materia nº 5/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 205/2019.
Mangaratiba, 10 de junho de 2019.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de . -
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de maio de 2019.
Atenciosamente,
1/
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
SADO DO RIO DE JANEIRO
'REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
alancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Deria visitas
Exercício de 2019
Período: Maio
Página: 1
RECEITA
TÍTULOS TÍTULOS
DRÇAMENTÁRIAS R : 27.762.545,36 ORÇAMENTÁRIAS 14.161.860,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria « 516493094 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 14.161.860,80
Contribuições , 655.854,14 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935.227,63
Receita Patrimonial ' vas j 247.506,19 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.485.462,99
Transferências Correntes . so (11724. 085.597,54 INVESTIMENTOS 1.741.170,18
” “4
Outras Receitas Correntes É sgderer o 19.541,57
Dedução das Transferências Correntes na -2.210.885,02
/
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.962.821,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 3.962.821,99
nterferências Financeiras 29.424.475,14 | Interferências Financeiras 29.424.475,14
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 29.424.475,14 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 29.424.475,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 39.810.361,57 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.629.918,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.892.638,36 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.888.207,24
C DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.854.670,51 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 23.004.851,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 23.063.052,70 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 746.051,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 18.616.386,12
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 34.235,73
RP PROCESSADOS PAGOS 340.186,04
SALDOS ANTERIORES 30.801.937,85 SALDOS ATUAIS 35.621.243,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.799.203,02 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 35.618.513,58
BANCO C/ MOVIMENTO 2.734,83 BANCO C/ MOVIMENTO 2.729,83
TOTAL 127.798]319,92 TOTAL 127.800.319,92
Mangaratiba, 10/26/ Ve
ÉRIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO OUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRCI/RJ-057096/0-3 SECRETARIOWIUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
ooo sL'9eg'89 00'000'02 see see + ddicoiçado
eeoLreLr, 000 00'000'009"+ 6e'9LLBLOE avervevez OO E REM =
ooo oco 00'000'0€ 2696» o0'0 ooo souguuOO SP BXEL em
1e'Lzyvo oo'o 00'000'00€ 16'LZp voe 00'260'€Z€ 0010 sojenuog 2 soly ap 281dy Sp seIsnO & sojuaunjoua et
ooo BrioLst 00'000'001 as'sezve Hr o0g'PL oo1O sexej seno 16
He'Bo'ssz ooo 00'000/021 re'sor'sz8 L7'66T6LL ooo ogdeziesesta 9 JONV0O 06
er'ceoes o0'o 00'00005 eu'eco'cor 66'0z8'98 00LO ooNgnd O!UIOQ SP By SP ogdezmnn SP ExEL (E)
to'espzs 000 00'000'0€ +o'68y'z8 ro'esyz8 ooLO soinas diSNPujNStOO GRISI Qjuaweuoruns Sp XL 6
BE'VES'POCT 00'0 00'000'00€% ee'ves vos'y gr'Toetevy jedouud - ogdezieosta & ejonuoo “ogdadsu| 9P SEXEL
eevesvezt 000 00'000'00€'Z ee'pesvos'y sL'Toc err oeSez|eos! 9 ejonuoo 'ogdadsul ap SexeL
eevesvorz 000 oooooodez de'ves'vosy SLTeCL6LY ogSeZIBISIA 9 SJONU0O "opSodsul Sp SEXEL
eeresverz 000 00'000'00€Z serves tvos'y SLTscL6ry eiNNOd SP J9POd OP OpISIS%3 OPA SEXEL
o0'0 19's9p'SOVZ 00'00000L9 — Ge'vesvosy grTecL6ry ban
se'sor Ger ooo 000 se'sor6er S'9e6 O 0010 eJoW ap Sof 9 SENNA - BANV PINA sojsoduu] somo 96
VAZA CIA ooo oo'o exLyp Ler ooto eAny BPINC - SOjsOdus SONO vo
sezsg oco 000 00'0 seTsg oz sojsodus] SONO 0000000" L0'6
sets oz ooo ooo sezseozo sojsodus] SONO 0000/00/0'010'6'
eezsgozo ooo o0'0 season 9e'L8L19P sojsoduy] somo 0000:000/0/006 W H'y
000 10 L8yvIS oo'o00'02s5 eezIss resore ooto [9 Sen - BAY EPI - EZOIMEN sonbjenty ap soduuas asqos orsoduu 000000''€'20'8'V” A!
ooo as'oL ves» 00'000'005 vr'ezgor e61v08 oo1o enny BPN - EZ2meN Jonbienp op sodinas augos oisoduul 0000007084 al
o0'0 Lreorove 00'000'09€ ET veToL zreco6 0010 JOW 9p som 3 Sen - ezesmen Jonbjent ap Sodas aigos ojsodiuj 0000/007'€'70'8 sv
seven ver oo'o ooo Bares ver eo'sco ve ooo "NS) IeuoreN saiduis - ezosmjeN Jenbjeno 9p sosmas esqos ojsodiuy 000070 '€'70'8 4 sor
00'0 eg LEO '9EG'SP 00'000000h5 Le'896€90'8 15'66U'825'9 ooLO SSI - ezemeN sonbjento ap sodiuas egos oysodiuy 00004 à vo
00 velee SS 0000000045 | S9z99E8WS 9 LTr! ozseciLeo jedouud - ezesmen Jenbien SP soduuas sigos oIsodiul 000000208
000 vrcoLSSeo — OO0OOOBESS GE9ELVISB OLOSL' Et os'sey 689 ezameN Jonbjent ap soóias asdos olsoduul 00'0000'0'€70'8
000 vI'corsse ay 000000BESs SU'sezvass 0L'0S/ VE9t — 9S'S8W T68'9' sodinas 3 SeuOpeo!eiN 9P ogsejnoso 'ogônpold E 2Jãos sojsodu 0000/000070'8 WHY
00 Liverws 00'000/055 exsore ss'vest N egoezo ooto | Souang ap 2 SIApuI] SUSA SP «SOMA oesstuISUeI egos ojsodiu modo rios LEvr Eb
ooo 0z'zoL'506 00'000'000"+ 08'162'76 oe'ver'st os'eos'8L voto | SONBNQ BP 9 SISAQUI SUZE SP .SONA 1º! oessiusues| aJ008 ojsodiu| 00000087 108 WWE a
ooo 96'LE'S6L 00'000'00Z vo'esr'y ze'so8 que ooto | SONaNQ SP & SIBAQUI| SUS SP .SONA JSNUe opsstusues| aJgos orsodiu 00/00007'P' “
o0'0 96'SZO'SZ0'S 00'000'006'9 vo'pLG ves ares Les asaveLetr 000 | SONANG SP & SIBAQUII SUDE SP LSONA Wa opSsIWISUEI| SIS OISOdtU] 0900/00 ot
000 6e'PLLLILO D0'000'059'8 H'szezes d eesaross q Urospseh DIO my sojana ap 9 SONO] USA SP .SONA JOIA. oesstusUel| egos ojsodiut 0000/0004 LO
PT oLVosE oo'o 00'00t pe 9LT9BE +0'068'601 EU'aec'aLz ooLo EAV BPINQ - BUBQN IeuONHAL & jeipasa apepaudosa & aJgos ojsoduu 000070'4 | 108 8
91'906'0€ oo'o 00'000'000"+ 94'906/0€0'1 eco'szo'soz eg'ose'sz8 oo1o EAN EPINA - BUEQUN IEUONHAL 9 IEIPSIA apepaudosa e asgos ojsoduul 0000" L
00'€80 LH 00'0 00'001'000' 1 oo'csr LP vo'SLO VIE 90'192'20V - IV BPING - BUBQIN IeUONHAL O fespasa Apepaudosa e 2405 ojsoduu co:00/00'p V'LO'8'
se'vzyTal o0'0 o0'00t ervas ge'vsyee 20'cL0'624 ooLO HO LISA - eUeGun EMONHAI 9 IEpoId apepaudosa & egos oisodiu 000070108 9
000 [E ASSTATA NA 00'000'007'€ SuorLvLr ae'ser 98 eo'prr eee ooLO Adi - eueqn peuonual & jespasa apepaudold E augos ojsoduy] 0000 40€ IO VVVY s
oo L6'VEBTOST 00'00/007'€ co'sge Le9 80LPL'6H SELISLIS EAV EPIAIO - eUEQUN IEUONHAL 9 IEPSLA apepaudosa 8 asqos ojsodiul 000000€ LLOB LILY
sy LoB'LZ oo'o oo'oot sv061Z go'otpZ 60'L6'SE ootO IO LRSHIL - eUeq IRvONHOL O jetpasa epepaudosa E 21905 oysoduu v v
o0'0 assis var 00'000/055 erreyso vozoc El vS'BLVTS voto Nai - 8UBQN IRUONHO 9 IEIPSId apepaudosa 8 asgos olsodiu] v £
000 19urosy 00'00/'055 ee'sse 6 oLTIUSL E9'SL9 LL song 9 Sen - euequn IevOniaL 9 Ieipesa apepoudosd e sigos ojsoduu] v
000 aro evez 00'000'000'9 v'68gosVE 89ZEros! es'9sy 000'€ ooto NOlHaL - BuBWn IeuouuAL S jeipasa apepaudosa e sugos ojsodus v z
000 sUecreses 000000098! ZLOLTMTOL — 600P6SLL egocesoro OO! Mudi - BUEN IeVONHAL é [eIpSld apepoudosa e asgos ojsodiu v ,
000 1OOPVBOZH — 00000009PZ cO6SE16EEM LUTLO 6 9V'L8L'S9P TA jedouud - euequn IeuonHaL 9 |epold apepaudosa é ssgos orsodu| v
ooo 0000EOSEET 6T96M6ESS| OrBVPOLEI os'Lpe coil euequ IeUONHHAL 9 IBIpSJA apepaudosd é sig9s ojsoduu v
000 DO0OF00OBE OIZGMWLL sebiZeco! z0'L0/'8ES'S! sordiotuniNyAGISOPEISa Bed onouined O eJdos sojsoduu A
ooo 0000EOBTES GNLSVOCBST 80596 V9G€ ester tev iz sordtonunyy 3 AQ 'sopeisa ap soounodsa soysoduu v
000 00'000/005'8 seara cors oresreror q es'ssrosem ooto ” jedouia - OUIEGEIL - SU0d EU OPNôR] - BpUSt e asgos ojsoduu á [)
000 00'000'005'8 se'zro cos oresL evo es'sei'09e'p oujegeuL - 9WW0a eu pneu - epuSm E asgos ojsodiuy
ooo 00'000'005'8 ezzrecors or'esLErOL es'gar 09€'b ojos eu opnal - epa e ssgos orsoduut
000 00'000'005'8 ezzvecors or'esLevo es'gero9e'y ezosmeN JonbjenD SP SOlanoId 9 BpUSII E aigos sojsoduu
900 19LvEOSS6o — OO00COBBIOL CETSGOCOTE oE'68/19L'Y co'coVesTLz sojsoduu
000 GrceroS IL OO00EOBSSOL ZL9BWSI99E veoce vais essas osy te eUOUJoW 2P S9gÓMQUINOO 2 SEXEL 'SoIsOdum o0:0000'000000VVY
000 190061866 O00SFEEMBCE 6h6981S06EL ecocreLo6L — H'6cwBL060L sajualJog senso 0000/0000/00000h%
000 1909618266! OOOSELEN BEE 6W698ISO6EL erocrELO6L 1'6€h8BLO6OL SvLI3934 00/00/00'0'0'00'0/0/0/0'%
seugjuaueõio SEMSIH
JOW V ES v Fesnara E o ay sen og souajuv SW “SosInoa% SP 904 opduaseg seouana
gy, pueda ejeug ogdenstuimpy - or 2p eusoou ep ejoouejeg
mes VeLLvavONVIN 3Q Ivai INNIN VEN ISAaRiA
OuIaNVF 3d OI 0d OQVISI
000 0/'0Z6276'S! 00'000'590'9Z 06'62024W OL 9o'gs8's6l € DO VD
ooo zesmooseo» — O000CLIGYB BOENIOSSE Z688S8S8L 9r'yasTOLLZ bacilo Sc das onÃ
000 zsoeooseer 00007 LIGVB eoenriasse — z6BBS BEL g'yes'zoL LZ pn O O O cprIIaJGISUE
000 GVeco6Proz 00007 L8HVEZ caoorecoss PS'LOS'SBOVZ 10'695756€L sajualso sepuolojsuelL
veayy ooo 00'0 voor poor oo'0 1500 op ogônposd efd exsoueuia oggesusduoo - samefou aved-ejod
ze'ssevo ooo 00'000'5Z esse es co Leve OL LHVIL oro je1- o01pn2d Op opônpold EP ajuapaoxa ojad saneáou! aued-e10od
000 00'000'+ 00'000"1 000 000 ooo oHo jedouud - d34 — 0NPNd op jepadsa opuna op aued-Bd
08'069TL ooo 00'000'7 08'069'9 og'g9e'€ oTcze el OLO op ogônposd ejad exeoueuis ogsesuaduloo — seneou eved-ejod
gezoy'08 ooo 00'000'0€ se'zovom 9pzzo sz os'ser va SaLNvAON - ORIVONVE OuISQdaa aa ovôaunnaa
ooo 68'80/'SEZ 00'000'0Z W6zy gecrot sr'evoz vs00 didOD
000 68'g0/'SEZ D0'000/0Z Wecy gear srevoz “au SONINO - SONIVONVE soJISQdaa 3a ovvaaaNnNa
000 so'cesyrl Do'0o0'0S! se'govs veis ro'cos'y goto %09 - 830NNA
000 LU'sSS'90L Do'ooo'ou ex'vore quase 10'Z90€ 1200 op - BIONNI
000 zyescisz 00'000/092 esolo8 g5'sg6 z0'ss9L gaaNna - OrIVONVE OLISQIA ovôveINnnaa
00 00'000/001 00'000'001 oo'o 000 o0'0 suo opeisa onugauod
ooo voseror 00'000'6! series seevoL oo's299 9440 ogIUN OIU9AUOD
oo'0 vO'STL OM 00'000'6H se'vize seevoL o0'929'9 LNNOA “3SNVEL - SONIVONVE SoLIQuaa 30 OvôveINnNa
000 gg'osg LET 00'000'L4Z pI'GLVSL esovaz sg'eLyTh seio ovôvanaa orsvIvS
000 9g'osg'LEZ 00'000'L4Z vi'GLSL es'oraz sg'BLh Th vio INNINNIVNAVISA VLONO
000 00/0002 00/0007 oo'o o0'0 oo'o vrLO OIGaW ONISNI - 31VNd
ooo 00'009 00'009 ooo o0'0 oo'0 syLO uuNVaNI OVÓVINAI a1vNd
00 vasez 00'000'€ 62 es'ss guz6 seio WLNSWNVONNA ONISNA - 31VNd
000 veasvs 00'009'5 Luv es'ss gu EyV00SA ILHOASNVEL OY OIOdY 30 IVNOIOVN VAVEDO Ud
ooo oo'00h+ oo'00r+ o0'0 ooo oo'0 es1O TVLNIWV ANNA - OVÔVONOS SIVN
000 00'000'L 00'000't 000 000 o0'0 9110 IOBWOTNINO - OvôVINII SIN
ooo zo'cev oz 00'005Z go'0107 ago 99109 soro 4, IVINTAVONNA ONISNI - BV109SI Oy SVINTINITV - IVNd
000 00'00/Z 00'004Z o0'0 ooo 000 910 ; yIoBWoINO - HVIOISI Oy SVININIV = 3VNd
ooo 00059 00'059Z o0'0 ooo ooo 1s10 ra - UV 10983 OVÍVINTINHTY avNd
ooo 00'005'S 00'005'5 o0'0 000 o0'0 erro 3H0289 - HV109SI OVÔV INST - INVd
ooo 00'000'0% 00'000/04 ooo 000 000 Lv1O V109S3-3Hd - 3NVd
ooo 00'009 00'009 o0'0 000 ooo estO aav-aNvd
000 z6'6e1'9L o0'0s/'8L eooroz as tor 95:09" ENO Sa OVôVLNaNITV IO ANNOIDVA VAVEDOatid
000 secev es 00'0sE'086 so'9L6'8bl vo'goc'er vo'grs'StL ogjeonpa osinoou - soueaved sousodag ap opSessunuiot
voou o0'0 o0'0 voou sa'sz es'yg oo10o w1 - ougoueg ousodad SP ogdesounwat 091010
000 00'000'1 00'000'1 o0'o ooo ooo 0010 Idi - ougoueg ousodaq ap opdessuntuori qosoro ro rTer» 4
000 6o'cos pl 00'000'5+ 16'9€ gg se'se ooto ogspsauosad SWOI - OUESUEA ouspdaq ap opjessunta coso ro VooNTErY sz
000 LVTevo 00'000'0Z EB LIS E ulvre IELVE ooLO vAdI - ouBIUBE onsodaa ap opdessuniuar coro Ob voorterr WE
000 ve'vosy 00'000'0€ gL's00'SZ 19's90'5 svov66t ooo swW91- ougoueg ousoded SP ogsesounwam (0010 V VOO TEL uz
00 vL'910'66 Do'000'001 gu'es6 a9'69 0916 oo1o Wiad'a - ougoueg ousodea SP ogsessunwon 9020140 V VOO NTE e
ooo se'Lve'8L 00'000'021 srasviy s60€98 IVETE 0010 cosinquiuog a sexeL "sorsoduut - ougoueg ouspdea ap opdesounatl po 1010 VHO0NZELY az
000 SL'corSIZ 00'000'98Z se'9080L erecryl 10'899'95 sipUOPN|ISUOO serouasojsues é sorsodiul 9P sosinoau 00/00"10'4 00"! very
000 OL LZ99vO OOOSE9MT! OETELBIZ 6190527 va jedouud - sougaueg sousodea SP ogdeaunuo 00/00/00'4' 00 TE HY
000 OL'LZ9 90! DO'0SE'99Z [4 AMA 61905 LP IZTLH sougoueg Sousodaa ap opdesaunui 0000000001 2€ 7
000 oL't29940'4 OOOSC99T! OTELO 6190514 aut seuejauo|N saodauoo é som 000000000012€ +
o0'0 oLLZs9vot OOOSE9T! OETEL6H 6190517 W9NTTLA souendon sora 0000000 o0g0zE t+
000 oL'LZ9 940 00'05€'997' | DE'TZL'6MZ 6L'90S'LP W'9IZTL jeuoWued ENSOSU 0000/00/0/0/00/00€ vr
900 vI'g00'987'L 000000087 — 9B16GEISE vi'pSg'ss9 alievesst 500 jedtoua - estan ogdeurumit SP obnas op ofaisng O esed opinquivoo 0000/00'11000 24% ad
ooo vI'800'98Z'L 00'000'/008'7 9866 EIS E pi'ySg's5o cr Levesst eonana ogdeununi SP odias op oraisno O esed ogômquuoo ;
000 vi'B00 987 00'000/008' 9B' GG EIS E vi'vSe'sso tl LevessT esnand ogseuiun ap 0ÍOS OP orajsng O BJed ogóinauoo
ooo vi'g00'98T' 00'000'008'b ge 66 EIS E vi'vog'sso ul LevessT segónquivoo
000 00'000'/00%'y 00'000'004'» ooo ooo ooo ooto jedioutd - SOdINOS SP ogdejsaid elod sexeL 000000 E VIOZT UVA oz
ooo 00'000/00%'+ 00'000'004'y 000 000 o0'0 sobuas ap opSeISSIA elod SEXeL 00/00/0001 1022 H 1%
o0'0 00'000'00% + 00:000'004'+ ooo 000 000 sodas ap opdeisaid ejod sexel 0000/0000 TEA ANRA
o0'0 00'000/00%+ ooo0o0or» 000 000 000 soginNas ap ogdeisaiA ejod SexeL 00/00'000'0002 7 HY
seuguawelso seno
gre eubed Jong ogÍenstuImpy - cre op eusoo EP ajouejeg
cen vaILVAVONVIA aa “ydiOINNIA vanLasada
oulaNvr 3d or 0a oqviIsa
000 6L'SLLvOB LS ve'vecseror — eoc0666v8 Us =
oo 6L'SILVOB LS Wversero — cocos6orB— eSOBE SOS IE Do Ee
00 BE'796 V696S aIosurho eRIosesB ) pLSvrSOGSE sopeisa sop ejsosp eu opedatued QUO o ma
000 99'81626€ 19 VeNOLOLOP OOLWSCOML — BOEISIELSE sordiotunay 2 4Q 'sopeisa ap seounedsa - sopeisa sop serpussejsueiL 0000 00'0'000'872Lh%
000 99'82676€'19 WeROLoLO) SOLWSCOM| SOEISIELSE sopepnua Sens ap 2 EJ3P9: ONNSIA OP 9 sopeisã sop serpugiejsuesL
000 19'Witz ee'esez so'esrh se'sovi 90 ogIUN BP SONZAUOO SP SENUBIAISUELL SENDO 8
socech 000 secar uses zu'v96 9uo Void - BN Ep SOQAU0O SP seruguoisuesL semo sor
ooo eoBIS9 zeteve cur or'esoz fedouud - OBUN EP SOlUGAUOD SP serusiojsuelL semo
ooo eogisoz ae'reve as ur or'es0z ORI EP SONUQAUOO SP SERUBISISUEIL SEMO
000 00'000'81Z o0'0 o0'0 oo'o 90 »np3 op sewesbola e sepeunssa og EP soluaauo Sp SEpuBIasuei a
00 00'000'82Z oo'0 000 oo'o eonpa ap Seuesbosa e sepeunsoa ogtun EP Solugauod Sp SERUBISISUBIL
000 eo'gis'P0L zereve ze ur or'6907 “sapepnua sens SP 8 OBIUN EP SOUGAUOO SP sepugsajsues
ooo 00'000:005 ooo ooo o0'0 ooLO pu - 96/18 oN "971- OBSEIAUOSSA - SIOI OP eJJSdUBULS EOUGIISUEIL se
000 00'000/005 oo'0 oo'o o0'0 96/18 oN “971 - OBdeJSUOS9A - SOL OP eJtoqueUIA BRUSJOJSUEIL
ooo 00'000/005 o0'0 o0'0 000 O6IL8 eN “971 ORDBIAUOSAA - SW OP eJjSoueUI 4 BRUISJSUBIL
000 se'teg eve so'gge't uses gyeL0t osto vid O00OZOVeSOBNLNv Se
000 9L'SPV6LTL oo0odoz vzvse oo'0 ve'vse est V109S3 VN OHNINVO OONO LONE SOBNLLV 48
000 WELLE LOS 'y 00000051 | GETZ us'esz altos +p OJUSUWINONUSSAO OP IEUOIDEN OPUN OP sejoia Sewuasajsuel sennO 0000006508 L VP
0'0 HULLE LOS 00'000'015'4 [A AAAA Lg'ost arco | ep ojuaunAjOAUSSaA OP IEUODEN opuna op sejana senugIajsuelL senno 0000'00'0'6'S0'8WL'W+
00 BETSTL oo'000'€t lis 9g'eLeT og'eLg vo OIG3W ONISN - ILVNd 8
oo as'sav at 00'000'64 sryist ge'0e6't zero svio WINVANI OVÔVONGA - ILVNd 15
oo'o eoszose 00'000'15 ever gr Le90L gv L890L zo WI NSIWNVONNA ONISNA - 31VNd 95
o0'o sy'eoros D0'000'68 75'969'6Z se'L6pst vo'poz'yl dy ap [euoDeN euesbora oe sejuasojas JONA OP sejanq semugIejsuelL
000 er'coc6s 00'000'68 a5'9696% se'L6v'st vo'voz'»t Vody ap euoiDeN eluesbosa oe sejuasojos JON op sejaNa seNugIajsueIL
000 0000017 00'000'21h 000 se'got- sz'got vzzo ogSeonpa SIW OnON BueJboId co
000 00'009'01 00'00901 000 00'0 00'0 erLO OIG3W ONISNI - 3YNd es
ooo 00'000'0€Z 00'000'0€Z ooo ooo 000 esto É) HS AVI NSINVONNA - OVÔVINOI sivW ss
000 00006 00'00/'6 ooo ooo o0'0 9210 CORO VIOBNO UND - OVÍVINAI SIVA vs
00 oz Les cer 00'005'185' ogzisyst 0Z'gz9'8E o9'ves'shh goto Tu a ” VLNSWIVONNA ONISNI - HV109SI OVôVINTNNTY - IVNd es
ooo oo'oze'184 00'000'06! oo'os9z 00019 o0'010% ovo S so E j VIOBNONO - UV 10953 OVÔVINAITV * avNd a
ooo 9vos/'6e 00'000'€5 ve6iTer 96'r0'E se'v166 1s10 CR » VF3 - UV109SI OVÔVININNV = IVNd 9
00 og'eLrzes 00'000'029 opozr1s o9'908'1Z os'61w'59 vio d? 30H - HV100SA OVÍVININNNV - IVNd os
00 oz'cgo se 00'000" ty og'ger'6s oz'pes' bt o9'zos yr Lv10 VA W109SI-JUd - IVNd sy
000 oo'oze'ry 00'000'8Y oo'ogrE 00's6L o0'sgez esto aav-3vNd ey
ooo 9L'yrO STE OO00T9LSE vESSVOZE 89'2c66L gvezrovz ny ap IeuoveN euuesbora oe sajuasojes JONd op Sejana senugsajsuelL
o0'o apro asTE OO0OTALSE vE'SSVOZE 89726'6L gvezzorz «umy ap IevOToeN euuesbo sd 08 sejuajeros ONA op sejeua setugasues
000 L8'9p6'859'S oooodesTL — HEs0009! ATA NA oGterzect ST jedouud - O8SeONPa-OUFIES OP SenUAMeISUBAL os
000 18'9v6'859'S oo'0ooesTL — eres0009! ccmgL, os terzeet - “opSeonpa-OUBIES OP SEpuSIasuELL
000 zeuoasoL — OO0NTreVTL BLLZHTSO! ge'ser ese av zoreos mp3 Ep OWaLINONUSSaA OP IBUODEN OPUN OP sosinoay ap seruasojsueiL 9000000008 LP
900 as'vo6'94 00000051 yr'soncer go'6sz 0 se'99/ 01 oHo jedouud - da - O91pnPd Op Iepadsa opuna op suedeioo 0000019208 VLVY
000 9s'po6'9L o0'000051 vy'So0'EEL go'ssz'0€ ge'992 70 434 - OBI9NSd OP IED9ÍS OPUNI OP SUBA POD vr
o0'0 16zYPOOBBL 000000005 €0L556619 gg'ego't9G€ Leo LENTA OO = di 197 - 0a]pNRA OP OBSNpOIA Ep auopeoxa ojad sonekoa aued-ejoO 000000! PZO8VLTP Er
000 1620088! 000000005€ €015566/9 ag'ego Las Lv'EsB'LEV TA 196 d! 197 - Oo]pNad Op opônpold EP ajuapeoxa ojad saneáor aved-etod no/0000'0'W 208 LP
000 ee'scresce 00'000'00401 V9'L98'0EW'L 9e'ogo'90/ soar vers oLO jonad ap opônposa ed estooueu! 4 opdesuadiuod - sonieáou aued-ejod 0000/00EZ08 LL VP w
000 ee'seresce 00'000'0070L 19198 0EW'L 960809071 so or vzrs vlondd SP opônposd Bjad exeoueuis opsesuaduoo - someáor aued-ejod 00/0000'0€20'8'W' 24%
ooo z8'G1S9BOTZ OO000OSSSP sO'pEPEGVEZ es'cos16TS | —— OS 0PbS9VBL EN sosinoop ap ogóeJodxa ejod esteoueuid opjesuadiuoo Ep BNUSIajSUBIL 00/00/0000708 Ly
vo gaz ooo 000 vo'saz 6 zoets N zosge oo1o jediouud - [emp IRUONUAL apepaudosa e s140S orsodiul op aved-210D CENA eot
vossro 000 000 vo'gez'6 zo'e19 z6'5/9'8 pen IeUONUAL apepaudoJd é egos ojsodiu| op aued-elod
000 00'000'0Z 00'000'0Z 00'0 000 000 voto anbanua ejo9 %k - SONdiNUNA SOP ogsediied ap opuna op SuedBIOD 0€
000 00'000'02 00'000'0Z 000 00'0 00'0 u anBagua 2109 %b - SON sop opjediied ap opuna OP auedeioo
000 00'000'Sy 00'000'Sy ooo 00'0 ooo 0010 | onBanua 2109 % - SOldiaUNN OP ogsedioted ap opuna Op aved-Bo [4
ooo 00'000'5y 00'000'5y ooo 000 00'0 ou anfanua e1og %l - SOdiDUNIN OP ogsediiea Sp Opund OP SUEd-BIOO
ooo PO'60Z'L98'SH 0000000092 96061 ZEHOL posvz so 7 z6'syS 106 L ooLO Jud - IESU9W BIOD — sordiotuniN sop ogdedomed SP opuna op aued-s00 0000/00 Z 108 LP EA
000 vosoc Les! 0000000 9606LZENOL vOSrESeIT TT 26SPSL06L jesuajN 2100 - Sordiounky sop ogdediived SP opuna op aued-ED 00/00/00072108 2 Vh
Ny seugjuaueõ:o SenS0H
Joewv —Pepesoay fesnaia mm ow Tem oq ES sew 1 sosinoay ap os opduasag q sssparai
gre :eutbed ejesa ogdensIuItupy - oreIN 9p BHSD9A EP ejoouejeg
Valve ONVIN 20 TVAlDINNIA VENUS
OUIENVI 3G OI OQ OQVISA
ein7 ao ONDIAXA
GRU
000 es'soe'gp- 00'000/008- Ly'veriso
000 prevGOoSU- — 00/000/009'61- 98'950/6€0'8- eroroeces 00H Pgemtas us
ooo WerGONS II: 0000000981 989506008" evoLo6ee's- SWol Op Sede) SP Pee
ooo orgecoze = 00/000/008/02- peciooLss preLL LD 08'668'L0/' 1" sopeisa sop eueoeu EU ogsedoned ep ogónpad 000000/00'10'8TL'W'6
ooo 9L'98e oz — 00/000'008'02- veces vrELILLIE 08'668'Z0'1- »uniN 9 40 'SopeIsa ap seounadsa - sopeisa Sop SeouassIsuesL ep ogónpoa 0000000008 22 6
ooo oL'98roze = 00/000008'02- veces vrELILLIE 08'668'Z01'L- pepnua sens ap 9 [esop9 oWNSId OP 9 sopeisa sop seruajsisuesL ep opônpea 00/0000'0/0/0007'2V'6
ooo 00'000/001- 00'000'001- o0'0 o0'0 oo'0 ooo “94 - opSBISUOSaA - SWOI OP ExSoUEUIS eouasajsues ep opónpea (ti) 0000M0VVOOErLVO LE
ooo 00'000/001- 00'000'001- oo'o ooo oo'o 18N “91- OBSeJAUOSDA - SWOI OP esjoqueuls EIUBIaISUEI Ep opónpaC 00:0000'0'1'90'8'W' 1 V'6
ooo 00'000'001- D0'000'001- 000 ooo o0'0 6/18 N “91 - OBSBIAUOSSA - SWOI Op BJJSOUEUI ERUGIOJSUEAL ep ogônpad 00/0000'00'90'8!'L V'6
yr ISS o0'0 oo'o vi Iser ogzzl- pr'Sert- ooo à jeuonuaL apepaudosa & asgos ojsoduu] op SWEd-B109 EP ogônpaa (a) 6 vol
vi Isgt- oo'o 000 pLIse og'zzt- vI'SELF jesmas IeONtHaL epepoudosa asqos ojsodiu| op 34Bd-EIOD EP ogónpeg Lv6
ooo es reLve: 000000075 eoessazoz- e evo sem ovos Les!- 000 q - sordjotuniy sop opdeditued SP opuna op SHEd-2109 ep ogônpaa (di) o
00 zo reLvre- 000000029 soessazoT- BO BPO6EM oL'6og'L8S | W 2109 - Sordiounhy sop opdedpiued SP opuna op SUEd-2I09 EP oeônpad 6
000 ervas ur 00000002S- ZES|E20T estLreer ve'ppo6es oelun ep eveoou eu opdediued ep opônpea oo oro 0008116
000 ervestize 000000005 zeswezo es tLVOe ve'vreees'- adtouniy 2 40 "Sopeisa Pp ceogpadsa - OEIUN Ep SENURIaISUEIL EP ogónpeg 00/00/0000'00'8 H'L W'6
00 ervestize 00/00000€S- estLr6em ve'voeoest- sopepnua sens ap 9 ogtuN Ep senugialsuell sep ogônpea 000)/00/0/0/00'0'W'L''6
00 ve OLE I6LSI- 00/0000 '92- zoseromt vONPV LOSS sajuauo9 Sepuasajsues, sep ogônpea 00/09/00/0/0'00/0'0'L "6
000 v6OLG6LSI- — 00/00000'92- zosesomt vo'rrr' LOSS sajuasiog sensoou sep opônpea 000 00/0/000/0/0'0'W'6
000 v6OLG16L'SI- 00/00/0092 MOSGSOZT TT vOWELSOS eine + caJouauy SOnIDIaXa US SOpEpeDoL sosInaa 9 eNS09% Ep Segônpea 00090001 0000006
so'vyoe ooo ooo orem Nego oo1o eJOIN ap SON 9 SENNA - SEUBUIA - seyaoo SEN 0000/0074! se
so'vroe oo'0 000 ererez Bs'oLzh seuguta - SENS09% SENNO 001000
sovro€ 000 ooo esoLT seyaoo) seno 0000'00/0/0'660/661%
so'rroe ooo o0'0 ETTA sojuasog seyaoou SESC 0000/00/0/0/00'0'6'6 Ly
89'198/099 ooo o0'0 89158099 og'esscro 0010 jedouud - sagómnsae seno 000000: VOS TO LP sol
89158099 ooo ooo 891581099 og'esgcro sagómnsau SEO 0000000166 776 7
89'58/099 ooo o0'0 89'158099 os'ssgero sagómnsan SEmO 0000/0000'66 276
89158099 ooo oo'o 89'158'099 os'ees'ero segómnson 0000/00/0/0/00 276!
89'258'099 oo'o ooo 89'158'099 og'ses'cr9 cojsouuto essa à sogóminsars 'sagdeziuapul 0000:00/0/0'0002'6 1º
9r'vos'v99 ooo ooo 9r'vos'v99 15'W5'6L 6r'096'vh9 cajaso) seNBOaN SEO 0000000 000006
000 esosseZrz. 000000586 19610 9C9L es'geo'pLet eezeoues SOLO aum jonuasaa é opSuanueny ap opund o sosinoop ap SENUGISUEIL 0O0OZO VI SLLV SP
00'0 vo L86'SLVE o000ONs | 96TLOVBOS ge'vzo Ls ease 1200 GUN ONUSS9M 9 ORSUAINUEAN SP Opund OP sosInoo ap SenugIajsuBIL vr
ooo 15196685! | 00'0000L'8Z erzeoOLLTL 96O9FI6HZ TT 1 ueIg o —— aunnonuasa 2 o2dUaNueA Sp opund op sosinoau ap senusIosuei
ooo 1519666ES! | 000000482 erzcooLLz, — 96O9SL6LT N aprureisos OUBUIIAONUBSOC 3 OBSUSWNEIN SP Opund op sosInoau Sp SeouBIasueIL
ooo 1519666€S! | 000000182 erzcoonT, — 96O9SIGLT Ly BISOL »p ojuauajoNuasaq 2 oeSuanvei SP opun op Sosinoaai ap seiugsejsuesL
ooo )S198B6ES1 000000 BZ EWZE00 mL 9609SLOLT Ly VV BIS OL à sq 'sopeisa ap seosadsa - sestand sooômsul sexno ap senussejsuei
00'0 1519666ESL | 00000082 erzcoOLLTL — 9609SI6LT Lv VP SIS OL sesnana SaGÓMNSUI SENNQ SP SenUBIeIsueM
o0'0 99'506:10y 00'000'529 ve veoLZ 0y'99615 ve LZr'soL L010 Fis Nuas L3A - OPeIS3 OP semuguojsuesl seno ze
000 99'506:20b 00'000'529 vEveOLIZ op'99615 ve LZV'S9L jedoUUA - SOPEISI SOP SENUSIOJSUEAL seno
ooo 99'506:104 00'000'529 vEvOOLIZ 0r'996 15 v6 Tvs sopeisa Sop Serougsejsues] seno
000 99'506/10b o0'000'529 ve'voo LIZ 0b'996'15 ve LES sopeisa op SerugIajsueI) SENDO TLVy
o0'0 oo'000'sH Do'000'SH oo'o o0'0 ooo sHo jedouud - SOPEIS3 SOP ONBALOO SP serugsa]suBl] SEO 00 crvr 8
000 00'000'StH 00'000'SH o0'0 ooo ooo sopejsa SOp olugAuOD ap SenuSIejsuEML seno 00000 TLVy
o0'0 00'000/00€ 00'000'00€ o0'0 o0'0 oo'0 suo »a ap sewesbosa e sepeunsag sopeisa sop OluaAUOQ ap SeIUSIajsUBlL A 9
000 00'000/00€ 00'000'00€ 000 ooo o0'0 mp3 sp seuesboja e sepeunsaa sopeisa sop oluaauog ap SEruGIjsuesL
ooo oo'000'S1Y 00/0005! 000 000 oo'0 Wa sens 9p 2 IeJ9paa OWISIA OP 9 Sopeisa SOP SOIUGAUOO SP ENUSNSISUEAL 90:00/00'0'001'8"
00'0 290LsL8 00'000/000'9 ge'6se PZr's eeesevzrs 000 1500 jonad op ogónposa eted exsqueuis ogiesuadio - sanekoy aued-e100 mooooovrezoseLvr 28
000 29 0LVSL8 00'000'000'9 ee'6se vers ee'ose pzrs 000 sejonad Op ogônpoid ejed esjeoueui ogdesuSdusoO - sanjeÃoy aued-BjoD 00/00000€208TLUY
000 z9'0nwsz8 000000009 — SEGBEVENS se'6sevzi's oo'0 (9657) EJOQUEUI3 OgdesUadUIOO EP aued-e109 ep enuesasueiL 00/00:00/0/020/8 72H
000 se'gzo co 00'000/0Z4 2969 [ZA z6'9v6 9 ooto uud - OHQUOD OUUIHOC OU ogSuanaluI ap ogdINauIVOS EP aued-ejo VrIOBTLLP PE
000 se'ezo es D0'000'0Z1 2969 or'vz z6'9v6'9Z CONIQUODI ONNIHOQ OU OpSUSNIa]UI SP opSinquiuo) Ep SUBd-EIOD 0000/00'0'7108TLWY
000 05068750 | 00/000000Z 0S'60L'L46 +e'gos"v0Z 69'009ZPL ooo jediouud - SONdioHUN - Id OP SUEA-EISO 000000 rEtBTLVV CE
ooo 05068750 000000007 05'60HL46 egos voz = 69009ZYL soldiotuniA = Idi OP SUBA “BIO 00/00/00'0'€4087LW'y
ooo LU IZE VPL 00'000'000' BUTassTe vL'PSVPSt Sg'LIS LOVE ooo jedouua - VAdl OP SVEd-BIOD ooo rt BeLvv 2
ooo LULTEvyL 00000000» | GUTLISSTE pL'VSVySt gg'LIS LOVE is á e VAdi OP SUed-B1OD 00/00/0007 40872 WY
seuguaueiio senso
Jow v EE fesnasa Saw o IV [mca Touajuy SEN Sosinoaa ap SW04 ogsuasaa sesuant
grp euibed ejang ogÍenstuimpy - or Sp eus0ou BP ejoouejeg
ce valIVAVONVIA A did INNIN vanLiaaadd
QuIaNNE aa OI OQ OQVISI
eo'oeLT eg'oeLT OLNIWIAOW /D ODNVE
(aLOZITHVE) JOMOIUV OPIES
:sesteoueuls setouguonolu] SEP jeoL
o0'0 6e's0p'616'9EL pr'SLy vTr gu'0c6'v6y LOL
000 6E's0W'616/9€L pr'SLo' Pere gu'0c6'v6y LOL WvolsISSVIO V VINHA VALLVINTANY WINOWIRIVA OVOVINVA Gy07P
sestooueuis SeloUgIapHoNUI
OOOSBESLTIC YLTLBISVLCL Trensso6e z0'689'962'204 .seugjuotuediO EX + SempoweÕiO senso sep pol
-seupualeÕIO BIMI SENSSOU SEP IFOL
oo'o rezeo'sor'6 9e'Be9 TOS | ses L
ooo secas so'vzo os's60'y 3aINaBd 7995
o0'0 9v'9eL er 19y 19'819 LIOZICIO OLVEINOO SHES
ooo ese 1s15 sz'90z aanvs 30 ONvIdV 33H OYSNad zeLas
00'0 vers ooo veres Waudvo Ms
o0'0 90'BLS EE 971068 08'9/9'1Z feaWao aanvs 20 ONVI SHZS
000 00'sv6'LEL 0O'9UZZ oo'628'04 Ysvaa 00 SO!VONIZVA SaNOdINHAS SOQ "D0SSY - BISV suas
o0'0 soLg ez er'z6vose so'cLeeLr O9SIAVES ONIISIUdNA 28125
ooo se'6ere [440] PAVAN: VIS OWA VSVNIS OONVS ONLS INE nus
000 eS'960'SEZ av'vL688 gravo OvÔNILIE-SSNI 6LL7S
oo'o 7696 'vv6'L 00'16529€ gugLeLes GaWINn 3anvS SUZS
o0'0 vo'ves 099 vOosy Ser go'890'SES VIINQNODI VXIVO VA OWILSZIdNS sas
o0'0 15'6v8'6L 9v'8e6€ Wi uost PUVWIASV HLLZS
o0'0 zo'esv's9 900071 gezeres WNWASIS ELLZS
o0'0 69'9LV'SPL sgzoe 1 vo'pLe LH OoSaaves 300VS 30 ONVId us
oo'0 9p'zo Biz 19's2r6y 6220689! JLHOUSNVBLIIVA ILUZS
o0'0 ze'ves ez HUB sy Hº99rELt SVIDLININITV SIOSNaA 02425
o0'0 vo'sse ETs Tt usas aLIsvuoT INJHd SIS
oo'0 u'vreose grTerssz 16'HESLO SSN'I B9Ls
oo'0 re'ggz o0'0 1e'9sz GaWINn 3anvs +809%
000 egsery ooo es'gei'y S09vd SOAVSSIIOUA OYN dl oc
senguaeõio Exa segao0u
ooo 156000658! OO'OSSEEL TIE erorsePLBZL 9ESPSTALLZ 10'56Z' L8€'00L -seuguouedJO Sena20% SEP IEL
000 6o'sLS0IZ” 00'000'00%- +6'Lzr 68 9710807 gyocs sy ooto jediouta - SO!diounN = Id OP aved-e1o ep oginpaa (3) or
000 60'8/50H2- 00'000/004- +6'Lzy est 9/0607 svozs str soldiotun = Idll OP SUBA-EI0D ep ogônpaa
00 es'sgg'gyt- 00'000'008- av veriso se'0eg0e- as'cor ozs ooo jeduud -VAAdI OP SUE 2109 EP ogsnpea (ui) oo0onorTrOBTLVO SE
seuguauedo seueooy
opSuassa sesuany
gig -euibed ejeng opdensiuimpy - oIN Sp euSdou BP ejoouejeg
sea ( vaLVAVONVIA JA VdIDINNIA van adadd
( OulaNvr 3d olu 0a oavisa
E EUA E Cs ES
€-0/960/S0-TH/IBHI-HOCVINOI,
OLias3ad SVÔNVNIA 3 IVAIDINDA, ONIVLIHIIS
VISO9 VA SOdWVI NVTV OuIaBIy VZNOS ani zm vISO9 OULSVO OI
; / +, | 'equesebuew
ooo 19'60006SY8L OOOSBECLTIC COTICEZ6LEL 9885962065 o'pS9epesez 18309 1
L16L6T64SEZ 16'L6T'6VSEZ OLHISV OUVIHIN ON SIQÍVINAY
(gL0ZIZLLE) JOuajUy opIes
JOEWV Jepeoouy y eismeid seno ay fm og JOUajuy saw sosInI9% ap ajuos I opÍuasag seouqna
“pude,
apra ejSNd OBSeISIUILUPY - OleW 2P BH999H Ep sjesuejeg
lg]
VELVAVONVIA 3A IVdIDINNIA VANLIAIAA
6LOZ ap oniasaxa
ONIaNVr aa OIS OQ OQVISI
000
ooo
oo'6zs part
S0'1sv6L
000
ooo
ooo
ooo
ester
oco
000
000
Ss'255'09
ss't5s 09
000
000
ooo
000
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
ooo
agora
ooo
oo
000
662€/64
00'00€'Z
000
000
000
000
000
000
00's9g
00'00/7T8L
to'6ze 101
LrBOSSIZ
0o'000'szz
eLGoc ET
002624
00'15669
00'000'8L
srirrs
8824892
00'00001
00'000'21
897526
sroer ori z
sp'oep api T
oo'ooo'os
ogsi9
0000! +Z
00'000/0€
00'006%
00/0007
00'000Z
000007
00'0009
00'008'Z
0000051
vrosvz
00/0005
00'000'0ZZ
00/0004
1990616
oo'Bizezr
00'000'5Z
00'0000Z
o0005'z
00'0000L
So 19ysz
S6'200'8/6
o0's109
0000001
0000005
0000001
o00000z
0000005
00'1€/S€
000
BrTseoLTL
Tso
00'6zs vez
eS'oTE Tot
vetor Te
ce'torezz
000
se'cez dez
estretp
ooo
oco
ooo
rr'eeggezL
vr'Ge99e/L
000
08 Tzo9L
00'0
000
ooo
oo
000
oo
ooo
ooo
ooo
Eis
000
000
ooo
eXEL9STOL
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
se'ses vor
ooo
Do'sgz
ooo
ooo
000
000
ooo
000
DO'00S'9pZ
00'00€ZL€'
66'07986L
eztesvezt
00'000/000'€
LTeegaL
oo'scoter
oo'ero ver
000
vs'essosz
trecvev
000
ooo
ce'svi
sgcoeuZT
SScog LT
000
ooo
ssorez
co'o
ooo
ooo
seeoozor
o0'zez'9L
000
ooo
000
ooo
sesesvor
E
oo'sese
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
oo'69zyt
oo'00005h
000
000
D0'007'0007
ooo
00'0000S!T-
000
ooo
000
00'000099
00'000'06
oco
ooo
ooo
00'000 LZt
00'000'L41
ooo
00'000'97
00'006'1-
ooo
00'006'L
o00
000
ooo
ooo
oco
000
00'00001
00'0005
000
ooo
00'000/008'
00'000051'1-
ooo
ooo
000
000
DO'0000€Z-
00'000082-
ooo
ooo
ooo
00'000'01-
000
000
000
ooo
00'000'005'1
00'000005'+
ooo
oo'nooszzE
00'000'009'0y
oo'000055
0000000»
0000081
00'voo'sor
00'000'0€
00'000'01
00/0002
0o'000'01
00'00€ 289%
00'00€ 289
ooo
00'000'9Z
00'000/0€
00'000€
000007
000007
000007
000009
00/0082
000008!
000
000
00000022
00/0001
o00
00'000'065't
o0000'Z
00/0000Z
00005"
o0'0000L
00000054
000000971
0000001
00'000'0L
00'000'05
00'0000Z
00'000'0Z
00'000'05
00'000'05
00'00005y
credo. GOBTLTOL
LrersseL BTELOVE
extol ooo
16192 17619
Trio LLVOZ OVESE op
ares is 000
eoLssLOL 000
ooo ooo
esweriz OBhpr'L
vroszt 000
ooo 000
o0'0 000
teuvi ooo
W'PLISTO LOT8STOE
H'PLrSTO LO TBSTOE
ooo 00'0
oriore A
ooo 000
ooo 000
o00 000
ooo 000
ooo 000
ooo 000
ooo 000
000 000
ooo ooo
000 000
ooo ooo
ooo 000
ooo ooo
gorro ZL9MTsT
o0TeL9 — 0000€L
00 [o]
000 ooo
000 000
000 000
000 000
sos ooo
oo'ozre 00'00y
000 000
00 000
ooo 000
000 ooo
000 ooo
oo'esT vt 000
oodos oz | oo'0070r
every
L'sIge6
ext
000
o
o
o
o
Te mroesto
ai'geços
Bo LSS LOL
ooo
ee'egL oz
vroszl
ooo
oco
tes
vozes Ts
vozes tes
000
so'sve'9
000
oco
000
000
000
Doo
00'0
0o'o
ooo
oco
00'0
vtec ver
oo'zar6
000
000
ooo
ooo
so'ze6
o00zeE
000
000
ooo
000
000
00'692 PL
0000891
º
o
ooc0000
o0o000 o
o
ov0c000000000000
oo00000
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooLo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooLO
oo1o
0oLO
:ouguauedso ORBIQ OP IeIOL
:euEjuoedIO SPepIun Ep IeioL
ooo
oHo
ooLo
ooo
ooo
ooLo
ooto
ooo
ooo
ooLo
ooo
ouo
oo
ooo
suo
oHOo
voto
ooto
ooto
0010
ooo
ouo
ooo
ooo
ooo
ooo
0010
ooto
ooo
ooLo
ooo
SIBUONEA SOQHUGO OWUWW Sr
senstujeges! sagômnsou sagõezuapui 00/00/0000 506 | € 990
sejouajuy sotatasexa ep sesedsag 00/00/0000 7506 1 € 96»
siuOnEd SaQÍEBUO 00/00/00€0€105 1 '€ "590
sext4 SUSBEJEA 9 SOWSUOU9A 00/00/00'€0'L1/06/€ “SO
secsuad 00000000 €0 “ego
seuuojor e epesounuaa exJosa)y 'seuopenvesody 0000/00/00 1006 € 290
ENENSIUIUPY ESIY EP I2OSSA OJUSUWBBEA O UCO SOBRIUA SLOT TS00 TZIVO
SejuSUeuNad SIEUSIEN SINO 0000/00/65 25 06'b'b 190
sesouajuy soninaxa ap sesedsag 00/00/00/002606€€ 090
eoIpunf EOSSad 'SONBOJAL BP SOÍINOS SAMO 00/00/00656€06€€ 1650
BOIS! BOSSA SP SOSAISS SONO 00/00/00/65/9€05€€ "850
OLINSUOO SP SIEUBIEWN SINNO 00/00/0065 0€06€€ 150
MO - SEUBM] 0000/00'00h1'06€'€ 950
ougjanas op sjaugeo op opduenuea 40077500 ZZL PO
OLNIWINANS 3 OYÍVELSININOY 30 TVE INN VIEVIIHOSS LO'£O
OLNIWISANS 3 OVÔVEILSININOV 20 TVEIDINNIA VISVIZHIAS EO
enuaBuNuoo ap exesau 0000006666 6666 270
BNUZBUQUOS SP ENOSOR 6007666066 66
EOISI BOSSA BP SODIOS SONO 00/00/0066 9€ 05 €€ E
BOISI3 BOSSAA BP SOÍIISS SONO 00/00 00/66/9006 E STO
SiaAqui] Sp 0852907 & L0O SOlJBIUI POO'T 1060 ZZH PO
siahou ap ogisinby 0000/00/00, 905'S'p'SZO
siaaquu ep ogiisinby L00''L060 TZ) PO
sajuaueuuad SIEUSIEN SOANO 0000/00/65 2505 'y VZO
EoIpunç Bossa 'SostaaJal Sp SOSAAS SONO. 0000/00/66 '6€ 05 € € EZO
ESISI4 BOSSA SP SOÍMISS SONO 00/00 00/65/9006 € E TO
ouINSUOO BP SIBUSIBWSONNO 00/0000660€ 05 € E LZ0
NAO -SeUBIO 00/000000'7L'05€'€ 020
ONajala SINA OP BIAUIGEI OP OpÍUANUBIN OLOTZS00 TZH FO
Eojpunç Bossad 'Sosiaasa] ap SONBSSOMO 0000/00/666€ 05 €€'6LO
eoluO | euOSSOSSy ap OgÕIQ e Ienuy ogónquiuoo 800 2500 ZZ! VO
sagóminsan é saçõenuspui 000000/000606€€ 8LO
sasouajuw soniasaxa ap sesedsaa 0000/00/00 76/06 €'€ 805
ogeounwoo s ogdeuoju ep elbojouoa sadias 00/000000/0h06'€ Lv
ogSeaUntOD & OgSEULO]UI BP EIBOIOLSL SIÍNSS 00/00/00/0004 06 EE 210
eopunT EOSSad 'SOJBNIA] ap SOSNBSSANNO 0000/00666€/06€€ 910
POIpuNÇ BOSSA 'SosBaIa] Sp SOMNISS SONO 0000006660 06€€ LZb
eopunf EOSSad 'SOJNIA] BP SOSINIAS SONNO 00/00/00 666€ 06 'SLO
BOISI 3 BOSSA BP SODIAS SONNO 00/00/0066 905 EE VLO
ogSowoso7 oo sesadsaq a susBessed 00000000 €€ 06€€ ELO
eNMEJO OBINQUISIG /Á OHIO NO LUPA ESIEW 000000007 06€€ TIO
“nO 9 Jodssq USO ISIUV'SIeINyNO SOQtenaia 00/00/0000 /1€ 05 E HO
ounsuoZ ap SIeuae SONO 0000/00/66 0€05€E'OLO
ounsuoO ap SIeUSIEN SONO. 0000/00 65 0€05€€ 1600
NO -SeUBI 00/0000 00'L/06€'€ 800
OnneAStuIpy OlOdy Sp cóluas E00Z 7500 CT! PO
sesouajuy Son IaJ9x3 ap sesadsag 0000/0000 7606 €'€ 100
EoIpunç Bossa 'SONBaJo] ap SOdINaS SONO 0000/00/66 6€/05 €€ 900
COIS14 BOSSA BP SOÍIIAS SONNO 00/00/00/66'9€ 06 € SO0
ogSowoso7 usos sesedsag é susbessed 0000/00/00 EE 05€E 400
CuInsUOS BP SIEUBIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06 EE 'E00
IAO -SEUFIA 0000000041 05€€ 200
SexJ SUSBEJUCA 9 SOBLDUBA 00/00/00 £O L06HE 100
oNBjasa OP SjeuIgeo op opdvanuem Z00Z 7500 Zi vO
OLIa438d 3014 3 OLBIIEA OO JIINIAVO 1070
QUISAZEA 3O1A 3 QUASE OQ 3IBNIAVO ZO
VELIVEVONVIN 30 TVADINNA VENHIAIA |
SeW ou du3 ES HEZE dus epequadus |
obed oi | Sam ou olõea | Jouauv
OUjUSLBÍIO BWBIsIS
OUIBIUBUIS BUIBISIS
Veia | osinoau ap Sw0:
oquauara op ogdesgaadsa sobipço
vu gue
oew
6LOZ Sp ontuaxa
eprHaISIO pINSa
ejesia oBSeNSIUILIpy - BW ap esadsaq ep ajeouejeg
VILLVEVONVIA 3a IVAIDINNA vanNLIadIda
( ONIaNYF 3a OI4 0Q OaVISI
coroz
zo'tgz
000
000
000
ooo
oe'soe-
eres
og'0s9
De'0s9
ooo
000
000
ooo
oco
000
og'oss
ooo
000
000
uTosrverT
TB! VEL T
ooo
000
ooo
000
000
000
000
000
ooo
ooo
000
ve'pee giz
00'000r
oLva69
srsazeo
Brz9/eg
000007
00'0009
00'000€
00'000'5
00o'000s
0e's9/p
ee'0008€
160p0 BIS
160b08ISL
00'000'5
00/0005
00'000'5
srzere
000005
00/0005
o9'sesT
00'000000't
EZ'eeL00L
pT'ezrose
LVveTe6L LT
LVVeTE6VIZ
0O'000'szs
00'000+
ve'60s
00'0096hL
00'000 +
00'000 4
trsveg
00'0005
00'000'v8z
00'000'007
00/0005
eozzre
00005526
0eTst
ooo
oco
ooo
ooo
ooo
oco
ooo
000
oB'geg'te
o'geg Te
ooo
ooo
oco
oco
ooo
ooo
og'osa
oco
00'9e6t€
ooo
tr s9vezooL
me 9vezo or
sro6Lest
oo
Pr'c6690L
oo
000
ooo
000
o0'0
000
ooo
ooo
sezo/'soz
ooo
ore 69
teterz
tuerz
ooo
oo)
000
000
o/'eez
Tres
60'6s6'L2
60'6s6'L2
000
ooo
ooo
Tr1oL
ooo
ooo
vevipz
o0'0
PRACA A
9/0456
cESIS9eTIE
EB'SISGETIE
DO'000'00€
000
91'06b 091
000
000
ooo
6s'psL ez
ooo
000
000
000
16227069
00'005'6
0L've69
000
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
ooo
000
000
ooo
ooo
ooo
000
000
ooo
D0'0og ger
ooo
000
00'000't9t
00'004 L-
00'000'99
00'000'99
00'000Z
000009
00'000€
00'000'5
00'0005
00'000'5
00'0000h
00'000065'L
00'000/065'1
00'000'5
00'000'5
000005
0000001
00/0005
00'000'5
00'0005
00'000'/000'L
00'000051
00'000'00b
00000'950 15
00/000'950 15
o0'0005z8
so'o00 L
00000 L9L
00'000'p
00'000%
000
00'000'5
00000001
00'000'002
00'000'5
00'00000Z
000
Tui
tetert
000
ooo
000
000
orcez
TvessL
6TTe6e
6Tzeee
oco
000
000
FANIVA
ooo
oo
vsegt
000
sToee Lt
970/56
+9gre esc iz
1gere es iz
szs0e9PL
000
Tr'oeves
ooo
ooo
000
6S'PSLEZ
oco
oco
000
000
so sus vzr
00'005'6
000
cota
cotar
o0'0
oo'o
ooo
ooo
0e'ggz-
ces
00'769'y
00'T69y
o00
00
ooo
00'007
000
000
000
000
00'zes€
00'0
es'sco089p
€S'6z9 0894
9/'0z8 41
000
grep 97
000
000
ooo
espa ez
000
[oo]
000
000
80'Z9509L
D0'000'p
000
o8'LZ6'L
o8'Lz61
ooo º
ooo o
ooo º
ooo º
000 o
00'005 o
o8'tzyl o
seossve
6roeare
ooo
ooo
ooo
ul
ooo
ooo
pseg
oo00000
ooo
LTeereL
9r0/56L
ooo
BO'6LL 2859
B0'6L/ 4899
eressezi O
000 o
sespro O
00 o
o0'0
0
oo
000
000
ooo
ooo
000
“s'g0049Z
00'0055
ooo0000
ooo
o
“Ou PJUSWBSIO ORBIQ OP IPIOL
:PuPjUSUIRÕIO APepIuN ep IejoL
ooto
ooo
ooto
ooLo
ooo
ooo
ooo
:oupIdWPdIO ORBIQ OP [PIO
:eupjuatieSJO Spepiun ep IejoL
ooo
ooto
ooo
ooo
ooto
ooo
ooo
ooo
ooo
colo
:oURjUaIRÕ3O ORBIQ OP IeIOL
:eupjUoWEÕIO 9PePIUN ep IejoL
dolo
ooo
oo
ooo
ooo
ooo
ouo
ooo
ouo
ooo
ooo
ouo
ooo
EOpUNF BOSSA 'SostaoJaL Sp SOSINOS SONO 00/00/00/566€ 05 EE '550
OuIaju] BJONU0O OP OpSETIPULO)UI CYO'Z 2500 TZI FO
SejuSUEULDA SIEUSIENSIMNO 00/00/0065 75'06'+' 4 'PSO
saJouauy SOPISX3 ap Sesadsad 0000/00/00:26 06 'ESO
EoIpunç Bossa 'SOLeaa! Sp SOÍUOS SONO 00/00/0066/6€06€€ 750
BOIS! 4 BOSSA BP SCÍMUOS SOANO 000000'68'9€06€E"LSO
ONINSUOZ SP SIEUSIEN SONO 0000/00/66 0€ 06 € E 050
INO -SEURI] 0000'00/00'PV'05 E "640
OugIaDOS Op ajSuIgeo Op OpSUINUBN L00'TZ500TZIVO
OlsjOINNIN OQ 1VE3O VIHOCVTOEINOO 10'50
ONSJDINNIN OO VEIO VIOCVIOEINOO SO
SojuaueuLad SreuajepsoNNO 0000006875 '06'» b 'SvO
sogdmnsan 9 segdezuapul 00/0000 00'€605€'€ 'vrO
SaJoyajuy sorninJaxa ap sesedsad 00/0000 007608 'EvO
Eopunç Bossa 'SONSoJa] Sp SOMASSSONNO 0000/00666€06 CE ZrO
BOISI4 BOSSA 9P SOSMBS SONO 0000006690 06€ E L7O
OUnsuoS ap SIEUSIENSOANO. 00/00/00 65 0€ 06 EE OVO
AQ -SEUPIO 00/00/0000'h1/06'€'€ 6€0
[eJ29 BUOpeIno0IA EP ORÍDINUEW YSO TZ TS00TZ| PO
sierpnf sejusias 00/00/00 L0 16/06 80
sIpIpnp sejusiuas 00000000 1605 €'€ Z+0
sIenIpny sejusjuas 0000/0000 'L606'1'€ “9h
(slenipny sedusjuas) eopuNç LuapJO EpEsajsa SS0 701007900
ONdIDINNH OO VEIO VISOAVENIORIA LOPO
Ola] INNA OO VEIO VISOGVENIORA PO
eOIpUNF BOSSA 'SONBDJ2] 2Pp SOMAAS SONNO 00/00/00 66/6€05€ E 9/0
euodsues| BI2A SP OgÔNQUISIA BLO TZ EOEO LEE LL
expunF BOSSA "SOuiSOsa] ap SOdues SONO 000000666€ 06 EE Obh
BOIS! BOSSA SP SOSINAS SONO 0000/00 66'9€ 05 EE 'pZb
BOISIA BOSSA SP SOSINAS SONO 0000 00/66 9€ 05 €€ '6€b
sianqu| 9p 0258907 E WO? SoBJeIUI POO TOGO TZ! PO
eopunç Bossa 'SONSaJa] SP SOSNAS SONNO 00 00/00666€05€€ SZ0
BSISI BOSSA SP SOMNIAS SOMNO 0000/0066 9€ 06 EE 20
SoupuOpUNS SP OUaWeuia)] a uafepoom 21078500 BZL PO
sajuaueuLSd SIEU9IEW SONNO 00/00/0066 750544 p6
SejuaUBULSA SIEUSIEW SONNO 00/00/0068 7506 'Y PELO
EoIpUNF BOSSA 'SOsa0)a] ap sodnas SONO 00/00/0066 6€ 06€€ 770
eoIpuNF BOSSad 'SONSOJ2 Sp SOÍNIAS SONNO 00000066 6€ 05 E LL0
EUMBIO OBÍNQUISIQ /d 0IN9S NO LUSA EUGEN 0000/00/00 7€05€ E 010
ounsuoZ ap SieusIeW SONO 00/00/00 66 0€05€ E 690
ouInsuoo ap sieuajey SONO 0000/0065 0€08€'E 890
(opejuexoury "onmbuy'OJod0joLc) “UUPy Orody "NOS 9LOZ TS00 EZL PO
sasouejuy Sontoaxa ap sesadsad 0000000076 06 E E 905
ENENSIUIUPY BSIY BP [POSSO OBLBBE A O UOO SOBIEOUI SLOT TS0OTZHVO
OLNIWISANS 3 OVSVELSININOV 30 TVAIDINNA VISVIZHOS LOCO
OLNIWINANS 3 OVÍVELSININOV 30 TVElDINNI VIBVIZHOIS EO
VBLIVEVONVIN 20 TVAIDINNIA VENNIAZEA É
Sem ou du
SUFINSWEÃO EUSISIS
oBeareoL | sewou ojbea
OJIBOUBUL) BUBISIS
Jouajuy ojõed E
=] USA | osnoom ap aiu0.4
ousa op ementa | sobipço
vuZ euibea
oem
6LOZ Sp ontuaxa
epIGISIC PINaa
ejaNg OBSensIUIWypy - O2IN Sp esadsaq ep sjesuejeg
VBILVEVONVIN 30 IVIDINNIA VENLIIIIA
ONIaNYI 3G OS 0G OQVISI
OpunÇ BOSSad "sonda Sp SOdMIAS SINO 00'00/00'65/6€ 06€ € OCL
o cosa. Mm 000 ooo cova 000 000 oo o oo
MOLE OM eici Doo 00 ooo 000 000 ooo o ooo EoIS|d BOSSA P SOME SIANO 00/00/0068 /9€ 06€ E 6H
e €96005 ooo 00'000'0€ setar es6ss Ei o ooLo QuNSUOS SP SISUSEW S2ANO 0000006607 06€'€ BL
ooces! n aci s ' . ej0os3 eu suodsa olafoxa oe oody 650'T COPO LSETL
Sor a. Doo oocese 000 oooooos ooo ovo ooo o suo Sajuaueuad SIEUSIEW SIANO 0000006675 06'b'y 0EL
000 pccdco Sd ooo oooogoot ooo ooo ooo º ooLo sejusueuLad SIEUSIEW SONO 0000006525 067 "62h
ES cdi Po a , ooo 000000 ooo 000 ooo o 00 sajuaUBULIOA SIEUSIEW SONNO 00/00/0066 506 W'b EL
000 oca eoscov e ooo oooooel oo ooo 000 o Smo EopuNF BOSSA SORGO] SP SOÍINIOS SINNO 00/0000/656€06€€ 87h
Ri) perdi pri pes Lu 000 odooos» — srtere ooo seres O 00 eapunç EOSSAd 'SOJIaaJa] ap SOSUUOS SINO 00/00 00/65/6€06€ZZh
podia tio o Edo ooo 000099 ooo ooo ooo o So BOISI4 BOSSA BP SOSUUSS SUMO 00/0000659€06€€ EL
pode reis: GORE as oo 00000 ooo ooo ooo o oo BOISIJ BOSSA SP SOINOS SONNO 0000/00/66 90 06 €E SEL
oTeunT arzezse visse pode ooooo voe oo0oooss 000 | 000 ooo º seo ounsUOO SP SIBUBIBH SINNO 0000/00/68 0706€€ TEL
000 Eseado frrená 'ZoL o OO000'S- 00/000:2€ o9'sz87 seusi test [o] suo ouwnsuoS Sp SILUSI2W SONO 0000/00/65 0€06€E PEL
I9eze6 19eze6 ooo ooo 000 ooo ooo o ooo ounsuoZ ap SIeuSIeIN SOMO 00/00/0066 0€06€€ EZL
00" i naun . una o Muejuj OgSEONpa E U09 SOBiBOUI 190 LOVO'SSETL
de no Eca oro ot Piada 000008 oo'00000r — odo 000 ooo º Era SojuaUEUOA SIEUSNEIN SONO 0000/00/65 5 06 Y'b ZOL
o o 090 po ovos oo00o0o 000 ooo ooo o suo sejuaueuidA SIUDIEW SONNO 00000068 25'06 "Pb 'bOL
Do ocads bro Gb ooo 000000 ooo ooo ooo o 0010 sejusueuad SIeUBII SONNO 00/00/0065 2506
poa SONO 5o0 o ooo 0000058 ooo 000 o0'0 o 4200 sejueueuuaA SIBUSIEI SONNO 00/00/0065 75/06
000 Cetauo Pes area 00 00/000/00€ 00 . ooo 00 o ooLo sagdejeisu] a SBIJO DO 000000 15'06
pd Do dão Es ve ooo 0000000 eeizru odo err O OO Eopun Bossa 'SaxsoJa ap SOdINas sono. 00/0000/656€06€ 001
ooo DO DOSTE dão oo 00 9000005 ooo 00 ooo [4 ooLO BOIS1 BOSS9A 9P SOÍUUSS OMNO 00/00/0066 90 06E€ 660
creo io Seoivor Esoigoe aa oooosee ooo 000 000 º to ounsuOS SP SIEUBIEH SOANO 0000/00/66 0€06€ € 1860
ooLer NELE poi dpi ' oooooss» ooo ooo ooo o ezio ounsuoo ap SIeUaIeW SOANO 00/00/0066 0€06€ € "560
po pd '9u87 000 0000000 vBlgev aoGrLE erazru O 940 ounsuoS Sp SIBUaEW SONO 00/00/00/66/0€06€€ 260
srel t9esreL ooo ooooomoe ooo 000 o00 º 0010 ouinsuoo SP SIEUBIEW SONNO 0000/00/66 0€06€ € 960
) co a a siedp IN SaUDaI) UP ZSOT LOPO SSE TI
ooo 00'000'vPE vr'SpsesoL oO0009G91 000 000000007 osPspoes OLV9LSPL seessor» O ooLo EoIpuN EOSSad 'SoJtaaa Sp SOSINAS SONO 0000/00/66 /6€ 06 CE 4SL
' uam R ; : (opejuexouyjonnbuvjojosoosa) "UPV otody AOS G90Z COCO L9EZL
Eh me om a ooo oooooe 000 ooo ooo o oo “SaJouaIuv Sorotosexa ep sessdsad 000000 007506 € E ZH
ooo Do Goiou a poste ooo 0000L ooo 00 ooo o 9LLo eopunNf Bossa 'Soneoja] Sp SOBNIAS SONO 00/00/0066 6206 CEL
02208- ar'seg6e 199927 1se168 dia prio dd pa o ouINSUOZ BP SIEUSIEW SOANO 00/00/0065 0€05€€L04
pac on 009 fds E oo0ose — os9O eva wees O es10 cunsuOS BP SIUSIEHNSONNO 00/00/0065 0€06€€ GH
c00 pd ndo pio a oooorvez 000 ooo ooo º estO ounsuOS BP SIEUaNEINSOMNO 00/00/00650€06€€ EL
E Peste Ee poda a orossss ooo ooo ooo o 1910 ounsuOS BP SIEUSIEHNSOANO 00/00 00/550€06 €
mer Decio Gaio. ori: 009 oo/oog ot ooo 000 ooo o 6»10 ounsuoo Sp sieusIeW SONO 00/00/0065 0€ 06 €
19e8z0z eceos me np LO OODOL a 0005 seo creo segee L sy'sst 19 o evo ounsuoZ Sp SIBUSIENSONNO 00/00/0065 0€06€'€
cesez pf poi nã Fa ooo 000001Sh vBzosTr | erELLG igemrze O 1910 QuInsuOD SP SIEUBIEWSONNO 00/00/0065 0€06€€
NssTo: CEDO MONCIIE IO o ooo ooo ze. — steoz es'gos seviz O sr10 ounsuoo Sp SIUSIEINSONNO 00/0000650€06€€ 604
o uno EBLLIS 000 00000091 ceLes00r vesiiSS 85 Lv O soLO ounsuod Sp SIeUSIENSONNO 00/00/0065 0€06€'€ 60L
P6COLOT pocorverz 000 00000009 E6860PLP ZZ0S0TL trecozor O coto ounsuoS 9 SIBUSIENSONNO 0000/00/66 0€'06€'€ SOL
, p ' . A Jej0oS3 epuSIoIN ap ogónquisia BS0T ISTO L9E TH
sed id Há Pd snes oc 000002» oo ssoesoe 000 soco O seio sajouajuy sotroJaxa ap sesedsag 000000002606€€ Tor
000 OONONSE pass Ea 00 ooiooo + ooo ooo ooo o ooLo eopunç eossad 'SOJBo)9] SP SOSASSSONNO 00/00 00/66/6€ 06 €€ osy
oo pe ooo ooooose ooo 000 ooo o zo BOISI4 BOSSA SP SOÍINAS SONNO 00 00/0065 9€ 06 EE 677
RR o einer mister — 00000669 000 vossos Lelo! — L6OErL O szio BOISI3 BOSSA SP SOSIUAS SOANO 00/00 00669006 EE 'SZb
ee egos 000 00000 LIL OB6L6T5 S9EISLL sroopse O oo1o eoISId BOSSA SP SOSNUES SONO 00/00 00/66 9806 €€ 1877
voo ' ' ' , . siaAQuu ap 0258907 E too SCBJedua POO Z 060 TZHVO
ES o mi 000 oooooose ooo 090 090 o oo sasouauy SomIasaxa ep sesadsed 00/00 00007606 »'» 060
pon ETR psd Edo » 000 ooooosz 000 ooo ooo o ooio sejuaueuo SIEUSIEN SOANO 00000065 75/06 (680
pos té a a 000 ooo essoes ooo esses O es1o seçómnsau a sagdezuapul 0000 00/00 €605€€ 880
Doo ipa Fe As oo000€ ooo erosez 000 | ecosez O ouo sajouajuy SoD|aJax3 ap sesadsaa 00/0000007605€€ vOS
pis do da Ec oocodoso co0008 are ooesms umze O oo1o sajouajuy SonIaIaxa ap sesadsaa 00 00000076/06€ E Z80
pda bee ea indo 000000s cooooor ooo ooo ooocz O ouo eopunç BOSSA 'SONSOJA] SP SOSIAS SONO. 00 0000666€ 05 €€ 980
000 DO'tODOE dia sh z 900 do000s1 orosrt vez sv'szy o oolo eSpunf BOSSA 'SOJENJO] Sp SOÍNUAS SONNO 0000/00/66/6€ 06 €'€ 580
pos podicdes pata a soa ooo 000 ooo ooo o oo1o EOISI4 BOSSA 9P SOMOS SONO 00000066 9006 € E 'V80
06290€ pdemtanã Ep pesso 00 O0/000's€ 00 ooo ooo o ooLo eymeso ogSinquiSa /d oSuUaS no ueg eye 00/00/0000 tros EE co
Ea den e 'eLv6 000 ooo0osst 062905 06290€ ooooz O 0010 ouINSuOZ SP SIUSIEW SONNO 0000/00/65 0706€€ Z80
z6914 258098 oo'00005 00000: v61169 veLese oorece O o0:0 UNO -SEUBIA 0000/0000 4106 €'€ "180
OuEjaDOS Op ajeuigeo op OgSvanUBIN 100 ZZ500 CEL VO
OYÍVONAS 30 TVAIDINNH VIEVIZHOIS 10/90
OvÍvVINda 30 IWelDINNH VIEVIZHOIS SO
VBLIVESVONVW 30 TVAIDINNH VENIIIIA |
Sonou dus] OS [Side dus | costsdus | eo | ema | obeatmor | senouoidea | sovouvoiõea
OUFAUSUIBÕIO BUIONSIS E DIROUBUIS EUISISIS tumaca | onnaaia dp sea. oquauuara op ogsesoadsa sobipoo
ne euibed ejenq oeSensIuypy - O2W ap esadsag ep eesueiea
W
pas VBILVEVONVIN JA IVdlDINNIN NE MEFENT!
ONIaNYF 3a OIS OG OQVISI
dra di Quis fin
ooo
ooo
ooo
00'se6'1
000
o00
o00
oe'szr
00
ooo
guri
ooo
o00
ooo
ooo
ooo
“Sure
ooo
ooo
vip euibea
oew
BLOZ ap oopuaxa
00'000'0L
0000001
sTos99L
00'000005
00'0000z
00'0000Zh
oo
00'00009
oo
00/00/0071
osiseroL
00000005
oo000/00€
000
ooo
oco
ooo
00'986'
ooo
ooo
ooo
es'00s'6L
ze'vel
ooo
.9urs
ooo
ooo
[E
ooo
ooo
ooo
ooo
toesgees't
ooo
reco sse
o00
ooo
ooo
oo
oo
000
000
ar'sept
O9PLe ts
ooo
EB LIS ISSA
srzs6 8596
18's0Z00'p
es z6r 996
ooo
0s'sp/'64L
000
000
ooo
au'soz'es
BSBLEGZTL
opor ese
000
00'0spEr
000
ooo
9H0es 407
cO'sELTS
ooo
ooo
000
Doo
000
00'986'
ooo
ooo
ooo
BS'00S'6L
cave
ooo
L9urst
ooo
ooo
o00
o00
000
000
000
48'870'960T
oco
cy'econse
000
000
000
ooo
ooo
000
ooo
s/'sece
00'000/000Z
ooo
00/000095'1
00'000 005/02
00/000005'9
0900000007
000
0s'gb/'6LL
ooo
o0'0
ooo
S/'s0/ 85
OL'y9/ 6607
sess9 Ezp
ooo
00'00€'55
ooo
oco
ol'zeg'999
9600245
000
ooo
000
000
ooo
000
00'000'0€-
ooo
000
000
00008
000
000
00'000'001-
000
D0'000'pZir |-
000
000
000
000
000
D0'000'6€7-
ooo
ooo
ooo
000000057
o00000z
00'000/086 1
0000000507
00'000/095'9
0000000007
00000007
00000002
00000005
0000000€
00000001
oo'voo'09
00'000'008'€
00'000'000
o0'0000ze
00'000005
o0000'sze
oo0os E
00/000'595'L
00000000 Z
00'000029
00'00001
ESTARIA
ooo
000
ooo
ooo
000
ooo
ooo
ooo
ooo
esse
or'seo'evz
ooo
LVTwT
+S'2PO LHS!
6Lv6/26P
aros ser
o00
000
ooo
000
o0'0
ooo
as'svoeze
95199 0ZL
000
oo'osg"t
ooo
ooo
v6'g0c'6sz
coposs
ooo
000
000
000
s662€
op'ssosvz
ooo
LreavT
o1 eo'ocezorE
z covers
OL 60'9EL POLL
ooo
000
000
ooo
000
000
vezes eve
00'S06 ZE
000
ooos6€
ooo
000
pS'pLe Ber
PARZIgA
ooo
ooo
[eofo] o ooo
ooo o 0010
ooo o ooo
ooo o ooo
ooo o seo
ooo o ooo
ooo o ooo
ooo o seio
o0'0 o ooto
000 o ooto
000 o vio
ooo o ooto
000 o vrLO
ooo o oo1o
o00 o seo
000 o 0oLO
ooo o ouo
ooo o ooo
soes sz o seio
000 o ouo
000 o 0010
ooo o ooo
000 º ooo
ooo o ooo
o0'0 o ooo
ooo o ooo
ooo [o ooo
000 o ooo
vopzr o ooo
ooo o ooLo
ooo o ooo
ooo o ooo
eyuzreeyL o ooo
909/1207 O 4200
ee'gocrers o soro
ooo o eso
ooo o eco
ooo o ooLo
ooo o 2200
ooo o ezio
ooo º eo
ereseszp O zo
eseso1s O ooo
ooo o 1200
000062 O ooto
ooo º 4200
oo'o o mo
orzeroz O ezio
sro0e O ooto
000 o 2200
o0'0 o ooo
EOIpuNf BOSSOA 'SONS0JA] BP SCÍMIS SONNO 00/00 00'65/6€ 05€€ OL
EOISI BOSSA SP SOÍIIOS SONO 00/00/0066 9€05€€ SEL
OUnsUOZ 9 SIBUS)EI SOMNO 0000006500 05 EE BEL
ouIsgaejeuy opSeoipeua wo sofeoua C90 7 SPO 99 TL
SSJUGUBULSA SIUBIEH SONO 00/00/0066 2506 '7"ZEL
sesouajuy sopinexa sp sesadsad 00/0000/007505€€ “SEL
EOIpuNÇ BOSSA 'SOJIS0Ja] BP SOÍUUAS SOMO 0000006560 06€€ SEL
EOISI) POSSE OP SOÚNAS SONNO 00/00/00/66/9€ 06 €€ VEL
OuInsuOZ BP SIEUSIe|N SONNO 0000/0065 0€'06€'€ TEL
OUNSUOZ BP SIEUSIEA SONO 00/00/0066 /0€/06 EE 'EEL
Onajdns OUISU3 U09 SOLENUI ZOO T LSVO 99E TI
SejuaueuLdA SIEUBIEIW SONNO 00/00/0066 7505''P "OLL
EOpuNÇ BOSSA 'SOJS9J9] BP SOÍINOS SONNO 00/00/00/686€05€'€ 69%
eOIpUNÇ BOSSA 'SOJIS949] BP SOdMUAS SONO 00000065 6€06€€ 89
BOIS! BOSSA BP SOÍINIAS SONNO 00/00/0065 9€ 06€€ "Z91
BOIS|J BOSSA SP SOSINIAS SONO 0000/00/66 9€'06€€ "991
OUNSUOZ GP SIBUNEIN SONO 00/00/0065 /0€06€'€ “YO
ounsuOS SP SIUSEW SONO 0000/0066 0€'06 EE 59%
OIG3W ONISN3 NOD SONYVONI L80T OL PO TSE Th
segdejeisui 8 SEXO 0000/00/00 15/06 bb 097
es
eOIpuNÇ BOSSA 'SOJBIIA] SP SOSIWAS SONO 00/00/0065/6€05€€ 957
EDIpUNF BOSSA 'SONSIIO] Sp OSS SONNO 00'00/0065/6€ 06 EE 'BST
ESpuNF BOSSA 'SOHS040] OP SOMOS SONO 00/00/0066 6€06€€ 15%
BOIS! BOSSA 9P SOMUAS SOMNO 0000 00/66'9€ 06 €'€ GS
OUnsUOS Sp SIEUSIEWSONNO 00/00/0066 0805 EE 'ySZ
sajejoosa "PlUN ap opdenduuy a euuOjoRy 'ogÍnauO B00' | POPO LSEZL
SeuaUBuIA SIRUSIEW SONO 00/00/006675/05 py 221
ESIpunÇ BOSSA 'SONa0sa] ap SOdNAS SONO 00/00/0066/6€ 05€€ SL
ouInsuOS Sp SIEUSEASONNO 00000066/0€ 06 EE 'SZL
JEJ09S3 SPnes SP ONU2O ORÍUANUCW ZST'T COPO TIE CL
Sajuaueuiad SIEUSIEASONNO 00/00/0066 2505 ' LL
EOpuNF BOSSA 'SON9I9] SP SOSIAIOS SONNO 00/00/00/666€06€'€ EL!
OUnSUOS SP SIBUSIEWSONNO 00000066/0€05 EE ZZL
uy SPEUNIO SOV'T COMO L9E TI
siBuONEA SSGÍ2BUGO 00/00/0070 EL L6 LE COL
sensujeqes| sagdmusar SagdezuSpul 00/00/0000 4606 | € Z9%
sieuoned SaQÍeBUGO 0000/00 O EL 06 LE LIL
sex SUSBENUEA 9 SOWBUIOUBA 0000/00 £0'L1/06/1€ "09
Sex SUDBENUEA 9 SOJUBUINUIA 000000 7011051651
sexi3 suabeueA 8 SOjUUNUBA 0000000 LL 06 E 'BSL
JeuODEONPa BSIV IBOSSA ONALBBEAS WI09 SOBJEIUI Z907T LOPO L9E TI
sejuaueuod SIUBIeW SONO 0000/00/66 7506» b SSL
sejusueuudA sIeuejem SONNO 00/00/0065 75064» ESL
sajusueuuo sIeuajem ONO 0000006575 06 VP "St
Sajuaueusa SIEUSIEW SONNO 00/00/0086 25 06 bb SS1
sajouajuy SOwILIaxa ap sesadsag 0000000076 06€ E ZSL
Eopunf BOSSA 'SONBaJa] Ep SONS SONO 00/0000666€06€€ St
EDpUNF BOSSA 'SOJBNJ] AP SOSINSS SONO 00/00/00/656€ 06 CE Brl
eoIpuNÇ BOSSA 'SONBIJA| BP SOSINAS SONNO 00/00/0065 6€ 06 €€ 6h
eopunÇ BOSSA 'SOJBOJA] 9P SOSINIBS SONNO 00/00 00656€ 06€€ 054
BOIS! BOSSA BP SOSINIAS SONNO 00/00/0065 9E 06 €€ 9
BOIS! POSSE BP SOÍIIAS SANNO 00000065 9€06€€ LyL
oUnsuoS sp steuajem SONNO 00/00/0065 0€06€€ Sl
OUNSvOZ SP SIBUaLW SONO 00/00/0066 0€ 06€€ Zyl
OunsuoS Sp SIgUBIBW SONNO 000000660€ 06 CE Erl
ounsuoZ sp sreuajem SONO 00/00/0066 0€ 06 EE 'P7L
FENUSLIPUN 4 OUISUT WHO SOBJEOUI P90Z COPO LOC TI
Sojaueuiad Seueje| SONNO 00/00/0086 506 'b PLZ
ejoos3 eu auodsa ojelosg oe olody 650 Z COPO L9E TI
OVÍVINAI 30 IVelDINNA VISVIIHOIS 1090
OYÔVONAI 30 TVA INNA VIBVIZSOAS GO
VBLIVEVONVIN 30 Wei INNIA VENUiaAaad |
epequaduwa | ueho E T eesa
a eoL | SoWw ou ojbed [Povawy oie
OUIUGUIBÕIO EWAISIS
TE
OJSQUBUIS EUIAISIS
| ueea |osnoau op auos
ouawera op ogdeypadsa | sobipço
ejeng ogsensiuwpy - aeiW ap essdseq ep sjouejeg
VELLVEVONVIA 34 TVAIDINNIA VINLIIIIAA
ONIINYF 3G OIS 0 OQVISI
ors0rs- og'ver606
oes0rs- oe'ver606
ooo oo'00001
ooo 000007
ooo o0'000'8
ooo 000000»
ooo 000005
ooo 00'000'01
ooo 000009
00 oo'000's
000 oo'000's
00 0000071
ooo 0000 or
000 00'000'05
ooo 00'0000Z
ooo 00'0000€
ooo 00000001
ooo 00/0004
000 zs'cos
ooo 00000827
ooo 00'000'5Z
ooo 00/0005
000
oo06ozl 0001648
00'000'1Z- oo'ozo've
ooo 000004
os tp erogest
orese oB'piLOL
lSPeosvrl THSTOLaIeL
TsveosPEL zuscoLorer
ooo 00/00005
ooo 0000004
ooo 00'00001
000 00'00001
9907 veosgaL
oo0zrs oo0esp
000 000005
ooo 00000
og'6zs ES
ooo o0000s
BTLLLGOZ
BT'LLL'SOZ
00'0
000
ooo
000
ooo
000
o0'0
ooo
ooo
[oo]
000
oco
00
000
000
000
BO'yoT oz
000
ooo
ooo
ooo
00'000z
o0060z1
oo'00s'pt
ooo
ooo
ocese
PL6SO SPL DE
vresosr/9e
ooo
oco
000
000
evserT
oo'ozys
ooo
o0'o
wros!s
ooo
oe'sissve
or'sissre
ooo
ooo
ooo
000
000
ooo
ooo
000
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
000
000
Br'a6e vaz
000
o00
o00
000c0r
00'00rz
ooo zt
00085 e
00
esteror
ozsegz
ee'pse cases
ee'pre tosco
000
ooo
000
000
a/'6ece
o00zr's
000
ooo
vr9tO9
oo
00'000's9€
00'000'59€
000
oco
000
ooo
000
oco
000
ooo
000
oco
ooo
000
000
000
ooo
00'000'59Z
ooo
ooo
ooo
000
00'000'9-
000
00'000'50t
ooo
oco
ooo
oo 'oss 880 L-
00059880! -
ooo
000
ooo
ooo
Doo
ooo
ooo
000
00'000/068
00'000'068
00'0000L
00'000ZE
00'0008
00'000'0h
00'0005
00'00001
00'0009
00'000'9
00'0009
00'000Z1
00/0000
00'000'05
00'0000Z
00'000'0€
00'000'00L
00'000'L
ooo
00'000'62Z
00000'SZ
000005
0000501
00'005'9Z
00'00000L
o0'000EZ
00'000'L
00'000'9
00'000'81
oo'osser6ze
00'0sser6 Ts
00'000/05
00'000'01
00'00001
00'000'0L
00'0000Z
00'00001
000005
000005
00000 0z1
To 4826€L
to z6/'6€L
000
000
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
ooo
000
ooo
ooo
opzer es
000
ooo
000
0o'0coy
0000»
000
oo'oBrsz
ooo
aseeror
00720"
PI'SIBLVO ST
PI'GLS ZPE SE
oco
000
000
000
asse
ooo
000
ooo
zoser
og'sse9€
os'ceg'9e
ooo
ooo
000
ooo
ooo
000
000
ooo
000
00'0
000
000
ooo
ooo
000
000
oWecoTz
oco
00
o0'0
oo0coy
o0'00r
00
o0'005'z
oo'o
os'tyiT
oo'seL
pTOLE TO
vTOLE9TOO
000
oo'0
o0'0
000
s6'6z€
000
000
000
tese
ooo
Te'soszoL
Te'so6ToL
000
000
ooo
ooo
000
oo000
000
ooo
000
000
ooo
ooo0o0o
000
000
000
000
ooo
ooooo
ooo
0€'660'99
ooo
ooo
000
000
ooo
000
000
00'086 LZ
000
202681
o02c89
oooc0o00000
06'400 12007
06'vO0 LZO OZ
ooo o
000 o
000 o
000 o
voir º
ooo o
000 o
000 o
000 o
ooo o
:oppjuotRõIO ORBIQ OP IeNOL
:eupjuoueõão Pepiun EP IRIOL
ooo
ooLO
ooo
ooo
voto
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooLO
ooto
ooo
ooto
ooto
ooto
oo
ooto
coro
ooo
ooLo
ooto
ooo
ooo
ooo
ooLo
ooto
:OujuauIPÕIO ORBIQ OP fejoL
:eupjuowedsO apeptun ep ejoL
ooo
ooo
ooto
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
sejusueuiad SIeUSIEW SINTO 00/00/0065 7506 bb 96%
eoipuny BOSSA 'SOJIBaIA] ap SOÍUUAS SOMNO 00/00/00'656€ 06 EE SEL
EOISIJ BOSSA BP SOMOS SANNO 0000/00659€06 EE vBL
ouINSUOO PP SIeuSIeW SONO 0000/00/650€06€€ EO
IAQ -SEUBIO 0000000040 EE Z6L
Jejojny OUesUOQ Op opdezIeuonesado 9 opivanuei L0T'SZLO vv 80
sejuaueuua Sie SONNO 00000065 7506 'b' L6L
eopunç BOSSA 'SONSNJO] BP SOÍUUAS SONO 00/0000/66/6€ 06 € E 051
BOISI 4 BOSSA SP SOSNIOS SONO 00/00/0066 9806 € E 68
OunsUOZ BP SteuajeW SOMNO 0000/00/60 06 €€ BS
TAI -SEUPIA 00000000'h1'05€€'Z8L
siediotuny souasuoo sop opSezieuopessdo 2 opSuanueiy Se07 SZLO vrT'8o
sejuuBuLA SIEUIIE SOANO 0000006625 06 'LOZ
eoIpunç BOSSOd 'SOLia0Ja] ep SOÍINSS SONO 00/00 00'66/6€ 06 E 007
BOISIJ BOSSA BP SOÍUAS SONO 0000/00 669006 €'€ 66L
eumeio OBINQUISG 19 OÍINIOS NO LISA IEUSIEIN 00/0000/002€06 E € 86
OLINSUOO SP SIBUSIEH SOANO 00000086 0€06€€ 261
asolopy Op à eJueLS Ep SONaNQ UNI Opunanuei LLOTTELO EVT BO
eopuN BOSSA 'SONS0I9] BP SOSNIAS SONO 00/00/0066 ecos CE asp
BOISIJ BOSSA BP SOMIAIOS SONO 0000006590 06 CE 94h
BOISI4 BOSSA GP SOSINOS SONO 0000/00/65 9€06€€ SS
siangui| ap OgÍeD07 é W0S SOSEIUI POOT LOGO ZELO
sejusueuLISA SIEUSIEW SONO 00/0000 657506 b 981
sagáejeisu 8 SEO 0000/00/00 1506 + SEL
Sasouauy SoIDaxa ap sesadsad] 0000000076 06€€ vB
Seo!stq SBOSSA E SONBIUEUL SONXNYSONNO 0000 00008H06€€ Est
opSeaUNuIOS 9 ogdeuuojuI ep elboouoaL sednaS 00/00'00000h06€'€ Z8L
eSpuNP BOSSAA "SOJIBIIO] SP SOSINESSONNO 00/00/00666€06 EE 18h
BOISI4 BOSSA BP SOMINES SONO 00/00/0065 98/06 EE 081
ounsuoS BP SIEUSIENSONANO 00/00/0065 0€06 EE 621
ENO -SEUBIO 00/00 0000'41'06€ € 821
QUIDS OP SJSUIGED OP ORÍUANUEW L00TZ500 TZHVO
SONVINNH SOLIZHIO 3 14190 'SSV 30 “DINNH 138938 1020
SONVINNH SOLIIHIA 3 1VIDOS 'SSY 30 DINNN 138035 Z0
ounsuoZ Sp sieuajeW sono 00000066 0€05€€ LL
BI00S3 8U OJAN] COLT ELHO TOC TL
sajusueuuaA SIeUSEA SONNO 00/00/0066 25 06 PP 460
sagSejeisui 3 SEXO 00/00/0000 1506 by 260
eopunç BOSSAd 'SONB0)0] ap SOSIAOS SONNO 00/00/0065 6€ 06 € E 760
ounsuOZ SP SIeUaIeM SONO 0000/00/65 0€06€€ 160
fesming oesnya ESOT ELO L9E TI
sejusueuuaA SteusieW SONO 00/00/0066 5 06 4080
eoIpunç BOSSad 'SOJIBOJ] BP SOSINAS SONNO 0000/00 656€06€ E 670
BOIS|4 BOSSA SP SOSINAS SONNO 0000006590 06€€ 810
ouINSUOO SP SIEUajEM SONO 0000/00/66/0€05€€ 210
ogdemiqeary = ogdeonpa ap onuSo op opbvanueA p LO CPO Z9 ZH
SejusuBuLA SIEUGJEN SONNO 00/00/0066 75 067 LPl
ouysHaqejeuy ogdeoipesa oo sobiesua €90 7 Z5PO S9E Th
OvÍVONAS 30 TVAlDINNA VItIvIIHOaS L0'90
OYSVONA3 30 TVIDINNIA VitIVIzHOIS 90
VELIVEVONVI 20 TVAIDINNIA Ven HadatA |
Saw ou dua opies T Jebea E du3 epequedua | ueo EE
OUPSWEIO EUAISIS
exis obed
RioL | sowouobed | Jouauv oie,
I É | uyesa | osmasy emos]
OJBQUBUII BUBISIS
ouauara op ogSesgoadsa sobipoo
vuS euied
olew
BLOZ Sp onraxa
nisi ceicis iza in
Beja ogSensIuIpy - OBIN SP esedsaq ep sjsouejeg
VSLIVEVONVIA 3 Tvd DINNIA vanL aaa
ONIaNYF 3Q OI4 OQ OAVISI
+Hoss00p
Hross00r
ooo
000
ooo
ooo
esto LEL
00'000'00Z
Lr6es Os
LL6BS LOS
ooo
o0'0
oco
00'0
40'500'5
000
000
000
ooo
00'000'005Z
oo'0zi 905 z
ooo
ooo
ooo
ooo
oco
ooo
oco
vo'vop
Sen ou dua
60'T0S 4165
60'Z0S'446'9
00'000'06Z
00'000/199'y
00'00001
BoTee zh
zresvol
ooo
DO'000'004
ooo
00'000'01
oo'osz'1
ooo»
00'000'5
o00sz9
oooses
00'000Z1
LATA A
se'cogey
00'000Z1
00'000 71
00'000'2
suo uzs
sezoure
00'00001
00/0054
00'005'Z
D0'000'5Z
e6'v66 Pic
866»z
00'00001
eetoror
00'000'008
000
oooeg'Bio9
00'000'0€
00'000'01
00'000'0€
00'000€
00'000'tL
se'seg 6
reco Levo
ve'cog era
000
resezzior
ooo
ooo
ooo
966706
8s'06y 050
HrISZ BL
ooo
ooo
000
ooo
ooo
ooo
oco
ooo
48'6€8'64L
000
oco
000
tror968/ZL
trov968/TL
ooo
oco
ooo
ooo
40'5005
00'0
000
grep Zse
ooo
BUZZ TSO
00'000'S2€'S
000
ooo
000
000
000
000
ooo
ooo
16267 ZI8' 00'0000€6-
1626 ZIBH 00'0000€6-
ooo
000
To LG TIE
estpoter
00'000'002
00'000'000Z
00'000'00Z
ooo
000
oo'oLza
000
ooo
oco
000
gr'tez
S996c EZE
oco
oco
oco
SH LIC'6T6EL
S/' LIC BT6EL
ooo
00'0
ooo
ooo
L0'500G
to os os»
ooo
zo'ses es»
oco
00'000'579'Z
odozr ses
oco
ooo
oco
ooo
00'000Z
ooo
000
voor
00'0000L€'L-
ooo
ooo
000
00'0000€1
ooo
ooo
00'000'00Z
oco
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
00'00005-
00'000'001
o00
000
ooo
00'000 72/81
00'000TZ/'8L
00'000'009'L
00'000'00471
00'vo0ot
00'000'005
00'000Z1
00'000'004
00'000'0077
000
00'00001
o0'0sZ2't
000579
00'000'5
odosTa
odosTs
00'000Z1
00'000'001
00'000TZe
00/0007
00'000 71
00'000'2
00'000619€L
00'0006!9EL
00'000'01
00'005'2
00'005'Z
00'000'SZ
00'000'0Z€
000
00'000'01
oo
00'000'008
ooo
00'000'00€ ZL
00'000'0€
00'000'0L
00'000'0€
00'000'€
00'000'€L
00'00001
00'000'€L
00'000'0€
IS'veg secs
es'vegsees
000
BLroLLOZE
ooo
TOLIGTE
es otel
vo'go/60Z
tr'6os'6r6
eserTIs
000
ooo
odoms
000
ooo
ooo
000
9/1EL
Boss EL
[fo]
ooo
ooo
vO!ZEL'6EL E
vozereevi
ooo
ooo
ooo
000
o00
zoosTos»
oo
9S'6LLTOL
000
tecer tis
ooocis
000
000
ooo
000
00'000Z
000
oo
vovo
ELTUR GITA
extee sat
ooo
er 'LSO9PZ
ooo
ooo
es LPS LEL
eLLv o
vSTee si
ee'evz is
000
000
00'000'%
000
000
000
000
000
os'osr'tZ
000
000
000
piso
pe Leo Tes
ooo
000
000
oo
ooo
ooo
ooo
Br6s01s
ooo
TeteLrts
oo'ozr'o
000
000
ooo
000
00'0007
oo'o
000
vo'vop
ve'LIO 0/0
veLLOOLO
000
or'esstzsz
ooo
TO LLGTLE
000
tevezesL
48'98| VEL
ooo
000
[oo fo]
000177
ooo
ooo
000
000
9/1EL
BToLE TA
00'0
ooo
ooo
08'60€'205
08'60€ 205
ooo
oco
ooo
oco
ooo
co osTosr
ooo
8/'65015
000
000
000
000
000
000
ooo
000
000
ooo
ooo
oocovo coco c0000
ov0c000
voco000000 c0o0
ooocoo
:oupjIdueSaO OBBIQ OP IejoL
:eMpjuaeÕIO ApepIuí EP IPOL
ooLo
ooLo
ooo
oo1o
ooLo
oLo
ooo
2500
ooo
ooo
ooo
oolo
ooto
ooo
ooo
oo
ooo
ooo
ooo
ooo
:oHgjuaueSIO ORBIQ OP IejOL
:enpuauedso apepiun ep el
ooo
oo1o
ooo
ooo
ooo
oHOo
ooo
oo
ooo
oro
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooro
ooo
ooo
ooo
opejeBsoa JenenvOS EPINA EP edoUUd 00/00/00001/06'9% tez
Sajousjuy soniaaxg ap sesadseg 00/00/0000 76/06" '€ '0EZ
EAV BPIAQ EP QjUaWENUSISS) 670 T B060 EYE BT
eSIpunç BOSSad 'SONSSJBL BP SOSINIBS SOMNO 0000 /0066/6€06€€ LZE
EOIS|J BOSSA SP SOÓINOS SOMNO 0000006590 06 OZZ
OUInSUOS SP SIEUSIEHSONNO 00/00/00'650€08€€ 6LZ
INQ -SBUBIO 000000007! 06 TE BIZ
OUBISNAS OP SRUIGEO OP OBÍUENUEIN LOO TZ Z500 TZL PO
Sejuaueuyad SIBUSIEWSOMNO 0000 00667506 bh 6ZZ
ESIpuN BOSSA 'Saxsa1a] BP SOSINSS SONO. 00/00/00/666€ 06 €€ BEL
eoIpuNF BOSSA 'SoNaa)al Sp SOdMIES SONO 00/00/00666€05€€ LZZ
EOISIJ BOSSA SP SOMOS SONNO 00/00/0065 9€06€ E ST
OLINSUOZ BP SIEUBIEHSONNO 00/00/00'66/0706€€ SEL
ENO -SEUBIA 00/00/00'00'F1'05 EE VEZ
BuBINOSO| 9 SpepiqeivOO EP OpÍUSNUEI BZOT L500EZLPO
SVÔNVNIS 30 TdiDINNA VRIVLIHDIS 10/60
SVÔNVNIS 30 IVAIDINNA VIVIIHIIS 60
sejusueuiad SIBUSIBNSONNO 00/00/0065 2506 OZ
edpUNF EOSSAA "SONBOJAL BP SOÍIIAS SONNO 00/00/00 656€ 06 EE 607
oUnSUO BP SIEUSIEHN SONO 0000/00/65 0€ 06 €'€ '80Z
SOpeq 'Ssao0J é BSNEUNOJU] BP ISIS OP WNUBIN OZO Z P050 ZZL PO
sejuaueuudA SIEUBIEW SONNO 00/00/0068 7506 LT
segômunsaly é sagdeziuepui 0000000026 06 E E 917
Sesouajuy So nIaxa ap sesadsag 0000/00/00 7606 EE 86
SeJoualuy Sopnuaxa ap sesadsag 0000/00007606€ E 'SIZ
opSeauNuwoo 2 ogÍeuvoju| Ep BlBojouoo] SIÍMIAS 000000/000406 E SB»
ogSeNUNUOS 9 OgÍEULO)U| Ep elbojoUSaL SOÓMISS 00000000/005€€ PLZ
EDIpUNÇ EOSSAA "SONSOIA] BP SOSIAS SONNO 00/00 00656€'05€€ "98%
eojpunç BOSSAd 'SONBOJa] BP SOSNAS SONNO 00000066 6705 €€ ELZ
EOISI BOSSA SP SOINAS SONO 0000006690 06 EE TZ
OunSuOZ SP SIBUSIEM SONO 00/00/0066 0€06 EE HZ
QUI “pU9ZE4 9P SEUOJANG SEP OpÍLEINUEIN LO TZ EG00 TZHVO
sejuSUeULIAA SIBUSIW SONNO 00/00/0066 2506 bh L0Z
SeJouajuy soniasax3 ap sesadsad 00/00 00/0026 06 € E “902
eoIpuN BOSSA 'SONao)9] ap SOÍINOS SORNO 00000066 6€05€€ 'SOZ
ESISIJ BOSSO BP SOSINAS SONNO 00/00/00/66'9€ 05€ E VOZ
OunsUOZ BP SIBUBIEN SORNO 0000/0066 0€ 06 €€ COZ
INQ -SEUFIO 00/00/0000'71/06€'€ ZOZ
OUFISAS Op alauigeo Op ogdusinuei LOOZZS00 TZ! PO
VONIZVa 30 IVADINNW VISVIIHIIS LOBO
VONIZVA 30 IWEDINNA VISVIZHOIS 80
VBLIVEVONVIN 30 TVAIDINDH VENIIAZAA |
oBea ro | sem ouoides | susnvabes
OHSQUBUIS BUBISIS
useg [pres epeajuos E
ojuatuala op cena | sobipço
vLI9 euibea
oem
6LOZ 9p oninjaxa
ejoNg ogóensIuIwpy - OeW ap esadsaq ep sjsuejeg
VBILLVSVONVIA 30 IVAIDINNIA VENLISIIA
OUIaNYF 3Q OIS 0 OQVISI
eopLNF BOSSA 'SOXBAJO] AP SOSINAS SINO 00/0000/66'6€ 06€'€ 99h
o ps ooo ooo ooo 000004 ooo 000 ooo o ooo
000 bina ooo ooo 00/000'9L ooo j 000 ooo ooo o oro BOIS! BOSSA OP SODINOS SMNO 00/00/0066'9006 E BL
oo oco ooo 00'000'9€ ooo 000 000 o ooo BOIS! BOSSA BP SOMOS SINO 0000/00/66 9E'05€ E 59
ose ser” y oc6'ser pri . SIBAQuU BP 0252907 E LOS SOBXOUI VOO TT LOBO TEL PO
ido EA a S8rt ESOSSSOCL OO00OSETI Oomoo0o 000 ooo ooo o ou0 sagdepeIsuI 2 SEIO 00/0000/00'1506 V' ZPZ
000 Pops pe so o. oo | 00000 oct 000 ooo ooo o ooLO sagdejejsu] 2 se 0000000015 06'4'P LhZ
pass UR GrONOS vrLósiLo 00009 O00000EL 000 ooo ooo o oHo EOIpUNF BOSSA "SONSIJaL SP SOÍINAS SONO 00/00 00/656€ 06 € E 047
000 pda e 0000005 00/0000! 'L Oo/0000bZ ooo ooo ooo o ooo eoIpunf BOSSA “SOJBNJA] BP SOMOS SONNO 00/00/00'656€ 06 GET
pn der ERR ooo ooo ooooooos ooo ooo 000 o oLo ounsuoS Sp SIEUSIEW SOMNO 0000/00/66 /0€'06€'€ 'BEZ
º 00 ooo oomoosez 000 000 ooo o ooo ONInSuOZ Sp SIeUSIEW SIMNO 00/00/0066 00050 LE7
ooo do'00osz ooo ig , no , ' , siedojun Soraia Id a 'SoJedap 'ognusuoo Z00'4L060 TZ! VO
voo psendrçd o e ooo ooogo sz ooo ooo ooo o oo segdmnsaa 2 SaçdEzUSpuI 000000/00€606€€ 82h
000 pdeadaso E, o ooo oo000'sE ooo 000 ooo o ooLo eoIpunç EOSSad 'SOJR91a] BP SOMNIAS SONO 00/00/0065 6706 TE LZh
ooo 000 000 oo'o0o'sz 000 000 ooo o coro OUnsuOZ Sp SIEUIEW SONNO 0000/00/68 /0€06€€ 92h
000 oo00osz o) voo A Re. . . E WiNd Bjad sopesneg soueg sod ogdezuapu 6r0'TZ500ZZ|VO
ooo ecos 000 Lrers o MM ei son oa o 000 SONuSUeWIdA SIEUMEN SONO 00000065 7508 me
00 Pta oo 066 ooo 0000081 Hreuvs ooo Helvs o ooLO EoIpuNÇ BOSSA 'SOJBNI0] BP SOSINOS SONO 00/00/00666€06€ E ELE
o Efeitos A y ooo Ooo sz o00 ooo 000 o ooo BOISIJ BOSSA SP SINOS SONO 00/00/0065 90 06€ E ZHE
ooo ooo ooo o0000'sz 000 ooo 00 o ooto ounsuoZ Sp SIEUIEI SONO 00/00/00'66/0€06€€ HE
00 ov'sco6s o00 06096: 000 é ' , USAUOO 9 Sojalaxa ”Íoueja Sp BUOISNQ OgÔUANUEW ZPO Z 2500 TZL FO
pois nao ao 0965 ooo ooooosol 060965 ooo ososs O ooto sajuaueuiad SIeUSIW SONO 0000/00/66 25 06 bb "82
perindaa ay pda ovos ooo oo'oooor so'vos ooo soves o oo1o seJouajuv Sonpexa ap sessdsag 0000000075 06€ € 08%
000 peida o vr'sooz 00 D0000'05 vr'sooz 90/000'€ vr'soop o ooo eOIpunç BOSSA 'SONBIJ9] GP SOSNIOS SONO 00/00/00'656€06€€ 617
Doo pedia ea Doo ooo oooooor ooo ooo 000 º ooo BOISIJ BOSSA SP SOSINOS SONO 00/00/00'669€05€€ 8/7
000 os oro Ly ooo aa io mooua 00 000 00 o ooLo opSouod07 Wo sesadsaq 2 suafessed 000000/00'€€05€€ LLZ
o0s8 pad h osso e ooo 00000'Sy os'ess€ ooo osesse O ooo OUnsuoZ Sp SIeySjeW SONO 00/0000/68'0€08€€ 9LZ
ooo s9erez ooo 00'000€L sgevez oo'se s9esTz o ooo RAID -SEUBI] 000000/00'hH'05€'€ SZZ
OUEIADS OP SISUIQRO OP OpÍUANUBIN LO0'TZS00TZHVO
ONSINVENN 3 'NVId 'SVESO 30 'NNIN BOIS LOL
road qu ' nr o j ; ONSINVEHN 3 'NVId 'SVEBO 30 'NNN BOIS LH
OLINSIZOE EESOOLE VOZSLTOL OOMEBELL OO0OSSL OGbITOL IEOSTOEL SEVOSTAL | :ompuomwedIO oRBIQ Op IeioL
LE08STOL 9VLVSIZOE BTBOOLLE veZSLcOL OODOZEELL OO0OSO6SL OSPPITEE IEOSTOCL SCvOBTOL :PuEqUaLUESIO APepIUN EP IejoL
o pedra! a ã ps . 000 00/000't 000 ooo 000 o ooto Eopunç Bossa 'SosaoJa] 9P SOMNSSSONNO 00/00/00/666€ 05 EE ySp
000 Eder 912052 00000 v8 ooo SESoLOE SEZIGZ eSTLBL O ouo BOISI A BOSSA BP SOSINOSSONNO 0000006590 05 € E Lp
ooo 000 000 00'000'pLL ooo 000 000 o Doo EOISIJ BOSSA 9P SOSINIBSSONNO 00000066 9€ 05€€ ESP
000 00'00000€ ooo ' ' a ” , . SIBAQUU] SP 0252907 E LOS SOBIEIUI POOT LOGO TEL PO
penis Fedora ue ooo — ooo ooomomo ooo | 000 ooo o ooo SejusueuNSd SIeUSIEWSOMNO 00/00/0066 Z5 06 by 8€0
000 Madi eia as'ese a 00000 €7 900 oo'perze over te 000 o oro soJouajuy sonpsaxa ap sesedsag 0000000076 06€ € TOS
oo: SeGOL Dm roreoip — o000t 000000» roieoi» 000 voicotp O ooo saJouajuy SonIaJax3 ep sesadsad 000000/007508€ E Z£0
O a O ct eocs6s OO0000LM 000 | couve serotva — elssols O ouo ogSeouNuOS 8 OpSPULO)UI BP BBOJOUDAL SIÍAIOS 00/00/0000 0405 € E 0Lh
000 TOCO 00 00056 se ooo 00000 006 00056 6 000 00058 e o ooo ogSeUNWOS & OgÍeuNOju| ep ElBOjoUDO SIÍAIOS 0000000007 08 ce 9e0
000 ONONDÕES (OO 00 oo 00'000 o ooo 000 ooo o ooo EOIpUNF BOSSA 'SONGOJAL SP SOÍAAS SONNO 00/00 00/66 6€ 06€ E seo
a Fedro o ooo 0o00000tt oo ooo 000 ooo o 2500 eopuN BOSSA 'SONBI8 SP SOMIABS SONO 0000006660 06 EE LIS
GO te à ooo ooo 000000€ 000 ooo ooo o ooo BOISIJ BOSSA SP SOMOS SONO 00/00/0065 9€06€ E EO
ooo 000 000 00'000 022 000 ooo 000 o ooo OuInsUOS BP SIUBEW SONNO 00 00'00'68/0€ 06€€ ECO
ooo oo00s9 ooo o . , , : , ogSeuuoju| Ep BlBOIOUDAL SP EUOISNA ORÍLENUBW 4/0 T 2500 SEL 40
0000 srt ja O ooo do'v0s'9 ooo 00 ooo o ooo sejusueuuad SISUBIEW SONO 00000066 Z506'y v ZE0
posa CODICSt sede 00/0002 ooo oo 000'st oo0001 00000 odor O ooIo eoIpuNÇ BOSSOA 'SONS0I9] SP SOÍAS SONNO 000000656 06 €€ LEO
SO DÓFL sd sedia Doo ooo doo0ost ooo ooo ooo o ooo BOISI BOSSA SP SOSIASS SONNO 00000066 9€ 05 € E 0E0
OLE pesiogatd E 0000) ooo do'000'st 00/0001 00'000'+ ooo o ooo ouINSUOS SP steusjej SONO 00/00'00660€ 08 EE 620
0E'29€'4 orvsyy ooo 0000005 oleo og'svo osoroz O ooo ENO -SEUPIA 000000007! 05€€ 870
, , , , OugIaNAS Op SJaLIgES OP ORSLBNUBI L0OTZS00ZZL'VO
Eds peined a o ooo ooo o000ost ooo ooo ooo o ooo Sejusueuad sIeueiey SONO 00/00/0066 25 06 by SZY
000 DOGOZ 000 so 000 0000005 ooo ooo 000 o ooo eoIpuNÇ BOSSOA 'SONSNIA BP SOÍNAS SONO 00/0000/66/6€ 08 EE Er
ii 5500 h ooo ooo 00 0000z ooo 000 000 o ooo BOISLJ BOSSA SP SOÍNUAS SOMNO 00/00/00 66/9085 €€ EL
[e 00 ooo 000 00000'0€ ooo 000 000 o coro ounsuos &p Steusiem SONPO 00/0000 66/0€ 06 €€ ZZh
[EIN INDIA ONVU9O Z50'1/6000'9ZH FO
ODINQNOOI “SIG 3 Da 'SVIONTHO 2A NOM BOIS LO OL
OOINQNOOS "SIG 3 “931 'SVIONTIO 30 NH "BOIS OL
VOLEI VONVIN 30 IVIDINNA VEN ITA |
Saw ou dw3 opres sedeg é dw3 | epeyuadua Web Jony epexis obed Ieio ou ojôt souauy
algo ses HE T a Jem E dE E uIoa | osmosy ap ques oquauaia op ogieaaadsa soBipoo
di eJeNd OBSeNSIUIuPy - ORI Sp esadsad ep sjesuejeg
otew
VELLVAVONVIA SG IVAIDINNIA VENLITAIAA
6L0Z ap opruaxa
ONIaNYF 3 OI OQ OAVISI
E g8z
Sd 000 ooo oo'oo0or ooooooor ooo ooo 000 o oo
Peba ooo ooo 000 00'000/0€ 000 ooo o0'0 o ooo
Fa ooo ooo oowooom- — oo0000mz ooo ooo 000 o ouo POIpuNF BOSSA 'SaueaJa] ap SOSMIAS SONO 00/00/0065 6€/06€€ 267
poa Doo ooo 000 00/0002 ooo oo'o 000 o ooo EOpLNÇ BOSSA 'SONSSJS] BP SOSIIBS SONO 0000/00/66 6€06€ E "167
ooo ooo ooo oo'000'8z ooo ooo 000 o ooo ounsuoS Sp SIeUSEW SONO 00'00/00/68/0€/06€'€ 06%
ot wo . , o a . , enôgp 1seqv sp “SIS Op Idusy e osedoy "NUBW SCOT H90'
ooo 00000Er nen ooo ooooooe- 00/0000 090 ooo 000 o ouo segdejersuj 2 sexo 00/00/00
ooo COoory ano o oo: “Enrico: CO ta seo o dolo sagderersul a sesgo. 00/0000
pare pe o ooo 0000 0os- 00000000 ooo 000 000 o 2500 segdejensu] & SEXO 00/00/00 É
o o. oo! ooo ooooo0ol- oooooooL ooo o00 000 o ouo EoIpunÇ BOSSA 'SOJSSIAL Sp SONS SOMNO 00000065/6€06€€ 'vyZ
ovonoes odo 00 ooo oo'000€9 ooo o00 ooo o ooo ESIpuNÇ BOSSAd 'SONSSIOL GP SOÍWIOS SONO 0000/00/66 6006 E ET
aii unidas , , , o j ; , twaBeBeJq 9 oluaWBaues ep seo POD HSOTISLL
pa poda pe ooo oo do/000'59 oo ooo ooo o ooo SejuaueuLaA; SIEUBIEW SOANO 00/00 00/6675 06 Yb 682
pa Fale o ooo 000ooooe- 0000000 ooo ooo 000 o ouo segdereISU] SEIO 00/00/0000 1506 ESZ
pos Vedação A o 000 000 | 00/0005 ooo o00 o0'0 o ooo segdejeISU 2 SEIO 00/00/00/00'15/06'b'h Z87
pi ese OSTOWT WIVOEWZ OOOOPELT 0000! ISWECIZE IopELIZE ooo o ouo eopunF BOSSad 'SoNB0)9] SP SCÍAS SONO 00/0000656€05€€ 98%
t 000005 000 ooo ooo o0'000'SZ 00 00 000 o oo1o
qo 0000052 000 ooo 000 00'000'52 000 000 ooo o ooo BOIS|4 OSSO BP SOSMIAS SOMO 00/00/0066 90 06€€ EL
ooo ooooo vor ooo ooo 000 oo0oooo: oo 000 000 o oLO 660006 EE ESZ
ais ooo! od0 ooo ooo ooooooL ooo 000 000 RR) ouInsuoo ap steuajeW sono 00/00/00650€06€E TEL
pa dioreo a ; , o. suipser a senbied 'SBdeId Sp OpSUANUEW ZEOT L0SO TSF SL
000 Í 000 ooo ooo o0000€9 000 ooo 00 o ooo segdejejsu| é SEXO 0000000015 06% 'E0€
o ooo ooo ooo o0000'9t 000 000 ooo o suo eoIpuN BOSSA "SONSNJ9] GP SOSNAS SONO 00/00/0068 6€ 05 €€ Z0€
000 00 000 00/000001- 00'000'004 ooo 000 ooo o oo PoIpuNF BOSSA 'SOJBNJA] Ap SOSIBSSONNO 00/00/0065 606 EE 10€
pede 00 ooo 000 00/0002» 00 000 000 o oo1o EOIpUN BOSSA 'SONB0J8] SP SOÍINSS SONO. 0000/00/68 /6€06€€ '00€
000 ooo 000 00/000'0€ ooo ooo 00 o ooo ounSUOZ GP SIeUSIEWSONNO 00/00/0068 0€06€€ 166
ooo " . o OuPNUeS QuIsyy OgdUanUEIN OVO Z'VOSOTSY'Sh
, ooo | 000 o0'0 oooooooe- oooooooe | ooo ooo ooo o ouo saQdejENSU 8 SEXO 0000000019 06'P "OLE
sda saia os ooo ooo coa oooorost 090 ooo ooo o ooo sagSejeisu] é SEXO 0000000015 06 'p '60€
pera oia 90 900 0000005t- oo0ooost ooo 000 ooo o ouo EOIpUNÇ BOSSad 'SONS9J9] SP SOÍUUAS SONNO 00 0000/656€ 05€€ B0€
oo es 000 ooo 000 000000051 000 000 000 o oo eoIpuNf BOSSA 'SOHGIB] SP SOSINAS SONO 00/0000/556€ 06 E Z0€
Ê 00'000' os 000 000 000 00'00005 ooo 000 000 o ooo BOIS! ] BOSSA EP SOS SONNO 00/00/0066 9€ 06€ E '90€
es vre see soora es'pzossz To 6sLTL6 00000€L8 00'000'001 sosesoso 08'z0888 62195 O oo OUINSUOD SP SIEUSJEA SONNO 00/00/00/660€ 06 EE SOL
soa ooooo ss» 000 ooo 000 oo0ooss» 000 ooo 000 o ooo ouINSuOZ ap IBURA SONNO 00/00/00/650€ 06 EE VOL
ooo 00'000'00€ ooo ooo 00'000/00€ 000 ooo 000 000 o 2500 ounsuoS ap steusjeny sono 00 00/0065 0€06€'€ 015
000 y y » sootand Sosmopesbo? ap ogivanuem cEo Z LOSO SP SL
A 900 ooo ooo 00000009- oo0oooos | od ooo oo'o o ouo segdejeisul 3 SEJO 0000/00/00 1506 bp EST
pda do'g00 01 ooo ooo 000 0000001 000 000 o) o o! sagdejensu à SEXO 0000000015 064'P ZST
90000641 L 6EZPOPL 000000181 0000065427 00000002 rgzzzsor iozzrsor 000 o ouo EOIpUNÇ BOSSA 'SONGOJA] BP SOSINAS SONO 000000666 06€€ LSZ
o ce66L16 sroozzes sroozzes 00'00005 0000009 000 ooo oco o 0010 EOIpUN BOSSA 'SOJIBOJ] BP SOSIAIOS SOMNO 00000066 6€ 06€€ 0SE
Sd do'0000t 000 ooo 000 00'000'0L 000 ooo ooo o ooo EISI4 BOSSA BP SOÍIASS SONNO 000000669 06€ E 67
o ooooomt 000 ooo 000 oo0oooc 000 ooo ooo º ooo OUnsUOS SP SELMA SONO 00000066 0€06€'€ 'SvZ
ooo já N ' GAY 9 Send) OP OPÍEJUSLIAEA 'OBÍEZIVBQN BP SEIO 900 | LOSO LSH'Sh
h ooo ooo ooo ooooomoe- oovoooor ooo 000 ooo o ouo segdejeisuj à SEXO 00/00/0000 15106'b'b VIT
Folia o ndo my ooo ooo 000 00000'5t o00 000 000 o ooo sagdejejsul 3 SEXO 00000000 15 06h ELZ
000 ooo 000 ooo oooooool- ooooooo: | ooo 000 000 o ouo EopuN BOSSA 'SOJIBIJ2 SP SOSINBS SONNO 00/00 00/66/6€05€€ ZLZ
ooo 0000044 000 ooo ooo 00'000'ht 000 ooo 000 o ooo eopunç EOSSad 'SOJIeaa] ap SOSINIOS SONO 000000668€06 EE LZZ
ooo oo'000 9 000 ooo ooo 00'000'92 000 000 ooo º ooo oUnsuoZ ap SIeUaBN SONO 00000066 0€06€€ OZ
o . , . SeISOOUZ SP OpÍUBIUOZ ap BIO ZLO L POLO LSH'SL
' 00/000 0oL 00 000 000 00'000'00L 000 000 ooo o suo sagdejeisuj 2 SEXO 00000000'15'06'P'y ZEr
000 00'000/06 ooo 000 000 0000005 ooo ooo 000 o ooo eojpuNF Bossa 'SOns019] SP SOSIAS SONO 00/0000666€05€E LEM
000 000002 000 o0'0 000 00'0007y 000 000 000 o ooo BOISIA BOSSA BP SOSINAS SOMNO 0000006690 06€'€ 0€h
ooo 00'000Zh ooo 00'0 000 00'000Zp 000 000 000 [o] ooo ounsUOZ ap SIBUS]EH SONNO 00/00/0066 0706 TE 62h
q in A VOW SEfadeo 2 SOUGNISO NISUOZ 3 WNUEIN LSOZ SOSO TSH PL
Ed 0000001 ooo ooo ooo 0000001 000 000 000 o ooo sajuaueuuod SICUBIEW SONO 0000/00/66 TS 06 PP "SSL
o 0000001 00 000 ooo 00'000'0LP 000 ooo ooo o 0010 segdejesuja SEJGO 00/00/00/001506 bp OZ
pesto dO 000% 000 ooo ooo 00'00092 000 00'0 000 o seo epunç Eossad 'SONBO9] SP SOÍAIOS SOANO 0000006560 06€E TI
as 0000009 Doo ooo ooo 00'00009 000 000 oo'0 o ooto eopLNF BOSSA 'SONBIJB] BP SOÍINSS SONO 09/00 00/66/6€ 06 E ES
o 00'00004 090 ooo 00 co'0000L o00 o00 000 o ooo OuInSUOZ SP SIBUSIEN SONNO 00000068 0€06 CE "197
sesejoos3 Sepepiun ta sepenp IdWy 3 jeu "IUOO 600 | COPO LSE TI
OWSINVBHN 3 NV Id 'SVEBO 30 NON BIS LO
OWSINVBHN 3 NV 'SVEBO 3Q NON BOIS bh
vBLVEVONVIN 30 IalDINNA VENUAIaA |
sewoudua| opeS [Jebede dus | epeuuadua | “wedo Ju | pena bel | son ouoibes | Jouauyaded
cine EL et: Ed E E Toma end UIeIeg | osindau ap quo E ojuawaa op ones] sobipço
vuB cubra eJSNg OgÍeNSIUIWPy - ORIN ap esadseq ep sjsouejeg
oe)
VELLVAVONVIA SA TVdIDINNIA VENLIIIIAA
ONIaNYT 3a OIN OQ OaVISI
PE
BOIS! BOSSA BP SOMAJPS SONNO DO OU DO DO E UM Ed Dik
End petsçdiçãa oo | oo | oo | como ago ooo 000 o om
pi dd OsceSOc 66LBEOM 0000000! 000000001 GE'vivvES vissoTer SE6IBI0OE O ouo OUNSUOO BP SEUL SONO 00/00/00/66/0€ 06€ E 80€
os 000 000 [o] ooooooes 000 ooo ooo o ooto ouINSUOZ 9P SIBUSIEIN SONO 00/00/00/660€/06€'€ "LEE
ooo ooo ooo ” a na É a a [BdPIUN EUDIO 9 LSBEICO AUEIN ZS0Z 7060 TSH GT
ndo dd A ooo oo'o0o0ol- colooooot 090 000 oo'o o ouo Sojuaueuuad SIBUSI2N SONO 00000066 2506'P'SLE
ooo ooo o00 0000059 ooo 000 ooo o ooo Sojueueuad SIEUSIBH SONNO 00/00/0066 7506 W'P SIE
ooo moves eo es o o o , j sojuawedinba a seunbeyy 'somotaA ep opósmby ELO 1060 T5h 9
pera e Ro esemoroc — on0onOLE 000 esemoroe 000 esseoroe O ouo SeJouajuy SOW|oJSXa SP sesadsad 000000002606€ E 68%
000: sd Ed so ooo Oooo0oz 000 ooo ooo o oo1o SeJouajuy sotiaaxa ap sesedseg 000000002606€E 60€
voo poincoçi Rede movie como od | mvlovie 000 mviovie o vs0o saJouajuy SopiaJaxa ap sesedsad 00/0000007506€€'L8%
Ra iodeelegõna Renié ne roSPRLOOZ OO000S6E- 00000000 TEmESOIEL SeosToLE a61ecovo O ouo EOpUNf BOSSOA 'SOutSa10] ap SOSMNSS SONNO 00/00/0066 6€:06€ ee
a poesia epi — vosopsce 000 | ooooo0as! ersesemr ooo | oronsesz O oo10 ESIpunç BOSSAd 'SOsiao)a] BP SOSIAISS SONNO 00/00/0065 6€ 06 STE
Doo Pa Lha HT 00000BY CO000r — CO0000LY GOSINT Z948/615 deveres o vs00 eOpUNf BOSSA "SONGS BP SOÍIIAS SONNO 0000/00/65 6€06 EE 'BZE
000 a o ooo 0000o0ol- ooooooal oo ooo ooo o ouso ounsuoZ ap SIEUSIEW SONNO 00/00/0065 0€06 E PEL
pesa DOOOS o9% ooo 000 | ooo ooo ooo ooo o oo1o ouInsuoZ BP SIEUSIBW SORNO 00/00/0065 0€06'€ E EZE
000 00000082- oo'o000r€ ooo oco 000 [o] vs0o OuInsUOD 2P SIEUBIEIN SONNO 0000/00/65 0€'06'€€ 'SZ€
voo arness “000 , À o , . j eotmgra elBsoua op spam opduGNve FeOTOSOTSLSE |
00 GobDO DV 000 000 ooo 90'000001 ooo ooo ooo o 0010 SejuaUEULAA SIBUSIEN SONNO 000000657506% + see
CBLISEISL ZFUIVOPE LEILA oo 000 | oo'voooo: 000 — 000 ooo o ooLo SSJoueNuy son pura sp sesadsag 00/00/00/00:76 06€'€ "SEE
500) a a vor» 8988/6795! OO0OLSSEB- 000000008 LElESEECH GCITGASVT 60 oLLviLe O ouo EOppNF BOSSAd "SONS OP SOÍNIOS SONO 0000006560 06€€ VEL
oo DODGE ds 000 000 OO'000'SEM- 000 ooo ooo o ooo OIpUNF BOSSA 'SONSOIS] BP SOÍINAS SONNO 00/00/0066 6€06€'€ ELE
once Sd oi oo | ooo | 000000€ ooo ooo ooo o ooo EOISI BOSSA BP SOÍIISS SONO 00/0000669006€'€ TEL
cds SUDO ooo 00z oomoo0m coooooo — ooioogoot 090 00 ooo º ouo OUNSUOZ SP SIEUaIEW SONNO 00/00/0065 0€06€'€ LEE
or | odo 000 000 ooooooor — od0 ooo ooo o ooo ounsuoo ap SIEUaEW SONO 00/00/0066 0€/06 E 0€€
ooo RR] wi . . o , : . OX ENOIOO 9 ESIIaNA EzOULUM SP ANJOS SOP YNUEIN 0SOZ VOSO ZSY SL
ie SORT ade º 00 00 | 000001 ooo 000 ooo o ooo EONpUNÇ BOSSA 'SOJSI9] SP SOÍAISS SONNO 000000/666€ 06 € E Lby
so Ff '9Lp0z Ss'9s6Z€ do 00095 000 soogrz Lyz08 esa O ouo BOISI.) POSSO BP SODINAS SONO 00000066 9006 €€ 627
0009 | 000 000 00 ooooosu 00 000 ooo o ooo BOISIS BOSSOA BP SOSIAAS SONO 000000/669€ 05 €€ 97h
ooo 0o'0000L ooo ; ; ' , . . SI9AQU| SP 052007 E LO SOBIEIUI POOT 1060 TEL PO
000 sos oO ooo ooo oo0o00r ooo ooo ooo o oo1o Sejuaueuuad SIUSILN SONO 00/00/0066 25 05b'p ZZE
000 GO EOO DOE ps ooo 000 90/000:20€ ooo ooo 000 o ooo SENOUeNy' 'SOljoJexa ep sesadsag 000000/007506€ E LZE
ooo uiodE ha 000 ooo oo'oosoL 000 000 ooo [à oo1o eopunç BOSSA 'SONG949] BP SONS SONO 00/0000/656€ 05 €€ 02
Fsb ODE Edo ooo 000 00000€ o00 ooo ooo o ooo BOISI BOSSA BP SOSUIAS SONO 00000066 9005 € E GLE
PIRATA Gi jd 00 cost ooo oooooost oozest od0 oozesu O ooo OUINSUOQ BP SIEUSIEWSONNO 00/00/00/66/0€ 06 EE BLE
0004716 00/09! 00'0€2'2 ooo 00'000'SOL 00'0/5's 00'09/' oooLg€ o oo1O NO -SEUBIO 0000000041 06 E ZE
OuFIaDAS OP SjSUIGES OP ORÍUANUEIN L00ZZ500TZL PO
J1M0ASNVEL 3 SOONENA SODINHIS 3A 'NNN'BOAS LOTL
' R 31HOdSNVEL 3 SONNBNA SOSIAHIS 30 NNW "BOIS ZL
I9SIBROBL THBTONTLTL 61904099 BSLZ0ZZ08 OO00LBP9P OODOODOL9L 096000271 ZOOvEVZs 85699565 :ouuawedso OBBIQ OP IBIOL
IOSISOOL ZYBLOIZLTI B619OLO99 BS1ZOLZOB OOOOLBP9P DODODOOLSL OS6O0OZH! ZOOMVES ES6ONSOS :empuoueõiO apeptun ep ImoL
pedi Fis e ad ooo ooo 09'000€9 ooo 00 090 o suo sajuaueuisd SISUSBWSONNO 00/00/00/6575 06%» BEM
000 sa a pe 000 ooo oo'oooe 000 ooo ooo o ooo Sojoueuuad sieuetew sono 00000066 7506b' Ler
o Ser Os é o oo | oo 000009 000 000 000 o suo eojpunç Eossad 'SOJtBaJL BP SOSNUAS SONNO 00/00/0066 BE 05 E SEM
avó vevos a1'sóp Ort auge or 00'000'L rt. 000 000 000 000 o ouo EopuNÇ BOSSA 'SONaNIa ap SOSWIBS SONO 00000065 6€ 06€ E 005
pe podeis E 000 ooo ooo 0000006 000 000 000 o ooo ESIpUN BOSSA 'SOJISSI] BP SOSNAS SONNO 0000/00656€05€€ SEP
prt pderedias 000 ooo 900 0000082 000 ooo 000 o ooio EOIS| 4 BOSSA BP SOSUISS SONNO 00000065 9€ 06 EE PE
ooo o00 000 0000006 o00 000 ooo o ooo OUNSUOD SP SIBUBIEIN SONNO 0000/00/65 0€ 06 €€ ELM
voo ooo oo ; no . . . E soonsunj sooland sosedsa ap ogduanuem 8 ogÍnNSUON Sp N9S 560T 0240 CLBLZ
pads O ODGIE Eça 00 00000 voe: oo00o00 000 ooo 000 [o ouO sagdejeIsUI 2 SEJGO 00/00/0000 15/06 bb '69C
pa O ODUOE Fa ooo ooo 0000081 ooo ooo 000 o ooo . seQóeIEISUI 3 SEIO. 00/00/0000 15 06''p "892
000 rbd o ooo 000 0000002 ooo o00 000 o ooo eopuN BOSSad 'SOJSS40L BP SOME SONNO 00/00/0068 6€ 06€ E 297
e ooo 000 00'00005 oco 000 ooo o ooo OuINSUOO 2P SIBUMEI SONNO 00/00/00/660€ 06 € E 99%
ooo procone of o R , . . , souodsa sedexa SeuuojoM ogdenduy opÍnnsuOO 010 | 0Z/0'ELBZZ
000 pdicdad Sds ooo ooo 0000009 ooo ooo ooo o ooto . sepdejensu| 2 SEO 00000000 1506 Pb "852
pa ndiçan A 000 000 00/0000€ ooo ooo ooo o ooo ESNpuNÇ BOSSA 'SOJSIB] BP SODINIAS SONO 00/0000 666€06€'€ 262
00 s o 00 000 00'00001 ooo ooo 000 o ooo BOISIJ BOSSA 9P SOIS SONNO 00/00/00 659 06 E € "967
00'000'5Z ooo 000 ooo oo/000sZ ooo 000 o0'0 o ooo OUNSUOZ Sp SEUS SONO 00/0000650€ 06 EE 56
sojusAa Iedolun anbsed ORSUANUEW SLOT G0Z0'569EZ
ONSINVEN 3 NVIA 'SVEBO 30 NOM “HIIS LOL
OWSINVBUN 3 'NVId 'SVESO 30 NNN BOIS LL
VBLIVEVONVIN 30 IVAIDINNA VENIBADAA |
Sem ou cuz opes [Je6ede dus | epeqisdua | web Jouv o6e, ou Tous
vi6 eubea
crew
6LOZ ap onniaxa
ejeng opSenstutupy - ORIW ap esedsaq ep ajeouejeg
/ VSLLVAVONVIN IG TVAIDINDA VENLIAIIAA
OuIaNYr 3a OIS 0 OAVISI
000
000
000
ooo
00'007-
95'607-
oozrz
00'1p9'spz
0o'zpa'svz
oco
000
oo)
1s'evrverz
user verz
ooo
ooo
se Lp
ooo
00'000'59
00'0000Z
00'000'9€
D0'000'01
90'666€9L
6e'00645
00'es/'6
16'91S 455%
VE'9LS ISS T
00'0000€
00'00005
00'000/05
00'000'5Z
oo'esseL
0o'000 0071
ooo
o0'000'st
0000009
S9LZL
00000005
000001
og'ert
oo'00o'rz
00'0000€
0000007
o00000r
00/0007
oo'000'0€
00'008'h+
00000
00/0009
oo'os9 tr
000000€
0000008
00007 'et
000007!
LV Loo pri OL
LVVOO'PPVOL
ocorot
00'000'0y
agree
00'000'008
000
ooo
000
000
ooo
000
00 Zrz
se'ooz Taz
se'gorzez
ooo
ooo
ooo
00'zpr esz
000
000
000
oo
ooo
ooo
000
se'eLgEZ
ooo
ooo
oco
ooo
000
000
000
ooo
ooo
000
ooo
000
000
000
0/'s9/ 0261
0/'s9/' 026 L
oo
oo
+O'6co'9s
ooo
000
000
ooo
ooo
v6'000'L
196608
oo'zyz
6o'terELE
6o'terELE
000
ooo
ooo
ooo
00'2pr' 997
ooo
000
000
ooo
Bee
ooo
ooo
oTiseez
ooo
000
000
000
000074
ooo
ooo
o00
ooo
000
00'008'8L
ooo
es'B6eToL vz
eB'B6sTOL PT
000908
oco
Be'gor'L6
000
000
ooo
ooo
oco
ooo
ooo
ooo
00'059'56€
00'059'56€
ooo
000
ooo
00/0005
00'000'08Z
000
00'000'0€-
00'000'5-
000
ooo
000
000
00'000%Z
ooo
000
ooo
ooo
o00
000
000
ooo
ooo
00'059'Lp
000
00'00008
000
000
DO'00! SEy'6
co'oor'ser 6
00'000'0-
000
00/00/00!
ooo
0000059
00'0000Z
00000 9€
00'00004
00000594
0000009
o00000r
00'000'927'T
00'000'S44T
00'000'0€
00'000'05
00'000'05
00'000'0Z
ooo
00'000'007
00'000'0€
00'000'0Z
00'000'09
00'000'02
00'000'005
00/0001
000
00'000vZ
00'0000€
00'0000Z
oo'0000p1
00'000Z
00'0000€
00/0009
00000
00'000'9
00
oo'000:0€
000
00000054
0000071
00'000 Tese
00'000Z89€P
00'000'05
00'000'0r
00'000'0€
00'000'008
ooo
ooo
ooo
ooo
v6000'L
196605
ooo
vZ'g980€
ve'g9g0€
ooo
ooo
ooo
000
00'000'8
000
000
ooo
000
eres
000
ooo
sete
ooo
ooo
oo
oco
oo
ooo
00'00Z 1
ooo
ooo
000
ooo
ooo
00'008'8L
000
erecLTeroL
ereerteroL
o0'0se'8
000
Le LTTse
oco
ooo
ooo
ooo
ooo
00'002-
95'60Z-
ooo
ve'ssgoL
veses ol
ooo
ooo
ooo
000
000
000
oco
ooo
ooo
esPesz
000
ooo
sete
000
000
000
000
000
ooo
00'002't
000
ooo
000
000
ooo
00'008'9
000
Je es evoE
Lis BroE
000
000
os'vocp
000
ooo
oo
000
000
v60021
LV60ES
ooo
oooc00
00'0000Z
00'000'0Z
ooo o
ooo o
oo'o o
000008
o0'0
ooo
000
000
ooo
000
oo00000
000
ooo
D00
ooo
[oo jo]
000
oo
000
00'0
ooo
o0'0
oco
oco
000
ooo
ooo
DO'000TL
000
ooo00000000
GT GEES TA
GU HGEESTL
oo'0se'8
Doo
LS TT 0E
ooo
ocoo
ooto
ooo
ooLo
ooo
ooo
ooo
ooo
:OHpjUaLPÕIO ORBIQ OP IEOL
:epgjuoweSsO ApepIuí PP IejoL
ooo
ooo
ooo
ooo
oHo
ooLo
oHo
ooLo
ooo
ouo
ooo
ooo
ouo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
suo
ooLo
ooo
ooo
Et
suo
oo
DoLo
ooLo
:opuawedJo OBBIQ OP IEjOL
:eupjuauedso Apeplun ep IejoL
oo
ooo
ouo
0010
oct É De ri A mr 50 ar e ee
ENO -SEUBIG 00/00/0000) 08€'€'69€
ONSUBI] ap BOINA OpSUSWUem ZZOTZS00 TLM VO
sejusueULOA SIBUSEA SLMNO 0000/0066 25/06'b' 4 09€
sajouejuy sonINIaxa ap sesedsea 0000/00007606€€'65€
EopunF BOSSA 'SONSOJO] BP SOSINOS SINO 00/000069/6006€€ 85
QUINSUOO SP SIEUB)EM SINNO 00/00/0066 0606 ELSE
BAO = SUBA 0000/0000'b1'06 E '95€
ougIaOS Op ajougeo Op OgÍUaNUBW LOOT Z500TZI FO
vonand NINO 3 'SNVEL 'VÔNVENDAS 20 NA UOIS LOL
VONENd NIRO 3 'SNVEL 'VÔNVENDAS 2A NON HIS bh
sojusueuuad SIeuSIeW SONO 00/00/0065 7506 by SSE
eopunp BOSSA 'SONS9J9] BP SOÍINOS SONNO 00/00/00 656€06€ E SE
ounsUOZ BP SIBUSIEIN SONO 00000065 0705 EE ESE
euodsa ap Sedeid SEP ORÍUENUEN LOL TIISO CSLL
sajusueuLaA SIeUSIEN SONNO 00/00/0065 75 06h 69
OWSIINI 00 TVAlOINNN OONNA SPOT SLSOELBZZ
eopunç BOSsad 'SONSIA] GP SOÍINSS SONNO 0000/00/65 6€06€€ "16h
eoIpunç BOSSA 'SOJIBNIO] BP SOÍIAIOS SONNO 0000/0065 806 TE Tr
[697 Spepolana SP SCÍNOS 00/00/00/05/6€06€'€ 027
EOISIJ BOSSEA BP SOSINOS SONO 00/0000/659€06€€ Sp
nO 8 Jodsad jnusto SW 'sieImyno saçdenuaia 000000001 €06€€'BLy
OUINSUOQ SP SIEUSIEIN SONNO 000000/660€06 CE Lp
ouInSUOO SP SIRUSIEA SONNO 0000/00/65 0706€€ Gp
sojaaa ap 1294 2 ogdeBInAa ogdowold SP SUNIAS ZLOT SOLO segEz
eoIpunÇ BOSSA 'SONBOJL BP SOMNIIS SONNO 0000006660 06 €€ 09
eOIS1J BOSSA PP SOSINSS SONNO 00000065 9€ 06€€ 08h
EOIS|d BOSSA SP SOÍINES SOMNO 00 0000669005 €€ 65%
s:SAguu] Sp 032907 E LOS SOBiBaUa POO TT L060TZLVO
sajuaueuuad SIeuIeW SONO 00/00/0066 7506 by 89%
eoIpunç BOSSA "SastaoJaL BP SOÍIOSSONNO 00/00 00/66 6€06€€ L9h
ONSIENL OQ TVEIDINNA ON 9F0 77500 TZL PO
Sajuaueuuad SIBUBIE|N SONO 0000/00'662506'4 bp TSE
saJouajuy SonIasaxa ap sesadsad 00/00/0000 2506 € E LSE
Eojpunf BOSSaA 'SOBOI2] SP SOSINAS SONO 00/00/0065 6€06€ € 05€
eopunf BOSSad 'SONS9I0] Sp SOSNSS SORO 00000066 6€ 06 € E 6vê
BOISI] BOSSA BP SOSAIIS SONO 00/00/0066 9006 EE 'BHE
nO & Jodssa justo 1suu'stesmyno segienuasa 00 00/00/00 LE06€€-LrE
ounsUOZ BP SteyaIei SONO 00/00'00650€ 06€€ LOS
ouInsuOO SP SIeUaJeW SONO 00/00/0065 0€06€€ "9
olunsuoS SP SIeUajem SONNO 00/00/0065 0806 EE 505
ounsuo) Sp SIeUSIEM SONNO 00000088 /0€ 06€€ SvE
PAO - SEUBII 0000/0000 41/06 €€ PVE
ougianas op sjSugeo op ogduenuem 100/2500 ZZL PO
43ZV1 3 S3'SOLNIAR “INNO "ONSRINL 30 NON BOIS LO EL
83213 dS3'SOLNIA3 "LINO "ONSRENL A NA “BOIS EL
sojuaueuuad SIeUSIEN SONNO 00000065 7506 Eve
sajuaueuLaA SIeUSIEN SONNO 00000065 7506 by Zrê
eoIpunç BOSSad "SOJtan)aL Sp SOSIISS SONO 00/00/0066 6€06€ E LVE
eoNpUNF BOSSAA 'SOJISOJAI SP SOÍINES SONNO 00000066 8€ 06 EE OVE
jediotuniy EUDNO 9 USBeJeo NUA ZSOT TOGO TSH SE
a1H0dSNVEL 3 SOONENA SODIAHIS 20 NON HOIS 1024
31H0dSNVIL 3 SOONENA SOdIAHIS 30 NNN BOAS ZL
VBLIVEVONVIN O IVEIDINA VENIIAEA |
mods] es |
ESSES | Ssssasas | uso ma | e
oBegieoL | senou EEE
OUPUBUIRÕIO EUBISIS
+
OJBQUEUIS BUONSIS
uv bed
UIEISQ | OsINDaR SP AOS
ouaara op ogieynadsa [ sobipço
vir euibed
oew
6LOZ AP OnIUaXI
PjaJIq OBSeNSIUILUPY - CBN SP esadssq ep sjssuejeg
VELIVSVONVIN 3A TVAIDINNA VENLIIIIAA
OuIaNYE 3a OI4 OQ OQVISI
00 srozos
ooo oo'000'ry
ooo 0000001
ooo oo0sz1
ooo 00'000/001
000 000
00'009€ oo00zoL
ooo 00/0005
ev'soe essezzo
ooo oo'ooooz
00'000' eo6vzzoe
00000 eoevz Toe
ooo 00000
ooo ariset
ooo 000002
ooo 0900071
ooo 00'00001
000 se vie
ooo 0000045
ooo 00005
ooo 00/0007
00000 020 4€h
00 0/0009
ooo 000000€
o5'z99- 1geogeos +
95199" ig cos 6as 1
ooo 00/0071
000 0000571
ooo 0000579
ooo 00000!
000 00'000'5Z
00 0000005
ooo 00'000S4L
ooo 0000005
ooo 00'000/09
00 00'000+
ooo 91'906Z
ooo 0000062
ooo 00000's8Z
ooo 00000051
ooo 00000001
ooo 00/0000€
ooo 00000091
B96199Z
ooo
ooo
ooo
000
00'000'9%L
00'000'91
000
oco
ooo
ze tyr6oL
Te tbz60L
ooo
tetprez
ooo
000
ooo
000
00'000'08
000
000
000
000
000
es'voces
as'voc'es
oco
ooo
000
ooo
000
000
000
000
000
ooo
as'o0es
oco
000
oco
ooo
oco
ooo
Ts'sze vol
ooo
oo
ooo
00'0
00'000'00Z
oo'oss'ez
000
FA QUINA
000
1605/62
1605/64
000
eeziovr
000
000
ooo
exsel
00'000'8Zt
ooo
000
0eTs69
ooo
ooo
severe
Be'ser cs
000
00'0
oco
000
oco
oco
ooo
o0'0
oco
ooo
ve'€60 48
000
oco
000
000
000
ooo
00'0000LL 000
000 00'000'hy
000 00'000'0L
ooo oo'osT'L
000 00'000'001
00'000'00Z ooo
ooo o0'0s/8e
000 00'000'5
000 00'000'59
00'000 2 00'000's€r
00'000'2h 00'000'SEp
ooo 00'000'1
00'000'27 ooo
oo'o 0000047
ooo 00'000ZL
ooo 00'00001
ooo 00'005
000 00'000Z8L
ooo 00'005
000 00'0007
ooo 00'000'prL
000 00'000'9
ooo 00'0000€
00'000'S0L 00'000'85S't
00'000'50L 00'000'85S L
00 00/0001
ooo o0'00571
ooo 0000579
0000051 ooo
000 00'000'5Z
ooo 00'00005
oo 00000544
ooo 0000005
00 00'000:09
000 00'000 4
00/0006 ooo
ooo 00'000'6Z
ooo 00'000's8Z
oo0oo0o | oo0000s
ooo 00'000'00L
000 00/0000€
00'000001- 00'000'09Z
ve'corsz
000
ooo
ooo
ooo
00'000'Y5
00'0SSTL
ooo
CAM UINA
000
66'80002
86680002
000
96028 PL
000
o00
000
erser
00'0008b
000
ooo
ce 569
000
000
es'LEl'se
es'terse
000
000
000
000
oo
000
ooo
000
ooo
oo
BZ c06Z
000
000
ooo
00'0
000
ooo
te'9ezvl
ooo
ooo
000
000
00'000'8L
oo'00s'€
000
ty'soe
ooo
os'zpL' BE
os'zpL'6€
000
Os'1y/'0L
000
000
000
000
DO'000'vZ
000
000
00000
000
000
greves
sesves
000
ooo
000
oo
000
ooo
000
000
000
o0'0
Test L
000
ooo
ooo
ooo
ooo
ToeisEL
ooo
oo
ooo
oo
00'000'9€
00'050'6
ooo
do'9sp'TZ
000
6rISTLE
erioTLe
000
orezhy
000
00
ooo
ersel
00000»
ooo
000
cezsez
000
000
JSeBLBt
Ls'eBL BT
000
ooo
000
000
000
000
ooo
000
o0'0
ooo
speLrtz
000
000
000
ooo
000
ooo
ouo
ooo
oo
ooo
ooo
suo
oHOo
ooLo
ooLo
ooto
ooo
oo0c00000
:oupjuatedsO OBBIQ OP IRIOL
:eupuatuedso SPepIur BP IejoL
0010
oro
ooLo
ooo
suo
ooLo
ooo
ooto
ooLO
ooo
ooo
ooo
ooo
oc0000000
:ouguaueS:o OBBIQ OP IejOL
:eugnuawedJO Spepiun ep IoL
ooo
Doo
ooo
ooo
oHo
ooo
suo
oo1o
suo
ooo
oo0000
ooo
ouo
ooo
oco
“010
L0L0
ooro
1010
.010
oo000
RS SUS SRE NS ot Dto corria ii Se
BOISId BOSSOA SP SOSIUAS SONO 00/00 00/66 96 06 "2Sb
sianguuy Sp 0832207 E OO SOBJEOUI VOO T LOGO TZLVO
SejuBUBUUSA SIEUBJEW SORNO 00/00/0065 75 05 L6€
ougjanes op sjsugeo op OgdUuanuBW L00ZZ500 TZL'VO
3LNBISWV OIBN 30 TVdIDINNIN VISVIIBOIS L0'9L
3UNIISWV OW 30 IVSIDINNW vIEvII4DaS 9h
EONpuN BOSSA 'SONB242] SP SOSINAS SANNO 00/00/00/66'6€08€€ VS
BOIS1] BOSSA SP SOÍUIOS SONO 0000/00/66 90 06€€ TBM
EOISId BOSSA 9P SOMOS SONNO 00000066 '9€06€€ ES
sisnqui| 9p 0252907 & WHO9 SOBIBIUI POD T LOS TZ 'VO
sejuaueudA! SIEUSIW SONNO 00/00/0066 25 06 VP 'VBE
sejuaueuusd SEU SONO 0000006675 05 Y'y 8
saJouajuy SOnIIax3 ep sessdsad 00/00/000076/05€ € TS
eoIpunp BOSSA "SOJeaJaL BP SObAIAS SONNO 0000/00/66 '6€ 06 EE'L8E
BoIS|.] BOSSA SP SOÍUNS SONNO 0000/00/66 SE 06€ E '08€
eyMIBIO OBSNQUISA /S OSNIOS NO USA IEUSIEIN 00/00/0000 7€ 06 €€ (51€
ouINSUOZ SP SIEUBIBN SONO. 0000/00/66 0€ 06 € E 8L€
INQ -SEUBI] 00/00/0000 4H 05€€ L2€
seisiuleges! sagómunsan saçdezuapul 00/00/0000'6 06 E '92€
IINQ ESajaq spepiun ep ogiuanuei 69072500 TZ! VO
VAIO VS34A 3 20NVS 30 IVlDINNN VIEVIZHOSS LO'SH
UNO VS342A 3 2ANVS 3Q IVEIDINNA VISVIZEOIS Sh
sajuaueuas SIEUBENSOANO 00/00/0066 75 05 W'y 89€
Eopunç BOSSA 'SOlBNIaL BP SOÍNAS SONO 00/00/0066 6% 06 € € 29€
QUINSUOO BP SIEUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 05 €'€ 99
jeISaJOL 3 EpJeng E UIO9 SOBJENUI SZO T 9190 Li SB!
sejusueuiad SIeUSjENSONNO 000000'667506% P '60s
sojuaueuad SIEUSENSONNO 0000/00/66 75 05'YV soe
eoipunf Bossa 'SOJS9Ja] BP SOÍNOS SONNO 00/00/00 66/8€ 06 € E 'vS€
eopunÇ BOSSA 'SOLIO0J9] SP SOÍINAS SONNO. 00/00/0066 /6€ 06 € € E9€
ounsuoZ ap SIeUaeM SONO 0000/00/66 0€/05€ € 79
ounsuoZ Sp SeuaIe| SONO 0000/00/66 0€06€€ 19€
jedouni epseng e uso soBieoua EZO 7 LOBO LBLSO
eoIpunÇ BOSSAA 'SONBOI] SP SOMNOS SONO 00/00/0065/6€ 06 € E TS”
BOIS! OSSO Sp SOSINAS SONNO 00/00/0065 9€ 06€ € 187
BOIS! BOSSA BP SOMOS SONNO 00/00/0065 9€ 06 € E LSH
SIanqus| 9p OBSED07 E LO SIBJB9UI POO'T LOGO TEL PO
sejuaueuudA SIEUSIEW SONNO. 00/00/0066 5 06 by 'SZ€
EOpuNÇ BOSSA "SOJBOJO] IP SOÍAIAS SONNO 00/0000'656€ 06 E € ZE
eopunf BOSSA 'SOJS9)9] SP SOÍIOS SONO 00/00/00 66/6€ 06€ € ELE
ESISI BOSSA 9P SOMINOS SONO 00/00/0066'9€/06€ E TLE
ounsuOS SP SIEUGIEN SONO 00/0000660€05€€ 14€
OuSURS] SP EVOIANA OBSUaINUBW ZZO'T Z500 TEL vo
VONENd NIQHO 3 'SNVEIL 'VÔNVENDAS 3A NON BIAS LO Ph
VONBNd NEQHO 3 'SNYEL 'VÔNVENDAS 30 INN BOIS Ph
VALLE VONVI 30 TVIDINNIA VENLBARIA |
Sew ou “du | opes [bege dus | epequodua |
UBSIO Feuv | epexia
SBegreiol | semou alba | ovauyoibe
OUEUSWBÍIO BUAISIS
OJBQUBUIS BUIISIS
i uia | ossnoau ese]
ouewa|a op ces] sobpoo
PL eubes
oew
6102 ap onmiaxa
eJeJg oBdensIunupy - BW SP esedsaq ep ajssuejeg
VBLLVAVONVIN JA TVdIDINNIA vanLiadaIdd
ONIINYF 34 OIS OQ OQVISI
perda ano veis — GLGZEL O000HE 000 zoo crop esserr o oO
vs 000 ooo ooo 00'000'45 oo ooo 000 o ooo BOISIS BOSSA BP SOSUUSS SAO 00000066 9006 EE LO
ou PR . . , SIaAguu Sp OgSES07 E UCS SOBRIU3 POOT 1060 TZL'PO
de prdesçt oo | vesect do 0008 000 vesecn 000 vrsecu O ouo SaJouBjuy SODIJSXa Sp sesedsea 00/00'00007606€€ 88h
pe Fica OELIGECL LELEO 000009 | 0000000, | LL090UZ s6'ges'z weese O ouo eIpunNf BOSSA 'SONBIIS] GP SOBNIAS SINO 0000006560 06€€ SLh
z 000 ooo ooo oo000009z ooo ooo ooo º ooo ESpuN BOSSA 'SOJBIIA] BP SOMINIOS SINNO 0000 00656€06€€ Ly
ora eoteive oo ooo ooo oocoose oo ooo 000 o oo á
So perontor ooo ooo 000 oocooot ooo 000 000 o 0010 eopuNÇ EOSSad 'SOHS0I2] BP SOMINIOS SHNO 00 0000656006 €€ Ty
odo Pesicraa oo oo 090 oo 0000 ooo 000 000 o ooo ROSI BOSSA SP SOÍIOS SONNO 0000006690 05 EE Ly
oceset oo'900'05 oo'o ooooosic osorser 000 ogorser O ooo OuINSUOS 9P SIEUSEW SNNO 00/00/00680€'05€€ 'OLy
S Rum He 2 “nd Ted SP EUOIANA SObIE9UI 900 T 6500 TZL'VO
000 , pras A" ' , . a
pane esa 00 ooo 0900001 ooo ooo 000 ooo o ouo Sejuaueuiad SIEUSIW SONNO 0000/00/66 7506'b' co
oi ção 000 ooo 000 oo'cooar 000 og ooo o 0010 SejuauBuLSA SIBUBIPIN SOANO 00000066 7506'b'b 60
te pic d ooo ooo — ooo oo 0005 ooo o00 ooo o ooLo sajouajuy SODA ap sessdsag 0000000075 06€'€ 80b
500 dead ooo oo'o00'8 000 000005 ooo0o8 000 ovos O o010 EoNpuINf BOSSA 'SONSOJAL SP SOSINAS SOANO 000000666 06€€ 10h
ooo SEIA oo | 900 00 00'0000Z 000 000 000 o ooo BOISIJ BOSSA BP SOSINSS SONO 00/00 00669006 €€ 90h
psicindio so EVOLSTIO SSTONSAS 00000600 000000 aszezvre OOBEHIC csverme O ouo ounsuOS BP SIEUBIEW SOANO 00/00/0066 0€06€€ '50r
Rs Edi ooo 000008 E oo'ooo'se 000008 00/000'% ooo» O coLo ouInsuOZ 2P SIEUSIEH SOANO 00/00/0066 07 06€'€ hor
o ooo 000 000 o00000z ooo ooo 000 o ooLo NO -SEUPIO 0000/00/00 406 EE 'EOP
ougjaDAS OP SjOUIGEO OP OpSUANUBIN 100ZZ500TZL VO
OYÍVIINNNOO 30 TVEIDINNW VIHVIZHOIS LO'BL
ira , OVÍNIINNNOO 30 TVdiDINNIA VIHVIZIOIS BL
door odor ooo 00'000z oooooor oooooBmz ooooz | ooo ooo zoupwawdso opBaQ op IejoL
00'000Z ovos ooo 00'000Z oooooom comer — oo'000z o0'000% 000 :eupuauieõIO Spepiun ep IejoL
o00 ; ' ) j ao . a ;
pos pdçaãa ooo ooo oo0o0or coonoor 000 000 ooo o ouo sejuaueuya SIEUBIEWSONNO 0000006625 '06'b'b "96€
0 rd ooo 000 oo do'00001 ooo 000 ooo o ooo sojuaueuiad SIUIEWSONNO 0000006675 06'p'p S6€
OO de ooo ooo E 00079 o00 000 ooo o 0010 eopuNÇ BOSSA 'SONSD4A] SP SOMABSSONNO 0000 00666€ 06 €€ 'v6E
de Esdecção ooo ooo ooo 000079 000 000 000 o ooo BOIS! BOSSA SP SOMINOSSONNO 00/00/0066 9806 €€ E6€
9 00 000 oo 00099 o00 ooo ooo o oo1o ounsuOS SP SIBUS]ENSONNO 00/00/0068 0€06€€ 'Z6€
ooo oogaods " ' o outanbsad OJBUINOAUaSSG OF OlOdy ZZO TZ VSS0 ZPS'BL
pd Fte 00 ooo ooo 00/0000! 000 ooo oo'o o ooo SajusueuLad SISUSIBNSONNO 00/00/00'667506'v'b TOM
pos Edi 000 000 ooo 000009 000 o00 000 o oo1o EOIpuNF BOSSA 'SOJSIIO] GP SOBINIOSSONNO 00/0000 666€ 05 €€'LOy
pda Esdeeção] ooo ooo E 000009 o00 ooo ooo o ooo BOISIS BOSSA 2P SOSNIASSONNO 00/00/0066 9€ 06 E 007
9 ooo ooo o00 co000'9 ooo 000 000 º ooo ounSUOO SP SIeUaIENSONNO 00/00/00/68/0€ 06 '€'66€
, JedoHuny OUOH OP OBSUANUEI SOL /Z E000 LPS "BL
00 : ) ; : ç j .
ao seo a 090 ooo ooo 0000005 000 ooo 000 o ooo SajuaueuNaA SIEUSIENSONNO 00000066 2506 b'P Shy
ou pastel L ooo 000 ooo 00'000'0L 000 000 000 o ooio SsaJouajuy soninJaxa ap sesadsag 000000007506€ E ph
aa Pia Ri ooo ooo 0 000000 ooo o0'0 000 o oo1o eopunç Bossa 'SONBOIO] BP SOSNOSSONNO 00/0000/666€ 06 E € Ery
oia Dodo k ooo 000 [2 00'000'01 [o 000 000 o Dolo EOISI 4 BOSSA SP SOSINBSSONNO 0000/0066 905 EE Th
se ooo 00'000Z oo 00'000'0r 00'000% 00/0007 000 o ooo OuINSUOZ SP SILUGIEWSONNO 00/00 00660€06€E Lhp
ougianas op ajauiges) op ORdINUBIN LOOTT500 TZ! VO
VOSIA 3 VENLINIRIOY 30 TVlOINNIA VISVIZEDAS LO ZH
ame o o . VOSIA 3 VEN INDY 30 IVEIOINNA VISVIBHOIS 2h
esrELC BBLOMZ VEOMENEE OONOOLE OO0000ME SUNOLS pEzONM — ZOBIOIO :ougjUaNRÕIO OPBIQ OP IejoL
ar'soge SOBSLELE EOBIOBZ veOMTME OO0O00IE OOD000ME SUIZOL6 vezoNSe — TOBLOIS :eupuaueõIO Apeptun ep IejoL
o Pei oo'o ooo 000 00'000'0€ ooo ooo Doo o ooo EOIpUNF BOSSIA 'SOJtBNJ9] SP SOSUUAS SONNO 00/0000 666005 €€ 86€
000'sT 000 ooo 000 00'000'5Z o0'0 o0'0 ooo [o] ooLO BOIS1J BOSSA SP SOÍIUAS SONNO 0000/0066 9€06 € E -26€
ooo notns . À E Bj09S3 EU jeNUSIQUIV OPÍEONPI Z60 Z E000 LPS BL
ooo ooo 000 00'000't 000 ooo ooo o ooo eopunç BOSSA 'SOJB9Ja| BP SOSINAS SONNO 0000 00656€05€€ 85h
sjeAqu Sp 0252307 E 00 SIBJEDUI POO'T LOGO TZL'VO
SUNDIBWV OIBN 30 IVEIDINNA VISVIZHOIS LO'9L
3UNIISWY OI3WN 30 TVAIDINNA VIVIZRIOIS 9h
VBLVEVONVIN 30 IVEIDINNIN VENUS L
somou dus] opmes [eae dus | epequedus | ueho Fi | epex. o6E,
T] dio | somou afea | souauy ojbea].
CURNSNeSIO eUaISIS rr = UIeISa | osinaau ap aos ouauel op ogdennadsa sobipço
vii euibed PJ oBSensIUIWWpy - OW Sp esadsaq ep sjesuejeg
otew
VELLVEVONVIA 30 IVAIDINNIA VANLIZTAIA
BLOZ Sp ontuaxa
ONIaNYF 3 OS OG OaVISI
COTICEZO ZE sIeOL
000 HVOISISSVIO VVLIZOIH - VXIVO
ess OLNIWIAOW /9 OONVE esserz OLNINIAOW 12 OONVE
BSELSBLgSE OLHIBV OUVIHIN ON SIQÍVINAV 16'16T OPS EL OLN3BV OQVOEIN ON SIQÍVINAY
Leve izase ejumbas sgu O esed opres oe'peozssez (gioZ 4/16) Jouajue opies
Be'sor6LG VEL seseoUBUL SENUGISpaN] 6E'sorGLE9EL sespoueul SEDUGIpANU
1e'908'15605 euquowedo-exxa 1ETeneoes euquauwebio-esxa
aLusevey vz ebed eupuauedo erore erre euqueuedo
erros Tec se esadssa vLTLB Sp IEL eyasoy
OO LOLVL LETIVESETO LSBLOGHPVS E9LBELHOS! OO0OOEZYL OOOSEGOREIT EHPONTRCSTI OVBLESEGVE 1650/9900! |: esodssa ep tes29 eOL
IEOBISGOS OOISPSTO LESSETELVP : eupuoeÕIO-eNxa esadsaa ep IejoL
LE90BISSOS OONSPSCTO JESSETELVY :opepnua ep eupjuotueSs0-enxa eSadsag EP IejoL
osso» sopzo s6€/0€ 3ONIAd 79945
veers ooo reers "NIBAVO LOS
10'SZ67€ 971065 EPA DIA NEBN30 30NVS 3Q QNVId SBLZS
o0'g99 LZL oo'giZ8z oo'srr c6 SVE8 OG SONVANIZVI SIHOCIAHIS SOQ "DOSSV-BASV SBLZS
vETORNCOZ eB'96CSHE SP'Sos L69L ODSIAVEB ONLLSFHdNI 28/75
Were 1ZT19 06'848'L VIS OWE VSVNIS OONVB ONLLSZidNI +Bzzs
LUizgovt zvzo ee secs GL OYÔNILIYSSNI 64475
G3WINN ZANVS 92225
SSeCEveL PEZOSSOE LULEL LL
WLogoro — pSesrIZi JSESVELS
ISTIzeL es'soge zo'sor'st
soozees escort too
srevoevL ZIZBB6l E9TOLBL
IST TIZ 299005 6r'9pOZaL
er Zoro es'ozl'sy 96 LB GIZ
vrSCSSosE VEBLLTIS ON LLBTLVE
TOEIETL IOSLOTIT Ly 189656
oo'vior 00'0 oo'bior
VOINQNODI VXIVO VA ONULSTIdNI SL
PEvuadSY PLLTs
WNNASIS EZ175
OOSaavEB 3ANVS 3Q ONVId ZLLTS
aLHOdSNVEL FIVA LTS
SVIOLLNIINNV SIQSNAA 04/25
IABHd 69475
SSNIsazs
SIMDIANF SOLISQAIA SZELS
00'0008/9 oo'o 00'000'849 OLOXIBA ORIVIN OVIVANNA - VOIT3INOO VEIZONVNIS VIONFAIASNVEL 689
cgoBLLePEZ SO LBVG00E BS'66LTeMOL Banvs 30 OGNNS- VOIIIINOI VEIZONVNIA VIONFUIASNVEL 19H97
oLvOLSeLy ve ope se 9r'espocee VESVINVO - VOITIINOO VEI3ONVNIS VIONIHIASNVELL 09197
SO09VA SOUVSSII0AA da COMP
zrvzroses vo'serove ee'sezosoe
SODVA SONVSS3I0Ud OYN di Z52HP
TESES POLT ELSETPE BL'0090ELT
VBLVEVONVIN 30 TVelDINNA VANIA d
eugjuawedso-euxa esadsad
OBOOBL9LPL LETIPESCTO L8'6106HPYB €92/8EZ88SL 00000EZPL O00SE60B EVT 9LISevZrPL 9V'LZPOLGBL 090EMPISSS :eupuaueõsO esadsag EP IRIOL
OBOGBL9LPL LETIPESCTO J8'6L06PPY8 COLBEZLESL 00000EZPL O0'0SE 608 EPE GLISB Perl OL LZPOL9BL O90EPPISSS :apepnua ep esadsaq ep ImoL
S9TZ0EO9 BOLHIBLTE JEGZ/L6L zOssCRPTI OOOMOHELL OO00OGCE S96799GP 6Tacges 9E' cos cor :ouguaLeSso ORBIQ OP IBIOL
S9Z20T09 BECHIBITE ZESTLL6L ToosceTI OOOOOHELL OO00OSECE SoBzos» 6CaedES ge'c66 Tor :eupquamedso apepiun ep IejoL
eSIpunç EOSSad 'SOJB0)9] Sp SOSIAOS SONO 0000/00/66 /6€ 06 € E Z9r
SIaAQUU ap 0252907 E LO SDBJEIU POD T'LOGOTCL PO
OYÍVIINNNOO 30 TViDINNI VRSVIRHOIS LO BL
OVÍVIINNNOS 30 IWEIDINNA VISYIZIDAIS SL
VEL VONVIN 30 Ii DINNA VENIIIIEA |
SeWou dus] OpES | Je6eae du
3] epequadus | we iv | epexa oBegreioL | som ouoiea | sounivoibea [urso nepeu] = = Es
ooo 00'000'L ooo 000 ooo 00'000'L ooo ooo 000 o ooo
OUEjUSNILÕIO PlEISIS OJBQUEUI BUISISIS
vier cube ejanq ogdensIuIypy - ON Sp esadsag ep ejouejeg
cem | VELLVSVONVIN 30 IVAI DINNIN VEN LISA
ONIaNYF aa OI OQ OaVISI
OLBAIHA YNIS 30 TiDINI vLINOIS €-0/960/50-"HDHO-HONVINOO
vISOI VA NVTY BIBI VZNOS 3 no 21 VISOO OUISVO OI:
EOTICETO LST = 1eoL
ooo BVOIAISSVIO V VLIZO3A - VXIVO
Were iza se ajunbos sgu o eJed optes
eLPoG Tee SL esadsaq
saw ou dus | ops seed e dua I epequadua WESJO Jouy epexa oBegleol | sem ouobed | JouMuvobes
CRRICCEDO VURRE Te e o ares | | uma [cm ap mos] Cjustwaia op ogdegoads3 sobipço
vip eubea BJSIQ OBSENSIUIWPY - ORI 2p esadsag ep ajesuejeg
oew
VELLVEVONVIN 30 TVdIDINNIA VANLIIIIAA
BLOZ Sp onraiaxa
ONIaNYr Ja OIS OQ OQVISA
ass'ropz
aLZ pie z00'L
asz'izrze
aor'sve ze
aro'ost'6s
00'0
o0'0
o0'0
000
00'0
00'0
o0'0
qL6266'SZ
aLrovy' sos
00'0
q06'296'85
000
aye'sso'L
ass'ZZy LLLT
aoo'os
aLt'pzo tor
aue'Lvo 9p
asz'ozbesv
ars'0ce's6
a60'z96'€L
aec'vzs
aL8'62yTv6L
ase'pertoet
asc'cez'6z
aLo'izr6
00'0
00'0
00'0
aoo'or
aoo'ol
00'0
00'0
aL6LLy LOSS
ags'zs9'sez'sz
00'0
oo'o
aLy'epe rzo'se
arperz rose
aLrere case
ao/'vog se se
are'Lb/650 LL9
ten opres
oz/1 euibed
orew
6LOZ 9Pp ODIDIAXI
00'0
6/'cos'cez
00'0
CARUARU
00'0
00'LOL'ZL
t'1s
es
es'ss
co Let'el
gezrot
es'opoz
s6'0€8'00Z
Te'18/'€/5
00'b
9o'pze Ss 6
00't
oo'o
oe'seg'9
00'0
S8'029'86/'L
geo tir
89'ZLV'G9c'6
9e'0zo'sZ
oS'ZZh
oo'o
se'Lps'66LL
60'2p/'60Z |
00'0
00'0
ec'osz
SE'LLp'Lh
L6'ysg
00'0
00'0
s9'sz
so'cg
FAMA A
6/'1890/9'9€
vO'scr scr ez
PO'gce scr ez
eS'LZOSEL'99
es'Lz6'sEL'99
es'tzeser'so
s0'66S'12/99
50'665'L2/'99
99'y
FONT ATA
6/'c06'yL
TS'9LSTOVT
16'96€'1
00'004'Z4
mus
es'z
es'ss
To Let er
geral
es'0b9z
ar 00s PSL
66'92y8€9
o0'0
s0'62h60/'8
000
tera
exose ser
00'0
eS'LOG LZ9'L
ee'syi'00b
16'66/ 8246
9985708
19'8e9
9s't
TI'Bors6LT
os'o8/15V'b
oz'vz
Leu
eg'osz
ge'atp Lp
te'pse
00'0
00'0
s9'sz
eo'c9
ae'revovr
L1E'69S'SLE'9E
voce ser 6
vo'scz'szv 6
60'217'55602
60'217'956/02
60'127'556 02
89 Let vor zL
ITTOE LIS TL
azoesyz
aei'gL9oZs'L
aer'z90 cz
aoo'ooo0z
aro'esg'18
qoo't
00'0
00'0
o0'0
00'0
o0'0
00'0
aopeze Tl
are'os/ er
qoo't
aLe'ete'L06
qoo't
ago'vez
ags'asyeszT
aoo'os
ael'eso6ze
as9'6c8'29
assaz voo
are'z6006
aze'ssy er
aLucas
aeretz ore
asp'torecyt
ass'ss/'62
agz'coy'6
00'0
qoo'L
00'0
aoo'or
aoo'or
00'0
o0'0
aLe'zorv/9St
as6'vo//0646Z
00'0
o0'0
qs8'2€6 Log'0€
as8'2€6L08'0€
ass'ze6'L08'0€
ael'szo pes ze
azr'eveete'sos
oIndv seupsio olody - ga
olndv ogieonpa oueies - ga
ONndv 31VNd - 88
ondv 934- 88
Ondy sotauog - osepeia
sanjeÃoy - oosapesa
vns-88
gas-sa
alvNd- 88
senjeíou - 88
dio- 88
ogSeonpa oueies - 88
9ndv VAdl - COsapeig
ondv dio - 88
vAdi - Oosepeig
ONdv Idi/SWOI - OOsaPeIS
Idi/SWO! - cosepeig
ondv Nao - 88
OIndv sagóepessuy - 30
sagóepesauy - 430
9ndv NLdi- Qui!
ONdY SOSISNA - NVII
ondv saodepeosuy - cosapela
QNndv NS - 88
ondv au- 8
ondv SWoI- 8a
ONndv Wa - 88
Qndv sosIaNa - 88
ondv 3alo - 88
ondv xao - 8
sorauog - cosapesa
sagóepeoauy - cosapela
wso-ga
nLdi- QVI!
sosIaNg - NV
uui-ga
Wds- 88
OLNIWIAOW VLNOO SOONVE
VOINN VLNOD
HVDIISSVNO V VLIZOIA - VXIVO
vXIvo
SVANOSNOD - 1VNOIDVN VaZOW WI VXIVO 3 S3INIIVANOSI 3 VXIVO
VNOIDVN VOION Wa VXIVO JO S3LNIIVAINDI 3 VXIVO
VIVO 3Q SILNTIVAINOI 3 vVXIvO
3INVINDUIO ONLY
OALY
(6699) 112000/00'00'40'Z0 VW V'L
(9299) Brz000/00'00'10'20W VW L'H
(6299) Lh2000'00'00'0'20 WWW Hh
(99h) 9h2000'00/00"L0:Z0'| WWW
(y99h) 927000/00'00'0Z0'N HW" L
(1699) 69:000'00'00"L0'20'W HW
(z699) +9:000'00'00"L0'20'W WI"
(9859) 85L000'00'00'L0:Z0' HW 'L
(pyS9) 91L000/00'00'40'20'W LL
(bey9b) 950000"00'00"L0'T0'W WI
(6949) LHO000"00'00"L0'Z0W WII
(1949) 6E0000'00'00"L0'Z0'W WII
(0yL9H) 820000/00'00"L0'Z0'W WI
(6€L9H) 250000'00/00"L0:Z0'W WI L
(ge L9P) 9:0000'00/00"L0/Z0'W HW IL
(LE L9%) 920000/00'00'L0'20 WILL
(9EL9P) 20000/00'00'L0/Z0 LL
(GEL 9) E20000"00/00"L0/Z0'W VHL
(6219) 1Z0000'00'00"L0'Z0'W VW IL
(8219) 920000'00'00"L0/Z0'W HW
(GZL9P) 620000'00/00"L0'Z0'W WILL
(PZL9P) 720000'00'00"L0/20'W VI 'L
(EZL9P) I20000:00/00"L0/Z0'W WILL
(Zz 19h) 020000'00'00"L0'Z0'W WILL
(1Z19h) 8L0000'00'00'L0'Z0 LH 1
(0219) 8:0000'00'00"L0'Z0 HW LL
(6119) LL0000/00/00'L0Z0'L WI L
(81,9%) 9L0000:00'00'10/20'W WII
(11,9) 9L0000/00/00'10Z0'H HH L
(9LL9%) L0000/00'00'0'ZO' LL
(6119) £L0000/00'00'40'20'L HI
(€LL9P) LLOOOO/00/00"L0/Z0 LL LL
(LLL9h) 600000/00'00"L0/Z0 LL
(8019) 900000/00'00'L0'Z0' LILI
(2019) S00000'00'00'L0'Z0'L' HI
(boL9%) Z00000/00/00'10:20'H WI
(goL9) LOOO00/00'00/10'Z0' LL
LOZO VE VVL
FA
(zoL9s) zo0000'00/00'00" LO" HILL
LOVE TU
VEVUL
VIVE
VUL
ve
v
VaLVEVONVIN 3d T
OuIaNvI 3a OR
6LOZ- OBÓBIUUSA PP SJSSUBIEE
VdlDINNIA Van IadIdA
oa oavisa
azl'vzo 6 00'00S'yZ 00'000'€5
aLS'eLLTLT oo'00S'pZ 00'000'€5
osl'seg o0'0 000
oei'seg'tt 00'0 00'0
OLE'TrE OL PIRTARS oo'0
oeo'ego'col se'eoz'eL 00'0
oeo'sbh vso'Z zo'ego'vey o0'0
90Z'L10'609 as'oz0'€st o0'0
oes'ozezeLT TS LV no 00'0
oLe'sozv6L TS uevuo o0'0
OLe's0/'v6LT TS'Levuo o0'0
OIB's0/'v6LT FeprANit 000
ae/'9s0'8/0'S es'eyz ts T9's0r'6cr's
ars'osv e o0'0 es'9
aee'sraz o0'0 o0'0
as9'seg'z5 00'0 se'goL
aovezz tz o0'08 15'158
00'0 us'1s8 15158
ave'ser st oo'o eu'sz
aLz'yooseL erosvre ey'Lhros
o0'0 castor es'zor
ars'zevest 000 15'6ez
as/'z8e'6 vzorE 6e'tz
00'0 s6tz ee'z
aST'216/20Z 00'0 se'1s9
aro'sel'ses's o/'pooropt 1S'000'ELZ'S
alz'zsv0oy 00'0 LVesp
alz'zsv 00 o0'0 LVTev
ase'o6s'see'9 oz'v90 or eozey vzs
qzo'c/6Ts o0'0 6p'Z9b
ago'esz' Lt o0'0 eve
arz'ze80L 000 sr'es
o0'0 sres su'es
q68'52€260'L 00'0 10'01/6P
aer'servpz o0'0 es'e6L
00'0 sv'6sz sy'6sz
00'0 00'b 00'0
ayp'seceer 9B'8ZL'S/9L 9E'PLS LOS" |
q96'Z/019V'L e'phs PEL'T ee'pez vast
ase'gLO'LEC OL or'epoee's 9E'9LO'999'p
arz'tol 000 o0'0
aze'evo seL 000 Jg'esz
aoo'oL o0'0 00'0
00'0 ze'6z€ ze'62€
ass'pez vos el JS'sos LV so'sey's/8'8
00'0 ve'atpy vT'aupy
Iemy opies
oz/z :euibea
oteW
6LOZ 9P ODDIAXI
azr'ver se
als 'eLo eve
osy'ses
oBl'ses'LL
OT LIT
osr'verve
OLO'SB/619L
oB9'gv6'SSy
OLVEPLLLVT
osc'ess est T
oBe'szs esLT
oec'ess est
o0'0
ave'ezre
aee'svaz
qe/'ses 45
ass's6y oz
o0'0
ao9'9sy'st
acs'errest
o0'0
q/6'168 75!
ae/'esgTi
00'0
aog'6sz 202
aes'zoz Tio
ayo'0686€
ayo'026'86€
asstrue
aer'9087s
ars'Lezu
qes'ses'0z
00'0
aze's992v0'1
apl'L66LYZ
00'0
qoo't
av6'LSOZIS
azo'eee ty?
aos'sv9'L00'tL
arr'tor
asp'veg set
qoo'ot
00'0
aLvTsesigEL
oo'0
Jouajuy opres
SOITIINOO SOLNINVINVIOV
OZYAd OLHND V SIHOTVA 3 SOLARES sivnaa
VISI LNBIL VALLV VOIAIO SIVINSA
SVINyLNSIL SVALLY SVOINO SIVNIO
SSI OQ VALV VOIAA
1811 OG VALY VOINO
núdi 00 VALY VOINA
I01VND 30 SOLNIAONd 3 VONY V R4HOS OLSOdINI OG VALLV VOINO
SOLSOdWI SOG VIHVLNSRL VALLY VOING
OVÍVANOSNOO - Vivi NERIL VALLV VOIAIO
VIRSVLNARAL VALLV VOIAIO
Ozvad OLHND V SOLIIIHO
oNndv ORIININ OG SILIIVAOR - 98
ond LLOZIS!8 diN - 88
coljand ousqdaa - oosepela
ondv Invejui onpa wuea - aa
ondv oty o!g - cosepesg
org OIg - oosepeig
9Nndv VadWOd - 88
ondv Z VaNIHaW 3vNd - 88
zvONIHaW avNd- 88
QNdv vid - 88
Olndv osouuueo Isca - 88
osouuueo I!se!g - 88
andv Seloosa/e140 - cosapels
OLNSWILS3ANI 30 SOGNNA
esuednod - seuodsa - J3O
vôNvdnod
VINIGINI ZIAINDI 3A SVEIBINVNIS Sa09vIndV
ONdY LLOZIEY OVenuOo - oosepela
ondv sevodsa - 439
ONdv ANIVNII - 0osopeig
ANIVNIS - cosapeig
ondv Iepsed - cosspela
ondy Opeisa/eunIN - cosapesg
opejsa BunIN - cosapel
jepsed - 0osapeig
ondv semefor - NvLI
ondv saneáou - 0Nsapeg
ondv semeíou - 88
oNndv QddiSvNa - 88
ondv VOGWa - 88
sonjeáoy - NVLI
SOSISN - gg
VOVININIA VLNOO SOINVE
ONSNIN OQ SILITVAOB - SE
sm -——>
Veth
eve
d d (ov684) L00000/00/00/00'66''S'T'L”
ee VsTVi
d d (oyzor) LO LO VS TVL
d d (6ezor) OO VS TVI
d d (gezos) so LO VS TH
d d (pezor) LOLOV'S'TTL
LOVSTVI
VSTri
sTvi
Tri
É] d (98215) proo00/00/00'20/08"LHWVh
E] d (cogrs) zr0000:00/00'20/0S'W FW h
E] d (140€S) 070000/00'00'€0'05'W'W'WHL
E] d (69909) 620000/00'00'€0'08'W' WWF
3 d (L0Z6%) 820000/00'00'€0'08' "WWF
3 d (0028) 120000/00/00'€0'08'W'W'H
É] d (€2L6%) 920000/00'00'€0/08' WWW
E] d (62684) ££0000/00/00'€0/08'W"WWHh
E] d (99684) Z20000'00'00'€0/08'W WI
d d (eszys) 140000/00/00/€0/054W + | +
d d
E] d
d d
d d
E d (g»0€9) 220000/00'00:2020'W'W' WI
E d (86225) 020000/00/002020'W WWW
4 d (6519) 510000/00'00:2020'W' WI h
3 d (yg19P) PL0000/00/0020Z0'W WWW
3 d (ESL9P) EL0000/00'00:7020' WI
3 d (2519) 210000/00'00:Z020'W WI
É] d (L5195) LLOO00/00/00:20/20'W VW WI
E d (0519) 010000:00'0020/20'W VHL
4 d (gv19%) 800000/00/0020'20' HI
d d (LL9H) 200000/00'00:2020'W WI
d d (9h19) 900000'00'00:20/20'W' WWW
É] d (gb 95) 500000/00'00Z0/20 WI
E] d (bp 95) P0O000/00'00Z0'20 LH
3 d (cr L9) 00000/00/00"20'20'H LIL
E] d (LbL9) L00000/00'00Z0'20'W WI
zozovVrri
d (68215) 50€000/00/00't0'Z0'W HH
[rés po ESA
6LOZ- OgSBOUUSA Op Sjesuejes
vaLLVAVONVIA 3d “ydlo INNIA VAN LIZA
OulaNvr aa ol 0d oqavisa
(pao04) OCO b LE ch
qoo'068 oo'0 000 aoo'oss OR4QUIHISI 30 SONISNILN 3 SVNINOYIN d d
aor'esz'oyt 00'0 o0'0 aor'esz sy SOQLSIWOA SONISNILN 3 SOHTIUVAV d d (cegos) LOCO"! v
C6S'9/8'9€6'T o0'0 00'0 065'9/8'9€67 SONISNILN 3 SIZAQW eorreti
aos'cor'67 oo'o 000 aos'eoy ez OVÍVINHONI VO VIDOTONIaL JA SOLNIWVvdINO3 d d (og6ob) zo Tor VET
aos'coy6z o0'0 oo'0 aos'coy'6z VOLLVINHOANI 30 SNIS covreti
ase'cat'ese o0'0 00'0 age'col ese SVININVENIS 3 SOLNINVAINDI 'SOHTaNVAY 'SVNINOVIA SVELNO d d (2260h) 66 LOW VET
aoe'yezoL 000 000 aoe'vezor SOOI4LITA 3 SOONNYHAIH SOLNINVAINOI d d (92600) LZ'LOV VET
asezLe'y o0'0 00'0 asszzey WI NSISINV VIONYIDIA 3 OVÓILOUA IA SOLNIWVAINOI d d (g260)) BL LOVE TT
asy'szroL o0'0 o0'0 asp'szror SIZAQWOLNV VIVA SORIQSSIIV 3 svôad 'SOLNIWVAINOI d d (2960) TV tO VET
aoo'ssz oo'o 000 qoo'6sz SODIAVEO SOLNINVAINOI 3 SVNINDYIN d d (cogop) go'LO'L VET
aoo'ees oo'0 o0'0 qoo'ses SIvIsLSNANI SOLNIINVAINOS 3 SVNINOVN d d (L960b) 90 LO" VET
aro'ogs'pol o0'0 o0'0 aro'ossvol SaQSHIAM 3 SILHOASA VIVA SOLNIWVAINDA 3 SOHTIIAVAY d d (65604) PO LOW VET
Cos TLZTIZ oo'0 00'0 aos'TiL TZ 219Q1OLNOJO 'SONTIN SONISNILN 3 SOLNIWVAINDI *soHTauVAaY d d (es60%) CO LOW VET
doo'pez'pt o0'0 00'0 aoo'v6z'Pt OVSVIINNNOO 20 SOLNINVEINOS 3 soHiauvav d E] (1s60p) zo to VET
aorvera o0'0 o0'0 aor'voro OVÓVINIINO 3 OVÍIIIW IA soHiauvar d d (95604) LO'LOW WET
aog'sse'yez 00'0 00'0 aoe'sse vez SVININVEUIA 3 SOLNIINVAINOI "soHauvdY 'SVNINOVIA to VVET
aLo'szyorz' te o0'0 es'ysrez ar oze Lite OVÍVANOSNOO -SIZAOW SNIS vrezi
aro'szy ore Le o0'0 ss'psrez azr'oceLizte SIZAOWN SNIS vezi
aze'seg'veo'99 000 es'pgrez ase'tey LLO99 OavznIsoW el
aoo'rLo'y oo'0 00'0 aoo'pro'y SIVIDIANF SOLISQAIA É] d (gzerg) 090 LT VT
aoo'rto'y o0'0 o0'0 aoo'viop SOQVINONIA SIHONVA 3 SIBANUILSIA SOLISQdIA go Wet Tl
aoo'pto'y 00'0 o0'0 aoo'rro'y OYÍVANOSNOS - OZVEd O9NOT v S3HONVA 3 SOLIAIHO SIVNIA VorTl
aoo'pLoy 000 000 aoo'vioy OZVad OONOT V SIHONVA 3 SOLIIRIO SIVWIA Tre
alZ'Lzy vo9'90s oo'o oo'o arz'zzy v9990s SOLHOSNI SONVIONIAIAZEA OVN SOLITIHO d d (orgob) LO pOL VT
arz' Ley vog'90s oo'o o0'0 alz'Lzy v99'905 VISVINSIEL VALLV VOIAIO vOVVITI
arz'1zy vo9'90s o0'0 00'0 aLz' Ley v99'905 OVÍVANOSNOS - OZVEd ODNOT V SOLITIHO PrrTA
alz'12y v99'905 00'0 o0'0 alz'Lzy v99'905 OZ OONOT V SOLIAIHO VrTh
alZ' try 899905 000 00'0 auz' yr -e99'905 OZyad OONOTVI3AVZINVIS ONIV Ver
a8L'L20'€0/7/5 o0'0 es'psvez q6S'226'6/97/5 3LNVINOBIO OYN OALLV [da
ast'Lpi'piz 00'0 00'0 asz'iprpiz OvÍVAaNOSNOD - WviydONdV v SI0VAINNVI SVENLVNISSY d d (zrgop) VE LL
ast'trryiz 00'0 00'0 asz'LpyPiZ WylddOHdV'V SI0VAINNV 3 SVENLVNISSV ceu
asT'LprpLZ 00'0 o0'0 asz'Lprpiz JUNSINVOVAIOILNV SVOVA SVALONINIO SIVINOWIELVA SIQÍVINVA out
00'2€ 000 o0'0 qoo'z€ 3LNSIGIAXI A IVIRSILVIA d d (rose) OVOS
are'segevoy 000 esoge'sep 1 ass'vis 15s OWNSNOO 30 IWVIREILVN d d (sesop) LOL'9S Th
ase'treevop 00'0 esoge'seyL GB! 61557 OVÍVANOSNOD - OOVAREVXONTY as vi
aretreevoy 00'0 6s'096's8y | as/6255Z OQVARIVXONTY gs vi
quere evoy 00'0 6s'096's8y'L ae/' 6/55 sandOlSI sv
ago'6yZ'€Lt 00'0 o0'0 ago'6vZ'ELL oug eso Sp oBIey 2 OE 'O 'S BNUA d d (zpz/5) Logo TO LET
aso'ep/eu oo'o o0'0 aso'6pZELL SOIASAA NO SINDNVASAA 3A SILNIHHOIIA Haga9aa vSOLIGIHO coco rver
aso'ep/'EL 00'0 o0'0 aso'6pzELL 9 30 VOVWOL Wa SOAVENAY OINOWRLVA OV SONVO HOd SOLIGIHO cover
aLe'orp sz 000 oo'0 are'opr ez )LIGIHO 30 SILNIHHOO3A OINONRILVA OV SONVO WOd SOLITIHO d d (LS0b) LOOO00/00/00'00'00 1 'p'E1 1
aer'ss 268 o0'0 o0'0 ase'seL'z68 OVÍVANOSNOO -OINOWRLVA OV SONVO HOd SOLIAIHO vrert
ase'se1'z68 00'0 o0'0 aec'6s1 68 OINQUIULVA OV SONVA HOd SOLIGIHO ver
azo'opz'6sL 00'0 00'0 azo'oyz est SOQIAIINOD SOSHIAIA SOLNINVINVIOV d d (ezpoy) 66 E VEL
aos'ceg0zz 00'005'vZ 00'000'€5 aos'cel z6l SOQNNa 30 OLNINIRIAANS d d (geyor) corre rh
aet'pzo6ze oo'00s'vz 00'000'€5 aer'vzy se OVÍVANOSNOD - SOCIIIINOI SOLNIWVINVIOV Vrev
remyopjes Soup Jouajuy opjes OpduIsaa | US “dns [9 sisans BJBOsEN
ozie :euibed
oieW
6LOZ 9Pp ODIUEXI
6LOZ - OBÍBIULDA SP ejoouejeg
VELLVEVONVIA JA VdIDINNIA vanLIaAIdd
OulaNvr aa os 0d oavisa
ago ad ooo 000 ass'ozy't SOmMaLINIO d d (€5294) 900000:00'00/66'66' VET)
past sds o00 aessezost S31NINVNHIA SI09VIVISNI d d (2529) EN000000/00/66'66/1 TE 71
Fes 00'0 ase'zegsaz iz solazua d d (1529) 200000/00'00'66'66' TE T |
Gs 800 v16%8 ooo 000 asv'szo'vL68 soNauuaL d d (829) 100000'00'00/66/66 TE Th
Gonsiptanos 000 oo'o qo'euy 162 0€ SIZAQWI SNIS SOULNO
aoreu ecos 000 000 aoz'ery ez oe SIZAQWI SNIS SIVNZO
fuecn sho 000 o0'0 aes'ezo ou S3QóVIVISNI d d (gz019) LO VTETL
Emo ooo 000 qor'Z97'160T OLNIWVONV NI SVESO d d (92019) LOSOLTETL
fúgidge: pre so'0 oo'o aoe'197'160% OLNIWNVONV WI SIZAQWI SNIS gorTeT
nd 900 ooo Os/'ss9 19 T SONIHUIL d d (LS0LH) ELPOLTETL
gas made ooo 000 as/'sso toi z SIVOININOG SNaS VOLTEZI
qua ap0'06 oo'o oo'o qoo'000:06 W9adS3 OSN 20 SIZAQWI SNIS SONLNO d d (gvoLM) SOLO LTETL
Es 005:0% 000 000 aes'006:z» TVNOIOVONAI OSN 30 SIBAQI d 4 (gzom) BOLO LTETL
a ea or so'o Gee'006ZEL WI93dS3 OSN 3a SNIS WiTEZ
Gee oou'varye 000 00'0 ase'ost "verve OVÍVANOSNOO -SIZAOWI SNIS veetr
aosostverve 000 00'0 aos'ogtyoz ve SI3AQII SNa8 tezi
des'sse'61z ooo ooo azs'esc'6zz VadWOD 30 0SS390%d N3 SIZAOWI SNIS d 4 (5669) 210000/00'00'66/66'L" LE T'L
Miog poças: mo 000 aoo'oo0'0s€ VedWNOD 3Q 0SSI90Hd Wa SIZAON SNIS d d (b669%) Z10000/00/00/66/66 "LET |
ale roneca oo'0 es'psvez as! 204906" SIaAOW SNa8 d d (669%) LLO000'00/00'66'68'L "VET L
Soo Cor ne oo 000 aoo'ooo'06z saio d d (429%) 800000/00/00'6668' VEL
que se5-990 4 no so 0 ae9's8s'990'L VOLLVINHOSNI 30 SOLNIINVAINOI d d (9429) 200000'00/00'66'66 | E T'L
quo: . oo'o oo'0 aro ODIAVEDONEIS OAHIIV d d (gy 29%) 900000/00/00/6666' VE T'4
ava abosia 000 o0'0 aroziesiz SONISNaLN 3 SOLNINNULSNI d d (bh 9h) 00000/00/00'66:66 "|" E T'L
RECREIO 000 000 aee'09y'6s9EL SONISNILN 3 SIZAOW d d (cr 29) Y00000'00/00/66'66'1 VE T'L
aaa . ooo 900 q00'g06'6 OISOLIHISA 30 SYNINOVIA d d (zy 29h) £00000'00/00/66'66'H | ET |
ya emana 00'0 00'0 ave'vegiop'L SOHTI3HVAY 3 SIHOLOW 'SVNINOVIN d d (Lh/9h) 200000'00/00'66'66'L'VET'L
sea dido ooo ooo azo'roscy'o SOMOSSI9V 3 SOINIBA d d (0/9) L00000/00'00/66'66'1 ET 'L
ue sósansso: oO estpovez aLrovyeso sz SIAQM SNIS SONLNO 6666 LVETL
que Somaas- e 000 es'psvez aLLorregesz SIZAQW SNIS SIVNZO 6eLVETA
em destes 900 00'0 aoo'oss'vzs VOINVOIN OVÔVEL JA SOINIA d d (8660) EO'S0 VET!
oe praias 000 000 ao6'yrg:1z6 WE3O WE SOINIBA d d (96604) LOSO VE T'L
Eid 00'0 000 ase'veozsy SOINIHBA sorveti
doo'seo oo'o 00'0 aoo'sso't OLOS 3 O3AIA “OIANY VEVA SOLNINVEINOI d d (ze604) SPO | VET
Grobiása b o0'0 o0'0 qoo'sgo'L OVÍVIINNNOS 30 3 SIVNOIIVINAI “SIVENIINO SIVREIIVN vorreTt
eu era eak 000 00'0 aozhr088'L SWa - SIZAQW SNIS d d (oL825) SOCO VETA
gos poe ser 000 000 aoo'oseesy yaao Wa SOnISNaLN d a (g860h) bo BOL VETA
Oleo ae 00'0 aop'vzo'ser WU39 Na ORSON d d (860%) EO COL VET'L
remyopres soupao
000
[soma
Jouajuy opIes
0z/p :euibed
oren
BLOZ 9Pp oDIDJSxI
ogduasaa | uia dns |O Isisans
eJeosew
6LOZ - OBÍBOyUSA Sp ajeouejeg
vVaLVAVONVIA IA YWdIDINNIA vanLiadaIda
OuIaNvr aa Ol3 0d oqvisa
mamas po vevere osooLesz ysadaa VLIZOaA VA VIEVIZHOIS a d (ZZ94S) Z00000'00'00 0069 + + 7 + 5
ip k 000 o0'000'8€ ylagaa VLIZO3A VA VIIVIZHOIS d d vz
ars oro ea ooo 2eoLs'9t aoz'00/99 HaH1OO3U V SIviiIa SIQÓINANLNOS 2 SOLNSRIL SONLNO SoVLPIT
Groo15e8 00'0 ze'ozeoL qoz'00/99 OVÍVANOSNOS - OVINN V NO OZVES OLENO vSIVOSIS SIQÓVONISO vVrVT
als hp es oo'o ze'o/8'9L q0Z'00/'99 OVINN VINOO OZVEd OLUNO VSIVOSIS sagóvoriso [RA XA
es res es'Lys el o6'Lip'gpL doz'00299 OZvad O LUND V SIVOSIS SIQÍVINIIO prz
psp Eai Lrvevvle one'ses ass er S3HONaLNV SOIOIONIXA 3Q UVOVA VSVINOD sivNIa 3 d (90h1%) 0660 LV VE LT
kara LL VEv'pLe oBT'969 995 El HVoVA V SVINOO SIVWIA 66 CON VET
demimestes (000 ver vis o8Z 969955 EL SIVNOIOVN SIHOGIH9 HVOVA V SVINOO covrerz
SeRaUUaUE prSsoLIZS GLOMesPL Or Leriosi Wvova V SOQVIIDAVA OVN SIHOCIIINHOS LOLOVVEVT
messouear e viSsoLIgS GLOBSPL OrrteriooL SIVNOIIVN SIHO0393NHOA WOVVEVT
906088 pe'4 PLSGOLIZS OOlceecaz OULLTVESESL 09 - OZVES OLHNO V SIVNOIOVN HVOVA V SVINOS 3 SaH0d30aNHOA VrEvT
Opa USER: Did vi'seoLig8 96'teg'ce8'Z oTL Levese st OZyad OLUNO V SIVNOIIVN HVOVA V SVINOD 3 SaHOd303NHOS verz
soe pesitveol. rrseo utero oe'Leg es OLL Lev esest OZvad OLHNO V EVOVA V SVINOD 3 SaHoq30a3NHOS evz
psaessna k Ea og 900/000/006' yada vLIZOaa VA VIHVIZUIAS d d (28545) 800000'00'00:70'L0'€'W HZ
Enter E 000 aoo'oo0'015 yada vLBOaa VA VIIVLIHIIS d d (98625) 100000'00'00:70'10'€'WW HZ
OU ooo ge p o 006 a00/009/098" | ya das vLIZOaa VA VIyVIZHDAS d d (18625) 900000'00'0070'10'€'W 12
id à 000 qoo'000'0€€ + Odwi3DNVA OLIS3G - SAIU OV saQóIngtNOO z
oops peso vrnoest ope'pos Tie waaaaa viIZ0as va VISVLTHOIS É] d (gegS) 110000/00'0010'L0'€'W WIZ
RaGes 0es 00'0 gL'vecep 286'L98'8/€ yela aaa vLIOas VA VISVIIHOIS a d (Z00€S) +10000'00'00'L0'L0'E' LV Z
o ooo cs eLeeri oBM'ISLTsE | Tyeaaaa vLIOaa VO VISVIIHOIS a d (18629) 240000/00'00'L0'L0'€'P HZ
eo imRiONOS so'6ze EL 96'ggz'99€ 209'v88'206T SIQÍVIINNWIN 3 SOVIVS JHSOS SHOU ov SaQóINasINOO LO LVZ
DESmeioes BeecrEPZ 9698799 aor'stser HVOVA V Sd9U OV SIQÍINANILNOS RARA
Res cesuss setenaire 96'982'99€ aor'suser't OVINN - SSAO HILINHHVONA V SIVIDOS SODEVINA errvz
qeceneioo: ais 8o'Lzv'L6 opE'soezI6 vaLIVEVONVIN = ASA a d (21215) DE0000/00/00/00'10'2'W' LT
auotbgo dom: 09.0 oo'o qoo'000/000' vaLIvVONVIN - INatid d d (90225) 820000'00'0000'L0T''L'VZ
seseaere Lados 9e'gEZ IS oBs'y9//00€ VBLIVEVONVIN - IATE E] d (09845) 1Z0000/00'00/00'102'p VIT
qo0'000008 00'0 o0'0 qo0:000:005 VELIVEVONVIN - IARA d 4 (p9845) 920000:00'00'00'L0'T'W' VV Z
gos cor cer Doo co'seoLz are'szi'soL VBLIVEVONVIN - IATE E) d (gvepS) VZO000/00'00/00'102'p VT
olsentrosa. ooo so'seg'89 ozo'egozeL VALIVEVONVA - ASUS ' 4 (CBS) 1Z0000'00/00'00/107'W WIZ
on doa 00 na 000 aoo'000/000 + VaLIVEVONVA = INTE d d (2845) 020000'00/00'00'407'W 2
Eid 000 vo Is pEL D0E'T/S LL veLivEVONVIA - IATE a d (61845) 810000/00'00/00'102'b LT
Goo!gpo:mna"+ 000 o0'0 00:00:00": VBLIVEVONVIA - INS d d
que jesisso L9'gs0'p66 pesocEzL aer ser 9z6 (Sddl) VIONIGIARIA 30 OIdQUA INIDIU V OvÍINERILNOO
Gee coL.959 +o'sso'p66 ve'cocEzL asse 926 940 VELLNI-HVOVA V SIVIDOS SOHVINI
d0p'pLi'sE es'see9y€ 0g'965'680'L ase'pLoTsez HVoVA Y SIVIDOS SODEVONT
OsW pe o» sp'paz or 000 000 YVoVA V SORVIONICIAIEA SOIDHINAS LOVTVVT
Dor'paz or opvezor oo'0 000 OVÍVANOSNOS “HVOVA V SORVIINIAINIA SololHaNaS RARA
osp'paz or gp'vez or 000 000 HvovA V SORVIONIANIHA SOIIHINIE FARA
sen coesa gvazs'vreo L'ersezao — OLNOLEBE SOIjHINaS 3 S30ÔVEINNNEA 'SORIVIVS VOLOIVVT
azoz06 gras vre6 Wersezgo — OLVOLEBE uvoVA VIVOSSIA LOVEVVT
ozo'zor'6 ovas ves VevsELgO | OLVOLEBE OVÍVANOSNOS - VIVA VIVOSSAA VEVVZ
sen oe a grosso — IEEPSELOS OLVOLCBE uVOvA VIVOSSIA vriz
oBe'09/+L V96LTSCEL I9GELEGGOL EL S6CVICT Wa V SIVIONAISISSV 3 SVIEVIONICINIHA 'SVLSIHTVEVEL sagóvoluso vrz
derocoz07'sz ISeeoBOTIZ ENSLOGLSOL D89S0POLELZ 3LNVINIHIO OAISSVE vz
DC OLOSZESOS ISENGOLIT ENSIOGISOL DIGS86766 LOS OdIndN OINQuRELVA 3 ONSSVd z
eJBoseW
ogSuosag | uia “dns |O 1sisans
temy ops sougea Jouajuy OPIES
6LOZ- OgÍBIUISA ap jesuelea
0zis :euibed
VeLIVEVONVIN 30 TVdlDINNIA VANIA
ONIaNVI 3a OIS OG OaVISA
omw'ssre 000 00'0 ou'ssrE naanao aanvs ONVId É] d (2609%) bz000000/00'6610'/8'8 4%
o0o'por'0z o0'0 oo'0 900'poe'0Z ISvaa 00 SONIVANIZVA SIHOCIAHIS SO -D0SSV- 84SV É] d (18094) €20000/00/00/66'10''8'8'2
ose'pez oo'o o0'0 ose'baz VILLVEVONVIN 2A “DINNIN SVOUVND SOQ -D0SSV É] d (98094) 220000/00/00/66'10''8'8 2
OIS'096'ZZ o0'0 oo'0 OLg'0g6:1Z Oosaavas ONLISIEdINI É] d (76095) 020000/00/00'66 LO '8LZ
oro'89/2€ o0'0 o0'0 ovo'eoz ze VIS OWB VSYNIS OONVE OWLLSZdWI É] d (6095) 610000/00/00'66 L0'8'8 Z
D0r'86€'6LL oo'0 00'0 D0y'86€'6LL jeotpuis ojsoduu 4 d (0609) 910000'00'00'66' roves ve
ose'goz oo'0 oo'0 o6e'g0z WNNASIS - VEVINVO E] d (1809) €49000/00'00'66"L0'H'8'8'LZ
oor'9L6'L 00'0 o0'0 O0b'9L6'L SaQWIS "O T3N9IN 3SOF OLNHSNI E] d (6809) L19000/00/00'66 L0'W8'8 HZ
oes'eze'ser 00'0 oo'o oes'acesoy GaWINN 3anvs E] d (p809P) 010000/00/00/66'10''8'8 HZ
oeceL 000 00'0 OerteL ruvnadsv 3 d (z809%) 800000/00/00/66'0'|'8'8'2
ols'ece'py oo'o o0'0 ols'ecepy WNWASIS É] d (L809h) 200000'00'00'66'L0' vegz
oly'ese"s06 o0'0 o0'0 oly'gee's06 Oosaavusiaanvs ONVId 4 d (08095) 900000/00/00'66 10'1'8'8 1 Z
ozy'oee'y o0'0 00'0 ozr'sser 3LH0OdSNVELTIVA É] d (6095) St0000/00/00'66 10 '8'8'LZ
Dus ts 000 o0'0 oLs's (z0) VIDLLNIINNV SIQSNId É] d (82094) b0000/00'00'66 LO |'8'8'LZ
900'826 | o0'0 oo'0 o00'gz6'1 SvIOLLNINIV S3OSNId E] d (1209%) 60000/00'00'66 LO'W'8'B'LZ
o6'988'2/0'9 o0'0 oo'o 961'988/220'9 naud 3 d (92094) 290000'00'00'66 LO W'S'B'VZ
o82'20021b o0'0 o0'0 o8Z' 10071 'SSNI 4 d (62097) 190000/00/00'66'L0'H'8'8'1Z
oso'yel'sz7'8 sa'pzo'b so'pzo oBo'ver'SLT'8 SOlyVIVNOISNOO SOULNO eo LO VB
900'98Z o0'0 o0'0 o00'98z A3udvl! E] d (+05) 820000/00/00/06L0'1'8'8 1%
06c'z6e'L ss ooo oesope't aanvs 0 ONVId V Jau OYSNId a d (26/25) S20000/00/00/06 40 1'8'8 1%
aso'oso 1 97'106'S 97'106' oso'oso'L neaWao 3aNVS 30 ONVId É] d (98425) 610000/00/00/06 1018/81 %
000'622'91 00'9LL'ZZ o0'glz'8z 900't BEL ISVAS OQ SORIVANIZVS SIHOCINHAIS soa 'd0SSV- 94SV 3 d (sezzs) $10000/00/00'06/10 V'8'8'H'Z
apezssy er L8vose se'gez sve ass'zsv6 O9SaIaVES OWILSIEdNI 4 d (28229) 510000/00'00'06 10H88 LZ
Due 'evz IETIO [EA ATE) oluevz VIS OWS VSVNIS OONVE ONULSIEdNI É] d (18229) 110000/00'00'06 0"! 8'8'1Z
oLs'Lzv sz o0'0 oo'o oLs'Lev st TWDIQNIS OLSOdINI E) d (08/25) 210000/00/00'06 0"! 8812
a6r'tes's tr'rzo se cr'vzose aBrtes's OVÔNIL3E-SSNI 4 d (62229) Z40000'00'00'06 ro reBhT
oeL'6yo LOL 00'165'29€ ve'Les's9€ OLS'9P960L GaWINN 30NVS a d (9225) 800000/00'00'06 0" '8'8'Z
9€6'9.6'6L LO'9sp'STL vS'esL ul o9p'pLS IT VIINQNOO3 VXIVO VA ONLSIdNI É] d (62229) 800000/00'00'06 L0'L'8'8'Z
990'215 aeee es'gog'e o6r's0s raviNadsv 3 d (2229) /00000'00'00'06 LO L'8'8'LZ
O48T9V'L 9/'000ZL eg'coz LL oro'g9g'9 WNWASIS 3 d (62229)900000'00'00/06 1088 Z
oes'sc/8 S9'z0€ 1% zr'Le8'6z 900'0LE"LL O9saavas aanvS 34 ONVId 3 d (21229) 00000'00'00'06 10 881%
OL9'STL6y 19's2/'6y zr'990'05 Dzv'990'05 31H0dSNVELIIVA 4 d (12228) 00000'00'00'06 10 VB BLZ
aes'oez LUeiesy esozrsy ass'eze SvIOLLNIWIV S3OSNId 4 d (02228) 200000'00'00/06 LO 88%
oes'gpa'9z us veBLLTIS OLOZELZZ naud E] d (69225) 200000/00'00'06 L0'1'8'8'1Z
OZo'stO'Z9L srtersez L9'SZ0 TI o88'156 Sb "SSNI 4 d (89725) 100000'00'00'06 L0'L'8'8' Z
oov'esz8Lh au'opyL68'L ester zee't oes'ses vir 1102 ONV ELLHVA V SIQÍVNIISNOI os to reBiz
o0Z'zec es oo'0 oo'0 ope'zec es Sou OV OVÓINEIIINOO 4 d (gpsyg) zo O Ve vz
opy'sitTsre 18'024768'| ve's0T'888'L oLe'nosy/8 Sa09VN9ISNOI to VeBLT
ose'sve sos" 9e'8c9768' | ya' oz see ove'sLg008'8 OVÍVANOSNOS - SIZANILSIS SIHONVA vegit
oge'svz's08'8 ge'seg 68 | va'soz eee! ovz'sL8008'8 SIZANLLSIS SIHONVA seiz
ose'est'v/8'8 v9'918'206'L gg'Legeest oeg'ezz'6se'8 Ozyad OLUNO V SIQÍVINIIO SIVNIO su
000 ssh tel es'tpg tel o0'0 HaH100aH V SIVNAVISI SIQÍINANILNOS 3 SOLNgIEL SOHLNO soveviz
o0'0 es'LpS tel es'tpotel 00'0 940 HILNI - SOGVIS3 SO NO9 OZVEd OLHNO V SIVOSIS SIQÍVINISO vevie
000 es'LpS tel es'tps tel o0'0 SOqviSa SO NOQ OZVEd OLUNI vSIVOSIS SIQÓVOIITO erre
opVest16 o0'0 vO'9z9€L osL'626 OLL Aysadaa vLI30aa va visvizsdas 4 d (295) 500000'00'00'00'66 "| L'7'Z
q00'000'594 00'0 oo'o aoo'o00's9t Aysaa3a vLI3038 VA VIIVIZUDAS d d (92945) P00000'00"00/00/66 "|" HW 'LZ
BJeoseW
oras, ogSuasaa | uis dns |O 1sisans
sougsa Jouajuy opres
0z/9 :euibed 6L0Z- ogÍBIuudA SP ajoouejeg
ss VALLE VONVIA 34 TVI INNIN VENLIAAA
OUIaNV 3a ORE OG OQVISI
ZA RED va,
azo'tee'sere o0'0 o0'0 azo'veesere Oldj9INNIA - SSAO HILNI- SOVINANIY SLIQI4ZA NO SUAVEIANS
066'022'206'509 o0'o 00'0 066'02Z'208'509 SIHOlSILNV SOINOHIXI 3 SLOIIIQ no SLIAvEIdNS d d (gpozr) cow LET
066'022'206'509 00'0 00'0 066'04Z'208'509 OqVISa - SSJO HILNI- SOCVINNNIY SLIDI43A NO SLAVEIANS vrLeT
oes'seessp rol 000 oo'o Des'ges'ssb'P6L SIHONIILNV SOIIOHIXI 3A SHIISIA NO SLIAVEaANS d d (Lpozy) oe rzez
des'g8e'ssy'v6L 00'0 00'0 oes'see'ssp vel OVINN - SSAO HILNI- SOMVINNNIV SLIDIS3A NO SLAYEIANS erre
0/6'996'8Lb'60y o0'0 00'0 q/6'996'81 60 SIHONIILNV SOIIONIXI 3 SUDIIIA no SLINvEIAAS d d (geozy) zoT LET
qL6'996'8L4 604 00'0 oo'0 q26'996'81p'60b SSJO VELLNI - SOQVINNNIY SLOISA NO SLAyEaIdAS Tire
o00'05Z o0'0 00'0 o00'0sz SIHONIILNV SOIDIOHIXI JO SILSNMV d d (zeozr) co vi LeT
oBozoztzrsoL 000 oo'o O80'L0Z'VZ4'90L SINONYILNV SOIDIOHIXA JA SINIHIA NO SLAVSIANS d d (Le0Z)) ZO VI LET
O80'ZSb LZH'90L o0'0 00'0 o8o'1st IZ'9OL OvÍVANOSNOO - SOGVINWNIV SLDIIA NO SLIAVEIANS VrLETZ
OL9'9LE'6T6 Cop o0'0 o0'0 OIS'gLE6Z6 cor SOVINNNOY SIDIHIA NO SLINVEIAAS vrez
OL9'9Lc6Z6 cor o0'0 o0'0 OI9'9LE'6T6 6h soaywInanov soaviinsIa Let
olgieecerer 000 000 OI9'9LE'6ZO cor oaInon OINQuIELVA ez
OS9'z0's19 oo'0 oo'o oss'eco's19 Ayaadaa viIZOau VA VISVIZUIIS d d (y>94S) Z00000'00'00'00'66'€'L'b'ZZ
des ess er 00'0 000 oes'essert Ayeadas viIZOaa VA VIRIVITHIIS d d (62945) L00000/00/00'00'66'€'L' 2 Z
osz'ces es 000 o0'0 osz'cegesz W3H1093% V SIVEIGA SIQÍINMINOS 3 SolnNSIsL SOBLNO soeLyz
oez'ceg8sz o0'0 00'0 oBT'ce98sz In -SSAO H3LNI = OVINN VINOO OZVtid ODNOTV SIvOSIA SIQÍVINISO
oeT'ceg85z o0'0 oo'o osT'ces8sz OVINN V WOOD OZVEd ODNOT V SIVOSIA sagóvorao
ost'ces es o0'0 oo'o osz'ceg'8sZ OZvid OONOT V SIVOSIS SIQÍVINIO
dES'pL8 1069 000 00'0 oeS'vL8'L46'9 yada viIaDa8 VO VIIVIIHIIS d d (92545) 5L0000/00/00'0'L0'E'W TZ
D60'SZ9 LOY'S| 00'0 oo'o OBo'sL9 top'SL 7wHaaaa vLZDaS VO vINVIIHOIS d d (60549) 1.0000'00'00"10'L0'€'W 1 TZ
ozo'eps eve cz 00'0 o0'0 olo'eys eve tz odqwiadkva OLISIA - SADE OV SaQóINgrLNOO HOLE PT
olo'6ys ore cz 00'0 00'0 olo'evs eve cz Sdou OV OVÍINBIILNOS Ev WTZ
ozo'ers eve cz 00'0 00'0 ozs'sps eve OVINN - SSÃO HILNHUVOVA V SIVIDOS SODUVINI eviTi
doS'se0'szz's oo'0 o0'0 doS'seo'ezz's VBLIVEVONVIA - IATE d d (41229) 800000/00'00/00'107'y TZ
og! 'g08's0/'8 oo'o 000 ogt'g08'80/'8 VELIVEVONVIA - IADE d d (29845) L00000/00'00'00' 407" | [AA
OL9'pLT ses y 000 oo'0 DLS'vLT sos veLLVEVONVI - INTE d d (Ly8Y5) 900000/00/00'00 10 2'W 12%
DZ9'ss6 OLL LL o0'0 o0'0 Oz9ss60LZ VBLIVEVONVA - INTE d d (zeebS) 500000/00'00'00"10'T'W HZ Z
OLS'206'SE8 TZ oo'0 oo'0 O/5'806'SE8 TZ VBLLVEVONVI - INS d d (11849) PO0000/00'00'00'L0'2'y HZ Z
OZ9'0€0'620'€5 00'0 00'0 029'0€0'/620'€5 (Sddl) VIONICIAIEA JA OlidQud IWIDIU V OvôINSIHLNOO OT LTT
dz9'0€0'620'€5 oo'o o0'0 029'0€0'6/0'€5 SSAO VEINHEVOVA V SIVIDOS SOOHVOINI trial
opz'08s sy sz 000 00'0 opz'oesezy'sz HVOVA V SIVIDOS SODUVINI vie
orz'oesezysz oo'0 oo'0 ope os szysz Wa V SIVIONIISISSV 3 SVIYVIONIGIARA “svISIHTVVEL SIQÍVINITO vez
oas'eoz Levo o0'0 o0'0 das'eoe 1892 3LNVINOBIO-OVN OAISSVd ga
o86'ser'9 90'eLLHL [ANTA O90'SL6T Hvovd v SVISVIO co vesit
dus 2109 ue'sop' se'eco9e oBs'0pS's6 OIDIOHIXI 00 SVSHINA SIODINLLSIN 3 SaIQÓVZINIONI coro voe
OUs'T10€9 ze'soy sz'ce6 e oes'oys's6 S309INLLSIU 3 S309VZINIONI roV6BLT
D0S'607'69 ee'ezraL av'versy oro'ssp'86 OvÍVANOSNOS - OZVEd OLUNIV SaQÓvoludo SVELNO vesti z
D0S'607'69 eTezraL eoveysv ovo'ssy 86 OZ OLHND V SIQÍVONISO SVELNO save
d26'e26 75 ep'z9t o0'0 oers08 Ts LVOZISLO OLVELNOO 4 d (gy0€9) LOOO00/00'00/0'VO''B'8'HZ
oze'cz6 cs 6294 o0'0 oer'soszs s309nVvo 3 SOLISOdI] vovo Ve BLT
0z6'€46 75 ey z9L o0'0 oer'908' 75 SIVIDIANF OVN SOLISOdI] vovesiz
oss'pzo'L S9'pzo L s9'pzo'L os9'pzo'L aalnadd E] d (29929) 120000/00'00'66't0'1'8'8'1Z
D6€'96L o0'0 00'0 D6€'96L WIHAVO 4 d (ag60s) 690000/00'00'66'L0'|'8'8 HZ
os6'zesT 00'0 00'0 os6'Tes EMV BPING - ONEDOAPY OUBIOUOH 3 d (62684) 990000/00'00'66'L0'1'8'8 HZ
ose cos 00'0 o0'0 296'2z9's molanr VSOHNId E] d (99224) 890000/00'00'66'L0'L'8'B HZ
temy opres SOupSIO sougaa JouSjuy OPIES ia
oz/4 :euibea 6L0Z - OBÍBIYUSA ap ejeouejeg
VELLVAVONVIN 3A IVA INDIA VENUS
6LOZ 9P ODIDIAXI
OuIaNvF 3a Ol 0d oqvisa
AVEIANS (15029) Z0'S'V LET
ogSuaseg
azo'Lee'ser'e 00'0 SIHORILNV SOIIDHIXI SO SLIDISIA NO S.
00'0 azo'tec sele
remy opIes 1 Soupao Sougsa
JOUBjuv OPIeS
g [o sseos]
oz/e :euibed 6LOZ - OBÍBI4USA ap ajeouejeg
a VeLivelvONVIN 20 TVeioINNIA VENUS
OuIaNVI aa OR OQ OQVISI
Picada ré Ad MP
ao/'Lv8'69 00'0 o/'Ly8'69 00'0 SIVNIVELNOO SVOINA SvELNO 30 SODUVINI a sounr d
ao/'1ve'69 o0'0 0214869 o0'0 (ÍNGITOSNOO - VNHZUNI TVA LVELNOS VOIAO VA SODHVINA 3 SOUNF VEVVE
ao/'Lv8'69 000 oz Ly8169 00'0 VNH3 INI TVNLVELNOO VOINO VA soguvoNa a sounr vive
qo/'Lv8'69 o0'0 oZ'Lv8'69 00'0 SOQLLSO SOLNIINVIONVNIS 3 SOWLLSIHdINI 30 SODHVONI 3 sounr Vre
aso'zse LL o0'0 0/2869 ase'vos'z Sis aONVNIA SVALLONINIO SIVINONRLLVA SIQÓVIEVA ve
aze'trrvogoz vr'9 as'ezy 1699 asc 'ysraLt vo rd - SONIIONIL SOdINHIS souino d (gegzr) 6 VET EE
qoo'ezz o0'0 000 aoo'ezz OVÍVINHOANI VA VIDOTONDILV SOdVNOlOVTIAS SOdINEIS d (poser) IVETE E
a9/'L18'96L o0'0 ooo qo LL8'96L saçóvIol d (goszr) or VET EE
GElTIT 190 LT vr'9 zs'ezp 1659 aso'sve'69p bl OyôVANOSNOO- fd - sOuIaouaL SOdIAHIS veto
ael'ToT Loo tz vo as'ecr 1659 aso'sve'69y bt fd - SONIIONAL SOdINHIS eler
asz'soy'6ss 00'0 sv'B9Loz an'Letose vOlgId VOSSIA HOd SOQVISIES SODINHAIS SOULNO d (18924) 66 LTTEE
asz'uz oo'0 oo'0 asruz TVNOIOVEIdO 3 ODINOIL “NINOV OIOdY aa nsas d (69929) ST TCE
aoo'000'9 o0'0 oo'0 aoo'000'9 S309V901 d (pogzy) ITLTTEE
aLo'229'595 o0'0 SL'e9rozL aog'gos's6€ OVÍVANOSNOD - dd - sONIaoHaL SOdNEIS vetor
aLo'229'595 o0'0 sv'BovozL a9s'gos's6€ Jd - SOHIZIUIL SODINEIS tece
aee'ses'es vo'vob 9o'eLZ asg'aLezy IND VOSSA SVIHVIO d (6eg2r) LOVITEE
asz'ses'es vo'vor 9O'ELZ LL ase'aLE Ly OVÍVANOSNOD - SVIIVIA ViTEE
ase'ses'es vapor 90'ELL LL ass'91e Ly sviavia veee
aer'pzp'sesiz so'Los eL'vog ELO as/029TL6vL sosdndas ver
aer'pry'ses iz go'Los eL'voc EL! a8/'0/9TL6 PL OXISAVLIAVO 20 OWNSNOS 3 SOMINHIS “gN38 30 0SN ee
aes'szz's2/'4 o0'0 B6'92z's2L4 o0'0 JOGINHIS OA VIDOS VIONZISISSV Y VIVA “VNON IVA OVÓINSRIINOO d (zrezo) coret re
ase'gz sz 00'0 86'GTSLL 4 00'0 OVÍVANOSNOO - SIVNOULVA SODUVONA SOULNO voce
ass'szz's27 4 000 86MESLL4 00'0 SIVNON IVA SODHVONI SOBLNO serve
aezizor o0'0 00'0 aezzol So - SVISVIONICIAIEA saQóInsniLNOD d (gezes) LOSTTVE
aeccat 000 o0'0 aez'zar OVINA - SSO HILNI- SA9U - SIVNON IVA SODUVOINI elure
aoo'col "ses 00'0 oo'gol "869 000 SAO - SIVNOH IV SONUVONI SOHLNO d (ogzzv) so VTT ve
aoo'coL'869 o0'0 oo'col 869 00'0 OVÍVANOSNOS - SAIA - SIVNONIVA SODUVINI pelve
aez'sac 869 00'0 00'coL'869 aez'cor SdOU - SIVNON LV SODEVINI teve
asz'vos tev'9 ooo Lo'ss0'v66. apseys says Sady O Velva TVNOBLVA OVÍINBRILNOS d (ozzzh) OT TVE
asz'pog'Lev'9 00'0 L9'ss0'v66 ars'eys z8y'5 SSJ0 VEINI -Sddd - SIVNOBLVA soduVONI TiTre
asc'vos'tey'9 00'0 +o'ss0'v66 aro'svs z8y'5 Sddu - SIVNOULNA SODUVINI veve
a9b'960'556'8 o0'0 es'see z9b'€ asg'oLLLev's SIvNON LV SODUVOINI Tre
aeo'cesoy o0'0 00'86'Z aeo'606 ZE sivioIanr SVONILNIS d (orzzy) co vTr re
ars'sL6258'€y o0'0 pl'pzz ses '6 aor'veszzove Sd “AO 1VOSSIA - SVXIS SN39VINVA 3 SOLNIWIONIA souLNO d (z6y2h) 66 LO VTV HE
aos'zzy toz o0'0 gy'yezor ave'zer tal solyvIVS 3 SOLNINIONIA d (calo) LOLOVTVHE
are'ove'eso'ph 00'0 09'809'928'6 avezeseel've SOU -TIAD 1VOSSAd - SVXId SN39VLNVA 3 SOLNIWIONIA O VTV VE
asg'cez'00b'vh 00'0 og'zop ces 6 QLT pr OIT VE 10 - SAO OTA SOCIONVESV -TIAID ONIVIVOSSIA V OVÔVEINNINTA verve
aLg'eez'0oL'yy 00'0 og'zop ces6 QuZ pr LT VE Sd9U OTad SOGIONVHSV TNAD ONIV VOSSA V OVÔNEINNINT tire
q66'029'86L o0'0 luso y aLr'ssvvol SvISIHIVAVEL SIQÍINULSIU S3QôVZINIANI d (gguZo) LETO VIVE
qo/'0c9'p oo'o oo'00y qo/'0e2'y VIGVEOW OMIXNV d (pgyzo) OLTO VV VIE
ass Lse'coz oo'o cosas y aLr'oee'seL Sady “NAO 1VOSSAA - SIZAVRIVA SvSadSaa SVELNO covrrre
a6s'Lse'cor o0'0 cosas y aLv'9ee's6L 39 - SddH 01d SOCONVESY MAD ONLVIVOSSIA V OVÔVEINNNTE VuVrE
aes'tse'coz 00'0 zesoey aLy9ee gol Saddi OT3d SOCIDNVHSV TIAID ONIVIVOSSIA V OVÔVEINNINTE vrre
ass'sey cor 'yy 00'0 ae ,sesee'6 avi 'LevsLpve 1WOSSad V OVÔVEINNNTA vre
azo'zes estes o0'0 Werisseel — GL9'8E8TOG6E so9HVONa 3 1VOSSId re
aro'zs/92/60L 8o'Los PrOSL9ELPE 5670506648 VALLONINIO IVINOWIELVA OVÔÍNRIVA £
ozj6 :euibea GLOZ - OBÍBIUUSA SP ejeouejeg
ts VeiLvEvONVIA 30 TVE INNIN VENLISAA
| ONIaNVI Za OR 0 OQVISI
alg'ezgoLz
are'ezgolz'L
aLoTsgOLZ
agz'ses ess
ars'LZ+9
ays'Liz'»9
ars'tiz'va
ars'LZ'vo
ays'Liz'va
aes'zes iz
ars'teo'sve'L
qoo'ses'6
aor't2r08
aos'pzy 25y'+
aos'pzy 25v 1
aoo'esv's
aoo'esy's
ass'686'L
aLr'gesZyL'L
aoo'ses'6pt'L
aoo'ees'ssvt
aos'E9LTIST
aog'00/%
aos'00/%
qog'00/Z
aos'00/%
aso'ves'66L
aso'pes 664
aso'ves'66L
aso'ves'66L
q00'000'8/9
aeg'o/: Lever
aoz'vo/ 987»
aee'sey zs6 BZ
aee'ssy 25687
aee'sep 256 82
aee'sepz56 sz
aes'ces'29/1€
ase'yss €
aee'yss
ase'pss'€
aoo'os6'€
aoo'ose€
qoo'os6'€
aoo'ose'€
ase'pos'z
Ieniy opies
ozio! :eulõea
otew
ELOZ Sp ODIDIAXI
OvávaNosNO? -SOLSOdWI
o0'0 av'epo ELE ass'pze 268
o0'0 gy'ero ELE ass'vzs 268 SOLSOdWI
000 9V'epo ELE 16209268 VIHOHTEW 20 SIQÓINBRILNOO 3 SVXVL 'SOLSOdIN!
000 vL'oes'byy azs'100'62y'Z svisvINSIL
000 00'0 ars'uzvo WdlONIHd - OLNIINVIZINVO” REV ANAL VALLY VAIO
o0'0 000 ays'uzvo VISI LNBL VAL VOINA 3O OvÍVEOdHOONISIA
000 o0'0 ars'uz'vo OYÍVANOSNO9 - SONY A OvÍVEOdHOINISIA
o0'0 o0'0 ars'Liz'vo SONY 3d OVÍVEOAHOONISIA
00'0 o0'0 ars'uzvo SONSSVd 20 OVÔVIOAHOONI 3 SOALV 3a vauad 3 OVÔNZISOTVASIA
o0'0 OT LET aes'sse'6 SaQóInIISIN 3 SI0ÍVZINIONI
00'0 ooo ars'zeo'sve L volapanr vOSSad - QuIIONaL 3A SOdIAEIS souLNO
00'0 00'0 aoo'sco'6 VOIS|d VOSSAd - OUIIIEIL JA SOÍINHIS SONLNO
00'0 90't10'9 ayo'oo/'yz OWNSNOO 30 TVIEILVN
00'0 ge'gee'sL arz'seo ser SvVaNOSNOD - SOLEQSNOD VVavoITaa VISVININVÓBO ovônoaxa
000 ge'ese et arz'sco6er SOIDHQSNOD v vavoITad VINyININVÓBO OVÔNIIXI
o0'0 o0'0 aoo'esy's ONNSNOS 30 IVIEILVN
000 o0'0 aoo'esp's 9INNIN - SSIO HILNI- SILNI VYaVOINAA VISVINIINVÕEO ovônoaxa
00'0 68'686'L 00'0 saQóINuIsas 3 SaQóVZINIONI
o0'0 creo om do9'zes 2001 volajunr vOSSad - OHIZIUIL IA SOÍINHIS SONLNO
000 +E'esoTLL q69'E8'2€0'L OVINN - SSJ0 HILNI- S3LNI vvavoanaa VINVININVÔEO OVÔNIIXI
o0'0 LE'esoTu aes'sez evo SaLNa vvavoanaa Vis INTINVÓO OVÍNIIXI
00'0 LS'tyy OE L aes'tzecevz Vav93Naa VIEVINIINVÓEO ovônoaxa
o0'0 o0'0 aos'00/Z saQóInanaLNOD
oo'0 00'0 aos'002% - SONIVEON SNIS NAS SVOVAtIS SaQSINLISNIV SVIONIHIASNVEL
o0'0 00'0 qos'002/% SONIVHOM SNIS NES SVOVARId SIQÍINLSNI V SVIONIUIASNVEL
00'0 o0'0 aog'002% SVAVAltd SIQÍINILSNIV SVIONTHS ASNvEL
o0'0 00'0 aso'ves'66L saQdIngsLNOD
o0'0 o0'0 aso'ves'66L OVINN - SS3O BILNI- SVIHyLNNTOA SVIONIHIASNVEL
oo'o o0'0 aso'ves'66t SVISVINNIOA SVIONTHIASNVEL
00'0 00'0 aso'ves'66L SIVININVNHIAOS HILNI SVIONIHIASNVEL
o0'0 o0'0 ao0'000'8/9 XIdd ORIVIN OVOVANNA - VOIIIONOS veI3ONVNIA VIONTHIASNVEL
o0'0 so'ter's00'€ aes'eszzeroz aanvs 30 OQNNA - VOIGIINOS Veja ONVNIA VIONTUIASNVEL
00'0 vo ope 256 ao/'egeezs E VRVIIVO - VOIOIONOO VEIZONVNIA VIONTHIASNVEL
00'0 66'LZ8 796 € are'cog 686 vz OQIg3INOD JSSVAIU
00'0 6o'izeT96 E are'cog ess bz - VIE INTINVÕRIO OVÔNOIXI V VV SVAId30NOO SVIONIHIASNVEL
o0'0 Gota zo6 e are'eggross vz Viv INTNVOHO OVONOAIXI V VEvd SVAIGIINOO SVIONTUIASNVEL
00'0 66'128796€ are'cog'686 vz SIVININVNSIAOOVELNI SvIONIUIASNVEL
o0'0 gs'coz'e6o'y aaroztvis Li SVAIdIINOO S3QÍVIITIA 3 SVIDNIHIISNVAL
000 o0'0 ase'yss e sounr
000 00'0 ase'pss'e )SNO9 - SvIEVLNBRIL SIQÓVOTIIO JA veON 3a SODHVINA à SOUNT
o0'0 000 ase'psse svisy INB! SIQÓVORISO 3 VON aa SODHVINA 3 SOUNF
000 00'0 qoo'os6€ VOISId VOSSA - SONIZIHIL SONAHIS |S SODUVINI SONLNO
o0'0 o0'0 aoo'oss€ VEON 3a SODEVOINI SOULNO
00'0 o0'0 qoo'ose€ )- SOÍIAHAS 3 SNS 30 OvÍISINOV IA VEOW 3a SODEVONI 3 SOUNT
000 000 aoo'oss'€ SOSIAHAS 3 SNS 30 OVÍISINOV SO VEOW 3a SONEVONI 3 SOHNF
00'0 00'0 aee'pos'z VEOW 3d SODHVOINA 3 SOUNF
d
a
valvavo
vrLE
vz
LE
(gesto) LO LO VOS SE
OVOS GE
vos 9€
sg€
ge
(6262h) 90 VT LS
(gzozp) s0 VT LSE
(Lz62y) PO LT LSE
(gzszh) co VTLSE
VTLSE
tis
(21629) OS VLSE
SViSE
(pogzr) 90'€'L'2'S'€
(coz) soe L'S'€
EVLSE
VLS
Lse
(veszr) LOW VESE
vrese
rege
ese
(6ge2y) LOC ETSE
cetse
ese
tsc
(689) p00000/00/00/00202'W 1 'S€
(L9L9%) Z00000/00/00/00207'h vge
(0919) 100000/00/00/00/20'7'W 1/5
cTrvsE
Tvvrvse
vrse
vs€
ge
(gezzp) LO VW TVE
vrTve
veve
(gezzo) 066 VET PE
eg Vetre
vezre
etre
tre
6LOZ- OBÍBIUUSA SP ajoouejeg
NVIN aa IVdlDINNIA vanLiadaIdd
OulaNvr aa Or 0d oavisa
d (sez8h) 66 6 TL€
aL9'eze Hz o0'0 vo'coo's aeg'sez902 s3Q)INarILNOO SIVNIO
a/9'8ze tz oo'0 vo'c60's aes'sez'90Z OVÍVANOSNOS - SaQÍINgRILNOO SVELNO voce
aL9'8ze Hz 000 vo'c6o's ae9'sez'90Z SaQóINaLNOO SVELNO oTLe
aLs'eem se 00'0 00'0 aze'ees'9e SIVIDOS SIQÓINAILNOS SVELNO d (zoge) 66€ VT LE
aro'so:95s o0'0 o0'0 aL9'901'955 volatunT VOSSA 34 SOdINHIS JHSOS sIVNON VA SIQÍVINISO d (L0ceh) SOE VT LE
a8s'0v6Z65 00'0 o0'0 ags'0y6765 OVINN - SSÃO HI3ANI- SIVIDOS SIQÍINSNILNOI eITLe
arreronse oo'o ps'epy'ozL (106'661 9€L SIvVIDOS saQóINgsLNOO svELNO d (pzer) 66 LIT LE
qos'826'56 00'0 00'0 qos'826'56 voldranr VOSSAd 30 SOdINEIS aH80S SIVNOULVA sagôvoriso d (gocev) so VIT LE
ave gzo'ese 00'0 ps'eph'oet aopezr tez OVÍVANOSNOS - SIVIDOS saQóINaIINOO ViTLE
ars Los ts6 oo'o ys'spyozt ag6'eL'sT8 SIVIDOS SIQÍINEIULNOS tZLE
G6L'9p6T99L 00'0 es'Lpg LL ara'por tes'l sagóIngaLNOD Tre
opl'tz oo'o oo'o ori niz SOdINdaS 30 ovôvisadd Vi3d SVXVL d (zezer) COL TULE
opr'tez o0'0 oo'o ori vz OVÍVANOSNOS - SVXVL LTvLe
fo ZA AA o0'0 oo'0 opi'taz SvXvL TVLe
SOLSOdWI SOULNO d (gzzer) 66 VVVLE
aLg'ezgoLz
temy opres
gr'epoeLe ass'pzg' 168
BJBISEIN
GLOZ - OgSBOUNOA SP Sjeouejta
ozit :eutbes
vaLivevONVIN 3 IVADINNIA vanLiaaadd
BLOZ 9p ODIDISXI ( OulaNvr aa Ol OQ oavisa
06ZTL9'GSTE
oLZ'pee's6L ob
ove'LZO 9/64
os/'LZV 756
oBo'pzr esp Ez
ove'sez 6
096'06/ ZE OL
O9/' LES Z59's€
ool'esopze'se
oes'ses'peo'6
oes'ses'veo's6
ozo'coz'ezz
ozs'cor ez
ozo'eocezz
olo'coz Ez
oso'vpa'€
oso'proe
oso'pro'€
det tez
ovo'ser'y
oee'sse'c6
009'z08'9LL
D09'208'9LL
OB9'LSpOZL
ooe'ss9eve
D98'L66 "ELSE
O98'L66 ELSE
O98'L66 ELSE
O9B'L66 EIS
o6e'ves vos 'b
o6E'vEs vos y
oBe'pes vos
oee'ves vos y
oss'zos'sey'8
oss'zos' esp 8
oss'zos say 8
ago'szo'806'0L
ovo'pzo ves
oez'cvecors
osz'zvecors
0€6'658 L6C'EL
D0Z'LbLTH76
O0Z'LPLTLL6
o9e'60p LOZ'BL
OST'pvOS6/TL
D0/'ce8 Top SEL
temy optes
oz, euibed
otew
6LOZ Pp ODIDIXI
vL'pSrpSh
eo'cos'66y'8
99'Lpp'Se0'pL
v9'Lbyrege
es'ca6 2605
zo'er9
vO'sPT'S6LT
si'cec 158
v6'0€L TOS LZ
o6'L6Z'YB0'vZ
os'Loz vao vz
W'eLo8y
W'eL68y
H'eLo gy
WeLo gy
DAVIHA
erezez
erezez
LU'B6VOL
ze'so8
OZ TLLSy
eg'g2/'9
co'92/'9
ZVos'6z
ex'g90'8z
vi'yse'sso
pl'psg'ssa
vi'pse'sso
vi'yse'ss9
ge'sercor
ge'sez cor
ge'sez cor
ge'sezeoy
op Lev OL9
op Lev LO
ap Lero
o0'0
ar veses
oZ'esLero
o/'esrevo
LUTIOTS
69194 1057
69154 205%
su'seeEzl'p
H'0/9225'b
06/2982 85
oo'0
00'0
00'0
8z'90L
00'0
00'0
00'0
8z'90L
se'goL
sz'90L
sz'goL
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
[ojoão)
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
oo'o
00'0
00'0
00'0
zg'evg
as'cro
ecra
loevg
00'0
00'0
oo'o
zo'sse 0LZT
00'0
00'0
00'0
00'0
zo'ses oz
Tosse ot
zo'ses LT T
vo'ses TT
90'0LL'9E9 LE
OSS'LIS LOVE
oBs'0se's69 LE
osg'ezs tese
ozy'corees'!
oos'oyp'sol'8L
ozo's19'8
OT6'svs'1€6'L
09/9002 LZ
ovr'ecoter es
016'66h056'€Z
016667 056'€Z
OIS'SeT vz
OIS'seT'pL
OIS'g8T'pLl
OIS'sec pLL
D6s'0z7b
06S'027')
96S'027'b
ocv'eco6
our e
0€9'5/9 LL
09/6'0€0'06
046'0€0'06
09S'L0E"L6
010' 18959
ou Levesst
ozL Leves
ozL'Leveset
oaL LevessT
OS/ TOC L6LY
os/'T6e Ley
OS/'c6e L6L'Y
OSL'T6E L6L'Y
O0T'seTT/8'9
ooc'secTLso
OUZ'SET 7/89
aro'vrl 2698
ou8'Tre Let
oBs's8V 09€'y
o6s'B8L'09€'+
D9V'L8L'S9P Tl
DES'PLVOLH'6
DES'PLVOLV'6
oe/'eoresz'oL
o8y'zos 624 0Z
O98'say LLE'B6
Jouajuy opres
vAdi LEVA VLOD
SWoI aLUVd-VLOO
> Ha NI- SVLI3D3A 30 sivoa13 SIVNOIONLILSNOO SVIONIHIAISNVEL
OANaSIA 00 IVNOIDVN OaNna 00 sOsaNIIA aa SVIONIHIISNVEL
OvôvEO TAXI Vidd VEI3ONVNIS OVÍVSNIdINOO VA VIONIHIASNVEL
Wu aLUva-VLOD
Wa aLEva-VLOD
> HI LNI- SVLIBO3S 30 SIVOIT 3 SIVNOIONLLLSNOD SVIONTUIASNVEL
svLI39a4 30 SIvOI1I SIVNOIONLILSNOO SVIONIHIISNVEL
SIVININVNHIAOO BILINI SVIONTUIASNVEL
svalga9au SaQÓVOITA 3 SVIONIU3ASNVEL
SOlHVONVE SOLISQAIA JA ovôvsaNnnas
OYÍVANOSNOO - SONYONVE SOLISQaa 34 OVôVEINANTE
SOlyyONVE SOLISQdad JA ovôvEINnNaS
AHISONVNId SIQÓVONAY 3 SONIVINVA SOLISQUaA 30 OvÔVEINNNTE
SvLI3938 SVELNO 30 VEON SO sounr 3 sviINW
OvÍVANOSNOS - VEON 3 SODHVONI 3 SONNF SONLNO
VEOW 3a SODEVINA 3 SOUNF souino
ssI 2490 SON 3 SVIINA
1911 34SOS SON 3 SVINNA
nudi 3480S SOUNF 3 SVIINW
3NO9 - SONY LNSIEL SOLIGIHO ISOS vel 3a SODEVONI 3 SONNT
SOlyyINAIEL SOLIOIHO JH8OS VEON aa SOdHVONI 3 SOUNF
VEOW 3a SODHVONI 3 SOUNF
SvBIaONVNIS SVALVINTINNV SIVINOWRELVA SIQÍVINVA
vonand OVÔVNINNTI SA ovóIngrsLNOO
OVÍVANOSNOD - VINENA ovôvNINNTI 3a OvóIngiLNOO
vongnd OVÔVNINNI SA OyÍINSRILNOO
saQINgsINOO
VINNOA 30 HIGO OQ ONIHIXI OI SvxXvI SVELNO
OYÍVANOSNOS - VIDNOd 3Q Wado 0 OIJIHIXI OTA SVXVL
VINNOd 30 HICOA 0 OIJIHIXI OTIA SvXvL
SvXvL
ss
OvÍVANOSNOO - OVÍVINIIO V a oyôngodd v3u80s SOLSOdWI
OvômInouIo Va OvÔNdORd V 3380S SOLSOdWI
ovônaaa ()
1841
SvolSId SVOSSId - UI
VZ38N IVAN HINDIVNO 30 SOLNIAOUA a vaNaU VINHOS OLSOdINI
VNVBUN IVISOLEEIL 3 VIA JavaaltdOnd V 3H80S OLSOdWI
OvÍVANOSNOS - VONIH VI OINQWIILVS 2480S SOLSOdINI
VaNaU VI OINQUIELVA 3USOS SOISOdIN!
SOLSOdIN!
VIMOHTENN 20 SIQÍINGELNOO 3 SVXVL 'SOLSOdWI
VALLVINTINNY IVINONIE LV OVÔVISVA
a
cocada
a
oa
valivavo
(6220) LOM VTSY
CANADA
(sggep) 60 E LTS
(zzgev) 90 E LT'SP
(eoger) OE LTS
(gogep) Zoe rT'sy
evesy
ves
tar
sh
(Ltger) LO VVSP'Y
vvsvy
vevy
spr
(Lze8b) LOV6TP'Y
vecrr
etrr
(g2zem) LO VV TYY
(Lev) 90 VP TV
(92124) SO PTP
vetor
vero
FAÃA
vv
(goger) LO VOETY
vocTr
ev
tv
(zrzes) 66 LTLY
[NRARA
LTvr
FARA
(ggpev) co Ve rty
VEVVY
erry
(buved) 26 VTV Pr
(L2bed) PO LTL
(G9per) LOBO LTL UY
eOLTVUY
(g9vem) CONT Ltd
[RARA
Trvy
VV
vr
y
eseosew
6LOZ - OgBIWUSA Sp sjesuejea
NVIN 3a TVdIDINNIA vanLiadIda
OulaNvr aa OS 0Q oqavisa
(pgzes) 66 966%
989 158099 so'eor'ZL 00'0 gos'ses evo SaQ)INLLSIN 3 S309VZINIANI svaLNO d
OBo'op/ EM 000 o0'0 oso'err Eu SooNgnd SILN39VISIHOCINHAS JO OvôVZINIANIOVÍISOdIU d (14219) OL 9667
deL'sos iz so's9L 21 00'0 oB9'sey 52 OvôvVANOSNOS - saQôInuLsIs 3 SaQôVZINIONI vo66+
DL S08'bLL so'gor' 24 oo'0 oB9'sep' 252 SaQÓINILSIA 3 SaQóVZINIONI 966%
oeL 909422 so'gov'ZL oo'o oeg'eey 15Z SVALVININNV SIVINONRLVA SIQÍVIAVA SVSHIAA 86»
000 prSLyPTrOZ Piz bre 000 HVIISSVNO V VINIS VALVINTNNV AvINOWIELLVA OVIVIEVA d (gpopp) LOVO VEM
Lado prSLPPTVOZ pi'SLp perez 00'0 VÍVANOSNOS - HVIIISSVTO V VALLVINTANY IVINONRELVA OVÔVIIVA vovor
oo vLSLb Vere PL'SLP' VTV 000 SVOISSVNO V VALIVINEINNY TIVINONNELVA OVÔVIIVA ver
o8L'909 vLL zrevobrez viSLpVEVOE DB9BEWLSL SVALVININNY SIVINONRILVA SaQóVINVA SVELNO sr
ey Ten ole 96'095L61Z 00'0 OLy Lv BLSOL OVINN - SS4O BILNI gaaNna 00 SVIONTHIISNVEL d (Gyzes) ETTSY
dEW'TEOOLLTL 96095 L6LT o0'0 OL LL 'BISOL gaaNna 00 SVIONTHIASNVEL tLsv
Ove'voO LUZ or'99615 oo'0 ope TV's soaviSa SOA VLSIIU VN SaQóvdI LEVA SVELNO d (gpzes) 66 PLTSY
dec'ess vers se'ees'pzr's oo'0 00'0 OVÍVEONAXI VIA VEIZONVNIA OvÔVSNIdNO? VA VIONFU3ASNVEL d (cese) sor VTSy
Deo'vL6SE oz'vz 000 D26'96'9Z NODA OININOO ON OVÔNIAHIINI 30 OVÓINANILNOO VA ILEVA-VLOO d (zeger) vor LTS
005'601' 246 +e'gos "voz o0'0 269'009ZL OvôVIHOdXI-d! 3LHVA-VLOO d (reger) copy Ts
ozier euibed 6107 - ogóBouuSA op sjeouejeg
on
cen . vaLIVAVONVIA aq YydiDINNIN vanLiadadd
n7 9p ODIIaXI QuIaNvr aa OR 0d oqavisa
o (iz cues
ase'ose09e' o0'0 000 aseose'09e'8 SIHONILNV SOLDIDHIXI - soavssadoud di
aze'vezzso el oo'o o0'0 aas'bzz so El SOLIHOSNI - SO0VSSIIOUd di o (ozzvr) LTS
aLl'sIs TZ o0'o o0'0 aLul'sisTip iz SOdVSSIIOUA dt 30 OVÍRIISNI ves
GES'SEL'9LGT 00'0 000 aes'6cl'9L6T SIHONILNV SOIIDHIXI - SO0VSSIIO UA OyN da o (gizrnz ves
azo'Pee Tor LL o0'0 o0'0 azo'voe Tor Lt SO LIHOSNI SO0VSSII0RId OYN au [o] (plzyo) VVES
asp'reszr0z o0'0 00'0 asp'vesezroz soqvss390ud OVN da 30 OVÓIIOSNI ves
azroLrtes ty 00'0 o0'0 aero Les tr Hvovd V SOLSIU 30 OVÍRIISNI es
aeoLueursest 696/9069 eroprisev. — Ges9LSULLPPL SOHNIdWI 30 OVSSINI (o) (g0ZPh) LO LOT6TTS
ae9' LLC TILES 69'629'069 erobrisePL Gees LLPPL OHNIdWa 30 VLON HOd VS3dS3A VO ovônoaxa WTOTTS
aro Le TL8'8s) 69'6/5/069 eroprisevl CEB OLSLLLPPL OvSSINa HOd SOHNIdNI Telis
ag9'Le Tue est 69'6/5'069 erobrisevL — GES9ISLLLPML VIBVINIWVÔNO VSIdSIA VA SI10HLNOD SOULNO ezes
900'050'90Z'ZE 00'000'181'Z o0'0 900'0S0'SZO'SZ saQóvioa 3d OLNaNNNIINVO (3) (o) (gz1ph) POGLTTS
900'050'90Z'ZE 00'000'81'Z o0'0 900'0s0'SZ0'SZ ovôvioa 30 OLNSWVIINVINSE/OLNIANVTSINVO Grs
900'050'679'6€ 00'000'L8H'Z 00'0 900'0s0'8vy ZE 31NO4 HO IVNOIDIAV OVIVLOA VO 718019 HONVA [o] (oziyh) GSE TTS
qoo'0s0'902'Z€ o0'0 00'000'181'Z aoo'oso'szo'sz OvIVLOA 3a OVIVINNY [o] (potip) co LTTS
aoo'000'€ZY L o0'0 oo'o qoo'000'€Zy'Z HONIILNV OIDIDHIXI JO OUI3ONVNIS LIAVEIANS (o) (zatpy) LOC VTTS
00'0 00'000'L8I'Z 00'000'L81'Z 00'0 31NO4 HOd IVNOIDIAV OVÓVIOO eres
qoo'0s0'6z9'6€ o0'0 00'000'181"Z qoo'oso'svy Ze HVLNTINSNAAS - IVNOIIAV ONA [o] (astyh) OTTTS
q00'050'6296€ 00'0 00'000'181'Z qoo'oso'gyp ZE QLIgaHO a Odil HOd TVNOIDIAY ovóvioa TiZls
qoo'ose'608'ErZ o0'0 00'0 qoo'ose'608 ErZ WIDINI OLIGIHO o (LbLWh) LO VETTS
qoo'ose'6os' cv 000 00'0 aoo'ose'sos'crz WIDINI OVÓVLOG rrzTs
q00'0SE TEL IST 00'000'29€'Y! 0000029EvL — 00'0SEZEZ IST Vis VINTINVÓNO OVÍVILOO vous
aes'zz2' vor oLp 69625 TS50'SL eroprerze — aee's9e'cvos6€ vS3dSaA VA OVÔVXIS tes
900'000'001'9Z o0'0 o0'0 900'000'001'9Z gaanna O) o (peLph) LOLOTV IT'S
900'000'001'9Z 00'0 00'0 900'000'001'9Z SiV93N 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONIHIASNVIL HOd S3QÔNIIA (e) MTVITS
900'000'001'9Z 00'0 000 900'000'001'9Z viI39aa VA SIQÔNCIA 3 OVSIAIEA (o) Tres
aooosseeseee 000 000 aoo'ose'ces'ser VINHA VLBOAU VO TVIDINI OVSIARI o (Leth) VULTS
Q00'0S8'EELTLE o0'0 o0'0 qoo'osg'ceL TIE vLI393U VOA IVIDINI OVSIATEA nes
G00'0S8'CEZTLE o0'0 o0'0 qoo'oss'ceZTLE vLIoau Va OVSINTES res
GES'LIS'BESTZL 696LSTS0SL GhoMELToL — GEB'9L/1/9807 OUVAO AV OLNINVÓBO ls
assLesezr vo. — 69BLSTSOSL — 6hOvVELTOZ aso'zze'89z 052 LNIWVÓNO 3 OLNIWVPINVId O] OVSVAOHdV VA SITOUINOS 8
eJeoseW
TemyopIes
o.
Salm iouibed 6LOZ- OBSBIUUSA OP ejeouejeg
fá VeiLvelvVONVIN 20 IVAoINNIA VEnLIdSEA
OUIINVF aa Ol OQ OaVISI
096067 ZE 'oL
oze'sse'6s
D08'069'9
OLHL6TY
ose'g91's
oec'pby
066'pz7'8
OPL'GLSL
06/'2P)
o8o'oL0Z
oL6'9€
OEB'LIS E
09/'500'5Z
osc'ce6
osV'TsL ty
098'L6G ELSE
oze'sez've
ove'seL's28
os/'eeocoL
oLo'sev ze
osz'sor 6eL
oer'zyp ter
OE6TIS'S
opr'eceoL
oeZ'tez'eL
oec'sa/'8
208'267'v6
opo'ser'y
oro'rze ves'L
opz'9L7 98€
99/'906'0€0'L
oBT' PTS ToL
osLorL vp
OS1'L061Z
oBl'Ler's9
olT'eesostE
OZ/'ozT LWT OL
o6z'zve cor's
osc'eyL
06€'92/'820€
026796 y
ole tzy voe
064'698'150'6€L
0/8'600'065 V8L
900'0se'cez TIE
0€9'L15'8E8'TZL
OS8'Z89'6ZY POL
temy opes
oz/s1 :euibea
ole
6LOZ 9p ODDISXI
vO'spT S6LT
co Lets
og'ege'e
ge'zy9 |
ve'ezs
tetee
ee'ep9L
es'opgz
es'ss
ustcor
gb
urvre
19'990'5
99'69
se 0c98
vi'pSe'sso
1r'ser6
vo'cos's6
[RATA E
o0'0
orem ez
coros val
co evet
LS'L8LT
H'BeroL
so'vest
oE'pez'St
ze'sge
ax veses
+O'068'601
co'szo'soz
gu'isyes
ze'se798
so'oLyz
vozoc el
eozerosL
60'046'522
o/'esrevoL
00'0
68'9p6'SEZ
z6796y
L6'pZe Lp
eos +166L
zo ves TT
oZ'sig's8i TE
LS'ESVOLVESL
sS'ep'S/S Est
o0'0
o0'0
oo'0
oo'0
oo'o
oo'o
o0'0
oo'0
oo'0
00'0
00'0
o0'0
o0'0
o0'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
o0'0
oo'0
oo'o
00'0
00'0
o0'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
oo'0
00'0
oo'0
00'0
00'0
o0'0
o0'0
00'0
00'0
ea'evo
o0'o
00'0
06'6y2
BT'0gl 426/62
oz'st ese Te
ti'zec'es6 sl
sL'TstvL voe
O6'svs'1€6'L sound - ESUSIN BIO - SO!dIoUNIN SOP ogjedmed ap opuna Op SEd'BOS
DOLL LL 81b'6 ou 197 - O0IgN2d OP ORÓnPoId EP ajuapaoxa ojd somehow sued-ejoo
ooc Tere oajonad ap ogônpold Biad esteoueuia ogsesuaduioo — sanjekow sued-eoO
os/'sv9Z dido
aro'c6sy %09 - 830NNA
aLOTa0E %Op- BIANNS
D00'979'9 OBIUN OIUPAUOO
oss'szy'Tl ovóvonas oravIvs
osc'zo WINIWVONNS ONISNa -31VNd
095'209' WLN3INVONNA ONISNI - Hv100SI OvôvVINIINNY - avNd
ose'se ogáeISuosaa SWOI - ougaueg ousodea SP ogóesaunoy
OLV'ELVE VAdI - 0ugaueg ousodea SP ogdesaunua
osv'0v6'6L SW0'1-ougoueg ousodaa ap ogdesounuay
o09'cL6 “Wa -oupoueg ousgdaa Sp ogóessuntuay
OLVIZS TE segónaujuog & sexeL *sojsoduu] - ougoueg oysodaa Sp ogjessunta
ozl LeveseT jedouud - Boand opdeuiuni SP cóinas op otajsno O BJed ogónauuoo
oLV'oos PL sexej sesno
OL7'667'6LL ogjezIeoes! 9 HONUOD
066'028'98 cojana Oluluod SP easy ap ogdezinn SP EXEL
oto'esy Te sogINaS disnPujISUOO qeisa quauweuonuna epxi
Og! '9€60H JOW SP sou 9 SENNA - BANV BPI - sojsodus somo
OLU'sve 9s€ PANV BPI - sojsodiu] SONO
ole'6aLE “ong 3 SENNA - BAN BRING - ezosnjen Jenbjeno SP SOSINaS BIJOS ojsoduy
0€6'240'8 EAV BPI - BZSIMBN senbjeno SP SOdINas egos orsoduuy
ozl'ceo6 esoW ap sor 3 SENNA - ezomen Jenbjend 9P sodNas aos ojsodtuy
os9'0c7'9 Bay SONS Spa SIBAQuI] SU9g SP SOMA JU, oBSSILISUBI] 2JJ0S ojsodiuuj
D0s'cog'8L eau SOUBNQ SP 9 SIONQUI] SUDA SP .SONA JOW, OESSIISUBIL BIJOS ojsoduui
ou tc eau sOjang Sp 3 SIBAQUU] suag 9P SOMA JUL. oessIuISUBI| SIGO oysodiu]
oue'Tre 18Th eoy SojaNa epa SIBAQuI] SUSg SP «SOMA JUL, oessIuISUB!| 21G0S ojsodiul
DET'98e 97 434 - My BRING - euequn IeuonuaL 9 [epa apepaudosd e gos ojsoduul
oes'oge'sz8 1d - AV PINA - BUBUIN jeuonuaL 9 epa apepoudosd e SI90S ojsodtuj
ozo'e/0'6Cl WI SOLRBHIL - BUBA Ieuojua a Ieipaid apepeudosd e 8005 ojsodiu|
oes'phr eee nudl - Buecun IeuonuaL 2 jepasa apepeudosd & asgos ojsoduu
060'26b'5Z JWINOLHHIL - BUBWN Ieuouia, 8 Ipod apepaudord B Sos ojsoduul
OrS'BLr Ts nudi- euegn (euouua 2 SIpSid apepaudold e esgos ojsodiui
D€S'954'000'€ JVINOLIBEIL - BUBUN jeuouuaL 8 eIpSid apepaudosd e Sdos ojsodtul
Deg'0ce s9r'6 Ndi - BUBUN jeuousaL 2 epa apepaudold E eugos ojsodtuy
065'881 09€'y jediouud - O4IegeaL - equoq eu opa - epuou e asgos ojsodtu
osc'ety sodIAaS ap OBÍeISSIA ejod sexes seno
ourezpeveT eoijqnd ezediur ap eXeL
o0'0 sougutuao 2p EXeL
900'260'€Z€ sojenuo º soy Pp oesdy ap seisno * sojuaun|ow3
OL '6€h'8/060L vavzinvas vio
OE6'pgS TSE TZ Wvzinvas vvLaoas
D00'058'€EZTLE vLgoaa va ovônoaxa
oe8'91 2/2/9802 OLNTINVÔIO 0 OVÍNIIXI
OS0'LZ8'897'052 OINIINVÔNO 3 OLNIWVFINVIS 0] ovônoaxa va SIN0HLNOD
(g€995) 910600'0000 0000 56 "0
(zesos) €10600/00'0000'00/0 7H 7'9
(L€995) Z10600/00'00:00/00'0'% 9
(0995) 110600/00'00'00/00'02 179
(62999) 010600'00'00'00'00'0'7' ves
(42995) 800600/00/00/00/00'07%' Vea
(92995) 200600/00/00/00'00'07% 1729
(2995) 700500/00/00/0000'07/1 79
(ozo9s) V00500/00'00/00'00/07'h7'9
(1995) P66200/00/00/00'00'077 129
(21995) 868800/00/00/000007129
(11995) 266800/00'00/00/00/02'12'9
(01995) 166200/00/00/00'00'0717'9
(60995) 086800"00/00'00'00'0 vs
(92595) 1568000000 00/00/0779
(90195) 98+800/00/00/00'0007 vo
(P0L95) S87800/00/000000'07 129
(c0L95) v87800/00/00/000002/129
(20195) €8/800/00/000000'07 179
(16095) 8/4200/00/000000'0712'9
(96095) 21780000 00:00'0007'L7'9
(08095) L94800/00/00/00/0007/12'9
(62095) 09h800/00/00/0000'0712'9
(82095) 654200 00/000000'0 7129
(9095) vr4200/00/00/0000'07712'9
(29095) €r800'00'00'00 000T TO
(19095) 29800/00/00/0000'07 129
(09095) 1yb800'00/00'00'00/0%" [44º]
(62095) 02h800/00'00'000007'L 79
(82095) 614800/00/00/00/0007/2'9
(6099) 84/800/00/000000'07129
(9€095) LLY800'00'00 00000779
(G2095) 91800/00'00'00'0007'L 79
(pc095) 517800/00/000000'071729
(095) 1800 00/00/0000'0712'9
(22095) EL b800/00'00'00'000 7179
(yb655) 52E800'00/00/00'00'0 Trio
(06055) 922800'00/00/00/00'0 tros
(69055) 5/2800 00/00000007 129
(8055) 7/2800/00/00/0000'07/12'9
(18055) £22800/00/00/00'00'072'1 29
FAÇA)
(gezpp) LET'S
ves
vs
9
RJBOseN
000 09090000000000000000000000000000060CÊ
o
GLOZ- OBÍBIUHDA SP sjoouejeg
vVaILVAVONVIA JA JVdIDINNIA vanLiaaaIad
OuIaNvr aa ors 0d oavisa
ove'cz-8o8
ope'ezr eos
oco'6h8' 64 L6
900'09€'ZET IST
des! zzL Por ot
aLe'tzyest
azvveriso
ase'aso'6c0's
arz'ise
aso'ess'9c0'T
ago'sz0'806'0L
a90'620'806'0!
a90'620'806 0!
oz app
oee'ese
o66'Tez |
oBe' pes pzy
OL€'896'€90'8
ove'oLL
oeo'pro E
o89' 158099
OLy'6LO9Z9L
096'TLO'P80'S
ope'veo Liz
oee'eee'pz's
OZ9' 169%
00S'60L 246
OCT SSTE
olz'vez ser or
oso'89e'L
opz'vse
OU Lvis
oBr'vis Tt
oze'pre tz
00'0
DOB'TLS SL
200'089%
ovs'oTEL
oop'acz 18
ooB'9ee'6s
o0o'ogr'€
9eH'ES0/009L
obr'so0'ceL
9€0'295'66V'9L
OIS'LOB'0EL'L
ope'ssz'6
temy opies
000
000
69'6/9 4182
00'69hZOb 49
Le'gce eco ozt
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
o0'0
CAIA
so'esrt
Le'esz
9985708
os'g99'ses
so'sz
sp'ezez
soar Zt
eo'ge6 pit
se'pzo 9/8
ob'996'1S
ee'ses'yel's
oz'vz
te'sos'poz
prySrosL
e9'c06'664'8
1s'68z
000
ge'czeT
ge'0e6'L
aL'L890L
00'0
oz'ezose
00029
96'por'€
09'908'1Z
oz'ves'yt
00'562
EZ'LT9 LOL
90'6e7'0€
9g'cg9L95'€
96'080'90/
zoeL9
o0'0
oo'0
sp'opp Teo TZ
oo'ssy zob 9
ES'LLWTLLDOL
9/'vo6'0p
se'oeg0€
e'086669'L
ogTel
se'gvo6er
zo'sesolzz
zo'ses oz
zo'ses oz T
o0'0
o0'0
oo'0
o0'0
o0'0
o0'0
oo'o
oo'o
o0'0
00'0
000
000
oo'0
oo'0
o0'0
oo'0
o0'0
o0'0
o0'0
o0'0
o0'0
ee's0L
o0'0
o0'0
oo'o
o0'0
000
oo'0
o0'0
o0'0
oo'o
o0'0
o0'0
ore'ezi'sos oLIGIuD 30 olanvoNs
ope'ezl'eoe 73ANOdSIONI oLIAIHO
DE8'602759'S0L T3NNOdSIA QLIGIHO
D00'0SEZET SE OLIGIHO 30 gaavanisINOdSIA
oes'g98 cho s6€ vSadsaa va oyónIaxa
asvocs'evt jediouta - sotdiotuni - Idl OP aved-209 ep ogónpea (a)
aes'cor'0zo jedouua - VAdl OP SHBd-B0D EP ogónpaa (ki)
aer'gzo'ece'9 jediouud - SWOI OP SUEd-B0D EP ogônpaa (ui)
apr'ser ey IeuONHaL apepaudosd E SI90S ojsoduu Op a4ed-2109 BP OgÍnpaa tu)
(01'605'28S ejo9 - soidiaun Sop opsedomed ap opund op aued-e100 ep ogónpaa (ui)
aro'pyi'269'8 gaanna ()
ayo'vylz698 SIV937 3 SIVNOIONLILSNOO SWIONFUIASNVEL BO sagônaaa ()
avo'vyl 2698 vIyLNSNIVÓRO VLZIIE VA sagônaaa ()
00'0 oajguad OP oBÍnPoId ejod eJteoueuls ogSesuaduioo - senjeíou aued-ejod
osz'sov b oBIUN BP SOIUGAUOO ep sepudIajsueiL seno
ozl'ro6 voaWa - OB1UN BP SOIUGAUOO ap seiouglojsuelL seno
Des'seo eve (VNS) IeuoeN selduls - BZSIMEN sonbjentp ap Sobinas esgos oisoduu
OLs'66U'8cs 9 SSI - ezesmen senbjen 9p sodinas esgos oysoduui
o6s've WI - ougoueg ousodaa ap ogiessunuy
06g'047 4 Jo Sp son 8 SEN - seuewud - SENSO seno
oos'6e9'cra jedouua - sogámnsau seno
o68'zeo LEO p Ojusuajonuasag * ogdusnueN SP Opuna OP sosinoa) SP SENUBISISUBIL
oes'sse 107 Y p OjusuAjOAUSSS] a ogduajnueiy Sp opuna Op sosnoay 2P serouaIajsuBiL
ov6LZV's9L 3 NveLLaa - OPEIsa OP seipuguajsue!| seno
00'0 osjonad OP ogónpoid ejed estsoueuls ogáesuaduioo - soneáou aved-ejoo
Ozo'9v6 9Z :diouud - ODUQUOII OlUjIOG OU OBSUSAISUI ap ogáinquiuoo BP aped-ejoD
069'009TrL jedioutid - SOIMINUN - Il OP SUE-S0O
OSS'LIS LOVE jedouud - VAdl OP ayed-BIodo
oes'0se's69 LE jediouud - SWOLOP aped-BiHo
osy'820'L vid
ovz'vss V109SI VN OHNINVO
osB'c/8'T OIGIW ONISNA - a3LvNd
ocs'eva MANVANI ovôvonaa - 31VNd
og! 4890 VLN3NVONNA ONISN3 -3LVNd
osz'90L ogóBonpa SISIN OAON euesbold
oo9'pee'stL WILNINVONNA ONISNI- HvIODSI OvôVININNYV - avNd
000'010Z wWIOSWOINO — HvI0DSI OvóVINIANY - 3vNd
ose'v166 vra- BVIODSI OvôVININNY -avNd
o08'6L4'59 aHoI3Ho- HvI0DSI OvôVININNYV - 3vNd
D09'TOS vh w109SI-JUd - avNd
000's8€ Z aav-3VNd
906 Ep Zee jedouud - ogóeonpa-oueIes op sewugIajsueij
OBE'99/TOL jedouud - das - osjongad OP jepedsa opuna op aued-eWoo
OLV'c68 LE9TL 8446 oU 197 - OBIONPA OP ogónposd ep ajuapsoxa ojad senjeÃow aued-ejO
osgosL' vers oajgNad ap ogÍnpold ejod esteoueul3 ogjesuaduoo - senjeÃoy aued-sj0oo
0c6 9198 jedoutd - 12d jeuouuaL apepaudosd e egos ojsodiu] op aued-BIOD
ORSUOS
Mr Pr PO RA
FARA)
(sbzyp) LITTO
veto
AA)
(89545) 950000'00/00/00'L0"1'€" [4]
(19525) 850000'00'00'00'0' verTo
(99528) P50100/00'00'00'L0' "79
(79525) 2500000000 L0'H"€ 29
(€9525) 190000/00'00'00' LOVErTo
LOVEvTs
veres
evTs
(02829) 198210'00/00'00'0007'17'9
(geg/s) 4y8740/00/00'0000'07 79
(0225) 982 10/00/00000007129
(1€9/8) St8Z10'00/00/00/0007' [4]
(11095) +82 10/00'00/00/0007' 179
(62925) vEBZLO'00/00/00'0007 | vo
(16€/5) 211600'00/00/00/000742'9
(1/5) 212600/00/00000007/12'9
(8€Z/5) 619600/00'00'00'00/0 TvTs
(18215) 8:9600/00/00/000007 129
(62218) 909600/00/00'00'00'07 179
(4219) 835600/00/00000007 129
(21219) 085600/00'00'000007179
(142/9) 265600/00'00'00'00/0 2129
(01215) 185600/00/00000007179
(60215) 065600/00'00'00'0007'1 79
(y6119) 525600'00'00'00/00'0 FAÇA]
(6115) 119600/00/00000007179
(2615) 215600/00/00/000007 129
(16115) 215600/00/00/00'00'02'12'9
(06119) 115800/00/00000007 179
(68119) 025600/00'00'00'00/02 179
(58115) 995800/00'00'00'00/02 179
(8115) 595800/00/00/00'00'07 129
(€8L/5) v99600/00'00'00'00'07 1129
(28115) £95800/00'0000/00/02 179
(181 /9) Z95600/00/000000/07 179
(08119) 19560000/000000'07 179
(82119) 695800'00/00'00'00'0Z vTs
(49119) 55600'00/00'0000'0% [R 4º)
(z91 19) EY5800'00/00'00/00/07 [R4)
(19115) Z75600'00/00/0000'0 Tito
(sg125) 9e5600'00'00/00'00'02 179
BJeoseWN
suar Suoçd 6LOZ- OBSBOUHSA Sp sjeouejeg
cem VaLIVAVONVIN 30 IVdDINNIA van adada
ELNZ SP ODIDIBXI ONIaNVF aa OIS OG OQVISI
(gogyh) 66 TEO
ooo'osz o0'0 o0'0 o00'05Z 48 20 SOLNIINVIIONVO SOBLNO o
900'05Z 00'0 000 900'05Z SOdVIZONVO SOAVSSIIOd d8 secs
ozr'vzv066'8 vo'gev ore o0'0 ose'sez'059'8 so9vd SOAVSSIOUA dE [o] (cogyh) ZTE
Ose'LOB LZP Th oo'o ro'ggv ope D6E'Z80'T9L Th Wvovd V SOGVSSII0Ud di o (zocyh) LTES
OLLSISTIW VE vo'gerove vo'ggvove OLL SIS TH VT SodvsSIDONd dá 30 OVÔNIIXI tes
oy9'ze0'szz Juss 18 oo'o oLe'esperl du 30 SOLNIINVIZONVO SOBLNO [o] (oogvh) eres
Or9'Le0'ScL JT'e9s 18 00'0 oLe'eov er sodwI3INVO SOGVSSII0Rd OYN di eres
060'249091T eLsezve 000 OE LSCLT s09vd SO0VSS3908d OYN da o (zocuo) pres
O9V'ELE09Z o0'0 essecve DBe'809'v6L HvovA v SOavaInon SOGVSS3I0Ud OYN au o (L62hh) EVE'9
095'92p' 220 LL o0'0 Jeso 18 DES'yrO PIU ZL YVaINoN v SOGVSSII0Rd OYN as [o] (ggzyh) LIES
osy'ves ez oz 00'roB'SLL 00'p08'SLL osp'pes'ezroz Sodvssa90Rd OYN dd 30 ovônoaxa ves
ORT'OLV es vo'0665Sp vo'o66 sp OZToLV Les th Wvov V SOLSIU 3A OVÔNIIXI es
ooL Sever vz oLosreLgeL — vOBzLT d09'0€p'bLB'SS so9va SoavaInDm SOHNIdNI o (ogZyh) PO LOT OTTO
opr'aLz ovo OrZs0Ed0EL aroseoiosL DoB6psEoLT Wvovd v SOQVAINON SOHNIdIAS o (gezy) co LOT6TT9
olB'6eTTisy oo'0 6» LS0'9PZ D0E'Lhe'Bse's ovovaInon Wa SOHNIdNI o (pezyh) co LOTeTTs
OZ9ELOG6VEL SOL PSePL OB LSEPOOEL OLOS6VSHELS gvaInon v SOHNIdWI o (cazpr) LOLOTOTTS
0€9'L/€ 48 8SL E6IS0ESOS ISBIOOLETh DESOLSULLHPL OHNadiNa 30 VLON HOd SOHNIdWS TOUT
0€9' LE TIS Est C6LS0ESOS ISBLOOZEZP DESOISLLLPPL OHNIdWI 30 OVSSINI tells
OE9' LIC TIS SA 1E'6/80€5'95 iS'elO0LETP OEB'9LSLLLPYL VIHVLNIWVÔNO VSIdSIO VA S310NLNO9 SOULNO ez,
Oo Ls" per pi oL'9sreL9eL vo'szzz D09'0€H' LESS O9va OaVaINON OQVHNIdNI OLIGIHO o (pgeyp) pos LTTO
oprotz oro OLZSOEN0EL TISENIGSL | DOB6YS EG uva v OQVAINOM OQVHNIdNS oLigaHo o (eszrh) cor TT
OLB'GBTTIOY 00'0 er 'Lso'9bz Dos 'Lbe'ese's ovôvaInon Wa OGVHNIdWI oLigaHo o (esco) OE VTTO
OZ9'ELOS6VEL SOL9VS8YL 6 ISEPOOEL OLO'SOL'SHELS WvaINON v OQVHNIdINI OHIO o (52h) LOC NTTO
crzTs
0€9' LE TLSBSL EGLBOLSOS ISBLOOLEZP OESOISULPL odvanun ouaauo
pi GLOZ - OBSBOUUIA SP eeouejta
a VeLIvIVONVIN 20 TVAiOINNIA VEN LISA
OUIENVI aa ON4 OG OaVISI
aar'vaseze
QT 'yzo Eze
al 'yzoeze
azr'vzseze
aro'ses'ese'sve
aro'ozs'ese'sve
aro'szs'ese'sve
aro'szs'see'sve
aryerrtocest
aso'szs'ss 1984
aor' re Lseeve
aoz'rze 1se'ove
ao/'tzeLse'ove
aos'sso'szz's
aee'visssrer
azs'oo9cs6'8t
aes'ogg'eso'8t
aes'oggesost
azs'ogg eso
as916v05
aLs'18v 05
ass'L6v0s
qu9'16v'05
aus'16v'05
aL9'16v'05
aue'sLr est
arri96y
aeo'ses ts
aso'zos eve
aso'zos ever
aes'zzo Lze0z
aLo'sec vesti
TemyopIes
00'005'4Z
00'00s'vZ
00'005'PZ
D0'00S'YZ
o0'0
oo'0
o0'0
000
sz'soL
vo'ges TT
zo veszT
zo ves TT
ZoPEgLIZT
00'0
o0'0
00'0
000
00'0
o0'0
o0'0
o0'0
00'0
000
00'0
o0'0
000
o0'0
00'0
000
00'0
o0'0
zo'ver sect
00'00/'55
00'00/'55
00'00/'55
00'007'55
o0'0
00'0
oo'o
00'0
96'€86/996'0€
eroLsves'oy
6e'cos LOS LL
6e'cos LOS" LL
6e'cos' LOS" LZ
00'0
00'0
o0'0
oo'o
00'0
oo'o
00'0
00'0
oo'o
00'0
00'0
oo'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
6E'cOZ' 455 LL
azl'per cre
azl'pertre
aal'par cre
aevvertre
aro'ocsese'sve
aro'szs'ese'sve
aLo'szs ese sve
aro'ses'ese'sve
aeo's9e vez Tal
aoz' Les tes LL
asz'esy 290082
asz'esy 290087
asc'esy 290082
aos'sso'8zz's
aze'pis ss el
aas'ogg ces'st
azs'os9'ce6'8L
azs'099c86'8!
aes'099 868!
ass'L6v05
q/9'26h05
a/9'16y05
a/9'26705
aL9'Levos
aL9'L6v0s
ass'eLrest
arv'tosy
aeo'ses sz
ago'zos eve
ago'zo6 eve
ass'zzo 28 0%
aos'sze'1z9'9P
039NOD SOGNNI 30 SOINaWNIHANSISOLNINVINVIOV aa 310HLNOD
SNag 3 SOL 'SIHOTVA HOd sonIaoHaL IA aavanisvSNOdSIs
Nas 3 SOU! 'SIHOTVA OA aavanisvsNodsau
SIN0HINO9 SOULNO
VIE LNBRAL VALV VOINO WI SOLIGaHO JA OVÍRIISNI
VALIV VON Wa SOLIAZHO 30 OVÓRIOSNI
VALIV VOINA Wa SONAZED 30 OVÍRIISNI VA FTOHINOS
VAL VOIAIO
SOamNoNIA sosundaa
solyyNIadO SOSUNIIU
sosuno3u 3a 3avanisINOASIa va MOULNOD
OvôvNLLSIO JOd saavanisINOdSIA
Vela ONVNIS OVÓVELSININOY
vaLIVEVONVIN - IARA
VaLIVAVONVIANSEA
SOLNIINVIONVNIS 3 SOWLSIHAWA 30 SOLVELNOO
OVÍVANOSNOS - SIvN LV LNOO SIQÓVOITO
SIVN IVELLNOO SIQÓVINISO
SONSSVA SIVIDNILOd SOLY
sojpueg sonspan oned
eJaJO OOSI9UBIA SOM
ojoxiad BIA 13
epuejoH 2P sodueo boia
suezeje9 eOINed RIqUÃO
ouugnog ofnesy ap eisnea asor
vLOZ/V 161 BUENO - 301 - SONS ap apepigesuodsou
sostaosoj 2p 9pepi pesuodsou
sogno 3 Jowunr ojesng soyed
SONY SIVIONILOA SOLV souLNO
SOAV SIVIDNILOd SOLY
SIvIONILOd SOLV
SaHOCaNIa SITONLNOS
a
VVOVUVU VV Voo
[pa ars o tese]
(o9byp) VT VOL
TveL
v6L
ez
(Lephh) VETEL
VTEL
TeL
EL
(cLpyh) ZUNZ
(zibro) VVLTL
VVTL
VTL
tL
(60415) 620000/00/00'00/50"W€ 241
(g819h) 200000/00'00/0050'VEZ HZ
so VET VL
VETVL
ETVL
FAL
(€€/05) 800000'00/00'00/00" GVEL
(2205) 800000/00/00/00'00/0'6 1" Z
(16205) 200000/00'00/00/00'0/8 HZ
(05205) 900000/00/00/00/00'0/6 HH
(62105) 500000/00'00/00'00/0'8 | HZ
(82105) +00000/00"00/00/00'0/6'H 4
(2684) E00000/00/00/00/00'06 4
(05299) 200000/00'00/00/00'0/6 4
(629%) 10000000 00/0000'0/6'! 2
GVVL
VvL
VL
L
oeiey “euiôed 6LOZ- OBSBOMUSA SP Sjeoueje
pi VaLIVEVONVIA 30 IVAIDINNIN van asas
QuIaNvr aa OI3 OG OQVISI
ELNZ 9P ONDIDIAXI
oZl'peo cze
oz ves ELE
oel'veseze
OZl'pzo ELE
OlS's0/V6LT
OYS's0L'P6LT
olS's0/ VBLT
o08'0ze'v6s Tr8
D08'0Z8 VOS TVE
D08'0Z8' 6 TY8
oIg'ozs eee'sve
OI9'acs se sv8
069'EZY SET VLC
086'0s8Tce E
oee'ssezevs
00/'LZy Veroz
090'L19'9€6'8Z
DISC TOY
260'v6L'piv'68
o06'Eeb 9206
aes'zoc Tre 18
ass'zoc tra 18
oo ze se eve
O9/ Ze Lse'6vE
ooL ve 1se eve
D09'G80'8ZZ'S
D09's80'8ZZ'S
Das'pis Ss/ EL
oze vis sr El
ous 099 ess et
oZs'099€86'8L
ozs'099€86 BL
Dzs'099 86 BL
0/9'16405
919' 16 05
0/9'26'05
01916405
9/9'16405
O/9'L6V05
oZo'986Z0€
ovo'926 095 L
090'296' CBL
og0'zo6 eve L
OBS 'Tz9 28 0%
Q.0's6€'8P6'SIZL
0zi6t eubed
orew
BLOZ 9P ODIDIAXI
0000/55
00'00/'5S
00'00/'S5
00'00/'55
as Ievuo
TS Irus
TS TV HO
00'0
00'0
00'0
TS Lv us
FARIA)
se'tec ez vo
ve'0LI'96L
cs 19y969'
02290 €90'EZ
90',69'956'4Z
o0'0
v9'0z9'v58'pl
19029 p58'bl
Se'LS9ELTTL
SE IGGEZTTL
LE'VOE ISS OLL
LL'vOE LSS'9LH
LL'VOE'LSS OLL
00'0
o0'0
o0'0
000
o0'0
o0'0
00'0
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
000
o0'0
o0'0
00'0
o0'0
GUTer var LL
00'005'YZ
00'005'4Z
00'005'yZ
00'005'yZ
00'0
o0'0
00'0
TS IZV HO
es Levo
TSLev Ho
TS LZV HO
TS ITV HO
vo'gzrz
00'0
vz LoT'8es't
68'208'066'8L
EL'g10'628'0Z
6p'LS0'9PL
ez'ozy 980 Ez
FARA ARA
19027 ess TO
L90ZT ess Ts
0e'9€h"L97'Z0L
0g'9€h 297" Z0L
0E'9eh' 297201
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
000
00'0
00'0
o0'0
00'0
000
00'0
o0'0
o0'0
00'0
000
o0'0
00'0
00'0
z8'c90'€06Z0L
NJ39NOO SOANNA JA SOINaINIIANSISOLNIINVINVIOV aa ovônoaxa
oal'verave
dev veLave ML 'S3HOTVA HO SOUISIHIL 3a aavamisvsNOdSau 30 ovônoaxa
oavvarave SNIS 3 SOUL 'SIHOTVA HOd aavanisvsNodsau 30 ovônoaxa
darpereve SI10UINO9 SOULNO
oeu'Bzs esrT VAN LNBIEL VALLY VOINA NI SOLOSNI SOLIIIHO 30 OLNIWIS303U
oez'eLs est vi LN VALLY VOINO WI SOLSOSNI SONO 34 OLNIWIS30IU
oec'ezs est SOGISIIIA VALY VON NS SOLHOISNI SOUAIEO
oevesocers — ODWI gagaoau v VII LNSRL VALV VIA INI SOLRIOSNI soLuaI4o
oze'avo soc eve Wagaoau v Viv LN VALIV VOING WI SOLROSNI soLIaIHO
oze'svo soc eve Wagaau v VAL VOINA NS SOLHOISNI SOMIIEO
olg'gcs ese srs VALLV VOIAIO Wa SOLIGIUO 30 OVSRIOSNI VA OVÍNIAXI
DL9'gcs'sse'sve VALLY VOINO VA ovônoaxa
08/'098'59//64C vavznun sosunoaa aq OvôVNILSIA WOd J0VANISINOASIO
opr'osg THE SVIHQLVSNIdNOO SvaveLNI HOd VaLIINONdNOO
oor'selvios SIQÍNIL3HISIÇÍVNDISNO? HOd VOLLINOBANOI
oBB'el 6509 ovôvaInom sod VOLLINOUNOI
DEL 'LOD098'VZ d VOLIINOHANOD sosunaau 3d OvôVNLLSIG HOd 3avanIsINOdSIA
D0€'Lpe'sse's 4 VaLLINONdNOO sosunoaa 3d OvôvNLLSIA UOd a0vanisINOdSIA
ole'evo'svo 16 4 VALLIWONINOO sosunoas 30 OVôVNILSIA HOd aavanisiNOdSIa
OM 's8T voo col d VALLINOdNOD sosunoaa 3d OyôVNILSIG HOd aavanisiNodsIa
OlojoHaXa O VV SIBAINOdSIA sosunIau
sosunoaa 3d OvôVNLLSIO BOd aavarisINOdSIA
sosunaas 3d aavarisINOdSIa VOA ovônoaxa
qE/'c69795 26
ae/'c6979s 6
oBZ'esy 290082
oBc'esy 190082 ds OvôVNLLSIO Hod gaavanisINOdSIO sva ovônoaxa
oBz'esv 290087 9 VEI3ONVNIS OvôvELSININOV va ovônoaxa
D09's80'8ZZ'S VBLIVEVONVIN nada
D09'S80'BZT'S soqvinoaxa
Quis SSL Er vaLLveVONVW-AZA
Oa6 vis ss El BgvindaXI V
O25'099 €86 8L SOLNIWVIONVNIS a SOWLSIUdNI aa SOIVSINOD
qus'099'c86'8L OvÍvaNOSNOS- sagóvoriso aa ovônoaxa
qes'099'c86 BL SIVNLVALNOO sagóvoriso ag ovônoaxa
oag'099 €86 8L SONSSVd SIVIDNILOS solv soa ovônoaxa
0/9'164'05 sojaoseg souapaw oned
0/9'169'05 eJaJOW OOSDUBI por
0/9'16405 ojoxiad BISA IS
O/9'16405 epuejoH 2P sodueo oba
O/9'L6 05 suezejeo BUBA eiuÃo
O/9'L64'05 oyugnog ofnesvy Pp esgeg asor
Ozo'986T0€ OVÍVANOSNOS - SONY SIVIDNILOM solv SOULNO 30 ovônoaxa
oy0'9/600S | ovônoaxa [E]
090'796'€V8 | SONY SIVIONILOd SOIv SONLNO aa ovônoaxa
990'z96 Ev8L SOALY SIvIONILOd solv soa ovônoaxa
SIVIDNILOd SOLY soa ovônoaxa
saHodado SINOHLNOD
OBS'TT9 LZ8 OZ
D09'acE 27994 b
[osrórs o teses]
+Cr+uos
tros
vos
se
2 (pezyp) LO VP TES
vyTes
vezes
Ea) (Ly) LOVETES
vezes
etes
tes
ce
(gezyo) prVTS
(es) cor vrTs
(gezpp) TOC HT
(sezpr) LOC VVT8
evres
(91949) 207 VT8
(gL9lS) LOTVVTS
TvvZs
o (zi9tg) LOVE LTS
vrrTs
voo o
oo
9 (11215) 620000/00/002050 E 28
zosoveTve
õ (18194) 200000/00'00'L0'S0'VE TT H'8
voso vez re
govetve
vezre
evrs
vrs
(62209) 900000/00'00'00'00''6"H'V'8
(8805) 500000'00/00/00/00 6 ve
(Le 205) 00000 00:00'00'00'1'6''W'8
(96205) c00000"00'00/00/00'1/6' |" 8
(92205) 200000'00/00/00/00'6'W v8
(pezos) |00000/00'00/00'00"1'6"W'H'8
ve vv8
(ocozp) LO OG I'8
Grre
RR:
ve
8
v0vovoo
o
6LOZ- OBÍBI4USA SP sjoouejeg
valLVAVONVIA 3a vdiDINNIN vanLiadadd
QulaNvr aa Or3 0d oqavisa
aoo'o co'esz1se16p S0897/58L67 000
OZV'pzo ze 00'00/'55 oo'00s'yZ ocr'varave
teny opies LL SOupaIO souaaa
oZ/0z :euibed
oleN
EIN? ab ODIDISXI
WLOL
OLaIIAd SVÔNVNIA 30 TVdidI
VISOO VA SOdINVO NVIV out vZnOS)
HVAOUdWOO V SOGIIIINOD SOLNIWVINVIOV
ogSuasag
OlyvLIHDIS
'olIanvIo ZIM
€-0/960/50-"U/DHI-HOQVINO!
vos
to
6L0Z- OBÍBIUDA SP ejoouejeg
vaLVaVONVIA ad vdiDINNIA vanLiadadd
oulaNvr ad ol
oa oavisa
€6'695 117 SOSIAHAS 3 OIOHINOO SOLTEAVA 3 sanoaou — 6L0Z/S0/80 CO. MENTE cc
00'000'yZ VAL SOSINHAS 3 SVWILSIS SVIARIO 6LOZISO/SO z500'22L'Y0 00:00/00'66'6€'06'€'€ zoigo PASTA VPN.
v6zL6€ 3900 3 VIELSNONIOHOV VA IINIRIDV SOS -Dossv | 6LOZISOISO openouin 1520 I9ETh 0000'00'66'0€'06'€'€ zo!LO eez eLogivz 80
90'29/'Z 3900 3a VIHISNANIOHOV VA IININIOV SOG -Dossv 6LOZIS0/8O openouia VSTO 19ETL 00/00:00'68'0€'06'€'€ zoiLo 9ez eLozizvz 80
as'ego 3900 30 VRELSNANIONOY VA IINIRIDV SOA -Dossv | 6LOZISOI8O openouia — 1STOL9ETL 00:00:00'66'0€'06'€'€ zo!Lo sez eLoziLvz 80
Lo'ezse VAI SOLNIWNV 30 OLEIINOO VIONRIVO HoavS | 6LOZISOISO ouguIpiO ISTO SET 00:00'00'66'0€'06'€'€ vOILE ze sLoziotaL 80
06/0282 dd3 - VOL OVÍINERILSIA 3 OIUINOO ar — 6L0ZIS0/80 ouBuIpIO — LSZ019ETL 00:00'00'66'0€'06'€'€ LOILE coz Brozivrro, 80 |
Le'ces'ez VAL SOIL ININNY SOLNGORid ONE TIBS 6LOZISOISO ouguIpIO STO L9ETL 00/00:00'66'0€'06'€'€ tOorvE 96L erozovez 80
00'g66 SIAIN ONNVA ZSOF — 6LOZISOISO ouBuIpIO 0500779070 00/00:00'00"16'06'€'€ vozo az so
8VOLZ'L OLNINVOVA 3Q VHTIOS 6LOZ/S0/80 ouguIpIO 2500220 00:00:00'€011"06"V'€ LOIZO V so
L6'86/'L OLNIWVOVA 30 VHIOS 6/07/5080 ouBuIIO COPO ISETI 0000/00€0' Wos'VE LOIZO z go
vS'syL'9z OLNINVOVA 34 VHIOS 610Z/50/80 ouBuIpIO — €OPOL9ETZL 00:00'00'€0"LH'06"H'€ LOIZO z so
vr'voL'6 OININVOVS ZA VHIOS 6507/50/80 ouBUPIO 2500220 000000€0 HWo6'vE voIzo v 80
00'v66'Z VISO9 VO VERA VRIVIN VIUONV 6LOZ/SOISO ouBUIPIO 010029040 0000/00/00 1606€'€ vorzo 1 80
es'vz YNIIS OHTVARVO NONIZ 6LOZISOILO openouia — L06OTZLPO 00/00:00'66'9€'06'€'€ vorzo cg zrozivese 20
00'v€ YNIIS OHIVANVO NONIZ — 6L0Z/S0/LO operou L0GOZZHVO 0000/00 66'9€'06€'€ LOIZo v9 zrozigeo9 20
ve'zs YNIIS OHIVANVO NONIZ 6L0Z/50/L0 openouin — 1060TZWO 00'00:00'66'9€'06'€'€ Lorzo s9 Zico LO
9V'9pL SOTIZONOOSVA A VElaHIs 3ONVIOS 6L0Z/SO/LO openouin — 1060'ZZW'YO 00/00:00'66'9€'06'€'€ tozo es sooziroes LO |
9V'9pz SOT2ONOOSVA ZA VERAS JONVIOS 6L0Z/S0/L0 openouin — L06O'TZWYO 00'00:00'66'9€'06'€'€ vorzo es sooziroes 20
v9082 SONEONOISVA OHTVAEVO ATIVIN 6L0Z/S0/LO opeinouia — L060'ZZH' YO 00/00'00'66'9€'06'€'€ LOIZO [5] grozisoLs LO
co'68 VISOO VG OINOINV TIO! 6L0Z/S0/Z0 opemouia 1060ZZHVO 000000" 66'9€'06'€'€ vorzo ss LVOZI66TL LO
vr'esL OSiNUVO SOLNVS SOQ ONFENV 6LOZISO/LO opemouin — L060ZZHPO 00:00:00'66'9€'06'€'€ Loo [Es] zHOzIcoL6 20
vr'egz OSINHVO SOLNVS SOQ ONZENV 6L0Z/50/L0 openouia — LOGO'TZLYO 00:00:00'66'9€'06'€'€ Lozo 15 zrOZIoL6 LO
VE LSL YMIS VA SINIV OINOINV 6502/50/90 ouBuIPIO — 060'TZHYO 0000'00'66'9€'06'€'€ vo/oE 195 90
00's0L ONVItIVI OQ3AIZV VNVISVA 6402/50/90 ouguIpIO — Z500TZL'VO 00:00"00'00'V'06'€'€ voIsz ces 6Lozieis9 90
SO'LSV'6L OIENVI 3 OI3 OG OQVISI OQ ONHIAOO 6L0Z/50/90 ouBuIpIO 250072HF0 0000000 H06'VE voigt Lv eLoziorzo 90
TVTav6L OUIaNVF 34 OS OG OQVISI OQ ONH3AOO | 6L0Z/S0/90 ouBuIpIO — Z500TZL'VO 00/00'00'€0" LL'06''€ volZt oz» eLozivse 90
00'002 VZNOS VAIS VA VINIDUIA — 6LOZIS0IS0 ouBuIpIO — Z500TZLVO 0000'00'66'6€'06'€'€ voisv voy 6LOZIZL6S 90
ze'geriz 3W VOL SIQNIW SOVINEI UVZVA 6L0Z/S0/90 opemouia Z500Z24'Y0 00/00'00'66'0€'06€'€ voz 95y g102/6008 90
Le'81z VATIS VA SINIV OINOINV 6LOZISOINO ouguIpiO — 1060ZZ'PO 00/00:00'66'9€'06'€'€ vor 9yp 90
09'565 VZNOS 34 SIdOT SOTEVO 3SOF 6L0Z/50/90 openouin — L060'TZL'PO 00/00'00'66'9€'06'€'€ eoreL sve 90
o0'esy's 3W - VOL VEOCINALSIA OR3 EVNOS 6LOZ/S0/90 ouguIpiO — Z500TZL'YO 00/00:00/00"26/06'€'€ zoist uz erozieses 90
ae tocl Saquor valIS va OrIZO0U | 6 LOZIS0/90 ouBuIpIO — LOGOTZL'VO 00'00:00/66'9€'06'€'€ too se erozizosy 90
£E'SLL OISNVASIAINNOSTEN 6L0ZI50/90 openouin — LOGOTZL'PO 00/00'00'66'9€'06'€'€ LOIZO Aq HoZIs8LL 90
ve tore ONHOIO VZNOS 30 vaveuya VISVN 6L0Z/S0/90 openouia — LOGOTZL'PO 00:00'00'66/9€'06'€'€ LOIZo Ww erozrece 90
se'pise S39V1 OLHOd VIVIA NV 6LOZIS0/90 openouia — L060TZL'PO 00:00:00'66'9€'06'€ € LOIZo 19 LVOZI690E 90
se vise SJ9V1 OLHO VISVIN NV 6LOZ/SO/9O openouia — LOGOTZL'VO 00:00'00'66'9€'06'€'€ too +9 LrozI690€ 90
ee'osv 9H VIS ISV 00 TVINIISINV SMT 6L0ZIS0/90 openouia vosozsrst 00 00:00'66'6€'06'€ € vOIZO AR LVOZIvOdH 90
se'gLET VAIS VA S3NNV OINOINV 6 LOZISO/90 openouin — L060TZL'PO 00/00'00'66'9€'06'€'£ LOZOo e» LVOZILE9L 90
very 31LHVNG SINO VNLLSIBO VNV 6 LOZIS0/90 opemouin —L060TZLVO 00/00'00'66'9€'06'€'€ LOIZO sz 90
rot VIN9 VA OLNVS OLISIdSI VIOJSVI 6LOZISOIZO ouguIpiO Z500TZL'VO 00:00:00'00'6'06'1'€ vo/0€ ess SLOZIos66 TO
9E'GLT'S SOTIONOISVA OHTVARVO ATIVIA 6LOZISO/ZO openouia — LOGOTZL'PO 00:00:00'66'9€'06'€ € LOIZO os grozisols ZO
06'698'Z VISO9 VO OINOINVTZOF — GLOZISOIZO openouia — L060TZL'VO 00:00:00/66'9€'06'€ € voo es LVOZI66EL TO
ouuadua
saw ou sopenyala sojuawebed SOp ogóejou
TEN valvVaVONVIA 3a IVdIDINNIN vanLiadada
6LOZ 9P OpIoxa ( ouiaNvr aa ORE oa oavisa
e zoz S39V1 OLHO VRIVIN NV 61001906) O san
06698'Z VISOO VA OINOLNV T3OF 6LOZISOIEH openouia — LO6OZZLYO 00:00'00'66'9€'06'€ € HUCu PRA
aetel VAIS VA VELHAS ONVULSIIO BLOZISOIEL openouia — LOGOTZNPO 00:00:00/66"9€'06'€'€ LOzo 18 prozisvrs EL
e'gp's OSIUVO SOLNYS SOG ONZENV 6LOZISO/E4 openouin — L060ZZHVO 00:00:00'66'9€'06'€'€ LOZo (Ee) zr0zoL6 EL
98'9pV'S OSIHUVO SOLNVS SOG ONZENV 6LOZISOIEL openouia — LOGOTZNVO 00:00'00'66'9€'06'€'€ OO 15 zrozizoro EL
esce VAIS VO SINIV OINOLNY GLOZISOIEH opemouia — L060ZZHFO 00/00/00'66/9€'06'€'€ too er LVOTILESL EM
19y89'SL 3 1HVNG SAWOD VNILSIO VNV 6 LOZISOIEL openouia — 1060TZI'PO 00/00:00'66'9€'06'€'€ vozo sz el
€c'690Z VISLLAVE VIVI ONVIINT BLOZISOIOL ouguIPIO — ZS00ZZL'VO 00/00'0000'6'06VE | vOI0E ogs 6L/6629 oz
L6'SIS'S SOAVIDOSSY SOAVIONAV VHNIGHVS osI3D | 6LOZISO/OL opemouin — €S00ZZHY0 00:00/00'66'6€'06'€'€ voILt sey groziolse O
89255 SOMVIDOSSY SOAVIOAIV VHNITHVS ostão | 6LOZISOIOL opemouian — ES00ZZH'v0 0000006660 06 EE YO ser grozolse Ob
reTsgE SOMVIDOSSY SOIVOONAV VHNICIVS ostao | 6LOZISO/OL opemouin — ES00TZLVO 0000006668 06 CE Ol ser grozorse OL
00'00S'€ HNVINV 3 SNIWOH SO] AVNOIOVINAI OVÍVIDOSSV 6LOZISO/OL ouguIPIO Z500'TZ PO 00:00'00'666€'06'€'€ vOrZo [A grozivses Ob
ostyiz OINVEVL O13W 30 3NSEl 6102/50/60 ouBuIPIO ZS00ZZL'PO 00:00'00:66'0€'06'€'€ soigo 619 eroziseso 60
00'000' SOMHVS SVINNG 3NNV 6LOZISOI6O ouguIpIO — Z500TZWPO 0000006660 06 EE — SOIBO 819 eroziaeso 60
9retrtz nauia - SOSIAHAS IVINaISINY NIZ ols — 6L0Z/50/60 openouia — vOsOTSy'SL 00:00'00'66'6€'06'€'€ so/Lo zo grozizeso, 60
LVy9U 756 | aut - SOSIAHAS IVINTIBNV NIZ OU 6102/90/60 OPEINIUA voso sys 00:0000'666€06 EE | SOLO FATE) erozrassot 60
oo'0es've VAL X OIQNIS IVLIDIA OYSSaRIdWI 6102/50/60 OPBINIUIA z500'ZZW'v0 0000006608 06 CE | v0/60 ezr eioziLzes 60
97'650'| VAL SOLNINIIV 30 OINEINOO VOONRIVO HosvS | 6+0Z/50/60 opemouia — LSZOL9ETH 00:00:00'66/0€'06'€'€ VOIVE est erozivvez 60
8062 VAL SOLNIWITV 30 OIDHINOS VIONIVO vogvS 6L0ZIS0/60 OPEINSUIA VG20198Z1 — 0000/00/66/0006€€ LOILE £6L erouivvez 60
8E'L96'6L val SOLNIWNV 3 OIEINOS voolvo HOBVS 6102/50/60 openouia — 1SZOI9ETL 00:00/00'66'0€'06'€'€ LOItE seL grozivvez 60
9s'g9 VAL SOLNIWIV 30 OIDEINOO VIORIVO HogvS | 6072/50/60 openouia ISTO 19ETL 00:00:00'66'0€'06'€'€ LOILE sei erozivver 60
es'gzy s6L OININVOVA 30 VHTOA 6107/50/60 openouia — €OPOISETL 0000:00'+0'LW'06'VE voo v 60
se'oeg'8 OINIWVOVA 30 VHIOS 6L02/50/60 ouguIpiO — €OPOI9ETL 00:00:00'€0" 06" VE LOIZO z 80
TUTOL OINIINVOVA 3 VHTIOS 6102/50/60 ouguipIO — EOPOL9ETL 00:00'00'£0" 06" E vOIZO z 60
sv Lse'gy OININVOVA 3a VHIOS 6102/50/60 openouia — €OPOL9ETL 00/00/0020" +1'06''€ Loro g so
£0'90v'6 OINIWVOVA 30 VHTOS 6L0Z/S0/60 ouBuIPIO — Z500'TZHVO 00'00:00'£0"L'06' WE voo v 60
6s'60g'€€ OININVOVA 30 VHIOS 602/5060 ouBuIpIO — Z500 TZ YO 0000:00'€0"11"06'H'E LoIZO v 60
ge ze0'sL OINaNVOVA 3a VHIOS 6 +OZ/S0/60 ouguIpIO copo LSETL 00:00:00'€0"H'06'H E vOIZO z so
GT 'ZLO0EZ OININVOVA 3 VHTIOS 6107/50/60 ouguipiO — EOPOL9ETL 00/00:00'€0"1'06'V E voo z 60
00'000'y vsou va VISOO OTIAVIN 6L0Z/S0/80 ouBuIpiO 2500 TZHY0 0000006668 06EE | SO/9O vos 6102/9689 80
oro 3303 LBA ZIM OUAIA 6LOZISO/SO ouguipio — Z500TZHY0 0000000006 EE vOIZI av Brozigozs 80
021 SNILHVIA VAIVEVS OLHISOU SO RIVO 6LOZISOISO ouBuIPIO — T500'TZHYO 00000000 406 EE YO es Brozaozo 80
veszo VII 2a SONIVO NVIr — GLOZISORO oueuIpIO 750072440 | 00/0000 00h606 LE vOIZh 19y orozesce 80
00'000'Z veallaHad 003H9VA ODRITOA 6LOZISOISO ouguIpIO Z500TZHF0 0000006660 06 EE OI ver 610z/6LLs 80
08561 SOINVS SOQ 3NORENIH OTNVA 6L0Z/S0/80 ouguIpIO 50072140 00/00000046'06 VE | EO vor erouissirt 80
vo'vz9 OLaN OBIESIE SIANV EVINIOAVA 6L0Z/S0/80 ouBuIpIO 2500 ZZHY0 00000000rV06EE | EO 16€ sLozisos 80
vo'p6y 3131 VZNOS 3A VW 30 OINNOA 6LOZIS0/80 ouguIpIO Z500TZHVO 00/000000%V06EE | EOM 66€ eLozrgos 80
vo'vor OHNVASVO 3G OVINOTVS 3IINTA 6102/50/80 ouguIPIO — Z500'TZH YO 00000000 +06 | EO 00y erozisos 80
vo'eso SaQNVNHaS O13W 30 OISSVO 6LOZIS0/80 ouBuIPIO Z500TZI' PO 00000000+06EE | OM ee erozigos 80
LO'pey 31HVNG SINO VNULSISO VNV 6LOZISO/80 openouia — L06OTZLVO 0000006690 06€€ | EO sz 80
S6'62€ 11 SOÍIAHIS 3 OINHIWOO SOLIEUVE 3 sanonidou — 6L0Z/S0/80 ouBuIPIO — EOPOL9E TH 000000660706EE 208 eze grozisers 80
LVyLyT 11 SOSIAHAS 3 OIDNIWOO SOITVE 3 sanordos — 6L0Z/50/80 ouguIpiO EOPO SET 00:00/00'66'0€'06'€'€ zolsz ue grozisers 80
s6'62€ 1 SOSIAHAS 3 OIOHIWOO SOLTIVE 3 sanoiidou — 6L0ZISOISO ouBuIPIO — ELVOL9ETL 00'0000660806E€ | ZOMZ oze grozisers 80
ouewebed sosnooy sásasoua
sop
ejuos
eia
J0J2A
so ou sopengsla sojuaueded SOPp opôejsy
oe valvVaVONVIA 3d valo INNIA VENLIIARA
6102 op opiosera ONIaNvr 3a Ors 0a Oavisa
00'0€0'y
00'ZL'ZE
0Z'v9979
z8'195'9
W'LOO'EST
86'€96'y
S9'pzo't
LL'v66'SE
g9'cos' LL
os'ypr'L
8/'650'1S
18'197'8
Ve's9e'eoL
T9'5L6'LVZ
08'L€Z'00L
LVTevT
Ly'629'L
9/'028'LL
0Z'p9L'SPL
9e'LH'y
06'0L
00'025'T
0224
6S'LSV'S
v6'98L
eres e
oW'gz/58
estery
ge'6LT'S
or SOL
00'002'4E
00'5Z6'Z
ge' 107%
wu
FAMTANA
LY'BTV'S
Ly'BTvs
€0'195'9
LE'GOT'S
9E'6LTS
s5'66g'L
55'66S'L
gy'6ce Lt
JOJ2A
oreW
6LOZ 9P ODIIXI
Va VOLIVWSOANI NOLSNO
VAI VOLVO SNI NOLSNO
Nadia SOSIAHAS 3 OEINOD vIsasIS
SOMVIDOSSV SOAVOONAV 8 VHNITEVS ostao
SOdVIDOSSV SOGVOONAV 8 VHNIGUVS OSTIO
VALTWOO a VEOLNHLSNOO VRIQLA
| Quo NAS DINNN'ENd REIS SOC AIEA 3a OLNLUSNI
dIdadd OVÔNILNNVIN 3 OVÔNHISNOO 3ELSIW TVLIA
val SILHOdSNVEL ATIZEIS
SSNI-1V120S OUNDAS 04 TVNOIIVN OLNLUSNI
VOLLVINSOANI A SOdIAHIS 3 VIHOLINSNOO - NVTdiL
Va SILHOdSNVEL ATIBEIS
yada vLIZOa8 VO VIIVIZEDIS
VBLIVEVONVIA - IATA
VBLLVEIVONVIN - IATE
SSNI -1VIDOS OHNOIS 0 TIVNOIIVN OLNLUSNI
NI =1VIDOS OUNDIS OA TVNOIDVN OINLUSNI
HOdSNVELIA
HOdSNVELIS
v'S vsOdInarLSIa syasONI ZA
vs vsOdINaEISIA SVESOULIA
34 VONENdaa VA SIVIDIANT SOLRIId SOA OHTISNOD
ZM SVINVO VN OGUVORS NVHNVA
VAIS VA SIANV OINOLNV
Ja OUNDIS OA OINHQSNOD OG Had vsoavandas
VAIS VA SINTV OINOLNY
v's vo dIngSIa svEsOULId
VZNOS 3d SIdOT SOTIVO 3SOF
VIVIN SOSSVA OIAVTA SIM
VISOO VEIZANO 3a J9HOF
- VAI SIVEIO WI SOSINHIS 3 OIDUINOD VOLINVTILY
SOINVS SO VNNVIA OIDHAS OINVA - wv8 OINvd
VAIS OHIVAEVO NONIZ
VANS OHTIVANVO NONIZ
VAIS OHTVANVO NONIZ
SOTIZONOOSVA 2a VElEUIA JoNvIOS
SOTIZ9NOOSVA 3a Valauiaa aoNvIOS
SaQuor VNIS VA OII9OU
OISNVA SIAIN NOSTIN
SOTBONOISVA OHTIVAVO ATEVIN
SOTIZONOISVA OHTVAHVO ATEVIN
SOTIZINOISVA OHTVAEVO ATIVA
ONHOIO VZNOS 34 vEveuve VRIVIN
6LOZ/S0/VL
6LOZIS0/PL
6LOZISO/PL
BLOZISO/P
6LOZISO/VL
6LOZISO/PI
6LOZ/S0/VL
6L0Z/G0/PL
6LOZISO/VL
6LOZ/SO/V)
BLOZISOIV!
6LOZISO/PL
6LOZIS0/Fh
6LOZISOPL
6LOZISO!VL
6LOZISO/VL
BLOZISOPL
6LOZISO!VL
6LOZISOPI
6LOZISOIEL
6LOZISO/EL
6LOZISOIEL
6LOZISOIEL
6LOZISOIEM
6LOZISOIEL
6LOZISO/EL
6LOZISO/EL
6LOZISO/EL
6LOZISO/EL
6LOZISOIEL
BLOZISO/EL
6LOZISOIEL
6LOZISOIEL
6LOZISOIEL
6LOZISO/EL
6LOZISOIEL
6LOZISO/E 4
6LOZISO/EL
6LOZISO/EL
6LOZISO/EL
6LOZISOIEL
6LOZISO/EM
6LOZISO/EL
ojueuwebed
opejnouia
opejnouia
Opejnouia
OpeInouia
opeInouia
ouguIpIO
opejnoula
operou
ouBUIPIO
Opejnouia
opejnouia
ouBUIPIO
ouguIpIO
PIO
ouBuIpIO
ougUIpIO
ouBUIPIO
ouguipIO
opejnouia
opejnouia
ouguIPIO
ougUIpIO
ouguipIO
opejnouia
ouRuIpIO
opejnouia
opejnouia
opeInouia
ouguIpIO
opejnduA
ouguIpIO
opejnouia
opeInouia
opejnouta
opeInouia
opeInouia
ouguIpIO
openouia
opejnouia
opejnouia
opeInauia
opejnouta
sosinsoy
sop
GUI GU SS
1500/92 YO
a500'Tzr'vO
es00'czk' vo
€500'ZZ 140
LOSO'LSY'SH
25002240
L0S0'TSy'S)
cor0 SE TI
z500'Z2r' vo
es00'czk'v0
z500'22V'v0
460 LEE
coPO L9E TI
z500'ZZW'rO
gorO L9ETL
z500'Z2k'v0
gogo' LEE th
gogo'L9E TI
2060/75 92
2060 75% 9%
€s00'Z2L'40
250022 vO
LOGOTIPO
z060'754 9
1060'ZZL' YO
2060754 9
1060'ZZL' PO
+060'ZZL'VO
25002 v0
1500'9Z YO
gopo'L9E Th
1060'ZZL' PO
L060'ZZ HO
+060'ZZH' PO
+060'ZZ YO
+06OTZH' PO
1060'ZZ | YO
1060'ZZL' PO
LO60ZZL' YO
1060'ZZH' PO
L060'ZZL PO
LOGOTZI'PO
00/00:00'00:2606'€'€
00:00"00'66'0€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00/00'00'66'6€'06'€'€
0000'00'66'6€'06'€'€
00:00:00'Z0'EV 16 VE
00/00:00'66'6€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00/00/00'00'26'06" e
00:00'00'00'0706'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00:00/00'24'06'€'€
0000:00'Z0'€W L6'V'E
00:00:00'Z0'€V 16 VE
00:00:00'€0'E 06 HE
00/00/00'£0'EW'06' VE
00/00:00'66'6€'06'€'€
0000/00'66'6€'06'€'€
00'00'00'66'6€'06'€'€
00:00"00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:0000'00'71'06'€'€
00:00:00/66'9€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:00/00/66'0€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:00'0066'9€'06'€'€
00:00/00'00'46/06' ve
00:00/0000'0%'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00:00:0066'9€'06'€ £
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:00:00'66/9€'06'€'€
00/00:00'66'9€'06'€'€
00/00'00'66'9€'06'€'€
00:0000'66'9€'06'€'€
00/00:00'66'9€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:00:00/66/9€'06'€ €
00/00'00'66'9€'06€ €
vy0/0€
voloz
volt
vol
+0/60
sajN ou sopemeja sojueti
valvVavVONVIA aa vdl
us a
sss 6LOZISVES vb
ser 9LOZIOLS6 vo
ser 9L0Z/01S6 YL
sir 6LOZIvPOL da
LWw Yb
sor 6LOZICLL yvL
924 gLOZI9LLS vo
LYV dd
9L 9LOZIZIS9 vb
YL LrOzIoesvL
se v
sz vb
sz vo
ve Yvb
0£ YL
o vo
6 vo
4] 6LOZIBVLY el
ves 6LOZISVLY el
+09 6102/8899 el
oss 6L0Z/9EV9 el
.95 el
ves 610Z/L0€9 el
9yy el
19€ 6L0Z/8/LY el
sve e
ez grozieel Eb
Luz groznetel Eb
oz gLOZ/LOL8 el
AS “BLOZIETE el
[e] zLOZIVOSE el
s9 ZL0Z/6L9C e
v9 z10Z/8609 el
es S00Z/10€8 el
€s 500Z/10€8 el
[2 ELOZIZOSP er
FAS HozIoseL Eb
ss gLOZISOL8 er
ls OLOZIEOTO el
4] 0LOZICOZS el
Ww ELOZICOCE el
ouIaNvf 3a OR O
ossesold
ea
ebed sop ogíejod
9INNIN vanLiadaad
a oavisa
65's60'8€L VAL SOSINEIS 3 OLNHINOO “VRELSNONI OS VERVE
0Z'pzl'sz aW-val OLDHINOO dumoNa
c5'60z' OHT309 SOLNVS Soa HILIVM
uso b aavaaNv 3a zvadaa anona INIZVd VSSINVA
9LWVL aLI31 SOLNVS SO] VNVISVIN
90'196'L HaWIaM NBEVXNA INVAVO
0g'0z8 nas VEOAVIHOASNVEL a vSOCINSRALSIA dWNNVS
00'cez'se v'S vEOdINSRLSIA syasouIad
ce'sez 20 - INVlld 3a SIVANA So Lnaodd SOa VALLVEIdOOO
s9'prz'6 39 - INVld 3a sivENA soinaoud Soa VALIVHIdOOO
ee'ses'y 30 -|nvela 3a sivand soLnaodd Soa VALIVHIdOOD
+E's09'T yo Invalid ad sivana SOLNAOUA SOa VALIVHIdOOO
6e'veL 39 - INV 30 SIVENH SOINAOUA SO VALVEIdOOD
Tv 189 VISHHOD VEIZHOW ORIZ9OU
Lv'ver VBLIVEVONVIA - IATE
so-ae0'a VAL SOSIAHIS 3 OIDUTINOO “VII LSNONI ORI VEIVA
00'000'y VAIS VA OHIILNON SOINYS SOQ JZIM
Le s6e VIS 13NH3INI 30 SOdINHIS gaMv901
04 co) 3m3Na UI ZM ouaad
OL 6ok amaWa Lad ZIM oudad
PAPA ÇA S39v1 OLHOS VIRIVIN Ny
02'zoL vWN 3a SIdO1 VINTIVE
TE Liz “SINDUVIN VZNOS 3] aW3aHINO
OZ SNLLHVIN VAIVEVS OLHagOs SOTIVO
ce Leo VHNNO VO VNNVIA VEANVSSITV
ninndá SNLLHVIN OILDUIS onvd
sec0r VAIS VO VINIWId VITVLVN
se cor VAIS VA 3SOF VIRIVIN
se eo» OIGIAO OIDEVIN
do 00r gaIoHOS OLSNINV OTIDAVN
001002 OW 3a OUIINHVO ONvIONT
00'00Z OAVENOD VAIS VA aodor
00/00% SOINVS SOQ VNVINVS OMINA
00,09h VAIS VA OLHISTV sonavo
00'00Z ONISNS SOTAVO OISIOW
se'so 309VIINNNODINAL JO VBIIISVAS NI - 7aLvVasNI
9G'€L 309VOINNWOOINAL JO VEIINISVAS dNI - 7aivasna
sv tze VELVEVONVI - IATA
LO'gcz VELLVEVONVIA - IATE
82'60L VELIVEVONVIA - INI
se'sL HIONIHVH VSOS VA OdTIvMsO
00/05 SaNnDUVIN INILSIHO a3n0ova
00's€ vovas OHNRIVIA ovor
JOIA Jopaso
oeW
6LOZ SP ORIIXI (
6LOZISO/LL
6LOZISO/9L
6LOZISO/9)
6LOZ/SO/9h
6LOZ/SO/9L
6L0Z/S0/91
6LOZISOI9L
6LOZISO/9L
6LOZISO/9L
6LOZISO/9L
6LOZISO/9L
6LOZISO/9L
6102/50/94
6LOZISO/9L
6LOZ/SO/9L
6LOZ/SO/9L
6LOZISOISV
6LOZISOIS!
6LOZISO/S|
BLOZISO/SH
6LOZISO/S!
6LOZISO/S!
6LOZISO/SH
6LOZ/SO/S|
6LOZISO/SV
6LOZISO/SH
6LOZISO/SH
6LO0Z/SO/SH
6LOZISO/S |
6LOZ/SO/SL
6LOZISO/S|
6LOZISOISL
6LOZISOISL
BLOZISOISV
6LOZISO/SH
6LOZISO/S|
6LOZ/SO/S!
BLOZ/SO/S!
6LOZ/SO/SL
6LOZISO/SV
6LOZISO/SH
6LOZISO/PV
6LOZISO/PI
oquewebed
OpejnuiA
opejnouia
ouBUIPIO
ouguIpIO
ouguIPIO
ouBuIPIO
opejnouia
opejnouia
opejnouia
OpeInouIA
opejnouia
OpeInouiA
Opejnouia
ouBUIpJO
ouBUIPIO
opejnouia
ouBUIPIO
opejnouia
ouguIpIO
ouBUIPIO
ouBUIPIO
ouguIpIO
oueuIpIO
ouBuIpIO
ouEUIPIO
ouguIPIO
ouBUIPIO
ouBUIPIO
ougUIpJO
ouBuIpIO
ouBuIpIO
ouguIpIO
ouguIpIO
ouBuIpIO
ouguIpIO
opejnouta
OpeInoUIA
oupUIpIO
ouBUIpIO
ouBUIPIO
opejnouia
ouBUIPIO
ougUIpIO
sosnIoa
sop
VUIU GIL TA
z500ZZ'vO
z500ZZL'vO
z500ZZl'vO
zs00Z2V'PO
zs00czl'vo
250022170
z060'25v' 9%
1920 |9E ZL
1920 |9E'TL
1920" L9€'Zh
1920 L9€'ZL
LSZ0'L9E TZ
EorOL9E TI
2500 Zzh'vO
90S0'ZS/'SZ
z500 TZ PO
1500'924'PO
zs00'Z2V'vO
zs00'czl'vo
z500'ZZV' 40
z500'Z2W'vO
zs00'Z2W'v0
zs00Tzl'vO
z500'ZZL' PO
z500'T2h'vO
z500 TZ PO
z500'Z2L'vO
z500'ZZL'vO
z500'Z2V' YO
z500ZZL'vO
2500'ZZV' PO
2500'Z2W' PO
2500 TZ v0
z500'22/'40
1500'92L'YO
1500'9ZV'PO
z500Zzl'vOo
zs00 TZ 0
eOPO L9ETL
LO6O'TZL'PO
250022440
z500'221'v0
00/00/00'66'0€'06'€ €
00:00:00'00"46'06'W'€
00'00'00'00'46'06'1'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00'00:00'66'0€'06'€'€
0000:00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
0000'00'66'0€'06'€'€
00/00'00'66'9€'06'€'€
00:00'00'Z0'€4'L6''€
00:00'00'66'6€'06'€'€
0000:00'66'0€'06'€'€
00/00'00'00'0%06'€'€
0000:00'00'4'06'€'€
00:00:00'00'+1'06'€'€
00:00:00'00'1'06'€ €
00'00:00'00'1'06'€'€
00:00:00'00'41'06'€'€
00:00:00'00'1"06'€'€
00:0000"00"+1'06'€'€
0000'00'00'v/'06'€'€
00:00'00'00'4106'€'€
00:00:00'00'4106'€'€
00:00:00'00'41'06'€'€
00:00'00'00'41"06'€'€
00:00:00'00'41'06'€'€
00:00:00'00"41'06'€'€
00:00'00'00'1"06'€'€
00:00'00'00'41'06'€'€
00:00:00'00'41'06'€'€
00:00:00'00'0406'€'€
00:00/0000'0%'06'€'€
00:00:00'20'E4L6'H'E
00/00'00'20'€1'16'V'€
00:00'00'20'€1 16''€
00:00'00'66/9€'06'€'€
00:00'00'00'41'06'€'€
00:00'00'00'41'06'€'€
+ol6z
voIZi
volt
voz
volzi
volt
zoiLo
zo!Lo
zoILo
zoo
zo/Lo
Lose
LOIZO
tOZo
So/er
S0/60
so/£o
soI£o
so/co
soco
so/eo
so/co
so/co
vo/o€
+0/0€
+0/0€
+vo/0€
+o/0€
+o/0€
+0/0€
+O/0€
vo/0€
yo/0€
LOJgZ
LOJEZ
LOIZo
Loro
LOIZO
LOIZO
soco
so/co
v5s
6vy
svy
0sy
LYp
cer
ter
[244
6EZ
FAZA
Wz
[0,44
OZ4
sz
ve9
ezo
cos
LOS
zos
€09
065
685
9es
cs
695
895
0/5
Ls
Ls
S/s
vis
ess
9/5
6yL
6yL
8
sz
[74
[4º]
L85
ses
Di EA
6LOZIOZS!
BLOZIVELL
gLozIevLe
9LOZIV6VL
LVOZILSLTY
6L0Z//SZS
6LOZIZLHT
BLOZIZLVE
6LOZIZLVT
GLOZIZLIT
BLOZIZLVT
BLOZIETE
gLOZICOSY
6LOZIPSCL
6107/1269
6107/9289
6LOZISL99
6L0Z/L 289
6LOZICEVO
6LOZIELeS
BLOZINL99
6102/1999
6102/6899
GLOZILLLO
6LOZILLLO
6LOZILLZO
6107/6899
6102/6899
6107/6899
6107/6899
6107/6899
6102/6899
ZLOZICOVEL
6107/8255
6L0Z/8/5S
9
9
9L
9,
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Eu
st
st
sb
sy
st
sb
sh
sb
sb
sb
sv
st
st
sh
st
sb
sh
st
st
sb
gb
si
st
st
ve
vL
queuwala
saw ou
VaLLVAVONVIA ga IVdIDINNIA
oulaNvr aa ori 0a oavisa
oJUnN
0Ss390)d
ea
sopenyala squeuebed SOPp ogôejoy
vanLaaadd
vS'T58'95
86'L2416
SE'LOE'L
06'6ZZ'L6Z
6s'0z0'9
6y'Lec't
00'95Z'y
96'027'€
6/'880'LE€
00'0€0'SZ
6LeLTavT
LO'929EL
LE'vorE
vL'U9St
W'zyr16
96'9€Z'|S
yo Se PEL
29'sg0'2Z
s9'668'89
0s'660'Z
0z's6
09'99L
o6'pzz
syzs
co'esy
2888 Ti
FARA)
vi'TELOoL
00'0€/'9
es'pzr 9
15'6pV'€
og'z80's
90'ges'
va'sec
sg'gte'z
00'000'€
FARA
oZ'zol
eg'vegz
62194
cy 18766
eg'esz'00r
v9'08z
oIeW
6LOZ 9P ONIDISXI
aW - OdIAHIS I'WOD WINOD'O'OW
VOLVEVONVI - IADE
SOLIVW 30 OLOXIId adiias oguvnaa
vIG3Ud OVÔNILNNVA 3 OVÔNHISNOO 3HLSIN TVLIA
SOWva SOTIVO oyor
SvovHO SIONIN 3NIUIAIVO
VIS VSNIAdWNI SA SOÍINHIS OBOT9 O vIONIOY
WNOIOVN VSNIEdIAI
val SILHOdSNVEL amasis
3 - SOWLLSVN sodIndas 3 SILHOdSNVILH PE
VAL SILHOASNVEL amasis
soa vLaoaa va vISVIIHDIS
sagas vLIZoaa va VIBVIZHDIS
yada vLIaoaa va VIBVIZHDIS
ysadaa vLIBZOIA VA vIdVIIHOIS
VBLVEVONVIA - Ind
vaLIVEVONVW - INTE
VBLLVEVONVIA - add
VeLIVEVONVI - IATE
HaONISVH VSOU VA OdIVMSO
HOINAF SINDIHTOU soTavo ZiIm
“OVÓIIINOD VAI aa NOSSO
vallaxIaL OGIIVN OunVIA OONVNHIA
vLOW 0NI
VEI3ANO SOLNVS SOQ soTavo NOSTIO
aw-vammasaia aquaA VISOO
3 -vanasaia JQ43A VISOD
aw-valmasaia J043A VISOD
aW - OdINHIS IWNOD WINOD'O DN
3W - OSINHIS I'WOD WINOD O DN
OONVêIS SINO INRIVA
-van sivaao Wa SOSINHIS 3 OIDHINOD VOLNVILY
109-S0OaVESITIL 3 SOIIUHOD 3] valaIsvas NI
VAIS VA VEIBEIA ONVILSISO
VAIS VA S3AIV OINOLNV
3W -VIRIVEINNA valsa VT
vino Va OLNVS QLIBIdSI VIOISVI
vin 30 SION VINTIVO
val SOLNINNY oOOJNIIIO
3avaaNv 3d HIasvZna
SOaVIDOSSV soavoONav 8 vHNIGUVS OSTIO
VOLYWOD 3 VEJOLNHISNOO VISQLIA
VIVIN SOSSVd OINVIS sim
6LOZISO/VZ
BLOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/VT
6LOZISO/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/Z
6LOZISO/VZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/VZ
6LOZISO/LE
6L0Z/S0/LZ
6LOZISO/LZ
6LOZISO/VT
6LOZISOILZ
6LOZISO/VZ
6102/50/02
6L0Z/S0/0Z
6102/50/02
6LOZ/S0/0Z
6102/50/02
6102/50/02
6102/50/02
6LOZISO/LL
6L0Z/SO/LL
6L0Z/S0/LH
6LOZISO/L
6LOZISO/LL
6LOZISOILE
6LOZISOILH
6L0Z/SO/LL
ojuawebed
Opep
ouBUIPIO
ougUIPIO
OpeInouiA
ouguIpiO
ouBuIPIO
OpejnouiA
OpeIn9UIA
opeInouia
ouguipIO
opejnouia
ouguIpJO
ouBuIPIO
ouguIpIO
ouBUIpIO
ouBuIpIO
ouguipIo
oueuIpIO
ouBuIPIO
OpeInSuIA
opeInouia
opejnouia
opejnauia
opejnouia
opeinouia
openouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
OpeInSUIA
ouguipIO
opeInouiA
opejnauia
opejnouia
opejnouia
ouBUIPIO
ouguIpIO
ouBUIpIO
OpeInauA
ouBUIpIO
opejnouia
opejnouia
opejnouta
sosIndd
sop
ii OI
8060'EVB' BC
zs00Zzk vo
LOS0TSy'Sk
zs00ZZk'v0
z500 22h v0
6500'ZZL' PO
65002 L'VO
copO'L9E'TL
eor0 9 CL
z500'Z2W'v0
8060'€Y8'8Z
8060'€h8'8Z
8060'€y8'8Z
8060'cy8'8Z
8060'CY8'8Z
2060'€Y8'8Z
8060'CY8'8Z
8060'€y8'8Z
L060'ZZL'VO
+OGO'TZL' PO
LOGOTIPO
L0GO'ZZ | YO
+060'TZL' PO
060'ZZL' PO
voso'Tsy'Sh
vosoTsv SL
vosozsy'SL
z500'Z2h' YO
25002240
2500 TZ vO
LOS0'ZSY SL
z500'ZZW'vO
L060'ZZL'4O
LOGO'TZL' YO
z500'ZZL' YO
z500ZZl' YO
zs00 Tc vo
s020'569'€Z
zs00ZZl'Y0
ES00ZZ|' 40
LOGO LSY SL
+060'ZZL'VO
00:00:00'00"12'06'9 7
00:00'00'00'6'06' ve
00:00:00/66'6€'06'€'€
00:00:00'00"46'06'H'€
00:00"00'00'6'06' Ve
00:00:00/66'6€'06'€'€
00:00:0066'6€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00/00:00/66'6€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00'00'00"12'06'9'y
00/00:00'00"12'06'9'%
00/00"00'00"1206'9'y
00/00:00'00"12'06'9'7
00:00'00'00"1206'9'
00:00/00/00'12/06'9'%
00:00'00'00"12'06'9'b
00:00'00'00"1206'9'y
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00/00:00:66'98'06'€'€
00:00:00'66"9€'06'€'€
00/00:00'66'9€'06'€'€
00/00:00'66"9€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00:00:00'66'25'06'7'Y
00:00'00'66 2506»
00/00/00'00'46'06' ve
00:00:00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00'00:66'9€'06'€'€
00/00:00'66/9€'06'€'€
00/00'00'66'6€'06'€'€
00:00'00'00'46'06' Ve
00:00'00'00'41'06'€'€
00/00:00'66/0€'06'€'€
00:00:00'00'6'06'1'£
00/00'00'66'6€'06'€'€
00:00:00'66'6€'06'€'€
00:00:00/66'9€'06'€'€
| resoouna | ousuwala eq oJatunN
VuUIo+ AA
voIZi vor
volto sor
cogc Zoe
cost ese
FAVA ELE
zoist KA
vOIST 924
voIsz Tur
LOIZo YL
Loo 89
LOIZO 89
LOrZOo 19
vOIzZo 99
LOIZO st
LOIRO 44
too EX4
LOIRO AA
LOIRO [A]
vOZOo os
tomo sy
Loro Lv
LoiZo 9
Loo Sy
LOIRO se
voro LE
LOZO 9
+vo/0€ 825
+o/0€ 625
cone 19€
zoloz FAIA
VOIZo 8L
LORZo “5
+OIZO er
so/80 L19
yo/oE ess
voIge 42º)
+olgl 62%
vOIst s9p
vor ser
+0/60 str
zo/0z ez
BLOZIOL 9H to
6LOZIELH tz
gLOZISOLYL [TA
SLOZILSVE 4
LLOZIVA LL 1Z
GLOZISTI6 1Z
BLOZI9LLS [KA
“BLOZIETE 4
LLOZIOE9PA A
[KA
4
A
[TA
8107/9059 [TA
gLOZICOS9 4
BLOZILIS9 A
8LOZIOLS9 1
zLOZICOVEL W
gLOZIATSY iz
ziOZIS6T 1Z
FARIA LR AA [TA
8007/8861 We
LLOZILSIO KA
gLOZISTLOL A
8102/8220 1
8L0Z/9Z/0L 4
grozieatrt OZ
6102/0864 o
SLOZICESL o
6LOZIVOVE oz
BLOZI69EPL oz
pLOZISVVB oe
LVOZILE9L [1/4
6102/0502 Lv
5102/9566 L
6LOZISTS9 Lv
6L0Z/5S0 L
9LOZ/LZISL Lv
9LOZIOLSO L
6L0Z/VVOL Lv
BLOZINLEEL Lv
ouuadu3
osss001d eia
valvaVONVIN
so ou sopenyslã sojuauebed SOP ogôejoy
OuIaNvF 3d
aa IVdloINNIA vanLiaaada
OIs OQ OQVISI
eo'reg te yWadaa vLIaoaa va vIBVIIHDIS 6LOCISUIPO PERES
LO'L8yL yejaaaa vLISO3A VA VIIVIZEOIS 6LOZIS0/VE ouguIpIO — 1500'EZL'PO 00'/00'00'666€ VD tt ST TS
vseree wsaaaa vLaoaa va vIyvIZHOAS — GLOZISOIVE ouBuipiO — 2060'€YB'BZ 00:00:00'00'26'06''€ so/9t 199 6LOZIL6CL YE
+L6Zh0L yejadaa vLISOaa VA VRIVIZEDAS 6LOZISOIVZ ouBuIpIO — 1S00'EZL'PO 0000006662 06EE SO vL9 6L0ZIS0EL YZ
PARA yeaaaa vLI3o28 Va vIIVIZEDaS 6LOZISOIVZ ouBuIPIO — LS00'EZH'PO 0000006668 06€E SO 999 6LOZIB6TL YZ
tio yeaaaa vLIz0aa VA VIIVIZEDIS 6LOZISOIVZ ouBuIPIO — 1S00EZHPO 00:00'00'66'6€'06'€'€ so/9t 919 6LOZIZOEL YZ
BE'9gS'6L yejadaa vLIZO3a VA VIIVIZSHOIS 6LOZISOIVZ ougupIO 8060chB82 00! 00:00/00'26/06'€ so/94 sz9 6LOZIZOEL YZ
se1c6's OnISVa VLLOIN VONVINV BLOZIS0/VE ouguIpIO Z500TZH'VO 00:00/0000'7606'1'€ — vO/0E 155 eLozieso» YZ
LAMA RAS usadas vuaoas va vivIZHDIS — GLOZISOIT openouin — VLGO Tee 00:00'00'00'24'06'€'€ VOZ ey vz
00007 Hiauad OIAQISNO SONEVE VAIS VA VNLISRIO BNVIO GLOZISOIEZ ouBUIpIO Z500TZL'VO 00/00:00'00'8%'06'€'€ voILL uy eLoziseie EZ
etosLp vs vsOdINansLSIA SyESONLIA 6LOZISOIEZ openouin Z060TSV' 9% 00000066 0€0B EE | EO/0Z z9€ sLoziosL» EZ
00'000'81 3d S3H0aVIVO 30 “dONd “VEL O VALIVEIdOOO — GLOZISOIEZ openouia ZS00TZL'PO 0000'00'66'6€'06'€'€ zo/go osz ez
LV'PEZOL ag va sivanddoud 3 SIHOAVEOW 3 OVÍVIDOSSV 6LOZISOIEZ openouia — L9ZOL9ETL 00:00'00'66'0€'06'€'€ zoigo szz erozioLvz EL
ve'gzl ag va sivandaoud 3 SINOaVEOWN JA OvôvIDOSSV 6LOZISOIES openouia ESTO SETA 00:00'00'66'0€'06'€'€ zoIgo [AA eLogioLvz EL
TO'crsT aa va SIVENH CORA 3 SIHONVEOW SA OVÍVIDOSSV GLOZISOIEZ opemouia STO USE TI 0000006608 06E€ | ZO90 0ez 6LogoLvz EL
19TyTE ag va SIVENH CON 3 SIHOAVEOW IT OVÍVIDOSSY — GLOZISOIEZ openouia — L9ZOL9ETh 000000'66'0€'06EE Z0/90 Ez eLozoLvz EL
ver ag Va SIVENHAO Ud 3 SIHOAVEOW SA OVÍVIDOSSV GLOZISOIEZ openouia — ESTO L9ETL 00/00/0066 0806 EE | ZOO cz eLozoLvz EL
1y'z08 VISO9 VA SIVEOW GIO 6LOZISOIEZ opemouia — L060ZZLPO 00:00'00'66'9€'06'€'€ voo vs eLoziesrt EL
00'000' SanDEVIN VAIS VA SODEVIN ZVES 6LOZISOIZZ ouBuIpIO — ZS00'TZLPO 0000/00'66/6€'06'€'€ so/9t 299 6LOzipsvL TZ
00'000'b OLIDINV SOTEVO OINOINV 6 LOZISOIZZ ouguIpIO ZS00TZH YO 00:00:00'66'0€'06'€'€ soIst +99 6LOZI9IZL TZ
00'009'€ jaIN Va Sa 3 BRL Na INAIÃO JA QUINSO-JILOO — GLOZISOITE ouguIpiO — ES00TZHPO 00/00'00'66/6€'06'€'€ sort 159 6LOZI9LTL TZ
00'005'€ OLHOd VIDHVO VONVNHIA 6LOZISOITZ ouguIpIO Z500ZZH'VO 000000666€06€E | SOIL 929 6LOZIL9OL TZ
00'005 OLHOd VIDEVO VONYNHIS | 6 LOZISOITZ oupuIpIO ZS00ZENVO 0000 00'66'0€'06'€'€ soIeL sz 6LoziLgOL TZ
sLTs val SOLNIWINV 3 OIEINOS voonIvo HONVS 6LOZISOITE openouia — 1SZ0!9ETL 00:00:00'66'0€ 06'€'€ soco zes eLozioca Z
GU TLy val SOLNIWINV 30 OIEINOS vooruvo HONVS 6LOZISOIZZ openouia — 1SZO19E Th 00/00:00'660€'06'€'€ so/go ces eLozioceo
veloz val SOLNIWINV 3 OIEINOS VOOlHVO HOBVS 6LOZISONTZ openouia — 1SZOL9ETL 00:00:00'66/0€'06'€'€ so/go ves 6rozioes TZ
90'26€'0% 3W - OSINHAS 3NOO WINIOS ODIN 6LOZISONZT openouia Z500T2H40 00:00/00'66'0€'06'€'€ vo/o£ 995 LVOUILdESL TZ
00'p9€'0L 3W Val SIONIW SOVINI HVZVS 6LOZISOIZZ openouia ZS00ZZWPO 00:00:00'660€'06'€'€ vojor sos 6LoZbveS TZ
00'02 OLSNONV ONIZLNON OlEVI 6LOZISOIZZ ouguIpIO — Z500TZLVO 00000000PV0G EE POLL SL» GLOZIeLTo TZ
00'0€ VEIBIA VAHIS VEIBANO 30 aNnouvOo — GLOZISOICT ouBuIpIO — Z500'TZHPO 00000000'rV0G EE vOILL vir sLozmerTo TZ
00'0€ valladad OVÍIZINOO VA INVISV GLOZISOIZZ ouguIpIO — ZS00TZVPO 00:00:00'00'1'06'€'€ vOILL 92y BLOzeto TZ
00'gp/'9CZ 3N -vanm vISOSSaISSV I WaI9VZIONIAdV SvHNINDOS 6LOZISOITE opejnouia goro L9ETL 00:00'00'66'0€'06'€'€ vol evr 6LOZILZS AA
9617 VIVI SOSSVd OIAVTIS SIN 6LOZISOIZZ operou — L060'TZHPO 00/00:00'66'9€'06'€'€ zoioz ez gLozceL TZ
oL'ygo'9L val SOLNIWNV 30 OIDHINOS VIOlHVO HOSVS 6LOZISOICE ouguIPIO — LSTOL9ETL 00:00'00'660€'06'€'€ LOILE zeL 6LOZIGL9L TZ
00'056'y SOINVS SOQ VNNVIA OIOHAS OINVA - yiveOInVS — GLOZISONEL ouguIpIO — €OPO'L9ETL 00:00'00'66'6€'06'€'€ toigz [74 "grzieze TU
06:29 valN SY9 3a OLISQIA S.NF BLOZISOZT ouBuIPIO Z500ZZH'PO 00:0000'66'0€'06'€'€ vor 094 6LOZ/6eL TZ
zo'sez val Sy9 30 OLISQAIA S.NF 6LOZISOIZT ouBuIpiO €9Y0'29€TL 00:00/00'66'0€'06'€'€ volvZ st 6Loz6eL TZ
CORTARAS val SV9 30 OLISQIA S.NF 6LOZISOITZ openouia — cOrOL9ETL 00:00/00'66'0€'06'€'€ LorZ est 6Loz6eL TZ
ee Lst vai svo 20 OLISQAAA S.NF BLOZISOITZ openouia — LOPOS9ETL 00/00:00'66'0€'06'€'€ Lo/vZ sv 6LOZ6eL TZ
99'sp'€ valisyo 30 OLISQdIA Sr 6LOZISOIZZ opejnouta LOPO'S9E TI 00:00'00'66'0€ 06€€ LO/pZ 9gL 6L02/96€L t
00/0001 vavIvo OTI382 adinaa ZM BLOZISONVZ ouBuIpIO ZS00TZH PO 00:00:00'66'0€'06'€'€ soigo FA4e) erozgvs 1Z
00'000'€ vavIvo ONI38aA JAiiaa ZIM 6LOZISO/VZ ueuIpiO — Z500'TZWY0 00:00'00'66'6€'06'€'€ so/go 129 srozovs
ze aW - OÍINHAS FWD NINOS/O ON GLOZISONNZ opemouia Z06075%'9C 00/00:00'66'0€'06'€'€ soro er 6roz/19es MZ
ouewebed sosinoeu euopun ouauwa|3 OJSuNN
JOJ2A Jopaio sop ossad0!d eia
ajuos oqusdu3
sejN ou sopenysjã sojusuebed SOPp opôejou
otew valLvVAVONVIA Jd JvdiDINNIA vanLiadaIdd
6LOZ 9P ONINIAXI , oulaNvr 3a ot ca oavisa
16'008'59
coeerz
9T'v26'S
99'2€6'1S4
LETLO EL
19'6297
evLor
cL'vres
21964
ve'o9y |
06'840'9L
gerou cry
se'LPL'9p
00'004
L7'L96
€s'96'L
61'9L0'b
659261
6z'9yz
FANÁIA
se'oyz
gi'sez
se'syz
so'LvE
go'0€L
99'6st
se'oyz
eL'sos'9
257999
ge'zsz
109
129
129
19
109
6e'Bbz 15
o'pry'6L
err
02'9y
06'9Z/'8L
as'or
es'g6L'EE
e1'9€90L
otew
6102 SP ON1D/3XI
T3Ooa aavaloriLana 30 VIHNVAINOO - VIdiT
MENERA E o
THUoa aavaloraLana 30 VIHNVAINOO - VIdiNY 6LOZISO/8Z opejnouia 909063250 na
“THOoa aavaloriLana 3a VIHNVINOO - VIdiAV 6L0ZIS0/8Z opeinouia 9050251'SZ 00:00/00'66'6€'06€'€ coIsc Àdmdnd
THOoa 3avalaLIa aa VIHNVAWNOO - VIdiANV 6L0ZISO/SE opejnauiA 9050'75/'SZ 00'00' 00:66'6€/06'€'€ cost +6€ sc
1 SIQÔNEISNOO 3 svoIZa SvoINDaL ORE DIV 6LOZISOIST opemouia vOrO +9E'Th 00/0000" 66'6€'06'€'€ coz We 6L0Z/6EE 8
JO - INValld 30 sivand soInaodd Soa vALINSaIdOO? 6LOZISOIST OpeinauIA 1970 |9€ TH 00:00/00'66'0€'06€'€ zoo FALA BLOZIZLVE EA
jo Invista 30 sivand soinaodd Soa VALINHIdOOO 610Z/S0I8T opeInoulA 970 19€ Th 00:00/00'66/0€'06'€'€ zoo [44 6LOZITLVE 8
39 - INVêlld 3Q sivana soinaoud Soa vALIVEHIdOOO 6L0ZISOI8Z openouin LSZ0 poezt 0000 0066'0€'06'€'€ zolLo 6ez GLOZIZLVE 8
dO - Invalid 30 sivana soinaodd Soa VALINEIdOOO 6L0Z/S0/8€ openouia 1520 V9€Th 00/00'00'66'0€'06'€'€ zoiLo eve 6LOZIZLVE sz
yo - Invilld 30 sivand solnaodd Soa VALIVHIdOOO BLOZISOIST openouin — LSZO V9€'Th 00:00'00'66'0€'06€'€ zo/Lo Wiz BLOZIZLYT sz
dda- Val ováInsaLsia 3 OINHAWOD JF 610Z/SO/ST ouguipio 1520 19€'Zh 00:00:00'66'0€'06€'€ VON coz 6LOZIVL9L 8
TUOd aavalorLaa 30 VIHNVAINOO - WAY 6LOZISO/ST opeinauiA, 9050'75/'SZ 00:00'00'66' 6e'06'€'€ voo Aa 8
Toa gavalorsiana 30 VIHNVAINOO - VIdiNV 6LOZ/SO/8T opejnouiA 9050'Z51'ST 00:00'00" 66'6€'06'€'€ VOO T 8
vn Ia soTaVO NVaF 6LOZISO/LZ ouBuIpIO z500Z2W YO 00/00/0000" W 06 '€ som Ts9 6LOZ/LE99 LZ
“YAUIS VA BINTIVA ADIOIVA 6LOZISOILZ ouBuIpIO z50022W YO 00/00:00'00'6'06' ve vo/60 ger 6102/4500 LZ
31NO4 S3AV VEI3ANO 30 vNvIgva 6LOZISOILZ ouBuIpIo zs00Z2Wv0 00/00:00/00'6'06' ve volGo TAM 6L0ZICSPS LZ
OLIN VEIBAIIS va SINNN SVHIVNOF 6LOZISOILT ouBuIpIO 250022440 00:00:00'00'76' 06V'€ zoist plz 610Z/C0€ KA
ysaaaa vu va VIIVIZEDIS 6L0ZISOILZ operou db L60 LEE LH 00:00:00'00"2406'€' e LOIEZ eyb KA
vIS TBAQWIO 6LOZISO/LT opejnouia 15009240 00:00/00"00'0406€'€ LOIZo 8 tz
vIS T3AQW IO 6LOZISO/LZ openouia 2500" gv vo 00:00:00/00'0%06'€'€ LOIZO 18 XÁ
vIS 31531 3LH0N gviNSaL-IO 6LOZISOILZ opeinauia 1500'92 470 00/00/00" 00:0h06'€'€ vOIZo og PX4
vIS 318371 3L80N gyiNITaL-IO 6LOZISOILZ opejnouia 1900'92 YO 00:00:00"00'0406'€ € VoZo og PKA
vIS 31531 3LH0N HvNITaL-IO 6LOZISO!LZ opeInduiA 1500'92V' YO 00:00/00"00"0406'€'€ LOZO os A
vIS 315371 31H0N WyNSTaL-IO 6LOZISOILT opeInouIA 1500'92V' YO 00:00/00"00"0406'€'€ +OIZo og LL
vIS 31531 3L80N WuvNITaL-IO 6LOZISO/LZ opejnouia 1500'92V'VO 00:00:00'00"0406'€'€ toizo og LL
Vig 31531 3180N gvnaaL-IO 6LOZISOILZ opeinouiA 1500'924'Y0 00/00'00'00' 0406'€'€ LOIZO og KA
vIS 31531 3180N gynaaL-IO 6LOZISO!LZ opejnouA 1500'924'Y0 00:00'00:00'0406'€'€ LOIZo og LL
VIS 31531 3180N WyNSTaL-IO 6LOZISOILZ opeinouia 1500'92 440 00:00/00:00'0406'€'€ LOIRO og L
vIS 315371 3.180N WvNSTaL-IO 6LOZISOILZ openouin 2500" gzvo 00:00/00:00'0406'€'€ vomZo os KA
vIS 31531 3180N gvNITaL-IO 6LOZISOILT opejnauia 1500 '92W' YO 00:00:00:00'0406€'€ LOIZO og KA
ONRS9INIA vzoguva BIaIA 6LOZISOILT openauA L060'Z24' YO 00:00/00:66'9€'06'€'€ vOIZO 09 600Z/ZL0€ L
ONRHoINIAS vzoguva ala 6LOZISO/LZ opejnouiA LOGOZZHVO 00:00'00'66'9€" 06€€ LOIZo 09 600Z/ZL0€ LL
oNRs9INad vzosuva uIdaT 6LOZISOILT opejnouA LOGOTZN FO 00:00'00'66'9€'06'€'€ LO/Zo 09 600Z/ZL0€ L
ONR9INAd vzoguva aIaaA 6LOZISO/LZ openouia 060 zarvo 00 00/00'66/9€'06'€'€ LOIZo 09 600Z/Z40€ LZ
ONRS9INIA vzoguva uIaar 6LOZISOILZ opejnouiA LOGO'ZZN'VO 00'00'00'66 9006 €€ vOIZo 09 600ZIZL0€ L
wuaaas vLgoas va vISvIZHDIS 6LOZISO/VE openouia 160" vectt 0000 00:00:27 06'€ € SoILt LL9 vz
yeadaa vao va vISVIZHOIS 6LOZISOIVE oueuIpIo 9060'€h8'8Z 00/00:00'00'26'06' ve so/9 s99 BLOZIB6CL vz
qysadaa viI3o3s va vISVIZEDIS 6LOZIs0/vE +500'€ZL' YO 00:00/00:66'6€'06'€'€ so/94 899 6L0Z/26CL vz
y3adaa visa va VISVIZSIIS 6LOZISOIVT g060'€h8'8Z 00:00/00'00'26'06' ve so/9 699 6L0Z/90€L 44
“ysadas vao va vISvIZEOIS BLOZISO/VE oueuIpio 2060'€48'8Z 00:00:00'00'26'06' ve soI9t c99 6L0ZICOEL vz
“ysagaa VLS va vidvIZHOaS 610Z/S0/7Z ouBuIpIO 15002 4'PO 00:00/00:66'6€'06€'€ so/9t 029 6L0Z/90€L vz
jysaaaa vLaoas va VISVIZHOIS 6LOZISO/VE ouBUIpIO g060'cy8'8Z 00:00/00:00:26'06'V E so/9t 119 6L0Z/Y0EL [44
“ysagaa vLI3o3s va VISVIZHOIS 6LOZISO!PE ouguipio 1500 ezvvo 00/00:00'66'6€'06'€ £ so/9L FA) 6LOZIPOEL vz
sopaid
quawebed
sosnoou
sop
jeuopunA
quewala
sa ou sopeneja sojuatuel
vaLVAVONVIA aa vdidl
oJouinN
osss901d
ea
Bed SOp ogiejod
NNIN vantiaaadd
ouIaNvr 3d os 0d oavisa
00'02/'€8 nauIB SOSIAEAS 3 OIDUINOD vISasIs
00'00Z"L SagNvNHaIa T30NVIN
00'008'Z Sa3NVNHaIS 130NVIA
0Z'zs0' SOWv OUI3LNOWN VISQLIA
00'007'v€ -val sIvEIO NI Sondas 3 OIDHINOD VOLINVILV
08'v06'Z HOINNF Sanoridos sonavo zin
ee'pise SaoV1 OLHOd vISviN NV
z'899 HOINNF ONVISSVO VZNOS 3] awsaHINo 3SOr
LE'60€'€ “OVôIIINOD VW 3a NOS TO
cy'zos VEIIXIAL OG3IVN ounvN OaNvNdas
68'055'% vLON 00N3
90'629'L oHla SEU valaNTv 3d OQUDOULSV
g0'2SV'6L OuIaNVF 3a OI3 0Q oqvisa 00 ONH3AOD
00'858'Z aW - OC39VIN 3d sanotsdos vNVLLVL
vr'9 vIS 31531 3L80N uvNITaL-IO
LY'BEE LOC OLNINVOVA 3] vHIOS
ze LoL 4 OININVOvA 3] vHIOS
ve'pLe'0E OINIINVOVA 30 vHT1OS
ve LZop OLNINVOVA 30 vHIOS
90'69y OLNINVOVA 3A vHIOS
€L'64/'8S5Z OLNaINvovd 3] vH1Od
6/'€89' 129 OLNINVOVA JA vHT1Od
PL'COV'SL OLNINVOVA 3] vH1OS
vo'pig'ese'l OININvOVA 3] vHTIOS
EL'L9Z LOL OLNIWVOVA 30 vHIOS
PRATA ÇA OININVOVA 3] vHIOd
1S'20/'805' OLNIWVOVA 3] vHIOS
zo'z96 pve L OLNIWVOVd JA vHIOS
9L'S8e'oL OININVOVA 30 vHTIOS
09'908'099 OLNINVOVA 30 vHIOS
e8'0s0'€Z OLNIWVOVA 3] vH1OS
Si'LE6 LO OLNIWVOVA 30 vHIOS
89'z6€ PEL OLNINVOVA 30 vHIOS
Be'92L 22€ OLNINVOVA JA vHT1OS
00'000'4 OHIVAVO vsogava ocuvnda
00'000'€ SouIadaIN VEI3ANO 30 ootuaod SODEVIN
00'000'€ OlaN OUIISIE SIA HVINIOTVA
00'000'L OlaN OJIISIA SIA BVINIOIVA
EL'voB'L val SOIDUNINNY soLnaodd Or Rat=2)
LV'9E val SOIDUNINNY soinaoud Ot TIO
z/'605 val SONNY so Lnaoda Or mão
06'288 val SOIDUNINNY SoLNaoda OR mão
666% Va SOIDULNIININTV soLnaoua Ol quão
JOIA sopso
A]
GLOZ SP ODIAXI
DhuCiauitS
640Z/50/0€
6L0Z/S0/0€
640Z/50/0€
6L0Z/50/0€
610Z/50/0€
6L0Z/S0/0€
6L0Z/S0/0€
6L0Z/50/0€
6L0Z/50/0€
6L0Z/S0/0€
6L0Z/S0/0€
6LOZ/S0/6C
6LOZ/S0/6C
6102/50/62
6L0Z/S0/6L
6102/50/62
610Z/S0/6Z
6LOZ/S0/6€
6L0Z/50/6L
6L0Z/50/6€
6102/50/62
6102/50/62
6102/50/62
6L0Z/90/6Z
6102/50/62
6L07/50/6€
6L0Z/50/6Z
6107/50/62
6L0Z/S0/6Z
6LOZ/S0/6
6102/50/62
6102/50/62
6L0Z/S0/6L
6L0Z/S0/8Z
6L0Z/S0/8Z
6LOZ/S0IBE
6L0Z/S0/8Z
6LOZ/S0/8T
6L0Z/S0/8T
6LOZISO/8Z
6L0Z/S0/8Z
6L0Z/S0/8Z
ouguIPIO
ougUIpIO
ouBUIPIO
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouta
opejnouia
opejnouta
opejnouia
opeInouiA
ouBuIPIO
OpeInouiA,
Opejnouia
ouguIPIO
ouBuIpIO
ouguIpIO
ouBuIpIO
ouBUIpIO
ouguIpIO
ouguIpIO
ouguipIO
ouguIpIO
Opejnouia,
ouguIpIO
ouguIpIO
ouguIpIO
ouBUIPIO
ouBUIpIO
ouguIpIO
opejnouia
ouBUIPIO
ouguIPIO
ouBuIpIO
ouBuIpIO
Opejnouia,
openouIA
opeInouia
opejnouta
openouia
oquouebed
sosnooy
sop
aos
z50022l'v0
zs00Zck'vO
zs00 2h vO
1500/92 4" 70
+060'ZZH'VO
1060224 YO
LOGO TZL' PO
+060'ZZL"PO
+060'ZZ|' YO
1+060'ZZL'VO
+060'ZZ PO
z500 22h vo
z500'T2l'vO
1500'9ZL'YO
250022 | 'vO
250022 vO
z500'Z2l'vO
z500'Z2 v0
250022 v0
copo L9ETL
2500 ZZL'vO
EorO L9E'TL
z500'ZZL'vO
gorO'L9E'ZL
€oPO L9€'TL
gopO L9E'TI
z500'ZZ v0
z500'ZZL'vO
gorO L9ETZL
covO L9E TI
COPO L9ETH
coPO'L9E TI
gopO L9E'TZI
as00' cz vo
z500 22h vO
z500ZZk'VO
250022 v0
1520'19€ 2
1520 L9€'Th
1520198 Th
1520 L9E'TL
STO L9E'TL
00'0000 00 Dt VD & &
00/00'00'66'0€'06'€'€
00/00:00'00'6'06''€
0000'00'00'04'06'€'€
00:00/00'66'9€'06'€'€
00/00:00'66'9€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00'00'00'66'9€'06'€'€
00'00:00'66'9€'06'€'€
00'00'00'66'9€'06'€'€
00:00:00'66'9€'06'€'€
00:0000'£0" LH'06' "E
0000'00'66'0€'06'€'€
00:00:00'00'04'06'€'€
00:00'00'€0"1'06'V'E
0000'00'€0" "06 '€
00:00:00'€0' "06" '€
00'00/00'€0" LL'06"'€
00:00:00'€0"L1'06'1'€
00:00'00"€0'L'06'1'€
00:00'00'€0' +06" '€
00:00:00'€0'LH'06' HE
00:00:00'€0'LH'06'V'€
00:00'00'€0' L'06"'€
00:00:00'€0"L1'06'1'€
00:00"00L0"11'06"1'€
00:00:00'€0" "06"
00:00:00'€0'LH'06'H'E
00:00:00'€0"L1'06'V'€
00:00'00'€0'L "06" '€
00:00'00'€0"LH'06''€
00:00:00'€0"LL'06'H'€
00:00'00'Z0'LH'06'L'€
00:00'00'66'0€"06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'6€'06'€'€
00:00'00'66/0€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
00:00/00'66'0€"06'€'€
00:00'00'66'0€'06'€'€
BRO, aee
s0/90 609
zo/go elz
+OIE oLZ
tomo os
Loro 19
LOrZo 6
LoIzo sy
Loro Lv
LOIZO 9y
LOmZo vy
so!mL +59
toILO 86
LORZO og
LOIZO h
LOIZo h
vORZO €
LOIZO b
LomZo b
LOIZO [A
LOIZO y
LOIZo 4
LOZO h
VOIZo t
+OIZo t
torzo v
LOIRO b
LOIZO £
+OIZo z
Loro KA
toiZo z
+OZo 4
LoIZo g
SOIL ADA
so/LZ 889
SoILh 829
SOIL 629
EAVZA 915
volvz sig
+olvz +IS
volbz eis
CATA LS
6Lozicves ue
grozisiszt OE
8LOZ/LOL8 0€
9LOZINTSY 0€
LV0Z/690€ 0€
600Z/LL€€ 0€
Tr0ZIB6CI 0€
ZVOZILHOZ 0€£
B00Z/886L 0£
vLOZIBLSH 0€
6LOZ/OZTL [4
LHWELO [4
6L0Z/8Z9L EIA
6L0Z/V8SL 8
6LOZ/9HL9 8
6L0ZI9LL9 EIA
6LOZIGSTO EIA
6102/6879 ez
6LOZIGSTO EIA
6L0Z/6879 EIA
6107/6979 sz
ouawaja
valLVAVONVIN A TVd
0SS890Jd
se ou sopenjala squetueded SOP ogóejou
JINNIA VEN IARA
OuIaNvF aa OS OC oqvisa
NA ORIVIIHDIS €-0/960250-PEIDUI A
S 3a OlIANVTO ZIM vISOD OUISVO om
o EEE] SvôNVNIA 30 Vai
vISOO VA SOdINVO NV TV ouiaats
09'268'LL9'8L :jejoL
pp asse Ayeadaa VLIZOaA VA VIIVIZHOIS 6L0ZISOILE oueuipio 8060ErB BT 0000" 0:00'26'06'L'€ so/0€ L8L 6102/1008 ME
uviz yesadaa vLIZO3A VA VIIVIZHDIS 6LOZ/SO/LE ouguIpiO — VS00'EZHPO 00/00'00'66'6€'06'€'€ s0/0€ ogz 6102/9008 1£
armar jyaqaa vLIaoaa va VISVIZHOIS 6LOZISO/LE ouguIpIO — 8060'€F8'8Z 00:00:00'00'26'06"'€ so/0€ 6zL 6r0z/9008 1
esest yeadaa VLIZO3A VA VRIVIZTEDIS 6LOZISOIVE ouguipio — 1S00'EZHYO 00:00:00'66'6€'06'€'€ s0/0€ ETA 610z/v008 E
08989 “yeaaaa VISOR VA VRIVIZEDIS 6LOZISO/LE ouguIpIO — 8060'€Y8'8Z 00/00:00'00/26'06'V'€ so/0€ uL 610Z/P008 LE
18'600 1 yejadaa vLIZoaa VA VRIVIZHDAS 6LOZISOILE ouguIpIO — LS00'EZHPO 00/00:00'66'6€'06'€'€ so/0£ FAT 6102/1008 E
so'0z SSNI -1VIDOS OUNDIS 00 TVNOIDVN OINLSNI GLOZISONE ouguipio Z500'ZZVY0 00:00/00'66'6€'06'€'€ so/0€ esz BLONZIOZOL ME
00/000% VNNVINVS VAIS VA OLHISOU OINVA BLOZISO/LE ouBuIPIO Z500TZHPO 00/00:00'66'0€'06'€'€ soiz esz oLoziseL JE
s8'z SSNI -1V190S 0UNDAS 00 IVNOIIVN OINIISNI 6LOZISONE ouguIpIO ZS00TZHYO 00:0000'666€'06'€'€ sojvz 6yz GLONZIOZOL ME
00/07 SIdO1 VOIBWNV 3A ZIHIA ONVISNO 6LOZ/SOILE ouguipio Z500ZZWY0 00:00:00'66'6€'06'€'€ so/go oz BLozieo ME
ar ce e VIIHHOD VEIZHON ORIZ9OU 6LOZISOIVE ouguIPIO — €OPOLSETL 00'00:00/66'9€'06'€'€ vOISz oz BLOZIEZE te
oL'vigL VS NVIIOONVE GLOZISONE ouBuIpIO — 1S00'EZH'YO 00:00:00'66'6€'06'€'€ Logo 25 E
cego tz Ayejadaa vLiao3a va vravIZHDaS BLOZISOILE ouBuIpIO — ML6O LEE LL 00/00/0000" 06'€'€ vOzZo se [>
aLvoe er Ayeadaa VLIZO3E VA VISVIZHDIS 6LOZISOILE ouguIpio — 8060'CY8'8T 00/00:00'0011/06'9'% toizo oz t€
LUgeL es yeladaa VLIZO3A VO VIIVISEOIS BLOZISO/LE ouguIpio — 8060'€Y8'8Z 00/00:00'00"11/06'9'y Lorzo [7 ve
ve vez SOTIZINOISVA OHIVAHVO ATIVIN 6LOZISO/LE openouia 10607240 00'00:00/66'9€'06'€'€ Lozo os eres dE
eos vISO9 VO OINOINV TIO? 6 LOZISOIVE operou — 1060'TZHYO 00:00:00'66'9€'06'€'€ LO/zo es LVOZIG6TL ME
19'ssey VEIZANO SOLNYS SOG SOTIVI NOST3a | 6LOZISO/NE opemouia — LOGOTZLVO 00/00:00'66'9€'06'€'€ Lozo sy HOZISI9 dE
og di 9 ya daa VOINONOOI VXIVO 6LOZISO/LE ouBuIPIO — 1S00'EZH'VO 0000'00'66'6€'06'€'€ vORZO L t€
06826 V'S NVLIOONVE GLOZISONIE ouguIPIO — 1500'EZI'FO 00:00:0066'6€'06'€ £ LOIZo 9 ve
NIE VIS ISVES OG ODNVE 6LOZISO/LE ouguipio — 1500'€ZL'PO 00:00:00'66'6€'06'€'€ LOIZO st 1€
ox que vIS ODSIAVES OONVS 6LOZISOILE ouBuIPIO — 1500'€Z' YO 00/00:00/66'6€'06'€'€ vorzo » t€
Eu Rio Er “4 OQ aavalosLana JO VIHNVAWNOO - VIINV 6LOZISOILE 9050'75/'SZ 00:0000'66'6€'06'€'€ toIzo u te
0E09/Z% ru od 3avalDRIITa ao VIHNVAINOO - WNdINY 6LOZISO/LE 9050'25/'SZ 00:00'00'66'6€ o6'e'€ LOIZO u sE
000007 VZNOS 30 VEIZIA OLUIMOU OINVA 6L07/50/0€ zs00TZIvO — 00/00/00/66/0% 00 é + so/oz 692 grocisoos O
oquawebed sosinod
sop
auos
JOIA
sejN ou sopensla souauebed SOp ogôejos
hs vaLivavONVIA ad IydIo INDIA VANIA
aygg op opor OuIaNvF 3a OR OQ oavisa
ESTSP END
TADO DO RIO DE JANEIRO
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
jimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019
Nº Boletim: 102/19
Entradas Saídas
CEITA ORÇAMENTÁRIA 1.102.577,65 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 257.381,90
CEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 68.752,96 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 434,50
CEITAA CLASSIFICAR 1.101.707,98 OUTRAS SAÍDAS 2.521.400,09
SPESAS RESTITUÍDAS 1.358,50 RECEITAA CLASSIFICAR 1.101.707,98
QUES BANCÁRIOS 3.615.238,53 RECEITAS RESTITUÍDAS 6.125,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.002.585,84
Soma de Entradas : 5.889.635,62
e Soma de Saídas: 5.889.635,62
Total : 5.889.635,62
Saldo que passa : 0,00
Total: 5.889.635,62
Posição dos Saldos Bancários
— Saldo do Dia Anterior : 37.233.896,10
Depósitos do Dia : 2.002.585,84 39.236.481,94
Saques do Dia : 3.615.238,53
Saldo do Dia : 35.621.243,41
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.459,92 4,66 0,00 2.464,58
47381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 21,99 21,99 0,00
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 9.365,79 21,99 0,00 9.387,78
46116 6501-3 BB - CEXAPLIC 9.403,26 17,81 0,00 9.421,07
48111 10529-5 BB-CFM 0,00 854,91 854,91 0,00
46135 10529-5 BB - CEMAPLIC 234,03 854,91 0,00 1.088,94
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 29.758,56 24,70 0,00 29.783,26
“46469 13331-0 BB-CIP 0,00 1.642,36 1.642,36 0,00
46139 13331-0 BB -CIPAPLIC 254.741,83 638.476,99 84.778,71 808.440,11
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 379,82 379,82 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.342.038,75 27.148,62 8.052,51 1.361.134,86
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 7,58 7,58 0,00
46677 10179-6 BB - FEBAPLIC 82.338,82 7,58 0,00 82.346,40
4614 15079-7 BB - FMDCA APLIC 136.684,45 258,87 0,00 136.943,32
46145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
46103 73002-5 BB-FPM 0,00 63,08 63,08 0,00
46119 73002-5 BB - FPMAPLIC 8.477.342,13 63,08 534.925,34 7.942.479,87
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 822,77 1,56 0,00 824,33
46104 73016-5 BB -ITR 0,00 25,65 25,65 0,00
46121 73016-5 BB - ITRAPLIC 13.946,34 25,65 4,90 13.967,09
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.526,73 108,95 0,00 57.635,68
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.473,94 6,58 0,00 3.480,52
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.456,66 29,28 0,00 15.485,94
«48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 402,52 402,52 0,00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 185.661,69 402,52 0,00 186.064,21
46544 6905-1 BB - PNATE 0,00 55,53 55,53 0,00
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 29.691,62 7.479,66 0,00 37.171,28
54758 14438-X BB - PTA APLIC 152.897,97 289,57 0,00 153.187,54
46484 730351 BB - Royalties 0,00 18.237,62 18.237,62 0,00
46146 73035-1 BB - Royalties APLIC 10.712.872,86 18.237,62 400.091,62 10.331.018,86
57785 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO 0,00 4.416,24 4.416,24 0,00
57786 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC 5.073.640,49 4.416,24 0,00 5.078.056,73
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 2.640,59 2.640,59 0,00
46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.004.755,06 2.640,59 81,44 1.007.314,21
Betha Sistemas
'STADO DO RIO DE JANEIRO
'REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
lovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019
Nº Boletim: 102/19
Entradas
Saídas
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
16592 10547-3 BB - SNA 0,00 57,41 57,41 0,00
16122 10547-3 BB - SNAAPLIC 94.494,53 1.356,47 20,36 95.830,64
46113 51 Bradesco - Arrecadações 1,00 0,00 1,00 0,00
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 867.418,18 300.583,03 9.530,95 1.158.470,26
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 857,57 857,57 0,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 270.495,59 857,57 80,00 271.273,16
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.806,43 167,49 0,00 52.973,92
46115 8-0 Bradesco - Correios 0,00 280,33 280,33 0,00
16654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 88.969,68 280,33 0,00 89.250,01
53047 20004-2 Bradesco - Depósito Público 2.649,83 0,00 0,00 2.649,83
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 1,00 0,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 2.557.832,83 5.066,61 2.503.930,54 58.968,90
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 1,00 0,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.146,02 30.972,26 6.125,31 25.992,97
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 0,00 759,45 759,45 0,00
46152. 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 241.991,14 2.198,58 0,00 244.189,72
4712 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 207.259,86 657,39 0,00 207.917,25
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 1,00 0,00
46153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.047.665,82 49.710,07 0,00 1.097.375,89
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 0,00 58,75 58,75 0,00
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 70.838,99 58,75 0,00 70.897,74
46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 1,00 0,00
«46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 749.461,17 424.211,79 12.600,00 1.161.072,96
46128 37-2 CEF - Arrecadações 50,00 0,00 0,00 50,00
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 2.686.821,87 37.491,52 6.885,80 2.717.427,59
52882 157-3 CEF - Esportes - Poupança 398.970,04 1.482,17 0,00 400.452,21
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.231,84 31,22 0,00 11.263,06
46107 08716-1 ITAÚ - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 08716-1 ITAU - Diversos APLIC 49.862,87 149,88 3.065,38 46.947,37
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 197.450,25 14.517,52 9.943,60 202.024,17
46143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 41.228,75 401.514,36 4.355,67 438.387,44
Totais : 37.233.896,10 2.002.585,84 3.615.238,53 35.621.243,41
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 35.618.513,58
BANCO C/ MOVIMENTO 2.729,83
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 35.621.243,41
Alan Campos da Costa
Prefeito
h
Luiz Cloudio dg'Spuza Ribeiro
Secretário Munibifal de Finanças
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
a see ei ED O A;
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ES) ar NEz
Órgão | Entidade / Fundo nd Município SA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba ro vsé
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 14433-9
MZ
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
MOX
NÃO APRESENTADOS.
» PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) : R$ 2:484,08
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ “0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Bs 2.464,58
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura o
54 O
[68 9 31/05/2019 MA Il.
ícia RUST
úcia Je: ena ROS
Pertodartna de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
(=
Banco do 3rasil
lico — onitaddico
A
g | G332041436925640009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:40:33
- Guvenno |
Cliente
Agência
Conta
3836-9
14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
Data Histórico Valor Valor IRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Sa ido cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 2.459,92 674,170823
31/05/2019 SALDO ATUAL 2.464,58 . 674,170823 674,170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.459,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ;
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,66
SALDO ATUAL = 2.464,58
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893 =" ————————————
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação
Serviço de
https://aapj.
efetuada com sucesso por: 73215178 LUCIA HELENA ROSA
Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aft2a28879b8a83fe663554
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Mao DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381
O
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
imita O A
,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | p õ
OS REGISTROS CONTÁBEIS $ +00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura PRA trO Eis
31/05/2019 ei hos
Cargo
TESOUREIRO d
Data Assinatura
31/05/2019 No) Cota
Te
Financeira
Supenntendente Ge Gestão
edetana Municipal de Fmanças
cód.: 65 549
Banco do Brasil Página | de 1
2)
G332041436925640008
Extrato conta corrente 04/08/2019 14:39:12
Cliente - Conta atual
Agência ET o = — — Sa
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Periodo do
eaáto 05/2019 e
:
Lançamentos
o Dt Ag. FE Lote Histórico o Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento -
24/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
22/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada
553.836.000.013.273 3.302,94 D
22/05 3836 13273-X J. M. S* DEPOS
22/05/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo
7 3.302,94C 0,00€
31/05/2019 0000 00000 999SALDO 0,00G
Transação efeluada com sucasso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Co dem
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
/
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
E PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar Os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) A R$ 9.387,78
ii TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SMETRAR 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO] .
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 9.387,78
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA || contador o
Matrícula Data Assinatura Ragér e,
3093 31/05/2019 | Bs %
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura / )
65549 31/05/2019 | + AVlad us
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
dá
g . G332041436925640012
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2019 14:41:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Meês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO “
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 12.668,73 3.472,017116
22/05/2019 RESGATE 3.302,94 904,048796 3,653497483 2.567,968320
Aplicação 13/10/2016 3.302,94 904,048796
31/05/2019 SALDO ATUAL 9.387,78 2.567,968320 2.567,968320
Resumo do mês A
SALDO ANTERIOR 12.668,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.302,94
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,99
SALDO ATUAL = 9.387,78
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses — 2,2000
Transação eleluada com sucesso por: J3210176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83 fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Lá
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
DE 2019
poi AU A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
A PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) , R$ 9.421,07
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1te2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados N
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] .
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ siaga,07
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
viatricula Data Assinatura Regénel astro CR
3093 31/05/2019 fontado aa
CRO-USTS
Responsável pelos Cheques Cargo ,
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Viatricula Data Assinatura E
) Q
35549 31/05/2019 icia-HeN o der
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
dá
g t 'G332041436925840014
ama | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2019 14:42:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Meês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 9.403,26 2.577,076270
31/05/2019 SALDO ATUAL 9.421,07 2.577,078270 2.577,076270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.403,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 j
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,81
SALDO ATUAL = 9.421,07
Valor da Cota
30/04/2019 3,648511029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83 fe663554 04/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 105295
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) 00
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
susTaAIe 4 - Créditos vários não contabilizados Do oo .
SUBTOTALA ANA E 0,00
SOMA DOS
PTENS O: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM pá 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS ú
L
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério Castro Costa
3093 31/05/2019 Contádor
ia TRC US IPO
E
Responsável pelos Cheques Cargo y
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/05/2019 O
E ABM As Xl
AA Ar
Lúcia Wietena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
£ BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente
Cliente
Nome
PREF MUN MANGAR PRMINERA |
Agência ” Cont
3836-9 no 10.529-5 o
Movimento
Data Dep. Histórico Documento Valor Saldo
10/02/2017 Saldo Anterior 9,00
15/05/2019 * COTADAF-C 85 5.124.889,38 C 5.124.889,38 C
15/05/2019 -COTADAF-D | 850 51.248,89 D 5.073.640,49 C
15/05/2019 BB CP ADM SUPR 70 5.073.640,49 D 0,00 C
17/05/2019 3836-9 TRANSF ENVIADA É 553.836.000.019.298 5.073.640,49 D 5.073.640,49 D
17/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M y
17/05/2019 BB CP ADM SUPR . , 70 5.073.640,49 C 0,00 C
31/05/2019 SALDO 0,00 CG
Impresso em 07.06.2019 às 11:04:31
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
Mod. 0.50.817-2 - Out/2016 - SISBB 18298 - b.com. br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb Pág. 1
TETE aa Di
Órgão / Entidade / Fundo f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+
Município A My aa
SUN GS
Mangaratiba o!
SA
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
Maio DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO APRESENTADOS.
é . PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) : R$ 168,94
oo Ee | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTEM 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90] é
SUBTOTAL A RE E gi
SOMA DOS L
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS rs d068,9%
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
4
Matrícula Data Assinatura Kas Alo astro
TUR
3093 31/05/2019 Jontador,
Responsável pelos Cheques Cargo é
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura j
4
eso qorosemo scia utoLagra
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
Rd
g G332041436925640016
ia Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:43:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mes/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 234,03 64,139201
15/05/2019 APLICAÇÃO 5.073.640,49 1.389.304,739960 3,651927719 1.389.368,879161
17/05/2019 RESGATE 5.073.640,49 1.389.071,005881 3,652542216 297,873280
Aplicação 23/12/2016 - 94,80 25,900577
Aplicação 13/01/2017 74,49 20,394218
Aplicação 10/02/2017 65,18 Ê 17,844408
Aplicação 15/05/2019 5.073.406,22 . 1.389,006,866680
31/05/2019 SALDO ATUAL 1.088,94 297,873280 297,873280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 234,03
APLICAÇÕES (+) 5.073.640,49
RESGATES (-) 5.073.640,49
RENDIMENTO BRUTO (+) 854,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 854,91
SALDO ATUAL = 1.088,94
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
rá
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) 13.115,92
os ITENS 0,00
e
16.667,34
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS E» EoItRaEO
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo y
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
——————="""""""["[""""[""[][][][][][][][][][][][][][][ eee iii SS qr
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/05/2019 bloqueio bloquieo judicial 16.667,34
16.667,34
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
datrícula Data - Assinatura q; ragéri io Castip Costa
3093 31/05/2019 $ Contadq
RETOS 70973
Jesponsável pelos Cheques . Cargo
Viatricula Data Assinatura ;
3093 31/05/2019 SÁ GD
Lncia Helena Rosa
ntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
7
EA | . . G332041436925640017
dit Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:44:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO «
Data istórico alor rej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 13.091,13 3.587,778374
81/05/2019 SALDO ATUAL 13.115,92 3.587,778374 3.587,778374
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.091,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 3;
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 24,79
SALDO ATUAL = 13.115,92
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/06/2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
/
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) E R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a eme vários não contebiizados [000]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matricula Data Assinatura $79) 4
3093 31/05/2019 É os A
Responsável pelos Cheques Cargo 4
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura / A
65549 31/05/2019 M () DM
1 jú u
cia Jietena NS
Fe ntendente de Gestão Financeira
1 Segretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Fagina | de 1
4
EZ4 i Coatoro 10.20:
19 10:20:
la Extrato conta corrente
Govritio |
Cliente - Conta atual
age ' =” siiscaiciiaiisêsdnc a =
Conta corrente 13321.0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periodo do extrato 05/2019
Lançamentos '
eo O a re ani siim pegas ” ni Sumo
Dtbalancete | simonto — Ap-origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
asi04z019 [o coco 000 Saido Anterior ococ
2010512019 eooo 14175 976 TED-Credito er Conta 6335.420 594.074,33
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
2010512019 0000 ooo 345 BB CP Admin Supremo 7 E94. 074,33 0 000c
2810512019 0000 13108 362 Pagamento conta uz , s2.801 442261250
AMPLA (antiga CERU)
28/05/2019 0000 13105 36% Pagamento conta luz s2.802 40.747,850
AMPLA (antiga GERU)
28/05/2019 0oco d0000 855 Bi CP Admin Supremo 7 489 009,11€ 0006
340512019 oooo ooo SALDO 0000
Transação eleluada com sucesso por 33218175 LUCIA HELENA ROSA. empre
https Jlaapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cIda7es 1d$e3f1c78560bfl e94bdffOc 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
Ê PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar'os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
” SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SArDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) ; 790.649,19
Dos ii 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 11.790,92
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBA já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM u
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 808.440,
E RS e
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
àrgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1- BANCO DO BRASIL S.A,
Natureza do Depósito
31/05/2019 tarifa tariva (toi) . 11.790,92
. 11.790,92
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR .
datrícula Data - Assinatura ii
Coni
3093 31/05/2019 , CRC: 057096 /68
responsável pelos Cheques . Cargo
tatricula Data Assinatura
31/05/2019
3093
Tal
Secrtana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
/
g . . G332041436925640018
cais Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:44:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ê
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 689.941,61 189.086,691628
20/05/2019 APLICAÇÃO — 594.074,33 162.632,899364 3,652854572 351.719,590992
28/05/2019 RESGATE 489.009,11 133.801,133476 3,054745646 217.918,457516
Aplicação 21/03/2019 103.195,02 28.235,897379
Aplicação 25/04/2019 385.814,09 105.565,236097
31/05/2019 SALDO ATUAL 796.649,19 . 217.918,457516 217.918,457516
Resumo do mês Ê
SALDO ANTERIOR 689.941,61
APLICAÇÕES (+) 594.074,33
RESGATES (-) 489.009,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.642,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.642,36
SALDO ATUAL = 796.649,19
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83feG63554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Pd
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ,
NS ER E k
sou u E 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sua a - Créditos vários não contabilizados [1 000]
SUBTOTAL A ANEXO Ill [00]
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Lo
Responsável pela contabilidade Cargo
ITENS 3 e 4
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura sá TvO
R$ contado
3093 31/05/2019 Cas T096 3
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 |
1a A
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Mun
Cód.
cipal de Finanças
Banco do Brasil
2, | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
oia cia
38365
Conta corrente 730033 P MUN MANGARATIBA
Poriodo do extrato 05/2019
Lançamentos
se EE anna sp
Debalancete movimento AS: Origem
30/04i2019 0000 OOOGO 000 Saido Anterior
02/05/2019 0000 14109 617 Recebimento ce guias
0210512019 co0o 13113 170 Tarif Guia ciBar internet
Tar, agrupadas - ocorrencia 20/04/2019
2105/2018 0000 13143 170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019
ozosmo1s 0000 48113 170 Tarifa Guia esBarra Cobar
Tar. agrupadas « ocorrencia 29/04/2019
varosizo1s 0000 1313 470 Tar Guia cla Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019
oziosro19 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo
03/0s12019 0000 1109 617 Recebimento de guias
osrosizo19 Tomo 14175 476 TED-Crádito em Conta
341 4014 29138310000159 PM MANGARATIS
oarosioto 0000 13113 170 Tanf Guia ciBar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019
0305/2019 0000 sms Guias cillarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019
oxosizota 0000 13113 170 Tarila Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019
03/05/2019 0000 13113 170 Tar Guia viBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019
03/05/2019 0000 como 345 BB CP Admin Supremo
ogiosiaoro 0000 14109 617 Recebimento cla guias.
0610512019 3636 s0015 470 Transferência enviaca
OGIOS 4767 25031-7 SOMAR R OLTDA
06/0512019 0000 13113 170 Tant Guia c/Bar intomel
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2010
osrosmo1s 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAM
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019
06/05/2019 ooo 13113 470 Tanta Guia ciBarra Gelin
Tar, agrupadas - ocorrencia 02/05/2019
08/05/2019 0000 13113 176 Tarifa Guia cifra Cobar
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019
06/05/2019 0000 13113 170 Tanta Guias ciBarres PST
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019
oBros/2019 0900 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tur. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019
08/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
D7/05/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias
o7/0512019 0000 198113 170 Tosf Guia ciBar intemet
Tor. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019
O7I0512019 c000 43113 J70 Tarifa Guias c/Barra TA
Tor. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019
aros oo onoa 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019
Documento
759.706
831,221.200.349.301
831.221.200.349.302
631.221.200.349.303
831.221.200.349.304
vm
759.706
9.821,31
841.291.200.303.044
811.231.200.363.845
811.291.200.303.840
811.231.200.363.847
Ee
759.706
654.767.000.025.031
831 261,200.169.039
831.29].200.198.040
831,261.200.169.041
831.261.200.169.042
851.261.200.169.043
831.261,200.169.044
7
759.706
811.271.200.486.103
811.271.200.486.104
811271.200.486.105
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cIda7cs Id8e3F1 c78560bfI e94bdffOc
vagina 1 de /
G332031008430437024
03/06/2019 10:25:36
Valor R$ Saldo
000C
20.525 715 €
55.20 0
TED
80 o
151000
20234550 0906
asso
174800
195800
s520D
151200
29.002,34 O
5.845 13€
5.45300D
ss200
105800
4800
9000
4800
118.500
38830
14.20739€
BAOD
128,20 0
13280 D
000€
eeoc
03/06/2019
Banco do Brasil
rosa
07/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
OBos12019
osos/2019
omosraoro
oBrosi2019
08/05/2019
omiosizo19
oBosizo19
os/0s/2019
OBjOs 2019
08/05/2019
08/05/2019
0810512019
08/05/2018
08/05/2019
c8/0s/2019
osrosi2010
OsiOsiz019
0905/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
1010512019
+orosizo19
1010512019
a838
3836
3836
aua6
0000
coco
19113
eso1s
99015
e9015
99015
19105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
12334
11334
13113
13113
15113
13113
13113
13113
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2019
345 BB CP Admin Supremo
870 Transterência recebida
OB/05 3836 PREF MUN 00029138310000159
817 Recebimento de guias
ATO Transferoncia enviada
OBIO5 0729 69062-5 GRILL-RIO PROD
1Z0 Transferido para Poupança
08/05 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F
470 Transferência enviada
08/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
470 Transferência enviada
DB/0S 3436 10508-9 ANA PAULA GARV
“70 Transierência enviada
08/05 3836 10508-9 ANA PAULA CARV.
470 Transferência enviada o
08/05 3836 10508-9 ANA PÂULA CARV
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arracadação
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2019
156 INSS Arrecadação
GPS. Ident. 29138310000159 - 042010
170 Tant Guia ciBar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019
170 Tarifa Guias viBarra TAA
Tar. agrupadas « ocorrência 06/05/2019
170 Tarifa Gua ciBarra Gefin
Tar. agrupadas + ocorrencia 06/05/2019
170 tanta Guias ciBarras PGT
Tar, agrupadas - ocorcencia 06/05/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019
&55 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de quias
820 Blog Judicial-Sacen Jud
284 Blog Ju
170 Tan
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019
170 Tarifa Guias elBsrra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2010
170 Tarifa Gua v'Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/0512019
470 Tar Guia c'Bar Bco Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 07/05/2019
345 BBC
tcial-Bacon Jud
c/Ber Internet
Adirin Supremo
W17 Recebimento de guias
170 Tarif Guia ciBar intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019
170 Tanta Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019
170 Tanta Guia e!Barra Gefin
ar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019
470 Tanita Guia c/Barra Gobeo
Tar, agrupadas - ocorrencia 08/05/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
811.271.200.486.106
70
553.836.000 073.002
759.706
550,729.510.032.725
553.836.000.008.725
553.836.000.010.608
553.838.000.010.608
553,836,000.010.608
50.801
50.603
821.281.200.247.990
821.281.200.247.991
821.281,200.247.992
821,281,200.247.993
821.281.200.247.994
7
759706
11.937.518.530,702
11.937.510.530.702
821.291.200.146.450
821.291,20 .146.460
821.291.200.146.461
821.291.200.146.402
7
759.706
831,301.200.247.755
831,301.200.247.756
831.301.200.247.757
831.301.200.247.758
6831 301.200.247,759
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c9da7 cs Id8e3fl c78560bfle94bdffOc
Pagina 2 de 7
n10,40D
13.87159D — 0,00€
40.000,00 C
siuasor Cc
23533310
2.994,00 D
996,00 O
3.309,37 0
3.309,37 D
3.309,37 D
1.200,00 D
180 157.67 D
87.308,77 0
E7400
142500
48000
13,800
142,60 D
204.965,09 € 0,09€
9.064 980
1.o2870+
1.028,70 0
46,000
36000
800
50800
7.896,08 D 000C
somar c
32200
84400
9200
18,00
88500
03/06/2019
Banco do Brasil
10/05/2019
1305/2019
13/05/2019
1310512019
1340512019
1310512019
13/05/2019
13/05/2019
1305/2015
13/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
1410512019
14/05/2019
14rosi019
141052019
1410512019
14/05/2019
1410512019
14/05/2019
14/05/2019
14/052019
14/05/2019
14/05/2019
151052019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
15/05/2019
0000
0900
3835
3836
: 888 8 8
É
ê
0000
E
8
U00o
00000
14109
99015
99015
a9015
egos
19113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13105
astos
13105
13113
13113
13113
13113
113
14109
13105
13113
13113
13n13
13113
13113
tar asas - ocorrência 08/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento ce guias
ATU Transferência enviada
13/05 3010 21204-0 CG N P JUDICIAI
470 Transferência enviada
13/05 3836 16408.4 ANTONIO ALVES
«470 Transferência enviada
13/05 3836 16408.4 ANTONIO ALVES
«70 Transferência enviada
13/05 3826 44000:0 ROGERIO DA SIL
170 Tarif Guis c/Bar intermet
ar. agrupadas - ocorrancia 09/05/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar, agrupadas - ocorrência 09/05/2019
170 Tanta Guia v'Bana Gefin
Tar. agrupadas - ocorrancia 09/05/2019
170 Tar Guia ciBar Bico Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019
255 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
978 TED-Cradito em Conta
341 4014 29198310000159 PMM CC PARR
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident: 29138310000159 - 04/2019
1S6 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019
156 INSS Arrecadação
GPS Ident,; 29138310000159 - 04/2019
195 INSS Arrecadação
GPS. Ident: 29138310000159 - 04/2019
impostas
RFB: DARF PRETO CALCULADO
108 Pagamento de Titulo
CUSTOM INFORMATICA LTDA
170 Tanf Guta c/Bar intemet
Tar, agrupadas - correncia 10/05/2019
170 Tanfa Guias c/Barra TAA
Tar, agrupadas - ocorrencia 10/05/2019
170 Torta Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocomencia 10/05/2019
174 Tanta Guia ciBarra Cota
Tar, agrupadas - ocormencia 10/05/2019
170 Tar Bula ciBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocomencia 10/05/2019
345 B8 CP Admin Supremo
6:7 Recebimento ce quias
375 Impo:
PREF MUN MANGARATIBA
1TO Varif ar imemet
Tar agrupadas - ocorrencia 19/05/2019
176 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019
170 Tanta Gui cilarra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019
179 Tar Guia
ar Bco Posta!
E
759.706
853.010.000.021.204
553.836.000.016 498
553,036.000.016.498
553.836 000.044.000
801.331.200.021.200
8B01.331.200.021.201
801.331.200.021.202
801,331.200.021.203
7
759.706
9.025.412
51.401
51.402
51403
51.404
51.405
51406
821,341,200.061.203
821,341.200.061.204
821.341:200,001.208
821,341.200.061.206
821.341.200.061.207
7
759.706
51.501
821.351.200.326,387
821.351.200.328.388
821.351 200.328,389
021 901 200.920,990
821.351.200.328.391
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c9da7es Id8e3f1c78560bFL e94bdffoc
73682D
15.092,30 €
2.520,00 0
5.157.990
3581130
0867030
“8000
Tao
18,40 D
87400
2.402,85 €
105.209,08
200 000,00 €
2427 D
7579470
340015 D
1211420
163.368,21 0
3949400
69000
89000
4800
8000
220890
s2 89254 D
amasse
8080 D
000
32200
9200
eco m
101200
Pagiha 3 de )
000€
o0oc
acc
03/06/2019
Banco do Brasil
15/05/2019
16/05/2019
16/05/2010
18/05/2019
18/05/2019
16/05/2019
18/05/2019
18/05/2019 =
18/05/2018
18/05/2019
190512010
«7/05/2010
«7105/2019
17/05/2019
w70512019
70512019
«710512019
aojosmoto
20/0512019
zorosi019
20/05/2010
2010512019
20/05/2019
2010572019
auosmota
2110512019
2u0oso1s
210512019
2405/2019
21051019
2110512019
21052019
2105/2019
avosmo1o
0000 00000
0000 14108
0000 12334
0000 11162
0000 13373
0900 11334
0000 19113
coco 13113
0000 13113
co00 19na
0000 00000
0000 matos
0000 13113
0000 3113
0000 1913
- 0000 13113
0000 00000
0000 14109
0000 13113
0000 ns
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 14109
0009 14175
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13405
0000 13105
0000 ama
0000 13113
coco 153
o d
Tar, agrupadas - ocorrencia 13/05/2019
345 BB CP Admin Suprema
6+7 Recebimento de gulas
920 Blog Judicial-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Bacer Jud
500 Transf Depósito Judicia:
284 Blog Judicial-Bacen Jud
170 Tanf Guta c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAM
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019
170 Tanfa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrência 14/05/2019
170 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019
855 BB CP Admin Supremo z
617 Recebimento deguias
170 Tarif Guia c/Bar intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019
170 Tarifa Guia ciBaria Gefin
Ter. agrupadas - ocorrencia 15/06/2019
470 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar. sorupadas - ocorrencia 15/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
1470 Tarif Guia cíBar Internet
Tar, agrupadas » ocorencia 16/05/2019
170 Tanita Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Getin
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019
170 Tarte Guiu ciBarra Caban
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar, agrupadas - ocomencia 16/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
576 TED-Cródito em Conta
341 4814 29138310000159 PMM CCP ARR
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
s75 Impostos
RFB.DARF CODIGO DE BARRAS
378 Impostos
DARF - 29.138.310/0001.59 -3703
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -2308
375 Impostos
DARE - 28.138.310/0001-59 -3703
170 Tanil Guia ear internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Ter. egrupades - ocorrencia 47/05/2019
170 Varifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019
70
759.706
11.940,062.370.102
8.430.001
11.937.518.530.701
11.940.062.370.102
821.961.200.282.247
821.361.200.282.248
821.361.200.202.249.
821.361.200.282.250
7o
759.706
821.371.200.296,085
821.371.200.206.088
821.371.200.296.087
821.371.200.296.088
70
759.706
811.401.201.003.251
811.401.201,003.252
811,401.201.003.253
811.401.201.003.254
811,401.201,003.255
70
759.706
4.149.009
s2.101
s2.102
52.104
52.105
BM1,411.200.649.932
811,411.200.649.933
811,411.200.649,034
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cIda7es Id8e3 flc78560bfle94bdffOc
8.346,45 D
4715,53€
am18,83*
1.029,70 €
1.028,70 0
471553 D
2780D
22020
13890
123400
207000
6.634,59 0
59,600
23,000
4,200
14280D
8400,09D
TAZTAZE
46,000
48000
4800
8000
147200
6H7782D0
28.35820€
300 009,00 G
c9833 D
n1442,11 0
136/6010
189.611,74 D
2.104,31 0
58200
32200
4800
Pagina 4 ue 7
9,00c
000c
0006
amo c
03/06/2019
Banco do Brasil
2105/2019
210512019
220512019
22/08/2019
2210512019
2210812019
2210512019 .,
aziosizoto
22/05/2019
eoosizors
2210512019
23/05/2019
2310512018
2305/2019
2305/2019
230512019
ayosmois
231052019
2410512019
2410512019
4josmo1s
2ajosmro1o
24/05/2019
270512019
271052019
27051019
2705019
270512019
aeiosi2019
2810512019
2010512019
28/05/2019
28/05/2019
2810512019
2810512019
0000
0000
0000
0000
o729
0729
3836
3836
3836
2836
13113
vitez
9113
13113
13113
19m3
13113
00000
14109
o9ois
13113
13113
13113
13113
00000
14109
wma
13113
13413
14109
13113
13113
13113
10106
10106
14109
09015
99015
Sd
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de quias
470 Transferência enviada
22105 3896 13273-X J.M.S. DEPOS
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
470 Vor'f Quia c/Ber Internet
Tar. agrupadas - ocorrendia 20/05/2019
ITC Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019
170 Tarfa Guia ciDarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocomencia 20/05/2019
170 Tar Guia cíBar Bco Postal »
Tar. agrupadas - ocorencia 20/08/2019
345 BB GP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Transferência enviada
23/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159
+70 Tarif Gula c/Bar intemet
Tar, agrupadas - ocomencia 21/05/2019
179 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar, agrupadas - ocorrencia 21/05/2019
V76 Tar Guia criar Bco Postal
Tor. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019
5 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de quias
170 Tarf Guia c/Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019
170 Tanta Guias ciBarra TAA
Tar agrupadas - ocorrencia 22/05/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento ce guias
170 Tartt Guia ci&iar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019
470 Tar Guia c'Bar Boo Postal
Tar. agrupadas - ocomencia 23/05/2019
46
CP Adon Supremo
830 Depósito Online
830 Depósito Online
617 Recebimento de guias
4704 Transferência enviaca
28105 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transferência enviada
28/05 0427 216402:7 GISELE DA SILV
470 Transtarência enviado
28/05 0296 41108-X MICHELA DA Sit
aTÇ Transferência onviada
28/05 0400 40791-7 MARIZA MACHADO
B11.411.200.649.935
70
759.706
553.836.000.013.273
8.470,001
821.421.200.481.214
021.421.200.461,215
821.421.200.461.216
821.421.200.461.217
821.421.200.461.218
Ee
759706
553.836.000.008 462
821.431.200.198.278
821,431.200.198.279
821.431.200.196.280
821.431.200.196.281
7
759.708
821.441.200.041.915
821441.200.041.916
821.441.200.041,917
70
759.706
831.477 .200.502.624
831.471.200.502.625
831.471.200.502.626
7
4.251.588.200.017
4.251.598.200.017
759.706
550.091.000.022.510
580.127.000.216.402
550.296.000.041.168
550.460,000.040.791
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2.bb? tokenSessao=c9da7c5 | dBe3flc7 8560bfLe94bdffOc
211800
60,732100
107220392 C
208820
amiss3e
387,90 0
589,60 D
11040D
12000
312800
104.708,89 D
26,909,05 0
7735600
115000
78200
32.200
s400D
75579050
71508 G
46,000
4500D
59.800
6.995,04 D
11.545,730
38800
8440D
78200
11.369,330
170.488,59 C
71826560
2068405
30744 D
88034 D
328510
as2n1D
Página 5 de 7
0006
none
000c
000c
0006
03/06/2019
Banco do Brasil Págima b dé /
28/05/2019 3836 ag015
470 Transterência enviada 550.497.000.030.598 MSM D
28/05 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
a8rosi2019 2836 e9018 470 Transferência enviada 550.729.000.035,795 sesgr
28/05 0729 357356 CHEILA LOPES S
2810812018 aee 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.081.462 sss120
28/05 0729 61462-8 ELIANE DA SILV
28/05/2019 3826 e9o1s 120 Transferido para Poupança 550.729.510.044.495 328,51 0
28/05 0729 510044405-5 DANIELE MARTIN
2810512019 3836 00015 470 Transferência enviada 551.257.000.034,511 s1s30
20/05 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE '
asiosrzoto* 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000,040.584 ses 8a D
20/05 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
28/05/2019 2036 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 66206 D
28/05 1257 42667-9 MAGDA C C COST
8/05/2015 2836 mois ATÚ Transferância enviada 551.575.000.022.259 191230
28105 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
28/0512019 3036 99015 470 Transferência onviada 551,823,000.033.193 874900
28/05 1823 33193:7 MIRIAN LIMA MO ,
28/05/2019 3030 eso1s 120 Transferido para Poupança 552 .390,510.026.505 61844 D
28/05 2350 510026505-8 MARILENE DOS 5
28051019 3036 99015 170 Transferido para Poupança 552,539.510.008.049 550,57 D
28/05 2539 510008048-5 ROSA MARIA SIL
2810512019 3036 99015 470 Transferência enviada 553.259,000.011.465 619,87 D
5 28/05 3259 114650 JULIA OLIVEIRA
aeiosno1s - 383 os 471 Transferência enviada 553.636.000.009.826 186,18 D
28/05 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
28/05/2010 3836 99015 ATO Transferência enviaca 553.836.000.014.971 521,50D
28105 3836 14971-3 FERNANDA G SAN
28/05/2019 3836 99015 ATC Transferência enviada 553,836,000,015,412 Torno
28/05 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
28/05/2019 3836 98015 470 Transferencia enviada 553.836.000 015.689 1.2085,930
28/05 3830 15089-2 LUANA IRIS DO
2810512019 3830 90015 ATO Transfers enviada 553.836.000.017.912 Boss
28/05 3036 17912-4 ADRIANE DE JES
2810512019 3836 90015 470 Trans'erência enviada 553.836,000.018.103 380290
28/05 3836 18103:X ANA LUCIA DA S
28/05/2019 3830 99015 470 Transierência enviada 553.836.000.0 18.352 a2861 0
26/05 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
2810512019 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006,620 aB2s1D
28105 4006 6020-0 FABIANA AZEVED
28/05/2019 voga 13105 428 Ê 52.801 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE .
2810512019 0000 93113 340 Tar DOGITED Eletrônico 841.481,200,536.373 19.180
Tarifa referonto a 28/05/2019
2010512019 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet B41.481.200.679.342 64400
Tar. agrupadas - ocorrendia 24/05/2019
28/0512019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 841,481.200.679.343 101200
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019
asiosia019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciliares Gofin B41.481,200.679,344 8200
Tor, agrupadas - ocorrancia 24/08/2019
28/05/2019 0000 13113 170 Tar Guia cibar Bco Postal 841,481.200.679.345 2200
Tar. agrupados - ocorrencia 24/06/2019
28/05/2019 0000 00000 855 BB CP Almir Supremo 70 14B MATO ovo e
29/05/2019 0oco 14109 617 Recabimento de guias 759.706 24M1505€
29/05/2019 oco 12334 920 Bloq Judiciai-Bacen Jud 11.946.118.550.102 2286186 *
29/05/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-acen Jud 41.940. M10.550.102 22.001,88 O E
291052019 0000 13105 353 Pagto 3 teletone s2801 8440
TELEMAR Ru (O! FIXO)
https://aapj.bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=c9da7cs | d8e3f1c78560bfle94bdffOc 03/06/2019
Banco do Brasil
2910512019
290512019
290512019
200512019
2905/2019
ao/0s12019
a0/05/2019
30/05/2019
30/05/2010
s0r0512019
sor0s/2018
300512018
31052019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
310512019
auosro19
31/05/2010
31/05/2019
34/05/2019
ovoo
0000
0000
uada com sucasso por: J3Z 161
13113
sans
133
13113
13113
13113
13113
13113
00000
+4109
m1182
13105
13105
13113
13113
18113
au
170 Yanif Guia c/Bar Intemet
Tar, agrupadas - ocorrencia 27/05/2018
170 Tanita Gues crberra TAA
Tor. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrendia 27/05/2019
345 BB GP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
4v0 Transferência enviada
30/05 3836 101796 PM MANGARATIBA
170 Tanf Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrência 20/05/2019
179 Tarifa Guia cfBarra Coban
Tor. agrupadas - ocorrencio 20/05/2019
170 Tar Guia c
Tar. agrupadas - ocorrência 28/05/2019
3a
Bar fico Postal
3 CP Admin Supreme
817 Recebimento de quias
83+ Destt Judicial-Bacen Jud
375 Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
378 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tanf Guia ciBiar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019
170 Tar Guia ciBar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019
345 BB CP Admin Supremo
SSALDO
841.491.200.700487
841.491.200.700.488
841,491.200,700.489
841.491.200.700.490
7
t+ t59706
553,838.000.010.179
821.501.200.657.584
821.501.200.657.585
821.501.200.657.586
821,501.200.657.587
7%
758.706
6.540.001
53101
sa. 102
821,511.200.990.891
821,511.200.990.892
821.511.200.990.893.
7
Ti
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c9da7es 1d$e3f1 c78560bfI e94bdffOc
e4a0D
7820 D
9200
89,000
1.298,35 D
17.508,73 €
14,760,87 O
39800
45000
12,000
7.3800
2.576,46 D
20.768,80 6
22.801,96 €
45744 D
187.50 D
52800
8440D
101200
4B75032 6
ragina / de
a00c
000c
voc
03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E O PE
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) ; Fa SNTAiiDO
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.286.670,55
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados é
SUBTOTAL A ANEXO Il 242.947,63 | R$ 242.947,63
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ HESBTIBADO,
Jesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Lol
atri Raro
3093 31/05/2019 Lo
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Viatrícula Data Assinatura
35549 31/05/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Srgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A,
Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqueio bloqueio judicial . 1.286.670,55
. 1.286.670,55
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data - Assinatura
3093 31/05/2019 + |
Responsável pelos Cheques
Cargo
seççad
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
upennterdente d
. Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
àrgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Maio
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A,
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
31/05/2019 iptu iptu nuclebras não recolhido é 71.836,56
31/05/2019 , iptu iptu nuclebras não recolhido 170.468,59
31/05/2019 . iss iss custo não recolhido 642,48
242.947,63
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data * Assinatura ER /| O Rodiais
latricul s Page ja: r
3093 31/05/2019 Ccoht ai sá
CRIS
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura A Vi PO
3 31/05/2019 Lúcia elená Rosa)
“Secretana Municpal De Finanças
Cód.: 65549
- Banco do Brasil
ragina | de +
EA
g í . G332041436925640019
io | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2019 14:44:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO é
ata Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 165.813,34 45.443,115069
02/05/2019 APLICAÇÃO 20.234,55 5.544.992497 3,649157327 — 50.988,107568
03/05/2019 APLICAÇÃO 29.002,34 7.947,073233 3,649436610 58.935,180799
06/05/2019 APLICAÇÃO -36,53 10,008876 3,649760196 58.945,189675
07/05/2019 APLICAÇÃO 13.871,59 3.800,370747 3,650062302 62.745,560422
08/05/2019 RESGATE 204.665,09 d 56.066,663026 3,650388287 6.678,897396
Aplicação 23/04/2019 25.695,63 . , 7.039,150345
Aplicação 25/04/2019 634,93 173,936123
Aplicação 30/04/2019 139.554,45 38.230,028601
Aplicação 02/05/2019 20.241,38 5.544,992497
Aplicação 03/05/2019 18.538,70 5.078,555460
09/05/2019 APLICAÇÃO 7.896,88 2.163,110646 3,650705531 8.842,008042
10/05/2019 APLICAÇÃO 7.348,62 2.012,757793 3,651020517 | 10.854,765835
13/05/2019 RESGATE 2.402,65 658,017963 3,651344089 10.196,747872
Aplicação 03/05/2019 2.402,65 658,017963
14/05/2019 APLICAÇÃO 92.892,54 25.438,803890 3,651608008 35.635,551762
15/05/2019 APLICAÇÃO 8.346,45 2.285,491565 3,651927719 37.921,043327
16/05/2019 RESGATE 207,00 56677770 3652225580 37.864,365557
Aplicação 03/05/2019 207,00 56,677770
17/05/2019 APLICAÇÃO 6.400,09 1.752,228891 3,652542216 39.616,594448
20/05/2019 APLICAÇÃO 6.877,62 1.882,806955 3,652854572 41,499,401404
21/05/2019 APLICAÇÃO 80.732,10 16.624,489198 2,653170890 58.123,890602
22/05/2019 APLICAÇÃO 104,768,83 28.676,310983 3,653497483 86.800,201585
23/05/2019 APLICAÇÃO 78.879,05 21.588,251999 3,653795129 108.386,453584
24/05/2019 APLICAÇÃO 6.999,04 1.915,390968 3,654105149 110.303,844552
27/05/2019 APLICAÇÃO 11.369,33 3.111,110156 3,654421573 113.414,960708
28/05/2019 RESGATE 149.787,17 40.984,293986 3,654745646 72.430,666722
Aplicação 03/05/2019 7.871,87 2.153,822040
Aplicação 06/05/2019 36,58 10,008876
Aplicação 07/05/2019 13.889,39 3.800,370747
Aplicação 09/05/2019 7.905,62 2.163,110646
Aplicação 10/05/2019 7.356,12 2.012,757793
Aplicação 14/05/2019 92.972,36 . 25.438,803890
Aplicação 15/05/2019 8.352,89 2.285,491565
Aplicação 17/05/2019 6.403,95 1.752,228891
Aplicação 20/05/2019 4.998,59 1.367,699538
29/05/2019 APLICAÇÃO 1.298,35 355218829 3,655070885 72.785,885551
30/05/2019 APLICAÇÃO 2.576,46 704,839585 3,655384931 73.490,725136
31/05/2019 APLICAÇÃO 48.750,32 13.335,348464 3,655721493 86.826,073600
31/05/2019 SALDO ATUAL 317.411,94 86.826,073600 86.826,073600
Resumo do mês º
SALDO ANTERIOR 165.813,34 '
APLICAÇÕES (+) 508.280,69
RESGATES (-) 357.061,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 379,82
bttps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
a
Banco do Brasil Faágiid « Uv «
DA
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO A 379,82
SALDO ATUAL = o 317.411,94
Valor da Cota ú
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
Nomês 0,1893 COCO
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Tran: jo efeluada com sucesso por; J32181 HELEN
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b01 972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo e
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIANº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
nes ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
sb ata doi Ada de Abri
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRA apresentados
sue ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura RpséTO E
3093 | 31/05/2019 | Na
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
a ão Financeira
de Gestão Fin
a E Mia de Finanças
cód.: 6554
DDD
* Banco do Brasil
g.
mei .| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Página | de 2
G332031008430437027
03/06/2019 10:28:04
Agência —3836-9 o o o o
Conta corrente 10179-5 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do 05/2019 ,
.
Lançamentos
Nem montaanto Ag.origem Lote Histórico = “Documento — Valor R$ Saldo
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 000€
03/05/2019 0000 11162 E Desbl Jucicial-Bacen Jud 6.390.001 4.812.820
03/05/2019 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jus » 6.400.001 2.966,39 €
03/05/2019 0000 13373 490 Transf Depósito Judicial 11.933.865.250.101 2.966,39 D
03/05/2019 0000 13105 438 TED 50.301 4812,82D 0,00C
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/05/2019 0000 14011 635 ITCMO 350 13.969,64 C
07/05/2019 0000 14011 639 IPVA 350 17.514,83 €
07/05/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 192,794,40C
07/05/2019 e 0000 13105 438 TED 50.701 244.285,73 D
. 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/05/2019 0000 00000 355 BB CF Admin Supremo 7 20.005,86C 0,00€
10/05/2019 0000 14011 68511kK 350 36,87 €
10/05/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 94.188,67 C
10/05/2019 0000 14011 452 FPEFPM 350 13.618,43 C
10/05/2019 0000 14011 952 FPEFPM 350 13.034,35 €
10/05/2019 0000 14011 952 FREIFPM 350 62.537,29 C
10/05/2019 0000 14011 953 IPYEXPORTAÇAO 350 29.470,62 €
10/05/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 212.886,23D 0,00C
14/05/2019 0000 14011 639 ITCMO 350 14,21048 C
14/05/2019 0000 14011 659 IPVA 350 21.707,21€
14/05/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350” 255.041,06 C
14/05/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 290.958,75D 0,00C
20/05/2019 0000 14011 GU3ITR 350 8,94 C
20/05/2019 0000 14011 952 FPECPM . 350 11.183,27 C
20/05/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.618,85 C
20/05/2019 0000 14011 952 FPEFPM 350 1.547,60 €
20/05/2019 0000 14011 2 FPEFPM 350 8.060,03 C
20/05/2019 0000 44011 453 IPLEXPORTACÃO 350 40.000,52 €
20/05/2019 0000 00000 245 BB CP aómin Supremo 7 32417,31D 0,00C
21/05/2019 0000 14011 S36 ITCMD 350 8.738,61 €
21/05/2019 0000 14011 GSSIPVA 350 19.378,31 C
2105/2019 0000 14011 431 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.032.334,46 C
21/05/2019 0000 00000 345 BR CP Axrnio Supremo 70 1.060.451,38 D 0,00
28/05/2019 0000 14011 638 ITCMD 350 12.512,75C
28/05/2019 0000 14011 639 IPVA 350 16.675,16 C
28/05/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 259.041,69 C
28/05/2019 0000 13105 436 TED 52.801 1.885.884,39 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/05/2019 0000 00000 255 BR GP Admin Suprecio 70 1.597.654,70C 0,00€ '
30/05/2019 3836 99015 870 Transterê recevida 553,836.000.073.003 14,760,87 C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c9da7c5 Id8e3f1c78560bfle94bdffOc
03/06/2019
Banco do Brasil
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11334
00000
00000
dd
30/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
683 ITR
952 FPEIFPM
652 FPEIFPM
952 FPEIFRM
952 FPEIFRIA
953 IPYEXPORTAÇAO
420 Bioq Judicial-Bacen Jud
254 Blog Judicial-Bacen Jud
245 BB GP Admin Supremo
999SALDO
350
350
350
350
350
350
11.946.462.280.101
11.946.462.289.101
70
851C
40.255,92 C
5.820,47 C
5.570,84 C
24.842,34 C
5.840,74 C
14.760,87 *
14.760,87 D
82.338,82 D
Pagmã 2 dé 2
0,00C
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c9da7es | d8e3f1c78560bfL e94bdff0e
03/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ui Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
2019
NÃO APRESENTADOS.
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | METANO IA DO Ma sapánio À ; Ro Eeráao
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SEIA ii 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] %
SUBTOTALA ANEXO DO o
SOMA DOS E
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 82946,
Jesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Vatrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 |
Jesponsável pelos Cheques Cargo Ê
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Viatrícula Data Assinatura )
35549
31/05/2019
a Financeira
intendente de Gestão ”
ha ee Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Página | de 1
332041436925640020
04/06/2019 14:45:36
Data tórico 'alor Valor IRPrej. Comp. uanti cotas alor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 20.000,00 5.481,237490
07/05/2019 RESGATE 20.006,86 5.481,237490 3,650062302
Aplicação 22/04/2019 5.102,18 1.397,833367
Aplicação 30/04/2019 14.904,68 4.083,404123
10/05/2019 APLICAÇÃO 212.886,23 58.308,691777 3651020517 58.308,691777
14/05/2019 APLICAÇÃO 290.958,75 79.679,623158 3,651608008 137.988,314935
20/05/2019 APLICAÇÃO 32.417,31 8.874,514263 3,652854572 146.862,829198
21/05/2019 APLICAÇÃO 1.060.451,38 290.282,445560 3,653170890 437.145,274758
28/05/2019 RESGATE 1.597.654,79 437.145,274758 3,654745646
Aplicação 10/05/2019 213.103,44 58.308,691777
Aplicação 14/05/2019 291.208,76 79.679,623158
Aplicação 20/05/2019 32.434,09 8.874,514263
Aplicação 21/05/2019 1.060.908,50 290.282,445560
30/05/2019 APLICAÇÃO 82.338,82 22.525,348644 3,655384931 22.525,348644
31/05/2019 SALDO ATUAL 82.346,40 22.525,348644 22.525,348644
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 20.000,00
APLICAÇÕES (+) 1.679.052,49
RESGATES (-) 1.617.661,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 955,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 955,56
SALDO ATUAL = 82.346,40
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811020
31/05/2019 3,655721493 «
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: 73210178 LUCIA HELENA ROSA.
[ jo Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sonviço des Mani Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Pd
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não, apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) . R$
nau tis NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
136.943,32
[3 - a e e ainda não Subtotal
SUETA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO] .
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 136.943,52
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |, CIfStLO Costa
Matrícula Data Assinatura dd cedia do ed
3093 31/05/2019 1 cre:
Responsável pelos Cheques Cargo ;
LÚCIA HELENA ROSA = TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
Ó
65549 31/05/2019 , WK) £
cúcia Helena Rosa
Supoantendente je Ge:
e ut
dead: 655
Banco do Brasil
raguna 1 de 1
Rd
g | , G332041436925640021
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:46:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Z
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 136.684,45 37.459,997305
31/05/2019 SALDO ATUAL 136.943,32 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 136.684,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 g
RENDIMENTO BRUTO (+) 258,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 ”
RENDIMENTO LÍQUIDO 258,87
SALDO ATUAL = 136.943,32
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721403
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83 fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
di ea
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ; is vans
Dos pe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 27,81
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTEAIS a- Créditos vários não contabilizados [000] .
SUBTOTALA ANEXO 1 O so
SOMA DOS
ITENS 384 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg ioiTa
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
e
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR o act
Matrícula Data Assinatura Reg ov
3093 31/05/2019 1 ae uToR6 183
Responsável pelos Cheques Cargo 3
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura À y
65549 31/05/2019 Da cayil ca Q
cia Gestão Financeira
intendente de
cer Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)
31/05/2019 rendimentos rendimentos lançados a maior 27,61
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data - Assinatura Fegi
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
superintenden
. Secretano !
- co
mm acsetio - meme erre em ms cm
Banco do Brasil Página | de
g o G332041436925640022
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ” 04/06/2019 14:47:11
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO P
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 73.99 20277243
31/05/2019 SALDO ATUAL 74.13 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 '
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 7443
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721403
Rentabilidade
No mês 8,1893 =Todas
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83 fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
a
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
é SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
nos ENA 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUDAN 4 - Créditos vários não contabilizados .
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
+
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
iperntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal ge Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
2.
somem À
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
SARA +
G332031008430437028
03/06/2019 10:28:53
Agência” 3860 o o ur o caE
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 0512018 .
Lançamentos
o Dt agorigem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
08/05/2019 3836 99015 “ATO Transforência enviada 553.836.000.073.003 40.000,00 D
08/05 3835 P MUN MAN 00029138310000159
08/05/2019 0000 00000 as5 BB CP Admin Supremo * 70 40.000,00C 0,00€
10/05/2019 0000 14011 952 FPEFPM 350 134.715,56 €
10/05/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 1.285.117,24 C
10/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 14.198,32 D
10/05/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1.070.860,44 D
10/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 50.807,49 D
10/05/2019 a 0000 13011 GOTA DAF-DEBITO 850 283.966,55D 0,00€
20/05/2019 0000 14011 952 FREIFPM 350 45.714,20C
20/05/2019 0000 14041 SS2FPEFPM 350 122.866,29 €
20/05/2019 0000 13011 550 COTA DAF-DEBITO 850 1.585,80 D
20/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 25.772,97 D
20/05/2019 0000 43011 350COTA DAF-DEBITO 850 48.294,76 D
20/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 33.716.09D
20/05/2019 0000 43011 250 COTA DAF-DEB! TO 8so 58.136,71 D
20/05/2019 0000 00000 345 BB GP Acmin Supremo 70 974,18D 0,00C
30/05/2019 0000 14011 952 FPEIFRM 350 26.699,09 €
30/05/2019 0000 44011 952 FREIFEM 350 580.132,68 C
30/05/2019 0000 43011 359 COTA DAF-DEBITO Bso 6.068,31 D
30/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121.386,34 D
30/05/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 479.397140D 0,00C
31/05/2019 0000 43105 438 TED 53.101 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE .
31/05/2019 0000 43113 219 Tar DOCTED Esstrôrico 821.511.200.761.773 10,18 D
Cobrança referente 31/05/2019
31/05/2019 0000 00000 &55 BB GP Admin Supremo 70 400.010,18 C
31/05/2019 0000 00000 999 SALDO 9,00C
Transa
efetua:
Tom sucesso por: J3218178 L
TA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj! homeV2.bb?tokenSessao=c9daT7es d8e3fl c78560bfl eS4bdffDe
cód
n
03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Ed
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) . R$ 80.881,61
DOS TENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 7.861.598,26
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBA 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO] .
SOMA DOS
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 7.042.479,87
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ca CUM
- sta
hi Data Assinatur crivo
Matricula aros contado]
3093 31/05/2019 ac: 0970/88
Responsável pelos Cheques Cargo ;
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ) j
65549 31/05/2019
ANA ra sa
ucia Fiete RO
todo de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 )
Data Número Natureza do Depósito
31/05/2019 INSS inss não lançados contabilidade 745.723,95
31/05/2019 INSS inss não lançados contabilidade é 1.018.866,79
31/05/2019 E INSS inss não lançados contabilidade 1.337.608,48
31/05/2019 INSS inss não lançados contabilidade 1.786.801,17
31/05/2019 INSS inss não lançados contabilidade 835.546,89
31/05/2019 INSS inss não lançados contabilidade 996.141,34
31/05/2019 INSS . inss não lançados contabilidade 1.140.909,64
, 7.861.598,26
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,.
Matricula Data Assinatura ii
3093 31/05/2019
Re. unsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Tah
supotintgndonte de Gastão Financeira
Setratania Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Fagma | de 1
G332041436925640023
04/06/2019 14:47:53
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO “
Data Histórico Valor ValoriRPrel. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 40.457,45 11.087,843563
08/05/2019 RESGATE 40.000,00 10.957,738425 3,650388287 130,105138
Aplicação 29/03/2019 40.000,00 10.957,738425
20/05/2019 APLICAÇÃO 974,16 266,684583 3,652854572 396,789721
30/05/2019 APLICAÇÃO 479.397,10 131.148,185225 3655384931 131.544,974946
31/05/2019 RESGATE 400.010,18 109.420,310263 3655721493 22.124,664683
Aplicação 29/03/2019 475,63 130,105138
Aplicação 20/05/2019 974,92 266,684583
Aplicação 30/05/2019 398.559,63 109.023,520542
31/05/2019 SALDO ATUAL 80.881,61 22.124,664683 22.124 ,664683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 40.457,45
APLICAÇÕES (+) - 480.371,26
RESGATES (-) 440.010,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63,08
SALDO ATUAL = 80.881,61
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,901
Últimos 12meses 2,2000
Transação gfeluada com sucesso por. J32 18178 LUCIA HELENA ROSA. ê
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Rd
Órgão / Entidade / Fundo a RS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio =
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
ELITE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) , R$ 824,33
Dos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SUBTOTAL A
SOMA DOS
MENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg fo
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR aC 4
Matrícula Data Lu
O
Assinatura Ro) .
ROO A a
3093 31/05/2019 E 96/90
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/05/2019
Matricula
65549
Gestão Financeita
pal de Finanças
5549
Secretana Muni
cód.: 6
Banco do Brasil
Paga | de 1
t . G332041436925640025
És | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:48:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 822,77 225,490487
31/05/2019 SALDO ATUAL 824,33 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 822,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 s
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 '
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,58
SALDO ATUAL = 824,33
Valor da Cota
30/04/2019 3,648011029
31/05/2019 3655721483
Rentabilidade
Nomês 8,1893 — Ric REG
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
o PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Ê x SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) ; Rs 0,00
bos ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sraa i 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] .
SOMA DOS
HENGSms SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019 R
ato o
Responsável pelos Cheques Cargo -
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ) f
65549 31/05/2019 À 4)
UC
Supenntendente de
Secretaria Munic
e Gestão Financeira
pal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Paágma | de |
VA
g | G332031008430437030
nm À Extrato conta corrente 03/06/2019 10:30:08
Cliente - Conta atual
Agência 38359 — o o o E o
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Perododo 5/2018 ,
.
Lançamentos
Di, a Ag.origem — Lote Histórico Documento ValorR$ — Saldo
balancete movimento
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 6
10/05/2019 0000 14011 B5O COTA DAF - CREDITO 350 130,50 €
10/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITOr 850 1,04 D
10/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 26,10D
10/05/2019 0000 00000 345 58 CP Admin Supremo 70 103,36D 000C
30/05/2018 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 482,52 C
30/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3,86 D
30/05/2019 0000 13014 350 COTA DAF-DEBITO 850 96,50 D
30/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 38216D — 0,00C
31/05/2019 - 0000 00000 999SALDO 0,00 G
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aap).bb.com..br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=c9da7e5 1 d8e3flc78560bfl e94bdffOc
03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
En
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EE ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
13.967,09
SALDOS
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS Lo
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM SE
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
Le —— >>>
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
pu
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA o
Matrícula Tm Exu
65549 | 31/05/2019
iria Helena ROS
Echo de Gestão Financeira
É Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
A
g ] A O / G332041436925640026
) H Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:49:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO é
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 13.455,92 3.687,755235
10/05/2019 APLICAÇÃO 103,36 28,309892 3,651020517 | 3.716,065127
30/05/2019 APLICAÇÃO 382,16 104,547129 3,655384931 3.820,612256
31/05/2019 SALDO ATUAL 13.967,09 3.820,612256 3.820,612256
Resumo do mês
TED era e rem
SALDO ANTERIOR 13.455,92
APLICAÇÕES (+) 485,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 25,65
SALDO ATUAL = 13.967,09
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
Nomês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83te663554 04/06/2019
Co TE à,
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
= me O em
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário
em seus registros. ;
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
r MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) : Ps ii
posTENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Ettiato
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000] .
SUBTOTAL A ANEXO 1 O 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs spots
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[im Data Assinatura Vo RabtRO Costa
3093 31/05/2019 | Gag 10 =” | dor
05105670
Responsável pelos Cheques Cargo .
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/05/2019 MALOs
cia PLELENA RO
superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
4
g: ME) 332041436925640027
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ” 04/06/2019 14:50:25
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Meêsfano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValorikPre]. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 57.526,73 15.765,883523
31/05/2019 SALDO ATUAL 57.635,68 15.765,863523 15.765,883523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.526,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 a
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 108.95
SALDO ATUAL = 57.635,68
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
Nomês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b01 972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
Dan
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
foda
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
a PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda nãa apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
noso ÚLTIMO DIA DO MÊS 51/05/2019) : R$ 3.480,52
Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90] e
suBTÓTALA As O emo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 3.480,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura 5 4 ta
3093 3110512019 Ragério Ca EN
ac: 4970391
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 V), Rosa
supenniendente de
“ecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
O
À g G332041436925640028
à Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:50:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO é
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IO uantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 3.473,94 952074545
31/05/2019 SALDO ATUAL 3.480,52 952,074545 952,074545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.473,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 a
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,58
SALDO ATUAL = 3.480,52
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
Nomês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Tansação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b01972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
Ds ss
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
he PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não, apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) :
oo ETA 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
subia RR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
15.485,94
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura «o EO Costa
3093
31/05/2019 | Rego dor
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA q TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 31/05/2019
Assinatura
per Ó o Financeira
dente de Gestã F
Su ara Municipal de Finanças
cód.: 655
Banco do Brasil Página | de 1
E
g | . G332041436925640029
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:51:18
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Meês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Dala Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 15.456,66 4.236,082050
31/05/2019 SALDO ATUAL 15.495,94 4.238,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.456,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 5
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 e
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,28
SALDO ATUAL = 15.485,94
Valor da Cota
30/04/2019 3,548811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos f2meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por: J3219178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=3b01 972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
TT
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo á
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA : RSA Mangaratiba
E
ol Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
» PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar Os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
TT
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) . R$ 0,00
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUA na 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
MENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
=
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura gagóri ogastr 0 TIC
3003 31/05/2019 5” condão,
CRC U2 VS
[Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ) j
65549 31/05/2019 A e
+ cusngente de Gestão Financeira
ve teta unicipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de |
Pá
sz | E G332031008430437032
Proc] xtrato conta corrente 03/06/2019 10:31:34
Cliente - Conta atual
RE Cm ASI a
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Peododo 5/2019 ,
e
Lançamentos
rc E a Ag. origem | Lote Histórico , Documento Valor R$ Saldo
30/04/2019 0000 00000 000 Salco Anterior 0,00 C
08/05/2019 0000 14056 532 Ordem Bancária 1.964.656.000.005 670,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária jo 1.984.683.000.051 3.304,96 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.964.957.000.059 21.806,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.965.064.000.040 38.628,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 & 0000 14056 632 Ordem Bancéria 1.965.108.000.051 14.834,20 C
h 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.965.143.000.035 795,00C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
08/05/2019 3836 99015 470 Transterência enviada 553.836.000.016.763 7.22352D
08/05 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
08/05/2019 0000 00000 245 Bi3 CP Admin Supremo 7 72815.44D 0,00C
09/05/2019 0000 13105 39% TED franst Eletr.Disponiv 50.901 21.379,86 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
09/05/2019 0000 00000 255 BE CP Admin Supremo 7 21.379,88C 0.00C
16/05/2019 0000 13105 394 TED Transf Eletr Disponiv 51.601 16.809,46 D
237 1632 015086235000153 COOPERATIVA D
16/05/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 18.00846C 0,00C
22/05/2019 0000 13105 353 TLD Transf Eletr Dispon: 52.201 9.498,45D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
22/05/2019 0000 00000 855 EE CP Admin Supremo ' 7 9.49845C 0,00€
23/05/2019 0000 13105 393 TED Transt Fletr Disponiv 52.301 16.213,050
341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
23/05/2019 0000 00000 855 BB CP Adinin Supremo 70 1621305C 0,00C
28/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550,729.000.069.662 3.288,51D
28/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
28/05/2019 0000 13105 392 TED Transf Eletr. Disponiv 52.801 9.738,92 D
237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D
28/05/2019 0000 00000 “55 BB CP Admin Susremo 70 19.02743€C 0,006
31/05/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00C
Tansação efeluada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c9da7c51 d8e3f1c78560bfle94bdffOc 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
º
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) ;
na VENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
1 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
186.064,21
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Ragírio cosa Costa
3093 31/05/2019 | Contad
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
y
É Ad mesa
ui E E Financeira
nte de Gestão Fil
Superintender na pal de Finanças
65549 31/05/2019 L
etaria MuNiCI
a cad.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Maio
31/05/2019 credor
e
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
Matricula
3093
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
pago maior credor
Cargo
CONTADOR
Data
31/05/2019
Data
31/05/2019
Assinatura
Cargo
Assinatura
Mangaratiba
po
acerta
L prá erra
rr de ade Ensnção
Secelara Rd 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
y
2 | . G332041436925640030
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:52:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO é
Data tórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor uantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 189.773,42 52.009,659427
08/05/2019 APLICAÇÃO 72.615,44 19.947,313621 3,650388287 71.956,973048
09/05/2019 RESGATE 21.379,88 5.856,369356 3,650705531 66.100,603692
Aplicação 26/02/2019 21.979,88 5.856,369356
16/05/2019 RESGATE 16.808,46 4602251321 3,652225580 61.498,352371
Aplicação 26/02/2019 15.349,26 . 4.202,714232
Aplicação 15/03/2019 1.459,20 E 399,537089
22/05/2019 RESGATE 9.498,45 2.599,823880 3,653497483 58.898,528491
Aplicação 15/03/2019 9.498,45 2.599,823880
23/05/2019 RESGATE 16.213,05 4.437,317755 3,653795129 54.461,210736
Aplicação 15/03/2019 18.213,05 4.437,317755
28/05/2019 RESGATE 13.027,43 3.564,524392 3,054745646 50.096,686344
Aplicação 15/03/2019 13.027,43 3.564,524392
31/05/2019 SALDO ATUAL 186.064,11 50.896,686344 50.896,080344
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 189.773,42
APLICAÇÕES (+) 72.815,44
RESGATES (-) 76.927,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 402,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 402,52
SALDO ATUAL = 186.064,11
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade y
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: 3218176 LUCIA HELENA ROSA.
i imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
So Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554
04/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
/
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Município
Mangaratiba
MÊS, Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
DE 2019
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
pre
NÃO APRESENTADOS.
e
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
dos do Banco.
RO SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sa ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 )
a TENS. 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUETEAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
NEXO It
SUBTOTAL À A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Ra!
Responsável pela contabilidade Cargo
cnc CASTRO COSTA 4J CONTADOR e,
! “140 HS
Matrícula Data Assinatura PAG ettagor
3093 31/05/2019 | cre: 0! 7096/03
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
65549 31/05/2019 . ua Er
srintendente de Gestão Financeira
tar Muniopal de Finanças
Cód.: 65549
(eme mm mem - -—
Banco do Brasil
A E ea cedro po
/
g | (332041436925640031
Rad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:52:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 22.267,49 6.102,670128
02/05/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.034 477917 3,649157327 8.137,148045
31/05/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.030,824835 3,655721493 10.167,972680
31/05/2019 SALDO ATUAL 87.171,28 10.167,972880 10.167,972880
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.267,49
APLICAÇÕES (+) 14.848,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,53
SALDO ATUAL = 37.171,28
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
Nomês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
TER ———————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjMomeV2.bb?tokenSessao=3b0! 972b8aff2a?887908a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) 153.187,54
ei ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados -
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ne 15sMBiao
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura E LO Costô
3093 31/05/2019 | Rego oi
Ene: eso
Responsável pelos Cheques Cargo ;
ú TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA 1
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 |
e Gestá jancera
erintende! Gestão Finand
ta cipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de | '
af
x G332031008430437034
ori Extrato conta corrente 03/06/2019 10:32:02
Cliente - Conta atual
Agência — 3836-0 no O e
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periododo 0512019 ,
«
Lançamentos
Dt dt Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
29/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
02/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.827.041.000.037 5,343,58 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/05/2019 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.827.330.000.052 1.436,93 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/05/2019 0000 14056 632 Ordem Barcária 1.827.613.000.064 643,82 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE ,
02/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 7424 13D 0,00C
31/05/2019 0000 14056 632 Ordom Bancária 2.419.412.000.053 - 643,62C
z 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
31/05/2019 0000 14056 2 Quadem Bancaria 2419.847.000.030 - 1436,93€
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
31/05/2019 0000 14056 332 Ordem bancária 2.420.340.000.043 5.343,58 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
31/05/2019 0000 00000 345 Bt CP Agmin Supremo 70 7424 13D
31/05/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c9da7cs Id8e3f1c78560bfLe94bdffOc 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Va
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Maio
(CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675
DE
REDE é!
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
a PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO j
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) 37.171,28
as RN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAM 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS fes
FENSS os SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg STATE
OS REGISTROS CONTÁBEIS AA
[ Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
tcul Data Assinatura é
Matricula , Rngório Cc
3093 31/05/2019 Contadi
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
[ossas | 31/05/2019 |
Banco do Brasil Página | de 1
g
Pesa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO «
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 22.267,49 6.102,670128
02/05/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.034,477917 | 3,649157327 8.137,148045
31/05/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.030,824835 3,655721493 10.167,972880
31/05/2019 SALDO ATUAL 37.171,28 10.167,972880 10.167,972880
Resumo do mês
e
SALDO ANTERIOR 22.267,49
APLICAÇÕES (+) 14.848,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 55,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 55,53
SALDO ATUAL = 37.171,28
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2.2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b01972b8aff2aZ 8879b8a83 fe663554 04/06/2019
Banco do Brasil
Página 1 de 1
EA
EA | B332041436925640032
Reset) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:53:20
)
Cliente
Agénci 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Ê
Dai Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alorlOF Quantidade cotas Valor cota cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 152.897,97 41.903,505220
31/05/2019 SALDO ATUAL 153.187,54 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 152.897,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 "
RENDIMENTO BRUTO (+) 289,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 289,57
SALDO ATUAL = 153.187,54
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 4,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b01972b8af2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
al
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
É PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
= SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS + SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) Rs qe
nes TEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
HENSIS A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E “100
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura o. to tá
eo E
3093 | su/ostzoro RB APOS jog
ag 651
Responsável pelos Cheques Cargo %
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ) )
q so
65549 31/05/2019 4 ARA) 4 ”
da e
Limursene qe Gestão ca
Secretaria Municipal de Fim
cód.: 6
“Banco do Brasil
ho quemeeihaitho ci
so
g + G336051338843583008
Seo | Extrato conta corrente 05/06/2019 13:42:16
Cliente - Conta atual
Agência” 38369 eis
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 05/2019 ,
Lançamentos
Dt. DE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/05/2019 0000 44011 859 COTA DAF - CREDITO 350 643,28 C
03/05/2019 0000 44011 850 COTADAF- CREDITO » 350 5.146,10 C
03/05/2019 0000 14011 859 COTA DAF - CREDIT o 350 26.141,75 C
03/05/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 17.518,03 €
03/05/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 96.235,41 C
03/05/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,43D
03/05/2019 0000 43011 380 COTA DAF-DEBITO 850 51,46D
03/05/2019 0000 13011 259 COTA DAF-DEBITO 8s0 26141D
03/05/2019 - 0000 43011 359 COTA DAF-DEBITO 850 175,18D
03/05/2019 0000 13011 350 COTA PAF-DEBITO 8so 962,35 D
03/05/2019 0000 00000 345 BB C? Admin Supremo 70 144.227,74D 0,00€C
06/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 551.576.000.038.849 21.196,32 D
06/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
06/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 5593.836.000.016.498 2318,85D
06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
06/05/2019 0000 00000 355 38 CP Admin Supremo 7 23515170 0,00C
08/05/2019 0000 13105 435 TED 50.801 400.000,00 O
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.281.200.061.607 10,18D
Tarifa referente a 08/05/2019
08/05/2019 0000 00000 555 88 CP? Admin Supremo 70º 400.010,18C 0,00€
09/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Tilulo 50,901 50.993,50 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
09/05/2019 0000 431405 109 Pagamento de Titulo 50.902 38.913,38 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA í
09/05/2019 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 50.903 953.565,28 D »
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
09/05/2019 0000 43105 393 TED Transf Eletr,Dispaniv 50.904 900.000,00 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
09/05/2019 0000 43113 310 Tar DOCMED Eletrônico 821.291.200.029.114 10,18D
Tarifa referente a 09/05/2019
09/05/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.291.200.029.115 10,18D
Tarifa referente a 09/05/2019
09/05/2019 0000 00000 555 BB CF Admin Supremo 70 1.943,492,50C 0,00€
10/05/2019 0000 13105 375 Impostos 51.001 98.698,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/05/2019 0000 13105 196 INSS Arrecadação 51.002 21.713,76 0
GPS- Ident; 40180705000152 - 04/2019
10/05/2019 0000 00000 355 ES CP Aúmin Supremo 70 120.412,66C 0,00€ ,
13/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 10.293,72 D
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=43 Idab50d465dd753204€ Ib4c7cSSeb2
05/06/2019
“Banco do Brasil
hei — spend dd
o
g + G336051338843583008
fo Extrato conta corrente 05/06/2019 13:42:16
Cliente - Conta atual
Agência 38365 - o oo
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periododo 0542019 ,
Lançamentos
é Dt. Dt ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
jalancete movimento
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/05/2019 0000 44041 859 COTA DAF - CREDITO 350 643,28 €
03/05/2019 0000 14011 50 COTADAF- CREDITO » 350 5.146,10 C
03/05/2019 0000 14041 B50COTA DAF - CREDITO d 350 26.141,75 €
03/05/2019 0000 44011 550 COTA DAF - CREDITO 350 17.518,03 €
03/05/2019 0000 14011 250 COTA DAF - CREDITO 350 96.235,41 0
03/05/2019 0000 43011 350 COTA CAF-DEBITO 8so 643D
03/05/2019 0000 43011 380 COTA DAF-DEBITO 850 51,46D
03/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 26141D
03/05/2019 - 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 175,.18D
03/05/2019 0000 43011 3259 COTA DAF-DEBITO eso 962,35 D
03/05/2019 0000 00000 345 BB C? Admin Supremo 70 144.227,74D 0,000
06/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 551.576.000.038.849 21.196,32 D
06/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
06/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2318,85D
06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
06/05/2019 0000 00000 255 88 GP Admin Supremo 70 23518 17C 000€
08/05/2019 0000 13105 435 TED 50.801 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/05/2019 0000 13113 310 Ter DOCITED Elerrônico 821.281.200.061.607 10,180
Tarifa referente a 08/05/2019
08/05/2019 0000 00000 855 88 GP Admin Supramo 70" 400.010,18C 0,00€
09/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Título 50.901 50.993,50 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
09/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Tiulo 50.902 38.913,36 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA d
09/05/2019 0000 43105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 50.903 953.565,28 D E
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
09/05/2019 0000 43105 393 TED Transf Eletr Disponiv 50.904 900.000,00 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
09/05/2019 0000 43113 310 Tar DOGAED Eletrônico 821.291.200.029.114 10,18D
Tarifa referente a 09/05/2019
09/05/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 821.291.200.029.115 10,18D
Tarifa referente a 09/05/2019
09/05/2019 0000 00000 855 38 CP Admin Supremo 70 1943492500 0,00€C
10/05/2019 0000 13105 375 Impostos 51.001 98.698,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/05/2019 0000 13405 198 INSS Aecadação 51.002 21.713,76 D
GPS- Ident : 40180705000152 - 04/2019
10/05/2019 0000 00000 355 88 GP Aumin Supremo 70 120412880 0,00€ '
13/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 10.293,72 D
https://2apj.bb.com.br/aapj/homeV2.bbtokenSessao=43 IdabS0d465dd7532a4e1b407C55eb2 05/06/2019
- Banco do Brasil
13/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0900
0000
0000
0000
00000
13105
00000
13105
13105
13105
00000
99015
13105
13105
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
E
13/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
655 B8 C? Admin Supremo 70
109 Pagamento de Titulo 51.401
CUSTOM INFORMATICA LTDA
855 B8 CP Admin Supremo 70
375 Impostos 51.501
PREF MUN MANGARATIBA
363 Pagto conta telefone 51.502
EMBRATEL e
363 Pagto conta ielafone 51.503
EMBRATEL
855 BB CP Admin Supremo 70
ATO Transferência enviada 555.798.000.014.574
16/05 5798 14574-2 SANLIMP D E T
109 Pagamento de Titulo ? 51,601
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Titulo 51.602
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
108 Pagamento de Título 51.603
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
855 B8 CP Admin Supremo 70
438 TED 51.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
436 TED 51.702
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletrônico 821,371.200.140.317
Tarifa referente a 17/05/2019
310 Tar DOGITED Eletrônico 821.371.200.140.318
Tarifa referente a 17/05/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
ATO Transierência enviada 550.729.000,074.087
20/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
20/05 0729 74087-X M G O GOLVIM G Ê
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
20/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
438 TED 52.001
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 52.002
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos 52.003
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos 52.004
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 52.005
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecadação 52.006
GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2019
438 TED 52.007
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Titulo 52.008
ECT DEGER - DR 72 SPM
310 Tar DOCITED Eletrônico 811.401.200.800.416
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=43 IdabS0d465dd7532a4e |b4c7c55eb2
10.293,72 C
31.481,52D
31.481,52C
642,48 D
66,26 0
73,56D
782,30 C
820,80 D
49.520,00 D
16.987,50 D
18.725,50 D
86.053,80 O
400.000,00 D
300.000,00 D
10,18D
10,18D
700.020,36 C
6.730,00 D
16.424,59 D
2.318,85 D
400.000,00 D
300.000,00 D
6.096,05 D
7.209,58 D
16.208,90 D
4.963,98 O
300.000,00 D
1.525,06 D
10,18D
Página 2 de 5
0,00 €
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00 C
05/06/2019
» Banco do Brasil
Página 3 de 5
JA
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 43413 340 Tar DOSITED Eletrônico 811.401.200.800.417 10,180
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 13113 319 Tar DOCITED Eletrônico 811.401.200.800.418 10,18D
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 1.061.507,55C 0,00C
21/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 52.101 4.780,28 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
21/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Titulo 52.102 3.270,96 D
s IMPRENSA NACIONAL
21/05/2019 0000 13105 109 Pagamento de Tituio 52.103 4.256,00 D
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S
21/05/2019 0000 13105 438 TED 52.104 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
21/05/2019 0c00 13105 375 Impostos » 52.105 8.006,61 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13105 5 Impostos 52.106 5.644,39 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13105 375 Impostos 52.107 4.77246D
PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13105 375 Impostos 52.108 12.527,08 D
- PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13105 375 imp & 52.109 8.267,87 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
21/05/2019 0000 13105 196 INSS Arrecacação 52.110 35.994,71 D
GPS- Ident.: 27113682000103 - 04/2019
21/05/2019 0000 13105 375 Impostes 52111 16.381,23 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13113 210 Tar DOCITED Eletrônico 811.411.200.488.558 19,18D
Tarifa referente a 21/05/2019
21/05/2019 0000 00000 455 B8 CF Admin Supremo 70 603.891,47 C 0,00C
22/05/2019 0000 14011 850 COTA DAL - CREDITO 350 28.486,91 €
22/05/2019 0000 14011 850 GOTA DAF - CREDITO 350 994.144,44 C
22/05/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 E 3.281.901,84 C
22/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 40.394,06 D
22/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C
22/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 551 -576.000.038.849 10.384,00 D
22/05 1576 36849-1 BAZAR IRMAOS M
22/05/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO 850 284,86 D
22/05/2019 0000 13011 COTA DAF-DEBITO 850 9.941,44 D
22/05/2019 0000 13011 O COTA DAF-DEBITO 8so 32,819,01D
22/05/2019 0000 00000 345 88 CP Acmin Supremo 70 4.210.729,82D 0,000
23/05/2019 0000 14011 550 GOTA DAF - CREDITO 350 1.103,87 C
23/05/2019 0000 14011 859 COTA DAF - CREDITO 350 39.067,55 C
23/05/2019 0000 14011 859 COTA DAF - CREDITO 350 157.384,56 0
23/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.011.515 802,47 D
23/05 0729 11515-0 CID MORAES DA
23/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 11,08 D
23/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 390,67 D
23/05/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 1.573,84 D
23/05/2019 0000 00000 345 88 CP Admin Supremo 70 1947829220 0,000 ,
24/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 3,00D
24105 0729 74087-X M G O GOLVIM C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=43 | dabS0d465dd7532ade 1 b4c7c5Seb2 05/06/2019
-» Banco do Brasil
Página 4 de 5
q
24/05/2019 0000 13105 375 Impostos 52.401 900,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/05/2019 0000 00000 855 B8 CP Admin Supremo 70 903,00C 0,006
27/05/2019 0000 13105 36% Paglo conta telefone 52.701 245,38 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/05/2019 0000 13105 563 Pagta conta telefone 52.702 130,03 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/05/2019 0000 13105 383 Pagto conta telefone 52.703 252,36 D
TELEMAR RJ (OI FIXO) '
2710512019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.704 159,56 D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
2710512019 0000 13105 362 Pagto conta telefone 52.705 262,02D
OI MOVEL
27/05/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.706 6.552,52D
TELEMAR RJ (O! FIXO) ,
2710512019 0000 13105 385 Pagto conta telefona + 52.707 240,35 O
TELEMAR Ru (OI FIXO)
27/05/2019 0000 43105 363 Pagto conta telefone 52.708 6.505,73 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/05/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 52.709 246,29D
OI MOVEL
27/05/2019 . 0000 13105 263 Pagle conta telefone 52.710 240,35 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/05/2019 0000 13105 253 Pagto conta tolefone 52.711 247,55 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)
27/05/2019 0000 13105 363 Pagto conta lelefone 52.712 238,18D
TELEMAR Ry (OI FIXO)
27/05/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 15.320,32C 0,00C
28/05/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.801 65.800,97 D
AMPLA (antiga CERJ)
28/05/2019 0000 13105 5b2 Pagamento conia luz 52.802 157.937,55 D
AMPLA (antiga CERJ)
28/05/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.803 5.921,26 D
AMPLA (antiga CERJ) Ê
28/05/2019 0000 13105 392 Pagamento conta luz 52.804 2438,93D
AMPLA (antiga CERJ)
28/05/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo ; 70 232.098,71C 0,00€
30/05/2019 3836 99015 470 Transterência enviada 551.566.000.014.887 2.550,89 D
30/05 1566 14887-3 EUDO MOTA e
30/05/2019 3836 99015 470 Transierência enviada 553.836.000.010.608 3.309,37 D
30/05 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
30/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 554.459.000.400.166 1.679,05 D
30/05 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
30/05/2019 0000 13105 275 Impostos 53,001 1.282,50 DO
PREF MUN MANGARATIBA
30/05/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 8.821,81C 0,00€
31/05/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=43 IdabS0d465dd7532a4€ | b4c7cSSeb2 05/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo é
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146,
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO q
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) s R$ | 10.330.606,70
Des TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 412,16
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
10.331.018,86
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
Assinatura : ro Costa
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo j
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 J 31/05/2019 Lo
ícia Helen R
úcia He É À ã
Ennio de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 6
iii mmstmsm 0 tri mm cum cr O
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo id Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
rca
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73035-1 ( 46146 )
Número
Data Natureza do Depósito
31/05/2019 iss iss pago a maior 0,16
31/05/2019 . credor pago maior credor ' 412,00
412,16
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data , Assinatura Ragério Cast]
3093 31/05/2019 Contã
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 | gúcia Hi end
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Pagina | de 2
A
g | . (G332041436925640034
apto) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/08/2019 14:54:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO %
Data istórico “alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 11.001.233,67 3.015.018,750881
03/05/2019 APLICAÇÃO 144.227,74 39.520,549447 3,649436610 3.054.539,300328
06/05/2019 RESGATE 23.515,17 6.442,935628 3,649760196 3.048.096,364700
Aplicação 22/02/2019 23.515,17 6.442,935628
08/05/2019 RESGATE 400.010,18 109.580,172998 3650388287 2.938.516,191702
Aplicação 22/02/2019 400.010,18 , 109.580,172998
09/05/2019 RESGATE 1.943.492,50 - . 532.360,795330 3,850705531 2.406.155,396372
Aplicação 22/02/2019 1.943.492,50 532.360,795330
10/05/2019 RESGATE 120.412,66 32.980,548709 3,651020517 2.373.174,847663
Aplicação 22/02/2019 120.412,66 32.960,548709
13/05/2019 RESGATE 10.293,72 2.819,159123 3,651344089 2.370.355,688540
Aplicação 22/02/2019 10.293,72 2.819,159123
14/05/2019 RESGATE 31.481,52 8.621,275868 3,651608008 2.361.734,412672
Aplicação 22/02/2019 31.481,52 8.621,275868
15/05/2019 RESGATE 782,30 214,215631 3,651927719 2.361.520,197041
Aplicação 22/02/2019 782,30 214,215651
16/05/2019 RESGATE 86.053,80 23.562,016670 93,652225580 2.337.958,180371
Aplicação 22/02/2019 86.053,80 23.562,016670
17/05/2019 RESGATE 700.020.36 191.652,914218 3,052542216 2.146.305,266153
Aplicação 22/02/2019 24.962,92 6.834,396775
Aplicação 27/02/2019 675.057,44 184,818,517443
20/05/2019 RESGATE 1.061.507,55 290.596,718013 3,652854572 1.855.708,548140
Aplicação 27/02/2019 320.654,16 87.781,803442
Aplicação 11/03/2019 1.248,49 341,785987
Aplicação 26/03/2019 739.604,90 202.473,128584
21/05/2019 RESGATE 603.891,47 165.306,110276 3,653170890 1.690.402,437864
Aplicação 26/03/2019 603.891,47 165.306,110276
22/05/2019 APLICAÇÃO 4.210,729,82 1.152.520,246583 3,653497483 2.842.022,684447
23/05/2019 APLICAÇÃO 194.782,92 53.309,754138 3,853795129 2.896.232,438585
24/05/2019 RESGATE 503,00 247,119326 3,654105149 2.895.985,319259
Aplicação 26/03/2019 203,00 247,119326
27/05/2019 RESGATE 15.320,32 4.192,269472 3,654421573 2.891.793,049787
Aplicação 26/03/2019 15.320,32 4.192,269472
28/05/2019 RESGATE 232.098,71 63.506,118477 3,654745646 2.828.206,931310
Aplicação 26/03/2019 232.098,71 63.506,118477
30/05/2019 RESGATE 8821,81 2.413,379739 3,055384931 2.825.073,557571
Aplicação 26/03/2019 8.821,81 2.413,373739
31/05/2019 SALDO ATUAL 10.330.606,70 2.825.873,557571 2.825.873,597571
REBIO MÓS a comer a ia espere
SALDO ANTERIOR 11.001.233,67
APLICAÇÕES (+) 4.549.740,48
RESGATES (-) 5.238.605,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.237,62 '
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.237,62
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
/ Banco do Brasil ragima « de 4
dd
SALDO ATUAL = 10.330.606,70
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por: 73216778 LUCIA HELENA ROSA. , E ES ssasas
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=3b0 | 972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda nãq apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) Eis 0,08
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sue RAR 4 - Créditos vários não contabilizados DO 900
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contaDOR
Matrícula Data Assinatura Ra trio Cap 0
3093 | 3110512019 | e contr
is 6/03
Responsável pelos Cheques Cargo 4
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura /)
65549 31/05/2019 / AVIS
4 4
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municinal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
ragma | de 1
a
ss | G332031008430437035
El i Extrato conta corrente 03/06/2019 10:35:02
Cliente - Conta atual
Agência 38369 CO o SAR
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do 5
extrato 05/2019 e
e
Lançamentos
De Do. Ag. órigem É Lote “Histórico — o E o Documento o ValorR$ Saldo
balancete movimento *
16/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
17/05/2019 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 5.073.640,49 C
17/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
17/05/2019 0000 13049 345 BB CP Admin Supremo 1.200.070 5.073.640,49D 0,00C
31/05/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 TÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cIda7 cs 1d8c3flc78560bfle94bdffoc
03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Es coraoses
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) ' pa
Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- idiota cena e ainda não Subtotal
ia IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dd]
E SUBTOTALA ANEXO Ii O ” 000
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 3
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 50780567
L e
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR ”
1 Assinatura “rio Cas
Matrícula Data ssinatura dagtgro Conto
3093 31/05/2019 | cat. 057
Responsável pelos Cheques Cargo A
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura y
65549 31/05/2019 SALDO
gúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gestão Finance
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
Ed
g | . G332041436925640035
cet | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:54:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Més/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
17/05/2019 APLICAÇÃO 5.073.640,49 1.389.071,005880 3,652542216 1.389,071,005880
31/05/2019 SALDO ATUAL 5.078.056,73 1.389.071,005880 1.389.071,005880
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 5.073.640,49 z
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.416,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.416,24
SALDO ATUAL = 5.078.056,73
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
o
7
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
mma
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) R$ 1.007.314,20
o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,01
3- Edo e ainda não Subtotal
RUE 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
SUBTOTALA ANA O pá
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM a
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 100731421
dm
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , ,
Matrícula Data Assinatura Rag “ 4 q
3093 31/05/2019 ch
CRUTS
Responsável pelos Cheques Cargo :
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/08/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/6462-9 ( 46676 )
Natureza do Depósito
31/05/2019 iss (+)Aviso de débito não consid. pela contab.
. 0,01
e
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/05/2019
Matrícula
3093
gpesintendente da Gesl
à Secretana Municipal de
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
Fi
g | . 332041436925640036
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/06/2019 14:55:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Meés/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
Data Histórico Valor Valor IRPro). Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1.520.616,18 416.742,925841
06/05/2019 RESGATE 25.707,00 7.043,476453 3,649760196 409.699,449388
Aplicação 13/12/2018 25.707,00 7.043,476453
08/05/2019 RESGATE 1.445,09 395,872956 3650388287 409.303,576432
Aplicação 13/12/2018 1.445,09 395,872956
,
13/05/2019 RESGATE 36.991,29 A 10.130,869373 3,651344089 399.172,707059
Aplicação 13/12/2018 36.991,29 p 10.130,869373
14/05/2019 APLICAÇÃO 267.621,23 73.288,597629 3651608008 472.461,304688
20/05/2019 RESGATE 319.669,36 87.512,205509 3,652854572 384.949,009179
Aplicação 13/12/2018 119.269,78 32.651,115537
Aplicação 18/01/2019 200.399,58 54.861,089972
21/05/2019 RESGATE 28.933,17 7.920,015480 3,653170890 377.029,083699
Aplicação 18/01/2019 28.933,17 7.920,015480
22/05/2019 RESGATE 7.735,60 2.117,313625 3,653497483 374.911,770074
Aplicação 18/01/2019 7.735,60 2.117,313625
22/05/2019 RESGATE 238.614,72 65.311,313641 3,653497483 309.600,456433
Aplicação 18/01/2019 160.121,88 43.827,012059
Aplicação 14/02/2019 78 492,84 21.484,301582
23/05/2019 APLICAÇÃO 7.735,60 21417,141144 3,653795129 311.717,597577
24/05/2019 RESGATE 280,18 76,675407 3654105149 311.640,922170
Aplicação 14/02/2019 280,18 76,675407
28/05/2019 RESGATE 131 922,99 36.096,353284 3654745646 275.544,568886
Aplicação 14/02/2019 131.922,99 36.096,353284
31/05/2019 SALDO ATUAL 1.007.314,20 275.544,568886 275.544 568886
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.520.616,18
APLICAÇÕES (+) 275.356,83
RESGATES (-) 791.299,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.640,59 .
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.640,59
SALDO ATUAL = 1.007.314,20
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721403
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses — 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554 04/06/2019
sua mt ca
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467,
DE
2019
| NÃO APRESENTADOS.
R PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| a
| . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) : ne 0,00
na Mad 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados sussa,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] .
SOMA DOS
ENS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg Es
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ALR-TLO CARETO Ci
3093 | e 108/2019 Nos% 18
Responsável pelos Cheques Cargo j
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura y
65549 | 310512019 VELO cd
pouco Je Gesião Financeira
sqnenntendente de Se
olaria Municipal de Finanças
cód.: 6554
- Banco do Brasil
Va
g (G332031008430437036
am Extrato conta corrente 03/06/2019 10:35:25
Cliente - Conta atual
Agência” 38360 o o e o
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Perola do” Jontanto ,
Lançamentos
b io mi ti cite a Ag.origem | Lote Histórico Documento valorR$ Saldo
30/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 6
06/05/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.031 25.707,00D
06/05 4757 25031-7 SOMAR B DLTDA
06/05/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo e 7 25707,00C 0,00€
08/05/2019 0000 43105 293 TED Transf Eletr.Dispontv 50.801 1.434,91 D
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
08/05/2019 0000 131413 510 Tar DOCITED Eletrônico 821.281.200.061.599 10,18D
Tarifa referente a 08/05/2019
08/05/2019 0000 00000 555 BB GR Admin Supremo 70 1445,09C 0,006
13/05/2019 . 3836 99015 479 Transferência enviada 552,795.000.085.806 5.205,37 D
13/05 2795 65806-4 NELSON NEVES F
13/05/2019 0000 13105 493 TED Tronsf.Eletr Disponiv 51.301 15.684,67 D
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
13/05/2019 0000 13105 343 TEU Trans Disponiv 51.302 4731,53D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
13/05/2019 0000 43105 293 TED Transf Eletr vo 51.303 11.339,18 D
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
13/05/2019 0000 43113 3:0 Tar DOCITED Eleuônico 891.331.200.053.673 10,18D
Tatifa referente a 13/05/2019
13/05/2019 0000 43413 310 Tar DOCITED Eletrônico 891.331.200.053.674 10,180
Tarifa referente a 13/05/2019 ás;
13/05/2019 0000 43113 319 Tar ROGITED Eletrônico 891.331.200.053.675 10148 D
Tarifa referente a 13/05/2019
13/05/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 7 36.99129C 0,00€
14/05/2019 0000 44056 622 Ordem Bancária 2.102.225.000.043 267.621,23€
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE .
14/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supramo 70 26762123D 0,00€
20/05/2019 0000 43105 “SS TED Tr Eletr Disponiv 52.001 319.659,18 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
20/05/2019 0000 43113 310 Ter DOCITED Eletrônico 811.401.200.800.402 10,18 D
Tarifa referente a 20/05/2019
20/05/2019 0000 00000 455 BB CP Acre Sunremo 70 319.669,99 € 0,00€
21/05/2019 0000 13105 275 Impostos 52.101 17.429,62 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/05/2019 0000 13105 hi 105 52.102 11.503,55 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
21/05/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 28933, 17C 0,00€
22/05/2019 0000 14049 855 BB CP Admin Supremo 1.200.070 7735,606
2210512019 3836 99015 470 Transferência enviada 5593.836.000.013.273 12.426,54 D
22/05 3896 13273-X 3. M. S. DEPOS
22/05/2019 0000 43373 500 Transf Depósito Judicial 11.940.150.500.101 7.735,60 D
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=c9da7es1 d8e3f1 c78560bfle94bdffOc 03/06/2019
“3anco do Brasil
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
e
24/05/2019
24/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
31/05/2019
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
00000
99015
00000
13105
13113
00000
13105
q
a94 TED Transf. Eletr.Disponiv 52.201
341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR
310 Tar DOCITED Eletrônico 821.421.200.317.856
Tarifa referente a 22/05/2019
255 B8 Gº Adria Supremo 70
870 Transferência recenda 553.836.000.073.003
23/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159
345 BB CP Admin Supremo 70
393 TED Transf. Eletr, Disponiv 52.401
341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR
340 Tar DOCITED Eletrônico 811.441.200.561.002
Tarifa referente a 24/05/2019
855 BE CP Agmir Supremo 70
394 TED Transf Elet.Disponiv 52.801
104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T
210 Tar DOGITED Eletrônico . 841.481.200.536.365
Tarifa referente a 28/05/2019
355 BR GP Admin Supremo 70
999 SALDO
226.478,00 D
10,18 D
238.614,72C
7.735,60 €
7.735,60 D
270,00 D
10,180
280,18 C
131.912,81 D
10,18D
191.922,99 €
ão oceedtn renda
0,00C
0,00 C
0,00 €
DE EENSNSSTTTTT———
Transação efetuada com su
cesso por. J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 bbItokenSessao=c9da7es 1d8e3flc78560bfI e94bdffOc
03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
io Mio! oo DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) . R$ 0,00
o Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
RUBIM 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
SOMA DOS
mENSees SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 600
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Ess
Matrícula Data Assinatura aaério C, 0
aoga 34/05/2019 | “SS conácios
rc t
esa e
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 / / (1 S
RE a NA
EL —
fúria Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
cova
Extrato conta corrente
Cliente » Conta atual
Agência” 8869 o o
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periododo 0512019
e
Lançamentos
palbiets m Es a Ag. origem Lote Histórico
30/04/2019 9000 00000 000 Saldo Anterior
02/05/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional
02/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional
02/05/2019 0000 14041 782 Distrib Simples Nacional
02/05/2019 0000 14011 782 Distnb Simpies Nacional
02/05/2019 0000 44011 782 Distrib Simples Nacional
02/05/2019 0000 00000 345 BB CI? Adirin Supremo
03/05/2019 0000 14011 32 Distr) Simples Nacional
03/05/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional
03/05/2019 - 0000 14011 ib Simples Nacional
03/05/2019 0000 14011 nal
03/05/2019 0000 44011 782 Disinb Simples Naci
03/05/2019 0000 00000 345 38 GF Admin Supremo
06/05/2019 0000 14011 752 Distib Simples Nacional
06/05/2019 0000 14011 es Nacional
06/05/2019 0000 14011 : Simntos Nº ei
06/05/2019 0000 14011 4525: Simples Nacional
06/05/2019 0000 14011 762 Distit Simples Nacional
06/05/2019 0000 14011 Distribb Simples Nacional
06/05/2019 0000 00000 345 SB CP Admin Supremo
07/05/2019 0000 14011 Oise Simatos Nacional
07/05/2019 0000 14011
07/05/2019 0000 14011
07/05/2019 0000 00000
08/05/2019 0000 14011
08/05/2019 0000 14011 7520
08/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacio al
08/05/2019 0000 14011 3
08/05/2019 0000 00000
09/05/2019 0000 14011
09/05/2019 0000 14011
09/05/2019 0000 14011 762 Distib Simples Macional
09/05/2019 0000 14011 tri Simples Nacional
09/05/2019 0000 14011 782 Dis nples Nacional
09/05/2019 0000 12334 320 Bloa Judicial-Baçer Jud
09/05/2019 0000 11334 dicial-Bacen qua
10/05/2019 0000 14011 7 pes Nacional
10/05/2019 0000 44011 752 Distnly Simples Nacanal
10/05/2019 0000 44011 762 Distrb Samples Nacional
10/05/2019 0000 00000 345 BI3 CP Admin Suotema
13/05/2019 0000 14011
é VAGO 3
G332031008430437037
03/08/2019 10:36:38
Documento
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
11.937.518.530.701
11.937.518.530.701
350
350
350
70
350
https://aapj.bb.com br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=cIda? c5Id8e3fc78560bfl eg4bdffde
Valor R$
29,80 C
43,68 C
174,95 €
5006
126,27 6
389,50 D
618.46C
538,91 C
7.375,31 €
147,05 €
2.882,25 C
11.562,48 D
10,00 €
10,40C
1.807,91 6
5,00C
5,000
+0,20C
1.848,51 D
74140
330,19C
15.21€
419,54 D
133,81 €
4140C
207,26 C
2.084,08 C
2.436,25 D
5,00 €C
176,01 €
791,37 C
5,00 C
5.00 C
982,38 *
982,38 D
10,30 €
93,55 €
20,69 C
124,45 D
36,28 €
Saldo
0,00 6
0,00C
0,00 €
0,00 €
0,00C
0,00 €
0,00 C
0.00 €
03/06/2019
Banco do Brasil
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
1510512019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
1710512019
4710512019
17/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
2110512019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
2210512019
2210512019
22/05/2019
2210512019
2210512019
2210512019
2210512019
22/05/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
* 0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
12334
11162
13373
11334
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
12334
11182
Distib Simples Nacional
pal
762 Distrib Simples Nacional
348 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nac:
nb Simples Mi
762 Disernto Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Disyib Simples Nacianal
+62 Distrib Simples Nacio
762
b Simples Nacicral
782 Vistrt Simples Nacictal
“as BE GP
Suprema
752 Distrib Sum
Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Bloa Judicial-Bacen Jud
Jeso) Judicial Bas
m Jud
Trans! Di
284 Blog Jucicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Na
762 Distrib Simples Nac'onal
782 Distrih Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Disirib Simples Nac:
789 Disirb Simples Mag
762 Distrib Simples Nacional
345 BB GP Admin Supremo
7592 Distrib Simoles Nacional
nples Nacio
les Nac'o
» Simples Na:
trio Simples
345 UB CP Admin Sup
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
752 Dust mpies
st Simoles Naciona
rag Distrit Senpies N
Cist"b S'mples Nacional
782 Digulb Simples Nacional
g20 Bloy Judicial-Bacon Jud
631 Desb! Judicial-Bacen Jud
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
3s0
11.940.062.370.101
6.420.001
11.937.518.530.701
11.940.062.370.101
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
390
350
350
70
350
350
350
350
350
350
350
350
350
11.942.660.150.701
8.460.001
2 bb?tokenSessao=c9da7es Ld8e3f1 c78560bfle94bdffDe
10,00C
87,75CG
15,316
129,34 D
36,66 €
36,92 6
25,566
5,00 C
832,38 C
736.02 D
130,20 C
44,06 C
10,00 C
90,78 C
651,31C
484,68 C
1.391,04 D
10,00 C
15,00 C
25,00 €
241,89C
291,89"
982,38 €
982,38 D
291.690
20,00 €
15,006
201,29 C
534,57 C
770,86D
27N7C
4.426,74 0
7.673,15€
15,436
4879C
12.192,28 D
594,60 C
3545€
2.030,33 €
314,28 C
1.918,42 6
4.883,08 D
7434,15C
518,75 C
5.00 €C
20,00 6
5006
7.599,91 €
154,07 C
7.834,29C
7.084,00 €
1.530,77 *
291,89 €
& CANO o NEN
0,00C
0,006
0,00 €
0,00 C
0,00€
0,00 €
0,00 G
03/06/2019
Banco do Brasil
Fagna 5 de >
22/05/2019 0000 11334 - Bacen Jud 11.942.660.150.701 1.530,77 D
22/05/2019 0000 00000 245 88 CE Agmin Supremo 7 2940809D 0,006
23/05/2019 0000 14011 Simples Nacioral 350 116.17 C
23/05/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.489,59 C
23/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 524,99 C
23/05/2019 0000 14011 76% Distrib Simples Nacional 350 2.997,14 0
23/05/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supreme 70 5.12789D 0,006
24/05/2019 0000 14011 732 Distrib Simples Nacional 350 30,65 €
24/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 60,70 C
24/05/2079 0000 14011 762 Distrib Simples Nasconal 350 561,13C
24/05/2019 0000 14011 752 Disrib Simples Nacional 3so 15,096
24/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 667,57D 0,00C
27/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 505€C
27/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5,05€C
27/05/2019 0000 11162 63% Desbl Judicial-Bacen Judy 6.520.001 765,38 C
27/05/2019 0000 11162 631 Desoi Judicial-Bacen Jud , 6.520.002 765,39C
27/05/2019 0000 13373 SOC Transf Depósi Judicial 11.942.660.150.701 785,38 D
27/05/2019 0000 00000 CP Admin Supremo 70 77549D 0,00€C
28/05/2019 0000 14011 75% b Simples Nac 350 5,00C
28/05/2019 0000 14011 strib Simples Nacional 350 10,14C
28/05/2019 0000 14041 752 Distr Simpies Nacional 350 10,00 C
28/05/2019 E 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 537,33€
28/05/2019 0000 43105 «28 TED 52.801 75.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/05/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrêrico 841.481.200.536.366 10.180
Tarifa referente a 28/05/2019
28/05/2019 0000 00000 “55 BE CP Admin Supreme 70 7AMTTIC 0,00C
29/05/2019 0000 14011 3 350 29,49€
29/05/2019 0000 14011 350 1.783,80 C
29/05/2019 0000 14011 350 18,68 C
29/05/2019 0000 14011 2 Giswb Simples Navional 350 59,05€C
29/05/2019 0000 12334 920 Bloy Jucicial-Bacen Jud 11.946.118.550.101 1.882,02 *
29/05/2019 0000 11334 11.946.118.550.101 1.88202D 0,00€
30/05/2019 0000 14011 350 150,65 €
30/05/2019 0000 14011 350 16,34 C
30/05/2019 0000 14011 350 812,46C
30/05/2019 0000 14011 762 Disrh Simples Nacioral 350 35,76 C
30/05/2019 0000 14011 782 Distrib Simpies Nacional “ao 122234 €
30/05/2019 0000 00000 245 BE CP Amin Supremo 70 2337,55D 0,006
31/05/2019 0000 14011 350 10,31 C
31/05/2019 0000 14011 350 1.222,38€C
31/05/2019 0000 14011 sirib Simpies Nacora 350 61,220
31/05/2019 0000 14011 762 Disto Simoes Nacornal 350 515€
31/05/2019 0000 11162 63) Desa! Judicial-Bacen Jucl 6.530.001 1.882,02 C
31/05/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.181,08 D
31/05/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 G
DD —>>>—————>>>—>—>—>>>—>—>—>—>—
raRES ção aaa Om SUGSNNS O MBC HELENA ROSA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c9da7cs | d8e3f1c78560bfl e94bdffOe 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
c PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) 10.226,77
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
85.614,05
Subtotal
apresentados
sunTMaIE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 95.830,64
E o ns)
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura cá
é Reg as onpador
3093 31/05/2019 | Wna6!33
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 |
estão
Superintendente
rotana Munitipal oe Finanças
= cóg.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122 )
31/05/2019
Número Natureza do Depósito
bloqueio bloqueio judicial
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Data
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula
3093
Data Assinatura
31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
85.614,05
85.614,05
ANEXO Hl
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data Número Natureza do Depósito
31/05/2019 tarifa tarifa lançada a maior tesouraria 10,18
. ' 10,18
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 % l
Responsável pelos Cheques
Matrícula
Data Assinatura
3093 31/05/2019
ão Financeira
erintendente ne Gestão F
io Municipal 68 Finanças
cód.: 65549
banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 2
'2041436925640037
nai 04/06/2019 14:56:29
Cliente
Agência 3885 DD >>> >
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO ,
Data Histórico alor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas alor cota aldo co
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 6.226,05 1.706,321718
02/05/2019 APLICAÇÃO 389,50 106,736971 3,649157327 1.813,058689
03/05/2019 APLICAÇÃO 11.562,48 3.168,291776 3,649436610 4.981,350465
06/05/2019 APLICAÇÃO 1.848,51 506,474371 3,649760196 5.487,824836
07/05/2019 APLICAÇÃO 419,54 114,940503 3,650062302 5.602,765339
08/05/2019 APLICAÇÃO 2.436,25 , 667,394755 3,650388287 8.270,160094
10/05/2019 APLICAÇÃO 124,45 34,086360 3,651020517 6.304,246454
13/05/2019 APLICAÇÃO 129,34 35,422572 3,651344089 6.339,669026
14/05/2019 APLICAÇÃO 736,02 201,560517 3,651608008 6.541,229543
15/05/2019 APLICAÇÃO 1.391,04 380,905676 3,651927719 8.922,135219
17/05/2019 APLICAÇÃO 770,86 211,047526 3,652542216 7.133,182745
20/05/2019 APLICAÇÃO 12.192,28 3.337,740923 3,652854572 10.470,923068
21/05/2019 APLICAÇÃO 4.893,08 1.339,406271 3,653170890 11.810,329339
22/05/2019 APLICAÇÃO 29.408,09 8.049,298004 3,653497483 19.859,627343
23/05/2019 APLICAÇÃO 5.127,89 1.403,442124 3,653795129 21.263,089467
24/05/2019 APLICAÇÃO 667,57 182,690418 3,654105149 21.445,759885
27/05/2019 APLICAÇÃO 775,49 212,205949 3,654421573 21.657,965834
28/05/2019 RESGATE 74.447,71 20.370,142607 3,654745646 1.287,823227
Aplicação 26/04/2019 2.893,83 791,801900
Aplicação 30/04/2019 3.342,34 914,519818
Aplicação 02/05/2019 390,10 106,736971
Aplicação 03/05/2019 11.979,30 3.168,291776
Aplicação 06/05/2019 1.851,04 506,474371
Aplicação 07/05/2019 420,08 114,940503
Aplicação 08/05/2019 2.439,16 667,394755
Aplicação 10/05/2019 124,59 34,086360
Aplicação 13/05/2019 129,46 35,422572
Aplicação 14/05/2019 736,65 201,5605+7
Aplicação 15/05/2019 1.392,11 380,905676
Aplicação 17/05/2019 771,33 211,047526
Aplicação 20/05/2019 12.198,59 3.337,740323
Aplicação 21/05/2019 4.895,19 1.339,406271
Aplicação 22/05/2019 29.418,14 8.049,298004
Aplicação 23/05/2019 1.865,80 510,515264
30/05/2019 APLICAÇÃO 2.337,55 639,481215 3,655384931 1.927,304442
31/05/2019 APLICAÇÃO 3.181,08 870,164755 3,655721493 2.797,469197
31/05/2019 SALDO ATUAL 10.226,77 2.797,469197 2.797,469197
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.226,05
APLICAÇÕES (+) 78.391,02
RESGATES (-) 74.447,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 5741
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,41
SALDO ATUAL = 10.226,77
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83fe663554
04/06/2019
Banco do Brasil
Página 2 de 2
eo
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029 o o a
31/05/2019 3655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
'
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2,bb?tokenSessao=3b0 1972b8aff2a28879b8a83feG63554 04/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
7
GS CER Tan iceacaes
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 5.1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
DE
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
= 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
Número Valor R$
ú 13387 195,75
ATT 877,66
17586 803,03
17599 [o 494,64
17621 1.200,00
TOTAL
3.571,10
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 31/05/2019 ) R$ 853.680,06
ea tas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 512.819,31
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SURTR ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
É CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura Pe Fá
3093 31/05/2019
E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 bloqueio bloqueio judicial 375.307,36
31/05/2019 bloqueio judici bloqueio judicial 111.717,00
31/05/2019 iss iss pagp a maior custon 642,48
31/05/2019 resuiduos residuos pago a maior 58,56
31/05/2019 tx incendio ttx de incendio paga indevidamente 221,74
31/05/2019 credor valor não baixado pela tesouraria 24.872,17
512.819,34
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A
Matricula Data Assinatura ad é
- 3093 31/05/2019 t
Responsável pelos Cheques Cargo
-| Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 folha pagto não efetruado pelo banco : 3.342,98
31/05/2019 o folha pagto não efetruado pelo banco 1.095,03
4.438,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
,
3093 31/05/2019 | .
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
sra Muniopal de Finanças
“Ag. 65549
Banco Bradesco S/A
Pagina 1 des
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 e
Conta: 008869 | 0000005-1
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
tomis Valor Quantidade Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 622.203,74 388.719,07272 622.250,91 47,47 -
I0F - IRRF (R$) -
saio? 2.966.387,30 1.849.612,10015 5 é ss
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 2.935.049,74 1.831.281,95604 2.936.984,03 1.934,29 1.934,29
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . : a - EE
IRRF .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão , - o e -
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF , . a a ni
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 653.541,30 407.049,21683 653.660,06 118,76 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 1 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2019
.Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . “ º 2.005,88 1.934,29
Mês
IOF IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio Judicial: R$ 0,00 :
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8353 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18, exceto fegados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2019
UA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIANº 5.14
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
e pi
NÃO APRESENTADOS.
Ê PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
ses MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados .
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Cargo
CONTADOR
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/05/2019
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
I
imende
ne Ma al de Finanças
Cód.: 65549
“. Banco Bradesco S/A Página | de 6
da
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 9-0
bradesco ata da operação: 03/06/2019 - 09h50
; Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) ' Total (R$)
ta
PAL (A (8) (4+8)
00886 | 0000005-1 653.715,60 8,00 653.723,60
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR > Too
, RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
02/05/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 = 491271,09 491.272,09
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886352 2.224,25 493.496,34
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 398836 -483.014,61 10.481,73
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -112,36 10.369,37
TRANSE CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 856390 -10.368,37 1,00
RC ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA
centena REPASSE FINANCEIRO do 31.236,54 31.237,54
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO soouta “27.844,69 3392,85
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA “602531 162,18 3.230,67
TRANSE CC PARA CC PJ :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886100 -1.005,42 2.225,25
TRANSE CC PARA CC 9)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sapos” «2.224,25 1,00
o6/as/2019 Da 4co2531 22.338,02 22.339,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 397886 49.307,27 71.546,29
VALOR TRANSE JUDICIAL .
OFICIO 20190003385674-00004 39310 1,00 71.547,29
Gear 17600 653,04 70.894,25
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190003385674-00004 ad “4,00 70.893,25
sad o 4941279 219,17 70.674,08
BRA DETARIDA a602531 -44,52 70.629,56
RR sao «19.157,05 51.472,51
RN SPPATIR ae sms . AMA6A 3231039
TRANSE CC PARA CE P) g
MARILZA CARDOSO MARTINS tabia id ad
DS CE SAUDE 866336 “31.034,43 1.145,92
TRANSE CC PARA CC P) ; a,
MARIA CRISTINA DA CONCEICA S86475 asa,08 mese
TRANSF CC PARA CC PJ '
FABIANA AZEVEDO MARIANO nas 105,00 Base
TRANSF CC PARA CC P) a .
VIRGINIA DA SILVA SOUZA taco End 151,86
TRANSF CC PARA CC PJ é .
LUCAS BRITO DA SILVA 6738002 120,71 114,15
E dl t aga1279 -10,15 1,00
07/05/2019 perpihe pre aco2sa 33.543,65 33.544,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 397886 113.601,54 148.146,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398452 284.499,70 432.645,89
O USMDARATIBA «FE 6791659 244.285,73 676.931,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7» -28,745,38 648.186,24
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7n -602.769,68 45.396,56
TARIFA S7 RECEB.DIVERSOS 4607 ': a
COBRANÇA DE TARIFA asgasas 58,30 45.338,20
TRANSE CC PARA CC PJ ou E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesoso 4.900,00 40.438,26
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2019
- Banco Bradesco S/A
08/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
13/09/2019
14/05/2019
Lançamento
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANÇA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2019000375 1853-0009
TRANSF CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETN LEMELE
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELLO COSTA DA ROSA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUPOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
TARIFA Sj RECEB. DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
IRENE DF MELO TARANTO
TRANSF CC PARA CCP)
ANNE DUMAS BARROS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC ENT PUBL/SOC.EC MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS.
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANS CC PARA CC PJ
JULIANO MAIA BAPTISTA
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSÓOCIACAO EDUCACIONAL DOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RCENT PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC P)
KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSE CC PARA CC PJ
JORGE DE OLIVEIRA COSTA
TRANSE CC PARA CP PJ
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA
RC ENT.PUBLISOC,EC MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
RAQUEL CRISTINE MARQUES
TRANSE CC PARA CO PJ
JOAO MARINHO BRAGA
Página 2 de b
beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BB6I7O CO ADO IRASEAS
856738 -22.792,20 13.646,06
886879 “13.645,06 1,00
“4602531 397.324,04 397.325,04
17614 -926,34 396.398,70
17615 “1.958,40 394.440,30
17616 -2.000,00 392.440,30
400083 -358.288,98 34.151,32
197 -5.690,53 28.460,79
198 “1.283,15 2747764
199 “22.913,44 4.264,20
4602531 -100,70 4.163,50
39310 -1,00 4.162,50
B86505 -162,50 4.000,00
6615521 -4,000,00 0,00
4602531 25.588,12 25.588,12
398452 2.073,48 27.661,60
17618 -3.000,00 24.661,60
4602531 -40,28 24.621,32
886290 -4.000,00 20.621,32
886482 -4,000,00 16.621,32
886566 “2.067,24 14.554,08
B86943 -2.108,09 12.445,99
886679 -12.444,99 “100
602531 26.461,18 26.462,18
400629 -20.809,55 5.652,63
«goza “no 5.581,61
886710 -2,069,33 3.512,28
2284802 -3.500,00 1228
886467 t -11,28 1,00
4602531 16.170,83 16.171,83
398452 172.320,57 188.492,40
so8g36 485.501,72 671.994,12
399114 27.868,75 699.862,87
400093 261.615,57 961.478,44
602531 “AZ ÃO 961.436,04
886625 -117,70 961.318,34
886630 957.340,94 3.977,40
886749 +1,051,40 2.926,00
BaGous -2.925,00 1,00
602531 3197218 31.978,18
“01237 -31.810,56 167,62
ab02531 “81,62 86,00 ,
886529 -50,00 36,00
BaGo1s -35,00 1,00
03/06/2019
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
. Banco Bradesco S/A
Página 3 de b
Ei
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CHEQUE é
ESPECIE 17617 «1.112,12 32.247,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS o”
FICFIRF CP P.PUBLICO sor6ia “24.665,18 7.581,91
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 2!
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -110,24 7.474,67
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190004005237-00003 ABA) -1,00 7.470,67
TRANSE CC PARA CC pj
PREVIDE MANGARATIBA 86255 32116 7.149,51
TRANSE CC PARA CC?
NATALIA PIMENTA DA SILVA 886290 -403,66 6.745,85
TRANSE CC PARA CC PJ
JAILMA LOPES DE LIMA 8866 -102,70 6.643,15
TRANSE CC PARA CC PJ
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE 886381 -162,70 6.480,45
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA. Base -109,78 6.370,67
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCIO OVIDIO Bsó6is d 403,66 5.967,01
TRANSE CC PARA CC PJ .
ALOISIO CARLOS RUFINO Bsseaa -200,00 5.767,01
TRANSF CC PARA CC P)
MARIA JOSE DA SILVA seo -403,66 5.363,35
TRANSF CC PARA CU py
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE 886753 «162,70 5.200,65
TRANSE CC PARA CC PJ
LILIAN MARIA PORTO LAGES 886759 «247,32 4.953,33
TRANSF CC PARA CC P)
DUILIO SANTAN DOS SANTOS. BBS/0 -200,00 475333
TRANSF CG PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATISA seea6o -226,01 4.527,32
TRANSF CC PARA CC PJ Hi
LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SIL dd] “4.000,00 527,32
TRANSF CC PARA CC PJ Ni
ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA BA -sa7,32 0,00
RCENT.PUBLISOC.EC.MISTA
16/05/2019 PEDAIS FINANCETTO AsU2531 8.839,73 8.839,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. «00083 a 33881 13.178,54
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20190003751853-00009 sono; 1,00 13.179,54
EspemE nes -102,70 13.076,84
TARA EA RECES DIVERSOS ac02531 -57,24 “13019,60
TRANSE CC PARA CC PJ
DAYANE PUXAREM WEIMER pego “1.961,06 11.058,54
TRANSE Ce PARA CRI 886200 424,47 10.634,07
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses306 722482 3.409,55
DR ros LER EE «1.141,76 2.267,79
TRANSF CC PARA CC P)
VANESSA PAZINI DUQUE FERRAZ DE A asp +ppza7 E ala
TRANS CC PARA CCP) E
WALTER DOS SANTOS COLLHO ia rengjaa bed
R t 3
17/05/2019 ARE a602531 21.193,86 21.194,86
TRANSF CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gatos? cd std
CEP RONTA 17612 “1.672,79 26.746,59
enfeoraerdanhbeapalla nO: ao2u9 23.324,08 3.422,51
tara S% PEER DI HSOS 602531 -85,86 3.336,65
TRANSE CC PARA CC P) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE mem do am
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
20/05/2019 E Di ace INANCEIRO aso2s31 9.092,58 9.093,58
ESPME 17602 “3.149,57 5.944,01
GE 17608 -30,00 5.914,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS as Sosa 838,80
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS ,
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 58,30 780,50
TRANSE CC PARA CC PJ
MARLI TENORIO BARROS seng72 «779,50 1,00
21/05/2019 PA fr 4602531 200.501,08 200.502,08
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.bribpjseiimprimirPopupjsf 03/06/2019
. Banco Bradesco S/A
Página 4 de 6
Ed
—"""""""""""""""""""""""——
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
AR
ARAREATÃO ATOM FUNDOS 402666 “191.835,11 67297
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -62,54 8.610,43
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190004266015-00009 as310 -1,00 8.609,43
TRANSE CC PARA CC P)
EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS dasasa -1.301,35 7.308,08
TRANSF CC PARA CC PJ
DALVIRENE MENDES CHAGAS 886265 -1.287,49 6.020,59
TRANSE CC PARA CC PJ A
+ JOAO CARLOS RAMOS Baca6o -6.020,59 0,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC MISTA
22/05/2019 DARE IRANÇER O a602s31 131.515,86 131.515,86
TED-TRANSF ELET DISPON :
REMET.PM DE MANGARATIBA 864945 266,30 131.782,16
cheque
ESPECIE 17609 -30,00 131.752,16
cHrQuE
ESPECIE 17625 4.000,00 127.752,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS id
FICFIRF CP P.PUBLICO AE “118.304,16 9.448,00
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS .
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -477,00 8.971,00
TRANSE CC PARA CC P)
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU 886305 «4.000,00 4.971,00
TRANSF CC PARA CP PJ
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA 886920 -4.950,00 21,00
CHEQUE COMPENSADO 17610 -20,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
30512019 RENASSE FINNCEIRO «602531 39.236,61 39.237,61
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886708 1.000,00 40.237,61
VALOR TRANSE.JUDICIAL =
OFICIO 20190004006237-00003 ape 1,00 40.238,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS à
FICFIRF CP P.PUBLICO o3341 -40.191,03 «7,58
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190004006237-00003 Lag) -1,00 46,58
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -45,58 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC, ECMISTA
24jos201s pri lacespesiaão 4602531 26.946,72 26.947,72
TED-TRANSE ELE T DISPUN
REMET PNM C CP ARREC MUN 6837592 1.258,50 28.206,22
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT apena 99.000,00 1.027.206,22
CEPEONTA 17622 . -5.937,38 1.021.268,84.
sede 17624 -400,00 1.020.868,84
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA suas -48,76 1,00
27/05/2019 Pre Pr ISTA 4602531 24.910,95 24.911,95 .
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 400083 92.624,10 a 117.536,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a0o629 20.842,49 138.378,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 401237 31.851,76 170.230,30"
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 401612 24,693,57 194.923,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 302119 23.344,21 218.268,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402381 5.078,86 223.346,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402666 96.880,23 320.227,17
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190004266015-00009 39310 1,00 320.228,17
Tuas RECES DIVERSOS ago25a1 -36,04 320.192,13
AA CR 886137 -1,025,81 319.165,32
DR ESA RNTIEA 886276 -315.157,33 4.008,99
TRANSF CC PARA CC PJ 3
VALDECY VALENTE DA SILVA Raso 967,27 3.041,72
TRANSF CC PARA CC PJ .
FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTES sema Ea jo Ens
TRANSE CC PARA CC P) ã
JONATHAS NUNES DA SILVEIRA pegas d:078,19 4,00
DEPOSITO EM DINHEIRO
28/05/2019 O PRÓPRIA FAVORECIDO Biotos 536,87 537,87 ,
E LARGE aso2531 49.236,93 44.774,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402666 95.073,00 139.847,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ao30a1 118.372,30 258.220,10
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
- Banco Bradesco S/A
1
Página 3 de 6
di
<——-=-=-=-""--=""="=""————õ—€rí—— eee
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIRA AUTOMATICA FUNDOS Oi 40.206,39 T95428,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ao3ssa 938.255,98 E 1.236.684,47
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CCP ARREC MUN 9119270 900.000,00 2.136.684,47
TRANSF CC PARA CCP)
PREFECTURA MUNICIPAL DE MANGARAT sscoos 700.000,00 2.836.684,47
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sosa 200.000,00 3.036.684,47
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sssais 1.000.000,00 4.036.684,47
TRANSE CC PARA CC PJ é
co PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BEsaDo 170.000,00 4.206.684,47
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FER 9102497 1.885.884,39 6.092.568,86
RECEBIMENTO TED O
REMET.P MUN MANGARATIBA 9107891 400.000,00 6.492.568,86
RECEBIMENTO TED D :
REMET.PM MANGARATIDA -SNA aLo go ENOA NO 6.567.568,86
REMET PM DE MANGARATIBA 81960? 09,56 668.478,42
Copom 17627 ” -400,00 6.568.078,42
CEPIESP 17634 -19,008,56 6.549.069,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n 2.117.371,65 4.431.696,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3 -236.152,78 4.195.545,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 74 4.179.741,88 15.803,55
TED:TRANSF ELET DISPON ”
DEST. CAMILA DA SILVA CADE SBiases 36271 15.440,84
TED-TRANSE ELET DISPOR 4
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D 9575206 914,02 14.526,82
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT heididee -414,09 1411273
TED-TRANSF ELET DISPON k
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO asa 279,16 13.833,57
TED-TRANSF ELET DISPON ,
DEST. VIVIANE VILLELA DE S sao 925,22 12.908,35
TED: TRANSE ELET DISPON ;
DEST. TAMIRES S MEDEIROS ) dSRBIIS 289,80 12.618,55
TED-TRANSE ELET DISPON . . ni
DEST. GISELEL DA CONCEICAO PENNE 163,81 12.454,74
TED-TRANSF ELET DISPON 22 1222722
DEST. VANESSA DIAS ARANTES MEBAIIA az s2 a
TED-TRANSF ELET DISPON . 07976
DEST. THEREZINHA DE OLIVEL ndo SATO, 11.679,
TED:TRANSF ELET DISPON as nida
DEST. MARCUS SERGIO VILELA Ea eo,
TED-TRANSF ELET DISPON Soto Tao
DEST. MICHELE DOS SANTOS A 9609853 ao
TED-TRANSE ELE F DISPON 517,87 95n213
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA MALA É
YED-TRANSF ELET DISPON Er 915103
DEST. REJANE MARIA FELIX setas
TARIFA S/ RECEB.IVERSOS Pa 3816 911287
COBRANÇA DE TARIFA
TARIFA BANCARIA =" 575,00 853787 .
CH FORM CONT COM COPIA .
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL xasio 00 8.536,87
OFICIO 2019000461 1855-0003
TRANSE UE PARA GS u96399 536,87 8.000,00
NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NA
RANA GG PARA GE) 6682146 4.000,00 4.000,00
EDUARDO BARBOSA CARVALHO
TRANSP RG PARA CRP) 6889554 «4.000,00 0,00
VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET
RCENT.PUBL/SOC.EC MISTA 94.563,69 94.563,69
io a REPASSE FINANCEIRO neozsa!
TRANSE CC PARA CC PJ asça28 800.000,00 894.563,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS aqaseo -329.247,44 565.316,25
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECES.DIVERSOS E 07,06 565.209,19
COBRANÇA DE TARIFA
ELOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sie 4,00 565.208,19
OFICIO 20190004646228-00003
engTeS BLETRCAIS TRIO sro -19,157,05 546.051,14
INTERNET SEFAZIR) GRE
PANE CE PARAR) 886138 “4.900,00 542.051,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P) as66at -984,03 541.067,11
KAVANE RODRIGUES DA SILVA
ARARSE GERA esórsa 540.616,63 450,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CHEQUE COMPENSADO 17633 450,40 0,00
30/05/2019 aso2531 55.368,11 55.368,11
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
» Banco Bradesco S/A
Página 6 de 6
sê
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
RCENT.PUBL/S0C.EC MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aoassa 49.731,73
CHEQUE
ESPrCIE 1628 -1,052,20
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 “46,64
TRANSE CC PARA CC PJ s
PAULO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA Besssa “4.000,00
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA seo - 100.000,00
Total 12.090.253,13 =12,090.253,13 1,00
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
7
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MRS JADONMROEO ea
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 403554 49.731,73 1,00
31/05/2019 RAL UN DE MANERA 3765600 400.000,00 400.001,00
Ea aee TA as02541 297.217,65 697.218,65
E 17620 -2.800,00 694.418,65
Eur . 17629 2.000,00 692.418,65
Ea ad 39310 -1,00 692.417,65
APLICAÇÃO AUTOMATICA 310519 *291.163,62 401.254,03
Dai es CHAVES essios = RAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA escons -A9000,00 159,00
COBRANO MSc no 4602531 -159,00 0,00
Tou 746.949,36 “697.216,65 0,00
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
ssa asia
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS - y
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/05/2019 )
E o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
+ Ração
Ii 3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Sur 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
| Matricula
3093
Data
31/05/2019
Assinatura
—
Responsável pelos Cheques Cargo á
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 1cid “Helt a KO.
= —
Supeantendente do USA.
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
SR E ses
£
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
" Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2019 - 09h50
bradesco
ru “e
H Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) “ Total (R$)
Agência | Canta (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 271.228,27 1,00 271.229,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 7 9,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL é
O6/05/2019 OFICIO 20190003385674-00004 38310 1,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190003385674-00004 seo «00 9,00
15/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 81,00 81,00
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial? 20519 -80,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190004006237-00003 mi “100 0,00
VALOR TRANSE.JUDICIAL
B31osp2019 OFICIO 20290004006237-00003 asa 100 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190004006237-00003 ns 300 band
Total 83,00 -83,00 0,90,
Os dados acima têm como base 03/06/2019 as 09h50 e estão sujeitos a alterações
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
'
https:/Avww ne |2.bradesconetempresa b.bribpijsevimprimirPopup.jsf 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E CESRER
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIANº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
ss
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA To
NÃO APRESENTADOS.
t PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
gesso
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) R$ 271.189,16
nos ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS os PESO
A
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 | 3t/0512019
Responsável pelos Cheques Cargo ”
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
65549 31/05/2019 | acia HANLA Kg De
Supenntendente de Gastão HI
Secretaria Municipal d6 Finanças
cód.: 6
Mês: Maio
Data
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Número Natureza do Depósito
31/05/2019 bloquio judicia bloqueio judicial 84,00
84,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rego
3093
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
31/05/2019
Data Assinatura
31/05/2019
Supemntendente ce Gestão Financeira
a Secretaria Municipal cs Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
E Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7
04/06/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2019 a 31/05/2019
30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
+0,32%
& WEI a vv a
e ii ee
tens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 218.543,90 168.926,28000 270.412,59 51.868,69
IOF - IRRF (R$)
Total de m . . Er
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 65,37 50,52776 81,00 15,63
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas " : z ai
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - .-
IoF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão di - ” ae
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 218.478,53 168.875,75224 271.189,16 52.710,63
mai E IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Cálculo IRRF (R$)
1,30
05/06/2019
»Banco Bradesco S/A ragma 2 qe 4
1 ED ———>>———————————
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 857,57 1,30
Mês
IF - IRRF (R$) +
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações é Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pad oske
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/06/2019
https:/Avww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf
Órgão / Entidade / Fundo 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS “ÍsaDo DO EXTRATO DE CONTA NO R$ sagrada
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ? RAR
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
aeee
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
o a- Créditos vários não contabilizados [0004 g
SUBTOTALA ADERSA O ai
SOMA DOS Lo
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 2
OS REGISTROS CONTÁBEIS as xao
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Pnslnaduro Reg castro Costa
3093 | 2170512019 Vegntador
CRC: 057096)
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Df
o
65549 31/05/2019 Lai AAA Rm
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Sao NE
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
1 D———>>—>———————>—>—>— NT Tm
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59 '
É Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/05/2019 a 31/05/2019 »
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
no mês: +0,32%
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 49.641,05 32.988,08879 52.806,43 3.165,38 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . + - as -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates ” - o - Ex
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ma 5 .. .-
IRRF .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- -.
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão e E =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 49.641,05 32.988,08879 52.973,92 3.332,87 ..
1or - IRRF (R$) - '
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/06/2019
Banco Bradesco S/A Faágiiia 4 UN
Ed
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tone Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E - 16749 -
Rendimento do
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones.
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Entre osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fegiados.
05/06/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AS 4 A o
Órgão / Entidade / Fundo Ed Município E Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba GY
K
A OF»
MÊS Maio DE 2019 Vet)
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES 34/05/2019) : R$ 0.00
Borne | 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a 1 ra o gds [O
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO Ol R$ 0,00
SOMA DOS
TENSSSS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | hs 700
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura eta castro Co u
3093 31/05/2019 |
[ta
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
[05549 | 31/05/2019 J KA O
gúcia Helena Rosa
à ceira
antendente de Gestão Finant
claro Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Pagina | de À
Ea
Extrato Mensal / Por Período
( > PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2019 - 09h53
bradesco pero ve
ris Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Ê Total (R$)
[o
Agência | Cana (A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 89.249,52 468,20 89.717,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
06/05/2019 prime peca ca y 39310 Ê 11,28 11,28
15/05/2019 oa ooGAs7 00005 39310 11,28 0,00
16/05/2019 a EE GRASILEIRN 8978533 212,59 12,59
EE ai UNA 401870 «naso 1,00
17/05/2019 E ORALEIRAD 1123397 104,05 405,05
21os/2019 ao 39310 1,00 0,00
23/05/2019 a OS 0D6257:0000% 39310 1128 11,28
Total LISAS TLISLAS om
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato r
hrtps:/wwwne | 2 bradesconetempresa.b.br ibpjser imprimirPopup.jsf 03/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 5
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) : ii Ep soniro
se ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 13,28
RE - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados .
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ny
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 68.258):
es e — mm
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA Jd CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo 7
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 | E
Superinter
Secreta
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Maio
Data
31/05/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
bloqueio
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Data
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula
3093
Data
31/05/2019
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/6-0 ( 46654 )
Natureza do Depósito Valor R$
bloqueio judicial P 13,28
13,28
Cargo
CONTADOR
Assinatura Re ário Qu (JETO
5» conti
e Qu7096, “8
Cargo
Assinatura
Cód.: 65549
“Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 9
: Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 né
Cota em: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
más Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 84.934,02 54.873,97499 87.840,76 2.906,74 -
IF - IRRF (R$) -
Total de
: 7 - . ne
Aplicações 1.115,64 695,79921
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - . - .- a
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . . " - .
IRRF +
IOF - IRRF (R$) -
TOF Provisão - - - - ss
I0F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão . Dá ” E hi
tor - IRRF (R$) -
Saldo Atual 86.049,66 55.569,77420 89.236,73 3.187,07 -
or - IRRF (R$) - '
hetps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2019
” Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
r ase
dei Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 280,33 -
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 :
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Eqiçõel osite
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às Bh, exceto fesjados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup,jsf 05/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo nd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Q
Qué
Município dE
o)
Mm,
Mangaratiba (Bo)
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047
Maio DE o
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 |) Es 2
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 2.649,83
3- Pa e do ln e ainda não Subtotal
SUBITAN 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO Ill Do 90] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ais
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
|3093 | St/os12019 Ra
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/05/2019
Cargo
TESOUREIRO
Lúcia 5
Supenmendei
Secretari
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco; 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº. 886-9/20004-2 ( 53047 )
Data Número
Natureza do Depósito
31/05/2019 bloquieo bloqueio judicial 2.649,83
2.649,83
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/05/2019
» |
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
3093 [a 31/05/2019 d
Assinatura
Banco Bradesco S/A Página | de |
a”
Saldo de Conta-Corrente
E 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
Data da ão: 03/06/2019 - 09h54
bradesco ag Haopernçõ 8] ,
Agência: 886 | Conta: 0020004-2 '
e
Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponivel
Produto Saldo R$ ,
———W—Ww———>——Ww>—>——— a
Total Disponível 0,00
Conta-Corrente 0,00
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h54 & estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
https://www.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.isf 03/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Vá
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
o . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO -
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) )
ns IES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll 0,00
SOMA DOS
ITENS 36 4 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura RegirO
3093 31/05/2019 |
tesponsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA a TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549
31/05/2019
“Banco Bradesco S/A
LÃ adiada din
4
Extrato Mensal / Por Período
t 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
fi] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bra desco Data da operação: 03/06/2019 - 09h55
CL IM
1
Ioial Disponivel (K$) Total Bloqueado (R$) e Total (R$)
Con
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 58.980,37 7,00 58.987,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 7 TOO
02/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395938 à 23.423,25 23.424,25
ADA NSTOMÁTICA FUNDOS 398455 378.811,15 402.235,40
Der. REPETIR MUNICIPAL 9982009 -400.000,00 2.235,40
PRAREMTURA MUNICIPAL DE MA 886352 2.224,25 11415
Dec 9982009 «10,15 1,00
= osrosy2019 A SETA NDA 39310 1,00 2,00
CERTO 000 385674-D00n4 dd -1,00 1,00
07/05/2019 ESTADO CONTA UNICA 700886 222.666,69 222.667,69
Pe Estao CONTA UNICA 700886 524 511,94 747.179,63
O TESDRO ESTADO CONIA UNICA rasgo 12.260,16 759.439,79
08/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sogass 378.143,51 378.144,51
To TITULO SAN 9148773 221 377.532,30
O nest A 1700808 5.901,26 371.631,04
TEMOR EnideA com DE AUM 6869577 -3.523,01 368.108,03
EMA erenAS é Servico 1093503 -22.800,00 345.308,03
PRA EURA MUNICIPAL DE MA taco “345.296,88 1115
oo E 9148773 4015 100
13/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s98ASS LA A I2LAtA ÇA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 391.305,00 512.719,34
Pega A 886120 co AA? 512.294,87
o A ATER sgoses “512.293,87 1,90
ICMS MUNICIPIOS
14/05/2019 A) ESTADO CONTA UNICA 1100886 987 806,15 587.807,15
TESOURO ESTADO CONTA UNICA tA0n80s. 113.001,21 1.100.808,36
Ari EO 75225282 nessa
Pre DE AN GARATIBA Bs6214 «347,52 348.208,42
TRévI DE ANEARATIBA 886860 -348.207,42 1,00
15/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 1.705,17 170617
DEST CARVOS RSGERTO SARAIVA MART m185558 -117,70 1.588,47
O S89D1006737-0960% Ssa1o -1,00 1.587,47
Bits END RUA 886079 -160,00 142747
DEE DE SOUZA MARQUES 886203 217,8 1.210,15
TOGO CARNEIRO DE meuo Bn6A78 -200,00 100
DELE RUGUSTO BORGES Bas6aL -400,00 610,15
eso718 400,00 210,15
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br; ibpjsei/ imprimirPopup.js! 03/06/2019
“Banco Bradesco S/A Fágina 2 UU
/
TRANSE CC PARA CCP)
PAULO SERGIO MARTINS
TRANSE CC PARA CC P) ma
JORGE DA SILVA CONRADO 8 -200,00 10,15
DOCITED INTERNET
DOC INTERNET 7185558 «10,15 0;
17/05/2019 Ba AUTOMATICA FUNDOS 399658 32.633,49 32.633,49
NSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886908 -32.632,49 1,00
20/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 28.331,67 24,332,67
TRANSE CC PARA CCP) pasa y
0 R&R TRANSPORTES E SERVIC 3 -24,33,67 1,00
. ICMS MUNICIPIOS
21/05/2019 a ESTADO CONTA UNICA 2100886 3.998.553,56 3.998.554,56
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO “02668 3.625.557,71 372.996,85
BLOQUELO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190004 266015-00009 ses -1,00 372.995,85
TRANSE CC PARA CC PJ a
PRÉVI DE MANGARATIBA 886009 “91.471,98 281.523,87
TRANSE CC PARA CO PJ r
PREVEIE MANGARATIBA Bs6582 34 351,64 147.172,23
TRANSE CC PARA CC PJ :
PREVI DE MANGARATIBA eg6aas «27.035,62 120.136,61
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886731 68.899,65 51.236,96
TRANSF CC PARA CCP)
PREVI DE MANGARATIBA 886756 -51.236,96 0,00
22/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 24.766,11 24.766,11
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasoos -4.000,00 20.766,11
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6581 -4.000,00 16.766,11
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gera “681,01 16.085,10
TRANSE CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM 6889537 “16.084,10 1,00
23/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 1.000,00 1.001,00
VALOR TRANSF JUDICIAL
OFICIO 20 190004006237-00003 3e310 1,00 1.002,00
TEDTRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190004006237-00003 d60o -1,00 1.001,00
TRANSE CC PARA CC PI
PREFLLIURA MUNICIPAL UU HA sas -1,000,00 1,00
24/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399658 284.565,37 284.566,37
BAIXA AUTOMATICA PUNDOS 401240 714.434,63 999.001,00
VRANSF CC PARA CCP) 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA s96564 «999.000,00 1,00
e DESA OO ORDEM JUDICIAL
27/09/2019 Oca 20180004266015-00009 39310 1,00 2,00
28/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «01240 38.694,97 g 38.696,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02668 2.423.738,09 2.462.435,06
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA ad 1.003.120,35 3.465.555,41
1P1 MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2egoaas 38.345,68 3.503.901,09
PRANTO OS as22019 2.503.900,09 1.000.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 2019000461 1855-0003 mesmo en 1.000.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ K
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sas 1.000.000,00 Load
29/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402668 800.901,00 800.001,00
BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL g pec. Ito
OFÍCIO 20190004646228-00003 auto 1,00 eaoção
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFFITURA MUNICIPAL DE MA 886428 800.000,00 0,00
30/05/2019 BAIXA ALTOMATICA FL INDOS 402068 345.696,79 345.696,79
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201 908000889 0000011317 os 50.373,29 396.070,08
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908000891 000001 1217 em 12.890,92 408.961,00
TRANSE CC PARA CC PJ d
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ci 960,00 100.001,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bossa 400.000,00 2,00
Total 12.948.196,89 “12998.196,49 1,00
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
hetps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi tPopup.jsf 03/06/2019
“Banco Bradesco S/A
dy RES, NE
EA
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2019 SALDO ANTERIOR 345.695,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402668 345.696,79 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
31/05/2019 OFICIO 20190004775623-00009 39310 1,00 0,00
Total 345.696,79 -1,00 0,00
>
'
https://www.ne 2 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.jsf 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo nd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 219 !8
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| e
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) 58.971,86
e Ent 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- abordo a e ainda não Subtotal
sunita IR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO ll
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 58.968,90
| OS REGISTROS CONTÁBEIS sea
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
[Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA 4 TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 3110812019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137 )
Data Número
Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqueio bloqueio judicial 31,00
31,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
ANEXO Il x
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
>rgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8812-9 ( 46137 )
Data Número Natureza do Depósito
31/05/2019 crdor pago a menor credor 33,96
33,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques ENO
cc a
Matteuia Data Assinatura
Soes 31/05/2019 | yu Rosa
Ê Superintendes atão Financeira
. Secretar | oe Finanças
Có: 5549
Banco Bradesco S/A Faglia 1 uu
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
E iai ii ei e eo eee
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
É Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 ,
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
no mês: +0,32%
poa valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 901.290,54 563.053,58938 901.320,87 30,33 -
IOF - IRRF (R$) -
Total 5.137.248,92 3.203.789,05988 5 = ni
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 5.979.635,47 3.730,119,50500 5.984.663,54 5.028,07 5.028,07
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas ” E . Em a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - hd - es
IF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF a Ê a a
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 58.903,99 36.723,14426 58.971,86 67,87 —
10F - IRRF (R$) = é
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2019
Banco Bradesco S/A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão | Entidade / Fundo iá
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
r
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar'os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) . R$ 0,00
Ed [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTSNIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO] .
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS h
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 L 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549
|, 3110512019
Banco bradesco 5/A Fasiia 1 UV 1
ge
Extrato Mensal / Por Período
1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 10h00
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) ; Total (R$)
Ea (A) = (8) (A+B)
00885 | 00088: 25.967,72 5,00 25.972,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR . Too
VALOR TRANSP, JUDICIAL
06/05/2019 OFICIO 20190003385674-00004 39310 F 1,00 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON pm
OFICIO 20190003385674-00004 -1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS ,
id ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ad BL1236 811336
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 70086 13.519,33 21.632,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 399660 «21.631,69 1,00
' IPVA MUNICIHIOS ass
14/05/2019 ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1ag0gs6 46.197,57 46.190,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P PUBLICO nes 46.197,57 1,00
” BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Aopnjenão OFICIO 20190003006237-00003 3e310 “4,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS
21/05/2019 Do ESTADO CONTA UNE 2100896 30.993,30 30.993,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P PUBLICO “02669 -30.992,30 1,00
BLOQUETO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20190004266015-00009 a +00 9,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL ,
23/05/2019 OFICIO 20190004006237-00003 39210 1,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190004006237-00003 a 490: 0,00
, DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL
27/05/2019 Po Pi 39310 1,00 1,00
28/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 396600 33219,91 33.220,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 298456 39.274,52 7249543
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399660 21.678,41 ; 94.173,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «ot 46.264,08 140.437,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02669 5.061,65 145.499,77
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 280006 24.501,23 170.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 2019000461 1855-0003 39310 5 1,00 170.000,00
TRANSE CC PARA CC P) Ei 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Basso 170.000,00 0,00
Total 268.825,56 -268.826,56, 0,00
Os dados acima têm como base 03/Ub/ 2019 as 4UNDO e estão supedos à aiteroções,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato,
https:/Mwww.ne 12 bradesconetempresa.b bribpjseiimprimirPopup.jsf 03/06/2019
DO ooo eau
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Va
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIANº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar Os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS SALDO DO EX
Eos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) 25.063,97
o REM 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 29,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SURIENI 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 7
OS REGISTROS CONTÁBEIS od 25. b92,0
melho Es
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/05/2019 L
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549 | 31/05/2019 Lo
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 bloqueio bloqueio judicial 29,00
29,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques E Cargo
Matricula Data Assinatura
Ú 3093 31/05/2019
» Banco Bradesco S/A
Quantidade
de Cotas
45.163,47960
61.649,51457
90,644,62538
16.168,36879
f
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
Valor
la principal (R$)
Saldo Anterior 72.263,09
IOF -
Total de
98.821,56
Aplicações ú
IOF -
Total de Resgates 145.150,56
IOF -
Redução Cotas =
IRRF
IOF -
IOF Provisão d
IOF -
IR s/ IOF Provisão -
JF -
Saldo Atual 25.934,09
Ir -
https://www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
72.296,46
IRRF (R$)
IRRF (R$)
145.498,77
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
25.963,97
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
33,37
348,21
29,88
Taguia 1 uv é
Base de
Cálculo IRRF (R$)
348,21
05/06/2019
Banco Bradesco S/A & Un U did NEI O
í
iesdé valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do o) ho o 344,72 348,21
Mês x
IOF + IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se
— ApoiomoCiiente OMBRO DLL ———"——0 Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo á
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIANº 8866-5
Maio DE
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) ; Re 0,00
e Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIPAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
SOMA DOS —
ITENS 3 0-4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR '
. Ro ai
i Data Assinatura 2700, :
Matricula Rag” E 18
3093 31/05/2019 a GUTO
Responsávol pelos Cheques Cargo ;
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019
ceira
je Fanças
* Banco Bradesco S/A rFagiha à UU é
Ed
Extrato Mensal / Por Período
Á 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 10h01
: Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) E Total (R$)
Agência | Conta (a (8) (448)
00836 | 0008666-5 240.925,64 T098,65 242.024,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto, crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2904/2019 SALDO ANTERIOR ; Error
cosmo Bd Pago 9/04/2015 200886 co BA sa74
03/05/2019 O OOAFÍOTS 300886 29,37 eau
06/05/2019 a OOTSSESGP A 00904 39310 119,48 207,59
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/05/2019 Lnaed 29537 236,96
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190003385674-00004 8600 “119,48 11748
orais Pd Pago OMOSI10IS 700886 5874 1622
08/05/2019 bro Dae oio acosas 11748 293,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS “o ep
FICFIR CP P.PUBLICO nugos: 292,70 1,00
Osj05/2019 no Enero si a00886 881 89,11
1 é
10/05/2019 Ho Ira 100o8g6 sa ira
TAS BRADESCO
1ajo5/2019 suo 10/06/2019 1400886 2937 206,59
MULTAS OUTROS BANCOS
Data ve Pagto 10/05/2019 1400896 117,48 324,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E 100
FICFIRF CP P.PUSLICO cid Roo a
TAS BRADESCO P
15/05/2019 perita Ro TR á0iS 1500886 29,37 3037
MULTAS OUTROS BANCOS 7 s9,74
Data de Pagto 13/05/2019 posses nm .
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL “a 0,00
OFICIO 20190004006237-00003 3osto k
MULTAS OUTROS BANCOS
16/05/2019 Data de Pagto 14/05/2019 1600886 29,37 2937
MULTAS BRADESCO
20/05/2019 IO 2000886 58,74 esa
MULTAS OUTROS BANCOS Haas dos . nO
Data de Pagto 16/05/2019
MULTAS BRADESCO 146,
21/05/2019 a Pao 17/05/2019 2100886 29,8 AS
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 29.37 176,22
Data de Pagto 17/05/2019
BLOQUIIO-ORDEM JUDICIAL sto RUA 0,00
OFICIO 20150004266015-00009
MULTAS BRADESCO Beit
zujosp2019 MAS O QVOS/2019 2200886 ss
MUITAS QUTROS BANCOS sei 176,22
Data de Pagto 20/05/2019 Reposno 4
VALOR TRANSE. JUDICIAL sa 235,96
ajospaoto OFICIO 20190004006237-00003 sema !
MULTAS BRADESCO 2300886. 29,37 265,33
Data de Pagto 21/05/2019
MULTAS OUTROS BANCOS 233? 29470
Data de Pagto 21/05/2019 2300696 ;
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aoisiã “233,6 60,74
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET OISPON jaja sa 100
OFICIO 20190004006237-00003
24/05/2019 muro ford vaio 2400886 58,74 59,74 ,
MULTAS OUTROS BANCOS g a 89,
Data de Pagto 22/05/2019 2400886 8937 di
zi1osr2019 De 66015 00008 3910 vez 26523
heips:/wwwne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
dá
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS 2700886 29,37
Data de Pagto 23/05/2019
28/05/2019 o papas MAOS /ROIO 2800886 29,37
GF 30190004611655.00603 s9n10 037
asyosp2o1s o ao SO áOIO 2900886 seu
é Ba de Poglo 27052019 as0osãe sam
OFICIO 20190904646228 00603 ano “19685 s80
Pesa Podre 3000886 29,37 eg
Total 1.823,94 “1.735,63 6,11
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h01 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2019 SALDO ANTERIOR 88,11
3405/2019 Pira Pao los r201a 3100886 29,37 117,48
esa de ut 3100886 58,74 176,22
Total 176,22 -176,22 88,11
hitps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjs iimprimirPopup.jst 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo dá Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) : R$ 240.804,80
sos Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 3.385,42
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETTMR 4 - Créditos vários não contabilizados
- SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 244.189,72
OS REGISTROS CONTÁBEIS
a À asse |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA Jd TESOUREIRO
E K
Matrícula Data Assinatura
: Rosa
65549 31/05/2019 |
Financeira
ANEXO II
Órgão / Entidade / Fundo A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Mês: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Data Número
31/05/2019 bloqueio
Responsável pela contabilidade
Município
Conta
bloqueio judicial
Mangaratiba
Natureza do Depósito
Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura , Astro CORA
3093 31/05/2019 Ros o O
e 0574
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura /
3093 31/05/2019 HakSrrosa
a Secrotana
Cód: 65549
3.385,42
3.385,42
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138,310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
04/06/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2019 a 31/05/2019
30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Valor Quantidade
Mena Principal (R$) de Cotas
Saldo Anterior 221.322,53 149.241,30778
IOF -
Total de
1.143,43 713,09473
Aplicações a já
IOF -
Total de Resgates . -
IOF -
Redução Cotas .
IRRF
IOF -
IOF Provisão =
IOF -
IR's/ IOF Provisão id E
IOF -
Saldo Atual 222.465,96 149,954,40251
IOF -
https://www-ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Pagina 1 ue 2
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
238.901,42 17.578,89 .-
IRRF (R$) =
IRRE (R$) =
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) =
240.804,30 18.338,34 .-
IRRF (R$) =
05/06/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
EA
valor Quantidade Valor Renda B;
Itens jase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do dé f a 759,45 -
Mês
IOF +
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IRRF (R$) =
Deficiente Auditivo ou de Fala
SAC - Serviço de Alô Bradesco
0800 722 0099
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às LBh, exceto fegiados.
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
05/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
e
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
pda o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
UA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$ 207.916,25
R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados | 000]
Meo Dodo]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
R$ 207.917,25
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
Matrícula Data
3093 31/05/2019
CONTADOR
Assinatura Rogí
ontador
cr e87026/83
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019
Cód.: 65549
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Maio
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/9910-4 (47131)
Data Número
31/05/2019 bloqueio
e
Natureza do Depósito
bloqueio judicial 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Assinatura
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
: Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4
04/06/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013,397.466/0001-14
01/05/2019 a 31/05/2019
30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
+0,32%
Valor
Principal (R$)
149.836,84
IOF -
10F -
10F -
IOF -
IOF -
149.836,84
10F -
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
129.474,25584
Valor
em (R$)
207.258,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
207.916,25
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
57.422,02
58.079,41
Pagma | dé 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/06/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a a “ 657,39 .
Mês
1OF IRRF (R$) -
Bloquelo judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto ferjados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Subtotal
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 )
Dos ans 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
BUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
. SUBTOTAL A ANENQA
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/05/2019
- Banco Bradesco S/A Página 1 de 3
Rd
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h02
bradesco preços Gan)
. Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) . Total (R$)
ência | G
orem qa (A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.054.294,26 269,67 1.054.563,03.
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR + 1,00
MULTAS BRADESCO -
ozmmaraots Data de Pagto 29/04/2019 200886 - 604,91 605,91
MULTAS OUTROS BANCOS a
Data de Pagto 26/04/2019 200986 1.084,53 1.690,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/04/2019 200886 1.321,56 3.012,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P PUBLICO ta “3.011,00 1,00
MULTAS BRADESCO
saposfaois Data de Pagto 30/04/2019 300886 829,33 830,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/04/2019 300886, 605,56 1.435,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P PUBLICO aonts 1.434,89 1,00
VALOR TRANSE JUDICIAL
Lo OFICIO 20190003385674-00004 Edo 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/05/2019 cid 1.276,16 1.278,16
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/05/2019 cones: 1.379,98 2.658,14
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ;
FICFIRF CP P.PUBLICO 399360 2.656,14 2,00
TED-TRANSE ELET DISPON .
OFICIO 20190003385674-00004 B50 400 2,00
MULTAS BRADESCO
o70s12019 O de Ria NOS áOiO 700886 250,83 351,83
MULTAS OUTROS BANCOS 28
Data de Pagto 03/05/2019 assa 645405 Sr
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS 3 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO ad Paso
MULTAS BRADESCO ant 129701
08/05/2019 DU de ho DR sgoBg6 1.296,01
MULTAS OUTROS BANCOS 128m asssas
Data de Pagto 06/05/2019 Booas6 25]
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pa «255485 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO Sua í 512,91
09/05/2019 Deta de Pagto 07/05/2019 onto]
MULTAS OUTROS BANCOS anoBs6 nan 1.287,63
Data de Pagto 07/05/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS masa 128663 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 709,43 710,43
10/05/2019 Data de Pagto 08/05/2019 e]
MULTAS OUTROS BANCOS 1287, 197764
Data de Pagto 08/05/2019 dogoRes
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS Uso 976,64 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO : 312,60 313,68
13/05/2019 Data de Pagto 09/05/2019 1SnamO,
MULTAS QUTROS BANCOS dois as 7788?
Data de Pagto 09/05/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS auoa3y 777,57 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
14/05/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 140519 9749 99,19
MULTAS SRADESCO ae 1.285,40
Data de Pagto 10/05/2019 id dá é
MULTAS OUTROS BANCOS wr 176390
Data de Pagto 10/05/2019 1400666, 150
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 401238 =1,762,90 1,00 »
FICHIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO , 84639
1505/2019 el ter 150086 845,39
15coss6 2.250,65 3.097,04
https:/Awww.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 3
ne
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/05/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 101613 -3.096,04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ea
OFICIO 20190004006237-00003 sos «1,00
MULTAS BRADESCO
16/05/2019 Vig 1600886 746,42 746,42
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/05/2019 1600836 2.028,96 2.775,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
O FICFIRF CP P PUBLICO 401872 -2.774,38 1,00
MULTAS BRADESCO
Hjnspis Data de Pagto 15/05/2019 1700886 575,14 576,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/05/2019 tapas 355,05 931,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO aozia “930,19 1,00
MULTAS BRADESCO
20/05/2019 Data de Pagto 16/05/2019 secas AS Ar SAGA.
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 16/05/2019 2000886 744,55 139102
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 402383 -1,390,02 1,00
MULTAS BRADESCO
21/05/2019 onde e 9/06/2019 2100886 1.011,38 1.012,38
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/05/2019 2100886 703,17 1.715,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 402667 -1,714,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190004266015-00009 aosio 1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
aprendo Data de Pagto 20/05/2019 2200es6 806,00 806,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/05/2019 2200886 152747 2.333,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO ADIGAS “2.332,17 1,00
VALOR TRANSF.JUDICIAL
os/as OFICIO 20190004006237-00003 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/05/2019 esuieos 404,65 406,65
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/05/2019 noiNNos 1,788,56 2.200,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 403312 -2198,21 2,00
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190004006237-00003 oa -1,00 1,00
Ti co
24/05/2019 Pdf angoss6 RE 1.165,91
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/05/2019 2400996 5.835,18 5 7.005,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 403555 -7.004,09 1,00
DESSLOQ ORDEM JUDICIAL
27/05/2019 Bro S019000AZE6OIS- 00009 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/05/2019 2700886 191,69 , 193,69
MULTAS OUTROS BANCOS E
Data de Pagto 23/05/2019 2700886 147665 1.570,34
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 4
FICFIRF CP P.PUBLICO tos7mo gn; am
MULTAS BRADESCO
aejos/ano Data de Pagto 24/05/2019 in VARAS eae
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 24/05/2019 amora em 139176
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS . .
FICFIRF CP P PUBLICO mam 1580/76 1400
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 2019000461 1855-0003 seo, ad 900
MULTAS BRADESCO
29/05/2019 Deda de Pato 27/05/2019 2900886 1.514,24 1.514,24
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/05/2019 2900686 2.091,00 3.605,24
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Apae BSMA 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190004646228-00003 do 1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
30/05/2019 bla de Pago 28/05/2019 3000886 1.208,45 1.208,45
o Pago 38/05/2019 3000886 625,36 1.833,01 f
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 409719 -1,832,81 100
Total 36.399,70] 46.399,70 do
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A Pagina 3 dé 3
Ra
Os dados acima tém como base 03/06/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
300520) SALDOANTERIOR ESA
ani Du aa E FUNDOS 404719 -1,832,81 1,00
31/05/2019+ na Pira 3100886 382,23 ' 383,23
Pero aro 3100886 625,55 1.008,78
FIO 20190004778621-00009 sono “10 100770
APLICACAO AUTOMATICA 310519 1.007,78, 0,00
é bio od DATA DE PAGTO 30/05/2019 nengas nm eai
REDE Usa a0us86 f 1.187,13 1.998,13
Total - 3.005,91 -2841,59 1998,13
https://www..ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
te2
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio + DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) . R$ 1.052.146,87
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 45.229,02
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.097.375,89
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO o
Matrícula Data Assinatura VA LS
65549 31/05/2019 j
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Data Número
31/05/2019 bloqueio judici
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
bloqueio judicial
CONTADOR
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/8665-7 ( 46153)
Valor R$
45.229,02
45.229,02
Cargo
[matei cula Data
Assinatura
3093 31/05/2019
|
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Assinatura
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Paga 1 ue z
Depositário / Administrador;
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
' Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 ,
Cota em: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 969.170,19 625.635,50387 1.001.500,29 32.330,10 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
47.401,4 29.560,65: é om -
api ,48 180
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - .- -
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas " . x = .
IRRF .
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . o ad ee
IF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRE (R$) -
Saldo Atual 1,016,571,67 655.196,15567 1.052.146,87 35.575,20 -
rr - IRRF (R$)
https:/www.ne 1 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/06/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
sf
DD D———>—>— Dn
Valor Quantidade Valor Rendi
Itens enda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 3.245,10 .-
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
DD
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones.
Apolo 3o Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, conte o ste
nosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às LBh, exceto fegados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/06/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
DE 2019
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
“3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
TRO COST; CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo 7
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 |
Banco Bradesco S/A Página | de 1 '
Ra
E Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138. 310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h05
bradesco
ni
q A Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) é Total (R$)
Agência | Certa (a) (8) (A+8)
00886 | 0008664-9 18.584,65 401,23 18.985,88
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
pr
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
06/05/2019 O ná 39319 : 161,90 161,90
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190003385674-00004 neo 163,90 0,00
Total 161,90 -161,90 0,00
Os dados acima têm como hase 03/06/2019 às 10h05 e estão sujeitos à alterações
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato,
https://Ayww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
——
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÇÃOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 21/05/2019) R$ nd
e nENo 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados ;
DO 4 - Créditos vários não contabilizados .
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA e
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs POaTA
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data A:
ssinatura
65549 31/05/2019 pas If,
Financeira
ças
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Conta Nº: 1/8664-9 ( 46155 )
Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqueio judici bloqueio judicial , 52.315,67
52.315,67
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura t
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Assinatura
3093 31/05/2019 L
Matrícula Data
“Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 '
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 ,
Cota em: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
pose Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 18.044,91 11,571,48993 18.523,32
TOF - IRRF (R$) -
Total de a . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - +
IoF - IRRF (R$) -
Redução Cotas é ” 5
IRRF
IOF - IRRE(RS) -
IOF Provisão - .
IoF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão = id -
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 18.044,91 11.571,48993 18.582,07
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
478,41
537,16
Pagina 1 ué
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/06/2019
Banco Bradesco S/A Pagina 2 dé 2 E
DE <<
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - “ , 58,75 o
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
———W—[[WW—[[W[w[w0—————>———————————————————>———
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. E og osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/06/2019
htrps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE 9
CONTA BANCÁRIANº 4-3 nei
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
aee ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
dr 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Hi
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 ll SrEsa
IILIILOoocooJoe
Banco Bradesco S/A
o Página | de 3
di
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/06/2019 - 10h05
” Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) r
Agência | Conta Total (R$)
Sen (A) (8 (A+)
00886 | 0000004-3 927.299,26 34.764,70 962.063,96
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR > 1,00
02/05/2019 Faia APTEMATA FUNDOS 393891 . var 25387
DEP/ESP Ee «17.100,00 10.439,72
TRANSF CC PARA CC P)
MARLY CARVALHO VASCONCELLO sssszo 5.219,36 5.220,36
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO BR6A67 “5.219,36 1,00
RESGATE FUNDOS
BSB/2019 FICFIRF CP P.PUBLICO az 3.016,34 301734
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 384528 1.117,36 4.134,70
TRANSE CÚ PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA ! 886037 222425 6.358,95
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS gi iZ
FICEIRF CP P PUBLICO 399112 -2.224,25 4.134,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 37a7sA “3.016,34 1.118,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRF CP P.PUBLICO 384528 -1417,36 1,00
06/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 3.514,88 3.515,08
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20190003385674-00004 asim 4.134,70 7.650,58
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20190003385674-00004 Laço 134,70 3.515,88
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIAN MARIA PORTO LAGES rd 3.514,88 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS o
07/05/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 700886 12.969,63 12.970,63
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ESA “9.454,75 3.515,88
TRANSF CC PARA CC P)
LILIAN MARIA PORTO LAGES 886272 -3.514,88 1,00
BLOQUELO-ORDEM JUDICIAL
DajOs ani OFÍCIO 20190003751653-00009 MESA 3,00 00
09/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 81.779,36 81.779,36
TRANSF CC PARA CC 1)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RaGaas * 356012 16.139,24
o 13/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 25.722,91 35.723,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 7.082,49 42.806,40
NE PVA SEGURAIDER 5550063 «6a sz 79009
INTERNET SOPA SEGUR-LIDER s850069 asa 4277358
NE DONA SEGUR DER 5551079 -16,71 4275727
NR TRAS SEGURMIDER 556327 E 4270864
PENNE DPVAT SEGURDER sssT37A 2889 4265365
MATER DPVAT SEGUR LIDER sss7732 «6 s2666,96
MATER TORA SEGURMIDER sssoraa 4748 4261946
A ORVALHO VASCONCELLO saonos “5.219,36 36.117,60
https://www.ne! 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A Fagina 2 de 5
11
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRMMTICA COMERCIO E S EM GERAIS aosnas feida dad 1,00
14/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393891 029 179
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 318.218,00 318.219,79
ON AMOUR "EBmERciO E sErvi 896670 -62.664,70 253.002,11
A ANENDUE 2435735 + -25300,11 1,00
15/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 295,27 296,27
e COBRANCA 191 «295,27 1,00
9000400623 7- 00003 emo ER 880
16/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 37.724,20 37.724,20
aus es6as7 º . «12.600,00 25.125,20
PEER CRS TO 2787860 25.124,20 1,00
17/05/2019 fita add CAPA ER 9508951 400.000,00 400.001,00
O o e «02118 205.932,89 494.068,11
FONDO NONICIPAL DE SALE ema indo MATAS
Epniiy Rope SUDE B86245 «20.562,42 aSL191,71
O RICE DE SAGE 886273 -67.000,00 384194,71
Et TC OE SAuDE 886570 -1:710,00 362.481,71
FURO MUNICIPAL DE SAUDE escsco «619328 36620849
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ed ad O20 AS
TEM SARDINHA & ADVOGADOS 2435934 299.287,43 1,00
zojos/2019 OR DÊ MANGA 2339285 300.000,00 300.001,00
Pro tado sziao 6 965,20 vEsosao
A MUNICIPAL DE SAUDE ida dá cd
TRANSE CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM co lcd 3,00
21/05/2019 O COMPRA 2100886 614.878,66 614.679,66
Ep TOA FUNDOS 402665 “614.678,66 1,00 .
22/05/2019 O IE 384528 1.403,92 140392
SAE O P PÚBLICO 393891 4.132,66 5.536,58
o pi o 39582 26.541,58 34.078,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 19.026,55 53.104,71
DO IO 384528 -1403,92 51.700,79
pa 293891 4.132,66 «756843
ha ES 395932 -28.541,58 19.026,55
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE d86306 grass 2
23/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395932 17.100,00 17.101,00
CO DNUOS207:00065 39310 2151212 51.180,16
irao 2390 -17.100,00 34.090,16
ôFcIO? "150904008 305-00003 ooo «6.567,04 27.513,12 '
CEeIeisooos006237- Oo ssto sua 100
27/05/2019 39310 1,00 200
https:/www.ne!2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
“Banco Bradesco S/A
Página 3 de 3
A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DESSLOQORDEM JUDICIAL
Oficio 20150004266015-00009
28/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02118 199,700,20 199.702,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02380 287.212,98 486.915,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 390.729,27 8776MAS
ROYALTIES MUNICIPIOS or
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2800886 22.356,58 900.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2029000461 1855-0003 asaao -1,00 909.000,00
TRANSE Ci PARA (CU dy
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886008 + 700.000,00 200.000,00
(o TRANSECCPARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886203 -200.000,00 0,00
29/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 67.123,91 eram,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190004646228-00003 add 1,00 67.132,91
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886171 -3.973,50 63.159,41
TRANSF CC PARA CC PJ ”
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886175 -15.323,45 47.835,96
TRANSF CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE so6a33 -11.663,80 36.172,16
TRANSF CC PARA CC 4) 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886537 -4,334,88 31.837,28
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesas2 13.534,80 18.302,48
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sB6956 “15.444,48 2.858,00
TRANSF CC PARA CC P)
TATIANA RODRIGUES DE MACED d752637 -2,858,00 0,00
TRANSE CC PARA CC 3
posranto PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT n86533 400.000,00 400.000,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT s86828 100.000,00 500.000,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 404718 -374.105,48 125.894,52
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIAN MARIA PORTO LAGES e6107 -3.514,88 122.379,64
TRANSE CC PARA CC P)
ATLANTICA COMERCIO E S EM Becss6 32.917,50 89.462,14
TRANSE CC PARA CC P)
MON AMOUR COMERCIO é SERVI Peso -83.720,00 5.742,14
TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE [MOV clã 5.072,42 6972
TRANSE CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO ess -668,72 1,00
Total 3.721,636,34 “3.721.636,34 1,00
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2019 SALDO ANTERIOR 374.106,48
E quica edea aoa7is =374,105,48 160
31/05/2019 ADA aco 395932 12.098,51 12.099,51
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Edidas asa aca aÁ
TRANSE CC PARA CC 2) 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6a14 400.000,00 412.335,57
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190004775623- 00009 39310 1,00 412.334,57
APLICAÇÃO AUTOMATICA 0519 409.000,00 12334457
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
FICFIRE CP P.PUBLICO 295952 NEoaS 22606
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
FICFIRE CP P.PUBLICO 399112 236,06 0,00
Total 912.334,57 “786.431,05 0,00
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) : Es aepiads
bos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 211.460,92
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
AUT 4 - Créditos vários não contabilizados Do qo] .
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS teNNEOS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ”
Matrícula Data Assinatura Ro g
3093 31/05/2019 | .
Responsável pelos Cheques Cargo '
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Maio Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A,
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/4-3 (46147 )
Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqueio judici
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data
3093 31/05/2019
bloqueio judicial ; 211.460,92
211.460,92
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pelos Cheques
ad.
Matrícula Data
3093 31/05/2019
Assinatura
|
Banco Bradesco S/A Toáglia | uv 4
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 '
i Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 ,
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
no mês:
+0,32%
Valor
Re Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Saldo Anterior 596.547,14 373.271,29217 597.522,53 975,39 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
E 1.180.074,71777 - - -
Apiicações 1.893.561,23 '
JoF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.540.771,10 962.000,66018 1.543.325,96 2.554,86 2.554,86
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas ' ã E E" =
IRRF
IOF - IRRF (RS) =
IOF Provisão ” à or =
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF . - : - os
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 949.337,27 591,345,34976 949.612,04 274,77 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/Nyww nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/06/2019
Bánco Bradesco S/A
Ttens
Rendimento do
Mês
valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
IRRF (R$) =
Renda
Total (R$)
1.854,24
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.554,86
Bloqueio judicial: R$ 75.649,37
Desbloqueio judicial: R$ 15.338,33 E
Transferência
judicial: R$ 50.546,43
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Edy ed
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
05/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37.2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO APRESENTADOS. [
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/05/2019)
E oi 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUE TRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Aatrícula Data Assinatura Re 5
1093 31/05/2019 |
responsável pelos Cheques Cargo N
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura
5549
31/05/2019
Cód.: 65549
€GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato.
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 102531
02/05/2019 990001
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 102531
03/05/2019 990001
06/05/2019 102531
06/05/2019 102533
06/05/2019 102531
06/05/2019 102531
06/05/2019 102531
06/05/2019 102531
06/05/2019 990001
07/05/2019 102531
07/05/2019 102531
07/05/2019 102531
07/05/2019 102531
07/05/2019 102531
07/05/2019 102531
07/05/2019 990001
08/05/2019 10253º
08/05/2019 102531
08/05/2019 102531
08/05/2019 102531
08/05/2019 102531
05/05/2019 102531
08/05/2019 102531
08/05/2019 102531
08/05/2019 s90001
09/05/2019 102531
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/ex
Histórico
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TAKIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ragina 1 de 4
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
2.345,57C€ 2.395,57C
14,544,14C 16.939,71C
562,14€ 17.501,85€
4.024,67C 21.526,52€
24,00D 21.502,52€
2,00D 21.500,52C€
19,500 21.481,02C
282,500 21.198,52C
21.148,52D0 50,00C
2,462,06C€ 2.512,06€
12.533,55€ 15.045,61C
825,24C 15.870,85C
5.775,81€ 21.646,66C
6,00D 21.640,66€
14,000 21.626,66C€
18,000 21.608,66C
305,00D 21.303,66C
21.253,66D 50,00€
14,728,49€ 14.778,49€
627,05€ 15.405,54C
168,93€ 15.574,47€
10,00D 15.564,47C
7,50D 15.556,97C
132,50D0 15.424,47€
15.374,470 50,00€
5.163,68C 5.213,68€
599,52€C 5.813,20€
2.401,57€ 8.214,77€
6,000 8.208,77C
21.0,00D 7.998,77€
16,00D 7.982,77C
7.932,770 50,00€
3.812,15€ 3.862,15€
4.978,10€ 8.840,25€
656,29€ 9.496,54C€
21.086,20C 30.582,74C
18,000 30.564,74C
12,00D 30.552,74€
16,50D 30.536,24€
325,00D 30.211,24C
30.151,24D 50,00€C
2.563,33C 2.613,33€
trato/conta, individualimprimir do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/06/2019
GovConta Caixa
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
09/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
10/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
13/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
102531
102531
102531
102531
102531
102531
162531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
103531
102531
102531
102531
102531
102531
890001
102531
102531
102531
102531
102531
10253)
990001
102531
102531,
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
99UG01
102531
A
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR DH CE
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL ATOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
9.236,79C
366,82
2.979,29€
257,50D
12,000
10,00D
22,50D
14.844,23D
144,59€
9.418,58C
158,25C
589,37
12,00D
7,50D
175,00D
6,00D
2,80D
10.107,49D
78,78C
55,07€
6.083,12C
593,72€
1.281,01C
4,50D
260,00D
6,00D
8,000
7.813,20D
10.872,66
741,53
298,39€
14,00D
4,50D
250,00D
11.644,08D
11.255,22€
520,45C
1.973,72
10,000
9,000
302,50D
13.427,90D
1.462,55€
12.904,75C
2.381,30
2.219,74C
215,00D
24,000
12,00D
84,00D
18.633,34D
179,18€
11.850,12€
12.216,94C
15.196,23C
14.938,73C
14.926,73C
14.916,73C
14.894,23C
50,00C
194,59C
9.613,17C
9.771,42C
10.360,79€
10.348,79C€
10.341,29C
10.166,29C
10.160,29C
10.157,49C
50,00C
128,78C
183,85C
6.266,97C
6.860,69C
8.141,70€
8.137,20C
7.877,20
7.871,20C
7.863,20€
50,00C
10.922,66C
11.664,19C
11.962,58C
11.948,58
11.944,08C
11.694,08
50,00€
11.305,22C
11.825,68C
13.799,40C
13.789,40€
13.780,40€
13.477,90
50,00C
1.512,55€
14.417,30C
16.798,60C
19.018,34€
18.803,34C
18.779,34C
18.767,34C
18.683,34C
50,00
229,18C
hitps://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaindividual... 03/06/2019
GovConta Caixa
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
24/05/2019
27/05/2019
https://govconta.caixa.gov “br/sigov/extrato/conta, indiv idual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/06/2019
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
999001
102531
102531
102531
102531
102229
102437
102229
102437
102531
102531
102531
102531
390001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
=
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED PESSOAL
DOC/TED PESSOAL
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR LH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEE TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
8.696,25C
293,36€
4.263,76C
10,500
212,50D
18,00D
10,000
13.181,55D
9.519,57C
7.523,25€
99,39€
257,50D
30,00D
3,00D
16.851,71D
9.031,46€
172,14C
1.383,52C
4,00D
24,000
282,50D
10.276,62D
10.240,66€
10.024,12
3.116,67€
11.165,23€
71,570
265,30D
17,50D
17,500
114,00D
79,50D
1.322,50
36,00D
32.621,81D
5.695,18€
56.488,12
39,52€
4.210,45C
4,00D
132,50D
15,00D
6,00D
66.275,77D
4.088,78C
893,70€
474,27C
4,50D
90,000
4,00D
5.358,25D
2.334,03
Pagina 3 de 4
8.925,43€
9.218,79€
13.482,55€
13.472,05€
13.259,55€
13.241,55€
13.231,55€
50,00€
9.569,57C
17.092,82C
17.192,21€
16.934,71C
16.904,71C€
16.901,71
50,00€
9.081,46C
9.253,60C
10.637,12C
10.633,12€
10.609,12€
10.326,62C
50,00€
10.290,66€
20.314,78€
23.431,45€
34.596,68C
34.525,11€
34.258,81C
34.241,31€
34.223,81€
34.109,81€
34.030,31€
32.707,81C
32.671,81C
50,00C
5.745,18C
62.233,30€
62.272,82€
66.483,27€
66.479,27C
66.346,77C
66.331,77€
66.325,77C
50,00€
4.138,78C
5.032,48C
5.506,75C
5.502,25€
5.412,25€
5.408,25€
50,00€
2.384,03C
+ GovConta Caixa
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
31/05/2019
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
990001
102531
102531
102531
136674
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001.
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
DÁ
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
6.636,33C
70,00C
164,76C
90,000
2,00D
1,50D
6,00D
42,00D
9,063,62D
5.883,04C
1.747,45C
7.870,19€
909,56D
142,50D
8,00D
7,50D
14.433,12D
7.495,10C
8.347,48C
1.763,12€
5.112,15€
22,50D
195,00D
5,00D
16,00D
22.478,35D
15.038,01C
13.946,46C
131,74€
170,00D
56,00D
4,00D
28.876,21D
16.374,17€
10.223,75€
551,19€
7.812,86C
10,500
220,00D
42,000
6,00D
34.683,47D
Paga 4 dé 4
9.020,36€
9.090,36C
9.255,12C
9.165,12C
9.163,12€
9.161,62C
9.155,62C
9.113,62€
50,00C
5.933,04€
7.680,49€
15.550,68C
14.641,12
14.498,62
14.490,62C
14.483,12C
50,00€
7.545,10C
15.892,58C
17.655,70C
22.767,85€
22.745,35€
22.550,35€
22.544,35€
22.528,35€
50,00€
15.088,01C
29.034,47€
29.166,21€
28.996,21C
28.930,21€
28.926,21C
50,00C
16.424,17€
26.647,92€
27.199,11€
35.011,97€
35.001,47€
34.781,47C
34.739,47€
34.733,47€
50,00C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45129
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) R$ 2.691.448,70
na HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 25.980,89
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURG 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
2.717.427,59
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
— a — T
Matricula Data Assinatura ” tIO e
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura :
. NBS Rosa
65549 31/05/2019 e Emanceira
1 ge Finanças
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Responsável pela contabilidade
Município
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129)
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 bloqueio bloqurio judicial ; 25.980,89
25.980,89
Cargo
Matricula Data
3093 31/05/2019
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 03
Responsável pelos Cheques Cargo
Assinatura
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
lome da Agência
qt
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
* ces *" Código Operação É
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/06/2019
undo INPJ do Fundo Inicio das Atividadi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 oo esa aronoss
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
0,1035 0,4902 ) 1,1873 Jl 5,939504 | 5,945650
Administradora
jome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente *
CPF/CNPJ :
29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"
Valor em R$
2.262.475,77C
426.441,38C
0,00
2.529,55€
0,00
0,00
0,00
2.691.446,70C
0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
02/05
03/05
06/05
07/05
08/05
09/05
10/05
13/05
14/05
15/05
16/05
17105
20/05
21/05
22105
23/05
24/05
27105
28/05
29105
30/05
31/05
Histórico
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam.
Fale com seu
Valor R$
21.148,52€
21.253,66C
15.374,47C
7.932,77C
30.161,24C
14.844,230
10.107,49€
7.813,20€
11.644,08C
13.427,90C
18.633,34C
13.181,55C
16.851,71C
10.276,62C
32.621,81C
66.275,77C
5.358,25C
9.063,62C
14.433,12C
22.478,35€
28.876,21€
34.683,47C
Rendimento Base
0,00
Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidm fextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
380.919,987201
71.754,939488
0,000000
452.674,926689
Qtde de Cotas
3,560,487573
3.578,020495
2.588,146034
1.335,343560
5.076,881461
2.498,533119
1.701,180080
1.314,969006
1.959,617086
2.259,715773
3.135,566652
2.218,050451
2.835,492183
1.729,076924
5.488,474926
11,150,081124
901,417032
1.524,698664
2.427,851376
3.780,993428
4.856,923142
5.833,419390
IRRF
0,00
04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 )
— Ss —
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
400.452,21
bos TENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3- lp e ainda não Subtotal
sura ER 4 - Créditos vários não contabilizados .
SUBTOTALA ANEXO IIl R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 400.452,21
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
Matrícula Data
3093 31/05/2019
| CONTADOR
Assinatura
| Regírio
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
85549 31/05/2019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A954 f20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2019
=== 2000020000 2nannn no fonnnunicancniollolii cnc nnnane
>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA || EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 2157=3
PERIODO: 01052019 ATE: 04062019 coc: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO
03/05/2019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 c 398.970,04 c
03/05/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.482,17 c 400.452,21 c
03/0642019 990210 REM BASICA 0,00000000 0,00 c 400.452,21 c
03/06/2019 990210 CRED JUROS 0,00371500 1.487,68 C 401.939,89 c
SALDO EM 03/06/2019 R$ 401.939,89 c
Fl AJUDA £f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG,
— F3 RETORNAR £f6 extrato anterior F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda nãq apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“avos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) R$ 11.263,06
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Sure 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 NEZES06
+
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
65549 | 31/05/2019 |
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 04/06/2019
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIG TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
0,2780 1,3213 3,2187 1,541679 1,5459605
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente ,
lome E ) [Conta Corrente fês/Ano olha
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 05/2019 01/01
inálise do Pertil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.231,84C 7.285,457757
Aplicações e 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 31,22C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto" 11.263,06C 7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/06/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
>
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
E
NÃO APRESENTADOS.
s PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda nãq apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
o ' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) : ed 10,90
e na Es 000
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ESTAR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] :
- SOMA DOS L
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ú
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura Reg y us :
So Nh Rado!
3093 31/05/2019 NY nn7046/83
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/05/2019
ae
03/08/2019
Banco Itaú S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
(Posição da Conta Corrente - 0:
Extrato - Por Período
e
01/05/2019 a 31/05/2019
30/04 SALDO ANTERIOR 10,00
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 364.808,34 -
02/05 TED 237.0886PREF MUN DE 400.000,00
02/05 AG. APLICACAO PP CP 4814, 35.191,66 -
02/05 SALDO 10,00
03/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 4.812,82 -
03/05 TED 001.3836PM MANGARATI 4.812,82
03/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 4.812,82
03/05 DESBLOQUEIO JUDICIAL 2.966,39
03/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.779,21 -
03105 SALDO 10,00
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.804,00 -
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.870,90 -
08/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 117,70 -
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 16.792,60
0805 SALDO 10,00
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
14/05 AG. RESGATE PP CP 4814 2.049,30
44/05 SALDO 10,00
16/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.033,25 -
18/05 AG. RESGATE PP CP 4814 2.033,25
16/05 SALDO 10,00
22/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.600,00 -
22/05 AG. RESGATE PP CP 4814 3.600,00
2205 SALDO 10,90
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.065,38 -
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 3.065,38
23/05 SALDO 10,00
28/05 SISPAG FORNECEDORES aBt4 781,46-
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 659,14 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 225,80 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.048,90 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 619,44 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4B14 403,16 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 449,53 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.586,59 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES aB14 397,12 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.135,70 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 377,92 - '
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 118,31 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 552,49 -
28105 SISPAG FORNECEDORES 4814 359,30 -
28/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.000,00 -
28/05 TED 237.08868FUNDO MUN DE 2.898,16
28/05 AG. RESGATE PP CP 4814 24.816,70
2805 SALDO
https:/intemeti .itau.com.brM1 IPPIIMGIVersaoImpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Rd
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar'os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/05/2019) R$ 20.449,95
DOS ITENS
0,00
26.497,42
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO dll
E SOMA DOS
ITENS 3 e 4
46.947,37
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Vatrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
esponsável pelos Cheques
-ÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
35549 31/05/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 341 - Itaú
Data Número Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqurio judici bloqurio judicial ' 15.818,51
31/05/2019 credor pago a maior aspemarj 9.488,69
31/05/2019 ' credor pago a maior credor 0,24
31/05/2019 diaria pago diaria indevidada 1.189,98
26.497,42
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA , | CONTADOR
Matrícula Data . Assinatura
3093 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
oU93 31/05/2019
Assinatura
04/06/2019 Banco Itaú S/A
Mês: Maio/2019
[ Agiconta fo Empresa ge SNPA car es]
| É | PMMANGARATIBA: |
[o ABtaoBTIGA L VERSGO | 29.188.910/0001-59 |
— Sotas 3
| Saldo | Valor (R$)
PPCURTOPRAZO | 6.097,52068 | 3,3571140]
41090/20 | 6.091,52998| 3,3571140
ini É
f
| Fundos
|
1
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitals e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/finterneti.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?11899
1
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Subtotal
R$ "000
NÃO APRESENTADOS.
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco,
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
em seus registros.
dos do Banco.
a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 )
sos LENE 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 « Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sustos ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 ig
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019 o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549
31/05/2019 |
03/06/2019 Banco Itaú S/A
E iai ii a
aê
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/06/2019 às 11Ol:ash
Extrato - Por Período
01/05/2019 a 31/05/2019
(Data | Lançamento CO Nator(R$) * Saldo (R$) |
30/04 SALDO ANTERIOR 10,00
02/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 419,10-
02/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.713,38
02/05 AG. APLICACAO PP CP 4B14, 34.294,28 -
02/05 SALDO ; 10,00
03/05 TAR RECEBTO CONVENIOS ' 745,80 -
03/05 RECBTO CONVENIOS €C BARRA 109.272,21
03/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 108.526,41 -
03/05 SALDO 10,00
06/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 336,60 -
06/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 19.997,86
06/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.661,26 -
06/05 SALDO 10,00
07/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 323,40 -
07/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 24.139,61
07/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.816,21 -
07/05 SALDO 10,00
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 737,02 -
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 28.218,00 -
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.966,81 -
08/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 127.153,54 -
08/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 676,50 - E
08/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 756.429,33
08/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 588.677,46 -
08/05 SALDO 10,00
09/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 339,90 -
09/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.069,12
09/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.729,22 -
09/05 SALDO 10,00
10/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 330,00 -
10/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 21.372,46
10/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.042,46 -
10/05 SALDO 10,00
13/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 277,20 -
13/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 8.935,23
13/05 AG. APLICACAO PP cP 4814 8.658,03 -
13/05 SALDO 10,00
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 48.506,80 -
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 66.205,90 - '
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.681,28 -
14/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 145.764,70 -
44/05 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 200.000,00 -
44/05 TAR RECEBTO CONVENIOS 376,20 -
44/05 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 48.506,80
14/05 RECBTO CONVENIOS C BARRA 50.591,53
14/05 AG. RESGATE PP CP 4814 363.436,55
https:/lintemeti.itau.com.br/V 1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 3
03/06/2019
14/05
15/05
15/05
15/05
15/05
16/05
16/05
16/05
16/05
17/05
17/05
17/05
17/05
20/05
20/05
20/05
20/05
21/05
21/05
21/05
21/05
21/05
22105
22105
22105
22105
22105
22105
22105
23/05
23/05
23/05
23/05
24105
24/05
24/05
24/05
24/05
27105
27105
27105
27/05
28/05
28/05
28/05
28105
28/05
29105
29/05
29105
29/05
30/05
30/05
30/05
30/05
31/05
31/05
31/05
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
APLICACAO ITAU PP APROX
Rd
https:/linternet1.itau.com.briVA IPPIIMGIVersaoImpressao.htm
Banco Itaú S/A
4814
4814
4814
4814,
4814
4814
4814
4B1a
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
396,00 -
28.957,46
28.561,46 -
264,00 -
50.706,72
50.442,72 -
392,70 -
42.887,36
42.494,66 -
316,80 -
51.396,81
51.080,01 -
300.000,00 -
339,90 -
42.698,56
257.641,34
4.000,00 -
4.000,00 -
4.000,00 -
2.607,00 -
167.047,55
152.440,55 -
194,70-
24.306,54
24.411,84 -
1.258,50 -
204,60 -
43.101,96
41.038,86 -
168,30 -
17.828,03
17.659,73 -
900.000,00 -
181,50 -
31.593,63
868.587,87
399,30 -
57.867,53
57.468,23 -
250,80 -
38.429,99
38.179,19-
3,30-
12.495,91
12.492,61 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
03/06/2019 Banco Itaú S/A
3105 SALDO,
24
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/interneti.itau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
313
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Pr)
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125,
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) R$ 143.401,95
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 58.622,23
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMADOS
ITENS 3 e 4
R$ 202.024,17
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
Data Número Natureza do Depósito
31/05/2019 bloqurio judici blogurio judicial . 55.022,23
31/05/2019 diaria diaria paga indevidamente 3.600,00
58.622,23
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
,
l 31/05/2019 o .
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
ao93 31/05/2019
Financera
Secr al Ou Finanças
65549
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08717-9 ( 46125 )
iss pago a menor 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura 20
gg
Responsável pelos Cheques
Assinatura
ve Finanças
Cód.: 65549
04/06/2019
Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensai
Mês: Maio/2019
| Agiconta + Empresa jo CNP 2)
[o aBt4/oB71T-9 TT E 138.910/0001-59 | ,
L E eee ouso MUNICIPAIS O nodos, Eb
- Saldo Bruto (Rº
Rendimentos (R$) |
Base
! valor (RS)| Aplicações | Resgates [IRRF IOF (30.04.2019 31.05.2019 tor cálculo
= e | a ' AR
| PPCURTOPRAZO [42715 84849] 3,3571140 1.356. ii 489.665,76! 0,00 amof oral 070,91 143.401,95/2.021,61] 2.081, 20!
41090/201
| Total
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/lintemetf.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil? 15064
14
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
nos EENS: 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
RUE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura na j
or
3093 31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura o
05549 31/05/2019 ZA LO
de Finanças
549
03/08/2019
—[ 000111111
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
|Posição da Conta Corrente a 03/06/2019 às 11:0€
Extrato - Por Período
| Data í Lançamento
30/04 SALDO ANTERIOR
02/05 SISPAG FORNECEDORES
02/05 AG. RESGATE PP CP
02/05 SALDO
06/05 SISPAG FORNECEDORES TED
06/05 AG. RESGATE PP CP
06/05 SALDO
08/05 TED 001.3836PREF MUN MAN
08/05 AG. APLICACAO PP CP
08/05 SALDO
09/05 SISPAG FORNECEDORES TED
09/05 AG. RESGATE PP CP
0905 SALDO
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 SISPAG FORNECEDORES
13/05 AG. RESGATE PP CP
13/05 SALDO
14/05 SISPAG TRANSF TITULARID
14/05 AG. RESGATE PP CP
14/05 SALDO
17/05 SISPAG FORNECEDORES TED
17/05 SISPAG FORNECEDORES TED
17/05 AG. RESGATE PP CP
17/05 SALDO
20/05 SISPAG FORNECEDORES
20/05 SISPAG FORNECEDORES
20/05 SISPAG FORNECEDORES
20/05 SISPAG FORNECEDORES
20/05 SISPAG FORNECEDORES
20/05 SISPAG FORNECEDORES TED
20/05 SISPAG FORNECEDORES TED
20/05 DEV TED 813058 MOTO2
20/05 TED 001.3836PREF MUN MAN
20/05 TED 001.3836PREF MUN MAN
20/05 AG. RESGATE PP CP
20/05 SALDO
21/05 SISPAG FORNECEDORES
21/05 SISPAG FORNECEDORES
21/05 SISPAG FORNECEDORES TED
21/05 TED 001.3836PREF MUN MAN
21/05 AG. APLICACAO PP CP
2105 SALDO
hitps:/linternetf.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Banco Itaú S/A
:41h ]
01/05/2019 a 31/05/2019
Valor (R$) Saldo (R$) |
dt
4814 2.869,90 -
4814 2.869,90
' 10,00
484 - 116,480,28-
asia 116.480,28
10,00
400.000,00
4814 400.000,00 -
10,00
4814 34.580,00 -
4814 34.580,00
10,00
aBt4 2.207,26 -
4814 2.869,00 -
4814 2.611,22 -
aBt4 10.256,94 -
aBt4 5219,36-
aBta 2.323,42-
aBta 25.487,20
10,00
aBt4 48.506,80
asia 48.506,80
10,00
4814 514.935,74 -
aB14 2.834,89-
4814 517.770,63
10,00
4814 107.243,43 -
aBt4 229.746,71 -
asia 152.125,54 -
aBi4 90.670,97 -
aBis 3.395,64 -
4814 274.868,67 -
aBiá 2.099,50-
2.099,50
400.000,00
300.000,00
4614 158.050,96
10,00
asia 56.852,86 -
4814 4.000,00 -
asa 2.099,50 -
500.000,00
asia 437.047,64 -
10,00
1/2
03/06/2019
22/05 SISPAG FORNECEDORES
22/05 SISPAG FORNECEDORES y
22/05 SISPAG PMM C P A MUNICI
22/05 SISPAG PMM C P A MUNICI
22/05 AG. RESGATE PP CP
2205 SALDO
30/05 SISPAG FORNECEDORES TED
30/05 SISPAG FORNECEDORES TED
30/05 DEV TED 913326 MOTO2
30/05 AG. RESGATE PP CP
30/05 SALDO
31/05 SISPAG FORNECEDORES TED
34/05 RESGATE ITAU PP APROX
31/05 SALDO
Banco Itaú S/A
aBi4
aBi4
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4.000,00 -
5.219,36-
4.000,00
4.000,00
1.219,36
10,00
2.904,80 -
4.355,67 -
4.355,67
2.904,80
10,00
4.355,67 -
4.355,67
10,00
>
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
1]
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/internett tau.com.br/V 1/PP/IMGAVersaoImpressao.htm
212
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
-z—
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) É sá pesdidá
nos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 3.214,39
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] .
SUBTOTAL A ANE A 0,90
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 4891588
es = L E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019 L
Responsável pelos Cheques Cargo F
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 £
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Maio
31/05/2019 bloqurio judici
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
Matrícula
3093
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
Data
31/05/2019
Data
31/05/2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/13138-1 ( 46148 )
bloqurio judicial 3.214,39
3.214,39
Cargo
CONTADOR costs
Assinatura
Cargo
Assinatura
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ao
Orgão / Entidade / Fundo
7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 ( 46148 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 credor pago a menor credor y 0,90
0,90
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/05/2019 ,
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
3093 31/05/2019
04/06/2019
Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Maio/2019
'
Valor 9) tenção
| Fundos
L
PP CURTOPRAZO (12
SER 837.047,64] 912.225,60! 0,00]0,00] 508.837,55] 435.173,95] 1.514,36
PO Titan: ini is ,
41090/201 129,627,39805| 3,3571140 837.047,54) 912.225,60] 0,00] 0,00] 508.837,55] 435.173,95] 1.514,36
E a | 508.897,55] 436.173,96] 1.514,36]
Total |129:02739808] 3571140) 837.047,64) 912.225,60] 0,00/0,00| 508.837,55] 435.173,95] 1.514,36
ni 5 REGE, US
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/Anternetf itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?1 3263