materia nº 5/2020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO É?
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E À
> utlis,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 407/2020 Mangaratiba, 17 de junho de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa O Balancete Contábil
referente ao mês de Maio de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Braco Gomes
Secretária Municipal de Saúde Portaria nº 1370/19
— 0TOTACOIVK AA STA Oq TIAYINOO ALHONVIVA
HaNVS AQ IV dID INDIA OANDH
VALEVAVONVIA
AQ TVdIDINDIA VAN LILIA
00'000'866 o0'0 00'000'Z 00'000'000'L 00'0 00'000'000'1 soidiouny S SG 'SOpeISI SP seolyoadsa - SOPEISI SOp SEIUGIaJSIEIL DO) WU VLUUV BOL
00'000'866 000 00'000Z 00'000'000"L o0'0 00'000/000" sapepqua sens ap 8 [SJapaa OJISIQ OP 8 SOPEISI SOp SENUGIaSUEIL 00/0000'0'0'00'027 |
vo'eze0ze 00'0 00'0 vo'eze0ze o0'0 vo'eze0ze ezzo Jod SopeouBuij SELBIBOIS SONNO - SNS OP SOSINIaY ap eNUGIajsUeIL 00/0000'V'6'c0'8 21 PA
vo'6L0 ZE 00'0 00'0 v9'6/00zE o0'0 vo'ezeoze | Jod soperoueut4 seuwesboia SONO - SNS OP SOSINI Sp eNUgIaISURIL 00'00/00'0'6'€0'84'2 |
00'0 00'000Z 00'000'Z 000 00'0 000 sero apnes ep seoiseg sepepiur ap Juejdu|-OjuSWNSaAU] oo'go's0'W'L'eoB'Zh u
00'0 ve'sec 899 b vecoceoo» 000 oo'o 00'0 vaio apnes ap nos a sagóy ap opdejue|duu|-OUSlUNSSAU| 00z0'90'L'V'eo'B LL KZ
o0'0 00'000Z 00'000% o0'0 o0'0 00'0 szro ns - apnes ap ootur) SIS Op "298 SP JSuBIL 00090 Veoh 9
o0'0 ve's6ETLO veseczo» 000 o0'0 00'0 OLNI3WILS3ANI 3 090718 00:00'90'L'L'c0'8
00'0 00'000Z 00000 Z o0'0 00'0 oo'0 ez00 f sns op ogisag ep opdeayieno oo'L0'S0'V'V'c0'8 s
o0'0 000007 00'000'Z o0'0 o0'0 o0'0 la sns 0a Oy1SI9 00000 'L'£O'8
oo'o 08'zv0'Lb se'poc'ost SVLLE'GOL ercogiiz auesy 18 zozo > eomngoeuLes BIUGUSSY ap OoIsEg sjusuodoo 00LO'PO VI EO WI L y
o0'0 o8'Lp0'Lb ER SW LLE'6OL ercogiz aresv 18 N ; VOLLNZOVINHVA VIONIISISSV 0000'p0 LEO LL
00'0 19'9ee'sp 99'0€e 217 Sv'ves Lzz es'eos'6L ze's6e 80z sz00 NE Er ; euguues erUBIBIA ooLoco LEO BL £
o0'0 1s'gee'oy 99'0€e' 217 ses Lzz cg'gos6L ze'see soz ad 30nVS W3 VIONYIIDIA 0000'€0''L'EO'B LL
00'0 00'000Z 00'000Z o0'0 00'0 oo'0 vz00 opuna e opuna 'Jsues, JOd “QuBU 4 SEWEIBOJd SONNO oo'vOZO Veoh oz
00'0 00'000% 00'000Z 00'0 00'0 00'0 vzoo oolBojojuopo "22083 ONuSd - 030 00'co TV VEOBL'ZL 6
00'0 os'zec ter os'ze1'908 o0'0s/'eze o0'0s1'+9 00'000'65Z vzoo BIUSBIN 2 I2AVIN OJUSWIpuaje SP OÍINSS - NINVS 002070 VE0BL'ZL E
o0'0 15'006'LbZ'b L0'coBTL6S 0s'z66'b99'L vi'evo'ssz 9e'ev6 ob. zoo ostooueuis Ojo 001070 VVeo BLZ z
000 Lo'sez erp sSOcoEZr9 | 0STHLB86L vr'E6LBLE 9e'spe 899! UVIVLIASOH 3 WWIHOLVINSNY 3AVOIXITANOO VLTV 3 VIGIA 00'0020' LEO 'B 21
000 ADIA zuLvesz o0'0 o0'0 00'0 zoo opuna e Opun JSUBI] JOd 'QUBUI 4 SEWEIBOIA SONNO sozo Loved BL “
00'0 00'000% 00'000Z 000 000 o0'0 ezoo WE BP apnes olody ospnN vOZo to LEO BLZ 9
o0'0 si'sersve sí'seriaz 00'004'St o0'0 00'004'S1 €z00 Ieong apnes cOTO LOL VEOB LL st
00'0 ESGL9Z9L es'goz'ope 00'059'82 00'0 00'059'82 ez00 apnes ap sougyuntuo sauaby zo zo LOW Veo BL »
00'0 00'000Z oo'o00% o0'0 o0'0 o0'0 zoo eq ep spnes LOZOLOVVEO BULL er
o0'0 os'Lor pps os'tse'ses oo'oso'+6 o0'0 00'0s0'v6 (T3AVIIVA BVd) IRABUBA BOISPA OBÍUSIV BP OSId 00Z0t0 VIE BW LL
o0'0 ze cos 899+ 9z's66'80€'Z ve Tec oroT as'ges'sve 2LreoL vez ez00 (OxIA Bva)oxI4 Bolseg oBÍUSIV SP OSId LO LO LO VECO BULL v
00'0 6709899 92's66"80€'L ve tec oroT zoeos'sve creorvecz eolseg ogdueiy 00 LO LOL LEO LL
00'0 Zr'vos TITS 9L'9peL06L vezrrvezz as'ges'sve al'evaseez VOISyE OVÔNIIV 30 09078 000040! LEO BW LL
00'0 vO9L6 LL PL eLTvTLLeL — vi'96bOGOS zo'vse's0L avepseser jedouud - BoISEg OBÍUSIV - SNS OP SOSINIau ap eRUGISjSUEI 00/00/00 | 'L'cO 821
oo'0 POGLGLLLPL BLTLWTLLOL vi'96POD0OS zo'vs8'902 arergeser oIseg oBÍUMIV - SNS OP SOSINISN ap BNUSISJSU] 0000000: '€0'8'L'2'4
000 OOZ6SLOCYL SLTLWTLL6L BUSLSOSES zo'pse'90z GL VOLS Y 4 sosseday - SNS - Snes SP Oo!UN BUSISIS OP SOSInam PP BrOUSISjSEAL 00/0000'0'0 £0'8'W2'4
00'0 0OZ6SL6CPL SLTLWZLL6L SU'SLSOBES zo'vs8'902 9r'vzo vio y soidiouniy 9 4Q 'SopeIsa SP SESINSdSa - RIU BP SerUBMjSUBL 00'00'00/0'0'00'8 "421
00'0 OOZ6SL6CPL BLTLWZLL6L BLSISOBES zo'bse'902 9L'tzopisy sepepnua sens ap s OgiUN BP SernusajsueiL 00/00/00 0/0000" 21
00'0 00Z6SE6CEL LTL PLL6L | SL'SLN0BECO zo'bse'902 9L'VZO'VI9'S sejuasog seruaisjsueil — 00/00/00/0/0000 021
se'sLeaz o0'0 sg'esg'ez vo'szess ve'gze oz'svo'ss vZLo SNS 15aau| - BJISdUBU! 4 OBdBOIdy Sp OuSLUIPUSR 0000'LV' E VOO TEL sz
o0'0 so'ver'28 ey'gez est or Tor te oo'pre's op'eszzz ezoo sns olajsng - Bstaoueuls opdeolidy ap ojuatipuSa 00000! L00'E TEL vz
o0'o ezevop eescrs sg'ogy 9e'sz ee 'tsy sezo soudoJa SOsInIa - BJtOdUBUI A OgdBOIIdy Ap ojuatupua? 00/00/60 'L'00'L TEL a
000 oo'sz9'8L 00's/9'8L oo'0 o0'0 o0'0 800 sns op ogsso 0000'50 "00" TE) FA!
00'0 ge Leg ops 9e'Lec'0ps 000 000 o0'0 zozo eoyngoBuue eIUBISISSy 00'00'P0 V'L'OO TEL H
00'0 exeeoey exuceey 000 oo'0 00'0 200 apneg ue erugIbiA 00'00'€0'L' VOO TE o
oo'o os'sip oca os'strocez 000 o0'0 o0'0 vz00 OVIN - Spepixajduoo eve º BIPSW 00000" 00 TEL 6
00'0 ercorser os'Lse'eaL aLeys ez arsvozz 00'005'L ez00 eoiseg opduaiy 0000'L0'W VOO TEL 8
00'0 veste zroE sites Bos E +e'905'99L zeepete esse ser editou - SOUFIUEB SOuSQdOa SP OpdBISUNUSAS 00/00/00" 'L'00L TE
00'0 vo sICTYIE sites Bos E +e'g05 99L FAÇA 6e'152 Sel sougoueg sousodaq ap ogdessunuay 00/00'00'0'L 00 T'€'L
00'0 ve'sLE TPI sites Bos E +e'905'99L ao erete 68'1ST'seL seugjauoW sagáeuogs som 00:00'00'0'0'00'Z'€'4
o0'0 vesLezrae sy'zes sos e L8'905'99L zo eve te ee'sT'sel SOUBNIGON SSJOIEA 00/00/00 0/0'0007'€'4
00'0 veste TPI srzze sos e te'g0s'99L aeee te e'Lseser jeruowged exedoy — 000000/0'0'0000€'L
o0'0 s9c6LSLBL WEOLVEGGPT 6STBELPSO v6'zol'seL so'6z7'608' sejuasoo sejsoeu — 00/00'00/0'0/00000'1
SeLgjuauIeõIO SESI
Jo1eNv Jepeoeuy y fesneia ETEEM sen oq Jousjuy Sem [| sosmoow opewoa | sesuqna
er eutbed BJSIIq OBdeASIUILIPV - OIBIN SP BUSISA BP sjoouejeg
cen VELIVEVONVIA AQ anvs 3a TVIDINNIN OONNA
020z op opjouexa ( ( oJtouer op ory
sewsIsIS euyog
oo'o
o0'0
o0'0
oo'o
00'0
oo'o
o0'o
00'0
oo'o
oo'o
00'000'000'
00'000'000"L
00'000'000'1
S9'c6/'SLL'BL
1/'088'6/0'1
t/'o8g'620'L
L/'088'6/0'
L/'088'640'L
L7'088'6/0'
t/'088'6/0'L
00'000%
00'000Z
00'000%
o0'0
o0'0
o0'0
as'erv sor er
BZ LET OP EZ
Ez L0s€
vO'p96 dy
Ep'Z6/€5
se'sLgozz
s9zeL 12
6L'pes' ZE
os'ses'€
66'eze 98€'6L
00'066'€Z
Tr'z6 sz
96'Lh6' 22
L9'creerr'T
60'2b6'8L
S9'9p/'9€b
sz'cee oz
eZ'see'200'L
es'epz'l
PZ'9LV eso vz
L/'o8g'620'L
+7'088'620'1
L/'088'6/0'L
L/'088'620'
+2'088'620'L
t/'o88'6/0'L
00'000%
00'000'Z
00'000'Z
00'0
oo'o
00'0
L0'6€OTTLP
pe'sel ope's
16 HOT LE6 TE
Be'GLB6se'aZ
ce'oL6p
S5'668'0L
LH LOGS
vr'L8c'99z
Bi'6L9TE
0b'ros'sez
trezoy
Be'czL'060'LZ
00'TL/'8Z
oL'oo8'ZE
er'6vL 16
EL L6C'BIST
gz'segzz
Po'c60'szs
es'ose ze
T9'0erozz
SessiT
eszec zvso
o0'0
000
00'0
00'0
00'0
0o'o
00'0
00'0
00'0
00'000'000'1
00'000'000"L
00'000'000'L
Po'seg'L8e'€
oL'zes'eroT
so zip
1S'se6's
B9'c6L'oL
s0'695'sb
es'ger's
t7'ogo'sh
+/'62L
6E'phe COL
o0'czly
861285
Ly L08'6L
90'ss0'SZP
LViprE
se'ove'sg
Be'gzo Tt
6E'TOBTIT
agp
P6'TON' BEL
00'0
00'0
o0'0
00'0
000
00'0
00'0
o0'0
00'0
000
00'0
000
L0'6€OTTLY
pe'serovz's
C6'9LS'G99'6C
BT LET9PL ET
ez'z0s'€
vO'v96'p
cr L6/ES
se'gLgoze
sozel LZ
6L'peg'ZEZ
o/'ses€
66'8z8'98€'6L
00'066'€Z
FARAISNTA
96'Lb6'ZZ
L9'tpeerl Tt
60'.v6'8L
s9'9p/'9€p
ge'cer oz
EZ'eeg'200'
69'evzl
99'6/7608'5
o0'0
o0'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
o0'0
00'000'000'1
00'000'000'
00'000'000'L
ooLo
suo
ezzo
JOIN V Jepessuy y eisinsid sen o gw
sew oa
souajuy sem sosinoap ap ajuos ogóuoseg
gre -euibea
ore
0zoz ap otosexa
sewsjsIS eyog
SVaVININIA/D SOONVE
OJLNIWIAON /9 ODNVE
:SeUEjUOLIDÕIO EXT + SEUEJUWILÕIO SEHODOY SEP [POL
:SeugjuouIedIO BJJXI SEHODOY SEP IBJOL
|ISBJg Op ooueg ownseIdua
SIAQUI 30 Oy5VIO7 AEB
POlLUQUOSI EXIB) OuNSeIdua
oosapesg ounseidua
oosapeJg epres ap oueid
pautur) Snes Sp OUEId
mJauSg apes ap ouejd
Ly -cosspeig
J8sv
31H0dSNVEL FIVA
ss
suar
WNWdSIS
1n3ud
VIOLLNINNIY OVSNId
SSNi
wioIanF OVOVNINHI LIA HOd SOGISIIE SOLISOdIA
:SeuEjUSLIBÕIO SESI SEP IEJOL
fediouud - SeodmInsor SENTO
segóinynsa seno
segómnsou seno
segâmsou
souautoJesso)y 2 sagimnsar 'saçóeziuapul
Sajualog Seja) SENNO
pnes ap oolur eluajsis o eJed sope|s3 SOP OIUZAUOD Pp SEIUGISjsuE]
epnes ap oslur) BlBISIS O eJed SOPEISI SOP OIUGAUOD SP SBNUGIaJSIBI
ua sens ap 9 |BJ9pa4 OHNSIQ OP 8 SOpEISI SOp SOIUZAUOD 9P BIUBISSUBIL
edou - apneg ap Seuelboid EJEd OpEISI OP SOSINDA Sp BISUGUO)SUUL
ssedoy - apnes ap sewesboid eJed opeis3 Op SOSIN99% Sp BIUGIB]SUBI]
esseday - epnes ap sewesboia eJed opejsa Op sosinoay ap BIUSIsueI|
(6L0Z/ZL/L£) JOUS)Uy opies
gLozo
esvos
ovLES
seLes
veLes
teles
cetes
Zeus
€oo!S
96605
56605
+660s
06605
68609
Be60s
L8605
9Ly9p
SELEJUOLIBÕIO EIJXI SLJ9I9A
00'00'00'L'|'66 7761 ez
00'00'00'0''66'27'6 |
00'00'00'0'0'6627'6'1
00'00'00'0'0'00'27'6L
00/00'00'0'0'00'07'6 |
00'00'00'0'0'00'0'0'6'L
00'00'00"| L'OL'B'T'Z | 4
00'00'00'0'V0W'8T'Z+
00'00'00'0'0'0L'8'2'2'|
00'00'00'LV'O'B'T'Z | se
00 00'00'0'L'€0'8'T'Z |
00'00'00'0'0'€0'8 721
SEUEJUGLIBÕIO SEJIS90H
sesuqna
eJeNg OBSeSIUILPY - OI2W SP EjSooy ep ajesuejeg
VELLVAVONVIA aa 3anvs aq VdIDINNIN OQNNA
oJauef op oi
esa 2
g-0ITST95O PERO souofj 157) MPUDS
saunn; Opuvabb um
aanvs aa vd! anna
000 S9C6ZSLBL selpeorar seogeeges vOseo leer 18's86 L0L'SS :J2199 IRJOL
AS' LOC pee'9L AS'L6Z V8E'9L
OLHIBV OQVIIW ON SIQÍVINAY
(6L0Z/24/L€) JOuBjuY opIes
Ele eutôec ejeuIg OBÍeASIUILIPY - Ol2W Sp eS09H Bp sjesuejeg
Se VaLLVIVONVIN 3Q 3ANVS 34 IVAIDINNIAN OONNA
0ZoZ SP OIDIAXI A
oJjauef op or
seÚwsIsIS ewsg
opgosese 000 orsosese — o00000Lb'L 00'0000€ oo'0 oo'00000€ — 00'000'007't zoo OolSpjoseuue. jeusjeW 00/00/00 /60/0€'06'€'€
soerrvee 000 so'errvec 0000 00LT o0'00002 oo'0 00'000'0/S't 00'0000021 Ezoo Solfojoseue 4 [euSjeW 00/00/00/60/0€'06€'€
00'0 00'0 000 00'000'0z 00'0 00'0 000 ooooooz | sezo ENO = SEUBIQ 00/00/0000'41/06'€
00'0 00'0 o0'0 00'000' 00'0 00'0 00'0 00'000'1 ezoo NO = seNtRa 00/00/00/00 pH 0668
00'0 o0'0 00'0 00'000'04 00'000'0Z 00'0 00'0 00'000'0€ ezoo NO +seuria 00/00/00 00! O0E E
oo'0 000 o0'0 oo'000'0p o0'0 oo'0 o0'0 00'000'0b gezo 80SS9d - SEXI4 SUSBENBA 9 SOJUSUIUSA 0000/00/00 061 €
o0'0 oo'o 000 00'000/0€ 00'0 000 000 oo'0000€ szoo jpOSSad - SEX! SUSBENEA 9 SOWBLNUGA 00/00/0000" "06" 'E
000 000 o0'0 00'0 00'000'05 o0'0 o0'0 00'000'05 vz00 eOSSad - SEXI-] SUSBENEA 9 SOUSLOUDA 00/00/0000 | 06 H€
sojsod SOP 8 “ESA WH OP OBÍUSINUEIN STO T 0170 ZOE OL
o0'0 oo'0 oo'0 00'000'01 000 o0'0 000 oo'000'0L sezo sejusueuad SISUSIEIN SONNO 00/00/00'66 25/06" b
00'0 000 000 00'000'+ oo'o 00'0 oo'o 00'000't sevo Sejusueuued sIeUSIEI SONNO 00/00/0066 25/06
000 o0'0 oo'o oo'00o00z 000 o0'0 00'0 oo'ooo0oz voo N sejusueunda SISUSIEW SONO 00:00'006625/06'%'h
o0'0 oo'0 oo'0 00'000'4 o0'0 o0'0 oo'o 00'000'4 seo segdejejsuj 2 seo 00/00/00/00'15/06'%y
oo'0 oo'0 oo'0 I9PLELPLL 000 00'0 ooo LoPLELPVL OHO segóejeisu| 3 SIGO 00/00/0000 1506 bb
oo'o oo'o 00'0 oo'o oo'ooo0os 000 oo'o 00000005 ez00 Regi efe sesgo 00 0000/00 LS 08 47
oo'0 oo'0 oo'o 00'000'sL o0'0 oo'0 000 00'000'St gzzo un BOSSad 'SOLS49] SP SOÍIIOS SONNO 00/00'00'66/6€'06'€ E
00'0 00'0 00'0 o0'000'0L o0'0 000 000 00'000'0L szzo BOIS BOSSOA 9P SOÍINOS SONNO 00/00'00'66/9€ 06 EE
o Re 000 pa dad 00'0 o vo'd00st possa ouInsuoZ ap SIeuejeW SONO 00/00'00'66 0€06'€'€
sojsod 2 BSAWH OP dy 2 Jow 'OBÍnNSUOD LOL VOLTO ZOE'OL
ooo oo'o oo'0 00'00001 000 00'0 o0'0 00'000'0L sezo sajusueuidA SISUSIEW SONO 00/00/0066 75/06"
o0'0 00'0 000 00:000'0Z o0'0 oo'0 000 00'000:0Z gzzo unf BOSSA 'SOJIS0I9| BP SOÍMIAS SONNQ 00/00/00/66'6€ 06€'€
oo'0 oo'o 00'0 oo'000'0t oo'o oo'0 o0'0 00'000'0L gezo BOIS! | BOSSA BP SOÍINOS SONNO 0000/00/66 9€/06/€'€
oo'0 oo'o o0'0 oo'000'0z 000 oo'0 000 oo'oo0'0z sezo ouunsuOZ ap SIeuSIEW SONNQ 00/00/00/66'0€06€'€
OuEjSDOS OP S]2UMES OP OBSUSINUEW Z80Z'ZS00TZVOL
00'0 00'0 00'0 00'000'0Z 00'0 o0'0 00'0 00'000'0Z gzzo sejusuBuisd SIBUS|2W SONO 0000/00/66 25 064
oo'0 oo'0 o0'0 00'000'5 oo'0 ooo oo'o 00'000'5 gezo un BOSSAA 'SOJIS019] SP SOÍINES SONNO 00/00/00/66/6€06€€
00'0 00'0 00'0 00'000'01 00'0 00'0 00'0 00'000'0L gzzo OLNSUOZ 9P SIUS)BW SONNO 00'00'00'66'0€'06'€'€
o0'0 oo'o 000 00'000'L 000 000 00'0 00'000' gzzo HAD - SEUBIQ 00/00/00/00'P1'06'€'€
oo'0 oo'0 000 o0'000'0L o0'0 o0'0 00'0 oo'ooo'oL szzo opeuiusjaq odua| 10d ogdejeuo) 00/00/0000 b0/06'4'€
apnes ap jedioluniy oujesuoo op ogSUsINuBI 6L0Z'Z500ZZHOL
oozerezl o0TIaBL ooozero oooodoce 000 000 000 oo'doooze — sezo ogSejuSUy-O!XNY 00/00/00/00/9b06'€'€
oo'oze'sz 00'950'Z 00'boz'1Z oo'o0o00L 000 o0'0 000 oo'0oo00L zoo oBSejuaUiy-O!XNy 00/00/00/00'9%'06'€'€
95'986'Z 95'986'9 oo'000"t 00'000'24 000 00'0 00/0001 00'000'01 ez00 ogSejueuny-O! Ny 00/00/00/00/9b'06'€'€
sossza 000 osso oo00dos» 000 00'0 000 oo00oosp — sezo sieJONEd SSGÍNQUIVOO 00/00'00/00'€L"L6 1 '€
oszorzsve . 000 oszorzore oo0000osE 000 o0'0 o0'000005€ o0'0 gezo Sejouejuy Sopfosaxa op sesadsad 00/00/00/0026/061€
erozrs 000 erozrsu — ooooooz 000 o0'0 oo0000c 000 vz00 SeJouajuy Sopioexa ap sessdsea 00/00/0000 76 061 €
erzoo e 000 eZTo Le 00000008 000 oo'0 oo'oooooe ooo ez0o0 SeJouejuy Sopfasexa ap sesadsad 00/00/00/0026 061 €
o9'bL'4 000 092p2' so'pissprz 000 00'0 00'0 eobssrPz SEzo siguoneA SEGÍBBUAO 00/00'00'00'E106'1'€
zovrr'OBOLL PrIOLBIGL ESTETBILSI OVBZrEGMAZ 00000005€ 000 000 orecresete SEzo jeoSsad - SEXI4 SUBBEJUBA 9 SOJUSWIDUBA 00/00/0000" 1'06 | "E
zPrProooz EOBLTISL PLPoGLeP — O00000EST 000000Z| | 000 00'00000P't 00'000'00€'L zoo [20SSAd - SEXIS SUSÊBIUBA 2 SOWSINUSA 00/00/00/00/4 4/06 1 €
vi 'segesz €Z00 j2ossad - Sex1J SUSBRJUBA 8 SOUSWUSA 0000/00/00 'L1'06 LE
epneg easy |eossedg ojôed tod soBieoua p10ZZ500TZL'OL
Ouejesdes OP ajeuigeo 10/62
VELIVEVONVIA IG 3ANVS 30 TVAIDINNN OONNA 62
jo, s ejsal 1 q
for | semosen [usuvsonav| teor — | 522emuy Tenedsa paso | waidns pao [oueuehio opa | cj ap aquos ojuauiara op ogseoypedsa sobipog
epezijesy epezuony
L8'ste'vs eL'vez's 8o'L86'sy 00'000'224 vi 'seg'96p 00'0 00'000'02h
oIeW Sp esadsaq ep ajeouejeg
st euibea
Em VELLVAVONVIA JA JANVS 34 TVdIDINNA OANNA
OZOZ SP ONIDJSxI oJlouef 9p cy
SeuaIsIS BYj9g
SZ'L0V'SZ eresppl zo'vzs0g 00'000'055 00'0 oo'o 00'0 00'000'055 seo
00'0 o0'0 00'0 00'000'5 oo'o 00'0 00'0 00'000'5 coco
0s'6 os'6 00'0 6h'656'v66 00'000'002 00'0 00'0 6r6s6v69L Elo
se ps669 so'cor ce'Ls9'69 00'000'008'1 00'0 00'0 00'0 00'000'008', OLHO
00'0 o0'0 00'0 00's/9'0L 00'0 00'0 oo'o 00'sZ9'0L 8200
00'6L 00'0 00'6L 00'000'0L 00'0 00'0 00'0 00'000'0L sz00
95'6290071 S6pzoGcr 19'ps/'pzL oo'vodorre 00'0 00'0 00'000'0h9 00'000008Z vZ00
00'0 00'0 o0'0 00'000'€Z 00'000'Z oo'0 00'0 00'000'0€ €Z00
00'0 00'0 o0'0 00'000'004 00'0 oo'o 00'0 00'000'00L geo
00'0 00'0 00'0 00'000'5 o0'0 oo'o o0'0 00'000'5 cozo
se'gze'sgL 9o'sze'0p ee'LOO'SPL 00'000'000' 00'0 00'0 00'000'00€ 00'000'002 oLLO
00'0 oo'0 oo'o 00'000'L 00'0 00'0 00'0 00'000'L 8200
LU'6pL'PL er'6gy es 0866 00'000'05 00'0 o0'0 00'000'0% 00'000'0 scoo
00'0 00'0 00'0 00'000'0Z 00'000'0€ 00'0 00'0 00'000'05 vzoo
os'ogp'8 bh'eLoT- 00'005'0L 00'000'005 00'0 00'0 00'0 00'000'005 geo
00'0 o0'0 o0'o L6'9pZ0ZL o0'0 oo'0 oo'0 16 9P/0ZL coco
00'0 00'0 00'0 00'000'05€ 00'000059Z 000 00'0 00'000/000'€ 4ZiO
cosa p ese 99'05€'7 00'000007Z 00'0 00'0 00'0 00'000'00bZ OLHO
oo'0 00'0 00'0 00'000'01 00'0 00'0 00'0 00'000'01 200
v9'90/'55Z o0'6L8'y +9'Leg'05Z vi'zacecez 000000Z01 000 IG'SLLEPVL LH'9PP6OCT 200
eu'eLz'1s€ ez seo ez ss'6LTcez 00'0000/7'! 00'000'05 oo'o 00'000/0/0'! 00'000'05Z EZ00
o0'0 00'0 00'0 00'000'05 oo'0 00'0 00'0 00'000'05 gezo
o0'0 o0'0 00'0 00'000'00€Z | 00'000'004 00'0 oo'0 00'000'0077 OLLO
00'0 000 00'0 00'000'0L 00'000'0Z oo'o 00'0 00'000'0€ szoo
er'soL gu op'serel £o'gz/ "pol 00'000'0€2 00'000'001 oo'0 00'000'00€ 00'000'0€S vzoo
tS'ocp'eze co'099' 68'65/'95Z 00'0000€EZ 00'0 o0'0 00'000'080Z | 00'000'05Z €Z00
00'0 00'0 00'0 00'000'05 00'0 00'0 00'0 00'000'05 geo
00'0 00'0 00'0 00'000'0ZL 00'0 o0'0 00'0 00'000'021 cozo
00'0 00'0 00'0 00'000'00L o0'0 o0'0 00'0 00'000'00! ouo
00'0 000 00'0 00'000'0L 00'0 oo'o 00'0 00'000'0L sz00
00'0 00'0 00'0 o0'0 00'000'0Z€ oo'o 00'0 00'000'02€ vz00
00'0 0o'o oo'o 00'0 00'000'00L 00'0 oo'0 00'000'004 €Z00
00'0 00'0 00'0 00'000'05 00'0 o0'0 00'0 00'000'05 gzzo
00'0 oo'o oo'o 00'000'0ZL 00'0 00'0 00'0 00'000'0Z4 coco
00'0 oo'o 00'0 00'000'6y 00'0 o0'0 00'0 00'000'6y ouo
00'0 oo'o 000 00'000'0L 00'0 00'0 00'0 00'000'0L sz00
00'0 oo'0 00'o 00'000'€ 00'000'96€ 00'0 00'0 00'000'66€ yz00
LV'90/'6ZZ 82'098'8ZL 6E'sp8'00L 00'000'098 00'000'06 00'0 00'000'05Z 00'000'00Z €Z0o
00'0 00'0 00'0 00'000'00Z 00'0 o0'0 00'0 00'000'00Z gezo
00'0 oo'0 oo'0 00'000'02€ 00'0 00'0 o0'0 00'000'0Z€ coco
80'Ze6'€h 9y's60'0z To'geg ez 00'000002'S oo'o oo'o 00'0 00'000'002'5 OLLO
00'0 00'0 00'0 00'000'5 00'000'0L 00'0 00'0 00'000'S sz00
IejOL SeWaIsoN | JouGjuy sa) jevedsa pelo | wejdns pao QUSUBÍIO OPA
epezipesa
epezuony
gia :eulbea
oIeW
0Zoz SP OIIOxXI
SeL9]SIS BYJOg
“ey Sp Sjuo.
un BOssad 'SOJBOIS| EP SOÍINSS SONNO 00'00'00'66'6€ 06'€'€
un Bossad 'sostad!a | ep SOSINAS SONNO 00'00'00'66'6€'06'€ €
un Bossa 'SOnsda| p SOSINSS SONO 00'00'00'/66'6€'06'€'€
un Bossad 'SoJted19 | Sp SOÍINSS SONO 00'00'00'66/6€'06'€ €
un Bossa 'SO!Soa| 2p SOSINAS SONNO 00'00'00'66'6€ 06'€ €
un BOSSA 'SOJSOIB] 9P SOSINSS SONNO 00'00'00'66'6€ 06€'€
un Bossa 'SoJsda| ap SOSINAS SONNQ 00'00'00'66'6€ 06'€ E
[26o7 apepolana Sp scóinas 00'00'00'06 6€ 06'€'€
BOIS! BOSSAA 2P SOSINAS SONNO 00'00'00'66'9€'06€ €
BOIS! J BOSSA 2P SOSINAS SONNO 00'00'00'66'9€'06'€'€
BOIS! BOSSSA 3P SOÓINISS SONO 00'00'00'66'9€'06 €'€
BOISI] BOSSAA SP SOSINAS SONO 00/00/00/66'€'06€'€
BOIS!) BOSSAA 3P SOÓIASS SONNO 00'00'00 6690 06€€
ounsuoZ ap SIeuSJ2W SONO 00'00'00'66'0€'06'€'€
OuINsUOS SP SIBUS]SIN SONNO 00'00'00'66'0€'06'€'€
OLINSUOZ SP SIBUBJEN SONNO 00'00'00'66'0€'06'€'€
ounsuOZ SP SIBUSIW SONNQ 00'00'00'66 0€06€€
sejeyidsoH |eusj2W 00'00'00'9€'0€'06'€'€
sejeydsoW [euejeW 00'00'00'9€'0€ 06'€'€
sejeydsoW jeuajeW 00'00'00'9€ 0€'06'€'€
sejeydsoH IeusjeW 00'00'00'9€'0€'06'€'€
sejeydsoH [eusjeW 0000'00'9€'0€ 06'€€
feuojejogem [eusjeW 00'00'00'5€'0€'06 €'€
jeuojejoge7 [eusjew 00'00'00'SE'0€'06'€'€
jeuojejoge” |eusjeW 00'00'00'5€'0€'06'€'€
|euojejoge” Ieusjew 00'00'00'S€'0€'06'€'€
colBojojuopo Ieusjew 00'00'00'010€'06'€ E
coiBojojuopo IeusjeW 00'00'00'01'0€'06'€'€
colbojojuopo jeusjeW 00'00'00'01'0€'06'€'€
colbojojuopo |eusjew 00'00'00'01'0€'06'€'€
sojsod Sop 8 g'SAWHOP oBSUsjnuBi SZOT'01Z0'Z0€'0L
OuBjSJDaS OP Sjouigeo 10'6Z
VBLLVEVONVIA 30 3ANVS 30 TVelDINNN OQNNA 6%
ojuawel3 op ogSeoyosdsa sobipoo
ole op esedsaq ep sjssuejeg
VELLVEVONVIA JQ 3ANVS JA IVdIDINNIA OQNNA
OJsuef 9p o1y
o0'0 00'0 00'0 00'000'5 o0'0 000 000 00'000'5 gzzo sejetdsoH [euBIeIN 00/00/00 '9'0€'06€ E
000 oo'0 00'0 00'000'5 00'0 00'0 o0'0 00'000'5 sezo Ootiojojuopo [euejeIN 00/00/0001 0€/06€€
000 o0'0 000 00'000'5 00'000'5Z 000 000 oooooor — szoo ootigjojuopo IeusIeIW 00/00/00'01'0€'06 E €
000 000 000 00'000'5 000 000 000 00'000'5 sezo colôgooeue jeusjeW 00/00'00'600€06€ E
000 00'0 00'0 00'000'5 00'000'59 00'0 o0'0 00'000'0L sz00 no oolfgjooeuue.4 [eusjeW 00'00'00'60'0€/06'€'€
000 o0'0 000 00'000'0L 000 000 oo'o 00'000'01 sz00 f AQ - SEUBIQ 00/00'00'00'b| "06 EE
euBuUeS EIUB]BIA SONNIOS OBÍUBINUBIN |£O'Z'9PZO POE OL
00'0 00'0 00'0 00'000'0Z 00'0 00'0 00'0 00'000'0Z geo sajusueuues SIBUSIeW SONNO 00'00'00'66 75/06 bb
o0'0 o0'0 00'0 o0'0 0000000: 000 00'0 ooooo0oz Ezoo Sejusueuuad sIeuSIeI SONNO 00/00/0066 506%
00'0 000 00'0 00'000'5 000 000 00'0 00'000'5 gezo un BOSSad 'SOJS9I9 3P SOSINAS SONNQ 00/00/0066 '6€ 06 €€
eesorice 6S'B9GTZ oc LeMesE 000000871 — 00/00005 o0'0 00000 OLE 000000001 €Z00 unp BOSSA 'SOJte019| ap SOSIUAS SONNO 00/00/00 666/06 €€
o0'0 000 ooo 00'000Z 00'0 000 o0'0 00'000% gzzo y BOISI4 BOSSAA Pp SOSINISS SONO 00'00'00'66'9€'06'€'€
000 000 000 600000 000 000 000 00'000'0L ezoo : BOISI BOSSA BP SOSINAG SONNO 00/00/00/66'9€'06'€ €
o0'0 00'0 00'0 00'000'Z 00'0 00'0 00'0 00'000'Z gzzo ounsuog ap SteusjeIN SONNO 00'00'00'66'0€'06'€'€
OSoce Lt OS9CGLPZ 000 00000009 o0'0 00'0 000 0000009 ez00 ounsuO 3p SIeuaj2W SONO 0000/00/66 '0€'06'€'€
S0'60S 8877 LOZESSIEL vOZL9TL6 PL'See969E 00'000'00€ 00'0 PL'Sge'96b 00'000'005€ €z00 jeossad - SEXIJ SUSBENBA 9 SOJSWINUPA 00/00/00 00'LV'06'V'E
ENNIO Spnes Sci osduanue ZZ0Z'SPZO'S0E OL
00'0 o0'0 00'0 00'000000'4 00'0 00'0 00'000'000': 00'0 eezo Un BOSSA 'SOJIB99 | SP SOSINOS SONNO 00/00/00'66'6€06€ E
o0'0 oo'0 o0'0 voercoz 000 o0'0 perco 000 ezzo UNF BOSSA 'SOJS94O| Sp SOÓINAS SONNO 00/00/00/66 66/06 € €
o0'0 o0'0 00'0 oooooor 000 000 oo000om 000 ezzo ouinsuOZ ap SIeuSjeW SONO 0000/00/66 0€'06€'€
00'0 00'0 00'0 00'0 00'000'000't 00'000/000'1 00'0 o0'o seo jeossad - SExIJ SUSBELBA 9 SOJUSLUSA 00'00/00'00'44/06'L"€
o0'0 00'0 00'0 o0'0 roscas veio 000 000 ezzo [BOSSA - SEXId SUSBENEA 9 SOSUIDUGA 00/00/0000 06 4 €
6L-CIAOO 08 Ojusuejuasua 9 sjJequoo £SZZ/01Z0T0E OL
000 o0'0 00'0 oo'o0o0oz 000 000 00'0 ooooooo gzzo sajusueuad SIeuaIeIN SONNO 0000/00/66 75/06 by
ogsesvzl 000 ogsesbzl — oo0odnsEs 000 00'0 oo00ooser 00'0 vero sejusue ad SIeuajeW SONO 00/00/0066 2506 by
000 oo'0 00'0 00'000'05 000 00'0 oo'0 0000005 oLLO SejuaueuLad SIBUSIEIN SONNO 00/00 00/66 25/06 y'b
00'0 00'0 00'0 00'000'8 oo'0 00'0 00'0 00'000'8 8200 sejusuBWaA SIBUJEW SONNO 00/00/00 6675/06»
00'0 oo'0 oo'0 zeteceesi 000 00'0 erser6Lst 6ETSVOL sz00 SojusueuDa| SESI SONNO 00/00 00/66 25/06 y'y
00'0 0010 00'0 0000000» — oo'0 00'0 000 oo'o0000r — vz00 sejusuBuiaA SIeHSI2IN SONO 00/00/0066 75/06 >
000 o0'0 00'0 o0'0 0000000: 000 000 0000000: ezoo sejusueISd SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 25/06
000 00'0 o0'0 00'000'4 00'0 000 00'0 00'000'1 vero segdejeisu] 8 SEIJO 00/00/00'00'4S'06'4'b
o0'0 oo'o o0'0 oo'000'1 000 00'0 00'0 00'000'L oLLo segdejeIsu] 2 SEIJO 00/00/0000 15/06
000 ooo 000 60000 000 000 So 00/0001 4200 saoSejeIsuI 9 SEIO 00/00'00'00'15'06'4'
00'0 o0'0 000 ooooooe 000 oo'0 00'0 000000€ SEzo segómusaw & segdeziuspui 00 00/00/00 €6/06 €€
00'0 o0'0 o0'0 00'000'1 o0'0 00'0 oo'0 00'000'1 vero segómasay 2 sagdeziuapul 00/00/00/00/€6 06 €'€
erLeZiEL 000 orieTiel — e666ospL 000 000 00'0 ee6o69PL — SEZO Sejouajuy sontosexa ap sesadsaq 00/00/00/00 26/06 €€
00'92€' oo'0 00'92€' 00'000'9 00'0 00'0 0o'000'9 000 vzoo Sejouejuy sontosaxa ap sesedsag 00/00 00/0076 06'€ €
000 o0'0 00'0 00'00005 00'0 00'0 oo'0 00'000'05 gezo S1J S2OSSA E SOJSOUBU!J SONIXNV SOJNO 00'00'00'00'8%'06'€'€
se'ceg' ge'ees't 00'000'5 00'000'05 000 000 00'0 oo00oos | ezo0 s1J SEOSSA E SOJSOBUIA SONXNY SONO 00/00/00 /00'8b 06 '€
000 000 00'0 00000001 000 000 o0'0 00:000'00L gzzo vo 8 ogdeuuoju| epeibojouoeL SOSINSS 00'00'00'00'/0706'€ €
es'co/'6 se'o9! 7 8z'c00'L 00'000'001 00'0 00'0 00'000'001 00'0 OLLO uOg 8 ogSeuuoju| Epeibojouoe | SOSINSS 00/00/00 /00/04'06'€'€
sojsod Sop 8 E SAWH Op ogSusjnuBi SZOT 0LZ0Z0€ OL
ouejSsDoS OP ajeuigeo 10'62
VOLIVEVONVIN JA 3ANVS JO TVEIDINNN OONNA [4
ojuews|a op ogjeoynadsa soBipoo
20% ep SJuod
epezjeoy epezuony
sie :euibea oleW 2p esadsaq ep ajosuejeg
ole vVELLVAVONVIA aa aanvs ad VdIDINNIA OANNA
ozoz Sp oniosexa oJlsuep ap org
seuajsIS BUjSg
vO'sgS'ssp' LE
48'L€E 6ELL
v5'968'p
oc'69L IZ
To LL
00'006'+
Zito
Le Ts 6
L6'v06'S6L
+L'ezoozs
6218/88
L8'€LL'seL
e9'epz'
00'05Z
LV'LLT'9LE OE
LVLVT9LE'0E
LVLIT9LE OE
00'0
00'0
00'0
0o'0
oo'o
o0'0
oo'o
00'0
00'0
91'L00'EPO'9
06'650'LEL
Ps'g6s'y
zo se 'y
00'0
00'rog
PL'Ipes
18'e50'€L
bl'corse
00'0
v90zpzL
Pe'sve ts
iz'6op
oo'ost
9Z'Lv6 LL6'S
9Z'LP6 LLG'S
9Z'Lv6 LLG'S
00'0
00'0
0o'0
00'0
oo'o
00'0
oo'0
00'0
oo'0
ee Lys Tips
L6'LLZ 800
00'0
8€'626'9L
zo L-
00'965 |
se oeL iz
os'cop'ez
ET UISUSL
PL'szoozs
SL'LLE'9L
eg'eepvel
eyree'l
00'009
L6'690 pop pz
L6'692 pop pz
L6'69Z pop 'pz
00'0
o0'0
oo'0
oo'o
00'0
00'0
oo'0
o0'0
00'0
tp'LLp'seg'se
Lh'LLy SeB'se
Lh'LLb'Seg'se
Ly'LLp'Ses'se
00'000'0L
00'000'Z
00'000'5
00'000'€
00'000'0Z
00'000'5
00'000'5
00'000'5
00'000'5
BL'p9TOBLT
B/'poc0B/TL
eL'p9ToBLTL
BL p9T0B/TL
00'0
00'0
00'000'01
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'000'0€
v9'62c'0ZE |
v9'62€'0ZE 1
v9'62€0ZE L
v9'62€0Z€'L
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
elos corIZ LETBLTYCOL
eosr con IZ
eL'osi cor iz
er'ogr cor tz
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
LE'TBV THT OL
LE'TOLTYT OL
LE'TBV THE L
00'000'0L
00'000'
00'000'St
00'000'€
00'000'0Z
00'000'5
00'000'5
00'000'5
00'000's€
: esadsad ep |eJso |jejoL
: BugjueweSIo-BIXI esadseg ep pjoL
SIZAQWI 300V5VI07 - J"UUTESvOS
peulur Spnes 9P OUBId CELES
1H -00SPpelg Z6LIS
JaSV C00LS
3LHOdSNVEL IVA 96605
S'S15660s
SW L660S
AJA 68605
VISLLNIINNV OYSNId 88605
S'SN'I/8605
MIDIaNF OVIVNINHILIA HOd SOGIIIIA SOLISOJIA 9Ly9p
nusuao Spnes Sp OUBId ZELES
eugjuauedso-B1XI esedseg
: seugjuameõiO sesadsag Sep IBjoL
: OuRjUaLBÕIO OBBIQ OP |BJOL
: eugjuaueõiO SPeptur ep |joL
gzzo
geo
sz00
gezo
sz00
gzzo
sz00
gzzo
sz00
sejuauBusd Steele SONO 00'00'00'66 ZS 06 by
un eossag 'sossoJaj Sp SOSINSS SONNO 00'00'00'66'6€'06 E E
unp BOSSag 'SOJBDI] SP SOSINAS SONO 00'00'00'66'6€'06 EE
BOIS! BOSSEA BP SOSINIAS SONNO 0000/0066 9e'06€€
BOIS! BOSSE BP SOÓIAISS SONO 00 00'00'66'9€'06'€ E
RIOJINSUOD BP SOSINSS 00'00'00'00'SE'06'€'€
ogSouI0007 UI0O sesedsag & suabessed 00'/00'00'00'€E'06'€'€
ounsuo) SP SIBUSJBW SOMNO 00'00'00'66'0€706'€ E
ouInsuoo ap SIBUS]2IN SONO 00'00'00'66'0€'06 €'€
BUBJULS BIUB]BIA SOÓINIAS OBÍUSINUBIN LEO'T'9PZO'POE OL
OuBjaJDOS OP Sjeuigeo 10'6Z2
VELLVEVONVI 3A 3ANVS 30 TVAIDINNIN OONNA 62
tejoL SW SISON | JOUB]UY SON SJ
jejoL seodenuy | jesedsa pao | tua)
epeziesu
epezuony
jdnS “PeD [ojusueõio ojad vou epeivos |
ojusua!g op ogseoyoadsa soBipoo
sip eubed
oie
0z0z Sp oinexa
seuasIS BYjog
oleN ap esadsad ep sjesuejeg
VEILVAVONVIA JA 3aNVS IA TVdIdINNIA OaNna
OJIsuer Sp OIY
tejo SoWaisoN [JujuysaWav| IEL segóemuy | leedsa pai | uoidns pao [ousubo oa | oo ques ] usieEran seat [ Siga
epezijesy epezuony
sig -euibed ole ap esadsag ep ajssuejeg
EN VELLVSVONVIA 3Q 3ANVS 34 IVdIDINNIA OANNA
0Zoz SP ODIDJexI oJauer ep oiy
SeLa]sIS BYjog
arsoLezos 96'sy6 9PE'€ 6s'es/6e8'€ a86'zos 69 ONdv Z-099/0LNIWVOVA 30 VHTOS - 0ISIAVES d d (ogp9s) Lo'go'os LUH
aLv'essL66'€ 9y'sse'gpe e os'spr'pree are'zor'66v e OLNIWILS3ANI 30 SOONNS eOOSTUVEL
aLv'ess 166 € 9y'ssegpe e 09'9p/'bhe'€ are'zo 6ere VIVIGIWI ZICINOM 3 SVEIZONVNIS SIOIVINAV OS rr
ag/'zeres 00'0 g'gz aoz'gores 9Ndvi-68b61 - 6-9E8E/SNS LSIANI SINA - IISeJH OP “8 E] d (5629) LEL000'00'L0'L0'ZO LV V'L
a6c'0z8'98Z'L os Tee LIS€ 6226 ceL qos'sL6/020'0L 9NdV E-S8P6L/SNS OIILSNO SINA - NISVES OA OINVE E] d (69209) 2ZL000'00'L0'L0'ZOW' VW 't
00'0 ss'peo's ss'peo's o0'0 E-88Y6LISNS OIILSNO SINA - 1ISVHS OQ OONVE 4 d (89209) 924000'00'LO'LO'ZO"W VW V'L
qeg'zo9'866 00'0 treze qzz'6/7 866 aljdy ojuauweoueu! | 09-9pnes ed ogSuajyoueui SI JBoJd - 00sapeig E d (56109) SZL000'00' LO LO ZO LV LL
aeu'szz 00'0 00'0 azr'suz ojuewejueu!s 09-9Pneg EUA OBÍUS]y'IUBU!J)SIJBOId - OOsapeig E] d (P6L09) PZL000'00'LO LO ZO LL
as/'ces'tee eo'epose sveal aLg'esp'6Lp oBSeoNdy 9-96HEZ | NINVS - Oosepesg 4 d (E6LOS) EZL000/00'L0'L0ZO WWW V'b
aoo'L 00'0 oo'0 qoo't 9-96hEZ / Nes - 0osepeig 4 d (26109) ZZL000'00'L0 LO ZO'L VV VL
aro'g6! ser 00'0 vr'LoL aos't00'se€ 6-LP9LL D/9 3LNINIANOOSNA - 1ISVES OQ OONVE 4 d (EPP9S) 641000'00'L0'LO'ZOW VW
ase'sos tp 00'0 19€ ass'9s tp “dy -E-pZOPZ9 O/9 NVANISNA - IVEICIA VIINQNOOI VXIVO d d (Ly9S) LLL000'00"LO"LO'ZO'W LEVE
aetzistze 00'0 ez'ogL aoo'zse zze z-z99€9L FoNdy - | SlusuSALO)SNA-ISEJA OP'S É] d (POLPS) SLLOOO'00 LO! LOZO WWW Vh
aee'Lsoobz 00'0 og'6LL aeo'zeo 6ez 4-6, 9'9L /0gS2olldy-3 LNIN3ANOOSNA-IS2IS OP'g 4 d (g92€S) E4000'00'L0'LO 20 VIE
ar'oer zu 00'0 16'6 arb'9LL TA aidy -opneg ua-dedsa ogâuely Sp'pluN WISI-UOD3 EXIBO E] d (8bS1S) L0L000'00'L0'L0ZO LE VI
arr'erzoL 00'0 eeoL ase'zec LL aldy apneg'seg oBdus|y nas apa mujs3-U0D3 EXIBO 4 d (Z8Z1S) S0L000'00'L0'L0'ZO'W LV
aro'006'28 00'0 ETR) asc'zes ze oudy 0-€00'Z9SIO19SNA-U0D3 exI2O E] d (09605) LOLOO0'00"LO"LOZO WELL
ae9'z9/'sL 00'0 9yegL azz'pos'sz ANNASNASUdV puoy “VOS Exed 4 d (85605) 660000'00'LO'LO'ZO"|W'"H'L
azr'esz 0675 Sp'L96'92€ ol'gze'9Z aLl'see pro aildy pusy 9-1 660 /sejeqeia esed sownsu| - cosapesg 4 d (59605) 960000'00" LO LO'ZO LL LV
ass'sez Tre o0'0 ee'oL asz'peozie OMdY L-L800LVNAVISA SW-BAV - COsSpeJg d d (E5605) P0000'00'LO'LOZO WWW
ars'pez'eso | 00'0 vr'e6 aos'o6L'6s0'L “ogSeody SONTA- BOlWOUOS3 EXIEO 4 d (25605) E60000'00'L0'LO'ZO LH VW L
aro'o 00'0 oo'o aro opSeoldy 'g'L'V - BOIOUODI EXIBO 4 d (05605) 160000'00'L0'L0 20 WWW
QUS'SLESLL o0'0 os'st azo'ose'szL audy “gv - BONIOUOO3 ExI2O 4 d (67605) 060000/00'0'L0'ZOW WWW |
aoo'L o0'0 00'0 aoo't 9-660L /Sajogeip esed sounsu| - oosapesg 4 d (2605) £80000'00'LO'LO'ZO'L LH L
agr Leo eLp o0'0 1e'sel a6o's6e'LLp ade TVNAVISI OLNINVIONVNIS - OD - CIsepesg a d (L 605) Z80000'00'L0'L0ZO' WWW
as/'isíizo seovep Lr'vee ae6'ogz'9zo'L €-0268 - ogóeolidy ap puay IHVd - cosepesg 4 d (0605) 180000'00'LO'LO'ZO'W VHL
qor'scs'6z 00'0 eopt aes'ors'ez apnes ap seoiseg sepeplur Jueiduyaydy pusa-Isela op'g a d (62605) 080000'00'L0'LO'ZO'L' | W'W'L
aor'scs'sz o0'0 eo'pt azooLsez peoy sold NSUO9 jUSOU| dy ap pusu-isela op 4 d (g2605) 620000/00'L0'LO ZO LV W'L
aoo't 00'0 o0'0 qoo't €-0€68- IHVd - 09sepeig E] d (22605) 820000/00'0'L0Z0'W' W'W'L
ars'o 00'0 o0'0 ars'o |-L80'0LNIVNAVISI SIN-BaV - ONsopeig 4 d (£E60S) 720000'00'L0'LO'ZO | VHL
aze'oz oo'o oo'o aze'oz 1VNQVISI OLNIWNVIONVNIS - 09 - 0sSpesg 4 d (ze605) 0000'00'10"LOZO!W WU L
agc'spz 00'0 00'0 agz'sbz 1-PPOOL/SPNeS Ep opeisa - |ISeJg op ooueg 4 d (69805) 010000'00'L0'L0'ZO'L LL LL
as/'ses'ove'eL ep 198 Th6€ LX Voc LoL a66zeraL TZ ISVES OQ OONVE FO VOTO LILLE
aez'sesopoeL eh L9gTr6 E LU Voc LL 066'Z6L'9LLTZ VOINN VINO9/ SViHdQRid SVINOD/OLNIWIAON VINOO SODNVE FOTO VTV
a60'c06L€ LV'OLP O 9o'z0L'b9 ari 'goz'se 0-2/99 -semeáoy - oosepesg E] d (95805) Z00000'00'00'00'20'"W' |'k
aoo'» zo'peo'e zo'peoe qoo'L e-9L8/LH - OOSIAVES E] d (ES805) Y00000'00'00'00'Z0'L "LV" L
qoo't o0'0 00'0 qoo'b Z-099/0LNINVOVA 30 VHTOS - 0ISIAVES E] d (19805) Z00000'00'00'00T0 LL" L'b'b
aLs'terezoeL L9'L9eoLO'p se'zee pes ael'top pai tz VOINN VINOD lo rrrri
are'ses'sz6TL LO'LVE ISEL s6'BeL'629p asp'egrpsosz SVANOSNOD - TVNOIIVN VAIOW Wa VXIVO 3G SILNITVAINDI 3 VXIVO PEVEL
are'seosz6Tz LO'LLELSEL s6'BeL'6L9d agr'eol pose AVNOIDVN VO3OW Wa VXIVO JA SILNIIVAINOI 3 VXIVO VEVE
are'sessz6Tz LO'LVE ISEL se'BeL'6/9p aop'eorpsosz VXIVO 30 SILNIIVAINDI 3 VXIVO Vet
aL6'es/'sep'1z te'prhgoe'L se'se6 9e0'9 aLe'pre's9L ez 3ANVINDUIO OALLV Ve
ars'ogy'Leo'ez LE'pLt'99e'L se's9e'081'9 aLv'eseLiz6z OALYV b
opSuasad |ut4 “dns |O Is!sans BJBoseW
remy ops soupao soyqea JOuejuy opjes
Sen ambas 0ZOZ - OBSBOWHSA 2p ajesuejeg
cm VaLLVAVONVIN 3A 3aNVS JA TVAIDINNIA ONDA
0208 Sp ofojadeiea oJtauep ap ora
SeÚwa]sIS BYjog
aoo'zezost 00'0 o0'92€'ehL aoo'sse'9t SONISNILN 3 SI3AQW d d (62605) 50'66'66 VE T'L
aoo'esy set 00'0 000 aoo'est'9et VEIO 3 OlEVNISON d d (82605) PO 6666 | VET
qoo'sg9'96Z 00'0 o0'92€'EpL aoo'sor est SI3AQW SNIS SOULNO 6666 | LET
aoo'ses'96z 00'0 o0'92e'ebL aoo'sor est SIBAQW SNIS SIVAIA 66 LVETL
aos'ses'pzr 00'0 00'0 aos'ses'bzl NOQNOLNOCO 'SODITIW SONISNILN 3 SOLNIINVAINDI 'SOHTARVAV d d (g9esp) COLO VET
aoS'se6 bel o0'0 00'0 aos'ses bzt SVININVESIA 3 SOLNINVAINOI 'SOHTINVAY 'SVNINDVIN tOVHET'L
aos'ozo tzy o0'0 00'92€'EyL aos'brz'ezz OvôVANOSNOSO -SIZAOW SNIS Fretr
aos'0zo zh 00'0 00'92€'EpL aos'ppz'ezz SIBAON SNI38 rezi
aos'oza tzy 000 o0'92e'erl aos'pre'ezz OdvznIgon eli
doo'oop'pzL 00'0 o0'0 aoo'oop'pzL -- SVONIA NO SONVA HOd SIZAVSNOdSIU 30 HISIIIU V SOLAIHO d d (bzosh) sOSO LT LTL
aoo'oop'pzt 00'0 00'0 goo'ooy'pzt )9 30 VOVINOL Wa SOdVENAY OINQUIULVA OV SONVA HOd SOLIATIS SOLTVTL
aoo'oob pzL o0'0 00'0 aoo'oop'yzt OVÍVANOSNOS - OZVEid OONOT V SIHOTVA 3 SOLITIHO SIVWIA VEVTL
aoo'oop'pzt 00'0 oo'o aoo'oor'pzt OZVAd O9NOT V SIHONVA 3 SOLIAIHO SIVWIA Tre
aoo'ooppzt 00'0 oo'o aoo'oop'pzt OZVad OONOT VT3AVZITVIS OANLV [RA
aos '0zo'96s o0'0 oo'g2g'ebt aos'prozsh 3LNVINDUIO OVN OALV Fa
ale'teszspy o0'0 op'ose'pse'L aLr'Lepeeoe OWNSNOD 30 TVIYILVIN d d (z6psb) LO VOS LL
ale'teezspr oo'0 or'osepse'L aly' Ler seo e OYÍVANOSNOD - OQVARIVXONTV Vos ri
ale'teezsyy o0'0 oposepse't alter eso OQVARIVXONTY 9svi
are'teezspy 00'0 op'ose'pse't aLr'ieyeso e sandolsa svi
asL'zve9 VE LS oo'00s'€ aoo'oo9z1 SOQNNA 3G OLNINIHANS d d (peesb) zo ret
asL'zve9 VE Lsv6 oo'005'€ qoo'009 Zi OVÍVANOSNOO - SOGIAIINOO SOLNINVINVIOV VrerL
agL'zv69 ve Lsv6 00'005'€ qoo'009z1 SOGIAIINOD SOLNIINVINVIOV Vere
as/'cv69 ve Iso 00'005'€ qo0'009z4 OZVad OLHNO V SIHOTVA 3 SOLIOIHO SIVAIA eve
aLe'ier ol 00'0 ve'L aes'ogy9L 8-se0bZ9 D/9 ONdV TBNd HIS 3 3QÓV OI3LSNO JA 09078 - 439 E] d (Le228) poEO OS VU VI
aso'ee6 ese 0s'6 8z'00€ alz'epo ese e S-LE0PZ90 DIO INV SNS LSIANI - 439 E] d (92225) co'gOOS VIT
are'izebz 00'0 6E'LE9P ass'oeyoz OndY - 8-9. 8/18 - 0OSIAVES (19h95) zo EO OS LIV
BJeOSEW
E] d
tenyyopjes soupalo souqsa oBSuased I “dns |O asisqns
JOUSJUY OPIES To
Eure “cube OZOZ - OBÍBIUUSA Sp Sjesuejeg
ido VEILLVAVONVIN A JANVS JA TVdIDINNIA OANNA
ozoz sp oriaexa | / ououer ap omg
sewajsIs euog
o99'eog'est eo'eeLoL o0'0 oBs'pL9erL eolQUOSa EXI2O OUNSeIdua 4 d (opLES) 9766 LOL 'BBLT
oer'cog's o0'0 o0'0 oer'cos's Wa ounserdua 4 d (6eLes) se66 LOL 'BBLT
oer'ezo'pss so'69g'sy 000 ogo'pos'8os oosepesg ounseudua É] d (geLes) pe 6610 V'B'BL'T
doz'epe'eLL es'gep's 000 OL9' UEL cosapesg apnes ap ouejd 4 d (peles) ITS LO VER LT
do! 'Leg's09 LT'ogogy zo 6eLp oLe'gpe Los pautun apnes ap oueid 4 d (ceLes) 0266 LO VEB LT
oLb'zec6 PL'6LL 00'0st oL9T9LB nuaweg apnes sp oueia 4 d (zeres) 6L66 LO Lee T
o9s'9€ 00'0 00'0 o9s'9€ Jinjnsas e ogóeondy ap ojustupuoy E] d (pooLS) 866 LO Ve LT
o0o'ppe'ho o0'zzL'p oo'ror 900'924'09 s8Sv 4 d (gooLS) LV'66 LOVE BT
900'pss'€ 00'0 00'0 ooo'pss'€ ; ravNadSV 4 d (26605) LL'G6 LO LST
o86'128'5 se Les vL'ives opr'e's nani 31H0dSNVEL FIVA a d (96605) OL "66 LOVE BLZ
OLE'046L Lv'L08'6L 18'esoel oLL'vezh ss 4 d (g6605) 60'66 LO L'B'B LT
oee'esetaz's 9o'sso'szy pior ee oLOesces ERR a d (16608) S0'66'L0'V'E'B'VZ
oLs'ero ts LV pre o0'0 205'206'2b WNWASIS 4 d (06605) y0'66'LO BB 1 Z
OL6'ESELLL se'gve'se 000 oBs'ge0'Ez9 Ingud E] d (62605) go'66'tO EB LT
o6L'se6 seco Tl voozp Tr oss'6z€'1 VIQLLNIWIY OYSNId 4 d (gg605) Z0'66'L0 VB VT
deL'Sce tez SETOR TIZ vespets 086 'BL7029T 'SSNI 4 d (28605) L0'66'LOV'G'B LT
ogp'sso eve or svozeses 69'0590€L 200'08p'6€0'0L SOIVIVNOISNOD SOHLNO SG LOVBB HT
oop'gp/'8 o0'0 000 oop'gpi'e ss! 3 d (egbop) goto Lee z
oge' top 15e'oL s'gzg'ees es 0s90eL oop'azz'epo'oL S309VNNISNOD roVe BrT
oer'eLe se ol LU'Lez ope 06'6s0'LEL oL9'seg'epo ol OVÍVANOSNOS - SIZANLILSIN SIHOTVA rest
ozb'eLeLseoL tU'Let ope o6'6so tel olS'segerooL SIBAINLILSIN SIHOTVA ger
dzr'ELe 1seoL LE LeT'ov6 06'6so'LEL OL9'sEg POOL OZVad OLHNO V SIQÍVOIISO SIVINIA sit
oLb'Les'sope o0'0 o0'9sg'aL olvesezzre SIHOIHILNV SOIOJIHIXA 3A HVOVA V SVINOO SIVNIA 4 d (piegp) zo esco Ve vz
ot Les'sore 00'0 o0'95g'9L olresezzre HVOVA Y SVLNOO SIVNIA 66coViEtT
oLp'LessorE o0'0 oo'9sg'9L olpesezzre SIVNOIOVN SIHOCIHO HVOVA V SVINOD cover
DEB'TLO699'L BT'co6 LST LV'VOS'S9L E ozo isa 9/5 HVOVA V SOGVIZIHVA OYN SIHOCIDINHOS HO LOW VET
deB'ZLO699L eT'coo set LV LOS 'S9V OZo'LS9'975 SIVNOIOVN SIHOCIIINHO LOVVEVT
OpZ'0sS LOS eT'cosLsTT LvIspeevi oer'pro 666 € 09 - OZVd OLHNO V SIVNOIDVN HVOVA V SVINOO 3 SIHOMIDINHO Vrevz
opz'oss pros eTese set Ly Isp Tori oeb'pro sos E OZVad OLHND V SIVNOIIVN HVOVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHOA verz
opz'oss PzoS BT'co6 LST Ly sp Ter h oer'vro 666 E OZVad OLHNO V HVOVA Y SVINOO 3 SIHO0IDINHOS eve
oo/'se tee eeLze'spo oo'0 OBL'Lbp' OLL SaQÍVIINNWIA 3 SOIHVIVS JHHOS SdOU OV SIQÍINIRINOO VOLOEY VT
O9L'SLT Tee se'ze'spo 00'0 OBZ'Lbh9LVI HVoVd V SdON OV SIQÂINIRHLNOO Hop rVT
O9/'sLe Te! seLze'svo 000 O8L'LbP'9LVL OVINN - SS4O HI LNI-HVOVA V SIVIDOS SODUVONI errvz
o46'iz9'18 16'veg 18 oo'o 000 (Sddu) VIINIAIAZHA O OltidQUA IWIDIU V OVÍINAELNOO ORA A A
oL6'tz918 16'v29'18 o0'0 oo'0 SS JO VEINHHVOVA V SIVIDOS SODAVINI Trvvz
DE/'L68'606'L se'spr'cez 000 OBL'LPhOLH'h HVOVA VSIVIDOS SODUVONI prvZ
200'0 ep'pozezsp CANADA LINA opb'epi az SOI91HINAS 3 SIQÇÓVEINNNIA 'SONIVIVS FOLO VU VVT
200'0 ep'pozees'p ze zupysrr opb'epi az HVOVA VIVOSSId LOVVVVT
200'0 ep'pozezsp FARA ARA opp'epi az OVÍVANOSNOD - UVIV VIVOSSIA A
200'0 ep'pozees'p FAR AR A IRA op'epi oz HvOVA VIVOSSId VrvZ
D€/'268'606'L ep'piroes FAR AN ARA oze'96szop | a V SIVIONIISISSV 3 SVIHVIONICIAZRIA 'SVISIHIVEVEL SIQÍVONISO VVZ
dee ge zrez zy'steesye 67062909 ose'az sys) 3INVINDUIO OAISSVA [a
OLHIZrepite ar'sisesve 62'0€6290'9 O86'SE/95/'8Z OdINDM OINQUISLVA 3 OAISSVd FÃ
eJeoseW
temyopies
sonpeio sougsa JOUSjuy Opjes
Ogâuoseg | uia dns I O Ysisang
ezie euibed
otew
OZoZ Sp ODID1exaI
SeÚwSIsIS eyog
OZOZ - OBÍBIIDA Sp ajoduejeg
VELLVAVONVIA 3Q 3aNVS A TVAIDINNIA OANNA
oJtsueç ap og
OBETLL'690TL o0'0 o0'0 oBE'zt/'690TL SIHOIHILNV SOIDIOHIXI JO SLIDI4IA NO SLAVEIANS d d (bg69p) zo p LET
OE TIL 690 TL o0'0 00'0 OBETLL690TL OqviSa - SS4O HILNI- SOVINANIY SLIDISZA NO SLIAVEIANS vrLEZ
deZ'es0ELb 15 00'0 000 oET'BS0 LH 15 SIHOIHILNV SOIDIOHIXI JO SLIDI4IA NO SLIAVEIANS d d (6769) ZO EV LET
oez'eso esp 15 o0'0 o0'0 oeT'es0ELb LS OYINN - SSAO H3LNI - SOCVINNNIY SLIDIAIA NO SLINVEIANS erLez
Ope'cpZ'6L506Z oo'0 o0'0 OyB'EhL'6LS06Z SIHORILNV SOIDIOHIXA JA SLDIAIA NO SLIAVEIANS d d (ph6gb) ot LET
Oye'chL GLS 06L 00'0 oo'0 OyB'EhL GLS 06 SSAO VELNI - SOUVINANDY SLIDISA NO SLAVEIANS Trrez
ozr'sepz 00'0 000 ozr'gevz SIHONHILNV SOIDIDHIXI JA SILSNMV d d (op6gp) cor LEZ
asv'isses/'9pe o0'0 oo'0 asviss'esL'9pe SIHOILNV SOIDIOHIXI JO SLIDISIA NO SLAVEIANS d d (6c69h) ZOV LET
aez'yso'9s/' gre o0'0 o0'0 aes'pso'9s/'9be OVÍVANOSNOS - SOMVINNNIY SLIDISIA NO SLIAVEIANS VrLET
OzL'esp'goc el o0'0 oo'0 ozL'esy gor EL SOCVINWNIY SLIDIJZA NO SLIAVEIAAS VLeZ
OZL'6Sy 90€ EL 00'0 00'0 DZL'6sy 90 EL SoavINNNIY SOGvITINSIA LET
oz esp g0c'eL o0'0 00'0 del 'esy 90c'EL OaINDM OINQUIALVA ez
O9S' Lp 9S'LLp 1z'60p olz'6op AvidIANF OVIVNINHILIA HO SOGIB3IIA SOLISOJI] 4 d (g2y9h) LOEO VE VT
OO" Lp 9S'LLt ve'soy olz'eor SIVIDIANF SOLISOJIA cores tz
Oze'6L6p 60'TLp't 00'0 DEZ 'L0S E |SeJg op oouBg ounseduwa 4 d (81629) LEGO LO L'B'B LT
OLO'c00'9 Lo'seo's vs'g6g'b oro'yoe'y SIBAQWI 30 OVÍVIOI = SEU 4 d (esp9s) ge 86 LO VE BZ
env opes Sojpey Sojqea JOuSjUy OpjeS oBduosaq [uia dns fo YsIsqns BJBOSEW
exi soube 0ZOZ - OBÍBIYLSA SP Sjeouejeg
VSLLVAVONVIA JA JANVS JA TVAIDINNIA OANNA
OZOZ SP ONIMXI oJtauer op oi
seuaIsIS eyjog
else
aso'sz/ 86! 00'0 9o'tzese aoo'rog zaL SVISVINNTOA SVIONTEIASNVAL
aso'sz/'e6L 000 90'1Z6'5€ aoo'pog za! SIVININVNHIAOO HI INI SVIONTEIASNVAL use
azr'oege9z oo'0 90'LZ6'S€ a99'69/ ZEL SVAIGIINOD SIQÍVOITAA 3 SVIONTHIASNVAL se
are'eozel 00'0 00'0 ape'escer SIBALLNGAA SVIINW d (Lvazp) zo ryzve
are'coz el o0'0 00'0 are'cozel )SNO9 - SVIHYLNSRIL SIQÓVONISO 30 VEON 3] SODEVONI 3 SOUNF Vrtre
are'cocel 00'0 oo'0 ape'escel SvisyLNAIAL SIQÍVORISO A VEON 3a SODUVONI 3 SOUNT vive
are'cozel 000 00'0 ape'cezer VEOW 3a SODEVONI 3 SONNF tre
are'cozel o0'0 ooo ape'cozel SVEISONVNIS SVALLANINIO SIVINONRELVA SIQÍVIEVA ve
ateu oo'0 oo'0 artes OdVISA SSAO HILNI- fd - SOHIZIHIL SOSINHIS d (izos) pecer
as oLL hr 00'0 os'6yz 299 ae/'0z682/'1 fd - SOUIZIHIL SOÍIAHAS SOHLNO d (ppszp) GO VETEE
aes'eggozL o0'0 o0'0 aes'gog'ozL SagóvI07 d (Loszp) or VE TEE
aue'est eb 00'0 co'gzes asz'erezr OvÔVIINNNOO d (sepzp) po VET EE
aeL'goz099z 00'0 65'5/5199 qog'Tes 766 L OvSVaNOSNOS - Pd - SOHIIIUIL sodndas reter
aos 'ors 19 o0'0 6s's45'199 aLe'sgeeooz fd - SOHIZINAL SOdINHIS eter
aL60zr ez 60'669'L eg'se60s aep'veg'Lvz VOISIS VOSSId HOd SOQVISIHA SODINHAS SOHLNO d (sgbzh) 6 LT TEL
q/6'0Z1'16Z 60'669'L es'se60s aer'ves zvz OVÍVANOSNOS - dd - SOHIIIHIL sodndas tecer
az60zi ez 60'669'L co'se60s aep'ves'zvz Ad - SONIIDBIL SODINHIS eee
aue't99 8967 Bo'669'1 zeros ei abr'eer se . sodndas tee
a9/'zel 00'0 000 ag/'Ley VLINIVED OVÍINGIALSIA 3A SIVIHI LV SOBLNO d (epbm) so VT VE
a9/'zet 00'0 o0'0 aoz'zer OVÍVANOSNOD - OLINIVEO IVISILVIA 3G OvÍINaIE SIA Love
ag/'zer oo'0 oo'0 agrzer o OLINIVEO IVISILVIN JA OVÁINIRILSIA A
aos'ero's 00'0 og'eyo's oo'o OWNSNOD 3G SIVIHILVIN SOBINO d (zepzy) 66 VE
aos'ero's 00'0 og'ero's 00'0 OyÍVANOSNOS - IVIEILVIN JA ONNSNOI Vrree
aog'eros o0'0 og'ero's o0'0 ' AVIBILVIN 3 ONNSNOD rree
ass'ter's 00'0 og'ero's a9/'ze1 OWNSNOS 30 TVIRIILVA JA OSN vee
aer'ereezez 60'669'L zo'sog'ezz aos'Le6 IST OXIS TV LIdVO JA ONNSNOD 3 SOdINHIS "SNIS JA OSN ee
ase'ezo ze" oo'0 ee zesvo ase'ser ezrt Sd9H - SIVNOB IVA SODHVINI SOHLNO d (gel zh) 66 LTTVE
age'ezo pze't o0'0 eeze'svo ase'serezrt OVÍVANOSNOO - SAOU - SIVNONLVd SODEVINI VETve
ase'ezopzeL oo'0 ee Lze'svo ase'sel ez Sd9U - SIVNON LV SODHVINI teve
aos'esz'ese oo'0 1eveg1e aes'zeg's0€ Sddy O Velvd TVNOBIVA OVÍINIRILNOO d (gz12p) LOTLT VE
aos'sz'ese o0'0 162918 aE6'Le9's0€ SSJO VHINI - Sddi - SIVNOU IVA SODUVINI erevre
aos'esz'ese o0'0 162918 ag6'Le9's0€ Sddu - SIVNOU LVd SODHVINI reve
asz'esz Liz 00'0 s6'6pr ez alre'cegesp SIVNOSLVd SODHVINI tre
asz'cos per vz o0'0 eprocecs'y as/'sze gor oz SOU “AD TVOSSId - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIINIONIA SOHLNO d (got zh) 66 LO VTV VE
as/'gL6z 00'0 oo'0 asz'eL6z OluvIVS EL d (ze0zp) goto terre
as/'ezeey o0'0 o0'0 agv'ezeep VIONINVINHIA 30 ONOSV d (bz0LP) po LO VTV VE
aze'see ez vz o0'0 eypoceesp ape'rerescoz Sd9H “TIO TVOSSAd - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA HOrTrre
aze'see tez vz o0'0 eypocecsp ape'rzrescoz 19 - SdOU OTId SOGIONVESV - NAO OA VOSSA V OVÍVEINNNETA :
aze'seetez'vz o0'0 eppozezs' aretzrescoz Sd Olad SOCIONVHAV - TINO OALLVIVOSSIA V OVÍVEINNNIA
aze'seeLez vz 00'0 eypocecsy are'tzrescoz 1WOSSad V OvôvVEINNNTE
ago'699'866'9Z o0'0 erPirIoTs as9'yse 9EZ 1Z SODHVONI 3 1VOSSId
a/s'g6p' 54 '0€ 60'669'L ts ope tzo'9 ast'ssevez'vz VALLNNINIA TVINOWRE LV OVÔVIRIVA
temy opIes CJ co | suma | suaw es T oeSuossa [US dns [o isisans BJeoseIN
exis euibed
oleW
OZoz Sp ODIDdISxXxI
seuwsIsIS eyog
0Z0Z - OBÍBIUUSA Sp ajosuejeg
vVaLVEVONVIN 2a 30NVS 34 IVdiDINNIN OANNA
oJouer ap org
a99's96'695 SIVIDOS SaQÔNIAINS d (y6z29) COL VESE
aso'so6'69s 00'0 o0'0
ass'so6'69s o0'0 o0'0 ag9'ss6'69s - SONIVEOM SNIA WAS SVAVAIHA SIQÍINLILSNI V SVIONFHIASNVEL rrege
ass'soe'69s 000 o0'0 as9's96'695 SOALVEOM SNIA WAS SVOVAlA SIQÍINHLSNIV SVIONTUIASNVEL vese
ass'soe'69s oo'0 oo'0 ags'sg6 695 SVAVAltd SIQÍINLLSNI V SVIONTHIASNVEL ese
ago'szz'86L 00'0 90'126S€ aoo'ros'zal sonixnv d (pi) co petse
aso'sz/'ser 00'0 90'LZ6'SE aoo'ros zat OQVISA - SSJO-H3INI - SVIHVLNNTIOA SVIONTEIASNVEL peTsE
Souqaa Tea opjes ogsuossa [uia “nsTo sans] BJESSEW
tem opIes SOupaIo
OZOZ - OBÍBIYUPA OP ajeouejeg
ezig euibea
ts VSLLVIVONVIA JA 3aNVS JA TVAIDINNIA OANNA
oJauer ap oiy
OZoZ SP OIdIaxI
seusIsIS euog
ope zu see
Ope'zLI'SeE
OpE'TLI'SSE
900'000 89
900'000'59
900'000'59
opezirosy
osi'eer
osi'eel
osi'ezl
osi'eel
900000 000'4
900'000'000'4
981'0€0:260'5
o8I'0€0'260'5
oBL'0g0:260'9
oe '0c0:1609
D0€'Se2'060'1Z
D0E'sez'060'1Z
D0€'sez'060'1Z
D0E'sez'060'LZ
D0E'S8Z'060'LZ
deep Le LT
OL6'959'LE91Z
iemy ops
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
sv'ezr
si'ezL
svezr
sV'ez
o0'0
o0'0
6/'PL6 LEL
6/'bL6LEL
62'bL6LEL
6/'bL6 EL
6e'bphe'coz'L
se'pre'coz'L
e'phe'coz'L
se'pre'coz'L
se'ppecoz'L
ce LbPLbyT
ceLbrLbpT
000 ope'TLU'SeE 5 SOLVS 30 SILNIHHODIA SVALVINIINNV SIVINOWRILVA SIQÍVIEVA (ererg) ceser
00'0 OPETLU'SSE O SOIVA 30 SILNIHIODIA SVALVINIINNV SIVINOWIELVA SIQÍVIIVA 666»
o0'0 ope Tiso SVALLVINSIANY SIVINOWIE LV SIQÓVIIVA SVSHIAIO 86»
000 900'000'59 OVINN - SS4O HILNI - SVOINQNOO3 SIQÔNIAINS (acer ese
00'0 200'000'59 SVOINQNOOI SIQÔNIASNS vs6»
oo'o 900'000'59 SVOINQNOO3 SIQÔNIAAS ser
00'0 ove'zurosy SVALIVLNIWNNV SIVINOWIELVA SIQÔVIIVA SVELNO 6+
oo'o 00'0 OYÍOWOIOT NOD SVSISIA 3 SNIDVSSVA (Lzegb) co LT Lsp
oo'o o0'0 YAINOSNOD - SOIIHQSNOD 30 VAVOITIA VRIVININVÔNO OvÓNIAXI VELSY
oo'o o0'0 SOINHQSNOS 34 VOVOITAO VIH LNINVÕEO OVÔNIIXI TLsv
o0'0 oo'o VAVOINAA VIH LNIINVÔEO OVÔNIIXI LS+
000 900'000'000'"L 15 3Q SVAVEDO NA VEVA OQVISI 0d SOSENIIU 3 VIONFUIASNVEL (zeLeh) sob LTsy
o0'0 900'000'000'L 2 831NI - SVLIZO3U 30 SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONTUIASNVEL prTsy
00'0 o6E'sso'6sE'p Sns 0d SOSHNIIA JA SVIONIHIASNVEL (LeL8h) LOC LTSP
oo'o o6E'SS0'6SE'P > H31NI- SVLI3938 30 SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONFUIASNVEL eres
00'0 o6e'ss0'6se'S SvLI3938 30 SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONTUIASNVAL Vest
oo'o oee'sso'ese's SIVININVYNHIAOO HILNI SVIONTHIASNVEL AA
o0'0 oL6ope gec'eL 13 -cosepeig (Z6L15) Z00000/00'00'00'20%' | V'S'y
o0'0 OL6'0P6'98E'6L OqIga9au aSSvdaa lTrvsy
000 OL6'0P6'98E'6L NI-VISVLNIINVÔHO OVÔNIIXI V Eva SVAIBIDIE SVIONIHIASNVEL Trrsy
000 o16'046 98€'6L VIHVININVÓIO OVÔNIAIXI V VEVA SVAIBIDIN SVIONTHIASNVAL VES
o0'o oL6ope sec SIVININVNHIAOOVELNI SVIONTHIASNVEL [RA
o0'0 D0E'966 SPL PT Svalgadau SAQÓVOINAA 3 SVIONIHIAISNVEL sy
00'0 OP9'BOL'96L'SZ VALIVANTNNV TVINOINIE LV OVÍVISVA v
BJBOSEW
Joujuy opjes
ez), :euibea
aten
0zoz ep oiexa
SeuSISIS BYj9g
OZOZ - OBÍBIUDA OP ajosuejeg
VELLVHVONVIA JA JaNvS 3a TVdIDINNIA OCNNA
oJIsuef ap oiy
qoo'ogo'ez oo'o 000 aoo'ogo'6z : OIOJ2HIXI ON OVÍIIOSNI - SO0VSSIIO Rd di o (LeLep) LTEs
aos'gzz 7627 o0'0 00'0 qo9'9/2267 SIHORIILNV SOIOJNHIXA - SOMVSSIIORA di o (eztemzzes
azs'esz'ses'y o0'0 00'0 aes'esz'ses'p SOLIHOSNI - SO0VSSIIORd da o (gzrop) LTES
azi'szg906'9 o0'0 00'0 azr'sz9906'9 SOQVSSI90Hd del 30 OVÓRIISNI tes
aoo'ooL 9571 00'0 oo'0 aoo'oo!'95/'L OIIOHIXI ON OVÔIHISNI - SONVSSIIORd OYN di o (gz16p) LVES
aro'seo'ezs 00'0 oo'0 aro'seoezs SIHONHILNV SOIOJOHIXI - SOMVSSIDOUA OYN di o (ezemzres
aesoss'szrE o0'0 00'0 ass'oss'szr'E SOLIHOSNI SOCVSSIIORd OYN di o (zzrem) vires
aer'gegesp's 00'0 oo'0 azL'gegesy's SOdVSSIIORA OYN dE JA OVÍNIISNI ves
are'LLegoe zt o0'0 oo'0 are'LLe se Tt HVOVA V SOLSIH 3A OVÍRIISNI es
alz'eoroLves ee'sLp ve £8'16/ 116 € alz'Leo'sg0'9s SOHNadINa 3 OVSSINI (o) (916) LO L0T6TTS
arz'eoroLves es'szp LPE €g'16/ 116€ alz'L80'980'95 OHNaIdWa 30 VLON HOd VSIdSIA VA OVÍNIIXI HZezs
arz'soroL/6s ce'sLp ZPE E8'Z6L LLGE arz' 18098095 OYSSIN3 HOd SOHNIdNI teles
alz'soroLL6s ce'szpLve 8162 116€ alz'L80980'95 VISVLNINVÔEO VSIASIA VA SITONLNOI SOULNO szes
aor'stezzes 00'0 oy'sL6206Z aoo'000'02y'5 SOGIE30IH SOLIAIHO o (66064) LOZOZTTTS
aop'stezzes 00'0 oy's16706Z aoo'000'02y's VIBBIONI OVIVELSININOY wlells
aop'stezzes o0'0 Or's16706T aoo'o00'0zy's anoviSaa - SOLIGIHO 30 VNHILXI OVÔVZINVELNIISIA uuls
aop'stezzes o0'0 Oob'sL6706T qoo'000'024's SOdIgIDIN SOLITIHO 34 OVÔVINIWIAON ls
del pot oBL Th eu'poz rest 00'0 900'000'98L 0! SaQÍVIOA 30 OLNINVIZSONVO () o (gg06) po GL TT'S
o8L' pocos! Th er'poc vos z o0'0 900'000'981'0L OVÍVILOA 30 OLNIINVINVINSE/O LNINVTSONVO eres
Ozr'pro 001 ph zrproviee ooo 900'000'98L'0L 3LNO4 HOd IVNOIDIAV OVIV LOG VA TVEOTO HOTVA o (8206h) 66 CTT
as/'rozosL zt 00'0 er'pocvest aoo'ooo'ser'oL OVIVLOG 3a OVIVINNV o (22060) OE TT
aro'ezeoze L 00'0 vo'Le ze o0'0 OvovavoaBv 3d 0SSIIXI o (1206) ZOE TT
oo'0 cr'rrovioe zo provo o0'0 31NO4 HOd TVNOIDIAV OVÓVIOO erTes
aro'ezeoze't o0'0 vo'6zeoze't 00'0 SOLHIBV SORIYNITHOVALXI SOLITIHO o (9906) LOEOT LT TS
ars'ezeozet 00'0 vo'sLeozeL 00'0 ORIYNIGHOVELXA - TVNOIDIAV OLITIHO eoTizs
asz'pozoBz Tt oo'0 ei'pocvest qoo'000'981 OL HVLNINITANS - IVNOIDIAV OLIAIHO o (09064) OT HZ T'S
azr'prooor pl o0'0 erprovioe aoo'000'98/'0L QLIGI4O 34 Odll HO IVNOIDIAV OyÓV LOG trels
arte. 00'0 o0'0 ase'tel zre9L WIDINI OLICIHO o (gs06b) LOVVZT'S
areal creo o0'0 o0'0 areteree o WIDINI OVÓVILOA VrTTs
GLO'Z9G 795 LL oz'806 2059 ve'esz'6ze'L asetel creo VIHVLNIINVÕEO OVÓVILOG res
azo'gee ses spt co'see'9s8'9 LO'TOO'POLPL aes'esc'sL'ZeL vSaIdSaIA VA OvÓVXIS ts
arz'oLregoyz o0'0 00'0 apz'oLvesovz VINHA VLIZO3A VA TVIDINI OVSINTES o (6cosh) VEVT'S
apr'oLresopz 00'0 00'0 arz'aL ego VLIZO3U VA TVIDINI OYSIAZEd VrZs
arz'aLVesoyz oo'o oo'0 arz'aL ego vz vLIZO3U VO OYSIAIEA ves
age'zs0 esc oz eo'sge ose'9 LO'zo0voLvl — aee'sppitpzor OQVAO UV OLNINVÓIO es
ao/'pre sesta eo'see 9se'9 10Z00bOL'PL 99 LSLLLLPLL OLNIWVÔNO 3 OLNIINVIINVIA OQ OVÍVAORIdY VA SITOBLNOO 5
temy ops SOupasd souqad JoUSUY OPIES DESU9sad | US ansfo issans] — BJESSEW
0ZOZ - OBÍBIULDA Sp ejosuejeg
ezig :euibed
ca VELLVAVONVIN 3A 3ANVS 34 TVdIDINNIA OANNA
0ZoZ Sp onIdexa ousuer op org
SseLS]SIS BYjog
ose'zes ses E
oze'seperce
ozv'sap'eve'o
oLp'zie os
os Tiso
oLV'sep'seL
o6o' Lol '9e
o66'9g0'528
OzL'sep- 2461
ore'Ls6's6/'8
OLVLZ LE OE
O9s'0L6'8/S'€
oep'Lersie sz
olz'sor 01/65
orz'6op 01/65
orz'soroLr6s
OLV'LT9LE E
oss'oLeezs€
oep'Lersie sz
otz'sor 01165
osp'zeg'soz'9
osp'zeg'soz'9
0S/'S8€'696'6L
otp'LLp'seg'se
oz9'gee's6s'spL
900'000'000 L
oro'ezeoze
OSL'LLE'6OL
os 'po6:ZZ€
900'0S4 g2€
205'266' 4991
200'004'S1
900'059'82
ove'zecoroz
ovo'sLe'ss
d0p'zov 18
osg'0gy
ozu'eps'ez
o6s'zee L45'9
OS9'E6L'SHVBL
ope'sL ego vz
098'290'65Z'02L
D0/'PLO'SS0'6LL
iemy ops
eco euibea
ore
0Z0Z SP ON IDISXI
Sewa]sIS BYjog
000 00'0 ose'zes aee SO9VA SOQVSSIIORA dk (o) (Lizep)zzes
000 o0'0 oze'sepBiee HvOVd V SOGVSSIIORA di (o) (oLzem) LTE9
00'0 000 oz'sop aves SOAVSSIIONA ds 34 OyÔNIIXI ves
oo'o 00'0 OLP' TIO dy 30 SOLNINVIIINVOI SOLNO o (gozer) 66 E'9
000 o0'0 oLp Treo SOGVIZINVO SOCVSSIIORd OYN da eve
00'99g'9| 00'0 OLV'0eg80L | SO9Vd SONVSSIDORd OVN di o (oozer) pres
00'0 00'958'9L 060'256'Z0L HvOVd V SOaVAINDN SOAVSSIIOUd OYN dy o (eetep) creo
00'0 000 066'980'528 HvaIndoN v SOGVSSIDOUd OYN di [o) (1816) VIE'O
00'958'9L 00'9se'9L OZL'9ep Lh6 | SOGVSSII0 Ad OVN da 3a OyÔNIIXI res
00'9se'9L oo'gse'gt OpB' 56568 HVOVA V SOLSIN 3G OVÔôNIIXI eg
ST'LEL'GLOS zo'pere oLe'eseporvz SO9Vd SOGVAINOM SOHNIdNI [o) (peter) pOLOTEZTO
LU LISBLSL se'pLo nozes OvZ'LbT'6L64 HVOVA Y SOGVAINDM SOHNIdINI (o) (cotep) co LOZTETTS
vo 0899/6€ cs'e96 egg L O90'0/5'0/'6z HvaINDM V SOHNIdNI o (616%) LOLOTETTSO
eo6ebLpzl E6L9LLBLEL — OLZ'L80980'95 OHNaIdWI 30 VLON HOd SOHNIdNI Tels
co6ePLPLL EOL9LLSLEL OIT 18098095 OHNIdWA 30 OVSSINI teles
co GePLpLl EOL9LLBLEL — OLZ'L80980'95 VISVLNINVÔO VSIdSIA VA SITONLNOI SOHLNO ezeo
BT LErst6s zovere oL6'esz'por vz O9Vd OaVAINDM OQVHNIdWI OLIIIHO o (zaLep) poe tTTs
LU LL96ISL 6E'pLOOZSS OvZ'Lbe'626'L HVOVd V OQVAINOM OGVHNIdWI OLIGIHO (o) (L9L6p) coeLTTs
vo'0899/6€ cs'e96c9g'L o90'0/5 0/62 gvaINDN v OCVHNIWI OLITIHO o (6s16p) LOC LZTS
cO6ePLPLL EGLOLLBLEL — DIZ'L8098095 OQVZMILN OLITIHO erTTs
oe'erp 907 vE'9LV66S osr'sorers OLIG3HO GA OIINDONS (o) (gst6p) LOTLTTO
oe'Gpb'L90T vE'9LL'66S'L oep'eoperzs T3AINOASIQNI OLITIHO FAL AÇÃ)
BeLIT 9/8 LO LS LZ9B OL9's89ZE'6L T3AINOdSIO OLIOIO o (es16h) VITTO
T'isriezer eVosBeLOWL OLETBLTIGLO OLIGIH9 30 SIAVANISINOdSIA [AA]
SVO BPosb — LIPZOLOBLE DRS'69C BL DEL VSIdSIA VA OyÔNIaIXI FAÇA)
000 o0'0 900'000'000"L assedoy - epneg ap sewelboJa EJed OpeISI OP SOSINI9% Sp BNUGISUBIL o (16529) ZL04L0/00'00'00/00'0% | 7'9
00'0 00'0 or9'ezeoze 2] JOd Soperueu!.j SEWEIBOA SONNO - SNS OP SOSINI9% SP BRUGIajsUBI] o (19529) 926€L0'00'00'00'00'07'1 7'9
erese iz o0'0 ozl'est 18 eoyngoeuie4 BIOUQ]ISSY SP ONISPg ajusuoduoo o (25529) 296€L0'00'00/00'0007'17'9
ce'g6s'6L o0'0 oze'see soz eupuues erugibA o (19529) 996€L0'00/00/00 00/07" 7'9
00'05/' 49 00'0 900'000'65Z BIOU9BIN 2P [AO Ouauwipuaje ep OdINaS - NAVS (o) (gy5z9) E96ELO00/00/000007179
vr'erosse o0'0 oge'sve'6ob'L oJisoueuis jap [o) (2929) Z96ELO'00 0000000779
00'0 00'0 200'004'SL |eong epnes o (ppSZ9) 6S6EL0'00/00/00/00'07'17'9
00'0 o0'0 900'059'82 apnes ap sougyunuoo sejusdy o (epszo) esseLo'00/00/000007'1 79
lo'ges'sve oo'o OzI'coL pezz (OxIa Gvd)oxt4 eoIseg opduay ap Ostd (o) (LhSZ9) 956€L0'00'00/00'00/07'17'9
ve'gze oo'o ooz'sross SNS 1Seau| - Bsteoueu!j ogdeaidy ap oquewipuoy (o) (01029) SZPELO'00'00'00'00'07'17'9
oo'pre'e o0'0 oob'eszzz SNS Olejsng - extesueu! 4 ogdeoidy Sp oueuipuey (o) (60029) PZPEL0'00'00'00/0007'17'9
9e'sz o0'0 oez'tsy soudoJq SOs1nda% - BJISdUeU! 4 OBSBIIIdy Sp Quauwipusy o (g00Z9) EZPELO 00'00'00'0007'17'9
cr'evore oo'o 900'005'2 eoIseg opdue]y (o) (00029) S1bEL0'00'00'00/00'0747'9
v6'zoL'BEL o0'0 OS9'627'608'5 vavznvas vLi3oaa tres
o0'0 ve'zol'sez oes'geg ese EvZINVaU VVLIZOIA o (epLer) VLTO
v6'zOL "BEL vetor 'sez opz'oL Vega vLIZO34 VA OVÔNIIXI [4º]
BO'phr'oeeop — SOzzVeesee Ozespriipeor OLNINVÔNO OG OyôNIaxa to
60009 cOP9p SOEBESsSeE 099260 L07'LLL OLNIWVÔHO 3 OLNIINVFINVIA 0 OVÔNIIXI VA SITOULNOO 9
Jose
soupao souasa
ouves |
ogduosag | uis dns [o ess]
0ZOZ - OBÍBOyuaA Sp ajesuejeg
VEILVAVONVIN JA JANVS Ja TVdlDINNIA OANNA
oJauep ap org
dzy'sepz 00'0 00'0 ozr'o6rz da 30 SOLNINVIIINVO SOHLNO [o] (gizoh) 66 TE9
Ozr'96p 00'0 oo'o ocre SOAVIIINVO SOAVSSIDORId di ezes
tenjyopies sopa sougaa JOuBjuy opjes opSuaseg | us dns |O sans] eJeoseW
ez/or suibea
oie
OZoZ Sp on Id1exaI
seúwaIsIS eyjag
OZOZ - OBÍBIYUSA PP SJesuejeg
VSILVEVONVIA JA JANVS JA TVAIDINNIA OANNA
OJsuer ap Oy
qo0'09/'2L 00'0 oo'0 aoo'ogz Lt VAIS VA SINTV OQTVNIDIA 2 (65845) pL0000'00'00'00'€0' WE" 'L'Z
qoo'009'6€ 00'0 000 aoo'oos'6€ SOWvê SIATV VNVSOU o (L89PS) EL0000"00/00'00'€0' LE" 'Z
aoo'ooszz o0'0 00'0 aoo'oog zz aMIvA VAIS OUIBNILNO o) (z994) 210000'00'00'00'€0'L'E"L"'L'Z
q00'000€9 00'0 00'0 aoo'ooo'€9 VAL SVAVEDILNI SIÇÔNIOS VHTI AGVA 2 (LPZES) V0000'00'00'00'€0"L'E'L"L'Z
arooop'| o0'0 00'0 ars'oop'L VAIS HITINA OINOLNV A) (LL915) 600000/00'00/00'€0'W' E" 'Z
aze'gzo'ey 00'0 00'0 aze'ezo'sy VISO9 VA OINQINV OLHISNNH Fo) (62515) 800000'00'00'00'€0'H'€"L''Z
qoo'000'8y oo'0 o0'0 aoo'oo0'gy IZZNNVT VEI3ATIS VO VNINVAOIO 8) (€9515) 200000'00/00'00'€0' "E" 'H'Z
aes'sez eg 00'0 00'0 aes'sez'eaL OSIHUVO SOLNVS SOG ONIANV o (Z1ELS) 900000'00'00'00'€0'L "EL" 'Z
ass'zre'et 00'0 00'0 aos'zze'8L - VZNOS SOLNVS SOG OTINSNOD o (p0£LS) S00000'00'00'00'€0'L'E"L'L'Z
assoz6ce oo'o 000 asg'oze'ce VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD Fo) (LOELS) +O0000/00/00'00'€0'L'E"L"L'Z
aoo'ooz'9t 00'0 000 aoo'ooz'94 OSopIBo OuIjSoe| BuSISA Fo) (bOZIS) E00000/00'00'00'€0'L'E"L'1'Z
aoo'o0z'9L o0'0 ooo aoo'ooz'9L OSOQUVO ONTIDUVIA VISITVA 2 (L0Z15) Z00000'00'00'00'€0''€'L"H'Z
qoo'009'sy o0'0 00'0 aoo'oos'st VILSO9 VGA OINOLNV OLHISINNH Fo) (gZ41S) 100000'00'00'00'€0'L'E'L'L'Z
aLo'gps suit 00'0 000 aLo'gps sit sIaNONTV JA SOLVELNOD eo Verri
aoo'vor 689 00'0 000 aoo'o0r'e89 nas Isvas snwnsav o) (16629) EZ0000'00/00/00:0'V'€'W'W'Z
qoo'0968 00'0 000 aoo'og6'8 VOL VOLLVINHOANI NOLSNO 5 (12629) ZZ0000'00/00/0020'L'E'W '2
ao0'096'8 00'0 000 doo'ose's VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO a (89629) 1Z0000'00/00'00'Z0'1"E'"L'Z
aoo'seg izt o0'0 00'0 aoo'seg'tzr SOLNVS SOG VNNVIA OILDHIS OINVA o (01629) 020000'00/00'00'Z0''€'L'L'L
qoo'0z6 "Lt o0'0 000 qoo'oz6 LL VOL VOLLVINSOSNI NOLSNO o) (9L€09) 610000'00'00/00'20'W'€'W'W'L
aog'oLe'ves o0'o 00'0 aog'oLe'ves nauIa'ZNVIDadSI SODICIN SOSINEIS ORISNINDI o (86209) 810000'00'00/00Z0'V EV '2
aoo'oge'gz 00'0 000 aoo'ogg'9z VOL VOLLVINSOSNI NOLSNO E! (g9209) 2L0000/00/00'00'Z0''€'H'H'Z
qoo'000'€g€ o0'0 000 aoo'ooo'cer VAL OIQIVEOSV VEVA dINDI 3G OLHISNOD OI DIL Ea (68109) 910000'00/00/00:Z0'L'E'L'L'Z
00'000 ros o0'0 00'0 aoo'o00'+o8 nauIa'ZNVIDIdSI SODITIN JOdIAHIS ONSANINOI o: (6€8/5) S10000'00'00/0020'L'€'L'W'L
qoo'oz/ es» oo'0 000 aoo'oz/ esp NBUIa SOÍIAHAS 3'WOD 3HVAONNI SIN E) (80875) +L0000'00'00'00'Z0'V'€"W'L'Z
q00'000'p59 oo'0 00'0 qoo'oo0'»s9 EPI ougjeJoge7 esed'dinba ap opasuod ot 281 Fo) (88225) €L0000'00'00/00:20''E VHL
aoo'ozs 104 o0'0 00'0 aoo'ozs:z0L VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO o (S€2/8) ZL0000'00'00/00'20'L'€''H'Z
are'epozer oo'0 00'0 are'ero cel VOL SVOITIW SVIDNIOHINI EVIICIN Fo) (62228) +0000'00'0000'20'W'€'W''L
qoo'oopzvz oo'o 00'0 aoo'oopzrz dd3- SOINIA3 3 dSNVEL '0VÍVIOT VINI JA NZ o (ph95) 0L0000'00'00/000' E L'L'Z
aro'ool poe 00'0 000 aro'ooL voe VAL SVOIAIW SIVIDNIOUINA HVIIAIIN o (P06YS) 600000/00'00/00Z0'L'E'L'W' 2
q00'007'18 00'0 000 q00'002'18 val SIQÔNCORA OIVIHON OLVNIE (2) (62845) 800000'00'00/00Z0'L'E'1'L'2
q00'000'799 oo'0 000 q00'000:299 VAL SVOIGIN SIVIDNIOHINI EVIIIIN 9 (BL EES) 200000/00/00/00Z0'L'E'L'L'Zy.
qoo'0c/ 191 00'0 00'0 q00'0€/'794 3 - VOL AVTVLIdSOH GIWIONI o (56515) 900000'00'00'00'Z0' | '€ "HZ
qoo'zso0z 00'0 o0'0 aoozsoz VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO +) (02915) S00000'00'00'00'Z0'L'€"L''Z
qoo'000 Zee" o0'0 oo'o aoo'ooozge't 3W-VALT ORSOLVHOSVT VEVA dINDI 3A 'SNOD ONU DIL 2 (26215) P00000/00'00'00:Z0' "EL" 'Z
aoo'ors 08 o0'0 oo'0 aoo'oysog val SVAVEDILNI SIÇÕNIOS VHTI AdVA 2 (E9Z1S) £00000'00'00'00'Z0'V E" W'L'Z
aoo'ggo',z o0'0 o0'0 aoo'ego tz VOL VOILVINHOANI NOLSNO Ee) (LSZ1S) Z00000/00/00/00Z0' | "EL" 'Z
aos'.88'69 oo'o oo'0 aos'L8g'69 val GIWIONI À (PLLLS) 100000/00'00/00Z0"L'E"L''Z
asvesosvez o0'0 o0'0 asi'eso'sve'L SOÍSINHIS JA SOLVELNOD love viL
a6L'LOg'96p'8 o0'0 o0'0 q6L'L09'964'8 OVÍVANOSNOO - SIVN LVELNOO SOLIZEIA VEVYL
a6L'Log'96p'8 oo'0 oo'0 asL'Log'96r'8 SIVNIVALNOO SOLIZHIA EVrL
asv'tog'96r'e 00'0 oo'0 aeL'Log'96r'e SONY SIVIONILOd SOLV FEL
acer L9ese o0'0 LT66s BLZ aso'ziveri've SIVIONILOd SOLV VL
aeo'seezrz ze ve 1sve oz'bsssee's azo'scesse'9e SIHOC3AIA SITONLNOD L
Iemyopres Soup sougsa JOUSjUy OPJeS RSS
EZ/Ly :euibed 0Z0Z - OBÍBIYUGA Sp ajoouejeg
sá VELLVAVONVIN JA 3aNVS JA TVdiDINNIN OANNA
0Zoz Sp otoJexa oJouef 9p old
SeLUS]SIS BYJSg
aoo'sze ze oo'0 000 qoo'sze zee val SISVO O VIHVHNIONI SASVOIONI À (6245) 00000'00'00'00Z0'1'€ 7" L
aro'szs'ez 00'0 o0'0 aLo'síseL 3WN-VAL ORIOLVEOSVT VEVA diNDI 30 'SNOO OR DIL o (LL8S) 6€0000'00'00'00'20''€Z'1'Z
aoo'sis y 00'0 000 aoo'sis'p IN INHIINIZO JIN 3 OYÍVIINNNOS 30 SODINEIS HIO fo) (12145) 8€0000/00'00'00'Z0' ET 'W'L
aoo'ppe't 00'0 000 aoo'ppe't VOLTIOIAVE LON 3'SSASSV IC AHIS HINVANVI VEdVS E) (02245) 920000'00'00'00Z0'W'€Z'W'L
aL'zoesse o0'0 000 aLuzog'sse 3W-VQL SNIOVINOW 3 "HLSNOO TIVMARO SAIITIVM 2 (0895) PEO000/00'00/00Z0"W ET 'W'L
aoo'ooy'sz 00'0 000 aoo'oop'sz Val SOSINHAS 3 SVHSO JA INNTS VSIUdINI SOAI VIU 9 (82945) 2€0000'00'00'00Z0'V ET 'W'L
aoo'spe'eey 00'0 000 aoo'sye'ceb VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO 5 (LY9bS) 0£0000'00'00'00Z0'1 E TVL
aoo'epo'oz 00'0 00'0 aoo'gpo oz 3W-VAL yNOVAIVOVE IA IVSHIAINN OyÔVEIONIAaA o) (SLEES) 620000:00'00'00Z0'V ET 'L'L
aerorzz 00'0 00'0 aer'opzz 3W - VOL NAO OVÔNHISNOO SIAIN 3 SIAIVÍÔNOO o (LL £ES) 820000'00'00'0020'ET'| 2
aes'ozs 0€l 00'0 00'0 aes'ozs 0€k 3W -VOLT VAIO OVÂNHISNOO SIAIN 3 SaINIvÔNOO 9; (Z0£€S) Z20000'00'00'00'20'V ET 'V'Z
arsesesy o0'0 000 aro'ese'sy VAL SVAVEDILNI SIQÇÕNIOS VHL AGVA o) (951 €5) SZ0000'00'00'00Z0'€Z'L
aoo'seg'ez o0'0 000 aoo'seg'ez 3W VOL ASAS 3 WOOD IN VOINDILVNIA E) (6ZL€9) bZ0000/00'00'00'Z0
qoo'ocy'€ 00'0 00'0 aoo'oer'e VAI SIS OVÍILONAOIAVE NI SIHOLINSNOI ava-odd o (EL 915) ZZ0000'00'00'00'Z0' VET 'H'Z
aop'o 00'0 00'0 aor'o val WOD JAHIS TV LINVS & (OL9LS) 1Z0000'00'00'00'20' ET!
aol'ev's o0'0 00'0 aor'evy's 3W VAL yNOVAIAVOVE 30 TVSUIANN OyÔVEIONIATA o) (L091S) 020000'00'00'00'20''€'T'W' 2
qoo'ooy EL 00'0 00'o q00'004'ZEL VOLVINISINdIN 3 OLDHINOD VZNOS NT o (095LS) 610000'00'00'00'20'|'€'T'|'Z
aoo'oszsz o0'0 000 aoo'ost sz VOLVANAS JA VEOQVISIEA 3INITEdINI NIHIINL 2 (89248) 210000/00'00'00'Z0''€ TH 'L
ass'gzL'yl 00'0 00'0 ass'ezV'yt -VOLTIVHOSV VEVA INDI 30 OLHISNOO OI 931 o (PEZIS) 9L0000'00'00'00'Z0'W'E TH L
qo0'06! 00'0 o0'0 q00'064 VOLVIVIOSVT VEVA INDI 3A'SNOD OIE DIL o (B6LLS) 7L0000'00'0000'Z0' WET LL
aoo'zzt 00'0 000 aoo'zzt VAL VSOLNHLSNOO D07139NI ES) (98415) EL0000/00/00/00'0'W E Z'L'L
aor'ssz 00'0 000 aop'ssz VAL VHOLNHLSNOO D0139NI É) (€8L1S) Z0000'00'00/00Z0' ET 'W'L
aoz'ses'sis 00'0 00'0 ao/'see's19 val ONO LVHOSV VEVdidINDA 3A'SNOD ONU IL Fo) (Z941S) 010000'00'00'00'Z0"HET'| L
aLo'egozes oo'0 000 aro'690:285 5 ddI- VOL VISVHNIONA TVNAVEO E) (6115) 600000/00'00'000''€ 7"
qoo'004 Z€L oo'o oo'o aoo'oop zeL 3WN-VOLTINISINIA 31NO9D VZNOS NT Ea) (gEL1S) 800000'00'00'00Z0'V'€2'4'L
aros o0'0 oo'o avz'oysz VNDVIEVOVE 3A TVSUIAINN OVÔVEIONIIIA ço) (02115) $00000'00'00'00'0'W'€Z'|'Z
aos 'sez se 00'0 o0'0 aol'szz'6e 3W-VQL SOIDHINOO 3 SOdINHIS TIVLINVS 2 (LL LLS) E00000'00'00'00'20''€Z'L'Z
aos'olg'ez9'e o0'0 LT'66S6LTL aee'LiZ'psp'z SOÍINHAS 3Q SOLVELNOO To Vel
00'000'6L o0'0 o0'0 q00'000'61 SIVIIO SOUNDAS JA VID OUNDIS OLHOS (o) (00915) 100000'00/00'00'L0"'€'Z'W'Z
00'000'6t 00'0 00'0 q00'000'6! SONDAS 30 SOLVELNOD FO VET EL
aeroLrLLgoz o0'0 1T'66S6LTL asg'oLs sos OYÍVANOSNOS - SIVNIVELNOO SIQÍVORISO VeTUL
aer'oL Lig'9z 00'0 Le'6es6LTL asg'oLs'ts9'sz SIVNIVELNOO SIQÓVONIIO ETVL
aer'oLLze'sz 00'0 17'66S'6LTL asg'oLsts9'sz SOAISSVd SIVIONILOd SOLV Tv
q00'000'861 o0'0 000 qo0'000'861 OSIHVO SOLNVS SOQ ONIUNV ço) (y2629) 5Z0000/00'0000'€0'1'E'4"L'Z
aop'LLe'st oo'0 o0'0 aop'est VAIS VA SINIV OIVNIDIU 2 (g8LOS) yZ0000'00/00/00/€0' "EV" L
ass'sey Le 00'0 00'0 ass'gey te OLNIWIOSVN OG OAVED ONTTVA OdUVYNAI o) (pg109) eZ0000'00'00'00'€0' WE'LL
are'spozeL 00'0 000 are'svo ze, VOL SVOIGIW SVIONTONINI HVIIAIN 2 (65119) 220000'00'00/00'€0'|'E'W''L
aoo'og/ LL o0'0 00'0 aoo'og/'LL VANS VA SINIV OQIVNIDIA Es) (gP225) 1Z0000'00'00'00'€0'W'E'W'W'L
aoo'00009 00'0 00'0 aoo'o00'09 SILHOA HIHIUVT SINOO ONVILSIIHO o) (8228) 020000'00'00/00'€0"4'€'W'W'L
qoz'z09'0€ 00'0 ooo aoz',09'0€ VINIWid VEIINOUIO OCUVNAI SOTEVO o) (66495) 610000'00'00'00'€0" "E" 'L
are'tez'y 00'0 00'0 are'Lez'y VAIS VOA SINTV OTTVNIDIU o (22495) 810000'00'00'00'€0" EL H'L
aeuLrevi oo'0 000 aevLe'yl VAIS VOA SINIV OCTVNIDIU E) (69495) 210000'00'00'00'€0"L'E"W''L
asp'sss'6 00'0 00'0 asr'sss'6 IZZNNVE VEIZAIS VO VNINVAOIO EO) (8685) 910000'00'00'00'€0' "EL" W'Z
qoo'000'8y 00'0 00'0 qoo'000'8y IZZNNVE VEIIAIS VA VNINVAOIO 2 (z 9845) S10000'0000'00'€0"| EH 'L
temy optes sopa sougsa I Jouajuy opjes oBSuosag | uls “dns |O 1sIsqns BJOSEW
ecra -eulbea 0Z0Z - OBÍBIYL9A Sp ajesuejeg
Es VELIVEVONVIA 3Q 3ANVS 30 TVdIDINNIA OCNNA
0Zoz Sp onIexa oJauef ap oiy
seuwsIsIS eueg
aos'ere'y 00'0 00'0 aos'ere'y VOL SASVO JQ VISVHNIONI SISVOIONI a) (g92€5) 6€0000'00'00'00'b0"L "2" 'Z
qoo'Z24 00'0 00'0 qoo'zLt 3W-VOLT UVIVLIASOH TVE LVIN LSILIZNI ) (eszes) seoo0o'00'00'00'p0 Vez" 2
aes'ssecer 000 00'0 aes'ssecey val ViNtIvA OR NODICIW 6] (zyzes) veo000'00'00'00'p0'L "Ez" L'Z
aos'vortoz 00'0 oo'0 aoz'vartoz VOL VEOCINAIALSIA VINIIA 2) (sezes) ze0000'00'00'00'p0" Vez" 'Z
aoo'oog'se 00'0 00'0 aoo'oog'se VOL VOILLNIIO VIdSOHIIN SODVTIONDIN o) (92L€S) 920000'00'00'00'b0' | 'E'2''Z
aoo'zireL 00'0 00'0 aoo'ziy'6L VOL VIULLNIIO VISSONDIAN SODVTIONDIN a (sat£S) Ez0000'00'00'00'p0' VEZ" 'Z
aos'szr es oo'0 00'0 aos'szyes VQL 3WOL OG 0938 3L3NOHONVT 3 JLNVENVISIA 9 (25548) 6L0000'00'00'00'b0'L'€'2'1'2
aoo'by6:z 0o'0 o0'0 aoo'by6'Z 3W-VOL VIVLIASOH IVIHILVN LSILIZNI Fo) (2015) 9,0000'00'00'00'b0'L'E'''2
asv'zgsez 00'0 o0'0 asi 'L9g'ez VOL ASAS 3 NOD SOLIVW QN ) (16215) SL0000'00'00'00'b0'L'E'Z'4'L
qoo'oog'pg o0'0 00'0 aoo'oos'be VOLT VIDOTONDIL WI SIQÔNIOS OHdLJOS a (oyz15) yLO000/00'00'00'p0" VEL 'L
aoz'soz'oL 00'0 00'0 aoz'goz'or « SONP9W e Sp'uog zep Issesew 9 (gzz 15) ELO000'00'00'00'b0' ET" 'L
aoo'seo'st 00'0 00'0 aooseos, | i AD 3IN-VQL] 30H3A VISOO VA SVO ISVAS 2 (g9L1S) 800000'00'00'00'p0'V'E'Z'L'Z
qoo's97'059 00'0 00'0 qoo's9/ 099 EPI SISAOIN SP OISLIOD O| BINSOS o (95115) 200000'00'00'00'40'L'€'Z'L'Z
aos'tso'0s o0'0 oo'o aos'tsoos VOL diND3 A OIDHINOD 6002 31S3ANS o) (gsLLS) 900000'00'00'00'p0' VEZ 'L'Z
aSL'zog'66L o0'0 oo'o asi 'zog'66L Y IN-VOLT “DUNHIO "DHIINOD SVIELSIA SMIN bo) (LhLLS) POOOOO'00'00/00'h0'| "ET" HZ
aes'sez Love 00'0 oo'o aes'cec LoL 'eL SNI8 3] OLNIWIDINHOS 30 SOLVELNOD vorecrr
aoo'ooooL o0'0 oo'0 aoo'ooo'oL SILHO HIHIHVT SINOD ONVILSISHO a) (oy109) Oo00O"00'00'00'€o"V'E'z"4'Z
aoo'oos'p o0'0 oo'0 qoo'00s'p VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD 2) (yrL LS) EO0000'00'0000'€0"L "ET" "Z
aoo'oos' 00'0 o0'0 qoo'00s'z VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD À (LPLLS) Z00000'00'00'00'€0" "2" 'Z
aoo'ooo:zL ooo o0'0 q00'000'2L sIaNINNV A SOLVELNOD EOVETVL
arz'ees Biz 00'0 LT'ees LTL 00'0 3W-VQL SOILLSQNIVIA SOSIAHAS Avda o (b66Z9) 820000'00'00'00'20'|'E'T'1'L
ago'Los see 00'0 00'0 aeo'Losseg 3W NIB SIQÔNEISNOO UH o] (Eg6Z9) +20000'00'00'00'20'L'E'z'L'Z
qo: 6459 00'0 00'0 q06'z6b's9 3W - VOL VSOLIOS 3 VIVES INI DAVIN e) (62629) €20000'00'00'00'20'|'E'z'1'L
as6'zz0'poe 00'0 o0'0 asezzo'vor 3W-VAL SODLSQNIVIA SOSIANAIS Avda 3) (g9629) 220000'00'00'00'20'V'E'Z'L'Z
aos'ses'pzr 00'0 000 aos'ses bi 3N VOL IND 3 “LVIN 30 FIUVA NOD ZINILHVIN RIVZZVT 2) (15629) 120000'00'00'0020'L'€'2'4'Z
aoo'ragzt 00'0 00'0 aoo'roezt VOL SIS OVÔILONdOIAVE WI SIHOLINSNOD AvE-Odd Fo) (62629) 020000'00'00'00'20''ET'L'L
asz'Lor eps 000 000 asz'Lov er VOLTADO OVÔNHISNOS SIAIN 3 SIAIVÔNOO o (41629) 690000'00'00'00:Z0'V'€'7'|'Z
ass'Leg2se 00'0 00'0 ass'teg:1se MBBIa SVASO JA OLNINVIONIHIO 3 VIHOLINSNOO HOSHOL 0] (90629) 890000'00'00'00'20'V'€'z'L'L
azr'izrogz 00'0 oo'0 aer'izrogz VOL OIDHINOO 3 VHOLNHLSNOO VISQLIA Ee) (0L£09) 290000'00'00'00'0'V'E'Z "LL
aLe'troser 00'0 000 are'trogep MIUII SOSINHIS 3 "HLSNOD TVISIINI JOL a (s6z09) 990000'00'00'00'Z0'L'E'z'L'2
arpr'izezre o0'0 oo' ayp'izezre VOL SODIGIWOIS INDI GIW OIE 2 (€2209) E90000'00'00/00'0'V E Z'L'Z
ars'szrie 00'0 o0'0 arsezrte Va SOnpauog sojuswedinba pay ot 9 (92109) L90000'00'00'00'20'V'€'7'L'Z
aso'zas'oz o0'0 000 aso'zosoz 3W-VQL JGHIA VISOD TVINIISWV 3ANVS TVELSV 5 (gP825) 090000'00'00/00'Z0'V'€'Z'V'Z
aoo'o0o' LL ooo o0'0 qoo'000'LLL VOL ORIQLVEOSVT VEVE INDI 3A OLHISNOO OS DIL 2) (99228) 850000'00'00'00'Z0''€'7"L'L
ase'esez 00'0 o0'0 ase'esez epy soopewog"dinba pay ot va) (y5228) 950000'00'00/00'Z0'|'€'2''Z
azz'ceg og 00'0 000 azz'eggog VOL SVIIGIW SIVIONIDUINI HVIICIW a] (per95) Z50000'00'00'00'Z0"L'E'Z'L'Z
doo'ooo'eiz o0'0 oo'0 aoo'ooo'eLz 3W-VA LT ONO LVEOSVT VEVA dINDI 3A 'SNOD OM DIL Fo) (1695) LS0000'00'00'00'0'L'€'Z'L'Z
aer'sz6z 00'0 00'0 asr'oz6z VOL SIS OyÍILOUdOIAVE WI SIHOLINSNOO AvVE-OHd Fo) (g8+95) 050000'00'00'00'20'V ET "LL
aoo'ose'sz o0'0 oo'0 aoo'oge'sz VOL VOLLVINHOANI NOLSNO 2 (5295) 6h0000'00'00'0070'L'E'z"V'2
qoo'ooo'syg 00'0 oo'0 q00'000'sy9 3W-VOLT ONO LVEOSVT VEVA dINDI 3Q 'SNOD OMI DIL e) (99495) 8+0000'00'00'00'0''€'2'4'Z
daoo'oye'oz oo'0 00'0 aoo'ore'oz 3N-VOLT OO LVHOSVT VEVA INDI 3G 'SNOD ONE DIL o) (g9p95) 240000'00'00/00'Z0'1'E77''L
aee'sse'zpt oo'0 oo'0 aee'gse"zpL Va SOMIGIWOIS AINDA GaW OI E] (gsees) 9b0000'00'00/0070''€77''Z
aor'est'pee o0'0 oo'0 aor'est per 3N-VOLT YNDVAIAVOVE 30 IVSEIAINN OyôVEI9NIAIA Fo) (gz845) zy0000'00'00/00z0''€'4'Z
BIBOSEIN
emyopjes JOuSjuy opjes
EU eubea 0ZOZ - OBÍBIyu9A ap ajssuejeg
PM, VELLVAVONVIA JA 3ANVS JA TVdIDINNA OQNNA
OZOZ SP OIdaxI oJsuer ap ory
SeuS)sIS eyjag
qoo'vog'6sL
GoZ'ZLrtel
aoo'ver izr
qoo'zso'sez
alz'esopre
aos'sez es
azs'evotaL
aLozs/eez
asz'err'o
aoL'oce'ggz
q00'666ZL9
a6p'TLL Lol
aze'g6 08€
aeg's20'1
arreLri
aoo'oze'L
aoo'stoz
asz'pos't
azo'o
ali'verte
a6s'sy/ SL
aos'seg'Le
Coste! st
aoo'geg'eg
qoo'005'
aos'ozzel
q00'668'L
doo'ooo'szs
aoo'ooo'o!s
aos'ses'9L
aos'b6s SL
aoo'ogyp
aoz'ssoL
q00'009'19
qoo'009'19
aui'sezoL
aos'gt7'ge
ars'egest
aso'gLL'99L
aoo'ozr'st
qos'ogo'eLL
age'c66zL
as/'eoyp
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
oo'o
oo'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
oo'o
oo'o
o0'0
00'0
00'0
o0'0
00'o
o0'o
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'o
o0'o
o0'0
o0'0
00'o
00'0
oo'o
00'0
00'0
o0'o
oo'o
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'o
00'0
000
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'o
00'0
00'0
oo'o
q00'008'6SL
aoz'zL ter
qoo'poy Zi
qoo'zso'sez
alz'eso'bre
aos'sez cg
aas'epa ot
azo'Ts/'eez
aez'err'o
aol'oce'9gz
00'666ZL9
a6pzz Lvl
aze'ze6 08€
q6s'620'L
are
aoo'oze't
aoo'stoz
asz'pos'
azo'o
aLz'verzz
aes'sb/ LS
aos'seg'te
aos'ze'sL
aoo'seg'ge
aoo'o0s'y
aog'ozz'el
q00'668'L
qoo'ooo'szs
qoo'oo0'o1s
aos'see'9L
aog'res'st
qoo'ogy +
aoz'sso't
qoo'vog' 19
qoo'009'19
au 'sezoL
aos'9L7'ge
ars'cessL
aso'9LL'99L
doo'ozr'st
qos'oco'ELL
age'c66ZL
as/'cop'p
2
val dinda 3a'WOD 600% J1SIANS
MBUIB SOÍIAHAS 3 OILDHIWOD VINaEIS
M3UI3 SOÍIAHIS 3 OIDHINOO WINTOD OW
3IN-VQ LM SIANIWN SOVWEI UVZVE
VOL 3LSICHON OA SIVISLSNANI SISVO SNILHVIN ILIHM
VAL SVO 30 OLISQAIA SINF
W-madia VEOQVIHOASNVEL 3 VHOCINSIALSIA diNNINVS
dd - NU VIOCVLHOASNVHL 3 BISLSIA TVESNV
W- MBB VEOAVLHOSSNVEL 3 VHOCINIRILSIA diANNVS
da - NaBII VEOOVLHOSNVEL 3 VIOCINARELSIA TVESITV
VOL] SOSIAHAS 3 "COLA HVEVAIS
dda - VOL SISLSIA INOD ON LSVa
VOLTININNV CORA OIE THD
VOL SISVO 30 VIHVHNIONI SISVOIONI
VOL SISVO 3Q VIHVHNIONI SISVOIINI
VOLTIVRIO LVHOBVT ODLSQNIVIA VV 'JOUd VIANV
VOL LidSOH “LVN LSILIZNI
epy seseg ep eueyuabua seseBebua
dd3 - VOL 'SI4LSIG I'NOD OIS LSVI
epy seseg op eueyusbua sesebsbua
Val SISVO JQ VINVHNIDNI SISVOIONI
VOL VOS NATO VIdSONIIN SODVTIONDIN
JAN M3UI3 SOLNVS SOG ONIDAVIL E
VOL VOIS|LNIIO VIdSOHIIIN SOVTIOUDIN
VOLTAINDA 3:LVIN JO VISIPINVA NOD SINLLHVIN RIVZZVT
SVEVAV SVO VINIS LIdSOH SODIAIWAINDI JA TVIDUINOO
3IN-VQ SIONIN SOYWNHI UVZVE
VOL SODIGIWN SVWILSIS NI9VWI
VOLT WOOD ISVES OG NZAVWIHS
JIN-VOLTAHAS I'NOD SOLIHAVE 3 SINIIAOU
3IN-NBBII3 SODINQULITINVAINOI NI ANIS INOD ST
VOL VOIILLNAIO VIdSOUIIN SODVTIONDIN
3N-VOL HVIVLIdSOH TVIHILVIN LSILIZNI
VOL dinda IG'WOD NVITO PA
“dinda IC'WOD NVITO PY
VOLTAINDOI 3LVIN JO VISIPIAVAINOD SINLLHVIA RIVZZVT
Va dinda Ia'WOD NV3TO PA
VOL AHIS I'WOD 3JANIZIS TT
VOL SASVO JA VIHVHNIDNI SISVOIONI
7 BONI IA LVIN 3 SIZAOW 30 "HINO 3 BIILSIA XNS
VOLTILIMSOH-SODITIWN SODILHV ICNOD NOBNIAM
VOL VINHVA OS NODIAIN
VOL LIdSOU 3 SODLLNIIVNHVI SOLNAORA CAIN ISNOH
OVOVOVUVUULVUUUVUUVUUUVUUUCUOUVOCOVOCOVVO0O0C00000000000
(ELOS) 901000'00'00'00'p0'L'E"L'2
(69828) 01000'00'00'00'p0'L'ET'L'Z
(99825) 01000'00'00'00'b0'L'E'T'L'Z
(E9825) Z01000'0000'00'b0" ET 'L'Z
(09828) L01000'00'00'00'b0'L'E'Z"L"Z
(59825) 001000'00'00'00'0'L'E'Z'L'Z
(yE8/5) 860000'00'00'00'b0'L'E'Z'L'2
(LE82S) 260000'00'00'00'p0'L'E'T'L'Z
(82825) 960000'00'00'00'p0'L'E'Z'L'Z
(Sz825) 960000'00'00'00'P0'L'E'Z'L'Z
(b0BZS) 60000'00'00'00'p0'L'EZ"|'L
(00825) 080000'00'00'00'p0'L'€Z'L'2
(26225) 680000'00'00'00'b0'L'E'Z'L'2
(82225) 880000'00'00'00'p0'L'E'2"L'Z
(2225) 180000'00'00'00'b0'L'E'T"L'Z
(12225) 980000'00'00'00'b0"L'E'Z"4'2
(12225) S80000'00'00'00'p0' E Z'L'Z
(1998) y80000'00'00/00'b0"L"E'Z"L'Z
(OLS95) Z80000'00'00'00'b0'L"E'Z"L"L
(0595) L80000'00'00'00'b0"L'E'Z'L'Z
(1.645) 080000'00'00'00'0'L'E'Z'L'Z
(gegy5) 120000'00/00'00'40'L'E TZ"
(9p8PS) 020000'00'00'00'p0'L'E'T"L'Z
(EbBpS) 690000'00'00'00'p0'L'E TZ
(opByS) 890000'00'00'00'p0'L'E'T'L'2
(ZE8PS) 290000'00'00'00'p0'|'E'Z'L'Z
(begys) 990000'00'00'00'p0' LET" |
(LL84S) P90000'00'0000'P0"L'E7Z"'Z
(pL8yS) E90000'00'00'00' POL "ET" Z
(86245) Z90000'00'00'00'p0"L'E2"4'Z
(6245) 190000'00'00'00'P0'L'E'Z'L'Z
(08245) 090000'00'00'00'P0'L'E2"'Z
(28245) 650000'00'00'00'p0' VEZ "|'2
(08245) L50000'00'00/00'p0'L'E72"L'Z
(89245) 950000'00'00'00'v0'L "ET"
(SeZpS) ES0000'00'00'00'b0'L'ET'L'L
(b69PS) 150000'00'00'00'p0'L'E TZ
(6594) 050000'00'00'00'p0"L'E Z'L
(zzees) 670000'00'00'00'p0' E Z'L'Z
(66ZES) 240000'00'00'00'p0'L'EZ'L'L
(egzes) prooOO'00'00'00'PO'L'ET'L'Z
(622€5) Er0000'00'00'00'p0'L'ET'L'Z
(gZZES) LhOOOO"00'00'00'h0" VEZ 'L'Z
enyy opres
€zipy “euibea OZOZ - OBÍBIUUSA Pp ajoouejeg
srs VELLVIVONVIA JA 3ANVS IA TVdlDINNIA CANNA
ozoz sp otoiosexa oJauer ap og
seuajsIS eyeg
asz'zyr'e ve'1sv'6 oo'o q100'009TL SNaS 3 SOIL 'SIHONVA HOd JAVANISVSNOdSIU Vez
ag/'zyre ve'1sve o0'0 qoo'009Z| SINONLNO9 SOULNO 6
aer'z9e'spo ve 00'0 s6'609'LE8 aes'Ls/'ELe ce SOCVININIA SOSUNIIA o (izesp) cit
arpereser tz oo'0 ee'prebre'e a6r'gop Leg'eL SORIYNIGHO SOSUNIIU 5] (ozesp) VE VTL
as6'08L'L2€'/5 00'0 ce ps ss p azoszeseszs PD SOSHNIIN JA 30VAMISINOASIA VO ITONLNOD VVTL
as6'ogr 12045 00'0 c6'pso'sz9'y azo'scz'sescs | OVÍVNILSIA HOd SIAVANIBINOASIA VEL
ass'ogi "12645 00'0 co pses/9'p azo'scz ses E VEIZONVNIA OVÔVELSININOV TL
aoo'ogr'osL 00'0 00'0 aoo'ogi'osL Val SVO 30 OLISQAIA S.NF 2 (16629) £hL000'00'00'00'p0' VE T'W' 2
aoo'esp'ser 00'0 oo'0 aoo'esy'seL ú Nadia SOSIAHAS 3 OLDEINOD XITANS 50] (25629) ZbL000'00'00'00'b0 VE TZ
aoo'sze'ebt 00'0 oo'0 aoo'sze'eyt - dda NU VOISLLNIIO VIdOISOHDIN SODVTIONIIN o) (PS6Z9) LPL000'00'00'00'0'L'E'Z'V'Z
qoo'ogo'saL 00'0 00'0 aoo'ogo's9L 3W-VQLT SOSIAHIS 3 SVNINOVIN 'SIVRIILVIN NBT o (9629) Op LOOO'00'00'00'pO ET" Z
aoo'000'8b 00'0 00'0 qoo'000'8y magia SIBAQWONLIT VITIO à) (14629) 6€1000'00'00'00'40' ET" Z
aostrizy o0'0 oo'0 aos'zyL tr VOL diNO3 3 LVIN 30 TIUVA WOOD ZINLLEVIA REVZZVT o (82629) 8€L000'00'00'00'40' E TZ
aos'sz/'99 o0'0 00'0 aos'szL'99 3W-VAL OlHINOD dnONa bo) (be6Z9) 2€1000'00'00'00'P0' ET" 2
qos'z0/'6Z 00'0 000 qos'z0/'6Z NaBI3 WIBVSIAIAI VOILLSIDOT-NVNHIH E) (92629) 981000'00'00'00'p0' ET" 'L
aro'z90'z oo'o 000 aro'z90'bz VOLTAINOS 3/LVIN 3O VISIPIUVA NOD ZINILEVIA RIVZZVT E) (22629) SEL000'00'00'00'0' ET" L
aos's9i zz 00'0 00'0 aos'ggizz ddI-NaBII SOSIAAS 3 OIDHIINOO SVIA SVLIIES Q o) (9009) PE L000/00'00'00'0' | 'E'Z'4 2
aos'ssz've 00'0 00'0 aos'ssz ve ddI- VAL SODLNIIVINAVA SOLNAORd JA OLHINOO LUVINS Ea) (L8Z09) ZEL000'00'00'00'0' '€'Z'|'Z
ase'zpzz8€ 00'0 00'0 age'zrz se dda - VOL SINLSIA 3/WOD O LSVA 9 (82209) LEL000'00'00'00'b0'V'€Z'4'L
aor'szi sz€ 00'0 o0'0 aop'ezi'sze VOL LidSOH SOLNCORd 3 “MAIN JA NO VINHVAIDIASI o (s2Z09) 0€1000'00'00'00'p0' 2" 2
aso'90z'26 00'0 00'0 a8o'90z'26 Val SOLNININV GOOsNIIHO o (z9z09) 621000'00'00'00'p0 LET 'W'Z
aos'sesziz o0'0 o0'0 aos'ses iz VAL VWIOVEIN TISVES SOLNINVOICIW IA VEIOCINARELSIA 2 (psz0S) 821000'00'00'00'b0' VE T''Z
aer'Los ez o0'0 o0'0 azr'toszez VOL SODNAIW AONA 30LSIG 3/NOD OLHOTVA SIBHOL 2 (oszo9) 121000'00'00'00'b0 VE T'L'Z
aee'zzo gaz 00'0 o0'0 azeczoesz dda - VOL SISLSIA JINOD ON LSVd 9) (24209) 924000'00'00'00'b0'VETL'L
aos'66e se 00'0 o0'0 aos'see'se dda-MBHII VSOCVLHOASNVEL 3 VSOCINARALSIA TVESITV Fa) (esegp) SZL000'00'00'00'b0" VE T'L'L
aes'cre 0zz 00'0 o0'o aes'creozz dd3- VAI SODLNIIVINHVS SOLNCONA JA OLEINOI LUVIAS o (pi Zo9) yZL000'00'00'00'p0 LE T'H'Z
Ge/'Zzs' 289! oo'o 00'0 ae/'zzs' 1894 VAI SODIIW CON 3A-LSIA 3NOD OLHOdTVA SIHHOL o) (LiZO9) EZLOOO'00'00'00'P0 LE Z'L'Z
azz'zo/ 661 Z 00'0 00'0 azz'zor'eerz 1dSOH 3 SODIGIW “CORA JA “BIRHLSIA IXX 01NIIS dIadS o (g0Z09) 221000'00'00'00'b0''E'Z'|'L
aro'eve'60z o0'0 o0'0 avo'gy6'60z val - SVENOSSVA SVLSIO 3a VEOCINSIALSIA a (L698S) 1Z4000'00'00'00'p0' VE T'L'L
ael'ist'og 00'0 00'0 asL'isr'09 dda-NIU VEOCVLHOASVEL 3 VHOCINARILSIA IVEANV o (ge985) 024000'00'00'00'h0' LET L'Z
azr'eeb'sst 00'0 00'0 azr'eeysst dda-NBHII VSOGVLHOSNIHL 3 VEOCINARILSIA TVESINV a (8985) 61L000'00'00'00'p0'L'€ 2" 'L
aoz'sse Luz v 00'0 00'0 aoz'sse Luz VOL LIdSOH SOLNAORA 3 “DIGIW 30 'NOD VWEVIIDIASI o] (18985) 811000'00'00'00'40' "ET" "L
are'vzi 96 00'0 00'0 are'pzi 96 SOLNFIVWAVA SOLNAORA JA OIDHINOO LUVINS o (22988) LLL000'00'00/00'p0'L'E'Z''L
06'E90'06L 00'0 00'0 ao6'e90'06L GUN SOLNIWNVOICIW 3 HVIVLASOH TVRHILVIA GIN VLOIEIA Fo) (€2985) 9,000'00'00'00'p0'V'E'T'1"L
q06'L9'62€'L 00'0 00'0 aos'L9p'eze'L dda - VOL] SIHLSIA 3WOD OIS 1SVa Fo) (02985) SLL000'00'00'00'p0'L'€2'1'Z
ast'0/5'609 o0'0 00'0 ast'o/5'609 VOLTININNV CORA ORE TIO Fo) (89985) 711000'00'00'00'b0'|'E T'L'Z
aer'zvoos o0'0 00'0 azy'zvoos dd3- VAL VEOCINEIALSIA OIE HVINOS 2] (62109) €41000'00'00'00'40' VE Z'L'Z
arb'LLO'8ZL 00'0 00'0 arr'Lzo'ezr VAL SOSIAHAIS 3 OIDHINOO OVERIL a) (52109) Z1L000'00'00'00'p0'L'E "1" L
asz'Lerzr 00'0 o0'0 asz'Ler Lt VOLTAINDI 3:LVIA JO VISIPIHVAINOD ZINILEVIN RIVZZVT o (Z2409) LLLOOO'00'00'00'40' LE Tb 2
aLo'ese'por 00'0 00'0 aLo'ssevol 3W VOL SIONIN SOYWEI UVZVA o (69109) 011000'00'00'00'b0'L'€'Z"W'Z
asrzeces o0'0 000 asp'zec'es VOLTA LV OSAA 3 VZIINN 3A CORA IA NOD IZNVLIVT Ea) (99109) 601000'00'00'00'40'L'€'2'L'L
aee'see'6z 00'0 00'0 aes'see'6z VAL OSIAHAIS 3Q VHOAVISIHA 3 OIDAZINOI SVIA PQ Fo) (E9109) 801000'00'00'00'h0'V E Z'L'L
aes'ss6'00L 00'0 000 aes'ss6 004 NBUI3 SOÍIAHAS 3 OIDHIWOOD WIATOD ODWN E) (09409) 201000'00'00'00'h0'L'€Z'W'L
temy opjes Soupely sSouasg JOUSJuy Ops ogduasaa [uia dns [o nsisans BJBOSEW
exis, :euibea 0Z0Z - OBdBOUUBA 2p ejeouejeg
Ee: VSLVAVONVIN aQ 3aNvS Ia TVdlDINNIA OANNA
OZOZ SP O1I1OxI OJsuer ap org
Seua]sIS eujeg
9X
o) (g9e6p) LT V6L
TVeL
BJBOseW
agz'zrye ve'LsV'6 00'0 q00'009T| NG39NOD SOANNA JA SOINIWIHANS/SOLNINVLNVIOV 3 JIOHILNOD
agz'zcrre PE LSV'6 00'0 00'0097| SNag 3 SOL 'SINOTVA HOd SOUIIIHIL aq aavanisvsNOdSaIs
temy ops soypao sougea JOuSjuy opjes ogduasad [us dns |O Nsisans
ezig1 euibea 0Z0Z - OBÍBIYUSA 9P ejesuejeg
VELLVAVONVIN JA 3ANVS A TVAIDINNIA OONNA
0Zoz Sp ololoJexa oJlsuef ap ory
SewoIsIS eujog
900'008 TZ 00'0 o0'0 900'008ZZ amvA VAIS OHISWILNO 2 (E995) ZL0000'00'00'L0'€O'V'E | '8
900'000'€9 o0'0 oo'o 900'000'€9 vai SVAVEDILNI SIQÔNIOS VHTI AGVA é) (gyZES) LL0000/00'00'L0'€0'V'E'L'W'8
opo'00p'L 000 ooo opo'o0p'L VANS HIMNW OINOLNY 2 (81915) 600000/00/00'L0'€0 VEL" H'8
oze'ezo 8» 00'0 o0'0 oze'ezo 8» VISO9 VA OINQLNV OLHISINNH o: (9215) 800000'00'00'10'€0'V'€'|'H'8
900'000'8y 000 00'0 900'000'8> IZZNNVE VEIIAIS VO VNINVAOIO À (p9915) Z00000'00/00'10'20'V'E"L'H'8
oso'sez'eaL 000 oo'0 oes'sez eo OSINEVO SOLNYS SOG ONBANV Fo) (ELELS) 900000'00'00'L0'€0'W'E'W'8
osstreet o0'0 o0'0 ass Tree VZNOS SOLNVS SOG OTINSNOD Fo) (G0£L5) S00000'00'00'L0'€0'V E" W'8
oss'026'€ 00'0 oo'0 os9'0z6'€€ P VZNOS SOLNVS SOG OTINSNOD Õ (ZOELS) P00000/00/00'L0'€0'V EL 8
900'002'9L o0'0 o0'0 900'007'9L eh osopIeg ouIjSoseN BuS|SA o (g0Z1S) £00000'00'00'L0'€0'V'E'L'W'8
D00'002'94 000 000 900'002'9L OSOQUVI ONINIDAVIN VRSITVA Fo) (zoz15) z00000'00'00'0'€0'VE'L''8
D00'009'st 00'0 00'0 000'009'5y VISO9 VA OINOLNV OLHISANH 2 (pZLLS) L00000"00'00'LO'£O' VEL 'V'8
OLO'BbS LSL'L 00'0 000 oLo'gps ISV'L ovônoaxa na oco Verve
oLO'gps LSL'L 00'0 o0'0 OLO'gps ISVL SIaNONTV JA SOLVELNOD eovevre
900'004' 689 o0'0 oo'0 900'00h'689 rasta Isvas SNANsav Ea) (26629) EZ0000'00'00'10'Z0'W'€'L'W'8
900'096'8 00'0 000 900'096'8 VAL VOILLVINHO NI NOLSNO o (22629) Z20000/00/00'10Z0' VE" |'8
900'096'8 o0'0 oo'0 900'096'8 VOL VOLLVINHONI NOLSNO o) (69629) 120000'00'00'L0Z0'V'E'L'H'8
900'SE9IZL o0'0 000 D00'SE9 HZ SOINVS SOQ VNNVIA OIDHIS OINVA a (LL6Z9) 020000'00'00'L0'ZO'V'E'V'V'8
000'026 2! 00'0 00'0 000'026 2 VOL VOILLVINHO NI NOLSNO 9 (SL £09) 610000'00'00'L0'ZO''E'V'W'8
oos'oLe bes o0'0 000 oog'oLe'ves Nauia'ZNvIDadS3 SODIGIN SODINIIS ORIANINDI 2 (00€09) 810000'00'00'L0'Z0'V'E'W'L'8
200'088'9Z 00'0 00'0 200'088'9Z VOL VOLLVINSO NI NOLSNO E) (99209) 2L0000'00'00'10'Z0'L'€'L'W'8
900'000'ce€ 00'0 oo'0 900'000'€e£ Val ORNQIVEOBVT VEv dINOI JA OLHISNOO OIE IL 2 (06109) 9:0000'00'00'L0'ZO'L'E'W'W'8
900'000'v08 000 000 900'000'v08 Nauia'ZNvIdadSI SODIGIW COdINHIS ORIIMINDI EO) (04829) S10000'00'00'L0'Z0'L'E''W'8
900'021 85h 000 000 900'02/'85b NIUI SOSIAHIS 3NOD JEVAONNI JN o (60825) yL0000'00'0010'Z0'|'€E'L'L'8
900'000'59 o0'0 000 900'000'p59 epr ougjejoge” esed'dinba ap ouasuod org 981 9 (68215) €L0000'00'00'L0'ZO'V'E'V'W'8
900025201 00'0 000 900'025'L04 VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO o (yeZ/8) ZL0000'00'00'L0'ZO'V'E VW '8
ope'svozer 00'0 oo'0 ope'svo ze val SVIIOIN SVIONTOBINA EVOIGIN Fo) (82218) 110000'00'00'L0'Z0'V'E'W V'8
900'00b'ZyZ 00'0 o0'0 200'004ZbZ dda- SOINIAI 3 dSNVEL 'OYÍVIOT VAN JA NZ o) (9b95) 0L0000/00'00'L0'Z0' VE V'V'8
ovo'ooL'poe o0'0 oo'0 ovo'00! "PoE VAL SVIIGIW SIVIONTOUINI EVIICIN Ea) (90645) 600000'00'00'L0'Z0'V'E'V'V'8
900'002'18 00'0 o0'0 900'002'28 val SIQÔNCON OUVOHOW OLVNI 9 (0845) 800000'00'00'L0'Z0'V'E'V''8
900'000'299 00'0 oo'0 900'000'299 VAL SVIIAIW SIVIONIOUINA EVIIAIIN a) (6L€ES) Z00000'00'00'L0'Z0'V'E "| V'8
900'0€/'294 00'0 oo'0 000'0€2'294 3W VOL HVIVLISSOH G3WIONI Ea) (98519) 900000/00'00'L0'Z0'V'E'W''8
d00'zs9'0z oo'o 000 900'2590Z VOL VILLVINHOANI NOLSNO Ea) (12519) S00000/00'00'L0'ZO'L'E'L'V'8
D00'000'ZE€ "| 00'0 oo'0 900'0002€€'L 3W-VAL ORIOLVEOBVT VEV “dINDI 3G "SNOD ORI DIL 2 (86215) +00000/00'00'L0'Z0'V'€'L''8
200'0p9'08 00'0 000 200'049'08 val SVAVHDILNI SIÇÕNMIOS VHTI AVA a) (b9Z1S) €00000'00'00'L0'Z0 VEL '8
900'880'LZ 00'0 00'0 D00'880'tL VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO 2 (gsZ1S) Z00000'00'00'L0'Z0 VE V'8
D0S'L88'69 o0'0 000 205'L88'69 VOL GIWIONI 2 (S1119) 100000'00'00'L0'Z0'W'€ W'V'8
oeL'eso'spe'L o0'0 oo'0 oBi'eso'sve'z ovônoaxa wa tozovevre
oBv'esosez 00'0 o0'0 osv'esosveL SOSINHAS 30 SOIVELNOD lo verve
o6L Logger o0'0 00'0 o6L'LOg96p'8 OVÍVANOSNOS - SIVNLVELLNOO SOLIBIA 30 OyôNIaXI verve
o6L LOS 9648 00'0 00'0 o6L'L09'96P'8 SIVNLVELNOO SOLIZNIA 30 OVÔNIIXI erre
d6L'LO9'96p'8 00'0 00'0 O6L'LO9'96H'8 SONY SIVIDNILOd SOLV SOG OyÔNIIXI vve
OZE'LLLL9e'se se'sss 019 89'99606€'L OSOTLVepL PE SIVIDNILOd SOLV SOC OyÔNIIXI v8
oEO'SeEThL TO ProoG zh 7 ereosLpSIZ OL0'8c6559'98 SIHOCIHO SITONLNOO 8
Jouejuy opjes
E
eziLy :euiõed OZOZ - OBÍBIUUDA OP ejesuejeg
ER VaILVEVONVIN JA 3aNVS 3a TVAIDINNIA OANNA
OZOZ SP ONIDISXI oJtsuer ep oiy
seuws]sIS eyog
(L69YS) YE0000'00'00'L0'Z0 LE T'V'8
OLL'ToB se oo'o 00'0 oLVege'sse 3W-vQL SNI9VINOW 3 "HLSNOO TIVMASO SAIITIVM 5
200'004'S2 oo'0 00'0 900'004'SZ VAL SOSIAHAS 3 SVESO 3 INNTA VSINNI SOJA VIA 9 (6295) Z20000'00'00'10'Z0 VE TV
ooo'ere'cer 00'0 000 ooo'gpe'eeh VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO a (gygys) 0€0000'00'00'L0'ZO VE TVE
900'€po'0Z o0'0 000 90o'eyo'oz 3W-VOL yNOVAIUVONE 30 TVSBIAINN OVÍVEIORIAIA 3 (gL£ES) 620000'00'00'10Z0 VE T'V8
dep'ope'z o0'0 00'0 oep'gpzz 3W -VOLT VAIO OVÔNELSNOO SIAIN 3 SINIVÔNOO o) (zLees) 820000'00'00'L0'TO VET ve
des'ozs 0e1 o0'0 o0'0 des '0ZS0EL 3W-VOLT AO OVÔNHLSNOO SIAZN 3 SINIVÔNOO a) (goes) 120000'00'00'L0'Z0 VE TV
ops'ese'sp o0'0 000 opo'ese'sp VAL SVAVEDILNI SIQÔNIOS VHL AGVA 2 (/S1€S) 520000'00'00'L0'ZO VE T'W'8
D00'9€8'€z 00'0 o0'0 D00'9eg'ez 3W - VOL ASAS 3 WOD IN VOINIILVNIA fo) (oct es) vzo000'00'00'L0'ZO WE T's
200'0gy'€ 000 00'0 900'0€y'€ VAL SIS OVÍILONdOIAVE WI SIHOLINSNOD CVA-OUd o) (bL9LS) ZZ0000'00'00'L0'Z0"
oor'o o0'0 o0'0 oov'o VOL WOD JAHAS TIV LINVS 2 (LL945) 1Z0000'00'00'L0Z0
ooL'epy's 00'0 00'0 ooL'epr's 3WNVQL YNOVAIHVONE 3O TVSUIAINN OVÍVEIDRIITA 8) (g091S) 020000'00'00'L0'Z0 E T'W'8
900'004 Z€L oo'0 00'0 900'00p'Z€L VOLTINISINAIU 3 OIDHIINOO VZNOS NT Fo) (L9515) 610000'00'00'L0'Z0'V ET 'W'8
Doo'ostzsz o0'0 000 900'051 25% VOLTAS 30 VEOQVISIEA 3ONIIHANI NIHIINL 2 (69215) 2L0000'00'00'L0'Z0'V E T'W8
oss'ezV'yL oo'0 000 Os9'eL ph 3W-VOLTIVHOSVT VEVA INDI 30 OLHISNOO OR DIL o (Sez1S) 910000'00'00'L0'Z0'VET'W'8
200'061 o0'0 000 900'061 VOLTIVSOBVT VEVA INDI 30'SNOD ON DIL 2) (66115) 710000'00'00'L0'Z0'V'ET'L'8
900'ZZt oo'0 00'0 D00'zZ74 VAL VHOLNHLSNOO D0139NI 2 (Z841S) €L0000'00'00'L0Z0'V'€'Z'V'8
dop'ssz 00'0 000 oop'ssz VAL VEHOLNHLSNOD D0139NI 8] (pLLS) 210000'00'00'L0ZO VE T'V'8
d0/'g68's19 00'0 000 20/'868'519 VOL ONO LVEOSVT VEVA INDI JQ'SNOD OR DIL Fo) (€9L1S) 010000/00'00'L0'Z0' E T'V'8
OLO'690'285 o0'0 000 OLO'690'285 dd VAL VIRSVHNIONI TVNAVEO 2 (09115) 600000'00'00'L0'Z0'V'E "8
200'004'2€L o0'0 00'0 900'004L€L 3W-VOLV LNISIHdI INOD VZNOS NT o (6ELLS) 800000'00'00'L0'Z0'|'€
opz'orsz o0'0 000 ave ops VNOVAIHVOVE 30 IVSBIAINN OVÔVEIONIAIA Co] (LZLS) S00000'00'00'L0'Z0'V'E TV
do! 'szz se o0'0 000 ooL'sez'6e aW-Va1 SOIDHINOD 3 SOdIAHIS TIVLINVS a (ZLLLS) E00000'00/00'L0'Z0'V'ET'W'8
opr'sse pel'z Le'ees6Lzt SVILOSLL OZE LTL '6eL'9 uvindaxa v tozo vezes
d09'0L'EL9'8 zrozo voe SViOSLL dee LLT'PSp'L SOSINHIS 3Q SOLVELNOD lrezre
200'000'61 o0'0 000 900'000'61 SIVEIO SOUNDS JA VID OHNDIS OLHOd 2 (LO9L5) 100000'00'00'LO'LO'V'ET''8
900'000'61 o0'0 00'0 900'000'61 avLNndaIXIV tolo rETe
900'000'64 o0'0 o0'0 900'000'6L SOUNDIS 3G SOLVELNOO
DEL 'OLVLZS'9Z se'ssSOL9T e9'95606€'L O9B'0LS LS9'SZ OVÍVANOSNOS- SIQÍVOIEIO JA OVÍNIIXI
dEL'OL LIS'9Z se'sss0L9T 89'956'06€'L O9B'OLS LS9'GZ SIVNIVALNOO SIQÍVOIISO JA OVÍNIIXI
DEL OL LIS OZ se'sss Lg 89'99606€'L O9B'OLS"LS9'SZ SOAISSVd SIVIONILOd SOLV SO OyôNIIXI
200'000'861 o0'0 00'0 900'000'861 OSINHVO SOLNVS SOG ONaHNV a) (52629) s20000'00'00'tO'gO'V'E"L
dor 'LE'sL oo'0 00'0 oop'Lre'st VANS VOA SIATV OQTVNIDIS 9 (28109) pz0000'00'00' Logo V'E "8
oes'gey te o0'0 00'0 oB9'sep' Le OLNIWIOSVN OQ OAVED OIIZTVA OdUVYNAI Fo) (g9109) Z0000'00'00'0'go'V'E"t''8
ove'spozel o0'0 00'0 ove'svozel VOL SVOIAIW SVIONTOUINI HVIICIN 2 (19245) Z20000'0000'L0'€0'V'E'L'L'8
900'09/'24 o0'0 00'0 900'09/'24 VANS VA S3ATV OCTVNIDIS bo) (64215) 1Z0000'00'00'L0'€0' VE V'L'8
200'000'09 o0'0 oo'0 900'000'09 SILHOd HIHONVT SINOO ONVILSIHHO a) (0215) 0z0000'00'00'LO'€O'V'E''L'8
90Z'2090€ o0'0 00'0 90Z'L09'0€ VINIWId VEIINDEIO OCUVNCI SOTIVO a (00595) 640000'00'00'LO'cO" "EL ''e
ove'tezp 00'0 00'0 ove'Lez'p VAIS VA S3ATV OCTVNIDIA Fo) (gz495) 8100000000 L0'cO VE 'L'e
Del Ler 00'0 00'0 FTA DANA! VINIS VA SIATV OQTVNIDIA Fo) (02495) 2L0000'00'00'LO'€O VE 'L'L'8
oer'sgs'6 00'0 00'0 osr'ss5'6 IZZONVE VEIZAIIS VA VNINVAOIO a (66845) 9L0000'00'00'LO'go'V'E'L L'8
900'000'8b o0'0 00'0 900'000'8+ IZZNNVE VEI3AIIS VO VNINVAOIO o (eggs) 5t0000'00'00'LO'EO V'E'L'L'8
900'097 24 o0'0 000 900'09/"24 VAIS VA S3ATV OCTVNIDIE 1) (oggys) rL0000'00'00'LO'EO' VEL '8
900'0096€ o0'0 oo'0 900'009'6€ SOWNVE SINTV VNVSOU bo) (ze94s) EL0000'00'00'LO'O' VEL Ve
temiy ops
JOuSjuy opjes
ezia seulbea 0Z0Z - OBÍBIUUSA Sp ejesuejeg
Ns VELVAVONVIN JA 3ANVS JA TVdlDINNIA OANNA
OZoZ Sp onIoJexa OJlsuef 9p oIy
SeuIsIS BYjog
069'89L "SOL PL oo'0 es'ses'siz'l OZz'vso L26'sL BvLNDIXIV to poveTr'e
des'6ez LoL 'eL es'seesiz'L es'sge'siz'L 0ES'66Z L9V'BL SNIS 30 OLNIWIDINHOS 30 SOLVELNOD vovezre
900'000'01 o0'0 ooo 900'000'04 / SI LHOd HIHINVT SINOD ONVILSIIHO e] (LPLOS) y00000'00'00Z0'€0' E TV
900'000'01 oo'o 000 900'000'01 ES) soavindaxa
200'005'b oo'0 000 900'005'p : QX VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD 2 (Sy415) c00000'00'00't0'€O VE TV
900'005'Z 00'0 000 900'005Z VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD é (zyL LS) Z00000'00'00'L0'CO VET
900'000'2 o0'0 o0'0 900'000'2 t HvLNDIXA V Loco Vezre
900'000'24 00'0 000 900'000'4 SIANONIV IA SOLVELNOD coreto
D09'Se6 bz 00'0 ooo d0S'sE6'PZL 3W Va din 3 LVW 30 FIHVA NOD ZINILHVIN RIVZZVT (à) (es629) 2/0000'00'00'z0Z0' E TW'8
900'2/0'4 00'0 000 900'2/0'4 VAL SIS OVÍILONAOIAVE NI SIHOLNSNOI AVA-OUA EO) (08629) +20000'00'00Z0Z0' E T'V'8
o96'tee gel 00'0 00'0 o96'Lee az VOLTADO OVÔNELSNOO SININ 3 SINIVÔNOO a) (9,629) 020000'00'/0070'Z0' E T'V'8
Oso'pSL'g6z s/'eLg66 00'0 doe 'ves'seL NEUIB SVASO 30 OLNINVIONTHIO 3 VIHOLINSNOD HOSHOL 2 (g06Z9) 690000'00'00'z0'Z0'L E T'W'8
Dor zp'99z o0'0 000 oop'Lzp 99z VOL OIDHINOO 3 VHOLNHLSNOO VISQLA 2 (L£09) 890000'00'00'20'20'V ET 'W'8
Oss'ez/ bip o0'0 000 os9'ezL'pzy Nadia SOSIAHAS 3 "HLSNOO TIVISIANI dOL Es) (96209) 290000'00'00Z0'0' E T'W'8
D0s'gz8' gel op'iss'sz 000 doN'LZE eu Val SODIGIWOIS INDI CIW OI õ (b2209) b90000'00'00'20'Z0' LE T'|'8
D00'ego Zi oo'0 000 ooo'ego Ti 3W-VQLT 30H3A VISOO TVINIISNV 3ONVS VELSV E) (sy825) 190000'00'00'20Z0'L E Z'W'8
osL'sss ep SVLZOSZL 000 oLo'peb piel soavindaxa coco vezes
OLT'ees BZ 1Z'66S'6LZ'L 000 00'0 3W-VaL SODLSQNIVIA SOdIAHAS Avda Fo) (56629) 920000'00'00'L0'Z0' ET 'V'8
d€0' LOG seg oo'0 000 D€0'LOB'SEE aW MIUI3 SIQÔNHLSNOO BH 2 (48629) 520000'00'00'L0'Z0'V'ET'W'8
206'264'59 o0'0 000 206'264'99 3W-VOLTVEOLIOI 3 VOIAVEO INTE DEVIN a (08629) b20000'00'00'L0Z0'L'ET'W'8
056'1Z0 Po o0'0 000 OS6'LZ0'vOE 3W-VAIN SOMNLSQNIVIO SOdIAHAS Avda 2 (19629) €20000'00'00'0Z0 VE T'W'8
900'262 4 oo'0 000 900262" VAL SIS Oy5ILONOIAVE WI SIHOLINSNOI AVE-Otid o] (1629) 120000'00'00'L0'Z0'V'ET'W'8
dec'69z 91 oo'0 00'0 oee'e9z'9L VOL NAIO OVÔNHISNOO S3AIN 3 SINIVÔNOO o (51629) 020000'00'00'L0'ZO'V'ET'W'8
oIs'LLp79 oo'0 sr'eis66 O92'166'L9L NaBIa SVASO JA OLNINVIONTHIO 3 VIHOLINSNOO HOSHOL Ea) (20829) 690000'00'00'L0'Z0'L ET 'W'8
azo'o oo'0 00'0 ozo'o VOL OIDHINOS 3 VHOLNHLSNOS VISQLIA Ea) (60€09) 890000'00'00'L0'Z0'L'€Z'W'8
oel eee oo'0 000 ozl cer Maua SOSIAHIS 3 "HLSNOD IVISIAINI JOL 3) (y8209) 290000'00'00'L0'ZO VE T'L'8
op6crr est oo'0 opiss'sL ove'pes sec VOL SODIGIWOIS INDI CIW ORE . 2 (22209) +80000'00'00'L0'Z0 VE T'|'8
oLs'ezr ie oo'o oo'o oLs'szy'1e va. SONpguoIg sojuswedinba pay Ot 2 (LZL09) 290000/00'00'L0'Z0'V'ET''8
oso'ecs'8 o0'0 o0'0 oso'szs'e aW-VQL] 30HIA VISOO TVLNIISNV 3JANVS IVELSV 2 (by8Z5) 190000'00'00'L0Z0 VE T'L'8
900'000 bt o0'0 o0'0 900'000'L LL VAL OIIQLVHOSVT VIVA INDI 3a OLHISNOO OI DIL 2 (s9245) 650000'00'00'L0'Z0'V'ET''8
ose'gee Z o0'0 o0'0 ose'seez epy soopeworgrdinba pay ora E] (€s225) 150000'00'00'L0'Z0'V'ET''8
ace 'ceg 09 00'0 00'0 ozz'ceg 09 VOL SVOIITIW SIVIONIONINI HVIIGIN EO) (s6h95) 230000'00/00'L0Z0'V E T'|'8
900'000'81Z o0'0 o0'0 900'000'81Z 3W-VOLT ONO LVHOSVT VElVA diNDa 3 'SNOD OI DIL o (zeh9s) L50000'00'00'L0'Z0 VE T'V'8
der'926 7 oo'0 000 oBr'9/6% VOL SIS OyÔ3LONOIAVE NI SIHONNSNOD AVE-ORid 5 (68495) 050000'00'00'L0'Z0"V'ET'L'8
d00'08g'9z oo'0 000 900'088'9Z VOL VOLLVINHOSNI NOLSNO 2 (92495) 6p0000'00'00'10'Z0 VE T'L'8
900'000'sy9 oo'o 00'0 900'000'S49 3N-VQ LT OISOLVIOSVT VEVA diNDa 3A 'SNOD Ol DIL Fo) (19495) 840000'00'00'10'Z0'VET'V'8
o0o'oye'oz o0'0 00'0 200'0p8'0z 3W-VO LT OO LVEOSVT VEVA dINDI JA 'SNOD OI DIL 2 (p9p95) L70000'00'00'L0'Z0'VET'L'8
dEB'9ge ZpL o0'0 000 dee'gse'zpL val SONGIWOIEAINDI GIN OIE À (95495) 9p0000'00'00'10'Z0'V E T'L'8
dor'est per o0'0 000 oop'est per 3N-VQL YNOVAIUVOVO 3 TVSEIAINN OvÔVEINRIATA Fo) (62845) ZP000000'00'10Z0'VE TV
D00'sZ€'ze€ o0'0 00'0 o00'SzE'zeE VOL SISVO 30 VISVHNIONI SISVOIONI o] (osghs) 0b0000'00'00'L0'Z0'V E T'L'8
OLO'sís'EL oo'0 000 OLO'S/SEL 3INVALT ONO LVHOSVT VEVA diNDI 30 'SNOD OU DIL o (Z18bS) 6€0000'00'00'10Z0'VET''8
D00'stS'p 00'0 00'0 D00'S1S'Y 17 LINSILNIIO LINA 3 OVÔVIINNNOS 30 SOSINHIS HT o (82245) 8€0000'00'00'L0Z0'L'ET'L'8
D00'phe'L o0'0 00'0 o00'pbe'L VOLTIOIAVE LON 3'SSISSV IC AHIS HINVANVI VEdVS fa) (12295) 920000'00'00'10Z0'V E T''8
emvores | sopro | somgea | xuauvopes | oeSuosaa [uia dns[o issans] | BJEOSEN
ez/61 euibea 0Z0Z - OBÍBIYLGA Op ajoouejeg
is VSLVAVONVIA JA JANVS IA TVAIDINNIA OANNA
OZoZ SP OId1ex3I ( oJsuer ap ory
Sewa]sIS eyjog
(02225) 980000'00'00'L0'p0' E T'L'8
D00'0Z8'L 00'0 o0'0 900'028'L Val IWINOLVHOBVT ODLSQNIVIA VEVA “TOU VIINV 2
900'SL0Z 00'0 o0'0 900'S10T val LIdSOH “LVIN LSILIZNI Ho) (02215) $80000'00'00'L0'b0' VET '|'8
ose'pos't 00'0 00'0 osz'pos'L epy7 seseg op eueyuabua sesebobua 2 (91595) +80000'00'00'L0'YO'L'E'T'V'8
ozo'o 00'0 000 ozo'o é dda - VOL SIN LSIO 3/NOD OI LSVA 4) (60595) Z80000'00'00'L0'bO'L'ET'W'8
OLI'peL TT 000 00'0 ou'veriz f epy seseg ap eueyuabua sesebsdua o] (pOS9S) 180000'00'00'L0'PO''ET'L'8
068'syZ | SL 00'0 oo'o o68'sp' SL va SISVO 3G VIHVHNIONI SISVOIONI 2 (016hS) 080000'00'00'L0'PO''ET'W'8
dos'6es'LE o0'0 o0'0 D0S'6€9 LE VOL VOILLNIIO VIdSOHIIIN SODVTIONIIN E6) (68845) 120000'00'00'L0'PO VE TV
D0S'Z6W SL o0'0 oo'o 00S'Z6V'SL 3W-NaUIa SOLNVS SOC ONIDUVI É Fo) (Lb2PS) 010000'00'00'L0'p0'V'ET'|'8
d00'ser EE 00'0 oo'0 o0o'ser'ce Va VOIALLNIIO VIdSOHIIIN SODV TODA Éo) (pPePS) 690000'00'00'LO'PO VEZ" '8
900'005'p 00'0 oo'0 900'005'b VOLVAINOI 3/LVIN 3O VISIPIHVA NOD SINLLUVIN RIVZZVT o (LP8YS) 890000/00'00'L0'p0' VET '|'8
d09'0c2 El oo'0 000 oog'ocr el SvaVEV SVO VEHIS LIdSOH SODICIN AINDA 3 IVIDEINOD E) (gegys) 290000'00'00'L0'F0 VET ''8
200'668'L o0'0 00'0 000'668'L 3W-Val SIONIW SOYWHI UVZVa o (segys) 990000'00'00'L0'O VET '|'8
900'000's2s 00'0 00'0 900'000'575 Val SODIGIW SVINILSIS NI9VINI É) (gi 845) b90000'00'00'LO'bO' LET 8
900'000'01S 00'0 00'0 900'000'015 VOL NOD ISVHS OQ NZAVAIHS o (g1 845) E90000'00'00'L0'40 E 'T'|"
D08's6€'9L 00'0 00'0 D08's6€'9L aW-VOLVAHAS 3'WOD SOLIHEVA 3 SINDRIAOU Ea) (66245) Z90000'00/00'L0'pO'|'€
do8'v6S St o0o'0 oo'0 DoB'pes'sL aW-NaBia SODINQUIITI NVAINDA 3 AUS 31NO9 ST Fo) (56295) L90000'00'00'L0'PO VE T'L'8
d00'084 + o0'0 oo'o 200'08y'y VAL VOIS|LNIIO VIdSOHIIN SODVTIONIIN E) (L62P5) 090000'00'00'L0'PO E T'|'8
d0Z'6s0'L o0'0 o0'0 D0z'6s0'L 3W-VO LT HVIVLISOH TVREILVIN LSILIZNI E) (8825) 650000'00'00'L0'V0 ET 'W'8
900'009'19 o0'0 o0'0 900'009',9 Va dinO3 3G'WOD NVITO PE o (L825) 250000'00'00'L0'p0'L ET'1'8
900'009'19 o0'0 00'0 900'009'19 “INDI 30'WOD NVITD PE 9 (69245) 950000'00'00'L0'bO'L'E'2'1'8
oL'sezoL o0'0 o0'0 oL'sezoL VOLTAINDI 3:LVN JO VISIPIAVAINOO SINLLEVIA RIVZZVT o (9€2h5) E50000'00/00'L0'PO' E T'V'8
D0S'911'8€ o0'0 o0'0 D0S'9L7'BE val dinda JG'WOD NVITO PE o) (S69S) 180000'00'00'L0'F0'L'E'T'L'8
ops ces st 00'0 o0'0 ops'ces st VOL ASAS 3'NOD 30NIZIA 7 B (09945) 050000'00/00'L0'bO"'E'Z'L'8
Oso'sLL'99L 00'0 o0'0 OSo'9LL'99L val SISVO 3 VIHVHNIONI SISVOIONI o (gzees) 6r0000'00'00'L0'PO'L'ET'|'8
d00'0Z 1 St 00'0 oo'o D00'0Z "SL 1 HOANI O “LVW 3 SIZAOW 30 "HINOD 3 “BRILSIA XINS Ea) (00g€S) Z0000'00'00'L0'pO'L E T''8
206'0€0'ELL 00'0 00'0 906'0€0'ELL VAL ILIdSOH-SODITIW SODLLHV 30'NOD NONIAIN o (vezes) pyO000'00'00'L0'PO VET '8
o98'c66 LL o0'0 o0'0 o9e'co6 LL VOL VWEVA ON NODIGIW o (ogzes) £P0000'00'00'L0'FO VEZ" '8
oe/'copp 00'0 oo'o os/'egp'p VOL LidSOU 3 SODUNIIVWHVA SOLNGORd GIN ISNOH o (pizes) Lpoooo 00 00'LO'PO VE TVS
oog'eve'p 00'0 oo'0 oog'epe'b va SISVO 3Q VISVHNIONI SISVOIONI Fo) (L92€5) 6€0000'00/00'L0'PO VE T'V'8
900'22L 00'0 o0'0 900'LLL 3W-VOLT HVIVLIASOH IVIRHILVIA LSILIZNI o (eszes) seo00o'00'00'LO' POE T'V'8
oes'sse cel oo'0 ooo oes'sse cel Val VINtIVA ORE NODNGIN o (erzes) peoo0o 0000" LO'pO VE Te
D02'p9L "OZ o0'0 00'0 D0/'por OZ VAL VEOCINSTALSIA VINIIO o (gezes) z20000'00'00'L0'pO' VE T'|'e
900'008'6€ 00'0 00'0 200'008'6€ VON VOIS|LNIIO VIdSOBIIN SODVMONIIN o (L2V€S) 920000/00'00'L0'F0'V'ET'L'8
900'ZLb'6L 00'0 oo'0 0001 H'6L VOL VOILLNIIO VIdSOHDIN SODVTIONIIN 2 (g91€S) EZ0000'00'00'L0'F0' LE T'L'8
o09'6zp' es 00'0 00'0 oog'6zr Es VAI 3WOL OQ 0938 313NOHONVT 3 JLNVENVISIA 2 (89515) 610000'00'00'LO'pO'L'E'T'L'8
d00'ph6'z 00'0 oo'0 900'bb6'Z 3W-Va LT EVIVLIASOH IVREILVIN 1SILIZNI EO) (g0€1S) 910000'00'00'L0'PO'L ET '|'8
Os! 'L95'6Z 00'0 oo'o OsL'L99'6€ VOL ASAS 3 WOOD SOLIVIN O N o (26215) S10000'00'00'L0'v0' E T'|'8
900'008'v€ 00'0 oo'0 900'008'bE VAL VIDO1ONDIL NI SIÇÔNIOS OUdLIOS Es) (LPZLS) P10000'00'00'L0'P0 LET 'V'8
ooz'goz'oL o0'0 00'0 ooz'goz ot SOD!p9W BIN SP'LOQ ZEA ISSeJeW e) (62219) E0000/00'00'L0'PO VE T'V'8
200'980'51 00'0 o0'0 900'980'S| 3W-VQL 3043A VISOO VA SVO ISVES o (99115) 800000'00'00'L0'pO'L ET '|'8
900'59/'059 00'0 00'0 200'59/'059 epY7 SISAOW SP ONISLIOD OL BINISOA Ea) (1948) 200000'00'00'L0'P0'L'E'Z''8
205" 50/05 o0'0 o0'0 dos'tso0s VAL INDI 3Q OIDHINOD 6002 31SIANS Fo) (PLS) 900000'00'00'L0'PO'L'EZ'L'8
OSL'Zog'66L o0'0 o0'0 OS1'z08'66L 3IW- VOL OUNHIO “DHINOO GVIALSIA SMIN Ea) (8PLLS) P00000/00'00'LO'PO" LET" 1'8
Iemy ops Soupaio souged JOUSjUV OPIES ogduosed [uia “dns [o 1sisans]
ezioz -euibea 0ZOZ - OBÍBIYDA SP ajesuejeg
do VELLVSVONVIA JA 3ANVS JA TVdIDINNIA OANNA
0Zoz SP OIDdIAXI oJtouer ep oi
seuaIsIS eujog
900'000'bZ 00'0 00'000'4Z 900'000'8b Nadia SIZAQWONLITA VITIA e) (zv6za) setooo'00'00'LO'po LE T'L'e
o0s'zyL ty 00'0 000 00S'zh!' Tb VOL dinDa 3 LVIN 30 TAUVA NOD ZINLLHVIN RIVZZVT o (62629) 8€1000'00'00'L0'PO' VET L'8
D0S'20/'62 00'0 00'0 908'20/'6Z MBUIZ IVIBVSIANA VOLLSIDOTNVNHIH o (42629) 921000'00'00'L0'bO VET 'L'8
oee'sep se 00'0 oo'0 oee's6p BE ddI VAL SODLNFIVNAVA SOLNCORA JA OIHTINOO LUVAS o] (zezo9) zet0oo'00'00'LO'hO VE T'V'8
OsE'zrz 8 00'0 000 o9EzrZ Lee dda- VAL SIHLSIO JWOD OIU LSVA 2] (62209) LEL000'00'00'L0'bO' VE T'V'8
206'vZ0' 284 00'0 OL Z9VPL 000264 'L0Z VOL LIdSOH SOLNCORd 3 “DITIW JO NOD VWEVAIDIASI 9 (92209) 0gL000/00'00'L0'pO VE T'L'8
deo'sZL ee oo'0 o0'0 o€0'sLL EE VOL SOLNINITV COOANIIHO ÉS) (9209) 621000'00'00'L0'PO VET '8
D09' Lhe ZZt 00'0 000 009 Lhe zh VOL VINIIVEIN TISVES SOLNIINVOICIIN JA VEOCINSILSIA Fo) (g5z09) 8210000000" LO'pO VE T'L'8
OZi'to6 00'0 oo'00g'sez oZV tos Lez VOL SODNTIW "COHA IO LSIA 3NOD OLHOTVA SINHOL o) (19209) ZZ1000'00'00'L0'pO' VET '8
oze'ses op 00'0 0S'9e6'24Z oze ze eez dd3-VOLT BISLSIA 3NOD OR LSVA 9 (gyz09) 921000'00/00'L0'b0 VE T'L'8
9052169 00'0 orzess oos'pep Zi ddI-MIBUI3 VIOCVLHOSNVEL 3 VEOCINARILSIA TVESITV 9 (O9ES4) SZ4000'00'00'L0'bO VE T'V'8
oLo'pLeozz o0'0 000 oLo'pLgozz ddI- VAL SODLNIIVINHVA SOLNAORA JA OIEINOI LEVIAS o) (giZ09) pZ1000'00'00'L0'bO VE T'L'8
oepoLezer 000 000996 oep'oz6L0S'L VAL SODIAIW "AOL I0LSIA 3NOD OLHOTVA SIHHOL o (z1z09) ezt000'00'00'tO'pO LE T''e
046'6€E 259 00'0 000 0/6'6€E 159 1dSOH 3 SODIGIW “CORA JA "SRILSIA IXX ONDAS CIIAS o (60709) Z24000'00'00'L0'b0"L'E'T'|'8
ope'cepz0z 00'0 000 ope'cep'L0z VOL] - SVENOSSVA SVLSIO 34 VEOCINARILSIA o] (26985) 121000'0000'L0'b0'L E TV '8
00'0 00'0 LVSLO OLV'SLO LL ddaI-NaBIA VEOOVIHOSVEL 3 VEOCINASLSIA TVESIMV a) (68985) 021000'00'00'L0'b0'V'ET'|'8
00'0 o0'0 ee tse'ss oBz' 5865 ddI-NBUII VEOCVLHOASNIUL 3 VEOCINILSIA TVEBIV a (ge985) 611000'00'00'LO'pO VE T'W'8
026'651 266 o0'0 se'ese sz OLVSZSTLVA VQL LidSOH SOLNGORd 3 “DITIW JA NOD VINHVAIDIASI Es) (ze985) 81,000'00'00'L0'bO VE T'L'8
oer'tez uz o0'0 SVO6L'L oee'tzy ve SOLNTIVINHVA SOLNAOUA JA OIDUINOI LHVINS o (82985) 21,000'00'00'L0'PO VE T'L'8
oLeze sz 00'0 oz'ereoz OLE9LLTSL QUI SOLNINVOICIW 3 HVIVLISSOH TVRIILVIA IN VIDRO o (b2985) 91,000'00'00'L0'bO'V'E TV '8
O8S'sez'680'L 00'0 ESEZOTEL OLZ'esL az dda - VOL SISLSIO INOD OI LSvd Eó) (12985) 811000'00'00'L0'pO VE T'V'8
D0S'L80'29% 00'0 svieeez os9'zir 06h VOLVININNY GOA ORI TRIO 2 (29988) PL LODO'00'00'L0'PO VET V'8
ozy'zvoos 00'0 o0'0 ozy'Lh0'05 & ddI VAL VIOCINSRALSIA ORI EVNOS o (1809) ELL00000'00'L0'PO' VE T'L'8
Oh '220'8ZL 00'0 000 obrLOBTL > VOL SOdIANAS 3 OLHINOD OVERIL o (22109) 2410000000 10'P0 VET V'8
oLO'esp-96 00'0 000 oro'eshoe | aW VAL SIONIN SOYWI HVZVE o (12109) 0LL000'00'00'LO'pO VE T'L'8
o6r'zec es 00'0 000 osp'zeg'es VON T3AVLHVOSIA 3 VZIdINI 3A CORA 30 INOD IZNVLIVT o (89109) 60L000'00'00'L0'PO "E Z'W'8
D€6'6€5'29 00'0 000 DE6'6€S'29 Val OSIAHIS 30 VEIOQVISItA 3 OIEINOO SVIA PO o (59109) 801000'00'00'LO'pO' | ET '8
oso'gos'p 00'0 000 oso'sos'p NBBIB SOÍIAHIS 3 OIDHIINOO WINTOD ODW 2 (z9109) Z0L000'00'0010'pO VE T'L'8
200'008'6SL oo'0 000 900'008'654 Va dinDa 3a'WOD 600Z 31S30NS o (geL09) 901000'00'00'L0'pO'L'ET'L'8
DOZ'zL ver 00'0 000 DOZTLV Ler NBUB SOSINHIS 3 OILDHINOO VIHIAIS a) (02825) vOLOOO'00'00'LO'PO'L'ET'V'8
200'b6p 1ZL 00'0 00'0 900'bBp LZL MBB SOSIAHIS 3 OLIHINOO WINTOD OW EO) (29825) £0L000'00'00'LO'FO VET" L'8
900'Z50's8z 00'0 oo'o 900'zs0'sez 3W-VQL SIQONIW SOYWSI HVZVE Fo) (p982S) Z01000'00'00'L0'pO' VE T'V'8
or'terere 00'0 o0'0 orz'Lereve VOLT ILSIGUON OG SIVRILSNONI SISVO SNLLHVIA ILIHM o (19825) L01000'00'00'L0'pO' VET" '8
d09'sez eg 00'0 000 oos'sez'eo VAL SVO 3Q OLISQIA SUNF 9 (95825) 001000'00'00'LO'PO VE T'L'8
ozs'epo at 00'0 000 ozs'epo LoL W- MBB VEOOVLHOASNVEL 3 VEOCINSRLSIA dNNNVS Ea) (se8/5) 860000'00'00'L0'PO'VET'L'8
Oz0Ts/'8eL 00'0 000 oso'ts7'8ez dda - Nada VHOCVLHOSNVEL 3 SIALSIA TVESINV Ea) (ze8/5) L60000'0000'L0'pO VE Z'L'8
oez'erro 00'0 000 osz'ery'9 W- IMBUIA VEOOVIHOASNVEL 3 VSOCINSTLSIA dINNINVS 2 (62825) 960000/00'00'L0'PO VE T'L'8
doL'oge'99z 00'0 000 do 0ge'99z dI - NBUI3 VEOOVLHOSSNVEL 3 VEOCINIRLSIA IVESINV q (92825) $60000'00'00'LO'PO VET '8
D00'666Z19 00'0 00'0 200'666 219 VON SOSIANAS 3 dONA HVEvVAIS 9 (sog/5) 60000'00'00'L0'pO' VE T'L'8
D6p'zzz2yl 00'0 o0'0 06p'Z2/ Ph dda - VAL 'BINLSIA 3'NOD OIS LSVd Fo) (108/25) 060000'00'00'L0'b0 LET 'L'8
dee'z86/08€ 00'0 000 oze' 186 08€ VOLTININNV GOA OR THD o) (€62/5) 680000'00'00'L0'O' E T'L'8
268'620'L 00'0 o0'0 068'620'L VOL SISVO 34 VIHVHNIONI SISVOIONI 9 (62225) 880000'00'00'LO'PO VE T'L'8
Opretrt 00'0 00'0 OPEL VOL SISVO JA VIHVHNIONI SISVOIONI o) (S2218) 280000'00'00't0'pO VE T'|'8
Jouejuy opjes | oBSuasad | ul "dns [9 sisqns eJBOSeW
iemy opjes
feita :euiôea 0ZOZ - OBÍBIYUSA Sp Sjesuejeg
EM VELLVAVONVIA JA aanvs 3d TVdldINNA OANNA
OZOZ Sp OIdexa s oJsuer ap oiy
SEWSJSIS EUjog
OLe'se6'158'0L LL'Let'ovo 06'6S0' EL O00'LL8'Bb0'OL SIQÔNILIH/SIQÍVNDISNOI HOd VOLLINOSINOO o . (bp96p) Zoe Te
DL6' Ly pe6'9 HU LIS6IS'L 6e'oze'9e6's osg'opo'Lor's OvÍVAINOM HOd VALLINORAINOO Fo) (crgep) LOTE LITE
D6E'L9Z THB LL cr'sL6 espe 82'0€61909 osz'sLT sys 4 VALLIWONAWOO SOSHNII JA OyÔVNILSIA HOd J0VANISINOASIO erros
D9E'998' | 24'9Z v6'089926€ as'696'c98'L oy6'pst'ese0€ 4VALLINONAWNOD SOSHNIIU 3A OVÓVNLLSIA HOd 30VANIBINOdSIA Ee (azess) LOT VV TS
O9E'99e'LZp' 9 v6'089'926€ as'6g6 ese L ope'psV'6se 0€ d VAL LINONAWOO SOSUNIIU 3A OyÔVNILSIA BOA 3AVANIBINOASIO A FARA)
aes'pro ass iz 9r'0ep'ezo's er'sor90z'9 ase'so/'eze0z OIN/9HaXA O VEVA SIZAINOASIO SOSUNIIA o (61€95) LOL VT'8
azs'pro ass iz ar'oerezos er'sor 907'9 asg'69/Ez00Z soSunDau JA OVSVNLLSIA HOd JAVANISINOdSIA vrrvTs
ose'oel Lze 15 GL'hrELLEPZ GT6BCLPVOZ — OZO'GTSONTS SOSHNIIN A JAVANISINOASIA VA OVÔNIIXI vres
Os6'oB 1215 GLhrE LIST GZ6BCLPVOL — OZONLTSENTS OVÍVNLLSIA HOd SIAVANISINOASIA SVA oyônoaxa ves
OS6'08 L2€45 eL'PrELISPT GUBELPLOZ — OTONTLS6NTS VEIZONVNIS OVÓVELSININAV VA OVÔNIIXI A
000'€Sy'9€L 00'0 00'0 000'Esp SEL nau SOSIAHAS 3 OIDHINOD XITANS é) (65679) ZP1000/00'00'Z0'PO VET '8
D00'92€'Ek oo'sze'er 00'0 00'0 dda Nadia VOISLLNIIO VIdOISOHIIN SODVTIONIIA 9 (95629) LL000'00'00'Z0'PO VET 'W'8
200'000'vz 00'000'bz 00'0 o0'0 nauia SIBAQWONLITA VITIO EO) (cr6Z9) 6€L0000000'Z0'F0 LE T''8
D0S'SZ/'99 o0'0 00'0 205'S2/'99 3W-Va OIDHINOO diNTONA o (96629) 2€4000'00/00Z0'P0 LE T'V'8
ovo'L90'pz o0'0 00'0 oro'L90'vz VALTAINOI 3:1VW JO VISIPIUVA INOO ZINILHVIN ReVZZVT o (gz6z9) SEL000'00'00Z0'PO' VE TVE
D09'891 27 00'0 oo'0 d09'89L TZ ddaI-NBUIA SOSIANAS 3 OIIHZNOO SVIO SVLIZHS O E) (L0€09) vEL000'00'00Z0'v0 VE T'V'8
OLL'69/'S5 00'0 000 OLL'69L'SS ddI VAL SODLNIIVWHVA SOLNCORA 3A OIIUINOO LUVNS 2 (gezo9) ze+000'00'00Z0'v0 VET
oos'col get oL'Z9PL 00'0 d0b'9€6'€ZL val LidSOH SOLNCONA 3 “DI0IW 3A INOD VINHVAIDIASA 2 (L1Z09) 0€4000/00/00Z0'P0' E T'W'8
oso'ter es o0'0 00'0 oso'Ler'eo Va SOLNINNV GOOJNIIEO 9 (y9209) 621000'00/00Z0'0'L ET 'L'8
200'p55's8 00'0 000 900'pss'se VAL VWNSOVEIN ISVES SOLNINVIIAIN JA VEOCINARILSIA o] (95209) 821000'00'00Z0'b0 LET 'V'8
200'009's8Z o0'009'sez 00'0 o0'0 VAL SODITIW “CONA 30 LSIA TINOD OLHOSTVA SIHIOL 2 (25209) 1Z4000'0000Z0'0' ET L'8
D0S'9€6 ZW os'ge6:LbZ o0'0 o0'0 dda -VOL BISLSIA FWOD OM LSV4 2 (6209) 92L000'00'00Z0'V0 LET 'L'8
D0%' 18h 8Z orzes's 00'0 D0E'S96 TZ dda-NIauIa VEOOVLHOSNVEL 3 VEOCINSRELSIA TVESNV E) (L9ESH) SZL000'00'00Z0'P0 VE TVS
d26'62005 00'0 o0'0 ozs'szo os ddI VAL SODLNFIVWHVS SOLNAORA JA OIDEINOI LEVINS E9) (91Z09) PZ1000'00'00Z0'v0'V E T'L'8
D0€'LIZ'S6L 00'099'6 00'0 d0E'LSS'seL VAL SODIAIW “CORA 30 LSIA TINOD OLHOTVA SIBHOL ó (ELZ09) EZ1000'0000Z0'VO VE T'L'8
osz'zoe Tvs 00'0 00'0 osc'zoe tos 1HSOH 3 SODIAIW “JOB 30 "BIULSIA IXX O1NIIS GIIAS 5 (01209) 224000'00'00Z0'V0 VET '|'8
d0Z'PiST 00'0 o0'0 ooz'PisT VAL - SVENOSSVA SVLSIO 30 VEOCINARILSIA Ea] (g0z09) V24000'00'00'Z0'h0 VE T'|'8
96LLSi'09 LVSLOU oo'0 ozo'sev ey ddI-NBUII VEOOVLHOSSVAL 3 VEOCINSRLSIA IVESIY 2 (06985) 021000'00'0020'+0'V E T'V'8
ozl'sersst sz'Ls8'6s o0'0 ove'z89's6 ddINAUII VEOVLHOASNIEL 3 VEOCINARILSIA TVEEIV o) (18989) 611000'00'0020'b0'| E'T'W'8
osz'seo 08z se'69eszL o0'0 ogo'sz2'voL val LidSOH SOLNAORA 3 “DICIW JA NOD VINHVAIDIASI 2 (2985) 811000'00'00'Z0'V0' E T'L'8
D9/'c6g'89 SVoGL'L 00'0 oLg'gor to SODILNTIVINHVS SOLNCOA 3 OIRZINOO LHVINS S (62985) 211000'00'0020'b0 LE T''8
06/'06W LL oz'eve'gz o0'0 06S'LbE LE QU SOLNIWVOIAIW 3 HVIVLIdSOH TVRIILVIA GIN VIDIUIO o (S1985) 91000'00'00'Z0'V0' ET '8
oze'te/ 6ez E9'EZOTEL 00'0 069'80/2S4 dda - VOL SISISIO 3'WOD OR LSVI o (Z/985) 911000'00'00'Z0'b0' LE T'V'8
oss'eepzyL su'iecez o0'0 D0S'LSV'6LL VOLTININNV OR ONU TIO o (69985) 711000'00'00Z0'P0 LET L'8
OST Ler LL 00'0 00'0 OST'LEV LL VALTAINOI 3:/1VIN 30 VISIPIUVA WOOD ZINILEVIN RIVZZVT o (E2109) 111000'00'00'Z0'pO VE T'V'8
900'06'Z oo'o o0'0 000',06'L 3W Val SIONIW SOYWEI UVZVE o (02109) 0:,000'00'00T0'v0 E T'|'8
900'948"H | 00'0 00'0 D00'9b8 LL val OSINHAS 30 VHOGVISItd 3 OIIHINOI SVIA PO a (y9109) 801000'00'00Z0'v0 ET" '8
osv'Lbi'96 00'0 00'0 osy'LPV'96 NauIa SOSIAHAS 3 OIDUIINOO WINTOD ODW o (L9L09) 101000'00'00'Z0'b0'L E T'L'8
ooo'ste 00'0 00'0 000'8L£ val 31SIGHON OA SIVIHLSNANI SISVO SNLLUVIA ILIHM 9 (Z98/5) 101000'00'00 Z0'PO LE T'V'8
ope'oer osp'e es'see'siz' 00'0 oLe'spz ope soavindaIxaI lo vo Vet re
o00'08 051 00'0 00'0 D00'08V 05! val Sy9 3G OLISQAIA S.Wº Ee) (z66Z9) EPL000'00'00'L0'PO LE T'V'8
000 00'0 o0'9/e'el 900'92€ "EPL dda NaUI3 VOISLLNIIO VIdOISOUIIA SODV MON a) (s9629) LbL000'00'00'LO'PO' LE T'V'8
D00'ogo'saL o0'0 o0'0 900'080'59L aW-VaL SOSINHAS 3 SVNINOVIN 'SIVRIILVN INT Fo) (2629) 0bL000'00'00'LO'bO VE T'L'8
exi :eulbea 0Z0Z - OgÍBIYUSA AP ejosuejeg
do VEILVIVONVIA JA 3ANVS aa TVdIDINNIA OANNA
0Zoz ap oninexa oJtouer op oiy
sewalsIS eueg
qoo'oge 075'€ S9'8/5'996'86 S9'8/5'996 86
ooL'tpre oo'o VE Ist'6
os zpre 00'0 VI Is 6
os 'tpre 00'0 vz Isr6
o 'crre 00'0 PZLsi'6
oz Tyr e 00'0 vZ'1sL'6
OZ L6G ELG Pe LO'LIELSE'L zo'vel'e
aee'szL 00'0 oo'o
qoo'ose'045'€
200'009%L
900'009Z4
200'0097Z|
200'009%1
200'009 71
DL9'pos os LZ
a6e'szL
“WVIOL
HVAOUdINOO V SOCITIINOID SOLNINVINVIOV
HO3INOD SOANNA 3d SOLNINIHANS/SO LNINVINVIOV 3 OVÔNIIXI
ULIL 'SIHOTVA HOd SOUIIIHIL 3A JAVANISVSNOASIA 3 OyÔNIIXI
SNa8 3 SOINLIL 'SIHOTVA HOd JAVANIAVSNOdSIA 3 OyôNIIXI
SITONLNOD SOULNO
VAVZNILN SOSHNIIA JA OVÍVNLLSIA HOd JAVANISINOASIA
SVIHQLVSNIdINOO SVAVALNI HOd VOLLINOEANOD
Iemy opjes soupao sougaa
Jousjuy opjes
ezez :euibea
ow
OZOZ SP ODIIaxI
SPLS]SIS BYjog
RAR)
veres
FAR)
reg
[5]
(9h96p) pL'LT'O
(svo6p) eoerrte
BJBOSeW
0Z0Z - OBÍBIyUIA ap ejosuejeg
VEILVAVONVIA JA JANVS JA TVdIDINNIA OANNA
OJsuep ap ory
OZ'LLVOZ
0s'6
00'96€
t2'6L
Lu'sz
tO'zpZ
IS'LLO'Z
9z's6L
0/'seg'L
00'0
00'0
00'0
oo'o
oo'o
00'0
o0'0
oo'gze'L
T9' 2991
9019
KA NDIA
05'289
9E'vE9
19'96L
+5'9/9'6
00'06L
00'051
+9'0€9
LO0'L8T'2€
z8'968
TogLEL
96'092
00'240'L
00'0
6e'ovE LL
S0'808'60L
oo'ge
sE'phy
90'TL6
PS Let
85'200'L
00'9z
gy, :eubeg
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
oo'o
00'0
+s'opy'L
eL'ys
LE'89
ze'ges
9r'es/7
L8'805
vO'c8s'Z
o0'0
o0'0
0o'0
00'0
o0'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
PL'TOB LL
o0'0
o0'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
0Z0Z 9P 0DID18x3
seuwaIsIS eysg
OZ'LLVOz
05'6
00'96€
1Z'6L
Luso
LO'ZzPZ
IS'LLOT
9e's6L
0/'SES'
vs'opp'L
el'ys
Le'89
ze'9es
9L'es/T
L8'805
vO'c8g'Z
00'gze'L
T9'199'1
90'L9
ANA
0s'289
ge'reg
L9'96L
+5'9/9'6
00'061
00'054
t9'0€9
L0'L8T1€
z8'968
To'sLEL
96'092
00'220'
PL'TOB LL
6E'OPE9LL
S0'808'60L
oo'ge
9E'pyy
90'TL6
PS'LLE'SL
85'200'L
00'92
OINIWVOVA 3 VHIOS
WHI3A VOINONOOI VXIVO
INV 30 IVdIDINNIA VENLIIAIAA
INV 30 IVEIDINNA VENLIIAIAS
2NVIN 30 IVAIDINNA VEN LISAS
INVIN 30 IVAIDINNIA VEN LIIIIEA
DNVIN 30 IVAI INDIA VENLIIIIAA
2NVIN 30 IVAIDINNIA VENLISIIAA
INV 30 IVAIDINNIA VENLIIIIAA
OININVOVA 3A VHIOS
OININVOVA 30 VHTIOS
OLNINVOVA 3A VHIOS
OININVOVA 3 VHIOS
OINIWVOVA 30 VHTIOS
OININVOVA 30 VHIOAS
OININVOVA 30 VHTOS
2NVIN 30 IVEIDINNIA VENLIISIAA
2NVIA 30 IVElDINNIA VENLIIAIIAA
INVIN 30 IVEIDINNIA VEN LIZA
2NVIN 30 IVEIDINNA VENLIIIIAA
2NVIN 30 IVElOINNIA VENLIIAIIA
2NVIN 3G IVEIDINNA VENLIZAIES
2NVIN 30 IVAIDINNA VEN LEITE
INVIN 30 IVAIDINNA VENLIIIIEA
2NVIN 30 IVAIDINNA VENLIIIZEA
2NVIN 30 IVEIDINNA VANIA
2NVIN 30 IVAIDINNIA VENLIIAIES
ÍNHISNOO SIAIN 3 SINIVÔNOO
ad 3 SOLNIINVOICIW ENIVOONA
ad 3 SOLNINVIIOIW ENLVOONA
2NVIN 30 IVAIDINNIA VANIA
ava WI SIHOLINSNOO AVA-OUd
SIAHAS 3 “HLSNOD TVINIINI dOL
OLNIWVOVA 30 VHIOS
OLNIWVOVA 3 VHIOS
INVIA 3 IVEIDINNIA VENLIIIIEA
OLNINVOVA 30 VHIOS
2NVIN 30 IVAlDINNW VENLIIIIEA
2NVIN 30 IVAIDINNA VENLIIAIEA
2NVIN 30 IVEIDINNA VENLIIIIAA
DNVIN 30 IVEIDINNA VENLITAIEA
0Z0Z/20€0
0ZOZIE LEO
0202/20€0
0202/40€0
0202/20€0
020Z/90€0
0Z0Z/80€0
0Z0Z/01€0
0z0z/20€0
vHIOS
vHTIOS
vHTIOS
vHTOS
vHTIOS
vHIOS
vHTOS
ozoz/z8zo
ozozisszo
0Z0Z/88Z0
0zoz/98Z0
020Z/00€0
0202/6620
0Zoz/L0€0
0Z0Z/00€0
0Z0Z/8620
6L/LES9
0202/2620
0Z0Z/9620
0202/2620
0z0z/2620
0202/2620
0Z02/9620
0202/9620
0202/9620
gezo
vZlo
gzzo
gezo
gzzo
gezo
9zzo
gzzo
gzzo
9ezo
gzzo
gzzo
9zzo
9220
9zzo
9zzo
€z00
€z00
€z00
Ez00
EZ00
€200
€z00
+200
+vz00
+200
+vz00
4200
oLLo
oO
v200
v200
+v200
€z00
€z00
£Z00
€Z00
€Z00
€200
€z00
€Z00
09495
9cLLs
0995
09495
0995
ogr9s
09495
09495
oocoooooo
69709
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
E6L09
95805
95805
£6L09
69209
0
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
00:00'00'00'LL"06''€ 07/2€00000
00:00'00'66'6€'06T'€ 0Z/1210000
02/66€0000
02/26€0000
02/46€0000
0Z/€6€0000
0Z/16€0000
02/68€0000
02/98€0000
00:00'00'00"LL06'€ 02/L€00000
00'00'00'00'L1"06'€ 0Z/2€00000
0000'00'00"L'06 !'€ 02/2€00000
00:00'00'00'LL'06 L'£ 02/2€00000
00:00'00'00"L1'061'€ 02/2€00000
00:00'00'00'L1'06 1 02/2€00000
00:00'00'00"L1"06 L'£ 02/2€00000
02/29€0000
02/99€0000
0Z/89€0000
02/1+€0000
02/6£€0000
SE» 0Z/8€€0000
0Z/9€€0000
0Z/5€€0000
0Z/€€€0000
0Z/zeg0000
02/0€€0000
00:00'00'66'6€'0€'£ 02/200000
00'00'00'60'0€'08'€'€ 02/9510000
00:00'00'60'0€'05'€'€ 02/9510000
02/62€0000
00:00'00'66'6€'05'€'£ 07/2800000
00:00'00'66'6€'05'€'€ 02/Z€10000
00:00'00"00'L1'08'L'€ 02/L+00000
00:00'00'00"LL"'06"L'€ 0Z/ZY00000
02/02€0000
02/69€0000
0Z/89€0000
02/49€0000
0Z/€9€0000
02/29€0000
09€
ese
66€
26€
v6€
e6€
16€
68e
98€
TZL00S
1ZL005
0ZL00S
6LLOOS
8LL00S
LLLOOS
9LL00S
29€
99€
ese
re
6e€£
see
9EE
ser
ge
tee
0e€
Zoe
662
862
62
voz
SLLOOS
6LE
LE
02€
69€
e9€
v9€
eo
ze
“do Sos
d'O Soo
x3a Soo
xIa so/go
x3a so/80
x3a so/8o
X3'a s0/80
x3'a so0/80
Xx3'a so/8o
“dO Soo
“d'O SOLO
“do Soo
“dO Soo
“do S0/L0
“d'O solo
“dO SOLO
xa Soo
xa Soo
x3'q Soo
xa'a Soo
xa'g Soo
xa solo
«3d SOLO
x3a Soo
xa solo
xa Soo
xa Soo
“dO S0/90
“d'O S0/90
“JO S0/90
“x3'a 0/90
“d'O S0/s0
“dO Soo
“dO Soo
“do Soo
x3'a s0/%0
x3'a somo
x3a soro
x3a soro
XI somo
xa soro
VELIVEVONVIN 3G 3ANVS 30 IVAIDINNIA OQNNA “Opera
obea opinbr7 | souoosea | J0J2A PIN SP OJenuo)1opaiy OUV/SV «N| 0SSS9014 osinosy euoo | opogyenbauo opÍejog ouusdu3 | opog | odit | ejea
BJaJd OgÍBISIuILUpY
0Z0Z/S0/L€ 912 0Z0Z/SO/LO 2P OPOL9d - Sopentesa sojuswebed
VILVSVONVIA JA JANVS 3d TVdIdINNIA OaNna
oJlsuef ap oty
00'0 Levy LVevy VEIIHHIS ORI TVA VANVIHO OLZLSEL 200 0 00:00'00'66'9€'06E'€ 02/0000 ZZ1005 “d'O SOJEL
00'0 29'6»p 29'6by IZZONVE VSIINTIS VA VNINVAOIO vHZSIB OLLO (o) 00/0000/66'9€'06€'€ 02/€00000 92005 “d'O SOL
00'0 er'eeg'L Br'seg'L 1011 SODIGIWOISAINOI CIW OIE 9HPLZ9L 200 0 00:00'00'66'6€'06€'€ 02/L000000 421005 “dO SOL
00'0 8/'eeg'L e/'seg'L 101 SODIA3WOISAINOI CIW OI 9LIPLZ9L VZ00 (o) 00:00'00'66'6€06€'€ 02/1000000 EZ1005 “d'O SOL
se'sop'L 00'0 sesgp OINIWVOVA 30 VHIOS OZoz/8L£0 9220 09495 00:00"00'00"11'06'L'€ 07/2€00000 L2€ dO SoeL
00'pbE'Z 00'0 00'phe'z LNVS SOQ VNNVIA OIDHAS OINVA OZ0Z/1ZE0 EZ00 69709 00:00'00'66'6€06€'€ 02/200000 9S€ dO SOL
00'860'0L 00'0 00'g60'0L LNVS SO YNNVIA OIDHIS OINVA OZoZ/LZ€0 €200 69z09 00'00:00'66'6€'06€'€ 02/2200000 SS€ dO SOL
agp 00'0 9rigpL 3d 3 SOLNINVIIOIWN NIVOOHA OZOZ/0ZE0 OHO EE 00:00'00'60'0€'06€'€ 02/h510000 €0€ dO Soy
00'ySL'Z 00'0 00'pSL'Z VAIS HININA OINOLNV 0Z0Z/ZZE0 LO 95805 00'00'00'66'9€'06€'€ 02/2000000 062 “dO SOL
60'669'L 00'0 60'669'L IZZNNV VISOO ISO VISVIN OZOZIEZEO OHO 95905 00:00'00'66'9€'06€'€ 02/9:00000 682 dO SogL
L9'9ve'y 00'0 L9'9ve'y IZZONVF VEIINIS VA VNINVAOIO OZOZ/9ZEO OHO 95805 00:0000'66'9€'06€'€ 02/€100000 882 “dO Sorel
tricot oo'o Wee 3 VO VZNOS 0 VIDEVO JONVIOS OZozISTEO OMO 95905 00:00'00'66'9€'06€'€ 02/5800000 98Z dO golel
SZ'18€'p 00'0 SL'L8€'p VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD OZzoz/vzeo OHO 95805 00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/8000000 S8Z “dO Sorel
19'9€97 00'0 19'9€9'7 VZNOS SOLNYS SOQ OTINSNOD 0Z0Z/62€0 OO 95805 0000'00'66'9€'06'€'€ 02/6000000 +82 dO sol
vs'eps'€ 00'0 vs'syg'e VN OG OAVEO ORIZIVA OdUYNAI OzoZ/8ZE0 OHO g5g0s 00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/0100000 €8Z “dO SsogL
66'2€2€ 00'0 66'2€2'€ VISOO9 VA OINOLNV OLHISWNNH 0Z0Z/12€0 OLHO 95805 0000'00'66'9€'06'€'€ 02/1100000 Z8Z “dO soeL
o9'cgo' LL 00'0 os'ggo"LL OSINEVO SOLNVS SOQ ONaANV 0Z0Z/0£E0 OLHO 95905 00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/2100000 182 dO Sorel
1702 00'0 1702 2NVIN 30 TVE INDIA VENLIIAIAA 0Z0Z/22E0 OLLO 95805 0Z/92€0000 92€ xaa soeL
296» 00'0 z9'6bh DNVIA 30 TVAIDINNA VENLIIIIAA OZOZIGZEO OLHO 95805 EP 0Z/9ZE0000 SZE x7a soeL
02'59p 00'0 0z's9b DNVIA 30 IVAIDINNA VENLIIAIEA 0Zoz/v2Eo OLLO oseos = 02/22€0000 gZE Xaa soe
Lys 00'0 Ly'es 2NVIN 30 IVEIDINNA VENLIISIAA 0Z02/62€0 OLLO ase0s | a 0Z/2220000 22 x3a SoeL
Ly'60Z 00'0 Ly'60z INVIN 30 IVAI INN VENLIZIIAA OZOZ/82E0 OHO 95805 3 0Z/1ZE0000 1Z€ xIa soeL
crvoz 00'0 zr'voz DNVIN 30 TVAIDINNA VENLIIIIAS 0Z0Z/LZ€0 OLHO 95805 NE 0Z/02€0000 02€ x3a soeL
vO'gg6z 00'0 vo'9g6'z INVIN 30 IVAIDINNA VENLIIIIAA 020Z/0€£0 OLLO 95805 RA, u 02/61£0000 6L€ x3a soeL
82098'8ZL 00'0 82 098'8ZL 4 3OIGIW IA'NOD VNHVAIDIASI 0Z0Z/L1€0 EZ00 69209 00'00'00'01'0€'05'€'€ 07/6600000 +O€ do Som
av vis Tso 00'0 lh vigTsL SIAHIS 3 "HISNOO TVISIdWNI dOL OZOZ/9L€O 4200 69709 0000:00'66'6€'05'€'€ 0Z/2€10000 vZE JO som
0/'0ZL'6€ 00'0 0/'02/'6€ aW-Val OIDHINOD diamond OZOZIS LEO EZOO 69209 00:00'00'66'0€'05'€'€ 02/€240000 EG “dO sol
0S'v09'1Z 00'0 08'p09'2Z 3IN-VALT OIDHIWOD dANONA 0ZOZ/SLEO EZ00 69209 00'00'00/66'0€'05'€'£ 02/€ZL0000 29% “do som
00'6L8'y 00'0 oo's1g'p VOL dSNVEL 3'SRLSIA VEN 0Zoz/h LEO 4200 04605 00:00'00'66'0€'05'€'€ 02/h900000 8ZZ “dO so
6eTLe6 00'0 se'zze6 SSNI OZOZ/9L€0 4200 69209 DZ/E8E0000 EBE x3a som
se'ozs's 00'0 se'ozs'g INVIN 30 IVAI INNA VENLIZAIAA OZOZI9L£O 4200 89209 OZIZ8E0000 ZE x3a so
ELISH'6 00'0 EL'LSH'6 OLNIWVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/£0£O GEZO 09h95 00:00'00'00"L06''€ 02/2€00000 02€ “O Soo
92951 o0'0 9/'991 OINIWNVOVA 3 VHTIOS 0Z0Z/S0€0 9ZZ0 09h9s 00:00'00'00'L1'06'L'€ 02/2€00000 69€ “dO Soo
PRA:NIA 00'0 Lego OINIWVOVA 30 VHIOS 0Z02/F0£0 9220 09h95 00:00:00'00'L1'06'L'€ 02/2€00000 89€ “dO sorgo
E9LLE 00'0 EGLLE OILNIWVOVA 30 VHIOAS 0202/L0£0 9220 09h95 00:00:00'00'L1'06'L'£ 07/2€00000 29€ do sorgo
89'c99'| o0'0 eo'egg'L OININVOVA 3Q VHIOS 0Z0Z/90€0 9220 09v95 00:0000'00'L"06'V'€ 02/2€00000 99€ “O soigo
Zoe 00'0 PAM ARNAS OINIWVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/80£0 9220 ogb9s 0000"00'00'L1'06'L'€ 02/2€00000 59€ “dO SoBo
epaLL 00'0 era OININVOVA 3Q VHIOS 0202/60€0 9220 09v9s 00:00:00'00"L1'06'1'€ 02/2€00000 +9€ "O soiso
ee'zvez 00'0 EVEZAA OININVOVA JA VHIOS OZoZ/0L£O 9ZZ0 09+9s 00'00'00'00'L1"06'1'€ 02/2€00000 E9€ dO Ssoiso
se'gz 00'0 se'sz OLNINVOVA 3Q VHIOS OZOZ/LL£O 9220 09h95 00/00:00'00"L1'06'L'€ 07/2€00000 Z9€ “d'O Soo
se'gz o0'0 ge'gz OLNINVOVA 3Q VHIOS 0ZOZIZLEO 9ZZO 09r9s 00'00'00'00'1'06'L'€ 02/2€00000 19€ “dO sos
VBLIVAVONVIA 3Q 3ANVS A IVElDINNIA OONNA “apepuua
obed opinbr PINO 9P OJequo) opa OUy/AV «N| 0SS8901d osInIa% eo) | opogranbauyo opóejod oyusdw3 | “ojpog | odiy | Bj
ejeuIa ogdesstuiupy
0Z0Z/SO/ E 912 0ZOZ/SO/LO SP Opouad - sopenjssa sojuauebe a
9/a :euibea VILLVAVONVIA JA Janvs 3a IVdldINNIA OaNna
OZoZ SP orIo1axa oJlauef ap oia
sewajsIS euog
te'60z 00'0 Lz'60z DNVIN 30 TVAIDINNA VENLIIITAA
9b'926'0L 00'0 9'926'0L SSNI
9o'gzy'p Cojoo) 99'gzy'p SSNI
egezu 00'0 eg LET SSNI
es'Lez 00'0 es'Lez SSNI
ve'eor 00'0 veerr SSNI
Li'pz6T 00'0 L'yzoz SSNI
vs To o0'0 vs LIZ'6 SSNI
06'szs'69 00'0 06'szg'69 1 SODIAZW SOSIAHAS OlIININOI
06'929'69 00'0 06'szg'69 1 SODIAIW SOSIAHAS OrININOI
LS'egoz 00'0 LS'6goz ad 3 SOLNINVIIAIN ENIVOONA
69'ozo'L 00'0 69'0z0'L ad 3 SOLNIWNVIIAIN ENIVOONA
vO'9LOL 00'0 vO'9LO'L 3d 3 SOLNIWVIIAIN ENLVOONA
svez o0'0 se “VS O0SIAVES OONVE
og'Ly 00'0 og'ty “Y'S 00SJaVAS OONVE
og'sg 00'0 og'sg “Y'S O0SIAVAS OONVE
LO'Lze'y 00'0 LO Lzey VEIIBSIS ORIIATVA VANVISO
LVTyy 00'0 LVivp DNVIN 30 TVEIDINNIA VEN LAI
00'0 vr'goge +r'goge OÍdIuEVO SOLNVS SO ONaIaNV
eg'ezo 00'0 ee'czo ad 3 SOLNINVOIAIN ENIVOONA
zoTzot 00'0 20'zzo't ad 3 SOLNINVIIAIW ENIVOONA
vELSLZ 00'0 CONTRA ad 3 SOLNIWNVIIAIW ENIVOONA
Lo'pie o0'0 Lo'pie ad 3 SOLNINVIIOIWN ENLVOONA
oo'ggp'€ 00'0 o0'g9y€ ad 3 SOLNINVIIAIWN ENIVOONA
ce'pzo'e 00'0 ee'pzoe ad 3 SOLNINVIIAIN ENIVOONA
es6€0'L 00'0 £S'6€0"L ad 3 SOLNINVIIAIWN ENIVOONA
Svo6L'L 00'0 SVoBLL 30LNGOAA JA OLDHIINOO LHVINS
00'0 .8'ese 18'ege OÍIBAVO SOLNYS SOG ONaENV
00'0 1S'eegz Ls'eegt 1SODLSQNIVIA SOSINHIS Avda
0E'g6€'Z 00'0 0E'g6€'z OLNINNYV SOLNAONA OII-TIHO
eo'gze'e 00'0 eo'gzg'g OLNINNY SOLNAONA OITO
oL'pez'z 00'0 ol'pez'z OLNIINNYV SOLNAONA OII-TIHO
EL'SSL'L 00'0 EL'SGL'L OLNIINNY SOLNAONA OI-TIHO
99'6sg'sL 00'0 99'6s9'sL a Sva OyôvEaIdas HOJSNVELIS
vires o0'0 ves DNVIA 30 IVEIDINNA VENLIIAIAS
00'99g'9L 00'0 00'998'9L DÍINHAS 3 OIDHINOO 31SOWVLI
00'0 zr'poz erva VISO9 VA OINOLNV OLHISNNH
00'0 uz'oz amo VAIS HITINH OINOLNV
00'0 ty'os tros VZNOS SOLNVS SOQ OTINSNOD
00'0 Lr'soz Ly'60z VN OQ OAVED OIIZIVA OduVANCI
00'0 0z'89p oz'g9y VZNOS SOLNYS SOQ OTINSNOD
obeda opinbm sojuosssg J0J2A PPIAIQ 9P OJeguog)|1opesy
9/g :euibed
0Z0Z 9P oIoex3
SeLS]sIS eyjeg
ozoziosco
0z0Z/64E0
0202/6€0
0z0z/6h€0
020Z/64€0
0202/6€0
0zoz/6veo
020Z/64€0
0Zoz/2vE0
ozoz/Lveo
0Z0Z/svEo
0Z0Z/94€0
ozozibreo
Ozoz/Lbeo
ozozieveo
ozozizveo
0zoz/oveo
0Z0Z/04£0
GLZLPLL
0z0z/vEco
0zoz/veco
ozoziseco
0Z02/6€€0
020Z/L€€0
0zoz/8eco
0Z02/9€€0
0zozieceo
6LIZLYLL
6L/990Z |
0ZoZizeeo
ozozizero
ozozizeeo
ozozizeeo
ozoziteeo
ozoz/,geo
0Z0Z/6L€0
PLILOGO
900Z/ELLL
EL/682L
LLgEZ6
EL/68ZL
9zzo
Ez00
€Z00
€Z00
€Z00
€Z00
€z00
vz00
+z00
+200
oo
oLO
oLLO
oro
9zzo
€z00
S200
Sz00
oLLO
oLLO
oLLO
oLLO
oLo
oLo
oLLO
oLo
€z00
oLo
+200
€z00
€200
€Z00
€z00
9ezo
gzzo
vz0o
oLLO
OLHO
oLo
ouo
ouo
09b95
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
69209
9s80s
9s805
95805
95805
09r9s
95605
69209
69209
95805
95805
9se0s
95805
95805
95805
95805
Ss60s
S95609
S5605
55605
55605
09r9s
69209
oocoooo
ozivego000
02/12g0000
EAD) 0z/59€0000
Cc 02/19g0000
GR) rm 0z/15g0000
oz/0+g0000
E ; 02/1£€0000
“ 02/1£g0000
00:00'00'66'6€'06'€'€ 02/2000000
00/00'00'68'6€'06'€'£ 02/2000000
00/00"00'60'0€'06'£'£ 02/6910000
00:00"00'60'0€'06'€'£ 02/0210000
00:00:00'60'0€'06'€'E 07/8910000
00:00'00'66'6€'06'€'€ 02/1600000
00:00'00'66'6€'06'€'€ 02/2600000
00/00'00'66'6€'06'€'€ 07/2h10000
00:00'00'66'9€"06'€'€ 02/h10000
ozivzgo000
00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/2440000
00700"00'66'0€'06'€'€ 02/1910000
00:00:00"60'0€'06'€'€ 02/29/0000
00:00:00'60'0€"06'€'€ 02/9910000
00/00'00'60'0'06'€'€ 02/4910000
00/00'00'60'0€'06'€'€ 07/2510000
00:00'00'60'0€'06'€'€ 02/€910000
00/00'00'60'0€'06'€'€ 07/9910000
00/00'00'9€"0€'06'€'€ 02/5440000
00/00'00'66'9€'06'€'€ 02/2h10000
00/00'00'66'6€'06'€'€ 07/2000000
00:00'00'66'0€'06'€'€ 02/2600000
00/00'00'66'0€'06'€'€ 02/2600000
00:00'00'66'0€'06'€'€ 02/2600000
00:00'00'66'0€'06'€'€ 02/2600000
00/00/00'66'6€'06'€'€ 07/h000000
0z/64g0000
00:00'00'66'25'06'h+ 61/1220000
00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/1100000
00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/2000000
00:00'00'66'9€'06'€'€ 02/6000000
00/00/00'66'9€'06'€'€ 07/0100000
00/00"00'66'9€'06'€'€ 07/8000000
v8e
tz
S9€
19€
L9€
orE
LEE
tee
98€
s8E
ese
ze
tee
cr
ty
oLp
Le
vze
SELOOS
Bve
LYE
se
ser
ser
ve
Leg
0€€
vELOOS
ZELOOS
s6c
v6z
ose
[344
Le€
[4
[04
£ELOOS
tetoos
0€L00S
6ZL005
BZL00S
x3a sosz
xIa sosz
x3a sosz
x3a sosz
x3a sosz
xa soe
XxIa sose
“XaIa sos
d'O sozz
do sorzz
“dO Soz
do soz
“dO solz
“d'O so/oz
“do so/0z
“do so/oz
“d'O Sso/0z
XI so/oz
“d'O S0/6L
“d'O S0/6L
“d'O So
“d'O S0/6L
“do So/6L
“d'O S0/6L
“d'O S0/6L
“d'O So
dO sos
“do sost
“do sos
“do sos
do sos
do sos
“do sos
“do sol
XxIa so
“da soeL
do Sol
dO Sol
“dO Sol
do soeL
“dO sol
VELLVIVONVIA IG IJANVS JA NVAIDINNIA OQNNA “Spepnua
Ouy/dV oN| 0SS8901d
oyusdu3
opog/anbeuo ogáejog
odiy | ejeg
BjouIa opdexsIuIupy
0Z0Z/S0/L€ 912 0Z0Z/S0/L0 SP opousd - sopenjsja sojuswebea
VaILVAVONVIA IA JANVS IA TVdIDINNIN OANNA
oJjauef ap og
sigo
v6'25Z
o0'0
o0'0
o0'o
o0'o
o0'o
oo'o
00'0
oo'o
oo'o
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
sz'ecel
95'99z
S2'09/'Z
z6'9gg'se
z6'988's€
0S'Zy6'L6L
00'v66'95
8z'segL
eu'seg'L
00'009'€
STULLE Te
0L'965'92
To Lgg
FARA cNAR
ov'6ereL
+s'esoL
zo ve
og9'zp
te'egz
S9'sez
t9'ELE
00'00Z
00'0
00'0
vz'06»'68
vE'LIS'SST
6y'Lye'oz
v9'sLo'c8
tz'86» 29
ve'zEr'6LZ
so'g6»'€
0E'LH6'9L
9e'cpr'L
FARA CHA
sé zera
ZL'gv6'L
ZL'zo»ez
se'615€
v9'zre
sroLres
66'526'%
00'0
00'0
o0'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
oo'o
00'0
o0'0
00'0
00'0
oo'o
o0'0
o0'0
eL'eoL
v6'25Z
vz'06r68
PE ZLS'GSZ
sy Lveoz
vo'sL0'€8
Zz'864 29
v8'zEr'6LZ
60'86h'€
0€'L46'9L
ae'cpy
FARA ÇA
se'tze'o
TL'gv6L
zr'zov 6
se'6Lg€
p9'zre
sroLves
66'926'+
ee'cee'l
95'99z
s2'0972
ze'ge8'se
ze ggg'se
0S'zy6' LOL
00'p66'55
8z'8e8'L
eu'seg'
00'005'€
Se Lei
OL'96g'9z
Te LIZ
FABIO NAR
op'6erEL
pS'eso
zove
og'zy
te'sez
S9'sEZ
tg'eLg
00'00z
OILNINVOVA JA VHIOS
OLNINV9VA JA VHTOS
OILNINVOVd 3a VHIOS
OLNINVOVA 3Q VHIOS
OLNINVOVd 3a VHIOS
OLNINVOVA JA VHTOS
OLNINVOVA 30 VHTOS
OLNINVOVd 3Q VHTOS
OLNINVOVA 3Q VHTOS
OLNINVOVA 3Q VHTOS
OININVOVA 3Q VHTOS
OININVOVA JA VHTIOS
OLNINVOVA JA VHTIOS
OLNINVOVA 3A VHTOS
OILNINVOVd JG VHTIOS
OLNINVOVA JA VHTIOS
OLNINVOVA JA VHTOS
OININVOVA JA VHIOS
JNIHIO 3 VIHOLINSNOO SOSHOL
ONTHIO VISOOD VA ONVIAVTA
ONTEIO VISOD VA ONVIAV TIA
3 31537 31H0N HVINITAL OXIS IO
1Q17 SODNAIWNOISAINDI TIN ORE
1QLT SODIGIWOIS INDI TIN ORI
3- VON “SISLSIA IINOD OI LSVA
3- VON "BIALSIA IINOD OIE LSVI
DNVIN JO TVAIDINNA VANLIIIIA
DNVIN 30 IVAIDINNIA VANLIIAIAA
3- VOL 'BIALSIA INOD OIE 1SVA
3- VOL “BIALSIA INOD OS LSVI
3-VALN "BINLSIA IINOD OIS LSVd
VOL dSNVAL IBIRALSIA TVAAITV
VLIdSOH TVIRSILVIA CI VLDIAIA
3 3DIGIW 3O'WOD VNHVAIDIASI
SSNI
SSNI
SSNI
SSNI
SSNI
SSNI
DNVIA 30 TVAIDINNIA VANLIISIAA
oBea opinbr sojuossag JOJEA
9/p :euibea
0OZ0Z SP ODjD18x3
SeuajsIS eyjog
BPIA SP OJeguoy/1opao
0Z0Z/S9€0
0zoz/L2€0
OZ/oLSy
vHTOS
vHTOS
vHTOS
VHTOS
vHTOS
vHIOS
vHIOS
vHIOS
vHTOS
vHTOS
vHTIOS
vHIOS
vHIOS
vHTOS
vHTOS
61/8259
ozozioseo
0Z0Z/,9€0
0z02/65€0
0zZ0z/85€0
0zoz/gseo
0Z0Z/29€0
0Z0Z/29€0
0Zoz/sseo
0Z0z/85€0
0Z0Z/+5€0
ozozivseo
0zoz/pseo
0zoz/9sE0
OzozIsseo
Ozozisveo
0ZoZ/LS€0
Ozozitseo
Ozozizseo
ozozizseo
0Zoz/Ls€0
0z0z/zse0
0zoz/eseo
+z00
Ez00
Ez00
+z00
azzo
€z00
+200
9zzo
€200
+200
€z00
9zzo
€z00
£z00
£z00
9zzo
€z00
9zzo
€z00
£z00
ezoo
oo
+00
+z00
€z00
€z00
+vZ00
+Z00
€z00
€200
€z00
£z00
€z00
+v200
9ezo
9zzo
gzzo
gezo
gzzo
gezo
9220
oocococoooco0000000
69209
69209
69209
69209
9580s
69709
69209
95605
55605
69209
69209
95605
ss605
95605
95605
55605
69209
09v9g
09r9s
09495
09r9s
0gr9s
09h95
ogros
0z/04+0000
0Z/8240000
00'00'00'00"LL'06'L'€ 02/26L0000
00'00'00'00"1'06'L'€ 02/0610000
00'00'00'00'1L'06'L'€ 02/2€00000
00'00'00'00'LL "06" "E 02/8810000
00'00'00'00'LL'06'L'€ 02/9810000
00'00'00'00'L1 06" "E 02/2€00000
00'00'00'00'LL'06"L "E 02/000000
00'00'00'00"LL'06'L'€ 0Z/4+00000
00'00'00'00'L1'06"'€ 02/6€00000
00'00'00'00'LL'06"L'E 02/2€00000
00'00'00'00'1L'06'L "E 02/+00000
00'00'00'00'1L'08"L "E 02/£r00000
00'00'00'00"L1"08'L'E 02/2+00000
00'00'00'00'LL"06'L "E 0Z/2€00000
00'00'00'00'1L"06'L'€ 02/8€00000
00'00'00'00"L'08'|"E 02/2€00000
00'00'00'66'6€'05'€'€ 02/1200000
00'00'00'00'8%'08'€'€ 02/2210000
00'00'00'00'9'06'€'E 02/8210000
00'00'00'00'04'06'€'€ 02/2h00000
00'00'00'66'6€'08'€'€ 02/1000000
00'00'00'66'6€'05'€'€ 02/1000000
00'00'00'66'0€'08'€'€ 02/8200000
00'00'00'66'0€'08'€'€ 02/8200000
02/10+0000
02/00+0000
00'00'00'9€'0€'08'€'€ 02//600000
00'00'00'9€'0€'06'€'€ 02/+600000
00'00'00'9€'0€'06'€'€ 02//600000
00'00'00'66'0€'06'€'€ 07/£200000
00'00'00'9€'0€"06'€'€ 02/2200000
00'00'00'9€'0€'06'€'€ 02/5900000
02/86€0000
02/96€0000
02/56€0000
02/26€0000
02/06€0000
02/88€0000
02/58€0000
ovy XIa so/6z
ser xa so/6z
Z5100S “dO SOsZ
LSL00S “dO SO/8Z
OS100S “d'O S0/8Z
6hL00S “JO S0/8Z
ePLOOS “O SOIBZ
LYLOOS “O SO/BZ
9YLOOS “JO SO/BZ
SyLOOS “JO SO/8Z
vPLOOS “dO SO/BZ
ErLOOS “dO SO/8Z
ZrLOOS “dO SOIBZ
LrLOOS “d'O SO/BZ
OrLOOS “JO SO/BZ
6EL00S “JO SO/BZ
BELOOS “dO SO/BZ
LELOOS “dO SOIBZ
9ELOOS “d'O SOIBZ
60% JO So/8z
£L0y d'O SOB
9E€ d'O SoBz
62€ “do so
8z€ do so
tre do so
ore do so
top XIa somz
004% XxIa somz
vLE so/ge
ELE s0/9z
ce EQUTA
eee s0/9Z
62 s0/9z
Bee soIsz
86€ xIa sosz
96€ xIa sosz
S6€ XIa sos
Zoe x3a sos
06€ x3a sosz
see xIa sos
see “xa sosz
VELLVAVONVIN 30 JANVS IG TVAIDINNIA OONNA “Spepua
Ouy/JV .N| 0SS8I01d osindoy
euoo | opogianbeyo opóejog
oyuadwa | -ojpog | odij | Bjeg
BJS opdemsIuImpy
0Z0Z/S0/L€ 912 0202/50/10 SP Opouad - sopenjesa sojuawebea
VEILVAVONVIA JA JANVS 3a TVdldINNIA OANNA
ousuer ap oiy
06'6ZZ 00'0 06'62z “v'S OOSIAVAS OONVA 0Z0Z/82€0 OHO 95805 00:00'00'66'6€'06€'€ 02/1600000 25% “dO S0/6z
setz 00'0 s6'Lz “VS OOSIAVAS OONVE OZOZ/L8E0 YZ00 or6og 00:00'00'66'6€'06€'E 02/8410000 95% “JO so
og'y9 00'0 os'yg “V'S OOSIAVAS OONVE 0Z0Z/62€0 EZ00 - 59609 00'00:00'66'6€'06€'€ 02/2h10000 SSb dO Sso/6z
00'pbL'9 00'0 00'pbL'9 OySVININNV SIVA 0Z0Z/L2£0 E200 ogro 00:00'00'00'9'06€'€ 02/€610000 pSy “dO S0/6z
€e'96Z" Leg 00'0 Eg'96/'L8€ OININVOVA 30 VHTIOA 0Z0Z/12€0 €200 ogv9s 00:00:00'00'L1'06 "E 02/Z610000 ESy “do soe
00'962'L 00'0 00'96Z'L OySVINIINNV IVA 0Z0Z/L2€0 v200 o9p9s 00:00'00'00'906€'€ 02/1610000 Z5+ dO soe
92'c6e'968 o0'0 9z'coe "968 OININVOVA 30 VHIOA OZOZ/LLEO VZ00 09r95 00:00'00'00"LH'06L'£ 02/0610000 Sb do soe
00'+OL"L 00'0 oo'ror't OVSVININNV TIVA 0Z0Z/L2€0 9220 09r95 00:00'00'00'99'06€'€ 02/9700000 05% dO soe
91'90480L o0'0 91'90p'goL OLNINVOVA 30 VHIOS OZ0Z/L/€0 9220 ogro 00:00:00'00' 1106 L'€ 02/2200000 6yy dO S0/6z
00'925 00'0 00'9/5 OYôVININNV SIVA 0Z0Z/SL£0 E200 ogv9s 00'00:00'00'9'06 €'€ 07/6810000 Bhh do 0/6
av'coe tez 000 z»'cor tez OININVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/52€0 E200 ogr9s 00:00:00'00'H1'06L'€ 02/8810000 vb “do soe
00'96 00'0 00'96 OvSVININNV IVA 0Z0Z/S2€0 +Z00 09+95 00:00:00'00'9'06'€'€ 02/2810000 9h dO soe
ze'L9g' gel 00'0 ze'L98'88L OININVOVA 3A VHIOS 0Z0Z/SL£0 YZ00 0995 00:00'00'00' 11 "06'L'€ 02/9810000 Syh “dO soe
00'9cy'8 00'0 00'9€p'8 OYÍVININNV 3TVA 0Z0Z/SZ€0 9EZO ogr9s 00:00'00'00'906'€'€ 07/9700000 bhy dO so/ez
85060" L69 00'0 85'060'L69 OININVOVA 3Q VHIOS 0Z0Z/SL€0 GUZO 09h95 00'00'00'00'L1'06'L'€ 02/2€00000 Eh dO S0/6z
9u'zer'6z 00'0 gz'zev'ez OINIWVOVA 3Q VHTIOS 0Z0Z/69€0 E200 69209 00'00:00'00"LL'06'L'E 02/0/00000 Zyy “do soe
00'v9g's 00'0 00'p99'5 OYSVINIINNV 31VA 0Z0z/S9€0 4200 eszos 00:00:00'00'9+'06'€'€ 0719900000 Lyy do so
vL' 9698 00'0 vL' 9698 OININVOVA 3 VHIOS Ozoz/s9€0 4200 egz09 00'00'00'00'L1"06'V'€ 02/h00000 Oy dO S0/6
06210 00'0 06ZL0'p OINIWVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/02€0 €200 69209 00'00'00'00'L1'06'L'E 02/6€00000 6€Y dO soe
00'gz/'L 00'0 oo'gzz't OYSVINININY 3IVA 0Z0Z/E2€0 9220 09h95 00'00'00'00'9b'06'€'€ 02/500000 BEr “do gole
9E'967 Zb 00'0 9E'96Z Ty OININVOVA 3Q VHTIOS 0Zoz/gL€0 9220 09b9s 00'00'00'00'LL"06''€ 02/2€00000 2€y “Jo gole
srasy ar 00'0 er'aspzz OININVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/12€0 €200 egzo9 00"00:00'00"L1'06'L'E 02/100000 9€% do soe
vO'ze6 2» 00'0 vozes zr OININVOVA 3 VHIOAS 0Z0Z/19€0 €200 69209 00'00'00'00'L1"05'V'€ 02/P00000 Ser “do soe
so coz: 00'0 86'€OZ TIL OINIWVOVA 3a VHIOS 0Z0Z/99€0 €200 89209 00:0000'00'L1"08''€ 02/2400000 by “Jo som
srgorvz o0'0 sL'90L'pZ OINIWVOVA 30 VHTOS 0Z0Z/Z/€0 9220 09495 00:00"00'00'L1'05'L'€ 02/€00000 €Er do s0/6
Ge'sezz 00'0 6E'seLT OININVOVA 3Q VHIOS 0Z0Z/89€0 €200 69209 00'00'00'00'L1'05''€ 02/8€00000 Zer so/6z
d0hrs'g 00'0 00'ppg'8 OVÔVININNV IVA 020Z/2€0 9220 0995 00'00'00'00'9h'05'€'€ 02/5700000 Leh so/j6z
LS'VOS'699 00'0 LS'VOS'659 OININVOVA 3 VHIOS 020Z/4L€0 9220 ogyos 00:00:00'00"L1'08'L'£ 02/2€00000 0€ so/ez
vOLpL 00'0 vO'LpL OINIWVOVA 30 VHIOS 0Z0Z/92€0 9220 ogv9s 00:00:00'00' 1108" '€ 02/2€00000 ZZb so/6z
se'gz 00'0 se'gz OININVOVA 3Q VHTIOS 0Z0Z/9€0 9220 ogvos 00:00'00'00'L1'08'L'€ 0Z/2€00000 LZy so/ez
8e'L6Z'L 00'0 setor ad 3 SOLNINVOIOIW ENIVOONA OZOZIEGEO OLLO 95805 00:00'00'66'0€'05€'€ 02/1810000 Slip so/ez
£e'ggz 00'0 £E'98Z Jd 3 SOLNINVIICIN ENLVOOHA 0Z0Z/ENEO OLLO 95805 00'00'00'60'0€'05'€'€ 02/2810000 vLy so/6z
86'66» 00'0 86'66y VOISNOA VEIIAVT NYIAIA 0Z0Z/29€0 €Z00 e9z09 00:00:00'00'805'€'€ 02/92/0000 90% “dO soe
LO'6e7's 00'0 LO'6E7'S V OG VIONICIASAA 3CLSNIHATAA 0Z0Z/SL£0 EZ00 09p95 0Z//940000 49 XI 50/62
9s'688'z 00'0 9s'6ge'z OLNINVOVA 3Q VHIOS 0Z0Z/S2€0 +z00 0995 02/£90000 €9% xa so/jez
es'LLyE 00'0 6s'Lzr'E OININVOVA 3Q VHIOS 0Z0Z/92€0 9220 ogp9s 0Z/5+h0000 Sh xIa S0/6z
VBLLVEVONVIA 3Q 3ANVS 34 IVAIDINNIA OONNI -Spepnua
obed opinbr | souoosea | PING 9P OJeNuoSNopeo ouyIsv | 0SSS90JJ osinosy euoo | opogranbauo opáejog ouusduwa | ojpog | odiy | Bjeq
ejeJIg opdeIjsIuIupy
0Z0Z/S0/LE SIE 0ZOZ/SO/LO 2P opousd - sopenjesa soueuebed
agrenbra VEILLVEVONVIN JA JANVS JA TVdlDINNIN OANNA
Denz ep ofojaler oJsuer op org
SeUSJSIS eYJog
LY'608 TZL'S LZ'ze7'0v6 8L'L40'E90'9
Ly'608 TZL'S tL'Le7'0v6 8L'Z40'€90'9
sels o0'0 ses
:opouad Op [ejor
“epepnua [ejoL
“V'S 00SIAVAS OONVE OZoZz/08EO 9ZZ0
09495 00'00'00'66'6€'05'€'€ 02/2600000 85% “dO Ss0/6z
VELIVEVONVIN JO 3ANVS 30 TVD INN OQNNA “apepnua
BPIAIA 9P OJeNu0O)/Opalo OUy/AV oN] OSSO E]
7 quo opogrnbeo | oBáejoa ouusdua [Fotsoa odit | seg
9/9 :eubea
OZoz 9p o1218x3
SelwaIsIS euag
BJeJIg OpdeIsIuIupy
0ZOZISO/ LE 91 OZOZ/S0/V0 2P Opouad - Sopengaja sojuauiebec
VIILVAVONVIA JA JANVS JA TVdIDINNIA OANNA
OJsuef op omg
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
53132
53133
53134
138
53139
53140
56453
62918
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
IN.S.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
LR.R.F. - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Empréstimo Banco do Brasil
Total da Entidade:
Total geral
.
Saldo mês anterior
8.746,40 C
409,21C
2.620.278,98 C
1.379,55 C
623.036,98 C
47.902,50 C
5.325.227,01 C
1.221,77 C
5.841,74 C
3.554,00 C
60.426,00 C
36,56 C
19.386.940,91 C
8.762,67 C
561.946,81 C
113.411,67 C
508.504,08 C
5.803,43 C
143.674,98 C
4.964,04 C
3.507,23 C
29.435.576,52 C
29.435.576,52 C
Retenções
0,00
411,56
212.892,39
12.026,28
88.346,99
3.741,17
475.055,06
19.807,47
5.827,98
0,00
4.722,00
0,00
1.703.344,39
779,74
48.080,21
5.436,53
45.569,05
0,00
10.193,68
5.935,51
1.412,09
2.643.582,10
2.643.582,10
Recolhimentos
0,00
409,21
51.345,24
12.470,64
0,00
0,00
38.393,74
13.058,87
5.841,74
0,00
304,00
0,00
0,00
150,00
4.189,92
0,00
0,00
0,00
0,00
4.896,54
0,00
131.059,90
131.059,90
Betha Sistemas
Maio de 2020
Saldo até o mês
8.746,40 C
411,56 C
2.781.826,13 C
935,19C
711.383,97 C
51.643,67 C
5.761.888,33 C
7.970,37 C
5.827,98 C
3.554,00 C
64.844,00 C
36,56 C
21.090.285,30 C
9.392,41 C
605.837,10 C
118.848,20 C
554.073,13 C
5.803,43 C
153.868,66 C
6.003,01 €
4.919,32 0
31.948.098,72 C
31.948.098,72 C
"io de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020
Betha Sistemas
Nº Boletim: 422/20
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 9.200,20 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.611.046,78
JUTRAS ENTRADAS 4.837,96 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12.026,28
3AQUES BANCÁRIOS 5.833.185,90 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.224.151,00
Soma de Entradas : 5.847.224,06
entrem Soma de Saídas: 5.847.224,06
Total: 5.847.224,06 Saldo'qjio passas 7) 0,00
Total : 5.847.224,06
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 26.585.020,24
Depósitos do Dia : 2.224.151,00 28.809.171,24
Saques do Dia : 5.833.185,90
— Saldo do Dia : 22.975.985,34
zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
12945 19489-1 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1AF 53.406,20 26,56 0,00 53.432,76
4704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 322.352,00 160,28 0,00 322.512,28
:3265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 239.932,03 119,30 0,00 240.051,33
c939 13.264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.510,62 14,68 0,00 29.525,30
0938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.510,62 14,68 0,00 29.525,30
0869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
0268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 5.034,55 5.034,55 0,00
0269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 9.840.951,20 5.034,55 2.559.115,46 7.286.870,29
16443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 385.001,60 191,44 0,00 385.193,04
0933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
0953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 312.684,26 101,29 0,00 312.785,55
0932 10.080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 70,32 0,00 0,00 70,32
10941 10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic 417.896,09 135,37 0,00 418.031,46
0851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
'6460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 1.623.851,86 2.202.016,26 3.263.557,51 562.310,61
0942 . 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
09" 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ap 5.788.834,88 1.983,34 64,80 5.790.753,42
c937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
0940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.021.441,93 331,77 21,95 1.021.751,75
0194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 275,72 0,00 0,00 275,72
0195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 998.279,22 323,41 0,00 998.602,63
0856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 35.372,74 4.837,96 2.307,61 37.903,09
0853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 3.085,02 0,00 3.084,02 1,00
6461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 21.730,55 3.091,39 0,00 24.821,94
0192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
0193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 381.405,64 128,15 0,00 381.533,79
:0958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 75.604,22 163,46 0,00 75.767,68
1287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 116.232,86 10,28 0,00 116.243,14
1548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.716,44 9,97 0.00 112.726,41
'0960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.892,26 7,78 0,00 87.900,04
'0949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.360,07 15,50 0,00 175.375,57
0950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 0,01 0,00 0,00 0,01
0952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.059.190,80 93,74 0,00 1.059.284,54
6441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.561,68 3,67 0,00 41.565,35
7731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL, 16.480,53 1,34 0,00 16.481,87
na Rosa FONDO GE DE SAÚDE
1 inanceitê
Ani Ricardo Nunes
CRC-RI 056191/0-8
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020 L»
Betha Sistemas
Nº Boletim: 422/20
É Entradas Saídas
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
«7726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.393.638,77 300,28 0,00 3.393.939,05
g Totais : 26.585.020,24 2.224.151,00 5.833.185,90 22.975.985,34
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 16.635.732,67
BANCO C/ MOVIMENTO 5.828.658,51
BANCOS C/ VINCULADAS 511.594,16
Totais: 22.975.985,34
FUND MU AL DE SAUDE
Ani Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
[>
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
1,00
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1 contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
son ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
0,00
Subtotal
apresentados
na E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo ê
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020 AÍ ga
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A
65549 29/05/2020
Gestãt
Superintencente de Gestão *
E Secreiana Municipe! de Finanças
Coa.: 65
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/06/2020 - 08h36
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000650-2 570.449,66 RT
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR To
05/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «69455 1.927,11 192811
TRANSE CC PARA CC PJ “e
LUIS ROBERTO JESUS SEGUNDO 552886 -1.927,11 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
Fzipstznaa PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6i22 50.118,00 60.119,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO gama -22,484,27 37.634,73
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 201 -31,36 37.603,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 202 “7837 37.525,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 203 -11,653,47 25.871,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 204 575333 20.118,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 205 “20.117,20 1,00
11/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469455 10.436,46 10.437,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
A CERNET «PM MANGARATIBA/RI s85000 396,00 10.041,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ in 19,21 10.022,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] cade «247,01 9.775,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5953001 2577 9.749,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
E BM MANGARATIBA/R) 5954001 2.017,51 7.731,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
E a MANGARATIBA/R 5955001 195,26 7.536,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO span
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI RSA pai a
13/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469455 1.465,38 1.466,38
TRANSE CC PARA CC PJ E 1,00
DAYANA HENRIQUE DA SILVA dis
14/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469455 21.401,40 21.402,40
PAGTO ELETRON COBRANCA 74 -21.401,40 1,00
RIO CARD
15/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 469455 858,27 859,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6465631 -847,82 11,45
DEST. ISABELA FERREIRA XAV
DOCYTED INTERNET Gassea1 -10,45 1,00
TED INTERNET 237 usa
25/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asas 272492 310971
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470015 794 109,
PAGTO ELETRON COBRANCA 5 -209,21 2.900,50
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSE FDOS DOC-E H BANK sojgess -200,00 2.700,50
DEST.maria da penha enedino
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162402 -645,52 2.054,98
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO si62402 1.824,11 23087
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSE CC PARA CC P) ess794 -7838 152,49
ELAINE DOS SANTOS DALTRO
TRANSF CC PARA CC PJ 886795 -141,04 11,45
ANA PAULA IGREJA DE ARAUJO PINHE
DOC/TED INTERNET coresss -10,45 1,00
DOC INTERNET saida 7.329,92
28/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470015 2707 329,92
TRANSE. ENTRE CONTAS 5842020 2.700.000,00 707.329,
P)
TRANSE CA PAL DE MANGARAT 886578 211.000,00 em
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 206 -21.290,65 2.897.039,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 207 36.835,26 2.862.204,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 208 1.140.241,24 1.721.962,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 209 «602.420,61 1.119.542,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 210 1.111.651,66 7.890,50
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
01/06/2020
A ug o uu a
—
Data Lan é
camento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a id vi a e o O A
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 42:
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL dio 2.687,08 Satsre
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV 4220061 -847,82 4.355,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK '
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 4452662 -4323,25 3235
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 4219919 -10,45 21,90
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 4220061 -10,45 11,45
INTERNET
TED INTERNET 4452662 -10,45 1,00
Totai 3.017.644,25 “3.017.644,25 00
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
em
Data Lançamento
Deto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a TE]
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 732752
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 470015 7.328,92 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
29/05/2020 REMETRI 330250 FMS CUSTEI 6455476 471.286,57 471.287,57
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI massas 314.319,06 785.506,63
TED-TRANSF ELET DISPON s
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI rossaa. 256.366,04 1.041.972,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 65B996S 6.144,00 1.048.116,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI csuopos 1.296,00 1.049.412,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330250 FMS CUSTEI bapoaoa 576,00 1.049.988,67
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CUSTEI 6590144 96,00 1.050.084,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R] 330260 FMS CUSTEI neo 1.151.910,60 2.201.995,27
CHEQUE «374201 198.
DEP.CONTA casa 3.742,0) 2.198.253,26
APLICACAO AUTOMATICA 290520 -523.625,33 1.674.627,93
“TRANSE. ENTRE CONTAS 1432020 -1.333.380,67 - 341.247,26
TRANSE CC PARA CC PJ 886195 -341.246,26 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 2.209.323,19 -2.201.994,27 1,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir Popup. js
4
01/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
DT >>>>w>w>)>—>—>—>— TD crédito *SaldodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
06/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 5069 Doc. . 28,62 e 28,62 29,62
06/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 5071 Doc. . 367,50 396,12 397,12
06/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 5071 Doc. . 1.884,21 2.280,33 2.281,33
06/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 5069 Doc. . 203,08 248341 2.484,41
13/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 5070 Doc. . 500,00 2.983,41 2.984,41
13/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 5070 Doc. . 100,61 3.084,02 3.085,02
29/05/2020 Lançamento contábil 290522 ref Transferencia conbtabil- 3.084,02 0,00 1,00
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
Total: 3.084,02 3.084,02
/
: MODELO 06 E meme
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS -
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.00
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) '
nos LIGAS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
sua já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
HEBS Sea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
sponsável pela contabilidade Cargo
| Ricardo Nunes
itrícula Data Assinatura ..
29/05/2020 ;
sponsável pelos Cheques
CIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
29/05/2020
trícula
49
Supenntendente de Gestão Financeira
Secreiana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 /
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA Pp
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h37
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 24.823,53 24.823,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/04/2020 SALDO ANTERIOR To
07/05/2020 dao pe 2356625 100,00 101,00
20/05/2020 A MUNECIPAL DE MANGARAT sssos9 600,60 701,60
28/05/2020 TRT EMANTARAT 886673 1.500,00 1.501,00
Es Paga PUNDOS 475246 -1.500,00 1,00
sal 2.200,50 “2.200,60. o
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 1.501,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 1.500,00 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO “75266 u
0,00 -1.500,00. 1,00
Total
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/06/2020
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ! Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 À
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 20.130,55
04/05/2020 Anulação do pagamento do(a) O.P. 60 OB. 100,00 100,00 20.230,55
28/05/2020 Lançamento contábil 174 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 1.500,00 ; 1.600,00 21.730,55
29/05/2020 Lançamento contábil 290522 ref Transferencia conbtabil- 3.084,02 4.684,02 24.814,57
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
7,37 4.691,39 24.821,94
29/05/2020 Arrecadação 193 (lote 198) da receita orçamentária 26 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
mta mi ga E
Total: 4.691,39 0,00
E MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA E 5
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
DE 2020
—— SI.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os ch
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
eques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trânsportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 24.821,98
Dos se NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
na R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
( 4.821,94
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ea Ê
-
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020 ER DEE
*esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Aatricula Data Assinatura 11
5549 28/05/2020 az k A ) GP
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Céd.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº; 886-9/816-8 (56461)
Natureza do Depósito Valor. R$
29/05/2020 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,04
0,04
* Responsável pela contabilidade Cargo É
"Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 4"
Responsável pelos Cheques Cargo ,
Matricula Data
29/05/2020
Assinatura
e mg e oe
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A t
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
2 ————[WWwWwDw>—w>—N—-rr»r---———
tusiá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 22.582,02 13.780,50893 22.614,01 31,99 «o
I0F - IRRF (R$) -
Tonico 2.200,60 1.340,59181 E as as
Aplicações '
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - -— -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E " ã o =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão é - - se =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -—- -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 24.782,62 15.121,10074 24.821,98 39,36 -
IF - IRRF (R$) =
https:/Wwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
raguia 4 us 4
>> >>>——>—>—>—
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base di
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - -
Mês a ”
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Conta osite
nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o
fti ! Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 a
Data Histórico
Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
06/05/2020 Lai to contábil 157 ref BRAD 38.206,14
inçamento contábi n -
Ed rig e ESCO / ROYALTIES 896,82 896,82 39.102,96
06/05/2020 Li il
pesameno contábil 158 ref BRADESCO / ROYALTIES - 1.315,62 . 2.212,44 40.418,58
06/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 299 OB. 896,82 1.315,62 39.521,76
06/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 298 OB. 1.315,62 0,00 38.206,14
13/05/2020 ni do(a) despesa extra 323 OB. 465,20 -465,20 37.740,94
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 303 OB. 1.451,16 “1.916,36 36.289,78
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 319 OB. 2.986,04 -4.902,40 33.303,74
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 322 OB. 59,41 -4.961,81 33.244,33
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 326 OB. 20,27 -4.982,08 33.224,06
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 283 OB. ; 3.548,54 -8.530,62 29.675,52
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 288 OB. 4.346,67 42.877,29 25.328,85
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 286 OB. ' 1.337,41 -14.214,70 23.991,44
134 20 Pagamento do(a) O.P. 290 OB. 2.154,00 -16.368,70 21.837 44
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 284 OB. , 2.636,67 -19.005,37 19.200,77
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 285 OB 4.387,75 -23.393,12 14.813,02
13/05/2020 Lançamento contábil 161 ref BRADESCO / ROYALTIES - 39.336,09 15.942,97 54.149,11
REPASSE.
13/05/2020 Lançamento contábil 160 ref BRADESCO / ROYALTIES - 1.451,16 17.394,13 55.600,27
REPASSE.
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 325 OB. 449,62 16.944,51 55.150,65
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 321 OB. 209,41 16.735,10 54.941,24
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 289 OB. 1.699,09 * 15.036,01 53.242,15
13/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 320 OB. 264,42 14.771,59 52.977,73
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 282 OB. 3.737,99 11.033,60 49.239,74
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 281 OB. 11.033,60 0,00 38.206,14
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 347 OB. 1.022,02 -1.022,02 37.184,12
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 338 OB. 814,07 -1.836,09 36.370,05
19/05/2020 Lançamento contábil 168 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.645,90 -190,19 38.015,95
REPASSE.
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 348 OB. 623,88 -814,07 37.392,07
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 331 OB. 1.039,53 -1.853,60 36.352,54
19/05/2020 Lançamento contábil 165 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.468,00 1.614,40 39.820,54
a REPASSE.
1 42020 Lançamento contábil 164 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.024,33 4.638,73 42.844,87
REPASSE.
19/05/2020 Lançamento contábil 163 ref BRADESCO-ROYALTIES - 814,07 5.452,80 43.658,94
REPASSE.
19/05/2020 Lançamento contábil 166 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.039,53 6.492,33 44.698,47
REPASSE.
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 339 OB. 2.151,34 4.340,99 42.547,13
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 334 OB. 3.024,33 1.316,66 39.522,80
19/05/2020 Lançamento contábil 167 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.151,34 3.468,00 41.674,14
REPASSE.
19/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 335 OB. 3.468,00 0,00 38.206,14
20/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 412 0B 73,15 -73,15 38.132,99
21/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 381 OB. 1.016,04 -1.089,19 37.116,95
21/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 383 OB. 2.089,51 -3.178,70 35.027,44
21/05/2020 Lançamento contábil 170 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.089,51 -1.089,19 37.116,95
REPASSE.
21/05/2020 Lançamento contábil 169 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.016,04 -73,15 38.132,99
REPASSE.
21/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 382 0B. 1.020,69 -1.093,84 37.112,30
21/05/2020 Lançamento contábil 171 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.020,69 -73,15 38.132,99
REPASSE.
28/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 336 OB. 2.760,25 -2.833,40 35.372,74
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 457 OB. 229,90 -3.063,30 35.142,84
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 415 0B. 1.291,38 -4.354,68 33.851,46
29/05/2020 Lançamento contábil 173 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.760,25 -1.594,43 36.611,71
REPASSE.
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 414 OB. 786,33 -2.380,76 35.825,38
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SX Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
TT [> TD Eródho SakdodoMês saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
29/05/2020 Lançamento contábil 175 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.077,71 -303,05 37.903,09
REPASSE.
io ss =
Total: 64.107,06 64.410,11
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
DE 2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) 37.903,09
Des Mas NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
aC id 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl RS 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 37.903,09
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura -
29/05/2020 7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura A
65549 29/05/2020 Pin
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cod.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA G
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h38
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 37.903,09 37.903,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
pata Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/04/2020 SALDO ANTERIOR TETE]
Doni caç SRA MUNICIPAL DE MANGARAT sssoi1 1.315,62 as
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB6499 896,82 35.851,07
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 9673249 -1.315,62 34.535,45
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 96730 -896,82 33.638,63
DO 9673249 -10,45 33.628,18
DOSE 9673284 -10,45 33.617,73
13/05/2020 RA MONTGIPAL DE MANGARAT 886533 39.336,09 7295382 +
SRA MUNICIPAL DE MANGARAT snsaua 1.451,16 74.404,98
Der UMBERTO ANTÔNIO DA 3267636 3.737,99 70.666,99
Tr Esvêio DOS Savtos Vo R2GODA 438775 66.279,24
TESr RdoaTUR MEDICAMENTO sarna “1.451,16 64.828,08
O ELLER STIVA 3267747 2.154,00 62.674,08
oe SANTOS € 3267766 11.033,60 4500381
TO LIA MAURÍCIO » 3267769 434657 «4.657,14
eo 3267770 133741 4331973
Roo DE. NDRADE M 3267825 -3548,54 39.771,19
TO UR COSTA 3267846 -1,699,09 38.072,10
eo 3267636 -10,45 38.061,65
e E 3267694 -10,45 38.051,20
DANE 3267744 -10,45 38.040,75
Pocireo ME 3267747 -10,45 38.030,30
Ei 3267752 -10,45 38.019,85
Lo 3267766 -10,45 38.009,40
DOSRTERNET a 3267769 -10,45 37.998,95
DANE mi 3267770 -10,45 37.988,50
DR E 3267825 -10,45 37.978,05
Ei a 3267846 -10,45 37.967,60
14/05/2020 O A RUCIPAL DE MANGARAT 886360 4.494,36 42.461,96
15/05/2020 A ANGARATISA(RO sos00oi -20,27 42.441,69
PAO E NEN TIBARO 5954001 -2.986,04 39.455,65
a ANGARATIBAIRO sassoo1 se9,82 39.006,03
sos6001 264,42 38.741,61
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/06/2020
DELICU Diducdtu A
>
Data Lançamento Deto. é
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/R] 5957001 -209,41 38.532,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI s958001 -S9,41 38.472,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5959001 -465,20 38.007,59
TRANSE CC PARA CC PJ
19/05/2020 a TURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6055 2.151,34 40.158,93
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8s6291 814,07 40.973,00
TRANSE CC PARA CC PJ nn
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 1.039,53 s2012,53
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886597 1.645,90 43.658,43
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT dica 3.468,00 47.126,43
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT asesco 3.024,33 50.150,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 1974212 -814,07 49.336,69
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 1974222 -1,645,90 47.690,79
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 1974245 -2151,34 45.539,45
“TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 1874252 -1,039,53 44.499,92
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO a97426+ -3.468,00 41.031,92
TED DIF.TITULCC H.8ANK vaoce
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO ay 3.024,33 38.007,59
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1974212 -10,45 37.997,14
DOC/TED INTERNET
NET 1974222 -10,45 37.986,69
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1974245 -10,45 37.976,24
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1974262 -10,45 37.965,79
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET Ag7a2ss -10,45 37.955,34
D INTERNET
NET 1574266 -10,45 37.844,89
TRANSE CC PARA CC P
21/05/2020 a A MUNICIPAL DE MANGARAT ess2iz 1.016,04 38.960,93
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT banal 1.020,69 39.981,62
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nasaso 2.089,51 a2071,13
E:TITUL.CC H
TESE DROGATUR MEDieAMENTO ss2asas «2.089,51 39.981,62
EU EA MENTO. 5524668 1.020,69 38.960,93
Eu INTERNET 5524648 10,45 37.934,44
DO E 5524668 -10,45 37.923,99
pocireo, INTERNET ss24721 «10,45 37.913,54
2e/05/2020 O NOCIPAL DE MANGARAT gss0s3 2.760,25 40.673:79
CONTA O 5961702 174,30 40.499,49
conta E TEuETONE 5961702 «196,52 40.302,97
am Ivo Ai 5961702 -208,76 40.094,21
O o 5961703 -90,84 40.003,37
Er agi 5961703 -90,84 39.912,53
Conti ua er 5961703 -90,84 39.821,69
er Serro 5961703 -90,84 39.730,85
TELEFO!
a Or EI 5961703 -131,10 39.599,75
Er q 5961703 27 39.382,53
INTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO 5961703 -245,14 39.137,39
5961703 -248,47 38.888,92
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf 01/06/2020
DUVU DidUCLU S/A
Nr
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO sAaoa. -115,97 “ 38755
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5964802 “764,03 38.008,92
CONTA DE TELEFONE
5966403 -95,38 37.913,54
INTERNET --OI FIXO
66.523,71 -62.248,80 37.913,
Total
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/05/2020 SALDO ANTERIOR 37.913,54
29/05/2020 RAN OCA MUNICIPAL DE MANGARAT 886373 207771 39.991,25
pira e AMENTO 6918974 207 37.913,54
Ea es18974 -10,45 37.903,09
Total 07171 EXIEO 37.503,05
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (o Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
e ainda
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO es o
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrat R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
! apresentados ,
E sumir dá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 6 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ o
OS REGISTROS CONTÁBEIS
; Responsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 PS AN , —
i
y Responsável pelos Cheques Cargo
" LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura q) j
- 65549 29/05/2020 é V. O.
xana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DAlitu Diaucoeu
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 08h59
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.021.776,79 : 1.021.776,79,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/03/2020 SALDO ANTERIOR — a
11/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 169752 4.840,95 4.841,95
TED-TRANSF ELET DISPON szos354
DEST. ALIBRAL DISTRIBUIDOR 4.819,00 a
DOC/TED PESSOAL
DESSA 9205364 -21,95 1,00
Total 4.840,95 =4.840,95 1,00
— Os dados adma têm como base 01/06/2020 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
apso ne 12 bradesconetempresab.brpiseiimprimisPopup st 01/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ) Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 to
Crédito Ido do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 29.510,62
14,68 14,68 29.525,30
29/05/2020 Arrecadação 183 (lote 188) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 14,68 . 0,00
NIQLELS vm
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Entidade / Fundo
MUNICIPAL DE SAUDE D
Órgão !
Mangaratiba
FUNDO
E MANGARATIBA
2020
MÊS Maio DE
Da AS
(be CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar 0S depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. o
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetua
contabilizados na escrita.
dos pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 29.525,30
DOS ITENS 1-D A 7
162 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ão contabilizados
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários n
SUBTOTALA ANEXO II el —
i SOMA DOS º i
; ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 9.555
OS REGISTROS CONTÁBEIS 29.525,30
ci a is ei
Cargo
* Responsável pela contabilidade
O A an
Ari Ricardo Nunes
- Matrícula Data Assinatura
- Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ! TESOUREIRO
Data Assinatura 1]
e Matricula
sd 29/05/2020
pueda a Gestão Financeita
enntengente à
' Sagerai Municipal Se Finanças
cos: 65549
Aga Saad qasiio d
Banco do Brasil
G334021509752631010
02/06/2020 15:18:10
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 43296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mésiano referência MAIO/2020
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 29.510,62 7.956,675018
29/05/2020 SALDO ATUAL 29.525,30 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29,510,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,88
SALDO ATUAL = 29.525,30
valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês ,0497
No ano 0,3622
Últimos 12 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por. 15278178 LUC [A HELENA ROSA. E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ttps://aap .com.br/aaj V 2 Sessao=5acb7f33 2b5. c3. 9
h bb. pj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb 8bb482b58b0c326a3
2/06/202
Betha Sistemas
Rio de Janeiro de Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Sal ês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 29.510,62
29/05/2020 Arrecadação 182 (lote 187) da receita orçamentária 24 ref. 14,68 14,68 29.525,30
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 14,68 0,00
MULELU ve
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
E PT
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 « Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS 29.525,30
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
4 - Depósitos ainda não creditados no extra!
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.525,30
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ! TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
65549
29/05/2020
Ducia JLetera
supenntensente de Gestêo É inanceira
| Secretaria Municipal qe Finanças
Ccod.: 65549
Banco do Brasil
| G334021509752631009
ê Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal X 02/06/2020 15:17:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Més/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico alor Valor IRPrej. Quantidade cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 29.510,52 7.956,675016
29/05/2020 SALDO ATUAL 29.525,30 7.956,675016 7.958,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.510,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 14,68
IMPOSTO DE RENDA (O 0,00
IOF (5) E 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,88
SALDO ATUAL = 29.525,30
valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês T,0497 E
No ano 0,3622
Últimos 12 meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=Sacb7f53 8bb482b58b0c326231597b09 02/06/2020
a
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA tt Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 Y%
Data Histórico Débito Crédito | ialdodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.026.260,93
11/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 228 OB. 4.819,00 -4.819,00 1.021.441,93
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 456 OB. 21,95 -4.840,95 1.021.419,98
29/05/2020 Arrecadação 191 (lote 196) da receita orçamentária 24 ref. 331,77 -4.509,18 1.021.751,75
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
————>————————— nm TT
Total: 331,77 4.840,95
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
29) CONTA BANCÁRIA Nº | 8930-3
Besos
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
“em seus registros.
s Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
po
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 1.021.751,75
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ne R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
dido ado SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 102175175
OS REGISTROS CONTÁBEIS
WWTV--w—>———————————— TO
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 AA E a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/05/2020 VA ) Dr
Lúcia Helena Rosa
Superintendente da Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cod.: 65549
LDIUUNA LHUUNSLU 4a
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
4 iii 4 Uva
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/06/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2020 a 31/05/2020
30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
+0,03%
——————WwWw——>—W>[WVW——————w—w—w—w——w——w——w——
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
hrtps://www.ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.000.217,60 625.382,00176
IOF -
IOF -
3.811,11 2.949,43564
IOF -
IOF -
I0F -
I0oF -
996.406,49 622.432,56612
IF -
Valor
em (R$)
1.026.260,93
IRRF (R$)
IRRF (R$)
4.840,95
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.021.751,75
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
26.043,33
1.029,84
25.345,26
Base de
Cálculo IRRF (R$)
30,67
05/06/2020
ULIR LUIS STO IA
Pagina 2 qe 4
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
s 331,77
pi le 30,67
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ebert osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
| Betha Sistemas
* Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Crédito — aldo do Mês Saldo Exercício
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR ] 417.896,09
29/05/2020 Arrecadação 188 (lote 193) da receita orçamentária 24 ref. 135,37 135,37 418.031,46
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 135,37 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
a RIO 1]
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. .
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e-
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
og ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 418.031,46
PREATENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
418.031,46
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
:sponsável pela contabilidade Cargo
Ricardo Nunes
itrícula Data Assinatura
29/05/2020 JA
sponsável pelos Cheques Cargo
CIA HELENA ROSA TESOUREIRO
trícula Data Assinatura
34g 29/05/2020
nnter cent e
dies Municipal de Finanças
cód.: 65549
ragma | qe z
Depositário / Administrador: |
BANCO BRADESCO S/A
| y
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 VOAR: Ba
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - :
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) ca Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
—————————————e—e.o.ococo
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ano Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 357.215,35 254.657,15892 417.896,09 60.680,74 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de = » - Em Em
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates hd . - -- Em
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas nm > . 1 =
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão 8 ê nd - ni Em
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão -: - dd ni us
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 357.215,35 254.657,15892 418.031,46 60.816,11 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
ragina 2 qe 2
Valor Quantidade Valor Rendi
Teus = ja Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do " 2 ê 135,37 --
Mês
IOF - IRRE(R$) -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta osite
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2020
q Betha Sistemas
Rio de Janeiro Enio, da Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 175.360,07
29/05/2020 Arrecadação 199 (lote 204) da receita orçamentária 24 ref. 15,50 15,50 175.375,57
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 15,50 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não Creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
R$ 175.375,57
3- eiequea eiios e ainda não Subtotal
apresentado: o
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
sponsável pela contabilidade Cargo
Ricardo Nunes
trícula Data Assinatura p
29/05/2020 sá 2 á e (à
5
sonsivelpeosChaqu ————>—.... UU
ponsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia Helená Ros
Superintem
Secretaria Municipal de Finanças
Cog.: 65549
R$ 175.375,57
ZIA HELENA ROSA
ricula Data
49 29/05/2020
Nos RAIA ausente teto a meras
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CARA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNP. Fundo Início das Ativi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 vo es ON DOS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
INome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 008.00624001-4 05/2020 01/01
o Resumo da Movimentação
distórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.360,07C 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 15,50€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 175.375,57C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de £undos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/exirato. extrato Fundolnvestimento .02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro É k Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica -A.T.B. Aplicação
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 0,01
, 0,00 0,00
Total:
WOVELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não Creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. 7
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO nd
“SADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3- sneaues emdos e ainda não Subtotal
aprese
ns tado 4 - Créditos vários não contabilizados Do Tod]
SUBTOTAL A ani RC 200
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 001
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ri Ricardo Nunes
latricula Data Assinatura ER
— e o ji Il SA
emnsieiposCheues E > NI
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Po RD
3549 29/05/2020 E ROSA
ge Gestão FM
Sape sáerte ea qe Finanças
1.: 65549
"6 A | “a  EN Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
issão
02/06/2020
'undo CNPJ Início di ivi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pesa ONDE —
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5.979100
Administradora
fome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 008.00624002-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
istórico Valor em R$ Qide de Cotas
Saldo Anterior 0,01C 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 0,01€ 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista |
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoF undolInvestimento
02/06/2020
| Betha Sistemas
Rio de Janeiro 51 Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 6 Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 a i
Débito Crédito Saldp do Mês Saldo Exercicio
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 87.892,26
29/05/2020 Arrecadação 198 (lote 203) da receita orçamentária 24 ref. 7,78 7,78 87.900,04
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 7,78 0,00
; MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
— ão
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
Ê DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
2020
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
DOS ITENS
1te2
R$ 87.900,04
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados ui
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
HENSS 014 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 87.900,04
OS REGISTROS CONTÁBEIS bjo +800;
a:
esponsável pela contabilidade Cargo
*i Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
É: o
2sponsável pelos Cheques
Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data
Assinatura dá
549 28/05/2020 Lúcia He sos.
ceara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
vicseganasa Euqnarãa
6) A | kr ÂÃ ck Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
02/06/2020
'undo CNPJ do Fund Intci ivi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 más Caron sos”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
lome . Endereço 'NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente 6
IFMS MANGARATIBA FNSBLGES : 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 05/2020 01/01
Resumo da Movimentação
fistórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.892,26€ 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 7,78C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.900,04C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista |
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extrato Fundolnvestimento 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro | Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | So Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 DA!
aldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 239.932,03
29/05/2020 Arrecadação 181 (lote 186) da receita orçamentária 24 ref. 119,30 119,30 240.051,33
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
Total: 119,30 0,00
Nip vm
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Mio) | DE BE
CONTA BANCÁRIA Nº 166197
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53265
STEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXI
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar OS débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. :
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ON pe ticas ciano
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) R$ 240.051,33
! Des ja - Depósitos ainda não creditados nº extrato - ANEXO |
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subibtal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 240.051,33 |
: Resp: a contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
onsável pel
: Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
)
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA =
| ROSA
Es TESOUREIRO
: atrícula Data Assinatura
|
| 65549 29/05/2020 ia
Banco do Bras!
ht G334021509752631008
4 02/06/2020 15:17:13
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Bovino
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 239.932,03 864.690,643121
29/05/2020 SALDO ATUAL 240.051,33 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 239.932,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 119,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) : 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 119,30
SALDO ATUAL = 240.051,33
Valor da Cota j
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
Nomês . 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses — 1,5054
Transação eletuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://2ap) bb. com br/aapj/homeV2.bbºtokenSessad=
Saçb7f338bb482b58b0c326a3 1597b09 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Sat] Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Ni Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 JA
Ca Ido do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico , Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 75.604,22
29/05/2020 Arrecadação 195 (lote 200) da receita orçamentária 24 ref. 163,46 163,46 75.767,68
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
T[[][—————
Total: 163,46 0,00
MODELO 06 1——==
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
Maio R
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
1 NÃo APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar Os depósitos ainda não Creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar Os débitos vários efetuados Pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
- No quadro Feservado à esquerda anotar os Cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar Os créditos vários efetuados Pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRA
Determinar o valor da diferença.
]
Revisar as Somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha an
tos em função dos cheques
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. *
R DIFERENÇAS
otado em seus registros os débi-
e outros débitos e créditos recebi-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS” ÚLTIMO DIA DO MÊS 2905/2020) R$ 75.767,68
e e B'S 1 - Depósitos ainda não Sreditados no extrato - ANEXO |
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ||
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
RAS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III as 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
75.767,68
OS REGISTROS CONTÁBEIS Es
esponsável pela contabilidade Cargo
7 Ricardo Nunes
atrícula Data
Assinatura
29/05/2020
“sponsável pelos Cheques
Cargo
CIA HELENA ROSA TESOUREIRO
trícula Data Assinatura é)
549 29/05/2020
nóenite de Gestão Finangeira
Secretaria Municipal de Finanças
: 65549
DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 824.006-8
ragma | qe |
CAIXA EE |
:: Extrato das Contas Individuais |
Origem do Extrato: é | GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887800009
Conta Referência: 0887/013/00624006-5
Nome: Fis MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/05/2020 até: 29/05/2020
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
||
01/05/2020 = SALDO ANTERIOR | 75.604,22C
000 REM BASICA 0,00000000 0,00 75.604,22C
CRED JUROS 0,00216200 163,46C 75.767,68C
SALDO FINAL 75.767,68C
hrtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeF' empre Pta diviiual 01/06/202
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 11
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 -00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ. -Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 116.232,86
29/05/2020 Arrecadação 196 (lote 201) da receita orçamentária 24 ref. 10,28 10,28 116.243,14
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 10,28 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio” DE 2020
—— maio
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro Feservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 118.243,14
nos e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Eb as e ainda não Subtotal
apresentado:
seram 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III RS 0,00
SOMA DOS
a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com R$ 116.243,14
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes .
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 AIRE GD
tesponsável pelos Cheques Cargo '
TESOUREIRO
-ÚCIA HELENA ROSA
hatrícula Data
5549 29/05/2020
Assinatura
Superintencente de Gestão Financeira
Secretaria Municipai de Finanças
Cód.: 65549
LALAA - DALAI US 4 úuvo
CAILA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ do Fundo Infeie ivi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ii non sas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
lome . indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.232,86€ 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10,28C
IRRF 0,00
IOF ” 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.243,14€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que OS serviços onrline lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov brisidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro f AY Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 0) | Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 112.716,44
9,97 9,97 112.726,41
29/05/2020 Arrecadação 197 (lote 202) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 9,97 0,00
' MODELO 06
4 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
me cc) A
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
Q
: CONTASISG————
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
: ass
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não Creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados
contabilizados na escrita.
Os cheques emitidos
pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS
1ez
R$ 112.726,41
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ae 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ili R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
tesponsável pela contabilidade Cargo
vi Ricardo Nunes
fatrícula Data Assinatura
z
29/05/2020 AA
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Assinatura
3549
R$ 112.726,41
Data
29/05/2020
Superintendente da Gestão Fi
“Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
B
po
Es
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ Rbimajaoso
Fundo + ICNPJ do Fundo Início das Atividad
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 esa CoHonSos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5.978571 5.979100
Administradora
/ome cid ndereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3 05/2020
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
tistórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.716,44C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 9,97€
IRRF 0,00 .
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 .
Saldo Bruto* 112.726,41€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IRRF
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00 0,00
Informações ao Cotista .
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hrtps/sidmfextrato caixa gov br/sidmfextrato/Controllerfextrato exiratoF undolmvestimênto 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Ef 4 Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 NA il
Crédito aldo do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 322.352,00
29/05/2020 Arrecadação 180 (lote 185) da receita orçamentária 24 ref. 160,28 160,28 322.512,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 160,28 0,00
muLLes —
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
órgão ! Entidade / Fundo . Município
: Mangaratiba
E SAUDE DE MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL D
DE 2020
MÊS Maio
nd CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
(A DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS4704
Va Eta
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3-No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados
contabilizados na escrita.
pelo Banco enão
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
]
!
| Revisar as somas, subtrações & correções, neste formulário €
em seus registros.
ue tenha anotado em seus registros os débi-
Assegurar-se deq
tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trans ldos em seus registros.
portes das somas e sa
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE GONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 322.512,28
pos cat 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,0€
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
a APditos vários não contabilizados | os]
ANEXO It
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
LDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
E R$ 3 5
OS REGISTROS CONTÁBEIS 22.512,
Responsável pela contabilidade
“tl Ricardo Nunes
: Matrícula
Assinatura
Data
29/05/2020
Cargo
TESOUREIRO
1 Responsável pelos Cheques
| LUCIA HELENA ROSA
Matrícul
! E a Data e
! E 29/05/2020 |. f
| elena
| a tão Financeira
Secretana Municipal ge Finant
RA 65549
Banco do Brasil
, (6334021509752631007
g : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | 02/06/2020 15:16:42
Govesmo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mêsiano referência MAIO/2020
s.público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata listórico alor Valor Quai
3010412020 SALDO ANTERIOR 322.352,00 86.912,772187
aojos/2020 SALDO ATUAL 322.512,28 86.912,772187 86.912,772187
SALDO AN
APLICAÇÕES (*) 0,00
RESGATES (-) 000
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,28
IMPOSTO DE RENDA [o] 0,00
10F (9 Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 160,28
SALDO ATUAL = 322.512,28
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
o
jtimos 12 meses 1,5054
Serviço de Atendimento dO Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
b Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com
-bb.com.br/aapj/h
pj/home V2.bb?tokenSessao=5acb7f338bb482b.
58b0c326a3159
7b09
02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito —
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 171
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
29/05/2020 Arrecadação 186 (lote 191) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 191,44 0,00
385.001,60
191,44 191,44 385.193,04
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
fi CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
A DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em Seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
fo) 5
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |)
DOS ITENS
1e2
385.193,04
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ir à 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e4
R$ 385.193,04
aii aan a ia pe À
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
E = 21 = SS" ti
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f
Supenntencente ce Gestão Financeira
Secretana Municipal De Finanças
cód.: 65549
a Usa Luv ds
g . G334021509752631014
Eua Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ] 02/08/2020 15:19:55
Cliente x
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 385.001,60 103.804,401966
29/05/2020 SALDO ATUAL 385.193,04 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 385.001,60 |
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 191,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 191,44
SALDO ATUAL = 385.193,04
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031 TT 7
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
Nomês 0,0497 k
No ano 0,3622 .
Últimos 2 meses — 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: 15218178 LUCIA HELENA ROSA. DO
i imenté Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Soneto Nise º Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f33 8bb482b58b0c326a3 1597b09 02/06/2020
ht Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ço! Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
aldo do Mês Saldo Exercício
Débito Crédito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
29/05/2020 Arrecadação 202 (lote 207) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
16.480,53
1,34 1,34 16.481,87
Total: 1,34 0,00
MOVELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
K
; Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
à
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ce ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 |) ed 180187
nos ita 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.406,00
' 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suRTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados DOT | 00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS nd 18:48187
, Responsável pela contabilidade Cargo
! Assinatura
Matricula Data j |
29/05/2020 = —
E EEE
Cargo
: Responsável pelos Cheques
' LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
; 65549
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/05/2020
aintencenite de Gosiao
secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Mês: Maio
29/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 1.406,00
1.406,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
!atriou la Data Assinatura -
: 29/05/2020 e
- Responsável pelos Cheques Cargo ]
i Matrícula Data Assinatura sá R
é ri fená
: 29/05/2020 Lúcia - e pit Fnenceisa
sas
Secratana Municipal
cos.: O
A sui à uv a
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CAILA
/ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
missão
02/06/2020
'undo CNPJ do Fundo Inici ivii
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 voo das A aronoss
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
lome o indereço NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF DO.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ Conta Corrente é
IRJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 05/2020 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 15.074,53€ 2.521,427229
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1,34C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 15.075,87C 2.521,427229
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qide de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 02/06/2020
IP Betha Sistemas
Rio de Janeiro | Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
ND
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
| NU DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
nes e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
WWW
Subtotal
DO
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS Sia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade Cargo
Í Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura HE
: 29/05/2020 AD, A As
, ——— +
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 29/05/2020
intendente de FT
rear Municipal de Finanças
coa. 65 549
LSURINAS Dri ea sra a
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
II] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/06/2020 - 09h02 AR 7Ê
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 381.543,75 381,543,75
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
06/05/2020 ESTORNO DE LANCAMENTO” 139220 37.287,07 37.288,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 37.287,07 74.575,14
PGTO.MEDIANTE AUT
DEP.CONTA 1372020 -37.287,07 37.288,07
TRANSF. ENTRE CONTAS 1372020 -37.287,07 1,00
07/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 760,96 761,96
PGTO.MEDIANTE AUT
ESPECIE 88607 -760,96 1,00
*1/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 54,95 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C «!
TAR.MANUT.C/C ASA 54,95 1,00
15/05/2020 et crias 10420 5485 55,85
EST.TARIFA MANUT.C/C
Total 75.499,95 -75.390,05 110,90
Os dados acima têm como base 01/05/2020 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
htrps:/Nwwvi ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf . 01/06/2020
y Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1
Rio de Janeiro t
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
aldo do Mês Saldo Exercício
Débito Crédito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 312.684,26
101,29 101,29 312.785,55
29/05/2020 Arrecadação 187 (lote 192) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
1 ]]]W]][[[[WW[——>————>—>—>————————————
Total: 101,29 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio | DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
N DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. .
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) R$ 312.785,55
o MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
o dá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0.00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.785,55
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra Siena
1 ——+
DO = RR |
: Responsável pela contabilidade
!ani Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020 Ap
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ç osa
atricu + A folena RO ara
, 65549 29/05/2020 o AZ E incas
DACU DIGULDUU DIA
Depositário / Administrador: ]
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 |
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
DE O ni
ss Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 312.684,26 8.729,65 -
10F - IRRF (R$) -
Total de à ” . ss -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E ” e E =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a * 5 -- --
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão m . - - ..
IOF - IRRF (R$) =
IR's/ IOF Provisão E . - - -—-
IOF - IRRF(R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 312.785,55 8.830,94 --
I0F - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2020
DEVO LIGULDLU VIA
E tigerato es o am
guiidê | Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - is E 101,29 e
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 AN
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Femina GR
TTTT-lJ-l[llv——— Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
——————— [ww]
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
Betha Sistemas
hi Exercício de 2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 A
tl
Ido do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 419.453,67
06/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 302 OB. 37.287,07 -37.287,07 382.166,60
06/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 329 OB. 760,96 -38.048,03 381.405,64
128,15 -37.919,88 381.533,79
29/05/2020 Arrecadação 194 (lote 199) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 128,15 38.048,03
WULELU Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
Q CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
SOESAÇÕO e
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
, SALDOS
k DOS ITENS
1e2
R$ 381.423,89
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
: SUETRA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
, MENS Dos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 4 79
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra RO 1,858;
t
=
: Responsável pela contabilidade Cargo
: Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
!
; Responsável pelos Cheques
* LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura . fama ROSA
65549 29/05/2020 L tt de Gestão Financeira
Secretanê
cos.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
Mangaratiba NO
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
I
]
|
Número Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 TARIFA TARIFA INDEVIDA 109,90
' 109,90
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 14
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura A
| ) sa
29/05/2020 sd
; esa
Io E te 08 9
superintendente 66 SE ac manças
rara Múnicioa! 9
sig 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 ! N>
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
nomês: +0,03%
—————————w——w————
7 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 414.929,39 255.572,83344 419.398,72 4.469,33 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . = ” a um
Aplicações 8
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 37.292,73 23.216,33918 38.102,98 810,25 239,09
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . a] " E =
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão ” . . nã
IF - IRRF (R$) =
IR/ IOF Provisão * - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 377.636,66 232.356,49426 381.423,89 3.787,23 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
go uso LUUvorU ria
Valor Quantidade Val
itens or Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - é pr 128,15 239,09
Mês
SOR +» IRRF(RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 NÃ
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. one Alm
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
: : E im Betha Sistemas
a Conde 1? Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito || Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 6.141.338,77
15/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 250 OB. 7.224,10 -7.224,10 6.134.112,67
15/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 249 OB. 7.155,73 14.379,83 6.126.956,94
15/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 295 OB. 7.395,30 -21.775,13 6.119.561,64
15/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 294 OB. 8.826,68 -30.601,81 6.110.734,96
18/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 330 OB. 7.190,15 -37.791,96 6.103.544,81
19/05/2020 Lançamento contábil 290523 ref Transfererncia contabil - 24.394,76 -13.397,20 6.127.939,57
BB-CUSATEIO APLIC/ BRADESCO-INSUMOS Aplic.
20/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 410 OB. 85,80 -13.483,00 6.127.853,77
26/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 374 OB. 3.500,00 -16.983,00 6.124.353,77
26/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 329 OB. 12.057,12 -29.040,12 6.112.296,65
26/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 333 OB. 26.611,92 -55.652,04 6.085.684,73
26/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 373 OB. 22.317,25 -77.969,29 6.063.367,48
26/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 372 0B. 26.596,10 -104.565,39 6.036.771,38
27 2020 Pagamento do(a) O.P. 340 OB. 55.994,00 -160.559,39 5.980.777,38
27/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 341 OB. 191.942,50 -352.501,89 5.788.834,88
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 455 OB. 64,80 -352.566,69 5.788.770,08
29/05/2020 Arrecadação 190 (lote 195) da receita orçamentária 24 ref. 1.983,34 -350.583,35 5.790.753,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
E aa MME == 0000 00000W6 Mes a
Total: 26.378,10 376.961,45 »
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
vô CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS S
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOGITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
q e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 5.790.751,42
Subtotal
apresentados
suo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ O
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
. 790.753,42
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ sa
responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura e.
29/05/2020 APRE >
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura
A
65549 29/05/2020 Lúcia ni ENA
UI erngenie 0€ Cc Financeira
Secretaria Municipa! de Finanças
Cóa.: 65549
| ANEXO Il . . |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/10991.6 ( 50955 )
Natureza do Depósito
Valor R$
29/05/2020 tarifa
tarifa lançada a menor 2,00
2,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura na
' 29/05/2020 a Á as > —— x
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura a '
Po > 29/05/2020 Cúcigfám epa Rosa
4 e cretaie Municpal de Finanças
tar
à ad. 65549
mociiis pqia aa ad
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
sagas Us
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ttons Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.116.935,57 3,742.348,99914 6.141.248,97 24,313,40 -
Jor - IRRF (R$) = e
Total de 24.394,76 14.861,97449 - ir -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 374.999,01 229.590,62809 376.875,65 1,876,64 1.876,64.
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas , E o E =
IRRF
10F - IRRF (RS) -
IOF Provisão * - - - . --
IF - IRRF (RS) =
IRs/ IOF . E a a Es
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.766.331,32 3.527.620,34554 5.790.751,42 24.420,10 -
10F - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
raguia 4 us 4
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - ha ê 1.983,34 1.876,64
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 xSo
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. descia Guia
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020 -
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Nei Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 ” E /
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
275,72
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
tb DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registrôs os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
su m 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
7
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 275,72
Responsável pela contabilidade
: Ari Ricardo Nunes
“Matrícula Data Assinatura E
29/05/2020 LL C—
' Cargo
Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
f Data Assinatura ú
à Matrícula > osa
| 65549 29/05/2020 Lúcia 3
Banco Bradesco »/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 119)
Data da operação: 01/06/2020 - 09 N
bradesco ii 06/2020 - OSh0a
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 998.956,84 998.956,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/04/2020 SALDO ANTERIOR 275,72
11/05/2020 TA e «0520 -54,95 220,7
15/05/2020 E bra 40520 54,95 27sm
Total 54,95 -54,95 275,72
Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hip Iwvrw ne 12 bradesconetenpresa b.brbpjsei/impriminPopupdsf 01/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro :Q Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA NM Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
29/05/2020 Arrecadação 184 (lote 189) da receita orçamentária 24 ref. 5.034,55 5.034,55 5.034,55
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
5.034,55 0,00 0,00
29/05/2020 Lançamento contábil 290521 ref transferencia contabil-
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 5.034,55 5.034,55
e piyLRcs =
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão ! Entidade / Fundo
Mangaratiba
NICIPAL DE SAUDE D
E MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0268
FUNDO MU)
NÃO EXISTEM CHEQUI
RESENTADOS.
NÃO AP!
NTO DE CONCILIAÇÃO
pROCEDIME!
nda não creditados pelo Banco.
4 - Determinar os depósitos aind 1
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar 0S cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques & outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
s em seus registros.
s das somas € saldo:
Verificar os transporte
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS »
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 29/05/2020 )
1
» nos o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
Í DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
I s3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,0
Responsável pela contabilidade Cargo
- Ari Ricardo Nunes
* Matrícula
Data Assinatura ——— 5%
| DL >—
29/05/2020
açao rara
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura di
A celta
Sui eriniendenis A
tara Muniopel ce Finanças
cóo.: 65549
65549 29/05/2020 1 )
= qo Gestão FINAN
!
h
1
!
Banco do Brasil
Ss G332011 038446805007
& Extrato conta corrente 01/0/2020 10:42:52
govsano
cliente - Conta atual
EE AS siim
E
Agência 383
Conta comente Bass RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
a do 05/2020
Lançai anos. o e a o
DO Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento Se
30/04/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.00 O
04/05/2020 0000 44175 ca 600.018 286.65 €
AGOU CNT DEST DO CRED INVAL
04/05/2020 0000 14175 D Devevica 700.021 2.22181 6
A SENCIDNONC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
04/05/2020 3836 09015 +29 Transferiso sara n7e 550.729.510.010.685 2842.81D +
04/05 0729 510010685-5 ELISANGELA DE
04/05/2020 3836 99015 “707 -ansierência enviada 552.539.000.008.880 2.250,30 D
04/05 2539 8980-X LUANA PAULA DA a
04/05/2020 3836 99015 4 Ia envizta 553.836.000.019.632 2221.81D
04/05 3838 19632-0 SOLANGE G MEND
04/05/2020 3836 99015 470 Transé 553.836.000.019.790 222181 D
04/05 3836 19790-4 YASMIN DA SILV
04/05/2020 3836 99015 470 Trans fer 5593.836.000.01 9.801 966.63 D
caros 3836 19801-3 BRENDA L BARRO º
04/05/2020 3836 99015 E 8 5593.836.510.016.950 1.835,13 D
o4ms 3836 srooessoss JULIANA MASELL
04/05/2020 3836 99015 1207 553.836.510.019. 165 966.83 D
caRes 3836 ntgnndo EovaiDA CSILV
04/05/2020 3836 99015 “22 Transisico 553.836.510.019.866 6.152,38 D
q4/0s a836 510019866-0 ap F VITAL
04/05/2020 0000 13105 3 ens os” 50.401 159642 D
104 Naa ge sa2007 0 LUIZ 2 NESSANDRE |
04/05/2020 0000 13105 50.402 2.221 2
237 0886 15816209779 INGRID MENINO COU
04/05/2020 0000 13105 50.403 2221.81D
104 0909 16946578767 LINIANE GOMES DE
04/05/2020 0000 13105 50.404 2.221,81 D
290 0001 11928110703 MICHELI RODRIGUES
04/05/2020 0000 13105 50.405 222181 D
341 4814 rasigosyroo MYLLENA CASSIANO
04/05/2020 0000 13105 2 E E so 50.408
222181 D
237 0886 arirao PEDRO HENRIQUE SO
04/05/2020 0000 13105 E = 50.407 222181 D
104 0909 rserarso RAFAEL LEANDRO DE
04/05/2020 0000 43105 “TED Tra 50.408 2228" D
237 0886 penta RGMULO DA CONCEIC
04/05/2020 oo00 13105 = 50.409 2.247.58 D
257 0886 11541 oss779 SABRINA SOARES FE
04/05/2020 0000 43105 259025 7acsi DES e 50.410 2.221.81D
227 0886 eTo8s00s770 SIMONE MOREIRA CA
sc] bom bobo 2. bo kenSesso4730235»tBbetdbo g6dfa4b37495c1fO 01/06/20
Banco do Brasil
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/ho:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
43405 593 TED Trens tr Disoom:v 50.411
237 0886 13057975747 SIMONE MOREIRA RO
43105 393 TED Transf. Eletr, Disponiv 50.412
237 1542 10306748752 THALITA CESARINO
43405 383 TED Transf.Eletr.Disooniv 50.413
237 0886 10420129707 VALERIA DE SOUZA
43105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 50.414
341 4814 4875214771 VITORIA GABRIELA
43105 3983 TED Transf Eletr.Disponiv 50.415
237 0886 16897824712 VIVIANE SENA DOS
43105 383 TED Transf Eletr.Disponiv 50.416
341 4814 17955334710 WALACE VICENTE BA
13105 353 TED Transí.Eletr.Disponiv 50.417
237 0886 211831 38709 EDUARDA DA COSTA
43105 283 TED Transf.Eletr.Disooniv 50.418
237 0886 46482637710 GUILHERME JORDAO
43105 393 TED Transf. Elei.Disooniv 50.419
237 0886 17641492703 IGO SOARES CARIDA
43105 393 TED Transí.Eletr. Disponiv 50.420
237 0886 10165324740 MONIQUE ATHANAZIO
43105 393 TED Transf Elei.Disponiv 50.421
237 0886 13658570776 PRICIELE DA SIVA
43105 383 TED Transf Eletr.Disponiv 50.422
227 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
43105 382 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.423
237 0886 18431475702 SAMARA BORGES SOU
43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 50.424
237 0886 12501440781 THUIANE CORREA CE
43405 393 TED Transf.Eletr.Disooniv 50.425
237 7053 07271734724 ABENOR NATIVIDADE
43105 253 TED Trensi.Eletr Disponiv 50.426
237 1310 90949331791 ALCEBIADES JOSES
43105 3º3 TED Transf Eletr.Disponiv 50.427
34148141 1789038774 ALINE CRISTINA LA
43105 393 TED Transíf.Eletr. Disponiv 50.428
237 3402 15325168789 ALINE DA SILVA PE
13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 50.429
237 0886 11093967757 ALINE MARQUES DE
43405 393 TED Transt Eletr Disooniv 50.430
237 0886 14522074700 BEATRIZ ROBERTA A
43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.431
237 0886 12992282758 BRUNA DA COSTA TE
43105 393 TED Transt.Eletr. Disponiv 50.432
104 4702 14922298738 BRUNA DA CRUZ COE
43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 50.433
237 0886 15756445765 BRUNA NASCIMENTO
43105 393 TED rranst.Elet.Disoeniv 50.434
237 0886 13327703710 CARINA DA SILVA R
43105 392 TED Transf Eletr.Disponiv 50.435
404 0909 05305771609 VICTOR NUNES DOS
43105 395 TED Transt.Sietr Disponiv 50.436
237 0886 08205309728 CAROLINE CARDOSO
43105 303 TED Transf Eletr.Dispeniv 50.437
meV2 ph tokenSessao=a730233048be88b586dfa4b37495c1ID
2.183,81 D
2.221,81 D
2.221,81 D
2.221,81 D
222181D
1.777,45 D
1.835,18 D
2.094,55 D
1.935,18 D
1.935,18 D
4.879,30 D
1.935,18 D
1.935,18 D
2.221,81 D
6.152,38 D
2.362,58 D
2.250,30 D
2.250.30 D
710,78 D
2.212.30D
739,81 D
966.63 D
s28,83 D
1.015.25D
1.485,67 D
2.250,30 D
2.250,30 D
01/06/20
Banco do Brasil
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
hip:4ap bb com br/aaifome 2 bb?tokenSessao=s73023348be88b58641a4b574956LD
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
237 2079 01921954760 CLAUDIA DE SOUSA
rransi EieU UV
237 0886 08128538810 CLAUDIA MERCES RA
393 TED Transí.Eletr Disponiv
237 0885 12176999703 CRISTIANE DOS SAN
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 2490 32225680700 DALVA BARBOSA BAC
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 11183147783 ELAINE DOS SANTOS
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 12546697790 FERNANDA FERREIRA
393 TED Transt.Eletr Disponiv
341 6134 09566302789 GABRIELA GERVASON
383 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 01971 555703 HELENA MARIA DOS
393 TED Transí.Eletr Dispontv
237 0886 04149922705 JAQUELINE DE OLIV
263 TED Transf Eletr Disooniv
237 0886 13300212740 LARISSA PEREIRA D
393 TED +ranst.Eletr Disponiv
237 3079 03642873643 LEANDRO LACERDA C
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 15524569783 LETICIA MARQUES D
sga TED Transí.Eletr Disponiv
237 0886 81085478734 MONIQUE MIRANDA D
293 TED Transf. Eletr Dispeniv
237 7091 09889600790 MUNIQUE DA SILVA
392 TED Transt. Eletr.Disponiv
237 0886 10519775767 NAIRA MENDONCA NU
393 TED Transt.Eletr.Dispeniv
227 1542 36261912734 NELSON GONCALVES
asa TED Transf.Eletr.Disoeniv
341 9326 48267509755 MARCELE DA SILVA
353 TED Transi.Tlet .Disoomv
237 0886 06199891732 PAMELA CONCEICAO
sga TED Transt.Eletr.Disooniv
237 0886 12359738755 PATRICIA HELENA L
ag3 TED Transit Jety.Dispontv
237 0886 45612056753 RAQUEL RIBEIRO DA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 16551662714 RAVINE VERGILIO D
393 TED Transí.Eletr.Dispeniv
237 0886 11673090737 RENATA MARQUES DE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 01152208799 ROSA MARIA ROCHA
363 TED Transf. Eletr Disporiv
237 0896 08742023700 SANDRA BRAGA
353 TED Transt Eletr Disponiv
237 0886 1641 5251775 VITORIA GABRIELLE
395 TED Transf.Eletr Disooniv
237 0886 09263650705 JOAO CARLOS VELOZ
393 TED Trarsi
tr.DispC"
237 2845 10210912782 NATALIA ATHANAZIO
50.438
50.439
50.440
50.441
50.442
50.443
50.444
50.445
50.446
50.447
50.448
50.449
50.450
50.451
50.452
50.453
50.454
50.455
50.456
50.457
50.458
50.459
50.460
50.461
50.462
50.463
4.227,38 D
2.250,30 D
8.000,00 D
616.67 D
, h
966,83 D
2.250.30 D
266,63 D
1.015.25D
32,220
6.152,38 D
ses,83 D
6.152.38 D
2.250,30 D
4.774,01 D
2.250.30 D
966.63 D
966,63 D
2.250,30 D
966,63 D
966.83 D
966,63 D
2.250,30 D
2.250,30 D
966,63 D
8.152,38 D
2.635,96 D
01/06/2021
Banco do Brasil
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
04/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
08/05/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
43105
13105
43105
13105
13105
00000
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056
14056 &
14058
14056
14056
99015 +
99015
13105
43105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
43105
382 TED Sipnia 50.464
341 7931 rare TA DE MESQUIT
50.465
Dispe” 50.466
237 0886 19266983713 ANA CAROLINA FREI
393 TED Transí Eleir.Disponiv 50.467
237 0886 18211191776 LEONARDO GUERRA D
383 TED TI terr.Disosriv 50.468
237 0886 14692271779 JESSICA ANTUNES D
35 CP Automatico S P 70
632 Ordem Banc“ia 1.637.946.000.066
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
g32 Oraem Ba 1.638.042.000.068
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Banc?ria 1.638.057.000.068
mossdass00o! «71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
fá 1.638.354.000.065
oosgososooot-1t DIRETORIA EXECUTIVA DO
& 1.638.413.000.071
tina DIRETORIA EXECUTIVA DO
832 Orver Barntia 1.638.516.000.037
tp DIRETORIA EXECUTIVA DO
ô32 Orcem Banc?s 1.638.561.000.071
cosao4ga000 -71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
m Banco? 1.638.664.000.082
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
552 Orcem Sanc?rs 1.638.669.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
em Darcmna 4.639.178.000.027
cosso4sso0o «71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
1.641.867.000.042
apenas -71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
ma eoviaza 550.010.000.009.911
ai 0010 gária PRO RAD CONSUL
832 Orser
553.836.000.020.382
50.501
50.502
50.503
104 2913 ragosgose?s MARCELO VIVEIROS
50.504
v 50.505
237 0886 a sazmasosts ANNA MARIA CARVAL
35 50.506
237 0886 fstsdsirTos KAUE DE OLIVEIRA
50.507
70
50.601
«NV? bb?tokenSessao=a730233a48be88b586dfa4b3 74956150
2.250.30 D
444,36 D hn
2.22181D N)
1.289.868 D
1.289.58 D
180.792.08 €
202 854,82 €
o
o
Ee]
o
2.657.30D
1.935.18D
1.289.858 D
01/06/20:
Banco do Brasil
237 1542 0403332567 JACEMY SILVA SOUZ
06/05/2020 0000 13105 Y
st sie D 50.602
237 0886 06199891732 PAMELA CONCEICAO
06/05/2020 0000 00000 255 BB CP Altomanco SP 70
07/05/2020 3836 99015 470 Transferrneia env ada 550.803.000.071.793
07/05 0803 71793-2 SABRINA C C DO
07/05/2020 0000 13105 275 imeosics 50.701
07/05/2020 0000 13105 50.702
07/05/2020 0000 43105 275 mposios 50.703
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 13105 375 imposios 50.704
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 13105 mpos:os 50.705
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 43105 3757 50.706
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 13105 50.707
07/05/2020 0000 13105 50.708
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 43105 27 7 5 50.709
07/05/2020 0000 13105 50.710
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 43105 275 mposics 50.711
PREF MUN MANGARATIBA j
07/05/2020 0000 13105 50.712
07/05/2020 0000 43105 S/S mposiss 50.713
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 43105 stcs 50.714
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 13105 50.715
07/05/2020 0000 13105 50.716
PREF MUN MANGARATIBA
07/05/2020 0000 00000 DP S se 70
11/05/2020 0000 43105 51.101
GPS- Ident: 18668816000153 - 05/2020
14/05/2020 0000 43105 253 = A 51.102
104 3241 018668816000153 TOP IMPERIAL
11/05/2020 0000 43105 55 D Trans! Blair. Disvemv 51.103
237 2787 011506338000138 DUOLIMP COMER
11/05/2020 0000 13105 3º 51.104
11/05/2020 0000 00000 70
12/05/2020 3836 99015 553.437.000.016.958
12/05/2020 0000 00000 70
13/05/2020 0000 13105 3 51.301
237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM
htj:aap) bo com braphomeV2.bb?okenSessao-8730253a4BbeB8bSB6dfagha7ASGcMO
es8,83 D
3068.15€
1.411,85 D
9.676,54 D
180.00 D
150.00 D
198,51 D
38.00 D
912.08 D
e
co
a
q
po
o
1.007,58 D
76.00D
[0 6)
E
O
en
ES
EN
»
o
86.725,50 D
8.520,36 D
237.182,97 C
128.380 78 D
o
o
o
o)
01/06/20
DECO UU Lys uots
13/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
19/05/2020
19/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
20/05/2020
22/05/2020
22/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
25/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
27/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
https://aapj.bb.com.br/aapj/ho
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13105 51.302
00000 70
14175 520.450
237 2845 10210912782 NATALIA ATHANA
00000 345 25 0? Automatico S P 7
13105 51.901
237 0886 012349225000137 FUNDO MUNICIP
00000 & co SF 70
14175 conta 9.096.816
13105 52.001
00000 70
13105 52.201
00000 35533 CP 70
99015 472 Transi 553.437.000.016.958
25/05 3437 16958-7 ESPECIFARMA CO
13105 52.501
13105 “SO INSS E) 52.502
GPS- Ident.: 2913831 0000159 - 04/2020
00000 BC 70
14056 S320rcem Za 1.995.853.000.071
cosaossso0or -74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
99015 550.576.000. 106.221
99015 a au 550.576.000.106.221
99015 “207%: ra Po: a 553.836.510.016.950
43134 13.222
13134 13.223
43134 13.224
13134 13.225
13134 13.226
13134 13.227
43134 13.228
13105 52.701
PREF MUN N MANGARATIBA
43105 275 Imposics 52.702
PREF MUN MANGARATIBA
00000 P 7
14056 227 Orsem 5a 2.004.249.000.010
pdBanags000 = DIRETORIA EXECUTIVA DO
13105 52.801
13105 52.802
00000 7
99015
29/05 1626 63772-6 VIVIAN L FONSE
551.626.000.053.772
meV2.bb?tokenSessa: =2730233a48be88b586dfa4b37495c1f0
2.635,96 D
24.394,76 D
4327.01D
3.517,77 C
139.251.80 D
138.251,80 C
13.439,40 D
44217D
1.289,68 D
81.568,86 D
28.853,58 D
3881777 D
S4.442.82 D
2.735,39 D
4.012,90D
50.253.58 D
1.888.78 D
389.68 D
499.98 D
0.00 €
2.835,98 €
0,00 €
o
o
o
o
0,09€
0,00 €
o
2
[6]
o
01/06/202C
Davy UU Liuosi
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
h:p5:/a09) bb com br/aap) home V2.bb?tokenSessao-a730233a48beBBb586dfa4037495e1MD
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
237 6876 16843831702 MARINA GAUDENCIO
352 TED Trensi.Eistr. Disooniv
237 Asa 05384373750 NAIAN ARAUJO BICH
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
D Transf.Eieir Disooriv
T-anst.
353 TED
341 7931 16179514712 » THAINA DE MESQUIT
383 TED Transt.Bietr
237 3431 asso pç ZITO DA SIL
237 0886 nstessiTIoS KAUE DE OLIVEIRA
362 TED T's
383 TED T'8
237 0886 101 esaz4740 nene ATHANAZIO
nas
3os
tr Digooniv
52.901
52.902
52.903
52.904
52.905
52.906
52.907
52.908
52.909
52.910
52.911
52.912
52.913
52.914
52.915
52.916
52.917
52.918
52.919
52.920
52.921
52.922
52.923
52.924
52.925
52.026
52.927
2.328,88 D
2.030,08 D -
4.334.210 /
8.878,40 D *
2.714.33D
2.391.38D -
968.83 D -
628344 D
2.250,30 D .
168.18 D
1.289,88 D .
1,285.68 D
1.289.68D *
:.338.30 D
1.400,00 D
+.289,68 D “
1.286.588 D
1.289,88 D
+ 289.68 D”
1.435,54 D “
1.286,88 D*
1»
o
o
o
Eu
[o]
1.289,88 D
1.463,35 D
257.84D
1.289,68 D,
01/06/202
DALVU UU Lito
29/05/2020
29/05/2020
28/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
29/05/2020
31/05/2020
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
00000
237 0886 14224881799 JULIANA SILVA GOM
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
eir.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
à63 TED Transi.Eletr Disporiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
383 TED Tran *.Dispeniv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
583 TED Transf.Eietr Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
3 ED Transf. Siew.Disponiv
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
3827: ars. sor
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
237 0886 18383574754 SUELEN DA SILVA V
237 0886 15449738706 THAYNARA OLIVEIRA
52.928
52.929
52.930
52.931
52.932
52.933
52.934
52.935
52.936
52.937
52.938
70
Transação efetuada com sucesso por. J3218178L HELENA
https://aapj bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=a730233a48be88b586dfa4b37495c1 TD
1151.810.80D
471.286.57D
256.366,04 D
314.319,08 D
1.288,00 D
8.144,00 D
se,00 D
576.00 D
1.182 28 D “
2.521.63 D “
3.337,80 D-
4 eus dus
01/06/2020
Rio de Janeiro
berna aIstetiias
Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 É
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
04/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 317 OB.
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 363 0B.
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 362 0B.
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 370 0B..
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 369 0B.
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 364 OB.
04/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 319 0B.
04/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 368 OB.
05/05/2020 Arrecadação 175 (lote 179) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
05/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 264 OB.
05/05/2020 Arrecadação 173 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref.
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
e (417180311040100).
O. 2020 Arrecadação 171 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref.
Teto Financeiro (41718031 1020100).
05/05/2020 Arrecadação 170 (lote 174) da receita orçamentári
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/05/2020 Arrecadação 176 (lote 180) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/05/2020 Arrecadação 174 (lote 178) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(41718031 4010101).
05/05/2020 Arrecadação 167 (lote 171) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/05/2020 Arrecadação 172 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311 020200).
05/05/2020 Arrecadação 177 (lote 181) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/05/2020 Arrecadação 168 (lote 172) da receita orçamentária 4 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/05/2020 Arrecadação 169 (lote 173) da receita orçamentária 8 ref.
Atenção Básica (41321001101 0000).
- 5/2020 Pagamento do(a) despesa extra 330 0B.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 339 OB.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 367 OB.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 338 0B.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 358 OB.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 336 OB.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 332 0B.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 333 OB.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 341 0B.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 335 0B.
07/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 366 OB.
41/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 383 0B.
11/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 382 0B.
11/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 262 OB.
11/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 324 OB.
11/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 263 OB.
12/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 304 OB.
13/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 356 OB .
43/05/2020 Pagamento do(a) resto a pagar 120 0B.
43/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 355 0B.
19/05/2020 Lançamento contábil 290523 ref Transfererncia contabil -
BB-CUSATEIO APLIC/ BRADESCO-INSUMOS Aplic.
20/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 324 0B.
20/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 287 OB.
22/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 385 0B.
109.808,05
1.007,58
76,00
N 38,00
444,36
15.317,54
116.340,39
912,06
7.722,63
1.072,00
21.863,43
255.043,14
19.295,66
7.500,00
18.200,00
E)
202:654,82
64.750,00
14.308,64 +
81.670,00
22.048,72
630,61
687,50
1.328,00
634,36
61,06
196,61
150,00
190,00
27,72
9.676,54
1.667,62
9.372,39
8.520,35
27.604,80
152.514,42
39.120,70
128.860,78
7.344,00
16.856,00
10.098,00
24.394,76
44217
4.327,01
69.525,90
-109.808,05
110.815,63
110.891,63
110.929,63
111.373,99
126.691,53
-243.031,92
-243.943,98
-236.221,35
-237.293,35
-215.429,92
39.613,22
58.908,88
66.408,88
84.608,88
287.263,70
352.013,70
366.322,34
447.992,34
470.041,06
469.410,45
468.722,95
467.394,95
466.760,59
466.699,53
466.502,92
466.352,92
466.162,92
466.135,20
456.458,66
454.791,04
445.418,65
436.898,30
409.293,50
256.779,08
217.658,38
88.797,60
81.453,60
64.597,60
54.499,60
30.104,84
29.662,67
25.335,66
44.190,24
10.070.915,50
9.961.107,45
9.960.099,87
9.960.023,87
9.959.985,87
9.959.541,51
9.944.223,97
9.827.883,58
9.826.971,52
9.834.694,15
9.833.622,15
9.855.485,58
10.110.528,72
10.129.824,38
10.137.324,38
10.155.524,38
10.358.179,20
10.422.929,20
10.437.237,84
10.518.907,84
10.540.956,56
10.540:325,95
10.539.638,45
10.538.310,45
10.537.676,09
10.537.615,03
10.537.418,42
10.537.268,42
10.537.078,42
10.537.050,70
10.527.374,16
10.525.706,54
10.516.334,15
10.507.813,80
10.480.209,00
10.327.694,58
10.288.573,88
10.159.713,10
10.152.369,10
10.135.513,10
10.125.415,10
10.101.020,34
40.100.578,17
10.096.251,1€
10.026.725,26
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data
Histórico
Débito Crédito
aldo do Mês
Saldo Exercício
Página: 2/3
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
22/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 386 OB . 69.525,90 113.716,14 9.957.199,36
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 331 OB. 9.211,54 -122.927,68 9.947.987,82
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 340 OB. 443,24 «123.370,92 9.947.544,58
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 365 OB. 4.428,66 -127.799,58 9.943.115,92
25/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 328 OB. 13.439,40 141.238,98 9.929.676,52
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 337 OB. 2.924,11 -144.163,09 9.926.752,41
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 361 OB. 11.237,63 -155.400,72 9.915.514,78
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 371 0B. 10.976,46 -166.377,18 9.904.538,32
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 357 OB. 281,58 -166.658,76 9.904.256,74
27/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 379 oB. 35.886,92 -202.545,68 9.868.369,82
27/05/2020 Arrecadação 178 (lote 183) da receita orçamentária 3 ref. 11.876,20 -190.669,48 9.880.246,02
Vigilância Sanitária (4171 80311030100).
27/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 400 0B. 1.888,78 -192.558,26 9.878.357,24
27/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 4010B. 1.888,78 -194.447,04 9.876.468,46
r 5/2020 Pagamento do(a) O.P. 37808. 35.886,92 -230.333,96 9.840.581,54
20/5/2020 Pagamento do(a) O.P. 409 OB. 1.333,28 -231.667,24 9.839.248,26
28/05/2020 Arrecadação 179 (lote 184) da receita orçamentária 1 ref. 1.969,50 -229.697,74 9.841.217,76
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101). ã
28/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 407 OB. E) 266,56 -229.964,30 9.840.951,20
29/05/2020 Lançamento contábil 290520 ref TRANSFERENCIA 576,00 -230.540,30 9.840.375,20
CONTABIL - BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA '
(EFETIVOS ATB).
29/05/2020 Lançamento contábil 181 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 96,00 -230.636,30 9.840.279,20
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS
MAC).
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 436 0B. 72.452,78 -303.089,08 9.767.826,42
29/05/2020 Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.151.910,60 1.454.999,68 8.615.915,82
- BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS y
MAC).
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.4320B. 2.735,39 4 457.735,07 8.613.180,43
29/05/2020 Lançamento contábil 182 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 314.319,06 1.772.054,13 - 8.298.861,37
- BB-CUSTEIO APLUBRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS .
ATB).
29/05/2020 Lançamento contábil 178 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 471.286,57 -2.243.340,70 7.827.574,80
- BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
ATB). .
20/05/2020 Lançamento contábil 177 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.296,00 -2.244,636,70 7.826.278,80
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
MAC). .
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.406 0B. 499,98 -2.245.136,68 7.825.778,82
29/05/2020 Lançamento contábil 290521 ref transferencia contabil- 5.034,55 2.240.102,13 7.830.813,37
BB-CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.4390B. 4.012,90 -2.244.115,03 7.826.800,47
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 440 0B. 86.961,74 -2.331.076,77 7.739.838,73
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.441 0B. 5.664,00 -2.336.740,77 7.734.174,73
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 434 OB. 112.203,98 -2.448.944,75 7.621.970,75
29/05/2020 Lançamento contábil 179 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 6.144,00 -2.455.088,75 7.615.826,75
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
ATB). i
29/05/2020 Lançamento contábil 180 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 256.366,04 -2.711.454,79 7.359.460,71
- BB.CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS
MAC)
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 435 oB. 42.982,04 -2.754.436,83 7.316.478,67
29/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 440 OB. 168,18 -2.754.605,01 7.316.310,49
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 442 0B. 29.182,26 -2.783.787,27 7.287.128,23
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Crédito Ido do Mês Saldo Exercicio
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
257,94 -2.784.045,21 7.286.870,29
29/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 428 0B.
Total: 733.937,29 3.517.982,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Mao DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
ND DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ei ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) 7.284.027,44
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 4.132,53
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
R sun IR 4 - Créditos vários não contabilizados Dodo
SUBTOTAL A ANEXO lil 1.289,68) R$ 1.289,68
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 7.286.870,20
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020 SA =
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 28/05/2020 | r sciá tea Rosa
Gere e
4 a Municipal de Fir anças
ou.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
ves: ae poa
Mês: Maio Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 ) nd |)
Número
é Data Natureza do Depósito
29/05/2020 iss pago a maior iss 0,03
29/05/2020 folha vslor não lançado pela tesouraria 4.132,50
4.132,53
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
Matr-ula Data Assinatura
29/05/2020 Lúcia élená Rosa
Supenntendente de fer A
Secretaria MunCIpai e Finanças
Cog.: 65549
ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
MEET =
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Conta Nº: 3836-9/19488-3 ( 60269 )
Data Número
Natureza do Depósito
29/05/2020 folha valor não pago funcionario 1.289,68
1.289,68
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ati Ricardo Nunes 3
Matrícula Data Assinatura >»
29/05/2020 E Z Lei —
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura 4
o 29/05/2020 4
Lu RES AN
superntendente de Gestão * inan E ê
Secretana Municipal de * mangas
cód.: 6554
aIICU UU DIádI
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CU:
Mês/ano referência MAIO/2020
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUT
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. aloriOF Quantida
STEIO SUS
OMÁTICO
G334021509752631011
02/06/2020 15:18:45
Saldo cotas
43.351,783509 3,709006804 2.658.977,467809
3,709084984
3,709177013
3,709245578
3,709544370
3,709612547
8,709704319
3,709873021
3,710049160
3,710140226
3710311545
3,710397240
3710577335
3,710663377
3,710758200
2.846.297,219984
2.845.470,041882
2.836.300,239213
2.772.375,226773
2.737.638,235142
2.728.392,754357
2.729.103,280023
2.722.527,960142
2721 -Sre.Bnogos
2.684.048,783743
2.669.660,893028
2.572.250,288864
2.572.349,909855
1.962.948,553559
1.962.948,553559
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 10.022.706,88 2.702.329,251318
04/05/2020 RESGATE 160.792,06
Aplicação 07/08/2019 160.782, 43.351,783509
05/05/2020 APLICAÇÃO 694.784,88 187.319,752175
06/05/2020 RESGATE 3.088,15 827,178102
Aplicação 07/08/2019 3.068,15 s27,178102
07/05/2020 RESGATE 34.013,05 9.169,802669
Aplicação 07/08/2019 34.013,05 9.169,802669
41/05/2020 RESGATE 237.132.67 63.925,012440
Aplicação 07/08/2019 237.132,67 63.925,012440
42/05/2020 RESGATE 128.860,78 34.736,991631
Aplicação 07/08/2019 128.860,78 34.736,991631
43/05/2020 RESGATE 34.298,00 9.245,480785
Aplicação 07/08/2019 34.298,00 9.245,480785
15/05/2020 APLICAÇÃO 2.635,96 710,525666
49/05/2020 RESGATE 24.394,78 6.575,319881
Aplicação 07/08/2019 24.394,76 6.575,319881
20/05/2020 RESGATE 351777 948,150147
Aplicação 07/08/2019 3.517,77 948,150147
22/05/2020 RESGATE 139.251,80 37.531,026252
Aplicação 07/08/2019 139.251,80 37.531,026252
25/05/2020 RESGATE 53.384,79 14.387,890715
Aplicação 07/08/2019 53.384,79 14.387,890715
27/05/2020 RESGATE 361.449,58 97.410,804164
Aplicação 07/08/2019 285.425,21 76.922,048217
Aplicação 03/09/2019 76.024,37 20.488,555947
28/05/2020 APLICAÇÃO 369,86 99,621001
29/05/2020 RESGATE 2.261.341,08 609.401,356306
Aplicação 03/09/2019 201.539,52 54.312,220831
Aplicação 04/09/2019 491.156,50 51.514,161978
Aplicação 05/09/2019 240.449,73 64.798,006594
Aplicação 23/09/2019 2.203,60 593,841422
Aplicação 26/09/2019 2.203,28 593,755272
Aplicação 03/10/2019 172.099,10 46.378,420319
Aplicação 04/10/2019 361.514,32 97.423,300244
Aplicação 08/10/2019 1.080.174,95 293.787,649646
29/05/2020 SALDO ATUAL 7.284.027,44 1.962.948,553559
po
SALDO ANTERIOR 10.022.706,88
APLICAÇÕES (+) 697.790,50
RESGATES (-) 3.441.504,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.034,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (>) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.034,55
SALDO ATUAL = 7.284.027,44
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=
Sacb7f338bb482b58b0C326a3 1597609
02/06/2020
Banco do brasil
Valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
No mês 0,0497
No ano 0,3622
Últimos 12meses 1,5054
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA Ri
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Sacb7f33 8bb482b58b0c326a31597b09 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Página: 1/1
do Mês Saldo Exercício
Débito Crédito s
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
998.279,22
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
29/05/2020 Arrecadação 192 (lote 197) da receita orçamentária 24 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
323,41 323,41 998.602,63
Total: 323,41 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
UT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nes ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
no e 4 - Créditos vários não contabilizados
É SUBTOTALA ANEXO It a
? SOMA DOS
1 ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 998.602,63
tesponsável pela contabilidade Cargo .
Ari Ricardo Nunes .
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ê TESOUREIRO
Assinatura )]
fg)
Gestão Financeira
pintendente de dé E
a cetará Municipal de Finanças
coa.: &
Matrícula Data
65549 29/05/2020
od
ANEXU Hit
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
»rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195)
Valor R$
Data Natureza do Depósito
29/05/2020 TARIFA ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA 54,95
54,95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
29/05/2020 AU
Matricula
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
fena ROS
Postão Financeira
Matrícula .
- guúcas
Secreta!
29/05/2020
na Municipal de
cod.:
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 19
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
O O CENSUS
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Cont: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145
29/05/2020 - 1,6415461
Rentabilidade
no mês: +0,03%
re valor Quantidade Valor Renda Base de
dad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 994.872,66 608.364,02069 1º . 998.334,17 3.461,51 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de = º & em -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates a e - - a
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a é E em, ass
IRRF $
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - e da
10F - IRRF (R$) -
1RS/ IOF Provisão - - . vo PER
WE e IRRF (R$) =
Saldo Atual 994.872,66 608.364,02069 998.657,58 3.784,92 -
IOF - IRRF (R$) -
https://swwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
tsanco Bradesco A
teené . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” o - 323,41 na
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
ra
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de AIô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
(mento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendir
htps:/wvrw ne 12 bradesconetempresa b.br/bpisei/imprimirPopup sf 05/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 yo
Página: 1/1
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1,00
mo MID
Total: 0,00 0,00
NIVLELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
( P CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
N DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO 4a
sus ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) Rs
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
summaus 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps 100
' OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 a
[Responsável pelos Cheques Cargo
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura M
: 65549 29/05/2020 /
Gastão Financeira
epa de Finanças
Secretana MU
cos.: 65549
ragiua | ue
Extrato Mensal / Por Período
o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA N
Data da operação: 01/06/2020 - 09h00
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.790.888,91 5.790.888,91
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/04/2020 SALDO ANTERIOR TOS
15/05/2020 ESTORNO DE LANCAMENTO 1412020 30.601,81 30.602,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s47246 30.623,76 61.226,57
TRANSE. ENTRE CONTAS 1412020 -30.601,81 30.624,76
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A qaeae -30.601,81 2,
DOC/TED PESSOAL
TED PESSOAL Tatasas -21,95 1,00
18/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 6.402,86 6.403,86
TRANSF. ENTRE CONTAS assis 6.380,91 12.784,77
TRANSF. ENTRE CONTAS assis -6.380,91 6.403,86
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. SMART COM DE PRODUTO Sesases -6.380,91 - 22,95
DOC/TED PESSOAL
Lutas sesss8s 21,95 1,00
RECEBIMENTO TED D
19/05/2020 REMET.RI 330260 FMS CUSTEL 1578811 24.394,76 24.395,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 473425 24.394,76 1,00
20/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 809,24 810,24
TED D CC HBANK* E à
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 3242028 809,24 1,00
26/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 447246 91.092,84 91.093,84
TED DIF.TITULCC H.BANK F
DEST. ALIBRAL DISTRIS. E T 1462631 26.611,92 64.481,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 524 068,57
RS COM E DISTR 1462713 52.413,35 12.068,5
TED DIFTITUL.CC H.BANK E
DEST. DIRECTA MED MATERIAL srs 12.057,12 tias
DOC/TED INTERNET -10,45 1,00
TED INTERNET 19479
27/05/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS us 247.546,95 247.947,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3013803 -247.936,50 11,45
DEST. FAST RIO COM E DISTR
DOC/TED INTERNET -10,45 1,00
Es 3013803
20. 00 ótiã S— — sasgamsas São
> Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hrps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janei
aneiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 N
Data
Histórico
Página: 1/2
Débito Crédito Ido do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 69.502,98
07/05/2020 Loricamerto contábil 159 ref BRADESCO / RT FOLHA- 60.118,00 60.118,00 129.620,98
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 365 OB . 12.612,22 47.505,78 117.008,76
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 366 OB . 1.663,68 45.842,10 115.345,08
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 386 OB . 7.535,70 38.306,40 107.809,38
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 394 OB . 25,77 38.280,63 107.783,61
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 362 OB 78,38 38.202,25 107.705,23
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 363 08. 2.247,89 35.954,36 105.457,34
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 389 oB. 195,26 35.759,10 105.262,08
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 361 OB . 78,38 35.680,72 * 105.183,70
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 364 OB. 172,43 35.508,29 105.011,27
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 360 OB . 20.117,20 15.391,09 84.894,07
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 367 OB. 317,63 15.073,46 84.576,44
o “2020 Pagamento do(a) O.P. 369 OB. 156,76 14.916,70 84.419,68
08/5/2020 Pagamento do(a) O.P. 370 OB. 9.451,73 5.464,97 74.967,95
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 393 OB. 247,01 5.217,96 74.720,94
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P.3680B. 268,27 4.949,69 74.452,67
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 391 OB. 2.017,51 2.932,18 72.435,16
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 397 OB. 19,21 2.912,97 72.415,95
08/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 399 OB . 396,00 2.516,97 72.019,95
43/05/2020 Pagamento do(a) OP.3710B. 1.465,38 1.051,59 70.554,57
14/05/2020 Pagamento do(a) OP.3370B. 15.559,66 -14.508,07 54.994,91
14/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 349 0B. 5.841,74 -20.349,81 49.153,17
20/05/2020 Pagamento do(a) O.P.411 0B. 41,80 -20.391,61 49.111,37
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 398 OB . 1.053,54 -21.445,15 48.057,83
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 385 OB. 200,00 -21.645,15 47.857,83
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 384 OB. 209,21 -21.854,36 47.648,62
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 396 OB. 34,92 -21.889,28 47.613,70
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 388 oB. 313,61 -22.202,89 47.300,09
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 390 OB. 735,65 -22.938,54 46.564,44
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 395 OB. 42,60 -22.981,14 46.521,84
25/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 392 0B. 289,31 -23.270,45 46.232,53
r 5/2020 Lançamento contábil 172 ref BRADESCO-RT FOLHA - 1.577.619,33 1.554.348,88 1.623.851 ,86
29/05/2020 EE começo contábil 178 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 471.286,57 2.025.635,45 2.095.138,43
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
29/05/2020 el do(a) O.P. 449 OB. 108.406,16 1.917.229,29 1.986.732,27
29/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 46308. 2.889,56 1.914.339,73 1.983.842,71
29/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 464 OB. 5.239,01 1.909.100,72 1.978.603,70
29/05/2020 Lançamento contábil 182 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 314.319,06 2.223.419,78 2.292.922,76
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (
ATB).
29/05/2020 ado do(a) O.P. 438 OB. 1.728,00 2.221.691,78 2.291.194,76
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.4520B. 1.296,00 2.220.395,78 2.289.898,76
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 450 0B. 1.104,00 2.219.291,78 2.288.794,76
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 45308. 381.796,33 1.837.495,45 1.906.998,43
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 421 0B. 78,38 1.837.417,07 1.906.920,05
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.4330B. 24.106,18 1.813.310,89 1.882.813,87
29/05/2020 Lançamento contábil 177 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.296,00 1.814.606,89 1.884.109,87
Ri aii APLIBRADESCO-RT FOLHA
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.431 0B. 8.544,00 1.806.062,89 1.875.565,87
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 454 OB. 6.144,00 1.799.918,89 1.869.421,87
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 444 OB. 8.436,00 1.791.482,89 1.860.985,87
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.451 0B. 896.393,26 895.089,63 964.592,61
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 445 0B. 188.867,82 706.221,81 775.724,79
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P.430 0B. 659.501,57 46.720,24 116.223,22
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 437 OB. 42.296,36 4.423,88 73.926,86
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Histórico Débito Crédito Sald Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/05/2020 Lançamento contábil 180 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 256.366,04 260.789,92 330.292,90
- BB-CUSTEIO APLI/BRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS
MAC).
29/05/2020 Arrecadação 189 (lote 194) da receita orçamentária 26 ref. 21,99 260.811,91 330.314,89
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 448 OB. 576,00 260.235,91 329.738,89
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 443 0B. 691.090,58 -430.854,67 -361.351,69
29/05/2020 Pagamento do(a) despesa extra 445 oB. 3.471,59 434.326,26 -364.823,28
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 446 OB. 96,00 434.422,26 -364.919,28
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 458 OB. 52,25 434.474,51 -364.971,53
29/05/2020 Lançamento contábil 290520 ref TRANSFERENCIA 576,00 433.898,51 -364.395,53
CONTABIL - BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA
(EFETIVOS ATB).
29/05/2020 Lançamento contábil 181 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 96,00 433.802,51 -364.299,53
3 - BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (EFETIVOS
MAC).
29/05/2020 Lançamento contábil 179 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 6.144,00 427.658,51 -358.155,53
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
ATB).
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 447 OB. E 231.303,42 -658.961,93 -589.458,95
29/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 422 oB. 141,04 -659.102,97 -589.599,99
29/05/2020 Lançamento contábil 176 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.151.910,60 492.807,63 562.310,61
- BB-CUSTEIO APLIBRADESCO-RT FOLHA (PROFAPS
MAC).
Total: 3.839.753,59 3.346.945,96
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Mao DE 2020
o: CONTA BANCÁRIA Nº. 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
] Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) R$ 570.446,59
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R$ 483,14
apresentados
se e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 881912
SOMA DOS
ENSS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM :
OS REGISTROS CONTÁBEIS = pd
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/05/2020 as ER Ss
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 29/05/2020 ici Rosa
imendente ”
dra Municipal de Finanças
cód.: 6554
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
í
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 pago a maior pago a maior folha 483,14
483,14
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020 EA
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura LDA
E 29/05/2020 + na Rosa.
Cod.: 6554
qem Sede mos pe
ANEXO ili
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
29/05/2020 complementar credito de repasse indevido 141,09
29/05/2020 pato pagto em cheque não de bitado do banco 8.478,03
8.619,12
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
29/05/2020
Matrícula
Responsável pelos Cheques . Cargo
Matric= Data Assinatura 9
29/05/2020
4 G
Supenntenderie de Gi
Secretaria Municipal de
Cod.: 65549
Fmanças
DAIVU DIGUCDLU VIA
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A ' Ro)
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/06/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2020 a 31/05/2020
Cota em: 30/04/2020 - 1,6410145 +
29/05/2020 - 1,6415461 t
Rentabilidade
no mês: +0,03%
ú Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
x :
Saldo Anterior 70.835,03 43.169,18080 70.841,25 6,22 --
IOF - IRRF (R$) - 4
ese 546.109,60 332.682,26052 ê E .
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 46.510,89 28.345,75991 46.526,25 15,36 % 15,36
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas EE s as -- --
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão uz a a io =
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão º ” » am mm:
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 570.433,74 347.505,68141, 570.446,59 12,85 “e
IOF - IRRF (R$) -
https: www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.sê 05/06/2020
Página 2 de 2
' Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - .
o 21,99 15,36
IOF -
IRRF (R$) =
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 N
Transferência
judicial;
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ega osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
DDD
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Rio de Janeiro
Página: 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Crédito Saldo dp Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000131 Conta: 62945 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1APLIC
53.406,20
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
29/05/2020 Arrecadação 185 (lote 190) da receita orçamentária 25 ref. 26,56 26,56 53.432,76
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 26,56 0,00
quim
LIAÇÃO BANCÁRIA
CONCI
Município
Mangaratiba
órgão! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Maio DE 2020 |
CONTA BANCÁRIA Nº 19489-1
DEMONSTRAÇÃO DACONTA 62945
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. Ura
PROCEDIMENTO DE
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2- Determinar 0S débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita. =
3-No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos
inda não apresentados no Banco.
o Banco € não
4 - Determinar OS créditos vários efetuados pel
contabilizados na escrita.
NÃO EXIST
CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
' Revisar as somas, subtrações e co
! em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rreções, neste formulário e
s em seus registros.
rtes das somas € saldo
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
) 53.432,76
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020
SOMAR OS
SALDOS
pes dt 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos € ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
À SUBTOTALA ANEXO hl o
! SOMA DOS ú
mens SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade
* ari Ricardo Nunes
Assinatura EB
Data
29/05/2020
: Matrícula
Responsável pelos Cheques (o;
; LÚCIA HELENA ROSA ] a E
Matrícula $ sides
pena Data Assinatura
29/05/2020 Alia
rúcial ROSA
Supenni AI
Secretane Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
334021 509752631013
£ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2020 15:19:19
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST sus
Mêsiano referência MAIO/2020
s.público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 53.406,20 417258
29/05/2020 SALDO ATUAL 53.432,78 44.399,417258 44,399,417258
Resumo do mês
TDO ANTERIO
APLICAÇÕES (+)
ESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (8) 26,56
IMPOSTO DE RENDA (o) 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,58
SALDO ATUAL = 53.432,76
valor da Cota
30/04/2020 3,708914031
29/05/2020 3,710758200
Rentabilidade
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com
-bb.com.br/aapj/h
pj/home V2.bb?tokenSessao=5acb7f338bb482
b58b0c326a3
1597609
02/06/2020
) É 4 Betha Sistemas
Rio de Janeiro F FA SEN Exercicio de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA nNóo Página: 111
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
Orgão | Entidade | Fundo
MUNICIPAL DE SAUDE D
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50889
E MANGARATIBA
FUNDO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
da anotar OS cheques emitidos
3-No quadro reservado à esquert
e ainda não apresentados no Banco.
etuados pelo Banco e não
4 - Determinar os créditos vários ef
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha ano
tos em função dos cheques e O
dos do Banco.
Verificar OS transpo
tado em seus registros 08 débi-
utros débitos & créditos recebi-
rtes das somas € sald
os em seus registros. |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
jilizados - ANEXO
it
2 - Débitos vários não contabi
3 - Cheques emitidos & ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il 0.0
SOMA DOS a
ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ee
Os REGISTROS CONTÁBEIS '
Cargo
Drs apedia reef e
Assinatura.
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
Matricula
29/05/2020
—————
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ! TESOUREIRO
Matrícula Data - Assinatura
t
j 65549 29/05/2020 ]
E y ce Gestão Financeira
umcipal de Finanças
eee Extrato de Conta Corrente nm eeeeeeeemee O
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/05/2020 a 29/05/2020
pa ear DA SAUDE TT
Data Bal. Historico Documento orig. Lote valor
0603 saldo anterior em 06/03/2008 745,26€ A
nao EA A NCAMENTOS No
745,26 € E
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (9 Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01 .01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0,84
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
O + — DEMONSTRAÇÃO DACONTA50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. -
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Cotos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)
nes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
suste Is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
MENSS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
responsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes
hatricula Data Assinatura ———>s»
29/05/2020 ; EA 7 4 LL —
Lo rr WWW] +
responsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
hatricula Data Assinatura
na
55549 29/05/2020 E k iabagza
F
; nd ã incelra
a aendério se Gestão Finanda
tetanê Municipal 0€ Finançã
cód : 65549
mir rsumimae sr é do
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
UI] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ON
bradesco Data da operação: 05/06/2020 - 11h13 : K
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 312.807,66 Total R$ 0,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saido R$
Total Disponível 312.807,66 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 312.806,8:
Conta-Corrente 0,84 Total dd 312.806,82
FIC FI CP P. Público 312.806,82 ** Investimento com Baba Automática
Os dados acdma têm como base 05/05/2020 ês 11h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://www.ne >. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf 05/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA q Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
do do Mês Saldo Exercício
Débito Crédito s
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000073 Conta: 50932 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
30/04/2020 SALDO ANTERIOR
70,32
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 10.080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50932
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-sé de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[WWW QT Oo———————————
sua SLEMO DIA DO MES omsraozo Rs 7032
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
(ez 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E SUBTRA IR 4- esa não contabilizados Do ao
SOMA DOS
ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 55
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura .
29/05/2020 Z. a E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
Rosa
29/05/2020 TA À E
€5549
LIULINAS LS MEIA rd do
Saldo de Conta-Corrente
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 05/06/2020 - 11h21 ; NM
Agência: 886 | Conta: 0010080-3
a
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 418.130,21 Total R$ 70,32
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
> aaBasoai O o]
Total Disponível 418.130,21 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 418.059,89
Conta-Corrente 70,32 Total 418.059,89
FIC FI CP P. Público 418.059,89 =» investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 05/06/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
hitps://wrww.ne2.bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jet 05/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA OO Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020 W
)
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês * Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 41.561,68
29/05/2020 Arrecadação 201 (lote 206) da receita orçamentária 24 ref. 3,67 3,67 41.565,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3,67 0,00
NMOVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
CONTA BANCÁRIANº 624024-3
o DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. .
] Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
] em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
3 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco. ;
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t «
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! oa ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020) 4 R$ AiGOSIAS
| nos ei 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
' 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
aa apresentados
À sumo IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO OM
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 6160559
Responsável pela contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura
29/05/2020
Cargo A
Responsável pelos Cheques
! LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
- Matrícula
| E5549
Data
29/05/2020
vaga | de 2
o) A E] “ Â EX Extrato Fundo de Investimento
á Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNPJ do Fundo Início das Atividad Fi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” 02h04 sos”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5.979100
Administradora
lome º indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.380.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 008.00624024-3
)
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 7
+
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 41.561,68C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 3,67C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 41.565,35C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
Qtde de Cotas
6.951,774052
0,000000
0,000000
6.951,774052
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro , Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/05/2020 até 31/05/2020 TRA,
Saldo Exercicio
Débito Crédito
Histórico
Máscara: 1.1.1.1,1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 3.393.648,27
08/05/2020 Pagamento do(a) O.P. 358 OB. 9,50 -9,60 3.393.638,77
300,28 290,78 3.393.939,05
29/05/2020 Arrecadação 203 (lote 208) da receita orçamentária 25 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 300,28 9,50
, SUBTOTAL A
MODELO 06 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
49) CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
N DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 3
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 3.393.939,05
R$ 0,00
apresentados Subtotal
ca di 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMA DOS
MENS IS 8a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.393.939,05
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra O 358
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura .
, | 28/05/2020 SCE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
65549 29/05/2020 Lúcia + de Gestão Financeire
un rato MUNDI
o. 65549
OU O edad
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CAITA
jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNPJ do Flndo Início das Atividades do Fi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ' O2N0N se”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
lome o indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico À . Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior . 3.393.638,770 » 567.633,766034
Aplicações : - 0,00 ! 0,000000
Resgates 0,00 ' 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 300,28€ i
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída - 0,00
Saldo Bruto* 3.393.939,05€ 567.633,766034
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fele com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caixa. gov br/sidm fextrato/Controller/extrato, exiratoFundolmvestimento 02/06/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2020 até 31/05/2020
Data Histórico Débito Crédito jo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/04/2020 SALDO ANTERIOR 1.059.190,80
29/05/2020 Arrecadação 200 (lote 205) da receita orçamentária 24 ref. 93,74 93,74 1.059.284,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 93,74 0,00
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2020
ap CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
é 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
) Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020 ) is 1.059.284,54
Bos Ei 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
a = 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill RS ooo
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 1.059.284,54
Da =
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
- Matrícula Data Assinatura EA
29/05/2020 ; AG L—
E E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
185549 29/05/2020 Lúcia Áetena + pe
se Muni Finanças
Secretana Municipal de
cod.: 65549
Nos Rad AL AO LINLITLO UML it
fome da Agência
6) A [| ho ÂÃ | Extrato Fundo de Investimento
) Para simples verificação
ANGRA DOS REIS, RJ E
undo CNPJ do Fundo Iníci j
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ii an 985º
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/2020
0,0088 0,0743 0,5626 5,978571 5,979100
Administradora
Nome . ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.059.190,80C 177.164,546669
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 93,74C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.059.284,54C 177.164,546669
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
roporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extrato FundoInvestimento 02/06/2020