materia nº 11/2019

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Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direit
residente
OFÍCIO Nº 1644 - SMASDH/2019.
Mangaratiba. 13 de dezembro de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de novembro de 2019.
Secretan al de Assistência k
Social e Direitos Humanos
Cecília Ribeiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(vmangaratiba.r).gov.br
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Di
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RECEITA
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Exercício de 2019
Período: Novembro
Página: 1
ORÇAMENTÁRIAS 2.020,25 ORÇAMENTÁRIAS 39.685,57
Transferências Correntes 202025 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.685,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.685,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 55.061,51 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.246,31
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 39.685,57 — CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 15.375,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1537594 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 28.870,37
SALDOS ANTERIORES 1.373.665,42 SALDOS ATUAIS 1.346.815,30
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.373.50442 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.348.734,30
BANCO C/ MOVIMENTO 46100 — BANCO C/ MOVIMENTO 81,00
TOTAL 1.430.747,18 TOTAL 1.430.747,18
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Gestão Financeira
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STADO DO RIO DE JANEIRO
| ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019
Nº Boletim: 291/19
Entradas Saídas
ECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.020,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00
AQUES BANCÁRIOS 699,77 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.720,02
Soma de Entradas : 2.720,02
Era Soma de Saídas: 2.720,02
Total: 2.720,02 Saldo que passa ; 0,00
Total: 2.720,02
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.344.795,05
Depósitos do Dia : 2.720,02 1.347.515,07
Saques do Dia : 699,77
Saldo do Dia : 1.346.815,30
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.568,15 2,21 0,00 1.570,36
17140-9 BB - AEPETIAPLIC 145.191,47 204,07 0,00 145.395,54
17139-5 BB - BPC Escola APLIC 14,45 0,02 0,00 14,47
17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.090,88 56,35 0,00 40.147,23
17141-7 BB - GBFFNAS APLIC 129.510,77 182,03 0,00 129.692,80
17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 56.533,38 79,46 0,00 56.612,84
18537-X BB- MAC FNAS 18537-X 0,00 431,54 431,54 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 303.735,60 431,54 0,00 304.167,14
52232 17145-x BB - PSB FNAS APLIC 307.332,56 431,95 0,00 307.764,51
50886 14105-4 Bradesco - PSB 161,00 0,00 80,00 81,00
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 251.642,20 524,39 0,00 252.166,59
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 188,23 188,23 0,00
50889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.014,59 188,23 0,00 109.202,82
Totais : 1.344.795,05 2.720,02 699,77 1.346.815,30
Composição dos Saldos
) APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.346.734,30
E BANCO C/ MOVIMENTO 81,00
i BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.346.815,30
souewnH SOjSug 9 [Sos
BIOUBISISSY 9P [edIUNA BUBj9JOS
BUB)9479S
Jragoo outagÃã Dijr99)
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
k
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Novembro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
!
| E R|
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
i
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| fi,
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) 1.570,98
pes ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
SOMA DOS 1
MENS 3.014 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | sTO Sô
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|3093 | permnuz019 1
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 | Lú
mv UU dra enas » e DT”
g º G337030848115985017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:01:43
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Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.568,15 425,259724
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.570,36 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.568,15 a as
APLICAÇÕES (+) 0,00 NO BL Op
RESGATES (-) 0,00 SO RIO ng G
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) o 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,21 à
SALDO ATUAL = 1.570,36 m
E
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=869 1bd4589959492041b77ae la5f9428 03/12/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
| Órgão / Entidade / Fundo Município
Ê FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
]
t
|
| ”
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 145.395,54
pos MENS [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
SUBTRAIR di a
4 - Créditos vários não contabilizados
DO
SUBTOTALA ANEXO til
| SOMA DOS E
ITENSIS et4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 445005. 64
OS REGISTROS CONTÁBEIS ii
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
+3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO f
| Matrícula Data Assinatura o
65549 29/11/2019 piciadhtio Rosa
| ecrtara Municipal de Finanças
la Ribei Cód.: 65549
Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
a Cage à tim d
g . G337030848115985018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:02:04
Govesmo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 145.191,47 39.373,761295
29/11/2019 SALDO ATUAL 145.395,54 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.191,47 7” L Ra
APLICAÇÕES (+) 0,00 Ke PAL Dp
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 204,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 204,07
SALDO ATUAL = 145.395,54
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492c41b77ae 1a5f9428 03/12/2019
i MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
I p
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
|
| MÊS Novembro DE 2019
! CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
i
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
i - 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| kt > contabilizados na escrita.
i E o
; 2,
i
i
t
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2911/2019 |)
Es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Pi ria e ainda não Subtotal
Comdia IR, 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1447
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
|
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
1 ,
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
1
|3093 4 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
les549 29/11/2019
| E “dente de Gestêo Financeira
| E sa Municipal de Finanças
L eiro Cabral Cód
'
A ER 1 E
. . G337030848115985019
Praca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:02:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Méês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 14,45 3,917985
29/11/2019 SALDO ATUAL 14,47 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 14,47
Valor da Cota
31/10/2019 3687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 > —
No ano 1,9217
Últimos 12meses — 2,1008
Transação efetuada com sucesso por. 93218178 LUCIA HELENA ROSA.
ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Acad Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492041b77ae la5f9428 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município E
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco. RT
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelô Bâhko enão
| contabilizados na escrita. [5 Ss ie
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DI
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS : 40.147,23
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019)
: pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1 e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
: eo ANEXO II
; SUBTOTALA
: SOMA DOS
i ITENS 3e 4
40.147,23
Í Responsável pela contabilidade
Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
13093
| Responsável pelos Cheques Cargo ,
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO M)
: : - / q
Data Assinatura cúci $ no (Rosa
1 2911/2019 | Superintendente ce Gestão Financeira
Secretana um
Cód.: 65549
Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
as RS NPR
g . G337030848115985021
Es Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:02:50
Governo
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Méês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 40.090,88 10.872,048331
29/11/2019 SALDO ATUAL 40.147,23 10.872,048331 10.872,048331
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.090,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 4
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,35 à
SALDO ATUAL = 40.147,23
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 ESSO cS
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sopvicoido Mada Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492041b77ae laSf9428 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
==="
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
É
MÊS Novembro DE
2019
CONTA BANCÁRIANº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
[WWW
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
129.692,80
OS REGISTROS CONTÁBEIS 29.692,8
É NÃO APRESENTADOS.
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
f não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco. SRA Tea
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banço e não
) contabilizados na escrita. [SS Via
|
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIF ÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
| somas ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 as
| SALDOS
| pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
y 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
t RUE TEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
j SOMA DOS
; ITENS 3e 4
I
|
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 | 2ormn/2019
j
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A Im
[osada a 29/11/2019 : y
: Cecilia Ribeiro Ca bra! acretana Municipal de Fina
: etária '
i Secreta nicipal de Assistén”
Social (os Humanr”
í
!
!
!
:
A Gus 1 tw 1
g . . G337030848115985022
Ponte Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:03:14
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 129.510,77 35.121,388706
29/11/2019 SALDO ATUAL 129.692,80 35.121,388706 35.121,388706
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.510,77 TD sm
APLICAÇÕES (+) 0,00 Pa
RESGATES (-) 0,00 :
RENDIMENTO BRUTO (+) 182,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 182,03
SALDO ATUAL = 129.692,80 E
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
DEEP TT >>>—
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=8691bd4589959492c41b77ae 1a5f9428 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIANº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52228
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
1
|
) SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
| ENTE DO EXTRATO DE CONTA NO
i o ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019) 56.612,84
| oa 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS S 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
612,84
H OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 58
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogerio Castro Costa
: 3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Gargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
165549 | 2ermtzor9 DV osa
É Superintendente de Gestão inaicelra
s
taria Municipal de Finança
See “coa .: 65549
G337030848115985023
Zé
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:03:40
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 56.533,38 15.331,009042
29/11/2019 SALDO ATUAL 56.612,84 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 56.533,38 —"—**"["D[D00000——0 0 +.
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 79,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 79,46
SALDO ATUAL = 56.612,84
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 1 ———>—>———
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
O EMMINTTTTTTT———————
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=869 1bd4589959492041b77ae 1 a5t9428 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.......
4 - Determinar os créditos vários « tuados-pelo Banco e não
H contabilizados na escrita. / SS RIO np PP.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
| Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
| SUBIRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
) SOMA DOS
' ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 5.00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
]
3
! Responsável pela contabilidade Cargo
!ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Rogéti osta
: o
i3093 29/11/2019 fador
| Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019
a HEleTA ROSA
Supsrintendente de Gestão Financeira
de Secretaria Municipal de Finanças
Ceciha R Cód.: 65549
|)
í
;
|
!
|
i
!
&
Govenny
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
a GEIA d tim à
G338041656023143007
04/12/2019 17:03:48
Lote
00000
99015
99015
99015
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transfer?ncia enviada
07/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
470 Transfer?ncia enviada
07/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
Transfer? ncia enviada
07/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
B CP Admin Supremo
Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
extrato 11/2019
Lançamentos
— —
balancete movimento Ag. origem
24/10/2019 0000
07/11/2019 3836
07/11/2019 3836
07/11/2019 3836
07/11/2019 0000
30/11/2019 0000
00000
999 SALDO
Documento
550.729.000.069.662
550.729.000.069.662
553.836.000.013.273
70
Valor R$
5.216,69 D
3.406,25 D
4.403,00 D
13.025,94 €
Saldo
0,00 C
0,00 €
0,00 G
mm > MlDllNDN
SST >>
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
hrtps:/aap) bb.com br/aapj/ome V2.bb?tokenSessao=777667fa01f06 7ab09056743Sefes4d8
04/12/2019
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
i FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
I
|
MÊS Novembro DE 019
! CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
|
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS “Í SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 304.187,30
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) :
i Pos TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
f e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Ê apresentados
: SURTRA Ie 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,16.
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 304.167,14
OS REGISTROS CONTÁBEIS à
'
|
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura
- 3093 29/11/2019
i Responsável pelos Cheques Cargo CRUIUS
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
l65549 | pont12019
| ,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
t
Social e Direitos Humanos
|
í
t
!
i
|
t
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
' Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X ( 54916 )
i Data Número Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 CREDOR PAGO A MENOR SAN LIMP 0,16
0,16
' Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| Ragério castro Costa
| 3093 29/11/2019 ge X
| CRC; 037596/03
i Responsável pelos Cheques Cargo
| |
| Matrícula Data Assinatura Í
| 3008 29/11/2019 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
g . . G337030848115985025
rea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:04:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 316.761,70 85.901,047440
07/11/2019 RESGATE 13.025,94 3.531,184258 3,688830446 82.369,863182
Aplicação 21/12/2018 13.025,94 3.531,184258
29/11/2019 SALDO ATUAL 304.167,30 82.369,863182
Resumo do mês
316.761,70
0,00
13.025,94
431,54
0,00
0,00
431,54
304.167,30
863182
-
Rentabilidade
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5) )
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV'
2. bb?tokenSessao=869 bd45 89959492c41b77ae la5f9428
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
= DR
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA 7
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
y 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. Ee a
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é “Não”
| contabilizados na escrita. fs a
É
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERE
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2 TA
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) 3074168;
| pos Gs 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i
' 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
| SUB TRA da 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com 7.764,51
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs, 307:768,5
|
i
) Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data js
L
; 3093 29/11/2019 ; 37696/88
|
É Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura a!
65549 29/11/2019 |
ente
a Municipal de Finanças
Cecilia Ribeiro Cabral
h cretária
Secretari al de Assistência
Social e Direitos Humanos
G337030848115985026
É. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:04:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 307.332,56 83.344,005051
29/11/2019 SALDO ATUAL 307.764,51 83.344,005051 83.344,005051
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 307.332,56 RES RSS
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 431,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 431,95
SALDO ATUAL = 307.764,51
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 —
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
O ATREBRSTS TT TT ——————
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 1b44589959492041b77ae 1a5f9428 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
+
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. Ê
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Dete ar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019)
pos FrENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS 3e 4
81,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
- Matrícula
pos q 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Assinatura 9
165549 | 2en1/2019 «kd sa
« dé Gestão FINANCE
superintendente de Gesl
ecretaia Municipal de Finanças
cód.: &
aicipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
rFagina 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 12h36
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 250.935,52 250.935,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/10/2019 SALDO ANTERIOR T6L0O
01/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 8.541,58 9.102,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 695OBAL “6.030,43 3.072,15
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS B950342 -3.061,00 11,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 8950342 -10,15 1,00
14/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 80,00 81,00
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz 11119 -80,00 1,00
18/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 6.773,30 6.774,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS amina =722,30 6.052,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 2480582 -6.030,70 21,30
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2480554 -10,15 11,15
DOC/TED INTERNET .
O TERNET 2480582 10,15 1,00
ESTORNO TARIFAS
26/11/2019 CotaEnpretaio 11119 80,00 81,00
Total
-15.954,88 81,00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
ORLA MÊS Novembro DE 2019
4, CONTA BANCÁRIAN? 14105-4
dava
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
DIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar vs depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
|
!
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a
SOMAR OS : 50.830,18
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) Eos
Dos Ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.399,41
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
: sunt IR 4 - Créditos vários não contabilizados
]
| SUBTOTALA ANEXO Il
| SOMA DOS [os
| ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs 252.160,68
|
i
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/11/2019
! cre: B3TO
| Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura í
| ossas 29/11/2019 | ,
t
Superintendente de Gestão Financeira
fis: q Secretana Municipal de Finanças
fheiro Cai Cód.: 65549
se Sefretária
cretaria Muhicipal de Assistá
] Ss ireitos Humar
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Data Número
Natureza do Depósito
Valor R$
29/11/2019 TARIFA TARIFA | IRRF INDEVIDO 1.368,96
29/11/2019 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 30,45
1.399,41
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Regério Cáktro Costa
| 3093 29/11/2019 Con
| CRC: 83709
Í Responsável pelos Cheques Cargo
, Assinatura a >
Matrícula Data rúciasMelena Rosa
3093 29/11/2019 Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal 1
Cód.: 65549
| ANEXO IIl
| E E -
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
k
| Mês: Novembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
i
Data Número Natureza do Depósito
i
29/11/2019 ESTORNO DE TARIFA INDEVIDO 63,00
63,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura =
| 3093 29/11/2019 |
|
|
I Responsável pelos Cheques Cargo
I =
| Matrícula Data Assinatura A
|
| 3093 29/11/2019 É EN |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
>>»
Tiens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 258.745,06 163.494,13360 266.180,67 7.435,61 tel
IOF - IRRF (R$) -
Total de - " EP pos mê
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 15.087,49 9.697,03133 15.794,88 707,39 222,92
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . . E"
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão º , - - =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E - - -- -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 243.657,57 153.797,10227 250.830,18 7.172,61 e
IF - IRRF (R$) -
hitps:/Nwww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 04/12/2019
— cmsio EEagARÉSIa to ao jfa E A
1]
néaa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do jo dd E 444,39 222,92
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
CEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
i
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
|
!
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
| es o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
Í ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
: Matrícula
Data
| penaizoro l
:3093
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019
t
rúcia Helena Rosa
- mendente de Gestão Finance!
di esniipal de Finanças
“fe ; Secretane M
Cekili ro Cab cód.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 12h36
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 107.806,66 107.806,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Za/0/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
26/11/2019 Earl 10719 76,00 76,00
VR PARCIAL CestEmpresariiz sogi9 76,00 200
Total 76,00 “76,00 0,09
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DD
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR "0,00
02/12/2019 a A NESARÍAL:2 10819 -4,00 -4,00
EMPRESARIAL 2 Aiçio 800 dao
CR EMPRESARIAL 2 tis -80,00 -164,00
Total 0,00 244,00 244,00
https://www.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
MÊS Novembro DE 2019
MAH
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
108.040,18
R$ 0,00
R$ 1.162,64
R$ 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| mm
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA “RAL DE Mangaratiba -
CONTA BANCÁRIANº 14.109-7
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
' contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
ps ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
R$ 109.202,82
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/11/2019
|
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura n
|sssao | pemarzors |
Superintendente de Gestão Fina
Secretana Municipal de Finanças
Cecika Ribeiro Cabral Cód.: 65549
Nseeretária
Secretaria | de Assistência
Social e Direitos Humanos
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
| |
| Mês: Novembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889 )
| Data Número Natureza do Depósito
29/11/2019 TARIFA E IRRF TARIFA E IRRF INDEVIDO 1.086,64
29/11/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 76,00
1.162,64
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura Regério Cc Costa
| 3093 29/11/2019 Contad
| Responsável pelos Cheques Cargo
|
Ú
Matrícula Data n
Assinatura
3093 29/11/2019 4 = :! he q) Resa
És 30 FInancenE
= seintendente de Gestão Fina
aupanintende: pal Ef Emanças
65549
Secretana MUM'
í cód
tanto Brauesco A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 ” 2 ns
Altas
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
dE E scam di ir o
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
TETE
trans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 107.851,95 6.547,37 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e o
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates . - - a
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . z - =. .
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - - -
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão E - = e o
I0F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.040,18 6.735,60 -
IF - IRRF (R$) -
https://www.nel > bradesconstempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/201º
DaATU DIAUGILU DIA
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do mA q E: 188,23 o
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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exceto feriados.
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019