materia nº 3/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 141/2019.
Mangaratiba, 11 de abril de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa
Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de março de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada resoro Março
Página: 1
RECEITA DESPESA
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ORÇAMENTÁRIAS 20.981.805,03 ORÇAMENTÁRIAS 2.831.222,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.188.005,89 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ 2.831.222,89
Contribuições 729.567,69 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1? AL Ds 44.130,54
Receita Patrimonial 46.099,81 OUTRAS DESPESAS CORRENTES /.= 09.115 % qro 131,45
Transferências Correntes 18.078.730,91 INVESTIMENTOS k 5.960,90
Outras Receitas Correntes 3.324,08
Dedução das Transferências Correntes -2.063.923,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEI 5.365.079,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 5.365.079,42
Interferências Financeiras 22.618.043,89 | Interferências Financeiras 22.618.043,89
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 22.618.043,89 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 22.618.043,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.792.635,54 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 33.415.340,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.717.429,16 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.409.459,42
«DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 3.573.160,43 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 15.536.052,26
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15.502.045,95 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 698.483,99
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15.511.861,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 96.569,50
RP PROCESSADOS PAGOS 162.913,92
SALDOS ANTERIORES 30.385.861,84 SALDOS ATUAIS 30.549.160,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.383.123,01 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.546.195,05
BANCO C/ MOVIMENTO 2.738,83 BANCO C/ MOVIMENTO 2.964,96
TOTAL 94.778.346,30 TOTAL 94.778.846,30
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RIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DEISOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019
Entradas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 46/19
Saidas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.457.370,26 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.510.561,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.663.207,68 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 70.426,85
RECEITAA CLASSIFICAR 1.044.310,37 OUTRAS SAÍDAS 3.226.931,03
SAQUES BANCÁRIOS 1.085.763,37 — RECEITAA CLASSIFICAR 1.044.310,37
RECEITAS RESTITUÍDAS 4 132.540,38
Soma de Entradas : 15.250.65168 nEpÓSITOS BANCÁRIOS 1.265.881,58
Conta
46699
47381
47382
46116
46135
46117
46469
46139
46141
46118
46586
46674
4814*
461
46103
46119
46120
46104
46121
50669
54805
54987
49173
48966
48975
46544
46675
54758
46484
46146
46467
46676
46592
46122
Total :
Conta Banco
14433-9
16259-0
16259-0
6501-3
10529-5
7300-8
13331-0
13331-0
73003-3
73003-3
10179-6
10179-6
15079-7
9464-1
73002-5
73002-5
283142-2
73016-5
73016-5
17076-3
187542
18435-7
16891-2
16505-0
16505-0
6905-1
6905-1
14438-X
730351
730351
6462-9
6462-9
10547-3
10547-3
Saldo do Dia Anterior :
Depósitos do Dia :
Saques do Dia :
Saldo do Dia :
eee
15.250.651,68
Soma de Saídas:
Saldo que passa :
Total :
Posição dos Saldos Bancários
Descrição
BB - Apoio Creches APLIC
BB - Brasil Carinhoso
BB - Brasil Carinhoso APLIC
BB - CEXAPLIC
BB - CFMAPLIC
BB - CIDE APLIC
BB-CIP
BB - CIPAPLIC
BB - Diversos
BB - Diversos APLIC
BB-FEB
BB - FEBAPLIC
BB - FMDCAAPLIC
BB - FNAS/PPD APLIC
BB-FPM
BB - FPMAPLIC
BB - ICMS APLIC
BB -ITR
BB - ITRAPLIC
BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
BB - MP 815/2017 APLIC
BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)
BB - PGMPDA APLIC
BB - PNAE MERENDA 2
BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
BB - PNATE
BB - PNATE APLIC
BB-PTA APLIC
BB - Royalties
BB - Royalties APLIC
BB - Salário Educação
BB - Salário Educação APLIC
BB- SNA
BB - SNAAPLIC
40.369.041,80
1.265.881,58
Saldo Anterior
2.451,36
0,00
24.067,72
9.370,55
233,22
16.819,34
0,00
643.848,35
0,00
1.240.790,56
0,00
-1.720,03
136.208,90
101,74
0,00
5.949.311,52
819,91
0,00
13.148,97
57.326,58
3.461,85
9.341,23
15.402,89
0,00
205.174,80
0,00
14.778,11
152.366,01
0,00
12.079.964,33
0,00
2.154.664,72
0,00
91.720,60
S
41.634.923,38
11.085.763,37
30 549.160,01
15.250.651,68
0,00
15.250.651,68
Depósitos Saques Saldo Atual
4,05 0,00 2.455,41
53,08 53,08 0,00
53,08 0,00 24.120,80
15,45 0,00 9.386,00
0,38 0,00 233,60
0,25 0,00 16 819.59
805,55 805,55 0,00
805,55 39.606,83 605.047,07
3.726,19 3.726,19 0,00
29.768,96 26.997,75 1.243.561,77
1.932,29 1.932,29 0,00
95.141,76 85.785.85 7.635,88
224,65 0,00 136 433,55
0,00 0,00 101,74
3,50 3,50 0,00
662.582,83 261.371,62 6.350.522,73
135 0,00 821,26
21,64 21,64 0,00
144,27 26,33 13.266,91
94,55 0,00 57.421,13
5,71 0,00 3.467,56
15,41 0,00 9.356,64
25,40 0,00 15 428,29
423,27 423.27 0,00
423,27 17.187,72 188.410,35
24,38 24,38 0,00
7.448,51 0,00 22.226,62
251,30 0,00 152.617,31
17.040,64 17.040,64 0,00
22.553,16 138.796,06 11.963.721,43
3.350,03 3.350,03 0,00
3.350,03 2.00 2.158 014,75
190,19 196 19 0,00
460,68 0,00 92 181,28
Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019
Nº Boletim: 46/19
Entradas Saidas
Conta Conta Banco Descrição Sáldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 18.820,44 18.820,44 1,00
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 7.805.092,35 251.098,29 7.161.138,31 895.052,33
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 0,00 0,00 1,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 269.104,51 734,66 80,00 269.759,17
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.503,82 143,40 0,00 52.647,22
46115 6-0 Bradesco - Correios 1,00 0,00 0,00 1,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 86.823,31 240,31 0,00 87.063,62
53047 20004-2 Bradesco - Depósito Público 2.649,83 0,00 0,00 2.649,83
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 15.956,76 0,00 15.955,76 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 3.619.071,38 23.342,12 3.265.394,35 377.019,15
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 0,00 1,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 46.297,34 1.000,89 0,00 47.298,23
46151 8860-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 176,22 0,00 177,22
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 237.385,50 2.526,66 176,22 239.735,94
47131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 206.072,14 562,84 0,00 206.634,98
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 0.00 1,00
4615 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 973.246,26 31.153,40 0,00 1.004.399,66
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 49,91 0,00 50,91
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 70.570,94 50,30 0,00 70.621,24
46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
46147 43 Bradesco - Royalties APLIC 952.562,30 1.126,89 3.514,88 950.174,31
46128 37-2 CEF - Arrecadações 50,00 0,00 0.00 50,00
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.848.615,85 14.502,42 7.213,50 1.855.904,77
52882 157-3 CEF - Esportes - Poupança 396.022,13 1.471,22 0,00 397.493,35
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.175,27 26,83 0,00 11.202,10
46107 08716-1 ITAU - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 08716-1 ITAU - Diversos APLIC 45.599,92 57,33 6.606,49 39.050,76
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0.00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 428.637,22 66.377,44 9.520,50 485.494,16
46143 131381 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 481.913,74 1.478,65 0,00 483.392,39
Totais : 40.369.041,80 1.265.881,58 11.085.763,37 30.549.160,01
Composição dos Saldos
E APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.546.195,05
BANCO C/ MOVIMENTO 2.964,96
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 30.549.160,01
/
, Regério Castro Costa ad
da Cost Contador -úcia Helena Rosa
C - [08 Luc dente de Gestão Financeira
alan creo Nica o Municipal de Finanças
Pr En - 65549
Luiz laudio JesSouza Ribeiro
Secretário Mulcipal de Finanças
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Pç MÊS Maço DE 2019
9 CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
me
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO l R$ - 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
se R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
A a Gestão Financeira
«intendente Finanças
Banco do Brasil Faágina 1 dé 1
/
g 3 ! Es ' G334051058514874011
É | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G j 05/04/2019 11:07:22
Cliente N : /
Agência 3836-9 é
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT,
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor IRPre). Comp. Valor wantidade cotas Valor cota aldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.451,36 674,170823
29/03/2019 SALDO ATUAL 2.455,41 674,170823 674,170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.451,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,05
SALDO ATUAL = 2.455,41
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação afatuada com sucesso por: 3218178 [o]
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=4329267 cc74e24e9d4584edl 4cbf7cal 05/04/2019
O ———————o
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
E MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47381
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
KA ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 0,00
DOR ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
[= ebtos vários nto contabilizados -aneON | EXO Il
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - AN
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Eu 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 5.64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
29/03/2019
ss t G334011703529406010
G& | o 01/04/2019 17:09:33
Govenno | SE
Cliente - Conta atual
ES
Agência 3836-9 q Ko) = | o
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRAS! É “ /
Período do extrato 03/2019 ú / Í
Lançamentos
Dt balanceto: Dt.movimento Ag. origem: -Lote Histórico. orago from iris rg Documento, =: Valor: R$: Saldo
23/01/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior N 0,00 €
27/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 9.061,06 D
27/03 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
27/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.061,06 C 0,00€C
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AE
Município
Eh Mangaratiba
; . MÊS Março DE 2019
ê à! CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
E sa: E DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NJ
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 24.120,80
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Fr Dopinor sda ro rador nomeia ANEXO! |
[ooo vis ri corebsdos ANEXOU | 5 Dão
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg 24.120,80
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
TESOUREIRO
Data Assinatura
65549 29/03/2019 So Á A, AREA
ÚrTa PD
intendente de Gestão Financeiro
Eca cipal de Finanças
Cód.: 65549
nn —ooooo
Banco do Brasil Página | de |
g cassostosas14s74o1a /
Perda Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2018 11:09:11 / É
Clionte À ER j
Agência 3536-9 E E
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRAS! NS :
Mésiano referência MARCO/2019 a dE ”
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO o
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 33.128,78 9.111,035278
27/03/2019 RESGATE 9.081,06 2488287668 3,841484108 6.622,747610
Aplicação 13/10/2016 9.081,06 2.488,287668
29/03/2019 SALDO ATUAL 24.120,80 6.622,747610 6.622,747610
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 33.128,78 ” O
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 9.061,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,08
SALDO ATUAL = 24.120,80
Valor da Cota
28/02/2010 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tran Eleluada com sucesso por: J3218178 LÚCIA O:
i i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 E ph OS UBOO 729 0088
https://aapj bb com briaapj/home V2 bb?tokenSessao=43212670074e24694584edIldcbf7 cal 05/04/2019
E EE
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos alnda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
,386,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS od o
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
Banco do Brasil raguia dum +
EA à G334051058514874014
gi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:09:58
(a
Cliente
Agência 3836-9
Conta E A PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência IC 0/2019 (3,6)
S PUBLICO SUPRE!
MO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Í
alor Valor IRPre). Comp. Quantidade cotas cotas f
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 9.370,55 2.577,076270
29/03/2019 SALDO ATUAL 9.386,00 2.577,076270 2.577,076270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.370,55 asse 1
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,45
SALDO ATUAL = 9.386,00
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 ir
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
jo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tansação eleluada com sucesso por: [3218178 LL
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
sab cor bao 2 Hb oenSesço=432061c1 be dedns teia 05/04/2019
O ———————oo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Mar: DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 233,60
T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura Fé
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Banco do Brasil
Página 1 de 1
E G334051058514874016
Ren e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:15:05
Cliente
Agência 3836-9 ” —— > PF.
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA /
Mésiano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Ç ç
Data Istórico ator R aldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 233,22 64,139201
29/03/2019 SALDO ATUAL 233,60 64,139201 es ssszo (E!
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 233,22 sd amamenta se MM
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,38
SALDO ATUAL = 233,60
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 ie ee
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
lo mt 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tran: jo efeluada com sucesso por: [3218178 LI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ps bom boo bokenSesão-432 7670240 HA SMA 05/04/2019
O ———————o
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS, Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO va
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. )
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rtes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO It
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
cia Fte a ,
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DO
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/03/2019 bloqueio bloqueio judicial 16.667,34
16.667,34
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Banco do Brasil Pagina | de 1
k 0240 G334051058514874017
did Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:16:49”
Cliente f:s
Agência 3836-9 y
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE : ES
Mêsiano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
a istórico alor Valor re). Comp. alor IOF al je cotas 'alor cota
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 152,00 41,802798
29/03/2019 SALDO ATUAL 152,25 41,802798 41,802798
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 152,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
SALDO ATUAL = 152,25
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
jo mês ;
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação efetu: Tom sucesso por: J32 78 LI NA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapj b.com br/aapjhome V2. bb?tokenSessao=4324267 cc74e24e9d4584edl4cbfical 05/04/2019
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Bano o
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 0,00
e E E
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ri 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
Superintendente de Gestão F
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
o ——
G334011703529406011
01/04/2019 17:10:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E: Da
Conta corrente 133310 PREFEITURA MUNICIPAL DE M Ciyvi6
Período do extrato 03/2019
sai
Lançamentos N
“pt balancete Dt movimento 'Ag.origem Lote Histórica ; “ Documento “ Valor R$ Saldo
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior o 0,00C
08/03/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.801 41.090,22 D
AMPLA (antiga CER) —
08/03/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.802 46.015,97 D
AMPLA (antiga CERJ) .
08/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 87.106,19C 0,00€
21/03/2019 0000 44175 976 TED-Crédito em Conta 5212731 666.676,88C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
21/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 666.676,88D 0,00C
25/03/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 32.501 421.314,28D
AMPLA (antiga CERJ)
25/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 421.314,28C 0,00€
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00€
OBSERVAÇÕE:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS, Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
og ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 593.256,15
dai 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 11.790,92
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Z aSETO AA á
Matrícula Data Assinatura Rogério do a
- 057096/08
3093 29/03/2019 cc: À
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
: sas Pc
Superintence ia de Finanças
Cód.: 65549
O ——ooeooee—
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)
Natureza do Depósito
29/03/2019 TARIFA TOI TARIFA TO! NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 11.790,92
11.790,92
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Data
29/03/2019 A
ucia Jtetená Ré
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil rFagina 1 qe +
A af h
É ZA (G334051058514874018" |
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:17:33 8]
Cliente |
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA Ny
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata tu . alor € aldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 434.194,19 119.411,527645
08/03/2019 RESGATE 87.106,19 23.947,385299 3,637398777 95.464,142346
Aplicação 20/02/2019 87.106,19 23.947,385299
21/03/2019 APLICAÇÃO 666.676,88 483.142,722402 3,640204051 278.606,864748
25/03/2019 RESGATE 421.314,28 115.718,967977 3,640840282 162.887,896771
Aplicação 20/02/2019 347.569,69 95.464,142346
Aplicação 21/03/2019 73.744,59 20.254,825631
29/03/2019 SALDO ATUAL 593.256,15 162.887,896771 162.887,896771
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 434.194,19 ” a qr
APLICAÇÕES (+) 866.676,88
RESGATES (:) 508.420,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 805,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 805,55
SALDO ATUAL = 593.256,15
Valor da Cota meme
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
Nom 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2/1887
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 UCIA HEL! RO:
0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
- SAC
Serviço do Alendimênto do Hong Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb. com brlaapftomeV2 Dib okenSessao=43242670674024e9d4S8Me di ácibi? cal 05/04/2019
re
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) Ô
00
SOMAR OS
SALDOS
nas ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ao IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
dente de Gestão Financeira
aa Municipal de Finanças
cód.: 65549
O
Ed G334011703529406012
<& 01/04/2019 17:11:05
Goverm
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 03/2019 j
Lançamentos
Dt balancete: Dt. movimento Ag. origem Lote Históri E E E
28/02/2019 “aooo 00000 600 Saldo Anterior ip E 00
01/03/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.311,74C '
01/03/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.601.200.352.063 | 32,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019
01/03/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.601.200.352.064 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019
01/03/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.601.200.352.065 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019 E
01/03/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.601.200.352.066 6,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019
01/03/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal *—810.601.200.352.067 151,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019
01/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.043,54 D 0,00C
06/03/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 61.098,20 €C
06/03/2019 0000 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 773.163.000.000 2.358,95 C
| " 048927070001-00 DEPART.NAG.INFRA ESTRU
06/03/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 890.651.100.229.904 174,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
06/03/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 890.651.100.229.905 115,00 D
. Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
06/03/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 890.651.100.229.906 55.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
06/03/2019 * 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 890.651.100.229.907 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
06/03/2019 0000 143113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 890.651.100.229.908 174,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019
06/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 62.925,35D 0,00€
07/03/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 471.340,17 C
07/03/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.661.200.459,953 92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019
07/03/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.661.200.459.954 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019 .
07/03/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.661.200.459.955 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019
07/03/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 820.661.200.459.956 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019
07/03/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.661.200.459.957 41,40 D
í Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019
07/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 471.105,57 D 0,006
08/03/2019 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 49.130,88 C
08/03/2019 3838 99015 120 Transferido para Poupança 550.729.510.032.725 2.994,00 D
08/03 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F
08/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 998,00 D
08/03 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
08/03/2019 0000 43105 362 Pagamento conta luz 30.801 3.084,810
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.802 79.209,62 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2019 0000 431405 362 Pagamento conta luz 30.803 2.866,21D
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 30.804 161,37 D
o ———oee—
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
1210312019
13/03/2019
43/03/2019
43/03/2019
13/03/2019
1310312019
13/03/2019
13/03/2019
1310312019
13/03/2019
13/03/2019
43/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
0000
0000
0000
0000
o09o
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
"0000.
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
"0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
TELEMAR Ru (OI FIXO)
“13105 362 Pagamento conta luz 30.805
AMPLA (antiga CERJ) l
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.671.200.516.151
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.671.200.516.152
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.671.200.516.153
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 810.671.200.516.154
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.671,200.516.155
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
11/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
13373 500 Transf Depósito Judicial 49.901.620.600.101
13105 109 Pagamento de Título 31.103
IMPRENSA NACIONAL
13105 363 Pagto conta telefone 31.104
TELEMAR Ry (OI FIXO) ,
13105 375 Impostos 31.105
PREF MUN MANGARATIBA ,
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet - 890.701 .200.048.302
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA “890.701.200.048.303
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 890.701.200.048.304
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019
43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 890.701.200.048.305
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706 |
13113 170 Tarif Guia cBar Internet 810.711.200.543.279
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.711.200.543.280
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.711.200.543.281
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019
43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.711.200.543.282
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
43105 109 Pagamento de Título 31.301
BRADESCO SAUDE S À
43105 196 INSS Arrecadação 31.302
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019
43105 196 INSS Arrecadação 31.303
GPS- Ident.: 291383100001 59 - 02/2019
13105 196 INSS Arrecadação : 31.304
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019 . 7
43105 196 INSS Arrecadação E 31.305,
GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.721.200.323.014
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.721.200.323.015
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.721.200.323.016
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019
43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.721.200.323.017
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
44109 617 Recebimento de guias 759.706
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.731.200.115.898
131.363,37 D
147,20D
82,80 D
41,40D
13.800
18,40 D
171.850,10 C 0,00C
17.631,10C
5.512,52 D
6.055,86 D
759,92 0
661232D
2.267,06 D
96,60 D
161,00 D
13,80 D
170,20 D
4.018,18 C 0,006
7.628,59 C
27,60 D
92,000
6000
133,40 D
7.389,59 D 0,00 €
13.246,62 C
- 25.105,05 D
173.656,81 D
87,210
2.128,50 D
65.395,38 D
17940D
197,80D
13.80D
280,60 D
253.775,93 C 0,00 €
27.070,06 C
101,20 D
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
48/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
48/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
0000
0000
0000
"0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
“0000
3836
0000
0000
0000
0000
coco
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.731.200.115.899
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820.731.200.115.900
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019
131 13 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.731.200.115.901
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.741 .200.382.630
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.741.200.382.631
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.741.200.382.632
Tas agrupadas - ocorrencia 13/03/2019 Ê
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.741.200.382.633
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
18/03 3836 PREF MUN 00029138310000159
14109 617 Recebimento de guias 759.706
14175 976 TED-Impostos Trib Taxas 3.583.165
- 2370886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
99015 470 Transferência enviada 553.836,000.006.462
18/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
13105 109 Pagamento de Título 31.801
CUSTOM INFORMATICA LTDA ,
13105 375 Impostos 31.802
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 31.803
PREF MUN MANGARATIBA
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 860.771.200.716.033
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 860.771.200.716.034
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 860.771.200. 716.035
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 860,771.200.716.036
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 7
44109 617 Recebimento de guias 759.706
99015 470 Transferência enviada 550.812.000.023.608
19/03 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
99015 470 Transferência enviada 5593.836.000.010.179
19/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
13105 375 Impostos 31.901,
RFB- DARF PRETO CALCULADO
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 830.781.200.473.147
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 830.781.200.473.148
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 830.781.200.473.149
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019
13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 830.781.200.473.150
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
143113 170 Tarif Guia ciBar Internet 820.791.200.643.376
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.791.200.643.377
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.791.200.643.378
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820.791.200.643. 379
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019
165,60 D
12,00 D
142,60 D
26.648,66 D 0,00 C
18.128,28 €
50,60 D
46,00 D
12,00 D
156,40 D
17.863,28 D 0.00 C
2.267,06 C
5577470
8.960,00 G
19.096,75 D
8.780,80 D
"1.200,00 D
179,20 D
46,00 D
55.20 D
480D
96,60D.
42.654,62 C 0,00 C
6.486,54 €
44.882,00 D
12.750,00 D
280.641,98 D
46,00 D
41,40D
460D
124,20 D
332.003,64 G 0,00 €
110.896,98 C
105,80 D
92,00 D
13,80 D
12,00 D
20/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
2210312019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
Dn ——————oeee—
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 |
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3836
Co ojoo
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” 0000
0000
3836
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.791.200.643.380 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 110.631,98 D 0,00 C
14109 617 Recebimento de guias 759.706 16.242,03C
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.801.200.595.313 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019 fx
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.801.200.595.314 110,40 Db
Tar, agrupadas - ocorrencia 19/03/2019 |)
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.801.200.595.315 73,60 D Ç
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.801.200.595.316 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.801.200.595.317 133,40 D
- Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 15.846,83 D 0,00C
14109 617 Recebimento de guias 759.706 56.054,38 C
14175 976 TED-Crédito em Conta 6.220.116 6.375,00C
341 4814 291 38310000159 PM MANGARATIB
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.157,59 D
22/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 820.811.200.588.377 786,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.811.200.588.378 533,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820,811.200.588.379 82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019
13113170 Tarifa Guia c/Barra Coban 820.811.200.588.380 12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/201 9
43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.811.200.588.381 441,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 55.415,19D 0,00C
14109 617 Recebimento de guias 759.706 5.081,52C
13105 375 Impostos 32.503 13.550,89 D
DARE - 29.138.310/0001-59 -3703
13105 375 Impostos 32.504 157.166,89 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
13105 375 Impostos 32.505 3.165,09D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
43113 170 Tarif Guia c!Bar Internet 880.841.200.251.479 32,20 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 880.841.200.251.480 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 880.841.200.251.481 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019 º
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 880.841.200.251.482 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019 .
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 168.925,55 C 0,00 C
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 180.000,00 C
26/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159
44109 617 Recebimento de guias 759.706 13.461,32C
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 29.667,05 D
26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 34.535,01 D
26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 2.736,00 D
26/03 5798 14574-2 SANLIMP DET
13105 375 Impostos 32.601 206,45 D
PREF MUN MANGARATIBA
43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 810.851.200.645.975 78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 810.851.200.645.976 101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 810.851.200.645.977 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 810.851.200.645.978 24,00 D
Miirangaa
26/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/201 9
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
3836
3836
3836
3836
"3836
3836.
3836
3836
3836
3836
3836
a836
a836
a836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 810.851.200.645.979 48,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 126.058,21 D 0,00C
14109 617 Recebimento de guias : 759.706 12.727,64C
99015 470 Transferência enviada É 551.622.000.000.464 39.950,00 D
27/03 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 830.861.200.117.785 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019 /
13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 830.861.200.117.786 50,60 D ,
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 830.861.200.117.787 18,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019
13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 830.861.200.117.788 6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019 E
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 830.861.200.117.789 87,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019 E , )
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 27.426,16C 0,000
44109 617 Recebimento de guias 759.706 7.387,54C
14175 976 TED-Crédito em Conta 9.499.849 150.000,00 C
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
99015 470 Transferência enviada 550.091.000.022.510 310,19D
28/03 0091 22510-X ELIANA DA SILV
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.033,46 D
28/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV
99015 470 Transferência enviada 550.296.000.041.168 328,51 D
28/03 0296 41168-X MICHELA DA SIL
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 252,71D
28/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 346,41 D
28/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 703,92 D
28/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.077.689 160,90 D
28/03 0729 77689-0 ANDERSON T SIL
99015 120 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495 328,51 D
28/03 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 719,36 D
28/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 495,84 D
28/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 444,94 D
28/03 1257 42667-9 MAGDA CC COST
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 27783D
28/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 874,90 0
28/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 810,57 D
28/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S ]
99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 550,57 D
28/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 618,67 D
28/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA j
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.971 477,55 D
28/03 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
99015 470 Transferência enviada 553.836.000,015.213 628,67 D
28/03 3836 15213-7 ALINE MASELLO
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.264,20 D
28/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.689 933,87 D
28/03 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
99015 470 Transferência enviada 5593.836.000.017.912 881,21D
28/03 9896 17912-4 ADRIANE DE JES,
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.103 380,29 D
- 28/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
2910312019
29/03/2019
2910312019
29/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.352
28/03 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620
28/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
13105 196 INSS Arrecadação 32.801
GPS- Ident.: 9008215900108 - 03/2019
13105 375 Impostos 32.802
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.803
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345 . Ê
13105 375 Impostos 32.804
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.805
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.806
DARF - 29.138,310/0001-59 -1345
| 13105 375 Impostos 32.807
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105375 Impostos A 32808
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345 o
13105 375 Impostos 32.809
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.810
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.811
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.812
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.813
DARF - 29.138.310/0001-59 -1345
13105 375 Impostos 32.814
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
13105 375 Impostos 32.815
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
13105 375 Impostos 32.816
E DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 ,
13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 820.871.200.103.088
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019
143113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.871.200.103.089
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.871.200.103.090
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.871.200.103.091
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14109 617 Recebimento de guias 759.706
14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 1.233.872.000.000
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU
43113 170 Tarif Guia clBar Internet 820.881.200.51 3.159
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019
43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 820.881.200.513.160
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019
43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 820.881.200.513.161
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019
13113 170 Tarifa Guias ciBarras PGT 820.881.200.513.162
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019
13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 820.881.200.513.163
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
00000999 SALDO
328,51 D
551,36 D
47.846,41 D
26.821,84 D
16.212,96 D
14.623,05 D
12.312,53 D
9.553,69 D
- 8130,73D
10.564,81 D
7.627,54 D
6.273,97 D
11.591,64 D
7.542,84 D
4.944,30 D
12.214,88 D
16.102,99 D
8.516,10 D
23,00 D
1840 D
9,20D
87,40 D
77.333,29 C 0,00 C
23.211,41 C
3.726,19C
27,60 D
27,860D
480D
480D
69,00 D
26.804,20 D 0,00 €
0,00€C
gm TD
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ODDS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 88.026,10
“a e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.250.795,75
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUE á 4 - Créditos vários não contabilizados DO SO
SUnTO Ia NERO 95.260,08 | R$ 95.260,08
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.243.561,77
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
29/03/2019 bloqueio Bloqueio judicial 1.250.795,75
1.250.795,75
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
29/03/2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
29/03/2019 inss darf não compensado pelo banco 90.324,58
29/03/2019 Iss Iss ibradi não recolhido 2.666,60
29/03/2019 iss iss não recolhido 642,48
29/03/2019 iss iss re r transporte não recolhido 698,33
29/03/2019 pensão pensão não compensada 450,48
29/03/2019 adiantamento restituição adiantamento não debitado 450,00
29/03/2019 tarifa tarifa lançada a maior 27,91
95.260,08
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
093 29/03/2019
3
Cargo
Resnonsável pelos Cheques
Data Assinatura
29/03/2019
eai Munipal de Finanços
Sead: 65549
- . Banco do Brasil Página | de 2
G334051058514874
d Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11: ES
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor
feno | $ '
jência 3836-9
Quantidade co! Valor cota
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 204.828,76 56.331,742870
01/03/2019 APLICAÇÃO 10.043,54 2.761,898164 2,636462824 59.093,640834
08/03/2019 APLICAÇÃO 62.925,35 17.302,490828 3,636770820 76.396,131762
orioatzo1s APLICAÇÃO 471.105,57 129.527,448627 3,637109933 205.923,580389
08/03/2019 RESGATE 171.850,10 47.245,328471 9,637908777 158.676,251918
Aplicação 22/02/2019 171.850,10 47.245,328471
11/03/2019 RESGATE 4.018,18 1.104,589020 3,637714959 157.573,062098
Aplicação 22/02/2019 4.018,18 1.104,589020
12/03/2019 APLICAÇÃO 7.369,59 2025726374 3,037998741 159.509,380272
1310312019 RESGATE 253.775,93 69:750,826704 3,638321465 80.848,562568
Aplicação 22/02/2019 29.040,45 7.981,825179
Aplicação 01/03/2019 10.048,87 2:761,896164
Aplicação 06/03/2019 62.952,02 17.302,490928
Aplicação 07/03/2019 151.734,79 41.704,612433
14/03/2019 APLICAÇÃO 26.648,66 7.323,829080 3,638623064 97.172,391648
15/03/2019 APLICAÇÃO 17.863,28 4.908,926933 3,638937846 102.081,318581
18/03/2019 RESGATE 12.654,62 3.477,257276 3,639263295 98.604,061305
Aplicação 07/03/2019 12.654,62 3.477,257276
19/03/2019 RESGATE 332.003,64 01.220,254498 3,639582479 7.383,806807
Aplicação 07/03/2019 306.982,69 84.345,578918
Aplicação 12/03/2018 7.372,80 2.025,726374
Aplicação 14/03/2019 17.848,15 4.848,949206
20/03/2019 APLICAÇÃO 110.631,98 30.394237215 3,630800867 37.778,044022
21/03/2019 APLICAÇÃO 15.846,83 4.353,280689 3,640204051 42.131,324711
22/03/2019 APLICAÇÃO 55.415,19 15.221,761312 3,840524172 57.359,086028
25/03/2019 RESGATE 166.925,55 46.397,407443 -3,640840282 10.955,878580
Aplicação 14/03/2019 9.010,64 2.474,879874
Aplicação 15/03/2019 17.872,62 4.908,926933
Aplicação 20/03/2019 110.960,58 30.994,297215
Aplicação 21/03/2019 15.849,60 4.353,280689
Aplicação 22/03/2019 15.532,13 4.266,082732
26/03/2019 APLICAÇÃO 126.058,21 34620,363712 3641157876 45.576,042292
270312019 RESGATE 27.426,18 7.531,588540 2,641484108 38.044,459746
Aplicação 22/03/2019 27.426,16 7.531,588546
28/03/2019 RESGATE 77.333,29 21.235,008988 3641782777 16.809,444758
Aplicação 22/03/2019 12.489,79 3.424,090034
Aplicação 26/03/2019 64.863,50 17.810,918954
29/03/2019 APLICAÇÃO 26.804,20 7359, 518T19 QOMBIISISS 24/168,963537
29/03/2019 SALDO ATUAL 88.028,10 24.168,963537 24.168,963537
pe ea eae
SALDO ANTERIOR 204.628,76
APLICAÇÕES (+) ANE
RESGATES (-) 1.047.987,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 472/41
IMPOSTO DE RENDA (') 0,00
IOF () 0,00
https://aapj com brapifhome V2. bb tokenSessao=4329267007462409d4584 ed dobfTeal 05/04/2019
=
ge Éanco do Brasil Página 2 ae 2
*
RENDIMENTO LÍQUIDO N 472,41
SALDO ATUAL = 88.026,10 '
Valor da Cota Z
28/02/2019 3,636116182 f
29/03/2019 3,642113133 |)
| =
Rentabilidade
jo mês 01
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
ransação ada com sucesso por: 18178 IA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0=43212670074e24e9d4584edl 4cbfTcal 05/04/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Mar:
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) is ad
qi ITENG 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
su 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
pé
Govenno
Cliente - Conta atual
G334011703529406015
01/04/2019 17:13:45
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB ]
Período do extrato 03/2019 | !
Lançamentos 8.2)
Dt. balancete Dt, movimento Ag. origem Lote Histórico pt
28/02/2019 0000 | 00000 000 Saldo Anterior dede o a revA
01/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 10.640,18 C
01/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 72.470,99 C
01/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 149.362,05C
01/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 232.473,22D 0,00€
08/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 2.54746C
08/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 10.391,96 C
08/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 4748C
08/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 16.306,58 C
08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 63.887,98 C
08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.237,35 C
08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.841,17 C
08/03/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 45.734,68C
08/03/2019 0000 14011 953 IPVEXPORTACAO 350 29.478,39 C
08/03/2019 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 186.472,75D 0,00C
12/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 4.020,71 6
12/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 45.521,00 C
12/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 309.736,07 C
12/03/2019 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 359.277,78D 0,00C
19/03/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 12.750,00 C
19/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
19/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 7.963,03 C
19/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 60.112,54 C
19/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.021.288,40 C
19/03/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.919.839.120.701 12.750,00 *
19/03/2019 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.919.839.120.701 12.750,00 D
19/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.089.363,97 D 0,00C
20/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 800C
20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.471,73C
20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.224,90 C
20/03/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.172,37 C
20/03/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 5.227,99 C
20/03/2019 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 8.530,31 C
20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 24.635,30 D 0,00 €
22/03/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 6.280.001 6.375,00 €
22/03/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 6.280.002 6.375,00 C
22/03/2019 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.919.839.120.701 6.375,00 D
22/03/2019 0000 13105 438 TED 32.201 8.375.00 D 0.00 €
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/03/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 .12.965,10C
26/03/2019 0000 14011 639 IPVA 350 43.086,11 C
26/03/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 292.510,51C
26/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 348.561,72 D 0,00C
28/03/2019 0000 13105 438 TED 32.801 2.411.000,00 D.
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.411.000,00 C 0,00 €
29/03/2019 0000 14011 683 ITR 350 15,39C
29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 43.954,09 C
29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 6.356,18 C
29/03/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 6.082,61 €
29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 29.166,32 €
ES
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0000
0000
0000
0000
14011 953 IPI/EXPORTACAO
13105 438 TED
350 7.635,88 €
32.901 , 85.785,85D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
00000 345 BB CP Admin Supremo
00000 999SALDO
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
70 7.423,62D
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0,00C
0,00 €
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
/ ,
. MÊS Março DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
So
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
R$
Subtotal
= men 000
R$ 7.635,88
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
29/03/2019
É FETO ICO
Superintendente de Geslão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
“o! | G334051058514874023
Z Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | — os/04f2019 11:22:18
Cliente f
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Vaior IRPre]. Comp. ValorIOF Quantidade cota Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 168.495,23 46.339,342692
01/03/2019 APLICAÇÃO 232.473,22 63.928,391750 3,636462024 110.287,734442
08/03/2019 APLICAÇÃO 186.472,75 . 51.265,412849 3,637398777 | 161.533,147291
12/03/2019 APLICAÇÃO 359.277,78 98.756,983049 3637998741 260.290,130340
19/03/2019 APLICAÇÃO 1.089.363,97 299.310,147876 3639582479 559.600,278216
20/03/2019 APLICAÇÃO 24.635,30 6.768,125745 3639899867 566.368,403961
26/03/2019 APLICAÇÃO 348.561,72 95.728,263335 3641157876 662.096,667296
28/03/2019 RESGATE 2.411.000,00 662.038,388238 3,641782777 58,279058
Aplicação 26/02/2019 91,354,45 25.085,090592
Aplicação 28/02/2019 77.403,37 21.254,252100
Aplicação 01/03/2019 232.813,32 63.928,391750
Aplicação 08/03/2019 186.697,50 51.265,412849
Aplicação 12/03/2019 359.651,48 98.756,983049
Aplicação 19/03/2019 1.090.022,54 299.310,147876
Aplicação 20/03/2019 24.648,04 8.768,125745
Aplicação 26/03/2019 348.409,30 95.669,984277
29/03/2019 APLICAÇÃO 7.423,82 2.038,272763 3,642113133 2.096,551821
29/02/2019 SALDO ATUAL 7.635,88 2.096,551821 2.096,551821
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.495,23 E ” —
APLICAÇÕES (+) 2.248.208,36
RESGATES (-) 2.411.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.932,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.932,29
SALDO ATUAL = 7.635,88
Valor da Cota E
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 2meses 2,1887
Transação efetuada com sucesso por. 15218176 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
jidor - SAC 0800 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 080º a farhes alidiivos 0800 daitoss
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bbNtokenSessao=4321267cc74e24e9d4584edl 4cbf7cal 05/04/2019
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15078-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 136.433,55
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
3- Po ata doi e ainda não Subtotal
o a-Coesitos vários não contabilizados [| 000]
susrOTALA ANEXO A amo
SOMA DOS
ITENS 304
R$ 136.433,55
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
en
Y I, ra
29/09/2019 Gestão Finance
Banco do Brasil Pagina 1 at 1
| G334051058514874024 2.000.
! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11: y a
35350 PAN
Conta 150797 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mêsiano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ”
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 136.208,90 37.459,997305
29/03/2019 SALDO ATUAL 136.433,55 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.208,90 Ta
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 224,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 224,65
SALDO ATUAL = 136.433,55
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 sf
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
lo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 2meses 2,1887
Tansação efe! Tom sucesso por: 3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/aap) bb. com be/aapfome V2.bb?iokenSessao 4321267667 462469dAS4edi-dobrleal 05/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebl-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaiDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R 73,85
a
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Subtotal
$
R$
R$ 27,89
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$
SOMA DOS
TENS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR à
Matricula Data Assinatura Rogé 14 Castro Costá
3093 29/03/2019 Nyountador
RE 047046/0
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
29/03/2019
SEER 1 je SÊ q
Superintendente a go Finanças
Munio
Seo. 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
29/03/2019 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR 27,89
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
dente do Gestão FinantEira
ati Muniapal de Finanças
cód.: 65549
Superint
Secret
Banco do Brasil Pagina 1 uc 1
; 24 G334051058514874026
Po DR Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:24:45 ,
Cliente ,
Agência 3836-9 /
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA OZ:
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO N
Data Histórico Valor Valor TRPrej- Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 73,73 20,277243
29/03/2019 SALDO ATUAL 73,85 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDOANTÉRIOR — 7313 — ” ss e a
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 73,85
Valor da Cota ga
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
lo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
ran fo efetuada com sucesso por: J3: 18178 L! NA Ri
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapiome V2 bb ?tokenSessao=43212670074e2409d4584edIdebf7 cal 05/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA agro api Mangaratiba
FR y MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
s! o | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
SOMAR OS
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO ll DO 0 R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019 AG Nes
pal de Finanças
65
superintendente 9
secretaria Munic
cód.:
À Ed G334011703529406018
<& 01/04/2019 17:15:41
2 GOVERNO,
Cliente - Conta atual A
Agência 3836-9 / E ]
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 3
Período do extrato 03/2019 OU |
Lançamentos
Dt. balancete ;Dt. movimento . Ag. origem Lote Histórico RICE Documento -..: ValorR$ Saldo
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 134,751,09C
08/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 828.318,55C
08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.630,69 D
08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 760.825,03 D
08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 192.613,92D 0,00C
20/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 38.993,61C |
20/03/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 88.712,29 C
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.277,05 D
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.350,06 D
20/03/2019 . 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12.061,79D
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 25.541,17 D
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 63.475,83D 0,00C
29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 34.904,98 C
29/03/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 627.674,35C
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.625,78 D
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 37.310,01 D
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 47.846,41 D
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 132.515,86D
29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 438.281,27D 0,00C
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
mi Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 440.408,38
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 5.910.114,34
3 « Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do
imp Ds] es ooo
Município
Mangaratiba
MÊS Mai DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46119
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 6.350.522,73
Cargo
CONTADOR
Assinatura Lúc U na &
Superintendente de Gostão Financeira
ocretana Municipal de Finanças
ANEXO |! PEL
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Conta Nº; 729-3/73002-5 ( 46119 )
29/03/2019 INSS INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 1.026.312,10
29/03/2019 INSS INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 1.349.289,55
29/03/2019 INSS INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 912.164,63
29/03/2019 INSS INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 1.786.801,17
29/03/2019 INSS INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA 835.546,89
5.910.114,34
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
E e mem | Ba
Confagop
3093 29/03/2019 Pac
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
29/03/2019
ú =
Sui die de Gestão Financeita
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
G334051058514874027 0 dé
k $ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:27:30 /
Cllente | Ff
Agência 3836-9 !
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA tá
Més/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Istórico 'alor Valor alor cota aldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.123,62 584,035108
29/03/2018 APLICAÇÃO 438.281,27 120.337,082895 3,642113133 120.921,118003
29/03/2019 SALDO ATUAL 440.408,39 120.921,118003 120.921,118003
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.123,62
APLICAÇÕES (+) 438.281,27
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,50
SALDO ATUAL = 440.408,39
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade :
No mi 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tansação efeluada com sucesso por. [32181 CIA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
0=43212670074e24e9d4584ed 14cbf7cal 05/04/2019
hitxps:/laapj bb. com br/aapj/home V2.bb?tokenSessa
Ca
MODELO 06 ;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA /
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba € 1
Cd)
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 821.26
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) ,
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
SOMAR OS
3- Peiná sadia e ainda não Subtotal
su 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019 1h 0$7096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
20/03/2019
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
g 334051058514874031
Pnsrtoi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:36:12
Cliente
Agência 383% >
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data rico Valor Valor
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 819,91 225,490487
29/03/2019 SALDO ATUAL 821,26 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 819,91 7 A
APLICAÇÕES (+) 0,00 (Nida É
RESGATES (-) 0,00 [8 a JR
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,35 ps
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,35.
SALDO ATUAL = 821,26 k
Valor da Cota Ng
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
jo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação efetuada com sucesso por: J3210178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com, brianpj/home V2 bbtokenSessao=43212676074e24e9daSBtedl 4cbf7cal 05/04/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS, Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sum IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
a
intendente de Gestão FINANCE
reoniára Municipal de Finanças
Cód.: 65549
G334011703529406020
q
& 01/04/2019 17:16:25
ind
Cliente - Conta atual / Ls
Agência CO BO Of Rs tg
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA Sl
Período do extrato 03/2019
Lançamentos
Dt balancete “Dt movimento Ag.origem | Lote Histórico Documento . Valor R$. Saldo
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
08/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 69,21€
08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,55D
08/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 13,84 D
08/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7O 54,82D 0,00€
20/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 35,63C
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,28D
20/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,12D
20/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2823D 0,00C
29/03/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 122,63C
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,98 D
29/03/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24,52D
29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7O 97,13D 0,00C
31/03/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sento Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município CÊ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitido:
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 13.266,91
SOMAR OS
SALDOS
e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
bt a-Créditos vários não contabiizados [000]
SUBTOTAL A ANEXO Il [O oa] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 13.266,91
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
29/03/2019
77 ste
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
G334051058514874032
Govenno 05/04/2019 11:39:16
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico falor Valor IRPrej. Comp. aldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 13.085,09 3.593,144082
08/03/2019 APLICAÇÃO 54,82 15,071209 3637398777 3.608,215291
20/03/2019 APLICAÇÃO 28,23 7755707 3,630899867 3.615,970998
20/03/2019 APLICAÇÃO 97,13 26668583 3,642113133 3.642,639581
29/03/2019 SALDO ATUAL 13.266,91 3.642,639581 3.642,639581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.065,09
APLICAÇÕES (+) 180,18
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,84
SALDO ATUAL = 13.266,91
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
Nomês 0,1649 — Rd
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tansação efetuada com sucesso por. [3218178 Li
: dor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Ou ço ra sad
https://aapj bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=4321267 cc74e24e9d4584ed | 4cbf7cal 05/04/2019
CS ES E E 7]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município S;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba N o Í
Nic A)
MÊS Março DE 20497"
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaLDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) pa STARIAS
ici
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- o leria emitdos e ainda não Subtotal
e a. cebos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM |
OS REGISTROS CONTÁBEIS id SnAEAAO
Cargo
CONTADOR
Assinatura Ros ja Cc o Costa
3093 29/03/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
[===
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
io
cia
intendente de Gestão Fi ancéira
eo Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Pagina 1 ae 1
(3334051058514874034 | ACO
Ê, y Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:41:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-E! -
Mês/ano referência -MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 57.326,58 15.765,883523
29/03/2019 SALDO ATUAL 57.421,13 15.765,663523 15.765,883523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.326,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 84,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 94,55
SALDO ATUAL = 1 57413
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
jo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2/1887
Transação efetuada com Sucesso por. J3216178 TUCIA HELENA ROSA — s
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com abr/ aapj/home V2.bb?tokenSessao=4321267 cc74e24e9d4584ed | 4cbfTcal 05/04/2019
e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Sc ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 3.467,56
no ENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
se a-Créditos vários não contablizados [000]
ni fiada RR
SOMA DOS
ia áa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps STA
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR p
Data Assinatura “* cohtador
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093 29/03/2019
ério Castro
cRêNi92096/08
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura ) /
js ema io saia AR aRO a
ú cido FINANCE
endento de Gestão F
raia Municipal de Finanças
cód.: 6
Banco do Brasil Pagina 1 uc 1
PA ia G334051058514874035
Pasto Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:42:59
Cliente A
Agência 536-0 8
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81 /
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata listórico falor Valor IRPrej.
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 3.461,85 952,074545
29/03/2019 SALDO ATUAL 3.467,56 952,074545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.461,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) sm
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ENA!
SALDO ATUAL = 3.467,58
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos f2meses 2,1887
Transação efetuada com sucesso por: J32 18178 L
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ta com bopome 2 HbokenSssão=43206Tcetet email 4cbf7cal 05/04/2019
Ca
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS PE
mi A 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
oo Hs 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente re de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
E774 G334051058514874036
En 16 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:44:09
ope proa ea us
Cliente / A
Agência 36-9
Conta 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mêslano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas jo cotas.
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 9.341,23 2.569,013367 f
29/03/2019 SALDO ATUAL 9.356,64 2.569,013367 2.569,013367
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.341,23
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,41
SALDO ATUAL = 9.356,64
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
jo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tansação efetuada com sucesso por. J3218178 1 LI
ê Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ent FÃ E lo
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4320267 cc74e24e9d4584edl4cbfIcal 05/04/2019
e Ve
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ; Mangaratiba
/ | MÊS, Março DE 2019
'CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
AO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 15.428,29
ga o Rs 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a a 4-Créditos vários não contabilizados [000]
SUBTOTALA ANEXO Ill E ia
SOMA DOS
nENe Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aa
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 18,420,29
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR mero Costa
Cqmad
3093 29/03/2019 oo: À
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
65540 29/03/2019 o HA) Dae
U
a de Gestão
Super de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
/
g % . N G334051058514874037
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal x 05/04/2019 11:45:25
Cliente
Agência 3836-9 E pena rn
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
a! listórico alor Valor
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 15.402,89 4.236,082050
29/03/2019 SALDO ATUAL 15.428,29 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.402,89 E
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,40
SALDO ATUAL = 15.428,29
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182 — epi e
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
Nomês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Tansação efetuada com sucesso por. [3218178 TA HELI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 ooss
aa com boampome 2. Wb?tokenSessno=43212670074624e9d6GBAed-ebteas 05/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
À És (CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
» DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débli-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soMAROS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ mao
Dog TENS Es E
E 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
uETRAlS a. Créditos vários não contabilizados [090]
SUBTOTALA A O 009
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
05549
intendente de Geslão
tia Municipal de Finanças
cód.: 65549
gs 2 po q G334011703529406024
- 01/04/2019 17:17:51
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 03/2019
Lançamentos
Dt. balancete Dt.movimento Ag. origem Lote - Histórico Documento Valor R$ Saldo
26/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada , 553.836.000.016.763 2.682,72 D
. 11/03 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
11/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.682,72C 0,00C
13/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 15.911,40 D
13/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
13/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.911,40 C 0,00C
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.025.000.057 14.834,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.030.000.056 21.806,60 C
' 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.420.000.034 795,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.425.000.005 870,00 C
003782570001-84 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.458.000.038 38.628,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 985.482.000.049 3.304,96 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80.038,96 D 0,00C
18/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.424,42 D
18/03 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
18/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.42442C 0,00€
25/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 44.009,25 D
25/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
25/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 44.009,25€C 0,00€
26/03/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 300.007 20.127.37 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
26/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.069.662 11.223,49 D
26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
26/03/2019 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 32.601 19.690,96 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
26/03/2019 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 32.602 20.127,37 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
26/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 30.914,45C 0,00C
«27/03/2019 0000 131405 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 32.701 20.127,37 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
27/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 20.127,37 C 0,00€
29/03/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 32.901 17.187,72D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
29/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 17.187,72C 0,006
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00C
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês Março = DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 « Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 188.410,35
at o NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E Rs 000
R$ 188.410,35
apresentados
sum 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Banco do Brasil
= Faguia 1 ur &
g G334051058514874039
Flocio) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal pó 05/04/2019 11:48:41
Cliente 7
Agência 3536-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 246.205,45 67.711,107667
11/03/2019 RESGATE 2.682,72 737473945 3,637714959 66.973,633722
Aplicação 07/11/2018 2.682,72 737,473945
43/03/2019 RESGATE 15.911,40 4373280413 3,638321465 62.600,353309
Aplicação 07/11/2018 15.911,40 4.373,280413
15/03/2019 APLICAÇÃO 80.038,96 21995,143469 3,638937846 84.595,406778
18/03/2019 RESGATE 7.424,42 2040094327 3,639253295 82.555,402451
Aplicação 07/11/2018 7.424,42 2.040,094327
25/03/2019 RESGATE 44.009,25 12087,662900 3,640840282 70.467,739551
Aplicação 07/11/2018 44.009,25 12.087,662900
26/03/2019 RESGATE 30.914,45 8.490,280030 3,641157876 61.977,450521
Aplicação 07/11/2018 3.486,05 957,402418
Aplicação 03/12/2018 27.428,40 7.532,877612
27/03/2019 RESGATE 20.127,37 6.527249674 3,641484108 50.450,215847
Aplicação 03/12/2018 20.127,37 5.527,243674
29/03/2019 RESGATE 17.187,72 ATIONGIATO 3642119139 51.731,054360
Aplicação 03/12/2018 17.187,72 4.719,161479
29/03/2019 SALDO ATUAL 188.410,35 51.731,054368 51.731,054368
menndondã casca aeee arame me SO
SALDO ANTERIOR 246.205,45
APLICAÇÕES (+) 80.038,96
RESGATES (-) 138.257,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 423,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 423,27
SALDO ATUAL = 188.410,35
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
9/03/2019 3,642113133
2
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12 meses 2,1887
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i - SAL 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 as auditivos 0800 s25 0068
cs com bra eme 2 NbnokenSeso=454061cn beds sptedácico 05/04/2019
E OE E EEE]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município No
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba (7
MN
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) '
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
ar
3093 2910312019 Rogéria E
a: 08
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
29/03/2019
AA (ade AneR
pra esIãO FINENCENE
tendente d
Finanças
adia Municipal de
º cód.: 65549
E
s q G334011703529406026
b/4 01/04/2019 17:18:44
Governo - 3 À N ç1
Cliente - Conta atual
O O ts ê
Agência 3836-9 q z$
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 03/2019
Lançamentos
Dt. balancete Dt'movimento Ag.origem Lote Histórico Documento : ValorR$ Saldo
27/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.055.000.059 643,62C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.080.000.045 1.436,93 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
29/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.241.135.000.035 5.343,58 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
29/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.424,13D 0,00C
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J321 8178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. .
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 22.226,62
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
0,00
apresentados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ne 22.226,62
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Ro; ngé
3093 29/03/2019
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
astro Costa
ntador
FC: US7096
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
29/09/2019
perintendente de Gostão Financeira
incertos Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
o) / G334051058514874040
$ : Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/04/2019 11:47:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico Valor Valor
alor cota
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 14.778411 4.084,257337
29/03/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2038412791 3,642113133 6.102,670128
29/03/2019 SALDO ATUAL 22.226,62 6.102,670128 6.102,670128
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.778,11 >>> >>]
APLICAÇÕES (+) 7.424,13
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,38
SALDO ATUAL = 22.226,62
Valor da Cota Ep
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
lo mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 21887
Transação efeluada com sucesso por: J32 16176 LUCI [A HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
poi bb com blapjome 2. HbokenSessoo 432427074 409 dA oblaa
Página 1 de 1
05/04/2019
0 ——
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA /
Órgão / Entidade / Fundo Município | Á
"a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba (4)
—
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 152.617,31
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUTa 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 152.617,31
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Banco do Brasil
Pagina 1 qt
ar > A < G334051058514874041
já al Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ag 05/04/2018 11:48:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 152.366,01 41.903,505220
29/03/2019 SALDO ATUAL 152.617,31 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
DO ANTÉRIO 152.366,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 251,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 251,30
SALDO ATUAL = 152.617,31
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
o mês , 164º
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
ram efetuada com sucesso por: 218178 LL
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=43212670674e24e9d4584edlAcbfT cal 05/04/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo Município mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
apresentados
a IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
teno E DE Oi” o
catia Municipal de Finanças
cód.: 65549
G334011703529406029
01/04/2019 17:20:13
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do extrato 03/2019
Lançamentos
Dt. balancete. Dt movimento Ag. origem. Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
08/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 30.801 1.245,40 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
08/03/2019 0000 | 13105 109 Pagamento de Titulo 30.802 49.890,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
08/03/2019 0000 | 13105 109 Pagamento de Título 30.803 18.745,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
08/03/2019 0000 | 13105 109 Pagamento de Título 30.804 5.135,90 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
08/03/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.805 1.985,19 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2019 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz 30.806 128.460,96 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2019 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 205.462,45C 0,00C
11/03/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 5.512,52 €
11/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
11/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
11/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
11/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.026,00 O
11/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T
11/03/2019 38396 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 684,00 D
11/03 5798 14574-2 SANLIMP DE T
11/03/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 31.101 240,35 D
TELEMAR RJ (O! FIXO)
11/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.243,32 D 0,00 C
12/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 92.054,35 D
12/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C
12/03/2019 0000 13105438 TED 31.201 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/03/2019 0000 13113310 Tar DOCITED Eletrônico 810.711.200.372.887 10,18 D
Tarifa referente a 12/03/2019
12/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 592.064,53C 0,006
13/03/2019 0000 13105438 TED 31.301 - 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13/03/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.721.200.174.945 10,18 D
Tarifa referente a 13/03/2019
13/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 400.010,18C 0,00C
14/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
14/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
14/03/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 31.401 660,80 D
IMPRENSA NACIONAL
14/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2.979,65 C 0,00C
18/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 2.267,06 D
48/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.026,00 D
48/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T
18/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.026,00 D
18/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T
18/03/2019 0000 43105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.001 953.565,27 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
18/03/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 31.802 900.000,00 O
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
20/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
26/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
27/03/2019
28/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
13105 375 Impostos 31.803
PREF MUN MANGARATIBA
13105 196 INSS Arrecadação 31.804
GPS- Ident.: 40180705000152 - 03/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 860.771.200.533.332
Tarifa referente a 18/03/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 18/03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 438 TED 31.901
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.781.200.336.673
Tarifa referente a 19/03/2019
860.771.200.533.333
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 438 TED 32.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 109 Pagamento de Título 32.002
IMPRENSA NACIONAL
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 20/03/2019
820.791.200.485.681
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 363 Pagto conta telefone 32.201
TELEMAR RJ (OI FIXO)
13105 363 Pagto conta telefone 32.202
TELEMAR RJ (OI FIXO)
13105 363 Pagto conta telefone 32.203
OI MOVEL
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
44011 850 COTA DAF - CREDITO 350
99015 470 Transferência enviada 551.576.000.038.849
26/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so
00000 345 BB CP Admin Supremo 70
99015 470 Transferência enviada 550.010.000.021.976
27/03 0010 21976-2 MAIORAL COMERC
13105 196 INSS Arrecadação 32.701
GPS- Ident.: 12158919000197 - 03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99015 470 Transferência enviada 551.622.000.000.464
28/03 1622 464-2 NP CAP SOL TEC
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 362 Pagamento conta luz 32.901
AMPLA (antiga CERJ)
43105 363 Pagto conta telefone 32.902
EMBRATEL
13105 363 Pagto conta telefone 32.903
TELEMAR RJ (OI FIXO)
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
00000 999 SAL DO
98.698,90 D t
21.713,76 D
10,180 Nowtt
ab
1.978.317,35 C 0,00 C
500.000.00 D
10,18D
500.010,18 C 0,00 €
400.000,00 D
1.887,61 D
10,18 D
401.897,79C 0,00C
7.679,08 D
192,48 D
132,03 D
8.003,59 C 0,00 C
25.809,44 C
899.944,64 C
3.565.962,89 C
7.399,00 D
258,09 D
8.999,44 D
35.659,62 D
4.439.400,82 D 0,00 €
8.360,00 D
6.096,05 D
14.456,05 C 0,00 C
4.560,00 D
4.560,00 C 0,00 €
138.656,94 D
66,26 D
11,78 D
138.734,98 C 0,00 C
0,00 €
mm MM —
Transação efetuada com sucesso por: J3;
218178 LUCIA HELENA ROSA.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município N pa
Mangaratiba ( é
Fai
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 11.963.721,43
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sumo R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Rogé r
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
LO,
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretarta Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS /
Órgão | Entidade / Fundo Município | NL
(4
4,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 4614
Mês: Março Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S
Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 Iss ISS PAGO A MAIOR 013
0,13
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Banco do Brasil
dio corruddaiditadid
E 334051058514874042
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ( 05/04/2019 11:51:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data stórico E
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 11.752.533,27 3.232.166,599246
08/03/2019 RESGATE 205.462,45 56.486,094211 3,637398777 3.175.680,505095
Aplicação 24/12/2018 915,64 251,728212
Aplicação 22/01/2019 204.548,81 56.234,365909
41/03/2019 APLICAÇÃO 1.243,32 341785987 3,637714959 3.176.022,291022
12/03/2019 RESGATE 592.064,53 162,744,567041 3,637998741 3.013.277,723081
Aplicação 22/01/2019 592.064,53 162.744,567041
13/03/2019 RESGATE 400.010,18 109.943,605547 3638321465 2.909.334,118434
Aplicação 22/01/2019 400.010,18 109.943,605547
14/03/2019 RESGATE 2.979,85 818,894733 3,638623064 2.902.515,229701
Aplicação 22/01/2019 2.979,65 818,894733
18/03/2019 RESGATE 1.978.317,35 543.605,291975 3,639253295 2.358.909,931726
Aplicação 22/01/2019 1.978.317,35 543.605,291975
49/03/2019 RESGATE 500.010,18 437.381,192179 3,630582479 2.221.528,739547
Aplicação 22/01/2019 500.010,18 137.381,192179
20/03/2019 RESGATE 401.897,79 110.414,518169 3,639899867 2.111.114,221978
Aplicação 22/01/2019 401.897,79 110.414,518169
2210312019 RESGATE 8.003,59 2.198,471874 3,640524172 2.108.915,749504
Aplicação 22/01/2019 8.003,59 2.198,471874
26/03/2019 APLICAÇÃO 4.439.400,82 1.219.227,776214 3,641157876 3.328.143,525718
27/03/2019 RESGATE 14.456,05 3.969,823723 9,641484108 3.324.173,701995
Aplicação 22/01/2019 14.456,05 3.969,823723
28/03/2019 RESGATE 4.560,00 1.252,133990 3,841782777 3.322.921,568005
Aplicação 22/01/2019 4.560,00 1.252,133990
29/03/2019 RESGATE 138.734,98 38.091,891969 3,642119133 3.284.829,676036
Aplicação 22/01 12019 138.734,98 38.091,891969
29/03/2019 SALDO ATUAL 11.963.721,30 3.284.829,676036 3.284.829,076036
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.752.533,27
APLICAÇÕES (+) 4.440.644,14
RESGATES (-) 4.246.496,75
RENDIMENTO BRUTO 9) 17.040,64
IMPOSTO DE RENDA (3 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17.040,84
SALDO ATUAL = 11.963.721,30
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019
3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Quvidoria BB 0800 728 5678
- 00 729 0722
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08% 0 729 Stela ão 00 729 E
https://aapj coma baphomeV2 token Sessno=43267oc7e24e90ASB4eN Aa cal 05/04/2019
DD ———————eee ve
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48487
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
+ CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
a MA a 2 0.145!
Superintendente de Gestão F
Secretaria Municipal ds Finanças
Cód.: 65549
A
$: G334011703529406030
G 01/04/2019 17:21:12
Governo
Cliente - Conta atual n
Ie
Agência 3836-9 À TAC
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 12 »;
Período do extrato 03/2019
Lançamentos
Dt. balancete Dt movimento Ag.origem Lote Histórico = Documento ValorR$ Saldo
27/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/03/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 991.758.000.043 285.366,38 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
15/03/2019 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.918.855.100.101 | 19.096,75 *
15/03/2019 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.918.855.100.101 19.096,75 D
15/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 266.269,63 D 0,00 C
18/03/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 19.096,75 C
48/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
18/03/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 19.096,75D 0,00C
19/03/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 6.260.001 19.096,75 C-
19/03/2019 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.918.855.100.101 19.096,75 D 0,00 C
2210312019 3836 99015 470 Transferência enviada 552.795.000.085.806 5.205,37 D
22/03 2795 85806-4 NELSON NEVES F
2210312019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5.205,37 C 0,00€C
27/03/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 9.061,04 D
27/03 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
27/03/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.061,04C 0,00€C
31/03/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 €C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9 E
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 «- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) 2.158.014,75
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ri 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 2100.0108
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO n
Matrícula Data
65549 29/03/2019
Banco do Brasil : ragiia duma
334051058514874044
' 05/04/2019 11:51:42
Govenno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 84629 PM MANGARATIBA-QSE
Més/ano referência MARCO/2019
O - CNPJS PUBLICO SUPREMO
falor Valor IRPrej.
S PUBLICO SUPREM
Jalor cota
Data istórico
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1.883.564,75 518.015,559188
15/03/2019 APLICAÇÃO 266.269,63 73.172,348984 3,038937846 591.187,907172
48/03/2019 APLICAÇÃO 19.096,75 5.247,436342 3,630253205 596.435,343514
22/03/2019 RESGATE 5.205,37 1.429,840802 3,640524172 595.005,502712
Aplicação 14/09/2018 5.205,97 1.429,840802
27/03/2019 RESGATE 9.061,04 2488282176 3,841484108 592.517,220536
Aplicação 14/09/2018 9.061,04 2.488,282176
29/03/2019 SALDO ATUAL 2.158.014,75 592.517,220536 592.517,220536
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.883.564,75
APLICAÇÕES (+) 285.366,38
RESGATES (-) 14.266,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.350,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.350,03
SALDO ATUAL = 2.158.014,75
Valor da Cota
28/02/2019 SEND o ———————————————————
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Transação Efetuada com sucesso por. 73216178 TUCIA HELENA ROSA.
800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
j dor - SAC 0
Serviço de Atendimento so Consumidor - 8 Puta deficientes auditivos 0800 729 0088
cs) com boom 2 bens Edema 05/04/2019
e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município y 7]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba (7
MÊS Março DE 09d
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) y
Es 209
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
E 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS t
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Sue ú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 36 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
29/03/2019
= =ttolóna NOSU
nte de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
ucia
Superintendes
taria
Seo cód.: 65549
os
a
Governo s
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E | 5
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Conta corrente
Período do extrato
Lançamentos
03/2019
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico
28/02/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
0710312019
07/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
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Documento
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G334011703529406031
01/04/2019 17:21:56
Valor R$ Saldo
0,00 C
113,51 C
22,98 €
26,97 C
6,15C
5,00C
174,59D 0,00C
232,15C
89211C
3.613,57 C
9,29C
2.086,74 C
6.833,86 D 0,00 C
141,39C
10,00 C
151,39D 0,00C
5.28C
5,00 C
2.22213C
15,80C
2.248,21 D 0,00C
5.30 C
59,02C
30,61 €
10,30 €
686,15C
791,38D 0,00C
23,87 C
6,15C
25,62C
55,64 D 0,00C
5,00C
35,35 €
1.024,94 C
5,00C
55,72C
1.126,01 D 0,00C
40,38 C
80,83C
70,80 C
5.38 €
40,59C
237,98 D 0,00 C
10,20 C
10,00 G
20,00 €
25,00C
90,99 €
3.777,39 0
15,40C
3.948,98 D 0,00 C
18/03/2019
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18/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
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18/03/2019
19/03/2019
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20/03/2019
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21/03/2019
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22/03/2019
22/03/2019
22/03/2019
2210312019
2210312019
2210312019
22/03/2019
2210312019
25/03/2019
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25/03/2019
25/03/2019
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26/03/2019
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26/03/2019
26/03/2019
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28/03/2019
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29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
31/03/2019
0000
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0000
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0000
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacionál
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional ”
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
99015 470 Transferência enviada
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5: | 350
NA 350
k "7
= ” 380
(x) 350
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553.836.000.073.003
26/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159
00000 855 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
44011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
14011 762 Distrib Simples Nacional
00000 345 BB CP Admin Supremo
00000 999SALDO
70
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70
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70
350
350
350
350
70
541C
5,00 C
41,75 C
10,00 C
62,16D 0,00C
20,00 €
62,39 €
40,00 C
95,03 C
217,42D 0,00C
2.729,33 C
719,94 C
628,97 €
433,37 C
55.48 C
4.567,09 D 0,00 C
164,17C
1.118,01 €
2.135,91 C
64,01 C
130,93 C
3.613,03D 0,00€
9.015,44 C
5,00C
5,00C
10,00 C
14.138,64
5.00 C
4.822,69C
28.001,77 D 0,00C
14.078,71 C
76,60 C
35,63 C
117.25
14.308,19 D 0,00 €
35.61€
5,02C
794,13C
20,12C
15,09C
215,768C
10,06 €
180.000,00 O
178.904,21 C 0,00C
301,65 €
1.314,09 C
25,37C
8,53C
92,40C
1.740,04 D 0.00 C
21,93€
68,92 C
5,10€
124,59 C
220,54 D 0,00 €
131,76 C
15,98 C
36,11€
86,64 C
270,49 D 0,00€C
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 | 2D
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 | NX
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebl-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 8.335,17
bos no NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 83.846,11
3- Pa o e ainda não Subtotal
um R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
NENSS as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 18128
OS REGISTROS CONTÁBEIS id 08104
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/03/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Més: Março Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
83.846,11
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Responsável pelos Cheques
Data
29/03/2019
Matrícula
3093
a
Banco do Brasil
Página | de 2
: Ea | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal SC aIoaROIo ds 4a
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MARCO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. 'alor juantidade cotas 'alor cota ido cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 118.480,42 32.584,332788
01/03/2018 APLICAÇÃO 174,59 48,010940 3,636462824 32,632,343728
06/03/2019 APLICAÇÃO 6.833,86 1.879,096431 3,636779829 34,511,440159
07/03/2019 APLICAÇÃO 151,39 41,823707 3,637109933 34.553,063866
08/03/2019 APLICAÇÃO 2.248,21 618,081804 3,637398777 35.171,145670
11/03/2019 APLICAÇÃO 791,38 217,548655 3,637714959 35.388,694325
12/03/2019 APLICAÇÃO 55,64 15,204122 3,637998741 35.403,988447
13/03/2019 APLICAÇÃO 1.126,01 309486121 3,638321465 35,713,474568
14/03/2019 APLICAÇÃO 237,98 65,403845 3,638623964 35.778,878413
15/03/2019 APLICAÇÃO 3.948,98 1.085,201277 3,638937846 36.864,079690
18/03/2019 APLICAÇÃO 62,16 17,080426 3,639253205 36.881,160116
19/03/2019 APLICAÇÃO 217,42 59,737621 3,639582479 36.940,897737
20/03/2019 APLICAÇÃO 4.567,09 1.254,729571 3,639699867 38.195,627308
21/03/2019 APLICAÇÃO 3.613,03 992,535019 3,640204051 39.188,162327
22/03/2019 APLICAÇÃO 28.001,77 7.691,686327 3,640524172 46.879,848654
25/03/2019 APLICAÇÃO 14.308,19 3.929,914220 3,640840262 50.809,762874
26/03/2019 RESGATE 178.904,21 49.133,873370 3,641157876 1.675,880504
Aplicação 22/01/2019 1.400,15 384,534966
Aplicação 24/01/2019 16.135,09 4.431,306556
Aplicação 25/01/2019 5.524,14 1.517,138497
Aplicação 28/01/2019 1.015,09 278,781965
Aplicação 29/01/2019 1.087,16 298,576675
Aplicação 30/01/2019 361,19 99,196204
Aplicação 31/01/2019 1.706,08 468,555457
Aplicação 01/02/2019 2.611,13 717,113668
Aplicação 04/02/2019 2.356,66 647,228149
Aplicação 05/02/2019 2.905,91 798,071740
Aplicação 06/02/2019 250,61 68,826757
Aplicação 07/02/2019 765,37 210,199272
Aplicação 08/02/2019 89,29 24,522456
Aplicação 12/02/2019 344,55 94,627777
Aplicação 13/02/2019 293,76 80,676393
Aplicação 14/02/2019 4.612,81 1.266,853829
Aplicação 15/02/2019 50,54 13,880038
Aplicação 18/02/2019 766,87 210,612633
Aplicação 19/02/2019 80,80 22,190953
Aplicação 20/02/2019 4.246,97 1.166,380341
Aplicação 21/02/2019 15.478,74 4.251,047996
Aplicação 25/02/2019 52.089,94 14.305,871103
Aplicação 26/02/2019 967,42 265,690277
Aplicação 27/02/2019 2.314,70 635,704852
Aplicação 28/02/2019 1.189,73 326,744234
Aplicação 01/03/2019 174,82 48,010940
Aplicação 06/03/2019 6.842,09 1.879,096431
09/04/2019
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=2087b396bc675d26c8cebacObffDac30
.
Banco do Brasil Página 2 de 2
Aplicação 07/03/2019 151,56 41,823707
Aplicação 08/03/2019 2.250,53 618,081804
Aplicação 11/03/2019 792,13 217,548655
Aplicação 12/03/2019 55,69 15,294122 NO)
Aplicação 13/03/2019 1.126,90 309,486121
Aplicação 14/03/2019 238,15 65,403845
Aplicação 15/03/2019 3.951,39 1.085,201277
Aplicação 18/03/2019 82,19 17,080426 (
Aplicação 19/03/2019 217,51 59,737621
Aplicação 20/03/2019 4.568,67 1.254,729571
Aplicação 21/03/2019 3.613,98 992,535019
Aplicação 22/03/2019 28.006,64 7.891,686327
Aplicação 25/03/2019 8.207,26 2.254,024716
2703/2019 APLICAÇÃO 1.740,04 4TTB38141 3,641484108 2.153,727645
28/03/2019 APLICAÇÃO 220,54 60,558252 3,641782777 2.214,285897
29/03/2019 APLICAÇÃO 270,49 74267325 3642119193 2288553222
29/03/2019 SALDO ATUAL 8.335,17 2.288,553222 2.288,553222
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 718.480,42
APLICAÇÕES (+) 68.568,77
RESGATES (-) 178.904,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 190,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 190,19 4
SALDO ATUAL = 8.335,17
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2,1887
Trans efetuada com sucesso por: J321817] H IA
ndime dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento so Gonsumido ) Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aapj bb.com br/aapjome V2.bb?tokenSessao=2087b396bc675d2608cebacObfiDação 09/04/2019
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
nes ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Data
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
ucia prvi
Eid de Gestão Fix
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
“B
IN anco Bradesco S/A - Página 1 de 6
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
nf Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h40
net empresa
Agência | Conta - Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
[00886 | 0000005-1 973.159,29] 5,00 973.164,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
———w——w——ww——
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
eee ermmeeemmemem
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA g
01/03/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 47.724,16 47.725,16
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010 39310 1,00 47.126,16
CHEQUE
Benny 17441 -1,095,03 s6e31,13
CHEQUE
Dto 17450 888,22 45,742,91
Eira 17508 918,16 44.824,75
CHEQUE
DEP/ESP/DIV. 17523 -2:775,60 42.049,15
CHEQUE
ESPN 17530 -668,28 41.380,87
cHi
Etta 17546 -1,095,03 40.285,84
cH
Pátia : 17552 «258,51 40.030,33
E :
fl aas 17553 «srs 39,457,51
ARICACAO AUTONAT FUNDOS se7065 «35.315,03 414248
“TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 Seo -1,00 414148
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA NENE IRÃO 404600
CHEQUE COMPENSADO 17462 233135 171473
CHEQUE COMPENSADO 17557 8 “795,57 919,16
CHEQUE COMPENSADO 17442 «918,16 1,00
06/03/2019 DA pr «602531 166.985,30 166.986,30
PICAR PT FUNDOS 387391 166.002,21 984,09
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS .
CAR ANA DE TARIFA 4602531 154,76 829,33
CHEQUE COMPENSADO vsm 255,51 sra82
CHEQUE COMPENSADO 17578 «7282 1,00
RC.ENT.PUBLSOC.EC.MISTA
07/03/2019 E PE NEIRO aso2s31 87.953,26 87.954,26
CuEquE 17406 -4.000,00 83.954,26
Ea 17425 -918,16 83.036,10
pelas 17440 «sr 82.463,28
CHEQUE 16 8154512
DEP/ESP ado “me
Guns «1.053,98 80491,14
ESPÉCIE ti a
crtque 17585 «731,98 7975921
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «77,0! 2.057,65
FICFIRF CP P.PUBLICO aro eo 6
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 34 2014419
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 ae
CHEQUE COMPENSADO 17504 1.095,03 919,16
CHEQUE COMPENSADO 17453 -918,16 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 13.535,09
08/03/2019 RAE PINANREIRO aso2531 13.534,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385450 31.079,73 44.614,82
TRANSE CC PARA CC P) Bossa 1.599,55 4621437
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
im 88,23 45.726,14
https://wwww.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 6
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DEPRONTA
CHEQUE
ESPECIE as 918,16 44.807,98
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
“CalosRroberto Saralva Mart 2991125 -117,70 44.690,28
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST: socsosi 444,75 44.245,53
TARIFA S/ RECES.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -44,52 44.201,01
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 8a6738 40.284,46 3.916,55
TRANSF CC PARA CCP)
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 886767 -1.599,55 2317,00
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 2991125 10,00 2.307,00
DOCITED INTERNET
DOC INTERNET 3005951 «10,00 2.297,00
CHEQUE COMPENSADO 174m 2.296,00
-2.296, 100
RC.ENT.PUBI ECLMISTA ,
11/03/2019 horta a602531 17.790,38 17.791,38
CHEQUE
E 17404 «1.052,20 16.739,18
JE
pelo a 17561 1.053,98 15.685,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 368223 -4.163,45 11.521,75
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
CORRANGA DE TARIFA «602531 75,26 1144649
TRANSF CC PARA CC P)
LEDIR BARBOZA PELEGRINO Sacos” «7.925,32 352117
TRANSE CC PARA CC PJ
GISELE KOPKE DE JESUS Bas6so -3.520,17 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.M
12/03/2019 Lira fr isa agoas31 56.725,15 5672615
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM DE MANGARATIBA enara 1.205,71 57.931,86
CHEQUE
fásteo 17536 -1,095,03 s6836,3
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ae8s21 -46377,85 10.458,98
TA 'RSOS
COSRANEA DE TARIFA «602531 -40,28 10.418,70
SUELI o Era er Bocas -1.025,79 9.392,91
MIRIAN DE SOUZA PEREIRA Baesao -2.207,80 7.485,11
TRANSE CC PARA CC P)
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO sssoss1 -4.000,00 3.485,11
CHEQUE COMPENSADO 17470 aus 100
13/03/2019 Era or ir aso2531 34.062,63 34.063,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385450 754.390,29 788.453,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 386353 17241317 960.867,09
Guque 17419 668,28 960.198,81
ESPECIE
Cure 17438 “795,57 959.403,24
ESPECIE
Pnad 17594 «1.449,00 957.954,24
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS j
AA DE TARIFA «602531 117,66 957.836,58
TRANSE CC PARA CC PJ á
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP aaa ilna cas Eta
TRANSF CC PARA CC PJ
CELIA REGINA DE MACEDO RAINHA AN na io aa
14/03/2019 ir tac 4602531 53.538,28 53.539,28
AlcriRe CP Peiiço o 389161 -12.459,13 41.080,15
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS E
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 80,56 40.999,59
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL é
OFICIO 20190001885510-00004 seio dd E agnd
TRANSF CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos 23.721,60 17.276,99
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE socos 637518 10.901,81
TRANSF CC PARA CC PJ e
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Decano an Ea
TRANSE CC PARA CC PJ á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aan 8.960,00 1800
15/03/2019 LL fr 4602531 27.554,78 27.554,78
17408 4.000,00 23.554,78
01/04/2019
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Banco Bradesco S/A
Página 3 de 6
/S t
Data La a
aguento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$
CHEQUE |
ESPECIE |
CHEQUE
ESPECIE 17409 «4.000,00 19.554,78 +
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS N
FICFIRF CP P.PUBLICO 389405 -19,480,64 74,14
TARIFA S/ RECEBDIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 “PA 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
tamajadto REPASSE FINANCEIRO 4602531 32.669,09 32.670,09
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssesus 1.095,03 33,765,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 389649 «27.798,74 5.966,38
TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -83,74 5.882,64
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190001983912-00010 39310 -1,00 5.881,64
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCIA HELENA ROSA Bo6549 -5.178,36 703,28
TRANSE CC PARA CC P)
FERNANDO ROSA DA SILVA aeGasiA -35,00 668,28
CHEQUE COMPENSADO 17549 -668,28
; 0,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA o
19/03/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 37.724,38 37.724,38
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofico 20190001885510-00004 susto 1,00 37.725,38
CHEQUE
Peters 17500 1.095,03 36.630,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 389913 -29.533,04 709731
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -93,28 7.004,03
TRANSF CC PARA CC PJ
CAMILLA DE OLIVEIRA COELHO Baci6s «1.102,00 5.902,03
TRANSF CC PARA CC PJ
DIEGO MARTINS NASCIMENTO So6472 «1.102,00 4.800,03
TRANSE CC PARA CC P)
KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO sscs6s 1.500,00 3.300,03
TRANSF CC PARA CC P)
CAMILA DO AMARAL GOMES NSAaBAS «1.102,00 2.198,03
TRANSF CC PARA CC PJ
JENIFFER XAVIER DA SILVA 1542760 «1.102,00 1.096,03
EC va -1.095,03 1,00
20/03/2019 ai «602531 50.004,58 50.005,58
CHEQUE 17399 «500,00 49.505,58
ia 17452 -1053,98 48.451,60
CHEQUE 17482 -1,053,98 4739762
FICFIRE CP ARTES DOS aanas: 46.339,35 1.058,27
Transe DOS DOC-EH BANK 5692755 460,09 s98,18
TARIFAS) RECER DIVERSOS aguas «174,90 42328
NEN 886657 12,28 11,00
ad ad 5692755 10,00 1,00
21/03/2019 rat een 4602531 55.302,28 55.303,28
ar 1741 1.327,00 66.276,28
ce 17412 -1,102,00 65.174,28
APLICAÇÃO NUTORAE PAM 390557 52.955,76 12.218,52
io ra agoasa -128,26 12.090,26
USEM eo roses sao esmo
TRA casvatHo VAsconceuO secs Ema ONE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nin ce“ nm,
2203/2019 EO Rc Bos107 2.869,90 2.870,90
[te 4602531 62.008,34 64.879,24
RA LORA MUNICIPAL DE MANGARAT Boça3a 980.000,00 1.044.879,24
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup,jsf 01/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 4 de 6
0] >>>
Lançamento
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 3F5O /
Oficio 20190001983912-00010 100 TOMBO |
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 390851 «1.040.573,50 4.306,74
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -382,66 3.924,08
TRANSE CC PARA CC PJ ú
CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA 886204 -1,557,44 236664 O
TRANSF CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE 886522 «161,00 2.205,64
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELE GONCALVES ESCARANI Sassa2 «204,64 2.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
Fere MUNICIPAL DE MA 886573 «2.000,00 1,00
ENT. PUBU/SOC.EC.MISTA
PERIODO REPASSE FINANCEIRO «goza 2575133 aszs23a
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT escoa. 700.000,00 mesrs233
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 391097 -725.676,07 76,26
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 “75,26 1,00
RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA
26/03/2019 REPASSE FINANCEIRO IST) 4602531 11.123,39 11.124,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 391379 -4,725,29 6.399,10
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -46,64 6.352,46
TRANSF CC PARA CC PJ
ROBERTO CARLOS DE ASSIS MO Sesoas =4,000,00 2352,46
TRANSE CC PARA CC PJ
DUILIO SANTAN DOS SANTOS 886200 -200,00 215246
TRANSE CC PARA CC PJ
ALOISIO CARLOS RUFINO sas -200,00 1.952,46
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO SERGIO MARTINS sam -400,00 155246
TRANSE CC PARA CC PJ
JORGE DA SILVA CONRADO sscara «200,00 135246
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO AUGUSTO BORGES se5748 -400,00 952,46
TRANSF CC PARA CC P)
MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS asa 682,80 269,66
TRANSE CC PARA CC PJ
LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS icone «160,00 109,66
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDO ROSA DA SILVA 3402480 -108,66 1,00
rn Rr TA aso2sa 20.389,65 2039065
Terence. ARREC MUN 1050448 1.047,70 21.438,35
RerEMURA vi A MONICIPAL DE MANGARAT Leci aa id tuBivoaas
ARCA A UNOS 391794 +967.785,07 53.653,28
DA OL OES DE MACED 6752266 «48.640,80 4.951,00
TRANSF CC PARA CP PJ
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA Danas “ai9s0/00, 1,00
28/03/2019 a OR ScIDO n31n107 630,12 63112
hear aco2531 32.929,24 33.560,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 306353 74.235,43 107.795,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386681 577.018,15 684.813,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387066 35.401,29 no21523
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387391 166.383,76 896.598,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387670 77.868,93 964.467,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388223 aa 968.639,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308521 46.457,67 1.015.096,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389161 12.477,00 1.027.573,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389405 19.505,79 1.047.079,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389649 27.830,64 1.074.910,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389913 29.562,70 1.104.472,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390257 46.379,25 1.150.652,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390557 52.993,76 1.203.845,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390851 1.041.170,90 2.245.016,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391097 725.988,49 2.971.005,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391379 4.726,64 2.975.731,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391794 765.209,71 3.740.941,68
TEA EO Rei Mah 2736217 500.000,00 4.240.941,68
ea6os7 500.000,00 4.740.941,68
01/04/2019
https:/Awww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Na
Banco Bradesco S/A
Página 5 de 6
Data Lança
guia Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) /
DD AMSIMAKO >>>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT AQ
RECEBIMENTO TED O '
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 2737909 2.411.000,00 7.151.941,68 -
CHEQUE º
ia 17413 1.794,79 7.150.146,89
E
DEP.CONTA 17414 “18.820,44 7.131.326,45
PAGAMEI
A INTO pena e “1.746.360,37 5.384.966,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E: -190.348,17 5.194.617,91
TED-TRANSE ELET DISPON É ocuésese sd 877.011,07
DEST. THEREZINHA DE O SARD 3310615 -S69,43 876.441,64
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MARCUS SERGIO VILELA 3516255 -S65,16 875.856,48
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES suma -227,82 875.628,96
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REJANE MARIA FELIX 3339002 “394,47 875.234,49
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA 3380197 657,18 sra s773L
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO 3390883 «290,84 874.286,47
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D 3395142 -1.190,61 873.095,86
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT Moss -561,61 872.534,25
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CAMILA DA SILVA CADE há 362,71 872.171,54
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO 3414500 «163,81 87200773
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS A 3ai7779 -918,33 871.089,40
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 43,46 871.045,94
TRANSE CC PARA CC PJ
TOA CARLOS PANOS essa1z -6.020,59 865.025,35
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA saco -865.024,35 1,00
Total 11.610.785,83 -11,610.785,83 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DR
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E WWW]][]]]]]WWWW[[[[[[[[W[W[Www>——>>>Sa
28/03/2019 SALDO ANTERIOR 70730032
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386353 743543 3.639.144,89
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 386681 57701815 “3.056.126,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387066 35.401,29 -3.020.725,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387391 166.383,76 «2.854.341,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387670 77.868,93 “277647276
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388223 RUE «2.772.301,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388521 46.457,57 “2.725.843,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389161 12477,00 «2.713.366,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389405 19.505,79 2.693.861,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389649 27 830,64 2.666.030,45
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 369913 29.562,70 «2.636.467,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390257 46379425 «2.590.088,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390557 52.993,76 “2.537.094,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 390851 1.041.170,90 “1.495.923,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391097 725.988,49 “769.935,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391379 ARA 765.208,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391794 765.209,71 1,00
2sj03/2019 A ONICIAL DE MANGARAT se678s 351488 3.515,68
RD PANGARATIDA -FEB 4256807 85.765,85 89.301,73
pero Lar rr 4602531 160.696,69 249.998,42
APLICACAO AUTOMATICA 250319 «239.585,81 1041261
TRANSF CC PARA CCP) á
SIMONE MARIA DA PIEDADE SOARES M sono ameiiod SiNZAs
TAN Maia PORTO LAGES es6133 3.514,88 601757
O TINA Bo6148 1.095,03 as22,54
essi 1.057,03 3.865,51
https://wwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
Banco Bradesco S/A Página 6 de 6
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CCF)
MILENA AYRES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE GONCALVES PEREIRA Bass -1.095,03 2.770,48
TRANSE CC PARA CC PJ
ADRIANA THEOFILO DE SOUZA 886707 -B80,16 1.890,32
'RANSF
TORNA GANA DA SIVA essooa -918,16 972,16
PARRA PASTO é 1542175 -918,16 54,00
COBRANÇA DE TARA E... so mo
01/04/2019 RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 4602531 537.199,37 : 537.200,37
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 4602531 -90,10 537.110,27
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST VIVIANE VILELLA DE SOZA SAN 7020058 -s25,22 536.185,05
TARIFA DOC/TED
DOC INTERNET 7028858 -10,15 536.174,90
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
MARILAND MARIA RAMOS DE AZEVEDO eco -1,095,03 535.079,87
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C d
DEISE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA 886957 880,16 534.199,71
TRANSFAUTORIZ ENTRE C/C
VIVIANE BAPTISTA MARQUES DE OLI secaiz -880,16 533.319,55
TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C 5
MICHELE DOS SANTOS socos 1.095,03 532.224,52
TRANSF.AUTORIZ ENTRE C/C E
Total 4.494.578,11 -256.399,50 530.798,29
Ty Sites TA —
https://wwyw ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município ES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Do Nim |] Valor R$
16387 195,75
17247 877,68
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
ER
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
SOMAR OS
R$ 442.329,19
SALDOS
Dos PEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 493.829,10
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
sumos IR 4 - Créditos vários não contabilizados 5.870,42
SUBTOTAL A ANEXO Ill [3620684 | R$ 41.105,96
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
895.052,33
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Março
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/5-1 (46123)
Número
Natureza do Depósito
Valor R$
29/03/2019 adiantamento adiantamento não baixado pela tesouraria 4.000,00
29/03/2019 bloqueio bloqueio judicial 375.291,08
29/03/2019 bloqueio bloqueio judicial 111.717,00
29/03/2019 adiantamento credito não efetuado pelo banco 450,00
29/03/2019 diaria, diaria paga a maior 95,00
29/03/2019 folha folha paga a maior funcionario 1.575,00
29/03/2019 iss iss custon pago a amaior 642,48
29/03/2019 residuo residuo pago a maior 58,54
493.829,10
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Data Assinatura Rogério Cadtro CO
3093 29/03/2019 a A
R — msável pelos Cheques Cargo
Matrícula a
3093 29/03/2019 DAS” ya,
Lene o Seção
Assinatura )
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
29/03/2019 credito credito não lançado pela tesouraria 22.955,23
29/03/2019 folha pagamento salario não efetuado banco 7.389,80
29/03/2019 credito pagtro salario não efetuado pelo banco 858,67
29/03/2019 pensão pensão não paga pelo banco 630,12
29/03/2019 pensão pensão não paga pelo banco 925,22
29/03/2019 adiantamento resituição não efetuada pelo banco 1.672,10
29/03/2019 adiantamento resituição não efetuada pelo banco 804,40
35.235,54
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
ucia aUdá a
Ri nte de Gestão Finance!
a uriça! de Finanças
cód.: 65549
e Banco Bradesco S/A Página | de 2
y
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 N5O
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA'
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
>>>
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.606.018,13 1.009.365,45476 1.606.505,45 487,32 -
IF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 3.496.472,50 2.192.364,20169 ”
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 4.660.219,65 2.924.571,74878 4.665.264,51 5.044,86 5.044,86
JF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E ” - . E
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . * Lo E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ; . E as Re
Provisão
IOF + IRRF (R$) =
Saldo Atual 442.270,98 277.157,90767 442.329,19 s8,21 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
Ro Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
/
4
1 —>—>—————
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do º õ . 4.615,75 7
Mês nº Sd 5.044,86
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 N f
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Soria, oste
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hitps:/Iwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopup.jst 03/04/2019
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
DOS ITENS
tez
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade . Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura e! Ni 4 a To Ca
ntador
3093 29/03/2019 ec: 057096
Responsável pelos Cheques . Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
29/03/2019
Assinatura
Matricula
65549
intender srãO FiTarscira
ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 AS
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA s
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h41
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agua ca (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 269.716,92 1,00 269.717,92
Extrato de: Ag: 886 | CC; 0014627-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2019 SALDO ANTERIOR 100
15/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
Prtodasçees 10319 «80,00 1,00
18/03/2019 [rep cine a 39310 «1,00 0,00
22/03/2019 Es pre ea 39310 1,00 1,00
Total 81,00 81,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
jsei/imprimi j 4/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/20
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Mai DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
CER
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 82,00
3- Pita e ainda não Subtotal
SUAR 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000]
SUBTOTALA Ati [om] 000
SOMA DOS
ENS eia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R 269.759,17
OS REGISTROS CONTÁBEIS tá '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Co o Costa
3093 29/03/2019 Contador
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO sá
Matricula Data Assinatura o ), 7, : er i
65549 29/03/2019 Lc o banca
e: faria Municipal de Finanças
Eee Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 ) À E
Us)
Data Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 82,00
82,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Data
29/03/2019
pe
bi » Municipal de Finanças
a Cód.: 65549
“ Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
VU
Depositário/ Administrador:
BANCO BRADESCO S/A 140)
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
DD SW
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.673,59 169.026,52680 269.022,51 50.348,92 -
IF - IRRF (R$) -
Total de . = g pa =”
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 64,94 50,19894 80,00 15,06 0,82
10F - IRRF (R$) -
="
Redução Cotas . ” x aê pm
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = =
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão . - - .- .-
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.608,65 168.976,32786 269.677,17 51.068,52 -
I0F - IRRF (R$) =
03/04/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
ã * Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
F
Valor Quantidade Valor Renda Based
Ttei ase de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . “ . 734,66 0,82
Mês
IF - IRRF (R$) -
ereto
Bloqueio judicial: R$ 0,00 RA XY
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 À
T
Judicial: R$ 0,00
Nl]WW[W[Www>——
SAC - Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Derais telefones
Apolo Bo Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, conste o ste
Apetodo cito MOMIMO om . lClorlgÃgÃiKkKiiiilÀão ridideu
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
= w——w——w—Ww—[]]]WWw>—>—[w[[WwWw2w>——— o
03/04/2019
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiVimprimirPopup jsf
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba w
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) Es as
a ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Do R 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO 90] R$ 0,00
SOMA DOS
ENS SR SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E
647,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ sasa
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rosé ) o
3093 29/03/2019 “Eontado Costa
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
20/03/2019
ícia Helena
ie de Gestão prançoeo
Secretaria Municipal de Finança!
cód 65549
“
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A 149)
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
rtens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.641,05 32.988,08879 52.503,82 2.862,77 -
IOF - IRRF (R$) -
Totalde ” . E " -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E - - se
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas " . a - as
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - - .. .
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão . Má Ei ”
I0F = IRRF (R$) =
Saldo Atual 49.641,05 32.988,08879 52.647,22 3.006,17 .
IF - IRRF (R$) =
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjseiimprimirPopup.jsf 03/04/2019
«+ Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” - - o 143,40 as
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 -
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 b
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio so te 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. comia bu
Ouvidoria 0807279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
03/04/2019
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup;jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48115,
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO ns 100
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) !
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SURDA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 30 4
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Sur k nlendente de Gestão Financeira
ris Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h42
net empresa
ência Total Disponível (R$) “Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Ao | Conia [o (8 (A+B)
00886 | 0000006-0 87.076,06 467,20 87.543,26
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
nn 2wW]W][]]]]]][W[[Ww[W>—————————————s
26/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
dxyuyjaoto OFICIO 20190001885510-00004 35310 “400 00
19/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 285222 43,39 43,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 295807 396,88 440,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 306452 815,28 1.255,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 307907 648,31 : 1.903,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308737 11422 2.018,08
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190001885510-00004 sBaao, 1,00 2.019,08
PAGTO ELETRON COBRANCA ê
RIO CARD 2 2.018,08 1,00
2.019,08 -2.019,08 1,00
Total
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h42 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
01/04/2019
https://wwww ne 12, bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai
CONTA BANCÁRIA Nº 6.0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Aos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 87.062,62
nos ans 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sure 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ) /
65549 29/03/2019 . AM) Rea
a
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/6-0 ( 46654 D)
Número Natureza do Depósito
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 29/03/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data
29/03/2019
Assinatura o ha
ante de Gestão Financeira
taria Municipal O ares
aee Cód: 65549
” Banco Bradesco S/A
Página | de 2
Depositário / Administrador: NES osco s/a | IN (32)
CNP) do Administrador: 060.746,948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
—
Tuas Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 86.351,16 55.818,31699 88.840,39 2.489,23 -
IOF « IRRF (R$) -
Total de . . . - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 1.930,66 1.265,96851 2.018,08 8742 21,07
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas - . . em a
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - . = a
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - E E] gs
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 84.420,50 54.552,34848 87.062,62 2.642,12 -
1oF - IRRF (R$) -
https://Aw ww .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
7
“Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
> ]]][
Valor Quantidade Valor Renda Base d
Tten: Jase de
ad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . o “ 240,31
pera 7 21,07
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Aco
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dermais telefones
Apolo ao Cllente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https:/wwww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) y
R
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | Rº 0,00
R
R
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 2.649,83
$
$
$
Subtotal
R$
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura A
29/03/2019
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
eintendente de Gestão F
as Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
Mês: Março Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº; 886-9/20004-2 ( 53047 )
FER DR RR
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2.649,83
2.649,83
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rosé Castro Costa
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
29/03/2019
a f sa
a Muni! de Finança!
Ccód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Saldo de Conta-Corrente
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h43
net empresa
Ç
Agência: 886 | Conta: 0020004-2
Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 0,00
Conta-Corrente 0,00
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização,
01/04/2019
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário o
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
apresentados
PUETRA s 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data Rosé
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
29/03/2019
UCA á ç
intendente de Gestão Financeira
e crtada Municipal de Finanças
cód.: 65549
A
4
Banco Bradesco S/A
Página | de 2
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA AM
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h44
net empresa
Agência | Conta o Meponivl (RA) Al qdo o Total (R$)
(A+B)
00886 z
10008812-9 383.083,15 4,00 383.087,15
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
VALOR TRANSF. JUDICIAL
01/03/2019 OFICIO 20190001397005-00010 39310 1,00 2,00
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 10086: 40.253,43 40.255,43
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 387068 -40,253,43 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 hacia -1,00 1,00
11/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385997 73.371,00 7337200
TRANSF CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tocas «73.371,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
12/03/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200886 1.199.724,27 1.199.725,27
TPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA armar, 113.031,02 1.312.756,29
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 388524 «1.120.420,74 192.335,55
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Se6is2 -192.334,55 1,00
13/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 365997 PAULA 72441217
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386686 128.730,55 852.842,72
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 2 -1,310,10 851.532,62
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 3 “5.810,04 845.722,58
EA gas 7432725 217835 843.544,23
TRANS DEPARA cc dZh 886278 «109,78 843.434,45
TRANSE CC PARA CCP Beços1 -496.663,49 346.770,96
ER CENTRE VOS E 1700252 6.820,71 339.950,25
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sn 399, 909/25 400)
DOS PRN 7432725 -10,00 1,00
18/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386686 7.193,54 7.194,54
RAR TRANSPORTES E SERVIC Engiza did 0,00
ICMS MUNICIPIOS
19/03/2019 LED TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 3.955.526,49 3.955.526,49
REA A Ono FUNDOS 389916 3.955.525,49 1,00
22/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386686 469.152,28 469.153,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387068 40.328,60 509.481,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 368524 AT 6ALR 989.123,60
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 896573 2.000,00 991.123,60
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190001983912-00010 su 490 sopiação
DANIELE GONCALVES ESCARANE en6s0a -2.000,00 989.124,60
TRANSF CC PARA CC PJ ”
SABOR CARIOCA COM DE ALIM camamo 9.123,60 980.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA meo rave a
25/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388524 642.155,70 642.156,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389916 332.952,19 975.108,89
PROMDER UNSARATIBA 86408 -26,419,46 948.689,43
https:/Ayww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
ões çõ,
Saldo (R$)
Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ 886675 50.069,26 898.620,17
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886768 67.329,42 831.290,75
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bssooo “131.289,75 700.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA esse3t =700.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
asnoanto ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 1.132.959,69 1.132.960,89
TPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2s00886 32.708,36 1.165.669,25
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 391382 -1.128.622,89 37.046,36
TRANSF CC PARA CC PJ
R&R TRANSPORTES E SERVIC Basozo -24,331,67 12.714,69
TRANSE CC PARA CC PJ
LUIZ CARLOS GONCALVES DE SOUZA Baco «170,70 12.543,99
TRANSF P.
SABOR ARIDEA COM ve ALUM 6889275 “5.459,37 7.084,62
TRANSE CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM Gsa9sss -7,083,62 1,00
27/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 389916 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA saca =1.000.000,00 1,00
28/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389916 2.626.259,77 2.626.260,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 707.526,94 3.333.787,71
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908000423 0000011146 «2 12:764,61 3.346.552,32
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908000425 0000011146 ss 49.879,71 3.396.432,03
TRANSF, ENTRE CONTAS 1872019 -3.226.931,03 169.501,00
perros Pra] as63s3 169.500,00 1,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Total 13.770.273,24 213.770.273,24 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h44 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
SO o ee
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2019 SALDO ANTERIOR “3333.705,71
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 389916 ] “707.525,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 1,00
25/03/2019 EX AUTOMATICA APLICACOES 290319 38.454,32
TRANSF CC PARA CC PJ = 28235,99
SABOR CARIOCA COM DE ALIM ouesoa uno
TRANSE CC PARA CC P) su; 24.001,00
SABOR CARIOCA COM DE ALIM Seso101 5.234,99 y
TRANSF CC PARA CC PJ «24,000 1,00
GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO Mdasaidhd oa
Total 3.372.240,03 38.453,32 1,00
https://Awww..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
nZ
01/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8812: IS”
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 383.027,11
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 26,00
R$ A
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill 6.033,96
377.019,15
Cargo
CONTADOR
Data
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data
29/03/2019
uperintendente ão F
at Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo ; Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8812-9 ( 46137 )
Natureza do Depósito
bloquelo bloqueio judicial 28,00
26,00
29/03/2019
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura '
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Data
29/03/2019
Gestão Fina
| de Finanças
das 65549
de
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 )
29/03/2019 credor
pago a menor credor 33,96
29/03/2019 redutor icms redutor icms lançado a malor tesouraria 6.000,00
6.033,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Assinatura 0 a o COSTA
3093 29/03/2019 NT
há
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
29/03/2019
erintendente de Gestão Financeira
Sugeinnd Municipal de Finanças
Cód.: 65549
“
7 Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 E
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa; 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.400.465,48 880,054,98617 1.400.694,98 229,50 ne
IOF - IRRF (R$) -
Total de
õ 244.822, .917,452,48990 . - -
apl 6.244.822,55 3.9: 5:
IOF - . IRRF (R$) =
Total de Resgates 7.262.425,81 4.557.507,50237 7.269.876,78 7.450,97 7.450,97
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas ” u . = ="
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
10F Provisão . - - - ..
IF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF . . E 5 as
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 382.862,22 239.999,97370 383.027,11 164,89 -
10F - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/04/2019
o “ Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
DDD
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 7.386,36 7.450,97
Mês '
IOF - IRRF (R$) -
mma DD 1 > teeidaa
Bloqueio Judicial: R$ 0,00
+
Desbloqueio Judicial: R$ 0,00 2a
Transferência
Judicial: R$ 0,00
e eee ein ci iii ces Ga a
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. copudto o site
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
TDDwDD>——————
https://Wwww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/201
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 29/03/2019 )
go RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Palo saio rena e ainda não Suvtótál
“o = 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II na 000
SOMA DOS
ENS, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
05549 29/03/2019 A
TT -
superintendente de Gestão Financeira
aria Municipal de Finanças
e a=:-65549
Banco Bradesco S/A
Página | de 1
8 Extrato Mensal / Por Período [
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 DA!
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ,
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h45
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A (8) (A+B)
00886 [ 0006813-7 47.280,03 4,00 47.284,03
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
VALOR TRANSE.JUDICIAL y
turonanas OFICIO 20190001397005-00010 sua1o ud a
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 25.289,55 7 25.291,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Rr 387069 25.269,55 200
TED-TRANSF ELET DISPON tra
OFICIO 20190001397005-00010 8600 -1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
dapavamto; ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1200006 nessa 78.684,54
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO : 3essas “78.683,54 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Psostaao! OFICIO 20190001983912-00010 eso 400 oa
IPVA MUNICIPIOS
19/03/2019 Do CONTRA 1900886 uss7/ 118.537,87
ARNO Maas PUNDOS = 389917 118.536,87 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
22/03/2019 Fr est tn o ao, 1,00 200
aeJoNaDtO, ERONESOURO ESTADO CONTA UNICA. 2600806 408507 BRATOO
T
io ATO PDS som pm sm
2sj03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 383114 18.145,86 18.146,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384533 68.371,65 86.518,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385998 49.589,76 136.108,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386687 118.842,11 254.950,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387069 25.351,32 280.301,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388525 78.818,97 359.120,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389917 118.655, 477.776,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391384 22.224,39 500.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA usas 00.000,00 ko
Total 791.981,86 -791.981,86 1,00
Tal mm TE
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ww w—W]w[Ww[[w[]W[]] mm mm mm
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 WWWWW[[[[[WWwDw>—— BO
499.999,00
28/03/2019 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 383114 18,145,66 481.853,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384533 68.371,65 413.481,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385998 49.589,76 363.891,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386687 118.842,11 «245.049,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 387069 25.351,32 219.698,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 388525 78.818,97 +140.879,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389917 118.655,94 22.223,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391384 22.224,39 1,00
500.000,00 0,00 1,00
Total A
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Ro
E
MÊS Março DE 2019 E?
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7 42
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR O S
s S ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 47.272,23
SALDOS
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTALA ANEXO 4 O 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 47.298,23
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Rogé
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
TESOUREIRO
areia Financeira
intendente de Gestão F
criara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Data
29/03/2019
Assinatura
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8813-7 ( 46140)
EE EU
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 26,00
e 26,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
E ssta
Assinati ério astros
Matrícula Data ssinatura Pegério da
3093 29/03/2019 . d57096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula
3093
Data
29/03/2019
Assinatura
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador;
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador; 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
N
Empresa; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 254.177,38 159.771,03500 254.291,48 114,10 -
10F - IRRF (R$) =
Total de =
Aplicações 291.979,86 183.187,88910
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 498.905,35 313.338,73354 500.000,00 1.094,65 1.094,65
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas = u . . .
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão ê É - ci id
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - . . id =
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 47.251,89 29.620,19056 47.272,23 20,34 =
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
———— ND
Trens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . » 1.000,89 1.094,65
Mês
IF - IRRF (R$) =
—[ [DD] —————
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 A
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. uma
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
03/04/2019
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
cê
MÊS Ma DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
co ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 77,22
e ia
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 11
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
BUETRANS 4 - Créditos vários não contabilizados [Do 9,00]
SUSTOTALA ANEXO O 000
SOMA DOS
ER SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 177,22
OS REGISTROS CONTÁBEIS e
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ro; gó sd Costa
3093 29/03/2019 oh ador
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /) )
65549 29/03/2019 XÁ Sa
?
* Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
] Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/04/2019 - 17h46
net empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Página 1 de 2
18º
Agência | Conta
00886 | 0008666-5
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Total Disponível (R$)
(A)
237.210,49
Total Bloqueado (R$)
)
Data
Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/03/2019 ei gr 39310 32,66 33,66
Data de Paio 27/02/2015 ronees 2337 sós
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 Bsoo 32,66 30,37
Oejoaraoas ide PED SVOR201O s008s6 29,37 59,74
Data de Pagto 2/02/9019 600886 2937 89,11
07/03/2019 De Pee Duro 700886 esa mn
Datade Pago 01/03/2019 700886 29,37 206,59
Aleemeco PrUBLIcO DOS 387672 -205,59 100
ORNNaDAS poe api 06/03/2019 800886 2937 30,37
bre ore doted 800886 117,48 147,85
oro DO CO RaV2DIS 1100886 vs 324,07
Epa A cpa 1100886 5874 38281
peidar alba 388226 381,81 1,00
12/03/2019 de Papi Da/OA/2019 1200886 2937 3037
13/03/2019 hotp foliar] 1300886 146,85 1m22
ooo PAO 2/08/2019 1400886 2937 206,59
peer AN qt 389166 «205,59 1,00
15/03/2019 PE EaPeaaGio 1500886 ssa esa
Earl egito 1500886 29,37 118,48
18/03/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 180319 489 123,37
do Fado 14/08/2019 1800886 58,74 182,11
Lo TANDO 1800886 seit 270,22
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS susésa «269,22 1,00
Odo soistooisassaz-0o01o sao 00, om
19/03/2019 Er ssa 1900886 28,37 E
Fria E TENIS. 1900886 176,22 205,59
zojo3/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 200319 116,58 117,58
Data de Pagto Ta/03/2019 Nana ç uid
21/03/2019 ppapadiaeroeoçes 2100886 58,74 205,69
pias a PUTOS 390559 «204,69 1,00
22/03/2019 Paço capa erra 39310 1,00 200
E TOR/201S 2200886 58,74 60,74
01/04/2019
https:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
* Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOS da bois Ptcqicrd 2200886 29, 90,11 A
anuaeio Dea de Pagto 21/08/2015 2500886 29,37 119,48
26/03/2019 ponte 2600886 58,74 17822
a de Pagto SS USAS 2600886 5874 236,96
FCEE OS PPUGLIGO DOS soa 235,96 1,00
27/03/2019 Dota do Pesxo ESajaÓio 2700886 29,37 30,37
Ps opa 2700886 117,48 14785
MULTAS OUTROS BANCOS
28/03/2019 Data de Pagto 26/03/2019 2800886 29,37 177,22
Total 1.917,33 -1.741,11 177,22
E JSMISS cut azar
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h46 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
200 SALDOANTERIOR|— ll IR
Ou/oN7a01o DATA DE PAGTO 28/03/2019 100886 2937 206,59
DATA DE PAGTO 28/03/2019 100886 8811 294,70
À -—— SR DUE E
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
DE
MÊS Mar DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R
$ 236.883,18
bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 2.852,76
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Su 4 - Créditos vários não contabilizados o 000]
SUBTOTALA ANEXO O 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
OS REGISTROS CONTÁBEIS id assa
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Shiro C:
3093 29/03/2019 - Contador
R:057096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/03/2019 Ks 44) Orasa
Lu Gestão Financeira
Supeinifndene Co AA Fnanças
Segens bd.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba o,
(Ss
12
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8666-5 ( 46152 ) 05)
ES RC DR RT
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 2.852,76
2.852,76
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 29/03/2019
taria
Seo Cód.: 65549
n-
“Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Várias 2)
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cota em: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Basede
id Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.315,65 147.356,64024 234.532,74 16.217,09 -
IOF - IRRF (R$) =
Totalde
1.071,38598 - - --
Aplicações Rd 1
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - co
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = . . . Es
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - . .-
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - “ » se
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 220.023,10 148.428,02622 236.883,18 16.860,08 ha
IF - IRRF (R$) =
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf | 03/04/2019
hos
* Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Raid CS
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do à " . vasos q
Mês
I0F - IRRF (AS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 A
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência Pr
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo mo Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. unos
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto fertados.
03/04/2019
https:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 206.633,98
nos H b; NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sua a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 206.634,98
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
p Ts EDetú
Matrícula Data Assinatura ese rio é cagada E
3093 29/03/2019 RC: 057096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
Matricula
65549
reta dis :
intendente de Gestão Finance
ara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta
[9910-4 (47131 ) (3
as
Ç =,
29/03/2019 BLOQUEIO JU BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
enntend F
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
2" Banco Bradesco S/A
Página | de 2
Depositário / Administrador: S
BANCO BRADESCO S/A A 3
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 o
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - DS
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Periodo: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 206.071,14 56.234,30 bend
IOF - IRRF (R$) -
Total de = ” * vs -
Aplicações
IOF IRRF (R$) -
Total de Resgates . . - - -
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas E a gi som --
IRRF
10F » IRRF (R$) =
IOF Provisão . . . ” ”
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão . . . ” j
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 206.633,98 56.797,14 -
me é IRRF (R$) =
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
——D———
Valor Quantidade Valor Renda Base de
rose, Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . - s62,84 a
Mês ;
IF IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
see EP 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura, RO ngério PRE |
3093 29/03/2019 Coptaé or
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
05549 20/03/2019 Lic AMA (2 E fo
uperintenfente à
Secretada Municipal
Cód.: 65549
7)
Banco Bradesco S/A
to
|]
bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2019 - 17h46
Página 1 de 2
ASO
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(4
o Bloqueado (R$)
00886 | 0008565-7
960.252,67
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
VALOR TRANSF JUDICIAL a
01/03/2019 OFICIO 20190001397005-00010 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2019 100886 35141 35341
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2019 100886 638,79 992,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 387067 290,20 200
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 8800 -4,00 1,00
MULTAS BRADESCO
06/03/2019 DT ao SACA 600886 1.172,30 1.173,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2019 posa “87,47 1.660,77
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 387392 -1,659,77 1,00
MULTAS BRADESCO
a fa Data de Pagto 01/03/2019 Tooes6 919 92,94
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2019 700886 892,18 985,12
PIOR OE PRUBLICO 387671 -984,12 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
hi Data de Pagto 06/03/2019 800886 406,97 07,97
APOS PUBLICO Pos 387946 «406,97 1,00
MULTAS BRADESCO
11/03/2019 O OURO 1100886 785,38 786,38
Data de Pagto nois sal 635,35 1.421,73
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 388224 -1.420,73 1,00
12/03/2019 O Pesto OB/03/2019 1200886 1.139,64 1.140,64
Dando Pagto 08/03/2019 1200886 692,51 1.833,15
feto na la 388523 «183215 1,00
MULTAS BRADESCO
13/03/2019 O Pao TI ajÁGIA 1300886 997,29 998,29
DE do DIPNPaD1O 1300886 426,12 142441
FICFIRF CP Prtauso OS 388901 “142341 1,00
14/03/2019 pf art rapa 1400886 61222 ei3a2
O EN OO 1400886 285,61 85883
ppa emo nm m
15/03/2019 eo Toaoio 1500886 123178 123278
APLICACAO a eo DOS 389406 -2:203,79 1,00
MULTAS BRADESCO 120?
sanarada Data de Pagto 14/03/2019 qua suar dd
MULTAS OUTROS BANCOS cê
Data de Pagto 14/03/2019 taças cual a
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS ses6s0 807,64 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL siso am 000
OFICIO 20190001983912-00010
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
Banco Bradesco S/A
aaa EE ND
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PRO Mo RE >>> GI —>—>—>—êm
Detde Pilar 1900886 2sg 11 767,92
PICAR OE PUBLICO UNDOS 389914 “766,92 1,00
eostonto Cade Pago TBfoapzo19 2000886 1.935,01 1.936,01
Cade Plrrdecres 2000886 1.129,76 3.065,77
PCR CE PaLICO UNDOS 390258 “3.064,77 1,00
21/03/2019 pero rN 2100886 599,04 600,04
Pr Rolar 2100886 1.543,06 2.143,10
PICEIRE GP PUBLICO DOS 390558 2.142,10 1,00
ad ido 2ONS000ISE3S12: 00010 39310 1,00 200
Data de Pogto 20/03/2019 2200086 666,08 668,08
Det de Pago 08/1045 2200886 1.156,06 1.824,14
AerRe os PRUBLICO! DOS 390852 -1.823,14 1,00
25/03/2019 Pot taça 2500886 72982 730,52
eai Pato SIVO201S. 2500886 620,60 1.351,12
Pere Ce. PrUBLICO = OOS 391098 -1.350,12 1,00
26/03/2019 De Re SENTO 2600886 576,84 ST
Perca Polar fiapecrça 2600886 1.427,27 2.005,11
PICAR OE PUBLICO "DOS 391380 -2,004, 11 1,00
2103/2019 pp 2700886 382 pa
Hondo 2700886 1.504,37 1.887,60
pesca o Poço an 391795 «1.886,60 100
28/03/2019 a ci 2800886 “7576 4766
Dai de Pao 26/0/2019 2e00ss6 sos 141990
PICEIRE OE PUBLICO DOS 392102 -1,109,00 1,00
Total 677527 “26.775,57 1,00
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2019 SALDO ANTERIOR 1.110,00
ASR IODO PUNUNIS 392102 «1.109,00 1,00
asvoaraoas Nu po fogid 2900886 23339 234,39
Fa o SOfavan1S 2900886 157841 1.812,80
L. APLICACAO AUTOMATICA 290319 4844 1
01/04/2019 TA DE E ans 100886 214,54 215,54
eme rçõed 100886 725,97 Mis1
DATA DE PAGTO 28/03/2019
Total 2.752,31 2.920,80 941,51
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Página 2 de 2
AS
01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
aos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 959.175,64
ns TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 45.224,02
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
suma 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
004.399,66
OS REGISTROS CONTÁBEIS o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
29/03/2019
ecra ria Mi
ad. 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8665-7 ( 46153 )
Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 45.224,02
45.224,02
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR neta
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/À
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A GOO
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Nr
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397,466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
no mês: +0,27%
DT]
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 901.225,72 583.075,26394 928.022,24 26.796,52 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
28.585,17 17.932, 13181 - - -
Aplicações a
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates * o ” am El
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas = z é sá “
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão . . " T ”
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - a É - ”
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 929.810,89 601,007,39575 959.175,64 29.364,75 .
OF - IRRF (R$) =
Ga fá as : /04/2019
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/20
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
tte: Valor Quantidade valor Renda Base di
alad Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 2.568,23 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cllente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. E reminhoa
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Ma DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 50,91
esmas Es 200
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTEAM 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ELERSINSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM éiai
OS REGISTROS CONTÁBEIS |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ro; ')
3093 29/03/2019 ad E Pit 0 Costa
05709%
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 rat a
rintendente de Gestão Financeira
eai Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 202
hiradasco Data da operação: 01/04/2019 - 17h47 E,
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (8) (A+B)
00886 | 0008564-9 18.520,96 401,23 18.922,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
01/03/2019 Dina op rea 39310 100 200
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 Beoo +8,00, 1,00
18/03/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 180319 49,91 soa
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190001983912-00010 assto SOL 0,00
DESBLOQ.OROEM JUDICIAL
22/03/2019 ras paira pad 39310 so, 50,91
Total 101,82 -51,91 50,91
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
oe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai
CONTA BANCÁRIA Nº B664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 2opgr2019 ) R$ 18.467,47
nt ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 52.153,77
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Sua 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê 70.621,24
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR S Eoéta
Matrícula Data Assinatura Regério gas! E
3093 29/03/2019 E 096/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ur) '
65549 29/03/2019 ain EMEA ROO
sê : de Gestão FINANT
Superintendente e cnanças
taria Municipal de
Secret cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Março
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
FA O pu
18664-9 ( 46155 ) %
aNTA
Conta
29/03/2019 BLOQUEIO
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
BLOQUEIO JUDICIAL 52.153,77
52.153,77
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Fes ério
Contadof
pc: 057098
29/03/2019
Cargo
Data Assinatura
29/03/2019 - ARUBA
e de Ges! pstão Finanterta
sugere, Municipal de Finanças
cód.: 65
q
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador;
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N = V YARA - OSASCO - SP - &
————— em se
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cota em: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
—"
Tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.044,91 11.571,48993 18.417,17 372,26 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de - . . so: .-
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - . .. o
I0F - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . - - -
IRRF
IoF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - . E Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - . Fes E
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 18.044,91 11.571,48993 18.467,47 422,56 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
P - * Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - .
Bom 50,30 -
10F - : IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 c +
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
MT ER í( BB,
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. conste o ste
MPSC MU Mi. mai
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas 8h às 18h, exceto feriados.
eee
https:/Av ww. ne 12.bradesconetem presa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06 -
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai DE
CONTA BANCÁRIA Nº 4.3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
ç 1,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS f
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
Fogé
29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura /) )
29/03/2019 Mal O
Lúcia Helena Rosa
i ra
intendente de Gestão Financei
e Municipal de Finanças
Cód.: 65549
“ Banco Bradesco S/A
8
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
Página | de 7
1 Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
Data : A
bradesco da operação: 01/04/2019 - 17h47
net empresa
Agência | Conta Ee al pinto
00886 | 0000004-3 308.828,88 5.562,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
VALOR CIAL
01/03/2019 Drica opa 39310 335,18 336,16
VALOR TRANSE JUDICIAL
OFICIO 20190001401515-00010 3s310 1.312,83 1.649,01
óncio 0190001399187:00004 3e310 1.486,44 313545
VALOR TRANSE JUDICIAL
OFICIO 20190001397005-00010 39310 8.333,34 , 9.468,79
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397901-00004 8600 -335,18 9.133,61
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001401515-00010 8600 -1312,83 7.820,78
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001399187-00004 8600 “1.486,44 6.334,34
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190001397005-00010 8600 “6.333,34 1,00
08/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 319 419
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 225241 2.256,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550069 -16,21 2.240,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550071 -16,21 2.224,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER S5So0A 16,21 2.207,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550071 16,21 2.191,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550071 -45,72 2.146,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ;
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550079 16,21 2.129,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SES007o 16,71 211312
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . 200,14
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SES00E aaa oa
PET ETR TU sssoL8 «6,21 2.063,93
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550122 16,21 204772
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO. 5550720 16,21 2031,51
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sssorai «6,21 2.015,30
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER g
board o io sss0785 “16,15 1.999,15
INTERNET --DPVAT-
INTERET «DPVAT SEGURLIDER puame El 1gen0o
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO das «1615 1.966,85
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO essas 16,15 1.950,70
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 «16,21 1.934,49
INTERNET -DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 «16,71 1.917,78
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 16,71 1.901,07
INTERNET -DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ssst7os «sm 1.894,36
INTERNET —-DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sssoras «16,71 1.667,65
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5550785 671 1.850,94
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/04/2019
” Banco Bradesco S/A Página 2 de 7
psd E id Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER Fem iG E
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO É
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5551079 -16,15 1.787,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR LIDER ss52350 “16,15 1.771,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
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PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —DPVAT-SEGUR.LIDER 5555180 «16,15 172259
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555337 -16,15 170644
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —DPVAT-SEGUR.LIDER o, “16,15 1.690,29
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555337 «16,15 1.674,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER s555337 -16,15 1.657,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555337 -16,21 1.641,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER sssmsa “16,15 1.625,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER Esso, -25,08 1.600,55
'RANSF CC PARA Ci
PREPEITURA MUNICIPAL DE MA Beçaa1 -1.599,55 1,00
11/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 0,80 1,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 43.940,91 43.942,71
TRANSF CC PARA CC P)
MOR AMOUR COMERCIO E SERMI asc 16.694,65 27.248,06
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS Summas -5.219,36 22.028,70
TRANSE CC PARA GE) Bscocs «15.503,70 6.525,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ATUAL COSTA VERDE COMUNICACAO EL hd “6.524,00 1,00
12/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 079 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 32.421,21 32.423,00
TRANSE CC PARA CC PJ
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RECEBIMENTO TED D
13/03/2019 ADO DE MANGARAT 7566570 400.000,00 400.001,00
san dardo Ra 388900 39.493,58 360.507,42
TRANSF CC PARA CCP) .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basas3 227.911,07 132.596,35
DE ES esceis 115.694,15 1691220
TRANSF CC PARA CC PJ f
TATIANA RODRIGUES DE MACEDO ME bl : danças si
14/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384520 1,58 258
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 42.378,71 42.381,29
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190001885510-00004 asno um apaiças
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses Ei cod im
18/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 155.959,31 155.959,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386352 27.558,25 183.517,56
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -1,00 183.516,56
OFICIO 20190001983912-00010 peoto
TRANSF CC PARA CC PJ esses +1,000,00 182.516,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ “16367,21 166.149,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bossa E
TRANSF CC PARA CC PJ 886717 -157.961,78 8.187,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P) 896996 8.187,57 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
19/03/2019 TD DEE MANGANAT 3650380 500.000,00 500.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 500.001,00
Oficio 20190001885510-00004
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 389912 480.304,98 19.696,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 6.899,70 12.796,32
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 471536 8.020,96
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Nossooi 8.019,96 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
20/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 522 622
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 386352 17.445,40 17.451,62
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/04/2019
“Banco Bradesco S/A Página 3 de 7
2
D:
eo Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
AUTOMATICA FUNI E 3552167
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS - 389912 6.892,34 Pp
PAGTO ELETRON COBRANCA ses — DAÍ
MULTAS S o -13346 63.732,37
Ruas “ -200,18 63.532,19.
MULTAS ss -104,12 63.428,07
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 3 -130,16 63.297,91
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS s7 -104,12 63.193,79
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS so -880,41 62.313,38
PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS n -130,16 61.948,94
PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS n -130,16 61.623,55
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 74 -195,23 61.428,32
PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS 76 -130,16 61.001,73
PAGTO ELETRON COBRANI
PUTAS A 7 -130,16 60.871,57
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a POR COBRANÇA: E) -131,47 80.154,39
ri E -104,12 60.050,27
PARTO ENE TEONLODPRANÇA s «130,16 59.920,11
PATO ELETRON CDORANCA: ss «104,12 59.815,99
PRETO PEETRON COBANHCA 86 , «195,23 59.620,76
rita ” COBRANÇA 87 131,47 59.409,29
Piau THOM COBRANÇA es -130,16 59.359,13
PARTO SETA COBRANCA E) -B80,41 58.478,72
PAGTO ELETRON COBRANCA so «1.526,63 56.952,09
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ti COBRANCA s2 «132,81 55.307,47
PAIO ErETRON COBRANCA 93 -198,15 55.109,32
PAGTO ELETROM COBRANCA % «32 sasma
Pro ba COBRANCA 9s -104,12 54.873,09
id ELETRON COBRANCA 9 -130,16 54.742,93
TO LET COBRANCA 97 130,16 54.612,77
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5550063 «16,21 53.750,53
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/04/2019
“Banco Bradesco S/A Página 4 de 7
>>>
Data
Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DO PEOEERONOMRBO > >D>Dw>D>>>>—>—>—w—
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER N2.
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 2
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550276 16,21 5373432
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550785 “16,15 53.718,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550785 -16,71 53.701,46
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INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SSsiasa -16,71 53.668,60
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INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER S554920 -16,15 53.587,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SEsena “16,71 53.570,96
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INTERNET —-DPVAT-SEGUR.LIDER S5s52s3 -16,15 53.554,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SESI? -16,15 53.538,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-DPVAT-SEGUR.LIDER S5s5337 «16,15 53.522,51
INTERNET =DEVASEGUR LIDER s555387 “16,15 53.506,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -DPVAT-SEGUR.LIDER ssss337 “16,15 53.490,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555337 -16,15 53.474,06
INTERNET -DAVATSEGURLIDER 5555337 -16,15 53.457,91
INTERNET E OPVASEGURAIDER $555337 -16,21 53.441,70
INTERNES «DPVAT SEGURLLIDER 5555339 “16,15 53.425,55
INTERNET «DPVAT. SEGURAIDER sssa3 “16,15 53.409,40
WON AMOUR COMERCIO E SERVE Hage, “53.168,05 2aias
palio 5961700 240,35 1,00
21/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384526 397 4,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385716 12.689,74 12.694,71
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PULA " no “133,46 54.133,14
PART PLA COBRANÇA, uu -136,16 53.996,98
frias ELETRON COBRANCA 12 -130,16 53.866,82
PAGTO ELETRON COBRANCA “3 «195,23 53.671,59
nER ELETRON COBRANCA 114 ' 85,13 53.586,46
PAGTO ELETRON COBRANCA “5 -574,62 53.011,84
MULTA
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MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA - «130,16 52.796,55
MULTA
MIR o 18 -85,13 52.711,42
PAGTO ELETRON COBRANCA. “9 «85,13 52.626,29
MULTA
PAGTO ELETRON COSRANCA no «197,20 52.429,09
MULTA
https:/Awww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/04/2019
“ Banco Bradesco S/A
Página 5 de 7
Data Lançamento Dcto,
PAGTO ELETRON JRANCA
MULTA ia F “296,43 52.132,66
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA ma 31,47 5200119
PASTO ELETRON COBRANCA pa
-130,16 51.871,
PAGTO ELETRON COBRANCA a 92 13
MULTA 124 -130,16 51.740,87
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA tas -156,18 51.584,69
PAGTO ELETRON COBRANCA 2
MULTA 126 23477 51.349,92
PAGTO ELETRON COBRANCA
DAR 127 «104,12 51.245,80
PAGTO ELETRON COBRANCA
MOR 128 «104,12 51.141,68
PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
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ATA 13 -130,16 50.751,20
PAGTO ELETRON COBRANCA
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PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 133 -134,80 50.481,60
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 14 =134,80 50.346,80
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 35 133,46 50.213,34
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 136 133,46 50.079,88
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 137 -133,46 49.946,42
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 138 -85,13 49.861,29
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 139 -136,16 49.725,13
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 140 -134,80 49.590,33
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 141 -130,16 49.460,17
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA 142 -85,13 49.375,04
PAGTO ELETRON COBRAN
MULTA a ad -104,12 49.270,92
PAGTO ELETRONIC
INTERNET --P.M NEN RA NBA 5956001 -2.552,98 46.717,94
TRAN: PARA
O DIA Ee savOE essao «14.422,94 32.295,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses -32.294,00 1,00
22/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 [4 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389912 31.599,52 31.601,31
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190001983912-00010 id 1,00 ain
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE es IBGUOSO 1R6nIa,
TRANSE CC PARA CC P) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basa 977 o
ROYALTIES MUNICIPIOS
26/03/2019 A LEESRO ESTADO CONTA UNICA 2600886 556.698,96 556.689,96
MEL A TORO FUNDOS 391378 418.309,23 138.380,73
RS o Qloso em 144 -1.848,00 136.532,73
MTO EPOCA 145 1.176,00 135.356,73
FRIO FAETROR COBRANÇA. 146 «305,32 13505141
PIE ELETAOH COSBANCA 147 «130,16 134.921,25
PAGTO ELESHON COORANÇA 148 8513 134.836,12
PASTO ELETRON COBRANCA 149 -85,13 134.750,99
PAT ELETROM CORRANCA 150 -B5,13 134.665,86
PA EUA RADÇA 151 -85,13 134.580,73
PUTA RETRO COR 152 -127,69 134.453,04
153 -85,13 13436791
01/04/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
" Banco Bradesco S/A
Lançamento
Deto, Crédito (R$)
Débito (R$)
Página 6 de 7
ca mm RW TT
Saldo (R$)
TO ADEGA >
27/03/2019
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
ELETRON COBRANCA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTA
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
154
155
156
157
158
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ral
12
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384528 2,38
389912 31.202,64
5951001
886103
886784
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
-85,13
8513
«85,13
«127,69
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-85,13
«127,69
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-127,69
-85,13
-85,13
-85,13
156,18
-104,12
-85,13
85,13
-130,16
-85,13
-195,23
-130,16
-197,20
«197,20
«13147
“131,47
«130,16
-104,12
-195,23
-104,12
“104,12.
«156,18
*135,41
«130,16
«67.000,00
35.276,78
10.101,40
-17.938,59
-7.528,06
“7.325,64
-16351,32
134.262,78
134.197,65
134.112,52
133.984,83
133.857,14
133.772,01
133.644,32
133.559,19
133.474,06
133.388,93
133.261,24
133.176,11
133.090,98
133.005,85
132.849,67
132.745,55
132.660,42
132.575,29
132.445,13
132.360,00
132.164,77
132.034,61
131.837,41
131.640,21
131.508,74
13137727
131.247,11
131.142,99
130.947,76
130.843,64
130.739,52
130.583,34
130.447,93
130317,77
6331777
28.040,99
17.939,59
1,00
3,38
31.206,02
23.677,96
16.352,32
1,00
01/04/2019
E
” Banco Bradesco S/A
Página 7 de 7
2 D>w>—>———
Data Lançamento Dto.
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
INDO MUNICIPAL DE SAUDE
ma EMO O TR —— 65 -L952369,05 1,00
2N9
Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
DD DW—w—————————— 2]
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/03/2019 SALDO ANTERIOR TOO
29/03/2019 EX AUTOMATICA APLICACOES 290319 3.514,88 3.515,88
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA aaeros idos 1,
TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C y y
ou/oep2019 a ij 886839 260.194,87 260.193,87
TRANSP AITORIZENTRE C/C esossa «214.823,66 475.017,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tee es
Total 3.514,88 478.533,41 475.017,53
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai
CONTA BANCÁRIA Nº 4.3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2903/2019) Ry 780.264,82
a
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 160.909,49
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUAR 4 -Créditos vários não contabilizados [7 000]
SOMA DOS
NR des SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aRpRaER
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinaturkggário Caim Costa
3093 29/03/2019 ' Con “dá
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
65549 29/03/2019 ú alt Us
Eur TA
Supeintenc gal
retaria Mu
Set cód: 6 )
Matricula Data Assinatura /) f
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A, Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)
Natureza do Depósito
29/03/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 160.909,49
160.909,49
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
Data
29/03/2019
Assinatura
Sida de Gestãx Financeira
ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
e
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
2NO
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/03/2019 a 31/03/2019
Comem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês: +0,27%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 339.600,67 213.468,36654 339,756,12 15545 -
I0F - IRRF (R$) =
Total de
R .307,62761 - a o
Aplicações 938.107,79 588.307,6)
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 489.081,79 307.232,58292 489.725,98 644,19 644,19
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E E as ”
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão E s É ” ”
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ 10F Provisão . d : . E
10F - IRRE (R$) -
Saldo Atual 788.626,67 494,543,41123 789.264,82 638,15 -
10F - IRRF (R$) =
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o - - 1.126,89 644,19
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Ns,
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o she
ETD]DWJ[T-l[W[]l[W[]W]JVJ——————————— | Faetonomo
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
>>>
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.) sf 03/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| E
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba | ZA
MÊS Março DE 219 (
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2 Ea
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 50,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) '
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
enerRai 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUSTOTALA ANEXO DO ss] es 000
SOMA DOS
TENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Boo
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
e de Gestão Finance ra
cipal de Finanças
Seceita di s549
O
á
GovConta Caixa
CAL.
à Ah
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA;
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
05/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
08/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
Nr. Doc.
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
Histórico
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
Página 1.de 4
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019
Valor (R$) mê)
6.848,70C 6.898,70C
12.426,87C 19.325,57C
145,39C 19.470,96C
141,36C 19.612,32C
165,00D 19.447,32C
2,00D 19.445,32C
4,50D 19.440,82C
18,00D 19.422,82C
19.372,820 — 50,00C
268,32C 318,32C
12.493,10C 12.811,42C
531,45C 13.342,87C
5.195,40C 18.538,27C
6,00D 18.532,27C
12,00D 18.520,27C
24,00D 18.496,27C
320,00D 18.176,27C
18.126,27D — 50,00C
5.594,20C 5.644,20C
25.501,60C 31.145,80C
501,89C 31.647,59C
1.158,87C 32.806,56C
18,00D 32.788,56C
177,50D 32.611,06C
.12,00D 32.599,06C
9,00D 32.590,06C
32.540,060 . 50,00C
4.620,71 4.670,71C
496,74C 5.167,45C
153,25C 5.320,70€
10,00D 5.310,70€
3,00D 5.307,70€
30,00D 5.277,70C
5.227,70D — 50,00€
9,679,59C 9.729,69C
955,28C 10.684,97C
1,113,14C 11.798,11C
747,02C 12.545,13C
15,00D 12.530,13€
237,50D 12.292,63€
108,00D 12.184,63
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/04/2019
GovConta Caixa
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
| 14/03/2019
14/03/2019
14/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
15/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta indivi
102531
990001
102531
102531
102531
102531
100330
100330
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
DOC/TED PESSOAL
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR'DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
Página 2 de 4
20,00D 12.164,63C
12.114,63D — 50,00€
53,70C 103,70€ 5
9.459,60C 9.563,30€ 972
760,16C 10.323,46C é
2.498,93C 12.822,39€C &
1.205,71D 11.616,68C |
17,50D 11.599,18C
7,50D 11.591,68C
247,50D 11.344,18€
14,00D 11.330,18€
6,00D 11.324,18€ i
11.274,18D | 50,00C
798,36C 848,36C
8.768,68C 9.617,04€
750,84C 10.367,88C
1.124,25C 11.492,13€
84,00D 11.408,13€
16,00D 11.392,13€
12,00D 11.380,13
345,00D 11.035,13€
10.985,13D — 50,00C
7.233,23C 7.283,23€
10.637,26C 17.920,49€
617,76C 18.538,25€
218,44C 18.756,69C
327,50D 18.429,19€
12,00D 18.417,19€
4,50D 18.412,69
18,00D 18.394,69€
18.344,69D — 50,00€
8.848,56C 8.898,56C
13.525,87C 22.424,43C
200,87C 22.625,30€
16,82C 22.642,12C
367,50D 22.274,62C
6,00D 22.268,62C
1,50D 22.267,12€
42,00D 22.225,12C
22.175,12D — 50,00€
2.829,73C 2.879,73C
12.776,86C 15.656,59C
433,29C 16.089,88C
324,18C 16.414,06C
3,00D 16.411,06€
487,50D 15.923,56C
30,00D 15.893,56C
8,00D 15.885,56C
15.835,56D — 50,00€
14.257,84C 14.307,84C
720,75C 15.028,59C
7.667,82C 22.696,41€
dual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividual... 01/04/2019
ke
GovConta Caixa Página 3 de 4
19/03/2019 102531 DEB TARIFA 25,50D 22.670,91€
19/03/2019 102531 DEB TARIFA 260,00D 22.410,91C€
19/03/2019 102531 DEB TARIFA 4,00D 22.406,91€
19/03/2019 990001 APL AUTOM 22.356,91D 50,00C
20/03/2019 102531 ARR DH AG 470,59C 520,59€
20/03/2019 102531 ARR DH CB 10.224,45€ 10.745,04C
20/03/2019 102531 ARR AUTOAT 912,41€ 11.657,45€
20/03/2019 102531 ARR INTER 1,761,04C 13.418,49€
20/03/2019 102531 DEB TARIFA 22,00D 13.396,49€
20/03/2019 102531 DEB TARIFA 12,00D 13.384,49€
20/03/2019 102531 DEB TARIFA 672,50D 12.711,99€
20/03/2019 102531 DEB TARIFA 30,00D 12.681,99€
20/03/2019 990001 APL AUTOM 12.631,99D 50,00€
21/03/2019 102531 ARR DH AG 4.649,78C 4.699,78C
21/03/2019 102531 ARR DH CB 24,010,63€ 28.710,41€
21/03/2019 102531 ARR AUTOAT 662,20C 29.372,61€
21/03/2019 102531 ARR INTER 3.310,30C 32.682,91€
21/03/2019 102531 DEB TARIFA 24,00D 32.658,91C€
21/03/2019 102531 DEB TARIFA 31,50D 32.627,41€
21/03/2019 102531 DEB TARIFA 690,00D 31.937,41€
21/03/2019 102531 DEB TARIFA 14,00D 31.923,41€
21/03/2019 990001 APL AUTOM 31.873,41D 50,00€
22/03/2019 102531 ARR DH AG 1.668,56C 1.718,56€
22/03/2019 102531 ARR DH CB 23.542,10C 25.260,66€
22/03/2019 102531 ARR AUTOAT 2.885,67C 28.146,33€
22/03/2019 102531 ARR INTER 12.150,52C 40.296,85€
22/03/2019 102531 DEB TARIFA 1.067,50D 39.229,35€
22/03/2019 102531 DEB TARIFA 40,00D 39.189,35€
22/03/2019 102531 DEB TARIFA 123,00D 39.066,35€
22/03/2019 102531 DEB TARIFA 48,00D 39.018,35€
22/03/2019 990001 APL AUTOM 38.968,35D 50,00€
25/03/2019 102531 ARR DH AG 158,15C 208,15€
25/03/2019 102531 ARR DH CB 47.040,30C 47.248,45€
25/03/2019 102531 ARR AUTOAT 176,15C 47.424,60€
25/03/2019 102531 ARR INTER 55,43C 47.480,03C
25/03/2019 102531 DEB TARIFA 122,50D 47.357,53€
25/03/2019 102531 DEB TARIFA 3,00D 47.354,53€
25/03/2019 102531 DEB TARIFA 6,00D 47.348,53C
25/03/2019 102531 DEB TARIFA 6,00D 47.342,53€
25/03/2019 000000 MANUT CTA 42,00D 47.300,53C
25/03/2019 990001 APL AUTOM 47.250,53D 50,00C
26/03/2019 102531 ARR DH AG 527,59C 577,59€
26/03/2019 102531 ARR DH CB 5.955,45C 6.533,04C
26/03/2019 102531 ARR AUTOAT 446,37C 6.979,41€
26/03/2019 102531 ARR INTER 2.729,74C 9.709,15€
26/03/2019 102531 DEB TARIFA 6,000 9.703,15€
26/03/2019 102531 DEB TARIFA 18,00D 9.685,15€
26/03/2019 102531 DEB TARIFA 157,50D 9.527,65€
26/03/2019 102531 DEB TARIFA 24,00D 9.503,65€
26/03/2019 990001 APL AUTOM 9.453,65D 50,00€
27/03/2019 102531 ARR DH AG 2.392,90C 2.442,90€
27/03/2019 102531 ARR DH CB 7.619,64C 10.062,54C
https://govconta.caixa.gov .br/sigov/extrato/conta, indiv idualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/04/2019
GovConta Caixa Página 4 de 4
27/03/2019 102531 ARR AUTOAT 137,64C 10.200,18€
27/03/2019 102531 ARR INTER 290,71C 10.490,89€
27/03/2019 102531 DEB TARIFA 150,00D 10.340,89C/
27/03/2019 102531 DEB TARIFA 4,00D 10.336,89€
27/03/2019 102531 DEB TARIFA 4,50D 10.332,39€
27/03/2019 102531 DEB TARIFA 12,00D 10.320,39€ E
27/03/2019 990001 APL AUTOM 10.270,39D 50,00C
28/03/2019 102531 ARR DH CB 8.269,38C 8.319,38€
28/03/2019 102531 ARR AUTOAT 298,44C 8.617,82€
28/03/2019 102531 ARR INTER 3.744,37C 12.362,19€
28/03/2019 102531 DEB TARIFA 9,00D 12.353,19€
28/03/2019 102531 DEB TARIFA 140,00D 12.213,19€
28/03/2019 102531 DEB TARIFA 8,00D 12.205,19€
28/03/2019 990001 APL AUTOM 12.155,190 50,00€
29/03/2019 102531 ARR DH AG 6.321,55C 6.371,55€
29/03/2019 102531 ARR DH CB 5.674,78C 12.046,33€
29/03/2019 102531 ARR AUTOAT 764,42C 12.810,75€
29/03/2019 102531 ARR INTER 283,75C 13.094,50€
29/03/2019 102531 DEB TARIFA 2,00D 13.092,50€
29/03/2019 102531 DEB TARIFA 4,50D 13.088,00€
29/03/2019 102531 DEB TARIFA 12,00D 13.076,00€
29/03/2019 102531 DEB TARIFA 170,00D 12.906,00C€
29/03/2019 990001 APL AUTOM 12.856,000 50,00€
29/03/2019 - Saldo Atualizado 50,00€
https Jlgovcontacaixa gov brsigov/extratolconta, individualimprimir.do?nomeForm-extratoContalndividual. 01/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município 92. Ss
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba (2
é)
MÊS Março DE vg 1)
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2 =
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 |) R$ 1.829.923,88
ni na aiá 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 25.980,89
3 - Cheques emitidos e ainda não 1
apresentados Subtotal
ia ê a - Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1.855.904,77
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura Ro ngério TP 2€
3093 29/03/2019 p
E DD[[|[|w|w[ o ia
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
LÚCIA HELENA ROSA
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Março
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Matricula
3093
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 104 - CEF
EE E nai verso
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 197/37-2 (46129)
bloqueio judicial 25.980,89
25.980,89
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Cargo
Data Assinatura
29/03/2019 ) / (LO
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
me da Agência ódigo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/04/2019 ZA,
'undo CNPJ do Fundo cio das Ati
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 eo ON Õ
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 0,2872 1,1825 | 5,928344, 5,933641
Administradora
lome . dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cllente
lome 'PF/CNPJ. 6
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 03/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01/03 APLICACAO
06/03 APLICACAO
07/03 APLICACAO
08/03 APLICACAO
11/03 APLICACAO
12/03 APLICACAO
13/03 APLICACAO
14/03 APLICACAO
15/03 APLICACAO
18/03 APLICACAO
19/03 APLICACAO
20/03 APLICACAO
21103 APLICACAO
22103 APLICACAO
25103 APLICACAO
26/03 APLICACAO
27/03 APLICACAO
28/03 APLICACAO
29/03 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pe
prática e segura, e beneficie-se de todas as van
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Análise do Perfil do Investidor
Valor em R$
1.464.653,38C
363.812,58C
0,00
1.457,92C
0,00
0,00
1.829.923,88€
0,00
Valor R$
19,372,82C
18.126,27C
32.540,06C
5.227,70C
12.114,63€
11.274,18C
10.985,13C
18.344,69C
22.175,12€
15.835,56C
22.356,91€
12.631,99C
31.873,41C
38.968,35C
47.250,53€
9.453,650
10.270,39€
12.155,19C
12.856,00€
Rendimento Base
0,00
lo Internet Banking CAIXA, de forma
tagens que os serviços on-line lhe
https://sidmfextrato.caixa.gov “br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
247.059,446146
61.338,695582
0,000000
308.398,141728
Qtde de Cotas
3.267,675602
3.057,272146
5.488,120534
881,648730
2.043,029901
1.901,205662
1.852,375278
3.093,240737
3.738,944040
2.669,905621
3.769,240366
2.129,577617
5.373,160369
6.568,903245
7.964,657544
1.593,453686
1.731,037640
2.048,617630
2.166,629224
IRRF
0,00
10/04/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município "
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba ZA
MÊS Março DE 2019 S
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ENE ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) is SorAga o
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBI IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTALA ANE O 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS na asTAgaas
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 420 | AUTO ATENDIMENTO | 08/04/2019
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 1573
PERIODO: 01032019 ATE: 08042019 cGc: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLO.JUD. : 0,00
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR S.A LDO
03/03/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 c 396.022,13 €
03/03/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.471,22 € 397.493,35 €
03/04/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 € 397.493,35 €
03/04/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.476,69 € 398.970,04 cC
SALDO EM 05/04/2019 R$ 398.970,04 c
Fl AJUDA £4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR £6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai DE (1)
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
[o] Rs 000
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.202,10
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra tizns;
Cargo
CONTADOR
1eê o Costã
Data Assinatura Rg ngério. Fai, &
29/03/2019 Co! apo é 188
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura /) vá
29/03/2019 ari ERA R psa
intendente de Gestão inancer
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2
ar Extrato Fundo de Invest j
A mento
CA Ê Ec N Para simples verificação 23 4
Jome da Agência
ligo ração issão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 10/04/2019
'undo INPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
IXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Môs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
l 0,2400 0,7728 Jl 3,2057 1,533915 1,5637597
Administradora
lome indereço INPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.175,27C 7.285,457757
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 26,83C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Salda 0,00
Saldo Bruto* 11.202,10€ 7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/04/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EE ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 10,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Mai DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549 29/03/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura Ra ngá Costa
Côntador
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia Felend"R
Superintendento de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
01/04/2019 Banco Itaú S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Extrato - Por Período 01/03/2019 a 29/03/2019
— Lançamento o Valor (R$) Saldo (R$) |
SALDO ANTERIOR 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.448,56 -
SISPAG FORNECEDORES aB14 3.448,56 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.448,56 -
SISPAG FORNECEDORES asia 3.448,56 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 3.448,56 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 23.721,60 -
TED 237.0886FUNDO MUN DE 23.721,60
AG, RESGATE PP CP 4814 17.242,80
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
AG. RESGATE PP CP aB14 2.869,90
SALDO 10,00
SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 6.375,00 -
TED 001.3836PM MANGARATI 6.375,00
SALDO 10,00
SISPAG FORNECEDORES 4814 552,49 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 340,13 -
- SISPAG FORNECEDORES 4814 626,09 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 300,12 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 656,34 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 118,31 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 555,12 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 430,48 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.586,59 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 832,30 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 464,72 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 608,52 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 1.564,76 -
SISPAG FORNECEDORES 4814 386,79 -
TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.416,27
28/03 AG. RESGATE PP CP 4814 6.606,49
2803 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse Instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 031 62-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias. f
https:/linteet.itau.com.br/V1/PP/IMGIVersaoImpressao. .htm
ad
14
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo
rtes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 4.812,89
Us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3- pricusdo e ainda não Subtotal
SUE s 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
ES Anoom E oxo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 39.050,76
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
29/03/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 ( 46124 )
Natureza do Depósito
29/03/2019 bloqueio bloqueio judicial 15.818,51
29/03/2019 diaria diaria paga indevidamente 1.189,98
29/03/2019 aspemarj pagto indevido aspemarj 17.229,38
34.237,87
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
a Regário Costa
3093 29/03/2019 Contador
CRC: 057096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura ()
q
O
-"98 29/03/2019 eferia Rbsa
“Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
03/04/2019
Banco Itaú S/A
Mês: Março/2019
[ Agiconta Empresa CNPJ
PM MANGARATIBA-
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.310/0001-59
Saldo Bruto (R$
| ana E Rendimentos (R$) |
í undos Bruto do Base
| O or | 28.02.2019 | 29.03.2019 cálculo IR
: — PPCURTO PRAZO
41090/201
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
reglões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
14
https:/linternet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?6653
e]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) ed 10,0
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
ir 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura castro Costa
3093 29/03/2019 ppa dem
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Dm
65549 29/03/2019 Aa Oras
' ão Financeira
Sul dente de Gestão Finant
ita Municipal de Finanças
cód.: 65549
01/04/2019 Banco Itaú S/A
ç
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CC P ARREC MUNICIPAIS ca
Agência: 4814 Conta: 08717-9 23
Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 17:26: ia suas cem A &
01/03/2019 a 29/03/2019
[ Data Lançamento o Valor (R$) Saldo (R$)
28/02 SALDO ANTERIOR
10,00
01/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 277,20-
01/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 52.212,99
01/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.935,79-
01/03 SALDO 10,00
06/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 716,10-
“06/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 71.773,26
06/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 71.057,16-
06/03 SALDO 10,00
07/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 323,40-
07/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 200.160,18
07/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 199.836,78 -
07/03 SALDO 10,00
08/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.099,50 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.000,00 -
08/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 333,30 -
08/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 502.019,57
08/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 494.586,77 -
08/03 SALDO 10,00
11/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 372,90-
11/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.099,51
11/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.726,61 -
11/03 SALDO 10,00
12/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 336,60 -
12/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 24.886,78
12/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.550,18-
12/03 SALDO 10,00
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 710,14-
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.791,30 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 24.015,00-
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.054,88 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 72.603,80 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 141.595,90 -
13/03 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 127.913,81 -
13/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 557,70-
143/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.188,84
13/03 AG. RESGATE PP CP 4814 343.053,69
13/03 SALDO 10,00
14/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 429,00 -
14/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 53.204,60
14/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 52.775,60 -
14/03 SALDO 10,00
15/03 BLOQUEIO JUDICIAL 19.096,75 -
15/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 343,20-
15/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 54.689,71
15/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.249,76 -
https:/intemet.itau.com.br/V1 |PP/IMGIVersaoImpressao.htm 1/3
DD
01/04/2019
Banco Itaú S/A
e 1503 SALDO 10,00
18/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.320,00 -
18/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
18/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 257,40-
18/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 11.967,17
18/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.389,77 -
18/03 SALDO 10,00 12)
19/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
19/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 37.152,00 - &
19/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
19/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 313,50-
19/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 44.268,56
19/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 19.096,75
19/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.108,53 -
1903 SALDO 10,00
20/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 636,90 -
20/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 45.941,95
20/03 AG, APLICACAO PP CP 4814 45.305,05 -
20003 SALDO 10,00
21/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 821,70-
21/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 45.915,27
21/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 45.093,57 -
21/03 SALDO 10,00
22/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 50.665,57 -
22/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 2.428,80 -
22/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 121.155,52
22/03 DEV TED 605374 MOTOS 50.665,57
22/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 118.726,72 -
2203 SALDO 10,00
25/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 50.665,57 -
25/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 168,30 -
25/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.806,62
25/03 AG. RESGATE PP CP 4814 14.027,25
25/03 SALDO 10,00
26/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 356,40 -
26/03 SISPAG PM M ROYALTIES 4814 3.395,64
26/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.098,38
28/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.137,62 -
2603 SALDO 10,00
27/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
27/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.047,70 -
27/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 316,80 -
27/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 55.784,21
27/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 50.419,71 -
2703 SALDO 10,00
28/03 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 650.000,00 -
28/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 201,30 -
28/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.763,52
28/03 AG. RESGATE PP CP 4814 624.437,78
28103 SALDO 10,00
29/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 330,00 -
29/03 RECBTO CONVENIOS C BARRA 64.645,01
29/03 APLICACAO ITAU PP APROX 64.315,01 -
2903 SALDO 10,00
aeee
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
https:/finternet.itau “com.br/V1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm 213
nn ————
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba 240
ES Março E 2019
M Mi D — ED
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 430.471,94
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [RS 5902228 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
»
a
apresentados
So a-Crsdtos vários não contablizados [000]
SUBTOTAL A ANEXO Ill DT oa] R$ 001
SOMADOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 485.494,16
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogé o Costa
3093 29/03/2019 ontador —
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
MI o
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
29/03/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
29/03/2019 bloqueio judici bloqueio judicial 55.022,23
55.022,23
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ro
3093 29/03/2019 É
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
29/03/2019 is iss pago a menor 0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 29/03/2019
A
ucia giend KOSU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
03/04/2019 Banco Itaú S/A
Itad] 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Março/2019
fo -- Agiconta Empresa Y —— CNPJ ]
4814/08717-9 PMM GC ARREG 29.138.310/0001-59
MUNICIPAIS
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
11
https:/internet.itau.com.br/bankilnepj/GRIPNET/bklcom.dll?2283
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
q
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba ú
MÊS Março DE 2 9
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 10,00
as TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E
SOMA DOS
0,00
neo as SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg o
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
apresentados
a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
Matrícula Data Assinatura
3093 29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
si ar les Iesa
us A À da
superintendente de Gestão Fina Ô
dd ss Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| im Banco Itaú S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
ã
q
[Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 17:30:25h Ea
Extrato - Por Período 01/03/2019 a 29/03/2019
[Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/02 SALDO ANTERIOR - 10,00
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 43.074,31 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
os/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 140.145,11 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
08/03 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 2.099,50
08/03 AG. RESGATE PP CP aBis 187.575,09
08/03 SALDO 10,00
11/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
11/03 AG. RESGATE PP CP aB14 2.869,90
11/03 SALDO 10,00
12/03 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
12/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 500.000,00 -
12/03 SALDO 10,00
14/03 SISPAG FORNECEDORES aBt4 48.506,80 -
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 48.506,80
14/03 SALDO 10,00
18/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 91.828,00 -
18/03 AG. RESGATE PP CP aB14 91.828,00
18/03 SALDO 10,00
19/03 SISPAG FORNECEDORES aB14 152.379,30 -
19/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 90.731,87 -
19/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 131.094,48-
n 19/03 BLOQUEIO JUDICIAL 12.750,00 -
19/03 AG. RESGATE PP CP aB14 386.955,65
19/03 SALDO 10,00
20/03 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
20/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 400.000,00 -
2003 SALDO 10,00
22/03 DESBLOQUEIO JUDICIAL 12.750,00
22/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.750,00 -
2203 SALDO 10,00
26/03 SISPAG TRANSF TITULARID aB14 3.395,64 -
26/03 AG. RESGATE PP CP 4814 3.395,64
2603 SALDO 10,00
27/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 57.835,00 -
27/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 136.937,25 -
27/03 AG. RESGATE PP CP 4814 194.772,25
2903 SALDO 10,00
Ss eia eee
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
———w—w——W———W—W—WwW]WwWW—W>——
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
https:/intemet.itau.com.briV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm 1/2
me
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 480.178,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il . R$ 3.214,39
Subtotal
E 200
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 483.382,39
Cargo
CONTADOR
Assinatura
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
29/03/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Conta Nº; 4814/13138-1 (46148 )
Natureza do Depósito
29/03/2019 bloqueio bloqueio judicial 3.214,39
3.214,39
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
29/03/2019
Superintendente y
oceiaia Municipal de Finanças
ród.: 65549
03/04/2019
Banco Itaú S/A
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-482B(capitals e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67,600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
41090/201
i
[SURDA
|
Rendimentos (88) |
Fundos Brutodo! Base
E cálculo IR|
PP CURTO PRAZO 4! -BS2, 1.297,51 |
| 915.903,33] 0,00/0,00] 481.852,68] 480.176,00 1.478,65]
143.875,84897]3,3374470] 912.750,00 915.903,33 | 2.000,00] 461.852,68] 430.178,00] 1.478,55;
1
https://intemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?3737
De