materia nº 2/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 138/2020
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Fevereiro de 2020.
Atenciosamente,
Renan Fraga.
Presidente
pREVi - MANGARATIBA
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
APLICAÇÕES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (31/01/2020)
(BRADESCO S/A INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA, e Ivo
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 7 RO Erpeciciik dese)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS | mt | 616674]
FIDC PREMIUM SR a NL 2090 695.991,43)
BANCO CONTA MOVIMENTO [Emo E | O
BraEsOSA ES SA
pras)
BRADESCO S/A-TAXA ADMINISTRATIVA TT cuoso
O
O rrecemAORÇAMENTÃA CT 1
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS | gas)
contribuição Servidor Ativo PREFEITURARELJANZO à ssavsd
orsrbuição Servidor Ativo =CAMARA-JAN/0 | censo
omtribuição Servidor Ativo “FUNDAÇÃO MARIO PEXOTORer JAN Tm o
rsss] 4
urosdasapicaões A ms
compensação Finance Ene RegmeGenleRPS | soon
[outras Receitas [Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão) 1] oo) |
Contribuição Previdencia (Parcelamento Débitos LE 1119/2015 PARCELA 22/20] | aosones)
orribuição Previdencia (Parcelamento Débitos UE1180/2015 -PARCEAMI6O) | suis
ursselurosPaceiamenos bebés A Sig
omtribuição Patronal PREFEITURA RELIANIS | estas]
contribuição Patronal PREFEITURA REL JAN susana]
Contribuição Patronal - CÂMARA JAN/20 [2421650]
Contribuição Patronal FUNDAÇÃO MARIO PEMOrO Retina 1
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. JAN/20 e7s380]
Contrib. Ativo Civil Patronal - CEDIDOS FE RR
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .....sssseseeserrerrrreeeerrerasssaseasassereeerereenernassasasnananananrerrerto E E!
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. FEV/20)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF (Retido na folha Complementar Jan/20)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA concscsesots
3.229.523,01]
TOTAL GERAL
R
DR
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E TR
Inativos (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020 RP VET 12.534,50]
Pensionistas (PREVI) - Ref. COMPLEMENTAR JAN/2020 ENS UXAIR 207800)
Benefícios Previdenciários - Ref. JAN/2019 -) A oo) | 23938139]
a ER
Serviços de Consultoria de Investimento FAS = 1.200,00) REA
Telemar Norte Leste S.A É 5,088 186,87]
Serviço de Transporte para atender ao Presidente do Previ (Seminário EC103/19) ENS VD 440,00)
Serviço de Transporte para atender ao Diretor Previdenciário ADM (Entrega de DOCS MP/RI). | 25000]
certificado Digital e-CNPJAS PREVIMANGARATIBA aa
[MembrosConsehos [NES
ramtasBancáras A Rap
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) -Ref.Jana Ago/2019-Parcelas10 T sooss)
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade Patrimônio) -Ref.Dez2019 O Tsoso 1
2990] 1
O pesPESA ETR cORÇAMENTÁRIA OT TO
[RRFReffohalan/70) Snap
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref.FohaJan/20) à [ss 1
88.535,82] 235.323,79]
sog40842] 1
= O
BRADESCO S/A INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) [cod
BANCO DO BRASILS/A INVESTIMENTOS ssa
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS Do
FCPREMUMR SER
Do êaNcocontaMoNMENTO TI 1
BRaDEsCOSA eee | os]
Banco DO BRASLSA |
BRADESCOS/A TAXA ADMINISTRATIVA ease
E - : Er 7)
SALDO EM BANCO (29/02/2020) ..
TOTAL GERAL 3.229.523,01
roitas
a
1 tr:
gados, 4 85-9
aih PNGARNTIBA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 2 a 2 DATA EMISSÃO: 13/03/2020
PÁGINA: 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
Ea
x Exercício Exercício Exercício Exercício
ES a E
PEGIRICAÇÃO, Atual Anterior ESPECIFICAÇÃO Atual Anterior
o E:
Receita Orçamentária (1) 2.352.414,13 2.605.462,50 | Despesa Orçamentária (VI) 243,00 9.303,00
Ordinária Ordinária
fordvinc) 4 (DestinacaoRecurso) 2.352.414,13 2.605.462,50 | fordvinc)& DestinacaoRecurso) 243,00 9.303,00
Transferências Financeiras Recebidas (II) 39.813,95 40.284,46 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Para a Execução Orçamentária 39.813,95 40.284,46 | Para a Execução Orçamentária 0,00 0,00
Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III) 1.253,75 254.693,43 | Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 508.747,47 1.822.440,96
(-) Empenhos Anulados 0,00 0,00 | Empenhos Pagos 271.561,94 1.524.952,87
o Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext. 0,00 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. 0,00 0,00
Valores Restituíveis 1.253,75 254.693,43 | Valores Restituíveis 235.905,84 254.693,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00
Outras Operações 0,00 0,00 | Outras Operações 1.279,69 42.794,66
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (LV) 836.623,23 2.517.473,95 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 2.721.114,59 3.585.864,65
»s Caixa e Equivalentes de Caixa 836.623,23 2.517.473,95 | Caixa e Equivalentes de Caixa 2.721.114,59 3.585.864,65
o Realizável 0,00 0,00 | Realizável 0,00 0,00
TOTAL (V) = (I+HHIIHIV) 1 3.230.105,06 5.417.914,34 | TOTAL (X) = (VIVI VIHIX) 3.230.105,06 5.417.608,61
RENAN FRAGA OGGIONI
PRESIDENTE
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Data de Emissão: 13/03/2020 www.elotech.com.br Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício: 2020
Relação de Saldos Bancários em 28/02/2020
Local Descrição da Conta Fonte Banco Agência Conta Saldo
MOVIMENTO
Conta Cai ao
PAU SIA “01097.3 Conta Movimento Í 0,00
Conta Movimento
BRADESCO S/A o É Conta Movimento o E 0,50
BANCO RR SOBERANO DI LP Conta Movimento | EP 0,00
Conta Movimento
BB PREVID RF PERFIL S496-8 o Conta Movimento o 49643, 3 É
Conta Movimento
Conta Moviniento
Conta Movimento
CAIXA EC NOMICA FEDERAL , Conta Movimento
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM) Conta Movimento 0,00
Sem Vinculação
9.232,57
SubTotal Tipo: 9.232,57
BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8) É É Conta Movimento
—r—W—WWWWw—————————
Saldo Total: 2.721.114,59
DEILTON LOJÊS DE OLIVEIRA RENAN FRAGA O!
DE FINANCAS PRESIDENTE
DANIELE E DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Identificador: 3.06. www.elotech.com.br 13/03/2020 Pág. 1
MODELO 25
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
Banco: 237
I
1
| Conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
1
]
Conta Contábil 111110201 - 50590
; Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
l
1
] Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,50
L
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
L
| Créditos - Anexo II (C):
l
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,50
l
| Nome:
Ni regata pela Tesouraria
iltonY WO ldeira
Assinatura: Deilton 3 Ã (o
Dir. Previdengiério de Finanças
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Data: 29/02/2020
]
Matrícula:
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura:
e cai Rn iii iai abatidos dá 3 sá)
8 Extrato Mensal / Por Período
f PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Ê bradesco Data da operação: 06/03/2020 - 11h59
net empresa
n Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 93.896,22 6.244,26 100.140,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
. Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
l 31/01/2020 SALDO ANTERIOR 64.561,40
l COZ OMSENS MARIS EENOTO 886333 469,54 65.030,94
0902/2020 O AN TINDO CONES 3026497 477,15 64.853,19
06/02/2020 E URA MUNICIBAL DE MANGARAT Bs608s 255.022,45 319.875,64
07/02/2020 TRANSE. ENTRE CONTAS 88607 21.041,00 298.834,64
Ê DEST, PREVI DE MANGARATIBA 1220524 46715557 252.119,07
100220200 a EE DO PARTIC 5285081 381,22 252.500,29
DE ET INES DOS À 5329733 381,22 252.881,51
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 562020 87.039,22 165.842,29
ERR ASR 5954001 -99,490,35 66.351,94
Ao Bsssoz -4.396,90 61.955,04
E CSRBANO SANTA DE RG es6so4 -4.806,25 57.148,79
Da DIARICATO ss6809 2.078,00 55.070,79
DE LINA SANTOS 886810 -2.659,65 5241114
11/02/2020 areas IRS ORDINAR 6630290 497,00 52.908,14
1270272000 CIRO DE TOAGUAI 8363758 982,56 55.589,54
REDE PRE FRONICISALDE IE BAs096o 5.904,48 61.494,02
. a UUNIGIPAL DE IT 8491060 4.581,03 66.075,05
a RR OO 8605632 340,89 66.415,94
. Da es6980 177,15 66.593,69
APLICACAO EM FUNDOS 9970023 -52.000,00 14.593,69
E 18/02/2020 O ERBarTo CA TOREEIDO 95106 48.433,00 63.026,69
fio O ORA PNTCIPAL DERANGARAT 886195 583.107,96 646.134,65
TRANSE EG BARACE gs6314 39.813,95 685.948,60
— PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
.422,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885376 Poa 12,00 739
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Busta 101.787,34 861.209,44
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BsG6a0 143.270,48 1.004.479,92
. REFEITURA MUNICIPAL! DE MANGARAT Bsscaj, 54.638,28 1.059.118,20
. PREETUBA NCIA DE MANGARAT 69791. 583.107,96 1.642.226,16
“of 2 06/03/2020 11:59
— PRIINAS LI AINDA ADE A
2of2
DEP VR E A PN O A
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE es, 87.538,00 1.729.764,16
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Eroraa 87.538,00 1.817.302,16
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT escoa 28.830,34 1.846.132,50
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 23683 -1,773.218,00 72.914,50
TRANSF CC PARA CC PJ
E TIBEMANGANATIEA 886172 -33.100,00 39.814,50
APLICACAO EM FUNDOS
20/02/2020 MAXI PODER PUBLICO 23693 -39.814,00 0,50
Total 2.101.975,79 -2.166.536,69 0,50
Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/03/2020 SALDO ANTERIOR “172.766,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23683 172.767,11 1,00
Total 172.767,11 0,00 1,00
06/03/2020 11:59
MODELO 25 Ai
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
]
1
| Conta Bancária: 22000047-0
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
]
Conta Contábil 111115099 - 50606 [] NÃO
1
+ Dia/Mês/ Ano: 29/02/2020
1
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 694.711,74
E
| Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
l
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
l
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 694.711,74
IE
Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura:
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
L Matrícula: Data: 29/02/2020
Assinatura: . de Freitas
Contador “Trgg5-9
CRC RA TIBA
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
- 23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/02/2020 a 28/02/2020
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em — Participação em
- Produto CN.P.J 31/01/2020 28/02/2020 28/02/2020
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 695.991,43 694.711,74 100,00 %
Total 695.991,43 694.711,74 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/02/2020 a 28/02/2020
FIDC PREMIUM-SR
2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO ro F! ) Valor Liquido
31/01/2020 — Saldo Inicial 1,31626845 528761,00270000 695.991,43 0,00 0,00 695.991,43
28/02/2020 Saldo Final 1,31384828 528761,00270000 694.711,74 0,00 0,00 694.711,74
Rendimento -1.279,69 1.279,69
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,18 % -0,54 % -0,72 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/03/2020
vabresemReais EE ——
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
gina 1 de
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 1
Fonte de Recurso: 100
SIM
1
pconta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50608 [] NÃO
E
| Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
l
l
3aldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 49.643,23
l
L Débitos - Anexo I (B):
L
|
| ré - Areia 2 a]
| em
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 49.643,23
| Nome: | Responsávenpela Tesouraria
Detrto na n s
. px smp de Finançã'
“Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: Ou Pra à ANGARATIBA
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registro:
| -ontábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. esponsável pelo
Setor Contábil
*ome:
CRC-RJ nº:
LS
- Ea
: q reitus
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: Daniele 7 A, Agi
nr Ma
ras dida ad
Balnco do Drasil
. [= ) G337061356767194008
irado Consultas - Investimentos Fundos - Mensal | 06/03/2020 14:00:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Mês/ano referência
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 57.660,54 2.993,576398
28/02/2020 SALDO ATUAL 58.035,71 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.660,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 375,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 375,17
SALDO ATUAL = 58.035,71
Valor da Cota
31/01/2020 19,261423419
28/02/2020 19,386749063
Rentabilidade
No mês 0,6506
No ano 1,2101
Ultimos 12 meses 11,9570
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 9.205,04 2.707,278055
28/02/2020 SALDO ATUAL 9.232,57 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.205,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,53
SALDO ATUAL = 9.232,57
Valor da Cota
31/01/2020 3,400109285
28/02/2020 3,410276692
Rentabilidade
No mês 0,2990
No ano 0,3465
Últimos 12 meses 21,8813
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
11/02/2020 APLICAÇÃO 49.565,25 21.948,003954 2,258303311 21.948,003954
28/02/2020 SALDO ATUAL 49.643,23 21.948,003954 21.948,003954
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 49.565,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77.98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,98
SALDO ATUAL = 49.643,23
Valor da Cota
31/01/2020 2,255695797
28/02/2020 2,261856417
Rentabilidade
No mês 0,2731
No ano 0,6238
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=2bd0e0ebeaada? 26042939c44a92b60af 1/2
E E
Banco do Brasil
Últimos 12meses 53296
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2bd0e0ebeaada7 26042939c44a92b60a% 212
MODELO 25
| Orgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
I
[Conta Bancária: 000401-4
Fonte de Recurso: 100
ES SIM
Aplicação Financeira:
I
|
Conta Contábil 111115099 - 52277
[] não
! Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
1
1
] Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.866.291,49
I
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
l
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
k
É Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - € ) 1.866.291,49
1
1 Nome: Ty ResponsáveLpela Tesouraria
1 1
Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: Peito L apra
1 ID
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
I Responsável pelo CRC-RJ nº:
Z Setor Contábil
! Nome:
. [À tão
1 Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: saniele 9 rapa, de de Frei
ani >
Ci as
pREVI
L/ Libed
: %9Z'0 :seu ou opepijiqejuon L6-L000/€9Z'9bZ'800 :opuny op FdND
bhesser € 0c20Z/20/8Z :wo vjod Nd HaIdOd IXVIN VXII VANIA 14 0)SIAVUS
€SL99ZC'C 0ZOZ/LO/LE suo vj0d en a ni
0202/20/62 W TO 6/9880 cz TOO0 0€Z" 290" 9€0
opouod viouoby ajouoy temia ajusijo op FdNI
VEILLVIVONVH a IAMIA - VSINdINI
0202/€0/60 0202/€0/€0 ds - oosesO - PIPA PTIA - N/S 'sn9d 9P SPpepID ZT-T00/806'9PL' 090 LAND V/S odsspeza osuea
ogSssaJdu] ogSSIWI o5dsJopua JOpesysiuiwpy / ougjIsodoq
eoIpunf vossad - sojefisal o sogdeoi|de op jesuou! eSjueaocIduios
MODELO 25
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
I
| Conta Bancária: 054968
Fonte de Recurso: 100
SIM
Aplicação Financeira:
I
|
Conta Contábil 111115099 - 52291
[ ] não
À Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
4
l
: Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 58.035,71
1
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
1
1 Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
1 saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B- C) 58.035,71
1
N
q
À Q
1 . . Dao EPA Finanças
g : 2, A: tura: A tdenáário de
Matrícula: Data: 29/02/2020 ssinatura: Dir. po a GARATIBA
5
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros Í
| Nome: Respo fel pela Tesouraria
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
1
Nome:
A
reita.
1 Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: paniele AR ado de fe,
ER RE
bBalico do Brasil
. E G337061356767194008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/03/2020 14:00:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 57.660,54 2.993,576398
28/02/2020 SALDO ATUAL 58.035,71 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.660,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 375,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 375,17
SALDO ATUAL = 58.035,71
Valor da Cota
31/01/2020 19,261423419
28/02/2020 19,386749063
Rentabilidade
No mês 0,6506
No ano 1,2101
Ultimos 12 meses 11,9570
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 9.205,04 2.707,278055
28/02/2020 SALDO ATUAL 9.232,57 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.205,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,53
SALDO ATUAL = 9.232,57
Valor da Cota
31/01/2020 3,400109285
28/02/2020 3,410276692
Rentabilidade
No mês 0,2990
No ano 0,3465
Últimos 12meses 21,8813
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
11/02/2020 APLICAÇÃO 49.565,25 21.948,003954 2,258303311 21.948,003954
28/02/2020 SALDO ATUAL 49.643,23 21.948,003954 21.948,003954
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 49.565,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 77,98
SALDO ATUAL = 49.643,23
Valor da Cota
31/01/2020 2,255695797
28/02/2020 2,261856417
Rentabilidade
No mês 0,2731
No ano 0,6238
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2bd0eDebeaada? 26042939c44a92b60aY 1/2
É didi ici
Banco do Brasil
Últimos 12 meses — 5,3296
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Zi
https://aap).bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=2bd0eDebeaada7 26042939c44a92b60ak 2:
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
I
[Conta Bancária: 401-4
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
1
I
Conta Contábil 111115099 - 53634
[] NÃO
1
Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
1
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.207,10
1
1
L Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
l
| Créditos - Anexo IL (C): 0,00
ih
L Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 6.207,10
L
Assinatura: pir.P
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
| matrícula: Data: 29/02/2020
CRC-RJ nº:
L
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura:
> bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Ne
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 31/01/2020 a 28/02/:
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Particip
Produto C.N.P.3 31/01/2020 28/02/2020 28/02/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.166,74 6.207,10 100
Total 6.166,74 6.207,10 100
Administrador El
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00(
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/01/2020 a 28/02/2020
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R(1) 1.0.F (2) valor Li
31/01/2020 Saldo Inicial 1,91269230 3.224,11672930 6.166,74 0,00 0,00 6.1
28/02/2020 Saldo Final 1,92521020 3.224,11672930 6.207,10 0,00 0,00 6.
Rendimento Bruto 40,36
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 +
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,65% 0,56% 11
cD1 0,29% 0,38%
IBOVESPA FECHAMENTO (843 (1,63%)
IBOVESPA MÉDIO (10,399 (2,19%)
IPCA 0,21% 1,15% 1,36% 4
PTAXV 5,37% 5,92% 11,61% 20
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/03/2020 07:
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
1” bradesco
Ex
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Valores em Reais
trato Consolidado
am rena err ra rr aeee rremrramemmasemeemmememmmem
Período: 31/01/2020 a 28/02/:
Extrato emitido em: 03/03/2020 07::
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em col
.
tas no período de abrangência.
Página :
MODELO 25 VR E
OR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: 237 —
|
|
| Conta Bancária: 0015348-6
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110604 - 53639
| Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
|
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 36.192,25
1
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
l
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
1
| saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 36.192,25
1
À
4 Nome: N jjespors pve nela Tesouraria
Matricula: matura: Deli ó de Ran
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros |
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
| Nome:
o
1 Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: abrafále Freituo
ntador * 09185-9
; CRB: GARATIBA
TANÇO DIAJESCU SUA
“Tofl
Lo)
]
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 06/03/2020 - 11h59
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 28.438,04 28.438,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2020” SALDO ANTERIOR 2.740,95
04/02/2020 o HOT , 26968 47715 2.563,20
EVANDRO RAMALHO DA SILVA s86o69 amas 238545
EAR DO NASCIMENTO TE escort “177,15 2.207,70
07/02/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 88607 21.041,00 23.248,70
He UNO PROEES 054/20 E) -1.200,00 22.048,70
DE LOPES LEDON 1351115 250,00 21.798,70
DEE RAPRNEL LOPES CEDON Las133 «420,00 21.358,70
:
DESP PREVI DE MANGARATIBA gerGAão -585,05 20.776,65)
10/02/2020 pedem a 88610 1.496,60 19.280,05
ENE PRO 089/20» 06 17/20 o «229,80 1905015
PA bA9/1S CUSTOM INF. 0410 e! -5004,38 14045,77
EE DENOVA TECNOLOGIA LT 3219045 “9.525,00 4.520,77
End Eagle 3219045 -10,45 4.510,32
12/02/2020 e es6980 477,15 4.332,57
17/02/2020 eles 30220 “158,70 4.173,87
18/02/2020 Dre pi ANGIRATIBA 6093725 -800,00 3.373,87
DE 6093725 -10,45 3.363,42
19/02/2020 ENA 886172 33.100,00 36.463,42
20/02/2020 > EE IGITAL 62 -243,00 36.220,42
pla Td 5961703 186,87 36.033,55
21/02/2020 Es prin 30220 158,70 36.192,25
Total 54.299,70 “20.848,40 36.192,25
Os dados acima têm como base 06/03/2020 às 11h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/03/2020 12:
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
SIM
Conta Bancária: 137-9 Aplicação Financeira:
|
|
|
|
Conta Contábil 111110201 - 55238
NÃO
| Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
|
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 758,17
|
1
1 Débitos - Anexo I (B): 41,23
1
l
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
I
| Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 800,00
l
A
| Nome: |) Responsável pela Tesouraria
Deiltor UP a as
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: Dir. P eneiátio de Finançã
IM ANGARATIBA
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo CRC-RJ nº:
! : Setor Contábil
L Nome:
(ON
eita
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: “fo Ab ad de Jres
(Daqui
?- Contador" So185-9
Corae, N RU ANGARATIBA
P
[JO 1 Bed
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SOLITAÇ
st OTAJONW -I OUAVNO
VO/US/2ULU
- CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
- Data: 06/03/2020 - 13:58
Mês: Fevereiro/2020
Período: 1-29
o Extrato
Gi Data Mov.
07/02/2020
07/02/2020
18/02/2020
as 18/02/2020
iê 26/02/2020
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Nr. Doc.
000000
000237
000237
000237
000000
000000
Histórico
SALDO ANTERIOR
CRED TED
CRED TED
CRED TED
DEB.AUTOR.
MANUT CTA
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
o Ouvid 800 725 7474
726 0104
Help Desk CAIXA:
https://internetbanking.caixa .gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01 /02/2020&hdnDataFinal=29/02/2020
08
Inte.met---Banki-Ng
CAIXA
Valor
0,00
582,05 €
46.715,57 €
800,00 €
47.296,85 D
42,00 D
Saldo
0,00
582,05 €
47.297,62 €
48.097,62 €
800,77 €
758,77 C
11
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
|
Município: MANGARATIBA
I
I
| Conta Bancária: 54968
I
I
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111115099 - 50736
| Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
1
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 9.232,57
[
| Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
1
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
E
: Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 9.232,57
L
| Nome: NZeae pela Tesouraria
: Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura:
| . . . geito q
EIA
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros PRE
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. /| Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
da
a reitas
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: Daniele? to da
CR AESA
PREVI-
VER ND
balico do Drasil
06/03/2020 14:00:57
& . A G337061356767194008
Eua Consultas - Investimentos Fundos - Mensal |
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B 5 -
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2020
CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 57.660,54 2.993,576398
28/02/2020 SALDO ATUAL 58.035,71 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.660,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 375,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 375,17
SALDO ATUAL = 58.035,71
Valor da Cota
31/01/2020 19,261423419
28/02/2020 19,386749063
Rentabilidade
No mês 0,6506
No ano 1,2101
Últimos 12 meses — 11,9570
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 9.205,04 2.707,278055
28/02/2020 SALDO ATUAL 9.232,57 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.205,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 27,53
SALDO ATUAL = 9.232,57
Valor da Cota
31/01/2020 3,400109285
28/02/2020 3,410276692
Rentabilidade
No mês 0,2990
No ano 0,3465
Últimos 12meses 21,8813
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2020 SALDO ANTERIOR 0,00
11/02/2020 APLICAÇÃO 49.565,25 21.948,003954 2,258303311 21.948,003954
28/02/2020 SALDO ATUAL 49.643,23 21.948,003954 21.948,003954
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 49.565,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 77.98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 77,98
SALDO ATUAL = 49.643,23
Valor da Cota
31/01/2020 2,255695797
28/02/2020 2,261856417
Rentabilidade
No mês 0,2731
No ano 0,6238
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2bdOeDebeaada? 26042939c44a92b60a% 1/2
06/03/2020
Dalto uu Dido
Últimos 12meses — 5,3296
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=2bdOeDebeaada7 26c42939c44a92b60at 212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
I
[Conta Bancária: 5496-8
Fonte de Recurso: 100
Aplicação Financeira:
NÃO
Conta Contábil 111110201 - 50587
1 Dia/Mês/Ano: 29/02/2020
1
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 0,00
1
1
1 Débitos - Anexo I (B): 0,00
1
1
7 Créditos - Anexo II (C): 0,00
IL
1 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 0,00
L
| Nome:
E A es fe
ce PreNM ABA
| Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
L
L Nome:
| Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: paniele A a: 5253
É CROIRE NGARATIS
previo MA
MONDE MO nd dad O Banco do Brasil
ss , , G337061356767194010
asd Extrato conta corrente 06/03/2020 14:03:25
Cliente - Conta atual
di Agência 3836-9 (o)
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA 1
di Período do
extrato 02,12020
Lançamentos
b Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
30/01/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior 297130
07/02/2020 0000 14134 € ) 863.689 49.268,12 € 49.565,25 C
E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
o 11/02/2020 0000 13049 ? 1.200.781 49.565,25 D
= 29/02/2020 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
— https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=2bd0e0ebeaada7 26042939c44a92b60ak 1/1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
! Grgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
I
l Fonte de Recurso: 100
tConta Bancária: 1097-3
Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50586
+ pia/Mês/Ano: 29/02/2020
IH
1
A Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
'
| Débitos - Anexo I (B):
1
|
| Créditos - Anexo N(C):
l
! Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc)
l
2/04
1 Nome: A o IE
NO B
* Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura: oi. Bá N
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
1 Matrícula: Data: 29/02/2020 Assinatura:
Banco: 341
k eSgonsável pelo
y Setor Contábil
SIM
NÃO
era
áelspela Tesouraria
0,00
0,00
0,00
0,00
CRC-RJ nº:
Extrato de conta corrente
Nome INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Posição da Conta Corrente - 06/03/2020 às 14:06:40h
Extrato - Por Período 01/02/2020 a 29/02/2020
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
06/03 SALDO ANTERIOR 0,00
29/02 SALDO 0,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Conta
2.
1.1;
td:
Lili.
LIMERL,
LLIELO!
1,1,1.1.1,02.
1,1,1,1.1.02.01.
111./1,1.06.
1.1,1.1,1.06.04.
DA1,1.50.
11,1,1.1.50,99.
!
1131
1d;317);
151:3,1,1,01
113,6.
113,61.
1,1,3.6.1.01.
Li 101.01,
1
1
1
1.3.6.2.
1.3.6.2.02.
113.81.
1.1,3.8.1,99.
1,1,3.8.1.99.01.
LIA.
11.49.
11491.
11,4,9.1,01,
12.
Ji
UZII.
LIZ.
1.2,1.1,1,06.
1.2.1,1,1.06.03.
1.2,1.1.1.06.03.01.
1.2.1,1.1.06.03.02.
12.1.1.2.
1211.12.06.
1.2.1,1.2.06.04.
1.2
1.3.6.1.01.01,01.
1.2.06.04.01.
1,2,1.1,2.06.04.02.
1.2.1,1.2.06.04.03.
AUIARVUIA FREE VIIMANUTARÁA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA ÚNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
(9) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
(9) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
(5) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
ATIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
12.1.1.2.06.99. OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
12112.06.99.01. Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
123. IMOBILIZADO
123.1 BENS MÓVEIS
123.11. BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
123.1.101. MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.2.3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.2,3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.23.1.1.03.02. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
12.3.1.1.03.03. MOBILIÁRIO EM GERAL
12.3.1.1,99. DEMAIS BENS MÓVEIS
1.23.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21 PASSIVO CIRCULANTE
211. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A +
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
73.997.397,64
-573.453,20
836.623,23
836.623,23
836.623,23
0,00
64.858,53
64.858,53
2.740,95
2.740,95
769.023,75
769.023,75
-1.413.845,95
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-312.853,17
-61.110,56
-61,110,56
-61.110,56
-61.110,56
-251.742,61
-251,742,61
-251.742,61
-1.101.992,78
-1.101.992,78
-1,101.992,78
-1,101.992,78
3.769,52
3.769,52
3.769,52
3.769,52
74.570.850,84
74.519.048,28
74.519.048,28
16.230.051,25
16.230.051,25
16.230.051,25
10.928.912,68
5.301.138,57
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,16
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
7.273.077,11
-242.628,19
0,00
Débitos
4.411.597,39
4.411.597,39
4.410.317,70
4.410.317,70
4.410.317,70
671,70
2.438.545,17
2.438.545,17
54.723,05
54.723,05
1.916.377,78
1.916.377,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.279,69
1.279,69
1.279,69
1.279,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
507.710,78
507.710,78
253.993,89
Créditos
4.698.354,51
4.027.708,55
2.525.826,34
2.525.826,34
2.525.826,34
671,70
2.502.603,20
2.502.603,20
21.271,15
21.271,75
1.279,69
1.279,69
1.501.882,21
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
1.189.029,04
1.189.029,04
1.189.029,04
1.189.029,04
0,00
0,00
0,00
0,00
670.645,96
670.645,96
670.645,96
670.645,96
670.645,96
670.645,96
0,00
670.645,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
281.182,69
281.182,69
253.993,89
Saldo
73.710.640,52
-189.564,36
2.721.114,59
2.721.114,59
2.721.114,59
0,00
800,50
800,50
36.192,25
36.192,25
2.684.121,84
2.684.121,84
-2.915:28,16
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-625.706,34
«122.221,12
“122.221,12
«122.221,12
-122221,12
-503.485,22
-503.485,22
-503.485,22
-2.291,021,82
-2.291,021,82
“2.291.021,82
-2.291,021,82
5.049,21
5.049,21
5.049,21
5.049,21
73.900.204,88
73.848.402,32
73.848.402,32
15.559.405,29
15.559.405,29
15.559.405,29
10.928.912,68
4.630.492,61
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,1
4.443.872,16
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-17.046.549,02
-16.100,70
0,00
Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Conta . ) Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
21.12. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 253.993,89 253.993,89 0,00
21121. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 253.993,89 253.993,89 0,00
21.121,01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00 253.993,89 253.993,89 0,00
2is. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -1.305,34 17.811,05 25.935,05 -15.429,34
BELIA, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -1.305,34 17.811,05 25.935,05 -15.429,34
213.11 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -1.305,34 17.811,05 25.935,05 -15.429,34
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO 5 -1.401,00 17.811,05 25.935,05 «9.525,00
2.13.1.1.03. PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES se Va -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.1.3.1,1,03.99. DEMAIS CONTAS A PAGAR , -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.1.3.1.1.03.99.02. | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
2.18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -235.323,45 235.905,84 1.253,75 -671,36
2188. VALORES RESTITUÍVEIS -235,323,45 235.905,84 1.253,75 -671,36
2.1.88.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO -235.323,45 235.905,84 1.253,75 “671,36
2.1.8.8.1.01, CONSIGNAÇÕES -235.323,45 235.905,84 1.253,75 -671,36
2.1.8.8.1.01.99. OUTROS CONSIGNATÁRIOS -235.323,45 235.905,84 1.253,75 -671,36
22 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992,017,57 0,00 0,00 -182.992.017,57
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34 0,00 0,00 -209.598.088,34
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP | 1.261.440,85 0,00 0,00 1.261.440,85
22.12.103.04. () CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97 0,00 0,00 128.699,97
22.7.2.1.0305. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95 0,00 0,00 25.215.929,95
22.1.2.1.04. PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85 0,00 0,00 -425.327.653,85
22121.0401. APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51 0,00 0,00 -548.146.888,51
2.212.104,02. (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24 0,00 0,00 26.089.605,24
2.272.104,03. () CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06 0,00 0,00 49.644.161,06
2.2.7.2.1.04,04. () COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36 0,00 0,00 47.085.468,36
23; PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
237. RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
a SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94 0,00 0,00 658.131.730,94
2371.1401. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83 0,00 0,00 214.680.536,83
2.3.1.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443,451.194,11 0,00 0,00 443.451.194,11
25712: SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS -124.804 911,15 0,00 0,00 -124.804.911,15
237/1201. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -15.326.957,19 0,00 0,00 -75.326.957,79
23.71.1202. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49,477.953,36 0,00 0,00 -49.477.953,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO -1.723.321,53 0,00 0,00 -1.723.321,53
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -1.198.568,48 0,00 0,00 -1.198.568,48
371. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -524.153,05 0,00 0,00 -524.753,05
237.14. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00 0,00 0,00 800,00
23.114,02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,00 800,00
23715. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO -315.075,16 0,00 0,00 -315.075,16
.1,5.01, SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -316.332,83 0,00 0,00 -316,332,83
1,5.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
3. VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.027.497,68 279.928,94 0,00 4.307.426,62
3d: PESSOAL E ENCARGOS 102.596,70 0,00 0,00 102.596,70
REMUNERAÇÃO A PESSOAL 91.055,10 0,00 0,00 91.055,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 91.055,10 0,00 0,00 91.055,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 91.055,10 0,00 0,00 91.055,10
ENCARGOS PATRONAIS 10.830,60 0,00 0,00 10.830,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 10.830,60 0,00 0,00 10.830,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 10.830,60 0,00 0,00 10.830,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL 711,00 0,00 0,00 711,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 711,00 0,00 0,00 711,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 711,00 0,00 0,00 711,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 3.917.426,92 253.993,89 0,00 4.171.420,81
APOSENTADORIAS E REFORMAS 3.172.073,52 12.534,50 0,00 3.184.608,02
APOSENTADORIAS - RPPS 3.172.073,52 12.534,50 0,00 3.184.608,02
32111 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 3.172.073,52 12.534,50 0,00 3.184.608,02
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 2
AULARVQUIA FREVIMANUIARÁA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
39991 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
3.9.9.9.1.92, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
42. CONTRIBUIÇÕES
421. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4211. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
42411. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
424.1.101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
42/1.1.1,01,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
42.1.1.1.02. CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
42/1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
42.112. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
4211201. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
421.1.201,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
445. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4: REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
44. REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
45. TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
45.11 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
45112. TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
4,5.1.1.2.02. REPASSE RECEBIDO
49. OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
499. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
499.1, COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
499.15. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
52. ORÇAMENTO APROVADO
ENE PREVISÃO DA RECEITA
Sail: PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
S2111 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
522 FIXAÇÃO DA DESPESA
5221. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
52211. DOTAÇÃO INICIAL
5.22.1.101, CREDITO INICIAL
5.2.2.1,1,01.01. CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
s:2i21ô, DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
5221201. CREDITO ADICIONAL — SUPLEMENTAR
522120101. CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO
5.2.2.1.3,03. ANULACAO DE DOTACAO
5221 () CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
52219. CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
5.2.2.19.04. (CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
5229. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
52292. EMPENHOS POR EMISSÃO
5229201. EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO
5.2.2.9.2.0101 EMISSAO DE EMPENHOS
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
536.314,28
536.314,28
536.314,28
209.039,12
209.039,12
209.039,12
1.269,68
1.269,68
1.269,68
1.269,68
6.204,38
6.204,38
6.204,38
6.204,38
6.204,38
-751.818,21
-604.605,33
604.605,33
604.605,33
-47.655,92
-29.754,31
-29.754,31
=17.901,61
-17.901,61
-556.949,41
-556.949,41
-556.949,41
4,16
“114,16
“T4,16
-114,16
-99.282,29
-99.282,29
-99.282,29
-99.282,29
99.282,29
-47.156,43
47.156,43
-47.156,43
-47,156,43
75.555.405,94
75.549.051,60
51.408.800,80
51.408.800,80
51.408.800,80
24.140.250,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24,139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
=130.000,00
130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
2.078,00
239.381,39
239.381,39
239.381,39
11.405,67
11.405,67
11.405,67
11.405,67
14.529,38
14.529,38
14.529,38
14.529,38
14.529,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
219.699,91
128.837,31
12883731
128.83731
32.932,81
0,00
0,00
3293281
32.932,81
95.904,50
95.904,50
95.904,50
1.780,53
1.780,53
1.780,53
1.780,53
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
49.268,12
49.268,12
49.268,12
49.268,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
538.392,28
538.392,28
538.392,28
448.420,51
448.420,51
448.420,51
12.675,35
12.675,35
12.675,35
12.675,35
20.733,76
20.733,76
20.733,16
20.733,16
20.733,76
“971.518,12
“133.442,64
=133.442,64
“133.442,64
-80.588,73
-29.75431
“29.754,31
-50.834,42
-50.834,42
-652.853,91
-652.853,91
-652.853,91
-2.554,69
2.554,69
“2.554,69
-2.554,69
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-96.424,55
-96.424,55
-96.424,55
-96.424,55
75.555.405,94
75.549.051,60
51.408.800,80
51.408.800,80
51.408.800,80
24.140.250,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
24.139.800,80
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
-130.000,00
450,00
450,00
450,00
450,00
Página: 3
Conta
5.3.
58
53.11.
532.
5.3.2.2.
6
62.
621.
6211.
6.2.1.2.
6.2.2
6.221.
622.11
622.13,
6.2.2.1.301.
6.2.2.1.3.03.
6.2.2.1.3.04.
62.29.
6.2.2.9.2.
6.229.201.
6.2.2.9.2.0101.
7123
7.1.2,3.1.02.
“aa
121,
7211.
Baal,
211,10.
7,2/1.1.1.02.
8.
8.1
8.1.2.
8.123.
8.123.
8.1.2.3.1.02.
8.1.2.3.1,02.01.
8.2.
82.1.
8211.
8/2,1.1.1,
8.2,1.1.1.01
8.2.1.1.1.02.
AUTARQUIA PFREVI MANGARA LIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Conta:
s
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
CREDITO DISPONÍVEL
CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS A PAGAR
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
8.2.1.1,3.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
82.1.1,3.01,01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
82.1.1,3.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
82114. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
82.1.14.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
8.2.1.1.4.01.01. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇ?
82.1.1.4.01,04. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
8.2.1.1.4.02. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
6.354,34
450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
-75.555.405,94
-75.549.051,60
-51.408.800,80
-27.435.996,01
-23.972.804,79
-24.140.250,80
-24.139.800,80
-3,104.719,00
-21.035.081,80
-17.006.584,12
=-1.401,00
4.027.096,68
-450,00
-450,00
450,00
-450,00
-6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
5.272.420,72
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
5.266.066,38
5.266.066,38
5.266.066,38
5.266.066,38
4.635.935,31
630.131,07
-5.272.420,72
-6.354,34
6.354,34
-6.354,34
6.354,34
6.354,34
-6.354,34
-5.266.066,38
-5.266.066,38
-5.266.066,38
16.409.270,36
16.409.270,36
0,00
-17.007.034,12
-242.628,19
-7.305,34
-7.305,34
-235.323,45
4.425.673,83
-4.030.866,21
4.027.096,68
-3.769,53
-394.807,62
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.904.391,01
2.904.391,01
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2.352.414,13
0,00
551.976,88
551.976,88
243,00
551.733,88
279.928,94
271.804,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.394.179,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.394.179,47
2.394.179,47
2.394.179,47
2.394.179,47
2.393.507,77
671,70
2.807.495,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.807.495,03
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2.807.252,03
2.019.030,26
2.018.358,56
671,70
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507.710,78
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271.804,94
235.905,84
582,05
0,00
0,00
0,00
582,05
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.904.391,01
2.904.391,01
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2.352.414,13
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551.976,88
0,00
551.976,88
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.201.674,50
0,00
0,00
0,00
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5.201.674,50
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5.201.431,50
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4.410.343,64
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243,00
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279.928,94
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271.804,94
1.279,69
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Saldo
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450,00
450,00
5.904,34
5.904,34
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-75.549.051,60
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-450,00
-450,00
450,00
6.354,34
-450,00
-450,00
-5.904,34
-5.904,34
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6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
6.354,34
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7.660.245,85
7.660.245,85
7.660.245,85
7.029.443,08
630.802,77
-7.666.600,19
-6.354,34
6.354,34
-6.354,34
6.354,34
-6,354,34
6.354,34
-7.660.245,85
-7.660.245,85
7.660.245,85
14.017.285,28
14.017.285,28
0,00
-16.727.348,18
-16.100,70
-15.429,34
-15.429,34
-671,36
4.934.082,25
-4.303.950,84
-4.298.901,62
-5.049,22
-630.131,41
Página: 4
AUTARQUIA PFREVI MANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
Conta
823. EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
823.1. EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
823.11 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
8.2.3.1.1.01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
8.2.3.1.1.03. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
823.1.1.03.01. PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
DE OLIVEIRA
FINANCAS
DANIELE ABRANÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 4.2.01.
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
21.035.081,80
-21.035.081,80
-21.035.081,80
0,00
Débitos
243,00
243,00
243,00
243,00
0,00
0,00
13.305.302,62
Créditos
243,00
243,00
243,00
0,00
243,00
243,00
13.305.302,62
Saldo
0,00
0,00
0,00
21.035.324,80
-21.035.324,80
-21.035.324,80
0,00
Página: 5
| ruista
AQrUOD"WINO|" AMA OTOT/EO/E | “OESSIWIT AP BIEL
8T'L96 HI PT'6LG ET PUGLGET troróssr Tr'ov6 88b sejIod9Y SENNO 00'00'00'00'00'0'066/0'6'61
€O'6LP TES- sspzr'96 FARUAIA SELHLOSS SULHLOSS - oIOPIAOS SOP BIOUGpIAaId AP SOLdOIA SItUIZOU SO 9 [2120 U3OY O Antd sentooueuta sagôpsuadioo 00700/00/00/00/1"1'€00'66 1
€O'6LPIES- se'pzh'96 TIB9T 6h SULHL'OSS STLHL'OSS SoOPIAOS SOP BIOUPPIAIA AP SOLMOIA SUNS SO 9 [8190 SU!BOW O AUD SENSOUBUI:| sagdesuaduos 00'00'00'00'00'0"1'€0'0'6'61
€O'6LPTES- SS ptr'96 TIB9T 6 CILHLOSS SILHLOSS SaJOPIAJIOS SOP BIDU9PIADId 9P SOLIdo Id sounSay SO 9 [2198 QUIS O AMU SEISOUBULT sagdesuaduoS 00'00'00'00'00'0'0'€0'0'6'6'T
179hp'966- 6L'€0b0TI 9ELHTEL LSE6969OT LSE69690T Sajuanoo Seda) SELIC 00700700:00700'0'0"00"0'6"6T
179hh'966- 6L'€0pOTI 9ELPTEL LSE6969O1 | LSE6969OT SNUSNOD SEND SENNO 00700'00:00:0070"0700"0"0"6'T
0S'pro'Lse- 69pssT ESO8LI €o'sTh'6sE €o'sTH6sE ejeipouuy zopinbr op exteoueu ogirordy 00:00'00'00/10"1'h00TTET
OS'phoLsE- 69pssT cSO8LI c0'STP'6sE cO'STP'6cE pedrutid - SALA - I2ID0S BIU9PIAdIA PP oudo Ig SUBA OP SOSINDH SOp OpSeIUNUIY 00/00700'00'00"1"'00"T GE:
OS pro LSE- 69'pseT ESOgLT €O'sTH'6SE €o'sTh'6sE Sad = [3105 PIOU9PIAdIA SP Odo IA SUNTIY OP SOSINI SOP OpôIUNSA - 00/00/00/00/000'4/001TE1
OS'bro'Lse- 69'psST ESO8LT €o'str6sE €O'sTH6sE SELIPIUOJN SIQdOO99 SOME 00700700'00700"0'0"00"T'T'ET
0s'phoLSe- 69pssT cSOgLT co'sTh'6sE co'scr'6se SOLIPIJIGOW SHOTEA 00"00'00'00"00"0"0"00'0'T'ET
OS'bho'Lse- 69'psST ESO8LI co'sTh6sE co'sth6sE feruowine WISH 00'00'00"00"00"0'0"00"0"0"€"T
TO'66UsT- 00'0 00'0 TO'G6T'ST TO'66T'sT jedouud - OANV JAID JOPIAISS - [EUONEd SSSdO 00'00'00'00'00"T"T'€0'8TTT
TO'66T'ST- o0'0 00'0 TO'66TST TO'66T'ST OANY JIAIO JOIAS - [2UONP] SSSdO 00/00'00'0000'0"1'€0'8'T'TT
TO'66TsT- 00'%0 000 TO'66T'ST TO'66T ST NOIN/AQ/1SA 9P ONJNadSA - [HAD JOPIAOS - JeUONEd SSSAO 00/00"00'00'00/0'0'€0'8 TT
00'0 000 00'0 00'0 000 jediouuig - SEISIUOISUA - [IAO JOPIAIS OP SSSAD 00/00'00'00'00"T'ETO'BT'TT
00'0 00'0 00'0 00'0 00'%0 SEJSIUOISUA - |IAID JOPIAISS OP SSSdO 00'00/00/00'00'0"€10'8T'TT
€S'9E6'6hI- 6UTsTrr 00'0 €S9E66h1 cS'9c66D1 pediouuig - OANRUI |IAID JOPIAIIS OP SSSdO 00'00'00'0000"T'T'TO'8 T'TT
ES'9EG6bI- 6TTsThh 000 TIA! SEG 61 OANBU] [IAID JOPIAIOS OP SSSdO 00/0000'00'00'0'T10'8 TT
00'0 00'0 00'0 00'0 000 apnes ap jediouni opuna - SO 9 BININ - OANV' WAID JOPIAIOS OP SSSdO 00'00'00'00'P0'T'T1O'8 TT
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 OJOXIad OLIBWN - SOM 9 BINIA - OANV TIAIO JOPIAIDS OP SSSdO 00'00'00'00'€0'T TO" TT
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 PIPIURO - SOIN 9 LINA - OANV TALO JOPIAIOS OP SSSdO 0000'00'00'TO'T TV IO'8 TT
00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 RIMIaJoId = SOM 9 EININ - OANV [EAD JOPIAIS OP SSSdO 00'00'00'00"L0'TT'TO'8 TT
00'0 o0'0 000 000 000 song 3 SINA - OANV [AO JOPIAOS OP SSSdO 00/00"00'00'00'TT10'8T'TT
TEG6UST- 00094" 000 TEG6TST TEG6TST LQNeIeSUBI TAI = OANY [EMO JOPIAIS OP SSSAD 00/00'00/00'90"T TTO'8TTT
LLTESUTI- 9p'Trr'est 00'8ES'LE LLOLE66VT LLOLE66VI apnes ap opun; - OANV IIAID JOPIAAS OP SSSO 00'00"00'00'S0"T"T'TO'8 TT
T9'LEgE- Tocos LL'pEt 6ETLTE 6EUTE OJOXIA OLBIN - OANV IAID JOPIAIS OP SSSdO 00'00'00'00'b0" TT O'8 TT
09PIG IEe- OS9ITPT OS9ITPT ON'TEr9sE ONTEr'9sE PIBUIPD - OANV IAO JOPIAIDS OP SSSAD 00700700/00'€0" TT TO'8 TT
ET ISL'900LI- 8L'OSTOPL'I 96'LOTE8S 6T6SB68S IL 616S$68S TI BINMSJoId = OANV |IAID JOPIAS OP SSSdO 00'00'00'00'T0'TT1O'B TT
otiterEL- 06'S6S IT +SIgp'8 PLCILTS +L'CIL'IS SOPIp3D - OANV |IAID JOPIAIOS OP SSSdO 00'00'00'00'10" TT IO'8 TT
PL'L9OTSSTI- 99LTS6POT LLBLS'EOL IS9p9SsTEL IS'9P9SSTEL jediouuid - OANV |IAIO JOPIAIS OP SSSAD 00/00'00'00/00"1TTO'ST'TT
bL'L9OTSS TI- 99'LTSGPOT LLBLS COL IS9p9SSTEL IS'9P9SSTEL OANY IIAID JOPIAIS OP SSSO 00/00'00'00'00"0'T'TO'8 TT
LT'bOO'TOLTI- S66LL'E6OT LLBLSEOL roess corel +ro'ess sob El NOW/AQ/1SA 2P Nada - SSSdO - IBIOS apepunõos ap out]d O BJPA [LAO JOPIAISS Op OpÍINQuIUOS 00:00/00'00'00/0'0'10'8 "TT
6TEOELTLTI- S66LL'E6OT LUBLS'EOL 90T8M0Eh EL 90TE80EHEI sorditunN 2 AQ “SOPEIS 2P SEIIJI2adS SIEIDOS SOGÍMQLNUOD 00"00"00"00:00"0"0"00'8 "LT"
6T'EOELTLTI- S66LL'EGOT LLBLSEOL 9oT8g ocre 90TES0EHEI SIRIDOS SaQdINquNuOD 00700"00'00'00"0"0"00"0"T'TT
6TEOELTLTI- S66LL'E6OT LL'BLS'EOL ooTegocrer 90Tgg0cHEl sgmquiuoo 00:00"00'00'007070700"0"0"T1
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Tsosoeee- sL'86h'91 ES'L9T'S9 SOLST'86€ SOLST'86€ od song 9 SEJM - OANY IIAO JOPIAOS - SOMoUR|ooIE - [BUONEA SSSAD 00/00700'00'00"T'1"PO"8T'T'L
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L96ST9+L- proteger TUL9T'6II 68Tcr sos 68'tcr sos EELI OPI09Y - ONG 9P OALEpoIed Pp SUNS 9 Jeuoned opóIMqnuoo 00'00'00'00'TOT'1'0'8T'T'L
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10'.99'9961- L6E866h9 PIOIG9IE SULLVESTT SILLVESTT OANV IIAID JOPIAIOS - SOJUUP|SORA - [BUONEASSSÃO 00/00'00'00'00/0"1'0'8 T'T'L
10:.95'996'1- L6'EB6619 PIOLG9IE SULLFEBTT —SILLVESTT NNW/AQ/1SA ?P ONpoadsg - Suor joored - pUONASSSAD 00/00/00'00'00'0'0'0'8 T'T'L
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00:000'7- 00%0 00% 000007 0000077 RIELIRO - SONS PINA 00:00/00'00'TOT1'€O'8 TT L
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AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/02/2020 a 29/02/2020
1 [[W]W>>—————————>—>—>———————————————
Filtros
Empenho Data Emp. Credor Programática Fonte Lig. NF. Data Lig. N.Proc. Vir. Lig.
Empenhos Liquidados no dia 03/02/2020
Liquidadonodia 1.429,90
Empenhos Liquidados no dia 05/02/2020
Liquidadonodia 1461250
Empenhos Liquidados no dia 06/02/2020
Liquidado no dia 19.050,00
Empenhos Liquidados no dia 10/02/2020
Liquidado no dia 500438
Empenhos Liquidados no dia 19/02/2020
Liquidado nodia 23938139
Empenhos Liquidados no dia 20/02/2020
Liquidadonodia 42987
Empenhos Liquidados no dia 28/02/2020
Liquidadonodia 2090
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 194 - [F] - 2 - LR.R.F. 671,70
Total Retenções : 671,70
PRESIDENTE
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Contabilidade - 2.3.06. www.elotech.com.br
RENAN FRAGA OGGIONI
Pág. 1
Reduz. Despesa
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro
Descrição
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E
1 3.3.90.14.00.00.
2 33.90.30.99.00.
3 3.3.90.33.00.00.
4 3.3.90.39.99.00.
TREINAMENTO DE
PESSOAL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM
LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com
5 3.1.90.11.00.00.
6 3.1.90.13.00.00.
7º 33.90.30.99.00.
8 3.3.90.35.00.00.
9 33.90.36.99.00.
10 3.3.90.39.99.00.
11 3.3.90.48.00.00.
Aplicação da Taxa de
Administração
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTROS MATERIAIS DE
CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA
FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS
A PESSOAS FÍSICAS
Contabilidade - 4.1.01.
Fonte
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado | Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vlr Pago a Pagar
Valor Atual
13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 440,00 440,00 0,00
13.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 440,00 440,00 0,00
5.000,00
1.022.000,00 243,00 923.984,80 188.015,20
130.000,00 25.935,05 136.565,81 787.418,99
40.000,00 17.371,05 127.040,81 796.943,99
1.112.000,00
700.000,00 0,00 680.000,00 20.000,00
0,00 0,00 91.055,10 588.944,90
0,00 0,00 91.055,10 588.944,90
700.000,00
130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 0,00 10.830,60 61.169,40
40.000,00 0,00 10.830,60 61.169,40
90.000,00
20.000,00 0,00 900,00 19.100,00
0,00 0,00 900,00 0,00
0,00 0,00 900,00 0,00
20.000,00
50.000,00 0,00 15.600,00 34.400,00
0,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00
0,00 1.200,00 1.200,00 14.400,00
50.000,00
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
50.000,00 243,00 88.926,80 41.548,20
80.475,00 10.205,67 11.135,35 77.791,45
0,00 930,67 1.610,35 87.316,45
130.475,00
34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
0,00 0,00 711,00 15.087,00
0,00 711,00 711,00 15.087,00
34.000,00
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13/03/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de fevereiro a fevereiro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado | Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 1.765,00
ANTERIORES 49.525,00 14.529,38 20.733,76 30.026,24
0,00 14.529,38 20.733,76 30.026,24
52.525,00
13 4,4.90,52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 700.900,00 2.493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 239.381,39 448.420,51 252.479,49
BENEFÍCIOS 0,00 239.381,39 448.420,51 252.479,49
3.194.800,80
. 14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 700.900,00 2.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 239.381,39 448.420,51 252.479,49
0,00 239.381,39 448.420,51 252.479,49
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 14.612,50 3.723.000,30 15.686.999,70
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 14.612,50 | 3.723.00030 — 15.686.999,70
19.460.000,00
E 15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 12.534,50 3.184.608,02 13.225.391,98
0,00 12.534,50 3.184.608,02 13.225.391,98
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
E TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- 0,00 2.078,00 538.392,28 2.461.607,72
0,00 2.078,00 538.392,28 2.461.607,72
a 3.000.000,00
— 25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
Total Geral: 24.139.800,80 243,00 21.035.324,80 3.104.476,00
130.000,00 279.928,94 4.308.426,62 16.726.898,18
130.000,00 271.804,94 4.298.901,62 16.736.423,18
= Contabilidade - 4.1.01.
24.139.800,80
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Exercício: 2020
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Período de fevereiro a fevereiro
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vlr Empenhado | Vlr Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vir Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vir Pago Vlr Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
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DANIELE
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