materia nº 5/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 107/2020.
Ao Senhor mm
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO | Ão =] aa
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba- RJ
Senhor Presidente, Naa
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de maio de 2020.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
nt (9) o?
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Dedução das Transferências Correntes
Interferências Financeiras
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA,
RA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
SALDOS ANTERIORES
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Maio
Página: 1
+ DESPESA
R$ TÍTULOS R$
18.107.624,25 ORÇAMENTÁRIAS 6.612.808,24
285407634 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.612.808,24
555.141,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.570.371,46
3.334,93 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.981.477,84
16.416.985,52 INVESTIMENTOS 1.060.958,94
6875079 — DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.000.000,00
“1.790.665,18 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.062.916,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.062.916,82
19.326.481,03 | Interferências Financeiras 19.326.481,03
19.326.481,03
28.070.813,83
2.121.953,54
6.772.210,18
19.176.650,11
8.562.299,96
8.560.373,85
1.926,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA,
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ(
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
RP PROCESSADOS PAGOS
SALDOS ATUAIS
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
19.326.481,03
30.058.006,55
8.693,98
1.904.442,56
18.737.553,42
592.334,35
8.686.750,36
128.231,88
15.007.006,43
15.005.007,65
1.998,78
74.067.219,07
TOTAL
74.067.219,07
IO CASTRO COSTA
NTADOR-CRC/RJ-057096/0-3
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUI
16 JU
AL DE FINANÇAS
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
o Ex xo Expedien.
p/ Leitura
020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.0 0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.0.0.00,0.0.00.00.00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3,00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
41,1.1.3.03.1.1.00.00.00
4.11,1,3.03.1.1.01.00.00
411.1,3.03.1.1,02.00.00
4.1,1,1.3.03.1.1.03.00.00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00
4.1,1.1.8.01.0.0.00.00.00
4.1.1.1,8.01,1.0.00.00.00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00
41.11.8.01,1.1,01.00.00
417 1,8,01.1.1.01.01.00
. 1.8,01.1.1.01.02.00
4111.8.01.1.1.01.03.00
41.1.1.8.01,1,1.02.00.00
4111,8.01.1.1.02.01.00
411.1.8.01.1.1.02.02.00
4111.8,01.1.1,02.03.00
4.1,1.1.8.01.1.2.00.00.00
411,1.8.01.1.2.01.00.00
4111.8,01.1.2.01.01.00
411.1.8.01,1.2.01.02.00
411.1.8.01,1.2.01.03.00
411.1.8.01.1.2.02.00.00
4,11.1.8,01.1.2.02.01.00
411.1.8.01.1.2.02.02.00
41,1.1.8.01.1.2.02.03 00
41,1.1,8.01.1.3.00.00.00
411.1.8.01,1.3.01.00.00
411,1.8.01.1.3.01.01.00
411,1.8.01.1.3.01.02.00
411.1.8.01.1.3.01.03.00
4,1,1.1.8.01.1.3.02.00.00
411.1.8.01.1,3.02.01,00
41411.8.01.1,3.02.02.00
“ 1,8.01.1.3.02.03.00
41.1.1.8.01.1.4.01.00.00
411.1.8.01.1.4.01.01.00
4141.1.8.01.1.4,01.02.00
4111,8.01.1.4.01.03.00
41.1.1.8.01,1.4.02.00.00
41,1.1.8.01.1.4.02.01.00
411,1.8.01,1.4.02.02.00
4111.8.01.1.4.02.03.00
41,1,1.8.01.4.0.00.00.00
41,1.1.8.01.4.1.00.00.00
411,1.8.01.4,1,01.00.00
411.1.8.01.4.1.02.00.00
411,1.8.01.4.1,03.00.00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00
411.1.8.01.4.2.01,00.00
411.1.8.01.4.2.02.00.00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00
41.1.1.8.01.4.3.00.00.00
41.1.1.8.01,4.3.01.00.00
4.11.1.8.01.4.3.02.00.00
41.11.8.01.4.3.03.00.00
4.1.1.1.8.01.4.4,00.00.00
4141,1.8.01.4.4.01.00.00
41.1,1.8.01.4.4.02.00.00
411.1.8.01.4.4.03.00.00
41,1.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
411.1.8.02.3.1.00.00.00
41.1.1.8,02.3.1.01.00.00
411.1.8.02.3.1.01,01.00
41,1.1.8.02.3.1,01.02.00
RECEITAS
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natur
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalr
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabé
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabt
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municir
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urk
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territori
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens |
Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis
Imp. sobre Trans. "Inter Vivos" de Bens Imóveis
Imp. sobre Trans. "Inter vivos" de Bens Imóveis
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens |
Imp sobre Trans "Inter vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "Inter vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens |
Imp sobre Trans “inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens ]
Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "Inter Vivos" de Bens Imóveis e
Imp sobre Trans "Inter Vivos” de Bens Imóveis e
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria:
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
0100
0225
0226
0100
0225
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0100
0225
0226
0100
0225
332.123.015,39
332.123.015,39
77.793.939,29
69.286.584,43
14.751.453,87
14.751.453,87
14.751.453,87
14.751.453,87
7.080.697,86
4.720.465,24
2.950.290,77
52.882.523,33
32.782.948,59
27.429.960,95
21.621.963,17
15.564.607,32
5.447.612,56
6.225.842,93
3.891.151,83
6.057.355,85
2.120.074,55
2.422.942,34
1.514.338,96
221.226,60
163.472,40
57.215,34
65.388,96
40.868,10
57.754,20
20.213,97
23.101,68
14.438,55
1.640.550,22
1.191.377,49
416.982,12
476.551,00
297.844,37
449.172,73
157.210,46
179.669,09
112.293,18
3.946.220,96
2.705.926,42
947.074,25
1.082.370,57
676.481,60
1.240.294,54
434.103,09
496.117,82
310.073,63
5.352.987,64
5.065.527,60
1.772.934,66
2.026.211,04
1.266.381,90
10.989,97
3.846,49
4.395,99
2.747,49
254.782,03
89.173,71
101.912,81
63.695,51
21.688,04
8.640,81
9.875,22
3.172,01
20.099.574,74
20.099.574,74
20.000.306,40
18.936.664,12
6.627.832,44
7.574.665,65
19.898.289,43
19.898.289,43
2.854.076,34
2.696.805,17
808.210,73
808.210,73
808.210,73
808.210,73
713.319,79
59.306,84
35.584,10
835.208,04
852.465,59
604.768,35
399.345,33
336.383,81
201.830,29
84.095,94
50.457,58
62.961,52
37.776,89
15.740,40
9.444,23
7.723,77
6.555,61
3.933,33
1.638,93
983,35
1.168,16
700,87
292,08
175,21
91.226,51
66.556,19
39.933,68
16.639,07
9.983,44
24.670,32
14.802,14
6.167,60
3.700,58
106.472,74
74.571,85
44.743,07
18.643,00
11.185,78
31.900,89
19.140,53
7.975,25
4.785,11
247.697,24
241.758,40
145.055,04
60.439,60
36.263,76
719,60
431,76
179,90
107,94
azrrrs
1.966,63
819,45
491,87
1.941,49
1.164,87
485,39
291,23
982.742,45
982.742,45
976.329,72
937.596,10
562.557,65
234.399,03
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Maio
Página: 1/5
137.100.586,15
137.100.586,15
32.605.923,00
28.427.803,66
4.741.760,01
4.741.760,01
4.741.760,01
4.741.760,01
4.294.904,54
279.284,65
167.570,82
23.370.499,20
16.142.190,70
14.898.689,01
13.547.256,94
13.292.512,00
7.974.220,22
3.324.736,73
1.993.555,05
254.744,94
152.846,92
63.686,29
38.211,73
50.902,56
46.294,46
27.776,52
11.573,76
6.944,18
4.608,10
2.764,77
1.152,12
691,21
552.323,36
410.254,65
246.152,65
102.563,71
61.538,29
142.068,71
85.241,07
35.517,28
21.310,36
748.206,15
533.432,94
320.059,68
133.358,33
80.014,93
214.773,21
128.863,86
53.693,38
32.215,97
1.243.501,69
1.219.970,05
731.982,03
304.992,52
182.995,50
2.214,95
1.328,96
553,74
332,25
13.306,02
7.983,51
3.326,58
1.995,93
8.010,67
4.806,30
2.002,71
1.201,66
7.228.308,50
7.228.308,50
7.169.754,36
6.782.799,12
4.069.679,33
1.695.699,90
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta
Rubricas
Receitas Orçamentárias
4,1.1.1.8.02.3.1.01.03.00
4.1,1.1,8.02.3.1.02.00.00
41,1.1.8.02.3.1.02.01.00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.02.00
411.1.8.02,3.1.02.03.00
41.1.1.8.02.3.2.00.00.00
41.1.1.8.02.3.2.01.00.00
411.1.8,02.3.2.01.01.00
41.1.1.8.02.3.2.01.02.00
411,18.02.3.2.01.03.00
4.1.1,1.8.02.3.3.00.00.00
4.11,1.8.02.3.3.01.00.00
41.1.18.02.3.3.01.01.00
41.1.1.8.02.3.3.01,02.00
4,11.1.8.02.3.4.00.00.00
1.8.02.3.4.01.00.00
4. + 1.8.02.3.4.01.01.00
411.1.8.02.3.4,01.02.00
4.1,1.1.8.02.3.4.01,03.00
41.1.1.9.01.0.0.00.00.00
41,1.1.9.01.1.0.00.00.00
411.1.8.01.1.3.00.00.00
41.1.1.9.01.1.4.00.00.00
4.1,1,2.0.00.0.0.00.00.00
4,1.1.2.1,00.0.0.00.00.00
411,2.1.01.0.0.00.00.00
4,1.1.2.1,01.1.0.00.00.00
411.21.01.1.1.00.00.00
41,1.2.1.01.1.1.01,00.00
41.1.2.1.01.1.1.02.00.00
411.2.1.01.1.1.03.00.00
41.1.21.01.1.1.04,00.00
44,1.21.01.1.1,05.00.00
411.2.1.01.1.1,06.00.00
411.21.01.1.1.07.00.00
41,1.21.01.1.1.08.00.00
4,1.2.0.0.00.0.0.00.00.00
4.12.4.0.00.0.0.00.00.00
« 1.0.00.1.0.00.00.00
4.1.4.4,0.00.1.1.00.00.00
4.1,3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3,2.1.00.0.0.00.00.00
4.1,3.2.1.00.1.0.00.00.00
4.1.3.2,1.00.1.1.00.00.00
4.1,3.2.1.00.1.1.01.00.00
4.1,3.2.1.00.1.1.01.01.00
41.3.2.1.00.1.1,01.02.00
41.3.2.1.00.1.1.01.03.00
41,3.2.1,00.1,1.01.04.00
4.1,3.2.1.00,1.1.01.05.00
4,1.3.2.1,00.1.1.01.07.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00
4.1,3.2.1.00.1.1.02.01.06
413.21.00.1.1.02.02.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01
4.1,3.2.1.00.1.1.02.03.00
4,1.3.2.1.00.1.1.02.03.01
4.1,3.2.1.00.1.1.02.04.00
41,3.2.1.00.1.1.02.04.01
4,1.3.2.1.00.1.1.02.05.00
4.1.3.2.1,00.1.1.02.05.02
4.1,3.2.1.00.1.1.02.06.00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00
41.3.2.1,00.1.1.02.07.01
41,3.2.1,00.1.1.02.07.05
4.1,3.2.1.00.1.1.02.07.06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - M
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Di
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - |
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Imp sobre Serv de Q. Natureza - Divida Ativa -
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos
Outros Impostos - Divida Ativa
Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros de
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serv
Taxa de Utilização de Área de Domínio Público
Controle e Fisacalização
Outras Taxas
Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Cont
Taxa de Cemitérios
Taxa de Limpeza Pública
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb
Contribuição para o Custeio do Serviço de lluminaçã
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminar
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Recursos de Impostos e Transferências Constitu
Remuneração de Depósito Bancário - Imposto:
Remuneração de Depósito Bancário - FPM.
Remuneração de Depósito Bancário - .C.M.S
Remuneração de Depósito Bancário - IPVA
Remuneração de Depósito Bancário - ICMS De
Remuneração de Depósito Bancário - ITR
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursc
PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINC
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRAN
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL
SALÁRIO EDUCAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS
Convênio União
REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FL
FUNDEB - 40%
FUNDEB - 60%
REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁR
CocIP
REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - R'
Cota-parte Royalties — Compensação Financ
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Proc
Cota-parte Royalties - Compensação Financt
Cota Pate Royalties - Compensação Finance
Fonte de Recursos
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0226
0100
0225
0226
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0100
0108
0129
0128
0116
0027
0106
0054
0110
oo
0057
ono
4.734.166,03
1.063.642,28
372.274,80
425.456,91
265.910,57
59.301,45
59.301,45
20.755,51
23.720,58
14.825,36
29.607,85
29.607,85
10.362,75
11.843,14
7.401,96
10.359,04
10.359,04
3.625,66
4.143,62
2.589,76
1.652.607,23
1.652.607,23
1.652.607,23
1.310.886,66
341.720,57
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
8.507.354,86
170.465,73
221.941,23
1.491.320,95
178.775,67
734.363,23
12.754,36
5.695.534,32
2.199,37
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
8.088.146,14
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
1.402.067,56
154.778,34
90.714,23
2.120,19
55.422,50
6.183,65
64,09
273,68
1.247.289,22
4.018,39
4.018,39
585,62
585,62
27.493,54
27.493,54
16.559,31
16.559,31
20.970,66
8.388,23
12.582,43
13.235,60
13.235,60
1.164.426,10
913.094,64
205.856,31
45.475,15
0,00
140.639,42
38.733,62
23.240,13
9.683,44
5.810,05
3.024,11
3.024,11
1.814,44
756,04
453,63
2.313,84
2.313,84
1.388,31
578,46
347,07
1.074,78
1.074,78
644,87
268,70
161,21
53.386,40
53.386,40
53.386,40
38.003,46
15.382,94
157.271,17
157.271,17
157.271,17
157.271417
157.271,17
0,00
1.369,41
13.577,60
3.272,58
17.142,12
0,00
121.909,46
0,00
555.141,85
555.141,85
555.141,85
555.141,85
3.334,93
3.334,93
3.334,93
3.334,93
3.334,93
731,34
481,40
57,60
179,32
12,33
0,42
0,27
2.439,25
123,34
123,34
21,99
21,99
341,81
341,81
125,95
125.95
379.62
151,85
227,77
138,62
138,62
1.307,92
0,00
619,73
627,79
60,40
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 2/5
1.017.419,89
386.955,24
232.173,01
96.738,91
58.043,32
42.778,18
42.778,18
25.666,81
10.694,60
6.416,77
10.869,12
10.869,12
6.521,45
2.717,31
1.630,36
4.906,84
4.906,84
2.944,08
1.226,73
736,03
315.544,45
315.544,45
315.544,45
218.903,02
96.641,43
4.178.119,34
4.178.119,34
4.178.119,34
4.178.119,34
4.178.119,34
13.027,21
99.681,70
672.407,01
59.988,52
317.026,94
330.904,48
2.685.083,48
0,00
3.514.651,25
3.514.651,25
3.514.651,25
3.514.651,25
755.264,25
755.264,25
755.264,25
755.264,25
755.264,25
15.754,90
9.060,55
80,31
5.953,28
618,52
3,02
39,22
738.660,83
287,55
287,55
80,26
80,26
1.778,80
1.776,80
830,33
830,33
4.301,11
1.720,44
2.580,67
4.876,31
4.876,31
726.508,47
2.626,61
4.205,01
3.324,26
716.352,59
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta
7
* Syd
en
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Maio
Página: 3/5
Receitas Orçamentárias
4.1,3.2.1.00.1,1.12.00.00
4.1.6.0.0.00.0.0.00,00.00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.00
4.1.8.2.0.02.1.0.00.00.00
4 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00
4.1.6.2.0.02.1.1.01.00.00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00
41,7.1.8.01.0,0.00.00.00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00
41.7.1.8.01.2.1.00.00.00
41,71.8.01.2.1.01.00.00
41.7.1.8.01.2.1.02.00.00
41.7.1.8.01.2.1,03.00.00
4 1.8.01.3.0.00.00.00
. 1.8.01,3.1.00.00.00
41.7.1.8.01.3.1.01.00.00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00
41.71.8.01.3.1.03.00.00
4,1.7.1.8.01.4.0.00.00.00
41.7.1.8.01.4.1.00.00.00
41.7.1.8.01.4.1,01.00.00
41,7.1.8.01,4.1.02.00.00
41.71.8.01.4.1.03.00.00
41,7.1.8.01.5.0.00.00.00
4.1.71.8.01.5.1.00.00.00
4171.8.01.5.1.01.00.00
41.7.1.8.01.5.1.02.00,00
4171.8.01 5.1.03.00.00
4,1.7.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1,71.8.02.3.0.00.00.00
4.1.7 1.8.02.3.1.00.00.00
4.17.1.8.02,4.0.00.00,00
4.1.7.1,8.02.4.1.00.00.00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00,00
41/71 8.02.6.1.00.00.00
4.1,7.1.8.05.0.0.00.00.00
41,7.1.8.05.1.0.00.00.00
E 8.05.1.1.00.00.00
4.1.4 1.8,05.3.0.00.00.00
4.1.71.8.05.3.1.00.00.00
41.71.8.05.3.1.01.00.00
417.1.8.05.3.1.02.00.00
4.17.1.8.05.3.1.03.00.00
41,7.1.8.05.3.1.04.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00
4.1,7.1.8.05.3.1.06.00.00
417.1.8.05.3.1.07.00.00
4.1.71.8.05.3.1.08.00.00
4.1.7.1.8.05,3.1.09.00.00
41.71.8.05.3.1.10.00.00
41.7.1.8.05.4,0,00.00.00
4.1,7.1.8.05.4.1.00.00.00
417.1.8.05.4,1.01.00.00
41,7.1.8.05.4.1.02.00.00
41.7.1.8.05.4.1.03.00.00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00
41.7.1.8.05.9.1.00.00.00
41.7,1.8.05.9.1.01.00.00
41,7.1.8.05.9.1.02.00.00
4.1/7.1.8.06.0.0.00.00.00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00
4147.1.8.06.1,1.00.00.00
417.1.8.06.1.1.01.00.00
4.1.7.1.8.06.1,1.02.00.00
4,1.7.1.8.06.1.1.03.00.00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00
417.1.8.10.2.0.00.00.00
4.1/7.1.8.10.2.1.00.00.00
41.7.1.8.10.9.0.00.00.00
41.7.1.8.10.9.1.00.00.00
Rendimento de Aplicação Financeira - Bônus Pr
Receita de Serviços
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Trans
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte
Serviços de Transporte - Principal - CONECTA
Serviços de Transporte - CONECTA
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipio
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municip
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munici
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter
Transferência da Compensação Financeira pela Explor
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pt
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção de
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP-
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De:
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNAE - AEE
PNAE - PRÉ-ESCOLA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBO
PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FL
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL
PNAE - ENSINO MÉDIO
Programa Novo Mais Educação
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pro
PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL
PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL
PNATE - ENSINO MÉDIO
Quras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional «
CAMINHO NA ESCOLA
PTA
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã:
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferência Financeira do ICMS - Desoneraçã
Transferências de Convênios da União e de Suas Enti
Transferências de Convênios da União Destinadas a
Transferências de Convênios da União Destinadas
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convênios da União - Pr
0227
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
0100
0225
0226
ono
0110
0110
0128
0158
0147
0148
0151
0146
0108
0176
0153
0149
0221
0129
0145
0144
0159
0160
0100
0225
0226
0116
0,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
3.881.640,00
239.865.589,51
91.574.420,97
91.574.420,97
25.296.680,63
23.359.653,61
23.359.653,61
16.351.757,53
2.335.965,36
4.671.930,72
947.653,36
947.653,36
758.122,69
47.382,67
142.148,00
924.580,46
924.580,46
739.664,37
46.229,02
138.687,07
64.793,20
64.793,20
45.355,24
6.479,32
12.958,64
60.827.363,66
18.487.091,45
18.487.091,45
41.992.543,37
41.992.543,37
347.728,84
347.728,84
5.250.178,70
4.278.238,55
4.278.238,55
897.924,42
897.924,42
8.660,53
161.600,07
237.555,65
36.003,41
7.298,81
420.805,95
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
69.322,81
69.322,81
49.895,68
6.009,80
13.417,33
4.692,92
4.692,92
1.329,41
3.363,51
192.203,64
192.203,64
192.203,64
134.542,55
19.220,36
38.440,73
7.994,34
0,00
0,00
7.994,34
7.994,34
164,34
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.416.985,52
6.351.838,00
6.351.838,00
2.818.971,54
2.817.868,25
2.817.868,25
1.690.720,95
704.467,06
422.680,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.103,29
1.103,29
661,97
275,83
165,49
3.206.542,25
788.286,18
788.286,18
2.395.001,90
2.395.001,90
23.254,17
23.254,17
326.259,70
325.323,82
325.323,82
858,60
858,60
858,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.28
77,28
0,00
77,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,51
0,00
0,00
64,51
64,51
848,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.147.329,27
39.780.426,27
39.780.426,27
10.700.995,58
10.691.912,92
10.691.912,92
6.415.147,74
2.672.978,24
1.603.786,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.082,66
9.082,66
5.449,61
2.270,66
1.362,39
26.358.902,52
5.873.087,11
5.873.087,
20.320.654,68
20.320.654,68
165.160,73
165.160,73
2.259.452,93
1.919.080,59
1.919.080,59
316.865,12
316.865,12
3.434,40
51.324,80
93.732,00
12.404,32
2.850,40
153.119,20
0,00
0,00
0,00
0,00
22.945,93
22.945,93
22.945,93
0,00
0,00
561,29
501,29
0,00
561,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461.075,24
6.027,60
6.027,60
455.047,64
455.047,64
es CÁMIN, Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO fa ESBIN Edil dei
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 9 eb “ E] Maio
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta 5% à PE Página: 4/5
CUETI
ê Ba aÃ
430N4
Receitas Orçamentárias
4.1.71.8.10.9.1.01.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - 0116 3.006,85 64,51 326,07
4.1.7. 1,8.10.9.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0116 4.987,49 0,00 454.721,57
4,1,7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua 118.684.513,91 7.273.372,20 47.083.638,52
4,1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Especificas de Estados, D 118.684.513,91 7.273.372,20 47.083.638,52
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 106.280.110,32 6.134.355,05 40.958.753,85
41.7,.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 98.305.882,66 5.872.615,28 37.121.713,06
41.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 98.305.882,66 5.872.615,28 37.121.713,06
4,1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 0100 68.814.117,86 3.523.569,16 22.273.027,83
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇÃO 0225 9.830.588,27 1.468.153,83 9.280.428,28
41.7.2.8.01,1.1.03,00.00 Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226 19.661.176,53 880.892,29 5.568.256,95
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 5.506.409,50 100.142,55 2.885.782,91
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 5.506.409,50 100.142,55 2.885.782,91
41.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 0100 3.854.486,65 60.085,53 1.731.469,75
41,7.2.8.01.2.1.02,00.00 Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃO 0225 550.640,95 25.035,64 721.445,73
4.1,7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226 1.101.281,90 15.021,38 432.867,43
4.1.7.2.8.01.3.0,00.00,00 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.406.737,21 161.596,72 926.180,61
4” 2.8.01.3.1,00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 2.406.737,21 161.596,72 926.180,61
. 2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - PRÓPRIO 0100 1.684.716,05 96.958,03 555.708,32
41.7.2.8.01,3.1.02.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - EDUCAÇÃO 0225 240.673,72 40.399,18 231.545,18
41.7.2.8.01,3.1,03.00,00 Cota-Parte do IPI - Municípios - SÁUDE 0226 481.347,44 24.239,51 138.927,11
4.1,7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domir 61.080,95 0,50 25.077,27
4,1.7.2.8.01.4.1,00.00.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Don 0100 61.080,95 0,50 25.077,27
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Finance 11.811.253,20 1.113.606,23 5.898.810,62
4,1,7.2.8.02.3.0.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pele 11,811.253,20 719.886,87 3.625.493,22
41.7.2.8.02.3,1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pt 0057 11.811.253,20 719.886,87 3.625.493,22
4.1,7.2.8.02.9.0,00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaçõe 0,00 393.719,36 2.273.317,40
41.7.2.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transferências Decorrentes de Compensaç 0,00 393.719,36 2.273.317,40
4.1.7.2.8.02.9.1.01.00.00 Cota Parte - Compensação Financeira - Royaltie omo 0,00 393.719,36 2.273.317,40
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito 4.000,00 0,00 0,00
417.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.10,2.1.00.00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinad 0115 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8,10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 2.000,00 0,00 0,00
4.1,7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - 015 2.000,00 0,00 0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 25.410,92 226.074,05
4,1.7.2.8.99.1.0.00.00.00 Outras Transferências dos Estados 589.150,39 25.410,92 226.074,05
4,1.7.2.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 589.150,39 25.410,92 226.074,05
4,17.2.8.99.1.1.01.00.00 Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ 0107 589.150,39 25.410,92 226.074,05
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 29,606.654,63 2.791.775,32 13.283.264,48
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifi 29.606.654,63 2.791.775,32 13.283.264,48
4.1,7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 29.606.654,63 2.791.775,32 13.283.264,48
4 7.8.01.1.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutençé 29.606.654,63 2.791.775,32 13.283.264,48
4,14 .5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manuten 29.606.654,63 2.791.775,32 13.283.264,48
41,7.5.8.01.1.1.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0027 11.842.661,84 1.116.710,12 5.213.532,64
41.7.5.8.01.1.1.02.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manut 0106 17.763.992,79 1.675.065,20 8.069.731,84
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.091.632,89 68.750,79 77.418,38
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.079.880,71 68.694,33 76.015,98
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 1.079.880,71 68.694,33 76.015,98
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 68.694,33 76.015,98
4,1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 1.079.880,71 68.694,33 76.015,98
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 0100 1.079.880,71 68.694,33 76.015,98
4.1.9,9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 11.752,18 56,46 1.402,40
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 11.752,18 56,46 1.402,40
4,1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 11.752,18 56,46 1.402,40
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mt 0100 11.752,18 56,46 1.402,40
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercicios A -26.090.116,29 -1.790.665,18 -10.326.934,37
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Receitas Correntes -26.090.116,29 -1.790.665,18 -10.326.934,37
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências Correntes -26.090.116,29 -1.790.665,18 -10.326.934,37
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Dedução das Transferências da União e de suas Entidade 4.846.310,43 -563.794,26 -2.140.198,98
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Dedução da Transferências da União - Específicas de E “4 846. 310.43 -563 794.26 “2.140.198,98
9.1.7.1.8,01.0.0.00.00.00 Dedução da Participação na Receita da União -4.684.859,37 -563.794,26 -2.140.198,98
9.1.7.1.8.01.2,0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação de -4,671.930,73 -563.573,61 -2.138.382,48
9.1.7.1,8.01.2.1.00.00,00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participar -4.671.930,73 -563.573,61 -2.138.382,48
9.1.7.1.8.01.2.1.01,00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0100 -3.737.544,58 -563.573,61 -2.138.382,48
9.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0225 -233.596,54 0,00 0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Particip 0226 -700.789,61 0,00 0,00
9.1.7.1.8,01.5.0.00.00.00 Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriec -12.928,64 -220,65 -1.816,50
9.1,7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Pr -12.928,64 -220,65 -1.816,50
9.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0100 -10.336,91 -132,38 -1.089,90
9.1,7.1.8.01.5.1,02.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0225 -647,93 -55,17 -454,13
9.1.7.1.8.01.5.1,03.00.00 (R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a | 0226 -1.943,80 -33,10 «272,47
9.1,7.1.8.06.0.0.00.00.00 Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Deso -161.451,06 0,00 0,00
9.1,7.1.8,06.1.0.00.00.00 Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Des -161.451,06 0,00 0,00
9.1.7.1.8.06.1,1.00.00.00 (R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS -161.451,06 0,00 0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Exercicio de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Maio
Balancete da Receita de Maio - Administração Direta Página: 5/5
Rubricas
Receitas Orçamentárias
9.1.7.1.8.06.1.1.01,00.00
9.1,7.1.8.06.1.1.02.00.00
9.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00
9.1,7.2.8.01.1.1.00.00.00
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00
9.1,7.2.8.01.2.1.01.00.00
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00
9.1,7.2.8.01.2.1.03.00,00
9—7,2.8.01.3.0.00.00.00
-2.8.01.3.1.00.00.00
9.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00
9.1,7.2.8.01.3.1.02.00,00
9.1.7.2.8.01.3.1.03.00,00
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0100
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0225
(R) Dedução da Transferência Financeira do ICN 0226
Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Fedt
Dedução da Transferências dos Estados - Específicas di
Dedução da Participação na Receita dos Estados
Dedução da Cota-Parte do ICMS
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - PROPRIC 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - EDUCAÇ: 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - SAÚDE 0226
Dedução da Cota-Parte do IPVA
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - EDUCAÇÃ 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - SAÚDE 0226
Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Pi
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - 0100
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - 0225
(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipi 0226
Total das Receitas Orçamentárias:
Receitas Extra Orçamentárias
48585
52768
52769
52770
52771
52772
52773
52774
52775
52776
52779
52781
52782
52785
52786
52792
53045
57662
58005
61000
CONTADOR-CRO/RJ-057096/0-3
DEPÓSITOS JUDICIAIS
INSS.
PREVI
PENSÕES ALIMENTÍCIAS
VALE TRANSPORTE
PLANO DE SAÚDE BRADESCO
SISPMUM
ASPEMARJ
EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
SAÚDE UNIMED
INSS-RETENÇÃO
EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
EMPRÉSTIMO BRADESCO
ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRAS
PLANO DE SAÚDE CEMERU
PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE
CONTRATO 013/2017
PREVIDE
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
LEI 1282/2020
Total das Receitas Extra Orçamentárias:
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçai
LUIZ CLAUDIO DE
SECRETARIO MUNICI!
RIBEIRO
E FINANÇAS
-153.762,91
-1.922,04
-5.766,11
-21.243.805,86
-21.243.805,86
-21.243.805,86
-19.661.176,53
-19.661.176,53
-15.728.941,22
-983.058,83
-2.949.176,48
-1.101.281,88
=1.101.281,88
-881.025,52
-55.064,10
-165.192,26
-481,347,45
-481.347,45
-385.077,96
-24.067,37
-72.202,12
306.032.899,10
2.797,89
1.797.405,60
2.910.279,10
288.280,01
199.867,32
36.114,47
44.625,79
18.348,80
511.595,62
1.678.942,22
349.990,48
2.586,05
1.707.407,56
78.492,00
27.074,16
257,85
16,70
4.098,61
12.317,02
0,00
315.703.396,35
0,00
0,00
0,00
-1.226.870,92
-1.226.870,92
-1.226.870,92
-1.174.523,06
174.523,06
474.523,06
0,00
0,00
«20.028,51
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0,00
0,00
-32.319,35
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0,00
0,00
18.107.624,25
0,00
402.428,32
581.253,47
57.791,30
17.333,96
6.133,95
8.889,30
3.696,28
103.253,23
359.547,83
76.721,52
517,21
355.725,50
14.756,00
4.967,31
51,57
1,19
1.024,65
4.928,63
122.932,32
2.121.953,54
ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
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-8.186.735,39
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-577.156,59
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0,00
-185.236,16
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-185.236,16
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126.773.651,78
2.797,89
2.199.833,92
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17,89
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39 - SddH OTad SOCIONVHSY - TAI OALLV IVOSSAd V OVÔVEINNNIA
Sddu OTad SOGIONVHSY -NAID ONLY IVOSSIA V OVÍVEINNNTA
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ase'zze' ve 00'0 00'0 ase'.ze've SSJO VELNI- fd - SONI3IHIL SOdINHIS teler
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aos'gze ge 00'0 0o'0 aos'gze'L8e “SOULNO 3 SVO 'VONLITA VIDHINA '0109SI 3 VNDV IA SOSINHIS d (Loszh) so reze
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asc'zse cre 00'0 LS'lby zeze ass'oLessy9L OVÍVINOSNOS - fd - SONIIINAL SOdINHIS vezer
q0Z'0€/'S08'6L 00'0 4S'lpy tece aes'eez ezs9L fd- SOUIIIHIL SOdINHIS eTer
aes'sce ps 00'0 vi 'peoToL aes'poo'poy VOISIS VOSSId HOd SOAVISIHA SODIAHIS SOHLNO d (Leszp) GG LTTEE
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a6o'oss 92e'L 00'0 19's9p ave azr'peo'peo't SOLSOdWI SONLNO d (gem ev ri ZE
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asr'Leyoge 000 19'sge gp als'stzveo't SOISOdN Vrze
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aoo'ose'€ 00'0 000 aoo'ose€ OWNSNOD 34 IVISILVIN d (gz6zh) coz use
aes'Lo'pozz ze'o6e ai'cep ze a6/'89SZLL'Z SVANOSNOS - SOLIHQSNOS V VAVOITIA VIHYLNINVÓO OVÔNIIXI terse
aes'Lig'pozz ze'ose gi'ecr se a6/'895'ZLL'Z SOIIHQSNOD VVAVOITIA VISVLNINVÔNO OVÍNIIXI lise
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ÉSTADO DO RIO DE JANEIRO
FREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020
Betha Sistemas
Nº Boletim: 416/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 980.093,63 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 838.300,53
“RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.793,46 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 8.693,98
RECEITA A CLASSIFICAR 980.093,63 OUTRAS SAÍDAS 2.077,71
DESPESAS RESTITUÍDAS 291,06 RECEITAA CLASSIFICAR 980.093,63
JAQUES BANCÁRIOS 2.716.866,51 RECEITAS RESTITUÍDAS 141.340,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.708.631,74
Soma de Entradas : 4.679.138,29
Soma de Saídas: 4.679.138,29
Total: 4.679.138,29
Saldo que passa : 0,00
Total : 4.679.138,29
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 15.015.241,20
Depósitos do Dia : 2.708.631,74 17.723.872,94
Saques do Dia : 2.716.866,51
Saldo do Dia : 15.007.006,43
Sonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
“7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 6.031,95 3,00 0,00 6.034,95
10925 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 331.335,51 164,34 0,00 331.499,85
6116 6501-3 BB - CEXAPLIC 469,24 0,23 0,00 469,47
em 10529-5 BB-CFM 0,00 16,12 16,12 0,00
6135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.338,03 16,12 0,00 1.354,15
6117 7300-8 BB - CIDE APLIC 1.012,77 0,50 0,00 1.013,27
6469 13331-0 BB-CIP 0,00 138,62 138,62 0,00
6139 13331-0 BB - CIPAPLIC 526.704,05 138,62 20,90 526.821,77
“6141 73003-3 BB - Diversos 0,00 252,60 252,60 0,00
118 73003-3 BB - Diversos APLIC 693.829,57 65.161,96 104.665,34 654.326,19
6586 10179-6 BB-FEB 0,00 379,62 379,62 0,00
6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 1.645.895,24 77.652,11 1.723.547,35 0,00
6144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 129.753,90 64,51 0,00 129.818,41
) 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
6i1u3 73002-5 BB-FPM 0,00 57,59 57,59 0,00
6119 73002-5 BB - FPMAPLIC 1.696.445,96 605.982,68 432.913,27 1.869.515,37
6120 283142-2 BB - ICMS APLIC 836,32 0,42 0,00 836,74
6104 73016-5 BB-ITR 0,00 0,27 0,27 0,00
6121 73016-5 BB -ITRAPLIC 783,30 636,19 135,99 1.283,50
0669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.957,36 5,94 0,00 11.963,30
4805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,11 0,01 0,00 15,12
0969 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 69,84 69,84 0,00
0970 20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 356.215,30 69,84 10,45 356.274,69
M73 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 710,55 0,35 0,00 710,90
6966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 123,34 123,34 0,00
8975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 245.842,78 123,34 0,00 245.966,12
6944 6905-1 BB - PNATE 0,00 21,99 21,99 0,00
6675 6905-1 BB - PNATE APLIC 45.534,08 21,99 0,00 45.556,07
4758 14438-X BB-PTA APLIC 155.416,50 77,28 0,00 155.493,78
-6484 730351 BB - Royalties 0,00 619,73 619,73 0,00
6146 730351 BB - Royalties APLIC 2.524.246,05 619,73 9.385,86 2.515.479,92
7785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 627,79 627,79 0,00
7786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.170.274,40 627,79 20,90 1.170.881,29
6467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 341,81 341,81 0,00
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nº Boletim: 416/20
+'REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
v ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020
» Entradas N E! a Pas Saídas
tonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
6676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 829.356,16 341,81 10,45 829.687,52
“8592 10547-3 BB - SNA 0,00 10,03 10,03 0,00
6122 10547-3 BB - SNAAPLIC 3.482,69 352,98 2.915,38 920,29
s6113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 0,00 0,00 1,00
6123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC 252.178,30 1.723.856,37 409.262,19 1.566.772,48
“9200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 0,00 0,00 1,00
9201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 276.642,75 89,68 0,00 276.732,43
“3049 10049-8 - Bradesco - Contrato 13/2017 1,00 0,00 0,00 1,00
3048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.677,98 1,19 0,00 3.679,17
6115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 159,78 0,00 159,78
8654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 95.096,98 30,76 159,78 94.967,96
“61 36 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
6137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.387.124,30 179,32 10,45 1.387.293,17
6138 88137 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00
6140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 11.985,27 100.154,88 20.028,51 92.111,64
6151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 88,11 0,00 87,11 1,00
AO, 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 204.125,61 740,70 0,00 204.866,31
Dos 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 212.469,13 68,82 0,00 212.537,95
6150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
6153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.308.246,49 23.934,49 0,00 1.332.180,98
6154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 0,00 1,00
6155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 39.682,38 822,84 0,00 40.505,22
.€597 43 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
6147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 468.859,40 55,38 2.088,16 466.826,62
6128 37-2 CEF - Arrecadações 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
6129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC -55.862,34 65.628,58 4.033,67 5.732,57
“2798 157-3 CEF - Esportes APLIC 683,95 0,06 0,00 684,01
(8107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
6124 08716-1 ITAU - Diversos APLIC 3.281,57 0,40 0,00 3.281,97
8108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
c125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 330.243,01 38.182,38 4.911,40 363.513,99
6143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
6148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 97.291,75 5,02 0,00 97.296,77
Totais : 15.015.241,20 2.708.631,74 2.716.866,51 15.007.006,43
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.005.007,65
BANCO C/ MOVIMENTO 1.998,78
CAIXA - RECEITAA CLASSIFICAR 0,00
Totais: 15.007.006,43
à úcia Helena Rosa
ê Ertctechd dê Gestão Franco Alan Campos da Costa
a Prefeito
Luiz Claudio de Souza Ribeiro
| Secretária Municipal ah Finanças
jamen!
vaga =.
f MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
8 Órgão / Entidade / Fundo A - Município
y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /12/410 De, 2 Mangaratiba
; ba MÊS Maio DE 2020
E Le CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
Ni Tr DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
Shys
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
é - dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 6.034,95
| ou uy 5 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
R apresentados
À ro 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Gods
Fresponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula Data
“093 29/05/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
1
“Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
165549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia )
Data
29/05/2020
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de |
g G333020851119308006
Rea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 08:53:24
Cliente qe
Agência 3836-9V7 = SS e
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 6.031,95 1.626,337621
29/05/2020 SALDO ATUAL 6.034,95 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.031,95
APLICAÇÕES (+) 200
RESGATES (-) 0,00 4
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,0
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,00
SALDO ATUAL = 6.034,95
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: JG793177 ALANC DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=812427a4ca82fef424ad5dO4dd9c3899 02/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
1 NÃO APRESENTADOS.
) SOMAR OS
SALDOS
: DOS ITENS
* tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE'CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19927-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60925
2020
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 330.682,28
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill
331.499,85
“Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
“093
; Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
“Matrícula
“€5549
Data
29/05/2020
Data
29/05/2020
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura a E
icialiiatana Rosa
Lua ado pEmanceira
sá Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
| e DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Í Órgão / Entidade / Fundo
Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/19927-3 ( 60925 )
Natureza do Depósito
Valor R$
29/05/2020
CREDOR PAGO A MAIOR PREVI
817,57
817,57
“Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula
3093
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Lúcia
Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
rFagiia 1 qc
Ea . G335021100405799008
af Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:05:04
Cliente Z
Agência 3836-9 E / ni passas
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. T omp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 330.517,94 89.114,479086
29/05/2020 SALDO ATUAL 330.682,28 . 89.114,479086 89.114,479086
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 330.517,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 164,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 164,34
SALDO ATUAL = 330.682,28
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfdTfcae 1354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
N,
Mi:
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA AGR? É
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
' em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e qutros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
eua já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
093
Data
29/05/2020
i Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
65549
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
;
i
j Céd.: 5549
Página | de 1
g . . G333020851119308009
Ro: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 08:55:06
Cliente /
Agência 3836-9 W
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Meês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 469,24 126,516022
29/05/2020 SALDO ATUAL 469,47 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 469,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
SALDO ATUAL = 469,47
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 = = O
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN CDACOSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=81 2427a4ca82fef424ad5dO4dd9c3899 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo A NAT Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA /
/
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS o,
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
a TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
ua E, 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS ias SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E
E Cargo
Fesponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
093 29/05/2020 emo. o
Responsável pelos Cheques Cargo
« LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
“E5549 29/05/2020 rúcia Frelena ROSE
| intendente de y
a qntario Municipal de Finanças
cód.: 65549
CONTADOR E ag
Eai
Assinatura is
seda ata
DIQUINO dst as
g G338010726014031027
Pia Extrato conta corrente 01/08/2020 07:53:32
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o o o
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periododo 062020
Lançamentos
pe Dt Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
balancete movimento
27/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
20/05/2020 0000 44011 850 COTA DAF - CREDITO 350 719.886.87 O
20/05/2020 0000 13011 COTA DAF-DEBITO 8so 7.198,86 D
20/05/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico S P 70 712.688,01 D
21/05/2020 3836 99015 cia enviada 553.836.000.019.298 712.688,01 D
21/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
21/05/2020 0000 00000 5 BB CP Automatico S P 70 712.688,01
28/05/2020 0000 44011 850 COTA DAF - CREDITO 350 201
28/05/2020 0000 13011 o 850 201D
28/05/2020 0000 00000 34538 CP Au 7 198.08 D
1/05/2020 0000 00000 999SALDO
sumo mm mo MEMO ||
a Re
Transação efetuada com sucesso por: 16793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876c49a37cla8
01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
EN Mangaratiba
Cela 5) MÊS Maio DE 2020
95 8D/P E CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
“bd, I00M 4
ya 48 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
msn”
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 1.553,23
Des Ml 5 a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A R$ 199,08
SOMA DOS
ITENS3e4
R$ 1.354,15
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
“Responsável pela contabilidade
HOGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR ,... 1.04) Ai SEA
Matrícula Data Assinatura O Cro :3
2093 29/05/2020 o
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
€5549
Data
29/05/2020
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10529-5 ( 46135 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
199,08
199,08
29/05/2020 REPASSE REPASSE NÃO LANÇADO
Cargo
“Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
“Hatrícula
3093 29/05/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
- Matrícula Data Assinatura 1
8 29/05/2020 Vo sa :
Cm Finafcel
ndente de Gestão
E do Municipal de Finanças
cód.: 65
HaNco UU Didsit a
g (335021 100406799009
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2020 11:05:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.337,98 360,747666
20/05/2020 APLICAÇÃO 712.688,01 192.091,933616 3,710140226 192.452,681282
21/05/2020 RESGATE 712.688,01 192.087,756409 3,710220908 364,924873
Aplicação 23/04/2020 1.338,45 360,747866
Aplicação 20/05/2020 711.349,56 191.727,008743
28/05/2020 APLICAÇÃO 199,08 53,650784 3,710663377 418,575657
29/05/2020 SALDO ATUAL 1.553,23 418,575657 418,575657
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.337,98 i
APLICAÇÕES (+) 712.887,09
RESGATES (-) 712.688,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,1%/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,17
SALDO ATUAL = 1.553,23
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 ae ee O
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 aeee
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps/aap bb com br/aapjfhome V2 bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfifoae1354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
R ; DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
LE Tea
“7” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA =
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS 7
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 1.013,27
os le NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il >
3- Pes dereng e ainda não Subioiai
R
uia ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
1 ITENS3 e 4
1.013,27
. responsável pela contabilidade Cargo
POGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
093 29/05/2020
Fiesponsável pelos Cheques Cargo
« LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
é Matrícula Data Assinatura
165549 29/05/2020
CONTADOR
Assinatura
Lúcia re:
| Supenntendente de Gestão Financeira
| unici! Finanças
Secretana Municipal de
Cód.: 65549
tg
E Eua
byjo Exa (
Fagima | de 1
; 4 ag! G335021100406799010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal a 02/06/2020 11:06:29
pes Sa
Cliente /
Agência 3836-9,
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência MAIO/2020 '
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.012,77 273,063734
29/05/2020 SALDO ATUAL 1.013,27 273,063734 273,063734
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.012,77
APLICAÇÕES (+) 00 |.
RESGATES (-) 0,00 4
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,50 E
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ç
IOF (-) 0,00 À.
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,50
SALDO ATUAL = 1.013,27
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 .
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: 13278176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfd7 fcae 1 354
Ouvidoria BB 0800 729 5678 *
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/06/2020
| MODELO 06
, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
; CLP E). Mês Maio DE 2020
ç CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transp:
ortes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SOMAR OS :
í SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
à os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Paio o e ainda não Subtotal
au e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
“Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR á
“Matrícula Data Assinatura E E Ro a
2093 29/05/2020 o da
“Responsável pelos Cheques Gargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
Vv
“cia Helena Rosa
E ses ne a rostão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
0d.: 6
Dálicu UU Diasti
G338010726014031029
Extrato conta corrente 01/08/2020 07:55:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836! o o e
Conta corrente ASS PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Peridodo 06/2020
Lançamentos
Lo Fasano Ag.origem Lote Histórico É oo Documento O ValorRS Saldo
29/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
06/05/2020 3836 99015 £70 Transier?neia recebida 553.836.000.073.035 400.000,00 €
06/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
06/05/2020 0000 13105 382 Pagamento conta 50.602 468.679,85 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/05/2020 0000 00000 BBCPA: o SP . 70 68579,85C 0,00€
41/05/2020 3836 99015 370 Transier 553,836.000.073.003 Ç
11/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
11/05/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico S P 70 001D 0,006
13/05/2020 3836 99015 a 553.836.000.019.298 250.000,00 €
13/05/2020 0000 13105 3 etr 51.301 240.023,68 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
13/05/2020 0000 13113 831.341.200.028.982 10.45 D
13/05/2020 0000 00000 70 9.965,89D C00€
14/05/2020 0000 44175 976 TED-Crídito em SON nta 3.213.994 501.927,56 €C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
14/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico SP 70 501.927,56D 0.00C
45/05/2020 0000 43105 375 Imposios 51.501 1283143D
PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2020 0000 13105 195 INSS Arrecada?70 51.502 3773,62D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 04/2020
15/05/2020 0000 00000 sP 70 16.60505€ 0,00€
19/05/2020 0000 13105 51.901 49.938,84 D
19/05/2020 0000 00000 P Automas 70 49.838,84 €
31/05/2020 00000 999 SALDO
Tansação efetuada com sucesso por: JC793177 D A.
htps://aapjbb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=74d883 1782cb14a5€35876049237cla8 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
. MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) RS 471.909,25
H nes HTENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 54.912,52
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ua já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 526.821,77
Cargo
Responsável pela contabilidade
[ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
3093
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020
ão Finance
nte de Gestão
E ii Municipal 08 Finanças
cód.: 655
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
| ANEXO Il
d
|
]
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139) e
Natureza do Depósito
Valor R$
29/05/2020 tarifa tarifa cip 43.121,60
29/05/2020 toi tarifa toi 11.790,92
54.912,52
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
diro Uosis
“Matricu la
3093
Data
29/05/2020
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura E 1
"8 29/05/2020 E
«UCL elen,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
E conde e Eros CU at,
pie esiap
Dantu uv Lia
G335021100408799011
02/06/2020 11:06:57
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gavésno
Cliente ma
Agência 3836-9y
Conta 43331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 95.100,71 25.641,119041
06/05/2020 RESGATE 68.679,85 18.516,196385 3,709177013 7.124,922656
Aplicação 22/04/2020 68.679,85 18.516,196385
11/05/2020 APLICAÇÃO 0,01 0,002695 3,709544370 7.124,925351
43/05/2020 APLICAÇÃO 9.965,89 2.686,437824 3,709704319 9.811,363175
14/05/2020 APLICAÇÃO 501.927,56 135.298,184015 3,709787856 145.109,547190
15/05/2020 RESGATE 16.605,05 4.475,907910 3,709873021 140.633 639280
Aplicação 22/04/2020 16.605,05 4.475,907910
19/05/2020 RESGATE 49.938,64 13.460,371506 3710049160 127.173,267774
Aplicação 22/04/2020 9.827,97 2.649,014746
Aplicação 11/05/2020 0,01 0,002695
Aplicação 13/05/2020 9.966,82 2.686,437824
Aplicação 14/05/2020 30.143,84 8.124,916241
29/05/2020 SALDO ATUAL, 471.909,25 127.173,267774 127.173,267774
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 95.100,71
APLICAÇÕES (+) 511.893,46
RESGATES (-) 135.223,5;
RENDIMENTO BRUTO (+) 138,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 138,62
SALDO ATUAL = 471.909,25
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
l i ao C midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento so Sons º Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7 506be7c08e4c2904bfdTfcae 1354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
SOMAR OS e R 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) a
nes FEENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- qu e ainda não Subtotal
une e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Cargo
' Responsável pela contabilidade
FOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura "tac
y > ” 2:03
2093 29/05/2020 CABO os
Feesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
; ic ena Rosa
€5549 29/05/2020 Lúcia He ler La Rosa,
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DLICU UU Diadi
vê
una
ra q
g ” a G338010726014031033
Pnet xtrato conta corrente f 01/06/2020 07:58:05
Cliente - Conta atual
Agência 38369 Tr “o o e e
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periododo 06/2020
Lançamentos
áibata;ihovimianto A org! L6t6 Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
04/05/2020 0000 14109 759.708 9.098,17 C
04/05/2020 0000 14175 34.502.816
237 0000 00
04/05/2020 0000 43113 170 TanfGuiac/dar q 801.251.100.028.345 151,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020
04/05/2020 0000 13113 170 Tanta Guias c ra TAA 801.251.100.028.346 59.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020
04/05/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 801.251.100.028.347 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020
04/05/2020 0000 43113 470 Tanta Guia vBarra Coban 801.251.100.028.348 6.000
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2020
04/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sp 70 0,006
05/05/2020 0000 14109 759.706
05/05/2020 0000 14175 34.092.505
05/05/2020 0000 13113. 170 TadfGuir 28 ne 831.261.200.152.579 75440 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020
05/05/2020 0000 43113 “70 arra TÃA 831.261.200.152.580 289.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020
05/05/2020 0000 43113 170 uia a Gefin 831.261.200.152.581 7380D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020
05/05/2020 0000 13113 “170 Tarde Guia ciBarra Coban 831.261.200.152.582 24.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2020
05/05/2020 0000 00000 5 70 75.57844D 000€
06/05/2020 0000 14109 759.706 20 846.75C
06/05/2020 0000 14175 5 à! 1.386.399 4.271,21 €
341 4814 29138310000159 PM MANGARATIB
06/05/2020 0000 14175 Tribute € Vator Tote 33.711.328
237 0000 00
06/05/2020 0000 42334 220 Bioa Jucicia-Bacen Jud 12.051.253.870.102
06/05/2020 0000 12334 12.051.260.780.701
06/05/2020 0000 12334 12.051.832.140.701
06/05/2020 0000 12334 12.051.837.220.101
06/05/2020 3836 99015 550.729.000.069.662
06/05/2020 0000 11334 12,051.253.870.102 556.87 D
06/05/2020 0000 11334 12.051.260.780.701 2470.04D
06/05/2020 0000 11334 12.051.832.140.701 2.026,54 D
06/05/2020 0000 11334 12.051.837.220.101 898,07 D
06/05/2020 0000 13105 50.601 140,40 D
https://aapj.bb.e:
om.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=74d88317a2cbl4a5e35 876c49a37cla8
01/06/2020
tsanco UU Diastt
237 0886 029138310000 159 MUNICIPIO DE
06/05/2020 0000 43413 310 831.271 .100.053.857
Cobrança referente SENaRa
06/05/2020 0000 43113 170 Tanf Gu Bar Interret 831.271.200.112.659
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020
06/05/2020 0000 43113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 831.271.200.112.660
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020
06/05/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 831.271.200.112.661
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020
06/05/2020 0000 43113 “70 Tarifa Guias clBarras PGT 831.271.200.112.662
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2020
06/05/2020 0000 00000 345 5B CP? Automatico S P 70
07/05/2020 0000 44109 “17 Recesimento ae quias 759.706
07/05/2020 0000 44175 276 Trbuto Munic 33.664.604
237 0000 00
07/05/2020 3836 99015 <70 nsfer?noia envisga 553.836.000.008.725
07/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
07/05/2020 a836 99015 < ? 553.836.000.014.971
07/05 3836 sásTES FERNANDA C SAN Ê
07/05/2020 0000 43105 293 TED Transí Eis 50.701
237 0886 02913831 pestana o PREFEITURA MU
07/05/2020 0000 13105 TED 50.702
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/05/2020 0000 13113 ar DOCITED Eletrínico 831.281.200.248.227
Cobrança referente 07/05/2020
07/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrico 831 .281.200.248.228
Cobrança referente E
07/05/2020 0000 43113 'arit Guia €I 831.281.200.489.086
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2020
07/05/2020 0000 43413 170 Taro Gu TAA 831.281 .200.489.087
Tar. rcapEnbedõa ocorrencia 05/05/2020
07/05/2020 0000 13113 8) Guia Barra Sefin 83 .281.200.489.088
Tar. Hrupacasi ocorrencia 05/05/2020
07/05/2020 0000 193113 75 ta 5 E 5» 831.281 .200.489.089
Tar. ancas picomendia 05/05/2020
07/05/2020 0000 00000 A 70
08/05/2020 0000 14109 759.706
08/05/2020 0000 14175 33.792.390
237 0000 00
08/05/2020 0000 11162 Desbi Judicial-Bacen JUS 8.150.001
08/05/2020 0000 11162 4 Desb! Judici 8.150.002
08/05/2020 0000 41162 631 Desbi Judiciais 8.160.001
08/05/2020 0000 41162 851 Desb! Judicial- 8.160.002
08/05/2020 0000 11162 8.170.001
08/05/2020 0000 11162 8.170.002
08/05/2020 0000 11162 8.180.001
08/05/2020 0000 11162 8.180.002
08/05/2020 0000 13373 12.051.253.870.101
08/05/2020 0000 13373 12.051.260.780.701
08/05/2020 0000 43373 42.051.832.140.701
08/05/2020 0000 13373 c 42.051.837.220.101
08/05/2020 0000 13105 E 50.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://aapj.bb.com br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cbl 495e35876c49a37cla8
10,45 D
118.60 D
59,80 D
13,80 D
480D
39 146.64 D
113.777,38 0
0.00 €C
73c
28.7877
1.045.00 D
196,56 D
100,00 O
100,000,00 D
10,45D
1045D
193,20 O
4140D
23.00 D
18,40 D
344,05 €
345.04 C
1201D “
1.235 02 D
1.013,27 D
348.08 D
78.06D -
01/06/2020
DailCU UU Diastt
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
11/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
43/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=74d883 17a2cb14a5€35876049337cl a8
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
00000
14175
14109
14175
13105
13113
13113
13113
43113
00000
14109
14175
13105
Cobrança referente 08/05/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020
+70 Tetif
es c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2020
345 BB CP Automatico S P
817 Recebimento de guias
876 Tributo Munic Vaio: Total
237 0000 00
470 Transfer?ncia enviada
11/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020
O Tarifa Guia c/S Gef
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020
grita G:
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2020
470 Trar né ”
42/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
170 Tarif Guia c/Bar Internsi
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020
170 Tarifa Guias olBarra TRA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020
arife Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2020
SP Ay coSsP
TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
BIT R ento de guias
876 110
237 0000 00
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
210 Tar DOGITED [o
Cobrança referente 43/05/2020
470 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020
«70 Tanita Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020
+70 Tarifa Guia o/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2020
237 0000 00
438 TED
821.291.200.336.975
821.291.200.642.047
821.291.200.642.048
70
759.706
34.131.337
553.836.000.013.331
801.321.200.177.285
801.321.200.177.286
801.321.200.177.287
801,321.200.177.288
70
759.706
33.725.434
553.836.000.019.178
831.331.200.261.318
831.331.200.261.319
831.331.200.261.320
70
700.008
759.706
33.500.323
51.301
831.341.200.028.984
831.341.200.159.905
831.341.200.159.906
831,341.200.159.907
70
759.706
33.561.100
51.401
88,00 D
27.60 D
20.054,67 D
34 268.88 C
10,048.85 C
0.01D
78.20D
2780D
73.80 D
12.00 D
44.126,42 D
28.6237.55€
50.201.12 6
6.074,25 D
89.00 D
32.20 D
13.80 D
40.851,33 €
1,61398 €
449438D
10,45 D
59.80 D
82,00 D
920D
42.293,86 D
17348.93 C
4.494,36 D
0,00 €
01/06/2020
tanco uu Diastt
237 0886 (A op 59 MUNICIPIO DE
14/05/2020 0000 13113 310 Tar DOC/ 831,351.200.299.311 10,45 D
Cobrança referente 14/05/2020
14/05/2020 0000 43113 “70 Tanf Guie ciBa 831.351.200.482.418 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2020
14/05/2020 0000 43113 831.351.200.482.419 9,20D
14/05/2020 0000 43113 “70 Tarife Guia olBarra 8931.351.200.482.420 9.200
Tar. agrupadas - - ocorrencia aoibsaç2
14/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 1349949D 0,00C
15/05/2020 0000 44109 817 Recebim de guias 759.706 2863.25€C
15/05/2020 0000 14175 & Tributo Munic Valor Total 33.692.158 23 226.07 €
237 0000 00
15/05/2020 0000 12334 920 Bica vudio! |-Bacen Jud 12.055.129.590.102 2329.69º
15/05/2020 0000 411334 284 Blog Judicial-Bacen Jud . 12.055.129.590.102 2.329,69 D
15/05/2020 0000 43113 “70 Tarif Guia ciBar Internet 841.361.100.334.870 64.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2020 ]
15/05/2020 0000 13413 + ra TAA 841.361.100,334.871 13,80D
Tar. anripaçes - ocorrencia 13/05/2020
15/05/2020 0000 13113 n 841.361.100.334.872 800D
15/05/2020 0000 00000 70 23875.44D 0.006
18/05/2020 0000 14109 759.706 2.352
18/05/2020 0000 14175 34.056.796 189.993,38 €
18/05/2020 0000 13113 0 Guiz 851.391.200.844.363 50.60 D
Tar. agrupadas - orrençia 14/05/2020
18/05/2020, 0000 43113. +79 Ter 851.391.200.844.364 13.80 D
Tar. agrupadas - ss a 1410512020
18/05/2020 0000 43413 170 Tarifa Guia clBarra Gefin 851.391.200.844.365 820D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2020
16/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 492271.81D 0,006
19/05/2020 0000 14109 É
Recebimento de quias 759.706 95.18
19/05/2020 0000 14175 "ibuto Munic Valor Total 33.570.999 91.868. 44 C
19/05/2020 3836 99015 553.836.000.010.179 800.60 D
19/05/2020 0000 11162 8.210.001 1.094.867 €
19/05/2020 0000 11162 8.210.002 1235.02€
19/05/2020 0000 13373 12.055.129.590.101 1.094.687 D
19/05/2020 0000 13113 3 s 831.401.200.534.331 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 45/05/2020
19/05/2020 0000 43113 “70 Tanta Guias 831.401.200.534.332 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2020
19/05/2020 0000 43113 “70 Tarifa Gula clBarra Gefin 831.401.200.534.333 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2020
19/05/2020 0000 00000 245 85 CP Automatico S P 70 487.58383D 000C
20/05/2020 0000 44109 617 Recebimento de a 759.706 1.509,37 C
20/05/2020 0000 14175 c Valo; 33.560.970 13.169,92 €
237 0000 00
20/05/2020 0000 43113 470 Tarif Guia clBar Intemet 831.411.200.616.714 32.20D
Tar, agrupadas - ocorrencia 18/05/2020
20/05/2020 0000 43113 +70 Tarifa pra TAA 831.411.200.616.715 480
https://aapj.bb.com .br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5€35876049337c1 a8 01/06/2020
tsanco do brasil
20/05/2020 0000
20/05/2020 0000
21/05/2020 0000
21/05/2020 0000
21/05/2020 0000
21/05/2020 0000
21/05/2020 0000
21/05/2020 0000
22/05/2020 0000
22/05/2020 0000
22/05/2020 0000
22/05/2020 0000
22/05/2020 0000
22/05/2020 0000
25/05/2020 0000
25/05/2020 0000
25/05/2020 0000
25/05/2020 0000
25/05/2020 0000
26/05/2020 0000
26/05/2020 0000
26/05/2020 0000
26/05/2020 0000
26/05/2020 0000
26/05/2020 0000
27/05/2020 0000
27/05/2020 0000
27/05/2020 0000
27/05/2020 0000
27/05/2020 0000
27/05/2020 0000
28/05/2020 3836
https://aapj.bb.com..br/aapj/hom
13113
00000
14109
14175
13105
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
00000
99015
eV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cbl4aSe3 5876c49a37cla8
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020
Tarifa Guia c/Barra Geiir
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2020
345 BB CP Automatico S P
617 Recebiment
de guias
Tributo M
237 0000 00
RFB- DARF PRETO CALCULADO
teme!
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020
«70 Tarifa Guias c'Barra TAA
uia ciBar |
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2020
ass BB CP Automatico S P
617 Recebimento de quias
976 Tributo Munic Valor Tota
237 0000 00
Guia ciBar Imemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020
470 Tarifa Guias clBarra TÃA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2020
ja 20/05/2020
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2020
Tanita Gu
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2020
345 BB CP Automatico S ii
617 Recebimento de guias
78 Tributo Munic Valor Tola!
237 0000 00
0 Tanif Guia clBar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020
a
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2020
grs Trbus
237 0000 00
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020
70 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020
170 Tarifa Guia c/Barra Sefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2020
5 BB CP Automatico S P
% Transfer?neia recebida
831.411.200.616.716
70
759.706
33.531.678
52.101
831.421.200.223.075
831.421.200.223.076
7
759.706
33.637.157
831.431.200.613.313
831.431.200.613.314
* 831.431.200.613.315
70
759.706
34.031.815
801.461.200.236.962
801.461.200.236.963
70
759.706
33.497.753
821.471.200.600.343
821.471.200.600.344
821.471.200.600.345
7
759.706
33.609.244
831.481.200.607.750
831.481.200.607.751
831.481.200.607.752
70
553.896.000.010.547
13,80D
14.628,89 D
12.753.00 €
7.63671 C
187 903.09 D
8740D
13.80 D
177.814,58 C
5.994,30 C
848149C
36,80 D
27.80D
13.80 D
14.397,59 D
748,57 C
7,783.87€
18.40 D
36.50 D
9.475,24 D
0.00 €
o
o
[5]
o
$.20 D
13.669,48 D
38.000,00 €
0,00 €
01/06/2020
Banco uu Diadit
28/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
28/05/2020 3836 99015 370 Trem a 553.836.000.073.002 380.000,00 €
28/05 3836 PREF MUN 00029138310000159
28/05/2020 0000 14109 617 Recevimento de guias 759.706 2.199.100
28/05/2020 0000 44175 978 Tributo Munic Valor Total 33.605.534 13.226.82 C
237 0000 00
28/05/2020 0000 13105 438 TED 52.801 500.000,00 D Jan
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrênico 821.490.904.273.468 10,45 D
Cobrança referente 28/05/2020
28/05/2020 0000 43113 170 Guia c/Bar Internet 851.491.200.399.798 23,00 D
28/05/2020 0000 43113 las 851.491.200.399.799 59.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2020
28/05/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 851.491.200.399.800 8.20D
Tar, agrupadas - ocorrencia 26/05/2020
28/05/2020 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 851.491.200.399.801 12.00 D
28/05/2020 0000 00000 70 85.688.53C 0.00€
29/05/2020 0000 14109 759.706 817307 C
29/05/2020 0000 14175 33.640.073 56.736,28 €
237 0000 00
29/05/2020 0000 13105 375 Impostos 52.901 95.320.59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS .
29/05/2020 0000 43113 170 Tanf Guia ciBar Internet 851.501.200.981.884 8740 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020
29/05/2020 0000 43118 +70 Tente Guias 851.501.200.981.885 18.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020
29/05/2020 0000 13113 arte Guia 3 5 851.501.200.981.886 8asb
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2020 4
29/05/2020 0000 00000 545 SE CP Automanco SE 70
34/05/2020 [o 00000 S99SALDO
Transação efetuada com Sucesso por: 6793177 ALAN C DA COSTA.
https:/aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=74d883 17a20b1425€35876c49a37cla8 01/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 653.539,19
R$ 0,00
1.000,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIt
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 654.326,19
Cargo
Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
093
Responsável pelos Cheques
. LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula Data
. 65549
29/05/2020
29/05/2020
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúci
gostes Municipe! ge Finanças
cód.: 65549
ANEXO |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data Número Natureza do Depósito
29/05/2020 BLÇOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1.000,00
; 1.000,00
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data * Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
29/05/2020
: Matrícula Assinatura
; 3098
siã0 Finance
Supenntendente d€ Gas
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Valor R$
29/05/2020 DEVOLUÇÃO DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 213,00
213,00
! Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
3093
Data
29/05/2020
; Responsável pelos Cheques Cargo
Y
Data
29/05/2020
s Matrícula
“3093
Assinatura
DUNVO UM Lotto
g G335021100405799012
dito Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:07:26
Cliente /
Agência 38360 7 caia
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 38.754,39 10.448,985589
04/05/2020 APLICAÇÃO 92.343,93 24.897,212348 3,709006804 35.346,197937
05/05/2020 APLICAÇÃO 75.578,44 20.376,572746 3,709084984 55.722,770683
06/05/2020 APLICAÇÃO 39.146,64 10.553,996172 3709177013 66.276,766855
07/05/2020 APLICAÇÃO 40.896,63 11.025,592439 3709245578 77.302,359294
08/05/2020 APLICAÇÃO 20.054,67 5.406,694671 3,709229246 82.709,053965
11/05/2020 APLICAÇÃO 44.126,42 11.895,374633 3709544370 94.604,428598
12/05/2020 APLICAÇÃO 72.649,42 19.584,099169 3,709612547 | 114.188,527767
43/05/2020 APLICAÇÃO 42.293,86 11.400,870895 3,709704319 125.589,398662
14/05/2020 APLICAÇÃO 13.499,49 3638884627 3,709787856 129.228,283289
15/05/2020 APLICAÇÃO 23.675,44 6.381,738637 3,709873021 135.610,021926
18/05/2020 APLICAÇÃO 192.271,81 51.825,839845 3,709960332 187.435,861771
19/05/2020 APLICAÇÃO 187.583,83 50.561,009277 3,710049160 237.996,871048
20/05/2020 APLICAÇÃO 14.628,69 3.942,894098 3,710140226 241.939,765146
24/05/2020 RESGATE 177.614,58 4787169939 3,710220908 194.068,065750
Aplicação 28/04/2020 15.998,87 4.312,108377 :
Aplicação 30/04/2020 22.769,17 6.136,877212
Aplicação 04/05/2020 92.374,16 24.897,212348
Aplicação 05/05/2020 46.472,38 12.525,501459
22/05/2020 APLICAÇÃO 14.397,59 3.880,426165 3,710311545 197.948,491915
25/05/2020 APLICAÇÃO 9.475,24 2553699614 3710397240 200.502,191529
26/05/2020 APLICAÇÃO 12.079,16 3.255,411199 3,710486713 203.757,602728
27/05/2020 APLICAÇÃO 13.669,48 3.683,922679 3,710577335 207.441,525407
28/05/2020 RESGATE 85.688,53 23.092,509693 3,710663377 184.349,015714
Aplicação 05/05/2020 29.132,68 7.851,071287
Aplicação 06/05/2020 39.162,33 10.553,996172
Aplicação 07/05/2020 17.393,52 4.687,442234
29/05/2020 RESGATE 30.535,43 8.228,892413 3710758200 176.120,129301
Aplicação 07/05/2020 23.519,34 8.338,150205
Aplicação 08/05/2020 7.016,09 1.890,742208
29/05/2020 SALDO ATUAL 653.539,19 176.120,123301 176.120,123301
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.754,39 Dr
APLICAÇÕES (+) 908.370,74
RESGATES (-) 2os. 808,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 252,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 252,60
SALDO ATUAL = 653.539,19
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 >>> 1
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 >>>
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=b7a7506be7 c08e4c2904bfd7 fcae 1354
02/06/2020
Página 2 de 2
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfd7fcae 1 354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Mao DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
“” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor dá diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. '
Assegurar-se'de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R % *
Era ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) R$ 0,00
nos y 5 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emijidos e ainda não
Subtotal
apresentados -
E né IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
F Cargo
Responsável pela contabilidade
7 ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
, 85549 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
]
'
k
i
DANvU UU Lito
“4
& Extrato conta corrente
Governo
Cliente - Conta atual
G338010726014031035
01/06/2020 07:59:37
Agência 3836-9 — o o ie e
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do 08/2020
Lançamentos
balancete m No ais. Ag.origem Lote Histórico = o Documento Valor R$ “Saldo
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior oco Cc
05/05/2020 0000 14011 S58ITCMD 350 378403 €
05/05/2020 0000 14011 350 7.877,59
05/05/2020 0000 14011 350 88.144,24 €
05/05/2020 0000 00000 70 99.905.86D 0,00€
06/05/2020 0000 11162 8.130.001
” 06/05/2020 0000 | 11182 8.130.002
06/05/2020 0000 13373 g 12.050.590.480.701 1.271,20 D
06/05/2020 0000 43105 435 TED 50.601 1.271,21 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/05/2020 0000 44011 SEZITR 350 110.976
08/05/2020 0000 44011 452 FPEFPM 350 62.007.00 C
08/05/2020 0000 14011 252 FPEFPM 350 9.048,37 C
08/05/2020 0000 44011 952 FPEIFPM 350 8.536,76 €
08/05/2020 0000 14011 952 FPEFPM 350 38.265,15 C
08/05/2020 0000 14011 953 IPVEXPORTACAO 350 28.013,43C
08/05/2020 0000 00000 345 BE CP Automatico SP 70 145.95268D 0,00€
12/05/2020 0000 44011 38 ITCOMD 350 7.764,74 0
12/05/2020 0000 14011 SIS IPVA 350 13.586.28 €
12/05/2020 0000 14011 350 907,39 €
12/05/2020 0000 14011 350 478228€
12/05/2020 0000 14011 350 354.270,93 C
12/05/2020 0000 00000 70 381.311,63D 0.00 c
49/05/2020 3836 99015 553.836.000.073.003 800.80 C
19/05/2020 0000 14011 350 c
19/05/2020 0000 14011 350 12.425,87 €
19/05/2020 0000 14011 350 656.263,90 €
19/05/2020 0000 13105 455 TED 51.901 2.220,00 D
237 0886 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
19/05/2020 0000 13105 438 TED 51.902 600.80 D
237 0886 0291383100001 59 MUNICIPIO DE
49/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 671.86286D 0006
20/05/2020 0000 14011 350 242 €
20/05/2020 0000 14011 & 350 13
20/05/2020 0000 44011 952 FPEIFPM 350 1.908,05 €
20/05/2020 0000 44011 952 FPEIFPM 350 1.804,06 C
20/05/2020 0000 14011 2 350 8797, G
20/05/2020 0000 14011 à 350 868825 €
20/05/2020 0000 00000 70 32.301.97D 0,00€
26/05/2020 0000 14011 350 626108 €C
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=74d88317a2cbl 495e35876c49a37cla8
01/06/2020
VAMU UU LG
26/05/2020 0000 14011 350 10,824,65 €
26/05/2020 0000 14011 350 295.253.51 €
26/05/2020 0000 00000 70 312.339,24D 0.00C
29/05/2020 0000 14011 350 B18c
29/05/2020 0000 14011 350 36.393,09 €
29/05/2020 0000 14011 350 5.263,64 C
29/05/2020 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.010,39 C
29/05/2020 0000 14011 952 FPEIFPM 350 22.458,54 C
29/05/2020 0000 14011 953 |PVEXPORTACAO 350 8.110,85C
29/05/2020 0000 13105 <435 TED 52.901 1.721.327,35 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/05/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico S P 7 1.844.05486C 0.00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €C
amo om MM
Transação efetuada com sucesso por: 36793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=74d883 1722cb14a5€35876049a37cla8 01/06/2020
ro MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
ao DE 20%
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
MIND
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
Dl —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS R$ 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020
o UNS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ao gi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
TOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
5093 29/05/2020
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
, Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
e5549 29/05/2020 cúcia Helen
1ão Financeitã
É Secretana Municipal de nam
cód.: es
Banco do brastt
. G335021100406799013
Peer Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:08:15
Cliente Seen
Agência 3836-9 ,/ >>>» [Nm
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
05/05/2020 APLICAÇÃO 99.905,86 26.935,446459 3,709084984 26.935,446459
08/05/2020 APLICAÇÃO 145.952,68 29.348,519684 3,709220240 66.283,966143
12/05/2020 APLICAÇÃO 381.311,63 102:790,149960 3,709612547 — 169.074,116103
19/05/2020 APLICAÇÃO 671.863,86 181.092,980449 3,710049160 350.167,096552
20/05/2020 APLICAÇÃO 32.301,97 8.706,401384 3,710140226 358.873,497938
26/05/2020 APLICAÇÃO 312.339,24 84177431199 3710486713 443.050,929135
29/05/2020 RESGATE 1.644.054,86 443.050,929135 3,710758200
Aplicação 05/05/2020 99.950,93 26.935,446459
Aplicação 08/05/2020 146.012,84 39.348,519684
Aplicação 12/05/2020 381.429,39 102.790,149960
Aplicação 19/05/2020 671.992,26 181.092,980449
Aplicação 20/05/2020 32.307,35 8.706,401384
Aplicação 26/05/2020 312.362,09 84.177,431199
29/05/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
O rg q Si mm
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.643.675,24
RESGATES (-) 1.644.054,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 379,8
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 379,62
SALDO ATUAL = 0,00
valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
se cedia Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb. com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfd7 cos! 354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ra E Prato Dama
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE “ 952020:
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7 —
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
À não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
à Í SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
" Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
a Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 . tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 129.818,41
nes us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
so e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 129.818,41
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
|zoss
CONTADOR
Assinatura POR
Data
29/05/2020
' Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data aos
'
já 29/05/2020
Lucia.
? Supenniendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
Fastiia | qu 1
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:09:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 129.753,90 34.984,336502
29/05/2020 SALDO ATUAL 129.818,41 * 34.984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.753,90
APLICAÇÕES (+) 0,00 ,
RESGATES (-) 0,00 «
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,51n/
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64,51
SALDO ATUAL = 129.818,41
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 00457 |. EE me
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=b77506b7c08e4c2904bfd7 feae 1354
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/06/2020
: MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
/ Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
VA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ;
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO =” Sosa
A SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 E :
' ár y! E Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 26,46
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados À
su já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
- Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
29/05/2020
: Responsável pelos Cheques
'
* LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020 Lúcia Ftelena os
à Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145 )
Data Número
Natureza do Depósito
29/05/2020 RENDIMENTSO RENDIMENTOS LAÇADO A MAIOR
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
3093
Data
29/05/2020
" Responsável pelos Cheques Cargo
; Matrícula Data Assinatura
à md q
anga 29/05/2020 ; cúcia Helena Rosa
"ii eta Muniogal de Finanças
Ccód.: 65549
La a dos ad
Tagus 1
g . . G335021100406799016
doa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:09:51
Cliente
Agência 3836-914 eee So
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 75,24 20,286292
29/05/2020 SALDO ATUAL 75,28 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75,24 RR
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,04
SALDO ATUAL = 75,28
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
aaa DE tee e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7 506be7c08e4c2904bfd7fcae 1354
a
02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E hº
i
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) R$ 0,00
pos va 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
aà gi 4 - Créditos vários não contabilizados
H SUBTOTAL A ANEXO Il
' SOMA DOS
' ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Assinatura
3093
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+
| Matrícula Data Assinatura a)
€5549
29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIAN A dota
»U + G338010726014031036
$ Extrato conta corrente SS) 01/06/2020 08:00:45
Sovéntmo
Cliente - Conta atual
Agência o 3836-9 Ê o no e
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 05/2020
Lançamentos
ati Eva Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
09/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 8.00 €
19/05/2020 0000 44011 850 COTA DAF - CREDITO 350 195.354,84 C
19/05/2020 0000 44011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.798.416,73 C
19/05/2020 0000 13011 250 COTA DAE- 350 19.927,89 D
19/05/2020 0000 13011 350 1.218.055.67 D
19/05/2020 0000 13011 350 88.495,45 D
19/05/2020 0000 13011 350 77.950,14 D
19/05/2020 0000 13011 350 398.754.29D
19/05/2020 0000 00000 70 190.578.33D 0,000
20/05/2020 0000 14011 350 29.634,41 0
20/05/2020 0000 14011 350 188.537,18 €
20/05/2020 0000 13011 850 2181,71D
20/05/2020 * 0000 13011 8so 43.634,31 D
20/05/2020 0000 00000 70 172.355,57 D
28/05/2020 ; 3836 99015 É 553.836.000.073.003 360.000,00 D
MAN 00029138310000159
28/05/2020 0000 00000 70 360.000,00C 0.09€
29/05/2020 0000 14011 R 350 35.836,80 €
29/05/2020 0000 . 14011 452 FPEIFPM 350 562.988.29 €
29/05/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 8.059.24 D
29/05/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 121.185,01D
29/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 478.68084D 0.00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por. 793177
https://aapj .bb.com.br/aapj/ home V2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5€35876049337cl a8 01/06/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros-os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. '
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EA MO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 485.009,12
ÚLTI
pos id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.384.506,25
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados t
MUIN IR 4 - Créditos vários não contabilizados [00]
SOMA DOS ? E
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 186951597
: Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA F CONTADOR
: Matrícula Data
: 3093 29/05/2020
i Responsável pelos Cheques Cargo
vio
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t
| Matrícula Data Assinatura
| 65549
k
29/05/2020
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
aaa
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
»rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito Valor R$
Data
29/05/2020 retenção retenção darf 19/05 não lançado 77.950,14
29/05/2020 retenção retenção inss não lançado 1.218.055,67
29/05/2020 retenção retenção pare 60 não lançada 88.495,45
29/05/2020 retenção valor Inaçado a menor pare 60 4,99
1.384.506,25
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
i
+ 3093 29/05/2020
y
Cargo
! Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
; Matricula
| 29/05/2020
| 3088
Página | de 1
G335021100406799018
02/06/2020 11:12:23
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 3.336,79 899,668819
19/05/2020 APLICAÇÃO 190.578,33 51.368,141439 3710049160 52.267,810258
20/05/2020 APLICAÇÃO 172.355,57 46.455,271095 3,710140226 98.723,081353
28/05/2020 RESGATE 360.000,00 97.017,692909 3,710663377 1.705,388444
Aplicação 28/02/2020 3.338,37 899,668819
Aplicação 19/05/2020 190.609,88 51.368,141439
Aplicação 20/05/2020 166.051,75 44.749,882651 e 4
29/05/2020 APLICAÇÃO 478.680,84 128.998,122270 3,710758200 130.703,510714'
29/05/2020 SALDO ATUAL 485.009,12 130.703,510714 130.703,510714
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.336,79
APLICAÇÕES (+) 841.614,74:
RESGATES (-) 360.000,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,59W%
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,59
SALDO ATUAL = 485.009,12
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efeluada com sucesso por: J3216176 LUCIA HELENA ROSA,
i i Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
evo daiMonimanto. ho Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfd7 fcae 1354 02/06/2020
FÊ MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
' Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
f e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
rp ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 836,74
Des Ms NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
sa” ” 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 836,74
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
2093
Data
29/05/2020
tu
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura f
- Matrícula Data
)
165549 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Govenmo
G335021100406799019
02/06/2020 11:12:57
O
Agência 3836-9 w
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 836,32 225,490487
29/05/2020 SALDO ATUAL 836,74 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 836,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,424
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 '
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,42
SALDO ATUAL = 836,74
Valor da Cota :
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 '
No ano 0,3622
Últimos 12 meses
1,5054
Trani jo efetuada com sucesso por: 32787178 LUCIA HELENA R SA.
Serviço de Atendimento 30 Consumidor - SAC 0800 729 0722
hp: /aap) bb com br/aapj fome V2.bbtokenSessao-=7a7506be7c0Bedc2904bfi7 ae! 354
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/06/2020
q MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE "==2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
O EEE ARDE ——— >>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS,
Determinar o valor da diferença. .
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
í dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) R$ 0,00
Dos ts NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
0,00
WWW
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
:093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA
k Matrícula Data
65549 29/05/2020 úcia
Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Assinatura
DUALTU UU Diadit
£
Govtano
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G338010726014031037
01/06/2020 08:01:59
Agência ao o o —
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periédodo 0612020 *
Lançamentos
Dt Dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
28/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
08/05/2020 0000 44011 e50 COTA DAF CREDITO 350 34,75C
08/05/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 0.27D
08/05/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 695 D
08/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 27.53D 0,00 €
20/05/2020 0000 14011 COTA DAF « CREDITO 350 43282C
20/05/2020 0000 13011 TA DAF-DEBITO 850 346D
20/05/2020 0000 13011 8so 86.52 D
20/05/2020 0000 00000 345 CP Automatico S P 70 342.64 D 0,00 €
29/05/2020 0000 14011 REDITO 350 635.92 €
29/05/2020 0000 13011 F-DEBITO 8so 5080
29/05/2020 0000 13011 TA DAF-DEBITO 8so 127.18 D
29/05/2020 0000 00000 BCP Au sP 70 503.68 D 0,00€
31/05/2020 . 0000 00000 999SALDO aco C
STA.
Transação efetuada com Sucesso por: JC793177 ALAN G DA CO
https://aapj.bb.com.br/aapj
/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 1 7a2cb145€35876049a37cla8
01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
' MÊS Maio DE 2020
TO Ro) CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
NR VÁ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
|
! Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
3 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/05/2020 ) R$ 1.283,50
oe A NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
aca a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1.283,50
| Responsável pela contabilidade Cargo
“ ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 20/05/2020
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 20/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal! de Finanças
Cód.: 65549
DáLVU UU DIAS
g . G335021100406799020
Eoyetf Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:13:38
Cliente
Agência 3836-9 Essen eme
Conta 73016-5'PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor IOF juantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 409,40 110,383364
08/05/2020 APLICAÇÃO 27,53 7422027 3709229246 117,805391
20/05/2020 APLICAÇÃO 342,64 92352304 3,710140226 210,157695
29/05/2020 APLICAÇÃO 503,66 135729673 3,710758200 345,887368
29/05/2020 SALDO ATUAL 1.283,50 345,887368 345,887368
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 409,40 ——————————
APLICAÇÕES (+) 873,83
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,274
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,27
SALDO ATUAL = 1.283,50
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos f2meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA IA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 ,
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessa =b7a7506be7c08e4c2904bfd7 fcae 1354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
fio ss O
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Mao DE 220
CONTA BANCÁRIANº 17076-3
doll —
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO Il
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3. Pe di e ainda não Subtotal
br gi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 11.963,30
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
“Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
2093
Data
29/05/2020
Cargo
TESOUREIRO
“Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020 Lúcia 5
upermenden
| Ti y
| Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
Dalrlvu UU Diadit
g G335021100406799021
is Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:14:12
Cliente MNA EA
Agência 3836-9 y/ e
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 11.957,36 3.223,950515
29/05/2020 SALDO ATUAL 11.963,30 3.223,950515 3.223,950515
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.957,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,94
SALDO ATUAL = 11.963,30
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade *
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 CIA HELI O:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps:/aap) bb -com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao-b747506b67c08e462904bfd7fenel354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE Zoao1v o"
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. '
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e -
em seus registros. -
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. :
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
pa
R SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
: nos rs NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
ac R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
ao
O ig eia ço
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
7093 29/05/2020
1
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
65549 29/05/2020
Matrícula
ícia Heten ROS
Superniendente de 9
calar Municipal de Finanças
cód.: 65549
]
i
Banco uu Drastt
g . (335021 100406799024
Poa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:20:09
Cliente ==
Agência 3836-9 v
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência MAIO/2020 :
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 15,11 4,074776
29/05/2020 SALDO ATUAL 15,12 N 4074776 4, 074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
SALDO ATUAL = 15,12
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200 x
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Tansação efetuada com sucesso por. 75278178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps/apj bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=b7a7506be70Be4c2904bfd7 Tonel 354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
| CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60969
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Beterminar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
- sua R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ll R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo o
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020 ars À ça
Financeira
enintendente de Gestão
tara Municipal de Finanças
cód.: 65 s49
DaArtu UU Last
g 338010726014031040
Eis Extrato conta corrente 01/06/2020 08:03:14
Cliente - Conta atual
Agência 38369 — CT o E a
Conta corrente 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
poreco do 05/2020
Lançamentos N
Pê, Ei Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
27/03/2020 0000 00000 000 Saldo'Anterior 0.00 €
26/05/2020 0000 14056 532 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.973.926.000.000 1.080.958,94 C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE
26/05/2020 0000 00000 345 B5 CP Automatico S P 70 1.060.958,94 D 0,00C
28/05/2020 0000 43105 383 TED Transt.Eletr.Disponiv 52.801 678.907,08 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST
28/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Elew?nico 821.490.904.273.467 10,45 D
Cobrança referente 28/05/2020
28/05/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico sP 70 678.917.51C 0,00€
29/05/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 52.901 8.868,69 D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2020
29/05/2020 0000 13105 57 postos 52.902 36.198,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/05/2020 0000 00000 E55 BE CP Automatico sP 70 45.06741C 0.006
31/05/2020 0000 00000 SS9SALDO o.co €
ca NR a —— em me
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5€35876049237cla8 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 20236-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60970
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
gm seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. é
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
356.274,69
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
ad id 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
356.274,69
; Responsável pela contabilidade Cargo
" ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
"3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020 ão Rosa
pintendente 08 á
lana Municipal de F nanças
cód.: 6
5549
DaLICU UU Dtastt
g . G335021100406799025
Paço Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:21:19
Cliente E
Agência 3836-9 4, ada
Conta 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 19.230,83 5.185,029781
26/05/2020 APLICAÇÃO 1.060.958,94 285.935,248409 3,710486713 291.120,278190
28/05/2020 RESGATE 678.917,51 182.963,918044 3,710663377 108.156,360146
Aplicação 25/03/2020 19.239,90 5.185,029781
Aplicação 26/05/2020 659.677,61 177.778.888263
29/05/2020 RESGATE 45.067,41 12.145,067819 3710758200 96.011,292327
Aplicação 26/05/2020 45.067,41 12.145,067819
29/05/2020 SALDO ATUAL 356.274,69 96.011,292327 96.011,292327
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.230,83
APLICAÇÕES (+) 1.060.958,94
RESGATES (-) 723.984,92
RENDIMENTO BRUTO (+) 69,84y
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ds
IOF (+) 0,00 j
RENDIMENTO LÍQUIDO 89,84
SALDO ATUAL = 356.274,69
Valor da Cota á E
30/04/2020 SIOBSTAOS] Is
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0047 — E E k
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054 E
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 pa Ouvidoria BB 0800 729 5678
Nes Ei Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/ap) bb com br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=b7a7506be7c080462904bfã7fcae1354 02/06/2020
4 MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4 Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 740,80
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
tesponsável pela contabilidade Cargo
YOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
hatrícula
093
Data
29/05/2020
Assinatura
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Tatrícula Data Assinatura
ici nã ROS
E o o g a Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fi
cód.: 65549
Págmma | de 1
À
E
s ) G335021100406799026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N bi, Dia
Ea
a 02/06/2020 11:22:43
"30
Cliente ma
Agência 3836-91,
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 710,55 191,577932
29/05/2020 SALDO ATUAL 710,90 191,577932 191,577932
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 710,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35%
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
SALDO ATUAL = 710,90
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 Dr
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 —
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA. ” ——
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfd7fcae 1354 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
si . MÊS, Maio DE 2020
/ — CONTA BANCÁRIAN? 16505-0
| = |! DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
CERA
Ce cane
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020
nos ! E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E suar R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura q a q ssro Cosa
. 4093 29/05/2020 A
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
. 65549 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DANO UU Lao
e e RR
g G338010726014031041
Ea Extrato conta corrente 01/06/2020 08:04:10
Governo R
Cliente - Conta atual
Agência” 38369 — o o o =
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato 05/2020
Lançamentos
Dt. Dt Ag. origem Lote Histórico o = Documento Valor Rs . Saldo
balancete movimento à
28/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€C
04/05/2020 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 1.611.152.000.034 858.60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/05/2020 0000 00000 ço SP 70 858.60 D 0,00C
06/05/2020 3836 99015 470 Tra ê 550.729.000.069.662 15.833,81 D
06/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
06/05/2020 0000 00000 35538 GP Automatico S P 70
31/05/2020 0000 00000 999SALDO
sem ma MM
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
https ://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=74d88317a2cbl 435€35876049a37cla8
01/06/2020
1 MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
'
!
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sauna ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) RAS e
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal p:
SUBTRAIR apresentados hd
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
245.966,12
Er |
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula
“2093
!
Data Assinatura e
29/05/2020 pag ivsqre
! Responsável pelos Cheques Cargo .
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“65549 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
y ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
* Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Natureza do Depósito
Valor R$
| 29/05/2020 credor pago a maior credor 0,30
t 0,30
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura 1
+ 3093 29/05/2020 y nam a,
— na Ky
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Fasilld 1 Ge 1
g . . G335021100406799027
oi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:23:36
Cliente
Agência 3836-9.,
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 260.817,69 70.321,849265
04/05/2020 APLICAÇÃO 858,60 231,490543 3,709006804 70.553,339808
06/05/2020 RESGATE 15.833,81 4.268,820265 3709177013 66.284,519543
Aplicação 18/02/2020 4.659,77 1.256,281836
Aplicação 12/03/2020 11.174,04 3.012,538429
29/05/2020 SALDO ATUAL 245.965,82 66.284,519543 66.284,519543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 260.817,69
APLICAÇÕES (+) 858,60
RESGATES (-) 15.833,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 123,34,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 123,34
SALDO ATUAL = 245.965,82
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: 13278178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b7a7506be7c08e4c2904bfdTfcael 354 02/06/2020
MODELO 06 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
apresentados Subtotal
= IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENG Sae SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS
Es
ag
' Responsável pela contabilidade argo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
- Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020 Rosa
Gestão FITAS
cugenntendente de Gesl '
ecretana Municipal d€ Finanças
ód.: 6
co
Dat UU LIGd ragiia | ue
s
g G337031307579483007
eis Extrato conta corrente 03/06/2020 13:14:48
avi
Cliente - Conta atual
Agência 38360
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do
li 05/2020
Lançamentos
CBL DE Agorgem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento à
29/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
08/05/2020 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 1.735.034.000.046 7.848,65 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2020 0000 00000 345 BE CP Automatico S P 70 784865D 0,00C
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00
——————W>W>>>— > ————————————
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=9f92175384b47615e6f31172e340ddS4 03/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
"CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 «Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 45.556,07
es ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill quo
SOMA DOS
ITENS3e 4
R$ 45.556,07
Cargo
“Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Data Assinatura ga
Matrícula
15093 29/05/2020
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020 cúcia Helená ROS
Supermenden
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
Banco do Brasil
g (G335021100406799029
PE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:25:20
Cliente
Agência 3836-9 Wº
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. 'alor cota
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 37.885,43 10.214,695163
08/05/2020 APLICAÇÃO 7.648,65 2.062,059121 3,709229246 12.276,754284
29/05/2020 SALDO ATUAL 45.556,07 12.276,754284 12.276,754284
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 37.885,43
APLICAÇÕES (+) 7.648,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,9
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,99
SALDO ATUAL = 45.556,07
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
m sucesso por: J32161/8 TUGIA HELENA Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
scs:a bb com bao 2.5 okenSesãob787506be Be d200dbin ae SSA 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
:3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
À SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
5 em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i os ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 155.493,78
, nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
nr à 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
dia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 493,78
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 155.493,
el
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
093 29/05/2020
CONTADOR
Assinatura
Cargo
Responsável pelos Cheques
[LÚCIA HELENA ROSA
. Matrícula
“65549
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/05/2020
' etana Municipal dê Finanças
| e cóg.: 65549
Banco do prastt
g o G335021139490972009
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:42:26
Cliente /
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
rico Valor Valor IRPrej. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 155.416,50 41.903,505220
29/05/2020 SALDO ATUAL 155.493,78 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 155.416,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00, /
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,28
SALDO ATUAL = 155.493,78
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054 '
7 NA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps;/aap) bb com br/apifhome V2 bb tokenSessao-1f3d03c89cadSbos72134944927easb 02/06/2020
o MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
ad
j Determinar o valor da diferença.
A Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros. ;
Í Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
BTRAIR apresentados .
E so a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
5093 29/05/2020
" Responsável pelos Cheques Cargo |
, LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
; 65549 29/05/2020 o: sa
: ão Financeira
| ntendente da Gestão Finai
| eia Municipal de Finanças
cód.: 65 549
PRA UND SS gn
DALVU UU LIGO
G338010726014031044
g Extrato conta corrente 01/06/2020 08:06:47
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 l . o E
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 05/2020
Lançamentos
bai: Dt Dt; Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
jancete movimento
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
05/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849 67.260,26 D
05/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
05/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.622.000.000.464 4.560,00 D
05/05 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
05/05/2020 0000 13105 375 impostos 50.501 3.277,08 D
PREF MUN MANGARATIBA
05/05/2020 0000 43105 438 TED 50.502 150.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/05/2020 0000 13105 50.503 100.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/05/2020 0000 43413 2* DOGITED Eletrico 831.260.900.003.080 1045 D
Cobrança referente 05/05/2020
05/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Elewínico 831.260.900.003.081 10,45 D
Cobrança referente 05/05/2020
05/05/2020 0000 00000 355 B8 CP Automatico SP 70 325 118.22C 0,00€
06/05/2020 3836 99015 470 Transieríncia enviada 550.525.000.018.639 3.329,80 D
06/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
06/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.011.515 802,47 D
06/05 0729 11515-0 CID MORAES DA
06/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.331 400.000.00 D
06/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
06/05/2020 3836 99015 470 Transfer?noia enviada 553.836.000.016.498 5.219,36 D
06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
06/05/2020 3836 99015 470 Transie? 553.836.000.016.498 2.318,85 D
06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
06/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.062.767 5.146,86 D
06/05/2020 3836 99015 554,459.000.400.166 1.679.058 D
06/05/2020 0000 13105 «38 TED 50.601 600.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/05/2020 0000 13105 So ne 50.602
TELEMAR RU (OI FIXO)
06/05/2020 0000 43105 3262 Pagamento conta luz 50.603 3.397.27 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/05/2020 0000 43105 382 Pagamento conta luz 50.604 19.597,08 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/05/2020 0000 43105 263 Pagto conta telefone 50.605 103.06 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
06/05/2020 0000 13105 3837a nta telefone 50.606 22.28 D
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876049337cla8 01/06/2020
Banco do brasil
TELEMAR RJ (OI FIXO)
06/05/2020 0000 43113 240 Tar DOCITE co 831.271.100.053.858
Cobrança referente 06/05/2020
06/05/2020 0000 00000 255 52 CP Automatico S P 70
08/05/2020 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 550.937.000.101.078
08/05 0937 101078-6 T PIERO C PR E
08/05/2020 0000 13105 196 INSS Arrecada?7o 50.801
GPS- Ident.: 40217234000100 - 04/2020
08/05/2020 0000 43105 185 INSS Arrecada??0 50.802
GPS- Ident.: 40217234000100 - 04/2020
08/05/2020 0000 13105 375 impostos 50.803
PREF MUN MANGARATIBA
08/05/2020 0000 43105 275 impostos 50.804
PREF MUN MANGARATIBA
08/05/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico S P 70
12/05/2020 0000 44175 978 TED-CrPdito em Coni 5.146.042
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
12/05/2020 0000 00000 “45 32CP A natico S P 70
13/05/2020 3836 99015 870 Trans! cia recebida 553.836.000.019.298
43/05 3836 ROYALTIES 000291 38310000159
13/05/2020 0000 43105 383 TED Transf Eletr Disponiv 51.301
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
13/05/2020 0000 43113 340 Tar DOCITED Elst?nico 831.341.200.028.985
A Cobrança referente 13/05/2020
13/05/2020 0000 00000 255 88 CP Automatico sP 70
15/05/2020 3836 99015 2 553.836.000.019.298
15/05 3836 ROYALTIES 00029138310000159
15/05/2020 0000 43105 196 INSS Ar Po; 51.501
GPS- Ident.: 11265754000190 - 05/2020
15/05/2020 0000 43105 375 impostos 51.502
PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2020 0000 13105 275 Impostos 51.503
PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2020 0000 13105 375 Impósios, 51.504
PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2020 0000 13105 375 impostos 51.505
PREF MUN MANGARATIBA
15/05/2020 0000 00000 555 BB CP Autom: SP 70
19/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.472.000.022.574
19/05 0472 22574-6 LATTANZI comP
19/05/2020 0000 43105 102 Pagamento de Boleio 51.901
IMPRENSA NACIONAL
19/05/2020 0000 43105 109 Pagamento de Bolst 51.902
ECT DEGER - DR 72 SPM
19/05/2020 0000 00000 BBCcr oSP 7
21/05/2020 0000 14011 7 350
21/05/2020 0000 14011 350
21/05/2020 0000 14011 350
21/05/2020 0000 13011 COTA o 850
21/05/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
21/05/2020 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
21/05/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico SP 70
22/05/2020 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.b
b?tokenSessao=74d88317a2cb14a5e3 5876c49a37cla8
10,45 D
1051.503.13 €
70.394,87 D
5.228.868 D
4.395.82 D
6.660,34 D
7.922,55 D
94.602,46 €
1.710.00 €
1710.00 D
500.000.00 €
1.140,138.00 D
10,45D
640. 148.45C
100.000.00 €
48.962,98 D
63.588,29 D
5.255,22 D
4.222.06 D
7.339,69 D
29.368.24 €
3.513,80 D
2081.52D
1.088.94 D
6 884.06 €
20.968,46 C
c
2.002.594,51 €
209.68 D
7.146,78 D
20.025,94 D
2.710.859.15D
466.96 €
714.678
0.00 €
0,00 €
o
o
8
o
0.00 €
0.00 €
01/06/2020
DANVU UU Dias
dt antiicaddo Res dedid
22/05/2020 0000 14011 350 14.304,88 C
22/05/2020 0000 14011 350 ST 72 TO
22/05/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 486D
22/05/2020 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 143,04 D
22/05/2020 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 677,24D
22/05/2020 0000 13105 +09 Pagamento de Boleto 52.201 48 722.00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
22/05/2020 0000 13105 & Pagamento de Boleto 52.202 18.234,50 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
22/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 14714,55D 0,00€
25/05/2020 0000 13105 438 TED 52.501 200.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/05/2020 0000 13113 y DOCITED Elstr?nica 801.461.200.041.799 10.45D
Cobrança referente 25/05/2020
25/05/2020 0000 00000 70 200.010,45C 0.00€
28/05/2020 0000 13105 agar oleto 52.801 4.989,04 D
IMPRENSA NACIONAL
28/05/2020 0000 00000 , 70 4989.04C 000€C
29/05/2020 0000 13105 52.901 104,15 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
29/05/2020 0000 13105 263 Pagto conta telefone 52.902 9.032,17 D
TELEMAR Rj (O! FIXO)
29/05/2020 0000 43105 383 Pagto conta telefone 52.903 197.29 D
OI MOVEL
29/05/2020 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 9333,61C 000€C
1/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
me Mame eee
Transa tuada com Sucesso por: 17 OSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876c49a37cla8 0 1/06/2020
x MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
“” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ú .515.067,7
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 2.515.067,72
Des ne NS; 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
apresentados
uno e 4 - Créditos vários não contabilizados
, SUBTOTALA ANEXO Il AE a"
: SOMA DOS
ITENS3e 4
R$ 2.515.479,92
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
-3093 29/05/2020
CONTADOR
Assinatura Ragurso
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
» Matricula Data Assinatura
(85549 29/05/2020 EE
ul Financeita
' náente de Gestão
| Sa Municipal de Finançãs
cód.: 65
| ANEXO Il ro
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS DO Eavta
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )
Natureza do Depósito
Valor R$
29/05/2020 iss iss cobrados a maior 0,20
29/05/2020 pago a maior pago a amior credor 412,00
412,20
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
a
D Assinatura
Matricula ata R .
3 29/05/2020 E 4
Superintendente de Gestão Financeira '
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g 335021 139490972010
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2020 11:43:15
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2020
S Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor F Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 2.148.921,95 579.393,840912
05/05/2020 RESGATE 325.118,22 87.654,562083 3,709084984 491.739,278829
Aplicação 24/04/2020 325.118,22 87.654,562083
06/05/2020 RESGATE 1.051.503,13 283.486,9009984 3,709177013 208.252,368845
Aplicação 24/04/2020 1.051.503,13 283.486,909984
08/05/2020 RESGATE 94.602,46 25.504613958 3,709229246 182.747,754887
Aplicação 24/04/2020 94.602,46 25.504,613958
12/05/2020 APLICAÇÃO 1.710,00 460,964582 3,709612547 183.208,719469
13/05/2020 RESGATE 640.148,45 172.560,504815 3709704319 10.648,214654
Aplicação 24/04/2020 548.624,78 147.889,086426
Aplicação 27/04/2020 91.523,87 24.671,418389
45/05/2020 RESGATE 29.368,24 7.916,238597 3,709873021 2.731,976057
Aplicação 27/04/2020 29.368,24 7.916,238597
49/05/2020 RESGATE 6.684,06 1.801,609551 3,710049160 930,366506
Aplicação 27/04/2020 6.684,06 1.801,609551
21/05/2020 APLICAÇÃO 2.710.859,15 730.846,292288 3,710220908 731.576,658794
22/05/2020 APLICAÇÃO 14.714,55 3.965,852953 3,71031 1545 735.542,511747
25/05/2020 RESGATE 200.010,45 593.905,400706 3,710397240 681.637,11 1041
Aplicação 27/04/2020 1.741,87 489,401924
Aplicação 12/05/2020 1.710,36 460,964582
Aplicação 21/05/2020 196.558,42 52.975,034200
28/05/2020 RESGATE 4.989,04 1.344,514307 3,710663377 680.292,596734
Aplicação 21/05/2020 4.989,04 1.344,514307
29/05/2020 RESGATE 9.333,61 2.515,283804 3710758200 677 77312930
Aplicação 21/05/2020 9.333,61 2.515,283804
29/05/2020 SALDO ATUAL 2.515.067,72 677.777,312930 677.777,312930
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.148.921,95
APLICAÇÕES (+) 2.727.283,70
RESGATES (-) 2.361.757,
RENDIMENTO BRUTO (+) 619,7
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 619,73
SALDO ATUAL = 2.515.067,72
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 8,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 e an
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Tansação efeluada com sucesso por: 3218178 IA Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2 bb9tokenSessao=1 f8dO3 c89cad5bce72134944927c05b2
02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785
[6]
INE Mr
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
nes 4) 5 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 29/05/2020
Cargo
Kesponsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
le5549 29/05/2020 as Basa
e Cost
O
intendente O :
a Eta municipal de Finanças
| a cod.: 65549
|
l
DALtU UU Diastt
&
Govenma
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G338010726014031023
01/06/2020 07:49:31
Agência a836.9 . e E - soccer
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do 0/2020
Lançamentos
ê Dt DE Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
29/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
07/05/2020 0000 13105 438 TED 50.701 1.710,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Elet?nico 831.281.200.248.226 10,45 D
Cobrança referente 07/05/2020
07/05/2020 0000 00000 BB CP Automatico S P 70 1.72045C 000€
13/05/2020 3836 99015 470 Transfer?neis enviada 553.836.000.013.331 250.000.00 D
43/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
13/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.035 500.000,00 D
13/05 3836 PREF MUN 00029138310000159
13/05/2020 0000 43105 455 TED 51.301 400.000.00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13/05/2020 0000 13113 5 ar DOCITED nie 831.341.200.028.983 10,45 D
Cobrança referente 13/05/2020
13/05/2020 0000 00000 255 BB CP Au sP 70 1.150.010.45 € .00 €
15/05/2020 3836 99015 470 cia enviada 5593.836.000.073.035 100.000,00 D
15/05 3836 PREF MUN 00029138310000159
15/05/2020 0000 00000 855 BB GP Automatico S P 70 100000.00C 0.00C
19/05/2020 3836 99015 470 Tran 550.729.000.074.087 84.750,00 D
49/05 0729 74087-X M G O GOLVIM (o)
19/05/2020 0000 00000 355 BB CP Automatico sP 70 84.750,00C 0.006
21/05/2020 3836 99015 S70 a 553.836.000.010.529 712.668.01 €
21/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
21/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico sP 70 71268801D , 0,00 €
31/05/2020 0000 00000 999SALDO
Tansação efetuada com sucesso por:
3177
JA COSTA.
https://aapjbb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876c49a37cla8
01/06/2020
MODELO 06
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA V
Mangaratiba
= Maio DE 2020
A) CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
: Ed DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
Eae
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SQMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 1.170.881,29
ni e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENSS.0% SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.170.881,29
OS REGISTROS CONTÁBEIS ia
=! E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
65549 29/05/2020 pe 9 a
endente de Gestão Financeita
Superint '
papai Municipal de Finanças
cád.: 65549
Banco do Brasil
G335021139490972011
E“
ES Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:44:02
Cliente is
Agência 3836-9
Conta 49298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor! F Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.794.046,39 483.712,044627
07/05/2020 RESGATE 1.720,45 463,827472 3,709245578 483.248,217155
Aplicação 18/02/2020 1.720,45 463,827472
43/05/2020 RESGATE 1.150.010,45 310.000,569077 3,709704319 173.247,648078
Aplicação 18/02/2020 349.325,37 94.165,286317
Aplicação 19/03/2020 800.685,08 215.835,282760
15/05/2020 RESGATE 100.000,00 26.955,100467 3,709873021 146.292,547611
Aplicação 19/03/2020 3.171,97 855,008931
Aplicação 27/04/2020 96.828,03 26.100,091536
19/05/2020 RESGATE 84.750,00 22.843,363078 3,71 0049160 123.449,184533
Aplicação 27/04/2020 84.750,00 22.843,363078
21/05/2020 APLICAÇÃO 712.688,01 192.087,756409 3710220908 31 5.536,940942
29/05/2020 SALDO ATUAL 1.170.881,29 315.536,940942 315.536,940942
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.794.046,39
APLICAÇÕES (+) 712.688,01
RESGATES (-) 1.336.480,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 627,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 627,79
SALDO ATUAL = 1.170.881,29
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
TUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 1f8d03c89cadSbce72134944927005b2 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
o Misto as
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! | dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
0,00
A
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
| Matrícula Data Assinatura “= a
“3093 29/05/2020 CREU UN
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura A
65549
29/05/2020 j na Rosa
q
ecrtaia Municipa! de Finanças
cód.: 65549
Banco do prasii
& Extrato conta corrente
Governo
Cliente - Conta atual
G338010726014031047
01/06/2020 08:09:02
Agência 38560 | Co o o o E o aaa
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Ene do 05/2020 '
Lançamentos
Bt Dt. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
29/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior .00 €
05/05/2020 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 551.576.000.038.849 41,009,39 D
05/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
05/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.721.000.008.961 20.056,60 D
05/05 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
05/05/2020 0000 43105 383 TED TransiGie é 50.501 71372.120
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
05/05/2020 0000 43113 310 Tar DOCITED Eleir? 831.260.900.003.074 10,45D
Cobrança referente 05/05/2020 .
05/05/2020 0000 00000 355 BB CP Auto 70 132448,56C 0,00€
14/05/2020 0000 44056 632 Ordem Ban 1.830.228.000.043 325.323,82 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14/05/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico SP 70 325.323,82D 000€
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0.00€
COSTA.
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5€35876c49037cla8
01/06/2020
E) MUVELU Vo
t CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo ACAPAL am
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
|
| dos do Banco.
|
|
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
R$ 829.687,51
1e2
ua i 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 829.687,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Data
| Matrícula
2093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
j 65549 29/05/2020 sa
intendente de tão
e eretari Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46676 )
Valor R$
| 29/05/2020 iss iss pago a maior 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura du
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
- 3093
Superntendente da Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g . . G335021139490972012
PE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:44:39
Cliente Se
Agência 3836-9 W
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 636.470,44 171.605,606496
05/05/2020 RESGATE 132.448,56 35.709,227632 3,709084984 135.896,378864
Aplicação 17/03/2020 132.448,56 35.709,227632
44/05/2020 APLICAÇÃO 325.323,82 87.693,375639 3,709787856 223.589,754503
29/05/2020 SALDO ATUAL 829.687,51 223.589,754503 223.589,754503
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 636.470,44
APLICAÇÕES (+) 325.323,82
RESGATES (-) 132.448,
RENDIMENTO BRUTO (+) 341,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 341,81
SALDO ATUAL = 829.687,51
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 E ——————————
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497 rs ce
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com SUCESSO pOr. 13216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj 'bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=1 f8dO3 c89cadSbce72134944927c05b2 02/06/2020
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rtes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE'CONTA NO
SOMAR OS S
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/08/2020 ) R$ 0,00
aos e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados
a E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Pesponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/05/2020
Ê Fiesponsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020
Supenntendente de
Secretana Municip!
cód.: 6
al de Finanças
Banco do bras
g G338010726014031048
it Extrato conta corrente 01/06/2020 08:10:42
Cliente - Conta atual
Agência 3868 Do 2, e —
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do 05/2020
Lançamentos
pi Dt DE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
jancete movimento
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/05/2020 0000 44011 782 Disinib Simples Nacional 350 41,94 C
04/05/2020 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 649.76 C
04/05/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.652,81 C
04/05/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 17886
04/05/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 449,88 C
04/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4811.87D 0,00C
05/05/2020 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 228,86 C
05/05/2020 0000 14011 Distnb Simples Nac: 350 363,08 G
05/05/2020 0000 14011 2 Dismnib Simpies Nacional 350 RARO
05/05/2020 0000 14011 Di Nacional 350 740C
05/05/2020 0000 14011 Di 350
05/05/2020 0000 14011 350
05/05/2020 0000 14011 trib Simpies Nacionai 350 2.649,14 €
05/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 5.300.03D 0.00C
06/05/2020 0000 14011 762 Distrib oles Nacional 350 20,73€
06/05/2020 0000 14011 782 Distnb Simples Nacional 350 35,00 €
06/05/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 479.11C
06/05/2020 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.051.253.870.101 534,84 *
06/05/2020 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.051.253.870.101 534,84D 0,00C
07/05/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,34 C
07/05/2020 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
07/05/2020 0000 14011 simples Nacional 350 15.80 €
07/05/2020 0000 14011 Simples N 350 15,00 €C
07/05/2020 0000 14011 7520 Simpies Nacional 350 15,00 €
07/05/2020 0000 00000 245 BB CP Automatico Cid 70 7414D G0C
08/05/2020 0000 14011 istrib Simples Nac 350 2214C
08/05/2020 0000 14011 350 20,00 €
08/05/2020 0000 14011 350 25553€
08/05/2020 0000 14011 350 898 €
08/05/2020 0000 11162 8.140.001 534.84 C
08/05/2020 0000 13373 Transf T 12.051.253.870.101 534,84 D
08/05/2020 0000 00000 BB CP Automatico S P 70 30375D 0,006
11/05/2020 0000 14011 752 Distib Simples Na 350 10.00 €
11/05/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 80,56C
11/05/2020 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 1.396,72 €
11/05/2020 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 500 €
11/05/2020 0000 14011 782 Distnb Simples Nacional 350 808,75 €
11/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 7o 2301,03D 000€
12/05/2020 0000 14011 io Simples Ne 350 35,00 €
12/05/2020 0000 44011 752 Disrib Simples Nacional 350 10,84 €
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876c49a37cl a8 01/06/2020
Banco do Brasil
12/05/2020
12/05/2020
12/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
15/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
18/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
21/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
11162
13373
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
00000
762 Distrib Simples Na
762 Distrib Simples Naci
345 BB CP Automatico S P
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Disirib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacl
445 BB CP Automatico S P
imples Naciona
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Ni
345 BB GP Automatico S P
nel
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
62 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
6
762 Distrib Simples Nacional
782 Disrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Ni
345 BB GP Automatico S P
Desbi Judicial-B
500 Transf Di
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
sto Judicial
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nasio
762 Distrib Si
345 88 CP Automatico S P
mples Nacional
2 Disinib Simples Na
les Na
762 Disinb Simples Na
762 Distrib Simples Nac
suit S
62 Distrib Sunples Naci
762 Distrib Simples Naci
782 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judiciai-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
350
As 350
JO DF, To
vo 350
350
350
EN 350
a! 350
70
350
350
350
70
350
350
350
350
350
12.055.129.590.101
12.055.129.590.101
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
8.190.001
12.055.129.590.101
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
42.058.490.620.801
12.058.490.620.801
70
eV2.bb?tokenSessao=74d883 1 7a2cbl4a5e3587604923Tcla8
5.00C
394,61 C
445,45D
61.12C
47.72€C
36.96 C
15,00 €
15.00 C
175.80 D
28,98 €
404,91 €
39.91 €
471.80 D
4804 €
6.08€
81.05 €
9,40C
18,08 €
140,35 *
140,35 D
20.00 €
15.006
41.916
13.67 C,
90,58 D
20,00 €
51.64 €
15.00 €
500C
18216 €
140.35 €
140.35 D
273,80 D
59,33€C
2.594,84 C
162,38 €
2740€C
10.012,40 G
12.857,85 D
20,00 €
50.43 C
1.395,78 €
520,90 C
70,00C
2.057,11D
107.29 €
326.42 €
738,94 C
20.00 €
1.976,36 €
2.240,19"
2.240,19D
926,82D
0,00 €
0.00 €
0.00 €
0,00 C
0.00 €
ABUO
0,00 €
0,00 €
01/06/2020
Banco do Brasil
25/05/2020 0000 14011 7
350 5.00€
25/05/2020 0000 14011 762 Distrib Simples 350 4.440,57 C
25/05/2020 0000 14011 762 Distnb Simples | 350 119410
25/05/2020 0000 44011 752 Distrib Simples Nacional 350 152.10 C
25/05/2020 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional 350 23.34 C
25/05/2020 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 4.740,42 D
26/05/2020 0000 14011 782 Disinb Simples Nacional 350 25,26 C
26/05/2020 0000 44011 762 Disirib Simples Nacional 350 15.00 C
26/05/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 69,13C
26/05/2020 0000 11162 631 Desbt Judicial-Bacen Jud 8.230.001 2.240,19C
26/05/2020 . 0000 43373 500 Transf Dep?sito Jusiciai 12.058.490.620.801 2.240,19 D
26/05/2020 0000 00000 345 BB CP Autor 70 109.39D C0DC
27/05/2020 0000 44011 752 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
27/05/2020 0000 14011 350 15.00 C
27/05/2020 0000 14011 3s0 22196
27/05/2020 0000 14011 350 5.00C
27/05/2020 0000 14011 762 Dist 350 551.91 €
27/05/2020 0000 00000 70 59910D 0,00€
28/05/2020 0000 14011 350 34,78 C
28/05/2020 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 16.15C
28/05/2020 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 5,79 C
28/05/2020 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003 39.000,00 D
28/05 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
28/05/2020 0000 00000 555 BB CP Automatico SP 70 3892330C 0.00C
29/05/2020 0000 14011 350 10,00 C
29/05/2020 0000 14011 350 11,18 C
29/05/2020 0000 14011 t 350 321,77 €
29/05/2020 0000 00000 345 BBCPAu 70 34295D 0.00€
31/05/2020 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por 36793177 ALAN C DA COSTA.
da o me me
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=74d883 17a2cb14a5e35876c49a37cla8 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SOMAR OS e
NIDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 920,29
nos e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
: IR
H SuETRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1
Responsável pela contabilidade Cargo
FOGÉRIO CASTRO COSTA ; CONTADOR... ..:4 47
Matricula Data Assinatura
3093 29/05/2020 é
,
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+Matrícula Data Assinatura n
65549 29/05/2020 Je: ú cia sa
Superintendente Ge Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
! Cód.: 65549
í
I
1
|
zanco do Brasil
g . G335021139490972013
Paio Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 11:45:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 40547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
alor Valor IRPrej.
alor cota
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 3.951,87 1.065,452231
04/05/2020 APLICAÇÃO 4.811,87 1297347310 3,709006804 2.362:799541
05/05/2020 APLICAÇÃO 5.300,03 1428931939 3709084984 3:791,731480
07/05/2020 APLICAÇÃO 74,14 19,987891 3709245578 3811,719371
08/05/2020 APLICAÇÃO 303,75 81890328 3709229246 3.893,609699
11/05/2020 APLICAÇÃO 2.301,03 620209899 3709544370 4.513,909598
42/05/2020 APLICAÇÃO 445,45 120079925 3709612547 4.633,989525
43/05/2020 APLICAÇÃO 175,80 47389221 3709704319 4.681,378744
14/05/2020 APLICAÇÃO 471,80 127177083 3709787856 — 4.808,555827
18/05/2020 APLICAÇÃO 90,58 24415355 3709060332 4.832,971182
19/05/2020 APLICAÇÃO 273,80 73799561 3,710049160 4.906,770743
20/05/2020 APLICAÇÃO 12.857,85 3.465,598774 3,710140226 8.372,367517
21/05/2020 APLICAÇÃO 2.057,11 554,444075 3,710220908 8.926,811592
22/05/2020 APLICAÇÃO 926,82 249795735 3710311545 9.176,607327
25/05/2020 APLICAÇÃO 474042 1277604443 3710997240 10.454 211770
26/05/2020 APLICAÇÃO 109,39 29481307 3,710486713 10.483,693077
27/05/2020 APLICAÇÃO 599,10 161,457354 3,710577335 40.645,150431
28/05/2020 RESGATE 38.923,30 10.489,563736 3710663377 155,586695
Aplicação 24/04/2020 3.188,39 859,250285
Aplicação 29/04/2020 661,65 178,309685 -
Aplicação 30/04/2020 103,50 27,892261
Aplicação 04/05/2020 4.814,02 1.297,347310
Aplicação 05/05/2020 5.302,30 1.428,931939
Aplicação 07/05/2020 7447 19,987891
Aplicação 08/05/2020 303,87 81,890328
Aplicação 11/05/2020 2.301,72 620,299899
Aplicação 12/05/2020 445,58 120,079925
Aplicação 13/05/2020 175,85 47,389221
Aplicação 14/05/2020 am 427 477083
Aplicação 18/05/2020 90,81 24,415355
Aplicação 19/05/2020 273,85 73,799561
Aplicação 20/05/2020 12.859,66 3.465,596774
Aplicação 21/05/2020 2.057,36 554,444075
Aplicação 22/05/2020 926,91 249,795735
Aplicação 25/05/2020 4.740,76 1.277,604443
Aplicação 26/05/2020 109,41 29,481307
Aplicação 27/05/2020 21,78 5,870659
29/05/2020 APLICAÇÃO 342,95 92420465 3,710758200 248,007160
29/05/2020 SALDO ATUAL 920,29 248,007160 248,007160
Resumo do mês
ANTERIOR 3.951,67
APLICAÇÕES (+) 35.881,
RESGATES (-) 8.979,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,0:
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF 6) 0,00
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1 f8d03c89cad5bce721 34944927c05b2 02/06/2020
Banco do Brasil
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,03
SALDO ATUAL = 920,29
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200 , N
Rentabilidade Nena (55
No mês 0,0497 vo y
No ano 0,3622 ir /
Últimos 12meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. J3215178 TUCIA HELENA ROSA. ese ee
729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=1 f8dO3 c89cad5bce721 34944927c05b2 02/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
——————— EA >— ,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA é
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
I em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Doo ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 1,00
De ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
rENSEg SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
: 3093 29/05/2020 tar
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
- 65549
Lú
perntendente Ú
Secretana Municipal de Finanças
4 Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
LS)
N
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h24
, “Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A o) (448)
00886 | 0000005-1 1.570.184,41 5,00 ú 1.570.189,41
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/ 05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 100
04/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «70014 142.641,49 142.642,49
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO SA 141.666,67 975,82
TRANSF CC PARA CC P
“FERNANDA DE SOUZA FIGUEIREDO 886427 -or482 1,00
05/05/2020 Eca err cr 886556 1.599,08 1.500,08
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005125387-00003 nao “1,00 1.599,08
CC PARA CP PJ.
JOANA D ARC DA SILVA LOPES AtAZAS 1.599,08 8,00
06/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a70014 1.360,97 1.360,97
RECEBIMENTO TED D
TS MANGARATIBA 8731042 140,40 1.501,37
Eca 17841 -400,00 1.102,37
ANS ARO DE SOUZA OLIVEIR MEsSTL Agi oo
07/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470014 34.637,55 34.638,55
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6o13 60.000,00 94.638,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 153 48.479,49 46.159,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 154 22.882,01 2327708
TAN ES DOS nidiEr as608s -294,52 22.982,53
TAS PARA CC) gs6442 «160,72 22.821,81
Er CARVALHO DA CUNHA 886262 173,25 22.648,56
TRANSE CC PARA CC PJ ã
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA secas ELGRãO Ano
08/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470014 1.120,94 1.121,94
TRA O RRDE VIANA 856429 -400,00 401,00
eis A ae 886922 -400,00 1,00
12/05/2020 A NCIPAL DE MANGARAT 886363 30.000,00 30.001,00
cheque 17843 400,00 29.601,00
APLICACAO ATOMAT FUNDOS «my «14.309,64 15.291,36
ae PARTA SORA 238 -5,808,08 9.483,28
pci a o ees053 -4,000,00 5.483,28
TRANCO DE ROS JARDIM arertoo 000,00 ad
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886958 -1.482,28 1,00
13/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470014 400,00 401,00
cuque 17842 -400,00 1,00
ESPECIE ) 1
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
14/05/2020 OFICIO 20200005512959-00003 39310 -1,00 0,00
hps:/sww ne 12 bradesconetempresabbr/ibpjsei/imprimirPopup sf
01/06/2020
Banco Bradesco 5/A
[>
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75/05/2020 TED-TRANSE ELET DISPON 1867476 X
REMET.PMM CC P ARREC MUN eai 250.000,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 1437819 2.220,00 252.220,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 1470075 600,60 252.820,60
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL semi
Oficio 20200005512959-00003 lá 1,00 252.821,60
CHEQUE
ae 17838 -400,00 252.421,60
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Et
FICFIRF CP P.PUBLICO ara -30.914,84 221.506,76
TRANSF CC PARA CC PJ asas
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH -400,00 221.106,76
TRANSE CC PARA CC PJ
DUILIO SANTAN DOS SANTOS sss117 -200,00 220.906,76
TRANSE CC PARA CC P
HELIO JOSE SILVA B86144 -200,00 220.706,76
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO AUGUSTO BORGES 886157 -400,00 220.306,76
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP se6249 -217.905,76 2.401,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO SERGIO MARTINS 886357 -400,00 2.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
HELIO JOSE SILVA 886416 -200,00 1.801,00
TRANSF CC PARA CC PJ e
DUILIO SANTAN DOS SANTOS aços -200,00 1.601,00
TRANSE CC PARA CC PJ :
WAGNER CARVALHO DOS SANTOS Ba64a2 -200,00 1.401,00
TRANSF CC PARA CC PJ
WAGNER CARVALHO DOS SANTOS sesseL 200,00 1.201,00
TRANSE CC PARA CC PJ é
ALOISIO CARLOS RUFINO 886717 -200,00 1.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCELO AUGUSTO BORGES 886722 -400,00 601,00
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH esa -400,00 201,00
TRANSE CC PARA CC PJ '
CARLOS ALBERTO DA SILVA aus -200,00 1,00
20/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «70014 600,60 601,60
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bscooo -600,60 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
21/05/2020 OFICIO 20200005849062-00010 aea10 ao 0,00
22/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «70014 16,67 1667
CO TONI FERNANDES DE QUIV morar a 1400
27/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470014 1.999,00 2.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO ROBERTO DA S SANNTA 8a6006 -2.000,00 1,00
28/05/2020 a SARA as98990 210.000,00 210.001,00
ripar PUTONAT FINDES «75245 208.500,00 1.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bco 1.500,00 too
Total 737.419,36 =T37.419, o
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 208.501,00
leriar co pes nes 475248 -208.500,00 1,00
asjos/2020 O IRATIBA -FEB 6780513 1721327735 1.721.328,35
APLICACAO AUTOMATICA 290520 1.312.065,16 409.263,19
TRANSE CC PARA ERA Besis2 «104.644,05 304.619,14
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886234 «29.253,43 275.365,71
RANSI PARA
Enio A RATISA 886404 -55.440,08 219.925,63
“TRANSF CC PARA CC P:
PREVI DE TEN B86664 145.372,93 74.552,70
htps:/Awww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
Eanco bradesco 14
Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
“TRANSE CC PARA CC PJ 886973 -74.551,70 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
Total 1.721.327,35 -1.929.827,35 1,00
01/06/2020
https://Nwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Maio
CONTABANCÁRIAN? 5.1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
DE 2020
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Valor R$
Número
17844
TOTAL
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
15,67
15,67
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) 1.570.174,93
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 3.925,20
a SOMA DOS
t ITENS 3 e 4
1.566.772,48
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Data Assinatura Po
29/05/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
165549 29/05/2020 E Úlene a
p cuperntendente GE E «o Finanças
Seotine 655
'
4
1
1
/
1 Órgão / Entidade / Fundo
; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Maio
A Data Número
+ 29/05/2020 devolução
t 29/05/2020 devolução
29/05/2020 diaria
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
“Fr ícula
3093
Ea
e coatora ecos cam,
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Data
29/05/2020
Data
29/05/2020
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
devolução complementar
devolução complementar
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/5-1 (46123)
diaria paga a maior
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
Assinatura j /
HTTá É
superintendente de Gestão
gana Muniol
Secre! oa
Valor R$
141,09
213,00
168,66
522,75
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
29/05/2020 adiantamento anulação de adiantamento não efetuado 40,80
29/05/2020 diaria estorno de diaria 494,64
— 29/05/2020 pagto valor não debitado no banco 3.374,09
3.909,53
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques
Cargo
“Mula Data Assinatura
3093 29/05/2020 scidiMele Rosa
intendente de GESTO É
a Mun de Finanças
Cód.: 65549
a
LIQLINAS LA MANERA doi 4 A ragiia | uu 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | gooogos
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
“a
WWW
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 187.134,45 114.041,98918 187.144,55 10,10 .-
IoF - . IRRF (R$) -
'
Total de
1.565. R 1 - - --
Ap 5 565.789,64 953.852,9556
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 182.754,77 111.372,96093 182.777,22 22,45 22,45
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas F E . . a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -—- -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão « & ds id -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.570.169,32 956.521,98386 1.570.174,93 5,61 -
IOF - IRRF (R$) -
https://Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
VDALLU DIAULICU DIM
doi oiniicidi o fe ca
a a eee
siena Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do é e; E 17,96 22,45
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
n a
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Estagio osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
http://www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
MUOVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
bos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) ad 00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
a e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
KOGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
s093 29/05/2020
' Hesponsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
1 Matrícula Data
65549 29/05/2020
| Superintendente de Gestão Finant
Secretana Municipal de Finanças
; Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 01/06/2020 - 08h2
bradesco at operação: 01/06/2020 - 08! 6
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
, Total Disponível (R$)
Agência | Conta (A e (A+8)
00886 | 0014627-7 276.859,15 1,00 776.860,75]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2020 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
15/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 86,70 87,70
refinar «0520 86,70 1,00
21/05/2020 O AGE 0UD1O 39310 1,00 0,00
sm E a
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/06/2020
MODELU Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio. DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
Mt
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49201
Del —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações é correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques & outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' sua ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 276.852,23
t nos q 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados TO dO
DO O
SUBTOTALA ANEXO Il 119,80 | R$ 119,80
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS + 2T6.TIZAS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR sua GA
' Matricula Data Assinatura » indi
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO NA
, Matrícula Data Assinatura U
acia Helena ú
[65549 29/05/2020 Lucia estão Financeira
. Secretaria Municipal de Finanças
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“gão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Mês: Maio
29/05/2020 tarifas
asponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
esponsável pelos Cheques Cargo
ea
atrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Mangaratiba
Natureza do Depósito
estorno indevido de tarifas
Secretana Municipal
cód.:
u z
Superintendente de Geslã
o Financeira
de Finanças
65549
119,80
119,80
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
DA
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627":
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.391,39 168.706,16312 276.849,25 58.457,86 -
10F - IRRF (R$)
Total de - - =” . o
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 68,34 52,82124 86,70 18,36 0,56
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas E ” E .- --
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão . - - -- -
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão = - ka - =
10F - IRRF (R$)
Saldo Atual 218.323,05 168.653,34188 276.852,23 58.529,18 -
IoF - IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
VDALLU DIAUGSLU DIA Tasuia « Ur &
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Arens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 89,68 0,56
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferênci
judicial: R$ 0,00
> >>———————>—>— NL
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Flgea osite
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www-ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MUOLELM vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
o MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53049
SUAS
Suns
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ”
LTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 R$ 1,00
4 - Depós
Ú ! )
itos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
, ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura tidas
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 u
” Secretana Municipal se mat
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h26
bradesco
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+8)
00886 | 0010049-8 3.680,26 25.244,72 28.924,98
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data “Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
79/08/2020 SALDO ANTERIOR 7,00
o6/05/2020 04600009 39310 1,00 1,00
21/05/2020 O 6200510 39310 -1,00 0,00
26/05/2020 DESBLO e20001O 39310 1,00 1,00
Total 200 “1,00 100
5 dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h26 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/ imprimirPopup.jsf 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
GN
Mangaratiba
DE
O DE
>) MÊS Maio DE 2020
23 2) CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
cai
a
q
(2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
“em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 3.679,17
SOMAR OS
SALDOS
! pos TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
rã nú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS 3.679,17
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
- 3093
CONTADOR
Data Assinatura E a
29/05/2020 — eo
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
€5549 29/05/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | snes
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.677,98 305,25 -
IOF - IRRF (R$) - é
Total de PN N s - E
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates ” 8 Ed e dd
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas A E ú =] --
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - .
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão = s a ns: ne
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.679,17 306,44 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
Banco bradesco >/A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 1,19 / su
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. osite
Fale Conosco
uvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
cm OT Item MO
htps://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopupjsf 03/06/2020
MUOVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
LD"
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS
4 1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
su cá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ dssua
, Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura qr adeda 4)
43093 29/05/2020 as
É s
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020 k (À Sa
a Je ra
cód.: 6
Banco Bradesco S/A
£o
|
bradesco
PREFEITURA
Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período
MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h28
Agência | Conta (a
Total Bloqueado (R$)
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
29/08/2020 SALDO ANTERIOR
06/05/2020 ES E 046- GOD 39310
14/05/2020 OO 39310
19/05/2020 a 2969-00003 39340
21/05/2020 E QDO 38310
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL saio
26/05/2020
Oficio 20200005849062-00010
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h28
Últimos Lançamentos
tos a alterações.
e estão sujei
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
sc: e bradesconetempresa bs impriminPopun ds
159,78
159,78
Débito (R$)
-159,78
-159,78
Saldo (R$)
0,00
159,78
0,00
159,78
01/06/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
Om
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
' pos E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
apresentados
rm ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill [O 00] RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 94.967,96
. Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura PI 1)
:3093 29/05/2020 “o Ned
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura A 4
65549 29/05/2020 Lúcia - Cena esancera
1
E ecretan Municipal 08 Tnançã
cós.: 6554
)
f
|
!
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
indereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
E
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | a À
Data da emissão: 02/06/] 2020
Fundo: BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabili
no mês: +0,03%
ttens Valor Quantidade valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 89.812,28 57.852,75288 94.937,20 5.124,92 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . s 5 ia Eu
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates hd £ - o Es
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas E E ã us sã
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão ú ” s co =
I0F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - . -“ a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 89.812,28 57.852,75288 94.967,96 5.155,68 hi
10F - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup jsf 03/06/2020
Banco Bradesco 5/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor
Tuma Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do É e » 30,76 --
Mês
IRRF (R$) -
IOF -
1
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
03/06/2020
htps:/wvrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup st
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE | 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46136
Will —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 R$ 1,00
' ne id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO “ R$ 0,00
3- seio e ainda não Subtotal
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS A
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ria astro CS
* Matrícula Data Assinatura ds: Ma
3093 29/05/2020 Ea
, Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+ Matrícula Data Assinatura
| ces4o 29/05/2020 VM diaGrres Rosa
ão ão Fal
rendente de Gestã
Sara Municipal de Finanças
cod: 65
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h28
Total Disponível (R$) “Total Bloqueado (R$) Total
incia | Conta (R$)
ncia | (A) (B) (A+B)
0886 | 0008812:9 1.387.323,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 00088129 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR EE)
04/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «so6eo 40.000,00 40.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ nf '
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pas -40,000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
05/05/2020 O ESTADO CONTA UNICA soo8s6 292.659,30 252.660,30
IPI MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 15.134,50 307.794,80
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO axcess -307:793,80 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005125387-00003 39310 -1,00 0,00
06/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ass689 12.220,43 12.220,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470855 187.750,02 200.010,45
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio EDS BO4B-00009 3e310 1,00 200.011,45
TE A
Der. SeetEmTURA MUNICIPAL 9502620 -200.000,00 1,45
TED bia 9502620 -10,45 1,00
07/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470855 20.118,00 20.119,00
AL DE SAUDE 886122 «60.118,00 60.001,00
TRANSE CC PARA CC P) %
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA tesaia 60.000,00 1,00
12/05/2020 ESTADO CONTA UNICA 1200886 117741234 147741434
1PI MUNICIPIOS
ESTADO CONTA UNICA 1200886 92.143,47 1.269.557,81
Apso ATENA RUNEOS amas -272.592,90 996.864,91
teh ONA a sa6474 «581.993,52 414.871,39
TRANSE CC PARA CC PJ ,
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700485 5.553,94 409.317,45
TRANS NICIPAL PA 886363 30.000,00 37931745
13/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «70855 99.907,14 99.908,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «219 92,86 100.001,00
TRANSE CC PARA CCP E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA esse 190.990,00 sao
14/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «no 57.837,01 57.838,01
TRANSE CC PARA CC PJ a
TH RIO COMERCIO E SERVICOS “ra susana 109
19/05/2020 O NIGIPAL DE MANGARAT as6783 1.000.000,00 1.000.001,00
O ESTADO CONTA UNICA 1900886 2.180.434,19 3.180.435,19
MAIA Co ATOM NDOS ara «2.180.434,19 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP cestos -1,000.900,00 30
20/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aro 214.778,58 214.779,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 473423 705.221,42 1.000.001,00
TRANSE cc PARAGR, E escosa «1.000.000,00 1,00
21/05/2020 ES OD1O 39310 -1,00 0,00
hs 12 bradesconetempresab.bripisi/imprimirPopup Jet 01/06/2020
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2020 DESSOGORDENIUDIGAL— 35510 TO E
Oficio 20200005849062-00010
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 981.037,33 981.038,33
IPI MUNICIPIOS -
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 21.999,40 1.003.037,73
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 474663 -1.003.036,73 1,00
28/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ara 1.395.329,85 1.395.330,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 474663 949.121,09 2.344.451,94
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA amasaas 500.000,00 2.844.451,94
PAGAMENTO GOVERNO R3
UG370200/202008000774 0000012316 Tm 13.560,25 2.858.012,19
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202008000776 0000012316 us 52.988,81 2.911.001,00
TRANSE. ENTRE CONTAS 5842020 2.700.000,00 211.001,00
CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886978 -211.000,00 1,00
Tola 10.189.788,99 “10.189.788,99 100
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h28 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento peto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR TL348,449,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aaa 1.395.329,85 «949.120,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 474663 949.121,09 1,00
29/05/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 1432020 1.333.380,67 1.333.381,67
APLICACAO AUTOMATICA «1.333.380,67 1,00
https://www.ne (2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. :
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. À
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 1.387.318,54
nes as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
E si R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1.387.293,17
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
29/05/2020
“Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020
!
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 )
Data Natureza do Depósito
25,37
» 25,37
-sponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA . CONTADOR
atrícula Data Assinatura a ç
3093 29/05/2020 - ”
29/05/2020 crdor pago amenor credor
»sponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
atrícula (
rúcia Helena Rosa
- HR je Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DALVU LE UUN ONA rs a
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ia Pr o
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 | e À
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
[|] ww ——————————
passs Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 52.213,15 31.820,15445 52.217,33 418 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
5.097.338,29 3.105.386,86912 ” - E
Aplicações á ú
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.762.234,03 2.292.077,82242 3.762.416,40 182,37 182,37
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas x” é a ES --
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ê - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF s E . EE =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.367.317,41 845.129,20115 1.387.318,54 113 .-
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
VGLNU DIUULITU vida
Trans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) / Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do x x dd 179,32 182,37
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fido osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
UI
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos.vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros. ,
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 100
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) 1
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
au 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO It
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fiesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR cia SasttO a
Matrícula
3093
Data
29/05/2020
Assinatura
' Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
165549 29/05/2020
]
!
'
DaAU DiaUedLU S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h31
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
2.114,80 4,00 92.118,80
00886 | 0008813-7 E
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
De msmo mm esmas pt ME
29/04/2020 SALDO ANTERIOR 7]
IPVA MUNICIPIOS .
05/05/2020 DA RO ESTADO CONTA UNICA 500886 12.336,38 12.336,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ã
FICFIRF CP P.PUBLICO 70856 -12.335,38 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005125387-00003 Eded -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
06/05/2020 Dejo 2040000505! 39310 1,00 1,00
à DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
apatia Oficio 20200005125387-00003 ano 1100 200
IPVA MUNICIPIOS
12/05/2020 A DURO ESTADO CONTA UNICA 1200886 27835,3 27.637,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 472220 -27.636,23 1,00
IPVA MUNICIPIOS
19/05/2020 AÇO ESTADO CONTA UNICA 1900886 18.129,55 18.130,55
pinus NOR UNOS: «73424 18.129,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
21/05/2020 OFICIO 20200005849062-00010 so 1,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aencaas dRNSAS Cad
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO S7AG6A 22.012,88 1,00
Total 80.117,04 “80.116,04 100
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h31 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
htps://wwu ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
: Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
€5549
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
Bl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
Dl
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de'que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. *
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
11,64
OS REGISTROS CONTÁBEIS RAIOS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Goq%)
29/05/2020 , c
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/05/2020 púcia HpRAS Sea
Superntendeme UM ;
“Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
DALLU DIAULDLU vm
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | nação À
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
sis Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 11.984,31 7.303,57366 11.985,27 0,96 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
114, 48.809,16597 - - -
Aptcaçãos 80.114,04
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - e n a Re
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . . e ”
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - aa
IOF - IRRF (R$) =
IRS/ IOF Provisão a . - = “
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 92.098,35 56.112,73963 92.111,64 13,29 -
10F - IRRF (R$) =
htps:/Iww nel bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup sf 03/06/2020
LILIA DIAMAR d31 4 à
DD a O
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ) ” - 12,33 v/ -
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Severo omorarõos menta tampa ma MAMA ——=—
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Cargo
CONTADOR Eb
Data Assinatura ,
29/05/2020
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura /
29/05/2020 Lúcia PRAR
pe - Ef:
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco braaescu /4
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 [5
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA :
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h31
Agência | Conta Total Disponível (R$) à Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008666-5 204.870,55 745,21 205.615,76
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
pata Lançamento Deto crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR Bai
os/05/2020 o 3B7-00003 39310 «8811 0,00
06/05/2020 02800008 39310 1,00 1,00
MT Ga o202o socsss esa ssa
07/05/2020 Eb ROS acao 700886 29,37 118,48
MULTA O zo 700886 E 206,59
o mona PAGOS «71450 -205,59 1,00
08/05/2020 a DO6O3 39310 ss es
MULTAS O 12020 800886 29,37 118,48
12/05/2020 A CPAL DE MANGARAT es6958 1.482,28 1.500,76
derem UR GIRO 1200886 58,74 1.659,50
aee PATR CORANEA 3 «1.482,28 ima
13/05/2020 Estilo OS 2020 1300886 29,37 206,59
UT SN ST200 100086 5874 pero
20/05/2020 ci) bai 02020 2000886 29,37 30,37
21/05/2020 DO ES O001O 38310 30,37 0,00
26/05/2020 ES 2000 A 39310 30,37 30,37
eos os 2020 2600886 ne SEA
MULTAS OUTROS BANCOS
47,8
Data de Pagto 22/05/2020 so uti
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h31 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2020 SALDO ANTERIOR 147,85
MULTAS OUTROS BANCOS 206,59
29/05/2020 Data de Pagto 27/05/2020 2900886 06,
APLICACAO AUTOMATICA 290520 -205,59 1,00
https: /Awww.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
oil —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) R$ 204.866,31
Dos nENS 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- e op e ainda não Subtotal
eua e 4 - Créditos vários não contabilizados [O dO]
SUBTOTALA ANEXO [O dl R 0,00
SOMA DOS
$
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
866,31
OS REGISTROS CONTÁBEIS id enAnpeio
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
. Matrícula Data Assinatura
13093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura / L) S
65549 29/05/2020 rúcia Hélena Rosa
penntendente O -
Secretaria Municipal de Finanças
| cód.: 65549
palco DIdUGSU V/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 á
Conta: 00886-9 | pn q
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
a a mr e
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 188.618,16 124.389,27930 204.124,61 15.506,45 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
7 411,54811 - - —
Aplicações 675,51 1,5481.
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - “ » = em
pi RE IRRF (R$) -
Redução Cotas F- - ” as -
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão a - - - ES
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - - o a
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 189.293,67 124.800,82741 204.866,31 15.572,64 e
IOF - IRRF (R$) -
htps//wrwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup jsf 03/06/2020
BafiCU DIAUCSU NA e”
ftens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) j de Cotas em (R$) Total (R$) , Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do $ z w esa -
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ' Eae
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ano
Ouvidoria 0807279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://srwy ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js 03/06/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº
9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
TS
2020
>
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ) pt
3093 29/05/2020 o" N
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura A
65549 29/05/2020 ari 19,94 ei
uciu a Fo
Superintendente de Gestão Financeira
É Secretaria Municipal de Finanças
cóg.: 65549
pariu DidUcou 7
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
trens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 212.469,13 62.632,29 .-
10F - IRRF (R$) -
Total de . E ” . =
Aplicações
ADE < IRRF (R$) -
Total de Resgates ” º = se bd
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . é - .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - --
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 212.537,95 62.701,11 ve
à é id IRRF (R$) -
htps:/Iww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.jst 03/06/2020
Banco Brauesto 4
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e - m, es s2v/ -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 |]
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Seonaimento 24 hora, ne caras
EE Fale Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
03/06/2020
htps:/www ne 12 bradesconetempresabbribpjseiimprimirPopup jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio. DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
BL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
DL
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. 3
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 1,00
Dos a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
à sra ER 4- aa não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS Se 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ao
í OS REGISTROS CONTÁBEIS
)
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
) Matrícula Data Assinatura
i 3093 29/05/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
p Matrícula Data Assinatura )
. 65549 29/05/2020 Cad G
Zé!
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
- Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h32
EE EEE SE
00886 | 0008665-7 1.333.067,96 266,67 1.333.334,63,
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/02/2020 SALDO ANTERIOR o
nfos/2020 A o 25/04/2020 avo8s6 188,58 189,58
pon perto EO 400886 312,68 502,26
APLICACAO ATÔNE FUNDOS roses -so125 100
“05/05/2020 Prestes fassa | sooss6 69,55 70,55
Esaf Fedho Erros soosss 263,22 3337
ea ron Hinn aro8sa 27 100
O ROSI 25587-0003 s310 40 om
06/05/2020 0060 “ 39310 1,00 1,00
ao OUES2020 sooss6 ss29 s52s
opaco pone Minos «n23 1.082,55 É 1,00
07/05/2020 MU 0/2020 700886 249,43 : 250,43
ip NgToMAE RNDOS aq1449 249,43 1,00
0/05/2020 E 70603 39310 1,00 2,00
Ecs PO G6IOS/2020 800886 39,69 941,69
aos OUT á02o 800886 1.369,02 231071
np pes «71680 -2309,71 1,00
11/05/2020 tj PO IOS/2020 1100886 156,10 157,10
aus OUTROS RETO 1100886 504,10 661,20
eo TORNE RINDOS 471955 «660,20 1,00
12/05/2020 ra E OS 020 1200886 a69,04 470,04
NULTAS OUTROS Gei2az0 1200886 1.096,63 1.566,67
o TREAT PUDE ams «1.565,67 1,00
13/05/2020 Mind 705/2020 1300886 175,89 17689
Ei a O 1300886 976,60 115349
ARLICAÇÃO ATOM FUNDOS amet 115249 1,00
14/05/2020 Eos DO ç06/2020 1400886 2.264,61 2.265,61
a OUT ação 1400886 193,67 2.459,28
ana AUTOMAT FUNDOS arm -2458,28 1,00
15/05/2020 no Era enao 1500886 156,10 157,10
MULTAS OS os/2020 1500886 363,42 520,52
APLICACAO ATOM "UNDOS aras6s 952 100
ht ne bradescontempresa bb ope imprimiPopup st 01/06/2020
Banco Bradesco /A
Data Lançamento Dto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/05/2020 TULTAS OUTROS BANCOS TB0GSES S5787 55587
Data de Pagto 14/05/2020 ;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS K
FICFIRF CP P.PUBLICO azoto -597,87 1,00
19/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450455 461.652,67 461.653,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 450705 3.246,59 464.900,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as0942 2.798,90 467.699,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451179 9.204,07 476.903,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 451407 2.467,30 479.370,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS astra 519.632,75 999.003,28
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/05/2020 1900886 498,86 999.502,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data ba Pagto S/0S/2020 1900886 498,86 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886783 =1,000.000,00 1,00
TRANSF CC PARA PJ
20/05/2020 PRAPEITURA A ECIPAL DE MANGARAT ccád 1.000.900,00 1.000.001,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/05/2020 2000886 349,77 1.000.350,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/05/2020 2000886 249,43 1.000.600,20
LICACÃO AUTOMAT FUM
Acre s P.PUBLICO e 473748 -1.000.599,20 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
21/05/2020 Data de Pagto OS ES2050 2100886 548,83 549,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 473991 -548,83 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005849062-00010 39310 -1,00 0,00
22/05/2020 pera PR ÓSI2020 2200886 250,39 250,39
io Pagto Pb 2200886 1.674,85 1.925,24
EloriRE CP AT Apos 7419 -1.924,24 1,00
25/05/2020 VU TOS /2020 2500886 706,66 707,66
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/05/2020 2500886 aa7,62 1.155,28
Petas aa FUNDOS 474430 -1.154,28 1,00
26/05/2020 E BOEZ G10 39310 1,00 2,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/05/2020 2600886 96,30 98,30
27/05/2020 nao PO OS/2020 2700886 492,48 590,78
Dtade Pag a5J05/2020 aoqonas 109474 1.685,52
Eos Mona ninmos 475021 «1.684,52 1,00
28/05/2020 era OS 2020 2800886 156,10 15710
MULTAS OUTROS BANCOS
a a 26/05/2020 2800886 4.089,94 4.247,04
o AUTORAL PDD «75248 4.246,04 1,00
Total Z021.588,86 EXE 1,00
sds aa têm como base 0/06/2020 ds 08h32 e estão sujos o aerções
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Deto.
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 4.247,04
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 475248 4.246,04 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
29/05/2020 ge Pagto 27/05/2020 2900886 936,85 937,85
APLICACAO AUTOMATICA 290520 -936,85 100
MULTAS OUTROS BANCOS
pifobiatao DATA DE PAGTO 28/05/2020 Has os iai
Total 1.791,83 -5.182,89 855,98
E Man
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup jsf 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA dá
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 1.332.180,98
nes te NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$, 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/05/2020
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1.332.180,98
Matrícula
3093
[Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
; Matrícula
| 65549
29/05/2020
mM
dente de Gestão nar
iai municipal de Finanças
cód.: 65
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | posa k
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
2 WWWwWW>———WW[W[W[W[W[—[[ww——-—-—————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.303.691,55 797.217,50870 1.308.245,49 4.553,94 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
1.022.523,71 622.943,21514 - - -
aplicações 022.523,7: A
I0F - IRRF (R$) = t
Total de Resgates 995.081,69 608.620,32142 999.002,28 3.920,59 3.920,59
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas a E E aa E
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - e = -
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão : . - - .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.331.133,57 811.540,40242 1.332.180,98 1.047,41 --
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
E CEGASIOS do NENO do.
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
na ato do x * ” 414,06 Vá 3.920,59
M
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
MES [VN > ———>>—>——
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ntindha 5 eia
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA Es EA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. '
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros ps débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. Lo
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ),
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
TRAIR
o ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
E
À Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
, Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
: Matrícula Data
; ;
| 65549 29/05/2020 Lúcia Lena
: Superinten:
| Finanças
| Secretana Municipal de
cód.: 65549
Daricu Diducstu A
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h33
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Total Disponível (R$)
Agência | Conta (A (B) . (A+B)
00886 | 0008664-9 40.506,97, 401,23 20.908,20,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento , Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
05/05/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 50520 49,94 50,91
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005125387-00003 39310 50,91 8,00
08/05/2020 a 22387-00003 39310 50,91 s2,91
11/05/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 110520 138,31 191,22
0/05/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 200520 49,91 241,13
pi STO RNDOS 473747 -240,13 1,00
26/05/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 260520 168,03 168,03
pace a BDGS GOO 39310 1,00 169,03
28/05/2020 COBR RATEIO DE CREDITO 280520 «03,81 572,84
Eiras Pie 475247 -S71,84 1,00
Total 663,88 “863,88 1,00
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 572,84
ita ATO RAT FUMOS 475247 -S7184 1,00
Total 0,00] “571,84 100
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA io
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) R$ 40.505,22
nos Mu E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
TRAIR
am 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
40.505,22
a e a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura totnho pas
3093 29/05/2020
Pesponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 29/05/2020
te de Gestão Financeira
ntengen!
epa icipal de Finanças
Secretaria Muni
cód.:
Pe
DANNY DIAUSILU DIA
dd cria Ads ação
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N = V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | same
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
n Valor Quantidade Valor Renda - Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 38.677,40 24.180,39892 39.680,38 1.002,98 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
11,97 494,64634 - - -
Aplicações 811,9 A
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - ” » is ."
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas Z Ss - ai o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - q
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão a ” o (à em
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 39.489,37 24.675,04526 40.505,22 1.015,85 sm
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
ae pit Pagina 2 de 2
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) |, Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - z hd 12,87 -
Mês ed
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
A Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
WWW
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
>
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
/ Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 2
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) À
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
TRAIR apresentados
nã 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data é
3093 29/05/2020 rar
CONTADOR
Assinatura Ea
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020 Rosa
? Supenntendente ds Gesl
| acretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A ,
(3
É bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ:
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h33
029.138.310/0001-59
e QN
CD T———— O RS
ema Te Disponível (R$) qe Bloqueado (R$) tal (R$)
00886 | 0000004-3 261.621,81 5.562,43
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/02/2020 SALDO ANTERIOR TOO
04/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «s8047 03 132
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ase48s 120.781,92 120.783,24
A MONICPAL DE MANGARAT Bss711 40.000,00 160.783,24
A A NEVES CONSTRUC 886736 -160.576,08 207,16
RTERNET MOVEL SJA-OLR) 5969226 -206,16 1,00
15/05/2020 ER DE O 7105428 150.000,00 150.001,00
OA ESTADO CONTA UNICA soosse 10.639,02 160.640,02
es AITOMAT FUNDOS 470853 24.926,39 135713,63
A OS125387-00003 38310 -1,00 135:712,63
e COMERCIO A 886307 -73.002,55 62.710,08
ACC OARNCIO LTDA 2787590 «14.928,50 47.781,58
CID LTDA 2787655 -22.108,80 2567278
A COÊNCIO E PRESTADORA ne 6798994 -25.67278 0,00
06/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a68488 22.848,57 22.848,57
O SUSDOR8 0609 apso 1,00 22.849,57
Seo 2402 «8.119,36 14:730,21
O ARATBAR 5955001 3.678,63 11.051,58
O GARATIBARO 5956001 “149745 9.554,13
o DE SAUDE esco 131562 823851
A ADÃO VASCONCELLO gsç0s2 1.599,55 6.638,96
ANAL DE SAUDE Besaos 06,02 seas
TANRNO ADM CE PRADORA DE IMOV 3463369 -s072,42 66972
RAN CAME DE SOUZA CA Raso +668,72 100
07/05/2020 Ee ç Dio 1821596 1.710,00 1.711,00
Eespnndi ITCHAAT FUNDOS ar1447 1.710,00 1,00
08/05/2020 DEL Z5367-00003 39310 1,00 200
12/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,50 3,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a68047 1.717,85 1.724,45
Der. RENA MUNICIPAL 1662666 “1.710,00 1,45
E a 1662666 10,45 1,00
13/05/2020 e ICIPAL DE MANGARAT 886078 100.000,00 100.001,00
AeRTRE CE Pd eo Di 472560 -59.212,75 40.788,25
TA O DE SAUDE g86533 -39.336,09 1.452,16
A AL DE SAUDE escsos “145116 1,00
http://www ne 12.bradesconetempresa.b
br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/06/2020
Janco Bradesco S/A
Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
Ta/05/2020 RECEBIMENTO TED O ARABESG 454,36 E ECRT]
REMET.P MUN MANGARATIBA
EIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005512959-00003 saio -1,00 4.494,36
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BO5360 4.494,36 0,00
19/05/2020 E ESED- 00003 39310 1,00 100
AU Ni
O ESTADO € CONTA UNICA 1900886 375.760,69 375.761,69
APLICAÇÃO ATOMaT FUNDOS ama 363.617,52 12.144,17
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bocoss 215134 9.992,83
re a DEGNIDE 886291 / «814,07 917876
TRANSE CC PARA CCP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE indie -1,039,53 8.139,23
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss65o7 -1.645,90 6.493,33
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE G96700 3.468,00 3.025,33
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacoco “3.024,33 1,00
20/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 038 1,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a68047 494,30 495,68
CONTA DE TELEFONE
INTERNET Torino 5961700 -247,34 248,34
LEFONE
er Fã FIXO 5961700 -247,34 1,00
1/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «68488 4.126,24 au27,24
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20200005849062-00010 assa , 400 4.126,24
TRANÍ P:
E MONICIPAL E DE SAUDE eesna “1.016,04 3.110,207
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e86soh “1.020,69 : 2.089,51
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessaa “2.089,51 0,00
26/05/2020 a SDEZ 00910 39310 1,00 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA sono 7.319,65 7.320,65
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 474662 -7.319,65 1,00
28/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 036 136
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468047 159,13 160,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aGaass 2.600,76 2.761,25
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos -2:760,25 1,00
Total 842.659,15 “852.659,15 100
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR “2.759,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 036 -2.758,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 468047 159,13 -2599,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS acs4ss 2.600,76 1,00
25/05/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 250520 207711 207871
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 866373 dido 1,00
Total 4.837,96 “207171 1,00
https://wwv ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup sê 01/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA CC
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
DE 2020
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 487.141,62
de s ig NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 1.182,45
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados o
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 00]
SUBTOTAL A ANEXO Ill 1.497,45 | R$ 1.497,45
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS anoRzn:6a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Asia.
3093
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Viatrícula Data Assinatura
35549 29/05/2020 é ba fo farfiosa
ardente de Gestão Finanteira
nicipai de Finanças
.: 65549
ANEXO I|
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade 7 Fundo
|
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1- BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Nº; 729-3/4.3 (46147)
Data
Natureza do Depósito
29/05/2020
Valor R$
aluguel Pago a maior aluguel 50,00
+ 29/05/2020 credor Pago a maior credor 7,99
: 29/05/2020 credor Pagoa maior somar 1.124,46
1.182,45
Responsável Pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura
298 29/05/2020
Q
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaa Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
“Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147)
Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 iss iss não recolhido 1.497,45
1.497,45
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
3093
Data Assinatura
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Viatrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
sucia
Em ce Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DULICU DIAUCSLU SUA
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
3)
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cotaem: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
id Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 164.938,72 100.614,02823 165.109,07 170,35 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
ç .291,028! - o us
Aplicações 456.786,31 278.291,02808
tr - IRRF (R$)
Total de Resgates 154.754,97 94,330,88282 154.809,14 54,17 52,90
10F - IRRF (R$)
Redução Cotas - » is .- .
IRRF
IF - IRRF (R$)
1OF Provisão - E E] ei -
IOF - IRRF (R$)
IRS/ IOF Provisão - 5 E es -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 466.970,06 284.574,17349 467.141,62 171,56 -
IOF - IRRF (R$)
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsf 03/06/2020
ES EsraSadAS Página 2 de 2
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) / Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do (2 ES e 55,38 52,90
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 2.371,63
Transferência
judicial: R$ 0,00
E DA
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. terei osite
ca SONO ge a SS a ap Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
”
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA N o Mangaratiba
Município
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
o OS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
De —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) RS nHa00,00
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBI Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.800,00
“Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
+ Matrícula Data Assinatura peaírio E
3093 29/05/2020 .
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura /)
6554:
(65549 29/05/2020 NG O:
o nie meira
q sd
CAIXA
RAS
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
01/05/2020 - SALDO ANTERIOR
04/05/2020 102531 ARRDHAG
04/05/2020 102531 ARRDHCB
04/05/2020 102531 ARR AUTOAT
04/05/2020 102531 ARR INTER
04/05/2020 102531 DEB TARIFA
04/05/2020 102531 DEB TARIFA
04/05/2020 102531 DEB TARIFA
04/05/2020 102531 DEB TARIFA
04/05/2020 990001 APL AUTOM
05/05/2020 102531 ARRDHAG
05/05/2020 102531 ARRDHCB
05/05/2020 102531 ARR AUTOAT
05/05/2020 102531 ARR INTER
05/05/2020 102531 ARR INTER
05/05/2020 102531 DEB TARIFA
05/05/2020 102531 DEBTARIFA
05/05/2020 102531 DEB TARIFA
05/05/2020 102531 DEB TARIFA
05/05/2020 990001 APL AUTOM
06/05/2020 102531 ARR DHCB
06/05/2020 102531 ARR AUTOAT
06/05/2020 102531 ARR INTER
06/05/2020 102531 DEB TARIFA
06/05/2020 102531 DEB TARIFA
06/05/2020 102531 DEB TARIFA
06/05/2020 102531 DEB TARIFA
06/05/2020 990001 APL AUTOM
07/05/2020 102531 ARR DH CB
07/05/2020 102531 ARR AUTOAT
07/05/2020 102531 ARR INTER
07/05/2020 102531 DEB TARIFA
07/05/2020 102531 DEB TARIFA
07/05/2020 102531 DEB TARIFA
07/05/2020 990001 APL AUTOM
08/05/2020 102531 ARRDHCB
08/05/2020 102531 ARR AUTOAT
08/05/2020 102531 ARR INTER
08/05/2020 102531 DEB TARIFA
08/05/2020 102531 DEB TARIFA
08/05/2020 102531 DEB TARIFA
08/05/2020 990001 APL AUTOM
RO EN
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2020 até: 29/05/2020
Valor (R$)
771,04€
9.718,27C
216,39€
9.757,88€
5,20D
322,50D
8,28D
20,15D
* 20.106,45D
7.715,18€
12.149,33
129,28€
12.823,52C
749,30€
482,46D
2,07D
83,70D
6,20D
26.702,82D
20.588,01C
1.092,07€
834,49€
10,35D
6,20D
20,15D
116,10D
22.362,77D
4.136,13€
1798,81€
1.932,34
13,95D
95,46D
8,28D
12.418,95D
4.697,63€
32,80€
318,36C
2,070
4,65D
100,62D
4.941,45D
Saldo (R$)
1.800,00C
2.571,04C
12.289,31€
12.505,70C
22.263,58C
22.257,38C
21.934,88C
21.926,50C
21.906,45C
1.800,00€
9.515,18C
21.:664,51€
21.793,79€
34.617,31€
35.366,61C
34.884,15€
34.882,08
34.798,38€
34.792,18C
8.089,36C
28.677,37C
29.769,44€
30.603,93€
30.593,58C
30.587,38€
30.567,23€
30.451,13€
8.088,36C
12.224,49C
12.404,30C
14.336,64C
14.322,59€
14.227,23C
14,218,95€
1.800,00C
6.497,63C
6.530,43C
6.848,79C
6.846,72C
6.842,07€
6.741,45€
1.800,00€
https :lgovconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprim ir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/06/2020
SU via uau
11/05/2020 102531
11/05/2020 102531
11/05/2020 102531
11/05/2020 102531
11/05/2020 102531
11/05/2020 102531
11/05/2020 990001
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 102531
12/05/2020 990001
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 102531
13/05/2020 990001
14/05/2020 102531
14/05/2020 102531
14/05/2020 102531
14/05/2020 102531
14/05/2020 990001
15/05/2020 102531
15/05/2020 102531
15/05/2020 102531
15/05/2020 102531
15/05/2020 102531
15/05/2020 “Ya2531
15/05/2020 102531
15/05/2020 102531
15/05/2020 990001
18/05/2020 102531
18/05/2020 102531
18/05/2020 102531
18/05/2020 102531
18/05/2020 102531
18/05/2020 102531
18/05/2020 990001
19/05/2020 102531
19/05/2020 102531
19/05/2020 102531
19/05/2020 102531
19/05/2020 102531
19/05/2020 102531
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR Dr CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
3.062,54C
90,26€
54,59C
4,14D
165,12D
1,55D
3.036,58D
695,18C
5.495,56C
130,94C
914,27C
6,20D
7,75D
170,28D
4,14D
7.047,58D
9.605,81C
6.816,58C
259,07C
1.022,49€
9,30D
175,44D
6,20D
4,14D
17.508,87D
6.132,25€
1.745,73
10,850
92,88D
5.303,21D
43,66€
2.784,77
415,38C
505,29€
12,40D
129,00D
4,14D
9,300
3.595,26D
4,957,88C
89,37€
730,07C
6,20D
126,42D
2,07D
8.112,67D
3.999,05C
56,18€
542,13€
2,07D
121,26D
6,20D
SD A PN SS
4.862,54C
4.952,80€
5.007,39C
5.003,25€
4.838,13€
4.836,58€
1.800,00€
2.495,18€
7.990,74C
8.121,68€
9.035,95€
9.029,75€
9.022,00€
8.851,72€
8.847,58C
1.800,00€
11.405,81€
18.222,39€
18.481,46€
19.503,95€
19.494,65C
19.319,21€
19.313,01€
19.308,87€
1.800,00C
7.932,25€
9.677,98€
9.667,13€
9.574,25€
4.271,04€
4.314,70€
7.099,47€
7.514,85€
8.020,14C
8.007,74€
7.878,74€
7.874,60€
7.865,30€
4.270,04€
9.227,92€
9.317,29€
10.047,35€
10.041,16C
9.914,74€
9.912,67€
1.800,00€
5.799,05€
5.855,23€
6.397,36€
6.395,29€
6.274,03€
6.267,83€
https://govconta caixa. gov br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 01/06/2020
no irei starcraa Fr
19/05/2020 990001 APL AUTOM 4.467,83D 1.800,00C
20/05/2020 102531 ARRDHCB 4.497,94C 6297/9540
20/05/2020 102531 ARR AUTOAT 43,04C 6.340,98€
20/05/2020 102531 ARRINTER |. 1.090,70 7.431,68€
20/05/2020 102531 DEB TARIFA 175,44D 7.256,24€
20/05/2020 102531 DEBTARIFA » 2,07D 7.254,17€
20/05/2020 102531 DEBTARIFA 9,30D 7.244,87€
20/05/2020 990001 APL AUTOM 5.444,87D 1.800,00C
21/05/2020 102531 ARRDHCB 7.815,37 9.615,37C
21/05/2020 102531 ARR AUTOAT . 87,44C 9.702,81€
21/05/2020 102531 ARRINTER 49,20€ 9.752,01€
21/05/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 9.749,94€
21/05/2020 102531 DEB TARIFA 79,98D 9.669,96€
21/05/2020 102531 DEB TARIFA 1,55D 9.668,41€
21/05/2020 990001 APL AUTOM 5.627,22D 4.041,19€
22/05/2020 102531 ARRDHCB 2.986,94 7.028,13€
22/05/2020 102531 ARRAUTOAT 52,35€ 7.080,48
22/05/2020 102531 ARR INTER 695,39€C 7.775,87€
22/05/2020 102531 DEB TARIFA “o 2,07D 7.773,80€
22/05/2020 102531 DEB TARIFA 9,30D 7.764,50€
22/05/2020 102531 DEBTARIFA 172,86D 7.591,64C
22/05/2020 990001 APL AUTOM 3.551,45D 4.040,19€
25/05/2020 102531 ARRDHAG 5.537,31C 9.577,50€
25/05/2020 102531 . ARRDHCB 8.118,43€ 17.695,93€
25/05/2020 102531 ARR INTER 22,93€ 17.718,86€
25/05/2020 102531 DEBTARIFA 24,80D 17.594,06€
25/05/2020 102531 DEBTARIFA 1,55D 17.692,51€
25/05/2020 102531 DEBTARIFA 110,94D 17.581,57€
25/05/2020 000000 MANUT CTA 42,00D 17.539,57€
25/05/2020 990001 APL AUTOM 15.739,57D 1.800,00€
26/05/2020 102531 ARRDHAG 626,99 2.426,99€
26/05/2020 102531 ARRDHCB 5.478,97C 7.905,96€
26/05/2020 102531 ARR AUTOAT 133,83€ 8.039,79€
26/05/2020 | 102531 ARR INTER 598,84C 8.638,63€
26/05/2020 102531 DEB TARIFA 43,40D 8.595,23€
26/05/2020 102531 DEBTARIFA 54,18D “o 8.541,05€
26/05/2020 102531 DEB TARIFA 4,14D 8.536,91C
26/05/2020 102531 DEBTARIFA 13,95D 8.522,96€
26/05/2020 990001 APL AUTOM 6.722,96D 1.800,00€
27/05/2020 102531 ARRDHAG 504,59C 2.304,59€
27/05/2020 102531 ARRDHCB 2.196,90€ 4.501,49€
27/05/2020 102531 ARR AUTOAT 22,44C 4.523,93€
27/05/2020 102531 ARR INTER 929,83C 5.453,76€
27/05/2020 102531 DEB TARIFA 2,07D 5.451,69€
27/05/2020 102531 DEB TARIFA 307,02D 5.144,67€
27/05/2020 102531 DEB TARIFA 12,40D 5.132,27€
27/05/2020 102531 DEB TARIFA 74,40D 5.057,87€
27/05/2020 990001 APL AUTOM 3.257,87D 1.800,00€
28/05/2020 102531 ARRDHCB 12.099,09C 13.899,09€
28/05/2020 102531 ARR AUTOAT 772,44C 14.671,53€
28/05/2020 102531 ARR INTER 81,25€ 14.752,78€
28/05/2020 109602 ENVIO TED 210.000,00D 195.247,22D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual.... 01/06/2020
me marea msnaritta tasiia + ur]
28/05/2020 109602 DOC/TED PESSOAL 22,00D 195.269,22D
28/05/2020 102531 DEB TARIFA 12,420 195.281,64D
28/05/2020 102531 DEB TARIFA 1,55D 195.283,19D
28/05/2020 102531 DEB TARIFA 245,10D 195.528,29D
28/05/2020 727220 RESG AUTOM 197.328,29C 1.800,00€
29/05/2020 102531 ARRDHCB 6.994,78C 8.794,78€
29/05/2020 102531 ARR AUTOAT 82,18€ 8.876,96€
29/05/2020 102531 ARR INTER 376,77C 9.253,73€
29/05/2020 102531 DEB TARIFA 4,14D 9.249,59€
29/05/2020 102531 DEB TARIFA 10,85D 9.238,74€
29/05/2020 102531 DEB TARIFA 247,68D 8.991,06C
29/05/2020 990001 APL AUTOM 7.191,06D 1.800,00€
29/05/2020 SALDO FINAL 1.800,00€
r
'
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 01/06/2020
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
Mol nn —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA Ed
NÃO APRESENTADOS. ”
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i s ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 Es 7.492,57
| Dos TEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 84,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
'RAIR apresentados
sua 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTAL A ANEXO Il 1.544,00 | R$ 1.544,00
; SOMA DOS
TENS Se 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
) Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matricula Data Assinatura pearl ai
[3093 29/05/2020 e pr a5/03
| Responsável pelos Cheques Cargo
ueIA HELENA ROSA TESOUREIRO — Já
| Data Assinaturá.cia Hetena Rosa
Matrícula
; Superintendente de Gestão Financeira
i so 29/05/2020 Secretaria Municipal de Finanças
) Cod.: Ea
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade 1 Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Valor R$
Data Natureza do Depósito
29/05/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 84,00
84,00
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
: 29/05/2020 . Lúas
sm Sport ne de FINN
etana Municipal
St ag.: 655
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (461 29)
Mês: Maio
Natureza do Depósito Valor R$
Data
29/05/2020 ARRECADAÇÃO ARREC NÃO LANÇADA FALTA DOC 794,70
29/05/2020 ARRECADAÇÃO ARREC NÃO LANÇADA FALTA DOC 749,30
1.544,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
sua3 29/05/2020, a: | Aredera ROSA
intendente de Gestão Financeira
cretana Municipal de Finanças
cóa:: 65549
CAIXA - Extrato ae rundus»
CAIXA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
issão
02/06/2020
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
ndereço
BS - Qua
CNPJ da Administradora
dra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
lome PF/CNPJ Conta Corrente od jês/Ano
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 05/2020
analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
C|
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 21.372,64€ 3.574,874002
Aplicações 183.139,44C 30.631,134324
Resgates 197.328,29D, V 33.003,056373
Rendimento Bruto no Mês 8,78€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 7.192,57C 1.202,951953
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
04/05 APLICACAO 20.106,45 3.363,077262
05/05 APLICACAO 26.702,82€ 4.466,399413
06/05 APLICACAO 22.362, 77C 3.740,459330
07/05 APLICACAO 12.418,956 2.077,106990
08/05 APLICACAO 4.941,45€ 826,471368
11/05 APLICACAO 3.036,58€ 507,875755
12/05 APLICACAO 7.047,58C 1.178,723968
13/05 APLICACAO 17.508,87C 2.928,394870
14/05 APLICACAO 5.303,21€ 886,971551
15/05 APLICACAO 3.595,26€ 601,312991
18/05 APLICACAO l 8112,670 1.356,855232
19/05 APLICACAO . 4.467,83€ 747,249722
20/05 APLICACAO 5.444,87C 910,659418
21/05 APLICACAO b 5.627,22C 941,156361
22/05 APLICACAO 3.551,45€ 593,981626
25/05 APLICACAO 15.739,57C 2.632,446271
26/05 APLICACAO 6.722,98 4.124,414917
27105 APLICACAO 3.257,87C 544,877868
28105 RESGATE 197.328,29D 33.003,056373
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/05 APLICACAO 7.191,06€ 1.202,699402
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hps/sidmfextrato caixa gov.brsidmfextrato/Contoller/xtrato extrato FundoInvestimento 02/06/2020
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
NS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
Deli nn —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA roms ER) /
NÃO APRESENTADOS. da, PS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) RS. 684,01
nos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Ss
3 - Cheques emitidos e ainda não ubtotal
apresentados
suETRA à 4 - Créditos vários não contabilizados [O dO
SUBTOTALA ANEXO Ill [DO Ml R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ess
OS REGISTROS CONTÁBEIS ?
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
2093 29/05/2020
e o
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
« Matrícula Data Assinatura /) p
le5549 29/05/2020 Do 1):
| Superintendente de Gestão Financeira
à Secretanã Municipal de Finanças
É Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
DA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(“%)
0,0088 0,0743 ]
Administradora
jome
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito” -
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
“
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusiva
prática e segura, e beneficie-se de toda
proporcionam. Fale com seu Gerente para
htps:/sidmfextrato caixa. gov br!sidmfextrato/Controller/extrato
74/0001-23
Lotes 3/4 - Brasília/DF
NM
29.138.310/0001-59
s as vantagens
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jissão
02/06/2020
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
5,978571 5,979100
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente A Mês/Ano
006.00000157-3
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
683,95€ 114,400530
0,00 0,000000
0,00 0,000000
0,06€ d
0,00
0,00
0,00
684,010 114,400530
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
o Internet Banking CAIXA, de forma
que os serviços on-line lhe
solicitar a inibição do envio mensal do seu
xtratoFundoInvestimento 02/06/2020
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
- ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
, Matrícula
65549
MODELO Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
| MÊS Maio DE 2020
! CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107
MOV —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 10,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
00
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura A Sn
29/05/2020 À
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/05/2020 gúcia IWk ça
pe Z Finanças
cretana Mun al de
A sg.: 65549
01/06/2020
MIC IA Dutana adro O
Dm Em me
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 01/06/2020 às 09:52:47h
Extrato - Por Período 01/05/2020 a 31/05/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/04 SALDO ANTERIOR 10,00
06/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 4.271,21 -
06/05 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 4.271,21 -
06/05 DEV TED 007524 MOTOZ 1.271,21
06/05 TED 001.3836PM MANGARATI 4.271,21
06/05 SALDO 10,00
07/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 54,60 -
07/05 AG. RESGATE PP CP 4814 54,60
07/05 SALDO 10,00
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 505,47 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES as14 447,87 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.733,74 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 1.578,00 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 313,50 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.245,69 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.186,06 -
28/05 TED 237.0888FUNDO MUN DE 2.687,08
28/05 TED 237.0888FUNDO MUN DE 4.323,25
3105 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize O SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou O Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/intemeto itau.com.br/V1/PP/IMGIVersaolmpressao.htm
MULVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo ; ASRGADN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [Seia EA
Município
Mangaratiba
a
E crime DR mim
CONTA BANCÁRIANº 087161
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
ao ) MÊS Maio DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) bd 2.091,03
í oe q 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
, DO 4 - Créditos vários não contabilizados TO do
: SUBTOTAL À ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 3.281,97
, Responsável pela contabilidade Cargo
. ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
73093
29/05/2020
: Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Data Assinatura
| 65549 Lúcia Lend EN
Matrícula
29/05/2020
UI t 3 ira
Secretaria Municipal de Finanças
cós.: 4
ANEXU It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão/ Entidade / Fundo
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Pá dE
PREFEITUI Mangaratiba
Mês: Maio
Valor R$
0,96
pago a maior credor
29/05/2020 credor
29/05/2020 diaria pago a maior diaria 1.189,98
1.190,94
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura e 5
3093 À 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Mr “oula Data Assinatura Nu a sá N y
3093 29/05/2020 Lucia O cesto Financeira
a gunicpal SS Na ;
Secera al, 65549 . y
03/06/2020
Consulta rendimentos mensais a us
Mês: Maio/2020
Aglconta / Empresa CNPJ
4814/08716-1 | rmeagaA | aosnatomiiro |
Cotas - 29.05.2020 Movimentação no mês (R$) “Saldo Bruto (R$). Rendimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$) | Aplicações Resgates IRRF IOF 30.04.2020 | 29.05.2020 [Bruto de RE
pp CURTO PRAZO 610,42393 3,4255520, 0,00 54,60 0,00! 0,001 214523, 2091403 0,40 8,07
“ agosoizo TT ea0,42303. 3,4255520 “000 5460] 0,00: 0,00, 2.145,23, 2.091,03, "o40 — 897
“Total Tera 42303. 3,4255520 0,00 54,60] 0,00. 0,00. 244523 2.091,03] 0,40 “80
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, Se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 4722, disponível 24 hs todos os dias.
hitps:/lintemetf Jtau.com bribankiinepj/GRIPNET/bkicom.dil26291
MODELU vd
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
) SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |)
t o Uta 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
É 3 - Cheques emitidos e ainda não s
h SUBTRAIR apresentados Suit!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SOMA DOS A
TENS3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps mao
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
"Matrícula Data Assinatura mori E Sto
“3083 29/05/2020 , le
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020
cúcia Helena
superintendente de Gestão Fl inanceira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 655 49
01/06/2020
UI INAS dUGita tao +
Extrato de conta orrente
Nome: PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/06/2020 às 09:49:49h
Extrato - Por Período 01/05/2020 a 31/05/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
30/04 SALDO ANTERIOR 10,00
04/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 360,80 -
04/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 46.589,44
04/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 46.228,84 -
04/05 SALDO 10,00
05/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.375,60 -
05/05 RECBTO CONVENIOS € BARRA 112.735,89
05/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 411.360,29 -
05/05 SALDO 10,00
06/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 401.429,03 -
06/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 229,60 -
06/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.851,44
06/05 TED 237.0886PREF MUN DE 200.000,00
06/05 AG. RESGATE PP CP 4814 164.807,19
06/05 SALDO 10,00
07/05 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 4.000,00 -
07/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 293,90 -
07/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 558.104,79
07/05 AG. APLICACAO PP cr 4814 556.810,89 -
07/05 SALDO 10,00
08/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 178,50 -
08/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 8.008,87
08/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.830,37 -
ogos SALDO 10,00
11/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 435,20 -
11/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 8.052,92
41/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.917,72-
41/05 SALDO 10,00
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.889,19-
42/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.112,08-
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 694,56 -
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.212,00 -
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 68.988,90 -
12/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 113.788,15-
12/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 147,10-
42/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 21.893,52
42/05 AG. RESGATE PP CP 4814 197.987,76
12/05 SALDO 10,00
13/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 16.981,90 -
13/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 309,50 -
43/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 58.312,80
43/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.021,40-
13/05 SALDO 10,00
414/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 82,40-
44/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 9.473,54
https:/interet2.itau.com.br/V 4/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
01/06/2020
LIGIA Heeita dare +
14/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.391,14-
14/05 SALDO 10,00
15/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 179,70 -
15/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 20.432,38
15/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.252,68 -
15/05 SALDO 10,00
48/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 105,00 -
18/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 14.388,16
18/05 AG. APLICACAO PPCP 4814 14.283,16 -
18/05 SALDO 10,00
19/05 SISPAG TRANSF TITULARID . 4814 50.000,00 -
19/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 250.000,00 -
49/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 171,60 -
19/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.361,91
19/05 AG. RESGATE PP cr 4814 281.809,69
19/05 SALDO 10,00
20/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 142,20 -
20/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 16.893,08
20/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.750,88 -
20/05 SALDO 10,00
21/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 110,00 -
21/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 5.936,08
21/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 5.826,08 -
21/05 SALDO 10,00
22/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 135,20 -
22/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 40.445,39
22/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.310,19-
22/05 SALDO 10,00
25/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 75,50-
25/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 13.428,97
25/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.353,47 -
25/05 SALDO 10,00
26/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 96,20 -
26/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 10.305,27
26/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.209,07 -
2605 SALDO 10,00
27/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 211,80 -
27/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.161,91
27/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.950,11 -
27/05 SALDO 10,00
28/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 214,20-
28/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.662,14
28/05 AG. APLICACAO PP cr 4814 18.447,94 -
28105 SALDO 10,00
29/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 357,60 -
29/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 38.149,60
29/05 APLICACAO ITAU PP APROX 37.792,00 -
31/05 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/V 4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ARA?
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Sotios LTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 356.554,61
UU
pos Pd 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 6.959,38
3 - Cheques emitidos € ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro 363.519,09
: Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/05/2020
; Matrícula
'z093
i
)
i
! Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
: 65549
29/05/2020
!
ANEAU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
jão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº. 4814/08717-9 (46125 )
mes: Maio Banco: 341 - Itaú
Valor R$
Data Natureza do Depósito
blogeoi judicial 1.000,00
29/05/2020 bloqueio
29/05/2020 diaria pago a maior diaria 3.439,30
29/05/2020 diaria pago a maior diaria 2.520,00
29/05/2020 tarfa tarifa lançada a menor 0,08
6.959,38
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura -
3093 29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
Í 29/05/2020
! 3093
02/06/2020
Consulta rendimentos mensais puts o
Mês: Maio/2020 7 a
: NA
Agiconta a Empresa CNPJ
PMM CCPARREC ;
4814/08717-9 * MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.05.2020 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Brutodo Base
mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 104.086,77905 3,4255520 969.736,23 644.604,64, 0,00 0,00. 31.390,24 356.554,61 32,78 35,02
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.04.2020 29.05.2020
in rare e pr Ri e
41090/201 104.086,77905 3,4255520 969.736,23 644.604,64 0,00/0,00, 31.390,24 356.554,61 32,78 35,02
Total 104.086,77905 3,4255520 969.736,23. 644.604,64. 0,00 0,00 31.390,24, 356.554,61 32,78' 35,02
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre emi contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco ( .itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/linternet2.itau.com.br/bankiinepj/GRIPNET/bklcom.dll26348
e mm
MULELU vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade | Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIAN? 131 38-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar 0S depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar O valor da diferença.
j Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
i
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SOMAR OS TIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 R$ 10,00
SALDOS ÚLTIMO )
es e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos €& ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill [A 600
SOMA DOS y
RS
ITENS 364 EM QUE COINCIDIRCOM | R$
SALDO QUE TI
OS REGISTROS CONTÁBEIS 10,00
i Responsável pela contabilidade Cargo
) ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/05/2020
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
[65549 29/05/2020
Í tangente
a 4 lá e;
e etaia Municipal d8 Finanças
cód.:
U IUD/ZUZU
em
Extrato de conta corrente
Nome:
PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
anco Itau S/A
Posição da Conta Corrente - 01/06/2020 às 09:48:48h
Extrato - Por Período
Data
29/04
05/05
05/05
05/05
05/05
05/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
08/05
08/05
08/05
11/05
11/05
11/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
13/05
19/05
19/05
19/05
19/05
19/05
25/05
25/05
25/05
31/05
Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 315418 MOTO2
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
DEV TED 502749 MOTOZ
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836ROYALTIES DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
01/05/2020 a 31/05/2020
Valor (R$) Saldo (R$)
o 1000
4814 15.933,30 -
4814 70.073,88 -
100.000,00
4814 13.992,82 -
10,00
4814 240.680,74 -
4814 203.910,52 -
4814 121.484,55 -
4814 4.355,67 -
4814 6.104,27 -
4814 2.146,51 -
4814 2.099,50 -
4814 9.830,04 -
4814 4.533,80 -
6.104,27
600.000,00
4814 10.958,67 -
10,00
4814 6.104,27 -
6.104,27
10,00
4814 6.104,27 -
4814 6.104,27
10,00
4814 139.454,11 -
4814 51.660,00 -
4814 99.849,26 -
4814 80.219,22 -
400.000,00
4814 28.817,41 -
10,00
4814 3.963,30 -
4814 63.300,00 -
4814 50.000,00
4814 17.263,30
10,00
aB14 140.742,95 -
200.000,00
4814 59.257,05 -
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
https://intemet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
1/2
01/06/2020
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reava
entada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa It
Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
apres:
úteis, das 9 às 18h, Caixa
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
hitps:/intemet2.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Lonas titia art
o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
liação da solução
aú 0800 570 0011, dias
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EE e 5 E =" Mês Maio DE 2020
(ESA & CONTABANCÁRIAN? 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
|
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 94.205,68
| nes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
3.101,53
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs AUas
SOMA DOS
ITENS 3e 4
97.296,77
x | Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
; Matricula Data
|3093 29/05/2020
|
Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura a RO sa
| 65549 29/05/2020 a spencera
úci
ET
Sgsnto Mr PC 5549
s
ANEAU 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS An
Município '
gão / Entidade / Fundo
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITU Mangaratiba
Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Mês: Maio
Natureza do Depósito
Data
29/05/2020 CREDOR PAGO A MAIOR BH FOOD 1.865,76
29/05/2020 CREDOR PAGO A MAIOR NELSON NEVES 317,30
29/05/2020 CREDOR PAGO A MAIOR SILBELLY 918,47
3.101,53
2esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ul
3093 29/05/2020 des
Responsável pelos Cheques Cargo
“Ma ala Data Assinatura
29/05/2020 *
3093
CRÉDITOS VÁRIOS N;
são / Entidade | Fundo
“PREFEITUI
Mês: Maio
Data
29/05/2020
responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
viatrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Matrícula
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
CREDOR
Data
29/05/2020
Data
29/05/2020
ANEAU tt
ÃO CONTABILIZADOS
Município
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
Assinatura
Mangaratiba
“PAGO A MENOR CREDOR
Valor R$
10,44
10,44
[y Rosa
R cia AO fe ce agro
Superinte! de Finan
niopal
se pecar Es549
02/06/2020
Consulta rendimentos mensais
DIBIIUO tetas aro +
Mês: Maio/2020
Agiconta ; Empresa CNPJ Yo » o À
asanaissA P MM ROYALTIES 29.138.310/0001-59 peAgo
Cotas - 29.05.2020 Movimentação no mês (R$). Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
' Brutodo Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates HRRFA IOF À 30.04.2020 29.05.2020 "mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 27.500,88060 3,4255520 113.025,95 23.367,57 0,00! 0,00. 4.542,28 94.205,68 5,02
Fundos
6,2
pps rerum cs O E nas ramo pese pd do a e To na mes a
41090/201 27.500,88060 | 3,4255520 113.025,95 23.367,57, 0,00:0,00: 4.542,28 94.205,68. 5,02 6,20
sã ds EMP CESTO or po o dnadá ds Dis Di a UE A
Total 27.500,88060 | 3,4255520 413.025,95 23.367,57 0,00. 0,00 4.542,28 94.205,68 5,024 6,20
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
htps:/intemet2 tau. com br/bankinepj/GRIPNET/bkicom dl229