materia nº 6/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 02
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do
AS
OFÍCIO Nº 841 - SMASDH/2019.
Ae entes UManbaratiba, 10 de julho de 2019.
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À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de junho de 2019.
Atenciosamente,
Cecília iro/Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
ESTAVU UU KIU VE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 2.982,08
Exercício de 2019
Período: Junho
Página: 1
Ao Expediente |
p/ Leitrra
Transferências Correntes 2.982,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 31.417,62 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 43.059,46
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 31.417,62 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 31.417,62
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 11.641,84
SALDOS ANTERIORES 1.547.937,72 SALDOS ATUAIS 1.539.277,96
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.547.937,72 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.539.277,96
TOTAL 1.582.337,42 TOTAL 1.582.337,42
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças E
Cód.: 65549
Cecí Cabral
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905'060'0€ o0'0 000 205'060'0€ 3W VAL SOLNINIHANS 3G OLHZWNOI SIQÕNMIOS RIANV g (1,645) P00000/00'00 70/66"!
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ooz'tee'os 000 00'0 ooz'Lee'oL 3W NBUI3 - SOSIAHIS 3 OIDUINOO OVERIL 2 (26875) LOO000'00/00'70'66'1
oss'eoy'60z 00'0 00'0 oss'gop'60z OVÔNIaXA Wa - SIVNIVELNOO SIQÓVONIIO SVELNO co6e
OSs'per Piz 00'0 00'0 oss'par'viz SIVNLVELNOO SIQÓVINITO SVELNO 861
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oss'per'viz 000 00'0 oss'parviz SIVNIVELNOO SIQÍVINITO JA OVÔNIAXI
Oss'pzr vz 00'0 000 OSs'per iz SONSSVA SIVIDNILOd SOLV SOG OVÔNIIXI
oss'berviz 00'0 000 oss'ber'viz SIVIONILOd SOLV SO OVÔNIIXI
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019
Nº Boletim: 127/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.982,08 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00
SAQUES BANCÁRIOS 1.955,14 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3+ 4.937,22
Soma de Entradas : 4.937,22 qndo
Pe Soma de Saídas: 4.937,22
Total: 4.937,22 Saidbiquejpassa 0:00
Total: 4.937,22
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.536.295,88
Depósitos do Dia : 4.937,22 1.541.233,10
Saques do Dia 1.955,14
Saldo do Dia 1.539.277,96
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.554,63 2,56 0,00 1.557,19
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 143.939,51 237,25 0,00 144.176,76
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,32 0,03 0,00 14,35
54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 39.745,18 65,51 0,00 39.810,69
52225 17141-7 BB - GBFFNAS 0,00 238,03 238,03 0,00
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 143.224,67 238,03 0,00 143.462,70
52228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.045,90 92,38 0,00 56.138,28
54915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 601,96 601,96 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 360.048,43 601,96 0,00 360.650,39
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 381.726,26 629,21 0,00 382.355,47
50886 14105-4 Bradesco - PSB 0,00 823,95 823,95 0,00
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 302.454,66 823,95 0,00 303.278,61
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 291,20 291,20 0,00
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 107.542,32 291,20 0,00 107.833,52
Totais 1.536.295,88 4.937,22 1.955,14 1.539.277,96
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.539.277,96
BANCO C/ MOVIMENTO 0,00
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.539.277,96
Rosa
rintêndente de Gestão Financeira
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
3 MÉS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
" DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 1.557,19
Dos NEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não a '
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
| SOMA DOS
1
| ENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.557 19
OS REGISTROS CONTÁBEIS 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula o Data Assinatura
3093 28/06/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
65549 28/08/2019
É E Lúcia E Gestão Financeira
ap Micicipal de Finanças
cód.: 65549
Eq
Banco do Brasil Página Ide l
33 G336021045382344017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2019 11:02:38
Cliente º
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mêsiano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 1.554,63 425259724
28/08/2019 SALDO ATUAL 1.557,19 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.554,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,56
IMPOSTO DE RENDA (+) 0,00
IOF (+) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,56
SALDO ATUAL = 1.557,19
Valor da Cota
31/05/2019 3,655721493
28/06/2019 3,661747286
Rentabilidade
No més 0,1648 .
No ano 1,0674
Últimos 12 meses 2.1830
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj fhomeV2.bb?tokenSessao=963410278250d99979e1 esb49ba460f2 02/07/2019
— o 1
MODELO 06 |
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo Municipio |
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba |
é MÊS Junho DE 2019
| 1/9) CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9 |
| dO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240 |
Ê
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA i
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
!
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 1682176:09)
| ne ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO | 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
t ITENS 3e 4
| R$ 144.176,76
! .
Responsável pela contabilidade o Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Les
3093 | 2810612019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 28/06/2019
Unte de Gestão Financeira
uperintendente de Gestão * ú
ê Sestetaia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de |
É
b) dA G336021045382344018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal SM 02/07/2019 11:02:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 47140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mesiano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 143.939,51 39.373,761295
28/08/2019 SALDO ATUAL 144.176,76 39 373,761295 39.373,761295
Resumo do mês e
SALDO ANTERIOR 143.938,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 237,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 237,25
SALDO ATUAL = 144.176,76
“Valor da Cota o n
3,655721493
3,661747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No ano 1.0674
Últimos 12 meses — 2,1830
Transação efetuada com sucesso por 3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
: aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao” 9634102782 50499979 lesb49ba4 6012 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho 2019
CONTA BANCÁRIANº 171
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
Ei
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquer
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado e
tos em função dos cheques e outros
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
da anotar os cheques emitidos
neste formulário e
m seus registros os débi-
débitos e créditos recebi-
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 14.35
EE VEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00 |
3 . Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III Rs Do
SOMA DOS E
ITENS 3 e 4
R$ 14,35
E E = o ii y
; +
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 28/06/2019 1 :
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
65549 28/06/2019
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
ay 7 G336021045382344019
q 02/07/2019 11:03:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Meés/ano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
21/05/2019 SALDO ANTERIOR 14,32 3,917985
28/06/2019 SALDO ATUAL 14,35 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,32 ”
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 1435
Valor da Cota
31/05/2019 3,655721493
28/08/2019 3,661747286
Rentabilidade
No mês 0,1648 é
No ano 1,0674
Últimos 12 meses — 2.1880
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0806 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
”
s://aapj.bb com.br/aapjfhomeV2 bb?tokenSessao=963410278250d99979€ le Sb49ba460f2 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE |
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2 |
E DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA .
NÃO APRESENTADOS. i
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda !
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| js,
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) a sa s10,68
| pos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| Ed
) 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
1! 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubteia
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do al
SOMA DOS
s
MENS'S A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 39.810,69
OS REGISTROS CONTÁBEIS J É
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura a
3093 28/06/2019
|
[Responsável pelos Cheques E o Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula E o Data Assinatura —
[65549 28/08/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cóu.: 05549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
C336021045382344016
02/07/2019 11:01:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 39.745,18 10.872,048331
28/06/2019 SALDO ATUAL 39.810,69 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.745,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (2) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,51
SALDO ATUAL = 39.810,69
ValordaCota
31/05/2019 3.655721493
28/06/2019 3.661747286
Rentabilidade
No mês 0,1646
No ano 1,0674
Últimos 1Zmeses — 2,1830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/hnomeV2 bb? tokenSessao=963410278250d99979€ leSb49ba460f2
A
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 522
%p
x +
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
À NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs dão
SALDOS ) o À
Dos ai epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A | ANEXOII 0,00
SOMA DOS l
ITENS 3 e 4
0,00
- RR:
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula o E Data E Assinatura
3093 28/06/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula o Data o Assinatura
65549 | 28/08/2019
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente quU
Página | de 1
G336021045382344027
02/07/2019 11:07:02
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Periodo do E
esiralo 05/2019
Lançamentos
di. Bt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS 9 é
19/03/2019 0900 00000 000 Saldo Anterior
13/06/2019 3836 99015 avO Transtornos ervada 553.836.000.013.273
13/06 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
13/06/2019 0000 00000 & BB CP Adm Suor 70 2.09 €
30/06/2019 0000 00000 S99SALDO Lodo)
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2 bb? tokenSessao=963410278250d99979e lesb49bas60f2 02/07/2019
Y”
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
E
qndo,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS 3 J |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) E 148-462,70
DOS ITENS : E
tuê 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Euseta!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 143.462,70
| nm
Responsáve! pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR N
Matricula Data Assinatura É
3093 | 28/08/2019 no 3
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula o Data Assinatura
55549 28/06/2019 rcirAtevená ROS
- superintendente E eepraidtio dam ”
Secretario MuncoE e, í
Cos
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
G336021045382344020
02/07/2019 11:03:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Meésiano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 145.740,67 39.866,457733
13/08/2019 RESGATE 2.516,00 687,702429 3658559127 39.178,755304
Aplicação 07/11/2016 2.516,00 687,702429
28/06/2019 SALDO ATUAL 143.462,70 39.178,755304 39.178,755304
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.740,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.516,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 238,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 238,03
SALDO ATUAL = 143.462,70
Valor da Cota
31/05/2019 3655721493
28/06/2019 3,661747286
Rentabilidade o
No mês 0,1648
No ano 1,0674
Ultimos 12 meses 21830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao- 963410278250d99979e | e5b49ba460f2
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município RU.
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIAN? 171425
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 56.138,28
Dos nENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
fas
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eublatal -
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [o 000]
| SUBTOTAL A ANEXO Il 0.00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| 56.138,28
Responsável peia contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR à
Matricula Data Assinatura Es ”
3093 28/06/2019
] nm T Ê
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data , Assinatura oO”.
55549 28/06/2019
Lúcia: TRE
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cé 65549
Edi
Banco do Brasil
Página | de |
çà ! G336021045382344021
02/07/2019 11:04:03
er Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente = .
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Meés/ano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 56.045,90 15.331,009042
28/06/2019 SALDO ATUAL 56.138,28 15.331,009042 15,331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.045,90
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 92,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 92,38
SALDO ATUAL = 56.138,28
Valor da Cota
31/05/2019 3,655721493
28/06/2019 3,681747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No ano 1.0674
Últimos 12meses 2.1830
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aap).bb.com .br/aapj homeV2.bb?tokenSessao=963410278250d99979€ leSb49ba460f2
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIANº 18537X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) sp 0.00
or Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Sbtitotal,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill ' R$ 0,00 |
SOMA DOS === -
| a
HENSS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs Dos
OS REGISTROS CONTÁBEIS . i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data o “Assinatura A
3093 28/06/2019
FResponsável pelos Cheques o Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ) -
65549 28/06/2019
Ilelena Ross
Superintendente de Gestão Financeira
Secreiaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Edi
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência — 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periodo do
extrato seramo
Lançamentos
ESTE sta REINA SAtO Ag.origem — Lote Histórico
06/05/2019 0000 oouvo 000 Saldo Anterior
13/08/2019 3836 99015 ? sa
13/06 0729 89662-5 GRILL-RIO PROD
4310612019 0000 00000 sa BE Macro
14/08/2019 3896 99015 aro Tensterinos
14/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C
14/06/2019 0000 00000 sCP Susrema
24/08/2016 3836 99015 4 e
24106 0729 69562-5 GRILL-RIO PROD
24/06/2019 3836 99015 aro Trnanter?
, 24/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
24/96/2019 0000 00000 E55 BE CE Acimir Susremo
30/06/2019 0000 00000 999SALDO
Documento
550.729.000.069.662
70
550.729.000.074.087
70
550.729.000.069.662
550.729.000.069.662
Página | de 1
G336021045382344028
02/07/2019 11:07:38
Valor R$ Saldo
8.518,00
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=963410278250d99979e le5b49bad60f2
”
02/07/2019
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 5
Jp
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
; NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) is PRaGo0,55
pos TENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0.16
SOMA DOS
TEN 4
MENS 6 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 360.650,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS R '
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura a Bi,
3093 28/06/2019 At
Cagntt, 3
Responsável pelos Cheques í Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/06/2019
Tucia Welend ROS
Superintendente de Gestão Financeira
Seuisiaria Municipal de Finanças
05549
Cúd.:
ANEXO III mem
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS ,
Orgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba > À )
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
pa a |
28/08/2019 CREDOR PAGO A MENOR SAN LIMP 0,16
0,16
Responsável pela contabilidade - Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/08/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura o
3093 28/06/2019 |
Superntendd
Secretana
Céd.: 65549
Banco do Brasil
A
S
Página | de |
G336021045382344024
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ç 94 02/07/2019 11:04:38
Cliente o
Agência 38369
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mes/ano referência
JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 369.174,43 100.985,382016
13/06/2019 RESGATE 1.037,63 283,617119 3,658559127 100.701,764897
Aplicação 21/12/2018 1.037,63 283,617119
14/06/2019 RESGATE 6.519,00 1.781,692013 3,658879478 98.920,071884
Aplicação 21/12/2018 6.519,00 1.761,693013
24/06/2019 RESGATE 1.569,21 428690928 3,660469345 98.491,380956
Aplicação 21/12/2018 1.569,21 428,690928
28/06/2019 SALDO ATUAL 380.650,55 98.491,380956 98.491,380956
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 369.174,43
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.125,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 601,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 601,96
SALDO ATUAL = 360.650,55
Valor da Cota
31/05/2019 3,655721493
28/06/2019 661747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No ano 1,0674
Últimos 12meses 2/1830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=96340278250d99979e1 esb49bad6012
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Edi
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidace / Fundo Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba SN
MÊS Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 17145x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
I
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
a 4
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Ra S82.959,47
dos ida | 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
-
! 3 - Cheques emitidos e ainda não '
SUBTRAIR | apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS o o |
ITENS3 e 4
R$ 382.355,47
| N
|
I - E qa es = mm
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura”. É
3093 28/06/2019 o |
Responsável pelos Cheques . Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
28/06/2019
Superin dente
Secreta
cód
ou.
Banco do Brasil
En investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 1
ÃO G336021045382344026
BA 0210712019 11:05:13
Cliente
Agência 3836-9 ”
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mêslano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 381.726,26 104 418,856896
28/06/2019 SALDO ATUAL 362.355,47 104.418,856896 104.418,856896
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 381.726,26
(+) 0,00
) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 629,21
SALDO ATUAL = 382.355,47
Valor da Cota . =
31/05/2019 3.655721493
28/06/2019 3661747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No ano 1.,0674
Ultimos 12meses — 2,1830
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouwidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=963410278250d99979e |eSb49bad 6012 02/07/2019
A
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município ro
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba NA
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 |) R$
os MENS [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 000) R$ 0,00
| SOMA DOS
| mENSa sa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
Responsável! pela contabilidade
| Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matrícuia Data o = Assinatura : Na
| 3093 28/06/2019 E
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula l Data Assinatura
65549 28/06/2019
Banco Bradesco S/A
Lo»
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA
| Nome do usuário: LU
Data cia operação: 01/
SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
TA HELENA ROSA
7/2018 - 08h26
ip
Agência | Conta
votal Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0014105-d
301.552,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
” ESTORNO TA:
12/06/2019 Efe 20119 74,60 74,60
TARIFA BANCRIcA a a
= VR.PARCIAL CestaEmpresariaiz raso rAiso im
Total 74,60 =74,60 0,00
5 dados acima têm como bas 01/07/2019 as 08h26 é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/06/2019 SALDO ANTERIOR o 0,00
= TARIFA BAN sê E
01/07/2019 CESTA EMPRI CAR] 10218 -4,00 4.00
Da TSBRIAL 2 so31y -80,00 -84,00
TARIFA BANCARIA
CESTA EM RIAL 2 10819 -80,00 -164,00
VARLFA BANU ARIA NS 10
CESTA EMPRESARIAL 2 ansaa -80,00 -244,00
TARIFA BANC: a à
CESTA EMPRE 30619 -80,00 -324,00
Total EE 0,00 “324,00 -324,00
brtps://wwwne |2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.jst 01/07/2019
NE
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Município Lo |
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba DAS
|
| MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4 o
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA .
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
]
|
| |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Rs Gui Gesos
| e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,90
| o | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.444,96
| 3 - Cheques emitidos e ainda não |
| SUBTRAIR apresentados Subtotal, |
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SOMA DOS
TENS 3e 4
| HENSE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 303.278,61
| OS REGISTROS CONTÁBEIS : 180
|
| Responsável pela contabilidade Cargo n
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matricula Data Assinatura |
3093 28/06/2019
Responsável pelos Cheques E Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula o Data Assinatura
65549 28/06/2019
Lúcia
Superintendente de
Secretana | Nur
céu
tenda 'K
Gestão Financeira
fi al de Finanças
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão ! Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
bao
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Numero | Natureza do Depósito | Valor R$
|
assa ] es
28/08/2019 IRRF IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE 1.368,96
28/06/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 1,40
28/06/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 74,60
1.444,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura , ET UQUSLO moer
| 3093 28/06/2019 | CT cp 4
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 | asa
3093
Depositário / Administrador
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administracor: 060.746.948/0001-12
Encereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
' Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PsB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/07/2019
Fundo. BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2019 a 30/06/2019
Cotaem: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Rentabilide
no +0,27%
ns valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 291.298,61 187.445,69120 301.009,70 9.711,09 E
IOF - IRRE (R$) =
Total de .
Aplicações - o
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates - a ” E .
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF - - - E” =
IF - IRRF (R$) - ps
IOF Provisão ” - - -- po
or - IRRF (R$) =
A
IR s/ IOF Provisão - - E as
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 291.298,61 187.445,69120 301.833,65 10.535,04 ; -
IOF - IRRF (R$) -
uy nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” e - 823,95 EE
Mês
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 ty do
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 NA
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de — Aló Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 5383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte 0 ste
- Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, exceto terados,
https:/Avww.ne |2.bradesconetempres
.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
| Orgão / Entidade / Fundo Município
|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba 45 À )
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 141097
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0887 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita. |
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) RS 0.00
| ge" SAS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [R$ “0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não i
SUBTRAIR apresentados Subtatal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0.00
| SOMA DOS
ITENS 3€ 4
és SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ o do
OS REGISTROS CONTÁBEIS E E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinaturas): +,
3093 28/06/2019 o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/06/2019
ss - A A
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
5
)
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-9i
Home do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - C8h26
Página | de 1
dio
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 105.362,17 106.362,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
" ESTORNO TA '
12/06/2019 Cestofn 20119 74,60 74,60
A as 10219 74,880 0,00
Empresarial?
Total = 74,60] =74,60 0,00
Os dados acima têm como base 01/17/2615 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/06/2019 SALDO ANTERIOR | o 0,00
0107/2019 DC NSTAL O 10219 «4,00 4,00
CESTA El PRESARINL 2 1 -80,00 -4,00
T FA BAN
GET Ne 2 30619 -80,00 -324,00
Total o 0,00 -324,00 -324,00
https://www.ne I2.bradesconetemp! sa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo | Municipio d+
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba LÃ
)
MÉS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
= o |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
0 NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| |
]
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) Ra Iuaforoiss
| nes pone 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.162,64
lo E
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Rendo cao
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 600
SOMA DOS +
ITENS 3 e 4
R$ 107.833,52
* |
| - - e e — = =
|
Responsável pela contabilidade Cargo .
ROGÉRIO CASTRO COSTA (CONTADOR
Matricula Data Assinatura ,
3093 28/06/2019 Pei,
73
[Responsável pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura é ice
L65549 28/06/2019 Lúcia Nelena Rosa |
t na Superintendente
Secretana Mi
Cós
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo [Município
| |
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA i Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
Data Número Natureza do Depósito | Valor R$
28/06/2019 IRRF IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE 713,64
28/06/2019 TARIFA TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE 373,00
28/06/2019 TARIFA TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE 1,40
28/06/2019 TARIFA TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE 74,60
1.162,64
Responsável peia contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinaiura
3093 28/06/2019 |
pm . - = — a
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula . Data Assinatura
3093 o o 28/08/2019 | peste! Posa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
céu.: 6554
* Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
9
So
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta
Data da emissão:
Fundo
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em
Rentabilidade
no mês.
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/05/2019 - 1,6102459
+0,27%
e valor Quantidade valor
: Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 106.379,68
IOF - IRRF (R$)
Total de .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - -
IOF - IRRE (R$)
Redução Cotas
IRRF E ” i
IOF IRRF (R$)
IOF Provisão - E -
IF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão - E '
1or - IRRE (R$)
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 106.670,88
IOF - IRRF (R$)
bttps://ww w.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr imirPopup,jsf
O
Renda
Total (R$)
5.075,10
5.366,30
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/07/2019
* Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Ins Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” - - 291,20 Ed
Mês
IoF - IRRF (R$) -
' Bloqueio judicial: R$ 0,00 Go
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ÃO
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
ps Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
,
N
https:/www.ne] 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsf 03/07/2019