materia nº 3/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba Oz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos +
OFÍCIO Nº 527 - SMASDH/2019.
Mangaratiba, 25 de abril de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de março de 2019.
Atenciosamente,
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Anne Barros Dumas
Secretária Interina Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
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Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.278,60 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.680,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 24.652,50 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 10.626,10
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10.626,10 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.980,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 74,87
SALDOS ANTERIORES 1.517.601,71 SALDOS ATUAIS 1.547.659,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.601,71 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.547.659,70
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309 - I2IOS BWUBISISSY SP [EUONEN OPUNI OP SOSINIS% SP SeugIasuei (o) (86295) ZL8ZL0'00'0000'0007'1'7'9
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OSS'pez Piz 00'0 o0'0 oss'vez vz SOAISSVd SIVIDNILOd SOLV SOQ OVÍNIIXI cre
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019
Entradas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 50/19
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 37.112,86
SAQUES BANCÁRIOS 34.505,04
Soma de Entradas : 71.617,90
ementas
Total: 71.617,90
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior :
Depósitos do Dia :
Saques do Dia :
1.510.546,84
71.617,90
a Saldo do Dia :
Conta Conta Banco Descrição
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC
52240 17140-9 BB - AEPETI APLIC
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
52225 17141-7 BB - GBFFNAS
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC
52226 17142-5 BB - GSUASFNAS
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC
54915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC
Totais :
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
Totais:
0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 71.617,90
Soma de Saídas: 71.617,90
Saldo que passa : 0,00
Total : K 71.617,90
1.582.164,74
34.505,04
1.547.659,70
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
1.546,29 2,55 0,00 1.548,84
143.167,57 236,12 0,00 143.403,69
14,25 0,02 0,00 14,27
39.532,03 65,20 0,00 39.597,23
0,00 238,45 238,45 0,00
144.959,70 238,45 0,00 145.198,15
0,00 98,59 98,59 0,00
55.738,68 98,59 0,00 55.837,27
0,00 34.168,00 34.168,00 0,00
339.527,54 34.742,92 0,00 374.270,46
379.679,10 626,19 0,00 380.305,29
299.783,40 814,85 0,00 300.598,25
106.598,28 287,97 0,00 106.886,25
1.510.546,84 71.617,90 34.505,04 1.547.659,70
1.547.659,70
0,00
0,00
1.547.659,70
a fera Ra,
Sup Lent Re a Ea anã
anta
Secreta co Pu
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março
N CONTA BANCÁRIA Nº
17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52239
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
DE 2019
— NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| , NÃO APRESENTADOS.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| . tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
por ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUSTRAS 4 - Créditos vários não contabilizados TO 907
SOMADOS. ANSXO m Domo]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade t Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matricula Data Assinatura
3093 | 29/03/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 E
Banco do Brasil Página 1 de 1
g ! . G338050810070412008
Bear | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:16:39
MA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mêsiano referência MARCO/2019
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1.546,29 425,259724
29/03/2019 SALDO ATUAL 1.548,84 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.546,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,55
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,55
SALDO ATUAL = 1.548,84
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rêntabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2.1887
Transação efetuada com sucesso por. 38542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cbl c35f1557a433877a774481 d7648ad 05/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
O Março DE 2019
49 CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52240
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) 143.403,69
pos HE no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R apresentados
ao 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill oo
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 143.403,69
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
l 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR *
Assinatura Regé í
Cargo
TESOUREIRO
Data
29/03/2019
Assinatura
Sui intendente
creia Muni
cód.:
Banco do Brasil Página Tde
(338050810070412009
& | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:18:09
divemo
dm MT —
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Meês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 143.167,97 39.373,761295
29/03/2019 SALDO ATUAL 143.403,69 39.373,761295 39,373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.167,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 236,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 236,12
SALDO ATUAL = 143.403,69
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Ultimos 12meses — 2,1887
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htpsaapi bb.com br/aaphome V2.bb?tokenSessao=eb! c3sfis $7aa33a77a774481 d7648ad 05/04/2019
Banco do Brasil Página | de |
12
g | . ( y G338050810070412011
prai, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:19:43
do
Cliente
Agência 3836-9
Conta 47139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mêslano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 14,25 3,917985
29/03/2019 SALDO ATUAL 14,27 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 44,27
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255 ,
Últimos 12meses 2,1887
DO O mm ————T
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=cblc3 5f1557aa33a77a774481 d7648ad 05/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
a
CONTA BANCÁRIANº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
Méd
STEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXI
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO dat
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 R$ v
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
ra 3- Pre dela e ainda não Subtotal
B R
EO DO ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
|
SOMA DOS
MENSSe4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 14,27
OS REGISTROS CONTÁBEIS ”
1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura cida ro Costa
3093 | 29/03/2019 Roge altador
CRE: 897096
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | pero3rzots
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
E |
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
ay DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) 39.597,23
DOS ITENS fo cal '
fe2 ls Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados Subtotal
So Do 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade + Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Data
3093 29/03/2019
39.597,23 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 2210312019
O FIN
jendente 9º Gestão
ri Municipal de Finanças
cóa.: 6
Banco do Brasil Página | de 1
Ji
g é . . (G338050810070412007
o + Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:15:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 39.532,03 10.872,048331
29/03/2019 SALDO ATUAL 39.597,23 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.532,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,20
SALDO ATUAL = 39.597,23
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação eletuada com sucesso por: 36542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aap) bb. com. br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=cbl c35f15579933477a77448 1d7648ad 05/04/2019
ti
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município |
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
E MÊS Março DE 2019
14% CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
A —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
Do a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRA id 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS L
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério as
3093 29/03/2019 d
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
TESOUREIRO
Gi ris
soprnend pó de finanção
E 65549
Banco do Brasil Página | de 1
9X G338050810070412019
Extrato conta corrente 05/04/2019 08:25:34
Cliente - Conta atual
Agência” 3836-9 —
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 03/2019
extrato
Lançamentos
b aa Di Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete movimento
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
18/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 31.801 8.980,00 D
INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA
18/03/2019 0000 00000 855 BB CP Adenir Supremo 70 6.980,00 €
19/03/2019 3836 99015 870 Transteré inda 553.836.000.017.142 6.286,00 €
19/03 3836 17142-5 MANGARATBL GSU
19/03/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 7 6.980,00D 0,00€
31/03/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: 6542589 LÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb .com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=cb1c35f1S 57a833477a774481 d7648ad 05/04/2019
MODELO 06
E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019 |
( CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DT
NÃO EXIS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
DOS ITENS
145.198,15
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
IL 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAI apresentados
ie R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
145.198,15
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
|
Responsável pela contabilidade t
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019 4
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 4 x
. Lúc a Ee ão pnceta
uai Municipal de Pd
od.
Banco do Brasil Página | de 1
E24 | . , G338050810070412012
Ren Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:20:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 144.959,70 39.866,631205
18/03/2019 RESGATE 6.980,00 1917975868 3,639253295 37.948,655997
Aplicação 26/09/2016 4.405,13 1.210,448569
Aplicação 07/11/2016 2.574,87 707,527299
49/03/2019 APLICAÇÃO 8.980,00 1917,902396 3,639582479 39.866,457759
29/03/2019 SALDO ATUAL 145.198,15 39.866,457733 39.866,457733
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144.959,10
APLICAÇÕES (+) 6.980,00
RESGATES (-) 6.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,45
SALDO ATUAL = 145.198,15
valor da Cota í
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=cbIc3 sf15579033477a774481d7 648ad 05/04/2019
Órgão | Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
EN
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52226
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Subtotal
NÃO APRESENTADOS.
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
Dos Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
UBTRAIR apresentados
s ts 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Matrícula
3093
Matrícula
65549
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR -
Data Assinatura
| 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
| 2p/es12019 Gai S
y te de Gestão ”
a una de Finanças
“cóg.: 655 ba
Banco do Brasil É pagina Tae] e
g f G338050810070412020
2 : Extrato conta corrente 05/04/2019 08:26:06
Goro |
Cliente - Conta atual
a ei O
| Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do
extrato 03/2019
Lançamentos
“BE BET” agongem Loto Histórico e Oocumanto ValorRS — Sato
balancete movimento ú
02/01/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
19/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.141 6.980,00 D
19/03 3836 17141-7 MANGARATIBBL G
19/03/2019 0000 00000 555BB CP Admin Supremo 70 86.980,00 O 0.00 €
31/03/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 6
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
Transação efeluada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
htps:/aapj bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=cbl c35f15579233477a77448 1d7648ad 05/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
e NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
dd
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 55.837,27
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
R$ 0,00
R$ 0,00
Subtotal ; E
[e ns 080
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
apresentados
ANEXO II
55.837,27
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR * A
Matrícula Data Assinatura Rosé 10 Ch as e
3093 | 29/03/2019 — RTO96 88
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA J TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura () y
65549 | 2910312019 . cisto DRE á
Supenntendente Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil , Página | de 1
g f . G338050810070412013
dio | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:20:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 47142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 62.718,68 17.248,811438
19/03/2019 RESGATE 6.980,00 1917802396 3,039582479 — 15.331,009042
Aplicação 22/07/2016 3.426,97 941,582409
Aplicação 22/12/2016 3.553,03 976,219987
29/03/2019 SALDO ATUAL 55.837,27 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.718,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.980,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 98,59
SALDO ATUAL = 55.837,27
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 .
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses — 2,1887
Transação efetuada com Sucesso por. JB542589 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cb1 c35f15579933a77277448 1d7648ad 05/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
E —
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
' NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
Sh
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
JA Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIl
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
Cargo
CONTADOR -
Assinatura
3003 Ii) 29/03/2019 1
Responsável pelos Chegues Cargo
LÚCIA HELENA ROSA J TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 f cu é
sypeintordepal de Finanças
Secr Mi 65549
Banco do Brasil Página | de 1
o EEE —————
2a | 338050810070412021
obvio gi Extrato conta corrente 05/04/2019 08:26:48
Cliente - Conta atual
Agência 38369 TT E E pes
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAG FNAS
o do 0312019
Lançamentos
Es [do Ag. origem Lote Histórico o | “Documento “Valor R$ Saldo
jancete movimento
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
11/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 74,87 D
11/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T
11/03/2019 0000 00000 855 B8 CP Admin Supremo 70 74,870 0,00€
22/03/2019 0000 14056 1 Bancária 1.118.680.000.001 5.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.686.000.005 8.000,09 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
22/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.699.000.002 5.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
2210312019 0000 | * 14056 632 Ordem Bancária 1.118.704.000.003 784,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
2210312019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.712.000.002 2.200,00 6
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
2210312019 ooo0 14056 632 Ordem Bancária 1.118.716.000.003 8.000,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
2210312019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.719.000.003 784.00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS! E
2210312019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.725.000.003 2.200,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.118.728.000.003 2.200,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
22/03/2019 0000 « 00000 54% 38 CP Adimm Supremo 70 34.15800D 0,00%
31/03/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
a partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar ,
o numero do CPF e apresentar documento oficial -
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
OBSERVAÇÕES :
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LÚCIA HELENA ROSA.
“
https://aapj bb. com br/aapjfhomeV'2.bb?tokenSessao=cb! c35f15579933A77a77448 1d7648ad 05/04/2019
qa ea era Se op
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) 374.270,46
pes r E NS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
374.270,46
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR -
Matrícula Data Assinatura
3093 | 2910312019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Ú TESOUREIR!
LÚCIA HELENA ROSA so (0)
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 4
Banco do Brasil Página | de |
J | . G338050810070412014
io À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:21:09
Bo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
93.397,019632
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 339.602,41
11/03/2019 RESGATE 74,87 20,581602 3637714959 — 93.376,438030
Aplicação 21/12/2018 74,87 20,581602
22/03/2019 APLICAÇÃO 34.168,00 9.385,461649 3,640524172 102.761,899679
29/03/2019 SALDO ATUAL 374.270,46 102.761,899679 102.761,899679
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 339.602,41
APLICAÇÕES (+) 34.168,00
RESGATES (-) 74,87
RENDIMENTO BRUTO (+) 574,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 574,92
SALDO ATUAL = 374.270,46
Valor da Cota
28/02/2019 3636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
——— = JBSADESS LU
Transação efeluada com sucesso por: 38542569 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://aapj bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=cb! c35f1557a933a77a774481 d7648ad 05/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17145
NBA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
Adéivl
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ú
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
SALDOS
Dos ENS ; T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
R$ 380.305,29
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
Euro 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
mMENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 380.305,29
Subtotal
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR:
Matrícula Data Assinatura , &
3098 | 290312019 L Reg”
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
29/03/2019
Assinatura
Matrícula
65549
Banco do Brasil Página 1 del
29
g | 338050810070412015
asia F Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 08:24:01
ma Tm
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2019
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 379.679,10 104.418,856896
29/03/2019 SALDO ATUAL 380.305,29 104.418,856896 104.418,856896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 379.679,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 626,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 826,19
SALDO ATUAL = 380.305,29
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 1
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255 U
Últimos 12meses 2,1887
Transação efetuada com Sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aapj bb.com br/azpj/homeV2.bb?tokenSessao=cbl c35f15572033a77a774481 d7648ad 05/04/2019
E MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 299.153,29
DOSITEND . T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.444,96
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
L OS REGISTROS CONTÁBEIS oi 900.598,25
Responsável pela contabilidade a Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA : CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ; V
65549 29/03/2019 | Mi vo >
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº; 886-9/14105-4 ( 50888 )
Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 IRRF irrf debitado indevidamente 1.368,96
29/03/2019 Tarifa tarifa debitada indevidamente 76,00
1.444,96
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
3093 29/03/2019 |
Cargo
CONTADOR
Assinatura Ragério
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
29/03/2019
Matricula
3093
——[D10—————
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A 42
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
' CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
Valor Quantidade Valor Renda
Ténis Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Satdo Anterior 294.298,61 187.445,69120 298.338,44 7.039,83
IOF - IRRF (R$)
Total de . . . pm
Aplicações
10F - IRRF (R$)
Total de Resgates - - . -
tor - IRRF (R$)
Redução Cotas . ” . sá
IRRF
IoF - IRRF (R$)
IOF Provisão - d . -
1F - IRRF (R$)
“
IR s/ IOF Provisão - - a do
10F - IRRF (R$)
Saldo Atual 201.298,61 187.445,69120 299.153,29 7.854,68
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
E ai
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Trésis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - - 814,85 -
Mês
IF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 43
' Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. feiqrsadidd
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
“
03/04/2019
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município |
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
RA CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
—————>——+4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e co!
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os tra
rreções, neste formulário e
nsportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO gi
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 105.723,
Des as NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.162,64
Ds 1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
su R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 106.886,25
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| contador
Data Assinatura ro Costa
| 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura V)
65549 29/03/2019 VN ka k
med Financeira
erintendente de Gestão F
ecreari Municipal de Finanças
cód.: 65
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 )
Natureza do Depósito Valor R$
irrf debitado indevidamente
29/03/2019 IRRF
29/03/2019 tarifa Tarifa debitado indevidamente 373,00
29/03/2019 Tarifa Tarifa debitado indevidamente 76,00
1.162,64
Responsável pela contabilidade Cargo
| CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
29/03/2019 Lo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
29/03/2019
Matrícula
3093
de Gestão Financeira
icipal de Finanças
:6
Superintendente
Secretaria Mu
cód
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
, CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cota em: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Valor Quantidade Valor
dtusa Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 105.435,64
IOF - IRRF (R$)
Total de . . .
Aplicações
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates o - ”
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas . ” m
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - Ed -
IOF - IRRF (R$)
«
IR s/ IOF Provisão - - a
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 105.723,61
IOF - IRRF (R$)
Página 1 de 2
Go
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
4.131,06
4.419,03
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Valor Quantidade
Itens Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do do
s = 28: E
Mês 7,97
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dermais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
«
https:/Avww..ne | 2.bradesconetempresa.b,br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2019