materia nº 1/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Prefeitura Municipal de Mangaratiba Ex E) A
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Gabinete do Prefeito e do Vice
Mangaratiba, 12 de janeiro de 2019.
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Presidente a
A Sua Excelência O Senhor
TO FERREIRA GRAÇANO
Vereador CARLOS ALBER
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa
Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de janeiro de 2019.
Atenciosamente,
(
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Exercício de 2019
Ao Expedisiiv: Janeiro
p/ Leitura página: 1
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TÍTULOS R$ fu LL ss
ORÇAMENTÁRIAS 25.230.034,74 ORÇAMENTÁRIAS cm Fresidentêoo 303.866,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.423.377,10 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 120.003.866,64
Contribuições 670.522,33 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.911.201,08
Receita Patrimonial 35.399,27 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.059.665,56
Transferências Correntes 19.140.319,12 AMORTIZACAO DA DIVIDA 7.033.000,00
Guias scilas cansa 76515 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.300.000,00
Dedução das Transferências Correntes -2.040.348,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 6.103.715,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA 6.103.715,33
Interferências Financeiras 26.946.678,48 | Interferências Financeiras 26.946.678,48
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 26.946.678,48 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 26.946.678,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 145.068.671,38 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 41.391.359,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.622.271,10 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.558.465,88
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 123.754.030,44 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 19.494.683,15
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 7.033.000,00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 641.664,17
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 12.659.369,84 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 10.657.995,82
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 1.077.179,06
RP PROCESSADOS PAGOS 7.961.371,17
SALDOS ANTERIORES 23.552.034,80 SALDOS ATUAIS 23.051.799,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.549.297,97 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.048.911,02
BANCO C/ MOVIMENTO 2.736,83 BANCO C/ MOVIMENTO 2.888,68
TOTAL TOTAL 220.797.419,40
Mangaratiba, VA
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RIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DR SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
ONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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Entradas 116733: 6
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VEGEITA ORÇAMENTÁRIA 03.80575 DESPESA EXTRAORÇA! 2464937;
MECENTA ORG iodit Bio SAIDAS 244 683 4
VEGENTA EXTRAORÇAMENT RU 2 ATI BOB AB QUTRAS ER Roca
RECEITA A CLASSIFICAR AB 6838! RECENA ACLASSEN 2833710 RA
SAQUES BANCÁRIOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
43,136 .89123
Soma de Entradas :
13.136.891,23
emana
Soma de Saídas:
13.136.891,23 0,00
Total: Saldo que passa :
Total: 13.136.891,23
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 29.566.712,67
o Depósitos do Dia : 2.633.770,84 32.200.483,51
Saques do Dia : 9.148.683,81
Saldo do Dia : 23.051.799,70
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.442,57 4,59 0,00 2.447,16
47381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 65,23 65,23 0,00
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 33.006,73 65,23 0,00 33.071,96
46116 6501-3 BB - CEX APLIC 9.336,94 17,54 0,00 9.354,48
46135 10529-5 BB - CEM APLIC 232,38 0,44 0,00 232,82
46110 7300-8 BB-CIDE 0,00 23,01 23,01 0,00
48117 7300-8 BB - CIDE APLIC 16.934,60 23,01 0,00 16.957,61
46469 13331-0 BB-CIP 0,00 408,48 408,48 0,00
46139 13331-0 BB -CIPAPLIC 312.990,35 408,48 39.259,80 274.139,03
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 251,04 251,04 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.386.159,11 175.684,19 318.039,98 1.243.803,32
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 2.158,47 2.158,47 0,00
46674 10179-6 BB - FEBAPLIC 15.915,01 262.469,05 0,00 278.384,06
461% 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 135.720,33 254,96 0,00 135.975,29
46145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
46103 73002-5 BB - FPM 0,00 83,64 83,64 0,00
48119 73002-5 BB - FPMAPLIC 3.511.395,42 83,64 221.590,80 3.289.888,26
46105 283142-2 BB-ICMS 0,00 32,43 32,43 0,00
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 786,07 32,43 0,00 818,50
46104 73016-5 BB-ITR 0,00 18,15 18,15 0,00
46121 73016-5 BB-ITRAPLIC 11.229,04 18,15 52,13 11.195,0€
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.120,96 107,30 0,00 57.228,26
54804 18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 29,43 29,43 0,06
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 12.488,94 29,43 0,00 12.518,37
54986 18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 718,20 718,20 0,0
54987 18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 282.561,45 718,20 0,00 283.279,6!
ag173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.347,64 28,83 0,00 15.376,4
48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 430,02 430,02 0,0
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 194.261,19 430,02 0,00 194.691,2
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 7.326,97 13,77 0,00 7.340,7:
54758 14438-X BB - PTA APLIC 151.819,49 285,20 0,00 152.104,6º
mm io 0,00 16.755,65 16.755,65 00
- Royalties APLIC 9.171.435,48 16.755,65 60,90 9.188.130,2
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 2.632,54 2.632,54 0,0
46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.574.802,39 2.632,54 60,90 1577.3740
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Aovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019
Nº Boletim: 3/19
Entradas Saídas
Conta
Conta Banco
Descrição
Saldo Anterior
Depósitos
Saques
Saldo Atual
TD LL TT ll ç]D[[[HÃã£/[[[[ [DD
46592 10547-3
BB - SNA
0,00 59,13 59,13 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 107.688,37 1.759,93 0,00 109.448,30
46113 51 Bradesco - Arrecadações 1,00 16.840,49 16.840,49 1,00
46123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC 6.028.427,64 336.861,94 5.797.364,93 567.924,65
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 1,00 0,00 1,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 267.640,17 847,03 1,00 268.486,20
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.187,76 165,24 0,00 52.353,00
46115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 1,00 0,00 1,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 87.459,17 711,69 1,00 88.169,86
53047 20004-2 Bradesco - Depósito Público 2.649,83 0,00 0,00 2.649,83
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 2.503.193,15 79.638,62 2.480.437,72 102.394,05
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 1,00 0,00 2,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC -914.532,98 1.146.526,51 229.184,65 2.808,88
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 147,85 0,00 148,85
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 230.715,83 3.574,99 147,85 234.142,97
am: 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 204.831,64 648,55 0,00 205.480,19
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
46153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 895.956,32 44.379,61 0,00 940.335,93
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 0,00 1,00
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 68.693,86 809,71 0,00 69.503,57
46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 1,00 0,00 2,00
46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 1.074.839,84 3.143,29 1,00 1.077.982,13
46128 37-2 CEF - Arrecadações 50,00 0,00 0,00 50,00
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 185.667,24 91.799,21 4.525,00 272.941,45
52882 157-3 CEF - Esportes - Poupança 393.096,00 1.460,35 0,00 394.556,35
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.116,18 30,92 0,00 11.147,10
46107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 67.997,15 97,82 5.969,54 62.125,43
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 826.211,04 419.087,49 11.480,70 1.233.817,83
46143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 569.372,66 1.507,53 0,00 570.880,19
Totais : 29.566.712,67 2.633.770,84 9.148.683,81 23.051.799,70
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
23.048.911,02
BANCO C/ MOVIMENTO 2.888,68
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 23.051.799,70
Rogério Kastro Costa
ontador
CRd; 057056/08
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9.
Da
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/04/2019) 2.447,16
DOS ITENS
te2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
tia E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
NENE + SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
fts
Matrícula
Cargo
Data
31/01/2019
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
————————————e—
Banco do Brasi o o del”
asil Página | de 1
g . . G336050805040320008
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:09:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
, Mês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 2.442,57 874,170823
31/01/2019 SALDO ATUAL 2.447.416 674,170823 674,170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.442,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,59
SALDO ATUAL = 2.447,18
cê Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hutps://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=d4 fad60FS8d98063F1 fes 7604093 fe4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
Ro
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
ST
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47381
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 0 débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/01/2019 ) R$ 0,00
e as no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR
DO a - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula .
Cargo
CONTADOR
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
31/01/2019
Superintendente de Gastão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Ui pç
Página | de 1
Banco do Brasil
G337010900146853011
a Í Extrato conta corrente 01/02/2019 09:11:18
Gonna
Cliente - Conta atual
Agência 38369 — o o o o
+ Contacorrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Periodo do
extrato 01/2019
Lançamentos
as Po Si ati Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
04/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
22/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836,000,013.273 1.841,00 D
22101 3836 13273-X J M.S. DEPOS
22/01/2019 0000 00000 eat tits CP Admin Supremo 7 1.841,00C 0,00€
23/01/2019 0000 13105 244 TEU Lranst Liste Disponiy 12.301 649,18 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
— 23/01/2019 0000 00000 455 BB CP Admin Supremo 70 649,18C 0,00€
31/01/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0 53a568acSfd423beeS366f 01/02/2019
Essas Ê ai DE
MODELO 06 s
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18259-0
E
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
» dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos om seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oMTos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 33.071,96
bos is o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,
00
ces) ou
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
E OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 33.071,96
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
RA o
ss Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO IIt
Responsável pela contabilidade x Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
. Data Assinatura deid
Matrícula Regério Y
3093 31/01/2019 Cora
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil “Página l del
G336050805040320009
2, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:11:23
|
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 35.496,91 9.797,457254
22/01/2019 RESGATE 1.841,00 507486177 3,627685019 9.289,971077
Aplicação 13/10/2016 1.841,00 507486177
2310112019 RESGATE 649,18 178935799 3,628005153 9.111,035278
Aplicação 13/10/2016 649,18 178,935799
31/01/2019 SALDO ATUAL 33.071,96 9.111,035278 9.111,035278
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 35.496,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 2.490,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 65,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,23
SALDO ATUAL = . 33.071,96
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 —————————"""———
Nq ano 0,1878
Úllimos 12meses — 2,2295
Transação efetuada com sucesso por: J32 18178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=d4fad60158d98063 1fe5760009d3 fc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 20
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃQ EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 9.354,48
Dos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
— 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal º
SUBTRAIR apresentados ,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
R$
ITENS 3e 4
' SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Es 9.354,48
E putos
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a Pncta
Matrícula . Data Assinatura — Sggério dr,
Contato
3093 31/01/2019 co; 0529 ba
Cargo
Responsável pelos Cheques
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura )
65549 31/01/2019 — MJ Os
TICTA NICLETIA SROSU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
g ! . . G336050817057269008
Em Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:22:46
Cliente
Agência 3836-9 [17
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
' Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 9.336,94 . 2.577,076270
31/01/2019 SALDO ATUAL 9.354,48 — 2STTOTE2TO 2.577,076270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.336,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.54
SALDO ATUAL = 9.354,48
o Valor da Cota
31/12/2018 3,623079727
3110112019 3.629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 õ;
No ano 0,1878
Últimos f2meses 22295
Transação efetuada com sucesso por. 216176 LUCIA HELENA A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
, Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=49778b 17d4$7038299782 15 12dSe cá 05/02/2019
“Página ldel
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019.
CONTA BANCÁRIANº 10529-5
e
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46135
DO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 232,82
SOMAR OS
SALDOS
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados -
sunt bx 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 ; SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg nau
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/01/2019
: A RO
púcia e canesira
qe e de Gestão Fina! é
Supertaça Muriel de Finanças
Cód.: 65549
Dre
su
Banco do Brasil Página TdeT
G336050817057269009
Ê, t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:23:22
Cliente
Agência 3836-9 Et
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 232,38 64,139201
31/01/2019 SALDO ATUAL 232,82 64,139201 64,139201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 232,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
SALDO ATUAL = 232,82
Valor da Cota
31/12/2018 3,629073727 narrar O
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 e E
No ano 0.1878
Últimos f2meses 2,2295
“Transação sleluada com sucesso por: 1321817 FE LUGIABELENAROSA E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
* Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=49778b17 d4f70d38299782 15 12dSelc4 05/02/2019
NAN a A
Y Wo
= 30 De AN,
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
tos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 0,00
do o NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUETRAIE 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900
SOMA DOS
ENGS eo ; SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg e
OS REGISTROS CONTÁBEIS e
“
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR "mo asrio Castro Cesta
Matrícula Data Assinatura Contádor a
3093 31/01/2019 cri: JOS
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/01/2019 ARO A
UCA a ira
intendente de Ges! inanceir
Suor Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil ina
g G331111440973373008
Ê Extrato conta corrente 11/02/2019 14:44:52
sumo |
Cliente - Conta atual ja
Agência 36369 o Ge “o
conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Periodo do
extrato 01/2019
Lançamentos
—&— , rmmeramparo moment Cie peões =
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior n.00 €
11/01/2019 0000 14011 GOTA DAF - CREDITO 350 13.853,98 C
11/01/2019 0000 13011 54 COTA DAF-DEBITO 8so 138,53 D
11/01/2019 0000 00000 45 BB CF Admin Supremo 70 13715.45D 0,00€
21/01/2019 3836 99015 473 Transferência onviada 553.836,000.073.003 27.000,00 D
21/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
21/01/2019 0000 00000 355 88 2? Admin Supremo 70 27000,00C 0.00C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.combr/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=233d 19 1 c80e60558c90199739fb6 16b 11/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
3 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 151,74
Dos o a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 16.805,87
= 3 - Cheques emitidos e ainda não “Subtotal
SuBTI apresentados n
METRA: 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
e. SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 16.967,61
“
Responsável pela contabilidade & Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ris Castro Cestã
Matrícula Data Assinatura -
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Matricula
65549
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
TO : Tem enem eo E
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/7300-8 ( 46117 )
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
Data
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial 16.667,34
31/01/2019 pasep pasep nã lançado pela tesouraria 138,53
16.805,87
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
Data
31/01/2019
, Superitlendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
E24 . . (336050817057269010
Pra Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:24:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
+ — Mêslano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 13.413,26 3.702,182987
11/01/2019 APLICAÇÃO 13.715,45 3.783,000249 3625548267 7.485,183236
21/01/2019 RESGATE 27.000,00 7.443,380438 3,627384120 41,802798
Aplicação 10/07/2018 1.519,63 418,933344
Aplicação 10/10/2018 11.909,81 3.283,249643
Aplicação 11/01/2019 13.570,76 3.741,197451
31/01/2019 SALDO ATUAL 151,74 41,802798 41,802798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.413,26 ” DO
APLICAÇÕES (+) 13.715,45
RESGATES (-) 27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO "2301
* SALDO ATUAL = 151,74
Valor da Cota
3112/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
Nq MÊS 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses 2,295
Transação efeluada com sucesso por: 73215178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49778b 17d4f70d3829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS '
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019)
oo EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
. Subtotal
SuRTRA E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIt
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério Ástro Cos:
3093 31/01/2019 Colas
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
pá p=
Cia FECLETUI RO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Cliente - onda atual
Extrato conta corrente
Página | de 1
G337010900146853012
01/02/2019 09:14:36
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência — 38369
Período do
extrato 01/2019
tangarantos
Ro Do
balancete movimento
26/12/2018
24/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
31/01/2019
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14175
00000
13105
13105
00000
00000
Histórico.
000 Saldo Anterior
976 TED-Crédito em Conta
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
345 BB CP Agmin Supremo
282 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
262 Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
855 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
Documento
9.651.030
7
12.501
12.502
7
Valor R$
556.639,50 C
556.639,50 D
426.715.39 D
43.895,90 D
470.611,29 €
Saldo
0,00 C
0,00C
9,00 C
2,00 €
Transação “efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
OBSERVAÇÕES:
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0 | S3aS68ac5fd423bces366f
4
01/02/2019
: MODELO 06 po DE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MES Janio DE
CONTA BANCÁRIAN? 13331-0
NIVA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
DIE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 R$ 262.348,11
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 11.790,92
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
162
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura %
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Matricula
65549
Data
31/01/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
11.790,92
11.790,92
31/01/2019 tarifa tarifa de iluminação
Cargo
CONTADOR
Assinatura u
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
ppm
Página 1 de 1
i Banco do Brasil
g o (G336050817057269011
/ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:25:57
Governo
um
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
' Mãs/ano referência JANEIRO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Val or IOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 175.911,42 48.553,089113
24/01/2019 APLICAÇÃO 556.639,50 153.416,249426 3,628295582 201.969,338539
25/01/2019 RESGATE 470.611,29 129.694,738553 3,628607415 72.274,599986
Aplicação 13/12/2018 176.180,10 48.553,089113
Aplicação 24/01/2019 294.431,19 81.141,649440
31/01/2019 SALDO ATUAL 262.348,11 72.274,599986 72.274,599986
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 175.911,42
APLICAÇÕES (+) 556.639,50
RESGATES (-) 470.611,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 408,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IGF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 408,48
SALDO ATUAL = " 262.348,11
' Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2,2295
Transação efetuada com SUCESSO por: 752165178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briaapj/lhome V2.bb?tokenSessao=49778b 17d4170d3829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês Janeiro? si A,
CONTA BANCÁRIAN? 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 461 41
Mol —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) ,
SOMAR OS
SALDOS
pos ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal E
apresentados -
SUETRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados O 006]
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ Bão
OS REGISTROS CONTÁBEIS
O
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
3B i a
anco do Brasil Página 1 de 9
g Extrato conta corrente e RSIaUio 08:09:69
sumo | 01/02/2019 09:09:59
Cliente - Conta atual
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo do or 42019
Lançamentos
Eienádi Five Ag.origem — Lote Histórico — CO nocumento ValorR$ Saldo
31/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
02/01/2019 0000 14109 617 Recebimento de quias 759.706 57.178,82€C
02/01/2019 0000 13105 105 Pagamento de Titulo 10.201 31.481,52D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
02/01/2019 0000 43113 170 Tanf Guia r/Bar internet 810.021.300.300.526 119,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018
02/01/2019 0000 13113 170 Tanta Guias c/Barra TAA 810.021.300.300.527 138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018
02/01/2019 0000 13113 170 Varia Guia cilarra Sefin 810.021.300.300.528 4140D
, Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018
02/01/2019 0000 13113. “79 Tanta Gus clan Cobas 810.021.300.300.529 8.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018
02/01/2019 0000 13113 170 far Gina ciBar Bes Postal 810.021.300.300.530 211.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2018
02/01/2019 0000 00000 445 B& CP Admin Supremo 70 25180,70D 0.00€
03/01/2019 3836 99015 670 Vransierôncia recebida 553.836.000.010.547 170.000,00
03/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
03/01/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz, 10.301 221141D
AMPLA (antiga CERJ)
03/01/2019 0000 13105 282 Pagamento conta luz 10.302 132.930,07 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/01/2019 0000 13105 “52 Pagamento conta lur 10.303 69.811.80 D
AMPLA (antiga CERJ)
03/01/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 35.01298C 0.00€C
04/01/2019 0000 14109 ES? Resobmento d2 guias - 759.706 *9.272,50€
04/01/2019 0000 43113 179 Tanf Guia c/Bar Inteinat 860.041.200.300.665 * 248,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019
04/01/2019 0000 13113 + E tEuarra Cond 860.041.200.300.666 22,00 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 02/01/2019 .
04/01/2019 0000 43113 170 Tanta Guia dlBaria Gefin 860.041.200.300.667 13,80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019 :
04/01/2019 0000 43113 170 Tar Guia cifar Boo Postal 860.041.200.300.668 23,000
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2019
04/01/2019 0000 * 00000 345 BB CP Admin Supremo . 70 8.96430D 0,00C
07/01/2019 0000 14109 7 Recebimento de guias 759.706 79474 C
07/01/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 10.701 1.836,76 0
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
07/01/2019 0000 43105 405 Pagamento do 7 tuio 10.702 23.294,99 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
07/01/2019 0000 13113 976 tanta S cdgarra TAA 890,071.100.078.769 480D
— Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf) fae8a0 1 53a568acSfd423beeS366f 01/02/2019
07/01/2019
07/01/2019
07/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
08/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
A
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
og/01 pasto
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
09/01/2019
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
13113
13113
00000
14109
99015
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
O Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019
“70 Tar Guia c/bar Bes Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2019
sos BE CP Admin Supreme
&t7 Recebimento de guias
120 Translendo pars Poupança
08/01 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F
amst
a er
08/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019
170 Tanfa Guias ciBarra TA&
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019
170 Tanita Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019
170 Tarifa Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019
STO Tar Qua E
o Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2019
& CP Admin Suprema
ento de qu
470 Transferência enviada
09/01 0091 22510-X ELIANA DA SILV
ransferéncia enviada
09/01 0127 2164027 GISELE DA SILV
09/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
10 Transf
ência enviada
09/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
4TD Transferência enviada
09/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
479 Transferência enviada
09/01 0729 77689-0 ANDERSON T SIL
d
09/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
ATO Transferência é!
4 Transterência er
ara
09/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transferência enviada
09/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Trrysferôncia em ã
09/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
AV Tras ane envigie
09/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido na
"pança
09/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transtendo para Poupança
09/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
a70 Transferôncia enviada
09/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transferência enviada
09/01 3836 15213-7 ALINE MASELLO
Transferência enviada
890.071.100.078.770
890.071.100.078.771
70
759.706
550.729.510.032.725
553.836.000.008.725
850.081.300.068.816
850.081.300.066.817
850.081.300.066.818
850.081.300.066.619
850.081.300.066.820
70
759.708
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550,729.000.077.689
551.257.000.034.511
551.257 .000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
ss2 539.510.008.046
553.836.000.012.404
553.836.000.015.213
553.836.000.015.412
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fac8a0 | 53a568acSfd423beeS366f
4.60D
82,80 D
24.368,41 C
15.806,26 C
2.862,00 D
954,00 D
1840 D
9,200
27,80 D
9,20D
59,00 D
11.856,86 D
536.834,95 C
335,14 0
540,58 D
252.10
318,40 D
549,02 D
160,90 O
666,27 D
- 382,09D
375.64 D
204,43 D
996,58 D
564,46 O
528,57 D
450,48 D
382,08 D
770,06 D
0,00C
0,09 C
01/02/2019
* Banco do Brasil
09/01/2019
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09/01/2018
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10/01/2019
10/01/2019
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10/01/2019
10/01/2019
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11/01/2019
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11/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/home
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 -
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
3113
13113
00000
14109
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
00000
14109
13113
13113
09/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Vransferência enviada
09/01 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
470 Transferencia enviada
09/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transferência onviatia
09/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
120 Teansfendo para Poupança
09/01 3836 510006918-6 ROBERTA ALVES
a“Q Transferência enviada
09/01 4686 6620-8 FABIANA AZEVED
«38 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
340 Tar DOGITED Eletrônico
Tarifa referente a 09/01/2019
174 Tanf Gt
“Bar intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019
"70 Tarifa Guias Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019
170 Tanta Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019
470 Tania Guias ciBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019
170 lar ciBar Bos Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2019
855 BB CP Adaún Supremo
617 Recebimento (= guias
1Cu Pagaranto de Tiluto
BRADESCO SAUDE S À
108 +
BRADESCO SAUDE S A
169 Pagamento de Vitulo
BRADESCO SAUDE S À
170 Far! Guia uBar internçt
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019
11% Vanta Guias c'Berro TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019
:7G Fanta Guia clara Gedr:
ugarmento de “tuto
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019
17% Var Guia ciblar Bco Postat
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2019
555 BB CP Adin Supremo
sebimento de quias
170 Tanta Guias clBarra TAA
Tar. agrupadas - ocotrencia 09/01/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2019
245 BB CP Admin Supreme
517 Recatin 5
ce gu
TU Tarita Guias c/Barro TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019
128 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019
553.836.000.015.689
553.836,000.017.912
553.836.000.018.103
653.836.510.006.918
554.686.000.006.620
10.901
860.091.200.242.519
860.091.200.385.414
860.091.200.385.415
860.091.200.385.416
860.091.200.385.417
860.091.200.385.418
70
759.706
11.001
41.002
11.003
850.101.300.004.265
850.101.300.004.266
850.101.300.004.267
850.101.300.004.268
70
759.706
820.111.200.272.665
820.111.200.272.666
70
759.708
870.141.300.126.227
870.141.300.126.228
v2.bb?tokenSessao=cf9 fae8a0 | 53aS68ac5fd423bee5366F
810,80 D
561.72 D
380,29 D
165,18 D
444,68 D
600.000,00 D
10,150
18.40 D
4,80 D
36,80 D
18,40D
89.00 D
73.162,48 €
5.948,84 €
7.437,36 D
1.283,15 D
20.862,57 O
480D
13,80 D
2,20 D
92,00 D
23.753,84 C
48418 C
9,20 D
46.00 D
428,98 D
8.942,35 C
36,80 D
50,60 O
Página 3 de 9
0,00 C
0,00 G
0,00 €
01/02/2019
* Banco do Brasil a e scope
Página 4 de 9
14/01/2019 0000 13113 170 Var Guia v/Bai Boo Postal 870.141.300.126.229 69.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2019
14/01/2019 0000 00000 445 88 CP Adavn Supremo 70 8.785,95 D 0,00 Cc
15/01/2019 0000 14109 617 Rececimento vs quias 759.706 9.460,63 C
15/01/2019 3836 99015 470 Transferência cnviada 550.296.000.041.168 328,51 0
15/01 0296 41168-X MICHELA DA SIL
15/01/2019 3836 99015 470 Transferância enviada 550.729.000.069.662 51.171,24 D
' 15/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
15/01/2019 3836 99015 +20 Transfêncio para Poupança 550.729.510.044.495 328,51D
15/01 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
15/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviceia 553.259.000.011.485 555,120
15/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
15/01/2019 3836 99015 470 Transferência envista 553.836.000.009.826 186,16 D
15/01 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
15/01/2019 3836 99015 478 Transferência enviada 553.836.000.014.971 263,30 D
15/01 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
15/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.352 328,51 D
15/01 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
15/01/2019 0000 13113 1/0 Tas! Qu a inteenas 860.151.200.524.085 8.20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019
15/01/2019 0000 13113 170 Tanta Guias Barra TAA 860.151.200.524.086 27,60 D
, Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019
15/01/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 860.151.200.524.087 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019
15/01/2019 0000 13113 170 Tar Gula ciãar Beo Postal 860.151.200.524.088 92.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2019
15/01/2019 0000 00000 “: aP fes Suprema 70 43843.32C OUT
16/01/2019 0000 14109 &:7 Recetumento de guias 759.706 38.559,59 C
16/01/2019 0000 13113 470 Tanf Guia c/Bar Intemet 870.161.200.276.478 96,60 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 14/01/2019
16/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAM 870.161.200.276.479 101,20 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019
16/01/2019 0000 13113 470 Tas Guia s'Bar beu !
870.161.200.276.480 239,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2019
16/01/2019 0000 00000 545 Af CP Admi 70 38.122.59D 0,00C
17/01/2019 0000 14109 617 Recebimento o 759.706 30.196,18 C
17/01/2019 0000 434193 47% Tanf fra ciliar intemat 870.171.200.151.098 - 105,80D
ar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019 d
17/01/2019 0000 13113 170 Tanta Guias ciBarra TAA 870.171.200.151.099 104.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019
17/01/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 870.171.200.151.100 12,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2019
17/01/2019 0000 13113 470 Tar Guia ciânr Boo Postal , 870.171.200.151.101 179,40 D
Tar. agrupadas « ocorrencia 15/01/2019
17/01/2019 0000 00000 345 BA CE Adm Supremo 70 29.797,78D 0,00€
18/01/2019 0000 - 14109 “77 Rececunento ds quias y 759.706 27 .80 C
18/01/2019 3836 99015 470 Vransferóncia enviada 553.836.000.006.462 2.462,70 D
. 18/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
18/01/2019 3836 99015 470 Transferência emunda 553.836.000.073.035 3.620,38 D
48/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
18/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 2.886,29 D
18/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
18/01/2019 0000 13105 432 TED 11.801 | 100.000,00 D
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=cf9 fae8a0 |53a568ac5fd423bees366f 01/02/2019
.
Banco do Brasil . — Página Sde9 —
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/01/2019 0000 13113 240 Ter DOCTED F RA] 870.181.200.027.261 10,15D
Tanifa referente a 18/01/2019
18/01/2019 0000 13113 170 Tanf Guie cíBar internet 870.181.200.110.525 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2019
18/01/2019 0000 13113 476 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.181 .200.110.526 101,20 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 18/01/2019
' 18/01/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal 870.181.200.110.527 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019
18/01/2019 0000 00000 255 BB CF Admin Supremo 70 B1.927,70C 0,00C
21/01/2019 3836 99015 «/U Transferência racebida 553.836.000.007.300 27.000.00 C
21/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159 .
21/01/2019 3836 99015 EU Transferência recebida 553.836.000.010.547 45.000,00 €
21/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
21/01/2019 3836 99015 70 Transferência recebida 553.836.000.283.142 25.000.00 €
21/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
21/01/2019 0000 14109 017 Recebimento ce quias 759.706 50.845,60 C
21/01/2019 0000 13105 375 impostas 42.101 146.353,68 D
E RFB- DARF PRETO CALCULADO
21/01/2019 0000 131413 170 Tant Guta clBar 'nteenst 870.211.300.057.454 84.40 0
. Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019
21/01/2019 0000 243113 170 Tanta Guias «Barra TARA 870.211.300.057.455 147,20 D
e Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019
21/01/2019 0000 13113 170 Var Guia ciSar Bco Postal 870.211.300.057.456 446,20 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2019
21/01/2019 0000 00000 345 BR CP Admin Supremo 70 1.834,14D 0,00€
22/01/2019 0000 14109 511 Recebimento de guias 759.706 43.137,25 €
22/01/2019 0000 43105 105 Pagamento de Vílulo 12.201 842.66 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
22/01/2019 0000 43105 del Sagat to Titulo 12.202 2.898,18 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
22/01/2019 0000 13105 375 Impostos 12.203 8.008,15 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2019 0000 13105 478 Impostos 12.204 47178,19D
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2019 0000 13105 27% imposlos 12.205 6353,76D
= PREF MUN MANGARATIBA ê
22/01/2019 0000 13113. 450 Tanf Quis e Internal 870.221.200.391.002 * 12420D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019
22/01/2019 0000 13113 170 Tanta Quas cllarra TAA 870.221.200.391.003 133.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019 .
22/01/2019 0000 13113 479 Tarifa Guia ciBarra Gein 870.221.200.391.004 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2019 E
22/01/2019 0000 13113 478 Tarifa Gui a ciBarva Coben 870.221.200.391.005 12,000
Tor. agrupadas - ocórrencia 16/01/2019
22/01/2019 0000" 43113 270 Tor Guia o/Bar Bea Posta 870.221.200.391.006 239,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2019
22/01/2019 E 0000 00000 4% 8 CP Amin Supremo 70 19.105,71D 0,00C
23/01/2019 3836 99015 SUO Transferência recabica 553.836.000.010.547 30.000,00 C
23/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159
23/01/2019 0000 14109 UT Reset as 759.706 51 194,53 C
23/01/2019 3836 99015 «io Translerência amisita 550.729.000.069.662 34.192,70 D
23101 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8a0 53a568ac5fd423bee5366F 01/02/2019
x
Banco do Brasil
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N
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13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14056
14056
vicia 550.729.000.069.662
23/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
ATC Transferência enviada
23/01 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
550.729.000.069.662
ATO Transferência enviada 553.082.000.040.848
23/01 3082 40848-4 W. B. M. COMER
375 Impostos 12.301
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tent Guia ciBar internet 870.231.200.317.776
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019
1/0 Tanta Guias cibarra TAA 870.231.200.317.777
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019
170 Tarifa Guia ciBarra Geiin
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019
170 Tar Guia c'Bar Beo Postal
870.231.200.317.778
870.231.200.317.779
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2019
“ BR OP Ares
ma 70
617 Recebimento de quias 759.706
383 Pagto conta telefone 12.401
EMBRATEL
362 Pacto conta telefone 12.402
EMBRATEL
373 impogtas 12.403
PREF MUN MANGARATIBA
%75 Impostos 12.404
PREF MUN MANGARATIBA
170 Torif Guia n/Bar internet 870.241.200.415.181
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019
170 Tanta Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019
"70 Tarifa Guia ciBarra Gefio
870,241.200.415.182
870.241.200.415.183
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019
17G Var € Bar Boo Postal 870.241.200.415.184
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019
70 Tar Arrec TAA Multibanco
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2019
248 88 CP Admin Supremo 70
759.706
860.251.200.617.930
870.241.200.415.185
270 Tait Gi
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019
Barra TAA 860.251.200.617.931
ar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019
176 Tasifa Guia
1% Tar ta Quiz c/Barra Gefin 860.251.200.617.932
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019
170 ita Guia cl átra Coban 860.251.200.617.933
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019
170 Tar Guia ciSar Boo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2019
860.251.200.617.934
70
Recopimento de quias 759.706
ardem Bane 12 Sec Tes Nac 261.616.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
632 ordem Banç 12 Sec Tes Nac 287.557.000.000
https://aapj.bb.com br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9fae8aO 153a568ac5fd423bees366f
34.646,28
13.828,91
9,20 D
257,80D
18.103,55
172.219,60 C
66,28 D
68,26 D
401,85 D
899,69 O
119.60 D
179,40 D
32,20 D
308,20 D
7.20D
470.139,14 D
29.995,20 €
55.20 D
133,40 D
13,80 D
18,000
138,00 D
49.638,80 D
34 971,33€
1824,65€
64.27 C
0,00 €
0,00C
2,00 C
01/02/2019
Banco do Brasil
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
2910112019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
2910112019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
2910112019
29/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836 *
3836
3836
3836
14056
14056
13113
13113
13113
18113
00000
14109
ss01
99015
99015
13105
13105
13405
13105
13105
19113
13113
19113
00000
14109
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
832 Ordem Banç 12 Sec Tes Nac
268.851.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
Order Banco 12 Sec Tes Nac
269.097.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
170 Ta! Guia ciBar Internet
Tar. agrupadas - ocorrancia 24/01/2019
470 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019
170 Talita G
ciRarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019
470 Tar Guia eiBar Bro Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2019
345 BB GP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
-26/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
«470 Transferência enviada
29101 3896 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transteréncia seviada
29/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
375 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
&7S impostos
PREF MUN MANGARATIBA
376 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
233 Pagto conta telefone
EMBRATEL
103 Eagamento de Titulo
ECT DEGER - DR 72 SPM
470 Tant Guia ciBar Internel
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019
170 Vania Guias oBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019
«th Tar Guia elfos Bro Postel
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2019
3a
imgn
470 Transferência enviada
30/01 0091 22510-X ELIANA DA SILV
rência em !
30/01 0127 216402-7 GISELE DASILV
Ary Vransterêndi
evo tra
3
30/01 0296 41168-XMICHELA DA SIL
474 Transierência enviada
30/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
R70 Trarsterência enviada
30/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transferência enviada
30/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
aU Transferência enviada
30/01 0729 77689-0 ANDERSON T SIL
880.281.200.005.084
880.281.200.005.085
880.281.200.005.086
880,281.200.005.087
70
759.706
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
553.836.000.010.179
12.901
12.902
12.903
12.904
12.905
870.291.200.566.051
870,291.200.566.052
870.291.200.566.053
7
759.706
550.091.000.022.510
550,127.000.216.402
550.296.000.041.168
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.077.689
hitps://aapj.bb.combr/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=cf9facõaO | 53a568ac5[d423bee5366f
1.211,50 C
178466 C
73,60 D
170.20 D
13,80 0
326.60 D
39.272,21 D
40.198,10 €
8.798,64 D
2.438,90 D
1.963,44 D
387,07 D
439,23 D
96,27 D
70,22D
9.385,02 D
73,60 D
115,09 D
354.20 O
Te o78,s1 D
106.379,57 C
319,59 D
713,64 D
328,51 D
252,71D
333,08 O
528,67 D
150.90 O
Página 7 de 9
0.00 €
0,00 C
01/02/2019
er eeeeeeeeeeeemeemee
. Banco do Brasil
Página 8 de 9
30/01/2019 3836 99015 +20 Teanstencdo cara Poupança 550.729.510.044.495 328,51 D
30/01 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
30/01/2019 3836 99015 470 Transforência enviada 551.257.000.034.511 666,27 D
30/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040,584 495,84 D
30/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
30/01/2019 3836 99015 370 Transferência enviada 551.257.000.042.667 392,96 D
' 30/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST
30/01/2019 3836 99015 «70 Transierência enviada 551.575.000.022.259 191,23D
30/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 874,90 D
30/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
30/01/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 684,59 D
30/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
30/01/2019 3836 99015 120 Transfando para Poupança 552.539.510.008.046 550,57 D
30/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
30/01/2019 3836 99015 470 Transterância enviada 553.259.000.011.465 555,12 D
30/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 390,41 D
30/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.213 399,70 D
é 30/01 3836 15213-7 ALINE MASELLO
; 30/01/2019 3836 99015 4/0 Transferência suviada 553.836.000.015.412 80243D
30/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
30/01/2019 3836 99015 474 Transferência enviada 553.836.000.015.689 810,80 D
30/01 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 658,08 D
x 30/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
30/01/2019 3836 99015 to Transterência eniaria 553.836.000.018,103 380,29 D
30/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
30/01/2019 3836 99015 «47L Transferência erviada 553,836.000.018.352 328,51 D
30/01 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
30/01/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 482,51 D
30/01 4686 6620-5 FABIANA AZEVED
30/01/2019 0000 13105 ago Teo 13.001 220.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/01/2019 0000 143113 940 Tar DOCITED Eletrônico 870,301.200.020.780 “40,18 D
Tarifa referente a 30/01/2019 .
30/01/2019 0000 13113 270 Fantin viBar Intereat 870.301.200.100.417 142.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019
30/01/2019 0000 13413 470 Tant nas vBarra TAA 870.301.200.100.418 460,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019
30/01/2019 0000 13113 470 Tarifa Guia oBarra Gefin % 870.301.200.100.419- 32.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019
30/01/2019 0000 13113 10 Tanfa Guia cla! a Coban 870.301.200.100.420 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019
30/01/2019 0000 43113. 170 Lar Guia e/Bar Reg Fosco 870.301.200.100.421 271,40 D
. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2019
30/01/2019 0000 00000 855 BE GP Admin Supremo 70 128.184,63C 0,00C
31/01/2019 3836 99015 76 Transferancia recebida 553.836.000.073.002 90.000,00 €
31/01 3836 PREF MUN 00029138310000159
31/01/2019 0000 14109 17 Recebimento ds quias 759.706 85.433,15 C
31/01/2019 0000 13105 375 Impostos 13.101 13.420,18 D
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=cf9 fac8aO | 53a568ac5fd423bee5366f 01/02/2019
+ * Banco do Brasil
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
+ 31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
x
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=
0000
0000
0900
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
375 im $
DARF - 29.138.310/0001-58 -3703
275 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
375 Impostos
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
375 linpostos
PREF MUN MANGARATIBA
VOS Pagamento de Titulo
CUSTOM INFORMATICA LTDA
“75 impostos
PREF MUN MANGARATIBA
108
agamento de Titulo
CUSTOM INFORMATICA LTDA
170 Tanf Guia ciBar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019
270 Tarifa Guias ultra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019
170 Tanta Guia ciBarra G
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019
170 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2019
855 B8 CP Admin Supremo
999 SALDO
13.102
13.103
13.104
13.105
13.106
13.107
13.108
860,311.200.808.395
860.311.200.808.396
860.311.200.808.397
860.311 .200.808.398
70
cf9fae8aO 153a568acSfd423beeS366F
3.134,68 D
155.663,67 D
89.474,02 D
80,60 D
3.949,40 D
642.48 D
31481,52D
174,80 D
345,00 0
27600
386,40 D
123.347,20 C
Página 9 de 9
0.00C
mB
01/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
d NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
+ dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
li TR
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 |) sá 61 195,00
nao Gens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.194.452,85
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal .
SUBTRAIR apresentados º
DO a -Créditos vários não contabilizados [0004
SUBTOTALA ANEXO Il 1.842,99 | R$ 1.842,99
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 -
“ SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.243.803,52
Responsável pela contabilidade z Cargo .
ASTRO COSTA CONTADOR A
ROGÉRIO CASTRO Fa aitio Pica ri
Matricula . Data Assinatura cond
3093 31/01/2019 1 cre: chjcãs
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 1) Rosa
65549 31/01/2019 ciúciaiA PRE sxênceia
ed caia Municipal de Finahças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73003-3 ( 46118 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1.194.452,85
1.194.452,85
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R$ FO us
Contador, "
3093 31/01/2019 CRC: C570M,
Responsável pelos Cheques
|
Mat” "la Data Assinatura Fá Ie
Sa blena Rosa
3uv3 31/01/2019 Lúudd &
é do Financeira
cretaria Municipal de Finanças
* Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
- Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Natureza do Depósito
31/01/2019 E ISS ISS NÃO BAIXADO PELA TESOURARIA 642,48
31/01/2019 Iss ISS NÃO REOLHIDO BANCO 1.200,00
31/01/2019 Iss ISS PAGO A MENOR 0,51
1.842,99
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
Resnonsável pelos Cheques
Matrícula í Data Assinatura
3093 + 31/01/2019
fúcia Helena ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
erre mem
«Banco do Brasil Página lde
g Ê , e G336050817057269013
a! À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:26:51
Cliente
Agência 3836-9
onta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mêsiano referência JANEIRO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IO uantidade cotas alor cota aldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 181.442,86 50.079.814597
02/01/2019 APLICAÇÃO 25.180,70 6949531125 3,623366749 57.029,345722
03/01/2019 RESGATE 35.012,98 9.662300348 3,623669182 47.367,045374
Aplicação 11/12/2018 818,97 170,261202
Aplicação 12/12/2018 8.518,93 2.350,912936
Aplicação 14/12/2018 1.309,36 361,334175
Aplicação 1811 2/2018 2.909,34 802,871653
Aplicação 20/12/2018 14.305,43 3.947,174359
Aplicação 21/12/2018 7.352,95 2.029,146023
04/01/2019 APLICAÇÃO 8.964,30 2473605703 3823980971 49.840,651077
o7/01/2019 RESGATE 24.368,41 6.723,617990 3,624300196 43.117,033087
Aplicação 21/12/2018 24.368,41 6.723,617990
08/01/2019 APLICAÇÃO í 11.856,86 8.271,197050 3,624624202 46.388,230137
09/01/2019 RESGATE 73.162,48 20.183,100325 3,624937637 26.205,129812
Aplicação 24/12/2018 73.162,48 20.183,100325
40/01/2010 RESGATE 23.753,84 6.552,366667 3,625230578 19.652,763145
Aplicação 21/12/2018 23.753,84 6.552,366667
41/01/2019 APLICAÇÃO 428,98 118321414 3,625548267 19.771,084559
44/01/2019 APLICAÇÃO 8.785,95 2423155404 3625830181 22 194,239963
15/01/2019 RESGATE 43.843,32 12.090,887305 3,626145782 10.103,352658
Aplicação 21/12/2018 16.353,26 4.509,818211
Aplicação 24/12/2018 2.649,94 730,788122
Aplicação 271 212018 937,50 258,539906
Aplicação 31/12/2018 5.291,57 1.459,283028
Aplicação 02/01/2019 18.611,05 5.132,458038
16/01/2019 APLICAÇÃO 38.122,59 10.512,346003 3,628458831 20.615,698661
17/01/2019 APLICAÇÃO 29.797,78 8.216,089584 3,626759384 28.831,788245
48/01/2019 RESGATE 81.927.70 22587858389 3,627068073 8.243,929856
Aplicação 02/01/2019 6.590,65 1.817,073087 .
Aplicação 04/01/2019 8.971,94 2.473,605703
Aplicação 08/01/2019 11.864,85 3.271, 197050
Aplicação 11/01/2019 420,16 118,321414
Aplicação 14/01/2019 8.788.95 2.423,155404
Aplicação 16/01/2019 38,128.99 a 10.512,346003 -
Aplicação 17/01/2019 7.153,16 4 1.972,159728
21/01/2019 APLICAÇÃO 1.834,14 505,637103 3,627384120 6.749,566959
22/01/2019 APLICAÇÃO 19.105,71 5.266,639718 3,627685019 12.016,206675
23/01/2019 RESGATE 18.103,55 4.989,946055 3628005153 7.026,260620
Aplicação 17/01/2019 18.103,55 4.989,946055
24/01/2019 APLICAÇÃO 170.139,14 46.892,204156 3,628295582 53.918,564776
25/01/2019 APLICAÇÃO 49.636,80 43.670297406 3,020607415 87 597,862182
2810112019 APLICAÇÃO 39.272,21 10.821,983139 3,628929143 78.419,845321
29/01/2019 APLICAÇÃO 16.078,51 4.430,254490 3,629252007 82.850,099811
30/01/2019 RESGATE 126.184,63 34 165682514 3.629574264 48.084,417297
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=49778b! 1d4f7043829978215 12d5€ lc4 05/02/2019
pa
| « Banco do Brasil Página 2 de 2
?
Aplicação 17/01/2019 4.551,43 1.253,983801
Aplicação 21/01/2019 1.835,25 505,637103
Aplicação 22/01/2019 19.115,66 5.266,639716
Aplicação 24/01/2019 100.682,29 27.739,421894
31/01/2019 RESGATE 123.347,20 33.981,069958 3,629879817 14.103,347339
Aplicação 24/01/2019 69.522,66 19.152,882262
Aplicação 25/01/2019 49.654,21 13.679,297406
é Aplicação 28/01/2019 4.470,33 1.148,890290
34/01/2019 SALDO ATUAL 51.193,46 14.103,347339 14.103,347339
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR TE 44206 = >>>]
APLICAÇÕES (+) 419.203,67
RESGATES (-) 549.704,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 251,04
SALDO ATUAL = 51.193,46
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento 20 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=49778b! 7d4f70d382997821512d5el c4 05/02/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro, DE 219 PO
CONTA BANCÁRIA Nº 10179:
WU
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
a!
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R$ 0.00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) '
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
E 3- a e ainda não Subtotal .
SURTO a - Créditos vários não contabilizados [O dO]
SUBTOTAL À ANEXO It à RS 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS .
>>
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
TIA JUL Fisanceita
tendente de Ge:
lana unicipal de Finanças
MODELO 06 LHE 4 x
CONCILIAÇÃ Pao pe da
ÇÃO BANCÁRIA “A A
SSLGTNEY
- Banco do Brasil
$
Guria 7
Client
Conta atual
Extrato conta corrente
Agência GT Soo
Conta corrente 101796 PM MANGARATIBA -FEB
' Paço e 0112019
Lançamentos
OR o a nao Ag.origem Lote Histórico
31/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/01/2019 0000 14011 S351TCMO
08/01/2019 0000 14011 SIG IPVA
08/01/2019 0000 14011 234 RECEMMENTO DE ICMS
08/01/2019 0000 00000 45 BB CP Admn Supremo
09/01/2019 0000 13105 438 TED
= 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
09/01/2019 0000 00000 s55 Bis CP Admin Supremo
10/04/2019 0900 14011 UR
10/01/2019 0000 14011 FPEIFPM
10/01/2019 0000 4401 RM
, 10/04/2019 0000 14011 S52FPEFEM
10/01/2019 0000 14011 S52FPUTPM
10/01/2019 0000 14011 45 IPEEXPORTACAO
10/01/2019 0000 11162 551 Desbr di
10/04/2019 0000 13373 T tia
10/01/2019 0000 00000 245 BB CP Aomun Supremo
15/01/2019 0000 14011 GISITCMD
15/01/2019 0000 14011 SIS IPVA
15/01/2019 0000 44011 Gu! PECESIME NTG
15/01/2019 0000 00000 & BB Ci Aumin Supremo
18/01/2019 0000 14011 685 ITR
18/01/2019 0000 14011 952 FPEFPM
18/01/2019 0000 14011 FPEIFPM
— 18/01/2019 0000 14011
18/01/2019 0000 14011
18/01/2019 0000 14011
18/01/2019 0000 00000
22/01/2019 0000 14011
22/01/2019 0000 14011
22/01/2019 0000 14011
22/01/2019 0000 00000
29/01/2019 3836 99015 + arsfetência rosddian
29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
29/01/2019 3836 99015 79 Transferência r=cotida
29/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
29/01/2019 3836 99015 47) Transferência recevida
29101 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
29/01/2019 0000 14011 38 ITCMO
29/01/2019 0000 14011 ESGIPVA
29/01/2019 0000 14011
531 RECEBIMENTO DE ICMS
Documento
350
350
350
7
10.901
70
350
350
350
350
350
350
6.100.001
11.885.125.190.101
7
350
350
3s0
7
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
7.
553.838.000.073.003
553.836.000.073.003
553,836.000.073.003
350
350
350
https://aapj.bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=cIDfaeBaO | 53a568ac5fd423bees366F
9 4 easrorosooN4sass014
01/02/2019 08:15:31
ValorR$ Saldo
0.00 C
11.199,04 €
5.335,16 €
147.740,06 €
164.274.26D 0,006
786.338,59 D
786.33859C 0,00€
216.44 C
56.730,32 C
8.202,45
7.850.856
35.008,86 C
a2.177.26 0
3.861.868 G
3.661,68 D
140.185,98 D
3.865,19
7.942,43
678.262,29 €
890.069,91 D
1544 C
22.619,63 C
3.270,50 €
2.130.23 €
1F958,00 C
1247008
55 464,68 D
6.985,79 €
168.280,30 C
494.762,38 €
1.190.028,45 O
8.798,64 C
0,00€
0,006
0,00 €
0,00 G
2.426,80 €
1.963,44 €
7.055,02 6
313.661,97 C
230.874,82 C
01/02/2019
Página 1 de 2
| . Banco do Brasil Página2 de 2
29/01/2019 0000 12334 920 Boy Judical-Bacer dv) 11.905.503.280.101 8.796,64 *
29/01/2019 0000 12334 “cv Bio Judcial-Bacon Jud 11.905.508.290.701 2.436,90 *
29/01/2019 0000 12334 920 Bog Jue Jud 11.905.605.000.701 1.963,44 *
29/01/2019 0000 11334 254 Biog Judicial-Hacen Jud 11.905.503.280.101 8.798,64 D
29/01/2019 0000 11334 284 Bioy Judicial-Bacen Jud 11.905.508.290.701 2.436,90 D
29/01/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.905.605.000.701 1.963,44 D
29/01/2019 0000 00000 345 EB GF Admin Susremo 70 551.591.21D 0,00C
, 30/01/2019 0000 14011 SESITR 350 468.36 C
30/01/2019 0000 14011 Co2FPEFEM 350 8207371 €C
30/01/2019 0000 14011 PEIFPM 350 8.975,03 €
30/01/2019 0000 14011 152 EPE PM 3so 8.590,40 €
30/01/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 44.493,32 C
30/01/2019 0000 13105 436 TED 13.001 2.900.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/01/2019 0000 00000 BB CP Aqmin Susremo 70 2.775.69948C 0,00€
31/01/2019 0000 Des Bacen 6.120.001 a 796,64 C
31/01/2019 0000 11162 Et Desb! Jugicial-fincsn Jud 6.130.001 121845 €
31/01/2019 0900 6.130.002 1.218,45 C
81/01/2019 0000 6.140.001 1.983,44 C
31/01/2019 0000 4 Deposão Judicial 11.905.503.280.101 8.798,64 D
31/01/2019 0000 43373 500 Transf Depósito Judicial 11.905.508.290.701 1.218,45 D
31/01/2019 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.905.605.000.701 1.963,44 D
. 31/01/2019 0000 00000 345 BE CP? Admin Supremo 70 1.218,45 D
31/01/2019 0000 00000 999 SALDO e00C
N
Tans: Eletuada com sucesso por 13218178 LUCI A
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=ci fae8a0153a568acSfd423beeS366f 01/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 R$ 19.291,93
oe TENS epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1-D
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 260.310,58
RR 3- Ce e ainda não Subtotal ;
DO a - Créditos vários não contabilizados 0,06
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 278.384,06
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
3093 31/01/2019
Cargo
CONTADOR!
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
. ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10179-6 ( 46674 )
Natureza do Depósito Valor R$
260.310,58
260.310,58
31/01/2019 transferencia valor transfereido indevidamente folha janeiro
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável peta contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
aa Munic
: tod. 65549
ANEXO HI
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão | Entidade / Fundo
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
PRE
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10179-6 (46674)
Data Natureza do Depósito
1.218,45
1.218,45
valor devolvido de blogieo juducial
31/01/2019 devolução bloqu
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
31/01/2019
Banco do Brasil Página 1 de 1
& : . . (336050817057269014
Ea E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:27:32
Cliente
Agência 3836-9 ne =.
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Més/ano referência JANEIRO/2019
& PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 786.338,59 217.036,319818
08/01/2019 APLICAÇÃO 164.274,26 45321,735673 3,624624202 262.358,055491
09/01/2019 RESGATE 786.338,59 216.924,722228 3,624937637 | 45.433,333263
Aplicação 18/12/2018 108.271,89 29.868,567568
Aplicação 20/12/2018 60.730,44 16.753,513436
Aplicação 24/12/2018 211.002,56 58.208,603724
Aplicação 28/12/2018 115.415,51 31.839,310268
Aplicação 31/12/2018 290.918,39 80.254,727232
10/01/2019 APLICAÇÃO 140.185,98 28.669,534801 3,625230578 84.102,868064
15/01/2019 APLICAÇÃO 690,069,91 190,303,962247 3,626145782 274.406,830911
18/01/2019 APLICAÇÃO 55.464,68 15201,877319 3,627068073 289.698,707630
22/01/2019 APLICAÇÃO 1.190.028,45 328,040,732248 3627685019 617.739,499878
29/01/2019 APLICAÇÃO "o 551591,21 151.084,819168 3629252007 769.724,259046
20/01/2019 RESGATE 2.775.699,48 764.745,174402 3,629574364 4.979,084644
Aplicação 31/12/2018 405,05 111,597590
Aplicação 08/01/2019 164.498,61 '45.321,735673
Aplicação 10/01/2019 140.353,95 38.669,534801
k Aplicação 15/01/2019 690.722,38 190.303,962247
Aplicação 18/01/2019 55.503,01 15.291,877319
Aplicação 22/01/2019 1.190.648,23 328.040,732248
Aplicação 29/01/2019 533.568,25 147.005,734524
31/01/2019 APLICAÇÃO 1.218,45 235672270 3.629879817 5.314,756914
31/01/2019 SALDO ATUAL 19.291,93 5.314,756914 5.314,756914
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 786.338,59
APLICAÇÕES (+) 2.792.832,94
RESGATES (-) 3.562.038,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.158,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 .
10F (5) 0.00 z
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.158,47
SALDO ATUAL = 19.291,93
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0.1878 — DT
No ano 0,1878
Últimos 12 meses — 2.2295 “
o E ———————
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=49778b1 744$70d3829978215 |2d5elc4 05/02/2019
e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
WIM
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 135.975,29
ps E Na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Ti apresentados
sunt IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 135.975,29
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | . . / (336050817057269031
dota H Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal e a 05/02/2019 08:36:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRIADOLESC
' Mêslano referência JANEIRO/2019
sS PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
37.459,997305
24/12/2018 SALDO ANTERIOR 135.720,33
34/01/2019 SALDO ATUAL 135.975,29 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 135.720,33 ———————————""""———
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 254,96
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 254,96
SALDO ATUAL = 135.975,29
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1818 a
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2,2295
Transação efetuada com sucesso por. 13218176 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb com br/aapjhome V2 bbtokenSessao=49778b1 7d4f7043829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIANº 9464-1
BM
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
DID —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rtos das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) ss 7560
so ENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
F
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 28,14
3 - Cheques emitidos e ainda não .
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IN
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura “8
Data
31/01/2019
Matricula
3093
Responsável! pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145 )
Natureza do Depósito Valor R$
28,14
31/01/2019 rendimentos rendimentros lançado a maior
28,14
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
Banco do Brasil Página | de 1
g . . 3 / (G336050817057269029
Pos Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:34:34
Cliente
Agência 3836-9 >»
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mêsiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'alor IO] uantidade cotas alor cota ldo cotas
34/12/2018 SALDO ANTERIOR 7347 20,277243
31/01/2019 SALDO ATUAL 73,60 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73,91 ——————————
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 913
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
73,60
SALDO ATUAL =
valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
1101/2019 3,629879817
3
Rentabilidade
jo mês 0,1878
No ano 0,1878
Úlimos 12meses — 2.2295
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
e Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aapj bb. com br/aapj fome V2.bb'tokenSessao=49778 17d4f70d38299782151 2d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITUI
Município
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 0S débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 0,00
pes TENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal '
SUBTRAIR apresentados - -
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,06
SOMA DOS
ITENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
de REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 0.4
Data
31/01/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
Banco do Brasil É , nora Ea “ad ane
Es)
O Ja É
E /ossroano cassa
01/02/2019 09:16:32
| Extrato conta corrente
cueeto |
Cliente - Conta atual
jência 3836-9 o o o a E
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periododo q112019
Lançamentos
Eonnods NR Ag.origem Lote Histórico , Documento o ValorRS Saldo
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
10/01/2019 0000 14011 952 FPEIFPM a50 147.088,07 C
10/01/2019 0000 44011 952 FPETPM 350 708.084,54 C
10/01/2019 0000 43011 4S0LOTA DAF-DEBITO 8so 8.551,72 D
10/01/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 632.324,53 D
10/01/2019 0000 13011 556 COTA DAF-DES! to 850 43.261,85 D
10/01/2019 0000 13011 350 COTA DAEF-DEBITO 850 171.034,51D 0,00C
18/01/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 57.008,01 C
18/01/2019 0000 14011 PEFEM 350 283 973.156
18/01/2019 0000 3011 COTA DAF-DEBITO 850 3.409,76 D
18/01/2019 0000 13011 250 COTA DAI -DEBITO 850 181.935,97 D
18/01/2019 0000 43011 350 COTA DAE-DEBITO 8so 24.551,21 D
18/01/2019 0000 143011 250 COTA DAF-DEBITO 850 68.195,23 D
18/01/2019 0000 13011 TA DIAF -DEBITO 8so 62.86400D 0,00€
29/01/2019 0000 14056 52% Crrtam Bancária 275.543.000.027 618.626,52 C
* 004898280009-02 SECRETARIA DO PATRIMON
29/01/2019 0000 43049 44% bb CM Agir Supremo 1.200.070 618.628,00 D
29/01/2019 0000 00000 345 RR GP Admin Supremo 7 0,52D 0.00C
30/01/2019 0000 14011 52 FPEMFPM 3so 635.720,67 €
30/01/2019 0000 13011 350 COTA DAE-DEBITO 850 9.357,20D
30/01/2019 0000 13011 359 COTA DAF-DEB! TO 850 30.091,07 D
30/01/2019 0000 13011 3 GOYA DAF-DEBITO 850 47.379,84 D
30/01/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBI TO 850 187.144,13 D
30/01/2019 0000 13105 438 TED 43.001 1.200.000,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE s *
30/01/2019 0000 43413 Sta ITED Eietrómco 870.301.200.020.779 z 10,18 D
Tarifa referente a 30/01/2019
30/01/2019 0000 00000 655 B8 CP Asma Supremo 70 538.261,85C 0,00€
31/01/2019 3838 99015 4/0 Transferência enviada 5593.836.000.073.003 90.009,00 D
31/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
31/01/2019 0000 00000 E45 BE CP Admin Supremo “o 7. 90.000,00 C
31/01/2019 0000 999SALDO * 0,00C
Trai 2187178 LUCIA HELENA ROSA.
insação efetuada com “sucesso por: J3218
https “aapj bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=ct? fae8a01 53a568ac5fd423bees366f 01/02/2019
Rm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade 1 Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
2 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46119
MOI
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 R$ 2.119,98
SOMAR OS
SALDOS
nes UNS T- Depósitos ainda não creditados no extrato “ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 3.287.768,28
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados
Eneas IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2.289.888,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR, ,.3
Assinatura 7
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73002-5 ( 46119 )
Natureza do Depósito
Data
31/01/2019 INSS INSS DEBITADO PELO BANCO
31/01/2019 INSS INSS DEBITADO PELO BANCO
31/01/2019 INSS INSS DEBITADO PELO BANCO
31/01/2019 PASEP PASEP LANÇADO A MENOR
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR |.
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/01/2019
F. onsável pelos Cheques
, Data Assinatura
31/01/2019
Valor R$
1.349.289,55
1.026.312,10
912.164,63
2,00
3.287.768,28
Banco do Brasil a Página del
(336050817057269032
o
Z, i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:36:56
Cliente
Agência 3836-9 isa
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 11.671,67 3.221,481818
29/01/2019 APLICAÇÃO 618.626,00 170.455,509511 | 3,620252007 173.676,991329
29/01/2019 APLICAÇÃO 0,52 0,1439280 3629252007 173.677,134609
30/01/2019 RESGATE 538.261,85 148.298,890178 3629574364 25.378,244431
Aplicação 07/12/2018 9.369,07 2.581,313361
Aplicação 28/12/2018 2.323,54 640,168457
Aplicação 29/01/2019 526.569,24 145.077,408360
31/01/2019 RESGATE 90.000,00 24.794,209323 3,629870817 584,035108
Aplicação 29/01/2019 80.000,00 24.794,209323
31/01/2019 SALDO ATUAL 2.119,98 584,035108 584,035108
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.671,67 se
APLICAÇÕES (+) + 618.626,52
RESGATES (:) 628.261,85
RENDIMENTO BRUTO (+) 83,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,04
2.119,98
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
SARIGA 3623075727 ei ea
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0.1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses — 2,2295
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 TUGIA HELENA ROSA. ”
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htrps://aapj bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=49778b1 144170d3829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Grgão ! Entidade | Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46105
NDA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E Al
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - peterminar OS débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banc
A - Determinar 0S créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros OS débi-
tos em função dos cheques e outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar OS transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO E 000
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31 10112019) $ !
SOMAR OS
SALDOS
nos a 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários nãt li R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não
SUBTRAIR apresentados
po 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e é SALDO QUE TEM QUE COINGIDIR com | ps a
os REGISTROS CONTÁBEIS )
“
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ig
Matricula Data Assinatura” 9 é Epstro Costa
Taglo!
3093 31/01/2019 caclfs7056/0
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula * Data Assinatura ))
65549 34/01/2019 AI es
TúcialHte ena Rosa
superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g | G337010900146853019
! Extrato conta corrente 01/02/2019 09:18:40
Goreeea
Cliente - Conta atual
Agência” 38389 sines csssermteemam=entameamiissatos o o
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato 01/2019
Lançamentos
BET OODE hooigem Loo Hatóioo Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento ú
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
21/01/2019 3836 99015 47) Transferência enviada 553.836.000.073.003 28.000,00 D
21/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
21/01/2019 0000 00000 845 83 C? Admin Supremo 7 28000,000 0,00C
31/01/2018 0000 00000 999SALDO 0,00 €
nono O MBM
Tansação efetuada com sucesso por: TEMOTIS LUCIA HELENA ROSA.
nttps://aapj bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=cf9facBaO | 53aS68ac5fd423bee5366f 01/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIANº 283142-2
bolted
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
e
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No R$ 818,50
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) -
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Rº 0,00
$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Subtotal $
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 34
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 818,00
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula É
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Matricula
65549
MR CC nO sa
Banco do Brasil
G336050817057269034
4
EA t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:37:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêsfano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 26.786,07 7.393,190168
24/01/2019 RESGATE 28.000,00 7167099681 3627384120 225,400487
Aplicação 31/10/2018 8.255,04 2.275,756879
Aplicação 28/12/2018 17.744,96 4.891,943002
34/01/2019 SALDO ATUAL 818.50 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.786,07 ————————""——
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,43
SALDO ATUAL = 818,50
Valor da Cota &
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2:2295
3216778 LUCIA HELENA ROSA
Transação efeluada com sucesso por- J
Serviço de Atendimento 20 Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapjhomeV'2.bb?tokenSessao=49778b 1794170d3829978215 12dSelc4 05/02/2019
“Página del
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 7301 6-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46104
DT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 0,00
no a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
PR nene E
Banco do Brasil
2.
Pa Extrato conta corrente
nano +
Cliente - Conta atual
Página 1 de 1
G337010900146853021
01/02/2019 09:19:58
Agência” 3836-9 - l ameno CC o
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Peiotodo arizona
Lançamentos
balancete mi narto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
10/01/2019 0000 44011 850 GOTA DAF - CREDITO 350 5,815,59C
10/01/2019 0000 43011 250 COTA DAI-DEBITO Bso 48,52D
10/01/2019 0000 13011 850 1103110
10/01/2019 0000 00000 70 460598D 0,00€
18/01/2019 0000 14011 350 55,33
18/01/2019 0000 13011 8so 0,44D
18/01/2019 0000 13011 asU COTA Dy 850 11,06D
18/01/2019 0000 00000 245 R& CP Agmin Supramo 70 43.83D 0,00C
30/01/2019 0000 , 14041 850 COTADAF CREDITO 350 3447C
30/01/2019 0000 13011 250 COTA DA! - 8so 0,27D
30/01/2019 oogo 13011 350 COTA DAR-DE 850 a89D
30/01/2019 0000 00000 BB CF Adm 70 2731D — 000€
34/01/2019 0000 00000 999SALDO 9,00 €
Transação efeluada com sucesso por. 5210178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?token Sessat
o=ci9faega0 1 53aS68ac5fda23bees366f
01/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46121
Dil
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
q SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 | R$ 11.195,06
Es Us No - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
FI
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
e) R 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 11.195,06
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data
31/01/2019
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
Banco do Brasil
RA
72 dd (G336050817057269035
pio Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:38:01
«Saivtao
Cltente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2019
8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/12/2018 SALDO ANTERIOR 6.499,81 1.794,003569
10/01/2019 APLICAÇÃO 4.605,96 1.270,528839 3,625230578 3.064,532408
18/01/2019 APLICAÇÃO 4383 12084140 3,627068073 3.076,616548
30/01/2019 APLICAÇÃO 27,31 7524298 3,629574364 3.084,140846
31/01/2019 SALDO ATUAL 11.195,06 3.084,140846 3.084,140846
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.499,81
APLICAÇÕES (+) 4.877,10
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,415
SALDO ATUAL = 11.195,06
Valor da Cota .
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2,2295
a
Transação efetuada com sucesso por 3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
EN
hp.com brlapjomeV2 bbokenSessao=49778b174417043 6209282 IS12dSelc4 05/02/2019
Página | de |
a
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 17076:3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
DOT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trans
portes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 57.228,26
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO n R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não .
apresentados Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
|
ad e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill [O oo RS
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 57.228,26
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADO! BR.
Data
31/01/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Banco do Brasil Página Tdi
g | . (G336050817057269036
Si À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:38:22
Clientê
Agência 3836-9 ” >>>
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValoriOE Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
34/12/2018 SALDO ANTERIOR 57.120,98 15.765,883523
31/01/2019 SALDO ATUAL 57.228,26 15.765,883523 15.765,683523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.120,96 a Tm
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 107,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 107,30
SALDO ATUAL = 57.228,26
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
3101/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 q — se eee
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2.2295
Transação efetuada com sucesso por: 3210178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
h) Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https ap) bb. com br/aapifhome V2.bb?tokenSessao=49778b 17d4170d3829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 18754-2
, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804
MR
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS S
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 0,00
nes ENS da não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1 - Depósitos ain i -
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal .
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ss 0:09,
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data Assinatura
31/01/2019
ucia E À
yintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
524 ' . 337010900146853022
is À Extrato conta corrente 01/02/2019 09:20:53
Ermo |
Cliente - . Conta atual
pa -— ag Sp qe . Lia isa epa
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-Í -MP 81
Periodo do
extrato 01/2019
Lançamentos
eng gp e pois ii e ni
balancete movimento Ag. origem Loto Histórico Documento ValorR$ Saldo
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
21/01/2019 0000 13105 393 TED Transt Elatr.Disponiv 12.101 4731,53 D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
21/01/2019 0000 00000 825 BR SP Adm emo 7 a73153C 0.00€
22/01/2019 3836 99015 470 Cranstorência 553.836.000.013.273 264,90 D
22101 3836 13273-X 3. M. S. DEPOS
22/01/2019 000 00000 255 BE CP Admin Supremo 70 264,90C 000€
31/01/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 €
EST TT TT
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hrtps://aapj.bb “com.br/aapj/homeV2 bbºtokenSessao=cf9fae8a01 53a568acSfd423bee5366f 01/02/2019
oeste ——
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
DD
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)
SOMAR OS
SALDOS
es ENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
3 - Cheques emitidos e ainda não “Subtotal :
apresentados
T
o E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
31/01/2019 Mk Fiz
Superintendente de Gestão Fi anceira
creia Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil a Página | de 1
G336050817057269037
Í
g Et Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:39:08
é
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mêsiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor RPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/12/2018 SALDO ANTERIOR 17.485,37 4.826,115811
21/01/2019 RESGATE 4.731,53 1304391772 3,627384120 3.521,724039
Aplicação 24/05/2018 4.731,53 1.304,391772
22/01/2019 RESGATE 264,90 73021775 3,627685019 3.448,702264
Aplicação 24/05/2018 264,90 73,021775
31/01/2019 SALDO ATUAL 12.518,37 3.448,702264 3.448,702264
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.485,37 —— DD
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (:) 4.996,43
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,43
SALDO ATUAL = Vo 1251837
Valor da Cota
31/12/2018 3,623073727
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
Nomês 0,1878 ————————————T
No ano 0,1878
Últmos i2meses 2,2295
a ai em
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA R a
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/aapj bb. com.br/aapjhomeV2 bb?tokenSessao=49778b 17d4€70382997821512d5e cá 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba N
2019
MÊS Janeiro DE.
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
Ol
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54986
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“oMnos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 R$ 0,00
Bos y E Pa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sum a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
HENSS 6 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula .
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
Banco do Brasil
Página | de 1
gg: G337010900146853024
Emo Extrato conta corrente 01/02/2019 09:21:35
Cliente - Conta atual
Agência * 3806.9 es E EE
, Contacorrente 18435-7 PMMANGARATIBA-PAR -
Período do
extrato 01/2019
Lançamentos
pa motinto Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
17/10/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
11/01/2019 3836 99015 <470 Transferóncia enviada 552.659.000.005.600 274.050,00 D
11/01 2659 5600-6 MARCOPOLO SA
11/01/2019 ” 0000 00000 S5% Bt 2º Admin S 70 2740500060 000€C
31/01/2019 0000 00000 999 SALDO 0,006
Transação efetuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=cf9fae8a0 | 53a568ac5fd423bee5366f 01/02/2019
Ra
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
dn Sn
CONTA BANCÁRIA Nº 18435:7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987
IML
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trans!
portes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/01/2019 R 263.279,65
Lo EN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal E '
SUBTRAIR apresentados -
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 34
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 283.279,65
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Banco do Brasil Página | de 1
(326050817057269038
e
2 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:39:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mêsfano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. alorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 556.611,45 153.629,623406
11/01/2019 RESGATE 274.050,00 75.588,567526 3,625548267 78.041,055880
Aplicação 10/07/2018 274.050,00 75.588,567526
31/01/2019 SALDO ATUAL 283.279,65 78.041,055880 78.041,055880
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 556.611,45 pa
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 274.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 718,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 718,20
SALDO ATUAL = 283.279,65
Valor da Cota
31/12/2018 3623079127 ,
34/01/2019 3,529879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Úliimos 12meses — 2:2295
efetuada com Sucesso por- 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento 20 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com brinapj/homeV'2 bb?tokenSessao=49778b 17d4f70d3829978215 12dSelc4 05/02/2019
,
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
il
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
da diferença.
subtrações e correções, neste formulário e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIRAE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 15.376,47
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
A
superintendente E de Fimançes
Municipal
Secetata Mo CE 549
Banco do Brasil pa: - Página 1 de 1
(336050817057269039
B, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:40:11
x ]
Cliente
Agência 3836-9
Conta 168914-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Méêsiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor 10] uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 15.347,84 4.236,082050
3410112019 SALDO ATUAL 15.378,47 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.347,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,83
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,83
SALDO ATUAL = 15.376,47
valor da Cota
31/12/2018 3.623073727
31101/2019 3,629879817
Rentabilidade
jo mês
No ano 0,1878
Últimos t2meses 2.2295
76 LUCIA HELE
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com briaapj/homeN2 bb?tokenSessao=49778b 1744€70d382997 g21512d5e lc4 05/02/2019
/
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
ad
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019
)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados -
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
R$ 0,00
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,00
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g (G337010900148853027
“goma | Extrato conta corrente 01/02/2019 09:22:55
Cliente - Conta atual
Agência 83650. csocnçanmsam erre ie DO
* Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Pelodo do pano
Lançamentos
by Dt. DE Ag.origem — Lote Históric Documento o “Valor R$ Saldo
alancete movimento
13/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 000 Cc
02/01/2019 3836 99015 470 Transterentia enviada 553.836.000.016.763 5.204,84 D
02/01 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
02/01/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supíti 70 520484C 0.00€
04/01/2019 0000 13105 399 TED Transf Etgtr Disponv 10.401 374.25 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
04/01/2019 0000 00000 455 BE Cr Aco Supremo 70 w7425C 0,00€
15/01/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 11.501 25.498,53 D
” 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
15/01/2019 0000 .13105 393 TED Trans! Eletr Disponiv 11.502 11.825,13 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
15/01/2019 0000 13105 383 TED Transr Etete Disponiv 11,503 14.996,39 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
15/01/2019 0000 13105 243 TEO TransiE: sponis 11.504 18.091,90 D
3416079 010279705000143 JE COMERCIO E
15/01/2019 0000 00000 355 BR CP Adm Jupramo 70 70411850 0,006
22/01/2019 3836 99015 À da 553.836.000.016.763 3.775,20 D
22101 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
22/01/2019 0000 00000 254 BB CP Admin Si 70 3.77520€ 0.00€
31/01/2019 0000 00000 S69SALDO 0,00 C
efetuada com Sucesso por.
hps:/apj bl com briapjfhome V2.bb?tokenSessao-cffaebad 53a568acSfd423bees366f 01/02/2019
MODELO 06 À
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro = DÉ 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar 0S cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trans
portes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) es 194 091,21
Bos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA PRENDA O sa
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ pu
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ap Ê
Cargo
CONTADORÁ;:,
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Banco do Brasil
(G336050817057269040
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:40:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mêsiano referência JANEIRO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data stórico alor uantidade cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 274.027,43 75.633,965463
02/01/2019 RESGATE 5.204,84 1.436,465133 3,623366749 74.197,500330
Aplicação 04/10/2018 5.204,84 1.436,465133
04/01/2019 RESGATE 374,25 103,270410 3,623980971 74.094,229920
Aplicação 04/10/2018 374.25 103,270410
15/01/2019 RESGATE 70.411,95 19.417 848656 3,626145782 54.676,381264
Aplicação 04/10/2018 70.411,95 19.417,848656
22/01/2019 RESGATE 3.775,20 1,040,663668 3,627685019 53.635,717596
Aplicação 04/10/2018 3.775,20 1.040,663668
31/01/2019 SALDO ATUAL 194.691,21 53.635,717596 63.635,717596
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 274.027,43
APLICAÇÕES (+) ” 0,00
RESGATES (-) 79.766,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 430,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 430,02
SALDO ATUAL = 194.691,21
valor da Cota
1/12/2018 3623073721
i
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295
Transação efetuada com Sucesso por J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapi/homeV2 pbItokenSessao=49778b 17d4f7 043829978215 12d5elc4 05/02/2019
“TT pagmaldel o
aa rr E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
BOI
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 7.340,74
oe Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal .
apresentados
ei 4 - Créditos vários não contabilizados [SM
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO Ss R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 7.340,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
31/01/2019
cód.: 65
Banco do Brasil . — Página del
G336050817057269041
]
2, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:41:26
cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2019
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 7.326,97 2.022,308883
31/01/2019 SALDO ATUAL 7.340,74 2.022,308883 2.022,308883
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR — E [OST >>
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,77
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,77
SALDO ATUAL = 7.340,74
Valor da Cota
3111212018 3,623073727
4/01/2019 3,629879817
3
Rentabilidade
No mi 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses 22295
Transação efetuada com sucesso por J3218178 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps/anp) bb com brompjfhomeV2 bb? lokenSessno4977HD 17d4170d3829978215 12dSelc4 05/02/2019
eee
E AS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS4758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS TIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 152.104,89
SALDOS uu
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal ,
apresentados
SURTRAES 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 36 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 152.104,89
OS REGISTROS CONTÁBEIS Eat
Cargo
CONTADOR q.
pr.
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Banco do Brasil Página | de |
G336050817057269042
Z, ] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal q k 05/02/2019 08:41:53
Clienté
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Més/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValoriOor Quantidade cotas alor cota aldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 151.819,49 41.903,505220
31/01/2019 SALDO ATUAL 152.104,69 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês es —————————
SALDO ANTERIOR 151.819,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 285,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (2) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 285,20
SALDO ATUAL = 152.104,69
Valor da Cota
3111212018 3,623079727 ” E
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 .
No ano 0,1878
Últimos 12 meses — 2.2295
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
« Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb “com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=49778b1 7d4f70d382997821512d5e le4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro
MTE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46484
Mol
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXIST!
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) Ô
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
E 3- pri nerd e ainda não Subtotal .
em 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 36 4 À SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ não
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
+ Banco do Brasil à o Página 1 de 2
ias: | Extrato conta corrente Da sto eae
Clionte - Conta atual o
e) lisa A e im if e em E sas
, Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Perledodo o112019
Lançamentos
nbaao mininentê Ag.origem Loto Histórico o o “Documento Valor R$ Saldo
2811212018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
08/01/2019 0000 13105 375 Impostos 10.801 1.574,57 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/01/2019 0000 00000 245 BB C> Admin Suprema 7 A57457C 0.00C
11/01/2019 0000 13105 Str e 11,101 2552990
PREF MUN MANGARATIBA
. 11/01/2019 0000 13105 275 Impostos 11.102 2.552,99 D
PREF MUN MANGARATIBA
11/01/2019 0000 00000 1 Sugira 70 5105980 0,006
15/01/2019 0000 43105 11.501 1.500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
15/01/2019 0000 43113 24 860.151.200.371.839 10.150
Tarifa referente a 15/01/2019
15/01/2019 0000 00000 855 33 CP Amin Supremo 70 1.500.010,15 C 0,00€
17/01/2019 0000 43105 453 TED Transi.Eietr Disponiv 11.701 900.000,00 D
* 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
17/01/2019 0900 13105 o TD Tara Eliete LIS0O 11.702 953.565,08 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
17/01/2019 0000 13113 214 Tar DOGITED Eletrico 870,171.200.044.320 19,15 D
Tarifa roteranho a 17/01/2019
17/01/2019 0000 43413 St0 te y 870.171.200.044.321 10,150
Tarifa referente a 17/01/2019
17/01/2019 0000 00000 70 1853.585,58C 0,00€
18/01/2019 3836 99015 553.836.000.073.003 3.620.36 C
o 18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159 a
18/01/2019 3836 99015 2trth Transtertniia 14 unida 553.836.000.073.003 Zes0,29 o
18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/01/2018 0000 13105 438 TED 11.801 600.000,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/01/2019 0000 13105 375 Impostos 11.802 1.939,72 D
PREF MUN MANGARATIBA u E
18/01/2019 0000 13105 75 Impostos í 11.803 2.886,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/01/2019 0000 * 13105 quo ind: agção . 11.804 3.520,36 D
GPS- Ident. ammoneoniiti - 08/2018
18/01/2019 ] 0000 43113 316 Tar DOCITED Elevônico 870.181.200.027.262 10,15 D
Tarifa referente a 18/01/2019
18/01/2019 0000 00000 «55 Bb CP Admm Supremo To 001.949,87C 0,00C
21/01/2019 0000 13105 263 Pagto cont” "alefona 12.101 6700.05D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
24/01/2019 0000 13105 383 Pas “a telefone 12.402 6.935,48 D
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cf9 facBaO 153aS68acSfd423beeS366F 01/02/2019
»Banco do Brasil
TELEMAR RJ (O! FIXO)
21/01/2019 0000 13105 Pagto conta tetofone 12.103
OI MOVEL
21/01/2019 0000 13105 553 Pagto coma tetefon 42.104
. TELEMAR RJ (OI FIXO)
21/01/2019 0000 00000 “59 Bi UP Admin Supremo 70
22/01/2019 0000 14011 356 COTA DAF - CRÉDITO 350
: 22/01/2019 0000 14011 S5G GOTA DAF - CREDITO 350
22/01/2019 0000 14011 BSUCOTA DAR CREDITO 350
22/01/2019 0000 13041 350 COTA DAF-DEBITO 850
22/01/2019 0000 13011 350 COTA DAF DEBITO 850
22/01/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
22/01/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 12.201
GPS- Ident. 40180705000152 - 01/2019
22/01/2019 0000 43105 3/5 Impostos 12.202
PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2019 0000 13105 376 Impostos 12.203
= PREF MUN MANGARATIBA
22/01/2019 0000 00000 je Supremo 70
23/01/2019 0000 13105 195 NSS Arrecadaçã 12.301
” GPS- Ident: 121 58919000197 - 01/2019
23/01/2019 0000 , 13105 375 impostas 12.302
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2019 0000 43105 323 TED Transf Ele. Dispancy 12.303
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
23/01/2019 0000 43113 210 Tor DOC FD Eletrônico 870.231.200.199.024
Tarifa referente a 23/01/2019
2310112019 0000 00000 455 3 CP Admin Supremo 70
24/01/2019 0000 13105 263 Pagto conta telefone 12.401
TELEMAR RJ (O! FIXO)
24/01/2019 0000 13105 362 Pagto conta teteíorie 42.402
OI MOVEL
24/01/2019 0000 13105 10874: eco de Titulo 12.403
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
2410112019 0000 13105 109 Pagamento de Tituio 12.404
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
é 24/01/2019 0000 00000 at CP htvin Supremo mn
25/01/2019 0000 13105 432050 12.501
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/01/2019 0000 43113 310 Tar POSTED Eletrônico 860.251.200.494,619
Tanifa referente a 25/01/2019
25/01/2019 0000 00000 “5% 88 CP Acuio 70
31/01/2019 0000 00000 S99SALDO
407,30 D
160,27 D
14,203, 10C
26.991,38 C
935.117,91 6
3.589.045,62 €
289,91 D
9.351,17 D
35.890,45 D
21.713,75 D
98.698,90 D
8.155,29 D
4.377.075,42 D
8.096,05 O
14.359,01 D
263.744,01 D
10.15D
284 209,22 6
177,54 D
208,34 D
19 694.81 D
52417760
72 498,45 C
560.000,00 D
10,15 D
500 010.15 €
Página 2 de 2
0.00C
0,00 C
0,00 €
0,09€
9,00 C
0.00 C
NA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELE
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV
2. bb?tokenSessao=cf9fac8aO 153456
gac5fd423bees366f
01/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE. 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 730351
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
Mód 1
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações €
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SONDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/01/2019 ) R$ 9.188.130,18
pos ENS T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,05
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal ,
apresentados
correções, neste formulário e
sus à 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO sã aii
SOMA DOS
ITENS 34
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 9.488.130,28
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019 1 D2gasa
Gestão Financei
al de Finanças
65
ncia it f
supesintendente de
e eee
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3173035-1 ( 46148)
Natureza do Depósito
31/01/2019 ISS 1SS COBRADO A MAIOR
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
31/01/2019
Banco do Brasil
Página T de T
)
g | . G336050817057269044
duos Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:42:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méêsiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor omp. Valor F Quantidade cotas Valor cota aldo ct
3111212018 SALDO ANTERIOR 9.627.446,18 2,657.259,251010
08/01/2019 RESGATE 1.574,57 434409172 3,624624202 2.656.824, 841838
Aplicação 27/11/2018 1.574,57 434409172
11/01/2019 RESGATE 5.105,98 1.408.333202 3,625548267 2.655.416,508636
Aplicação 27/11/2018 5.105,98 1.408,333202
15/01/2019 RESGATE 1.500.010,15 413.665,153080 3,626145782 2.241.751,355556
Aplicação 27/11/2018 1.500.010,15 413.665,153080
47/01/2019 RESGATE 1.853.585,58 511.085,898937 3,626759384 1.730.665,456619
Aplicação 27/11/2018 1 476.042,68 406.986,656829
Aplicação 29/11/2018 377.542,90 104,099,242108
48/01/2019 RESGATE 601.949,87 165.960,455631 3,027068073 1.564.705,000988
Aplicação 29/11/2018 584.086,63 161.035,476048
Aplicação 20/12/2018 í 17.863,24 4.924 979583
24/01/2019 RESGATE 14.203,10 3.915,521359 3,627384120 1.560.789,479629
Aplicação 20/12/2018 14.203,10 3.915,521359
22/01/2019 APLICAÇÃO 4.377.075,42 1.206.575,377155 3,627685019 2.767.364,856784
23/01/2019 RESGATE 284.209,22 78.337,000972 3,628005153 2.689.027,255812
. Aplicação 20/12/2018 284.209,22 78.337,600972
24/01/2019 RESGATE 7249845 19.981,406796 3,628295582 2.669.045,849016
Aplicação 20/12/2018 72.498,45 19.981,406796
25/01/2019 RESGATE 500.010,15 137.796,706233 3,628607418 2.531.249,142783
Aplicação 2011212018 500.010,15 137.796,706233
34/01/2019 SALDO ATUAL 9.188.190,18 2.531.249,142783 2.531.249,142783
Resumo do mês
DO ANTERIOR 5.627.446,18
COLIGAÇÕES (8) 4.377.075,42
RESGATES (-) 4.833.147,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.755,65
IMEGSTO DE RENDA (-) 0,00 ,
F() 0.00 :
RENDIMENTO LIQUIDO 16.755,65
SALDO ATUAL = 9.188.130,18
Valor da Cota
3111212018 3,623075721
31/01/2019 3,629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878 ES
0,1878
Últimos 12meses 2 2295
Transação “efetuada com sucesso por 3218178 LÚCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hpa ap) bb com briampjhome 2 bb?tokenSessno-4977HA 1744170d3829978215 12d5elc4
05/02/2019
o
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janio DE 219 |
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48467
MOI
NÃO, EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 0,00
ou ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal 2
apresentados
DO a - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR:
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
cúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
eee
Banco do Brasil
Página | de 2
% G337
| 010900146853029
Pia | Extrato conta corrente 01/02/2019 09:24:23
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 . mes O o EO. . Co
+ Contacorrente 6462-9 PM MANGARATISA-QSE
Pelcado. gyjádio
Lançamentos
calsiáto mon sáas Ag.origem | Lote , o “Documento valor R$ Saldo
2811212018 0900 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
15/01/2019 0000 13105 292 TED Trans” Etetr Disportv 11.501 23.270,00 D
237 3086 018589619000149 SOMAR RIO DIS
15/01/2019 00900 431193. SG fer UOOITEL Eletrônico 860.151.200.371.827 19,15D
Tarifa retorente a 15/01/2019
E 15/01/2019 0000 00000 “45 BB CP Adm Supremo 7 23280.15C 0,006
18/01/2019 3836 99015 runsterônea recrada 553.836.000.073.003 2.462,706
18/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/01/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 166.827.000.043 394.464,69 C
ê 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
48/01/2019 0000 12334 929 Bloa dusis: ai-Bacen Jud 11.902.812.890.101 2.462,70"
18/01/2019 0000 11334 11.902.812.890.101 2.462,70 D
18/01/2019 0000 13105 TED !ansi.Cletr Orsponiv 11.801 100,00 D
237 3086 01858961 9000149 SOMAR RIO DIS
48/01/2019 0000 43113 Dt0 Ter DOGITED Eletrônico 870.181.200.027.255 1015 D
' Tarifa referente a 18/01/2019
18/01/2019 0000 00000 245 BB CF Admin Supremo 7 394,354,54D 0,00 c
22/01/2019 3836 99015 4707 susferênc'a enviada 553.836.000.01 3.273 2.913,90 D
22101 3836 13273-X 3. M.S. DEPOS
22/01/2019 0000 114162 8451 Dosh Julticiaibo Jud 6.110.001 2462706
2210112019 0000 43973. SUO Transf Decésiio sudicial 11.902.812.890.101 2.462.700
22/01/2019 0000 13105 393 TED Trenst Elatr Disporntv 12.201 4595430 D
341 4814 00954357 1000147 LAZZARI MARTI
22/01/2019 0000 43113 2.0 Tar pOCITED Eletrônico 870.220.900.061.117 10,15 D
o Tarifa referente a 22/01/2019 -
22/01/2019 0000 00000 premo 70 4687835C 000
23/01/2019 0000 13105 12.301 6.372,00 D
237 679801 7874862000146 DJ DIAS COMER
23/01/2019 0000 13105 4 TER Transt Dispontv 12302 6947,73D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
23/01/2019 0000 13113 +349 Tar LOCITED Eletrônico Eu 870.231.200.199.011 10,15D
Tarifa referente à 23/01/2019
23/01/2019 0000 13113 310 Tar DOC! TED Efetrônico 870.231.200.199.012 10,15D
Tarifa referente a 23/01/2019
23/01/2019 0000 00000. “Ya BB Cr Adr no 70 13.340,036 0.00 Cc
30/01/2019 3836 99015 St! ada 553.836 000.016.498 5.157,59 D
30/01 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
30/01/2019 0000 00000 ass tis DF norin Suoremo 70 5457590 0.00€
31/01/2019 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES
https://aapj.bb.com br/aupj/homeV2.bb?okenSessao=ef9faeBal | s3a568acSfd423bees366F
01/02/2019
eee
MODELO 06 ST OD)
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462:9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46876
MOD
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SONLDOS TIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 |) R$ 1.577.374,03
UL
os Es 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS ASTISTAOS
el pela contabilidade é Cargo
Responsáv
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Assinatura
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
PA Pad à rat
RSA
eicia He 4
intendente de Gestão Financeira
ear Municipal de Finanças
cód.: 65549
O a
lei = E - REEREENAS
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | . 336050817057269045
Pest Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:43:01
Clienté
Agência 3836-9 Sac
Conta 6482-9 PM MANGARATIBA-QSE
' Mêsano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 1.271.043,07 350.818,992038
15/01/2019 RESGATE 23.280,15 6420081100 3,626145782 344.398,910938
Aplicação 14/09/2018 23.280,15 6.420,081100
18/01/2019 APLICAÇÃO 394.354,54 108.725,431130 3,027068073 453.124,342074
22/01/2019 RESGATE 48.878,35 43.473,702856 3,627685019 439.650,639218
Aplicação 14/09/2018 48.878,35 43.473,702856
23/01/2019 RESGATE 13.340,03 3.676,960048 3,628005153 435.973,679170
Aplicação 14/09/2018 13.340,03 3.676,960048
30/01/2019 RESGATE 5.157.59 1.420,990310 3,629574364 434.552,688860
Aplicação 14/09/2018 5.157,59 1.420,990310
24/01/2019 SALDO ATUAL 1.577.974,03 434.552,688860 434.552,688860
Résumo do mês
SALDO ANTERIOR 7 4.271.043,07
' APLICAÇÕES (+) 394.354,54
RESGATES (-) 90.656,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.632,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.632,54
SALDO ATUAL = 1.577.374,03
Valor da Cota
3171212018 3,629079727
31/01/2019 3629879817
Rentabilidade
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses . 2,2295
Transação efetuada com sucesso por: J32 18178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento Bo Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aap) bb com brfaapjfhome V2 bb?tokenSessao=4977Bb 17d4f70d3829978215 12d5elc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE “ota”
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
E DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49592
Mod
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
É NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR 0S SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
"SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 0,00
nos ts NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal É
apresentados
su s 4 - Créditos vários não contabilizados O oM
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS p
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula .
Cargo
CONTADOR “0.
Data
31/01/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Assinatura
65549
Data.
31/01/2019
d.:
,
Banco do Brasil
Página | de 3
ss |
É, | Extrato conta corrente ro om
Cliente - Conta atual
Agênca O GB6S a a
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periododo o112019
Lançamentos
Mo Sto Ag.origem Lote Histórico . o “O Documento ValorRS Saldo
31/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/01/2019 0000 14011 Uistrio Simples Nacionar 350 464,97 C
02/01/2019 0000 14011 nstrem Simplas Nacional 350 4.278,42
02/01/2019 0900 14011 350 1.245 46 €
02/01/2019 0000 14011 350 924876
02/01/2019 0000 00000 345 RB CP Agmis Supremo 70 691142D 0,006
03/01/2019 3836 99015 470 Transforência enviada 5593,836.000.073.003 170.000,00 D
03/01 3836 P MUN MAN 0002913831 0000159
03/01/2019 0000 00000 555 ii CP Agmin Supremo 70 170.00000C 0,006
04/01/2019 0000 14011 782 Distnb Simples Nacional 350 20,526
04/01/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.421,87 C
04/01/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacionai 350 2474 C
04/01/2019 0000 14011 762 Dsinb Simses Naciona! 350 1869 C
04/01/2019 0000 14011 Distrib Simple 350 778.206
04/01/2019 0000 00000 « Suprema 70 226212D 0,00€
o7101/2019 0000 14011 eres Na 350 “1,506
07/01/2019 0000 14011 350 1.335,82 €
07/01/2019 0000 14011 350 24287 G
07/01/2019 0000 14011 tri Sumples Naciona 350 340,43€
07/01/2018 0000 00000 jr Supremo 70 1960,62D 0,00€
08/01/2019 0000 140110 S2ur ps Nacrona: 350 229,58 €
08/01/2019 0000 14011 767 Distrid Sunples Inacier 350 19,00 €
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08/01/2019 0000 14011 350 - 1968€
08/01/2019 0000 14011 a Distrt: Simples Naciona: 350 2851€
08/01/2019 0000 00000 245 B3 CP Admin Supremo 70 456,38D 0,00C
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09/01/2019 0000 14011 350 FARIA
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09/01/2019 0000 14011 350 1.258.689 €
09/01/2019 0000 00000 70 6857.11D 0,00€
10/01/2019 0000 14011 350 29,006
10/01/2019 0000 * 14011 350 a322C
10/01/2019 0000 14011 350 108,38 C
10/01/2019 0000 00000 70 161,58D 0.006
11/01/2019 0000 14011 350 10,00 C
11/01/2019 0000 14011 350 22,59 €
11/01/2019 0000 14011 350 a3,76€
11/01/2019 0000 14011 350 5,006
11/01/2019 0000 14011 350 19,00 €
https://aapj.bb.com r/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=cf9faeõaO 153a568acSfd423bees366f 01/02/2019
| Banco do Brasil
Loo
11/01/2019 0000
14/04/2019 0000
14/01/2019 0000
14/01/2019 0000
14/01/2019 0000
1401/2019 0900
15/01/2019 0000
+ ASIIZON9 0000
15/01/2019 0000
15/04/2019 0000
1510112019 0000
48/01/2019 0000
16/01/2019 co00
16/01/2019 0000
16/01/2019 0000
16/04/2019 0000
4701/2019 0000
470112019 0000
E 17/01/2019 Dooo
1704/2019 0000
s71d 112019 0000
1710112019 0000
; 18/01/2019 0000
18/01/2019 0000
18/01/2019 0000
18/01/2019 0000
18/01/2019 0000
24042019 0000
2410112019 0000
21012019 0000
2110112019 0000
210112019 0000
2101/2019 3836
21/01/2019 0000
22/01/2019 0000
z 22/01/2019 0000
2210112019 0000
22/01/2019 0000
22/01/2019 0000
22/01/2019 0000
2310112019 0000
23/01/2019 0000
23/01/2019 0000
23/01/2019 0000
2310112019 0000 -
23/01/2019 0000
23/01/2019 0000
2310112010 s836
23/01/2019 0000
24/01/2019 0000
2410112019 0000
00000
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
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14011
00000
14011
14011
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14011
14011
14011
00000
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14011
14011
14011
99015
00000
14011
14011
44011
14011
14011
00000
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14011
14011
14011
14011
14011
99015
00000
14011
14011
335 EE CP Agrun 70
350
350
762 Distib Simples Naciunal 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin 70
782 [nsyib Simoles Nacional 3s0
istrip Simples Nacional 350
762 Distrid Simples Nacional as0
762 Distrib Simples Nacional 350
245 BB CP Admin Supremo 70
782 Dastris Simples Nacional 350
srihy Siemeles Naciona! 350
762 Distn Simples Naionai 350
782 Distrio Simples Nacional 350
BB GP Admin Supremo 70
strib Simples Nacional 350
Distrts Simples Nacioriat 350
350
Dosteito Simples Nacional 350
Diatrit Simples Nacional 350
34s BB CP Agmin Supremo 70
roa Uistrito Sinpies Nacional 350
782 Distrio Simples Nacional 350
76% Disk aptas Nacional 350
tau Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 7
mplos Nacional 350
aso
350
350
762 Nistrit Sinpros Nacional 350
47) Transtarência enviada 553.836.000.073.003
21/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159
as Nacional 350
350
762 Distrib Simplos Naciar at 3s0
782 Destrib Si Naciana! 350
782 Uuetro Simpres Nacanar 350
345 BE CP futnin Supremo - 70
tes Nacional 350
istrib Simples Naciuria! e 350
762 Distrib Simples Nacional . 350
plestvaciona 350
ystrib Simples Nacional 350
meta é Nacranas 350
722 Qistntb Simples Naconai 350
ATO Transferência envs 553.836.000.073.003
23/01 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
70
350
' ia 350
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=ci? fae8a0 53a568ac5fd423bees366f
91,35 D
5400
2544 C
78,68C
646,99 C
756,51 D
20.00€
4812C
401,77 C
12,81C
160,50 D
36,88 C
394,36 €
17.626,68 C
134,14€
18.192,06 D
84,89C
61144 C
464 29C
5,00C
.69 €
1151410
22,28 C
6.353,19 €
503,30 C
8262C
8.961,39 D
157,42C
50,81 €
30.00 €
493456
68,54 C
45.000,00 D
es
aa 19998 6
578,71C
. 689,54 C
AS 77 C
496,32 C
603,31€
3,883,65 D
8.025,88 C
5,006
5,00 €
500C
500C
14/107,516
5.11561€
30.000,00 D
273100
s02€
21771C
Página 2 de 3
0,00C
0,00C
0,00C
0,00 €
0,00 6
0.00 €
0.00 C
0,00C
9,00 C
01/02/2019
ema
WWW >>>
E ço
K
z Banco do Brasil
24/01/2019 0000 14011
24/01/2019 0000 14011
24/01/2019 0000 14011
24/01/2019 0000 00000
25/01/2019 0000 14011
25/01/2019 0000 1401
25/01/2019 0000
+ 250112019 0000
2510112019 0000
25/04/2019 0000 00000
28/01/2019 0000 14011
28/01/2019 0000 14011
28/01/2019 0000 14011
28/01/2019 o000 14011
28/01/2019 0000 14011
28/01/2019 0000
29/01/2019 0000
2910412019 0000 14011
29/01/2019 0000 44011
29/01/2019 0000 00900
30/61/2019 0000
30/01/2019 0000
30/01/2019 0000 14011
30/01/2019 0000 14011
30/01/2019 0000
31/01/2019 0000
31/01/2019 0000
ardtizo19 0000 140
31/01/2019 0000 14011
a1/0112019 0000 00000
31/01/2019 00000
762 Dis
Sunples Nacional
762 Distrib Simples Naciorial
762 Distnh Simoles Nacion
sas BB GP Admin Supremo
Teu Listno Sumeles
162 Lustnb Siemoles Ni
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrio Simotes Nacional
62 Distrio Simples Nacional
762 Disirib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
4% Distrib Simples Nacional
BE CP Admin Supremo
762 Distib Sumpras Ratio
762 Distrio Simoes Nacional
345 60 CP Admin Supremo
ein Samples Naciora
pistrio Simples Nacional
“2 Disteis 5 Nacional
762 Distrib Simples N
» Admin Sul
t82 Distrio Simples Magional
752 Distros Simples Nacona
762 Distib Simples Nacional
345 BB OP Admin Supremo
999 SALDO
350
350
350
70
350
350
350
as0
350
7
350
350
350
350
350
7
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
70
15,02C
26,720
158.813,62C
16.078,09 0
10,06 C
38,310
42,550
196,83 €
5.247,35 €
5.505,40 D
197 4TC
16,83C
865,98 €
121,60 €
10106
1.011,68 0
a7,73C
1.025,74 €
19,44 €
1.083,61 D
37.28 €
154,15C
12313€
4551C
260,04 D
69.16C
1.283,64 €
310,53C
46,47 C
1.700,80 D
Página 3 de 3
2,00 C
0,00€
0,00 €
0,00 €
0.00 C
9,00 €
CIA HELENA ROSA. E
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 Lu:
https://aapj.bb.com briaapjlhomeV2.bb?tokenSessaos
cf9fae8a01 $3a568ac5 fd423bees366f
01/02/2019
E RR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 200
CONTA BANCÁRIA Nº | 10547-3
NM94d
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
Muidd
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019)
Bos dis NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO h R$ 82.303,73
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [O OMI
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
109.448,30
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula y
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Matricula Assinatura
65549
ú S
Superintendente de Gestão Financeira
oeifendes Municipal de Finanças
cód.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
BLOQUEIO JUDICIAL 82.303,73
31/01/2019 BLOQUEIO
82.303,73
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
u
tendente de F
| eai Municipal de Finanças
Ê cód.: 65549
SS eee
$&* Banco do Brasil Página 1 de 2
g | 1 F . DURA G336050817057269046
ras investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/02/2019 08:43:59
qi >
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
' Mês/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. aloriOF Quantidade cotas alor cota aldo cotas
34/12/2018 SALDO ANTERIOR 168.451,30 46.494,030200
02/01/2019 APLICAÇÃO 6.911,42 1.907,458029 3,623366749 48.401,488229
03/01/2019 RESGATE 170.000,00 46913,763774 3,623669182 1.487,724455
Aplicação 24/10/2018 1.108,68 205,403274
Aplicação 26/10/2018 3.059,60 844,337906
Aplicação 29/10/2018 41,23 11,377309
Aplicação 30/10/2018 2.437,40 672,632888
Aplicação 31/10/2018 897,00 247,538415
Aplicação 01/11/2018 338,89 93,520297
Aplicação 06/11/2018 1.115,90 307,947753
e Aplicação 07/11/2018 216,15 59,649911
Aplicação 08/11/2018 730,14 203,148979
Aplicação 09/11/2018 * 265,94 73,389875
Aplicação 12/11/2018 67,01 18,493226
Aplicação 13/11/2018 598,66 165,208095
Aplicação 14/11/2018 1.328,54 266,627874
Aplicação 16/11/2018 9261 25,556317
à Aplicação 19/11/2018 28.321,36 7.815,659484
Aplicação 20/11/2018 1.123,99 310,180748
Aplicação 21/11/2018 7.364,83 2.032,422002
Aplicação 22/11/2018 2.161,81 596,579048
Aplicação 23/11/2018 39.121,36 10.796,062565
Aplicação 28/11/2018 82.19 22,680467
Aplicação 27/11/2018 210,23 58,012637
Aplicação 29/11/2018 17.457,74 4.817,697127
Aplicação 30/11/2018 847,32 233,827920
- Aplicação 04/12/2018 5.852,33 1.615,028117
Aplicação 05/12/2018 550,89 152,025049 .
Aplicação 06/12/2018 45,59 12.581551 É
Aplicação 10/12/2018 111,53 30,774143
Aplicação 11/12/2018 56,57 15,612468,
Aplicação 12/12/2018 186,04" 51,340039
Aplicação 13/12/2018 1.459,97 402,899581
Aplicação 17/12/2018 46,39 z 8 12,800524
Aplicação 18/12/2018 531.09 4 146,560211
Aplicação 19/12/2018 5.175,98 1.428,381570
Aplicação 20/12/2018 3.126,32 - 862,750880
Aplicação 21/12/2018 1.670,92 461,112640
Aplicação 24/12/2018 9.765,51 2.694,922708
Aplicação 27/12/2018 27.204,30 7.507,391109
Aplicação 28/12/2018 562,17 155,136979
Aplicação 31/12/2018 3.140,85 866,758514
Aplicação 02/01/2018 1.520,97 A19,733574
04/01/2019 APLICAÇÃO 2.262,12 624208575 3.623080971 2.111,933030
Itps bb.com brlaapjfhomeV2.bb?tokenSessao=49778b 744? 038299782 15 12d5e cá 05/02/2019
* Banco do Brasil Página 2 de 2
07/01/2019 APLICAÇÃO 1.960,62 LE 540,965122 3624300196 2.652,898152
08/01/2019 APLICAÇÃO 456,38 125910984 3,624624202 2.778,809136
09/01/2019 APLICAÇÃO 6.857,11 1.891,649094 3,624937637 4.870,458230
10/01/2019 APLICAÇÃO 161,58 44,570958 3,625230578 4.715,029188
11/01/2019 APLICAÇÃO 91,35 25196189 3,025548267 | 4.740,225377
14/01/2019 APLICAÇÃO 758,51 208,644630 3625830181 — 4.948,870007
15/01/2019 APLICAÇÃO 180,50 AOITISGO 3,628145782 4.998,647376
h 16/01/2019 APLICAÇÃO 18.192,06 5016,480497 3,626458831 10.015,127873
17/01/2019 APLICAÇÃO 1.151,11 317393540 3,626759384 10.332,521413
18/01/2019 APLICAÇÃO 6.961,39 1.919,288488 3.627068073 12.251,809901
21/01/2019 RESGATE 44.199,98 12185,078430 3,627384120 66,731471
Aplicação 02/01/2019 5.396,55 1.487,724455
Aplicação 04/01/2019 2.264,24 624,208575
Aplicação 07/01/2019 1.962,29 540,965122
Aplicação 08/01/2019 456,73 125,910984
Aplicação 09/01/2019 6.861,74 1.891,649094
Aplicação 10/01/2019 161,68 44,570958
— Aplicação 11/01/2019 91,41 25,196189
Aplicação 14/01/2019 756,83 208,844630
Aplicação 15/01/2019 180,56 49,777369
. Aplicação 18/01/2019 18.196,70 5.016,480497
Aplicação 17/01/2019 » 1.151,31 317,393540
e Aplicação 18/01/2019 6.719,94 1.852,557017
22/01/2019 APLICAÇÃO 3.883,65 1070,558766 3627685019 1.137,290237
23/01/2019 RESGATE 2.731,00 752155271 3,628005153 384,534966
Aplicação 18/01/2019 242,10 66,731471
s Aplicação 22/01/2019 2.488,90 686,023800
2410112019 APLICAÇÃO 16.078,09 4431306556 3.628205582 4.815,841522
25/01/2019 APLICAÇÃO 5.505,10 1517.138497 3,628607415 6.332,980019
28/01/2019 APLICAÇÃO 1.011,68 278781965 3,628929143 6.611,761984
29/01/2019 APLICAÇÃO 1.083,61 298,576675 3.620252007 6.910,338659
30/01/2019 APLICAÇÃO 360,04 09196204 3,620574364 7.009,534863
31/01/2019 APLICAÇÃO 1.700,80 468555457 3,629879817 | 7.478,090320
34/01/2019 SALDO ATUAL 27.144,57 7.478,090320 7.478,090320
ei ease e aê
E SALDO ANTERIOR 168.451,30
APLICAÇÕES (+) 75.565,12 .
RESGATES (-) 216.930,98 l
RENDIMENTO BRUTO (+) 59,13 g
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 59,13
SALDO ATUAL = 27.144,57
Valor da Cota
3171212018 3623073727 Re Tm
31/01/2019 3629879817 "
pri e
No mês 0,1878
No ano 0,1878
Últimos 12meses — 2.2295
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=49778b 17d4170d3829978215 12dSelc4 05/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 4611 3
WS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR 08 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 )
no MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade p Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Matricula . Assinatura
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Assinatura
65549
Data
31/01/2019
Er de estão Financeira
jente de
Superintend nie Finanças
cód: 65549
o. 8 Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
; Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/02/2019 - 08h20
net empresa
Agência | Conta ! Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000005-1 347.579,68 5,00 347.584,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
7/12/2015” SALDO ANTERIOR 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.M
ozono Re O CEIRO o 4602531 33.073,12 33.074,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO apesar -33.002,10 72,02
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
Bata DE TARIFA 4602531 -71,02 1,00
3/01/2019 als a RO EC MISTA 4602531 230.475,66 230.476,66
TED-TRANSF ELET DISPON
- — REMET.PMM CCP ARREC MUN 5413034 30,43 230.507,09
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886066 73.995,42 304.502,51
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 375630 -304.394,45 108,06
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
EOERANTA DE TARIFA 4602531 -107,06 1,00
04/01/2019 pita a 4602531 12.965,14 12.966,14
* APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 375864 -12.883,80 82,34
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
RNA DE TARIFA 4602531 41,34 41,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 686782 -40,00 1,00
07/01/2019 pai PE 4602531 647,58 648,58
PLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ee ES eo 376059 -436,68 211,90
bianiço AGo2531 348 208,72
DEP. IDENT. DPOS-INT P) - .
CENTRO EST JURIDICOS DEF PUBLICA 009886 “207,72. 1,00
08/01/2019 Eniac da 4602531 17.988,58 17.989,58
NCIS % 1249543 80.000,00 97.989,58
Nuace co FUNDOS: 376263 -97.974,80 14,78
ARIFA S/ RECEB.DIVERS A .
EOSRANCA DE ADA o 4602531 3,78 1,00
09/01/2019 Dre cad o aso25a1! 90.679,84 90.680,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372752 RI - 164.023,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374088 7.342,19 171.365,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374368 1.780,42 173.145,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374652 18.739,40 191.885,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374957 24.287,07 216.172,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375384 33.025,83 249.198,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375638 288.294,55 537.492,68
Tere M RATES 2260928 320.000,00 857.492,68
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886391 600.900,00. 2:457.492/68
a MANGARATIBA 2266532 600.000,00 3.057.492,68
a HANGARATIBA -FEB 2266731 786.338,59 3.843.831,27
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 48 + 3.843.799,53 31,74
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS ; o
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 30,74 1
“
Datã
10/01/2019
11/01/2019
14/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
Lançamento
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20180008512519-00004
CHEQUE
DEP.CONTA
TED-TRANSF ELET DISPON
“DEST. CAMILA DA SILVA CADE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS A
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REJANE MARIA FELIX
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. THEREZINHA DE OLIVEI
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MARCUS SERGIO VILELA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VIVIANE VILLELA DE S
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.tamires medeiros da silva
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
NATALIA FERNANDES ALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
SHEILA JANINA VIEIRA DE OL
TRANSF CC PARA CC PJ
RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
o 886824
Dcto. Crédito (R$)
4602531 34.056,71
375638 3.189,58
39310 1,00
17125
3982066 Da
3985927
3988764
3991477
3994597
4001369
4004655
4007996
4011325
4013857
4016397
4019577
4602531
Bs6811
4602531 24.363,15
377061
4602531
4602531 10.978,21
377304
4602531
4602531
375638
375864
376059
376263
10.641,18
13.093,42
12.896,75
437,05
30.943,53
500.000,00
8169048 1.500.000,00
49. x
50
“
7977089
4602531
886579
1310033
2490314
886353
7977089
4602531 69.489,99
377910
4602531
https: e 2a pcs TAMARA inicial!pagindiARASPjs(7CTRL=62062040925440699
Débito (R$)
-16.835,55
-1,027,22
-290,84
-914,02
-384,71
-30,74
-14.213,86
-24.346,19
-16,96
10.965,49
-12,72
-1,293,642,36
-5.120,08
-41,51
-30,74
-328,51
-505,62
-130,00
-768.203,11
-10,00
-69.243,58
-118,72
-127,69
Saldo (R$)
34,057,71
37.247,29
37.248,29
20.412,74
20.028,73
19.879,81
18.975,21
18.519,12
18.124,65
17.897,13
17.394,36
16.862,39
15.835,17
15.544,33
14.630,31
14.245,60
14.214,86
1,00
24.364,15
17,96
1,00
10.979,21
13,72
1,00
10.642,18
23.735,60
36.632,35
37.069,40
68.012,93
568.012,93
2.068.012,93
774.370,57
769.250,49
769.208,98
769.178,24
768.849,73
768.344,11
768.214,11
11,00
1,00
69.490,99
247,41
128,69
1,00 215
poa
Data
17/01/2019
18/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
https:/www ne 2FHIBOS USHNIGTR EEE. 5 A34/ASpitelainicial/pa
Lançamento
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
"OFICIO 20190000281289-00004
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
DEPOSITO EM DINHEIRO
O PROPRIO FAVORECIDO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF RECURSO -BCO24HS
BC024HS - PRISCILA GUIMARAES PER
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSF CC PARA CC PJ
PRISCILA MORETTI DE SOUSA REIS
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000281289-00004
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIO SOUZA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
ALEXANDRE DA SILVA MARIANO
TRANSF CC PARA CC PJ
Deto. Crédito (R$)
4602531 73.925,06
376263 67.120,82
377061 24.360,17
377304 4.227,51
4602531
39310
886010
537105 82,49
4602531 87.874,91
1889318 200.000,00
1898323 100.000,00
1903722 600.000,00
458979 795,19
378382
4602531
886095
886188
886931
4602531 61.837,69
378613
4602531
3576744
3576744
4602531 93.860,88
39310 1,00
17126
17127
17128
º 378857
4602531
886012
4602531 123.763,00
17129
379226
4602531
4602531 201.919,24
379477
4602531
406508
886170
886514 /
gindAdar|stCTRL=620620409234486998
Débito (R$)
-133,56
-1,00
-169.500,00
-30.433,33
-99,64
-757.340,94
-200.000,00
-877,68
-21.712,15
-115,54
-40.000,00
-10,00
-L117,51
-1.117,51 -
-1.117,51
-65.951,21
-126,14
-24.432,00
-1.117,51
-122.444,09
-201,40
-178.504,50
-132,50
-4.000,00
-5.350,04
-4,000,00
-1.932,20
8,
Saldo (R$)
73.926,06
141.046,88
165.407,05
169.634,56
169.501,00
169.500,00
0,00
82,49
87.957,40
287.957,40
387.957,40
987.957,40
988.752,59
958.319,26
958.219,62
200.878,68
878,68
1,00
61.838,69
40.126,54
40.011,00
11,00
1,00
93.861,88
93.862,88
92,745,37
91.627,86
90.510,35
24.559,14
24.433,00
1,00
123.764,00
122.646,49
202,40
1,00
201.920,24
23.415,74
23.283,24
19.283,24
13.933,20
9.933,20
8.001,00
315
Tae eme mem mom
DN
25/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
30/01/2019 *
hitps:/Avww ne RANGE de EE bi plclainiciaipog
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
ANNE DUMAS BARROS
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIEL CHARLITON RODRIGUES
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
«TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190000550328-00004
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM DE MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VIVIANE VILLELA DE S
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CAMILA DA SILVA CADE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS A
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REJANE MARIA FELIX
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. THEREZINHA DE O SARD
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST, MARCUS SERGIO VILELA
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
Dcto.
886979
2921521
4602531
379707
4602531
4602531
379932
4602531
39310
4602531
9501946
380182
4602531
886684
4602531
377304
377910
378382
378613
378857
379226
379477
379707
379932
380182
1351644
1741873
1742592
17132
17133
51
s2
53
» 1886213
1908938
1927549,
1934842
1939253
1942324
1946173
1951734
1959059
1967987
1971815
1976423
4602531
inalgisabisf?CTRL=620620409234486998
Crédito (R$) Débito (R$)
-4.000,00
-4.000,00
66.923,94
-66.779,78
-144,16
64.413,76
-64,306,70
-107,06
-1,00
59.709,04
320.000,00
-375.606,28
-101,76
-4.000,00
224.884,46
6.751,43
69.343,15
30.468,34 q
21.734,00 M$
66.008,11 S á
122.532,15 N
178.607,22 3 )
66.808,60 eo
64.325,17
361.594,20
2.900.000,00
220.000,00
1.200.000,00
-4,000,00
-16.840,49".
-1.201,689,95
-7.278,31
-3.760,857,65
-92522
, -290,84
-914,02
-384,71
-374,88
-163,81
-904,60
-416,70
-394,47
«227,52
-638,10
-531,97
é -273,48
-535.950,11
Saldo (R$)
4.001,00
. 1,00
66.924,94
145,16
1,00
64.414,76
108,06
1,00
0,00
59.709,04
379.709,04
4.102,76
4.001,00
1,00
224.885,46
231.636,89
300.980,04
331.448,38
353.182,38
419.190,49
541.722,64
720.329,86
787.138,46
851.463,63
1.213.057,83
4.113.057,83
4.333.057,83
5.533.057,83
5.529.057,83
5.512.217,34
4.310.527,39
4,303.249,08
542.391,43
541.466,21
541.175,37
540.261,35
539.876,64
539.501,76
539.337,95
538.433,35
538.016,65
537.622,18
537.394,66
536.756,56
536.224,59
535.951,11
1,00 45
Data
Lançamento
Dto, Crédito (R$)
Débito (R$) Saldo (R$)
Total 14.186.965,30 “14,186.968,30 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2015 SALDO ANTERIOR “988.171,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377304 6.751,43 -981.419,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377910 69.343,15 E Man, -912.076,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378382 30.468,34 No -BBL6O8AS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378613 21.734,00 E TIS -B59.874,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378857 66.008,11 pa o -793866,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379226 122.532,15 NS) 671334419
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379477 178.607,22 ad -492.726,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379707 66.808,60 , -425.918,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 379932 64.325,17 = -361.593,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380182 361.594,20 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
somos E CINANCEIRO 4602531 335.909,34 335.910,34
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000550328-00004 sasio 00 335.911,34
APLICAÇÃO AUTOMATICA 310119 -333,507,22 2.404,12
- TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS ú
COR ANGA DE TARIPA 4602531 213,06 2.191,06
TRANSF CC PARA CCP) e .
VANESSA ALVES FERREIRA acid 1.099,05 1.096,05
TRANSF CC PARA CC PJ ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BrsazA LOSS Eua
Total 1.324.082,71 “335.910,34 1,00
https://www.ne1 2 bradesconetempresa.b.briibpjtelaini
cial/paginalnicial jsf?CTRL=620620409234486998
515
NÃO EXIS
' NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
347.575,16
R$ 487.649,56
Subtotal
R$ 267.300,07
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 567.924,65
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula .
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/01/2019 |
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
5549
eae
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial 111.717,00
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial 375.290,08
31/01/2019 pagto pago a maior credor 642,48
487.649,56
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matricula Data
3093 31/01/2019
Re —*nsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
3093 31/01/2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito
31/01/2019 pagtto pagamento efetuado a menor pelo banco 2.810,05
31/01/2019 folha pagamento não efetuado pelo banco 2.554,74
31/01/2019 folha pagamento não efetuado pelo banco 1.624,70
31/01/2019 transferencia transferencia bancaria não efetuado pelo banco 260.310,58
267.300,07
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 31/01/2019
— 050972019
Depositário /
Administrador;
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S/A
Banco Bradesco S/A
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
NB
DR a
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
itps;!lwyrr.ne 12 bradesconetempresab.bribpitelainicialipagin
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
04/02/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
01/01/2019 a 31/01/2019
31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
+0,32%
Valor
Principal (R$)
125.285,17
IOF -
1.812.492,35
IOF -
1.590.206,40
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
347.571,12
IOF -
Quantidade
de Cotas
79.255,24749
1.143.308,67004
1.003.553,73455
219.010,18298
Valor
em (R$)
125.383,25
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.591.253,04
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
347.575,16
IRRF (R$)
alnicialjsf?CTRL=2851 88284921735039
Renda
Total (R$)
98,08
1.046,64
4,04
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.046,64
1/2
ww [[[[W[Ww—w—>—— >>>
Banco Bradesco S/A
— 08022019
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês - - . 952,60 1.046,64
4 IOF - IRRF (R$) -
' Bloqueio judicial: R$ 0,00 4 )
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 PAT:
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ae osite
Fale Conosco
Apoio ao Cliente
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
212
ginalnicialjsf?CTRL=2851 88284921735039
htps:/Iwrw no 12.bradesconetempresa b.brfpitelainicialipa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
Órgão | Entidade / Fundo
NÃO EXIST
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019)
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula .
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Rogério ques |
31/01/2019 Cont E
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura Dom
31/01/2019 YAI ON
a Heletia ROSU
úcia He na &
Es o de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco , Data da operação: 07/02/2019 - 07h55
net empresa
Pr Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta
li (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 268.524,00 1,00 268.525,00
Zxtrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[9/122018 SALDO ANTERIOR 0,00
10/01/2019 Ego 39310 2,00 2,00
15/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 73,60 75,60
aa 20119 -74,80 1,00
17/01/2019 O EISOICo s ELSE ÓONOA 39310 -1,00 0,00
22/0./2019 Eae 39310 1,00 1,00
28/01/2019 EE a a 39310 -1,00 0,00
ops ns aE ao 39310 1,00 1,00
T
otal 77,60 -76,60 1,00
)s dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.
Íltimos Lançamentos
1
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PMs
04/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/02/2019 GrIcIO 20190000708877-00004 39910 1,00 1,00
DMR —oriciO 20190000708877:00004 "||| 1 —————— OS.
CR
[ MODELO 06 Vs SN
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
7 Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
h: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) 268.329,60
no ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não *
SUBTRAIR apresentados Súbita,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS —
MENS Sis SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg aa
OS REGISTROS CONTÁBEIS aaa
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR | ,
Matrícula - Data Assinatura
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Rede
Matricula Data
65549 31/01/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201)
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 bloqueio bloqueio, judicial 82,00
31/01/2019 tarifa tarifa indevida banco 74,60
156,60
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
Matrícula
3093
| 05/02/2019
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A AM
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
1 >> ——>——————>>—>>—>—
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Ttéris Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.798,80 169,123,31188 267.556,17 48.757,37 -
IOF - IRRF (R$) =
a
Total de ” . . as a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 60,10 46,45607 73,60 13,50 0,32
Resgates
IOF - IRRF (R$) - d
Redução Cotas E . a = [ol
IRRF
IOF - 7 - IRRF (R$) +
“
IOF Provisão , 2 s io e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E . so -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.738,70 169.076,85581 268.329,60 49.590,90 am
IOF - IRRF (R$) -
https:/Mum net 2 bradesconetempresa.b.briibpiteleinicial/paginalnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039 1/2
Banco Bradésco S/A
| 05/02/8019
Itens E Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . - so 847,03 0,32
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
0800 704 8383 0800 722 0099
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
nicialjsf?CTRL=2851 88284921735039
https:/wwne1 2 bradesconetempresa.b.bribpjtelainicial/paginal
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA 1
d NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 52.353,00
nos e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não É
SOMA DOS
$
apresentados
ITENS 364 ;
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS B 62,86500
|
stc IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IH
Fr 5
4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ã
E E Castro LoSu
Matrícula Data Assinatura Ro E
Engador
3093 31/01/2019 ig T96/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO R
Matricula Data Assinatura [)
65549 31/01/2019 ag
FE pras E
púcia He ao crio
superntendene Eng) de ENE
Seveato os 65549
| os/022019
Banco Bradesco SIA
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A o >
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 À
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 04/02/ 2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
É E EE
Itens Nalor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.641,05 32.988,08879 52.187,76 2.546,71 --
IOF - IRRF (R$) -
,
Totalde | . . . . pa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E . a as
Resgates
IF - IRRE(R$) =
Redução Cotas E E é EE --
IRRF
IOF - 5 E IRRF (R$) "=
“
1OF Provisão , - - Ve - -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . p= sã
Provisão
TOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.641,05 32.988,08879 52.353,00 2.711,95 ..
IOF - IRRF (R$) -
https:/Mww ne? > bradesconetempresa.b brlibpjtelainicial/paginalnicial |sf?CTRL=28518828492 1735039 1/2
aee e —
| 95/02/2019 Banco Bradesco SIA
tens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” :
em E « 165,24 E PRM
IOF - IRRF (R$) - / ;
E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
/
alnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039
https:/Mww.ne1 2.bradesconetempresa .b.briibpjtelainicial/pagin
212
MODELO 06 PS ODE ,Ã,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2%)
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 1,00
o (ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Su 4 - Créditos vários não contabilizados
Coma DOS. sa Lo 00 | R$ 0.00
SOMA DOS
usa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
fas |
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR |
Matricula Data Assinatura Roi 4 QU “ ca Cos
3003 31/01/2019 ac. 857096
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura | A O
65549 31/01/2019 - aciadel na Rosa
dem ê a ee Franças
retaria MUM
cód.:
8 Extrato Mensal / Por Período
f PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 07h54
ii re E are ia tm
PN: Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 88.233,31 467,20 88.700,51
zxtrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto., Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[SAZPOIS SALDO ANTERIOR 0,00
11/01/2019 REA OMASILEIMA b 5366509 433,91 434,91
eo Pre FUNDOS 377062 433,91 1,00
22/01/2019 EL DODA 39310 1,00 1,00
28/01/2019 ESSE ) 39310 -1,00 0,90
41/01/2019 Pç sl 39310 1,00 1,00
Total 436,91 “435,91 1,00
3s dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.
Jltimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/02/2019 Or ICIO 20190000708877-00004 s9310 1,00 1,00
Total 1,00 0,00 1,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIANº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
QMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 88.168,86
sou E ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO RS O]
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAIR apresentados
suo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS 88:109,08
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula .
Cargo
CONTADOR |
Assinatura
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Sul er fendente de Gestão
ecrétacio Municipal de Finanças
Cód.:
6d.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
Natureza do Depósito
31/01/2019 BLOQUEIO JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
[E
Nº cula Data
3093 31/01/2019
Assinatura
fi tendente de Gestão Financera
| e cetaia Municipal de Finanças
| cód.: 65 549
aeee
05/02/2019
É »
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12 Bd 8
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Itens Nalor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 85.500,32 55.282,02220 87.457,17 1.956,85 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de
4 273,9611 - - .-
Aplicações 33,91 73, o)
IOF - IRRF (R$) -
Total de E E E -. =
Resgates
IOF - IRRF (R$) - :
Redução Cotas E . x Ha -
IRRF
IOF - . - IRRF (R$)
“
IOF Provisão - - - .- --
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF B ] E = =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 85.934,23 55.555,98336 88.168,86 2.234,63 --
IOF - IRRF (R$) -
sas hmianez bradesconetompresab brfbpleaiciapagnaiia fo itsdna 88284921735039 1/2
ls 05892/2019 Banco Bradesco S/A o
Valor Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Itens Principal (R$)
/
277,78
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) - E ab4
JOF =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Iwwwnet 2.bradesconetempresa.b. bribpjtelainicial/paginatnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXIST
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 0,00
Nao nene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal 5
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
$
SOMA DOS
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 2.649,83
Ao
P
Responsável pela contabilidade . Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR"
Matrícula Data Assinatura Roi a a Cost
31/01/2019 7006/0
3093
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
31/01/2019
TESOUREIRO
Assinatura
- upenntendente de são Financélro
aa Municipal de Finanças
cog.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/20004-2 ( 53047 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2.649,83
2.649,83
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR aro COS
Data Assinatura
31/01/2019
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
E Hate
Mula Data Assinatura q a Rôsa
3093 31/01/2019 a Gesão Financeira
Secretana Municipal de Find ção
cód.: 65549
8 Saldo de Conta-Corrente
h Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/02/2019 - 08h25
net empresa
agência: 886 | Conta: 0020004-2
Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponível
ww
Produto Saldo R$
WWW
Fotal Disponível 0,00
Zonta-Corrente 0,00
3s “-«gs acima têm como base 01/02/2019 às 08h25 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138,310/0001-59 lis
estão disponíveis para utilização.
MODELO 06 Ade
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
E
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) Es digo
ne ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ENS aA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 16
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo costa
, ao aório CAStTO
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR RoR rio readá
Matrícula : Data Assinatura '
3093 31/01/2019 N
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Does
65549 31/01/2019 Ala ras
da de Gestão Finante to
ul es!
te y
superintenden «ingl de Finanças
Secreta 2 É 65549
Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/02/2019 - 08h26
t empresa
a
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00686 | 0008812-9 102.280,09 4,00 102.284,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZH2015 SALDO ANTERIOR TOO
02/01/2019 O ORECTDO 891107 212.700,56 212.701,56
EPOSITO EM DIN
E dO EA VORECIDO 890107 73.955,42 286.656,98
eco de 375386 73.955,42 212.701,56
3/01/2019 ce io bina 375640 -138,705,14 73.996,42
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886066 “73.995,42 1,00
TRANSE CC PARA CC P
04/01/2019 nd Ap DE MANGARAT 886732 40,00 41,00
08/01/2019 E DOS CONT: MS g00886 444.373,02 444.414,02
ço pa 376265 -444. 413,02 1,00
OS/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373746 496.377,38 496.378,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374960 422.187,99 919.166,37
* BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375386 74.008,61 993.174,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 375640 138.784,94 1.131.959,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376265 429.247,00 1.561.206,92
TRANSF. ENTRE CONTAS 12019 961.205,92 600.001,00
Pp:
a OMUASIPAL DE MA aa6391 -600.000,00 1,00
ESBLOQ. DICIA
oops 125 19-00004 ass10 100 200
15/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376265 3.851,74 3.853,74
RE O ESTADO CONTA A 1500886 82.218,14 86.071,88
O CONTA Es 1500886 1.751.616,85 ) 1.837.688,73
MENTOS 660 -1.332.273,21 505.415,52
cm o 6889300 -5414,52 500.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886824 - 500.000,00 1,00
ORDEM JUDICIA
17/01/2019 O 2 81289-00004 SaSAO, A “4,00 0,00
.ORDEI A
Do DO CONTA ÚNICA 2200886 2.566.431,97 2.566.432,97
id A ADO CONTA UNICA 2200886 31.863,09 2.598.296,06
deco NITOM AU FUNDOS 378862 «2.098.285,06 500.011,00
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 4920879 -500.000,00 41,00
to rd 4920879 -10,00 1,00
23/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376265 11.396,53 11.397,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378862 644.210,77 655.608,30
ON AARTA g86048 -494.088,38 161.519,92
ep A ga6518 43.322,02 118.197,90
Es E IE gB6601 24.331,67 93.866,23
a ONSARATISA 886787 -1.303,32 92.562,91
a ———
s
| 4 Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886959 -40.159,82 52.403,09
TRANSE CC PARA CC PJ ,
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700124 “6.750,91 45.652,18
TRANSF CC PARA CC PJ Pe é ;
SABOR CARIOCA COM DE ALIM 89070 / 3 -6.256,70 39.395,48
TRANSE CC PARA CC PJ a NE ?
SABOR CARIOCA COM DE ALIM 89128 N ANE -10.323,68 29.071,80
TRANSE CC PARA CC PJ o
SABOR CARIOCA COM DE ALIM “6.745,15 22.326,65
TRANSF CC PARA CC PJ
p SABOR CARIOCA COM DE ALIM 889609 -7.035,10 15.291,55
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM 6889830 -15.290,55 1,00
24/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378862 335.605,10 335.606,10
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 6570415 -2.178,35 333.427,75
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886005 -1.925,72 331.502,03
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886603 -331.491,03 11,00
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 6570415 -10,00 1,00
28/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378862 387.164,72 387.165,72
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190000550328-00004 39310 -1,00 387.164,72
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886004 -37.379,60 349.785,12
= TRANSECCPARACC PI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886453 “76.077,97 273.707,15
TRANSE CC PARA CC PJ Li
PREVI DE MANGARATIBA 886477 -66.007,65 207.699,50
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886478 -25.900,81 181.798,69
TRANSE CC PARA CC P)
PREVI DE MANGARATIBA 886640 -128,712,36 53.086,33
TRANSF CC PARA CC PJ
à FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886943 -4.000,00 49.086,33
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886947 -49.086,33 0,00
ICMS MUNICIPIOS
ooo NS ESOURO ESTADO CONTA UNICA 2900886 595.935,56 595.935,56
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 380185 -572.774,56 23.161,00
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB696A -360,00 22.801,00
TRANSE CC PARA CC PJ
GRIDLAS SISTEMAS E SERVICO 7093423 -22.800,00 1,00
30/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378862 732.347,33 722.348,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380185 532.590,40 1.264.938,73
TED-TRANSF ELET DISPON -
REMET.PMM CC P ARREC MUN 1725801 220.000,00 1.484.938,73
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886768 980.000,00 2.464.938,73
PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP
DIVERSOS RECEBIMENTOS 660 -2.464.937,73 1,00
Total 11,167.509,12 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/20'
19 às 08h26 e estão sujeitos 2 alterações.
4
-11,167.509,12
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
So/oi0lS SALDO ANTERIOR T1264.936,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378862 732.347,33 “532.589,40
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 380185 532.590,40 1,00
. TRANSE CC PARA CC PJ
soros TRA ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886871 1.095,03 1.096,03
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000550328-00004 39310 1,00 1.097,03
PAGAMENTO GOVERNO RJ
U6370200/201908000057 0000011014 49.366,65 50.463,68
PAGAMENTO GOVERNO RJ
U6370200/201908000069 0000011014 68 12.633,31 63.096,99
APLICACAO AUTOMATICA 310119 : “62.000,96 1.096,03
TRANSE
Intps;/Mrny ne 12. PRRÃoS
CC PARA CC PJ
ECC TARA CCP gti agia CTRL 620600 imao -1.095,03 1,00 2/
WWW JITITT=
Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
D pata
T 4
otal 1,328.033,72 -63.095,99 1,00
+
alnicial sf? CTRL=6206204092344 86998
Vsse ane 12 bradesconetempresa b bribpletainiciallpegin
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8812:9 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46137
DM
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R ?
ETA ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 | R$ 102.273,01
pes TENS o extrato - ANEXO | R$ 0,00
4 - Depósitos ainda não creditados m
7 = Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 RS tes |
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
su e 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 102.394,05
Responsável pela contabilidade . Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR )
Matricula . Data
3093 31/01/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Matricula
65549
6! AU
intendente de GOSHE —
nara Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
31/01/2019 PAGTO PAGO A MAIOR PELO BANCO
96,04
121,04
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019
eme >>>)
Í estotizois Banco Bradesco SIA
Depositário / / SEE
Administrador: BANCO BRADESCO S/A | f )
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 A ca:
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cotaem: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
do Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 917.955,60 580.507,00008 918.372,69 417,09 -
IOF IRRF (R$) =
Totai de 3,390.134,16 2.138.665,67226 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.205.828,32 2.654,729,54080 4.208.372,51 2.544,19 2.544,19
Resgates
IOF - IRRF (R$) - z
Redução Cotas . E ! . és is
IRRF
IOF - , - IRRF (R$)
“
IOF Provisão , » - : - .- mem
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . E = =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 102.261,44 64.443,13154 102.273,01 11,57 -
IOF - IRRF (R$) -
/
https://www.nef a bradesconetempresa.b.brfbplteianicialipoginalncial of? OTRL=2651 88284921735039 4/2
aeee
| OS10ÊI019 Banco Bradesco SIA
Itens o Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 2.138,67 2.544,19
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
"
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Alô Bradesco
0800 722 0099
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das gh às 18h, exceto feriados.
/
al jsf?CTRL=285188284921 735039
https://mwwne1 » bradesconetempresa.b.bribpjtetainicialipaginalnici
212
eee
MODELO 06 ;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA /
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019—
CONTA BANCÁRIANº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
+ dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 |)
pos ds 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTAL A
3 - Cheques emitidos e ainda não É
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados [O 00
SOMA DOS
TENS364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps sms
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SUBTRAIR
DO
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula . Data Assinatura Rot
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data Assinatura
31/01/2019
Extrato Mensal / Por Período NX6O
8
d PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
“bradesco pata da operação: 01/02/2019 - 08h27 ,
net empresa
Total Disponível (R$) To!
Agência | Conta Total Bloqueado (R$) tal (R$)
CO ii
00886 | 0008813-7 2.786,28 4,00 2.790,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Zoo” SALDO ANTERIOR To
RECEBIMENTO FORNECEDOR
08/01/2019 ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA 800886 7.942,10 7.943,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 376266 7.942,10 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/01/2019 Oficio 20180008512519-00004 39310 1,00 2,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
so OURO ESTADO CONTA UNICA 1500886 18.079,77 18.081,77
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
= FICFIRF CP P.PUBLICO SuZoaa “18.080,77 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/01/2019 OFICIO 20190000281289-00004 as310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/01/2019 Oficio 20190000281289-00004 a9310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
A LOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 327.499,34 327.500,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
IES P.PUBLICO 378863 -327.499,34 1,00
4 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
28/01/2019” GFICIO 20190000550328-00004 3o310 =.,00 0,00
29/01/2019 gaia pena ADO GOTA UNHA 2900886 563.213,37 563.213,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CEE P.PUBLICO 380186 -563.212,37 1,00
30/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 368249 4.590,32 4.591,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 369705 11.162,30 15.753,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 371254 8.156,20 23.909,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372760 13.764,30 37.674,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373747 20.723,11 58.397,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374961 7.242,50 65.639,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376266 7.960,37 : 73.600,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377569 18.109,37 ? 91.709,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378863 327.781,92 419.491,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380186 560.509,61 980.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ “
a ORA MUNICIPAL DE MA . 886768 980.000,00 1,00
Total 1.596.736,58 “1.896.736,58 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h27 e estão sujeitos a alterações. ”
a
Últimos Lançamentos
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JOIDOIS SALDO ANTERIOR “579.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 368249 4.590,32 -975.408,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 369705 11.162,30 «964.246,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 371254 8.156,20 956.090,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372760 13.764,30 -942.325,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373747 2072311 «921.602,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374961 7.242,50 914.360,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376266 7.960,37 -906.399,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377569 18.109,37 -888.290,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378863 327.781,92 «560.508,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380186 560.509,61 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL :
31/01/2019 Oficio 20190000550328-00004 30310 1,00 200
Total 380.001,00 0,00 200
MODELO 06 /
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA [a
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8813-7
Ui
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 2.783,88
ea e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
J apresentados
ad ú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR |
Assinatura o]
Matrícula
3093
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Assinatura
7 RR UCS A Ar
A de Goetho f ingncem
DO ape unicipal de FinaNçES
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
25,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019 ]
teta É
niendente de Gestão Financeira
ae Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS TAN
, Fá |
Município do:
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
25,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019
Superintendente de Gestão id
º secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
————— eee ope
! 05/02/2019 Banco Bradesco S/A
»
Je
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A [zo h$ by
1a 7
N
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 À
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - A é vo
PET
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 65.350,33 41,365,52843 65.441,02 90,69 mom
IOF - IRRF (R$) =
Total de 916.734,58 577.984,27959 o = -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 979.301,82 617.595,65742 980.000,00 698,18 696,22
Resgates
IOF - IRRF (R$) - :
Redução Cotas E E a SE ==
IRRF
IOF - . 7 IRRF (R$) =
“
IOF Provisão . - : sim Es E
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF . L - E o
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.783,09 1,754,15060 2.783,88 0,79 --
IOF - IRRF (R$) -
/
https:/Muw.ne12 bradesconetempresa.b.briibpjtel ainicial/paginalnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039 1/2
Banco Bradesco S/A
05/02/2019
Valor Renda Base de
EA Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
dês - - . 608,28 696,22
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. q o site
ale Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
hp: ne 12 bradesconstempresa bbrfopiolaincialpaginalnicialjsf/CTRL=205106264624 TOSASA
212
SS SO - o PtI
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8866-5
BO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151
DIV
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 R$ 148,85
a us Na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal -
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
TENSS Sa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | R$ 148.25
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula É
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rogério
Con!
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
31/01/2019 E +
and Ene de COST
Sá Municipal de Finanças
cód.: 65549
Matrícula
65549
Data
ci 8 Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/02/2019 - 08h27
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
EINS mis ma mim
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
7/12/2018” SALDO ANTERIOR TT
Gajoajanis Edo Pato II Ta/2018 200886 88,11 89,11
Tas Pagto 27/12/2018 200886 29,37 118,46
03/01/2019 Frage pá 300886 29,37 147,85
04/01/2019 e E ásio 400886 205,59 353,44
: RD 375866 «352,44 100
07/01/2019 Berti engine ; 700886 58,74 59,74
08/01/2019 DG eUi/a0 800886 117,48 177,22
09/01/2019 lotto 900886 146,85 324,07
AS Pagto 07/01/2016 so0gss 5874 382,81
10/01/2019 Eaçõ rpe aa 39310 89,11 90,11
ge god Ai 376815 -235,96 1,00
11/01/2019 DO aa jato 1100886 29,37 30,37
neo Piaf 1100886 58,74 A 89,11
14/01/2019 pombos pie] 1400886 29,37 118,48
16/01/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 160119 96,20 214,68
a Tai oo - 1600886 176,22 390,90
pe roer] 1600886 . 117,48 508,38
Raia ANTOMA FUNDOS 37/92, -507,38 1,00
17/01/2019 o “ato 1700886 ERES 89,11
a uotas 1700886 88,11 17722
O OB000281289-00604 38310 ara 0,00
18012019 MUS RIO sis 1800886 58,74 58,74
21/01/2019 Papas nd ae 2100886 g8,11 264,33
te. prOnaT FUNDOS 378615 -263,33 1,00
22/01/2019 SS DODOA 39310 177,22 178,22
no Epecared nois 2200886 29,37 207,59
baga dopreros 2200886 29,377 236,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICETRE CP P PUIRITICO 378860 -235,96 1,00
1]
MULTAS BRADESCO
23/01/2019 ata de Pagto 21/01/2019 2300886 117,48 118,48
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/01/2019 2300886 117,48 235,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
FICFIRF CP P.PUBLICO 379229 1,00
24/01/2019 — COBR RATEIO DE CREDITO 240119 21,96 22,96
MULTAS BRADESCO
» Data de Pagto 22/01/2019 2400886 29,37 52,33
MULTAS OUTROS BANCOS É
Data de Pagto 22/01/2019 2400886 88,11 140,44
; MULTAS BRADESCO
asjopois o de pagto 23/01/2019 2500886 88,11 228,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2019 2500886 88,11 316,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS sado
FICFIRF CP P.PUBLICO 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
28/01/2019 Data de Pagto 24/01/2019 2800886 58,74 59,74
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190000550328-00004 39310 -59,74 0,00
MULTAS BRADESCO
29/04/2049 ita de Pagto 25/01/2019 2900886 88,11 es,11
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/01/2019 2900886 29,37 117,48
- MULTAS BRADESCO
9/03/2019 Data de Pagto 28/01/2019 3000886 58,74 176,22
MULTAS OUTROS BANCOS
- Data de Pagto 28/01/2019 3000886 88,11 264,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO + 380536 -263,33 1,00
Total 3.027,79 “3.027,19 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JO/oi/2019 SALDO ANTERIOR 264,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s
FICFIRF CP P.PUBLICO 380536 263,33 1,00
31/01/2019 DE O32 00004 39310 59,74 60,74
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/01/2019 o Spa Miss
MULTAS OUTROS BANCOS -
Data de Pagto 29/01/2019. mes BE. aerARE ea
01/02/2019 e rt jo1/2019 100886 29,37 178,22
Total 177,22 -263,33 178,22
hatps:lvaivene12 bradesconetempresa b briyiteainicialipaginelnica |sf?CTRL=620620409234486998
212
Órgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Mynicípio
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIANº 8688-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46152
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R 231.322,87
$ 322,
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It e
R$ “820,10
[o] + ooo
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 234.142,97
Cargo
astro Cote
apresentados
ANEXO II
CONTADOR -
Assinatura É Íntador
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
Natureza do Depósito
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2.820,10
2.820,10
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Pp a
Matrícula Data
3093 31/01/2019
Assinatura é
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019
Assinatura
Secretana Municipal de Finanças
, Cód.: 65549
| 7080212019 Banco Bradesco SIA o — Ee
Depositário / o
Administrador: BANCO BRADESCO S/A FAROE
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 “O pt
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
>>>
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
fiens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 212.984,13 143.997,46732 227.806,62 14.822,49 “.
IOF - IRRF (R$) -
Total de
o 761,12 & me -.
Aplicações 2.790,83 1.761,12097
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 as s - ..
Resgates
IOF - IRRF (R$) - E»
Redução Cotas ã s E oi E,
IRRF
IOF - E IRRF (R$). -
“
IOF Provisão . - o ; » em is
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF . Y ú = —
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 215.774,96 145,758,58829 231.322,87 15,547,91 --
IOF - IRRF (R$) -
https:/wwwnet > bradesconetempresa.b briibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=2851 88284921735039 1/2
| E "05/02/2019 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Rend:
Fisiié o) enda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . 72542 '
q r v PS 7 a
Mês
IOF - IRRF (R$) - ?
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. prai osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hip noz bradosconetempresa.b brfbpleliniciaUpaginainiialjsf?CTRL=205186264921795099
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a PA
Órgão / Entidade / Fundo Município VK SN NA S
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
RO: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 205.478,18
e [ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
apresentados
sm 8 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 205.480,19
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula ,
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matricula Data. Assinatura
65549 31/01/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/9910-4 (47131)
Número Natureza do Depósito
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
! El 05/02/2019
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Banco Bradesco S/A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
04/02/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2019 a 31/01/2019
31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
+0,32%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
hp: ne 12 bradesconetempresa b.brlbpieliniisllpaginalnicialjsfno ris
Valor
Principal (R$)
149.836,84
IOF -
IOF -
TOF -
IOF -
IOF -
IOF -
149.836,84
IOF -
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
129.474,25584
Valor
em (R$)
204.830,64
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
205.479,19
IRRF (R$)
285188284921735039
Renda
Total (R$)
54.993,80
55.642,35
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1/2
|
e
| 7 05/02/2019 Banco Bradesco S/A
1oné . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do A
Mês , . . A q
? 10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
uvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
mando omararosto Him dest ama MOLE SS
/
hiper ne12.bradesconetempresa b.brfbpteainiialipaginalnicialsf?CTIt-=2654 88284921735039 2iz
NÃO EXIS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
Mês Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 1,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
Matrícula
3093
Matrícula
65549
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR |
Assinatura da ontador
31/01/2019 0$7096/08
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura )
31/01/2019 AMA ARRXUROsa
Superinlendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/02/2019 - 08h28
Total Disponível (R$)
Agência | Conta Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008665-7 896.206,67 266,67 896.473,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2016 SALDO ANTERIOR 00
ozono NUS iam SRU 200886 726,62 727,62
o Lao Ne 375385 726,62 1,00
03/01/2019 raras A 300886 334,36 335,36
04/01/2019 0 baoag s 400886 924,26 925,26
gata o Raras 400886 257,01 1.182,27
o MEDE UNDOS 375865 -1.181,27 1,00
07/01/2019 o CSA hang 700886 994,47 995,47
: O ato TRAS 700886 537,23 1.532,70
Acao ATOR PUNDES 376061 -1.531,70 1,00
08/01/2019 sd an Bois 800886 974,74 975,74
Haro Cesar deaicd 800886 922,48 1.898,22
osjoizo1o HUME Pato D7/OL mia 900886 803,14 804,14
- o BRAS 900886 1.587,82 ) 2.391,96
eq TE FUNDOS 376581 -2.390,96 1,00
jogo OSS ZELO DOIOA 39310 1,00 2,00
Dido Pasto 08/01/2019 aeNnenO Aioo 15:58
bálos Pad oga 1000886 =" 255,95 1.371,53
fc DTM UNE 376814 -1.370,53 1,00
ijopoio pião fab 9/01/2019 aANGEES 305,20 a
ne E ODAS 1100886 1.096,71 1.402,91
14/01/2019 eres DIO ui 1400886 844,32 845,32
Hurts a ToroMa0iS 1400886 244,54 1.089,86
MEROS PRUBIRO 377305 usa gm
15/01/2019 o de Ponto L1/0Í ao 1500886 832,64 833,64
16/01/2019 Ee LAO O 1600886 1.690,29 1.691,29
-“Data Lançam
& çamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/01/2019 1600886 894,86 2.586,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 377911 2.585,15 1,00
MULTAS BRADESCO '
17/01/2019 pata de Pagto 15/01/2019 1700886 2.170,15 2171,15
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/01/2019 1700886 1.995,23 4.166,38
» APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 376160 -4,165,38 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
E OFICIO 20190000281289-00004 35310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
18/01/2019 Dita de Pagto 16/01/2019 1800886 761,20 761,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/01/2019 1800886 832,80 1.594,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS a383
FICFIRF CP P.PUBLICO 8 -1.593,00 1,00
MULTAS BRADESCO
21/01/2019 pata de Pagto 17/01/2019 2100886 1.112,75 1.113,75
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/01/2019 2100886 958,96 2.072,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 378614 -2.071,71 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/01/2019 oficio 20190000281289-00004 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/01/2019 2200886 763,10 765,10
-— MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/01/2019 2200886 530,29 1.295,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 378859 -1.294,39 1,00
MULTAS BRADESCO
23/01/2040 o de Pasto 21/01/2019 2300886 1.989,75 1.990,75
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/01/2019 astnseo 1.443,18 3.433,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
* FICFIRF CP P.PUBLICO 379228 3.432,93 1,00
MULTAS BRADESCO
24/0/2019 Dita de Pato 22/01/2019 2400886 2.447,08 2.448,08
red Pas 22/09/2019 2400886 1.655,89 4.103,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 379478 «4.102,97 1,00
MULTAS BRADESCO
25/04/2019 Dita de Pagto 23/01/2019 2500886 961,69 962,69
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/01/2019 2500886 963,47 1.926,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
E CP PPOBLICO 379708 1.925,16 1,00
MULTAS BRADESCO o
28/01/2019 Dito de Pagto 24/01/2019 2800886 626,43 627,43
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/01/2019 2800886 341,38 968,81
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 379933 967,81 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190000550328-00004 saaao . 1,00 0,00
MULTAS BRADESCO :
29/01/2019 Dto de Pagto 25/01/2019 2900886, 666,26 666,26
MULTAS OUTROS BANCOS
e de Pagto 25/01/2019 2900886 369,10 1.035,36
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO En 1.054,96 20
somos MA UI/2019 3000886 864,77 865,77
MULTAS OUTROS BANCOS
Da Engto 28/01/2016 3000886 1.264,53 2.130,30
ace Premar EUNpoS 380535 -2.129,30 . 1,00
Total 40.146,68 AO JAG6S 7. 4 00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h28 e estão sujeitos à alterações. f
Últimos Lançamentos (Z
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TR ERES DERA 2 213
ahiotmma SAIDO ANTERTOR 24300
| 2 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS =
FICFIRF CP P.PUBLICO 380535 -2.129,30 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
31/01/2019 Oricio 20190000550328-00004 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/01/2019 3100886 609,82 611,82
MULTAS OUTROS BANCOS o
Data de Pagto 29/01/2019 3400686 87413 1.485,95
a 2 Caco AUTOMATICA — 310119 -1.484,95 1,00
LTAS B o
01022019 DATA DE PAGTO 30/01/2019 100886 371,68 372,65
: MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/01/2019 AQUEas 594,15 966,83
Total 2.450,78 “3.614,25. 966,83
hitps:/Aww.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjtelaini
cial/paginalnicial jsf?CTRL=620620409234486998
“900 )
313
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
d NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) gd soBitiz;os
pes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
” 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 45.223,02
+] Á
$ 223,
Subtotal -
ITENS 364
a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 840.358,08
Responsável pela contabilidade . Cargo
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
|
suma SI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR - ç
Matricula E Data Assinatura fo
3093 31/01/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
A E Assinatura y
65549 31/01/2019 Em Vad) | ARQa
nú ê Financeira
dente de Gestão F
o Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 45.223,02
45.223,02
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/01/2019
Matricula
3093 dc STO:
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
a 95102120 19
yo
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Banco Bradesco S/A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
005A
>=
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Valor
arena Principal (R$)
Saldo Anterior 829.307,36
IOF -
Total da 41.629,63
Aplicações
IOF -
Total de :
Resgates
IOF =
Redução Cotas .
IRRF
IOF -
IOF Provisão 8 “
IOF -
IR s/ IOF .
Provisão
IOF -
Saldo Atual 870.936,99
IOF -
Quantidade
de Cotas
537.751,23970
26.267,32482
564.018,56452
Valor
em (R$)
850.732,30
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$) .
IRRF (R$)
IRRF (R$)
895.112,91
IRRF (R$)
A
https:/Mwwnet » bradesconetempresa b brllbpjtelainicial/paginalnicial)sf?CTRL=2851 88284921735039
Renda
Total (R$)
21.424,94
24.175,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
12
05/02/2019 Banco Bradesco S/A .
Di EC TP a SE
nd Itens Valor
. Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do , :
do - . 2.750,98 “a.
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cone osite
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
ed
nttps:/Nwwvu ne 12.bradesconetempresa.b.brlbpjtelainicial/paginalnicial st? CTRL=285188284921735039 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA O
EA
Órgão / Entidade / Fundo Município VS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 |) R 1,00
DOS ITENS
te2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
0,00
$
S
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal p R
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados DO 900]
SOMA DOS
1,00
ENS a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/01/2019 caC:p 7096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
eae mem
cá 8 Extrato Mensal / Por Período
d PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 do &
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/02/2019 - 08h29
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886'| 0008664-9 17.354,21 401,23 17.755,44
ixtrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
12/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/01/2019 oficio 20180008512519-00004 dos10 1,00 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/01/2019 oricio 2019000028 1289-0004 SEsio 200 Nm
18/01/2019 — COBR RATEIO DE CREDITO 180119 167,30 167,30
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/01/2019 Orcio 20190000281289-00004 assita 200) 1690
01/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 230119 589,38 758,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
“FICFIRF CP P.PUBLICO 379227 -757,68 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
28/01/2019" griciO 20190000550328-00004 * gunAO “1,00 0,00
* Total 759,68 “760,68 0,00
)s dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h29 e estão sujeitos a alterações.
Jtimos Lançamentos
4
[2]
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/01/2019” SALDO ANTERIOR 0,00
31/01/2019 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 1,00
- Oficio 20190000550328-00004
ido 2019000035032B' 00000 || ||| ————————
Total 1,00 0,00 1,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA aà |
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº B684-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
. dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 17.360,80
o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il EIA
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
susto ij 4 - Créditos vários não contabilizados Do do
SOMA DOS
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 69.503,57
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula À Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
Cargo
CONTADOR *
Assinatura
31/01/2019 4
Cargo
TESOUREIRO
31/01/2019
q
Superintendér
na
dé 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8664-9 ( 46155 )
Natureza do Depósito
31/01/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 52.152,77
52.152,77
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
Matrícula
E dsross/08
3093 31/01/2019 À
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
0510212019
Es
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês: +0,32%
https:/ww.ne1 2 bradesconetempresa.b.bribpitelail
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
04/02/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2019 a 31/01/2019
31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Banco Bradesco S/A
nicial/paginalnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039
Tuas Nalor Valor Renda Base de
Principal (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 16.271,46 268,63 --
IOF - a
Total de 757,68 pm se
Aplicações
IOF - E]
Total de ã E sE
Resgates
IOF - - g
Redução Cotas . E “.
IRRF
IOF - .
IOF Provisão Es bd ia
IOF - -
IR s/ IOF ” =” ss
Provisão
IOF - .
Saldo Atual 17.029,14 321,66 -
IOF - Ê
112
“0510212019 Banco Bradesco SIA o
itois Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . R
Mês - 53,03 E By
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - seno de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. bao o site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
E
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa b.briibpjtelainici al/paginalnicial Jsf?CTRL=2851 88284921735039 ali
| MODELO 06 '
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXIS
y NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR O SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
one ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 2,00
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não a i
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO ano ea na pomafiieadom: | oo 000]
susfSTAA PREXO O É no0
SOMA DOS
ITENS 304 E SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ER
OS REGISTROS CONTÁBEIS !
mad
o
Responsável pela contabilidade . Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula E Data Assinatura Rogé o Castro Costa
Sd
3093 31/01/2019 gontádor —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Uta iria
gente d F
ara Municipal de Finanças
“cód. 65549
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco pata da operação: 01/02/2019 - 08h30 9844
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 921.144,12 5.562,43 926.706,55
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2018 SALDO ANTERIOR
1,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR
08/04/2010 ONO ESTADO CONTA UNICA 800886 8.575,58 8.576,58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 376262 “8.575,58 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
10/01/2019 Oficio 20180008512519-00004 39340 1/00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/01/2019 GrIcIO 20190000281289-00004 38310 -2,00 0,00
21/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 118,57 118,57
* BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 361709 3.466,25 3.584,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 366751 289.421,96 293.006,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 369131 2.058,73 295.065,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 371249 92.917,23 387.982,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 19.708,53 407.691,27
PAGTO ELETRON COBRANCA 5 eua porte
Rato ELETRON COBRANCA 26 «173,07 407.373,52
PAGTO ELETRON COBRANCA 5 “144,68 407.228,84
DIGA. EDNA, 28 173,07 407.055,77
DIO COBRANCA 29 1.878,71 405.177,06
DIO COBRANÇA 30 1.888,07 403.288,99
Pa Rpm NENE En 1.813,24 401.475,75
pd ia GORRANTA 32 1.840,11 399.635,64
PARTO EDERANÇA 3 1.052,09 398.583,55
adido COBRANÇA 34 -1.057,31 397.526,24
Ecçdhr del COBRANCA ss «1.015,41 396.510,83
io Art COBRANCA 36 -1.030,46 395.480,37
TRANSF CC PARA CC PJ - :
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOC aesotid 395.479,37 4,00
é
22/01/2019 Eação praia 2 39310 2,00 3,00
ESTADIO CONTA E 2200886 385.539,42 385.542,42
fera Atom UND 378856 385.541,42 1,00
25/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 318 4,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 13.156,82 13.161,00
TRANSF CC PARA CC PJ . :
SUPER NORTE SERVICOS DE TELECOMU 6682602 6.580,00 284,09
TRANSF CC PARA CC PJ
SUPER NORTE SERVICOS DE TELECOMU oosazas 6158000. tp
Lt ETO-ORDEM JUDICIAL
201219 Ego ODAS Da25-DÓDOA 39310 -1,00 0,00
30/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 2,40 2,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 66.998,60 É 67.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ ET
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE jeto EU
Total 851,970,2 “881.970,27 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.
| tiimos vançamentos Banco Bradesco S/A
E
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2015 SALDO ANTERIOR 767.000,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 2,40 «66.997,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372781 66.998,60 1,00
ORDEM JUDIC
só | NUA 39310 1,00 200
Total 67.002,00 0,00 Z00
| ass
z
hitps:/www ne 12 bradesconetempresa.b.bribpjtelainicialipaginalnicial jsf?CTRL=620620409234486998 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
Dl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SoMDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 |) R 926.540,43
DOS ITENS
$
162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 151.441,70
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal -
apresentados
SATAN ts mooontabiizados [006]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
k SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1077.9823
“
Responsável pela contabilidade A Cargo .
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR asrio CAStrO costa
Matrícula
3093
Data
31/01/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Matrícula
65549
1 UU. q (o aj:
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 (46147 )
Número Natureza do Depósito
Data
151.441,70
151.441,70
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019
teia STE
Superintendente de Gestão Finncaia
j Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
eee
05/02/2919 Banco Bradesco S/A o “mms,
qa?
=
Depositário / a A
administrador: BANCO BRADESCO S/A Md
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 ;
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Não
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310 [0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.014.960,09 642.933,40845 1.017.132,41 2.172,32 —
IOF - IRRF (R$) =
Total de 394.117,00 248,594,46226 E as
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de 485.279,67 207.706,54877 487.852,27 2.572,60 2.187,76
Resgates
IOF - IRRF (R$) = Ê
Redução Cotas = = ” di ax
IRRF
IOF - | ' IRRE (R$). -
“
1OF Provisão . - - p > ss -
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF E N - E =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 923.797,42 583.821,32194 926.540,43 2.743,01 -
IOF - IRRF (R$) =
https:/Aww ne? » bradesconetempresa b.brlbpitetainicial paginalnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039
—
05/02/2019 Banco Bradesco S/A
dá valor Quantidade Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
| Jtens Principal (R$) de Cotas
|
Rendimento do É
ri E - 3,143,29 2.187,76
10F - IRRF (R$) - » SANGAD
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 3.562,57
Transferência nas
judicial: R$ 0,00
iço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
SAC - Servi
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
exceto feriados.
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h,
/
telainicial/paginalnicial jsf?CTRL=2851 88284921735039
https://wwwnel 2 bradesconetempresa.b.br/bp)
rr rreeeereee
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 37-2
Do
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
À NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) . 50,00
R$
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a - Créditos vários não contabilizados
ANEXO It
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Bojoa
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula E
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Rogerio i
31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
an mr > PA
(o
a101/2019 O frios
a Ie de Gestão Final cá
Supera pad de Finanças
cód.: 65549
“<a GovConta Caixa
Po 1]
a Página | de 4
CAIXA
EEN
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
, Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/01/2019 102531 ARR DH AG 507,63C 557,63C
02/01/2019 102531 ARR DH CB 10.031,72C 10.589,35€
02/01/2019 102531 ARR DH CB 91,32C 10.680,67C
02/01/2019 102531 ARR AUTOAT 1.434,41C - 12.115,08C
02/01/2019 102531 ARR, INTER 1.198,10C 13.313,18C
02/01/2019 102531 DEB TARIFA ' 3,000/13.310,18C
o 02/01/2019 102531 DEB TARIFA 125,000713.185,18C
02/01/2019 102531 DEB TARIFA 12,00D/13,173,18C
02/01/2019 1C2533 DEB TARIFA 12,000 13.161,18C
02/01/2019 asugal AFA AUTOR 13.111,18D 50,00€
. 03/01/2019 102534 ARR DH AG 34.258,77C 34.308,77C
lg 03/01/2019 102531 ARR DH CB 8.911,41C 43,220,18C
03/01/2018 102531 ARR AUTOAT J18,89C 43.339,07C
03/01/2019 1 t ARR INTER 940,10C 44.279,17C
03/04/2019 102533 DEB TARIFA 19,500 44.259,67C
03/01/2019 102531 DEB TARIFA 195,00D,744,064,67C
03/01/2019 192531 DEB TARIFA 42,000,//44.022,67C
03/01/2019 102531 DEB TARIKA 3,000//44.018,67C
03/01/2019 YST00L APL AUTOM 43.968,670 50,00C
| 04/01/2019 102531 ARR DH CH 11.189,14C 11.239,14C
| 04/01/2019 102531 ARR AUTOAT 1.706,73C 12.945,87C
04/01/2019 102531 ARR INTER 860,96C 13.806,83C
94/01/2019 102531 DEB TARIFA 6,000//13.800,83€
| Ua/01/2019 102531 DES TARIFA 4,500/13.796,33€
E, 04/01/2019 1 DEB TARIFA ] 70;000/13.726,33€
04/01/2014 E ! Ar AUTOM 13.676,380 50,00€
07/01/2019 102531 ARR OM CB 5.199,14C 5.249,14C
07/01/2019 102531 ARR AUTOAT 690,89C 5.940,03C
| 07/01/2019 1 DEB TARIFA + 10,007 5.930,03C
| 07/01/2019 104531 DEB TARIFA 20,000 5.910,03€
07/01/2019 990003 — APL AUTOM À 5.860,03D 50,00C
08/01/2019 162531 ARR DH CB ” 550,90€ 600,90C
08/01/2019 107113 ENVIO TED + 820.000,00D 79.399,10D
08/01/2019 107413 DOC/TED PESSOAL no 17,500/49.416,60D
08/01/2019 192523 DEB TARIFA 10,000,779.426,60D
08/01/2019 727220 RESG AUTOM 79.476,60€ 50,00C
09/01/2019 102531 ARR DH AG 2.141,47C 2.191,47C
09/01/2019 1025314 ARR DH CB 742,40C 2.933,87C
09/01/2019 10253 ARR AUTOAT 237,49C 3.171,36C
09/01/2014 102531 DEB TARIFA 4,00D/ 3.167,36€
09/01/2019 1 DEB TARIFA 10,000 3.157,36C
| 09/01/2019 EM * DER TARIFA 6,000, 3.151,36€
hitps:l/goveonta caixa gov br/sigovlextrato/conta. individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual.. 01/02/2019
Ea
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
! 10/01/2019
| 10/01/2019
| 11/01/2019
"11/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
- 14/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
15/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
1/01/2019
' 16/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
17/01/2019
17/01/2018
17/01/2019
— 17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
17/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2019
18/01/2015
18/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
| 09/01/2019
9290004
102531
102531
102534
102531
990001
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
agonat
102531
102531
102531
102531
990061
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102521
102531
102531
102531
960001
10253
102531
102531
102531
102531
102531
162531
10/7535
990001
102531
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH EB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
aPL AUTOM
ARR OH AG
ARR DH C8
ARR AUTOAT
ARR INTER
brtps:/igovconta caixa. gov.brisigov/extratolconta, individual/imprimir.do?nomeFor
dá
3.101,36D
262,31€
2,341,63C
4,50D
25,00D
2.574,44D
1,086,67C
80,70€
1,50D
27,50D
1.138,37D
2,192,34€
127,75€
156,02C
2,00D
3,000
5,00D
2.466,11D
1.006,08C
356,22€
15,00D
1,50D
1.345,80D
2.063,39€
801,67€
411,04C
3.268,08€
2,00D
10,50D
137,50D
72,00D
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4.187,07€
17.099,07€
1.948,39€
18,00D
6r20D
150,00D
23.060,53D
2.541,56€
19.102,92C
539,84€
* 2.403,19€
24,00D
6,00D
222,50D
2,000
24.333,01D
1.321,12€
31.448,85€
1.665,80€
1.510,49€
Página 2 de 4
50,00€
312,31€
2.653,94€
2.649,44C
2.624,44C
50,00C
1.136,67C
1.217,37C
1.215,87C
1.188,37C
50,00C
2.242,34C
2.370,09€
2.526,11C
2.524,11€C
2.521,11C
2.516,11C
50,00C
1.056,08C
1.412,30C
1.397,30C
1.395,80C
50,00€
2.113,39€
2.915,06C
3.326,10C
6.594,18€
6.592,18C
6.581,68C
6.444,18C
6.372,18C
50,00C
4.237,07€
21.336,14C
23.284,53C
23.266,53€
23.260,53C
23.110,53C
50,00C
2.591,56€
21.694,48C
22.234,32€
24.637,51C
24.613,51C
24.607,51C
24.385,01C
24.383,01C
50,00€
1.371,12€
32.819,97€
34.485,77C
35.996,26€
m=extratoContaIndividual... 05/02/2019
”
. GovConta Caixa
21/01/2018
21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
21/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2012
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
22/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
23/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
28/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
24/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
25/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2015
29/01/2019
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extr
102531
102531
102531
9920001
102531
102534
102531
102531
102531
102531
102533
102531
990001
1025314
102531
102531
102531
102531
10253:
990901
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
390001
102531
102531
1 31
l0Ed44
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR OH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
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ARR DH AG
ARR DH CB
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DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
. APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
LES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
16,00D
4,50D
200,000
6,000
35.719,76D
9.734,06C
28.055,65€
1.730,58C
9.927,66C
42,00D
4,00D
10,50D
162,50D
49.228,95D
3.518,16€
27.316,60C
2.014,26C
7.243,09€
24,000
12,000
33,000
337,50D
39.685,61D
12.975,47C
52.370,04C
1.866,02C
8.328,75€
19,500
272,50D
84,00D
10,00D
75.154,28D
8.537,14€
38.529,95€
11.155,67€
215,00D
4200D
15,00D
42,00D
57.908,76D
5.214,00C€
33.062,73€
"7,347, 18C
18,00D
240,00D
18,00D
45.347,91D
7.092,14€
31,008,06€
1.197,54€
10.160,02€
Página 3 de 4
35.980,26C
35.975,76C
35.775,76C
35.769,76€
50,00C
9.784,06C
37.839,71€
39.570,29€
49.497,95€
49.455,95€
49.451,95€
49.441,45C
49.278,95€
50,00C
3.568,16C
30.884,76€
32.899,02€
40.142,11C
40.118,11€
40.106,11C
40.073,11C
39.735,61€
50,00€
13.025,47€
65.395,51€
67.261,53C
75.590,28€
75.570,78€
75.298,28C
75.214,28C
75.204,28C
50,00€
8.587,14C
47.117,09€
58.272,76€
58.057,76€
58.015,76€
58.000,76€
57.958,76C
50,00€
5.264,00C
38.326,73C
45.673,91
45.655,91C
45.415,91C
45.397,91
50,00
7.142,14C
38.150,20€
39.347,74€
49.507,76€
320.000,00D 270.492,24D
atolconta individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 05/02/2019
Pad
s:
, SovConta Caixa
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
https://goveonta.caixa.gov.b
102531
102531
102531
102531
727220
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
RESG AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH C&
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DES TARIFA
APL AUTOM
Saldo Atualizado
r/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=cx
Pd
257,50D 270.749,74D
6,00D 270.755,74D
19,50D 270.775,24D
42,00D 270.817,24D
270,867,24C
17.918,05€
33.084,19€
1.196,97C
6.628,56€
10,000
24,00D
497,50D
72,00D
58.224,270
8.746,75C
73.078,24C
4.904,28C
4.973,39€
36,00D
22,00D
12,00D
392,50D
91.240,160
50,00€
17.968,05€
51.052,24€
52.249,21€
58.877,77€
58.867,77€
58.843,77C
58.346,27€
58.274,27€
50,00
8.796,75€
81.874,99€
86.779,27
91.752,66€
91.716,66€
91.694,66€
91.682,66€
91.290,16€
50,00€
50,00€
tratoContalndividual... 05/02/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
er
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 21/01/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 25.980,89
$ 980,
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do A0]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 272.941,45
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
Cargo
CONTADOR (qa é
Assinatura j
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data -
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
65549 31/01/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 104 - CEF
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial 25.980,89
25.980,89
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
o Do O ado |
su93 31/01/2019 e ds
dente de Gestão Financer
Sat Municipal de Finanças
cód.: 65549
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
BR
CAIXA - Extrato de Fundos
met
Página 1 de 4
w Extrato Fundo de Investimento -
CA | RN A Para simples verificação d os A
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 05/02/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ú 02101 s8
"Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 0,1035 1,2201 Lo Soco | 5,922771
Administradora
fome . indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 01/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.740,14C 632,137865
Aplicações ” 593.467,71C 100.231,704585
Resgates 350.343,84D 59.167,047901
Rendimento Bruto no Mês 96,55€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 246.960,56C 41.696,794549
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/01 APLICACAO 13.111,18€ 2.215,877334
03/01 APLICACAO 43.968,67C 7.430,650934
04/01 APLICACAO 13.676,33C€ 2.311,174298
07/01 APLICACAO 5.860,03C 990,244786
08/01 RESGATE 79.476,60D 13.429,550623
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/01 * APLICACAO 3.101,36C 524,027442
= 10/01 APLICACAO 2.574,44 . a 434,974928
11/01 APLICACAO 1.138,376 s 192,328876
14/01 APLICACAO 2.466,11C 416,632385
15/01 APLICACAO 1.345,80€ 227,352971
16/01 APLICACAO 6.322,18€ 1.067,988849
17/01 APLICACAO ; 23.060,53€ - 3.895,370325
18/01 APLICACAO . 24.333,01€ 4.110,123148
21/01 APLICACAO 35.719,76C 6.033,190880
22101 APLICACAO 3 49.228,95C : 8.314,547931
23101 APLICACAO - 39.685,61€ 6.702,406090
24/01 APLICACAO 4 75.154,28C 12.692,027546
25/01 APLICACAO 57.908,76C 9.779,149616
28/01 APLICACAO * 45.347,91C 7.657,616978
29101 RESGATE 270.867,24D 45.737,497277
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
bttps://sidmfextrato caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 05/02/2019
A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Janeiro DE 209 |
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
+ s dos do Banco.
verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ENE ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 394.556,35
ni na NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal o:
apresentados
ue E 4 - Créditos vários não contabilizados [OO 006]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ BA. 598,58
Matricula
3093
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura 2h
odtador
31/01/2019 c - DE TUR /08
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data. Assinatura /)
]
65549 31/01/2019 4cia VA padbo
To TERSESTaO INERTO
pl Noniópal de Finanças
E
=7
Page: 1 Document Name: untitled
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 420 | AUTO ATENDIMENTO | 11/02/2019
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
. PAG: 001 |
AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 157-3 UA
PERIODO: 01012019 ATE: 11022019 coc: 29.138.310/0001-59 o
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00 P Rca fo 4
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
03/01/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 € 393.096,00 €
03/01/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.460,35 € 394.556,35 €
03/02/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 € 394.556,35 €
03/02/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.465,78 € 396.022,13 €
SALDO EM 08/02/2019 R$ 396.022,13 Cc
Fl AJUDA £4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 “ETORNAR £6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
Date: 11/02/2019 Time: 18:58:32
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTABANCÁRIAN? 1573...
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
E Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
à em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
, dos do Banco.
o Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) o MATÃO
eos Tama 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal 4 ,
apresentados —
BRETEA 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
DO
SOMA DOS
ITENS: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps MN ASEÃO
OS REGISTROS CONTÁBEIS clicado
t— E T
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR |
Data Assinatura Rogério
c
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula ,
3093
31/01/2019
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência
OS REIS, RJ
CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,2781 0,2781 ] 3,2441 J 1,525805 1,530048
Administradora
fom:
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
e
a Econômica Federal
Cliente
Conta Corrente
006.00000157-3
jome
PM DE MANGARATIBA
análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico . Valor em R$ Qtde de Cotas
Salão Anterior 11.116,18€ 7.285,457757
a Aplicações í 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 30,92€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Sajdo Bruto” 11.147,10€ 7.285,457757
Rebgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
«
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
nttps:/lsidmfextrato caixa. gov br/sidm fextrato/Controllerfextrato extratoFundolnvestimento 05/02/2019
L
——— WWW
ip
| MODELO 06 =:
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA [50 sato)
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019!
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| A , SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
qo Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
, dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) a 10,00
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não - h
apresentados
NELE 4 - Créditos vários não contabilizados [006]
SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00
SOMA DOS
TENS $ 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 4000
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
F =
“
Responsável pela contabilidade . Cargo .
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Eos
Matrícula . Data Assinatura Rogério ça
3093 31/01/2019 : g E: 6
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data.
31/01/2019
uperinfertdr mMandErE
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Edi
01/0242019
iii rr rr ememme
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
| Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 08:55:05h o É
* Extrato - Por Período
* Data Lançamento
26/12 SALDO ANTERIOR —
09/01 SISPAG TRANSF TITULARID
09/01 SISPAG TRANSF TITULARID
09/01 SISPAG TRANSF TITULARID
09/01 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG FORNECEDORES
ogio1 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG FORNECEDORES
09/01 SISPAG P MM ROYALTIES
09/01 SISPAG P M MANG DIVERSO
09/01 AG. APLICACAO PP CP
09/01 SALDO
10/81 SISPAG FORNECEDORES
10/01 SISPAG FORNECEDORES
10/01 SISPAG FORNECEDORES
10/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE
140/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL
10/01 AG. APLICACAO PP CP
10/01 SALDO
15/01 SISPAG FORNECEDORES
15/01 AG. RESGATE PP CP
15/01 SALDO
22/01 SISPAG FORNECEDORES
22/01 SISPAG FORNECEDORES TED
22/01 SISPAG FORNECEDORES TED
22/01 SISPAG FORNECEDORES TED
22/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE
22/01 TED 237.0886PREF MUN DE
22/01 AG, APLICACAO PP CP
22/01 SALDO ,
23/01 SISPAG FORNECEDORES
23/01 SISPAG FORNECEDORES
23/01 AG. RESGATE PP CP
23101 SALDO
24/01 SISPAG FORNECEDORES
24/01 AG. RESGATE PP CP
24/01 SALDO
29/01 BLOQUEIO JUDICIAL
29/01 BLOQUEIO JUDICIAL
29/01 BLOQUEIO JUDICIAL
29/01 AG. RESGATE PP CP
2901 SALDO
30/01 SISPAG FORNECEDORES
hitps:/finternet.tau.com.br/V1/PP/MGIVersaoImpressao.htm
. Valor (R$)
Banco Itáú S/A
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
s814
4814
4814
367,87 -
367,87 -
314,93 -
1.549,33 -
125,13-
375,40 -
674,95 -
552,49 -
560,90 -
397,12 -
10.000,00
367,87
5.081,88 -
359,30 -
1.945,38 -
169,98 -
2.699,89
3.661,68
3.886,91 -
555,12 -
555,12
24.432,00 -
130.791,40 -
152.154,87 -
90.747,59-
24.432,00
500.000,00
126.306,14 -
20.600,25 -
13.029,80 -
33.630,05
38.863,22 -
38.863,22
8.798,64 -
2.436,90 -
1.963,44 -
13.198,98
422,22 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
112
— - z
oribersoto Banco Itaú S/A
É 30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 125,13 - A,
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.374,44 - É
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.586,59 - VAR
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 550,36- 2A ç
30/01 SISPAG FORNECEDORES » 4814 359,30 - R Fe A
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 395,21 O Ly ga
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 555,12- Zion
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 113,76-
| 30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 377,92-
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 552,49-
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 594,62 -
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 619,21-
30/01 SISPAG FORNECEDORES 472,12-
30/01 TED 237.0888FUNDO MUN DE 2.128,95
30/01 AG. RESGATE PP CP 5.969,54
30/01 SALDO 10,00
31101 SISPAG FORNECEDORES 2.575,50-
31/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL 8.798,64
31/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.436,90
31/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.963,44
31/01 APLICACAO ITAU PP APROX 10.623,48 -
3101 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (wwiw.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
“my
. https:/lintemet.itau.com.br/V' 1/PPIMG/VersaoImpressao.htm 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
pc
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 59.539,93
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 2.585,50
3 - Cheques emitidos e ainda não +
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados | 0,00]
a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS cd Sa-laias
| 31/01/2019
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rogério ”hstro COSta
3093 31/01/2019 coltal oo
CRC: 097090/8
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo * |Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 341 - Itaú
Natureza do Depósito
10,00
2.575,50
2.585,50
31/01/2019 bloqueio bloqueio judicial
31/01/2019 credor pagto não lançado pela teSouraria
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/01/2019 1d
. Supernte ue
Municipal
SEE aA S 65549
07/02/2019
Mês: Janeiro/2019
- Agiconta Empresa | CNPJ o
' É | PMMANGARATIBA- | à
o ABMIOBNISA | — DIVERSOS | 29138.310/0001-59
: Eurdos : Saldo | Valor ps pos IRRF | IOF | 31.12.2018 | 31.01.2019
PPCURTO PRAZO | 17.935,22339] 3,3197210! : !
41090/201
Total |17.935,2233!
PRE AR?
5.760,61
5.760,61H 59.539,93
5.760,61) 59.539,93
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
7.935,22339! 3,319721
0; 145.898,41. 92.216,91
ne rev bp
43197210, 145.898,41) 92.216,9
t avo ei
send
sa
https:/finternet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom dll? 174
11
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
* mês Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à“esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO qa
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 |) 0
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [5
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 40,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
E—
PE
L L
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR * seio Castro Costa
Matrícula Data Assinatura 59 conujdor pa
cre: OS
3093 31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data. Assinatura /) ))
65549 31/01/2019 Eúcia dat 1989
tendentd de Gestão FINNCERS
Edge e de Finanças
Cód.: 65549
—-—e
Re
em 01 021201 9
á 16/01
16/01
16/01
16/01
16/01
17/01
17/01
17/01
17/01
17/01
18/01
18/01
18/01
18/01
18/01
21/01
21/01
21/01
21/01
21/01
2101
21/01
21/01
tg 21/01
21/01
21/01
21/01
22104
22/01
22/01
22/01
23/01
23/01
23/01
23/01
23/01
24/01
24/01
24/11
24/01
25/01
25/01
25/01
25/01
28/01
28/01
28/01
28/01
29/01
29/01
29/01
29/01
29/01
29/01
29/01
29/01
29/01
30/01
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSE TITUL TED
https:/finternet.itau.com.br/Vº 4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
4814
4814
4814
4B14
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
aB14
aBi4
4814
4814
Banco Itaú S/A
130.825,47 -
455,40 -
80.594,20
50.686,67
»
48.084,67 -
610,50 -
94.558,76
45.863,59 -
200.000,00 -
537,90 -
88.287,69
112.250,21
Fº
10.677,58 -
513,00-
19.959,00 -
3.361,10 -
915,87 -
75.249,80 -
12.711,60 -
594,00 -
107.934,21
40.000,00
23.952,26 -
663,30 -
91.028,49
90.365,19 -
371.525,22 -
1.032,90 -
270.017,22
102.540,90
719,40-
154.021,47
153.302,07 -
940,50 -
159.422,23
= 158.481,73-
699,60 -
150.985,00
150.285,40 -
3.395,64 -
3.395,64 -
3.395,64 -
8.157,43 -
1.000,00 -
567,60 -
123.334,43
103.422,48 -
220.000,08
10,00 |
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
213
q em ie re
E 7
==: 61/02/2019 Banco Itaú S/A
>
30/01 TAR RECEBTO CONVÊNIOS 1.501,50 -
30/01 RECBTO CONVENIOS C BARRA 409.805,29
30/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 188.303,79 -
3001 SALDO 10,00
31/01 TAR RECEBTO CONVENIOS + 1.999,20 - £ y
31/01 RECBTO CONVENIOS C BARRA 418.298,51 RE
31/01 APLICACAO ITAU PP APROX 416.899,31 - —
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
err rem
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da soluç
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/intemet.itau.com.br/V1 IPPIIMG/VersaoImpressao.htm 313
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
* vês Janeiro "DE | 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
, dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 1.185.825,63
nes s NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 47.992,21
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBA A 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR * à arara COS
dá Gas
Matricula » Data Assinatura E, pé fé O esdOr
3093 31/01/2019 cacibsTUr6/08
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ny
65549 31/01/2019 MM e»
. na Rosa
rúcial Helena Financeira
bic a Municipal de Finanças
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Janeiro
31/01/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
N
+
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 341 - Itaú
bloqueio
bloqueio judicial 47.992,21
47.992,21
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura 4
31/01/2019
Data . Assinatura
31/01/2019
ás
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
ANEXO III
Data
31/01/2019
Número
credor
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
"
Conta Nº. 4814/08717-9 ( 46125)
Valor R$
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
Me la
3093
pagamento efetuado a menor 0,01
0,01
Cargo. =
CONTADOR nas
Data Assinatura “ Rogério CM o
k sao
31/01/2019 K 0870 b/08
Cargo
NY.
Data Assinatura V tá ) ROS
ici Helena
31/01/2019 Lc a Caso Enanceira
etaria Municipal de Finanças
ad: 65549
07/02/2019 Banco Itaú S/A +
| 30 Dk
tao) horas - y
! 3 ,
Consulta rendimentos mensais | Ea:
Mês: Janeire/2019
Agiconta | Empresa | CNPJ Oi
amanita | PMN SER 29.138.310/0001-59 |
Base
cálculo
IR
474,63]
RunGu: ! Saldo valor es] Aplicações | Resgates tirar IOF | 31.12.2018 | 31.01.2019 Djair
à '
821.663,58] 836.406,57! 0,001 0,001 199.779,64] 1.185.825,63] 788,98
PP CURTO PRAZO :357.206,42532'3,3197210
41090/201 :357.206,42532/ 3,3197210 1
orem ha pm a ic pa orar ia dias doing
Total |357.206,4253 31 97210/ 1.821 663,58) 836 406,57
0,00 0,00] 199.779,64; 1.185.825,63] 788,98
t
A
474,63]
mel
' Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728-0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://Intemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?1 160 11
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
* MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
R$ 0,00
Subtotal q
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
| 31/01/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data
31/01/2019
Assinatura
—————————-e.
-— 0 D[[[[[[[[[[[[[[T[tÇU[fí. e
emo;
01/02/2019 Banco Itáú S/A DE,
i
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1 ' '
| Posição da Conta Corrente - 01/02/2019 às 09:03:19h a 0
* Extrato - Por Período 01/01/2019 a 31/01/2019
| Data no Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
28/12 SALDO ANTERIOR o 40,00
07/01 SISPAG FORNECEDORES aBi4 29.916,80 -
07/01 AG. RESGATE PP CP as14 29.916/80
07/01 SALDO 10,00
09/01 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 10.000,00 -
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 113,76-
09/01 SISPAG FORNECEDORES 414 254,11-
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 314,93-
09/01 SISPAG TRANSF TITUL TED asia 320.000,00 -
09/01 SISPAG P M MANG DIVERSO aB14 367,87
09/01 SISPAG PM MANG DIVERSO 4814 314,93
Ê 09/01 AG. RESGATE PP CP 4814 330.000,00
09/01 SALDO 10,00
10/01 SISPAG PMM C P A MUNICI aB14 330.000,00
10/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 330.000,00 -
10/61 SALDO: 10,00
41101 SISPAG FORNECEDORES 4814 48.506,79 -
11/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 48.506,79 -
11/01 AG. RESGATE PP CP aB14 97.013,58
11/01 SALDO 10,00
17/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 116.029,04 -
47/01 AG. RESGATE PP CP 4814 116.029,04
17101 SALDO 10,00
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 36.854,73 -
E 18/01 BLOQUEIO JUDICIAL 246270. É
18/01 AG. RESGATE PP CP 4814 39.317,43 e
1801 SALDO . 10,00
22/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 154.950,54 -
22/01 DESBLOQUEIO JUDICIAL E 2.462,70
22/01 AG. RESGATE PP CP 4814 152.487,84
2201 SALDO . e 10,00 *
24/01 SISPAG FORNECEDORES TED . 4814 161.046,05 -
24/01 AG. RESGATE PP CP, asia 161.046,05
2401 SALDO . 10,00
25/01 TED'001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
25/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 500.000,00 -
31/01 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau, com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 14722, disponível 24hs todos os dias. a
https://intemetitau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 11
Órgão / Entidade / Fundo
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXISTEM
, NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
* MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado àesquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E sm
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula é Data
3093
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ULTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019) R$ 570.880,19
31/01/2019
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
da SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
570.880,19
Cargo
CONTADOR”
Assinatura : Cas Ro Cos»
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOU REIRO
Na
Matrícula
65549
Data
31/01/2019
Pala
Ps, é FLA
Lúcia to Fnanceira
8 Muniópa JE FIMONÇAS
ads 65549
Assinatura
upe
Secr
07/02/2019
Consulta rendimentos mensais
| Mês: Janeiro/2019
ti Agionta CTT Empresa cb ONPS
aB14/131384 PMMROYALTES | 29.4383100001:59 |
E mm eme verter amarro cre sois iara mei dn
o Gotas - 31.01.2019
| Fundos k Bruto do
o mês — [cálculo IR
PP CURTO PRAZO
41090/201
fem
Total í 0,00/ 0,007 665.183,40
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
| utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
i 971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/intemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?1 0860 14