materia nº 1/2019

Ao Expediente ,
p/ Leitura
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Hurpanos ) 6
Em
Ofício nº. 249/SMASDH/2019.
Mangaratiba, 21 de fevereiro de 2019.
À Câmara Municipal de Mangaratiba
Timo Sr. Presidente,
o balancete
me do presente para encaminhar V.S.a
2019,
Cumprimentando-o, sirvo-
Financeiro e a Movimentação Geral da Tesouraria referente ao mês de Janeiro de
conforme os termos de verificação em anexo.
Aproveito à oportunidade para elevar estima e consideração.
Atenciosamente,
Secretário Municipá
“91, Centro — Mangaratiba - RJ
Rua Coronel Moreira da Silva n.
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Dmangaratiba.rj.gov.br
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ORÇAMENTÁRIAS 184.686,58 ORÇAMENT, 52.605,45
Transferências Correntes 18468658 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.605,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.525,45
INVESTIMENTOS 6.080,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 52.605,45
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 52.605,45
SALDOS ANTERIORES 1.378.568,71 | SALDOS ATUAIS 1.563.255,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.378.417,91 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.383.104,49
BANCO C/ MOVIMENTO 150,80 BANCO C/ MOVIMENTO 180.150,80
TOTAL 1.615.860,74 TOTAL 1.615.860,74
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doce o0'0 00'0 ooZ'tee'aL 3W N34I3 - SOSIAHIS 3 OIDNFINOO OyrEL É) (26845) L00000/00'00'70'66'L'€'T'1'8
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oss'syszoL o0'0 o0'0 oss'eys zoar SIVNIVELNOO SIQÓVOIHEO SVELNO
oss'eyszoL o0'0 00'0 oss'sys zoar OVÍVANOSNOS- SIQÍVOINHO JA OVÔNIIXI
oss'epszoL o0'0 000 oss'sys'zoL SIVNIVELNOO SIQÍVONHSO JA OyÔN0aIXa
oss'eps col o0'0 o0'0 oss'eys zo SOAISSVd SIVIONILOd SOLY SOG OyÔNIAXI
oss'eys zo o0'0 o0'0 oss'sys zot SIVIONILOd SOLV SOQ OyÔNIIXI
D6S'SZ9'pe 1 vo'seo'gez Le'eLPTLL osz'esoses'L SIHOCIHO SITOULNOD
Iemy opIes, JF Soup sougsa I JOUSUV Ops opSuosaa ans fo 1ssans]
6LOZ - OBÍBIUUSA SP Sjsouejeg
uu :euibea
ououer VELLVAVONVIA TVIDOS VIDNILSISSV Ni
SLOZ SP Orjtaxa ONIaNVF Ja OIS OA OaVISI
sewsIsIS eujog
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 50/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 182.871,40 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00
SAQUES BANCÁRIOS 995,75 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 183.867,15
Soma de Entradas : 183.867,15
merenananta Soma de Saídas: 183.867,15
Total 183.867,15 saido que passa: 0,00
Total : 183.867,15
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior 1.380.383,89
Depósitos do Dia 183.867,15 1.564.251,04
Saques do Dia : 995,75
Saldo do Dia : 1.563.255,29
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.540,75 2,89 0,00 1.543,64
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 142.654,04 267,98 0,00 142.922,02
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,20 0,02 0,00 14,22
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC 39.390,23 74,00 0,00 39.464,23
52225 17141-7 BB-GBFFNAS 0,00 335,90 335,90 0,00
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 180.038,90 335,90 0,00 180.374,80
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 62.493,72 117,39 0,00 62.611,11
54915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 659,82 659,82 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 351.234,31 659,83 0,01 351.894,13
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 378.317,22 710,68 0,00 379.027,90
52241 17143-3 BB - PSEAC FNAS 0,00 0,01 0,01 0,00
52242 17143-3 BB - PSEAC FNAS APLIC 0,01 0,00 0,01 0,00
50886 14105-4 Bradesco - PSB 65,40 136.080,00 0,00 136.145,40
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 162.408,46 509,66 0,00 162.918,12
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 85,40 43.920,00 0,00 44.005,40
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 62.141,25 193,07 0,00 62.334,32
Totais : 1.380.383,89 183.867,15 995,75 1.563.255,29
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.383.104,49
BANCO C/ MOVIMENTO 180.150,80
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.563.255,29
Secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos
A
Superintender
Secretaria
cod
osa
nte de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
od.: 65549
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Imunicípio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba
!
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 17138:7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 | no 1.543,64
DOS ITENS, TT Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
mENSS ed SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ 1.543,04
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA — | contador
Matricula Data Assinatura apo
CASiTO O."
3093 31/01/2019 l E atada
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ] elena Rosa
65549 ] 31/01/2019 ]
a
Banco do Brasil
Página | de 1
/ 6332081326719907009
08/02/2019 13:37:02
4
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3536-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUAS TRAB
* — Mêslano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Dala Histórico Valor ValoriRPr Comp.” ValorlOF Quantidade cotas Valorcota — Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 1.540,75 425,259724
31/01/2019 SALDO ATUAL 1.543,64 425 259724 «25,259724
Resumo do mês
SALDO ANTÉRIOR TT 940,15
APLICAÇÕES (+) 9,00
RESGATES (-) 9,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 289
SALDO ATUAL = 1.543,64
Valor da Cota
3112/2018 3,529079727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
Nomês 0.1878 P
No ano 0.1878
Últimos 12meses 2,2295
Transação efetuada com sucesso por. 732167178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=b47b655405 54947050854763 fecOb643 08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 171409
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
a - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) id 142/922,02
Dos ENS T" Depostos anda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subitotél
SUBTRAIR apresentados
DO à - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS E
ITENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as qaDsdzoa
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
[essas | SuoN/2019 cuúciak q! açhA: ia
a cretarh Munipal de Finanças
cod. 65549
Banco do Brasil
Investimentos
Investimentos Fundos - Mensai
3320813267 19907010
08/02/2019 13:37.43
Cliente a
Agência 3826.9 o
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 142 654 04 39,373,761295
31/01/2019 SALDO ATUAL 142.922,02 1295 39 372761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (
RENDIMENTO BRUTO (1)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO 267.98
SALDO ATUAL = 14292202
Nalor da Cota ' = o no o o
31/12]2018 3,623073727
31/01/2019 2 829879817
Rentabilidade
Nomês T1576 7
No ano o.1978
Últimos 12meses 2.2295
ô LUCIA HELENA
Transação sletada com sucesso por J3218
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 726 0722
https://aapj.ob.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=D47D6554055494705085 17631ecObod3
aa deficentes au
4 5678
0890 729 0088
Página | de |
08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Tmumicípio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1713
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o E ”
NÃO APRESENTADOS
| E
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO !
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) | R$ 14,22 |
Des ENS “Deposios ainda não creditados no extrato - ANEXO | rs 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii RS 0,00 |
3 . Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS e
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 5400
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
Responsável pela contabilidade É Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA . “| contador .
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO o
Matricula Data Assinatura |
65549 = == | 31/01/2019 no o 4 a imeletiá
ie Gosto
de Finanças
Banco do Brasil
Página | de |
232081326719807011
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/02/2019 13:38:24
Cliente = e '
Agência 3836. ” -
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mêstano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp,
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 14.20
3101/2019 SALDO ATUAL 14.22
Resumo do mês
Valor IOF
Quantidade cotas
925
391
3.917985
Valorcota Saldo cotas
ao17985
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES |-)
RENDIMENTO BRUTO tt)
IMPOSTO DE RENDA (+)
IOF (5)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
311212018
31/01/2019
Rentabilidade
3629079727
3.6290798*7
No mês
No ano
Uiumos 12 meses
0,1575 ii
0.:878
2,2295
Transação eleluada com sucesso por 5216176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
hrtps:/aapj.bb.com br'aapjhomeV 2 bb?okenSessao=b47D6S
Ouvidoria BB €
ficientes guditiv
Par
40354947050854703 ei
cbos3
00 72º 0088
08/02/2019
MODELO 06 uw
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a
” +
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 17 975:
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA |
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| | 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| t 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ Bo A6A2s
pos TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO : R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0.00
SOMA DOS +
ITENS 3e 4
39.464,23
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura gp a
3098 anormais L Ed
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549
31/01/2019 ]
Banco do Brasil
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 1
3320813267 19907008
08/02/2019 13:34:49
Cliente
Agência 3036-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAF ELIZ
Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data — Histórico Valor Valor iRPre; Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2048 SALDO ANTERIOR 39 390 24
2101/2019 SALDO ATUAL 29 484 2 048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.390,23 =
APLICAÇÕES (+) 000
RESGATES () 9,00
RENDIMENTO BRUTO (+ 74.00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 74 00
SALDO ATUAL = 9 464 23
Valor da Cota
31212018 3623073 - o
31/01/2019 3629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 1878
Últimos 12meses 2.2295
Transação efetuada Tom sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC +
brtps:/aapj.bb.com.bi
apj/homeV2.bb?tokenSessao= 47b63340854947050854763fec0boa3
08/02/2019
| 31/01/2019
MODELO 06
E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio o
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Ja
CONTA BANCÁRIA Nº 17
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA Tr o
: NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
i
” SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) E 9,00
tes ITENS T- Depósitos ainda não creaitados ne ANEXO ! R$ 0.00
] 2 - Debitos vario: NEXO dl RS 0,00
A ciais:
3 - Cheques emitidos e ainda não Subiotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS In
ITENS 36 4 ! SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM EN ndo
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura o .
3093 | 31/01/2019 Vs
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA 1 o
Matricula Data
65549
Banco do Brasil
o G332081226719907023
Extrato conta corrente 08/02/2019 13:46 04
&
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17441-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Periododo 4/2049
extrato
Lançamentos
Dt DL Ag.origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
261212018 9000 ocono 000 Saldo Amterior
2210112019 0000 14056 194 787.000.089
01002940060-82 FUNDO NACIONAL DE ASS
2210112019 9000 oogoo no
3uos/2019 qogo s0000 G99SALDO
E LUCIA HELENA ROSA
Transação efetuada com sucesso por
https://aapj.bb.com “br/aapj/home V2. bb" tokenSessao b47b65S40S549ATOSO8SATOITECODO- IR) 08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS - Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTI
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
: NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS a1/01/2019 |) R$ 180.374,80
ces ENS [= Depósitos anda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 E
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ”
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê 80.87480
meme a Ee e
Responsável pela contabilidade . Cargo
ROGÉRIO C, COSTA CONTADOR | o
Matricula Data Assinatura * ta
3093 | 21/01/2019 L . -
Responsável pelos Cheques | . Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO =
Matrícula Data Assinatura ra
65549 31/01/2019 |
L
sê. Municipal 9
65549
Banco do Brasil
” Investimentos - Investimentos Fundos - Mensat
Página | de 1
Cliente a
Agência 2836.9 E E
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência
JANEIRO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data — Histórico
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 178.223,72
22/01/2019 APLICAÇÃO 1815.18
31/01/2019 SALDO ATUAL 180.374,80
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
Quantidade cotas
49. 191,303179
500,368689
49 691,671868
Valor IOF
3.627685019
Valor cota Saldo cotas
49.691,671868
49 691,671868
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 335.90
SALDO ATUAL = 18037480
Valor da Cota . = o. e
311212018 3623079727
31/01/2019 3629879817
Rentabilidade o nu .
Nomês 0.1076
No ano 0.1878
Últimos 12meses 22295
Transação elesiada com sucesso por JIdTerT
Serviço de Atendiment
https:/aapi.bb.cor
to ao Consumidor - SAC 0800 7290722
m.br'aapjihomeV2.bbºtokensessão ba
B LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 567!
Para deficientes auditivos 01
2bOSSAVSSADATOSOS SA TOM eU boda
8
800 729 0088
08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo + Aunicipio
|
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba
ra ma mem pe e me ne
MÊS, Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o Ur
' NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
l o DG DO EXTRATO DI INTANO | |
| SOMAR OS T . | 62.611
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 |) E EST
Dos TERES 7- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Gubisial, |
SUBTRAIR apresentados —
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO R$ 0.00
SOMA DOS
i ITENS de à SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps exsudi
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA o | CONTADOR |
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO o
Matricula Data Assinatura
65549 31/01/2019
Banco do Brasil
Invostimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332081326719907014
08/02/2019 13:39:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATEL GSUAS FNAS
Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
31/04/2019 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
17 248,811438
17 248,611438 17.248, 811438
SALDO ANTERIOR 62493,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 117,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 9.00
IOF () 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 117,39
SALDO ATUAL = ezs1m
Valor da Cota . 2".
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3629870817
Rentabilidade
Nomês 01678 ,
No ano 0,1878
Ultimos f2meses — 2,2295
Transação efetuada com sucesso por. J3275178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https
apj.bb.com.br/aapj home V2 .bbºtokenSessao b47b6354035494705085-1763 fec0b6a3
Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para aeticientes auditivos 0800 729 0088
Página | de |
08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo [nunieipio o
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratina
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCARIANº 18537-X |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 5:
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA no CT
1 NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| a ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2015 |) Eis 9.40
posn ENS Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Ts 0.00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il NES 0,00
| — 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados -
SUNRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
SOMA DOS a =
ITENS 3e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ed st tá
3093 puros no | e RE
Responsável pelos Cheques — — TT “cargo o
LÚCIA HELENA ROSA . º | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/01/2019 |
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência “a836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periododo — qr/2019
extrato
Lançamentos
Bu O o AS origem
balancete movimento
21/12/2018 0000
2101/2019 3836
21/01/2019 0000
31/01/2019 0000
Lote
00000
99015
oococ
00906
Histórico
000 Saldo Anterior
21/01 3836 17143-3 MANGARATEL PSE
g9s SALDO
Documento
553 836 000.017 143
OBSERVAÇÕES
70
Pagina | de 1
G332081326719907022
08/02/2019 13:45:08
ValorR$ — Saldo
Transação efetuada com sucesso por J32 18176 LUCIA HELENA ROSA
https: aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?
tokenSessao -b-17D05
40554947
30854703ecobo43
08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ”
u NÃO APRESENTADOS |
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
is ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$) 351.894,13
Do mona [7 Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS a
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Re poESAO
Responsável pela contabilidade o Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura pru
3093 31/01/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO oi
Matricula Data Assinatura Lee
gd Práf “RO.
65549 3uonzo1s | fciá felêna OS
Supennte ne a do fananças
Secretarô E
ê
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 1
(332081328719907020
08/02/2019 13:44:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data — Histórico Valor ValoriRProj. Comp. ValorlOF Quantidadecotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 351.234,31 96.943,737271
21/01/2019 APLICAÇÃO 9,01 0002756 3627384120 96.943,740027
31/01/2019 SALDO ATUAL 351.894,13 96.943,740027 96.943,740027
Resumo do mês =
SALDO ANTERIOR 351.294,31
APLICAÇÕES (+) 0.01
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 659.81
IMPOSTO DE RENDA (-) 000
10F () 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65981
SALDO ATUAL = 351 894 13
Valor da Cota
3112/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade '
Nomês 0,1876
No ano 0.1878
Ultimos 12meses 22295
Transação efeluada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para defic entes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 “bb?tokenSessao=b47b65540554947050854763 lecOb6A3
08/02/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Imunicípio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIAN? 1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) | Rê grade |
pos HEME T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO | 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS |. ———
ITENS 3 e 4 : ;
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM -
OS REGISTROS CONTÁBEIS Es Ego, 927190
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 31/01/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 ]
Hera
Banco do Brasil
Cliente
Página | de |
G332081326719907015
08/02/2019 13:40:16
Agência E
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Meês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 370.317,22 104 4:8,856896
31/01/2019 SALDO ATUAL 379 027.90 104.418 856896 104 .418,856896
Resumo do mês =
SALDO ANTERIOR 370 31722
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 710,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) o. 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 710,08
SALDO ATUAL = 379.027,90
Valor da Cota
31/12/2018 3.623079727
31/01/2019 3629879817
Rentabilidade
Nomês 01878 2
No ano 0.1878
Ulimos Zmeses 22295
Transação eleluada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb? token Sessao=b47b65540554947050854763 fecOb643 08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17143-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52241
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Mus ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 |) R$ 6,90
os ITENS T- Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS e - cce
ITENS 3E 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CON TADOR |
Matrícula Data Assinatura ri das
3003 | 21/01/2019 ndo
ro
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/01/2019
Lui
superintendente
4 s
na erelaia Municipal de Finançã
Cós
65549
Banco do Brasil Página | de |
G332051326719907024
08/02/2019 13:47 25
Exirato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência ae
Conta corrente 17143-3 MANGARATBL PSEAC FNAS
Periodo do 1a
extrato 01/2019
Lançamentos
Bt, Di: Ag.origem — Lote Histórico Documento ValorR$ — Saldo
balancete movimento
211212018 0000 00000 000 Saldo Anterior
21/01/2019 3236 99015 553 836.000.018 537 14
21/01 3836 18527-X MANGARATIBBL M
21/01/2019 D000 00000 70 í
34/01/2019 000€ 00000 999 SALDO
Transação alaluada com sucesso por 13218178 LUCIA HELENA ROSA”
https://aapi.bb.com.br/ aapj'homeV2 bbºtokenSessao=b47h655405549 17050RS4763fec0bod 3
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN 171433
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA I
1 NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 0.00
Dos EEN T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
3. Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg ndo
OS REGISTROS CONTÁBEIS :
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA o = | contaDoR . |
Matrícula Data Assinatura f
3093 | 31/01/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 ] 31/01/2019 l
ce Gestão Financeira
a al e Finanças
cag.: 69949
Banco do Brasil
, 3320813267 19907016
investimentos - investimentos Fundos - Mensal 08/02/2019 13:40:44
Cliente
Agência 3836-9 ”
Conta 17143-3 MANGARATBL PSEAC FNAS
Més/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data — Histórico Valor ValoriRPro; Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0.01 0,0035595
21/01/2019 RESGATE 0,01 0003555 — 3,627384120
Aplicação 07/11/2018 0,01 2.003
34/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês e .
SALDO ANTERIOR 0,01 - o
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0.00
Valor da Cota nm
3111212018 3,623073727
31/01/2019 3629879817 *
Rentabilidade
Nomês 0,1876
No ano 0.1878
Últimos 12meses 22295
276178 LÚCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumudor - SAC 0800 729 07)
Guvidora BO 0800 725 672
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Pagina | de |
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=b47b6554055494705085 4763fec0b643 08/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 141054.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 136.145,40
postas T= Depósitos anda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H 1 R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS us — —
MENS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps EaaSãO
OS REGISTROS CONTÁBEIS
+
31/01/2019 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura 8
3093 | 31/01/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura “
65549
Banco Bradesco S/A
bitps: oem neto bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.js!
E) Extrato Mensal / Por Período
R FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 07h38
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 . 297.736,34 297.736,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
W/DnOs SALDOANTERIOR E TT o E TT TT es ao
02/01/2019 O SO1SOBOO1030C0000010973 108 gen, BBa0540
OSSO BODIO3ICU000010973 em id 16d
15/01/2019 Eloa 20119 «74,60 136.070,80
18/01/2019 ua his 31218 meo 136.145,40
Mor ED ama ema 136.154,60 136.145,40
Os dados acima têm como base 07/02/2019'as 07h38 e estão sujeitos a aherações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato
02/2 73
Jofl (17/02/2019 07:3
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA N? 141054
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA — 1
s NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊSa4/01/2019 | Rs 18ha74.85
Boa [ENS 7. Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO! R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.443,56
3 - Cheques emitidos e ainda nãc Subiotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados E
SUBTOTAL A | ANEXOTI R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 5
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 162 18:18
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contADOR
Matrícula Data Assinatura ts
3093 31/01/2019 1 .
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura y
65549 31/01/2019 ] 4
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
31/01/2019 |
Mês: Janeiro Banco. 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
34/01/2019 IRRF IRRF COBRADO UNDEVIDAMENTE 1.368,96
31/01/2019 TARIFA TARIFA COBRADO UNDEVIDAMENTE 74,60
1.443,56
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/01/2019 | º
Responsável pelos Cheques Cargo
matricula . Data o Assinatura
3093
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
, Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014105-4
04/02/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2019 a 31/01/2019
31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
+0,32%
https:
awe ne 12 bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopui
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
Valor
principal (R$)
155.154,61
IOF -
IOF -
10F -
IF -
IOF =
155.154,61
IOF -
Quantidade
de Cotas
101.746,55243
101,746,55243
. valor
em (R$)
160.964,90
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
161.474,56
IRRF (R$)
Renda
Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.810,29 -
6.319,95 ea
pjst
07/02/2019 07:4
resa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
inco Bradesco S/A https: vw ne 12. bradesconetempi
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) — Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . "
Mês - 509,66
10F - IRRF CR$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 )
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo Ou deFala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
—— Po | Fate Conosco
SAC - Serviço de AIô Bradesco
Apoio ao cliente 0800 704 8383
eli —
0800 727 9933
0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18
e
Ouvidoria
-————
07/02/2019 07
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14,109-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E o
| NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA N N E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 | R$ 4.005,40
DOS NENE. T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO! R$ 0.00
| 2; Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
à - Cheques emitidos e ainda não Subtota!
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS | a = =
ITENS 3 4
44.005,40
Responsável pela contabilidade . o Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matricula T Data Assmeluia, Air he ;
3093 31/01/2019 ctadh
Esc
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/01/2019
Banco Bradesco S/A https: w ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
1 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0901-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
“bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 07h39
net empresa
Agência | Conta — E o Total Disponível (R$) — o TT rol (R$) o
00886 | 0014109-7 o 105.222,56 = 10522256.
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2019 é 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/12/2018 SALDO ANTERIOR = . o o 85,40
02/03/2019 SO SOBOB1032C0000010973 1032 21.960,00 22.045,40
SS B001033C9000010973 na sto gnoos am
15/04/2019 pi eba 20119 74,60 43.930,80
18/01/2019 ro 31218 74,60 = 44.005,40
Total mato E Ta3.994,60 TO ão 34.005,40
Os dados acima têm como base 07/02/2019"as 07h39 e estão sujetos a aterações,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Lori 07/02/2019 07:
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14,109:7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTASO889 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ”
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R3 61.173,08
oa HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 1.161,24
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO a - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS . nto
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 233432
| Responsável pela contabilidade
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura E: tê
3093 | 31/01/2019 | a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/01/2019 | belem sa
E eterna
cal de Finanças
65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S À Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 IRRF IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE 713,64
31/01/2019 TARIFA TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE 373,00
31/01/2019 TARIFA TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE 74.60
1.161,24
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula É “Data Assinatura . ta"
3093 31/01/2019 | , -
Responsável pelos Cheques Cargo
era | Rs
Matrícula Data Assinatura
3093 A 31/01/2019 1
É e engénto de Gestão Financeira
esana Me
cos: 65
: miopal de Finanças
9549
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
beps cw ne [2 bradesconctempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
, Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/02/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2019 a 31/01/2019
31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Vof2
+0,32%
* Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
57.300,58 38.545,70464 60.980,01 3.679,43 =
IOF - IRRE(R$) -
IOF - IRRE(R$) -
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRECR$) -
57.300,58 38.545,70464 61.173,08 3.872,50 io
IOF - IRRF (R$) -
07/02/2019 07:41
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$0,
Desbloqueio judicial: R$0,
Transferência
judicial:
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
R$ 0,00
Valor
Principal (R$)
IOF -
00
00
Deficiente Auditivo ou de Fala
https: “www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
é 193,07
IRRE(RS) -
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, axceto terados.
20f2
Atendimento 24 horas, 7 dies por semana, consulte o site
Fale Conosco
07/02/2019 07:41