materia nº 3/2020

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
|
|
Ofício nº. 139/2020 |
| Mangaratiba, 01de junho de 2020.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
| | Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Março de 2020.
Atenciosamente,
Renan Fraga Oggion:
Presidente
PREVI - MANGARATIBA

oa
angaratiba
[| ooo
i | 116.911,51]
Doo |
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 2 2H] 205 Do
ocrrEMUMSA CEGO posam
Do BANCO CONTAMOVIMENTO | AZ Jo To |
BRADESCO S/A Ny mentais a cores cemnmamm 050) |]
BancopoBRAsLSA TO os
[BRADESCO S/A-TAXA ADMINISTRATIVA TT Seas
[CAIXA ECONOMICA FEDERAL TT Boo TT
eee [2/721.114559 |
DR E O O
[contribuição ServidorAtivo -ceDIDOS TOO TO ss
[contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref. FEV/20 | O TT seissss t
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARA — FEV/20 [| 24284]
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20 [o mam
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDE Ref. FEV/20 [ 8756146] 1]
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. FEV/20 [223000]
Contribuição Servidor Inativos 29.051,72]
Contribuição Servidor Pensionistas O
furosdasaplicações | SSB]
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS [| 74533124] 1]
Outras Receitas (Parcelamento 15/15 valores recebidos indevidamente de pensão) O
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 23/200) 249.697,65) 1]
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 12/60) 87.134,76)
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 68.131,20]
outraseceitas | em
[Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. FWD To oo
Contribuição Patronal - CÂMARA FEV/20 [2428711]
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. FEV/20 [o 247mM
[Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.FEV20 | OT qo
[contribuição Ativo CivilPatronal-CEDIDOS o To ama
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ......cssesrsesseeeersermeearesnmeenreerresttes qu .
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA (Ref. MAR/20)
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [| a70822]) 1]
PREVI (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [446000] 1]
IRRF (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [| 214.461,67]
SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20) O
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fev e Mar/20) DS
[Pensão Alimentícia (Ref FolhadeFeveMar/20) à TT euassd
Planos de Saúde (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [ 132.780,39) 1]
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [| 9291567] 1]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de Fev e Mar/20) [| 18045939]
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .......creessereeereseesreeeareeeereeereeeereeeereerereeremeeresrseenes Esses ensagianesadtaca | 642.013,33 |
O
TOTAL GERAL [o T5.305.246,42]
BRR
[o DESPESAS TT R$ R$
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Do
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissionado) FEV e MAR/2020
Inativos (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020)
Pensionistas (PREVI) - Ref. FEV e MAR/2020
) - Ref. FEV e MAR/2020
Si
>
+
<
fo)
2
o
e
z
Mons |
HERE
Do
Doo
Do
Doo
Pensionistas (PMI) Ref. FEVE MARIO >>> TEA
Obrigação Patronal [504607]
Salário Família Inativos Previ - Ref. Fev. e Mar. Do 12902)
[serviçosGráficos To ao
Telemar Norte Leste S.A E
AEPREMER] | 120630]
[Serviços de FotocopiaseEncadernações CO TO Of |
[MaterialdeConsumo O TO aomof
Membros Conselhos [| 248850)
fraritasBancáras TT RB TT
Sistema CUSTOM (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. Jan a Ago/2019 - Parcela 6/10 EE
Sistema DBNOVA (Folha/Contabilidade/Patrimônio) - Ref. jan e Fev/20 [| 19.050,00)
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda (Internet) [o 2990)
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ....scireceeemseemseemsermseermsertss CE ERR
[Do verao IL
[INSS (Ref.FolhadeFevereiro) O To ssa O
PREVI (Ref. Folha de Fevereiro) [| 223000)
IRRF (Ref. Folha Servidor Janeiro) O
IRRF (Ref. Folha Servidor Fevereiro) 5.156,76].
RRF (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro) [| 10233878) 1]
SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro) [194382] 1]
Plano Odontológico SISPMUM (Ref. Folha de Fevereiro) Do 336) 0]
[Planos de Saúde (Ref. Folha Servidor Fevereiro) mao
Planos de Saúde (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro) | 66.071,26) 1]
Pensão Alimentícia (Ref.FohaFeweMar) à | Buss
[Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro) | 4625449] |
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha Servidor Fevereiro) 869,82]
Estorno de Lançamento Indevido -434,91 Do
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Inativos/Pensionistas Fevereiro) [o srssya)
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha Servidor Fevereiro) [149660]
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA [| 32544354
APLICAÇÕES O
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) O
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS, [| 24991491)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS [1117130] 1]
FIDC PREMIUM SR | 69295423] 1]
BANCO CONTA MOVIMENTO O
BRADESCO S/A | mosoa)
BANCO DO BRASIL S/A O
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA Do 17784
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL [o 32309)
SALDO EM BANCO (31/03/2020) ........ssessinenos ESPADAS ne CN Ea E: (001.060,94 |
TOTAL GERAL
N
; >
sei qr re ms
omisledmeãa ES Rena Srga 089
co CIR GAR presidente
PREVI - MANGARATIDA
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Exercício: 2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Relação de Saldos Bancários em 31/03/2020
Local Descrição da Conta
MOVIMENTO
1 Caixa
Caixa
50586 ITAUS/A - 01097-3
ITAU S/A - 01097-3
50587 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
50590 BRADESCO S/A
BRADESCO S/A
50594 | BANCO ITAÚ S.A - SOBERANO DILP
BANCO ITAU S.A - SOBERANO DI LP
50606 FIDC PREMIUM SR
FIDC PREMIUM SR
50608 BB PREVID RF PERFIL 5496-8
BB PREVID RE PERFIL 5496-8
50613 BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
BB PREVID MULTIMERCADO 5496-8
50615 BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
BB PREVID RF IRF MI (5496-8)
EP 1
BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
52291 BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
52293 BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
BB PREVID RF IDKA 2 (5496-8)
53634
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
53639
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
55238 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
55240
Sem Vinculação
50736 BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8)
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Identificador: 3.06.
BRADESCO FI RE MAXI PODER PÚBLICO
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
Banco Bradesco - Taxa Administração c/c 0015348-6
Fonte Banco Agência Conta
127:
Conta Caixa
100
Conta Movimento
100
Conta Movimento
100 237886 401-4
Conta Movimento
100341000 701097-3.
Conta Movimento
100 1.000/1:22000047. 692.954,23)
Conta Movimento 692.954,23
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
Conta Movimento
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)
BRADESCO FI RF MAXI PODER PUBLICO (TAXA ADM)
Conta Movimento
Conta Movimento
www.elotech.com.br
100 1000" 5496-8 |
100 1.000
100 1000
100 1000"
100 13836: 054968
100 1:00
100 1000:
100 237000
100 104887
12780 amASaa
SubTotal Tipo:
100 13836
SubTotal Tipo:
Saldo Total:
RENAN FRAGA
[84:691,29)
184.691,29
05496-877
= 005496-8
000401-4
6.996,16:
56.996,16
6.096,43,
6.096,43
1.778,47
1.778,47
323,09
0,00
992.833,48
0015348-6
13759):
15348-6
54968.
108.227,46
8.227,46
8.227,46
1.001.060,94
PRESIDENTE
07/05/2020 Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
X
EXERCÍCIO: 2020 PERÍODO: 3 a 3 DATA EMISSÃO: 07/05/2020
o . PÁGINA: 1
INGRESSOS DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO eeeíso | Etereicio ESPECIFICAÇÃO a | amido
Receita Orçamentária (1) 1.902.304,55 1.575.277,81 | Despesa Orçamentária (VI) 8.946,30 3.005.964,82
Ordin Ordinária
fordvinc)& | DestinacaoRecurso) 1.902.304,55 1.575.277,81 | tordvinc]& | DestinacaoRecurso 8.946,30 3.005.964,82
Transferências Financeiras Recebidas (11) 39.813,95 40.284,46 | Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 0,00
Para a Execução Orçamentária 39.813,95 40.284,46 | Para a Execução Orçamentária 0,00 0,00
Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 | Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 | Para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00
Recebimentos Extraorçamentários (HI) 649.018,24 2.929.128,07 | Pagamentos Extraorçamentários (VII) 4.302.244,09 1.861.314,17
(-) Empenhos Anulados 0,00 0,00 | Empenhos Pagos 3.972.002,80 1.555.543,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 1.984,24 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 6.570,00 2.668.998,98 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 450,00 0,00
Realizável Inscrição € usão ou Ext 0,00 0,00 | Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext. 0,00 0,00
Valores Restituíveis 642.448,24 258.144,85 | Valores Restituíveis 325.878,45 258.144,85
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00 | Antecipação da Receita Orçamentária - ARO 0,00 0,00
Outras Operações 0,00 0,00 | Outras Operações 3.912,84 47.625,71
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) 2.721.114,59 3.585.864,65 | Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) 1.001.060,94 3.263.085,27
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.721.114,59 3.585.864,65 | Caixa e Equivalentes de Caixa 1.001.060,94 3.263.085,27
Realizável 0,00 0,00 | Realizável 0,00 0,00
“TOTAL (V) = (IHIMIHIV) 5.312.251,33 8.130.554,99 | TOTAL (NX) = (VÍ UAVILHIX) 5.312.251,33 8.130.364,26
DEILTON Li
DIRETOK D
:S DE OLIVEIRA
SFINANCAS
DANIELE ABRA DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
Data de Emissão: 07/05/2020
RENAN FRAGA OGGIO)
PRESIDENTE
www.elotech.com.br
Página: |
1
1.01
1.02.
102.01
1.06
1,06.04
1,50.
1.50.99.
31.1,01
3.6.1.01
3.6.1,01,01
3.6.1.01.01.01.
1
1
1
1
]
1
]
1.376:
1
1
1
I
I
1
AVIARVUIA FREVIMANGARA LIDA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA
CONTA UNICA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
CONTA UNICA RPPS
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTO CONCEDIDO A PESSOAL
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONIS
Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS
CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
3.6.2.02.01 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
141:3.8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
1138. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
1.1,3.8.1,99. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO
1.1,3.8.1,99.01 OUTROS CREDITOS A RECEBER
Lis INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO
1149. (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
11491 (:) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS TEMPORARIOS E APLICAÇÕES TEMP
1.1.4.9.1,01 (-) AJUSTE DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
1.2. ATIVO NÃO-CIRCULANTE
124. ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
é 1244 CRÉDITOS A LONGO PRAZO
Eduldd CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
1,2.1.1.1.06, CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
= 1,2.1.1.1.06.03. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD
1,2:1,1.1.06.03.01 Crédito Previdenciário - Contribuição Servidor - Acordo Nº 1124/2017
o 1.2.1.1.1.06.03.02. | DEMAIS CRÉDITOS NÃO ARRECADADOS NO EXERCICIO
m El, 1.2, CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS
1.2.1.1.2.06, CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS
E 1.2.1.1.2.06.04. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL
12.1,1.2.06.04.01 Crédito Previdenciário - Contribuição Patronal - Acordo Nº 1125/2017
12.1.12.06.0402. — Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 1133/2017
E RAR 66.04.03. Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019
o 1.2.1,1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS
1,2.1.1.2.06.99.01 Contribuição Financeira PMM - Parcelamento Acordo Nº 1123/2017
G 1.23 IMOBILIZADO
o tada BENS MOVEIS
12341 BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO
1.2,3.1.1,01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
1.2,3.1.1.01.99. OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
E 1.2.3.1.1.03. MÓVEIS E UTENSÍLIOS
- 1.2,3.1.1.0: MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1.2,3,1.1.03. MOBILIÁRIO EM GERAL
E 1.2,3.1.1.99. DEMAIS BENS MOVEIS
- 1.2.3.1.1.99.99. OUTROS BENS MÓVEIS
z PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
= ada PASSIVO CIRCULANTE
x 2.11 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A“
o Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
73.710.640,52
-189.564,36
2.721.114,59
2.721.114,59
2.721.114,59
0,00
800,50
800,50
36.192,25
36.192,25
2.684.121,84
2.684.121,84
-2.915.728,16
1.000,00
1.000,00
1.000,00
-625.706,34
-122.221,12
122.221,12
-122.221,12
-122.221,12
-503.485,22
-503.485,22
-503.485,22
-2.291.021,82
-2.291.021,82
-2.291.021,82
-2.291.021,82
5.049,21
5.049,21
5.049,21
5.049,21
73.900.204,88
73.848.402,32
73.848.402,32
15.559.405,29
15.559.405,29
15.559.405,29
10.928.912,68
4.630.492,61
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-17.046.549,02
-16.100,70
0,00
Débitos
6.549.709,21
6.549.709,21
6.544.626,37
6.544.626,37
6.544.626,37
671.074,81
5.045.605,41
5.045.605,41
81.497,81
81.497,81
746.448,34
746.448,34
1.170,00
1.170,00
1.170,00
1.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.912,84
3.912,84
3.912,84
3.912,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.300.770,45
4.300.770,45
3.944.817,47
Créditos
9.271.025,84
8.601.512,43
8.264.680,02
8.264.680,02
8.264.680,02
671.074,81
5.001.163,88
5.001.163,88
115.911,59
115.911,59
2.476.529,74
2.476.529,14
336.832,41
0,00
0,00
0,00
312.853,17
61.110,56
61.110,56
61.110,56
61.110,56
251.742,61
251.742,61
251.742,61
23.979,24
23.979,24
23.979,24
23.979,24
0,00
0,00
0,00
0,00
669.513,41
669.513,41
669.513,41
669.513,41
669.513,41
669.513,41
0,00
669.513,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.612.861,31
4.612.861,31
3.949.863,54
Saldo
70.989.323,89
-2.241.367,58
1.001.060,94
1.001.060,94
1.001.060,94
0,00
45.242,03
45.242,03
1.778,47
1.778,47
954.040,44
954.040,44
-3.251.390,57
2.170,00
2.170,00
2.170,00
-938.559,51
-183.331,68
-183.331,68
-183.331,68
-183.331,68
-755.227,83
-755.227,83
-155.227,83
-2.315.001,06
-2.315.001,06
-2.315.001,06
-2.315.001,06
8.962,05
8.962,05
8.962,05
8.962,05
73.230.691,47
73.178.888,91
73.178.888,91
14.889.891,88
14.889.891,88
14.889.891,88
10.928.912,68
3.960.979,20
58.288.997,03
58.288.997,03
53.613.045,13
8.896.044,26
40.273.128,11
4.443.872,76
4.675.951,90
4.675.951,90
51.802,56
51.802,56
51.802,56
11.241,39
1.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
-17.358.639,88
-328.191,56
-5.046,07
Página: 1
AUIARVQUIA FREVIMANGARA HBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
res ess , Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
PRRRER TA SEA - CONSOLIDAÇÃO a Siga 10 S1035,10 0,00
211.10] PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO Rm 2055 dm) Vidas to 0,00
AOL ss 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
21.11.0101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0,00 91.055,10 91.055,10 0,00
2112 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 0,00 384871630 3.848.716,30 0,00
21121 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 384871630 3.848.716,30 0,00
21.12.10] BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 0,00 384871630 3.848.716,30 0,00
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 5.046,07 10.092,14 -5.046,07
21141 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0,00 5.046,07 10.092,14 -5.046,07
ERRERNTA INSS A PAGAR - PATRONAL 0,00 5.046,07 10.092,14 -5.046,07
2.1.14.10101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 5.046,07 10.092,14 -5.046,07
213. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO -15.429,34 28.904,53 19.379,53 -5.904,34
213.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO “15.429,34 28.904,53 19.379,53 -5.904,34
2311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID -15.429,34 28.904,53 19.379,53 -5.904,34
213.11.01, FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO -9.525,00 28.454,53 18.929,53 0,00
213/1102 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 450,00 450,00 0,00
213/1103 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES 5.904,34 0,00 0,90 5.904,34
1.1,03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1,3,1.1.03.99.,02. DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 67136 3270ABAS 64361824 SITIAILIS
2188. VALORES RESTITUÍVEIS 67136 BISBTBAS 64244824 31725
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 67136 BSBIBAS 64244824 SI724IIS
2.1.8.8.1.01, CONSIGNAÇÕES TIDO BOSBIBAS 64244824 3I724LIS
218810199. OUTROS CONSIGNATÁRIOS OT136 BISBISAS 64244824 3IT24IIS
2189, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.170,00 1.170,00 0,90
21891 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00
2189103, SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00
2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
2 PROVISÕES A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -608.319.671,42 0,90 0,00 -608.319.671,42
2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇ -608.319.671,42 0,00 0,00 -608.319.671,42
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -182.992.017,57 0,00 0,00 -182.992.017,57
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PR -209.598.088,34 0,00 0,00 -209.598.088,34
() CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 1.261.440,85 0,00 0,00 1.261.440,85
(5) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPP 128.699,97 0,00 0,00 128.699,97
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 25.215.929,95 0,90 0,00 25215.929,95
PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER -425.327.653,85 0,00 0,00 -425.327.653,85
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PR -548.146.888,51 0,00 0,00 -548.146.888,51
() CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 26.089.605,24 0,00 0,00 26.089.605,24
(5) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 49.644.161,06 0,00 0,00 49:644.161,06
() COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO RPPS 47.085.468,36 0,00 0,00 47.085.468,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
RESULTADOS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,90 0,00 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 531.289.223,10 0,00 0,00 531.289.223,10
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 658.131.730,94 0,00 0,00 658.131.730,94
2374101 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 214.680.536,83 0,00 0,00 214.680.536,83
23,7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 443.451.194,11 0,00 0,00 443,451.194,11
23112 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS “124.804 911,15 0,90 0,00 -124.804.911,15
231.120, SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -15.326.957,19 0,00 0,00 -75.326.957,79
23:1.1.202 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -49.477.953,36 0,00 0,00 -49.477.953,36
23713 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 1.723.321,53 0,00 0,00 -1.723.321,53
2371201 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO “1.198.568,48 0,00 0,00 -1.198.568,48
2371302 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 524.753,05 0,90 0,00 -524.:753,05
23714 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 800,00 0,00 0,00 800,00
2311402 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,90 800,00
23715 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO 315.075,16 0,90 0,00 -315.075,16
2371501 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 316.332,83 0,00 0,00 316.332,83
2371502 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.257,67 0,00 0,00 1.257,67
3) VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4307426,62 3.969.180,17 0,00 8.276.606,79
31 PESSOAL E ENCARGOS 102.596,70 103.635,74 0,00 206.232,44
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 91.055,10 91.055,10 0,00 182.110,20
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 2
Conta
SL),
Bida
KRA
ERAAR
3.9.9,9.1,92.
4.
42
421
42.1
421.
421
4211.1010].
42/1.1.1.02
]
a!
]
I
|!
421/1.1.02,01
1
I
1
1
1
101
42.1.1.1,02.02,
42.1.1,1.02.03
42112
421,
421
44
445
445
445
4.5.
45.1
45.11
45112
4.5.1.1.2.02
49,
499
4991
49915
4999.
49991.
4.999.199
2.01
2.01,01
io iiv
5
AULARVQUIA FREVI MANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENS RPPS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕI
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS “CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR APOSENTADO CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
52 ORÇAMENTO APROVADO
s:281, PREVISÃO DA RECEITA
EA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br
Saldo Anterior
91.055,10
91.055,10
10.830,60
10.830,60
10.830,60
711,00
711,00
711,00
4.171.420,81
3.184.608,02
3.184.608,02
3.184.608,02
538.392,28
538.392,28
538.392,28
448.420,51
448.420,51
448.420,51
12.675,35
12.675,35
12.675,35
12.675,35
20.733,76
20.733,76
20.733,76
20.733,76
20.733,76
-971.518,12
733.442,64
733.442,64
-733.442,64
-80.588,73
-29.75431
-29.754,31
-50.834,42
-50,834,42
0,00
0,00
-652.853,91
-652.853,91
652.853,91
-2.554,69
2.554,69
-2.554,69
-2.554,69
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-139.096,24
-96.424,55
-96.424,55
-96.424,55
-96.424,55
0,00
0,00
0,00
75.555.405,94
75.549.051,60
51.408.800,80
51.408.800,80
Débitos
91.055,10
91.055,10
10.092,14
10.092,14
10.092,14
2.488,50
2.488,50
2.488,50
3.848.716,30
3.285.522,38
3.285.522,38
3.285.522,38
563.064,90
563.064,90
563.064,90
129,02
129,02
129,02
11.823,75
11.823,75
11.823,75
11.823,75
5.004,38
5.004,38
5.004,38
5.004,38
5.004,38
2.800,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570,24
570,24
570,24
570,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.230,00
2.230,00
0,00
0,00
2.230,00
2.230,00
2.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
938.572,92
149.402,91
149.402,91
149.402,91
56.368,61
0,00
0,00
56.368,61
27.307,13
29.051,72
9,76
93.034,30
93.034,30
93.034,30
1.117,10
1.117,10
1.117,10
1.117,10
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
39.813,95
748.238,96
748.238,96
745.331,24
745.331,24
2.907,72
2.907,12
2.907,72
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo
182.110,20
182.110,20
20.922,74
20.922,74
20.922,74
3.199,50
3.199,50
3.199,50
8.020.137,11
6.470.130,40
6.470.130,40
6.470.130,40
1.101.457,18
1.101.457,18
1.101.457,18
448.549,53
448.549,53
448.549,53
24.499,10
24.499,10
24.499,10
24.499,10
25.738,14
25.738,14
25.738,14
25.738,14
25.738,14
-1.907.290,80
-882.845,55
-882.845,55
-882.845,55
-136.957,34
-29.75431
-29.15431
-107.203,03
“78.141,55
“29.051,72
-9,76
“745.888,21
“745.888,21
-745.88821
-3.101,55
-3.101,55
-3.101,55
“3.101,55
-178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
-178.910,19
-842.433,51
-842.433,51
-841,755,79
-841.755,79
-677,12
-677/
“677,12
75.555.405,94
75.549.051,60
51.408.800,80
51.408.800,80
Página: 3
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020 i 3» ; |
Balancete do Plano de Contas “a
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020 (> f
Sm mevisi . =" Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo
2 EVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 51.408.800,80 0,00 0,00 51.408.800,80
FIXAÇÃO DA DESPESA 24.140.250,80 0,00 0,00 24.140.250,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
DOTAÇÃO INICIAL 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
5.2.2.1.1.01. CREDITO INICIAL 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
5.2.2.1,1.01.01 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 24.139.800,80 0,00 0,00 24.139.800,80
Sapiiid DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
522.120] CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
12.01.01 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
5.2.2.1,3.03, ANULACAO DE DOTACAO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES = 130.000,00 0,00 0,00 =130.000,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO =130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
(CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES = 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 450,00 0,00 0,00 450,00
EMPENHOS POR EMISSÃO 450,00 0,00 0,00 450,00
EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 450,00 0,00 0,00 450,00
EMISSAO DE EMPENHOS 450,00 0,00 0,00 450,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 450,00 0,00 0,00 450,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 450,00 0,00 0,00 450,00
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5,322 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -15.555.405,94 9.862.156,40 9.862.156,40 -75.555.405,94
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -75.549.051,60 9.861.256,40 9.861.256,40 -75.549.051,60
621 EXECUÇÃO DA RECEITA -51.408.800,80 1.907.905,03 1.907.905,03 -51.408.800,80
6211 RECEITA A REALIZAR -25.083.581,88 1.905.104,79 2.800,24 -23.181,277,33
62.12 RECEITA REALIZADA -26.325.218,92 2.800,24 1.905.104,79 -28.227.523,47
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA -24.140.250,80 7.953.351,37 7.953.351,37 -24.140.250,80
622.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO -24.139.800,80 7.953.351,37 7.953.351,37 -24,139.800,80
622.11. CREDITO DISPONÍVEL -3.104.476,00 8.946,30 0,00 -3.095.529,70
622.13 CREDITO UTILIZADO -21.035.324,80 7.944.405,07 7.953.351,37 -21.044.271,10
6.2.2.13.01, CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -16.726.898,18 3.969.900,17 8.946,30 -12.765.944,31
6.2.2.1,3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR -9.525,00 3.974.442,00 3.969.963,07 -5.046,07
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO PAGO -4.298.901,62 62,90 3.974.442,00 — -8.273.280,72
622.9. OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -450,00 0,00 0,00 -450,00
62292 EMISSAO DE EMPENHO -450,00 0,00 0,00 -450,00
6. 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -450,00 0,00 0,00 -450,00
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR -450,00 0,00 0,00 -450,00
63, EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -6.354,34 900,00 900,00 -6,35434
63.1, EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS -450,00 900,00 900,00 -450,00
6311, RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR -450,00 450,00 0,00 0,00
6313 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 450,00 450,00 0,00
6314 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 450,00 -450,00
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR -5.904,34 0,00 0,00 -5.904,34
7 CONTROLES DEVEDORES 7.666.600,19 2.590.844,91 2.800,24 10.254.644,86
71. ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
Ba: ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
CA OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
71231 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1,2,3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.660.245,85 2.590.844,91 2.800,24 10.248.290,52
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 7.660.245,85 2.590.844,91 2.800,24 10.248.290,52
MadRas CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.660.245,85 2.590.844,91 2.800,24 10.248.290,52
721411 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 7.660.245,85 2.590.844,91 2.800,24 10.248.290,52
7211101 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA 702944308 1.948.831,58 2.800,24 8.975.474,42
7.2/1.1.1,02 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX 630.802,77 642.013,33 0,00 1.272.816,10
8. CONTROLES CREDORES “1.666.600,19 12.895.433,93 15.483.478,60 -10.254.644,86
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS -6.354,34 0,00 0,00 -6.354,34
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -6.354,34 0,00 0,00 -6,35434
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -6.354,34 0,00 0,00 -6.35434
Contabilidade - 4.2.01. www.elotech.com.br Página: 4
Conta
8.1.23.1
8.1,2,3.1.02
8.1.2,3.1,02.01.
8.2.
82.1
8211
82.111
82.1.1.1.01
8.2.1.1.1.02
8.2.1.1.2
82.1,1,3
8.2.1.1.3.01,
8.2.1.1.3.01.01
8.2.1.1.3.02
82.114
8.2.1.1.4.01.
8.2.1.1.4.01,01
8.2.1,1.4.01,04
8.2.1.1,4.02
823
823.1.
823.11
8.2.3.1.1.01
8.2,3.1.1.03
8.2.3.1.1.03.01
Contabilidade - 4.2.01.
AUVIARVQUIA FREVIMANGARA LBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete do Plano de Contas
Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇA
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÁ
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR PERDAS D
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA
EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
PES DE OLIVEIRA
DE FINANCAS
DANIELE ÃO DE FREITAS
CONTADOR - CRC 109185/RJ
www.elotech.com.br
Saldo Anterior
54,34
-6.354,34
-6,354,34
-7.660.245,85
-7.660.245,85
-7.660.245,85
14.017.285,28
14.017.285,28
0,00
-16.727.348,18
=-16.100,70
-15.429,34
=-15.429,34
671,36
4.934.082,25
-4.303.950,84
-4.298.901,62
-5.049,22
630.131,41
0,00
0,00
0,00
21.035.324,80
-21.035.324,80
-21.035.324,80
Débitos —
0,00
0,00
0,00
12.895.433,93
12.886.487,63
12.886.487,63
4.614.869,20
3.972.855,87
642.013,33
3.970.350,17
4.300.770,45
3.974.892,00
3.974.892,00
325.878,45
497,81
62,90
62,90
0,00
434,91
8.946,30
8.946,30
8.946,30
8.946,30
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
15.483.478,60
15.474.532,30
15.474.532,30
6.548.041,40
5.906.028,07
642.013,33
8.946,30
4.612.861,31
3.970.413,07
3.970.413,07
642.448,24
4.304.683,29
3.978.804,84
3.974.892,00
3.912,84
325.878,45
8.946,30
8.946,30
8.946,30
0,00
8.946,30
8.946,30
Saldo
-6.354,34
-6.354,34
-6.354,34
=10.248.290,52
-10.248.290,52
-10.248.290,52
12.084.113,08
12.084.113,08
0,00
-12.765.94431
-328.191,56
10.950,41
-10.950,41
-317.241,15
-9.238.267,73
-8.282.692,78
8.273.730,72
-8.962,06
-955.574,95
0,00
0,00
0,00
21.044.271,10
-21.044.271,10
-21.044.271,10
0,00
RENAN FRAGA
PRESIDENTE
40.170.895,31
40.170.895,31
0,00
Página: 5
Balancete da Receita no Período de MARÇO DE 2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000
Receita Orçado Atualizado Arrec. Período Arrec. no Ano Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes 14.860.000,66 14.860.000,66 1.496.417,08 4.444.442,06 -13.363.583,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições 13.430.882,06 13.430.882,06 725.882,02 3.526.969,28 -12.705.000,04
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais 13.430.882,06 13.430.882,06 725.882,02 3.526.969,28 -12.705.000,04
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 13.430.882,06 13.430.882,06 725.882,02 3.526.969,28 -12.705.000,04
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN 13.405.583,04 13.405.583,04 725.882,02 3.526.969,28 -12.679.701,02
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo 13.255.646,51 13.255.646,5] 696.820,54 3.453.502,90 -12.558.825,97
12.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal 13.255.646,51 13.255.646,51 696.820,54 3.453.502,90 -12.558.825,97
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Cedidos 81.713,74 81.713,74 555,25 31.521,73 -81.158,49
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Prefeitura 11.589.859,19 11.589.859,19 581.951,95 2.903.353,05 -11.007.907,24
1.2.1.8.01.1.1.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Câmara n 356.131,10 356.131,10 24.287,11 75.196,44 -331.843,99
1.2.1.8.01.1.1.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Mário Peixoto o 3.272,39 3.272,39 234,77 1.031,56 3.037,62
1.2.1.8.01.1.1.05.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fundo de Saúde : O i 1.199.370,77 1.199.370,77 87.561,46 433.480,12 -1.111.809,31
1.2.1.8.01.1.1.06.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Previ Mangaratiba F 25.299,32 25.299,32 2.230,00 8.920,00 -23.069,32
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.8.01.1.2.01.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prefeitura = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.8.01.1.2.02.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Câmara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.8.01.1.2.03.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Mário Peixoto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.1.8.01.1.2.04.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Fundo Muncipal de Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo 149.936,53 149.936,53 29.051,72 73.337,56 -120.884,81
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal 149.936,53 149.936,53 29.051,72 73.337,56 -120.884,81
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas 0,00 0,00 9,76 128,82 9,76
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal 0,00 0,00 9,76 128,82 9,76
12.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 25.299,02 25.299,02 0,00 0,00 “25.299,02
1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 25.299,02 25.299,02 0,00 0,00 -25.299,02
12.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 25.299,02 25.299,02 9,00 0,00 “25.299,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00 Aplicação Financeira de Liquidez Imediata 359.425,03 359.425,03 546,86 3.101,55 -358.878,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.069.693,57 1.069.693,57 769.988,20 914.371,23 -299.705,37
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes 1.069.693,57 1.069.693,57 769.988,20 914.371,23 -299.705,37
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 580.747,15 580.747,15 745.331,24 841.755,79 164.584,09
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 580.747,15 580.747,15 745.331,24 841.755,79 164.584,09
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - 580.747,15 580.747,15 745.331,24 841.755,79 164.584,09
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas 488.946,42 488.946,42 24.656,96 72.615,44 464.289,46
Data d= Emissão: 07/05/7020
www.elotech.com.br
Pára: 1
Balancete da Receita no Período de MARÇO DE 2020
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Rua Coronel Moreira da Silva, 232 - Fundos AN 1 Centro (021)3789-2949 - CEP 23160-000
Receita Orçado Atualizado Arrec. Período Arrec. no Ano Para Mais/Menos
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 4.957,12 4.957,12 671,72 677,72 -4.279,40
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 4.957,12 4.957,12 671,12 677,12 “4.279,40
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras 483.989,30 483.989,30 23.979,24 71.937,72 -460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00 Outras Receitas - Financeiras - Principal 483.989,30 483.989,30 23.979,24 71.937,72 -460.010,06
1.9.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00 Parcelamento de Aportes Financeiros PMM - Acordo 1123/2017 483.989,30 483.989,30 23.979,24 71.937,72 -460.010,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes SA 9.279.800,14 9.279.800,14 405.881,47 5.549.901,33 -8.873.912,67
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições . ç 9.279.800,14 9.279.800,14 405.881,47 5.549.901,33 -8.873.912,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais 9.279.800,14 9.279.800,14 405.881,47 5.549.901,33 -8.873.912,67
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios 9.279.800,14 9.279.800,14 405.887,47 5.549.901,33 -8.873.912,67
7.2.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN , 760.826,47 760.826,47 61.110,56 244.442,24 -699.715,91
7.2.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo 760.826,47 760.826,47 61.110,56 244.442,24 699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal 760.826,47 760.826,47 61.110,56 244.442,24 -699.715,91
7.2.1.8.02.1.1.01.00.00.00.00 CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Acordo 1124 760.826,47 760.826,47 61.110,56 244.442,24 -699.715,91
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN 6.235.496,52 6.235.496,52 24.903,10 4.012.746,05 -6.210.593,42
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 6.235.496,52 6.235.496,52 24.903,10 4.012.746,05 -6.210.593,42
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 6.227.496,52 6.227.496,52 24.903,10 4.012.746,05 -6.202.593,42
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 Prefeitura 481936237 4.819.362,37 0,00 3.385.604,92 -4.819.362,37
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00.00.00 Câmara 356.131,10 356.131,10 24.287,11 75.196,44 -331.843,99
7.2.1.8.03.1.1.03.00.00.00.00 Mário Peixoto 3.272,39 3.272,39 234,77 939,08 -3.037,62
7.2.1.8.03.1.1.04.00.00.00.00 Fundo Municipal de Saúde 950.000,00 950.000,00 0,00 522.544,58 -950.000,00
7.2.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00 Contribuição Patronal - Cedidos 98.730,66 98.730,66 381,22 28.461,03 98.349,44
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
7.2.1.8.03.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros - Prefeitura 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros - Câmara 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros - Mário Peixoto 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
7.2.1.8.03.1.2.04.00.00.00.00 Multa e Juros - Fundo Municipal de Saúde 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 2.283.477,15 2.283.477,15 319.873,81 1.292.713,04 -1.963.603,34
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 2.283.477,15 2.283.477,15 319.873,81 1.292.713,04 -1.963.603,34
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 1.885.220,10 1.885.220,10 251.742,61 1.006.970,44 -1.633.477,49
7.2.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1125 565.785,64 565.785,64 45.444,63 181.778,52 -520.341,01
7.2.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00 Contribuição Patronal em Regime de Parcelamento de Débito - Acordo 1133 865.422,89 865.422,89 119.163,22 476.652,88 -746.259,67
7.2.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00 Crédito Previdenciário - Contribuição Patrinal - Acordo Nº 00218/2019 452.011,57 452.011,57 87.134,76 348.539,04 -364.876,81
7.2.1.8.04.1.1.99.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo Intra-Orçametária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 398.257,05 398.257,05 68.131,20 285.742,60 -330.125,85
7.2.1.8.04.1.2.01.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1125/2017 65.911,23 65.911,23 9.535,37 36.798,36 -56.375,86
7.2.1.8.04.1.2.02.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1133/2017 172.829,90 172.829,90 25.003,30 96.492,90 -147.826,60
7.2.1.8.04.1.2.03.00.00.00.00 Multa e Juros Prefeitura - Termo de Parcelamento - Acordo 1124/2017 88.632,48 88.632,48 12.822,47 49.484,53 -75.810,01
Data de Emissão: 07/05/2020
www.elotech.com.br
Pára?
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
vices Estado do Rio de Janeiro
es Exercício: 2020
Empenhos Liquidados no Período de 01/03/2020 a 31/03/2020
Filtros
Empenho Data Emp. Credor
Empenhos Liquidados no dia 02/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 03/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 09/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 11/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 13/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 16/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 24/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 30/03/2020
Empenhos Liquidados no dia 31/03/2020
Programática
Conta Corrente: 193 - [F]- 1 -N.S.S.
Conta Corrente: 194 - [F] -2 - LR.R.F.
Resumo de Retenções
Conta Corrente: 195 - [F] - 3 - PENSOES ALIMENTICIAS
Conta Corrente: 196 - [F] - 4 - SAUDE UNIMED
Conta Corrente: 197 - [F] - 5 - ASPEMAR]
Conta Corrente: 198 - [F] - 6 - SAUDE BRADESCO
Conta Corrente: 199 - [F] - 7 - EMP. CAIXA ECONOMICA
Conta Corrente: 200 - [F] - 8 - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
Conta Corrente: 201 - [F] - 9 - CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
Conta Corrente: 202 -
Conta Corrente: 203 -
=] - 10 - SISPMUN (Sindicado dos Servidores Publicos Munic. Mangaratiba)
=| - 11 - PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM)
Receita: 1218012 10000000000 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
Receita: 121801310000000000 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
PREVI - MANGARATIuA
Contabilidade - 2.3.06.
Eis
qniele AA 9
P
www.elotech.com.br
Fonte Lig.
NF.
Data Lig. N.Proc.
Vir. Lig.
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
1.960.708,25
1.777,50
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
12.365,76
5.004,38
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
711,00
2.606,20
1.986.314,53
Liquidado no dia:
Liquidado no dia:
180,50
232,05
4.708,22
214.461,67
8.143,90
119.344,09
1.168,40
12.267,90
92.915,67
180.459,39
4.460,00
4.016,57
67,52
29.051,72
9,76
671.074,81
Pág. 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2020
Balancete da Despesa
Período de março a março
No Período No Exercício Saldos
Valor Orçado Vir Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
01.001.04.122.0002.2.235. RECICLAGEM E 127 13.000,00 0,00 440,00 12.560,00
TREINAMENTO DE 0,00 0,00 440,00 0,00
PESSOAL 0,00 0,00 440,00 0,00
13.000,00
1 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
2 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00
3 3.390.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM 127 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00
4 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE | 127 5.000,00 0,00 440,00 4.560,00
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 440,00 0,00
0,00 0,00 440,00 0,00
5.000,00
25.001.04.122.0002.2.205. Manutenção do RPPS com 127 1.022.000,00 8.946,30 932.931,10 179.068,90
Aplicação da Taxa de 130.000,00 121.183,87 257.749,68 675.181,42
Administração 40.000,00 125.662,80 252.703,61 680.227,49
1.112.000,00
5 3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS 127 700.000,00 0,00 680.000,00 20.000,00
FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 91.055,10 182.110,20 497.889,80
0,00 91.055,10 182.110,20 497.889,80
700.000,00
6 3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 130.000,00 0,00 72.000,00 18.000,00
0,00 10.092,14 20.922,74 51.077,26
40.000,00 5.046,07 15.876,67 56.123,33
90.000,00
7 3.3.90.30.99.00. OUTROS MATERIAIS DE 127 20.000,00 1.000,00 1.900,00 18.100,00
CONSUMO 0,00 1.000,00 1.900,00 0,00
0,00 1.000,00 1.900,00 0,00
20.000,00
8 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA 127 50.000,00 6.500,00 22.100,00 27.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
0,00 0,00 1.200,00 20.900,00
50.000,00
9 3.3.90.36.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 127 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
10 3.3.90.39.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE | 127 50.000,00 1.446,30 90.373,10 40.101,90
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.475,00 11.543,75 22.679,10 67.694,00
0,00 21.068,75 22.679,10 67.694,00
130.475,00
11 3.3.90.48.00.00. OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS 127 34.000,00 0,00 15.798,00 18.202,00
A PESSOAS FÍSICAS 0,00 2.488,50 3.199,50 12.598,50
0,00 2.488,50 3.199,50 12.598,50
34.000,00
Contabilidade - 4.1.01. www .elotech.com.br 06/05/2020 Página: 1
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA EA
Estado do Rio de Janeiro É
na
Exercício: 2020 ) A
Balancete da Despesa X
Período de março a março
No Período Nh Exeptíci aldos
Valor Orçado Vlr Empenhado Vir Empenhado a Empenhar
Valor Suplementado Vir Liquidado Vlr Liquidado a Liquidar
Valor Reduzido Vlr Pago Vir Pago a Pagar
Reduz. Despesa Descrição Fonte Valor Atual
12 3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS 127 3.000,00 0,00 50.760,00 1.765,00
ANTERIORES 49.525,00 5.004,38 25.738,14 25.021,86
0,00 5.004,38 25.738,14 25.021,86
52.525,00
13 4.4.90.52.99.00. OUTROS MATERIAIS 127 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
PERMANENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00
25.001.09.272.0052.2.216. ENCARGOS COM 127 3.194.800,80 0,00 700.900,00 2.493.900,80
PAGAMENTOS DE 0,00 129,02 448.549,53 252.350,47
BENEFÍCIOS 0,00 129,02 448.549,53 252.350,47
3.194.800,80
14 3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFICIOS 127 3.194.800,80 0,00 700.900,00 2.493.900,80
PREVIDENCIARIOS 0,00 129,02 448.549,53 252.350,47
0,00 129,02 448.549,53 252.350,47
3.194.800,80
25.001.09.272.0181.2.217. MANUTENÇÃO DO FUNDO 127 19.460.000,00 0,00 — 19.410.000,00 50.000,00
DE . 0,00 3.848.587,28 7.571.587,58 11.838.412,42
APOSENTADORIA/PENSÃO 0,00 3.848.587,28 7.571.587,58 11.838.412,42
19.460.000,00
15 3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA 127 16.420.000,00 0,00 — 16.410.000,00 10.000,00
REMUNERADA E REFORMAS 0,00 3.285.522,38 6.470.130,40 9.939.869,60
0,00 3.285.522,38 6.470.130,40 9.939.869,60
16.420.000,00
16 3.1.90.94.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 127 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
17 3.3.90.03.00.00. PENSAO 127 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 563.064,90 1.101.457,18 1.898.542,82
0,00 563.064,90 1.101.457,18 1.898.542,82
3.000.000,00
25.001.28.846.0999.2.219. RESERVA DE 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
18 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGENCIA 127 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
25.005.04.122.0901.2.239. AQUISIÇÃO, REFORMA E 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
MANUTENÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
19 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 127 150.000,00 0,00 0,00 60.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 0,00 0,00
60.000,00
eai de E e ST
Total Geral: 24.139.800,80 8.946,30 — 21.044.271,10 3.095.529,70
130.000,00 3.969.900,17 8.278.326,79 12.765.944,31
130.000,00 3.974.379,10 8.273.280,72 12.770.990,38
24.139.800,80
Contabilidade - 4.1.01. www.elotech.com.br 06/05/2020 Página: 2
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
Estado do Rio de Janeiro R
Exercício: 2020
Despesa Extra no Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
Emitidas até 31/03/2020 CS,
N. Nota Extra Data Emissão Credor Conta Extra-Orçamentaria Vencimento Nº.Processo Valor Anulado Pago Estornado A Pagar
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
32 02/03/2020 147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 85/2020 3.790,64 0,00 3.790,64 0,00 0,00
OUTROS
33 02/03/2020 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 96/2020 434,91 0,00 869,82 43491 0,00
34 02/03/2020 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 92/2020 46.254,49 0,00 46.254,49 0,00 0,00
35 02/03/2020 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS | 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 93/2020 1.943,82 0,00 1.943,82 0,00 0,00
MUNICIPIO MANGARATIBA
36 02/03/2020 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 93/2020 33,76 0,00 33,76 0,00 0,00
MUNICIPIO MANGARATIBA
37 02/03/2020 51 - BANCO BRADESCO S/A 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 90/2020 1.496,60 0,00 1.496,60 0,00 0,00
38 02/03/2020 51 - BANCO BRADESCO S/A 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 90/2020 87.553,21 0,00 0,00 0,00
39 02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 94/2020 5.156,76 0,00 0,00 0,00
MANGARATIBA
40 02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 91/2020 102.338,78 0,00 102.338,78 0,00 0,00
MANGARATIBA
02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 94/2020 760,24 0,00 760,24 0,00 0,00
MANGARATIBA
42 02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 91/2020 59.353,11 0,00 59.353,11 0,00 0,00
MANGARATIBA
43 02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 91/2020 584,20 0,00 584,20 0,00 0,00
MANGARATIBA
44 02/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 91/2020 6.133,95 0,00 6.133,95 0,00 0,00
MANGARATIBA
45 02/03/2020 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 89/2020 2.354,11 0,00 2354, 0,00 0,00
- MPS
59 02/03/2020 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 95/2020 2.230,00 0,00 2.230,00 0,00 0,00
MANGARATIBA
46 24/03/2020 147 - ADRIANA CABRAL DE SOUZA E 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 151/2020 4.353,26 0,00 4.353,26 0,00 0,00
OUTROS
47 24/03/2020 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 162/2020 43491 0,00 0,00 0,00 43491
48 24/03/2020 48 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 157/2020 45.791,36 0,00 0,00 0,00 45.191,36
49 24/03/2020 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 159/2020 33,76 0,00 0,00 0,00 33,76
MUNICIPIO MANGARATIBA
50 24/03/2020 152 - SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 159/2020 2.072,15 0,00 0,00 0,00 201,15
MUNICIPIO MANGARATIBA
51 24/03/2020 51 - BANCO BRADESCO S/A 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 158/2020 89.912,98 0,00 0,00 0,00 89.912,98
52 24/03/2020 51 - BANCO BRADESCO S/A 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 158/2020 1.496,60 0,00 0,00 0,00 1.496,60
53 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 160/2020 5.156,76 0,00 0,00 0,00 5.156,76
MANGARATIBA
54 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156/2020 101.809,37 0,00 0,00 0,00 101.809,37
MANGARATIBA
Contabilidade - 3.1.01. www.elotech.com.br 07/05/2020 Pág. 1
( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [0 ( ( ( ( ( [0 ( ( ( ( ( (od
AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA R Ê
Estado do Rio de Janeiro (
Exercício: 2020 A
Despesa Extra no Período de 01/03/2020 à 31/03/2020 Ro
Emitidas até 31/03/2020
N. Nota Extra Data Emissão Credor Conta Extra-Orçamentaria Vencimento Nº.Processo Valor Pago Estornado A Pagar
55 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 160/2020 758,83 0,00 0,00 0,00 758,83
MANGARATIBA
56 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156/2020 58.471,91 0,00 0,00 0,00 58.471,91
MANGARATIBA
57 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156/2020 584,20 0,00 0,00 0,00 584,20
MANGARATIBA
58 24/03/2020 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156/2020 6.133,95 0,00 0,00 0,00 6.133,95
MANGARATIBA
60 24/03/2020 145 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 161/2020 2.230,00 0,00 0,00 0,00 2.230,00
MANGARATIBA
61 24/03/2020 42 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 155/2020 2354, 0,00 0,00 0,00 2.354,11
- MPS
Total Geral 642.013,33 0,00 325.206,75 43491 317.241,49
t
DEILTON LOR RENAN FRAGA OGGIONI DE FREITAS
DIRETOR DINÍNANCAS PRESIDENTE CONTADOR - CRC 109185/RJ
www.elotech.com.br 07/05/2020 Pág.2
Contabilidade - 3.1.01.
( ( ( ( ( ( ( ( ( (
LIV “BRA OTOTISO/LO
610THIT
610TEIT
6IOTEIT
610THIT
6TOCIIT
610607
6T0TSIT
6TOT60T
6IOTSIT
6ToccIT
610TTIT
6TOTOLT
610T60T
610c60T
610TEIT
6T0coIT
tirada
610cTI
6T0T80T
610TLOT
6IOTLIT
OINIINNDOA SN
ONG AP OsIAy
ONGad ap ostay
OnGad ap ostay
ONG SP stay
ONG 2P OstAy
ONGad ap stay
OnGad 2P stay
ONG 2P Ostay
ONG ap Ostay
ONG ap OstAy
ONG AP Ostay
Ongaa 2p ostay
ONGa ap Ostay
ONGa ap ostay
ONG 9P OstAy
ONG ap OstAy
ONG AP Ostay
ONG 2p Ostay
ONG AP OSIAV
ONG AP OSIAy
ONG ap Ostay
Al
01
N
vI
o
ç
+-10+/988
9-8+EST00/000
9-8+€S100/000
+-104/988
G-LEI/L88
+-104/988
9-8h€S100/000
t-10+/988
9-84€S100/000
+-10+/988
9-8h€S100/000
GLEI/L88
t-10+/988
+-10b/988
+-10+/988
+-10+/988
9-8h€S 100/000
t+-10+/988
9-8h€S 100/000
9-81€S100/000
+-10b/988
OLOdOdIL NATUO
VINOD/VIDNIOV
QUO" DONO |o" MAMMA
VIS ODSJAV AS Só'€ET'9
9/9 opdensIuItupy
EXB] - O9Sopeig ONUBg EOP9I'S
9/9 OpdeISIUIIpy
EXP] - ONSopeIg ONUBg 10869
V/S ODSIAVAE 9S's80'sS
TVIadIA
VOINONODA VXIVO 80'pzh Lt
VIS OOSIAVAE 9L'EE
9/9 OpdeustuItupy
BXB - 09Sope1g OULg QE'SIP'S
V/S OOSIAVAE €0'p08'1
9/9 OpSeasIumupy
EXE] - O0Sapeig OOUBg EE'STET
V/S ODSIAVAE p9'cT6 LE
9/9 opdenstutupy
PXB] - 09S9PprIg ODUBH 09964 1
Tvaadal
VOINONODA VXIVO so't8s
V/S ODSAAVAE OT'LT69STI
V/S O)SIAVIE 1949
V/S O)SIAV AE SOÍTO9'T
V/S ODSAAVAE 6H LTSOT
9/9 opdemnsIuitupy
EXE] - 00SoPrig ODULH $0'9pp'TI
V/S ODSAAVA 9E'BEL'EI
2/9 opdensIuupy
EXE] - OOSprig OdULg COLS
2/9 opdensIuupy
exe] - 00Sopeig oduLg Op'SThcI
V/S ODSIAVAS pr'II9ETT
0Toc+1
0TOT/6
OToc/o1
OTocI
0zoTE
ozoco
oco
ozoTs
OTocT
OTOCIL
0Z0T8
0c0c/r
0ZocI
0T0T/6
OTOC/I
OTocIT
0Toco
0Tocr
OTOCIL
OTocs
0cTocIE
OINVE HOTVA
ONv/90d
enxa 6SI0000TEBEL6T
enxa 6S10000TEBET6T
enxa 6S10000TE8ET6T
enxa 6S10000TEBET6T
enxa +01000S0€09E00
euxa 881000FLI8EH9E
Quaurõio T610008TSH6€00
enxa 881000FLI8€H9€
euxa T610008TSH6€00
enxa TSLTIP8H69PLO9
ex TSLTIPEHG9HLO9
enxa +01000S0€09€00
QUaAIBdIO TT10000€TT909E
QuaurdiO TTIO0O0ETT9O9E
enxa
QUUatURÕIO 61820S00000000
QUUaLIvÕIO 6+820S00000000
QUaurdIO 61820500000000
QUaturdIO 6+820S00000000
ouaLIvdIO
QUAWIBdIO
Odil AdI/TANO
OZOTICO/TE E 0TOT/TO/TO ?P OPOLd OU SOjudmeStd
oJpurf op
VELLVAVONVI da
TVdIDINNA VANLISARA 0TOT/T0/L0
VELLVAVONVIA da
TVdIDINDIA VANLITATAA OTOT/TO/LO
VEILLVAVONVI da
TVdIDINDIA VANLIIANAA OTOT/TO/LO
VEILVAVONVI da
TVdIDINNA VANLITATAA OTOT/L0/L0
TVIaAIA
VOINONOIA VXIVO 0707/10/90
OIdIDINNIA SODITANA
STJOCIAIS OLVIIANIS 0T0T/10/90
-“TVIDOS VIONIAIA TEA
Va ORALSINIA 0707/10/90
OIdIDINNIA SODITANA
SIHOCIAIS OLVIIANIS 0707/10/90
-TVIDOS VIONIAIATIA
Va ORNALSINHA 0707/10/90
V/S ODSIAV YE ODNVE 0TOZ/10/90
V/S ODSIAVYE ODNVE 0TOT/10/90
Tvuadas
VOINONODA VXIVO 0707/10/90
IATUA-SOALLVNI
OLNINVDVd 34 VHTOS 0TOT/10/€0
IATUA-SOALLVNI
OLNIINVDVA 3G VHTOS 0T0T/10/0
SOULNO À VZNOS
Ja IVAVO VNVIRIAV 0707/10/€0
ININd - SOALLVNI
Ja OLNINVOVd 3d VHTOS OTOT/10/£0
VÔNVIANOOD JA ODUVO
Ja OLNINVDOVd 3d VHTOA 0TOT/10/€0
INJAd - SV LSINOISNad
Ja OLNINVDVd 3a VHTOS 0T0T/10/£0
JINAAISTAA
0a OLNINVDVA JA VHTOS 0TOT/10/€0
SINOCIAUAS
TT10000£TT909E AA OLNINVOVd 1A VHTOA 0TOT/I0/€0
IATIA-SV LSINOISNAd
TTI0000£TT909€ AA OLNINVDVd JA VHTOS 0T0T/10/€0
HOCIDAINHOS viva
OTOT :O1ID1oxg
ory Op oprysg
VEILVAVONVIA IATA VINÔAVLOVY
LIT “Bed OTOTISO/LO
ozocco
ozocETo
ozoctco
OToc800
OTOZLOO
ozocsoo
Ozocroo
ozozeoo
ozozoo
OZOTIoo
Ococ100
0TOT800
OTOTLOO
OTOTOLO
OTocoTo
610T9IT
610TEr9
610TOTT
OTOTI0o
610TrIT
rá dia
OLNIINNDOA SN
ONA ap OstAy
ONG PP Ostay
ONG 9P Ostay
ONG9A AP ostay
ONA ap OstAy
ONG ap Ostay
ONG AP OstAy
ONA AP OstAy
ONG dP Ostay
ONG AP OstAy
ONA IP Ostay
ONG 2P Ostay
ONG AP Ostay
ONG AP Ostay
OUQIA 9P Ostay
ONG Ap stay
ONQIA AP Ostay
ONQA ap Ostay
ONG AP stay
ONG 9P Ostay
ONQ9A AP OstAy
8T
EG
Pe
ET
Tt
IZ
oz
61
81
91
9-81ESTO0/000
8-96+5/0000
9-8FES100/000
+-10h/988
t-10+/988
9-8h€ST00/000
9-8h€S100/000
9-8h€ST00/000
+-10+/988
+-10b/988
t-10h/988
9-81€S100/000
9-8+€S100/000
9-8h€S100/000
9-81€ST00/000
9-8h€S100/000
9-8hES100/000
9-8+€S100/000
9-8€S100/000
t-104/988
+-104/988
OLDdOdIL INACÃO
VINOI/VIDNIDV
JQrUIOO" DONO |O" MMA
9/9 opdensIUIpy
exe] - 00Soprig Ooueg [4:66] 0TOTISI
8-96PS -
V/S TISVIS OQ ODNVE SETE OTOT/6T
2/9 opdensturupy
exe] - 0oSoprig ooueg 70611 OTOTI8T
V/S ODSJAVAS 9T'9bS'0T OToTT
V/S ODSIAVAE 90'Th8'ET 0TOc+
9/9 opdenstumupy
BXB] - 00SoPrIg OOUBE PT'OSP'TI ozoTo
9/9 opdensturupy
exe] - 00S9prig OdULg SI9ET'L OTOTL
9/9 OpdensIuupy
BXE - 09SaprIg OOULH BSE6T'EI 0TOCS
V/S ODSAAVAS Sh'L9p'LTT 0TocE
v/S ODSAAVAE IS“h9 0TOT/6
V/S ODSAAVIE E8'986'96T'I OToTI
9/9 opôensIumupy
PXB - 09S9PeIg OdUBH QE'CIP'S 0TOcs
9/9 OpdenSIUtupy
BXE[ - ODS9PLIT ODUPE] OG ISIS OTOTIST
9/9 opdensIuupy
EXE - 09Sapr1g] OOULE] 00'001 OToTr
2/9 opdBstutupy
BXEL - 09SAPeIg ODULE 00006 OToTEl
9/9 OpdeSIUIUpy
EXE - 09Sopeig] ODUBE] OO'DET'T OTOTSI
2/2 opden:
BXEL - 09SpEIg ODULH BEP0O'S [rara ra!
2/9 opdBSIUNUpy
BXEL - 09SopeIg ODULH O0'00T'I 0Z0T/01
9/9 OpÔB)S
EXE] - 09SpEIF OMULH 06 6TT dora ora Ad!
V/S ODSAAV AE 0S'69S'c6 foravraça!
v/S ODSAAV HA 00459 OToTEI
OINVE JO TVA ONV/D0d
0ZOT/CO/TE E OTOT/TO/10 9P OPOLIA OU
QUUaIrdIO
OUUaUIRõIO
OJUaUIRÓIO
OjuaurõIO
QJUSUIRõIO
OJUaUIRdIO
OU UIRÕIO
Ojuaurõio
QUaUIRdIO
OJuaUIrõIO
OU LIRÕIO
OjuauirdiO
enxa
OJUaLURÕIO
QUUDUIRÕIO
enxg
OjuauIrõIO
OjuaurõIO
OuaurdIO
enxa
enxa
Odil
v/s
6L1000811000£€ | JLSIT ALHON YVINTTAL 0TOT/TO/E
648L0500000000 V/S ISVAE OQ OONVE OTOT/TO/TE
TSLT9VBP69PLO9 V/S ODSAAV AS OONVE 0TOT/TO/IE
ININd - SOALLVNI
6h8L0500000000 AA OLNIINVOVd Jd VHTOS OTOT/TO/1€
WWd - SVISINOISNId
678L0500000000 AQ OLNIINVOVd 4d VHTOA 0TOT/IO/TE
VÔNVIINOO Jd ODUVO
68L0500000000 AQ OLNIINVOVd da VHTO 0TOTITO/LE
qLNIAISTAd
6h8L0500000000 OA OLNIINVOVd 4d VHTOS OTOT/TO/LE
STJOCIAAS
TT10000£TT909E AQ OLNIINVOVd 4d VHTOA 0TOT/O/TE
IATYd-SV LSINOISNAd
TTI0000£T7909€ AA OLNIINVOVd 4d VHTOA 0TOT/TO/IE
IATUA-SOALLVNI
TTIO000€TT909€ OINANVDVd 4a VHTOA 0TOT/IO/1E
IATUA-SOALLVNI
TTI0000ETT909E OLNIINVOVd 3d VHTOS 0TOC/IO/IE
-“TVIDOS VIDNICIA TEA
Va ORILSINHA OTOT/IO/IE
VEILVAVONVIA Jd
6S10000LLBE16TTVAIDINNIA VANLIIARAA OTOT/T0/1€
SAANNDVAOLNVAV
da SAdOT VAINTVACA OTOT/LO/LT
SAANNDVI OMVAV
ga SAdOT VAINTVACA OTOT/LO/LT
aa VIDNIdIA dd
da OLNLILSNI 0TOT/10/LT
val1
0910000€SS6000 VOLLVINHOANINOLSNO 0707/10/07
SIJOTVA AQ OVISIO
8910006000+€ 1 OCVINAIA RP OLITIHD 0707/10/80
Wa VIDOTONIIL
WADVINRIAANS 0707/10/80
VELLVAVONVI dA
6S100001E8E16TIVAIDINNIA VANLISARA OTOT/10/L0
VELLVAVONVI Jd
65100001 £SEL6T TVAIDINNIA VANLISARAA OTOT/10/L0
AdÍ/MANO VOCIDANHOL viva
T610008TSH6€00
TTIO000ETT909E
TTI0000€TT909€
SojuuIvor A
OTOT JOLDOxg
OIpULF 9P Or OP Oprisq
VEILVAVONVIA TATA VINOAV INV
LIE “BRA OTOTISO/LO
OZOC81O
OZOCSIo
OTOZITO
ozoccoo
OTOTETO
Ococrio
0ZOZ800
0ZOZI00
OcTocLoo
0TOc600
0Z0Z900
0TOCI00
doraprasiot)
OTocs0o
ozocsoo
OcoTvrTo
OTOTvPTO
oToTvrTo
OTOTIIO
OTOTIIO
OTOTLIO
OLNTNNDOC-N
ONG 9P OSIAy
ONG 9P OSIAYy
ONG 2P OSIAy
ONG 9P OstAy
ONG 9P OSIAy
ONG IP OSIAy
ONG PP OSIAy
ONG 9P OSIAy
ONG AP Ostay
ONG 9P OstAy
ONG 2P Ostay
ONG Pp ostay
ONG PP OsIAy
ONG ap Ostay
ONG ap stay
ONG 9P OSIAy
ONGaa ap ostay
ONG AP OstAy
ONG IP OsIAy
ONG 9p stay
OUgaa ap ostay
ly
9y
[4
T
tr
el
81
(ira
6T
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
G-LEI/L88
9-8H€S100/000
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
+-104/988
9-81€ST00/000
9-8h€S100/000
t+-10h/988
t-10+/988
t-10+/988
+-104/988
10+/988
t-10+/988
+-10h/988
10+/988
+-104/988
+-104/988
+-10+/988
OLDdOdIL INIQUO
VINOI/NVIDNIOV
JQUUIOO"UIJO |" AMAM
9/9 opdensIuupy
BXE - 00S9prIg OdUPg] 00'00T'I OTOCILI
9/9 opdensIurupy
EXE - 09S9pr1g OOUBg 00'0ST OTOUITT
9/9 opSensIuIupy
BXE] - 09S9prIg OdUBg 00'0bh OcoTIvT
Vad
VOINONODA VXIVO LSSIL'9 OTOTILI
9/9 opdBIsIuIupy
BXE - 00SaprIg OOUBE] STÍEES OTOTI8I
9/9 OpdensIuIupy
BXE - OSopr1g OOUBg SLLLI OToUIT
2/9 OpdeNSIUIUIpy
EXE - 09Soprig OOUB | I'PSET OTOTI6T
V/S ODSIAVAA +906L'€ 0TOT/91
9/9 OpdBNSIUILUPY
EXE] - 09S9peIg] ODULE EB TES oco
9/9 opdensIuIupy
Xe - 09Sopr1g OdUBE] OO'DETT 0TOC/0€
V/S ODSAAVAE SocEI'9 OTOTIT
v/S ODSIAV AE 00'r59 OTOUITT
V/S ODSIAVAE 1H'060'T9 OTOTET
V/S ODSIAV AE LEIS OTOTST
v/S O)SIAV AE 9L'€E OTOTILT
V/S ODSAAVAE 98299 0TOT91
v/S ODSAAV AE LOLOI'SH OTOT91
v/S ODSAAV AE Ho'olT'I 0cToc9
v/S ODSIAV AE 68h81 OToT91
v/S O)SAAVAE TE'S9O'ELI 0TOc91
V/S O)SIAVAE TLOCO OM OTOT91
OOINVE HO IVA ONV/90d
OTOTICO/TE E OT
QUUaurõIO
OjuauIrõIO
OuuauurdiO
enxg
OuuaurrõiO
OJuauirõIO
enxa
eoxa
enxg
enxa
enxg
enxg
enxg
enxa
enxg
OUUDUIRÕIO
OjuauIrõIO
OU LIRõIO
OIUDUIRÕIO
OjuauIRõIO
OUUILIRÕIO
Odil
8910006000+€LI
€91000L988TLET
€91000L988TLET
+01000S0€09€00
EPTOOOLOLGHOPO
T610008TSH6E00
65100001 €8E16T
TTI0000€TT909E
6S100001E8EL6T
6S 100001 EBC IGT
6S 100001 EBC IGT
881000PLIBEH9€
881000LI8EH9E€
6S100001ESEL6T
6ST0000TESCT6T
6S 100001 E8EI6T
65100001 EBE16T
6S 100001 €8EIL6T
65100001 ESEI6T
ddI/ANO
07/10/10 9P OPOLId OU sojuSWtStA
oJpUBF Pp
STJOTVA Ad OVISIO
OAVIAAIA P OLARIO OTOTTO/LO
NOGaO SAdOT 1IVHAVA OTOTITO/LO
NOGAO SAO TAVHAVE OTOT/TO/LO
TVIIAIA
VOINONOIA VXIVO OTOTITO/LO
IATUd - SOLNTNILSIANI
aG ALINOD 0T0T/TO/PO
VIOW VHIIA OQIVNOIT 0TOT/TO/VO
-“TVIDOS VIONICIARId
va ORAISINIA 0TOT/TO/1E
SOULNO IVZNOS
da TVAAVO VNVRIAV 0TOTO/E
VEILVAVONVI dd
TIVAIDINDA VANIA OTOT/IO/LE
da VIDNICIA RE
da OLNLILSNI 0TOTIONE
VELLVAVONVIA dd
TVI INDIA VANLIIATAA OTOUTO/LE
VEILVAVONVI dd
WVAIDINDIA VANLIIATAA OTOT/10/1€
VEILLVAVONVI JO
IV AIDINDIA VANLISARA OTOT/IO/LE
OIdIDINNIA SODITANA
SIHOCIAIS OLVOIANIS 0TOT/10/1€
OIdIDINNIN SODITANA
SANOGIAAS OLVIIANIS 0TOT/10/1€
VEILLVAVONVA JA
“IV AIDINNIA VAN LIANA 0TOT/10/1E
VELLVAVONVIA dd
WWAIDINNIA VAN LISA 0TOT/10/1€
VELLVAVONVI dd
IVdIDINNIA VANLISANAA OTOT/10/1€
VELLVIVONVI dA
“IV dIDINNIA VANLIAARA 0TOT/10/1€
VELLVAVONVI Jd
TV AIDINDIA VAN LIANA OTOT/10/1€
VELLVAVONVIA Jd
“IVAIDINDIA VAN LIANA OTOT/LO/1E
HOCIDINHOS VIVA
TOC :ototoxg
OT OP OPEISA
VEILVAVONVIA IATA VINÔAVINYV
Lit Bed OTOTISO/LO
OTOTILO
OTOTSIO
OzoT81o
OTOTLIO
OTOT6Lo
ozocseo
ozocheo
oczoceco
ozoceco
ococeco
ococeco
0cocEco
OTOCLIO
Ozococo
OTocHoo
0TOc900
0TOT600
OTOTO LO
OTEP9 DONA
OTocÃHoo
ozoceoo
OLNTINNDOC SN
ONG ap ostay
ONG dp Ostay
ONG 2p OsIAy
ONG 9P OSIAy
ONG IP OSIAy
ONG 9P OstAy
ONG 9P OSIAy
ONG IP OSIAy
ONG ap OstAy
ONG aP Ostay
ONG AP Ostay
ONG IP OSIAy
ONG 9P OStay
ONG 9P OSIAy
ONG AP OsIAy
ONG IP OSIAy
ONG AP Ostay
ONG AP Ostay
ONG 2p Ostay
ONGPA 9p Ostay
ONGad ap ostay
EL
PE
os
ás
0
os
se
9€
LE
6€
Eb
t+-104/988
+-10h/988
9-8h€S100/000
+-104/988
9-8h€S100/000
9-84€ST00/000
9-8+€ST00/000
+-104/988
+-10h/988
+-104/988
+-104/988
t-104/988
9-81€ST00/000
9-8h€S100/000
9-8H€S100/000
+-10h/988
t-104/988
t-104/988
9-8h€S100/000
+-10+/988
G-LEI/L88
OLDdOdIL IWNITHO VINOVIDNIDV
AQ UIOO"UIIJO|I MMA
IARUA-SOALLVNI
v/S ODSAAVAIE 1549 0ToT6 OardO — TTIOOOOETT9O9E | OLNIINVDVA JA VHTOS 0TOT/E0/E0
SOULNO T VZNOS
V/S ODSIAVAE 49'06L'€ OToTITE enxg aa TVHAVO VNVTIAV 070T/€0/£0
9/9 opdenstumupy VÔNVIINOO JA ODAVO
BXEJ - 09Soprig OOUBH ph'Shb'TI [orar ouaurdio — 6H8L0500000000 AA OLNIINVDVd JA VHTOA 0TOT/EO/€0
WINd - SV LSINOISNad
V/S ODSAAVAM TUPEL'EI oTou+ ouourdio — 68L0500000000 AI OLNIINVOVd JA VHTOA 0T0T/E0/€0
2 opdensturupy
BXE - 09Soprig OoUBE] 0607 OzoUsT OWoURÍIO — TSLTIPBPÓ9PLOS IS ODSIAV UE ODNVE 0TOTITO/8T
9/9 OpSeNSIUNUpy vIS
PXB - 09Soprig OUPg L8'981 OTOTsI ouaurdio — 6L1000811000€€ — ILSITALHON YVINTTAL OTOTITO/OT
9/9 Opdenstultpy TVLIDIA VHOCVIALINIO
PXB - 09Soprig OouBg] 00'ET OTOTIIE OJuUaRdIO — SLTODOSSTHSSIO NOISILHTO OTOTITO/OT
VEILVAVONVA ad
v/S ODSIAVAE S8'ET609 OTOTOI Quando — 6SIOOOOTESEL6T TVAIDINDIA VANLIIITU 0TOT/TO/61
VELLVAVONVIA da
v/S ODSAAV AA 09'€gOT fora nro! ouoUrdIO — 6SI0OOOTEBEL6TIVAIDINNIA VANLISARI OTOTTO/61
VELLVAVONVI da
VIS ODSIAVAS 00'84T'S OTOTI9I Ooo — 6SIOOOOTEBEL6TIVAIDINDIA VINLIIARI OTOT/TO/61
VELLVAVONVA dA
v/S ODSIAV AE 9590801 OTOTI9I ouaurdio — 6S1000OTLBEL6TIVAIDINNIA VENLIIARI OTOT/TO/61
VELLVAVONVH da
V/S ODSIAV AS 8€699091 OTOT91 OuaRdIO — 6SIOOOO1EBEI6TIVAIDINNIA VENLISARA OTOT/TO/61
9/9 OpdenstuIIpy Wa VIDO1ONDAL
BXEL - 09Soprig OB] O6'6TT Cora va QUaPdIO — TTIOOOOETT9O9E WADVINNIANS 0TOT/TO/01
9/9 opdenstunupy dda VALT
BXE - 09Soprig OOUB OO'STS6 Oto Quaurdio — LLIOOOS1860Pb1 VIDOTONDAL VAONHA 0T0T/70/01
aj opdensiumupy
BXE - 09Sapr1g] OEA 09'964'1 OToToT BMX] TSLTOPBH69PLOO v/S ODSAAVUE ODNVE OTOTITO/01
VELLVAVONVI aa
v/S OISIAVAE SE06H66 OToTyT enx] 6S10000!EBEI6TIVAIDINNIA VANLIIARA OTOT/TO/01
TATAA-SOALLVNI
V/S ODSIAVAS 08798 TI oToT/I OLHO — TTIVOOOSTT9O9E — OLNIINVOVA JA VHTOS 0TOT/TO/01
IATUd-SVLSINOISNAd
V/S ODSAAVAE 00'8L0'T OzoTE OW) TTIOOOO£TT9OIE AA OLNINVOVd JA VHTOA OTOTTO/01
op opdensiunupy vala
BXE - 09Soprig OoUBg] BE'P00'S oco ouoaturdio — 0910000£5S6000 VINHO-INIINOLSNO 0T0TTO/01
v/S ODSIAVAS TT'6LO'L8 0TOT/61 enxq TSLTIP8P69HLO9 VIS ODSIAVUI ODNVE 0TOTTO/01
1vuadas av uadas
VOINONODA VXIVO S0'T8S OTOTISI emxa +O1000S0£09£00 VOINONODA VXIVO OTOTTO/LO
ODNVE NOIVA ONv/DOd Odil AdO/TAND HOGIDINHOS VIVA
0707/£0/T€ E 0T0Z/TO/T0 9P OPOLDd OU sojusmrsta
OTOT iOtlD1oxg
OXDULF 9P OT OP OpeIsA
VEILVAVONVIA TATA VINOAV INV
LIS “BA OTOTISO/LO
0TOT6To
0TOTóco
OTOT6TO
0zococo
ozoc8To
Ozoc8o
OTOTLTO
Ozocsco
OTOTSTo
ococTeo
Ococ8co
OcocLeo
OcToT9Eo
ococTeo
OTOTITO
OcocIeo
OTOT9TO
OzocrTo
OTOCELO
OTOTILO
cuco
OLNIINNDOA oN
ONG9 2P Ostay
ONG 2P OstAy
ONG AP OSIAy
ONA ap ostay
ONG AP OstAy
ONG 2P Ostay
ONG PP OSIAy
ONG AP OsIAy
ONG 9P OSIAy
ONG 9P OSIAy
ONG AP OSIAy
ONG AP Ostay
ONG PP OSIAy
ONG 9P OStAy
ONG AP OstAy
ONG IP OSIAy
ONG 9P OSIAy
ONG AP OstAy
ONG 9P OSIAy
OUGIA IP OSIAV
ONG ap Ostay
ce
99
or
6€
8€
LE
og
+9
€9
To
es
9
t-104/988
9-8+€ST00/000
+-104/988
GLEI/L88
+-104/988
+-104/988
GLEI/L8S
t-104/988
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
9-8+ES100/000
9-8+€S100/000
9-8h€S 100/000
9-8H€S100/000
9-8h€S100/000
t-104/988
9-8h€S100/000
9-8h€S100/000
t-104/988
+-10+/988
OLDdOdIL WATÃO VINOVIDNIDV
AQUI" UIIJO|I MMA
v/S ODSAAV A OLÍIL9
9/9 opdenstuupy
BXE] - ODS9prIg ODUBg 9/'9SI'S
v/S ODSIAV AA 9L'0P8'T
TvVIadaa
VOINONODA VXIVO 16'rEh
v/S ODSIAV AE 9L'CE
V/S ODSAAV AS TE'Eh6T
TVIadaA
VOINONODA VXIVO 6h'pST'9p
v/S OOSJAV IM ITESSLS
2/9 opdensIuupy
EXB] - 0Sopeig OdULg 09:96H'1
2/9 opdenstutupy
BXB] - 0Sopeig OOULg [|PSET
2/0 opdensIuIpy
BXE | - 0SApr1g ONU OSÍSSE
2/0 opdensIuIpy
EXE - OSOprig ONU OS'SCE
9/9 opdensturupy
exe | - 0NSoprig ooueg 059901
9/9 opdensIuupy
EXE - 0NSopeig O0ULg L0'9h0'S
9/9 opdenstutupy
EXE] - 0Soprig ONULg NOTE 6
9/9 opdensIumupy
PXB] - 0NSapeig ONULH OO'OCTT
viS ODSIAV AM 9T9PS0T
2/9 opdenstutupy
PXB] - 0NSoprig OdULg $I9ET'L
9/9 opdenstutupy
exe] - 0Sapeig Ooueg IEEISEI
v/S ODSAAVAS OL 1OP'ETEI
V/S O)SIAVAS 00'+06'6TT
OINVE JOTVA
OTOUTE enxg
OTOT/6E enxg
0TocI OJUaUIPÕIO
0ToTIeE enxg
0T0Z/9€ enxg
OTOTIsE enxg
0coTrE exxq
OTOTISE enxg
OTOTILE euxg
OTOTIS+ euxg
OTOTIT OuaUIRdIO
0T0c/81 Quaturõio
0T0c/61 QuaLuvÕIO
OTOTS QuaurõiO
OTOTILT OuaturõIO
OTOTIOS enxg
[iravrara QUUALURÕIO
OTOTIL OuaIrõIO
0TOTS Quarõio
(oratrad! ouaurõio
OcTocE Qu LURÕIO
ONVDOA od
0TOT/CO/TE
VEILVIVONVI Ja
6S10000TESEI6T TVAIDINNIA VAN LIANA 0T0T/E0/11
VELLVAVONVI JA
6ST0000TESEI6T TVAIDINNIA VAN LIANA 0TOT/EO/11
IATIA-SOALLVNI
TT10000£TT909E | OLNANVOVd al VHTOA 070T/€0/01
TVaadas
FO 1000S0£09€00 VOINONOIA VXIVO 070T/E0/S0
OIdIDINNIA SOINTANA
881000PLIBEH9E SIJOCIAAS OLVIIANIS 0TOT/E0/P0
OIdIDINNIA SODITANA
881000PLIBEH9€ SIHOCIAAS OIVIIANIS 070T/€0/0
TVaadaA
+01000S0€09€00 VOINONOIA VXIVO 070T/€0/b0
TSLTIHBP69PLO9 V/S ODSAAV AE OONVE OTOT/£0/F0
TSLT9HBH69HLO9 V/S ODSAAV NE ODNVE OTOT/EO/DO
- TVIDOS VIDNIAIAT
T61L000BTSH6E00 Va ORALSINIA 0TOT/E0/P0
VIOW VAIIIA OCHVNOTT 0TOT/E0/P0
IATYd - SOLNINILSIANI
EPI000LOL6POPO aa ILINOD 0TOT/E0/hO
OVSVUISININAV
EPIOOOLOL6POPO Ja OHTASNOD 0TovEo/bo
-VIDOS VIDNICIATAA
T610008TSH6£00 va OMILSINHA 0TOT/EO/HO
dda VAL
LLIOOOSI860F+I VIDOIONDALVAONHA 0T07/0/0
aa VIDNACIAZ
TTI0000£TT909€ Ja OLNLILSNI 0TOT/EO/0
ININd - SOALLVNI
64820500000000 AQ OLNINVDVd 3] VHTOS 0TOT/EO/€0
JINIAISTAA
6H8L0500000000 OQ OLNIINVOVd 3 VHTOA 0TOT/EO/€0
SAVOCIANAS
TT10000£TT909€ AQ OLNINVOVd JA VHTOA 070T/E0/€0
IATAA-SOALLVNI
TTIO000ETT909E OLNIINVOVd JA VHTOA 0TOT/E0/€0
IARId-SVLSINOISNAd
TTI0000£TT909E JA OLNIINVOVd 3a VHTOA 0TOT/LO/EO
AdI/IdNO NOCIDANHOS viva
W—W————>>——>—>——————— a
? DZ0Z/10/10 2P ODPOLDg OU sojuoureseg
OTOT JO1IDIOxXT
OJDULF PP ON OP Oprisg
VEILVAVONVI IARId VINÔOUAVINY
LI9 “Bed OTOTISO/LO
OTOTOTO ONG PP OSIAY PL +-104/988
ococsTo ONG AP OSIAy 08 t-10h/988
OTOCITO ONQM SP OSIAY 6L t-10h/988
ozocETo ONG 9P OSIAY 8L 9-81€ST00/000
OTocTo ONG PP OSIAy LL 9-8h€S100/000
oczochco ONG 9P OSIAYy 6» +-10h/988
OTocITo ONG 9P OSIAV 9L +-10h/988
L OSSIDOUA ONG 9P OSIAy 68 9-8h€S100/000
OcTOTITO ONG SP OSIAV 8» +-10h/988
Ococrro ONG 9P OSIAy oL 9-8h€S100/000
ococoro ONG PP OStAy T 9-8h€S100/000
ococrro ONG 9P OSIAy IL 9-8r€S100/000
ocociro ONG 9P OSIAV 89 9-81€S100/000
Ococero ONG AP OSIAy 69 9-8h€S100/000
ococEro ONG 9P OSIAY L9 9-8+€S100/000
CLOSSADO Ad ONG IP OSIAy tg 9-8h€S100/000
OTOT6TO ONG 9P OSIAV (ad 9-8h€S100/000
610TEF9 ONG 9P OSIAY +s 9-8h€S100/000
OTOCITO ONG AP OSIAy sr 10+/988
OTOTITO ONG 9P OSIAV 9 t-10+/988
OcTOCITO ONG 9P OSIAV Ly t+-10+/988
OLNIINNSOA oN
OLDdOdIL NICHO
VINOI/VIDNTOV
JQUIOD" DIJO |O" MM
IATUd-SOALLVNI
v/S ODSAAVAH ETTSSTEE'I OToc ojauirõiO TT10000€TT909€ OLNINVDVd 4a VHTOA
YNINd - SOALLVNI
vIS ODSIAVAS 9TISSOT OToTT Quauivõio 6H8L0500000000 JA OLNINVDVd JA VHTOL
JNWNd - SV LSINOISNId
v/S ODSAAVAI SH'OEL'EL 0Tocy Quauirõio 6+8L0500000000 JA OLNIINVOVd AQ VHTO
2/9 OpdBISIUIUpy ALNIAISTAA
BXE - 09Soprig O0uBg $I'9ET'L OTOTIL QuaurõIO 68L0500000000 OA OLNINVOVd dA VHTOS
9/9 opdensturupy SIJOCIANAS
EXE] - 09Soprig OouBg TL'PISEI OToTs QUatrõIO TT10000£TT909€ AA OLNINVOVd JA VHTOA
SOULNO 3 VZNOS
v/S ODSJAVAS 9TESEP OTOT9r enxg aa TVAdVO VNVRIdV
IATYd-SV LSINOISNAd
V/S OOSJAVAE THOLI'ShT foraoraia QUauróIO TTI0000£TT909€ AA OLNIINVOVA dG VHTO
2/9 OpdenstuIupy VOLTONDIVIN
EXE - O9SaprIg OOUBE 00'0Sh 610TITOL QUaUIvÕIO 6L1000811000€€ VAOLICA A VIVO
VEILVAVONVA da
V/S ODSAAV AE 8L'8EETOL 0Toc/or enxa 65100001£8E16T TVAIDINDIA VANLIAANAA
2/9 opdenstuIupy SIANNDVAOMVAV
PXB - 00Soprig Ooueg 000001 oToTiTE Quauirdio Ja SIdOT VEINTVACI
9/9 opdenstuItupy dada VALT
PXB - O9S9PeIg ONUB OO'STS'6 OTOUILT QUauIvõIO LLI00081860FH1 VIDOTONDIL YAONTO
2/9 opdenstuItupy SIANNDVAOLNVAV
EXE - O9S9prIg OOUBE 00'0LI OcoTEE QUatIõIO aa SAdOT VAINTVACI
2/9 OpdenSIUIUpy VELLVIVONVI
BXE | - 09SapeIg] OOUBE] ST'CES OTOTIOT Ud €FI000L0L6FOFO IARA - TVISIA OHTASNOD
2/2 opdenstunupy
exe] - O0Speig Ooueg S/'LLI OToUIT Ojo tuvõIO VIOW VAIAIA OCHVNOIT
2/9 opdenstuntupy Wa VIDOIONDIL
PXB - 09S9peIg ONUPE] O66TT OToT QuUatuõIO TTI0000ETT909€ WaDVNRIAdNS
2/9 ogdenstuupy Ja SAGVALLNI
exe - O9Sprig OOULE QE'90TI OTocrE QuatuvõiO 88100081L60€S0 Sva OVÍVIDOSSV
9/92 Opdens! VELLVAVONVIA dd
BxB] - OISAprIg ODUBE PT'09L oToT Ir enxa 6S100001€8L 167 TVAIDINDIA VENLIIARA
2/9 opdenstumupy val
UxB] - 09Sopeig OdUPg] BE'P00'S OTOTTI Quaturõio 0910000€SS6000 VOLLVINHO-NTNOLSNO
VELLVAVONVI dd
v/S ODSIAVIA II'ESE'6S oTocer enxa 65100001 E8EL6T IVAIDINDIA VANLIIATAA
VEILVAVONVI JA
v/S ODSAAVAA 0T'P8S OToT Er enxa 6100001 E8L16T TVAIDINDIA VANLITATAA
VEILVAVONVIA da
v/S O)SJAVAH So cEl'O 0cocr 6S100001EBCL6T TV AIDINDIA VANLIAATAA
OONVE HOTVA ONvDOd AdITAND VOCIDANHOL
0Z07/C0/I€ E 0T0T/T0/T0 9P OPonDd OU sojusmtsra
OTOT JO1DIOXT
OJDUPE 9P ON OP OPEISa
VEILVAVONVI TATA VINOUVLNV
OTOT/EO/ST
OTOT/EO/ST
OTOT/EO/ST
0TOT/EO/ST
OTOT/EO/ST
OTOT/CO/ST
OTOT/EO/ST
OTOT/EO/ET
OTOT/€0/81
OTOT/EO/LI
OTOT/EO/LI
0TOT/CO/LI
OTOT/EO/LI
OTOTIEO/LI
0TOT/E0/91
0T0T/€0/91
OTOT/EO/U1
0TOC/EO/LT
0TOTIEO/
oToT/£o/
oTOTEo/
VIVA
LIL “B$A OTOTISO/LO
OcoTES
OTOTIS
ococs
Ocochs
OTOTLTO
Ocococo
ONG ap Ostay
ONG ap Ostay
ONG ap OstAy
ONG AP Ostay
ONG ap ostay
Ongad ap ostay
88
+8
Lg
cs
Ig
SL
8-96+5/0000
9-8+€S100/000
GLEI/LSS
9-81€S100/000
9-8h€S100/000
+-10+/988
OLNIINNDOA oN
OLDdOdIL NITUO
VINOD/VIDNIOV
AQUILO UIIJO|I MMA
8L'EL9'LOS'L
SOPLS'SS6
ES'860'TH6'9
8-96+S -
SVAa OA ODNVA 060
2/9 opdenstunupy
exe] - 09Sapeig ooueg cI'691
Tvdadad
VOINONODA VXIVO 00'Tr
9/9 Ovdenstutupy
exe] - 09Sope1g OdUeg QS'0$I
9/9 Opdenstutupy
XL] - 0DSoprig OdUL pp'Spp'TI
V/S OISIAVIS 1949
TVAAD TVIOL
VALXI TVIOL
ORIVINTINVIÃO TIVLOL
OTOT/6T
OTOTIBT
OTOc/0E
OTOTISI
ococo
0T0c/6
OINVE HOTVA
ONV/00d
0Z0T/CO/TE E OTOT/TO/TO ?P OPOLDA OU SOjUSUIBSL]
QUAUIRÕIO 6+80S00000000 V/S USVAS 0] ODNVE 0TOTEO/1E
OUUIPÕIO TSLTIHBH69HLOO V/S O)SIAV RE ODNVE 0TOTEO/E
avaadad
OUIDUIRÕIO 0 1000S0€09€00 VOIANONODA VXIVO 0TOT/EO/IE
vis
OUardO — 6L1000811000£€ — JLSITALHONIVINITAL 0T0T/E0/0€
VÔNVIANOD 3 ODAVO
oWourbio 6H8L0500000000 AI OLNINVDVA 3 VHTOA OTOTEO/ST
TATUASOALLVNI
OWourdIO — TTIOOOOETT909E OLNIINVOVA JA VHTIOS OTOTLOST
Odil JdS/AND JOCIDANHOS VIVA
OTOT sOtotoaxg
oJpUrf Ip Or Op Opus
VELLVAVONVIA TATA VINÔAVINY
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
aa Ea
“Órgão: AUTARQUIA PREVIMANGARATIBA — / 2 55" N | Município: MANGARATIBA Banco: 104
—
1
Fonte de Recurso: 10!
SIM
NÃO
L
ponta Bancária: 137-9 Aplicação Financeira:
1
Conta Contábil 11111020] - 55238
1
Essen
À Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
ts
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.792,11
À
À
4 Débitos - Anexo L(B): 0,00
|
A
7 Créditos - Anexo H(C): 1.469,02
)
À Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B- C) 323,09
4
Nome:
—| Matricula: Data: 31/03/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
=| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº;
Nome:
Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura: D
130 | 2B2d
:pimpUIssy | OTOT/EO/I E :BIRa E enorme
:QUON
“SEANZOIÓXG SEION UI> Opeiuode aunoguos
oN MEIO N
“staquioo somsIõas SOU aJPISUOS O WO ApeplIPÁ UIPPIENS SONIsap BUILSE saxopza so anb oxepoag
:pAMPUISSV E OZOTEO TE seed | :2nonea
| :SUION
To'69p1 (gd-v)ImoL
“ To69rT (8) pro LQNS
To'69p'I NSIN Y OCIVNDISNOD OWILSTIdNA SA OLNOISIA IOLVALXA OTOT COLE
opápzuemõay veg | opiezueinõoy vied canvordxg vio, (SW) JOJRA ONG OP OILIQISIH/2Z3IMEN | pp OJUISAT OP BI2d]
dai o
VIDNTUIATA TA ODIDUAXA OV OAILVIAA
geres Jopiznpoy "pod - 6-L€1 eup>Uvg euod
VEILVAVONVIA IARA VINÔNVINV :ORBIQ
E Gai opa VELLVEVONVI ordirum
| SOLICTÃO
st OTIGOK - IL OUAVNO
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [O ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( [0 ( ( Cd (
ii id o O a SN
CAIXA
Extrato por período
Cliente: -PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 08/04/2020 - 09:00
Mês: Março/2020
Periodo: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
03/03/2020 000001 CRED.AUTOR
04/03/2020 000237 CRED TED
05/03/2020 000000 DEB.AUTOR.
25/03/2020 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/linternetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime, ext periodo. processa?hdnDatalnicio=01/03/2020&hdnDataFinal=31/03/2020
Valor
0,00
42,00 €
46.254,49 €
45.221,15 D
42,00 D
Saldo
758,77 C
800,77 €
47.055,26 C
1.834,11C
1.792,11 €
11
1 Órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
1
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA | Banco: |
E
14.4
Conta Bancária: 40 1-4
Fonte de Recurso: 100
Conta Contábil 111115099 - 53634
SIM
Aplicação Financeira:
[] NÃO
—
Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 6.096,43
Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
Créditos - Anexo HH (C): 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil CA + B - C) 6.096,43
Nome:
Matricula: Data: 31/03/2020
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
Assinatura:
CRC-RI nº:
sponsável pelo
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Setor Contábil
Nome:
Matricula: | Data: 31/03/2020 Assinatura:
“> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Consolidado
Extrato:Mensal.
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Particip
LUTO Nip 28/02/2020 31/03/2020 31/03/
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA-B 5 20.216.216/0001-04 6.207,10 6.096,43 100
Total 620710 6.096,43 100
Administrador ci
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/001
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADE CIONAL 'FIC'FI RF IMA-B 5
Movimen , 31/03/2020 -
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) I.O.F (2) Valor Li
28/02/2020 Saldo Inicial 1925210200 3.224,11672930 6.207,10 0,00 0,00 [E
31/03/2020 Saldo Final 1,89088310 3.224,11672930 6.096,43 0,00 0,00 64
Rendimento Bruto (110,67)
Mensagem
Rentabilidade(3) |
= Mês Mês Anterior
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 (1,78%) 0,65%
CDI 0,34% 0,29% 1,01% 5
IBOVESPA FECHAMENTO (29,90%) (8,43%) (36,86%) 03,
IBOVESPA MÉDIO (27,05%) (10,39%) (36,06%) (22,
IPCA 0,25% 0,21% 1,62% 4
PTAXV 15,56% 5,37% 28,98% 33
Central de Atenditr
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram,bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2020 07::
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
Página 1
> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Consolidado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos à confirmação
Central de Atendimento
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
valores em Reais
Extrato emitido em: 02/04/2020 07:
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
tradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
de acordo com portaria do Ministério da Fazenda
Neste extrato somente estão demons!
Página
nº 264 de 30/06/1999
“rgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
L
L
1
1
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 054968
a
Conta Contábil 111115099 - 52291
Aplicação Financeira:
À bia/Mês/Ano: 31/03/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do
mês (A):
56.996,16
4 Débitos - Anexo (B): 0,00
Créditos - Anexo HC): 0
Saldo ajustado correspondente ao registro
contab(A 4 B-C)
56.996,16
Nome:
Matricula:
Data: 31/03/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos g
contábeis. conforme apontado em Notas
uardam paridade com o constante nos registros
Explicativas.
— | Nome:
Respônsável pela Vesouraria
esponsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
A 8
Matrícula:
Data: 31/03/2020 Assinatura:
VOIUGZULU
RA
g | . G332080824065290008
aih Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 08/04/2020 08:27:35
Cliente A
Agência 38309... ” E E
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF... Quantidade cotas | Valor cota. Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 58.035,71 2.993,576398
31/03/2020 SALDO ATUAL 56.996,16 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.035,71 “o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.039,55
SALDO ATUAL = 56.996,16
Valor da Cota
28/02/2020 19,386749063 — o o .
31/03/2020 19,039487363
Rentabilidade o
No mês TEA Tor o
No ano -0,6027
Ultimos 12 meses 9,1247
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+ .
Data” Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. * ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 9.232,57 2.707,278055
31/03/2020 SALDO ATUAL 8.227,46 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 9.232,57 —
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.005,11
SALDO ATUAL = 8.227,46
Valor da Cota
28/02/2020 3,1410276692
31/03/2020 3,039015716
Rentabilidade o
No mês -10,8865
No ano -10,5776
Últimos 12meses 8,1646
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 49.643,23 21.948,003954
10/03/2020 APLICAÇÃO 745.331,24 329.186,210399 2264163007 351.134,214353
17/03/2020 RESGATE 32.355,00 14.280,383712 2,265695422 336.853,830641
Aplicação 11/02/2020 32.355,00 14.280,383712
24/03/2020 RESGATE 578.000,00 255.172,086329 2265138042 81.681,744312
Aplicação 11/02/2020 17.368,22 7.667,620242
Aplicação 10/03/2020 560.031,78 247.504,466087
31/03/2020 SALDO ATUAL 184.691,29 81.681,744312 81.681,7414312
Resumo do mês
SALDO ANTÉRIOR 49.643,23
APLICAÇÕES (+) 745.331,24
RESGATES (-) 610.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,82
SALDO ATUAL = 184.691,29
https://aapj bb.com.briaapjlhomeV2.bD?tokenSessao=0251227UbOfabO3097eSaGb425Zdaff 1
4/2
VB/UI AULA Banco do brasil
Valor da Cota
28/02/2020 2,2018564 17 aa
31/03/2020 2,261108564
Rentabilidade
No mês -0,0330 rea san gança
No ano 0,5906
Ultimos 12 meses — 4,8116
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj.bb.com.br/aapjfhomeV 2 bb? lokenSessao= 0251227 dbOfabO3097cSasb4252dart tt
212
MODELO 25
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ias nd
Lórgão: AUTARQUIA PREVIMANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: |
Fonte de Recurso: 100
Conta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
À Conta Contábil [III 15099 - 50608
À Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
1
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 184.691,29
4 Débitos - Anexo [(B):
* Créditos - Anexo HC):
184.691,29
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - Cc)
Nome: Respónsável pela Tesouraria
Assinatura:
=| Matricula: | Data: 31/03/2020
Declaro que os valores acima descritos ouardam paridade com o constante nos registros
=| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. CRC-RJ nº:
Responsável pelo
Setor Contábil
— | Nome:
Data: 31/03/2020 Assinatura:
Matrícula:
VOAVA
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
g |
G332080824065290008
08/04/2020 08:27:35
doveino t
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IÓF antidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 58.035,71 2.993,576398
31/03/2020 SALDO ATUAL 56.996,16 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.035,71 o ”
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.039,55
SALDO ATUAL = 56.996,16
Valor da Cota
58/02/0020 AIBOTADÕOD . .
31/03/2020 19,039487363
Rentabilidade
No mês 7912
No ano -0,6027
Últimos 12 meses — 9,1247
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor ÍOF”” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 9.232,57 2.707,278055
31/03/2020 SALDO ATUAL 8.227,46 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês
SALDO ANTÉRIOR 9.292,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.005,11
SALDO ATUAL = 8.227,46
3,410270692
31/03/2020 3,039015716
Rentabilidade o
No mês -10,8865
No ano -10,5776
Últimos 12 meses — 8,1646
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Vaior Valor IRPrej. Comp.
Valor cota
Saldo cotas
Data Histórico
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 49.643,23 21.948,003994
10/03/2020 APLICAÇÃO 745.391,24 329.186,210399 2,264163007 351.134,214353
17/03/2020 RESGATE 32.355,00 14.280,383712 2,265695422 336.893,830041
Aplicação 11/02/2020 32.355,00 14.280,383712
24/03/2020 RESGATE 578.000,00 255.172,086329 2,265138042 — 81.681,744312
Aplicação 11/02/2020 17.368,22 7.667,620242
Aplicação 10/03/2020 560.631,78 247.504,466087
31/03/2020 SALDO ATUAL 184.691,29 B1,681,744312 81.681,744312
Resumo do mês o.
SALDO ANTERIOR 49.643,23
APLICAÇÕES (+) 745.331,24
RESGATES (-) 610.355,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,82
SALDO ATUAL = 194.691,29
https://aap).bb.com.briaapjlhomeV2 bb?lokenSessao=0251227 dbOfab0369705a5b4252daft tt
1/2
VOA a
Valor da Cota
PAP NA
28/02/2020 2261856417
31/03/2020 2,261108564
Rentabilidade
No mês -0,0330 ro —
No ano 0,5906
Últimos 12meses 4,816
Transação efetuada com sucesso pc
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV 2 bb?tokenSessao=0251227dbOfab03697e5asSb4252daf11k
212
MODELO 25
. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“rgão: AUTARQUIA PREV] MANGARATIBA Município: MANGARATIBA
L,
a ]
1
E Fonte de Recurso: 100 SIM
4Conta Bancária: 22000047-0 o = Aplicação Financeira:
14 ”
Conta Contábil 111115099 - 50606 [] NÃO
E
4 pa
— Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
692.954,23
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo [(B):
Créditos - Anexo H(C):
692.954,23
+
A Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B-C)
Nome:
—
Matrícula:
Declaro que os valores acima descritos gu
contábeis. conforme apontado em Notas
Responsável pelo CRC-RI nº:
Setor Contábil
Explicativas.
— | Nome:
E.
Matricula: Data: 31/03/2020
— PREVI MANGARATIBA
— RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
— 23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos:
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo:de Investimentos: je
Saldo em
Participação em
= Saldo em
— Produto CNPJ 28/02/2020 31/03/2020 31/03/2020
— FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 694.711,74 692.954,23 100,00 %
— Total 694.711,74 692.954,23 100,00 %
— Administradores CNP.
dministradores Neem
03.317.692/0001-94
— FINAXIS CTVM LTDA
Movimento no período de:02/03/2020 4'31/03/2020
FIDC PREMIUM-SR
(1) (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Liquido
— 28/02/2020 Saldo Inicial 1,31384828 528761,00270000 694.711,74 0,00 0,00 694.711,74
— 31W032020 Saldo Final 1,31052446 528761,00270000 692.954,23 0,00 0,00 692.954,23
— Rendimento 4.757,51 1.757,51
— “Rentabilidade 8
FIDC PREMIUM-SR
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
=. (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
-0,25 %
Mês Mês Anterior Ano
-0,18 %
Extrato emitido em: 03/04/2020
e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/08/1999
Página 1 de 1
MODELO 25
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100
(Conta Bancária: 0015348-6 muem Aplicação Financeira:
À
Conta Contábil | HIT 10604 - 53639
L
A
Banco: 237
)
Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 1.778,47
4 Débitos - Anexo 1(B): 0,00
= - 1”
Créditos - Anexo IH (C): 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabilÇA + B-C) 1.778,47
a
Nome:
= | Matricula: Data: 31/03/2020 | sintra:
E
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Responsável pelo
Setor Contábil
— | Nome
Assinatura:
Matrícula:
Data: 31/03/2020
CRC-RJ nº:
3 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 08/04/2020 - 08h44
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 4.677,32 4.677,32
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/02/2020 SALDO ANTERIOR — 36.192,25
02/03/2020 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 79 -13.513,31 22.678,94
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 80 -12.445,44 10.233,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8 “1.136,18 3.097,32
MOBO DE ENG STIDA 886309 50.000,00 53.097,32
DIVERSOS RECEBIMENTOS g72020 «1.496,60 31.600,72
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME 6289365 4735 3142297
DEST. DENOVA TECNOLOGIA LT 7052403 «225,00 4189797
ERNEST s162402 7400,18 34.497,19
LEDORDO A A 26476 -355,50 34.142,29
ENIO IRAMPLHO E SILVA 86162 17775 33.964,54
Ano TCIUS RAM DE SOUZA usas THIS 33.786,79
a
DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO 885488 Ed 33.609,04
a O REA 886490 47735 33.431,29
Partos SINO EFE RAMOS Baoãos 427,75 33.253,54
FARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS ssssos 4035 33.075,79
a es DE ER INES Basso 70779 32.899,04
DE ANSARÇRE q escosa -2.230,00 30.668,04
gd 886087 -2.230,00 28.438,04
11/03/2020 O o eie TOM EP 5710 63 -5.004,38 23.433,66
O RRREARARS TO 5954001 -5.156,76 18.276,90
DO DANGSRATIBAIO 5955001 760,24 17.516,66
13/03/2020 TARIFA BANCÁRIA 20320 -158,70 17.357,96
CestaEmpresarial3
PAGTO ELETRON COBRANCA
-229,90 17.128,06
16/03/2020 INTERNET 43/2020 64 29,9%
TED DIFTITUL.CC H.BANK
-9.525,00 7.603,06
17/03/2020 por, DBNOVA TECNOLOGIA LT TASA Sam E
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO VIEIRA MOTA 26678 177,15 782531
Pe Re RE Ro DADE aacsao 177,15 7.247,56
NDA RENA BU6684 “177,15 7.069,81
ES MONCAO GARCIA suecos 477,15 6.892,06
TRANSF CC PARA CC PJ es650s “1.206,30 5168576
PREVI DE MANGARATIBA
08/04/2020 08:44
RE ASR MBM
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEQUE
18/03/2020 ESPECIE 214 -1.170,00 4.515,76
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
23/03/2020 DEST. GRAFICA E EDITORA MA 5249335 -450,00 4.065,76
DOC/TED INTERNET e
TED INTERNET 5249335 -10,45 4.055,31
E TRANSF CC PARA CC PJ a
24/03/2020 PREVI DE MANGARATIBA 886300 31.000,00 35.055,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 82 -13.514,72 21.540,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 83 -12.445,44 9.095,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 84 -7.136,18 1.958,97
CONTA DE TELEFONE
30/03/2020 INTERNET --OI FIXO 5961 ass -180,50 1.778,47
Total 81.000,00 -115.413,78 1.778,47,
Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 08h44 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lança
mentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
08/04/2020 08:44
, MODELO 25
| ; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÓreão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA [5 157] | Município: MANGARATIBA Banco: 1
N Sa
L e" E "
4 q
| Fonte de Recurso: 100
| [x] sim
Conta Bancária: 54968 Aplicação Financeira:
E | Conta Contábil 111115099 - 50736 [] NÃO
“| Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
+
—| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
Débitos - Anexo [(B):
Créditos - Anexo [H(C):
8.227,46
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A EB -C)
Nome:
Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam parid
— | contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
ade com o constante nos registros
esponsável pelo CRC-RIJ nº:
Setor Contábil
Nome:
Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura:
ia E
$ |
ço”
sudnmemaidd,
Cliente
Agência ”————
Conta
Mês/ano referência
3836-9
MARCO/2020
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Banco do Brasil
G332080824065290008
08/04/2020 08:27:35
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 58.035,71 2.993,576398
31/03/2020 SALDO ATUAL. 56.996,16 2.993,576398 2.993,576398
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 58.035,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.039,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.039,55
SALDO ATUAL = 56.996,16
Valor da Cota
28/02/2020 19,386749063
31/03/2020 19,039487363
Rentabilidade =
No mês -1,7912
No ano -0,6027
Ultimos 12 meses 9,1247
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB s+ º
Data - Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas . Valor.cota Saldo cotas
28/02/2020 SALDO ANTERIOR 9.232,57 2.707,278055
31/03/2020 SALDO ATUAL 8.227,46 2.707,278055 2.707,278055
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 9.232,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -1.005,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -1.005,11
SALDO ATUAL = 8.227,46
Valor da Cota = no
28/02/2020 3,410276692
31/03/2020 3,039015716
Rentabilidade o . e e
No mês -10,8805
No ano -10,5776
Últimos 12 meses — 8,1646
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data
28/02/2020
10/03/2020
17/03/2020
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 11/02/2020
RESGATE
Aplicação 11/02/2020
Aplicação 10/03/2020
SALDO ATUAL
24/03/2020
31/03/2020
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
49.643,23
745.331,24
32.355,00
32.355,00
578.000,00
17.368,22
560.631,78
184.691,29
Valor IOF Quantidade cotas
21.948,003954
329.186,210399
2,264163007
Valor cota Saldo cotas
351.134,214353
14.280,383712 2,265695422 336.853,830641
14.280,383712
255.172,086329 2,265138042 81.681,744312
7.867,020242
247.504,466087
81.681,744312
91.081,744312
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
71,02
184.691,29
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV?2 bh?tokenSessaoz0251227AbOfabO369TESASDA 252 dar té
08/04/2020 Banco do Brasil
Valor da Cota
28/02/2020 2261056417
31/03/2020 2,261108564
Rentabilidade
No mês -0,0330 o
No ano 0,5906
Últimos 12 meses — 4,8116
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LÓPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=0251227 dbOfab03697e5asb4252daft 1
212
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA Banco: |
L
Fonte de Recurso: 100 SIM
k.
ponta Bancária: 5496-8 Aplicação Financeira:
L Conta Contábil HIT TOZO! - 50587 ES
L
À Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
L
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1
4
Rh
À
Débitos - Anexo T(B):
-
Créditos - Anexo H (C):
LL
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)
Nome:
Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura:
ardam paridade com o constante nos registros
Declaro que os valores acima descr itos
contábeis, conforme apontado em Notas
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
ixplicativas.
— | Nome:
Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura
. CORE [RT IOCARATIBA
REVI
$ |
Gov )
sesta
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Euododo 03/2020
Lançamentos
ra a Ag. origem Lote Histórico Documentos. Valor R$.
11/02/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/03/2020 0000 14134. 612 Credito Fornecedor 1.601.667 745.331,24 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/03/2020 0000 13049 5 Provislencia 1.200.781 745.331,24 D
17/03/2020 0000 14049 1.200.781 32.355,00 C
18/03/2020 0000 13105 ED 31.801 32.340,00 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
18/03/2020 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 840.781.200.305.908 10,45 D
Cobrança referente 18/03/2020
24/03/2020 0000 14049 0551 tenciario RE Perhil 1.200.781 578.000,00 C
24/03/2020 0000 13105 4 EL 32.401 577.994,10 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
24/03/2020 0000 13413 2316 Tar DOCA EO Eletrênica 880.841.100.001.699 10,45 D
Cobrança referente 24/03/2020
31/03/2020 0000
Extrato conta corrente
ERES NA PD
00000 999SALDO
G332080824065290015
08/04/2020 08:36:22
“ Saldo
0,00 €
745.331,24 6
9,00 €
32.355,00 C
4,55C
0,00 C
0,00 €
OBSERVAÇÕE
Transação efeluada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=0251227 dbOfabO3697e5a5b4252dafl1k
111
MODELO £5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“Orgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Banco: |
===
L
Ô Fonte de Recurso:
, onte de Recurso: 100 SIM
R onta Bancária: 5496-8 [> Aplicação Financeira:
L Conta Contábil [110201 - 50587 NÃO
L Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
Je
La dei : A
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):
1
A.
1 Débitos - Anexo (B):
e er
Créditos - Anexo H(C): 0,00
» > +
espondente ao registro contabil (A + B - Cc)
| Saldo ajustado co
Nome:
—| Matrícula: | Data: 31/03/2020 Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
Responsável pelo CRC-RJ nº:
—| contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.
Setor Contábil
Nome:
Matricula: em 31/03/2020
Assinatura:
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido ae 08/04/2020 às 08:49:12h
Descrição ? Saldo (R$) .
Extrato de 09/03/2020 até 08/04/2020
Data Lançamento Ag.!Origem Valor (R$) Saldo (R$)
08/04 SALDO ANTERIOR 0.00
08/04 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente | 08/04/2020 às 08:49:12h
Descrição Valor (R$) |
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
* = Lançamento to à CPMF
& - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A = Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
c Crédito a comp:
D - Débito a compensar
- nda (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
| =
BR -
Y - Para
a
alhamento desse | acesse Menu > Comprovantes
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
“Srgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA Município: MANGARATIBA Banco: |
N
E
1
Fonte de Recurso: 100
1
ponta Bancária: 00040 1-4 Aplicação Financeira:
Ê Conta Contábil 111115099 - 52277 [ ] não
À Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
À — 1 —————————— TT
E
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 5.074,87
A
A
4 Débitos - Anexo [(B): 0,00
A E + 4
1
1 Créditos - Anexo H (CJ): 0,00
al
1 Saldo ajustado correspondente ao registro contabil(A + B-C) 5.074,87
À
Nome:
Data: 31/03/2020 Assinatura:
Matricula:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas
Responsável pelo CRC-RJ nº:
Setor Contábil
Nome:
Matrícula: | pau 31/03/2020 Assinatura:
| vrtibed
—
| | quai Ie30L
+ !
i L *AWdo PP osjoquisoy
f + —
If PO'9TL'T | vo! SLy | Í | So ojusunpuoy
| | | ev'st | L8'PLO'S | vEpTE'V6D'T 8E'950's : jenyy opies
Te — t o : as - + =
| | | | opsIAOId JOI ISS MI |
| | | | | | | | oESIAOId AOL]
i | | | | | | “ANN S2309 o2ônpoua |
ie i Eua Hi 2 i o i E: . + 2 il
| VO'9TL'T ' | vO'STL'T 99! TES TIBTT | sBotTE'09L'6VS | z9'SL6'6S8'T H sejefsou ep eos]
Ee . “ i e ! ne n— Lo . es E gg
| 1 | | | | * segãeandy sp IRoL:
— i Eee i ses H sá — 4 a ! nu Á =
| | 6p'esz'T 6v' T6Z 998'T | 6TSc9* ysz” TSS | 00'ZE0'S98'T | JouSJuy opes|
epa — — | — + ——+———
E = a] ur Iro esed “0 | IejoL brito i $4 wo 19J2A 'sejoo op ePro pedpuna JOJ2A
o Í ns Í E A i nm nm
LEO :sou ou opepijiqejusy L6-L000/€9Z'9bZ"800 :opun; Op raNo|
* aezr96e! €£ 020Z/£0/L£ :uo JOD ool1and HadOod IXVIA VXII vaNaa ld ODsIAVAS |
pressee' € 0z0z/c0/8€ wo 2j09 | o o o o E o o
0202/£0/TE UV TO v/TOM 6/9880 AA 7000 0€Z'290'9€0 |
opouod ejuog viouoby ejoguos jemta ejualjo OP FAND| |
VIILVIVONVK da IANHd - VsIudiNa |
0202/P0/9T 0z0z/F0/Z0 as - ODSESO - BIBA PTTA -— N/S 'snea op spepro ZI-100/846 '9PL' 090 LAND W/S cosopeia osueg | i
ogsseJduw] opssiwg oSsJepua JOpeasiutupy / oueyisodad | |
sopa
vorpunf vosso - mou bens e sogôuondu op pesou DIuERoadNHOS B|
( ( f ( ( ( ( (
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
MODELO 25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município: MANGARATIBA
| órgão: AUTARQUIA PREVI MANGARATIBA
l
Banco: 237
SIM
1
1 Fonte de Recurso: 100
1Conta Bancária: 401-4 Aplicação Financeira:
Conta Contábil 111110201 - 50590
NÃO
À,
Dia/Mês/Ano: 31/03/2020
L
L
| Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A): 44.918,94
K
| Débitos - Anexo 1 (B): 0,00
L
L
| Créditos - Anexo II (C): 0,00
L
L
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C) 44.918,94
L
1 Nome:
Assinatura: Dir. Prevideng
Data: 31/03/2020
º PREVIMANGARATIBA
JB
Matrícula:
L
1 Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros
1 contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas. Respônsável pelo
Setor Contábil
| Matrícula: Data: 31/03/2020 Assinatura:
Lof2
bradesco
net empresa
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/04/2020 - 08h43
PS ti ds DrAdesconetempresa.b.br/Ibpjsei/imprimirPopup .jsf
Total Disponível (R$)
Agência | Conta Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 46.153,64 6.119,93 52.273,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/02/2020 SALDO ANTERIOR 0,50
RESGATE FUNDOS
02/03/2020 Mat PODER PUBLICO 23644 52.080,66 52.081,16
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 23683 1.547.919,34 1.600.000,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 143 1.323.466,21 276.534,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 144 228.483,61 48.050,68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 145 3.790,64 44.260,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 146 -20.546,26 23.713,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 147 “13.734,22 9.979,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 148 -1.420,39 8.559,17
04/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23683 172.767,11 181.326,28
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bss0ea 2.230,00 183.556,28
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Escon o 2.230,00 185.786,28
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 86020 87.553,21 98.233,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SISPMUM 6649811 -33,76 98.199,31
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ESTE SEM 6649902 1.943,82 96.255,49
TED D CC HBANK*
DEST REV DE MANGARATIEA 6649810 -46.254,49 50.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA gooato 30.000,00 1,00
DEPOSITO EM DINHEIRO
06/03/2020 O PRÓPRIO FAVORECIDO 905106 48.574,22 48.575,22
TED-TRANSF ELET DISPON
10/0300 O MELP MA R FUNDO PARTIC 8205607 381,22 48.956,44
TED-TRANSF ELET DISPON
REMETE MAR FUNGO PARTIG 8207716 555,25 49.511,69
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO Seagoa 488,54 8,981,
TRANSF CC PARA CC PJ
ENTE GONCALVES DOREIRA 886130 2.840,76 47.140,47
11/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23683 19.603,49 66.743,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET GM MANGARATIBA/R 5950001 6.133,95 60.610,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERNET <P: M MANGA REAR 5956001 671,70 59.938,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI esoBoOA 53:353,41 385,20,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ eoBsnoL 64,20 1,90
16/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23683 528,58 529,58
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.FMAS RECURSO ORDINAR ceara rmize 1.507,20
PAGTO ELETRON COBRANCA
FILIACAO AEPREMER], PROC 133/20 2 Fh200,00 1,00)
TRANSF CC PARA CC PJ
10300 O DE MANGAATIBA 886505 1.206,30 1.207,30
18/03/2020 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23683 33.949,35 35.156,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 23693 34.843,13 69.999,78
Ro 9091147 32.340,00 102.339,78
REMET.INST PREV MUN MANGAR
08/04/2020 08:43
2.0f2
MES W WWE ls. Dradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 “102.338,78 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
O O REITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886031 73.933,03 73.934,03
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886073 Epil 218.100,55
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT td) 581.951,95 ! 800.052,50
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Boris 102.873,39 EM) 902.925,89
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Pd 54.980,00 957.905,89
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MONGIPAEE SIE 886468 87.561,46 1.045.467,35
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs 726 29.010,67 1.074.478,02
RECEBIMENTO TED D
24/03/2020 O MET INST PREV MUN MANGAR 6565895 577.994,10 1.652.472,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 149 1.332.616,74 319.855,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 150 -245.110,42 74.744,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 151 -4.353,26 70.391,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 152 -20.556,26 49.835,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 153 “13.730,45 36.104,99
TRANSF CC PARA CC PJ
PREV DE MANGARATIEA 886300 31.000,00 5.104,99
TRANSF CC PARA CC PJ
SVO O ECETRURA MUNICIPAL DEMANGARIT: 886667 39.813,95 44.918,94
Total 3.642.640,98 -3.597.722,54 44.918,94
Os dados acima têm como base 08/04/2020 às 08h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
08/04/2020 08:43