| Tipo | Balancete Assistência Social e Direitos Humanos |
|---|---|
| Número / Ano | 7 / 2019 |
| Date | 2019-08-22 |
| Ementa | Ofício SMASDH 999/2019 - Encaminha Balancete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, referente ao mês de julho/2019. |
| native_id | 8588 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 49
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Mangaratiba Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos ngaratiba, 10 de julho de 2019. A Carlos Presidente Sua Excelência Alberto da CêAmara Ferreira o Senhor Municipal Gracano de Mangaratiba Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Excelentissimo Senhor Presidente da CAmara Municipal, Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro ea Conciliag&o Bancaria desta secretaria referente ao mês de julho de 2019. Atenciosamente, ka bral Cecilia Ri a fie istênca icipdi He ASPIS sere reds Humpnos Secretêria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Rua Coronel Moreira da Silva n.” 91, Centro - Mangaratiba - RJ Cep: 23860-000 - Tel.: 21) 2789-6014 acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br beta olstemas STADO DO RIO DE JANEIRO M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA NP Boletim: 159/19 ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019 Veg ss s0 dT “OD GN F Mr Entradas Wa ef Saidas RECEITA ORCAMENTARIA 3.605,38 DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 SAOUES BANCARIOS 2.831,87 DEPOSITOS BANCARI AO Ex pediente R 6.437,25 tuur Soma de Entradas : 6.43725 p/ beid N Soma de Saidas: j) 2 AGO 2019 6.437,25 Total: 643725 Salig due pasea 0,00 Total: 6.437,25 Presidente Posicao dos Saldos Bancarios Saldo do Dia Anterior : 1.,528.526,59 Depêsitos do Dia: 6.43725 1,534.963,84 Ë Sagues do Dia: 2.831,87 ' Saldo do Dia: 1.532.131,97 Gonta Conta Banco Descric&o Saldo Anterior Depositos Sagues Saldo Atual 52239 17138-7 BB -ACESSUAS TRAB APLIC 1.557,19 83:13 0,00 1.560,32 52240 17140-9 BB -AEPETIAPLIC 144.176,76 289,55 0,00 144.466,31 52238 17189-5 BB - BPC Escola APLIC 14,35 0,03 0,00 14,38 54890 17.975-2 BB - Crianca Feliz clc 17.975-2 - APLIC. 39.810,69 79,95 0,00 39.890,64 S2227 17141-7 BB - GBFEFNAS APLIC 143.462,70 288,11 0,00 143.750,81 32228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.13828 112,74 0,00 56.251,02 54915 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X 0,00 722,13 722,13 0,00 34916 18587-X BB -MAC FNAS 18537-X aplic 359.524,02 722,13 0,00 360.246,15 52233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 762,12 762,12 0,00 32232 17145-X BB - PSB FNAS APLIC 378.209,47 762,12 0,00 378.971,59 30886 14105-4 Bradesco - PSB 0,00 994,90 994,90 0,00 50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 297.799,61 994,90 0,00 298.794,51 50887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 352,72 352,72 0,00 30889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 107.833,52 352,72 0,00 108.186,24 Totais: 1.528.526,59 6.437 25 2.831,87 1.532.131,97 Composic&o dos Saldos APLICACOES NO MERCADO ABERTO 1.532.131,97 BANCO Cl MOVIMENTO 0,00 BANCOS C/ VINCULADAS 0,00 Totais: 1.532.131,97 Lee. Superinterdent€ dé SeGretaria Muniepar Oe Financas CédA,: 65549 CONCILIAGAO BANCARIA MODELO 06 Org&o / Entidade / Fundo Municlpio U FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTA BANCARIAN? 17138-7 DEMONSTRAGAO DA CONTA 52239 NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nio contabilizados na escrita. 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda n&o apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtrag6es e correc6es, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em fung4o dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) RS 1.560,32 id TENe 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00 2. Débitos vêrios no contabilizados -ANEXO II R$ 0,00 3- oleoere ainda nêo Subtotal ' Ie 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEKO N ooo] R$ 0,00 SOMA DOS ITENS 3 @4 SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 1.560,32 OS REGISTROS CONTABEIS i Responsaêvel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR A Matricula Data Assinatura BidARSLTE 3093 | 31/07/2019 Responsavel pelos Cheagues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 Banco do Brasil — Pagina 1 de 1 Ts ' ”@381020851281781007 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ie 02/08/2019 09:65:06 Cliente Agência 3836-9 Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB Mês/ano referência JULHO/2019 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor ValorIRPrej, Comp. Valor OF Guantidade cotas Valorcota Saldo cotas 28/06/2019 SALDOANTERIOR 1.557,19 425259724 31/07/2019 SALDO ATUAL 1,560,32 425 259724 425,259724 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.557,19 APLICACOES (#) 0,00 RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (#) 3,13 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (s) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 3,13 SALDO ATUAL - 1,560,32 Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117 Rentabilidade No mês 0.2008 , No ano 12703 Uitimos 12 meses 2,1922 Transacêo efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao-d2be66d1b4af7796a4cf2804c37d0432 02/08/2019 CONCILIAGAO BANCARIA MODELO 06 j etbyl Orgao | Entidade / Fundo Municipio Vi AE ) FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba oe MES Julho DE 2018 CONTA BANCARIA N? 17140-9 DEMONSTRAGAO DA CONTA 82240. NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depésitos ainda no creditados pelo Banco. 2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 - No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. | SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenGa. Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formuldrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS34/07/2019) R$ 144.466,31 ar TERS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 i 2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 , 3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal apresentados AE 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO MIN ooo RS 0,00 ! SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR GOM OS REGISTROS CONTABEIS R$ 144.466,31 Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR | Matricula Data Assinatura ds ee ge 3063 | 31/07/2019 | ” Obeadfe Responsêvel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 Banco do Brasil — Pagina 1 de 1 DNE) s , 1 OT ” G881020951281731008 ia.) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal da 02/08/2019 09:55:35 Cliente Agência 3836-9 Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI Mês/ano referência JULHO/2019 $S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 144.176,76 39.373,761295 31/07/2019 SALDO ATUAL 144 466,31 39.373,761295 39,373 761295 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 144.176,76 APLICAGOES (*) 0,00 RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (#) 289,65 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 289,55 SALDO ATUAL - 144.466,31 Valor da Cota 28/06/2019 3,661747286 31/07/2019 3,669101117 Rentabilidade No mês 0,2008 No ano 1,2703 UIlimos 12 meses 2,1922 Transagêo efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—d2bc66d 1 b4af7796a4cf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA rg&o / Entidade / Fundo Municlipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MES Julho DE 2019 DEMONSTRACAO DA CONTA 52238 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. i PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO ' 1 -Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda nio apresentados no Banco. A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na eserita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formuldrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) Mi Li Pos MERS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00 2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Cheagues emitidos e ainda nêo Subtotal SUBTRAIR apresentados DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO MI ooo] R$ 0,00 SOMA DOS TES Da % SALDO GUE TEMGUE COINCIDIR COM] sg 438 OS REGISTROS CONTABEIS s ' Responsêvel pela contabilidade Cargo | ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR , Matricula Data Assinatura Gog | 3093 | 31/07/2019 1 ] Responsavel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 Banco do Brasil pe Pégina 1 de | s Ee G331020951231731009 sr Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ad 02/08/2019 08:67:49 Cliente Agência 3836-9 Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA Mês/ano referência JULHO/2019 $ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor (OF Ouantidade cotas Valorcota ` Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 14,35 3917985 31/07/2019 SALDOATUAL 14,38 3917985 3917985 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 14,35 APLICACOES (3) 0,00 RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 0,03 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LOUIDO 0,03 SALDO ATUAL - 14,38 Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117 Rentabilidade No més 0,2008 No ano 1,2703 Uitimos 12 meses 2,1922 Transacao efstuada com sucesso por; JB542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—d2bc66d1bdaf7796adcf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 Té CONCILIAGAO BANCARIA fe ig ) 2/) el P Org&o / Entidade / Fundo Municipio od ) FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÊS Julho DE 2019 GONTA BANCARIA N? 17.975-2 DEMONSTRACAO DA CONTA 54890 NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 - Determinar os dep6sitos ainda nio creditados pelo Banco. 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenta. Revisar as somas, subtrag6es e corregdes, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebidos do Banco, Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.. | SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) id 680,o% 1 Ao; HENe 1. Depositos ainda nao ereditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00 2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II RS 0,00 3 - Cheagues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO (II ooo RS 0,00 SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ 39.890,64 Responsavel pela contabilidade Cargo * ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR |Matricua Data Assinatura dm ss | S099 | 31/07/2019 Cr 19wi " er Responsêvel pelos Cheaues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data 65549 31/07/2019 Banco do Brasil Pégina 1 de | 6881020651234731011 s, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal dar yo 02/08/2019 09:58:34 F 1 ! P Cliente Agéncia 3836-9 Conta 17978-2 MANGARATICRIANCAFELIZ Mês/ano referência JULHO/2019 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF (G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 39.810,69 10.872,048331 31/07/2019 SALDO ATUAL 39.890,64 10,872,048331 10.872,048331 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 39.810,69 APLICACOES (#) 0,00 RESGATES () 0,00 RENDIMENTO BRUTO (*) 79,95 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 79,95 SALDO ATUAL 39,890,64 Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 81/07/2019 3669101117 Rentabilidade No mês 0,2008 No ano 1,27083 Uitimos 12 meses 2,1922 TransacAo efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.-bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessaod2bc66d 1 b4af7796adcf2804c3 7d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA / SS Orgéo / Entidade / Fundo Municipio ) FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba : MES Julho DE 2019 CONTA BANCARIA N 17141-7 DEMONSTRACAO DA CONTA 52227 NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depoésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda n&o contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chedues emitidos e ainda no apresentados no Banco. | é eye oe ae $ 4 -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao i contabilizados na escrita. | SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenga. Revisar as somas, subtracées e corregêes, neste formulario e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. ' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. - , SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) R$ 143.780,81 |! pes OE 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 2 - Dêbitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 T i 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 | SUBTOTALA ANEXO II ooo | RS 0.00 SOMA DOS ENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 143.750 81 OS REGISTROS CONTABEIS d Pt " ' ! l ' Responsavel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR ' Matricula Data Assinatura GR oogls d n ! 303 | 31/07/2019 ag elke j i GEELRE |Responsavel pelos Chegues Cargo (LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 'Metricdla Data Assinatura . 65549 31/07/2019 Banco do Brasil Pagina | de | N ) a V # ! G3310209512317381012 a. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2019 09:56:26 GUVERK , Cliente Agência 3836-9 Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS Mês/ano referêncla JULHO/2019 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 143.462,70 39.178,755304 81/07/2019 SALDO ATUAL 143.750,81 39.178,755304 39.178,755304 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 143.462,70 APLICAGOES (*) 0,00 RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (4) 288,11 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 288,11 SALDO ATUAL 143.750,81 Valor da Cota 28/06/2019 3,661747286 31/07/2019 3669101117 Rentabilidade No mês 0,2008 No ano 1,2703 Uitimos 12 meses 2,1922 Transac&o efetuada com sucesso por: JA542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 httpsv//aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao-d2bc66d1b4af7796adcf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA Orgêo | Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julno DE 2019 CONTA BANCARIA N? 17142-5 DEMONSTRACAO DA CONTA 52228 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na eserita. : 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda n&o apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferena. Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em func&o dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019 ) R$ 96.251,02 DOE TENS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO ! R$ 0,00 2 - Débitos varios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal SUBTRAIR apresentados DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO 1 0,00 RS 0,00 SOMA DOS TEN Se d SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM | ns Eer GS OS REGISTROS CONTABEIS T dk Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura | 8093 | 31/07/2019 | : Responsavel pelos Chegues Cargo 'LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura | 65549 31/07/2019 Banco do Brasil Pagina 1 de | eN G331020951231731013 draad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:00:19 Cliente Agéncia 3836-9 Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS Mês/ano referência JULHO/2019 $ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR $6.138 28 15.331,009042 31/07/2019 SALDO ATUAL 56.251,02 15.331,009042 15.331,009042 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 56.13828 APLICAGOES (”) 0,00 RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO () 112,74 IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (5) - 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 112,74 SALDO ATUAL * 56.251,02 Valor da Cota 28/06/2019 3,661747286 81/07/2019 3,669101117 Rentabilidade No méês 0,2008 No ano 1,2703 Uitimos 12 meses 2,1922 Transacêo eletuada com sucesso por: JB542589 LUCJA HELENA ROSA Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—d2be66d 1 b4af7796adcf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIACAO BANCARIA Orgao |Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTABANCARIA N? 18537-X - DEMONSTRACAO DA CONTA 54915 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. N ' PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depositos ainda nio creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esduerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nio contabilizados na escrita. ' SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS314/07/2019) Ré d:09 Ii: pe; TERS 1 - Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 i 3 - Chegues emitidos e ainda nêo j SUBTRAIR apresentados Subtota) DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 j SUBTOTALA ANEXO (Il ooo R$ 0,00 SOMA DOS TENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM ns aa OS REGISTROS CONTABEIS ' | ! Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura Ges Eg asek 3093 31/07/2019 Nader | Responsêvel pelos Chegues Cargo , LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 EERAU [es ca ioal de Finangas : 65549 Banco do Brasil 3 j GevERsY Extrato conta corrente Cliente - Conta atual Pégina 1 de 1 G333051217624691009 05/08/2019 12:27:29 EE EE EEN EE EE ER GEE SE , Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS Periodo do extrato 07 12019 Lancamentos DEDEA origem Lote Histêrico aa ee peeuments oe ValorR$ Saldo balancete movimento 9. org 24/06/2019 OO0OO 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 01/07/2019 3836 99015 A7N Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 1.126.37 D 01/07 0729 69682-5 GRILL-RIO PROD 01/07/2019 0000 00000 35% BE GP Admin Supremo 1126,C 0,00 C 81/07/2019 0000 00000 S99SALDO 0,00 G OBSERVAGOES: Transacëo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-fd0f68d5f8ae70c80fefc3b97 529a961 05/08/2019 MODELO 06 CONCILIACAO BANCARIA Orgao ! Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTA BANCARIA N? 18537-X DEMONSTRACAO DA CONTA 54916 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1. Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos e ainda nao apresentados no Banco, 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenga. Revisar as somas, subtracées e corregêes, neste formuldrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em func&o dos chedgues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS 31/07/2019) R3 seer, DOS ITENS 7. Ooséslosel ao ord! ANEXOI ie? - Depésitos ainda nêo creditados no extrato - X R$ 0,00 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Cheagues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotel DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO INN oie] R$ 0,16 SOMA DOS ENS Ge4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM | ss SEGE E OS REGISTROS CONTABEIS d ET Responsaêvel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 | Responsavel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 | Superirte CucidTlelei ANEXO II CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba Mês: Julho Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 383-6/18537-X ( 54916) Data Nimero Natureza do Depêsito Valor R$ 31/07/2019 credor pago a menor san limp 0,16 0,16 Responsavel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019. ” Responsêvel pelos Chegues Cargo | Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 hOo Banco do Brasil Pagina 1 de 1 s ! Re, dd G331020951231781015 ae ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal el 7 02/08/2019 10:01:19 Cliente Agëncia 3836-9 Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS Mês/ano referência JULHO/2019 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 360.650,55 98 .491,380956 01/07/2019 RESGATE 1.126,37 3075755365 3,662092306 98.183,805421 Aplicag&o 21/12/2018 1.126,37 307 575535 31/07/2019 SALDO ATUAL 360.246,31 98,163,805421 98.183,805421 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 360.650,55 APLICACOES (#) 0,00 RESGATES () 1,126,37 RENDIMENTO BRUTO (#) 722,13 IMPOSTO DE RENDA (”) 0,00 IOF (3) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 722,13 SALDO ATUAL - 360.246,31 Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117 Rentabilidade No méês 0,2008 No ano 1,2703 Uitimos 12 meses 2,1922 Transacêo efetuada com sucesso por: JB$42589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 https://aapj.-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-d2be66d1b4af7796adcf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIACAO BANCARIA Orgao IEntidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTA BANGCARIA N? 17145-X DEMONSTRACAO DA CONTA 52233 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos e ainda n&o apresentados no Banco. A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenga. Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÊÉS34/07/2019) Ré 0,0 aI TER 1 - Depêsitos ainda no creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3. Chegues emitidos e ainda nêo ! SUBTRAIR apresentados Subtorel j DO 4 - Créditos vêrios nê&o contabilizados 0,00 ! SUBTOTALA ANEXO UI ooo] RS 0,00 SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM | ng 6 OS REGISTROS CONTABEIS i ' Responsavel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR | Matricula Data Assinatura TER 1str DEL 3093 31/07/2019 | s hede i Responsavel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 | Banco do Brasil Pagina | de 1 G333051217624691008 2. 05/08/2019 12:26:41 GOVEIPEG Ee Extrato conta corrente Cliente - Conta atual REEEE EG EERGENEeeGRAEeeeRses EN , Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS Periodo do extrato 07 (2019 Lancamentos NNks origem Lote Histêrlco Ka Documento Valor R$ Saldo balancete movimento ! 18/12/2018 0000 O0O0OOO 000 Saldo Anterior 0,00 C 09/07/2019 0000 13105 “yt TED Transf Flet. Disponiv 70.901 4.146,00 D 237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER 09/07/2019 0000 00000 Bas BE GP Admin Suprema 70 4.146,00 C 0.GO C 31/07/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 G OBSERVACOES: Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. https:/aapj.bb.com brjaap/homeV2.bb?tokenSessao-fd0f68d5fBae70c80fefc35b97529a96 1 05/08/2019 oeae "es dd N] MODELO 06 f. CONCILIAGAO BANCARIA ASA ONSE $ 5E Orgao /| Entidade / Fundo Municipio TE Ee ! FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba Nr MES Julho DE 2019 CONTA BANCARIA N? 17145-x DEMONSTRAGAO DA CONTA 52232 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos e ainda nêo apresentados no Banco. 4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenga. Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MES3t/07/2019 ) RS stAT) ai ENS 1 - Dep6sitos ainda no creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 i 2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO ll 7 R 0.00 SOMA DOS 0,00 : ' MENG ded SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM As GEM Eg OS REGISTROS CONTABEIS YT ig ` Responsêvel pela contabilidade Cargo ; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 | 34/07/2019 | eeOSvt GOREALIOS Responsêvel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO — 'Matricula Data Assinatura , 65549 31/07/2019 ry le Banco do Brasil Pagina 1 de | s TE G331020951231731016 AE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal io eb 02/08/2019 10:02:07 Cliente Agéência 3836-9 Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS Mês/ano referência JULHO/2019 $S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histérico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas 28/06/2019 SALDO ANTERIOR 382.355,47 104.418 856896 09/07/2019 RESGATE 4.146,00 1.131,544988 3,664016935 103.287,311908 Aplicagêo 22/07/2016 4.146,00 1.131,544988 31/07/2019 SALDO ATUAL 378.971,59 103.287,311908 103.287,311908 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 38236547 APLICACOES (*) 0,00 RESGATES (5) 4.146,00 RENDIMENTO BRUTO (#) 762,12 IMPOSTO DE RENDA (”) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 762,12 SALDO ATUAL — 378.971,59 Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117 Rentabilidade No mêés 0,2008 No ano 1,2703 Uitimos 12 meses 2,1922 ` Transacao efstuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA. Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0083 https:/aapj bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao-d2be66d1b4af7796adcf2804c37d0432 02/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA @rg&o / Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTA BANCARIAN? 14105-4 DEMONSTRACAO DA CONTA 50886 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 -Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtracêes e correc6es, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros, SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) RS 0.60 DOS ITENS 1. Depêsitos ai i O ie”? - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subieta, DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II ooo Rs 0.00 SOMA DOS TENS Se 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM. | ns an OS REGISTROS CONTABEIS ` | Responsavel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 | Responsavel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Matricula Data 65549 31/07/2019 | Assinatura Banco Bradesco S/A Pagina 1 de 1 Extrato Mensal / Por Periodo ( - F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNP): 017,507.464/0001-91 1 Nome do usu&rio: LUCIA HELENA ROSA Data da operacëo: 01/08/2019 - 12h17 bradesco Peres NEL OMDTESA Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$) 00886 | 0014105-4 297072,28 297.072,28 Extrato der Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019 Data Lancamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 72j06(2019 SALDO ANTERITOR 760 03/07/2019 ENE 10218 76,00 76,00 VRPARCIALEastEmpreseriad 10315 “7600 oo 24/07/2019 EEREE IEGGEIRE 886897 -1.865,00 -1.865,00 TRGETREESERVICOS EIRE Be60t “3,6L4,00 “479,00 25/07/2019 BEATBEEED 164938 $.479,60 0,00 Total 5.555,00 25.555,00 7,00 Os dados acima têm como base OL/08/2019 as 12h17 e estdo sujeitos a alterac6es, Uitimos Lancamentos Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Z5(072019 SALDO ANTERIOR 000 01/08/2019 EA 10419 -80,00 -80,00 TRAR2 10719 “80,00 “160,00 opwerroif 20519 -80,00 -240,00 BEea 30619 -80,00 320,00 Total 0,00 2326,00 320,00 https//www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA Orgao / Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE 2019 CONTA BANCARIAN? 141054 DEMONSTRACAO DA CONTA 50888 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 -Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos e ainda n4o apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débitos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) di #et-vaD,os es MERS 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO 1! R$ 1.444,96 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal DO 4 - Créditos vêrios no contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO UI ooo] RS 0.00 SOMA DOS TENS 3e SALDO GUE TEM GOUE GONGIDIR COM] ag Jo 764 St OS REGISTROS CONTABEIS ' ae Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 LR EE Responsavel pelos Chegues Cargo LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura 65549 31/07/2019 Supermrrieris FieisdkO. Swereta G RpSa ANEXO II DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS Org&o / Entidade / Fundo FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Municipio Mangaratiba Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA. Conta N%: 886-9/14105-4 ( 50888) Data Numero Natureza do Depsito Valor R$ 31/07/2019 irrf irrf debitado indevidamente 1.368,96 31/07/2019 tarifa Tarifa debitado indevidamente 76,00 1.444,96 Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura , - Se yt 3093 31/07/2019 rg raOR ee Responsével pelos Chegues Cargo Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 ` Banco Bradesco S/A Depositêrio / Administrador: CNP) do Administrador: EndereGo: BANCO BRADESCO S/A 060.746.948/0001-12 CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP * Pagina | de 2 Empresa: CNP) da Empresa: Conta: Data da emiss&o: Fundo: CNP] do Fundo: Periodo: Cota em: Rentabilidade no mês: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB 017.507.464/0001-91 00886-9 | 0014105-4 02/08/2019 BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE 013.397.466/0001-14 01/07/2019 a 31/07/2019 28/06/2019 - 16102459 31/07/2019 - 1,6155704 *0,383% Ttens Saldo Anterior Total de Aplicac6es Total de Resgates ReduGdo Cotas IRRF IOF Provisêo IR s/ 1OF Provisêo Saldo Atual Vvalor Ouantidade principal (R$) de Cotas 291.298,61 187.445,69120 TOF - TOF - 4,347,56 3.393,32355 TOF - IOF - 1OF TOF - 286.951,05 184.052,36765 IOF - https//www.ne1?2.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist Valor em (R$) 301.833,65 IRRE (R$) TRRF (R$) 5.479,00 IRRF (R$) IRRF (R$) IRRF (R$) TRRF (R$) 297.349,55 IRRF (R$) Renda Total (R$) 10.535,04 1.131,44 10.398,50 Base de Calculo IRRF (R$) 29,84 05/08/2019 Pégina2 de 2 Banco Bradesco S/A #tens Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) Rendimento do - - - 994,90 29,84 Mês TOF - TRRF (R$) - Blogueio judicial: R$ 0,00 Desblogueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redlamagêes e Informaëes. Demais telefones Apolo ao Cliente OBOO 704 8383 (809 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. onde o site ale CoNosco Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segundaa sexta-feira, das Bh 3s 18h, exceto ferlados, bttps//www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019 MODELO 06 CONCILIAGAO BANCARIA Orgao | Entidade / Fundo Municipio FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba ) MÉS Julho DE 2019 CONTA BANCARIA N? 14.109-7 DEMONSTRACAO DA CONTA 50887 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No auadro reservado a esdguerda anotar os chegues emitidos e ainda nêo apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenGa. Revisar as somas, subtragées e corregêes, neste formulêrio e em seus registros. Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débitos em func&o dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. ' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ ” SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS31/07/2019) " ar TENS 1 - Depêsitos ainda nêo ereditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados upieel DO A - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTGTALA ANEXO II ooo] RS 0,00 SOMA DOS MENS A Ed SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM | ng 6 OS REGISTROS CONTABEIS d ' | Responsêvel pela contabilidade Cargo |ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Matricula Data Assinatura | 093 31/07/2019 | Responsavel pelos Chegues Cargo |LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula 65549 Data 31/07/2019 Assinatura V DY)Om. Banco Bradesco S/A Extrato Mensal / Por Periodo 1 - FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91 1 Nome do usuêrlot LUCIA HELENA ROSA Data da operacëo: 01/08/2019 - 12h18 bradesco d Net LmoIGSEA Pagina 1 de 1 Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$) 00886 | 001410%-7 106.718,97 106.718,97 Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019 Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 12/06/2019 SALDO ANTERIOR yd 03/07/2019 Era 10219 76,00 76,00 TERAboetes 10319 “76,00 0,00 Total 76,00 276,00 7,00 Os dados acima lêm como base 01/08/2019 as 12h18 e estio sujeitos a alteraëes. Ultimos Lancamentos Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 03/07/2019 SALDO ANTERIOR 0,00 O1/0B/2018 Ve2 10419 -80,00 -80,00 EAEEEA 20519 -80,00 -240,00 rd2 30619 “80,00 320,00 Total 0,00 320,00 320,00 & 01/08/2019 https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/im primirPopup.jsf MODELO 06 7; Dr pad... CONCILIAGAO BANCARIA To fes N Orgëo /| Entidade / Fundo Municipio t FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba MÉS Julho DE CONTA BANCARIA N? 14.109-7 DEMONSTRACAO DA CONTA 50889 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO 1 -Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco. 2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chedues emitidos e ainda nao apresentados no Banco. 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo contabilizados na escrita. SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS Determinar o valor da diferenca. Revisar as somas, subtracêes e correG6es, neste formuldrio e em seus registros. Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os déblitos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 107.023.60 SALDOS ULTIMO DIA DO MS31/07/2019) ad DOS Mi 1 - Depêsitos ainda nêo ereditados no extrato - ANEXO R$ 0,00 2. Débitos varios nêo contabilizados -ANEXO II R$ 1.162,64 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Supiotel DO A - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO Il ooo | RS 0.00 SOMA DOS MENS 9 od SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM | ns “ones BA OS REGISTROS CONTABEIS i Ve | Responsavel pela contabilidade Cargo ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR | Matricula Data Assinatura f |aoe3 31/07/2019 Responsavel pelos Cheaues Cargo LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Pa Matricula Data Assinatura ' ed Trlerd os 65549 31/07/2019 Caicia Fee EN er SOeTRETe Es vancas Setreta ANEXO II DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS Pb Orgao / Entidade / Fundo FMASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Municfpio E sd Mangaratiba Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta N: 886-9/14.109-7 ( 50889) Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$ ' 31/07/2019 ierf irrf debitado indevidamente 713,64 81/07/2019 tarifa tarifa debitado indevidamente 378,00 31/07/2019 tarifa tarifa debitado indevidamente 76,00 1.162,64 Responsêvel pela contabilidade Cargo ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Matricula Data Assinatura dy 3093 3107/2019 Ed Fi ed m Responsével pelos Cheaues Cargo in Matricula Data Assinatura 3093 | 31/07/2019 Banco Bradesco S/A Depositêrio / Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Endereco: CID DEUS - S/N-V YARA - OSASCO - SP - Pagina 1 de 2 Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE CNP1 da Empresa: 017.507.464/0001-91 Conta: O0B86-9 | 0014109-7 Data da emiss$o: 02/08/2019 Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE CNP) do Fundo: 013,397.466/0001-14 Perlodo: 01/07/2019 a 31/07/2019 Cota em: 28/06/2019 - 16102459 31/07/2019 - 16155704 Rentabllidade no mês: 40,33% Ttens Valor Ouantidade Principal (R$) de Cotas Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 1OF Total de N N Aplicacdes TOF - Total de Resgates - - TOF - Reduc&o Cotas IRRF 7 IOF 1OF Provisêo - TOF - é IR s/ TOF Provisêo - $ TOF - Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 IOF - https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf Valor Renda Base de em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 106.670,88 5.366,30 - IRRF (R$) - IRRF (R$) 1RRF (R$) - IRRF (R$) - - IRRF (R$) IRRF (R$) - 107.023,60 5.719,02 se IRRF (R$) 05/08/2019 Pagina 2 de?2 Banco Bradesco S/A 1tens Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) Rendimento do - ” - 352,72 - Mês TOF - TRRF (R$) r ' Blogueio judicial: R$ 0,00 Desbloagueio judicial: R$ 0,00 Transferência judicial: R$ 0,00 SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagëes e Informagêes. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana eie9ie Ouvidoria (0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados. https/www.ne12.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019 ESTADO DO RIO DE JANEIRO FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA ; ” Balancete Financeiro - Por Categoria Econêmica - Despesa Empenhada/ ie (— Betha olstemas Exercicio de 2019 Periodo: Julho Paêgina: 1 RECEITA ; AA” DESPESA TITULOS R$ TITULOS R$ ORCAMENTARIAS 3.605,38 Transferências Correntes 3.60538 EXTRA-ORGAMENTARIAS 4.146,00 EXTRA-ORCAMENTARIAS 14.897,37 CREDITO EMPENHADO LIGUIDADO A PAGAR 4.146,00 CREDITO EMPENHADO A LIOUIDAR 4,146,00 CREDITO EMPENHADO LIOUIDADO A PAGAR 10.751,37 SALDOS ANTERIORES 1.539.277,96 SALDOS ATUAIS 1.532.131,97 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 1,539.277,96 APLICACOES NO MERCADO ABERTO 1.532.131,97 TOTAL 1.547.029,34 TOTAL 1.547.029,34 LueN ffRosa Superinterdente de Gestao Financeira AE dt bPr eselarë Municipal de Finangas saSETGabral Céd.: 65549 Secrê Unicipal de Assistência Social e Direitos Humanos 6YSS9 “F9J sesueurd ap edouniN euetala$ 'o io" o0uUL4 OBISe9) ap SIMEpUS| wadns EA; get ” AOPEUO? sam onseME —Y VV) 000 6'609Pr 00004ve9 OB'BG99I9 BE'SOSE ZY'ESOEL9 “IE499 IEIOL t6LivBi€t t6'Livei€ O1M38V OOVOUAW ON S3O09VOITdV OB'OSL OB'OSt OLNANIAOW (2 OONVA (8H0zrc LLE) 40uaJuy oples 000 t6'GO9Pr 00004ve9't 60060BET BE'SO9E LLYBFvEz 'SPUPIUSWIESAO SEMSISU SEP Jelo1 00'0 9LOFT'Z6 O00'000'08T va'6S4 19t ZOLE Z9'Liroet €LLO lenpeis3 - AiVd 2 Duasajsuesl O0O'OOOLSO8ZLUF OË 000 9/'0FZz6 O0O0'0OO'0BT va'6S4 19t Z9'L1vE Z9'LLrel lediouud - SOpeis3 Sop SelouJajsueil seNO O0O'OOOOLSOBZLLEF 00'0 9L'0FT'zZ6 0O'00O'08T va664 19l ZOLvE Z9'VLr'oet SOpeisj SOp SEDUBJEsUEJ SENND O0O0'0O0'0OOGLOBTLEF 000 9L'0Fzz6 00'000'0BT va'6S4 i9t Z9'LvEN Z9'LLyoet SOpeis3 Sop eyaoay eu ossediomed OO'OOOOOODLOBZLEF 00'0 9/'0Fz'z6 00'000'08T ve'6S4 48t ZOLvE Z9'VLroal SoIdDIuNIN ê 40 'SOpeis3 ap Se9Dads3 - SOpeIs3 SOP SEoUSJAJSUEJ] O0O0'OO'OOOOOOBZLEF 000 9/'0VZz6 00'000'0BT vZ'6S418! Z91vE Z9'LLroe Sepephu3 sens ap a le1apa4 osop a $opeisd Sop $l2ugJasueJl 00'00'OOOOOOOZTLET 00'0 EL184 6S 0O'0OO9'L9 1a'zig SS'68Z ZLTTS ZL1O IEIOOS EIOUSISISSY ap IEUOLEN OpuNd op SOSIN0ëU ap selougjejsueJ| O0O0'OOSOLLZHSVAULF 9 00'0 6L0r6v6 O00'0O9'S6 L8'6S9 000 Le669 FiLO IEIJOS EIOUSISISSY ap |IEUODEN OpuNd Op SOSiN0ëU ap selou2JalsueJ] OO'OOSOLLZESVLEF S 00'0 O0O'OO0OFT O0O0'OOO LT 000 00'0 000 O4LO * IEIOOS BIOUSISISSY ap JEUOIOEN OPUuN4 Op SOSJNJ2U ap SelouSJosuEl] OO'OOTOL LESHLULF FT 000 ZB'66LZL 00'00ZZL 8t'0 £0'0 SLO ELLO IEIDOS BIOUSISISSV 2P |EUOLDEN OpuNd op SOSJNoeU ap SelouaJasueJ] OO'0ODEOLLTZHBHULF € 00'0 99'OL4GEL OO'OOOOFL v€E6Zz ELE LZ'9zz 69LO - IEIOOS BIOUSISISSY ap |BUOIDEN OpUuNd Op SOSJN28U ap SelougJejsueJ] OO'ODZOLLZVSLHLLF c 00'0 GELETH OO'OOFEL L9'BE0 NAT 18616 Z9LO - I0OS ElOUSISISSY SP JEUODEN OpuNJ Op SOSJNISU ap selsuaasues] 0000MOLLEELLF t 00'0 64'BODEEY O00'008DES LT0OSLE SP'SOF 91vee E 1- IEIOOS PIOUSISISSY ap |EUOIJEN OPUN4 Op SOSIN0ëU ap Selou@JasUuej] OO'OO'OO ILZELLLF 00'0 64'6OD'EEY O00'008SEY LZ'OSLE SP'GOF 94'vgEE N - IEIOOS BlOUSISISSY ap |EUOIOEN OpuNd op SOSJnoaH ap SElouaejsueJ] O0O0'OO'OOOLZHBLESLF 000 6L'600'EEY 00'008'9EY LZ'06LE SF'SOF 94'vgEE VNA - IEIOOS BIouSISISSY ap JBUOIDEN OpuN4 op SOSN93H ap SEUBJSJSUEJ] 00OO'OOOOZLBLLLF 00'0 90'S6SZ8l OO'OOO'OSL v6FOF4 0Zvoet vA'0Org'S 9LLO “00 'Isissy 460Jd 1saa oeluf) ep 'Au09 ap jsiesl. 0O0'00'SOLEOLBHLULF 6 00'0 Ay'SSPLOC OO'OOF'EPZ ES'VY6GE O00'0 ES'Fr6GE GLO OWAd - Pl8unuas ewefoid OO'OOTOL EONSVALF 8 000 E8BOELEE OO'0OSVEE AM L6I€ LH 88Z 9O'EOGT tELO A4A80STN4 0000HOL EOFSHLLUF 4 000 9E'GSEVTL 00006194 v9'0rs SP LE ZSB EE889vr Issy ap SeweJBoid & Sepeunsa( oelun ep SoIu8AU0) ap seloueJasue)] O00'OO'OO'LEOLBHLLF 000 9E'GSELL 00'006494 v9'0rs9y LESS E€889Pr sissy ap seweJBoid & Sepeunseg oeluf) ep $OIu8AUOD ap selousapsueJl 000000OEOLBHLËF 00'0 9E'BGE TA 00006494 v9'0Ors'oF LE TSBL EE'BRSY vr SepepnuZg sen$ ap ê oeluf) Ep SOIu8AU02 ap sel2uaJepsueJs] 0000OOO'OOLBLLEF 00'0 SV69EVEEL 00004 VOL SB'DEEOS 9L1STT GO'ELOBP soidi2IunW a 40 'sopeis3 ap seowads3 - oelun ep sepuajapsuel 000000OOOOBLLE 00'0 SV BOEVEEL OO'OO4 POP SB'0EEOS 9L'LSTTT 6O'ELOBP Sapepnuj Sens ap a oeluf) ep SusajsueJ] O0O'OO'OOOOOOOFLEF 00'0 t6'6O9'SPPL O00'004 v89' 60'060BET BE'GO9E LUYBPvEz S8IUS1O7SEIDUSISJSUEJ] OO'OOOOOOOOOODLHF 00'0 L6'609Pr O0O'OO4 vB9 60060BET g€'SO9E LivevEz SAU8U0D SEHEOSU OO'OO0'OO'OOOOOOOLF 000 t6'60O9SPPL O00'004 vat 60060BET BE'SO9E LYFvEZ SV11323H OO'OO0OOOOOOOOOOF SEUPJUBLWIESIO SPISDAU JOEWN VY JEepeoeUYY eIsIASId SewW o ay Sew og JOUa)uy Sell SOSINDSU ap 81U04 Oe3LDSeg SEoUONY TET.T eland oesenstuiwpy - ouINF ap Play ep alaoueleg er ValLVAVONVIN TVIOOS VIONALSISSV Wd BEOc. op ore OMIANVTY dd OlM Od OOV1S3 SPUISISIS PUlog SanaueWJad SIEUaleW SONNO OO0'00'00'66 ZS 06 vY 'E9O 000 OO'00O'St 000 00'0 000 00000 Et 000 000 000 0 LELO 00'0 zZ8'6e6 00'0 Bl OL 00'0 00'000z Bl OL 00'0 HOL 0 LELO EoIpunNf eossad 'sae9Jal ap sOSIUaS SOMO OD'DD'0D'66'BE OSE £ Z90 00'0 OO0'000'Z 000 000 00'0 00'000'z 00'0 000 00'0 0 LELO E0IS14 POSSad ap SOSIUSS SONINO DO'00'00'66 BE OSEE90 00'0 00'000Z 000 000 00'0 00'000Z 000 00'0 00'0 0 LELO eymei9 oesinauIsId H oSIES NO Weg IEuSIEW 00'00'00'00'ZE OSEE “090 000 0O0'000'oz 00'0 000 00'0 00000 9a 000 000 00'0 0 tELO OWNSUOD ap SIEUSIEN SONNO 00'00'00'66'DE OSE€ '6S0 esop] Eossad epjediN opun4 op ogSuainueW 940'Z'SZLO'vrZ 80 000 0O'000'Z 000 00' 00'0 00'000Z 00'0 000 000 0 ZIT] SenEUEWJad SIEUSIEW SONMNO 00'00'00'66 ZS'0SFF LFO 00'0 00'000'Z 00'0 00'0 00'0 00'000Z 00'0 00'0 000 0 ZIM) SEOISI4 SEOSSEd P SONEOUEUI SONY SONMO OO'OD'OD'DD'BFOSEE BFO 000 00'000Z 00'0 00'0 000 0O0'000'Z 00'0 00'0 000 0 FLVO eoIpunf eossad 'sOoJel ap SOSIUSS SOMNO O0'00'0D'66 BEDBE€ SKO 00'0 OO'0O0OZ 00'0 00'0 00'0 00'000Z 0O'0 00'0 00'0 0 vLLO EoIS14 EOSSad ap SOSINSS SONNO O00'0D'00'66BE'OBEE FFO 00'0 0O'00O'Z 00'0 00'0 00'0 00000 00'0 000 00'0 0 (ZIM) eymel9 oesinauIsId d o51MES No Weg 'EuSIEW 00'00'00'00'ZE'OSEE EFO 00'0 O0'000'Z 00'0 00'0 00'0 00'000'z 00'0 000 00'0 0 FAKO OUNSUOD Ep SIEUSIEWN SONNO O00'00'00'66 DEOSEE ZYO , ousunyjooy ap apepiun ap oeSezipuoroesedO a oeSuamueW 960'ZGLOvrz80 000 O00'009E 000 000 00'0 00'009E 000 00'0 000 0 €LLO SenauEUUSd SIEuaJeW SOMNO OO0'00'00'66 ZS'06vy Lr0 00'0 0O'OOD'OE 00'0 00'0 000 00'00O'OE 00'0 000 000 0 GLO SaleuBWUSd SleyeieN SONNO 00000066ZSOSFF OFO 00'0 00007 000 00'0 00'0 00'00Z 00'0 000 000 o GLO SOUS)SOI0I0J8X3 ap sesadsag 00'00'00'00'Z6'0S'€ € BED 00'0 OO'OOS' 000 00'0 00'0 OO'00S' 0O0'0 00'0 000 0 ELIO SEOISI4 SEOSSEd B SONSOUEUIA SONKNY SOMO OD'OD'OD'OD'BFOS'EE BED 000 O00'008'6 O00'0 000 00'0 00'008'6 00'0 000 00'0 0 GLO 4 SEOSSEd E SOMBOUEUIA SONIXNY SONNO 0O'OO'OO0'00'BFOS'EE LEO 00'0 OO'0OTN 00'0 00'0 000 OO'0OT 00'0 00'0 000 0 €410 EoIpuNF BoSsad 'sOSOJE] ap SOSIUSS SOMNO 00'00'00'66 'GE'OSEE ED 00'0 OO'OOO'SI 00'0 00'0 00'0 OO'00O'S 000 000 00'0 0 6LO EoIPunNF Bossad 'sOEOJal ap SOSINSS SONMNO 00'00'00'66GEOB€£ 'SED 00'0 OO'OOO'E 00'0 00'0 00'0 OO'OOO't 000 000 000 o ELLO eoISI4 EOSSad ap SOSINSS SONMNO OD'OD'0OD'66BEOSEE VEO 00'0 O0'000'S 000 000 00'0 OO0'000'S 00'0 000 000 0o GLO eoIS14 OSSad ap SOSIMSS SONMNO O0'OD'0OD'66'BE OSEE EED 00'0 O0O'0OSN 00'D 00'0 00'0 OO'0OS 00'0 00'0 00'0 0 €L10 ennies9 oesingunsid # oses no wag 'IeualeW 00'00'0O'00ZEDSEE TED 00'0 OO'O0O'DE 000 00'0 00'0 OO0'OOO'OE 00'0 000 00'0 0 6LLO eyniei9 oe5inguisig /! oSUaS no wag 'JeuaieW O0'OD'O0'ODZEOSEE LEO 00'0 OO'OOF€ 00'0 00'0 00'0 0O'00F€ 00'0 00'0 00'0 0 €LLO OWNSUOD ap SIEuSJelN SOANO 00'00'00'66'DE OSEE 'DED 00'0 SE'v/gFOL BE'EZOLE SP'GTSOF 000 OO'OOF1St 10'Z0S 6 MA 0LS/EB 0 6LLO OWNSUOD Ep SIEUSIEIN SONNO 00000066DEOS EE 670 SV3MO op oeëeziguolpesedO a oeSuauEW BF0Z'SZLO'rz'80 000 OO'D0SE 00'0 00'0 00'0 0O0'009E 00'0 000 00'0 0 FL1O SenBuewWyad SIEJaIEW SOMNO 00000066ZS06Fv 80 00'0 000098 00'0 00'0 00'0 00'0098 00'0 00'0 000 0 ZLVO SelLBUBWUSd SIEUSIEN SOMNO OO'O0'OD'66ZS 08 ?F LZ0 00'0 000009 000 00'0 00'0 OO0'000's9 0O'D 000 00'0 0 OLLO SBILBUEWUSd SIEVSIEW SOMNO OO'OO0'OD'66ZS 0E F F 970 00'0 OO'OOO'OF 00'0 00'0 00'0 OO'OOO'OF 00'0 00'0 00'0 0 9LLO SeIBUBWIJSd SIEHSIEW SOMNO O0'0D'0D'66ZS'0S FY 'STO 000 OO'OOO'OF 000 00'0 000 0O'OOO'OF 00'0 00'0 000 0 €LO SeILBUBWJSd SIEUGIEW SOAMNO OO'O0'OD'66ZS'0SPF vZ0 00'0 00'00T 00'0 00'0 00'0 00'00Z 00'0 000 000 0 vi1O SBJOUS)y SOI9I048X3 ap sesadsag 00'00'00'00Z6'0S'E € £70 00'0 0000OF 00'0 000 00'0 0O0'00Z OF 00'0 000 00'0 0 EO SJOUa) SOIDIDJEX3 ap sesadsag 00'00'0D'00'ZE'DS EE ZZ0 00'0 0O'0OS F 000 000 00'0 OO'0E'F 000 000 00'0 0 vi10 SEOISI4 SEOSSEd EP SOIEOUEUIA SONNXNY SONNO O0'0O'0O'OO'BFOB EE ZO 00'0 000008 00'0 00'0 00'0 OO0'000'8 00'0 00'0 00'0 0 ZLVO SEOISI4 SEOSSEd EP SONIBOUEUI SONNKNY SOMNO O0'0O'OO'0D'BP'OS EE 'DZO 00'0 OO'OOO'OË 00'0 00'0 000 OO'OOO'OL 00'0 00'D 00'0 0 9LLO SEOISI4 SEOSSEd EP SONSOUEUIS SONMKNY SOMNO O0'00'OO'0D'BFOS EE 6LO 00'0 0000867 000 00'0 00'0 OO0'008 67 00'0 00'0 000 Oo €LO SEOISIA SEOSSEd E SONSOUEUI SONKNY SONNO O0'0O'OOOOBFOSEE 8LO 00'0 0O'0ODE 00'0 00'0 00'0 00'00O'E 00'0 00'0 000 O viKO EoIpunNeossad 'sonasal ap $O5ILSS SONNO 00'00'0D'6S GEODSEE LL 00'0 OO'OOD'SE 000 000 00'0 0O'OOO'St 00'0 00'0 000 Oo OLLO eoIPuNF B0ssad 'SONS9Ja] Sap SOSINSS SONNO 00'00'00'66 BEOSEE SL0 00'0 OO'OOO'OL 00'0 000 00'0 O0O'OOO'OL 00'0 000 00'0 0 9LLO eoipun[ eossed 'soNs0Jal ap SoSIMSS SONMNO 00'00'0D'66 BEDSEE SLO 000 OO"OOD'OE 000 00'0 00'0 OO'OOO'OE 00'0 00% 00'0 0 €LO EoIPunN Bossad 'soleo4al ap SOSISS SONNO 00000066BEOSEE FLO 00'0 OO'00DE 00'0 000 00'0 OO0'00D'E 000 000 00'0 0 vikO E0IS14 EOSSad ap SOSIUSS SOMNO OD'00'00'66BEOSEE 'ELO 00'0 OO'OOO'OL 00'0 00'0 00'0 OO'OOOOL 00'0 000 00'0 0 9LLO #0IS14 FosSad ap sOSIUSS SONMNO DO'00'0D'66 9E OSEE ZLO 00'0 OO'OOO'OF 00'0 00'0 000 OO'OOO'OF 00'0 00'0 00'0 Oo ELLO #oIS14 EOSSad ap sOSIMSS SONMNO O0'0D'OD'66 9EOSEE LO 00'0 00'000'S 000 00'0 00'0 00'000'S 00'0 00'0 000 0 FLKO eymei9 oesinguIsIg /d oSWUES No wag 'EHaIEW O0'D0'OO'00ZEOSEE DIO 00'0 OO'OOO'OL 000 00'0 00'0 OO'OOO'OL 000 00'0 000 0 ZL1O eymei9 oesngIsIg /d OSIUSS No Wag 'EuaIEW O0'00'OD'00'ZE'OS EE 600 00'0 OO'OOOFL 000 000 000 OO'OOOFI 00'0 00'0 00'0 0 0410 eynieig) oesinguIsIg / oSUSS No Wag 'IEMSIEW O0'O0'OD'0D'ZE'DS EE 800 00'0 OO'OOOD'OF 000 00'0 0O0'0 OO'OOD'OF 00'0 000 00'0 0 9HLO eymei9 oesinguIsIg / OSIUSS No Wag 'IEuaiEW OD'DO'OO'ODZEDSE E L00 00'0 0S'ZL6'BF 0S'g0S8 0S'JCO'SL 00'0 OO'O0O'FS 00'6LS9 000 00'6LS 9 0 IT) OWNSUO9 ap SI#UalelW SOMNO OD'OD'0D'66'DE'DS'E € 900 00'0 OO'000'sE 000 000 000 0O'00O'SE 00'0 00'0 00'0 0 Z11O OWNSUO9 ap SIEualeN SOANO O0'00'00'66'DE OSEE OD 00'0 9O'LSS'06 v6'Bry'6z veBr 6 00'0 0O0'00O'OT! 00'0 00'0 000 0 OLLO OWNSUO9 ap SIeyalelN SONNO OD0'OD'0D'66'DE'DSEE FOOD 00'0 OO'OOD'OFL 000 000 00'0 OO'OOOOFL 00'0 00'0 000 O 69LO OWTSUO9 ap Sleua1eSOANO O0'0D'00'66'OE DSEE EOO 00'0 00'000'08 000 00'0 00'0 0000008 00'0 000 00'0 0 9LLO OWNSUO9 ap Sleua1elN SOANO 00'0D'00'66'0E OSEE ZOO 00'0 06'BS! 88 OL9LTZ OM Le H 00'0 OO'OOO'OOL 00 ST96 00'sZ96 00'D Oo EO OWNSUOD ap SleuaielN SOANO O0'00'0OD'66'DE'DSEE LOO SVMO Op og5ezipuolbesadO a oeSuanueW 6EO'ZSZLO'Prz80 JElooS elougisissy ap jediolunW opun4 LOBZ IeoS eiouasissy ap jedl2IuNW opun4 87 VLLVHVONVW MIOOS VIONALSISSV WA 4 SeW ou 'dwZ3 oples ] jeBed e dwZ3 ] epeuuadwg “WE5IO 1eV Epexd oBed jelol IT Se ou obed 10uauy oiBed |. uieleg osinJay ap alu04 ouawal3 op oeSeowoeds3 SOBIPOD OUPIUSLWIESIO PUWaISIS OJMIBOUEUI4 BWSISIS €lL euBeg eland oeSenstuiwpy - ouinr ap esadsag ep alaouejeg oumr ValLVHYSNVWN 1VIOOS VIONALSISSV Wi oz ap oPfaard OMIANVY 4d OM OO OAV1SA SEUWSISIS Buag 000 OLNAWIAOW /J OONVa :Ie1oL E 16'vEL TESE OLM3BY OOVOMAW ON S309VOIdV OaAtY 46'VEl TEST 2uInbas sew o eed oples OB'0S; OLNAWIAOW /2 OONVA t6Lvei€t O1M38V OOVOUAN ON S309VOITdV 000 SEJISOUBUIA SElougJeHalUI LA'BoSB/EL (BLOZICMIKE) 40Ua1ue oplesS BS'vi€ 6F euEJUBWESJO-EIKI 000 SEJIBOUEUIH SEUSIJSHSIUI ST'ZS| GE eed Bueluawe3i0 60060 BET BueIuBWE3JO E8'9TS 8 esadsaa 60'060BET PHAISU 00'0 BS'EYEKSSL 4V val 86 Zv'ge€gEL 00'0 OO'0O4ve9 EB'9TSv8 1€'VSKOL SP'GLLEL : esadsaa ep le1s9 jol. 8S'vi€Br 000 BS'Fi€BY : BUPJUSLWIBSIO-ERXI Bsadseg ep je1o1. 8S'v/€BY 00'0 BEVEG : Spepnu3 ep euejuaweS4O-enx3 esadsag ep Jejo1. OOPL Z 000 0OvZLz SIVIOIONF SOLISOdAA 49€ZS BL SEOZI O00'0 BI 'SEODTI SO9Vd SOOVSS30OHd dH L6ZFF OP'GLZ'S€ 00'0 OFSLzes€ SOS9Vd SOOVSS392OMd OYN dH OBZPF VOLlVHVONVWN WVIOOS VION3ISISSVWA 4 eyeluaweSJO-es3 esadsag 00'0 BS'EOELSSTL AI ral es Zy'gE€EEL O00'0 OO'OOLFS9LI SZZSl GE d€'LSKOM 89'OOFvz “eupjuawe540 esadsaa ep le1o1 00'0 BS'EYELSSTL 4Irel es Zv'gE€EEL O00'0 00004F89L SZzst 6E 4€'VSKOL B8'OOPvz “apepnuz ep esadsag ep lejo1. 00'0 BS'EYELSGT 4val es Zy'gE€EEL 00'0 OO'OOZY89L SZZSI SE 4€'LSLOM B88'OOF ve “OUPUSWESO oOEbAO op IEjo1 00'0 BS'EYELSST] 4IFAlB6 Zv'gE€EEL 00'0 OO'OO4VB9'L SZZS| GE 4€'LS4OL B89'OOP vz “euejuawe$40 apepiun ep jeso1. 00'0 O0O'OOO'OL 00'0 O00'0 000 OO'OOOD'OL 00'0 00'0 O00'0 0 tELO SNSUPUUSd SIEUaleN SONNO 0000 00 686 ZS0SFF 490 000 OO'OOO'OF 000 00'0 00'0 OO'OOO'OL 00'0 00'0 00'0 0 tELO E0IS14 E0SSad ap SOSINSS SONNO 0000 00 669E'OSE € 960 000 OO'OOO'OL O00'0 000 00'0 OO'OOO'OL 000 00'0 00'0 0 tELO eymeJ9 oeSNaIsIg d SIES No wag 'euaeW 00 000000ZE'OSEE S90 00'0 00'000'S 00'0 00'0 00'0 O00'00D'S 000 00'0 O00'0 0 tELO OUWNSUOID ap SIEUSIEN SONNO DO 00 0066 OE'DSEE 'FA0 Eplznpay SpepmaoW a BIUSIHEO WO5 BOSSad Ep IediounWN opun4 op oesuamnUEW 640 Z STLO vr80 00'0 OO'OOO'OL 000 O00'0 00'0 OO'OOO'OL O00'0 000 000 0 Z9LO SaLUBUUJad SteueleN SOMNO 00 00 00 66 7505 Fr 860 000 00'0ZE78 00080 9 000809 00'0 0O'OOF88 00'0 000 000 0 tELO SEJUaUELUJSd SleuajelN SONNO 00000066 ZS'0SF F 450 000 OO0'00T 00'0 000 000 00'00T 00'0 00'0 00'0 0 tELO SBJ0USIUY SOIDI2J8X3 ap sesedsag 00'00'00'00'Z6'06'€ '€ 960 00'0 00'008'6 00'0 00'0 00'0 000086 00'0 00'0 000 0 tELO SEOISI4 SEOSSad 2 SOJISOUBUIA SONXNY SONNO 00 0000 00'BF0S€ E50 00'0 00'0T 00'0 000869 000004 00'0 00'0869 00'0 00'086 9 0 Z9LO EolpUNF E0SSad 'SOISAJa]. ap SOSIMSS SONMND 00000066 BE'DSEE RED 000 0000'S 00'0 000 000 00'00O'S 000 00'0 00'0 0 tELO BOIPUNI B0SSad 'SONSOJAL ap SOSIUSS SONNO 000000 86 BE SE€ SO 00'0 O00'00F€ 000 000 00'0 0000€ 00'0 00'0 00'0 0 Z9LO E0IS14 #0SSad ap SOSINSS SONMNO 00'00'00'66 BE OBEE £S0 000 00'00F8 O00'0 000 00'0 00'00r8 00'0 000 00'0 0 tELO B0IS14 POSSad ap SOSINSS SOMNO 000000 66 SE DBE ZE0 00'0 0O'00D'0Z 00'0 000 00'0 00'000'0T 00'0 000 00'0 0 Z9LO eyniei9 ogSinguisig d o5muas no wag 'eueiel 0000/0000ZE'DSEE LEO 00'0 000004 00'0 00'0 00'0 0O0'O0O'4 00'0 00'0 00'0 0 tELO eynies9 ogSINGLISIG /d MILES NO Wag 'IEuEelN 00'00'OO'OOZE'OSE'E 00 00'0 O0O'OOD'EL 000 00'0 000004- 0000008 00'0 00'0 00'0 0 Z9LO OLINSUOD ap SIEUaleN SONNO 00000066DE 05€€ '6F0 000 SAOLTEL SZ'406 v ST'EZPAL 00'0 OO'OO4'OEL O00'9LS Z 00'0 O0'9LGT 0 tELO OLUINSUOD ap SiEMaleW SONNO 00000066 DE DS £'€ BFO IEDOS eiouanssy Iedi2Iu'W opun4 op oeSuamueW 8/07SZLO'vrz80 letoos elouaisissy ap jedoiunN opun4d LO 8z IPOS BIUaIsIssYy ap jedDIUNW opun4 8z VALLVHVONVIN WIOOS VIONALSISSV WA 4 Se ou 'dw3 opies JeBed e dw3 ] epeuuadw3 WE3IO JV T epex4g oBed Ie1o1. Se ou o)6ed 1oualuy oBed 'uisaa| osinoay ap aluoj oUswal3 op oeseoyosds3g SOBIPO9I OUBIUBWESIO EWaIsIS OJSoUEUI4 EWaIsis “euBeg g/z E131] OESEnsIuIWPY - OUNF ap esedsag ep ajaouejeg oumr VAlLVAVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV W4 6L0Z ap oPPIxg OMIANVT 4a OlM Od OOVLiSA SEUISISIS eulog 6PSS9 *PYD Sejueui4 ap jedounN Bueiai2as ejla2ueul4 Gelsag ap aapuajuedns 08'BE99LI9 | : je3oL 00'0 SVOVINONIA /2 SOONVa 46'vEL TEST 2uINBas sew o esed opjes EB9Zs va esadsag AO E8/96GLEY OPEIUOI) " 6 d ad “We5IO Ja epexi oBed je1o SêlN ou one JOUauW Oe, ew ou 'dwa| opies [eBede dwa | epeuusdw3 | 'weëio 2awy pexdd dier] som d dd 'uieiea| osin2ay ap awuo3 owawal3 op oeSeoybads3 SOBIpo2 oueIUawe$JO eWalsiS OJSOUEUIS EWaIsiS g/€ 'euIBed ele] oeëenstuiwpy - oulnr ap esadsag ep ajaoueleg ouInr VAlLVAVONVWN TVIOOS VIONALSISSV W4 607 ep oroIaxg OMIANVY 4 OlM OO OaOvis3 SPLUSISIS EPUleg 00'0B0's 00'0 00'0 O00'080'9 SOOIM1313 3 SOONMNVYMAIH SOLNAWVdIND3 d d (86600) LaLOVE O00'080'S 000 00' O00'080's SVINAWVHU34 3 SOLNANVdINDZ 'SOHTAHVAV 'SVNINOYW VOFVEZL G00'080's 00% 000 G00'080'9 OVYSVOIOSNOO -SI3AON SNaa VEEL 00'0B0'9 00'0 00'0 O00'080'9 SIAAOW SNaa VETL T00'0E0'S 00'0 00'0 G00'080'N OOVZNISOWI ET O00'vaz 00'0 00'0 OOD'vaLz SIVIIANr SOLSOdaa d d (9£79) ZO'OO LTT O0O'FalLz 00'0 00'0 O00'valz SOOVINONIA S3MOTVA 3 SIANNLLSIH SOLSOd3A 90 ZHZL 00'vaLz 00'0 00'0 O00'val z OVYSVOINOSNOO - OZVMd OONOT1 V S3MOTVA 3 SO1IO3M49 SIVNaa VEL O0OFaLz 00'0 00'0 O0D'FaLz OZVMd OONO1V S3HOTVA 3 SOLMS SIVNaa GVTL O0O'vaLz 00'0 00'0 O0D'Faz OZVMd OONO1 VI13AVZITVAM ONLY Vat O0D'r0ze 00 000 O00'voz'8 ALNVINDMID OYN ONLY ra OTLEESI 00'0 ZL'vOZ'S O00'EEIDI 31N3I03dX3 3a IVIMALVWN d d (06609) 409GVI OLVBLZE 00 00'0 OLVBlZE€ SOIDLLNAWIIV SOMANZS d d (1604) ZO'VYSVI O40'81S'99L 00'0 00'0 OL0'BtSgoL ONNSNOS 3a IVIMALYW d d (HLS0P) KOL SSVI O96'€Z0SAL 000 ZLvO'S Orz'698'6LL i OYSVONOSNOO - OOVAIHVXOWNTV V9SrL T96'EL0'SL 00'0 ZA'vOZS avz'6og'e/r N OOVAIHVXOWTV gort 96'€/0'Set. 00' ZA'voc'S OVZ'6O8'6L S3NDO1S3 GEL 00'0 EL ZZL EL TT. 00'0 X-1€S8L SYNA OVWN- aa 4 d (St6FS) FZOOOO'00'00'66'0S HEIL OLE'9oFvyl 00' GS'687 O94'OLVYEL IMdV 1L3d3V- ga A d (0vzze) KZO000'00'00'66'0S VY EVL OZE'DSS N 00'0 €L€ O6L1SS'N OITdV VUL SYNSS3OV- ga 4 d (6€Z26) 0Z0000'00'00'66'OS HLHHL aeE'v 00'0 £0'0 asE'vl OITdV PIOOS3 2da - ag 4 d (8€ZZ6) 6LOOOD'0O'00'66'OS HI VL O6S'L6LE 00'Srt 'y ZVZ9L O4v'SGEzBE OITdV SVYN4 ASd - ga 4 d (Es) 8KOOOO'00'00'66 OS LHIFHL OZO'LST 9E 00'0 vLTM aezgelos O1TdV SYN4SVNS9 - ag d d (82776) 4KO00O0'00'00'66'0S HI VL OLS'0OSLEF! 00'0 LU 887 O0L'ZOVEPL O1TdVY SYN4489 - ga j d (47228) SKOOOO'00'00'66'OS HUH Orz'9e! 80. 00'0 ZA'TSE OZS'eEBLOL OITdV 3Sd - OoSapeig 4 d (68806) SLOOOO'OO0'00'66'OS LH VHL OLS'F6L 867 00'BLv'S 06v66 OL9'B/Z'EOE OI1dV ASd - Oosepeig j d (88806) FLOOOO'OO'00'66'OS VV VEL @BL's66vel EMV Let EFGzg€ Oe9'9LgBEL VLVIA3WI ZAaINDI 30 SVUIAONVNIA S3O2VONdV SVHLNO 66'0SVEEVE OBL'S66 VEL ELLveOL EP'GTg€ @ee'9Lg'BEL V1VIO3WI Z3OINDIT AA SVUIAONVNIA S3OOVOIdV OSVEVVL aS|'orz'0o€ 1e'9al EL TZL a6E'0SY'0E ode X-/£68: SVNA 2VIN - ga j d (8L6rS) SZ000O0'OO'OO' LOZOVEEL OF9'068'6€ 00'0 GE'6L O69'OLB'6E 'DITdV- Z-64611 PD 7184 eSueuD - ga j d (068S) SZ000O0'0O'0O' LO ZO HEHE 00'0 ZV'79L ZVZ9L 00'0 SVN4 aSd - ga j d (£€7ZS) BLOOOO'OO'0OKOZOHEEL 00'0 ZU'zSE ZU'TSE 00'0 3Sd - oosapeig 4 d (48806) SLOOOO'OO'OD LO ZOEVEE 00'0 06'v66 06'v66 00'0 gSd - OOSapeig j d (9880) FLOOOO'0O'0OLOZO'H VEEL a64'SEVOOF LH 9E € 786 T @180'LOF'OOF OLNA3WIAOW VLINOO SOONVA LOZOVVEEL O64'SEVDOOF LH 9Ez€ Z8'L6T O80' LOFOOF VOIND VLNO9 ZOVVEVL O46'VEL TES va'eee'el GT1Er9 O96'LTGES S3VOIOSNOO - IVNOIDVN Va3OW Wa VXIVO aa SALN31YNNDA 3 VXIVD VEEVL O46'VEV TEST V'EBSEL SZ'L1EvY 96LTGES TYNODVN VA30WN Wa VXIVO aa S3IN31YNNOD3 4 VXIVD VEEL O46'VEK TEST va'E8SEL GZ'1Ev9 O96'LL7GES VXIVO 30 S3INZ1VNND3 3 VXIVD VEL GES'SOTLL va'eBe EL 16'HOL OOZ'L1YV GE 3INVINDMIO ONLY VEL OES'BOFSU va'eoel 16'MS MH O0ZVeeLTL't ONLY I Emoples SONP249 | Sonaaa ] JOUauV oples oe$uosaa EE dns 2 'sisans] BJEOSEN @/! eubed 6LOZ - OESEVUUSA “p aleouejeg ouinr VallVUVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV Wi koe #p oni OMIANVr 4a OIM OG OOVLS3 SELISISIS euleg (8c0Zy) ZOV LET YoYLBas 00'0 000 OF9'L4ze S3MOIMAINV SOIDI243X3 30 S1DI43G NO SUAVUAANS OSBes 00'0 00'0 OY9'LyLges OOVLS3 -SS4O Ma1NI- SOGVINWNOV SLDI43A NO SLAYMAANS vLLET OELL6B'BOV 00'0 00'0 DEL'L68'OV S3MOIM3INV SOIDI243X3 3a S1D143a NO SUMVMAANS (EZ0ZP) ZOETT LET OELL68BALL 000 000 DELL68BAL OWINN ` SS4O MALNI `- SOOVINWNNOV SLOIHAIA NO SLUAYHAANS EET a0S'sEB 1 00'0 00'0 a0S'sEBLe S3HOIM3INY SOIDI243X3 30 SU2I43a NO SLUNVMAANS (@LOZP) ZOTVLET O0S'SEB Z 00'0 00'0 O0S'sEBLT S$40 VHINI- SOOVINNNDV S119I43@ NO SLUAYMAANS ZVLET OELVYSviz 00'0 00'0 OELVYgvi S3HMOIM31NV SOIDID43X3 30 S1DI43A NO SLUAVMAANS (€L0OZP) ZOL LET OELVYSvIT 00'0 00'0 OELvr8vi OVYSVONOSNOO - SOOVINWNSV SLUOIA3A NO SLUAYMAANS VELET OYV6G6'0oF 00'0 00'0 Orl'666'0or SOOVINWNDV SLUDI43A NO SUAYMAANS Viez OYV6e6'0or 00'0 00'0 DrV'6S6'0oF SOOVINWNOV SOOVIINSZM LET DYV6G6'0oF 00'0 00'0 Ovl'666'0or OOINDIN OINONMIVA ET D00'vaLT 000 00'0 DOO'VaL TT VIDIONF OVOVNINK3130 MOd SOOI8323M SOLISOdaa (066L4) LOEO BRIT D0O'val TT 00'0 000 DOO'vaLT SIVIOIONr SOLSOdA3G EOLBBLT DOO'vaL TT 00'0 00'0 200'valz OYSVOIOSNOO - SANNLSIM S3MOTVA VBBLT D00'vaLT 00'0 00'0 DOO'valz SIANNLLSZM S3MOTVA BEL D0O'vaLT 00'0 00'0 DOO'vaLT OZVMd OLHND VS309V9IMaO SIVNaa glz 299'686 ZU'BEO' 00'0 Or6'0EG 9 S3HOIM31NVY SOIDI043X3 3G MVOVd VSVINOO SIVNaa (@8ELP) ZO'GGEOLVELT 299'686 ZU'BSO' 00% Dr6'0EGD UVOVd VSVINOOS SIVNaa 6EEOLVELT D99'GBE L ZUBEO' 00'0 OF6'0£6 9 SIVNODVN S3HOO3M9 MVOVd VSVINOS EOLVELT DTTLETET 00'SFL F 1E'VSLOL D6G'ZY86T HVOVd VSOOVI139UVd OYN S3HO1303NHO4 LOLOVLELT DETLETET 00'ort F 1€'VSLOL D6S'ZY86e SIVNOIDVN S3MOO393NHO4 LOVLELT OBB'TTIE ZL'vOT'S 1e'tSKOL DES'ELDE OD - OZVMd OLMND VSIVNODVYN HVYOVd VSVINOO 3 $S3MOO393NHO4 VVELZ OB8'9TLE ZLVOGS 4€'VSLOL OESELLYE OZVUd OLHND VY SIVNOLIOVN HVO9Vd VSVINOO 14 S13HOO393NHO4 VELLE DB8'TTLE ZL'vOT'S 1E'VSLOL DES'ELLDE OZVMd OLHN9 VUVOVd VSVINOO 3 S3HOO393NMO4 ELT DEB'0SEEE ZL'vOTS 1e'tSLoL DEG'L68BE 31INVINDMIO ONSSVd VZ DZO'OLE vr ZL'vOTS 1€'tSLOt D199GE'6EVL OOINODI OINOWIMIVd 3 ONSSVd z IEmv opies SONPEID songaa jouatuvopies || oeëuosaa | u4 dns [9 'sisans EIEOSEIN aie “eubed GOT - OESEUUSA ap SJeoueleg it ValLVAVONVIN 1VIOOS VIONALSISSV W4 OMIANVT 4 OM Od OOViS3 6LOZ ap olo1DIax3 SPUIJSISIS Euleg O00'086'9 00'0 000 O00'086'9 rd -SOMI30M31 SO9IAMAS SOMLNO d (8L9ZP) 66 VeTEE aSVoL 00'0 00'0 aSVoL SOIMVONVE SOSIAMZS d (16620) GE VETEE a81'066'9 00'0 00'0 O8'066'9 OYSVONOSNOO - rd -SOMI3OU31 SOSIAMZS Vezee a8'066'9 00'0 00'0 aet'0669 rd -SOMI32M31 SOSIAMZS ETEE a81'066'9 00 00'0 OSL'0669 SOPIAM3IS zEE a81'066'9 00'0 00'0 aSL'066 9 OXI4 TVLIdVO 31 ONNSNOO 3 SO9IAMZS 'SNag 3a OSN EE O81'066'9 00'0 00'0 a8t'0669 VALLANINIG TVINOWIHVA OYSVIHVA € IEmV opies SONpe19 songeg | Jousuv opies oeëuosag [u4 dis [9 'sisans eieosew gie 'eubed 6LOZ - OESEOUMSA ap ajaoueleg ow VallVAVONVYIN 1VIOOS VIONALSISSV W4d 6L0Z ap opHIaxg OMIANVT 4d OlM Od OOV1S3 SPUISISIS euleg oesiet 00'0 00'0 Oe'elg MYDIISSV1OD VVYLNUS VALVLNI3WNNV IVINOWNIHVd OVOVIHVA d (FEOPP) LOLOVST oet'stet 00' 00'0 2eV'eig VOVOITOSNOO - HVOIAISSVIO VYNLLVINSWNV IVINOWIHLYd OYSVIHVA VOV6Y Der sig 00'0 000 Del 'sie HVOIISSVID VYALLVINSWNV TVINONIHVd OYSVIHVA Vr 2el'slg' 00% 00'0 Vet 'sig SVALLVINSWNV SIVINOWIMIVd S302VIMVA SVALNO 6Y DIG'vLTBET gE'GOSE 00'0 DES'GYYTET ON3LISSV 30 TYNODVN OONN4 OO SOSHND3U 30 SVIONAMAASNVHL d (6S8€p) BOEITST DIGVi9ET BE'GO9E 00'0 DESTET ) MALNI- SV1393U 30 SIV9313 SIVNOIDNLISNOO SVION3MAASNVHL ELTST OLSVLG9ET 8€'SO9E 000 OES'GYYZET SVLI3oZU 30 SIVO313 SIVNOIONLILSNOOD SVIONZH3ASNVHL VZSty DIG'vLZET BE'GO9E 00'0 DES'GYYGET SIVINAWYNH3AO9 H31NI SVION3M34SNVHL ZSY DIEFLTBET gE'GO9E 00'0 DES'GYYTET SVOIR3D3U S309V93130 3 SVION3M34SNVHL Sy 260'060'BET BE'GOOE 00'0 OLYFvEZ VALLVINSINNV IVINOWIMVA OYSVIHVA F IEny oples SONpasD Songaa JouajuV opies OgSU%Sag EE “dns fo 'sisans] eJeoseN elv euiBeg 6LOZ - oeSeoUEA op alaouejeg de VELLVUVONVYWN TVIOOS VIONALSISSV W4 6L0Z ap oPaJaKa OMIANVYT dd OlM Od OOVliS4 SEUISISIS EUIag O9'0OSLZ 000 00'0 O98'0SLZ SAMOIMALNVY SOIDIOH3XA - SOOVSS3OOMd dy (60Zy) GzEs Oel'BL6zL 00'0 00'0 aelBL6zt SOLMOSNI - SOOVSS30OMd di (80Zyt) Les OFO'690'GL 00'0 00'0 OFO'690'GL SOOVSSIVOMd di 31 OVYSIMOSNI GES O4ZMFSZ 00'0 00'0 O/Z'LAV6Z SAHOIMALNY SOIDIOM3X3 - SOOVSS39OMd OYN di (£0ZyY) ZVEG OBE'LLSEP 00'0 00'0 OBE'LLSEFL SOLIMOSNI SOOVSS32OHUd OYN di (Z0zvw) Vr es S9'Z86BYL 000 000 OS9'Z86Bot SOOVSSI2OMd OYN di 3a OVYSIMOSNI ES O69'LGOvel 00'0 00'0 O69'LSO'veL HVYOVd VSO1SZ3H 30 OVY9IMOSNI EG dargeeEEL 00'0 00'0 azv9EEEEL SOHNAdAW3 4a OVSSIN3 (96LFF) KO'LOT6TTS OzvEEEEL 00'0 00'0 Oz9EEEEL OHNAAWA 340 VLON HOd VS3dS3O VO OV9N23X3 OZ6TTS OzrgEEEEL 00'0 00'0 azr9EEEEL OVYSSINA HOd SOHN3dING T6TTS Oz9EE EEL 00'0 00'0 azvoEEEEL VIHYLN3WVY2HO VS3dS3 VA S31OHINOO SOMLNO 677 OOO0'OO0O 4 00'0 00'0 OOOOOO'4 S309VLOO 30 O1NAWAVI3ONVO O) (99Lvt) vO'6 Lzzs OOO'OO0O'4 00'0 00'0 ODOO'OO0O'L OVYSVLOG aa O1NANVrANVWNAM/OLNANVI3ONVO AAS OOO'OOO'L 00'0 00'0 OOO'OOOL ALNO4 HOd 1VNOIOIOVY OVOVLOO VO 1V8O19 MOTVA (@SLyt) 66€E LTT 00000 4 000 000 OOO'000 4 OVOVLOO 4 OVOVINNV (Stry) £0€LTT 000004 00'0 00'0 OOO0'OO0O'4 HVLINI3WA1dNS - 1YNOIDIGV OLIO0342 (OFiyp) OTLes O00'000 4 00'0 00'0 000004 O1103H9 30 OdlL MOd TYNOIDIGY OY9V1Oa Ges (00004va9 000 00'0 O00'004 va9'| TVIOINI OLIGZMO (GELYK) KOL LZTS 00'004ve9't 00'0 00'0 00004vag JVIOINI OY2VLOG AA 00'004ve9'| 000 000 O00'004va9'| VIMVLNAWNVOMO OVYVLOO AA azy'9€E0BLBL 00'0 00'0 azv9gE0BLe t VS3dS3a VO OVY2VXI4 GT O00'004 ve9'| 00'0 00'0 00004vE9'L VLA VLIAO03M VO TVIOINI OVSIAaMd (6LHHYP) VEL ZS GOO'004ve9t 000 00'0 OOO'00/ va9'L VLI3943H VO TVIOINI OYSIA3Md VIS O00'004ve9 | 00'0 00'0 O0O0'004 val VLI3043U VO OVSIAaMd NA azv'9ELZOSE 00'0 00'0 OV'9ELTZOSE OOVAOMdV OLNAWNVOMO zS OLL 984989€ 00'0 000 OLL 884989'E OLNAWNVOHO 3 OLINAWVr3NVId Oa OVSVAOMdVVO S31OHINO9 S Ieniv oples SONPEID Sojaaa Joueuy opies oe$uosag EE dns jo Jsisans PIEOSEN 9/s 'euiBed 6LOZ - OEOESUUSA op saoueleg dr ValiVAVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV W4 6LOë op oPFoIoxa OMIANVT 4a OlH OO OOvisa SPLUSISIS eag BL'GEOT 00'0 00'0 OBSEOTE SO9Vd SOOVSS39OMd dy Oo (L6zvp) ze 9 O9g'EEDE 000 00'0 O9g'EEDE MYSVd VSOOVSS30OMd dy Oo (06Zpy) Lae OFO'690'St 00'0 00'0 OFO'B90'St SOOVSSIIOUd dy 30 OV2NDAK3 zZEY LLZIG SS 00'0 00'0 DLE TLEBE dy 30 SOLNA3NV139NVO SOHLNO Oo (88Zrp) 66 LEY LLZI9BS 00'0 00'0 OLLZIS8S SOOVT3ONVO SOOVSS320Md OVYN di 6LEY DOPSIT'S€ 00'0 00'0 DOOFSLZSE SOS9Vd SOOVSS390Ud OYN dy Oo (08cry) pre ODOB'GES ZU'BSO'L 00'0 DBO'L68'€ HYS9Vd VSOOVOINOIN SOOVSS320Hd OYN di Oo (612vy) € vEY OF€'666'69 00'0 ZA'@SO' O90'BSOLL MYOINDIT VSOOVSS320Ud OYN dy Oo (41Zvv) Vre9 269786got. ZU'BSO'L Z4'BSO'L OG9'ZE6Bot SOOVSSI0OMA OYN di 3] OV9N23X3 VE9 D69'LSOreL Z4'BSO' Z4'gSO' D69'LSOvel UYSVd VSO1S3J 3] OVY9NDAG £9 DE'TSV SE 1€'VSKOL 00' OES'OOFve SO9Vd SOOVOINOIT SOHN3AING O (FiZvy) vO'VOZ6TT9 DEELETET 00'SFL 1€'LSLoOL OD6S'Zr8 6T UVOVd VSOOVOINOI SOHNadWA Oo (E4ZFY) EO LOTBTTY ODGG'OP6vL 00'0 OO0'SFL F DE6'ZE0'6L HVOINDI YVSOHNadAWNa Oo (HZYt) KOLOZ6TTY DZv9eEEEL 1E'L68vl JE'L68vt DZv9EEEEL OHNAAWA 4VLON MOd SOHNAadWA LOZETTY DY9eE EEL 1€'168vl 1€E'168vt DZv'gEeeEL OHN3dAIN3 3a OVSSINa 76779 DZv'geEEEEL 1€'169 vl 1€'169vi Dar9EeEEL VIHYIN3WY2HO VS3dS3d VO S31OH1NOO SOMLNO 6779 DET'TSI SE 1€'LSLOL 00'0 28E'0Orva O9Vd OOVOINDIT OOVHNAAWN3 0110349 Oo (Zrzry) voe Lzz9 DTLETET 00'SrL y 1e'LSLot O6S'ZY8 GT UYS9Vd VOOVOINDI OOVHNAAW3 0110349 Oo (rzvy) £0€LZTSY DGE'OF6vL 00'0 00'orL O66'ZE0'6L MYOINDIT VOOVHNAAW3 O1IG3M9) Oo (6EZFY) LO€LTTY DZr9EEEEL 1€'168v) 1E'168vy Dav'gEe eEL OOVZILN 013M £LZTY DBS'E9eELSe'L 00'0 00'0 D8S'EY9E LESL TAANINOdSIG O1103M49 Oo (£EZYP) VLZz9 200004YES 1€'169 v 1€'L68vt ODOO0'004 Fe9'L O1103HD 3a S3aVaNMISINOASIaG VZz9 ODZv'9EOeLS vLY6L6G FL'Y6LGT Dzv'9EDBLS VS3dS30 va OY2ND3X3 Zz9 OFZ'6S419 ZOLv€' 00'0 DZ9'LLYel Ienpeis3 - AlVd e Dua1ajsues] Oo (90896) 978ZLO'OO'0O'OO'OO'OZ TY DF6'vOFL 0Z'v9o'L 00'0 DF4'OrB'S JOS 1sissy BO1d 1$êO OEluN *p 'AUO9 ap jsueJl Oo (9746) 6Z8ZLO'OO'OO'OO'OOOZTLTY DES'Y6GE 00'0 00'0 DES'vr6GE OWNAd - Bl2unuas ewei6oid Oo (6ZL/S) F8ZLO'OO'00'OO'0O'OZ TY DLVL6L€ LL '98z 00'0 D90'£O6Z 4809/SVWNA O (6499) €Z8ZLO'OO'OO'OO'OOOZTLTY DITTIEN GE'687 00'0 DELTTS AOV - IPIOOS PlOUSISISSY 2 JEUOIDEN OpuN4 Op SOSJNOeM ap Sel2ua1ajsuei] Oo (FZL4S) ZE8ZLO'0O'00'OO'ODOTLT OLg'6S9 00'0 00'0 DL8'6S9 OVd * IPI90S BIoUSISISSY ap JBUODDEN OpUuN4 Op SOSJN02y ap Selouaiajsues] Oo (EZL/S) KZ8ZLO'OO'0O'OO'OO'OT TY DEL 0 £0'0 00'0 DEL'D dg * IeI00S ElOusISISSY ap IBUOIDEN 0punj op SOS/N0eM ap Sel2uaajsuej] Oo (LzL4g) 6L8ZLO'OO'OO'OO'OOOZ TY Dr€'6za el € 00'0 DITDTT SOV - IPIOOS PIOUSISISSV aP IEUODDEN OPUN4 Op SOSIN02U ap Sel2uaJasueJ]. Oo (0ZL4S) 8L8ZHO'OO'OO0'OD'OO'OTLTY OL9'B8O'L vLZH 00'0 OD/8'S16 OS] - IEIDOS PIOUBISISSY SP JEUOIDEN OPUN4 OP SOSJNDSY ap SEI0USJaSUEI] Oo (86496) 4L8ZHO'OO0'00'OD'OO'OZLTY D60'060BET g€'GO9E 00'0 DILYBFVET VOVZIIVaH VLaD3U ZIz9 OLG'BO9OFF 00'0 BE'SO9E DET'SLTOSVL AVZIVaU VVLRDIU Oo (£ZZyw) 11 z9 OOO'0O0Lv9'L g€E'GO9€ gE'GO9E ODOO'0O4 vB9 VLI393U VO 0OV9NDRA Vz9 OZF9ELTOSE ZVOOr€€ ZVOOr'€€ DEV'9ELTOSE O1NA3WVOJHO OO OY9NDIA z9 LIEBVRYE ve'BSvr€ v8'@Svve DOL 'B8/989EE OLNAWNVO2HO 3 OLN3WVr3NVId OO OY5N23X3 VO S310HINOD 9 EMV oples SONp219 songea JOMS)uY oplesS oesuosaag |w3 dis[9 'sisans] BJEOseN 99 'euI6eg 6LOZ - OSEAAN ap alaoueleg odmr VAliVHVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV W4 EP OMIANVr aa OlM oa OGVv1isa SPLISISIS Eulag O6O'LL/SIEL 000 SZ'1€r9 Org'64z 608'| SOOVINONIA SOSHNDAU 9 (LOPFP) GV VEL arLi9gE 00'0 00'0 OrLL9'BE SOIMYNIGHO SOSHNDZMU 9 (00Pep) VUILZL OLS'8eEvoe 000 SZ'1€r9 O9Z'LS6 L1rg't SOSHNIAM 3a 3OVONISINOASIG VO 3IOUINOD VEZL OLS'BeE FB 000 GZ'1€r9 O9T'LS6LYS OVYSVNILS3A HOd S3@VOIAINOdASIG VeL OLS'BeEvgl 00'0 ST1€r9 OSLEG1re VHUIAONVNIA OVJVULSININGY ZL O0O'BLLZS 00'0 00'0 O00'S/V'ZS 3W 114MHI3 SOSIAM3IS 3 OIDUAWOD vlIyaaIS 2 (86149) SOO000O0'0O'00'00'6E VETHL O0S'060'0E 000 000 O0S'060'0E AW VO11 SOLNAWIMANS 4a OIDHMAWNOD S3029NIOS IMONV 2 (0L6FS) FOOOOO0'00'00'00'66 LETVI OSB'9/F8S 00'0 00'0 OS9'9/F8E 3W 11413 SOSIAM3S 3 OIDUANOD MNONY NON 2 (406YS) €00000'00'00'00'BE LETVI O00'00946 000 00'0 00009/S d3MI3 SOSIAMSS 3 13AVLUVOS3O 30 MYDUANOD 1SIa aa 2 (HO6FS) ZO0000'00'00'00'66LETLL O0z'Le€'L 000 00'0 O0z18e 9 3W 113MI3 - SO9IAMZS 3 OIDMAWNOO OVBIHL 2 (@68vS) KOOO00O'0O'00'0O'GELETLI OSS'Lvi 000 000 OSSvalvlc SIVOLVHLNOO S309V9IMSO SOMLNO 66VETVL OSvavi 000 00'0 OSSvaLvi OVSVONOSNOO - SIVOAVALINOO S3095V9IMSO VETLL OSSVELvi 00'0 000 OSSVELvi SIVOLVHINOOS S302VSIMEO TVL OSGFTvlT 000 00'0 OSSvaLvie SOANISSVd SIVION3LOd SO1V GVL OSSvaLIT 00'0 000 OSSvaLvi SIVION3LOd SO1V Vi OS0'ELL 690T 00'0 SZ'1Er9 OL8'S/9Z907T S3HOO3A3A S31OHINOD 4 IENIV oples SONp21D Sonagaa | JouaJuV oples oedugseg wi dns [9 “IsIsans E1EoselN 8/4 `euiBed 6LOZ - oEbeoUSA ap olBoUEjeg ouInr VAlLVAVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV IN4d SHE ep oPRIAI OMIANVr 3a OlM Od OGV1s3 SPUIJSISIS Euleg 6PSS9 “poI Sedueui4 ap ediotun #uejassas jla0UeuiH 0eisaog) WPPusluSdns HUT 00'0 6E'ETT98 6E'EZT98 00'0 “IVLOL OFS'ZEVOZ€ va'eee'el 00'0 ODOE'6FS'DOE VOVZNLLN SOSHNDIM 3A OYBVNILLS3O HOd 3@VONISINOdASIG 2 (9aavy) vr Lze DOO'val 00'0 00'0 DOO'vaLz S300N313M/S3O09VNSISNOO HOd VOLL3NOMAINOO 9 (Fairy) ZO € LLT8 OBB'9TTLE Z4'vOZS 1€'VSLOL ODES'EL/'DE OYSVOINDI MOd VOLL3NOMAWOO 2 (£Z4vy) voe VLTe OBB'0SEEE ZLvOZS 1€'VSLOL OES'J68BE d VOLLANOMANOO SOSHND3U 30 OYDVNILS3A HOd 30VONISINOdSIG el tTe O6T'OFG vrL 00'0 ZLvOZS OLO'LSIOSL 1 VOLL3AWNOMAWOO SOSHND3M 30 OYSVNILS3G HOd 3VONISINOASIG 9 (£697S) LOZLT e D6T'OF6vr 00'0 ZA'vOT'S OLO'LSVOSL d VOLLANOMAWOO SOSHNOZM 30 OVYSVNILS3G MOd 30VONISINO4SIG ZVLze OOB'BE6GEE SZ'1€r9 19'EBT OZP'ESETEEL OI9I9H3X3 O VUVYd SIAANNOdSIG SOSHNOZU 2 (06979) LO LL LT8 OOB'8E6GEE GZ'1er9 19'VERT OTPESETEEL SOSHND3U 30 OVYDVNILS3G HOd 30VONISINOASIG VrLZS OLS'Be€veg aard 96'184et O9Z'LS6FB SOSHNDIU 4A 3OVOIIAINOASIG VA OY3ND3X3 vLze OLS'BgE vog LZ'SZz ee 96'184el D9T'LE6Lrg't OVOVNLLS3O MOd S3GVONISINOdSIG SVO OVY9ND2G vae OLS'BeEveg Z'6zzes 96'184Bl O9T'LE6FB L VMI3ONVNIA OYSVULSININGY Va OY9NDaX3 ze ODO0O'LLO'D O'SVr 00'0 200'SoE't 3W 113HI3 SOSIAMIS 3 OIDMIWOD VlMaaIS 2 (09146) SO000O'OD'OO'EO'6E VET! OD0D'oEF€ 00'0 00'0 D00'9er€ 3UI3 SOSIAMGS 3 13AV1UVOS3O 3a VOUANOD ISaa 2 (ZO6FS) ZOO00O'O0'OO'£O'66 LET 8 OO00'9r'6 OO0'OFL F 00'0 D00'Lze€'s SOOVLND3XI - SIVOLVHLINOOS S309V9IMSO SVHINO EO'66VET! OD00'sol op 00'0 OO0'OFL F OOO'LLEOS 3W 1134I3 SOSIAM3S 3 OIDHANOSD VIMZ3aIS 2 (66146) S00000'00'00'ZO'66 LET! OD0S'060'DE 00'0 00'0 D0S'060'OE AN VO41 SOLNAWIMANS 4a OIDHM3WOS S3O02NIOS IMONV 2 (HL6FS) FOOOOO'00'00'ZO'66LET! 8 OGB'9/F'@S 00'0 00'0 OGB'O/FBE 3W 113MI3 SOSIAMAS 3 OIDHANOD MOONY NOW 2 (906FS) €00000'00'00'Z0'66 LETVB OOO'FFl vs 00'0 00'0 DOD'FFL vs 3UI3 SOSIAMAS 3 13AV1MVOSAG 3a 1VIM3WNO9 1SIG a2a 2 (006F9) ZO0000'00'00'ZO'66LETV8 O0z'Le€ DI 00'0 00'0 D07'Le€'NL 3 114MI3 - SOSIAMIS 3 OIDMIWOD OVANL 2 (/68FS) KOOOO00'00'00'ZO'66 LETLB ODSS'/67'OT 00'0 OO'FLF DES'EOF'60T OVY9ND3XA WA - SIVOLVHINOS S309V9IMSO SVHLNO ZO'66VET DES'vaLVI O0'oFl y OO'OFL F DESvaFT SIVOLVMINOOS S309V9IMEO SVHLNO 66LETI8 ODES'paLvIT 0O0'oFl y 00'OFV F DES'vaLFi OYSVOINOSNOO- S303V9IMSO 3a 0V9N22)3 vETIS DESFELFIT 00'SFt y OO0'OFLF DESvasvi SIVOLVHLINOOS S302V9IMAO ad OVY9N2aa EzL8 DES'vaLvlT 00'SrL y OO'OFL F OES'paspl SONSSVd SIVIONA1Od SO1V SO] OV9N22G ZV8 DES'vaLvi OO'oFL y 00'OFVF DES'paLYL SIVION31Od SO1V SO OV9ND2X3 v8 O90'ELI 6907 MOLLE6T 96'eEG TT OL8'S/9Z90Z S3MOO3HO SA1OHLINOD 8 IEOples SONDEID Sondag | JouJuy opleS Ooe3UDSag |w4 dns [2 1sIsans BJeoseN 8/8 'euibed 6LOG - OeSeoyLSA ap a1aouejeg ar VaAlilVAVONVIN 1VIOOS VIONALSISSV W4 6LOZ ap oPIaXY SPUIEISIS euleg OMIANVTY 4 OlM od OOViSa SOUEUINH SoNang a IEDOS POUBTSISSY ap edounN Eue1aroas 6YSS9 *'PY) Seëueurj ap ediouneuelaisas Esla9ueUtj OPISEY) SP 3mwapuauuedns SOM, Puala, DLNT lag! g8/9$ deu opeIUO? ZELSFOL :leto1 — 00vL9€ 3W M14MI3 SOSIAU3S 3 ODHANOOD VIMaAIS 6KOZ/LOIFZ OpelnoulA SZLOFFZ'8O O00'00'00'66'0E'0G'E€ €£0/9Z 8 6LOZI6Z6Y va 00'G98'| 3W 1144I3 SOSIAM3S 3 OIDMIWOO VIMaaIS 6L0Z/LOMZ OPelNoUIA SZLOFFZ'8O O00'00'00'66'0€E DS EE £0/9T 8 6LOZI6Z6V va 0O'OFL F 3W 1134I3 SOIAMAS 3 OIDM3WNOO VIMaaIS 60Z/40/60 OpelNouIA SZLOFFZ80O O0000'00'66'0E'DS EE €£0/9T 8 6LO7/67Z6Y 60 JE'OTV VOL] SOIDILNAWIIV SOLNOOMd OIM-TIH9 60Z/L0NM0 Opelnouin SZLOFFZ'8O 00000066DE DS EE LO/LZ I BLOZ/9F9/0 LO oJuaweBed SOSINDEY IBU0I9UN3 OlUawag eleg OJSLINN JOIEA J0pal9 ap sop OSSB0O1d elg ejeg B1U0H ouuadu3g SEIN ou SOpenja43 SojuaweBed Sop oeSelay ouInr VallVHVONVWN 1VIOOS VIONALSISSV W4 6L0Z op oplaag OMIANVT 1 OM OO OOVLS3 SPUISISIS Buleg