Fevereiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
ço) á DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020
boa ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
E de R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il as 200
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
14,51
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Cargo
CONTADOR
Assinatura
| Responsável pela contabilidade
|ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
Va093
E
Responsável pelos Cheques Gargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
: 65549
Data
28/02/2020
Data Assinatura
28/02/2020
superintendente de Gestéo Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 6
Banco do Brasil
G335041649125335009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2020 16:55:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 14,50 3,917985
28/02/2020 SALDO ATUAL 14,51 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,50 RR SS
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,51
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746 > m
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12meses 1,8757
e o mm ——————T
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briaapjMomeV'2.bb?tokenSessao-9849056€11026522636b400f0047so68 04/03/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
*p EVA MÊS Fevereiro DE 2020
CI ya” CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
BOL nn —
DR
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 |) R$ 40.273,56
; poa Eno T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
' ITENS 3e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 40.273,56
: OS REGISTROS CONTÁBEIS tido
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data rio Castço Cosia
5093 28/02/2020 Pi dé ja
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
h Matrícula Data Assinatura 154
65549 28/02/2020 gúciaffetena Rosa
ã Supenntende!
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do brasil
> . . G335041649125335010
Ad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2020 16:56:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 47975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/01/2020 SALDO ANTERIOR 40.242,21 10.872,048331
28/02/2020 SALDO ATUAL 40.273,56 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.242,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 31,35
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 31,35
SALDO ATUAL = 40.273,56
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos f2meses — 1,8757
/A ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELEN
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ca om ba om kn Sesto-m4O SOGRAT 04/03/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
ig “ag! MÊS Fevereiro DE 2020
MV É CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
Y> qa? DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
WMédéil nn —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É dm ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) 46.282,61
' DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não
Subtotal
apresentados
SuBTIA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aG 280.81
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
“Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
28/02/2020
Matrícula Assinatura
+ 3093
"Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
« Matrícula Data Assinatura / A
' 65549
28/02/2020
Soz.
úcia Helena j
Ee de Gestão Financeira
| . Secretaria Municipal de Finanças
| cóa.: 85 549
Banco do Brasil
Z . . G335041649125335011
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2020 16:56:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
Data Histórico
34/01/2020 SALDO ANTERIOR
28/02/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5) ,
RENDIMENTO LÍQUIDO
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp.
46.246,58
46.282,61
Quantidade cotas Valor cota
12.494,219799
12.494,219799
Saldo cotas
12.494,219799
46.246,58
0,00
0,00
36,03
0,00
0,00
36,03
46.282,61
SALDO ATUAL =
Valor da Cota F
Rentabilidade
31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12meses 18757
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com br/aapjfhomeV2 bb?tokenSessao-9249056H1 1026b22036b400fec47ec69
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/03/2020
MODELU U6
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
É
ça:
: Rede MÊS Fevereiro DE 2020
EN a , CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
iria ; Mo
Po ya DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
i dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA N
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020
: DOS ITENS
1e2
i apresentados
i suma IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos a
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
; Assegurar-se de que ten
tos em função dos cheques e ou
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Município
Mangaratiba
inda não creditados pelo Banco.
neste formulário e
ha anotado em seus registros os débi-
tros débitos e créditos recebi-
(o)
) 39.600,79
Subtotal
0,00
R$ 39.600,79
“Responsável pela contabilidade
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
- Matrícula
"3093
Data
28/02/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
f Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2020
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia s sa
ecretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
Banco do Brasil
g . G335041649125335012
3 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2020 16:56:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/01/2020 SALDO ANTERIOR 39.569,96 10.690,429879
28/02/2020 SALDO ATUAL 39.600,79 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.569,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 30,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30,83
SALDO ATUAL = 39.600,79
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12meses — 1,8757
/A ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELEN:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao-9a49056€1 1026b22036b400fcc47ec69 04/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco-e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
si ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) 282.751,12
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sa R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
; ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
282.750,96
Cargo
: Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
“3093
CONTADOR
Assinatura
Data
28/02/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo +
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A
es549 | 28/02/2020 / fa Sepsa
diriimendene de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 8
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2020 credor pagi a menor credor 0,16
0,16
Cargo
“Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Data
28/02/2020
. Matrícula
3093
|
Responsável pelos Cheques Cargo
o E
, Matrícula Data Assinatura ;
he
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
3093 28/02/2020
Banco do brasil
. . G335041649125335014
ES Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! 04/03/2020 16:57:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 282.531,00 76.330,068444
28/02/2020 SALDO ATUAL 282.751,12 76.330,068444 76.330,068444
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 282.531,00 aee
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 220,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 220,12
SALDO ATUAL = 282.751,12
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746 >>>» ]Wm
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12meses — 1,8757
HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps/aaj vb. com br/aapjMome V2 bb?tokenSessao-9a490 568 f026b22036b400fcc47ec69 04/03/2020
MIVUVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo ;
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA PE
Município
Mangaratiba
: a MÊS Fevereiro DE 2020
Sho $ > CONTA BANCÁRIA Nº 17145
vais» DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS > R$ 294.702,32
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
o ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
4 e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
i SUBI IB 4 - Créditos vários não contabilizados
H
; SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
1 SOMA DOS
: ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
294.702,32
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
'
- Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura
28/02/2020
-:003
Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatur: /
65549 28/02/2020 Lúcia Hel q) Rosa
Secretaria My
Ccód.: 65549
Dao UU Dias
. . G335041649125335015
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/03/2020 16:58:01
Cliente o —————————————
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 294.472,89 79.556,354471
28/02/2020 SALDO ATUAL 294.702,32 79.556,354471 79.556,354471
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 294.472,89 e e O
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 229,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 229,43
SALDO ATUAL = 294.702,32
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746 meme
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
ELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA Hi
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htpsapj bl com br/aaphome V2.bb?tokenSessao=9a490 56 026b22036b400fcc47ec69 04/03/2020
seas EO Geo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA PES Mangaratiba
E MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
À Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
Í Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco. .
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
;
1
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; OMAR OS ”
AIDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)
E pos ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1 e
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
” 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SuRTENE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lh ooo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 1,00
g OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data
28/02/2020
Matrícula
. 3093
É Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura , a) Ea .
65549 28/02/2020 De Polpa KUN
d ão Finance!
Sui rintendente de Gestão "NE E
ecretaria Municipal de França!
cód.: 65549
DatU DIGULILU Sri
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h45
bradesco gel !
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 427.223,32 427.223,32
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/01/2020 SALDO ANTERIOR Too
05/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 12.158,08 12.159,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 5835691 -2.336,18 9.822,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS s835958 -5.917,00 3.905,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS se36020 “3.884,00 21,90
DOC/TED INTERNET
EO INTERNET 5835958 -10,45 11,45
DOCITED INTERNET
INTERNET 5836020 -10,45 1,00
17/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 86,70 87,70
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz Es 86,70 1,90
19/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 15.134,24 15.135,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 382752 1.213,81 16.349,05
TRANSE CC PARA CC PJ
PABLO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZ 1310637 RECO h00
ESTORNO TARIFAS o
21/02/2020 CestaEmpresarialz Rom do suo
ESTORNO TARIFAS 21219 86,70 174,40
CestaEmpresarialZ
ESTORNO TARIFAS 30220 86,70 261,10
CestaEmpresarial2
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 457992 «260,10 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total 28.852,93 “28.852,93. 1,00
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h45 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMCWSL0666)
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.
https:/Avww.ne 1 » bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.Jsf 28/02/2020
MUVELU Vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dios ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) 427.222,34
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.305,96
3 - Cheques emitidos e ainda não
i
| 1e2
í
Subtotal
apresentados
a R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
528,3!
OS REGISTROS CONTÁBEIS 428.528,30
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
.2093
CONTADOR
Assinatura.
Es
Data
28/02/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura . n
65549 | zero212020 4 Lúcia Hete)
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| a ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número
Natureza do Depósito
Valor R$
28/02/2020 tarifas tarifas não lançadas 1.305,96
1.305,96
- Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matri cula Data Assinatura
3093 28/02/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura f .
3093 28/02/2020 lo Es
de Gastão Financers
| de Finanças
superintendente de =*
ecrelaria Municipal
cód.: 6
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V'YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FMDE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 449.279,80 278.153,96442 455.068,75 5.788,95 --
IOF - IRRF (R$) -
Linho 260,10 158,83533 - -- -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 27.577,74 17.467,31128 28.592,83 1.015,09 105,14
Jor = IRRF (R$) -
Redução Cotas - 5 E --
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
1Rs/ IOF Provisão E id E - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo atual 421.962,16 260.845,48847 427.222,34 5.260,18 o
10F - IRRF (R$) -
pay me 2 bradsconetempres bb bpjseiimpriminPopup st 04/03/2020
Banco Bradesco 5/A
uantidade Valor Renda Base de
Itens Valor q
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o E o 486,32 105,14
Mês
IRRF (R$) -
A
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conste osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
04/03/2020
hs ne bradesconetempresa b-brbpjsi/impriminPopup sê
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
| | ——
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 87.916,00
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
| pos o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
H e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
: apresentados
t SusTRA. IE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 87.916,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
* Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
- Matrícula
3093
CONTADOR
Data
28/02/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
: 65549 28/02/2020 rúcia H ROSA
enintendent O
retaria Municipal de Finanças
cód.: 65 549
DANO DIGUCICO rat
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Ii] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h:
bradesco peração, 8/0/)DNDO JOUR
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 196.414,62 196.414,62
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/01/2020 SALDO ANTERIOR 87.422,60
10/02/2020 ita 10101 86,70 87.509,30
17/02/2020 ruido ces 30220 -86,70 87.422,60
21/02/2020 E 10819 80,00 87.502,60
aa 11019 80,00 87.582,60
o nes 11119 80,00 87.662,60
E ea 20120 86,70 87.749,30
EO 20919 80,00 87.829,30
Eua 30220 86,70 87.916,00
Total 580,10 -86,70 87.916,00
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
perações para O período selecionado. (SMCWSL.0666)
Não há lançamentos/0]
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h46 e estão sujeitos à alterações.
hitps:/Avway nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupJsf 28/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
dv MT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
) dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
t
! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Tg ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020) RS 108.408,68
i Dos TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANE:
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
; SOMA DOS
E ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 109.585,28
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
“3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2020
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura .
as, ral -€
' 65549 28/02/2020 cúcia Her a a
; n TEIA
iria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 ) e
Valor R$
Natureza do Depósito
Data
28/02/2020 TARIFAS TARIFAS INDEVIDAS 1.086,64
1.086,64
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2020
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura [4
28/02/2020 ns r [OD a
3093
NANOET
estão
intendente 6 Ges! Ra
a Municipal de Finanças
cág.: 6 554º
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA- OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/03/ 2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020
Cota em: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
no mês: +0,11%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 108.379,07 7.074,49 --
10F - IRRF (R$) -
Total de - - " - pm
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - = - se fai
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - = = --
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão E - - “ ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão . - - - Em
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.498,64 7.194,06 E
IOF - IRRF (R$) =
str e 2 bradesconetempresa br ipiseiimprmihopup sé 04/03/2020
Banco Bradesco S/A
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E a 119,57 -
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Serviçode Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/03/2020
htps/wr ne 12 bradesconetempresa b-br/bpjseilimprimirPopup sf
Estado do Rio de Janeiro | Es
Prefeitura Municipal de Mangaratiba I
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humands amedsbi
OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 27 de abril de 2020
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.
ade SOS
a jo4 [ox
o» 39: db
qndo
Paulo Henrique do Valle Santos
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.r).gov.br
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
JANEIRO
2020
FMAS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA,
*iovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020 |
Betha Sistemas
Nº Boletim: 337/20
Entradas
YECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.838,27 20,90
3AQUES BANCÁRIOS 1.051,11 2.868,48
Soma de Entradas : 2.889,38
PR e Soma de Saídas: 2.889,38
Total : 2.889,38 Sor Oo
Total : 2.889,38
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.502.504,03
Depósitos do Dia : 2.868,48 1.505.372,51
Saques do Dia :
Saldo do Dia : 1.504.321,40
tonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
(14239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.572,34 1,73 0,00 1.574,07
z240 17140-9 BB - AEPETI APLIC 145.579,10 160,43 0,00 145.739,53
2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,49 0,01 0,00 14,50
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.197,91 44,30 0,00 40.242,21
2225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 84,43 84,43 0,00
2227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 46.162,15 84,43 0,00 46.246,58
2226 17142-5 BB - GSUASFNAS 0,00 53,65 53,65 0,00
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 39.516,31 53,65 0,00 39.569,96
4915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 311,50 311,50 0,00
4916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 282.229,79 311,50 10,45 282.530,84
2233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 330,27 330,27 0,00
2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 294.153,07 330,27 10,45 294.472,89
-c886 14105-4 Bradesco - PSB 1,00 0,00 0,00 1,00
ca88 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 455.859,82 688,29 0,00 456.548,11
c887 14.109-7 Bradesco - PSE 87.509,30 163,66 250,36 87.422,60
c889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.708,75 250,36 0,00 109.959,11
Totais : 1.502.504,03 2.868,48 1.051,11 1.504.321,40
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.416.897,80
BANCO C/ MOVIMENTO 87.423,60
Totais: 1.504.321,40
astro Costa
3 Ar:
Regér
ao CRCN)57096/03
úcia
uperintend
Gestão Financeira
il de Finanção
en
Secetara MT, 65549
Social e Direitos Hum
ir Cabral
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
1
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$ orAe
! DOS ITENS TETE p : T
| 1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
I
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados eubioal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as IEiáir
| OS REGISTROS CONTÁBEIS dns
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA l CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| R$
3093 31/01/2020 | hi
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura a
I [/U/0)
6554! O 4: »
| 9 31/01/2020 | de AoliriaR: osa
Superintendente de Gestão Finaniceira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DUNVO UU ritos
> G331030919233564043
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:49:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1.572,34 425,259724
31/01/2020 SALDO ATUAL 1.574,07 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.572,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 173
SALDO ATUAL = 1.574,07
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 E SENA
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8SaZ fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
| CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
| |
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| -
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
Í
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
|
| SALDO DO EXTRA +
SOMAR OS SAL O E TO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) R$ 145.789,68
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| q
| :
t 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
4
ITENS Sia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 145.739,53
OS REGISTROS CONTÁBEIS tia
| — =
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
por
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data - Assinatura
| 65549 31/01/2020 ,
E E
| Financeira
| superintendente de Go. E
| Secretaria Municipal de Finaf
Cód.: 65549
Danvu uv Dias Fagina 1 de À
|
'(5331030919233564044
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ty 08/02/2020 09:49:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 145.579,10 39.373,761295
31/01/2020 SALDO ATUAL 145.739,53 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.579,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 160,43
SALDO ATUAL = 145.739,53
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade eme
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 + . Ouvidoria BB 0800 729 5678
' Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85aZ fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Í contabilizados na escrita.
) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) E 14,80
ue TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
MENS SS a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 14.50
OS REGISTROS CONTÁBEIS É
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR . nosta
| Matrícula Data Assinatura v .
]
3093 31/01/2020
| J
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
b
| Matrícula Data Assinatura p
165549 31/01/2020 V
T Ta n
ordene de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LANVU UU Lito 4 GIGA à tio à
5 G331030919233564046
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:50:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 14,49 3,917985
31/01/2020 SALDO ATUAL 14,50 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 14,50
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff32045 72afScf85a2 fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
í e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
i
| x
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) Ro 40.262,81
POSTES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do om]
| SOMA DOS Ro 0,00
TENS3e4
| ! e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 4024221
OS REGISTROS CONTÁBEIS one,
]
i
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
[3093 31/01/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1/9
[Matrícula Data Assinatura fe Rosa
| 1ci elena “KO.
[essas 31/01/2020 Lúcia H Ge Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Find! ças
!
i
cóg.: 65549
DALCU UU Dlasit
Es G331030919233564047
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:50:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 40.197,91 10.872,048331
31/01/2020 SALDO ATUAL 40.242,21 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.197,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,30
SALDO ATUAL = 40.242,21
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375 To
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
2 MTERMENITSTTTTT—————>—————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf8 SaZ fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo o Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
A SD dt
| MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs o 1
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/01/2020 |) ú
Des no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
|
3 - Cheques emitidos e ainda não .
SUBTRAIR apresentados Sulstotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 0]
| SOMA DOS É es
ITENS3e 4
ENS Sie SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
——
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|
| Matrícula Data Assinatura
:3093 31/01/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
Ve na Rosa
| 65549 31/01/2020 Lúcia ceira
H nl e Finant
Super nicipal
| ecretaria MU
E cód.: 65
DALtU UU Diadi
& Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 01/2020
extrato
Lançamentos
na Nieto Ag. origem Lote Histórico Documento
18/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/01/2020 3836 99015 pi ist 550.729.000.074.087
15/01 0729 74087-X M G O GOLVIM C
15/01/2020 0000 00000 Eai pramo 70
16/01/2020 0000 14056 Banc?ra 96.406.000.086
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
16/01/2020 0000 00000 “=> 5. úmin Suprer 70
31/01/2020 0000 00000 999SALDO
SM DME
G332141623995072007
14/02/2020 16:29:39
Valor R$
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26c2b77671f195471 37403f362609fdO
14/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) o 4p.240,56)
Des ETENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS Ro 0,00
4
ITENS 'S é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS aa los
OS REGISTROS CONTÁBEIS id
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR eng Costa
t DT SECAR
| Matricula Data Assinatura gogoé [. e a
| 3093 31/01/2020 DIS ria
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO TA
| Matrícula Data Assinatura . ds r Rosa
cia no Fi ira
| 65549 31/01/2020 Lu ongente de Gestão Finand
]
|
|
|
í
Secretana MU
cód.:
LoUVO UU Lito
à aguia 1 uv à
G331030919233564048
03/02/2020 09:50:57
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
15/01/2020 RESGATE
Aplicação 23/01/2017
Aplicação 20/02/2017
Aplicação 28/03/2017
Aplicação 17/04/2017
Aplicação 12/05/2017
Aplicação 02/06/2017
Aplicação 14/06/2017
Aplicação 11/07/2017
Aplicação 22/08/2017
Aplicação 10/10/2017
Aplicação 30/10/2017
Aplicação 07/12/2017
16/01/2020 APLICAÇÃO
31/01/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
114.964,04
71.290,10
1.183,19
7.221,75
7.208,05
7.056,10
6.637,51
6.541,65
6.482,85
6.527,52
6.337,53
6.382,73
6.638,18
3.073,04
2.488,21
46.246,58
114.964,04
2.488,21
71.290,10
84,43
0,00
0,00
84,43
46.246,58
31.093,518590
19.271,906783 3,699172106
319,851856
1.952,261931
1.948,558230
1.907,479702
1.794,323974
1.768,409719
1.752,514968
1.764,589398
1.713,229491
1.725,447796
1.794,504360
830,735358
672,607992 3,699346468
12.494,219799
Saldo cotas
11.821,611807
12.494,219799
12.494,219799
Rentabilidade
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2019 3,097363375
31/01/2020 3,701437746
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a? fbdd3 1e93b3be
03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba O
MÊS Janeiro DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52226
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) E, 0,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do do
SOMA DOS
ITENS3e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA || tEsouREIRO NV)
Matrícula Data Assinatura afé osa
Cu ao Cl ira
65549 31/01/2020 art e Gestão Finance
DaAltu uu Dias
& Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
341 8460 019549025000177 JAQUE E MARCI
Agência 3836-9
Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Periodo do
extrato 01/2020
Lançamentos
Dt. Dt. : Rar
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
19/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/01/2020 0000 13105
17/01/2020 0000 00000 BE GP Armin Sue
31/01/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26c2b77671f195471 37403f362609fdO
a — nt
G332141623995072008
14/02/2020 16:30:43
Valor R$ Saldo
14/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06 «RICA
á
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E |
Município Px
Mangaratiba E
MÊS Janeiro DE 0
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
' 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) E? oa.s8990
pes [TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
SUBTRAIR resentados | o
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 39.569,96
|
|
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura gi.
A td
| 65549 31/01/2020 , olena * osa
i emanceiia —
DALUU UU Dias
G331030919233564049
03/02/2020 09:51:27
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 56.684,31 15.331,009042
17/01/2020 RESGATE 17.168,00 4.640,579163 3699538225 10.690,429879
Aplicação 22/12/2016 15.705,08 4.245,145324
Aplicação 27/12/2016 1.462,92 395,433839
31/01/2020 SALDO ATUAL 39.569,96 10.690,429879 10.690,429879
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.684,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 17.168,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,65
SALDO ATUAL = 39.569,96
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375 Dr
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 >
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
DO ATERHNTTTTTT———————>———
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScfB5a2fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
o
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
b —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) R$ 0,00
eos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 200 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
a
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados gubtoio!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO /
cul Data Assinatura “O DA Tm
Matrícula cúcia He fena R9 sa»
saio 34/01/2020 L Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipar
cód.: 6
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
extrato 01/2020
Lançamentos
Dt. Dt. à '
adancado movimento Ag. origem Lote Histórico
18/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
14/01/2020 0000 13105 395 TEC Tra je
341 6081 027716685000123 MALOCA E CIA
14/01/2020 0000 13113 X
Cobrança referente 14/01/2020
14/01/2020 0000 00000 > Ê
31/01/2020 0000 00000 999SALDO
840.141.200.060.295
1 agia dum d
Ba
G332141623995072010
14/02/2020 16:31:24
ValorR$ | Saldo
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=26C2b7767 1f19547137403f362609fdO
14/02/2020
MODELO Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município Ê R
dd a
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba À ta
MÊS Janeiro DE 3
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X ,
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 (o 282.531,00
pos Ed 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - AN
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos € ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,16
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 282.530,84
i Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura .
E Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura À ] ,
| E5549 31/01/2020 ;
opere cars
cóoa.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[órgão / Entidade / Fundo Município
]
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 credor pago a menor credor 0,16
0,16
as aca |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura 1º To
. 3093 31/01/2020 Da NRO o
Responsável pelos Cheques Cargo e
Matrícula Data Assinatura Za Tea
: , osa
- 3093 31/01/2020 Lúcia gelena Aa
In
relata Municipal de Finanças
cód.: 6
DAL UU Diad!
G331030919233564051
Es Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:52:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 283.349,95 76.635,679584
14/01/2020 RESGATE 1.130,45 305,611140 3,698981652 76.330,068444
Aplicação 21/12/2018 1.130,45 305,611140
31/01/2020 SALDO ATUAL 282.531,00 76.330,068444 76.330,068444
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.349,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.130,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 311,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 311,50
SALDO ATUAL = 282.531,00
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
O AEEENTTTTTTT > ———
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=bff3204572afScfB5a2fbdds 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
| Órgão / Entidade / Fundo Município
! FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
|
i MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
|
[7 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA To.
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
É 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
; não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
|
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 000
| SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) '
eniias 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 tos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
| SOMA DOS Lo
ITENSIS 6 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as E
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
| Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
1
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Aa
A
65549 31/01/2020 NA
Lúcia pro temrdRgsa ——
Financeira
| intendente de Gestão
| letana junicipal de Finanças
| od.: 6
Có
DULNNU UU LiGa
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13113
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
3 É E 11.401
341 6081 027716685000123 MALOCA E CIA
314 Tar DONITED E rico 840.141.200.060.293
Cobrança referente 14/01/2020
55 » Agmn Supremo 70
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Periodo do
extrato 01/2020
Lançamentos
Dt. Dt. E
balancete movimento Rgrorigem
11/10/2019 0000
14/01/2020 0000
14/01/2020 0000
14/01/2020 0000
31/01/2020 0000
00000
999 SALDO
Faásilid | ML
G336141613984652006
14/02/2020 16:19:49
Valor R$
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: JD 174292 CECILIA R C SANTOS.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3fef2 fbd2d3 c4fd84bef7fae36f3ba82
14/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52232
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i. em seus registros.
j Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) 284.472,60
i La ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
o 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS E
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 294.472,89
OS REGISTROS CONTÁBEIS até
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR raso
Matrícula Data Assinatura ê , pato g18?
093 31/01/2020 | o
. Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ="
| Matrícula Data Assinatura o : a L R osa
: 65549 31/01/2020 | Lucia
estão Financeitê
— mmtentenc de Gel
e Ema
9
º Secretanã Municipal d
cód.: 65
a Guia à uv à
G333040749033252017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/02/2020 08:06:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Més/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 308.153,07 83.344,005051
14/01/2020 RESGATE 14.010,45 3.787,650580 3698981652 79.556,354471
Aplicação 30/12/2016 8.241,82 2.228,132331
Aplicação 02/01/2017 5.768,63 1.559,518249
31/01/2020 SALDO ATUAL 294.472,89 79.556,354471 79.556,354471
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 308.153,07 — DO
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+) 330,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 330,27
SALDO ATUAL = 294.472,89
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
[DS ARHETENTEPETTTT >> —————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=025a0da22524190 Ibf659eff0aefsb98 04/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA PA
[ES
| Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 410
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Ro +00
es as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Ea 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps OO
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Ls . sita gosa
| 65549 | 34/01/2020 1 Luqdaãe ão Financera
| al de Finanças
Secretaria Municipé
cód.: 65549
& Cr À it à
Extrato Mensal / Por Período
4 3 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
b ra d esco Data da operação: 03/02/2020 - 09h07
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 455.100,97 455.100,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
eee.
19/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
15/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 86,70 87,70
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz 20120 -86,70 1,00
22/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 995,20 996,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS ssaiiss -995,20 1,00
Total 1.081,90, “1.081,90, 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
| MODELO 06
141054 4
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
5 CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
NA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
pç
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
H não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
' Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ES 06875
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Rs Bo 0os;
Ea TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
|] 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.542,36
h
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRA Ea 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 63,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ asosABiM
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR nactl
Matrícula Data Assinatura Faia ai TO
Rg bet as
3093 31/01/2020 | cor s/03
qeu
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO n
| Matrícula Data Assinatura / )
| 65549 31/01/2020 | Lúcia Abs Rosa
Tine dent e
cara Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
i Data Número Natureza do Depósito Valor R$
—
31/01/2020 IRRF TARIFA IRRF E TARIFS INDEVIDA 1.368,96
31/01/2020 TARIFA TARIFAS INDEVIDAS 173,40
i 1.542,36
i
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura J
i =“ costa
| 3093 L 31/01/2020 | cin E
' Responsável pelos Cheques Cargo CRE: asi
| | |
Matrícula Data Assinatura /
31/01/2020
| 3093 4d
A
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO III
Município
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 ESTORNO ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA 63,00
63,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
a
Matrícula Data Assinatura
: costa
3093 31/01/2020 | ti astro
EMA
«103
Responsável pelos Cheques Cargo a
Matrícula Data Assinatura Tá Es ”
093 31/01/2020 sriacHelena Rosa
3 LúciaYtetena
ente de GEO Fiais ————
Superintendente Ce Ge:
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIC Lo IVON rd
rasta | Uv é
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
no mês: +0,15%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 450.324,11 278.815,59663 455.462,36 5.138,25 bd
IOF - IRRF (R$) -
Total de = . . . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.044,31 661,63221 1.081,90 37,59 2,84
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão o - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - E -- --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 449.279,80 278.153,96442 455.068,75 5.788,95 ne
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Faástitd 2 QL
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - * . 688,29 2,84
Mês
IOF - IRRE (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente | 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
05/02/2020
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
h
| Órgão / Entidade / Fundo Município
!
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
; MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
Í DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
I 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| .
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Ro Bmdze eo
| DOS ITENS RU E
te? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS: 914 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 8742260
OS REGISTROS CONTÁBEIS EEr
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
+3093 31/01/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
i =
165549 101/2 , LloDS
| 31/01/2020 E enDRO. sa
Superintendente de Gestão Finôncera
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
.-— Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
( ) FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
7] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/02/2020 - 09h08
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 195.809,09 195.809,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/12/2019 SALDO ANTERIOR 87.509,30
TARIFA BANCARIA
15/01/2020 CestaEmpresarialz 20120 -86,70 87.422,60
Total 0,00 -86,70 87.422,60
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
2020
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
k 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) Ro 108:349,07
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 1.580,04
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
iNSes, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps no
OS REGISTROS CONTÁBEIS pus
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR costa
Matrícula Data Assinatura qogir? E
3093 31/01/2020 sed pe3
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 1 e
|65549 31/01/2020 ini ; Rosa
| Lúcia Helena
Supenntendente 08 GU
ocreiaiã Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
í
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
1
31/01/2020 irrf irrf indevido 1.086,64
31/01/2020 tarifa tarifa indevida 493,40
1.580,04
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
L (o) [o |
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/01/2020 |
|
'
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
1
|" 3093
L
31/01/2020 |
ul à j
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Fastia | Uv 4
[>>>
Valor Quantidade
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://Aw ww .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Principal (R$)
101.304,58
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
101.304,58
IOF -
de Cotas
66.245,08840
66.245,08840
Valor
em (R$)
108.215,41
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
108.379,07
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
6.910,83
7.074,49
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/02/2020
TI dSiia 4 Ur &
DANDO LIGUVOVU UA
[WWW >>
res Valor Quantidade Valor Renda Base de
ne Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o E - 163,66 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. one at
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
RECEITA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 4.326,48 ORÇAMENTÁRIAS 4TATTI3
Transferências Correntes 432648 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4747773
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.359,73
INVESTIMENTOS 10.818,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 47.240,43 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 104.698,70
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 47147773 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 62,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6270 — CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 62,70
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 995,20
RP PROCESSADOS PAGOS 103.578,10
SALDOS ANTERIORES 1.604.630,92 SALDOS ATUAIS 1.504.321,40
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.120,62 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.416.897,80
BANCO C/ MOVIMENTO 87.510,30 BANCO C/ MOVIMENTO 87.423,60
TOTAL 1.656.197,83 TOTAL 1.656.197,83
knCabral
Secretaria M
Social e Direitos numa
ey'gzr'p
s6'Ls8
se'tse
s6'L58
setse
se'Lsg
se'tse
ep'ogL
00'0
00'0
to'o
ez
so'es
ze'siz
ce'stz
ze'svz
IS'pLE
os'LLE
vozisT
Leste
Leste
Li'esTe
es'prre
es'pLye
space
epazey
space
ep'sze'y
se'Lsg
s6'Ls8
se'Lsg
se Lsg
se'Lsg
se Ls8
er'ogL
00'0
00'0
to'o
err
so'es
ce'siz
ze'siz
ce'stz
LS'pLe
os'LLE
vos T
Li'gst'e
Li'est'e
Li'gst'e
es'prre
es'prve
erocer
ey'gcey
erocey
co'zzo'86€
6e'Lpe coz
6e'Lb6'coz
6e'Lre coz
6e'Lp6 coz
6E'Ly6'c6z
6e'Lbo coz
sy'ogVE
00'000'0Z
00'000'Z
00'000'Z
es'09€
6s'gcg'L
co'Lve'ez
lo'Lve'e
To Lve oc
09's0S'TL
PL'Tco9s
eo'por's
Zo'cez'yz
co'cez pr
co'cez'yz
v9'0go'poL
v9'0go'poL
€o'zzo'see
€o'zzo'86€
co'tzo'8ee
eLLo
TLo
vLLO
ozLO
ELLO
6910
cao
L8LO
6LLO
Leto
SOUELUNH SOjINÇ é [190
BWUaIsIssy ap jed UNI AdOS
Jrigoo qua DIj129
:Seupy p51O Sej!999H Sep |BJOL
jenpejsa - alva e ougusysueiL
Ud - SOPEJSI SOP SBIUGISJSUBI| SENNO
sopejsI SOp SBWUGISJSUBI| SEO
sopejsa sop ejtsosp eu ogsedied
q 'sopejsa ep seoyosdsa - SOpeIS3 Sop sersuguejsuel,
ens ap 9 [eJspa OJUSIQ OP 2 SOpejSa SOp seuguajsuei,
|2UOlDEN OPUNA OP SOSINISA SP SetugIajsuel]
|BUODBN OPUN.] OP SOSINDSH SP SENUGIS)SUEI
|2UOIDEN OPUNA OP SOSINISY SP SetugIajsuel|
|2UODBN OPUN:J OP SOSINDSY SP SEUGISISUEI
|BUOIDEN OPUNA OP SOSINISH SP SetugIajsuel,
|2UOIDBN OPUN OP SOSINDSH SP SEWUGIS]SUEI|
3P |BUOlDEN OPUNA OP SOSINISY SP Setugasuei,
7 9P |eu0lDBN OpUN OP SOSINDSY SP SeluGAjsueIL
sy 9P |BUODBN OPUNA OP SOSINISY SP SetousIajsuel|
'S YSISSy JOIA 159 OBIUN EP AUOD SP IsteIL
OWad - ejeunues eueifoia
ASa9/SYWA
sepeunsa OBIUN Ep SOIUGAUOD SP SeuGIa sue]
2 sepeunsaq OBIUN Ep SOIUZAUOD Sp SeuesjsueI]
nua sens sp 9 OBlUN) BP SOIUGALOO Sp SeNLSIejsueI
a JQ 'sopejs3 ep seomoedsa - oBIUN ep senugiejsuei,
sepepjua sens ap e oglun ep seusisjsuel|
Sejusuog seruglejsuei|
tedi
Sajus og sejjssoy
SvLII0IA
00'00'L0'L'6'LO'B'TL' LP
00'00'00'L'6'L0'8'T'L'L'y
00'00'00'0'6 L0'8'Z'L'L'y
00'00'00'0'0'L0'8T'L'L'p
00'00'00'0'0'00'8'7'2 |'y
00'00'00'0'0'00'0'7'2'L "py
00'00'90'L LTL Ly
00'00'S0'L | ZU LL' Ly
00'00'P0'V TVL L'L'p
00'00'€0'L LTL Ly
00'00T0'V TVL Lvp
00'00'LO'L ZL'B LL vp
00'00'00'L | ZU 'B LL 'y
00'00'00'0' ZH '8'L'L'L'p
00'00'00'0'0'ZL'8 LL V'p
00'00'S0"L COL BL Lp
00'00'P0'V COL BL Lp
00'00'L0'V E OW L'L'p
00'00'00'L '€'OV'B LL V'y
00'00'00'0'€'OL'B'L'L'V'p
00'00'00'0'0'0L'8'L'L'V'p
00'00'00'0'0'00'8L'L'L'p
00'00'00'0'0'00'0"L'L'L'y
00'00'00'0'0'00'0'0'2'V'p
00'00'00'0'0'00'0'0'0'L'p
00'00'00'0'0'00'0'0'0'0'p
SeLgjUaLIÍIO SEIS
seW o 21y epepeosuy [sem ou epepesouy
ejsInSId T sosindoy 2p aos |
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BJSJIA OBÍBIJSIUNUPY - OJIQUBF Sp EJS99% BP Sjoouejeg
VEILLVIVONVIA TVIDOS VIONILSISSV id
ONIaNVF Ja OI3 OA OQVISI
ooo 00'005 ooo ooo 00'0 00'005 00'0 00'0 00'0 o teto ouinsãOg ap SIBUS]2IW SONO 0000/00'66'0€'06'€'€ 'ZPO
[OS BOUS]SSy |Edio!ungy Opuna op opóusnue| 820'2'SZLO'pyZ 80
00'0 00'005 00'0 ooo 00'0 00'005 000 o0'0 ooo [o] teto Sejuaipusad SIBUS]2W SONO 00'00/00'66'75'06'y'P '8S0
oo'o oo'osz 00'0 000 00'0 o0'0sz 00'0 00'0 000 o ELO EoIpuNp BOSSA 'SOJISDIA SP SOSINAS SONNO 00/00/00'66'6€'06'€'€ 250
00'0 o0'osz 000 00'0 o0'0 00'05z 000 000 ooo o vero BOIS! BOSSA OP SOÍINIOS SONO 00'00'00'66'9€'06'€'€ "950
o0'0 00'005 000 o0'0 000 00'005 000 000 o0'0 o vero eIMEIO OBSINQUISIG /d GINOS NO WS “IEUSIW 00/00/0000 Z€06€€ 'SSO
00'0 00'005 00'0 o0'o 000 00'005 000 000 o0'0 [o] teto ouInSUOO 2P SIBUSJEW SONO 00/00'00'66'0€'06€'€ "YSO
BSOp| BOSSSd EpIediounN Opuns op opduaInueW 9207'SZLO'ybZ'80
000 00'000'L 00'0 o0'0 00'0 00'000'L 00'0 ooo 000 [o] +LLO sojuasBuyA SIBUS]2W SONO 00'00'00'6675'06'4'P LO
00'0 00'000'L 00'0 ooo 00'0 00'000' | 00'0 00'0 00'0 o vLLO seols!j seOSSa E SO!S0UBUI |XNy SONO 00/00'00'00'87'06'€'€ “OVO
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