materia nº 1/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 170/2020 Mangaratiba, 02 de março de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de janeiro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
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Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 170/2020 Mangaratiba, 02 de março de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
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Rio de Janeiro
Janeiro de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição Saldo mês anterior Retenções Recolhimentos Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 C
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC 0,00 455,63 202,16 253,47 C
50987 IN.S.S. 1.747.369,38 C 365.757,50 50.713,16 2.062.413,72 C
50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA 7.363,45 €C 27.223,88 33.140,77 1.446,56 C
50989 PREVI 706.319,47 C 174.087,02 257.453,48 622.953,01 C
50990 SISPMUM 28.955,41 C 7.726,10 0,00 36.681,51 C
50991 LR.R.F. 3.339.395,57 C 825.660,63 26.544,55 4.138.511,65 C
50995 1.8.5 1.743,31 C 25.219,34 27.103,49 140,84 D
50996 VALE TRANSPORTE 44,99 D 10.192,11 5.258,28 4.888,84 C
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00 0,00 3.554,00 C
51003 ASBF 38.032,00 C 9.672,00 380,00 47.324,00 C
51004 Rendimento de Aplicação a restituir 81,55C 0,00 0,00 81,55C
51192 Bradesco- RT 0,00 7.841.704,73 0,00 7.841.704,73 C
53132 Plano de Saúde Cemeru 5.463,97 C 1.559,48 150,00 6.873,45 C
53133 Plano de Saúde Unimed 341.042,00 C 97.644,26 4.490,97 434.195,29 C
34 Plano de Saúde Bradesco 86.229,02 C 10.873,06 0,00 97.102,08 €
53138 Empréstimo Bradesco 287.685,69 C 90.331,11 0,00 378.016,80 C
53139 Empréstimo BMC 5.803,43 C 0,00 0,00 5.803,43 C
53140 Empréstimo Caixa Econômica 89.877,55 C 21.940,00 0,00 111.817,55 C
62918 Empréstimo Banco do Brasil 0,00 607,96 0,00 607,96 C
Total da Entidade: 6.697.617,21 C 9.510.654,81 405.436,86 15.802.835,16 C
Total geral 6.697.617,21 C 9.510.654,81 405.436,86 15.802.835,16 C
o Betha Sistemas
Rio de Janeiro
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
viovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020
Nº Boletim: 334/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 78.803,97 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.200.292,89
QUTRAS ENTRADAS 3.141.834,02 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 87.823,58
SAQUES BANCÁRIOS 3.303.397,02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.235.918,54
; Soma de Entradas : 6.524.035,01
: cemiiricaço Soma de Saídas: 6.524.035,01
; Total: 6.524.035,01 Sa qua paspai 0.00
: Total: 6.524.035,01
Ê
É Posição dos Saldos Bancários
R
E Saldo do Dia Anterior : 25.779.854,88
E Depósitos do Dia : 3.235.918,54 29.015.773,42
é Saques do Dia : 3.303.397,02
- Saldo do Dia : 25.712.376,40
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
62944 194891 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1 0,00 58,67 58,67 0,00
êagas 194891 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF 0,00 53.298,55 0,00 53.298,55
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 321.348,10 354,12 0,00 321.702,22
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 239.184,81 263,58 0,00 239.448,39
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.418,72 32,42 0,00 29.451,14
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.418,72 32,42 0,00 29.451,14
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
60268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 9.867,54 9.867,54 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 9.042.745,60 9.867,54 0,00 9.052.613,14
96443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 383.802,59 422,94 0,00 384.225,53
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 311.264,10 470,76 0,00 311.734,86
50932 10.080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 118.270,32 0,00 0,00 118.270,32
Eogs1 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 4.235,19 4.235,19 1,00
E6460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 42.259,96 3.066.504,63 3.045.586,80 63.177,79
ioga 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
50s. 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 5.385.034,04 8.134,47 0,00 5.393.168,51
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
E0940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 934.847,35 1.409,45 0,00 936.256.80
60194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 164,85 0,00 54.95 109,90
60195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 209.640,47 372,01 0,00 210.012,48
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 298.196,88 451,00 0,00 298.647,88
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 38.940,09 75.458,70 75.479,60 38.919,19
£0853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 20.373,24 30,80 0,00 20.404,04
60192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 392.607,91 591,52 0,00 393.199,43
0958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 74.826,67 214,83 0,00 75.041,50
1287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 116.156,81 39,03 0,00 116.195,84
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.642,69 37,85 0,00 112.680,54
80960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.834,76 29,51 0,00 87.864,27
Eog4ag 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.245,34 58,87 0,00 175.304,21
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,26 0.01 0,00 22.27
10945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.067.167,32 357,99 0,00 1.067.525,31
26441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.534,48 13,96 0,00 41.548,44
97727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 1.064,20 1.064,20 0.00
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o Betha Sistemas
Rio de Janeiro
ZUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Viovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020
Nº Boletim: 334/20
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
2 LO
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL, 2.788.635,89 1.064,20 167.050,07 2.622.650,02
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.516.288,19 1.181,78 0,00 3.517.469,97
Totais : 25.779.854,88 3.235.918,54 3.303.397,02 25.712.376,40
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 17.031.875,48
; BANCO C/ MOVIMENTO 5.432.089,70
p BANCOS C/ VINCULADAS 3.248.411,22
Totais: 25.712.376,40
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
==]
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
31/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 135 Cheque 6259 Doc. . 930,55 -930,55 -929,55
31/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 103 Cheque 6259 Doc. . 3.304,64 -4.235,19 4.234,19
31/01/2020 Lançamento contábil 21 ref Lançamento Contabil- 4.235,19 0,00 1,00
BRADESCO-RT FOLHAAPLIC/ BRADESCO-RT FOLHA.
Total: 4.235,19 4.235,19
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| 5
|
|)
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO É 88
| SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) e
| ses HERE 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e E
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
t ae SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
f Do ANEXO III
| SUBTOTAL A
: SOMA DOS Hi;
ITENS 3 e 4
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ai Ricardo Nunes |
: —]
Matricula Data Assinatura |
; a io a
31/01/2020 Puxa AGE ——— |
;
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 31/01/2020 Lúcia He
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
|
|
!
LIQNVO LHUUVUVO ria
8
mf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h56
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000650-2 62.322,40 62.322,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SO O O O
30/12/2019 SALDO ANTERIOR TOS
02/01/2020 TRANSF, ENTRE CONTAS 1392201 2.794.519,12 2.794.520,12
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sena 12.229,39 2.806.749,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICFIRF CP P.PUBLICO 447955 180.709,82 2.626.039,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 156 -20.496,60 2.605.543,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 157 -466.097,66 2.139.445,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 158 «1.113.588,91 1.025.856,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 159 -20.556,90 1.005.299,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 160 -998.499,52 6.800,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 161 -2375,08 4.425,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 162 4.424,07 1,00
03/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s45793 40.790,11 40.794,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447530 16.175,57 56.965,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447955 102.488,89 159.455,57
CHEQUE F
a 6258 5.161,60 154.293,97
TED-TRANSF ELET DISPON
E FERREIRA 1281649 se, 153.446,15
TED-TRANSF ELET DISPON
ER ARA PER 1287296 «890,94 152.555,21
TED-TRANSF ELET DISPON R
a BSANA CONCEIE 1250986 1.669,30 150.885,91
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 1259670 299,40 150.586,51
TED-TRANSF ELET DISPON 8134 48.773,
RASA NETAGO 1296971 1.813,49 148.773,02
TED-TRANSF ELET DISPON -627,78 148.145,24
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIE +20020m: $
TED DIF.TITUL.CC H.BANK asegods “2.021,53 146.123/71
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ esca61 «73.261,08 72.862,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ sacas 3.285,32 69.577,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ escas9 69.565,86 11,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOCYTED INTERNET g0008 10,45 1,00
TED INTERNET ps EO
06/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «47955 127754 278;
TRANSF CC PARA CC P 1542750 «182,51 1.096,03
MIQUEIAS ALVES FONSECA
TRANSE CC PARA CC PJ -1.095,03 1,00
MIQUEIAS ALVES FONSECA iat2758
TRANSF CC PARA CC PJ 1.252,33 125333
08/01/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sans 52,
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS asso «125233 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO E
13/01/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS E 1.429.950,58 1.429.951,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sase38 197.520,93 1.232.430,65
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 163 “7.431,76 1.224.998,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 164 6.799,82 1.218.199,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 165 -432.610,00 785.589,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 166 -205611,16 579.977,91
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 167 579.976,91 1,00
14/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447955 76.992,93 76.993,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449091 1.252,67 78.246,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449838 119.255,07 197.501,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 874, 196.627,36
DEST. NOELI DIAO SANTIAGO ne Setal É
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL SnBGaz 1.394,96 195.232,40
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/02/2020
AICALINAS ss Maas sra a
www
Data Lançamento
Dto. fi
cto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF TMULCC H.BANK ET TET]
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA -149,70 195.082,70
TED DIRTITUL CC BANK "
EST. ISABELA FERREIRA XAV 54888, 421,75
TED DIPTITUL CE HA o ' qaHsemos
DEST. francielle de olivei 54890; -54,42
E tis H.BANK . 19860653
. SELMA ROSANA CONCEIC 5485069 «673,35
TED DI TITLE BA ; ; Hpnsiao
ST. NÚBIA FELIPE DE OLIV 548908: «24117 E
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 93.692,01
DEST. claudia maria pereir SABIA 44332 193.248,69
TRANSF CC PARA CC PJ ,
LUMA ELESBAO ARAUJO 459337 -748,50 192.500,19
TRANSF CC PARA CC P ,
LUCIANA TORRES DO O 799343 -465,27 192.034,92
TRANSE CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 886347 «73,52 191.861,40
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANTA DE OLIVEIRA MAIA sesosa -139,40 191.722,00
TRANSF CC PARA CC PJ é
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO Ba6as2 -225,26 191.496,74
TRANSE CC PARA CC PJ
MIQUEIAS ALVES FONSECA 1542253 -182,51 191.314,23
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDRESSA KELY CORREA FREIT ao7nass «274,81 191.039,42
TRANSE CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELI SIMOES Pensa -101,02 190.938,40
TRANSE CC PARA CC PJ
LUANA ZITO DA SILVA 3431358 “7544 190.863,26
TRANSE CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663340 -638,97 190.224,29
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886334 -190,139,69 84,60
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5485565 -10,45 74,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Sesssaz -10,45 6370
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5488736 -10,45 53,25
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Sssas3a -10,45 42,80
DOC/TED INTERNET
INE 5489029 10,45 3235
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5489069 -10,45 21,90
pocrTED INTERNET sago0e3 «10,45 1145
TED CERNE magias 19,45 1,00
15/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa9838 15.172,24 15.173,24
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Láiil 1.000,00 16.173,24
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tosa ida cad 1,00
16/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa9838 2.543,53 2.544,53
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE mesas a09,06; Basses
a IDARATIBARO 5951001 -1,399,32 1.854,29
TRANSF CC PARA CCP .
DIOGENES BONISSON VIEIRA 4676200 103,86 1.611,17
TRANSF CC PARA CCP á
ES BONISSON VIEIRA 1678201 103,86 1.507,31
TRANSF CC PARA CCP
DIOGENES BONISSON VIEIRA 1678203 -391,74 1.115,57
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ed an ua;
21/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «49838 17.284,80 17.285,80
PARTO ROM OOBRANCA: 65 «17.284,80 1,00
22/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «49838 137,76 138,76
A MNSA ER 886738 137,76 1,00
24/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 449838 606,39 607,39
27/01/2020 O NICIPAL DE MANGARAT s86198 32.367,44 32.368,44
TRANSE CC PARA CC PJ
TRANSE CEA MUNICIPAL DE MANGARAT es64s8 86.346,11 118.714,55
TRANSE CC PARA CC P:
PREPEITURA A NIGIPAL DE MANGARAT 886571 84.420,59 203.135,14
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
DUO LIUULIVO vida
cgi o was
Dai
ta Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA eso “86.346,11 116.769,03
TRANSE CC PARA CC PJ
e CUROARATIRA. 886095 32.367,44 84.421,59
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886544 «84.420,59 1,00
28/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a4ge38 202,16 203,16
TRANSE CC PARA CC PJ A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id 86.549,02 86.752,18
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL 66 -202,16 86.550,02
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886322 -86.549,02 1,00
30/01/2020 ne ENTRE CONTAS 612020 2.979.439,29 2.979.440,29
E
DERCONTA 6259 -5.191,27 2.974.249,02
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EINS PUBLICO 453373 5887 2.798.359,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 168 4, 2001577 2.778.343,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 169 NÃ BIS 2.754.625,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 170 - 19-1085.945,98 1.668.679,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 171 “24 488.821,49 1.179.857,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS mn 1.171.716,54 8.141,14
TED-TRANSF ELET DISPON
DT RENSELA FERREIRA XAV 6311675 -847,82 7.293,32
TED-TRANSF ELET DISPON
E UOIA HAIA PEREIR 6314419 -n348 6.560,14
TED-TRANSF ELET DISPON
RNA ROSANA COHCEIO 6321591 «1.701,65 a 858,49
TED-TRANSF ELET DISPON
ENTE OUR 6326295 «311,70 4.546,79
Deer No DIAS SANTIAGO 6333168 -1.813,49 2.733,30
O PELE De CN 6337264 «699,64 2.033,66
O BONE 6440417 202221 11,45
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 6440417 -10,45 1,00
Total 7.902.962,61 =7.902.962,61 100
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 ——
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 175.890,27
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS as3373 «175.889,27 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
31/01/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 310120 155.962,78 155.963,78
TRANSE CC PARA CC P 43.062,27 199.026,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bases” o
TRANSE CC PARA CC P 86609 43.873,76 242.899,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT a
TRANSE CC PARA CC PJ 886779 43.873,76 199.026,05
PREVI DE MANGARATISA
TRANSE CC PARA CC PJ 886780 43.062,27 155.963,78
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ 886781 -13776 155.826,02
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886776 -155.825,02 1,00
O noominarAOENOE DO O
Total 242.898,81 -518.788,08 1,00
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/12/2019
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
28/01/2020
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 5069 Doc. .
Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 5071 Doc. .
Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 5070 Doc. .
Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 5071 Doc. .
Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 5070 Doc. .
Lançamento contábil 18 ref BRADESCO-RT - REPASSE.
Lançamento contábil 17 ref BRADESCO-RT - REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 5069 Doc. .
Lançamento contábil 19 ref BRADESCO-RT - REPASSE.
Total:
4.000,00
4.000,00
4.000,00
12.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
500,00
12.000,00
Saldo do Mês
-3.500,00
-7.000,00
-10.500,00
-11.000,00
-11.500,00
-7.500,00
-3.500,00
-4.000,00
0,00
Saldo Exercício
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
1,00
-3.499,00
-6.999,00
10.499,00
-10.999,00
-11.499,00
=7.499,00
-3.499,00
-3.999,00
1,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| PRQ gr pda Janeiro DE 2020
[ CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
Í 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
Ê em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |,
|
|
k E RV
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| = apresentados
| Sure 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANERO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| >
| | 34/01/2020 q APR
| |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinaturg ticia F tele el Ea
i e! 5
85549 31/01/2020 se gil gn
| u
! Coo.-
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h58
ragima | de 4
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816- 20.406,46] 20.406,46]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2019 SALDO ANTERIOR TOO
TED-TRANSF ELET DISPON
15/01/2020 ERRA ANE Ra 7247829 s12,14 413,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO banca! 412,14 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
21/01/2020 ORETETTURA MONITCIPAL DENGEAR ss6oa1 2.390,54 2.391,54
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 “176,76 2.214,78
CONTA DE TELEFONE
NNE LES 5961702 -193,04 2.021,74
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -196,29 1.825,45
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 3961703 -85,59 1.739,86
CONTA DE TELEFONE a
INTERNET --OI FIXO 5961703 85,59 1.654,27
CONTA DE TELEFONE .
TENER ea To 5961703 88,12 1.566,15
CONTA DE TELEFONE '
pecablofabL E Eb 5961703 88,12 1.478,03
CONTA DE TELEFONE ,
Lao 5961703 124,77 1.353,26
CONTA DE TELEFONE a a
pera Epic 5961703 210,01 1.143,25
CONTA DE TELEFONE moi Ea
Fa 5961703 210,47 s3
CONTA DE TELEFONE «225,82 703,16
INTERNET OI FIXO sasazos
CONTA DE TELEFONE «107,78 595,38
INTERNET --OI FIXO sacras
CONTA DE TELEFONE 513,40 81,98
INTERNET --OI FIXO so6Amop.
CONTA DE TELEFONE “20,98 1,00
INTERNET --OI FIXO spas: '
TRANSF CC PARA CC P) 17.920, 17.921,00
ia PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ad o
PAGTO ELETRON COBRANCA = 8.780,80 9.140,20
CUSTON
PAGTO ELETRON COBRANCA a -8:780,80 359,40
CUSTON
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s951001 «179,20 180,20
INTERNET --P.M MANGARATISA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E «179,20 1,00
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ 4.000) 4.001,00
nda ad PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bosaro: 000,00
TRANSE CC PARA CC P) 4.000,00 8.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT SEZ0O
TRANSE CC PARA CC PJ 4.000,00 12.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sososa 000,
CHEQUE -4.000,00 8.001,00
ESPECIE 5069 4
CHEQUE 7 -4.000,00 4.001,00
ERR 5071
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS esu 4.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
25/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 4.000,00 4.001,00
CHEQUE -4,000,00 1,00
caras pad
Total 36.722,68 “36.722,68 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/02/2020
Página 2 de 2
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 20.373,24
21/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB. 2.390,54 -2.390,54 17.982,70
21/01/2020 Lançamento contábil 9 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.390,54 0,00 20.373,24
27/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 19 OB. 358,40 -358,40 20.014,84
27/01/2020 Lançamento contábil 11 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 17.920,00 17.561,60 37.934,84
27/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 58 OB . 17.561,60 0,00 20.373,24
31/01/2020 Arrecadação 29 (lote 30) da receita orçamentária 26 ref. 30,80 30,80 20.404,04
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 20.341,34 20.310,54
MODELO 06
ww >A
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro DE 2020
| CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
1 a
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
À não contabilizados na escrita.
) 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
| soe ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) 20;08,09
| nos Ee T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
| e
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| 4 apresentados
SUBIDA 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0.05 |
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 20.404,04
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| |
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo |
! Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura =
: 31/01/2020 DA
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura A =
!65549 31/01/2020 , á
úci E
| Superintendente de Gestão Financeira
cretania Municipal de Finanças
= Cód.: 65549
| ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº; 886-9/816-8 ( 56461 ) q
Número Natureza do Depósito ajor R$
| Data
31/01/2020 CREDOR PAGO A MENTO CREDOR
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
Lo 31/01/2020 | Au
Cargo
Responsável pelos Cheques
O O 7
| Matricula Data Assinatura Tim
! 31/01/2020 o
Tuca eterna ira
de Gestão FIN
a unia de Finanças
cód.: 6554
banco braaesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
1 [DD —>>—————————
poeiiá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 19.914,20 12.219,40894 19.961,15 46,95 -
IOF - IRRF (R$) -
Tem sa 4.412,14 2.697,56742 é » .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.981,79 2.445,27655 4.000,00 18,21 11,96
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E ” A] ”
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- se
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - » gi Eid id
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 20.344,55 12.471,69981 20.404,09 59, ss
10F - IRRF (R$) -
https:/Avwww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/02/2020
— ee menu mira Pagina 2 de 2
DN
Valor Quantidade Valor Renda Ba:
Itens se de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » p a 30,80 11,96
ren j 1,
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Is telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Espa osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 26713
27/01/2020 Lançamento contábil 12 ref BRADESCO-ROYALTIES - 38.672,96 38.672,96 38.940,09
REPASSE.
27/01/2020 Lançamento contábil 13 ref BRADESCO-ROYALTIES - 101.342,63 140.015,59 140.282,72
REPASSE.
27/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 101 OB . 2.026,85 137.988,74 138.255,87
27/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 90 OB . 99.315,78 38.672,96 38.940,09
31/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 1 OB. 1.884,15 36.788,81 37.055,94
31/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 102 OB . 1.888,78 34.900,03 35.167,16
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 64 OB. 20,90 34.879,13 35.146,26
31/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 91 OB. 35.886,92 -1.007,79 -740,66
31/01/2020 Lançamento contábil 26 ref BRADESCO-ROYALTIES- 37.683,00 36.675,21 36.942,34
REPASSE.
31/01/2020 Lançamento contábil 25 ref BRADESCO-ROYALTIES- 37.775,70 74.450,91 74.718,04
REPASSE.
31/24/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB. 35.798,85 38.652,06 38.919,19
[[————N—N
Total: 215.474,29 176.822,23
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
! Mt resa, TS O
i 1 pd CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| 2 - Determinar Os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
í Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
WD
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ENE | ÚLTIMO E DIA DO MÊS 34/01/2020 |) R$ 40.859,34
ne TENS 1- [7- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0.00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
RS 0.00
Subtotal
apresentados
Sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il RS 194015 |
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 aciquis
|
|
|
Lo > D—DeN
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
) Matricula Data Assinatura
| 31/01/2020 SÊ AE ——
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura f ing Rosa
Lúcia H
.65549 31/01/2020
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO
Valor R$
31/01/2020 ISS ISS NÃO RECOLHIDO RIO MED 1.884,15
31/01/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 56,00
1.940,15
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
31/01/2020
|: Responsável pelos Cheques
Cargo
| Mateiula Data
Assinatura TÁ que
: 31/01/2020 lia )
elena Rosa
dente de Gestão Financeira
Miunicipé
Página 1 de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 08h59
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 40.859,34
40.859,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
= co E mm a
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/12/2019 SALDO ANTERIOR EFTAE]
15/04/2020 [a pool ci ses389 4,00 323,13
27/01/2020 RETA UNR pEniNEiRar sss0s9 101.342,63 101.665,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ease 38.672,96 140.338,72
Der DRE er o 1978758 59.315,78 41.022,94
TEN SD PN 5950001 -2.026,85 38.996,09
DR INTANET 1878798 «10,45 38.985,64
30/01/2020 Es ed pr Bss018 37.775,70 76.761,34
Apa ires PENN 886319 37.683,00 114.444,34
nica rede a 6440585 -71.685,77 42.758,57
Eee Meat 6440585 -10,45 42.748,12
Boo EA ————nam
ml asas ROSS a
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DD
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2020 SALDO ANTERIOR 4274812
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO EE pro
ud INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Bam0oL
Total 0,00 “188876 40.559,34
ww TO ARRID 90:85934
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
ss ESSO O NPORCNO
Máscara: 1.1,1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
Ee e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
j e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |)
nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- parda e ainda não Subtotal
| o RUE TRAS 4 - Créditos vários não contabilizados
É SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
BENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| |
! |
E e pe
: Responsável pela contabilidade Cargo
lan Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
: 31/01/2020 —
| esponsável pelos Cheques Cargo |
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura Pa
[65549 31/01/2020
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
! Cód.: 65549
t
I
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
€ 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/02/2020 - 09h01
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0008930-3 936.322,02 936.322,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZI/N2OIS SALDO ANTERIOR Too
02/01/2020 pesos oosiaIgao 18339 65.000,00 65.001,00
pet 447958 «65.000,00 1,00
Total 65.000,00 65.000,00 1,00
E ——e o SEO0000 0500000 oo
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ; Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ra Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 f
Histórico to ( j Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos A
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 29.418,72
31/01/2020 Arrecadação 20 (lote 21) da receita orçamentária 24 ref. 32,42 32,42 29.451,14
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 32,42 0,00
” renas asi
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
| > E : CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
ini > DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
AR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
us NEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
. mc 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 29.451,14
Subtotal
29.451,14
' Responsável pela contabilidade Cargo
“Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 31/01/2020 A Pa
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
ad E
eso ces Assinatura a [7
= Lea | cúcia Helena & osã
| eretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
DALCU UU Dias
adipéssms wa
. 7$3331030919233564040
03/02/2020 09:46:37
<
é Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Rs
Eh;
Cliente 5
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
"Data Histórico Valor ValoriRPrej.Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 29.418,72 7.956,675016
31/01/2020 SALDO ATUAL 29.451,14 7.958,875016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.418,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,42
SALDO ATUAL = 29.451,14
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a2 fbdd3 le93b3be 03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 29.418,72
31/01/2020 Arrecadação 19 (lote 20) da receita orçamentária 24 ref. 32,42 32,42 29.451,14
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 32,42 0,00
MODELO 06 E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
: Janeiro DE 2020
3 “3 CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O
e
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Es Sai dá
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 |)
! nes TEME 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i = US 1
E 3- re ni e ainda não Subtotal ]
Ha suis 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0.00 |
i SOMA DOS |
| ITENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as magia |
! OS REGISTROS CONTÁBEIS !
Responsável pela contabilidade Cargo +
: Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura s
31/01/2020 | AR. Zee 16 i
, Responsável pelos Cheques Cargo E
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura Tá
E —— rirstolendelaço
| se de Gestão Financeira
| dente
| ária Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
JANEIRO/2020
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G331030919233564039
03/02/2020 09:45:59
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
31/01/2020 SALDO ATUAL
Resumo do mês
29.418,72
29.451,14
7.956,675016
7.956,675016 7.956,675016
OO a sra
SALDO ANTERIOR
29.418,72
0,00
0,00
32,42
0,00
0,00
32,42
29.451,14
-+aordavota JuJi
memabiidadoe cce
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (:)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572afScf85a2 fodd3 1e93b3be
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 111
Saldo Exercicio
Histórico Débito Créditi
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 869.847,35
02/01/2020 Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 2 ref. Teto 65.000,00 65.000,00 934.847,35
Financeiro (417180311020100).
31/01/2020 Arrecadação 26 (lote 27) da receita orçamentária 24 ref. 1.409,45 66.409,45 936.256,80
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
DD
Total: 66.409,45 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
Janeiro
é —e SST
Y EONTA BANCÁRIANº 8930-3
* DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
»
DE 2020
NÃO APRESENTADOS.
|
DIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| es
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 36.256,80
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) R$ sao
t nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
É 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E Sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO III R$ 0.00
: SOMA DOS fones
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es 936.256.80
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula
Cargo
: Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
i Matrícula
: 65549
Data Assinatura | as
31/01/2020 7 E
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura
D1m g
31/01/2020 | - L9m :
t
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
012.349,225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019- 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Página | de 2
si Valor Quantidade Valor Renda
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Principal (R$)
830.381,98
IOF -
65.000,00
IoF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
895.381,98
IOF -
de Cotas
532.485,28416
39.787,66609
572.272,95025
em (R$)
869.847,35
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
936.256,80
IRRF (R$)
Total (R$)
39.465,37
40.874,82
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/02/2020
Página 2 de 2
Itens Valor
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do nd y 1.409,45 -
Mês É
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. formita osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
a e mim A
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 298.196,88
31/01/2020 Arrecadação 28 (lote 29) da receita orçamentária 24 ref. 451,00 451,00 298.647,88
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 451,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
i não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/04/2020 |) 298.647,88
DOS ITENS
je2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Í su 4 - Créditos vários não contabilizados
j SUBTOTAL A ANEXO III a ns
i SOMA DOS
MENS Se 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Í 47
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ eeATies
|
|
| |
| Responsável pela contabilidade Cargo
tan Ricardo Nunes |
| Matrícula Data Assinatura
| ema
31/01/2020 : EE SS
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
. | ROSA
165549 31/01/2020 Cia Hele q a
intenden! —
is Municipal de Finança!
cód.: 6
f
f
]
!
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M.RI
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
Itens Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 298.196,88 59.181,53 e
IOF - IRRF (R$) -
Total de " - 3 - ps
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - -- -
IoF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = L o = E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -— -
IoF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 298.647,88 59.632,53 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 05/02/2020
Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor
Itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas 2 em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E Es
Mês
451,00
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Coreia oste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
—>—— TT
https://Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
31/01/2020 Arrecadação 35 (lote 36) da receita orçamentária 24 ref. 58,87 58,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
175.245,34
175.304,21
(413210011100000).
om ac =
Total: 58,87 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Rê VFS RA
nos UNS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBI e 4. Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
ENS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as E
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
' Matricula Data Assinatura E
31/01/2020 OD, » 0 >—
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
)
| Matricula Data Assinatura Ha) Sr,
[65549 31/01/2020 Lúcia Helena Rosa
| Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Ms asi AL US A UNIV
CAILA
Fásgiila 1 de é
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jome da Agência [Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/02/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” o2n0n sas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 | 0,9100 5.974659 5,976667
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624001-4 01/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.245,34C 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês - 58,87C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.304,21€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvestimento 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 11
Data Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 22,26
31/01/2020 Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 24 ref. 0,01 0,01 22,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
o tTllJJ[r >> ——
Total: 0,01 0,00
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1,1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1.231,62
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
“Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Meses À
| non ENe T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO y 9.50
+
| 3- Povo diga e ainda não Subtotal
H suRria IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| Es
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps nose
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
! md
| 1
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
| 31/01/2020
:
t
Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO B
| Matricula Data Assinatura Pao |
| essas 31/01/2020 . 1 ROSA
| Ssseitendent Gestão Financeirê
te de :
Secretana Municipal de Finança!
cóa.: 8
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba f Ae /
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 dy
' ” N
Data Natureza do Depósito
31/01/2020 tarifa tarifa indevida
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura —s
E z
31/01/2020
Cargo
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
31/01/2020 Bio ISO
gúcia Hi ele a crencra
superntende a a de Finanças
6d:
Secreta” 6554
so
ragina | qe 1
VUveulta vara
CAIA
:: Extrato das Contas Individuais
Valor (RS)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado
rimir.donomeForm=extratoContalndividual... 17/02/2020
https://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imp
".ºy Betha Sistemas
“> Exercicio de 2020
é IO
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020
«01 Página111
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1.067.167,32
357,99 357,99 1.067.525,31
31/01/2020 Arrecadação 37 (lote 38) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 357,99 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 1.065 525 31
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) Es
| nes ss 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 2.000,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
] SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| DO NEXO II
SUBTOTAL A a
i SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| 7.525,31
OS REGISTROS CONTÁBEIS is ORAS
| |
|
À
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Matricula Data Assinatura E
: 31/01/2020 2. 02
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura my.
iess49 31/01/2020 scia Heleba sa
| superntendente de
GE
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Srgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
2 TWTWTWV——————m—————
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 aluguel aluguel pago a maioir 2.000,00
2.000,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/01/2020 ano AL
Matricula Data Assinatura oz
— — 31/01/2020 mM Oo
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
CALAR - LAUGUU UM 4 umuvo
O RE NS
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CAIA
lome da Agência
Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/02/2020
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” 020995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5.974659 5.976667
Administradora
fome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.065.167,32C 178.280,855407
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 357,99C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.065.525,31€ 178.280,855407
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato,extratoFundolnvestimento 03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Saldo Exercício
Débito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 87.834,76
31/01/2020 Arrecadação 34 (lote 35) da receita orçamentária 24 ref. 29,51 29,51 87.864,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
1 ]]][[D——>—>—>—>—>—>—>————————>>> >>————
Total: 29,51 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
(o) ONTA NO
SALDO DO EXTRATO DE CONTA
SOMAR OS 5 87.864,27
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 1e2 Lc
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a ia 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
| SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 87.864,27
OS REGISTROS CONTÁBEIS
]
Cargo
!
Responsável pela contabilidade
ti Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
+ 31/01/2020 o LE L—
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
é
| Matricula Data Assinatura A
| a) |
poses 31/01/2020 | sa , a
Supenntendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
CAILA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
ragiia | ue 2
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
undo Ci Fundo Início das Atividades di
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ? ” oro 685
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5,976667
Administradora
fome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
lome
|FMS MANGARATIBA FNSBLGES
12.349.225/0001-37 006.00624003-0 01/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.834,76C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 29,51€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 87.864,27C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/Isidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoinvestimento 03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 239.184,81
31/01/2020 Arrecadação 18 (lote 19) da receita orçamentária 24 ref. 263,58 263,58 239.448,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 263,58 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
: 2 |
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| +
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/01/2020 ) Rê 288460
) nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
t & susto e 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00 |
f SOMA DOS
| MENSSOA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
À OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro FEoittA
Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
, Matricula Data Assinatura cases ie
| 31/01/2020 Ae
'esponsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
4) Fi = na
| Matricula Data Assinatura ULS
“65549 31/01/2020 | Lúcia Helena Rosa
i
i
!
H
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIQIICO UU Ls tasas
e mesa o em +
Ga31030919233564038 —
03/02/2020 09:45:11
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 239.184,81 84.690,643121
31/01/2020 SALDO ATUAL 239.448,39 64.690,843121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.184,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 263,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 263,58
SALDO ATUAL = 239.448,39
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 metes o
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: 13216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a2fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Eu peca Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA pe, Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 "=
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 74.826,67
31/01/2020 Arrecadação 42 (lote 43) da receita orçamentária 24 ref. 214,83 214,83 75.041,50
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 214,83 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
pr MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
R$ 75.041,50
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
| es ITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados Subtotal
| sura e 4 - Créditos vários não contabilizados |
H
| SUBTOTAL A ANEXO |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
75.041,50
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ani Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura cons
| 31/01/2020 > SIE
| -
|
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
| Matrícula Data
:
“rsaa Rosa
65549 31/01/2020 CIA - Ce pipancerê
A rt: púcia Dines e
| 9
go: 655
ante! pal de
Supe! reta unico A
od
se!
Sure una Cana ragma | de |
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/01/2020 até: 31/01/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/2020 a SALDO ANTERIOR 74.826,67€
07/01 O 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 74.826,67C
07/01/2020 000000 CRED JUROS 0,00287100 214,83€ 75.041,50C
31/01/2020 = SALDO FINAL 75.041,50C
https://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 03/02/2020
=,» Betha Sistemas
va
Rio de Janeiro 4 *m. Exercício de 2020
t
dy E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 116.156,81
39,03 116.195,84
31/01/2020 Arrecadação 32 (lote 33) da receita orçamentária 24 ref. 39,03
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 39,03 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ' Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
+ CONTABANCÁRIAN? 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
H Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
5 E e
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 118.105,84
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)
| o HEM 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
apresentados
A SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
Bo ANEXO III
| SUBTOTAL A
i SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 116.195,84
i
|
|
| Cargo
| Responsável pela contabilidade
| Afi Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura ns
| 31/01/2020 A
| 7
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura |. ” (rosa
ia H ROS
[65549 31/01/2020
tana MUNOI
tr od.: 65549
Nos RANA AO AUTOS UM A IS
CAILA
1agina 1 us 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'ome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/02/2020
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 á
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5,976667
Administradora
lome . idereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ.
lome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
12.349.225/0001-37 | 006.00624009-0 04/2020 | 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.156,81C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 39,03€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.195,84C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 1/1
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 112.642,69
31/01/2020 Arrecadação 33 (lote 34) da receita orçamentária 24 ref. 37,85 37,85 112.680,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 37,85 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo e Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a “Mangaratiba
nf MÊS Janeiro DE 2020
** CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E ss gao8
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
| Es ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- peduaa a e ainda não Subtotal |
apresen!
SuRIRA 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTALA ANEXO lit R$ 0,00
| SOMA DOS
| IMENSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
112.680.54
| OS REGISTROS CONTÁBEIS pi
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura em
31/01/2020 / AI
| —
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1 /Q
[Matricula Data Assinatura À a VD ]
| rúcia Hélena Rosa
= nes jo Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
CALAA - CALA US LP UUUS
CAIA
suga a uu o
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ | 0887 0055 03/02/2020
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ssa non 995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0.0336 0,0336 0,9100 5,974659 5.976667
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.642,69€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 37,85€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.680,54C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hutps:/(sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundo Investimento 03/02/2020
te Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA N O
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 >
Página: 111
Ido do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente !I - Aplic./163562-2
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 321.348,10
31/01/2020 Arrecadação 17 (lote 18) da receita orçamentária 24 ref. 354,12 354,12 321.702,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 354,12 0,00
MODELO 06 1
|
|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Lair: Mangaratiba
| ESA * MÊS Janeiro DE 2020
| % “CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
| Ná SOEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
|
i
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
) e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
t
t
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
1 Determinar o valor da diferença. |
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
>>> mos | gatDODO EXTRATO DECONTANO
SOMAR OS SALDO DO E: 321.702,22
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
| nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0.00 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
i apresentados
spot e 4 - Créditos vários não contabilizado
SUBTOTAL A ANEXO Hit : RS 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E
21.702,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ry 3
| Responsável pela contabilidade Cargo |
1 Ari Ricardo Nunes
[Mat Data Assinatura
| Matrícula , -
31/01/2020 de o
' Responsável pelos Cheques
! LÚCIA HELENA ROSA
| Data Assinatura f A
Matricula
peso 31/01/2020 z = |
| Superintendente de Gestão inanceira
Cargo
| TESOUREIRO
]
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
t
!
Página | de 1
G331020919233564036
03/02/2020 09:43:27
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16355-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 321.348,10 86.912,772187
31/01/2020 SALDO ATUAL 321.702,22 86.912,772187 E6.512,772187
Resumo do mês me
SALDO ANTERIOR 321.348,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTC (+) 354,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 354,12
SALDO ATUAL = 321.702,22
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade Eme
No mês 0,1101
No an 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação cleiçada com sucesso por: J2218178 LUCIA HELENA ROSA ii —
Serviço ce Atendimento av Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://2ap).bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf85a2todd3 1 e93b3be 03/02/2920
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C [7641-9
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 383.802,59
31/01/2020 Arrecadação 21 (lote 22) da receita orçamentária 24 ref. 422,94 422,94 384.225,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 422,94 0,00
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 384 22559 |
|
|
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3- Ps nf e ainda não Subtotal
t
! sunt 4 - Créditos vários não contabilizados
! Do ANEXO Il
; SUBTOTAL A
| SOMA DOS
DENSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i 384 225.53
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra
: Responsável pela contabilidade Cargo
+ Ari Ricardo Nunes |
: Matricula Data Assinatura
L 31/01/2020 A Da E
| Responsável pelos Cheques Cargo ;
Í LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 45]
| Matricula Data Assinatura Lúciã elena 4
' 65549 31/01/2020 Superintendente de Gestão Financeira
Cód.: 65549
Banco do Brasil
(5% x
& . , uN G334141201505292007
ap Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal » 14/02/2020 12:08:24
Cliente l
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méslano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 383.802,59 103.804,401966
31/01/2020 SALDO ATUAL 384.225,53 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 383.802,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 422,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 422,94
SALDO ATUAL = 384.225,53
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363375 — >>> mm
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12meses — 1.9713
CO MT ————
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LÚCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=d3d86a05c0 1f096fea66dOde4casb8e4 14/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 1/1
Saldo Exercicio
Histórico
Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
31/01/2020 Arrecadação 38 (lote 39) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
41.534,48
13,96 13,96 41.548,44
Total: 13,96 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O E =
| au TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0.00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| euntio IR 4. Eca vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENSISISA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps xa E
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura ——> 4º
| | 31/01/2020 TS, é RE me E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura a
65549 31/01/2020 sda di d | : 2
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Noraazaio — LAI UAU US 4 vs
CAIA
Jome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
eu. . o -
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
missão
03/02/2020
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5.974659 5,976667
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 01/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.534,48€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 13,96€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 41.548,44C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/12/2019 SALDO ANTERIOR pré ” 3.700.823,15
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 11 0B. 5.376,00 -5.376,00 3.695.447,15
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 17 OB. 5.224,54 -10.600,54 3.690.222,61
10/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 52 OB . 162,58 -10.763,12 3.690.060,03
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 14 OB. 46.207,72 -56.970,84 3.643.852,31
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 10 OB. 95.304,10 -152.274,94 3.548.548,21
10/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 63 OB . 186,58 -152.461,52 3.548.361,63
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 15 0B. 48.898,74 -201.360,26 3.499.462,89
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 13 0B. 40.105,85 -241.466,11 3.459.357,04
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 16 OB. 108.332,47 -349.798,58 3.351.024,57
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 12 0B. 7.087,84 -356.886,42 3.343.936,73
20/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB . 10.431,00 -367.317,42 3.333.505,73
20/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB. 8.400,00 -375.717,42 3.325.105,73
20/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 16 OB . 1.283,37 -877.000,79 3.323.822,36
20/4/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 55 OB. 98.243,47 -475.244,26 3.225.578,89
21 2020 Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB. 13.347,22 -488.591,48 3.212.231,67
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 58 OB. 4.149,57 -492.741,05 3.208.082,10
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 66 OB . 9.590,64 -502.331,69 3.198.491,46
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 49 OB. 7.018,10 -509.349,79 3.191.473,36
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 65 OB. 4.218,24 -513.568,03 3.187.255,12
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 55 OB . 755,00 -514.323,03 3.186.500,12
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 70 OB. 659,92 -514.982,95 3.185.840,20
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 60 OB. 5.154,18 -520.137,13 3.180.686,02
22/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 18 OB. 17.277,75 -537.414,88 3.163.408,27
22/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 57 OB. 255.065,33 -792.480,21 2.908.342,94
22/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 56 OB. 26.090,93 -818.571,14 2.882.252,01
24/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB. 500,00 -819.071,14 2.881.752,01
24/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 77 OB. 90.616,12 -909.687,26 2.791.135,89
24/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 760B. 2.500,00 -912.187,26 2.788.635,89
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 50 OB. 7.123,72 -919.310,98 2.781.512,17
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 42 0B. 108.842,48 -1.028.153,46 2.672.669,69
31/01/2020 Lançamento contábil 24 ref Lançamemnto contabil- 1.064,20 «1.027.089,26 2.673.733,89
A.E.F.-CUSTEIO/C.E.F .-CUSTEIO APLIC.
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 40 OB . 5.224,54 -1.032.313,80 2.668.509,35
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 43 OB. 45.859,33 -1.078.173,13 2.622.650,02
ud PJRRINMMNRMOS
Total: 1.064,20 1.079.237,33
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
JOGADOS: sand
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SON DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) R$ 2.629.458,02
Des ida 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
ane 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SUBTOTAL À ANEXO Ill
7.108,54
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 7.108.54
í SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 262265002 |
Responsável pela contabilidade Cargo
Ati Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura isa
| 31/01/2020 PE ca
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Ê
| Matrícula Data Assinatura ,
31/01/2020 ESCA)
185549
as
Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65 549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 folha pago a maior 300,54
300,54
Jesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura E
31/01/2020 PR me GD
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura sa / Soz. |
Lúcia Helena Rosa
— . 31/01/2020
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO IH PEACE TI |
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS ,
5rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 folha pagamento não efetuado 7.108.54
7.108,54
Responsável pela contabilidade Cargo |
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2020 PTS A —
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
]
- 31/01/2020 Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - EXITALO UE FUNUUS
CAIA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund:
IXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 o O2NON995 ú
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5,976667
Administradora
joe . ndereço CNPJ da Administradora
paia Econômica Federal ÉBs - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
Análise do Perfil do Investidor
12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02/01 RESGATE
IRRF
IOF
03/01 RESGATE
IRRF
IOF
07/01 RESGATE
IRRF
IOF
16/01 APLICACAO
20/01 RESGATE
IRRF
IOF
21101 RESGATE
IRRF
IOF
23/01 RESGATE
IRRF
IOF
24101 RESGATE
IRRF
IOF
30/01 RESGATE
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controlle
Valor em R$
3.699.353,54C
1.469,61€
1.072.429,33D
1.064,20€
0,00
0,00
0,00
2.629.458,02C
0,00
Valor R$
104.500,01D
0,00
0,00
251.308,42D
0,00
0,00
740,65D
0,00
0,00
1.469,61C€
390.682,92D
0,00
0,00
44.892,87D
0,00
0,00
26.090,93D
0,00
0,00
93.616,12D
0,00
0,00
8.153,72D
Rendimento Base
0.00
r/extrato extratoFundolnvestimento
Qtde de Cotas
619.174,006332
245,932543
179.466,026511
439.953,912364
Qtde de Cotas
17.490,269935
42.061,098338
123,957489
245,932543
65.377,015527
7.512,270871
4.365,864428
15.664,800761
1.364,277993
IRRF
0,00
03/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Ido do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
31/01/2020 Arrecadação 39 (lote 40) da receita orçamentária 24 ref. 1.064,20 1.064,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/01/2020 Lançamento contábil 24 ref Lançamemnto contabil- 1.064,20 0,00
A.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
Saldo Exercício
1.064,20
0,00
TN
Total: 1.064,20 1.064,20
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soma ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020)
SALDOS
) os Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
! E SUETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs so
SOMA DOS a a
ITENS 3 e 4 a re
i
!
- —
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura .
[ 31/01/2020 1
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA À TESOUREIRO 7;
Matricula Data Assinatura pa: o
| -, Helena Rose |
65549 31/01/2020 rúcia H É a rancoE
tengo
: Su ana Municip
Secretanê aj de Finanças
É ibn
cód.
'
t
VUYU UA LULA
a usu d uv u
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
R3 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/01/2020 até: 31/01/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico
Valor (RS) Saldo (R$)
01/01/2020 * SALDO ANTERIOR 0,00
02/01/2020 109762 DEVOL TED 1.404,63€ 1.404,63C
02/01/2020 021219 ENVIO TEV 1.442,63D 38,00D
02/01/2020 021232 ENVIO TEV 1.442,63D 1.480,63D
02/01/2020 107719 ENVIO TED 1.280,05D 2.760,68D
02/01/2020 108597 ENVIO TED 1.855,59D 4.616,27D
02/01/2020 108993 ENVIO TED 1,442,63D 6.058,90D
02/01/2020 109762 ENVIO TED 1.404,63D 7.463,53D
02/01/2020 110072 ENVIO TED 1.254,63D 8.718,16D
02/01/2020 110328 ENVIO TED 1.442,63D 10.160,79D
02/01/2020 110579 ENVIO TED 10.846,02D 21.006,81D
02/01/2020 110852 ENVIO TED 1,442,63D 22.449,44D
02/01/2020 111084 ENVIO TED 1.855,59D 24.305,03D
62/01/2020 111284 ENVIO TED 1.404,63D 25.709,66D
02/01/2020 111546 ENVIO TED 3.376,19D 29.085,850
02/01/2020 112136 ENVIO TED 1.404,63D0 30.490,48D
02/01/2020 112346 ENVIO TED 1.442,63D 31.933,11D
02/01/2020 112848 ENVIO TED 1.442,63D 33.375,74D
92/01/2020 113354 ENVIO TED 8.089,52D 41.465,26D
02/01/2020 113597 ENVIO TED 5.000,00D 46.465,26D
02/01/2020 114065 ENVIO TED 6.025,26D 52.490,52D
02/01/2020 114324 ENVIO TED 6.994,46D 59.484,98D
02/01/2020 114566 ENVIO TED 10.357,70D 69.852,68D
02/01/2020 114807 ENVIO TED 2.809,43D 72.662,11D
02/01/2020 115055 ENVIO TED 2.521,90D 75.184,01D
02/01/2020 115338 ENVIO TED 1.442,63D 76.626,64D
02/01/2020 115545 ENVIO TED 1.442,63D 78.069,27D
02/01/2020 115957 ENVIO TED 1.429,40D 79.498,67D
02/01/2020 116321 ENVIO TED 1.442,63D 80.941,30D
02/01/2020 116811 ENVIO TED 3.002,55D 83.943,85D
02/01/2020 117030 ENVIO TED 1.524,00D 85.467,85D
02/01/2020 117430 ENVIO TED 3.524,80D 88.992,65D
02/01/2020 117648 ENVIO TED 1.120,54D 90.113,19D
02/01/2020 117841 ENVIO TED 1,442,63D 91.555,82D
02/01/2020 118026 ENVIO TED 6.277,02D 97.832,84D
02/01/2020 118240 ENVIO TED 1,442,63D 99,275,47D
02/01/2020 118558 ENVIO TED 2.612,27D 101.887,74D
02/01/2020 118871 ENVIO TED 2.612,270 104.500,01D
02/01/2020 727220 RESG AUTOM 104.500,01C 0,00
03/01/2020 166093 DEVOL TED 337,34€ 337,34€
03/01/2020 180933 DEVOL TED 740,65€ 1.077,89C€
03/01/2020 031056 ENVIO TEV 186,58D 891,41€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/02/2020
UuvUulta vaixa
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
05/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
C3/01/2020
03/01/2020
93/01/2020
93/01/2020
03/04/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
03/01/2020
031152
031202
031253
031313.
031313
143486
145117
145563
145820
146086
146335
146611
146316
147148
147407
147910
148155
148440
148698
148950
149279
149550
149824
153043
153330
153616
153927
154251
154730
154980
155232
155614
156730
157054
157323
157787
158862
159109
159494
159730
159980
160440
160660
161263
161482
161729
161958
162212
162434
162626
152823
163019
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
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31/01/2020 124656 ENVIO TED 2.612,270 45.483,30D
31/01/2020 125022 ENVIO TED 2.612,270 48.095,57D
31/01/2020 125712 ENVIO TED 684,59D 48.780,16D
31/01/2020 126047 ENVIO TED 2.209,18D 50.989,34D
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeF orm=extratoContalndividual... 03/02/2020
Vuvevita vara
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
126376
126669
126980
127396
127687
128037
128425
128843
129157
131549
131895
132253
132683
133041
133448
134226
134639
134572
135320
136152
137040
137321
137527
137940
138335
139520
140247
140512
141088
141405
141738
144532
145884
146476
146943
147250
147641
147965
311611
311640
311650
727220
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED e 6.203,67D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 1.002,42D
ENVIO TED 6.203,67D
ENVIO TED 1.760,89D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 4.310,70D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 6.203,67D
ENVIO TED 1.250,81D
ENVIO TED 2.247,18D0
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 729,06D
ENVIO TED 917,88D
ENVIO TED 1.002,42D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 8.000,00D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 6.203,67D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 6.203,67D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 955,88D
ENVIO TED 2.247,180
ENVIO TED 1.456,67D
ENVIO TEV 955,88D
ENVIO TEV 8.000,00D
ENVIO TEV 2.612,55D
RESG AUTOM 152.443,69C
SALDO FINAL
Página 6 de 6
53.236,52D
59.440,19D
61.687,37D
62.543,25D
63.599,13D
64.555,01D
65.557,43D
71.761,10D
73.521,99D
75.768,17D
80.079,87D
81.035,75D
83.282,93D
84.238,81D
85.194,69D
91.398,36D
92.649,17D
94.896,35D
97.143,53D
97.872,59D
98.790,47D
99.792,89D
102.040,07D
104.287,25D
112.287,25D
113.243,13D
115.490,31D
116.446,19D
122.649,86D
124.897,04D
125.852,92D0
132.056,59
133.012,47D
133.968,350
136.215,53D
137.171,41D
139.418,59D
140.875,26D
141.831,14D
149.831,14D
152.443,59D
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC CIC 0624037-5
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
31/01/2020 Arrecadação 40 (lote 41) da receita orçamentária 25 ref. 1.181,78 1.181,78
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
3.516.288,19
3.517.469,97
Total: 1.181,78 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA, Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Soalios ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 | Si17H65/07
] ae ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| Subtotal
!
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
|
SUBTRAIR apresentados |
SUBTOTAL A ANEXO Ilt Ea
SOMA DOS
ITENS 3e 4 —+
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
746997
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS sotMsar |
| =
: Responsável pela contabilidade Cargo |
im Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura mas, sã
: | 31/01/2020 CA ——
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO .
i Matricula Data Assinatura J
(55549 NA SA |
31/01/2020
úcia Helena “Kosa
Superintengente de (Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CATIVA
lome da Agência
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/02/2020
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5.976667
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ E Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.516.288,19C a e cw 588.533,704699
Aplicações 0,003 <3y [6 0,000000
Resgates 0,00 ,* +, 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.181,78C >
IRRF 0,00 +
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 3.517.469,97C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de
prática e segura, e beneficie-se
proporcionam. Fale com seu Gerente para sol
https:/idmfextrato.caixa gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extrato Fundolnvestimento
fundos exclusivamente pelo Internet Ba
de todas as vantagens que Os
icitar a inibição
nking CAIXA, de forma
serviços on-line lhe
do envio mensal do seu
03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 1 Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
! contabilizados na escrita. |
í
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O. |
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS : 1.00
| as ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) R$
| BORNTEMS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 |
] e
A ST vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
| 3- El sore e ainda não Subtotal |
ES susto li 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO tu
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
fem
|
| Responsável pela contabilidade Cargo |
| Ari Ricardo Nunes
: Matricula Data Assinatura
| 31/01/2020 aa As
|
===]
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura o
Pam!
65549 31/01/2020 (A)
; úcia Helen
Ed de Gestão Financeira
Finanças
cretaria Municipal de
se cód.: 65549
ragua 1 UT
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/02/2020 - 09h05
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 393.172,45
393.172,45
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/12/2019 SALDO ANTERIOR 55,95
PAGAMENTO GOVERNO RJ
02/01/2020 UG296100/202008018321 0000011980 18321 32.375,00 32.430,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 447960 -32.429,95 1,00
09/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 54,95 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C E
TAR.MANUT.C/C 20120 54,95 1,00
Total 32.429,95 -32.484,90 1,00
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1,02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 311.264,10
31/01/2020 Arrecadação 23 (lote 24) da receita orçamentária 24 ref. 470,76 470,76 311.734,86
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 470,76 0,00
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA : Mangaratiba
4 MÊS Janeiro DE 2020
: CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Í dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
)
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO g Dr ITaEas
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) á
| pos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
! e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; apresentados
| SUETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO It 0.00
: SOMA DOS
t ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 311.734,86
OS REGISTROS CONTÁBEIS
À ]
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
OGIA Data Assinatura —s As
31/01/2020 LÁ fes ——
!
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
H ícul Data Assinatura = sd
“o Í 31/01/2020 Luc lóna Rosa
'6554 i
peso | inanceira
ngent
| Secretaria Municipai de Finanças
Côd.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
Itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (RM) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 311.264,10 7.309,49 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . s ss p"
Aplicações
IOF - : IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - - a
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas J ” " al E
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão o - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -- e
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 311.734,86 7.780,25 -
IF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Pagina 2 de 2
sá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o ” e 470,76 -
Mês
IF - IRRF (R$) - ;
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Estero osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
dihas Betha Sistemas
Rio de Janeiro Es dA Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 4» f Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 |
Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 360.232,91
02/01/2020 Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 2 ref. Teto 32.375,00 32.375,00 392.607,91
Financeiro (417180311020100).
31/01/2020 Arrecadação 30 (lote 31) da receita orçamentária 24 ref. 591,52 32.966,52 393.199,43
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 32.966,52 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro D
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
í em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
l
]
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Tua
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 | ses
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Pg
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
= apresentados
i suBtma dis 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO 0.00
Ê SOMA DOS
TENS SRA 393.199,43
|
-
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
: Matricula Data Assinatura
| 3t/0t/2020 > : =
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura mer Sá
| 85549 31/01/2020 rúcia Helena Rosa
'- Superntenden
Secretaria Municipal ge Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba ha
DD
Banco: 237 - BRADESCO
Mês: Janeiro Conta Nº; 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Data Número Natureza do Depósito
31/01/2020 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 54.95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura SÁ
31/01/2020
Responsável pelos Cheques j Cargo
Matrícula Data Assinatura A
0H)
= 31/01/2020 Lúcio ll 2 Qsa
—— upennienden ESTO 1
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador;
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Página | de 2
—————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
356.071,09
IOF -
32.429,95
IOF -
54,01
IOF -
IF -
IOF -
IOF -
306.447,03
IOF -
Quantidade
de Cotas
220.486,34668
19.850,95418
33,62433
240.303,67653
Valor
em (R$)
360.177,96
IRRF (R$)
IRRF (R$)
54,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
393.144,45
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.106,87
0,94
097,43
Base de
Cálculo IRRF (R$)
0,12
05/02/2020
Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda B
Itens ase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a s - 591,52 0,12
Mês
IOF - IRRF (R$) - ES
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi
imento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
pe a PD O Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,sf 05/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Histórico
Débito
Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
02/01/2020 Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Piso 8.657,71 8.657,71
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
02/01/2020 Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 1 ref. Piso 6.507,22 15.164,93
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
02/01/2020 Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 3 ref. 130.000,00 145.164,93
Vigilância Sanitária (417180311030100).
31/01/2020 Arrecadação 25 (lote 26) da receita orçamentária 24 ref. 8.134,47 153.299,40
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 153.299,40 0,00
Saldo Exercicio
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Página: 1/1
5.239.869,11
5.248.526,82
5.255.034,04
5.385.034,04
5.393.168,51
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
. CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
“sv” DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Í não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO s.369.16854 |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) Re Ro
| nos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 2,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 00
Co 5=Chsquanenidassandanão Subtotal
Í apresentados
i E sui 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill 0.00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 5.393.168,51
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
31/01/2020 - BEE o
]
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
f Matricula Data Assinatura )
] /
mo poe | iria
Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
E
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo:
Periodo: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
013.397.466/0001-14
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Página | de 2
rea Valor Quantidade
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF
Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
5.238.523,97 3.207.635,43955 5.239.869,11 1.345,14
IF - IRRF (R$)
145.164,93 88.858,05787 - -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRE (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
5.383.688,90 3.296.493,49742 5.393.168,51 9.479,61
IOF - IRRF (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/02/2020
Página 2 de 2
Ttahê Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” a s 8.134,47 na
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial:
aa
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corais osite
le Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
>>> TT MO
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ! E S t Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Eca Sa Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 164,85
31/01/2020 Lançamento contábil 30 ref Lançamento Contabil - 54,95 -54,95 109,90
BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.
Total: 0,00 54,95
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
H 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
E 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
Ê nm
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 105,90
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 ) 2
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| Sum 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0.00
| SOMA DOS
| ENE. SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps sta
| OS REGISTROS CONTÁBEIS na
| Responsável pela contabilidade Cargo
tAni Ricardo Nunes |
| Matricula Data Assinatura .
i | 31/01/2020 | E APAE é E ”
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
"Matricula Data Assinatura
|
31/01/2020
| San
| s tendente Esc
css Municipal de inança!
cod.: 6
i cód.
Página 1 de |
Extrato Mensal / Por Período E
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349,225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/02/2020 - 09h06
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 210.081,84 210.081,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/12/2019 SALDO ANTERIOR 164,85
TARIFA MANUTENCAO C/C
09/01/2020 TAR.MANUT.C/C 20120 -54,95 109,90
Total 0,00 -54,95 109,90
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/02/2020
» Betha Sistemas
Rio de Janeiro SA pnbyai E . Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA il U ! Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Débito Crédito (gatdoh o Mês Saldo Exercicio
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
31/01/2020 Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 24 ref. 9.867,54 9.867,54 9.867,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/01/2020 Lançamento contábil 23 ref Lançamemnto contabil- BB- 9.867,54 0,00 0,00
ICUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 9.867,54 9.867,54
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
]
t
]
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3- star e ainda não Subtotal
| SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO lit RS 0.00
SOMA DOS los
pReNSESIaA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as Ea
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS
!
k Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes | = o.
Matrícula Data Assinatura =
| 31/01/2020 | x E: GT So
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ADA 3
| ossas | 31/01/2020 | Lúcia Helena Rosa
Supenntendente Eu
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DUTO UM Lito
ovina
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
a egito 4 uv
G334041305559247013
04/02/2020 13:20:15
Agência 38369 o o o
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Feredodo 01/2020
Lançamentos
b Be DÊ, Ag. origem Lote Histórico Documento “Valor R$ o “Saldo
alancete movimento
26/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/01/2020 0000 14056 32 Ordem Banc?ria 6.955.307.000.042 15.400.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/01/2020 0000 14056 532 Ordem B: a 6.956.133.000.063 21.250,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/01/2020 0000 14056 E22 Orde 8.956.601.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/01/2020 0000 00000 345 85 CP Admin Supremo E 70 235.675,68D 0,00C
08/01/2020 0000 14056 832 Ordem Banc?ria 42.529.000.071 255.112,34 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO .
08/01/2020 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 255.112,34 D 0.00 C
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.901 11.638,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375imposios 10.902 228.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Imposto 10.903 150,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.904 619,61D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.905 40,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 S7Simoostos 10.906 652,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 5 10.907 724270
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.908 196.61 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 impostos 10.909 78.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.910 1.528.65 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.911 1.963,67 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 Impostos 10.912 10 958.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 10.913 1.048,18 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13106 276 impostos 10.914 78.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
09/01/2020 0000 13105 375 impostos 10.915 114.86 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=124a130dd26d19074a8bf288f7ff5440
04/02/2020
Drico UU Dtasit
09/01/2020
13/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
14/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
31/01/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
14056
00000
14056
00000
14056
14056
00000
13105
13105
00000
00000
70
64.183.000.036
345 BB CP Aomin Supremo 70
Ordem Bare?ria 76.162.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Admin Supremo 70
832 Ordem Banç?rie 116.172.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Banc?ria 116.247.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BB CP Acmin Supremo 70
375 impostos 12.001
PREF MUN MANGARATIBA
3 postos 12.002
PREF MUN MANGARATIBA
455 BB CP Admin Supremo 70
999 SALDO
30.026,94 C
84.750,00 C
o
Es
=
a
[o
Ss
o
=
=
»
N
oo
o
a
7.722,63D
11 876.20
21.863,43 €
33 739.63 D
5.238,26 D
15.707.05 D
20.945,31 €
0.000
0,00 €
0.00 €
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=124a130dd26d19074a8bf288f7ff5440
04/02/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta:
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
02/01/2020 Arrecadação 10 (lote 10) da receita orçamentária 1 ref. Piso
02/01/2020
02/01/2020
08/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10, 020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
10/01/2020
13/01/2020
14/01/2020
17/01/2020
17/01/2020
20/01/2020
22/01/2020
31/01/2020
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
Arrecadação 8 (lote 8) da receita orçamentária 15 ref.
Saúde Bucal (417180311010203).
Arrecadação 9 (lote 9) da receita orçamentária 14 ref.
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
Arrecadação 11 (lote 11) da receita orçamentária 2 ref. Teto
Financeiro (417180311020100).
Pagamento do(a) despesa extra 62 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 53 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 69 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 57 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 54 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 71 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 61 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 56 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 68 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 50 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 48 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 51 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 67 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 59 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 64 OB.
Arrecadação 7 (lote 7) da receita orçamentária 18 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
Arrecadação 12 (lote 12) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Arrecadação 13 (lote 13) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 4 ref.
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
Pagamento do(a) despesa extra 15 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 17 OB.
Lançamento contábil 23 ref Lançamemnto contabil- BB-
ICUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Crédito
60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 A
199.025,66
15.400,00
21.250,00
255.112,34
1.528,65
11.638,39
10.959,00
196,61
662,90
114,86
1.963,67
40,80
1.048,18
150,00
61961
228,00
76,00
724,27
76,00
64.750,00
7.722,63
11.876,20
21.863,43
5.238,26
15.707,05
9.867,54
199.025,66
214.425,66
235.675,66
490.788,00
489.259,35
477.620,96
466.661,96
466.465,35
465.802,45
465.687,59
463.723,92
463.683,12
462.634,94
462.484,94
461.865,33
461.637,33
461.561,33
460.837,06
460.761,06
525.511,06
533.233,69
545.109,89
566.973,32
561.735,06
546.028,01
555.895,55
Saldo Exercicio
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
8.496.717,59
8.695.743,25
8.711.143,25
8.732.393,25
8.987.505,59
8.985.976,94
8.974.338,55
8.963.379,55
8.963.182,94
8.962.520,04
8.962.405,18
8.960.441,51
8.960.400,71
8.959.352,53
8.959.202,53
8.958.582,92
8.958.354,92
8.958.278,92
8.957.554,65
8.957.478,65
9.022.228,65
9.029.951,28
9.041.827,48
9.063.690,91
9.058.452,65
9.042.745,60
9.052.613,14
.T[W[]W]WWwWW[W[W[———WW[[W[W[W[W———
Total:
606.867,80 50.972,25
dn Ps
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2020
e CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
í DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
H e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020) Eu BiOGz TS ia
| nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
i 3- cid e ainda não Subtotal
/
= SUB TRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
| MENSIS atá SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
À .052.613,14
OS REGISTROS CONTÁBEIS 8 :aoss
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
! Matrícula Data Assinatura E
| 31/01/2020 | OLE x o
! Responsável pelos Cheques Cargo
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Ae
!65549 | 31/01/2020 | Lúciá Helena Rosa
: Supenntendeni
| Secretana Municipal de Finanças
í
| Cód.: 65549
1 agua 1 uc 1
G331030919233564042
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/02/2020 09:47:39
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JANEIRO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 8.496.717,59 2.298.047,752165
02/01/2020 APLICAÇÃO 235.675,66 63.738,791915 3,697523171 2.361.786,544080
08/01/2020 APLICAÇÃO 255.112,34 68.982,075905 3,698240980 2.430.768,619985
09/01/2020 RESGATE 30.026,94 8.118,825526 3,698433955 2.422.649,794459
Aplicação 02/08/2019 30.026,94 8.118,825526
13/01/2020 APLICAÇÃO 64.750,00 17.505,642437 3698807412 2.440.155.436896
14/01/2020 APLICAÇÃO 7.722,63 2.087,771913 3,698981652 2.442.243,208809
17/01/2020 APLICAÇÃO 33,739,63 9.119,957126 3,699538225 2.451.363,165935
20/01/2020 RESGATE 20.945,31 5.661,315647 3,699724818 2.445.701,850288
Aplicação 02/08/2019 20.945,31 5.661,315647
31/01/2020 SALDO ATUAL 9.052.613,14 2.445.701,850288 2.445.701,850288
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.496.717,59
APLICAÇÕES (+) 597.000,26
RESGATES (-) 50.972,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.867,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.867,54
SALDO ATUAL = 9.052.613,14
Valor da Cota
31/12/2019 3,697363975 — a
31/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 0,1101 ” o E
No ano 0,1101
Últimos 12meses 1,9713
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
i dor - 722
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 O ok acientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bff3204572af5cf8SaZ fbdd3 1e93b3be 03/02/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
“+ Página1n
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 Ez
Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00,000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á Saúde-Co Finangiamentg Aplic
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 209.640,47
31/01/2020 Arrecadação 27 (lote 28) da receita orçamentária 24 ref. 317,06 317,06 209.957,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/01/2020 Lançamento contábil 30 ref Lançamento Contabil - 54,95 372,01 210.012,48
BRADESCO-PREFAPS/BRADESCO-PREFAPS APLIC.
Total: 372,01 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro
ie MOO
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
|
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
|
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
] 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
!
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 209.957,53
k SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) Rs 9
| Es dao 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
[O To 8=OheguesomiidoEcalnanao Subtotal
|: apresentados
| — sua a 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
j SOMA DOS
Í ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| 10.012,48
i OS REGISTROS CONTÁBEIS As oo
| E xsi]
|
| |
| Responsável pela contabilidade Cargo |
* Ari Ricardo Nunes |
| Matricula Data Assinatura pe a
| | 31/01/2020 | PD
| Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinutira ) den osa
!85549 31/01/2020 | cu áncairo
supenntender
Secretanê Municipal de Fina
06.: O 3
c 55492
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 ( 60195
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2020 tarifa tarifa cobrada indevidamente 54,95
54,95
i Responsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data A
ssinatura
|
| 31/01/2020 sf 7. 5 a Z[D——
|
|
i Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura
|
icia Helena Rosa
| dia car Financeira
| É intendente de Gestão Fi
| Secretana MuniCi
Cód.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 04/02/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Cotaem: 31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
Rentabilidade
nomês: +0,15%
———— — mm]
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 207.542,66 128.333,39940 209.640,47 2.097,81 =,
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” = E - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - :
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E = E = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão º - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão ds - - -— na
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 209.957,53 2.414,87
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
Página 2 de 2
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - E) o 317,06 e.
Mês
IOF -
IRRF (R$) -
R$ 0,00 E ty
Bloqueio judicial: )
w? EE og,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Es o site
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
> DW—————————>—>——
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
1,00
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 P
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PR
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
; MÊS Janeiro DE Nº
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
1
!
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SOMAR OS E Rº 1,00
| aos EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
RE: SUB TNE 4 - Créditos vários não contabilizados
| DO ANEXO II!
| SUBTOTAL A
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
]
| Ea
! Responsável pela contabilidade Cargo
' Ari Ricardo Nunes | ]
! Matricula Data Assinatura — —
31/01/2020 | > ES ZE
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |]
| Matrícula Data Assinatura nm
E EE O 7 4
y dente de Gestão rinan
ai Municipal de Finanças
cód.: 65549
Pagina | de 1
Extrato Mensal / Por Período o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 é
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA é
Data da of : 03/0; de é
bradesco peração: 03/02/2020 - 09h04
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.393.539,67 5.393.539,67
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZI201 SALDO ANTERIOR Too
02/01/2020 o ii SA 18230 6.507,22 6.508,22
UG2O6100/20200BO1B3AS 0000! 1580 asoas 8.657,71 15.165,93
cata ap 18668 130.000,00 145.165,93
seta qa À 447959 145.164,93 1,00
PO e —. GMs
= aêsasagã Cas ção O O
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
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Betha Sistemas
Rio de Janeiro “Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Histórico
Débito
Crédito
Saldo do Mês
Página: 112
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 4219792
02/01/2020 pra contábil 6 ref BRADESCO-RT FOLHA - 12.229,39 12.229,39 54.427,31
02/01/2020 paarano contábil 10 ref BRADESCO-RT FOLHA APLIC 2.794.519,12 2.806.748,51 2.848.946,43
03/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 12 OB. 139,26 2.806.609,25 2.848.807,17
03/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 11 OB. 1.399,32 2.805.209,93 2.847.407,85
03/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 53 OB. 5.660,35 2.799.549,58 2.841.747,50
03/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 52 OB. 4.424,07 2.795.125,51 2.837.323,43
08/01/2 Lançamento con 7 ref BRAI - =
020 Reese tábil 7 ref BRADESCO-RT FOHA. 1.252,33 2.796.377,84 2.838.575,76
09/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 54 OB. 1.114,57 2.795.263,27 2.837.461,19
10/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 20 OB . 11.135,97 2.784.127,30 2.826.325,22
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 2 08. 8.052,00 2.776.075,30 2.818.273,22
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 3 0B . 507.126,44 2.268.948,86 2.311.146,78
10 020 Pagamento do(a) despesa extra 40 OB. 1.558,33 2.267.390,53 2.309.588,45
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 9 0B . 1.728,00 2.265.662,53 2.307.860,45
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 1 OB. 1.136.472,10 1.129.190,43 1.171.388,35
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 6 0B. 1.049.658,66 79.531,77 121.729,69
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 5 0B.. 20.496,60 59.035,17 101.233,09
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 7 OB. 8.064,00 50.971,17 93.169,09
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 8 OB. 23.555,50 27.415,67 69.613,59
10/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 4 OB. 8.400,00 19.015,67 61.213,59
10/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 36 OB. 637,56 18.378,11 60.576,03
13/01/2020 Estri contábil 8 ref BRADESCO-RT FOHA-- 1.429.950,58 1.448.328,69 1.490.526,61
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 62 OB. 451.226,70 997.101,99 1.039.299,91
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 71 OB. 32.194,04 964.907,95 1.007.105,87
14/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 93 OB. 75,14 964.832,81 1.007.030,73
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB. 589.736,10 375.096,71 417.294,63
14/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 99 OB . 5.984,06 369.112,65 411.310,57
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB. 17.669,22 351.443,43 393.641,35
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB. 2.056,43 349.387,00 391.584,92
14/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 79 OB. 54,42 349.332,58 391.530,50
14/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 77 OB. 274,81 349.057,77 391.255,69
14:"12020 Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB. 3.852,10 345.205,67 387.403,59
14.. 12020 Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB. 47.637,61 297.568,06 339.765,98
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 68 OB. 21.504,14 276.063,92 318.261,84
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB. 8.692,43 267.371,49 309.569,41
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 63 OB. 220.692,19 46.679,30 88.877,22
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB. 7.431,73 39.247,57 81.445,49
14/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 64 OB. 20.157,98 19.089,59 61.287,51
14/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 74 OB. 706,44 18.383,15 60.581,07
21/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 18 0B. 12.026,52 6.356,63 48.554,55
21/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 28 OB. 5.258,28 1.098,35 43.296,27
22/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 14 OB. 137,76 960,59 43.158,51
24/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 13 OB. 606,39 354,20 42.552,12
27/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 2 OB . 86.346,11 -85.991,91 -43.793,99
27/01/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB . 32.367,44 -118.359,35 -76.161,43
27/01/2020 Lançamento contábil 16 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 84.420,59 -33.938,76 8.259,16
27/01/2020 Lançamento contábil 14 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 32.367,44 1.571,32 40.626,60
27/01/2020 Lançamento contábil 15 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 86.346,11 84.774,79 126.972,71
27/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 98 OB . 84.420,59 354,20 42.552,12
28/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 31 OB. 86.549,02 -86.194,82 -43.996,90
28/01/2020 Pagamento do(a) despesa extra 41 OB. 202,16 -B6.396,98 -44.199,06
28/01/2020 Lançamento contábil 20 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 86.459,02 62,04 42.259,96
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 37 OB. 8.052,00 -7.989,96 34.207,96
31/01/2020 Pagamento do(a) O.P. 45 0B. 1.155.971,41 1.163.961,37 -1.121.763,45
31/01/2020 Pe? contábil 28 ref BRADESCO-RT FOLHA- 43.062,27 -1.120.899,10 -1,078.701,18
31/01/2020 Lançamento contábil 21 ref Lançamento Contabil- 4.235,19 -1.125.134,29 -1.082.936,37
BRADESCO-RT FOLHAAPLIC/ BRADESCO-RT FOLHA.
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Histórico
Crédito
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 2/2
Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta:
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
31/0412020
31. -020
31/01/2020
31/01/2020
31/01/2020
Pagamento do(a) O.P. 48 OB.
Pagamento do(a) O.P. 38 OB.
Pagamento do(a) O.P. 46 OB.
Pagamento do(a) O.P. 36 OB.
Pagamento do(a) O.P. 41 OB.
Arrecadação 24 (lote 25) da receita orçamentária 26 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Lançamento contábil 29 ref BRADESCO-RT FOLHA-
REPASSE.
Lançamento contábil 27 ref BRADESCO-RT FOLHA-
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 27 OB.
Pagamento do(a) O.P. 63 OB.
Pagamento do(a) O.P. 47 OB.
Pagamento do(a) O.P. 28 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 103 OB.
Pagamento do(a) O.P. 39 OB.
Pagamento do(a) O.P. 29 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 135 OB .
56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
1.632,00
532.159,50
8.064,00
1.178.138,86
20.015,77
129,31
2.979.439,29
43.873,76
43.062,27
104,50
33.418,09
43.873,76
7.430,05
8.592,00
137,76
699,64
-1.126.766,29
-1.658.925,79
1.666.989,79
-2.845.128,65
-2.865.144,42
-2.865.015,11
114.424,18
158.297,94
115.235,67
115.131,17
81.713,08
37.839,32
30.409,27
21.817,27
21.679,51
20.979,87
1.084.568,37
-1.616.727,87
-1.624.791,87
-2.802.930,73
-2.822.946,50
-2.822.817,19
156.622,10
200.495,86
157.433,59
157.329,09
123.911,00
80.037,24
72.607,19
64.015,19
63.877,43
63.177,79
1]
Total:
7.594.049,21 7.573.069,34
| Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
! CONTA BANCÁRIA Nº
| DEMONSTRAÇÃO DA C 56460
í
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| E ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020) ae aoSinte |
| De ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 860,57
E 1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
i SUGITAIS 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
| SOMA DOS L
k HLENSABA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as RE
! OS REGISTROS CONTÁBEIS :
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
| Matricula Data Assinatura 2%
i 31/01/2020 | Dar. E em
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| Matrícula Data Assinatura
| )
| 65549 31/01/2020 PURE: 1 sa
te de Gestão
a Munial de Finanças
cód.: 65549
ANEXU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 ) a
Data Número
Natureza do Depósito
31/01/2020 FOLHA PAGO A MAIOR 560,75
31/01/2020 PENSÃO PAGO A MAIOR PENSÃO 289.47
31/01/2020 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 10,45
860,67
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Í Matricula Data Assinatura SE
| 31/01/2020 GL
H
L
| Responsável pelos Cheques Cargo
| R) h 8 Pam
[Matricula Data Assinatura poa d 5sa
ria
Helena
! Lúcia Kiara Gestão Financtiro
31/01/2020 des
L To
Sereno O 5549
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
04/02/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2020 a 31/01/2020
31/12/2019 - 1,6335613
31/01/2020 - 1,6360319
+0,15%
Página | de 2
2 DDW————————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
56.937,12
IOF -
555.372,35
IOF -
549.996,74
IOF -
IOF -
I0F -
IF -
62.312,73
IOF -
Quantidade
de Cotas
34.867,32113
339.747,31435
336.524,22493
38.090,41055
Valor
em (R$)
56.957,90
IRRF (R$)
IRRF (R$)
550.142,44
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
62.317,12
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
20,78
145,70
4,39
Base de
Cálculo IRRF (R$)
145,70
05/02/2020
Página 2 de 2
PT co
Itens Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do & - . 129,31 É
Mês '
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 DD————
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eteded osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
TD D————>——
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro fe "+ Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ea AGO E Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 :
Saldo Exercício
Data Histórico Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000130 Conta: 62944 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1
31/01/2020 Arrecadação 16 (lote 17) da receita orçamentária 25 ref. 58,67 58,67 58,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
31/01/2020 Lançamento contábil 22 ref Lançamemnto contabil- BB- 58,67 0,00 0,00
INVEST SUS/BB-INVEST SUS APLIC.
———————————————eeeeeeee———— [NO
Total: 58,67 58,67
MODELO 05
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA j
PES EA it
Orgão / Entidade / Fundo Municipio es AGlo
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba E a
| MÊS Janeiro DE |
| CONTA BANCÁRIA Nº 194891
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62944
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| |
| |
|
| x |]
| ,
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
+ dos do Banco. |
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| e.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) Ro So |
| DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
te2 - —
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 1
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal i
! apresentados |
| SUETRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS fiz
ITENSES 0 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
|
E =——= =]
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes |
| Matrícula Data Assinatura
| 31/01/2020
| Responsável peios Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura ns
H f ss
| 65549 31/01/2020 | A a gsm
Lucia
stão Financeifê
tendente De Ge
tara Municipal de Finanças
cód.: 6
tanco do pras
3 G335131333596375008
pd Extrato conta corrente 13/02/2020 13:41:31
Cliente - Conta atual poses my
moenerprreua . mea mem mero ee sis - sua — - sm”
Agência 3836-9 va)
Conta corrente 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS a
Período do
aéraio 12/2019
Lançamentos
Dê. Dt Ag.origem Lote Histórico É Documento Saldo
balancete movimento d
29/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 300 0
19/12/2019 0000 14056 332 Orcem Eanc?ria 6.590.742.000.020 não
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
19/12/2019 0000 00000 34322CPAdrunS a 70 ss 22000 D ido)
31/12/2019 0000 00000 999SALDO
+ EE TGRRELERAROSE Tm
Transação efetuada com sucesso por: JB542569 LUCIA HELENA R 3
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5fd7 7e8ffeca9d220062 12225aeld2el 13/02/2020
et Betha Sistemas
Rio de Janeiro +77) 5 aExercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A
- Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico
Crédito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000131 Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
31/01/2020 Lançamento contábil 22 ref Lançamemnto contabil- BB- 58,67 58,67 58,67
INVEST SUS/BB-INVEST SUS APLIC.
31/01/2020 Arrecadação 15 (lote 16) da receita orçamentária 25 ref. 53.220,00 53.278,67 53.278,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
31/01/2020 Arrecadação 41 (lote 42) da receita orçamentária 25 ref. 19,88 53.298,55 53.298,55
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 53.298,55 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Janeiro
| CONTA BANCÁRIA Nº 19484,1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 62945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
|
|
|
|
|
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 ) 53:206,55
| nos Ee 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAIR apresentados | o
x ea ' 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO IIl 0.00
' SOMA DOS
| ITENS 3e4 RE
| É
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura E A
! 31/01/2020 | AB - J
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura |) jm,
! 52
| 65549 31/01/2020 | Vo hs 2,
|
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
335141 004280872007
44/02/2020 10:11 40
G ' "
S Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mêslano referência JANEIRO/2020
s.público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Dai Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 53.239,88 14.399,417258
34/01/2020 SALDO ATUAL 53.298,55 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
53.239,08
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES e) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,67
IMPOSTO DE RENDA (1) 0.00
10F (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,87
SALDO ATUAL = 53.298,55
o valor da Cota
3111212019 3697363379
34/01/2020 3,701437746
Rentabilidade
No mês 01101
0,1104
No ano
Últimos 12 meses 1,9713
75 LUCIA HEL NA ROSA.
Quvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps:/ /aap).bb.com dr/ sapjfhome V2.bb'tokenSessao=1 e86687 1039d0el 486ad0e9 1cae38429
14/0202
DANO UM Lita
G336141257600152007
e 14/02/2020 13:03:46
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
19/12/2019 APLICAÇÃO 53.220,00 14.399,417258 3,695982903 14.399,417258
31/12/2019 SALDO ATUAL 53.239,88 14.399,417258 14.399,417258
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0.00 PRE
APLICAÇÕES (+) 53.220,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF ()) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,88
SALDO ATUAL = 53.239,88
Valor da Cota
29/11/2019 3.692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262 e.
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aap) bb.com br/aapj/omeV2.bb?tokenSessao=S6bcB66c9e45e69d4rdae 157fc94c0a 14/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 pac]
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EN a
f
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
i CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
[NÃO EXISTEM GUEALES AT ————— eis
t NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
; e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Í em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
|
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0.00
>
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
Fr 3- Pos iedoitea e ainda não Subtotal
í a
| — SUAR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
4
| md R$ 745,26
|
| ea
)
t
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes | JJ
| Matricula Data Assinatura EA do
; s
! 31/01/2020 | SE PO O ea
i
ç Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura A |
31/01/2020
:€5549
Lúcia Helena ks
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
seceecemameemamemenancanoo non innomo Extrataide Conta Corrtite esecemencsssosacunacagasccaçações
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/2020 a 31/01/2020
===0nnnn nn ESTADO DA SAUDE ===---=-....
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
745,26 €
Betha Sistemas
Rio de Janeiro F e RA Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 45: : Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Crédito Ido do Mês Saldo Exercicio
Débito
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/12/2019 SALDO ANTERIOR
0,84
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 q |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Y es
| :
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
! CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
E mp gg ca a a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 |)
| é ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Í e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
ES sun E 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO II! R$ 0.00
i SOMA DOS [EEE ER
i ITENS3 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS Es
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
+ Ari Ricardo Nunes | e
Matricula Data Assinatura e
31/01/2020 | Fá E ui
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura
VA
165549 31/01/2020 pad Rosa
t o Finance!
Sest
ntendente de Ges
cet Municipal de Finanças
cód.: 65549
Saldo de Conta-Corrente
E 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 17/02/2020 - 11h32
bradesco Praça
ragina | de |
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
R$ 0,84
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 311.951,17 Total
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto
Total Disponi
Conta-Corrente 0,84 Total
FIC FI CP P. Público 311.950,33
Os dados acima têm como base 17/02/2020 às 11h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Saldo R$
311.951,17 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
311.950,33
311.950,33
** Investimento com Baixa Automática
17/02/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro cisco “e Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA pat e] UA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020 , N
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
02/01/2020 Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 1 ref. Piso 118.270,32 118.270,32 118.270,32
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
Total: 118.270,32 0,00
MUOVELU V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[OT somo eua 4
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 11827032
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2020 )
| nos ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
SEIA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0.00
| SOMA DOS
| ENSSaA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM EUA
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
DR
| Responsável pela contabilidade
: Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/01/2020 Ê A
| |
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura Pi;
|esseo 31/01/2020 A SrRosa
: Finênceira
intendente de Gestêo F
| a reiaia Municigal de Finanças
! cód.: 65549
Página 1 de 1
E “ab
Extrato Mensal / Por Período Pedi] 6) pa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP): 012.349.225/0001-37 1 -
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 4
Data da : 03 - 09h “as
bradesco operação: 03/02/2020 - 09h01
Agência | Conta Totai Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 416.938,69 416.938,69
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/08/2016 SALDO ANTERIOR 0,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
02/01/2020 UG296100/202008018542 0000011980 18542 118.270,32 118.270,32
Total 118.270,32 0,00 118.270,32
TT 138029032 0 000 ss8.270,32
Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/02/2020
- Betha Sistemas
Rio de Janeiro ** Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA s A Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2020 até 31/01/2020
Data Histórico Débito Crédito s Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 22,26
31/01/2020 Arrecadação 36 (lote 37) da receita orçamentária 24 ref. 0,01 0,01 22,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,01 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624 002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2227
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020 )
| nos Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
!
| Ê 3- pad in e ainda não Subtotal
| sustos IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
E inatur
Matrícula Data Assinatura ps
| 31/01/2020 AA EEE eta
po
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO / | 50
! Data Assinatura A >
Matrícula Faia fe ena Rosa
85549 31/01/2020 | Sunerintendente de Gestão Financeira
Secretaria MU
cód.: 65549
CALAA - CALA US 1 UUUS
A uguiu 4 uv o
C A | a A Extrato Fundo de Investimento .
à Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2019 Cota em: 31/01/2020
0,0336 0,0336 0,9100 5,974659 5,976667,
Administradora
fome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 01/2020 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,26C 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,01C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 22,27C 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 03/02/2020