materia nº 4/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete o Prefeito e do Vices TR
AO É Nie)
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de abril de 2019.
Atenciosamente,
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ALAN CA S DA COSTA
Prefeito
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“STADO DO RIO DE JANEIRO
APRE A PE DE
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ras
3alancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada p ágina: 4
RECEITA DESPESA
TÍTULOS
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 21.618.869,59 ORÇAMENTÁRIAS 15.165.912,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 491519745 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.150.712,48
Contribuições 644.416,21 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 137.647,95
Receita Patrimonial 48.070,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.989.909,94
Transferências Correntes 18.385.552,47 INVESTIMENTOS 23.154,59
Outras Receitas Correntes 15.994,75 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.000.000,00
Dedução das Transferências Correntes -2.390.362,11 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 5.651.814,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 5.651.814,87
Interferências Financeiras 23.597.466,78 | Interferências Financeiras 23.597.466,78
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.597.466,78 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.597.466,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.391.203,35 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 32.939.567,75
PAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.832.073,83 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.863.233,24
ChDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 15.204.820,29 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.651.848,85
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1.000.000,00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 736.972,63
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 14.354.309,23 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 15.167.523,55
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 469.599,17
RP PROCESSADOS PAGOS 50.390,31
SALDOS ANTERIORES 30.549.160,01 SALDOS ATUAIS 30.801.937,85
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.546.195,05 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.799.203,02
BANCO C/ MOVIMENTO 2.964,96 BANCO C/ MOVIMENTO 2.734,83
Mangaratiba,
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ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO
ÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3
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VOIS|d VOSSaA - ONI3IHIL 30 SOSIAHIS SONLNO
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DINNW - SSÃO HILNI - SILNI VVOVOITAA VIHVININVÔNO OVÔNIIXI
VOIaRNA VOSSId - OUIIIHIL A SOSINHAS SONLNO
OYINN - SSÃO HILNI- SILN3 V VOVOZTIA VISYINIINVÍNO OVôNIIXI
S31N3 VVOVOITIA VINVININVÔNO OVÔNIIXI
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VEVINVO - VOITIINOD VEIZINVNIA VIDNTHIASNVHL
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Betha Sistemas
3 TADO DO RIO DE JANEIRO Nº Boletim: 71/19
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019
Entradas
“CEITA ORÇAMENTÁRIA 4.137.468,98 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.452.196,38
EITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.657.665,41 — DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 46.307,81
“CEITA A CLASSIFICAR 3.754.415,15 OUTRAS SAÍDAS 3.215.709,62
AQUES BANCÁRIOS 1240495361 —RECEITAA CLASSIFICAR 3.754.406,10
, RECEITAS RESTITUÍDAS 636.832,34
Somaide Entradas 1954.503.15 — nepósITOS BANCÁRIOS 4.849.050,90
Total : 21.954.503,15 Soma de Saídas: 21.954.503,15
Saldo que passa : 0,00
Total: 21.954.503,15
Posição dos Saldos Bancários
o Saldo do Dia Anterior : 38.357.840,56
Depósitos do Dia : 4.849.050,90 43.206.891,46
Saques do Dia : 12.404.953,61
Saldo do Dia : 30.801.937,85
nta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.455,41 4,51 0,00 2.459,92
381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 38,05 38,05 0,00
382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 12.630,68 38,05 0,00 12.668,73
116 6501-3 BB - CEXAPLIC 9.386,00 17,26 0,00 9.403,26
135 10529-5 BB - CFMAPLIC 233,60 0,43 0,00 234,03
110 7300-8 BB - CIDE 0,00 14,74 14,74 0,00
117 7300-8 BB - CIDE APLIC 29.874,27 14,74 130,45 29.758,56
469 13331-0 BB-CIP 0,00 656,82 656,82 0,00
139 13331-0 BB - CIPAPLIC 114.318,81 629.432,13 0,00 743.750,94
141 73003-3 BB - Diversos 0,00 447,50 447,50 0,00
118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.304.493,40 319.710,08 191.102,03 1.433.101,45
586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.822,52 1.822,52 0,00
67 — 10179-6 BB - FEBAPLIC 3.277,91 328.319,30 311.597,21 20.000,00
144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 136.433,55 250,90 0,00 136.684,45
145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
103 73002-5 BB - FPM 0,00 773,82 773,82 0,00
119 73002-5 BB - FPMAPLIC 6.794.005,78 657.010,68 504.303,33 6.946.713,13
120 283142-2 BB - ICMS APLIC 821,26 1,51 0,00 822,77
104 73016-5 BB-ITR 0,00 24,49 24,49 0,00
121 73016-5 BB-ITRAPLIC 13.365,60 108,84 18,52 13.455,92
669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.421,13 105,60 0,00 57.526,73
805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.467,56 6,38 0,00 3.473,94
986 18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 9,05 9,05 0,00
987 18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 9.356,64 9,05 9.365,69 -0,00
173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.428,29 28,37 0,00 15.456,66
966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 423,13 423,13 0,00
975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 228.258,90 423,13 38.908,51 189.773,52
675 6905-1 BB - PNATE APLIC 22.226,62 40,87 0,00 22.267,49
758 14438-X BB - PTA APLIC 152.617,31 280,66 0,00 152.897,97
484 73035-1 BB - Royalties 0,00 19.060,71 19.060,71 0,00
146 73035-1 BB - Royalties APLIC 10.994.917,10 19.060,71 12.332,01 11.001.645,80
467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 3.496,62 3.496,62 0,00
676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.642.514,95 3.496,62 125.395,39 1.520.616,18
592 10547-3 BB - SNA 0,00 63,98 63,98 0,00
Betha Sistemas
STADO DO RIO DE JANEIRO Nº Boletim: 71/19
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
»vimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019
Entradas Saídas
ECEITA ORÇAMENTÁRIA 4.137.468,98 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 9.452.196,38
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.657.665,41 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 46.307,81
ECEITA A CLASSIFICAR 3.754.415,15 OUTRAS SAÍDAS 3.215.709,62
AQUES BANCÁRIOS 12.404.953,61 RECEITAA CLASSIFICAR 3.754.406,10
RECEITAS RESTITUÍDAS 636.832,34
Soma de Entradas 2195450315 — pEpÓsITOS BANCÁRIOS 4.849.050,90
Total: 21.954.503,15 Soma de Saídas: 21.954.503,15
Saldo que passa : 0,00
Total : 21.954.503,15
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 38.357.840,56
Depósitos do Dia : 4.849.050,90 43.206.891,46
Saques do Dia : 12.404.953,61
Saldo do Dia : 30.801.937,85
onta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
6699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.455,41 4,51 0,00 2.459,92
7381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 38,05 38,05 0,00
7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 12.630,68 38,05 0,00 12.668,73
6116 6501-3 BB - CEX APLIC 9.386,00 17,26 0,00 9.403,26
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6110 7300-8 BB-CIDE 0,00 14,74 14,74 0,00
6117 7300-8 BB - CIDE APLIC 29.874,27 14,74 130,45 29.758,56
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6141 73003-3 BB - Diversos 0,00 447,50 447,50 0,00
16118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.304.493,40 319.710,08 191.102,03 1.433.101,45
16586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.822,52 1.822,52 0,00
16677 10179-6 BB - FEBAPLIC 3.277,91 328.319,30 311.597,21 20.000,00
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TADO DO RIO DE JANEIRO
'EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019
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3048
115
5654
3047
3136
5137
5138
6140
6151
6152
7131.
61º
6153
6154
6155
6597
6147
6128
16129
2882
2798
16107
16124
46108
16125
46143
46148
Conta Banco
10547-3
5-1
51
14627-7
14627-7
10049-8
6-0
6-0
20004-2
8812-9
8812-9
8813-7
8813-7
8866-5
8666-5
9910-4
8665-7
8665-7
8664-9
8664-9
43
4-3
37-2
37-2
157-3
157-3
08716-1
08716-1
08717-9
08717-9
13138-1
13138-1
Entradas
Descrição Saldo Anterior
BB - SNAAPLIC 86.691,45
Bradesco - Arrecadações 1,00
Bradesco - Arrecadações APLIC 7.159.335,19
Bradesco - Bio Rio 1,00
Bradesco - Bio Rio APLIC 269.759,17
Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.647,22
Bradesco - Correios 1,00
Bradesco - Correios APLIC 87.587,42
Bradesco - Depósito Público 2.649,83
Bradesco - ICMS/IPI 1,00
Bradesco - ICMS/IPI APLIC 3.359.721,73
Bradesco - IPVA 1,00
Bradesco - IPVA APLIC 47.298,23
Bradesco - Multa Estado 177,22
Bradesco - Multa/Estado APLIC 239.735,94
Bradesco - Obra/Escolas APLIC 206.634,98
Bradesco - Pardal 1,00
Bradesco - Pardal APLIC 1.004.399,66
Bradesco - RENAINF 50,91
Bradesco - RENAINF APLIC 70.621,24
Bradesco - Royalties 1,00
Bradesco - Royalties APLIC 767.461,77
CEF - Arrecadações 50,00
CEF - Arrecadações APLIC 2.226.472,19
CEF - Esportes - Poupança 397.493,35
CEF - Esportes APLIC 11.202,10
ITAÚ - Diversos 10,00
ITAU - Diversos APLIC 73.349,51
ITAÚ - IPTU 10,00
ITAU - IPTU APLIC 220.717,17
ITAÚ - Royalties 10,00
ITAÚ - Royalties APLIC 526.140,77
Totais : 38.357.840,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR
Totais:
Rogério lastro Coeta
CR
Composição dos Saldos
30.799.203,
2.734
0
30.801.937
+02
,83
,00
,85
,
superinte
Secretaná
c
dente
do Coto
c
Alon refeito
Depósitos
3.400,89
18.920,16
946.782,99
0,00
816,42
159,21
0,00
265,62
0,00
0,00
1.105.351,85
0,00
531.067,84
0,00
2.255,20
624,88
0,00
43.266,16
0,00
217,75
17.100,00
1.507,38
0,00
68.734,77
1.476,69
29,74
0,00
66,20
0,00
120.644,26
0,00
1.171,64
4.849.050,90
a
LSD.
He sa
1ú a R9
podas ele ad Financeita
a Municipal def inanças
4!
Betha oistemas
Saques Saldo Atual
0,00 90.092,34
18.920,16 1,00
7.011.335,21 1.094.782,97
1,00 0,00
80,00 270.495,59
0,00 52.806,43
1,00 0,00
0,00 87.853,04
0,00 2.649,83
0,00 1,00
3.563.759,67 901.313,91
0,00 1,00
506.042,61 72.323,46
177,22 0,00
0,00 241.991,14
0,00 207.259,86
0,00 1,00
0,00 1.047.665,82
50,91 0,00
0,00 70.838,99
17.100,00 1,00
27.636,13 741.333,02
0,00 50,00
6.750,30 2.288.456,66
0,00 398.970,04
0,00 11.231,84
0,00 10,00
5.586,06 67.829,65
0,00 10,00
12.268,30 329.093,13
0,00 10,00
15.260,47 512.051,94
12.404.953,61 30.801.937,85
q 10 vise
quiz Covo Za o re
Secretário
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
H SALDOS
DOS ITENS
1te2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
92 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
Dl
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anot:
SALDO DO alli DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MES
30/04/2019)
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
correções, neste formulário e
ado em seus registros os débi-
2.459,92
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 2.459,92
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR
Data g:
30/04/2019 l
TESOUREIRO
Data Assinatura
30/04/2019
Banco do Brasil
EA . G338030720013686008
mio Invéstimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:31:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mêsiano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data listórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor | Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 2.455,41 674,170823
30/04/2019 SALDO ATUAL 2.459,92 874,170823 674,170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.455,41 E =———
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 451
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 451
SALDO ATUAL = 2.459,92
Valor da Cota
28/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
jo mês 0,1639 ;
No ano 0,7103
Últimos 12 meses — 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj bb com br/aapj/home 2 bb?tokenSeessao” 149799407763a207561 ff88919ff2e lb 03/05/2019
cem
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
| CONTA BANCÁRIANº 16259-0 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381
|
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXIST!
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
Subtotal
apresentados
RPTTDANS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura Ro Ério Copy Co
3093 4 30/04/2019 Contabior
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
4 TESOUREIRO ,.
Data Assinatura
30/04/2019
ão
Superintendente de Gestão *
Secreta Municipal de Finanças
Cód.: 65549
—————
Banco do Brasil
$&
cuco
Extrato
Cliente - Conta atual
: Agência 3636-9
pia EIN 16259-0
Período do
extrato 04 12019
Lançamentos
58" SD
balancete movimento Ag. origem
2710312019 0000
4704/2019 0000
47/04/2019 0000
2410412019 3836
2410412019 0000
0000
— 3010412019
https://aapj.bb.com .br/aapj
Transação efetuada com sucesso por:
conta corrente
PM MANGARATIBA-BRAS!
Documento
Lote Mistórico
00000 000 Saldo Anterior
13105 TEQ Trans! Elet Disgoniv 41.701
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
00000 Supremo 70
99015 470 Transie nada 553.636.000. 013.273
24104 3836 43273-X 3. M.S DEPOS
00000 “55 pr GP AdmA Supremo 70
00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕE!
75216176 LUCIA HELENA ROSA
cáel gsfcb6beecSe457 y
momeV 2 bbitokenSessao=fladfA844b7
(338020851 196671 008
02/05/2019 08: 54:39
meme rt
ValorRS Saldo
0,00 €
6.816,68 D
6.618,68 6 0,00€
a Br3M4 D
4 87344 C 0.00 €
0,00 €
02/05/2
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
R$ 12.668,73
0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTABEIS
Subtotal
R$ 0,00
R$ 12.668,73
Responsável pela contabilidade R Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
Data Assina igério Castro)
30/04/2019 | Contad
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura ir
| 30/04/2019 PAIO
Lo caed
superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ll ———————
Banco do Brasil
EA | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | Ge 1
G33803072001 3686009
03/05/2019 07 :32:47
cisma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Méslano referência ABRIL/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IR re). Comp.
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 24 120,80
17/04/2019 RESGATE 6.616,68
Aplicação 13/10/2016 6.616.68
24/04/2019 RESGATE 4.873,44
Aplicação 43/10/2016 4.873,44
20/04/2019 SALDO ATUAL. 12.668,73
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24.120,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 11.490,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,05
SALDO ATUAL = 12.668,73
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12 meses 2/1913
Tansação eleluada com sucesso por: 32181 46 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
htps:/napj ob.com br/aapi/homeV2 bbtokenSessao=1 d97994
E” Quantidade cotas
6.622,747510
1814,637168
1.814,637168
1.336,093326
1.336,093326
3472017116
Valor cota aldo cotas
3,646262638 4 808,110442
3647529635 3.472,017116
347201716
Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
07763a207561 frego19fzelb
03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Adil DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
Bd
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46116
1
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 9.403,26
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO a - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro 9.403,26
Responsável pela contabilidade Ê Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ipngório Castro Costa
Matrícula Data Assinatura 2 “anfador
3083 | 3010412019 | CRC: OU W6/63
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura k .
65549 30/04/2019 « e tubrena PDsa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65 549
Banco do Brasil Página | de 1
(6338030720013686010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:33:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mêsiano referência ABRIL/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor TRPro). Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2910312019 SALDO ANTERIOR 9.386,00 2.577,078270
30/04/2019 SALDO ATUAL 9.403,26 2.577.076270 2.577,076270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,26
IMPOSTO DE RENDA (:) 0.00
IOF (5) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,26
SALDO ATUAL = 9.403,26
valor da Cota
29/03/2019 3,042113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês
No ano 0,7103
Ultimos 12 meses 2,1913
Tansação efetuada com sucesso por:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7295978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps/ampj bb.combr/aapjhome V2bb?tokensesato” 1d9799407763 207561 118891 9ff2elb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 29 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DTD
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR CcoM
OS REGISTROS CONTÁBEIS asas
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
Data
I 30/04/2019
Cargo
| CONTADOR
Assinatura Ro; dr
den de Gestão Financeita
Secretana Municipal 68 Fmanças
cód. 65549
e
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | : (6338030720013686011
me 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:34:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
, Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 233,60 64,139201
30/04/2019 SALDO ATUAL 234,03 64,139201 64,139201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 233,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 043
IMPOSTO DE RENDA (+) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,43
SALDO ATUAL = 234,03
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0.1839 E
No ano 0,7103
Últimos 12 meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: 73215178 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao” 1d9799407763a207 561 r88919f2e lb 03/05/2019
NÃO APRESENTADOS.
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73008
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46110
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
T
nua Na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR 3- noescosro Coma e ainda não Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade 8 Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contador
Matrícula Data Assinatura Rog:
| 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA q TESOUREIRO /p
Matrícula Data Assinatura EA elas »
gúcia Melena Rosa
65549
30/04/2019
m
e acratria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
g 33802085 119667 1008
covio Extrato conta corrente 2105/2019 08:56:29
cliente - Conta atual
Agência —a636-9
Ra corrente 73008 PM M MANGARATIBA - .CIDE
Periodo do 04 12019
extrato
Lançamentos
balancete m ovimento Ag. origem Lote Histórico pocumento valor R$ Saldo
21/01/2019 0000 90000 000 Saldo Anterior 2,00€
40/04/2019 0000 44011 450 GOTA DAF CREDITO 350 43.054,68 €
10/04/2019 0000 430110 55 pesTo 850 130,54 D
40/04/2019 0000 00000 21% BR OP Adin Sui 70 140 0,09 €
30/04/2019 0000 00000 999 SALDO 0.q0G
Transação efetuada
02/05/2019
2 pitokenSessno-dadf04 844? cácl9Sf cbobeecsea571
nto: lnapj bl .com br/aapj/hom
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO ExXI
'STEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
MODELO 06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
não co
Assegura
tos em fu
4 - Determinar os depósitos ainda
2 - Determinar os débitos vários e!
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados
contabilizados na escrita.
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIANº 73%
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
Dil
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
ntabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
r-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
nção dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das som
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
2 - Débitos vários
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
apresentados
| ANEXO Il!
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 | R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
não contabilizados - ANEXO Il R$
não creditados pelo Banco.
fetuados pelo Banco e ainda
pelo Banco e não
neste formulário e
as e saldos em seus registros.
13.091,13
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
| CONTADOR
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
30/04/2019
Assinatura
1
Cargo
| TESOUREIRO
Matrícula Data
65549
30/04/2019
Assinatura
uca . R a
Supenntendente qe Gestão Ena
Secretana Municipal de Finança!
coa
6554
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S A. Conta Nº: 729-3/7300-8 ( 46117)
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio judici bloqueio judicial 16.667,34
30/04/2019 pasep pasep lançado a menor 0,09
16.667,43
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
30/04/2019
Wee
Banco do Brasil Página | de 1
g h (338030720013688013
En Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:34:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
, Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data listórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quanti jade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 152,25 41,802798
10/04/2019 APLICAÇÃO 12.924,14 3.545.975576 3,644734635 3.587,778374
30/04/2019 SALDO ATUAL 13.091,13 3.587,778374 3.587,778374
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 152,25
APLICAÇÕES (+) 12.924,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) ta.ta
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 14,74
SALDO ATUAL = 13.091,13
Valor da Gota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade q
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Ultimos i2meses 2,1913
ro efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA Ri A.
Tran
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao” 1d97994077634207561 FFR$919fe lb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
il
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
[TT —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
s 0,00
s 0,00
R
R
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
65549
Matrícula Data
30/04/2019
Cargo
| contador
Data Assinatura Rogério Ca
30/04/2019 | ER
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura f
pan
pe Financeira
qntendente de Gestão
reta Municipal de Finanças
a
Cód.: 65549
agua
Banco do Brasil
338020851 196671010
02/05/2019 08:56:48
E Extrato conta corrente
ameno,
Cliente - Conta atual
Agência 28960
* Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DEM
Periodo do 0412019
extrato
Lançamentos
bi Bl. DE Ag. origem Lote Histórico Documento valor R$ Saldo
alancete movimento
25/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
09/04/2019 0000 13105 r aros 40.901 446.260,78 D
AMPLA (antiga CERJ)
09/04/2019 0000 43405 aus Fagen a conta 1 40.902 44.467,51D
AMPLA (antiga CERJ)
09/04/2019 0000 00000 255 BR CP Admin Supremo 70 490.728.26 € 0,00 6
25/04/2019 0000 144750 VS TEL pe are Cont 7.902.263 586.750,90
3410911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
25/04/2019 0000 00000 2 poster ” 70 586 756,90 D 9006
000C
00000 999 SALDO
30/04/2019 0000
Transação efetuada com suce
02/05/2019
sao=fidad fo4g44b7c4el gsfcbobescSe4 sn
spp Hb.com brlapi home V2HbNahenes
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITUI
MODELO 06 SU,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA p
RA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mes AME
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
SALDO DO EXTRATO DI
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E CONTA NO
689.941,61
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 53.809,33
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS TASBOLDA
cdi
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/04/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/04/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Gestão
Superim pal de Finanças
6

ppa SM —
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | (6338030720013686014
Rosi] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:35:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 433314-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
' Mêsiano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 593.256,15 162 887,896771
09/04/2019 RESGATE 490.728,26 134.651,009392 3,644418666 28.235,897379
Aplicação 21/03/2019 490.728,26 434 651,999392
25/04/2019 APLICAÇÃO 586.756,90 160.850.794249 3647833402 189.086,691628
20/04/2019 SALDO ATUAL 689.941,61 189.086,691628 189.086,691628
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 593.256,19
APLICAÇÕES (+) 586.756,90
RESGATES (-) 490.728,26
RENDIMENTO BRUTO (*) 656,82
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 656,82
SALDO ATUAL = 689.941,61
valor da Cota
29/03/2019 3,642113193
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1639
No ano 0,7103
Úllimos 12 meses 2,1913 *
o aleluada com sucesso por 33218178 TUGIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj tb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 1d9799407763a207 561 FB8919fe lb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
es
Órgão / Entidade / Fundo Município dz a)
es
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba al
MÊS Abri! DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
A
TT |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO l R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados DO oo
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS A
EE — & nn
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
a CONTADOR
Matricula
3093
30/04/2019
Assinatura Rogério Cas;
Contado:
AC: 657096/03
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
30/04/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
, ão Financeira
uperintendente de Gestão
a sataria Municipal de Finanças
cód.: 65549
”
Banco do Brasi
sy
Gormuo
il
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
Di
balancete movimento
29/03/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
https://aapj.bb.
3836-9 Co
73003-3 P MUN MANGARATIBA
04/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
0000
Ag.origem Lote
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
13373
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
99015
99015
99015
13105
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
514 Recebimento ae guias 759.706
170 Tart Guia s/Ber Intetnéi 860.911.200.213.062
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019
BA, 860.911.200.213.063
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019
170 Tanita Guias
+76 Tarda Cid Ce du 860.911.200.213.064
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019
150 Tor Guia gtõer es Pora 860 911.200.213.065
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2019
SF adm ge 70
759.706
552 865 000.024.641
Sos eres Deps
Bi 19.901 640.190.101
E agiumarao de PAL 40.201
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia t 820.921.200.105.529
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
rita Guias clBarra Trad 820.921.200.105.530
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
o 820.921.200.105.531
vu Tanto Guie clharr
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
pires ais 820.921 200.105.532
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
820. 921.200.105.533
170 Tanta Guias clBerras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
mo Tar td 1a" Fiore Post 820.921.200.105.534
Tar agrupadas - ocorrencia 29/03/2019
perros Re 70
759.706
e 1 550 729.000.069 662
03/04 0729 69662-5 ERILL-RIO PROD
120 Tre: rido para Poupança
03/04 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F
470 Transferência enviada
03/04 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
BTO remete
550,729.510.032.725
553.836.000.008.725
vencia orenoes
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13113
13113
13113
00000
14109
99015
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13113
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“00000
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14109
99015
99015
13105
13113
13113
/homeV2.bb9tokenSessao=
240 Tor DOGITED Eletrônico
Tarifa referente a 17/04/2019
t ss»
Yar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019
1 Vania suas cibara AA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019
170 Tanta Guia csdares Gon
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2019
170 Terifa Guia clans
obar
Tar. agrupadas - ocorrência 15/04/2019
Tar. agrupadas - ocorrência 15/04/2018
854 BB CP Adm
517 Recebimento de guias
+ 1Q Transferencia eiviada
18/04 3836 10179-5 PM MANGARATIBA
470 Tarit Guia c'Bar Internet
Tar agrupadas - ocorrencia 16/04/2019
Iguta Gras
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2019
+70 Tai Guia criar Bro Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TÃO
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019
174 Tanita Guia cBaira
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2019
Tar. agrupadas - ecorrencia 17/04/2019
348 BB CP Mimi Supreme
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2019
emo Tato, Caem oo sara
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2019
VTC Ter Cala ar Reg Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 18/04/2019
345 BB GP Admii Supremo
7 Recebimento de quias
av Tra
24104 3838 44000-0 ROGERIO DA SIL
“76 Imoostca
RFD- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarit Guta Ba Inteme!
Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2019
vasta Cias Dans
831.071.200.189.025
831.071.200 342.941
831.071.200.342 942
831 071 200.342.943
831.071.200,342.944
831.071.200.342.945
70
759.706
553 836 000 010 179
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811.081,200.677.315
811.081.200.677.316
7
759 706
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801.121.200.039.644
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801,121.200.039.646
70
759.708
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831.131.200.652.184
70
759.706
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553.836.000.044,.000
42.401
8931.141.200 566 768
831.141 200.566 769
fdladf04844b7c4e | 9Sfcbóbeecse457I
10,18 D
62,80 D
78,20 D
8200
5,00 D
142.80 D
268.201,82 €
5 830,04 C
199281 0
36500
84.40 D
73800
3662 43D
59,80 O
32,20D
253.00 O
33.554,20 D
75.517 B0G
195.80 D
38,80 0
4140D
354,20 D
74 979.80 D
46.331,23 €
5.157,59 D
6.587,03 D
188.094,80 D
740,90 D
as0 80 D
Página 5 de 8
0,00 €
000
0,00€
0.00 €
02/05/2019
a
Banco do Brasil Página 6 de 8
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2019
24/04/2019 0000 43113. 470 Tarifa Guia esBarea Gefin 831.141.200.566.770 64,400
Tar. rr aqupadha ocorrencia 22/04/2019
2410412019 0000 13113 arte Gu area O 831.141.200 566.771 600 D
Tar. seco ocorrencia anaiabto
2410412019 0000 13113 fa tda tas lui 831 141.200.566.772 82.80 D
Tar agrupadas - ocorrencia 22/04/2019
' 24/04/2019 0000 00000 455 BB CR Adin Super 70 434 742,79C 0,00 c
25/04/2019 0000 14109 517 Recebimento de quias 759.706 1.098,59 €
25/04/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 42.501 434,50 D
GPS- Ident: 42492275010 - 03/2019
25/04/2019 0000 13113 e internet 811.151.200 717. 386 s20D
Tar. nie - ocorrencia 23/04/2019
25/04/2019 0000 3113. 17 raulas eitiama VMA 814 151.200.717.387 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/20 19
25/04/2019 0000 00000 345 BE CP Aomir Sunreme 70 63449D 0006
26/04/2019 0000 14109 UIT Recenimento ds guias 759.706 14.826,13 C
26/04/2019 0000 43105 375 tmpostos 42.601 90.712,70 D
da REB-DARF CODIGO DE BARRAS
26/04/2019 0000 13105 42602 3 q49.40 D
« CUSTOM ii LTDA
26/04/2019 0000 43405 37u imnuenr 42.603 80,60
a PREF MUN MANARATISA
26/04/2019 0000 431480 470 Tac Que star 821.161,200 790. 632 32.200
Tar. agrupadas - ocorrencia ja 2410412019
26/04/2019 0000 13113 je Guias Garra TARA 821.161200.790.633 415,00 0
. Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2019
26/04/2019 0000 13113 anta Guia c!Ber o 821.161.200.790.634 9.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2019
26/04/2019 0000 13113 [RS 3éu a Host 821 161.200 790 635 266.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2019
26/04/2019 0000 00000 =: : 0º esc 006
29/04/2019 a836 99015 370 Transferência recabida 5593.036.000.073 002 400 000,00 6
29104 3836 PREF MUN 00029138310000159
759.706 39,361316
4770121 1.306.406
29/04/2019 0000 14109
29/04/2019 0000 14175
—, 3414814 29138310000159 PM MANGARATIB
29/04/2019 3836 99015 s7U Transtprinind é R 550.091.000.022.510 ITA v
29/04 0091 22510". =X ELIANA DA SILV
29/04/2019 3836 99015 <14 pra 550 127.000.218 402 713.64 D
29/04 0127 216402-7 oe DA SILV
29/04/2019 3836 99015 470 Transferência 550.298.000.041.168 357,08 D
29104 0296 41 168-X MICHELA DA SIL
29/04/2019 3836 09015. 47% Teansfa Enguesniiacd : 550.460.000.040.791 252,71 D
29104 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
29/04/2019 3836 99015 47U Trans 10 envisõa 550.497.000.030.598 a6,41 0
29/04 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
2910412019 3836 99015 470 T à ia 550.729.000 035.735 $28,67 D
29/04 0728 35735-9 CHEILA LOPES S
29/04/2019 3836 99015 4/0 Transtarencia anmada 550.729.000.077.689 200,17 D
29104 0729 77689-0 ANDERSON T SIL
29/04/2019 3836 99015 Es fase ? 550.729. 000.081.462 625,52 D
29/04 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
https://aapj bb.com.br/aapj/hom ev2 pb7tokenSessao=tdadf04844b7 c4c195febobeecse457| 02/05/2019
Serem
Banco do Brasil Págiiá des =
29/04/2019 3836 99015 120 lia Jo para Poupança 550,729.510.044.495 357,08 0
20/04 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
29/04/2019 3836 99015 470 Iransfcrência esviada 551.257.000.034.511 51573 D
29/04 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
29/04/2019 3836 99015 470 Transterência enviada 551.257 000.040.584 “9
29/04 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
29/04/2019 3836 99015 470 Tenrstor 551.257.000.042.667 489,26 D
29/04 1257 42667-9 MAGDA cecosT
29/04/2019 3836 99015 47075! ne enviada 551 575 000,022.259 191,23 D
29104 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
29/04/2019 3836 99015 er 554 823.000 033.193 874.90 D
29/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
29/04/2019 3836 99015 124 Transsenido para frouparse 552.390.510.026.505 585,84 D
29104 2390 porn MARILENE DOS S
29/04/2019 3836 99015 120 Transferido nata Pouppriça 552.539 510.008.046 550.57 D
29/04 2539 510008048-5 ROSA MARIA SIL
29/04/2019 3836 09015 ATO Transferência enviaca 5593.259.000.011.465 98,21 D
29/04 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
29/04/2019 3836 99015 “o deveria enviata 553 836.000.009.826 202,34 D
29104 3836 9826-4 ii DE
29/04/2019 3836 99015 “70 Transterônoio onvieo 553.836.000.014.971 573,06 D
29104 3836 14971-3 SESFUUIOS C SAN
29/04/2019 a836 9015 GTS asferêne 553.836 000.015.412 770,70 D
29/04 3836 154121 ELENCE PEREIR
29/04/2019 3836 a9015 409 Transferêr sé 553 836.000.015 689
E 29104 3836 15689-2 2 LUANA IRIS DO
29/04/2019 3836 99015 470 To 53 836.000.017.912 51490 D
29104 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
29/04/2019 3836 G001S ii Teamatanôncas menino 559.836.000 018.103 380,29 0
oglo4 3836 18103-X ANA LUCIA DAS
2910412019 3836 09018 “70 Franstoráncia ruana 553.836.000,018.352 357,08 D
29/04 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
2910412019 3836 09015 475 Transferência enavo 554.686.000 006 620 482,51 D
29104 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
29/04/2019 0000 43105 275 !inoomtos 42901 157852830
DARF - 29.138 .310/0001-59 -2398
2910412019 0000 43105 375 IM 18 42.902 3.178.986 D
DARF - 29.138 310/0001-58 -a703
29/04/2019 0000 13105 ori limpostos 42903 138519290
DARF - 29.138.310/0001-59 «3703
29/04/2019 0000 43105 475 imposto 42.904 9974270
REB-DARF CODIGO DE BARRAS
29/04/2019 0000 43105 458 TER 42905 260.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2019 0000 13113 871.191.200.954,450 10,180
Tarifa referente à 2910412019
29/04/2019 0000 13413 Tor: Gm it 871.191.201 142.042 88,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2019
29/04/2019 0000 43413 170 Taulfa ouias claro a 871.191.201.142.043 41,400
Tar. agrupados - ocorrencia 25/04/2019
29/04/2019 0000 43113 170 Tanto uia clBarre Gohan 871.191.201.142.044 s.00D
ar. agrupadas - errando 25/04/2019
29/04/2019 0000 48148 176 Ta aura cia Be ai Posta 871191,201.142045 27,50 D
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 phtokenSessao=fdadf04844b7 c4e195febobeecses sn 02/05/2019
Banco do Brasil
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
aojoarzor 9
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2019
0000 00000 355 6
3836 99015 ATO tre ecsbida
30/04 3836 PREF MUN 0002913831 0000159
0000 14109 Fº tm Pg;
0000 14056 832 Orom 49 es tugo
048927070001-00 DEPART NAC.INFRA ESTRU
3836 99015 + Voss SONG aviao,
30/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3636 99015 «79 Transferência enviada
30/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3836 99015 “70 Tuna! '
30/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3836 99015 “ros sgrádera snvaa
30/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3836 99015 3 Vesvsforancia simasda
30/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
3836 99015 470 Transten
30/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
0000 13113 170
Tar agrupadas - ocorrencia 26/04/2019
O CP Admin Supremo
cia prvi
cia enviado
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70
553 836 .000.073.002
759.706
1.808,310.000.000
550 729.000.069 652
550.729.000.069.662
550,729.000.069.662
550.729.000 069.662
553.636.000.010.179
553 836 000.010 179
821,201.201.093.405
0000 13113 821.201 201 093.406
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2019
0000 43113 170 Tanta Quis citar Gen
Tar, agrupadas - ocorrencia 26/04/2019
0000 43413 170 fo
' Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2019
0000 43413. 170 Par Sa cr pag Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 26/04/2019
0000 00000 sas uso ftoon Dot
00000 999SALDO
ecttiarça Coba”
821.201.201 093.407
821.201 201.093.408
821 201201093 409
70
97.350,32 C
250.000,00 €
A8 198,99 U
1.062,59 €
52 315.91 0
25.417,20 D
41.837,88 D
04,05 D
2.966.39 O
4812820
138,00 O
11040 D
13,60 D
2400 D
138,00 D
138.494,15 D
Página 8 de 8
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: 75218178 LUCIA HELENA ROSA
coco bafo poesia tosse 1
02/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
LIUVHS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
Ml —
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXIS
R NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
s - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill 87009 | R$ 670.09
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 148310145
R$ 165.813,34
R$ 0,00
R$ 1.267.958,20
2 - Débitos vários não contabilizado
30/04/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
CONTADOR , , paca
- Ros à Re ad ã
Assinatura V& q
Cons
CRC: esp "e
Cargo
TESOUREIRO ,
| 30/04/2019 | úcia“He lena Rosa
Secretaria Municipal ce Finanças
Cóg.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118)
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio bloqueic judicial 1.267.958,20
1.267.958,20
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
M-trícula
5093
Data Assinatura
30/04/2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118)
Natureza do Depósito
30/04/2019 iss iss não debitado banco
30/04/2019 iss iss pago a menor
30/04/2019 tarifa tarifa lançada a maior 2740
670,09
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
| Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019
ucia St
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
——————————eeo—c—<—<—o—o<.<o"""""0000000000000000—
Banco do Brasil Página | de 2
g G338030720013686015
ai: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:35:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data listórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 88.026,10 24,168.963537
01/04/2019 APLICAÇÃO 8.635,44 2.370,766528 3,842467487 26.539,730065
02/04/2019 APLICAÇÃO 11.244,46 3086766455 3 642772236 29.626,516520
03/04/2019 RESGATE 40.095,95 41,005,789583 3,643168870 18.620,726937
Aplicação 26/03/2019 40.095,95 11.005,789583
04/04/2019 APLICAÇÃO 11.560,28 3.172,884310 3,643460924 21.793,611247
05/04/2019 APLICAÇÃO 21.982,06 6032,771091 3,643774920 27.826,382338
08/04/2019 APLICAÇÃO 15.614,02 4 284,742847 3,644097337 32.111,125185
09/04/2019 APLICAÇÃO 361.177,45 99.104,269597 3,844418666 131 .215,394782
10/04/2019 APLICAÇÃO MTT75MA 3.230,726288 3,644734635 134.446,121070
11/04/2019 APLICAÇÃO 6.647,11 1.823,600770 3,645046716 136.269,721840
12/04/2019 RESGATE 19.883,30 5.454,459394 3,645329182 130,815,262446
Aplicação 26/03/2019 . 19.883,30 5 454,459394
15/04/2019 APLICAÇÃO 6.214,62 1.704,673495 3,645636550 132.519,935941
16/04/2019 APLICAÇÃO 10.378,24 2846506148 3645957345 135 366.442089
17/04/2019 RESGATE 268.201,82 73.554,863028 3,646282638 61.811,579061
Aplicação 26/03/2019 1.273,27 349,195781
Aplicação 29/03/2019 26.834,89 7.359,518779
Aplicação 01/04/2019 8.644,48 2.370,768528
Aplicação 02/04/2019 11.255,30 3 086.786455
Aplicação 04/04/2019 11.569,23 3.172,884310
Aplicação 05/04/2019 21.997,19 6.032,771091
Aplicação 08/04/2019 15.623,38 4.284,742847
Aplicação 09/04/2019 171.004,08 46 898,197237
18/04/2019 APLICAÇÃO 3.662,43 1.004,346473 3,646580234 62.815,925534
22/04/2019 APLICAÇÃO 33.954,20 9310425109 3,646901 146 72.126,350643
23/04/2019 APLICAÇÃO 74.979,60 20.558.076903 3,847208849 92.684,427546
24/04/2019 RESGATE 134.742,79 36.940,834889 3,647529635 55.743,592657
Aplicação 09/04/2019 134.742,79 36 940,834589 2
25/04/2019 APLICAÇÃO 634,49 473,936123 3,847833402 55.917,528780
26/04/2019 RESGATE 80.339,77 22.022,022792 3,648155792 33.895,505988
Aplicação 09/04/2019 55.689,96 15.265,237471
Aplicação 10/04/2019 11.786,19 3.230,726288
Aplicação 1 1/04/2019 6.652,78 1.823,600770
Aplicação 15/04/2019 6.210,84 : 1.702,458263
29/04/2019 RESGATE 97.350,32 há 26.682,419520 3,648481725 7.213,086468
Aplicação 15/04/2019 8.08 2,215232
Aplicação 18/04/2019 10.385,43 2.846,506148
Aplicação 18/04/2019 3.664,34 1.004.346473
Aplicação 22/04/2019 33.968,92 9.910,425109
Aplicação 23/04/2019 49.323,55 13.518,926558
30/04/2019 APLICAÇÃO 139.494,15 38.230,028601 3,648811029 45.443,115069
LDO ATUAL 165.813.34 45,443,115069 45.443,115069
30/04/2019 SAI
Resumo do mês
brtps://anpj bb. com. br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao” 1d9799407763a20756 1 f889 9ff2elb 03/05/2019
Eae
Banco do Brasil Página 2 de 2
SALDO ANTERIOR 88.026,10
APLICAÇÕES (+) 717.953,69
RESGATES (-) 640.613,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 447,50
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 447,50
SALDO ATUAL = 165.813,34
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
i 30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano o,7103
Últimos 12 meses 2,1913
Transação “efetuada com sucesso por 33219178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps://aapj-bb.com br/aapjhome V2 bb?tokenSessao=1 d97994077634207 s61 889 19fBelb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DACONTA46586 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
'
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 0,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
TRAIR apresentados
sua 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS da
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade é Cargo Gon
ROGÉRIO CASTRO COSTA || contador CRC: es70b6 /ea
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019
die
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura r ]
65549 30/04/2019
supenmtendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
———————
Banco do Brasil Página | de 2
g (338020851196671013
Extrato conta corrente 02/05/2019 09:02:13
Saves
Cliente - Conta atual
Agência 38; ;
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
* Peleiodo: ga La0io
Lançamentos
Eolaoadi cimento Ag.origem Lote Histórico Documento valor R$ Saldo
2910312019 0000 00000 000 Saldo Anterior 909€
02/04/2019 0000 1401140 038 tt 350 au.278,90€
02/04/2019 0000 14011 GAS IPVA 350 12.326 56 €
02/04/2019 0000 14014 881 RECEBIMENTO DE ICMS 350 117.760,80 6
02/04/2019 0000 00000 245 Bt GP Admin Supremo 70 21337626D 0,00€
o og/0412019 0000 14011 e 350 20.108,47 C
09/04/2019 0000 14011 350 2º
09/04/2019 0000 14011 350 200.446,58 €
09/04/2019 0000 00000 70 29187122D 0.006
10/04/2019 0900 14011 350
10/04/2019 0000 44011 350 57.872 75€
10/04/2019 0000 14011 350 8.338.726
10/04/2019 0000 14011 350 798108 €
10/04/2019 0000 14011 350 45.858,03 €
10/04/2019 0000 14011 350 32.198,83 €
10/04/2019 0000 00000 70 a0oc
16/04/2019 0000 14011 350
16/04/2019 0000 14011 350
16/04/2019 0000 14011 350
16/04/2019 0000 00000 70 +30949263D DUDC
18/04/2019 3836 99015. 270 Translsrência racebido 553 836.U00.073.003 1.992,81 O
18104 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
18/04/2019 0000 14011 GSITIR 350 11.676
18/04/2019 0000 44011 430 LEITE 350 1 270 780
18/04/2019 0000 440110 LEG rPi EM 350 177419 C
18/04/2019 0000 14011 052 FRRECN 350 Bt
18/04/2019 0000 44011 SEZFPEFPM 350 1572426
18/04/2019 0000 14011 955 IPUEXPORTAÇÃO 350 10.878,73 €
18/04/2019 0000 12334 “20 Bog suciciai dá 4 14.930.795,150.101 rag2e1*
18/04/2019 0000 41354 7284 Ron tadiosi-Recen did 11.930.795.150.101 1.992,81 D
18/04/2019 0000 13105 428 (EU 41.801 12,554.40 D
237 0886 029138310000158 MUNICIPIO DE
18/04/2019 0000 00000 Es 2F 4 70 esurago 0006
2210412019 0000 14011 350
22/04/2019 0000 14011 350 23 901.78 G
22/04/2019 0000 14011 MMENTO DE ICIH'S 350 170.318,81 €
22/04/2019 0000 00000 emo 70 203485283D 9U0C
29/04/2019 0000 11162 o vil 6.380.001 ES AIC
29/04/2019 0000 44162 Et Piesti dos : 6.380.002 1.106,49 6
29/04/2019 0000 43978 sn cemras Depto duma 11 930.795.150.101 586,41 D
2910412019 0000 43105 cs TE! 42.901 2.180.000,00 D
https://aapi bb.com.br/ aapj/homeV2 bbitokenSessao=tdadf04844b7cdel 9sfcbobcecse4 571 02/05/2019
” Banco do Brasil Página 2 de 2
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2019 0000 43105 asa TED 42.902 1.106.40 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
29/04/2019 0000 00000 As Bs Sr Su preto 70 2 +80 QUO,06 O
30/04/2019 3808 B8OI5 Gr Iranatisinicia scale 553.836.000.073.003 3206
30/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
30/04/2019 a836 98015 SU sega , 553.836.000.073.003 ABt282C
30104 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
* aoroaizo19 0000 14011 Ga ITCMD 350 8.129,10
30/04/2019 0000 14011 SS9IPVA 350 9.948,71
30/04/2019 0000 14011 031 RECESIMENTO DE ICMS 350 210.558,18 €
30/04/2019 0000 14011 350 19216
a0/0412019 0000 14011 350 43.63325€
30/04/2019 0000 14071 350
30/04/2019 0000 sort ssa 350
30/04/2019 0000 440410 “LP FREIO 350 28.800,46 C
30/04/2019 0000 14011 D5SIPUEXPOR 350 3.197,44 C
aoi04t2019 0000 42334 250 Bloq Jus 11.933.856.740.101
30/04/2019 0000 12334 11.995.865.250 101
30/04/2019 0000 11334 11.933.856,740.101
30/04/2019 0000 1133 11 933.965.250.101
30/04/2019 0000 AOS Mis 43.001 241597210
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
3010412019 0000 00000 345188 0% Amis Caro 70 14.899,57 D
30/04/2019 0000 00000 9MSSALDO 0,006
—— ee AB ATO LUC
TA HELENA ROSA
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUC!
https://aapj.bb.com br/aapjlhome V2 bb?tokenSessao=fdadf04844b7ede 195feb6beecse4571 02/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |) 20.000,00
os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos e ainda não
UBTRAIR apresentados
” DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 20.000,00
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA É CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rogério
3093 | sorostoro | al
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/04/2019 4
Lúcia SelenaRosa
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil o Página 1 de 1
(G338030720013685016
y
EM ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:36:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Méêslano referência ABRIL/2019
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 7.635,88 2096,551821
02/04/2019 APLICAÇÃO 213.976,26 58.575.240552 3,642772236 60.671,792373
09/04/2019 APLICAÇÃO 291.871,22 80.087.181728 3,644418666 140.758,974101
10/04/2019 APLICAÇÃO 142.084,60 38.983,523967 3.644734635 179 742,498068
16/04/2019 APLICAÇÃO 1.309.192,63 359.050,621663 3,045957345 538.823,119731
18/04/2019 APLICAÇÃO 15.651,49 4 292,100816 3,646580234 543,115,220547
22/04/2019 APLICAÇÃO 203.465,83 55.791.429998 3,646901146 598.906,650545
29/04/2019 RESGATE 2.180.000,00 597.508,817178 3648481725 1.397,833367
= Aplicação 26/03/2019 212,63 58,279058
Aplicação 29/03/2019 7.436,60 2.038,272783
Aplicação 02/04/2019 213.710,69 58,575.240552
Aplicação 09/04/2019 292 196,62 80.087,181728
Aplicação 40/04/2019 * 142.230,67 38 983,523967
Aplicação 16/04/2019 1.310.099,09 359.080,621663
Aplicação 18/04/2019 15.659,65 4 292,100816
Aplicação 22/04/2019 198.454,05 54 393.596631
30/04/2019 APLICAÇÃO 14.899,57 4.083.404123 3648811029 5.481,237490
30/04/2019 SALDO ATUAL 20.000,00 5,481,237490 5.481,237490
Resumo do mês SS
SALDO ANTERIOR 7.635,88
APLICAÇÕES (+) 2.190.541,60
RESGATES (-) 2.180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.822.52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.822,52
SALDO ATUAL = 20.000,00
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
= 30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 ri
No ano 0,7103
Últimos 12meses 21913
Transação efetuada com sucesso por 3218178 TUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps//aap) bb.com .rlaapjfhome V2 bb?tokensessas” 1 d9799407763420756] frg8919ff2e lb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS PS DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |)
DOS ITENS
tez
136.684,45
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO à - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 198.684,45
omni)
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093
| 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
|
4 30/04/2019 ÚL as id Wu
Supenntendente ne Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
65549
= oo
Banco do Brasil Página | de |
EA G338030720013686017
des: | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:37:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRIADOLESC
, Mésiano referência ABRIL/2019
8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alorioF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 136.433,55 37.459,997305
30/04/2019 SALDO ATUAL 136.684,45 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 136.433,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 250,90
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 250,90
136.684,45
SALDO ATUAL =
valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 — DE
No ano 0,7103
Ultimos 12meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: 5215178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 567
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htpsamp bb com br/aapjlNomeV2.bb?tokenSessao=1d979940775Ha20” SGIFrB$919FZelb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ IR
na TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 2775
3 - Cheques emitidos e ainda não
es SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10174
OS REGISTROS CONTÁBEIS à
o
ma
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Regério o Costa
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2019
ate de Gestão Financeira
ge Finanças
65
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade 1 Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1- BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº. 729-319464-1 ( 46145)
Natureza do Depósito
Data
rendimentos lançado a maior
30/04/2019 rendimentos
2715
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
fúciá Helena Rosa
Data Assinatura
30/04/2019
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g | . , G338030720013686018
dans À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:37:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 73,85 20277243
30/04/2019 SALDO ATUAL 73,99 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73,65 Ei >> Wym
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 73,99
Valor da Cota
29/03/2019 3,642119133 — E
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 E
No ano 0,7103
Últimos 12 meses 2,1913
ransi efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA A
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.combr/aapjfhomeV2 bb?tokenSessao” 1d97994077634207561 frB89 |9ffelb 03/05/2019
Ema
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
seus registros os débi-
das somas e saldos em seus registros.
SUBTRAIR apresentados
DO
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |) Ba “o
Des ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
RES
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Subtotal
a ns ago
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogerio Castro Costa
Conpadór
3093 | 3010412019 | ac; 09POS6/43
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f!
A e
65549 30/04/2019 | rd drolonde Rosa
dente de Gesido Financeira
add Municipal de Finanças
cód.: 65549
O
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g | G338020851196671015
Rec | Extrato conta corrente 02/05/2019 09:04:13
Cliente - Conta atual
Agência 38960 o o TE E PE
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
o do 0412019
Lançamentos
tl a os Ag.origem Lote Histórico Documento valorR$ Saldo
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 3.00 €
10/04/2019 0000 t 350 AT 18GIOC
10/04/2019 0000 350 722 169,09 G
10/04/2019 0000 E DERNTC 850 8.693,79 D
10/04/2019 0000 8so 686.403,31 D
10/04/2019 0000 8so 406.74 D
a 10/04/2019 0000 43011 259 COTA DAF-DEBITO 850 172.875.95D 0.00C
18/04/2019 0000 14011 952 EPEIFEM 350 49.728,06 CG
18/04/2019 0000 14011 FIM 350 135.245,35 6
18/04/2019 0000 13011 Ud Bai ULBITO 850 1.849,73 D
18/04/2019 0000 DEBITO so 146.129,48 D
18/04/2019 0000 13011 450 COTA DAF-DEBITO so 38.994,80D 0.00€
29/04/2019 3836 99015 470 sinréncia enviado 553 836 000.073.003 490.060,00 D
29/04 3836 P MUN MAN 000291383 10000159
29/04/2019 0000" 00000 85% BE CP Admin Supremo 70 490 000,006 0,000
30/04/2019 0000 14011 952 FPESENTA 350 14.616,07 G
30/04/2019 0000 14011 PEER 350 41 820,79 €
30/04/2019 3836 99015 Temsrerência enviace 553.836 000.073.003 250 000,90
20/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159
30/04/2019 0000 143041 350 GOTA DAF-DERTO sso 8.562,38 D
30/04/2019 0000 13011 as 850 90.418,51 D
30/04/2019 0000 13011 350 COTA DAP 8so 7278330 D
30/04/2019 0000 13011 850 48.059,26 D
30/04/2019 0000 13011 850 131.247,35 D
= 30/04/2019 0000 13011 8so 57.890,83 O
30/04/2019 0000 00000 70 2415 C
30/04/2019 00000 999SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por. 75218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessuo= fdadi04844b7c4e | 95 fcbObeecsed 571 02/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abri DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
Dn
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
DT —
NÃO EXIS
TEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
6.906.255,68
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
te2
R$ 40.457,45
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 6.946.713,13
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
1 30/04/2019
Cargo
| TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/04/2019
Superiniend
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119)
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.026.312,10
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.349.289,55
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 912.164,63
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.786.801,17
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 835.546,89
30/04/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 996.141,34
6.906.255,68
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura q dpi
Rogério Cas
30/04/2019 Conta
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
3093 30/04/2019
Cód.: 65549
Página 1 de 1
Banco do Brasil
g | (338030720013686019
] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:38:33
» aca
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
és/ano referência ABRIL/2019
Mi
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Data Histórico
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 440.408,39 120.921,118003
29/04/2019 RESGATE 400.000,00 109634,645254 3.048481725 286,472649
Aplicação 29/01/2019 2.130,32 563,891828
Aplicação 29/01/2019 0.52 0,143280
Aplicação 29/03/2019 397.869,16 109.050,610246
20/04/2019 RESGATE 724,76 198,629086 3,648811029 11.087,843563
Aplicação 29/03/2019 724,76 198,629086
30/04/2019 SALDO ATUAL 40.457,45 11.087,843563 11.087,843563
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 440.408,39 ” md em cem ai
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 400.724,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 77382
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) * 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 773,82
SALDO ATUAL = 40.457,45
Valor da Cota
29/03/2019 3,642119139
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 saca eee
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2/1913
Transação eleluada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 1
d97994077632207561 frB8919F2elb
Ouvidoria BB O!
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 822,77
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R$; ngó ,
3003 30/04/2019 JJ
Cargo
do
CRC: €57096/43
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019 |
dl Rása
Supenntendente. de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
s | G338030720013686020
aan: À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:38:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 821.26 225,490487
30/04/2019 SALDO ATUAL 822,77 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 821,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,51
SALDO ATUAL = 822,77
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 Nic
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 x ii ee,
No ano 0,7103
Últimos f2meses 2,1913
Transação efeluada Com SUCESSO por. 15215178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrps://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 1d97994077632207561 889 19ff2e Ib 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abi
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
AR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
AlDUs ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/04/2019) R$ 0,00
nos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3- bles Soo e ainda não Subtotal
R
ae 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 300412019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019 |
“Luc
Superintendente de Gestão Financeira
Secretario Municipal de Finanças
Cód.: 65549
a i G338020851196671016
& 02/05/2019 09:05:29
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agênca 38369 —
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04/2019
Lançamentos
“BL balancete Tem Ag origem Lote aistárico — “TT Documento ValorR$ Saido
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
10/04/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 96,50€
10/04/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 077 D
10/04/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 19,30 D
10/04/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 76,43D 000C
18/04/2019 oo0o 44011 B50 COTA DAF « CREDITO 350 26.86 C
18/04/2019 anca 13011 350 GOTA DAF-DEBITO 850 2210
18/04/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DELIIO 650 537 D
18/04/2019 [oe aja] 00000 345 BB CP Admin Supremo TO 21,28D USC
30/04/2019 0000 144011 850 COTA DAF - CREDITO 350 84,35 C
30/04/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,57 D
39/04/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 16,87 D
30/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 66810
30/04/2019 * 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
DT
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 13.455,92
nes [ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
TRAIR apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lt
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00 —
R$ 13.455,92
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ROFÉTIO
3093
30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA tj TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
65549 30/04/2019 frê fenaskosa
Supenntendente de Gestão
Secretana Municipal de Finanças
cod.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g 3380307200 13686021
â | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:39:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 13.266,91 3.642,639581
10/04/2019 APLICAÇÃO 7643 20,969976 3644734635 3.663,609557
18/04/2019 APLICAÇÃO 21,28 5835604 3,646580294 3.669,445161
30/04/2019 APLICAÇÃO 66.81 18310074 3648811029 3.687,755235
30/04/2019 SALDO ATUAL 13,455,92 3.687,755235 3.687,755235
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.266,91
APLICAÇÕES (+) 164,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,49
SALDO ATUAL = 13.455,92
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 +
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos f2meses 2/1913
Transação efeluada com sucesso por: 73216178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao= 1d97994077634207561 Ff88919ff2e lb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
57.526,73
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR sentados | .
DO 4- e não contabilizados
SUBTOTAL A 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 57.526,73
Responsável pela contabilidade e Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 3019412019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura / :
Matrícula
LC) pa
Roso 30/04/2019 | iria ESA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
amem
Banco do Brasil Página | de 1
G338030720013686023
o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:39:57
Cliente DM e
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência ABRIL/2019
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 5742143 15.765,883523
30/04/2019 SALDO ATUAL 57.526,73 15.765,883523 15.765,683523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.421,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 105,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 105,60
SALDO ATUAL = 57.526,73
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano o,7103 *
Últimos 12meses 2,1913
Transação aiotuada com sucesso por. J3218178 TUGIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 149799407763420756 | f88919ff2e1b 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 187542 a
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
LO +
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 3.473,94
DOS ITENS
E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
te2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 E
OS REGISTROS CONTÁBEIS e BATIDA
A J
Responsável pela contabilidade 4 Cargo =]
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Caktro Costa
3093 30/04/2019 | Conhdi
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |
65549
30/04/2019
ntendente de Gestão
eelana Municipal de Finanças
cód.: 6s
ei
Banco do Brasil Página | de 1
g i (G338030720013686024
Esc | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:40:31
i
Cliente
Agência 3836-9 om ie e
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Méêsiano referência ABRIL/2019
'
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
29/02/2019 SALDO ANTERIOR 3.467,56 952,074545
30/04/2019 SALDO ATUAL 3473.94 952,074545 952,074545
Resumo do mês
LDO ANTERIOR 3.467,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,38
SALDO ATUAL = 3.473,94
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
lo mês 0,1839
No ano 0,7103 :
Últimos i2meses 21913
Transação efetuada com sucesso por J32181 78 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntsps:/laapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao” 1d9799407763a20756 1 18891 9felb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54986
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 2 CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 3010412019 1
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura “q
65549 | 01042019 | Pá Tia
Lucia Fielena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Côd.: 65549
Res ' a G338020851196671019
& 02/05/2019 09:08:17
Governo |
Cliente - Conta atual
Agência TO Cagsos
Conta corrente 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Período do extrato 04/2019
+ Lançamentos
“Dx balancete DL movimento Ag. origem. Lota + ia oocumento Valor R$ “Saldo
06/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
15/04/2019 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1200070 UIGABIC 9365.69C
25/04/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 42.501 9.365,69 D 0,00 €
GRU-GUIA RECOLHIM UNIAO
30/04/2019 0000 DOQUO 999 SALDO 0,00 €
. OBSERV.
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
nom ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados ii
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 E SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
EE
Responsável pela contabilidade ui Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura Rogér
| 3010412019 |
E Ler sa
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/04/2019
dl,
slão Financeira
Superintendente de Ge:
ecretara Municipal de Finanças
cod.: 65549
eee
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | G338030720013686025
À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:41:10
Cliente
Agência 3836-9 ER
Conta 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 9.356,64 2.569.013367
15/04/2019 RESGATE 9.365,69 2569013367 — 3,645636550
Aplicação 10/07/2018 9.365,69 2.569,013367
30/04/2019 SALDO ATUAL. 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.356,64
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 9.365,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
o IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,05
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
29/03/2018 3,642113133
30/04/2019 3648811029 |,
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 07103
Últimos 12meses — 2,1913
Tansação efeluada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 1d9799407763a20756]1 8891 9f2elb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
——
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
É SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 56
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 15.456,66
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
ES
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
R$ 0,00
15.456,66
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
Cargo
| CONTADOR -
Data
Assinatura
3093 | 30/04/2019 L
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO sf
Matrícula Data Assinatura ss er
LúciaHelena
65549 | 3010412019 Lo ER Hi ida Rosa
pal de Finanças
G.: 65549
eee
Banco do Brasil
g (338030720013686026
PE ans | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:41:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Més/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas alor cota aldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 15.428,29 4 .236,082050
30/04/2019 SALDO ATUAL 15.456,66 4 236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.428,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2837
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,37
SALDO ATUAL = 15.456,66
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mi 0,1839
No ano 0,7103 í
Últimos 12 meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por. J32 181 76 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hutps://anpj.bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao= 1d9799407763a207561 8891 9ff2elb 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MES sojoarz019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
|] SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
R$ 0,00
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/04/2019
Cargo
! CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data
| 3040412019
Assinatura
cuctrHelenaRosa
endente
ar Municipa! de Finanças
cód.: 65 549
y 338020851 196671020
t 02/05/2019 09:09:34
Cliente - Conta atual
Agência “TT 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Periodo do extrato 04 / 2019
Lançamentos
“Dt balancete Dt. movimento 47 srgem Lote
O Te
Documento Valor RS Saldo
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/04/2019 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.316.279.000.049 3.304,98€ +
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1316322 000062 14 834,206 .
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária: 1.318.677.000.005 870,00C «
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.318.920.000.038 38.628,20 C -
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 0000 14056 632 Ordem RBancaria 1319/190.000.056 21.806.60 € *
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 0009 14056 832 Ordem Bancária 1319 234 000.006 785.00C *
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/04/2019 * 0000 13405 393 TED Transf Eletr Disponiv 40,301 7.337,98 D
341 4838 039756242000145 ASSOCIAÇÃO DO
03/04/2019 0000 90000 345 BB CP Admin Supremo 70 72.701,01D 0,00€
04/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553 836.000.016.763 2.609,52 D
- 04/04 3835 16763-0 ASSOCIACAO DOS
04/04/2019 0000 13105 293 TED Transf Eletr.Disponiv 40401 9.967,07 D
341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
04/04/2019 00oco 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.576,59C 0,006
10/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 559.836.000.016.763 1.795,68 D
10/04 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
10/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.795,68€ 0,006
12/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 55%.836.000.016.763 2.569,68 D
12/04 3836 16763-0 ASSOCIAÇÃO DOS
12/04/2019 3836 99045 470 Transferência enviada 553.836.000016.763 7.608,50 D
12/04 3836 16763-0 ASSOCIAÇÃO DOS
12/04/2019 0000 00000 855 BR CP Admin Supremo 70 10.178148C 0,006
17/04/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 41,701 8.302,11 D
341 1838 039755242000145 ASSOCIACAO DO
17/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.302.11C 0,006
30/04/2019 0000 13105 393 TED Transí.Eletr Disponiv 43001 19.349,84 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
30/04/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 43.002 9.620,80 0
341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
30/04/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 43.003 9.937,87 D
341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
30/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 38.908,51 €
30/04/2019 0000 00000 999SALDO . 0.00C
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES A
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30;04/20:4 )
nus Ins 1 - Depósitos ainda não c
189.773,42
= no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda n 2 Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO HI
SOMA DOS
ITENS 3e 4 e
1 TEM QUE COINCIDIR COM R$ 189.773,52
'2S CONTÁBEIS
L
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR -
Matricula Data Assi
3093
30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Ca
"JREIRO
LÚCIA HELENA ROSA | TES
Matrícula Data Assi" sura u
2 hai sa
65549 30/04/2019 Loo cuúçito qolena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
T
| Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Valor R$
Natureza do Depósito
30/04/2019 credor credor p «go à meior
0,10
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assir.
3093 30/04/2019 4 o Lúdico Rosa
ii Superintendente de Geslão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
Banco do Brasil
g f (G338030720013686027
ea AR i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:42:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
; Méês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 188.410,35 51.731,054368
03/04/2019 APLICAÇÃO 72.704,01 19.955,432370 3,643168870 71 .686,486738
04/04/2019 RESGATE 12.576,59 3451825136 3,643460924 68.234,661602
Aplicação 03/12/2018 12.576,59 3.451,825136
40/04/2019 RESGATE 1.795,68 a92 677843 3,044734635 67.741,983759
Aplicação 03/12/2018 1.795,68 492 877843
42/04/2019 RESGATE 10.178,18 2792115489 3,845329182 64.949 868290
Aplicação 03/12/2018 9.960,29 2.732,342526
Aplicação 05/12/2018 217,89 59,772943
47/04/2019 RESGATE 8.302,11 2276869575 3646282630 62 672,998715
Aplicação 05/12/2018 3.584,99 983,189990
Aplicação 26/02/2019 4n712 1.293,679585
30/04/2019 RESGATE ; 38.908,51 10.663,339288 3,648811029 52.009,859427
Aplicação 26/02/2019 38.908,51 10.663,339286
30/04/2019 SALDO ATUAL 189.773,42 52 009,559427 52.009.659427
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 188.410,35
APLICAÇÕES (+) 72.701,01
RESGATES (-) 71.761,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 42313
IMPOSTO DE RENDA (3 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 42313
SALDO ATUAL = 189.773,42
Valor da Cota
29/03/2019 3,042119133
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efeluada com sucesso por 13216178 LUCIA HELENA ROSA. há
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0008
hatps://aapj bb.com br/aapjfhome V2 bb?tokensessao” 1d9799407763a207561 88919 fe lb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/04/2019 ) SB:267AO
oo LTENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II! R$ 0,00
SOMA DOS ss
ITENS 3e4 ã
R$ 22.267,49
Responsável pela contabilidade + Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ro Costa
3093 | 3010412019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA a TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura A
65549 | 200412019 | ( 410
Luúcu Einanceira
jengente de Gestão
e áá Municipal de Finanças
Cod.: 65549
ii im
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | , (6338030720013686028
Rosa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:42:54
Cliente
Agência 3636-9 mm
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mêsfano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data listórico alor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
6.102,670128
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 22.226,62
30/04/2019 SALDO ATUAL 22.267,49 6.102,670128 6.102,670128
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.226,02 ” >>»
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 40,87
SALDO ATUAL = 22.267,49
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 ———————————
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103 í
Últimos 2meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por. 15218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao” 1d97994077634207561 118891 9ff2elb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) 152.897,97
es TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
152.897,97
Responsável pela contabilidade S Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA ] TESOUREIRO
ea SS | ==
Matrícula Data Assinatura |
soso 30/04/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
qe pm
Banco do Brasil Página 1 de 1
g 4 G338030720013686029)
Pesa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:44:32
Cliente
Agência 3836-8 qe a
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 152.617,31 41.903,505220
20/04/2019 SALDO ATUAL 152.897,97 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 152.617,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 280,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 280,66
SALDO ATUAL = 152.897,97
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 o.
30/04/2019 3648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos f2meses 2,1913
Transação efeluada com sucesso por. 75216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao= 1d9799407763a20756 118891 9ff2elb 03/05/2019
NÃO E;
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio E nO
Mangaratiba “> az
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
XISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7]
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) Rs 0.00 |
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados guiblotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENSSaA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade dd
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura
3093 | 3010412019 |
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Data
| 30/04/2019 !
Assinatura
G338020851196671022
02/05/2019 09:11:22
Sovnmo |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 RR o o E
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04/2019
Lançamentos
“Dt balancete Dt movimon': ' Ag. arigem Lota Histórico . cia Tocumento “Valor R$ Saldo
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
02/04/2019 a836 99015 470 Transferência enviada 550.729 000.011.515 802.47 D
02/04 0729 11515-0 CID MORAES DA
02/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.796.000.014,574 1.026,00 D
02/04 5798 14574-2 SANLIMP D E hd
02/04/2019 0900 00000 855 BB GP Admin Supremo 70 1.828,47 GC 0,00 €
03/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.146,86 D
03/04 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
03/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000 014.574 1.162,80 D
03/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
03/04/2019 0000 13105 375 Impostos 40.301 1651,94 D
E PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2019 0000 00900 855 BB CP Admin Supremo 70 794100C 0,00€
04/04/2019 * 3836 99015 470 Transferência enviada 551.565.000.014.887 2.550,89 D
04/04 1566 14887-3 EUDO MOTA
04/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.608 3.309,37 D
04/04 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
04/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 554.459.000 400.166 1.679,05 D
04/04 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
04/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 1.162,80 D
04/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T
04/04/2019 0000 13105 438 TED 40401 500.000,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 40.402 58.526,22 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
04/04/2019 oo00 13413 310 Tar DOCITED Eletrônico 810.941 200. 212.868 10,18D
Tarifa referente a 04/04/2019
04/04/2019 DOC0 00000 855 BB CP Admin Supreme 70 567238510 0000
05/04/2019 0000 13105 375 Impostos 40.501 8541190
PREF MUN MANGARATIBA
05/04/2019 0000 13105 438 TED 40.502 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/04/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.951.200 324.973 10,18 D
Tarifa referente a 05/04/2019
05/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 408.551,37C 0,00C
08/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000 074.087 41,348,66 D
08/04 0728 74087-X MG O GOLVIM C
08/04/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 40.801 6.085,11 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/04/2019 0000 | 13105 375 Impostos 40.802 1.710,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/04/2019 0000 90000 855 BB CP Admin Supremo 70 49. 143.77 C 0,00C
09/04/2019 0000 13105 962 Pagamento conta luz 40.901 2.856,77 D
AMPLA (antiga CERJ)
09/04/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 49.902 69.561,08 D
AMPLA (antiga CERJ)
09/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 72.417.83C 0.00 €
11/04/2019 0000 13105 438 TED 41.101 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICÍPIO DE
11/04/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 41,102 6.875,10 D
GPS- Ident: 40217234000100 - 12/2018
———————ee
11/04/2019
11/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
12/04/2019
15/04/2019
15/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
47/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
— 17/04/2019
1710812019
17/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
26/04/2019
25/04/2019
0000
0000
ouoa
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0900
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
9000
v0DO
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
ÚMuU
ovo
900
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 11/04/2019
841.011.200.001.998
00000 855 BB CP Admin Supreme 70
12105 109 Pagamento de Titulo 41.201
PETROBRAS DISTRIBUINORA SA
13105 109 Pagamento de Titulo 41,202
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 196 INSS Arrecadação 41.501
GPS- Ident. 40217234000100 - 03/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99015 470 Transferência enviada 550.218 000.027 528
17/04 0218 27528-X MUNDIAL PNEUS
13105 375 Impostos 41.701
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 41,702
PREF MUN MANGARATIBA
13105 375 Impostos 41.703
PREF MUN MANGARATIBA
13105 438 TED 41.704
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13105 108 Pagamento de Titulo 41.705
IMPRENSA NACIONAL
13105 375 Impostos 41.706
PREF MUN MANGARATIBA
13105 196 INSS Arrecadação 41.707
GPS- Ident: 12158919000197 - 03/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.071.200 189.028
Tarifa referente a 17/04/2019
00009 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 41,801
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 41,802
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
13105 375 Impostos 41,803
PREF MUN MANGARATIBA
43105 196 INSS Arrecadação 41.804
GPS. Ident: 40180705000152 - 04/2019
43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 811 081.200 513 144
Tarifa referente a 18/04/2019
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 18/04/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99015 470 Transferência enviada
24/04 0729 11515-0 CID MORAES DA
13105 438 TED 42.401
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 831.141.200.421.457
Yarifa referente a 24/04/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
99015 470 Transferência enviada 551.576.000.038.849
25/04 1476 38849-1 BAZAR IRMAOS M
811.051.200.513.145
13105 196 INSS Arrecadação 42.501
GPS- Ident: 40217234000100 - 03/2019
00900 355 B8 CP Admin Supre 70
44011 850 COTA DAF - CREDITO 350
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
99015 470 Transferência enviada 555 798.000.014,574
26/04 5798 14574-2 SANLIMP DE T
13011 350 COTA DAF-DESITO 8s0
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
5 Impostos 42.601
PREF MUN MANGARATIBA
550 724 000.011,515
10,18D
506 885.28 C 0,00€
18.603,00 D
48 755.00 D
67.359,00 C 0,00 C
6.764,62 D
6.764,62 C 0,00 €
29.680,00 D
4.769,06 D
6.901,53 DO
8.015,81 D
500.000,00 D
2.973,60 D
7.305.07 D
6.096,05 D
1018 D
565 751,30 C 0.00 C
700.000,00 D
535.710,18 D
65.799,26 D
14.475,84 D
10,18 D
10,18 D
1.318.005,84 € 000 €
802,47 D
300.000,00 D
10,180
300.812,65 € 0,00C
10.160,00 O
4.685,56 D
15.045,56 C 0,00 €
23.437,59 C
829.402,86 €.
2.096.074,23 C
1.162,80 D
234,37 D
3.294,02 D
20.960,74 D
1.805,34 D
E a e e ne ct
26/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supreme 70 2.916.457,41 D 0,00C
30/04/2019 3836 99015470 Transferência enviada 551.566.000.014.887 2.550,89 D
30/04 1566 14887-3 EUDO MOTA
30/04/2019 3836 — 99015 470 Transferência enviada 553 836.000.010.608 3.309,37 D
30/04 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
30/04/2019 3836 99015 470 Transterência enviada 554 .459.000.400.166 1.679,05 D
30/04 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
30/04/2019 0000 13105 375 Impostos 43.001 900,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/04/2019 0000 13105 105 Pagamento de T tulo 43.002 1.189,44 D
IMPRENSA NACIONAL
30/04/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 43.003 2.632,00 O
h AGENCIA O GLOBO
30/04/2019 cod — 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 12.260,75 €
0000 00000 999 SALDO 0,00 €
30/04/2019
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MODELO 06
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS ?
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES 30/04/2019) RE M00MASSA
nos ENE: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
E SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
11.001.645,80
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
1 CONTADOR -
Data
1 30/04/2019
Matrícula
3093
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data
30/04/2019
Matrícula
65549
a)
Das
Lúcia Helena
Assinatura
|
Superintendente de Geslão Financeira
Secretaria Municipai de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade | Fundo Município
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1- BANCO DO BRASILS.A Conta Nº. 729-3/73035-1 (46146)
Mês: Abril
Valor R$
Natureza do Depósito
30/04/2019 iss iss cobrado à maior
30/04/2019 credor pago a maior credor
41243
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
30/04/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data
30/04/2019
Assinatura
u
supenmiendente de
Secretanê Municipal di
cód.: 6554
mm mm
Banco do Brasil Página 1 de 2
g | . . G338030720013686031
ma: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/05/2019 07:45:12
á
Cliente
Agência 3836-9 —— WD
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 11.963.721,30 3.284.629,676036
02/04/2019 RESGATE 1.828,47 501,944840 3642772236 3.284.327,731396
Aplicação 22/01/2019 1.828,47 501,944540
03/04/2019 RESGATE 7.941,00 2179695832 3,643168870 3.282.148,035504
Aplicação 22/01/2019 7.941,00 2.179,695832
04/04/2019 RESGATE 567.238,51 155.686,728040 2,643460924 3.126.461,307524
Aplicação 22/01/2019 135.678,77 37 238,979484
Aplicação 01/02/2019 431.559,74 118.447,748556
05/04/2019 RESGATE 408.551,37 112.123,108307 3,843774920 3.014.338,199217
Aplicação 01/02/2019 408.551,37 112.123,108307
08/04/2019 RESGATE 49.143,77 13.485,855469 3,644097337 3.000.852,343748
” Aplicação 01/02/2019 49.143,77 13.485,855469
09/04/2019 RESGATE o RAT 19.870,806590 3,644418666 2.980.981,457158
Aplicação 01/02/2019 72.417,83 19.870,886590
11/04/2019 RESGATE 506.805,28 139.061,394680 3,845046716 2.841.920,062478
Aplicação 01/02/2019 506.885,28 139.061,394680
12/04/2019 RESGATE s 67.359,00 18.478,106617 3.645329182 2.823.441,895861
Aplicação 01/02/2019 67.359,00 18.478,166617
15/04/2019 RESGATE 6.764,62 1855538781 3,645636550 2.821,586.957080
Aplicação 01/02/2019 6.764,62 1.855,538781
17/04/2019 RESGATE 565 751.30 155.158,378043 3,646282638 2.666.427.979037
Aplicação 01/02/2019 565.751,30 155 158,2378043
48/04/2019 RESGATE 1.316.005,64 260.887,614025 3,646580234 2.305.540,365012
Aplicação 01/02/2019 10,98 3.011540
Aplicação 22/02/2019 1.315.994,66 360.884 602485
24/04/2019 RESGATE 300.812,65 82470,241534 3647529635 2.223.070,123478
Aplicação 22/02/2019 300.812,65 82.470.241534
25/04/2019 RESGATE 15.045,56 4.124,519500 3647833402 2.218.945,603978
Aplicação 22/02/2019 15.045,56 4.124,519500 e
26/04/2019 APLICAÇÃO 2.916.457,41 799.433,351063 3,648155792 3.018.378,955041
30/04/2019 RESGATE 12.260,75 2360,204160 3,648811029 3,015.018,750881
Aplicação 22/02/2019 12.260,75 3.360,204160
30/04/2019 SALDO ATUAL. 11.001.233,67 3.015.018,750881 3,015.018,750881
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11,963.721,30 . E e
APLICAÇÕES (+) 2.916.457,41 x
RESGATES (-) 3.898.005,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 19.060,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19.060,71
SALDO ATUAL = 11.001,233,67
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 meets AME
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 1d9799407763a20756 | 889 19ff2elb 03/05/2019
Página 2 de 2
a aos repre
“Banco do Brasil
No ano 0,7103
2,1913
Últimos 12 meses
J52 18178 LUCIA HELENA ROSA.
ão efeluada com sucesso por.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB OBCO 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
03/05/2019
hutps:/aapj bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao” 1d97994077634207561 ff88919ff2e lb
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
neste formulário e
débitos e créditos recebi-
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
sabias
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
Te
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 30/04/2019
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade á Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 1 CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogório ro Costa
3093 30/04/2019 L Contador
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura (
/
ss VA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cóo.: 65549
| G338020851196671025
; ! 02/05/2019 09:18:57
GOVERNO 1
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9; o E o
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 04/2019
Lançamentos
Pi balance DE movimento Ag. origem Loto Histíico “Documento Valor R$ Saldo
27/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/04/2019 0000 13105 393 TED Transf Elstr. Disponiv 40.301 217.949,45 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
03/04/2019 9000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 40.302 11.339,18D
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
03/04/2019 0000 43105 393 TED Transf. Eletr Disponiv 40.303 4.731,53 D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
03/04/2019 0000 13105 375 Impostos 40.304 11.517,80 D
PREF MUN MANGARATIRA
03/04/2019 0000 193105 375 Impostos 40.305 366,02 D
PREF MUN MANGARATIBA
03/04/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 40.306 9.565,70 D
GPS- Ident: 40217234000100 - 12/2018
03/04/2019 * 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.931.200.029.925 10,18 D
Tarifa referente a 03/04/2019
03/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 820.931.200.029.926 10,18D
Tarifa referente a 03/04/2019
03/04/2019 . 0009 13113 310 Tas DOGITED Eletrônico 820.931.200.029.927 10,18D
Tarifa referente a 03/04/2019
03/04/2019 0009 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 255500,22C 0,00€
05/04/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 40.501 15.684,67 D
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
05/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 830.951.200,324.965 1018D
Tarifa referente a 05/04/2019
05/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 15.694,85C 0,00C
10/04/2019 3838 99015 470 Transferência enviada 552 795 000085.806 5.205,37 D
10/04 2795 85806-4 NELSON NEVES F
10/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 5205.37C 0,00C
11/04/2019 0000 14056 532 Ordem Bancária 1.519.093.000.043 281.543,11 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE .
11/04/2019 coco 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 281.543,11 D 0,006
12/04/2019 coco 13105 393 TED Transf Eletr.Dispeniv 41,201 247.009,36 D
341 6009 040217224000100 SIBELLY TRANS
12/04/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 811 021.200 404,994 10,18 D
Tanita referente a 12/04/2019
12/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 247019,54C 0,00€
15/04/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 41.501 8.889,10D
GPS- Ident.: 40217234000100 - 03/2019
15/04/2019 0000 13105 375 Impostos 41.502 13.468,34 D
PREF MUN MANGARATIBA
15/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 22357,44C 0,00€
17/04/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 41.701 618,27 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
17/04/2019 0000 13113 310 Ter DOCITED Eletrônico 831.071 200.189.015 10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019
17/04/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 628.45 C 0,00€C
24/04/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.273 11.371,36 D
24104 3836 19273-X JM 8. DEPOS
24/04/2019 0000 43105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 42.401 188 889,52 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
24/04/2019 0000 13105 393 TED Transí.Eletr.Disponiv 42,402 4.731,53 D
mem
24/04/2019 0000
24/04/2019 0000
24/04/2019 0000
24/04/2019 0000
24/04/2019 0000
25/04/2019 0090
' 25/04/2019 0000
25/04/2019 0000
25/04/2019 0000
26/04/2019 0000
28/04/2019 0000
26/04/2019 coco
- 26/04/2019 0000
26/04/2019 0000
30/04/2019 ovo
30/04/2019 Quco
30/04/2019 0000
30/04/2019 0000
30/04/2019 0000
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
404 0203 35051774700 JOAO GIORNO NETO
13112 310 Tar DOCITED Eletrônico 831,141,200.421.448
Tarifa referente a 24/04/2049
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 24/04/2019
143113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 24/04/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
42.403
831,141.200.421,449
831.141.200.421.450
13105 195 INSS Arrecadação 42.501
GPS- Ident. 40217234000100 - 03/2019
13105 438 TED 42.502
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.151.200.566.250
Tarifa referente a 25/04/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 42.601
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 42.602
104 0224 010636550000155 IMPRESSAO DIG
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.161.200.630.117
Tarifa referente a 26/04/2019
43113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 26/04/2019
00000 855 BB GP Admin Supremo 70
821.161.200.630.118
13105 393 TED Transf Etetr Disponiv 43.001
104 0187 003524 7A70001T2 MATEC RIO - T
13105 375 Impostos 43.002
PREE MUN MANGARATIBA
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico
Tarifa referente a 30/04/2019
00000 855 BB CP Admin Supremo 70
00000 999 SALDO
821.201. 200.850.881
10,18D
216.362,13 € 0,00 €
6.797,55 D
10.299,31 D
10.18 D
17.107,04 C 0,00€
15.684,67 D
1.585,00 D
10.18 D
10,18 D
17.290,03 C 0,00 C
118.999,90 D
6.263,15 D
10,18 D
125273236
0,00 €
aa E mm
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
É Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ W5OGIGIS
oos ada 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Sitio
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do ooo]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.520.616,18
Responsável pela contabilidade e Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 30/04/2019 1
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO , |
Matrícula Data Assinatura a) Sade,
65549 30/04/2019 cúcia Helena Ros&
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ia si rem
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | . . (G338030720013686032
Pad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0310512019 07:45:58
Cliente
Agência 3636-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor F Quantidade cotas Valor cota ido cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 2.158.014,75 592 517.220536
03/04/2019 RESGATE 255.500,22 70.131,314006 3,643168870 522.385,906530
Aplicação 14/09/2018 56.203,18 15.427,003543
Aplicação 16/10/2018 199.297,04 54.704,310463
05/04/2019 RESGATE 15.694,85 4.307,305019 3,643774920 518.078.601511
Aplicação 16/10/2018 15.694,85 4.307,305019
10/04/2019 RESGATE 5.205,37 1.428,189024 3,644734635 516.650,412467
Aplicação 16/10/2018 5.205,37 1.428,189024
14/04/2018 APLICAÇÃO 281.543,11 77.239,918150 3,645046716 593.890,330637
12/04/2019 RESGATE 247.019,54 67.763.301983 3,645329182 526.127,029254
Aplicação 16/1 0/2018 104.535,37 28.676,523878
Aplicação 19/11/2018 142.484,17 39.086,777505
15/04/2019 RESGATE 22.357,44 6 132857409 3.645636550 519.994,371845
Aplicação 19 4/2018 22.357,44 6.132,657409
17/04/2019 RESGATE 628,45 172,353617 3646282638 519.822,018228
Aplicação 1911 1/2018 628,45 172,353617
24/04/2019 RESGATE 216.362,13 59.317,442667 3,647529635 460.504,575561
Aplicação 191 1/2018 216.362,13 59,317.442667
25/04/2019 RESGATE 17.107,04 4.689,643993 3,647833402 455.814,931568
Aplicação 19/1 1/2018 17.107,04 4.689,643993
26/04/2019 RESGATE 17.290,03 4.739,389156 3,648155792 451 075,542412
Aplicação 19/11/2018 17.290,03 4.739,389156
30/04/2019 RESGATE 125.273,23 34.332,616571 3,648811029 416.742,925841
Aplicação 19/1 1/2018 11.962,45 3.278,450642
Aplicação 10/12/2018 19.777,77 5.420,333682
Aplicação 13/12/2018 93,533,01 25.633,832247
30/04/2019 SALDO ATUAL 1.520.616,18 416.742,925841 416,742,925841
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.158.014,75
APLICAÇÕES (+) 281.543,11
RESGATES (-) 922.438,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.496,62
IMPOSTO DE RENDA (:) 0.00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.496,62
1.520.616,18
SALDO ATUAL =
Valor da Cota i
é
Rentabilidade
29/03/2019 3,642119133
30/04/2019 3,648811029
No mês 0,1839
No ano o,7103
Últimos f2meses 21913
Tansação efetuada com sucesso por. J3219178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https:/aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao= 1d9799407763A20756 FB;
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
8919ff2e lb
03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
g Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS g/04/2019 | R$ 9,00 |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2 ie),
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll R$ 0,00
SOMA DOS
o SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
| 3919412019 |
Matrícula
65549
Superintendente
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
G338020851196671026
&
'
| 02/05/2019 09:20:58
Sovemo |
Cliente - Conta atual
FT e gay RA Es
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 04/2019
Lançamentos
IX. dalancets Dt movimento Ag. origem ; Histórico :mento Vaior R$ Saldo
29/03/2019 0000 ODDCO 000 Saldo Anterior 0.00 €
01/04/2019 0009 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 144,20 C
01/04/2019 0000 14011 752 Distrit Simples Nacional 350 22.57 C
01/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.440,75 C
01/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 208,87 C
01/04/2019 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 7O 1.82339D 0,00C
02/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 104,75 6
02/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 792.09 C
02/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.877,59C
02/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 303,46 C
02/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 218946C
02/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.267.35D 0,00€
03/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,50 €
03/04/2019 * 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1683C
03/04/2019 D000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.25€
03/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.162.89€
03/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1673096
03/04/2019 : 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo TO 3.868,56D 0,00€
04/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,26 €
04/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1000 C
04/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C
04/04/2019 00900 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35.26 D 0,00 €
05/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1576C
05/04/2019 ovo 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 9027 CG
05/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 305.70 €
05/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
05/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 16,52 €
05/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 433,25 D 0,00 €
08/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 G
08/04/2019 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.927.272.820.101 10.00"
08/04/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.927.272.820.101 10,00 D 0,00 €
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 192,30 C
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 17,14C
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,30 C
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nac.onal 350 5,00 C
09/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 O
09/04/2019 0000 14011 762 Disirib Simples Nacional 350 5.666,11C
09/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supreme 70 5713,85D 000€
10/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 12,27 C
10/04/2019 U0oo 14011 762 Distrib Simples N. 350 4949€
10/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30.38 €
10/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
10/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.963,78 C
10/04/2019 0000 11162 631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 6.340.001 10.00 €
10/04/2019 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 11.927.272.820.101 10,00 D
10/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4.060,90D 0,00€
11/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,23€
11/04/2019 0900 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 37.04 C
11/04/2019 DoGo 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 1.167,59€C
11/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 €
11/04/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 13.52 €
7
11/04/2019 0000 00000 345 BB C2 Admin Supremo 0 1.24838D 0,00€C
12/04/2019 coco 140711 762 Distrib Simples Nacional 350 25,00 €
12/04/2019 0000 14011 762 Distnib Simples Nacional 350 35000
12/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 100,50 C
12/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 568.66 C
12/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4.587,03C
12/04/2019 9000 00000 345 BB CP Admin Supremo TO 5.316,79D 0,00C
15/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 €
15/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 29,07 C
15/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5170C
15/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.422,78C
15/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 246702D 0,00€C
16/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
18/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,43€
16/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 36.29 €
18/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 380,15 C
16/04/2019 oco 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,29C
16/04/2019 0009 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 454,16D 0,00 C
17/04/2019 0000 14011 76% Distrit) Simples Nacional 350 132,14 6
17/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 159,31 GC
17/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 902,79 C
17/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 82,85C
17/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 345.91 €
17/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 212400D 0,00C
18/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,50 €
18/04/2019 0000 14011 762 Disiritt Simples Nacional 350 40,50 €
18/04/2019 + 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 39.58 C
18/04/2019 09000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.965,69C
18/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 57,11€C
18/04/2019 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2113.38D 0,00C
2210412019 ; 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3.953,25€
22/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 50,00 €
22/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 91,79C
22/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Macional 350 2972,32€
22/04/2019 0000 D0C0C 345 BB CP Admin ] 70 7.067,36D 0,00C
23/04/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 931,37 C
23/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 25,00C
23/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 141981 C
23/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 810,40 C
23/04/2019 0000 14011 7652 Distrib Simples Nacional 279,74 C
23/04/2019 0900 00000 345 BB CP Admin Suprermo 3.466,12 D 0,00 C
24/04/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 5 750,60 €
24/04/2019 5000 00009 345 BB CP Acmir Supremo 5.790,60 D 0,00 €C
25/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 105,59 C
25/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 14.474,89C
25/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
25/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.056,97 C
25/04/2019 ooco 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.00 €
25/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1000 €
25/04/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 16.662,45D 0,00€
26/04/2019 0000 14011 762 Disfrib Simples Nacional 350 1.487,53C
26/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21143€
26/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1372,16€
26/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,04 €
26/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,02 €
26/04/2019 00090 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 151,51 €
26/04/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5.02C
26/04/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 1.368,53 €
26/04/2019 0900 09600 245 RB CP Admin Supremo 70 4125,94D 0,006
29/04/2019 0000 14011 762 Distry Simples Nacional 350 17,40 €
29/04/2019 0c00 14011 762 Distriz Simples Nacional 350 580,77 G
29/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 215436
29/04/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacions! 350 847.81 C
29/04/2019 0000 13105 438 TED 42.901 80.000,00 D
29/04/2019
29/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
0000
0000
0000
0000
0000
000
0000
0000
0000
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 871.191.200 954.445 10,18D
Tarifa referente a 29/04/2018
00000 855 BB CP Admin Supremo 70 78.548,77 C 0,00C
14011 762 Distri Simples Nacional 350 496.06 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 407.97 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,17 C
14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2411.50C
14011 762 Distrib Simoles Nacional 350 11,21C
00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.336,91 D
00000 999 SALDO 0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ]
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 8.226,05
es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Ez Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 83.866,29
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados plttotal
a DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| R$ oo |
Responsável pela contabilidade bi Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |,
Matrícula Data Assinatura da p ya
65549 | 30/04/2019 | Lúcia Helena Rosa
Supennteni
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10547-3 ( 46122 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio bloqueio judicial 83.856,11
30/04/2019 tarifa tarifa lançada a menor 10,18
83.866,29
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Ca (o) ta
3093 30/04/2019 Contadol/
à ECT OSTOSG
Responsável pelos Cheques Cargo
Me!“ -ula Data Assinatura Í (
Susa . 30/04/2019 «str feng Rosa
E 1 manceira
erintendente de Gestãa Fi
rua Municipa! de Finanças
cód.: 65549

Benco do Brasil vagina 2 us
Resumo do mês Ê
SALDO ANTERIOR 8.335,17 JP
APLICAÇÕES (+) 76.375,67 zz
RESGATES (-) 78.548,77 nO)
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,98 »
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00 “a
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,98
SALDO ATUAL = 6.226,05
Valor da Cota
2970912019 3642113133 Tm
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade
Nomês 0,1839 EE usa ese
No ano 0,7103
Últimos 12meses 21913
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessão= 1d9799407763a20756] 18891 9felb 03/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº. 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) '
ea TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
= SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS +
ITENS 3 e 4
1,00
e T |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regervo
3093 4 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo So
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | / ,
D Assinatura E he —
Matrícula a Lúcia Melena Rosa
65549 | 3010412019 cumexintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municip
cód.: 65549
- Banco Bradesco S/A Página | de 6
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da aj : 02/05/2019 - 07h39
bradesco dana À
et mm
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a (8) (448)
00886 | 0000005-1 622.279,12 600 622.285,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/03/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/04/2019 fere e a602531 537.199,37 537.200,37
PAO a da PU 392689 530.797,29 6.403,08
TE CLT COS SEM 7026858 925,22 547786
TAPAS) RECER DIVERSOS aco2531 «30,10 5.387,76
E Sos Beçoso «1.065,03 29273
. RR A a EAD Bgc316 -1.095,03 3.197,70
DR TARTES A MARS DE Bess12 -880,16 231754
Elias Tr B869s7 “880,16 1.437,38
Uia ca fi BB6987 «1.426,23 14,15
ME, 7028858 40,15 1,00
02/04/2019 RR TA 4602531 95.160,42 95.161,42
Eb 17447 1.449,00 93.712,42
res DT 332969 «91.354,96 235746
pi Ara 4602531 «137,80 2.219,66
DA ETA GE 986718 230,04 1.489,62
NO ES CR cava 3402511 434,64 1.054,98
CHEQUE COMPENSADO 17562 1.053,98 1,00
03/04/2019 ESTORNO DE LANCAMENTOS 886015 4.009,00 4.001,00
pi «602531 41.876,74 45.877,74
Fer 17596 19s8as 43.919,29
cr 17597 2.023,13 41.896,16
MO Ano US 393337 24.795,58 17.100,58
COBRANEA DE TARIDA O 4602531 “170,84 16.979,74
DR ETA 886117 1.051,39 15.928,35
Eleanor DCI De SAUDÉ Be6561 4.000,00 11.928,35
A LEIA asó9oa . 11.803,69 124,66
ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA dae e um
09/04/2019 pr cai ascasa 24.263,14 24.264,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391794 202.859,56 22742410
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392394 174.621,85 401.745,95
Etc fr 1309519 «50,00 402.195,95
ESPÉCIE 17116 -918,16 401.277,19
PAGAMENTO FUNCIONARIOS ss 19.267,64 382.010,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS. 66 28.861,61 353.148,54
AGoas31 54,06 353.094,48
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 6
Crédito (R$)
Débito (R$)
TARIFA 57 RECED.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
mA rem A SUDHO 806293 -110,00 352.984,48
TRAGA DA SILVA SOUZA sB6302 110,00 352.874,48
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886426 -3.000,00 349.874,48
' FONDO MunNICIPAL DE SAUDE sas -1,672,10 348.202,38
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886727 «804,40 347.397,98
O MDUICIPAL DE MA 886765 «347.396,98 1,00
05/04/2019 pe fr 4602531 58.274,17 58.275,17
Es 17598 -4,000,00 54.275,17
icdecie ae Papa FUNDOS 393692 41.330,73 12.944,44
DE TARIRA 4602531 -45,58 12.898,86
O O190002727282:00004 apoio, 1,00 12.897,86
Foncid ap O 5190000 «185,73 1271213
- INTER =CORPO OM. S19000O 221,74 12.490,39
A COTA Bs6264 “478,00 7.709,39
EE PR SA 886325 2.965,39 4.744,00
TEN ACEPODA SILVA MARQUES 886376 4.748,00 0,00
08/04/2019 nO agoz531 11.076,08 11.076,08
Pebibaio 17582 -S7282 10.503,26
Pejocaa ano AS 394153 “6.046,72 a4s6,54
po cip Ap torodaia 4602531 59,88 4.405,66
TERA APARECIDA DOS SANTOS ML ema “ama 4.158,34
TRONO LUZ PET LEMELE sss1ei «162,70 3.995,64
A LAND DE CARVALHO assa AMA 3.501,00
O E DUCACIDIAL DG 2284029 -3.500,00 1,00
09/04/2019 pre sçdl pda ESTA «602531 177.699,12 177:00,12
dares TOA FUNDOS 394430 «176.558,19 1.141,93
TRIO aGo253t «ns 1.068,79
DL DE SIGE Bsc63s «1.067,79 1,00
10/04/2019 Re TO aso2s31 9.498,12 5 949912
Eira picar 39310 1,00 9.500,12
eta ao RD 394790 251871 1.981,41
EAR si agozs3 “15,36 1.906,15
A See: e e sas190 «630,12 1.276,03
REA DE FATIMA NAVIER MENIN ado -1,095,03 181,00
A DE SOUZA VERISSIMO DA St seosa 89,00, 91,00
RNA EIMENTA DA STIVA ESTANIS ago 90,00 1,00
11/04/2019 DM OREIRO agoasa 14.853,16 14.854,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392394 65.148,61 8000277
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392689 531.408,63 611.411,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 332909 01.447.02 702.858,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393337 24.817,00 727.675,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393892 41.354,54 769.029,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394153 6.049,33 715.079,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394430 91.715,64 866.794,94
TRANSE CC PARA CE 886755 100.009,00 66.794,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
bttps://www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
— eme eee
- Banco Bradesco S/A Ná Página 3 de 6
Data Lançamento Deto. Crédito (R$)
Débito (R$)
TARIFA 5/ RECES DIVERSOS q602531
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC P)
MARCELO AUGUSTO BORGES Basiea -400,00 966.341,94
TRANSF CC PARA CC P)
ALOISIO CARLOS RUFINO 886525 -200,00 966.141,94
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO SERGIO MARTINS 886580 400,00 965.741,94
TRANSE CC PARA CC P)
; JORGE DA SILVA CONRADO 886735 -200,00 965.541,94
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886768 «957.340,94 8.201,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PRISCILA SOUZA DA SILVA BB6808 -4.000,00 4.201,00
TRANSE CC PARA CC PJ
ALEXANDRE DA SILVA MARIANO BB6904 -4,000,00 201,00
TRANSE CC PARA CC PJ
DUILIO SANTAN DOS SANTOS 86914 «200,00 1,00
12/04/2019 polar eo «602531 PEA R un
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 395390 “6.484,54 8.287,83
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRA DE TARIFA 4602531 -53,00 8.234,83
TRANSE CC PARA CC P
JEANE JOSE LOPES MENDONCA aBazas: -1.561,86 667297
“TRANSE CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO Ba6o3 -1.599,55 507342
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 3463350 5.072,42 1,00
15/04/2019 rf aco2sa1 17.961,54 17.962,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394430 5.540,41 23.502,95
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA «602531 “7208 23.430,87
TRANSE CC PARA CC PJ
FERNANDO ROSA DA SILVA Muaias -434,64 22.996,23
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ascosz -22.995,23 1,00
16/04/2019 ER agopsat 34.418,09 34.419,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 395933 -13,586,65 20.832,44
TARIFA S/ Ri DIVER!
COBRANGA DE TARIFA sos “602531 78,4 20.754,00
P; ETROI RIBUTO
Dever RI GRE 5736035 19.157,05 1.596,95
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA PIMENTA DA SILVA ESTANIS Besos -5,00 1.591,95
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO UNICAP DE SAUDE BBG93a «1.585,95 6,00
TRANSF CC PARA CC P)
DANIELA DE SOUZA VERISSIMO DA SI id -5,00 1,00
17/04/2019 RO aso2s31 58.913,21 58 014,21
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bsó6i 450.000,00 508.014,21
NSF CC PARA CC P)
es PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6620 5.219,36 513.233,57
pa é
AO, AT 'UNDOS 396317 -461,598,29 51.635,28
PAGTO ELETRON COBRANCA 194 5 817,64 45.817,64
DADE BRADESCO sua 195 -21,141,61 24.676,03
RAN
e escada DANÇA 196 «1.311,82 23.364,21
TARIF) CEB RS!
COBRA ANA DE TARIPA ee 4602531 -140,98 23.223,23
Bu M é
oquEIO ORDEM Egor 23310 «1,00 na
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6014 -1.294,53 20.640,21
birecoy em Suque FERRAZ DE A Bg62a0, -1,057,27 19.582,94
UMA pda Ed 886283 -2.965,38 16.617,56
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA PIMENTA DA SILVA ESTANIS 886349 “578,66 16.038,90
FUNDO NUNS E DE SAUDE code 369,04 15.669,86
DE LOURDES DR COSTA AzEvED BaeAsa -637,39 15.032,47
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
meme
Banco Bradesco S/A PA A “Página4 de 6
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ BEGA7O E:
MARLY CARVALHO VASCONCELLO fica ia ARA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIANA DOS SANTOS LEITE áçd 1.141,76 8.671,35
TRANSF CC PARA CC PJ
VALDECY VALENTE DA SILVA BB6605 “967,27 7.104,08
TRANSF CC PARA CC PJ ” o
FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTES 886636 -1.964,53 5.739,55
TRANSE CC PARA CC PJ
' VIVIANE ANDRADE VIANA ses 1.160,89 4.578,66
TRANSF CC PARA CCP di
ANA CAROLINA GODINHO LIMA +4.000,00 578,66
TRANSE CC PARA CC PJ eses:
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET 539 -578,66 0,00
18/04/2019 rc aco2531 22.183,53 22.183,53
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacos 1.000.000,00 1.022.183,53
RECEBIMENTO TED O
REMET.PM MANGARATIA -FES Cas) 18.554,40 1.040.737,93
CHEQUE
prt 17603 +47.100,00 1.023.637,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP Avstco o 396598 «1.019.569,09 4.068,84
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
CORRANA DE TARIFA ssuasaL -67,84 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
. BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES sacas -4.000,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA é
22/04/2019 NEDASE O ONCEIRO «602531 26.422,58 26.423,58
- APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 396933 «26.324,00 99,58
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA * 4602531 -98,58 1,00
2sjospaois espia een s6u2531 3249461 32.495,64
[ça Equip 4602531 58.983,70 91.479,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 397389 -85.752,06 5.727,28
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
Bennpiigeadoo teixeira 3230567 -30,00 5.697,28
T f RSOS
CORA DE TARIPA x dao 106,00 5.591,28
peaih RECREIO 4602531 -331,78 5.259,50
TRANSE CC PARA CCP
RICARDO SUZANO DO NASCIMENTO 886189 -20,00 5.239,50
FUNDO AL DE SAUDE 886196 1.337,41 3.902,09
TRANSE CC Rae deh 886209 «219,56 3.682,53
Fono SPAS DE SAUDE BaGato -2.857,88 824,65
DOC TER cola 3220567 “0,415 1,00
25/04/2019 Ebro aso2531 1.700,89 . 1.701,89
D-TRANSF PON
REMET PMMA é cr ARREC MUN 3783004 218 1.709,67
RREO MUNICIPAL DE MANGARAT Bes13s 17.100,00 18.809,67
a MANGARATIBA-QSE aupvoei eizaaçat aeuogaa
ESproE 17599 494,64 28.614,34
auras = 17604 -926,33 27.688,01
Cheque 17605 -1.301,35 26.386,66
a Pepdlesl FUNDOS 397647 -10,436,80 15.949,86
TARIFA S/ FECER DIVERSOS 4602531 8,48 15.941,38
INTERNET RA NNIGARATIBAVRI 5950001 -197,50 15.743,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIDA/R dada 698,33 4.746,24
a CURAREM WETMER 886372 1.961,05 2.785,18
886999 -995,02 1.790,16
https://www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
— ——————e————e—-ee...
Banco Bradesco S/A
26/04/2019
29/04/2019
“TRANSE CC PARA CC PJ
CARMELINA DA PENHA PEREIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
WALTER DOS SANTOS COELHO
TRANSF CC PARA CC PJ
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CCP),
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED O
REMET.PM MANGARATIBA -SNA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190003079515-00004
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS A
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REJANE MARIA FELIX
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. THEREZINHA DE O SARI
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. MARCUS SERGIO VILEL
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VIVANE VILLELA DE SO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CAMILA DA SILVA CADE
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
1542760
6889345
4602531
5574818
886528
17415
397886
4602531
4602531
394430
394790
395390
395933
396317
396598
396933
397389
397647
397886
es69s5
886888
6162772
7167197
7168614
39340
17601
17606
17607
67
68
69
6722026
6734074
6736417
6992528
7004713
7009079
7013415
7014929
7018557
7019222
7021748
7022275
4602531
3930
886129
Bs63n5
BEG44a
Crédito (R$)
Débito (R$)
«1.209,52
“579,64
135.838,69
900.000,00
800.000,00
-500,00
-1.835.245,41
-93,28
55.340,15
79.479,93
7.531,68
6.493,86
13.602,30
462.063,79
1.020.450,26
26.342,95
85.789,09
10.439,80
1.671.812,01
900.000,00
400.000,00
2.180.000,00
80.000,00
260.000,00
1,00
-160,00
-18.469,68
450,48
“1.942.731,92
-221.782,51
-4,142.139,68
«904,60
«163,81
-489,82
394,47
«227,52
“759,42
-585,16
-925,22
385,26
-429,71
886,78
«470,85
-BL,62
-1,00
-50,692,63
68.167,67
-87.134,76
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Página 5 de 6
1,00
135.839,69
1.035.839,69
1.535.839,69
1.835.339,69
94,28
1,00
55.341,45
134.821,38
142.353,06
148.846,92
162.449,22
624.512,96
1.644.963,22
1.671.306,17
1,757.095,26
1.767.535,06
3.439.347,07
4.339.347,07
4.739.347,07
6.919.347,07
6.999.347,07
7.259.347,07
7.259.348,07
7.259.188,07
7.240.718,39
7.240.267,91
5.297.535,99
5.075.753,48
933.613,80
932.709,20
932.545,39
932.055,57
931,661,10
931.433,58
930.674,16
930.089,00
929.163,78
928.778,52
928.348,81
927.462,03
926.991,18
926.909,56
926.908,56
876.215,93
808.048,26
720.913,50
02/05/2019
Banco Bradesco S/A
Data
Lançamento
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
Crédito (R$)
Débito (R$)
Página 6 de 6
TRANSE CC PARA CC P
RT 886717 «132.924,31 587.989,19
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA d86301 587.989,19 9,00
Total T3/172630,48, 13 172631,88 0,0
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/04/2019 SALDO ANTERIOR “3384 004,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394430 79.479,93 3.304.524,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394790 7.531,68 3.296.993,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395390 6.493,86 3.290.499,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395933 13.602,30 3.276.896,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 396317 462.063,74 “2.814 833,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 396598 1.020.450,26 179438285
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 396933 26.342,95 1.768.039,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 397389 85.789,09 «1.682.250,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 397647 10.439,80 67184101
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 397886 1.671.812,01 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
. OFICIO 20190003385674-00004 ao 400 100
TRANSF CC PARA CC PJ
30/04/2019 ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886167 5.072,42 5.072,42
RCENT PUBUSOC.EC.MISTA
e ago253 233.229,35 238.301,77
RECEBIMENTO TED O
ARTS or31452 311.597,21 549.898,98
APLICACAO AUTOMATICA 300419 458.529,47 91.369,51
TRANSF CC PARA CC PJ
DAYANE SOARES CLAUDIO VIANNA aaa ade cad ii
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Dia ind Mitos
TRANSE CC PARA CC P) . o
JULIANA VASCONCELLOS SAMPAIO DE Ron eo RIU
TRANSE CC PARA CC PJ j .
MR 886957 40.284,46 5.209,10
TRANSF CC PARA CCP ;
GIOVANINO ADMINISTRADORA O 3463105 ind o
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS )
SETA 4602531 135,68 1,00
Total [933.904,60 “549.898,98 100
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
02/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
CHEQUES EMITIDOS E
' AINDA NÃO APRESENTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Adil
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
DE
Número Valor R$
195,75
877,68
17586 80303 |
TOTAL 1.876,46
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
———
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
622.250,91
487.931,84
—
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
1.876,46
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 15.399,78
1.094.782,97
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
: Cargo
| CONTADOR
Data Ratio
| oroarzo19 ar
Cargo
| TESOUREIRO
Data Assinatura F
tr
— du 445 A 7) Rosa
Ea ão Financel
dente de Gestão
Es Municipal de Finanças
cód.: 65
rgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Abril
Data
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Matrícula
ang3 30/04/2019 l
Responsável pelos Cheques
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Valor R$
Natureza do Depósito
BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 375.292,08
BLOQUEIO JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 111.717,00
Iss ISS CUSTON PAGO A MAIOR 642,48
RESIDUO RESIDUO PAGO A MAIOR 58,46
RESIDUO RESIDUO PAGO A MAIOR 0,08
TX INCENDIO TX DE INCENDIO PAGO INDEVIDAMENTE 221,74
487.931,84
Cargo
| CONTADOR
Data Assinatura
Assinatura
Data
30/04/2019
Finanças
otetana Municipal de
“e d.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 PGTO DEBITO NÃO EFETUADO PELO BANCO 12.444,99
30/04/2019 PAGATO PAGTO NÃO DEBITADO PELO BANCO 1.078,33
13.523,32
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Me Ja Data Assinatura
3093 . 30/04/2019 L + ni vento forttr ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
no mês: +0,3%
piã valor Quantidade Valor Renda Base de
o Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 442.270,98 277.157,90767 442.329,19 58,21 -
IOF - IRRE (R$) -
Total de .
4.795.928,49 2.998.828,54998 . E a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 4.615.995,73 2.887.267,38493 4.618.968,62 2.972,89 2.972,89
10F - IRRF (R$)
Redução Cotas ú . . o
IRRF
IOF - IRRE (R$) =
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$)
1Rs/ 10F . ' . . e e
Provisão
IOF - IRRE (R$)
Saldo Atual 622.203,74 388.719,07272 622.250,91 477 -
IOF + IRRE (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (Rs) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 2.961,85 Vá 2.972,89
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o sãe
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
DO
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
tree
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3004/2019) R$ 0.00
nom TENS [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R apresentados
. SUE TRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS L
MENS Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS à
Responsável pela contabilidade + Cargo +
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Rogério Castro Costa 1
Data Assinatura cas a 96/03
30/04/2019 L
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO =)
Data Assinatura /) A
“| 3010412019 | Luck HWelesra
supeênntendente de Gastão Finance;
Secretana Municipal de Finênças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
< 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h45
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ncia jd (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 270.451,59 2,00 270.453,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
15/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
nene 10419 80,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
17/04/2019 OFICIO 20190003079515-00004 3850 400 8.00
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
29/04/2019 Oficio 20190003079515-00004 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004 asto 1,00 0,90
Total 81,00 “52,00 0,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 0745 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75/04/2019 SALDO ANTERIOR : 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004 id +1,00 id
Total 0,00 -100 0,00
«
02/05/2019
https://w ww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
qi
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
eps
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 83,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal a
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados DO do
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO 90] R$ 0,00
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Cast
3093 30/04/2019 Contad
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura if Cs
65549 | 30/04/2019 | Psi Nena Rota
uf enntendente de Geslá
é ecietana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)
Número
30/04/2019 bloqueio judici
Natureza do Depósito
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Data
30/04/2019
Data
30/04/2019
biçoqueio judicial 83,00
83,00
Cargo
CONTADOR
Assinatura A? Coct
Cargo
Lo ssesis
Assinatura tá
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Valor R$
— ——e—e im me
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Deposttário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
Itei Valor Quantidade valor Renda Base de
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.608,65 168.976,32786 269.677,17 51.068,52 -
10F - IRRF (R$)
Total de . . . .
Aplicações
10F IRRF (R$)
Total de Resgates 64,75 50,04786 80,00 15,25 1,06
IoF - IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF ” ii
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - a
IOF - IRRF (R$)
“
IR s/ IOF Provisão - - -- 2"
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 218.543,90 168.926,28000 270.412,59 51.868,69 --
or - IRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 06/05/2019
meme
” Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Tine valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do é » . 815,42 1,06
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulta osite
ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados
https://wwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
e
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS à A
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |) 52.806,43
e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 52.806,43
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADO
Matrícula Data Assinatura
3093 Sposa 9 ih
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | So/04 12019 4
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 29.641,05 32.988,08879 52.647,22 3.006,17 -
1F - IRRF (R$) -
Total de “ - au es
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates x a) - as
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . x 5 .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . a * m E
IF - IRRF (R$)
«
IR s/ IOF Provisão ã e . - na
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.641,05 32.988,08879 52.806,43 3.165,38 -
JoF - IRRF (R$) -
06/05/2019
https://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf
*, Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
«a
terá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E in e 159,21 -
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Finding]
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
“
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
Dos EN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS gi
HENSSAS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS E
Responsável pela contabilidade 8 Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 4 TESOUREIRO no
TD So
Assinatura k As y
30/04/2019 Lúcia-Helenã Ros
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h46
bradesco
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agi | Ota (a) (8) (A+B)
DOBBS | 0000006-0 87.853,36 478,48 88.331,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
9/03/2015 SALDO ANTERIOR TOO
03/04/2019 A RNA D 9528537 513,52 514,52
AECIEAÇÃO MITRA UNOS 393338 513,52 1,00
04/04/2019 O Dea 1853958 10,28 11,28
OS/04/2019 e pap A 39n0 11,28 0,00
10/04/2019 ig pa 3930 11,28 11,28
17/08/2019 oca ri piada an 39310 41,28 0,00
29/04/2019 A 35310 11,28 11,28
DO Lo ANSA DOG 39310 «11,28 0,00
Total 546,36 547,36 000
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 11,28
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190003385674-00004 Raio 11,28 0,00
Total 0,00 -11,28 0,00
“
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf 02/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Adil
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46654
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
siso
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 87.840,76
ai: TS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
To j 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SOMA DOS
« Cargo
ITENS 3 e 4
4 CONTADOR
Data Assinatura Regaro Castro Coca
Subtotal
R$ 87.853,04
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 30/04/2019
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio jjudi bloguieio judicial
12,28
Cargo
Responsável pela contabilidade
| CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques
Cargo
L
Data Assinatura
30/04/2019 Dis isa RASA
ndente de Gestão Financeira
ja Municipal de Finanças
65549
MU
Superinte!
Secretan:
Cód
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cota em: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
n Valor Quantidade Valor Renda Base de
Dons Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 84.420,50 54.552,34848 87.062,62 2.642,12 -
I0F - IREF (R$)
Total de
cações É 21,62651 -— =
Ap 513,52 321,6265:
I0F IRRF (R$) -
Total de Resgates * - e.
10F - IRRF (R$)
Redução Cotas . . =" .
IRRF
IOF + IRRF (R$) -
IOF Provisão º E e E sa
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - “e “
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 84.934,02 54.873,97499 87.840,76 2.906,74 -
IF - IRRF (R$) -
06/05/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
—————————e
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » » ” 264,62 -
Mês
or - IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 DB00 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
“
06/05/2019
https:/Avww..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
mm
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 2.649,83
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
má ios ps =|
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 264983
OS REGISTROS CONTÁBEIS cd! |
Responsável pela contabilidade cd Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogí Castro Costa
ad e
3093 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019 ,
as de Gestão Financeira
“e ecretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BANCO BRADESCO
Conta Nº: 886-9/20004-2 ( 53047 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio bloqueio judicial 2.649,83
2.649,83
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Data
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
|
Matricula Data Assinatura
993 30/04/2019 |
Superintendente de Gestão Financeira
» Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Saldo de Conta-Corrente
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Ii] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h47
bradesco
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0020004-2
Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 0,00
Conta-Corrente 0,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h47 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://w ww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 02/05/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 1,00
e Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 9d]
SOMA DOS |
TENSS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rogério guio Costi
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A E re
65549 | 30/04/2019 4 gúcia Helena ROSA
Superintende
T
Municipal de Finanças
Secretaria
65549
cód.:
»Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h49
bradesco |
net cinprusa
vos Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(a) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 901.332,12 5,00 901.337,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
ICMS MUNICIPIOS
02/04/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200886 456.157,59 456.158,59
IPI MUNICIPIOS q
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200086 29.278,76 485.437,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 392972 «445.151,89 40.285,46
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE RNGARATIBA 886151 -40.284,46 1,00
04/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 8.035,42 8.036,42
. TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST, BANCO FINASA BMC 1901782 1.343,85 6.692,57
TRANSE CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700691 -6.681,42 11,15
DOC/TED INTERNET
TEO INTERNET 1901782 “1015 1,00
ICMS MUNICIPIOS
il ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA S0ng86 776.305,87 77630687
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P PUBLICO 394433 715.740,77 60.566,10
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE massa “3776510 22.801,00
CADA SISTEMAS E SERVICO INI -22.800,00 1,00
11/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 104.762,18 104.763,18
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE oi “76218 104.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sssosa -4.000,00 100.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ ="
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 836795 -100.000,00 1,00
12/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 5.860,10 5.861,10
TRANSF CC P/ Pp
SABOR CARIDOA ou DE AUM Sonsosa 5.191,38 669,72
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO emas “668,72 1,00
16/04/2019 eau LS COMUNICA 1600886 4.827.924,43 4.827.925,43
tPI MUNICIPIOS .
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA IsDOBSs 123.462,17 4.951.387,60
API AUTOMAT FUNDOS
Por Ce APÚBLICO 395938 4.995.425,70 5.961,90
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE Becs16 -5.960,90 1,00
17/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391382 265.012,47 265.013,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392972 445.055,86 710.869,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394433 246.449,76 957.319,09
TRANSE DOS DOC-E H BANK 6352579 368,06 956.951,03
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003079515-00004 39310, =1,00 956.950,03
E ANEARATIBA 8s6047 -226,01 956,724,02
Ei A DEAR 8s6350 -506.713,87 450.010,15
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sopas 450.000,00 10,15
DOC ERR RNET 6352579 «10,15 0,00
18/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394433 298.592,47 298.592,47
DO TESURO ESTADO CONTA UNICA 1800886 659.695,47 958.287,94
1PJ MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA taoogsa 41.713,06 1.000.001,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
« Banco Bradesco S/A
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ TEGCIT “1000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
24/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394433 38.820,43 38.821,43
P)
Ure cc dt ed saio e6549 24.331,67 14.489,76
TRANSF CC PARA CCP)
SABOR CARIOCA COM DE ALIM GesaIO 4.892,14 9.597,62
TRANSE CC PARA CCP)
SABOR CARIOCA COM DE ALIM asd “9.596,62 1,00
26/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394433 132.673,67 132.674,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395938 836.826,33 969.501,00
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDACAO MARIO PEIXOTO Ba6a23 -169.500,00 800.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 866528 «800.000,00 1,00
29/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395938 4.090.761,26 4.090.762,26
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190003079515-00004 asa1o 1,00 4.090.763,26
“TRANSF, ENTRE CONTAS 88629 -3.164.013,87 926.749,39
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004 39310 -1,00 926.748,39
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886781 «26.748,39 900.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sosms «900.000,00 0,00
Total 13.388.188,30 -13.388.189,30 0,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/09/2019 SALDO ANTERIOR 74090.760,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395938 4.090.761,26 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 3
OFICIO 20190003385674-00004 a add id
PAGAMENTO GOVERNO RJ ,
30/04/2019 UG370200/201908000674 000001 1237 674 50.113,55 50.113,55
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908000675 0000011238 ss den io Gas38,00
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000886 815.163,99 878.101,99
APLICACAO AUTOMATICA 300419 -877.900,99 201,00
TRANSF CC PARA CC P) É
LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS taamo cd AO
Total 4.968.863,25 -878.101,99 1,00
a
02/05/2019
https://www.nel
2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
pa
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
los
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS soyoatot9 |) 9O1SADBA
nor (ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Supra
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS nd apArsASioi
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura
30/04/2019
erintedente de y
ecretara Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II ei acido ' o
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão ! Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8812-9 ( 46137 )
Natureza do Depósito
30/04/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura
Cargo
CONTADOR
3093 30/04/2019 Rogéria ss p Cota
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura É
Matricula
3093
30/04/2019
cod.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 credor pago a menor creedor
33,96
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Data
30/04/2019
Matricula
Responsável pelos Cheques
Assinatura f
Data
30/04/2019
inanceira
, qniendes 3ostão F
» Secretaná Municipal de Finanças
cód.: 5549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008812-9
03/05/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
01/04/2019 a 30/04/2019
29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
+0,3%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
382.862,22 239.999,97370 383.027,11
IF - IRRF (R$)
6.984.219,35 4.368.696,94796 5
IOF - IRRF (R$)
6.465.791,03 4.045,643,33228 6.473.649,95
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
«
IOF - IRRF (R$)
901.290,54 563.053,58938 901.320,87
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
164,89 me
7.858,92 7.858,92
30,33 .
06/05/2019
ee ——— em
- Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
ttens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do s . & 7.724,36 7.858,92
Mês
IOF - IRRF (R$) =
A Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ensina oske
le Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta- feira, das 8h às 18h, exceto fenados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 06/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade < Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA —] contaDoR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques “Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
30/04/2019
ad |
nendente de Gestão a
eeretaia Municipal de Finanças
cóg.: 65 549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h51
bradesco
rot empresa
De
bes dá Eq Disponível (R$) na Bloqueado (R$) Total (R$)
0OB56 | 0008813-7 72.302,55 5,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2019 SALDO ANTERIOR 100
02/04/2019 TA LO STADO CONTA UNICA 200886 136.306,36 136.307,36
ARA e 392973 136.306,36 1,00
09/04/2019 | afpleaerá e CSN UNA s0o8ss 119.698,23 119.699,23
Preste A di 394434 119.698,23 1,00
16jos/z018 ESTADO CONTA UNICA 1600886 88.320,22 88321,22
caes a MODA 395939 88.320,22 1,00
17/04/2019 Rs ENA 39310 «1,00 0,00
18/04/2019 ESTADO! CONTA UNICA 1800886 “0.677,35 40.677,35
peu ones rode 396600 40.676,35 1,00
29/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391384 47.408,36 47.409,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392973 136.659,58 184.068,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 394434 119.921,99 303.990,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395939 88.421,99 392.412,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 396600 7.587,08 300.000,00
Psp tale par 39310 1,00 400.001,00
A 39310 1,00 «00.000,00
PRRBSTTURA MUNICIPAL DE MA scses “400.000,06 00
785.002,16 -785.003,16
0,00
Total A
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h51 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data
29/04/2019
30/04/2019
Total
https:/Nywwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMATICA
Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-399.998,00
391384 47.408,36 “352.589,64
392973 136.659,58 -215.930,06
294434 119.921,99 56.008,07
395939 88.421,99 -7.586,08
396600 7.587,08 1,00
39310 -1,00 0,00
3000886 39.168,27 39.168,27
300419 39.167,27 1,00
439.167,27 -39.168,27 1,00
02/05/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2 As
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019
LE —
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha a
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos rece
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seu;
notado em seus registros os débi-
bi-
s registros.
) 72.296,46
Bia
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E
4-
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Créditos vários não contabilizados
Subtotal
R$ 0,00
ITENS 3 e 4
-
1
R$ 72.323,46
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data
E 30/04/2019
Assinatura
ah
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data
30/04/2019
Matricula
65549
Assinatura
Lúcia gtblena
Upo :
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio judici bloqueio judicial
27,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
30/04/2019 a
6 tão Financelta
Secretana Muniopal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
03/05/2019
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2019 a 30/04/2019
29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
+0,3%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
47.251,89 29.620,19056 47.272,23 20,34 -
IOF - IRRF (R$) -
424.168,43 265.458,00123 ed -. se
IOF - IRRF (R$) =
399.157,23 249.914,71219 399.999,00 841,77 841,77
10F - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
IF - IRRF (R$) -
“
IOF - IRRF (R$) -
72.263,09 45.163,47960 72.296,46 33,37 -
or - IRRF (R$) -
06/05/2019
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.sf
Banco Bradesco S/. Página 2 de 2
Itens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do * E - 854,80 841,77
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consute oste
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 06/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA |.
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
pela E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 0,00
DOS ITENS = o
1e2
R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E:
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 55
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
cd -
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade E Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019 4
Lúcia Helena Ko
Superintendente de Gestão Financeir
Secretana Municipal de Finanças
Ccos.: 65549
+ Banco Bradesco S/A Página Ide2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/05/2019 - 07h52
rosa Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ando (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 238.993,14 864,69 239.857,83,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2019 SALDO ANTERIOR ZE
MULTAS BRADESCO
NAAS: Data de Pagto 28/03/2019 100886 seu 265,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2019 100886 29,37 294,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 392691 «293,70 1,00
MULTAS BRADESCO
02/04/2019 Dia de Pato 28/08/2019 200886 88,11 8911
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/03/2019 200856 29,37 118,48
ESTORNO DE LANCAMENTO? n
EST. REPASSE DUPLIC, MULTA MOVT isona 29,37 9,11
ESTORNO DE LANCAMENTO? :
EST. REPASSE DUPLIC. MULTA MOVT 415002 -88,1 1,00
03/04/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 30419 4,89 5,89
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/04/2019 sunemo 29,37 35,26
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/04/2019 300886 88,11 123,37
04/04/2019 a DA bato «00886 29,37 152,4
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/04/2019 in desde 240,85
ES PUBLICO ses616 oops 140
05/04/2019 pestad PERO 302019 500886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data ce Pagto 03/04/2019 s00s86 5874 811
09/04/2019 pd faster STO áOIO 900886 29,3 118,48
10/04/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 100419 3,26 124,74
Eid pag DB/0412019 1000836 58,74 180,48
Eb refira 1000886 117,48 297,96
Eras Ler PUNDOS 394292 296,96 1,00
11/04/2019 CU 1100885 29,37 3037
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/04/2019 pan dad pa
MULTAS OUTROS BANCOS
12/04/2019 Data de Pagto 10/04/2019 1200886 88,11 147,85
16/04/2019 MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 u7A8 26533
Data de Pagto 12/04/2019
pda dO oo PEN 395937 . 26133 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS é
17/04/2019 Data de Pagto 15/04/2019 1700886 29,37 30,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190003079515-00004 RIO. 30,7 0,00
MULTAS BRADESCO
18/04/2019 Data de Pagto 16/04/2019 1800896 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/04/2019 1800886 29,37 58,74
22/04/2019 nes sora rss 2200886 29,37 68,11
Deinde O 17/04/2019 2200886 29,37 17A8
MULTAS BRADESCO
24/04/2019 Data de Pagto 22/04/2019 2400886 58,74 176,22
A IDAS 2300896 29,37 205,59
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/05/2019
———ee.(o
26/04/2019
29/04/2019
Banco Bradesco S/A
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/04/2019
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190003079515-00004
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 25/04/2019
BLOQUETO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004
' ereta ACID ISO | cette
Total
Total mm
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data
29/04/2019
02/05/2019
Total
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 29/04/2019
Deto, Crédito (R$) Débito (R$)
397292 -204,59
2600836 58,74 59,74
3930 30,37 90,11
2900886 29,37 119,48
39310 -119,48 0,00
1.389,54 “1.566,76 0,00
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
119,48
39310 -M9,48 0,00
200886 58,74 58,74
58,74 “119,48 58,74
02/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MES Abi
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .|
ENT ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ 238.901,42
os ITENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 3.089,72
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do ode]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra RDRANA
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
Matrícula
3093
Data
a 30/04/2019
fire
Assinatur g=7 0
L
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIR
Data
30/04/2019
Matrícula
65549
Assinatura dna Rota
guctarke Gestão Financeira
sentada ças
ho eia Muni!
Secreta ode . 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 (46152)
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio bioqueio judicial 2.972,24
30/04/2019 repasse repasse estornado pelo banco 29,37
30/04/2019 repasse repasse estornado pelo banco 88,11
3.089,72
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
30/04/2019
Lu erra )
Superintendente de Gestão Financeira
Finanças
secretaria Municipal de
' cód.: 65549
———eme
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
no mês: +0,3%
Itens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 220.023,10 148.428,02622 236.883,18 16.860,08 -
Jor - IRRF (R$) -
Total de
1.299,43 813,28156 - po e"
Aplicações
10F - IRRF (R$) =
Total de Resgates - . . - -
Io - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . e e
IRRF
IF - IRRE (RS) -
IOF Provisão - - - ES ae
IOF - IRRF (R$) -
IRS/ IOF Provisão - é - - - -
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 221.322,53 149.241,30778 238.901,42 17.578,89 bed
IF - IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
eme
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . e - 718,81
Mês
IOF - IRRE (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. gonsute o she
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
<
https:/Avww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 06/05/2019
eee
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06 Ke) o >
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SS) ae A
Município EASÃO) ks
Mangaratiba “bs Y z
MÊS Abril DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
h NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ 2qr:208:66
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subietal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [Do dO]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 207.259,86
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
—— ME
CONTA BANCÁRIANº 99104 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| contagoR,..
Data
30/04/2019
Matricula
3093
CRC: 097096/48
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
|pSotgazoa 9
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
OenATEm E
Pecreatia Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO
JOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
DÉBITOS VÁR
Orgão | Entidade / Fundo
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
PREFEI
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/9910-4 ( 47131)
Natureza do Depósito
Data
bloqueio judicial
30/04/2019 bloqueio
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/04/201
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
30/04/2019
— Matricula
3093
euparintandente de
gretarid
e cód.: 65549
. Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período; 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
no mês: +0,3%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 206.633,98
IF - IRRF (R$) =
Total de . '
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates . = =
IF - IRRF (RS) =
Redução Cotas . . .
IRRF
IF - IRRF (RS) -
IOF Provisão e e
IOF + IRRF (R$)
«
IR s/ IOF Provisão - - ê
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atuol 149.836,84 129.474,25584 207.258,86
IF - IRRE (R$)
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
56.797,14
57.422,02
Página 1 de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/05/2019
- Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
ttens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . k . 624,88 =
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ergeon osite
nosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda e sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados
https:/Ayww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46150 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
p= — 1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
sos ITENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
o SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R
SOMA DOS Ê 00
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS :
: |
Responsável pela contabilidade e Cargo +
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR . |
Matricula Data Assinatura Rogón astro Cost
3093 | 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura
Í
30/04/2019 . yo A
u Finance
nte de Gestão
Supera Eu nicipal de Finanças
cód: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Período
( ») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-59
fi] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da ão: 02/05/2019 - 07h54
bradesco Spec
nei CInpeCsa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Ab | Got (A O) (84)
00886 | 0008665-7 1.004.654,47 267,67 1.004.922,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 100
01/04/2019 Dt de Pago 28/08/2019 100886 725,97 76,97
ar id 100886 214,54 941,51
MM are 392690 «940,51 1,00
02/04/2019 DD ue RU 200886 25,97 76,97
Dto de Pagto 39/03/2019 200886 1.179,62 1.906,59
papoila ani 200886 214,54 212113
Pies frade rd 200886 260.16 2.381,29
Di O AHOVE 415002 214,54 2.166,25
O ARTE 415002 225,97 1.440,78
RAD PRM FUNDOS 392970 -1439,78 1,00
03/04/2019 Da de Pap LAN 300886 1.291,07 1.292,07
DR UONDOS 300896 702,83 1.994,90
DO aa DO 393339 «1.993,90 1,00
04/04/2019 DT pano Et a1O 400886 6.465,62 6.466,62
Da ermida a0oB86 660,50 712742
pet mta aj 393615 742612 1,00
05/04/2019 Tae TA em 500886 755,61 756,61
era Pedlo SON SDO 500886 665,58 1.422,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o ET ido
FICFIRF CP P.PUBLICO nURa 4
08/04/2019 ne PIS DA RUIE BooBs6 1.212,40 1.213,40
PRO TONE PUBODS 394155 «211238 1,00
os/04/2019 pap pr 900886 1.479,26 1.480,26
Det de Pagto 06/04/2019 cos 265 240680
10/04/2019 Ve sra co aóio 1000886 1.198,78 1.199,78
Data e Fo O8/ON/2019 1000886 1.894,35 3.094,13
Pam Phi PUNDOS 394791 309313 1,00
11/04/2019 DO ano 1100886 982,24 983,24
DM os Pag CSJON DOIS 1100886 389,03 13227
DA aa 00 395110 -1371,27 1,00
12/04/2019 Dl de Papo TO/04/2019 1200886 804,52 905,52
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
Banco Bradesco S/A =
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ee meme E Em
FAULTAS OUTROS BANCOS TEOOEE TO536 T50500
Data de Pagto 10/04/2019 :
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS si .
FICFIRF CP P.PUBLICO 1.508,90 1,00
15/04/2019 us TIA Pniá 1500886 442,09 443,09
preta ode 1500886 s06,35 949,44
frases os UNOS 395654 948,44 1,00
RR) o ICAO 1600886 576,08 577,08
pelirandlr Aos 1600886 1.026,57 1.603,65
pára ND PUNES 395936 «1.602,65 1,00
17/04/2019 e Pao LONDON) 1700886 669,95 669,95
Detade go 15/04/2619 1700086; 575,70 1.245,65
fes qi 396318 1.244,65 1,00
18/04/2019 O TG 2019 1800886 428,08 “28,88
nua Perda Aconiére 1800886 1.032,43 1.461,31
pros PATONAT FUNDOS 396599 -1.460,31 1,00
22/04/2019 Pacera 2200886 238,27 339,27
o IDAOA. 2200886 3.579,04 3.918,31
peteca qa al 396934 39731 1,00
24/04/2019 sa eta ai 2300886 407,55 408,55
irado Rot 2acoB86 878,27 1.286,82
Tas Pagto IRADO IO 2300886 69,55 1.356,37
Pes DE SEANDIO 2400586 1.625,48 2.981,85
RO Ae 397391 «2.980,85 1,00
25/04/2019 SAIO 2500886 506,35 507,35
RR eo 397648 506,35 1,00
2604/2019 Dstade Pagto 0412019 2500886 722,50 123,50
DT Pagto SaJON201S as008g6 705,39 1.428,89
pias ur us 397887 1.427,89 1,00
uno PED TS/OAPDIO 2900886 189,56 190,56
SRA aGIO 2900886 787,79 í 978,35
MC MDS 398149 97735 1,00
Total 39.420,29 3942129 0,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h54 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos “
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 SS DD>>———>>>——————ns
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 978,35
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 201900033855674-00004 Fed 1,00 977,35
Aos ce puguico. 7 so8149 oras axo
MULTAS BRADESCO
30/04/2019 Data de Pagto 25/04/2019 3000885 881,52 881,52
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
- Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
ee eee
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ado a 0A/2019 200886 604,91 605,91
DATA DE PAGTO 26/04/2019 anoees a ua
tips fa 200886 1.321,56 3.012,00
Toa 389252 “858,87 3.012,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Amil
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
r NÃO APRESENTADOS.
3 - No qu
em seus
Verificar
Ia
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
adro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
registros.
os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |) R$ 1.001.500,29
nor EENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 46.165,53
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.047.665,82
OS REGISTROS CONTÁBEIS Sena apese a
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura j
65549 30/04/2019 | a
" andente de Gestão Financera
unia de Finanças
cód.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8665-7 ( 46153)
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueioo judice bloqueio judicial 45.225,02
30/04/2019 repasse repasse estornado pelo banco 214,54
30/04/2019 repasse repasse estornado pelo banco 725,97
46.165,53
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rs à Costa
3093 30/04/2019 Rogério esa -
2 Q 7
Responsável pelos Cheques Cargo é
Data Assinatura
30/04/2019 Jo fúc '
Supennt âncere
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Matrícula
3093
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo; BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cota em: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
no mês: +0,3%
7 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tania Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 929.810,89 601.007,39575 959.175,64 29.364,75 -
10F - IRRF (R$)
Total de
39.359,30 24.628,10812 - - &
Aplicações
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates -- -.
IOF IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF ” ” E e
10F = IRRF (R$)
IOF Provisão - us ai
I0F - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão - à - - - -
1or IRRF (R$)
Saldo Atual 969.170,19 625.635,50387 1.001.500,29 32.330,10 .-
10 - IRRF (R$)
06/05/2019
https://www ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
se —* > Banco Bradesco S/A' 7”
”
Página 2 de 2 48
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - ê . 2.965,35 -
Mês
IoF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Ever osite
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
06/05/2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIANº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) Ry 0,00
ni ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
SOMA DOS
ras SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps pão
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , aci
Matricula Data Assinatura a e à Deda
3093 | 2070412019 | cre: CNrob6/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura r
65549 30/04/2019 / A Rea
Lúcia Helena ROSE
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/05/2019 - 07h54
bradesco
netempresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 18.525,92 563,13 19.089,05
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/03/2019 SALDO ANTERIOR 50,91
17/04/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 170419 110,99 161,90
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003079515-00004 iacood 561,90 8,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/04/2019 Ofício 20190003079515-00004 3930 161,90 161,90
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL j
= OFICIO 20190003385674-00004 sea 161,90 oo
Total 272,89 “323,80 0,00
Os dádos acima têm como base 02/05/2019 às 07h54 « estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR T6L,90
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004 abad 161,90 8,00
Total 0,00 “161,90 0,00
02/05/2019
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.is
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
MES Abi
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) 18.523,32
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
52.315,67
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS 994 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 70.838,99
OS REGISTROS CONTÁBEIS pic
Lo -
Responsável pela contabilidade * Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 30/04/2019 L
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 4 TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ! Pee.
ANO: ROS
essas 30/04/2019 Im Lúcia Helend Rosa
Supennian
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8664-9 ( 46155)
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 bloqueio bloqueio judicial 52.315,67
52.315,67
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Jd CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
” atricula Data Assinatura f
3093 30/04/2019 FAR Lsarosa
ão Final
intendente de Gestão
cretata Municipal de Finanças
cód. 65549
” Banco Bradesco S/A
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
ici Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.044,91 11.571,48993 18.467,47 422,56 -
I0F - IRRF (R$) =
Total de ” ' p ' pa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - .. ai
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . n o
IRRF
IoF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - a -
tor - IRRF (R$) -
“
IR s/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 18.044,91 11.571,48993 18.523,32 47841 ..
10F - IRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/05/2019
* Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . - 55,85 -
Mês .
IOF - IRRF (R$) -
n Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dermais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
«
06/05/2019
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ 1,00
e da 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS L 1
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogé 7; tro Costa
3093 tonfador
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/04/2019
«UCL K
supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Período
A 3 PREFEITURA MUNICIPAL, DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/05/2019 - 07h55
ct empresa
Rca Cort a Disponível (R$) Eu Bloqueado (R$) Teatnh
+
DOB86 | 0000004-3 574.539,09 12.663,52 587.202,61
Extrato de: Ag: 886 | CC; 0000004-3 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
pi A:
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 100
01/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 0,89 180
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389912 365.286,09 365.297,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 109.721,64 475.019,53
NSF ARA. 7
Rito farei PA 886554 “214.823,66 260.195,87
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE un MEAN tm
02/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 029 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 53.017,27 53.019,06
, PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER cid Ma imertntac
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR LIDER man Ai daspao
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5550138 46,77 52.969,87
INTERNET «DPVAT SEGURLIDER S550139 -16,71 52.953,16
INTERNET = DPVAT SESUR LIDER sss0ao 1671 52.936,45
INTERNET = DPVASEGUR LIDER 5550785 16,71 52.919,74
INTERNES «DPVAT SEGURLIDER 5551079 -16,71 52.903,03
INTERNET = DEVATSEGUR LIDER 5551079 «16,71 52.886,32
ORNE DPVAT SBEBRUATDER S551079 16,77 52.869,55
INTERNET «DPVAT SEGUR.UDER Saga “16,15 52.853,40
isa Ac ie 5551739 -16,15 52.837,25
MEDE DEVA TSESURLIDER 5551739 -16,15 52.821,10
INTERNET = DPVATSEGURLLIDER aiii “16,15 52.804,95
DP ue 5551739 “16,71 52.788,24
DN NES DSVATASESUR LIDER 5551739 -16,71 ” 52.771,53
INTERNES = DPVAT SEGURUIDER 5551739 «17,95 52.753,58
AEE E DPVAT-SEGUR LIDER 5551739 -17,95 52.735,63
INTERNET - DPVAT SEGUR LIDER sss1739 «785 s271768
INTERNET DPVAT SEGUR LIDER ssaazao ' miss pio
MNTERNEN.=DPVATSEGUR LIDER 5551739 -18,59 52.681,14
NTERNET =DPVATSEGUR LIDER sssuzão -18,59 52.662,55
INTERNES «DPVAT SEGUR IDER sstuHoZ -20,69 52.641,86
NENE = DEVA SEGUR DER sssimaa -24,99 52.616,87
INTERNET. DPVAT: SEGUR LIDER BRSIBIS -20,69 52.596,18
INTERNET -DPVAT-SEGURLIDER asma -24,99 52.574,19
INTERNET = DPVATSSEGUR LIDER ssa, “16,15 52.555,04
ERES = DPVAT-SEGURAIDER 5552042 -16,71 52.538,33
https:/Awww.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/05/2019
———-— eim
Banco Bradesco S/A . Página'2 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO TSSED6 -
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER á 16,2 sas22,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5552247 -84,26 52.437,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ã
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER ssa -84,26 52.353,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Egas
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER -84,26 52.269,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER s553229 -16,77 52.252,57
' PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555337 -16,21 52.236,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER sSsss49 -16,77 52.219,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO.
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 3555983 -25,08 52.194,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER 5555933 103,78 52.090,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER SSSB014 -16,71 52.074,02
TRANSF CC PARA CC PJ pa
ATLANTICA COMERCIO E S EM GERAIS h “32.490,00 19.584,02
TRANSE CC PARA CC PJ
JEANE JOSE LOPES MENDONCA Bo6410 «1.561,86 18.022,16
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BaGsia -13.483,00 4.539,16
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aseaa 4.538,16 1,00
e 03/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 0279 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 160.274,52 160.276,31
TRANSF CC PARA CC P) pn
ê MON AMOUR COMERCIO E SERVI -126.107,10 34.169,21
TRANSF CC PARA CC PJ pm
ATLANTICA COMERCIO E S,EM GERAIS -32.568,66 1.600,55
TRANSE CC PARA CC P)
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS sacana “1.599,55 1,00
RECEBIMENTO TED D
04/04/2019 E PRER HAM DE MANGA 1310159 500.000,00 500.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO 393612 “76.246,29 42375471
TRANSF CC PARA CC P) e
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6osa 151.546,70 272.208,01
STRIP DE SMUDE gss408 «272.207,04 1,00
RECEBIMENTO TED D
05/04/2019 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 3636405 400.000,00 400.001,00
ARLICAÇÃO e 393891 220.290,15 179771025
CER 201s0002 272820004 asu1o E 17970925
TRANSP p,
A COEP De SAE 886428 136.660,24 43049,01
TRANSE CC PARA CP PJ 4
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO id “668,72 8,00
09/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 3,20 320
o BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 38.051,41 38.054,61
PAGA PRATA COBRANÇA 188 «277,91 37.776,70
TRANSE Cc PARA de 886155 3771500 1,00
10/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 0,79 1479
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 2.551,19 2.552,98
O MO RATO sastgoL «2.552,98 1,00
11/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 0,29 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 13.088,69 13.090,48
h
O UNA Ge súyDE Bs6a7> 10.518,60 2.571,88
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ii lia 1,00
15/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384528 1,58 2,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 28.331,00 26.333,58
Ee a e sosacoL “10.249,42 18.084,16
TRANSE CC PARA CC PJ ii
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sus6o7 Eid pa
ROYALTIES MUNICIPIOS
16/04/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1600886 513.148,59 513.149,59
ao ATER FUNDOS 395932 -438.856,97 7429262
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 02/05/2019
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
PAGTO ELETRON COBRANCA T89 É
AGGLOBO ça
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S956001 “2.138,75 67.785,87
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bas28s -67.000,00 785,87
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886361 784,87 1,00
17/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 5.219,36 5.220,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20190003079515-00004 saaao, -1,00 5.219,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Basa “5.219,36 0,00
18/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 274,00 274,00
PAGTO ELETRON COBRANCA '
vb 190 273,00 1,00
24/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 6.795,58 6.796,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393612 13.533,19 20.329,77
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE egons -1305L,15 727862
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE assa “5.715,76 1.562,86
TRANSE CC PARA CC PJ
JEANE JOSE LOPES MENDONCA Sa6958 1.561,86 1,00
25/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 0,99 1,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393612 62.864,74 62.866,73
BAIXA AUTONATICA FUNDOS 393891 51.540,76 114.407,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5952001 -2.224,25 112.183,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
TERNET PM HANGAR TBA/RI saseoa “7.402,36 104.780,88
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5958001 -900,00 103.580,88
TRANSE CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI Basizz “63.676,10 40.204,78
TRANSF FED apo a 2787492 -23.103,78 17.101,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Baias «17.100,00 1,00
26/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 304528 6,37 CATA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 391378 1.397,43 1.404,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 3.244,20 4.549,00
TRANSE CC PARA CC P) .
ATUAL COSTA VERDE COMUNICACAO EI PANO 4.648,00 1,00
25/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 2.889,38 2.890,38
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190003079515-00004 mao 1,00 2.891,38
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL á
OFICIO 20190003385674-00004 amoo 1,00 280,58
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rag *micn as nom
TRANSE CC PARA CC PJ g
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesvso 720,22 La
Total 2.331.257,14 -2331.258,14 0,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 07h55 e estão sujeitos a alterações
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR “208,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 393891 2.889,38 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL . .
OFICIO 20190003385674-00004 aan Ed si
30/04/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300449 10537,13 10.532,13
TRANSF CC PARA CC PJ ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886167 5.072,42 5.464,71
TRANSF CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE se6a20 Ennio maça
TRANSF CC PARA CP P3 '
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO Bussa ado MO ns
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C a E a
02/05/2019 rca dei 886329 5.219,36 5.218,36
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 886487 “5.219,36 «10.437,72
Tot MES OSS soam
02/05/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
RIR ||
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
DI —
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Valor R$
17.100,00
17.100,00
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 597.522,53
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 160.910,49
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
ci 3- poco dra e ainda não Subtotal
suBt io 5 4 - Créditos vários não contabilizados 17.100,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 741.333,02
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
“| 301041201 9
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
| 3010412019 q
Assinatura
intendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/4-3 (46147 )
Natureza do Depósito
160.910,49
bloqueio judicial
160.910,49
30/04/2019 bloqueio
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula
3093
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
30/04/2019
“*atrícula
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3
03/05/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2019 a 30/04/2019
29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
+0,3%
Página 1 de 2
iii iii iii eee
Tteus Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 768.626,67 494.543,41123 789.264,82 638,15 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
735.394,01 460.188,44474 - .- ..
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 927.473,54 581.460,56380 928.643,68 1.170,14 1,170,14
IoF - IRRE (R$) =
Redução Cotas - . . e =
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - - - a
IOF - IRRF (R$) -
“
IR s/ IOF Provisão . . - .- -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 596.547,14 373.271,29217 597.522,53 975,39 -
IOF - IRRF (R$) -
06/05/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
—m agi
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
DD D[—>——————>
Ea Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » ” 1.507,38 1.170,14
Mês
wr - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 7.100,09
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Eta osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
«
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/05/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
Co
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nana
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
Subtotal
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
Data
65549 30/04/2019 II |
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
* GovConta Caixa Página ] de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA; 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/04/2019 102531 ARR DH CB 7.534,34C 7.584,34C
01/04/2019 102531 ARR INTER 1.899,94C. 9.484,28C
01/04/2019 102531 DEB TARIFA 210,00D 9.274,28€
01/04/2019 102531 DEB TARIFA E ) 9.269,78C
01/04/2019 290001 APL ATOM 9.210,76: 59,00C€
02/04/2019 102531 ARR BH AG ATA 3.547,80€
02/04/2019 102531 ARR DH CB ERRA 20.569,87€
02/04/2013 102531 ARRAUTOAT [e 21.211,98C
02/04/2019 102531 — ARRINTER Ps 29.199,50€
Jz/04/2019 19253: DER TARIFA +, VOU 29.175,50€
02/04/2019 102531 DEB TARIFA 12,000 29.163,50C
02/04/2019 102531 DEB TARIFA 15,000 29,148,50€
02/04/2019 102531 DEB TARIFA 238,000 28.913,50€
02/04/2019 990001 API AUTORN 50,00€C
03/04/2019 102531 : ARR DHAG 741,96€
03/04/2019 102531 ARR DH CB 11.440,13€ 11,882,09€
03/04/2019 102531 ARR AUTOAT 77,476 12.259,26€
03/04/2019 102531 — ARR INTER 2.297,58C 14,556,84C
03/04/2019 102531 DEB TARIFA .00D 14,424,84€
03/04/2019 102531 DEB TARIFA & 000 14.416,84C
03/04/2019 102531 DEB TARIFA t 14.398,84€
03/04/2019 102531 DER TARIFA, 31 14.088,84C
03/04/2019 S3gn0! APL AUTOM + IM BA. 50,00€
04/04/2019 102531 ARR DA AG 44,23€ 94,25€
04/04/2019 102531 ARR DH CB 12.520,01C 12.614,26C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.donomeForm=extratoContaindividual.... 06/05/2019
* GovConta Caixa Página | de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
04/04/2019 102531 ARR AUTOAT 1,335,33€ 13.949,59C
04/04/2019 102531 ARR INTER 822,18€C 14.771,77C
04/04/2019 102531 DEB TARIFA é D 14.765,77C
04/04/2019 102531 DER TARIFA 18,000 14,747,77C
04/04/2019 102531 DEB TARIFA 1& 14.737,27€
04/04/2019 102531 DEBTARIFA 142,500 14.559,77C
04/04/2019 990001 APL AUTOM 14.509,77 50,00€.
05/04/2019 102531 ARR DR AG 2.423, 196 2.773,16C
05/04/2019 102531 ARRDHCB 6 994,64C 9.767,80€
05/04/2019 102531 ARR AUTOAT 3 10.122,08C
0F/04/2019 toas AR E a o 13.632,21€
05/04/2019 102531 DES TARIFA 12,000 13.620,21€C
05/04/2019 102531 DEB TARIFA 7,500 13.612,71€
05/04/2019 102533 DEB TARIFA 192,50D 13.420,21€
05/04/2019 102531 , DEB TARIFA 12,000 13.408,21C
05/04/2019 990001 APL AUTOM 13.358,210 50,00C
08/04/2019 102531 ARR DH AG 588.53€ 638,53€
08/04/2019 102531 ARRDHCE 6,001,46€ 6.639,99C
08/04/2019 102531 ABR AUTOAT 414,73C 7.054,72€
08/04/2019 102531 ARR INTER 3 7.560,11C
08/04/2019 102531 DEB TARIFA 7.297,61€
08/04/2019 102531 DEB TARIFA 12,0 7,285,61€C
08/04/2019 102531 DEB TARIFA ; 7.269,61C
08/04/2019 102531 DEB [aRIFA ; 7.262,11€
08/04/2019 990001 APL AUTOM ê iu 50,00€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprim ir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
* GovConta Caixa
CAIS.
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA;
Conta Referência:
Name:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
09/04/2019 102531 ARR DH AG
09/04/2019 102531 ARRDHCB
09/04/2019 102531 ARR AUTOAT
09/04/2019 102531 ARR INTER
09/04/2019 102531 DEB TARI-A
09/04/2019 102531 DEB TARIFA
09/04/2019 102531 DEB TARIFA
09/04/2019 102531 HS TARERA
09/04/2019 990001 APL AUTOM
10/04/2019 102531 R
10/04/2019 102531
10/04/2019 102531 td
1U/C, 2019 102531 ARE INTER
10/04/2019 402531 DEB TARIFA
10/04/2019 102531 , DEB TARIFA
10/04/2019 102531 DEB TARIFA
10/04/2019 102531 DEB TARIFA
10/04/2019 990001 APL AUTOM
11/04/2019 102531 ARR DH CB
11/04/2019 102531 — ARR AUTOAT
11/04/2019 102531 ARR INTER
11/04/2019 102531 DEB TARIFA
11/04/2015 102531 DEB TARIFA
11/04/2019 102531 DES TARIFA
11/04/2019 990091 APL AUTOM
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2019 | até: 30/04/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
40.108,58€ 40.158,58€
10.848,31C 51.006,89C
290,39€ 51.297,24C
1.168,75C 52.465,99€
x 52.455,490
52.212,99€
52.170,99€
) 52.162,99€
52.112,090 50,00€
451,12€ 501,12€
T.875,31€ 7.876,43C
1.561,40€ 9.437,53€
1.696,16 13.134,34€
13,00D 13.116,34€
14,000 13.102,34€
19,500 13.082,84€
2/2,500 12.810,34C
12.760,340 50,00€.
8.572,56C€
8.696,58C
146 NSC 10.042,62€
10,0 o
10.035,62€
9.830,62€
50,00C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta “individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
* GovConta Caixa Página | de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: ; GOVCONTA CAIXA
GovCanta CAIXA; 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
12/04/2019 102531 ARR DH AG 45,71C 95,71C
12/04/2019 102531 ARR DH CB 6.983,61C 7.079,32€
12/04/2019 102531 ARR AUTOAI 403,13€ 7.482,45€
12/04/2019 102631 atm INTER 163,19€ 7.645,64C
12/04/2019 102531 DES TARIFA 6,000 7.639,64C
12/04/2019 102531 DEB TARIFA 8,000 7.631,64€
12/04/2019 102531 DEB TARIFA 1,500 7.630,14C
12/04/2019 102531 DEB TARIFA 1727,50D 7.452,64C
12/04/2019 999001 APL ATOM 7.402,64 50,00€
15/04/2019 102531 ARR DH AG 3c 273,83€
15/04/2019 1025 A 75,220 6.249,05€
15/04/2019 102533 Air 47,98€ 6.297,03C
15/04/2019 102531 ARR INTER Aút,64€ 6.697,67C
15/04/2019 102531 DEB TARIFA 4 SOM 6.693,17€
15/04/2019 102531 . DFB TARIFA 200,000 6,493,17€
15/04/2019 102531 DEB TARIFA 9,000 6.487,17€
15/04/2019 102531 DEB TARIFA 2,00 6.485. 17C
15/04/2019 990001 APL AUTOM 6.435,17D 50,00C
16/04/2019 102531 ABR DH AG 2 335,17€
16/04/2019 102531 par um CÊ 6.387,83C
16/04/2015 102531 aHm AUTORAS 34,09€ 6.422,52€
16/04/2019 102531 ARR INTER 323.52€ 6.746,04C
16/04/2019 102531 DEB TARIFA 2,000 6.744,04C
16/04/2019 102531 DEB TARIFA 5,00D 6.738,04€
16/04/2019 102531 DER TARIFA vas uol 5.543,04€
https:/igoveonta caixa. gov. br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
* GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA; 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R5) Saldo (R$)
16/04/2019 102531 DEB TARIFA 24,000 6.519,04C
16/04/2019 990001 APL AUTOM 6,469,040 50,00€
17/04/2019 102531 ARR DH AG 83,83€ 133,83€
17/04/2019 102531 ARRDHCB 7.881,04C 8.014,87C
17/04/2019 102531 ARR AUTOAT 1.201,15€C 9.216,02C
17/04/2019 162531 BRR INTER 542,13€ 9,758,15€
17/04/2019 102531 DEB TARIFA 400,00 9,358,15€
17/04/2019 102531 DEB TARIFA ! 9.346,15€
17/04/2019 102531 DEB IARÍFA CoD 9.337,15€
17/04/2019 102531 DEB TARIFA 6,000 9.331,15€
17/04/2049 920001 AUTOM $) SE 50,00€.
19/04/2019 102531 3H AG 14,721,83€ 14.771,83€
33,633,34€
18/04/2019 102531 4RRDHCB
18/04/2019 302521 ARM MTC;
18/04/2019 102531 , ARR INTER
18/04/2019 102537 DON TARE
18/04/2019 102531 DES TARIFA
18/04/2019 102531 DEB TARIFA
18/04/2019 102531 DEB TARIFA
18/04/2019 990001 APL AUTOM
22/04/2019 102531 ARRDHAG
22/04/2019 102531 ARRDHCE
22/04/2019 102531 ARRAUTOAT
22/04/2019 102531 ANRINTER
22/04/2019 102531 DEBTARIFA
pa
https:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
IB.861,51€
+, O
3,000
227,50D0
30,000
34.525,76D
10,437,60€
11.220,70€
PR 2
33.808,20€
34.840,26€
34.836,26€
34.833,26€
34.605,76
34.575,76
50,00€
10.547,60
21.768.30C
22.496,82
24.828,07€
24.475,57C
* GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
22/04/2019 102531 DEB TARIFA
22/04/2019 102531 DEB TARIFA
22/04/2019 102531 DEB TARIFA
22/04/2019 102531 DEB TARIFA
22/04/2019 990001 APL AUTOM
23/04/2019 102531 ARRDHAG
23/04/2019 102531 ARR DH CB
23/04/2019 102531 hRR DH CB
23/04/2019 102531 ARR AUTOAT
23/04/2019 102531 ARR INTER
23/04/2019 102 Dt TANIA
23/04/2019 102531 DES TARIFA
23/04/2019 102531 DEB TARI-A
23/04/2019 990001 . ÁPLAUTOM
24/04/2019 102531 ARR DH AG
24/04/2019 102531 ARRDHCB
24/04/2019 102551 AHR GUTOA)
24/04/2019 102531 ARRINTER
24/04/2019 102531 DE TARTEA
24/04/2019 102531 DEBVARIFA
24/04/2019 102531 DEB TARIFA
24/04/2019 102531 DEB TARIFA
24/04/2019 102531 DEB TARIFA
24/04/2019 990001 APL AUTOM
Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
197600003
PM DE MANGARATIBA
de: 01/04/2019
Valor (RS)
2,800
66,00D
12,000
22.500
24.324,270
530,14€
21,573,61€
16,803,14C
SBC
3188,68C
Eo,00L
“0,900
84,000
952,50D
14,000
47.536,51D
até: 30/04/2019
Saldo (R$)
24.472,77C
24.406,77C
24.396,77C
24.374,27C
50,00C
580,14C
12.845,51C
13.199,54C
13.420,82€
18.306,83C
18.264,83
17.892,33€
17.880,33€
17.878,33€
S0,00C
21.623,61€
38.426,75€
40.958,33C
48.777,01
48.657,010
48.637,01€
48.553,01C
47.600,51C
47.586,51€
50,00€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. indiv iduaV/imprimir.donomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
” GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
' Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Velo: (RS) Saldo (R$)
25/04/2019 102531 ARR DH CB 42.784,73C 42.834,73€
25/04/2019 102531 ARR DH CB 206,46€ 43.041,19C€
25/04/2019 102531 ARR INTER 318,11C 43.359,30€
25/04/2019 102531 DEU TARIFA 4,500 43.354,80C
25/04/2019 000000 MANUT CTA 42,000 43.312,80€
25/04/2019 990001 APL. AUTOM 43.262,80D 50,00C
26/04/2019 102531 ARRDHAG 3.3 3.444,41€
26/04/2019 1025371 ARR AUTOAT LOS e 4.550,25€
26/04/2019 102531 ARR INTER 2.449,88C 7.000,13C
26/04/2019 102531 DEB TARIFA 162,500 6.837,63€
26/04/2019 102531 DEB TARIFA 6.831,63€
26/04/2019 102531 DEB TARIFA 6.806,13C
26/04/2019 102531 DEB TARIFA 6.794,13C
NnOt APL ALITOR
26/04/2019 990
29:047 3 tQza3: : ARR DA
29/04/2019 10253: ARR AUTOAI E
29/04/2019 102531 ARR INTER 3.996,31€ 12.261,32C
29/04/2019 10253] DEU TARIFA 13,500 12.247,82C
29/04/2019 102531 DEB TARIFA 175,000 12,072,82C
29/04/2019 102531 DEB TARIFA 8,000 12.064,82C
29/04/2019 990001 APL AUTOM 12.014,82D 50,00€
30/04/2019 102531 ARRDHAG 37.904,43€ 37.954,43€
30/04/2019 102531 ARRDHCB 11.5 49.458,71C
30/04/2019 102531 ARR AUTOAT 1.8 51.311,39€
30/04/2019 102531 ARR INTER E: 53.303,47€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
” GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA; 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
' Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: der 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
30/04/2019 102531 DES TARIFA 12,000 53.291,47C
30/04/2019 102531 DEB TARIFA 10,50D 53.280,97€
30/04/2019 102531 ARIFA 232,50D 53.048,47C
30/04/2019 102531 DEB TARIFA 108.000 52.940,47€
30/04/2019 990001 APL AUTOM 52.890,470 50,00€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 06/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
map
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/04/2019 |)
E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
2.262.475,77
25.980,89
Subtotal
R$ 0,00
R$ 2.288.456,66
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
3093
Matrícula Data
J 30/04/2019 |
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 30/04/2019
Assinatura
—
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129)
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 25.980,89
25.980,89
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
Matrícula
3093 30/04/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
43 30/04/2019
CAIXA - Extrato de Fundos Página lde2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
* Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
[00988 0,3863 L 1,1825 LL 5932641 | 5,939504
Administradora
lome . indereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2
nálise do Perfil do Investidor
poe da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.829.923,88C 308.398,141728
Aplicações . 430 571,25C 72,521,845472
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.980,64C
IRRF 0,00
IOF 0.00
Taxa de Saida : 0,00
Saldo Bruto* 2.262.475,77C 380.919,987201
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/04 APLICACAO 9.219,78C 1.553,741877
02/04 APLICACAO 28.863,50C 4.863,924370
03/04 APLICACAO 14.038,84C 2.365,640246
04/04 APLICACAO 14.509,77C 2.444 880220
05/04 APLICACAO 13.358,21C€ 2.250,737821
08/04 APLICACAO 7.212,M0 1.215,118116
09/04 APLICACAO 52.112,99€ 8.779,740063
10/04 APLICACAO 12.760,34C 2.149,698595
11/04 APLICACAO 9.780,62C 1.647,636103
12/04 APLICACAO 7.402,64C s 1.246,984930
15/04 APLICACAO 6.435,17C 1.083,962146
16/04 APLICACAO 8.469,04C 1.089,616118
17/04 APLICACAO 9.281,15€ 1.563,201869
18/04 APLICACAO 34,525,76€ 5.814,817833
22104 APLICACAO 24 324,27C 4.096,492859
23/04 APLICACAO 17.828,33C 3.002,359169
24104 APLICACAO 47.536,51C 8.004,954544
25/04 APLICACAO . 43.262,80€ 7.284,936934
26/04 APLICACAO 6.744, 13€ 1.135,577301
29/04 APLICACAO + 12.014,82C 2.022,961248
30/04 APLICACAO 52.890,47C 8.904,863099
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam, Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, “extratoFundoInvestimento 03/05/2019
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) ap8:970,04
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 00]
SOMA DOS |
NENSS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM mo
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade “ Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matrícula Assinatura Regório Custro Costa
Contâlor
3093 a 30/04/2019 | j E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Assinatura f
65549 | 30/04/2019 | Apa:
u “são Finance
gente de Ge!
ia Municipal de Finanças
Sec! Cód:: 65549
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: ES7<3
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 CGC: 29.128.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
03/04/2019 990210 REM BASICA 09,00000000 0,00 € 397.493,35 €
03/04/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.476,69 C 398.970,04 €
SALDO EM 03/05/2019 R$ 400.452,21 (o)
F1 AJUDA £4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR £6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIANº 157-3
ty
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS + DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |)
nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
11.231,84
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
R apresentados
SUE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 11:281,84
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
30/04/2019
Rogério
o Co
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura / ra
| gor0a12019 púcia Helena Rosa
Supenntendente de Ses
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
a Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 03/05/2019
'undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.552/0001-90 15/10/2012
+ Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
0,2655 1,0404 3,2058 4 1.537597 JL 1,54 1679 ]
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ndereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
M DE MANGARATIBA 29.138,310/0001-59 006.00000157-3 04/2019 01/01
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.202,10€ 7.285,457757
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates e 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 29,74C
IRRF 0,00
IOF 0.00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* : 11.231,84C€ 7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forina
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que 05 serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato, extratoFundo Investimento 03/05/2019
NÃO EXIST
SALDOS
SOMAR OS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Mi
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco,
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO mo
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ ,00
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
J apresentados
SUBTRAI R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
END SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
a oq
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA L CONTADOR
Matrícula Assinatura Regério Casfro CocET
3093 30/04/2019 E Con
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matrícula Assinatura há
65549 30/04/2019 WATQU
FRITA
supenntendente de Geslão Financeira
5 Municipal de Finanças
Cód.: 65549
02/05/2019 Banco Itaú S/A
e———emm
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
' Posição da Conta Corrente - 02/05/2019 às 08:39:01h
: Extrato - Por Período 01/04/2019 a 30/04/2019
| Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/03 SALDO ANTERIOR 10,00
03/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 440,00 -
03/04 AG. RESGATE PP CP 4814 440,00
03/04 SALDO 10,00
08/04 BLOQUEIO JUDICIAL 2.580,48 -
08/04 BLOQUEIO JUDICIAL 323,19-
08/04 AG, RESGATE PP CP 4814 2.894,27
08/04 SALDO 0,60
10/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.580,24
10/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 323,19
10/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.894,03 -
1004 SALDO Í 10,00
15/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.206,00 -
15/04 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 50.000,00
15/04 AG. APLICACAO PP .CP aB14 46.794,00 -
15/04 SALDO 10,00
17/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.147,90 -
17/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.033,25 -
17/04 AG, RESGATE PP CP aBi4 8.181,15
17/04 SALDO 10,00
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 352.73 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 644,63 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 225,80 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.564,76 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 646,06 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 359,30 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 449,53 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 552,49 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.586,59 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 612,80 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 395,21 -
29/04 SISPAG FORNECEDORES t 4814 118,31-
29/04 SISPAG FORNECEDORES * 4814 397,12 -
29/04 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.106,40.
29/04 TED 001.3836PM MANGARATI 1.106,40
29/04 TED 237.0886FUNDO MUN DE 2.319,27
29/04 AG. RESGATE PP CP asia 5.586,06
2904 SALDO 10,00
30/04 BLOQUEIO JUDICIAL 4.812,82 -
30/04 BLOQUEIO JUDICIAL 2.966,39 -
30/04 RESGATE ITAU PP APROX 7.779,21
3004 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
/
NNW
https://internetitau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
12
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124
, NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
"1 —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sis
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
29.686,43
38.143,22
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 67.829,65
OS REGISTROS CONTÁBEIS EM
E — . +
Responsável pela contabilidade é Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/04/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
4 TESOUREIRO
js
Li
Data Assinatura | a | iam
| 30/04/2019 | raiciaHeélena Rosa
eg Municipal de Finanças
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Més: Abril Banco: 341 - Itaú
Número
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 BLOQUEIO
30/04/2019 DIARIA
30/04/2019 CREDOR
30/04/2019 CREDOR
BLOQUEIO JUDICIAL 23.597,72
DIARIA INDEVIDA 1.189,98
PAGO INDEVIDAMENTE CREDOR 13.355,28
PAGO MAIOR PENSÃO 0,24
38.143,22
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
30/04/2019
3093 dd
Cargo
CONTADOR
Assinatura
CRC; Q5)036/03
Resnonsável pelos Cheques
Data
30/04/2019
Assinatura
sen
03/05/2019 Banco Itau S/A
tao] 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2019
Li: Agiconta do Empresa CNPJ
" asmosries | PM EO 29.138.310/0001-59
| Movimentação no mês (R$) | | Saldo Bruto (R$) —
Fundos ! Valor (R$)! Aplicações ' Resgates “IRRF! IOF | 29.03.2019 ! 30.04.2019 | a
| PPCURTO PRAZO 49.688,03 24.880,69 0,00 0,00 481289 29.686,43] 66,20 38,13
[TT gosolo! *” [ B.889,46512) 3,3470380 49.688,03 24.880,69 0,00 0,00 481289 2068643 6620 38.13
CO rotal | 8.869,46512 3,3470380 49.688,03 24.880,69 0,00 0,00 4.812,89 2968643 6620! 3813
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
https:/lintemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom «dIl?9770 1
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADO
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
30/04/2019
Matricula
65549
intendente da
nara Municipal de Finanças
cód.: 65949
02/05/20 19
Hauú
30
horas
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
' Posição da Conta Corrente - 02/05/2019 às 08:43:14h
PMM CC P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Extrato - Por Período
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04
08/04
08/04
08/04.
08/04
09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
09/04
10/04
10/04
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 322149 MOTO2
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG, APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
https:/lintemet.itau.com.br/V1/PP/MG/Versaolmpressao.htm
Banco Itaú S/A
01/04/2019 a 30/04/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
425,70-
65.529,69
4814 85.103,99-
10,00
4814 361.746,08 -
584,10-
185.428,70
4814 176.901,48
10,00
4814 3.065,38 -
570,90-
36.471,27
4814 32.834,99 -
10,00
4814 11.418,10-
4814 934,52 -
4814 15.946,75 -
4814 14.925,25 -
4814 10.922,83 -
4814 28.461,00 -
4814 127.570,61 -
386,10 -
80.472,05
4814 130.093,11
10,00
agi4 4.744,00 -
303,60 -
26.808,86
127.570,61
4Bia 149.331,87 -
10,00
339,90 -
50.989,77
ass 50.649,87 -
10,00
4814 4.000,00 -
4814 117,70-
448,80 -
667.620,75
4814 663.054,25 -
10,00
372,90 -
36.212,50
13
02/05/2019
10/04
10/04
11/04
11/04
11/04
11/04
11/04
11/04
11/04
' 12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
12/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
15/04
16/04
16/04
16/04
16/04
17/04
17/04
17/04
17/04
17/04
18/04
18/04
18/04
18/04
18/04
22/04
22104
22/04
22104
24/04
24/04
24/04
24/04
24104
24/04
24104
24/04
25/04
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
“AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
DEV TED 212753 MOTOZ
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSE TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
BLOQUEIO JUDICIAL
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
https:/linternetitau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
Banco Itaú S/A
4814
aBt4
4814
4814
4814
4814
sB14
4814
4814
4814
aB14
4814
4B14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
35.839,60 -
145.159,90 -
67.056,80 -
1.706,08 -
227,70 -
14.637,51
199.512,97
5.128,47 -
2.611,22-
2.207,26 -
14.644,36 -
34.017,00 -
2.323,42 -
2.904,80 -
2.099,50 -
4.355,67 -
323,40 -
19.989,47
4.355,67
46.269,96
50.000,00 -
300,00 -
4.752,00 -
4.355,67 -
254,40 -
14.586,08
45.075,69
264,00 -
16.634,54
16.370,54 -
127.570,61 -
415,80 -
28.544,69
99.441,72
1.992,81 -
283,80 -
14.627,09
2350,4A-
415,80 -
49.987,84
49.572,04 -
3.065,38 -
16.321,30 -
574,20 -
2.095,50 -
65.504,01
147.558,49
191.006,12 -
42 260,88 -
Ea
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
213
02/05/2019 Banco Itaú S/A
25/04 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 718-
25/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 16,50 -
25/04 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.373,50
25/04 AG. RESGATE PP CP 4814 40.911,66
25/04 SALDO 10,00
26/04 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 900.000,00 -
26/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 247,50 -
26/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 32.469,34
26/04 AG. RESGATE PP CP 4814 867.778,16
, 26/04 SALDO 10,00
29/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 349,80 -
29/04 RECBTO CONVENIOS C BARRA 64.550,90
29/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL 1.992,81
29/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.193,91 -
29/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.869,90 -
30/04 TAR RECEBTO CONVENIOS 498,30 -
30/04 RECBTO CONVENIOS € BARRA 118.781,92
30/04 APLICACAO ITAU PP APROX 115.413,72
30/04 SALDO 10,00
AVISO!
- Os saldos acima são baseados: nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
rt
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco-(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
313
https:/finternet. itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
do NÃO APRESENTADOS.
mto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril DE
a
CONTA BANCÁRIANº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
neste formulário e
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019
)
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
apresentados
ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 f
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
274.070,91
329.093,13
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Ragéri
30/04/2019 LL
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Data
| 30/04/2019
Matrícula
65549
Assinatura
|
inanças
H *
nr Gestão
Superinend e: de
e cretaia Municipal de Fi
cós.: 65
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08717-9 ( 46125)
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
30/04/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 55.022,23
55.022,23
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Matrícula Data
3093 30/04/2019
Responsável pelos Cheques
ao Assinatura
30/04/2019 .
hd a aa
h qendente de Gestão in
| Saia Municipal de Finanças
cód. 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú Conta Nº, 4814/08717-9 ( 46125)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 ISS ISS PAGO A MENOR 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR +
Matrícula Data Assinatura Regério Ca
30/04/2019
3093
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
30/04/2019
03/05/2019
Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2019
] Agiconta | Empresa CNPJ
; | PMMCCPARREC
14/08717- ' 29.138.310/0001-59
Cotas -3004.2019 | | Movimentaçãonomés (R$) |
Í | ' | ! , i ' Base
| Fundos | Saldo — Valor(R$)| Aplicações ' Resgates (IRRF, IOF 29.03.2019 30.04.2019: Bruto | calculo
! t t i aa | pdomês| ir
PP CURTO PRAZO | 81.884,61825/3,3470380' 1.447.721,38) 1.605.984,75. 0,00 0,00 430.471,94 274.070,91 1.862,341 2.095,18
Co amosopot "81.884 ,01825 3,3470380 1.447.121,38: 1.605.984,75 0,00'0,00-430.471,94| 274.070,91) 1.862,34 2.095,18]
| Total
81.884,61825: 3,3470380: 1.447.721,38 1.605.984,75 0,00 0,00 430.471,94: 274.070,91 1.862, 34, 2.095,18
ELVCOOODYV]W]W]W]—————
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/lintemet.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom dil?1 3685 1
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA N? 13138-1 ,
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
Dos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal 1
"o SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Responsável pela contabilidade
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
preera Data Assinatura
3093 | 304041201 9 | ç
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 'á
65549 30/04/2019 L cúcia Helena Rosa
Superinteri É
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
02/05/2019
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Banco Itaú S/A
| Posição da Conta Corrente - 02/05/2019 às 08:45:09h
Extrato - Por Período
| Data Lançamento
“27/03 SALDO ANTERIOR
02/04 SISPAG FORNECEDORES
02/04 AG. RESGATE PP CP
02/04 SALDO
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG FORNECEDORES
03/04 SISPAG PMM C P A MUNICI
03/04 AG. RESGATE PPCP |
03/04 SALDO
04/04 SISPAG FORNECEDORES
04/04 SISPAG FORNECEDORES
04/04 SISPAG FORNECEDORES TED
04/04 SISPAG FORNECEDORES TED
04/04 SISPAG FORNECEDORES TED
04/04 AG. RESGATE PP CP
04/04 SALDO
08/04 BLOQUEIO JUDICIAL
08/04 AG. RESGATE PP CP
08/04 SALDO
09/04 SISPAG FORNECEDORES
09/04 SISPAG FORNECEDORES
09/04 SISPAG PMM C P A MUNICI
09/04 AG. RESGATE PP CP
09/04 SALDO
10/04 SISPAG FORNECEDORES
40/04 DESBLOQUEIO JUDICIAL
10/04 AG. RESGATE PP CP
10/04 SALDO
11/04 TED 001.3836PREF MUN MAN
11/04 AG. APLICACAO PP CP
11/04 SALDO
42/04 SISPAG FORNECEDORES
42/04 AG RESGATE PP CP
42/04 SALDO
15/04 SISPAG FORNECEDORES TED
15/04 AG. RESGATE PP CP
15/04 SALDO
16/04 SISPAG FORNECEDORES TED
16/04 SISPAG FORNECEDORES TED
16/04 SISPAG FORNECEDORES TED
16/04 SISPAG FORNECEDORES TED
16/04 AG. RESGATE PP CP
https://intemet.itau.com.br/V1 IPP/IMG/VersaoImpressao.htm
01/04/2019 a 30/04/2019
Valor (R$)
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aBi4
4814
aBt4
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
astd
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saldo (R$) '
3.448,56 -
3.448,56
2.323,42 -
5.128,47 -
2.611,22 -
3.065,38 -
2.207,26 -
3.395,64 -
3.065,38
15.666,01
5.072,42 -
156.645,47 -
2.904,80 -
2.099,50 -
4.355,67 -
171.077,86
1.998,27 -
1.998,27
42.775,18-
4.000,00 -
4.000,00
42.775,18
48.506,80 -
1.998,27
46.508,53
500.000,00
500.000,00 -
208.473,38 -
208 473,38
90 864,00 -
90.864,00
152.300,35 -
10.000,00 -
90.612,04 -
121.129,06 -
374.041,45
ps
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1/2
02/05/2019 Banco Itaú S/A
16/04 SALDO 10,00
17/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869.90 -
17/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 132.700,20 -
17/04 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
17/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 364.429,90 -
17/04 SALDO 10,00
24/04 SISPAG FORNECEDORES asia 3.065,38 -
24/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 115 260,58 -
24/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.992,80 -
i 24/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.275,07 -
24/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
24/04 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 3.065,38
24/04 TED 001.3836PREF MUN MAN 300.000,00
24/04 AG. APLICACAO PP CP 4814 177.075,91 -
24/04 SALDO 10,00
26/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
26/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22 -
26/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 -
26/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 32.162,79 -
26/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
26/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4B14 2.500,00 -
26/04 AG. RESGATE PP CP 4814 43.904,19
26/04 SALDO 10,00
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.000,00 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.904,80 -
30/04 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
30/04 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 2.869,90
30/04 RESGATE ITAU PP APROX 15.260,47
30/04 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos,
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https://intemet.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
STEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXI
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) 508.837,55
ne TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 3.214,39
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 512.051,94
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
Responsável pela contabilidade é Cargo =
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura “ Ca
30/04/2019 | cpobe:
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
| 3070412019 | Lúcií.
tendem -
Secretana Municipal de Finanças
cod.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 ( 46148 )
Natureza do Depósito Valor R$
3.214,39
3,214,39
30/04/2019 bloqueio blogquio judicial
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
30/04/2019
: anntendente de :
ecretana Municipal de iá
cód. 6994
03/05/2019 Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Abril/2019
Aglconta . ; Empresa ! CNPJ
) 4814113138 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
f : | Cotas - 30.04.2019. * Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) | Re s (F
1 ! 1 ] Base
| Fundo 1 Saldo Valor (R$)| Aplicações | Resgates IRRF, IOF | 29.03.2019 | 30.04.2019 | sue cálculo
t | i t í ' PAR
227301 3,3470380! 4.041.505,81 | 1.014.017,90 0,00 0,00: 480.178,00" 508.837,55, 1.171,04
“” pp CURTO PRAZO Jus 026
410901201 |152.026,22730 3,3470380 1.041.505,81 | 1.014.017,90: 0,00: 0,00 480.178,00 508.837,5 1.171,64;
Total | 152.026,22730 3,3470380 1.041.505,81 4.014.017,90 0,00 0,00 480.178,00 508.837,55 1.171,64! 1.222,45
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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