materia nº 4/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos: E
OFÍCIO Nº 658 - SMASDH/2019.
Mangaratiba, 23 de maio de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de abril de 2019.
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Atenciosamente, 105 |
Cecília eiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Omangaratiba.rj.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Abril
Página: 1
RECEITA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS - 3.316,34 | ORÇAMENTÁRIAS -35.231,85
Transferências Correntes . : 3.316,34 — DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS -35.231,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.601,15
INVESTIMENTOS -65.833,00
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EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.916,09 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 72.794,04
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 7 7: E 30.601,15 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 69.147,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 3.314,94 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 3.646,10
SALDOS ANTERIORES 1.547.659,70 SALDOS ATUAIS 1.547.329,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.547.659,70 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.547.329,94
TOTAL 1.584.892,13 TOTAL 1.584.892,13
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o0v'0 eo'o 000 9400 9d - IBI9OS BIUPISISSV ap [SUOINEN OpUN.4 OP SOSINDY ap serougiajsues, o (12129) 6L8Z10/0000/000007'1 79
oee'eal se'z 00'0 osp'sei SOY- IDO BIUGISISSY BP [EUONEN OpUNA OP SOSININ 9p SENUGIajsuei| o (02119) 818210/0000/0000071 79
oze'698 0/'69€ 000 ozz'005 309] - [90 BOUGISISSY BP [EUONEN OpUN OP SOSINISN Sp SENUGIasUeI| o (86295) Z18210'00/00'00'0007'7'9
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900'002'b89'1 vegice vegiee 200'00/'b89'1 vLI3934 VA OyôNOaxa 79
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946'00€'899'€ so'ese pr espiz os oze'zes coz e OLNINVÔNO 3 OLNIWVFINVIA OQ OVÔNIIXI VA SITONINOO 9
Temy opIes SONpaIO sogaa | ue oples OBSUOSaa [uia “dns [9 Ysisans BJESSEIN
8/9 :euibea 6LOZ - OBÍBIYLSA Op Sjoouejeg
may VEILVIVONVIN TVIDOS VIDNILSISSV NA
GLOZ ap onpiara ONIINYF 3G OIS 0d OQVISI
seÚwsIsIS eyog
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asz'cor'zep'z 00'0 8/666€ aLs'cor esp SOSNIIA JA IAVAMISINOASIA VA ITOHLNOD VETL
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asz'cop L8pz o0'0 82666€ ars'copegpz VEIIONVNIS OVÓVELSININAY TL
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ass'gzp'es o0'0 000 ase'ozp'es 3W N3813 SOSIAHIS 3 OIDNIWO HNOWV NOW Fo (2065) £00000'0000'00'66'L'€'2'L'Z
a00'009'/5 00'0 o0'0 qoo'009'25 3813 SOSINHAS 3 13AVLEVISIA 3Q TVIDHINOO “LSIA dOA e) (L064S) Z00000'00/00'00'66"L'€'Z'L'Z
doz'tpyzz oo'o o0'0 aoz'tbrez 3W NIHI3 - SOSIAHIS 3 OILDHINOD OVEISL 2 (86845) L00000'00'00/00'66'L'E'Z"L'Z
ass'payozz 00'0 o0'0 ass'veyozz SIVNLVELNOO SIQÍVIIHEO SONLNO [NADA
ass'payozz 00'0 000 ass'perozz OVÍVANOSNOS - SIVNLVELNOO SIQÍVOIIIO VeTrL
ass'peyozz 00'0 00'0 ass'berozz SIVNIVELNOO SIQÍVINISO el
ass'peyozz 00'0 000 ass'verozz SOAISSVa SIVIONILOd SOLV FAR)
ass'pepozz 00'0 00'0 ass'ver'ozz SIVIDNILOd SOLV VZ
are'zge'10/€ o0'0 8/'666'€ aso'esg'co/Z SIH0Q3AIA SITONLNOD ;
temyopres ESTE] souasa | uam opIes opóuosaa fu a dns I O YsIsqns BJeoSEIN
8/7 :euibed 6LOZ - OBÍBIyUSA Op sjoduejeg
Es VEILVIVONVIN TVIDOS VIONILSISSV NA
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seÚwsjsIS eujog
E8/M 0/5913
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opz'ss6 OL og'pzo py oL'gpoe OPo'Z2S OL OVÍVAINDN HOd VALLINONANOD o (ezzph) LO EV IT'S
ovz'sg6 OL oc'pzo'y oL'gpge Or0L/S OL d VOL LINONdNOD SOSENIIN JA OVÔVNILLSIA HOd JAVANMISINOASIA errte
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OZL'9g6 LL SL LO9'0€ 0€'258'69 OT TT uz d VOLLINONANOOD SOSENIIN JA OVÓVNILSIA HOd 3AVANISINOASIA TriTs
oss'sLp poe L 8/'zeg 69 6s'pee'Le o6€'028'STe'L OIDIIDHIXI O VIVA SIJAINOdSIA SOSENIIH o (osgzs) LOL LV
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OSS'pel' Piz 00'0 00'0 oss'pzz viz OVÔNIIXI WI - SIVNIVALNOO SIQÍVIIHTO SVELNO zo6e LETie
Oss'pel vii 00'0 00'0 oss'vez viz SIVNLVALNOO SIQÍVINIO SVALNO 6eLecie
Oss'pel vii o0'o 00'0 oss'vzz pLz OVÍVANOSNOS- SIQÍVINITO JA OVÔNIIXI vetire
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oss'pez Piz o0'0 00'0 Oss'vzz plz SOAISSVd SIVIDNILOd SOLV SOA OyÍNIaIXI tre
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O0L'92P GOT L/'182'80L 66'282'oL OZE'92b 240 SIHOCINO SITOHINOO 8
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Iuqy VEILVAVONVIA TVIDOS VIDNILSISSV NA
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E6/960/57 7
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LO'SLEL VOL SOIDILNININYV SOLNAOAA ORIANHO 6L0Z/PO/SO OuBUIPIO SZLOPYZ'BO — 0000'00'66'0€'06'€'€ LO/LZ L 8L0Z/9F820 80
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os'toZ 13313 VIOAVLHOASNVAL 3 VSOCINSIALSIA JNNNVS 6L0Z/bO/SO OugUIPIO SZLOYPZ'BO — 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LZ À LVOZILOPEL so
6s'LoZ 13313 VIOOVLHOASNVIL 3 VAOCINGIALSIA JINNNVS 6L02/b0/50 OuPUIPIO — SZLOPPZ'8O — 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LZ FA LLOZILOPEL so
0/'8yL 3313 VIOOVLHOASNVAL 3 VOCINSIALSIA JNNNVS 6L0Z/b0/S0 OuBUIPIO — SZLOPPZ'8O 0000'00'66'0€'06'€'€ Lo/LZ ic. LVOZILOPEL so
86'L0Z 3313 VIOOVLHOASNVAL 3 VAOCINIIALSIA JNNNVS 6L0Z/b0/50 OuBUIPIO SZLO'YPZ'8O 00/00'00'660€'06'€'€ LO/LZ FA LLOZILOPEL so
EVAAR 13313 VHOOVLHOASNVAL 3 VHOCINIIALSIA JNNNVS 6L0Z/bO/S0 OuBUIPIO SZLOpyZ'80 0000'00'660€'06'€'€ LO/LZ Fá LVOZILOPZL so
Lo'coz 13H13 VIOIVLHOASNVAL 3 VIOAINIIALSIA JINNNVS 6L0Z/b0/50 OuBUIPIO SZLOWyZ'80 00000066 0€'06'€'€ Loc [A LLOCILorEL so
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OJIINVF Jd OIS OA OQVISI
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 1.551,69
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
R$ 1.551,69
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
3093
Data
30/04/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
1 Matrícula
65549
Data
30/04/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ão Financeira
intendente de Gestão F
ein Municipal de Finanças
cód.: 65 549
Banco do Brasil Página | de 1
EA G334030933227052008
EA gel Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:38:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas alor cota aldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 1.548,84 425,259724
30/04/2019 SALDO ATUAL 1.551,69 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.548,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,85
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 2,85
SALDO ATUAL = 1.551,69
Valor da Cota O — e
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 !
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso. por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e31 13a593d0139cfbd4e0ae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52240
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
143.667,41
Subtotal
R$ 0,00
143.667,41 |
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
3093 30/04/2019
65549 30/04/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
f
Es G334030933227052009
GOvTImO | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:38:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPre. Comp. — Valor IOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 143.403,69 39.373,761295
30/04/2019 SALDO ATUAL 143.667,41 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.403,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 263,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQuiDO 263,72
SALDO ATUAL = 143.667,41
Valor da Cota O
29/03/2019] 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso. por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1183a593d0139cfbd4e0ae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 171395
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
apresentados
ANEXO III
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
30/04/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data
30/04/2019
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | G334030933227052010
dói | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:39:17
Cliente T———
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas alorcota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 14,27 3,917985
30/04/2019 SALDO ATUAL 14,30 3,917985 3917885
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 14,30
Valor da Cota = — "1
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1 1f3a593d0 139cfbd4e0ae 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 39.670,05
pos Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“aeee |
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 | 30/04/2019
cre: 057096/03
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula
65549 | 30/04/2019 |
UA
Superinten
Banco do Brasil Página | de 1
g G33403093322705201
Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:39:5
PRA mae |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 39.597,23 10.872,048331
30/04/2019 SALDO ATUAL 39.670,05 10.872,048331 10.872,048331 |
|
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.597,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 72,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 72,82
SALDO ATUAL = 39.670,05
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 —
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade ! |
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1 1f3a593d0 139cfbd4eOae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1 e:2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não
apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
Subtotal
145.465,17
0,00
145.465,17
Matrícula
3093
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/04/2019
Matrícula
65549
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
a 30/04/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
3 erintendente de Gestão FITTIR
creia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g f G334030933227052012
Eee Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 08:40:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 145.198,15 39.866,457733
30/04/2019 SALDO ATUAL 145.465,17 39.866,457733 39.866,457733
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.198,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 267,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 267,02
SALDO ATUAL = 145.465,17
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 t
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 21913
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 113a593d0139cfbd4elae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ 55.939,95
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Es 66,559,06
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 30/04/2019 Rogério euro Costa |
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 30/04/2019
Assinatura
a
A PROSA
Superintendente de Gestão Financeira
“Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G334030933227052013
es | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:40:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'alor | uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 55.837,27 15.331,009042
30/04/2019 SALDO ATUAL 55.939,95 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 55.837,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 102,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 102,68
SALDO ATUAL = 55.939,95
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efetlada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1 113a593d0 139cfbd4e0ae 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
Des PENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549 | 30/04/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g G334030933227052019
5/2019 09:43:
Goma Extrato conta corrente o3/0: 43; se
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
o do og 12019
Lançamentos
Calsteste Tioonio Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
22/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 201,59 D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 74,30 D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 148,70D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 144,70 D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 171,78D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 201,50D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 203,01D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 201,82D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 206.74D
05/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
05/04/2019 0000 00000 555 B8 CP Admin Supremo 70 1.554,14C 0,00C
08/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 775,89D
08/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
08/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 1.315,91 D
08/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
08/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 209180C 0,00C
30/04/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1 1f3a593d0139cfbd4e0ae 03/05/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019 | sí
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) 371.307,96
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e4
371.307,80
Cargo
CONTADOR
Data
30/04/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549 |
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mês: Abril
30/04/2019
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Matrícula
3—
Banco: 1 - BANCO DO BRASILS.A. |.
credor
Data
30/04/2019
Data
30/04/2019
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Natureza do Depósito
pago a menor san limp
CONTADOR
Assinatura
Cargo
Assinatura
Valor R$
0,16
0,16
Responsável pela contabilidade Cargo
Soa de Finanças
6d.: 6
Banco do Brasil Página l de 1
4 G334030933227052015
Piod Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 09:41:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mes/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF juantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 374.270,46 102.761,899679
05/04/2019 RESGATE 1.554,14 426,519210 3,643774920 102.335,380469
Aplicação 21/12/2018 1.554,14 426,519210
08/04/2019 RESGATE 2.091,80 574024184 3,644097337 | 101.761,356285
Aplicação 21/12/2018 2.091,80 574,024184
30/04/2019 SALDO ATUAL 371.307,96 101.761,356285 101.761,356285
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 374.270,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.645,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 683,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 683,44
SALDO ATUAL = 371.307,96
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos f2meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e3 1 1f3a593d0139cfbd4e0ae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145:x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 0/04/2019) R$ 881.004,08
os nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados EuiStal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Se Looa em
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Re sriada tro Costa
3093 30/04/2019 5 NI Nydor
CRC: 057056/*
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /) Í
65549 30/04/2019 rcialF MO Bosa
dente O au iu
aa Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
Gg a G334030933227052016
Eat: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 08:42:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 380.305,29 104.418,856896
30/04/2019 SALDO ATUAL 381.004,68 104.418,856896 104.418,856896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 380.305,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 699,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 699,39
SALDO ATUAL = 381.004,68
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos f2meses 2/1913
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7ec2dde3e31 1f3a593d0139cfbddeOae 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ANEXO IIL
R$
R$
e À
300.057,96
301.502,92
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data
3093 | 30/04/2019 |
ponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 30/04/2019 | Lúci
reta Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo Município
FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº; 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data
Número Natureza do Depósito
30/04/2019 irrf irrf não lançado pela tesouraria 1.368,96
30/04/2019 tarifa tarifa debitada indevidamente pelo banco 76,00
1.444,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 1
Responsável pelos Cheques
Matrj Data Assinatura 4
IA úcia Helena ROSA
3; 30/04/2019 É inanceira
sorintecdente de Gestão Fin
1 Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
. Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
= aeee meme
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
os Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 291.298,61 187.445,69120 299.153,29 7.854,68 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E - E ss =
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . E . . -
IRRE
IOF - IRRF (R$) -
TOF Provisão - - - -— --
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - E - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 291.298,61 187.445,69120 300.057,96 8.759,35 —
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
- » Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
DD
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 904,67
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
á Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIB,
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
A Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1'- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |) R$ 196.043,55
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.162,64
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados .
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [Do 900]
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS id 1020807
Ds
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
65549
Matrícula Data Assinatura
3093 | 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
30/04/2019
Assinatura
1 ra,
intendente de Gestão Finahcei
E Municipal de Finanças
cód.: 65549
Mês: Abril
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
Matrícula
3093
Mata
3093
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irrf
tarifa
tarifa
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/04/2019
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Responsável pelos Cheques
Data
30/04/2019
irrf não lamnçado pela tesouraria 713,64
tarifa cobrada indevidamente 76,00
tarifa não lançada pela tesouraria 373,00
1.162,64
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rosé io sro Costa
Co id
TRL: 65/06
Cargo
Assinatura
j
inlendente de Gestão FINANCE
ceara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
03/05/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2019 a 30/04/2019
29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
+0,3%
US ss
Valor Quantidade
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF Provisão
Saldo Atual
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Principal (R$)
101.304,58
IOF -
IOF -
IF -
IOF -
IOF -
IOF -
101.304,58
IOF -
de Cotas
66.245,08840
66.245,08840
Valor
em (R$)
105.723,61
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
106.043,33
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
4.419,03
4.738,75
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/05/2019
é
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
DDD]
ins Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 319,72 -
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conste o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019