materia nº 2/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
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À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de fevereiro de 2019.
Atenciosamente,
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Secretário Municipal de Assistência Sociale Direitos Humanos
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Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Dmangaratiba.rj.gov.br
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Fevereiro
Página: 1
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Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada fi
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 2.946,95 ORÇAMENTÁRIAS em 72.823,18
Transferências Correntes 2.946,95 — DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 72.823,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES /, 6.990,18
INVESTIMENTOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 72.833,36 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ça 4881071
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CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 7282318 ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO AVEC 2.124,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10,18 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 10,18
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10,18
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 34.431,17
RP PROCESSADOS PAGOS 12.035,18
SALDOS ANTERIORES 1.563.255,29 SALDOS ATUAIS 1.517.601,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.383.104,49 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.601,71
BANCO C/ MOVIMENTO 180.150,80
TOTAL 1.639.035,60 TOTAL 1.639.035,60
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AS Lúcia Helena Rosa
no Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Paulo Tavares
Secretário de Assistência
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ase'seltLhz 00'0 8t'0b'86L as/'ezzz SOSHNIAY 3A 3AVANISINOASIA VA JTOBINOO VVZL
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oce'ves 091 ve'ess'sps 9VTsL Lhe oPo!TTos | VEIZONVNIS OVÍVELSININAV VA OVôNIaIXI ve
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Ooc'Lse'gL 00'0 oo'o ooz'Lse'gL 3W Naa - SOSIAHAIS 3 OIDHIINOO OVEISL 4) (26845) L00000'00'00'70'66'L'€'Z'V'8
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oss'epszaL 00'0 00'0 Oss'sys T9L OVÓVANOSNOD- SIQÍVIINTO 3G OVÔNIIXI Veces
OSS'Bbs zaL 00'0 00'0 oss'sps'zoL SIVNLVELNOO SIQÍVINISO JA OVÍNIIXI
oss'eps'zol 00'0 00'0 oss'eps'zaL SOAISSVd SIVIONILOd SO.LV SOQ OVÍNIIXI
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qiiie PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
RR ai Secretaria Municipal de assistência Segal ,
TESOURARIA | o
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
FEVEREIRO
2019
FMAS
Della visttitido
=STADO DO RIO DE JANEIRO
- Nº Boletim: 28/19
“M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Viovimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019
fm TE —
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.946,95 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10,18
SAQUES BANCÁRIOS 181.054,69 DEPÓSITOS BANCÁRIOS = 183.991,46
Soma de Entradas : 184.001,64 ;
een 184.001,64
Total: 184.001,64 0,00
184.001,64
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.514.664,94
Depósitos do Dia : 183.991,46 1.698.656,40
Saques do Dia : 181.054,69
Saldo do Dia : 1.517.601,71
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.543,64 2,65 0,00 1.546,29
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 142.922,02 245,55 0,00 143.167,57
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,22 0,03 0,00 14,25
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 39.464,23 67,80 0,00 39.532,03
52225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 294,06 294,06 0,00
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 144.675,82 294,06 10,18 144.959,70
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 62.611,11 107,57 0,00 62.718,68
54915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 599,65 599,65 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 339.002,76 599,65 0,00 339.602,41
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 379.027,90 651,20 0,00 379.679,10
50886 14105-4 Bradesco - PSB 136.145,40 0,00 136.145,40 0,00
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 162.918,12 136.865,28 0,00 299.783,40
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 44.005,40 0,00 44.005,40 0,00
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 62.334,32 44.263,96 0,00 106.598,28
Totais : 1.514.664,94 183.991,46 181.054,69 1.517.601,71
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.601,71
BANCO C/ MOVIMENTO 0,00
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.517.601,71
h a + E
e o Financere
to de Ge a
Sup Muni e ii
e cod
- MODELO 06 |
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
L DD>—>—————
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. sto
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
GUETRA 4 “Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO th
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R RO; zé e
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura h
65549 28/02/2019 ), ADO
perintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Cir Etna ROSU
N Sui
Banco do Brasil Página | de 1
G333070821105827085
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:36:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Istórico 'alor alor rej. Comp. alor tuant le cotas 'alor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1.543,64 425,259724
28/02/2019 SALDO ATUAL 1.546,29 425,259724 425259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.543,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 265
SALDO ATUAL = 1.546,29
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182 R
Rentabilidade bee
Nomês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj bb. com. br/aapj/home V2 bbtokenSessao-=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
1
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) R$ 143.167,57
$ !
Ú
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
DS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019 -
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e-não
contabilizados na escrita. DE
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS -
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
apresentados
ANEXO Il R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
43.167,57
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1 E
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
Cargo
CONTADOR
Assinaturga, /
a
rio Ca
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
up erintendente F
laio Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
ee —]]WWDWDWwD——
& G333070821105827086
Pata Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:36:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 142.922,02 39.373,761295
28/02/2019 SALDO ATUAL 143.167,57 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 142.922,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,55
SALDO ATUAL = 143.167,57
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817 gr Ive
28/02/2019 3,636116182 ay,
Rentabilidade em
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
| O É
MÓDELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
[SS
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. a
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bancoé não: (7,
contabilizados na escrita. D
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS mac
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. :
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo
rtes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) Re
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o ir 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
Lúcia Fte E
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | G333070821105827087
ala | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:36:50
Cliente E E raia
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mêés/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor OF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 14,22 3,917985
28/02/2019 SALDO ATUAL 14,25 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 14,25
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182 UNO
Rentabilidade É
o mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELEI OSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb2562e7234dOda 7eS8e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. “Y
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banc
contabilizados na escrita.
A
e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 39.532,03
Dos No 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SU a eba vários não contabilizados [1 000]
SOMA DOS
ITENS SO SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
39.532,03
E OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
[o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a ta
I[ETITILIID mm ad.
Matrícula Data Assinatura Rogerio Ea
3093 28/02/2019 AC: 6
DE em
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /
65549 28/02/2019 M UM: Ore.
[ED CI [+ ” rd
Superintendente de Gestão Financeira
tania Municipal de Finanças
dese cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
& y G333070821105827084
emi | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:35:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data tórico alor Valor IRPre). Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 39.464,23 10.872,048331
28/02/2019 SALDO ATUAL 39.532,03 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.464,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67,80
SALDO ATUAL = 39.532,03
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817 +
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=afb256267234dOdal TêSBe5b54662b06 07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3e 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52225
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. =
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bâncó einão-..
contabilizados na escrita. E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS -
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 0,00
apresentados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
3093
Matrícula
65549
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
28/02/2019
Data
28/02/2019
Cargo
CONTADOR
, endente de Gestão Financeira
tri Municipat de Finanças
Cód.: 65549
ss ZA a G333070821105827078
07/03/2019 09:32:49
h
- Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 02/2019
Lançamentos o
Dt balancete Dt. movimento 'Ag. origem Lote: Histórico»;
22/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior j
04/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
04/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título , 20.401 1.180,00D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
04/02/2019 . 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo TO 2/12400C 0,00C
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 2.51600D
21/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS . Co
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.472,56 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T .
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 175,15D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada "555.798.000.014.574 58847D
. 21/02 5798 14574-2 SANLIMP DET |, o
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada * 555.798.000.014.574 | 485,62 D
214/02 5798 145742 SANLIMPDET
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.273,69 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T , .
24/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555798.000.014.574 84533D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T | o
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada -555.798.000014.574 | 77382D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T ras
21/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 12.035,02 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
21/02/2019 0000 - 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 22101 8.661,75D
237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER
21/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.521.200.001.516 10,18D
Tarifa referente a 21/02/2019
21/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.817,59C 0,00C
28/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 | 360,66 D
28/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T e .
28/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.385,89 D
28/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
28/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.243,00 D
28/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T .
28/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada | 000.014.574 227,58 D
, 28/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T DO
28/02/2019 3896 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 810,85D
28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
28/02/2019 3835 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 739,59 D
28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
28/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 476757C
28/02/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ' the
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS”
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 144.959,70
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Lo
SunTaa e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 8,94 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 144.959,70
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65540 28/02/2019 J ) o
Ven ÉDU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de +
G333070821105827083
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:35:03
3836-9 ão
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO + CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 180.374,80 49.691,671868
04/02/2019 RESGATE 2.124,00 585,043830 3630497223 49.106,628038
Aplicação 22/07/2016 2.124,00 585,043830
21/02/2019 RESGATE 28.817,59 7.928,825858 3,634534358 41.177,802180
Aplicação 22/07/2016 17.844,59 4.909,732160 .
Aplicação 29/07/2016 6.543,75 1.800,437623
Aplicação 17/08/2016 4.429,25 1.218,656075
28/02/2019 RESGATE 4.767,57 1.311,170975 3,636116182 39.866,631205
Aplicação 17/08/2016 2.203,20 605,922408
Aplicação 26/09/2016 2.564,97 705,248567
28/02/2019 SALDO ATUAL 144.959,70 39.866,631205 39.866,631205
Resumo do mês ea msgs saeca
SALDO ANTERIOR 180.374,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 35.709,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 294,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 294,06
SALDO ATUAL = 144.959,70
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos f2meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Aeniimento no Goneiimido Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=afb256ae7234d0dal7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
NÃO APRESENTADOS.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. Rs
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ria
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) Aba]
pes TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
+ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It ao
SOMA DOS aa |
ITENS 3 e 4
62.718,68
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data
28/02/2019
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Cargo
Matricula Data Assinatura |
[essas | 28/02/2019 | id
perintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças.
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G932070821105827088
era Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:37:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej Comp ValorioF Quantidade cotas Valor cota “Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR e2811,11 17.248,811438
28/02/2019 SALDO ATUAL 62.718,08 17.248,611498 17.248, 11438.
Resumo do mês
Banco do Brasil Página 1 de 1
; Z G333070821105827088
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:37:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 62.611,11 17.248,811438
28/02/2019 SALDO ATUAL 62.718,68 17.248,811438 17.248,811438
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.611,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 107,57
SALDO ATUAL = 62.718,68
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0/1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,244
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA. .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hs:/anp) bb. com br/anpMhome V2.bbtokenSessoo-afi25Gn67254 Oda TeSBeSbs466Zbis 07/03/2019
1 ————oooeee—
——————— aeee eee]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537:X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. , o
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não, —
contabilizados na escrita. f o
|z
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS — —
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
iq ii
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
Posga
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
EA 4 - Créditos vários não contabilizados
EXO Il
SUBTOTALA BN
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
ucia k
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
EA ' G333070821105827081
”
07/03/2019 09:33:33
Savenno.
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 02/2019
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem. Lote Histórico.
Era Valor R$ . Saldo
21/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 1.781,30 D
21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 846,45 D
21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD. ,
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550,729.000.069.662 1,078,24D
21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 709,38 D
21/02:0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 95,34D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T ,
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 114,21D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 197,43D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T ' NR
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 116,84 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 8438D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
21/02/2019 = 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 100,36 D
24/02 5798 14574-2 SANLIMPDET
21/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 23843 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T aa .
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 91,40D
21/02 5798 14574-2 SANLIMPDET o
21/02/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 229,15 D
21/02 5798 14574-2 SANLIMPDET ii si
21/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 64,83D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
21/02/2019 2836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 85,59D
21/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
21/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.833,31C 0,00C
22/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 6.840,00 D
22102 5798 14574-2 SANLIMP DE T
22/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 6.840,00C 0,00
28/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 | 94,55D.
28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
28/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 123,51 D
. 28102 5798 14574-2 SANLIMP DE T
28/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 21806C
28/02/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. pm
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não:
contabilizados na escrita. f R E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS did
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) R$ 339.602,41
os o 5 no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R$ 0,00
apresentados
o R a - Créditos vários não contabilizados DO dO]
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
602,4
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 339.602,41
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
28/02/2019
des
UC Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
333070821 105827082
Rendo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:34:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 351.894,13 96.943,740027
21/02/2019 RESGATE 5.833,31 1.604,967631 3,634534358 95.338,772396
Aplicação 21/12/2018 5.833,31 1.604,967631
22/02/2019 RESGATE 6.840,00 1.881,782183 3,634852143 93.456,990213
Aplicação 21/12/2018 6.840,00 1.881,782183
28/02/2019 RESGATE 218,06 59,9070581 3,636116182 93.397,019632
Aplicação 21/12/2018 218,06 59,970581
28/02/2019 SALDO ATUAL 339.602,41 93.397,019632 93.397,019632
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 351.894,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 12.891,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 599,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 599,65
SALDO ATUAL = 339.602,41
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos t2meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ie dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Seta, Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não...
contabilizados na escrita. e
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS";,| 9
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 379.879,10
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill Es 000
SOMA DOS
TENS SO SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
879,1
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 379.679,10
E,
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
3 Cs
Matrícula Data Assinatura Fagtrig
3093 28/02/2019 457096/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data Assinatura
28/02/2019
treta ter ã
intendente de Gestão Financeira
is Municipal de Finanças
cód: 65
Banco do Brasil Página 1 de 1
: [ G333070821105827089
Plrcas ei Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:37:58
Eira
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 379.027,90 104.418,856896
28/02/2019 SALDO ATUAL 379.679,10 104.418,856896 104.418,856896
Resumo do mês MT
SALDO ANTERIOR 379.027,90 qe
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 651,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 651,20
SALDO ATUAL = 379.679,10
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês 0,1718 ge
No ano 0,3599
Últimos 12meses 22244
Tansação efetuada com sucesso por: 3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
a e e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50886
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos alnda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bancó. ernão
contabilizados na escrita. )
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS -
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“SaiDOS. LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) a 0,00
e ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUE IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
TENS Sea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinaturdpa, agério Cas
co!
3093 28/02/2019 .
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
26/02/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 298.596,35 298.596,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/01/2019 SALDO ANTERIOR 138.145,40
mono O E MTELIGO 382752 “138.144,00 1,40
15/02/2019 VR PARCIAL ContaEipreiiralo 10219 =1:80 000
Total 0,00 136.145,40 0,00
Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50888
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco-e não
contabilizados na escrita. np
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS".
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 298.338,44
no MH E o 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.444,96
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
783,40
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ CiNÃo,
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Valor R$
Natureza do Depósito
28/02/2019 irrf desconto indevido de irrf 1.368,96
28/02/2019 tarifs tarifa descontada indevidamente 76,00
1.444,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019
ar
Seuetam, ME 5549
Banco Bradesco S/A
o TR
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB ” , E
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
di Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 155.154,61 101,746,55243 161.474,56 6.319,95 ro
IOF - IRRF (R$) -
Total de E ES im
Aplicações 136.144,00 85.699,13877
IOF - IRRF (R$) -
Total de - - E e e.
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ” - = és
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão = E ” - T
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a - -- um
Provisão
10F - IRRF (R$) = |
Saldo Atual 291.298,61 187.445,69120 298.338,44 7.039,63 ae
IOF - IRRF(R$) -
07/03/2019 08:55
1of2
DR
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
o Ta
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . . e 719,88 ..
IOF - IRRF (R$) =
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demabs tekfones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. copa o sho
al
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto fertados.
07/03/2019 08:55
20f2 .
O
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MES Fevereiro DE 2010 |
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. “E
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo B
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS :
Determinar o valor da diferença. )
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
65549
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
Data
28/02/2019
28/02/2019
i ira
intendente de Gestão Financel!
isa Municipal de Finanças
cód.: 6 5549
net empresa
TD [WD[[W[][W———————>—>—>——
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 105.526,77 105.526,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
DD ———
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/01/2019 SALDO ANTERIOR
44.005,40
APLICACAO EM FUNDOS
11/02/2019 FICFIRF CP P.PUBLICO 382753 -44.004,00 1,40
TARIFA BANCARIA
15/02/2018 VR.PARCIAL CestaEmpresarial? 10219 Ei) 0,00
Total 0,00 44.005,40 0,00
Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
28/02/2019
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro, DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo-Banco e não
contabilizados na escrita. , Vi
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
como ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) R$ 105.495,64
cos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTEA Ie 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Jouiseaaa
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
C Ano
E aj)
rintendente de Gestão Financeira
criaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
ee | me]
Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 irrf irr debitado indevidamente 713,64
28/02/2019 tarifa tarifa não lançada pela tesouraria 76,00
28/02/2019 tarifa tarifo descotada indevidamente 373,00
1.162,64
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
” 28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula
3093
Data
28/02/2019
Assinatura
Superintendei 076 o pese E)
gana Municipal de
as cód.: 65549
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
es ts
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador; 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cotaem: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
lteno Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 57.300,58 38.545,70464 61.173,08 3.872,50 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de 44.004,00 27.699,38376 é - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o E o) -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . >] - -.
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - º -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a - - ae
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 105.435,64 pattido ”
IOF - IRRF (R$) =
07/03/2019 08:56
lof2
DR ssa
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
ser
Etoro ping O gregos PR al Total (a) Cálculo Edo
Pegar do - e - 258,56 -
IRRF (R$) -
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apolo ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Epa tosa
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
07/03/2019 08:56
20f2
. MODELO 06 |
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA .
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo B
anco e não
contabilizados na escrita. ; a A
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[Vl
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 1.546,29
DOS 15 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
lil
3- pe ca e ainda não Subtotal
SUSTRA dx 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4 asas
— 1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Re agá 5
3093 28/02/2019
[> —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[TDI]
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019
ucu ROSG
D Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
G333070821105827085
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:38:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPreJ. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1.543,64 425,259724
28/02/2019 SALDO ATUAL 1.546,29 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.543,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,85
SALDO ATUAL = 1.546,29
Valor da Cota
31/01/2019] 3,629879817 ES
28/02/2019 3,636116182 cu
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA RO!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=afb2562e7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro, DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
tez
apresentados
SUBTAAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinaturço, pé rio C tá
3093 28/02/2019
€
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
20/02/2019
Matrícula
65549
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS drya
143.167,57
0,00
143.167,57
Banco do Brasil
Página 1 de 1
EZA G333070821105827086
WE qt Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:36:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPre). Comp. alor IO] Quantidade cotas Valor co! Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 142.922,02 39,373,761295
28/02/2019 SALDO ATUAL 143.167,57 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês pe
SALDO ANTERIOR 142.922,02 DE sa
APLICAÇÕES (+) 0,00 sê
RESGATES (-) 0,00 QN +
RENDIMENTO BRUTO (+) 245,55 2,O >
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 z
IOF (-) 0,00 Es
RENDIMENTO LÍQUIDO 245,55 h) ?
SALDO ATUAL = 143.167,57 Cora
Valor da Cota Ê PAI
31/01/2019 3,629879817 aim
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessa
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
o=afb256ae7234d0da17e58e5b54662b06
07/03/2019
To moBELO6 5
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e;não
contabilizados na escrita. d DE us
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS" -
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
LN
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
ea R$ 0,00
e
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Suse 4 - Créditos vários não contabilizados
DO
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura contador
7096/03
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019
Lúcia Jielêna Kosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549