materia nº 1/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 076/2020
Mangaratiba, 19 de fevereiro de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Janeiro de 2020.
Atenciosamente,
Conceição de Jacareí
Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2020
4!
eu angaratiba
RECEITAS Ê (/
|
APLICAÇÕES :
O
ECEZ RR
==
699.760,96]
[O RANCOcONTAMOVvIMENTO [o [o
DO
BANCODOBRASLSA | o)
DO
20)
SALDO EM BANCO (31/12/2019 E o pn E É 54,54
RS
[|
115714282]
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA (Pagamento antecipado no mês de Dez/19) O
DA
DO
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. DEZ/19 e JAN/20 4.460,00)
Contribuição Servidor Inativo para o RPPS O 2975431)
DO
DO
outras Recertas (Parcelamento 15/15 Valores recebidosindevidamemedepensio | om
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1119/2018 - PARCELA 21/200) | 24969765).
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos -LEI 1.180/2019 — PARCELA 10/60) | 87134760)
tas ejuros Parcelamento De Déo: o srs
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. DEZ/19 e 132/18 e 132/19 | 1.304.715,76)
RR
[Dm]
DO
[| pes]
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .. | 3.395.429,15]
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. Dezembro/2019 e 22 parcela 13º)
o
E
O
N
N
tw
z
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Plano Odontológico SISPMUM
Pensão Alimentícia
Planos de Saúde
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Empréstimo Consignado Bradesco
TOTAL GERAL
Pi)
[e TT TOO E TET
DO SEsEsORameNTinAs [IN
[Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) MT ossad
Inativos (PREVI) - Ref. DEZ/2019 e JAN/2020 | 312563010)
Pensionistas (PREV) - Ref. DEz/2019 ejan/2020 Tosa
inativos (PM) - Ref, Dez/2019eaN/2020 DCI asd
ensonistos PM) Ret DEZ/ONS JAN) [om
penefciosPrevidenciários gs
[Obrigação Patronal (Cargo Comissionado) OT aos
Serviços de Consultoria de investimento Tio)
retemarNortetestesa 0000000 Ts
MateriaideConumo 0000000000 To
FotocópiaseEncadenações 00 mo]
rarifassancárias Hs
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) | 500438)
Superimagem Tecnologia em Eletronica Ltda (Internet) [o 2990)
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ......seseesrsresesesrrreraeeeessarrasesessesrermsessats E
Do pespesaextraoRcamEntTÁRIA |
CE 2
CE 7
CE E
EE
iroodmolgco sm [o Gs
Pessonimenia | siso
penosdesaúde CO A sen
Estomodelanamenanddo | sais
[Empréstimo Consignado Caixa ECONOMICA FEDERAL | ass]
fmpréstimo Consignado Bradesco CCC Tl gg
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .........eserssesesseseseeeeeseesereeeseeseeseeeeesereerrersrerreena a
[TOTALDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA EXTRA O Ts
E ME A ma
E
(BRADESCO S/A INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Too
[BANCO DO BRASILSA INVESTIMENTOS cessa
[BRADESCO S/A-INVESTIMENTOS| | ssa
pocremuma ess
[o êANcocoNtTAMOvIMENTO CO 1 1
BRoECOSA A essas
BANCODOBRASISA It
EBRADESCOS/A-TAKAADMINISTRATIVA ee
[CAXA ECONOMICA FEDERAL AA
- ssa 7 3
GIRO ana ANA talad o RE À
5.309.721,13]
Ei
TOTAL GERAL
Renan Srago NE
Presidente
PREVI - MANGARATIDA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 31/01/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
1 Caixa : DR Rae O EO,
Caixa Conta Caixa 0,00
50586 ITAU S/A -01097-3 100 341/4814 0,00
ITAU S/A - 01097-3 Conta Movimento 0,00
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 100 10000 5496-8 | [3
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8 Conta Movimento
50590 BRADESCO S/A =. 100! 23788640 561,40
BRADESCO S/A Conta Movimento 64.561,40
50594 BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DI LP Pp “100 341000
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP Conta Movimento
50606 FIDC PREMIUM SR É “100 1.000 pEsrRusGos DONAS:
FIDC PREMIUM SR Conta Movimento 695.991,43
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8 : 100 1000" 5496: E
BB PREVID RF PERFIL 5496-8 Conta Movimento
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 100 1.000 05496-
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8 Conta Movimento
50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8) 100: 1.000 005496-8
BB PREVID RF IRF MI (5496-8) Conta Movimento
52277 BRADESCO FIRE MAXI PODER PÚBLICO 100 1000 000401-4
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO Conta Movimento
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) ê 100 13836 054968 | ! 7.660,54"
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8) Conta Movimento 57.660,54
52293. BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) ; 100 1000. - 0005496-8' 0,007
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8) Conta Movimento
53634 BRADESCO INSTITUCIONAL FICFIRF IMA-BS 100 1000 4014
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 Conta Movimento
53639 Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6, 100 237 000 0015348-6 740,95
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6 Conta Movimento 2.740,95
55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100104 887 13 E
CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Movimento
55240 BRADESCO FIRE MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Ep 9) RED) RR A Ra
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento
SubTotal Tipo: 827.418,19
Sem Vinculação .
50736 BB PREVID REIMAB 5+ (5496-8) 100 1383654968): “9:205,04 1
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) Conta Movimento 9.205,04
SubTotal Tipo: 9.205,04
836.623,23
DEILTON Li OLIVEIRA RENAN FRAGA OGGIONI
DIRETOR DY FINANCAS PRESIDENTE
DANIELE ABI O DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Identificador: 3.06. www.elotech.com.br 17/02/2020 Pág. 1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
1
Fonte de Recurso: 100
1
conta Bancária: 1097-3
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50586
NÃO
+ Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
|.
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
L Débitos - Anexo | (B):
).
Créditos - Anexo II(C):
Lsaldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
-
p Nome:
L A: a
Matrícula: Data: 31/01/2020
: R
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registlos
À contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
—
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L Nome:
'
L Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura: Sor 2
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 06/02/2020 às 15:31:57h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 07/01/2020 até 06/02/2020
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
06/02 SALDO ANTERIOR 0,00
06/02 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente
Descrição
06/02/2020 às 15:31:57h
Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão
ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
<U—-000D0PK
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 25
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lúrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
L
1
Fonte de Recurso: 100
L
pConta Bancária: 5496-8
Conta Contábil 111110201 - 50587
! Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
L Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo | (B):
DS
Créditos - Anexo II (C): 0,00
I-
ç Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 297,13
L
1 Nome:
Matrícula:
L
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
1
l
Nome:
PR
| Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
GovERNo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Daltu UU Didsll
G337061529229339009
06/02/2020 15:33:42
Agência 3836-9 CO . CRRE
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Peredodo 9712020
Lançamentos
Eita tuto AM origem Histórico Documento ValorR$ saldo
18/12/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
06/01/2020 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 50.000,00 €
06/01/2020 0000 13105 438 TED 10.601 50.000,00 D 0,00 C
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
08/01/2020 0000 14134 612 Credito Fornecedor INSS 793.294 47.15643C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08/01/2020 0000 13113 31 JOCITED Eletr?nico 820.080.902.532.985 10,45 D 47.145,98 €
Cobrança referente a 06/01/2020
09/01/2020 0000 13049 undo de Investimento BB 1.200.076 47.145,98 D 0,00 C
28/01/2020 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 70.000,00 C
28/01/2020 0000 13105 438 TED 12.801 70.000,00 D 0,00 C
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/01/2020 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 10.201,27 C
30/01/2020 0000 13105 8 TED 13.001 9.883,24 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
30/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 830.300.900.894.305 10,45 D
Cobrança referente a 28/01/2020
30/01/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 890.301.100.350.520 10,45D 297143C
Cobrança referente 30/01/2020
31/01/2020 0000 00000 999SALDO 297,13C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1ece7b7eBdd3b572461c20bc3aaZfe4af
11
MODELO 25,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lórgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 237
Il
Fonte de Recurso: 100
l
conta Bancária: 401-4
Aplicação Financeira:
L
E
Conta Contábil 111110201 - 50590
NÃO
| Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
L
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 64.561,40
- Débitos - Anexo I (B): 0,00
]
Créditos - Anexo II (C):
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 64.561,40
| O PO
-
| Nome:
» Matricula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
E contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
b.
| Matrícula: Data: 31/01/2020
Assinatura:
SEREM aD O ST VE VE a RENA E dis o NIE GINA EIN ELI E MO De DE 7 EJA MEBS DOS BESLME E VPN SL
83 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
brad Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
radesco Data da operação: 06/02/2020 - 15h21
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 319.875,64 6.178,06 326.053,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2019 SALDO ANTERIOR 470,29
TRANSF CC PARA CC PJ
02/01/2020 ppEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BdSiDo 580.262,22 580.732,51
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bioaso EXE) 1.157.613,11
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886739 39.645,57 1.197.258,68
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssss0s 331.739,74, 1.528.998,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ado 19.822,77 1.548.821,16
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886254 6.000,00 1.554.821,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 133 1.256.991,61 297.829,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 134 “223.611,44 74.218,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 135 -2.601,05 71.617,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 136 -20.527,49 51.089,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 137 “13.738,36 37.351,21
TRANSF CC PARA CC PJ
REST DEMANGARA IRA 886578 -34.000,00 3.351,21
06/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23085 30.517,47 33.868,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23150 12.144,22 46.012,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23355 53.173,61 99.186,51
RECEBIMENTO TED D
186,51
ERES PAEUUN MANGAR 3529899 50.000,00 149.186,5
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 84527 87.923,64 61.262,87
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-33,16 61.229,11
DEST. SISPMUM Seabra 5
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-1.804,03 59.425,08
DEST. SISPMUM Bosesao : !
TED D CC HBANK*
-47.424,08 12.001,00
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 9670020 »
TRANSF CC PARA CC PJ
12.000,00 1,00
PREVI DE MANGARATIBA psi, o
07/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23355 157.443,01 157.444,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
95.569,50 61.874,51
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ESRUtOA 18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-55.085,56 6.788,95
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ERRO 55.085, :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-65 6.134,95
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sist 480
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-6.133,95 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Eranha 6,133 Ê
08/01/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23355 6.000,00 6.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
Pag ie 886493 -6.000,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ oa
09/01/2020 CONDACÃO MARIO PEIXOTO 886291 469,54 ,
TED-TRANSF ELET DISPON
4.581, 5.051,57
10/01/2020 pEMET.PREF MUNICIPAL DE IT apoiado) 581,03 ,
TED-TRANSF ELET DISPON 535507
REMET.P M A R FUNDO PARTIC RoToiA E :
TED-TRANSF ELET DISPON
6.046,07
REMET.P M A R FUNDO PARTIC 2046226 665,00
!of3 06/02/2020 15:22
COR et o TT TT Medio À do A MOU Ii PISA. U VII PySv II pI POpUp.)St
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMI - FMS RP 2108680 340,89 6.386,96
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.MUNICIPIO DE ITAGUAI BipaoaA 982,56 7.369,52
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT 2782343 5.904,48 13.274,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO estes 92,48 13.366,48
TED-TRANSF ELET DISPON
19/01/2020 LBA FUNDO PARTI 6332403 331,50 13.697,98
TED-TRANSF ELET DISPON
15/01/2020 a PREE MUNICIPAL DE IT 8381206 5.904,48 19.602,46
TED-TRANSE ELET DISPON
16/01/2020 E Eno 9070934 422,84 20.025,30
TED-TRANSF ELET DISPON
17/04/2000 EE NNICIPIO DE LENGUAI 1810598 982,56 21.007,86
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMI - FMS RP 2014874 340,89 21.348,75
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUNICIPAL DE IT Buenas 4.581,03 25.929,78
TRANSF CC PARA CC PJ
20/01/2020 EVT DE MANGARATIBA 886851 -400,00 25.529,78
TRANSF CC PARA CC PJ
2/01/2020 DO MUNICIPAL DE SAUDE 886738 137,76 25.667,54
TRANSF CC PARA CC PJ
O MUNICIPAN DE MANGARAT 886045 53.636,02 79.303,56
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE iai 86-346,11 165.649,67
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sSb09s 32.367,44 198.017,11
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ds 72.126,53 270.143,64
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT easioL 140.643,94 410.787,58
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sstdaz 28.301,81 439.089,39
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ia 84.420,59 523.509,98
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT EsSoio 39:476,09 622.986,07
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886547 2.230,00 625.216,07
TRANSF CC PARA CC PJ
E MANGARATEA 886550 2.230,00 627.446,07
TRANSF CC PARA CC PJ
; 622.986,07
PREVI DE MANGARATIBA ppGéaa uso 0
TRANSF CC PARA CC PJ
-1.000,00 621.986,07
PREVI DE MANGARATIBA dis )
TED-TRANSF ELET DISPON
.209, 1.028.195,52
28/01/2020 prmET.MUNICIPIO DE MANGARA Esta 406:209,95
TED-TRANSF ELET DISPON ENE
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA BoBaaco 411.835,17 Era
TRANSF CC PARA CC PJ
; 1.526.579,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE dio B6i549,02
RECEBIMENTO TED D
1.596.579,71
REMET.INST PREV MUN MANGAR Bo70800 o, 00000) oia;
RESGATE FUNDOS
.610.310,54
300200 E PODER PUBLICO 23355 13.730,83 1.610.310,
TRANSF CC PARA CC PJ
.610.530,1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT to 219,36 1.610.530,10
TRANSF CC PARA CC PJ
1.610.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 685288 219,56 619,749,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.INST PREV MUN MANGAR Ei 9.883,24 1.620.632,90
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 138 1.297.051,34 323.581,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 139 227.467,45 96.114,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 140 3.790,64 92.323,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 141 -20.546,26 7177721
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 142 -13.841,06 57.936,15
TRANSE CC PARA CO E] Bs6988 -54.000,00 3.936,15
PREVI DE MANGARATIBA
2. 0f3 06/02/2020 15:22
CORPS to EM dio À dm Ui AUS LUlitivimpItoa.D.VI/IOpjServImprimirropup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MOVA ETTURA PAMGGIPAL DE MANGARAT BeSSio 39.813,95 43.750,10
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886/70 43.873,76 87.623,86
- FAMDO HURUCIPAL DE SAUDE 896780 43.062,27 130.686,13
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE EA 137,76 130.823,89
PREV DE MANSA RATED 886702 2.230,00 133.053,89
PREVI DE MANGARATIBA 886707 2230,00 135.263,89
o A a ELA 7505823 -33,76 135.250,13
o ram MEAN 7505880 1.810,37 133.439,76
INTERNET PM MANGARATIBA/RI soe tao Passas
- EE META MANERA STO 5957001 -6.133,95 64.561,40
- Total 3.621.468,82 -3.557.377,71 64.561,40
- Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.
E Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/02/2020 SALDO ANTERIOR 64.853,19
0602/2020 OR INTOIDAL E MANGARAT Bsco8s 255.022,45 319.875,64
Tal 25S022AS 000 aos75oa
2of3 06/02/2020 15:22
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lúreão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50606
[ ] não
+ ia/Mês/Ano: 31/01/2020
l
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
695.991,43
E
LDébitos - Anexo I(B):
L
L
p Créditos - Anexo II (C):
E
À Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 695.991,43
l
y vel pela Tesouraria
gofiveira
va se gene
A Sarre
| Nome:
l
Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
L E
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L
L
Nome:
L
| Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
E 1091859
CRC /RI-ÃO GARATI
BA
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/01/2020 a 31/01/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 31/12/2019 31/01/2020 31/01/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 699.760,96 695.991,43 100,00 %
Total 699.760,96 695.991,43 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/01/2020 a 31/01/2020
FIDC PREMIUM-SR
1 2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR ) Lo.F! , Valor Líquido
31/12/2019 Saldo Inicial 1,32339744 528761,00270000 699.760,96 0,00 0,00 699.760,96
31/01/2020 Saldo Final 1,31626845 528761,00270000 695.991,43 0,00 0,00 695.991,43
it CD E AR
Rendimento -3.769,53 -3.769,53
Rentabilidade *)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,54 % -0,16 % -0,54 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/02/2020
Yaloresemheas Dm
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência o
Página 1 de 1
MODELO 25
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Í
| Fonte de Recurso: 100
| Conta Bancária: 54968
Conta Contábil 111115099 - 50736
+ Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
1
IE
À Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
E
À Débitos - Anexo | (B):
L
l
| Créditos - Anexo II (C):
I-
Aplicação Financeira:
[ ] não
9.205,04
0,00
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
L
| Nome:
A Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
i
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
9.205,04
Kesponsável pelo CRC-RJ nº:
” Setor Contábil
l
Nome:
L
1 Matrícula: Assinatura:
Data: 31/01/2020
RE INS NR E
. G337061529229339010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/02/2020 15:33:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 10.245,89 534,895044
09/01/2020 APLICAÇÃO 47.145,98 2.458,681354 19,175311155 * 2.993,576398
31/01/2020 SALDO ATUAL 57.660,54 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.245,89
APLICAÇÕES (+) 47.145,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 268,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 268,67
SALDO ATUAL = 57.660,54
Valor da Cota
31/12/2019 19,154952597
31/01/2020 19,261423419
Rentabilidade
No mês 0,5558
No ano 0,5558
Últimos 12 meses — 11,8165
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 9.200,68 2.707,278055
31/01/2020 SALDO ATUAL 9.205,04 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.200,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,36
SALDO ATUAL = 9.205,04
Valor da Cota
31/12/2019 3,398498582
31/01/2020 3,400109285
Rentabilidade
No mês 0,0473
No ano 0,0473
Últimos 12 meses 22,0781
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 129.931,34 57.802,953739
06/01/2020 RESGATE 50.000,00 22.232,688512 2248940787 | 35.570,265227
Aplicação 14/11/2019 34.824,33 15.484,769298
Aplicação 18/12/2019 15.175,67 6.747,919214
28/01/2020 RESGATE 70.000,00 31.047,109303 2,254638244 4.523,155924
Aplicação 18/12/2019 70.000,00 31.047,109303
30/01/2020 RESGATE 10.201,27 4.523,155924 2,255343744
Aplicação 18/12/2019 10.201,27 4.523,155924
31/01/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.931,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 269,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1eee7b7eGdd3b572461 c20bc3aa2Zfe4a?
1/2
ERES
Banco do Brasil
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 269,93
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
E 31/12/2019 2,247832220
o 31/01/2020 2,255695797
Rentabilidade
No mês 0,3498
No ano 0,3498
Últimos 12 meses — 5,5518
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
— — https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1eee7b7eGdd3b572461c20bc3aa2fe4af 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: 1
%
L
Fonte de Recurso: 100
SIM
iConta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 50608
Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
l
H
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Lébitos - Anexo | (B):
j:
p Créditos - Anexo II (C):
0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B -
|
i Nome:
Data: 31/01/2020 Assinatura:
Matrícula:
L Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setor Contábil
Nome:
Data: 31/01/2020 Assinatura:
L matrícula:
VOAVA
E $
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
silica
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
G337061529229339010
06/02/2020 15:33:59
JANEIRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 10.245,89 534,895044
09/01/2020 APLICAÇÃO 47.145,98 2.458,681354 19,175311155 2.993,576398
ii 31/01/2020 SALDO ATUAL 57.660,54 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.245,89
APLICAÇÕES (+) 47.145,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 268,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 268,67
SALDO ATUAL = 57.660,54
Valor da Cota
31/12/2019 19,154952597
31/01/2020 19,261423419
Rentabilidade
No mês 0,5558
No ano 0,5558 ,
Ez Ultimos 12 meses 11,8165
— BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 9.200,68 2.707,278055
di 31/01/2020 SALDO ATUAL 9.205,04 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.200,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 4,36
SALDO ATUAL = 9.205,04
Valor da Cota
31/12/2019 3,398498582
31/01/2020 3,400109285
Rentabilidade
E No mês 0,0473
No ano 0,0473
Últimos 12 meses | 22,0781
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 129.931,34 57.802,953739
06/01/2020 RESGATE 50.000,00 22.232,688512 2248940787 | 35.570,265227
Aplicação 14/11/2019 34.824,33 15.484,769298
Aplicação 18/12/2019 15.175,67 6.747,919214
28/01/2020 RESGATE 70.000,00 31.047,109303 2,254638244 4.523,155924
Aplicação 18/12/2019 70.000,00 31.047,109303
30/01/2020 RESGATE 10.201,27 4.523,155924 2,255343744
Aplicação 18/12/2019 10.201,27 4.523,155924 .
31/01/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.931,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 269,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1ece7b7ebdd3b572461c20bc3aaZfe4ar
1/2
VN NISTO Banco do Brasil
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 269,93
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2019 2,247832220
31/01/2020 2,255695797
Rentabilidade
No mês 0,3498
No ano 0,3498
Últimos 12meses — 5,5518
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1eee7b7eGdd3b572461c20bc3aaZfed ai 2/2
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
a Município: MANGARATIBA Banco: 1
1
1
(Conta Bancária: 054968
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
!
1
[] NÃO
Conta Contábil 111115099 - 52291
: Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
1
)
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 57.660,54
E
| Débitos - Anexo | (B): 0,00
1
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
1
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 57.660,54
I DO eh ame A
1 Nome:
Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. /) Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
]
Nome:
1
! Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
[To
Contador - Matrr 32
C/RJ: 109185-9
Rd ANGARATIBA
Er
Banco do Brasil
g . G337061529229339010
Hands Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/02/2020 15:33:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 10.245,89 534,895044
09/01/2020 APLICAÇÃO 47.145,98 2.458,681354 19,175311155 2.993,576398
31/01/2020 SALDO ATUAL 57.660,54 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.245,89
APLICAÇÕES (+) 47.145,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 268,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 268,67
SALDO ATUAL = 57.660,54
Valor da Cota
31/12/2019 19,154952597
31/01/2020 19,261423419
Rentabilidade
No mês 0,5558
No ano 0,5558
Ultimos 12 meses 11,8165
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 9.200,68 2.707,278055
31/01/2020 SALDO ATUAL 9.205,04 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.200,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,36
SALDO ATUAL = 9.205,04
Valor da Cota
31/12/2019 3,398498582
31/01/2020 3,400109285
Rentabilidade
No mês 0,0473
No ano 0,0473
Últimos 12 meses 22,0781
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2019 SALDO ANTERIOR 129.931,34 57.802,953739
06/01/2020 RESGATE 50.000,00 22.232,688512 2,248940787 | 35.570,265227
Aplicação 14/11/2019 34.824,33 15.484,769298
Aplicação 18/12/2019 15.175,67 6.747,919214
28/01/2020 RESGATE 70.000,00 31.047,109303 2,254638244 4.523,155924
Aplicação 18/12/2019 70.000,00 31.047,109303
30/01/2020 RESGATE 10.201,27 4.523,155924 2,255343744
Aplicação 18/12/2019 10.201,27 4.523,155924
31/01/2020 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.931,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 130.201,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 269,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=1eee7b7e6dd3b572461c20bc3aa2fe4ai
1/2
Dies cada ein adá Banco do Brasil
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 269,93
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2019 2,247832220
31/01/2020 2,255695797
Rentabilidade
No mês 0,3498
No ano 0,3498
Últimos 12meses — 5,5518
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=1eee7b7eGdd3b572461c20bc3aaZfe4ak 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
1
jconta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
l
Conta Contábil 111115099 - 53634 [ ] não
| Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
l
l
l Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.166,74
1 TO DITO Co JD So
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
L
IE Créditos - Anexo IH (C):
| — LD
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 6.166,74
l
|
| Nome:
Bésponsável pela Tesouraria
N Wr eveira E
; . Dei Nero dê Finanças
EE ANGARSTIBA
PRET/
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
l
Matricula: Data: 31/01/2020
L
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
]
Nome:
| Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
1” bradesco
Extrato Conso
lidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos |
Saldo em
' Período: 31/ 12/2019 a 31/01/:
Saldo em Particip
Produto C.N.P.) 31/12/2019 31/01/2020 31/01/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.132,52 6.166,74 100
Total 6.132,52 6.166,74 100
Administrador (E,
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/00(
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/12/2019 a 31/01/2020
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) 1.0.F (2) Valor Lit
31/12/2019 Saldo Inicial 1,90207660 3.224,11672930 6.132,52 0,00 0,00 6.1
31/01/2020 Saldo Final 1,91269230 3.224,11672930 6.166,74 0,00 0,00 6.1
Rendimento Bruto 34,22
Mensagem
Rentabilidade(3) s
Mês Mês Anterior Ano 121
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,56% 1,23% 0,56% 11
CDI 0,38% 0,38% 0,38% 5
IBOVESPA FECHAMENTO (1,63%) 6,85% (1,63%) 16
IBOVESPA MÉDIO (2,19%) 7,56% (2,19%) 16
IPCA 1,15% 0,51% 1,15% 4
PTAXV 5,92% (4,58%) 5,92% 16
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/02/2020 08::
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
a? bradesco Extrato Consolidado
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeito
s a confirmação
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/02/2020 08:
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 2
MODELO 25 up
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
"Sroão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237
Fonte de Recurso: 100
[] SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
NÃO
E Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 2.740,95
I
=Débitos - Anexo I(B): 0,00
L
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
TOS
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 2.740,95
| Nome:
Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
|. Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
L.
L Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
St Maio ds DrAdesconetempresa.b.br/Ibpjsei/imprimirPopup, jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
' PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/02/2020 - 15h23
net empresa
o Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 2.207,70 2.207,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/01/2020 e 31/01/2020
— Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2019 SALDO ANTERIOR
8.900,71
20200 O E UNR 886578 34.000,00 42.900,71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3 13.428,40 29.472,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 74 12.446,08 17.026,23
: PAGAMENTO FUNCIONARIOS 75 “7.157,05 9.869,18
Papi cd CL s86254 -6.000,00 3.869,18
06/01/2020 DE TANTA BB6669 12.000,00 15.869,18
Ê ro RECEEINENTOS 22020 -1.496,60 14.372,58
, ET E DEAN Eus -582,05 13.790,53
TEME PES dpi 5162402 -7.740,63 6.049,90
. 07/01/2020 O E E NO 5952001 -5.164,03 885,87
. INTERNES =P.M MANGARATIBA sos3001 Ra nas
08/01/2020 E DE TANENTIDA 886493 6.000,00 6.187,86
E nessa qnaranão e 56 -229,90 5.957,96
| em 920/19 e 8:200,00 0.757,96
15/01/2020 sara 20120 -119,02 4.638,94
20/01/2020 DR 886851 400,00 5.038,94
- ENCOSTA Es Elsie 456
2701/2020 NIDA 886829 4.460,00 4.494,56
Pi A 886896 1.000,00 5.494,56
E 213 1.000,00 4.494,56
. DO ESTE, 886547 2.230,00 2.264,56
DE CAN SARRSTEA 886550 . -2.230,00 34,56
00400 DE MANOR RRTBA Bsoges 54.000,00 54.034,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7% -13.293,58 40.740,98
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7 «12.450,24 28.290,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 78 “1.136,18 21.154,56
31/01/2020 O NEL PeeS GOO DD. 5162402 “7.769,41 13.385,15
ESET E RENNES 5952001 -5.151,96 8.233,19
. TENER Em HANGARATIBÁES 5953001 -832,83 7.400,36
E DE MANGA NATIBA 886702 -2.230,00 5.170,36
Lof2 06/02/2020 15:23
RA of2
EH S ado dA dE Madi dm AU SLUlCiCINpICSa.D.DI/IOPJSCvIMprimirFOpup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886707 -2.230,00 2.940,36
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -199,41 2.740,95
Total 111.860,00 -118.019,76 2.740,95
Os dados acima têm como base 06/02/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/02/2020 15:23
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lrgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Município: MANGARATIBA Banco: 104
Fonte de Recurso: 100
SIM
[Conta Bancária: 137-9
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 55238
NÃO
Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Loébitos - Anexo | (B):
| créditos - Anexo II (C):
“Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
| Nome:
hVatrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
L
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
>
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
l
Nome:
[e
L matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
In tern-et Banking C.AIXA
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 06/02/2020 - 15:37
Mês: Janeiro/2020
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 0,00
06/01/2020 000237 CRED TED 582,05 C 582,05 €
06/01/2020 000237 CRED TED 47.424,08 48.006,13 C
07/01/2020 000001 DEB.AUTOR. 48.005,69 D 0,44 C
27/01/2020 000000 MANUT CTA 0,44 D 0,00 €
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/01/20208&hdnDataFinal=31/01/2020
MODELO 25
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“| Município: MANGARATIBA Banco: 1
l
Fonte de Recurso: 100
1
jConta Bancária: 00040 1-4
SIM
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 52277
[] NÃO
“Dia/Mês/Ano: 31/01/2020
“Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
O
LDébitos - Anexo | (B): 0,00
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
E
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
E
| Nome: Ny pela Tesouraria
dd abiucira
int
Data: 31/01/2020 Assinatura: peiltorN
E
Matrícula:
l
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
L contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
)
Nome:
o
L Matrícula: Data: 31/01/2020 Assinatura:
L / V:Bed
auaI 1830 L
— A
| Ú AJINd9 EP osjoquisay
98'995 86'96T | S9IN ojusunpusy
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«1.1.02.
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3.6.2.02
3.6.2.02,01
38
38.1
3.8.1.99
3.8.1,99.01.
4.
49
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4.9.1,01
I
1
1.1,06.
1,1.06.03
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1.1,1.06.03.02
12
1.1,2,06
1,1.2.06.04
1,1.2.06.04.01
1.1.2.06.04.02
1.1.2.06.04.03
1.1.2.06.99.
1,1.2.06.99.01
ã
3
1
3.11
2.3.1.1.01
3.1.1.01.99
3.1.1.03
3.1.1,03.02
3.1.1,03.03
3.1.1.99.
1.199,99.
Contabilidade - 4.2.01.
1.1.06.03.01.
AUVIARVQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(2) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(:) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
- Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
MOBILIÁRIO EM GERAL
DEMAIS BENS MÓVEIS
OUTROS BENS MÓVEIS
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
Crédito Previdenci:
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
77.036.352,66
1.137.454,54
1.137.454,54
1.137.454,54
1.137.454,54
0,00
470,29
470,29
8.900,70
8.900,70
1.128.083,55
1.128.083,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.898.898,12
75.847.095,56
75.847.095,56
17.558.098,53
17.558.098,53
17.558.098,53
10.928.912,68
6.629.185,85
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-77.036.352,66
-5.904,34
0,00
Débitos
4.932.093,24
4.932.093,24
4.927.323,71
4.927.323,71
4.927.323,71
659.885,38
4.107.626,83
4.107.626,83
111.891,36
111.891,36
47.920,14
47.920,14
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.769,53
3.769,53
3.769,53
3.769,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.469.359,73
4.469.359,73
4.019.312,62
Créditos
7.971.048,26
6.643.000,98
5.228.155,02
5.228.155,02
5.228.155,02
659.885,38
4.043.238,59
4.043.238,59
118.051,11
118.051,11
406.979,94
406.979,94
1.414.845,95
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
1.101.992,78
1.101.992,78
1.101.992,78
1.101.992,78
0,01
0,01
0,01
0,01
1.328.047,28
1.328.047,28
1.328.047,28
1.328.047,28
1.328.047,28
1.328.047,28
0,00
1.328.047,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.706.084,18
4.706.084,18
4.019.312,62
73.997.397,64
-573.453,20
836,6;
836.623,23
836.623,23
0,00
64.858,53
64.858,53
2.140,95
2.740,95
769.023,75
769.023,75
-1,413.845,95
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-312.853,17
-61.110,56
“61.110,56
“61.110,56
-61.110,56
“251.742,61
“251.742,61
-251.742,61
-1.101.992,78
-1.101.992,78
-1.101.992,78
-1.101.992,78
3.769,52
3.769,52
3.769,52
3.769,52
74.570.850,84
74.519.048,28
74.519.048,28
16.230.051,25
16.230.051,25
16.230.051,25
10.928.912,68
5.301.138,57
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-77.273.077, 1
-242.628,79
0,00
Página: 1
AUTARQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Conta
2111 PESSOAL A PAGAR
21.411 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
2.1.1.1.1,01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
24.1.1.1,01,01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
2.112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
2d: :2,) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
2.1.1.2.1.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2114.1 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO
2.1,1,4.1,01 INSS A PAGAR - PATRONAL
2.114.101,01, INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
24% FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
213.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
213.11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID
213.1.1,01 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO
2.1,3.1.1,03 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES
2.1,3.1.1,03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.13.1.1,03.99.02. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2188 VALORES RESTITUÍVEIS
2.188. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
2.188.101 CONSIGNAÇÕES
2.188.101,99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS
2.189 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
21.89.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.9.1,03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
227. PROVISÕES A LONGO PRAZO
272 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
2721. PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ
2.7.2.1,03, PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
27210301 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR
2.72.1,03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP
2.2.12.1.03,04 () CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP
2.2.72.1.03.05. (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
22.7.2.1.04 PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
22.721.0401. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR
2.2.7.2.1,0402. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
2.272.104,03 () CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
22.7.2.1.04.04 (:) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS
ER) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
237 RESULTADOS ACUMULADOS
1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
23744 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
2.37.1.1,01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
23.7.1,1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
23712 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
23.7.1201 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
237.12.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RAR SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO
23.1.1,301 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
2.3.7.1.3.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
23.72.14. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO
2.3.7.14,02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
23.115 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO
237.1.5.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
2.3.7.1,5.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
31, PESSOAL E ENCARGOS
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL
3 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
Contabilidade - 4.2.01.
www.elotech.com.br
Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
0,00 391742692 3.917.426,92 0,00
0,00 3.917.426,92 3.917.426,92 0,00
0,00 391742692 3.917.426,92 0,00
0,00 10.830,60 10.830,60 0,00
0,00 10.830,60 10.830,60 0,00
0,00 10.830,60 10.830,60 0,00
0,00 10.830,60 10.830,60 0,00
-5.904,34 6.815,41 821641 -1.305,34
-5.904,34 6.815,41 821641 -1.305,34
-5.904,34 6.815,41 821641 -7.305,34
0,00 6.815,41 8.216,41 =1.401,00
-5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
-5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
-5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
0,00 443.231,70 678.555,15 -235,323,45
0,00 442.231,70 677.555,15 -235.323,45
0,00 442.231,70 677.555,15 -235.323,45
0,00 442.231,70 677.555,15 -235.323,45
0,00 442.231,70 677.555,15 -235.323,45
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
-608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
-608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
-608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
-608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
-182.992.017,57 0,00 0,00 -182.992.017,57
-209.598.088,34 0,00 0,00 -209.598.088,34
1.261.440,85 0,00 0,00 1.261.440,85
128.699,97 0,00 0,00 128.699,97
25.215.929,95 0,00 0,00 25.215.929,95
-425.327.653,85 0,00 0,00 -425.327.653,85
-548.146.888,51 0,00 0,00 -548.146.888,51
26.089.605,24 0,00 0,00 26.089.605,24
49.644.161,06 0,00 0,00 49.644.161,06
47.085.468,36 0,00 0,00 47.085.468,36
531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
658.131.730,94 0,00 0,00 658.131.730,94
214.680,536,83 0,00 0,00 214.680.536,83
443,451.194,11 0,00 0,00 443.451.194,11
-124.804.91 1,15 0,00 0,00 -124.804.911,15
-15.326.957,79 0,00 0,00 -75.326.957,79
-49,477.953,36 0,00 0,00 -49.477.953,36
=1.723.321,53 0,00 0,00 1.723.321,53
-1.198.568,48 0,00 0,00 -1.198.568,48
24.753,05 0,00 0,00 -524,753,05
800,00 0,00 0,00 800,00
800,00 0,00 0,00 800,00
-315.075,16 0,00 0,00 -315.075,16
-316.332,83 0,00 0,00 -316.332,83
1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
0,00 4.027.497,68 0,00 4.027.497,68
0,00 102.596,70 0,00 102.596,70
0,00 91.055,10 0,00 91.055,10
0,00 91.055,10 0,00 91.055,10
Página: 2
AUTARQUIA FREVI MANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Fan REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CY Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
o E pç IL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 91.055,10 0,00 91.055,10
3.122. ENCARGOS PATRONAIS - RGPS neo o o 10.830,60
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO am o sado a 10,650,60
ser ENCARGOS PATRONAIS «RGPS DAÇ' 0,00 10.830,60 0,00 10.830,60
214 0,00 711,00 0,00 711,00
3131 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 0,00 711,00 0,00 711,00
33 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 711,00 0,00 711,00
a BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 391742692 0,00 391742692
3. APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 317207352 0,00 3.172073,52
3 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 317207352 0,00 317207352
EE APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 317207352 0,00 317207352
E PENSÕES 0,00 53631428 000 53631428
3 PENSÕES - RPPS 0,00 53631428 0,00 53631428
5 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 53631428 000 53631428
3 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 209.039,12 0,00 209.039,12
3 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 0,00 209.039,12 0,00 209.039,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 209.039,12 0,00 209.039,12
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 1.269,68 0,00 1.269,68
SERVIÇOS 0,00 1.269,68 0,00 1.269,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 1.269,68 0,00 1.269,68
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.269,68 0,00 1.269,68
39 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 6.204,38 0,00 6.204,38
399 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 6.204,38 0,00 6.204,38
3999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 0,00 6.204,38 0,00 6.204,38
39991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR 0,00 6.204,38 0,00 6.204,38
3999192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.204,38 0,00 6.204,38
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 446000 75627821 “75181821
42 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 60460533 -604,605,33
421 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 60460533 604.605,33
4211. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 0,00 60460533 -604,605,33
42114 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS «CONSOLIDAÇÃO 0,90 0,00 4765592 47,655,
4211101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 29.754,31 29.754,31
421110101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 0,00 29.754,31 -29.75431
4211102 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,90 17.901,61 «17.901,61
421.1.10201 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 0,00 17.901,61 «17.901,61
42412. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 000 55694941 -556949,41
4211201 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 55694941 5569494]
421120101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,90 0,00 55694941 -556.949,41
aa. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 714,16 na16
443 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 714,16 -Ta,16
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 714,16 na,16
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 T4,16 TIO
as TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 9928229 99.282,29
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,90 0,00 9928229 -99:282,29
FER TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,90 9928229 99.282,29
As112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS 0,00 0,00 9928229 99.282,29
45.1.1202 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,90 9928229 99.282,29
49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 4.460,00 SL6IG43 4TISGA3
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,90 4.460,00 SIL6IG43 ATISGA
4991 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 0,00 0,00 4115643 ATISGAS
49915 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO 0,00 0,90 ATS643 475643
4999 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD 0,00 4.460,00 4.460,00 0,00
49991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD 0,00 4.460,00 4.460,00 0,00
4999199 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO 0,00 4.460,00 4.460,00 0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 2727580434 48670051,60 390.450,00 75.555.405,94
52. ORÇAMENTO APROVADO 27269.450,00 48.669.601,60 390.000,00 75.549.051,60
s21 PREVISÃO DA RECEITA 27.269.000,00 24.139.800,80 0,00 51.408.800,80
211. PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 27.269.000,00 24.139.800,80 0,00 51.408.800,80
S2114 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 27.269.000,00 24.139.800,80 0,00 51.408.800,80
522 FIXAÇÃO DA DESPESA 450,00 24.529800,80 390.000,00 24.140.250,80
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 24529800,80 390.000,00 24.139.800,80
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 3
2)
Is
Es
Si Ni Didi
na
Dido do do do do do do
nau
ip E ls
g —
AULARVQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULACAO DE DOTACAO
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
(SJCANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMPENHOS POR EMISSÃO
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
EMISSAO DE EMPENHOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
621 EXECUÇÃO DA RECEITA
6211 RECEITA A REALIZAR
6212 RECEITA REALIZADA
622, EXECUÇÃO DA DESPESA
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO
62211. CREDITO DISPONÍVEL
62213 CREDITO UTILIZADO
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1,3.03, CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO PAGO
6229. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
16:2,2,9:21. EMISSAO DE EMPENHO
6229201. EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
63.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
6311 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
63.17 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR
7 CONTROLES DEVEDORES
71 ATOS POTENCIAIS
712 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
129 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
711231 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
7.1.2,3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
72.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
7241 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
72111 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7211101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
7.211.102. DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
8 CONTROLES CREDORES
81 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
8.12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.123 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
Bila, EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
0,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-27.275.804,34
-27.269.450,00
-27.269.000,00
-6.691.624,36
-20.577.375,64
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-450,00
-450,00
-450,00
-450,00
“6.354,34
-450,00
0,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
143.808,68
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
137.454,34
137.454,34
«137.454,34
137.454,34
137.454,34
0,00
143.808,68
“6.354,34
-6.354,34
“6.354,34
-6.354,34
Débitos
24.139.800,80
24.139,800,80
24.139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
260.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
32.625.538,01
32.625.088,01
3.404.349,15
3.399.889,15
4.460,00
29.220.738,86
29.220.738,86
21.165.081,80
8.055.657,06
4.028.497,68
4.027.128,03
31,35
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
4.133.072,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.133.072,04
4.133.072,04
4.133.072,04
4.133.072,04
3.502.940,97
630.131,07
52.004.402,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
80.905.139,61
80.904.689,61
27.544.149,95
24.144.260,80
3.399.889,15
53.360.539,66
53.360.539,66
24.269.800,80
29.090.738,86
21.035.081,80
4.028.529,03
4.027.128,03
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
4.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.460,00
4.460,00
4.460,00
4.460,00
4.460,00
0,00
56.133.014,84
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
-130.000,00
130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
6.354,34
450,00
450,00
0,00
5.904,34
5.904,34
-75.555.405,94
-75.549.051,60
-51.408.800,80
-27.435.996,01
-23.972.804,79
-24.140.250,80
-24.139.800,80
-3.104.719,00
-21.035.081,80
-17.006.584,12
-1.401,00
-4.027.096,68
-450,00
-450,00
-450,00
=450,00
6.354,34
-450,00
-450,00
0,00
-5.904,34
-5.904,34
5.272.420,72
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
5.266.066,38
5.266.066,38
5.266.066,38
5.266.066,38
4.635.935,31
630.131,07
-5.272.420,72
6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
Página: 4
AUVIARIUIA FREVIMANUGARA LIDA
BAEU ma Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Débitos
0,00
0,00
52.004.402,80
30.969.321,00
30.969.321,00
22.424.008,16
21.793.877,09
630.131,07
4.028.497,68
4.469.359,73
4.027.128,03
4.027.128,03
442.231,70
47.455,43
31,35
31,35
0,00
47.424,08
21.035.081,80
21.035.081,80
21.035.081,80
21.035.081,80
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
56.133.014,84
35.097.933,04
35.097.933,04
4.883.637,80
4.253.506,73
630.131,07
21.035.081,80
4.706.084,18
4.028.529,03
4.028.529,03
677.555,15
4.473.129,26
4.030.897,56
4.027.128,03
3.769,53
442.231,70
21.035.081,80
21.035.081,80
21.035.081,80
0,00
21.035.081,80
21.035.081,80
Saldo
-6,354,34
-6,354,34
-5.266.066,38
-5.266.066,38
-5.266.066,38
16.409.270,36
16.409.270,36
0,00
=17.007.034,12
-242.628,79
-7.305,34
-7.305,34
-235.323,45
-4.425.673,83
-4.030.866,21
4.027.096,68
-3.769,53
-394.807,62
0,00
0,00
0,00
21.035.081,80
-21.035.081,80
-21.035.081,80
150.866.475,10
o Conta Saldo Anterior
8.1,2.3.1,02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34
2.3.1.02.01 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO -6.354,34
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -1.137.454,34
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 1.137.454,34
n 8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -1.137.454,34
821141 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS =1.131.100,00
. 8.2.1.1.1.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA =1.131.100,00
o 8.2.1.1.1.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATO 0,00
82.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE -450,00
- 82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -5.904,34
8.2.1.1.3.01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM -5.904,34
E 82.1.1,3.01,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU -5.904,34
8.2.1.1.3.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR 0,00
8.2.1.14 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00
E 82.1,1,4,01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA 0,00
- 8.2.1.1.4.01,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ 0,00
8.2.1,1.4.01.04, DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D 0,00
= 8.2.1.1.4.02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA 0,00
o 823 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO 0,00
BEI, EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00
- 823.11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO 0,00
o 8231.1001 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL 0,00
82.3.1.1.03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL 0,00
- 823.1.1.03.01 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO 0,00
E 0,00
RENAN FRAGA O
o PRESIDENTE
= à DE FREITAS
= CONYADOR - CRC 109185/RJ
E Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
150.866.475,10
0,00
Página: 5
OTOT/To/b1 :oessIua ap Bed]
Ieutõeg AQrUIOO ONO o" AMAS
PILESTTOI- eposrLh er9sTLh LS'€69'690'1 LS“E69690'1 Sajuan09 SPO SIBU2CI 00700"00"00"00"0'0"00"0'6'67T
PILESTIOI- ep9SrLh er9srLh 15696901 LS€69690'1 Sajuanoo SENSO SEMO 0070000"00/00'070'00"0'0'6 1
L8059'8SE- 9TPLL 9TPLL go'sTr6sE €o'sTh'6sE ejerpouuy zopinbr7 ap euooueuta opsrondy 00'00'00'00"10"1'700'T'TET
L80S9'8SE- 9IPLL 9TPLL cO'sTr'6sE cOSTH6SE jedrund - SALA - IBI90S BIU9PIAdA 9P oudoJq SW! OP SOSINIMY SOP ORÍLIUNUDA 00'00'00'00'00"1'7'00'TT ET
L8'059'8SE- 9h 9rPLL cO'cTr6sE cO'sTr6SE Sd - TEIIOS BIUAPIAdIA SP OLOIG AUIBOU OP SOSINI SOP ORSBISUNUDA 00/00/00700/00/0'h'00 171
L80S9'8SE- 9TPLL 9T'PLL cO'STH6SE co'str6se SeLIPISUOJ SAQÍILOD 9 SOMF 00"00"00"00"00"0"0'00"T'T'E'T
L8059'85€- 9TPLL 9TPLL €O'STh'6sE €O'sTh'6sE SOUBIIGOW SOPA 00'00'00'00"00"0"0'0070'T"€"T
L8'0s9'8se- 9VhLL 9TPLL co'str6se co'str6se PeROUINEA EUSH 00:00'00"00700"070/00'0"0"€"1
To'6sT st 000 00%0 TO66TST TO 66TsT pedioutid - OANY TIMO JOPIMSS - [euONRd SSSAD 00/00'00'00/00"T'1'€0'8 TT
TO'66TsT- 000 000 TO'66TST TO66TST OANYV HAD JOPIAISS - [BUONEd SSSO 00'00/00'00'00'0"1'€0'8"T'T'1
TO'Go'sT- 00'%0 00'0 TO'66T'ST TO'66TST NAWAQ/LSA 2P 0NHoadS - [IND JOPIAISS - [BUONBA SSSÃO 00/00/00'00/00'0'0'€0'8 "TT 1
00% 000 00%0 000 000 jedioutg - SPISIUOISUd - [IA JOPIAIOS OP SSD 00'00700"00'00TE"TO'8 TT
000 000 000 000 000 sejsIUOISUA - [AI JOPIAJSS OP SSSdO 00/0000/00"00'0"€"10'8'T'T'I
TUT8NOcI- 1EbsL'6T 1E'pSL'6T ES'9E6:6I €s9€66HI jedioug - OANBU] [IMD JOPIASS OP SSSdO 00'00'00/00/00'T'T'10'8 TI
totgrocI- 1EpSL'6T 1EPSLIGT ES9E66bI ESoE66PI OANEUI IMD JOPIAIOS OP SSSÃO 00/00/00/00/00/0710'8 1% 1
00'0 000 000 00'0 00'0 apnes ap [ediouni Opun, - SOIMP 9 EIN - OANV TIO JOPIAIOS OP SSSdO 00'00'00'00'F0'T TIO" TT
00%0 000 00%0 000 000 OJOXIad OLE = SOL 9 ENNIA - OANY LEAD JOPIAOS OP SSSdO 00"0000/00'€0T "TO" T'TT
00%0 000 000 00'0 000 BIBUIRD = SOINE 9 BJNIA = OANV I!AIO JOPIAISS OP SSSdO 0000'00'00'T0TT'O'8 TT
000 000 000 000 000 eamiajoId = SOME 9 BUNIA = OANYV IIAIO JOPIAISS OP SSSO 00'00"00/00'10'TT'LO'B TT
000 000 000 000 000 somg 9 SENNA - OANV IIAIO JOPIAOS OP SSSAI 00/00'00'00/007T T'1O'8'T'TT
ese OT 0009 00:09h TE'G6TST TEG6TST PQneIBURIA HAI = OANV [IMD JOPIAIOS OP SSSO 00'00'00700'90"1"T"TO'8TTT
IE99PSTO1- 9pPOGOLI 9+060LI LUOLE 66 LUOLE66TI SPRES SP OPUNd - OAHYV IIAO JOPIAAS OP SSI 00/00/00/00'0 1081
b'spoT- SULTE SULTE 6ETLTE 6ETLTE OJOXId OUBIN = OAV [EAD JOPIAISS OP SSSO 00'00'00700'0"T'T"TO"ST'TA
ON'IEI'9SE- 000 000 ON IEI'9SE OU ICI 9SE PIPLIPO - OANY IIALD JOPIAOS OP SSSdO 00'00'00'00"€0"TTO"B TT
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Filtros
Empenho Data Emp.
Empenhos Liquidados no dia 02/01/2020
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA A
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Credor Programática Fonte Lig. NF. Data Lig. N.Proc.
Vir. Lig.
dadono dia: 1.878.590,09
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 06/01/2020
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 20/01/2020
1.429,90
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 21/01/2020
5.004,38
1.926.397,13
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 24/01/2020
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 27/01/2020
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 28/01/2020
6.415,30
155.130,84
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 30/01/2020
Liquidado no dia:
Empenhos Liquidados no dia 31/01/2020
Liquidado no dia:
711,00
250,00
54.569,04
ee E]
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Conta Corrente:
Receita: 121801210000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
193 - [F
194 -
195 -
196 -
197 - [FE
198 -
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -
Resumo de Retenções
- 4- SAUDE UNIMED
- 5 - ASPEMAR]
F] - 6 - SAUDE BRADESCO
E] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
F] -9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
E) - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
F] - 11 - PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
|
R
F]-3 - PENSOES ALIMENTICIAS
F
F
Total Retenções :
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Presidente
PREVI- MANGARATILA
Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br
4.679,44
205.375,84
6.391,69
118.706,81
1.308,00
12.267,90
95.303,41
177.956,06
4.460,00
3.614,40
67,52
29.754,31
659.885,38
Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vir Empenhado — Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 440,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 440,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 0,00 440,00
13.000,00
1 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 5.000,00 440,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 440,00 440,00 0,00
0,00 0,00 0,00 440,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 923.741,80 923.741,80 188.258,20
Aplicação da Taxa de 130.000,00 110.630,76 110.630,76 813.111,04
Administração 40.000,00 109.669,76 109.669,76 814.072,04
1.112.000,00
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 680.000,00 680.000,00 20.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 91.055,10 91.055,10 588.944,90
0,00 91.055,10 91.055,10 588.944,90
700.000,00
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 72.000,00 72.000,00 18.000,00
0,00 10.830,60 10.830,60 61.169,40
40.000,00 10.830,60 10.830,60 61.169,40
90.000,00
7 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 900,00 900,00 19.100,00
CONSUMO 0,00 900,00 900,00 0,00
0,00 900,00 900,00 0,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 15.600,00 15.600,00 34.400,00
0,00 0,00 0,00 15.600,00
0,00 0,00 0,00 15.600,00
50.000,00
9 33.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE 127 50.000,00 88.683,80 88.683,80 41.791,20
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.475,00 929,68 929,68 87.754,12
0,00 679,68 679,68 88.004,12
130.475,00
11 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 15.798,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 711,00 711,00 15.087,00
0,00 0,00 0,00 15.798,00
34.000,00
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 14/02/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro
————W—[WWwDWDWw7Www>w>————
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 50.760,00 50.760,00 1.765,00
ANTERIORES 49.525,00 6.204,38 6.204,38 44.555,62
0,00 6.204,38 6.204,38 44.555,62
52.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 700.900,00 700.900,00 2.493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 209.039,12 209.039,12 491.860,88
BENEFÍCIOS 0,00 209.039,12 209.039,12 491.860,88
3.194.800,80
14 33.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 700.900,00 700.900,00 2.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 209.039,12 209.039,12 491.860,88
0,00 209.039,12 209.039,12 491.860,88
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 19.410.000,00 19.410.000,00 50.000,00
DE - 0,00 3.708.387,80 3.708.387,80 15.701.612,20
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 3.708.387,80 3.708.387,80 15.701.612,20
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 16.410.000,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 9.172.078,52 3.172.073,52 13.237.926,48
0,00 3.172.073,52 3.172.073,52 13.237.926,48
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
0,00 536.314,28 536.314,28 2.463.685,72
0,00 536.314,28 536.314,28 2.463.685,72
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
Total Geral: 24.139.800,80 21.035.081,80 21.035.081,80 3.104.719,00
130.000,00 4.028.497,68 4.028.497,68 17.006.584,12
130.000,00 4.027.096,68 4.027.096,68 17.007.985,12
24.139.800,80
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 14/02/2020 Página: 2
AUTARQUIA PREVIE MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período dc janciro a janeiro
No Periodo No fixercicio Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado — Vlr Empenhado npenhar
Valor Suplenentado Vir Liquid, Vlr Liquidado Aquidar
VlIr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual p
Comentários
.
DEIL TON Li
DIRETOR
DE OLIVEIRA RENAN FRAGA OGGIONI
q FINANCAS PRESIDENTE
DANHELI/ABRA:
CONT
DE FREITAS
ADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade + 4.1,01, www.clotech.com.br 14/02/2020 Página: 3
“JO T'£ - Spepitiquuos
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oo . o . VELIVEVONVI
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000 on'beo 000 oo'pso mourE SORVLYNDISNO? SOULNO G6ICISSTE 2Q TVdIDINAI VENIISADAS 8 iOC/IO/E t
mo . o o VELLVAVONVI
o) s6cero oo'o secero SORVIVNDISNOD SOULNO G6LOISSTT aa TrdlDINNIN VENLISATEA -8 DOTE Ii
099671 DO) ooo 00%0 099651 SORVLVNDISNOS SOULNO 66LOISSIT vis ODSIAV HA OONVE - IS MTOT/LOE o
tUecoLs ooo oa oo tros SOrVLYNDISNOD SONINO G6LGISSIT VIS ODSIAVUS OONVA - IS DIOTOME 61
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t-10H/988
9-8h€S100/000
t+-104/988
9-8h€S100/000
9-8€S100/000
G-LEI/L8S
G-LEI/L8S
9-8€S100/000
t-10H/988
t+-104/988
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+-104/988
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9-84€S100/000
9-8h€S100/000
t+-10+/988
610TEIT ONG 2P OSIAy
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610ThIT ONG 2P OSIAy
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610TSIT ONG 2P OsIAy
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610TOIT ONG 2P OSIAy
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610T60T ONG 2P OSIAy
610T60T ONG 9P OStAy
610TOIT ONG AP OSIAy
610TTIT ONG AP OSIAy
61OTEIT ONG AP OSIAy
610THIT ONG 2P OSIAV
610T80T ONG SP OSIAYy
6TOTIIT ONG AP OSIAy
OLNTINNDOA 5N
€
OLDdOdIL WATHO
VINOD/VIODNIDV
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9/9 opdensturtupy
PXB] - ONSapeig OOUBg 10869
9/9 OpdBISIUItupy
EXP] - O9Saprig ONUBH EOP9I'S
V/S ODSIAVAS Só'cel'9
V/S ODSIAVAE 0S'69S'S6
v/S ODSIAVAS 9L'€E
V/S ODSIAV AS €0'08'1
9/9 opdensIumupy
exe] - O0SOpeig OOUBg (09:96P'1
V/S ODSIAVAE p9'cT6L8
2/9 Opdenstumupy
PXB] - 0NS9PeIg OULH EE'STET
9/9 OpdeNSIUIUpy
BXB] - OSApeig ONULH QE'CIP'E
TvaadaA
VOINONODA VXIVO 80'pth' Lt
Avaadas
VOINONODA VXIVO SO'TES
9/9 opdenstunupy
exe] - 00Sprig OOULg Op'STHEI
v/S ODSIAVAE ON'LT69STI
v/S OOSIAVAE IS'r9
VIS OISAAVA 6H'LTSOT
V/S ODSIAV AS 9E'8EL'ET
V/S ODSAAVAE SO'TO9'T
2/9 opdensIuIupy
EXE | - 09S9prig OOUBH SO'9PP'TI
9/9 opdBSIUIUpy
exe] - 00SAprig OOUBg] COLST'L
v/S ODSIAV A Hr TI9ETT
ODNVa HOTVA
VELLVAVONVI da
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VELLVAVONVH da
0TOT6 enxq 6SI0OOOTESEI6T TVAIDINNIA VANLIIANAA
VELLVAVONVI da
Dora ra! enxg — 6SI0O0OTEBEI6T “TVAIDINDIA VANLIIARAA
VELLVEVONVI da
OTOUTI enxq 6SI00OOTESEI6T TVAIDINNIA VANLIIANAA
OIdIDINNIA SODITANA
0zocIo enxg — S81000bLISEP9E | SAHOIAIS OLVIIANIS
OIdIDINNIA SODITANA
OzOTIS enxg 881000bLISEH9E SAHOIAIS OLVOIANIS
ozous emx] TSLTIPSPÓ9PLOO v/S ODSAAVAS ODNVE
OTOTIL enxg TSLTIPBPÓ9PLOO v/S ODSIAVAE ODNVE
-“TVIDOS VIONICIATAA
OTOTIT enxT T6LODOBTSHOEOO VC ORIALSINIA
-“TVIDOS VIONICIAZA
0zous QUaRHO — T61O0OSTSH6EOO Va ONALSINIA
avyadaa
OzoT/E enxg +0100050£09€00 VOINONOD VXIVO
av yadaa
oco» emx] +0100050£09€00 VOINONODA VXIVO
SIJOCIAVAS
0zOTIS QUaURHO — TTIO000ETT909E JA OLNTINVOVd JA VHTOA
IAJU-SOALLVNI
ozoT/I OUURHIO — TTIOO0OSTT9O9E | OLNIINVOVA IG VHTOS
IATYA-SOALLVNI
006 OWoUrdIO — TTIOOOOETT9O9E OLNIINVOVA AQ VHTOS
ININd - SOALLVNI
OTOTIT Quaurdo — 618L0500000000 AA OLNIINVOVA IG VHTOS
WNWNd - SVLSINOISNad
oco» QUaUrHO — 6H8L0500000000 AA OLNIINVDVd JA VHTOA
SONLNO 1 VZNOS
oToUI enxg aa TVAVO VNVIIAV
VÔNVIINOD JA ODAVO
ozozo OuaUrdIO — 6h8L0500000000 AA OLNIINVOVd JA VHTOA
JNIGISTAA
OTOTIL QuardIO 6H8L0500000000 OA OLNINVDVd JA VHTOA
IATYA-SVISINOISNAd
OTouE OJUUPHIO — TTIOO0O£TT909E AA OLNIINVOVd JA VHTOA
ONvDoOd OdiL AdIAAND HOCIDINHOS
DZ0Z/L0/TE E OTOT/TO/TO 9P PODA OU sSOjuMItStA
OTOT Jolo1oxg
OlpUEE 9P OR OP OPpeIsq
VILLVAVONVI IATA VINÔAV INV
OZOT/TO/LO
OTOT/IO/LO
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OTOT/LO/LO
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OTOT/10/90
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0TOT/10/€0
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OTOT/L0/€0
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OTOT/10/€0
OTOT/10/€0
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9-8€S100/000
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t-104/988
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9-8+€S100/000
9-8+€S100/000
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t+-10+/988
OLOdOdIL NICHO
VINOJ/VIDNIDV
IQ"UIOO"WDOJO|o MMA
vis
9/9 opdensiumupy
PXB - 09S9peig O0UBg 1p'661 OToTs1 QuUauedIO 6L1000811000€€ | ILSATALHON YVINTTAL 0TOT/10/1€
8-96PS -
v/S ISVHS OA ODNVE SETE OToT6 ouawrio — 678L0500000000 V/S USVHE OM OONVE OTOT/10/1€
2/9 opdensIuupy
PXB - 00S9prIg O0UBg TQ'61I 0ToT8T Ojuaurõio TSLT9FBP69TLOO V/S ODSAAV AI ODNVE 0TOT/10/1€
WINd - SOALLVNI
V/S ODSAAV AE 9T9PSOT OcTocT Quaõio 6h8L0S00000000 JC OLNIWVOVd 31 VHTOA 0TOT/IO/1€
WINd - SVLSNOISNId
V/S ODSAAV AE 90'Th8'ET 0ToTy QUatuvõIO 6H8L0500000000 JA OLNIWNVDOVd 3d VHTOA 0TOT/10/1€
9/9 opdensIunupy VÔNVIINOD dd ODAVO
BXB] - 09SopeIg] OOUBE pT'OSH'TI ozoco Ojuaureõio, 648L0500000000 JA OLNIWVDVd Ja VHTOA 0TOT/I0/1€
9/9 opdensIutupy dINACISTIA
BXE - 09Sopr1g OdUBg $]Í9ET'L OTOCIL Quatrõio 6h80S00000000 O OLNIINVOVd 31 VHTOS 0TOT/10/1€
2/9 opdensturupy SIJOAIAHAS
EXE - O9SPeIg OLA BS'E6T'EL 0Tocs QUaUrõIO TTI0000€TT909€ JA OLNINVDOVd 3d VHTOA OTOT/IO/E
IATAd-SV ISINOISNAd
V/S ODSAAVAA Sh'L9p'LTT 0TocE OU tUvÓIO TTI0000€TT909€ JA OLNIWNVDOVd 4I VHTOA OTOT/IO/E
TATYd-SOALLVNI
V/S ODSIAV AS IS'h9 0TOT/6 OUUUIPÕIO TTI0000€TT909E€ OLNINVDVd JA VHTOA OTOT/IO/E
IATId-SOALLVNI
V/S ODSAAVAE €8'986'96T'1 oToTI OUAUPÓIO TT10000€TT909E€ OLNIINVDVd JA VHTOA OTOT/O/E
9/9 OpdBnsIuIuIpy -“TVIDOS VIONICIATId
BXB] - 09SaPEJg ODUBH DE'SIP'S 0TOc8 OUIPÕIO T61000BTSH6E0O Va ONALSINHA 0cT0T/I0/1€
OIdIDINNIA SOIMANA
V/S ODSJAVAS 9L'E€ OTOTILT enxa 881000L18€P9€ STHOCIAIS OLVOIANIS 0TOT/TO/1€
2/9 opdensIumupy SIANNDVIONVAV
BXBL - 09S9PrIG ONUBE 00'006 OTOTEL OuaIvÓIO da SAdOT VIINTVACA OTOT/IO/LT
9/9 Opdenstunupy SIANNOVIOLNVAV
PXB - 09SApr1g Oourg 00'001 OToc+ ojuaturáio, Ja SAdOT VHINTVACA OTOTIO/LT
9/9 OpSBnstuItupy Ja VIODNICIA TIA
BXBL - 09S9peIg] ODUBE] OO'DET'T OTOTISI enxa TTI0000€TT909E aa OLNLILSNI OTOT/IO/LT
9/9 opdenstutupy val
XE - 09Sope1g ODUBg BE'P00'S OTOTTI OUItURÕIO 0910000€SS6000 | VILLVINHOANINOILSNO OTOT/L0/0T
9/9 opdensIumupy STHOTVA IJOVISID
BXBL - 09SAPrIg OdUBE] 00'00T'I 0Tocol OU LURÕIO 8910006000+€TI OCVOAAN POLIANIO OTOT/10/80
9/9 opdenstumupy Wa VIDOTONDAL
EXB] - 09S9pr1g OUBg] O6'6TT Ococ/I OU LIRÕIO, TTIOOO0ETT9O9E WaDVNIIAANS 0TOT/10/80
VEILVAVINVIA da
V/S OISIAVAE 00459 OTOTEL enxa 6SI0000TEBEI6T IVAIDINDIA VANLIIATAA OTOT/10/L0
VEILVAVINVA da
V/S ODSAAVAS 9S'SgO'SS OToc Bnxa 6SI0O0OTEBEL6T TVAIDINNIA VANLIAATA OTOT/L0/LO
ODNVE HOTVA ONV/DOd Odil ERR IN) NOCDINHOL | VIVA
OTOT/TO/TE E OTOT/TO/TO 9P OPoLId OU sojuduirotd
OTOT :OlIuaxg
OIpUef IP ON OP Opeist
VEILVAVONVI IATA VINÔONVINV
EE “Bed OTOTITO/LI
OzoTs0o
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0ToZ600
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OTOTIIo
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ONG AP Ostay +t +-10h/988
ONG AP Ostay ET t+-10+/988
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ONG 9P Ostay lc 9-8+€S100/000
ONG dp stay oz 9-8hEST00/000
ONG IP OstAy 61 9-8hEST00/000
ONG 9p OstAy 81 t-10+h/988
ONG 9P Ostay el 9-8h€S100/000
ONG 2P Ostay ve t-10h/988
ONG 2p OstAy ce t-10h/988
ONG IP OStAy Te t+-10+/988
ONG AP Ostay 1€ t-10+/988
ONG 2P Ostay 0€ t-10+/988
ONG 9P OstAy 6. t-10+/988
OLDdOdIL NICHO VINON TONIDV
TO'BTOTIL'E
T9LOB POE
OIT LOC E
VI/S OISAAVAE LEOIST
V/S OISIAVAE Ih'060'T9
9/9 Opdensturupy
EXP] - 09S9pr1g OdUPg OO0LTT
9/9 opdensIumtupy
PXB] - 09Soprig OdUBg Eg'TES
9/9 opdeISTUIUpy
PXB] - 09S9PrIg OdUL O6ISI'S
9/9 OPS SIuItupy
EXB] - 09SoPprIg OdUBg | |“pSET
TVIAD TVIOL
VAILXI TVIOL
ORIVINTINVIÃO TVIOL
OTOTI8T enxg 881000PLI8EP9E
OTOCIET enxg 6S10000 1 E8EL6T
VIS OISAAVAE 00459 ococIcT enxa 6S10000TEBEL6T
V/S OISIAVAA só'cer'9 OTOCIIT euxa 6S100001EBEL6T
ozocIoE enxg TT10000€TT909€
OTOTINT enxg 6S100001 E8E16T
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