materia nº 1/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
Ao Expediente .
| p/ leirmera
OFÍCIO N.º 024/2020. 1 1,
Em Pass
: AL urnas?
Presidente )
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Manghratiba, 12 de fevereiro de 2020.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de Janeiro de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CAMÊOS DA COSTA
Prefeito
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Janeiro
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Página: 1
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 32.851.665,58 ORÇAMENTÁRIAS 154.308.321,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 12797.590,12 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 150.848.221,98
Contribuições 811.172,97 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 98.343.369,44
Receita Patrimonial 10.178,67 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.477.952,39
Transferências Correntes 21.515.481,81 INVESTIMENTOS 1.131.900,15
Outras Receitas Correntes 3.774,27 AMORTIZACAO DA DIVIDA 9.895.000,00
Dedução das Transferências Correntes -2.286.532,26 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.460.099,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.460.099,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.201.367,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 9.201.367,16
Interferências Financeiras 33.820.976,41 | Interferências Financeiras 33.820.976,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 33.820.976,41 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 33.820.976,41
EX ORÇAMENTÁRIAS 196.049.072,48 -EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 73.615.811,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 2.797,89 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 11.560,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.630.645,55 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.934.083,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 154.883.692,41 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 37.289.667,21
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 9.895.000,00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 817.640,57
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 27.636.936,63 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 25.849.043,73
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.971.258,09
RP PROCESSADOS PAGOS 4.742.558,58
SALDOS ANTERIORES 23.754.009,42 SALDOS ATUAIS 15.529.247,54
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.746.210,80 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.525.352,47
BANCO C/ MOVIMENTO 7.798,62 BANCO C/ MOVIMENTO . 3.895,07
TOTAL 286.475.723,89 TOTAL 286.475.723,89
Mangaratiba, 12/0: 0
s Mst'€
RIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DI UZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
'TADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MÁNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
00'0 IS'seVBLVrL pS'poc obT' L6'85V 79 L6'85L 79 00'0 2ABV BPING - BUBGUN IRONIA] 9 [BIpold epepeudoJd e egos ojsoduu 0000T07LI0BLLY
oo'0 cr'pel'eso os'Lgh'929 BL'LrE LL eL'rE'Zl 00'0 gczo ny BPIAIQ - BUBQUN [eONHS] 9 [eipeld epepeudoJa e egos ojsoduu 00'€O'LO'P L'LOB VV VY 92
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00'0 6o'pLy'g9/'€ 96027 9V6'€ 28'908'224 18'908'22b o0'0 - BANY BPING - BUBGUN IBOjHOL 9 [elpold apepeudoid e sigos ojsoduu 00'00'00'b' | 'LO'B VV
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o0'0 S2'Z85'90L 6p'22€ L6V'L vL'vol've vL'voL'y8 00'0 NLdl - Busan IBUONUAL & [epa apepaudoJd e eigos ojsodu!| 00'00'L0'€'L'LO'B'V VV
oo'0 au'ecr tas | ce'oss ovo L 00'2Z28'ZLL 00'2Z28'ZLL 00'0 BANV BPIAIA - BUBGUN [euOjSL 9 |BIpeld epepeudoJa e eigos ojsodu! 00'00'00'€'L'LO'B'L Lp
o0'0 pe'orevl ss'sep'pt Le'goL Le'seL 00'0 ezo DLISHIL - BULGIN IRUONHAL 9 [epa epepaudoJd e eJgos ojsodu!| 00'€0'Z0'T'V LOSE ss
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o0'0 si'zeros 0Z'ps/ 45 go'tzel soTze 00'0 HOLISEIL - RUBIN |euONHA] 9 IeIpeld epepeudoJd e eJgos ojsodtu| 00'0070'T'L'LO'B WU 'VY
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oo'0 ez'gzs 90z o9'gzz Lzz ze'00/'bL ze'00/'PL o0'0 nf 8 sent - BUBQUN [euojua 9 [eipeid epepeudoJa e egos ojsodu! 00'00'00'2'L'LO'B LL
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o0'0 vE'TrO Tv T ve'cro cer t 00'0 00'0 00'0 selo JLRHHIL - BUBGIN [euONHO] 9 [elpeld epepaudoJd e eJgos ojsoduu| 00Z0TOVVLOBLLI> LL
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00'0 00'0L6'LZ/' Er ec'cas ces cs ce'CL9O9V6 ec'cL9O9L'6 00'0 soldtoluniA 9 4Q 'sopeisa Sp soouyjoedsa sojsoduu 00'00'00'0'0'00'8 LV L'p
00'0 €6'zeL'0€6T L1'067'056T ve'TsVoz ve'Tsl'oz 00'0 gzzo nvs- jediouud - OUegelL - 90 BU OPROU - epusy e sigos ojsodiu 00'00'€0'L LEO VV L+ IS
00'0 eL'2/8'989'% ve'sopoc/y 9o'ges'ce 9o'ges'c€ oo'o szzo naa - Iediouud - oyegeu - juos eu opnoy - epusy E Sigos ojsodus 00/0070 L'EOELLLh OS
00'0 46'L€9's89'S 98'269'080'2 68'650'56€'L 68'650'56€ L 00'0 ooLO OlHdQad - OUBaeIL - quo eu opnoy - Bpuay e sigos ojsoduy 00'00'LO'L'L'EO'E LL e
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o0'0 LS'estogs'8s ep'pes 98z'69 z6'0€y'90/0L z6'0€4'9070L o0'0 sojsoduu 00'00'00'0'0'00'0'LV'L'p
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o0'0 SS'LLB'P86'96C 6e'sLOEZLTES ve'z6V'Bel'se v8'z6 BEL'SE o0'0 SvLI3938 00'00'00'0'0'00'0'0'0'0'%
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oo'0 se'tspz a/'68s7 LS'eel LS'seL 00'0 gezo )W 3P Sof º SejnIA - BANV BPINA - EZeIMEN “O SP ASS eIgos du 0OCOLOPEZOB VIP 00!
o0'0 szz16€ FA ARA ve'oez ve'oez 00'0 szzo »W SP Sounf 8 SEYNIA - BANV BPINA - EZSIMEN “OD SP ASS eigos du 0020 10PEZOBNVVp 66
o0'0 99'L20'€ 99'szg'€ 00'hss oo'pss 00'0 0010 »N SP sounf º SejniA - BANV BPINA - EZeIMeN “O SP nI2s esgos duul OOLOLOPEZOS VV» 86
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o0'0 eo'ser'6 vo'eseoL se'czo se'czo 00'0 & SejnHA = EAV BPINIA - BzeJMeN Jenbjent Sp soóinas sigos ojsodiu| 0000'00'4'EZOB VV
00'0 ez'gor'z 9e'Lob'Z esco esco 00'0 gzzo - SSI - 2M)y BPIAI - EzSIMeN Jenbjend ep soólnas sigos ojsodtu OOEOLOEETOS VIP 26
00'0 es'ese'LL vi'epeLL 9s'68y os'eey 00'0 sezo - SSI - BAY BPINA - BZOINN JSnbjenD SP SOÍINAS egos ojsodtul 00ZOL0CETOBVVIP 96
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o0'0 vo'epozZz se'z09'6Z tree te'eseL 00'0 BMny EPINA - BzSImMeN Jenbjent Sp Soátas sigos ojsodiu 00'00'L0'E'EZOB' LV VP
o0'0 vo'epozz se'z09'6z Le'es6 1 LT'eseL 00'0 BANy EPINA - BzeImeN Jenbjent ap soóinues sigos ojsodu 0000'00'€'EZO'8W VV
oo'0 oz'g/s'pl ge'ses'pl av'eyz gr'eyz o0'0 gezo 3anvs - SSI - Bzemen Jenbjeno ap soóinas sigos ojsodtul 00€OLOTETOBVWVb 60L
00'0 ve'sog'ez eg'0z/ ez va'stp ve'stp 00'0 seco OVÍVINAI - SSI - BZeImMeN Jenbjenp ap soóinas sigos ojsoduu 00Z0'L0TETOBLLVp gol
o0'0 16'85/'6L LS'sg70z vs'g66 vs'o66 00'0 0010 OltidQUid - SSI - BZOIMBN Jenbjent sp soóinas sigos ojsoduu 0000 TETOB VIP Z0b
o0'0 LS'0b9:45 sy'Log'6s v6'099'L v6'099'L 00'0 SSI - BzemeN Jenbjend ap soóinas sigos ojsoduu| 0000/10 7ETO8W VI
00'0 LS'0p9'25 sp'Log'6s ve'099'L v6'099'L 00'0 210W SP Sof é SejnI - BzS1MIeN Jenbjenp Sp Soóinas sigos ojsodiu 0000'007'€Z08'W'Wb
00'0 sy'ozs'evz 1S'OLG'S9 ci'beeol TupeeoL 00'0 gzzo 3) euOIDEN SeJdLuIS - ezeIMeN Jenbjen Sp soólNas sigos ojsoduu 00€0Z0VEZOBVLVP vê
o0'0 eo'ost'ese L6'9sp'szh ee'90€'ZZ se'g0€'ZZ 00'0 szzo ) [BUOLBN SejduuIS - ezeJmjeN Jenbjenp Sp soólnas sigos ojsoduu 0020Z0VEZOBVVVP €6
o0'0 ze'sez90€ og'pzz'T2€ sr'ses'so er'ses'so 00'0 0010 3) I2UOIDBN SEJdLUIS - EzOIMEN Janbjent ep soólnas sigos ojsoduu| O010ZOVETOB VV» 26
00'0 os'bLy'ps6 sz'zroc90'L ey'zzz'6oL ey'zzz6oL 00'0 VS) IeUODEN SEJdLUIS - EzOJNjeN Jenbjenp Sp soóias sigos ojsodiu| 0000Z0'VEZOB VV Wp
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o0'0 Ve'9psTrL's vh'zesz299 eo'sez'ses eo'sez'ses 00'0 ooo . OltdQud - SSI - BzOIMEN Jenbjeno sp soáinas sigos ojsodiu OOLOLOVETOBVVVP 68
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020
Entradas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RECEITA A CLASSIFICAR
SAQUES BANCÁRIOS
Soma de Entradas :
Conta
50924
60925
“6116
asim
46135
46110
46n7
46469
46139
46141
46118
“6586
46672-
4614
46145
46103
46119
46120
46104
46121
50668
50669
54805
49173
48966
28975
46675
54758
46484
46146
7785
sT786
46467
46676
Total:
Conta Banco
19927-3
19927-3
6501-3
10529-5
10529-5
7300-8
7300-8
13331-0
13331-0
73003-3
73003-3
10179-6
10179-6
15079-7
9464-1
73002-5
73002-5
283142-2
73016-5
73016-5
17076-3
17076-3
187542
16891-2
16505-0
16505-0
6905-1
14438-X
73035-1
73035-1
19298-8
19298-8
6462-9
6462-9
2.292.537,01 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Saídas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 329/20
2.824,49 — DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
2.291.481,37 — OUTRAS SAÍDAS
9.665.818,58 | RECEITAA CLASSIFICAR
RECEITAS RESTITUÍDAS
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
14.252.661,45
eseseneneeee
14.252.661,45 Soma de Saídas:
Saldo que passa :
7.778.812,43
227.847,22
304.841,79
2.291.481,37
195.745,84
3.453.932,80
14.252.661,45
0,00
Total: 14.252.661,45
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 21.741.133,32
Depósitos do Dia : 3.453.932,80 25.195.066,12
Saques do Dia : 9.665.818,58
Saldo do Dia : 15.529.247,54
Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
BB - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 17,94 17,94 0,00
BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 330.672,23 17,94 20,90 330.669,27
BB- CEXAPLIC 467,78 0,51 0,00 468,29
BB-CFM 0,00 1,41 1,41 0,00
BB - CFM APLIC 1.276,73 1,41 0,00 1.278,14
BB-CIDE 0,00 15,60 15,60 0,00
BB - CIDE APLIC 3.894,03 15,60 127,22 3.782,41
BB -CIP 0,00 965,81 965,81 0,00
BB - CIP APLIC 1.305.204,63 655.401,81 42.881,09 1.917.725,35
BB - Diversos 0,00 473,94 473,94 0,00
BB - Diversos APLIC 153.570,44 156.878,36 190.464,70 119.984,10
BB-FEB 0,00 1.339,03 1.339,03 0,00
BB - FEBAPLIC 332.631,43 1.339,03 0,00 333.970,46
BB - FMDCA APLIC 129.349,80 142,54 0,00 129.492,34
BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
BB-FPM 0,00 0,87 0,87 0,00
BB - FPMAPLIC 8.373.750,75 0,87 21.455,36 8.352.296,26
BB - ICMS APLIC 833,72 0,92 0,00 834,64
BB-ITR 0,00 10,62 10,62 0,00
BB - ITRAPLIC 9.912,14 10,62 8,61 9.914,15
BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 26,76 26,76 0,00
BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 24.291,02 26,76 5.395,00 18.922,78
BB - MP 815/2017 APLIC 15,07 0,01 0,00 15,08
BB - PGMPDAAPLIC 15.662,33 17,26 0,00 15.679,59
BB - PNAE MERENDA 2 0,00 13,26 13,26 0,00
BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 12.028,55 13,26 12.003,92 37,89
BB - PNATE APLIC 14.881,23 16,40 0,00 14.897,63
BB-PTA APLIC 154.932,49 170,73 0,00 155.103,22
BB - Royalties 0,00 1.267,58 1.267,58 0,00
BB - Royalties APLIC 752.689,30 1.267,58 96.410,31 657.546,57
BB - Royalties do Minério 0,00 1.171,19 1.171,19 0,00
BB - Royalties do Minério APLIC 161.638,14 1.171,19 52,25 162.757,08
BB - Salário Educação 0,00 383,96 383,96 0,00
BB - Salário Educação APLIC 494.588,95 383,96 22.139,45 472.833,46
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020
Betha Sistemas
Nº Boletim: 329/20
' Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques
46592 10547-3 BB - SNA 0,00 27,87 27,87
26122 10547-3 BB - SNAAPLIC 6.861,82 1.579,03 10,45
46113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 24.789,31 24.789,31
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 7.035.316,03 934.424,01 7.952.217,93
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 417,25 417,25
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 275.385,48 417,25 0,00
33049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 5,53 5,53
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.662,28 5,59. 0,00
46115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 140,99 140,99
“6654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 93.731,18 140,99 0,00
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 51.321,86 1.281,32 20,90
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 1,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.866,80 978.940,69 979.745,84
6151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 1,00
der 52 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 198.783,22 1.653,42 0,00
am 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 211.504,13 319,88 0,00
4615U 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 1,00
16153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.255.315,99 66.911,03 0,00
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 178,84 0,00 178,84
8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 22.033,04 2.933,46 0,00
4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 1,00
4-3 Bradesco - Royalties APLIC 121.807,82 322,11 1.254,47
37-2 CEF - Arrecadações 7.583,78 90.654,47 94.374,18
37-2 CEF - Arrecadações APLIC 65.723,31 94.527,26 7.945,35
157-3 CEF - Esportes APLIC 683,50 0,23 0,00
08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00
08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 16.947,10 71,31 6.605,54
08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00
08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 91.508,44 331.488,84 136.564,03
+ 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00
4 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 8.490,20 100.316,29 64.868,32
ã
4 Totais : 21.741.133,32 3.453.932,80 9.665.818,58
a Composição dos Saldos
Ba APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.525.352,47
4 BANCO C/ MOVIMENTO 3.895,07
3 CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
' Totais: 15.529.247,54
3
â Rogério Caftro Gosta elénd Rosa
4 Cânjaçir Ê stão Finant
E Sa de Einanças
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Secretário
Saldo Atual
0,00
8.430,40
1,00
17.522,11
0,00
275.802,73
0,00
3.667,81
0,00
93.872,17
0,00
52.582,28
0,00
1.061,65
0,00
200.436,64
211.824,01
0,00
1.322.227,02
0,00
24.966,50
0,00
120.875,46
3.864,07
152.305,22
683,73
10,00
10.412,87
10,00
286.433,25
10,00
43.938,17
15.529.247,54
MODELO 06 or dy
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60924
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
- 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
a Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) R$ 000 |
” pos nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3- Ed ia e ainda não Subtotal
TRAIR nr
E EO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e4
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura
2093 31/01/2020
«Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' i Data Assinatura
Matrícula Ê »lena Rosa
65549 31/01/2020 Luci Einanceira
| de Finanças
cretaria Municipal de Fir
cód.: 65549
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Página 1 de 1
G334041305559247008
04/02/2020 13:14:35
Agência 38369 — o
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do
extrato 01/2020
Lançamentos
OW x
balancete movimento
21/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Ag.origem Lote
Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.035
27/01 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
13105 3937 nsf.Eletr. Disponiv 12.801
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
13105 TED Trar Disponiv 12.802
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 840.281.200.520.160
Cobrança referente 28/01/2020
13113 31 DOCITED foja 840.281.200.520.161
Cobrança referente 28/01/2020
99015 370 ebida 553.836.000.073.003
29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
12334 12.010.800.830.102
11334 12.010.800.830.102
13049 1.200.070
11162 7.700.001
13373 12.010.800.830.101
00000
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Valor R$
1.147.899,28 C
411.835,17 D
406.209,45 D
10,45D
1045D
290.54 €
290.54 *
290,54 D
329 833,76 D
290.54 C
290,54 D
https://aapj “bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=124al 30dd26d19074a8bf288f7ff5440
0,00 €
1.147.899.28 C
04/02/2020
'
í
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
! SOMAR OS
; SALDOS
DOS ITENS
' 1e2
— SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) S
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
329.851,70
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 817,57
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
0,00
|
330.669,27
: Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
i Matrícula
i 3093
Data Assinatura
31/01/2020 |
| Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
j Matrícula
: 65549
Data Assinatura fi
31/01/2020 | “1 bar ROSA
!
rintendente de Gestão Financeira
rata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| ANEXO II
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 PREVI PASGO A MAIOR PREVI 817,57
817,57
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atri E SERIO +
Matrícula Data Assinatura Raso us
3093 31/01/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura átoina RU ”
"393 31/01/2020 cúcia Helena ROS
ul
Gestão Financeira
i Finanças
cretaria Municipal de
e cóco.: 65549
Página | de 1
> . G331030919233564007
Rad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:24:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
30/01/2020 APLICAÇÃO 329.833,76 89.114,479086 3701236470 89.114,479086
31/01/2020 SALDO ATUAL 329.851,70 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 329.833,76
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,94
SALDO ATUAL = 329.851,70
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sena de Alana Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8 SaZ fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Za
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E 4
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
DAS ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
o 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
o SUBA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SOMA DOS
i ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
: Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
' Matrícula Data Assinatura tor .
; 2093 31/01/2020 | CRC: 96/83
Responsável pelos Cheques Cargo
" LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura fp a Ro
: 65549 31/01/2020 | E A j ÉDS 4
inanceira
dente de Gestão Finan
asi Municipal de Finanças
cód.: 65
Página | de 1
dos Rd
. . G331030919233564008
no Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:25:15
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX /
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 487,78 126,516022
31/01/2020 SALDO ATUAL 468,29 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 467,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,51
SALDO ATUAL = 488,29
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8Sa2 fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 0.00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) E '
nes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS E
ITENS 36.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
2093 31/01/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo N
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ,
N Fi WAL
Matrícula Data Assinatura A Ed
icia Helena Ros
31/01/2020 | Lúcia He
€5549
nte de Gestão Financeira
etana Municipal Je Finanças
se cód.: 65549
Cliente - Conta atual
Agência
ag
Extrato conta corrente
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
extrato 01/2020
Lançamentos
BE —&————
balancete movimento AS origem
20/12/2019 0000
21/01/2020 3836
21/01/2020 3836
21/01/2020 0000
21/01/2020 0000
21/01/2020 3836
21/01/2020 0000
21/01/2020 0000
23/01/2020 3836
23/01/2020 0000
23/01/2020 0000
23/01/2020 0000
31/01/2020 0000
Página 1 de 1
G334041305559247009
04/02/2020 13:15:08
Lote
Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
99015 370 Transfer?ncia recebida 553.836.000.019.298
21/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
99015 70 Trar recebida 553.836.000.073.003
21/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
14011 OTA DAF - CREDITO 350
12334 E 12.005.527.770.101
99015 553.836.000.019.298
21/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
13011 350 COTA DAF-DESITO 8s0
11334 254 B 12.005.527.770.101
99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003
23/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
11162 7.600.001
11162 7.800.002
13373 12.005.527.770.101
00000
OBSERVAÇÕE
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=124al 30dd26d19074a8bf288f715440
ValorR$ Saldo
2,09 €
200€
1.188,15 C
7.668,64 D
1.188,15D
594.08 D
0.00C
594,07 C
584,08 €
584.07 D
04/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba Epa,
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 127814
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/01/2020 ) 5
nes ITENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= EUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS |
ITENS3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.278,14
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 1
( Data Assinatura Va , Costa
Matrícula Roger Gasito E
3093 31/01/2020 | c&
coc: 037986
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
101/202! E
65549 pêuo 0 | £
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
5 . . G331030919233564009
sa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:25:40
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1.276,73 345,308161
31/01/2020 SALDO ATUAL 1.278,14 345,308161 345,308161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.276,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ;
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,41 PÁ
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,41
SALDO ATUAL = 1.278,14
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
[E
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
sida Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf8Sa2fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
Eee EaS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
PA 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
i o Ea cia 4 - Créditos vários não contabilizados
Í SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data
3093 31/01/2020
E Fiesponsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Pe
165549 31/01/2020 | . - Ú Sa
! Lúcia oa! “Rosa
+ Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Página | de 1
G334041305559247011
04/02/2020 13:18:34
Agência” U6S eee E PR
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
derodo do 01/2020
Lançamentos
b Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
14/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/01/2020 0000 14011 - CREDITO 350 12.722,98 €
10/01/2020 0000 13011 850 127,22 D
10/01/2020 0000 00000 r 70 12.595,76 D 0,00 €
30/01/2020 3836 99015 470 e nvi 553.836.000.073.003 15.000,00 D
30/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
30/01/2020 0000 00000 355 BB C> Admin Supremo 70 15.000,00 € 0.00C
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj 'bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=124al 30dd26d19074a8bf288f7ff5440
04/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 69 Pa
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba >
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
À tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 78241
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$ 3.782,
Dos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
H o SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTALA ANEXO It R$ 0,00
: SOMA DOS
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 378241
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS )
esponsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
* Matricula Data Assinatura Re srisastro Costa
“3093 31/01/2020 o sie
CRC: ES U 25]
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura o. hear a Rosa |
"65549 31/01/2020 | Lúcia det
: etana Municipal de Finanças
: E ad.: 65549
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp.
Data Histórico
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
10/01/2020 APLICAÇÃO
30/01/2020 RESGATE
Aplicação 10/07/2019
Aplicação 10/10/2019
Aplicação 10/01/2020
31/01/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
6.171,05
12.595,76
15.000,00
272,93
5.904,58
8.822,49
3.782,41
6.171,05
6
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
-CIDE í
Valor IOF Quantidade cotas
1.669,040204
3.405,535737
4.052,699718
73,741368
1.595,298836
2.383,659514
1.021,876223
Fagima | de 1
G331030919233564010
03/02/2020 09:26:19
Valor cota Saldo cotas
3,698613367
3,701236470
5.074,575941
1.021,876223
1.021,876223
aemdalidide ln -r[-[JWVJDW×J————— o —
No mês 0,1101
IOF (-) .
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a2 fbdd3 1e93b3be
03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
! MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
i DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
|
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
|
| Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRNE 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS Es
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0.00
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Cargo
: Responsável pela contabilidade
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data BG) =
:3093 31/01/2020 cd 036/83
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO º
"Matricula Data Assinatura El ox
'ess49 31/01/2020 | fúcia gtélena Rosk
nntent N
| a etaia Municipal de Finanças
cód.: 65549
rFasihá 1 Ge 1
G334041305559247012
Extrato conta corrente 04/02/2020 13:19:00
Cliente - Conta atual
IR Ds ii a EE
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do 04/2020
Lançamentos
Bai Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ “Saldo
lancete movimento
30/12/2019 0000 00000 000 Saido Anterior 9,00 C
15/01/2020 3836 99015 370 Trar ncia recebida 553.836.000.073.003 1.200.000,00 C
15/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
15/01/2020 0000 00000 in Supremo 70 1.200.000,00D 0,00C
21/01/2020 0000 14175 D-Cr nta 8.256.033 611.554,91 €
0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
21/01/2020 0000 13105 232 Pag luz 12.101 489.778,84 D
AMPLA (antiga CERJ)
21/01/2020 0000 13105 3 [oi h 12.102 50.716,36 D
AMPLA (antiga CERJ)
21/01/2020 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 71.059,91D 0.00€
22/01/2020 0000 14175 ED-Cr 429.206 300.000,00 €
237 0886 291383100
22/01/2020 0000 00000 345 EB CP A: 70 300.000.00D 0,00€C
24/01/2020 0000 14175 4.794.023 326.603,96 C
24/01/2020 0000 00000 B 70 326.603.96D 0,006
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=124a130dd26d1 9074a8bf28817115440 04/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 1.905.934,42
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) $ '
o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 000 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 11.790,93
3- dos jar a e ainda não Subtotal
SURTO IF 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
; SOMA DOS
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
( : 1.917.725,35
OS REGISTROS CONTÁBEIS ES pirão
: Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
: Matricula Data Assinatura
3093 31/01/2020 E:
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO +
* Matrícula Data Assinatura a
| 65549 31/01/2020 | «ria Helena Rosa
Superintendente de Gestão FINANCEITS
í
| tana Municipal de Finanças
| see cód.: 65549
!
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
i Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
E: 31/01/2020 ISS ISS PAGO A MAIOR 0,01
1 31/01/2020 TOI TARIFA NAO CONTABILIZADA 11.790,92
i 11.790,93
! Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura 8 gio Cattro Cos
* 3093 31/01/2020 | Lá efe .
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura Bs: E LM
3 31/01/2020 | cúcia Helena Rô Ed
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
º . G331030919233564011
º Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:26:43
Cliente
Agência 38889 > >>>>>>>—>——————
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBAS”
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 7.304,74 1.975,662497
15/01/2020 APLICAÇÃO 1.200.000,00 324.396,909798 3,699172106 326.372,572295
21/01/2020 APLICAÇÃO 71.059,91 19.205,809874 3,699917393 345.578,382169
22/01/2020 APLICAÇÃO 300.000,00 81.078,854042 3700101630 426.657,236211
24/01/2020 APLICAÇÃO 326.603,96 88.260,086926 3,700471769 514.917,323137
31/01/2020 SALDO ATUAL 1.905.934,42 514.917,323137 514.917,323137
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.304,74
APLICAÇÕES (+) 1.897.663,87
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 965,81,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 965,81
SALDO ATUAL = 1.905.934,42
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8SaZfodd3 1e93b3be
03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
nda
Órgão / Entidade / Fundo
í
!
H PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E
a? :
Município NR dE à
Mangaratiba ú E :
a a a
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
0,00
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
0,00
: Responsável pela contabilidade
Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura fh.
;ess4a 31/01/2020 | 4)
| Superintendeme de Gestão Financeira
Secretanê Municipal de Finanças
cód.: 6
Senha da
conta
Cliente - Conta atual
Lote Histórico
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
Extrato conta corrente
G332030751037633027
03/02/2020 08:10:52
000 Saldo Anterior
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2019
03/01 0091 22510-X ELIANA DA SILV
a7 eng! i e
03/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV
03/01 0296 41168-X MICHELA DA SIL
ATO Tra a:
03/01 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
03/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
03/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
2
03/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
03/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
03/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST
03/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 01/2020
Lançamentos
[o A» a
balancete movimento Ag. origem
31/12/2019 0000
02/01/2020 0000
02/01/2020 0000
02/01/2020 0000
02/01/2020 0000
02/01/2020 0000
02/01/2020 0000
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
09/01/2020 a8a6
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 agas
03/01/2020 3836
99015
03/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
03/01 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
Documento
759.706
890.021.200.011.540
890.021.200.011.541
890.021.200.011.542
890.021.200.011.543
70
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.296.000.041.168
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 Ieebd7f071ba9600b18675ff61215
Valor R$
17.742,03 €
138,00 D
[e
o
S
(o)
4.60D
328,51 D
311,38 D
371,08 D
500.88 D
03/02/2020
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 3836
03/01/2020 0000
03/01/2020 0000
03/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
06/01/2020 0000
07/01/2020 0000
07/01/2020 0000
07/01/2020 0000
https://aapj.bb.com .br/aapj/ho
99015 “120 Tra Pout ta 552.539.510.008.046
03/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
99015 «70 Y z 553.259.000.011.465
03/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
99015 «70 Transie: via 553.836.000.009.826
03/01 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
99015 553.836.000.012.404
99015 470 Transie e a 553.836.000.014.971
03/01 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
99015 <7 ais 553.836.000.015.213
03/01 3836 15213-7 ALINE MASELLO
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5.908
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07/01/2020
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08/01/2020
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10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
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14175
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03/02/2020
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Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2020
17/01/2020 0000 00000 345 83 CP Admin Supremo 70 51.352,984D O c
https://aapj “bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 Ieebd7f071ba9600b18675f61215 03/02/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
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21/01/2020
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22/01/2020
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22/01/2020
22/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
0000
0000
3836
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3836
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3836
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3836
3836
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3836
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13113
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13113
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14109
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13113
13113
13113
00000
99015
as 759.706
33.894.439
237 0000 00
£70 Transie?
553.836.000.073.035
20/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
70 Tanf G B
830.201.200.567.096
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020
830.201.200.567.097
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020
830.201.200.567.098
4
s
. agrupadas - ocorrencia 16/01/2020
Tar Gu
830.201.200.567.099
Tar.
agrupadas - ocorrencia 16/01/2020
70
553.836.000.010.547
759.706
33.625.921
553.836.000.010.529
5 impesi
RFB- DARF PRETO CALCULADO
12.101
830.211.200.004.599
830.211.200.004.600
830.211.200.004.601
830.211.200.004.602
. agrupadas - ocorrencia 17/01/2020
esc
g CP Adr
70
759.706
33.322.158
33.843.444
551.566.000.014.887
551.566.000.014.887
22/01 1566 14887-3 EUDO MOTA
170 Tam Quia Bar meras: 840.221.200.406.315
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020
840.221.200.406.316
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020
Tarifa Gula Barra Get 840.221.200.406.317
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020
PO Tarif “Bana Coban 840.221.200.406.318
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020
T; “Ba Bro Poste 840.221.200.406.319
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2020
70
553.836.000.010.529
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 leebd7f071ba9600b18675ff61215
SESSSai. E NA à 5
100.000,00 D
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03/02/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
24/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
0000
0000
3836
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14109
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14109
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14109
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12334
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13105
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13113
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13113
13113
00000
14109
14175
23/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020
ar Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2020
170 Tar Gi ar B
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2020
o
B
3 stus
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
759.706
33.413.444
553.836.000.010.179
820.231.200.212.463
820.231.200.212.464
820.231.200.212.465
70
759.706
33.525.461
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840.241.200.267.627
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840.241.200.267.629
70
759.706
33.890.246
12.009.082.090.102
12.009.082.090.102
12.701
12.702
12.703
12.704
12.705
12.706
800.271.200.044.117
800.271.200.044.118
800.271.200.044.119
800.271.200.044.120
70
759.706
33.538.350
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2 bb?tokenSessao=664 | eebd7f07 1ba9600b18675ff61215
Fagiha é de 11
34.710,81 C
22.568,26 C
800.000,00 D
32.20 D
105,80 D
64,40 D
64.40 D
41.40D
9,20 D
6.74241*
8.742,41 D
94.255.32D
14.152,48 D
3.305.560 D
37 438.83 D
50.002,11 D
03/02/2020
28/01/2020
28/01/2020
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28/01/2020
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29/01/2020
29/01/2020
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29/01/2020
29/01/2020
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30/01/2020
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30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
3836
0000
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0000
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3836
3836
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
237 0000 00
99015 «70 Transferros a 553.836.000.019.178
28/01 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
13113 170 Tari er inteme
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020
T A
T 840.281.200.671.705
840.281.200.671.704
13113
13113 170 Tarifa Guie
840.281.200.671.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020
13113 1 arife e Coban 840.281.200.671.707
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2020
13113 170 Tar o 2'B E
840.281.200.671.708
00000 7
14109 759.706
14175 33.543.016
99015 553.836.000.019.927
11162 7.680.001
11162 7.680.002
13373 12.009.082.090.101
13113 820.291.200.442.582
13113 820.291.200.442.583
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2020 .
13113 170 Tanta & E 820.291.200.442.584
13113 820.291.200.442.585
13113 820.291.200.442.586
00000 70
99015 9 ecsbida 553.836.000.007.300
30/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
99015 270 Transter? a 553.836.000.010.547
30/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
14109 759.706
14175 33.552.643
99015 550.091.000.022.510
99015 550.296.000.041.168
99015 479 Tr 550.480.000.040.791
30/01 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
99015 470 Transfuíncia 550.497.000.030.598
99015 550.729.000.035.735
99015 T : 551.257.000.034.511
30/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
99015 <7< teroncio enviada 551.257.000.040.584
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6641 eebd7f07 1ba9600b1 8675ff61215
77
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1245
.643,18D
Fagima 7 de 11
634,80 D
48,00 D
110,40 D
13.80 D
8,00D
41,40D
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29054D
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8.00D
151.80 D
686,98 D
000,00 €
311,38 D
o
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537,30 D
559.45 D
469,02 D
03/02/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
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30/01/2020
30/01/2020
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30/01/2020
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30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
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31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
81/01/2020
31/01/2020
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
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0000
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3836
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99015
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13105
13113
13113
13113
13113
13113
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00000
14109
14175
99015
13105
13105
13105
30/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
30/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST
30/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
ansfer2ncia enviada
30/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
470 Trensfer?neia 8
30/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Tr
30/01 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
ada
30/01 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
470 Tac
170 Tarif
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2020
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2019
196 INSS
GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2019
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
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553.836.000.019.839
13.001
800.301.100.043.646
800.301.100.043.647
800.301.100.043.648
800.301.100.043.649
800.301.100.043.650
890.301.100.350.529
70
759.706
33.622.216
551.576.000.038.849
13.101
13.102
13.103
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 Ieebd7f071ba9600b18675ff61215
tásiiid IV Ur di
; Í Ng
:a
568,28 D
296.59 D
857,64 D
808.70 D
189,24 D
526.89 D
323,36 D
855.70 D
o
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1
E)
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449,42 D
333.96 D
830,07 D
580.000.00 D
124,20 D
156.40 D
27.60 D
12.00 D
115,00 D
10,45 D
4.606.00 D
2.010,28 D
359,94 D
03/02/2020
EN
4,
Ma
210% |
clio; am remo DE RIDE Mão RD
31/01/2020 0000 13105 13.104 150.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/01/2020 0000 13113 310 TarD 810.311.200.839.757 10,45D
Cobrança referente 31/01/2020
31/01/2020 0000 13113 170 Tanf Bar 810.311.201.079.777 124,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020
31/01/2020 0000 13113 “TO à Guias vBera TAA 810.311.201.079.778 170,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020
31/01/2020 0000 13113 Tl a ci: n 810.311.201.079.779 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2020
31/01/2020 0000 13113 1 a B Coban 810.311.201.079.780 6.00D
31/01/2020 0000 13113 810.311.201.079.781 78,20D
31/01/2020 0000 00000 70
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0.00€
— Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 1eebd7f071ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
j 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
t Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 12531777
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) R$ 25.317,
| ces ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
| SUBTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II 5.333,67
i SOMA DOS
H ITENS 3 e 4
i SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 410
| OS REGISTROS CONTÁBEIS o fildaia
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA Jd CONTADOR .
| Matrícula Data Assinatura a rio Se
;3093 31/01/2020
i
| Responsável pelos Cheques Cargo
ÍLUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO NE as
ti Data Assinatura A
psi 31/01/2020 | cia cena Ra,
gm RE
i Sever é: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 ISS ISS PAGAA MENOR 0,01
31/01/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 677,84
31/01/2020 PENSÕES PAGO A MENOR CREDOR 4.656,02
5.333,67
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|! Matrícula Data Assinatura n
Rag
+ 3093 31/01/2020 |
| O CS
! Responsável pelos Cheques Cargo
“Me E ia Data Assinatura (hn
| Tia
3093 31/01/2020 | Vá
intendente de Gestão Financeira
rear Municipal de Finanças
cód.: 65549
Fagina | de 2
Bs . G331030919233564012
Eça Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:27:09
Cliente
Aoncia o O MUNMANGARATIS
Conta 73003-3 P MUN MANGARATI
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 74.984,76 20.280,603650
02/01/2020 APLICAÇÃO 17.475,23 4.726,198915 3697523171 | 25.006,802565
03/01/2020 RESGATE 85.137,02 23.024,652849 3,697646195 1.982,149716
Aplicação 24/12/2019 4.888,90 1.322,165633
Aplicação 28/12/2019 2.819,75 762,579732
Aplicação 31/12/2019 67.281,85 18.195,858285
Aplicação 02/01/2020 10.148,52 2.744,049199
06/01/2020 APLICAÇÃO 90.073,93 24.358,511190 3697842175 26.340,660906
07/01/2020 APLICAÇÃO 79.651,57 21.538,852139 3,698041543 47.879,513045
08/01/2020 APLICAÇÃO 496.131,79 134.153,450973 3,698240980 182.032,984018
09/01/2020 APLICAÇÃO 209.658,36 56.688,415299 3,698433955 238.721,379317
10/01/2020 APLICAÇÃO 345.900,50 93.521,670333 3,698613367 332.243,049650
13/01/2020 RESGATE 485.331,85 131.213,063007 3,698807412 201.029,986643
Aplicação 02/01/2020 7.331,59 1.982,149716
Aplicação 06/01/2020 90.097,44 24.358,511190
Aplicação 07/01/2020 79.668,07 21.538,852139
Aplicação 08/01/2020 308.234,75 83.333,549962
14/01/2020 APLICAÇÃO 505.880,56 136.762,116602 3,698981652 337.792,103245
15/01/2020 RESGATE 1.155.517,98 312.372,051608 3699172106 25.420,051637
Aplicação 08/01/2020 187.991,56 50.819,901011
Aplicação 09/01/2020 209.700,20 56.688,415299
Aplicação 10/01/2020 345.952,75 93.521,670333
Aplicação 14/01/2020 411.873,47 111.342,064965
16/01/2020 APLICAÇÃO 48.669,19 13.156,158911 3,699346468 38.576,210548
17/01/2020 APLICAÇÃO 51.352,94 13.880,905366 3,699538225 52.457,115914
20/01/2020 RESGATE 25.883,95 6.996,182493 3,699724818 45.460,933421
Aplicação 14/01/2020 25.883,95 6.996,182493
21/01/2020 RESGATE 59.386,32 16.050,715108 3,699917393 29.410,218313
Aplicação 14/01/2020 59.386,32 16.050,715108
22/01/2020 APLICAÇÃO 1.126.346,77 304.409,684552 3700101630 333.819,902865
23/01/2020 RESGATE 742.329,45 200.614,373915 3700280471 | 133.205,528950
Aplicação 14/01/2020 8.781,34 2.373,154036
Aplicação 16/01/2020 48.681,48 13.156,158911
Aplicação 17/01/2020 51.363,24 13.880,905366
Aplicação 22/01/2020 633.503,39 171.204,155602
24/01/2020 APLICAÇÃO 50.177,12 13.559,654858 3,700471769 146.765,183808
27/01/2020 RESGATE 279.818,19 75.613,007544 3700662083 71.152,176264
Aplicação 22/01/2020 279.818,19 75.613,007544
28/01/2020 APLICAÇÃO 77.643,18 20.979,753843 3700862297 | 92.131,930107
29/01/2020 APLICAÇÃO 121.686,96 32.879,002872 3701053845 125.010,932979
30/01/2020 RESGATE 333.756,30 90.174,270870 3,701236470 34.836,662109
Aplicação 22/01/2020 213.163,54 57.592,521406
Aplicação 24/01/2020 50.187,49 13.559,654858
Aplicação 28/01/2020 70.405,27 19.022,094606
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=bff32c4572afScf85a2 fodd3 1e93b3be
03/02/2020
Página 2 de 2
31/01/2020 RESGATE 3.627,97 980,151565 3701437746 33.856,510544
Aplicação 28/01/2020 3.627,97 980,151565
31/01/2020 SALDO ATUAL 125.317,77 33.856,510544 33.856,510544
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.984,76
APLICAÇÕES (+) 3.220.648,10
RESGATES (-) 3.170.789,03
RENDIMENTO BRUTO (+) 473,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 473,94
SALDO ATUAL = 125.317,77
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85aZfbdd3 Le93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
1
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Í em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| l tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
| es TENS [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
t
| 3- pn re a e ainda não Subtotal
| Eis R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
i 3e4
| ITENS 3 e R$ 0,00
!
]
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | contADOR
! Matrícula Data Assinatura
'3093 | gtot/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura [A
| 65549 | 21/01/2020 1 2 ddP o
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Faásilia | QL 2
G332030751037633029
5
id 03/02/2020 08:16:14
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Ferioeo do o112020
Lançamentos
balasete movimento AS: origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 5,06 €
02/01/2020 0000 13105 438 TED 10.201 974.407,64 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/01/2020 0000 00000 70 974.407,64 C 0,900
07/01/2020 0000 14011 350 13.15 [o
07/01/2020 0000 14011 350
07/01/2020 0000 14011 350
07/01/2020 0000 00000 70 Ç
09/01/2020 0000 14175 5.520.277
09/01/2020 0000 11162 7.510.001 2.891,89 C
09/01/2020 0000 11162 7.510.002 2.891,89
09/01/2020 0000 13373 11.951.071.040.701 2891.89D
09/01/2020 0000 13105 10.901 2.891.89D
09/01/2020 0000 00000 70
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14175 -redito um Conte 9.166.804
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
10/01/2020 0000 00000 BB € 70 667.875.87D 00
14/01/2020 0000 14011 350 AB7547 C
14/01/2020 0000 14011 350 7.821,22 €
14/01/2020 0000 14011 350 4.05 €
14/01/2020 0000 00000 70 382.820,74 D
15/01/2020 0000 13105 11.501 800.006.€
15/01/2020 0000 00000 70 300 000.00 €
20/01/2020 0000 14011 350 5.441,83C
20/01/2020 0000 14011 350 154.850,44 C
20/01/2020 0000 14011 350 1.168.688,17 C
20/01/2020 0000 14011 350 22.02
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350 13.754.22 €
20/01/2020 0000 00000 70 8:
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 Ieebd7f071ba9600b18675ff61215 03/02/2020
Página 2 de 2
23/01/2020 3836 99015 & “neia vs 553.836.000.073.003 800.000,00 C
23/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
23/01/2020 0000 00000 245 Bb Or 70 800.000.00D O
28/01/2020 0000 14011 5 350 9.434,54 C
28/01/2020 0000 14011 350
28/01/2020 0000 14011 350 280.873.52. €
28/01/2020 0000 00000 70 515.029.91D
30/01/2020 0000 14011 350 13,74€
30/01/2020 0000 14011 350 56.157,15C
30/01/2020 0000 14011 350 8.163,47 C
30/01/2020 0000 14011 350 7.731,39 €
30/01/2020 0000 14011 350 5
30/01/2020 0000 14011 350 7
30/01/2020 0000 13105 13.001
30/01/2020 0000 00000 P admin S 70
31/01/2020 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 1 eebd7f071ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO 06 Raça To
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
!
|
|
|
1
Í
|
|
i
'
t
|
Í
|
1
!
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
Ee TENS [7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
333.970,46
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
TENS Sid SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM NETO 48
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
| Responsável pela contabilidade
i ROGÉRIO CASTRO COSTA L CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/01/2020 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
165549 31/01/2020 |
Fágina 1 de 1
. . G331030919233564013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:27:50
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA ses”
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 974.365,53 263.529,826072
02/01/2020 RESGATE 974.407,64 263.529,826072 3,697523171
Aplicação 17/12/2019 130.596,44 35.319,977601
Aplicação 20/12/2019 77.056,63 20.840,067805
Aplicação 24/12/2019 224.684,05 60.760,687287
Aplicação 30/12/2019 123.970,58 33.528,006239
Aplicação 31/12/2019 418.119,94 113.081,087140
07/01/2020 APLICAÇÃO 159.802,92 43.212,851489 3698041543 43.212,851489
09/01/2020 APLICAÇÃO 74.407,64 20.118,688316 3698433955 63.331,539805
10/01/2020 APLICAÇÃO 667.875,87 180.574,665078 3698613367 243.906,204883
14/01/2020 APLICAÇÃO 382.820,74 103.493,549310 3,698981652 347.399,754193
15/01/2020 RESGATE 800.000,00 216.264,606533 3,699172106 131.135,147660
Aplicação 07/01/2020 159.851,77 43.212,851489
Aplicação 09/01/2020 74.422,49 20.118,688316
Aplicação 10/01/2020 565.725,74 152.933,066728
20/01/2020 APLICAÇÃO 1.382.784,11 373.753,232476 3,699724818 504.888,380136
23/01/2020 APLICAÇÃO 800.000,00 216.199,827626 3,700280471 721.088,207762
28/01/2020 APLICAÇÃO 515.029,91 139.164,840155 3,700862297 860.253,047917
30/01/2020 RESGATE 2.850.047,65 770.025,820587 3701236470 | 90.227,227330
Aplicação 10/01/2020 102.308,09 27.641,598350
Aplicação 14/01/2020 383.054,10 103.493,549310
Aplicação 20/01/2020 1.383.349,09 373.753,232476
Aplicação 23/01/2020 800.206,69 216.199,827626
Aplicação 28/01/2020 181.129,68 48.937,612825
31/01/2020 SALDO ATUAL 333.970,46 90.227,227330 90.227,227330
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 974.365,53
APLICAÇÕES (+) 3.982.721,19 ,
RESGATES (-) 4.624.455,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.339,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.339,03
SALDO ATUAL = 333.970,46
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8SaZfbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
H = — >>>
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) R$ 129.492,34
SALDOS
H Dos [TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
; SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS o 129,492,84
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! fcul: Data Assinatura Zi Pasta
Matrícula Rogério o Cos
;3093 31/01/2020
| CRC: 037095)
| Responsável pelos Cheques Cargo .
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1
| Matrícula Data Assinaturg gícia-Helena Rosa”
: 65549 31/01/2020 Superintendente de Gestão Financeira
Cód.: 65549
o]
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
ai de
G331030919233564015
03/02/2020 09:29:36
Cliente
Agência 3836-9 e
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC/
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 129.349,80 34.984,336502
31/01/2020 SALDO ATUAL 129.492,34 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.349,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ”
RENDIMENTO BRUTO (+) 142,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 142,54
SALDO ATUAL = 129.492,34
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf8SaZ fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MUDELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
i DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
) NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
H dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
)
| [=
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 75,09
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) $
| nes Ema 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ A,
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
| SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
; SOMA DOS
i ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101,74
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
| 2esponsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
13093 31/01/2020 4
Ê
! Responsável pelos Cheques Cargo .
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ia =
! ; Assinatura VLC
| Matricula Data Lúcia Helena Rosa
165549 31/01/2020 |
intendente ce Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
irgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 rendimentos rendimentos ançado a maior 26,65
26,65
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
viatrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura FERA
A VI
309 31/01/2020 Do f ia osa
Financeira
dente 08 Gestão
a Municipal! de Finanças
cód.: 8
balho — dh se?
. . G334041305559247007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/02/2020 13:13:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 75,01 20,286292
31/01/2020 SALDO ATUAL 75,09 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 75,09
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 124a130dd26d19074a8bf288f7f5440 04/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
!
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
k SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0.00
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) |
| Pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| e
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
i SUETRA Js 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il 0,00
) SOMA DOS
É ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM EDO
OS REGISTROS CONTÁBEIS y
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura R tri estro CDA
3093 31/01/2020 | tese E E
1
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura [3 .
jessao 31/01/2020 | rúciabselena Rosa
i tendetE E
i alan Municipal de Finanças
cód.: 6
aa o 8
ZA TLD AS
G332030751037633032
ea 03/02/2020 08:17:54
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência” 38566 = E RD cecsermuesção
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do o112020
Lançamentos
palBEcte mownento Ag-origem Lote — Histórico o Documento ValorRS Saldo
30/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
10/01/2020 0000 14011 E 350 117.564,
10/01/2020 0000 14011 350 288
10/01/2020 0000 13011 850 8.438,74 D
10/01/2020 0000 13011 8s0 666.661,12 D
10/01/2020 0000 13011 850 o
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 13011 850
20/01/2020 0000 13011 8so
20/01/2020 0000 13011 8s0
20/01/2020 0000 13011 850
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 13011 850 9.349,85 D
30/01/2020 0000 13011 850 738.638,94 D
30/01/2020 0000 13011 850 186.997,19 D É)
31/01/2020 0000 00000 999SALDO
sumo om mm MANO
OBSERVAÇÕES
DO RMESTRI
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 leebd7f071ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| -
| Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 793,81
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) és
ces a | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 8.351.502,45
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ads 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
8.352.296,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO “j-
5 Assinatura quais
Matrícula Data pd gtélena Rosd”
gss40 | 3101/2020 Lúcia tão Financeira |
cretana Municipal de Finanças
li Cóa.: 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO Il
Município
Mangaratiba
é
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119) vis
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 inss inss lançado a menor pela tesouraria 5,00
+ 31/01/2020 inss inss patronal 8.351.497,45
: 8.351.502,45
Cargo
CONTADOR o cost
Matrícula Data Assinatura Rego, 21 e
| 3093 31/01/2020 96/88
| H
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura 7)
L 31/01/2020
| ARE
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
o SHI à NEM à
54 . . G331030919233564017
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:31:37
Cliente
Agência 3836-9 rá
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBAS
Méês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 792,94 214,459757
31/01/2020 SALDO ATUAL 793,81 214,459757 214,459757
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 792,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Fá
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,87
SALDO ATUAL = 793,81
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bbtokenSessao=bff3204572afScf85a2 foddS 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II!
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
0,00
834,64
i
| Responsável pela contabilidade
Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR '
| Matrícula Data Assinatura ps
'3093 31/01/2020 | REGE e
| TRE:
; Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Í Matricula Data Assinatura Y
[65549
31/01/2020 |
i
i
i
i
intendente de Gestão Financeira
ig sa Municipal de Finanças
cód.: 65549
E e e
ss . . G331030919233564018
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:32:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIB;
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 833,72 225,490487
31/01/2020 SALDO ATUAL 834,64 4 225,490487 225,490487
Resumo do mês º
SALDO ANTERIOR 833,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,9%
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,92
SALDO ATUAL = 834,64
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 ” DS
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a2 fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
|
é CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[ :
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
;
| MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í
í
|
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) ás 000
| e HTENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
H [2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
) 3 - Cheques emitidos e ainda não
: SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
f SUBTOTALA ANEXO II! R$ 0,00
' SOMA DOS
: MES: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 600
' OS REGISTROS CONTÁBEIS À
t
)
f
i |
! Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR castá
E Dat: Assinatura Err Siad
Matrícula ata im: Rogó E est "
3093 31/01/2020 | toggos6/0
” Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricul Dat Assinat tis
atrícula ata Ssinatura Mo 7 mn
€5549 31/01/2020 | ráúcia Helena Rosd —
Superintendente de Gestão F imanceira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Ea rFagina 1 de
G332030751037633035
03/02/2020 08:18:54
Es Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 .
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
asdrato! 01/2020
Lançamentos
EE — mio ma ss saaaanaáio ea E
palancoto movimento AS origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/01/2020 0000 14011 Tt. AR 350
10/01/2020 0000 13011 850
10/01/2020 0000 13011 8s0
10/01/2020 0000 00000 70
31/01/2020 0000 00000
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=664 1 eebd7f07 1ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
i
í
]
|
i
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
k
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
!
i Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
í SOMAR OS >
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) R$ 9.914,15
k Dos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! (je
Ê 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
: RUEIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro DOtbi
]
|
|
|
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
iMatrícula Data Assinatura R$$E
[3093 31/01/2020
i
i Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura A
essa
31/01/2020 |
iv)
al sa
A anceira
El
intendente de Gestão Fin
tai Municipal de Finanças
cód.: 65549
MISSAS. 3. AIM E
2 . dp G331030919233564019
cl Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:32:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA,
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 9.050,73 2.447,887441
10/01/2020 APLICAÇÃO 852,80 230,572897 3,698613367 2.678,460338
31/01/2020 SALDO ATUAL 9.914,15 2.678,460338 2.678,460338
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.050,73
APLICAÇÕES (+) 852,80
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,824
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,62
SALDO ATUAL = 9.914,15
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Soto Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85aZfodd3 1e93b3be 03/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA MR
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITID!
NÃO APRESENTADOS.
>>>
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município - a”
“Prá df! já y
Mangaratiba PUXA
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E ao
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) $ »
i tes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
: RES t+.
| 3- es ho e ainda não Subtotal
é ETR 4 - Créditos vários não contabilizados
Do XO Ill
) SUBTOTAL A ANE 0,00
i SOMA DOS
i ITENS 3 ed SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM o
| OS REGISTROS CONTÁBEIS ú
í
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR A
Matrícula Data Assinatura Rg a
ont
. 3093 31/01/2020 LL 057 ]
: Responsável pelos Cheques Cargo "
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO o ) '
=
: í Data Assinatura 6 A
Matrícula Lúcia áelena Ros
165549 | 31/01/2020 d erintendente de Gestão Financeira
cretaria MUNICI
se cód.: 65549
a — Da
G332030751037633036
Extrato conta corrente 03/02/2020 08:19:21
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Conta corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Período do 01/2020
extrato
Lançamentos
DE Dt agorigem Lote Histórico TO Documento ValorRS Saldo
balancete movimento “* es aloriRs ado
26/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 3,90 €
31/01/2020 3836 99015 a 551.576.000.038.849 5.395.00 D
31/01/2020 0000 00000 BBC: ny Supremo 70
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
1 EFPF9PSTTTTT > >—>——
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=664 leebd7f071ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
f Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 18.922,78
; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) Êo
! Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Ê 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E apresentados
É SUBT RA 4 - Créditos vários não contabilizados
; pe NEXO Il
t SUBTOTAL A A R$ 0,00
í SOMA DOS
É ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: Ç .922,78
í OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ o
* Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rego
; 3093 31/01/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
“Matrícula Data Assinatura ) a
;e5549 | 31/01/2020 U Dos
adro
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Dios — sonda Rai
g . . ” 6331030919233564021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:33:02
Cliente
Agência 3836-9 —
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 24.291,02 6.569,821283
31/01/2020 RESGATE 5.395,00 1.457,541737 3,701437746 5.112,279546
Aplicação 04/01/2016 5.395,00 1.457,541737
31/01/2020 SALDO ATUAL 18.922,78 5.112,279546 5.112,279546
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.291,02 = ETR
APLICAÇÕES (+) 0,00 Pd
RESGATES (-) sen
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,76
SALDO ATUAL = 18.922,78
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375 Dr
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
DE EREEPTTTTTTT—————————
Transação efetuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
i dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Eita Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a2fbddS 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06 É o a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
! doi
: DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
o NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
eee eee
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
= apresentados
da R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS dio é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 15,08
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura ar
3093 31/01/2020 pC: 026/93
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO N
: Matrícula Data Assinatura )
i TU
[65549 31/01/2020 £ Eai rd
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
o RS o ZEN
. . o G331030919233564022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:33:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mêés/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 15,07 4,074776
31/01/2020 SALDO ATUAL 15,08 4074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,014”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 15,08
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375 EST
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
DR TEMEBRE O ———————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
|
| r
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 15679,
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
| pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
H e
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO HI
ê 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
f apresentados
17” SUBTRA ix 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTALA ANEXO Il 0,00
: SOMA DOS k |
É ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 15.679,59
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| i
E
Í Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e: costa
; Matrícula Data Assinatura Rag c prato [3
31/01/2020 cROES
; 3093
Ê Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura N a
i 65549 31/01/2020 | ari sa
Superintendente d€ estão
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Dusvo o dramas q —: =
. . G331030919233564024
re , Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:34:20
Cliente
Agência 3836-9 Ez
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 15.662,33 4.236,082050
31/01/2020 SALDO ATUAL 15.679,59 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.662,33 [mm
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,26
SALDO ATUAL = 15.679,59
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 "O
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
O EEERSTSTT —————————
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj tb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a2foddS 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDOS
DOS ITENS
1e2
i
|
[
|
|
|
! SOMAR OS
|
+
|
|
; SUBTRAIR
i DO
i SUBTOTAL A
SOMA DOS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
0,00
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,00
| ITENS 3€ 4
|
|
|
Responsável pela contabilidade
OGÉRIO CASTRO COSTA
! Cargo
CONTADOR
Data
31/01/2020
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
| Matrícula
t65549
31/01/2020 £ ú cial
Data Assinatura
a!
Mi
intendente ce Geslão 1 T
Ss getana Municipal de Finanças
cód.: 65 549
&
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
G332030751037633039
03/02/2020 08:21:26
extrato 01/2020
Lançamentos
b us De Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS . Saldo
alancete movimento
17/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior [o je 6]
31/01/2020 3836 99015 a 553.836.000.016.763 12.003,92 D
31/01 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
31/01/2020 0000 00000 25588CP remo 70 12.003.92 €
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0,09 €
amam mm MLlllço
O HEPTTTTT TT
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao
=664 leebd7f07 1ba9600b1 867 5ff6 1215
03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
À NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
) Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020
| pos Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
4 e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
1 apresentados
! SUBTEN E 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
- SOMA DOS Less
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 37.89
! OS REGISTROS CONTÁBEIS '
:Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data Assinaturapogért e
! 1 contafo E
i3093 31/01/2020 aan paoie3
| E
[Responsável pelos Cheques Cargo
k LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! 1
| Matrícula Data Assinatura a
| 65549 31/01/2020 - DA
rúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
:
: cód.
!
t
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
i
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
i RSS,
| Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 ) Hy3 4 NT
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
i
+ 31/01/2020 credor pago a maior credor 0,30
: 0,30
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 | a
ça
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura di Tá Ro
, sa
[3 31/01/2020 Lúcia elena Eidanceira
au Superi
Secrerane Municipal de Finanças
.: 6554
aee uretra eee meo
+ asuia À uv
g . . ) G331030919233564025
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal k 03/02/2020 09:34:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME,
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 12.028,25 3.253,197149
31/01/2020 RESGATE 12.003,92 3.243,042521 3701437746 10,154628
Aplicação 11/11/2019 12.003,92 3.243,042521
31/01/2020 SALDO ATUAL 37,59 10,154628 10,154628
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.028,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.003,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,264
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,26
SALDO ATUAL = 37,59
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos f2meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sorviojdo fan Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a2 fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
j Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
1
|
t
] SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS ? 14.897,61
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020
! Dos Ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
- apresentados
: o SUBTEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 14.897,63
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Inpe Assinatura . A
| Matrícula Data Rogírio ? o Costa
|soss | 31/01/2020 o
[Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura /
[ssedo | errouzozo DO cadarço, ———
: Gestão FIN inceira
al de Finanças
6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
' Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/6905-1 ( 46675 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 repasse repasse lançado a menor pnate fund 0,04
0,04
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matrícula Data Assinatura a nctá
Costa
3093 31/01/2020 | ario fer
| é : es COSTA
| Responsável pelos Cheques Cargo ca
| Matrícula Data Assinatura E
| 3093 31/01/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/6905-1 ( 46675 )
|
Data Número
Natureza do Depósito
Valor R$
31/01/2020 repasse repasse lançado a maior pnate medio 0,02
0,02
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
| Matrícula Data Assinatura ão Cod
i aro + ie
| 308 31/01/2020 GB contado
| CRC:
' Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura Wal 4
3oa3 gúcia helena pa
- — inceira
creia Municipal de Finanças
ód.:
& WB 1 tw 4
. . G331030919233564026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:35:33
Cliente ,
Agência 3836-9 — TO
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT,
Méês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 14.881,21 4.024,816495
31/01/2020 SALDO ATUAL 14.897,61 4.024,816495 4.024,816495
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.881,21 O O
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 4
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,404
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,40
SALDO ATUAL = 14.897,61
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 >>> Nm
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
DEEP RTTTTT—————— > >—
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.combr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScfB5a2fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO U6
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) 155:108,€2
| SALDOS Lo
nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
— a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
SOMA DOS E
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 155.103,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS É
: Responsável pela contabilidade Cargo costa
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :n Castro
| Matrícula Data Assinatura N
31/01/2020
i Responsável pelos Cheques Cargo
ÍLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
: 65549 31/01/2020 ,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
G331030919233564027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:36:17
Cliente
Agência 3836-9 F
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 154.932,49 41.903,505220
31/01/2020 SALDO ATUAL 155.103,22 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 154.932,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 170, 734
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 170,73
SALDO ATUAL = 155.103,22
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
O MEMENTTTTT ————————
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2 bbtokenSessao=bff3204572afScf85a2foddS 1e93b3be 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
b NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
!
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
i não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
!
|
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
"es
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020)
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
o Saia IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
( 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Cargo
Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data Assinatura
31/01/2020
| Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura |) ni o
: 65549 | 31/01/2020 Lúcia prelena DE
uperntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ed Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38560
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
G332030751037633043
03/02/2020 08:24:57
extrato 01/2020
Lançamentos
BE mim re nao ra
balancete movimento Ag.origem Lote Histórico Documento
31/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2020 0000 13105 ED 10.201
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/01/2020 0000 13105 438 TEL 10.202
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/01/2020 0000 13105 1 E ento de [o 10.203
02/01/2020 0000 13105 10.204
02/01/2020 0000 13105 10.205
02/01/2020 0000 13105 10.206
02/01/2020 0000 13113 880.021.200.055.125
02/01/2020 0000 13113 880.021.200.055.126
02/01/2020 0000 13113 880.021.200.055.127
02/01/2020 0000 13113 880.021.200.055.128
02/01/2020 0000 00000 70
03/01/2020 0000 13105 10.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/01/2020 0000 13113 St0 RES 830.031.200.087.558
03/01/2020 0000 00000 70
06/01/2020 3836 99015 é e rep 553.836.000.019.298
06/01 3836 ROYALTIES 000291 38310000159
06/01/2020 0000 00000 5 70
14/01/2020 3836 99015 553.836.000.019.298
14/01 3836 ROYALTIES 000291 38310000159
14/01/2020 0000 13105 st.E) 11.401
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
14/01/2020 0000 13113 & OS] ? 840.141.200.060.297
14/01/2020 0000 00000 70
17/01/2020 0000 13105 11.701
17/01/2020 0000 00000 70
20/01/2020 3836 99015 553.836.000.073.003
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6641 eebd7f07 1ba9600b18675ff61215
Valor R$
4.400.000,00 D
2.000.000.00 D
38.630,00 D
49.960.00 D
1.000.000,00 D
400.000,00 D
10,45 D
10.45D
10,45D
10.45 0
7 888.631,80 C
50.000,00 D
10.45 D
88.590,00D 2
750.000.00 €
1.381.484,61 D
0,00
o
03/02/2020
DANVU UU Lito
20/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
20/01/2020 0000 13105 en sto 12.001
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
20/01/2020 0000 13105 B 42.002
20/01/2020 0000 00000 70
21/01/2020 0000 14175 ED-Cronio € 6.116.819
341 4814 29138310000159 PMM C CPARR
21/01/2020 0000 13105 13 IUZ 12.101 143.077,23 D
21/01/2020 0000 13105 12.102 3.194,79 D
21/01/2020 0000 13105 42.103 67.087,03 D
21/01/2020 0000 13105 12.104 2427890
21/01/2020 0000 00000 70
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350 2
27/01/2020 3836 99015 ER 553.836.000.019.927 1.147.899,28 D
27/01 3836 19927-3 MUNICIPIO DEM
27/01/2020 0000 13011 850 338.
27/01/2020 0000 13011 850 12.170.
27/01/2020 0000 13011 850 42.137,33D
27/01/2020 0000 13105 12.701 300.000.00 O
237 0886 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
27/01/2020 0000 43113 310 SETE e) 890.271.200.081.089
Cobrança referente 27/01/2020
27/01/2020 0000 00000 345 35 70 3.962.094.88D 0,00€
28/01/2020 3836 99015 550.729.000.011.515 802.47 D
28/01/2020 3836 99015 g 553.836.000.016.498 2318.85D
28/01 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
28/01/2020 3836 99015 + Puga a A 553.836.000.016.498 5.219,36 D
28/01 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
28/01/2020 3836 99015 sia?noa enviada 553.836.000.062.767 5 146.86 D
28/01 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
28/01/2020 0000 43105 409 Pagamento ds Boleto 12.801 1.817,20 D
IMPRENSA NACIONAL
28/01/2020 0000 00000 Be mir Supremo 70 0,09€
29/01/2020 0000 13105 > 12.901
29/01/2020 0000 13105 12.902
29/01/2020 0000 13113 T JC nico 820.291.200.299.700 10,45 D
12020
29/01/2020 0000 00000 70 0,09 €
30/01/2020 3836 99015 550.812.000.023.608 887.64 D
30/01 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
30/01/2020 3836 99015 <70 Tra Pruis EN 550.812.000.023.608 90.830,78 D
30/01 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
30/01/2020 3836 99015 553.398.000.020.875 1331.92D
https://aapj.bb.com pbr/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=664 1eebd7f07 | ba9600b18675ff6 1215 03/02/2020
30/01 3398 20875-2 BH FOODS COMER
30/01/2020 0000 13105 <38 TED 13.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Ecos
30/01/2020 0000 13105 13.002 1.400.000,00 B, [Ç
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE Mc
30/01/2020 0000 13113 310 ! Eis ico 890.301.100.350.530 10.45D
Cobrança referente 30/01/2020
30/01/2020 0000 13113 TED t 890.301.100.350.531 10,45D
30/01/2020 0000 00000 70
31/01/2020 3836 99015 + (ini [a] 550.472.000.000.976
31/01 0472 976-8 EXPRESSO F CS
31/01/2020 3836 99015 < a enviada 550.729.000.069.662 18.952,37 D
31/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
31/01/2020 3836 99015 + fer? viada 550.729.000.069.662 8.950,52 D
31/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
31/01/2020 0000 00000 CP Supremo 70
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 0.90 €
E HIEHEINPTTTTT ——————
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps:aapj bb.com braapj/home 2 bb?tokenSessao=664 leebd7 07 Iba9600b1 8675ff61215 03/02/2020
MUVELU Vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
LISOS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
ui
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
y
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
ja em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
í
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Ri B57.488/74
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) $ é É
|! Dos Ea 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Em apresentados
! Susi IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Il 332,36
; SOMA DOS
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| .546,57
i OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê if,
| E
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|3093 31/01/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“matrícula Data Assinatura af
| 65549 | 31/01/2020 USA Lsm
ucia Fetena
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 iss iss pago a maior 0,19
31/01/2020 credor pago a maior credor 412,00
412,19
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 | | 3101/2020 |
[Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura E
| Vo A 27,
[os 31/01/2020 Lúcia Helena Rosa
; uperntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
i
!
i
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 credor pago a maenor credor 332,36
332,36
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ;
|
| Matricula Data Assinatura Asa do
! Roger O *—
3093 31/01/2020 o,
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
| — 31/01/2020 a -
Lúcia ROSU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65 549
qe
2 . G331030919233564028
ad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:36:54
Cliente
Agência 3836-9 R aa
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA”
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 8.488.878,71 2.295.927,624981
02/01/2020 RESGATE 7.888.631,80 2.133.490,835668 3,697523171 162.436,789313
Aplicação 09/12/2019 54.347,83 14.698,440975
Aplicação 20/12/2019 5.070.059,16 1.371.204,161581
Aplicação 24/12/2019 154.301,43 41.731,023857
Aplicação 26/12/2019 12.349,98 3.340,068336
Aplicação 27/12/2019 450.070,51 121.722,160606
Aplicação 30/12/2019 1.600.167,80 432.767,483708
Aplicação 31/12/2019 547.335,09 148.027,496605
03/01/2020 RESGATE 50.010,45 13.524,941912 3,697646195 148.911,847401
Aplicação 31/12/2019 50.010,45 13.524,941912
06/01/2020 APLICAÇÃO 88.590,00 23.957,214993 3,697842175 172.869,062394
14/01/2020 RESGATE 631.495,06 170.721,328033 3,698981652 2.147,734361
Aplicação 31/12/2019 550.822,19 148.911,847401
Aplicação 06/01/2020 80.672,87 21.809,480632
17/01/2020 RESGATE 7.360,00 1.989,437479 3,699538225 158,296882
Aplicação 06/01/2020 7.360,00 1.989,437479
20/01/2020 APLICAÇÃO 11.190,00 3.024,549270 3,699724818 3.182,846152
21/01/2020 APLICAÇÃO 34.203,26 9.244,330715 3,699917393 12.427,176867
27/01/2020 APLICAÇÃO 3.962.094,88 1.070.644,871413 3,700662083 1.083.072,048280
28/01/2020 RESGATE 15.304,74 4.135,452436 3,700862297 1.078.936,595844
Aplicação 06/01/2020 585,83 158,296882
Aplicação 20/01/2020 11.193,44 3.024,549270
Aplicação 21/01/2020 3.525,47 952,606284
29/01/2020 RESGATE 303.777,01 82078,516747 3701053845 | 996.858,079097
Aplicação 21/01/2020 30.688,12 8.291,724431
Aplicação 27/01/2020 273.088,89 73.786,792316
30/01/2020 RESGATE 2.992.851,24 808.608,491854 3,701236470 188.249,587243
Aplicação 27/01/2020 2.992.851,24 808.608,491854
31/01/2020 RESGATE 39.327,39 10.624,895702 3701437746 | 177.624,691541
Aplicação 27/01/2020 39.327,39 10.624,895702
31/01/2020 SALDO ATUAL 657.466,74 177.624,691541 177.824,691541
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.488.878,71 TI TS
APLICAÇÕES (+) 4.096.078,14
RESGATES (-) 11.928.757,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.267,584
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.267,58
SALDO ATUAL = 657.466,74
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3701457746
Rentabilidade
No mês 0,1101 ————e
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a2fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf8SaZfbdd 1e93b3be 03/02/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785
ditos
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
H 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
! contabilizados na escrita.
|
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
l dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/04/2020)
t Des ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
| SUE E 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
! SOMA DOS
! ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/01/2020
! Matrícula Assinatura
| 3093
'
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/01/2020
dl tão Financeira
uperintendente de Gestão F
ê Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
&
Cliente - Conta atual
— 3836-9
Agência o
Extrato conta corrente
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
extrato
01/2020
Lançamentos
Do BD
balancete movimento
30/12/2019
02/01/2020
02/01/2020
02/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
06/01/2020
13/01/2020
13/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
16/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
21/01/2020
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
Lote Histórico
00000
13105
13113
00000
99015
13105
13105
13105
00000
13105
13113
00000
99015
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
00000
99015
99015
00000
G332030751037633044
03/02/2020 08:25:21
Documento
000 Saldo Anterior
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
10.201
zioTa
E 880.021.200.055.124
Cobrança referente 02/01/2020
70
470 Tran 553.836.000.073.035
06/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
f 10.601
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
10 imanty vs Bolstc 10.602
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
108 Paga É Boislo 10.603
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
BB CP (2) 70
11.301
310 É 890.131.200.067.875
Cobrança referente 13/01
70
553.836.000.073.035
70
s i 553.836.000.073.003
16/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
270 Transíerno) viada 553.836.000.073.003
16/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
11.601
S: os 11.602
PREF MUN MANGARATIBA
375 5 11.603
PREF MUN MANGARATIBA
5 Im) 5 11.604
PREF MUN MANGARATIBA
21/01 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
Q Transier?neia enviaca
24/01 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
3 remo 70
553.836.000.010.529
553.836.000.010.529
m
345
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6641 eebd7f07 | ba9600b1 867561215
ValorR$ Saldo
1.000.000,00 D
4.958.74 D
409,95 D
750.000.00C 0.00€
642.48 D
642,48 D
2.00 D
759.195,68 D
03/02/2020
23/01/2020 0000 13105 3 TED Transit. ie À 12.301
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
23/01/2020 0000 13105 15 fá) 12.302
GPS- Ident.: 12158919000197 - 12/2019
23/01/2020 0000 13105 27 O 12.303
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2020 0000 13113 310 DOCITED Eletr? 820.231.200.070.453
Cobrança referente 23/01/2020
23/01/2020 0000 00000 CP Acmin remo 70
27/01/2020 0000 13105 12.701
27/01/2020 0000 13105 12.702
27/01/2020 0000 13113 890.271.200.081.088
27/01/2020 0000 00000 70
30/01/2020 0000 13105 13.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/01/2020 0000 13113 310 unico 890.301.100.350.528
Cobrança referente 30/01/2020
30/01/2020 0000 00000 DP Agmin Supremo 70
31/01/2020 0000 00000
sa Er
3.773,62 D',
15.924,54 D
10,45D
318.501,44 C
32.490,00 D
1.710,00 D
10.45 D
0,00 €
Tansação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=
664 leebd7f071ba9600b18675ff61215
03/02/2020
MUVELU Vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA “
Mangaratiba
MÊS Janeiro “DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
dedo
| . DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
ADitdo
se] >>> |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
! NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020
DOS ITENS
1e2
162.757,08
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANE:
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SUBLRME 4 - Créditos vários não contabilizados
| E ANEXO Ill
| SUBTOTAL A
| SOMA DOS
TENS e é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps «02757108
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| E=
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|3093 31/01/2020
t
Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura DA o),
| 65549 31/01/2020
Ê superintendente de Gestão Finance
Secretaia Municipal de Finanças
cód.: 65
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
DE Phiãss do.
G331030919233564029
03/02/2020 09:37:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO”
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 3.332.672,14 901.364,512347
02/01/2020 RESGATE 1.000.010,45 270.454,140178 3,697523171 | 630.910,372169
Aplicação 10/12/2019 286.495,79 77.483,161972
Aplicação 20/12/2019 713.514,66 192.970,978206
06/01/2020 RESGATE 95.230,69 25.753,043395 3697842175 605.157,328774
Aplicação 20/12/2019 9.389,87 2.539,230124
Aplicação 27/12/2019 85.841,02 23.213,813271
13/01/2020 RESGATE 1.410.010,45 381.206,776386 3698807412 223.950,552388
Aplicação 27/12/2019 1.410.010,45 381.206,776386
14/01/2020 RESGATE 750.000,00 202.758,507763 3698981652 21.192,044625
Aplicação 27/12/2019 705.268,29 190.665,528862
Aplicação 30/12/2019 PENCANÁ! 12.092,978901
16/01/2020 RESGATE 72.308,00 19.546,155145 3,699346468 1.645,889480
Aplicação 30/12/2019 72.308,00 19.546,155145
21/01/2020 APLICAÇÃO 759.195,68 205.192,602796 3699917393 206.838,492276
23/01/2020 RESGATE 318.501,44 86.074,945534 3,700280471 120.763,546742
Aplicação 30/12/2019 6.090,25 1.645,889480
Aplicação 21/01/2020 312.411,19 84.429,056054
27/01/2020 RESGATE 34.210,45 9.244,413360 3,700662083 111.519,133382
Aplicação 21/01/2020 34.210,45 9.244,413360
30/01/2020 RESGATE 250.010,45 67.547,818689 3,701236470 43.971,314698
Aplicação 21/01/2020 250.010,45 67.547,818689
31/01/2020 SALDO ATUAL 162.757,08 43.971,314693 43.971,314693
Resumodomês TT >>]
SALDO ANTERIOR 3.332.672,14
APLICAÇÕES (+) 759.195,68
RESGATES (-) 3.930.281,93
RENDIMENTO BRUTO (+) ATA
IMPOSTO DE RENDA (+) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.171,19
SALDO ATUAL = 162.757,08
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
DO mamas
Transação efetuada com si
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
https://aapj.bb.com.bi
SAC 0800 729 0722
r/aapj/homeV2.bb?tokenSessao
cesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=bff3204572afScf85a2 fodd3 1e93b3be
03/02/2020
MUDELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Jmeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
LOC
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
]
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Hu
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
|
| SUBTOTALA ANEXO II! is
| SOMA DOS
| ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| M Data Assinatura
[3083 31/01/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura A,
: (/ em
165549 31/01/2020 c
1
sa
4 ão Financeira
ibtendente de Gestão
tara Municipal de Finanças
cód.: 6
& , Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Fáasgina 1 de 1
G332030751037633046
03/02/2020 08:26:43
Agência 3836-9 TT
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do
extrato 01/2020
Lançamentos
CDE DE agorigem Lote Histórico Documento ValorR$ — Salde
balancete movimento ** E ld aIço!
17/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/01/2020 0000 14056 112.171.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/01/2020 0000 00000 70 473.248,58D O
23/01/2020 0000 13105 12.301 141.392,41 D
23/01/2020 0000 13105 12.302 744471D
23/01/2020 0000 13113 820.231.200.070.446 10450
23/01/2020 0000 00000 70
31/01/2020 3836 99015 551.576.000.038.849
31/01/2020 0000 00000 “ PAS 70 22.129,00 C
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 6
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com.br/ aapj/homeV2 bb9tokenSessao=664 1 eebd7f07 1ba9600b1867 Sff61215
03/02/2020
WIVJVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
QD
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
i
É
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
Dou aa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
472.833,45
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
! SUE e 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 8 oié SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 472.833,46
| OS REGISTROS CONTÁBEIS y
| Lo
|
|
t
t
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data Assinatura .
31/01/2020 Regé i di
CaTo RUI ————— |
TESOUREIRO
o Assinatura [) ),
31/01/2020 V a EN
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
ruaivo de dos tais o -qusicdis Mid
. º a G331030919233564030
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:38:42
E
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QS!
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 170.174,47 46.025,897628
17/01/2020 APLICAÇÃO 473.248,59 127.920,989382 3,699538225 173.946,887010
23/01/2020 RESGATE 148.844,57 40.225,212972 3,700280471 133.721,674038
Aplicação 04/12/2019 13.234,74 3.576,686951
Aplicação 18/12/2019 135.609,83 36.648,526021
31/01/2020 RESGATE 22.129,00 5.978,487690 3,701437746 127.743,186348
Aplicação 16/12/2019 21.470,87 5.800,684656
Aplicação 17/01/2020 658,13 177,803034
31/01/2020 SALDO ATUAL 472.833,45 127.743,186348 127.743,186348
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.174,47
APLICAÇÕES (+) 473.248,59
RESGATES (-) 170.973,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 383,96,7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 383,96
SALDO ATUAL = 472.833,45
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 ———————m
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por. 5218778 LUCIA HELENA ROSA.
i imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sora dosiaud Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScfB5a2fodd3 1e93b3be 03/02/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BAN CÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
Uh
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
: Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
| |—
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
nos is NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
| 3- Esteio e ainda não Subtotal
| p
| sue ais 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|
i
|
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/01/2020 6/83
!
i
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ae
|sss4s 31/01/2020 4 Dies
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65
ú
E
!
]
!
G332030751037633047
Extrato conta corrente
Guias 03/02/2020 08:28:45
Cliente - Conta atual
Agência — “8836-9 Bira a se eme eae cr comem E
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do o112020
Lançamentos
paibLeto movnento AS origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2020 0000 14011 Distrio Simg 350
02/01/2020 0000 14011 350
02/01/2020 0000 14011 350
02/01/2020 0000 14011 350
02/01/2020 0000 14011 350
02/01/2020 0000 14011 350 c
02/01/2020 0000 00000 7 D
06/01/2020 0000 14011 350 ç
06/01/2020 0000 14011 350 Te
06/01/2020 0000 14011 350 c
06/01/2020 0000 14011 350 sc
06/01/2020 0000 14011 350 5,00 €
06/01/2020 0000 13105 + 10.601 15.000,00 D
237 0886 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
06/01/2020 0000 13113 210 T > Eleir o 800.061.200.257.349 40,45D
Cobrança referente 06/01/2020
06/01/2020 0000 00000 n Supremo 70
07/01/2020 0000 14011 350
07/01/2020 0000 14011 350
07/01/2020 0000 14011 s Nacional 350
07/01/2020 0000 14011 $ Nacional 350
07/01/2020 0000 00000 7
08/01/2020 0000 14011 350
08/01/2020 0000 14011 350
08/01/2020 0000 14011 350
08/01/2020 0000 14011 350
08/01/2020 0000 14011 350
08/01/2020 0000 00000 70
09/01/2020 0000 14011 350
09/01/2020 0000 14011 350
09/01/2020 0000 14011 350
09/01/2020 0000 14011 350
09/01/2020 0000 00000 70
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10104/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 14011 350
10/01/2020 0000 00000 70
13/01/2020 0000 14011 350
https://aapj bb.com br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=664 1eebd7f071ba9600b1 8675ff61215 03/02/2020
13/01/2020 0000 14011 a! 350
43/01/2020 0000 14011 Distr s Nacional 350 1.
13/01/2020 0000 14011 350
43/01/2020 0000 14011 350
43/01/2020 0000 12334 jog 3 B 12.001.844.670.101 278,18”
13/01/2020 0000 12334 6 f Bacen di 12.001.927.910.101 330.00 *
13/01/2020 0000 11334 a 12.001.844.670.101 278,149D
13/01/2020 0000 41334 2 ud 12.001.927.910.101 330,00 D
43/01/2020 0000 00000 nin Suprem 70 493,90 D
14/01/2020 0000 14011 ) 350
14/01/2020 0000 14011 jaciona! 350
14/01/2020 0000 00000 Cr r 70
16/01/2020 0000 11162 SS1D 7.550.001
16/01/2020 0000 13373 Tre | 42.001.844.670.101
20/01/2020 0000 14011 f pl 350
20/01/2020 0000 14011 [ 5 | 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 rio 8 350
20/01/2020 0000 14011 a 350
20/01/2020 0000 14011 s Na 350
20/01/2020 0000 14011 i 350
20/01/2020 0000 14011 762 Dir acional 350
20/01/2020 0000 14011 7 imples Nacion 350
20/01/2020 0000 14011 752 Di nies Nacional 350
20/01/2020 0000 14011 5 H nai 350
20/01/2020 0000 14011 jacienal 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 7520 a Ci 350
20/01/2020 0000 14011 nai 350
20/01/2020 0000 14011 h al 350
20/01/2020 0000 14011 les Nacional 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 14011 350
“20/01/2020 0000 14011 350
20/01/2020 0000 00000 70
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 0000 14011 350
21/01/2020 3836 99015 e 553.836.000.073.003
AN 000291383100001 59
21/01/2020 0000 00000 70
22/01/2020 0000 14011 350
22/01/2020 0000 14011 350 7.500.00 C
22/01/2020 0000 14011 350 3.321
22/01/2020 0000 00000 70
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=6641 eebd7f071ba9600b18675ff61 215 03/02/2020
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 14011 350
23/01/2020 0000 00000 70
24/01/2020 0000 14011 350
24/01/2020 0000 14011 350
24/01/2020 0000 44011 350
24/01/2020 0000 14011 350
24/01/2020 0000 14011 350
24/01/2020 0000 14011 350
24/01/2020 0000 00000 70
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350
27/01/2020 0000 14011 350 23044 €
27/01/2020 0000 12334 12.009.082.090.101 287,81"
27/01/2020 0000 11334 12.009.082.090.101 28781D 0,00C€
28/01/2020 0000 14011 350 (o)
28/01/2020 0000 14011 350
28/01/2020 0000 14011 350
28/01/2020 0000 00000 70
29/01/2020 0000 14011 350
29/01/2020 0000 14011 350
29/01/2020 0000 14011 350
29/01/2020 0000 14011 350
29/01/2020 0000 14011 350
29/01/2020 0000 12334 12.010.800.830.101
29/01/2020 0000 11162 7.660.001
29/01/2020 0000 13373 12.009.082.090.101
29/01/2020 0000 11334 12.010.800.830.101
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 14011 350
30/01/2020 0000 14011 350 S.
30/01/2020 3836 99015 553.836.000.073.003 75.000.00 O
30/01/2020 0000 00000 70 73.237,46 0 0,006
31/01/2020 0000 14011 350 10.83 €
31/01/2020 0000 14011 350
31/01/2020 0000 14011 350
31/01/2020 0000 14011 350 986.17 €
31/01/2020 0000 12334 12.012.900.230.101 1.388,04
31/01/2020 0000 11162 7.690.001 92,42C
31/01/2020 0000 11162 7.690.002 382.87
84/04/2020 0000 13373 12.010.800.830.101 8242D
31/01/2020 0000 11334 12.012.900.230.101 1.388,04 D
31/01/2020 0000 00000 345 CP AS 70 548,09 D
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 2,900 C
https://aapj bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=6641 eebd7f07 1ba9600b18675ff61215 03/02/2020
MODELO V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE” 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
|
|
,
!
!
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| MAR OS 7 k
| Ss ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) 6.054,14
SALDOS
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 2.376,26
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ITENS 3e 4
SUBTRAIR apresentados . o
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
] SOMA DOS
!
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 8.430,40
t
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
k
| Matrícula
'a093
i
Data Assinatura Regé Tê
É
31/01/2020 €
o)
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
H
| Matrícula Data Assinatura
+ 65549 31/01/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
E 31/01/2020 bloqueio bloqueio judicial 988,22
! 31/01/2020 bloqueio judici bloqueio judicial 1.388,04
i 2.376,26
] +
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
+ 3093 | 3not/z020 | antacor
| Responsável pelos Cheques Cargo
!
|
Metrícula Data Assinatura 4 ,
RR) 31/01/2020 no Lies
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DUNVO UU LItoi
G331030919233564032
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:39:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SN
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 12.527,05 3.388,102493
02/01/2020 APLICAÇÃO 5.417,93 1.465,286287 3,697523171 4.853,388780
06/01/2020 RESGATE 13.690,86 3.702,391652 3697842175 — 1.150,997128
Aplicação 24/12/2019 2.993,00 809,391609
Aplicação 26/12/2019 1.067,65 288,721485
Aplicação 27/12/2019 25,89 7,000376
Aplicação 31/12/2019 8.442,13 2.282,989023
Aplicação 02/01/2020 1.162,19 314,289159
07/01/2020 APLICAÇÃO 65,25 17,644474 3,698041543 | 1.168,641602
08/01/2020 APLICAÇÃO 613,41 165,865340 3,698240980 1.334,506942
09/01/2020 APLICAÇÃO 2.970,45 803,164267 3,698433955 2.137,871209
10/01/2020 APLICAÇÃO 118,96 32,163405 3,698613367 2.169,834614
13/01/2020 APLICAÇÃO 493,90 133,520525 3,698807412 2.303,364139
14/01/2020 APLICAÇÃO 43,14 11,662669 3698981652 2.315,026808
20/01/2020 APLICAÇÃO 4.172,83 1.127,740630 3,699724818 3.442,767438
21/01/2020 RESGATE 7.513,48 2.030,715608 3,699917393 1.412,051830
Aplicação 02/01/2020 4.258,59 1.150,997128
Aplicação 07/01/2020 65,28 17,844474
Aplicação 08/01/2020 613,69 165,865340
Aplicação 09/01/2020 2.575,92 696,208666
22/01/2020 APLICAÇÃO 10.826,78 2.926,076384 3700101630 4.338,128214
23/01/2020 APLICAÇÃO 58.876,37 15.911,326306 3,700280471 | 20.249,454520
24/01/2020 APLICAÇÃO 3.691,43 997,556590 3700471769 21.247,011110
28/01/2020 APLICAÇÃO 204,98 55387091 3,700862297 21.302,398201
30/01/2020 RESGATE 73.337,46 19.814,313567 3,701236470 1.488,084634
Aplicação 09/01/2020 395,87 106,955601
Aplicação 10/01/2020 119,04 32,163405
Aplicação 13/01/2020 494,22 133,529525
Aplicação 14/01/2020 43,17 11,682669
Aplicação 20/01/2020 4.174,03 1.127,740630
Aplicação 22/01/2020 10.830,10 2.926,076384
Aplicação 23/01/2020 57.281,03 15.476,185353
31/01/2020 APLICAÇÃO 546,09 147,534562 3,701437746 1.635,619196
31/01/2020 SALDO ATUAL 6.054,14 1.635,619196 1.635,619196
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.527,05
APLICAÇÕES (+) 88.041,02
RESGATES (-) se saga”
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,8
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) º 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,87
SALDO ATUAL = 6.054,14
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScfBSa2 fodd3 1e93b3be
03/02/2020
DUNVO UM Lito
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3 204572af5cf85a2 fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO U6 po Mt
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA GER Die
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) R$ 1,00
pos ITENS [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Jd 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
SOMA DOS E 0,00
ITENS3e 4
R$ 1,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 Lo
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA || TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura PA
65549 | 31/01/2020
Lúcia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
dem cumaniio mito + aBuia | ur
Extrato Mensal / Por Período
Á D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 31/01/2020 - 17h37
bradesco preco
sui Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 20.751,44 6,00 20.757,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR TOO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
02/01/2020 EE CINANCEIRO 4602531 85.625,18 85.626,18
TRANSF. ENTRE CONTAS 1393201 2.000.000,00 2.085.626,18
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES 7879946 60.000,00 2.145.626,18
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885798 470.000,00 2.615.626,18
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basos2 60.000,00 2.675.626,18
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 7943090 974.407,64 3.650.033,82
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 7946076 4.400.000,00 8.050.033,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO a4To5A -69.542,39 7.980.491,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 116 2.574.599,72 5.405.891,71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS “7 -125.404,41 5.280.487,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 118 -4.618.197,15 662.290,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 119 -11334,55 650.955,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 120 «14.549,48 636.406,12
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS .
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 56,18 636.349,94
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREVI DE MANGARATIBA sesaso 576.880,60 59.469,34
TRANSE CC PARA CC PJ º
PREVI DE MANGARATIBA 886739 39.645,57 19.823,77
TRANSF CC PARA CC PJ º
PREVI DE MANGARATIBA ssa 19.822,77 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
03/01/2020 A SSt FINANCEIRO! 4602531 31.328,01 31.329,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446636 5.411,01 36.740,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447529 23.210,53 59.950,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447954 22.262,01 82.212,56
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Be636L 73.261,08 155.473,64
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basose 280.000,00 435.473,64
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA ETR Es 70.000,00 505.473,64
RECEBIMENTO TED O
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 9595814 50.000,00 555.473,64
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -104,94 555.368,70
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212930 -493,82 554.874,88
TRANSE CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406423 -705,14 554.169,74
TRANSF CC PARA CC P)
JESSICA SANTOS DE SANTANA 54016 “757,60 553.412,14
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA CRISTINA DA CONCEICA 886129) -637,00 552.775,14
TRANSF CC PARA CC PJ
GLACIANE BRITO DE QUADROS 886159 “735,44 552.039,70
TRANSF CC PARA CC P)
LILIANE GONZAGA DA SILVA SBIA -462,33 551.577,37
TRANSF CC PARA CC P)
ANA CRISTINA MOREIRA 886223 -664,10 550.913,27
MONICA CRISTINA FERREIRA D dns -827,33 550.085,94
TRANSF CC PARA CC PJ
ANETE LAURENTINO VASCONCEL Esaiaa -655,89 549.430,05
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET Bes308 -848,61 548.581,44
https:/Awww.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 31/01/2020
FAGUIA & AWPA,
3
1] D>————>>—>————————————:
Data
06/01/2020
07/01/2020
08/01/2020
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ
LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
SHEILA JANINA VIEIRA DE OL
TRANSE CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NASC
TRANSF CC PARA CC PJ)
SIMONE SACRAMENTO NUNES
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSF CC PARA CP P)
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE 12531 PM MANGARATIBA RJ.
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -SNA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Dto.
886314
886365
886454
886492
886497
886510
886559
886642
886705
886718
886726
886798
886828
886833
Bs6888
886998
1310466
1452044
2133326
2794460
3233930
6738402
886125
1310896
886211
886241
886757
4600333
447954
886554
3368930
5739360
5739793
6898051
6898465
5146874
448792
886113
447954
448792
7318812
121
122
886559
886271
Crédito (R$)
Débito (R$)
“851,67
-34537
-181,41
-825,98
-580,22
-462,14
-1,080,55
-754,20
-356,50
-1.905,27
-2.260,91
-1.507,28
-722,59
-573,16
-417,90
-618,01
-528,94
-820,15
-888,22
-645,73
-1.580,96
-410,07
-499,18
-545,91
-73.261,08
448.823,38
-7.133,66
46.644,35
45.191,94
7.000,00
15.000,00
-19.157,05
-19.157,05
-14.438,92
-14.438,92
100.000,00
-46.644,35
100.000,00
2.096,75
19.717,79
213,35
-14.048,17
-3.104,22
-1.252,33
-2.823,17
Saldo (R$)
547.729,77
547.384,40
547.202,99
546.377,01
545.796,79
545.334,65
544.254,10
543.499,90
543.143,40
541.238,13
538.977,22
537.469,94
536.747,35
536.174,19
535.756,29
535.138,28
534.609,34
533.789,19
532.900,97
532.255,24
530.674,28
530.264,21
529.765,03 *
529.219,12
455.958,04
7.134,66
1,00
46.645,35
91.837,29
98.837,29
113.837,29
94.680,24
75.523,19
61.084,27
46.645,35
146.645,35
100.001,00
1,00
2.097,75
21.815,54
22.028,89
7.180,72
4.076,50
2.824,17
1,00
31/01/2020
dó)
A
po
E
»
DANO DIGULSLU Srs
05/01/2020 TRANSE CC PARA CC PJ B56519 100.000,00 Fe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
a ANGARATIBA -FEB 8800433 2.891,89 102.892,89
SOUL EIO710S-0000S Sae 1,00 102.893,89
pr SEUSLICO FUNDOS 449336 -28.474,80 74.419,09
Ter REPEITURA MUNICIPAL 9053108 -74.407,64 1145
DOCERIA NE 9053108 “10,45 100
10/01/2020 O ARREG HUN 1663987 800.000,00 800.001,00
METROS oco, os 449580 -254.949,01 545.051,99
Der. PREPEITURA MUNICIPAL 1657004 -544.840,70 211,29
Der. EREPEITURA MUNICIPAL 1759877 -189,39 21,90
O 0200000168 867-GO003 asso 100 2080
RE 1697904 -10,45 10,45
TESTEI 1759877 «045 000
13/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448792 26.935,29 26.935,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449336 28.478,70 55.413,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449580 103.930,27 159.344,26
a SARATIBA-DIVE 4137375 290.000,00 449.344,26
PeRaN CG ARREC HUM a143872 400.000,00 849.344,26
O HANGARATIBA 4247892 1.470.000,00 2.319.344,26
ET ROYALTIES DE MINERIO 4248778 1.410.000,00 3.729.344,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 123 «1.075.321,79 2.554.022,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 124 -6.192,68 2.647.829,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 125 -2.637.213,03 10.616,76
RENATA CaRqUES DE OLIVEIRA 886057 -286,58 10.330,18
TRANA TAVARES sos SANTOS Basoss 792,31 9.537,87
E TEDEIRA NASCIMEN Basosr -178,25 9.359,62
De AVILEZ CASTI 886227 -335,53 9.024,09
TRAS DE OLIVEIRA FONTELIA Cu at) -441,01 8.583,08
E E ERISTINA DOS SANTO 886269 -369,77 821331
TRANSA CARDOSO MARTINS 886296 -208,95 8.004,36
PRRMCELA GOMES BOS A GAET assa -408,59 7.595,77
TRADE GONCALVES DOS SANT 886338 412,99 7.182,78
FRA PAULA CONRACA MARQUES Ba6369 -1.188,47 5.994,31
OMS ARA Alves Aleeiro ss6490 -290,11 5.704,20
CRISTINA DR CONCEICA Bs6580 -340,55 5.363,65
TRANDA ANGELA DA SILVA 886505 -425,83 4.937,82
NE BRITO SE QuaDROS 886635 36772 4.570,10
PeNICA CGISTNA TERREIRA D 886637 -412,29 4.157,81
CRETIANE CE OLVEIRA E SI Ba6668 312,57 3.845,24
COREIA MARQUES ss77s -s56,44 288880
TRanE Consaga DA SILVA BB6848 -166,53 272227
SA SINA DE CARNAL 886941 «172,68 2.549,59
MARIA DAS GRACAS MARTINS cics -230,13 2.319,46
Sera NINA VIEIRA DEOL 1310344 -264,47 2.054,99
TRANS OCA DE OLIVEIRA 1452961 -410,07 1.644,92
2133514 83,16 1.561,76
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 31/01/2020
DUO LIUUVSVO Uria
[>>>
Data
14/01/2020
15/01/2020
16/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
21/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
Lançamento Dcto. Crédito (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
TRANSF CC PARA CCP
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D apo asta,
TRANSE CC PARA CC PJ
SIMONE SACRAMENTO NUNES Rn láid
TRANSF CC PARA CC P)
LUCAS BRITO DA SILVA 6738064
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA denied
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449580 144.312,62
TRANSF CC PARA CC PJ En
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT massas S0o-00,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 7671437 800.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 126
TRANSE CC PARA CC PJ
SIDNEY MARCELLO FILHO sss322
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449580 6.621,61
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200000184467-00003 38310 4,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ZAQUEU BATISTA DA PAIXAO F 886242
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA CRISTINA DA CONCEICA BB6571.
TRANSE CC PARA CC PJ am
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSE CC PARA CC PJ Re
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 4ys2058!
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS BRITO DA SILVA Syssadr,
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bass1s
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449580 113,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450453 254.998,40
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 1488479) 100.000,00
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 1310774) 50.000,00
PAGTO ELETRON COBRANCA =
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA Di
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA a
SAUDE BRADESCO
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 8a6353
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450453 5.165,12
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL agsio
OFICIO 20200000552777-00003
TRANSF CC PARA CP P)
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA Besos
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450453 4.287,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ESTOU
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] id
TRANSF CC PARA CCP
VINICIUS SULIANO DAVID 886024
TRANSF CC PARA CCP
JONATHAN MARINS AGUIAR sses10
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ad 326.603,96
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200000552777-00003 38310 1,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 21565
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT socios Ronin
TRANSE CC ONUNCSISAL DE MANGARAT ss6289 500.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pa
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL B636547
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Sn)
OFICIO 20200000908209-00003
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
-319,36
-558,38
-410,07
-272,95
-144,312,62
-272.722,05
-1.023.277,95
-4.000,00
-4.000,00
-202,42
-144,84
-196,40
-265,86
-132,94
-1.680,15
-1.483,72
-10.541,83
-5.813,78
-387.272,37
-1,00
-5.165,12
-1.240,77
-246,88
-728,68
-570,00
-1.500,00
-326.604,96
-664.985,59
-326.603,96
-1,00
o Mada
Saldo (R$:
1.242,40
684,02
273,95
1,00
144.313,62
1,00
500.001,00
1.300.001,00
1.027.278,95
4.001,00
1,00
6.622,61
6.623,61
2.623,61
2.421,19
2.276,35
2.079,95
1.814,09
1.681,15
1,00
114,30
255.112,70
355.112,70
405.112,70
403.628,98
393.087,15
387.273,37
1,00
5.166,12
5.165,12
0,00
4.287,33
3.046,56
2.799,68
2.071,00
1.501,00
1,00
326.604,96
326.605,96
1,00
500.001,00
1.000.001,00
335.015,41
8.411,45
8.410,45
31/01/2020
DANO DIGULILU dr
bios - cadudiçd
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MEGAS SO AMB AMAS
CECILIA RIBEIRO CABRAL
DRA ARCOS DA SILVA MARQU B86676 4.000,00 410,45
LOS DE Aq 886770 -400,00 10,45
DOCTEDANTE NET 8636547 -10,45 0,00
27/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450453 8.312,80 8.312,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as1960 39.076,43 47.389,23
O SARATISA se6322 28.301,81 19.087,42
E conta Eme cênicos anja dado nd
eejonaão CET acnoOnDIOGODES-0003 ss310 100 são
29/01/2020 a INICIDN: DE MANGARAT 886546 400.000,00 400.000,00
O SOSG0000S08208- 0003 33310 100 400.001,00
O oo e 453096 -399.624,77 376,23
a és ooo aBa7sa3 364,78 11,45
Doce pERNEr aBarsa «19,45 1,00
'otal 7.113.101,36 -17.113.101,36 1,0)
Os dados acima têm como base 31/01/2020 às 17h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/01/2020 SALDO ANTERIOR 399.625,77
ARC oia Doe 453096 -399.624,77 1,00
30/01/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 300120 1.136.681,48 1.136.682,48
DE ANGARATIBA 5790887 270.000,00 1.406.682,48
REMEPM CP ARREC MUN szsa7a 770.000,00 217668248
a ITAU DE MANGARAT B8ç079 384.000,00 2.560.682,48
REMET HUM MANGARATIBA sasiat 580.000,00 3.140.682,48
a MANCARATIBA “FEB 6216085 2.964.512,78 6.105.195,26
Do UN DE HANGARAT 6216826 1.500.000,00 7.605.195,26
GESAONTA 17823 -24.084,17 7.581.111,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 127 -924,71 7.580.186,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 128 2.503.244,87 5.076.941,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 129 17.321,09 5.059.620,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 130 “4.555.993,44 503.626,98
ÓFTGIO 20200001290025-00003 39310 -1,00 503.625,98
RELEN ASRRIRA VIEIRA 406657 -436,45 503.189,53
CRBRIELA ANGELO DO NASCIME gB6000) -473,84 502.715,69
PREV DE HANGARATIBA 886102 -219,56 502.496,13
ANE CAROLINE STREL PORTO Ltd -273,84 502.222,29
DE ET 886283 -219,56 502.002,73
MARCO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIR 685558) 313,84 501.688,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886728 -501,688,89 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pocezr: 1206222 Oh?
TORNO MONTEI DUDE 885609 43.873,76 -86.935,03
REMETE MUN MANGARATIBA 7934830 150.000,00 eao64,87
https://www ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 31/01/2020
Página 6 de 6
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSE .AUTORIZENTRE C/C 856769 “217.505,76
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
RECORTES RIO PUBLICACÕES D. OFIC 2rsnass =190,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C oct CSoBSOS
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC 2490218 -190,00
Total 7.755.195,26 -8.349.855,77
Saldos Invest Fácil / Plus
Não hé lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)
Os dados acima têm como base 31/01/2020 às 17h37 e estão sujeitos a alterações.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Saldo (R$)
-154,840,79
-155.030,79
-194.844,74
-195.034,74
-195.034,74
31/01/2020
MODELO V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIANº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
bic
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) ns Eita
DOS ITENS 7. Depósitos ai :
142 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO R$ 3.229,33
SOMA DOS
FreNSie SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 4752211
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Fonda
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
[3093 31/01/2020
|
1
t
í Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura N
| 05549 Rs
| 31/01/2020 p qsa
uperi E ão Financeirã
erintendente de Gestão F
a etara Municipal de Finanças
cód.: 85549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
irgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123) 4 A ia
dt,
Data Natureza do Depósito
31/01/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
Cargo
Jesponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
a
3093 31/01/2020 o ca6/03
- |
Responsável pelos Cheques Cargo
D Assinatura
Matricula ata
3004 31/01/2020 Lúci lena Rosa
— Superntende!
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXU il Desa
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS :
Município
rgão / Entidade 1 Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito Valor R$
Data
PAGO A MENOR 3.229,33
3.229,33
31/01/2020 CREDOR
Cargo
Jesponsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/01/2020
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
Assinatura LÁ
)
Matrícula Data
apra 31/01/2020 acid Rosa
tendente”
alan Municipal de Finanças
cód.: 65
DUO Liuvovo era a
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 TÁ
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
1 [[DD>>——>—>——>—>——>>>—>>—————E
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https://Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
28.614,52
IOF -
2.063.547,92
IOF -
2.071.414,86
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
20.747,58
IOF -
Quantidade
de Cotas
17.518,55458
1.261,983,53802
1.266.818,69593
12.683,39667
Valor
em (R$)
28.617,63
IRRF (R$)
IRRF (R$)
2.071.839,12
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
20.750,44
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
311 -
424,26 424,26
2,86 Es
05/02/2020
— co meme mia a Fastia « UL 4
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do z - - as”
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. pague osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| SOMAR OS
| SALDOS
| DOS ITENS
1e2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020
dis
| 2-
NULELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
sol
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco
contabilizados na escrita.
e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que ten
tos em função dos
dos do Banco.
Verificar os transportes
neste formulário e
ha anotado em seus registros os débi-
cheques e outros débitos e créditos recebi-
das somas e saldos em seus registros.
)
Depósitos ainda não creditados no extratí
o - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$
R$
0,00
0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Eua!
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
| ITENS IS eia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|3093 31/01/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura f
t /
165549 31/01/2020 A a
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o) jo: 03/02/2020 - 08h45
bradesco ração: 05 NM
e Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
jência | Conta
Agência | (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.283,29 6,00 276.289,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
09/01/2020 DZ OM-O0D09 39310 4,00 4,00
10/01/2020 SS TEGDO 39310 -4,00 0,00
15/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70 87,70
ion ce 20120 -86,70 1,00
16/01/2020 ng bra 39310 4,00 5,00
20/01/2020 tons sao DOS 39310 5,00 0,00
24/01/2020 O OSS: 0000 39310 -5,00 0,00
29/01/2020 DS 209- 00065 39310 5,00 5,00
30/01/2020 a ntg01 90025-000 39310 -5,00 0,00
Total 105,70 105,70 0,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 5,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20200001290023-00003 BeBio 5,00 0,00
Total 0,00 -5,00 0,00
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) R$ 270.264,00
i os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 5,00
——— j
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 466,60
SOMA DOS En
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 275.802,73
OS REGISTROS CONTÁBEIS sida
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ATO costa
| Matricula Data Assinatura . é
| neem 096/03
3093 31/01/2020 card os
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/01/2020 | “
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Natureza do Depósito Valor R$
Data Número
31/01/2020 bloqueio bloqueio juduicial 5,00
5,00
:esponsável pela contabilidade Cargo 7
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
hatrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
responsável pelos Cheques Cargo
hatrícula Data RT
3092 31/01/2020
a A
superintendente de Gestão Financeira
i Finanças
Secretana Municipal de
cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201 )
Natureza do Depósito Valor R$
Data
31/01/2020 tarifas tarifas devolvidas indevidamente 466,60
466,60
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
viatrícula Data Assinatura En é
Rag és
3093 31/01/2020 Ea ç96|
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura E”
Matricula
E 31/01/2020 Vo, os
= úcia Fletena K
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
he — nte tado nd
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 ;
Conta: 00886-9 | 0014627-7,
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.662,97 168.916,08553 275.934,78 57.271,81 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de - . - .- =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 69,41 53,64957 87,70 18,29 0,21
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = . E, e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - há - e Lo
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão a - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.593,56 168.862,43596 276.264,33 57.670,77 La
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Fásiiia - UU
Valor Quantidade Valor Renda
Itens
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 417,25 Tá 0,21
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MUVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês Joneiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
US
mm
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
- SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
-
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00
| Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
:3093 [38
31/01/2020
| Responsável pelos Cheques
Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
ie5549
| 31/01/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Harcu Diausstu om
Extrato Mensal / Por Período
Á 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ:
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 10/02/2020 - 12h19
029.138.310/0001-59
DpPSSD O Ci ul ET
psi cota ne Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) ma 29
00866 | 0010049-8 3.669,26 28.913,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
09/01/2020 E NO7104 00009 39310 1,00 1,00
10/04/2020 O O 192791-00603 39310 -1,00 0,00
16/01/2020 e SEIBIDO0OS 39310 1,00 1,00
20/01/2020 CO OSS2777.00003 39310 -1,00 0,00
eo 00527-003 39310 100 100
Total 2,00 4,00 0,00
Os dados acima têm como base 10/02/2020 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
10/02/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) Sp0e;9|
| Dos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II atá
SOMA DOS
| ITENS 3e 4
| 3.667,81
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| NOGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 | 310112020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Ú)
| essas 31/01/2020 L
superintendente de Gestão ane
Secretana Municipal de Finanças
cod.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 ( 53048 )
Natureza do Depósito
Data Número
31/01/2020 BLOQUEIO BLOQUIO JUDICIAL 1,00
1,00
"
:esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
A TIP
hatrícula Data Assinatura dn a) Ee) Costh
STO Vis
3093 31/01/2020 | P8F condes,
CRC: OS! 0"
responsável pelos Cheques Cargo
viatricula Data Assinatura A
30— 31/01/2020 | . A.|
UC
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
e pa
]]][Ww0——————>>—>—>——————————————————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
3.372,73 2.241,28797
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
3.372,73 2.241,28797
IOF -
Valor
em (R$)
3.661,28
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.666,81
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
288,55
294,08
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/02/2020
rasiha 2 GC é
pn Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - E 5,53 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
. Ed
Transferência di
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fair o osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MOVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
Mollv —
Dra
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/04/2020)
ves ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
] DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
|
t
| ITENS 3 e 4
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
=
ROGÉRIO CASTRO COSTA O maço CoStE
Matrícula Data Assinatura Kg, condado
2093 31/01/2020 caes odiei ea
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula !
Data Assinatura
165549 31/01/2020
U AN
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ragtiid 1 UC À
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h46
bradesco prog GU
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 93.748,20 597,46 94.345,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
No] [0[w>w>——>——
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/12/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
09/01/2020 E 17104-00009 39310 200 200
10/01/2020 Ea ra ea 5 2586459 127,26 129,26
13/01/2020 E EORERA D) ara1353 1.038,01 1.038,01
ACAO ALT FUNDOS 449837 «1.037,01 1,00
16/01/2020 LS IBISUDDOS 39310 129,26 130,26
20/01/2020 A Rosa ONt0 39310 130,26 0,00
23/01/2020 o Des oO 39310 130,26 130,26
24/01/2020 po ar 39310 -130,26 0,00
29/01/2020 De oeano 000 EI 39310 130,26 130,26
30/01/2020 ni astazs oUios 39310 -130,26 0,00
Total 557,05 “1.557,05 3,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[WWW —————————————————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ts
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 130,26
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001290023-00003 ES 130,26 a
Total 0,00 “130,26 0,00
https:/Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 03/02/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) E RA
pos as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
TRAIR 3- da e ainda não Subtotal
B
Su DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO HI R$ 0,00
SOMA DOS [= |
ITENS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg do
OS REGISTROS CONTÁBEIS vero
Cargo
| Responsável pela contabilidade
| - Anti
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR CA
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/01/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Í Matrícula Data Assinatura
ícia Helena Rosa
|65549 | 91/01/2020 | Lúcia ão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 BLOQIUEO BLOQUEIRO JUDICIAL 130,26
130,26
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A netã
Tatrícula Data Assinatura gg a
3093 31/01/2020 cá c36/03
|
tesponsável pelos Cheques Cargo
hatricula Data Assinatura (a)
VA
307 31/01/2020
ucia :
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0,
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Fásiilid | GC
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
+0,15%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
87.867,61 56.663,87550
IOF -
1.037,01 634,46721
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
88.904,62 57.298,34271
IOF -
Valor
em (R$)
92.563,91
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
93.741,91
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.696,30
4.837,29
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/02/2020
Fásina « de 2
ruas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . a - 140,9:
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
2 DWWwWWwWw[WwDw>Dw>—>w>———W— Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2—————W——W—WDWw——w——w—w—ww>——w—
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48136
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
|
t
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020)
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
|
| ITENS 3 6 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
(ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura sig Lost" ca
3093 31/01/2020 Pag!
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura fa
] A
65549 1/01/2020
| a 31/01/2021 |
| Superinter ente de Gestão Financeira
| Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
Á 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/02/2020 - 08h47
[2 ——
” Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+8)
00886 | 0008812-9 52.609,20 6,00 52.615,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
RECEBIMENTO TED D
02/01/2020 o URSr MUN DE MANGARAT 7946075 2.000.000,00 2.000.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 8064953 1.000.000,00 3.000.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO 8071208 1.000.000,00 4.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 447957 -281.249,56 3.718.751,44
TRANSF. ENTRE CONTAS 1392201 -2.794.519,12 924.232,32
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886109 -580.262,22 343.970,10
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886144 -12.229,39 331.740,71
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA sss80s -331.739,71 1,00
03/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446640 6.463,55 6.464,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447957 273.536,45 280.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bs6658 -280.000,00 1,00
06/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447957 7.000,00 7.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA E56554 “7.000,00 1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
07/01/2020 e ESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 473.385,49 473.386,49
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 448755 -473.385,49 1,00
08/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447957 7312 734,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448795 140.933,55 141.657,67
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO ss6931 -141.666,67 1,00
09/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448795 99.999,00 100.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190015107104-00009 Boaio, 1,00 100.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA (oposto -100.000,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
10/01/2020 OFICIO 20200000192791-00003 sas1o -4,00 8,00
13/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448795 229.951,58 229.951,58
TED-TRANSF ELET DISPON
DRDS MANGARATIBA DIVE 4140354 200.000,00 429.951,58
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 4143414 1.000.000,00 1.429.951,58
TRANSF. ENTRE CONTAS 660 1.429.950,58 1,00
ICMS MUNICIPIOS .
14/01/2020 a ESOURO ESTADO CONTA UNICA 1400886 1.230.413,90 1.230.414,90
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1400886 87.274,86 1.317.689,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
INE CP P PUBLICO 450121 1.317.688,76 1,00
15/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448795 2.588,81 2.589,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450121 997.414,19 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREREITURA MUNICIPAL DE MA 886323 -500.000,00 500.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886678 -500.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
16/01/2020 Óficio 20200000192791-00003 39510 1,00 2,00
17/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “20121 207.098,08 207.100,08
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 1454334 700.000,00 907.100,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 1495941 -517,21 906.582,87
886754 -800.000,00 6.582,87
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Data
20/01/2020
21/01/2020
22/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
27/01/2020
28/01/2020
29/01/2020
30/01/2020
Lançamento Dcto.
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL AZO0RM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Ana
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4so121
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL aa
OFICIO 20200000552777-00003
TRANSE CC PARA CC PJ EasTa
R&R TRANSPORTES E SERVIC
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Rings
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS astádé
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ana
TRANSF CC PARA CC PJ 886562
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450121
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6785475)
TRANSF CC PARA CC PJ 886707
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET a caitd
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL SSiO
Oficio 20200000552777-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BS6oAS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20200000908209-00003
TRANSE CC PARA CC PJ sido
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ s269
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Baco
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Et
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aaa
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA NE
“TRANSF CC PARA CC PJ 8 a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE açao,
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ci
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE do
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Susoao
TRANSE CC PARA CC PJ ss
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ sagiso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA io
PI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 452714
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310
OFICIO 20200001080083-00003
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE B865/8]
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886507
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886700
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ii)
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ IMPRENSA OFICIAL DO unsiaaa
DESDLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200000908209-00003 Edi
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452714
RECEBIMENTO TED D 6216650
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
Crédito (R$)
25.389,08
3.876.969,50
87.944,45
912.066,00
326.602,96
1,00
1.000.000,00
834.145,20
3.715,80
866.875,88
45.241,21
1,00
752.667,37
761.076,85
1.400.000,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
-6.571,42
-10,45
-1,00
-25.389,08
-3.824.577,96
-2.390,54
-50.000,00
-300.000,00
-700.000,00
-10,45
-326.603,96
-1,00
-500.000,00
-500.000,00
-53.636,02
-72.126,53
-17.920,00
140.643,94
-32.367,44
-86.346,11
-84.420,59
-99.476,09
-247.207,48
-813,568,07
-1,00
-4.000,00
-86.549,02
-4.000,00
-4,000,00
-3.715,80
11,45
1,00
25.390,08
25.389,08
0,00
3.876.969,50
52.391,54
50.001,00
1,00
87.945,45
1.000.011,45
700.011,45
11,45
1,00
326.603,96
326.604,96
1,00
1.000.001,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
834.145,20
780.509,18
708.382,65
690.462,65
549.818,71
517.451,27
431.105,16
346.684,57
247.208,48
1,00
3.716,80
870.592,68
915.833,89
102.265,82
102.264,82
98.264,82
11.715,80
7.715,80
3.715,80
0,00
1,00
752.668,37
1.513.745,22
2.913.745,22
03/02/2020
ragina > de >
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGAMENTO GOVERNO RJ 78 13.386,24 2.927.131,46
DEP:TRANSIT.FLOATING BERJ
PAGAMENTO GOVERNO RJ
DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ so 52.308,83 2.979.440,29
TRANSF. ENTRE CONTAS 612020 -2.979.439,29 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001290023-00003 39810 1,00 0,00
Total 20.615.182,95 -20.615.183,95 0,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR “1.513.743,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451408 752.667,37 “761.075,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as2714 761.076,85 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20200001290023-00003 Busto) 100 9,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
84/01/2000 Oficio 20200001080083-00003 assio 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001406094-00003 EE EL00
Total 1.513.745,22 -2,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/02/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
Bis
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46137
MOIVL Nm
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) 52.605,59
| DOS TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Ill
! SOMA DOS
| ITENS Sie 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Roo
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Ses
!
R Cargo
]
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Data O - cada
E Vac ça6/88
I
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Da
165549 31/01/2020 . ! S
> +
i Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXU II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
Valor R$
Data Natureza do Depósito
2,00
2,00
Cargo
esponsável pela contabilidade
31/01/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
viatrícula Data Assinatura
31/01/2020
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura A.
3P-* 31/01/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Natureza do Depósito
Número
Data
31/01/2020 CREDOR PAGO A MENIOR CREDOR 25,31
25,31
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regório CM
3093 31/01/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Assinatura
Data
Viatrícula
307 31/01/2020 Supemntendente de Gestão Financeira
— secretaria
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | Ed
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
no mês: +0,15%
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.460,89 3.956,18737 6.462,67 1,78 .-
IOF - IRRF (R$) -
it E 6.710.469,84 4.104.391,65529 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.664.336,00 4.076.193,46025 6.665.607,24 1.271,24 1.271,24
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . E = ==
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . - ” as
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 52.594,73 ozaomsvasa s2.605,59 10,86 =
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Pagina 2 de 2
Itens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e = “ 128032 1.271,24
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
. CONTA BANCÁRIANº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46138
MoIvVO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)
| pos as T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
] 3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO Ill o
| SOMA DOS '
| ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS !
|
|
Cargo
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR gstá
| Matrícula Data Assinatura
|3093 31/01/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[atricua Data Assinatura Y
| ess40 [31/01/2020 q ndo Lad Ros“
ão Financeito
intendente de Gest
ucretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
DULNVO LIUUVOU O ra a
Extrato Mensal / Por Período
Á 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o) : 03/02/2020 - 08h48
bradesco porção: OH
o Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
6, 1.065,72
,00
00886 | 0008813-7 1.059,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440574 3.710,15 3.711,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442236 10.107,16 13.818,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443706 12.142,58 25.960,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445178 13.973,66 39.934,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446641 15.748,70 55.683,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447534 4.317,75 60.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA se6952 «60.000,00 1,00
07/01/2020 O CONTA RICA 700886 5.025,79 5.026,79
PLICAÇAO AUTOMAT FUNDOS
A O eico 448796 -5.025,79 1,00
ORDÍ UI
espnstanas Sm S107108-00009 38310 100 2,00
a El D]
14/01/2020 A O ESTADO CONTA UNICA 1400886 14.187,12 14.187,12
esa nais as0122 14.186,12 1,00
20/01/2020 000055 2777-00003 39310 -3,00 0,00
21/01/2020 RO ESTADO CONTA UNICA 2100886 316.720,17 316.720,17
APICICAO NITOMAT FUNDOS: 451409 316.719,17 1,00
ORDEM IC
23/01/2020 E S2977 0003 39310 3,00 4,00
-10-ORDEM JUDICIAL
24/01/2020 BOB 209-00003 39310 -4,00 0,00
28/01/2020 A UR ESTADO CONTA UNICA 2800886 447.050,28 447.050,28
Ea AUTOMAT FUNDOS asa715 -447.049,28 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001080083-00003 nuas 1,00 0,00
29/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447534 1.872,41 187241
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448796 5.031,31 6.903,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450122 14.196,85 21.100,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451409 316.850,08 337.950,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452715 62.046,35 399.997,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200000908209-00003 memso ae en pgiçDo
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sa6s+o “400.000,00 4,09,
30/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452715 384.000,00 384.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001290023-00003 35510 o 384.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ 886079 -384.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Total 1.626.990,36 -1.626.991,36 0,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
1 UGinu o uu
Dal
ta Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 383.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452715 384.000,00 “1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL '
OFICIO 20200001290023-00003 EO) 2400) 900
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E) 100 1,00
31/01/2020 Ofício 20200001080083-00003
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001406094-00003 assto “1,00 0,00
Total 384.001,00 -2,00 0,00
mm
NAS
03/02/2020
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA f
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
f 7
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) 1.059,65
| bos DE T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
| R apresentados
| Etapa 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
|
|
Matrícula Data Assinatura 8 astro costa
| Rogê sv
| 3093 31/01/2020 A =
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura pes
| 05549 31/01/2020 Mas
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
»rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Natureza do Depósito Valor R$
Data
2,00
2,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
31/01/2020 + BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura e
3093 31/01/2020 “057 36/03
Cargo
Responsável pelos Cheques
Assinatura ES
mo mo rúcia Helêna Rósa
| E Secretana Municipal de Finanças
6d.: 65549
Matrícula Data
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Satdo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | PRE É
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
61.818,52 37.871,73566 61.865,80
IOF - IRRF (R$)
782.980,36 478.759,68018 .
IOF - IRRF (R$)
843.739,45 515.983,71997 843.997,00
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
1.059,43 647,69587 1.059,65
IOF - IRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
47,28
257,55
0,22
Base de
Cálculo IRRF (R$)
256,61
05/02/2020
LIQUVO LUMINOSO ida
uéné Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - nn0,49 256,61
Mês m
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. neo osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151
Mol
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Í em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)
nos Ea 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SOMA DOS Loo
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 500
| OS REGISTROS CONTÁBEIS y
!
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura À ld cx 5
: e c36/9
!-s093 31/01/2020 reter 086,
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO J
! Matrícula Data Assinatura
t
165549 31/01/2020 :
gente de Gestão Financera
ú
inten!
ea ja Municipal de Finanças
cód.: 65
LUNVO LGVU VOO via a
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h51
EST TT
Agência | Conta a Disponível (R$) | Bloqueado (R$)
00886 | 0008666-5 200.242,29 201.223,46,
Extrato de: Ag: 886 | €
Data
Lançamento
C: 0008666-5 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
[E
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
02/01/2020 Data de Pagto 27/12/2019 200886 58,74 59,74
MULTAS BRADESCO
03/01/2020 O 0/12/2019 300886 58,74 118,48
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/12/2019 300886 58,74 177,22
MULTAS OUTROS BANCOS
06/01/2020 Data de Pagto 02/01/2020 600886 29,37 206,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 440558 -205,59 1,00
MULTAS BRADESCO
08/01/2020 Data de Pagto 06/01/2020 800886 58,74 59,74
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Usjni aan, Odo SOR SODIS107104-00009 39310 30,37 90,11
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/01/2020 900886 29,37 119,48
10/01/2020 O 08/01/2020 1000886 29,37 148,85
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/01/2020 1000886 5874 207,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO aas552 -206,59 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200000192791-00003 39310 “100 0,00
15/01/2020 per o, 1500886 29,37 29,37
K M JUD) É:
16/01/2020 a SISL SOB 39310 1,00 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS ;
Data de Pagto 14/01/2020 1600886 117,48 147,85
17/01/2020 eds Pod TETO aoao 1700886 58,74 206,59
MULTAS OUTROS BANCOS
a Pagto 15/01/2020 1700886 58,74 265,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 450943 264,33 1,00
20/01/2020 MULTAS ER ET01/2020 2000886 est E
MULTAS OUTROS BANCOS E
Data de Pagto 16/01/2020 2000686 ao dig As
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20200000552777-00003 BsSio 118,48 0,00)
21/01/2020 MULTA 3/01/2020 2100886 58,74 58,74
22/01/2020 ns a BAÇDO 2200886 88,11 146,85
23/01/2020 SITU 39310 118,48 265,33
o o FUNDOS, 451963 264,33 1,00
24/01/2020 o 22/01 jadão 2400886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
pata de Pagto 22/01/2020 2400886 58,74 911
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20200000908209-00003 as810 as 0,00
27/01/2020 A 2020 2700886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2020 Z/nosna Pei 8811
ego a doDoroBo0Bs anos 8310 8 emo
29/01/2020 BS 08205 00003 39310 8911 eo
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
DANO DICULDUU vm
Data Lançamento
2% 29,37 118,48
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/01/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/01/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/01/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/01/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
30/01/2020
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
00886.
2900886 88,11 206,59
453098 -205,59 1,00
3000886 58,74 59,74
3000886 29,37 89,11
39310 -89,11 0,00
531,24
OFICIO 20200001290023-00003
EE -1.532,24 0,00
Total
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
89,11
30/01/2020 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001290023-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Sjoaganao Ofício 20200001080083-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/01/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001406094-00003
MULTAS BRADESCO
Total
https:/Awwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
39310 -89,11 0,00
39310 88,11 88,11
3100886 58,74 146,85
39310 ) -146,85 0,00
300886 29,37 29,37
3/02/2020 DATA DE PAGTO 30/01/2020
176,22 “235,96 2937
03/02/2020
MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| :
! Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
| CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
i não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
!
1
! =
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) na a
| pos o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i TRAIR apresentados
Ea i 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL À ANEXO Il
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 200.436,64
Í
|
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
iroGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR tg
| Matrícula Data Assinatura aa
3093 31/01/2020 ó
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura NY
65549 | 31/01/2020 |
st pendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
1
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
|
t
31/01/2020 BLQIVEIO BLOQUEIO JUDICIAL 235,96
235,96
Responsável pela contabilidade Cargo
Í “ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura pogir CM
3093 31/01/2020 CrasgáGIe3
| Responsável pelos Cheques Cargo
!
|
| Matrícula Data Assinatura
No3
31/01/2020
—
Luc
intendente de Gestão Financeira
ig na Municipal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | Ria é
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Página | de 2
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
no mês: +0,15%
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
$ Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 184.162,71 121.668,44018 198.752,85 14.590,14 -
IOF - IRRF (R$)
po 1.146,43 701,22840 E = -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - -— -—
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . - a -.
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - -- -
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão - - .. -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 185.309,14 122.369,66858 200.200,68 14.891,54 —-
IOF - IRRF (R$)
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
05/02/2020
Fasiita 2 GL
pena Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
A
Rendimento do e . - 0149, -
Mês RR
à 3ArD e
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fsebig o site
ale Conosco
2 [[W[LWoO][W[WwWwwwwWwWw>—]—Ww7—
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
05/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) Boo! |
pos ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
' SUBTRANE 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO IN
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 211.824,01
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
CONTADOR
Assinatura
Data
[3093 31/01/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/01/2020 d
Lentene de Gestão Financeira
Secretana
cód
Municipal de Finanças
od.: 6
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
04/02/2020
Fastiia | UL 4
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
no mês: +0,15%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 211.504,13 61.667,29 .-
IF - IRRF (R$)
Total de - a E .-
Aplicações
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates “ - ne il
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas - =” = =
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - = -
IOF - IRRF (R$)
IR's/ IOF Provisão E - = =
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 211.824,01 61.987,17 -
IOF - IRRF (R$)
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b .br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Valor Quantidade
Etanto Principal (R$) de Cotas
Rendimento do e -
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
sd ne
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
05/02/2020
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
: CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
i
i
| =
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) |
pos UEAS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
clara Iê 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
| SOMA DOS EL =
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS i
| Responsável pela contabilidade Cargo a44
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR «rastro COS
“Matrícula Data Assinatura Cr 163
6/8
t3093 31/01/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matrícula Data Assinatura ais RA
|65549 31/01/2020 Lúcia lena
|
o metono de uiintiançção
ni Finanças
Secretania Municipal de
Cód.: 65549
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h52
Fagina 1 de >
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
00886 | 0008665-7
1.323.860,89
Total Bloqueado (R$)
1.324.129,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS BRADESCO 1
Dajniy2oza Data de Pagto 27/12/2019 diaaa ea 708,00)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/12/2019 200886 733,19 1.436,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 447956 -1.435,19 1,00
MULTAS BRADESCO
03/01/2020 a de Pagto 30/12/2019 300886 356,07 357,07
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/12/2019 soosss 1.236,17 1.593,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO gsI7 -1,592,24 1,00
MULTAS BRADESCO
06/01/2020 ts de Pasto 02/01/2020 600886 1.421,87 142,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/01/2020 00886 848,27 221114
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 448557 -2.27014 1,00
MULTAS BRADESCO
07/01/2020 de Pesto 03/01/2020 700886 1.024,61 1.025,61
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/01/2020 700886 1.188,66 2.214,27
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Asas *2213,27 1,00
08/01/2020 A Pesto 06/01/2020 800886 1.154,80 1.155,80
e e onjadeo B0oss6 1.461,90 2.617,70
AD e 449092 -2.616,70 1,00
K M L
09/01/2020 EA GO0o 39310 1,00 200
game 7/0 2020) 900886 3.503,27 3.505,27
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/01/2020 900886 771,96 4.277,23
per ATOR T FUNDOS, 449337 4.276,23 1,00
10/01/2020 em asi OS ao 1000886 1.365,61 1.366,61
as AUTOMAT FUNDOS, 449581 1.917,73 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200000192791-00003 Booio! 1,00 8,00
13/01/2020 DS US/08/2020 1300886 429,23 429,23
pra OS DIDO 1300886 2.144,40 2.573,63
Ec A TGrIaL PoNDOS 449839 -2.572,63 1,00
14/01/2020 aid OU Vono 1400886 720,93 721,93
Data de Po t0/01/2030 1400886 1.841,31 2.563,24
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS! 450120 -2.562,24 1,00
15/01/2020 RN RA MUNICIPAL DE MANGARAT 8e6678 500.000,00 500.001,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/01/2020 1500886 1.531,04 501.532,04
ne OS Ua0SD 1500886 2.440,95 503.972,99
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Página 2 de 5
, t
Data Lançamento NAS
e Deto. Crédito (R$) Débito (RA? AA saldo (R$)
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO sosss “503.971,99 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
16/01/2020 Oficio 20200000192791-00003 39310 1,00 EO
MULTAS BRADESCO r
Data de Pagto 14/01/2020 deocaas 1.282,20 1.284,20
MULTAS OUTROS BANCOS '
Data de Pagto 14/01/2020 abc 1.950,29 3.234,49
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 450705 “3.233,49 1,00
MULTAS BRADESCO
7/01/2020 Data de Pagto 15/01/2020 1700886 «25,95 426,95
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2020 1700886 2.361,84 2.788,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 450942 -2.787,79 1,00
MULTAS BRADESCO
20/01/2020 is de Pagto 16/01/2020 2000886 1.260,77 1.261,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2020 Eta 7.907,40 9.169,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 451179 -9,168,17 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200000552777-00003 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
21/01/2020 Data de Pagto 17/01/2020 2100886 623,92 623,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2020 2100606 1.834,93 2.458,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 451407 -2457,85 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
22/01/2020 Es MUNICIPAL DE NANGARAT 886707 700.000,00 700.001,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/01/2020 2200886 1.059,47 701.060,47
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/01/2020 2200886 1.990,96 703.051,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 451731 “703.050,43 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ud Ofício 20200000552777-00003 Basao, am 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/01/2020 2300886 87531 87731
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/01/2020 2300886 3.103,34 3.980,65
As O MA nt
AICPIRE CE PpuBLICO Funpos 451962 -3.979,65 1,00
MULTAS BRADESCO
24/01/2020 te de Ponto 22/01/2020 2400886 856,40 857,40
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/01/2020 2400886 509,39 1.366,79
ARICÇAO ao NeeS as2203 1.365,79 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200000908209-00003 mana 1,00 0,00
27/01/2020 Da ZOb2I2O 2700886 1.061,02 1.061,02
o SS /0N/2020 2700886 2.224,11 3.285,13
pede Aura ARDOR 452434 3.284,13 1,00
28/01/2020 O GIO /2820 2800886 640,34 641,34
MULTAS OUTROS BANCOS
A E 29/01/2000 2800886 1.423,82 2.065,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o
FICFIRF CP P.PUBLICO é 2D6gHo 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
OFICIO 20200001080083-00003 oo1O od a
29/01/2020 Doo nea0a g00 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
pasto 27/01/2026 2500886 2.541,53 2.542,53
e EG IENVRODO 2900886 1.287,15 3.829,68
O Ae FUNDOS, 453097 -3.828,68 1,00
30/01/2020 nais eme a 3000886 646,11 64711
MULTAS OS BA NODO 3000886 1.010,20 1.657,31
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001290023-00003 38310 =1,00 0,00
Total 1.262.308,81 -1.262.309,81 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.
Página 3 de 3
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 165731
31/01/2020 Pesa 39310 1,00 1,00
Deite PR 08/2020] 3100886 1.402,48 1.403,48
o e SS Dia 3100886 2.324,05 3.227,83
APLICACAO AUTOMATICA 310120 3.726,53 1,00
03/02/2020 DS /2050 300886 1.168,45 1.168,45
DATA DE PAGTO 30/01/2020 30nsa6 37712 154557
Total 5.273,10 “5.384,84 545,57
03/02/2020
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 3620
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
os a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1.322.225,02
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
| Ebert li 4 - Créditos vários não contabilizados
) SUBTOTAL A ANEXO Ill a
| SOMA DOS |
ITENS 6 é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.322.227,02
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
) 3093 31/01/2020
: UR
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura h,
“65549 | 21/01/2020
: UU o Financeira
Gestão
Superintendenh sa de Finanças
i a MU
. Seta: 6554
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
|
|
|
| Mangaratiba
í
! Y
| Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153) Sa
| |
| Data Número Natureza do Depósito | Valor R$
Í
É 31/01/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2,00
i 2,00
[Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| r
| Matrícula Data Assinatura Paço
| 3093 31/01/2020 | .
| ERR (e
| Responsável pelos Cheques Cargo
| |
| Matrícula Data Assinatura my
WIN
| maga 31/01/2020 | ) Sa
po -
; cia HCend ai
Eno de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 E
Conta: 00886-9 | 0008665-7, 7
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
no mês: +0,15%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
is Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 55.236,17 33.861,59432 55.314,99 78,82 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de Ea
1.266.031,34 774.328,65000 e as
Aplicações ” ,
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - . au a.
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -— --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão “ - - = ne
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.321.267,51 808.190,24432 1.322.225,02 957,51 —-
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Fagina « de
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - E e srs” -
Mês
10F - IRRF (R$) - fes
R$ 0,00 Ph,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ide
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fere o site
ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
MODELO 06
|
|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Veras o
' a Y AZ
| MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
!
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E SOMAR OS T SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO = oito
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) j
| La ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3- E des e ainda não Subtotal
SUB IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério st? Costa
3093 31/01/2020 | Conthe tr
RU US vv
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/01/2020 |
i
superintende! e de Gestão Financeir
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página l del
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : -
bradesco operação: 03/02/2020 - 08h53
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+)
00886 | 0008664-9 24.966,08 403,23 EM
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/12/2019 SALDO ANTERIOR 178,84
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL .
08/05/2020] Oficio 2019015107 104-00009 39310 1,00 179,84
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
10/01/2020 OFICIO 20200000192791-00003 38810, 34,91 144,53
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200000184467-00003 S5910 -144,93 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
6/01/2020 Oficio 20200000192791-00003 39310 3491 34,91
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200000184467-00003 Esso 144,53 179,84
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
20/04/2020 O ECIO SOaO0DNGREHE ada 39310 -179,84 0,00
23/01/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 230120 1.060,55 1.060,55
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200000552777-00003 39310 ras 1.240,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 451961 -1.239,39 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
24/01/2020 OFICIO 20200000908209-00003 39310 “1,00 0,00
27/01/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 270120 184,14 181,14
28/01/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 280120 1.478,75 1.659,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Catihto id id
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001080083-00003 os 140 000
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/01/2020 Oficio 20200000908209-00003 39310 100 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL d
30/03/2020 OFICIO 20200001290023-00003 aged se Ee
Total 3.082,12 -3.260,96 0,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL AD 0,00
OFICIO 20200001290023-00003 asoio i
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL : 1,00
31/01/2020 Ofício 20200001080083-00003 aos 4,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E 0,00
OFICIO 20200001406094-00003 Soe1O la
Total 100 -2,00 0,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
' Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
o
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 24. 964,5
GATOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) R$ E964,90
|] Dos upE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3- ide e ainda não Subtotal
1 Eua EE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS t
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Fo Enfoaçios
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Rogóri
| 3093 31/01/2020 Cor
“Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO RR
| Matrícula Data Assinatura á t+
|6ss49 31/01/2020 | gúcia Féb na Ro,
! Super
Secretanã Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Conta Nº: 1/8664-9 ( 46155 )
Data
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2,00
2,00
| Responsável pela contabilidade Cargo =
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura Ragir É
| 3093 31/01/2020 |
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura E
L 93 31/01/2020 Lo tt
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-:
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Página | de 2
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cota em: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 21.149,60 13.487,12776 22.032,04 882,44 Ed
10F - IRRF (R$) -
Total de 2.898,28 1.772,05420 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - = =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - ã -- =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão a - - - o
1F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 24.047,88 15.259,18196 24.964,50 916,62 —
IOF - IRRF (R$) -
https://Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
05/02/2020
Página 2 de 2
fitas Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do e
Mês
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. e cm osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Í
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
! MÊS Janeiro
| CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
| nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
f 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
RUE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS E
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
t
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR
| Matrícula Data Assinatura
|2093 31/01/2020 4
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura f) 1
| 65549 31/01/2020 | cúcia melina. Rosa
| Superintendente. e Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página | de 5
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h54
bradesco Ho
Es Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000004-3 119.871,26 8.629,32 128.500,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR TOO
02/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 231 33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aas311 541.996,72 542.000,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446635 647.892,19 1.189.892,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447025 966.601,43 2.156.493,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447528 313.507,35 2.470.001,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 1393201 -2.000.000,00 470.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886799 -470.000,00 1,00
06/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aa3701 1,54 254
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447528 1.252,93 1.255,47
ENCARGOS DESCOBERTO CC 200106 1.254,47 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
nSjogaaao Oficio 20190015107104-00009 asso nao 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL º
10/01/2020 OFICIO 20200000184467-00003 3ss1o 2,00 0:00)
TRANSF CC PARA CC PJ
15/01/2020 oo MEAN SNIDE 886389 4,00 4,00
DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL
16/01/2020 DO EE ooo lado UOÓIS 39310 2,00 6,00
TED-TRANSF ELET DISPON
20/01/2020 E BMMÍCC P ARREC MUN 3181428 150.000,00 150.006,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 451178 13.628,66 136.377,34
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a po
OFÍCIO 20200000552777-00003 Res id '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5937756 7704878
INTERNET - PESS GPS 2631 BIsZoSA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO «77.048,17 0,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Rasa. ácida
TRANSF CC PARA CC PJ Y 50.000,00
REuMRaS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT senso Pe-Bonçao
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a51406 “22.827,15 2747285
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SSsiooi 880 27.164,05
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -4,40 27.159,65
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO soféni 900,00 26.259,65
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ]
TRANSF CC PARA CC PJ 886532 «17.100,00 9.159,65
COOPERATIVA T. P. C. M. RECICLAV
TRANSE CC PARA CC PJ 1075397 -1.608,50 7.551,15
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
TRANSF CC PARA CC PJ 1075738 -4,893,24 2.657,91
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
TRANSF CC PARA CC PJ 1075754 -2.656,91 1,00
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
22/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 9,25 10,:
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 5.739,46 5.749,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447528 171,07 5.920,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451178 2.695,70 8.616,48
CHEQUE 2399 8.119,36 49712
DEP/ESP
CONTA DE TELEFONE -240,10 257,02
INTERNET --OI FIXO ESst7o
CONTA DE TELEFONE -4,84 252,18
INTERNET TOLO 5961702
CONTA -102,56 149,62
INTERNET --OI FIXO Rida
CONTA DE TELEFONE “148,62 1,00
INTERNET --OL FIXO sgeiv0a
23/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,37 1,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451178 9.839,81 9.841,18
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
“eta Página 2 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ/ORDEM JUDICIAL 35310
Oficio 20200000552777-00003 1,00 SIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -2.040,92 7.801,26
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5960000 -7,041,95 759,31
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ S56oasA -240,81 518,50
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961700 -240,10 278,40
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ 5967424 =277,40 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
28/01/0020, OFICIO 20200000908209-00003 39310 -1,00 0,00
TRANSE CC PARA CC PJ
aparar PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bacos3 247.207,48 247.207,48
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 1819970 300.000,00 547.207,48
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 452433 -159.983,41 387.224,07
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886059 -101.342,63 285.881,44
TRANSE CC PARA CC PJ
E..C.CONSTRUCOES LTDA Be6s46 -247.207,48 38.673,96
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs6823 “38.672,96 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
28/01/2020 ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 615.889,72 615.890,72
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 452710 -592.831,93 23.058,79
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001080083-00003 Bosio -1,00 23.057,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 8553001 -13.010,91 10.046,88
TRANSE CC PARA CC PJ E
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 86361 “1.599,55 8.447,33
TRANSF CC PARA CC PJ
JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA 1975237 “4.731,53 3.715,80
TRANSF CC PARA CC PJ sdsis
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ad 23:715,80 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
EUR Ofício 20200000908209-00003 asso it el
30/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451406 22.780,48 22.781,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452433 160.016,42 182.797,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452710 433.788,89 616.586,79
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200001290023-00003 mem Es 616-388)79,
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886018 “37.775,70 578.810,09
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6319) -37.683,00 541.127,09
“TRANSF CC PARA CC PJ
DR AMDURICOMERCTO ESERVI 886867 “85.612,47 455.514,62
TRANSF CC PARA CC PJ E
MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA 1542545 428.011,25 27.503,37
TRANSF CC PARA CC PJ E
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI io Gan dd 800
4.469.402,12 -4,469.403,12 0,00
Total
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
eee eee
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 616.584,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451406 22.780,48 -593,804,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452433 160.016,42 433.787,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452710 433.788,89 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200001290023-00003 amo id 8,00
31/01/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 310120 37.363,69 37.363,69
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200001080083-00003 sss10 4,00) 37.364,69
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 950001 12.560,59 24.804,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
DNTEANETS PM MANGARATIBÁ/OO s9s6001 8.734,92 16.069,18
pel dim iro gd 5957001 -6.590,90 9.478,28
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Página 3 de 3
DD DDD —>——————
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO S9SB00L “4.222,06 5.256,22
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =P.M MANGARATIBA/RI 5959001 -5.255,22 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20200001406094-00003
Total 653.950,48 -37.365,69 0,00
=] >—>—>—————— SSI 3736569 000
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/02/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 459.16
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |) R$ 128459;
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 10.799,29
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
uia 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
SUBTOTALA ANEXO Ill 18.382,99 | R$ 18.382,99
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ etierii
' Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
[3093 “| 34/01/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ) ,
| Matrícula Data Assinatura Om
(65549 31/01/2020 rúcia Helena Rá sa
Superintender s
Secretaria Municipal de Finança!
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147 )
H Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 bloqueio bloqueio judicial 3.066,89
31/01/2020 credor pago em duplicidade credor 7.678,40
31/01/2020 credor valor pago a maior credor 54,00
10.799,29
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura +SETO Costa
+ 3093 | | 3totizozo Rego A ce Gar
Responsável pelos Cheques Cargo
! rícula Data Assinatura Ay
[90/2000
3093 31/01/2020 ARE
úcia Jtetena &
E de Gestão Financeira
cretaria Municipal de Finanças
e cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Data Número Natureza do Depósito
|
í
1
| Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
|
]
Valor R$
31/01/2020 iss iss nao recolhido vital mestres 13.816,65
31/01/2020 credor valor não pago credor 4.566,34
18.382,99
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/01/2020 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
Í
|
| Matricula Data Assinatura pt
93 | 31/01/2020
el :
Superintendente de Gestão Fingiceira
ecretania Municipal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 | 0000004-3
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
2.481.831,45
IOF -
789.271,15
IOF -
3.142.778,54
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
120.324,06
IOF -
Quantidade
de Cotas
1.519.702,08357
482.544,92858
1.923.728,27057
78.518,74158
Página 1 de 2
Valor
em (R$)
2.482.526,51
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.143.659,61
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
128.459,16
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
695,06
8s1,07
135,10
Base de
Cálculo IRRF (R$)
880,92
05/02/2020
Página 2 de 2
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E =
"e 321,11 ge 80,92
Mês 7 AUT 8
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 3.064,89
Desbloqueio judicial: R$ 5.739,41
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
; MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: Órgão / Entidade / Fundo Município
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
] =
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$ SiB64 0;
| pos ud 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [R$ 0,00
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
É ITENS 3 6.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es a 6407
| OS REGISTROS CONTÁBEIS di
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura q; gó! io EJpsti
| ES da or
|3093 | 31/01/2020 096/83
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Pam
[65549 31/01/2020 | (
i UCcu do Fi
Superintendente ce Gesiêo Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65
CAIRÁ
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
CAIXA:
Conta Referência:
Gov
Nome:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
01/01/2020 - SALDO ANTERIOR
02/01/2020 31 ARR DH CB
02/01/2020 31 ARR AUTOAT
3d: ARR INTER
3
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ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
06/01/2 DEB TARIFA
06/01/2020 DEB TARIFA
06/01/2020 990001 APL AUTOM
102531 ARRDHCB
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102531 DEB TARIFA
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102531 DEB TARIFA
590001 APL AUTOM
102521 ARRDHAG
1025 ARR DH CB
102 ARR AUTOAT
102 A
102531 DEB TARIFA
08/01/2020 102531 DEB TARIFA
08/01/2020 102531 DEB TARIFA
08/01/2020 102531 DEB TARIFA
08/01/2020 890001 APL AUTOM
05/01/2020 102531 ARRDHAG
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o 102531 ARR AUTOAT
0 102531 ARR INTER
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.
+ agua 1 ur
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIS/
de: 01/01/2020 até: 31/01/
Valor (R$) Saldo (RS)
7.583,78€
5.365,90€ 12.949,68€
176,78C 13,126,46C
3.294,44C 16.420,90C
2,070 1
31,00D
145,64D
8.654,41D
7.931,94C
2.764,49€
6.071,22C
12,42D 24.339,01€
13,95D 24.325,06€
139,32D 24.185,740
16.601,96D
12.755,97C 20.339,75€
322,17€ ]
1.235,10€
4,65D
38,70D
4,14D
14.265,75D
5.252,79€
3.456,81€
3.533,52€
10,35D
13,95D
141,90D
12.076,92D
3.928,94C
21.301,01€
2.656,92€
14.014,13€
34,10D
634,68D
24,80D
12,42D
46.978,78D
6.722,74C
94.992,80€ 103.515,54€
2.392,09€ 105.907,63€
11.997,17C 117.904,80
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Srta Cuint
09/01/2020
99/01/2020
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16/01/2020
17/01/2020
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ARR DH AG
18,60D
466,98D
37,20D
10,35D
115.571,67D
189,39C
1.744,56C
68.502,20
9.200,94C
14.770,46C
27,90D
588,24D
24,80D
22,77D
93.134,65D
27.960,64C
91.495,92C
2.514,03€
35.901,03C
696,60D
2,89D
10,35D
57,35D
148,80D
156.956,63D
29.047,48C
481,21C
114,061,57C
3.503,80C
36.906,86C
16,56D
80,60D
74,20D
761,10D
183.068,26D
346,58C
124.178,50C
830,80€
5.666,10C
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136,74D
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131,477,41D
13.922,99C
2.325,78C
6.314,78C
193,50D
6,21D
3,10D
22.360,74D
399,84C
ASA do NEM
117.886,20€
117.419,22€
117.382,02€
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1.800,00C€
1.989,39€
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95.566,61€
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124.379,78€
160.280,81€
159.584,2
159.581,32€
159.570,97€
2.408,19€
31.455,67€
186.237,55€
185.475,45€
2.408,15€
2.754,77C
126.933, e
133.285,68€
133.279,48C
133.277 41€
1.809,00€
omeForm=extratoContalndividual... 05/02/2020
17/01/2020
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22/01/2020
22/01/2020
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23/01/20
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18,444,33€
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198,66D
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3.664,56C
17,05D
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35.419,80
1.014.580,200
1.014.587,95D
1.014,786,61D
1.014.798,010
1.014.801,
1.800,00
42.448,15€
44.874,42€
44.65 C
44.623,62€
44.609,67
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28.772,35€
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2.553,40C
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12.982,81C
24.527,29
805,45C
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50.855,09D
12.298,50€
33.884,46C
925,76C
7.399,22
353,46D
4,14D
12,40D
24,80D
54,115,14D
5.762,89
48.167,23€
849,80C
7.977,52C
270.000,00D
9,30D
410,22D
24,80D
2,07D
206.923,02C
9.818,66C
61.938,40C
6.856,91
12.040,50C
24,80D
356,04D
49,60D
55,890
88.104,07D
Pagina 4 de 4
44,584,87€
8.831,02€
15.815,28€
44.587,63€
49.494
49.488,42€
49.240,74€
49.152,94€
49.145,68€
49.103,65€
8.830,02
21.812,83€
46.349,12€
47.149,57€
53.705,90€
53.701,75€
53.692,
53.465,42€
53.422,02€
2.566,93€
14.855,43€
48.749,89€
49 5
57.0
56.72
56.7
56.705,87
56.681,07C
65.323,37€
204.675,530
204.685,930
205.096,150
73.557,05€
80.413,97€
92.454,47€
92.429,67€
92. -
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ? 152.305,22
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$
Dos ITENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- ni trojan e ainda não Subtotal
SUB TRAD 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Iii
SOMA DOS
ITENS3 e 4 55 505/22
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020
CRU: US
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 25549 31/01/2020
t
tac
intendente de Gas!
eretana Municipal de Finanças
cód.: 65
o
C A | “a ÂÃ Extrato Fundo de Investimento te
PN Para simples verificação o ay nt
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/02/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ú 02h01 995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5,9706667
Administradora
pre = indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente /
INome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 203.743,05C 34.101,201438
Aplicações 1.171.983, 19€ 196.117,638586
Resgates 1.223.524,10D Td 204.735,536312
Rendimento Bruto no Mês 153,08C.
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 152.305,22 25.483,303712
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor a
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/01 APLICACAO 8.654,41C 1.448,497184
03/01 APLICACAO 16.601,96C 2.778,644188
06/01 APLICACAO 14.265,75C 2.387,599994
07/01 APLICACAO 12.076,92C 2.021,233383
08/01 APLICACAO 46.978,78C 7.862,404679
09/01 APLICACAO 115.571,67C 19.341,872062
10/01 APLICACAO 93.134,65€ 15.586,611747
13/01 APLICACAO 156.956,63C 26.267,177539
14/01 APLICACAO 183.068,26C 30.636,573022
15/01 APLICACAO 131.477,41C 22.002,481101
16/01 APLICACAO 22.360,74C 3.741,968046
17/01 APLICACAO 26.665,66C 4.462,308856
20/01 APLICACAO 28.938,40C 4.842,562014
21/01 APLICACAO 10.637,56C 1.780,065619
22101 RESGATE 1.016.601,08D 170.113,203265
IRRF 0,00
IOF 0,00
23/01 APLICACAO 35.442,60C 5.930,706187
24/01 APLICACAO 35.753,85C 5.982,698393
27/01 APLICACAO 40.273,64€ 6.738,889701
28/01 APLICACAO 50.855,09C 8.509,328285
29/01 APLICACAO 54.115,14C 9.054,678302
30/01 RESGATE 206.923,02D 34.622,333046
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 04/02/2020
l
|
|
|
|
|
t
|
Í
|
t
|
|
Í
|
|
|
tn
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/01/2020
i Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
31/01/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
[[DT[[TWw——>————>—
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
Janeiro DE
157-3
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO gasiza
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/01/2020 ) É
= Nils 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
a Do
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAM 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3e 4
|e5549
|
Fies E sa aa
intendente F
ia Municipal de Finanças
cód.: 65549
E
a Extrato Fundo de Investimento ** =,
à Para simples verificação ds
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/02/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336, 0,9100 5,974659 5,976667
Administradora
ome lEndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente /
INome CPF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 01/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 683,50C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 . 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,23C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 683,73C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/02/2020
; MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
|
i
|
i
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS ? !
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$ 10,00
| |
| os ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
! DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4
| 10,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura SA) costa
3093 31/01/2020
! caç:8siu
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/01/2020 |
tendente de Gestão F
apart Municipal de Finanças
cód.: 6
Umereveu Banco Itau S/A
e eee e e eee
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 04/02/2020 às 11:35:12h
Extrato - Por Período 01/01/2020 a 31/01/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
26/12 SALDO ANTERIOR É 10,00
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,65-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 516,35-
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.101,53-
03/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.021,53
03/01 SALDO 10,00
07/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.268,08 -
07/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.268,08 -
07/01 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 3.268,08
07/01 AG. RESGATE PP CP 4814 3.268,08
07/01 SALDO 10,00
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.268,08 -
09/01 SISPAG FORNECEDORES a814 398.864,24 -
09/01 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 900.000,00
09/01 AG. APLICACAO PP CP ag14 497.867,68 -
0901 SALDO 10,00
13/01 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 290.000,00 -
13/01 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 200.000,00 -
13/01 AG. RESGATE PP CP 4814 490.000,00
13/01 SALDO 10,00
14/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 200,52 -
14/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 235,98 -
14/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 958,46 -
14/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE 1.394,96
14/01 SALDO 10,00
16/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 654,00 -
16/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 239,78 -
16/01 AG. RESGATE PP CP aB14 893,78
16/01 SALDO 10,00
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 472,81-
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 447,87 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.101,53 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.379,00 -
30/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.022,21
30/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.379,00
30/01 SALDO 10,00
31/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
31/01 AG. RESGATE PP CP 4814 2.049,30
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e e
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
MODELO 06 ANA
A DAI dai,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXATA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Ê não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
i
|
| MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| DOE ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) E? S984,57
| ces is 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| E - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 4.458,30
r 3- Pb e ainda não Subtotal
a SUB TRA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO
| SOMA DOS
É ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1287
| OS REGISTROS CONTÁBEIS o To:H12,8
!
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinaturgo,
| E
| 3093 31/01/2020 |
|
t
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Fa
|65549 31/01/2020 |
LS
Lúlia TA osa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
t
: 31/01/2020 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 1.189,98
31/01/2020 CREDOR PAGO DUPLICIDADE ASPEMARJ 3.268,08
; 31/01/2020 CREDOR VALOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,24
! 4.458,30
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |.
Matricula Data Assinatura ES a
3093 31/01/2020 | CRC: CEFA96/88
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
Ia cuales
| y cula Data Assinatura
| 3093 31/01/2020 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
UMULILULU
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2020
Agiconta Fá
Banco Itaú S/A
Empresa CNPJ
Cotas - 31.01.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.12.2019 31.01.2020 Eras oo ERES
PP CURTO PRAZO — 1.743,14761 3,4159920 497.867,68 497.590,16 0,00 0,00 560574 595457 71,31 7118
41090/201 1.743,14761 3,4159920 497.867,58 497.590,16 0,00 0,00 560574 595457 71,31 71,18
Total 1.743, 14761 2,4159920 497.867,08 497.590,16 0,00 0,00 5.605,74 595457 713
TB 71,18
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?8669
11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
É Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7 4
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) | R$ 10,00
' os nas, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00 |
t 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a SUBTRAIR apresentados o
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
; TENS 36 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps EO
i OS REGISTROS CONTÁBEIS )
| Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA L CONTADOR
Matrícula Data Assinatura mio Cs s10 Costa
gri
3093 31/01/2020 | Res
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
65549 | 31/01/2020 L
Sup G Financeira
erintendente de Gestão
cretaia Municipal de Finanças
cód.: 65549
UM/UZIZUZU Banco Itaú S/A
tad] 30
horas
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 04/02/2020 às 11:32:25h
Extrato - Por Período 01/01/2020 a 31/01/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/12 SALDO ANTERIOR 10,00
02/01 | SISPAG TRANSF TITULARID 4814 123.491,76-
02/01 | SISPAG TRANSF TITULARID 4814 60.000,00 -
02/01 - SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 384.999,56 -
02/01 - TAR RECEBTO CONVENIOS 283,80 -
02/01 - RECBTO CONVENIOS C BARRA 38.127,69
02/01 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
02/01 AG. RESGATE PP CP 4814 130.647,43
0201 SALDO 10,00
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 480,94 -
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 434,81-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 879,77 -
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 243,16-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 615,82-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES aB14 136,06 -
03/01 | SISPAG FORNECEDORES 4814 550,62 -
03/01 -SISPAG FORNECEDORES 4814 1.119,84 -
03/01 - SISPAG FORNECEDORES 4814 438,72-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES aBi4 1.654,06 -
03/01 -SISPAG FORNECEDORES 4814 821,60-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 375,53-
03/01 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 196,94 -
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 948,68 -
03/01 - SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69,75-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 306,19-
03/01 - SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289,80 -
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.011,66-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 424,45-
03/01 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 595,99 -
03/01 - SISPAG FORNECEDORES TED a8g14 563,19-
03/01 —SISPAG FORNECEDORES TED a814 417,53-
03/01 - SISPAG FORNECEDORES TED 4814 272,11-
03/01 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 710,59-
03/01 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 672,94 -
03/01 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.204,86 -
03/01 AG. RESGATE PP CP aB14 15.496,01
o301 SALDO 10,00
06/01 | TAR RECEBTO CONVENIOS 188,40-
06/01 | RECBTO CONVENIOS C BARRA 46.375,50
06/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 46.187,10-
06/01 SALDO 10,00
07/01 - SISPAG TRANSF TITULARID 4814 3.268,08 -
07/01 | SISPAG FORNECEDORES ag14 22.974,00 -
07/01 | SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 100.000,00 -
https://internet2.itau.com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
VMULIZULU
07/01
07/01
07/01
07/01
07/01
08/01
08/01
08/01
08/01
09/01
09/01
09/01
09/01
09/01
10/01
10/01
10/01
10/01
10/01
13/01
13/01
13/01
13/01
13/01
13/01
14/01
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14/01
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14/01
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14/01
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14/01
14/01
15/01
15/01
15/01
15/01
16/01
https://internet2.itau.com.br/V1 /PP/IMG/Versaolmpressao.htm
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
aBt4
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
a814
4814
4814
Banco Itau S/A
40.000,00 -
838,10 -
169.466,38
2.386,20 -
2.157,80 -
1.572.077,16
1.569.919,36 -
900.000,00 -
1.571,60 -
386.476,94
515.094,66
800.000,00 -
1.687,50 -
455.974,99
345.712,51
1.000.000,00 -
400.000,00 -
2.473,10 -
647.455,54
755.017,56
240,26 -
275,31-
384,40-
241,13-
824,58 -
113,72-
362,99 -
68,03 -
494,75-
217,31-
157,64 -
497,44 -
223,76-
144,90-
672,94 -
220,44 -
297,99 -
501,88-
280,29 -
212,90-
350,99 -
47.423,00 -
98,47-
136,01 -
3.942,60-
1.329.795,53
1.271.411,80-
407,20 -
68.381,24
67.974,04 -
69.180,00 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
214
UM UZIZUZU
16/01
16/01
16/01
16/01
16/01
16/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
20/01
21/01
21/01
21/01
21/01
21/01
21/01
22/01
22/01
22/01
22/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01
24/01
24101
24101
24/01
24/01
27/01
27101
27/01
27/01
27/01
28/01
28/01
28/01
28/01
29/01
29/01
29/01
https://internet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Banco Itaú S/A
14.796,00-
257,11-
579,70 -
88.589,81
3.777,00 -
3.268,08 -
22.518,00 -
497,46 -
12.139,16 -
804,54 -
700.000,00 -
50.000,00 -
120.075,78 -
100.000,00 -
579,20 -
64.018,07
945.864,15
3.659,04 -
150.000,00 -
150,81 -
459,60 -
68.470,17
85.799,28
23.574,81 -
250.000,00 -
433,20 -
80.813,09
193.194,92
292,90 -
48.633,37
48.340,47 -
100.000,00 -
579,30 -
115.434,66
14.855,36 -
4.000,00 -
388,50 -
64.514,09
60.125,59 -
4.000,00 -
538,50 -
80.920,54
76.382,04 -
925,10 -
126.770,34
125.845,24 -
868,00 -
176.649,04
175.781,04 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3/4
. VSIUZIZULU Banco Itaú S/A
2901 SALDO 10,00
30/01 -SISPAG FORNECEDORES 4814 480,94 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,68 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.654,66 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 821,60 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.192,72 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,30 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 243,16-
30/01 -SISPAG FORNECEDORES 4814 615,82 -
30/01 -SISPAG FORNECEDORES 4814 136,06 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.197,67 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 434,61 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 563,19-
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 983,59 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 783,16-
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 672,94 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 448,48 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 196,94 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 325,25 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 458,75 -
30/01 D SISPAG FORNECEDORES 4814 272,11-
30/01 - SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 770.000,00 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 316,46 -
30/01 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 498,94 -
30/01 SISPAG-FORNECEDORES TED 4814 424,45 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.011,66 -
30/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 801,00 -
30/01 RECBTO CONVENIOS C BARRA 166.413,01
30/01 AG. RESGATE PP CP 4814 619.186,13
3001 SALDO 10,00
31/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 100.000,00 -
31/01 —TAR RECEBTO CONVENIOS 739,60 -
31/01 RECBTO CONVENIOS C BARRA 328.042,78
31/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 227.303,18-
31/01 SALDO 10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.
apresentada após utilizar esses canais,
com.br). Se desejar a reavaliação da solução
recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/linternet2.itau.com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
414
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
É PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro DE 200.
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
!
| x
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
i 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
] Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
e
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |) 234.479,09
|
| ct a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
! |2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 51.959,39
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Do SUBTRAIR apresentados o
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ili 0,03
Í SOMA DOS
| ITENS 3e 4
] SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Fiais
|
|
]
|
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 1
| Matrícula Data Assinatura
| 1/01/2020
| 093 [3 1
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura )) É
[65549 31/01/2020 cúci el à Rosa
E inceira
Superintendente de Gestão Finai
e ecretara Municipa! de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 3.439,30
31/01/2020 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 2.520,00
31/01/2020 FOLHA PAGTO FOLHA A MAIOR 46.000,09
51.959,39
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 |
Responsável pelos Cheques Cargo
o Eta Assinatura =
3093 31/01/2020 | o. a
dente de Gestão Financeira
Supennten
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,03
0,03
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Fes Castro Costu
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2020 | CRS
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura FAT
| 3em9 31/01/2020 | Es sa
je Financeira
Superintendente de Gestão
Cecrtaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
VMJULI LULU Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Janeiro/2020
Agiconta / Empresa . CNPJ
PMM CCP ARREC
sido “MUNiCIPAIS 29188S10000h59 |
Cotas - 31.01.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Base
Fundos, Saldo Valor(R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.12.2019 31.01.2020 (QNUO cálculo
IR
PP CURTO PRAZO 68.640,05969 3,4159920 3.690.288,42 3.605.952,65 0,00 0, 00 149 489 os 234. 473, 89 84817 659,21
41090/201 68. 640, 05969 3, 4159920 3.690.288,42 3. 605; 052, 65 0, 00 0, 00 148, 48, 95 esé; 473, so, e, 17 659,21
Total 68. 840, 05969 3 ai s9920 ia 690. 288, Az 3. 608. 952,65 0, o 0, 00 149.489, 95 E A73, so” Teus, 17” 659,21
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/lintemet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?483 11
MODELO V6
* . É po Rs fa
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PGE, SRA]
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Neta y
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS : !
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) |
| per ITEM 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
H RUC 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
É SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10100
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura 5
| 3093 31/01/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
5549 43 101/2020 |
Superintendente de Gestão Finance
Secretaria Municipal de Finanças
cód: 65549
U4:JZI2UZU
-——wW—W>>>>>>—>——
Extrato de conta corrente
Nome:
PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Banco Itaú S/A
Posição da Conta Corrente - 04/02/2020 às 11:31:01h
Extrato - Por Período
Data
27/12
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
02/01
16/01
16/01
16/01
16/01
22/01
22/01
22/01
22/01
22/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01
27/01
27/01
27/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
28/01
29/01
29/01
29/01
30/01
https:/linternet2.itau.com.br/V1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG PM M ROYALTIES
SISPAG PMM C P A MUNICI
SISPAG PMM C P A MUNICI
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 506732 MOTOZ
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
01/01/2020 a 31/01/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
4814 123.481,76 -
4814 123.491,76 -
4814 60.000,00 -
4814 123.481,76
4814 123.491,76
4814 60.000,00
10,00
4814 139.840,00 -
4814 149.950,00 -
4814 289.790,00
10,00
4814 51.660,00 -
4814 17.061,30 -
17.061,30
4814 51.660,00
10,00
4814 38.777,57 -
4814 17.061,30 -
4814 100.000,00
4814 44.161,13-
10,00
4814 1.256,00 -
4814 1.256,00
10,00
4814 3.395,64 -
4814 2.207,26 -
4814 5.473,11 -
4814 5.128,47 -
4814 2.611,22 -
4814 15.684,67 -
4814 5.219,36 -
4814 2.869,90 -
4814 2.323,42 -
4814 5.205,37 -
4814 5.944,36 -
4814 2.146,51 -
4814 2.099,50 -
4814 6.104,27 -
4814 4.533,80 -
4814 70.946,86
10,00
300.000,00
4814 300.000,00 -
10,00
4814 125.227,10-
1/2
U4, J2/2UZU
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01
31/01
31/01
31/01
31/01
31/01
31/01
31/01
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 621074 MOTO2Z
TED 001.3836ROYALTIES DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. RESGATE PP CP
SALDO
Banco Itaú S/A
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
99.849,26 -
80.219,22 -
12.148,29-
224.834,61 -
224.834,61
250.000,00
67.443,87
63.002,56 -
1.865,76 -
1.865,76 -
224.834,61 -
100.000,00
191.568,69
10,00
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
e rs tece
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utili
izar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
-
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) IDA
| no ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.865,76
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i = SUBTRAIR apresentados
i DO 4 - Créditos vários não contabilizados
Í SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4
; SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS E» As sb
! Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR —
Assinatura
; Matrícula Data
|3093 31/01/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO AA
' Matricula Data Assinatura Xl Ug b
! dir te BR sa
| 65549 31/01/2020 1 fúcia Helena A
atender
Supera Municipal de Finanças
6d.: 6
na
Ria 5549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO Il 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 credor pago em duplicidade bh foods 1.865,76
1.865,76
Í Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogó i É sta
3093 31/01/2020 |
|
I
Responsável pelos Cheques
Cargo
|
Matrícula Data
i 83 31/01/2020
Assinatura
ucia À
Superintendente de Gestão Finance
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
U4/UZIZUZU Banco Itaú S/A
itad é
Consulta rendimentos mensais | = a ar 5)
“MY
Mês: Janeiro/2020
Agiconta Empresa CNPJ
É
4814113138-1/ PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 31.01.2020 Movimentação nomês (R$) | Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
as. Brutodo Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.12.2019 31.01.2020 mês (cálculo IR
PP CURTO PRAZO 12.316,30934 3,4159920 344.161,13 672.665,42 0,00 0,00 370.260,41 42.072,41 316,29 398,42
Fundos
41090/201 12.316,30934 3,4159920 344.161,13 672.665,42 0,00 0,00 370.260,41 42.072,41 316,29 398,42
Total 12.316,30934 3,4159920 344.161,13 672.665,42 0,00 0,00 370.260,41. 42.072,41 316,294º 398,42
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?1 3616 11