materia nº 2/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 101/2019.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de fevereiro de 2019.
Atenciosamente,
POS DA COSTA
Prefeito
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIB
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Exercício de 2019
Período: Fevereiro
Página: 1
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RECEITA
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ORÇAMENTÁRIAS 32.550h68 oRGAMENTARIAS 3.411.014,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.923.975,34 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.408.914,82
Contribuições 813.631,49 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.922,63
Receita Patrimonial 42.646,21 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.345.632,19
Transferências Correntes 18.966.593,33 INVESTIMENTOS 8.360,00
Outras Receitas Correntes 6.249,69 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.100,00
Dedução das Transferências Correntes -2.202.510,35 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 7.869.053,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 7.869.053,72
Interferências Financeiras 34.332.741,10 | Interferências Financeiras 34.332.741,10
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 34.332.741,10 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 34.332.741,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.192.222,67 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 35.128.677,70
DEM+IS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.239.431,03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.014,00
CR. TO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.425.116,30 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.126.680,92
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15.523.486,51 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.929.348,13
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 4.188,83 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 597.537,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 14.508.281,30
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 487.252,46
RP PROCESSADOS PAGOS 475.562,98
SALDOS ANTERIORES 23.051.799,70 SALDOS ATUAIS 30.385.861,84
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.048.911,02 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.383.123,01
BANCO C/ MOVIMENTO 2.888,68 BANCO C/ MOVIMENTO 2.738,83
TOTAL 111.127.349,18
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IO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIQ PE SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019
Nº Boletim: 24/19
Entradas
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.281.952,96 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 618.113,88
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 188.343,29 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 52.938,33
RECEITAA CLASSIFICAR 227757516 RECEITAA CLASSIFICAR 2.277.575,16
DESPESAS RESTITUÍDAS 40,00 RECEITAS RESTITUÍDAS 320.054,36
SAQUES BANCÁRIOS 244904013 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.928.269,81
Soma de Entradas : 7.196.951,54
PRO Saad Soma de Saídas: 7.196.951,54
Total: 7.196.951,54 Sab que parem +00,
Total: 7.196.951,54
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 28.906.632,16
2 Depósitos do Dia : 3.928.269,81 32.834.901,97
Saques do Dia : 2.449.040,13
Saldo do Dia : 30.385.861,84
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.447,16 4,20 0,00 2.451,36
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 33.071,96 56,82 0,00 33.128,78
45116 6501-3 BB - CEXAPLIC 9.354,48 16,07 0,00 9.370,55
46135 10529-5 BB - CFMAPLIC 232,82 0,40 0,00 233,22
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 16.957,61 0,26 138,53 16.819,34
45469 13331-0 BB-CIP 0,00 777,90 777,90 0,00
46139 13331-0 BB-CIPAPLIC 484.709,14 777,90 0,00 485.487,04
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 1.029,57 1.029,57 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 918.637,95 516.209,21 12.478,28 1.422.368,88
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 16,33 16,33 0,00
46674 10179-6 BB -FEBAPLIC 93.393,97 77.299,26 2.198,00 168.495,23
46144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 135.975,29 233,61 0,00 136.208,90
46145 9464-1 BB - FNAS/PPDAPLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
461 73002-5 BB-FPM 0,00 3,64 3,64 0,00
ass 73002-5 BB - FPMAPLIC 4.715.076,74 560.248,99 198.634,66 5.076.691,07
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 818,50 1,41 0,00 819,91
46104 73016-5 BB-ITR 0,00 20,41 20,41 0,00
46121 73016-5 BB-ITRAPLIC 13.019,60 75.09 29,60 13.065,09
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.228,26 98,32 0,00 57.326,58
54804 18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 7,48 748 0,00
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.454,37 7,48 0,00 3.461,85
54986 18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 111,58 111,58 0,00
54987 18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 9.229,65 11,58 0,00 9.341,23
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.376,47 26,42 0,00 15.402,89
48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 331,14 331,14 0,00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 245.874,31 331,14 0,00 246.205,45
46544 6905-1 BB-PNATE 0,00 13,24 13,24 0,00
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 14.764,87 13,24 0,00 14.778,11
54758 14438-X BB-PTA APLIC 152.104,69 261,32 0,00 152.366,01
46484 730351 BB - Royalties 0,00 18.260,70 18.260,70 0,00
46146 73035-1 BB - Royalties APLIC 1.753.413,66 18.260,70 19.141,02 11,752.533,34
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 2.999,36 2.999,36 0,00
46676 B462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.880.626,47 2.999,36 61,08 1.883.564,75
46592 10547-3 BB-SNA 0,00 68,38 88,38 0.00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 201.050,07 1.276,46 0,00 202.326,53
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019
Nº Boletim: 24/19
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 8.488,23 8.488,23 1,00
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.048.385,94 1.530.593,70 539.054,24 2.039.925,40
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 0,00 0,00 1,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 268.486,20 772,91 154,60 269.104,51
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.353,00 150,82 0,00 52.503,82
46115 6-0 Bradesco - Correios 1,00 0,00 0,00 1,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 88.169,86 671,53 0,00 88.841,39
53047 20004-2 Bradesco - Depósito Público 2.649,83 0,00 0,00 2.649,83
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 794.033,16 757.682,48 151.028,62 1.400.687,02
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 2,00 0,00 1,00 1,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 25.624,36 285.688,87 56.995,75 254.317,48
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 148,85 0,00 147,85 1,00
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 234.142,97 3.242,53 0,00 237.385,50
47131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 205.480,19 591,95 0,00 206.072,14
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0,00 1,00
4615. 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 940.335,93 32.910,33 0,00 973.246,26
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 0,00 1,00
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 69.503,57 1.067,37 0,00 70.570,94
46597 4-3 Bradesco - Royalties 2,00 0,00 1,00 1,00
46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 800.400,05 1.903,08 301.637,52 500.665,61
46128 37-2 CEF - Arrecadações 50,00 0,00 0,00 50,00
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.479.786,08 19.377,38 9.734,90 1.489.428,56
52882 157-3 CEF - Esportes - Poupança 394.556,35 1.465,78 0,00 396.022,13
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.147,10 28,17 0,00 11.175,27
46107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 087161 ITAÚ - Diversos APLIC 38.658,10 30.838,14 0,00 69.496,24
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.076.318,34 49.342,83 989.595,35 136.065,82
46143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 619.442,50 1.484,74 135.860,17 485.067,07
Totais : 28.906.632,16 3.928.269,81 2.449.040,13 30.385.861,84
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.383.123,01
BANCO C/ MOVIMENTO 2.738,83
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 30.385.861,84
- H Financeira
5 dente de Gestão
a Municipal de Finanças
cód.: 6
Jo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| ——>—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 2ABISO
aca nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ii R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 2.451,36
Responsável pela contabilidade a Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Aura Foge E tador
3093 | 28/02/2019
[Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Phi
a5549 28/02/2019 | A O
«ma Helena Rosa
Ea nte de Gestão Fmanceira
citas Muniopal de Finanças
O
Banco do Brasil
Página | de |
% . E (6333070821 105827050
ria Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:15:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
, 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 2447,18 674170823
28/02/2019 SALDO ATUAL 2.451,36 era, 170823 era, 170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR BATO cpa ren
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 420
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 420
SALDO ATUAL = 2.451,36
Valor da Cota
31/01/2019 5,620879817 pas Es
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês GTIS E [DT
No ano 0,3599 ,
Últimos 12meses 2,2244
Tansação eleiuada com sucesso por 1551176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap).bb.com “br/aapj/homeV2 bbtokenSessao=afb256ne7234dOda1 7eS8eSb54662b06 07/03/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pe
não contabilizados na
3 - No quadro reservado à esquerd:
escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos V
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
lo Banco e ainda
a anotar os cheques emitidos
ários efetuados pelo Banco e não
neste formulário e
33.128,78
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Mt
“SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
R$
33.128,78
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA ] CONTADOR já
K Assinatura R
Matricula Data si Roger o
adia L 28/02/2019 E
Responsável pelos Cheques Cargo
Ú | TE REIR
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO E
Matricula Data Assinatur:
65549 28/02/2019
ente ne Gestão Financeira
Superintor
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Ez. j 333070821105827051
Eai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:16:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Méês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor 1 uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 33.071,96 9,111,095278
28/02/2019 SALDO ATUAL 33.128,78 9.111,035278 e111,035278
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33/071,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IR) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56.82
SALDO ATUAL = 33.128,78
Valor da Cota
31/01/2018 3,6298798 17
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
om G1718
Noano 0,3599
Últimos f2meses 2,2244
Transação eleluada com sucesso por: J3218178 TI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
5
hutps://aapj tb com briaapj/home V2.bb?tokenSessao=afb2562e7234d0dal 7e58e5b54662b06
Página | de 1
07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
Mês Fevereio
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
DOS TENS T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | í
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SULA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lil 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 8.370,55
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Cargo
CONTADOR
Matricula Data
3093 28/02/2019 Y
[ER pelos Cheques Cargo À
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura R
65549 28/02/2019 4
tendente de Gestão Financeira
Seara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
(333070821 105827052
07/03/2019 09:16:48
8 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3830-9
Conta 8501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Méslano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico falor Valor IRPrej. Comp. alor uantidade cotas Valor cota Baldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 9.354,48 2.577,078270
28/02/2019 SALDO ATUAL 9.370,55 2.577,078270 2.577,076270
Resumo do mês iii
SALDO ANTERI 9.354,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,07
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,07
SALDO ATUAL = 8.370,55
Valor da Cota
31/01/2019 3,529879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No V1718
Noano 0,3599 H
Últimos i2meses 2,244
ransação efetuada com sucesso por; J3216178 TENA RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 or22 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hp.com br/napjhomeV2 bb ?tokenSessao-ufb25Gne7254adal 7esS8e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Á NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
- E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
nos UENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
E SUBTRAIR apresentados Subtotal,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS E
ENS a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aaa
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade ” Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura a o) Cof
3093 | 28/02/2019 Rage rador
Es 0610967087
Responsável pelos Cheques Cargo
; TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA 1
Matrícula Data Assinatura ARS
85549 — | e802zo1o | acid Helena Rosa
nder
set Municigal de Finanças
Cód: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
33070821105827053
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:17:22
nisvisaas
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês(ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Daia Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcoia Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 232,82 64,139201
28/02/2019 SALDO ATUAL 233,22 64,139201 64,139201
Resumo do mês
LDO ANTERI 232,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,40
SALDO ATUAL = 233,22
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599 r
Últimos f2meses 2,2244
Transação cleluada com sucesso por: J32 16170 LUCIA HELENA ROSA. E e Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https Jiaapj bb.com br/aapifhomeV2.bb?tokenSessao=afb256ne7234dOda 17e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
E COEOUES EMOS ANDA |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
e mer]
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO As iéao
R$
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Lo UNS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 16.667,34
[E —
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00
SOMA DOS o
ENS Sd SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM JEaIosd
OS REGISTROS CONTÁBEIS nad
1
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA o CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 28/02/2019 ]
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula . alena Rosa
65549 | 28/02/2019 | Cúc: Emenceiro
Su e Finanças
Municipal
Edge q: 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Il
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
3093 28/02/2019
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/7300-8 (46117 )
Data Número Natureza do Depósito | Valor R$
28/02/2019 bloqueio judicial 16.667,34
16.667,34
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
Cargo
E
[pras Data
3093 28/02/2019
Assinatura
permite!
ra Municipal
Secar. 65549
Banco do Brasil Página | de 1
É | (3333070821105827056
o | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:18:27
cleo
Agência
3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mésiano referência FEVEREIRO/2019
R S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valorcota Sal ido cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 151,74 41,802798
28/02/2019 SALDO ATUAL 152,00 41,802798 41802798
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR TELTa
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,26
SALDO ATUAL = 152,00
Valor da Cota
34/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês Gi7io
No ano 0,3599
Últimos i2meses 2/2244
Tansação efetuada com sucesso por. 13219178 LUCIA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aap bb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=afb256n07234dOda! 7e58esb54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sa
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 900]
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO IL
á) 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS L Eis)
ITENS 3e 4
R$ 0.00
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data
65549 28/02/2019
Ss G335111618519661010
: 11/03/2019 16:22:15
GOVERNO
Cliente - Conta atual
po ente sea ERR SR ERR
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do extrato 02/2019
g Lançamentos
Bi valancom L my origem no CTT Becurento ValorR$.
25/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,006
20/02/2019 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 7.031.834 631.972,38C
341 0911 3305007 1000158 AMPLA ENERGIA
20/02/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 70 631.972,38D 00UC
28/02/2019 0000 13105 262 Pagamento conts luz 22.801 460.904,20 D
AMPLA (antiga CER)
28/02/2019 0990 00090 855 BB CP Admin Supremo 70
28/02/2019 0000 — DOOO0 SSESALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019)
434.194,19
DG NR | T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 51.292,85
Lee
3 - Cheques emitidos e ainda não
IR apresentados
RUBTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 485.487,04
Responsável pela contabilidade Cargo ”
[ROGÉRIO CASTRO COSTA : | contador - ng CH”
Matrícula Data Assinatura gag
3093 28/02/2019 me ão
[Responsável pelos Cheques Cargo =
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
68549 28/02/2019 cú sa
Sup Is
eraglara Municgal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASILS.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 tarifa tarifa cip não lançada 39.501,93
28/02/2019 tarifa tarifa toi 11.790,92
51.292,85
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
0
Matrícula Data Assinatura 49
Rogério
3093 28/02/2019 Com! r
sad
ns pelos Cheques Cargo
uicula Data Assinatura NA
N
3093 28/02/2019 VADE
ES ierintendente de Gestão Financeira
elaria Municipal de Finanças
sea Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g , 333070821105827057
anita Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:18:48
Cliente
Agência 3856-5
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 262.348,11 72.274 599086
20/02/2019 APLICAÇÃO 631.972,38 173.094,208486 3,834234777 246.168,808472
28/02/2019 RESGATE 460.904,20 126.757.280827 3636116182 119.411,527845
Aplicação 24/01/2019 262.798,84 va.274,s99986
Aplicação 20/02/2019 198.105,36 54.482,680841
28/02/2019 SALDO ATUAL 434.194,19 119.411,527645 119.411,527045
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 262 348,11
APLICAÇÕES (+) 631.972,38
RESGATES (-) 460.904,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 777,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 777,90
SALDO ATUAL = 434 194,19
Valor da Cota É
31/01/2019 3629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês D/1718 [>>>
No ano 0,3599
Últimos f2meses 2,224
Transação eleuada com sucesso por. 3216178 LU IA HELI IOSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
brtps:/napj bb.com.br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=aib256ne7234dOda 7eS8e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
t—
MÊS Fevereiro
RMB e
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R a |
MAR 08 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) Rã
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
R apresentados
ao k 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ll
SOMA DOS
ENGg SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps tô
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E +
—— |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA : CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ro ár! 0 é
3093 28/02/2019 x
=
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ] TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019
g |
Govenno
Cliente - Conta atual
Agência TT 38360]
Conta corrente
Periodo do extrato
Lançamentos
Dr rajancetu
31/01/2018
04/02/2019
01/02/2019
onoarcis
01/02/2019
1/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
010252019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
ouozizo1o
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2010
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
vUa/O2t2019
04/02/2049
04/02/2019
04/02/2019
o4j02/2019
04/02/2019
04/02/2019
73003-3 P MUN MANGARATIBA
02/2019
G333070821105827030
07/03/2019 08:54:17
medmanto Ag. Urgem Lote Histórico TT Bocumento Valor R$ Soldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 000€
0000 14109617 Recebimento de guias 759.706 2.383 247520
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 2.100.000,00 D
01/02 3836 PREF MUN 000291 38310000159
ooo 13105 196 INSS Arrecadação 20.101 17641,13D
GPS. Ident: 29138310000159 - 13/2018
0000 13105 195 INSS Arrecadação 20102 41.744,52 D
GPS- Ident: 29138310000159 - 13/2018
0000 13113 170 Tarif Guia ciBar Internet 810,321,300.281.867 535,80 D
Tor. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019
0009 13113170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.321.300.281.868 418600
Tar, agrupadas - ocomencia 30/01/2019
0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.321.300.281.869 1380D
há Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019
og)o 13113 170 Tanita Guia ciBarra Coban — 810.321.300.281.870 2400D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019
0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarras PGT 810.321.300.281.871 82.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2019
0000 13413 170 Ter Guia clBar Bco Postal 810.321.300 281.872 460,00 D
Tar agrupadas - acorrencia 30/01/2019
qono 13113 170 Tar Arrec TAA Multibanco 810.321.300.281.873 720D
Tar. agrupadas - ecorrencia 30/01/2019
ogua — C0000 345 BB CP Admin Supremo 70 222.51967D000C
383 99015870 Transierência recebida 553.836.000.017.141 244,00 €
04/02 3836 MANGARATI 00029138310000159
0000 44109 617 Recebimento de guias 759706 32048779 (o)
0000 14175 976 TED-Impostos Trio Taxas 6.981.661 8.950,00 C
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
3826 99015 470 Transferência enviada 552.865 000.024.841 1.579,98 D
04/02 2865 24641-7 VINICIUS SULIA E
c000 13105 196 INSS Arrecadação 20401 170.248,34 D
GPS- Ident. 29138310000159 - 12/2018
0000 13105 196 INSS Arrecadação 20.402 4553787 D
GPS- Ident. 29138310000159 - 12/2018
0000 13105 375 Impostos 20.403 199.584,05 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 20.404 12.000,00 O
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
ocou 43105 109 Pagamento de Titulo 20.405 4.014,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
qodo 13105 199 Pagamento de Titulo 20.406 944,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
0000 13105 +09 Pagamento de Titulo 20.407 14.469,23 D
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDIGIA
0000 13105 109 Pagamento de Titulo 20.408 868540 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
0000 13105 108 Pagamento de Tituio 20.409 6.055,86 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
0900 13105 109 Pagamento de Titulo 20410 19.096,75 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
ogoo — 13105 109 Pagamento de Titulo 20.411 27.589,14D
04/02/2019
04/02/2019
osfoztan19
o4lozzots
04/02/2019
04/02/2019
o4roai2019
o4i2/2019
gaio212019
04/02/2019
os/0212019
05/02/2019
os022019
osto22019
0510212019
05/02/2019
osioai2019
06/02/2019
08/02/2019
06/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
060212019
gero212019
08/02/2018
osto212015
oei02/2019
06/02/2019
ogtozno1s
oeoaiz019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0goo
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
oogo
0000
0000
3836
eso
oo00
onoo
0000
0000
0090
0000
0000
0000
0000
qoco
0900
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
43105 109 Pagamento de Titulo 20.412
CUSTOM INFORMATICA LTDA
13705 375 Impostos 20.413
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 20.414
PREF MUN MANGARATIBA
13105 109 Pagamento de Titulo 20415
CUSTOM INFORMATICA LTDA
43113 170 Tarf Guia c/Bar internet 820.351.300.106.748
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TÃA 820.351.300.106.749
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019
13113 170 Tarifa Guia clBarra Gefin 820.351 300.106.750
Ter. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019
13113 170 Tarifa Guias ciBarras PGT | 820.351.300.106.751
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2019
13443 470 Tar Guia clBar Bco Postal 820,351.300.106.752
Tar agrupadas - ocorrencia 31/01/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 7
14109 617 Recebimento de guias 759.706
09015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
05/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
43113 470 Tent Guia ciBar Internet 860.361.200.205.353
Tar. agrupadas - ocorencia 01/02/2019
13143 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.361.200.205.354
Tar agrupadas - ocorrencia 01/02/2019
43413 170 Tarifa Guia clBarra Coben 860.361.200 205.355
Tar, agrupadas - ocorrencia 01/02/2019
43113 170 Tar Guia clBar Bco Postal 860.361.200.205.356
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2019
(0000 345 BB GP Admin Supremo 7
14409 617 Recabimento de guias 759.706
44175 976 TED-Pag Fornecedores 6.301.930
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
44475 976 TED-Pag Fornecedores 6.307.488
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
06/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
13105 109 Pagamento de Título 20.601
CUSTOM INFORMATICA LTDA
43105 375 Impostos 20.802
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 20.603-
PREF MUN MANGARATIBA
43105 375 Impostos 20.604
PREF MUN MANGARATIBA
43105 109 Pagamento de Titulo 20.605
CUSTOM INFORMATICA LTDA
13413170 Tanif Guia c/Bar Intemet 860,371.200.197.028
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.371.200.197.029
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019
43113 170 Tarifa Guia c'Barra Getin 860.371,200.197.030
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2019
13413 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 860.371,200.197.031
Tar. agrupadss - ocorrencia 04/02/2019
00000 345 BB CF Admin Supremo 70
44409 817 Recebimento de guias 759.706
14475 976 TED-Crédito em Conta 8 241.560
341 4814 29138310000159 PMMCCPARR
14175 976 TEC-Crégito em Conta 8.244 443
341 4814 29138310000159 PMM CC PARR
14175 976 TED-Crédito em Conta 8.248.808
344 4814 29128310000159 PMM C C PARR
3.949,40 D
80,600
179,20 D
8.780,80 D
1.587,00 D
943,00 DO
161,00 0
9,200
257,80 D
104 419,37 D 0,00 6
18.849,68 C
8076,42 D
55.20 D
89,00 D
12,00D
197,80 D
343926 D 000C
218.193,61 €
8.960,00 €
8.980,00 C
24.600,54 D
3148152 D
642.48 D
179,20 D
179,20 D
8.780,80 D
115,00 D
128,80 D
27600
450D
189.973,87 D 0.00 €
326.606,94 €
1218456
4.038,21 6
4.014,00 €
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
D7/0212019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
07/02/2016
07/02/2019
07/02/2018
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
10258014
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
14/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
1110212019
11/0212019
1102/2019
10212019
12/02/2019
12/02/2019
1210212019
12/02/2019
3835
quoo
0000
000
0000
0000
0000
cooo
0000
0coo
0000
0000
Sono
qo00
0000
0000
0000
3836
3836
3636
oca
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
07/02 3828 10179-6 PM MANGARATIBA
13105 375 Impostos 20.701
GPS - CODIGO DE BARRAS
13105 375 Impostos 20.702
PREF MUN MANGARATIBA
43105 109 Pagamento de Título 20.703
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
13105 109 Pagamento de Titulo 20.704
CUSTOM INFORMATICA LTDA
13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 850.381 200.425,934
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019
43113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 860.381.200 425.935
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019
13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 860.381.200 425.936
Tar. agrupadas - ocorrancia 05/02/2019
143113 170 Tarifa Guias cfBarras PGT 860.381.200.425.937
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019
13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 860.381.200.425.938
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
13105 109 Pagamento de Titulo 20.801
IMPRENSA NACIONAL
143143 170 Tarf Guia c/Bar Intemet 860 391.200.255.493
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2018
131148 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 860.391 200.255 494
Ter agrupadas - ocorrencia 06/02/2019
43113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 860 291 200.255.495
Tar agrupadas - ocarrencia 06/02/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 860.391.200.255.495
Tar. agrupadas - ocarrencia 06/02/2019
43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860.391 200.255.497
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759,706
12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.908.910.870.102
99015 120 Transferido para Poupança 550.729. 510.032.725
44/02 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F
99015 470 Transferência enviada 553,836.000.008.725
11/02 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
99015 470 Transferência enviada 553 836 000.082.767
14/02 3836 82767-4 AURELIO SANTOS
41334 284 Blcq Judicial-Bacen Jud 41.908.910.870.102,
43105 109 Pagamento de Titulo 214010
BRADESCO SAUDE S À
13105 409 Pagamento de Título 21.102
BRADESCO SAUDE S A
13105 109 Pagamento de Título 21403
BRADESCO SAUDE S À
13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 800.421.200.276.833
Tor. agrupadas = ocorrencia 07/02/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.421.200.276.834
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2019
13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 800.421.200.276.895
Tar agrupadas - ocorrencia 07/02/2019
13113 170 Tar Guia cfBar Bco Postal 800.421.200.276 836
Tar, agrupadas - ecorrencia 07/02/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 7
144109 617 Recebimento de guias 759.706
44175 976 TED-Crédito em Conta 4.210.408
237 0886 2913831000015€ PREFEITURA MUN
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018,488
42/02 3835 16498-4 ANTONIO ALVES
09015 470 Transferência enviada 553.896.000.044 000
260.310,58 D
473,25 D
197,50D
10.286,80 D
8.780,80 D
50,60 0
50,80 D
50,60 D
36,80 D
64,40 D
65.575,67 DO 90 C
23.034,81 C
991,20 D
50.80 D
105.80 0
1380D
8,00 D
19320D
21.67421 D 0,00€
8.988,23 G
1.571,93 *
2.894,00 D
998,00 D
514686 D
1.571,93 0
5.690,53 D
23.990,05 D
1.283,15 D
50,60 D
73,600
480D
13340 D
32.948 49C 0,00 GS
5.787,52 C
260.310,58 €
231885 D
556703 D
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
140212019
14/02/2019
14/02/2018
14/02/2019
15/02/2018
15/02/2019
15/2/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
0000
0000
0000
a00c
oo0o
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
[oo
0000
3536
oo0l
0000
0000
qogo
3838
aBao
3836
3836
3836
0000
0000
0000
12/02 3836 44000-0 ROGERIO DA SIL
43105 362 Pagamento conta luz 21.201
AMPLA (antiga CERJ)
13105 362 Pagamento conta luz 21.202
AMPLA (antiga CERJ)
13105 362 Pagamento conta luz 21.203
AMPLA (antiga CERJ)
13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 870.431.200.138 151
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 870.431.200. 138.152
Tar, agrupadas - ocorrencia 08/02/2019
43143 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 870.431.200.138.153
ar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019
43113 170 Tar Guia ciBar Boo Postal 870.431 200.138.154
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2019
00000 345 BS CP Admin Supremo 70
44109 617 Recabimento de guias 759.706
11162 631 Desb! Judicial-Bacen Jud 6.180.001
11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 6.180.002
13379 500 Transf Depósito Judicial 11.908.910.870.101
43113 170 Tanf Guta c/Bar Internet 830 441.200 463.993
Ter. agrupadas - ocorrencia 41/02/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 830.441.200.463.984
Tar. agrupadas - ocorrência 1 1/02/2019
13413 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 830,441.200.463.995
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT B30.441.200.463.996
Yar. agrupadas - ocorrancia 11/02/2018
43113 170 Tar Guia e'Bar Bco Postal 830 .441.200.463.997
Tar agrupadas - ocorrencia 11/02/2019
voodoo 345 BB CP Admin Supremo 70
99015 870 Transferência recebida 553 836 000.073.035
14/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
14109 617 Recebimento de guias 759.706
13113 170 Tarif Guia c/Bar Intermet 810.451.200.459.639
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019
143113 170 Tarita Guias c/Barra TAA 810.451.200.459.840
Tar. agrupadas - ocorrência 12/02/2019
13113 170 Tarifa Guia o/Barra Coban 810.451.200.469.641
Tar agrupadas - ocorrencia 12/02/2019
13119 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal 810.451 200.459.642
er. agrupadas - ocorrencia 12/02/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
44109 617 Recebimento de guias 759.708.
99075 470 Transterência enviada 555,798.000.014.574 *
15/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
99915 470 Transferência enviada 555.798 000.014.574
15/02 5798 14574-2 SANLIMP DET
99015 470 Transferência enviada 555.798.000. 014.574
15/02 5788 14574-2 SANLIMP D ET
98015 470 Transferência enviada 555.799.000.014.574
45/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
99015 470 Transferência enviada 555.798 000.014.574
15/02 5798 14574-2 SANLIMP DET
99415 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574
15/02 5798 14574-2 SANLIMP DET
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574
15/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574
45/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
43105 196 INSS Arrecadação 21.501
GPS: Ident 29138310000159 - 01/2019
13105 196 INSS Amecadação 21.502
GPS- Ident. 291383100001 59 - 01/2019
13105 393 TED Transí.Eletr Disponiv 21.503
1.195,30 D
1.929,99 D
114.384,01 D
32200
139.551,33 D 0,00 €
230.775,32 €
571,93€
1.000,00 €
571,93 D
92.00 D
128,80 O
8,00 D
480D
147.20 D
231.396,72 D 0,00 €
11750430 €
9,314,250
27,860D
7380D
12,000
56.20D
126.655,15 D 0.00 €
14.809,37 6
684,00 D
884,00 D
684,00 D
684,00 D
684,00 0
684,00 D
684,00 D
1.915,20 D
12.956,43 D
161.259,44 D
189.700,79 D
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
45/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
19/02/2019
19/02/2018
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
2010252019
20/02/2019
20/02/2019
2010212019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
0900
0000
0000
0000
o00o
0000
ao06
qnoo
0000
3836
3836
0000
4000
ooo
0000
n000
2000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 21.504
237 0888 029138310002100 PREFEITURA MU
43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 21,505
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
43105 393 TED Transf. Elet.Disponiv 21.506
237 0888 029138310002100 PREFEITURA MU
13113310 Tar DOCITED Eletrônico 820.461.200.083.781
Tarifa referente a 15/02/2019
43413 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.461.200.083.782
“Tarifa referente a 15/02/2019
43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.461.200.083.783
Tanifa referente a 15/02/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.461 200.083.784
Tarifa referente u 16/02/2019
43113 170 Tanif Guia c/Bar Internet 820.461 200.243.268
Tar agrupadas - ocorrencia 13/02/2019
43113 170 Tarifa Guias clBarra TAA 820.461.200.243.269
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019
12113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 820 461.200.243.270
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2019
v000o 855 BB CP Admin Supremo 70
44109 617 Recebimento de guias 759.706
13113 170 Tarif Guia c/Bar Intarmet B40.491.200.037.676
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.491.200.037.677
Tar. agrupadas - ocortencia 14/02/2019
43113 170 Tarifa Guia clBarra Coban 840.491.200.037 578
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019
13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 840.491.200.037.679
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
44175 978 TED-Crédito em Conta 3 565.705
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
99075 470 Transferência enviada 550.729 000 011.515
19/02 0728 11515-0 CID MORAES DA
99045 470 Transferência enviada 553.836.000.044.000
19/02 3836 44000-0 ROGERIO DA SIL
13105 375 Impostos 21.901
PREF MUN MANGARATIBA
12149 170 Tarif Guia c'Bar Internet 820.501.200.137.012
Tar. agrupadas - ocorrência 15/02/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.501.200.137.013
Tar agrupadas - ocorrencia 15/02/2019
43113 170 Tarifa Guia Barra Coban 820.501.200.137.014
Ter. agrupadas - ocorrencia 15/02/2019
413113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.501.200.137.015
Yar agrupadas - ocorrencia 15/02/2019
00090 345 BB CP Admin Supremo 70
14109617 Recebimento de guias 759.706
99015 470 Transferência enviada 551.566 000.014.887
20/02 1566 14887-3 EUDO MOTA
99015 470 Transferência enviada . 554.459.000.400.165
20/02 4459 400166-4 ASTROGILDO AR
13105 375 Impostos 22.001
PREF MUN MANGARATIBA
13113 170 Todif Guia c/Bar Internet 820.511 200.650.033
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019
43113 170 Tanifa Guias cBarra TAA 820.511.200.850.034
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019
43113 170 Tarifa Guia clBarra Gefin 820.511.200.650.035
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820.511.200.650.036
Tar agrupadas - ocorrência 18/02/2019
21.644,00 D
48.338,67 D
160.793,38 D
27500
18,40 D
55,200
586.726,46 0 0,00 €
10.255,41 €
4140D
50,60 D
600D
142,80 D
10.014,81 D U00C
14.585,81 O
2.986,04 €
80247 0
8.567,03 D
2.986,04 D
55,200
119,60 D
6,00D
101,20 D
6.91441D 9006
49.355,76
2.550,89 D
1.879,05 D
1.200,00 D
207,00 D
165,50 D
9,20D
24,00D
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
220212019
2210212019
22/02/2019
2210212019
2210212019
22/02/2019
22/02/2019
2210212019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
asimzravio
26/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
2310212019
25/02/2019
aovo
0000
0000
3838
0000
0000
0000
0000
q000
0000
3836
0000
0000
0000
0009
0000
0900
3836
a836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
43113 170 Tanta Guias c/Barras PGT 820.511.200.650.037
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2019
431143 470 Ta: Guia c/Bar Bco Postal 820.511.200.850.038
Var agrupadas - ocorrencia 18/02/2019
U0000 345 BB CP Admin Supremo 70
44109 617 Recebimento de guias 759.706
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
21/02 3836 PREF MUN 00029138310000159
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 830.521.200.057.719
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019
43113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 820 521 200.057.720
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2018
43112 170 Tarifa Guia clBarro Gefin 830.521.200.057.721
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2019
13113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 830.521.200.057.722
Tar agrupadas - ocorrencia 19/02/2019
42113 170 Tar Guia ciBar Boo Postal 830.521.200.057.723
Tar, agrupadas - ocorrencia 49/02/2019
qogan 245 BB CP Admin Supremo 7
44108 817 Recebimento de guias 759.706
12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.913.197 400.102
99015 470 Transferência enviada 551.867.000.065.080
22/02 1867 65080-3 ANTONIO MARCOS
41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.913.197.400.102
13113 170 Tarif Guia clBar Internet 820 .531.200.389.941
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019
43113 170 Tarifa Guias clBarra TAA 820.531.200.389.942
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019
13113 170 Tarifa Guia clBarre Gefin 820,531.200.389,943
Tar agrupadas - ocorrencia 20/02/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820,531.200.389.944
Ter. agrupadas - ocorrencia 20/02/2019
431143 170 Tar Guia c'Bar Bco Postal 820 531.200.389.945
Tar. agrupadas - ocarrencia 20/02/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
44175 983 TED Devolvida 400.005
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
14109617 Recebimento de guias 759.706
14175 976 TED-Crédito em Conta 6.879.096
237 0886 29138319002100 FUNDO MUNICIPA
99015 470 Transferência enviada 550.091.000.022.510
25/02 0091 22510-X ELIANA DA SILV
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
25/02 0127 216402-7 GISELE DA SILV E
99015 470 Transferência enviada 550.298.000.041.168
25/02 0296 41168-X MICHELA DA SIL
29015 470 Transferência enviada 550.480.000.040.791
25/02 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
99015 470 Transterência enviada 550.497 .000.030.598
25/02 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
25102 g729 35735-9 CHEILA LOPES S
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.077.689
25/02 0729 77689-0 ANDERSON T SIL
09015 120 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495
25/02 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
99015 470 Transferência enviada 551.257.000 034.511
25/02 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584
25/02 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
99045 470 Transferência enviada 551.257 .000.042.667
25/02 1257 42667-9 MAGDA O € COST
a9015 470 Transferência enviada 591.575.000.022 259
25/02 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
s9015 470 Transferência enviada 551.823.000.033 183
480D
170,20 D
43.345,22 D 0,00 €
160.613,97 €
240.35 D
LDE 4
D
qe DE MA
285,20 D à
EX
280,60 D
27,500
12.00 D
285,20 D
165.483,02 D 0.00 C
294 946,65 €
59571
4.000,00 D
5.915,71 D
1.292,60 D
998.20 O
73,60 D
30,00 D
542,80 D
282.093,74 D 0,00 C
509 000,09 G
13.694,02 €
8.960,00 6
296,10 D
538.00 D
328,51 D
251.29D
333,08 D
526,64 D
160,90 D
328,51 D
ass78D
495,84 D
392,96 D
190,38 D
87490D
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
2510212019
2510212019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
2510212019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
28/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
2610212019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
3836
3836
3836
0000
0000
0000
9000
9000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
oopo
qooo
DIO
0000
onco
0000
25/02 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
99015 120 Transferido para Poupança 552,390.510 026.505
25/02 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
99015 120 Transferido para Poupança 552 539.510 008.046
25/02 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
94015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465
25/02 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
99015 470 Transferência enviada 553.836 000 012.404
25/02 3838 12404-4 LUIZA CAROLINA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.213
25/02 3836 15213-7 ALINE MASELLO
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
25/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.689
25/02 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
99015 470 Transferência enviada 553.836 000.017.912
26/02 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
92015 470 Transferência enviada 5593,836.000.018.103
25/02 4836 18103-X ANA LUCIA DA s
99015 470 Transferência enviada 553 836.000.018 352
25/02 3836 18352-0 ANA CG OLIVEIRA
99015 470 Transferência enviada 554.886 000.008.620
25/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
13105 438 TED 22.501
237 U886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 375 Impostos 22.502
RFB- DARF PRETO CALCULADO
13105 196 INSS Arrecadação 22.503
GPS- Ident; 29138310000159 - 01/2019
13105 196 INSS Arrecadação 22.504
GPS. Ident: 29138310000159 - 01/2019
13105 375 Impostos 22.508
PREF MUN MANGARATIBA
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 800.561.200.005.265
Tar. egrupadas - ocorrencia 24/02/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 800.561.200.005.256
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019
43143 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 800.561.200.006.267
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019
142113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 800.561.200.006 268
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/0212019
13413 170 Tar Guia ciBar Bco Postai 800.561.200.006.269
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2019
13113310 Tar DOCITED Eletrônico 820.560.905,114.257-
Tarifa referente a 25/02/2019
00000 855 8B CP Admin Supremo 70
14409 617 Recebimento de guias 759.706
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
26/02 3836 10179-5 PM MANGARATIBA
99015 470 Trapsferência enviada 553.836.000.010.179
26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
26/02 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
41162 631 Desb! Judicial-Bacen Jud 8.200.001
11162 631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 8.200.002
13373 500 Trans! Depósito Judicial 11.913.197,400.101
43105 438 TED 22.601
237 0888 029138310000159 MUNICIPIO DE
43142 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.571 200.522.039
Tarifa referente a 26/02/2019
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.571.200.660.675
Tat agrupades - ocorrencia 22/02/2019
13113 170 Tanfa Guias eiBarra TAA 820.57 1.200.680.676
570.28 D
550,57 D
618,67 D
450,48 D
399,70 D
719,38 D
933.67 D
519,00 D
380,29
328,51 D
417.95 D
500.000,00 O
205.821,49 D
64,89 D
162,23D
179.200
7820D
101.200
13,80 D
18,00 D
4140D
10,180
195.395,96 C 0,00 €
35.848,01C
2.525,66 D
2.972,88 D
670,36 D
12.754,00D
2.409,70 C
3.515,01€
2.400,70 D
300.000,00 D
191480
59,80 D
69,00 D
2610212019
2610212019
28/02/2019
70212019
27/02/2019
2710212019
2710212019
2710212019
er02i2019
avio212019
27/0209
2710212019
2710212019
27022019
27/02/2019
artozroro
27/02/2019
271022019
2710212019
27/02/2019
2710212019
2710212019
27/02/2019
271n212019
27/02/2019
2710212019
27/0212019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2018
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
Q000
a000
ocoo
vcoo
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
qcoo
0000
9000
000
0900
0000
0000
0000
0009
covo
0000
0000
0000
c000
ooot;
Tar. agrupadas - ocorrencia 22102/2019
43113 170 Tarifa Guia clBarra Gefin 820.571.200.660.677
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2019
43113 170 Tar Guia c/Bar Boo Postal 820.571.200.660.678
Tar agrupadas - ocorrencia 22/02/2019
NOVOO 855 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
14475 976 TED-Crédito em Conta 6.218.164
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
Q9015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
271020127 216402-7 GISELE DA SILV
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
27/02 0729 11515-0 CID MORAES DA
99015 470 Transferência enviada 550.729.000011.515
27102 0729 11515-0 CID MORAES DA
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515
27/02 0729 11515-0 CID MORAES DA
99045 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735
27102 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
27/02 1575 22250-3 FABIANA DE MOU
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.608
27/02 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412
27/02 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
59015 470 Transferência enviada 563.836.000.017.912
27102 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
99015 470 Transferência enviada 553.836 000073035
27102 3838 PREF MUN 00029138310000159
99045 470 Transferência enviada 554 .686.000.006.620
27/02 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
493105 375 Impostos 22.701
DARF - 29.138.310/0001 -59 -3703
43105 375 Impostos 22.702
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
142105 375 Impostos 22708
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
43105 375 Impostos 22.704
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
13105 375 Impostos 22705
PREF MUN MANGARATIBA
13405 109 Pagamento de Título 22.706
CUSTOM INFORMATICA LTDA
13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 820.581.200.727.258.
Tar agrupadas - ocorrencia 25/02/2018
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.581 200.727.259
Tar agrupadas - ocorrência 25/02/2019
43113 170 Tanfa Guia c/Bara Gefin 820.581.200.727.260
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2019
13413 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 820.581.200:727.261
Tar, agrupadas - ocorrencia 25/02/2019
oço0o 855 BB CP Admin Supremo 7
14109 617 Recebimento de guias 759.706
13105 352 Pagamento conta luz 22.801
AMPLA (antiga CERJ)
13105 109 Pagamento de Titulo 22.802
CUSTOM INFORMATICA LTDA
43105 109 Pagamento de Título 22.803
CUSTOM INFORMATICA LTDA
13105 375 Impostos 22.804
PREF MUN MANGARATIBA
13405 375 Impostos 22.805
PREF MUN MANGARATIBA
13412 470 Tantf Guia e/Bar Intamet 840.591.201 011.034
Var agrupadas - ocorrencia 26/02/2019
13,80D
50,60 D
279.863,26 C 0,00 €
22.823,40 C
500.000,00 €
256,50 D
802,47 D
802.47 D
802,47 D
32,610
57,80D
3.309,37 D
130,62 D
139,08 D
500.000.00 D
7845D
3.150,59 D
89.919,94 O
13.488,96 O
156.451,77 D
698,33 D
8.780,80 D
115.00 0
78200
9,20 D
119,80 D
256 400,63 € 0,096
15.179.64 6
72.882,56 0
3.949,40 D
31.481,52 D
642,48D
80,60 O
55.20 O
28/02/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 840.591.201.011.035 27,800
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
28/02/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia cBarra Coban 840.591.201.011.036 6.00D
Yar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2019
28/02/2019 2000 43113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 840.591.201.011.037 170,20 D
Tar agrupadas - ocorrência 26/02/2019
28/02/2019 0000 — cooua 855 BB CP Admin Supremo 70 94.115,92 C
28/02/2019 0000 DONDOS99 SALDO 0,006
peguem rr E ssa ph DE
Je E
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
q
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
neste formulário e
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019 ) R$ EoNRERE |
aos TENS Depósios ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 À
7 Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1219.383,14 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS3 64
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1422s6508
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rogério
3093 | 28/02/2019 | x
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 1
65549 28/02/2019 |
Supermntendento de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
ANEXO Il
] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Data
28/02/2019 tarifa
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Natureza do Depósito
28/02/2019 bloqueio ju bi
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/73003-3 (48118 )
loqueio judicial
tarifa lançada a menor
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
“culta
3093
Cargo
CONTADOR
Data
28/02/2019
Assinatura Regério Cairo Comin
Col
Cargo
al
Valor R$
1.219.268,14
115,00
1.219.383,14
|]
Data
28/02/2019
Assinatura Ê
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO It
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI BA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)
Natureza do Depósito
28/02/2019 iss iss ná pago pelo banco 1.200,00
28/02/2019 iss iss não recolhido pelo banco 642,48
28/02/2019 iss iss págo a menor 0,51
28/02/2019 pasep pasep pago a menor 0,03
1.843,02
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
Data
:ponsável pelos Cheques
Data
2810212019
Matrícula
3093
“Banco do Brasil
Página | de 2
' . o G333070821105827058
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:19:11
Cliente
Agência 3836-9 e —
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Més/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 51.193,46 14.103,347339
01/02/2019 APLICAÇÃO 222.519,07 61297,184996 3,630177834 75.400,532335
04/02/2019 APLICAÇÃO 104.419,37 28.761,726999 3630497223 104.162,259334
05/02/2019 APLICAÇÃO 8.439,26 2324335815 9,990826469 106. 486.595149
06/02/2019 APLICAÇÃO 169.973,87 46.809,980451 3,631145930 153.296,575800
O7/022019 APLICAÇÃO 65.575,67 18.057,665906 3,631458813 171 -354,241506
08/02/2019 APLICAÇÃO 21.674,21 5.967,941445 3,051772239 1773221 62952
11/02/2019 RESGATE 32.948,49 9.071,514508 3,632082600 188.250,668444
Aplicação 28/01/2019 32.948,49 9.071,514506
12/02/2019 APLICAÇÃO 139.551,33 38.419,155843 3,632397227 206.689,824287
43/02/2019 APLICAÇÃO 231.396,72 03.598,955434 3,632661139 270.368,779721
44/02/2019 APLICAÇÃO 126.655,15 24.882,792426 3,832060563 305.291,572147
15/02/2019 RESGATE . 586.726,46 101 486,928625 3,633275244 143,744,643522
Aplicação 28/01/2019 2.185,70 601,578341
Aplicação 29/01/2019 16.096,33 4.430,254490
Aplicação 01/02/2019 222. 709,54 61.297,184996
Aplicação 04/02/2019 104.499,27 28.761,726999
Aplicação 05/02/2019 8.444,96 2324,335815
Aplicação 09/02/2019 170.073,54 46.808,980451
Aplicação 07/02/2019 6271742 47.261,867533
18/02/2019 APLICAÇÃO 10.014,81 2758,174879 3,633590188 146.500,818401
19/02/2019 APLICAÇÃO 6.914,41 1902744924 3,633913254 148.403,563325
20/02/2019 APLICAÇÃO 4334522 11.926,917951 3,634234777 160.330,461276
102/2019 APLICAÇÃO 165.483,02 45.530,734808 3,634534350 205.861,216082
2210212019 APLICAÇÃO 282.093,74 77.608,037109 3,634852143 283.469,253191
25/02/2019 RESGATE 195.395,96 53.751,860549 3,635161370 229.717,592642
Aplicação 07/02/2019 2.892,86 795,798373
Aplicação 08/02/2018 21.694,43 5.967,941446
Apiicação 12/02/2019 139.659,83 38.419,155843
Aplicação 13/02/2019 31.148,84 8.568,764887
26/02/2019 RESGATE 279.863,26 76. 9B1,237729 3,635473639 152.736,354913
Aplicação 13/02/2019 200.424,35 55.130,190547
Aplicação 14/02/2019 79.438,91 21.851,047182
27/02/2019 RESGATE 256.400,63 70.520,972863 3,635806762 82.215,382050
Aplicação 14/02/2019 47.308,19 e 13.011,745244
Aplicação 18/02/2019 10.020,92 + 2.756,174879
Aplicação 19/02/2019 6.918,01 1.902,744924
Aplicação 20/02/2019 43.363,97 11.926,917951
Aplicação 21/02/2019 148.789,54 40.923,389865
28/02/2019 RESGATE 94.115,92 25.883,639380 3,636116182 56.331,742670
Aplicação 21/02/2019 16.752,84 4 807,344041
Aplicação 22/02/2018 77.383,08 21278,294439
28/02/2019 SALDO ATUAL 204.820,76 56.931,742670 56.331,742070
GO qu ci cer dt
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOda 17e58e5b54662b06 07/03/2019
- Banco do Brasil Página 2 de 2
SALDO ANTERIOR 51.193,46
APLICAÇÕES (+) 1.598.058,45
RESGATES (:) 1.445.450,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.029,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.029,57
SALDO ATUAL = 204.828,76
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817 O
28/02/2019 3636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 22244
rant ada com sucesso por; J32 10176 LÍ EL!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086
hrtps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bbNtokenSessao=afb256ae7234dOda 7e58e5b54662b06 07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6 ai
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
R$ 0,00
ITENS 3e 4
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
anétf
| CONTADOR Ca
Matricula Data
“o
i Ro 4 7
Assinatura [a 8d
3093 28/02/2019 E
Responsável pelos Cheques Cargo
y TESOUREIRO
| LÚCIA HELENA ROSA ES! o
Matrícula Data Assinatura
65549 | 28/02/2019 .
Lud.
tendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
G333070821105827032
07/03/2019 08:55:06
Goviamo À
Cliente - Conta atual
Agência aos ERR
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do extrato 02/2019
Lançamentos
Di balancete DI má a Loto Htódco —bocumelo Valor RS Saida
31/01/2019 9000 — D00DG 000 Saldo Anterior 0,00 €
05/02/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553,826,000.073.003 8.076,42 €
05/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
05/02/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 18.961 42 C
05/02/2019 0000 14011639 IPVA 350 263.975,66 €
05/02/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 113.122,99€
05/02/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.207.088.770.101 BoT6.42*
05/02/2018 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.907.088.770.101 8.076,42 D
05/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 396061,07D D00C
07/02/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 260.310,58 [o]
07/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
07/02/2019 0000 11162 631 Desht Judicial-Bacen Jud 6.160.001 4.038,21 €
07/02/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 6.160.002 4.038.216
07/02/2019 * 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 11.907.088.770.101 4.038,21 D
07/02/2019 0000 13105 438 TED 20701 1.21845D
341 4844 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/02/2019 000 13105 438 TED 20.702 4038,21D
341 AB14 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/02/2019 0n00 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 25909213DD00C
08/02/2019 9000 14071 682 1TR 350 55,89 C
08/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 107.770 79G
08/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 15.582,23 C
08/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 14.913,92 C
08/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 71054, €
08/02/2019 0000 44011 953 IPUEXPORTACAO 350 3 ac
08/02/2019 ooCO 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 24176115D000€
12/02/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 8.310,26 €
12/02/2019 0000 14011 639 IPVA 350 120.263,11 0
12/02/2019 0000 14011831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 343889.51C
12/02/2019 co00 00000 345 BB CP Admin Supremo 70" 47246348 D 0,00€
19/02/2019 0000 14041 638 ITCMD 350 8.120,40 €
19/02/2019 0000 14011 638 IPVA 350 47.040,81 C
19/02/2019 ooo 44071 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 99328004 0
19/02/2019 0000 90000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.048.451,05 D 0,00 €
20/02/2019 0000 14011 683 TR 350 17.96€
20/02/2019 0000 14011 052 FPEJFPM 350 1040915 €
2010212019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.50502 C
20/02/2019 0008 14011 952 FREIFPM 350 1.440,48 C
20/02/2019 ooo 14011 952 FRE/FPM 350 77887 C
20/02/2019 0000 44011 953 IPVEXPORTACAO 350 823346 C
20/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 28.784,94 D 0,00 €
25/02/2019 ocoo 13105438 TED 22501 2.467.631,16 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.467.63116C 0,006
26/02/2019 “ea — 92015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.00% 2.625.606
26/02 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
26/02/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 287288 C
26/02 3838 73003-3 P MUN MANGARAT
26/02/2019 3836 99015870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 670,36 €
26/02 3898 73003-3 P MLUN MANGARAT
28/02/2019 3836 99015870 Transferência recebida 553.536.000.073.003 12.754,00 C
26/02 3835 73003-3 P MUN MANGARAT
26/02/2019 9000 14011 638 ITEMD 350 21151,95C
26/02/2019 0000 14011 G39 IPVA 350 58.483,65C
26/02/2019 ooo 44011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 403.428,82 6
26/02/2019 q000 12334 820 Blog Judicial-Bacen Jud 11.213.970.050.701 12.754,00 *
28/02/2019 oouo 12334 920 Bloa Judicial-Bacen Jud 11.913.979.010.101 870,36 *
26/02/2019 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.913.991.870.101 2.972,88 *
26/02/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.914,015.150.701 2.825,66 *
26/02/2019 0000 41334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.813.970.050.701 12.754,00 D
26/02/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.913.979.010.101 670,36 D «
28/02/2019 oco 11334 284 Bioq Judicial-Bacen Jud 11.913.991.870,101 2.972,88 D
26/02/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.914.015.150.701 2.625,66 D*
26/02/2019 oo0o 13105438 TED 22601 389.670.45D
237 0886 0291383400001 59 MUNICIPIO DE
28/02/2019 noDO — oooga 345 BB CP Adinin Supremo 70 9339397D000C
27/02/2019 0000 13105 438 TED 22.701 2.198,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 2.198,00 € 0,06 C
28/02/2019 0000 14011 6831TR 350 11,90 €
28/02/2019 0000 14011952 FPEIFPM 350 3716540C
28/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 5.373,64 €
28/02/2019 0000 44011 952 FPEIFPM 350 5.143,16 0
28/02/2019 qooo 14011952 FPE/FPM 350 22.935,190
28/02/2019 0000 14011953 IPIEXPORTACAO 350 6.65416C
28/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 77.282,93 D
0000 00000 999 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
NÃO APRESENTADOS.
[>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA er
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ici F
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019) 168.498,29
sopra T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Stoa!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ficas
HENA RA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps pa
OS REGISTROS CONTÁBEIS dis
4]
Je “
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 28/02/2018 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO À
Matrícula Data Assinatura
65549 — | 281022018 L
Banco do Brasil Página | de 1
(G333070821105827059
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:19:42
ira |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-8 PM MANGARATIBA FEB
Més/ano referência FEVEREIRO/2019
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico 7 Valor IRPrej. Comp. Valor IOF q T! Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 19.291,93
05/02/2019 APLICAÇÃO 396.051,07 109.082.897070 3830826469 114.397,853984
07/02/2019 APLICAÇÃO 259.092,13 71.346,569888 3,091458013 185.744,223872
08/02/2019 APLICAÇÃO 241.781,15 66.568,349533 3,631773233 252.312,573405
12/02/2019 APLICAÇÃO 472.463,48 130.071,460282 3,632337227 382,384,053687
19/02/2019 APLICAÇÃO 1.048.451,05 288.518,458399 3,633913254 870.902,512086
20/02/2019 APLICAÇÃO 28.784,94 7.920,495445 3,634294777 | 878.823,0075%1
25/02/2019 RESGATE 2.467.631,16 678 823003669 3,635161370 0,0023862
Aplicação 29/01/2019 18.099,78 a 979084644
Aplicação 31/01/2019 1.220,22 335,672270
Aplicação 05/02/2019 396.533,93 109.082,897070
Aplicação 07/02/2019 259.356,29 71.348,569888
Aplicação 08/02/2019 , 241.986,70 66.568,349533
Aplicação 12/02/2019 472.830,82 130.071,480282
Aplicação 19/02/2019 1.048.811,15 288.518, 458399
Aplicação 20/02/2019 28.792,27 7.920,491583
26/02/2019 APLICAÇÃO 93.363,97 25689529310 3635473633 25689,633172
27/02/2019 RESGATE 2.198,00 604542580 3,535800762 25.085,090592
Aplicação 20/02/2019 0,01 0,003862
Aplicação 28/02/2019 2197.99 604,536718
26/02/2019 APLICAÇÃO 77.282,93 21.254,252100 3636116182 46.339,342692
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.495,23 46,339,342692 46,339,342692
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 19.291,93
APLICAÇÕES (+) 2.617.290,72
RESGATES (-) 2.469.829,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 174174
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.741,74
SALDO ATUAL = 168.495,23
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês 0,1718 O
No ano 0,3599
Últimos f2meses 2,2244
a
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap)) bb.com.br/aapj/homeV 2. bb?tokenSessao=afb2562e7234dOda! 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E —
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA So
NÃO APRESENTADOS. ru A
Ra e
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
í Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Lo
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
saiam ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 136.208,90
es ms 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
suaraiE apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lt R$ 0,00
SOMA DOS 4
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS id tg:209:80
Responsável pela contabilidade a Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
[atrícula Data Assinatura
3093 | 2810212019
aa pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 28/02/2019 L
=———————
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g 'G333070821105827060
dar | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:20:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRIADOLESC
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
" S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ta Histórico alor Val re). Comp. alor Quantidade cotas Valor cota ido cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 135.975,29 87.459,997305
28/02/2019 SALDO ATUAL 136.208,90 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 735.975,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 233,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 233,61
SALDO ATUAL = 136.208,90
Valor da Cota
31/01/2018 3,529879817
28/02/2019 3,836116182
Rentabilidade
jo mês TIO
No ano 0,3599 e
Últimos f2meses 22244
Transação eleluada com sucesso por: J5516175 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atandimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiantes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
[>>>
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Municipio
Mangaratiba
MÊS
Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIAN? 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
73,73
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
28,01
ITENS 3 e 4
101,74
Responsável pela contabilidade Cargo
psocêno CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 28/02/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura AA]
ni Rosa
65549 28/02/2019 gúciafelena
Lo 1 cuca om 4
ia Municspa! de Finanças
'cód.: 65549
ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês; Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº. 729-3/9464-1 (46145)
Data Número | Natureza do Depósito Valor R$
2810212019 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR
28,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura E or
28/02/2019 Ret riS Lador
3093 a
Responsável pelos Cheques Cargo
Mricula Data Assinatura
3093 28/02/2019
= sa
Banco do Brasil págiiá 1 dê ]
& . j 33070821 105827061
Ra Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:21:31
Cliente
Agência 3536-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIEA
Més/ano referência FEVEREIRO/2019
E S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/01/2019 SALDO ANTERIOR 73,60 20,277243
28/02/2019 SALDO ATUAL 7373 20,277243 20,277243
Resumo do mês
BALDO ANTERIOR 73,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 7373
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês DiTIS
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação eleluada com sucesso por: 3218178 k
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapjfhomeV2.bbtokenSessao=afb256a07234dOda 17e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
í Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O E
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Soros ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Des MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados to
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 36 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA : | contaDOR A Coetá
[matricula Data Assinatura Rego E or ná
3093 28/02/2019 | cre Si
E.
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ! fi
65549 28/02/2019 ASS
LÚCIA da cosão Finenteio
pç se Finançãe
Sente ad: 65549
es! 333070821 105827034
& ' 07/03/2019 08:57:16
Gavenso
Cliente - Conta atual
Agênda O 365
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02/2019
Lançamentos
“pt balancete DE movie q “Lote Histórico e cnne “Documento —
31/01/2019 0000 00oco 000 Saldo Anterior
08/02/2019 0000 *8011 952 FPEIFPM 350 147.988,25 C
08/02/2018 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.476.586.23 €
08/02/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16.245,74 D
08/02/2019 ooo 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.205.538,21 D
08/02/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 77.875,84 D
08/02/2019 0000 43041 350 COTA DAF-DEBITO so 324914,89D 0,000
20/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 37.636,65 €
20/02/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 119.274,46 C
20/02/2019 0000 49011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.569,10 D
20/02:2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43 503,00 D
20/02/2019 oogo 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 17.290,47 D
20/02/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 31.382,22 D
20/02/2019 * 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO Bso 63.166,32D 000€
28/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 30.417.38 C
28/02/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 529.827,97 G
2810212019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.602,44 D
28/02/2018 d90o 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 442.593,85 D
28/02/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 412.049,06 D
soda 90000 999 SALDO 0,00€
28/02/2019
NA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELE!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
Dea
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
. NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 2.123,62
- |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
pe É
e ASR 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 5.074.567,45
3 - Cheques emitidos e ainda não
a SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
5.076.691,07
Responsável pela contabilidade S Cargo
a néE:
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR - eo Que
Matrícula Data Assinatura Ros no : gor 8
3093 28/02/2019 a
[Responsável pelos Cheques Cargo o
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO y
Matricula Data Assinatura j |
65549 28/02/2019 4 Lúcia-elena Rosa
Secretana Municiçal ge Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 INSS DEZ INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE 1.349.289,55
28/02/2019 INSS FEV INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE 1.786.801,17
28/02/2019 INSS JAN INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE 912.164,63
28/02/2019 INSS NOV INSS NÃO LANÇADO CONTABILIDADE 1.026.312,10
5.074.567,45
>>> >> WD >> >> >—>—
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rê ” rio, tro CORA
PE ;
F | onsável pelos Cheques Cargo
L Lo A
Matricula Data Assinatura
3093 º 28/02/2019 | o:
estão
ii de Gestão Fi
uol de Fnanças
SA Cad.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
% , * G333070821105827062
Ena Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E / 07/03/2019 09:22:10
Cliente
Agência 3856-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêslano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ta listórico alor Valor IRPrej. Comp. fator ua! cotas Valor cota aldo cotas
34/04/2019 SALDO ANTERIOR 2.119,98 584,035108
28/02/2019 SALDO ATUAL 212362 584,035108 584,035108
Resumo do mês
DO ANTERIOR 211958
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,84
SALDO ATUAL = 2.123,62
Valor da Cota
31/01/2019 3,29870517
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês 0,1718 ai
No ano 0,3599 e
Últimos 12meses 2,244
Transação efeluada com sucesso por. JEZTETTS LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=alb256ae7234dOda 7e58e5b54662b06 07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) dai
ac o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal -
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 0]
SOMA DOS
HENSISA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM so di
OS REGISTROS CONTÁBEIS U
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matricula Data Assinatura Ee)
1201 á
3093 | 2810212019 | ! :
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ) |
65549 | 28/02/2019 | tg e
Lúcia Hetena
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretania Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
MODELO 06 )
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA í
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIANº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
28/02/2019
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS bs
ITENS 3 e 4
0,00
ali
z =]
Cargo
CONTADOR
Assinatura
L
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[pics
65549
Data
28/02/2019
f
Assinatura
estão Financeira
endente de G
eq 1 de Fnanças
j G333070821105827036
i 07/03/2019 08:59:23
Cliente - Conta atual
Agência 38309 SD seas re
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 02/2019
Lançamentos
Bi pmanceto Di movimento. Ag. orhi; role Histórico Documento ““Vaiot R$ Saldo
30/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
08/02/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 446,50 €
08/02/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.57 D
08/02/2019 00900 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 89.30 D
08/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 353,63D 0,00€
20/02/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 183170
20/02/2019 0000 13041 350 COTA DAF-DEBITO 8so 14.87 D
20/02/2019 oQuo 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 366.83 D
20/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 1452670 0006
28/02/2019 0000 44041 850 COTA DAF - CREDITO 350 54,68 C
28/02/2019 coco 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0.43 D
28/02/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10,93 D
28/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 43,32 D
28/02/2019 * 0000 00000 998 SALDO 0,00€
A
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
. Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ gm
o aee 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados . Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ aaipenino
nte —.
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ;
Matrícula Data
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
À IpnasBgsa
65549 28/02/2019 | PR
=
intendente de GoS'90 -
sea ria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
g . . G333070821105827064
ds Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2018 09:22:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata ico alor Valor re). Comp. 'alor uantidade cotas alor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 11.195,06 3.084,140846
08/02/2019 APLICAÇÃO 355,63 97371167 3091773203 3.191,512019
20/02/2019 APLICAÇÃO 1.452,57 399,718259 3634234777 3.581,230272
28/02/2019 APLICAÇÃO 43,32 11913810 3030116182 3.593,144082
28/02/2019 SALDO ATUAL 13.065,09 3.593,144082 3,593,144082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.195,06
APLICAÇÕES (+) 1.849,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 20,41
SALDO ATUAL = 13.065,09
Valor da Cota
31/01/2019 3629879017 »
28/02/2019 3,636116182
Remablidado
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos f2meses 2,244
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
hútps://aap)bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb2562e7234dOda | 7e58e5b54662b06 07/03/2019
[il io
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SatDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) Rs 57.326,58
sa H E dis 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e 4
57.326,58
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade t Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Acts
Matricula Data Assinatura ” o O
93 28/02/2019 Gaase a sao
30: | É né
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura q É
65549 28/02/2019 “pd,
ts — Superintendente e Gestão
Secretana Municipal de Finanças
Có6.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
g G333070821 105827066
delio: | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:23:26
Cliente
Agência 836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 57.228,26 15.765,883523
28/02/2019 SALDO ATUAL 57.326,58 15.705,889523 15.765,863523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.228,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,32
SALDO ATUAL = 57.326,58
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817 ”
2810212018 3,896116182
Rentabilidade
Nomês Di7i6 E
No ano 0,3599
Últimos i2meses 22244
Transação eleluada com sucesso por: J3216176 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para doficiontes auditivos 0800 729 0088
07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro,
CONTA BANCÁRIA Nº 18754-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
mess, page)
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
lite ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Bo : MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
ses 1 Ei
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados N
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade s Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA é | contADOR
Matricula Data Assinatura ragário qro 02
3093 28/02/2019 REP CAS jo
[as
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 28/02/2019 | ALA sa
Superintendente 68 Gestão Fihanceira
ejaria Municipal de Finanças
sem cod.: 65549
(G333070821105827039
07/03/2019 09:00:19
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato 02/2019
Lançamentos
DE istençet gerinor Leio UNTTo O Bocumento Valor R$ Saldo
2210112018 quoo 00000 000 Saldo Anterior 9,00 €
04/02/2019 0000 13105 438 TEO 20.401 4.014,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/02/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 20402 434200D
237 0886 010949805000130 C A A DOS S C
04/02/2019 0000 43105 109 Pagamento de Título 20403 708,00D
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
04/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 906400C 0006
28/02:2019 ouos 00000 999 SALDO 0,00 G
1 ESSES —————————
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
. NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
ao MES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
pá
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
- 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETTAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ut
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3.461,85
t— o
Responsável pela contabilidade Cargo cais
: CONTADOR . tro
ROGÉRIO CASTRO COSTA , is |
Matrícula Data Assinatura E) ço go] 3
3093 28/02/2019 | crer
are]
Responsável pelos Cheques Cargo as
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ar
Matrícula Data MESMO 2, ena Rosa
65549 28/02/2019 L Superintendente de Gestão Financeira
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página I de 1
g G333070821105827067
E: | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:24:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mésiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej- Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1251837 3,448,702264
04/02/2019 RESGATE 9.064,00 2496527719 3,830497223 952074545
Aplicação 24/05/2018 8.084,00 2.496,627719
28/02/2019 SALDO ATUAL 3.461,05 952,074545 952,074545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1251837
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.084,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 748
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,48
SALDO ATUAL = 3.461,85
Valor da Cota
31/01/2019 3,629870817
28/02/2019 3636116182 |,
Rentabilidade
Nomês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 2meses 2,2244
Transação aletuada com sucesso por: J3216178 LU TA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hups://aapj.bb.com br/aapj/lhomeV'2.bb?tokenSessao=afv2564e7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54986
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
bes acne p=
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
sida
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Dépitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Hi
Subtotal
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula
3093
Data
28/02/2019 |
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Matricula
Listiánad
Data
E 28/02/2019
Assinatura 3
tão Financeira
dente de 68º
ta Munucipai de Finanças
cóg.: 65549
G333070821105827040
07/03/2019 09:01:08
&
Cliente - Conta atual
Agência” êas6S]
Conta corrente 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Periodo do extrato 02/2019
Lançamentos
o ease” DL movimento Aq. origem Lote Histórico “Bscumento Valor R$ Saldo
11/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
06/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 552.659.000.005.600 274.050,00 D
06/02 2659 5600-6 MARCOPOLO SA
06/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 274.050,00C 0,006
28/02/2019 oooo DOGgo GI9SALDO 000€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 08
om CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18436-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019) psd
Dos TENS Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados Subtotal
eo DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il 5 ooo |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 9.341,23
ento
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura e ra
is | 2810212019 | ESTO
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
I a
Matrícula Data Assinatura fa
65549 28/02/2019 1 AN A a
“Superintendente de Géstão F
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil e Página 1 de 1
Gas3070821105827068
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:25:39
3836-0
18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 283.279,65 78.041,055880
0B/0212019 RESGATE 274.050,00 75.472042513 9,831145930 2.569,013367
Aplicação 10/07/2018 274.050,00 75.472,042513
28/02/2019 SALDO ATUAL 9.341,23 2.569,013367 2.569,013267
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 283.279,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 274.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 111,58
SALDO ATUAL = 9.341,23
Valor da Cota
31/01/2019 3,529879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efeluada com sucesso por J32 18178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“oiDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 15.402,89
a e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
TRA apresentados
o E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ml as 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 15.402,89
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula x Data Assinatura
3093 28/02/2019 |
id
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
ad TEM ROS
65549 28/02/2019 Li a Gostão Financeira
Secretaria Munk
cód:
cipal dE FIMANÇOS
65549
Am
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA QE vaio
ST)
Banco do Brasil
Página | de 1
. 398121651286825009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 12/03/2019 16:55:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor [od Quantidade cotas Valor cota Sal ido cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 15.376,47 4.236,082050
28/02/2019 SALDO ATUAL 15.402,89 4.236,082050 4,236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.376,47 ms.
APLICAÇÕES (+) X
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2642
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.42
SALDO ATUAL = 15.402,89
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,696116182
Rentabilidade
Nomês TTIB Spore re
No ano 0,3599 .
Últimos 12meses 2,2244
Transação eleluada com sucesso por. J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0098
https://aapj bb.com br/aapj fome V 2 bbtokenSessao=c05ca44927bed 76774200 IbBatód! 868 12/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIANº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48965
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
. NÃO APRESENTADOS.
DOS ITENS
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
2
4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes
neste formulário e
das somas e saldos em seus registros.
apresentados
- Créditos vários não contabilizados
ANEXO IN
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
65549 28/02/2019
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Est
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO q
Matricula Data Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E; G333070821105827042
1 07/03/2019 09:02:22
Governo !
Cliente - Conta atual
Ferns meme ú sega gue vi E
Conta corrente 18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 02/2019
+ Lançamentos
“Br matnce DE movimento Ag. O “om Mistórico o Documanto” Valor R$ Saldo
2210112019 0000 G0000 000 Saldo Anterior 0,006
19/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.089.662 28.855,88 D
19/02 0729 69652-5 GRILL-RIO PROD
19/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28.855,86 009€
26/02/2010 0000 14056 632 Ordem Bancária 895 927.000.047 3.304,96 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/02/2019 DOOO 14056 632 Ordem Bancária 696.014.000 044 35.628,20
002782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
26/02/2019 0000 44056 632 Ordem Bancária 896 714.000.055 21.806,60 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/02/2019 0000 14058 632 Ordem Bancária 696.782000033 795006
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/02/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 696.814,000.005 670,00C
, 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
26/02/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 696.930.000.022 14,89420C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
28/02/2019 oo00 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80.028,96D 0,00€
2810212019 000 OOn0O 999 SALDO 0.006
mo ml
a ii mm
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento a0 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
nos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
aus id 4. Cos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
Responsável pela contabilidade & Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019 |
|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Po
[essas 28/02/2019 E na Róta
Secretaria Muniowpal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
2: G333070821105827070
Pe Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:27:13
Cliente
Agência 3838-9
Conta 15505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Més/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/01/2019 SALDO ANTERIOR 194.691,21 53.635,717586
19/02/2019 RESGATE 28.855,86 7.940,712290 3,633913254 45.695,005206
Aplicação 04/10/2018 9.447,52 2.599,819324
Aplicação 07/11/2018 19.408,34 5.340,893066
26/02/2019 APLICAÇÃO 80.038,96 22.016,102461 3,635472633 67.711,107667
28/02/2019 SALDO ATUAL 246.205,45 87.711,107667 67.7 0TES7
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 194691,21
APLICAÇÕES (+) 80.038,96
RESGATES () 28.855,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 33114
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 331,14
SALDO ATUAL = 246.205,45
Valor da Cota E
39/0112019 3,629879617
2810212019 3,638116162
Rentabilidade
No mês VIM aiii ie
No ano 0,3599
Últimos i2meses 2,2244
Transação efeluada com sucesso por. J52TBITO LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htrps://aapj.bb.com, briaapjhomeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
—
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SERTEA IE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
ARA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM sa
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
E— = A
Responsável pela contabilidade % Cargo , 1
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a CO çis
Matrícula Data Assinatura x
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura oe,
., mf Nolena Rosa
65549 28/02/2019 | gúciá . Fnenceira
Superando pm de FInançãS
creio Mui
Cóg.: 65549
i G333070821105827043
: 07/03/2019 09:03:08
Govendto
Cliente - Conta atual
Agência — “Tamos o ee
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 02/2019
Lançamentos
“TA ben sato eme Documento Valor AS Saldo
30/11/2018 000€
27/02/2019 oooo 14056 632 Ordem Bancária 719.732.000.034 5.343,58 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
27/02/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 719.751.000.043 1.436,93 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
27/02/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 719.801.000.058 64362€
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
arineizo1o 0900 00000 345 BB CP Aomin Supremo 70 742413D 0,00€
28/02/2019 0000 VODCO GMISALDO 0,00
O prai ces
DO O a
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Órgão / Entidade / Fundo
+
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
E NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIANº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 14.778,
nos nos 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIE, 4. Dn náo não contabilizados
RUSTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
ENE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 4a 778
OS REGISTROS CONTÁBEIS
- o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura Ra Eri
3093 28/02/2019 |
T
Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Deta Assinatura
65549 | 9
[+ Gestão Finbnceira
intendente de
Su reta Nuniopel de Finanção
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g A 323070821105827071
sais À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:27:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mêsiano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data ico al alor IRPrej. Comp. Valor IOF uai le cotas Valor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 7.340,74 2.022,308883
27/02/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2041948454 3635808762 4.064,257337
28/02/2019 SALDO ATUAL 1477811 4.064,257337 4.056,257337
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.340,74
APLICAÇÕES (+) 7.424,13
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13,24
SALDO ATUAL = 14.778,11
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 01718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,244
Tansa Tom SUCESSO POr. TUCIA Hi
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Inttps://aapj.bb.com. priaapjhomeV2.bb?tokenSessao=afb2562e7234dOda 17e58€5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
— Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E TsaLDo DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 2gygzr2019 ) 182:388.01
Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 0,00
tez EEE al]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
152.366,01
dm
Responsável pela contabilidade Cargo E
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ur
Matricula , Data Assinatura gg qi E EA BN
28/02/2019 » Re19%o
3093 E
ESSE pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
[ossas 28/02/2019
. Lúcia Helena Rosa +
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód. 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
; ar,
A
[os
iZã
Sã
o,
vn,
& . No (333070821105827073
Br Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal mamae 07/03/2019 09:28:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Más/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPro]. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 152.104,69 41.903,505220
28/02/2019 SALDO ATUAL 152.366,01 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 152 10469
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (1) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 281,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 261.32
SALDO ATUAL = 152.366,01
Valor da Cota
31/01/2019 3,529070817 E ie
2810212019 3,536116182
Rentabilidade
Nomês TATI — RS
No ano 0,3599
Últimos 12 meses 2,2244
Tansação elauada com sucesso por 13219178 LUCIA HELENA 3
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes suditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. .br/aapjhomeV2 bbtokenSessao=afb256ae7234dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
NÃO EXIS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Município
Mangaratiba
Mês Fevereiro
CONTA BANCÁRIANº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
a ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Matricula
65549
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019
ES I dis
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
28/02/2019
Data Assinatura, NERO
L A es lena Rosa
e a
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
g | G333070821105827044
h
07/03/2019 09:05:02
suvemo |
Cliente - Conta atual
KARaE a E
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 02/2019
Re E mevimanto AM wrigões 1 uto Metodos o “ Becunanto Valorná Saito
25/01/2016 0000 90000 000 Saldo Anterior 0,00€
01/02/2019 3838 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.100.000,00 G
01/02 3836 P MUN MAN 000291383 10000159
01/02/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.100.000,00 D 0,00 €
06/02/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 24,600,54C
06/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
06/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 20.601 50.289,12 0
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
00/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 20.602 37.788,91 0
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
06/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 63.478,48 € 0,00C
12/02/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 21.201 2.200,00 D
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBL
12/02/2019 * 0000 13105 375 Impostos 21.202 731,76 D
RFB - DARF PRETO - MANUAL
12/02/2019 g000 +3105 109 Pagamento de Ti 21.203 284,24 D
ECT DEGER - DR 72
12/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3.216,00 0,00€
14/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 117.509,30 D
14102 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14/02/2019 0000 43105 363 Pagto conta telefone 21.401 1870 D
OI MOVEL
14/02/2019 0000 — 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 117.52800C 0.00€
15/02/2019 0000 13105 392 TED Transf. Eletr Disponiv 21.501 900.000,00 O
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
15/02/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 21.502 953.565,28 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
15/02/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 21.503 56.134,38 D
AMPLA (antiga CERJ)
15/02/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 21.504 240,35 D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
15/02/2019 0000 73105 363 Pagto conta telefone 21.505 4.449,74 O
TELEMAR RJ (OI FIXO)
15/02/2019 0000 13413 340 Tar DOCITED Eletrônico 820.461.200.083.785 10,18D
Tarifa referente a 15/02/2019
15/02/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820 461 200.083.786 10,18 D
Tarifa referente 2 15/02/2018
15/02/2018 0900 00000 855 BB SP Admin Supremo 70 1.914.410,17 C 0,00C
18/02/2019 ç 3836 99015 470 Transferência enviada 560.729.000.011.515 802.47 O
48/02 0729 11515-0 CID MORAES DA
18/02/2019 0090 O00CO 655 BB CP Admin Supremo 70 802,47 C 0,00€
19/02/2019 0900 13105 196 INSS Arrecadação 21.901 21.713,78 D
GPS- Ident.: 40180705000152 - 02/2019
19/02/2019 0000 13105 375 Impostos 21.902 96.698,90 O
PREF MUN MANGARATIBA
19/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 120412,66C 0,00€
20/02/2019 a836 99015 470 Transferência enviada 551.566.000.014.887 2.550,89 D
20/02 1566 14887-3 EUDO MOTA
20/02/2019 3836 29015 470 Transferência enviada 553 836.000.010.608 3.309,37 D
20102 3896 10608-9 ANA PAULA CARV
20/02/2019 0000 — 00000 855 BB CP Admin Supremo To 5.860,26 & 0,00 6
21/02/2019
2102/2019
21/02/2019
21/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
22/02/2019
221022018
22/02/2019
2202/2019
22/02/2019
2210212019
2510212019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2013
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
2710242019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
a7to21am19
2710212019
2710212019
28/02/2019
28/02/2019 -
280212019
28/02/2019
ogco
ogo9
0000
0000
0000
0000
0000
2000
3836
0000
3836
ee er crer GUGU 299.090. UUL.U/ 5, UUIS
21/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
13105 438 TED
22401
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 196 INSS Arrecadação 22.102
GPS- Ident.: 18668816000153 - 08/2018
13105 375 Impostos 22.103
PREF MUN MANGARATIBA
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.521.200.001.520
Tarifa referente a 21/02/2019
VOD00 855 BB CP Admin Supremo 70
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13041 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 380 COTA DAF-DEBITO 850
13105 375 Impostos 22.201
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 22.202
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 22.203
PREF MUN MANGARATIBA
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
13105 109 Pagamento de Título 22.501
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
13105 109 Pagamento de Titulo 22.502
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
13105 438 TED 22.503
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 438 TED 22.504
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 438 TED 22.505
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13713 310 Tar DOGITED Eletrônico 820.560.905.114.258
Tanta referente a 25/02/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.560.905.114.259
Tarifa referente a 25/02/2019
13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 820.560.905, 114.260
Tarifa referente a 25/02/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
27/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14175 976 TED-Crédito em Conta 6.225.822
237 0886 29135310000159 PREFEITURA MUN
89015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767
27/02 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
99015 470 Transferência enviada 554.459.000,400.166
27/02 4459 400156-4 ASTROGILDO A R
98015 470 Transferência enviada 555.798.000.014 574
27/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014,574
27/02 5798 14574-2 SANLIMP DE T
DOQUO 345 BE CÊ Admin Supremo 70
13105 196 INSS Arrecadação ? 22.801
GPS- Ident.: 12158919000197 - 02/2019
13105 375 Impostos 22.802
PREF MUN MANGARATIBA
90000 855 GB GP Admin Supremo 70
00000 999 SALDO
240,35 0
3.170,41
2342,
10,18D
505.282,35 0 0,00C
26.527,99€
917.913,88 C
3.386.910,73 C
265.27 D
9.17913D
33.868,10 D
4.768.67 D
8.016,48 D
6.913,36 D
4.268.243,81 D 0,00 C
45.890,00 D
18.745,00 D
1.000.000,00 D
800.000,00 D
100.000,00 O
10,18 D
10,180
10,18 D
2.,068.665.54 C 0,00 C
500.000,00 €
, 500.000,00 €
5,146,86 D
1.679,05 D
1.368,00 D
884,00 O
991.122,09 D 0,00 €
6.096,05 D
7.471,38 D
13967,43C
0,00 C
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
|
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
ID
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
é NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS R$ 11.752.533,27
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 |
DOS TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 007
- 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SuRIAM ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS [——
MENS Sea LDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ns 1175259324
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
Data Assinatura e
28/02/2019
3003
Cargo
4 TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura
65549 28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA.
Natureza do Depósito Valor R$
iss pago a maior
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
28/02/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data
28/02/2019
Banco do Brasil
Página 1 de 1
ê G333070821105827074
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 08:29:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 720351 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência FEVEREIRO/2019
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 9.188.130,18 2.531.249,142789
04/02/2019 APLICAÇÃO 2.100.000,00 578.484,088583 3.830177634 3.109.733,251366
oB/oziao19 RESGATE 63.478,49 17.481,068659 3,631145930 3.092.251,562707
Aplicação 20/12/2018 63.478,49 17.481,066659
12/02/2019 RESGATE 3.216,00 885380249 3,632337227 3.091.366,182358
Aplicação 20/12/2018 321600 885,380349
14/02/2019 RESGATE 117.528,00 32.350,475038 3,632960563 3.059 015,707322
Aplicação 20/12/2018 117.528,00 32.350,475038
15/02/2019 RESGATE 1.914.410,11 526.910,289321 3,833275244 2.532,105,418001
Aplicação 20/12/2018 1.914.410,11 526.910,289321
18/02/2019 RESGATE 00247 220,847690 3,633590188 2.531.884,570311
Aplicação 20/12/2018 802,47 220,847690
1910212019 RESGATE 120.412,66 20.125,810236 3,633013254 2.498.748,760075
Aplicação 20/12/2018 120.412,66 33.135,810236
20/02/2019 RESGATE 5.860,26 1612515525 3,634234777 2:497.195,244550
Aplicação 20/12/2018 5.860,26 1.612,515525
21/02/2019 RESGATE 505.282,35 439022,581775 9,634534356 2.358.113,662775
Aplicação 20/12/2018 505.282,35 139.022,581775
22/02/2019 APLICAÇÃO 4.206.243,61 1474255,084411 2,634052143 3.532.368,747186
2510212019 RESGATE 2.068.665,54 569071,171660 3,635161370 2.963.297,575526
Aplicação 20/12/2018 2.045.586,70 562,722,392660
Aplicação 24/12/2018 23.078,84 6.348,779000
27/02/2019 APLICAÇÃO 99112209 272.800,320885 3635808752 3.235.897,896411
26/02/2019 RESGATE 13.567,43 3.731,297105 2,096116182 3.232,166,599246
Aplicação 24/12/2018 13.567,43 3.731,297165
28/02/2019 SALDO ATUAL 11.752.693,27 3.232.166,599246 3,232 166,599246
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.108.130,18 ————————————— TT
APLICAÇÕES (+) 7.359.365,70
RESGATES (-) 4.813.223,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.260,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,90
10F 6) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.260,70
SALDO ATUAL = 11.752,533,27
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879817 E E ad
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
No mês 01718
No ano 0,3599
Últimos t2meses 2/2244
Tansas e! ja com sucesso por. 8
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 o722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb com briaapj/home V2.bb?tokenSessao=afb256ae7234d0dal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
DE
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ONDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 0,00 |
os RENS epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRA ão 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS a
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
T as |
[Responsávei pela contabilidade Cargo o o
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , io CH 8
Matrícula Data Assinatura á
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura, fena sa
c ão Financeira
65549 | 2810212019 euperintendente de Ge
rd: 65549
Cliente - Conta atual
Agência TT aBaes o ni o Estas
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do extrato de 00/02/2019 até 25/02/2019
Lançamentos
E" Baiancem Dt movimento Aq
tom 5
30/01/2019 0900 00000 090 Saido Anterior
06/02/2019 ogc0 13105 393 TED Transí.Etetr.Disponiv 20.601
237 6796 01/874882000146 DJ DIAS COMER
06/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.371.004 739.148
Tarifa referente a 08/02/2019
06/02/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14/02/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 531,579.000 042
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
022019 q000 09000 345 BB CP Admin Supremo 70
18/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016 498
48/02 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
18/02/2019 qodo 09000 855 BB CF Admin Supremo 70
19/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806
is 19/02 2795 85806-4 NELSON NEVES F
19/02/2019 0000 13105 293 TED Transf. Eletr Disponiv 21.901
404 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
19/02/2019 vo0o 42105 208 TED Transf Eletr Disponiv 21.902
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
19/02/2019 0900 13105 382 TED Transt.Etetr. Disponiv 21.903
237 1975 85599771700 JOSE CARLOS LOPES
19/02/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 21.904
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
19/02/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.501.200.038.821
Tarifa reforente a 19/02/2019
19/02/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.501.200 036.822
Tarifa referente a 19/02/2019
49/022019 Doc 13442 M0 Ter DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 19/02/2019
820.501.200.036 823
19/02/2019 0000 43413 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.501.200.036.824
Tarifa referente a 19/02/2019 .
19/02/2019 ooo 00000 855 BB CP Admin Supremo 7
20/02/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.472.000.063.447
20/02 0472 63447-6 BAZAR E PAPELA
20/02/2019 0000 vogoo 845 BB CP Admin Supremo 70
27/02/2019 3836 90015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806
27/02 275 85806-4 NELSON NEVES F
2710212019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 22.701
341 0674 4931402704 ANA CRISTINA GOME
2710212019 0000 19113 310 Tar DOCITEO Eletrônico 620.581.200 584.087
Tarifa referente a 27/02/2019
2710212019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 7
28/02/2018 000 00000 999 SALDO
Documento
G333070821105827047
07/03/2019 09:07:
“Water R$ Sakio
0006
2.660,00 D
19,180
2.670,18 € 0,00
371.057,72 0
371.057,72 D 0.00 C
5,157,59 D
5.157,58C 0.00€
4.456,54 D
11.339,18 D
4731,53D
4.731,53 0
11.339,18 O
10,18D
10,18D
10,18 D
10.18 D
36.638,68 C 0,00 G
3.540,00 D
3.540,00 G 0.006
520537 D
14.644,35 D
10.18 D
19.859,91 C 0,00 G
000C
amo mo mm
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R 7
“SaLDos ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019) 6 ASBSAIS
DOS ITENS
1e2
- Debitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUA ER 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1.883.564,75
Responsável pela contabilidade “ Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR J
Matricula Data Assinatura
3093 | 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
a
Matrícula Data Assinatura A
DA
65549 | 28/02/2019 4d Cú cia shsciasgasa
Superintendente
Seuexaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
———e mem 0 vo
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g | . . 333070821 105827075
das | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:29:50
Cliente
Agência 3836-8 cá ERES
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
, S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Vaior Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1.577.374,03 434,552 688860
06/02/2019 RESGATE 2.670,18 735,354038 3,631145930 433817,334222
Aplicação 14/09/2018 2.670,18 735,354638
14/02/2019 APLICAÇÃO 371.057,72 102.136,456910 3,632960563 535.953,791192
18/02/2019 RESGATE 5.157,59 1.419,419839 3,633590188 534.534,371293
Aplicação 14/09/2018 5 157.59 1.419,419639
19/02/2019 RESGATE 36.698,68 10.082431008 3,033913254 524.451,940195
Aplicação 14/09/2018 36,638,68 10.082,431098
20/02/2019 RESGATE 3.540,00 974070256 3634234777 S23.477,859939
Aplicação 14/09/2018 3.540,00 974,070256
2710212019 RESGATE 19.859,91 5.402,311751 3,635806762 518.015,558188
Aplicação 14/09/2018 19.859,91 5.462,311751
28/02/2019 SALDO ATUAL , 1.883.564,75 518.015,558188 518.015,559188
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1577,87403 >
APLICAÇÕES (+) 371.057,72
RESGATES (-) 67.866,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.999,36
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.999,36
SALDO ATUAL = 1.883.564,75
Valor da Cota
7 19 7629870617
28/02/2019 3,638116182
Rentabilidade
No mês 01718
No ano 0,3599
Últimos 12meses — 2,2244
Tansação eleluada com sucesso por: J321 B176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7290088
htps/apj bb. com briaapjMhome V2.bb7tokenSessno-afb256ae7254dOdal 7e58e5b54662b06 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês Fevereiro DE mo
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E SOMAR OS “SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
ne ad 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRA apresentados
Suas dk 4- Créditos No não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS Lo
ITENS 3 e 4
Rs 0,00
- ne |
Responsável pela contabilidade Cargo rca
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 140 +
Matricula Assinatura Rep, Es 163
3093 28/02/2019 | nas
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Per
Matrícula Assinatura NA, A
65549 | 2810212019 gúciiHelêna Rosa
aria Municipal 08 Finanças
Em Cod.: 65549
&
GuvERNO
Cliente - Conta atual
Agência 38369 TT
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do extrato de 00/02/2019 até 25/02/2019
!
i
i
Lançamentos
Dt iaiancete
31/01/2019
01/02/2019
04/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
01/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
04/02/2019
os/cu2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
06/02/2019
08/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
07/02/2019
07/02/2019
O7/0212049
07/0242019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
08/02/2019
14/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
11/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
13/02/2019
19/02/2019
13/02/2019
1310212019
13/02/2019
13/02/2019
13/02/2019
43/02/2019
Bi movimento Ag.o
(333070821105827049
07/03/2019 09:13:33
gem Lot histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 14041 762 Distrib Simples Nacional
0000 14011 752 Distrib Simples Nacionat
oogo 14041 762 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
nono 14011 762 Distrib Simples Nacional
nogo 14011 762 Distrib Simples Nacional
guga 144011 782 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
* 0000 14011 762 Distrib Simples Nacioria!
0000 44011 762 Distrib Simples Nacional
DOUO 1404 762 Disvib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
nooo 44011 762 Distrib Simples Nacional
0coo 00090 245 BB CP Admin Supremo
0000 44011 762 Distrib Simplos Nacional
0000 44011 782 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 00090 345 BB CP Admin Supremo
0000 44011 762 Distrib Simples Nacional
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional
0000 144071 762 Distrib Simples Nacional
0000 00090 345 BB CP Admin Supremo
nogo 14011 762 Distib Simples Nacional
n000 44011 782 Distib Simples Nacional
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional
q000 44011 762 Distrib Simples Nacional
ooo 00000 345 BB CP Admin Supremo
0000 14011 762 Distib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 14041 762 Distrib Simples Nacional
0000 44014 782 Distrib Simples Nacional
0000 42334 920 Blog Judiciai-Bacen Jud
0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 44011 752 Distrib Simples Nacional
0000 44011 782 Distrib Simples Nacional
0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 44011 752 Distrib Simples Nacional
0000 14011 782 Distrib Simples Nacional
0000 14011 762 Distrib Simples Nacional
0000 44011 762 Distrib Simples Nacional!
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
0000 13373 500 Transf Depósito Judicial
9000 00000 345 BB CP Admin Supremo
Documento
350
350
350
350
70
350
350
70
350
350
350
350
350
350
350
350
350
7
350
350
350
350
70
350
350
350
70
350
350
350
350
7
350
350
350
350
11.908.910.870.101
11.908.910.870,101
350
350
350
70
350
350
6.170.001
11.908.910.870.101
70
“Valor RS Saldo
0,00€
B989C
17,356
452,80 C
204321C
2.603,25 D 0,000
23798 €
211178 C
2.349,76D 0,00€
531,25
1.320,89 C
5708 C
953,27 C
15,23C
5236
800€
5,00
5.00C
2.897.66D 0,00
70,35 €
109,98 6
18,48C
53
249,92 D 0,00
19.006
2807€
724,28C
763.330 0,00€
59790
531C
1785
15,31 €
89.060 0.096
SUL C
18,51
189,3 C
ame
428,07"
428,07 D 000C
285.203
47 8a C
10,35€
343,72D 0,00€
43,186
15461 C
75280
10,006
19.006
428,07 C
428.07 D
283,07 D 000€
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
45/02/2019
1510272019
48ivzr2019
4810212019
«810212019
18/02/2019
48/02/2019
48/02/2019
1910212019
19/02/2013
18/02/2019
1910212019
20/02/2019
20/02/2019
2010212019
20/02/2019
20/02/2019
20/02/2019
2402/2019
2102/2019
2102/2019
21/02/2019
210212019
2102/2019
2210212019
2210212019
2210212019
2210212019
2510212019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
2510212019
25/02/2019
25/02/2019
28/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
26/02/2019
28/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
271022019
27/02/2019
271022019
2710212019
2710212010
28/02/2019
28/02/2019
0000
0000
Doca
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
coDo
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0009
0000
0000
v000
0000
a00o
0000
9000
9000
9000
0000
vana
0000
0900
0900
9009
0000
0000
0000
0000
0000
9000
0000
0000
14011 782 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 782 Distrib Simples Nacional
14041 782 Distrib Simples Nacional
14011 782 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 782 Distrib Simples Nacional
G00CO 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CF Admin Supremo
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 782 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distnib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Naciona
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
12334 920 Bioq Judicial-Bacen Jud
11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
44011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacionat
44011 762 Distrib Simples Nacional
44011 752 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distnib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 752 Distrib Simples Nacional
14011 782 Distrb Simples Nacional
14011 182 Distrib Simples Nacional
144011 752 Distrib Simples Nacional
14011 752 Distib Simples Nacional
00000 345 BE CP Admin Supremo
44011 752 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
43373 500 Transf Depósito Judicial
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
ocono 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrih Simples Nacional
140141 782 Distnib Simples Nacional
350
350
70
350
350
250
350
7-0
350
350
350
350
aso
70
350
350
11.913.197.400,101
11.913.197.400.101
350
350
350
350
350
350
380
350
350
350
360
79
350
350
350
350
8.190.001
11.913.197.400.101
70
350
350
350
350
350
70
350
350
20,00 €
305.08 C
32,740
810€
4.238,51 €
4.602,43 D
10.00 €
15.00C
5,00 €
10,43C
10,00 €
50,43 D
20,00€
6,36C
19447 6
544,45 €
765.28D
10,00 €
19,00 €
15.00
45,84C
80,64 D
2.464,88
120.756
1842,84C
5,00€
105,43 C
4.238,90 D
2.652,45 €
221,18€
5.971,87 C
2343,00€
a n62 30 C
15.450,58 D
742,22€
37209C
1.114,31
1414,31D
15,04 €
205433€
13.594,25 C
17.411,75 6
5,00 €
500C
19,00 €
5,096
12.07281G
118226
6.714.950
52 004,15 D
70,216
668,34 C
5,58 C
124,78 C
1114,31 0
111431 D
965,91 D
5.08 C
204,94 CU
154,64 €
1118C
1.93546€
2.311,30 D
15.30C
131,32€
0.00C
0,00C
0,00 C
0,90 €
0,00 €
0,00 €
0.006
0,006
2,006
200C
28/02/2018 ooo 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 911,22€
28/02/2018 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 130,24 C
28/02/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Suprema 70 1.188,08D
28/02/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00€C
Di O ds
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) satádis
os HS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 83.846,11
3- cd ares e ainda não Subtotal
su Is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS,
MENSS as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM SEE
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ea
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
É
[e
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093
| 281022019
ELO
Responsável pelos Cheques
65549
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura DE
28/02/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO |
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/10547-3 ( 46122) ay” a
om | as e
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A,
Valor R$
28/02/2019 BLOQUEIO BLOQUIEO JUDICIAL 83.846,11
» 83.846,11
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR si
Matricula Data Assinatura Raro ii
O condor
3093 28/02/2019 Ro
Responsável pelos Cheques
|
Assinatura HH j
há 28/02/2019 a RP
ucia e
Superintendente de Geslão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód,: 65549
Matrícula Data
Banco do Brasil Página 1 de 1
g . G334111631565700008
Pro Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 11/03/2019 16:36:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
: S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPro-Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 27.144,57 7.478,090320
04/02/2019 APLICAÇÃO 2.603,25 717.113668 3,630177684 8.195,203088
04/02/2019 APLICAÇÃO 2.349,76 647228149 3620497223 8.842,432197
05/02/2019 APLICAÇÃO 2.897,65 798071740 3630826469 9,640,503877
06/02/2019 APLICAÇÃO 249,92 66,826757 3631145930 9.:709,330634
o7/o2izo19 APLICAÇÃO 783,33 210199272 3031458813 9.919,520906
08/02/2019 APLICAÇÃO 89,06 24522456 3631773233 9.944,052962
12/02/2019 APLICAÇÃO 343,72 04027777 3632837227 10.038,680139
13/02/2019 APLICAÇÃO 293,07 80676393 3,632061139 10.119,356532
14/02/2019 APLICAÇÃO 460243 1.266,853829 3632960563 11.386,210361
15/02/2019 APLICAÇÃO 50,43 13880038 3633275244 11.400,090399
4810212019 APLICAÇÃO 765,28 210612633 3633590188 11,610,703032
19/02/2019 APLICAÇÃO ' 80,54 22,190953 3,633913254 11.632,899985
20/02/2019 APLICAÇÃO 4.238,90 1.166,380341 2634294777 | 12:799,274326
2102/2019 APLICAÇÃO 15.450,58 4251047996 3634534358 17.050,322322
2510212019 APLICAÇÃO 52.004,15 44.305,871103 3635161370 31.359,193425
26/02/2019 APLICAÇÃO 965,91 285690277 3.095473633 31.621,883702
2710212019 APLICAÇÃO 2.311,30 635704852 3635808752 32.257,588554
281022019 APLICAÇÃO 1.188,08 226744234 3,036116182 32.584,332786
28/02/2019 SALDO ATUAL 118.480,42 32.584 ,392788 32.584 332788
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.148,57
APLICAÇÕES (+) 91.247,47
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,38
SALDO ATUAL = 118.480,42
Valor da Cota
31/01/2019 3,629579017 E pese
2810212019 3638116182
Rentabilidade
No mês 01718
No ano o,35s9
Últmos f2meses 2,2244
TERRE
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 « Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=9c9bb9f4be7 146cdfb389e0bc5a3 1603 11/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA “|
. NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
bos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
o T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
li
o 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [O om |
SOMA DOS
si SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS á
F —
Responsável pela contabilidade Cargo
R RO COSTA g CONTADOR
OGÉRIO CASTI |
Matricula Data Assinatura
3093 | 2810212019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |
65549
28/02/2019
TM [D>>———
Agência | Conta
00886 | 0000005-1
E)
bradesco
(A)
Total Disponível (R$)
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h02
Total Bloqueado (R$)
(B)
1.808.529,04
5,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data
31/01/2019
01/02/2019
04/02/2019
05/02/2019
06/02/2019
Lançamento
SALDO ANTERIOR
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CP PJ
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
AGENCIA O GLOBO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190000708877-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PEDRO FRANCISCO DE CARVALHO
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ IMPRENSA OFICIAL DO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
AGENCIA O GLOBO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.Carlos Roberto Saraiva Mart
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FLAVIO CAMARA DOS SANTOS
Deto.
4602531
381146
4602531
886897
sB6898
886584
4602531
381417
190
4602531
39310
B86006
886293
886513
886738
886934
886977
2490650
6898356
4602531
380182
3806514
191
4602531
886222
886356
886997
4602531
362028
9432245
4602531
886530
Crédito (R$) Débito (R$)
334.298,38
=141,827,67
-444,14
-112.129,94
-74,946,63
-4.950,00
656.509,97
-589.813,50
-6.944,00
“764,26
-1,00
-863,09
-412,28
-198,08
-8.960,00
-4.238,40
-40.284,46
-260,00
-3,771,80
9.500,29
14.074,02
3.878,03
-2.800,00
-A1,34
«6.690,00
-8.960,00
-8.960,00
39.234,49
«22.441,09
-232,00
-54,06
-202,00
Total (R$)
1.808.534,04
Saldo (R$)
1,00
334.299,38
192.471,71
192.027,57
79.897,63
4.951,00
1,00
656.510,97
66.697,47
59.753,47
58.989,21
58.988,21
58.125,12
57.712,84
57.514,76
48.554,76
44,316,36
4.031,90
3.771,90
0,00
9.500,29
23.574,31
27.452,34
24.652,34
24.611,00
17.921,00
8.961,00
1,00
39.235,49
16.794,40
16.562,40
16.508,34
16.306,34
Data
07/02/2019
08/02/2019
1/02/2019
12/02/2019
TRANSE CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE 886782 -322,00 15.984,34
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886822 -2,505,84 13.478,50
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886966 -4.093,07 9.385,43
TRANSE CC PARA CC PJ
KELLY CRISTINA NASCIMENTO 1284101 -5.923,01 3.462,42
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDREA SILVA DA CONCEICAO ts42663 “448,34 3.014,08
TRANSF CC PARA CC PJ o
ALMIR FRANCISCO DA SILVA FILHO iaoaaDA -2.554,74 459,34
TRANSF CC PARA CC PJ psi
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO a -448,34 11,00
DOCYTED INTERNET
DOC INTERNET 9432245 -10,00 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO As0255t 146.694,74 146.695,74
DESBLOQ,ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000708877-00004 ERRO 1,00 146.696,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 382286 -145.203,71 1.493,03
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.CARLOS ROBERTO SARAIVA MART 1846207 -113,40 1.379,63
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -71,02 1.308,61
TRANSF CC PARA CC PJ Pe
KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ -113,40 1.195,21
TRANSE CC PARA CC PJ
SUELI DA SILVA Be6272 -1.025,81 169,40
TRANSE CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETTI LEMELÉ BB6ses -158,40 11,00
DOC INTERNET a 1246207 -10,00 1,00
RD 4602531 2227845 229,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380851 59.551,34 81.830,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 54 «28.973,50 52.857,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 55 10.768,62 42.087,67
A E TARDA Sos, 4602531 -5724 42.030,43
Bi EIO-ORDEM JUDICIAL ,
CEGO 20150000891087-00004 amo -1,00 42.029,43
Tone RARÓRLO FILHO opsn6 -300,00 41.729,43
A RMER LS PINO BB6799 -4.000,00 37.729,43
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba6644 -37:29,43 0,00
Ei cr 4602531 31.195,33 31.105,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380851 270.403,30 301.598,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381146 58.484,69 360.083,32
CHEQUE 17139 -190,00 359.893,32
pita 17140 -3.647,92 356.245,40
ae 17297 7.862,42 348.382,98
ARA aco25a 62,54 348.320,44
TAN MARIA PORTO LAGES id “3.514,88 344.805,56
a O VALHO VASCONCELLO ECA) ras 343:206,01
PRA Ge SOUZA PEREIRA as6849 1.103,90 342.102,11
TRANSF CC PARA CC PJ
EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIA aaGaSO, Nasa SEVAHAIS
AN ORA RIP REA Ba6498 «337.141,73 1,00
eg 4602531 24.461,37 24.462,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381146 83.477,50 107.939,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381417 157.838,08 265.777,95
Eolnicada 17130 121,45 265.656,50
als 17131 -121,45 265.535,05
T) ECEB.DIVERSOS g
Piadas Er eras e tbpjtelainicialipagindifABPjsf? CTRL =606626555748219579 45.58 265.489,47 219
hittpsillmwvne
Data
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
18/02/2019
https:/Muw.ne1 TRANSE PG bl ptleiniialipacinalgghisf?CTRL=0906205S574B219STO
Lançamento
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE JOSE LOPES MENDONCA
TRANSF CC PARA CC PJ
LEDIR BARBOZA PELEGRINO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000891087-00004
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
MESSIAS GONCALVES
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDREA SILVA DA CONCEICAO
TRANSF CC PARA CC PJ
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
JEANE JOSE LOPES MENDONCA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRON COBRANCA
AGENCIA O GLOBO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dto.
6320923
886039
886711
6320923
17396
4602531
39310
383489
a602531
«602531
17395
383756
4602531
886504
1542632
6889923
4602531
9946074
BB6363
17137
17138
384007
4602531
es6029
886108
gg6it
BBoasa
ss6632
BBc6o8
ss6921
4602531
381417
2192994
17401
17402
192
4602531
886172
886268
856386
886494
Crédito (R$) Débito (R$)
-260.310,58
-1.561,86
-1.981,33
-10,00
-1,624,70
-230.052,62
-55,12
5.124,51
-190,00
-615,79
-25,44
-3.913,28
-180,00
-200,00
27.782,91
1.000.000,00
1.561,86
-226,80
-113,40
-900,315,57
-32,86
-2.905,40
-11,424,50
-21.920,31
=74.994,10
-13.578,09
-1.561,86
«2.271,88
47.527,37
381.902,71
965,68
=4,000,00
-4.000,00
-1.120,00
-106,00
-42.380,29
-60.389,09
-965,68
-124.286,39
-1.901,36
Saldo (R$)
5.178,89
3.617,03
1.635,70
1.625,70
1,00
230.107,74
230.108,74
56,12
1,00
5.125,51
4.935,51
4,319,72
4.294,28
381,00
201,00
1,00
27.783,91
1.027.783,91
1.029.345,77
1.029.118,97
1.029.005,57
128.690,00
128.657,14
125.751,74
114.327,24
92.406,93
17.412,83
3.834,74
2.272,88
1,00
47.528,37
429.431,08
430.396,76
426.396,76
422.396,76
421.276,76
421.170,76
378.790,47
318.401,38
317.435,70
193.149,31
191.247,95 319
Data
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
25/02/2019
tp re AEE EO oa ncia aii |sf?CTRL=6966205557482 19579
Lançamento
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC PJ
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001319740-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCOS ANTONIO SOUSA DE OL
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCIO SOUZA GOMES
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
Dto.
886972
886996
4602531
381417
382028
382286
383489
363756
384007
193
4602531
866165
B86558
4602531
17398
384915
4602531
5162402
5162402
5162402
3463613
6889706
886061
4602531
385192
4602531
39310
886372
886376
4602531
7391368
385450
4602531
nosso
4602531
384007
384915
385192
385450
8391156
8392165
886966
8400456
17405
56
Crédito (R$)
52.731,63
50.837,88
22.470,12
145.370,65
230.184,88
616,05
455.407,21
1.549.744,13
589.225,60
301.589,87
900.000,00
14.301,80
445.423,10
1.534,785,87
583.024,30
221.365,46
400.000,00
800.000,00
216.740,09
2.467.631,16
Débito (R$)
-21,746,95
-169.500,00
-117,66
-36,00
-957.340,94
-1,444,66
-1,534,124,17
-217,30
«642,33
«917,42
6.637,11
-5,072,42
-20,00
-668,72
-582.856,72
-368,88
-1,00
-4,000,00
-2.000,00
-1,196.930,61
-658,26
-4,000,00
-18.250,36
-1.532.377,20
-114,468,33
-4,049.090.53
Saldo (R$)
169.501,00
1,00
52.732,63
103.570,51
126.040,63
271.411,28
501.596,16
502.212,21
957.619,42
957.495,60
957.377,94
957.341,94
1,00
1.549.745,13
1.548.300,47
14.176,30
13.959,00
13.316,67
12.399,25
5.762,14
689,72
669,72
1,00
589.226,60
6.369,88
6.001,00
6.000,00
2.000,00
0,00
301.589,87
1.201.589,87
4.659,26
4.001,00
1,00
14.302,80
459.725,90
1.994.511,77
2.577.536,07
2.798.901,53
3.198.901,53
3.998.901,53
4.215.641,62
6.683.272,78
6.665.022,42
5.132.645,22
5.018.176,89
969.086,36
ais
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TO TED-TRANSF ELET DISPON cá
DEST. CAMILA DA SILVA CADE 8836283 444,65 068.641,71
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT essq7ei -522,10 968.119,61
TED-TRANSE ELET DISPON sas
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D 843019 -910,62 967.208,99
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO 8846071 -289,58 966.919,41
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VIVIANE VILLELA DE S 8850733 -s25,22 965.994,19
TED-TRANSF ELET DISPON ss
DEST. MARCUS SERGIO VILELA asas -531,97 965.462,22
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. TEREZINHA DE OLIVEIR 8855623 -569,43 964.892,79
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES Ba6s01o «227,52 964.665,27
TED-TRANSF ELET DISPON :
DEST. REJANE MARIA FELIX sezi6ss “392,75 964.272,52
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA 8873267 -495,46 963.827,06
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS 8875597 -904,60 962.922,46
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO gs79010 225,16 962.697,30
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4GoaRA -49,82 962.647,48
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010 asato -1,00 962.646,48
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886097 -321,16 962.325,32
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ MA tss16 =150.000,00 812.325,32
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 896334 812.325,32 0,00
26/02/2019 CER 4602531 2.526,93 3.526,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385450 191.411,04 194.937,97
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BH6175 60.000,00 254.937,97
RE mr
E HUM MANGARATIBA ed 389:000,00 554.937,97
o MANGARATIBA -FEB 1082591 389.670,45 944.608,42
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190001319740-00004 aosio 1,00 944.609,42
Leo 17421 -918,16 943.691,26
EspecIE 17422 -1.057,03 942.634,23
baia 17424 1.095,03 941.539,20
CHEQUE 17426 «1.057,03 940.482,17
CHEQUE 17428 918,16 939.564,01
E 17435 1.095,03 938.468,98
CHEQUE 17449 “918,16 937.550,82
iate] 17454, -1.095,03 936.455,79
Feia , 17456 «1.711,02 934.744,77
cer 17458 1.095,03 933.649,74
ee 17469 -B80,16 932.769,58
E 17473 -1,095,03 931.674,55
are 17474 1.095,03 930.579,52
se 17485 -918,16 929.661,36
Cata 17486 232744 927.334,22
Fi 17490 1.095,03 926.239,19
ee 17493 -918,16 925.321,03
CHEQUE q -1.624,70 923.696,33
17494
rp ne SR onetempresa bolsa poginaiiciljsfCTRU=6066205667 462/0678
Data
27/02/2019
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ae 17495 «4.542,12 919.154,21
re 17497 -153,04 919.001,17
Etta 17498 -839,52 918.161,65
psd 17499 1.057,03 917.104,62
pen 17502 =1,449,00 915.655,62
Fars 17503 -2.296,00 913.359,62
E 17513 -L2S 1, 912.108,51
ca 17514 -808,21 911.300,30
ce 17515 -1.660,80 909.639,50
Ealcóado 17518 -918,16 908.721,34
Eteda 17524 -1,095,03 907.626,31
see 17526 -1,481,43 906.144,88
A 17529 -918,16 905.226,72
CópecIE 17534 -918,16 904.308,56
E 17537 -918,16 903.390,40
E g 17538 -1.095,03 902.295,37
ESPECIE 17542 «p1,93 901.563,44
ca 17543 -918,16 900.645,28
cheque 17547 -1,095,03 899.550,25
ESPE 17551 -B80,16 898.670,09
E 17563 -2.775,60 895.894,49
cheque 17568 -918,16 894.976,33
Ea 17570 018,16 894.058,17
creque sm -918,16 893.140,01
CHEQUE 1574 «1.095,03 892.044,98
cheque 17515 1.095,03 890.949,95
CEPE 17579 -1.449,00 889.500,95
arte 17581 -918,16 888.582,79
CHEQUE 17584 -880,16 887.702,63
PAGAMENTO FUNCIONARIOS s9 2.691,78 885.010,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 60 -56.393,08 828.617,77
TA RA PSDC 4602531 -28,62 828.589,15
O JORGE MARINHO DE O 406443 “ro nd
Bia Ase dis) se il ga 886176 -1,095,03 823.947,24
o folia dE De SADOE 886746 -12.300,00 811.647,24
ESmicson PARETRA DA SILVA Regra sega pnado migas
TRANSE E PARA E 886996 1.095,03 10.552,21
CHEQUE COMPENSADO 17477 “1.095,03 aArio
CHEQUE COMPENSADO 17444 2.737,60 6.719,58
CHEQUE COMPENSADO 17566 -3,342,98 3.376,60
CHEQUE COMPENSADO 17569 -3,375,60 1,00
ESTORNO DE LANCAMENTO” 886781 800.000,00 800.001,00
rr 4602531 4354537 843.546,37
TRANSE CC PARA CC PJ
ro nn PA CE oia agr RC TRL =g066266584! 0570
848.618,79 619
Data Lançamento
Por >>>
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP/ESP
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
a CHEQUE
ESP/DIV
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESP/DIV
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP/ESP
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
Deto, Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
1837653 2.198,00 850.816,79
17417 -572,82 850.243,97
17423 -918,16 849.325,81
17427 -918,16 848.407,65
17434 -1.095,03 847.312,62
17436 -572,82 846.739,80
17437 -1.057,03 845.682,77
17439 -9218,16 844.764,61
17445 -1.629,13 843.135,48
17446 -1.886,65 841.248,83
17448 -673,32 840.575,51
17457 -1,629,13 838.946,38
17460 -B80,16 838.066,22
17464 -918,16 837.148,06
17465 -1.095,03 836.053,03
17466 -918,16 835.134,87
17467 -1.095,03 834.039,84
17468 -1,095,03 832.944,81
17475 «2.296,00 830.648,81
17476 -1.902,13 828.746,68
17478 -572,82 828.173,86
17479 -918,16 827.255,70
17480 -1.449,00 825.806,70
17481 -1,641,95 824.164,75
17483 «1.095,03 823.069,72
17487 -1.095,03 821.974,69
17488 «1.095,03 820.879,66
17489 -918,16 819.961,50
17492 -1,095,03 818.866,47
17501 -918,16 817.948,31
17506 * -668,28 817.280,03
17510 -880,16 816.399,87
17512 «2.296,00 814.103,87
17517 -918,16 813.185,71
17522 -1.095,03 812.090,68
17531 -668,28 811.422,40
17532 -880,16 810.542,24
17533 -918,16 809.624,08
17535 -572,82 809.051,26
17539 -1.095,03 807.956,23
1.095,03 806.861,20 7/9
mp: ne 24 BE onotemprsa o brlbptliniapagajiial CTRL =Gopo26SsSnsfaNdSIA
Data
Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEQUE
ESPECIE 17544 -918,16 805.943,04
CHEQUE
ESPECIE 17545 -572,82 805.370,22
E
ESPE 17555 -918,16 804.452,06
CEPE 17558 -918,16 803.533,90
ESPaTE 17564 -1.095,03 802.438,87
E 17567 1.095,03 601.343,84
! CHEQUE :
Gene 17571 1.095,03 800.248,81
E 17576 -918,16 799.330,65
ESPSCIE 17583 -918,16 798.412,49
ii 17590 -918,16 797.494,33
Ea 17592 -880,16 796.614,17
ESPE 17593 -2011,33 794.602,84
Ecaraa E Toa FUND 386353 -246.247,99 548.354,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 6 7345 546.631,70
o ra 1534596 -39,94 546.534,52
Dr PREFEITURA MUNICIPAL aAsgna -500.000,00 46.534,52
JESSTE SANTOS DE SANTANA sasera «1704 4642718
TRANSF CC PARA CCP) E a534099
JONATHAS NUNES DA SILVEIRA ss6277 1.076,19
TRANSF CC PARA CC PJ RS E
BASILIO FERREIRA DE OLIVEI 806376 6.964,29 j
TRANSF CC PARA CC PJ age tio at
JORGE DE OLIVEIRA COSTA Essas 1d
Piores O LAGE 886675 -3514,88 33.810,43
regravação BBGo88 -6.205,49 27.604,94
TRANSF CC PARA CCP 1542325 «280,00 27.324,94
ANDREA SILVA DA CONCEICAO
A EDUCATION ELOOS 2284719 7.900,00 20.324,94
TRANSE CO E TRAB 5 3463418 -5.072,42 15.252,82
GIOVANINO
TRANSF CC PARA CC P3 iso E
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO estara
E 1534596 -10,00 14.737,82
a 2331283 -10,00 14.727,52
CHEQUE COMPENSADO 17420 1.449,00 13.278,52
CHEQUE COMPENSADO 17505 2.407,32 10.871,20
CHEQUE COMPENSADO v573, -918,16 9.953,04
CHEQUE COMPENSADO 17459 1.095,03 8.858,01
CHEQUE COMPENSADO 17463 923,55 7.834,46
CHEQUE COMPENSADO 17548 «1.449,00 6.485,46
CHEQUE COMPENSADO 17556 3.936,85 2.548,61
CHEQUE COMPENSADO 17595 2.547,61 1,00
28/02/2019 rita porre oii 4602531 624.877,72 624.878,72
EE 17407 -4.000,00 620.878,72
pedaço 17418 -918,16 619.960,56
ce 17430 1.586,70 618.373,86
E scaia 17431 -1.053,98 617.319,88
Creme 17432 255,51 617.064,37
Eae 17433 -572,82 616.491,55
hatos mwveno 12 Soc onetempresa..brflpltelainicialIpagindiPAdã! |sf?CTRL=696626555748219579 -1.095,03 615.396,52 Jo
RR E
Data
CHEQUE COMPENSADO
Total
Os dados acima têm como base 07/03/2019 à
Lançamento
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELE DO E SANTO DA SILV
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
Últimos Lançamentos
5 07h02 e estão sujeitos à alterações.
aaa Eee ea
Data
01/03/2019
06/03/2019
Lançamento
SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMATICA
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
Total
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17455 -918,16 614.478,36
tam 717,81 613.760,55
17496 -2.840,19 610.920,36
17507 -918,16 610.002,20
17509 -918,16 609.084,04
17511 -880,16 608.203,88
17516 -918,16 607.285,72
17519 -255,51 607.030,21
17520 -572,82 606.457,39
17521 -2.331,35 604.126,04
17525 1.411,00 602.715,04
17527 -918,16 601.796,88
17528 -880,16 600.916,72
17540 -1.449,00 599,467,72
17550 -880,16 598.587,56
17554 -918,16 597.669,40
17559 -1.095,03 596.574,37
17560 -918,16 595.656,21
17565 -918,16 594,738,05
17587 -4.482,76 590.255,29
17588 -2331,35 587.923,94
17591 -572,82 587.351,12
386681 -575.529,10 11,822,02
4602531 -102,82 11.719,20
886735 2.437,43 9.281,77
B86296 4.575,00 7.706,77
17451 -918,16 6.788,61
17461 2.245,49 4.543,12
17589 -4.54212 1,00
17.008.606,49 -17.008.606,49 1,00
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
35.316,03
387066 «35.315,03 1,00
4602531 166.985,30 166.986,30
60319 -166.002,21 984,09
4602531 -154,76 829,33
17577 -255,51 573,82
17578 -572,82 1,00
166.985,30 -202.300,33 1,00
https:/Avww net » bradesconetempresa.b.bribpitelainicialipaginalnicia jf?CTRL=6966265557482 19579
99
MODELO 06
E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
L PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
CHEQUES EMITIDOS E
| AINDA NÃO APRESENTADOS
Nú Val E
| a Sor e + PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Ee 776 Es e | 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
= E 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
17399. 500,00 não contabilizados na escrita.
17400 486,23 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
17408 4.000,00 e ainda não apresentados no Banco.
174191594 39.655,56 1 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
a contabilizados na escrita.
L TOTAL 45.717,22 |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019 ) 1806 806,45
es nene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 504.640,01
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
aumano 4 - Créditos vários não contabilizados TO sm]
SUBTOTALA ANEXO 2550284 | R$ 71.220,06
SOMA DOS F
ITENS 3 e é
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ns Roma
[Sa ç
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR .
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Ú o: TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura í j
85549 28/02/2019 e dl afins Rasa
meinlendente de Gestão Financeira
ia Municipal de Finanças
cõc.: 65549
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Fevereiro Banco; 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 pagato abono de faltas não lançado pela tesouraria 1.575,00
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial 375.291,08
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial 111.717,00
28/02/2019 adiantamento credito de devolução nao efetuado 1.153,71
28/02/2019 diarias diaria paga a maior 95,00
28/02/2019 iss iss cobrado a maior 642,48
28/02/2019 pagato pagamento efetuado indevido 1.095,03
28/02/2019 repasse repasse FMS não laniçado 12.300,00
28/02/2019 pagto valor pago a maior pelo banco 770,71
504.640,01
Responsável pela contabilidade Cargo
“SÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 28/02/2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/5-1 (46123)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 pagto pagamento em cheques não debitado 22.955,23
28/02/2019 pagto pagto salario não debita do banco 2.547,61
25.502,84
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Roy x
3093 | | zerozro19 | Contador
CRC: 057096, 4
Responsável pelos Cheques Cargo
Matt cula Data Assinatura
3093 28/02/2019
07/0:.2019 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 347.571,12 219.010,18298 347.575,16 4,04 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de
6.165: 4 3.878,011,75370 - - --
aplicações 165.958,5 878.011,75:
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.907.511,53 3.087.656,48192 4.910.506,23 2.994,70 2.994,70
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a . =" =
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
“
IOF Provisão 2 - - - .-
OF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF » ts E os --
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.606.018,13 1.009,365,45476 1.606.505,45 487,32 --
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awne 2 bradesconetempresa.b.br/lbpjtetainicial/paginalnicial Jsf?CTRL =696626555748219579 “2
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
misiiá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” e É 3.477,98 2.994,70
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
ale Conosco
ja 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Mwwne12.bradesconetempresa.b briibpjtetainicialpaginalnicial jsf?CTRÍ
L=696626555748219579
212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més Fevereiro DE PAO
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
1 NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“oNDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 |
ee Ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIR 4 - Gréditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS3e4
Responsável pela contabilidade Cargo
o
ROGÉRIO CASTRO COSTA ONTADOR adár
ps Data Assinatura Raguno Edi
fontador
cos 057096/03
3093 26/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
Matricula
65549
ucta f
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco pata da operação: 07/03/2019 - 07h04
tLempecs
+DEg,
Pao DE “4N
RÃ
DRA
Agência | Conta eia Disponível (R$) E Bloqueado (R$) E a
00886 | 0014627-7 269.139,80 1,00 269.140,80
zxtrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Joiz01S SALDO ANTERIOR Too
apo DO IGRE ADO 39310 1,00 0,00
mom Di LOOSE -DOOA 39310 1,00 1,00
mo EUA 39310 -1,00 0,00
13/02/2019 DIR tados 39310 1,00 1,00
15h0./2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
Catmpresato id -80,00 1,09
mago: O PAC ONDOE 39310 4,00 0,00
25/02/2019 po a 39310 1,00 1,00
Total 83,00 “83,00 1,00
)s dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h04 e estão sujeitos a alterações.
Íitimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| —
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) Eis aged
ne ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
EOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS na ReRADAR!
Responsável pela contabilidade ei Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA |] contador
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019 |
maio pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
28/02/201
[essas 10212019
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 bloqueio judi bloqueio judicial 82,00
82,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019 « Ê Vas
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
28/02/2019
| Cm
l x
Assinatura Cúci elena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
“cód.: 65549
07/93/2019
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa; 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão; 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
nomês: +0,29%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal(R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.738,70 169.076,85581 268.329,60 49.590,90 se
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” g E Es “o
Aplicações
IOF - IRRF (R$) +
Total de 65,11 50,32901 80,00 14,89 0,61
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = m E = --
IRRF
IOF »- IRRF (R$) =
IOF Provisão od - - - as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . : és vs
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.673,59 169,026,52680 269.022,51 50.348,92 se
IOF - IRRF (R$) -
hitps:/iwwrvine 12 bradesconetempresa.b.br/bpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=696626555748219579
12
D7:03/2019 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Val
thsnid alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
a A - - 772,91 0,61
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 a
2,00) AS
Transferência “na A
judicial: R$ 0,00 UM Ed
SAC - serio de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 s383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eira osite
TWDr we ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa. b.briibpjtelainicialipaginalnicial. |sf?CTRL=69662655574821 9579 22
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade ! Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
comia ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 52.503,82
nos HENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Sosa gpresentádos Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS é
ITENS 36 4
R$ 52.503,82
Es
pe +
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 28/02/2019 4 ;
Responsável pelos Cheques Cargo
Ú TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura ph a
Ut
E) 28/02/2019 , sa
8554 ; is k
ponmtende! “de Finanças
Secar Meca
67/03/2019
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138,310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
06/03/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2019 a 28/02/2019
31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
+0,29%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
49.641,05 32.988,08879 52.353,00
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
49.641,05 32.988,08879 52.503,82
IOF - IRRF (R$)
https;//mww.ne12 bradesconetempresa b.brlbpjtelainicial/paginalnicial jof?CTRL=69662655574821 9579
Renda
Total (R$)
2.711,95
2.862,77
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1/2
37/03/2019 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Rendi
posiis nda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 5
Mês - - 150,82 mea
10F IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
ea
Transferência O, E
judicial: R$ 0,00 nat
SAC - seria de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pois osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://mww. ne 12.bradesconetempresa,b bribpjtelainicial/paginalnicial. Jsf?CTRL=6066265557482 19579 212
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO
! NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
102
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46115
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO !
2 - Dépitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Matricula
65549
apresentados
RUETRA cão 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
+
Responsável pela contabilidade R Cargo
[Econ CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura os
Rem
3093 8/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO '
Data Assinatura
28/02/2019
superintendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
! Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h11
e Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 88.879,70 467,20 89.346,90
ixtrato de: Ag: 886 | CC; 0000006-0 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SIOIOIS SALDO ANTERIOR TO
24/02/2019 DE DRDS 39310 1,00 0,00
37/02/2019 DE nO 39210 1,00 1,00
mz OL UBITO0004 39310 1,00 0,00
13/02/2019 Das LO DOBOA 39310 1,00 1,00
iifoádio E LRASLEIRA O 8796002 “16,93 417,93
price pNTOa HIRO 383757 -416,93 1,00
24/02/2019 al OGUDA 29310 -1,00 0,00
26/02/2019 Pesa pr 39310 1,00 1,00
Total 419,93 “419,93, Loo
)s dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h11 e estão sujeitos a alterações.
Ytimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
MODELO 06
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro,
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
s NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO est)
SontDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 88.840,39
nos no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do am
SOMA DOS -
PrEENTRUS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps na
OS REGISTROS CONTÁBEIS cido
Responsável pela contabilidade % Cargo
4 CONTADOR
| ROGÉRIO CASTRO COSTA ONTADO E
Matrícula Data Assinatura ue gs v TX! y
3093 28/02/2019 as, comador q,
— mea t
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 28/02/2019 II
Superintendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes; Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/6-0 (46654 )
Data Número Natureza do Depósito Velor R$
28/0212019 bloqueio bloqueio judicial 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rã prio €
3093 28/02/2019 a PO
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura B;
28/02/2019 | A ra
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
07/03/2019
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
06/03/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cotaem: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 85.934,23 55.555,98336 88.168,86 2.234,63 .
IOF - IRRF (R$) -
sabio 416,93 262,33363 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . » x a ue
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas » . - e sm
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
“
IOF Provisão = og E “ -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF a . g =” -
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 86.351,16 55.818,31699 88.840,39 2.489,23 o
I0F - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempre sa.b.bribpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579
12
02/03/2019 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Rendi:
Iten: enda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês = e bd 254,60
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. innÃo site
le osco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
22
https:/iwww ne 12 .bradesconetempresa.b, briibpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579
E
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
. NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“eALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 0 |
o Ene EE Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 2.649,83
— 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
3093
Responsável pela contabilidade : Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
[Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
a E
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
[Matrícula
65549
Data
28/02/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
L Mês: Fevereiro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Conta Nº; 886-9/20004-2 ( 53047 )
Valor R$
Natureza do Depósito
2.649,83
2.649,83
bloqueio judicial
Data
28/02/2019 bloqueio
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura :; oC p Cost
3098 28/02/2019 | É do
VUSTUZD,
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura f
vos3 28/02/2019 AL GIAL.
gúcia Helena Rosa
Superintendente oe Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fmanças
Cód: 65549
Agência: 886 | Conta: 0020004-2
Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponível
CEE
Produto Saldo R$
Ci ii ii
Total Disponivel 0,00
Conta-Corrente 0,00
OS datos soma tam coma base 12/03/208 às bh.
a sujeitos a alleragi
Bs. Os créditos &
usados não estão disnoníveis para utilização.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
L PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 88129
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
[ TTTNÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
k NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | saLDo DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2018 |
pas ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO il
a 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO HI R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
RS 1,00
E asas ada
Responsável pela contabilidade o Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR.
Matricula Data Assinatura
3093 | 2840212019 J
fa pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA , | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |
|ess4o 28/02/2019 )
«oigenntendente de Gestão Financeir
Secretana Municipal de Finanças
cóg.: 65549
E) Extrato Mensal / Por Período
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
“bradesco pata da operação: 07/03/2019 - 07h13
net empr
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 1.441.566,47 4,00 1.441.570,47
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JOD SALDO ANTERIOR E]
ostopos EE RRRECMUN 4733655 809.000,00 800.001,00
omEoe ita 381149 -464.403,53 335.597,47
PREFEITURA. MUNICIPAL DE MA 886228 -335.596,47 1,00
09/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380185 40.283,66 40.284,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380854 62.018,83 102.303,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381149 14.585,25 116.888,74
DI DOO TOS T-O0UDA 39310 =1,00 116.887,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE sssoi2 -5.561,63 111.326,11
FONDO MUNICIPAL E DE SAUDE 886376 -18.538,78 92.787,33
FONDO MUNICIPAL E DE SAUDE 856/09 -89.871,19 2.916,14
FRNDO MUNICIPAL DE SAUDE sura “2.916,14 0,00
05/02/2019 E ESTADO save NTER 500886 73.291,54 73.291,54
ES SESOURO ESTADO CONTA UNICA nensoo 218.697,44 291.988,98
pipe AMTONET PÍNDOS 381686 258.862,94 33.126,04
NEN CIAL 6696208 «743,16 32.302,88
ON ASTOA OFICIAL DO 6898420 -9,581,88 22.801,00
CDI SIETEMAS E SERVICO ResaAs 22.800,00 1,00
6/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381149 1.362,27 1.363,27
CENTRO EST ORIDICOS DEF PUBLICA TUGA 1.362,27 1,00
oa a NICIPAL DE MANGARAT 86278 177.510,20 177.511,20
RS 7G8E77 0004 as310 1,00 177.512,20
O NA o ASVORADOS 2435720 -177.510,20 2,00
08/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag1149 7.902,41 7.904,41
a io 0606 á 39310 -1,00 7.903,41
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6732 «280341 oo
11/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 281149 440.942,59 440.942,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381686 65.362,56 506.305,15
Ed A qu ae 4772343 -2.178,35 504.126,80
NAT e86928 -497.295,09 6.831,71
Demo O TETRURAL 1700703 -6.820,71 11,00
e Ali armas 10,00 1,00
1202019 1 O ESTADO CONTA UNICA 1200886 887.566,68 887.567,68
A ESTADO CONTA UNICA 1200896 82.721,31 970.288,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
, -970.287,99 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO aesaa . di
Data
13/02/2019
14/02/2019
15/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
Lançamento
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190000891087-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001319740-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF. ENTRE CONTAS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190001319740-00004
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/20190B000273 0000011073
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908000275 0000011073
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSE CC PARA CC PJ
R &R TRANSPORTES E SERVIC
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
39310
381686
886245
886731
381686
383113
886380
1900886
384531
383113
384531
886051
384531
39310
886070
886535
886643
886782
886792
B8eBso
384531
886416
384531
384531
886136
886564
886600
886726
886797
1242019
39310
BB6854
39310
2600886
2600886
385997
384531
385997
273
275
1952438
2336160
896171
886612
1952438
Crédito (R$) Débito (R$)
1,00
nana
-2.323,67
-74.954,56
116.472,32
863.527,68
-1.000,000,00
2.563.736,01
-2.563.736,01
87.216,21
407.187,63
-494,403,84
279.360,30
-1,00
-129.501,28
“66.412,24
-4.000,00
-26.059,58
-49.387,20
4.000,00
8.961,00
-8.960,00
1.356.000,00
499.192,60
150.000,00
900.000,00
100.000,00
550.000,00
100.000,00
3.155.192,60
-1,00
-500.000,00
1,00
1.562.545,08
31.570,12
-1,594.115,20
14,256,05
797.758,97
49.634,73
12.701,92
-300.000,00
«500.000,00
-24.331,67
-50.000,00
-10,00
hits: ne 1229 SHERAINTERNEL sab briopetainicialpaginaiBagat|hf) CTRL =606526555748219579 -10,00
Saldo (R$)
2,00
77.279,23
74.955,56
1,00
116.473,32
1.000.001,00
1,00
2.563.737,01
1,00
87.217,21
494.404,84
1,00
279.361,30
279.360,30
149.859,02
83.446,78
79.446,78
53.387,20
4.000,00
0,00
8.961,00
1,00
1.356.001,00
1.855.193,60
2.005.193,60
2.905.193,60
3.005.193,60
3.555.193,60
3.655.193,60
500.001,00
500.000,00
0,00
1,00
1.562.546,08
1.594.116,20
1,00
14.257,05
812.016,02
861.650,75
874.352,67
574.352,67
74.352,67
50.021,00
21,00
11,00
1,00 213
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TOMS MUNICIPIOS
DIO: Lo) TESOUHO ESTADO CONTA ÚNICA 2800886 578.479,94 578.480,94
IPI MUNICIPIOS.
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA aroquas 25.514,51 603.995,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO Ed “603.994,45 1,00
Total 14,023.540,04 “14,023.640,04 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
d1032019 — SALDO ANTERIOR 40.254,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
AE co p RÍPLICO 387068 40.253,43 1,00
Total 0,00 40.253,43 — o
mtps:/Mwn.no12.bradosconetempresa.b.bribpltelainicial/paginalhicial sf? CTRL=606626555748219579
313
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
H—
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8812.9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 5 AMO0UMOD
o a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Sutra
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It R$ 33,96
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1.400.687,02
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA : | contADOR .
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 — | 2802201 9
Superntendente. de Gastão Financeira
Secretania Mumcipa! de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão |! Entidade ! Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 bloqueio bloqueio judiciAL. 26,00
26,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura E a no
3093 28/02/2019 Co
Responsável pelos Cheques Cargo
l
Mat“ula Data Assinatura
Jug3 28/02/2019
Lúcia Helena Rosa
Superntendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Orgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº; 1/8812-9 (46137 )
Mês; Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
Data
33,96
PAGO A MENOR CREDOR
33,96
28/02/2019 CREDOR
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
28/02/2019
Municipal de Fi
6d: 65549
07/03/2019
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
em Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 102.261,44 64.443,13154 102.273,01 11,57 es
IOF - IRRF (R$) -
Total de
x 400,12 4.060.081,08882 a . “=
Aplicações 6.455.400, ;
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.157.196,08 3.244.469,23419 5.159.667,56 2.471,48 2.471,48
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . - E —
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E " nm se
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF J . . Em as
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.400.465,48 880.054,98617 1.400.694,98 229,50 Ed
IOF - -
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579
IRRF (R$)
112
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
ms Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês o - - 2.689,41 2.471,48
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. aee osite
emite le Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
22
https:/Avww.ne 12 bradesconetempresa.b.brilbpitelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE E
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
Rm
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
í Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
JOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Dos Mt 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
t— +
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Rue is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS ns
TENS304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS !
Responsável pela contabilidade ai Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR À
Matrícula Data Assinatura RSA
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO J
Matricula Data Assinatura
85549 | 28/02/2019 | A Ro
Sui «dente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Fmenças
cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
p PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h20
Pu Umprase
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 279.699,21 4,00 279.703,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JIOlRo SALDO ANTERIOR Zoo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
04/02/2019 grICIo 20190000708877-00004 3s310 2,00 0,00
05/02/2019 Eniac ADO GONTEUNICA 500886 68.061,18 66.061,18
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 500886 312.976,21 381.037,39
A T
PRADO AUTONEL FENDOS 381687 -381,036,39 1,00
« M JUI
capo O RT ODDA 39310 2,00 3,00
1 M
o :
12/02/2019 E O EAD SRTA OT 1200886 171.182,22 171.182,22
FlcriRE CP AuBuido OS eae -171,181,22 1,00
emo LDB DOGOA 39310 3,00 4,00
15/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380186 2.788,29 2.792,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381687 381.474,82 384.267,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 383114 53.264,59 437.531,70
TE PONTE PRE De SAÚDE 886687 “437.530,70 1,00
igozzois A ESTADO CONTA UNICA 1900886 68.126,57 68.127,57
nas TEME UNS 384533 68.126,57 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
21/02/2019 grICIO 20190001 319740-00004 aosao 1400 000
25/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 383114 100.001,00 100.001,00
: BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E:
OFICIO 20190001397005-00010 usa 1,80 ia a
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BpSoo 190,009,00 a
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
26/02/2019 gricio 20190001319740-00004 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aeonsas 109.447,55 opina
fe bp fes aa 385998 49.447,55 60.901,00
TRANSE CC PARA CC PJ s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA aaeiza +60:000,00 1,00
amooo A ESTADO CONTA UNICA 2800886 118.535,43 118.536,43
o Are UNOS 386687 118.535,43 1,00
Total 1.365.863,86 “1.385.864,86 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h20 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
UI/OSRO SALDO ANTERIOR 75.290,55
o AUTOR EE ANOS 387069 «25.289,55 1,00
Total 0,06 “25.289,55 1,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
r Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA To
R NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 254.291,48
nes uEus 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados .
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS Se 4
254.317,48
=|
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
549 28/02/2019 ;
IE Es +
“Superintendente da Gestão Financeira
cia Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140 )
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial 25,00
26,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019 sggério Cl Canis
Responsável pelos Cheques Cargo
|
M-icula Data Assinatura
093 28/02/2019 4
Supenntendente de Gestão Financeira
. Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
tato Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.783,09 1.754,15060 2.783,88 0,79 ese
IOF - IRRF (R$) -
Ante 788.327,16 496.128,73619 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 536.932,87 338.111,85179 537.528,70 595,83 595,83
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = ix . =" és
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
“
IOF Provisão e ” 5 a nd Em
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF à e a --
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 254.177,38 159.771,03500 254.291,48 114,10 si
IOF - IRRF (R$) -
https:/Mwyw.ne 12. bradesconetempresa.b.bribpitelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=6966265557482 19579 112
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
=—[[[[""
Valor Quantidade Val
H alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
E E - - 709,14 595,83
IOF - IRRF (R$) - DE
id pa DE q,
ODE Lg.
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 Y
Transferência * =
judicial: R$ 0,00 ED
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ae site
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
imtps:/wwwne1 2.bradesconetempresa.b.brilbpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=696626555748219579 ar
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
E
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 88665
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/02/2019 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emilidos e ainda não
E SUBTRAIR apresentados Sue!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill [E 0.00
SOMA DOS
pEigasa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade by Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR.
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019 à
o — -
Responsável pelos Cheques Cargo A
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Di
di Assinatura e PEN
Matricula Data il E úciã aNelêna Rosa
65549 | 28/02/2019 | “se de Gestão Financeira
Secretaria opa tm
ia Mum o
cód.: 65549
bradesco
E)
Nome do usuári
ermpresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 07/03/2019 - 07h21
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008666-5 234.839,27 745,21 235.584,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3/01/2019 SALDO ANTERIOR TABOs
oyo quis Eteçaa Adi 100886 29,37 178,22
vajo2/2019 aros ESA aois 00886 29,37 207,59
Dat de Pasto 31/01/2019 s00886 5874 26633
fact ar 381420 -265,33 1,00
ORI 20190000708877-00004 35310 “00 200
osfozjzoio MULTAS Par 19 500386 117,48 117,48
Ped a 500886 29,37 146,85
opinion as O9/OaDIS 600886 58,74 205,59
Data de Pagto ojOD/201S 6oos8s 58,74 264,33
Alone CS PrOBLICO SS 382030 -263,33 1,00
cr Dean 39310 1,00 2,00
E Feto CEGRIROIO 700886 29,37 31,37
esaf es USRRJAIO 700886 29,37 60,74
caos O OBO2/2019 800886 29,37 90,11
e EDIT s00886 as,11 178,22
EEN 201 900008910 7-00004 asso 17822 0.00
nono MULTAS Lar asia 1100886 29,37 29,37
oz O D6/02/2019 1200886 29,37 58,74
iss Pre anão 1200886 58,74 178
oo asp 39310 178,22 295,70
a pa oO 1300886 117,48 413,18
Prada AR TINVefROIS 1300886 58,74 «ns
PCARECE pAeLIcO! OS 383491 -470,92 1,00
pio. O aaa rádio 1400886 58,74 59,74
15/02/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 150219 116,58 17652
mae E aa aa 1500886 58,74 235,06
Palo ea 1500886 58,14 293,80
dC MTaMan ones 384010 -292,80 1,00
18/02/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 180219 24,45 25,45
Data de Pagto 14/02/2019 1800886 2937 sa
Eta de Pagto ta/02/2019 1800886 58,74 113,56
19/02/2019 MULTAS BRADESCO 1900886 29,37 142,93
Data de Pagto 15/02/2019
D A
| ata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
20/02/2019 pata de Pagto 18/02/2019 anoases AZAR 260,41
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/02/2019 2000886 28,37 289,78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 384917 -288,78 1,00
21/02/2019 — COBR RATEIO DE CREDITO 210219 as 592
MULTAS BRADESCO o '
Data de Pagto 19/02/2019 00886 88,11 94,03
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001319740-00004 as810 -94,03 0,00
MULTAS BRADESCO
22/02/2019 pata de Pagto 20/02/2019 santas 29,37 29,37
25/02/2019 — COBR RATEIO DE CREDITO 250219 3,29 32,66
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT Ee 100.000,00 100.032,66
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL pa
OFICIO 20190001397005-00010 a -32,66 100.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886797 -100.000,00 0,00
26/02/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 260219 19,58 19,58
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190001319740-00004 aoa10 94,03 113,61
MULTAS BRADESCO
Data de Pagta 22/02/2019 2600886 117,48 231,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 385096 -230,09 1,00
zoormo NUTS Lose adido 2700886 146,85 147,85
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/02/2019 , 2700886 ssa 235,96
APLICA AT FUNI
fer PABLICO Dos 386355 -234,96 1,00
28/02/2019 — COBR RATEIO DE CREDITO 280219 435,14 436,74
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/02/2019 taooans 29,37 466,11
Da de Pago 26/02/2019 asoonas 2937 msi
PLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PER CP P PUBLICO s8c6es 494,48 1,00
Total 102.698,75 102.846,60] 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DIOS0IS SALDO ANTERIOR 30,37
osso NUTS Po SB/02/2019 coosss 29,37 59,74
ROS BANCOS
dei Edi 98/02/2019 00885 29,37 89,11
07/03/2019 farda aos 700886 e8t 177,22
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 01/03/2019 Panase ind 206,59
Total 176,22 0,00 206,59
https:/iwww.ne12.bradesconetempresa.b.brbpitelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=606526555746219579
22
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
DE
J
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Er ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 234.532,74
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
AUETRAIE: 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
TENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS E aNFASaRiSO
ha pela contabilidade
* Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ri Cont
Matricula Data Assinatura Regio d 5 A
3093 | 2810212019 4 o dd
E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Sa
65549 28/02/2019 1 + aadrastirrRosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secratana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques
2.852,76
2.852,76
Metrícula Data
=) 28/02/2019 |
imendente de ch
na Municipal de Finanças
cóg.: 65549
6. 03/2019 áá Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cotaem: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Ts Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal-(R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 215.774,96 145,758,58829 231,322,87 15.547,91 ie
IOF - IRRF (R$) -
Total de
540,69 1.598,05195 - = e
Aplicações nao, ú
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” ” = -.
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - - - E as
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- a
TOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF = E e am a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.315,65 147.356,64024 234.532,74 16.217,09 o
IOF - IRRF (R$) -
https:/Mww.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjtelain icial/paginalnicial jsf?CTRL=696626555748219579 2
6 03/2019 Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Val:
ii alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” - já 669,18 ad
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 B383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Faie Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=696626555748219579 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
. Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ALDDS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 206.071,14
ses TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM |
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra ROBORAA
- Em
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assmatura — qpogirio Casjhro Ceia
3093 28/02/2019 fio z err
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
essas | 28/02/2019 | sa
s E pl de Finanças
cód.: 65549
Orgão / Entidade / Fundo
Més: Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Municipio
Mangaratiba
Conta Nº: 1/9910-4 (47131)
Data
28/02/2019
Número
blogeuio
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
Natureza do Depósito
| Valor R$
Data
28/02/2019
M-“ícula
ou93
Data
28/02/2019
bloqueio
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
1,00
1,00
U7/03/2019
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cotaem: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
[W[NWW]WwW]]]W—]W]W[][Wwww>————————————————————
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
z Principal-(R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129,474,25584 205.479,19 55.642,35 “a
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 . . id Ea
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de n ã =” qa ms
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas » =" - = ão
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
é
IOF Provisão - - - .
Igor: IRRF (R$) -
IRs/I0F E % -] = pr
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 206.071,14 56.234,30 od
IOF - IRRF (R$) -
https:/Mww net 2.bradesconetempresa b.bribpitelainicial/paginalnicial.jsf?CT RL=696626555748219579 12
57/03/2019 Banco Bradesco S/A
A Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ii É - 591,95
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, veia osite
al onosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
=————W[W[WwW]Www———>—>————m— mm —————————————
imtps:/muw.ne12 bradesconetempresa.b.bribpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=696626555748219579
2
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
—————
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE the A
CONTA BANCÁRIA Nº. 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 1,00
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II
R$ 0,00
Subtotal
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
Matricula . Data Assinatura
3093 | 281022019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ==]
Matricula Data Assinatura k
85549 28/02/2019 | A
ticia Fiel
Superintenderte de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finenças
Cód.: 65549
8 Extrato Mensal / Por Período
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
“bradesco pata da operação: 07/03/2019 - 07h23
net empresa
Agência | Conta im Disponível (R$) eg Bloqueado (R$)
00886 | 00086657, 932,056,74 256,67 EIA
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SIONavis SALDO ANTERIOR o
ooo Nuas faça EE 100886 371,68 372,68
Ts Pagto 30/01/2019 roces6 sos 966,83
RS BBUBUICO 281148 -Ses,83 100
mjozroo MULTAS Os e] 400886 548,15 549,75
Cade O SUDNantO «00886 700,63 1.250,38
ps ae 381418 1.249,38 1,00
O 20190000708677-00004 se310 109 0,00
osozroio MULTAS o OLI02/2019 so0gg6 649,29 649,29
e Me ima onto 500886 603,82 1.253,21
raça ATE PENRES 381685 4125221 1,00
05/02/2019 TA BAREELADA MOV 31/01/2019 aLono, $a,0% li
pi PERO 04/02/2018 600886 865,93 961,57
nus OS 2 a0io 600886 1.393,62 2.355,19
piada! ATENA FUND 382029 “2.354,19 1,00
07/02/2019 PR TISEOHOS 39310 1,00 2,00
ae DD OEI02/2019 700886 1.159,86 1.161,86
tolo E ABHDIS 700886 490,36 1.652,22
pera piores nes 382287 1.651,22 1,00
o8/022019 Dão PRO O6fRB/2019 g00886 514,43 s15,43
pf SETE 800886 746,27 1.261,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aieia cris [5
FICFIRF CP P.PUBLICO À
IS OODOBS10B7-ONG04 35310 400 a00
uozros — MuTas o to jáiá 1100886 ns,14 nis14
rd O a bio 1100886 464,93 1.180,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 382620 «1.179,07 1,90
FICFIRF CP P.PUBLICO
ros o 08/02/2019 1200886 1.402,10 1.403,10
us Epa 1200886 1.418,76 2.821,86
piniip UTOMAT FUNDOS 383112 -2.820,86 1,00
13/02/2019 Ea ço 39310 1,00 200
bisadira Ear ro 1300886 1.322,09 1.324,09
MULTAS OUTROS BANCOS
942,99 2.267,08
Data de Pagto 11/02/2019 Elia é
pm bançanarno Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 383490 2.266,08 1,00
MULTAS BRADESCO
19/02/2019 Lira de Pesto 12/02/2019 1400886 1.334,62 133562
MULTAS OUTROS BANCOS AL Og
Data de Pagto 12/02/2019 A400506 249,43 “30 RIO De 4 1.585,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS CEEE
FICFIRF CP P.PUBLICO 383758 1,00
MULTAS BRADESCO
15/02/2019 a de Pagto 13/02/2019 1500886 446,85 7,85
MULTAS OUTROS BANCOS à
Data de Pagto 13/02/2019 ea 425,69 873,54
' APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P,PUBLICO 384009 -g72,54 1,00
MULTAS BRADESCO
18/02/2019 Dara de Pagto 14/02/2019 1800886 1.944,82 1.945,82
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/02/2019 id 119,01 2.064,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P,PUBLICO 384256 -2.063,83 1,00
MULTAS BRADESCO
19/02/2019 Data de Pagto 15/02/2019 1900886 87415 875,15
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/02/2019 1900886 904,80 1.779,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 384530 «1.778,95 1,00
; MULTAS BRADESCO
02/2019 Bata de Pagto 18/02/2019 2000886 151,55 152,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/02/2019 ici 787,52 940,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO * 384916 -939,07 1,00
MULTAS BRADESCO
aoznos de Pagto 19/02/2019 2100886 354,98 355,98
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/02/2019 2100886 458,18 B14,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 385196 -813,16 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001319740-00004 assim “1,00 0,00
copos ho 20/02/2019 2200886 458,44 ass, 4
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/02/2019 2200886 341,37 799,81
AUTOMAT FI
asas RUN DE MANGARAT B745697 900.000,00 900.001,00
Da de Pagto 21/02/2019 2500886 501,89 900.502,89
nus Ri 2500886 75723 901.260,12
rec 385718 «1.259,12 900.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010 siso “1,00 900.000,00
TORA MUNICIPAL DE MA Bocs6s -900.000,00 0,00
oo ÃO DOGOA 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO. ,
Data de Pagto 22/02/2019 2600886 968,95 969,95
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/02/2019 2600886 298,55 1.268,50
lia AACS PUNHOS 385995 «1.267,50 1,00
27/02/2019 piredfens Pasto 25/02/20 9 2700886 2.021,30 2.022,30
Dad Pagto e o aos 2700886 897,05 2.919,35
ac a orico FENEOS 386354 2.918,35 1,00
asjozproso MULTAS PAO eiGaI2019 2800886 532,77 53377
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/02/2019 2800886 461,04 994,81
abcr AUTO NAL HS 306683 993,81 1,00
Total 930.292,73 “930.292,73 1,00
mto alo or ST ota ora PL =600520555 748219579 213
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
. NÃO APRESENTADOS.
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 6665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
IB
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 |)
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
928.022,24
Subtotal
apresentados
SUBIRAM 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS F
mEnstas SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM SA GIRE
L OS REGISTROS CONTÁBEIS et
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura A ro +
3093 | 281021201 9 | do 14
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f
65549 | 28/02/2019 X t Eita
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeuz
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 (46153)
Valor R$
28/02/2019 bloqueio judicial 45.224,02
45.224,02
Responsável pela contabilidade Cargo Ed
Rice CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
M Data Assinatura p
jatrícula Jo
3 28/02/2019 o >
sa
Supemntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
07/93/2019
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Banco Bradesco S/A
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138,310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
06/03/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/02/2019 a 28/02/2019
31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
+0,29%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
870.936,99 564.018,56452
IOF -
30.288,73 19.056,69942
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
901.225,72 583.075,26394
IOF -
Valor
em (R$)
895.112,91
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
928.022,24
IRRF (R$)
https:/Mwvi.ne12 bradesconetempresa,b.bribpjtelainicial/paginalnicialjsf?CTRL=6966265557482 19579
Renda
Total (R$)
24.175,92
26.796,52
Base de
Cálculo IRRF (R$)
vz
=———— = rm
Banco Bradesco S/A
07/03/2019
Valor Quantidade Valor Rend
Itens nda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês E - 2.620,60
IOF - IRRF (R$) -
ê Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
22
hpSN O 12 bradesconetempresa ba brflbptelainiilpaginalniclsf?CTRL=690020555748215T9
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
=
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DACONTAS61SA |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
nes ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 36 4
a)
E
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ncia
Matricula Data Assinatura Re prio é ja
3093 | 2810212019 | % cade (A 193
bg 1
[Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO b!
Matrícula Data Ass
65549 28/02/2019 |
mt
Satretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E) Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco pata da operação: 07/03/2019 - 07h24
net ompresa
N Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
A
gência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008664-9 18.426,03 401,23 18.827,26
Zxtrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JOIAS SALDO ANTERIOR Too
24/02/2019 UR? MODA 39310 -1,00 0,00
37/02/2019 e UE77-0OPOs 39310 1,00 1,00
8/02/2019 TONE GOA 39310 -1,00 0,00
13/02/2019 RIU TOGO 39310 1,00 1,00
2h 4019 COBR RATEIO DE CREDITO 210219 230,84 PER]
de Es FUNDOS 385195 «230,86 1,00
SEIS 319740-00004” se310 “100 090
22/02/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 220219 785,83 785,93
fre fdp PEQ 385452 «84,93 1,00
25/02/2019 LS Uas000 39310 1,00 0,00
26/02/2019 Es pe 39310 1,00 1,00
Total 1.019,77 “1.019,77 To
)s dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h24 e estão sujeitos a alterações.
YNtimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. 3]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
—
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 1841717
nes ua na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 52.153,77
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados
au ia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IN
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 70.570,94
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contador
Matrícula Data Assinatura
3093 28/02/2019
Pesmeee pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA l, TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 28/02/2019 |
intendente: de Gastão Financeira
tai Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
DEM
Ligo Desa,
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8664-9 (46155)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial 52.153,77
52.153,77
A
Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura A
..3 28/02/2019 Vu €
«RC H
Supenniendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
O
fr Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principat (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.029,14 10.932,89433 17.350,80 321,66 --
IOF - IRRF (R$) =
Totalda 1.015,77 638,59560 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de = Z E sas =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas » E ” = Ei
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão , - - - a SE
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF - o is - -
Provisão
TOP: s IRRF (R$) -
Saldo Atual 18.044,91 11.571,48993 18.417,17 372,26 --
IOF - IRRF (R$) =
https:/Mwwmne? 2.bradesconetempresa b.briibpjtelainicial/paginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579 112
= e
97/03/2019 Banco Bradesco S/A
Tibia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do x
Mês e »; 50,60
IRRF (R$) -
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Fale Conosco
ips: ne 12 bradesconetempresa.b.brfbpiolinicil paginanicaljof?CTRL=600626555746219674 212
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIAN? 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
DE
NÃO APRESENTADOS.
F NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Lo ——
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Ed EM 1 » Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS am]
ITENS 3 e 4
1,00
1
T a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 28022019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
n
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura DAE: iena RO sa
85549 28/02/2019 e e da Gestão Financeira
Eacretanta MUNDO!
ad Cód. 65549
E) Extrato Mensal / Por Período
R PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h25
CL mp
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 334.372,17 5.562,43 339.934,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SORO SALDO ANTERIOR 200
01/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 1,58 3,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 179.994,66 179.998,24
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE Boca «23.706,50 156.291,74
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE escoa “67.000,00 89.291,74
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS FIRE saco -89.290,74 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
04/02/2019 OFICIO 20190000708877-00004 39310 -1,00 0,00
06/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 239 239
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 270,36 2175
PAGTO ELETRON COBRANCA
LOCAWEB E “271475 1,00
07/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 0,80 1,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 177.508,40 177.510,20
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20190000708877-00004 35810 1,00 177.511,20
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886278 -177.510,20 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
08/02/2019 oFICIO 20190000891087-00004 asaio E d00
12/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 239 239
BAIXA ATTOMATICA FUNDOS 372751 3.101,66 3.104,05
PAGTO ELETRON COBRANCA
Ia O GLOBO 38 -2,842,00 192,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER S5s1690 24,99 167,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —DPVAT-SEGUR.LIDER 5551690 «45,50 121,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO º
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5551696 E 9697
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER sasjem 45,50 51,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER pai -24,99 26,08
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555967 -25,08 1,00
15/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 238 438
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 1.558,48 1.562,86
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Baca6s 1.561,86 d90
18/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 358050 0,79 1,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 6.871,87 6.873,66
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 39 130,16 6.743,50
PAGTO ELETRON COBRANCA j
MULTAS 40 130,16 6.613,34
PAGTO ELETRON COBRANCA ,
ea a 130,16 6.483,18
PAGTO ELETRON COBRANCA 3 pe
PARTO “2 13281 6.350,3
PAGTO ELETRON COBRANCA “3 43217 6.218,20
MULRTA 0
PAGTO ELETRON COBRANCA . a
MULTA a 130,16 X
PAGTO ELETRON COBRANCA ' as
TER as ; 130,16 5.957,8!
PAGTO ELETRON COBRANCA
< 5.827,72
MULTA 46 130,16 82
e mi
Data
19/02/2019
20/02/2019
21/02/2019
22/02/2019
3/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
28/02/2019
PAGTO ELETRON COBRANCA E o
MULTAS 7 -130,16 5.697,56
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 48 -195,23 5.502,33
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 8 -134,78 5.367,55
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS so «134,78 523277
PAGTO ELETRON COBRANCA
as st «130,16 5.102,61
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS s2 -134,78 4.967,83
PAGTO ELETRON COBRANCA
as s3 «130,16 4.837,67
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 4 -134,78 4.702,89
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS ss -133,46 4.569,43
PAGTO ELETRON COBRANCA
a De s6 -130,16 4.439,27
PAGTO ELETRON COBRAN
MULTAS m 7 -104,12 4.335,15
PAGTO ELETRON COBRANCA
as once sa -134,78 4.200,37
PAGTO ELETRON COB
MULTAS EN neRates 59 -133,46 4.066,91
AGTO ON CO!
FARTO LETRA DBRANCA 60 43217 3.934,74
ETI BRANCA
MATAS pi gu -130,16 3.804,58
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 886443 -3.803,58 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA Toooges 378.448,81 378.449,81
ICACAO T
ACrIRE CP ro use -378.448,81 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 3sgoso 1,60 2,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 667,12 669,72
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO Bsemns -668,72 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001319740-00004 39310 -1,00 0,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 372751 149.009,01 149.009,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374956 1.109,71 150.118,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376262 8.616,34 158.735,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 378856 386.818,63 545.553,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 286.014,03 831.567,72
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE s86213 -831.566,72 1,00
A NEGIPAL DE MANGARAT 26854 son.000,00 s00.901,00
Ene. e UN DE MANGARAT B629848 1.000.000,00 1.500.001,00
rig AUTOMATOS 385716 -500.593,73 999.407,27
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010 sau1e “400 999.406,27
O DINHA & ADVOGADOS Eesatto -449.406,27 550.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886726* -550,000,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190001319740-00004 ao 1,00 1,00
a MUNICIPAL DE MANGARAT 886612 50.000,00 50.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA aap/sa ST2AR 1,00
EP PUBLICO BETASA 216,09 217,09
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO SEA 603,89 820,98
o P PUBLICO asaoso 4.716,60 5.537,58
E PUBLICO 372751 3.930,21 9.467,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 90.117,72 99.585,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 211.519,80, 311.105,31
nuvem 2 SER RE AD iolinicialpagináiici sf? CTRL=696626555748219579 271,75 310.833,56
28
eee
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 327454 -216,09 310,617,47
sea à Pre 350044 -603,89 310.013,58
Et aco 358050 -4.716,60 305.296,98
rena 372751 -3.930,21 301.366,77
OUR COMERCIO E SERVI 886236 -180.785,45 120.581,32
DA RODRIGUES DE MACED 6752974 -120.580,32 1,00
Total -3.441,109,32 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
sf?CTRL=69662655574821 9579
3/3
ntps:lhewn no 12 bradesconstempresa.b brfbpittainicillpaginalniciat
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
DE
À
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
À=
FE
E
4.
339.756,12
—
0,00
160.909,49
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Créditos vários não contabilizados
ANEXO HI
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
500.665,61
LÚCIA HELENA ROSA
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
rá Data Assinatura 13 Citada
Matrícula qrpgário cade,
3093 28/02/2019 e COMES, nd
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Data
28/02/2019
Matricula
Assinatura
Superintendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
28/02/2019 bloqueio judici bloqueio judicial 160.909,49
160.909,49
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura An NCastTo
Regiao
OS
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura A | Cos
asi olena q
E 28/02/2019 puciá Helena Rosa
cipal de Finanças
ana MU
ad: 65549
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
EE ii ie SS
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 923.797,42 583.821,32194 926.540,43 2.743,01 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
23.970,12 80.908,89979 . sã a
Aplicações PRB) s id
IOF - IRRF (R$) -
Total dá 1.508.166,87 951.261,85519 1.512.656,51 4.489,64 4.453,06
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . . =
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - - E" p
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ 10F . . . = e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 339.600,67 213.468,36654 339.756,12 155,45 --
IOF - IRRF (R$) =
https:/Avuw ne 12. bradesconetempresa.b.bribpitelainicialipaginalnicial jsf?CTRL=69662655574821 9579 12
[TT TT
Banco Bradesco S/A
07/03/2019
Valor Quantidade Valor Rendi
Itens a Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 1,902,08 4.453,06
IOF - IRRF (R$) -
AR
Bloqueio judicial: R$ 18.983,24
Desbloqueio judicial: R$ 9.516,45
Transferência
judicial: R$ 9.466,79 f; VE
Cancelamentos, Redamações e Informações. Demals telefones
C- serio de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
https:liwmww not 2 bradesconetempresa.b.brfbpitelainicialpaginalnicial ist! CTRL=69662655574821 9579 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MéS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
Wo
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
[>>> | SADODOE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
Dos nENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS —
ITENS 3 e 4 ne ago
da
Responsável pela contabilidade + Cargo
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura TE,
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura E
85549 28/02/2019 | rias fekasRgsa
esntendente d&
otario Municipal de Fmançãs
cóg.: 65549
GovConta Caixa
“Página | de 4
caIXA
-: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
conta Referência:
Name
0887/006/00000037-2
ph DE MANGARATIBA
Puriado: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019
Data Mov Nr. Doc. aistérico valor (R$) Saldo (R$)
01/02/2019 102531 ARR DH AG 17.164,94 17.214,94€
01/02/2019 102531 ARR DH CB 62.227,35€ 79.442,29€
01/02/2018 1023 ARR AJTOAT N2C 8B.489,31€
Si/B32DI9 107531 APR ENTER 21C 101.180,52€
Qliga/a019 102531 DER TARIFA 84,00D 101.096,52€
01/02/2019 102531 DEB TARIFA 30,000 101.066,52C
01/02/2019 102531 DEB TARIFA 24,000 101.045,52€.
01/02/2019 102531 DEB TARIFA 595,00D 100.450,52€
01/02/2019 999001 APL AUTOM 100.400,520 50,00€.
04/07/2019 102531 ARA DH AG 35.762,74€ 35.812,74€
RE ARR DH CB 88.499,75€ 124,312,49€
n4/02/2019 BRR AUTOAT 3.625,96C 126.938,45€
Q4pngns 102531 ARR INTER 54.408,86€ 181.347,31€
04/02/2019 102531 DEB TARIFA 114,000 181.233,31€
04/02/2019 402531 nEB TARIFA 10,000 181.223,31€
04/02/2019 102531 DEB TARIFA 112,50D 181.140,81€
04/02/2019 102531 DEB TARIFA 870,00D 180.240,81€
Qajua/2o1d agua PL AUTUM 180.190,81D 50,00€
05/02/2019 102531 128.856,83€ 128 906,83€
oS/C2/2019 i 35 245,24€ 129.352,07
05/02/2019 4025351 ara tes 2.405,27€ 131.757,34€
05/02/2019 102531 DEB TARIFA 10,000 131.747.34€
05/02/2019 102531 DEB VARIFA 4,500 1317 2,898€
05/02/2019 102531 DEB TARIFA 125,00D 131,617,84€
95/02/2019 90001 APL AUTOM 131.567,84 50,00€
06/02/2019 júzss ARR pa AG 10.933,70€ 16.983,70€
06/02/2019 102531 ARR DH CB 5.938,60€ 16.922,30€
04/02/2019 192531 ARK AUTOAT 754,93€ 1 7,6772,23€
06/02/2019 102531 ARR INTER 545,26€ 18.222,49€
06/02/2019 102531 DEB TARIFA 220,00D 18.002,49€
06/02/2018 WpES VARIFA 12,00D 17.990,43€
06/02/2019 DEB TARIFA 6,00D 17.984,49€
08/02/2019 DEB TARIFA 48,000 17.926,49€
06/02/20: APL, Mt 17,886,490 so,00€
07/02/2019 102531 ABR O! « 12.980,30€ 13.030.306
07/02/2019 1025514 ARR INTER 3.086,32C 16.) 16,62€
arjuz/2019 102531 268 TARIFA ,00D 16.107,82€
07/02/2019 102531 DES TARIFA 127,50D 15.980, 120
07/02/2019 90001 APL AUTOM 15.930,120 50,00€
08/02/2019 102531 ARR DH AG 5.550,37€ 5.600,37€
6/02/2019 402531 ARR OH CB 7.909,03€ 13.509,40€
08/02/2019 10253+ ARH AUTOAT 368,58C 13.877,98€
hrtps://goveonta.caixa gov.br/sigov/e ratoconta individualimprivir do omekorm=extratoContalndividual 07/03/2019
E SE case
GovConta Caixa Página 2 de 4
08/02/2019 102531 ARR INTER. 4.179,41€ 18.057,39€
08/02/2019 102531 DER TARIFA 227,50D 17.829,89€
08/02/2019 102531 DES TARISA 2,00 17.827,/89€
03/02/2019 102531 DEB TARIFA 6,000 17.821,99€
08/02/2019 102531 DEB TARIFA 30,000 17.791,89C
08/02/2019 990001 APL ALTOM 17.741,89D 50,00C
14/02/2019 102521 ARR DH AG 1.291,58€ 1.341,58€
' 11/02/2019 102531 ARR DH CB 17.654,74€ 18.996,32€
11/02/2019 102531 ARR AUTOAT 1.508,96€ 20.505,28€
11/02/2019 102531 ARR INTER 2.103,21€ 22.608,49€
11/02/2019 102531 DEB TARIFA 220,00D 22.388,49€
11/02/2015 102531 DEB TARIFA 24,00D 22.364,49€
11/02/2019 102531 DEB TARIFA 4,000 22.360,49€.
11/02/2019 102531 DEB TARIFA 1,50D 22.358,99€
11/02/2019 990001 APL AUTOM 22,308,99D 50,00€
12/02/2019 102531 ARR DH CB 13.532,81€ 13.582,81€
12/02/2010 102531 ARR AUTORT 511,93C 14 094,24€
2/2019 1025*1 ARR INTER 764,52€ 14.858,76€
12/02/2019 102531 DEE VARIFA 4,00D 14.854,76€
12/02/2019 102531 DES TARIFA 4,500 14.850,26€
12/02/2019 102531 DEB TARIFA 152,50D 14.69/,76€
12/02/2019 102531 DEB TARIFA 2,80D 14.694,96€
12/02/2019 990001 APL AUTOM 14,644,95D 50,00€
10255 ARR DH AG 6.241,98€ 6.291,98€
10255! ARR DH CS 11.152,58€ 17.444,58€
13/02/2019 102531 ABR DAH CB 110,70€ 17.555.26€
+3/02/2019 102531 ARR AUTOAT 139,09€ 17.694,35€
13/02/2019 102521 ARR INTER. 1,428,98€ 19.123,33€
13/02/2010 102531 DEB TARIFA 4 50D 19.118,83€
13/02/2019 102531 EB TARIFA 192,500 16.926,33€
13/02/2019 102531 DER YARIFA 36,000 18.890,33€
13/02/2019 1602531 DER TARIPA 18.886,33€
13/02/2018 aggot 1 APL AUTOM é 50,06€
14/02/2019 102531 AR? UM AG 18.796,50€ 18.846,50€
14/02/2019 1025731 Agu GH Ch 17,961,/04€ 36.807,54€
a 14/02/2019 102533 ARR ANTORT 2,904,47€ 38.812,01€
14/02/2019 102531 ARR INTER 288,67€ 39.100,68€
14/02/2019 102531 DEB TARIFA 230,090 38.870,58€
14/02/2019 102531 DEB TARIFA 4,000 38,966,68€
s4iWa/2019 1025% nEB TARIFA 3,000 38.863,58€
14/62/2019 10253 DEB TARIFA 48,00D 38.815,68€
14/02/2019 990001 ABL AUTOM 38.765,680 50,00€
15/02/2019 102531 ARR DH AG 1.329,37€ 1,379,37€
15/02/2019 102531 ARR DH'CB, 21.241,31€ 22.620,68€
15/02/2019 102531 ARZ AUTOAT 561,07€ 23.181,78€
15/02/2018 102531 ARR INTER » 1.504,96€ 24,686,71€
15/02/2018 102531 DEB TARIFA 6,000 24.680,71€
15/02/7019 162531 tabs VARIFA 9,000 24.671,71
15/02/2049 102531 E FA 150,000 24.511,71€
15/02/2014 302534 DEE TARIFA 6.00D 24.505,71€
15/02/2019 990001 APL AUTOM 24.455,710 50,00€
18/02/2019 102531 ARR DH AG 3.037,65€ 3.087,65€
aa di di 07/03/2019
GovConta Caixa Página 3 de 4
18/02/2018 102531 ARR UH CB 18.758,39C 21.846,04
18/02/2019 102531 ARR AUTOAT 589,60C 22.435,64€
18/02/2019 102531 AR INTER a.358,28C 26.793,92C 14 :
18/02/2019 102531 EB TARIFA 16,500 26.777,42€
18/02/2018 102551 DEB TARIFA 235,00D 26.542,/42C
18/02/2019 102531 DER TARIFA 30,000 26.512,42€
18/02/2019 1025514 DEB TARIFA 6,00D 26.506,42€
a 18/02/2019 990001 APL AUTOM 26.456,42D 50,00€
19/02/2019 102531 ARR DH AG 3.477,12€ 3.527,12€
19/02/2019 102531 ARR DH CB 21.066,72C 25.393,84€
19/02/2019 102531 ARR AUTOAT 632,53€ 26.026,37€
19/02/2019 102531 ARR INTER 4.473,02C 30.499,39€
19/02/2019 102531 DEB TARIFA 36,00D 30.463,39€
19/02/2019 102583 DER TARIFA 2,000 30 461,39€
19/02/2019 10253* DES TARIFA 10,50D 30.450,89€
19/02/2012 102531 DkB TARIFA 349,00D 30.110,89€
19/02/2019 990001 APL AUTOM 30.060,89D 50,00€
20/02/2019 102531 ARR DH AG 2.474,33€ 2.524,33€
20/02/2019 102535 ARR DH CB 31.753,99€ 34.2783,32€
20/02/2019 102531 ARR AUTOAT 4.427, 21€ 38.705,53€
20/02/2019 152531 ARR INTER 9,217,32€ 47.92285€
ENPRV y o 2,800 47.820,05€
20/ ) 302531 tu ARIFA 18,000 47.802,05€
20/02/2019 102531 DEB TARIFA 34,500 47.867,55€
20/02/2019 102531 DEB TARIFA 672,50D 47.195,05€
20/02/2019 102531 DEB TARIFA 26,00D 47.169,05€
20/02/2019 990901 APL AUTOM 47.119,05D 50,00€
21/02/2019 102531 ARR DH AG 41.169,89€ 41.219,89€
21/02/2019 102531 ARR DH CB 300,59C 41.520,48€
21/82/2019 192531 Ark OH CB 67.188,94€ 108.709,42€
PATI PAi 102531 ARP ALUTOAT 5.361,76€ 114.071 18€
21/02/2019 102531 ARR INTER 5.134,75€ 1 19.205,93€
21/02/2019 102531 DES TARIFA 38,00D 1 19.167,93€
21/02/2019 102531 DEB TARIFA 13,500 119.148,43€
21/02/2019 102531 DES TARIFA a77,50D 118.170,93€
=" 214402/2019 102531 DEB TARIFA 2,80D 118.168,13€
21/02/2010 102524 DEB VARIA 172,000 117.994,13€
21/02/2019 a800L1 APL AUTGM 117.944, 13D so, n0€
19253% ARR Eid AG 39.878,85€ 39.928,85€
102531 ARR DH CB 98.735,73€ 138.664,558€
102531 ARR DH CB 170,71€ +38.835,29€
22/02/2019 102531 ARR AUTOAT 19.319,14€ 158.154,43€
22/02/2019 102551 ARR INTER 44.532,33€ 202.686,76€
22/02/2019 102531 DEB TARIFA 1,822,50D 200.864,26€
22/02/2019 102531 DEB TARIFÁ 92,00D 200.772,26€
22/02/2019 102531 DEB TARIFA 142,50D 200.629,76€
22/42/2010 102531 DES TARIFA 270,00D 200.359,75€
22/02/2019 990001 APL AUTOM 200.309,76D 50,00€
25/02/2019 102531 BRR DH AG 302,49€ 352,49€
25/02/2019 102531 ARR DA CB 163.223,26€ 163.575,75€
25/02/2019 102531 ARR AUTOAT 855,13€ 164.430,88€
25/02/2019 102539, ARR INTER $11,57€ 164.942, 45€
cg cn dani ar or ni 07/03/2019
ee eee
GovConta Caixa
25/02/2019
25/02/2019
25/02/2019
25/02/4019
25/02/2019
26/02/2019
fi 26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
26/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
27/02/2019
2 019
77/02/2019
27/02/2019
27/02/2018
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2010
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2018
102531
102531
102531
102531
VODOLO
a9ç00!
102531
102531
102531
102531
102534
102531
S9000%
102531
102531
102531
102531
sa0001
102531
102531
10253+
102133
102531
102531
102531
990001
DEB TARIFA
DER TARIFA
DEB TARIFA
DES TARISA
MANUT CTA
APL A! tá
ARR Di
ARR AUTOA?
ARR INTER
DER TARIFÊ
DEB TARIFA
DES TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DLS TARIFA
DEB TARIFA
DES TARI-A
DEB TARIFA
API, AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CE
ARR BNTOAT
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
Satdo Atualizado
Página 4 de 4
175,00D 164.767,45€
12,00D 164.755,45€
9,000 164.746,45€
6,000 164.740,45€
42,000 164.698,45€
164.048,45D 50,00€
5.984,970 6.034,97€
az4,15C 6.509,/120
2.592,89 9.102,01€
197,50D 8.904,51€
6,00D 8.898,51€
9,00D 8.889,51€
8.839,51D 50,00€
6.195,18C 6.245,18€
7.698,15€ 13.943,33€
665,35C 14.608,68C
6.178,71C 20.787,39€
6,00D 20.781,39€
4,00D 20.777,39€
12,00D 20.765,39€
207,50D 20.557,89€
20,507,890 50,00€
1.927,54C 1.977,64€
12.490,92C 14.468,56€
3.385,/6C 17.854,32€
772,85€ 18-627,17€
6,000 18.621,170
32,000 18.589,17
4,50D 18.584,67€
257,50D 18.327,17€
18.277,170 50,00€.
50,00€
gn gg cn, did imensa 07/03/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
e
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46129
Mid
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas & saldos em seus registros.
DO RA] CONT;
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE A NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) 1.464.653,38
nos Fen 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 25.980,89
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
EMeTUAE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ii [DO sn] R$ 1.205,71
SOMA DOS
ITENS 384
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
a
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
7 ; OCA.
Matricula a Data Assinatura sa pá qasv
3093 | 2810212019 tdo” oa
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura E j
65549 28/02/2019 | É e»
supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 0
Municipio Ç
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Mês: Fevereiro Banco: 104 - CEF
Natureza do Depósito
28/02/2019 bloqueio bloqueio judicial 25.980,89
25.980,89
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019
endente de Gestão Financeira
retana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Mês: Fevereiro Banco: 104 - CEF
Natureza do Depósito
valor não debitado pelo banco
28/02/2019 restituição
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019 AX
err Ptcicha
Supernlendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fund Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
07/03/2019
IPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
l 0,0941 01977 | 1,2071 5922771 5,928344
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
reço
Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF.
Cliente
jome CPF/CNPJ onta Corrente
(PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 246.960,58C 41.696,794549
Aplicações 1.216.892,61€ 205.362,851596
Resgates a 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 800,21€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 1.464.653,38€ 247.059,446146
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à trisutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/02 APLICACAO 100.400,52C 16.950,817053
04/02 APLICACAO 180.190,816 30.420,535550
05/02 APLICACAO 131.567,84C 22.210,764488
06/02 APLICACAO 17.886,49C 3.019,385082
07/02 APLICACAO 45.930,12€ 2.689,007259
oB/02 APLICACAO 17.741,890 2.994,693340
11/02 APLICAÇÃO 22.308,99C 3.765,407687
12/02 APLICACAO 14.644,96€ 2.471,723206
13/02 APLICACAO 18.836,33€ 3.178,978269
14/02 APLICACAO 38.765,68€ 6.542,115787
15/02 APLICACAO 24.455,71€ 4.126,964385
18/02 APLICACAO 26.458,42 4.464,379940
19/02 APLICACAO 30.060,89€ 5.072,375389
20102 APLICACAO 47. 1419,05€ 7.950,340081
21102 APLICACAO 417.944,136 19.899,636389
22102 APLICACAO 200.309,76 33.794,846427
25102 APLICACAO 164.648,45C 27777, 01ONTO
26102 APLICACAO 8.839,51€ 1.491,198992
27102 APLICACAO ” 20.507,89C 3.459,457681
28/02 APLICACAO . 18.277 ATC 3.083,014413
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
jformasos que à eo rica/paginas/comnioado aspateatagondo tê
hutps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controllerfextrato, extratoFundoInvestimento 07/03/2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAI
UES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
Fevereiro
CONTA BANCÁRIAN? 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONT)
ASédE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFEI
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus reg
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO
1- Depósitos
MÊS 280212019 )
ainda não creditados no extrato - ANEXO |
$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Ss
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO
ubtotal
Os REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
28/02/2019
Cargo
CONTADOR.
Assinatura 4 Pai
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúci
Secreta
[emas]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
«a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
AUTO ATENDIMENTO | 08/03/2019
AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 1573
PERIODO: 01022019 ATE: 08032019 cec: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV NR. DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
03/02/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 € 394.556,35 €
03/02/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.465,78 € 396.022,13 €
03/03/2019 990210 REM BASICA 0,00000060 0,00 € 396.022,13 €
03/03/2019 990210 CRED JUROS 0,003715300 1.471,22 € 397.493,35 €
ii SALDO EM 07/03/2019 R$ 397.493,35 c
E1 AJUDA £4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR t6 extrato anterior Fê AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
—
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIAN? 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
— NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
neste formulário e
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 11.475,27
os ut e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
. SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMADOS. sonsam O 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 1.475.277
a
Responsável pela contabilidade lê Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 28/02/2019 4q
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ;
65549 28/02/2019 | Lúcia b ia
Supennt à
ceara Municipa! de Finanças
cód.: 65549
ESSA
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2
C A I “ A Extrato Fundo de Investimento
ay PN Para simples verificação
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
missão
07/03/2019
ICNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90
Inicio das Atividades do Fundo
15/10/2012
RÊNCIA VOLUNTÁRIA
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesos(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,2527 l 0,5315 3,2472 1,530048 1,5393915
Administradora
'NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
s 3/4 - Brasilia/DF
Clionte
ome ICPFICNPY. conta Corrente
M DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.147,10€ 7.285,457757
Aplicações 0,00 0,0900000
Resgates ” 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2817€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 1175270 7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
Jnformenos que é DenonciA Ca /paganas/cownlondo asprfcategosha dé
https:/isidmfextrato.caixa. gov “br/sidm fextrato/Controller/extrato, extrato Fundo Investimento 07/03/2019
Orgão | Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3003
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MES Fevereiro so
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO pê não
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 104
T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - pébitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO ÉS,
- A NS
Assinatura ja
Data sinatur ps eia oa
28/02/2019 te de Gastão Finance
Banco Itaú S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
: 4814 Conta: 087161
Posição da Conta Corrente - 13/03/2019 às 16:07:58h
| Extrato - Por Período
01/02/2019 a 28/02/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
34104 SALDO ANTERIOR 10.00
0402 SISPAG FORNECEDORES 4814 5ATIM-
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 1.189,98-
04/02 AG. RESGATE PP CP 4814 6.663,69
0402 SALDO 10,00
05/02 SISPAG FORNECEDORES atá 3.065,38 -
— 0502 BLOQUEIO JUDICIAL 8.076,42-
05/02 AG. RESGATE PP CP 4814 11.141,80
osm2 SALDO 10,00
O7102 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 600.000,00
0702 DESBLOQUEIO JUDICIAL, 8.076,42
07102 AG. APLICACAO PP CP asia 608.076,42-
orioz SALDO 10,00
41/02 SISPAG FORNECEDORES s814 21.013,00-
1/02 SISPAG FORNECEDORES ama 2.323,42-
41/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.361,10-
41102 SISPAG FORNECEDORES ag14 10.708 ,12-
4102 SISPAG FORNECEDORES asia 2.207,26 -
[102 SISPAG FORNECEDORES ama 5.12847-
11102 SISPAG FORNECEDORES 4814 955,86 -
11/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 261122-
4102 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 127,143,68-
1402 BLOQUEIO JUDICIAL 2.000.00-
11102 AG. RESGATE PP CP asa 477.452,13
1102 SALDO 10,00
4202 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.448,56 -
42102 SISPAG FORNECEDORES nBis 14.644,36 -
1202 SISPAG FORNECEDORES aB14 513,00-
1202 AG. RESGATE PP CP 4814 18.605,92
42/02 SALDO 10,00
13/02 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.000,00
43/02 AG. APLICACAO PP CP ; s814 2.000,00 -
4302 SALDO * 10.00
44/02 SISPAG PMM CPA MUNICI aBt4 2.575,50
44102 AG. APLICACAO PP GP ama 2.575,50-
44102 SALDO 10,00
15/02 DEPOSITO DINHEIRO asia 965,68
16/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 965,68 -
1502 SALDO 10,00
18/02 SISPAG FORNECEDORES aBi4 3.395,64 -
18/02 SISPAG TRANSE TITUL TED a814 965,68-
48/02 CH COMPENSADO 341 002826 5939 4.000,00-
18/02 AG. RESGATE PP CP 48 8.361,32
18/02 SALDO 10,00
»0/02 SISPAG FORNECEDORES TED aBta 2.904,80 -
»0102 SISPAG FORNECEDORES TED 4s14
O cdi
4.355,67 -
112
13/03/2019 Banco Itaú S/A
20102 AG. RESGATE PP CP aBt4 7.260,47
2002 SALDO 10,00
25102 SISPAG FORNECEDORES asia 422,22-
25/02 SISPAG FORNECEDORES sB14 594,62-
25/02 SISPAG FORNECEDORES ama 731,98-
25/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 555,12-
25/02 SISPAG FORNECEDORES aBt4 1.564,76-
25/02 SISPAG FORNECEDORES a814 nage-
25/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 552,49-
25102 SISPAG FORNECEDORES “84 759,09-
25/02 SISPAG FORNECEDORES a814 359,30-
2602 SISPAG FORNECEDORES as14 395,21-
25/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 a95,16-
25102 SISPAG FORNECEDORES a814 12543-
25/02 SISPAG FORNECEDORES asia 1.586.59-
25/02 SISPAG FORNECEDORES 814 21.013,00-
2512 SISPAG FORNECEDORES asia 377,92-
25/02 SISPAG TRANSE TITUL TED ssa 400.000,00-
25/02 TED 237.088SFUNDO MUN DE 2.319.27
25/02 AG. RESGATE PP CP 4814 427.227,08
25/02 SALDO 10,00
27/02 SISPAG TRANSF TITULARID a814 300.000,00 -
27h02 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
27h02 SALDO 10,00
2802 BLOQUEIO JUDICIAL 12.754,00-
28/02 BLOQUEIO JUDICIAL 670,36-
28102 BLOQUEIO JUDICIAL 2.384,15-
>8102 SISPAG PMMG P A MUNIO! s814 30.000,00
28/02 AG. APLICACAO PP CP asia 44. 191,49-
agi SALDO 10,00
saldos acima são paseados nas informações disponíveis até esse instante € poderão ser
jos a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, essário, utilize o SAC 728 0728, todos
dias, 24h, 0U O Fale Conosco (orar itau com br). e desejar a reavaliação a solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0041, dias
úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/lintemetitau .com briV' 4 JPPIIMGIVersaoImpressão htm
SS SEE
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BAN
Orgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
E—
Data
28/02/2019
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
ICÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro D à
CONTA BANCÁRIA Nº 08715-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 08 débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar 08 transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 3147475
pos abs = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
7 - Debios vários não contabllizados - ANEXO Il 38.021,49
3 - Cheques emitidos € ainda não
apresentados
BUETRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Lã) 69.496,24
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
JUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
PREFEITURA M
Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)
Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú
Natureza do Depósito
28/02/2019 bloqueio judici bloqueio judicial 15.818,51
28/02/2019 diarias diaria paga indevidamente 1.189,98
pago indevido ASPERMARJ 21.013,00
38.021,49
credor
28/02/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura in CA
28/02/2019 RE o
Resnansável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019
07/03/2019
Consulta rendimentos mensais
Banco Itaú SIA
Mês: Fevereiro/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08716-1 EM NANCA Eae 29.138.310/0001-59
Cotas - 28.02.2019 Movimentação no mês (RS) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos
Saldo Vator (R$) Aplicações, Resgates IRRF: IOF | 31.01.2019 29.02.2019 (BUDA Base
o:
mês cálculo IR
| 9,455,30240 3287960 627.809,09) 656.712, 41 0,000,
pp CURTO PRAZO 838,14) 85317
00 59.539,93, 31.474,75)
"255 ,30240| 3,3287960; 627.809,04 56.712,41. 0,0 000! 59.539,93) 31.474;
440901201
14; 85317
7 i p pi pegas + A prod anesto as
Total 9.455,30240 3,3287960: 627.809,09! 56.742,41 0,00: 0,00 59.539,93 34745 838,14 853,17
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões € reclamações, Se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (uww.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9as 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 N722, disponível 24 hs todos os dias.
htpsirtemet tau com fdanknepGRIPNET = d778I3 UM
Orgão ! Entidade / Fundo
PREFEIT!
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
URA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 05 débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO til
Subtotal
“TEM QUE COINCIDIR com
SALDO QUE
OS CONTÁBEIS
Os REGISTR!
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Cargo
CONTADOR
Data
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
28/02/2019
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
1 ———————
07/03/2019 Banco Itau S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 07/03/2019 às 08:01:13h o |
| Extrato - Por Período 01/02/2019 a 28/02/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
24/01 SALDO ANTERIOR 10,00
01/02 SISPAG TRANSE TITUL TED asia 800.000,00 -
01/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.953.60-
04/02 RECBTO CONVENIOS O BARRA 462.168,66
01/02 AG. RESGATE PP CP 4814 339.784,94
0102 SALDO 10,00
04/02 SISPAS FORNECEDORES TED 4814 495.341,78-
04/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 486.671,14
04102 TAR RECEBTO CONVENIOS 4.280,10 -
0402 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.260.081,31
04/02 TED 001.3836PM MANGARATI 4.014,00
04/02 AG. APLICACAO PP CP aB14 277.812,29-
0402 SALDO 10,00
05/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 217,80-
05/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.248,28
05/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.030,48 -
osi0z SALDO 10,00
06/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.529,00 -
ngm SISPAG FORNECEDORES 4814 40.469,04 -
06/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 429,00-
06/02 REGETO CONVENIOS € BARRA 93.273,25
06/02 AG. APLICACAO PP CP aB14 70.848,21 -
0602 SALDO 19,00
07/02 SISPAG TRANSE TITULARID asia 600.000,00 -
07/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 376.859,24 -
07102 SISPAG TRANSE TITUL TED aBta 1.218,45-
07/02 SISPAG TRANSE TITUL TED “814 4.038,21 -
07/02 SISPAG TRANSE TITUL TED aB14 4.014,00 -
D7/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 504,90 -
07/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 4.024.712,97
07/02 TED 001.3836PM MANGARATI 4.038,21
07/02 TED 001.3836PM MANGARATI : 121845
07/02 AG. APLICAGÃO PP CP *aB14 43.334,83 -
0702 SALDO 4000
08/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 73,90 -
qB/o2 RECBTO CONVENIOS € BARRA 35.190,96
08/02 AG. APLICACAO PP CP aB14 34.917,06 -
og02 SALDO 10,00
4102 TAR REGEBTO CONVENIOS 442,20-
41102 RECBTO CONVENIOS C BARRA 57.766,51
4102 AG. APLICACAO PP CR 4814 57,32431-
4102 SALDO 10,00
42/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 399,30 -
42/02 RECBTO CONVENIOS € BARRA 41.08213
1202 AG. APLICACAO PP CP 4814 40.682,83 -
4202 SALDO 10,00
/
https: internet itau.com briVA jPPIIMGINersaolmpressao.htm us
07/03/2019
Banco Itaú S/A
43/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 438,90 -
43/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 80.354,90
43/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 79.916,00 -
13/02 SALDO 10,00
44/02 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.575,50-
14/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 730,88 -
14/02 SISPAG FORNECEDORES aB14 74.418,20 -
44/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 139.436,70 -
14/02 TAR REGEBTO CONVENIOS 287,10-
| 14/02 RECBTO CONVENIOS € BARRA 43.030,70
44/02 TED 237.0886PREF MUN DE 2.575,50
44/02 AG. RESGATE PP CP aBts 171.842,18
14/02 SALDO 10,00
15/02 SISPAG TRANSF TITUL TED aBt4 1.000.000,00 -
15/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 201,30-
45/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 37.178,20
45/02 AG. RESGATE PP CP 4814 983.023.10
1502 SALDO 10,00
48/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 405,90 -
18/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 73.320,46
48/02 AG. APLICACAO PP CP ag14 72.914,56 -
48/02 SALDO 10,00
19/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 481,80-
19/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 105.175,73
49/02 AG. APLICACAO PP CP asa 104.693,93 -
1902 SALDO 10,00
20/02 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 41.923,85 -
20/02 TAR RECESTO CONVENIOS 1.029,60 -
20/02 REGETO CONVENIOS C BARRA 321.601,47
20/02 AG. APLICACAO PP CP 4814 278.648,02-
2002 SALDO 10.00
2402 TAR RECEBTO CONVENIOS 1491,60-
2402 RECBTO CONVENIOS € BARRA 248.091,22
2102 AG. APLICACAO PP CP 4814 246.599,62 -
21102 SALDO 10,00
22/02 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 900.000,00 -
22/02 BLOQUEIO JUDICIAL 7.030,02 -
2202 TAR RECEBTO CONVENIOS 3.827,00-
»22 RECBTO CONVENIOS C BARRA 890.068,34
22/02 AG. RESGATE PP CP as14 220.888,68
2202 SALDO 10,00
26/02 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 800.000,00 -
25102 TAR RECEBTO CONVENIOS 234,30-
25102 RECBTO CONVENIOS € BARRA 3 38.599,35
25/02 AG. RESGATE PP CP “4814 761.634,95
25102 SALDO 10,00
28/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 211,20-
26/02 RECBTO CONVENIOS € BARRA 21.689,34
26/02 AG. APLICAGAO PP CP AB14 21.478,14-
2602 SALDO 10,00
2702 SISPAG FORNECEDORES 4814 367.601,17 -
2702 TAR RECEBTO CONVENIOS 237,60-
27/02 SISPAG PM MANG DIVERSO asa 300.000,00
27/02 RECBTO CONVENIOS C BARRA 48.913,88
27/02 AG. RESGATE PP CP 4914 18.924,89
27102 SALDO 10,00
o8/02 SISPAG TRANSE TITULARID aB14 30.000.00 -
28/02 TAR RECEBTO CONVENIOS 224,40-
honrou com VP PHNMGIVersaolmpresseo him 23
07/03/2019 Banco Itaú S/A
28/02 RECBTO CONVENIOS € BARRA 46.917,86
28/02 AG. APLICACAO PP cr 4814 16.693,46 -
2802 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante € poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões € reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h,0U O Fale Conosco (www. itau.com.br). Se desejar à reavaliação da solução
"apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 4722, disponível 24hs todos os dias.
313
https:/fintemetitau «com briV' 4IPP/IMGIVersaolmpressao.him
Órgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 |)
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE y
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9 Ê
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
Meio
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar 08 cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo
contabilizados na escrita.
Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
da diferença.
subtrações e correções, neste formulário e
—
81.043,60
R$
DOS ITENS
1e2
apresentados
sue Es a - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
55.022,23
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 136.065,82
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
28/02/2019
—
Assinatura
J
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data
28/02/2019
Assinatura
Secretaria Municipal de Finanças
cóg.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº; 4814/08717-9 (46125)
Natureza do Depósito
55.022,23
55.022,23
28/02/2019 BLQUEIO JUDICIA BLOQUEIO JUDICIAL
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
3093 28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019
ANEXO tt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
àrgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 344 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Valor R$
Natureza do Depósito
0,01
1SS PAGO A MENOR
0,01
28/02/2019 ISS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Matricula
28/02/2019
Assinatura
Data
28/02/2019
U q
Supenniandente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
ród.: 65549
Banco Itaú S/A
07/03/2019
Consulta rendimentos mensais
Mês: Fevereiro/2019
Aglconta 17. Empresa CNPJ
* pMMC CP ARREC
amaosmTs A ONICIPAIS 29.138.31010001-59
Cotas - 28.02.2019 Movimentação no mês (R$) A Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
i t | Base
Fundos saldo Valor (R$), Aplicações Resgutos SIRRE IOF | 31.04.2019 28.02.2019 Evo, | cálculo
| IR
81,043,80. 2.424,97 | 271085
247609874; 0,00 0,00 485.825,63
81.043,80! 2.424,97 2.710,95
3287960! 1.368.891,74
Pp CURTO PRAZO 24.346,22362 3;
52362 3,9287960 1.368 B9174,2 47609874, 0.00/0,00
410901201
81.043,60 2.424,97) 2.710,95
À 24.,346,22362 3,3287960 1 309.891,74/ 2.476.098,74! 0,0 0,00: 1.185.82
nte ou entre em contato com O Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 calidades). Dúvidas, sugestões € reclamações, Se necessário, utilize o SAC au
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www itau.com br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos 08 dias.
Consultoria e informações sobre investimentos falo com o seu gere
4828(demais lo
circo banda NAO
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA abas
MOMO a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E 46:00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
s
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1ez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il Rs 0,00
SOMA DOS
mENSS OA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
3003
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Lúcis
ana Municipal de Finanças
Cad. : 65549
Data
28/02/2019
nance
e em
1
07/03/2019 Banco Itaú SIA
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 131381
Posição da Conta Corrente - 07/03/2019 às 08:02:48h
, Extrato - Por Período 04/02/2049 a 28/02/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
25/01 SALDO ANTERIOR 10.00
44102 SISPAG FORNECEDORES aBt14 36.840,99 -
44102 AG. RESGATE PP CP 4814 36.840,99
44102 SALDO 40,00
45102 SISPAG FORNECEDORES aB14 3.448,56 -
15102 AG. RESGATE PP CP aBi4 3.448,58
15/02 SALDO 10,00
1802 SISPAG FORNECEDORES 4814 261122-
48/02 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.32342-
48102 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 -
4802 AG. RESGATE PPOP |. ama 7441,90
1802 SALDO 40,00
49102 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 131.353,84 -
4902 SISPAG FORNECEDORES TED agiu 15231278-
4902 AG. RESGATE PP CP 4814 283.666,60
4902 SALDO 10,00
20/02 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 90.566,87 -
»0/02 AG. RESGATE PP CP as14 90.566,87
20/02 SALDO 10.00
21/02 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
24102 AG. APLICACAO PP cr aB14 500.000,00 -
2102 SALDO 10,00
25/02 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 49.640,00-
25102 AG. RESGATE PP cr asa 19.640,00
2502 SALDO 40,00
27102 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
27102 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 2.099,50 -
aro? SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 2.804,80 -
27h02 AG. RESGATE PP CP 4814 10.132,77
2702 SALDO 10,00
28/02 SISPAG FORNECEDORES TED asia 135.860,17 -
28/02 BLOQUEIO JUDICIAL E 588,73-
28/02 BLOQUEIO JUDICIAL . 2.625,66 -
»8/02 AG. RESGATE PP CP ata 139.074,56
apioz SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse Instante e poderão ser
alterados à qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, todos 05
dias, 24h, 0U O Fale Conosco (urww tau. com.br) . Se desejar a reava o da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Co! orativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos 05 dias.
tntpsintemet tau. com.br'V 4 |PPNMGIVersaoImpressao htm 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREI
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTALA
SOMADOS
ITENS3 e 4
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 131381 7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46148
Mem
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar Os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIADO MÊS 28/02/2019 | R$ 481.852,68
4- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 = Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 as ooo |
q - Cheques emitidos € ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO
“SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
S REGISTROS CONTÁBEIS o nes, 0607
[Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
+ Cargo
CONTADOR.
Assinatura
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
“tendente de Gestão Finênceira
Ccretaia Municipal de Fimanças
co.: 65549
ANEXO It
S VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
DÉBITO!
“rgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Natureza do Depósito
3.214,39
bloqueio judicial
3.214,39
28/02/2019 bloqueio
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
28/02/2019
Superintendente. de Gestão Finance
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
07/03/2019
Consulta rendimentos mensais .
Banco Itaú S/A
Mês: Fevereiro/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Sotas,
22019 |. Movimentação no mês (RS)... | Saldo Bruto (R$).
Saldo Valor (R$) | Aplicações Resgates IRRF, IOF [31.01.2019 | 28.02.2019 Bruto do, Base
! F á | | mês “cálculo IR
PP CURTOPRAZO | 144:752,84998 3,3287960! 500.000,00: 890.512,25! 0,0 [880,19 | 481.852,08. 1.484,74 1.573,60
Rendimentos (R$)
Fundos
010,00: 570.
410901201 144 752,84398 3,3287960 500.000,00: 590.512,25: 0.00
570.880,19, 481 .852,68; 1 ABA T4! 1.573,60
144.752,84398 3,3287960 500.000,00 590.512,25, 0,00, 0,00 570.880,19: 481.852,68,
4.484,74! 1.573,80
Consultoria é informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com O Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões & reclamações, Se necessário, utilize O SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosc:
o (www ltau.com br). Se desejar à reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias a
úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 4722, disponivel 24 hs todos 08 dias.
https:/lintemetitau com bibankinepilGRIPNETibkicom dit am 1