materia nº 8/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 02
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos qm
OFÍCIO Nº 1232 - SMASDH/2019.
Mangaratiba, 17 de setembro de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
. Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de agosto de 2019.
Atenciosamente,
beiro Cabral
Secretária
Secretari igipal de Assistência
Social € Direitos Humanos
Cecília Ribeiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019
“o Expedis
p/ Leirr
Betha Sistemas
“Nº Boletim: 192/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.805,36 DESPESA ORÇAMENTÁRIA parto 190,50
SAQUES BANCÁRIOS 1.990,76 DEPÓSITOS BANCÁRIOS ARA p 4.605,62
Soma de Entradas : 4.796,12 Eur
escopo Soma de Saídas: (06) 4.796,12
Il E ;
Total: 4.796,12 Seldoiquei passa / 2,00
Total: 4.796,12
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.491.139,00
Depósitos do Dia : 4.605,62 1.495.744,62
Saques do Dia : 1.990,76
Saldo do Dia : 1.493.753,86
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.560,32 2,36 0,00 1.562,68
52240 17140-9 BB - AEPETI APLIC 144.466,31 218,54 0,00 144.684,85
52238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,38 0,02 0,00 14,40
94890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 39.890,64 60,35 0,00 39.950,99
52227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 143.750,81 217,46 0,00 143.968,27
2228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.251,02 85,10 0,00 56.336,12
54915 18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 532,33 532,33 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 347.001,94 532,33 190,50 347.343,77
52233 17145-X BB-PSBFNAS 0,00 570,44 570,44 0,00
17145-x BB - PSB FNAS APLIC 351.222,83 570,44 0,00 351.793,27
14105-4 Bradesco - PSB 0,00 822,44 401,17 421,27
14105-4 Bradesco - PSB APLIC 298.794,51 401,17 0,00 299.195,68
14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 296,32 296,32 0,00
14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 108.186,24 296,32 0,00 108.482,56
Totais : 1.491.139,00 4.605,62 1.990,76 1.493.753,86
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.493.332,59
BANCO C/ MOVIMENTO 421,27
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.493.753,86
. o Cabral
Rogério Castro Costa Ea
Co or | de Assistência
CRC: O 6/83 Social e Direitos Humanos
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
| Ea MÊS Agosto DE 2019
ok e Sa CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
| 4 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
]
r NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1 E.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 1.562,68
i DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
| tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS a H
; ITENS 308 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.562,68
1
Cargo
Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/08/2019
ere 257996 [03
Responsável pelos Cheques Cargo .
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria cipal de Finanças
cód.: 65549
tsanco do brasil
. N G333040826070060015
ENA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal NE rd 04/09/2019 08:42:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.560,32 425,259724
30/08/2019 SALDO ATUAL 1.562,68 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.560,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,36
SALDO ATUAL = 1.562,68
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
O mESTTT —————
Transação efetuada com sucesso por: 73216178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| ma da A MÊS Agosto DE 2019
! Z . CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
j À À DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
[7 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA Ser : T
E NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO id 0426
SALDOS Plcuia DIA DO MÊS 30/08/2019 |) '
'
es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
so IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 144.684,85
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
i ;
i ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura 7) é rio
3093 30/08/2019 | co
CONTADOR
[o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura nA
65549 30/08/2019 Lúcii
! Superintendente
Secretaria
Có
Daiicu UU Dlástt
dos onda
; . ) G333040826070060016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:42:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Tomp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 144.466,31 39.373,761295
30/08/2019 SALDO ATUAL 144.684,85 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144.466,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 218,54
SALDO ATUAL = 144.684,85
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2.1421
O TETE TT
Transação efetuada com sucesso por- 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/nomeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1 f80al 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA >| Mangaratiba
i f E MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
» | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
i não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
H contabilizados na escrita.
t
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 14:40
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) his !
| Dos no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
t 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
| sure E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO IIt R$ 0,00
SOMA DOS
| nadeçe. SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Rogé o Costa
3093 30/08/2019 cgêntador
| O
Responsável pelos Cheques Cargo
|
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
| Lúc
| 85549 30/08/2019 Sapé
tanco do Brasil Pagina | de |
. . G333040826070060018
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:42:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 14,38 3,917985
30/08/2019 SALDO ATUAL 14,40 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 14,40
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 RE Sid
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
) CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
O) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA /
| NÃO APRESENTADOS. NO
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
i
| -
| á : ) » MÊS Agosto DE 2019
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
T 1
“SALDOS. DRA Do MEsaneaso | 30.950,99
pos Ro T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| Susa R 4- de ge não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
| OS REGISTROS CONTÁBEIS À
-
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data
| 3093 30/08/2019
l
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 30/08/2019 |
Superinterd
Secretana el
cód.: 65549
Datu UU Diásil
Página | de 1
EA . . : G333040826070060019
" Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N / 04/09/2019 08:43:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 39.890,64 10.872,048331
30/08/2019 SALDO ATUAL 39.950,99 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.890,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,35
SALDO ATUAL = 39.950,99
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 E ESá
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
2 AREENNSTTTTTT TT ——————>>—>—>—
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 759cd4c74ab9d63 118041 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
i Vê CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
DOS ITENS
1e2
R$ 143.968,27
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
e UA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: 143.968,27
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro Eis
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Pap
65549 30/08/2019 Fabi
Superintendente de Gestão Financeira
pal de Finanças
Dalitu UU Diasi!
Página | de 1
. . À G333040826070060020
dra Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:43:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Més/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 143.750,81 39.178,755304
30/08/2019 SALDO ATUAL 143.968,27 39.178,755304 39.178,755304
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.750,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 217,46
SALDO ATUAL = 143.968,27
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe | 759ed4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
| SUBTRAIR
: DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS364
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Es
Agosto DE 2019
MÊS
- + CONTA BANCÁRIAN? 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
56.336,12
R$ 0,00
Subtotal
R$ 56.336,12
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Too —
Data
' Responsável peios Cheques
30/08/2019
Cargo
CONTADOR
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019 DD SM
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DAtu UU Dias!
Página | de 1
G& . . G333040826070060021
sd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:44:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 56.251,02 15.331,009042
30/08/2019 SALDO ATUAL 56.336,12 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.251,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 85,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 85,10
SALDO ATUAL = 56.336,12
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 a Eis!
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 118041 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
fr caiam)
| MÊS Agosto DE 2019
2) CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ( %
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
é não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) $
bo ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
k SUB TRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
E |
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
30/08/2019
c
3093 CRC: 047096/03
k
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Lo
DANVU UU DIAS
2
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Agência 3836-9
Período do
extrato 08/2019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
01/07/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
31/08/2019
Ag. origem
0000
3836
0000
3836
0000
3836
0000
3836
3836
0000
3836
0000
0000
Lote
00000
99015
00000
99015
00000
99015
00000
99015
99015
00000
99015
00000
00000
OBSERVAÇÕE:
Histórico
000 Saldo Anterior
a
06/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
07/08 0729 74087-X M G O GOLVIM C
g ' s
19/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
)
26/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
26/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
30/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
8 dmin Supremo
999 SALDO
Documento
550.729.000.069.662
70
550.729.000.074.087
70
550.729.000.069.662
70
550.729.000.069.662
550.729.000.069.662
70
550.729.000.069.662
70
ragina 1 qr 1
G333040826070060027
04/09/2019 08:46:22
ValorR$ Saldo
0,00 €
1.192,18 D
1.192,18C 0,00C
8.508.50 D
o
a
o
voc
190.50C 0.00C
0,00 €
DD
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELEN,
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom
eV2 bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0
04/09/2019
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
[DD ———
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 347.343,93
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
347.343,77
[Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093
30/08/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
e
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Sunesintend j
ela ) E ind
Có
| ANEXO IIl d
I CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS j
' Órgão / Entidade / Fundo Município Né |
Mangaratiba
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
|
30/08/2019 CREDOR PAGO A MENOR SAN LIMP 0,16
0,16
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/08/2019
! Responsável pelos Cheques Cargo
—
Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019
ss
DAlCU UU Diasit
ragma | Qé 1
. º G333040826070060023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:44:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 360.246,31 98.183,805421
06/08/2019 RESGATE 1.192,18 324831200 3,670152374 97.858,974221
Aplicação 21/12/2018 1.192,18 324,831200
07/08/2019 RESGATE 8.508,50 2318,130937 3,670413894 95.540,843284
Aplicação 21/12/2018 8.508,50 2.318,130937
19/08/2019 RESGATE 1.057,79 288,039923 3672372871 95.252,803361
Aplicação 21/12/2018 1.057,79 288,039923
26/08/2019 RESGATE 2.485,74 676,645310 3,673623334 94.576,158051
Aplicação 21/12/2018 2.485,74 676,645310
30/08/2019 RESGATE 190,50 51,841650 3,674651543 94.524,316401
Aplicação 21/12/2018 190,50 51,841650
30/08/2019 SALDO ATUAL 347.343,93 94.524,316401 94.524,316401
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 360.246,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 13.434,71
RENDIMENTO BRUTO (+) 532,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 532,33
SALDO ATUAL = 347.343,93
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por. 3216178 LUCIA HELENA ROSA.
- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Servico ja o UNS Gr Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=dbOe 1759edác74ab9d63 | f80a| 1020d0 04/09/2019
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
o -
| Órgão / Entidade / Fundo Município
i FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| À MÊS Agosto DE 2019
i - CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
Z) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Í 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
; e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
I
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos aa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS k
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 30/08/2019
4
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A
65549 | 301081201 9 Lo
Secretaria M y
cóg.: 65549
DAICU UU Dldoall Fast
c a dus
E
g G333040826070060025
a Extrato conta corrente 04/09/2019 08:45:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o rd
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
extrato 08/2019
Lançamentos
BE DE A — - eee - - re mereceram a
balancete movimento AS: origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
09/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
28/08/2019 0000 13105 Trans
Tra iv 82.801 6.080,00 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
28/08/2019 0000 43105 382 TED Tran: r Disponiv 82.802
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
28/08/2019 0000 13105 ; sr Ele 82.803
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
28/08/2019 0000 49113 3167 OSITED ? 822.401.200.542.609 10.45 D
Cobrança referente 28/08/2019
28/08/2019 0000 13113 314 Tar DOCIHED Eteirenico 822.401.200.542.610
Cobrança referente 28/08/2019
28/08/2019 0000 13113 Te TED Eletr“nico 822.401.200.542.611
Cobrança referente 28/08/2019
28/08/2019 0000 00000 “uu Gis Agmin Supreme 70
29/08/2019 0000 13105 3 anst.Eletr Bispon 82.901
033 1792 020729334000108 ANDRI SOLUCOE
29/08/2019 0000 43105 395 TED (ra ports 82.902
033 1792 020729334000108 ANDRI SOLUCOE
29/08/2019 0000 43413 2197 IGITED Eletrico 832.411.200.271.847 1945 D
Cobrança referente 29/08/2019
29/08/2019 0000 43113 310 Ver DOCITED Eleti?nico 832.411.200.271.848 10.45 D
Cobrança referente 29/08/2019
29/08/2019 0000 00000 dm premo
31/08/2019 0000 00000
70 14.8
999 SALDO
MET TT
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=dbOe! 759cd4c74ab9d63 18021 1020d0 04/09/2019
: MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
i FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA om
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
R CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
, 9% DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
À NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
) 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
DOS ITENS To
1e2
R$ 351.741,02
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
au R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 7
Os REGISTROS CONTÁBEIS R$ 351.783,27
i Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério Cast Costa
30/08/2019
|3093 Conta
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 30/08/2019 Lú na Rosa
fes is cia inançera
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
|
!
i
| Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
i
Número
| Data Natureza do Depósito
30/08/2019 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA
Í Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
: 3093 30/08/2019 |
i Responsável pelos Cheques Cargo
1
Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019
DaAtu UU Dias!
Fásiitá 1 UU 1
& . . G333040826070060024
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:45:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 378.971,59 103.287,311908
28/08/2019 RESGATE 12.919,11 3.516,221755 3674145404 99.771,090153
Aplicação 22/07/2016 12.919,11 3.516,221755
29/08/2019 RESGATE 14.881,90 4.050,171962 3,674387196 95.720,918191
Aplicação 22/07/2016 14.881,90 4.050,171962
30/08/2019 SALDO ATUAL 351.741,02 95.720,918191 95.720,918191
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 378.971,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 27.801,01
RENDIMENTO BRUTO (+) 570,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 570,44
SALDO ATUAL = 351.741,02
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2/1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serio de Ande NTa Consumidor Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Lo
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
26
&
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
2019
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
! DOS ITENS
| 1e2
: SUBTRAIR
t DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs 421,8
Responsável pela contabilidade
Cargo
Lo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 | 30/08/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
EE =
Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
DAICU DIMUUSCU A
haha escoa aca
q
8 Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
IT] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA >
bradesco Data da operação: 04/09/2019 - 08h21
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 298.296,99 298.296,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/07/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
05/08/2019 ENCARGOS DESCOBERTO CC 190805 42,27 -s2,27
08/08/2019 RS E PÚERLICO: 164938 425,27 383,00
qARTEA BACANA 10419 80,00 303,00
Pci 10719 80,00 223,00
creia 20519 -80,00 143,00
e eai 30619 80,00 63,00
19/08/2019 E de 10319 76,00 76,00
O eso. 10419 80,00 156,00
oa aan 10719 80,00 236,00
EO 20519 80,00 316,00
e eigresaia 10819 -80,00 316,00
23/08/2019 O TANTE 240719 63,00 379,00
27/08/2019 ESTORNO DE LANCAMENTO* 88627 42,27 421,27
qumo . moseniitiito. o o am to SE
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h21 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
> E omtas)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2019 SALDO ANTERIOR 501,27
Total 0,00) “63,00 438,27
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
23 CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ES ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 297.746,72
Dos ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1.448,96
Subtotal
apresentados
! SUETEA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill as Ea
! SOMA DOS
' ITENS é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM eo NaE es
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 195
n
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO =
Matrícula Data Assinatura
| 65549 30/08/2019 |
ANEXO II
i DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
i Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 IRRF IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE 1.368,96
30/08/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 80,00
1.448,96
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério ro Costa
| 3093 30/08/2019 co
| Responsável pelos Cheques Cargo
í
| Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019 1
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
ti Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 286.951,05 184,052,36765 297.349,55 10.398,50 .-
IOF - IRRF (R$)
Total de . = . E" -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 337,00 263,02989 425,27 88,27 2,89
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas .- ' - a] E
IRRF
10F - IRRF (R$)
1OF Provisão E . . T T
IOF - IRRF (R$)
IR S/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 286.614,05 183.789,33776 297.746,72 11.132,67 ni
10F - IRRF (R$)
hrtps://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
04/09/2019
Banco bradesco 5/A
Base de
Valo!
Tens Principal (R$
Rendimento do
Mês
IOF -
r Quantidade
) de Cotas
Cálculo IRRF (R$)
2,89
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Ouvidoria 0800 727 9933
https://www.nel 2.bradesconetem!
Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
! FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
YPÃ - MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
32
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
!
| a 4 - Créditos vários não contabilizados
TO XO It
SUBTOTAL A ANEXO | as 500
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 a
| o R$ 0,00
'
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas
e saldos em seus registros.
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
1 30/08/2019
Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019 |
o
( Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Imatrícula Data Assinatura
65549
|
Banco Bradesco 5/A
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/09/2019 - 08h22
bradesco porção OEA
8 Extrato Mensal / Por Período f a
A A+
TT
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 107.116,28 107.116,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/07/2019 SALDO ANTERIOR —————>—>———— od
23/08/2019 ro 10319 76,00 76,00
TARA CAL CestaEmpresaraz 10419 7600 200
Total 76,00 “76,00 0,00.
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
04/09/2019 A A ESARIAL á 10719 -80,00 -80,00
a NESARIAL A 10819 -80,00 -160,00
TAN AESA z 20519 -4,00 164,00
Total 0,00 244,00 244,00,
https://www.ne > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
| MODELO 06
Í
i CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
i FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
o, MÊS Agosto DE 2019
b CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
24 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ( k va
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| Los ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.162,64 |
SETOR 3- Pr ilomrde liga e ainda não Subtotal
; DO 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
H SOMA DOS
| ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 408/452:56
OS REGISTROS CONTÁBEIS !
| lo
|
Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogerio
3093 30/08/2019 fon
Responsável pelos Cheques Cargo
' LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura -
[essas 30/08/2019 1 fúci tenta RO
Superintendente de Gest ua Era
| Secretaria Mi
i cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município A
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
H Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 IRRF IRRF COBRADA INDEVIDAMENTE 713,64
i 30/08/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 373,00
30/08/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 76,00
1.162,64
; +
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula
3093
Data Assinatura ári
Rage
30/08/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/08/2019 O
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
no 1 +0,28%
trens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 107.023,60 5.719,02
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . - -
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates E E) id -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - E
IF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - ..
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 107.319,92 6.015,34
I0F - IRRF (R$) -
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.sf
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/09/2019
Banco Bradesco 5/A
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a E = 296,32 -
Mês
ma,
IOF - IRRF(R$) = 106 Má
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 /
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte osite
Fale Conosco
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https://www.ne |> bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
ESTADO DO RIO DE JANEIRO SAL ia
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Fá % Exercício de 2019
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Ri
3 Página: 1
RECEITA DESPES,
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 2.805,36 ORÇAMENTÁRIAS 126.109,50
Transferências Correntes 280536 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 126.109,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.109,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 157.904,28 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 72.978,25
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 126.109,50 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 31.794,78
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 31.794,78 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 40.124,75
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.058,72
SALDOS ANTERIORES 1.532.131,97 SALDOS ATUAIS 1.493.753,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.532.131,97 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.493.332,59
BANCO C/ MOVIMENTO 421,27
TOTAL 1.692.841,61 TOTAL 1.692.841,61
A
Re tró Costa
CRC: 057096/68
3% «POD es
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o0'0 o0Tzr 16 00'00008Z oo'sze'8eL 9/'8LrL vees/ 18 euo lenpeisa - aIvd E pusIejsueL 000010 VGLOBTLVP O
oo'0 00TZV'L6 00'00008Z oo'szg 88! are vZ'6s/ 28. jedouud - SOpeIsa SOp selougJojsues] semo 000000 6108TLLY
000 00TZ'L6 00'000'08Z oo'szg's8L 9/'BuL'L vz'6s/18L sopeIsa sop setougIajsuB!| sennO 00000006 08221
o0'o 00Tzr16 00'00008Z oo'szg'88L are veesL 18 sopeisa sop essa eu opóediued 00000000108721Y
000 00TZVL6 00'000/08Z oo'sz8'8eL oe vT'6s/ Let sordiolun 8 AQ “SopeIsa Sp sesupadsa - sopeisa Sop SelveJojsuBIL 00/00000'0008721b
o0'0 o0'Tcv 16 00'000/08Z oo'szg'8eL 9/'eut vees/ Ler sepepnua sens ap 9 [2/9p24 OWNSIQ OP é SOpeIsa Sop senugiajsueil 00000000000721+
000 6r'69s'6s 00'009/19 t8'0c07 vs'eiz LTS tuo J2OS BIUBISISSV OP IEUOINEN OPUNA OP SOSINDS% SP se]ugIojsueiL 00/0090 ZW Lp 9
000 sore v6 00'009'56 te'6s9 00'0 re'os9 vio 190S BIOUGISISSV SP IBUOIEN OPUNI OP SOSINDS% SP selugsejsue 0000'S0 VI ZV8 Ly s
000 00'000'b1Z 00'000'bLZ 00'0 o0'0 o0'0 ozt0 . |BIOS BIUBISISSV SP IEUOIDEN OPUN OP SOSINDSE SP selougIajsuelL 00000 LL ZVE Ly v
000 og'66LTL 00'002ZL ozo zoo evo ezto . |BIOS BIQUANSISSY SP IBUOIDEN OPUN3 OP SOSINISR SP setugIsjsu 00000 LZVBVLLP e
000 0€'89/'6€L 00'000'0PL oZ'ez set ve'6z s9LO JEIOS BIUANSISSY SP IBUOEN OPUN 3 OP SOSINIS SP seiugIajsueL 000070 LTS Ly z
00 GT Tl 00/00 ELI [747408 or'se 19'sgo't zoo JOS BIUGNSISSY OP [EUOINEN OPUN OP SOSINDS SP SeiugIo]sueIL 000010 ITVB Ly h
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