materia nº 2/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 039/2020.
Mangaratiba, 12 de março de 2020.
Ao Expediente ,
p/ "cura
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de É 17 MAR-S020
Mangaratiba- RJ. | Lda
epa ci ALL CIÃ
teddente r,
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2020.
Atenciosamente,
ALAN C OS DA COSTA
Prefeito
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO ge
Ao Expediente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA p/ Leitura
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa E da M
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 30.476.421,37 ORÇAMENTÁRIAS 3.323.513,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.745.589,25 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.323.513,08
Contribuições 750.430,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.066,12
Receita Patrimonial 9.989,62 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.125.348,90
Transferências Correntes 23.438.571,61 INVESTIMENTOS 154.098,06
Outras Receitas Correntes 3.739,16
Dedução das Transferências Correntes -2.471.899,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.989.313,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA 2.989.313,71
Interferências Financeiras 32.902.215,78 | Interferências Financeiras 32.902.215,78
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 32.902.215,78 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 32.902.215,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.900.911,88 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.510.093,73
“MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 190.560,27 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 4.324,68
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 4.890.195,47 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.702.475,04
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 7.820.156,14 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.405.961,55
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 826.887,35
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 5.905.092,72
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 801.198,90
RP PROCESSADOS PAGOS 864.153,49
SALDOS ANTERIORES 15.529.247,54 SALDOS ATUAIS 34.083.660,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.525.352,47 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 34.081.818,27
BANCO C/ MOVIMENTO 3.895,07 BANCO C/ MOVIMENTO 1.842,00
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TOTAL 91.808.796,57
ÉRIO CASTRO COSTA ALAN CAMPOS DA COSTA
(CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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9e'6LZ'S VIVIN SOSSVd OIAVTA SIM 0ZoZ/Z0/8L openouia — LO6OTZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lojzo ce cu
09'56S VZNOS 30 SIdOT SOTAVO JSOF 0Zoz/zo/sL openouin — L06OTZLPO 00'00'00'66'9€'06'€ € Lo/zo v 8
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VISOD OULSVI OHIO)
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seÚws]sIS eujeg
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020
SRSRE TS PTD ENO DU
Nº Boletim: 349/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.085.755,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 97.332,62
2ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4,05 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4.324,68
RECEITAA CLASSIFICAR 3.085.755,14 — RECEITAA CLASSIFICAR 3.085.755,14
JESPESAS RESTITUÍDAS 108,75 RECEITAS RESTITUÍDAS 200.858,00
3AQUES BANCÁRIOS 4.022.105,90 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 6.805.458,54
Soma de Entradas : 10.193.728,98
cscnrssaaaçã Soma de Saídas: 10.193.728,98
Total: 10.193.728,98 seio quBinassa.: 0,00
Total: 10.193.728,98
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 31.300.307,63
Depósitos do Dia : 38.105.766,17
Saques do Dia : 4.022.105,90
Saldo do Dia : 34.083.660,27
zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
"0925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 330.669,27 256,99 0,00 330.926,26
-6116 6501-3 BB - CEXAPLIC 468,29 0,37 0,00 468,66
sm 10529-5 BB-CFM 0,00 0,99 0,99 0,00
16135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.278,14 0,99 0,00 1.279,13
6117 7300-8 BB - CIDE APLIC 3.782,41 2,95 0,00 3.785,36
:6469 13331-0 BB-CIP 0,00 1.609,26 1.609,26 0,00
6139 13331-0 BB - CIPAPLIC 1.681.496,83 676.569,09 43.232,90 2.314.833,02
6141 73003-3 BB - Diversos 0,00 1.250,70 1.250,70 0,00
6118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.016.764,31 389.084,61 8.451,64 1.397.397,28
6586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.358,44 1.358,44 0,00
6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 2.920.389,03 333.304,09 3.111.173,28 142.519,84
6144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 129.492,34 100,89 0,00 129.593,23
6145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
-6103- 73002-5 BB- FPM 0,00 0,62 0,62 0,00
611 73002-5 BB - FPM APLIC 10.220.973,93 688.880,37 168.777,93 10.741.076,37
6120 283142-2 BB - ICMS APLIC 834,64 0,65 0,00 835,29
6104 73016-5 BB-ITR 0,00 10,14 10,14 0,00
6121 73016-5 BB - ITRAPLIC 14.892,15 10,14 49,77 14.852,52
10669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 18.922,78 14,75 0,00 18.937,53
4805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,08 0,01 0,00 15,09
9173 16891-2 BB - PGMPDA APLIC 15.679,59 12,22 0,00 15.691,81
8966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 6,63 6,63 0,00
8975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 26.203,14 6,63 0,00 26.209,77
6675 6905-1 BB - PNATE APLIC 14.897,63 11,60 0,00 14.909,23
4758 14438-X BB-PTA APLIC 155.103,22 120,84 0,00 155.224,06
6484 73035-1 BB - Royalties 0,00 1.160,06 1.160,06 0,00
6146 73035-1 BB - Royalties APLIC 6.024.140,11 1.160,06 20,90 6.025.279,27
7785 19298-8 BB - Royalties do Minerio 0,00 240,00 246,80 0,00
7786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 680.134,53 246,80 10,45 680.370,88
-/6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 371,66 371,66 0,00
6676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 617.573,77 371,66 20,90 617.924,53
:6592 10547-3 BB - SNA 0,00 22,16 22,16 0,00
6122 10547-3 BB - SNAAPLIC 40.788,71 57.755,36 2.816,89 95.727,18
6113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 0,00 0,00 1,00
6123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC 669.150,93 3.711.488,03 10,45 4.380.628,51
iSTADO DO RIO DE JANEIRO
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020
4
Betha sistemas
Nº Boletim: 349/20
Entradas
Sonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“9200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 304,74 303,74 1,00
“19201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 275.802,73 303,74 0,00 276.106,47
33049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 4,05 3,05 1,00
“3048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.667,81 3,05 0,00 3.670,86
16115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 1,00 0,00 1,00
“6654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 94.241,99 233,84 1,00 94.474,83
*6136 8812-9 Bradesco - ICMS/PI 0,00 1,00 0,00 1,00
6137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 3.463.282,78 183.696,64 636.434,83 3.010.544,59
6138 8813-7 Bradesco - IPVA 0,00 2,00 0,00 2,00
6140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 15.844,48 133.490,23 26.660,68 122.674,03
“8151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 0,00 1,00 0,00 1,00
6152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 200.436,64 1.122,11 1,00 201.557,75
27131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 211.824,01 233,69 0,00 212.057,70
36150 8665-7 Bradesco - Pardal 0,00 1,00 0,00 1,00
16153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.197.405,84 44.399,92 1,00 1.241.804,76
16154 8664-9 Bradesco - RENAINF 0,00 1,00 0,00 1,00
6155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 24.966,50 1.525,21 1,00 26.490,71
6597 43 Bradesco - Royalties 0,00 2,00 0,00 2,00
6147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 710.347,37 309,98 12,45 710.644,90
6128 37-2 CEF - Arrecadações 3.864,07 0,00 2.064,07 1.800,00
6129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 35.013,43 183.276,27 5.766,31 212.523,39
«2798 157-3 CEF - Esportes APLIC 683,73 010 0,00 683,83
8107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
.6124 087161 ITAÚ - Diversos APLIC 8.072,55 4,86 0,00 8.077,41
6108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
«8125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 394.220,70 391.039,87 10.254,20 775.006,37
:6143 131381 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
6148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 76.849,43 64,68 0,00 76.914,11
Totais : 31.300.307,63 6.805.458,54 4.022.105,90 34.083.660,27
Composição dos Saldos
à APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 34.081.818,27
ã BANCO C/ MOVIMENTO 1.842,00
R CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
à Totais: 34.083.660,27
tagório (é tro Costa " “Bpsa
de ó Gestão Financeira
cre: 0W696/83 ol de Finanças
Cód.: 65549
bes de Souza Ribeiro
DICID 3! fee Eimonmas
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 19927-3
dedo
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60925
DO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOALDOS LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 330.108,69
! e ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll EIA
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
L DO 4 - Créditos vários não contabilizados DO do]
SUBTOTAL io Des] es ago
À SOMA DOS
i S3e4
i SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
t OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 330.926,26
1
L
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR x
: Matrícula Data Assinatura Regé io CRstTO De
3093 28/02/2020 e
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data
Assinatura
- 65549 28/02/2020 W
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro
Data
28/02/2020 CREDOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 28/02/2020
Responsável pelos Cheques
: Matrícula Data
3093 28/02/2020
E!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
PAGO A MAIOR PREVI
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Cargo
CONTADOR q
Assinatura in Casta ”
ROg' caraóst
7020
quero
Cargo
/|
Assinatura / JS
raciá Hetena Rosa
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
817,57
817,57
Banco do Brasil E Página 1 de 1
Ea g 335050730017823024
; | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal cá
Cliente
gue DDD ————————————
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA.
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Buorozo SALDO ANTERIOR 329.851,70 89.114,479086
281022020 SALDO ATUAL 330.108,69 89.114, 470086 89.114, 479008
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 329.851,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 256,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 256,99
SALDO ATUAL = 330.108,69
Valor da Cota
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
E 2
No ano 01881
Últimos 12 meses 1,8757
Transação siouada com sucesso por: 3219176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16ede9472fb6b100 05/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE . 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 468,66
a Des M ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO UE R$ 0,00
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
pá SOMA DOS
' J ITENS3e 4
E R$ 468,66
|
i Responsável pela contabilidade Cargo
:; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR tha
" | Matrícula Data Assinatura (Rogério “4
“Emos t 28/02/2020 E Nic96/03
“Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ) |
“65549 28/02/2020 AE:
ca a nanGEira
É Gestão Fina
upentendete de Finanças
Secetata NT HC 549
Banco do Brasil , Página 1 de 1
G335050730017823026
05/03/2020 08:02:15
$
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX,
Más/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 468,29 126,516022
28/02/2020 SALDO ATUAL 468,66 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 468,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 03
SALDO ATUAL = 468,66
Valor da Cota
31/01/2020 3,70143)
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
Nosno 01881
Últimos 12 meses 1,8787
Te efetuada com sucesso por; J3218178 LI HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
t É
i MODELO 06 RETA
Í T CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E 1
a AO a)
ç Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
nr SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
A SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 0,00
. Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
: AUGIRARS a coeso vários não contabilizados [090]
SUBTOTALA ARA a oo
SOMA DOS
+ NENSS ea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
: OS REGISTROS CONTÁBEIS '
' Responsável pela contabilidade Cargo
- + ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a Ez
dra E stE
“Matrícula. + Data Assinatura R dad só -—
"3003 : 28/02/2020 CRC: Sdos6/03
: Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura ) AS
. 65549 28/02/2020 - Afeléna RO
' seiaHe E Pro
À a ;
: superintendente de Finanças
Sete: 65549 |
ai dd pç
Banco do Brasil Página 1 de 1
& ] G335050730017823008
. | Extrato conta corrente 05/03/2020 07:39:52
a,
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
Giro 02/2020
Lançamentos
De Dt ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento 9. origer out mor
23/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
18/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 702.838,63 C
18/02/2020 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553.836.000.019.298 695.810,25 D
18/02 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
18/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8Bso 7.028,38D 0,00C
29/02/2020 0000 00000 998 SALDO 0,00 €
mm JT lCW]]]—W—————
ral fo efetuada com sucesso por: 3216178 LÚCIA HEI ROSA.
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=534fafaB5a02cdfê 16edc9472fb6b100 05/03/2020
ea
Palas;
MODELO 06 ECA.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA iz PETS
Órgão / Entidade / Fundo Município À NY, dos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
io
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 1.279,13
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO IL R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
TRA! apresentados
SUE aros não contabilizados [000]
SOMA DOS
(ENS S OA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a
OS REGISTROS CONTÁBEIS ido
v
|
“ Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR vs COSÍS
x Picad
Matrícula Data Assinatura ROG? a GEC
3093 28/02/2020 (; 057096/63
“Responsável pelos Cheques Cargo
iLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura ()
(65549 28/02/2020 MAI Era
v e) 0,
, úcia Helena “OSC
Eae de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
” Banco do Brasil Página 1 de 1
[24 | Gaasos0730017823027
Pp cedia Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal RA
Cliente )
Agência 3535-0 7
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas |
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 1.278,14 345,308161 |
28/02/2020 SALDO ATUAL 1.279,13 345,308161 345,308161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.278,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F() 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 099
— SALDO ATUAL = 1.279,13
Valor da Cota
EICAIZI] 3,701437746
28/02/2020 3704321505
Rentabilidade
Ti [
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8787
Transação efetuada com sucosso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16ede9472fb6b100 05/03/2020
N
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
MODELO 06 f Os o A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 7 [NV
Rede >
a ad
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
e
cum ato cabo je cm ee som
NÃO APRESENTADOS.
J PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
t e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
per Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Wo: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
; j ' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOSH , T - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
EE 3 - Cheques emitidos e ainda não
A SUBTRAIR apresentados Subtotal
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
; OS REGISTROS CONTÁBEIS Fa So ,06
pk
A ne Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR rasta
Matrícula Data Assinatura Rogério « Sb o
“13093 28/02/2020 ac. 3096/03
. * Responsável pelos Cheques Cargo
“ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO R
* Matrícula Data Assinatura VALO
. (65549 28/02/2020 Lúcia Helena
a "Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
-" Banco do Brasil Página 1 de 1
a
Fa
Zé ao a) » OS0SI20ÃO 08:05:51
f Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal podas fe o
Cliente
Agência 3836-8
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE.
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 3.782,41 1.021,876223
28/02/2020 SALDO ATUAL 3.705,36 1.021,876223 1.021,876223
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.782,41
APLICAÇÕES (+) 000
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 295
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 295
SALDO ATUAL = 3.785,36
Valor da Cota
Si/o12020 3701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
memablidade >> >>> ——————————————————
No ano 01881
Últimos 12 meses 1,8757
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
Ne qe te
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
: Responsável pela contabilidade
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
Fevereiro DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 0,00
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |.
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ea ÇaStA |
Matrícula Data Assinatura R regra ne
3093 28/02/2020 «E OS TU6IO3
Po
' Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO p
Matrícula Data Assinatura Na A 4
: Lúcia Hélena ROS
[65549 28/02/2020 dente de Gestão Financeira
o Secretaria Municipal dê elucdaá
Cód: 65549
aço
ES
Banco do Brasil Página 1 de 1
EZA ti, 35050730017823009
Pocos | Extrato conta corrente 05/03/2020 07:40:20
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DEM
Período do 02/2020
Lançamentos *
PR a E Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
24/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
13/02/2020 0000 13105 293 TED Transf.Eletr.Disponiv 21.301 219.613,98 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
13/02/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 830.441.200.044.567 10,45D
Cobrança referente 13/02/2020
13/02/2020 0000" 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 219.62443C 0,00€C
14/02/2020 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 664.265 631.737,38 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/02/2020 0000 13105 375 Impostos 21.401 16.614,53 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 615.122,85D 0,00€
29/02/2020 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps:/aap bb.com br/aapjfhome 2 bb?tokenSessao-534fafa85a02edf8 | Gede9472Hb6b100 05/03/2020 |
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 11.790,92
pisa qa aq pe;
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
E E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA AN Do cm] ss 00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS A
i
L;
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
É Matrícula Data Assinatura FOZ En
3093 28/02/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
less49 28/02/2020
lh Superintend
cipal de Finan
Secretana Municipal de
Cód.: 65
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Pop cce
* Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2020 toi
tarifa TOI não contabilizada 11.790,92
11.790,92
t
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
5 TRIO CU
Matrícula Data Assinatura Pag condter
3093 28/02/2020 ac: 03/092/03
: Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura / (
3098 28/02/2020 J4 La
E ncia WLetena NO
! Lana de Guto Franco
4 ds tara Municipal de Finança!
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
k ' EA Lago idiefira
: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 , Fá
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mós/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 1.905.934,42 514.917,323137
13/02/2020 RESGATE 219.624,43 59.311,205305 3702916313 455.606,117742
Aplicação 16/12/2019 7.315,71 1.975,662497
Aplicação 15/01/2020 212.308,72 57.335,542808
14/02/2020 APLICAÇÃO 615.122,85 166.111,528482 3,703071398 621.717,646224
28/02/2020 SALDO ATUAL 2.303.042,10 621.717,646224 621.717,646224
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.905.934,42
APLICAÇÕES (+) 615.122,85
RESGATES (-) 219.624,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.609,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
tor 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.609,26
SALDO ATUAL = 2.303.042,10
Valor da Cota
2802/2020 3,704321595
Rentabilidade
Nomôs 0,0779
Noano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
Tom SUGOSSO POr
. Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para do auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdfB |6edo9472fb6b100 05/03/2020 |
O ———
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
WWW ——
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS 2
j
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E =
PAZ f
Matrícula Data Assinatura Oger dica
3093 28/02/2020 RA
. Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura / A IG
2 AD mer
65549 28/02/2020 Lúcia Helena Rosa
; “eecretaia Municipal de Finenças
, Cód.: 65549
E:
s
+
)
? Banco do Brasil
Página 1 de 6
pri EA Extrat ta ozrasiz020 0808 -36
> co) rato conta corrente
Cliente - Conta atual
Conta corrente 720033 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 02/2020
Lançamentos
DE balancets ay Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
1/01/2020 ooco O000O 000 Saldo Anterior aooc
os/0212020 ooo 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.569.093,53C
03/02/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.044.967 442.083,00 C
2370000 00
Da/0212020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.127.000.216.402 85531 D
OR/02 0127 216402:7 GISELE DA SILV
oarozizozo 3836 9s015 120 Transferido para Poupan?a 550,729.510.044.405 3339660
C3/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
03/02/2020 3836 e0015 120 Transferido para Poupan?a 552.390.510.025.505 765820
03/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
03/02/2020 3836 e9015 120 Transferido para Poupan?a 552.539.510.008.046 sro
03/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
03/02/2020 383 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.012.404 s1805D
03/02 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
03/02/2020 3836 s9015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.878 290,900
03/02 3836 18878:6 MARCELAINE MEN
03/02/2020 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 553,836.510.006.351 245,94 D
03/02 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
03/02/2020 830 99015 470 Transfer?ncia enviada 554686.000.006.620 60347D
03/02 4886 6820-6 FABIANA AZEVED
03/02/2020 3836 88015 470 Transfer?ncia enviada 554,686.000.108.416 46040D
03/02 4886 108416-X CLARISSA OLIVE
03/02/2020 doca 19113 170 Tarif Guia clBar Internet 800.341.100.239,608 211600
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020
osioarzozo 0000 +23 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.341.100.239.600 268800
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020
osvozrzo20 ooo 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 800.341.100.239.610 38,800
Tar, agrupadas - ocorrencia 30/01/2020
03/02/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias clBarras PGT 800.341,100.239.611 92,000
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020
03/02/2020 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 800.341.100.239.612 480D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2020
03/02/2020 doco 00000 345 BB CP Admin Supremo 7o 3.005.879,61 D 000€
osozzozo 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 272.365,85
D4/0212020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33,656.183 30.631,08 C
237 000000
04/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.401 6552120
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
040212020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.351.200.358,262 695200
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020
04/02/2020 0000 13113 170 Tanfa Guias c/Barra TAA B10.351.200.358.263 519800
Tar, agrupadas - ocorrencia 31/01/2020
o4joarzozo 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.351.200.358.264 59800
Tar. agrupadas - ocomencia 31/01/2020
osjoz1z020 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 810.351.200.358.265 1200D
Tr. agrupadas - ocorrencia 31/01/2020
osroarzozo 0000 13113 470 Tarifa Guias c/Barras PGT 810.351,200.358.266 4s0D
https :/laapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af35663c33e299673322£03d0be67feb 02/03/2020
| * Banco do Brasil
osiozizozo
08/02/2020
08/0212020
06/02/2020
o8/022020
osiozrzozo
oz/022020
o7ro212020
07/02/2020
o7i02/2020
o7/0212020
o7/0212020
o7/020020
i 888
ê
ê
8 8 é
gas pp 8 8 8 8
E
0000
0000
13113
14109
14175
s9018
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
19113
13113
13113
14109
14175
13105
13105
13113
1a113
13113
Tar, agrupadas - ocorrencia 31/01/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrências Siic 12020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 000000
470 Transfer?ncia enviada
05/02 0812 22808-X DISTRIBUIDORA
470 Transfer?ncia enviada
05/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tor. agrupadas - ocorencia 03/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocomencia 03/02/2020
170 Tar Guia c!Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada
OS/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
341 4814 029138310000150 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 06/02/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 06/02/2020
170 Tarif Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar, agrupadas - ocorrencia 04/02/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
ar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2020
865 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada
OTIO2 3838 19178-7 MUNICIPIO DE M
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
237 0806 029138340000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Elet?nico
Cobrança referente 07/02/2020
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 07/02/2020
810.351.200.358.267
7
759.708
33,665,012
550.812.000.023.608
810.361.200.383.583
810.361.200.383.584
810.351.200.383.585
810.361.200.383.686
810.361.200.363.587
7
759.706
33687.977
550,729.000.069.662
20.601
20.602
810.371.200.246.685
810.371.200.246.686
810.371.200.425.212
810.371.200.425.213
810.371.200.425.214
810.371.200.425.215
759.706
33.683.435
553.838.000.019.178
20.701
20.702
810.381.200.321.437
810.381.200.321.438
810.391.200,549.706
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=af356630336299673302403d0beó7feb
207,00D
294.643,39 D
716
06.143,02C
eso
1.039,00 0
170200
84400
480D
4800
15640 D
121758, D
34.724,80 C
81.410,83C
41.599,10
1.000.000,00 D
500.000,00 D
19450
1045D
23000
27800
87400
96600
1.425.719,58 0
so. 12474 C
58.280,74 €
115211 D
800.000,00 O
300.000,00 D
1045D
10450
82800
Página 2 de 6
000C
0,00€
000€
02/03/2020
* Banco do Brasil Página 3 de 6
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tor. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020
o7io212020 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 810,381.200.549.797 50600
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020
orro212020 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.381.200.549.798 13,800
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020
orio2ro2o 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarras PGT 810.381.200.549.799 1840D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020
o7io212020 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.381.200.549.800 216200
Ter. agrupadas - ocorrencia 05/02/2020
07/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7o 1.003.149,33 C 0000
10/02/2020 oco 14109 617 Recebimento de guias 759.706 25.893,00 C
toyozrz020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.182.351 4421305€
237 0000 00
“10/02/2020 0000 13105 375 Impostos 21.001 10.226,81 0
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
10/02/2020 ocoo 13105 375 Impostos 21.002 789469 D
DARF - 29.138.310/0001-59 3703
10/02/2020 ogoo 13105 375 Impostos 21.003 10.730,830
DARF - 29.138.310/0001-59 3703
10/02/2020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 800,411.200.466.821 50,600
ar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020
10/02/2020 0000 13113 170 Tarifa Guias clBarra TAA 800,411.200,466.622 4140D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020
10/02/2020 ooo 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 800,411.200.466.023 13800
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2020
1010212020 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 800.411.200.466.824 179400
Tar, agrupadas - ocorrencia 06/02/2020
40/02/2020 doca 0000 345 BB CP Admin Supremo 7 41.068,52 O 000C
11/02/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10702417 €
11/02/2020 Dooo 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33624 773 13560479 C
237 000000
11/02/2020 3836 sso1s 470 Transfer?ncia enviada 550:729.000.069.662 8.540,75 D
11/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
11/0212020 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 830.421.200.055.556 69,000
Tor. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020
11/02/2020 0ooo 43413 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 830,421.200.055.557 6440D
Tar, agrupadas - ocorrencia 07/02/2020
11/02/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 830.421.200.055.558 13800
Tar. agrupadas - ocorrencia o7/02/2020
11/02/2020 0000 134113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 830.421.200.055.559 8000
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020
11/02/2020 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 830.421.200.055.560 18560D
Tor. agrupadas - ocorrencia 07/02/2020
11/02/2020 Doo coco 345 BB CP Admin Supremo 7 237769 O 0,00€
12/02/2020 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.089,05 €
12/02/2020 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.468,93 2489942
237 0000 00
12022020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.021.379.470.702 140,49"
12/02/2020 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12021.379, 470.702 14049 D
121022020 0000 134143 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 830.431.200.526.158 118000
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02:2020
1270212020 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 830,431.200.526.159 89000
Tar. agrupadas - ocomencia 10/02/2020
12/02/2020 0000 43113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 830.431.200.526.160 133400 |
Tar, agrupadas - ocorrencia 10/02/2020
12/0212020 0000 ooooo 345 BB CP Admin Supremo to 40.310,90 0 voos
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=af35663033€299673382403d0beó7feb 02/03/2020
. " Banco do Brasil
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
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13/02/2020
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13/022020
13/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
17/02/2020
«7/02/2020
«710212020
47/02/2020
«7/0212020
47/02/2020
“7102/2020
«7/02/2020
«710212020
a71022020
1710212020
«7/02/2020
“8/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
48/02/2020
0000 14109
0000 14175
oooo 12334
0000 11334
ocoo 13113
0000 13113
0000 13113
0000 13113
ocoo 13113
0000 00000
[o] 14109
0000 14175
ooo 13105
0000 13113
0000 3113
[o] 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 14175
0000 11162
0000 11102
0000 11162
0000 13373
ooo 13373
0000 3113
0000 13113
0000 13113
ocoo 13113
0000 0000
0000 14109
0000 14175
oco 13113
0000 13113
0000 13113
617 Recebimento de guies
976 Tributo Munic Valor Total
287 000000
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jua
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Ter. agrupadas - qcomencia 11/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocormencia 11/02/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2020
170 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 11/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
375 Impostos
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrência 12/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocomencia 12/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ecomencia 12/02/2020
170 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2020
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
831 Desbl Judicial-Bacen Jud
634 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Dep?sito Judicial
500 Transf Dep?sito Judicial
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorencia 13/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorencia 13/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrência 14/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
759.706
12.022.278.410.702
12.022.278. 410.702
830.441.200.168.408
830,441.200.168.409
830.441.200.168.410
830,441.200.168.411
830.441.200.168.412
Ee]
759.706
39,701.331
21.401
830.451.200.306.003
830.451.200.306.005
830,451.200.306.006
830.451.200.308.007
7
759.706
34.153.100
7.800.001
7.820.001
7.820.002
12.021,379.470.701
12.022.278.410.701
850,481.200.938.588.
850.481 .200.038.589
850.481.200.938.590
850.481.200.938.591
7
759.706
33.571,910
680,491,000.274.184
880.491.000.274.185
880,491.000.274.186
https://aapj bb.com br/aapjhomeV2 bb?tokenSessao=af35663C336299673322103dObe67feb
1445381C
45.190:77G
149797"
1.497,97 D
64400
23000
13800
8000
101200
s783821D
arezasc
20.980,84 C
267.475,65 D
9200
32200
24000
4500
s9800
242.882,36 C
6.274,80
16.237,34 €
s04s 6
690,64 C
Bo733€
14049 D
690,64 D
18400
41400
6000
73800
23.180,17 D
2730077 C
44.397 99C
41400
64400
4800
D00G
000€
0000
02/03/2020
« ” Banco do Brasil
18/02/2020 ooo
18/02/2020 0000
18/02/2020 0000
19/02/2020 ooo
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
18/02/2020 ooo
19/02/2020 0000
19/02/2020 doca
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
18/02/2020 0000
19/02/2020 0000
19/02/2020 0000
20/02/2020 0000
20/02/2020 0000
zorozozo s0s0
20/02/2020 3836
20/02/2020 0000
20/02/2020 0000
orozraozo 0000
20022020 0000
20/02/2020 0000
20/02/2020 0000
2010212020 0000
21022020 0000
20212020 0000
21022020 oooo
2uozzozo 0000
13113
13113
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14w75
eso1s
90015
13105
19113
13113
+3113
13113
13113
14109
14175
19113
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar, agrupadas - ocorrensia 16/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas » ocorrencia 14/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 000000
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-58 -3703
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident: 10250048600222 - 02/2020
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident: 10270979700076 - 02/2020
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
“Ter. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020
170 Tar Guia c!Bar Eco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2020
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transfer?neia enviada
20/02 3838 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transfer?ncia enviada
20/02 3836 10179:6 PM MANGARATIBA
438 TED
287 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 20/02/2020
170 Tanif Guia ciBar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Velor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia ciBar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2020
170 Tarifa Guias clBarra TAA
880.491.000.274.187
880.491.000.274.188
7
759.708
21.801
21.002
21.903
21.004
21.906
830,501.200.632.363
830.501.200.632.365
830.501.200.632.366
830.501.200.632.367
7
759.706
33.538.830
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
22.001
830.511.200,417.338
830.511.200.615.162
830.511.200.515.163
830,511.200.615.164
830.511.200.615.165
830.521.200.868.984
830.521.200.868.585.
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af35663033€29967 33a2803d0be67feb
12000
36800
71.539,58 0
a3 430740
27.809,63 C
164.668,41 D
14.200,50 D
3.316,82 D
94.589,12D
50.174200
a5T3TD
110400
138000
151800
203691450
11.052,97 C
35.351,13€
308,73 D
1.047,60 D
108,75 D
1045 D
6440D
69,000
460D
105,80 0
44687770
20401146
05.287,98 C
48000
54400
Página 5 de 6
0,000
02/03/2020
« * Banco do Brasil
2102/2020
21/02/2020
21/02/2020
2102/2020
270212020
27/02/2020
arroazozo
2r0arozo
27/02/2020
2710212020
270212020
2710212020
28/02/2020
2eyozrzozo
8/02/2020
gs 8 8 E 8 888 8 8 É
ê
5 88 8 é
8 é
É
0000
13113
13113
13113
14109
14175
13113
13113
13113
13113
14109
14175
19113
13113
13113
13113
19113
14175
sa109
nas
13113
13113
13113
Tar. agrupadas - ocorensia 19/02/2020
170 Tarifa Guia ciBarre Sefin
Tar. agrupadas - ocorria te CUIZUAL
170 Tarifa Guia c/Barra Soban
Tar. agrupadas - ocorencia 16/02/2020
170 Tar Guia clBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorencia 20/02/2020
170 Tarifa Guias cJBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocomencia 21/02/2020
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
“ar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrancia 21/02/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tor. agrupadas - ocomencia 24/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
623 DOC Cr?dito em Conta
341 4014 29130310000159 PM MANGARATIB
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237000000
170 Tanif Guia c/Bar Intemet
Tar, agrupadas - ocorrencia 26/02/2020
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
“ar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
ar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2020
345 BB CP Admin Supremo
SOSALDO
830.521.200.868.986
830,521.200.868.987
7
759.706
33.938.652
800.571.200.621.821
800.571.200.621.822
800,571.200.621.823
800.571.200.621.824
7
759.706
33.487.394
830.581.200.794,610
830.581.200,794.011
830.581.200.794 612
830.581.200.794.613
7
100.255
759.706
33.539.402
840.591.201.080.743
840.591.201.080.744
840.591.201.080.745
7
23000
12000
55200
86.188 49 D
37.533,99 C
11230835 C
89000
12880D
23000
e900D
149.552,54 D
109.475,21 6
102301 €
414000
170200
32200
1800D
9200
118.854,62 D
67657C
206323€
30.041,03 G
55200
38800
18400
31.993,86 D
Página 6 de 6
0,00€
000c
000€
s70,676
876,67C
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=df35663C33€2
996733a2f03d0be67feb
02/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
i SALDOS
' DOS ITENS
1e2
! , SUBTRAIR .
i DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DC
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 1.396.720,62
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 676,66
R$ b
== MEM
R$
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 1.397.397,28
+
: Responsável pela contabilidade
Cargo
Í ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR n Costa
-' Matrícula Data Assinatura Og acne 554
13093 28/02/2020 cacayidoI83
t
t Responsável pelos Cheques Cargo
K LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
165549 28/02/2020 a Hotha RAD
E Gestão Financeira
Superintendente de a» o Finanças
4
Secretaria Municipal
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
| Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1" em
Mangaratiba
Mês: Fevereiro
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2020 credor pago a maior credor 676,66
676,66
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Data
28/02/2020
Re3
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2020 | Lúcia Jielêna & se |
tana Municipal de Finanças
dad. 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
n OS0a Dão! 08:06:48
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal a
Cliente a anna re eerr re ei
Ega Ta003:3 P MUN MANGARATIBA .
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
31012020 SALDO ANTERIOR 125.347,77 33.856,510544
oamarozo APLICAÇÃO 3.005.879,61 812.044,032538 3,701621451 845.900,543082
osoaozo APLICAÇÃO 294.643,39 79.594,435552 3,701808901 925.404, 970034
osioz0z0 APLICAÇÃO 121.758,14 a2.809,751808 3,702008477 958.384,730442
08200 RESGATE 1.425.719,58 385.100,961271 a,702196887 873.283, 769171
Aplicação 28/01/2020 3.618,93 a77,507872
“Aplicação 29/01/2020 121.724,54 32.879,002872
Aplicação 03/02/2020 1.300.376,11 351.244,450727
orozaozo RESGATE 1.099,149,33 295.257,845057 3,702354902 278.025, 024114
Aplicação 03/02/2020 1.093.149,33 205.257,845057
t0/022020 — APLICAÇÃO 41.068,52 11.092,085055 a, 702506789 289.118,009169
11020020 APLICAÇÃO 237.769,41 64.215,826091 3,702660613 353,333,835260
12022020 APLICAÇÃO 40.510,58 10.940,622485 3,702767375 364.274 AST7AS
1302/2020 APLICAÇÃO s7.938,21 15.648, 643105 a02o16a13 379.921,100850
14022020 RESGATE 242.062,36 65.584 033873 a 703071398 314.337,066977
Aplicação 03/02/2020 242.062,36 85.584,033873
17/02/2020 APLICAÇÃO 23.180,17 6.259,454084 3,703225503 320.596,521061
18/02/2020 APLICAÇÃO 71.539,56 19.317,333505 a, 703386908 339.913,054566
19022020 RESGATE 293.681,45 79.297,406829 3703544195 250.616,447937
Aplicação 03/02/2020 293.681,45 79:207,406629
20/02/2020 APLICAÇÃO sas 12.085,740370 3,703690887 272.582, 188307
21022020 APLICAÇÃO 86.189,49 23.269,988226 a,703847598 295.952,176533
zeo2rozo APLICAÇÃO 149.552,54 40.375,881435 3,704006815 336,228,057068
2702020 — APLICAÇÃO 118.854,82 a2.086,703950 3,704170431 a08. 414761918
2822020 — APLICAÇÃO 31.993,86 8.635,901300 a 704321595 377.051,883218
28022020 SALDO ATUAL 1.396.720,82 a77.051,662218 377.051,663218
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IoF 6)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/01/2020 3,01437746
28/02/2020 704321595
Rentabilidade
Nomês GO. a SME E
Noano o,1881
Úlimos 12 meses 1,8787
“Transação sletada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA. — e AA E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 720 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 L6ede9472fb6b 100 05/03/2020
MODELO 08 ) oa
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA A, K a,
Órgão / Entidade / Fundo Município » sa e) 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
TOTO vês Fevereiro DE | 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46585
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
À PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
1 não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
f 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
4 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
à
i Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
] em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020) R$ 0,00
DOR ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| E 0,00
! 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
| SUBTOTALA gia O 000
SOMA DOS
E ITENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg ao
| OS REGISTROS CONTÁBEIS h
Dn q ES
l Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR p
; Matrícula * Data Assinatura Rn
13093 28/02/2020
| Responsável pelos Cheques . Cargo
! LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura
165549 28/02/2020 - AB E
i ucia Je
: Superintendente de Guião Fe
Secretaria Municipal de Fi
cód.: 65549
* Banco do Brasil
a Extrato conta corrente
Save” +
Cliente - Conta atual
Agência 35550
E
Lançamentos
Dtbelanceto movcento Ag-origom — Loto Histórico Documento ValorR$ Saldo
ao101/2020 0000 0000 000 Saldo Anterior 0000
osroz12020 0000 mom 638 ITCMD 350 9.016,18 C
04/02/2020 0000 14011 GIO IPVA 350 268.631,02 €
o4jozzozo 0000 44011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 318.601,94 C
o4iozi2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 596.249,14 D q00c
10/02/2020 oooo mom 683ITR aso 30,01€
10/02/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 130.644,64 C
10/02/2020 0000 mom 952 FPE/IFPM 380 19.00323€
10/02/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 17086 40G
1002/2020 oo0o to 952 FPEIFPM 3s0 85422050
10/02/2020 oco 1401 953 IPYEXPORTACAO aso 28.982,80 C
10/02/2020 0000 coco 345 BB CP Admin Supremo 7 282.079,13 D 0,00C
11/02/2020 0000 14011 638 ITCMD aso 0.300,58 €
11/02/2020 0000 1401 G39IPVA 350 155.72789C
+1/02/2020 0000 101 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 350.919,46 C
11/02/2020 0000 oocoo 345 BB CP Admin Supremo 7 515.94773D 0,00€
18/02/2020 0000 14011 638 [TCMD 3so es745c
18/02/2020 c000 01 GIO IPVA 350 83.264,01 C
18/02/2020 ooo 1011 831 RECEBIMENTO DE ICMS aso 47437 O
18/02/2020 coco 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 898,30C
18/02/2020 0oco 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS aso 1.087.620,37
18/02/2020 0000 o0000 345 BB CP Admin Supremo ro 118348240D 000€
20/02/2020 aes6 sso1s 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 305,73C
20/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
20/02/2020 2836 sso15 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 1.047,80 C
20/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
20/02/2020 0000 14011 6831TR 3so nc
20/02/2020 co00 mor 952 FPEIFPM 350 14,18431C
20/02/2020 0000 14011 952 FPEIFPM aso 2063210
20/02/2020 0000 140 952 FPEIFPM - 350 195281 €
2o/o212020 0000 mom 952 FPE/FPM aso 9677910
20/02/2020 coco 1011 953 IPVEXPORTACAO aso 10.770, 14C
20/02/2020 Doco 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.027 .435,830.101 1.047,80*
20/02/2020 0000 42334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.027.444.140.701 305,73"
20/02/2020 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.027.435.830.101 1047800
20/02/2020 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.027.444.140:701 305,73 D
2070212020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 38.660,17 0 000€
21/02/2020 0000 14011 638 ITCMD 350 10.306,83
210212020 0000 1401 639 IPVA 350 41.554, 15C
21022020 0000 401 831 RECEBIMENTO DE ICMS aso 152.405,70 €
21022020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud x 12.028.668.100.101 Bo3,40*
210212020 0000 41234 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.028.668.100.101 803400
2110212020 0000 ooo 345 BB CP Admin Supremo 70 20348328D — 000C
28/02/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.850.001 $23,80C
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=af3 5663C33€2996733a2103d0be67feb 02/03/2020
* Banco do Brasil,
26/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
0000 11162
0000 11162
0000 1mez
0000 13373
0000 1as73
0000 00000
0000 14011
0000 14011
ooo on
0000 on
0000 on
000 14011
0000 14011
0000 14011
0000 14011
0000 11182
0000 13373
0000 13105
0000 13105
0000 00000
00000
ê
8631 Desbl Judicia-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Sacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacers Jud
500 Transf Dep?sito Judicial
500 Transf Dep?sito Judicial
345 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
683 ITR
952 FPE/FPM
952 FPEIFPM
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
953 IPVEXPORTACAO
631 Desb! Judicial-Bacen Jud
500 Transf Dep?sito Judicial
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
237 0886 020138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Admin Supremo
SSSALDO
7.850.002
7.880.001
7.860.002
12.027.435.830.101
12.027.444.140.701
7
aso
aso
350
sE88:
7.880.001
12.028.668.100.101
22.801
22.802
7
Página 2 de 2
s23,80C
152,86 C
152,87
523,80 0
152,86D
s78870
2.388,09C
10.206,54 O
2400341 C
15126
s1375,51C
so1Baro
5.606,34 C
2579453
12.09540C
803,40 C
803,40 D
sresTD
3.111.173,28 0
2.984.170,98 €
9000
0,00€
[ode]
29/02/2020
OBSERVAÇÕES
aaa ma anne paes neneto mea naa mm meme
Transação slotuada com sucesso por 3216175 TUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.co
m.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af3 5663C33€29967
33a2f03d0be67feb
02/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
[na
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
- SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 R 141.716,44
EETErEEA ME
e ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il $ 803,40
$
$
R
3 - Cheques emitidos e ainda não
[es] 0.00
R 142.519,84
SUBTRAIR a
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SUBTOTAL A
: SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Lea
Matrícula Data Assinatura |
3093 28/02/2020
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data
Assinatura /)
i
165549 28/02/2020 1
| Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2020 bloqueio
, Responsável pela contabilidade
é ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
: 3003
| Responsável pelos Cheques
“Matrícula
3093
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Natureza do Depósito Valor R$
bloqueio judicial 803,40
803,40
Cargo
CONTADOR : rs No)
Assinatura Rego a TA
E as U96/ 03
Cargo
Assinatura
AMA dnea
TIC JLELENU TIPO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g |
Govesno |
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página 1 de 1.
395050730017823032
08/03/2020 08:07:27
Cliente
Agência 38369
Conta 101796 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data His Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 333.970,46 90.227,227330
04/02/2020 APLICAÇÃO 596.249,14 161.069,670516 3,701808901 251.296,897846
10/02/2020 APLICAÇÃO 282.079,13 76.185,986305 3,702506769 327.482,884151
11/02/2020 APLICAÇÃO 515.947,73 139.345,131495 3,702660513 466.828,015646
18/02/2020 APLICAÇÃO 1.153.482,40 311.468,889270 3,703386908 T78.294,904916
20/02/2020 APLICAÇÃO 38.660,17 10.438,282641 3,703690667 788.733,187557
2102/2020 APLICAÇÃO 203.463,28 54.932,951374 3,703847598 843.666,138931
28/02/2020 APLICAÇÃO 676,67 182,685948 3,704006815 843.848,824879
28/02/2020 RESGATE 2.984.170,98 805.591,787202 3,704321595 38.257,057677
Aplicação 28/01/2020 334.230,67 90.227,227330
Aplicação 04/02/2020 596.653,06 161.069,670516
Aplicação 10/02/2020 282.217,39 76.185,986305
Aplicação 11/02/2020 516.179,18 139.345,131495
Aplicação 18/02/2020 1.153.773,52 311.466,686270
Aplicação 20/02/2020 38.688,76 10.438,282641
Aplicação 21/02/2020 62.449,60 16.858,570645
28/02/2020 SALDO ATUAL 141.716,44 38.257,057677 38.257,057677
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+)
R
ESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F 6)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
984.170,
358,44
ANN
00
,00
358,44
141.716,44
=-so
Valor da Cota >>>
30 3701437746
2802/2020
3,704321595
Rentabilidade
mt ,0779
No ano
Últimos 12 meses
0,1881
1,8757
Transação oleiuada com sucasso por 13218776 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=534fafa85a020df8 1Gede9472f06b100
05/03/2020
MODELO 06 Pa pm
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Em ENA
Órgão / Entidade / Fundo Município 12d 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba y
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) Rs 129.593,23
Dos TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados
SUETIAIS a -Cosditos vários não contabilizados [ 000,
- SOMA DOS
E ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rg 125:503,28
; Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
: ROGÉRIO CASTRO COSTA . Pasta
* Matrícula Data Assinatura Rego a tadot
“3093 28/02/2020 ak: 057096/03
* Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura 1)
no Hera Bosa
«65549 28/02/2020 cúcia HELRS Aria
funicipal de Finanças
)
|
1
ç
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G335050730017823048
Pense Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Du
Cliente
Agência 3830-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
a Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 129.402,34 34.984,336502
28/02/2020 SALDO ATUAL 129.593,23 34 084,336502 34.984,338502
Resumo do mês
BALDO ANTERIOR 129.492,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 100,89
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
10F() 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 100,89
SALDO ATUAL = 129.593,23
Valor da Cota
3101 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
Noano 0,1681
Últimos 12 meses 48757
Transação oletuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdfs 16edc9472fb6b100 05/03/2020
agants
Ç Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
pa DOS ITENS
1ez
SUBTRAIR
: DO
é SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 364
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
Dol —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 75,15
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 26,59
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS x
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR / ,
Assinatura são E rod Ate!
28/02/2020 Ros? contal er ”
RC: 03 Ea
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
DP
úcia Afonb Rosa
tendente de Gestão Financeka
cetana Municipal de Finanças
cód.: 65549
: ANEXO Il
JÁ E DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)
Natureza do Depósito
28/02/2020 rendimentos rendimento lançado a maior
| 26,59
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR et]
Matrícula Data Assinatura nin CASO
ério +
3093 28/02/2020 Ro3 cometa pes
curso
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura (M) GB
3093 28/02/2020 Lúcia Helena Rose
“eeratana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
:
'
1
la
é
]
E
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g 335050730017823033
Q Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ent
Cliente
Agência 3836-9 Vá
Conta 8464-1 P MUN MANGARATIBA'
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valorior Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 7509 20286292
28/02/2020 SALDO ATUAL 75815 20,266292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06.
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 7815
Valor da Cota
MBM IR ——>>>>>>>>—>>>>—————>—>—>—>——>—— Tm
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
+ 7
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
Transação oloada com sucesso por JSMBITO LUCIA HELENA ROSA Ri = Too
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes audilivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16ede9472fb6b100 05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
>>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
e SUBTOTAL A
: SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 0.00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS id
Cargo
CONTADOR E q
Assinatura sia TO
RO3 GIO
CRE:S
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura /)
cria WE q sa
Lúcia VRaly g8S: ira
taria Municipal de Finançã
ie cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
Lg Ro inca |
“oo no | nta corrente |
Cliente - Conta atual |
Conta comento Tn, PREF MUN DE MANGARATIBA
Lançamentos
Dt balancete movronto — Ag-origem Loto Histórico Documento Valor R$ Sado
0/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior aooc
10/02/2020 0000 1011 952 FPEIFPM 350 128417,51C
10/02/2020 0000 1011 952 FPE/FPM 350 2.046.744,71 6
10/02/2020 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO eso 21:75161D
10/02/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 1.718.378,17 0
10/02/2020 000 1301 350 COTA DAF-DEBITO eso 43503244 D 000€
20/02/2020 0000 mo 952 FPEIFPM 350 47720 51C
20/02/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 188.440,58 C
2010212020 Dogo 43011 350 COTA DAF-DEBITO sso 2361600
2010212020 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO 8so 49.094,14 D
20/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO so 76292,15D
20/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO so 47.232,21 0
20/02/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO eso 60.380,99 0 a,00c
28/02/2020 0000 1401 952 FPEIFPM aso 53.983,92 C
28/02/2020 0000 mom 952 FPEIFPM 350 635.295,83 C
28/02/2020 0000 4301 350 COTA DAF-DEBITO so 688780
28/02/2020 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO eso 63.931,84 D
2810212020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 87:751,56D
28/02/2020 0000 1301 250 COTA DAF-DEBITO eso 137.775,94 D
2810212020 0000 o0000 345 BB CP Admin Supremo 7 302531,53D q,09c
0.00
0000 00000 G99SALDO
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af35663c33029967332203dObe67feb 02/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
fera
% NÃO APRESENTADOS.
' PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
j tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
H Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í
|
|
|
i
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 393.326,06
| pos ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il |
) 3 - Cheques emitidos e ainda não se |
Ea apresentados |
É RUBI a cestos vários não contabilizados [ 000,
: SOMA DOS |
' ITENS 3e 4
E ; SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1074107657
) |
j Responsável pela contabilidade ' Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula : Data Assinatura Ro ngério cas Ero Costa
3093 28/02/2020 Contato
P CRC: 057070
LI
:Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura // (1 9
: 65549 28/02/2020 Lúcia Hele
Uperntendente Ur 3
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
>>>
ANEXO li er
v
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS /ÉS
Município
ú
é
í
) Órgão / Entidade / Fundo
l PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
a
Mangaratiba
AY
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 ) Di
Data Natureza do Depósito Valor R$
: 28/02/2020 inss inss não lançado 10.259.993,75
- 28/02/2020 inss inss parc 60 lançado a menor 5,00 |
28/02/2020 inss parcelamento inss nã lançado 87.751,56
10.347.750,31
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
Edo 28/02/2020 Raçó E a
RC:
de seo Data Assinatura
s0ss 28/02/2020 .
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
i
ju
Banco do Brasil Página 1 de 1
Re 2 SssgosoranosTazanas
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ic |
Cliente E
Agência 38360
Conta 72002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
3M0tz020 SALDO ANTERIOR 783,81 214459757
28022020 APLICAÇÃO 392.531,63 105.965,861746 3,704321505 108.180,321503
280212020 SALDO ATUAL 299.326,06 109.180,321503 108.180,321503
Resumo do mês
BAIDOANEERIOR 70381
APLICAÇÕES (+) 292.531,63
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 082
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
10F (3 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 082
SALDO ATUAL = 393.326,08
Nalordatota
1/01/2020 3,
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
Només 0,0779
Noano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
Tor EUCOSsO por
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Egon stc ii A mes com
https://aapj .bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa8Sa02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
>>> >>> DD
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.
E a OM goiana
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro JE
CONTA BANCÁRIAN? 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46120
na escrita.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 835,29
e SOMAR OS S
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 pesos T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
ê 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
|] UBTRAIR apresentados
! o a Costas vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
qrENS as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps sasso
OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
i Responsável pela contabilidade Cargo
“= ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR po
Matrícula Data Assinatura 07) g ário Ca U
tado
:3093 28/02/2020 — St do6/03
a
É Responsável pelos Cheques Cargo
ILÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ILUCIAHELENAROSA *
Y Matrícula Data Assinatura
:65549 28/02/2020 A Lá) Dozo
) Lúcia Helena dO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Munitipal de Finanças
Cód.: 65549
e ho 00 mm
sugmnê
ro e
Banco do Brasil Página 1 de 1
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
DE vos)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data rico
Valor — ValoriRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo colas
soro SALDO ANTERIOR 234,64 225,490487
ammarozo — SALDOATUAL 835,29 225,490487 225490487
Resumo do mês
LDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) os
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
IOF 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 085
SALDO ATUAL = 835,20
Valor da Cota
Ha SM ia di
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No ano 01881
Últimos 12 meses 18757
Transação eiotiada com sucesso por: 3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BS 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
ES
z MODELO 06
k CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
á Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB?.
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 0,00
nes ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados
sa DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura É
32093 28/02/2020
k Responsável pelos Cheques
* LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
: 65549
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
)
|
Baneo! do Brasil , ? Página 1 de 1
| Gss4ozogas 10sss40as
f | Extrato conta corrente e cdeied
[E ad
Cliente - Conta atual
Agênda 30558
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02/2020 |
Lançamentos
Dt balanceto moconto — Ag-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Sado
tororizozo 0000 00000 000 Saldo Anterior 000€
10/02/2020 0000 1011 850 COTA DAF - CREDITO aso 6.222,49 C
10/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO Bso 49770
10/02/2020 0000 1301 350 COTA DAF-DEBITO so 1.244,49 D
10/02/2020 0000 ooo 345 BB CP Admin Supremo 70 4.829,23 D 0,00€
2910252020 0000 ooo sMoSALDO 0006
Transação olotuada Com SUCESSO por: 13210176 TUCIA HELENA ROSA.
htps:/aap) bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao-=af35663033e2996733a2103dObeó7 fb 02/03/2020
>
é Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46121
Fevereiro DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. ,
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R 14.852,52
R 0,00
$
$
R$
R$
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 14.852,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS =:
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR "
- Matrícula Data Assinatura Rogéria ra
3093 28/02/2020 Hm
Responsável pelos Cheques . Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA, TESOUREIRO
| Matrícula É Data Assinatura
165549 28/02/2020 ) a Ga
|
chiques meme
5
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente A
Aoência meme DL
Conta 72016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA,
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data - Histórico Valor — ValoriRPro. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3401/2020 SALDO ANTERIOR 291415 2.678,460338
10/02/2020 APLICAÇÃO 4.928,23 1.331,052250 a, 702506760 4.009,512597
28022020 SALDO ATUAL 14.852,52 4.009, 512897 4.009,512597
Resumo do mês
APLICAÇÕES (+) 428,23
RESGATES (.) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,14
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
I0F 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,14
SALDO ATUAL = 14.852,82
Valor da Cota
301/2020 3701437746 = ——— ind
28/02/2020
3,704321595
Rentabilidade
Nomis 00779
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 18757
TEERÃ CO SM NUS POR MAIA ERRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
MODELO 06
k CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
FR Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
É tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 18.937,53
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
2a
BTRAIR
su o 4 - Créditos vários não contabilizados DO do
Ea gap DO cm] ora
SOMA DOS
ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 18.937,53
É RS
”
Résponsável pela contabilidade Cargo
7 ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a a
Matrícula Data Assinatura Rosé q =
3093 28/02/2020 N
“Responsável pelos Cheques Cargo
- “LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura )
"65549 28/02/2020 4h | om
' ucia Jletena ikosa
| Superintendente de Gestão Financeira
| . Secretaria Municipal de Finanças
: Cód.: 65549
y
|
Banco do Brasil Página 1 de 1
g -» eisonso recantos:
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ngaraçoo AGIR
Cliente
Agência 3836-9, Fá ESSES Ea cd
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI,
Mas/ano referência FEVEREIRO/2020 |
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3101/2020 SALDO ANTERIOR 18.922,70 s112.270540
28/02/2020 SALDO ATUAL 18.937,53 S112,279546 5.112,279546
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.922,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,7!
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 1475
SALDO ATUAL = 18.937,53
Valor da Cota
1/01/2020 3,101437746
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade o SEG as
No ano 0,188
Últimos 12 mosos 1,787
Transação aioluada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para doficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 1 6ede9472fbób100 05/03/2020
O
Anais
su
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIANº 187542
Fevereiro DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
[at te rpm ip dm
NÃO APRESENTADOS.
j ; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
í 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
E 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
a Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
- em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
à Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
pos Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
pic 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ENG es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg Eô
OS REGISTROS CONTÁBEIS
, Responsável pela contabilidade Cargo costa
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR O
' 7 ' DT 26% 63
- Matrícula ; Data Assinatura g 193” da 9618
+3093 | 28/02/2020 2
DN —————
| "Responsável pelos Cheques Cargo
YLÚCIA HELENA ROSA º TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura (
j - dibfemi Rosa
165549 , 28/02/2020 Lucia x Veda or ira
E: Municipal de Fin
Pre 65549
g | 335050730017823039 a
pe] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Sonata poeta
Cliente
Agência 3835-9 Eça 7
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81,
Més/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 1508 AOT4TTS
28/02/2020 SALDO ATUAL 1509 4 074TIE 4074TT6
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 15,09
Valor da Cota
O 1701
28/02/2020 a704321595
Rentabilidade
Noaro. 01881
Últimos 12 meses 18787
Transação oleluada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj bb.com br/aapj home V2.bb?tokenSessao=534fafa85a020498 Lóedo9472f06b100
05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 15.691,81
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
15.691,81
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR cin Castro COsE
Matrícula Data Assinatura SS contgber 63
2093 28/02/2020 cre: SPP
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
e8s4o 28/02/2020 ak Ih) copos a
n É +
; E Gestão Financeira
; Super il e Fançs
cód.: 65549
Banco do Brasil
g | 335050730017823040
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Econ alia
Cliente
ada — MA
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA.
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 15.679,59 4.236,082050
28/02/2020 SALDO ATUAL 15.691,91 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.679,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,22 E dá
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1222
SALDO ATUAL = 15.691,81
Valor da Cota á
EIS] 3701437746
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
Nomês 00779
No ano 0.181
Úlimos 12 meses 1,8757
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/03/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100
eee
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
7 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
z Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
v Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
l
, MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 0,00
Dos E NS E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Ri aos não contabilizados [000]
an neon [Doo] es ooo
SOMA DOS
TENS S 68 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ns em
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e
Hrstro Costa
“ Matrícula Data Assinatura ROGENTOS ie E
-3093 28/02/2020 Rc: 57996/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Lo
Matrícula Data Assinatura . KA! s,
“* 85549 28/02/2020 Lúcia f elená Rosa
- “Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
do Srmemno medimme sm
TT
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
cascozosasoessaoa al! VI
02/03/2020
09:13:01 sente
Agência 35355
Conta corrente 165050 PM MANGARATIBA-ALIME
Poríodo do extrato 02/2020
Lançamentos
Dt. balancete | nto
31/01/2020
18/02/2020
18tozrzo20
18/02/2020
18/02r2020
18/02/2020
18/022020
18/02r2020
181022920
18/022020
18/02/2020
18/02/2020
29/02/2020
Ag. origem
000
0000
3836
0000
Lote
14056
14058
14056
14056
14058
99015
89015
13105
13105
Histórico
000 Saldo Anterior
832 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
832 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
470 Transfer?ncia enviada
18/02 0729 60862-5 GRILL-RIO PROD
470 Transfer?ncia enviada
18/02 3896 16763-0 ASSOCIACAO DOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1632 015065235000153 COOPERATIVA D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
345 BB CP Admin Supremo
SALDO
513.455.000.034
518.438.000,050
518.440.000.052
518.684,000.059
518.897.000.061
518.780.000.003
550,729.000.069.652
553.836,000.016.763
21.801
21.802
Valor R$
810.00
10.220,00 €
28.338,00 €
3690006
21.900,00 C
868,00C
15.052,87 D
9.09505D
1260308 D
2.709,75 D
26.165,25D
0000
9,006
000€
Transação istuada com sucesso por 13216176 LUCIA HELENA ROSA. =
https://aapjbb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af35663633€2996733a2103d0be67feb
02/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA,
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
Fevereiro DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: k SoRAnOS: ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 26.209,47
é Dos no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
[2-Débios vários não contabilizados “ANEXOU JR5 030]
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
|
1 Responsável pela contabilidade Cargo
] ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério CÍsiTo LOSE
csmuaner
/3093 28/02/2020 Rc. 017696/63
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
28/02/2020
; Matrícula
:65549
saida dio ei Eosray
Assinatura
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Data
i 28/02/2020 credor
t À
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
. Matrícula Data
3093 28/02/2020
» Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
pago a maior credor 0,30
0,30
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rogério ; add
Conter
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Valor R$
Rc; 051)096/03
Cargo
Tr ag
CQ
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
: E
a! £ 335050730017823041
ae Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal oSmaraoão oenáat
(sdvenno |
Cliente o
mio mma
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIM
Mésiano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 37,59 10,154626
18/02/2020 APLICAÇÃO 26.165,25 7.065,221822 3,703386908 T.OTS,IT6ASO
28/02/2020 SALDO ATUAL 28.209,47 T.O75,376450 7.075 aT64SO
Resumo do mês
a 770
RENDIMENTO BRUTO (+) es
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 663
SALDO ATUAL = 26.209,47
Valor da Cota
31/01/2020 3701437746
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
No més 00779
Noano 0,1881
Últimos 12 meses 18757
AEE RO > > > TOM SUCESSO POr
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Fipe BB Egor Ras
]
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 | 6edc9472fb6b100 05/03/2020
= TTo
|
E
]
t
É
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Fevereiro DE 2020
s CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
| , Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Ele SOMAR 65 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2020 ) Eis 14.906,21
Das nENo 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 0,02
[2-Débios vários não contabilizados ANEXO Jhs
3 - Cheques emitidos e ainda não
: SUBTRAIR apresentados Subtotal
E DO < a-Coedios vários não contabilizados [000 |
sugrora pr [esjes om
ag SOMA DOS
! ITENS 3 e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1400928
i
i
i
* Responsável pela contabilidade Cargo ta
! o COS
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 1.30
- RO a
: Matrícula Data Assinatura S, aro 4 jo3
ria 28/02/2020 CRE:
"Responsável pelos Cheques . Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura, 4; bra Rosa
. 65549 28/02/2020
t
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
28/02/2020 repasse
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 28/02/2020
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
repasse lançado a maenor 0,02
0,02
Cargo
CONTADOR
Assinatura Foge LA Castro &.d5ta
ator
26/0
Cargo
Assinatura
MÁ kePemosa
intendente de Gestão Financeira
ris Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g beeem
[aci Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal dois
Cliente
Agência 3835-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT4
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas —
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 14.897,61 4.024,816405
28/02/2020 SALDO ATUAL 14.909,21 4.024,816495 4.024,816405
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.897,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,60,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11,80
SALDO ATUAL = 14.909,21
Valor da Cota
TUOTAdÃO 3,701437746.
281022020 3,704321595
Rentabilidade
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 18757
Transação efeluada com sucesso por; 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento isumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 728 5678
nono am Coe Para deficientes auditivos 0800 729 0088
05/03/2020
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdfB 16edo94721b6b100
, MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ww
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 155.224,06
DOR TENS: T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sus x 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IH R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 304
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogé k
a 28/02/2020 ob os "GSé
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura [p
65549 28/02/2020 DS (an ”
tircia SN :
: intendente de Gestão Financeira
' ia Munioal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
3001
Z. | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal NO OS
Cliente
Agência 3836-9 Fá
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA,
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3101/2020 SALDO ANTERIOR 155.103,22 41.903,505220
28/02/2020 SALDO ATUAL 155.224,06 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.103,22
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120,84,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120,84
SALDO ATUAL = 155.224,06
Valor da Cota ss. stao
31/01/20; 3,701437746
28/02/2020 3704321595
Rentabilidade
No sro 01881
Últimos 12 meses 18787
“Transação alaiuada com sucesso por: J3210176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafaB5a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 0,00
PORN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
] DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do sol
SOMA DOS
TENS USA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura Ragó igfe tro Costa
3093 ontater
CRU Us TITS
——[—[W——W——[W[Ww—w————————
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA E L TESOUREIRO
Matrícula Assinatura | A)
essas 2erarzozo ícia HESSE
) Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.! 65549
“
Banco do Brasil
“
”,
Extrato conta corrente no ines Dea
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta mio 780354 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periododo 02/2020
Lançamentos
Folia AMO Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 734,85 €
03/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 23.960,60 C
03/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 128.379,93 C
03/02/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 7,34D
03/02/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 239,60 D
03/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.283,79 D
03/02/2020 0000 13105 438 TED 20.301 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/02/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrênico 800.341.100.065.218 10,45 D
Cobrança referente 03/02/2020
o3/0212020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 248.485,80C 0,00C
04/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551,576.000.038.849 6.323,84 D
04/02 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
04/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 632384C 0,00€
05/02/2020 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 550.525.000.018.639 3.329,80 D
05/02 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
05/02/2020 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 550.812.000.023.608 332,36 D
05/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
05/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.459.000.400.166 1.879,05 D
05/02 4459 400166-4 ASTROGILDO AR
05/02/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 20.501 277,40D
OI MOVEL
05/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 20.502 51.250,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 20.503 19.395,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 20.504 409,95 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 20.505 14.299,70 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
05/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 20.506 597,67 D
CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS
05/02/2020 0000 00000 855 BE GP Acmin Supremo 70 91.570,93C 0.00€
07/02/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 20.701 57.796,95 D
GPS- Ident.: 11285754000190 - 01/2020
07/02/2020 0000 13105 375 Impostos 20.702 75.080,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2020 0000 43105 375 Impostos 20.703 7.876,24 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/02/2020 0000 43105 375 Impostos 20.704 11.883,82 D
htps:/aapj bb. com br/anp)fhome V2 bb?tokenSessao-af356630336299673382103dObeó7ieb 02/03/2020
Banco do Brasil
+
PREF MUN MANCARATIBA
07/02/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada?70 20.705
GPS- Ident.: 40217234000100 - 12/2019
07/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
10/02/2020 0000 43105 363 Pagto conta lelefone 21.001
TELEMAR Ri (OI FIXO)
10/02/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.002
OI MOVEL
10/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
11/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608
11/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
11/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608
11/02 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
11/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
12/02/2020 0000 43105 363 Pagto conta telefone 21.201
TELEMAR RJ (OI FIXO)
12/02/2020 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.202
TELEMAR Ry (OI FIXO)
12/02/2020 0000 43105 363 Pagto conta telefone 21.203
EMBRATEL
12/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.204
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.205
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.206
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.207
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.208
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.209
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 21.210
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 43405 109 Pagamento de Boleto 21.211
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.212
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.213
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 13405 109 Pagamento de Boleto 21.214
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI
12/02/2020 0000 00000 855 BE CP Admin Supremo 70
13/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.011.515
13/02 0729 11515-0 CID MORAES DA
13/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.062.767
43/02 3836 82767-4 AURELIO SANTOS
13/02/2020 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 21.301
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
13/02/2020 0000 00000 ass BB CP Admin Supremo 70
17/02/2020 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553,836.000.016.498
17/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
47/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo o
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao
=a135663033€2996733a2103d0be67feb
7.869,21D0
160.287,19 C
6.815,71D
238,74 D
7.054,45 C
19.080,87 D
36.369,75 D
55.450,62 C
233,11D
23311 D
70,86 D
97,95 D
97,95 D
88,78 D
88,78 D
88,78 D
Ba78D
88,78 D
88,78 D
88,78 D
88,78 D
8878 D
1.532,00 C
802,47 D
5.146,86 D
1.030,00 D
6.979,33 €
2.318,85D
2.318,85 C
0,00 €
0,00 C
0,00C
0,00€
0,00€
0,00C
02/03/2020
“
Banco do Brasil Página 3 de 3
+ per rvra,
S
18/02/2020 0000 13105 438 TED 21.801 60.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/02/2020 0000 13113 310 Ter DOCITED Elet'?nico 880.491.000.120.539 10,45 D j
Cobrança referente 18/02/2020 |
18/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 60.010,45 C |
20/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 37.689,71 C
20/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.366.835,78 C
20/02/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 4.675.578,94 €
20/02/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 376,89D
20/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 13.668,35 D
20/02/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46.755,78 D
20/02/2020 0000 13105 375 Impostos 22.001 7.596,92D
PREF MUN MANGARATIBA
20/02/2020 0000 13105 375 Impostos 22.002 3.611,50D
PREF MUN MANGARATIBA
20/02/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada?70 22.003 1.861,25 D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 02/2020
20/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.006.233,74D 0,00C
29/02/2020 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com. br/aapj/homeV2 PbNtokenSessao=af3566303382996733a2103dObe67feb 02/03/2020
J Órgão / Entidade / Fundo
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
E . SOMAR OS
j : SALDOS
H DOS ITENS
4 1e2
No SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
, Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE | 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 412,19
3 - Cheques emitidos e ainda não
[Dom] R 000
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
$
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 6.025.279,27
ANEXO It
, Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
i Responsável pelos Cheques
“LÚCIA HELENA ROSA
-3093 28/02/2020 CRC: GS
Cargo
CONTADOR
Assinatura Roger
Cargo
TESOUREIRO
* Matrícula Data
65549
o eras ção
28/02/2020
Assinatura
intendente de
spa Municipal de Finanças
cód.: 65549
i
28/02/2020
28/02/2020
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Matrícula
3093
CREDOR
Iss
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Il
Município
Mangaratiba
Natureza do Depósito
PAGO A MAIOR CREDOR
PAGO AMAIOR ISS
Cargo
CONTADOR
Assinatura dam õ costa
agi Nas
E ar a6/0
Cargo CRU O
a
Assinatura DAS
í Helena Kosa
Lúcia nie de Gestão Financeira
o tana Municipal de Finanças
Some cód: 65549
412,00
0,19
412,19
Banco do Brasil
Página 1 de 1
+ ais Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal enqaRano pita
Cliente
o ——— Memo Ea]
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATII
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 657.408,74 177.624,601541
03/02/2020 RESGATE 248.465,80 67.123,503306 3,701621451 110.501,188155
Aplicação 27/01/2020 248.465,80 67.123,503386
04/02/2020 RESGATE 6.323,84 1.708,310766 3,701808901 108,792,877389
Aplicação 27/01/2020 6.323,84 1.708,310766
05/02/2020 RESGATE 91.570,93 24.735,472803 3,702008477 84.057,404586
Aplicação 27/01/2020 91.570,83 24.735,472803
07/02/2020 RESGATE 160.287,19 43.283,307704 3,702354902 40.764 096882
Aplicação 27/01/2020 160.287,19 43.293,307704
10/02/2020 RESGATE 7.054,45 1.905,317246 3,702506769 38.858,779536
Aplicação 27/01/2020 TOMAS 1.005,317246
11/02/2020 RESGATE 55.450,62 14.075,885126 3,702680613 23.882,804510
Aplicação 27/01/2020 65.450,62 14.975,885126
12022020 RESGATE 1.532,00 413744598 3, 702767375 23.469,149912
Aplicação 27/01/2020 1.532,00 413,744598
+3022020 RESGATE 6.979,33 1.884, 819604 3,702016313 21.584,330108
Aplicação 27/01/2020 6.979,33 1.884,819804
17/02/2020 RESGATE 231885 626,170347 3,703225503 20.958,159781
Aplicação 27/01/2020 2318,85 626,17047
18/02/2020 RESGATE 60.010,45 16.204,207524 3,703385908 4.753,952237
Aplicação 27/01/2020 60.010,45 16.204,207524
20/02/2020 APLICAÇÃO 6.006.233,74 1.621.688,817998 3,703690687 1.626.442,770235
28/02/2020 SALDO ATUAL 6.024.867,08 . 1.626.442,770235 1.626.442,770235
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 657.465,74
APLICAÇÕES (+) 6.006.233,74
RESGATES (-) 4
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA ()
10F 6)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
37092020 3, 701437746
2870212020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
rans com sucesso por. Y Hi ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Cai DRDS 29 0008
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
oe
4
Pai irem
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS | Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos Irene. 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados DO 900]
SUSTOTALA da O 000
SOMA DOS
MENSS 84 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps é0i
| OS REGISTROS CONTÁBEIS !
[:
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR casta
tenis ai Tai CASA“
Matrícula Assinatura gogó e at
3093 28/02/2020 E qenppolo3
Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
4 Matrícula Assinatura )
65549 28/02/2020 = ! A, Fe
a Lucia fleleria Kosa
1 Superintendente de Gestão Financeira
é Secretaria Municipal de Finanças
) ; cód.: 65549
Banco do Brasil
g ] 334020833106554053
ia | Extrato conta corrente . 02/03/2020 09:22:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta o 192088 ROYALTIES DE MINERIO
peridodo 02/2020
Lançamentos
Dúceds miolieênio Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 000€
08/02/2020 2836 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.721.000.008.961 19.100,70D
08/02 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
06/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 49400,70C 000C
1310212020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087 | 63.270,00D
43/02 0729 74087-X M GO GOLVIM C
13/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 — es27000C 0,00C
44/022020 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 21.401 377262 D
GPS- Ident: 12158919000197 - 01/2020
44/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 a77302C 000C
18/02/2020 3836 99015 870 Transforncia recebida 559.836.000.010.520 695.810,25 C
18/02 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
18/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 69581025D 0,00C
19/02/2020 0000 13105 293 TED Transf Eletr.Disponiv 21901 — 9228848D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
19/02/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrênico 830.501.200.471.733 10,45D
Cobrança referente 19/02/2020
19/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9220893C 0,00€
29/02/2020 0000 00000 SSSSALDO 0,006
Transação fa com sucesso por: J32 1917
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af35663 c336299673342103d0be67feb 02/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
[Wo
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 680.370,88
o ne NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
i UT 4 - Créditos vários não contabilizados
ES ai SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 36 4
680.370,88
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
- Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
;3093
Data
28/02/2020
Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
165549
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
»
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3835-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO,
Mós/ano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor iRProj. Comp. Valor IOF Quantidade colas Vaior cota Saldo cotas
31012020 SALDO ANTERIOR 162.757,08 43. 971,314603
osm2rozo RESGATE 19.109,70 5.159,288007 3,702196887 28.812,020886
Aplicação 21/01/2020 18.100,70 5.159,288007
+3022020 RESGATE 83.270,00 17.086,532520 ao2918313 21.725, 404168
Aplicação 21/01/2020 83.270,00 17.086,532520
t4m02oo RESGATE amas 1.019,051375 a, 702071308 20.708, 442791
Aplicação 21/01/2020 arrae2 1.019,051375
18/02/2020 APLICAÇÃO 695.810,25 187.884 38199 a,703388908 208.591,280990
19022020 RESGATE 2.208,93 24.921,784415 a7oasas os 183.669,406575
Aplicação 21/01/2020 re ssr23 20.708,442791
Aplicação 18/02/2020 18.811,70 4215341024
280212020 SALDO ATUAL 600.370,86 183.669,490575 183.609,499575
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 162.757,08
APLICAÇÕES (+) 695.810,25
RESGATES (3) 17844325,
RENDIMENTO BRUTO (+) 246,80
IMPOSTO DE RENDA (+) 000
10F 6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 246,80
SALDO ATUAL = 880.370,88
Valor da Cota
280212020 3704321595
Rentabilidade
Nomôs 00779
Noano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757
e com sucesso por: Ji 1 NA RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa8 Sa02cdfB 16edc9472fb6b100 05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
2 - Determinar os débitos vári
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
DE
E
CONTA BANCÁRIANº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONT/
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados
contabilizados na escrita.
em seus registros.
Assegurar-se de que ten
tos em função dos cheques e ou
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e sa
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
, Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
é : Matrícula
-3093
: Responsável pelos Cheques
* ; LÚCIA HELENA ROSA
“Matrícula
' 65549
1
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
Cargo
CONTADOR E
Assinatura Rogorto
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Súcia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
os efetuados pelo Banco e ainda
pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
[A 46467
DO
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
ha anotado em seus registros os débi-
tros débitos e créditos recebi-
Idos em seus registros.
Banco do Brasil Página 1 de 1
=
(334020833106554056
Ê Extrato conta corrente 02/03/2020 09:23:38
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Corta 6462:9 PM MANGARATIBA-QSE
investimento
Período do 02/2020
Lançamentos
Cats m Ro anita Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/02/2020 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 20.601 15.149,50 D
756 3285 028453974000140 QUASAR BRASIL
06/02/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 810.371.200.246.674 10,45 D
Cobrança referente 06/02/2020
06/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15159,95C 0,00€
“41/02/2020 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv é 21.101 85.951,84 D
404 0187 003524757000172 MATEC RIO - T
11/02/2020 0000 13105 375 Impostos 21.102 4.523,78 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/02/2020 0000 413113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 820.421.200.368.320 10,45 D
Cobrança referente 11/02/2020
11/02/2020 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 90.48607C 0,00€
19/02/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 537.015.000.043 405.813,21C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
19/02/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087 155.447,78 D
19/02 0729 74087-X M G O GOLVIM C
19/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 250.36543D 0,00C
29/02/2020 0000 00000 989 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: 3218176 TUCIA HELENA ROSA.
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=af35663 c33€299673322103d0be67 feb 02/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
r SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
“3093
“Responsável pelos Cheques
“LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
165549
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46676,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 617.924,52
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
O 080
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 817.924,53
Cargo
CONTADOR a ro Costê
Data Assinatura 0 la peer '
28/02/2020 crb(037o?
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2020 BARRAS
U uq 1
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
d.
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
e e rt
Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 3836-9/6462-9 ( 46676 )
Natureza do Depósito
| 28/02/2020 Iss ISS PAGO A MAIOR 0,01
d 0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura sro astro Coste
3093 28/02/2020 Far id ntacer 3
CREU
Responsável pelos Cheques Cargo
)
Matrícula Data Assinatura MILO
3093 28/02/2020 úcia Helena Rosa
is Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Bânco do Brasil Página 1 de 1
1
05/03/2020 08:17:
Pai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal li
Cliente
Agência 3836-9 rs
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mésiano referência FEVEREIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 472.833,45 127.743,186348
06/02/2020 RESGATE 15.159,95 4.094,852452 3,702196887 123.648,333006
Aplicação 17/01/2020 15.159,95 4.094,852452 |
11/02/2020 RESGATE 90.486,07 24.438,121518 3,702650613 99.210,212376
Aplicação 17/01/2020 90.486,07 24.438,121518
19/02/2020 APLICAÇÃO 250.365,43 67.601,577520 3703544195 165.811,789898
28/02/2020 SALDO ATUAL 617.924,52 166,811,709698 160.811,789898
Resumo do mês
SALDO ANTÉRIOR ATZBISAS
APLK (9 250.365,43
RESGA! 9 105.646,
RENDIMENTO BRUTO (+) 371,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
19F (O) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 371,66
SALDO ATUAL = 617.924,52
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746
o 3,704321595
No ano 01881
Últimos 12 1,8757
Transação 6! Tom SUCESSO por:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=534fafa85a02cdf8 16edc9472fb6b100 05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
ço o im Ames
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
E NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados DO 90]
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula ( Data Assinatura a = osta
3093 28/02/2020 Roger
2 657970
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 28/02/2020 0. ARA e,
1 Meternia ROSO
LA Superintendente de Gestão Financeira
O Secretana Municipal de Finanças
ER Cód.: 65549
Banco do Brasil
s
*
pags | E Gxasoonsas vessáosa meia
goummo xtrato conta corrente O 09:24:44
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
investimento
Periadodo 02/2020
Lançamentos
ca atento Ag-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
34/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 224,74 C
03/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 21,27C
03/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 4.249,91
03/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 207,25 €
03/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 507,04 €
03/02/2020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.014.060.940.101 254,70"
03/02/2020 0000 42334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.014.077.250.101 1.808,37 *
03/02/2020 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.014.060.940.101 254,70 D
03/02/2020 0000 41334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.014.077.250.101 1.808,37 D
03/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 314714D 0,00€
05/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 586C
05/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.140,50 6
05/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.460,48 C
05/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 7,31€
05/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 106,51 C
05/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 4141C
05/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 379,83 C
05/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 106,41 C
osio212020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 51,51C
05/02/2020 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.720.001 694,02C
05/02/2020 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.720.002 694,02 C
05/02/2020 0000 11162 831 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.750,01 127,35 C
05/02/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.750.002 127,35 €
05/02/2020 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.760.001 904,18 €
05/02/2020 0000 41162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.780.002 904,19 C
05/02/2020 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.012.900.230.101 694,02 D
05/02/2020 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.014.060.940.101 127,35 D
05/02/2020 0000 48373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.014.077.250.101 904,18 D
05/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 502488D 0,00C
06/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00C
06/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
06/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 641,48 C
06/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.370,78 €
06/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 157,44 C
06/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
06/02/2020 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 2189,70D 0,00C
07/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.366,37 C
o7iozizozo 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 168.00 €
07/02/2020 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 s,00C
07/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 531C
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af3 5663 c33€299673322103d0be67feb 02/03/2020
|
O
Banco do Brasil Página 2 de 3
+
07/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.544,68 D
10/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5,10C
10/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 115,70 C
10/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.360,67 C
10/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 20,66 C
10/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,33 €
10/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.507,46 D
11/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
11/02/2020 0000 44011 782 Distfib Simpies Nacional 350 50,60 C
11/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 121,93€
11/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional sso 5,00C
11/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5.00C
41/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 29,24 €C
11/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
11/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 224,77D 0,00C
12/02/2020 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,40 C
12/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,78 C
12/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 564,92C
12/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,51C
42/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.415,19C
12/02/2020 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.021.379.470.701 2.089,80 *
12/02/2020 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.021.379.470.701 2089,80D 0,00€
13/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,26 €
13/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,00C
13/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 49,19C
13/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,24C
13/02/2020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.022.278.410.701 116,69 *
13/02/2020 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 42.022.278.410.701 11869D 0,00€
14/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacionai 350 21,38C
14/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,96 €
14/02/2020 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 132,75 €
14/02/2020 0000 14011 762 Distib Simples Nacional 350 5,00C
14/02/2020 0000 14011 7652 Distrib Simples Nacional 350 20,86 €C
14/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21395D 0,00€
17/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 307.51 C
17/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
17/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 321,60 C
17/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 734,07 C
17/02/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.780.001 974,65 C
17/02/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.780.002 1.115,15 €
17/02/2020 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.810.001 116,69C
17/02/2020 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.021.379.470.701 974,65 D
17/02/2020 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 12.022.278.410.701 116,69 D
47/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2488,33D 0,00C
18/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,99 €C
18/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 48,12C
18/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,46 C
18/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 336,88 C
18/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 441,45D 0,006
19/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 200,01 C
19/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional a50 4.540,96 O
19/02/2020 0000 14011 762 DISWID Simples Nosional 350 55,51C
19/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 479648D 0,006
https://aapj -bb.com.br/i aapj/homeV2.bb?tokenSessao=af3 5663033€2996733a2103 dObe67feb 02/03/2020
O
Banco do Brasil Página 3 de 3
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20/02/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 99,64 €
20/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 99,79C
20/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.815,35 C
20/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 560,85 C
20/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.758,40 C
20/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,59C
20/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.35362D 0,00€
21/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.926,29 €
21/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 308,10C
21/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 955,58 C
21/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 3s0 971,10C
21/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 7317C
21/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,51€
21/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8240,75D 0,00€
26/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.114,15C
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 926,14 C
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00C
26/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.097,47 C
26/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13.800,02 €
26/02/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 12.599,43C
26/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12.500,00 €
26/02/2020 0000 42334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.029.252.580.101 1.298,10 *
26/02/2020 0000 42334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.029.257.010.701 2.842,92 *
26/02/2020 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.029.252.580.101 1.298,10 D
26/02/2020 0000 41334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.029.257.010.701 2.842,92D
26/02/2020 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 70 44936,19D 0,00C
27/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,06C
27/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 25.75 C
27/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 118,98 €
27/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 10,04 C
27/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional aso 111,60 C
27/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 281,43D 0,00€
28/02/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 30,40 C
28/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36,00 C
28/02/2020 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 3711C
28/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,10C
28/02/2020 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,20 €
28/02/2020 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 133,81D 0,00€
9/02/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 C
ameno amo qm WOSALDO||
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb. com.br/aapj/momeV2.bb?tokenSessao=af356630336299673322403d0be67 feb 02/03/2020
1 Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTOTALA
SOMA DOS
|
1
i
i
;
k
|
|
|
t
]
i
t SUBTRAIR
| DO
|
| ITENS 3e 4
I
!
í
)
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
Fevereiro — SD
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$
90.597,94
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [RS 5.120,24 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II!
Subtotal
TR 0.00
R$ 95.727,18
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR And
| Matrícula Data Assinatura Rggêrio Le
; Cony
3003 28/02/2020 | 86,057
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
i Matrícula Data Assinatura y; () A
165540 28/02/2020 LúciaHeténá Rosa
Í Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão | Entidade / Fundo
Mês: Fevereiro
28/02/2020 bloqueio
! 28/02/2020 bloqueio
28/02/2020 bloqueio
t Responsável pela contabilidade
* ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
: 3093
“Responsável pelos Cheques
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data
28/02/2020
Data
* 28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/10547-3 ( 46122)
Valor R$
bloqueio 2.842,92
bloqueio 1.298,10
bloqueio 988,22
5.129,24
Cargo
CONTADOR
Assinatura árima o Costa
Rego ntader
TRE: 03799678
Cargo
Assinatura
Su endente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
ES
| g | i esssos16asazosa1007mL ri ya S
Eram ) - nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/03/2020 16:55:19 mero
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Môs/ano referência FEVEREIRO/2020 |
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO |
oa Histórico Valor ValoriRPrej-Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valorcota Saldocotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 8.054,14 1.635,619196
03/02/2020 APLICAÇÃO 3.147,14 850,205792 3,701621451 2.485,824988
05/02/2020 APLICAÇÃO 5.024,88 1.357,338869 3,702008477 3.843,163857
06/02/2020 APLICAÇÃO 2.189,70 591,459629 3702196887 4.434,623486
07/02/2020 APLICAÇÃO 2.544,68 687,313903 3,702354902 5.121,937389
10/02/2020 APLICAÇÃO 2.507,46 677,233063 3702508769 5.799,170452
11/02/2020 APLICAÇÃO 221,77 59,894768 3,702660613 5.859,065220
14/02/2020 APLICAÇÃO 213,95 57776363 3,703071398 5.916,841583
17/02/2020 APLICAÇÃO 2.488,33 671,935856 3703225503 6.588,777439
18/02/2020 APLICAÇÃO 441,45 119,201695 3,703386908 6.707,979134
19/02/2020 APLICAÇÃO 4.796,48 1.295,105376 3,703544195 8.003,084510
20/02/2020 APLICAÇÃO 7.353,62 1.985484388 3,703690667 9.988,568898
21/02/2020 APLICAÇÃO 8.240,75 2.224,916058 3,703847598 12.213,484956
26/02/2020 APLICAÇÃO 44.936,19 12.131,778434 3,704006815 24.345,263390
27/02/2020 APLICAÇÃO 281,43 75976525 3704170431 24.421,239915
28/02/2020 APLICAÇÃO 133,81 36,122673 3704321595 24.457,362588
28/02/2020 SALDO ATUAL 90.597,94 24.457,362588 24.457,362588
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.054,14
APLICAÇÕES (+) 84.521,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,16
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22,16
SALDO ATUAL = 90.597,94
Valor da Cota
31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595
Rentabilidade
No mês 0,0779 x ei e a
No ano 0,1881
Últimos 12meses 1,8757
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hittps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=482d4798d7a12216adbfbI fcafcO 1a88 05/03/2020
MODELO 06
a CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA . . Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
To —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) $ 1,00
Des TEN: T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtata)
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do Ol
SUSTOTALA saio E É 000
: SOMA DOS
: TENS a DA | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
y OS REGISTROS CONTÁBEIS ”
* Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assindfingório JastTo :
:2093 | 28/0212020 RIA
* Responsável pelos Cheques * Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
1 Matrícula Data Assinatura |)
| + 65549 28/02/2020 X Ú| Peas .
E cua Jtete Aê
destirindêno de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
s Banco Bradesco S/A
Página | de3
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/03/2020 - 08h24
net ompresa
E e
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agpnci Conta (8 (8) (A+8)
00886 | 0000005-1 4.384.902,95 5,00 4.384.907,95
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 000
tngfates REMEENA CP ARREC MUN 1114077 250.000,00 250.000,00
pesca fode 453935 -108.332,33 141.657,67
, A MARIO PEIXOTO + 886260 141.666,67 1,00
04/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453096 1.568,46 1.569,46
FUNDO IONICIPAL DE SAUDE 886639 -1.568,46 1,00
dsipaiaõão SOSONDOAOG0DA 0000 38310 1,00 200
OS GODOI 250023 00003 asso 1,00 3,00
06/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453096 3.998,00 4.001,00
TRAÇO DE MEDEIROS JARDIM ema -4.000,00 1,00
O7Najanão TRAPETURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacos 200.000,00 200.001,00
REC PURO poi 454994 -38.587,68 161.413,32
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 13 2179913 139.614,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 132 ETALERIS 121.840,43
lo e ASA 230 -5.690,47 116.149,96
e Ed 231 -1.452,27 114.697,69
Ee RS TROA COBRANEA 2 -10,318,26 104,379,43
paro RETRONCO TRE s733951 19.157,05 85.222,38
PEDRO JE! RODRIGUES DE SA Liqiiaa -140,00 85.082,38
Teia CARNEIRO E MELLO sesoLu =200,00 84.882,38
DUNLIO SATAN DOS SAnTOS essmo 20000 sasmz30
TARSO AUGUSTO Bones Bsçoio “400,00 84.282,38
TA IO MARTINS Be6043 -400,00 83.582,38
a Bsgoas «65.129,90 18.452,48
PAS SERGIO MAS Besos -400,00 18.052,48
TRANS ASRTO DA SUIVA essoso 20900 785240
TOMO nun ES CASTI Bsso6A -200,00 17.652,48
Úros AESERTO DA SILVA Sacos -200,00 17452,48
o O LESTE FERREIRA ss6108 a77,S1 17:274,97
A CAN DS SANNTOE eeçiso -200,00 17.074,97
aero Goacis ess18 -400,00 16.674,97
TRANS RIA DUTRA DOS SA 896225 «200,00 16.474,97
A TA DOS SA 886226 -200,00 16.274,97
a CUSTO BORGES 8s6234 409,00 13.874,97
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf 02/03/2020
«+ Banco Bradesco S/A
Página 2 de 3
LD ——>>————————————
Data
Lançamento
Deto. Crédito (R$)
eee
10/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
17/02/2020
TRANSF CC PARA CC PJ
HELIO JOSE SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
NICOLAS DO AMARAL DOS SANT
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO SERGIO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ
ALOISIO CARLOS RUFINO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIANO CARNEIRO DE MELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
ALOISIO CARLOS RUFINO
TRANSF CC PARA CC PJ
CID MAGALHAES PACHECO
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE DOS SANTOS GUEDES
TRANSE CC PARA CC PJ
HELIO JOSE SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
ALOISIO CARLOS RUFINO
TRANSF CC PARA CC PJ
DUILIO SANTAN DOS SANTOS
TRANSE CC PARA CC PJ
WAGNER CARVALHO DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
SAMUEL SERGIO ALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH
“TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIANO CARNEIRO DE MELLO
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
DARLAN DA SILVA LEITE
TRANSF CC PARA CC PJ
DARLAN DA SILVA LEITE
TRANSF CC PARA CC PJ
DARLAN DA SILVA LEITE
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
[O-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002137947-00009
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP/ESP
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002227841-00009
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO ROBERTO DA S SANNTA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.SUELY ANFRAFE
TRANSF CC PARA CC PJ
LETICIA DA SILVA CABRAL
TRANSF CC PARA CC PJ
SERGIO NASCIMENTO
TRANSE CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO
TRANSF CC PARA CC PJ
RENAN ROZA DA CONCEICAO
DOC/TEO INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
886264
886265
886290
886324
886361
886371
886377
886391
Ba6ao3
Ba6as3
886470
686480
886530
secos
Bs6908
886944
BB6963
886231
453096 876,92
886070
886441
886651
1310651
453096 400,00
17825
39310
453096 10.054,25
17827
17829
17830
39310
886973
453096 3.862,02
453935 16.667,82
886179 200.000,00
453935 4.090,45
2840528
886197
886485
886551
1310310
2040520
453935 3.998,00
https://w ww ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
Débito (R$)
“200,00
-200,00
«285,00
-200,00
=400,00
«200,00
200,00
-200,00
-200,00
-200,00
-200,00
«200,00
-400,00
«400,00
«140,00
-400,00
«200,00
-11.648,97
=200,00
-300,00
-200,00
-176,92
-400,00
-1,00
-2.017,75
-2017,5
«201775
1,00
4.000,00
2.017,75
-605,33
217.905,76
-20,00
-20,00
-20,00
+4,000,00
«20,00
-10,45
Saldo (R$)
————————Ww—w>——w—w—>w>—————>—— an
15.674,97
15.474,97
15.189,97
14.989,97
14.589,97
14.389,97
14.189,97
13.989,97
13.789,97
13.589,97
13.389,97
13.189,97
12.789,97
12.389,97
12.249,97
11.849,97
11.649,97
1,00
877,92
677,92
377,92
177,92
1,00
401,00
1,00
0,00
10.054,25
8.036,50
6.018,75
4.001,00
4.000,00
0,00
3.862,02
20.529,84
220.529,84
218.512,09
217.906,76
1,00
4.091,45
407145
AOSLAS
403145
3145
nas
1,00
3.999,00
02/03/2020
+ Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
E DR E NS
Data Lançamento beto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
VADE AR AVES RIBEIRO NET 68087 *4/000,00 1,00
18/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS assa 4.000,00 4.001,00
O EISATTOS sesa9 «4.000,00 1,00
19/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453935 74.867,04 74.868,04
TED ARE HUM 7390775 700.000,00 774.868,04
a CIPA cEnGR assada 50.000,00 824.868,04
polegar 17135 -1.572,91 823.295,13
ae 17136 -s24,31 822.770,82
pilas 1774 -213,00 822.557,82
Priê es 17712 «540,38 821.917,44
Eco praca 39310 -1,00 821.916,44
TRA O De LINA DE SOUZA LEITE asL OO MuESIgas
O SE ISTA DA PAIXAO F 886226 4.000,00 813.916,44
A OA ne SAUDE Bs6as3 «87.538,00 ns 37844
DN O RSNRATIDA 886530 -143.270,48 583.107,96
ATE ses791 «583.107,96 0,00
20/02/2020 a ARATIDA 9732070 630.000,00 630.000,00
a PANGARATISA 9203202 108,75 630.108,75
ao Toa FADO 457621 -629.818,28 290,47
SONO 0003 39310 -1,00 289,47
TS MUNICIPAL E DE SAUDE popato sua o
26/02/2020 DESA ASH 00003 39310 1,00 1,00
Total : 215449671 T2154.495,71 1,00
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações. í
Últimos Lançamentos
O eee er
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2020 SALDO ANTERIOR E]
TRANSE CC PARA CC PJ
sajonraão PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT macios sonnçao 10n008,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886704 na 800.296,47
RECEBIMENTO TED D
CATIA essogsz 3.111.173,28 3711471475
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
DE E LEBBTO 00005 39310 1,00 371147275
APLICACAO AUTOMATICA 280220 3747175 1,00
Total S71L47LIS “3.711.471,75 1,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 4.384.842,27
' oo e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTALA VA NENO 421376] R$ 4.213,76
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
7 OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 4.380.620,61
t si
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :
| Matrícula Data Assinatura qp árig CESTO LA
4 ELA agor
;3093 28/02/2020 far ao 103
'
* Responsável pelos Cheques . Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura j
ess4g 28/02/2020 UI om
Lúcia Relena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
. ; Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
"Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
“p
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
icula
3093
Mês: Fevereiro
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/5-1 (46123)
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Natureza do Depósito
DEVOLUÇÃO CREDITADA A MAIOR 58,75
ISS NÃO DEBITADO PELO BANCO 728,68
VALOR FOLHA N-SO DEBITADA 3.426,33
4.213,76
Cargo
CONTADOR sírio Castro Costa
Assinatura ontador
RE-657096/83
Cargo
Assinatura
cid) '
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DR
+ Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
r
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1 Vá
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
( Rentabilidade
nomês: +0,11%
LD ii me iii ie it
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 20.747,58 12.683,39667 20.750,44 2,86 -
IOF - IRRF (R$) -
End 4.488.210,04 2.740.505,99470 . = ss
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 124.299,76 75.973,76613 124.382,96 83,20 83,20
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . . e
IRRF hd
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - - -- -
10F - IRRF (R$) -
IRs/J0F a] 5 . = us
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 4.384.657,86 2.677.215,62524 4.384.842,27 184,41 -
I0F - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
O
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
www Dw>w>—w—>w—>w——w——w————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - ão 264,75 83,20
me Á 3
IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
j CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
7” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
DES y E di 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO Il [O OM] R$ 0,00
SOMA DOS
TENSSOA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Es
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
* Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Ro gério Cs E
! 3093 28/02/2020 Sm
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ()
165549 28/02/2020 Lúcia UT,
pe nicipal de Finanças
' Secretaria Municipal de
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
( ») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4H Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h56
bradesco
net cmpresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 276.487,37 1,00 276.488,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
ini eee e a SÓ ie
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ospua/2020 Oficio 20200001290023-00003 35810 500 5,00
17/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 82,70 87,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL É;
19/02/2020 OFICIO 20200002743583-00003 aesio, 1,00 im
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
doe Oficio 20200002743583-00003 a 100 190
ota 88,70 87,70 00
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMCWSL.0666)
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.
https://w ww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 28/02/2020
O
qe te pre do
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201 |
Fevereiro DE
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
à e ainda não apresentados no Banco.
' 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
á tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
E Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
|
i
|
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| “oALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS28/02/2020 )
í 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
: SUBTRAIR apresentados Subtotal
g DO ac teesos vários não contabilizados [00%]
| SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
' Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR cr
“ é U ”
; Matrícula Data Assinatura ge gíria g Í
;3093 28/02/2020 “Nota
; Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura ALSO
, hr, [»
: 65549 28/02/2020 gúcia Helená ar
Supenntende mal de Finanças
í Seoiato pao 29
Corto rsastagianios o cem
ANEXO ll
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº; 886-9/14627-7 (49201 )
Natureza do Depósito
À 28/02/2020 tarifa tarifa estornanda indevidamente 379,90
b 379,90
k
| Responsável pela contabilidade Cargo
“ costa
- ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR tai, Castro
R Ff Tt E
: e i EA aê?
; Matrícula Data Assinatura 2096/03
3093 28/02/2020 y
' Responsável pelos Cheques Cargo
i
* Matrícula Data Assinatura
i enga 28/02/2020
4 Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
7
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 TÁ
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/02/2020 a 28/02/2020
| Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
1 ]]]][]][][[[[[>—————>——>—>—————————
Tá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.593,56 168.862,43596 276.264,33 57.670,77 —
IOF - IRRF (R$) =
Total de . ” . e us
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 65,35 50,51422 82,70 1735 0,32
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . e: = -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
JOF Provisão - - g = o
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.528,21 168.811,92174 276.486,37 57.958,16 —
IOF - IRRF (R$) -
https:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js 05/03/2020
DO
+
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 304,74 TÁ 0,32
Mês
IRRF (R$) -
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
DO
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
faço SUBTRAIR
' DO
À SUBTOTALA
; SOMA DOS
t ITENS3€ 4
Responsável pela contabilidade
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R o
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) $ 1,0
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
O 0.00
É
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A c q
| Matrícula Data Assinatura [e “ri 0
: 88" Qunate!
"2093 28/02/2020 8 Bs a 96/03
- Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura M
E 4 - dr a
185549 28/02/2020
UTI FE
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/03/2020 - 13h01
bradesco
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) o) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.672,09 25.244,72 28.916,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 00
05/02/2020 Eai ça ar as310 1,00 1,00
19/02/2020 [tania mnirnõe) 39310 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL sam 75 im
ansuaração Oficio 20200002743583-00003
Total O “1,00
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
https:/Avww ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup,jsf 02/03/2020
e ———— RSS]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
di PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
, 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
j 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
t e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
t contabilizados na escrita.
i
|
I SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| É Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Po tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
!
|]
|
h
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) ia 3.670,66
É o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
7 apresentados
4 SUIT 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
t SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 870/88
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
[Matrícula Data Assinatura seio E «do costa
+3093 28/02/2020 Pos ab?
| 2 e 997 qo
| Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO MIS e
matricula Data Assinatura of Uosa
i 85549 28/02/2020 a desta de Gestão Financeira
E Se 65549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
ig
»
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
no mês: +0,11%
O O SS
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.666,81 294,08 -
IOF - IRRF (R$) =
Total de . E ” - as
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - a “e s
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . g “ - a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - Es =
IF - IRRF (R$) -
IRS/I0F Provisão - s E aa -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.670,86 298,13 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
O OF
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
*
Pd
és Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - bed - 4,05, --
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamações e Informações. Demais
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Er rodo rag
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
hitps://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
DR O e
a Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Ê SUBTRAIR
7 DO
, SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS3e4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro, DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46115
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
ia te
f
* Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
1 Matrícula Data
Cargo
CONTADOR
Assinatura pag trio té
Conta
;3093 28/02/2020 sn ue
i Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula - Data Assinatura
28/02/2020
65549
picape pad
dgeres
Extrato Mensal / Por Período
“] 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
á brades co Data da operação: 28/02/2020 - 08h59
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
dns (Pei (a) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 94.475,68 467,20 94.942,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 00
03/02/2020 A ER RASIURIRA O 2119232 369,82 369,82
E aro unas 453936 368,82 1,00
05/02/2020 Ea mm orcr 39310 130,26 131,26
11/02/2020 ODDS 137547:00009 « 39310 . «131,26 0,00
17/02/2020 O E OASUEIRAD 5262679 129,93 129,93
SIS P0O00O 39310 131,26 261,19
ico Rito UN 456758 -260,19 1,00
19/02/2020 opniao Sepeminaçõ 39310 -1,00 0,00
um a ss sm us
ES 762/27 =761,27 1,00
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para O período selecionado. (SMCWSL0666)
Os dados acima têm como base 26/02/2020 às 08hS9 e estão sujeitos a alterações.
28/02/2020
htps:www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
Fevereiro DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 94.474,83
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a -cosditos vários não contabilizados [000]
ido E aso
R$ 94.474,83
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR -
: U
f Assinatura wu 4
; Matrícula Data pais io Ca Sé
:3093 28/02/2020 E contN cio
CRGUS
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Mn
k DRA =
; Matrícula Data Assinatura e
i sã posa
28/02/2020 Lúcia ár Financeira
: 65549
|
|
Ups taria Municipal de “nanças
Sever cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0 SÁ
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
' Rentabilidade
nomês; +0,11%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 88.904,62 57.298,34271 93.741,91 4.837,29 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . e
Aplicações 629,01 384,34762
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - ..
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas - Tm a -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
10F Provisão - - - ne E
10F - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão - - - -—- e.
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 89.533,63 57.682,69033 94.474,83 4.941,20 -
IOF = IRRF (R$) -
| https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/03/2020
N
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » a - 10307 -
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
R$0,00
Trai r
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 6383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. drama o ima
ima O qi E E Aee Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
05/03/2020
https:/Avww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
DO
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
: Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
ã Matrícula
13093 | 28/02/2020 ce ES]
“Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
! Matrícula
- 65540
Data
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
0,00
R$ 0,00
|
O 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS 8
Cargo
CONTADOR nactál
Assinatura ag ário
Pos” Cconbs
E
Cargo
TESOUREIRO
Emo Assinatura
28/02/2020 a. Kad Qr Rosa
nt dente de Gestão Financeira
ca Municipal de Finanças
Cód.: 65549
+ Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIGA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
fi] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/03/2020 - 12h58
net empresa
ária | Cont Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8 (A+B)
00886 | 0008812-9 2.511.435,58 4,00, , 2.511.439,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
pura Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
ICMS MUNICIPIOS
toApuafanão ERU TESOURO ESTADO CONTA UNICA “00a6 1.058.472,29 1.058.472,29
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA «00sas 25.133,32 1.083.605,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO as4201 -1,083.604,61 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ennatanao Oficio 20200001290023-00003 39310 1,00 200
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofico 20200001406094-00003 aos 1,00 3,00
06/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asma 52.620,09 52.623,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454201 871.746,65 924.369,74
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Sesoes -255.022,45 669.347,29
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICO Basa -119,344,32 550.002,97
TRANSF CC PARA CC P:
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS dasor -404,153,40 145.849,57
RAN! P)
CONSTRUTORA EXPRESS LTDA serasa “145.848,57 2,00
07/02/2020 RT Fuso 454201 139.859,82 139.860,82
TRANSE ELET DISPON
REMET.PMM C CP ARREC MUN 9916381 300.000,00 439.860,82
RECEBIMENTO TED
REMET HUN MANGARATIBA aesrest 300.000,00 739.860,82
TED DIF TITUL OC HAN qnisá Em sat
TRANSF CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700589 -6346,78 ma 996 83
mae ccranA co oi 3847645 -345.843,16 387.153,67
PREPETURA MUNICIPAL DE MA essas senstaça LAS
Dos SINE 1430604 «10,45 1,00
ICMS MUNICIPIOS
11/02/2020 CO ESTADO CONTA UNICA 1100886 1.165.946,14 1.165.947,14
Ao Padre poa FUNDOS 455590 -1,134,709,46 31.237,68
O Cover E semvid 896720 -5847,60 25.390,08
TRANSF CC PARA CC PJ
R&R TRANSPORTES E SERVIC 8s6530 “25.389,00 200
13/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. asaz01 72.176,81 TRATA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 455590 927.823,19 1.000.001,00
a a essaso «1.000.000,00 1,00
14/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asssso 25.000,00 25.001,00
PESA EA as asno atm
18/02/2020 1 ESTADO CONTA ÚNICA 1800886 3.613.603,49 3.613.604,49
MN ESTADO CONTA ÚNICA 1800886 95.331,98 3.708.936,47
RALICAÇÃO TONI FUNDOS 457016 3.708.935,47 1,00
19/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ass590 182.065,02 182.066,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 457016 787.124,35 969.190,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sms «87.538,00 881.651,37
886195 -583.107,96 298.543,41
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 02/03/2020
Ed
« Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ ndo minea
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Desta -39.813,95 258.729,46
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886376 -73473,50 185.255,96
TRANSF CC PARA CC PJ
E ANANDA as6s18 -101,787,34 83.468,62
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 885697 -54.638,28 28.830,34
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA essas -28.830,34 0,00
ICMS MUNICIPIOS
ANVNRIAÇ ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA anna 506.431,65 506.431,65
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2000886 35.425,79 SAL857,44
FlceRE Ce PUBLICO DOS em “541.856,44 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDI
OFICIO oaooot28cB8O-0000S sam -1,00 0,00
ANtafano, Dre sesstonar easEs cod 39310 1,00 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/20200B000234 0000012099 za 13.436,66 13.437,66
ESPOSO 20S0OB000236 0000012099 236 52.505,85 65.943,51
FCEE c PUBLICO OO 458262 -65.942,51 1,00
dad ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 79.750,99 79751,99
AeEIRE [3 PUBLICO 458566 -79.750,99 1,00
Total 10.304,457, “10.304,456, Do
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 12h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2020 SALDO ANTERIOR 79.751,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS g
FICFIRF CP P.PUBLICO 452666 79.750,99 1,00
28/02/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 280220 59.999,00 600.000,00
Ri DOSOOOO2BEGBIO-00003 assio 0 600.001,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA nas “600.000,00 1,00
TRANSE. a
imnraças FRANS URA MUNICIPAL DE MANGARAT . seo “90.000,00 “09.999,00
EA e SA es68L1 -409.322,24 499.321,24
Total 600.000,00 1.179.073,23 -499.321,24
02/03/2020
https .Jiwwrw-ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
DR O eo RE
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NÃO APRESENTADOS.
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
i
!
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í Determinar o valor da diferença.
Í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Ê em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| a tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
í dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
H SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SALDOS LTIMO DIA DO MES 28/02/2020 |) só Bio j0 se,
| ES 000
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| SUBIDA 4 Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO tl
e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Ê
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA = CONTADOR .
| Matricula Data Assinatura R 29 “rio C E; pr
Dr
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Assinatura
| NM o
165549 28/02/2020 KOMA UI
Pd E: LA Du
F Lúcia a estão Financeira
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
DE
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 )
Natureza do Depósito
28/02/2020 credor pago a menor credor 25,31
25,31
; Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura | alcastro costa
3093 28/02/2020 : Pag ads
- ac: 057098
: Responsável pelós Cheques . Cargo
— 3088 28/02/2020 E (Nha 7. a
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
sismo congigrro
» Banco Bradesco S/A Ra
o!
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 Fá
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cota em: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 52.594,73 32.154,38241 52.605,59 10,86 —
IF - IRRF (R$) -
Total de
614,7! .040.709,; - - E
Aplicações 6.614.799,48 4,040.709,13467
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.657.779,39 2.234,725,61047 3.658.414,93 635,54 635,54
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . o . - =
IRRF
IF - IRRF (R$) -
10F Provisão - - - - -
IOF = IRRF (R$) -
IRs/ IOF . E & Er a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.009.614,82 1.838.137,90661 3.010.569,90 955,08 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
O
% BancoBradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - asas”
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência ”
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. E irontbon]
MS O eee Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
05/03/2020
https:/wwww ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
"MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
————— Dn
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
é Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
son ci ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2020 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
TRA apresentados
i suo a 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
f ITENS3e4
|
|
E
EE
: Responsável pela contabilidade Cargo
, ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR CO 4
Matrícula Data Assinatura agário se
'3093 28/02/2020 e ps SSo/03
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura )
- 65549 28/02/2020 ia Hodând Basf
| Superintendente de Gestão Financeira
| A cielária Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: -
bradesco 2jpapatiao da
net empresa
ência | € Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0006813-7 2.683,63 4,00 2.687,63
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 000
IPVA MUNICIP
espaço ERA ENDURO ESTADO CONTA UNICA soosas 346.122,06 346.122,06
APLICACAO AUTOMAT FUND
FICFIRF CP PpusLICO is 454202 -346.121,06 1,00
05/02/2020 Page ira anões 39310 1,00 200
Ofido SotooO dog nSa DODOS masa 1,00 3,00
07/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «sans 1.060,00 1.063,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454202 198.938,00 200.001,00
TRANSE CC PARA OC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Baco 200.000,00 1,00
13/02/2020 saca pd e URCA 1100886 209.241,40 209.242,40
pasta que dar A nor assso1 «209.241,40 1,00
13/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 454202 147.206,33 147.287,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 455591 52.713,67 200.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BaGERS =200,000,00 1400
18/02/2020 TVA MU DES ADO CONTA UNICA 1800886 94.419,37 94.420,37
prin OA RUMOS as7017 «94.419,37 1,00
19/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ass591 156.589,14 156.590,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS AS7017 78.410,86 235.001,00
TRAMSTTURA MUNICIPAL DE MA ass002 “25.000,00 249.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ ã
a NICIPÁL DIS MA Bss04 50.000,00 160.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ind nennoRaO 800)
20/02/2020 A ESTADO CONTA UNICA 2000886 87.515,76 87.515,76
o AIR FUNDOS 457626 -87,514,76 1,00
26/02/2020 Peço ca ele 39310 1,00 1,00
id EA NTESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700806 19.118,97 19.119,97
FICFIRE CP Acre” DOS e tn Mm
1.391.418,56
«1.391.417,56
1,00
Total
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DD
27/02/2020 SALDO ANTERIOR 19.119,97
02/03/2020
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
s 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E ) dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! “SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2020 ) na fazeres
; oGa ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i E 3 - Cheques Elia e ainda não Subtotal
re! ta
SUETRAIR 4- Créditos vários não contabilizados Do 900]
R SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
R$ 122.674,03
Cargo
; Responsável pela contabilidade
1
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
“2093 28/02/2020 r
i
|
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
165549 28/02/2020
uCu à
intendente de Gestão Financeira
cetria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Epa Dip rf
Ea
Y
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
WWW
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | oo08813-7/
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
DR E
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.059,43 647,69587 1.059,65 0,22 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de o -
Aplicaçõ 756.415,56 462.158,54449
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 634.828,51 387.906,20328 634.998,00 169,49 169,49
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas - . = E" E"
IRRF
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - “ E as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - - es
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 122.646,48 74.900,03708 122.674,03 27,55 -
IF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup jsf 05/03/2020
po
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 196,82 7d 169,49
Mês a
PTN
k > IRRF (R$) = ENA
xa A
aÃ:
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Rig)
NH ya
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Ea
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Erg cabibicad
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 05/03/2020
O
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
>>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
' SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3e4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados Do a
im O ago
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
“ ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR PDR tú
“Matrícula Data Assina
“3093 28/02/2020 cre agi9so/03
; Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura / /
65549 28/02/2020 cria HM
Cód.: 65549
2 —————
” Banéo Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/03/2020 - 13h04
net empresa
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A+B)
00886 | 0008666-5
201.657,92
745,21
202.403,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Lançamento
Deto.
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
31/01/2020
03/02/2020
05/02/2020
06/02/2020
07/02/2020
10/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
26/02/2020
Total
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 30/01/2020
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200001290023-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200001406094-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/02/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2020
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/02/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
COBR RATEIO DE CREDITO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/02/2020
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 11/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS.
Data de Pagto 12/02/2020
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/02/2020
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/02/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002743583-00003
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/02/2020
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/02/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002866810-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/02/2020
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002925258-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200002743583-00003
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/02/2020
39310
39310
454524
600886
1000886
1000886
455282
120220
1200886
1300886
1400886
1700886
1700886
456760
1800886
1900886
39310
2000886
39310
2100886
39310
39310
2600886
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
29,37
E
146,85
58,74
58,74
29,37
58,74
58,74
19,58
29,37
29,37
58,74
58,74
ss 11
29,37
58,74
29,37
29,37
117,48
29,37
89,11
2937
1.225,75
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
——————
-323,07
-205,59
-313,28
-B9,11
-146,85
-1.107,27
e ABS TD
0,00
29,37
118,48
265,33
324,07
1,00
59,74
89,11
147,85
206,59
1,00
20,58
49,95
79,32
138,06
196,80
284,91
314,28
1,00
59,74
8911
0,00
29,37
146,85
0,00
2937
0,00
eo,11
118,48
118,48
02/03/2020
Página 2 de 2
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2020 SALDO ANTERIOR 11848
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
MARRIaD Oficio 20200002866810-00003 3ss10 146,85 265,33
APLICACAO AUTOMATICA 280220 -264,33 1,00
02/03/2020 prata pita ig oUUs 39310 29,37 30,37 |
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2020 200686 58,74 sat
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 29,37 188
DATA DE PAGTO 27/02/2020
-264,33 11
02/03/2020
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
y Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
eme
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; N SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
É Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 201.528,38
| DO LENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
i 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
: DO 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000,
o SUBTOTALA ARE Do om) ss 200
: SOMA DOS
| ITENS 34
À SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ BOLETO
| Responsável pela contabilidade Cargo
"ROGÉRIO CASTRO COSTA = CONTADOR 4
Matrícula Data Assinatura Pogírio ATO
Eis se Cond
093 28/02/2020 nc: 0396
; Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura /
. 65549 28/02/2020 acia Hh ln 2
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Fevereiro
E Leia
28/02/2020
* Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
- Matrícula
: 3093
* Responsável pelos Cheques
: Matrícula
| 3093
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
WWW
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
bloqueio
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
bloqueio judicial
29,37
Cargo
CONTADOR ' a
Assinatura Pago qe
RCAbSTOS 96/03
Cargo
Ma
Assinatura MIRO -
Lúcia dele 5
ocintenden o Enoo
“Secretaria de Finariça
Cód.: 65549
Natureza do Depósito
| * Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5,
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
.. Rentabilidade
* . 7? nomês: +0,11%
1 ]]DDD>>—>—>—>—>—>———————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 185.309,14 122.369,66858 200.200,68 14.891,54 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
106,27 675,79007 - - *
Aplicações ii
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates . - - - -
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . ” - =
IRRF
10F - IRRF (R$) =
10F Provisão E , g as =
IOF - IRRF (R$) =
IR) IOF Provisão - - - ci «à
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 186.415,41 123.045,45865 201.528,38 15.112,97 —
IOF - IRRF (R$) =
https://www nel2.bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
ooo
4 Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Pá
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) ua Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do . - - 221,43
Mês
IF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ske
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https .Jhwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS j ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 212.057,70
Dos His, NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Voo 4-Créditos vários não contabilizados [000]
susToTaLa ia [om] ss aão
; SOMA DOS
ITENS 3e 4
A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 212.067,70
: e
* Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR '
Te ustá
- Matrícula Data Assinatura Pego E dr
3093 28/02/2020 o
; Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
LUCIAHELEM RA MM
. Matrícula Data Assinatura / (9
65549 | 28/02/2020 | «ria HebWA SDS
) H CEE
superintendente Dá de Finanças
Municipal
Se a, 65549
» Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
7
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
2 Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
1 ——————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 211.824,01 61.987,17 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . .
E E A =
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - o " =
1F - IRRF (R$) =
IRRF - -
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - .-
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão . - - -- ..
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.057,70 62.220,86 -
IOF - IRRF (R$) =
https://www. ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
SS
+
>
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
tias Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - Pu
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. mo
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
05/03/2020
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
RE o
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
a te de É es nt a ira ai
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
: Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula Data
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município q
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Na 4
iii ES
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda god os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E TO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) o) !
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il.
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
º
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1,00
Cargo
CONTADOR ;
— tro ES
Assinatura ário O)
;3093 28/02/2020 =
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura )
' 65549 , 28/02/2020 ; e Wal
: ceendente de Gestão Financeira
! aa Municipal de Finanças
: Cód.: 65549
s Banco Bradesco S/A
=” .
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/03/2020 - 13h08
net empresa
Agância | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.243.497,47 266,67 1.243.764,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
————————>———
0 WWw—w——Ww——Ww——w—————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
MULTAS BRADESCO X
topuajanão Data de Pagto 30/01/2020 300886 116845 1.168,45
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/01/2020 300886 372 1.545,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 453937 -1,544,57 1,00
MULTAS BRADESCO
a io Data de Pagto 31/01/2020 400886 TE7AL 3841
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 31/01/2020 400886 544,96 1.283,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO season -1.282,37 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ENA janO Oro 2030000 406054 0003 3ss10 1,00 200
DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL
Ofido 20200001290023-00003 aus 1,00 3,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/02/2020 500886 2.110,33 2.113,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/02/2020 500886 1.740,38 3.853,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO MEasas -3.852,71 1,00
MULTAS BRADESCO
06/02/2020 ds Pasto 04/02/2020 600886 121,06 122,06
poli Pagto 02/2000 600886 1.620,93 1.742,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sem «1.741,99 1,00
JTAS BRADESCO
07/02/2020 cem a Pagto 05/02/2020 700886 575,4 576,94
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/02/2020 700886 2.063,06 2.640,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 454996 «2.639,00 1,00
10/02/2020 pb asc 1000886 876,84 87784
ore od 1000886 1.443,47 232,31
ARNO a ND assast -2320,31 1,00
11/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438266 2.454,37 245537
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438618 2.090,27 4.545,64
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438886 1.639,69 6.185,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39094 1.707,32 7.892,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 439342 1.784,89 9.677,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 439832 5.105,27 14.782,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 440271 3.182,46 17.965,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440571 2.539,02 20.904,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 441041 2.191,78 23.096,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441372 1.069,36 24.165,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441688 203140 26.196,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442233 1.902,10 28.098,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442598 1.967,08 30.066,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442868 2.004,56 32.070,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443117 2.137,06 34.207,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443396 895,55 35.103,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443703 827,04 35.930,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444118 2.619,59 38.549,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444420 1.940,46 40.490,27
DAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 444672 2.137,52 42.627,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444914 3.295,65 4597344
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445176 1.409,63 47338307
https:/Avwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/03/2020 !
DO
“
+ Banco Bradesco S/A Pági
ágina 2 dexa D
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 ————————————aER
BAIA AUTOMATICA FUNDOS dASÃO7 76239 AIISÃO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446312 2.683,67 50.799,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446637 1.336,46 52,135,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447026 1.575,67 53.711,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447531 171340 55.424,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447956 1.437,84 56.862,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448317 1.595,15 58.457,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448557 227413 60.731,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 448793 2.217,01 62.948,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449092 2.620,94 65.569,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 449337 4.282,87 69.852,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449581 1.920,58 7177325
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449839 257627 74,349,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450120 2.565,69 76.915,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450455 44.271,25 121.185,46
A Pede TIPO 1100886 1.141,09 122.327,55
MULTAS OUTROS BANCOS
foi freios 1100886 1.379,30 123.706,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONDOR S A INDUSTRIA dá heads Hom
INTERN
tido ic 1433443 «10,45 1,00
12/02/2020 A B/2000 1200886 1.462,82 1.463,82
U
Sat 1200886 2.111,66 357548
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PÚBLICO 456004 -3,574,48 1,00
13/02/2020 a o SUOR Fado 1300886 810,16 811,16
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/02/2020 ssouums 997,58 1.808,74 |
pro TO Funo. 456266 681,96 1.126,78 |
RO RIO HOTOS COMERCIO auto SAiZato 100
14/02/2020 o Pagto 12/02/2020 1400886 540,82 541,82
Dinda Pagto AS anoss 1400886 1.260,15 1.801,97
EA PUBLICO ascs14 -1,800,97 1,00
17/02/2020 Pac sp 1700886 557,79 55879
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/02/2020 1700886 1.956,28 2.515,07
APLICAÇÃO TONA PD 456759 -2.514,07 1,00
18/02/2020 Fiore Paso 14/02/2020 1800886 986,13 987,13
Datade Pagto aroansodo 1800886 s74A3 1.861,56
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS As7oIS «1.860,56 1,00
19/02/2020 MATAS PRADOS 02/2020 1900886 22745 222845
Eis ad oi cs 1900886 3.255,49 5.483,94
pain Sodo Pr Ateralá FUNDOS 457344 -5 482,94 1,00
OFICIO O O0OU2743S85- 00003 3810 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
20/02/2020 Data de Pagto 18/02/2020 a00p00s gn ni
MULTAS ouros | BANCOS 2000886 1.482,21 2.298,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ss
FICFIRF CP P.PUBLICO RR, nd “e
PLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20200002866810-00003 seno 90 se
mom Emo mus ms emos
nao ao 2100886 1.239,77 217772
RICA, Fdfepath FUNDOS 457991 -2.176,72 1,00
at se ne =
EITA DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 30310 1,00 1,00
Mutis Lesretért 5 2600886 541,42 maça
2600886 789,66 1.332,08
http://www ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf - 02/03/2020
O
+ Banco Bradesco S/A Página 3
mw
= ]
3
———[WTWW—W—w>—>—————————& a OS |
Data Lançamento Beto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Sia mma” oo /
FULTAS OUTROS BANCOS :
Data de Pagto 20/02/2020
APEGO PUBLICO OS hora -1331,08 1,00
27/02/2020 Papo at 2700836 793,50 794,50
MULTAS OUTROS BANCOS |
rã Pagto 21/02/2030 2700886 n18as 151285
APLICAÇÃO AUTOHAT FUNDOS asesss 1.511,85 1,00
Total 161. “161.447,21 1,00
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PTE WD DE
27/02/2020 SALDO ANTERIOR. LSIZES
AREIAS O PUORAR TENDE 458565 «1.511,85 1,00
28/02/2020 Pete mea err 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/02/2020 2800886 69,55 71,55
Dado Pagto Seoajaaão 2800686 2.671,54 2.743,09
APLICACAO AUTOMATICA 280220 2.742,09 1,00
02/03/2020 OFICIO 20200002925258-00003 3e310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 27/02/2020 asno Ed cio
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 133738 162734
DATA DE PAGTO 27/02/2020
Total 4.368,43 4.253,94 1.627,34
02/03/2020
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
aa
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
e SUBTOTALA
: SOMA DOS
i ITENS3e4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 1.241.793,31
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ns 4.241.804,76
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :
Tai Tos
Matrícula Data Assinatura géqiofa 0
Fes bntácer
3093 28/02/2020 er
“Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura j
t
165549 28/02/2020 XINLBSe
+ Es a
! Lúcia Helena Rosu
: Superintendente de Gestão Financeira
t Secretaria Municipal de Finanças
; Cód.: 65549
i
3
t
i
t
i
a is SS
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Fevereiro
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153)
f Natureza do Depósito
. 28/02/2020 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
| 28/02/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 10,45
i 11,45
* Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ct
qa
Matrícula Data Assinatura tel,
: Reg Sofeóe
3093 28/02/2020 E c96/03
' Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura Vi =
RR o 28/02/2020 Lúcia Helena osa
Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
|
|
i
i
a Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7 Cá
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.321.267,51 808.190,24432 1.322.225,02 957,51 -
IF - IRRF (R$) -
pre 39.354,67 24.040,16950 - ” E
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 120.907,19 74.039,29548 121.185,46 278,27 264,86
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ã . & po .
IRRF
IF - IRRF (R$) =
10F Provisão - - E a =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - “ ê - cá
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.239,714,99 758.191,11834 1.241.793,31 2.078,32 —
IOF - IRRF(R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
> ———e
» BancoBradescoS/A Página 2 de 2
*
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
crencas do «+ ai ” 1399,084 264,86
Mi
Desbioquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/03/2020
o]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
Dos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E
&
e
8
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR rasta
“ Matrícula Data Assinatura Pago Eat
“3093 28/02/2020 3057095] 03
LT
I apresentados
E SUE R 4 - Créditos vários não contabilizados
í SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
pesos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
:
"| Responsável pela contabilidade Cargo
|
|
i Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
eum — RD Dio io = |
1 Matrícula Data Assinatura
* 65549 28/02/2020
E úcia Helena Na
: Es de Gestão Fina
p Gecretaria Municipal de Finanças
: Cód.: 65549
O iu——————oeeee—
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/03/2020 - 13h08
bradesco ádcd
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Aganço | Conta [O (O) (A+B)
0856 | 0008664-9 26.493,18 401,23 2689441
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data | Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
04/02/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 40220 3I7As 317,45
penetre asai9g 31645 1,00
05/02/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 50220 139,01 140,01
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20200001290023-00003 3310 1,00 141,01
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200001406094-00003 ad 300 tapa
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL F
19/02/2020 AD DIOS 39310 142,01 0,00
20/02/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 200220 78,58 78,58
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20200002866810-00003 aid ita aa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
asoaranao Oficio 20200002743583-00003 aesso dsana aum
27/02/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 270220 588,98 730,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ssa 400
Total 255,03 267; 100
Os dados acima têm como base 02/03/2020 às 13h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
erre
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 LWwwW]]]]W]W]W[][[WWwWw—w—————=s
27/02/2020 SALDO ANTERIOR 730,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ses ano, nos
28/02/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 260220 37330 374,30
APLICACAO AUTOMATICA 280220 -451,88 1,00
Total 451,88 -1,18 2,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/03/2020
Ds
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 26.490,71
SALDOS
DOS ITENS
1e2
- SUBTRAIR
eua S DO
sã SUBTOTAL A
SOMA DOS
: ITENS 3e4
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.490,71
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: 1 sn CAS sta
; Matrícula Data Assinatura mogírio Caso
+3093 28/02/2020 Es co ; A
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO DA
k - E CAIA 17
; Matrícula Data Assinatura Lúcia en4 Ro a
| 85549 28/02/2020 Superintendente de Gestão Financeira
A ecretaria MUNCIpArDE Fiança
Céd.: 65549
1
+
p
1
,
Ê
-* Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês; +0,11%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 24.047,88 15.259,18196 24.964,50 916,62 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.498,32 915,02898 - ai —
IOF = IRRF (R$) -
Total de Resgates - - é Es ”
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . ”
IRRF ES =
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - a Es ais
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - - a
J0F IRRF (R$) -
Saldo Atual 25.546,20 16.174,21094 26.490,71 944,51 -
IF - IRRF (R$) -
https://www “ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
% Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Ed
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - ho * 27,89 -
Mês
10F = IRRF (RS) = EP RL De.
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Eat
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 NE pa +
Transferência a +
judicial: R$ 0,00
TE ]WwWDW——DDW—>————————
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuite o sta
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://wywrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
DOER A ÉS Re EA
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
0,00
Responsável pela contabilidade
Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o
: Matrícula Data Assinatura po gério,
“3093 : 28/02/2020 Ss
Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+ Matrícula Data Assinatura / á Rosa
. 65549 28/02/2020 fai Oyeire
úcia JXX o
Supenntende jo nicipal de Finan
Secrtaro a s5549
. Banco Bradesco S/A Página 1 de 4
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 28/02/2020 - 08h57
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
D0666 | 0000004-3] TOLIZ7A3 3.673,08 TILO00,51
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) : Saldo (R$)
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
RECEBIMENTO TED D .
03/02/2020 A A DE MANGA 1758381 400.000,00 400.000,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
Aero PUBLICO paid -328313,23 71.686,77
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sessat “71.685,77 100
04/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 3,06 4,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as1178 1.096,36 1.100,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451406 57,65 1.158,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 452710 121.788,04 122.946,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3934 82.865,16 205.811,27
P) ETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -13,816,65 191.994,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -81,00 191.913,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -81,00 191.832,62
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86005 «6.007,60 185.825,02
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Besozo -5,109,35 180.715,67
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6138 -n.2205 158.493,52
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssssoz -11.255,72 147.237,80
“TRANSF CC PARA CC PJ á
ão FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bscs16 2.809,10 144.428,70
TRANSF CC PARA CC PJ '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saca 1.451,16 142.977,54
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE secaar -3.815,60 139.161,94
TRANSE CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses? 600,26 138.561,68
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asa -4.509,52 134.052,16
TRANSF CC PARA CC PJ . ;
DN MUNICIPAL DE SAUDE BB6s6 1.496,62 132.555,5
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basso -4,029,30 128.526,24
TRANSE CC PARA CC PJ RR a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aescz 8016 .
TRANSF CC PARA CC PJ ES manos?
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE so6705 32.020,27
TRANSF CC PARA CC PJ gi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sra “4.320,90 o
TRANSF CC PARA CC PJ ] ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cad 8:319,00 5;
TRANSE CC PARA CCP) Er E)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ' 066,
Ranss Cc PARA GEP) 886928 «4.725,10 69.526,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ 4052590 ni
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sadio .
05/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,38 138
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453934 5.738,76 5.740,14
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL s741,14
Ofício 20200001406094-00003 sem 1a
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL sra
Oficio 20200001290023-00003 uns ae
TRANSF CC PARA CC PJ '
Eno ADMINISTRADORA DE IMOV 3463697 5.072,42 669,72
TRANSE CC PARA CP PJ cas ps ss
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 28/02/2020
DO
q
Banco Bradesco S/A :
. Página 2 de 4
Data Lançamento Beto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/02/2020 RECEBIMENTO TED D TIS8877 7
REMET.P MUN MANGARATIBA BIO ARAGER, 1.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 450970 -17.802,85 “982.198,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 14,71 982.186,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 7131 982.115,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RI 5952001 -29,01 982.086,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ pesos -68,57 982.017,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RI 5954001 -131,68 981.885,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] S957001 “131,96 981.753,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sos8001 -20,86 981.733,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ 5959001 -376,87 981.356,18
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basois -5381,12 975.975,06
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886067 -100.011,36 875.963,70
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886198 “7.056,72 868.906,98
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886239 -17.267,82 851.639,16
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886263 -46.138,24 805.500,92
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886367 -38.653,14 766.847,78
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886371 -12.477,50 754.370,28
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE bacaza -5.347,50 749.022,78
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886457 -52.503,16 696.519,62
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacas -6.030,81 690.488,81
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6s14 -8370,53 682.118,28
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saem “3.445,20 678.673,08
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesseo -3:733,20 674.939,88
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886617 -82,50 674.857,38
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE coco 98.165,45 576.691,93
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sao7as -102.819,00 473.872,93
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886774 -213,575,43 260.297,50
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cscaud 36.064,80 224.232,70
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6888 -48.038,00 176.194,70
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basa -103,05 176.091,65
TRANSF CC PARA
TAIS PROJETOS ComERcIO 5. 886956 “73.002,55 103.089,10
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sas “6.101,80 96.987,30
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE Guia “feio tabs oo
manero Pies e oh 2787535 -54.285,00 1,00
07/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 (52) 172
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3934 118.001,23 118.002,95
E MU MANGARATICA handácad 900.000,00 1.018.002,95
O DR 5162631 -4,995,00 1.013.007,95
incl DRA 5950001 -39,06 1.012.968,89
A NCARATIRA/U 5952001 96,98 1.012.823,65
PAO EE CARO 5953001 -L1645 1.012.707,20
APATIA ÃO 5954001 «13,89 1.012.693,31
5954001 -1497,45 1.011.195,86
|
28/02/2020 |
https://www.ne |2.bradesconetem) presa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf
e
. Banco Bradesco S/A
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO À
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R sosso01 «54,54 1.011.141,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5955001 «2.554,00 1.008.587,32
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ses6001 -61,93 1.008.525,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NET DM MANGARATIBA/R 5956001 2.543,30 1.000.982,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S957001 -218,09 1.000.764,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5958001 234 1.000.736,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI S95900L -735,66 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PDCA SERVICOS LTDA 3847145 =1,000.000,00 1,00
10/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 032 132
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3934 29.039,28 29.040,60
TRANSE CC PARA CC PJ
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D 2055607 -29.039,60 1,00
TED-TRANSF ELET OISPON
11/02/2020 DEAN CC ARREC MUN 1366855 400.000,00 400.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Becois 71.685,77 471.686,77
TRANSE CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886207 6.553,94 478.240,71
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1100666 11.528,76 489.769,47
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO asss89 -24,185,11 465.584,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002137947-00009 3s310 -1,00 465.583,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5950001 -2748,59 462.834,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RI s958001 -1,528,40 461.306,37
PA
TRAN
aço e GMR escsas -320.042,05 141.235,31
TRANSF CC PARA CC PJ
GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO CIV nacoaz «134.681,37 6.553,94
TRANSF CC PARA CC PJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886930 6.553,94 0,00
12/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 065 0,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3934 5.438,60 SA39AS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL F
OFICIO 20200002227841-00009 asas 1,00 SAIAS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886302 «2.294,87 3.143,58
TRANSE CC PARA CCP)
ERS IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ | oneded “3.143,58 0,00
13/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 034 034
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453934 4.356,46 4.356,80
PAO ÇA s162631 1.787,80 2.569,00
TUNA PRA TORA E SERV. 279155 -856,00 1.713,00
TRANSF CC PARA CC PJ J
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV ii 1.742,00 1400
14/02/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 032 132
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 453934 51.157,60 51.158,92
Ro LET BRANCA: 216 3798111 1347781
TRANSE CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pepia aaa agro
TRANSF CC PARA CCP) ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ma Adams 10.175,25
TA MUNICIPAL DE SAUDE sad isca aii
TRANSE CC PARA CCP) ê
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE secam BASSO id
TRANSE CC PARA CC PJ E
DA TRIAL DE SAUDE 886229 2.052,12 amais
TRANSF CC PARA CC PJ F
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Becas 997,23 381691
TRANSF CC PARA CC PJ F 2734
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bar so cad
TRANSE CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saca elosgo cd 209,80
https://www..ne 12.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 28/02/2020
Banco Bradesco S/A
17/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
26/02/2020
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200002137947-00009
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Onicio 20200002227841-00009
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
TED D CC HBANK*
DEST, PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002743583-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200002866810-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20200002743583-00003.
Dcto.
886877
39310
39310
402665
453934
454770
455589
2400
6694964
6694964
886002
886164
457343
39310
279685
2000886
457620
39310
39310
Crédito (R$)
1,00
1,00
0,66
31.818,65
17.811,33
23.497,17
25.000,00
160.000,00
694.195,50
1,00
Página 4 de 4
Débito (R$) Saldo (R$
208,80 E
AMME orcozo20000274358300003 || TT GLGAODL O 4
1,00
Total
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.
Deto.
4.161.641,91
Crédito (R$)
E E E
1,00
Últimos Lançamentos
Data Lançamento
26/02/2020 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
aooajano OFICIO 20200002866810-00003
Total
39310
1,00
3,00
3,66
31.822,31
49.633,64
73.130,81
«8.119,36 65.011,45
«65.000,00 11,45
-10,45 1,00
25.001,00
185.001,00
-10.376,00 174.625,00
-1,00 174.624,00
-174.624,00 0,00
694.195,50
-694.194,50 1,00
-1,00 0,00
1,00
-4,161.640,91
Débito (R$) Saldo (R$)
2,00
ZM orcio2020000286681000003 ||| TO 2%
2,01
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC,WSL0666)
Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.
1,00
7
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
0,00
28/02/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba PNY?
MÊS Fevereiro, DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS ?
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 710.967,89
! DOGITEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1.178,46
: apresentados Subtotal
di a 4 - Créditos vários não contabilizados Do 0]
SUBTOTAL A ANEXO III a esotas
SOMA DOS
mENG= oa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ão
OS REGISTROS CONTÁBEIS io
!
i
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura Pog ri
3093
28/02/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2020
: te de GS
superintendente e a de Finanças
ana Municip!
Se as 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
| Natureza do Depósito
| 28/02/2020 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 54,00
: 28/02/2020 CREDOR PAGO A MAIOR SOMAR 1.124,46
; 1.178,46
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ração Costa
Matrícula Data Assinatura EG Congatkr
' PRA
t 3093 28/02/2020 CRC: 03 Nj708=
* Responsável pelos Cheques Cargo )
: Matrícula Data Assinatura gúcia elena Rosa
283 28/02/2020 Superintendente de Gestão Financlta
“cód. E 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 1.501,45
1.501,45
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
28/02/2020
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura ) ul 1%
-2g3 28/02/2020 cúciá Yelena Rosa
T gente 082
gos Munipel de Finanças
- cód: 6
.* Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
e
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746,948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | prin
Data da emissão: 03/03/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Cotaem: 31/01/2020 - 1,6360319
28/02/2020 - 1,6378368
Rentabilidade
nomês: +0,11%
1] ——>>—>———————>———
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 128.324,06 78.518,74158 128.459,16 135,10 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.074.871,69 656.603,87874 - a -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 492.511,77 301.033,03630 492.672,94 161,17 161,12
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF " ” cá es -
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - e " o Es
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 710.683,98 434,089,58402 710.967,89 283,91 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
* Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
7
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 309,98 161,12
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 3.064,89 Y “%
ransferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
o tear Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/03/2020
: DR e]
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
, ITENS 3 e 4
. Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula
'3083
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
'85549
MODELO 06 PARA:
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA po: SUN
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
O
apresentados
$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.800,00
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura gogírio Cabtro os
28/02/2020 dirá
CRE US
Cargo
TESOUREIRO
eae Assinatura j
28/02/2020 o a | o
icid “Rosa
Ea de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
GovConta Caixa t
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/02/2020 até: 29/02/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/02/2020 - SALDO ANTERIOR 3.864,07C
03/02/2020 102531 ARRDHAG 13.612,76C 17.476,83€
03/02/2020 102531 ARRDHCB 44,774,59C€ 62.251,42C
03/02/2020 102531 ARR AUTOAT 5.337,48C 67.588,90C
03/02/2020 102531 — ARR INTER 9.243,80C 76.832,70C€
03/02/2020 102531 DEB TARIFA 487,62D 76.345,08C
03/02/2020 102531 DEB TARIFA 14,49D 76.330,59C
03/02/2020 102531 DEB TARIFA 27,90D 76.302,69€
03/02/2020 102531 DEB TARIFA 62,00D 76.240,69C
03/02/2020 990001 APL AUTOM 72.377,62D 3.863,07C
04/02/2020 102531 ARRCHAG 5.435,73€ 9.298,80€
04/02/2020 102531 ARRDHAG 20.566,34€ 29.865,14C
04/02/2020 102531 ARRDHCB 61.962,59€ 91.827,73C
04/02/2020 102531 ARR AUTOAT 5.206,17C 97.033,90C
04/02/2020 102531 ARR INTER 22.594,70C 119,628,60C
04/02/2020 102531 DEB TARIFA 62,00D 119.566,60C
04/02/2020 102531 DEB TARIFA 55,80D 119.510,80€
04/02/2020 102531 DEB TARIFA 874,62D0 118.636,18C
04/02/2020 102531 DEB TARIFA 18,63D 118.617,55C
04/02/2020 102531 DEB TARIFA Ê 2,89D 118.614,66C
04/02/2020 990001 APL AUTOM 116.814,66D 1.800,00C
05/02/2020 102531 ARRDHCB 222,38€ 2.022,38€C
05/02/2020 102531 ARRDHCB 107.569,82C 109.592,20C
05/02/2020 102531 ARR AUTOAT 37,64C 109.629,84C
05/02/2020 102531 ARR INTER 712,67C 110.342,51€
05/02/2020 102531 DEB TARIFA 147,06D 110.195,45C
05/02/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 110.193,38C
05/02/2020 102531 DEB TARIFA 4,65D 110.188,73C
05/02/2020 990001 APL AUTOM 108.388,73D 1.800,00C
06/02/2020 102531 ARRDHAG 5.178,66C 6.978,66C
06/02/2020 102531 ARRDHCB 11.501,64C 18.480,30C
06/02/2020 102531 ARR INTER 7.688,63C 26.168,93C
06/02/2020 102531 DEB TARIFA 12,40D 26.156,53C
06/02/2020 102531 DEB TARIFA 10,85D 26.145,68C
06/02/2020 102531 - DEB TARIFA 178,02D 25.967,66C€
06/02/2020 990001 | APL AUTOM 24.167,66D 1.800,00C
07/02/2020 102531 ARRDHAG 782,36C 2.582,36€
07/02/2020 102531 ARRDHCB 8.418,68C 11.001,04C
07/02/2020 102531 ARR AUTOAT 581,31€ 11.582,35C€
07/02/2020 102531 ARR INTER 1.791,72C 13.374,07C
07/02/2020 102531 DEB TARIFA 6,20D 13.367,87C
07/02/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 13.365,80C€
https://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual.. 02/03/2020
GovConta Caixa
07/02/2020
07/02/2020
07/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
10/02/2020
- 10/02/2020
10/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
11/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
12/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
13/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
14/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
17/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR DH AG
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
7,75D
126,42D0
11.431,63D
45,81€
10.761,12C
848,96C
4,65D
6,20D
201,24D
11.443,80D
3.241,50€
13.358,84C
5.746,86C
18,60D
9,30D
219,30D
19.868,71D
12.698,82
611,16C
3.482,74C
216,72D0
8,28D
10,85D
14.942,21D
11.960,29€
564,00C
98,52C
1.251,74C
6,20D
9,30D
154,80D
4,14D
13.701,11D
13.538,43C
378,71C
4.340,63C
6,20D
167,70D
6,21D
21.922,61D
5.426,39€
17.048,39C
792,13€C
12,40D
6,20D
183,18D
23.065,13D
4,.102,55€
15.864,17€
2.154,93C
12,40D
13,95D
13.358,05 E
13.231,63€
1.800,00C
1.845,81C
12.606,93C
13.455,89C
13.451,24C
13.445,04C
13.243,80€
1.800,00C
5.041,50C
18.400,34C
24.147,20€
24.128,60€
24.119,30C
23.900,00€
4.031,29€
16.730,11C
17.341,27
20.824,01C
20.607,29C
20.599,01
20.588,16C
5.645,95€
17.606,24C
18.170,24C
18.268,76C
19.520,50C
19.514,30C
19.505,00C
19.350,20C
19.346,06C
5.644,95€
19.183,38C
19.562,09C
23.902,72C
23.896,52C
23.728,82C
23.722,61C
1.800,00C
7.226,39€
24.274,78C
25.066,91€
25.054,51€
25.048,31C
24.865,13
1.800,00C
5.902,55C
21.766,72€
23.921,65€C
23.909,25€
23.895,30€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 02/03/2020
ee]
| GovConta Caixa
18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
20/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
21/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
27/02/2020
28/02/2020
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/c
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
118895
102531
102531
102531
102531
727220
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR INTER
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
221,88D
21.873,42D
43,26C
14.707,25€
1.689,94C
2.899,74
7,75D
332,820
6,20D
16,56D
17.622,53D
5.704,51C
23.698,27C
2.371,52
57,36C
630.000,00D
12,42D
301,86D
1,55D
18,60D
598.501,77C
6.313,67C
30.426,62C
224,50C
1.209,39C
2,07D
6,20D
31,00D
368,94D
34.977,28D
13.813,77C
28.442,69C
1.220,25€
3.849,86C
55,80D
6,21D
15,50D
358,62D
42,00D
46.849,44D
2.340,71€
9.249,94C
31.778,79
374,46C
8.321,76€
4,65D
4,14D
350,88D
18,60D
31,00D
51.656,39D
41,188,77C
23.673,42C “AS
1.800,00C
1.843,26C
16.550,51C
18.240,45C
21.140,19€
21.132,44C
20.799,62
20.793,42C
20.776,86C
3.154,33C
8.858,84C
32.557,11€
34.928,63C
34.985,99C
595.014,01D
595.026,43D
595.328,29D
595.329,84D
595.348,44D
3.153,33€
9.467,00
39.893,62C
40.118,12C
41.327,51C
41.325,44C
41.319,24
41.288,24€
40.919,30
5.942,02C
19.755,79€
48.198,48C
49.418,73
53.268,59C
53.212,79€
53.206,58C
53.191,08C
52.832,46C
52.790,46C
5.941,02C
8.281,73C
17.531,67C
49.310,46C
49.684,92
58.006,68C
58.002,03C
57.997,89
57.647,01C
57.628,41C
57.597,41C
5.941,02C
47.129,79C
onta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 02/03/2020
. «GovConta Caixa Página 4 de 4
28/02/2020 102531 ARR AUTOAT 158,58C 47.288,37€
28/02/2020 102531 ARR INTER 2.248,23€ 49.536,60€
28/02/2020 102531 DEB TARIFA 4,14D 49.532,46C |
28/02/2020 102531 DEB TARIFA . 18,60D 49.513,86C Í
28/02/2020 102531 DEB TARIFA 147,06D 49.366,80€ |
28/02/2020 990001 APL AUTOM 47.566,80D 1.800,00€
29/02/2020 » SALDO FINAL 1.800,00€
hesps:igovconta caixa gov-br/sigoviextratolconta individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual.. 02/03/2020
DO
| | : MODELO 06
im CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
y
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PESE PIE, VAPU
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i . 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
t não contabilizados na escrita.
> 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 212.523,39
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SumEA a -Créditos vários não contabilizados [ 000,
eua na O 080
MENS Se 4
í SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 212.523,39
|
' Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura a A
Matrícula Ro géria As H
-3093 28/02/2020 o y E
: CRC: 037036
A
Responsável pelos Cheques Cargo
“ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
"Matrícula Data Assinatura ) ni
. Rdo
: 65549 28/02/2020 «cia (Au DS cera
EE 69549
j
CAIXA - Extrato de Fundos
w Extrato Fundo de Investimento *
Para simples verificação N e”,
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/03/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2020 Cota em: 28/02/2020
-0,0139 l 0,0475 0,8291 | 5,976667 5,977498
Administradora
Jome CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
onta Corrente /
Página 1 de 2.
29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 152.305,22C 25.483,303712
Aplicações 658.669,73C 110.198,658664
Resgates 598.501,77D 100.128,059412
Rendimento Bruto no Mês 50,21€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 212.523,39€ 35.553,902964
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/02 APLICACAO 72.377,82C 12.109,846174
04/02 APLICACAO 116.814,66C 19.544,519270
05/02 APLICACAO 108.388,73C 18.134,482170
06/02 APLICACAO 24.167,686C 4.043,421551
07/02 APLICACAO 11.431,63C€ 1.912,582513
10/02 APLICACAO 11.443,80C 1.914,609340
11/02 APLICACAO 19.868,71C 3.324,123224
12/02 APLICACAO 14.942,21€ 2.499,883724
13/02 APLICACAO 13.701,11€ 2.292,230720
14/02 APLICACAO 21.922,61C€ 3.667,687819
17/02 APLICACAO 23.065,13€ 3.858,812589
18/02 APLICACAO 21.873,42C 3.659,417234
19/02 APLICACAO 17.622,53€ 2.948,228213
20/02 RESGATE 598.501,77D 100.128,059412
IRRF 0,00
IOF 0,00
21/02 APLICACAO 34.977,28C 5.851,591562
26/02 APLICACAO 46.849,44C 7.837,721589
27102 APLICACAO 51.656,39C 8.641,857148
28/02 APLICACAO 47.566,80€ 7.957,643816
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
05/03/2020
https .JIsidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
.
|
t
t
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
à não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
é dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
8 ih SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
jo SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 )
| Pias e
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SETE a-Cróditos vários não contabilizados [000]
SUBTOTAL da [Do co] ns 000
y SOMA DOS
i HENS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as Susaa
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS !
* Responsável pela contabilidade Cargo
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a Costa
Matricula Data Assinatura Rg &
"5093 28/02/2020 - 037096103
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /)
; 85540 28/02/2020 is Le Ja ke éia
: de Gestão Financeira
! nica e Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
” : Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência digo peração jissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/03/2020
'undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2020 Cota em: 28/02/2020
0,0139 0,0475 | 0,8291 ] 5.976667 ] 5,977498
Administradora
lome dereço CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente Pd 6
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 02/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 683,73C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,10C:
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 683,83C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e benoficio-so de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 05/03/2020
MODELO 06 E)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ASS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
a VS Age
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
!
DOS ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
“ 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUITES 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
t SOMA DOS
DENSSDA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Jod6
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogéri 9 gastro dad
+- 28/02/2020 Nf
“Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO y
Matrícula Data Assinatura Wi | SO
14 Tola p
165549 28/02/2020 Lúcia elená Rosa
| Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
,
|
+
- 02/03/2020
Extrato de conta corrente
Nome:
Banco Itaú S/A
PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:21:27h
Extrato - Por Período 01/02/2020 a 28/02/2020 |
|
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00
10/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 291,02 -
10/02 AG. RESGATE PP CP 4814 291,02
10/02 SALDO 10,00
17/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
17/02 AG. RESGATE PP CP 4814 2.049,30
17/02 SALDO : 10,00
28/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 676,67 -
28/02 TED 001.3836PM MANGARATI 676,67
2802 SALDO 10,00
EE TLD eee
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 031 62-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/intemeti itau.com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm 14
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06 =
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA q ASA
POP 1
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
+ DO
: SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
4 Matrícula
. 3093
- Responsável pelos Cheques
j LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
- 65549
as
]
náirecaeuireadia sie
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 3.619,11
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 4.458,30
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Eis 8.077,41
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura qpogtr —Absiro COSTA
da
28/02/2020 A
Cargo
TESOUREIRO
E Assinatura /
28/02/2020 n a
intendente de Gestão Finance
gs Municipal de Finanças
s Cód. 65549
|
4
Responsável pela contabilidade
* ROGÉRIO CASTRO COSTA
4 Matrícula
|
Responsável pelos Cheques
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Fevereiro
28/02/2020
28/02/2020
28/02/2020
3093
“rícula
3093
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
credor
diaria
credor
Data
28/02/2020
Data
28/02/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Il
Município
Mangaratiba
pago a maior credor 0,24
pago a maior diaria 1.189,98
pago duplicidade aspemarj 3.268,08
4.458,30
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
nO Em
Assinatura Why Zn»
cia Helena Rosa,
up cima! de Finanças
Municipal de Fi
Sad: 65549
05/03/2020 Banco Itaú S/A
RO
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2020
É Agiconta Empresa CNPJ
/ PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
| Fundos
L
PP CURTO PRAZO
41090/201
1.058,43432] 3,4193070 0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/lintemetf “itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dll?4775
Órgão / Entidade / Fundo
Ee Ra
ir NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06 SÁ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro, DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Ea em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ou
] 3 - Cheques emitidos e ainda não
I apresentados
; SURCESS 4-Créditos vários não contabilizados [000]
a SUBTOTALA me O 000
: SOMA DOS
' HENGSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Je00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS »
! Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura pogério Chstro Costa
“a
:3093 28/02/2020 — pur
Ps
-Responsável pelos Cheques Cargo
“ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
- 65549 28/02/2020
4
Tr 02/03/2020
err e
Extrato de conta corrente
Nome:
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:22:08h ]
Banco Itaú S/A
Extrato - Por Período 01/02/2020 a 28/02/2020
Data Lançamento Valor (R$) * Saldo (R$)
31/01 SALDO ANTERIOR 10,00
03/02 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 250.000,00 -
03/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.242,90-
03/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 339.138,63
03/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 -87.895,73-
03/02 SALDO 10,00
04/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 2.324,90 -
04/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 825.838,22
04/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 823.513,92 -
04/02 SALDO 10,00
05/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 402.467,36 -
05/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 307,10-
05/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 54.327,60
05/02 AG. RESGATE PP CP 4814 348.446,86
05/02 SALDO 10,00
06/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 274,10-
06/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 44.634,71
06/02 TED 104.0190MICHELE S A 47.401,00
06/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 91.761,61-
06/02 SALDO 10,00
07/02 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 200.000,00 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.021,75-
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.972,00 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 8654,00-
07/02 SISPAG FORNECEDORES aB14 804,54 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.268,08 -
07/02 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 119.353,94 -
07/02 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 300.000,00 -
07/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 515,50-
07/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.230.577,71
07/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 573.987,90 -
07/02 SALDO 10,00
10/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 69.859,70 -
10/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 134.852,60 -
10/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.704,31 -
10/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 474,23-
10/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 948,68-
10/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 346,80-
40/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 47.955,65
10/02 AG. RESGATE PP CP 4814 160.230,67
10/02 SALDO 10,00
11/02 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 400.000,00 -
11/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 478,00-
11/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 67.125,67
11/02 AG. RESGATE PP CP aB14 333.352,33
11/02 SALDO 10,00
https:/lintenet1.itau.com.br/V1 IPPIIMG/VersaoImpressao.htm
1/2
O |
+
p 92/03/2020 Banco Itaú S/A
12/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 411,10-
12/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 46.644,27
12/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 46.233,17
12/02 SALDO 10,00
13/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 252,60-
143/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.041,53
143/02 AG. APLICACAO PP CP aBi4 25.788,93 - |
13/02 SALDO 40,00 |
44/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 265,30 -
14/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 41.104,84 |
14/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.839,54 - |
14/02 SALDO 10,00
17/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 426,70-
17/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 51.405,55
17/02 AG. APLICACAO PP CP aB14 50.978,85 -
17/02 SALDO 10,00
18/02 SISPAG FORNECEDORES aB14 4.000,00 -
18/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 383,60 -
18/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 52.395,20
18/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 48.011,60-
18/02 SALDO 10,00
19/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 120.000,00 -
19/02 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 700.000,00 -
19/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 142.480,19-
19/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
19/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 519,90-
49/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 79.084,85
19/02 AG. RESGATE PP CP 4814 887.915,24
19/02 SALDO 10,00
20/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 407,60-
20/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 86.951,49
20/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 86.543,89 -
20/02 SALDO 10,00
21/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 628,50 -
21/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 82.461,63
21/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 81.833,13-
21/02 SALDO 10,00
26/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 503,80 -
26/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 139.613,65
26/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 139.109,85 -
26/02 SALDO 10,00
27/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 581,90-
27/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 148.235,52
27/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 147.653,62 -
27/02 SALDO 10,00
28/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 361,90-
28/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 19.869,90
28/02 APLICACAO ITAU PP APROX 19.508,00 -
28/02 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https:/linternetf “Itau.com.br/V1/PP/IMGVersaoImpressao.htm
DO
| Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
sue ds la
| ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2.
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) 988,35
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ET
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS 768.988,
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6.018,05
R$ 0,03
R$ .006,
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 775.006,37
t Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR -
E ti
Matrícula * Data Assinatura Ros ério “7
2093 28/02/2020 a Com 4
- UA]
,
J Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura à
R
65549 28/02/2020 ácia ) Migas: o agia
- qe Eme GE OUSiSo
DE ur municipal de Finanços
cód.: O
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú
« 28/02/2020 devolução
28/02/2020 diaria
28/02/2020 * diaria
Responsável pela contabilidade
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 28/02/2020
Responsável pelos Cheques
* ícula Data
3093 28/02/2020
PAR Ras eins
Elia tona
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
Valor R$
devolução não efetuada pelo banco 58,75
pago a maior diaria gustavo 3.439,30
pago a maior diaria rosenir 2.520,00
6.018,05
Cargo
CONTADOR
Assinatura Regírio e i
Nodas
Cargo
Assinatura
Supernlenden ipa de Finanças
garia Munici
Sr a.: 65549
PP o
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
t Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Fevereiro
Banco: 341 - Itaú
Natureza do Depósito
28/02/2020 pago a menor credor 0,03
0,03
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Va
Matrícula Data Assinatura So
3093 28/02/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
2093 28/02/2020 Ha) Es à
res RO
úcia Hetena
E de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
05/03/2020 Banco Itaú S/A
“Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2020
Agiconta Empresa - CNPJ - |
PMM CCP ARREC
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59 |
Base
Fundos IRRF | IOF | 31.01.2020 | 28.02.2020 cálculo |
IR
PP CURTO PRAZO |224.895,98160]3,4193070] 2.263.659,14] 1.729.945,10] 0,00]0,00/ 234.473,89] 768.988,35] 800,42] 606,71
41090/201
224.895,98160] 3,4193070] 2.263.659,14 [1.729.945,10] 0,00[0,00[ 234.473,89] 760.986,35] 600,42] 606,71]
224.895,98160|3,4193070| 2.263.659,14/ 1.729.945,10] 0,00] 0,00 234.473,89] 768.988,35 800,42, 606,71
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fal
le Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis,
das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet1 “itau.com.br/bankilnepj/GRIPNET/bkicom.dll?5483 11
DO
: MODELO 06
Me CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020) R$ 10,00
À nos is no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
) . 3 - Cheques emitidos e ainda não
; SUBTRAIR apresentados Subtotal
n DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
Ê gueToTaA a o og
SOMA DOS
À ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 10,00
i
* Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
! Pat 7 TX
iMatrícula Data Assinatura R zogério [ES a Le
: = Ko
;2093 | 28/02/2020 CN ebe aa
4 Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Di Assinatura
(Matrícula ata A 5) e
65549 28/02/2020 úcia HeM Deer
ECO Finanças
Secretaria Municipal de
Cod.: 65549
| 02/93/2020
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 4814
PMM ROYALTIES
Conta: 13138-1
Banco Itaú S/A
s
Posição da Conta Corrente - 02/03/2020 às 13:23:28h
Extrato - Por Período
ES
Lançamento
31/01
04/02
04/02
04/02
05/02
05/02
05/02
05/02
06/02
08/02
06/02
06/02
06/02
06/02
08/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
06/02
07/02
07/02
07/02
o7ios
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02
11/02
12/02
https://internetf “itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 909446 MOTOZ
TED 001.3836P MUN MANGAR
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
01/02/2020 a 28/02/2020
Valor (R$) Saldo (R$) |
10,00
4814 3.078,00-
4814 3.078,00
10,00
4814 5.944,36 -
4814 4.355,67 -
4814 10.300,03
10,00
4814 2.484,69-
4814 408,29-
4814 72714-
4814 1.900,46 -
4814 25.632,34 -
4814 2.389,43 -
4814 4.057,55-
4814 3.379,02-
4814 138.344,22
4814 4.588,32 -
4814 1.360,94 -
4814 7.598,91 -
4814 13.131,13-
4814 4.598,04 -
4814 2.158,07 -
4814 952,66-
4814 1.010,99-
4814 484, 11-
4814 1.681,74-
aB14 46.739,21 -
4814 41.840,25-
4814 90.480,44 -
4814 102.349,60-
102.349,60
500.000,00
4814 104.052,05 -
10,00
4814 217.949,44 -
4814 200.000,00
4814 17.949,44
10,00
aB14 1.010,99- |
4814 4.009,59 - |
4814 10.511,73-
4814 6.368,70-
4814 21.901,01
10,00
4814 2.207,26-
1/2
DO
| N 02/03/2020 Banco Itaú S/A
Pr 12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22-
12/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
12/02 AG. RESGATE PP CP 4814 7.141,90
12/02 SALDO 10,00
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.473,11-
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
13/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
13/02 AG. RESGATE PP CP 4814 65.131,48
13/02 SALDO 10,00
18/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.219,36 -
18/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
18/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 11.055,83 -
18/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 102.349,60 -
18/02 TED 001.3836PREF MUN MAN 60.000,00
18/02 TED 237.0886PREF MUN DE 65.000,00
18/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.979,57 -
18/02 SALDO 10,00
19/02 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 120.000,00
19/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 120.000,00 -
19/02 SALDO 10,00
20/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 68.618,50 -
20/02 AG. RESGATE PP CP 4814 68.618,50
28/02 SALDO 10,00
CNT mem
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
] alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://intenetf «itau.com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm 212
a
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
4 NÃO APRESENTADOS.
| SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
pa DO
SUBTOTAL A
Vo. SOMA DOS
ITENS 3e4
. Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
; Matrícula Data
28/02/2020
“3093
:
O
í Responsável pelos Cheques
| A LÚCIA HELENA ROSA
* Matrícula Data
28/02/2020 icia Wteua Basa,
[65549
J
te
MODELO 06 OUR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46148
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020 ) R$ 75.048,35
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.865,76
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
O 0%
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
76.914,11
110 C9 tro Costo
Coiaa6/03
cersgo!
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ç ds CESÓT
Superntende 2] de Finanças
5
ja Muni
Seetara ME 5549
vão ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ade
3
", Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
! 28/02/2020 credor pago indevido a bh food 1.865,76
b) 1.865,76
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR +
7 TU ="
Matrícula Data Assinatura pg gásio Ls à
3093 28/02/2020 Comticag/03
me gs bodo!
Responsável pelos Cheques Cargo
2088 28/02/2020 ” AM 44 Oo,
; úcia Jtetená eos
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
So masa ven cm old qa fire
05/03/2020 Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais 4 R
Mês: Fevereiro/2020
[ Agiconta Empresa CNPJ |
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 |
Cotas - 28.02.2020
Valor (R$) | Aplicações | Resgates
PPCURTO PRAZO |21.948,41084] 3,4193070] 227.031,62] 194.120,36] 0,00]0,
410901201 21.948,41084] 3,4193070] 227.031,62/ 194.120,38] 0,000,00]
Total 21.948,41084| 3,4193070] 227.031,62] 194.120, | 0,00/0,00| 42.072,41
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Movimentação no mês (R$
| Saldo Bruto (R$ Rendimentos (R$)
Fundos
https://intemnet1.ltau.com.br/bankiinepj/GRIPNET/bkicom.dil?1772 1n
DO