materia nº 12/2019

Ão Expediente .
p/ Leitura .
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Eavasa
Presidente
OFÍCIO Nº 62 - SMASDH/2020.
Mangaratiba, 16 de Janeiro de 2020.
À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Dezembro de 2020.
Atenciosamente, Lg pos
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Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial O mangaratiba.rj.gov.br
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Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada , Página: 1
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 361.983,39 ORÇAMENTÁRIAS 153.170,95
Transferências Correntes 36198339 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 153.170,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.601,95
INVESTIMENTOS 27.569,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 360.916,82 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 311.913,64
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 153.170,95 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 207.745,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 207.745,87 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 104.167,77
SALDOS ANTERIORES 1.346.815,30 SALDOS ATUAIS 1.604.630,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.346.734,30 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO 81,00 BANCO C/ MOVIMENTO 87.510,30
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| ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019
Nº Boletim: 314/19
Entradas Saídas
“CEITA ORÇAMENTÁRIA 361.983,39 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00
JQUES BANCÁRIOS 88.701,19 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 450.684,58
Soma de Entradas : 450.684,58
POENRRAA +=20 Soma de Saídas: 450.684,58
Total : 450.684,58 Saldo que passa : 0,00
Total: 450.684,58
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 1.242.647,53
Depósitos do Dia : 450.684,58 1.693.332,11
Saques do Dia : 88.701,19
Saldo do Dia : 1.604.630,92
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
52239 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.570,36 1,98 0,00 1.572,34
52240 17140-9 BB - AEPETIAPLIC 145.395,54 183,56 0,00 145.579,10
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54890 17.975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 40.147,23 50,68 0,00 40.197,91
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54915 18537-X BB-MAC FNAS 18537-X 0,00 372,35 372,35 0,00
54916 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic 282.977,44 372,35 0,00 283.349,79
52232 17145x BB - PSB FNAS APLIC 307.764,51 388,56 0,00 308.153,07
0886 14105-4 Bradesco - PSB 81,00 582,08 662,08 1,00
50888 14105-4 Bradesco - PSB APLIC 184.074,74 272.822,08 0,00 456.896,82
50887 14.109-7 Bradesco - PSE 0,00 87.509,30 0,00 87.509,30
“0889 14.109-7 Bradesco - PSE APLIC 109.202,82 88.015,23 87.509,30 109.708,75
: Totais : 1.242.647,53 450.684,58 88.701,19 1.604.630,92
3 Composição dos Saldos
ã APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 1.517.120,62
ê BANCO C/ MOVIMENTO 87.510,30
5 BANCOS C/ VINCULADAS 0,00
Totais: 1.604.630,92
4)
' er e ão Financeira
o Finanças Social e Direitos Humanos
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PR IMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
oa Als: T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
a IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
|
|
> TT
Cargo
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura rhstro Costa
-3093 31/12/2019
! — es cre:
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/12/2019
|
|
Página | de 1
o º =: 6337031429615161016
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal k 03/01/2020 14:39:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.570,36 425,259724
31/12/2019 SALDO ATUAL 1.572,34 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.570,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,98
SALDO ATUAL = 1.572,34
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ndimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
RE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2 .bb?tokenSessao=6e2148480222445 8bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco-&;hão
contabilizados na escrita. Rs:
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFER
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| cios ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019) tás ate 1O
| no e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAM da 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 R$ 145.579,10
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
[3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
essas 31/12/2019
i
t
i
|
i
|)
Página | de |
. . G337031429615161017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:40:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 145.395,54 39.373,761295
31/12/2019 SALDO ATUAL 145.579,10 39.373,761295 39.373,761295
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 145.395,54
APLICAÇÕES (+) 0,00 4
RESGATES (-) 0,00 R
RENDIMENTO BRUTO (+) 183,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 a
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 183,56
SALDO ATUAL = 145.579,10
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Anticiiid Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e24848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. NE ch
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019)
Des ITENS T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
apresentados Subtotal
SUBTRA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps mus
OS REGISTROS CONTÁBEIS
t Eudes
b
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura gogiriagesr Cos
| 3093 31/12/2019 E
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Data Assinatura
| 65549 31/12/2019
Página | de 1
& . . G337031429615161018
a investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:41:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 14,47 3,917985
31/12/2019 SALDO ATUAL 14,49 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14,47 >
APLICAÇÕES (+) 0,00 RA as
RESGATES (-) 0,00 Pa “+
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,02
SALDO ATUAL = 14,49
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses — 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a445 8bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ; é
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) 40.197,91
Dos NE na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
presentados Subtotal
a
as IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
R$ 40.197,91
J 1
|
!
| ITENS3 e 4
t
|
“ Responsável pela contabilidade
i ROGÉRIO CASTRO COSTA =
i Matrícula Data
| 3093 31/12/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA = TESOUREIRO
| Matrícula Data
65549 31/12/2019
or Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 40.147,23
31/12/2019 SALDO ATUAL 40.197,91
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.147,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,68
SALDO ATUAL = 40.197,91
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Página | de 1
G337031429615161019
03/01/2020 14:41:49
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
10.872,048331
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6€2148480222445 8bbd86dcc023de4b2
03/01/2020
MUVELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ Ss
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 0,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 |) »
nos ane 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
douta li a - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Data
31/12/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
Página 1 de 1
MM já G337031429615161026
Extrato conta corrente f m 4 03/01/2020 14:46:39
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 DO O raio E di E
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
fledodo topagig
Lançamentos
bsioneto E Ag.origem Lote Histórico Documento “Valor R$ . Saldo
30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
18/12/2019 0000 13105 395 St.E! i 121.801 14.875,77 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES
18/12/2019 0000 13113 Cio Ta DEI ico 823.521.200.082.652 10.45 D
Cobrança referente 18/12/2019
18/12/2019 0000 00000 “si BEST AgmnS 70 14.886.22C 000€
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a445 8bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52227
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nã
contabilizados na escrita. ,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
+
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 4.984,04
RR ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) sds
e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SuETEs IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 114.964,04
OS REGISTROS CONTÁBEIS
e
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ca sta
;3093 31/12/2019
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/12/2019
Página | de 1
E . . G337031429615161021
. investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:42:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 129.692,80 35.121,388706
18/12/2019 RESGATE 14.886,22 4.027,870116 3,695804376 31.093,518590
Aplicação 23/12/2016 8.597,12 2.326,184461
Aplicação 23/01/2017 6.289,10 1.701,685655
31/12/2019 SALDO ATUAL 114.964,04 31.093,518590 31.093,518590
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.692,80 “
APLICAÇÕES (+) 0,00 Es
RESGATES (-) 14.886,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 157,46 :
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 io
IOF (-) 0,00 Es
RENDIMENTO LÍQUIDO 157,46
SALDO ATUAL = 114.964,04
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
[ - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
eapigo andando so namora AE Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228
192220"
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não,
contabilizados na escrita. ee
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 56.684,31
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Subtotal
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 56.684,31
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinaturêi
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
165549 31/12/2019
Assinatura
Página | de 1
> . . G337031429615161022
ad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:42:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 56.612,84 15.331,009042
31/12/2019 SALDO ATUAL 56.684,31 15.331,009042 15.331,009042
Resumo do mês ii is
SALDO ANTERIOR 56.612,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ,
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,47
SALDO ATUAL = 56.684,31
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2.0504
Últimos 12meses — 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e2f484 8022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
) 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não,
i contabilizados na escrita. Ed
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— +
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 )
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
i SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Cargo
i Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura astrO costá
"3098 31/12/2019
| R ———
i Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 sa
| 65549
! Estao FIMaNCEl
pal as Finanças
Cód.: 65549
|
|
t
|
Página 1 de 1
G337031429615161025
Extrato conta corrente 03/01/2020 14:44:15
Cliente - Conta atual Vit
Agência 3836-9 ) l oo e
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Periodo do 4242018
Lançamentos
balbtiete ER Ag.origem Lote Histórico “Documento o ValorRS
07/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
12/12/2019 3836 99015 552.390.000.029.361 7.827,00 D
12/12/2019 0000 00000 Ursa S 70 782700C 009€C
16/12/2019 0000 13105 355 TE 5: Eletr. Dispor 121.601 10.000,00 D
237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED El o 833.501.200.138.883 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 00000 70 10.010.45C 0,00€
18/12/2019 0000 13105 E Eiet x 121.801 3.341,80 D
237 7010 030557025000151 GREEN COAST C
18/12/2019 0000 13113 SO Ta DocrEo di 823.521.200.082.656 10.45 D
Cobrança referente 18/12/2019
18/12/2019 0000 00000 Pi Suureme 70 2.362.25€ 9000€
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 9,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a445 8bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. GERIR AR
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não;-.
contabilizados na escrita. EA :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. .
f Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
É
|
|
í SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t o ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 203.349,96
| Do TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SuBIRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il
! SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 283.349,79
|
|
|
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|-
' Matrícula
Data Assinatura ") costá
|3093 31/12/2019
k
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
O Financeira
pal ce Finanças
.: 65549
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS E
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 383-6/18537-X (54916 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,16
0,16
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
A
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
3093
Supsrintendente ê
Secretaria Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
n
q Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas
Data Histórico
82.369,863182
2.118,255625
2.118,255625
2.708,885917
2.708,885917
907,042056
907,042056
76.635,679584
Valor cota
Página | de 1
G337031429615161023
03/01/2020 14:43:21
Saldo cotas
3,695021463 80.251,607557
3,695412176 77.542,721640
3695804376 76.635,679584
76.635,679584
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 304.167,30
12/12/2019 RESGATE 7.827,00
Aplicação 21/12/2018 7.827,00
16/12/2019 RESGATE 10.010,45
Aplicação 21/12/2018 10.010,45
18/12/2019 RESGATE 3.352,25
Aplicação 21/12/2018 3.352,25
31/12/2019 SALDO ATUAL 283.349,95
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 304.167,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 21.189,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 372,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 372,35
SALDO ATUAL = 283.349,95
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e214848022a4458bbd86dcc023de4b2
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nã
contabilizados na escrita. i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/12/2019 ) 308.153,07
Dos as 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
su R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
08.153,07
OS REGISTROS CONTÁBEIS Elo
Er TT
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA o CONTADOR
| Matrícula Data
| 3093 31/12/2019
RS
' Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549
31/12/2019
Página | de 1
> G337031429615161024
Rd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:43:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 307.764,51 83.344,005051
31/12/2019 SALDO ATUAL 308.153,07 83.344,005051 83.344,005051
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 307.764,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 388,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 388,56
SALDO ATUAL = 308.153,07
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS( o
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
pos us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Elas IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
= —
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data nas
"3093 | sms | Tem
o s É CRC: CS1UZO,
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/12/2019
Testeg Financeira
5 pal de Finanças
t ê Tód.: 65549
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
1 3 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSS ; CNPJ: 017.507.464/0001-91
7] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
b ra d esco Data da operação: 03/01/2020 - 14h58
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014105-4 455.525,64 455.525,64
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2019e 31/12/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR 81,00
04/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 11.268,85 11.349,85
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 6481499 “4.500,10 6.849,75
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS Sa8iss2 “6.838,30 11,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6481552 -10,45 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
12/12/2019 UG326100/201908000657C0000011901 held 136.080,00 136.081,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG326100/201908000688C0000011901 668 136.080,00 272.161,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO dai421 -272.160,00 1,00
13/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 6.133,15 6.134,15
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarialz 21219 -86,70 6.047,45
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 3377096 “6.036,00 1145
INTERNET :
TEDNTERNES 3377896 -10,45 1,00
16/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 6.751,00 6.752,00
TRANSE CC PARA CC PJ
ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT 7010264 “6.751,00 100
18/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 342692 2.109,04 2.110,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 27.890,96 30.001,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RO 5950001 -169,09 29.831,91
TRANSF CC PARA CC PJ
DENISE BONFIM PAZ 15559409782 886658 -16.423,00 13.408,91
TRANSE CC PARA CC P) . .
DENISE BONFIM PAZ 15559409 886704 9,00 13.399,91
TRANSF CC PARA CC PJ E
GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS 7010886 13.398,91 1,00
19/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 370242 13.956,90 13.957,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK a
DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS 2271468 6.036,00 7.921,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 5 aso
DEST. Alibral distribuidor 2282396 900,00
DOC/TED INTERNET Deridod Evo nas
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2282396 Ei
-10,45
TED INTERNET
Total 340.269,90 340.349,90 1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://yww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/01/2020
—————[—]WWwW]]]]]]]][W[W[Ww>>w>—————
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
2]
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50888
Dezembro DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ARO to quim
só it
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERI
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
NÃO APRESENTADOS.
em seus registros.
dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 |)
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sunt IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
455.462,36
R$ 1.497,46
Subtotal
63,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 456.806,62
DD ———————
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
eee
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA L CONTADOR
Matrícula Data
3093 31/12/2019
tIUCAHELENARDSA o —
65549 31/12/2019
Cargo
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Natureza do Depósito
Valor R$
31/12/2019 TARIFA TAQRIFA MES DE DEZEMBRO 41,80
31/12/2019 TARIFA TARIFA E IRRF INDEVIDO 1.368,96
31/12/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 86,70
1.497,46
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R ário DksirO Costá
3093 31/12/2019 23º contador
CRC: CS 7UZE7
Responsável pelos Cheques Cargo
“Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Dome Natbresa do Oispósto Varas
31/12/2019 TARIFA ESTOR INDEVIDO DE TARIFA 63,00
63,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura 3
3093 31/12/2019 Ega ori Ega
o
í
SALVOU DiaUSSLU VIA
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
DD o
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP) da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014105-4
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE te e
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 E
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 -
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
no mês: +0,16%
1 DDD>—>—>—>—>—>—>——————>———— E
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 243.657,57 153.797,10227 250.830,18 7.172,61 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 272.160,00 166.741,84019 - .. -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 65.493,46 41.723,34583 68.109,90 2.616,44 62,65
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . as us
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão o bd = ud =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 450.324,11 278.815,59663 455.462,36 5.138,25 fem
IOF - IRRF (R$) =
https://www.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sf 13/01/2020
raguia 2 us 4
[eee]
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E = E 582,08 62,65
Mês
IOF - IRRF (R$) -
DD
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. pia o site
“ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
13/01/2020
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS o
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) 67.609/50
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| a 3- Edo e ainda não Subtotal
Há STA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO IL
| SOMA DOS
| SO, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 57.509,90
OS REGISTROS CONTÁBEIS cid
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura (
3093 31/12/2019 srizaBtro Cost
| Contacmr
CRU US7UIO7OS
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
|85549
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 14h5:
bradesco Psração: 08/03) ,
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0014109-7 195.739,49 195.739,49
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
12/12/2019 CASAMENTO GOVERNO RJ 656 43.920,00
UG326100/201908000656CO00001 1901 43.920,00
VES26IOO SON SOS CUA EE SE D0000 11501 69 43.920,00 87.840,00
pod 10819 -4,00 87.836,00
Cosiremprestã 11019 -80,00 87.756,00
EinadcaSeia ng -80,00 87.676,00
Eid 20919 -80,00 87.596,00
TARIFA BANCARIA
13/12/2019 CestaEmpresarialz 21219 -86,70 87.509,30
Total 87.840,00 -330,70 87.509,30 -
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/01/2020
j MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não. .
contabilizados na escrita. no
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Lc
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
e
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 108.215,41
pos rena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
apresentados
SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| uh SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM O nE7E
OS REGISTROS CONTÁBEIS “oo
o] >>
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR J
Matrícula Data Assinatura ssta
3093
í
qummemegeenamem oem
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
[ossso 31/12/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14105-4 ( 50888 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 TARIFA TAQRIFA MES DE DEZEMBRO 41,80
31/12/2019 TARIFA TARIFA E IRRF INDEVIDO 1.368,96
31/12/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 86,70
1.497,46
Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ti
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
: Matrícula Data Assinatura
| 3093 31/12/2019
Pagina | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7 .
Data da emissão: 03/01/2020 toa
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE :
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019 EN
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
2 DD————>—>——
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.304,58 66.245,08840 108.040,18 6.735,60 -
IOF - IRRF(R$) -
Total de . - . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates o “ Lo e bd
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas " . . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 101.304,58 66.245,08840 108.215,41 6.910,83 E
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 13/01/2020
ragua 2 us z
fisns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = o - 175,23 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eques osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020