materia nº 9/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 1418 - SMASDH/2019.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de setembro de 2019.
Cecilia Ribpiro Cabral
SacreiNia etária
Soci e Droisd ineo mea
Cecília Ribeiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
:STADO DO RIO DE JANEIRO
EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019
Entradas
Della visititido
Nº Boletim: 230/19
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.511,13 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 20,30
3AQUES BANCÁRIOS 1.683,96 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.174,79
Soma de Entradas : 4.195,09 Mão E-nediente
aaa Soma de Saídas: p/ "SRS 4.195,09
l Se
Total : 4.195,09 Saldo que pasta] Em 0,00
Total: | ii [419509
)
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.448.128,08
Depósitos do Dia : 4.174,79 1.452.302,87
Saques do Dia : 1.683,96
Saldo do Dia : 1.450.618,91
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.562,68 2,22 0,00 1.564,90
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 144.684,85 205,72 0,00 144.890,57
2238 17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,40 0,02 0,00 14,42
4890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 39.950,99 56,80 0,00 40.007,79
12227 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 143.968,27 204,70 0,00 144.172,97
12228 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.336,12 80,10 0,00 56.416,22
4915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 492,26 492,26 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 343.977,39 492,26 0,00 344.469,65
2233 17145-X BB - PSB FNAS 0,00 482,74 482,74 0,00
2232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 324.047,62 482,74 20,30 324.510,06
50886 14105-4 Bradesco - PSB 421,27 0,00 420,27 1,00
no888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 284.681,93 1.138,45 0,00 285.820,38
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 268,39 268,39 0,00
0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 108.482,56 268,39 0,00 108.750,95
Totais : 1.448.128,08 4.174,79 1.683,96 1.450.618,91
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.450.617,91
BANCO C/ MOVIMENTO 1,00
BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais:
1.450.618,91
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE.
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. -
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.564,90
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) Bs sa
poses T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados . Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 316 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.584,90
OS REGISTROS CONTÁBEIS do
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matrícula Data aÃ
3093 — | ponsrzors RE amo contador
cacos ?
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
CG, feiena +
Superintencente di ào Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
? 336020928228331043
Z, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:05:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 1.562,68 425,259724
30/09/2019 SALDO ATUAL 1.564,90 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.562,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,22
SALDO ATUAL = 1.564,90
Valor da Cota —————————
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos f2meses 2,1185
UCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 L
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj tb.com br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed 1733€21$5f3a0 lcOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) 144.890,57
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
1e2
apresentados
: SUBA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Il
: SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
K 7
OS REGISTROS CONTÁBEIS sda
Cargo
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
* Matrícula Data mi
; 3003 30/09/2019 Reg” am
) ae:
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019 L
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
| cód.: 65549
:
Banco do Brasil
g R . G336020928228331044
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:05:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 144.684,85 39.373,761295
30/09/2019 SALDO ATUAL 144.890,57 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 144.684,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 205,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 205,72
SALDO ATUAL = 144.890,57
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 4,5677
Últimos 12meses 2,1185
DOC O munEmeao— —+==" ===
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj +b.com br/aapj/home V'2.bb?tokenSessao=845b8a53edl 733€21f5f3a01c0efe82b : 02/10/2019
MODELO VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro, DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
-LIDTD
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52238
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
pes ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019 | Res”
Re: 05"
Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
u
à Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
G336020928228331045
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:06:26
Guvenno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 14,40 3,917985
30/09/2019 SALDO ATUAL 14,42 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 14,42
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: 5218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=845b8a 3ed1733€21f5$3a0 1c0efe82b 02/10/2019
MOVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA + Câr,
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro, DE Dofoén
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: Lo is 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
BURT R 4- Cactos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério Cairo Costa
3093 30/09/2019 contpdor
: CRC:
. Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
:Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
UCA
rintende! pi
selar Municipal de Finanças
cód.: 6
q E
nte de Gestão Financeira
Banco do Brasil
G336020928228331046
02/10/2019 10:06:56
g
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
fa
Cliente
Agência
3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 39.950,99 10.872,048331
30/09/2019 SALDO ATUAL 40.007,79 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.950,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,80
SALDO ATUAL = 40.007,79
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
RR a AR
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/omeV2 bb?tokenSessao=845b8a53edl 733€21f5f3a01c0efe82b 02/10/2019
i MODELO 06
: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
e MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 144.172,97
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
na ni NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
LE - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 900 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS L
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 144 172,97
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ás
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ro Costa
3093 30/09/2019 |
CRC: 83
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
Gestão Financetta
eintendente de Gestão
tai Municipal de Finanças
cód.: 6
Banco do Brasil
G336020928228331047
02/10/2019 10:07:21
Z | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 143.968,27 39.178,755304
30/09/2019 SALDO ATUAL 144.172,97 39.178,755304 39.178,755304
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 143.968,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 204,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 204,70
SALDO ATUAL = 144.172,97
Valor da Cota = rr ——————————"——
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed! 733e21f5f3a0 1 cOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
— Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
“| SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS SALDO DÍ R 56.416,22
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) $
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sia, is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO II 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 56.416,22
]
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assihahira Regíris Icastro Costa
3093 30/09/2019 Gail
CRC: 057090
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
Zúcia belena &
Superintendente 08 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Danço do Didoil
$ | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
erica
G336020928228331048
02/10/2019 10:07:53
Cliente ERES ie
Agência
3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 56.336,12 15.331,009042
30/09/2019 SALDO ATUAL 56.416,22 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.336,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 80,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 80,10
SALDO ATUAL = 56.416,22
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
2 MERENTTTTTT —————————
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb. com br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=845b8aS3ed 73362 1155320 IcOefe82h 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
. e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
. em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
É dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
; pos AFENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETRA ão 4 - Créditos vários não contabilizados
E SUBTOTALA ANEXO III 0,00
' SOMA DOS
; ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
* Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura Rogé : Ú
3093 1 30/09/2019 cóntater
; Era 85/83 Ea
Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
, Matrícula Data Assinatura
[65549 | gorosrzo18
| Superintendente de Gestão Financeira
€ Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
REED SME PENNE
Governo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G337010846173201043
01/10/2019 09:41:17
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do 0912019
Lançamentos
b BE De Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
30/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
19/09/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 595,94 D
19/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
19/09/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 1.074,72 D
19/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
19/09/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 1.199,27 D
19/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
19/09/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 496,45 D
19/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
19/09/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3366,38C 0,00C
30/09/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
WWW
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
/homeV2.bb?tokenSessao=6a15200b591231961 1fd8ae535614295 01/10/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
— Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
* DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
I não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
mm)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 344.469,81
SAIDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) $
i por ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
a ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS [=
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 44.469,65
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 44.46
1
1]
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ro Cost&
3093 30/09/2019 | c
CRC:
——
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
tdde Gestão Find!
| de Finanças
d.: 65549
ANEAU ti
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
E Natureza do Depósito Valor R$
1 30/09/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,16
: 0,16
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula
CONTADOR
Assinatura
Data
3093 30/09/2019
- Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
- 3093
Assinatura
30/09/2019
t E
E Supenntendente o as
! , | de Finançi
retania Municipal
E) Sec! q.: 65549
1
Co
|
|
Banco do Brasil
ZA (336020928228331050
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:08:17
Cliente
Agência 3836-9 ” E
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 347.343,93 94.524,316401
19/09/2019 RESGATE 3.366,38 915239775 3,678139971 93.609,076626
Aplicação 21/12/2018 3.366,38 915,239775
30/09/2019 SALDO ATUAL 344.469,81 93.609,076626 93.609,076626
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 347.343,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.366,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 492,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 492,26
SALDO ATUAL = 344.469,81
Valor da Cota E
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos 12meses 2,1185
CTT ———
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj pb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a$3edl 733€21f5f3a0 1cOefe82b 02/10/2019
MODELO 06 E,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA j
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 17145X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA -
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
Dom dia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUGTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
]
E,
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
F N 4
- Matrícula Data Assinatura Rogério, astro
3093 | 30/09/2019
+
—
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
“65549
dente de Gestão Financeira
cretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g
Governo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G337010846173201044
01/10/2019 09:41:40
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
extrato 09/2019
Lançamentos
— Dt Dt
balancete movimento
29/08/2019 0000 00000
12/09/2019 0000 13
12/09/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 842.551.200.001.935
Cobrança referente 12/09/2019
12/09/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
20/09/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv
20/09/2019 0000 13
20/09/2019 0000 00000
30/09/2019 0000 00000
Ag. origem Lote
Histórico
000 Saldo Anterior
105 438 TED
237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP
104 4650 032302944000100 GREENFOOD AL!
113 310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 20/09/2019
855 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
Documento
91.201
92.001
872.631.000.117.480
ValorR$ Saldo
0,00 C
14.513,75 D
10,45 D
14.524,20C 0,00C
13.179,65 D
10,45D
13.190,10C 0,00C
0.00€
cmo mo MM
2 ENNTTTTTT——————
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=6al 5200b59 1231961 1fd8ae535614295
01/10/2019
MINI ESA VV
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
*, Mangaratiba
Cio MÊS Setembro. DE 2019
“| CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
=” DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 324.509,46
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,60
Subtotal
apresentados
SUE TIRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
eo m
SUBTOTALA ANEXO R$ 0,00
SOMA DOS PE
mi 3e4
y ENS R$ 324.510,06
; Lo
f
i
; Es)
' Responsável pela contabilidade Cargo
y ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data
Assinatura
3093 | 30/09/2019 |
: Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
ia 30/09/2019 | |
| ue Crer ROS
| Superintendente da Gestão Financeira
| Secretaria Municipal de Finanças
! Cod.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/17145-x ( 52232 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 TARIFA TARIFA LANÇAÇADA A MENOR 0,60
0,60
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura Ve ) Ca
- 3093 30/09/2019 cúcia Helena Rosa
5
E)
E
al de Finanças
t
t
f
Banco do Brasil
%
>
Pa) G336020928228331051
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 2 02/10/2019 10:08:46
] /
Cliente
Agência 3836-9 E
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 351.741,02 95.720,918191
12/09/2019 RESGATE 14.524,20 3.950,126507 3,676894898 91.770,791684
Aplicação 22/07/2016 271,88 73,942213
Aplicação 29/12/2016 14.252,32 3.876,184294
20/09/2019 RESGATE 13.190,10 3.585,906803 3,678316455 88.184,884881
Aplicação 29/12/2016 13.190,10 3.585,906803
30/09/2019 SALDO ATUAL 324.509,46 88.184,884881 88.184,884881
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 351.741,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 27.714,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 482,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 482,74
SALDO ATUAL = 324.509,46
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421 E es
No ano 1,5877
Últimos 12meses 2,1185
E EMEPTTTTTTT —————————
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8aS 3ed1733€21$5f3a0 lcOefe82b 02/10/2019
INTE? VOO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CON
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
;
t
:
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Pi a e ainda não Subtotal
SUETRA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
: SOMA DOS
' ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rag ' o
3093 30/09/2019 SRT)
i RE
Responsável pelos Cheques Cargo
E LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
ão Finaniceira
Superintel dente de Gestão Fina
' Finanças
taria Municipal de
Secrel do 65549
Banco Bradesco S/A
8
bradesco
Fw
Extrato Mensal / Por Período
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h14
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 284.455,46 284.455,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/08/2019 SALDO ANTERIOR 42127
ESTORNO TARIFAS
02/09/2019 Fiada 10819 80,00 501,27
TAR ADIANT.DEPOSITANTE
03/09/2019 E SOSTIANTE s0819 -63,00 438,27
04/09/2019 ENCARGOS DESCOBERTO CC 190904 -0,63 437,64
06/09/2019 ESTORNO DE LANCAMENTO* 88606 0,63 438,27
REGULARIZACAO LANCAMENTO 88608 28.599,38 29.037,65
[F .TITUL.CC H.BANK
DEST GREEN FOOD ALIMENTOS 5420548, 14.513,75 14.523,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 5425572 “14.513,75 10,15
DoarTeO EE 5425548 10,15 0,0
09/09/2019 ESTORNO DE LANCAMENTO* Besos 63,00 63,00
10/09/2019 A LICO 164938 18.388,81 18.451,81
RATE PN ÍBLICO 342692 10.210,57 28.662,38
LANCAMENTOS TRIC WEB BBs1o 28.599,38 63,00
RECEBIMENTO TED D
12/09/2019 REMET.MANGARATIBBL PSB FNA 2904249 14.513,75 14.576,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -
FICFIRF CP P.PUBLICO 426302 14.575,75 1,00
eogrois ALAN DEPOSITANTE soe1o 6300 sam
17/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 17,00 81,00
TARIFA BANCARIA 20919 -80,00 1,00
CestaEmpresarialz
Últimos Lançamentos
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www nel 2 bradesconetempresa.
b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
71.936,14
TT um sacia ema op ima SS À
-72.356,41
1,00
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1
i
!
l
í
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
t 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
] não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
)
4
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
j em seus registros.
H Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
| EA DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 284:424,27
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.396,11
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
É SNCTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
| ——
| ITENS 3e 4 285.820,38
[ww >>>
; Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura 1a tro
30/09/2019
(3093
' Responsável pelos Cheques Cargo
“ LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
“Matrícula = fi
165549 IO | -
| nte de Gestão Fi anceira
Superintende! y
ecretana Municipal de Finanças
cós.: 6
)
i
t
l
t
F
i
ANEAU
” DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 TARIFA DIFERENÇA DE ESTAOR DE TARIFA 17,00
30/09/2019 IRRF IRRF COBRADO INDEVIDO 1.368,96
30/09/2019 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 10,15
1.396,11
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019
) Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
3093 30/09/2019
Assinatura
Superintendente 0€ Gastão Financeira
Secretaria Municipal oe Finanças
| Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
RD O A O,
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 286.614,05 183.789,33776 297.746,72 11.132,67 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
N 8.9 - — -
Aplica 14.575,75 86,99934
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 24.343,97 17.648,47135 28.616,38 4.272,41 275,59
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - = E” a --
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - - = ”
IF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão E e - - ”
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 276.845,83 175.127,86575 284.424,27 7.578,44 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e = - 718,18 275,59
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 ]WW>——————————————
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MINA VM
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
«CONTA BANCÁRIA Nº 14.109:7
PR 2, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
1
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Í em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
) dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |)
pes o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 0,00
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
!
: Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura Regério Ca ta
3093 | 30/09/2019 Contador
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
, Matrícula Data Assinatura Y A
| 65549 | 30/09/2019 GJP Resa
Ç tão Financéira
Finanças
Danco Dradesco A
Extrato Mensal / Por Período
Á 3 F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h18
bradesco sigo,
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 107.279,72 107.279,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
ESTORNO TARIFAS
02/09/2019 CestaEmprecarialz 10419 76,00 76,00
TARIFA BANCARIA
VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 20519 -76,00 0,00
Total 76,00 -76,00 0,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
02/09/2019 SALDO ANTERIOR 300
01/10/2019 ARIAL 10719 -80,00 -80,00
ThSra EMPRESARIAL 2 10819 -80,00 -160,00
Tera EMPRESARIAL 2 20919 -80,00 -240,00
CS EMPRESARIAL 2 30619 -80,00 -320,00
Total 0,00 -320,00 -320,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
, 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
, em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7 '
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 ) R$ 07.588,3
. cer ENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
a 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.162,64
; 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Srátio IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill
! SOMA DOS
. ITENS 3 e 4 ENE
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ragério astro Costa
3093 30/09/2019 | nrado-
- Responsável pelos Cheques Cargo
Ê LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
;65549 30/09/2019 o. a
mt R 3estão Financeira
- tendente de Gest
| Roso nicipal de Finanças
M
a. 65549
ANECAU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Fa
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 ( 50889 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 IRRF IRRF INDEVIDO 1.086,64
| 30/09/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 76,00
é 1.162,64
| E
i Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
- Matrícula Data Assinatura Fe; ri
3093 30/09/2019 Contafot
: Responsável pelos Cheques Cargo
atrícula Data Assinatura
:- 3093 30/09/2019 f 2 Was Rosa
ão Financéira
Superintendente de Gestão
| acreano Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
à
i
t
|
Fagima 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
>]
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 107.319,92 6.015,34 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - . - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates E - ii
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e e
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E - - .. --
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão . - - --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 107.588,31 6.283,73 -
IoF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
- Banco Bradesco S/A
Taiiá Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a
. E) 268,39 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Co Mg >—>——
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fotas osite
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Exercício de 2019
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA E Sete
' A : : eríodo: tem
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada º rar
RECEITA DESPESA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 2.511,13 ORÇAMENTÁRIAS 72,55
Transferências Correntes 251113 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 72,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 72,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 63.500,63 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 109.074,16
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 72,55 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 63.428,08
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 63.428,08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 45.646,08
SALDOS ANTERIORES 1.493.753,86 SALDOS ATUAIS 1.450.618,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.493.332,59 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.450.617,91
BANCO C/ MOVIMENTO 421,27 BANCO C/ MOVIMENTO 1,00
TOTAL 1.559.765,62 TOTAL 1.559.765,62
4 Costa
Contado” nu
CRC: 087996/68 Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Diretos Humanos
soueuinH SON3NQ 9 FENOS
BuBjSes
ce/o60LZ9"08D
1192) sopeauoo
DISSO ONSUZO
64559 :"P9D qrugvd 1
12309 IejOL
oo'o cyescipri — co0ozves! sesta Ernst 91'pop6L9L
16LLyBLeL 16'LLW'BLe OLHISV O0VINIWON SIQÍVINAV
og'ost og'ost OLNIHIAOW 19 OONVA
(gLOZIZLILE) JOMaV OPIES
000 cresci 00'00/'v89'L es'gor evz erusz Sy'seg opz sBLIPJUSWBÕIO SL999 SEP [BJOL
000 er'seros 00'000'08Z es'vog'ee 15'986 o0'e/g'88L ELO jenpeisa - alVd E foUDIajsuesL 0000 LOVE LOBTLLP OL
00 eb'ser'o6 00'000'08Z LS'vos'68t 15'986 00'gze'eeL jediouud - SOPeISI SOP SEWUPI9jSUBI| ANO 00/0000'6 08 TZ Hb
000 er'seros 00'000'08Z JS'vog'6aL 15'986 oo'g/g'88! sopeisa sop setougJejsue!] seno 00/00/0006 10872 HP
000 ev'sero6 00'000'082 Js'vog'68L 15'9e6 0o'g/8'88L sopeisa sop exsosw eu ogbedomed 00/000000'108T2b
000 ev'seros 00'000'08Z Ls'vog'68L 1s'986 o0'g/8's8L UN 2 4Q 'SOpeIsa Sp SeoNadsa - SOpeisa sop senugisjsueiL 00/000000'00872 Hb
000 er'seros 00'000/08Z 1s'vogeeL 15'986 oo'ezg'8eL sapepnua sens ap 9 [J9p94 OINSIQ OP 2 SOpeis3 sop SoUSIojsueI] 00/0000'0000072''b
ooo Ly'egeos 00'009'19 es'ezz zu'soz teoeoz ZLo . |2DOS BWUBISISSY OP IBUOIDEN OPUNA OP SOSINISY SP SENUSIaJSHEML O00090LIZHELLLb 9
000 6L'0P6v6 00'009'S6 18'6s9 ooo L8'6s9 vLLO [2:0S BIUAISISSY SP IBUOIDEN OPUNI OP SOSINII% SP seiugIajsIeIL 0000'S0V LTL Lp s
ooo 00'000'vLZ 00'000'LZ 00'0 00'0 000 oZ10 |200S BIUAISISSV SP IBUODEN OPUN OP SOSINISA 9P serussejsuesL 00000 L LTVB LL Lp v
000 8r'66LTL 0000271 to zoo oco ELO [BIOS BIUAISISSY SP IEUOIDEN OPUNA OP SOSINIIA Sp SENUSISJSIS] OO0OEOLIZIBLLLP E
00 80'99/'6€L 00'000'04L co cez uz [AA e9L0 |200S BIUSISISSY SP IEUOIEN OPUNI OP SOSINISY AP SEDUSIaSHSH] 000070 ZE LLy z
000 6L'9PLTIL 00'00rELL 1eesct ovos trezri zoo JOS BIUSISISSY SP IEUOIDEN OPUNA OP SOSINIOR Ap SENUSIaSUS 000010 VLZLB LL LP t
000 LUstpzes o0'008'9€9 sevech so'gez ez'gov 4 - I8:90S BOUASISSY SP IBUOIDEN OPUN OP SOSINISA SP SEUSIASUBIL 000000 LZLB LL Ly
000 LI'SLpTes 00'008'9€9 6e'veep go'ssz EZ'960'y Na - I210S SWuasIssy Sp IBUOIEN OpuN OP sosIndoY Sp Senugejsues] 0000000 LZV8L LL
000 LU'SLy Teo 00'008'9€9 ecvecr 9o'sez ez VN - IBIOS BIIUBNSISSY SP IEUOIDEN OPUNA OP SOSINIS ap servelejsuBiL 0000000028 L'Vh
000 Ly'Tes 08L 00'000/061 €s'2906 os'Lgo'1 eL'seos 9110 “208 "SISSY BOI 188Q OEIUN BP 'AUOO SP JUBIL 0000S0VEOLBLLIY 6
o0'0 Pr'ezo oz oo'00berz 98'92y9€ 000 ge'92p'9€ Lo OWad - eJunvas euedosd o000rorEorVeLrLiy 8
000 19'988'0€€ 00'005'be eeEL9E oz'voz eg'gore rELO a8G9ISANI 000010 OL BL Ly L
000 Bety ei 00'006'292 TrIsver os'9eZ'L certo dy 1ssy ap seuwejbosa E SEPEUNSSO ORIUN BP SOIUBAUOO Sp SeNUarISUBL 000000E0LBHZHP
000 [rata ZA:IVA 00'006 297 Tuisver os'sez'L co! nsISsy ap sewesboJa E SEpeunsaa OBIUN EP SOIUGAUOO SP seWusajsuBi] 0000/00'0'€ 08 LL
000 sTTrrei 00'006297 crIsver os'sez'1 loves» sepepnua sens ap 2 OBIUN Ep Solugauoo Sp senussejsuelL 0000000008 2h
00 66ZSV'ISeL o0'00/'ob'L 10Trses as'bes 1 sb'LLOTS UNI 2 4Q 'SOPeISa SP SESIoadSa - OEIUN Ep seduaIsjsuelL 00/0000'00008 21h
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