materia nº 6/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 2 Po os Mas
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 229/2019.
Mangaratiba, 9 de julho de 2019.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
pediente .
p/ leitura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
mor/19
(K
Abvorra
mM. 23 com
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Betha Sistemas
Ao Expediente ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA p/ Leitura E
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada Página: 1
01 AGO 2019
La
RECEITA
TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 20.804.728,70 ORÇAMENTÁRIAS 20.427.009,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.087.478,23 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.427.009,96
Contribuições 597.804,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.255.428,93
Receita Patrimonial 41.425,46 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.158.901,03
Transferências Correntes 17.027.684,89 INVESTIMENTOS 12.680,00
Outras Receitas Correntes 19.001,55
Dedução das Transferências Correntes -1.968.665,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.479.215,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 4.479.215,22
Interferências Financeiras 22.240.626,64 | Interferências Financeiras 22.240.626,64
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 22.240.626,64 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 22.240.626,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 45.505.080,66 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.902.479,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.795,50 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 10.795,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.870.669,06 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.897.341,58
t..=DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 21.687.006,85 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 21.975.265,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 21.936.609,25 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 750.650,30
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 19.761.760,45
RP PROCESSADOS PAGOS 506.665,84
SALDOS ANTERIORES 35.621.243,41 SALDOS ATUAIS 32.122.348,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 35.618.513,58 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 32.117.834,23
BANCO C/ MOVIMENTO 2.729,83 BANCO C/ MOVIMENTO 4.514,20
TOTAL 124.171.079,41 TOTAL 124.171.679,41
Mangaratiba, A
Q no CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DE AOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNIRIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
Catia Crlsiaa 9, dos 5. de Subveira
Contadora
CRC: 072144/0-7
ooo 00/000 004 4 00'000'00h + 000 000 000 SOdIAOS ap ogdeise!a Bjod sexej 00000000007ZtLp
000 s/'9es 89 00'00002 see 000 seem ooto SOSINOS ap ogdeiseLa Blod sEX| seJNO O00OBOLLIOLTIIP sa
ssssezirt 000 00'000'009 + 1S'sse Tic E Bi'6z0 bEZ 6e9/ BE — O0O eoqnd ezeduwr ap exer O000L0HHIOLTLIP 48
000 80'205Z 00'000'0€ 26796v 000 Profa oÃa ooto sOuqNuSO op exeL 000090 VHIOLT UIP 98
6b'LS0'00L 000 00'000'00€ 6b' 150 00p es'szose 16'1Zp bo ooto SOjeNUO 9 SOIy ap 20)dy ap seIsnd 9 souaunjou 000050 VLIOLTLLP 8h
000 1s'vos'6 00'000'001 Eber 06 199619 co'sez va ooto sexej sesno 00000 VLIOLTLIP 16
S/'988'567 000 00'000'0Z1 S/'seg 516 bh'ego op te'eei 528 ooLO ogdez|BSeSt4 9 Sjonuo) 00000 VVIOLT IP 06
exeiLvo 000 0o'000'05 EZ6LLPIL Sp'seg LL B/'eeo'coL ooto ooijand OlUNUOQ Sp sexy ap ogSez|nn ap exeL O000TOVVIOLTVIP 68
1oeepzs ooo 00'0000€ ros ze ooo 1o'6er za ootO SOSINOS d/SNPUISWOD EIS OJUGUIEUONUN 4 SP XL OOOOLOVLIOLTLLP 64
sociezzoz 000 vo00000ez | sacrazzor oe'euenze ce'vesvesp jedouud - ogdezieas!.4 a ejonuoo “opSsdsul ap sexe 000000 LLO LT VIP
soeiezoz 000 00000007 | sacigTzo» ge'euenze se'vesvesp OgSezIeas14 é joNuOZ “ogdodsuj op sexel
soecezzoz 000 00000008z | s9cLaTzo» Sereno se'ves pos p ogSezIeaS! 4 9 OJoNUOZ 'ogSodsu| op sexer
socrezzoz 000 o000000eT | sacrgzzor gear eco ce'vesvesp BlIJOd BP JOpod Op Oo1oJ9X3 Ojed sexeL
000 Se'geL 2444 000000079 saergTzor 9e'eue ne se'vesvesp sexej
ecoLe eo ooo 000 EZOLGB9L es'vos'ez se'sor'6eL ooto BJOW SP SO 8 SENA - BAY EPINA - Sojsodui SONO 000000106 96
66'9c8'249 ooo 000 66'9€8/249 9e'see 991 erro Ler ooto IA - Sojsodiu| SONO 000000€' 106 v6
aurore 000 000 euros ve'vos'soL eezse oco sojsodu sou 0000000106
a tprore 000 000 u'uLoie ve'vos'seL sezsg0zo sojsodus| sono 0000000006
ctroie 000 000 lui oie ve'pes's6L sezse0zo sojsodus sono 000000'0000'6
000 sprso vis 00'000'/025 1S'sp6'S eszep eocIss ooLo F'8 SENH - BANV BPIAIQ - EZSIMBN Jonbjenn ap soóines asgos ojsodiuj 000000'4€ 08 L
000 corsa ser 00'000'005 8o'zpE pl VI LISE vh'6c80L 0010 BANV BPING - EZEINIeN Jonbjenp ap soóinas eigos ojsodiu] 000000€€'708 9
000 Lo ese gze 00'000'09€ so'seg ge se'pop'pt ex'tecer voto BJOW Sp Sos 8 SeynhN - EzEIMEN JONbjend ap sodinas esgos ojsoduu 000000 TEZOBLVIP GL
so LSS Ler 000 000 votos ep cL'oseos se'ves var ooo 'NS) IeuopeN sejdus - eze;meN Jenbjenm ap sodias asgos ojsodiul 0000TOVETOR VIP SOL
ooo 9eoBTSESPP 000000005 | PI6LL IME se vsL0or | 1896908 | OOLO SSI - 2Ze;meN Jenbjent ap soóinas egos olsoduu 0000 LO VETOR LLLD ph
ooo seeeresoPP — 000000005 s90z7966 66209154 | so'zoo Ber e Iediouud - BZEJmeN Janbjenm Sp sosinas sigos orsoduu 000000'VEzOB Vip
ooo 190086LESP — 0000008ESS EE66LOMOOL 20€96SZPL se'sec vise EzemeN Jenbjenp ap sodinas asgos oisoduu 000000 0EZOB LL IP
000 190086LESP — 0000008ESS EEGELOMOOL 20€96 SL se'sec vise SOSIAOS 9 SEUOpeSJ9W Op opSeINSIto 'ogÔnpold B eugos soisodu| 0000000078 Vip
000 9s'Bol 6es 00'000'055 bh'LegoL EA TARA eTsaL 8 ooro 3 SOpSHQ BP 9 SIONQUI] SUBA SP ,SONA JSUI, OBSSILISUBJ] BI70S OISOdUu] 000000rPLOBLVIP EL
000 LL Vez 998 000000001 ez'gozeel evoLr6e og'162v6 ooto 4 SONSHQ SP 9 SIGNQUI] SUBA SP SOMA JOJUI, OBSSIWSUBI] 23705 OISOdUU| 000000EPIOBLIIP zh
000 96 LLE'S6L 00'000'00Z vo'eaLp 000 vo'estp ooo 4 SOHSIIQ BP 9 SIOAQUI] SUB SP SOMA ESSIWISUE)] B190S OjSOdiu] 0000007 OB LE L'p H
000 62196 €85b 00'000'006'9 Hen LVBSO 6h vO'pLo VEL COLO 4 SOUBIIQ BP 9 SISAQUU] SUSG OP ,SON/ ESSIWISUBI] SIGOS OjsOdtu| oo0000WpLOBLELP OL
000 so oi servo o00000S98 z66LBP9bZ re'ves zes see test OBSSISUEI] SIGOS OjsOduu| 0000000 LOBL LEY
va'cos ves 000 00'004 vo'coo Leg opera pe'gzz ger ooto - BUBQUN IeONUJa] 8 [eipasd Spepeudosa E esgos osodus oo00TOPLIOB LIT 8
ze'009'987 000 00'000/000'1 ze'ooggez | a5'c69's5z 9/'9060€0L | oOLO eping - eueyn 000040 LLOB LEE 4
96'€05'216 00 00'001/000'1 96'€09 2161 96'02y 005 o0'eBL Zup'L = EN EPA - BUBQU uso] é [BIpoJd Spepeudosd B 81708 ojsodiu| 00/0000'P' 108 LEU
avsgesez 000 oo'00t zap ve'oroza eeves tal ooto IOLRIHAL - BUBQN O000T0EVIOBLLIP 9
000 09991 gzaz oo0oooore | oreests S9760'46 srorzvir ooto udi - eueqn 0000! EVIOBLLIP 5
ooo er LOBZOrZ oo'volooTE z5'86716L ereco ol cO'ggc 169 BMIY EPIAIO - BUPQUN [SONHO] 9 |Eipera Spepeudosa E SIgos ojsoduj 000000ELLOBLLIY
00's08'6Z 000 Do'ooL 00's0662 58'266 L St'106 27 ooLo HO LRIHAL - BUBGUN IEUONHA] 9 jeipasg apepeudosg E esgos ojsoduy| 000070708 v v
000 cs uvredr Do'000'055 Br TszoL oE'tZZ OL auerso ooto NUdl - BUEN IeVONHa 9 jeposa Spepaudosa E aJgos ojsodiu| 0000107 L'LO8 4 e
000 cs cre er D0'004 095 BP'Z5'90L svegL Th ee'ese go of e SENA - BUBQUN IEUONIJD] 9 [Ipod Opepoudosa E eigos ojsoduu 0000007 LLOB LEE
000 es'B9L EgS 00'0000009 triegapre Ort» 96 iZeesOsLE | OOLO HOLRIIL - RUBIN IEUONIIS] 9 IBIpS1A Spepoudosa E egos olsoduu 00'0070'! VLOB LEE + z
000 96/6/0164 2 O00000098L polzezorm — ze'epo19e crozivzol ooLO Nudi - BUBGN [evONHO| à IBipasd Spepaudosa & esgos ojsodiu 000040 THIOS TIP !
00'0 SSBTOS0OL — OO0OO0ONPZ SrISL6PSPL ZS'L6BLSLL 6658 L6C EL Iediouud - BUBGUN [EONHA] à IeipaId SpepeudoJa E sIgos ojsodiu 00/0000! LLOB LL Ep
000 6SBer6/GL OODOCOSC6Z LyrIBOJELL zroiegt 67'9696€9'SL BUBQIN) IBUONHA| 9 |Pipasd Spepeudosd & eJgos ojsodiu] 0000000 HiOB LL LP
000 L9899P9rBL — ODOOCO0OE erLcoScH6L E660/EGCT ob'LZ6 LZp LL SoIdiouNy QISOPEISa EJEd OIUQUILHEA O BIGOS SOISOdtu, 00000000 108 LLP
000 veeoses O0D0LORCES somem seast onEL96caE 99'151'966'SZ soidinuNA & AQ 'Sopeisa ap sooyjosdsa sorsodu 00000000008'! Lip
ooo ese ze 000000098 | zrEzs4T19 erregezr 6czrorors — ootO jediouud - OUJEgEI] - SJUO.4 EU OpNoy - Bpuay E sJgos ojsoduuj 000000 VLEGE LUI P 6
000 es'gep ze 000000098 — zrezszzr9 er vegEZL 62Trecors OUJEQEI| - SIU0.] EU OPN9Y - BPUSY E SIgos olsodiu| 0000000 LE0E LL LP
000 es'gzp ze 00'000'005'8 tres iza ertegezz seco cors ca dd 00000000€0E LL'L'P
ooo es'sepzez o000000s8 | zresszzra ervegezr seco cors ezemieN Jenbjend ep sojsAoId 8 EpuoYy E egos sojsoduy 0000000000 VLLP
000 O!BPLOOLS9 — OOOOEDBBIOL OEISLOBLSE Z686L65/P ee'cse zo TE soysodiuy 000000'00000
ooo sosEE LDO OOO0EOBSROL S6WS6TOLLP czBz eos Ler s199€ BUOUJSW SP SaQÍINquIVOS 9 Sexe] 'soisoduy] 00000000000
[eo] PI'SBSBODZLL OOOSPEESRCE SEEGTSTBIGL ZEPOEEZLTZ 6r'69e ISOBEL SejusnO seysooy 000000/0000000'1 >
o0'0 PI'SeSBOOLLL OOOSPEESBEE SBESCSLSINL LePOCEM TZ 6hese ISO6EL SvLI3034 00000000000000r
SeugjUaWeSIO Sej020%
JoeWv sepeosuyy isaid few oaw saw oq JOUSjuy OW sosInoaY ap aju0.4 ogduaseg sesuqna
ETR 7] BJSJA OBÍBISIUILUPY - OYUNF SP 29094 Ep ajosuejeg
ni VELLVEVONVIA 30 IVAIDINNIA VEN LIZA
apena ( ( OuIaNVI 3d OI OQ OQVISI
SeuwS]SIS eyjog
000 vE'GLOBEL PL 00'00000092 g9'086'L98'LL 0/'68L'6Z7 4 96062ZELOL 0010 Ug - IESUAI BIOQ - SOIdINUNA SOp ogdediaued ep opun op aued-ejod 000000 LZLOBLZLY az
000 vEBLOBELPL 000000009 99086981 OL68BZLL 9606/ZEl OL [ESUBI BIOD - SOIdISIUNI SOP OpSEdISyEd SP OPUN:j OP 9uEd-BIOD 00000007 08H21 +
000 ge'vereeLvl OO000SGS PISISSZBL pisepeezi 06620 2ri OL OBIUN) Ep BjS00) eu opdediiued 0000000008 ZVy
ooo JE6ELEOPTP — OO0OCLLGVA egdOMMESPZP goze zeos Bo'ELI LOSE SoIdiouNA 9 AQ 'SOpeis3 ap Seoijoedsa - OpIUN) Ep Seruguajsues, 0000000008 LZ1P
000 Je6ELE9PTP OOOOTLLGVB edOMESPZP — so'zpezeso BOL LOSE sepepnua sens ap e ogiuN) ep seruguasues] 00000000000'21p
000 Gere IZI6OL OO0OTLBLPEZ bIISBS9OS GBPEGLZOLL — se'99 BE0 86 SejuBuo) SENUPIjSUBIL 0000000000007 1
o8'9p/ZL oo'o 000 08'9p/ZL 950ee 8 peoubp “500 Op ogônpola Bjad eJtooueu!s opSesuaduoo - seljefoy aued-ejog SOZOTOVVOOLTELP OL
es'00087 ooo 00'000'5Z es'000€01 W'svoer ze'ssese ouo 87- O9]pNad OP Ogónpoia ep ajuapeoxa ojad senefoy aued-gjog POZOTOVVOOLTELP EL
ooo 00'000't 00'000'4 ooo ooo 000 ouo IedoUUd - d33 — 08|9N9d OP [E0BdSI Opuna Op 9uEd-BIOD EOLOTOVVOOLTELP pi
seoEcst ooo 00/000'+ se 0ez6L es'sesz 08'06991 ouo 3p Ogônposa Bjed esteoueut 4 ogiesuaduo? — sanjeÃow eued-Bjo) Leerr q
el Lis voL oo'o 00'000/0€ level EDETERAA secar ou SILNVAOR - ORIVOINVE OLISQAIA 30 OyóIUNHAA VTery
ooo esvsevez 00'000/04Z Jess avpspL Hrecp +s00 didoo Leer sz
ooo esvscvez 00'000'0bZ JUsvLs 9pspL miecy «938 SOHLNO - SORIYVINVE SOLISQAIA 30 OySVECINNNIA [RARA
000 Tuzeo vor 00'000/0S1 881065 es'tpz se'sor's goto %09- 830NNA Feerr db
000 Eb'L9o's0L 00'000'0H- L5'e6€ ve'ver exvhre 1200 %Op - S30NNI 9%
ooo ss'esvosz 00'000/092 sv'ove6 18'sez es oie B30NNA - ONIVONVE OLISQAIA OyÓvEINNHIS
ooo 00'000'001 00'000/004 00 ooo o0'0 sHo opejsa olugauog 18
000 vz'9006 00/0064 9/'2066 ureegr sovize 9HO ORIUN Olugauoy og
000 vz's60 601 00'000'6H 9/'2066 utero sevize “INNTOA 4SNVEL - SORIYINVE SOLIQUIA 30 OVÍVEINNNIA
ooo ueteeoez 00/0002 ELLIS segs Pr'GLSL sto ovôvonaa oriyivs 1OEOTOVLOOLZEL» dL
ooo uuteroez 00'000' 242 ELLUS esesst PrGLUSL IVAI INNWNVNAVISI VIONO 00€0Z0'W Voo TEly
000 000007 00'000z 00'0 ooo o0'0 vo OIGaW ONISNI - 3LYNd EOTOTOVVOOLTELP OL
ooo 00'009 00/009 000 000 o0'0 svLo MUNVANI OVÔVINAI - 3LVNd zoTolvrrooizerv 69
000 v606L 00'000€ 9o'soz Jo 62'2bL sto WLNSINVONNA ONISNA - 3LVNd LOTOTOVIOO TEL» 89
ooo v6'06es 00/009' so'6oz Je19 622yL BVTOISI ILHOASNVEL OV OIOdV 3A TVNOIIVN VAVEDO id 00TOTO VOO LTE ly
ooo 00'00bp 00'00h+ 000 000 000 esto WWLNIINVONNS - OVÔVINAI SIVIN eOLOTOVrooLTELP 19
ooo 00'000'1 00'000'4 000 000 o0'0 9110 VIOBNONIND - OVÓVINAI SIVN JOOTOVrooiTEr» go
ooo vo'szroz oo'00s TZ 96 EZET segte Bo'0L0T goto VININVONNA ONISNI - UV 10953 OVÍVININNY - IVNd SOLTO VIooLTELY so
ooo oo'00rz 00001 Z 000 o0'0 000 9rtO VIOBWOUND - HV109SI OVÍVININITY - IVNd SOLOTOV VOO LTELP vo
000 oo'osaz oo'0s9z 000 000 000 ts10 VF3- HVIOISI OVÍVININITV - JVNd POLOTOVVOOLTELP 9
ooo 00'005's 00/0055 ooo 000 000 erro 3HO389 - “UV 10953 OVÍVINIWNV - 3NVd EOLOTOVVOOLTELP 29
ooo 00'000'0r 00/0000 ooo 000 000 Lv10 V109S3-3Wd - INV Cro rrooiteLv 19
ooo 00'009 00'009 000 000 000 esto aav-aNvd IOLOTO VOO LZELY 09
ooo Po'szy 9 0005/84 seezet BecLE BooLoz HV1O DSI OVÍVININNV 30 TVNOIIVN VAVEDO Sid reery
ooo so'999'008 00'05€ 086 seceg6zL 06'19/0€ so'9L6 BPI ogSEoNpa OsInday - SOUPIUBA SONISQdad ap opSeJeunuay vzeLy
tese ooo ooo tese Bs'gz ve'ou ooto HI - OuPIUBY ONSOdaQ ap ogdeJounwor Leely col
ooo 00'000'1 00/0001 ooo o0'0 000 ooto Idi - Ougoueg ouspdag ap ogSeseunuom Veerr
ooo EL 96 PL 00'000'51 128€ get 16'9€ ootO opSejaLOSSA SWII - OUEIUBB OuSOdeg Sp ogdessunuar DOSOLOVIOOLZELb SE
000 sugar, 00/0000 eLere 06561 EBLISE ooto VAdI - OUBIUB OUSQdag ap ogSesounway O0POLOHLOOLZE LP pz
00 vi'serz 00'000/0€ score os'vosz au's00'5Z ooro SW9'- ouPIUeg olispdag ap opsessunwo OOEOLOVLOOLZELP dz
000 ee'ov686 00'000'001 eseso1 9e'gz secas coro Wid'3 - OUBSUBg Ousgdog ap ogsessunuem OOZOLOVLOOLTELY ez
00 6ep6ZtL 00000021 +o'so/ 8» sezss 4 svest tp ooto JÓInquiVOD 8 SExB 'sojsoduu| - OuBIUBE OlISQdad ap ogSessunuwem OOLOLOVVOOLTELP TZ
000 Bi'ges'poz 00'000'98Z. +e'cop ta 95'2590L ST'908 02 SIBUOIONJISUOZ SEIUGIS]SUBIL 8 SOISOdUI Sp sosIndar 0000 LO HOOL TE LP
00 vetor so» 000SE99TL g/4prigE 9p'szy tp 0E'Ter 6 jedouug - SougoUeg sousodea ap opseJsunte 0000004 Voo ZE L+
000 ve zoz so! 00'0s€ 997 EA dia 0eTzr ei souESUEg SOuSQdea ap ogdesauntar 000000000 ZE LP
000 vezoz 5001 oo'ose gg" EMT dA 0e'Tzr 6 SEUBISUOW SO999109 é Sof 0000000000'2€|'y
00 ve zorsoo oo'ose'99z'1 op'ser'Lh oE'zzr 6 SOUPIIgOW SSJOSA 000000000002€ |
000 vezozs00 L oo'0se'997'1 ETRiA) 9p'sep Lp oecer ei feOwES BSD — 000000000000€'L'p
D00 De'coz ses 00'000'008'b Ol'96Z vZ'vos 165 98 66 ELSE v500 EdioUUA - BIHANA OBÍEUIUNI] GP OÍIAIAS OP OlB|SNQ O eJed opSinqujuoy 000000" 0004 T Ly tz
000 os'coz ses oo0oomos» — o196L vz'vos 165 9B'LGG ELSE BoNjQnA OBSBUIN| GP OSS Op OfaIsng O esed ogóinquiuoo 0000000'000'W T+
000 os'coz seo 00000008 | O96L HP ve'vos 165 Se'LGG ELSE BoNanA OgSeUIINI Pp OÍAIAS OP olajsng O eJed ogónquiuoo 00/000000000'7'1'+
000 De coz eso o0000008P | OV96Z LP ve'voB:165 Se'LGG ELSE segónquiuo) — 00000000000071P
ooo 00'000/00h + do'voo oo» ooo ooo oo'o ootO Iediouud - SOSinas ap opdeisara ejod sexej 000000 HIOTTVIP Oz
000 00'000'00b > D0'000 004 000 ooo oo'o sodinag ap opdejsosa ejed sexej 0000000LLOZTL LP
ooo oo'000/00h+ o000000r» | 000 oo'o oo'o soSinag ap ogdeIsoJd Bjad sexel 0000000010221Y
SeuuoLIedIO SENo90%
Jorewy Jepesauy v essa saw o gv E oq Musuyson | sosmou opauos oBsuosoa sesuqna
gr :euibed BJS OBÍBISIUILUPY - OYUNF ap 23909% Ep ajoduejeg
our VELLVAVONVIA SA IVAIDINNA VAN LIIIIAA
Broc op opiarera ( ( ONIINVF Ja OIS OA OAVISI
sewajsIS eujeg
“9'eLreza 00'000'000'Z eeeg OLL EB LL EZZ 0S'60L "2146 soidiaunW - Idl Op Sued-BjoD 0000000€108Z4Lp
es 0LPoL9 00'000000p | z0'6es68cE 82916 €EL eezuossce oo tedouud - VAdi OP Sued-B1OO 000000! TIOBTLHV ZE
es oro 00'000000p | J0'6es68c€ 8916 €EL eezossee VAdi Op Sued-BIOD 00000007 10874
HLT9BISOOS 0000000086 6T'LELBHEL SOESBTGLL tepeeseror — ooLO tediouud - SWOI OP Sued-s1od 000000! LIOBTLLP E
LLT9BISOOS 0000000086 6Z'1ELBPEL | gOESETGLL 1evez ser or SWOI Op aued-sjod 0000000 108741
JO66E PES IS OO0000ZLPOL E600NSEGTS LEE9GOLIB co 1e0SCh dh SOpeISa Sop euooer eu ogdedimued 0000000010874L'>
6LBSBREZES OO000O9!LH LT IPLIZOLS 8! ve VETO 1926 soidioun à 4Q 'SOpeisa ap seomyoeds3 - SOpeis3 Sop serouguasues| 000000'000087'41'b
6LeSBBEZES OO0O0O9VL IZLPLIZOIS L96LYSLB VETO 1946 Sepepiua sens ap 9 [EJ9po4 ONASIQ OP 9 sopeisa sop senuguajsues, 000000000007 24h
ewermiz 00'000'0€ esocst seta eresTz 9H OBIUN) EP SOIUPAUOO SP SENUQIaJSUBI| SENNO 000066 L6OLBLZLP 64
000 ooo Heypt aus secar au VOQWA - ORIUN) BP SOIUGALOO ap SErUQIaSUBI] SENNO 0000106OLBLZVP SOL
trocos 00'000/0€ see9ee 46'18b ceteve [EdiQUUd - OIL) EP SOIUPALOO BP SENUGI9)SUBI] SEMNO 000000'60LBLZLp
trocos 00'000'0€ seeoee 48'18b cenreve ORIUN BP SOlUPAUOS SP SEIUGUaJSUBI| SENNO 000000060! BL2Lp
00'000'8/Z 00'000'82Z ooo 000 ooo 9H mpa ap sewe)bosy E SEPEUNSOG ORIUN BP SOIUPAUOD SP SeIoUgIosUBIL 000000 TOLBLLLP 4
00000817 00'000'82Z 000 000 ooo onpa ep sewebo)d E SEpeuNsad ORIUN EP SOIUGAUOZ Sp SetougIejsues] 0000000 TONE L VP
tr'0co' por do'000'80€ s2'696€ 16'18b ze'teve Sepepiu3 Sen ap 9 OgIUN) EP SOIUZAUOS SP SENUGISjsuEIL 0000000008 2Vp
00'000005 00'000:005 ooo 000 oo'o ooto SUL - 98/28 0N “97 - OBSBIOQUOSSA - SINII OP BJSOUEUIJ BIUGIO)SUBIL 000000 LISOBLZLP | se
00'000005 00000005 oo 000 oo'o 96/28 oN “9 - OBSEJSUOSSO - SWOI OP EJOQUEUI BIUGIOSUBIL 0000000908 21+
00'000'005 dO'000/005 ooo 000 oo'o 96/48 0N “97 - OBSEJSUOSSA - SIDI OP EJtesUBU! j BUGISJSUEIL 00000000908''2Vh
vrezenre d0'000/0SE ss'0zo1 19zse so'ege'L ogtO vid 0000Z0V6s0BLzLh se
9/'Spr6LZL 00'000/0zz "1 ve'vse 000 versa 6sLO V109S3 VN OHNINVO 000010 V6S0BLZLP va
or'ses 199 00000045" og [EXATA ecl P OJUSLUINOAUBSSA OP [BUONEN OpUN OP SEjaNQ SENUGI9JSUBI| SENNO 000000 L6S08LZLP
OT'ses 1954 00'000'045'L oB'rurz 19 ese seu BP OJUSUIAOAUSSSG OP [SUO!SEN OPUNJ OP SEIIQ SeIUGIasUBI| SENNO 00000006S0842Hp
srzseL 00'000€L les ooo les PrLO OIG3W ONISNI - JLVNd 00000 LPSOB LF 85
es'ser ai 00'000'64 errisz ooo errust sro ULNVANI OVÔVONAA - 2LVNd 000070! PSOBLLLp 15
eo'szose 00'000'/5 ze'rreiz 000 ceprete sz IVINIWNVONNA ONISNI - 31VNd O000LOHPSOBLLLP 96
er'coc6s 00'000'68 as'geg'6z 000 c5'9696 dy ep |EUODEN BLUBIDOJA 08 SOjuaiojos JON OP SEI SerugIojsueIL 000000 p SOB Z1P
er'coc es 00'000'68 zs'969'6z 000 as'9696Z Iody ep euoneN eueJbo sd OB SSjuB!ajas JON OP SEN SEUGuajsueI] 0000000508 ZLP
00'000'LLp 00'000'2Lh oo'o 000 ooo szzo OpSEoNpa SIEW OAON eueIBo!d 00000! LESOBL ZIP 6
oo'vosoL oo'pogoL 000 000 oo'0 evo OIG3W ONISNI - JVNd 000060 VESOBLZIP es
00'0000€Z 00'0000€Z 000 000 ooo estO IWLNIINVONNA - OVÔVINAI SIVA 000080 LESOBL ZIP 55
oo'0016 00'001'6 000 000 ooo ENT) VIOBNOUINO - OVVINAa SIVA 000040 VESOBLLLP 45
O0'6gE PoE L 00'005 485! — OO'LpVE6L oz'seg ne OB TIS PSL soLo “WINIWVONNS ONISNI - HV109S3 OVÔVINIINITV - JVNd 00009 VESOBL ZIP Es
ooo 00059981 00'000/064 oo'osee 00079 oo'089z 9PLO VIOBWO NO - HVIO9SI OVÍVINIINNY - IVNd o000S0VESOBLLIP 25
000 ces se 00'000€5 oB'pzs a se'roce vaGIZEL 1s10 VP3 - HVIOOSI OVÍVINIWITV - IVNd 00000 LESOBL LP IS
000 00296 015 00000029 o0'eeo'60L o9'g08' 17 op'sez 18 erLO 3H93H9 - HV109S3 OVÔVINIINITV - 3VNd 00000 VESOBLLIP OS
0o'o D0'GZe se€ 00'000 Lp 00'tLi'pz oz'ves Pi oB'gec 65 Lvio VI09SI-JHd - JVNd 000070 ESOB LL Lt er
000 oo'szo by 00'0008h 00'576€ 00's67 [ode cIRA esto aav-avNd 000010 VESOBLZLY er
000 oesooszre o000zasE | oeysrooy 96'eeo'08 ve'ssioze lv 9p [SUONBN EuE)BOIA OE SEjUS;SJ0s JON OP SEISNQ SEWUGUOSUEJ 000000 LE SOB LL LP
ooo 0Z's009LHE 00'00729/5€ og'vei'00p 96 geo 08 ve'ssL oze UWIIV Sp [eUOEN EWEISOJJ OR SEjUSJ9j8) JONA OP SEISNÇ SENUGIOjSUBIL 0000000€'S08 2 Lp
ooo 90'982 6€E'S 000006524 | veELL6L6L 18'0996L€ EVESO0O9L Beto Iediouud - OpSeonpa-ougjeg op serouguajsues] 000000! ISOBLZLP 65
Doo 90982 6ce'S 00'000'65Z v6ELL6LEL 190996L€ EL'ESO 0091 OBÍBONPI-OUB|PS Op seruguajsues] 0000000 SOB LL VP
ooo vEBLLZPLOL — O000CHSMZL 0080 ZsET eezse see B/'LZvTs6 Pa BP ONSUWIAONUBSAÇ OP [EUOIEN OpUN OP SOSINISA Pp Serouguajsues| 00000000508 2h
sieiger 000 00'000'051 sueigea terigoe th'soo cer oo Iedouud - da - 08H OP |etoadsa opun op aued-ejoy 000000 L9Z08LLLP th
S/6L9€L 000 00'000054 s/'BI9EaL sepIgoe Pr'soo er J3 - 0]ONOd OP elas Opuns op sued-ejoy 00000009208 124%
ooo eposcrzes. — OODOONOOSE ISEPLSLVBL Br9BL9/6T EOLSS6SL9L OO 6 o! 197 - 00/99 OP OgÓNpOIA Ep ajuapsoxa ojad senefoy aued-gjog 000000! PZoBLLLP er
ooo eposchzesi — OO0000OOSE ISEPLSLV6L gh9BL9/6T EO'15S'664 94 :'6 ol 197 - OOJONOA OP OgÓNPOId EP Sjuspeoxa ojed senjeÃow sued-ejoo 0000000bZ08LLLY
ooo oo00000roL eetestese LUOLS ISLA IOI9gOELZ OLO 9NPd SP opônposa Ej9d esteoueuls opdesuedioo - sanjeÃoy aued-ejog 000000 VETOBLLLY Zh
000 o000000r0L eezestese LLOLS SL 19't9g oe Z “Ionod ap ogônpoia Ejod exeoueu!j opdesuadwog - senjeÃow eped-ejog 0000000€ ZOBLLIY
000 O00000SSSP vosen ze go Lipesip sopzrespez 2N SOSINSOY Sp OpSBIO/dXa BIed esteoueu!.j opdesUadLOS Ep BINUgUojsUEIL 000000007081 21 'p
eevesel ooo 000 seveser vosvzy voseze ooo [edioULd - [SIN IBUOIHS] Spepeudosa & 2/05 OIsOdtu| Op SuEd-BIOD 000000 SOB LZLY col
Be vesel ooo ooo ee'pesel vosver veses [EIN IBUONUJA] Spepaudosg E 81905 oIsodiu] op aued-ejod 00000005 tOBL LP
000 00'000'02 0000002 000 000 000 ooo mbenus EOQ %L - SOIdIDIUNH SOp OgSediamEd Sp opun op sped-ejo9 000000! POB LLLP OE
000 00'000'02 00'0000Z 000 000 000 1 enBenua jd %| - SOIdINUNH SOp OgSedioIyed BP Opunj Op eued-ejoy 00'00000'b OB LL Lp
000 00'000'Sh 00'000'5y 000 ooo 000 ooo enbanua ejod %L - Soidiaun op ogdedioued ap opun op aped-ejoy 000000 LELOBLZLP 6
ooo 00'000'sh 00'000'Sy 000 ooo ooo »U OnBanjva BJOQ %L - SOId/IUNIN OP OgSBdiaEA AP Opun.3 Op Sued-2109 000000 0€LOBLLL'P
SEUPJUSUPÍIO SEj1990H
JoRWY sepeoeuyy eisinaia [em oaw sen oa SosInoa Sp Siu0 ogsuasaq | sesuqna
sig -euibed PJSJIa OBSBIJSIUIWIPY - OyUNF 9p EjS20y ep sjoouejeg
ema VELLVEVONVIA 34 TVAIDINNIA VANLIIIIAA
610Z ap oforvoxa ( ( ONIINVF JA OI OA OQVISI
seúwsjsIS eujog
0S'€s6 G91- 00'000'00%- OS'9p0 pez- es'bzo pr 1+6'LZp 681- SOIdHUNH - Il Op SUEA-2109 ep ogônpag 0000000€ LOBTLL6
LVTeo Tel 00'000/008- EB ZL64/9- se'ce/ a 1 verso oo1o tedouud - VAdl OP SVEd-BIOQ ep ogónpea (3) 000000LT10BTLL6 6€
LV T8O Tal 00'000'008- EB'Z16 4/9 EA uv veriso VAdI OP SUE d-BIOD Ep ogônpea 000000071087216
ZS2/C0L00L- — OO000D0OG6L- erizo6ese z90/sossi- se'sgo6coB- ooLO tedouud - SWNII OP SuEd-Bj0Q ep ogónpea (4) 000000! LIOBTLL6 BE
ZSTILOLOOL- 0000000961- erIz968s6- Z90/505S!- | se'sso6coe- SIWII OP Sued-B10Q Ep ogônpeg 000000008 7/16
6LBOrBEZOL- CO0000OBOZ- IB'LESLOSOL- Z5'826 1791 vTeLg6/8e- SOpeIs3 SOp Ejevoy EU OpSediaued ep ogónpeg 000000001087/16
6L'g0rB6z OL- Iser vis t- vZeLo 6/08 NUNS 4Q 'SOpeisa ap SEdyAdSI - SOpEIS SOp SerugIajsues ep ogónpeg 00'0000000087216
SL'Bor Beco 1S'BL6 es t- prelo eee >epNU3 Sens ep 9 [BJ9p9.4 ONNSIQ OP O SOpeIS3 SOp SEtoUGIGSUBI] Ep ogônpeg 00'0000000007/16
00'000'001- 000 000 ooto 9/1 OgSBIOUOSAM - SWII OP EJISOUBUI 4 EIDUPJojsUBI| Ep Ogónpea (3) 000000908 LH6 |
00'000'001- 000 ooo 18 0N '91- OBSBISUOSSA - SWNII OP BJBQUBULJ BIUGUOJSURI Ep OpÔnpeg 0000000''908 216
00'000'001- ooo 000 3/48 N “971 - OBSeJGUOSAM - SWII OP EJSOUBUI BIUGIAISUBI| BP OpÍNpO] 000000'0'0'90'8'L'2 16
o0'0 oz'ere- vL Iso t- ooto » IRUONHO] Apepoudosd E egos oIsodiuy op sued-ejod ep ogónpea (33) 000000 SOB LZL6 vol
000 000 v6'90/7- oz'ere- vi iset- 12! IEUONUO] Apepotidosd 8 SIg05 oIsodiu] op aued-e1og ep ogónpag 0000000S108'! 216
coros 000000075 B6S6EZLCT- 06 EESbE- soess9z0T- 0010 2 - SOIdiUNA SOp opSedioued ap opun op aued-ejo9 ep ogónpea (ts) 000000 LTIOBLZI6 de
zovoszzeT- — 00000007S- BoSeEZLCT OG Ee SbE- 80'es5 920 7- NBjOQ - sordiotuny sop ogdediimed Sp opuna op sued-BI0D ep ogónpea 0000000708! 216
soe PzoT- O000000TS- Z6zoLSLET- oleo 9pe- ze'sipezoT- OBIUN EP ejjooor eu opsedioned ep ogônpeg 0000000008 216
80'68'PZ67- — 0000000€5- Z6TOLSLET- or'za99he- a'sipezo- sdjotuniy é AQ 'Sopelsa Sp SEXyEdS3 - ORIUN) BP SeWugiajsue) ep ogónpea 00'00000000'8' 26
80'68'PZ67- — 0000000€S- Z6TOLSLET or Le99e- ae'stpezoT- sepepaua sens ep 8 OgIuf) Ep SenugIajsue!| sep ogónpea 00000000/000': 2 1'6
uUSOEEZTEl —0000000L'9- ELPO99LETI- 909 896'1- 90'60 806 0!" SejuBJOS SBIUGUSJSUBI] Sep OgÍNpea 00'00'00'0/0'000'0 416
JESOEEZTEI- 0000000LM- ELPOGGLBTI- L9999896!- 90620806 01- SjUS)0) Seneoay sep ogônpeg 000000/0000000'L'6
JESOEEZTEl O000000LM- ELVOGGLBTI- 19599896 !- 90620806 01- SSJOUOUY SONIDJOXI LO SOpepeosy SOsINDo% 9 BS00R BP SEGônpea 00/0000'0/0'000000'6
00'0 000 16's8eG eetpzt sora ooto BIO 9p SON 8 SENNA - SEUPULIA - SENSOOY SENNO 0000007 I66066LP s6
Do'o 000 L6's8e's setor soro SBUBWUA - SENSISY SENNO 00'00000'66066
000 000 16'98€'5 ep so'vra€ sejSooy seno 00'00000066066 1»
00'0 000 169805 esti soro Sejua:09 SENSoo) SILLA 00/00000000066! »
vezirezo 00'0 ooo vEZLVeZo 99'6seLt 89'1se 099 ooto tediouug - segómnsey sexno 000000 L66ZT6LP sol
PE LLVBL9 00'0 00'0 vELLVBZ9 99'6ST LL 89'1s8'099 segóimnsay senno 00'00000'66776Lb
vezirezo 000 ooo vezes ETA e9'1se 099 segómnsay seno 00000000667761 +»
vezirezo 000 000 veztrezo 9965241 e9'1se'099 sagónnsoy 00/00000000776
vezireso 000 ooo vELLVBZO ETA 89258099 SojawinJessom 9 segóninsamy 'segdeziuapui 00/00000000076 >
ecos ces 00'0 voo te'cos eso SS'L00'6L 9/'Los' +99 SBJUBI0D SEjSDOM SEMNO — 00/000000/00006 Ly
00 sooseseou — D00000SB6 S66pr viga ehoeL Belt LVeLONTIL SOLO JUAJONUASOO 9 OEÍUGINUBW SP OPUN3 OP SOSINOOM Sp SELUGIasUBI] 0000Z0FVIOBSLLP Sh
000 so'00s ese T 000000978 S6'66h 9/89 66'98y 767 96 TLOVBOS 1200 JWIAONUASAM 9 OBSUGINUEW SP OPUN 3 OP SOS SP SENUGIasUBI] 000010 LNIOBSLLP ph
Doo OVOSLBIPEL — OOOOOOLLBZ O66PTLOGPL ZWLTIB6L Er TEOOLLTL UBLIAOALOSOÇ 9 ORÍUSINUBIA SP OPUNA OP SOSINISH AP SEUPIBjSURIL 000000! 110854 Lb
000 OVOSLBIPEL — OOOODOLVBZ O66PTL69PL JP LTIS6L EP TEDOLLZL OjuuIIAOAUBSAÇ 9 OPSUBINUEIW SP OPUN3 OP SOSINDOY Sp SENUguosUBIL 0000000 1084 L'
000 OVOSLBLPEL OODOOOL BZ OS6PTL69VL LyLLTISOL E ZEOOLLZL P OJUSUINOAUSSSÇ & OPSUSINUBW SP OpUNa OP SOSINION Sp SENUgIojsuesL 00000000'108'S4 Lv
000 OVOSZBIPEL — OOOO0OLIBZ O66PZI69PL LP LITIBSL Er ZEDOLLTL & JQ 'sopeisa 9p seonpedsa - seonqnd Sagómsu] SENNO ap SELUGIasUEIL 00000000008S 41
Doo OVOSZBLPEL — OO0O0OL BZ O66YZLENPL LP LLTIB6L Ep TEDOLLTL SENANA SAQÍIMSU| SENNO SP SENUGIaSUEIL 0000000000054 1
000 o'ere voe DO'000'SZ9 06059097 ss'9ss ey vE GO LIZ “010 PE NVELIA - OPEIS OP SEIUgIO]sUBZ| SENNO 000010 L668T2Ly | 28
doi OV'GE po D0'000'SZ9 06'0s9 097 sg'oss ey vEpeo LT jediouud - SOPeIS3 SOp SEDUGIajsUB)| SEJNO 000000 V66BTLLY
Doo ope voe D0'000'579 06059097 ss 995 cp vEPeO LIZ SOpeIs3 SOP SEUGIBJSUBI] SENNO 00000001 668Z2LY
000 or'ere voe D0'000'5Z9 06059082 9s'gsg ep vE'PeD LIZ SOpeISa SOp SeuguajsueI| seno 00000000668721p
000 00'000's4L 00'000'S4L oo'o 000 000 suo Iedouud - SOPEISI SOP OIUGALOO SP SEIUQIS/SUEI] SENNO 000000 L6OLBZLLP ez
000 00'000'suL 00'000'541 oo'o 000 000 SOPeIS3 SOP OIUPAUOO Sp SEIUGJSSUBI| SENNO 0000000608! Ly
Do'o 00'000/00€ 00'000'00€ vo'0 000 D0'0 suo »3 ap sewe)bo E SEpeUNSad SOPeIS3 SOP OIUGAUOQ BP SEIDUGIajsuES| 000000! TOLBTLLP 94
ooo 00'000/00€ 00'000'00€ 000 o0'0 000 npa ap sewe)bosa E SEpeunsad Sopeisa Sop olugAuOO Sp senuguajsues, 0000000 TOLBTL LP
000 00'000'S!p 00'000Stp 000 000 000 U3 Seng ap e [Japo, OJISIQ OP 8 SOpEISI SOp SOlugAuOS ap epusIajsues 000000000L8Z2 Lp
000 zo0rsze 00'000/000'9 ee'ses pers 000 BEGBBPZLS 1500 99d OP opônpoid ejad Esteoueu! q opSesuaduoo - sanjeÃou eued-eio) 000000 VEZOBZ LP 6
000 zo 0Lr's48 00'000/000'9 Bessa pzrs 000 eee bzrs BIoNad Op opônpod Ejad esteoueu! 4 ogSesuaduoo - sanjeÃom aued-moo 0000000€Z08TL Ly
000 co oLrsze 000000009 | ee'seabzis 000 sessao pzrs (992) exeoueu!s ogdesuaduod ep sued-210Q Ep BIuGIajsUe)L 000000007082/1P
ooo 9!'900'€6 00'000/024 veces sz sz 916% 0010 Jud - OONUQUOSI OIUILIOÇ OU OBSUSAQJU] SP OBÍINQUIVOO EP Sued-ejod 000000 "PIOBTLLP ve
000 9!'s00'€6 00'000'024 [CAUSA Fo NT To 1169 OONUQUODI OUIOG OU OESUSA ONU] AP OpÍINQuIVOO EP SUEd-BIOD 0000000P OB TL LP
ooo “9'gtV6z8 00'000'000Z eeLBSOLLL esttrrez 0s'60L Z46 oo1o Iedouud - SOdiUN = Idl OP auEd-BIOD 000000VELOBZLLP EE
SPUPJUOLUBÕIO SEO
JoreWv Jeprosuyy eisinesa sewo ow sew oq ER sew sosina9y ap suo | opduasag sesuqna
Sly cubra PJ9JIQ OBÍBI)SIUILUPY - OUUNF SP BuS09% ep ajoouejeg
une VELVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
use se pn ( ONIaNVF aa lã 0d OQVISI
Sewe]sIS eyjog
es'9ezT es'gezt OLNIWIAOW [9 ODNVE
(groZ/zH1€) JouSuy opies
000 COTEOONVOSL pol — 6E'SOrBLEVEL :SEJJSSUEUL] SEJOUGIOJO)U] SEP [JOL
000 COTEOONVOSL PISCOOPETZ 6E'SOPGLESEL BVOIISSVTO VVLNHS VALVINTNNY TVINOWISLVA OVOVIVA Gr0rb
SeJtoduRUIS SELuGuapaju|
OODSBEELTIE OO'GOOBELON arEsLGeGT] piTISISPIEL :SPuPIUSUIEÕIO BAXI + SELPUAWRSJO SEJ SEP [ejoL
000 18'96P6BNI os'pop Les tE'zeo Bor 6 :SPupjUoWIBÓIO AX SEHO90W Sep [BOL
00 06'2»1'9 sa'pzo SUEZrs aQIAdUd Z99/5
00 Lvves vO'sp ai'gez LHOZIEHO OLVBLNOO SPOES
000 zv'soe 1515 se'1sz JQnvS 30 ONVId V 43H OYSNId 76/75
000 veers 000 veers WIVdVO 16/75
000 epzeo6e sevsvs go'e/s ce NHIWID 30NVS 30 ONVId S8L75
00 oo'serest o0'0sroz 00'Sb6 ZEL USVEB OQ SONVONIZVA SINOCINHIS SOA DOSSV- BIS SALZS
000 or'LseserT 62087 HE 1S'oLsezat 09SIAVAS OWILSIUdNI Z8275
000 es'1se6 [EAR] se6e/8 VIS 9WS VSVNIS OONVS OWILSIUdNI 19/75
000 es'boe LE 56'20/'94 es'g60'sez OVÔNILIA-SSNI 62/75
o00 90'ser soc este ize BZ'696 pre 1 GaWINN 3ANVS 94175
00 16'26092L Lge9s'su vo'ves'099 VOINQNODA VXIVO VA OWILSIUdINI 52275
00 eroceez 9VL16€ 1s'va'6t ruvWaIdSv pLizs
000 ELEZVSL 10v96 zo'eep's9 WNWASIS ELZS
000 os'pz9 294 18'z6b TZ 69'9zL'Sph O9SaaVAS JanvS 30 ONVId ZL175
000 so'pzo9zz es'sph'15 9p'Bzo Biz JLHOdSNVHL JIVA 12225
000 se'ze0'69 9o'es0'05 ce'vas Biz SVIOLLNIWITY SIQSNIA 04475
000 e» Leg 0or E s5's6h 115 ve'see Ecs t Agua 6925
000 OLTSLL5S 4 86209962 zL'vre os b SSNI gazzs
000 os's620L 0s's6/0L 000 SIVIDIANF SOLISQAIA geeis
000 re'gsz ooo 1e'9sz GaWINN 3anvS vaogy
000 es'eerp ooo es'gel'p SONVA SOQVSSIIONA OYN di 262
SEUPJUSWPÍIO ENXI SEH929A
ooo 180BTSB/E9L OOOSBEELTIE ELGOSBVGBYL 0/82 V0B0Z eb'ore err BZL :SPUEJUGLIEÕIO SEJI999% SEP |EJOL
ooo os'ese sal- 00'000:00- os'sro'vez- espeovr Leer sel- ooLo Jediouud - SONdIUNIA - Id OP SUBA-B10Q EP OBÔnpaa (3) 000000 LELOBTLVO Op
SELIPJUOLILÕIO SEJ1929H
JoeWV Jepeosuyy essnena seWo ay sen og JOUBjUy SO | SOsINDSY SP ajuo4 ogduaseg seouqna
gis eulbed PJSJQ OBSeIJSIUILIPY - OYUNF ap 21999 ep ajeduejeg
onvar VEILVIVONVIA 3Q TVAIDINNIA VENLIASIAA
6LOZ ep omtosora ( ( ONIaNVr aa ON4 0d Oavisa
seuoJsIS eyjeg
tronPTELo “ra
open
OLIas3Hd SVÔNVNIS 30 TVEOINNA ONIVLIHIIS E-0/960/50-M/DHI-HOGVINOI
VISO9 VA SOdINVO NVTV Oniasia vz olanvio zm VISO9 OULSVO ty
dp “equeseBuein
oo 4808TSBLE9L OOOSBEEZTIC ESTELOSBZHE OS6LB ITEM f “JeJ99 pejO,
18182 6vsez 16 160'6p9 Ez OLHIBV OVIHIW ON SIQÓVINAY
(gLOZTULE) Ju uy opIes
EWY epessuyy feismaJa SeW o 9 sewoa Jouejuy SeW sosInaoy ep ajuos [ ogSuasaa sesuana
sig eubed BJSJIQ OBÍBISIUILUPY - OYUNF ap EjI909% EP ajosuejeg
mor VEILVEVONVIA 30 IVAIDINNIA VEN LISA
normas ( ( OdIaNvr Ja OI3 OQ OaVISI
seusIsIs eujog
SO'!SV6LT9 eg6oz rs 06'SB66OGEL ZE06/S6EBE 00000051 Z- COD000OSOb ZHhoBSBLPZ 000E/B09P ZypiOLLVOZO ooto SEX SUGBEIUCA & SOJUSWU9A, 00/0000 EO LL '06 LE +90
X 0010 seosued 00000000 2006! E €90
000 OO GL OE9pSISE oObzoTer 000 00000085 OLTebbz — pS'g6BdL arseges O
ooo 00'15669 orcoreoz ooerooee 000 0000000 O96EGML Z618EST eoissiol O ooto SeuuojaYy & BpeJSUNUIOY] BASSO) 'SEUOpEjuasOdy DO 00 00001006 | E Z90
BANBIISIVIWIPY BSJY EP [BOSSA OJSLBBEA O 09 SOBIBIUI SLOT Z500 ZZL'VO
000 0000081 000 oco 00'0 DO'000'8L 000 ooo ooo o ooto SejJuSUBUIA SIBUSI2W SONNO 00'00'00'66 ZS'06 bb 190
000 9 Lrr's SBEZZ6EL PSESSONL 00000099 0o00090 egPeeiZ 000 espeeiz o ooo SSJOUBJUY SO1/2)8X3 Gp sesedsad 00/0000 00 Z6 06 E E 090
ooo seL189/ eo taty cltever 00'000'06 D0'000'0€ rose ooo mol o ooto oIpuINF BOSSA 'SOJBOJ8] BP SOSINOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 € E 650
000 0000001 o0'0 ooo 000 Do'000'01 000 000 000 o ooto BOIS! BOSSA GP SOÍIISS SONNO 00/00/00'66/9€ 06 E E BSO
ooo 00/000:44 000 00 000 00'000'21 000 000 000 o ooLo OUNSUOZ GP SIBUGJEW SONNO 00/00/00'66/0€ 06 E E 150
zyuzs sesie ooo [74274 000 oo'000'01 vi'viL aus ceu o ooto HA) - SBUBI 0000/00'00'b1'06'€'€ “950
OLBYSNOS OP Sjeuiges op opSUSINUBIN L00'Z Z500 TZL'PO
OLNIWISANS 3 OVÍVELSININOV 30 TVIDINNIA VIRHVIIHIIS LOCO
OLNINIHANS 3 OVÍVELSININAV 30 TVEIDINNA VIHVLIHOIS CO
voPe9Z0M GOLE NIT 1920898 +68ZLPOLT 00'008€E D0'00€Z89P PZ'9/ESETL ELTOZOLE LHpLL'sTo :OUPJUSWIPÕIO OEBIQ OP IejoL
vove9 109 GOLZENI9T 19200898 L68ZLPOLZ 00'008€€ 0000CZ89P 4Z'9LBSEZL ELTOZOLE HrpLi sia :PUPjUoLIRÕIO 9Pepiur ep jejoL
[e 0] 00/00005 oo'0 o0'0 ooo oo'00005 ooo 000 000 o ooto BIUSBUNUOS Sp ENBSSW 0000006666 6666 ZZ0
BIRUPBUNUOO SP BNaSaY 600 Z 6660666 66
ooo og'sig sb'z08 ph oz'vee'sz 00'000'9Z 000 SUSISOL | SESIT origre O ouo BOISIJ BOSSA SP SOÍINOS SONO 00/00/0065 9006 E ELP
ooo ooooL'pz oo'0 oo'0 00/0061 oo'000'9z oo'o ooo 000 o ooto BOIS! BOSSA SP SOSINAS SONNO 00/00/0066 06€ E GO
SIBAQU] SP OPSEI07 E 09 SOBJESUI POOT LOGO TZL'PO
ooo 00/0000€ oo'o ooo 000 00'0000€ o0'0 ooo ooo o ootO stgAou| BP OBSISINbY 00/00/00'00"1906'S'y "STO
SISAQuI| Sp OBÍISINDY L00'L "LOGO ZZL'PO
ooo 00006% o0'0 000 00'006' 00'000€ o0'0 oo'o ooo o ooLO sejusueuuad SIBUSIEW SONNQ 0000006625 06 b bZO
o0'0 00/0002 oo'0 o0'0 000 00'000Z o0'0 oo'o ooo o ooLo BOIpUN BOSSA 'SOJSDI9] SP SOSINOS SONO 00/00/0066 6€ 06 EE EZO
000 00/0007 o0'0 000 000 00'000Z 0010 000 00'0 o ootO BOIS! BOSSA BP SODINOS SONNO 00/00/00'66/90'06E E ZZO
oo'o 00'000z oo'0 000 ooo 00'000Z 000 o0'0 00'0 o ooo OuNSUOZ SP SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06€ E 120
000 000009 000 ooo ooo 00/0009 000 ooo o0'0 o oo10 MO - SEUBIA 00/00/0000'406'€'€ 020
ONBjId SIA OP BJSUIGES OP OBSUSINUEW DLOZ TS00TZH'PO
000 00008: ooo ooo ooo do'008'Z ooo oo'o ooo o 0010 ENpuN BOSSA "SOJ!S9J] SP SOIS SONO 00/00/0066 6€ 06 EE 610
EoIUD9 EUOSSOSSY ap OgBIQ E jEnuy ogdinquiOd 800 Z T500ZZH'PO
000 0000051 ooo ooo ooo 00/0005t oo'o oo'o og'o o 0010 segdnynsap 9 sagdeziuspu| 00/00 0000 €6/06€ E BLO
ooo ro oo ss'epaz ooosez o0'0 ss'eraz 95'evez oo'o o oLO SeJouajuy SONIDJ9X3 ap sesadsag 000000007606€ E 805
ooo 00/0005 000 oo'o 00'000'5 000 oo'o 000 000 o ouro opSealunwOS 9 ogSeunoju| BP eibojouos SosiNas 0000000004 06 EE ZZP
000 000000 ovo ooo 000 oooooozz ooo ooo ooo o ooto opSBolunuOd & opÓBuno)u| ep eibojouoa| sodnas 0000/0000'006€€ LO
ooo 00000" ooo ooo 000 00'000' ooo Doo ooo o suo eopUN BOSSA 'SOJ!9949] SP SOSIAAS SONNO 000000 66'6€ 06'€ E '9LO
POSprITO Sezro6M 186 8PL — S/Z16080L 000000571 000 eee Leco cross GeM9L O oo BoIpuNf BOSSA 'SOJ!G9)8| BP SOÍINOS SONNQ 00/0000'666€06EE Lib
00/0086 ooBipese 00000% oo'zes'9z 000000!Z'1- 000000691 oozestz 000085 oozers O ooo BoIpuNf BOSSA 'SOJ!B9J8] Sp SOSINOS SONO 00/00 00'666€ 06 E SLO
000 00'000'z ooo oo'o 000 o0'000'sz ooo ooo ooo º ooto BOISIJ OSSO BP SOSINOS SONNQ 00 0000/66'9€ 06 EE PLO
000 00'0000z ooo 000 000 00'0000z oo'o o0'0 000 [o ooto ogSouodo7 Loo sessdsaq é suabessed 00/00/0000'€E 06€ E ELO
000 00/0054 oo'0 000 000 00'005'2 oo'o 000 ooo o ooto eyN|2IO OBSINQUISIQ /d OSS NO LS “jeuSIEW 00000000 ZE 06 EE TLO
ooo 00/0001 000 000 000 o0'o000L oo'o 000 ooo o ooLo NO 8 Jodsag jnuaig IsIuy'SIeImyNO saçSeituas 00/0000 00'LE 06 E E LLO
00 seus semesver semesber — OO0S00SE- 00000057 ooo 000 ooo o ouo OWNSUOZ BP SIUSJEW SONO 00/00'00/66'0€ 06 E OLO
000 56700816 000 s0z66 1 o0'00008Z- oo'0o0osTt so'zes ooo soco. O ooLO OUNSUOZ BP SIBUSIEIN SONNO 00/0000'66/0€ 06€ E 600
009294 oo'6cer oo'6oz o0'1995 ooo o0'0000L oozsvs oozezt ooee o voto HAD - SBUBIQ 00/0000'00'L06€ E "800
OMENSILILIPY OIOdY Pp CÍIMS EOO T ZS00 TZ | PO
000 0000004 000 ooo 000 00'00001 o0'0 ooo ooo 0 doto SeJoUaIUy SON|2J9X3 ap sessdsag 00/0000/007606€E 700
000 0000005 oo'o o0'0 o0'0 0000005 000 000 ooo o ooLO BOIpUNF BOSSA 'S0H90)8] BP SOÍINSS SONO 00/00 00'66/6€ 06 E E 900
000 o0'00004 ooo oo'o 0000001- co'ooo0z 000 o0'0 ooo o 0010 BOIS! j BOSSA SP SOÍINOS SONO 00/00/00 66'9€ 06 E E "500
000 000000 oo'o 000 000 oo'0000z ooo 000 000 o oo1o Ogdouiod07 w09 sesedsaq & susbessed 0000'00/00€€06€ E +00
000 o0'000'05 ooo 000 000 o0'00005 000 o0'0 000 [o ooto OUNSUO BP SIBUSIBIN SOMNO 00/00/00'66/0€ 06'€ E 00
00'se6'L 00'9p/€€ oo'o oo'pse'9L ooo 00'00005 oopsToL 005861 ooescr, o ooto HINO - SEUBI 0000/00/00 06€'E 200
ooo ooo ovos sor oovooos» odio o00000sy oo0ocrrz ooDoror | coooseoz q ooto SEX! 4 SUGBEIUEA 8 SOWSWNUGA 00/0000 '€0'LL'06''€ 100
ONBjSsd OP SJAUIGRO OP OgÍUSINUEI 700 TZS00 TZL'PO
OLI3338d 3O1A 3 OLIBI3EA OQ 3LINIBVO 1070
OLI3428d 391A 3 OLI343HA OQ 3LINIAVO ZO
VBLIVEVONVIN 30 TVaiDINNA VEN LIRA |
sen potia EL EE E] PI ojuawaia op ogSeognads3 sobipoo
OUEjUSURSIO BUOSIS TUBQUEUIA EUIO)SIS |
bl cubra EJSUIQ OgÍBNSIUILIPV - OYUNF 9p esadsag ep ejesuejeg
our VELVEVONVIN 2A TVAIDINNA VEN LISTA
Biope irevia ( ( ONIINYF 3Q OI4 OA OaVISI
sewaIsIS euog
ooo
oo
000
000
Ts iss
9vete te
grere te
000
000
grere te
LVeD6 VT a
LVEO6 PPT OL
ooo
ooo
000
ooo
000
ooo
00'000'9
00'000€
00'000'5
00'000'5
0e'99/'y
9E'spp DE
SL 17198
SL Z21'9ey't
00'000'5
00/0005
00'000'5
eres
00/0005
00/0005
so'sesz
00'000/000't
€LeerooL
80'9LL BE
00'LhE 600'5
00'tbE'600'5
00'000'575
00'000'L
ve'60c Be
00'0096p1
00'000'b
00/0004
tr's
00'000'5
D0'000'r8z
00'000/002
000005
6E Pes 6L
00'0zh'026
0€TsL
00'004 Zat
10'62€ LOE'L
LL LOSS
00'000'sZZ
grisezo
gristzo
000
000
ooo
000
000
000
ooo
ooo
00'se60€
9verete
eg Toe Pse tz
E9'96 pSE IZ
P6'Z05 bel
D0'0
e'619€6
00'0
o0o'o
000
[ooo]
o0'0
000
00'0
000
17'856 251
000
oz s»e69
6B'L6Z0ZL' |
L6's896y
00'0es'paz'h
ES'OTE TH T
oo'o
ooo
000
oZ'eez
voos e
SUTuz eo
STTuz eo
D0'6LP' LyS'Zp
00'6Lb LPS br
00'000'00€
ooo
9106091
ooo
Do'o
Doo
spa ez
00'0
000
000
ooo
t9'StpOLL
00'08s'yt
oZ'1ye69
00'00€'L€'L
66'029'86L
ectegvez l
00'000/000'€
00'09/'p6r'L
00'097'p6h'
o0'0
o0'0
00'008'86L
00'00pLL-
00'0
00'0
Do'0g/ ez
D0'000'9
00'000'€
00'000'5
00'000'5
D0'000'5
00'000'0r
00'000'065'L
00'000's
00'000'5
00'000'5
DO'000'0L
00'000'5
00'000'5
00'000'5
00'000/0004
00'000/051
00'000'00%
00'000'950 15
00'000'950' 15
00'000'sZ8
00'000'L
000
00'000 191
00'000'b
00'000 >
00'0
00'000'5
00'000'001
00'000 004
00'000'5
00'000'00Z
00'000'580 +
ooo
00/000'005'L
DO'000'005 +
ooo
D0'000'522 €
6o'tzo ty
60'LZ0 bh
00'0
ooo
o0'0
Zu'1oL
00'0
00'0
ve'pip TZ
00'0
JT'ece sr
9/'0/9'6L
LE'9GP 9BL DE
LE'9GP 9BL T
90'z6p 59
000
0602899
000
000
ooo
esp EZ
00'0
000
000
00'0
or Lsb zss
00'085 pl.
o0'0
LI'BOS 964
co'ses epi
EZTIL
4v'6/9
9/10L 816
9/40L 816 Pp
re zes Bt
000
BrpZc EL
00'0
000
000
000
ooo
000
000
000
Su tes Lzt
000805
ooo
6s'09//06
sg'gge EL
000
000
000
ooo
ooo
o/eez
Tr666L
oco0o00
6ezLe6E
6eTe6e
000
ooo
000
eso
ooo
ooo
vs'eg/
oocoocoo
ooo
dT'0cE LL o
9/0496 (o)
o
+9'epe ea iz
+9'epe ear iz
sesos a o
ooo
z/'96ves
ooo o
oo
ooo o
o0'o
o
BS'psLEZ
000
00'0
00'0
000
S9's45 dir
00'005'6
ovocooco
000
es Lve sor
Lyerosel
ETTA
Lrei9L
coocoo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
:OUEjUSueSIO ORBIQ OP [ejOL
:euPjUSUIRSIO SPepIUN Ep [OL
ooto
ooLo
coro
ooo
ooLo
ooLo
ooto
ooo
ooLo
ooLO
:oupjuotedIO OEBIQ Op IRjOL
:PuPjUoWIRÕIO Opepiun ep IejoL
ooo
ooo
ouo
ooo
ooo
ooo
ouo
ooo
ouo
ooto
ooo
ono
ooo
ooo
ooo
ooo
ooto
ooto
SojusuBuSA SIBUSJEW SOJNO 0000/0066 TS 06 bb SO
SeJouejuy sorntasex3 ap sesadsea 00/0000 007606 E ESO
eOIpuNF BOSSA 'SOJIBDJA] PP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 '6€ 06 € € Z50
BOIS!) BOSSA PP SOSIAOS SONNO 00000066 SE 06 E E 150
ounsuoZ BP SIBUSJEW SONNQ 00/00/0066 0€'06 E E 050
HAIQ - SEUBIA 000000001 '06€ E 640
OUPJSDAS OP SJUIGLO OP ORÍUSINUBIN L0OZ ZS00 ZZL'VO
Old INN 00 VEIO VIHOOVTIONINOO LOGO
OldIDINNW 00 VEIO VIHOGVTIOHLNOO SO
sejusuBuod SIBUSJEW SONNO 00/00/0066 25 06'b'b 'ShO
segómjnsau 9 seçõezIuapui 00/00/0000 E6 06€'€ vo
SBJOLBJUY SON/DJX3 Op sesadsag 0000000076 06 E E ErO
EOIpUN BOSSA 'SOJIB9J0] BP SOSIASS SONNO 0000/00 66'6€'06'€'E ZPO
BOIS! 4 BOSSA SP SOSINOS SONNO 00/0000 6690 06€ E LhO
olunsuoZ ap st ú
HAD - SEUBI 00/00/0000 V'06€'€ 6€0
[899 ELOpeINDOJA EP ORSUSINUBN PSO'Z'ZS00 TZL PO
siepIpnç SESUSIAS 0000'00'L0 16/06 'b'p yo
sIBPIPNF SESUGJUAS 00/00/0000 16/06 EE 240
SIBPIPNF SEJUSJUAS 00/00/00/00'16/06 1'E “90
(siepipnr SESUajUSS) EOIpUNÇ LUSPJQ EP BSSJaQ 550 Z 0100290 PO
OldIDINNIA OQ VEIO VINOTVENIONA LOPO
Old DINNA OO VEIO VIHOIVENIORIA PO
BoIpunp BOSSad 'SOJIG9)9] SP SOSINOS SONNO 00/0000 666€'06€E 940
SuodsueI| BIBA SP OBÍINQUISIA BLO Z'EOLO LEE LL
EOIpuNF BOSSSA 5019939] SP SOÓINIBS SONO 00/00 0066 6€ 06 EE Obp
BOIS! BOSSA P SOSIAIOS SONNO 0000/0066 9E 06 EE bZb
BOIS! BOSSA SP SOSIAOS SONO 00 00/0066 9€06 EE GEP
SIBAQUU BP 0BSE907 E LOD SOBJE9UI POO T 1060 ZZL'VO
BoIpuNF BOSSA 'SOJ199)9] RP SOSINOS SONNO 00/00 0066 6€ 06€'€ 540
BOIS! J BOSSA SP SOSIAOS SONNO 00/00/00 66 906 EE 'bZO
SOUPUONUN BP OJUSWEUIOL] 9 WSBEPIDSY LLO Z BS00 BZL'PO
SOJuoUBUHO SIBUSJEW SONNO 00/00 00/66 ZS 06 bp v6b
SejusUeuNAd SIBUBISW SONNO 00/00/00 66 ZS'06 bp EZ0
POIpuNÇ BOSSA 'SOJI2219] BP SOSINAS SONNO 00000066 6€'06 EE ZZ0
EOIPUNF BOSSAA 'SOJIS0)8] SP SOÍINIOS SONNO 00/00 0066606 EE LZ0
eyMeIO OBSINquISIQ /d OSNISS NO UOg |SUSIBW 00/00/0000ZE 06€'E 0/0
ounsuog Sp SIBUSISW SONNO 0000/00/56 0€ 06 EE 690
ounsuoZ Sp SIBuBI2W SONO 0000/00/66 0€'06 E E 890
(opejuexouwry 'onnbiy 'o|j090104d) UMUPY OlOdy “NOS 9L0T 7500 ZZHHO
SeJouajuy SOnI249X3 Sp SESAdsag DO 00 00 0076 /06€'€ 905
sIBUONEA SEÇÍEBUGO 00/00/0070 EL L6 LE 290
SEISIyIEGEIL SSQÍIMNSIR SSQSEZIUSPUI 00/00/0000 6/06" L "E 990
SeJoualuy SONIa4aX3 Sp sEsedsag 00 00/00 0026/06 | '€ 96b
sieuOnPd SSÇÍBBUAO 0000000 EL 06 E "590
BANENSIUIWPY BOJY BP [BOSSAG OjUSLUBBEd O WOS SOBJBIUI GLO TZ ZS00 TZL YO
OLNIWINANS 3 OVÍVELSININOY 30 TVAIDINNW VIHVIIHIIS LO EO
OLNIWINANS 3 OVÍVELSININOV 3Q TVAIDINNW VIHVITHDIS CO
VBLIVEVONVIA 3 TVAIDINNW VENTA |
somou dus] PES [eae dus | epewedus | ueio mv | ces |
OUEJUSUBSIO EUOISIS
pI euibea
ouunp
06d eoL | saw ou oibed | Jouajuy ojBed |
OJIBOUBUIY BUBISIS
URIA | OSINDSA SP SUO
Djuauwaia op opSeagtsdsa sobipoo
6LOZ SP ODDIAXI
seusIsIS euwag
eJeug OBÍENSIUIWPV - OyUNF ap esadsaq ep ejosuejeg
VELVIVONVIA IA TVAIDINNIA VEN LIIIIAA
ONIINVF JG OIS OQ OaVISI
o
90000 c00000000000
ovoo00000000
seio
go
voto
tz00
ooo
ooo
ooo
tzzo
Bzio
90
000
ooo
ooLo
90
9210
esto
ESLO
vSLO
6»LO
evo
.vio
Po
soro
ooto
zo
ooLo
tzzo
seio
ooo
ogto
ooo
esto
oro
ooo
ouO
ooto
ooto
ootO
ootO
ootO
:OUPJUaRÕIO ORBIQ Op jejoj
:PUPIUOLICÕIO OPepiur ep jejoL
ooto
OUINSUOZ SP SIBUSIEW SONNO 000000'660€ 06 E E EZL
INUBJU| OgÍEINPI E WOOD SOBJEIUI L90T LOPO SIE ZL
SOJUSUBLISA SIBUSIEW SONO 00000066 T5 06 bb ZOL
SOJUSUBULSA SIBUSJEW SONNO 00000066 75 06 bb OL
SOJUGUBULSA SIBUSIW SONNO 00/00 DO 66'ZS 06 by EOL
SeJuSUBUIAA SIBUSIEW SONNO 0000/00/66 ZS 06'b by SOL
SegdejeIsu] & SEIO 0000/0000 1506'b'b LOL
EoIpunf BOSSOd 'SOJBIIA] BP SOÍINOS SONO 0000/0066 '6€ 06 EE 00!
BOIS! J POSSO BP SOSINOS SOJNO 0000 00'66'9€ 05 E 660
OUNSUOZ PP SIBUBIEW SONNO 00/00 0066 0€ 06 E E 860
OUNSUOZ SP SIBUSJEW SONNO 00/00 0066 0€ 06 E E 560
OUNSUOZ BP SIBUGIEW SONO 00/00 00/66 0€'06'€ E 260
OUNSUOZ SP SIEUSIW SONNO 00000066 0€'06'€'€ “960
SIBdISIUNIN SSYISID UPY GOT LOVOS9ETL
EOIpuNF BOSSAd 'SOJIBDIO] BP SOÍINIOS SONO 00/00/0066 6€ 06 € E 25H
(opejuexowIy/onnbuy/0|000/01d) tPY Olody AJ9S S90'T COLO LE TL
SeJOLS]UY SON/2)9X3 Sp SESedseg 00000000T506 EE LL
eoIpunç BOSSA 'SONSO19] Sp SOÍINOS SONNO 00/00 00/66 '6€ 06€ E '9LL
OLNSUOZ PP SIBUSIBW SONO 0000/00 66 0€ 06 EE Z0L
OLUNSUOZ BP SIBUSIBW SONO 0000/0066 0€ 06 EE SL
OUINSUOQ BP SIBUSIBA SONNO 00/00 00'660€ 06 EE ELL
OUNSUOZ PP SIEUSIBW SONNO 0000/00/66 0€'06'€€ PL
OUWNSUOZ SP SIBUSJEW SOJNOQ 00/00/0066 0€ 06€ € ZLL
OUINSUOZ BP SIEUSJEIWN SONNO 00/00/0066 0€06€E LL
OUNSVOZ SP SiEUajEW SONO 00/0000'660€'06€'€ OLL
OUNSUOZ BP SIEUSIEW SONNO 0000/00/66 0€ 06 E E '60L
OUNSUOZ SP SIeUSIEW SONO 00000066 0€06€'€ BOL
OUINSUOS BP sIBlSIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06'€ E SOL
JBJ09S3 EPUSIAW SP OBÍINQUISIA BSO Z LSZO V9E TL
SeJOUBJUY SOID19)9X3 ap sesadsad 0000000076 06€E Ze
EDIpuNF BOSSad 'SONGII9] BP SOSIAOS SONNO 0000 0066 6€ 06 EE 05p
BOIS BOSSA AP SOÍINAS SONNO 0000/0066 90 06 EE Bb
BOIS! BOSSA BP SOSINOS SONNO 0000/00/66 9€ 06 CE SZy
BOIS! J BOSSA SP SOÍINRS SONNO DO 00/0066 '9€ 06 EE Br
siangu| Sp 0238207 E OO SOBJESUZ OOZ LOGO ZZL YO
SSJOUOJUV SON|DJ3X3 OP sESadsag 00 000000 Z6/06'4'+ 060
SejusuBUHAd SIBUSIEIN SONNO DO 00 00:66 Z5 06 + > "680
sagnnsam 2 segóezivepui 00 00/0000'€6 06 € E 880
SOJOUSIUy SONIDJX3 Sp sesedsad DO 00/0000 6 06 € E +OS
SoJoLOJUY SONIDISX3 SP Sesedsag 0000 00007606€'E 280
PoIpuNF BOSSA 'SOJIB939] SP SOSINAS SONNO DO 00 00/66 6€ 06€ E 980
EDIPUNF BOSSOA 'SOJBOI9] GP SOÍINISS SONNO 00/00 00/66 6€ 06 E E 580
BOIS| 4 BOSSA BP SOSINAS SONO DO 00 00/66/9 06 € E bBO
eymeI9 OBSINqUISIG /Í OSINAS NO WSg IeuSIEW 000000007 06 EE E80
OunsuOZ BP SIEUSJIW SONNO D000'00'660€06'€'€ Z80
'9 - SEUPIQ 00/0000 00 + 06€ E 180
OUPjAAS OP Sjauiges) op ogsuaNUeW 1007/2500 ZZL'PO
OvávINAa 30 IVAIDINNA VIRIVIIHIIS 4090
Ovôvonaa 30 IVdlINNW vIHVLIHIAIS 90
BoIpuNp BOSSAd 'SOJIBIIO] SP SOMIAOS SONO 00/00 0066 6€ 06 E E SSO
OUIQjU] BJONVOD OP ORÍEZNEULOJU| CPO Z ZS00 ZZ| PO
OIdIDINNW 00 VEIO VIHOIYTONINOD LO'SO
OIdIDINNN 00 TVHIO VIRHOCVIONLNOI SO
VBLVSVONVIN 30 TVAIDINNA VENLIIIIAA |
ooo 6E9/90P7 L9EZE6 19eze6 ooo oooos | odo ooo ooo
ooo o0'L/9€€ oo'ezesoL cores. oo0ooese oo0oooor | ooo 000 ooo
ooo oo'ose es ooo ooo ooosstm — oo00o0oL | 000 000 ooo
ooo oo0000b ooo 000 000 000000» ooo 000 000
000 0000058 000 000 000 00'00058 000 000 000
ooo 0000000 000 000 ooo o0'00000e ooo o0'o o0'o
ooo se'voe's9 Ly'vigEZ sí'serve 000 0000000 erizri 000 AA
ooo 00'00005 000 000 000 00'000'05 000 000 ooo
ooo 00'005€€ o0'o oo'o ooo 00'005€€ o0'0 o0'0 ooo
ooo LbveLvoz — LOEOGLEL ESSIGOG 000 00000SSP zottetiu coezi 000
sezess Sp'LGL LL es'z69L ss'sog'ez 000 0000000: ZOLS| By6pL ve'toepi
PB'ISOOL SSBIL9 Shizrez spizzez 000 00000008 000 ooo ooo
ooo oO00OPPE plizzizo 000009591 000 000000007 ge'Brvez Or'beeerl — as'pspges
000 00'0000z 000 o0'0 000 00'000'0Z 000 o0'0 ooo
000 00'001 000 oo 000 00'001 00'0 000 ooo
000 oo'ooo 01 ooo oo'o 000 0000001 o0'0 000 ooo
ooo sb'geg6e ELVicKA 1se168 o0'0 00'009'8> se'g9e'9 ser 06'9pr'9
000 oo0orvez 000 ooo o0'0 oovorvez 000 000 ooo
000 0005995 ooo ooo 000 00'059'95 000 000 ooo
ooo 0000901 o0'o ooo 000 00'00901 000 000 ooo
000 Tevzivh — ersi69L esiscre, 000 oo00SSE9 OLSeEZOL eetremr z/eopez
000 eesoo Pe — voEIsey “908090: | 000 o00001SP EOLSIS GrPLOSL vezos tr
ooo 0000 Z8L ge'Es/L o0'090's 000 o000lzeL — vi'gocE ea'vea astegz
ooo 6EVIZT6OL SUL i9EeaLLis 000 000000191 seaeTa preceito — z6ze5007
000 SESOSSHT SOSSPSeL pocsprapz 000 00'000009r esBezeco S96E9SS| ecoBsopz
000 zveseL 000 se'0eg0€ 00'000'2b ooo eevegor 000 se'0e90€
000 00/000 L 000 ooo ooo 00/0001 o0'0 000 oo'o
000 oovooose ooo ooo ooo oooooose — oo'o 000 ooo
000 veLerezz GOBIN00L TIS 00000499 000 ol'Peesez SeEel9p — pzns906L
ERA Boot sezeemm cesrose 000 O0000LLZ JMLEZOS J9LEL 0862675
ooo covooose ooo 00 000 oooooose voo 000 ooo
000 00 UsB'ELL oder ty DO'epi Lp 000 00'000'S1Z Do'o 00'0 ooo
000 re'vegoL o0'o e9's9€6 o0'0 00'000 02 es's9e'6 000 s9's9e6
090 tree ooo 67096 D0'000€ 000 62096% o0'0 s2096z
000 PINTIRTA W'Sesero ezTzecro 00000099 oo'D008 erue 000 FAVIA Ro)
00 o0'0 ooo o0'00zz 0000846: 00000001 oo'oozz ooo 00002 Z
ooo 0z'66L ZL opose o8'008Z 000 00'D00'SL oras 000 orosp'L
000 00'000'0Z ooo ooo 000 00'000'0Z 000 o0'0 ooo
ooo 00/000'5Z ooo ooo ooo 00'000'SZ ooo ooo oo'o
ooo opozssr. o/9pp 09626 ooo oo'000sst 0679085 000 06290
as'gg S6erz2p 00'0€ voss6 go'ogo'0s 00'000 2 roses olpLez PEGO
asiss sasizza or'Lre ve'veze ooo DO'000'99 votre evo caterz
estos so'stz Ta op'Lre veveze ooo 00'000'99 reze aro caterz
ooo 000007 ooo ooo 000 00'000Z oo'o ooo ooo
SeW ou du3 ES I Jebeg E du3 | epequadua WESJO Joy I epexis | bege I sew ou ojbed | 10)
OUEjUSUBÕIO PUSISIS | OJIBQUBUI) BUBISIS
vLE euibed
ouunr
6LOZ SP OlIDaxI
seueisIs eo
nov ojbed |
YleiSa | osincay ep ajuo.j
Qjuawa|3 op opseogoadsa sobipoy
BJS OBSENSIUIUPY - OUUNF 9p esadsag ep ajesuejeg
VEILVAVONVIA JA TVAIDINNIA VENLIIAIAA
ONIINVF 3Q OIS OQ OAVISI
000 00'000'09
000 ooo
000 00'000 0€€
ooo Ev 146
000 000
000 es 196 EPZ
000 00'000'01
000 00'0000p
000 00'00001
000 00'00001
o0'0 0000005
000 00'000'01
000 00'000'01
o0'0 se'osg 91
000 00'000/005
000 00'000'0Z
00'0 00'000'02h
000 00'0
ooo 00'00009
000 000
ooo 00'000'002 +
fo oo] os'ist'eoL
ooo 00'000'005
ooo 00'000'00€
ooo ooo
ooo LATA
000 D6'sez gzz
ooo vo'pre gTs
000 00'0000z€
ooo D0'004 bbb
ooo 00'000'szE
000 00'v0s'ce
seg 6 S9'966 6bh
Le'zert EZ'g9s 06
ooo 00'000'029
000 00'000'0L
000 00'000 01
000 D0'000'0L
ooo 4E'066 VZ
Doo D0'z0p LL
000 D0'000'00L
000 D0'000'09L
oo'o ELA
00'o eeTrZTL
000 00'009'9
000 00'0005
Doo Ebro gr
szeege PRETA
000 000
fofo] 000
000 ooo
roesgeest 288209607
000 000
cr'eco 9se Tr'Beo 9se
000 000
000 000
000 ooo
fofo] 000
ooo 000
000 000
000 ooo
arsepz si'ece
9vopBEZst 000000007
[o 080) ooo
EB'L!S1SSk 000000951
LTves9era 0000000502
Zi'PeGEOGE 000000059
P9'960 BSB 0000000002
ooo 00'0
0s'Bbz 641 0S'8p/ 64
000 000
000 000
ooo 000
9!'soz 85 9/80/85
PZ'9L06L6 OL 'P9/ 6607
TS'sL8 9LE 96 'S99EZp
000 ooo
os zig ee 00'00e'ss
000 00'0
ooo o0'0
BL'Tro Ter se'c00 9/9
ve'sgg es LL'ceves
000 000
ooo 000
Doo 000
Doo 000
PLIZLE E96005
DO'E6s BL 0o'ces'Bt
000 000
000 Doo
ve'izph 2 vezpp'z
ee'seg'pl LVISLTl
000 00'0
voo ooo
PL'pze'sp JS'ses 86
e6BLb'z evoproL
URNUSNICSIO EUAISIS
vL/b euibea
oqunp
6LOZ SP Onaxa
seuws]sIs Bug
SMT] SRS [RSS is [ epeuedis | uso e |
00'00009
00'000005'+
D0'000'56Z
DO'000 noz
DO'000/009
00'000 04
D0'000 07
00'000 01
00'000 01
D0'000 02
D0'00001
00'000'01
00'000 02
D0'000/005Z
00'000/0Z
00'000'086'L
D0'000 DOS OZ
D0'000/095'9
00'000'000'0Z
00'000'002'|
D0'000'00Z
00'000'005
00'00000€
00'000'001
00'000'09
"00000008
00'000'000'+
oo'o0o0'0ze
oo/000005
oo'ooo'sze
oo'gos ee
oo'ooo's95't
00/000000:Z
oo'ooo 029
DO'000'01
D0'000'01
00/00001
00'000'0€
00'00006
D0'000/001
00'000'091
D0'000'€L
00'000'Sy
00'009'9
D0'000'S
00'000'095
00'000'2€
ooo 000
000 Doo
oo'o 0o'o
sesz se 000
ooo ooo
00'0 o0'0
000 000
00'0 o0'0
000 ooo
00'0 00'0
00'0 000
o0'0 000
00'0 000
es'rse ooo
vaesL9LP pr'pzoBiz
00'0
PARA dA
000
000
ELG9ELZPL ZTBIPTL E
eBSIC9EBZ 69'LZS'B6L
9E'€06 LE LL p6'00b'E6S |
ooo ooo
000 ooo
000 000
000 000
ooo 00'0
000 000
98'ZPL0BL'L vE'TOSOGE
ProsL9G| gezez oe
ooo 000
OSt8L9 | Osve6p
000 000
ooo 000
esogerer egesopzr
e6'vass 000
oo'o 000
ooo 00'0
000 000
ooo 000
se'tez 000
Doo 000
000 000
ooo 000
Doo ooo
srizre 000
000 o0'0
000 o0'0
erisces ebisces
oz'zzo€ os'tst
000
000
000
ESTARIA
000
000
es'pse
op'seo'syz
00'0
eve T
oo00000 o
ooo
ooo
o
o
o
1S'ZP0 PR OLO
6L'P6L26PZ O
Zr'TosseroLO
00'0
asspoeza
95485 021
000
00058" LL
o00
000
v6'90€ 65Z
covoss
000
OJIdUBUI EUBISIS
SoWouoibeg | ouswyoiões
vo0000000000000
oooco
oco000000
ooLo
ouo
ooo
seio
ouo
ooto
oo1o
Dolo
ooLo
ooo
DoLo
ooo
ooo
ooo
ooto
ooto
ooLo
ooLo
4200
goto
eso
ezio
ooto
LZ00
szio
6ZLo
Bzio
DoLO
ooo
Lz00
tzzo
ezio
ooo
1700
ooto
ootO
ooLOo
ooto
9HO0
ooLo
1700
Edu
ooto
svio
ooo
zo
9HO
“uia |osinoay op quo
OUnsuOZ 9P SIBUBI2IW SONNO 00/00/0066 0€ 06 E E S9L
OIGIW ONISNI NOI SODUVINI LBOT'OLPO TIE TZ
segdejeisu| 2 SEIO 00/00/0000 15 06'b'p 092
segdejeisu| 8 SEJJO 00/00/0000 506 b'p 65
BOIpUNF BOSSA 'SOJGOJ9] BP SOÍIAOS SONNO 00/00 00/66 6€ 06 EE 957
BOIPUNF BOSSA 'SOHG0)9] BP SOÍWISS SONO 0000/00/66 6€ 06 EE 257
BOIS! BOSSA BP SOÍINOS SONNO 00/00 00/66 9E 06 EE SST
OUINSUOZ SP SIBUSIBW SONO 0000/00/65 0€ 06 EE pSZ
SeJEj09S3 PIUN SP OBSBIdUy O BULOJOR '0BÍNMUOI OO L POP L9E ZL
SOjUBULSA SIBUSIEW SONNO 0000/0066 75 06''p ZLL
Boipunf BOSSad 'SOJlSS19] BP SOMIAOS SONNO 0000/00/65 6€'06€ E 941
OLINSUOZ SP SIBUSIEW SONO 00/00/00'650€ 06 E 'SZL
Jejoos3 apneg ap onus) oBduSNUEW ZSZZ COPO TIE TI
SejuUBULOA SIUSIEW SONNO 00/00 00'66 2506 bp pi
BOIpUNÇ BOSSA 'S0)189)9] SP SOÍINISS SONO 0000006562 06€ E ELL
OUINSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 00/00/0068 0€ 06 EE ZZL
SUV ep BUDIO SOL T'EOPO LSETL
SIBUONEA SEQÍEBUAO 0000 00Z0EL L6'VE EI
sejsiyjeges| seçóninsoy segdeziuepui 0000000046 06 L'€ Z9L
errar
SEX SUSÔBJUBA 9 SOJSWIUGA, 0000/00 LO LH06 L'E '8SL
IeUOrNponp3 eeIy |eossad ojusweBed LO SOBIEIUI 190 T'COO L9E TI
Sejuaueuad SIBUG)EW SONNO 0000/00/66 2506 bb 951
SejuaueuSA SIBUSIEW SONNO 0000006575 06h ESL
SeJUGUBUIAA SIBUB]EW SONNO 00000065 Z5 06 bb SL
SojuGUBULOA SIBUOIEIW SONO 0000006525 06 bb 551
SSJOLSJUY SONI19X3 SP SESAJS9A 00000000 7506 EE Z5L
BOIpuNF BOSSAd 'SOJBOI9] BP SOÍINOS SONNO 000000666 06€€ 151
BoIpuNF BOSSA 'SOJS949] BP SOÍINOS SONO 00000066 BE 05€'€ Bh
BoIpuNF BOSSA 'SOJIBOJB] BP SOÍINAS SONO 00000066 6€ 06 E 6h!
BOIpUNF BOSSA 'SOJB9)9] BP SOSIAOS SONNO 0000 00/66 6€ 06 EE 051
BOISI] BOSSA BP SOÍINAS SONNO 00/00 0066'9€06€ E GPL
BOIS1 BOSSA BP SOÍINIAS SONNO 00/0000 66 9€ 06 € E ZPL
OUNSUOZ SP SIEUSIBW SONNO 00/00/0066 0€ 05 EE ShL
OUNSUOZ SP SIEUBIEW SONNO DO 00 0066 0€ 06 EE Zpl
OunNsUOZ SP SIBUBIBW SONNO 00/0000'660€06€ E EL
OUNSUOZ BP SIBUBIBW SONNO 00/00/0066 0€ 06 € E vpk
IENJOWEPUN OUISUI LOO SOBJBIUI 490 Z COMO L9E TH
SejuSUEULAA SIBUS]EW SONNO 00/00/0066 7506 PP LZL
BNpUNÇ BOSSA 'SOJODJA] BP SOÍINISS SONO 0000/0066 6€ 06 E OZL
BOIS! | BOSSA SP SOÍINIAS SONO DO 00/00/66 9 06 E E GL
OUINSUOQ PP SIBUSIEW SONNO 00/00/00660€ 06 € E 'BLL
Bj09S3 EU ayodsa ojalos 0e ciody 6S0 Z EOPO LS TI
SOJuGUEULSA SIBUSIBW SONO DO 00 00/66 75/06 'b P 0EL
SejusueULIOA SIEUSJEW SONNO DO 00/00/66 Z5 06 b b 621
sejusuBuOA SIBUSIEW SONNO DO 00/00/6625 06 bp LEL
BOIpuNF BOSSA 'SOJSOJB] Gp SOÍINIAS SONNO DO DO 0066/6€ 06 E BZL
BOIpUNF BOSSA 'SONSOI9] BP SOMINAS SONNO 00/00 00'66/6€ 06 EE ZZL
BOIS! BOSSOA SP SOÍINISS SONNQ DO 0000669 06 E 9ZL
BOIS! POSSO SP SOSINAS SONO DO'000066'9€06CE SL
OUNSUOZ BP SIUSIEW SONNO 00/00 00'660€ 06€€ ZZ|
OUnSuOZ ap SIEUSIEW SONNO 00/00 00'660€ 06€ E bZL
InUjU| OBSEINPI E LOS SOBIESUI 190 T LOPO 'S9E TL
OvÔVINAI JA TVAIDINNA VIEVIIHIIS 10/90
OVÍVINAI 30 IVAIDINNA VIHVLIHIIS 9O
VBLIVEVONVN 3O IVAIDINNA VENLIIAEA |
ojusuaia op ogseaypadsa sobipoo
eJeJIa OpÍBNSIUIUPY - OyUNÇ Sp esadsag ep sjosuejeg
VSILVAVONVIA JA TVIDINNIA VENLIIIIAA
ONIINVF aa OI OQ OQVISI
BOIS! BOSSA BP SOSIAOS SONNO DO/00/00'66'9€ 06 E E 661
000 00'0000Z 000 ooo ooo 00'000'0Z 000 000 ooo o ooto
000 00'0000€ 000 oo o0'0 00'000'0€ 000 000 000 o ooto EYMEIO ORÍINQUISIQ [d OSINIOS NO WO 'IEUSJEW 0000 00/00 ZE 06€'€ 861
000 0000000! ooo ooo o0'0 0000000: ooo 000 ooo o ooo OUINSUO PP SIBUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 06€E 164
2Sejopy Op 8 BÍUBLO BP SONSNG SUN OpunNUBW [107 TZLO EvZ BO
000 00'000'1 ooo ooo o0'0 00'000'1 000 000 000 o coro BOIpuNF POSSO 'SONGDI9] GP SOÍINOS SONNO 00 00 00/66 /6€ 06 EE 954
000 as'cos OG dll epoca od00osa 000 esveo6s — erzort opzeres O oo EOISI BOSSA BP SOÍIASS SONO 0000 0066'9€ 06 E 94y
000 00000677 000 oo o0'0 00000617 000 000 ooo o voto BOIS1] BOSSOA SP SOSIAOS SONNQ DO 00/00 669 06 EE 'SSP
SIGAQuI] SP 025907 E WOO SOBJBIUI POOT LOGO TEL PO
ooo D0'000'5Z 000 ooo o0'0 00'000'5Z oo'o 000 000 o ooto SeJSUBUISA SIBUSISW SONNO 00/00 00/6675 06 b + 981
ooo 00'000'5 000 000 ooo 00'000'5 o0'0 000 ooo o coro segdejeIsu| 8 SEIO 00/00 00/0015 06 pb SEL
ooo 00/0249 000 oo'0e0+ o0'0 o0'00501 oo'0€0'y 000 ooocor O ooo SeJoLJOjuy SO1|28X3 Pp SESadsad 00/0000 0076 06 € E “bel
000 00'001'61 000007 00'00bz 00/0005 00'005'92 00'00» 000 o0'00p o coro SEOIS| 4 SBOSSA B SOJISOUEULS SOIIXNY SONO 00/00/00/00'8+ 06 €'€ CBL
ooo 0001648 000 00'060ZL o0'0 00000001 ooo6oz, | coo6ozt 000 o ooto oBSeojunwoS 9 ogSeuuoju| ep ElBojouD9] SOÍINOS 00/00 00/0004 06 E E ZBL
o0'ees€ oo':z0'08 00/000'41 00'€46'2p oo'000s0: oo'oooez O0'z6 dE 00€6b'L ooosrez o ooto BOIpUNÇ BOSSOA 'SOJBII9] OP SOÍINIAS SONNO 00/00 0066 6€ 06€'€ 181
ooo 00'000'L 000 000 o0'0 00'000'L 000 000 000 o ooto BOIS! :J BOSSSA BP SOÍIAOS SONO 00/00/0066 9€ 06 € E 081
00/000'+ eygoc tt 000 as'eer vi o0'0 00'000'92 estezvl — co000p eseero O coro OUInSUO BP SIBUSIBIW SONO 0000/00/66 0€ 06 E E 621
ze'vesz ep'oecL aves es'sozoL oo'0 00'000'8L os'vese oszoe' ooo. o coro IINO = SERIO 0000/0000'4V 06 EE '8ZL
OUBISLOS OP SJUIGEO OP ORÍUSINUEW 100 Z ZS00 ZZL PO
SONVWNH SOLIIHIA 3 1VIDOS 'SSV 30 'DINNIA LIH9IS 10/20
SONVINNH SOLIIUIA 3 1V190S 'SSV 30 “DINNIN LIH9AS 10
BOZICVE EbTSRYSLBL EEZODOZODE JSLMTIZLES 0005P9901- OOOSSBPGTS PZ'G9G90LEE OLOS/BS/9 PISIBLPEST :oupuoWeÕIO OBBIQ Op Io
GOTICVE EPTSBYGIBL CEZRGOZOOE LS LPELTLES 0005P990I- O00SSBP6TE VZ'G9G9OLEE OIOS/BS/9 PLSIBLVOOT :eupIUOWRÕIO APepIUN EP IejoL
ooo 00'00005 000 000 ooo 00'000'05 000 000 ooo o ooo ouInsuO Pp SIBUSIBN SONO DO 00/00/660€ 06 EE 121
BI0983 EU OJNT COLT ELO TE TA
000 oo'0000L 000 00 o0'0 00'000'0 000 000 ooo o ooto sejusueuvad SIBUS]EW SONO 0000006575 06 v + 460
000 00'00001 000 o0'0 ooo oo'0000! 000 000 000 o ooto seQdejeIsu] 8 SEIO 00/00 /00/00'1506 > > EO
000 00'000'01 000 000 000 00'00001 oo'o ooo ooo o ooto EOIpUNF BOSSOA 'SOJIG9I9] BP SOÍINIOS SONO D0/00/0066'6€ 06 E E Z60
ooo ve'ogo gp Lvserz gu6ec€ 00'0000€ 00'000'0Z es'vse 000 es'vse o ooLO OUINSUO P SIBUSIEIN SONO DO 00 0066 0€ 06 E E 160
Iemyng 0ESNHa ES0 Z E240 LS TL
ooo 00'085 o00z»s oo'0zy's o0'0 00'00001 000 000 000 o ooLO SejuGueuyad SIBUSIEW SONO DO 00/00 65 Z5 06 Pp 080
00 c0'000'5 000 000 000 00'000'5 ooo 00 ooo o ooLo EDIpuNF BOSSSd 'SOJtS49] BP SOSINSS SONNQ DO 00/00/66 '6€ 06 E E 640
ooo 00'000'5 o00 ooo 000 00'000'5 000 00 ooo o ooLo BOIS! :j BOSSA BP SOÍIAOS SONNQ 00/00 00/66 9€ 06 E E 870
soza IUNZBEM J8Tr6s s/BL9 000 00000021 | zesez 000 cosez o ooLO OUnsuOZ ep SIBUBIBAN SOJNO 0000/00/66 0€'06 E € 240
opSeNIqeeR 9 OgÍEINPI SP ONU9Q OP OPÍUSINUEW PLO | EGPO L9E ZL
000 00'000'5 000 000 00 000005 ooo 000 ooo o ooo SojuGUBUSd SIBUDIBW SOMNO DO 00 00/6625 06 + b LbL
oo'o 00'000'5 000 ooo ooo 00'000'5 000 00'0 000 o ooo EoIpUNF BOSSOA 'SOJBII9] BP SOÍINAS SONNO DO0000666€ 06 E E ObL
000 00'000'5 000 000 o0'0 000005 000 000 000 o ooo BOIS! 4 BOSSA GP SOMOS SOYO DO/00 0066/9006 € E BEL
000 co'000'5 000 000 ooo 00'000'5 oo ooo ooo o ooo OunsuoZ ep sIeuSIeW SOYO 00/00 00/66 DE 06 EE BEL
OUISNPQEjEUY OBÍBIIPBII3 UIOD SOBJIU E9O T ZSO 99 ZL
ooo co'pio E 00/9864 00'986'L 000 000005 ooo 00 ooo (o) ooLo SojusueuiaA SIBUBIBW SOMNO DO 00 00/6675 06+'P ZEL
ooo ooo 000 000 00'0000€- oo'0000€ 000 00 000 o zo SeJoJS]UY SON/249X3 ap sesadsea DO 00 000076 06 EE SEL
ooo co'000's4 000 000 o0'0 00'000'51 [o 000 ooo o ooo EDIpuNF BOSSA 'SOJ!S9JS] BP SOSAS SONNO DO 00 00:66 6€ 06 EE SEL
000 00'000'54 000 000 ooo 00'000'51 o0'0 ooo ooo (o) ooto EOISIJ BOSSA SP SODIAOS SONO 00/00 0066 9E 06 E E PEL
zeie oz'teg't rasoe6 og'Bteoz 00'000Z 00'000'0z SEIS60L | 96 1G60L ooo o seo OUINSUO P SIBUBIBA SONNO 00/00 00/66 0€ 06 EE ZEL
ooo Bi'so8 6z ze'veL ever ooo 00'000'08 ooo 000 ooo o 0010 OUNSUOS SP SIBUSJEW SONO 0000 00/650€ 06 € E CEL
OANB|ÍNS OUISUI WOD SOBJBIUI TIO Z LSPO GIE ZL
ooo 00'0000Z 000 000 000 00'000'0Z 000 000 000 o ooo Sejugueuyad SIBUSIBW SONNO DO 00/00/6575 06 bb OLL
ooo ee'Besp 19uys 19upsL 00'000'01 00'000'0L 000 000 ooo o vrLO eDIpunf BOSSA 'Sostedsay Sp Oda SONO 00/00 0065 6€ 06 EE 691
000 000005 o00 000 000 00/0005 oo voo ooo o ooto BoIpUNF BOSSA 'SOJS9)8] EP SOMOS SONO DO 00 DO 65/6€ 06 E E 891
o0'0 oo'o 000 ooo 00'000'5- 00'000'5 000 ooo ooo [o vrLO EDISI4 BOSSA SP SOÍIAOS SONNO 00/00 00'66'9€ 06 EE 91
000 00'000'5 000 oo 000 00'000'5 00 000 ooo o ooLo BOIS!) BOSSA SP SOÍINOS SONO 00/00/0066 9€ 06 E E 991
000 00'000'55 000 ooo o0'0 00'000'55 o0'0 00 000 o ezio OUNSUO SP SIBUBIEN SONNO 00/00 00'660€ 06 EE b9L
OICIW ONISNI WOD SODHVONI 1807 01 PO TIE TIL
OvSVONAI 30 TVAIDINNW VIHVIIHOIS 10/90
OvÓVINAI 30 TVdiDINNW VIYVLIHOIS 90
VELIVEVONVIN 30 IVAIDINDA VENLIISIEA 1
Se ou duz ES
Jebed é dua | epequedwa | ted sony I EST) Bed ey IEEES EZEZ
ride]
OUPJUSBÍIO BUBISIS
OJIBOUBUI 4 BUS)SIS
OsInoaY ap ajuos
ojuawa|a op ogieoyaedsa soBipoy
LIS ieulbed
ouunp
6LOZ Op ronJexa
SeLS]SIS BYJSg
BJoJIg OBÍBISIUILIPY - OUUNF ap esadsag ep sjosuejeg
VEILVAVONVIA 34 TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OuIINVF 3G OIS OG OaVISI
EOIpUNF BOSSA 'SOJHBOJA] PP SOÍIAISS SONNO 00000066 6E 06 EE ZZZ
sozs | 0e'L80'Zp OBErO9SL OZBLGMLE 0000000! oo00oTTE O6beaBiz zrecest BrossesL O ooto
000 00'000ZL 000 000 o0'0 0000071 oo'o 000 oo'o o ooto BOIS1 4 BOSSA SP SOÍIAS SORNO DO 00/00/66 9E 06 E E VEZ
000 o0'000z4 000 000 000 00'000 71 o0'0 000 ooo o oo1o OWNSUOZ BP SIS SOJNO 00/00/0066 0€ 06 EE 'STz
ooo 00'000'2 000 000 00'0 00'000'2 ooo 000 ooo o ooo PAI - SEUBIO 00/00'00/00'P 1/06 EE biz
BUBINOSO] 9 OpepiIgeNO Ep OBSUANUBA 870 Z'LS00 EZL PO
SVÔNVNIA 30 TVAIDINNH VIRIVIIHOIS 10/60
SVÔNVNIA 30 TVAIDINNH VIIVIIHOIS 60
IGUBTENL BLVOSTESL SEDOL66BTL Z/S99Z6NPL OOOMIOGB OO0O06IGEL 98'8S6T6/L ZBIZTESO POLELBEVI — :ougmomedo ogBIQ op ImoL
LG LBTE9L BLVOSTESL 9R90/66BTL ZLS99TENPL 0009098 000006I9EL 98BS6T6LL ZBITZTESO O LELBEL | :eugIuouedio Spepjun ep (moL
000 00'000'0L 000 000 000 00'000'0L ooo 000 ooo o ooLo Sejusueuuad SIBUSJEW SONNO 00'00'00'66Z5'06'p bd OLZ
000 00'005'2 000 ooo 000 00'005'Z 00'0 000 oo'o o ooLo BOIpuNF BOSSA 'SOJB948] BP SOÍIAOS SONNQ 00/00/00 66/6€ 06 E E '60Z
ooo 00'005'Z [o 000 ooo 00'005'z o0'0 000 ooo o oo1o OUNSUOZ BP SISUSJEW SOJNO 00'00'00'66'0€ 06 EE “BOT
SOPeQ 'SS8901J 9 BOBUNOJU] 9P ISIS OP INUBIN OZO Z VOO TZ PO
000 00'000'sZ 000 o0'0 00'000'5Z 000 000 000 000 o ouo SejuSUBULAd SISUSIEW SONO 000000'66 Z5 06 4 b Z64
ooo 00'000'5Z 000 000 000 00'000'SZ ooo ooo 000 o ooo SejJuSUBULSA SIBUS]2W SONNO 00'00'00'66 TS 06 vp LIZ
oo'0 e6vesPLE Brs10€ 40'500'5 000 00'000'0Z€ 68'686 4 6e'eg6'L 000 o ooo segómnsay é segdeziuspui 00/00'00'00'€6 05 E € 91Z
ooo 866 00'0 coostos» 00'097'95y 00'0 cooszos» 000 toscos O oro SeJoUBJUY SO!1239X3 ap sesedseg 0000000076 06'€ E sh
ooo 00'000'0L 00'0 ooo 000 00'000'01 ooo 000 ooo o ooto S9JOUS]UY SOIN|218X3 Sp SESSdSaA 00000000 7606 EE GIZ
o0'0 setor 06's67'ssz to'ses'6sp 00'000'005 000 creczvoz 9S'6L TOL se zoL O oo OpSPaIuUNwWO 8 ogdeuuoju| ep BiBOjouIS] SOSINS 000000000 06 EE Seb
000 00000008 000 000 000 00000008 | 000 000 ooo o ooo ogSEounwOS & opSeuuoju| ep BlBojouoa| SOsiAas 00/0000'00'0b 06 EE PLZ
ooo 000 021000699 000005294 00'000579Z 000 0e'Bos ves epSIZTae zeTeLzs o ouo Bolpunf BOSSA 'SOJeda| Sp SOSSS SOANO 00/00/00 66'6€ 06 E E Dep
ceEcceS! 199G0GNO BO'LGELP6S ecEGPBELO 000 0000000 Z1 sezs0tel Sezresel cons O ooLo EoIpuN BOSSad 'SOJteda| Sp SOSSS SONNQ 0000/00666€ 06 EE ELZ
000 00'000'0€ 000 00'0 00'0 00'0000€ ooo 000 ooo o ooo BOIS! BOSSA 9P SOÍIIOS SOJNO 00/00'0066'9€ 06€ E ZIZ
000 00'000'0L 000 ooo 000 00'0000L voo ooo ooo [o] ooLo OWNSUOZ SP SIBUS]2W SONNO 00'/00'00'660€06 EE LZ
qui 'epusze4 ep seuojeug Sep ogdusInuBW LZ0'Z'ES00 ZZL vO
000 00'000'0€ 000 000 oo'o 00'0000€ 000 000 000 o ooto SejusueuNad SISUSJEW SONO 00000066 75'06'bb Z0Z
000 00'000€ 000 000 000 00'000'€ 000 oo'o 000 o ooto SoJOLBJUY SOWIDJ9X3 ap SESSdSAA 00/00/0000 26 06 € € OZ
00'066'€ 00010 00000» 00/0665 000 00'000€L 00'066 | 00'0t- oo000z o ooto EDIpUNF BOSSA 'SOJS9)9] Sp SOSINOS SORNO 00/00/00 66'6€ 06 € E SOL
000 00'00001 ooo 000 000 00'00001 000 ooo 000 o ooto BOIS! BOSSA GP SOSINOS SONNQ 0000/00/66 VE 06 E E hOZ
000 o0'o00'et ooo ooo 000 00'000€L 000 o0'0 000 o ooto OUINSUOS BP SIEUSJEW SONNO 00/00/0066 0€/06€ E EOZ
vo'vo6 erose ooo eee oo'o 00'0000€ eeeer va'vos vovo o ooLO IAQ - SEUBIQ 00/00/0000 PL 06 € E ZOZ
OUBISIN9G OP BISUIGEL OP OPSUSINUEW 10077500 ZZL bO
VONIZVA 30 IVAIDINNA VISVLIHOIS 10/80
VONIZVA 30 IWVAIDINNA VIHVIIHOIS BO
TELISOL BrL09B6 ZLOGI6AL ZSTOENGE CO00OSGE 00000068 OBSEL9! Beco Z616/6€L :oupjuauedIO OEBIQ Op |ejoL
ZeLgOL erLOGB60 ZL95969 ZSTOLOE OO0OOSM O0D00DO6 O8SE/99L BELEGGL Z6/6/6EL | :eupuomWeÕIO Opepiun ep jejoL
000 000000! ooo ooo 000 o0'0000L 000 000 000 o ooto SejusuBuiad SIBUBJEWN SONO 00/00/0066 ZS 06 bp 96L
000 00'0002€ (oo) ooo voo 00'000'7E 00'0 [eo] 000 o ooLo EoIpunp eossa Sosa] BP SOÍIAIOS SONNQ 0000/0066 BE 05 E E SEL
000 00'000'8 oo'o ooo 00'0 00/0008 00'0 D0'0 000 o ooLo BOIS! BOSSA SP SOÍINIOS SOJNQ 00/00/0066 9€/06 E E GL
000 00'000'04 000 ooo ooo 00'0000b ooo 000 000 o ooto OUNSUOZ BP SIUSIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06 E E E6L
000 00'000'5 oo'0 000 ooo 000005 000 000 000 o DoLO UNO - SEUBIQ 00'00/0000'h 06€€ Z6L
Jejony oyjasuog op opdezieuotoeJado 9 opSueNueW LEO T'SZLO bb 80
000 00'00001 oo'o 000 000 oo'v0001 000 000 000 o ooLo Sojusueuad SIBUGIEW SONO DO'00/006675/06 PP L6L
000 00/0009 o0'0 000 000 00'000'9 ooo 000 000 o oo10O BONpuNp BOSSA 'SOJS0J8| SP SOSINOS SOJNQ 00/00/00/66/6€ 06 € E 061
000 00/0009 000 000 000 00'000'9 000 000 000 o ooso BOIS! BOSSA SP SOSIASS SONO 0000/00/66 9€ 06 E E 681
000 00'000'9 ooo 000 000 00'000'9 000 000 000 o 0010 OUNSUOZ PP SIGA SONO DO/00/00'66 0€ 06 '€ E BBL
000 0000071 ooo 000 000 00'00021 ooo 000 000 o oo1o UAQ - SEUPIQ 0000000041 06 € E 281
sIediIuNW SOYjSsuOZ SOp OpSEZIBUONEISdO 9 OBÍUSINUBW 9C0 Z'SZ LO PhZ'BO
o0'0 00'000'0> 000 ooo o0'0 00'0000r 000 000 000 o ooto SejudueuISd SIEUPIEW SOJNO 00/00/0066 ZS 064 p LOZ
000 00'00005 000 000 o0'0 0o'v000s 00'0 000 000 [o] ooo ESPN BOSSA 'SOJBIJA] AP SOSINSS SONNO DO 0000 66'6€ 06 E E DOZ
9Sejopy Op é BÍUBIO Bp SONSIQ UNA OpunJINUBW 2/0 T ZZLO'EPZ BO
SONVINNH SOLIZHIA 3 1VID0S 'SSV JA DINNN 133935 070
SONVWNH SOLIZUIA 3 VIDOS 'SSV IG DINNW 134938 20
VBLVEVONVIN 30 TVIDINNA VANIA |
sem ou du3 opjes sebeg e du3 | epeuuadua WBSJO Jony I epexis [ obed Ieioy | sew ou ojõed | Jouauy oded uia [roms Sica = ee coBão
SUEUSWESIO EUaIS I BUBSUBUIZ EUAISIS ii
PLI9 cuibed
oqunr
6LOZ 9p on puaxa
seusISIS eujog
PJSJIg OBSeNsIuIUpy - OyunF ap esadsad ep ajasuejeg
VELVAVONVIA JA TVAIDINNA VANLIIIIAA
OuIaNvr 3a Ol OA OqVISAI
“s'60zz GS LL TI0OE Z660/6ST tp'esesoL OOOLOHZLL 000059661 6h256Sbp E6Z08 EL 9G Phi TEL :OUPjUSWBS:O ORBIQ OP IejOL
1s'eozz 6SLPLTIDE Z660M6ST tp'zoesoz DOOLOLZZL 000059661 6hZsesbP C6L0BEL 95 pri Ter :PURjUSUIRÍIO OpepIuN ep pejoj
000 00'000'1 ooo o0'0 o0'0 00/0001 ooo 000 ooo o oo1o BOIpuNF BOSSA 'SONBIIA] BP SOÍINIOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 EE pSh
oo'o vaz ISTILTE 9L'Z05'24 0001524 000 sovezr — geeeoe seso9e O ouo BOIS! 4 BOSSA BP SOINOS SOJNO 00/00/00 66 9€ 06 EE 1h
oo'o oo'oooPit 000 o0'0 ooo ooooorit ooo 000 ooo o o0tO BOIS! POSSO SP SOSIOS SONNO 00/00/0066 9€ 06 E ESP
SIBAQUI| SP OBSEIO7 E OO SOBIEIUI POO TOGO TZ| PO
oo'o oo'oooooe 000 00'0 ooo 0000000 ooo ooo o0'0 o 0010 SejuSuBULOA SIBUSISW SONNO 00/00 0065 75 064 y SEO
ooo Pr es'roror og'eez Tt 00/0074 o0'0 oo'rzrze 000 oovzize o ouo SeJoUajuy SonIS1ax3 Sp sesedseg 00/00 0000 76 06 E E 705
ooo E o0'o voteotp 00'00Z'4 00'0000r roteoy 000 voicoL O oo1o SeJouejuy SonIoJ9xa Sp sesedseg 00000000 7506 € E L£0
ese so'te/6 SeBL9se S69IZOM — co000O! | 000 00'B6S PLZ J60SEEOL EOMPTLL O oLo oBSEoIUNuIOS & OgSBuuOju] EP BIBOjOUD9] SOÍINIAS 00/0000 00'0h 06 EE 024
ooo odosoo6s ooo 00'056'6€ 000 oo'0000es oo0s66e ooo oooseee O 0010 opSeolunuod 8 opdBunoju| ep ElBojoL98] SOMASS 00'00'00'000406'€ E 90
ooo oo'000'01 ooo 000 o0'0 0000001 ooo ooo ooo o ooto BoIpuNF BOSSOd 'S0)180)9] SP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 '6€ 06'€'€ SEO
ooo o0'000001+ ooo 000 do'ooo00L + odio oo'o 000 o0'0 o 1500 BOIpUNÇ BOSSA 'SOJ!80)9] SP SOSINOS SONO 00000066 6E06'€E "LIS
oo'o 00'0000€ 000 000 000 00'0000€ oo'o 000 oo'o o ooo BOIS! BOSSA BP SODINOS SONO 000000659 06 € E PEO
000 ooooooz | voo ooo 000 oooooocz ooo ooo oo'0 o 0010 OunSuOZ SP SIBUSIBIN SONNO 00/0000'65 0€ 06'€'E ECO
opSBuuoju] BP E!BojOLUO9] GP ELOI OBSUSINUBW p/O 7 /500 SZL'FO
o0'0 00'0059 000 000 ooo 00'005'9 oo'o ooo o0'0 o ooLo SejusUBuIOA SIBUS]EW SONO 00/00/00 66 ZS 06 bb ZEO
o0'0 oo'noo'8 o0'0 00'000'z 000 000001 00'000'z 000 oo000z o 0010 BOIpuNF BOSSSd 'SONBOJA] AP SOÍINAS SONO 0000/00/66 6€'06€'€ "LEO
oo'o oo'000'st o0'0 000 000 00'000'S1 ooo oo'o ooo o ooto BOIS! BOSSA BP SOSIIOS SONO 0000/00 669€'06 EE 0E0
ooo DO'000 PL ooo 00000" ooo 00'00051 00'000' oo'o ooo! o ooo OUNSUOO SP SIBUSIEIN SONO 00/00'00/65/0€'06 EE 620
oe'pL6L or'teger o6EL6 o/'ese'9 000 00'00005 os'psy's 0/19€7 orzgor o oo1o INQ - SEUBIO 00/00/00'00'b1/06'€'€ 'BZ0
OUIPISDOS OP SISUIGEO OP OgSUGINUEW 100 ZZS00 TZ|'VO
ooo oo'oooost ooo ooo 000 o0'0000S1 000 ooo oo o ooo SejJuSUBULOA SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 75 06 bb 'SZh
ooo o0'00005 ooo ooo 000 00'00005 000 000 ooo o ooo EOIpUNF BOSSA 'SOJ1S9)9] SP SOSINAS SONNO 00/00/00 '656€/06 EE PZh
000 o0'0000Z o0'0 000 00 00'0000Z ooo 000 ooo o ooto BOIS! 4 BOSSA BP SODA SONO 0000006598 06 EE EZP
000 00'000'0€ 000 000 Do'0 00'0000€ 000 000 000 o ooLo OWNSUOZ SP SIBUSJEW SONNO 00/00/0066 0€ 06 E ZZr
Iesm IBNBIG ONVSO ZSO'|'6000'9ZV' PO
ODINQNO93 SA 3 931 'SVIONHIO 30 INN BOIS LO OL
ODINQNO93 SIA 3931 'SVIONTIO 30 NNN BOIS OL
Lr'eog9 TETO 196S 6T9PBENPS BIZ PZBLL DO0000€6- 00000Z2/8l BE'LZESSEO ZB9BPBLOL JSVEBSEES | :oupjuedio opBIQ OP |ejoL
Lr'eg99 Teto /96S 6T9BE9S BIZ PZBLL D00000€6- 00'000ZZ/BL GE'ITESSES ZB'9BP6LOL JSPESSEES | :eupjUSIPÕIO ApepIun ep IejoL
ooo oo00006z | ooo 000 D0'000'0LE'L- 000000091 ooo 000 000 o ooto SaJouBjuy SOlI2J9x3 ep sEsadsad 00000000 7606 9 VEZ
ooo 00'000/99% IS'6egIGME 00000EE0B 000 00'00000/71 6h'O9ELZLP DEOS9OSZ SLOL DCE O ooto opejebsow JENBNUOZ EPINQ ep [edu 0000/0000 17069 EEZ
ooo 00'00004 o0'0 Doo Do'o 0000001 00'0 ooo 000 o ooLo SeJOLB]UY SODI9J9X3 Sp SESAdSGA 00000000 26/06 b ZEZ
ooo sozeezzt 000 teroze 000 00000005 zeziazie 000 e Loze o ooro SeJOUBJUV SONIDJ8X3 Sp sesadseg 000000 002606 E € 'LEZ
crise 0/0055 000 oe6eroeL OOM0O0EL | oo'000zL or'GeroeL Z/156p estrstel O ooto SJOLBJUY SOLIDJSXT SP SESSdSeG 00/00/0000 6 06'L'€ '0EZ
ENIV EPINA ep OWeUeUSIoo 6Z0'Z 8060 EP8 BZ
ooo ooo 00000002 Doo 00000007 pSzedost os'vesor vo'Bozemc O oro SEAINQUIVOO 9 SEUBINQUI SAQÍEBUAO 000000002 06 € E 'SEZ
ooo 00'000002 00'0000007 000 000000027 ES'SB9PVL BH9/EZ6L Lh60S6P6 O ooto seannquiNO & seueInqui segóeBuao 0000/0000 Lb 06 €'€ SEZ
[ooo] ooo oonooDoz oovooooz | ooo eeepzis 000 eserris O 1500 semnquIvO é seuENqUI SEQÍEBLIO 00/0000 00 2h 06 E E 105
daseg O BJEd SOSIND9Y SP BIUGJ9]SUEI, OCO T LL6O LEE LL
ooo 00'00001 000 000 0000001 000 000 000 o ooo SejuSuBuLOA SIBUSJEW SONNO 00/00 00/66 ZS 06 bb 'EZZ
000 o0ose 1 000 000 o00sTt ooo 000 000 o ooto saJouajuy SONIDJax3 ep sesadsag 0000000076 06€€ ZZ
000 o0'op 00/0179 000 000579 000179 000 mozs o ooto BOIpuNF BOSSA 'SOJ949] BP SOÍINOS SONO 000000'66'6€'06'€E LZZ
000 00/0008 000 000 00'000'5 o0'0 000 ooo o ooo BOIS! BOSSA SP SOÍIAOS SONO 00/0000 66 9 06 E E OZZ
000 ooose9 o0'0 000 000579 ooo 000 000 o ooto OUNSUOZ PP SIBUSIEW SOJNO 00/00/0065 0€06'€'E BLZ
00061 o0'090'9 00'06L 000 oooszs 00'061 0006! ooo o ooLO HAIQ - SBUBIQ 000000001 06 EE BLZ
OUPJSJDS OP SINLIALO OP OgSUSINUEIW LOO TZ ZS00ZZL PO
000 00'000Z1 ooo 000 000 00'000Z1 000 ooo ooo o ooLo SejusueuSd SIBUSEW SONNO 00/00/0066 25 06'bb'6ZZ
ooo [AAA o0'0 gu'tez oo000os- oo'ooo0oL — gu'tez 000 9L'veL o oLo EOIpuNF BOSSA 'SOJBOJ9] Sp SOSINOS SONNO 0000/0066'6€06 EE BLZ
euBINOSa] & apepilgeuoo ep opdusInueW 820 Z 1500 EZI'VO
SVÔNVNIS 30 Idi NNW VISVLIHOIS L0'60
SVÔNVNIS 30 IWellO INN VIHVLIHOIS 60
VBLIVEVONVIA 30 IVAIDINNIA VENLIIAIRIA |
ul | osinoam ap aos Ojuawe|3 op ogóeaipaeds sobipoo
ENEM dua [ opeS | Je6ede dus | epequadua | ue Jony | epexia obegieiol | sepouobed [ousuyoea
UFIUSUSIO EUaISIS DUSUBUI] EUOISIS
BJSN OBÍBISIUILUPY - OyUNF ap esadsag ep sjesuejeg
pus ceulbea
ca VELVAVONVIA 30 TVAIDINNIA VAN LIIAIAA
610Z 9p ototojaxa ONIaNVF Ja OIS OA OaVISI
seuaIsIS eUjog
OUINSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 00/00 00/66 0€ 06 E E S0€
OUsbo mt eecsz6 OX9PO LL ZHSZEZOL O0000EE6 OO00000L Ze6sLTI6 esbzoss eosesaso O oLo
000 oo00oss» 000 000 000 oo'ooo ss» 000 o0'0 000 o oo10 OUINSUOZ Sp SIBUBIEW SONO 0000/00/66 OE 06 E E POE
teSoLTse G9PELISL SELIVLOZ LESTE oo0000IS | 000 sezy9osL seLP9OS: 000 o 500 OUINSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 00/00 00/66 0€ 08 E € 015
soNijand SoNopeso? ap opSUSINUBA CEO Z LOGO ZSb SL
000 000 000 oo'0 00'000009- oo'000009 000 o0'0 000 o oLo segáejeisu] & SEJJO 00000000 15 06 bb EST
oo'0 00'00001 o0'0 oo'o 000 o0'000'04 000 oo'0 000 o ooto segdejeisu] 8 SEXO 00/00/0000 1506 bb TST
ooo 00'0006PL'L PSTOCESOL 0000008 L 000006577 O000000z ohz6gOGL Sebipsve igczzsor O oLo BOIpuNF BOSSA 'SOJS9)9] BP SOÍINOS SOJNO 00/0000 666€ 06 E E LSZ
ooo 2866/16 Broozzes eroozzes — 0000005 oo'voooes ooo 000 o0'0 o ooto BoIpuNÇ BOSSA 'SOJS9)] BP SOÍIAAS SOJNO 00/00 00/65 /6€ 06 E'€ 05Z
ogzzie opzzr ogzirive ogzirive oo0oozre 000 000 oo'o 000 o 2500 BoIpuINF BOSSA 'SOJS9)8] BP SOSIAOS SOJNO 00/0000 666€ 06 E E ELS
o0'0 00'00001 000 o0'0 ooo 00'000'01 000 o0'0 00'0 o ooto BOIS! POSSO 9P SOÍINIAS SONNO 00/00 00/669€ 06 E E '6PZ
000 oo000ozt | 000 000 ooo oooooozt | 000 oo'o ooo o ooto OlINSUOZ BP SIBUSIEW SONO 00/00 00/660€ 06 E € 'ByZ
UBAY 9 Seny Op OgSejuauinea 'OEÍEZIUBQUN SP SEIO 900'L'LOSO |Sb SL
o0'0 o0'0 000 o0'0 00'000008- oo00000oe | ooo oo'o 00'0 o oLLO segdejeisu] & SEJJO 00/0000/001506'P'P 'pZZ
000 00'000'S+ o0'0 000 000 00'000'54 ooo oo'o 000 o coro segóejeisu] 9 SEIGO 00/00/0000 15 06'P'p 'ELZ
000 00'0 ooo 000 00'000'001- 00'000'004 ooo ooo 00'0 o ouo BoIpunF POSSad 'SOJI949] SP SOSINOS SONNO 00'00/00'66/6€ 06 EE TLZ
o) 00'000'h1 00 o0'0 000 00'000'b+ ooo o0'0 o0'0 o oo1o BoIpuNÇ BOSSA 'SOJ!GO)9] Pp SOSINSS SOHNQ 00/00 00'666€ 06 E E LZZ
o0'0 00'000'9% ooo 000 o0'0 00'000'92 000 oo'o o0'0 o ooto OUNSUOZ BP SIUGJEW SONNO 00/00 00/660€ 06'€'€ 012
SEISOOUI BP OBÔUGJUOQ SP BIGO ZLO | POLO LSt'SL
Do'0 oo'o0000L — o00 000 000 0000000: 000 oo'o o0'0 o suo segóejensu] & SEIO 00/00/00'00'1506 bb ZEb
Do'o 00'000/06 000 00'0 00'0 00'000'06 000 ooo 000 o ooLO BoIpuNF BOSSOd 'SOJSD48] SP SOSINOS SONNO 00'00/00'65'6€ 06 EE Leh
Doo 000002 00 o0'0 000 00'000Zy ooo oo'o o0'0 º ooto BOIS! 3 BOSSA PP SOÍINIOS SONO 00/0000/659€'06€ E 0h
o0'0 00'0007h 000 000 000 00'000Zy 000 oo'o 000 o ooto OUINSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 0000/00/65 0€ 06 €'€ 62h
VON sejadeg à SougNWa MOSUOZ 8 INUBW LSOTSOSO TS PL
oo'0 00'000'0L ooo 000 ooo 0000001 000 000 000 o ooto SejusueuLAd SIEUBIEW SONNO 00/00/00 6575 06 bp S9Z
do'o oo000olr | odo o0'0 ooo 000000 | 000 ooo o0'0 o ooto segáejensu| 8 SEIO 00/00/00/00'15/06'4'b oz
Doo 00'000'9% 000 000 ooo 00'000'92 000 [o ooo o sz1o BoIpuINF BOSSA 'SOJIS9)9] BP SOÍIABS SONNO 0000 00'66'6€ 06 EE TI
voo D0'00009 000 000 000 00'000'09 000 000 000 o ooto BOIpuNF BOSSA 'SOJIBI)9] Gp SOÍINAS SONO 00/00 00/65 6€ 06 EE EM
oo'0 00'00001 000 o0'0 ooo o0'00001 000 ooo 000 o co1o OUNSUOZ SP SIBUGIEIN SONO 00'00/00'660€ 06 E "19%
SOJBj09S3 SSpepiur) US sespenm [dy 9 Jow "JUOQ 600 L'EOVO L9E TIL
000 00'000'L o0'0 ooo ooo 00'000'1 ooo oo'0 000 Do) ooto BOIpuNF BOSSA 'SOJIG2)9] AP SOÍIAOS SONNO 00/00/0065 6E 06'€ E "99%
Doo D0'000'9€ ooo 00'0 ooo 00'000'9€ oo'0 000 ooo [o ooo BOIS! J POSSAM AP SOSIAISS SONNO 00/00 00'65'9€ 06 E E SI
SIGAQUU| Sp 0B9ED07 E 09 SOBJEIUI POD'T LOGO ZZL PO
ooo eo» E998Z0/0! B9OGESBEL OO00OSEZL Oo00o00L sororsie sorarsie 000 o ouo segdejeIsu| 9 SEXO 0000000015 06 b'p zh
ooo o0'0000eL 000 000 ooo o00000€L | 000 000 000 o ooLO segdejeisul 2 SEO 0000000015 06 bp LbZ
oo'o 9/'805 16 1COSG PIO pTLOSLZS OODOLBES o00000EL c60egos co0eoos ooo o oro ESIPUNF BOSSOA 'SONS2)9] Sp SOSIABS SONNO 00/00/00/65'6€ 06 €'E ObZ
o0'0 000000621 0000005 00'00005 00'000'001'1 oo'oooorz | 000 oo'0 000 o ooLO BOIpUNÇ BOSSA 'SONG9)9] Gp SOSAPS SONNO 0000/00/65 6E 06 E E 6EZ
D0'0 0002615 000 o0'0 ooososm 0000000. ooo oo'o ooo o ouo OUnSuOZ ap SIBUSIEW SONO 00/0000'650€ 06 E E 'BEZ
000 ooooosez | 000 ooo ooo ooooosez 000 oo'o ooo [o ooto OUNSUOZ SP SIBUSIBIN SONO 00/00/0065 /0€ 06 € E ZEZ
sIedioIUN SOlpguA “IdUy 2 'Soseday 'oBônNSUOO ZOO L "LOGO ZZ| PO
[o] 00'000'92 ooo o0'0 000 00'000'92 000 oo'o 000 o ooto segómynsar a segdeziuepu| 00/00 0000 €6 06 E E BZh
Do'o D0'000'5Z 000 000 000 00'000'5Z 000 oo'0 ooo (o) voto BOIpUNF BOSSA 'SOJ18949] PP SOÍINIOS SOJINO 00/00/0065 6€ 06 EE ZZh
000 00'000'5Z 000 ooo ooo 00'000'5Z 000 000 ooo o ooLO oUnsuoZ ap SIguSjeW SONO 00/0000'65'0€ 06€'E Scr
WWNd BISd sopesneg sousg Jod ogdeziuapu| 6p0Z 2500 ZZL'bO
D0'0 D0'000'5Z D0'0 00'0 00'0 00'000'5Z ooo oo'0 ooo [o] ooLo SejusuBusad SIBUSIEW SONNO 00000065 Z5 06 pb bLE
000 seas ooo tes ooo 00'000'84 Hess ooo Hewvs O ooLo BOIpUNF BOSSA 'SOJIBO19] Gp SOÍINES SOJNO 0000 00656€ 05 € E ELE
000 00'000'5Z oo'0 oo'o 000 00'000'5Z 000 000 ooo o coro BOIS! J BOSSA 9P SOSINIOS SONNO 0000/00/66 E 06 EE ZE
000 00'000'5Z ooo o0'0 o0'0 00'000'5Z ooo 000 ooo o ooto OUNSUOZ SP SIEUGJBW SONO 00/00/0065 0€ 06€ E "LE
UBALOO 8 Sojelora "feuBId SP BUOYNC OEÍUIINUBW ZVO Z T500 ZZL PO
000 ol'sco 66 000 06/0965 000 0000050: | 060965 oo'o o60ses O ooto SejuaueuAd SIBUSIEW SONNO 00/0000 66 25 06 bp L8Z
000 16's0r'6 ooo so'ves 00'0 00'000'01 ovos 000 6o'v6s [o oo1o SeJoLajuy SONIDJ2X3 9p Sesadsag 00/00/00 00 76 06 E E 087
00'000Z os'pec or 00'000z vr'ssg6 000 00000705 Ph's99z 000 vs. O voto OIpUNF BOSSA 'SOJIa9)9] BP SOÍINBS SONO 000000'66'6€'06 EE 6/7
000 00'000'0r 000 000 000 00'000'0r 000 000 ooo o voto BOISIJ BOSSA BP SOÍINOS SOJNO 00/00 00'65'9€ 06 E E BLZ
[e 00/0001 ooo ooo o0'0 00'000'4 ooo o0'0 000 o ooto OpSouod07 La sesadsaq a susBessed 00/00/0000EE 06 EE 272
oo'0 OS'oLO LP 000 os'es6 € 000 00'000'Sh os'686€ 000 ossese O voto OUNSUOZ BP SIBUGIW SONO 00/00 00'65/0€ 06 E 9/7
eta eo's1OS oo'sie Le've6 2 000 00'000€+ 18'999'4 cotar ssevez O oo1o HAIQ - SEUFI 0000/00/00'h1'06€'€ 512
OUPISJOS OP SjaUIgeD Op OBÍUSINUBW [007/2500 ZZL vO
OWSINVBSN 3 NV Id 'SVEBO 30 NNW HOIS LO
OWSINVBNN 3 'NVTId 'SVEBO JA NNW “BOIS LH
VBLIVEVONVIA O TVEIDINNN VENLIIIIEA |
SETOR] ERES SR O | SS [E [neo Peer Eee
OUEJUSWBÍIO EUBISIS I OJI9UBU!j BLSJSIS
vg euibea BJeJIg opSeISIUILPV - OUUNF ap esadsaq ep ajasuejeg
oi VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VAN LIIIIAA
GLOZ Sp ornsaxa ONIINVF Ja OIS OQ OaVISa
selajsIS eyog
er'STT LS GOTLL6NMB GOEZ6R6S LOL6ZVERB DOOCOPO0L OO000O00L9! S6ELPPAZ SE'PombzrL O96000ZPL | :oupuaedo opbIQ op nor
ChSTT 108 GOTILONTB SOELPOR6S LOLETVERS DOOTOPOOL O000000L 9! S6ELEPVBZ SE'PIBPZMI O96000ZP! | :eugIuoeÕIO Apeptun ep jeror
000 o0'000€9 000 o0'0 ooo oo0ooes 000 o0'0 ooo [) suo SejusUBuad SIBUBIBIW SOJNO 00/00 0066 75 06 bb BEM
000 00/000€ 000 ooo oo'o 00'000'€ o0'0 o0'0 ooo o voto SOjGUBULOA SIBUSIBIAN SONO 00/00 0066 75 06'b'b EP
000 00/0009 000 o0'0 oo'o oomooEs 000 oo'0 000 o suo EOIpUNF BOSSOA 'SOJ!S9)8] SP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 E 9Eh
o0'0 va'ros aLseroPL 9LS6POPL 00000L | 000 000 000 000 o ouo EOIpUNF BOSSOA 'SOJBS)] BP SOÍIES SONNO DO 00/00/66 6€ 06 E E 005
oo'0 00/0006 o0'0 ooo oo'o 00'000'06 000 000 ooo o ooLO EOIpUNF BOSSOA 'SOJ!S9)8] SP SOJINOS SONNO 00/00 00666€ 06 EE SEP
oo'o 00'000 87 000 ooo oo'o oooooez 000 o0'0 000 o ooo BOIS J BOSSOA BP SOÍINSS SONO 00/00 00/66 9€ 06 E E EP
oo'o 00'00006 ooo ooo oo'o 0000006 000 o0'0 ooo [o ooLO OUNSUOZ SP SIEUSIEW SONNO DO/0000/660€ 06'€'€ EE
SooNsuN| SODIQNA SOSBASI Sp OpÍUSINUBW 9 OBÍNISUOZ GP MOS S60TOZ/OELBZZ
oo'o oo'o ooo ooo 00'000008- oo'moo0oe ooo o0'0 ooo fo) oLo
000 00'0008L 000 o0'0 ooo o0'000'81 000 000 oo'o [o ooo segóejeisu| 8 SEIGO 0000/00/00" 15'06 bb BIZ
ooo oo'oo00z 000 000 oo'o ooooooz 000 o0'0 oo'o o voto eOIpNF BOSSA 'SOJSOJ8] BP SOÍINOS SONO DO/0000'666€ 06 E € 292
ooo 0000005 ooo o00 ooo 00'000'05 000 oo'o ooo [o ooo
000 00'000'09 000 o0'0 ooo oo'mooos 000 000 ooo o voto segdejejsu| 8 SEIGO 00/00/00 00 15/06 by "BZ
000 00'000/0€ o0'0 o0'0 o0'0 00'000'0€ o0'0 000 ooo [o ooto BOIpUNÇ BOSSA 'SOJSOJ8 BP SOSINOS SONNO DO0000'666€ 06€'€ 262
oo'o o0'000'01 000 ooo oo'o 00'000'04 000 000 oo'o [o ooLO BOIS! BOSSA OP SOSINOS SONNO 00 00/00/66/9€'06 E E "962
ooo 00'000'5z 00 ooo ooo ooooose 000 o0'0 ooo o ooo OUNSUOS P SIBUSIEW SONO 00/00/00 66 0€ 06'€ E '56Z
SOjuA3 [ediIUNA enbied OBÍLONUBIN BELO Z SO/0 G69 ET
000 ooo 000 000 oo'ooo vor oo'ooooor ooo 000 ooo [) ouo segóejeIsu| 8 SEJGO 00/00/00 00/15 '06 bb 'b6Z
000 00'0000€ 000 o0'0 ooo 00'000'0€ ooo ooo ooo o voto segdejeIsu| 8 SEIO 00/00/0000 15/06 bb 'E6Z
000 o00 000 000 00'000002- oomoo0oz ooo 000 ooo o ouo ESIpUNF BOSSA 'SOJ!S039] OP SOÍINEG SONNO DO/00 0066 6E06€ E 26
000 00'000'8Z 000 oo'o 000 oooooez | 000 00'0 o0'0 º voto EOIpuNf BOSSA 'SoJteo!a| Sp SOÓINOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 EE L6Z
000 00'000'8Z 000 o0'0 000 oooooez 000 ooo ooo o voto OWNSUOO PP SISUBIEW SONNO D0/00'0066'0€06€ E 06%
enôgp Iseqy ep ISIS op Iduy e oJedop “INUB SEO Z H9OTISZL
000 o0'0 oo 000 oolo0o00e- oomoomor ooo 000 oo'o o ouo segSejeIsu| 8 SEJGO DO 00/0000 15 06h -LvZ
000 00'000'€r 000 000 o0'0 oomooEr 000 o0'0 oo'o o 0010 segóejeisu| 8 SEJGO 0000/0000 15'06'b'+ 9pZ
000 o00008r. | 000 000 00'000258'S- 000000009 ooo 000 ooo o 1500 segdeIeISU 8 SEO DO'00/0000 15 '06'p'p 'SpZ
oo'o 000 oo ooo o000000!- oo0oomoL odio 000 oo'o o oo ESIPUNF BOSSA 'SOJ!8949] BP SOÍIAS SONNO DO 00 00 66 6€ 06€'€ bhZ
ooo o0'000'€9 [ooo 000 000 oooooes 000 000 o0'o o ooLo EOIpUNÇ BOSSA 'SOJ189)9] BP SOÍNBS SONNO DO 00 00 66 6£ 06€ E EbZ
uaBeBeJa 9 OJUSWBSLES Sp SEIO FOOL LL9OZLS LL
000 00'000'59 00 000 000 0000059 000 ooo ooo o ooto SSjuSUEUNOA SIBUSI2W SONPO 00/00/00 6675 06 + b 682
ooo 000 000 o0'0 o0'000'00€- oo0oooor oo! 000 ooo o ono segdejeisu| 8 SEJJO 00/00/0000/15'06yb BZ
000 00'000'5 000 000 000 00/0005 o0'0 000 000 o ooLO segdejensu 8 SEJ4O DO 00/00 0015/06 bb 182
000 sezse BPZZPSIBL MpoePhz OONOOPECT OO0000S! egperero zo000L0E igpezize O ouo eo!puNF BOSSAA 'SONB9I9] BP SOÍINOS SONNO DO 00 00 666€ 06'€ E 98Z
ooo 00'000'51 000 ooo o0'0 00/000'54 oo'o 000 oo'o o 0010 ESIpUNF BOSSA 'SOJ160)8] BP SOÍINBS SONO DO/00/00 66'6€ 06 E E 'S8Z
000 00'000'5Z ooo 000 000 00'000'5Z o0'0 000 oo'o o ooo BOIS! BOSSA BP SOÍINOS SONO 00/0000 65 9€ 06 E E paz
ooo oo'voo0oL ooo 000 o0'0 o000000! 000 000 oo'o o oo OWNSUOZ SP SIBUS]2W SONO DO 00/00'66/0€ 06 E E E8Z
000 00'000'01 ooo 000 000 00/00/02 o0'0 000 ooo o ooo OUNSUOZ BP SIBUSIBIW SONNO 0000/00/66 0€ 06€'€ ZEZ
suipser o sonbJed 'SEdeId Sp OBSUSINUE ZEO Z Z0S0 ZSb SL
ooo o0'000€9 000 o00 ooo ooooors 000 000 o0'o o ooo saçdejeysul 8 SEJJO 00/00/0000 15/06 bb EE
000 00/0009 oo'o 000 oo'0 00/0091 o0'0 000 ooo o suo ESIpuINF BOSSA "SOJB9)9] BP SOÍIIBS SONNO 0/00/0066 6€ 06 E € ZOE
o0'0 ooo o0'0 000 oo'ooo0o!- oo0o0o! ooo 000 ooo o ouo EOIPUNF BOSSA 'SONS9I9] GP SOSIIOS SONNO DO'00 00/666€ 06'€ E 10€
o0'0 00/0004» 000 000 000 00/0002» oo'o 000 000 o ooo ESIpUNF BOSSA 'SOJB9)9] Sp SOÍOS SONNO 00/00/00 66 6€06€ E 00€
ooo 00/0000€ oo'o 000 oo'o 00'000'0€ oo'o 000 ooo [) ooo OUINSUOQ PP SIBUSIBW SONNO 00/00/0066 0€ 06 E E 66
OUBNUBS OJJSIV OBÍUSINUEIW OLO TZ POSO ZSH'SL
000 ooo ooo o0'0 oo'00000e- oo'moooor ooo ooo oo' o oLo segóejeISU] 8 SEXO 00/00 0000 1506'p b OLE
000 0000008 000 ooo oo'0 0000008! | 000 000 000 o ooto segdejeisu] 8 SEIJO 00/000000/15/06 "bb 60€
000 o00 000 000 00'000051- 00000051 | 000 000 ooo o oLO BOIpuNF BOSSA 'SOLS49 SP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 /6€'06 E £ 80€
000 000000051 o0'0 oo'o oo'0 00'000005'1 000 ooo 000 o ooto BOIpUINÇ BOSSA 'SOJ!SOJ8] SP SOSINOS SOMNO DO 00 0065 6€'05€E Z0€
000 00/00005 000 ooo o0'0 00'00005 oo'o 000 000 o ooLo BOIS! BOSSA EP SOÍINOS SOJNO 00/00'00/66'9€'06 E € 90€
sonijqnd Sounopesbo? sp OgduaINueW CEO Z LOSO Sh SL
OWSINVBSN 3 NVTd 'SVEBO 30 NNW "HIS LOL
OWSINVBSN 3 NV 'SVEBO 30 NON “HIIS bL
VBLVEVONVIN 30 TVEIDINDA VENUS |
Sem ou du I opjes sebeg e du3 | epequadua WESO Joy obeg jejor [ sew ou oiõea | Jouauy ojõed
SO NS TRE ua] osinsey ap ue] ojuawaia op opSeaysadsa soBipoo
vLJG cube BJSJQ OBSeNSIUILIPV - OyUNF ap esadsag ep ajesuejeg
ma VELLVEVONVIA 3A IVAIDINNIA VEN LIIATAA
6L0Z 9P Ornioxa ( ( ONIaNVF JQ OIS OG OaVISa
seuIsIs eujog
ooto NO 3 Jodsag musio Istuy'stemyng seçdenuesd 0000/0000 LE 06 E E ZPE
000 oo'0009 000 oo'0 ooo 00/0009 000 ooo ooo o
000 DO'0S9 Lp 000 00'0 00'059 tb 00'0 00'0 oco 00'0 o 9HO OUNSUOS SP SIBUBJEW SONNO 0000/00/66 0€ 06 EE LOS
000 DO'000 0€ ooo o0'0 oo'o 00'000/0€ 000 000 000 o suo OUNSUO GP SIEUGJEW SONO 00/00 00/65 0€ 06 E E '9y€
000 D0'000'08 ooo oo'0 oo'n0008 000 000 000 000 o ouro OUNSUO BP SIBUGIEW SONO 0000/00/66 0€ 06 € E '505
000 oo'ooz tel 000 00'008'81 oo'0 00000051 oo0ogB! 000 oovoge: o ooo OUNSUO PP SIEUGIEW SONO 00/00 00/65 0€ 06 EE SE
000 DO'000 21 ooo oo'o oo'o 00'0007L 000 000 000 o ootO IN - SEUPIQ 00/00/0000 PL 06€ E Pre
OUBJSIOS OP GJSUIGLO OP OpSUSINUBW L00Z/Z500 TZ! YO
HaZV13 dS3'SOLNIAS “LINO 'OWSIHNL 30 NNW HIS LO EL
HaZV1 3 dS3'SOLNIAI “IND 'OWSINL 30 NNW “BIAS EL
6TBPISZOT LLTOSRSIOL LOL9VELEL ZILMOBZOIZ LVOSGPSLS- OO00OTRIEP LL'SBBPLZ6L BETILTESE ELEELTBV9L :oupuowediO OpBIQ Op [eo
GTBPISZGT LLTOGBSOOL IOL9LELEL CLLHOBZOIZ LVOSGYSLS- OODOOTEIEP LU'SOB'PIL6L BETSZTESE ELEELTOVOL euuomwebzo opeplun ep IejoL
000 oo'ova'L 000 oo'ose8 oo'0000m oo'vo0os 00'09€'8 000 ooses o oLo SejuSUBULSA SIBUSJEW SONO 00/00 00/66 Z5 06 b > EPE
ooo 00'000'0h o0'0 000 000 00'000'0b 000 000 ooo o ooto SejusuBuLIOA SIBUSISW SONNO 0000/00/66 2506 b' ZPE
sr seer sz sí'te 0005 000 o0'0 000 000 o oo SeJouOjuy SONIS49X3 Sp sesedsa 0000/0000 7606 EE TIS
EIA Ly'9py Le Sy'orr9s es'essze o0'00000! | 00'0000€ sOcLesE 1/585 Jermese O oo EoIpuNf BOSSad 'SOJteaJa] Sp SOdNOS SONNO 00/00/00 66'6€ 06 EE LHE
00 oo'ooo008 ooo 000 000 00000008 000 ooo 000 o oo1o eoIpuNÇ BOSSA 'SOJIGS19] BP SOSAOS SONNQ 00/00/0066 6€'08€'€ Or
oo oo'ooo'oz o0'0 000 o0'0 00'000'0Z 000 000 000 o ooto BOISIJ BOSSA SP SOSINOS SONO 00'00/00'66 9€ 06 EE "GEE
6C006ES! ZOLIZSOL GOBIBTOE BERNZPES OO0OO00L 000000001 6reori69 00S669L GebibVES O oLo OUNSUOZ BP SIBUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 06'€'€ BEE
ooo oo'voooes ooo 000 000 oo0o00es ooo o0'0 000 o ooto OLINSUO BP SIBLBIPW SOMNO 0000/00/66 0€ 06'€'€ ZE€
IEdioIUNIN EUNIO é WSBeJPO INUBW ZSO Z ZO6O TSP SE
ooo ooo oo'0 o0'0 o0'000001- o0'00000: | ooo o0'0 000 o oo SejSUBULSA SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 5 06 SLE
000 o0'000's9 000 oo'0 000 00'000'59 o0'0 ooo 000 o oo1o SQjuSUeuLa SIBUGJEW SONO 00/00/0066 TS 06h SLE
souewedinba e seunbew "sonata ap ogáismby ELO" ZOO ZSy 9Z
ooo ooo ooo esemoroc esesoror 000 es'seoroe 000 esssoroe O ouo SeJOBIUV SOIJSX3 ap sesadsag 00/0000 00 75 06€'E Ger
ooo 00'0000z oo'o 00'0 000 00'000/02 000 000 000 o oo1o SeJOLB]UV SONIDJX3 Gp sesadsad 00/00/0000 506 € E ZE
ooo 8/5265 o0'0 cviovie oo00oze ooo cevrovie 000 zrovie o vs00 SeJoUajuy SOIDJ9X3 ap sesadsaq 00/00/0000 7606 EE 8»
000 se'esve POLoM6SS PIIPLOOZ OO00OSES- 00000000€ O0'SB6LbhL BOOGpSTL ZEBES9EL O oo EOIpuNf BOSSAd 'SOJ!B2)8] Sp SOMOS SONO 0000/0066 6€ 06 EE ZZE
000 se'ees set si'OZESE vosorsce 000 00'0000891 ep'gesesz 000 eposses O ooto EDIpuNf BOSSAd 'SOJ!S2)8] Sp SOSINSS SONO 00/00/00 66 6€ 06 E E GE
ooo oo00ooeE POPBcPZIT 000000BTP Oo0000m — 00'00000/b S6's09SsIT Le'gep'b SOB LT O vs00 EoIpuNF eOSsad 'SOJ!S2)8] Sp SOSMSS SONNQ 0000/0066 6€ 06 E E eZe
ooo ooo o0'0 o0'0 oo'Doo0o!- 0000000: ooo ooo 000 o oLo OUNSUOZ EP SIBUBEW SONNO 00/00/0066 0€ 06€ E ze
ooo oo'ooooz ooo o0'0 000 oo'oooozz ooo 000 000 o oo1o OUNSUOQ 2P SIBUGIBIN SONNO 0000/00/66 0€ 06 € E EZE
ooo o0'00009 oo'0 o0'0 oo'vooosz- oooooore ooo 000 000 o vso0 OUNSUOS EP SIBUSIEIN SONO 00/00/0066 0€ 06 EE STE
BouIgIa eiBioua ap Spa opdUSINUBI PEO'T 9OSO TS/ ST
ooo oo'ooomoL ooo o0'0 000 oo'voo0o! ooo 000 000 o oo1o SejusueuOA SIBUS]BIWN SONNO 00/00/0066 ZS 06 bp SEE
000 DO'000'001 oo'o D0'0 ooo 0000000: co'o o0'0 000 o ooLo SeJouajuy SOrI2Jex3 ep sesadseg 00/0000 0076 06€ E SEL
O069GEMLT ZPTPS06) 96ESPLLOP BS LSCEPPBL OODOLGOEB- 0000000087 79168 1EWPI STONB6LE ZE LEGEEZLLO oLLO EDIpuNF BOSSA 'SOJ99)9] Sp SOMOS SONNQ 00/00/00 66 6€ 06€'€ veE
000 00000 ser ooo 000 ooo oo'000 ser: oo'o oo'0 000 (o) ooto eOIpuNç BOSSad 'SOJIG9)0] Sp SOSINOS SONNO DO 00/00/66 6€ 06 € E EcE
ooo 0000000/€ 00'0 ooo o000000/€ 000 oo'o ooo 000 o 1500 EDpuNF BOSSad 'SOJI9949] GP SOSINSS SONNO 00/00 00/66 6€ 06 E'€ bLS
000 00'0000€ 000 o0'0 ooo 00'000/0€ ooo ooo 000 o oo10 BOIS! BOSSA SP SOMOS SONNQ 00/00 00/66 9E 06 € E Zer
ooo o0'0 oo'0oo0oz oomooooz oovodooL oovooooL ooo ooo 000 [o ouo OUWNSUO BP SIBUSIIN SONNO DO 00/0066 0€ 06 €€ LEE
ooo doooooor ooo 000 ooo 0000000» | ooo 000 000 [o 0010 OUNSUOZ SP SIBUSIIN SONNO 0000/00/66 DE 06€ E DEE
Ox ejajog 8 BSIQNA BZAdUIT Sp N9S SOP INUBW OSO Z POSO Z5P SL
000 00'000't ooo o0'0 ooo 00'000'1 ooo o0'0 000 o ooLO EDIpuNÇ BOSSA 'SOJS039] PP SOÍNAS SONO DO/0000'66 6€ 06 € E bb
ooo sveror EO'PL96L 55'9964€ o0000zy ooo estereo — Jyzos sooePz O ou BOIS! BOSSA OP SOSIAOS SONO 00/00/00 66 9E 06€ E 62h
ooo ooooo su ooo 000 ooo 000009 | ooo ooo 000 o oo1o EDISI4 BOSSA BP SOSIAOS SONNO 00/00 /0066/9€ 06'€ E 9h
SI9AQUI] BP 0858907 E UI0O SOBJEIUI 00 TZ LOGO TZL PO
000 oo'oo0o! oo'o 000 ooo o0'00001 [o oo'o 000 [o oo1o SejusueuLad SIBUSJEN SONNO 00000066 Z5 06 bb ZZE
000 oo'ooozoe ooo 000 ooo oo'v0ozoe 000 oo'o 000 o 0010 SeJOLBJUV SO1/939X3 ap sesedsag 000000 007606 EE IZE
000 o0000so. ooo 000 000 oo'000so. | ooo 000 000 o ooLO ESIpuINÇ BOSSA 'SOJIGOJ8] BP SOÍNOS SONO 00/0000 66 BE 06 EE OZE
000 00'000€ ooo 000 000 00'000€ 000 oo'0 000 (o) ooLo BOIS! BOSSA 9P SOMINOS SONNO DO/00/00/66 VE 06 EE 6LE
00'000'b oo'Boo ra: ooo 0026651 ooo 0000008! 00766St | 00/0004 00z66u O voto OUNSUOZ Sp SIBUSIBN SONO 00/00/0066 DE 06 E E BLE
oo'0sez oo'oLe'v6 oo'osez 00/0601 ooo oo'000soL oo'0ez1 oo'09i z 000ss O ooto NAO - SEUBI 000000004 06 EE LE
OUBJSJAS OP ajauiges) Op oBdUBINUBIN 100 TZ ZS00 CZL PO
31H0dSNVEL 3 SOONBNA SOSIAHAS 30 NNIN "HIIS 10ZL
JLHOdSNVEL 3 SONBNA SOdIAHIS 30 NNIN “HIIS ZH
VBLIVEVONVIN 30 IVeiDINNA VEN LAIO |
SeW ou duz opies sebeg e dwg | epequadua [ WeSJO Joy epexi4 oBeg eos | sew ou ojdeg | Jouajuy ojõed asa [piadas ossadas sons
OUPJUSWBSIO EWBISIS OJISQUBUIS EUSISIS
PLOL euibed
oyunç
6L0Z 2p oniaexa
sewoIsIS eyeg
EJSJIQ OBÍENSIUILIPY - OUUNF ap Esadsag ep sjosuejeg
VEILVAVONVIA 3A TVAIDINNIA VINLIIAIAA
OuIaNVF ad OIS OA OQVISI
POIpUNÇ POSSO 'SOJIGOJO] GP SOSINAS SONO 0000/00 66 6€ 06 E E ESE
000 o0000SH | 000 000 000 o0000s | 000 000 ooo o ooto
000 00'000'05 oo'0 000 000 00'000'05 000 000 000 o suo OUNSUOZ SP SIBU9]EW SONO 00/00/0066 DE 06 € E Z9€
000 00'000/09 000 000 000 0000009 ooo 000 ooo [o ootO OUNSUO Ep SIBUSJBW SONNO 00/00/0066 0€ 06€ E 19€
tediiuniy epseng e Woo soBJeoU3 EZO TZ LOBO L8I'90
000 00'0004 o0'0 o0'0 000 00/0001 o0'0 o0'0 000 [o voto BSIPUNF BOSSA 'SOJIGOJ9] SP SOSINOS SONNQ 00/00/0066 6€ 06 €'€ TS
000 919067 vi'vogos ve'e60 18 00'00006 ooo oleecoe zeuseL ericos o oLo BOIS! 4 BOSSA OP SOSINOS SONO 00000065 9 06 EE Lep
000 00'000'52 o0'0 ooo 000 00'000'6Z 000 ooo 000 o ooto BOIS! 4 BOSSA SP SOSINOS SOJNQ 00/00 00'66/9€ 06 EE LSh
SIeaguI] Sp 0258907 E LOS SOBJESUI FOOT 1060 ZZI PO
000 ooooosez 000 000 000 ooooosez 000 o0'0 000 o “010 SeJSUBUSA SIBUGEW SONO 00/00 00/6625 06 by SLE
000 00000051 000 000 00000001 | 0000005 oo'o 000 000 o soLO BoIpuNÇ BOSSA 'SOJ99)0] SP SOSINOS SONNQ 00/00/0066 6€ 06 EE ZE
00/0004 00'000'86 00'000'1 00'000' ooo 0000000: | 000 000 000 o voto BoIpuINf BOSSA 'SOJG9)9] Sp SOÍINOS SONNO 00/00/00/66/6€ 06 E ELE
000 00'000/0€ ooo 000 ooo 00'000'0€ ooo 000 ooo [o Loto BOIS! 4 BOSSA SP SOSINOS SONO 0010000659 05 EE Z/£
000 0000009 | 000 000 DO'goomol- oooodog ooo ooo 000 o “010 OUNSUO BP SIBUSIEW SONO 00/00/0066 '0€ 06'€ E 12€
00'000'€ 00'00079 00'000€ 00'000€ 000 0000059 oo'o o0'0 ooo o voto ounsuOS 9p SIBUSJEW SONO 00'00'00'65 0€ 06 E E 02€
ge'sey vo'Pigiet 000 se'szy v0'0 00'000/02 se'szy se'szr 000 [o] ooLo HAIQ - SBUBIO 00/00/0000" 1'06 EE '69€
ONSUBJ| PP BUOJSJQ ORSUSINUCW ZZO TZ ZS00 TZ 4 PO
000 00'000'9€ 000 ooo ooo 00'000'9€ oo'o 000 ooo o voto SejuaueuLSd SIBUSIBW SONO 00/00/0066 ZS 06 bp 09€
000 oo'ooooL 000 000 oo'o 00'000'01 oo'o 000 000 Do) ooto SeJOLJOJUY SOI/)9X3 Gp SESSdSSC 00/00 000076 06 E E 65€
00'005'| 9o'6ehzo. 000051 v60057 ooo 00000991 460001 000 v6000L O voto BOIpuNF BOSSOA 'SOJIB9)9] BP SOÍINIAS SONNQ 0000/00/66 6€ 06 E '€ 'BSE
00005 se'oopzs 000057 19'665'Z 000 0000009 196605 ooo igesos O oo1o OUINSUOD BP SIBUSIEW SONO 00/00/00 660€ 06 E 15€
do'see oo'czr'6 000 00115 000 00'0000L 00'245 00'115 000 [o] voto HAI - SBUBIQ 00'00/00'00'P| 06 EE '9S€
OUBISIOSS OP SIGUIGEO OP OBSUSINUBIN 1007 ZS00TZH'VO
VONBNd NIGHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS 30 NNW BIAS LOPL
VONBNA NIGHO 3 'SNVEL VÔNVENDAIS 30 NON BIAS dt
EG IPL BEMONPZ ESMOBOE ZOSONPGP — OOOS9S6E 000005! Z 6OBOSSPL SELOLPIL vZg980E :oupjUoeSIO ORBIO OP IROL
EO LL IML BEMONPZ EOMOBOE cOs0rs» OOOS9S6E O0000SZZ 6OBOSSPL SELOLPIL vZ9980E :PUPjUSUIRÕIO OpepIuN ep IejoL
000 00'000/0€ 000 ooo oo'0 00'0000€ oo'o 000 000 [o ooLo SejusuBuVAA SIBUAIEW SONO DO 000066 Z5 06 bb 'SSE
000 00'000'05 o0'0 000 000 0000005 o0'0 000 000 o ooLO BOIpuNÇ BOSSA 'SOJSIJ8] SP SOSIAAS SONO DO'00 00'66/6€'06€ E pSE
000 o0'000/05 000 oo'0 oo'0 00'000'05 oo'o ooo 000 o 0010 ounsuOZ Pp S!euSIeW SONO 0000 006608 06 E ESE
auods3 ap seSeId SEP ORÍUOINUBW LOL T 9LSOELB'ZZ
000 00'000'sZ ooo 000 00'000'5 00'0000Z oo'0 000 ooo o oo1o SejusUBULO A SIBUGIBW SONO 0000/00/66 Z5 06 b b 69h
OWSIINL 00 TVEIDINNA OQNNA 940 T 91 GO'EL8'ZZ
000248 00'ceo's 00'goz cet DO'ZL6p/z D0'000'087 000 00'602'Ly oo'60/€€ 00'000'8 o ouo EOIpUNF BOSSAG 'SOJIB9/9] BP SOSIAOS SONO DO 00 00'666€ 05€ E 16h
OCESGOEL 0290690! ONZ9865 oceseoeL | 000 00000002L z'geotz — oz'ggoLz 000 o ooto BOIpUNF BOSSA 'SONG9/9] PP SOÍINAS SONNO DO 00 00'66/6€ 06 EE 'LZp
000 000 000 o0'0 000000€- oo'0000€ oo'o 000 000 Do) oo 12607 spepiojand 9P SOSINSS DO 00 00 06 6€ 06 EE 02h
000 00'000'54 ooo o0'0 00'000'5- o0'0000z oo'o 000 000 o ooLO BOISI 4 BOSSA BP SOÍINOS SONO 00/00/0066 9E 06 EE '6Lb
000 00'000'09 000 000 000 00'000/09 oo'o ooo 000 o ooo WO 8 sodsag uai Isiuy'siesmyng sagdewesa DO 00 00/00'L€06 EE Bb
eseroz eras eseroz csteeey 000 o0'0000z se'vesz 000 eevegz O ouo ounSuOS 9P SIBUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 06 E E 'ZLb
000 oo'00000s ooo o0'0 ooo 00000005 000 ooo 000 o ooLo OUNSUOZ PP SIBUGJEW SONO 00000066 08/06 E E 9H
SOJUSAI Op [29% 9 OB5EBINAIQOpSoWO!d BP SOÍINAS ZLO TZ G0/0'S69EZ
000 00'000'L o0'0 o0'0 oo'o 00'000'L oo'o 000 000 o ooto BOIpUNÇ BOSSA 'SONS9)2] SP SOÍINAS SONNO 00/00 00/66 6€ 06€'€ 09
000 og'gpt ocelel oz'iseez 00'000 bz v00 oo'ses 6 599066 sete o ouo BOIS! BOSSSA SP SOSINAS SONNO DO 00 0066 9€ 06 E E 08h
000 oo'o00'z 000 o0'0 oo'o 00'000'bz oo'o 000 000 o oo1o BOIS! 3 BOSSA BP SOÍIASS SONO DO 0000/66 9€ 06 EE SP
SIBAQU] SP 052907 E LIOO SOBJESUI POO TZ 1060 TZL PO
000 00'000/0€ 000 o0'0 oo'o 00'0000€ oo'o 000 000 o coro SajusUBUNOd SIBUSIBW SONNO 00/00/0066 75/06 b "89h
000 oo'o00'0z 000 000 000 0000002 oo'o ooo ooo o oo1o BoIpuNÇ BOSSA 'SOJ99)9] BP SOÓINOS SONNO DO0000'66/6€ 06 €'€ Z9
ONSIENL 00 TVAIDINNN OONNS 90 Z ZS00 ZZL PO
000 oo'000or ooo 000 000 000000 000 000 000 o ooto Sojusueuua SIeUSIBIN SONO 0000/00/66 25 06 bb TSE
000 00'000Z 000 000 ooo 00'000z 000 090 000 o coro SeJouB]juy SONIoJ2x3 Ep SESSdSS] 0000/00/00 7605 E 15€
00 00'0000€ 000 oo'o 000 00'0000€ 000 oo'0 000 o E BoIpuNÇ BOSSA 'SOJB219] BP SOÚINOS SONNO 00/00 00/6616€'06 E E SE
000 00'008'by o0'0 00'002'4 000 000009 000021 ooo 000! o ooto BOIpuNÇ BOSSA 'SOJ!G0)9] BP SOÍINISS SONO 00/00/0066 6€ 06€'€ '6hE
000 00000 000 ooo 000 00000 oo'o 000 000 o ooto BOIS! j BOSSA BP SOÍINOS SONNO 00/00 00/66 SE 06 E E BE
OUBJSJAS OP BJRUIGB Op OBSUSINUEW 100 Z Z500'ZZL PO
HIZVI 3 dSI'SOLNIAI “LINO 'OWSIBNL 30 NNW "BIAS 10 EL
H3ZV1 3 dSI'SOLNIA3 “LINO 'ONSTENL IA NNW HIS Eb
VBLLVEVONVIN 30 TVAIDINNA VENTA 4
senou dus] pes | ebede dus | epeuedua | uwebio Jay epexis | oBea eoL I Sep ouoiõed | Jouswy bed [
UIBISQ | 0SIN22% 9P GjUO ojuaa|3 op ogdeoynedsa sobipoo
OUPUSLESIO BUISISIS | DuIBoUBUI) EUIAISIS |
Pu cube PII OBÍBNSIUILIPY - OYUNF ap esadsag ep sjasuejeg
ouung VELLVAIVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIaNvr JQ OI3 0a OaVISI
SelaIsIS euog
DAMAS sObPPOC cecrosiz epsisore escore cobodore IZELSTL SOIsBL GUZ9L6 :oupjuoweSIO ORBIQ op IejoL
erro 60bLhrOE ZZTOSIZ EPSISOPE ZS6LEPOL OODO00ME IZELPSTL SeIsBL NIZ916 :eupuowedio opepiun ep jeos
ooo 00'0000€ ooo ooo 000 00'0000€ oo'o o0'0 000 o ooLO BOIpuNF BOSSA SONGS] BP SOSINSS SONO 00/00 00/66 6€ 06 E E 86€
000 00'000'5Z 000 ooo ooo oo'000'sz 000 oo'o 000 o ooLO BOISIA BOSSOA SP SOÍINIAS SONNO DO 00/00'66'9E 06 E E L6€
BI09S3 BU [EjuUSIQUIV OpSEONPI 760 Z E000 LhS BL
ooo 00'000 L 000 o0'0 ooo 00'000', o0'0 00'0 ooo o ooLO BOIpUNF BOSSA 'S0)9919] SP SOÍINOS SONNO DO 0000'66'6€ 06 EE Ash
o0'0 000 lr zvo 19 eseesvo. zsbrero. 000 Oeseze 9 LI56 vesocez O oLLO BOIS! 4 BOSSOA BP SOSINAS SONNO DO 00/00/66 9€ 06 E E LR
ooo 00/0004 000 o0'0 ooo 00'000'vh oo'o ooo 000 o ooto BOIS! BOSSOA SP SOÍINIAS SONNO 00/00'006690 06 EE L5%
SIGAQuI] BP 052207 E LOS SOBJESUI FOOT LOGO ZZL PO
000 00/00001 o0'0 00'0 ooo o0'00001 o0'0 ooo 000 o ooto SOJUSUBULSA SISUSISW SONNO DO 00006675 06 b "L6€
000 oo'ose oo'0 00'0 000 o0'0sz't o0'0 ooo ooo o ooto SSJOUOjUY SONIDJ0X3 Sp SESSdSaQ DO 00/00/0076 06 E E '06€
ooo oo0o00o! ooo o0'0 000 0000000: 000 ooo ooo o suo BOIpuNf BOSSA 'SOJG9)0] GP SOÍINOS SONNO DO'00/00'66'6€ 06 E E '68€
000 ooo ooo0oBzi cooooooz oooooooz ooo oo'000z7 | 000008! 000005 o oLLO ESIpUNF BOSSA 'SONG9)9] GP SOÍINIOS SONNO D000/0066'6€06 E E 06h
00'000€ 0o'007:L 00'000'64 oo'oss'te 000 oo'os/8e ooosszi 000 ooosszi O ooto BOIpUNF BOSSA 'S0)99)9] SP SOÍINOS SONNQ DO 00/0066 '6€ 06 E E 'B8€
000 00/0005 ooo 00'0 000 o0'000's o0'0 ooo oo o ooto BOIS! 4 BOSSA BP SOÓINAS SONO 0000/00/66 9006 EE Z8€
6h'606 eoerzio 00'000'1 16052€ 000 00'000'59 160527 19'ol- wigt o ooto OUNSuOS SP SIEUSIBIWN SONNO 00/00 00'66/0€ 06 €'€ '98€
oo'sez 00'S1/6L ooo oo'sez 000 oo'0000z oo'sez oo'sez ooo o ooto HAD - SEUEIQ 0000/0000'p| 06 EE 's8€
OUPISIOS OP SJoUIGEO Op OBÍUSNUEIN L00 Z 7500 TZH PO
3LNSIBINV OI3W 30 TVeIDINNA VIHVILIHIAS 10/94
3UNSISWNV OI3W 3 TVAIDINNW VISVLIHIIS 91
006POL- 26016000 gl'bzoze tetozeL eaziam o000OSEr ELL1996 viB99 6680007 :oupjuoWBdIO ORBIQ OP IejoL
oo'6ro'1- 1801600€ ei'pzoze L6tOZBLL eeTiGMp oo00oser ELL1996 viB99M 668000 :eUPjUSNIPSIO SpepIuN ep [ejoL
ooo 00'000'L oo oo'o 000 00'000' 00'0 000 000 o ooto BOIpuNÇ BOSSA 'SOJB949] GP SOÍINIAS SONNQ 00/0000/666€ 06 €'€ hop
000 000 Bi'pzo sz eeziop eeziov ooo oleesel pLLE seozev, O oO BOISI BOSSA SP SOÍINAS SONNO 00 000066 '9€ 06 EE Zeb
ooo 00/0002p ooo ooo 000 00'000'2b ooo ooo ooo o ootO BOIS! BOSSAA OP SOÍINAS SONNO 00/00 00/66/9€ 06 € E ESP
SISAQuU] Pp 058907 E LOS SOBJBIUI FOOT LOBO TZL'VO
000 0000071 000 ooo 000 000001 ooo ooo ooo o suo SejuauBuLa SIBUSIEW SONO 00/00 00/66 75/06 by her
000 0000001 000 o0'0 000 0000001 ooo 000 oo'o o ooLO SeJuSUBUISA SIBUGJEW SONNO 00/00/0066 TS 06 b ESE
ooo Jevre 000 eL'sel 000 o0'005 E/'seL 000 ELsel o ooto SeJoJS]Uy SON|9J9X3 Sp SESSdSSG 00/00/00007606 EE Z8E
ooo 00/000'45 00000'95 oo'nooBzr 000 ooooozel ooboozL odor | oo00oBr o ootO EDIpuNF BOSSA 'SOJIB949] GP SOSINAS SONO 00/0000'66/6€'06€'€ L8E
ooo 00/005 000 ooo 000 00005 ooo 000 ooo o ooLO BOIS1 BOSSA SP SOSINOS SONNQ 00/0000 66'9€ 06 EE 08E
000 00/0007 000 0o'0 000 000007 00'0 000 000 o ooLo BUMBIO OBÍINQUISI /Í OSS NO LISH |BUSIEW DO DO 00/00 ZE 06 EE 62€
0060 1- orsoser 000 0e'c06' 000 00000! | 0E'E06S o0'6ro|- oco o ootO OUNSUOZ SP SIBUSIBW SONO 00/00 00'66'0€ 06 EE 8Z€
ooo 00/0009 000 000 000 00'000'9 ooo 000 000 o ooto NA - SEUBIQ 0000/0000 '06 EE 22€
ooo 00/0000€ 000 ooo 000 00'000'0€ ooo 000 000 Do) ooLO sejsIujege)| SaQÍnInsa sagdezIUSpu| OO 0000 00'6 06 L'€ 92€
VAIO ES9)9Q PPePIUN) EP OBÍUSINUBI 690 Z ZS00 TZL PO
MAIO VS34IA 3 IONVS 30 NVAIDINNA VISVIIHOIS LOSL
MAIO VSI4IA 3 3QNVS 30 IVAIDINDA VIIVLIHDIS SL
9CObPiZ SrEcVePSL pibeyiz SUBLBPIL O0000S0 000008551 tOTecE» | erosze eg'LEL'SE :oupjUouIeSIO 02BIQ op jejoj
seobPIZ GUEZVBPSL piperiz SL9LBPLL 0000050 00000BSSI LOTOCEP Bro eg'ter'se :eUPjUaLRSIO Spepiun ep jejoj
000 00/0071 000 ooo 000 00'000z1 ooo 000 ooo o ooLO SejusuBuLSd SIBUSIBIW SONNO 00/00 0066 75 06 'p 89
000 00/0054 ooo oo'o 000 00'005 21 000 000 000 o ooLO BOIpuN BOSSA 'SOJIB9)9] SP SOÓIAAS SONNQ 0000 0066/6€ 06 EE 19€
000 0000579 ooo ooo 000 0000529 ooo 000 ooo o ooLO OUNSUOZ SP SIBUSIEW SOMNO 00/00 00'66/0€ 06 EE '99€
[eISBJO| j EpJENS E WOO SOBJBDUI 9Z0 7 990 LPS BL
oo0eszi | ooozez 00'089z1 00/0894 00'000'51 000 000 000 [E o oLo SojusUBUISd SIBUGYEW SONO DO/00 0066 75/06 > 1605
000 00'000'5Z 000 ooo 000 00'000'5Z ooo 000 000 (o) ooLo Sejusueuvad SIBUSIBW SONO DO 00'00'66 ZS'06 pb SIE
00 0000005 ooo o0'0 ooo 0000005 000 000 ooo o suo EOIpUNF BOSSA 'SOJIB9)9] SP SOÍINOS SONNO DO 00 00/66 SE 06€ E h9E
IedioiuNA BpJeng e too SOBJBdUI EZOT LOBO LB1/90
VONANd NICHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS 30 NNA BOIS LO PL
VONENd WIQHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS 30 NNW BIS bl
VELIVEVONVIA 30 IVEIDINNA VENLIIIIEA |
SoWoU du3 I opjes Jebeg E dug I erequedua | Wes env | epexis | obeaimoL T SeW OU ed Jouaiuy olbea | a [orem ore unna di Es “Gado
OUEJUSWBÍJO BUBISIS I ONSQUBUI) BUSJSIS
vLZi euibed eJSJa oBdensIunupy - oyunr ap esadsag ep sjesuejeg
ai VELVAVONVIA JA TVAIDINNA VENLIIAIAA
sega opina OJIINVF JA OIS 0 OaVISI
seuwajsIS eyeg
96600 LZP'0Z Lh'Z9b EG LZ E/656BSS8 65'18800€ 644 00'000'€Zh Z
00'05€'608 EhZ 98'2Z6S1/ €6 0102016761 9/158'ZP PL
:RUpjUoWedIO ESOdsog ep jejoj
9660012h0Z Lb'Z9P CGL EZ6S6 PASSA 65188 00€6/1 00000EZPL 00'0SE6OBEMZ 9817691 LE6 OLOLOL6Z6L 9/158bZhVL :opepnua ep esodsag ep jeoL
O0OSTI SIILSPTE A9LZ90BP ZODOG6BTL LLI9E6EVL OO0OONEE LhBL6B0B 9/BPETSE S96L99GP | :ouUoUIRdIO OPBIQ OP IejOL
O0OSTIP SIIOLSPTE 9LZ90P ZOSONEBTL LLISE6ELL OODOOGEE Ibez6808 S/BPEZSE S9GTIOGP — :empuotueõIo opeptun Ep IeioL
ooo 00'000'1 000 000 000 000001 o0'0 000 o0'0 o ooto EDIpuINÇ BOSSA 'SOJS0J8] Sp SOÍNOS SONNO 00/0000'66/6€ 06 EE Z9h
ooo ooo sezop'9L orecrer alocar 000 orzoru — epesez zeove O LO ESIS|] BOSSOA SP SOSINOS SONNO 00/00 0066'9€ 06 CE per
ooo 00'000'h5 000 o00 ooo 00'000'h5 oo'o ooo 000 o ooo BOIS! BOSSA SP SOÍINIAS SONNO 00/00/0066 9E 06 EE L9p
SIGAQu| SP 0BSE907 E LOS SOBJBIUI POO Z LOGO TZL'PO
000 Lrvse o0'0 vEsezu VO'BEL TI o0'0 vegeri 000 veseri O ouro SOJOLO)UV SONI2J9X3 Sp SESSdS9C 0000 00/0076 06 € E ger
oco — egrece OZTo96PL — LET999L 0000008 0000000 z/090%2 000 tros O oLo EOIpuNF BOSSA 'SO!IB0)9] SP SOSNOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 EE SL
ostgoz oo'szresT co'szg0z oo'segoz 000 o0'000009z 000 ooo 000 o coro ES!puNp BOSSA 'S0J199/9] SP SOSINOS SONNO DO'00/0066'6E 06 EE lp
SIBHO SOIV ap OpSeSIQNd E WOS SOBJEIUI 7007 6500 TZL'PO
000 00'000'9€ o0'0 000 000 00'000'9€ oo'0 000 000 o voto sejusueuLSA SIBUSIEW SONNO 0000/00/66 Z5 064 EL
ooo oo'ooo0o: ooo ooo ooo oo'oooooL 000 000 ooo [o ooto EOIpuINF BOSSA 'SOJIBOJ8] SP SONO SONNO 00'00/0066'6€06 EE Tip
000 oo'ogo'0z o0'0 ooo 000 00'0000Z ooo 000 ooo o ooto BOIS! 4 BOSSA SP SOSINAS SONNO 00/00 0066'9€ 06 EE Lip
ooo oooooss oz'Bser 00'00005 000 ooooosie ogorser 000 ogorer O ooo cas f ER OUINSUOS BP SIBUSIEW SONNO 00'00/00660€ 06 EE OL
BW 9 “Qd TOM SP BUOIENQ SOBJESUI 90076500 ZZ LV
o0'0 oo'00001 o0'0 ooo 00'00001 o0'0 oo'o 000 ooo o oro SojusUBULSA SIEUSIEW SONNO 0000/00/66 Z5 06 > EG
000 00'00001 ooo ooo 000 00'000'01 ooo 000 ooo o coro SojuSUBULSA SIBUSIEW SONO 00/00/0066 ZS 06 > 60b
000 00'000'5 o0'0 ooo 000 00'000'5 ooo 000 o0'0 o coro SoJoLOUy SONI29X3 9p sesadsag 0000000060 E E ob
000 00'000zh ooo 00/0008 000 00'00005 00/0008 000 000008 o coro EDIpuNÇ BOSSOA 'SOJ99J9] SP SOSIAS SONNO 00/00/0066 /6€ 06 €'€ "20
000 oo'o00'0z [oo] ooo 000 00'0000Z 000 000 ooo o coro BOIS! BOSSA SP SOÍINIAS SONO 000000669 06 E E S0b
000 sezeras SeEsTe S9T08986 000006001 000000€ onBZzvos BT9GePE astervre O oLLO OUINSUOO BP SIBUSIBW SONNO 00 00/00/66'0€ 05€ E SO
000 00'000'2Z o0'0 00/0008 000 00'000'5€ 00/0008 000 000008 O ooto OUINSUOS RP SIBUSIBW SONNO D0'00/00660€'06 EE pOr
000 00'000'0z oo'o ooo 000 00'00002 ooo ooo 000 o coro IINO - SEUBIQ 000000001 06 € E EO
OUPISIDOS OP SJGUIGLO OP OBSUSINUEW 1007 Z500ZZ 1 vO
OVÍVIINNNOS 30 IVAIDINNA VISVILIHIIS LO BL
OVÍVIINNHOS 30 IVAIDINNA VIEVIIHIIS BL
sose- soesegz 000 couL 000000 — oo0odePz EsuvLi sotse- 00/000Z :oupjUoedIO ORBIQ Op jeoj
Jose soesegoz 000 court oobooom oooodebz esLpLi sotse- 00000 Z :eUuPIUoLIRÕIO SPepIUN Ep [eo
00 000 ooo ooo oo00oom oo'oooor 000 oo'0 000 o oito Sejusueuo SILUSJW SONO 00000066 TS 06 bb '96€
000 00'00001 ooo oo 000 00'00004 000 o0'0 ooo o coro SojusUBUyad SIBUSJEW SONNO 00/00 00/65 506 bb "SE
000 000079 000 ooo o00 000079 000 o0'0 000 o coro EDIpuNÇ EOSSAd 'SOJ9019] BP SOÍINAS SONNQ 00/00 00/66 6€ 06 E € 'b6E
000 00'00/9 ooo ooo 000 000079 000 o0'0 ooo [o coro BOIS1] POSSO SP SOSINIOS SONNO 00000066 '9€ 06 EE ESE
000 00'009'9 ooo ooo o00 000099 000 o0'0 000 o coro OUNSUOS Pp SIBUSJEW SONNO 0000 00'660€ 06 E E Z6E
osenbsed OjusuAoAuBsad 08 OlOdy Z 70 Z PS90 ZPS BL
000 00'00001 ooo ooo 000 00'00001 000 000 ooo (o) ooto SojusUBuLaA SIBUSJEW SONNO 00/00/00'66 TS 06 by ZOb
000 00'000'9 ooo ooo 000 000009 000 o0'0 000 o coto EDpuINÇ BOSSA 'SOJBOJ9] BP SOMOS SONNO 0000 0066606 E LOb
o0'0 00'000'9 00 ooo 000 000009 000 oo'o 000 o ooto BOIS! .] BOSSA BP SOÍINIAS SONNO 00/00 00/66'9€ 06 E £ 004
000 00'000'9 ooo ooo 000 00'000'9 000 o0'0 ooo o coro OUNSUOS SP SIBUAjEW SONNO DO/00/00'66'0€ 06 E E '66€
IedIoIUNN OUOH OP OBSUGNUBW 9OL Z'EO0O LPS BL
000 oo'00005 ooo ooo 000 00'000'05 000 o0'0 000 o coro Sojusueuad SISUSJEW SONO DO 0000667506 by Sbh
000 00'000'0L ooo 000 D0'0 00'00001 000 000 00'0 [o] oo1o SeJOBJUY SOI40X3 Sp SESAdSaC 0000 00/00 26 06 E E bbb
000 00'000'0 o0'0 ooo 000 00'0000r 000 o0'0 ooo o ooto BoIpuNp BOSSA 'SOJIS919] SP SOÍINAS SONNO 00/00 0066 6€ 06 EE Ebh
ooo 0o'o00aL ooo ooo ooo oo'o00oL 000 ooo 000 o coro BOIS! BOSSA SP SOÍINAS SONNO 0000 0066'9€'06€ E Zhh
sotse- Jo'Tse ee 00'0 E6MpLy 000 00'0000h es LoL sotse- 000007 O ooto OUNSUOS SP SIBUSJEW SONO 00/00/00'66 0€'06 E E Lbp
OUBISIAS OP BJSUIgEO OP OBSUS|NUEW 10077500 ZZL PO
VISA 3 VENIINIOV 30 IVEIDINNA VIHVLIHOIS 1024
VOS 3 VENIININHOY IO TVIDINNH VIIVIIHDAS 24
VBLIVESVONVW 30 TVAIDINA VEN LIZA |
sewou dus] opes | Jebede duz | epeuuodua | uwebo “nv | Bpexis o6ed feiol | sewouoibed I JouBjuy Ep ora ano SoGERsspad sonic
OUPJUSWBÍIO BWAJSIS OJGQUBUIJ BUISJSIS |
Puei euibed PJaN OBSeNSIUILIPV - OYUNF Gp esedsaq ep ajssuejeg
oyunp VELLVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
SLop sp nigaR ONIaNVF 3a OS 0Q OQVISI
sewaIsIs eyjsg
96'600:2h OZ LP TOP LEG LZ €L/6S6PBSS8 65'288/00€621 00'/000€Zy'Z
Sem ou du [ owes ] Je6ed e dua | epequedwa | web Jony
L-oNPIcLo “PAIO
OUFIUSNRHO EUSISIS
)
eps)
OLI34aUA Nid 30 NI ORIVIIHOIS É-0/960/50-MIDHIHOAVINOO
VISO9 VO SOdINVO NVIV dIaAta VZ a olanvd zim VISOO OUISVI ORII90H
8LOZIZ0/60 o
es'zerosazre = peoL
o00 UVIIAISSVNO V VLIZOR - VIVO escerosezve longo
Oevisy OINIINIAOW /9 CONVE essezT OLNIWIAON 19 OONVA
ex'vesuirce OLHI8V OQVIHIW ON SIQÓVINAY JS LT erS Ez OLHIBV OQVINIW ON SIQÍVINAY
ev'ereTel te ejuimBes sgu o BJed opjes oe'peotss ez (gLOZITLIVE) JOUGUE Opjes
eo'zeoo9L est SeJteoUBUIj SENUPJOjISjU] eo'zeoO9L GS! seeoueuIs sepugIepeu|
IS'pee se 15 euQuewelo-Ex3 48'96P 684 LL eUPjUSwBSJO-EXI
9euzEsLLE6 bed eupuaueio ereos Bro BL eupuewes:o
L1e'TsL tag st esadseg oo'9so ger 09! enooou
DO'OSEGOB'EVZ LE'TSL LOS ISA VE'BROSBIIT ELPS9TRESTI |: esadsog ep Iesog jejoL
ISPZB SBIS POLODEOS ZE908/560S | : euUoUSIO-RnKa esodsog ep IroL
IS'PEB SBIS PLELOVESO LE908/5605 | : Opepnua ep PUPoLIPÓIO-BNXS Esodsag ep eo
os'eso'p ooo og'880 > JQIAZEA Z99/S
veers ooo veevs WIHAVO LEZZS
Jroleee 971065 vo's4e ze NuaIWao 30nvS 30 ONVId 98/75
oozeLB» OO9ZZ coS99HZL USVES OQ SONIVANIZVI SINOCINHIS SOQ "DOSSV - B4SV 58/75
creesmet eL6OsaPE pezoeseoz O9SIAVAS OWILSItdWa ZB/75
sreses veaL NT) VIS 9WB VSVNIA OONVE OWILSINAWI 18/25
TUSceLie S6L0/9L — LUIZ90E OVÔNIL3A-SSNI 64/25
soOPEdMT esOZoEde so6leereL GaWINN 3aNVS 92775
1SBvesa 9rivESTL L'z09049 VOINQNOO3 VXIVO VO OWILSIEdWA 54/25
«g0izez avec IS2TeL PEVINIASV pLLZS
sE'ZL6'69 FLS SO 02E8S WNWASIS ELL7S
OSB9B9LL SUBIZIZ Sr6rIPL 09S3aVAB JaNVS 30 ONVIA ZL/25
BEBCRIMT J9SE6P — I9TILTIL 31H0dSNVEL FIVA 11125
JeISTOLE eebsoor — shzocos SVIOLLNIWITV SIQSNIA 04/25
O'Seb LPP SE6POLIS — vrSessase IARA 69/25
zoo O9LesS6L coeogLEZI SSNI Bazs
os'soe'rt osseLoL — oobLoy SIVIDIANF SOLISQAIA gZEIS
oovos're oo0oses — oo'vo08z9 OLOXIIA ONHVIN OVIVONNA - VOIIIINOO VEIIONVNIS VIONIHIISNVEL Gr89P
IOPSLOPGOL EZPLETSCE EJ0BLLBPEZ 3GNVS 30 OGNNA - VOIG3INOO VEIZINVNIS VIONIHIASNVEL L9LOP
vOSPOPPLS vOOMELSO OLPOLSELP VEVINVO - VOIOIONOO VELIONVNIA VIDNIHIASNVEL 0919
97060166 vE'S99905 Zr'bzh0668 SO9V SONVSSIIONA da COEP
zssesvalz 000 ce ses var SO9VA SOUVSS3IORd OVN di! Z6ZPP
VELIVEVONVIN 30 TVAiDINDIA VENLIIAIAS |
BUPjUaWSIO-EJ3 esadsag
epexi o6eg fejol oUDiõed | Jouawyoled
a or [sem I dé YIeISa | 0sinoa% ap ajuos Ojuawa|3 op ogieayoedsa sobipoo
DJRQUBUIJ CUAISIS
vLipL euibea
ouunç
6LOZ Sp Oniouaxa
SeúaIsIS BUSH
BJ9JIQ OBÍPISIUILUPY - OYUNF ap esadsaq ep sjosuejeg
VEILVEVONVIA A TVAIDINNA VENLIIIIAA
ONIINVT 3a OI3 OA OaVISI
000 9g'0ee'8 99'0ce'8 00'0 ORIINIA OQ SILIVAOR - 98 4 d (58229) S0£000'00/00'L0'Z0'L WW|L
arseopz 00'0 90'p aes'popz ONdv Say9a19 olody - gg É] d (66994) 122000'00/00'L0Z0'L LH
azz'soizes se'goe-969 o'GLZ ze alz'pLez00'1 ONdv ogdeonpa ougjes - ag É] d (9299) 8bZ000'00/00'L0'Z0'L LV
ass'zez'ze 00'0 1219 asz'Lz ze ONdv 3LVNd - 88 E] d (52994) ZbZ000'00/00'L0'Z0'L VV |
aL'zezL E9TZO 166 ve'espzes | aor'ore ze ondv 834 - 88 E] d (b299h) 9Z000'00'00' LO ZO'| LL L
alzoL66s 00'0 0z'099 aro'osz'es ONdY Sotau0g - cosepeig E] d (pg994) 922000'00'00'L0ZO' LV LV
aoo't 00'0 00'b oo'0 son eíou - cosapelg E] d (2659) 691000'00'00'L0'ZO LL L'L'L
o0'0 ge'ep ge'ey 00'0 vNS-g8 4 d (z659%) P91000'00'00'LOZO LIL LL
o0'0 100 L0'0 00'0 g34-88 E] d (98594) 891000'00'00'LOZO LL" L "LL
000 'syoeL VE'spoEL 00'0 seneÃoy - 88 É] d (b8b9+) 950000/00'00'L0'Z0"L "LL" L
000 ar'pspt 9r'popL 00'0 dio-ag E] d (6949) LbOOOO'00'00'LOZO LL L'W'L
00 segs ss'ess'L 00'0 ogdponpa ougles - gg 4 d (29495) 6€0000'00'00'LOZO"L'V'L'L'L
asz'izzee 9e'cg/ 951 B9TLHPEL Q26'266'9Z ONdY VAdl - 0osapesg É] d (OyL9) 8E0000'00/00'LOZO'L' LL '|
asr'ezrsvel J8'98p' py se'szl'tes atrory gos ONdv dio - 8a d d (6€L9%) 2€0000'00'00'L0'ZO'L LL LL
000 06'56L 06's6L 00'0 VAdl - 00sapeig E] d (gEL9b) 920000'00/00'L0'ZO"L "VLW |
azo'usze t'eezssye es'og/'82y'8 q06'896'85 OM Idl/SWOI - 09sepeg E] d (ZEL9%) SE0000'00'00'LO'ZO LL LL L
qoo't 00'0 00'L o0'0 Idl/SWOI - 09s9pe:g 3 d (geL94) PE0000'00'00'LO'ZO LL L
ay/'060' 00'0 og'L are'gsoL ONdv WsD - 88 É] d (g€L 9h) EE0000'00/00'LOZO LIV L
ars'ezseo 0829 200'€ se'prresp aos'zzp'Z14T ONdy sagdepeosuy - 430 É] d (62194) ZZ0000'00/00'L0'Z0'L VW V'L
aoo'oog'L 00'0 00'09/'4 aoo'os sogdepeosuy - 430 3 d (8Z1 9%) 920000'00'00'L0'ZO'L "LL" L'L
ass'oLevzL eg se/L SOTLrtog'L aLt'pzo'zoz ONdy NLdi- Nvit 4 d (sz19%) EZ0000'00'00'L0'Z0' LL W'L
aos'tee o/ Tegel es'gy aLe'Lve op ONdY SOSIBNa - NviI 4 d (pzi 9%) Z20000'00'00'L0ZO" LL LL
asL'gLepaz eL'Z06'Bhy'6 eo'ese'ss0'6 asz'ozpesit ONdv sagdepeoauy - cosapesg 4 d (gz19%) LZ0000'00'00'L0'ZO"L LL" WL
ase'zeg est 00'0 zu'ogg'9s ars '0ce's6 OndvvNs - 98 É] d (zz1 94) 020000'00'00'L0ZO" LV" L'W'L
ass'ose'z1 gi'ege atutr q60'z96'€L Indy uL- ga 4 d (LZL94) 610000'00'00'L0ZO" LL LL" L
aes'sze 00'0 9e'b aee'pze ONdv SWOI - 88 E] d (0Z19) 8L0000'00'00'L0ZO"L LL" W'L
aos'z8i'sLV'6 estss9gs ze'ogc ez aze'6zpzvez ONdV Wda - 88 4 d (6LL9h) 2L0000'00'00'L0'Z0" LL" LL
are'eog zer'L zr'oes port os'bzr'LeyL ase'per'L9e't ONdv sossana - gg 4 d (8119) 910000'00'00L0'ZO LL" LL
ase'rog'6z 00'0 ctz ast'cez6z ONtdv alo - aa 4 d (LLL9b) $10000'00'00'L0Z0L LL
aos'seh6 000 es'st aro'tzre 9ndv xao - aa 4 d (91,9) +LOOOO'00'00LOZO WILL
000 lebre zo'vrz 00'0 SolauOg - Cosapesg E] d (SLL9P) ELOOOO'00'00'LOZO LIL" L
aoo't as'eey oz as'ver'oz 00'0 sagdepeoauy - oosapesg É] d (ELL9P) LLOOOO'00'00'LO'ZO LL" L'L
aoo'or 00'0 o0'0 aoo'or NLdi- Qui 4 d (g0194) 900000'00'00'L0'Z0"L'L"L "LL
qoo'oL 00'0 00'0 aoo'oL SOSIGAIG - NVLI E] d (z0L9%) S00000'00'00 LO'ZO' LL" W'L
oo'o es'gz es'gz 00'0 dLI-gg É] d (boL9%) ZO0000'00'00'LO'ZO' LV" L'L
00'0 2902 t9'0z o0'0 Wdd- ga d d (£oL9%) L00000'00'00 LO'ZO LL"
asrizeezryo OSOG LOG EB'POCBGOST QL6'LLP'LO9SL OLNIWIAOW VLINOD SOINVB [A
aL/'eL cos sz 90'1260ST LE JTtorBLGEE aos tsosezez VOINN VINOD CO VrrrL
00'0 vogzoopzzz vo'scyobzzz 00'0 BVIIISSVTO V VLIZIIA - VXIVO É] d (zot 9%) z00000'00'0000'LO'L"WL LL
00'0 vogcoopzzz vo'scgorzzz 00'0 vXIvo LOP EVT
aepevezzrce 6LTIBOSL6S ITLLGISTOS aLb'ErZLZOSE ÍVANOSNOD - TVNOIIVN VA3OW WI VXIVO JA SILNITVAINOI 3 VXIVO VEVEL
aererezzrce BL'TIBOSL6S IXLGISTOS — al'eveizase TVNOIDVN VOIOW Wa VXIVO JA SILNITVAINDI 3 vXIVO VrVL
aererezzr ze 6LTIBOSLOS ITLBISTOS — alr'epeizase VXIVO 30 SILNIIVAINDI 3 VXIVO Vu
aoe'tsi'sop'se Ses 0rB0D SO'EZO6POZS a9/'pog age se 3INVINOUIO OALLV Vi
aes'zoc cer -209 LOZeCIsg09 O9TEOSIZTAS are Lpr6SOLLO OALV b
teny ops [ somo | soasa JOuSjuy Opjes OBduasaa [uia dns [o sisans BJeoseIW
0z/) :eubed 6LOZ - OBÍBIyLISA Sp ejoouejeg
anne VELLVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
6L0Z 2p OrioIaxa ONIINVF 3Q OlY 0d OdVISA
seuwsjsIs eujog
azl'poz'sze
aLs'ese act
oBl'seg' LL
oBl'ses th
oBs'zez oz
DL9'66S' ppl
oBr'zos vLZT
ovo'zLevos
o8/'s0/'vese
096' LS 969€
096' LPS 969'€
296 Lhg'969'€
ao/'ee'sesp
asz'seye
aes'svoz
ae9'0e/15
ase'seoLzz
00'0
aopLS'SL
az6'LLe'6st
00'0
aso'orbest
aoo'zos'e
000
ase'sey-goz
aL/eee Les
aes'ses tor
aes'ses tor
ag9'ezr 6179
aes'gtres
a6o'06z' LL
aes'eL9LZ
aze'sz
aze'ose Ler L
apl'bas'opz
aoo't
aoo't
aLe'oLg099
aoe'coz'ppr'L
als'ezrLee
ar/'toL
ayo'69L'ZEL
qoo'ol
00'0
065'268'6//LL
temyvopies
00'008'2€
00'008'2€
00'0
00'0
ze'0s6€
po'ges Lp
sb'psy'099
ve'bes'soL
si'9e8'L06
Si'9gg'L06
Si'9eg'106
Si'9e8'L06
esL990sL
o0'0
00'0
00'0
o0'0g
tecoL
00'0
80'665'90L
eee
00'0
8/006
00'sL
o0'0
er'goc ese
00'0
o0'0
Br'goc sz
00'0
oo'0
1e'62
o0'0
00"
00"
o0'0
00'0
9e'sog 84!
ee'soLez/
os'ere sro
00'0
o0'0
00'0
6e'g6€
os'sze'ceg6
00'080'€€
o0'ogo'ce
00'0
00'0
000
000
00'0
o0'0
00'0
00'0
00'0
00'0
9g'0ce'e
vis
00'0
00's6
Asa dA
toco
cs'sz
ve'zse os
se'cte
gts
00'st
00'st
eL'oos
zoesv 16
89z8b'L
eoz8p'L
0E'LV6T6
Lost
eo'zz
91'Gpz
Le'sz
86's2p0p
esect
00'L
00'L
ce'ezz 100%
Be'6ce 9/1
ST'B60TLL'P
00'0
usar
00'0
6€'96€
vo'BCO'GLGZ
souara
azr'vzo6ze
als'eLezz
oBl'seg' LL
oBL'ses'LL
oLETve 9
deo'ego'goL
o€o'Bby ps0Z
90Z'2L0'609
oe9'0z8T8/ 7
OLB'S0LV6/T
DLB'GOL VBLT
OLB'GOL BLZ
aes'sso'8z0'5
azs'ogye
aes'eroz
ass'seg75
aovezz iz
oo'o
are'ser'sL
arz'poo gel
o0'0
ars'zevest
ae/'180'6
o0'0
asz'216202
ars'eelses's
alz'zsyoor
arz'zsy00y
ase'06s'see'9
azo'ez6zs
ago'egz' LL
ar! Leg 02
00'0
a68's2€ 2601
acr'eerprz
o0'0
o0'0
ayr'zec ser
a96zz019V'L
ase'groLegoL
arz'toL
aze'cre gel
qoo'ot
00'0
ass'vez prol
SOGIGIINOD SOLNIWVINVIOV
OZVEd OLHNO V SIHONVA 3 SOLITINO SIVNIA
VISVLNSIAL VALLV VOA SIVNIA
SVIBVLNSIEL SVALLV SVGIAO SIVWIA
SSI OQ VAL VOIAIA
181 OQ VALLV VOIAIA
NLdi OQ VALLV VOIAO
101VNID 3Q SOLNIAONA 3 VANIA V IHSOS OLSOdWI OG VALLV VOIAIA
SOLSOdWI SOG VISVINSNIL VALLV VOIAIO
OYÍVANOSNOS - VIHVINEIEL VAL VOIAIA
VRIVLNSIAL VALLY VOIAIO
OZVad OLUNO V SOLITIHO
ONdY ORIININ OQ SILLTVAOS - 88
ONdY ZLOZISL8 din - 88
OoIIand 9uSQdag - cosapesg
ON nueju| onp3 ue - ga
ONdY O! O1g - 0osapesg
OIg OIg - 0osepesg
9Ndy VAdNOA - 98
OMdv Z VONIHIW 3vNd - 88
Z VONIHIW IvNd - 98
ONdv vid - da
ONdv Osouuveo I'sesg - 88
osoyuLed |'sesg - 88
ONdV Sejoos 3/2110 - 0osapeig
OINIWILSIANI IA SOQNNA
Báuednod - sauodsa - J3D
VÔNVANOd
VIVIGIWI ZICINDM A SVEIZINVNIS SI0IVINAY
ONdY LLOZ/EL QENVOZ - 0osepesg
ONdv sapodsa - 439
ONdY ANIVNIA - 09sapeig
aANIVNIA - 00sepesg
ONdy IepJed - 0osepesg
ONdv OPeIS3/eun - oosepeig
OPeIS3 BIN - 0OSapeig
IepJed - 00Sapeig
ONtdv semeáou - NvLI
ONT semefou - oosapeJg
ONdv senieÁou - ga
ONdY QddiSvNa - 88
ONdy VOGA - 48
seneÃoy - NV
SOSISAIG - 89
VOVINONIA VINOD SOINVE
cocaa
Luuuuuuuuuuuu
u
LuLuuuLuruuruuuuruuuu
[e
ccoocacacaanaaadl
a
cocooaaanaacaaaaaãa
ver
Ev
(068%) LOO000'00'00'00'66'L'ST'L'L
66 LST
(obzop) 010 L'ST'W'L
(6ezop) 90 LOL 'GT'L'L
(gezor) so LO LST
(pezo) LO LO LST L
FOVSTVL
VSTVL
STVi
Tri
(98225) vboD0OO"0000'€0'0S "LL" L
(sogys) zyoo0o'00'00'€0'0S" LL
(20€S) 040000'00'00'€0'0S "LL ||
(69905) 6€0000'0000'€0'05' 4
(Loz6r) 820000'00'00'€0'05'
(00264) 2€0000'00'00'€0'0S"L "LL"
(€zL64) 9€0000'00'00'€0'0S"L "| 'L'H
(52684) E£0000'00/00'€0'0S LL”
(99684) ZE0000'00'00'€0'05'LW'L'b”
(85245) LL0000'00'00'€0'05'L'L'L'L
(zee2p) 0L0000'00'00'€0'0S' LL
(L8€Z4) 600000'00'00'€0'0S" LL" L"L
(LELZ4) 800000'00'00'€0'0S LL" L'L
EO OS TE
(zgezs) LOZOOS VIVE
cos Lit
OS UIT
(gy0€S) ZZ0000'00'00:20Z0'L | 1
(86/25) 020000'00'00'Z0'Z0'L' LL
(99194) SL0000'00'00'Z0'Z0' LL
(pSL9b) PLOO0O'00'00'Z0'Z0' LL
(ESL9P) ELOO00'00/00'Z0'Z0 LL
(ZSL9P) ZLO000'00/00'Z0'ZO LIL
(LSL9%) LLODOO'00'00'20'Z0"| LL
(0gL94) OL0000'00/00'Z0'Z0' LL"
(gyL94) 800000'00'00'Z0'20" LL 'L'L
t
t
t
b
b
b
(Z4L9%) 200000'00'00'70'20'L'L'L
(9rL 9%) 900000'00'00'20'Z0 LL |"
(SPL 94) S00000'00'00'Z0'ZO LL 'L
(bp L94) +00000"00/00:2070'1 ||
(er 94) E00000'00/0070Z0'L ||
(LbL94) LOOOOO'00'00Z0'70' LV
ZoTo vivi
JOuajuy Opjes
| ORÍ9S9A [Us dns o Ysisans|
BJBOSEIN
oz euibes
oyunp
6L0Z SP ODI2Jax3
seLSIsIS eua
6LOZ - OBÍBOUUSA SP Sjeouejeg
VEILVAVONVIA SA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIINVF 3a OS 0 OQVISI
C6S'928'9€6Z 00'0 00'0 06S'9/8'9€6Z SONISNILN 3 SI3AQW OL VET
aos'egv'6z o0'0 00'0 aos'egp'62 OVÍVINHOANI VA VIDOTONIIL 3G SOLNINVAINOI d d (og6ob) zo zo Vet
aos'egy'62 00'0 oo'0 aos'eop'62 VOLLYINHOANI JA SNIS To Vrecl
ase'car ese 00'0 00'0 ase'cal'ese SVININVHHIS 3 SOLNINVAINOI 'SOHTINVAV 'SVNINOVA SVELNO d d (2260) 66 LOL VET'L
qoe'vsz 04 o0'o o0'0 aoc'ps/0L SODULITI 3 SODNNYAAIH SOLNINVAINDI d d (92604) LE LOL VET
ase'zze'y 00'o o0'0 ase'zze'p VLNaISWV VIDNYIDIA 3 OVÔILOUA IA SOLNIWVAINOI d d (ez60p) BLIOL VET
asv'szzol o0'0 00'0 asb'szzoL SI3AQWOLNV VEVA SOIHQSSIIV 3 SVÔId 'SOLNINVAINDI d d (1960h) ZL LOL VET
qoo'ssz oo'o o0'0 qoo'6sz SODIAYEO SOLNIWVAINOI 3 SVNINOVIN d d (c960p) gO LOL VET
qoo'sg6 oo'o 00'0 qoo'sc6 SIVISLSNANI SOLNIWNVAINDI 3 SVNINOVIA d d (L960%) 90101 VE T'L
aLo'ogs'yor 00'0 00'0 ato'ogs'vol SIQSHIA 3 SILHOASI VVd SOLNINVAINDI 3 SOHTANVAV d d (69605) PO LOL VE T'L
aos'ti/T1z 00'0 oo'o aog'ziz iz MOQIOLNOCO 'SODIAIW SONISNAILN 3 SOLNIWVAINOI SOHTINVAV d d (gs60p) CO LOL VE T'L
aoo'r6z pl 00'0 oo'o aoo'p6/'pL OVÍVIINNNOD 3d SOLNINVAINOI 3 SOHTIUVAV d d (19607) ZO LOL VET
aor'ver'9 00'0 oo'0 aor'pero OVÔVINIIO 3 OVÓIIIW 3a SOHTIUVAV d d (99604) LO LOL VET
aor'sse vez 00'0 oo'0 aoe'sse'yez SVININVINIS 3 SOLNIWVAINDI 'SOHTINVAV 'SVNINDYW LOVVETL
aLo'szyovz Le 00'0 00'0 aLo'szyovz' Le OVôVANOSNOS -SIZAOW SNIS VreTl
aLo'sgy ore Le 00'0 00'0 aLo'szyobz' Le SI3AOW SNIS tez
azo'oos'sve'99 00'0 SO'Por'SLE ase'ses'peo'ga OQVZISONI el
aoo'pto'y 0S's6/0L 0S'96/0L aoo'rLo'y SIVIDIANF SOLISQIIA a d (gzeLS) zo 90 LT LTL
aoo'vrio'y 05'56/0L 0s's6z 01 aoo'rLo'y SOQVINONIA SIHONVA 3 SIJAINLILSIS SOLISQUIA O HT LT
aoo'rro'y 05's6/0L 0s's6z ob doo'rLo'y OVÍVANOSNOS - OZVEd ODNOT V SIHONVA 3 SOLITIHO SIVNIA ARA
aoo'vroy 05'56/0L 0S's6//0L aoo'yro'y OZvud ONO V SIHONVA 3 SOLITIHO SIVAIA 4 Tre
alz'zzr po9'90s 00'0 000 auz'zzy'p99'905 SOLISNI SONVIONICIAIEA OYN SOLITIHO d d (opor) LO'pO LL LTL
alz'zzy vo9'905 00'0 o0'0 alZ'Lzy' vasos VISVLNSIAL VALLV VOIAIO POLL TL
arZ Ley vos 905 00'0 00'0 alz'zzy'vas'90s OYÍVANOSNOO - OZVEd ODNOT V SOLITIHO ELUTL
atz'zzyv99 905 00'0 o0'0 alz'zzr vag'90s OZVid O9NOT V SOLITIHO VIT
aLZ'Lhy'B99'905 0S'96/0L 05'96/'0L alz'Lht899'905 OZVad OO9NOT V T3AYZINVIS OA LTL
aeZ'LpeBio Es 05'567 01 S5'6s6' scE a8t'220'€0/ 7/5 JINVINONIO OYN OALLV e
asz'prviz 00'0 000 asc iprviz OVÍVANOSNOS - UVISdONAV V SIQVAINNV 3 SVENLVNISSY d d (zi90p) Ve Br
asz'tprviz 00'0 000 asz'iprviz HVIIdONdV V SIAVAINNVI SVENLVNISSV CGL
asz'tpryiz 00'0 o0'0 ase'tprviz 3LNIWVAVAIDILNV SVOVA SVALLNNINIO SIVINONIHLVA SIQÓVIEVA GL
qoo'ze 000 o0'0 qoo'z€ 3LNIIOIAXI JA IVIBILVIN d d (pose) 20 LS LL
avo'ez/'255's LV'BZ0'054 ve'sto post are'seg'evop OWNSNOI 3 IVIHILVIN d d (6esor) LOSS LL
aro'oLg'259's LV'B40'0SL ve'sLO'pog aze'creevop OVÍVANOSNOO - OUVIHVXONTV Vos
avo oLg'259's LV'820'0SL ve'sLo'pog'L are'tssevoy OQVIRIVXONTY 9GVL
avo'oL8'255's LV'BZ00SL ve'sLO'pog'L ase'crg'evop SsandDOLSI sv
ago'spZ€ll o0'0 00'0 aso'sp/ EL Ojug BINOIN 2P OBJEV 9 OJUB "O 'S BUG d d (Zyz45) LOCO TO Lp
ago'ep/eh 00'0 000 ago'6pZ EL SOIASIA NO SINDIVASIA JA SILNIHHODIA HISIDIA V SOLIINO eoToLperi
aeo'6r/ EL o0'0 00'0 aso'ep/EL 9 30 VOVNOL WI SOAVENdY OINOWIELVA OV SONVA HOd SOLIIIHO corperi
aLe'orr ez 00'0 00'0 ale'opr'8zz JLIGIHO 3 SILNIHHODIA OINOWISLVd OV SONVO HOd SOLITIHO d d (LSbor) LOOO00'00'00'00'00'L'p'E'L'L
ase'sgL'zes 00'0 00'0 a6e'seL tos OYÍVANOSNOD -OINOWIELVA OV SONVO HOd SOLIIIHO Vrerl
ase'sgLz6s 00'0 o0'0 aee'sel'zes OINQUIRILVA OV SONVO HOd SOLIAIHO ver
azo'orz est 00'0 o0'0 azo'opz'est SOCIIIINOD SOSHIAO SOLNINVINVIOV d d (gzror) se Let
aos'egesiz 00'008'2€ 00'0g0'ge aos'cegozz SOGNNA 30 OLNINHIAAS d d (gzror) zo revi
azr'poz'sze 00'008'2€ 00'0g0'ce azr'pzo 6z€ OVÔVANOSNOO - SOGITIINOD SOLNIINVINVIOV VrErL
jenyyopies SOupalo Soja Jouajuy OpIes 1 ORSuIsad [uia 'áns [o isisqnS] eJeoseW
oz/g :eubea 6LOZ - OBÍBIYUSA Sp ajoouejeg
cid VELLVSVONVIA JA IVAIDINNA VANLIIAIAA
grgeap area ( ( ONIANYF JA OIS 0Q OAVISA
seuajsIS eueg
eJPoSEN
ass'9zy 00'0 00'0 ass'924 SOIHILINIO d d (€529%) 900000'00'00'66/66'L T'€ T'L
azs'gzz os 00'0 00'0 azo'gzzost SI LNINVINHIA SIOIVIVISNI d d (Z529%) £00000'00'00'66'66 | Z'€ Z'L
ase'zeoszzLz 00'0 00'0 ase'zeg sz iz SoIGIdd d d (L529%) Z00000'00'00'66'66 | ZE T'L
ast'gzo rios o0'0 00'0 ast'szopL6'8 SONIUIIL d d (gy29%) L00000'00'00'66'66'L T'E'T'L
qo/'cLh' L67'0€ o0'0 00'0 qo/'clp'L67'0€ SIBAQWI SNIS SOHLNO 6666 LTEZL
qo/'ELh'L6Z'0€ 00'0 00'0 qo/'cLp'L6Z'0€ SI3AQWI SNA8 SIVNIA 66LTETL
ase'ezo LL 00'0 00'0 ase'ezo LL SIQÓVIVISNI d d (gz04p) 0 LT ET
ase'ter gor Z 00'0 Soyo 'GLE aor'19Z'L60'7 OLNIWVONV NI SVISO d d (92019) LO9O LV TETL
ase'Ler'9op Z 00'0 SO'P9L'GLE aor'29Z'160'7 OLNINVANV WI SI3AQWI SNIS O LTETL
as/'ss9 LOL TZ 00'0 00'0 as/'ss9 tai 7 SONIUHIL d d (z90Lh) EL POL TETL
aS/'SS9'L9L TZ o0'0 00'0 aS/'ss9 191 TZ SIVOININOG SNIS vOLTETL
qoo'000'06 00'0 000 q00'000'06 WIDIdSI OSN 30 SIZAQWI SNIS SOHLNO d d (croLh) Be LO LT ET
aes'006 Ty 00'0 00'0 aes'006 tr VNOIOVINAI OSN 3 SIZAÇWI d d (gzoLh) BOLO LTETL
aEs'006 TEL 00'0 o0'0 aeg'006 el WlDI3dS3 OSN 3A SNIS LO LTETL
aLo'sze'601's€ 00'0 So'roL'gLe 196091 'p6/ PE OYÍVANOSNOO -SI3AOWI SNIS LTETL
aLo'sze'6oL'se 00'0 So'poL'GLE 0196'091 'v6/ PE SI3AQWI SNIS Tel
aze'sse'62Z 00'0 00'0 aze'see 6/2 VEdINOO JA OSSIDOHd WI SIJAOWI SNIS d d (56694) €L0000'00'00'66'66'L LET
qoo'000'09€ o0'0 00'0 qoo'000'09€ VEdINOO 3] OSSIDOUd WI SI3AOW SNIS d d (r669%) ZLO000'00'00'66'/66'! WE T'L
aLz'cogeze 00'0 00'0 alz'zos eco L SI3AOW SNIS d d (€669P) LL0000'00'00'66'66 LHE T'L
q100'000'062 00'0 00'0 qoo'000'06Z s3101 d d (2429) 800000'00'00'66'66'L LET 'L
a89'98g'990'L 00'0 00'0 a89'985'990'L VOLLVINHOANI 3Q SOLNINVAINOI d d (929%) 200000'00'00'66/66'L LE T'L
as/o 00'0 00'0 as/o ODAVADONBIS OAHIIV d d (gy 29%) 900000'00'00'66'66 L LET 'L
arsziesiz 00'0 00'0 ars tis si SONISNILN 3 SOLNIANNHISNI d d (py 29%) S00000'00'00'66'66 L L'E TZ |
age '097'659'€L o0'0 00'0 ase'09y 659'€L SONISNALN 3 SIZAOW d d (gp 294) +00000'00'00'66'66 | LE T'L
qoo'g06'6 00'0 00'0 qoo'806'6 OROLIHISA 30 SVNINOVIN d d (Zy29%) €00000'00'00'66'68'L "LE Z'L
are'vegorz 00'0 00'0 are'peg'6p/'L SOHTI3NHVAV 3 SIHOLON 'SVNINOVIN d d (Ly 294) Z00000'00'00'66'66'L LE T'L
azo'tro gzr's 00'0 000 azo'tro'szy'9 SOIHOSSIIVI SOINIIIA d d (opZ9b) LO0000'00'00'66'66'L L'E'Z'L
GI9E's6S 9865 00'0 000 ae 's6S 986'ST SI3AQW SNIS SOULNO 6666 LLEZL
aI9E's6S 986 GZ 00'0 00'0 a9E's6S 986 '5Z SI3AQU SNIS SIVNIA 66LLETL
qoo'oss' vzs 00'0 00'0 aoo'oss' vzs VOINYIIW OVÓVEL 30 SONDA d d (g660b) £O'SO'L VET'L
C96'pps 176 00'0 000 age'prs' 126 VEIO WI SONDA d d (96604) LO'SOL'VET'L
96'p60 TSP | 00'0 000 96'60 ZSP | SONIII3A SO VET
aoo'sgo'L 00'0 000 qoo'sso'L OLO4 3 OaGIA “OIANY Vevd SOLNIWVdINOI d d (zesos) S0'pO'L' LET
qoo'eso'L 00'0 00'0 qoo'sso'L OVÍVIINNNOO JA 3 SIVNOIDVINAI “SIVENIINOI SIVIIILVIA Por VET
q6/'Th/'068 | 00'0 00'0 06/'24/'068'L SWd - SI3AQN SNIS d d (oLezs) s0'€o LET
qoo'os6'cop 00'0 00'0 qoo'ose esp 7VHIO WI SONISNILN d d (98604) PO'CO LET
aoy'pzo'ser 00'0 00'0 aoy'pzo ser WHO NI ONIyMISON d d (g860%) cO'€O LHE T'L
coo'o6s oo'o 00'0 aoo'os8 OIQLIHISI JA SONISNILN 3 SVNINOVIN d d (ba60%) ZO'cO VET
aor'esz'gbl oo'0 aor'esz'ovL SOQLLSIWOA SONISNILN 3 SOHTIUVAV d d (essor) Lo'CO'L' LET
000
emvores | sopao CT sua
EE opIes To.
opSLassg
6LOZ - OBÍBoyUaA ap ejoouejeg
0z/+ :euibea
ente: VSILVAVONVIN 3a TVIDINNA VANLIIAIAA
BIpE opor ONIINYF JA OIS OA OaVISI
seuweIsIS euog
qoo'o00'se oo'o o0'0 qoo'000'8e IVBICII VLUIDIA VA VRIVLIHOIS d d (12945) 100000'00'00'00'66'L'L'p LT
aeo'szs'00L o0'0 LS'p56'9L azs'ozses HIH1093% V SIVEICIS SIQÍININLNOO 3 SOLNAIEL SOHLNO eerrrrz
aeo'szs'001 oo'0 LS'ps69L azs'osses OVÍVANOSNOS - OYINN VINOD OZVEd OLHNO V SIVOSIS SIQÓVIINTO RAÇA
aeo'szs'00L o0'0 LS'pg6 91 aes'ozses OVINN VOO OZVEd OLHNO V SIVOSIA SIQÍVONISO VrVT
aeo'szs'00L e user EXTIGIZ azs'ozses OZVAd OLHNO V SIVOSIA SIQÓVINISO prz
019809529 Th o0'0 ve'sg9'905 OIS'przeevel SIHOIHILNV SOIDJIHIXI JA HVOVA V SVLNOO SIVNIA 4 d (sort) zo Beco vez
OLS'B09'SL9 TA o0'0 ve'sg9'905 OLS'prz care HVOVd V SVINOO SIVNIA AA
OL9'809S/9 Th o0'0 ve's99'905 OLS'przeevel SIVNOIOVN SIHOGIHO HVOVA V SVINOO correr
060'25Z'209'p 8050 IS00L — 8E'L06TOGB 26€'90L 69H E HVOVA V SOdVIIIAVA OYN SIHOCIDINHOS LOLOVVE VT
960'/52'209'y 80750 IS00L — BE'LOGTOYS o6E'g0V'6sW'E SIVNOIIVN SIHOCIDINHOS LOVE VT
D9/'sae Tec 80TS0IS00L Z7L9960V6 006'08E"LbE'9L 09 - OZVEd OLHNO V SIVNOIIVN HVOVA V SVLNOD 3 SIHOIIDINHOS rreve
O9/'s9e Te 8OTSOIS00L Z7L9960V6 006'08€'LE'9L OZVEd OLHNO V SIVNOIDVN HVOVA V SVINOO 3 SIHOCIIINHOA A
O9/'s98'zezLh SOTSOIS00L — zrL9s60r6 D06'08E LE'9L OZVEd OLHNI V HVOVA V SVINOO 3 SIHOIDINHOS evz
00'000'006'1 o0'0 o0'0 q0o'000'006'L WHa0aA VLZOIY VA VIHVIIHOAIS d d (zesyS) 800000'00'00Z0'L0'€'p L'V'Z
aoo'000'075 o0'0 00'0 aoo'0000/5 IWHI03A VLZOIA VO VIHVIIHOIS d d (96625) Z00000'00'000'10'€'p L'V'Z
aoo'000098'L 00'0 00'0 aoo'o00'098'1 7VEIOIA VLUIIIA VO VISVIIHIIS d d (18625) 900000'00'00'Z0'L0'E"p L'L'Z
aoo'000'0ge'y o0'0 00'0 aoo'000'0€€'> OdVIIDNVA OLIBIA - SAD OV SIQÍINAINLNOO FAT ARA
ogz'ese'vse o0'0 ve'see est ool'ese'pLL IWWHI0IA VLOIA VO VISVIIHIIS E) d (s89hS) ZL0000'00'00'L0'LO'E'b L'L'Z
oLe'eco Taz 00'0 Le'ves'ep oze'ergoge IWH303A VIII VO VIHVIIHIIS E) d (z00€S) PL0000'00'00'LO'LO'E'b "LT
o6L'9z8'756 00'0 L1'966'6PL 096'2/8'20L'1 VNIOIA VLZOIA VA VINVIIHOIS 3 d (28629) ZL0000'00'00'L0'LO'E'b V'L'Z
OSP'905'Z9E'G SZ'605'602 ze'0ee se OZ9'226 0105 SIQÍVEINNNWIN 3 SONIVIVS JHSOS SAIA OV SIQÍINEININOO LOLOEP LIZ
Osp'g0S'zE0'L s2'605'602 z6'0€6:19€ OZ9'126 089 HVOVA V SAN OV SIQÍINIILNOO EPT
O5p'90S ZE! s/'609'604 ze'0c6'15€ 029126089 OVINN - SSJO HILNI-HVOVA V SIVIDOS SODHVINI errrz
Osz'L68'8zL 00'0 66'564 76 osc'cee ze VELVEVONVA -INIHA | d (21225) 0€0000'00'00'00'L0'2'p | LT
q00'000'000'+ 00'0 o0'0 qoo'000'000'1 VBLLVEVONVIA - IATE d d (90225) 620000'00'00'00'L0'2'p'L'L'Z
040'€26 461 o0'0 SS'pog Lg OZ9 es ev VELLVAVONVA - IATE 4 d (oggys) ZZ0000'00'00'00'L0'72'p' L' VT
qoo'000'005 o0'0 o0'0 qoo'000'005 VBLLVEVONVA - INTE d d (P5845) 9Z0000'00'00'00'L0Z'p'L'V'Z
as0'z9e'6s4 oo'0 6r'eozzz asg'eal el VBLLVEVONVA - IATE 4 d (gpayS) pZ0000'00'00'00'L0T'b' L'L'Z
OS9'9se'E6s o0'0 crozees oue'eerego VELLVEVONVA - IATE 4 d (0£84S) 1Z0000'00'00'00'L0'2'b L'L'Z
q00'000'000'1 00'0 00'0 q00'000'000'1 VELLVEVONVIA - IATE d d (pz845) 020000'00'00'00'L0'2'b'L'L'Z
ope geo oz 00'0 arverser ass oz eve VBLLVEVONVI - IATE 4 d (51845) 8L0000'00'00'00'L0'2'b'L'L'Z
qoo'000'000'1 o0'0 000 q00'000'000'1 VELLVEVONVA - IATE d d (60845) ZL0000'00'00'00'L0'2'p L'L'Z
a6o'BLS'Leo'L co'sez'ete os'ses'g69 aer'es/ss9 (Sd) VIONICIAIEA 30 ORAQU IWIDIH V OVÓINEINLNOO RA ARA
a6o'BLS'LEO'L co'sez'ete 06'666c69 aer'es2ss9 SSJO VELNHHVOVA V SIVIDOS SONUVOINI Trrvz
o9e'se6 82'phi 70 ze'0c6 LG0'L oop'pil'sz HvOVA YSIVIDOS SODHVINI PrrIZ
osp'pezor gp'pezop op'pez or osy'vezor HVOVA V SOIVIONIIAIHA SOIIHINIS IOVTVVT
oop'paz or 9p'rezor op'pez or osp'paz or OVÍVANOSNOS -HVOVA V SONIVIDNICIAIHA SOID| SINAIS RAR
o9p'pezoy oy'vezor gp'pez or oop'pez'op HVOVA V SOIHVIONICIAIUA SOIDI4INIS Trvz
ozo'coe'6 SeieLOOL — seoelooL — dzozor6 SOI9HHINIS 3 SIQÍVEINNNAA 'SOIHYIVS IOLO VV VUZ
ozo'coe'6 SeiLeLOL Seo eo | ozozore HVOVA VIVOSSIA FOVVV VT
ozo'coe'6 SetLLELOOL Seo ELOOL — ozozore OVÍVANOSNOS - HVIVd VIVOSSId VVVVZ
ozo'coe'6 SE LLLELOOL — SBOLLELOOL — Oz0T0r6 HVOVA VIVOSSId VrVT
Or8's25'05 6OLOB ISO ELSBESOLLL DBB09/bL Jd Y SIVIONILSISSV 3 SVISVIONICIAIAA 'SVISIHTVAVEL SIQÓVINISO RA
O92'068"260'92 LOBTIOGOEZ JS/9LS9LTL OzHOcOLOZSE 3LNVINDNIO OAISSVd [RA
06€'02P'pLZ'96S LO'BZ9'950'EZ L8'19L'S9V TT OST'oL9EZE Sos OaINDM OINQUIHLVA 3 OAISSVd z
Ieniy opres [| seo | somaea Jujuy opjes OpSLaSaa [Uta “dns [o Nsisans
ozis :eulbed 6LOZ - OBÍBIYUSA Sp ejoouejeg
ai VEILVAVONVIA SA TVIDINNIA VANLIIIIAA
eum moda ONIINYT JA OIS OA OAVISA
seÚwsjsIS euag
ose'vzz oo'0 00'0 osz'pez VELIVEVONVIN 30 “DINNA SVANVNO SOQ DOSSY a d (96094) 2Z0000/00'00/66 10" '8'8 LZ
DIS'0G62Z 00'0 00'0 OLS'05627 09SIAVAS OWLLSIHdINI É] d (P609%) 020000/00'00'66'LO'L'B'8 LT
ovo'g9/2€ 000 000 oro'g9/7€ VIS 9WB VSVNIS OONVE OWILSIUdINI 4 d (£609%) 610000/00'00'66 L0'L'8'8 2
D0P'B6e'6LL oo'0 000 00P'86€'6LL [eopuis ojsoduuy a d (0809%) 910000"00'00/66'L0'1'8'8'LZ
o6e'goz oo'0 o0'0 o68'g0z IWNINASIS - VeEVAVO 3 d (4809) €10000/00'00/66 LO'L'8'8L'Z
o0p'916L oo'o 000 d0p'9L6'L SAQUIS “O 13N9IN 3SOF OLNLUSNI a d (S809%) LL0000'00/00'66 L0'L'8'8 LT
oes'sze ser oo'0 000 oes'sze'se» G3WINN 3anvs a d (p8O9%) 010000/00'00'66"LO'L'B'8 | 'Z
OU TeL o0'0 000 OL TeL EE REA a d (z209%) 800000/00'00'66' LO L'8'8 2
orsecer o0'0 000 ols'ece by WNWASIS a d (1809) Z0000000/00'66"L0'L'8'8 VZ
oLr'geesos o0'0 00'0 oLH'gee'so6 O9SIAVHB/3ANVS ONVIA 4 d (0809%) 900000'00'00'66'LO"V'B'8' | Z
ozy'age'p o0'0 000 ozy'gse'p 3LHOSNVEL-INVA 4 d (6209) 500000'00'00'66'L0'L'B'8'V Z
oLs1s o0'0 00 ous'ts (z0) VI LNIWNV S3QSNIA 4 d (8209) +0O000'00'00'66'LO'L'B'B'L'Z
000'826't 000 ooo o00'826'L SVIOLLNINNV S3OSNId a d (2209) E00000/00'00'66'10'L'B'B LT
061'988'2/0'9 o0'0 000 061 '988'220'9 Inaud a d (9209) Z00000'00/00'66'L0"L'8'8 1 Z
OB 100 21b 000 000 082'20024b SSNI a d (5209) L00000'00/00'66'10"L'8'8'1Z
oeL'BIT LT sa'pzo'l 000 oBo'v6L'S17'8 SOIVIVNOISNOO SONLNO 6G10VEBLT
D00'98Z 00'0 00'0 D00'98z AaudvlI E] d (bh0€S) 8Z0000'00'00'06'L0'L'B'8'L'Z
oge'epy 1s'1s oo'o o6e'zer'L 3GnvS 30 ONVId V 438 OVYSNId 4 d (26229) 520000'00/00'06'0"L'B'8 1 Z
o9i'go9 Le'vsy's 921065 oso'oso'L NuIWao 3anvs 3G ONVId 4 d (98225) 610000'00/00'06'10'L'8'8'VZ
d00'ese'6 oo'oevoz 00'9LV'ZZ 900'622'9L VSVAS OQ SON VANIZVA SINOCIAHAS SOQ 'DOSSV - 8ISV É) d (s8225) 810000'00/00'06'0'L'8'8'1Z
aee'tez ty 62087 LL£ er'sos eve avezssy O9S30VES OWLSIHANI 3 d (28225) SL0000'00/00'06'+0'L'8'8 LT
oL'86 vez19 LetaL out'evz VIS WB VSVNIA OONVE ONLLSIHNI 4 d (18225) vL0000'00'00'06'LO'V'e'B'L'Z
ous'Ley az 00'0 000 ous'Lev ez NOIONIS OLSOdWI 4 d (08225) €10000'00'00'06'LO'L'B'8'L'Z
asriess 96'20/'92 96'z0/'9L asr'Les's OVÔNIL38-SSNI a d (62225) 10000'00'00'06 LO V'e'B''Z
oB6'pre6s BísiT ze es'ozo ese oeL'epotol aaWINn 3anvs a d (92225) 600000'00/00'06'0'L'8'B LT
ope'prrol “8'899'SLL pipe se 0€6'9166L VOINQNODI VXIVO VOA OWILSIEdNI 4 d (82425) 800000'00/00'06'10'V'8'8 1%
290'919 9216 reco 990'215 ravWadsv 4 d (42225) 100000'00'00'06'LO'V'e'8'LZ
oLe'goz's LL0v96 VE LOS LL 94629 L WNNASIS 3 d (62229) 900000'00'00'06'LO'L'8'8 1 Z
06S'b00'p Le'z6p cz SLBIZ LL des'seL 8 09SaAVHB 3ANVS 3 ONVId a d (22229) 500000'00/00'06'L0 L'8'8 VZ
o8S'sph'25 es'spy'25 19'serey 2L9'S2L'6p 31H0dSNVELIIVA 3 d (12229) +00000'00/00'06'L0''8'8'L'Z
arstzel so'esoos se'ps66y asg'0ez SVI9LLNIWNV SIQSNId 4 d (02225) £00000'00/00'06'10V'8'8'LZ
o8s'z6L 76 g5's6p 245 9e'6r6 LIS 268'9p9'9% Inaud E] d (69225) Z00000'00/00'06'L0'V'8'8'LZ
dop'scz Bot 86:/0896Z 09'269'96Z Ozo'sL0 494 “SSNI 4 d (89275) L00000'00/0006'L0''8'B'LZ
086'946 06€ Ob6oreseL — eSLbEZ68L osv'esz 8» L10Z ONV HILHVA V SIQÍVNIISNOO os LO VEBLT
o0z'z6e'8s 00'0 00'0 o0z'z62 85 Sd9H OV OVÍINSINLNOO 4 d (spsys) zo LOVE BLZ
oL61sys2L8 So'pzs0zeL eSLpEZ68L opr'szz TsLe SI09VN9ISNOD OVER LT
ove'g/5 8278 90'699028' 8s'Lbe 2681 o9E'6pz's08'8 OYÍVANOSNOO - SIZANULSIH SIHONVA vegvz
ove'g/5 8178 90'699028 1 eshezemt — O9E'6hTG08B SIJNNILSI SIHONVA gerz
069'cz6 vaga ZHLBBLOL — GUZOCnL6L — DoB'eSPPLOO OZVEd OLHNI V SIQÓVONISO SIVINIA eve
000 AVISA ANNA 00'0 HaIH10934 V SIVNAVISI SIQÓINAINLNOO 3 SOLNFINL SONLNO eerzprz
000 2156 FANIRA o0'0 SAO HILNI - SOQVISI SO NOO OZVad OLHNO V SIVISIS SIQÍVONHO periz
000 21196 lr 1s6'y oo'0 SOQVISI SO WOOD OZVEd OLHNO V SIVOSIS SIQÍVONISO erre
oBe'sos cs 000 ge'brrer opV'esz:16 IWHadaA VLIZOIN VA VIHVIIHOIS E) d (zy9ys) 500000'00'00'00'66'L'L'b'LZ
aoo'000's9t o0'0 000 aoo'ooo'saL 14303 VLIZOAA VO VIHVIIHOIS d d (9€945) +00000'00'00'00'66'L "Lp L'Z
260'996'8L ooo seo obe'ogrzz WHadaA VLIZOIA VA VIHVIIHIIS a d (LZ945) Z00000'00'00'00'66'!'V'b'L'Z
TemyopIes ESTES) “IJ sonqaa NES opIes ogSUasaa [uia dns [o sans) BJESSEIN
DeI9 :eulbed
oyung
BLOZ ap OppIax3
seuwa]sIS BUjeg
6LOZ - OBÍBI4USA Sp ejesuejeg
VSLVAVONVIA 3Q TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIaNVF 3a OIS OA OQVISI
ErLeT
dES'988'9Sy VEL o0'0 o0'0 DES '988'95p V6L OVINN - SSIO HILNI - SOCVINNNIY SUDIAZA NO SHAVEIAAS
0126'996'8Lb'604 00'0 o0'0 0126'996'8Lp'60b SIHORILNV SOIIIHIXI O S.LDIAIA NO SLAVEIANS d d (gcozp) covizez
0/6'996'81460b o0'0 000 G26'996'8LW'60b SSJO VHLNI - SOTVINNNIY SLIDISIA NO SLIAVEIAAS TrLez
900'05z 000 o0'0 o00'05Z SIHONIILNV SOIDIOHIXI JA SILSANV d d (zcozr) cor zET
O80'Z0Z'LZL'90L o0'o o0'0 O8o'z0Z'LZL'90L SIHONRILNV SOIDIIHIXA JA SLDIHIA NO SIAVEIAAS d d (Leozy) zovrzez
O80'ZSY' LZL'9OL 00'0 o0'0 O80' Sp LZ1'9OL OVÍVANOSNOS - SOUVINNNIY S.LIDISIA NO SLIAVEIAAS VVLEZ
OL9'9LE'676 EO 00'0 o0'0 OL9'9LEBZ6 6 SOCVINWNDY SHDIAZA NO SLAVHIANS vrez
olsaLeezocor 000 000 OL9'9LE'6Z6 C6h SOaVINANIV SOavIINSIA Let
oL9aLeecoes» 000 ooo OL9'9LE'6Z6 CO OGINON OINQUIELVA ez
OS9'6Z0'S19 Do'0 00'0 OS9'6Z0'S19 7WHaaaa vLI3OaA VA VINVIIHOIS d d (Pb9hS) Z00000'00/00'00'66'€ Lp 2%
oes'eso er D0'0 o0'0 oes'esg err WHIaS VLBIIA VA VINVIZHOIS d d (62945) 100000/00/00'00'66'€'L'b 27
oez'ego sz oo'o o0'0 osz'cgg8sz HIH1003A V SIVEICIA SIQÔINSINLNOO 3 SOLNSIBL SOULNO e6ELPZZ
oez'ce9 8sz oo'o 00'0 osz'ce9'8sz IN - SSIO HILNI- OVINN VINOD OZVEd ODNOT V SIVISIS saQôvolgo ervaz
oec'ceg 8sz 00'0 oo'0 osz'ceg sz OVINN V NOD OZVEd OONOT V SIVOSIS SIQÍVONISO [RA AA
osz'ceg esz 00'0 00'0 osz'ceg'8sz OZVd OONOT V SIVOSI SIÇÍVONISO pet
dES'P/8 2469 o0'0 00'0 des'bze'1v6'9 IW$I0IA VLUIIIA VA VISVIIHOIS d d (98545) 910000'00'00'L0'LO'E'b LZT
960'5/9 L0W'SL o0'0 00'0 960'SZ9 LOP'St 7WY30aA VLUZIIA VA VISVIIHOIS d d (0545) 1L0000'00'00'L0'L0'E'P' LT 'Z
ozo'eps eve zz o0'0 00'0 oza'evs ore zz OaVIadAVA OLISIA - SA9H OV SIQÔINARHLNOO LO LOEPLTZ
oza'eps eve ze o0'0 00'0 ozo'ers eve ze SdOU OV OVÍINARILNOO Herz
ozs'eys ore cz oo'o 00'0 ozo eps eve ze OVINN - SS40 HILNHEVOVA V SIVIDOS SODUYINA errtz
d09'sg0'Bzz'5 00'0 00'6 ooS'sgo'Bzz's VBLIVEVONVIA - IATE d d (PL 215) 800000/00'00'00'L0'2'p 1 T'Z
o9L'g08'80/'8 00'0 00'0 os! 's08'80/'8 VELLVEVONVIA - IATE d E] (2985) Z00000/00'00'00'L0'2'F 1 TZ
OLS'piT' ses y 00'0 o0'0 OL9'PIT'S6S'p VELLVEVONVIA - AIH d d (27845) 900000/0000'00'L0'Z'p' 1 TZ
OZ9'SS6 OL H o0'0 000 O29'SS6 OLL LL VBLLVEVONVIA - ATUA d d (zE8yS) G00000/00'00'00'L0T'b | TZ
O4S'806S€8 TZ 00'0 o0'0 O/5'806 SE TZ VBLIVEVONVIA - IAH d d (ZL8PS) 700000'00/00'00'102'y | TT
OZ9'0€0620€5 00'0 00'0 Oz9'0€0'670'€5 (Sded) VIDNIGIAIHA 3 OlIdQUA IWIDIA V OVÔINSIHINOO LOTWrTz
dz9'0€08/0€5 00'0 00'0 oz9'0e0'6/0'€5 SSJO VELNHHVOVA V SIVIDOS SODHVINI Trizz
ore oesBzr sz o0'0 o0'0 opz'oes'seh'sz HVOVA V SIVIDOS SODHVINI vriTz
ope'oes ezysz 00'0 000 ove'oes zysz WVd V SIVIONAISISSV 3 SVIHVIONICIAIEA 'SVISIHTVEVEL SIQÍVINISO Vez
Oes'eoc 18192 00'0 000 des 'eoe L8v'9z 3UNVINDUIO-OVN OAISSVd AA
dzL'16€'S o6'peg'9L 9L'pis LL 986'9€L'9 HvovA V SvidvIA zoreetz
d€1'66608 9VELELE ss'gee EL des 'cL0€9 OINIDHIXI OA SVSHIAIA SIODINLLSIN 3 SIQÕVZINIONI TOLO Ve LT
d€1'66608 9VeLete sg'gee'eL ozs'zz0e9 S309INLILSIY 3 SIODVZINIANI LOVES LT
Os8'96€'98 so'svL'gp 12'0960€ 205'607'69 OVÍVANOSNOS - OZVEd OLUNI V SIQÍVINHTO SVELNO ra
058'96€'98 so'evL'gy 12'0960€ D0S'607'69 OZVEd OLUND V SIQÍVONIHO SVELNO ee uz
des'BL Les LO'syL 000 dZ6'e146 75 LVOZICLO OLVELNOO 4 d (Sh0£S) L00000'00'00'LO'PO'L'B'8 1'Z
destes LO'syL 00'0 OZ6'CL6 75 S309NV9 3 SOLISOdIA LOPO LES LT
oes'eL res LO'spL 00'0 ozo'ezs es SIVIDIGNF OVN SOLISOdI] vorgeLz
20E'60'Z S9'pzo t 000 oss'pzo t EEE] 4 d (29945) 120000'00:00'661018'8'Z
96€'96L 00'0 00'0 06€'96L waddvo 4 E] (08805) 690000'00'00'66'10"L'8'8'+ Z
os6'zesT 00'0 o0'0 ogs6zesz BANV BPIN - ONBIOADY OUBJOUOH E] d (6268) 990000'00'00'66"LO'L'B'8 LT
2967795 00'0 oo'o 2967795 MIDIANF VEOHNIS 4 d (99224) 990000'00'00'66' LOL 'B'8'L'Z
aLr'g97e 00'0 00'0 ot'ss7e NHIWIO 3ANVS ONVIA E] d (86094) vZ0000'00'00'66' LO | 'B'8'L'Z
900'p9€ "04 00'0 oo'0 900'b9€'04 ISVAS OG SONIVONIZVS SIHOGINHIS SOA '20SSY - BIS É] d (2609) EZ0000 00'00'66' LO L'B'B'L'Z
Iemy OpIes spo |]
soyasa
JOUajuy Opjes
Do ogiasaa [uia “dns [O seas]
EJBOSPIN
oz/4 euibea
ouunr
6L0Z 9p ONIX3
seweIsIS eujog
6LOZ - OBÍBOUUPA SP Sjeouejeg
VEILVAVONVIA IA IVAIDINNA VANLIIAIAA
OulaNvr 3a OI3 OA OqVISa
azo'vee gere 000 o0'0 azo'tee gere SINONILNV SOIIOHIXI 3 SLDIJIA NO SLIAVEIANS d d (1s0zp) cos LET
azo tee gere 00'0 000 azo'tee'sere Old DINNIN - SSÃO HILNI - SOQVINNNIY SLIVIAIA NO SLAVEIANS e
066'0/7106509 000 00'0 066'027/206'909 SIHONIILNV SOIIOHIXI 3Q SLIDIHIA NO SLIAVHIANS d d (gpoz) copzez
0660/7208509 000 000 966'02Z206'509 OQVISI - SS40 HILNI - SOOVINWNIV SLIDISIA NO SLIAyEIANS PILEZ
oes'seesspreL 000 o0'0 des'seg'ssp'v6L S3HOIHILNV SOIDIQHIXI JA SLOISIA NO SLINVSIANS d d (Lpozp) corr LET
temyopjes songea JoUSjuy OpIes opSuosaa [uia dns [o isisans] BJBOSEIN
ozig cube GLOZ - OBÍB9YLSA SP sjesuejeg
up VEILVEIVONVIA SA TVAIDINNA VANLIIAIAA
6107 ap opnjaxa ONIaINVF Ja OIS OA OAVISA
seuws]sIS eyeg
aeo'ese 22 00'0 00'L aBo'zse 22 SVEI3ONVNIS SVALLNNINIA SIVINOINIELVA SIQÍVIAVA ve
azi'zoroLi'ez zo'000'L0€ Te'0eZ LyS are'tel'pog'oz fd - SOHIIINIL SODNHIS SOHLNO d (gegzp) 66 LE TEE
qoo'ezz 00'0 o0'0 qoo'ezz OVÔVINHOANI VO VIDOTONIIL V SOGVNOIIVIIN SOdINHIS d (poszr) LE VET EE
C9/218'961 00'0 00'0 09/'218'96L SaIQÇÓvIOl d (coscp or Vez ee
asz'zeo oz 00'0 sz'z800z 00'0 “SONLNO 3 SVO 'VINILITI VIDHINI '0L09SA 3 VNDV IA SOdINHIS d (16924) BO VET EE
alz'sig ice se zo'000'L0€ OL'ELE 2952 GeL'ZoT L9o'LZ OVÓVANOSNOSO - Fd - SOHIIIHIL SOdINHIS vetee
alZ's/s Lze ee zo'000'L0€ OL'CLE 2952 GEL'Z9Z 90 Z fd - SONIIIHIL SOSIAHAS eTee
aes'vs/'z89 00'0 4S'62€'8ZL asz'sor ess VOISIA VOSSA HOd SOAVISIHA SODINHIS SOULNO d (Legzr) 66 LT TEE
as/ tz 00'0 00'0 asz'tzz VNOIIVEIdO 3 ODINDAIL “NINAV OIOdV 3A AHIS d (69szr) 97 TT ee
q00'000'9 00'0 00'0 q00'000'9 S309V001 d (poszr) LT VT ee
qoo'00Z'ye 00'0 00'00Z'v€ 00'0 VEIO NI OVIVIINNNOI d (L9gzy) LO TT EE
aes'osz'szz 00'0 15615 T9L aLo'229'595 OVÍVANOSNOS - Jd - SONIIIHIL SOdINHIS tecer
aes'gse'szz 00'0 156/5791 aLo'L29's9s dd - SONIZIHIL SOdINIIS tire
a6L'0z€'52 00'0 o6'peg'9L aee 'ses'es VAIO IVOSSIA SVIIVIA d (6eszy) LOL VT EE
a6L'oze'sz 00'0 o6'pes'aL asc'seg'es OVôVANOSNOS - SviayIa ViTee
aeL'oze'sz 00'0 o6'pes'9L aee'ses'es svisyia Tee
ase'toz'Ler'6z z0'000'L0€ LS LTL op aer'pzp'ses tz sodndaIs tec
ase'toz'ter'ez zo'000'Lo€ LS LTL Op derby seg tz OXIS TVLIdVO 3a OWNSNOD 3 SOdIAHIS "SNI 3G OSN ce
as6'9z'sz/'L 00'0 o0'0 ase'gzz'sz/ 1 JOGIAHAS OQ TVIDOS VIDNILSISSY V VV TVNONLVA OVÓINGRILNOO d (zrezp) zo vez re
age'9zz's2/'L o0'0 oo'o ase'azz'sz7 OVÍVANOSNOO - SIVNOU LV SONYVINI SOHLNO vezre
ase'sz'sz/ 1 00'0 oo'o as oz'sz/ 1 SIVNON LVd SOD4VINI SONLNO 6Tre
aeZ'zaL 00'0 00'0 aez'tol Sd9Y - SVINVIONICIAIHA SIQÔINAIALNOO d (sezes) LO TT VE
aez'tor 00'0 oo'o aez'zo OVINN - SSJO HILNI - SAO - SIVNON VA SODUVINI elere
asZz19z0p'L 00'0 S/'605'602 aoo'col "seg SdOU - SIVNON LV SODEVINI SONLNO d (ogzzr) 66 TT VE
aszzi9z0p'L 00'0 S/'605'602 qoo'cor"geg OVÍVANOSNOS - SdOA - SIVNOS LV SODHVINI tITTre
a86'vz/'z0p'L 00'0 S/'605'602 aez'soz seg SdO4 - SIVNOBLVd SODUVINI tre
asc'ece 6629 00'0 co'sec'sLe ase'ros'tev a Sddã O VV TVNONLVA OVÍINRILNOO d (ozzzy) LOT LT VE
asz'6ce 66/'9 00'0 eo'sezste asz'vos ter 9 SSJO VHLNI - SddY - SIVNON LV SODEVINI TiTve
asz'ecg'66/'9 00'0 eo'sez'eLe asz'ros ter 9 Sddy - SIVNOBLVd SODHVINI teve
arz'ipe ze66 00'0 8/'ph/ L70' C9'960'996 8 SIVNOULVd SODHVINI tie
a6L'goz tz 00'0 gV'eLete aeo'ceg'op SIVIDIANF SVINILNIS d (orzzy) core rie
q6c'689 LZ8'€S 00'0 S8'0//€L0'0L ars'sL6 Ls8'cr Sd9H - NAID 1VOSSId - SVXId SNIOVLNVA 3 SOLNIWIINIA SOULNO d (26124) 66 LOL ZE
09/'90/'L bz 00'0 ap'paz'or aog'zzy Loz SOIVIVS 3 SOLNIWIONIA d (egtzr) LO LOTE
GS! '96C EL ps 00'0 Le'sso'yso OL are'ope'sso py Sd9u “MAIO VOSSA - SVXId SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA totTire
ave zo seL ps 00'0 Lv'89€'S800L au8'cez'00L py 19 - SdON OId SOCIONVESY -TAID OALLV TVOSSIA V OVÍVEINNNIU EZrre
are'zogsel vs 00'0 Ly'89€'S800L aue'cez 00 py Sd94 Old SOCIONVHAY - TNAID OALLV IVOSSIA V OVÍVEINNNIA Tire
066'029'861 00'0 oo'o 066'029'86L SVISIHIVEVEL SIQÍINLLSIN 3 SIQÓVZINIONI d (ggizp) LETO LUI VE
qo/'0€0's 00'0 00'00p qo/'0c9'p VIOVHON OMIXNYV d (pstzm OL TOW LV VE
q69 Is coz 00'0 00'004 aeg se coz Sddy “MAIO TVOSSAd - SIZAVIVA SVSIdSIA SVELNO torrrre
a6g sg coz 00'0 00'004 aos se 'coz 30 - Sdd 13d SOGIONVHSV - TIAID OALLV VOSSA V OVÔVEINNAIA VrEVE
a69 iso coz 00'0 00'004 aeg'Lse'coz SddH Olad SOCIONVESY -TAID OALLV TVOSSIA V OVÍVEINNNI Lite
aeo'psz'eee'ys 00'0 Lv'89/'580'0L aos'sey cor ph 1vOSSad VOvôvEINNNIS Vre
auT'seo Trevo 00'0 STCISELLIL alo'zes'eszes SO9HVINI 3 TVOSSId ve
aLr'pse'96o' cel Z0'000'L0€ ci'Tor igez aro'zs/'92/'60L VALLNNINIO IVINONRILVA OVÔVIIVA £
temy opres sopas sougaa JOuSJuy OpIeS OBdUISaQ | Us dns [9 Isisans eJpOSeIN
veio :euibea 6LOZ - OBdBOyUDA Sp ejesuejeg
pn VEILVAVONVIA SA TVAIDINNIA VENLIIIIAA
Bioz ap onisia ONIINVF Ja OIS OQ OQVISAI
sewsjsIs eyog
aes'zes LZ 00'0 o0'0 aeg'zeg tz SIQÓINLLSIN 3 SIQÓVZINIONI d (6262h) 902 2S'€
alsizeo'spe't 00'0 o0'0 aLs'zeo'svel vVOIajuNr VOSSAd - OHIIIHIL 3G SOdINHIS SOHLNO d (gzezp) so bz 25€
aoo'ges'6 000 o0'0 doo'ees'6 VOIS|S VOSSIA - OHIZIHIL 30 SOSINHIS SONLNO d (2z62p) voz Ls€
azs'es/:16 ooo eres a dor't2/08 OWNSNOS 30 IVIRSILVN d (gz62h) coz 2 SE
ars cy rar ooo creo a aos'vy'2sv'1 SVANOSNOS - SOLHQSNOO V VAVOITIA VIHVININVÔNO OVÔNIIXI VELsE
azeziyrzyi 000 crase a aos'zr 1sy 1 SOIINQSNOO V VAVIINIA VIHVININVÍNO OyÔôNIIXI TLse
aoo'esy's oo'0 oo'o aoo'esp's OWNSNOS 30 IVIRSILVN d (L16zh) cos vLsE
aoo'esy's o0'0 000 aoo'esy's INN - SS4O HILNI - SILNI VVOVOITIA VISVININVÔNO OyÔNIIXI svLse
aes'eg6'1 oo'0 o0'0 aes'6e6'L S3QÍINLLSIN 3 SIQÕVZINIONI d (poser) soe L'2'S'€
are'vez'etz't o0'0 ETA DONTA aLH9es'ZprL VOIaJENA VOSSIA - OHIZIUIL 3A SOSINHIS SOHLNO d (coszp) soe 25
ase'pez tech 000 ge'see' tz aoo'geg'pi'L OVINN - SSÃO HILNI - S3LNI V VOVOITIA VISYINIINVÕEO OVÔNIIXI [a
as Loser 000 ge'gec tz aoo'ege'sstL S3LN3 V VOVOITIO VISVININVÔNO OyÔNIIXI rrge
ae'060'10/7 00'0 eo'gze's aos'egzz197 VAVOITAA VIHVININVÕIO OyÔôNIaIXI Lse
aog'00/Z o0'0 000 daog'oo/Z S3QÓINANILNOD d (pese) LOL VE SE
aog'oo/z 00'0 000 aog'oo/Z - SONIVEINT SNIS NIS SVAVAlHA SIQÍINILSNI V SVIONTHIASNVEL rrege
aog'00/Z oo'o 00'0 aog'o0/% SONIVEINT SNIS N3S SVAVAId SIQÍINLLSNI V SVIONIHIASNVEL rege
aog'00/% o0'0 000 aog'o0/7 SVAVAHA SIQÍINLUSNI V SVIONFHIASNVEL ese
aso'res'661 000 o0'0 aso'ves'66L S3QÓINgININOD d (esgzp) LOC ET'SE
aso'ves'66L o0'0 o0'0 aso'res'66L OYINN - SS4O BILNI - SVIHYLNNIOA SVIONTHIASNVHL cetse
aso'ves'66L 000 oo'o aso'ves'66L SVISVINNTOA SVIINIHIASNVAL exse
aso'ves'66L 000 o0'0 aso'ves'66L SIVININVNHIAOO HILNI SVIONTFHIISNVAL ese
aoo'00s:2ve 000 o0'00s'69L a00'000'829 XIad ORIVIA OVIVANNA - VAIIIINOO VEIZONVNIA VIDNTHIISNVEL d (689%) P00000/00:0000'207'L"V'S'€
aLepsroresz 000 erpretsee aesog/ z8yez a0nvS 30 OQNNA - VOIIIINOO VEIIINVNIS VIONIHIASNVEL d (L919h) Z00000:00/00/00'207''1'S'€
ars'spo'phz's 000 veove 156 doL'vos'se/'» VEVINVO - VOITIINOO VIIZONVNIA VIONTHIISNVAL d (0919) L00000'00'00/00'207'L'1'S'€
ass'00/'ter ee o0'0 cesiteLry aee'seyzse ez OGIGIINOO ISSVdIY aurrse
ass'00/'ter er 000 cesitezy aee'sayzso ez -VISVININVÕEO OVÔNIIXI V VEVA SVAITIINOO SVIONIHIASNVEL Trise
ass'oo/ ver ee oo'o lsiteLry aee'sepzs6 ez VISVINTNVINO OVINIIXI V VEVA SVAIIIINOI SVIONIHIASNVEL rrge
ass'oo/ ver ee oo'o tese r aee'sepzsoez SIVINIINVNHIAOOVHLNI SVIONTHIASNVEL voe
a8s'sz0'sce'9€ ooo 06'LyS'L95'y aeg'cesz9/L€ SVGITIINOO SIÇÓVOINAA 3 SVIDNIUIASNVAL se
ase'pss'e 00'0 00'0 aee'pss'e sounr d (gezzp) LO L'p'T'pE
ase'rss'e 000 oo'o aee'vss'e )SNO9 - SVIHVINAIL SIQÓVORITO 3 VEOW JA SODEVONI 3 SONNF rpTre
aee'pss'e o0'o oo'o ase'pss'€ SVINYLNSINL SIQÓVOIHTO JO VON 30 SOD4VINI 3 SONF veve
aoo'ose'€ ooo 00'0 aoo'ose€ VOISIA VOSSA - SOHIIONIL SODIAHAS /S SODHVINI SOHLNO d (cezzy) LOBO LETPE
aoo'ose'€ ooo oo'0 aoo'ose€ VHOW Ja SODEVINI SOHLNO sevezre
aoo'ose'€ ooo o0'0 aoo'ose€ )- SOdINHAS 3 SNAS 30 OVÍISINOV JA VEOW 30 SODEVONI 3 SON vetre
aoo'ose'e 000 oo'0 aoo'ose€ SOÍINHAS 3 SNIS 30 OVÍISINOV 30 VHOW 3d SODUVONI 3 SONNF ezve
aoo't 00'0 00'L o0'0 VEN 3a SOBnr d (g0zzp) LO E LTPE
aoo't o0'0 00! o0'0 SOLN3WNVIONVNIS 3 SOWILSIHAINI 30 VEOW JA SODEVINI 3 SONNF erere
oo, 000 00! oo'0 1 SOLNIWVIONVNIS 3 SONILSININI 3A VEOW JA SODUVINI 3 SOUL veve
aee'sos'z 000 00'L aes'vos'z VON 3a SODEVONI 3 SOUNF Tre
oz 28:69 000 o0'0 ao/'1ve'69 SIVNLVELNOO SVOIAA SVELNO 3] SODHVINI 3 SONNF d (Lzgzp) 66 LL rpE
aos zye'69 000 ooo do/'Lve'69 fÍVANOSNOD - VNHILNI VN LVELNOO VOIAO VA SODEVINI 3 SOUNF rrrvE
qo/'Lv8'69 000 oo'o ao/'Lve'69 VNHILNI VN LVALNOO VOIAIO VA SODUVONI 3 SONNF vrre
do/' 28:69 000 oo'o ao/'Lve'69 SOQLLSO SOLNIWVIONVNIA 3 SOWLLSIHdINI 3a SODHVINI 3 SOUNF vre
Iemy opies sopao | saasa wusuvopes |. ogduasaa [uia dns [o Yssans] BIBOSEW
oziol euibed 6LOZ - OBÍBIUUIA Op ajoduejeg
PARE VEILLVAVONVIA A TVdIDINNA VANLIIIIAA
ONIaINVF aQ OIS OA OaVISI
6LOZ PP ODISXI
seuwaIsIS eyog
qs9'ez€ LLZ 00'0 00'0 as9'eze LLZ SIQÍINFIALNOO SIvNIa d (sez8b) 66 L'67/€
q/9'82€'LLZ 00'0 00'0 aLs'gze uz OYÍVANOSNOD - SIQÍINAILNOO SVELNO VoTLe
a/9'82€ LIZ 00'0 00'0 ass'gze tz SIQÓINGINLNOO SVELNO 62/€
as6'ces'9€ 00'0 00'0 ase'ceg'9e SIVIDOS SIQÍINIINLNOO SVALNO d (zocer) 66 E LT LE
aL9'go1 955 00'0 o0'0 aL9'goL'9ss volalynr VOSSA 30 SOÍINHIS I4SOS SIVNONLVA SIQÍVINHAO d (10cep) s0€ LTLE
aBs'0v66s 00'0 o0'0 aes'op6 z6s OVINN - SSJO HILNI - SIVIDOS SIQÔINANILNOO ErTLe
avr erocaz 00'0 00'0 arr'evazaz SIVIDOS SIQÍINGIHLNOO SVHLNO d (pozer) 66 LL TZE
q0S'826'56 00'0 00'0 q0s'826's6 VIANNA VOSSIA JA SODIAHIS IHSOS SIVNONLVd SIQÍVINHTO d (eozer) so LT LE
are'gzo ese 00'0 000 are'gco ese OVÓVANOSNOO - SIVIDOS SIQÍINSINLNOO VITLE
aes Los se 00'0 000 aas' 295 156 SIVIDOS SIQÍINAIHLNOO VeLe
a6L'9po c99' 00'0 00'0 a6L'op6 zoo SIQÍINAININOO Tre
optar o0'0 00'0 opL'Lzz SOSIAHIS JA OVÔVISIUA VIId SVXVL d (zezep) co VT ZE
opL'az 00'0 00'0 op izz OVÍVANOSNOD - SVXVL VTVLE
opL'taz 00'0 o0'0 opl'tiz SVXVL TrLE
alter psy 00'0 op'BLeerz arg'ezgorzt SOLSOdINI SOULNO d (ezzer) 66 LV VE
alz'zeL psp o0'0 op'gie'ehz ars'ezgolz OVÍVANOSNOO -SOLSOdIWNI VEVZE
alz'zer psy 00'0 or'eLeerz als'ezgorzt SOLSOdWI VrZE
azr'0z6esyL o0'0 op'gLe'ehz aro css oz VIHOHTIW 3 SIQÍINIALNOO 3 SVXVI 'SOLSOdWNI Ve
a99'9L6 LE 00'0 op'eLe'erz age'segezeT SvidyANgIaL Le
ars LiZ'ya 00'0 00'0 ars'Liz'ro VINIS - OLNINVIIINVO- VINVLNSIEL VALLV VOIAIO d (ces 19) LO LO VOS 9E
ars'Liz'va 00'0 00'0 ars'Liz'ro VIBYINBIEL VALLV VOIAIO 3A OVÍVEOSHOINISIA LO VO'S'9E
ars'Liz'ya 00'0 00'0 ars'Liz'vo OVÍVANOSNOS - SOALLV IA OVÔVIOSHOINISIA Vos9e
ars'LiT'ya 00'0 00'0 ars'Liz'vo SOALLV 30 OVÍVEOdHOONISIA s9€
ars'Liz'va 00'0 00'0 ars'Liz'ro SOAISSVd 34 OVÍVEOAHOONI 3 SOALLV A VANIA 3 OVÔVZIHOIVASIA s€
temy ops soupao soygaa JOuajuy opres opSuasaa | us dns [o sisans BJeosEW
OZ/LL :euibea 6LOZ - OBÍBIYLDA SP Sjoouejeg
una: VEILVIVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
Gus op opala ( ( ONIINYT JQ OIS OA OaVISI
seuoIsIS euog
(sz8eh) 60 E LZSGY
O90'0g0'T5ET 8z'cs6 66€ 00'0 OBZ 42756 | OANISIA 0A IVNOIIVN OQNNA OG SOSENIIA JA SVIONFUIASNVAL d
Ovo's6g Ler ez 9S'L2y 85/P 00'0 oso'pzy copez OVÍVEO TAXI VII VEIIINVNIS OVÔVSNIAINOO VOA VIINIHIASNVAL d (zz8ev) 90€ LTS
oBs'pes'el vo'gpzy 00'0 ov6'eez'6 HLIILHVA-VLOD d (egger) coE LTS
099'086'L98'L| o/'68'62/'L 00'0 096'067ZEH'OL Wds ILHVA-VLOD d (gggem) oe LTS
ove'Lep'GphZh es'osg'L68'9 o0'0 09/'LE9 295'S€ > 834NI - SVLII9IN JO SIVOIT 3 SIVNOIONLILSNOO SVIINFHIISNVAL Certo
OSS'zE9'04€ 001 Sh'626 5b0'SL 00'0 ool'eso'pze'se SVLII93N IG SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOO SVIINFHIASNVL [RARA
OSv'T88 L9OSLL Z6'96L ZZ0'2L 00'0 des's89 peo'86 SIVININVNHIAOO HILNI SVIONFHIISNVAL vsy
OSy'Z88 L9O'SLL T6'96L 22021 o0'0 deS'se9'peo'86 SVaISIDIN SIÇÕVOINIA 3 SVIONIHIASNVAL sy
Oso'LL'S9z ereL6 Lp 00'0 oza'coz'ezz SOINYONVE SOLISQAIA JA OVÔVEINNNIU d (teem) LOVES
OSO'LLL'S9Z ereL6 Lp 00'0 ozo'coc'ezz OVÍVANOSNOO - SONIYINVI SOLISQUIA 30 OVÔVEINNNIA Visvr
OSo'LL'S9Z erero tp 00'0 oza'cocezz SOINYONVI SOLISQAIA 30 OVÔVIINNNIS Esp
OSo'LLL'S9Z erELG Lp o0'0 oZ9'coz'Eezz fHIZONVNIS SIQÍVINAV 3 SONIVINVE SOLISQAIA 3Q OVÔVEINNNIA svy
oLe'sse's e8'LpZ o0'0 oBo'ppo e SVLI39IH SVALNO 3 VEON IA SOUNF 3 SVINNW d (izeem) LO VOZ
oLe'sse's ee'Lpz' 00'0 oeo'ppoe OVÍVANOSNOO - VHOW JA SODHVINI 3 SONNF SOBLNO vetry
OLe'sse's ee'tpzt 00'0 oso'pyo e VON 3] SODUVINI 3 SOUNF SONLNO EIA ÃA
060'9e9'cg se'por'pl 00'0 OEZ'LET'6L SSI IHSOS SOUNF 3 SVIINN d (g2zeh) so vp Tp
opo'geL'p oo'o 00'0 oro'ssl'y BL IHSOS SON 3 SVIINN d (22280) 90 VW T'p'p
oBy' 25! '90L SV'69/TL 00'0 oce'sse'c6 NLdi IHBOS SON 3 SVINNW d (922e0) SO L'pT'p'y
OL9'Lee er tO'pal'tz o0'0 009'208'9LL 3NOO - SOIYVININL SOLITIHO IHHOS VHOW JA SODUVONI 3 SOBNF VyTyr
OL9'teeert OR ZARA 00'0 009'208'9LL SOIVINBISL SOLICIHO IHSOS VEON JA SODUVINI 3 SONNF very
08S'19€'6PL 06'SL6'8Z 00'0 o89' Lsp'oZi VHOW 30 SONHVINI 3 SONNF tor
Deo pap ply ce'6cg 02 00'0 Dor 'ss9EvE SVEIZONVNIS SVALLVININNY SIVINOWISLVA SIQÍVINVA vr
O0L'96/LLL'p vz'voB 165 00'0 098 L66'ELSE voNand OVSVNINNT 3A OydINAIILNOO d (goger) LO LO ET
DO 962 LLH'p vZ'voB 165 00'0 098 L6G ELSE OVÍVANOSNOD - VINENA OVÍVNIANTI JA OVÓINGIINOO Fog
D0L'962 LLL'p va'voB 165 00'0 098 'L66 ELSE VONENd OVÍVNINNTI JA OVÓINIALNOO ecr
D0L'96/LLL'p vz'vog' 165 00'0 098 LG ELSE SIQÍINININOS lr
osg9'cLg'Tze p ge'6zz'sze 00'0 O6E pes vos p VIDNOd 3 HICOd OA OINIHIXI OTId SVXVI SVELNO d (zrzes) 66 VLTLP
os9'cLe'Tzop ge'6z2'sze 00'0 O6E' PES ves OVÍVANOSNOS - VIDNOd JA HICOS OA OIJIHIXI OI SVXVL LETLA
os9'cLezzep 9e'6z2'sze 00'0 06€ pes ves + VIDNOd JA HICOd OG OIDJIHIXI OTA SVXVL dA
os9'clg'Tzop ae'6zz'sze 00'0 06€ pES'vOS py SvXvL [AA
059'0/7'946'6 66'209'45b'L 00'0 os9'zog eey'8 ssi d (gzpep) zo ve vi
Os9'027' 946 6 66'209'25b'L 00'0 oss'zog ser 8 OVÍVANOSNOD - OVÍVINIBIO V 3 OVÔNCONA V IHEOS SOLSOdII VE vip
OS9'027 9466 66'209'25b | 00'0 ogg'zog ser 8 OvÔVINOBIO V 3 OVÔNCOAA V J48OS SOLSOdINI Eriy
aer'ses's/8TL 00'0 18'998' 296 q90'6z0'8060L ovônaaa () d (prrep) 26 LT Lip
OLTceo ge LV'eS0'L6p 00'0 oro'pro vast 18 d (Lzpep) PO LTL VY
ozr'ess uva EL'LegEZz 00'0 obz'zre cor s SvOISIS SVOSSAd - HI d (G9pep) LO EO LTL LP
Oer'ess elo eLtegezz 000 06Z'cre covs VZINNLVN HINOIVNO JA SOLNIAORd 3 VONIY VIHSOS OLSOdINI cOLTUVY
OSy LS/'6PS PL cs Leg zsL'L 00'0 0€6'658'L6€ EL VNVEHN IVISOLRBHIL 3 IVIGINA IAVAINIdORA VINHOS OLSOdINI d (z9pep) cO LT Lip
aoc'esz 00'0 0€'662 00'0 IVANA IVIBOLIHHIL IAVAIRIdONA /S OLSOdINI d (g9pep) LO LTL Up
OSE'Z99'9LL'OL ce'oes Tel L9'599'896'L O0Z'Lp/TI76 OVÓVANOSNOO - VANIU V 3 OINQUINLVA JH8OS SOLSOdINI Add
OSE'Z99 OLL OL ce'oes TT 19'599'896'L D0Z'LpLTLL6 VANIA V 3 OINQUINLVd IHSOS SOLSOdINI Triy
900'e6'Z90'0Z Le'ger'0cg'€ 19'599'896'L o9e'60p LOC '8L SOLSOdIAI ERA
OS9'9p/ 586 Pp L0'g9p 85! 'h “9'999'896 L OST'vV6 962 TZ VINOHTIN 30 SIQÍINSINLNOO 3 SVXVL 'SOLSOdINI [4
OST'92/'G9€ SPL oe'pelTir'py Le'zoz 602 vz D0/'c88'T9p STL VALLVLNINNY IVINONIELVA OVÍVISVA v
temyopres | soupao sougaa JOUSJUY OP|eS opduasag | us “dns [9 Isisqns BJBOSPIN
Garci :euiôed 6LOZ - OBÓBOWUSA SP ejeouejeg
enuar VELLVSVONVIA 3A IVdIDINNIA VENLIIIIAA
ONIINVF a OIS OG OaVISA
6LOZ 9P OONIAXI
seúwsIsIS eujag
ore LLI'B/9 99'6SZ'ZL 00'0 089'258'099 SIQÔINLLSIN 3 SIOIVZINIANI SVELNO d (pozes) 66 | 9'66'b
oso'sb/' El 00'0 00'0 oBo'6vr'EL SOINBNd SILNIDVISIHOCIAHAS JA OVÔNZINIONIOVÍISOdIH d (Ly245) POL 966P
Ozr'998'L6Z 99'65Z'2L 00'0 09/'909'42L OVÍVANOSNOO - SIQÍINILSIA 3 SIQÕVZINIANI Vo66y
Ozr'998'L6Z 99'6ST'2b 00'0 99/'909'p22 SIQÓINILLSIA 3 SIQÕVZINIONI 966%
ocr'998'L67 99'65C'2L 000 99/'909'b27 SVALIVININNY SIVINOWIRELVS SIQÍVINVA SVSHIAIO 66%
oo'o +9'9c9 pe Tz voc oz cz 00'0 HVIIISSVTO V VLNHS VALLVINIANV TVINOWIULVA OVIVRIVA d (gpoph) LO VOO
oo'o v9'9z9 vz TZ vo'gc9 ope Tl 00'0 YÍVANOSNOD - HVIIAISSVIO V VALLVINITNNYV IVINONILVA OvôvIavA Vovor
00'0 vo'gc90pz Tl v9929 040 Tl 00'0 HVIIISSVTO V VALLVININNV IVINOWRLVA OVÓVIVA Ver
OZr'998 L6Z 0c'gg8 452 TZ v9'gc90pT Te 09/'909'pzL SVALLVINIWNNY SIVINONRELVA SIQÍVINVA SVELNO +
D06'6bZ L69'PL Ly LIT LB6L 00'0 Oey' ZE OLL TL OVINN - SSJO HILNI- 830NNS OG SVIDNIHIISNVHL d (opzes) eTTsy
D06'64Z'L69'PL LP LITIS6L 00'0 Dep TeOOLZTL B3ANNA OQ SVIINIHIISNVHL cesv
006'059'09Z 95'9gs'ep 00'0 Ore 'p6O LIZ SOQVISI SOQ VLIIIIU VN SIQÍVAIILLHVA SVELNO d (gpzes) 66 LTS
ose'see' pzr's 000 00'0 oee ses pzr's OVÔVIO TAXI VIId VEI3INVNIS OVÍVSNIINOI VO VIDNIHIASNVEL d (ceser) so p LZsp
ovz'c66 az cotz 00'0 OZ9'L 2692 NO93 OININOC ON OVÔNIASILNI 3d OVÔINSIYLNOO VO ILHVd-VLOD d (zeser) pop LTS
oce'LegozL'L eB'tz/ ET 00'0 005'601 246 OVÔVLHOdXI-Idl ILHVA-VLOD d (Leseh) copy LTS
oso'ses ese € 82 9L6EEL 00'0 O6Z'TL9's5T€ VAdi ILHVA-VLOD d (ogge) zo LTS
06Z'2E1 846 2 80'€Eg9T5/Z 00'0 olz'pees6L op SINO ILHVA-VLOD d (6zeeb) LOP LT'SP
OLZ'L bi LZ6 45 L8'6LL PSB o0'0 Ore LZ029/'6P > HINI- SVLIZOIN 3Q SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOO SVIINTHIASNVEL vrTsp
temyopIes seo | saga ouuvopes | ES ES onssans] — BJeoseW
oz/c1 :euibed 6LOZ - OBÍBIYUDA SP Sjoduejeg
sn VEILVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
air op anta ( ( ONIINYF JA OIS OA OAVISAI
sewejsIS eyeg
as6'0se'09€'8 00'0 oo'o ase'ose'09e'8 SIHONIILNY SOID/DHIXI - SOIVSSIDOUA di o (izzrp)zees
aze'vzz zs0 EL oo'0 00'0 aze'pez eso el SOLIHISNI - SOUVSSII0Ad dE (o) (ozzyh) Voe
au'sistir iz o0'0 o0'0 aL'sis Ti iz SOAVSSIDONA di JA OVÍIHISNI tes
aes'seroLGZ o0'0 000 aes'ccr 916 SIHOIHILNV SOIDIIHIXA - SOIVSSIDOA OYN di [o) (sir aves
aze'vee zac zt o0'0 00'0 azo'vee cor zt SOLHOSNI SOIVSSIDOLd OYN da o (pizyp) res
asp'pes'ezroz o0'0 oo'o asp'ves'ezroz SOdVSSII0Hd OVN di 3a OVÍRISNI ves
GRz'oLV' Los Ly o0'0 00'0 QZz'oLL' Les Lh VIVA V SOLSIH IG OVÍIHOSNI es
Css 189667621 zv'06€'z08 8o00pPeziz ES LLETLSESL SOHNIdWI 30 OVSSINI (o) (gozph) LO LOTE TTS
aos'z8€'66762L Zv'06e' 208 8000rPETIT ES LLETL8 BS! OHNIdINI 34 VLON HOd VSIASIA VA OVÍNIIXI LOT6TTS
q6s'28€'667/62L z1'06€'208 so00pPeTIZ ES LLC TL8 es! OVSSINI HOd SOHNIdNI tos
06S'L8€'667/644 zl'osez08 8000 PEZIZ GE9'L/0T/88SL VIHVLNIINVÕEO VSIASIA VA SITONINOI SOHLNO ezzs
900'00678/'9€ 00'098'9/S'p 000 900'050'902'Z€ SaIQÓVIOA JA OLNINVIIINVO () o (gzLyh) POB LTTS
900'0068/'9€ 00'098'9/9'b 00'0 900'050'902'Z€ OVÔVIOG 3Q OLNINVIINVINIH/OLNINVIIINVO Grs
200'006'S0Z "vb 00'058'9/5 + 000 900'050'629'6€ 31 NOS HOd IVNOIDIAV OVIVLOA VA TVBOTO HOIVA o (oz ph) 6GELTTS
(00'00678/'9€ 000 00'058'9/5'p aoo'oso'g0z ze OV9VLOQ JA OVIVINNY o (poLpp) EOELTTS
aoo'o00'gzh 2 00'0 o0'0 qoo'o00'ezy'2 HOIILNV OIDIDHIXI JA OUI3INVNIS LIAVEIANS o (zotyp) LOC LT T'S
00 00058 '9/5'+ 00'058'9/5'p 00'0 31NOA4 HOd TVNOIDIAV OVÔVLOG ErTTs
aoo'006'S0Z "by o0'0 00'058'9/5' qoo'os0'629'6€ HVLNIWITANS - IVNOIDIAV OLIGIHO o (estyh) LOTILTTS
q00'006'S0Z vp o0'0 00'058'9/5'y qoo'os0'629/6€ OLIGIHO 3G OdiL HO TVNOIDIAV OVÓVLOG Tres
qoo'ose sos 'evz o0'0 o0'0 aoo'ose'sos vz VIDINI OLIAIHO o (ZyL bp) LOL LTT'S
aoo'ose sos er 00'0 00'0 aoo'ose sos ev IVIDINI OVÓVIOO ViZTTS
qoo'osezez'Lsz 00'00/€5'6 00'00/€91'6 qoo'osezez'isz VINVLNINVÔHO OVÓVIOG ves
a6s ez les0er — ZL'0601966 80'00L Beer 0c — CE9'ZZ/VONOLb VSIdSIA VA OyÔVXIS tes
900'000'001'8€ o0'0 00'0 900'000'00 92 eaanna () o (pELP) LOLOT IV VT'S
900'000'001'9Z 00'0 00'0 900'000'00H'9Z SIV937 3 SIVNOIONLILSNOO SVIONIHIASNVEL HOd SIQÔNCIA () LOTVITS
900'000'001'9Z 00'0 00'0 900'000'00'9Z vLI3038 VO SIQÔNCIA 30 OYSIAINA () FARA)
qoo'osg'ees see o0'0 00'0 aoo'ose'ces see VINHS VL3IIA VA TVIDINI OVSIATEA [o) (LeLpp) VLVTS
qo0'0Sg'EE/ TIE 000 000 aoo'osg'eezzre VIII VA IVIDINI OYSINIHA vrZs
aoo'ose'cez Tie o0'0 00'0 aoo'ose'eez Tie vLIZO3A VA OYSINIHA ves
aos z8s'sac cr z ZU'060/1966 8000 'BBc0E CE9'L/SBEBTTL OQVAOUAV OLNINVÍHO ts
aLe'z69 958 vez Z1'0601966 Bo00l'secor age'ze96zr' voz OLNIINVÔNO 3 OLNINVFINVIA OA OVÍVAORIdY VA SITONINOO s
Iemy opIes soe) | sousa T ouawvorres ogôuasea [Uta “dns [o 1sisans BJeoseW
0z/y| euibed 6LOZ - OBÍBIYLISA OP eJeduejeg
ep VELVAVONVIA 3d TVIDINNIA VANLIIAINA
pipa ep rororo ( ONIaNVF ad OIS OQ OqVISA
SewsIsIS euog
(22995) €L0600'00'00'00'000 2179
06E'0ET'6L esses z o0'0 008'069'9L - S8JPNAd SP OpÔnpoId Bjad esteoueu! 4 opdesuadiuos — sanjeÃor aued-ejog o
oLU'svLs 9r'psyL 00'0 OLVL6Z' CAGARO diooo (o) (1€995) ZL0600'00'00'00/00'07 79
088'/06'5 eg'tpz 00'0 oseoars a? vn %O9 - 8IANNA (o) (0€995) LL0800'0000'00'00/0'7'1'2'9
oLs'ses e ve'or 00'0 oez'mpre/ ty «CRT : %ob - HIANNA o (62995) 010600'00'00'00/00'07 79
d9/'c06'6 LU'Beo 00'0 o6s'przre| a SA ogiUN OlugAuod (o) (22995) 800600'00'00'00/00'07''7'9
DEL 24994 ss'esg'L 00'0 opreusi Z< Neo Oovóvonaa olyivs (o) (92995) 200600'00'00'00'00'07'47'9
O9o'soz ue19 00'0 96/44 Pipas TVLNIWVONNA ONISNI - ILVNd (o) (€Z995) P00600'00'00'00/00'07 4 7'9
D96'EZET secte 00'0 osoooz + Yy TV LNIINVONNS ONISNI - HVIOISI OVÔVINIINNV - IVNd (o) (02995) 100600'00'00'00/00'07'7'9
ost'se 9e'L 00'0 OL6'9e OBÍBISUOSSA SINII - OUPIUBG ONSOdaa 9p opdeJaunwar (o) (£L995) P66800"00'00'00'00'07'17'9
oe/'EL/E 06's6L 00'0 des LLgE VAdl - Ougoueg ousgdaa ap opdessunua (o) (21995) £68800'00'00'00'00'07'L'7'9
Osc'oLgZZ os'pog'z 00'0 99/'s00'5Z SW9'- oupoueg ojsodaq ap opdeJounsa (o) (11999) Z66800'00'00'00'00'0'7''7'9
ozo'eso"L 9e'9z 00'0 osz'cas Wa - oupIUeg Ojsodag ap opdesountuor (o) (0L995) L68800'00'00'00'00'07'1'7'9
oro'so/'gy 98'z55'Z 00'0 OSL'TSV Lp segónqujuoo s sexej 'sojsodiu] - ougoueg Ousodag ap opdessunuoy (o) (60995) 066800'00'00'00'00'0'7'1 7'9
D0L'96/ LEY ve'vos'Z69 000 O9B'LOG ELSE jediouud - BONQNA OBÓBUIUNI] 9P SINOS OP OIS]SND O BJed ogóinquiuoo (o) (92599) 296800'00'00'00'00'07'1'7'9
oep'ser 06 t9'961'9 00'0 oze'sez've sexej seno (o) (0195) 987800'00'00'00/00'0'2'|'7'9
OS/'988'916 Preso or 000 oLe'earsze OpSeZIpoES!j 9 ajonuod (o) (b0L99) S8800'00'00'00'00'0 72 |'2'9
OET'GLUPLL sy'gegLL o0'0 oe/'eeo'eoL OOljANA OlUILUOQ SP BSJy Sp OgSezINN ap exeL [o] (£OL99) +87800'00'00'00/00'0'2''7'9
oLo'ssy ze 00'0 000 oLo'eevze SOÓINSS d/SNPUINSUOD QLISI OUSWEUOPUNS SP XL (o) (zo195) es+800'0000'00'00'0 7179
dEZ'OLG'B9L se'pos'ez 00'0 osz'sor6eL BJOW 9P SOINÇ 9 SEN - BANV BPINA - SOsOdu] sono (o) (26095) 824800'00'00'00'00'0'72'|'7'9
266'9€8'2b9 ge'see'99L 000 deL'Zph Le My BPINA - SOsoduu sono (o) (96095) 224800'00'00'00'00'02'17'9
OLS'sh6'S es'zey 00'0 De6TISS “OJNF 9 SENNA = BANV PIN - EZSINEN Janbjeno ap SOÍINas aigos ojsodiu| o (08095) L94800'00'00'00'00'02'17'9
O8O'Zbe'pL vo ZLgE 00'0 Ovr'ezsoL BMy EPIN - EZOINjeN Janbjenp ap SOSINas sIgos ojsodiu (o) (62095) 09800'00'00'00'00/02'1'2'9
o60'seg ce ge'poy Pt 00'0 oex'tezieL BJOW 9P somnf 9 SEJNIN - EZSJMEN Jonbjeno ap SosiNas aigos ojsodiu (o) (82095) 694800'00'00'00'00/02'17'9
Opy' Leg OL [Ar A RA 00'0 oez'soz'8 BOY SONSIA SP 9 SISAQUI] SUS SP ,SONA J3JUI, OBSSILUSUBI| 21005 OjSOdUI| (o) (e9095) pybB00'00'00'00'00'0'2'L'7'9
dET'BOL'EEL evoLree 000 208'z62'v6 BOW SONSIQ SP 9 SIBAQUI] SUS OP ,SONA JSJUI, OESSIWSUBI| SIGOS OjSOdUI] o (29095) EprB00'00'00'00/00'07'1'7'9
ovo'esry 000 000 opo'ser'p BOW SONBIQ BP 9 SIDAQUI SUZE SP ,SONA JSJUI, OESSILUSUBI| BIGOS OjSOdiu o (19095) Zb800'00'00'00'00'02'1'7'9
OLTenaLET LVeso Ler 00'0 opo'pis'bee'L BOW SONSIA SP 3 SISAQUI] SUS BP ,SONA JJ], OESSILUSUBI| 205 OJSOdLU] o (09095) Lr+800'00'00'00'00'02'L'7'9
ap9'€00'LE9 ob'zzrpre 000 ope'ozz see 431 - BANV EPIN - BUBQIN) [EUONO| 9 jeipasd apepaudosa e aJgos ojsodiuy (o) (62095) 0ZP800'00'00'00'00'0'2'1'7'9
DXE'009'98T'| 9s'cog'sse 000 99/'906'0€0'L dl - BMV EPIAI - BUBQUN |euOjuIS| 9 eipasd 9pepaudosa e asgos ojsodtu o (82095) 6Lb800'00/00'00'00'0'2'1'7'9
OZ L's9pgTz ve'op6 zo 000 oBc besta IWISOLIHHL - BUBQUN IevONHA 9 [eiposd 9pepaudosa é aJgos ojsodtu o (2095) 8L800'0000'00'00/0'2'1'7'9
d0b'EesLZS 5976016 000 Os/'0p/'bZb NULdl - BUBGUN [euONHA] 9 [eipasa Spepaudosa é aJgos ojsodtu| o (92095) 2Lb800"00'00/00'00'0'2''7'9
D00'506'6Z 58'266'L 000 991'206:2Z IVISOLIHHAL - BUBQUN [euOJuUAL & [eipasa Spepaudosa e a:gos ojsodtu| o (Sg095) 91800'00'00'00'00'0'2'H'T'9
dep esto 0E'LZ/0L 000 oer'Lep's9 NLdl - BUBQIN IeuOHA 9 [eipasa Spepoudosa E aJgos ojsoduu o (b2095) SL P800'00'00'00'000'2'1'7'9
OL» Legopre oz'crz oe 000 oLT'68sostE IVINOLIHHIL - BUBQUN [EUOjUUA 9 jeipasd apepaudosa e asgos ojsoduu o (££095) PL +800'00'00'00'00/0'7'1 79
OPo'ozeTOLH ce'oro Log 000 O2L'oLT prol Ndl - BUPQUN IeuoNHa, 9 [epa pepaudosa E aJgos ojsodiu o (22095) €L+B00'00'00'00'00/0'2'17'9
Fora ATA IA) eltegezr 000 o6e'zre cor s Iediouud - OyJeges| - SJuoj eu Opnoy - Epuay e asgos ojsoduu o (b4695) 5ZE800'00/00'00/000'2''7'9
osc'eLyl 000 000 ost'eLpL SOÓINOS Op OBÍBISSIA BJSU SEX] SENNO o (06055) 92Z800'00'00'00'00'0'2' | 7'9
OLS'SSBTLEE sL'Bzovez 000 96€'9///8/0'€ Boljand ezaduur ap exe o (68055) 92Z800'00'00'00'00'0'2'1'7'9
DZ6 96d 00'0 00'0 Oz6 Tae p SOUGNUIDO Op exe [o) (g805S) p2Z800'00'00'00'00'07 | 7'9
26 Ls0'00p 8s'6z9se 000 OLB'LZh' poe SOjenuoo 2 Soly ap 2e1dy ap sejsno a sojusunjowa o (28095) €2Z800'00'00'00'00/0'2'4'2'9
O9B'egz ze LL Le'veceZLTZ 000 06b'698'LS0'6€L vOvInvaa VLIDIA FARA)
oLe'0seseL est 19'999'896'L Le'vecELLTZ D/5'600065v8L uvznvas vvLIaoas o (sezph) LT
O00'osB'cez TLE voodOZhLPZ voodozhL vz do0'osBEeLTLE VLIZ9aU VA OVÔNIIXI [do]
06S' 85592 EP Z O9'ESZPESO9L pIEPLZOVOML DE LIS'BEBTZL OLNINVÔHO OQ OyÔNdIxa va
DLB'z69'958'bez vr'GLHLHOLOL Bh6orPLGOPL OS8'L89'62b h9L OLNINVÔHO 3 OLNINVFINVIA OQ OVÔNIIXI VA SITONLNOO 9
emyopres soupaiy [| | sonasa Jouajuy opes To oBSuasaa | ui3 dns [O esans) BJBOSBIN
oz/s1 ieuibed 6LOZ - OBÍBIHUSA Sp ajeouejeg
camas VELVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIAIIAA
6LOZ Sp OrjoJaxa OuIaNYF Ja OIS 0d OAVISI
seuwajsIs eueg
d6L'sz6 LZ5'99 cropevec's 9'coLPSEOE DEO'GbB'LGPL6 T3AINOASIA OLITIHO o (spzrb) VIT TO
O00OSETEZ ISA BLEZ6BGBTL BLEZO6SBTL — DO000SETET IST OLIGIHO JA SIAVANISINOASIA [RÃ]
O6SZELLESOEP OSC69TOLSEL O9CB9SOESLL DE9ZZLPO OLD VSIdSIA VA OVÔNIIXI AÃ:)
aos'apo'pez o0'0 ss'pzo'py aLe'tzyesL fediouud - SONHA - Idll OP SUB d-BIO9 ep ogônpaa (4) [o) (89525) 950000'00'00'00'LO'W'E'L'Z'9
ae8'216279 o0'0 9e'caz oz azp'reriso jediouud - VAdI OP S4Ed-2]09 ep ogónpaa (H) o (19545) 9$0000'00'00'00'L0'HEL7'9
asy'z9'6es'6 00'0 290/9059 asg'sso'6c0'8 jediouuda - SWOI OP SuEd-B109 ep opônpaa (t) o (99525) pS0000'00'00'00'LOW'E'L 7/9
aye's0/7 o0'0 oz'sve ar/'iset einyy jeuojua| Apepaudosa E S1g0S ojsodiu op sued-ej09 ep ogónpaa (8) (o) (b9525) Z50000'00'00'00'L0V'E'L'T'9
ase's6e ze 00'0 06'Lee'spe aso'ess'9z0 7 ejog - Soidiotuniy Sop ogsedo ed ap opun: op Sue d-BI09 ep ogónpaa (ki) o (€9529) 190000'00'00'00'L0'WEL'T'9
aeL'vesaze Ti 00'0 L9's99'896'L aso'szo'gos ot gaanna () LOVE LTS
ael'ves'aze Ti 00'0 19's99'896'L aso'szo'gos ot SIV931 3 SIVNOIONLLSNOO SVIONIHIASNVHL HOd SIQÔNIIA (5) veELTo
aeL'veo' 9/87 00'0 19'999'896 | q90'620'806'0L VIHVINIINVÕÃO VLISOI VA SIQÔNCIA () eres
D08'9p/TL 9g'0e0'8 00'0 ope oLyy OBIonad OP ogÍnposa ejad esteoueu!j opsesuadiuod - sanefory aued-ejoo o (92849) 196210'00'00'00'00071'2'9
oes nes Erdácia o0'0 oce'esT OBIUN BP SOIUPAUOD GP SEWUGIasUBI SENO (o) (82925) Z98Z10'00/00'00'0007'1 79
oem ser o0'0 066 TELL VOGA - OBIUN BP SOIUPALOO BP SEWUGIajSUBIL SENNO o (0Z/5) 998ZL0'00'00'00'0007'7'9
OLO'LSS Ley cl'gse'9s o0'0 D6Z'v69pzh (VNS) IeuoveN sajduuis - EZSJNeN Jenbjeny ap Sodinas aigos ojsoduu| o (289/29) SP8ZL0'00'00'00'00'0'7'L'7'9
OpS'eLL' poe J7't5700p'L 000 9/€'896'€90'8 SSI - BzS1MeN Jonbjeny Sp SOSINas aigos ojsodiu o (22095) bp8ZL0'00/00/00/00/07 1 7'9
Oz6'9eL eg'gz 000 ope'OLL LI - OUPIUBG OUSQdaQ SP opdpISUNuoM o (52925) vE8ZLO'00/00/00/00/07 7'9
oLe'sge's se'tpz 000 oeo'rpa e BJOW SP SOInf 9 SEJINA - SEUBLA - SEJSDOA SENNO o (L6€/9) 222600'00'00/00'00'071'2'9
Obe'LLV'BL9 99'6STZL 00'0 989'258'099 Iedouua - SEQóMASa SEO (o) (L£E/9) ZL2600'00'00/00'00'0717'9
oss'epL'vie's eyoereel't oo'o OLH'6LO9Z9L P OJUSLUIAOALBS9Ç 8 OBÍUSNUEIN SP OPUNA OP SOSINISA SP SENUGIa)sueI] (o) (8€Z/5) 619600'00'00/00'00'07 17'9
Os6'66b'928'5 66'ggb'z6z 00'0 096'ZLO'PB0'S P OJUSUIAONUBSSM 9 OBÔUBINUEIN SP OpUN.3 OP SOSINIG SP sefugajsueiL o (2219) 8L9600'00'00'00'0007'1'2'9
D06'osg'09z as'ass ep 00'0 opE'p6O LIZ PH NVELIA - OPEISa OP SeWUGIasUBI| SENNO o (52225) 909600'00'00'00'0007'1'2'9
oee'ess'bzr's 000 000 oee'ese'pzr's OS|onad OP Ognposa ejed eJtoueu!.j opdesuadiuoo - sanefoy sued-ejoo o (Z1Z/9) 865600'00'00'00'0007'1'2'9
opz'c6s 92 coz oo'o OZ9' 269 *dioUUA - OO!QUOII OIUILHOQ OU OBÍUGASIU| AP OBÍINQUIUOO BP Sued-BJOD o (Z12/8) £69600'00'00'00'00'07'12'9
oee'Leg oz L es'trEzz o0'0 D0S'60L'2b6 Iediouud - SOIdiNUNIA - Idl OP SVed-210D (o) (11279) Z69600'00'00'00'000717'9
O/0'685'68e'€ i'9L6 EL oo'o O6T'TL9 SST E jediouud - VAdl OP Sued-ejoo o (01248) L69600'00/00'0000/0'2 1 '2'9
O6T'LeL'ev6 2» eo'esgts/2 000 olz'vez'seror Iedouyd - SINO OP SUEd-BjD o (60225) 085600'00/00/00'0007'17'9
o9s'0z9'L L9'esz 00'0 os0'g9e | vid o (»61/9) 9/5600'00'00/00'00'07'12'9
opz'vse 00'0 00'0 opz'vse VIO9SI VN OHNINVO (o) (€6L25) p25600/00/00/00'0007'1 7/9
OCL Les 00'0 00'0 del Les OIG3IN ONISNI - 3 LVNd (o) (26128) €25600'00'00/00'00'02'17'9
oByPisT 00'0 00'0 oBr'pisT MANVANI OVÓVINAI - 3LVNd (o) (L61/5) Z/5600'00'00'00'00'07'1 29
oze'pre tz 00'0 o0'0 oze'vre vz VLNSINVONNA ONISN3 - ILVNd (o) (06125) 125600'00'00'00'00'07'1 79
900" LL 'E6L oz'ezose o0'0 doB'TLSPSL INVONNA ONISNI - HVI0ISI OVÔÍVININITY - IVNd o (58175) 999600'00'00'00'00'07'17'9
do0'ose'€ 00'029 o0'0 900'089Z VIOBNOTIND - HVIOISI OVÍVININIV - 3VNd o (P8L 79) 999600'00'00'00'0007'17'9
doB'pes'9L 96'por e 00'0 ove'bzeL VI - HVIOISA OVÓVININITY - 3VNd o (£81/5) 495600'00'00/00'00'07 1'2'9
D00'£e0'60L o9'g0g'tz o0'0 oop'szz'18 3H03H9 - YV109SI OVÔVININNV - IVNd o (28115) E95600'00'00'00'0007W'2'9
D00'LLL'pL oz'ves'ht o0'0 oo8'sec'6s v1O9DSI-JHd - IVNd o (18125) 295600'00'00'00'00071'2'9
900'516'€ 00's62 000 d00'o81'€ aav-avNd o (08125) 195600'00/00'00/00'02 1 7'9
OP6ELL6LOL te'09g6L€ 00'0 dE L'ES0009L jediouug - OgdeINpI-OUBIeS OP SeiuguajsuesL o (82125) 655600'00'00'00'00'0'2'12'9
osv eg eg te'pigoe 00'0 opr'son'EeL Iedouud - dad - O8/9N9d OP [809dS3 Opuna Op sHed-BjD [o] (y91 25) S75600'00'00/00'0007 | 2'9
OLSEHLSLrOL er'aer'9z67 00'0 DEO'LSS"66L'9L 8246 oU 197 - OBJ9NPA OP OBÔNPOIA EP SJuapaoxa ojad senjekoy sued-ejoo [o] (29125) EP3600/0000'00'00'07'1 2/9
opetes tese LLOL9IS/ 4 00'0 OL9'LOB'0EL'L OBlonad SP opônpold ejad estaoueu!s ogdesuadioo - sayekow sued-ejoo o (19129) ZP5600'00'00/00'00'07 1 '7'9
oes'pesel CORIÇÃA 00'0 ope'sez'6 jediouud - [en JeuouuaL Spepaudosa E SIgos OJsoduu| op aued-BIOD (o) (99125) 925600'00'00'00'00'07'1'2'9
099'086'L98' LL oz'esr6z/' oo'o 096'06/ZEL'OL Jtouud - |2SU9W BJ09 - SOIdIUNIN SOP OpdediNEA Sp Opuna Op SHed-EjD (o) (29129) €E5600'00'00/00'00/07'1'2'9
des'o00'coL rUspoeL 00'0 oze'sse'6e 8246 o 197 - OB]QN9A OP OgNpOIA BP ejuapaoxa olad sanjefow sued-ejoo (o) (S€995) 910600/00'00'00'00/02'12'9
remyopres soupao soJasa Jousjuy opjes OBSUIS9A | UI3 dnS |O 1sIsqns BJPOSEIN
6LOZ - OBóBOyuSA Sp ejeouejeg
oz/91 :euibed
em VEILVAVONVIA JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
utopia ( ONIINVF JA OIS OA OQAVISA
seÚwejsIS eujag
&
[uu de
E
Ga
NS, 0
são
D00'0sz oo'0 o0'0 o00'052 da Ja SOLNINVIIINVO SONLNO o (gocbh) 66 ZE'9
D00'05Z 00'0 00'0 200'05Z SOAVIIINVO SOIVSSIDOAA dd eze9
OST'060264'6 +e's99905 o0'0 ozr'vzr 066'8 SO9Vd SOIVSSIIONd da (o) (cocyh) Z7'E9
OLS'SEZSLO LL 00'0 ve's99'905 ose'LOG LZp Tt HvOVd V SONVSSIDOAd da o (zoerh) LT EO
OLL'SIS Thy iz ve's99905 ve's99'905 OL SIS TLyLZ SOAVSSIIONA dy 3a OvôNIaxa tes
oP9LE0'GTL 00'0 00'0 oro'zeo'sez dy 30 SOLNIINVIIINVI SOHLNO o (ooghh) 66 LEO
OP9' LEO SET 0o'0 00'0 OY9 Ze0'sTZ SOaVIIINVI SOAVSSIDOUA OVN dd Greg
060'LW9'09L TZ 00'0 o0'o 960'2V9'09L'Z SO9Vd SOGVSSIDONA OYN dd (o) (zozvh) preo
ogt'eze09z oo'o 00'0 o9L'eze09Z “VIVA Y SOGVAINDN SOAVSSIDORA OVN dd o (L6zyp) eve
095'92p ZE0 2L o0'0 o0'0 09S'924 TE0 LL HvaINdN v SOAVSSIDOBA OYN di o (egzhh) LV VEO
osv'pes ez'oz o0'0 00'0 osy pes 'BzL'oz SOQVSSIIOUd OYN dy 3a OyôNDaxI Veg
OZT'OLV' LOS Ly re's99'905 ve's99'905 OCTOLL' LOS th Hvovd VSOLSIN 3a OvôNIaIxa eo
098'226 SL /'€6 89'€SL'60C'6L es'ego'st O9/'158'peh'pz S09vd SOdVAINONM SOHNIdNI o (ogzph) po LOTTO
oz s90' SBB S2'6099€6 1Z Sv'09/L9/'6L orr'oLz oras uvovd v SOQVAINOM SOHNIdNI o (ggzph) co LO T6TTO
OLS eg L98'€ 00'0 0e'09905Z ols'sezzioy OvIvVaINDM WI SOHNIdNI fo) (pezyh) coro Telz
086'vS/ 906 ZZ se'900'289'1Z 6p'g9e'sz6 LT OT9'ELOG6L'EZ BvaInom v SOHNIdNI (o) (egzpr) LO LO TZ'6TT9
06S'28€'66Z 621 8/'69/7c679 ce'6s/S05 Ty 0€9'L2€ 7/8851 OHNadINI JA VLON HOd SOHNIdNI LOT6TTO
06S'28€ 667621 8/'69/7€679 ce'es7s0s tr D€9'2/€ TL8 BSL OHNIdINA 30 OVSSINI to
065'28€'667'621 8/'69/ 72679 ze'6s/505 Ty 0€9'2/€ T/8'8SL VINVININVÔIO VSIdSIA VA SITONLNOD SONLNO ez.
098'226'S1/'€6 89'€9160€'6L es'cgo'sl O9/'158'pzy bz O9vd OdVAINOM OdVHNIdINI OLIGINO o (pgzph) pOELTTO
ovz'sgoste'8 SZ'6099€6 LZ Sv'09/19/'6L orr'aLz ora HvoVd v OaVAINDN OQVHNIdNI OLITIHO o (gscph) cOELTTO
OLS'6€9 L9g'€ 00'0 0e'0g9'0SZ oLg'eBz Tip OvôvaINDM NI OGVHNIdINI OLITINO o (eascpr) oct TTo
086'4S//906 72 se'900289'1Z 6r'g92 S46 LE ol9ELos6r'Ez BvaINOM V OQVHNIdNI OLIOINO o (LSzhh) LOC LTTO
065',8€'662 621 8/'69/7c679 ze'6s/ 505 Th D€9'L/€ T/8 BSL OQVZINLN QUAIHO eLTeo
OZT'L£0 LPS se'cL6TYSh 00'0 ove'czi'eos OJICIHI 3Q OlaNDOTA o (pzph) LOTLTTO
OZT' Lo LPS ee'cLocrsy 00'0 ore 'czl'eoe 3AJNOdSIANI OLITIHO tiles
remvopes | sopas | sossa muuvopes |. ogduassa [Ui “âns [o isisans] BJeoseW
oziL :euibea GLOZ - OgdeoyuSA Sp ajsouejeg
per VEILVSVONVIA 3A IVdIDINNIA VANLIIAIAA
B1OZ Sp OnIasxa ( OuIaNVF Ja OI OA OAVISI
sewajsIS eueg
aervoz'ese 00'008:2€ ooogoez aerveseze NG30NO9 SOQNNA JA SOLNINIHANS/SOLNIWVINVIOY 3Q IIOHLNOO 9 (ogpph) LT V6Z
aervoz'ese 00'008'2€ oo'080€Z aer'vzseze SNIS 3 SOIL 'SIHOTVA HOd SOBIIIHIL IA JAVONISVSNOASIA eve
aer'rozese 00'008'2€ oo'og0'ez aer'vzseze SNIS 3 SOINIIL 'SIHOTVA HOd J0VANIAVSNOASIA vez
aer'poz'ese 00'008:2€ oo'ogo'ez azr'peeeze S310H1NO9 SONLNO ez
arosesesesve 000 000 aus'szs'ese'sva VISVLNBISL VAL VOIAO WI SOLIOIHO 3Q OVÓIHISNI 2 (Lepph) LITE
alosesesesva 000 000 auo'ges'ese'spa VALLV VOINO Wa SOLIOIHO 3A OVÓIHISNI vTEL
alosesesesvs 000 000 aL9'ses'6se'sva VALLY VIANA WA SOLIGIH9 30 OVÍIMISNI VA 31OUINOO zeL
arosesosesve 000 000 aLo'szsesesba VALLV VAIO e
aLsecereriz 000 OOES9LPLBL aLLErrrOZESL SOQVININIA SOSENDIA E) (erppo) erre
ahzLIToLTToL — L9S99B0OL — GBBSCTSOBE QSOBLSSSIOGL SONYNIGUO SOSHNIIH 9 (zuboo) Live
ass Loozarvor — J9S99B90L GBLIOVELOS doze score SOSHNDAN JA JAVAMIBINOASIA VA IIOHINOO vrTL
aS6Lo9TBLVOL — L9S99B96L GELOV6LOS — a9LIZELse6re OVÔVNLLSIA HOd SI0VANISINOASIA VTL
OS LoZaLVOL — L9S99B96L GBLIOVELOS ao/UZE Use ore VEIZONVNIS OVÍVELSININOY e
dos'seoBzz's ooo 000 aos'seoezz's VELLVEVONVIA - IATE É) (60225) 620000/00:000050'€7'1'Z
aesvissszer oo'0 000 aze'prs'ssr el VELLVEVONVAHAEA do) (9819) Z00000/00 000050" €'7'1'Z
aes'ogo ces el 000 000 ars 099 cs68t SOLNIWVIONVNIS 3 SOWILSZUAINI 30 SOLVELNOO SOVETVL
aes'ooo'ces al 000 000 azs 099 esse OVÍVANOSNOS - SIVNIVELNOO SIQÓVIIHO vezuz
aes'oos'ess at 000 000 aes'oss ces et SIVNIVELNOO SIQÓVONIO eurz
aesoss casei 000 000 aes'osg ces 81 SOAISSVa SIVIONILOd SOLV cvL
q/9'16405 000 000 aL9'6y05 SojaoJeg sosapojy one 2 (€208) 800000:00:00'00/000'6:'1'Z
q/9:16h05 000 00'0 aL9:6y'05 esteio oospuels jpor E) (z€208) 800000/00/00/0000/0'6:'1'Z
a/9'18h05 000 000 aL9'16y05 ojoxiad BJSIA 113 2 (L€Z05) 00000/00/00'0000/0'6''1'Z
a/916409 00'0 000 aL9'16y05 epuejoH ap sodueo oboig 2 (08205) 900000/00/00'00/00/0'6"'1'Z
a/9'18h05 000 000 qaL9:16h05 suezEjED ENINCA BINUÁO 2 (62205) 500000/00/00/00/00/0'6"'1'Z
1916905 000 000 aL9'16h05 oyunnoo olnesy ap eisneg asor 2 (82205) 00000 /00/00/00/00/0'6""1'Z
ass'speszr 000 000 ase'esrese PLOZ/HLE1 BUENOA - 30. - SOJIS019) ap apepuigesuodsow 2 (2684) E00000/00'00'00/00/0/6'1'1:Z
apito y 000 000 art'196% sostsosaj ap apepuigesuodsay 2 (05294) Z00000/00'00/00/00/0/6'4'W'Z
aco'geszsz 000 000 aeo'seszsz sono a Joluny ojesng soe 2 (629) L00000'00/00:00'00'0'6'L"L'Z
aso'zos eve 000 000 aoo'zos eve SONY SIVIONILOA SOLV SOULNO evrz
aso'zos het 000 000 aso'zos eve SONY SIVONILOd SOLV VEL
aesizzo ze oz 000 000 ass'zzo 12907 SIVIONILOS SOLV vz
AS IZOBSLOLTL 19S9P900Z GBIGOLISOS aLO'SOCBPOSITL SIHOAIAIA SINONLNOD ;
Temy oples sopro | suga | Jusuvopes JT ogSuasea [uia dns [o 1sisans BIeoSeW
ozisi :eulbea 6LOZ - OBÍBOUHDA SP ajoouejeg
gen VSILVAIVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIAIAA
ONIaNYF JQ OIS OA OaVISA
6LOZ 2P ODIIAXI (
SeusjsIS BUog
dzr'voz'6se oo'og0ez 00'008'€ oer'veseze UUL'SIHONVA HOd SONIIIHIL IA IAVANISVSNOASAU 2A OvÓNIIXI cves
ozr'poz'ese ooog0ez 00'008'€ dz r'veseze SNa8 3 SOINLJL 'SIHOTVA HOd 3AVANIAVSNOASIN 20 OVÔNIAXI ves
Der 'voz'6se oo'ogoez 00'008'€ ozr'vaBeze S3N0HLNO9 SONLNO [o
296'LpS 969 s1'9g9'L06 000 DLg'soL P6LT VISVLNARAL VALLV VOIAJO Wa SOLHOSNI SOLIGIHO JQ OLNIWISI9IA 2 (pezpr) LOLP TES
996'LPS'969'€ sL'9ge'L06 000 olB'soL veL VIHVLNBRIL VALLY VOIAO WA SOLIHOSNI SONG 30 OLNIWISIIIS vrzes
096 'LhS 969 € si'9eg'L06 000 OLE'SOL VOL SOGIBIDIA VALLV VOIAIO WI SOLRHISNI SOLIGIHO vzes
oso'reezes tre 000 S1'9g8'L06 dos oe ves Tre OO Wa HIBIDAU VVINVINSIAL VALLV VOIAA WI SOLHISNI SOLIGIHO 2 (Liv) LO vETES
oso'veszas ve 000 s1'9ge'L06 oos'oze'ves ze HIG303A VVINVLNSIAL VALY VAIO WI SOLROISNI SOLANO vezes
ossveszss re 000 Sv'9e8'106 ooe'oze'ves re W38393H V'VALLV VOIAIO W3 SOLHOSNI SOUAZHO ezes
Does esse — gL'OEB1OS sL'9g8106 OLS'ozs'sse'spa VALLY VOIAO Wa SOLOIHO 2A OVÍRIISNI VA OVÔNIIXI ze
OLoeseeesva — SL'Oeg'106 sV'oeeL06 OL9'ges'ese'sva VALIY VOIAIO VA OyÔNIIXI es
ose'pog os ze SLeMseces eseest oss'ezy ez ve VAVZNILN SOSUNIAN 3Q OVÔVNLLSIA HOd JAVANIBINOASIA 2 (gezph) pirita
oue'ese'pLre seL1076 000 oss'osgze e SVIHQLVSNIdNOO SVOVELNI HO VOLLINONANOO 2 (ez) cogrrTs
ouy'Boreses ISIS9BLLL BS LbELOBL OBEB6ETAMS SIQÍNILIHISIQÍVNIISNOO HOd VOLLINONANOS 2 (9ezpp) coE tres
0990196812 se6oooee IT eescresror DOZLZWLEVOZ OvÍVAINOM HOd VALLINONAINOS 2 (sezpp) LOC TITO
905'81'8/5'0€ LCBITLOBEZ L8/9LS9VTL O90L19906'8L d VOLLIWONANOD SOSUNIIA 3G OVÔVNILSIA HOd J0VANIBINOASIO erres
DIS'6eo'L9g'e 00'0 og'os905Z olesezioy 4 VOLLIWONANOD SOSHNIIN JA OVÍVNLLSIA HOd 30VANISINOASIA 2 (Log) zozrres
osp'ses'szr'68 SB'o00 BH IT GrGmsL IT D60PeL'PLHES J VOLIINONANOO SOSHNIIA JA OVÔVNILSIA HOd J0VANIBINOdSIA 2 (1919) oz VT8
096'b/5:186'26 SE'900LBI IT GLSLGSELTL DOG E8MSTOPE d VALLINONAINOD SOSUNIIN 3 OVÍVNILSIA HOd J0VAMIBINOASIO ervas
are'osreve 16 BhO0G0BS LS O6ZOLTONIO — a6eTICTre LS OIOJDHIXI O Viv SIZANOSSIA SOSHNIIU 2 (21919) LOL ITS
aLe'esveve 16 8P90906S LS 96TOLTONIO CORTICTHE LS SOSNIIN JA OVÍVNLLSIA HOd J0VANIBINOASIA vrvzs
056 L99T8LPOr — BELOGOLPIOL OZSIESBSDOL O9/LZE'15E'64E SOSUNIAN JA JAVANIBINOASIA VA OyÔNIIXI vvze
O96L99T8LPOr — GELOGOLPIOL OZSLESBSOOL D9/LZE1SE'64E OVÔVNILSIA HOd SIAVAMIBINOASIA SVO OVÍNIIXI [E]
OS6L99T8LPOr — GELOGOLPIOL OZSIESASDOL D9/LZE'19E'6PE VEIIONVNIA OVÓVELSININAY VA OVÔNIIXI 28
D09'sg0'822'5 o0'0 oo'o D09'sg0'822'5 VELIVEVONVIA - IAH 2 (11225) 620000'00'00Z0'50'"E 2/18
d09'se0'8zz's 00'0 ooo do9'seo'gzz's soavindaxa zoso verve
OZ6'v/9 997 EL 000 oo'o desbis'ssL EL VELIVEVONVIHA E 2 (L8L9P) Z00000/00'00"L0'S0'L'E'Z''8
OZ6 vis GS/ EL 00'0 00'0 oco pis ss El HvLNDIXIV 1OSOLEZLB
Ozs'099' cg 81 000 000 D2s'099€86'8L SOINIINVIONVNIA 3 SOWILS38dNI 30 SOLVELNOO so vezes
Dzs'099'c86'8L 000 000 ozs'099€86'8L OVÍVANOSNOS: SIQÍVOINTO 3 OvÔNIaXI vezre
Ozs'099 86 '8L 000 000 dzs'099 ces ei SIVNIVELLNOO SIQÍVOINIO 3A OVÔNIIXI ezre
25099 c86'8L 000 ooo ozs'o99'ce6'8t SOAISSVd SIVIONILOd SO LV SOA OVÔNIIXI ve
94916409 000 ooo 09296405 sojsoseg sostapay ojnea 2 (68205) 900000/00'00'00/00'1'6'1'1'8
9491605 000 ooo 9/9'16h05 eJtssoWy oospuesa por 2 (8205) 900000/00'00'00/00'1'6'L''8
92916405 o0'0 000 049'16h'05 OloxIad BJSIA II o) (1205) PO0000/00'00'00/00'1'6'1''8
94916409 00'0 oo'o 249'16h05 epuejoH ap sodueg oboia 2 (9205) 00000/00'00'00'00'1'6'1''8
94916409 00'0 oo'o 949'16h08 suezeje eOUjed BIUUÃO 9 (se z05) 200000/00'00/00'00'1'6'L'W'8
9/9'18h05 000 oo'o 949'28b05 ouunnog ofnesy ap esneg gsor A) (PE 205) 100000/00/00'00'00'1'6'1'U'8
OZ0'986:20€ 000 oo'o Dz0'98620€ OVÍVANOSNOD - SOAILY SIVIONILOd SOLV SONLNO 30 OyôNIIXI verve
Ovo'916 045" oo'0 oo'o ovo'926 045" ovônoaxa na 2 (02024) 1006 'V'8
090'296 he" 00'0 oo'o 090'z96 Ev8' SONY SIVIONILOA SOLV SOULNO JA OVÍNIIXI erre
290'296 "481 00'0 oo'o o90'zo6 Eve SOALIY SIVIDNILOA SOLV SOG OyÔôNIaxa vve
oss'zzo ze 0z ooo oo'o o8S'zz9' 12807 SIVIONILOd SOLY SOA OyÔNIaIXI v8
OST 6SL0ZTL PS LISSEETOL SEISGPESLOL OLO'SOCBPOSITL SIHOGIHO SINOULNOD 8
TemyopIes SOUPSIO soygea JOUSJUY OPIeS Loo opduosag [uia ans [o 1sisans Do eseoseW
oziat euibea 6LOZ - OBÍBIYUSA SP ejoduejeg
uu VEILVSVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
6102 op on ( ONIaNVF 3a OIS OQ OavISa
seuIsIS Bug
OUIIIIAA
VISOD VA SOdINVO NVTV
SVÔNVNIS 30 7
Oulasra vznl
O INNIN ORIVIIHIAIS
3a olanvio 2201
LoNvIEL mao
ope)
DUIAONS OPS 309 "E REL DHT)
€-0/960/50-TH/9HI-HOGVINOD
VISOI OUISVO OrIIDOU
A
O. ameno
6102/20/60 'equesebuew
00'0 L9'LP1'S99'€9p “9 LPI'S99 Ep qoo'o “LOL
ozr'poz ese o0'0g0'ez 00'008"2€ ozr'pze ELE HYAOUAINOO V SOGITIINOO SOLNIWVLNVIOV Love ves
ozr'pozese oo'ogo'ez 00'008'2€ OZH'PTG ELE NIG39NOD SOANNA 30 SOLNINIHANS/SOLNINVLNVIY 3] OVÔNIIXI veres
Iemy opies | SOupJo [ | souasa JOuajuy opjes oBduosad dns I O YsIsqns BJBISEIN
oz/0z :eubed
oyunr
6L0Z SP ODIDIAXI
sewsjsIs ewog
6LOZ - OBÍBOULSA Sp ejesuejeg
VEILVAIVONVIA SA TVAIDINNIA VANLIIAIAA
OuIaNvr 3 OI3 OA OaVISA
v5'968'pL OLNINVOVA 3] VHIOS 6L0Z2/90/50 OUBUIPIO — Z500ZZL'PO | 00'00'00'00'€0'06 L'€ Loo L so
00'zpz VISOO SINOAVA VAIS VA IHANVXITV OLHISHON 6L0Z/90/P0 OuPUIPIO Z500ZZH'PO | 00'00'00'00'p| '06'€'€ s0/uz PATA 6L0Z/PZBL vo
0€'Z0L VEIIANO JA SIATV OLHAISOS 6L02Z/90/0 OUBUIPIO Z500ZZH'PO 00'00'00'00'p| 06'€'€ so/pz Bzz 6L0Z/8EZL vo
0€'ZSL IWIWNIT IL LId ZIM OU dad 6L0Z/90/P0 OUBUIPIO ZS00ZZL'PO — 00'00'00'00'p| '06'€'€ so/vz 9zz 6102/0422 vo
0€'ZsL 3N3W37 LLad ZINT OUAIA 6L0Z/90/40 ouBuIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'4| '06'€'€ so 0€Z 6L0Z/PP LL vo
0224 VEIIANO JA SIATV OLHISOA 6L0Z/90/40 OuBUIPIO ZS00ZZL'PO | 00'00'00'00'4L '06'€'€ som SLZ 6LOZIZL9L vo
0224 SNILHVIA VAIVAVS OLHISON SOTAVO 6LOZ/90/0 OUBUIPIO ZS00ZZL' PO 00'00'00'00'4L '06'€'€ so 9LZ 6L0Z/€292 vo
eg'srr'e VOL SOLNIWNIV 30 OIDHINWOO VIOIHVI HOBVS 6L0Z/90/P0 openouin LS2019E'ZL 0000'00'66'0€'06'€'€ s0/€0 .es 6102/6289 vo
er'oeez VOL SOLNINITV IA OIDHINOD VIONHVO JONVS 6L0Z/90/P0 openoui LSZ0L9EZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ So/£o ess 6102/6289 vo
c6'65gy VOL SOLNINITV 3A OIDHINOOD VIONIVO HOBVS 6L0Z/90/0 openouin |SZ019EZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ so/£o ves 6102/6289 vo
es'es O-INVald 3a SIVANH SOLNAOA SOA VALLVEIdOOD 6L0Z/90/P0 openouin LSZ019€'ZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zoIzo orz 6L0Z/ZLPZ vo
00'99Z O-INVald 3 SIVANH SOLNAOAA SOA VALLVEIdOOD 6L0Z/90/P0 operou LST L9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/zo Lpz 6LOZIZLVZ vo
sr'ez9z O-INVEId 30 SIVANH SOLNAOUA SOA VALLVHIdOOD 6L0Z/90/b0 openouia LSZOL9EZL 0000'00'66'0€'06'€'€ zoo 6ezZ 6LOZIZLVZ vo
9VSLE'L O-|NVald 3a SIVANH SOLNAONA SOA VALLVHIdOOD 6L0Z/90/P0 openouiA — LSZ0L9ETL 0000'00'66/0€ 06'€'€ Too FAdA 6LOZIZLVZ vo
vo'pz O- Invalid 3a SIVINH SOLNAORA SOA VALIVIIJOOD 6L0Z/90/P0 opejnouin LSZ019E'ZL 0000'00'66'0€/06'€'€ PAU PA [244 6LOZIZLYZ vo
es'yz VAIS OHTIVANVO NONIZ 6L0Z/90/b0 openouin LO6OZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lojzo €g TLOZIvesE vo
ves VAIS OHTVAHVO NONIZ 6L0Z/90/P0 opejnoUIA LOGOTZZL'PO 0000'00'66'9€'06'€'€ Lo/zo s9 TLOZI6L vo
00've VAIS OHTIVAVO NONIZ 6L0Z/90/0 openouin L060ZZL'PO 00'00'00'66'9€ 06'€'€ LO/Zo +9 TLOZI8609 vo
00'S0Z | tu SINDAVIA VAIS VA SODAVW Zvda 6L0Z/90/€0 OuPUIPIO ZS00TZL' PO | 00'00'00'00'4L '06'€'€ so/pz LTL 6LOZI9GZL £o
99'cpL É VIID VNVINOS INGIIS 6L0Z/90/€0 OuBUIPIO ZS00'ZZH'PO 00'00'00'00'rL'06'C'E s0/0z +89 6LOZIPIPL eo
99'epL vVZNOS JQ VIIXIIL VIANVTO 6L0Z/90/20 OuBUIPIO Z500ZZL' PO 000000004 '06'€'E€ S0/0% £89 6LOZ/VIPZ eo
99'eyL OIGINOIT SIWOD VNVIHOV 6L0Z/90/€0 OUPUIPIO Z500ZZL' PO 00'00'00'00'pL'06'€'€ so/02 z89 6LOZIP9PL eo
08'666'6b 3 - OCIIVI 30 SINIAAOS VNVILVL 6102/90/20 openouin ZS00ZZL'r0 00'00'00'66'0€ 06'€'€ S0/EL ce 6LOZ/LVOL eo
00'086'L DUSILHV AHAIS JA 1SIAHA IA VIONRVO OvóvIdOssv 6LOZ/90/€0 opemouia S0/0'G69€z 00'00'00'66'6€ 06'€'€ s0/80 9L9 6LOZIZG69 €o
69'05p'9p 3W VON SIANIN SOyNHI UvZzva 6L0Z/90/€0 openouia LOPO'G9ETZL —00'00'00'66'0€'06'€'€ +o/gZ ses 6LOZIZBZO eo
69'gz6' LZ 3W VAN SIQNIWN SOYWHI AvZva 6102/90/20 opemouia LOPO'G9ETL | 00'00'00'66'0€'06'€'€ +O/9Z 625 6LOZIZeT eo
LL'BZs ZE 3W VAN SIQNIN SOyWHI vZzva 6L0Z/90/€0 opemouin €orOL9ETL 00'00'00'66'0€ 06'€'€ +o/gz 0€S 6LOZIZBT9 eo
S9'01S'p 3W VON SIAONIN SOVWHI dvZva 6L0Z/90/€0 opeouin LSrO99ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ +o/9z LES 6L0ZIZ8C9 eo
oo'oL7'8 TIA - VOL VRSOSSISSV 3 NIDVZIANIHAV SVHNINDOS 6L0Z/90/€0 opemouin coro L9ETL 00'00'00'66'6€ 06'€'€ POL cry 6LOZ/IOLOL eo
00'0972'0L 73413 VHOOVLHOASNVEL 3 VHOCINIIALSIA dANINVS 6LOZ/90/€0 opemouin ZS00ZZL'ro 00'00'00'66'0€06'€'€ PO/LL cer LVOZILSLZA €£o
By'GLZ TIE SOQVIDOSSV SOCVIOAAV 8 VHNICTAVS 0STID 6102/90/20 openouin €S00TZZL'PO 00'00'00'66'6€ 06'€'€ PO/LL ser 9L0Z/0LG6 eo
00'000'4Z VOL SOSIAHAS 3 SVWIISIS EVIAIHO 6102/90/60 oupUIPIO Z500ZZL' YO | 00'00'00'66'6€/06€ E zoigo PASTA 9L0Z/928LL eo
S9'gg0'Et VON SOLNININV 3d OIDHINOO VIOTAVO JOdVS 6L0Z/90/0 OuBUIPIO | LSZOI9ETL | 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LE L8L 8LOZIPVBL €£o
00'096'+ SOLNVS SOG VNNVIA OIDAIS OINVA - VIVE OINVd 6102/90/20 ouPuIPIO €OYOL9ETL | 00'00'00'66'6€06'€'€ LO/8z [PAR “"BLOZIEZE €£o
8/'650'1S fIUVWHOANI 3 SOÍIAHIS 3 VISOLINSNOO - NVTdlL 6L0Z/90/€0 openouin ES00TzL'vOo 00'00'00'00'04'06'€'€ Lozo 9z 9LOZIZLB9 eo
cE'L86'L ONDINA VZOBAVE HIAIT 6102/90/€0 opejnouIA — L060'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LOIZo 09 600Z/2L0€ £o
cE'LB6'L ONIJOITIIA VZONAVA HIOIT 6102/90/60 openouiA LOGOTIPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Loro 09 600Z/2,0€ eo
ce'L86L ONRS9INIAd VZOBAVA HIOIT 6L0Z/90/E0 opepouin LO6OZZLPO 00/0000'66'9€'06'€'€ LOZo 09 6002/2,0€ eo
cE'L86'L ONH9ITIAd VZOBAVE HIGIT 6102/90/20 opejna LO6O'ZZL' PO 00'/00'00'66'9€'06'€'€ LO/Zo 09 600Z/ZL0€ eco
ce'Lg6L ONRJ9ITIIA VZOSAVA JIOIT 6L0Z/90/0 openouia — L06OZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/zo 09 600Z/2L0€ eo
00'005'€ ANVINV JA SNIWOH SOG TVNOIIVINAI OVÍVIDOSSV 6L0Z/90/20 OuBUIPIO ZS00TZL PO 00'00'00'66'6€/06'€'€ Lozo 62 BLOZIPSES eo
ojuawebed sosnoay | jeuonuns Ojusua/3 ejeg OJSWNN
JOIA Jopaiy ap sop OSsa01d eia
eg ajuos | oyuadiua
Se ou sopenje!3 sojuswebed Sop opóejoy
Sa pat VEILVAVONVIN SA TVAIDINNIA VANLIIIAA
6LOZ 9p o1o1exa ONIINVF JQ OIS OA OAVISA
seusIsIS eujog (
00's6% SONHVEa SVANA INNV 6102/90/90 OuBUIPIO Z500ZZL PO | 00'00'00'00'pL '06'€'€ 50/62 t9L 6L0ZI9L6Z 90
0€'z0L VEIIANO JG SIATV OLHISOS 6102/90/90 OUBUIPIO Z500ZZL 40 | 00'00'00'00'PL 06'€'€ Some tez 6LOZ/SV LL 90
0€'20L SNILHVIA VAIVIVS OLHISON SOTAVO 6L0Z/90/90 ouguIpIO Z500ZZL' PO 00'00'00'00'pL 06'€'€ som vaz 6LOZ/LPLL 90
0€'Z0L SNILHVIN VAIVHVS OLHISON SOTAVO 6102/90/90 OUPUIPIO Z500ZZL'PO | 00'00'00'00'pL '06'€'€ so 6zz 6LOZIEVLL 90
00'004 SNILHVIN OIDHAIS OINVA 6102/90/90 ouBUIPIO Z500'ZZL PO | 00'00'00'00'pL '06'€'€ sozz S0Z 6L0Z/€69Z 90
00'004 SIDHOS OLSNOINV OTIIDAVN 6102/90/90 ouBUIPIO ZS00ZZL' PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ so voz 6L0Z/€65Z 90
00'00Z SOLNVS SOG VALNO INONINIH ZINT 6102/90/90 OuBUIPIO ZS00ZZL PO | 0000'00'00'pL '06'€'€ so/cz LLZ 6L0Z/€6SZ 90
00'00Z P; & OHTLSVO ZIMAV IVLIA OIIM 6102/90/90 ouBUIPIO ZS00ZZL' PO | 0000'00'00'vL '06'€'€ so/zz FARA 6L0Z/€652 90
00'00Z E& OTIW JA OUIINHVO ONVIDNT 6102/90/90 ouBuIPIO ZS00ZZL PO 00'00'00'00'pL'06'€'€ so/zz oLZ 6L0Z/C6SZ 90
00'00Z ami sã t OGVENOD VAIS VA JOHOr 6102/90/90 ouBuIPIO ZS00ZZL PO 0000'00'00'PL'06'€'€ soe 80z 610Z/€6SZ 90
0z'g6 a rá ONVISVIA OCIAIZY VNVIaVA 6102/90/90 OuBUIPIO ZS00ZZL' PO | 0000'00'00'rL'06'€'€ so PLZ 6102/9292 90
00'00Z e SOLNVS SOQ VNVINVS ONINA 6L0Z/90/90 OUBUIPIO ZS00ZZL' PO | 00'00'00'00'rL'06'€'€ so 202 6L0Z/C6SZ 90
00'09L VAIS VA OLHISTV SOTAVO 6L0Z/90/90 OuBUIPIO Z500ZZL PO | 0000'00'00'p'06'€'€ so 902 6L0Z/€6SZ 90
00'00Z ONIANH SOTAVO OISIOTV 6102/90/90 ouBuIpIO Z500ZZL PO | 0000'00'00'vL '06'€'€ sor 602 6L0Z/C6SZ 90
00'S2/'8L V'S VAOCINSIALSIA SVABON LIA 6102/90/90 OpeINDUIA Z060'ZSY'9 00'00'00'66'0€'06'€'€ S0/£o vos 6LOZ/VS89 90
00'seg'0s V'S VAOCINSTALSIA SVASOU LIA 6L02/90/90 openouliA z060TS%9Z 0000'00'66'0€'06'€'€ so/£o vos 6LOZ/PS89 90
12'960'p VAL SOIDILNINNV SOLNAOAA OIE TUSD 6102/90/90 openouln LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ +olpz els 6L0Z/68Z9 90
estsez VAN SOIDILNINITV SOLNAONA OTA TUSD 6102/90/90 opejnouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ volbz vLG 6L0Z/6879 90
€e'0€ VOL SOIDILNINNYV SOLNAOUA OTIS TIHO 6102/90/90 opemouln |SZ0L9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ LAViZA LIS 6L0Z/68Z9 90
BL'gzs'e VAI SOIDILNINITY SOLNGOUA OS TUSD 6102/90/90 openouin — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ LAViZA 915 6102/6879 90
88'99L VAI SOIDILNINIYV SOLNAOAA OS THHO 6102/90/90 openouin LSZ0'19ETL 00'00'00'66'0€ 06'€'€ vom sig 6L0Z/68Z9 90
+9'082 VAIS VA SIATV OINOLNV 6102/90/90 OUBUIPIO LOGOTZLPO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ EAUIAR 9h 90
09's65 VZNOS 3G SIdOT SOTAVO ISOr 6102/90/90 openouiA — L060'ZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Eo/EL svE 90
L6'L80'Z 1900 30 VISLSNANIOSODV VA LINIHOV SOA 'DOSSV 6102/90/90 opeinouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'/0€'06€'€ co/20 9EZ 6LOZ/LZYZ 90
By LEVE 1920 30 VISISNANIONOV VA LINIRHDV SOA DOSSV 6102/90/90 opejnouia LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/20 sez 6LOZ/LLHZ 90
0€'08 1904 3 VISLSNANIONOV VA IINIRDV SOA 'DOSSV 6107/90/90 opejnouia [STO L9ETL 00'00'00'66'0€'06€'€ zoiLo vez 6LOZ/LLVZ 9o
SL'900'y 1900 JA VIHISNANIONOV VA IINIRHDV SOA "DOSSV 6107/90/90 opejnouin — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€ 06 €'€ zoiLo [AA 6LOZ/LZVZ 9o
9S'2€0'9L dda - VAL OVÍINSIILSIA 3 OIDHIWOD ar 6102/90/90 OuBUIPIO | |SZOL9ETL | 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LE eoz 6LOZ/PL9L 9o
Sp 159'sz VOL SOIDILNINITV SOLNAOUA OIE TUSD 6102/90/90 ouBUIPIO |SZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ to/LE 96L BLOZ/9PBL 90
Ze'L62' SICHOT VAIS VA ORIIDOA 6107/90/90 OuBUIPIO — L060'ZZL'PO | 00/00'00'66'9€'06'€'€ LoIZo [a ELOZ/Z09 90
se'st HaIONIHVH VSOS VA OTTIVMSO 6402/90/90 operou L060ZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ to/zo [ás] TLOZICOPEL 90
[Xe7RA O1LSNva S3AIN NOSTIN 6102/90/90 openouia L060'ZZLP0 | 00'00'00'66'9€'06€'€ Loizo cl LLOZI9GBZL 90
0c'pze gpt HOdSNVHLIS 6102/90/90 OuBUIPIO EOEOL9ETL | 00'00'00'66'6€'06'€'€ Loizo 6 90
L8'z89'8L HOdSNVALIS 6L02/90/90 ouBuIPIO €OEO'LEELL — 00'00'00'66'6€'06'€'€ tojzo oz 90
EA AUTAA ILHVNA SINOD VNILSIHO VNV 6072/90/90 opejnouia L060'ZZL PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ toizo Sz 90
crus OLNIS SIIS SOA INLLSINHO ATIIA 6102/90/50 OuBUIPIO ZS500'ZZL'PO 00'00'00'00'pL '06'€'€ 90/40 908 6LOZ/veze so
86'666'6bL VOL X OIANILS IVLIDIA OVSSIHAWNI 6102/90/50 openouiA Z500'ZZL YO 00'00'00'66'0€'06'€'€ SO/EL ze9 6LOZ/SPOL so
£e'690'Z VISILdVE VIVA ONVANT 6102/90/50 OuBUIPIO ZS00'ZZL'P0 | 00'00'00'00'v6'06'L'€ +O/0€ 085 61/6629 so
Li'ses NvaLaIa 6102/90/50 opejnduiA Z060'7Sy'9 00'00'00'66'6€'06'€'€ zo/90 vez 6102/9022 so
00'866 S3AIN OINVA aSor 6L0Z/90/50 OuBUIPIO OLOO'Z90'PO | 00'00'00'00'L6'06'€'€ LOo/zo ETA so
Z6 28€'5Z OILNINVOVA JA VHIOS 6102/90/50 OuBUIPIO ZS00TZL' YO | 00'00'00'00'L0'06'L'€ Loizo 9 so
ojuswebea sosinoy | IeuonunA ojuawa3 OJSLUNN
JOJ2A Jopassy ap Ossas01d
ejeg ajuos
sop
|
SeIA OU sopenjaj3 sojuawebeda sop opdejay
a sai VEILVAVONVIA IA IVAIDINNIA VANLIIIIAA
6L0Z SP O|o1sxa ONIINVT Ja OIS OA OAVISA
SeLIS]SIS BYJSg ( (
LVTz Avaadaa VIII VA VINVIIHOIS 6L0Z/90/0L OUBUIPIO 8060'EHB'BZ 0000'00'00'26'/06 V'€ 90/90 tz8 6L0ZIVPES oL
69'9gL AVdaIdIA VLIDIA VA VIHVIIHOIS 6L0Z/90/0L OUBUIPIO — LS00'EZL' PO | 00'00'00'66'6€'06'€ € 90/90 928 6LOZIGPES o
os'ses IVEICIS VLIDIA VA VINVIIHOIS 6L0Z/90/0L OUBUIPIO 8060'EFB'BZ 00'00'00'00'76'06 | '€ 90/90 see 6LOZIGVES ot
se8'6L VAIS VA SIATV OINOLNV 6L0Z/90/0L OUPUIPIO L06OZZL'PO | 00'00'00'66'9€'/06'€'€ 90/90 08 oL
ze Ls VAIIdId VZNOS IO NVISIN 6L0Z/90/04 OuBUIPIO ZG00ZZL'P0 | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/v0 sos 6LOZISLZ8 o
00'6yZ da Nasa SOLNIAI 3 SIÇÕVIOT 'SVENLNHLSI 093 6L0Z/90/0L opemouin S020'G69'€z 00'00'00'66'6€ 06'€'€ So/8o s19 6L0Z/6€02 ot
00'06€ da 3313 SOLNIAI 3 SIQÇÕVIOT 'SVENINHILSI 003 6L0Z/90/0L opeinouia S0/0'569€z | 00'00'00'66'6€'06'€'€ +O/0€ 955 6LO0Z/LZ99 oL
00'006 3W OHIVASVO 3Q ONLLNINITO NVILSISHO Nva 6102/90/01 opemouia S020'S69€z 00'00'00'66'6€ 06'€'€ +O/0E 095 6L0Z/0299 ot
00'0yz'L “JW VAL SIQÔNCO A OAVINOW OLVNIA 610Z/90/0L opemouin S020'S69€z 00'00'00'66'6€ 06'€'€ vOIgZ Big 6L0ZIV6M9 oL
00'00Z SOLNIAI 30 SVANINHLSI 3 SNIDVINOW LHVNITA 6102/90/04 openouin S020'S69€z 00'00'00'66'6€'06'€'€ +o/gz ls 6L0Z/G6M9 oL
0856 SOLNVS SOG INOIENIH OINVA 6L0Z/90/0L OuBUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'6'06'1'€ £o/8z tor BLOZISBLPL oL
ES'LEZY VZNOS 3Q SIdOT SOTAVO ISOF | 6L0Z/90/04 opemoula 1060ZZL'y0 | 00'00'00'66'9€'06'€'€ EO/EL gre oL
05'660Z HIONISVH VSOS VA OTTVMSO 6L0Z/90/0L opemouin 1060ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ torzo Fá] TLOZIEOVEL oL
LE's0e's OILSNVI SIAIN NOSTIN 6102/90/04 opemouin 1060ZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/Zo [44 LLOZI9SBLL oL
eg'ee VAIS VO SIATV OINOLNV 6L0Z/90/0L openouin — 1060'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ to/zo 4 LVOZILE9L oL
seres OBIINVT 3 Ol OA OAVISI OQ ONHIAOD 6102/90/20 openouin — ZS00'ZZL'vO 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/20 ces 6L0Z/222L z0
L9'89b' Lp6'L M34II - SOSIAHAS TVLNIISINV NIZ ORI 6L0Z/90/20 openouia — pOSO'ZSH'SL 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/h0 £08 8L0Z/Z880L z0
9Z'605' ZE aaa - SOSIAHIS TVLNIISINV NIZ OS 6102/90/20 openouiA — +OSO'ZSPSL 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/p0 £08 BLOZIZ8SOL L0
0e'BL9 OdVHIVW SOLNVS SOA OJAVNAI ZINT 6L02/90/20 OuBUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'PL 06'€'€ EJUiZA 0sz 6L0Z/9922 L0
oe'gtg VISO9 VA SINIVÔNOO ODOIA 6102/90/20 OuPUIPIO ZS00ZZL' YO 00'00'00'00'pL'06'€'€ so/vz tsz 6102/9922 Lo
95'648'Z OBIINVF 3G Ol3 OG OQVISI OT ONHIAOD | 6102/90/20 operou Z500ZZL'P0 00'00'00'00'76'06'€'€ Ejvida Ss9 610Z/220L L0
8955 dda - VAL OyÍINSISISIA 3 OIDHIWOD ar | 6102/90/20 openouia 1SZ0'19ETL | 00'00'00'66'0€'06'€'€ 50/90 £09 6L0Z/L889 L0
St'zhy dda -VALT OVÍINIHLSIA 3 OIDYINOD a — 6L02/90/20 openouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ 50/90 909 6LOZILB89 L0
06'GIZ'L dd3 -VALT OVÍINSISISIO 3 OIDHIWOD IF | 6107/90/20 openouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ 50/90 s09 6LOZILB89 L0
9z'202'Z VAIS OHTIVAHVO NONIZ 6102/90/20 opeinouia — 1060'ZZL'vO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ tojzo eg ZLOZIV6GE 0
PAM AANA VAIS OHTVANVO NONIZ 6102/90/20 opeinouiA — L060'ZZL' YO | 00'/00'00'66'9€'06'€'€ torzo v9 ZLOZI8609 0
TU Lot VAIS OHTIVANVO NONIZ 6102/90/20 opeinouia — L060'ZZL'YO | 0000'00'66'9€'06'€'€ torzo s9 FAROAISTÁIA 0
LO'LZp OLNINVOVA 3d VHTIOS 6102/90/20 OUBUIPIO — EOPOL9ETZL 00'00'00'€0'LL'06'L'E Lojzo e Lo
vL'v669 OLNINVOVA 3A VHIOS 6102/90/20 opeinouia EOPOL9ETZL 00'00'00'L0'LL'06'L'E LOIZo v Lo
00'026'L OLNINVOVA 3d VHTIOS 6102/90/20 operou €OPOL9ETZI 00'00'00'Z0'L|'06'L'€ Lo/zo S L0
se'zuez OLNINVOVA IA VHTOS 6102/90/20 OuPUIPIO €OPOL9ETI | 0000'00'€0'LL'06'L'€ Lo/zo 4 L0
eE'TEeL OLNINVOVA 3] VHIOS 6102/90/20 ouBUIPIO ZS00'ZZL' PO 00'00'00'€0'LL'06'L'€ torzo b L0
SVZIEZ OLNINVOVA IA VHTOS 6102/90/20 OuBUIPIO €OPOL9ETL 00'00'00'€0'LL'06'L'€ torzo z Lo
SI'Z02 LL OLNINVOVA JA VHIOS 6102/90/20 oupuIpIO Z500ZZL YO 00'00'00'€0'LV'06'L'€ Lorzo b Lo
90'022'y OLNINVOVA 3] VHTIOS 6102/90/20 OuPUIPIO ZG00'ZZL'P0 — 00'00'00'€0'LL'06 VE tojzo b L0
€6'086'2 OLNINVOVA 3 VHTOS 6102/90/20 OUBUIPIO ZS00ZZL' PO | 0000'00'€0'LL'06'L'E torzo b 20
68'prg'ce OLNINVOVA 3 VHTIOS 6102/90/20 ouguIPIO Z500'ZZL'P0 — 00'00'00'€0'LL'06'L'E toizo b L0
L9'y9L OLNINVOVd 3d VHTIOS 6L0Z/90/20 ouBuIPIO ZS00'ZZL'P0 — 00'00'00'€0'LV'06'L'E toizo b .0
se'289 OLNINVOVA 3Q VHIOS 6L0Z/90/20 OuBUIPIO €OPOL9ETL — 00'00'00'€0'LL'06'L'E LOIZo z 40
og'0s9 ONVITINS IHHII VNVINT 6102/90/90 OUBUIPIO ZS00'ZZL'PO — 00'00'00'00'pL'06'€'€ S0/0€ Z6L 6102/6282 90
00'02Z SISSv VHIOA VA VAVINVO SIVL 6102/90/90 OuBUIPIO ZS00'ZZL' PO | 00'00'00'00'yL '06'€'€ 50/62 89z 6LOZI9L6L 90
oueuwebed
Ossa01d
sosinay Ieuopuns ousa era | oJaunN
sop
ajuos oyuadu3
Se ou sopenjs/3 sojuawebed sop opóejay
nun VEILVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
6LOZ SP Op uSx OdIaNvF 3a OIS OQ OAVISI
seuwsjsIS eyog ( (
Ly'z08 VISOO VA SIVAON GIO 6L0Z/90/P1 opejnouia LOGO TZZLPO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ toIZo vs 6LOZ/8SVL vL
90'207'5 VOL SOSIAHIS 3 OIDHIWOO 'VISLSNANI OS VEdVa 6102/90/41 operou 90S0 75/42 00'00'00'66'6€'06'€'€ LOIZo vê 8L0Z/C0BP PL
02'2H VEIIANO 3Q SIATV OLHISOA 6L0Z/90/€ | OUBUIPIO Z500TZL'PO | 00'00'00'00'p'06'€'€ S0/0€ 682 6107/1608 el
029 3N3NI Lad ZIM OUIIS 6L0Z/90/€1 OUBUIPIO ZS00ZZL'PO0 00'0000'00'4L'06'€'€ S0/0€ L6Z 6102/2808 el
0226 SNILLHVIA VAIVAVS OLHISOS SOTAVO 6L0Z/90/€ | OUBUIPIO ZS00ZZL'PO | 00'00'00'00'rL '06'€'€ S0/0€ 062 6102/6808 el
99'6L ZNHI VIA ONHOIO VINVL 6L0Z/90/€4 openoula LOGOZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ S0/€eL teg ELOZIC6ZE e
es'ozs OLIN ONHOIO OvOr 6LOZ/90/EL openouia LOGOZZL'YO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ S0/€L 0€9 ELOZIE6ZE El
6Z'9LV'L HOINNF ONHOIO ONGA 6L0Z/90/€ | opejnouin LOGOTZZL'YO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ So/eL Bco ELOZIE6ZE el
Ly'ZLy ZE VON SOID|LNIWIV SOLNAONA ONA THD 6L0Z/90/€ | OuBUIPIO [SZ0L9ETL | 00'00'00'66'0€ 06'€'€ LO/LE 96L BLOZI9PBL El
9z'zze VIS T3AQU IO 6LOZ/90/EL openouin 2S00'92L'+0 | 00'00'00'00'0406'€'€ toizo 18 el
LE'pel VIS 31537 ILHON HVINITIL “IO 6L0Z/90/€ | openouia Z900'9Z2L'PO 00'00'00'00'0'06'€'€ LOIZO 08 el
00'007'8 da 3313 SOLN3AI 3 SIQÕVIOT 'SvaNLNHLSI 093 6102/90/24 opemouia S0/0'969€Z 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/90 us 6L0Z/2982 Al
00'22€'96 VOL VILIVINHONI NOLSNO 6L0Z/90/2 1 openouia ZS00'92L'Y0 | 00'00'00'00'0b'06'€'€ So/ILE v6Z 6LELL9 Z
00'060ZL VOLT VILIVNHOANI NOLSNO 6102/90/24 OUBUIPIO ZS00TZL'PO 00'00'00'00'0'06'€'€ So/tE 62 GLELL9 [Aa
org Tr 3W VOL SIANIA SOVWHI Uvzva 6102/90/24 openouia Z500ZZL'P0 00'00'00'66'0€'06'€'€ g0/02 989 8102/6008 Ao
sz'cez'sz VON SOID|LNINITV SOLNAOAA OI TUSD 6102/90/24 OUBUIPIO 1920 L9E'ZL — 00'00'00'66'0€'06'€'€ Lo/LE 96L 8L0Z/948Z AR
Ly'BTs SOTIZINODSVA JO VAIIHHIA JONVIOS 6102/90/24 openouia LO6OZZLPO | 00'00'00'66 9€'06€'€ LO/ZO es S00Z/L0€8 AS
S5'665'L SOTIIINOISVA OHTVASVO ATAVIN 6102/90/21 openouia LOBOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LO/Zo FA] OLOZ/COZ9 FAR
9E'6LZ7'S SOTIIJINOISVA OHTVANVO ATIVIN 6102/90/21 openouiA — LOBO'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lozo 65 8LOZ/SOL8 AS
06'698'7 VISO9 VA OINOLNV IOF 6102/90/24 openouia LOGOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ to/zo 8s LVOZI66CL Tl
98'9pL'G OdiHaVO SOLNYS SOG ONaYNY 6102/90/24 opemouia 4060'ZZL'Y0 | 00'00'00'66'9€'06'€'€ LO/Zo Ig ZLOZIZOL6 Al
00'000'€ HOINNF SIHVOS NOLTIV 6L0Z/90/LL OUPUIPIO Z500'Z2L'P0 00'00'00'66'6€'06€'€ 90/90 eres 6LOZ/vEE8 t
00'teZ SVLIIHAI IO VEIIHON HIDICTVA 6LOZ/90/LL OuBUIPIO ZS00TZL'PO | 00'00'00'00'4L'06'€'€ 90/r0 e0g 6LOZ/LZ82 LL
00'9eg SINDAVIA VAIS VA SODAVIA ZvAS 6LOZ/90/LL ouBUIPIO 2500220 000000004! '06'€'€ 90/40 608 6LOZ/0Z8L H
00'60Z SIWOD VZNOS OIDAVIN 6LOZ/90/LL OuBUIpIO ZS00ZZ2L'PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/€0 +os 6L0Z/6228 E
oo'gzs VISOD VA SOdINVO NVTV 6L0Z/90/LL OUEUIPIO Z500Z2L'40 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/€0 cos 6LOZ/Bzzs U
00/09 VAIS VA INDIANIH SOTAVO 6LOZ/90/LL ouBuIpIO 2500 ZZL'P0 0000'0000'rL'06€'€ so/LE 962 6LOZ/OLBZ H
62 ese 3W - OSIAHIS 3'WOD WINTOS'O' DN 6LOZ/90/LL openouia ZS00ZZL'r0 00'00'00'66'0€'06€'€ +O/ZL Fácia 8107/6008 H
v9'082 VIVIN SOSSVd OIAVTA SIM 6LOZ/9O/LL openouia L06OTZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ zo/oz 8zz BLOZ/9LEEL H
gesso 38 VO SIVINH TONA 3 SINOAVHON JA OVÁVIDOSSV 6L0Z/90/LL openouia LSZ0L9ETL 00'00'00'66'0€ 06€'€ z0/90 vez 6LOZ/OLVZ to
60'LOZ'L 38 VA SIVINH TOA 3 SIHOAVEHONW JA OVÍVIDOSSV 6LOZ/9O/LL opejnouin — LSZO19ETL 00'00'00'66 0€'06'€'€ z0/90 0€Z 6L0Z/024Z HW
00'0y 38 VO SIVINH TONA 3 SIHOAVEON JA OVÍVIDOSSV 6LOZ/90/LL opeinouia LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/go 622 6LOZ/0LVZ LL
voTsep 38 VA SIVENH GOA 3 SIHOAVEON JA OVÍVIDOSSV 6LOZ/90/LL openouia ISTO L9ETZL 0000'00'66'0€'06'€'€ zo/9o ez 6102/0272 a
9L'9pz SOTII3INOISVA JA VAIIHHIAS IINVIOS 6LOZ/9O/LL openduin L060TZZL'YO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/zo €s 500Z/L0€8 H
9e'zoz SI9VT OLHOd VINVIA NV 6L0Z/90/LL operou L06OTZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lozo 19 1 L0Z/690€ ja
ze'LeL VAIS VA VEIIHIS ONVILSIHO 6LOZ/90/LL opeIndUIA — L060'TZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ toizo PAS) PLOoZIsvrB t
pr'esZ OSiuavO SOLNVS SO ONauNV 6LOZ/90/LL openouia — L060'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ toizo tg ZLOZIZOLO W
L9'v89GL ILHVNO SINOD VNLLSIHO VNV 6LOZ/9O/LL OPeINDUIA LOGOTZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€ € toizo Sz 0.
L6'LE VBadIA VIII VA VISVIINOIS 6102/90/04 OuBUIPIO — LSOD'EZLPO | 00'00'00'66'6€ 06€'€ 90/90 AA: 6LOZ/PVES oL
s»'ece'L vsadaa vida va VIdVIIHOIS 6L0Z/90/01 OuBUIPIO — LSOD'EZL'PO | 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/90 sz8 6LOZICHES oL
S0'00€'p Avdadaa vLIIDIA VA VISVIINOIS 6102/90/04 OuBUIPIO 8060'EVB'B7 | 0000'00'00'76'06' L'€ 90/90 Lz8 6LOZIEVES oL
ojuawebed sosinsay IBUODUNI ojusua|3 OJSUnN
JOJ2A Jopaio ap sop ossadoJd eia
eq ajuoJ oyusdu3
SgIN OU sopenja/a sojuaweded sop opdejoy
RuMor: VEILVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
61 02.9p 0pjdloxa ONIINVF Ja OIS OA OAVISA
sews]sIS eyeg (
ez'osvL O-INVAId IA SIVANA SOLNAOAA SOA VALLVHIJOOD 6102/90/81 openouia LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/zo FÁdA 6LOZIZLVZ el
ae'pez'z O INVEId IA SIVANA SOLNAOAA SOA VALLVHIdOOD 6102/90/84 OPEIRIUIA — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€ 06'€'€ zo/Lo [A 6LOZIZLVZ Eu
9z'ysz O -INVEld 3a SIVINA SOLNAOAA SOA VALLVHIdOOD 6102/90/84 openouia LSZ0|9ETL 00'00'00'660€ 06'€'€ zoIZo [244 6LOZIZLPZ 8
62'sy O -INVAld IA SIVANA SOLNAOAA SOA VALIVHIJOOD 6102/90/81 OPeINDUIA LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo ovz 6LOZIZLVZ cu
LE'SS O INV 3a SIVANA SOLNAORA SOA VALLIVIIdOOD 6102/90/81 openouin — LSZ0L9ETZL 00'000066'0€ 06'€'€ zoiLo oz 6LOZIZLVE 8
45'652Z O INV 3a SIVANS SOLNAOHA SOA VALLVHIdOOD 6LOZ/90/8L operou — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ Zo/Z0 6eZ 6LOZIZLVZ BL
68'207'L O -|Nvald 3a SIVANH SOLNAOA SOA VALLVHIdOOD 6L0Z/90/81 opejnouin — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo FALA 6LOZ/ZLHE 8
eL'sipz 38 VO SIVENH CORA 3 SINOIVHON JA OvÍVIDOSSV 6L0Z/90/8L openouin — +SZOL9ETL 00'00'00'660€06€'€ zoIgo LEZ 6LOZ/024Z el
LO'SEL'Z 38 VO SIVENH AOL 3 SINOAVEON JA OVÍVIDOSSV 6L0Z/90/8L operou — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/go tez 6LOZ/OLPZ BL
es'cerl 38 VO SIVENH COLA 3 SINOAVEON JA OvÍVIDOSSV 6L02/90/8L openouin LSZ019ETL 00'00'00'660€'06'€'€ z0/90 0ez 6L0Z/024Z el
es'zerl 38 Va SIVENH OR 3 SINOAVEOW JA OVÂVIDOSSV 6L0Z/90/8L openouin LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€06€'€ zo/go 0€Z 6L0Z/0LPZ e
€2'860'5 ag va SIVENH OR 3 SIHOAVEOW JA OVÂVIDOSSV 6L0Z/90/8L openouia LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/9o ez 6L0Z/02PZ eL
19'6€e'p 38 va SIVENH COR 3 SIHOAVEOW JA OVÂVIDOSSV 6L0Z/90/8L opeinduia LSZO'L9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ z0/90 EMA 6LOZ/OLVZ eL
6L'€0Z'2Z VELIVAVONVIA - IATA 6102/90/81 ouBUIPIO 8060'€Y8'8Z | 0000'00'00'12069+% LoZo Ez BLOZILLS9 8
ZL'92e'69 VELIVAVONVA - IAH 6102/90/81 OuPUIPIO 8060'€HB'BZ 00'00'00'00'L2'06'9% LOIZo [44 8LOZIOLS9 BL
zr'rel'sel VELIVAVONVI - IATA 6107/90/81 OuPUIPIO 8060'€PB'BZ 00'00'00'00'L7'06'9'y Lo/Zo vz 8LO0Z/C0S9 Eu
SS'pgs LG VELLVAVONVIA - IATA 6L0Z/90/8L oupuIpIO 8060'EPB'BZ | 00'00'00'00'17'06'9'%y Lojzo ETA 8L0Z/9059 8
662/98 VIS USVAS 0d TVINIISNV SNTOIO 6L0Z/90/8L openouia +OG0'ZSP'SL 00'00'00'66'6€ 06€'€ Lo/zo T LLOZIVO9LL 8L
zo'erz ozl VOLT SOÍIAHAIS 3 OIDHINOO 'VISLSNANI OS VEVE 6L0Z/90/8L openouiA 90G0'Z52'St 00'00'00'666€06€'€ Loizo vE 8LOZ/CO8Y 8
00'56 VISOD SINDAVA VAIS VA IHANVXITV OLHISHON 6L0Z/90/2L OuBUIPIO ZS00TZL'PO 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/20 zes 6L0Z/0058 L
00'00% VW 3a SOTAVO Nvar 6LOZ/90/2L ouguIPIO ZS00'ZZL'F0 | 00'00'00'00'r| 06'€'€ 90/90 vIg 6L0Z/2Z78 e
8S'LEO'L VIIHHOO VEIIHOWN ONIIIOA 6LOZ/90/ZL ouPuIpIO €OPOL9ETL | 00'00'00'66 9€'06'€'€ S0/6Z Ez BLOZ/EZE e
4Z'150'L 3OVHANV IA ZVEHIA INONA INIZVA VSSINVA 6L0Z/90/2L OugUIPpIO ZS00'ZZL'PO | 00'00'00'00'46'06'L'€ POIZL svr BLOZ/PZLL LV
LLUtPrL 31/37 SOLNVS SOG VNVISVIN 6LOZ/90/ZL ouBuIpIO ZS00ZZL' PO 00000000 4606 | '€ +OjZl 05+ BLOZIEPLB LL
9e'6LZ's VAIS VA SIATV OINOLNV 6LOZ/90/ZL OUBUIPIO — LOBOTZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ +o/ZL 9pp PAR
L0'cez'p VOLTWOD 3 VIOLNHLSNOO VISQLIA 6LOZ/90/2L openouia LOGO LSP'SL 00'00'00'66'6€ 06 €'€ v0/60 8Ly 6LOZ/PHOL el
9E'6LZ'S ) VIVN SOSSVd OIAVTA SIM 6LOZ/90/ZL openouia L060ZZLPO 00/00'00'669€06€'€ zo/oz 8zz BLOZIGLEEL el
+9's6€'€ VAIS VA VEIIAIAS ONVILSIIO 6L0Z/90/LL openouin LO60'TZZLPO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lojzo “5 vLOZISVr8 Lv
se'BLEZ VANS VA SIATV OINOLNV 6L0Z/90/21 openouia L06OTZZLVO 00'00'00'66'9€'06 €'€ toizo er LVOZIZE9L LV
LS'seg'8 MBBI3 - SOdIAHAS TVLNIISINV NIZ ORI 6L0Z/90/PL openouia +OGOZSYSL 00'00'00'666€06€'€ 90/PL eee 6102/8628 PL
00'009'Z1 3W - VOL SOSIAHIS 3 VHOLNCOAA 3XVLNENA 6LOZ/90/PL ouBuIpIO S0Z0'G69€Z 00'00'00'66'6€'06 €'€ 90/€L ese 6LOZ/ZHZ8 PL
00'000'€ HVINOV SIAVIA NVHIVNOF 6L0Z/90/FL ouBuIPIO ZS00ZZL'P0 00'00'00'666€06€'€ 90/90 FAR: 6LOZ/see8 PL
6g'686'L VOL SIQÔVINISINAIA 3 OIDHINOOD ONNAVIS 6LOZ/90/PL ouguIpiO €S00'ZZL PO | 00'00'0000'€606'€'€ so/0z s89 BLOZ/BGSZL PL
00'0€8'8 da Bia SOLNIAI 3 SIQÓVIOT 'SVENINHISI 003 6L02/90/PL openouiA S0Z0'G69€Z 00'00'00'66'6€ 06€'€ +o/gZz Les 6102/0649 PL
SS'cos LL VOL SILHOASNVAL ATIABIS 6LOZ/90/PL openouia €OPO'L9ETZL 00'00'00'66'6€ 06 €'€ Lojgz 92 BLOZ/9LZS PL
48'190'8 VOL SILHOASNVHL ATIABIS 6L0Z/90/PL opejnouiA ZG00Z2i PO 00'00'00'666€06€'€ LO/ZO vL LVOZIOE9PL PL
9z'prr'el IVAICIA VIII VA VIAVIIHOIS 6L0Z/90/PL oupuIpiO 8060'Cr8'8B7 0000'00'00'17'069'+ toizo 69 vL
ST oLZE IWHaCIA VLIOIA VOA VIHVIIHOIS 6L0Z/90/PL OuBUIPIO 8060'EH8'BZ 00'00'00'00'12'06'9+4 toizo 89 PL
v8'66€ 6SL vaadaa vida Va vVidviIdoas 6102/90/L ouguIPIO 8060'€PB'BZ 00'00'0000'12069+ toizo 1.9 PL
co'ges L6 TVaadaa VIII VA VINVIIHOIS 6L0Z/90/PL OuBUIPIO 8060'EHB'BZ 00'00'00'00'12/06'9'y LOZOo 99 PL
se'oso'o8L vaadaa VIII VA VINVIIHOIS 6L02/90/PL OuBUIPIO LL60OLEELL | 00'00'00'00'24'06'€'€ LoIzo se vL
oquawebed sosinsoy [euonuns ojusws|3 ejeg OJSWUNN
JOI8A sopas ap sop ossa901d eia
ejeg ajuos oyusdw3
Se OU sopenjs/3 sojuawebed sop opdejoy
our; VEILVAVONVIN IA IVAISINNIA VANLIIIIAA
6LOZ SP opjajoxa ONIINVF JA OIS 0Q OAVISAI
seuwsjsIS eyjog ( (
LS'9pV'Z ZNHI VT IA ONHOIO VINYL 6102/90/61 opejnouia — L060ZZLFO 00'00'00'66'9€ 06 €'€ So/EL tE9 ELOZIE6ZE 6
og'ces'y OLIN ONHOID OyOr 6102/90/61 opemouin 1060'ZZL' PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ S0/eL 0€9 ELOZIE6CE 6
00'086 da MB3Ia SOLNIAI 3 SIÇÕVIOT 'SVENINHISI 003 6102/90/61 openouln G020'969€Z 00'00'00'66'6€'06'€'€ soe 629 6L0Z/6€ZZ 6
S0'y9V'GLE 3W - VOL SIOINALSNOD'ITI 6102/90/61 opeouin LOGO'ZZL'PO | 00'00'00'00'L9'06'4'+ S0/eL seg 6102/500€ 6
LT'vOr'9 BHOINNF ONHOIS ONA 6102/90/61 openouin L060TZZLPO0 | 00'00'00'66'9€ 06 €'€ So/EL 8z9 ELOZIE6CE 6
00'00S'L da MauIa SOLNIAI 3 SIÇÕVIOT 'SVENINHLSI 093 6107/90/61 openouia S0/0'G69€Z 00'00'00'66'6€'06 €'€ S0/20 vL9 6102/2569 6.
€6'02€'99 3W - OSIAHAIS 3'WOD WINIOS O'9'W 6102/90/61 openouia LOPO'G9ETL 00'00'00'66'0€'06€'€ +o/oz org 6L0Z/2629 6
PL'Tee LE JIN - OSIAHIS 3'WOD WINIOS'O'9'W 6102/90/61 opejnouia LOPO'G9ETZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ +o/oz Lys 6L0Z/C629 6
oz'Lpe'gz JN - OSIAHAS 3'WOD WINIOD'O'9 W 6102/90/61 opejnouia €OPOL9ETZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ +o/oz cs 6L0Z/C6Z9 6
LE'LyH'9 3W - OSIAHIS 3'WOD WINIOD O OW 6107/90/61 opeinouiA LSp0'99ETL | 00'00'00'66'0€'06€'€ +0/62 ers 610Z/€629 6
00'029'L SOINIWVdINDI 3 SVNINDVIN 3a OyÍVIOT HI31907 6102/90/61 opejnouia S020'G69€z 00'00'00'66'6€ 06€€ RAUETA 615 6L0Z/Z6V9 6
Z0'000'0€ 1034 OVÔNILNNVIA 3 OVÔNIISNOD 3HLSIN TVLIA 6102/90/61 openouin Z0S0'ZSy'SL 00'00'00'66'6€'06'€'€ Ojo sor 6LOZIELLL 6
95'61Z VELIVAVONVA - IAH 6102/90/61 OuPUIPIO ZS00'ZZL'YO 0000'00'70'€V' LOVE FAUETA tee 6
62'v6/'L OSNOJI]U SVINT VANVNHIA 6102/90/64 OuPUIPpIO ZS00'ZZL' PO 0000'00'00'46'06 L'€ FAVÍSIA oL£ SLOZIGG99 6.
br'esry “NG SOLNINITV IA OIDHINOO VIONVO HOSVS 6102/90/61 OUPUIPIO — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LE cel 6LOZ/6L9L 6
BL'6yz Ml Ea Val Sy9 3Q OLISQAIA S.NF 6102/90/61 openouia LOPO'S9ETZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ Lojyz 9Gt 6L0Z/96€L 6
ce'vezol Val Sy9 JA OLISQAIA S.WF 6102/90/61 openouin €OPOL9ETL 00'00'00'66'0€'06€'€ Lojyz est 6LOZ/96EL 6
O9'LSL val Sy9 3a OLISQAIA S.WF 6L0Z/90/6L openouia LOPO'G9ETZL 00'00'00'66'0€'06 €'€ Lojyz “Sh 610Z/96€L 6
s6'vz6'68 VELIVAVONVIA - IATA 6102/90/61 OUPUIPIO ZS00TZL'YO0 00'00'007Z0EL LO LE toizo ez 6
sz'oz VELIVAVONVI - IAIAA 6102/90/64 OUPUIPIO EOPOL9ETZL 00'00'00'TZO'EL' LOVE Loizo 6z o
8o'g9L VELIVAVONVIA - IAH 6102/90/61 OuPUIPIO ZS00ZZL' PO 00'0000T0EL LO LE Loizo 8 6
6L'pSo'Bzz VELLVAVONVIA “IATA 6102/90/61 OUBUIPIO €OPOL9EZL | 00'00'00'70'€L'L6 L'E toizo 6 6
Pesar VIS 31S37 ILHON HVNITIL IO 6102/90/61 opejnoula Z900'92L'P0 | 00'00'00'00'0h06'€'€ LO/ZOo og 6
Be'vIgE SI9VT OLHO VIHVIA NV 6L0Z/90/6L opejnoulia LO6OTZZLPO 00'00'00'66'9€ 06€ € LOIZo 19 L102/690€ 6
Le'prrp 09-SOsVHDITIL 3 SOIIHHOO IA VHIINSVAS HdNI 6102/90/61 opejnoula ZS00ZZL'Y0 00'00'00'66'6€ 06'€'€ Lorzo 8z BLOZ/69EPL 6
00'€LZ'02€ BEI - SOSIAHIS TVLNIISINV NIZ OI 6L02/90/8L opejnouia +OSOTSY'SL 00'00'00'66'6€ 06€'€ 90/PL 888 6102/8628 8
9s'z6L'OLy BUIB - SOdIAHIS TVINIISINV NIZ OH 6L02/90/8L openoula yOS0'ZSy'SL | 00'00'00'66'6€'06 €'€ 90/PL eee 6102/8628 BL
Es'pzo'ssz 34 “VOL OVÔNILNNVI 3 SOUVAIN SIHIVIN 6L0Z/90/8L opejnouia LOSOTSH'SL | 00'00'00'66'0€'06'€'€ SOo/LE z08 6L0Z/0918 BL
99'290'Lp 3W - OSIAHAS J'NOD WINTOD'O'D'W 6102/90/81 openouia Z500ZZL'+0 00'00'00'66'0€'06'€'€ so/8z PASTA LLOZILVECL BL
00'r6p'OL 3W VOL SIANIN SOVWHI HvZva 6LOZ/90/8L openouia Z500ZZL'P0 00'00'00'66'0€'06€'€ so/8z 092 61/5662 BL
05'666'Z VON SOLNINNYV IA OIHINOD VIONVO HONVS 6102/90/81 openouia LSZ0'L9ETZL 00'00'00'66'0€'06'€'€ S0/90 LL9 6LOZI9Z89 Cu
sv'09 VOL SOIDILNINITV SOLNAO A OIE THD 6102/90/81 openouia 1520 19EZL 00'00'00'66'0€'06€'€ LAVA Ls 6102/6829 8
Br'9Lg VOL SOIDILNINNV SOLNAOAA OIE TUSD 6L0Z/90/8L opeinouia LSZO19ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ +olba vIS 6L0Z/6829 BL
s/'ep VOL SOIDILNINNY SOLNAOAA OTA THD 6L0Z/90/8L opejnouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ RAVIAA Sig 6102/6829 8
68'€20'L VON SOIDILNINIV SOLNAO A OIE TIO 6102/90/81 opeinouia LSZOL9ETL 00'0000'660€ 06€'€ voir Erg 610Z/6829 8
Bu'zer'z VOL SO LNINNV SOLNAOAA OIE THD 6102/90/81 opejnouia LSZOL9ETL 00'00'00'660€ 06 €'€ LAVIZA 915 6102/6829 8
66'56b'Z6 VELVAVONVI - IATA 6102/90/81 ouPUIPIO 8060'EYB'B7 | 00'00'00'00'12069'+ PO/ZL py 6102/9665 e
82'Zhz' Lhe VOLTNOD IVHOLNALSNOO VISQLIA 6102/90/81 opejnduia LOSOLSW'SL | 00'00'00'66'6€'06€'€ +0/60 8Ly 6L0Z/bPOL 8
8E'596'Z VAIS VA VNIDIS VINI 6102/90/81 ouBuIpiO ZG00'ZZL'PO 00'00'00'00'46'06'L'€ +O/LO 60» 6L0Z/69€y 8L
€6'0€9'95 L SIQÔNAILSNOO 3 SVIRILITI SVOINDAL ONU DILVN 6102/90/84 openouia LOBOTZZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ coz 99€ 6LOZISVY 8
ve'vzo O-INVald IA SIVANH SOLNAOAA SOG VALLVIIJOOD 6102/90/81 opejnouia LSZ0L9E'TL 00'00'00'66'0€06'€'€ zo/zo Lyz 6LOZIZLVZ 8
ojuawebes sosinIay euornuns Qjuswaa | ejeg OJSUINN
JOJBA Jopasy ap sop Ossad0Id eg
ejeg ejuos oyusdua3
sely ou sopenjaja sojuswebed Sop ogôejoy
saum VEILVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
Sroe/op-topuBic OdIINYT JA OI OQ OQVISI
seuws]sIS eÚjog ( (
02'2H VWIT 3a SIdOT VINTIVE
0€'z04 SNILHVIA VAIVEVS OLHISOU SOTIVO
0224 VEI3ANO 3A SIAIV OLHISOS
oZ'z9L 3TI3WI37 ILLId ZINN OUAIA
0224, VAIS SOLNVS SOG ITIINVA
z6's06'€ VIIHHOO VEIIHOW ORIIIDOA
9/'LU'9Z 3W- SOWILIIVA SOSIAHIS 3 SILHOASNVHL BH
00'0Z2W'5 3W OHTVANVO 3d ONILNINITO NVILSIAHO Nva
8/'650'15 fIUVINHOSNI JA SODIAHAS 3 VIHOLINSNOO - NVTdlL
00'061 OHTA VEI3ANO IG OINQLNV TIAINIANV
00'gzs VISOD VA SOdINVO NVTV
00'000'+ OSONAVE OCAVIIE JHANV
0z'86 ornvav Ia SOLNVS SOG VSIOTIH
OZ'8LL ANO JO OIVN VZNOS 3 VEIINDON VZINT VANVNHIS
ci'sgr's SOLNVS SOQ VNNVIA OIDHIS OTNVd - VIVE OTNVd
6h'zez'l SVOVHO SIANIW INIHIATVA
g'6pz'0z VOL SOLNINITV IA OIDHINOO VIONAVO HOSVS
eg'tz 309VIINNNOIITIL JA VAIINSVAS diNa -TILVBSAI
0z's6 HOINNF SINIHAON SOTAVO ZINT
o9'99L “OVÔI3INOO VAN 3d NOS TD
06'bzz VEIIXIIL OCIIVW OUNVIN OONVNHIA
sys VLOWN OdNI
eo'esp VEIIANO SOLNVS SOA SOTAVO NOSTIA
0Z'L9E'BL aW - VOL] SOSIAHIS 3 VHOLNCORd IAVLNENA
00'089'L VAIS VA VZNOS VIISIEA
ERAS ONIANVTO JDHOM
Sz'zv6seL SOSINHAS 3 3 SVBIIINVNIS SISNVNV JA OULNIO
00'022 VISOD VA SOdNVO NVTV
L7's6z VIS LINHILNI 3 SOdIAHAIS 83MV907
00'sg GIAVa ONVIINS SNODINIA
00'0€ OGI3AIZY IG VINVIA VNVILSVEIS
00'0Z VOvVAS OHNIRIVIA OVOr
00'004'€ SINNLNV VZNOS JA OLSNINV OHANVIT
TE LIZ VAIS VA VSOS OQNVNHIA
op'Lpe SOLNVS SOGQ VIIIIA ZINT NIONVIN
op Lhe VZNOS 30 SINIVÔNOO SOTAVO ZINT
00'000'+ Tvaavo Oulasta VITDIO
ls'9tp SIANVNHIA OI 3A OISSVO
00'sgz OLIHAVE SODAVIA OINOLNV
00'0s VSNOS VAIS VA NOLIIIAV
05'966'6YL VOL X OIANAS TVLIDIA OYSSIAdINI
6L02/90/SZ OuBUIPIO Z500TZL' PO | 00'00'00'00'41'06'€'€ 90/vL z68 6102/5998 ETA
6102/90/52 OuBUIPIO Z500'ZZH PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/bL +68 6L0Z/,898 4
6102/90/52 OuBUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'p| 06'€'€ 9O/L gs8 6102/8258 ETA
6L0Z/90/SZ OuBUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'PL 06'€'€ 90/H 958 6L0Z/0858 ETA
6L0Z/90/5Z OuBUIPIO ZS00ZZL' PO | 00'00'00'00'PL'06'€'€ 90/LL +58 6L0Z/L858 sz
6L0Z/90/5Z OUPUIPIO €OPOL9ETL | 00'00'00'66'9€'06'€'€ 50/62 EL BLOZIEZE sz
6L0Z/90/5Z OUPUIPIO €OPOL9ETL 00'00'00'66'6€'06 €'€ S0/62 SZL “BLOZIEZE ETA
6102/90/52 openouin S020'569€Z 00'00'00'66'6€'06'€'€ EAUISTA ozs 6L0Z/L6P9 sz
6L02/90/5Z opemouin €S00'ZZL' PO | 00'00'00'00'04'06'€'€ Loro 9L 9LOZIZLB9 se
6LOZ/90/PZ OuPUIPIO Z500'ZZL PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/8L H6 6LOZIZOS8 vz
6L0Z/90/bZ ouBUIPIO Z500'ZZL' PO | 00'00'00'00'pL '06'C'E 90/8L 806 6L0Z/b268 vz
6LOZ/90/VZ OuPUIPIO ZS00'ZZL'PO | 00'00'00'66'0€'06'€'€ 90/20 Lv8 6102/2548 vz
6L0Z/90/4Z ouBuIpiO Z500TZL'PO 00'00'00'00'pV 06'€'€ 90/90 0z8 6102/9278 vz
6L0Z/90/4Z OuPUIPIO Z500'ZZL' PO | 00'00'00'00'pL '06'€'€ 90/90 618 6102/9228 bz
6LOZ/90/PZ OUPUIPIO €OPOL9ETZL | 00'00'00'66'6€06'€'€ 50/62 vLL BLOZIEZE vz
6L0Z/90/PZ OupuIpIO ZS00'ZZL'PO | 00'00'00'00'46'06'L'€ €o/se ese SLOZIZGHZ vz
6L0Z/90/4Z OuPuIpIO — LSZO'L9E'ZL — 00'00'00'66/0€ 06'€ € tone t8L BLOZ/VHBL vz
6L0Z/90/PZ opepouia ZS00'9ZL'P0 — 00'00'00'00'04 06'€'€ LojeZ [48 vz
6L0Z/90/FZ openouia — L060'ZZL'PO | 00'/00'00'66'9€ 06'€'€ tozo os 9LOZIGZGY vz
6102/90/42 opemouia LOGOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ toizo sy cLoZIBsa vz
6LOZ/90/PZ opemouin L060'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ torzo Lv ZLOZILHOZ vz
6L0Z/90/4Z opemouia L060'ZZL'PO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ torzo 9 8002/8861 vz
6L0Z/90/4Z opejnouia LOGO TZLPO 00'00'00'66'9€ 06'€'€ toizo sy LLOZILSI9 vz
6102/90/61 ouBuIPIO S020'569'€Z 00/00/0066 6€ 06€'€ 90/8L 206 6L0Z/CL68 6L
6107/90/61 ouBUIPIO ZS00'ZZL'rO | 00'00'00'66'0€ 06'€'€ 90/8L 906 6L0Z/b468 6L
6102/90/61 OuPUIPIO ZS00TZL' PO 00'00'00'00'4L'06'€'€ 90/81 0L6 6L0Z/C058 6L
6L02/90/61 OouBUIPIO €S00'ZZL' PO | 00'00'00'66'6€ 06'€'€ 90/21 +06 6LOZ/LEEY 6L
6102/90/61 OuBUIPIO Z500'ZZL'PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/21 006 6LOZIeces 6
6102/90/61 operou Z500'9ZL'P0 | 00'00'00'00'0h'06'€'€ 90/PL s68 6402/6258 6
6L02/90/61 OuBUIPIO Z500'ZZL' PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/€L +98 6LOZ/OV98 6
6102/90/61 ouBUIPIO Z500'ZZL' PO | 00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/€L 98 6102/0498 6L
6102/90/61 ouBuIPIO Z500TZL' YO 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/€L €c98 6L0Z/0498 6L
6102/90/61 OuBUIPIO ZS00TZL'PO 00'00'00'660€ 06'€'€ 90/b ese 6L0Z/8198 6L
6102/90/61 OuPUIPIO Z500'ZZL' YO 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/LL 458 6L0Z/L658 6
6102/90/61 OuBUIPIO ZS00ZZL'PO 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/20 4€8 6102/6908 6L
6102/90/64 OUPUIPIO ZS00ZZL'VO 00'00'00'00'p| '06'€'€ 90/20 98 6102/€208 6
6102/90/61 OUPUIPIO ZS00ZZL'YO 00'00'00'66'6€ 06'€'€ 90/20 9y8 6LOZ/9SH8 6
6102/90/64 ouBuIPIO ZS00ZZL'PO 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/20 6r8 6L0Z/5058 6
6102/90/61 OuBUIPIO Z500ZZL'P0 00'00'00'00'pL 06'€'€ 90/20 sv8 6102/8058 6L
6102/90/61 OUPUIPIO ZS00TZL' PO | 00'00'00'00'4'06'€'€ 90/20 Leg 6102/1058 6L
6102/90/61 openouia Z500ZZL'Y0 00'00'00'66'0€06'€'€ 50/62 022 6102/4952 6
ouauwebedg sosinaW teuopuna ojusws|3 OJSUIDN
ap sop Ossaso!d eia
ejeg ejuos oyuadwa
oyunp
6LOZ 9P Onj249x3
seúwSjsIS eujeg
se ou sopenjs/3 sojuauebed sop ogdejoy
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OdIINVT 3a OIS OA OQVISA
6L0Z/90/92
6L0Z/90/9Z
6L0Z/90/9Z
6102/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6L0Z/90/9Z
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6LOZ/90/9Z
6LOZ/90/9Z
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6L0Z/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/92
6LOZ/90/9Z
6L0Z/90/92
6102/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6LOZ/90/9Z
6L0Z/90/92
6102/90/92
6L0Z/90/9Z
6102/90/52
6102/90/52
6LOZ/90/5Z
6102/90/52
6102/90/52
OUuPUIpIO
OUBUIPIO
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia,
opejnouia
opejnouia
opejnouia,
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
opejnouia
OUgUIpIO
OUGUIPIO
oupUIPIO
OuBUIPIO
OUBUIPIO
OUBUIPIO
Opejnouia
opejnouia
opejnouia
OUPUIPIO
opejnouia
OuBUIpIO
OUBUIPIO
OUBUIPIO
2500 Z2L vo
z500'ZZL vo
2500 ZZL PO
2500 Tl +O
LSZ0' L9E'ZL
LS20'L9€ ZL
LS20'L9€ ZL
LS20'L9E ZL
LG20'19E'ZL
LSZ0'L9€'ZL
LSZ0'L9E'ZL
+SZ0'L9E'ZL
tSZ0'L9ETL
LSZO'L9ETL
L920'L9€'TL
LSZ0'L9E'ZL
LSZ0'L9E ZL
LSZ0'L9ETZL
LSZ0'L9E'ZL
LSZ0 L9ETL
ISZO'L9ETL
ISZ0'L9E ZL
LSc0'L9EZL
tSZO'L9EZL
tSZ0'L9E'ZL
€oPO'L9ETZL
2500'22| "0
£OPO'L9ETL
Z500Z2L'v0
€OPO L9ETZL
€OPO'L9E'ZL
Z500'ZZ|'vO
Z500' TZ vo
POSO'TS+'SL
POSo Ts» SL
+OS0'csy SL
c500'22l 40
LOSO'lSy'SL
c500'2el vo
2s00'zzl vo
2500'Z2l vo
00'09 SIANVNHIA OTIW IG OISSVO
S0'LSV'6L ONIINVF 3A OI OQ OQVISI OA ONHINOD
o/'Levoz JW VOL SIAONIN SOyWHI UVZVEa
00'000'8L 3a SIHOAVIVO JA "JONd 3 'BVEL IA VALLVHIdOOD
Lv'ez O Invalid 3a SIVINH SOLNAOAA SOA VALLVIIdOOD
BL'pee O-INVala IG SIVINH SOLNAOAA SOA VALLVHIdOOD
ge'crz O Invalid IG SIVINH SOLNAOUA SOA VALLVHIdOOD
es'soy O-INVEId IG SIVANH SOLNAONA SOA VALLVIIdO OD
te'rese 1900 30 VISLSNANIOHOV VA LINIRIDV SOA "DOSSV
ereze 1900 30 VISLSNANIOHOV VA LINIRIDV SOA "DOSSV
oV'9L6L 1900 30 VIILSNANIOHOV VA LINIHDV SOA "DOSSV
as'986 1900 30 VISLSNANIOHODV VA LINIRIDV SOA "DOSSV
L9'299 1900 30 VIILSNANIOSIV VA LINIRIDV SOA "DOSSV
ever 1900 30 VISLSNANIOSOV VA LINIRIDV SOA DOSSV
Lo'Ley 1904 JQ VINISNANIOSOV VA IINIDV SOA 'DOSSV
o/'seL 190 30 VISISNANIONOV VA IINIIRIODY SOA 'DOSSV
09'6L 1904 3Q VISISNANIOSOV VA IINIIHDV SOA 'DOSSV
LZ'gL 1904 JO VIH ISNANIOSOV VA ININIIHODV SOA "DOSSV
Le'gl 1900 JO VIH LSNANIOHOV VA IINIRDV SOA "DOSSV
Le'et 1900 30 VISLSNANIONOV VA IINIIHIV SOA 'DOSSV
66'660'L 1904 30 VISLSNANIOHIV VA IINIRIDV SOA 'DOSSV
LAR UIIA 1900 30 VISLSNANIOHOV VA IINIHODV SOA 'DOSSV
90'gz 1900 30 VISLSNANIOHIV VA IINIRIDV SOA 'DOSSV
os'sezz 38 VA SIVINHAOA 3 SINOAVEOW IA OVÓVIDOSSV
PE ZLOO 38 Va SIVINH OA 3 SIHOAVHOW JA OVÍVIDOSSV
6/'880'2€€ VOL SILHOdSNVAL ATTABIS
6/'€L7'zvz VOL SILHOdASNVEL ATIISIS
LO'EvB PL OLNINVOVd 3Q VHIOS
9V's8e'0L OLNINVOVd IA VHIOS
vo Tee cr OLNINVOVd IA VHIOS
ss'zeseze OLNINVOVA IA VHIOS
z9'889 OLNINVOVA IA VHIOS
LE'9EZ'BLE OLNINVOVd JA VHIOS
+9'002'20L 3W VOL TISIIA IQUIA VISOD
TVezge6 3W -VOL TISIIA IQHIA VISOOD
00'ppL'ZPL 3W - VOL TISIIA IQHIA VISOD
00'000'p SIVAVNINO OCIHOT HVSID SODAVIN
SE'LV9OSL BUII3 SOSIAHAS 3 OIDHINOD vIHagIS
0€'Z0L VHIIANO JA SIATV OLHISOS
0€'ZSL 3N3WN37 Lad ZIN OuaId
0221 ZIM SVINVO VN OCA VII NVHNVA
TN Jopaiy
ouunç
6LOZ 9P ODIOXI
sewa]sIS euog
ojuawebed
op
ejeq
sosindoy
sop
aquos
jeuoun4
00'00'00'00'vL "06'€'€ 90/24 +06 6102/2288 9
00'00'00'€0'LL'06'L'€ 90/ 0sg 610Z/8€98 9
00'00'00'66 0€'06'€'€ 90/90 628 8102/6008 EA
00'00'00'66'6€'06'€'€ zoigo 0sz 92
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo 0vZ 6LOZIZTLHZ ge
00'00'00'66'0€'06'€'€ 20/20 tre 6LOZIZLHZ 9
00'00'00'66'0€'06'€'€ 20/20 FAIA 6LOZIZLVE ge
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo 6eZ 6LOZ/ZLVT ge
00'00'00'66'0€'06 €'€ zo/z0 EEZ 6LOZILZHZ ETA
00'00'00'66'0€'06 €'€ zoIzo 9ez 6LOZ/LZYZ ETA
00'00'00'66'0€'06'€'€ co/zo 9EZ 6LOZ/LZVZ 92
00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/L0 cez 6LOZ/LLVE ETA
00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/ILo cez 6LOZ/LLPZ EA
00'00'00'66'0€'06'€'€ 20/10 vEZ 6LOZ/LLVZ 92
00'00'00'66'0€'06'€'€ 20/20 9EZ 6LOZ/LZVZ ge
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo sez 6LOZ/LZPZ EA
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo vEZ 6LOZ/LZVZ ge
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo LEZ 6LOZ/LLYZ az
00'00'00'66'0€'06'€'€ zoo LEZ 6LOZ/LLYZ EIA
00'00'00'66'0€'06 €'€ zo/z0 LET 6LOZILLYZ 9
00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/Lo sez 6LOZ/LZPZ 9z
00'00'00'66'0€'06'€'€ zo/zo sez 6LOZ/LZHYZ 92
00'00'00'66'0€'06'€'€ como vez 6LOZ/LZPZ 9z
00'00'00'66'0€ 06 '€'€ 20/90 tez 6L0Z/OLVZ ge
00'00'00'66 0€'06'€'€ 20/90 ezz 6LOZ/OLVZ 9
00'00'00'66'6€'06'€'€ Lo/8z 92 BLOZ/9LZS 92
00'00'00'66'6€'06'€'€ LO/Zo +z LVOZIOE9PL 92
00'00'00'€0' LL 06 | '€ to/Zo z 9
00'00'00'€0' LL '06'L'€ LOZo E [4
00'00'00'€0'LL'06'L'€ Lojzo z 9
00'00'00'€0"LL'06'L'€ Loizo FA ge
00'00'00'€0'LL'06'L'€ Lojzo L ETA
00'00'00'€0'LL'06'L'€ toizo b ge
00'00'00'66'6€'06'€'€ toizo se BLOZ/SZZOL ge
00'00'00'66'6€'06'€'€ toizo L€ 8107/82/01 EIA
00'00'00'66'6€'06'€'€ torzo 9€ BLOZ/9ZZ0L EIA
00'00'00'66'0€'06'€'€ 90/6L vLO 6102/2868 ETA
00'00'00'66'0€'06 €'€ 90/24 506 6102/2688 EIA
00'00'00'00'pL'06'€'€ 90/L +68 6102/6298 sz
00'00'00'00'4L '06'€'€ 90/L cos 6L0Z/0898 sz
00'00'00'00'+L'06'€'€ 90/44 068 6102/2998 sz
ojusuual3 oJStunN
ossaso!d eia
ouuadw3
se ou sopenya/3 sojusuwebed sop opdejoy
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OuIINVF aa OIS OA OQVISA
6L0Z/90/8Z ouPUIPIO G0/0'G569'€Z | 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/92 vzo 6LOZIVOZE 8z
6L0Z/90/8Z OuBUIPIO S0/0'569€Z 00'00'00'66'6€'06'€'€ 90/92 Eco 6102/2026 ez
6L0Z/90/8Z OuBUIPIO S020'569€7 00'00'00'66'6€ 06'€'€ 90/92 sc6 6L0Z/C0Z6 Be
6L0Z/90/8Z OuPBUIPIO Z500'ZZL' YO 00'00'00'00'L 06'€'€ 90/90 9L8 6L0Z/0ZY8 8z
6102/90/82 OuPUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'00'PL'06'€'€ 90/90 L8 6L0Z/0ZH8 BZ
6102/90/82 OUBUIPIO Z500'ZZL' PO | 00'00'00'00'PL 06'€'€ 90/90 8.8 6102/0248 BZ
6102/90/82 opejnouia z060ZS%'9%% 00'00'00'66'0€'06'€'€ sozz z69 61/8952 sz
6102/90/82 openouin Z060'ZSy'9M 00'00'00'66'0€'06'€'€ so z69 61/8952 sz
6102/90/82 openouia — LL60'LEELL 00'00'00'00'24'06'€'€ LOJEZ er 8z
6L0Z/90/8Z openouin LL6O'LEELL 00'00'00'00'24'06'€'€ LO/EZ sy 8z
6L0Z/90/8% OUBUIPIO — LS00'EZL'PO | 00'00'00'66'6€'06'€'€ Logo co 8
6102/90/87 OuBUIPIO — LS00'EZL'YO | 00'00'00'66'6€'06'€'€ Lo/go €£6 8z
6102/90/82 OUBUIPIO 8060'EYB'8Z 00'00'00'00'12'06'9'y toizo oz 8
6102/90/82 OuBUIPIO 8060'€h8'B7 00'00'00'00'12/06'9'y Loizo [A sz
6102/90/82 OUPUIPIO LL6O'LEETLL | 00'00'00'00'24'06'€'€ Lozo se 8z
6102/90/82 OuBUIPIO — LS0O'EZL'PO | 00'00'00'66'6€'06'€'€ torzo L 8
6102/90/82 OUPUIPIO — LSO0'EZL'4O | 00'00'00'66'6€'06'€'€ torzo sh 8
6102/90/82 OuBUIPIO — LS00'EZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ Lojzo PL Be
6102/90/82 openouin 90S0'ZS/'St 00'00'00'66'6€'/06'€'€ LO/Zo HW 8z
6102/90/22 OuBUIPIO ZS00'ZZWPO — 00'00'00'€0'LL'06'L'€ 90/92 cc6 PXA
6102/90/22 OuPUIPIO Z500'ZZL'PO0 | 00'00'00'€0'LL'06'|'€ 90/9Z Ad) PXA
6L0Z/90/2Z OUPUIPIO ZS00'ZZL'PO | 00'00'00'00'b6'06'L'€ +0/0€ 8ss SLOZ/9G66 PA
6102/90/22 OUPUIPIO EOPO'L9EZL | 00'00'00'€0'LL'06'L'E tojzo z KA
6102/90/22 ouBUIPIO Z500ZZL' PO | 00'00'00'€0'LL'06'V'€ Loro L FX
6L0Z/90/ZZ OuBUIPIO ZS00'ZZL' YO | 00'00'00'€0'LL'06'V'E Loizo L PXA
6LOZ/90/ZZ OUPUIPIO EOPOL9E'TL | 00'00'00'€0'LL'06'L'€ Lojzo FA PXA
6102/90/22 OuPUIPIO €OPOL9E'TL | 00'00'00'€0'L1'06 LE Lojzo z Le
6102/90/22 OUPUIPIO €OPO'L9E'ZL | 00'00'00'€0'LL'06'L'€ Loizo TÁ PXA
6102/90/22 OuBUIPIO €OPOL9E'TL | 00'00'00'€0'LL'06'|'E toizo 4 PA
6102/90/22 OUBUIPIO Z500'ZZL'P0 | 00'00'00'€0'LL'06'L'€ Loizo b Pr4
6102/90/22 openouin €OPOL9EZL 0000'0070'LL'06'L'€ LOIZo E LL
6102/90/22 OuBUIPIO ZS00'ZZL'P0 — 00'00'00'€0'LL'06'L'€ LO/Zo £ PA
6102/90/22 openouia E€OPOL9ETL 00'00'00'L0'LL'06'L'€ Lo/Zo v PRA
6102/90/92 ouBuIpIO Z500ZZLP0 00'00'00'€0'LL'06'|'€ 90/92 [Ad EIA
6102/90/92 OuBUIPIO ZS00'TZL'PO | 00'00'00'00'vL '06'€'€ 90/42 LZ6 6102/1906 9
6102/90/92 ouBuIPIO ZS00ZZLP0 | 00'00'00'00'hL'06'€'€ 90/61 6L6 6102/2628 9
6L0Z/90/9Z OuPUIPIO ZS00ZZL'YO | 00'00'00'00'+1 '06'€'€ 90/24 206 6102/2288 9
6102/90/92 OuBUIPIO Z500'ZZL'YO0 | 00'00'00'00'hL '06'€'€ 90/Z €£06 6102/2288 9
ojuauwebedg sosinDH eUOPUNI ojusus|3 ejeg OJSUINN
ap sop Ossad01d eia
eg aquos oyusdu3
oz Lyi'er 3W - VOL SOSIAHAS 3 VHOLNCORA IXVLNANA
09'00€'Z 3W -VOL SOSIAHAS 3 VHOLNCOA IXNVLNENA
OZ'OLI'6L 3W-VOLT SOSIAHIS 3 VSOLNAOAA 3IHVINANA
le Lt VEI3HIA ODIHIVA ODIHAOA
00'02 VEIIMNVAVT VAIS VA OHANVIT
ze'Lvr OLNIWIISVN OQ O139NV WIaRISVO
00'seg'05 V'S VHOCINSINLSIA SVISOULIA
00'095'Z€ V'S VHOCINSISLSIA SVESONLIA
So'90Z'L IVHICIS VLIZOIA VA VIIVIZHOIS
Sv'82/'6€ IVBIOIS VLIZOIA VO VINVIIHOAIS
00'L68'8 WY'S NVLIOONVE
69'L0Z VIS SVHS OQ OONVE
Le'veg'gy IV BICAS VLZOIS VA VINVIIHOIS
vi'sores IV BACIA VLIZIIA VA VINVIIHOIS
EB'GZE LL VEIAS VLIZOIS VO VIIVLIHOIS
08'z/8'S IWVHICIS VOIINONODA VXIVO
LS'Bz7'9 VIS USVEB OA OONVE
L0'790'7 VIS 00S3aVAS ODNVE
L8'98y' py “TH OQ 3OVAIDIALINA 3O VIHNVAINOO - VIdINV
OL'OLL'ZHE OLNINVOVA 30 VHIOS
6€'996'962 OLNINVOVA 30 VHIOS
FARA VINO VA OLNVS OLISIdSI VIOJAVA
00'666'0€Z OJNINVOVA 30 VHIOS
ze's00's OLNINVOVA 30 VHIOS
GLOBE OL9L OLNIINVOVA 3Q VHIOS
6E'z26'80Z OLNINVOVA 3Q VHIOS
S9'662'PZ0'L OININVOVA 3Q VHIOS
ee'opg'Ezz OLNINVOVA 30 VHIOS
se'pogzsz OLNINVOVA 30 VHIOS
BE'g62'5 OLNINVOVA 30 VHTIOS
69'L09'96€ OLNINVOVA JA VHTIOAS
ve'pLE0E OLNINVOVA 3 VHIOS
08'90498S'L OLNINVOVA JA VHIOS
L9'Le605P'L OLNINVOVA JA VHIOS
00'06L OJIIBIY VZNOS JA OlANVTO ZIM
oL'gez VHNNO VAIS VISVIA VevI
00'OLL OLIN ONIIBIY SIATV HVINICTIVA
00'09 3LI37VZNOS 30 VWM 3a OINNQE
JOJBA Jopaly
oyunp
6LOZ 2P olojosoxa
sewosIS eueg (
Se ou sopenja!3 sojusuebed Sop opdejoy
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIINVF JA OIS 0a OQVISA
LOMPIEL “TH/DIO
eDpeuo))
BUGONS OP "SIP "E PIEUO DEDO
OLIIJIAA SVÔNVNIA 30 Tvd! IN ORIVIIHOIS €-0/960250-I/DHI-HOCAVINOO
VISO9 VA SOdINVO NVTV OulaIais VZNOS HR OIANVTO ZIM VISOD OJLSVO OIEIDON
j . 6L02/L0/60 "equesebue]
898657267'6L -jejoL
01295 aW - VOL SOÍIAHAS 3 VHOLNAOA 3XVLNANA 6LOZ/90/BZ OUBUIPIO S0Z0'S69€Z | 00'00'00'66'6€ 06'€'€ 90/92 926 6LOZ/LOZ6 8z
oqueuwebedy sosInIay teuonuna ojuaua|3
JOIA Jopaiy ap sop ossas01d eia
eg ajuos oyusduw3
SeIN ou sopenjs/3 sojuswebed sop opôejoy
un VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
6LOZ Sp orjoexa
SewaIsIS eyjog
OuIINVT 3a OS OA OAVISA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019
Entradas
Saidas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 136/19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.057.452,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 362.520,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74.717,28 OUTRAS SAÍDAS 2.654 580,64
RECEITA A CLASSIFICAR 1.057.452,25 RECEITAA CLASSIFICAR 1,057. 452,25
DESPESAS RESTITUÍDAS 1.301,07 RECEITAS RESTITUÍDAS 103.758,20
SAQUES BANCÁRIOS 3.149.750,57 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.162.361,37
Soma de Entradas : 5.340.673,42
emmantasanaso Soma de Saídas 5.340.673 42
Total: É 5.340.673,42 Saldo que passa don
Total 5.340 673,42
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 34.109.737,63
Depósitos do Dia : 1.162.361,37 35.272.099,00
di Saques do Dia : 3.149.750,57
Saldo do Dia 32.122.348,43
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.464,58 406 0.00 2 468.64
47381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 15.00 15.00 0,00
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 8.487,00 15,00 0,00 8 502.00
46116 6501-3 BB - CEX APLIC 9.421,07 15,53 0.00 9. 436.60
46135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.088,94 1,80 0,00 1.090,74
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 29.783,26 21,62 0,00 29 804.88
46469 13331-0 BB-CIP 0,00 145416 1.454,16 0,00
46139 13331-0 BB - CIPAPLIC 1.388.161,20 1.454,16 44 486.87 1345 128,49
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 396,39 396,39 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.394.050,81 50.605,31 6.786,78 1.437 869.34
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 0,01 0,01 0.00
46674 10179-6 BB - FEBAPLIC 0,00 72.877,11 0,00 72.877.
46144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 136.943,32 225.72 0,00 137.169,04
46145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0.00 101.74
46 73002-5 BB - FPM 0,00 70,62 70.62 0.00
4611y 73002-5 BB - FPMAPLIC 882451863 518.612,19 227.943,22 9115 187.60
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 824,33 1,36 0,00 825.69
46104 73016-5 BB-ITR 0,00 26.58 26.58 0,00
46121 73016-5 BB-ITRAPLIC 17.164,33 276.08 83,86 17.356,55
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.635,68 95,00 0,00 57.730,68
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.480,52 5,74 0.00 3.486,26
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.485,94 25.52 0,00 15.511,46
48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 313,88 313,88 0.00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 159.504,09 313.88 0.00 159.817,97
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 37.171,28 61,27 0.00 37.232.55
54758 14438-X BB - PTA APLIC 153.187,54 252,51 0,00 153 440.05
46484 73035-1 BB - Royalties 0,00 13.645,21 13.645,21 0,00
46146 73035-1 BB - Royalties APLIC 8.311.902,78 134.252,31 128 981.48 8317 173,61
57785 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO 0,00 8.330,56 8.330,56 0.00
57786 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC 4.927.409,38 8.330,56 10,18 4.935 729,76
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 1.558,59 1.558,59 0,00
46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 630.677,89 1.558,59 71,26 632.165,22
46592 10547-3 BB - SNA 0,00 43,36 43,36 0,00
46122 10547-3 BBA SNAAPLIC 151.440,48 1.246,88 0,00 152.687.36
46113 51 Bralkesco - Arrecadações 1.00 70,00 70,00 1.00
Luiz Cioudidy de Souza Ribeiro
Secretário Mpicipal de Finant
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim 136/19
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 581.625.90 226.361,97 43.071,71 764 916.16
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 742,22 742,22 0,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 271.273,16 742,22 80,00 271.935,38
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 52.973,92 145,01 0,00 53.118,93
46115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 244,92 244,92 0,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 89.665,29 244,92 0,00 89.910,21
53047 20004-2 Bradesco - Depósito Público 2.649,83 0,00 0,00 2.649,83
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 0,00 1,00 0.00 1,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 2.734.288,16 2.804,50 2.654.581,64 82.511,02
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 0,00 195.90 195,90 0.00
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 3.126,39 195.90 0.00 3322.29
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 0,00 1,00 0.00 1,00
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 244.189,72 2.335,42 1,00 246 524.14
47131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 207.917,25 569,13 0,00 208.486,38
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.097.375,89 40.475,98 1,00 1.137.850,87
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 0,00 29,37 0,00 29.37
46º 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 70.897,74 745,16 29,37 7161353
46597 4.3 Bradesco - Royalties 0,00 1,00 0,00 1,00
46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 1.142.893,60 1.310,76 1,00 1.144.203,36
46128 37-2 CEF - Arrecadações 50,00 1.750,00 0,00 1.800,00
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 141.395,31 34.807,13 7.622,80 168.579,64
52882 157-3 CEF - Esportes - Poupança 400.452,21 1.487,68 0,00 401.939,89
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.263,06 27.03 0,00 11.290,09
46107 08716-1 ITAU - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
46124 08716-1 ITAU - Diversos APLIC 33.064,67 46.83 0.00 33.111,50
46108 08717-9 ITAU - IPTU 10,00 0.00 0.00 10,00
46125 08717-9 ITAU - IPTU APLIC 104.117,66 29.689,93 8.891,00 124 916,59
46143 13138-1 ITAU - Royalties 10,00 0,00 0,00 10.00
46148 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 659.582,08 1.228,83 0,00 660 810,91
Totais 34.109.737,63 1.162.361,37 3149750,57 3212234843
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 32 117.834,23
= BANCO C/ MOVIMENTO 4.514,20
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 32.122.348,43
asa
Financeira
» de Gestão
pal de
65549
Finanças
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45699
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
k
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
a, |
| | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
|
k e
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SALD ULTIMO DIA DO MES 25/06/2019 ) R$ 2.468,64 |
DOS ITENS na f di qe
VE? ” Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 | R$ 0,00
= 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não E !
SUBTRAIR apresentados unica
sa DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL A ANEXO II HE 50o
| SOMA DOS o
| ITENS 2 e 4
R$ 2.468,64
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura E |
Fe
3093 | 2808/2019 ; Catia Cristina 4. Subeira
e ese es a EE Contadora
o ei CAC/Es. 972144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
| LUCIA | HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura
[o5sas | 28/06/2019 | Li
ças
Seis neção a Pi 8
cód
es
Banco do Brasil
Página | de |
4 G337020740022573018
ÇA á ” 0207/2018 07:56 20
aA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agents 3830-4
Conta 14453-U PM MANCABATIBA-MANUT
Messeno mierência JUNHO!ZUIS
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
sUS2019 SALDO ANTERIOR 246452 674, 170823
suo SALDO ATUAL 2aG564 Bra 170823 era vros23
Resumo do mês
ANTERIOR FEZES
AÇÕES 141 ou
0.0)
IMBUSTO DE RENGA q: au
QE (+) ua
RENDIMENT ; 664
SALDO ATUAL “4 465.64
Valor da Cota
3/9542!
ERSEIEDE
3661747206
emiizura
Rentabilidade
TARNÇÃO
TUGRESU
JD TBTTe LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 D722
Ouvidoria HE 0500 729 5678
Para deficientes auditivos GEO0 729 0088
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89d644efe26babe | d1d122290a5aacód
02/07/2019
Rs
PoE
Nas
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47381
|” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA —
' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
5 | ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019)
R$ 2,00
DOS ITENS
| 122
1
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$
SUBTRAIR
DO
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
apresentados Subtotal
ANEXO Ill 2.00
ITENS 3 e 4
0,00
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula | o Data Assinatura
13093 28/06/2019 |
, Contadora
Í Responsável pelos Cheques . . CalgRU Ra. N2A4/0-7
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricule Data Assinatura
| 85549 28/06/2019
Lito
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
Banco do Brasil
Cd Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
rIcIa 3636-9
corrente
Periodo do 061 201%
extrato
Lançamentos
Dt Dt
Ag. origem
balancete movimento olha
QSUU
3826
GK6/2019 0coo
30/06/2018 voco
162590 PM MANGARATIBA-BRASI
Lote Histórico
CCNDU UDI Saldo Anterior
19/06 3836 13273-X J M S DEPOS
00000
00600 999 SALDO
DBSERVAÇÕES:
Documento
553,896.000 013.273
70
Página Ide
337010716010206019
01/07/2019 07:40.04
Valor R$ Saldo
1096
Transação eleluada com sucesso por
73716175 LÚCIA HELENA ROSA
htips:: uapj bb.com.br'aapj/home V2.bb?tokenSessao=209646aba3ba? 1cO0085aad3b36IBfc3
01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo [Municipio
o a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA “e NPAL sy | Mangaratiba
Ba a Ea |
| “e MÉS Junho DE 2019 |
| CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0 o
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ES o
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
— |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
amei gecasemsas - + . -
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | ” |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) E 8.502,00
tata ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Las SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 0.00
SOMA DOS O = a:
ITENS 384
R$ 8 502,00
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | contADOR
| Matricula Data Assinatura ae ,
| l 28/06/2019 Cai uido da Sueira
CRC. 972144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
[85549 | 28/06/2018 mf e
Supermtendente de Gestão Financeira
cipal de Finanças
: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
Gas7opoTacaasrau21
02/07/2019 08:04:47
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
Cliente
Agença B56-9 ú
Canas 0-0 PM MANGARATIBA BRAS!
Mescano raferência JUNHO ZA
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histónco Valor Valur IRPrey Comp. Valor ior Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
INIhDIS SALDO ANTERIOR 9778 7 S67,668320
TA D19 REG A “00,78 246 125356 3659842315 2321,542962
Aplicação 1410/2019 “oo. 78 246, 125258
PRrosraora SALDO ATUAL 502.00 2.321, 842962 2.321.842062
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 930776
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (4 909,78
RENDIMENTO BRU 1500
» o aoo
0.00
a 1500
SALOIO ATUAL 302,00
Valor da Cota |
3,65577
J 681747256
Rentabilidade
Nomes
No ano
Ultimos
Transação clelusdo com sucesso par J37/BT7E LUSIA SELENA ROSA
Serviço de Alêncimento au Uonsumicor - SAC 0800 !2u 0742 Quvidutia BB 0800 729 5674
Para deficentus auditivos QR0O 729 GOL
https /aapj bb.com.br'aapjhomeV2.bb?tokenSessao=89d644efe26babe | d1d122290a5aacód 02/07/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
L
| MES Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA francis o Ná
: NÃO APRESENTADOS |
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
]
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2806/2019) ne aa
| nus Eus | 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 R cr
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| | 3- Cheques emitidos e ainda não ass
sea SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos varios não contabilizados |
SOMA DOS
ITENS 3 4
| R$ 9.436,60
| .
| |
| es
' Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura q ,
[3093 28/06/2019 Catia c, da Siíeira
CROPu. 072144/0-7 k
| Responsavel pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura
essag 28/06/2019
Banco do Brasil
Página | de |
(6337020740022573022
PN + : 02/07/2019 08:08:55
dá Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Eyes 38956 o
5 059*.3 PM MANGARATIBA -CEX
Mesianra ceterênca dA DO 1
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quant cotas Valor cota Saldo cotas
SLOMROTO SALDO ANTERIOR pao” 2.577,076270
vEUGiZ01a SALDO ATUAL 943660 2.577 076270 2 sr orearo
Resumo do mês
SALDO ANTERIOA GATOS
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES | 0,90
VENDIMENTO BRUTO 14) 1453
TO UE RENDA (+; 0,00
RE
Rentabilidade
Nor
No ano
Ultimos 42 ré;
Transação efeluada Com sucesso pol JI2 (BT TE TAJCIA ME
ENA ROSA
junto do Consunmíder - SAC DACO 729 0777 Ouvidoria BE 0800 729 5878
Para deficientes auditivos OROO 729 0088
https://aapj.bb.com br'aapj/homeV2.bb?tokenSe
0=89d644efe26ba6e | dIdI22290aSaacód 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junhe DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. )
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ccuad, É)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Rs bin: E
cas e | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
o o | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados passa
és: DO 4 - Créditos varios não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 | |
R$ 1.090,74
Responsavel pela contabilidade
ROGERIO CASTRO COSTA
Cargo
| CONTADOR
Matricula
Data Assinatura E
3093 m E | 2506/2018 | Catia C:
— Contadora
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura
65549
28/06/2019 |
Supenntendente de Gestão Finiancoira
Secretaria Municipal de Finanças
Côd.: 65549
Banco do Brasil
Página | de |
ss SR a
4 a 12019 08:00:34
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal '
Cliente
Agencia 3536-9
Conta 10525-5 PREF MUN MANSAR PR MINERA
Mesano remercia + JNHORU 19
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Daia Histórico Valor ValorlAPrej Como. Valor IOF Quantidade colas Valor cola Saldo cotas
4 noara uy SALDO ANTERIGH 1.009,94 297, 873280
Pe06: SALDO ATIJAL 100 74 297873280 2s7 873280
RENSIMENTO ERUTO (+
IMPOSTO DE RENDA (1
10-64
RENDMENT
SALDO À TUA
Valor da Cota
JNOS2019 SOSSTZ IAGO -
PIADA 3661747286
Rentabilidade
Transação mletuarda cor: suce por 13218178 FUCIA HELENA ROSA
seraço de Arerudrento su idos SAI GNCO 724 V7T7 Ouvidoria RB CA00 720 5678
Pura deficientes auditivos OBOO 729 2086
“
aapj.bb.com.br'aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=89doddefe?6babe Id | d122290a5aacód 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
T
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
,
CONTA BANCÁRIA Nº 1300-8
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO APRESENTADOS -
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| |
| | |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros. |
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| t
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ” ara
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 25/06/2019) R$ 1StBrA
| DOS ITENS F - RES ; EE
pais | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ) R$ 0,00
| 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II R$
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subioial
e DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] |
| SOMA DOS =
ITENS 3 e 4
29.804,88
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
[Matricula Data Assinatura E
| 3083 28/06/2019 Catia tigeira
nd neta - fi “Esntsdora — E
Responsável pelos Cheques ' Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 4
Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão “ Entidade ! Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
Mês Junho
Banco. 1 - BANCO DO BRASIL S.A
Conta Nº, 729-3/7390-8 ( 46117 )
| T |
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
| |
) |
28/06/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 16.667,34
16.667,34
Responsave! pela contabilidade É Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 1 28/06/2019 |
| Responsavel nelos Cheques Cargo
Matricula E Data Assinatura a
| :, ROS!
308% | 28/06/2019 giicidore pa ad
aa Ena o
a a VS549
Banco do Brasil
Página | de 1
Er 237020740022573025
Ae à g 02/07/2019 08 1002
A Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 835.9
Coma 7200-8 PM MANGARATIBA «CIDE
Mestano referência JUNHONUIE
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Cata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Vator IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
avos SALDO ANTERIOR 13 115,92 3,587,778374
AMuaDIo SALLHO ATUAL 13.137,84 3.587 778374 3 587 178374
Resumo do mês
DE HENCA (1
0557214
2651747206
Tentação efeluado com sucesso por 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Suiço de Atendimento do Consumidor - SAC 0800 725 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https:/aap) bb.com .br'aapj/home V2.bb?tokenSessao=89d644efe26baGe |did122290a5aac6d
Fara deficientes auditivos DB09 725 0088
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade ! Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS As goi
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)
DOS ITENS ERES TS RR Ad q ER A
je? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ns: R$ E o 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS E
ITENS 3e 4
S4e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula E o Data Assinatura A
| 3093 O — | 2810612019 Lo 4
"G ' o 7
| Responsavel pelos Cheques Cargo CRC/RS. 972144/0-7
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricula . Data Assinatura
65549
4 28/06/2019
1
Banco do Brasth — Páginaldel
G337010716010208020
á Extrato conta corrente 01/07/2019 07:40:30
Chente - Conta atual
Pericdo do j
estao
Lançamentos
Dt DL : .
balancete movimento. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/05/2014 ooo vON0O 000 Saldo Anterior
2s0b!a01a 0900 14175 3.046.570 E
341 0911 3205007 1000156 AMPLA ENERGIA
eSIvBIZo1y Dco0 20000 70 53523422D — 069€
30/06 ra010 vago 00000 S99SALDO oco
OBSERVAÇÕES :
Transação efeluada com sucesso por J32181 78 LUCIA HELENA ROSA
hips:caapjbb.com.br uapijhomeV? bbºtokenSessao “Ie9646aba3ba? IcO0OS Saad3b36PBfc3 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48139
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L ” ses pa ” +
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 |) Es tastnaror
nes Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || 11.790,92
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
| ITENS 3 € 4
R$ 1,345.128,40
ope ” '
Responsável pela contabilidade Cargo
ÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Neca . - - n =|
Matricula Data Assinatura !
“a | 28/06/2019 | '
| Responsavel pelos Chegues ' Cargo + OJ2144/0-7
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
55549 | 28/06/2019 |
er
Supenntendente de Gestão Financona
pal de Finanças
céu.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão ! Entudade ' Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| o ã dê
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº 729-3/13331-0 (46139)
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$
28/06/2019 TARIFA TARIFA (TO!) 11.790,92 .
11.790,92
Responsável pela contabilidade E o Ê Cargo
| | ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura , k Na
2093 28/06/2019 | ) SS, da Siúveira
Responsáve! pelos Cheques Cargo
| 4 1
| Matricula Data Assinatura
aaa | 28/06/2019 | 7 Jura
a Et Tapennlendenhe de GESTAO Financeira
ria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
G337020740022572026
. t 02/07/2019 081023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal º
3535-9
me
133310 PRESEITURA M MANGARATIBA
Mesiano raterência JUNHOY2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Thistórico Valor Valor iRPrej Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
anos SALDO ANTERIOR 198 649,19
2Y7 918457516
2506019 APLICAÇÃO 146 207,590591 3,660782712 364 126048107
304 126,006107 364 126 048107
esmvara
BALUO ATUAL
Resumo do mês
535 gas 22
n
DE SENDA
OR ()
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL
Valor da Cota
MION] 3658721495
sBrnnj2o a 3 661747266
Rentabilidade e
TES
+ voze
te meses e. ve3o
Transação nfeluada com suçasso par JID 10] 78 LUCIA HELENA ROSA
sariço de Atend mento ao Gonsumdor - SAC 0800 724 0722 Quyigona UU UBOO 728 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hetps:“aapj.bb.com .briaapj/homeV2.bbºtokenSessao-89d644efc26baGe | d1dI2229045aac6d 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
—— ——— =.
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3 o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
[Se
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 28/08/2019 ) R$ 00 |
DOS ITENS : ã '
te2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 |
2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II | R$ 0.00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados Epurifee
E DO 4 - Creditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
RS 0.00
sponsável pela contabilidade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 | .
pos | 20/08/2019 | L.dxs. da Súveiro
q Contadora Ê
[Responsável pelos Cheques a o Cargo CRC. 972144/0-7
LUCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO
Matricula o is Data Assinatura o o
| 28/06/2019
= E . agi
G nanceira
Supenntendente de Gestão Fi ch -
Secretana Municipal de Finança:
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 8
(332021621989€89008
A Extrato conta corrente 02/07/2019 16:25:56
Chente - Conta atual
Agência 38369
Certa corrente 730033 P MUN MANGARATIBA
" Feredodo — gsyaarg
Lançamentos
b o le Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
31952019 Loco CUUCO VOO Saico Anterior
IMQ6/D1G oco 14109 E 759.706
aMpBIZoTa doca 12334 ) 11 847.756 230.702
306/2018 ooco 19334 quer los Junio) ta , 11947.756.230 702
03/06/2019 0000 13105 005 80.301
PREF MUN MANGARATIBA
03/06/2019 oogo 13105 S7Tiipuut 60.302
PREF MUN MANGARATIBA.
03/06/2019 Duca 18113 iu ' 691541 100 217.477 2 SI
Tar agrupadas - ocorroncia 30/05/2019
A306IDIG 0000 . 13113 r á 891.541 100,217.478 o SU)
Tar agrupadas - ocorrencia 30/05/2019
93/96/2019 0000 13113 E banjo Sa clba o lool 891.541.100.217.479 4Le0y
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019
dapsrgora 0009 1313 Eacie Cura ca dese 891.541 100 217.480 18096
Tar agrupadas - ocorrencia 30/05/2019
IMNSIM E 0000 1813 CT pa 891.541,100 217.481 ar arm
Tar agrupadas - acorrencia 30/05/2019
03/06/20+9 og0o 09000 Easicts . 70 &ST.Is
Js/06/2019 0coo 14109 mms a 759.706 143 Tr nc
D4/06/2019 0000 14175 276 LED =itg a tia 3 085.334 50.8
341 4814 29738310000159 PM MANGARATIB
04/06/2019 0000 1305 iu 80.404
PREF MUN MANGARATIBA
4/06/2010 0000 13113 tar Sétia ' 831.551 200 332.494
Tar. agrupadas - ocorrencia 37/05/2019 .
D4/06/2014 000 134813 CT ras 1iÊ Ed 831.551.200 332.495 ” toi go
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019
04/06/2019 0000 19113 4 5 Quis clbara Tefin 831.551.200 332 496 suco D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019 .
Qa/uG/2019 0000 13118 E Tarsueriar Bos natal 831.551.200 332.497 21.200
Tar agrupadas - acorrencia 31/05/2019
OsIoBIPe IS o009 a0006 d que dah 79 Us
05/06/2019 0000 14109 759.706
05/06/2019 3835 99015 40 Tia Pp 553 836.000 008 725
05/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV.
05/06/2019 v0Vo 13113 nose star teme 811.561.200.387 537 :01,200
Tar agrupadas - ocorrência 03/06/2019 +
05/06/2019 0000 "13113 fa ais ui 811 561.200.387 538 “so
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019
05/06/2019 0000 13113 EE & " 811561209 387 539
heps:“aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=bc 1b27 | 5e88275649999374ce8t07cIb 02/07/2019
Banco do Brasil
05/06/2019
Ds/06/2019
OSIVG/2O 19
DBIGsiZn rs
Demos
06/06/2019
06/06/2019
carsreçia
ag/c6r2019
06/06/2019
VEIOBIZO19
6/06/2019
9GI06/20 14
uG/06/2019
06/06/2019
07/06/2018
07/06/2019
Orrogizcta
UH06/2013
0706/2018
a/oBizo19
07/06/2019
CHOBIZ0a
07/06/2019
37/06/2019
07/06/2019
07/05/2014
07/06/2019
07/06/2019
07/06/2019
1DUGIZOTG
uol
n900
0005
cojo
2836
0090
cooo
0990
qooo
0000
0000
aooo
0000
0000
0000
0000
0000
9000
2000
0000
D000
0000
vuoo
0000
0000
0000
nono
0000
0900
doce
DODO
13113
13113
00090
14109
99014
13105
13105
13113
00000
14109
11162
11162
13373
13373
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
Tar agrupadas - ocorrencia 03/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 03/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 0406/2019
V6ICS 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ
FEDERAÇÃO DAS EMP TRAN DE PASS
sa Ta
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
CUSTOM INFORMATICA LIDA
CUSTOM INFORMATICA LTDA
fu Prga ui Team
CUSTOM INFORMATICA LIDA
tar agrupagas - ocorrencia 04/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 04/06/2019
56 BRCR Agni E
reanstb ias sã
eyes
PREF MUN MANGARATIBA
PREF MUN MANGARATIBA
PREF MUN MANGARATIBA
Tar. agrupadas ocorrencia 05/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 95/06/2019
iarfa Luanda PE
Tar agrupadas - ocorrencia 05/06/2018
Tar agrupadas - ocorrencia 05/06/2016
Tar agrupadas - ocorrencia 05/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 05/06/2019
811 561.200. 387 540
8B11.561,200.387,541
7o
759706
550 729 000.069 662
60601
60.802
60.603
50,804
60.605
80.606
831 571200 411 331
831 571200411332
831571200 411333
70
759706
6.570.001
6.570.002
11.947 756 230.702
19.901.705.680.101
60.701
60.702
60.703
82
58* 200 115.347
B21.581.200 115 348
821.581.200 115.349
821 581.200 115 350
821581 200. 115,351
821.581.200.115352
70
759 706
https:/ aapj.bb.com.br'aapj/homeV2.bb?tokenSessao be |b27 | 5e882756499993714ce8f07cIb
sr ap Lu
26 207 36 1
BAD D
56.6u Li
s0269
UM
Página 2 de 8
02/07/2019
Banco do Brasil
"06/2014
10/05/2019
10/06/2019
* VIG6/2019
10/03/2019
11/06/2018
11/05/2018
11/06/2019
11/06/2519
1108/2019
17/06/2019
11/06/2019
* 1/06/2019
11/08/2019
11/06/2019
11/06/2014
12/05/2019
12/08/2019
1206/2018
12loBransa
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2019
12/06/2018
13/08/2019
13/06/2019
13/06/2019
13/08/2019
13/05/2019
douo
0000
000
ouso
0000
3836
3836
0000
0900
Baco
qouo
0000
Doca
ocoo
0000
0000
ocoo
3836
3836
2000
[eo [oto)
0000
cooo
0000
0000
0900
3336
0900
0000
99015
13113
00000
14104
99015
99015
t3105
13113
“ass
13113
13113
00000
14109
14175
13413
13113
13113
13713
00900
14109
14175
99015
13108
13105
se É A r qo 553,836.000 010 179
10/06 3836 19:79:5 PM MANGARATIBA
Te us 1 891.611,100.181 450
Tar agrupadas - ocorrencia 05/06/2019
apa Gita po a , 891 611 100.161.451
Tar agrupadas - ocorrercia 06/06/2019
7 a ' 891 611.100.161 452
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019
EO Ad Ei 70
ee 759 706
553 836.000.010 179
11/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
ferra 553 836.000 010.178
11/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
Tres 61101
GPS. Ident. 29138310000159 - 05/2019
PUT ASS pis 61.102
GPS- Ident 29138310000159 - 05/2019
81º.621,200 533.557
Tar agrupadas - ocorrancia 07/08/2019
Ei 811 621.200533.558
agrupadas - ocorrencia 07/06/2019
Ta
871.621.200 533.559
Tar agrupadas - ucorrencia 07/06/2019
811.621.200.533.560
Tar agrupadas - ccorrencia 07/06/2019
811 621.200.533.561
TE Be a tp “
Tar. agrupacas - ocorrencia 07/06/2019
Eae, Pr 70
E 759.706
vu TE from Cut 4520377
341 4814 29138310000'59 PM MANGARATIB
176 Vrassi E 550 729.000 069.662
12/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
Eogrenter ones =
12/06 5798 14574-2 SANLIMP DE T
555 798 000.014,574
811.831 200.501.834
Tar agrupadas - ocorrencia 10/06/2019
RE sas molas 811.631 200 501.835
Tar agrupadas - ocorrencia 10/06/2019
ERA EA Four ' 811637200 501.836
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019
811.631.200.501 837
Tar, agrupadas » ocorrencia 10/06/2019
anã Sr ess 70
to 8 qulés 759.706
FE er 4 7 351201
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
Tese sho Opa paira 550 729.000.065 662
13/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
PRÉ INS Arias 61.301
GPS- Ident; 28138310000159 - 05/2019
SERENA iscas 51302
aupj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=be 1b27 | 5e88275649999374ce8f07c | b
Página 3 de 8
75908 D
5080
3800
doca Ur
Su "3817 D
394 00 D
362
8 230 56 9
02/07/2019
parta
Banco do Brasil Página 4 de 8
GPS- Ident 291383: 0000159 - 05/2019
13/06/2018 Foo] 13105 uu estás 61.303 “5890
GPS- Ident 29138310000159 - 95/2019
1308/2019 coco 13105 (ue iss cespe 61.304 E)
GPS. Ident: 29138310000159 05/2019
13/06/2019 0000 13113 17 Ta u Ear ar ária? 811 641.200.471.542
Tas. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019
a "306/2019 cooo 13113 ' RS et 811641 200.471,543 SiS
Tar agrupacas - ocorrencia * */06/2019
“3/06/2019 ccou 131130 des are Gracia “ 811641.200.471,544 E eoD
Tar agrupacas - ocorrencia * 1/08/2019
1306/2019 0coo 139113 Farta te q mare & 811641 200471545 e
Tar. agrupadas - ccorrencia 11/06/2019
13/06/2018 voo 13:13 A z 811 641.200.471.546
Var agrupadas - ocorrencia 11/06/2019
gcoo vovco ro as -
14/96/2015 3836 95015 f ' 555 836 000.073.002 END A
14/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
14/06/2018 000 14109 Tê Regra “ 759706 1
a 14/08/20 18 2000 14175 Pecadir ditos 4051782 am
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
14/08/2019 coa 12334 ira fusicraloruço “4 11953.923.900.702 o]
14/05/2019 voou “niasa Coser açd 11953.923.900 702 Sei gs P)
1406/2619 2006 12195 61.401 tEÉ a
RFB- DARF PRETO CALCULADO
14/06/2019 0000 13105 s75 aspostos 61,402 S158a950
, REB-DARF CODIGO DE BARRAS
14/06/2019 0000 13105 Pv imgosd 51.403 5210
DARF - 29.138 310/0001-59 -3703
14/06/2019 0000 12105 8 81404
DARF - 29 138 310/0901-59 -3703
14/96/2019 vOdU 13105 61.405 to Ste tha a
DARF - 29 133 310/0001-59 -2398
14/06/2016 sova ta1t3 Eae direta 1 811 651.200 585 068
Tar agrupadas ocorrencia 12/08/2019
14/06/2019 Gogo 1313 or Leo» TRA 811,651.200.565.069
Tar agrupadas - ocorrencia 12/06/2019
14/06/2019 e000 1813 od : va 811.651.200.565.070 .
a Tar agrupadas + ocorrencia 12/06/2019
ouou 13413 ' 811 65* 200 565 071 Folha DD
Tar agrupadas - ocorrencia 12/06/2019
14/06/2019 0000 00000 345 us SAY 70 +09 257 03 D
17/06/2019 0000 14108 pet rierio ve gua 759.706 EMI BIC
*TO6I201S 3836 99015 Tt ivo amar ram ienes . 553 836.000.016 498 9.215.36 D
17/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
17/06/2019 3836 90015 470 Travderoecim sr seda 553 836 000.073.035
17/06 3838 PREF MUN 00028136310000159
*HOGI2919 3636 99018 t 553 836.000 073 035 em
17/06 3836 PREF MUN 00029138310000159
1H06/2019 0000 18413 are Tastoua DER ço 861.681.200 003 650 '
* Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2018
17/06/2019 0000 43113. 150 Tarts Cosas SEsra TA 861 681.200.003.651 ERR do BD)
Tas agrupadas - ocorrencia 13/06/2019
aup).bb.com .br/aapj'home V2.bb?tokenSessao-be |b27 | 5e88275649999374ce8107cIb 02/07/2019
Banco do Brasil
17/06/2019
TH6/2019
18/06/2019
*B/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
15/06/2019
18/06 poe a
19/06/2019
106/2019
15/06/2019
10/26/2019
19/06/2019
1S/G6/2019
15/06/29
PARA
19
059
ANOBora
108/2016
2105/2018
21/06/2014
PAMBIDONS
24/06/2018
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24IC6/2019
25/08/2019
25/06/2019
25/06/20:9
entosiau Ta
25/08/2019
0coo
0000
Úogo
ao0o
oo0o
ooco
ocuo
acoa
uNco
0000
voo
3836
0900
dogo
0000
0000
0000
a00o
aoo
c000
0000
code
tuoo
0009
a838
13113
09000
14108
11162
11162
13373
13113
13113
19113
0oc00
14309
99015
131º3
3113
13113
12113
00000
14109
13113
13113
13113
00000
*4109
134113
13115
13113
13113
99000
14109
99015
99015
99015
99015
Tar agrupadas - ocorrentia 12/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019
Tar agrupadas - ovorrencia 14/08/2019
Tar agrusadas - ocorrencia 14/06/2019
19/06 3836 14354-7 LUIZ CARLOS GO
Tar agrupadas - ncormencia 17/05/2019
Tar agrupadas - ocorrenciá 17/06/2019
Vanda Cues cdsara Gus
Ta
agrupadas - ocorrencia 17/08/2019
Ta
agrupadas - ocorrencia 17/06/2019
P Aus a w
Tar agrupadas - ocorrencra TRIOS/2019
Ta
agrupadas - ccorrencia 18/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 18/08/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 19/06/2019
VD lar a Guas vBams aa
Tar agrupadas - ocorrencia 19/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 19/06/2019
Tar,
agrupadas - ocorrercia 19/06/2019
10 Tra imo
25/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV
25/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV
25/08 0296 41168-X MICHELA DA SIL
25/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
861681.200.003.652
70
758 706
6620001
6.620.002
11.953.923.900.701
821.691.200 357.005
821 691 200 357 006
821691 200.357 007
70
759706
553.836.00C 014.854
821 701 200.597.373
821 701.200 597 374
821 701.200.597.375
821.701.200. 597.376
70
759 706
891 721 200.157.032
891 721.200.157.033
891.721.200 157 034
To
759 706
861 751.200. 909 257
861 751.200,909 258
861.751.200 909 259
861 751.200 909 260
70
759.706
550.091.000.022.510
550 127.000 216 402
550 296.000 041 158
550 460.000 046 791
https:“aapj.bb.com br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=be 1b27 | 5e88275649999374ce8f07cCIb
"B200
85 U
uss21D
s680 0
A
E
5
B
3
RENTE]
5520 D
Página 5 de 8
02/07/2019
Da Ae
Banco do Brasil
25/06/2019
25/08/2019
25/06/2019
251064
25/06/2079
25/06/2019
25/06/2019
<DIVB/20 18
BoU6/2019
25/06/2079
206/2918
25/06/2974
2/06/2010
25isbizurg
25/06/2019
20/40 to
25/06/2019
25/08/2019
25/06/2019
2562019
25/06/2019
25/06/2019
3836
3836
3836
3846
3836
3936
3636
3836
3836
3836
3836
3836
3826
3826
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
9000
9000
0000
99015
89015
G9018
9015
99015
99015
63015
99015
99015
sgors
“sans
99015
s9015
99015
99015
89015
99045
9015
99015
99015
13105
13105
13105
"3113
13113
25/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
25/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S&
25/06 0729 8'462-8 ELIANE DA SILV
25/06 0728 510044495-5 DANIELE MARTIN
25/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
25/06 1257 40584. ADRIANA FERREI
25/05 1257 42567-9 MAGDA CU C COST
25/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
25/06 1823 23493-7 MIRIAN LIMA MO
25/06 2390 510025505-8 MARILENE DOS S
25/06 2535 51000804€-5 ROSA MARIA SIL
25/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
25/06 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
25/06 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
25106 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
25/06 3836 15089-2 LUANA IRIS DO
25/06 3846 17912-4 ADRIANE DE JES
eta
25/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
25106 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
25/06 3836 18959-6 MARCOS € LORED
25/06 4386 6620-6 FABIANA AZEVED
25/06 4586 108446-X CLARISSA OLIVE
GPS - CODIGO DE BARRAS
PREF MUN MANGARATIBA
Mig
PREF MUN MANGARATIBA
Tar agrupadas - ocorrencia 21/08/2019
550.497.000.030 598
550 729.000 035 735
550 729.000 081.462
550 729.510 044,495
551.257.000 034.511
551 257.000 040.584
551.257.000.042 667
551 575 000 022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552 539 510.008 046
593.259 000.011.465
553 836.000 009.826
553 836.000 014.871
553 836 000.015 412
553 836.000.015 689
553,836.000.017 912
553.836 00C 018.103
553 836 .D0C 018.352
553 836 00C.018 959
554.686.000.006.620
554 686.000.108.416
52.501
62.502
52.503
82* 761.200 185 801
82* 761.200. 185 802
https:/aap).bb.com.br'aapj/homeV2.bbºtokenSessao=be |b27 |5e88275649999374ce8fV7CIb
Página 6 de &
Dag D
aan
Ta8-68
84 30 1)
02/07/2019
gare
* Banco do Brasil
5/46/2019 0000
25/u6/2019 cuoo
25/06/2018 cooo
25/06/2019 0090
26/06/2019 0090
26/06/2019 3836
28/06/2019 0000
26/06/2019 D00o
26/06/2019 OoUC
asma 2000
26/06/2019 oco
25/06/2019 uoco
28/06/2049 0c00
26/06/20:9 0000
26/06/2019 oo0o
2710612019 QUO
2Uv6/2019 0000
27/06/2019 0c00
27/06/2019 acoo
27/06/2019 0000
2710812019 Goo
2710612019 0000
7/06/20 1€ ob00
a70Brao te usou
27/06/2019 oo0o
28/06/2019 0000
28/96/2018 0000
ZAID6I201S 2200
28/08/2019 0000
estosizo 1a av0o
28/06/2019 9000
Yaper2o ta 0000
13113
13113
13113
0c00o
14109
99Ç15
13105
13113
13113
13113
13113
13413
13413
00000
14109
12334
12384
11334
11334
13113
13113
tan
13113
0000
14109
13113
13113
13113
13113
00900
09900
Tar agrupadas - ocorrencia 21/06/2019
a toe
Ter agrupadas - ocorrencia 21/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 21/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 21/05/2018
É
26/06 3836 19112-4 ROMULLO LIMA S
sas TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
a CR UTEnE
Cobrança referente 26/06/2019
Yar agrupadas - ocorrencia 24/05/2019
Fog
Tar agrupadas - ocorrencia 24/05/2019
Tar agiuvadas - ocorrencia 24/08/2019
tar agrupadas - ocorrencia 24/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 24/06/2019
Ter. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019
Tar. agrupacas - ocorrencia 25/06/2019
“o Lara Qui Bars A
Tar agrupadas - ocorrencia 25/06/2019
Tar agrupadas - ocarrenca 25/06/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019
sat Quid cilis
Tar agrupadas - ocomencia 26/06/2019
prvi
Tar agrupadas - ocorrencia 26/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 26/06/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 26/06/2019
999 SALDO
621 761.200.185.803
821 761.200.185 804
821 761.200 185.805
70
759 706
553.836 900.019 112
62.801
891.771.200 521.428
831.771.200 668.368
83º 771200 668 369
837.771.200.668.370
831 771.200.668.371
831 771 200668 372
831 771.200 668 373
vo
759.708
11.458.784.580 702
11.958.811.000,101
11.958.794,580,702
11 958.817.000.101
821 781.200.676.385
821 781.200.678 386
821 781 200.678 387
821 781.200.678 388
mm
759.706
811 791,201,031.117
811.791 201.031.118
B11 791 201,031.119
811.791 201.031.120
70
HupsCaapj.bb.com.br'aapj/homeV2.bbºtokenSessao=be [b27 15e88275649999374ce8107e b
Página 7 de 8
crer
= PALO,
SO Rio 05% .
Ea ad) AE + Ed
EM Lil
g EU
E >»
tando
1a «0
Soa a) dy
2d gui
02/07/2019
..
ERRA
SSB rm
E
*
mu.
MODELO 05
| CONCILIAÇÃO BANCARIA
Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mengaratiba
aca
| MÊS Junho DE 2019 |
i
| CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118 |
— +
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA !
| ' NÃO APRESENTADOS
| |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E
| SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) R$ 130 896,33
Ega rc * - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
[ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1.307.615,49
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
-— DO 4 - Creditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 84248
SOMA DOS -
ENE de ]
TENS dA | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E us soa sa
| OS REGISTROS CONTÁBEIS "
A Res Ea
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura (
| .
093 | A
= . . a ” Contadora ess
Responsável pelos Chegues : Cargo CRC. 972144/0-7
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
Lessag 28/06/2019 |
super intendente
Seutana a
Cós
DÉBITOS VÁRIOS NAO CONTABILIZADOS
ANEXO Il
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
J Mangaratiba
|
|
|
Ko)
|
|
|
]
|
Mês: Junho Banco. 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
|
pan E
28/05/2019 bloqueio bloqueio judicia! 1.307.564,89
28/06/2019 tanfa tarifa não lançada tesouraria 50,60
1.307.615,49
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
E À mes —
| Matrícula Data Assinatura é
| 4093 28/06/2019 | Cotia Crintigu 2, des 5. de Sípeiry
| “Contadora a
| Responsável pelos Cheques Cargo CRCR. 672144/0-7
| |
Dsaricula . Data Assinatura
| 3093 28/06/2019
)
|
ec sente de Sestão Fimancena
o gunicipal de Finanças
Ud 65949
Sqoret
Ci
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº; 729-3/73003-3 ( 46118)
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
28/06/2019 iss iss custon 642,48
642,48
nr uia - 1
Responsavel pe ontabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3098 28/06/2019
Responsável pelos Cheques Cargo CRCRS. 072144/0-7
| Matricula Data Assinatura
28/05/2019 |
=D" =
Banco do Brasil Página | de 2
6337020740022573027
1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal epa
Cliente
gênica ER
Conti 79003.3 MUN MANGARATIBA
) S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor RP: Valor IOF Qua de col Valor cota Saldo cotos
Br ropre SA DIO MT 40 86 826,073609
Rr RES; 7766775 48 595612064 3,656045t13 38. 230,461596
Aplicação 2008-2019 126326 515,107418
Aplicação 2 Us:2014 0,77989 16624 49198
Aplicação 22/05:2014 104 541.84 20976,310983
Apieação 7MOS 4019 10 16272 2779704485
dado APLICAÇÃO! 125 135,94 34 d97,55079A 3,656370675 72.728 012334
APTICAÇÃO 251 26736 veETIa ga 3,656096:42 141442 304447
Prsgarr 236 342 88 048, oH6U 4,656985877 76 MMA sgnras
Aplicação 2305/2019 es res 18 808,547534
Rolização 26105/20"9 7004,56 1915390968
asticação ? samras ERSERE SL
sas Agticação 29: 1.299,03 355,216829
Aplicação 3orosiz01s 28758 ros Bapses
Aplisação 31050017 as v6.1
dplicação Ds/ubtzors 06.524,47 25 397,264174
Cr dUIO 44.971,16 12 202,597716 3587313167 89,057. 159501
*WoBROTA 23953,36 6 557.063913 3657837287 95 654 220014
+uOspaa 176 Gas 47 45 287 591964 3657967086 47.366528615
Aplicação dapaieora 25 650,56 8 100.2666/4
Aplicação OyUbio 14 147 003 ga 40 187 304725
Ueasta PLA 12810,71 2955 154497 3650255435 50.321,783112
*anersa RESGATE 45 370,54 12675,176164 3.658559127 37 645,805948
Anlicação 2052049 45 376,54 tz 676 176164
tamegnra APUDAÇÃO an as 0 +1 029 682302 3658879478 48,675, 489250
tosa ty REsoa it 4 8'2,00 1315223051 3,659196815 47,360.206199
pi cação US UGA Uta 48266 1315,223051
EPLICAÇÃO 35 699,94 9750169009 3659519129 57 110,435208
tWobizo1a APLICAÇÃO a 742.92 18238.558193 3659842313 75. Me so140*
2106/2019 APLICAÇÃO 815977 2229350437 3.650155830 TI STE M1e36
2AOBZON9 APLICAÇÃO 21.567,84 s 892 0s6874 3,660469945 85.468 .428716
2510612019 APLICAÇÃO 18.403,14 “4 207,608375 3650782712 87 675,047091
zer06zoro RESGATE z45 emo 48 67 169,885407 3,651096165 20 515,151654
Ap 08206:2010 na 218 26 14.835.608171
—. Aplação 07062010 sa ser6o 1228255716 E
aplicação tatomizgia sa no604 essrosasa "
eplicação 12/06/2019 19819 10 2955, 154497
aplicação Iajus' dus a0 387 46 *1029.082302
Aclcação 1EQUIUTS 39.696,31 2 750.169009
Aplicação 19062014 26.795,67 10. 059,450199
aHOBIO:A APLICAÇÃO s76795 1575,332609 3661417256 22 090 494245
Fhrosenso APLICAÇÃO 80 008,52 13656.464003 3661747205 35.746.958296
DAMAçues SALDO ATUA 130 896.33 35.746.950296 35 746.958296
Resumo domês |
SALDO ANTERIGH 3741194
APLICAÇÕES !+p TON BUS ST
8E7 716,51
Valor da Cota
31052018 3,655721493
28062010 258'7AT2BS
Rentabilidade
bnps:“aapj.bb.com.br'aapj/homeV2.bb?tokenSessao” 89d644efe26baóe | dId122290a5aacód 02/07/2019
* Banco do Brasil
g.toae
ogia
12 meses 21820
Transação efviuada CO sucesay por, JJ2 18170 mUCIA HICLENA ROSA
Séreço die Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722
ma,
Quyidora BE U$00 729 5678
Para deficsentes audilivos DB00 729 0088
Página 2 de 2
hups“aapj bh com br'aapj/homeV2 bb?tokenSessao=89d644cre26ba6e | dIdI22290a5aacód
02/07/2019
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Municipio
— NÃO EXISTEM CI
| NÃO APRESENTADOS
UES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2a/05/2019 |) ni
| DOS ITENS E ng Wi FS
le? t - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
| e. Ed
| 2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não q
SUBTRAIR apresentados gutitotal
as DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A | ANEXO HI R$ no
SOMA DOS Ens |
SN me SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| ; E R$ 0.00
Mangaratiba
MES Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6 o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46586
—
|
|
]
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura é
Cotia C, dos S. da Sutwira
E CRORS: 072144/0:7———> >>
Hesponsave! pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 28/06/2019 | "ue Rosa
O E intendente de GESTO FINANCE
yal de Finanças
- Banco do Beitstj
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agéncia 3836-9
Contacorente 10179-6 PM MANGARATIBA FEB
Periodo do
eia 06/2019
Lançamentos
E Re Ag.origem Lote Histórico
+ ooo OUOUU 000 Saldo Anienor
QU Qt
a4Ino a ao0ç 14011
4406/2079 Decon 1491 '
OR IoGIZONa 9000 tag
UGjug/20 te guuo qo
au0o 14011
0909 tao11
QuDO 1401
Catob/20 19 0000 A +40m
04/06/2019 o0oo 14011
NA /0RIZ01G 9000 14011
ETR v0ao tag1=
DAID6I201S ooo 14011
NargBizo ta Duna 11187
QaIoGiao ra cena 13105
341 48144 029132310000159 MUNICIPIO DE
sainânóio, pubs couou
aigaruta 3826 99015
10/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
co0o 140%*
a000 140m
vUco t4011
0mBraNva coco tags
TUMSIUAS 0000 tavtt
10/96/2019 Ugo ta011
6/96/2013 0900 12334
10/06/2019 0900 11324
10/06/2019 0000 13105
227 0886 0291383 :9000159 MUNICIPIO DE
+0/0B/20%9 ongo o0uug
* 1406/2019 3846 99015
11/06 3 00445 P MUN MANGARAT
1UWBI2019 3236 89015
11/06 3836 73002-3 P MUN MANGARAT
08/2018 0990 14041.
14/06/2014 DODO tao
1ilOG/z019 0006 14011
1UOGIZDIs ando * 12344
THOGIZO Ia oogo 17334
+ HBO coco 11334
Documento
350
350
350
350
350
350
350
3so
350
350
350
350
350
50 001
60.401
a
To
553 836.000 073.003
350
350
350
350
350
350
11.951 307.080.701
11.951 307.080,701
81.001
70
553 8236.000.073 003
553 835 000.073 003
350
350
350
11 951,794,380.101
11951 855.350 101
11.951.794 380 101
hups:“aapj bb com.br'aapj homeV 2. bb?tokenSessao-2096 Lbaba3ba7 | c0008Saad3b36P8fc3
G3370107160
Página | de 2
10208023
01/07/2019 07:42:09
5,508,77 G
34.863,82 €
47,67 C
ValorRS | Saldo
w
é
pi
Ea
o
891444 D
IL prá da 1
1261911 €
15.351,04
343:046.5
1,04 Tio
809,21 D
5,00 €
01/07/2019
Banco de Brasil
11/06/2019
11/06/2019
12/06/2019
12/06/1204
12/08/2019
12/05/2019
1308/2019
1306/2019
1306/2019
FUVGIZO!S
SnSUIS
18/05/2019
13/06/2019
18/05/2019
18/06;
2019
19/06/2016
+2/05/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
18/06/26
2506120
25/06/2010
EEIDaROTO
2G0G40ta
26/06/2018
28/06/2018
2806/2019
a5/96/2019
B8IoG/2019
PRIOBIZU1S
28/06/0019
30/06/2010
uago
9000
ovo
tone
coco
0000
0000
0900
agoo
uno
2006
noco
vooa
onoo
vaca
0009
0000
ooo
OuOU
ovoa
ongo
9000
0000
000
Doua
ao9a
acoo
2000
2000
0000
0000
sogo
ooog
0000
nocao
11334
90000
11162
11162
13573
13405
11162
tnez
1n6z
n1B2
14011
14041
14011
00090
14041
14074
44011
14011
14011
14011
aco00
14014
14071
táut1
90000
13105
Eojo jóia)
14011
140114
14071
14011
14011
14911
00000
Guaga
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
344 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
999 SALDO
11 951.855.350,101
70
6.580.001
6.580.002
11.951.307.080.701
81.201
6.590.001
6.590.002
6.800.001
6.600.002
11051 794.380 101
11 951 855,350,101
61.301
350
3s0
350
70
as0
350
350
350
350
359
70
350
350
350
70
62.601
350
350
350
350
350
350
70
1 vB3 098 AG E
1.047,46 0
271.056,75 O
+ age sa 6
1.499,54 C
1.399,54 D
349,04 O
s04 60
304,01 €
523.48 €
so72896
55.609,83 D
G89042 0
“y73.06G
142 16
152.03
* Bi 008,94 C
0860
« 21929,5º
807 64 O
PETI AO D
Transacan sfetuada com sucesso por
TEZTAITA LÚCIA HELENA ROSA
https: aupj bb.com.br'aapjhome V2 bb?tokenSessao=209646aba3ba? 1c00085aad3b36f8fc3
Página 2 de 2
u,0u 6
ecoc
q.08C
009€
096
01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
a
MÊS
Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46674
DE
2019
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
em seus registros.
dos do Banco.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | spa |
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 28/08/2019 ) | BS 72.877,11
dera
Dr ca 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0.00
2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO II | Rs 0.00 |
Ela soca | |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não sutisiái |
| SUBTRAIR apresentados AL
os DO | 4- Créditos vários não contabilizacos 0,00
SUBTOTAL A | ANEXO Il 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 — +
72.877,11
ronsável pela contabilidade
ERIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
| 3093 28/05/2019 |
— pelos Cheques ki Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula = Data Assinatura o E
Lasãao
28/06/2019 |
Banco do Brasil Página | de |
“s G327020740022573029
» . E 02/07/2010 08:11:44
ad Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3aas.
conta 6 PM MANGARATIBA «FER
Magui neterência SJNHOSO
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico va lor IRPrej. Comi dor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cota!
3405/2019 SALDO ANTERIOR B2 346.40 22 525 24B644
Vasos APLICAÇÃO 150 544 82 41 173,290441 3,656370875 63.693, 639005
10/06/2019 APLICAÇÃO 129514 44 25 491,337662 3,657637287 99 189,978747
1uouadio APLICAÇÃO 371.046 75 101497. 968488 3.657967086 200.627 945235
APLICAÇÃO Pes 013265080 3,659519120 484 646310315
APLICAÇÃO 15 194,597265 3,859847313 499 940 907580
APLIaÇÃO! 18302975 +1802,467406 assorazria 61 643. 374986
RESGATE 198300: 531643 371446 3661096165 O CU3540
Apicação 3XQwc0 Is ez api ar dE S2S.3ABHAA
+pucação LAouzd1s 150.739,38 81373,280441
Aplicação 10/06/2010 129.937,20 25 491,337662
Apucação 1 VOG2014 BM sra 16 101437 cóseas
Apicação "Y0B2014 1029 818.56 264 018,365080
Apinacão WULIZOIO 95.626,08 15 194,597265
Apicação 230bret 19 153.042,04 41802, 463866
BGAUIO APLIGAÇÃO 7287710 19902 274599 3,6674720 19.902,278139
280 SALDO ATUAL rr 19 902,278139 19,902,278139
Resumo do mê:
VOS ANTERIOR 82 34540
ÇÕES 14) 1972 303,23
TES |:4 190300849
RENDIMENTO BRUTO (+ . 125587
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF) 0,00 /
RENDIMENTO ÁQUIDO 1235670
SALDO ATUAL — tear
Valor da Cota
JNOSZOTO TOSSTSTADA ooo ema
q 3,601747286
Rentabilidade
No mas 01648
o ano 10874
Últimos I2 meses a t83o
SEnasAçÃo SIRinada Som sucssen por TA
qu enem eNcsu - SAS 0909 729 0727 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos C800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=89d644efe26baGe | d|d122290aSaacód 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCARIA Nº -15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
2019
“NÃO EXISTEM CHEQUE OSEAINDA | |
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
28/06/2019
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 137.169,04
| S ITENS
| Bos ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
4 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO | E 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não |
SUBTRAIR | apresentados Subtotal |
-, DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil 000
SOMA DOS o.
ITENS 3 e 4
| 137.159,04
|
— ——a
| Responsavei pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura z
3083 28/06/2019 Catia Ci $. da Sueira
Fm Contadora ;
Responsavel pelos Cheques x Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura as
Saiba
Bug onte:
Suuicianta ilunioial V8 Fitatiços
Cru:
[UN]
| Lúcia Helena Ros |
ertentete-Gestão Fin pu
aero
Banco do Brasil Página | de |
(3370207 40022572030
ZA À s 02/07/2019 08:13:22
Eid , Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
E já 38369
Tuna 15079-7 Ft O MIM DES CRIADOLESC
Mesiano elerârcia JUNHO TO
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data “Nistprico Valnr Valor IRPrej. Comp Valor IGT Quantidado cotas Valorcoto Saldo cotas
suus ane DO ANTERIOR 136 943,32 37 459,997305
Pe Pa SALMO ATUAL 157 169,04 37459, 997305 37.459 997305
136 943,32
000
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 225,12
IMP O DE RENDA (-) 0.00
RENDIMENTO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
ISS 36557; 5
2606/2014 3,661747286
Rentabilidade
Nomês GEEK
no 1,0674
Ultimos 12 meses 2.1930
ESTO por J3219176 LIGIA HELENA ROSA
Trancação elutuada com
Suceçã Cu Atercimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouyigona tsts OSDO 728 5676
Para deficientes ausitivos 0900 729 0088
aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 bb?tokenSessao=89d644efe26bade | dId122290aSaacód 02/07/2019
|
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 946
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
FE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença. |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e ]
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
| STS
| SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
| SALDOS ULTIMO DIA DO MES 280612019.) í
| Das o 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
| o | 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| | 3- Cheques emitidos e ainda não 1
| SUBTRAIR * apresentados pubiaia! |
nã [8/0] 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL À ANEXO Ill 0,00 |] R$ 0.00 |
! MA DOS Le Cn JS ——— |
ade SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ abiTá
OS REGISTROS CONTÁBEIS . )
| - a
Responsável pela contabidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Bia
is ni Ea |
Assinatura
, . . | Catia Ci Rd 5. de Suveira
EE DL Aantadora
= CRC/RU. 072144/0-7 ú E |
Responsavel pelos Cheques . Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura |
|
S5540 28/06/2019 |
Orgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Aspect
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
1
Mes: Junho Banco: 1- BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145 ) à
DE
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/06/2019 rendimentos rendimentos lançados a maior 27,49
27,49
Responsável pela contabilidade Cargo Í
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data
3083
28/06/2019
| Responsavel pelos Cheques
|
Matricula Data
| caQa3 28/06/2019
pois
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Céu: 65549
Banco do Brasil Página | de |
33370207 4002873031
: . o2ro7o" 9 08:14:09
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
EEE]
de64.1 P MUNMANGARATIBA
mistana «eterância AUNHOYZO1O
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Tiistórico Valor — Valor lRPrej Comp Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
INOSOIO SALDO ANTERIOR za13 ao2r1243
SALDO ATUAL 7425 20271243 aozrrzas
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA +
DE 4)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
SAESTZ TAS
3 ESITaTanA
Rentabilidade
Nomes
Ho aeu
Últimos 12 wmeses
TANSação efetuada com sucesso por 13218170 LUCIA MELENA ROSA
serviço de Ajendimento au Consum dor - SAC U500 729 0722 Ouvidona BU 0300 720 5676
Para deficientes ausitvos USOO 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=89d64defe26bage | d Id 122290a5Saacód 02/07/2019
ai es
4 a: E a a
t
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo [município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA mn | Mangaratiba
nm a edicao
| PRE MÊS Junho DE 2019
| ? CONTABANCÁRIAN 73002.5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103 =
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA| | o E "|
NÃO APRESENTADOS va
átEaS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença. |
| | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as o
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 28/06/2019)
pi MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0 oo |
— E
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotar
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
is SUBTOTAL A | ANEXO II R$ 0.00
SUMA DOS E =
ITENS3 es |
R$ 0,00
a es +
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinalura
28/06/2019 L
Responsável pelos Cheques » Cargo CRCRa. 072144/0-7
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
85549 | 2819812019 | e
te de Gesião Financora
superintendente de Geslãc b
o a Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
Banco do Brasil Página | de |
(5335041125437736008
Ei Extrato conta corrente 04/07/2019 11:31 32
Cliente - Conta atual
Agência 3838.9
Conta corrente /3U02-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Perododo 962019
Lançamentos
b at De Ag. origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
alancete movimento
31/05/2015 Doca GCouO 000 Saldo Anterior
10/68/2018 oco 14011 “ 350
1U/0S/Z014 000 14011 ec ter om 350 A
1O06/2019 0000 13011 850 € “482,40 D
10/06/2019 0000 13011 8so 66967215
10/06/2019 d0co 13011 E GTA DNF VE! Bso vrsa D
10/06/2019 Joc t3om ta Pactrdar ato 850 Be sde 1 ve
14/05/2015 s836 99015 ' eim 553 838,000.073.003 DO 4H ques E
*AIDE 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14/06/2018 0000 €cogo a E rg E y 7o BU Dor Ai k
19/0/2018 9000 À 14011 350
1910612018 0000 14011 E 350 S1Sr ce
19/06/2018 aouo 13011 850 362497 0
19/06/2019 0000 13011 8so Pr e 72 D
19/08/2016 D000 13011 1 PEta 850 TRAB As |S
19/06/2015 doca 13011 tá Cf st 8so SP DP 44.0
28/06/2015 aoco 14011 a 350 »* “TES
25/06/2018 0000 14011 at F: 350 48? <& 1ç
28/06/2014 9000 13011 DE eb Lidador to 850 5153400
28/08/2015 000 130110 GO OTA nar 850
280612016 2000 13011 350 tica Dab 850
28/06/2019 0000 13011 cora ED 850
28/06/2019 0000 13011 CTA, ga o 650
ZUW6/2015 JUou 00090 roR 70 JS 2
IWObIZO1a 0006 00090 G99SALDO Uc
Transação aleluada Com sucesso par JIZ/B17E LUCIA RELENA ROSA és
hutps:/aapj.bb.com.br'aapj/homeV2.bb?tokenSessao=7a7 [4d6b3280093881 87900943473b95 04/07/2019
ei
Sao E
E
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão ' Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 6119 no
= Es gre Fgços a: sê
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
+- —
| SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) ii 19256248
| ces Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
| 2 - Dêbitos varios não contabilizados - ANEXO || R$ 8982 625,45 |
3 - Cheques emitidos € ainda não |
SUBTRAIR apresentados eultotal |
e DO | 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS a E
ITENS 3 e 4 |
R$ 9.115.187,60 |
28/06/2019
- + |
sável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura .
28/08/2019 | Catia Cristina' 2, dos 5. da Suveira
- em —, Cóftadora '
[R sponsável pelos Cheques ' Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula . Data Assinatura
[65549
L
pendente e qál qe FINANGOS
axa MUNORE
:U
[E
a
Super ara! E 5549
co:
Sei
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NAO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade ! Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASILS A Conta Nº; 729-3/73002-5 ( 46119 )
+
| Data Numero Natureza do Deposito | Valor R$
| |
| |
(08/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.018.866,79
2019 mss inss não tançado pela tesouraria 745.723,95
2018 mss inss não lançado pela tesouraria 835 546,89
28/06/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.134.429,87
28/06/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.337.608,48
28/06/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.786.801 17
28/06/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 996.141,34
inss inss não lançado pela tesouraria 1.127 501,96
Inss inss parc 60 lançado a menor 5.00
8.982.625,45
| Responsavel pela contabilidade . Carge
| | ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
Mer icuta Data Assinatura
5093 | 28/06/2019 |
Responsável palos Cheques Cargo
Matricula o o Data Assinatura
3093 28/06/2019 |
E
Banco do Brasil Página | de |
(5337020740022573032
o R . 0210712019 08:14:55
paço Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
Cliente
PREF MUN DE MANGARATIBA
vlecença SUNAGURDIY
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej, Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
IPO SALDO ANTERIOR Eu 891,61 22.124 664683
rapór201y RESGATE 80.000,00 21.864 617428 3.650879478 260047255
Aplicação 3005/2015 80 060,00 21864 617428
2MBZ0IO APLICAÇÃO +31 609,92 35 na1, 835883 3,651747286 36.201 883138
abipaTa SALTO ATUA! 132.962 19 36.201.093138 36 20" 883138
Resumo dc mês
SALDO ANTERIOR SO 901,51
APLICAÇÕES 131609.92
RESGATES (-) BU 050,00
RENDIMENTO TO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
19F 64
RENDIMENTO LIQUIDO
GELDO ATUAL
Valor da Cota
TOSA “CS BoSTZtAa
s Ega 285
Homes 14 muses :
com sucasso pci J32 19178 LUCIA HELENA ROSA
Transação é
Servico de Atendimento ao Consunudor - SAC 9800 725 0722 Ouvidoria NB 800 729 5678
é Para deficientes auditivos 0200 729 nas
tps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=89d644efe26bade | dld122290a5aacód 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão / Entidade / Fundo
[Municipio
pemem |
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA F Caps Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 2831422
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
|
|
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS E
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
— — — - - —+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO pé ae
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 | nenea
DOS ITENS : anã -
|e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
= DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0.00
| SOMA DOS
ITENS Ze 4
825,69
A |
mm se emma uam |
pisado nm amem mo
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura x
[3093 | 28/06/2019 | Catia Ci Subeira
E nm “Contadora o
EE E ERR O) ——————— eee
Responsavel pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
| 65549 a 28/06/2019 |
Supeunten Finance
Supenir à de
Secrotana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
38359
283142.2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mégia reterância JUNHO!2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
e Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal!
G3370207a0022573034
02/07/2019 08:15:21
Data Tiistórico Valor Valor IRProy Comp. Valor IOF Quantidade cotas Vaior cola Saldo cotas
aus, SALDO ANTERIOR soe 225 490487
2WOBMOM SALVO ATUA asas 225.490487 225,490487
Resumo do mês
FADO ANTERIOR
CAÇÕES (+
GATES |
CIMENTO BRUTO (ty
APOST
RENDA +)
ter
RENDIMENTOS Uru
LDO ATO
“Valor da Cota
2014
16
Rentabilidade
28:06)
Romas
cliemes 12 meses
Transação efetuada com sucesso por J37 18178 LUCIA HELENA ROSA,
Sérvica de Atendimento ac Consumudor - SAG, 0800 (29 0/47
hups:/aapj.bb.com.br'aapj/homeV2.bb?tokenSessao- 89d644cfe26bade Id [d122290aSaac6d
Ouvidoria BB 2800 729 5678
Pora deficientes auditivos 0800 729 0088
Página | de |
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Úrgão / Ertidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
pacas a
| MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO EA a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) | bi
nos cad [1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || R$ 0.00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
— DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL A | ANEXO 0,00 | R$ 0.00
SOMA DOS | - ú
ITENS |
Ena oa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM pé 0:08
| OS REGISTROS CONTÁBEIS . o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura -
1093 | 2810672019 Cotia ] |
K” dinner º o = o o « ontadora |
savel pelos Cheques ' Cargo - O721440-7
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
[55549 | 28/05/2019 / g fon
gúcia Helena
Supenntendente d
eretane Municipal de Hi
ae 65549
Banco do Brasil Página | de 1
> G3370+0716010205027
ne Extrato conta corrente 01/07/2019 07:45:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periado co ;
exiraio
cançumentos
Di e Ag. origem Lote | Histórico Documento Valor Rs = Saldo
balancete movimento .
30/05/2018 v000 00000 000 Saldo Anterior GLoc
10/05/2018 D000 14011 BN SD A tES TO 350 3.996,54 C
10/08/2019 0000 13011 q tds 1h 850 31.87 D
10/06/2019 D0c0 13011 850 199,30
10/06/2019 9900 ag00o 70 418527 D aaa
29/06/2016 v00o 14011 350 TAI LOT
28/0642014 cogu 13011 850 Elcio)
a 28/09/2019 1301 850 “9.90 D
n00U doca 70 19761D
0000 DOC0) B9SSALDO
Trerisação efeluada com sucesso por J3215174 LUCIA HELENA ROSA
-
hutpso aapy.bb com.br aupjhomeV? bbºtokenSessao 2c9646aba3ba7 | C0008Saad3b36F8Ic3 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
— -
Orgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratia
fis hs ni hs —
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5 o
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO nn
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 17.356,58 |
DOS ITENS E E E : E a À
le? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados anti!
— DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il Rs 0,00
| ITENS 364
| R$ 17.356,55
"Responsável pela contabilidade Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matricula Data Assinatura (
| 3093 | 2810612019 | Celia; Suveire
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
[iatricula Data Assinatura
28/06/2019
Laiciá - CRE
Supenntendente de Geslão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cúd.: 63549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 73016:5 PREF MUN DE MANGARATIGA
Mésiano referência
JUNHOY2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Página | de |
G337020740022572038
02/07/2019 08,15:52
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Ficsr2019 SALDO ANTERIOR 12.967,99 3820612256
1OOngo 1a APLICAÇÃO 3.165,27 B85 385519 3657837287 4.685 .008775
eacanto APLICAÇÃO 19751 53,986039 2661747206 4739. 964614
2ACa 7a SALDO da TtIAL 7.356,59 4 739. 004014 4 730 904 ra
Resumo do mês
E +3.967,05
3362 é8
56
O DE RENDA (-» q
198 (e; o)
RENDIMENTO LÍQUIDO 584
SALDO ATUAL — 17 356,58
Valor da Cota
SVOSraC ia TENS/7 1493
: tem reTane
Ha mos
Ho gre
Unmes *2 meses
Transação eleluada com suGasso Dor 132 18176 LUCIA HELENA ROSA
Seraço de Alerimento do Consumidor - SAC DS0C 729 072%
Ouvidoria BB OSGO 729 5678
Para deficeentes audivos D800 729 0988
https:/aap).bb.com .br/aapj/home V2 .bb?tokenSessao=89d64defe26bade | d|d122290a5aacód
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo x Município
PR PAL pe
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA oa (o Mangaratipa
cs 20 0 05 Le s
MÊS Junho DE
CONTA BANCARIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2806/2019 | EO SK730,68
ai: ese 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | RS 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
|-— " sa e! srta
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubioia
—, DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS Es E
ITENS 3 es
ei SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 57730 68
OS REGISTROS CONTÁBEIS A SEEM |
a = e +
Resvonsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura ( =
e
aa s8i08i;
ii , Seos2ons | Lo cotacristios Fa
t
| Responsavel pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
28/05/2019 |
Helena Rosa
nte de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
Céu.: 65549
Banca do Brasil Página | de |
G33TOZOPAWOZ25 73037
02/07/2019 08 16:19
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
ncia TESE
Coma 17078-2 PM MANGARA TIBA.EI -
Mes ano reterancin JUNHOrZOIS
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valar — Valor IRPre; Comp. Valor IOF Cuantidade cotas Valor cata Saldo cotas
019 SALDO ANTERIOR “7 625,68 +5765.863523
aemnzo ra SALDO ATLA s7 730,6 15 765,883523 15 765 883573
Resumo do mês
VALDO ANTERIOR s7 63568
9.00
9,00
95.00
0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 95.00 go
SALDO ATUAL = 5773068
Valor da Cota
057019
Zestsoyis
Rentabilidade
TCA
Transação efieruada Com sucesso por 13218178 LUÇIA HELENA ROSA
Serviço de Menduranto o Corsunmase - SAL 0800 729 G722 Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos C800 729 0088
https: Caup) bb com br'aapjhomeV2.bb?tokenSessao 89d64JefeZ6baGe |d1d12229045aacód 02/07/2019
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E - —
| Orgão | Enticace / Fundo Municipio
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba |
| MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542 o
DEMONSTRAÇÃO DACONTAS4805 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 26/06/2019) is pAia0
eus nas | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 02,00
= e a
| 3- Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subjoial
= DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ii R$ 0,00
SOMA DOS icciscssgpass cs a
ITENS 3 e 4
| R$ 3.486,26 |
| .
| e | comentar
|
Responsável pela contabilidade Cargo E
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
agya 28/08/2019 | a S. da Suveira
. — Cênitadora |
fer e e" —— ERG/RI U7IAÇO-7
Responsavei peios Chegues Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
|
| 65548 | 28/08/2019
l o" '
nte de Gestão Financera
al de Finanças
Banco do Brasil
&
Cliente
Mesrano returencia
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
(337020740022573038.
DRoTIan1a 0R-16:52
3835-5 —
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
JUMHO;2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data
sUUSIaÇÃS
Histórico
Valor Valor IRPrej Comp.
SALDO ANTERIOR 3400.52
ATUAL 2486,26
Resumo do més
SALDG ANTERIOR
PLIG
Valor IOF Quantidade cotas
952074545
Valor cota Saldo cotas
as oresas asz,prasas
SES (+
SALDO ATUAL
Valor da Cota
IMENTO UQUIDO
TUOSGOTA
mon
Rentabilidade
mo
2661747286
areniada
Surviço de Mondo
https
Tina
“usa
2 1830
er
De JSZIBITA LISCIA MELENA ROSA
onto do Córsunudor - SAC 0800 729 0722
aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=89d6ddefeZ6bade | d Id 122290a5aac6d
Cuvidoria 68 DSOU 729 5678
Para deficientes auditivos OB0O 7290083
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Ro |
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49
a es ad
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco,
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Ee
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as a
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 25/08/2019 ) | 5.511,46
| DOS ITENS - aa | |
le? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados subo
pa DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO til R$ 0,00 |
SOMA DOS L e
ITENS 3 e 4 1
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1551146
OS REGISTROS CONTÁBEIS á 2º
ad Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura =
28/06/2019 Catia “da Sulveira
- Contadora
| Responsável pelos Cheques Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matr icula É E Data Assinatura
65549 | 28/06/2019
o Eis CIA E a RETA
E picedo de Gestão Financeira
Socnstana Municipal de Finanças
cos. 65549
pe
Banco do Brasil
Página | del
G337020740022573039
02/07/2019 08:17:26
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
garcia 38364 o
Conta 160512 MUNICIPIO DE MANGARATIRA
Mestra tolerar JUNHO2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor — Valor iRNrej Comp. Valar IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
NUOSDDIS SALDO ANTERIOR 15 485.94 + 238. 082050
Dano SALTKD ATUAL 15.511,46 4 238082050 4 236.082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
RENDIMENTO LguiDo
ALUO ATUAL +
Valor da Cota
3655721405 mi
3861747286
Rentabilidade
Ta mes LIGAS
rio ane 19874
— Ultimos 12 mases PorRIO
TrancaçÃo ClCUaTA Com SUCESSO por 1716178 LUCIA MELSNA ROSA
Seruço se Atendimento as Consumicor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes audlivos O80O 729 0088
tg,
https://aap) bb.com br'aapj/home V 2 .bb?tokenSessao=89do44efe26bade | dd 122290a5aacód 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
LDE
Eos %
Mangaratiba
LET MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
A
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| | em seus registros.
| | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| | dos do Banco.
| ! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) |; 9 9.09
ses dus 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados a
e, DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
| SOMA DOS
s 4
TENS ta SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS : :
A
Responsável! pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 Catia € 20005. da Sveirs
Es CRORU. 072144/0-7 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
Matricula — Data Assinatura S
| sá ao en 3
|s554s = o | 28m5mo1s Ad LU ento te SEE aneis
Sestata j q: G95A9
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Agência 3836-9
Periodo do .
extrato 06/2019
Lançamentos
ot. Dt
balancete movimento
eBiust2o1a
D4IDB/2019
D4/66/2079
DA4/06/201S
vBJUGI201g
06/08/2019
06/06/2019
96/05/2019
J6/052019
DEM 19
D6/OS/2C yu
PAR]
07/06/2019
07/06/2019
UTHOB/2019
11/08/2019
tiocizo1a
12/06/2019
18/06/2019
18/06/2019
18/08/2074
18/06/2019
Ag. origem
UUoo
u0oo
0900
0000
uS0L
agoo
3836
doca
aogo
00c0
0000
ooo
0000
3836
0000
UUUU
Uudo
0000
Lote
00000
13105
13105
onoca
14056
14056
14056
ooo
14056
13105
DOU0o
13105
a0n90
99015
soa
99015
12105
13105
13105
13105
Historico Documento
000 Saldo Anteror
K 60,401
237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D
60 402
237 6889 014 182365000172 SABOR CARIOCA
70
2.562 457.000.005
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
oi sega 2.562 458.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
docs tiara 2.562 594.000.036
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
2.563.506.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
2.563.512 000.060
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
550.729 000 089.662
06/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
553 836.000 016.763
06/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
70
2.600.058 000.041
003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
80.701
341 6079 0102/9705000143 JE COMERCIO E
Er 7
FI Tr 61.401
341 4838 039756242000145 ASSOCIAÇÃO DO
70
553 835.000 016.763
12/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
7
een A 550.729.000.069.662
18/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
61.801
237 5859 014784365000172 SABOR CARIOCA
61.802
237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D
61,803
237 1832 015066235000153 COOPERATIVA D
a Eras Lusa 61.804
htips:“aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 .bbºtokenSessao=9€247Sae-50697b lc IdacO4dfS36da LO
Página | de 2
G337010737023171009
01/07/2019 07:47:52
Valor R$
4 870,98 D
15 394.64 D
sto
14 834.206
41808:60
15171130
Rae 64 D
18 94079 D
MEZR ANG
3841747D
7 748 08 D
48,986
190 D
106
4 182,28 D
8.947,34 D
Saldo
oReião
000 €
aa €
01/07/2019
Banco do Brasil
78/05/2016
*R/05/2019
18/06/2019
26/08/2019
26/06/2019
08/2014
Er
26/06/2019
26/06/2019
26/06/2019
30/06/2019
0090
9000
d000
3836
3836
4836
0090
0000
Joca
0oco
13105
13105
0000
99015
99015
94015
13105
13105
00000
00000
341 4838 039755242000 145 ASSOCIAÇÃO DO
61805
341 4838 039758242000145 ASSOCIACAO DO
61,806
341 4835 039755242000145 ASSOCIACAO DO
70
na t 553.836.000.016.763
26/06 3836 16783-0 ASSOCIACAO DOS
553,836.000.016.763
26/06 3838 16763-0 ASSOCIACAO DOS
553 .836.000.016 763
26/06 3835 16784-0 ASSOCIACAO DOS
“ 62.601
237 1632 015056235000153 COOPERATIVA D
' na £ 62.602
341 4838 039756247000145 ASSOCIACAO DO
70
99 SALDO
OBSERVAÇÕES :
Transação efetuada com sucesso por. J3218176 LÚCIA HELENA ROSA
hups:“aapj.bb.com br'aapj/home V2.bb?okenSessao=9e247Saef50697b | cl 4ac04dE536da 10
ER]
33 022,30 €
1.198,08 D
7 096.56 D
1761520
286119D
824203 D
Página 2 de 2
200 C
01/07/2019
MODELO 06
|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
eo = 2 6% o E
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| q q
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
| contabilizados na escrita.
|
=
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
I
|
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) cs VERAS
| DOS ITENS Er " — - Er
| le? 1 - Depósitos anda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 2.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 2,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados uptotai
ido. DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 000
| SOMA DOS
ITENS 3e4
: R$ 159.817,97
] .
s] vei pela contabilidade . Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura P
| 3093 28/08/2019 | Cetia A
Responsável pelos Cheques ' Cargo CRORU. 072144/0-7
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| Matrícula É Data Assinatura
55549 28/06/2019 o | sa
te de Gestão Financeitá
umicipal ds Finanças
65249
Supenntende
Seuretana M
cóé.:
Banco do Brasil
Cliente
Agencia
Conta
Mesiario relurência
JUNHO
O PM MANGARATIRA ALIME
D12019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Tistêrico Valor Valor IRPrej Comp Valor IOF Quantidade cotas
Y SALDO ANTERIOR 1B6 064.11 50 89€.686344
RES TE 20 265,60 5 847 544570
Aplicação 15032019 20 265,60 S842.544970
APLICAÇÃO 1954970 S.179,344585
APLICAÇÃO a0417,47 9.957.428257
RESGATE t 74808 2.118,324288
aplicação 1810 774898 2 ris 384268
RESGATE 1.00 oras
Apisação 15037016 180 ozra3sa
18OSMMS RESGATE 3302230 soa 671918
Aplicação 15) 12.186, 3332, 727741
aplicação UsDA2U19 25.826,08 5 690 sus 177
25706:2019 RESGATE 20 880.40 5703,319186
Apicação Q3040019 20 880.40 5703319166
emmato — SALUC ATUA 15981767 3645 275470
Resumo do mês ç
ERLDO ANTERIÕE m Ths 084 17
APACAÇÕES (41 55 355,26
2] B* 918,26
NTO BRUTO 2288
STO DE RENDA (: 000
000
O UOL: 317,86
SALDOATUAL =
Valor da Cota
15981797
Valor cota
3,656370875
3,656985877
3.657319162
3.657967085
a esgassass
3659519129
3.,661096155
Página | de |
G337020740022573040
02/07/2019 08:17:49
Saldo cotas
45354 ja 1374
50 533, 485959
60.490,024216
58,572,530028
58.372,266574
49.348,594655
42.645,275470
45645 275470
E
AME STE 1443
28inGrz019 E617e7206
Rentabilidade
No mas TTGaE
1.074
Mimos «2 2.1850
Transação eipinada com sucesso por JI2181/8 LUCIA HELENA ROSA
Sonwço de Atendimento ao Consumidor - SAÇ 0800 729
orzz
Ouvidoria BB 000 728 5878
Para deficientes aud bvos 0800 729 G08B
https:“aapj.bb.com .br'aapj/home V2 .bb?tokenSessao=89d644efe26bage [d!d|22290a45aac6d
02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Entidade / Fundo
ITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 89051 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | 2345 ce |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/08/2019) | E ii |
S S | una 25 gi se
car: RENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Ce e 5 re +— —
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [R$ 0,00
o 4 a e
| 3- Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal |
im DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO It 0,00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
37.232,55
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura nm
3093 06) | Catig Ci 5. de Stipeira
3096 1 28/06/2019 . |
ER E LRC/Ro. 072144/0-7
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA i TESOUREIRO
[Matri ula Data Assinatura
[65549
aa
| 28/08/2619
= Tieta Heteta
Superintendente de Gestão Firi ú
Socretara Municipal de Finanças
Côd.: 65549
Banco do Brasil
Página | de |
3 153370207 4002257 3041
«La n . 02/07/2019 0616 25
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal N
Cliente
Agéncia 3836-5
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mesruno referencia JUNHO20 19
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Ds tórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF otas Valorcota Saldo cota:
Ivosao1o SALDO ANTERIOR 37.171,28 10.167,972080
25042019 SALDO ATUAL 37.232,55 10.187,972880 10 167 972880
Resumo do mês
LATES
IBIMENTO BRUTO (+
IMPOSTO DE RENDA 4)
TESSIZ IATA
3561747256
Tolcai
TUCESSO par JIZ MITO LUCIA HELENA ROSA
> de Atendimento ao Consumidor - SAC/0800 729 0722 Ouvidania BA 0890 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s:/uapj.bb.com.br'aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=89d6d44efeZ6bade Id |dI22290aSaac6d 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade ! Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X no
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS4758
Gi —————+
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
O
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | E"
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 2806/2019 ) I is aii
nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
dd pa,
3 - Cheques emitidos e ainda não ”
SUBTRAIR apresentados Buba!
Ea DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| R$ 153 440,05
Responsavel pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR 2
Matricuta Data Assinatura
|3 || 280612019 . | Cet Crt dor. Sir ns
| ti “RC/K. 972144/0-2 ca
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Ma ricula Data Assinatura -
| 65544 28/08/2019
ee ,
superntondente de Gestão é
— Soerotaria, Munepa! de Finanç
Cód: 65549
Banco do Brasil
|
Página | de |
ae
a OLroTizora 03:19:03
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-0
Tadg PM MENGARATIDA-PTA
furânca JUNHO DAS
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
T Data Histonzo Valor — Valor IRPrej Comp. Valor IGF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
apaga SALDO as TEROR 153 182,54 41903,505220
une 14 & UG ÁTIAL 163 440,05 41903,505220 41.903.505220
Resumo do mês
O ANTEROR 152 187,54
RENDIMENTO Ba
IMPOSTO DE fe
h
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
RENUMENTO ouiDO
3405/2019 FSSTUTASI
200/2014 1,6747286
Rentabilidade
1648
10874
— 21830
Vem do etetuada com sucesso po” JAZINITO LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Mendunento vo Consunudor - SAT OROO 729 0777 Ouvacra BE USOU 728 5678
Para deficiantas auditivos 0800 729 0084
=
hups:/aapi.bb.com.br'aapj/homeV2 bb?tokenSessao=89dod4defeZ6bage | dId|22290a5aacód
02/07/2019
| MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MéS Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1 =
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o |
NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
- :
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2806/2019) a Sino
e rs 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
-—, DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS |
ITENS 3e 4 1
R$ 0,00
R |
Responsável pela contabilidade Cargo |
|
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matricula Data Assinatura .
ga 28/06/2019 Catia dos
pre ia ——— canusdore e
| Responsável pelos Cheques í Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula . Data Assinatura
|
Assag 28/06/2019 f
cupermtenient le de Gestão Financeira
cecrutana Municipal de Finanças
o céd.: 65549
Banco do Brasil Página | de 4
G337010737023171011
01/07/2019 07:48:51
“o Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o o
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Lançamentos
Elia rem ó Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/05/2019 0000 COOLO QUO Saldo Anterior 2006
03/06/2019 3836 99015 enstes via Resta 555.798 000.014.574 10.260,00 D
03/06 5798 14574-2 SANLIMP DE T
03/06pO1a onoo ocaso +» 70 vz
04/06/2019 cooo 13105 €0401
PREF MUN MANGARATIBA
Usibaiau ty UUuu dUgoa 70 E 5;
PEIVO2019 voco 13105 60.601 490 400,00 D
Ss 341 4814 029138310009155 MUNICIPIO DE
cemaraci9 00co 13105 2 14 60,602 56 335,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
9606/2019 0900 13105 60.603 18 775900
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
ostB/c Is 900 13105 80.804 81,52 0
CUSTOM INFORMATICA LTDA
obrogrcia voga 13105 60.605 3148:,52 0
CUSTOM INFORMATICA LTDA
vb/osiz0 19 voco 13105 1” t 60.606 3+a81,52D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
D6/06/2C 19 0000 13113 ' 831571200 242.811 10180
Cobrança referente 08/08/2019
DEJOSHO a uoog dyouo 70 Ba 745 ot
19 mago 13105 60.701 a10,00 D
PREF MUN MANGARA IIBA
07/06/2019 todo 13109 so.702 cegas D
PREF MUN MANGARATIBA .
- SHUBROTS 0000 13105 Ê 60.703 + 542.48 D
PREF MUN MANGARATIBA
07/06/2019 0000 13105 60.704
PREF MUN MANGARATIBA .
br/06r2c1g ug0o 13105 60.705 942 759,78 D
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
07/06/2019 0000 “3105 EB: fd y 60.706 900.900,00 1
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
07/06/2019 0000 13105 a 60.707 27 N276D
GPS Ident 40160705000152 - 05/2019
U7I06IZ0 ta D000 3105 60 708 58 6065,
PREF MUN MANGARATIBA
o7o6IRn1a 0000 * iara 821 581 200.014,462 10,18 D
Cobrança referente 07/06/2019
07/06/2019 uooo 13113 y 821.581 200.014.463 1918 D
hitps:“aapj.blb com br/aapjhomeV?2.bb?tokenSessao” 9e2475aefS0697b Le Idac04dES36da IO 01/07/2019
Banco do Brasil
Qroer01s
110612019
“10GI2019
vUOSI2019
11/06/2019
viosinra
1IDG/ZO19
VH06/2019
11/06/2019
106/49
V2106/2019
12/06/2014
14/06/20 19
THOBRCTY
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/20:9
1ruggI2o"a
1708/2019
1TIGB/2019
HOBIRONS
17/06/2015
17/06/2018
18/08/2018
0000
3836
oca
coco
oOCu
oco
0000
voco
noco
3836
3836
j000
0000
0000
0900
3836
0000
0000
2000
3836
3836
v0c0
0000
D009
0c00
00a9
3E36
00000
89015
13405
13105
13105
13105
13105
13105
90000
99015
09G15
00000
13105
13105
votos
99015
13105
13113
oondo
89015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
* 00000
99015
Cobrança referente 07/06/2019
550 729 000.074.087
11/06 0728 74087-X M G O GOLVIM C
61,101
PREF MUN MANGARATIBA
61.102
PREF MUN MANGARATIBA
61.103
PREF MUN MANGARATIBA
61104
PREF MUN MANGARATIBA
611405
PREF MUN MANGARATIBA
61,106
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
ares 61.107
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
70
551 576.000.038.849
12/06 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
553 836 000 062.767
12/06 3836 02797-4 AURELIO SANTOS
7
61.301
OI MOVEL
61.302
TELEMAR RJ (OI FIXO)
70
559.729 000.011.515
14/06 0729 11515-C CID MORAES DA
61.401
237 0888 026138310000159 MUNICIPIO DE
811,851.200 401.403
Cobrança referante 14/06/2019
70
553 836 000 073.003
17/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
553.836 000.073.003
17/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159
553.836.000.016.498
17/08 3836 19498-4 ANTONIO ALVES
61.701
GPS- Ident 40180705U00152 - 06/2019
+ 61.702
PREF MUN MANGARATIBA
61.703
PREF MUN MANGARATIBA
3 61.704
PREF MUN MANGARATIBA
7
550.729 000.074 087
18/08 0729 74087-X MG O GOLVIM C
beps:aupi.bb.com.br'aapj/homeV2.bbºtokenSessao-9€2475aefS0697bI cl dac04dFS36da O
1.965 540.22 €
3.453,26 D
45.000
35,00 D
62.00. D
5311,50D
5 484.00 D
Página 2 de 4
096
aco G
390.900,00 D
to.ta D
à 1818 €
2318850
8585810
at 06/66 D
8,696
ooec
01/07/2019
Banco do Brasil
18/06/2019
18/06/2014
19/06/2019
18:06/2019
B/20 19
BORIS LO
18/06/2019
18/06/2019
19/06/2019
19/06/2019
19/06/2018
19/08/2019
19tgej2n1s
1906/2018
1806/2016
2410B/201$
24/06/2014
24/06/2018
24/06/2019
24/05/2018
24/05/2016
2410512014
24/06/2019
24/08/2019
240BOta
PEA TUE)
2406/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
24/06/2019
Cooo
0000
0000
voo
0900
0000
Luso
0000
Gode
0000
oooa
ooco
usco
voga
soco
oco
0000
ouoo
0000
9000
Doo
0050
[si
noso
voo
9000
2000
0090
2000
99015
13105
13105
13105
13143
13113
13113
00000
“3105
13105
13195
13105
12105
13H13
qdoco
14011
14011
14011
13011
13011
13011
13108
13113
13113
E 551 576.000.038.849
18/06 1576 38849.1 BAZAR IRMAOS M
61801
237 0886 029138510000158 MUNICIPIO DE
61.802
104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE
61.803
033 1625 0121569:9009197 BARRA RIO IND
821.691.200 199.374
Cebrança referente 1/06/2019
&21 591 200 199.375
Cobrança referente | 6/08/201%
821.891 200 199.376
Cobrança referente 18/05/2019
o 4 70
61.901
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
61.902
GPS: Ident * 5256904000187 - 06/2019
81.903
GPS: Ident 172158915000197 - 05/2019
E 61.904
TELEMAR Rj (O! FIXO)
61.905
ECT DEGER - DR 72 SPM
821 701 200.424 468
Cobrança referente 19/08/2019
70
350
350
f 350
sso
850
: ' B50
62.401
297 0886 029º 38310000159 MUNICIPIO DE
62402
34] 4814 0291383 10000159 MUNICIPIO DE
62.403
PREF MUN MANGARATIBA
62404
PREF MUN MANGARATIBA
62.405
PREF MUN MANCGARATIBA
“ 62406
PREF MUN MANGARATIBA
62407
PREF MUN MANGARATIBA
62.408
EMBRATEL
861 751.200.720.826
Cobrança reterente 24/05/2019
861.751.200 729.827
ups aapybb.com briaapj home V2.bb?tokenSessao-9€2475aef50697b | cl4ac04df536da LO
Página 3 de 4
10.494,00 D
Qua ge D
370.713,00 0
113.976,79 D
Qua c
a 232,07 D
= 207,06
5.155,24 D
4.444,31
10,18D
283+ 15024 0
282 08 D
10.667,81 0
28811,560
2,00 D
490 C09,00 D
1::080.0€ D
81,000
71.83D
16,130
10.18 D
01/07/2019
FIST
:
u rr
Banco do Brasil Página 4 de 4
Cobrança referente 24/06/2019
2AIDSIZO 1a 0000 0000 70 3307 016.91 D
25/08/2019 0000 13105 62.501 258.00 D
PREF MUN MANGARATIBA
25/06/2019 0000 00000 R 70 256.006 0.900
26/06/2019 3836 99015 551.576 000.036.849 26137 IDD
26/06 1576 28849 1 BAZAR IRMAOS M
2B06/zo tg 0000 13109 62.601 800,900.00 L
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/06/2019 0000 13105 62.602
PREF MUN MANGARATISA
26/06/2019 D009 13105 62.603 8.267,87 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
26/06/2019 0000 13105 62.604 5 385.03 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/06/2019 0000 13108 62.605 7.357 200
PREF MUN MANGARATIBA
26/06/2018 quoo 13105 . 62.606 37 550,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
26/06/20 19 0000 13105 62.607 50.325,00 O
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
BRINBIZO voga +3113 831 771.200.521 429 10400
Cobrança referente 26/08/2019
acao ooooo PAL DR 70 0.006
aoao 14011 oe Rio 0a br 350
q0og 14011 350
2806/2019 0000 14071 350
28/06/2014 oco 13011 850
28o6io1a aoou 13011 850
28/06/2019 0000 13011 850
28/06/2019 ocoo cogoo 70 1946105D O
3orogrzo 1a ucoo 00000 999SALDO
Transação ctetuada com sucesso por 14218778 LUCIA HELENA ROSA
https: aapj.bb.com .br'aapj'homeV2 bb? tokenSessao=9e247SaefS0697bIc | 4ac04df536da O 01/07/2019
| MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ' Entidade / Fundo |tMunicipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
A SAE | SR
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| ca 1
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) R$ 8316 761,43
| DOS ITENS É
te2
1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 412,18
2
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados
GS; DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
| SOMA DOS E
| ITENS 3 e 4
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
nsável pela contabilidade Cargo
R$ 0,00
R$ 8.317.173,61
RIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
s093 28/06/2019 ] Catia
soe CROR. 972144/0:7
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data =
65549 28/06/2019
|
Assinatura
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
Município
Mangaratiba
sis
Mês: Junho
Banco; 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
|
Conta Nº; 729-3/73035-1 ( 46146 )
ess
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$
28/06/2019 iss iss cobrado a maior 0,18
28/05/2019 credor pago a maior credor 412,00
412,18
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3098 | | 2o062018 | Casio Cristina R dos S, da Sulveira
Responsavel peios Cheques
LMatriçula Data Assinatura
3093 28/06/2019 4
—
supenmencente de Gestão Financeira
Swcsétana Muniopal de Finanças
65549
Página | de |
Banco do Brasi
(5337020740022573044
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal sena
Cliente
Agencia 3836-9
Corta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méstano releruncia
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPraj, Comp. Valor IOF Quantidade colas Valor cota Saldo colas
3105:2019 SALDO ANTERIOR 10 330 00670 2825 873,557571
Mumbiara RESGATE 1026008 2 Og 311105 3655045113 2822057 256466
Aplicação 2032019 1026000 2 vos 311105
USIZO Is RESGATE * Soo 94 098,230592 3695370875 2627 369015874
ipcação SeUSao to 2 552,96 048230592
RESGATE Sos sa 74 154 109,348494 3655985977 2.666.262 567380
soa 564,74 154 108,34B494
o70azo rm 1285 540.23 557 427379865 3,657313162 2130.635,267515
Aplicação vHG3gora 1.665.546,23 537 az7 a7086s
TUOBaGIY RESGATE 14464 47 3.054 223660 3,657957086 2126891, 083055
Aplicação 26032 14.464 42 3 054 223060
tevouora RESGATE 47 bt5,96 13 016,029315 3,658255435 2113.8635 034535
Aplicação 26/03/2019 47 615.96 13,015,029319
130512019 RESGATE Asses “22078114 3,558559127 2113 742,050422
Anhcação 28032914 446.65 az orgia
RESGATE & 300 812,65 Br zm a18870 3,658879478 2031.528,537552
Aplicação 26032019 25231297 68 959,055197
aplica veqarara 48496 78 13.255,362679
RESGATE 50 483,91 13 798,445655 3,659196815 2.017 732001897
Aplicação 2sMsmura 50 483,91 13 796,445555
Indsos RESGATE 1036 281,99 283 v74.160748 3,659519129 1.734 557 731149
Aplicação doa pory 1036 281,60 283 U7as
RE é) S20 054,06 taz 099, 705863 2,659842313 1.592 459,024285
204 Dna s20050,85 142 086.706663
APLIG 3.307 016,95 90% 440578851 a. 6E 0469345 2.495 899703147
RESGATE 256.00 69930400 3,660782712
Aplicação 26/04/7018 Do 69930400
RESGATL os 257 182,553412 3.961096165 2238647 219335
Aplicação Zoruanoro 941 570,06 287 182,553412
sameços API
CAÇÃO 119.401,05 = 607, 870785 3,661/47286 2271254 890120
RMSP SALCGATUA ame Tretas 277% 254,890120 2271 254 890120
Resumo do mês
DO ANTERIOR TO 240 606 70
APLICAÇÕES (+) 426.417,05
RESGATES (5) 545390844
RENDIMENTO BRUTO (+) 13545,21
IMPOSTO DE RENDA (4 000 e
IOF (1 +00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.045,21
SALDO ATUAL USE TAI
Valor da Cota
31052019 .
PADEIRO 2661747286 ho
Rentabilidade
ema SIE
Jmos 1? meses 2 1830 :
Transação eloluada com sucosso por JISISTIE LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento aq Consumeor - SRC 0800 728 0772 Quiidona BE 0400 729 5678
Pata deficiontes auditivos OBDO 729 C988
hutps:/aap).bb.com.br/aapj/home V2 .bb?tokenSessao=89d64defe26babe | d|d|22290a54acód 02/07/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
k
/ n ida
| MES Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIANº 192988 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
pm
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k T -
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 0,00 |
| DOS ITENS PES = 7 A =
te? Depósitos ainga não creditados no extrato - ANEXO | | R$ — 9,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II EI R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal |
= DO 4 - Créditos vários não contabilizados !
SUBTOTAL A ANEXO 1 R$ 0,00
SOMA DOS L -
ITENS 32 e 4
R$ 0.00
o o |
| Responsável pela contabilidade Cargo +
ROGERIO CASTRO COSTA | contador
| Matric Data Assinatura k,
3083 2810812019 | Catia Cristina 8, dos. da Súbeira |
| Responsávei pelos Cheques l Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
(a
| Matrícula Data Assinatura |
65549 28/08/2019 L sa
+ » Costão Finalicera
Gestao
seintendente de de E
stand Municipal = Finançai
- Cód.: 65549
Banco do Brasil
so Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agéne: a3838.9
cc
Periodo
extrato
Lançamentos
Dt. Dt -
balancete movimento AS: Origem
17/05/2019 0900
25/06/2019 DOco
25/08/2018
25/06/2019 soco
30/06/2019 noco
Lote
00000
13105
te 19298-8 ROYALTIES DE MINÉRIO
Histórico
000 Saido Anterior
237 0886 02420938G00U 104 SIBERIA COMER
Documento
62.501
821 761.200.052 041
Cobrança referente 25/06/2019
S99SALDO
70
Página | de |
G337010737023171012
01/07/2019 07:49:44
ValorR$ | Saldo
Bo c
hetps: aapjbb.com .br/aapij homeV2 bb?tokenSessão=96247Saef50697b cl dac04dfS3Gdal 0
01/07/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Orgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
] A
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|]
|
E emoções a ;
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Es “+igait2ano
por TENS 1 - Depósitos ainda não creditades no extrato - ANEXO | Rs 00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
Eras ne E res gscsscessaa j |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Et |
SUBTRAIR | — apresentados Subtotal |
aa DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 36 4
| TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 4935 72976
| OS REGISTROS CONTABEIS '
“Responsável peia contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
pib |
Data Assinatura E
28/06/2019 Cetia R dos 5, da Suveira
“o Ni E “Contadora ;
Eus RERUM
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
8/08/2019 -
ences 3 aceita
rd de o ço a
ele Municipal de Final
. Cód. 65549
É seus
Banco do Brasil Página | de |
eg aa srs
Po N ' 02/07/2019 08:20:44
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
a 3536:9
na 19708.8 ROYALTIES DE MINERIO
Méstane relerencia JUNHO
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPras. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 578.056,73 1.399 071,005860
150 657,53 41 54 4SH44S 3669782712 1.347 916, 547434
asmBania RESGATE
ar 154.458446
Aplicação 170512019 4
28062010 — SALODATUAL 4.935.729,76 1347 918,54743 1347 918,547434
Resumo do mês
SUE U5S7S
000
190 657.58
8.330,58
ovo
000
OF pj
RENDIMENTO LiQUIDO 5 530,56
a vas 129,76
SALDO ATiAL =
R BRUTO (+
MEOSTO DE RENOA (4
Transação CISUada COM TOCESSO por J3S EVA LUCIA HELENA ROSA
Senvço te Alertimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0/22 Quyigona BB 0300 129 5678
Para deficientes audinvos DB00 726 0038
iapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=89d644e fe26babe | dId122290aSaac6d 02/07/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ' Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
!
| MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
a ee |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
| -,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) R$ 0,00 |
DOS ITENS 1 FE ga ; 1
1e? - Depósitos anda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não a
| SUBTRAIR | apresentados Subtotal, |
-— DO | 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A * ANEXO R$ 0.00
| SOMA DOS |
ITENS 3 e 4 E
| R$ 0,00
| Responsavel pela contabilidade Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
| Matrícula Data Assinatura (
3093 28/06/2019 | Catia pi
| Responsável pelos Cheques ' Cargo - OHIO
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
[55548 28/06/2019 | CA
o . É E o as je Gestão Financena
cara Muniopa! de finanças
Cóu.: 65549
Banco do Brasil Página | de 2
, G337010737023171013
+ Extrato conta corrente 01/07/2019 07:50:22
Chente - Conta atual
Agência 3836-9 . o
Conta corrente 5462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Lançamentos
aincis mao Ag. origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
28/05/2019 ooo OOOVO 000 Saldo Anterior
03/06/2016 3636 99015 551.576.000.038.849 11041814 D
03/06 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
03/06/2049 0000 13105 60.301 8 210,00 D
341 1638 00950804 7000125 BOQUINHAS APR
0306/2015 2000 12113 891 541 100.059 862 1018D
Cobrança referente 03/06/2019
2014 voo voos 70 *18538,392U O00T
10/06/2018 3536 99015 552 795.000.085.806 5.205 37 D
10/06 2795 85806-4 NELSON NEVES F
1010812019 0000 , 13105 E tu a 61.001 4.731,53 D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
10/06/2010 0000 +9113 891.611,100.026.470 10150
Cobrança referente 10/06/2019
RO EI PAES anço enovo 70
11/05/2019 0000 13105 61.101 15.584,67 D
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
11/08/2019 0000 13113 811.621.200.355 016 1018D
Cobrança referente 11/08/2019
: 105/2014 voga ogono 70
13/08/2014 toco 14056 2 730.603.000.047 chil
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/06/2010 0000 0000 70 212560810
3830 99015 550.729.000.074,087 180.385,18 D
19/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C
18/06/2014 3836 99015 E : 553.836.000.013.273 “o 284 32 0
19/06 3838 13273-X J.M.S DEPOS ”
4S/05/2016 0000 13105 : 61.901 8194270
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
19/05/2019 0000 13105 61902
104 0203 35051770700 JOAO GIORNO NETO
isvarzo1a vodo 13105 . É 81.903 45510
104 0203 51331220706 TANIA GIORNO DE L
19/08/2019 0900 13113 821.701 200,424 458 10.130
Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019 0000 131143 821.701.200.424.459 10.180
Cobrança referente 19/06/2019
18/06/2019 0000 13113 821.701 200.424.460 WaBD
E) Cobrança referente 19/06/2019
19/06/2019 2090 00000 7o q09
a000 13105 62.601
01/07/2019
Banco do Brasil
28/06/2018
26/08/2019
26/06/2019
26/06/2019
30/06/2014
PRE= MUN MANGARATIBA
caga 13105 62 602
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
ooo 13105 62.603
GPS - CODIGO DE BARRAS
0000 13113 Foi Dio TEA Frete 831.771.200.521.413
Cobrança referente 26/06/2019
0000 vOG0o + ao 70
uso D0C0O G99SALDO
OBSERVAÇÕES .
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA
aapj.bb.com .br/aapj-homeV2.bb?tokenSessao=9e2475aef50697b cl 4ac04dfS36da LO
314 659.18 D
11503550
10.18 D
248 602,52 €
Página 2 de 2
a00c
quo
01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 29
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| : NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita. |
] a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
Fr AR run
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO aê Estes
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/08/2019 |) aérea
ans ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ! 0,00
| 1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,01 À
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
A SUBTRAIR apresentados pia
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
R$ 632.165,22
Responsável pela contabilidade Cargo o
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura »
| 3093 28/06/2019 Catia Cr dos 5. de Sulveira
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO '
- a a |
| Matrícula Data Assinatura
I 55549 28/08/2019
ostão Financenta
uapenntendente de Gestão ;
gata Municipal de Finanças
céd.: 65 549
|
| Orgão ! Entidade / Fundo
|
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/6462-9 ( 46676 )
o | |
| Data E Número Natureza do Depósito Valor R$
| seçaeê]
28/06/2019 Iss iss pago a maior 001
0,01
| Responsavel pela contabilidade
|
Cargo
—
| | ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 LL 28/06/2019 | Catia Ci Subeira
| Se Osni
| Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura Eúcias felena Rosa
3093 estumaoso l Superintendente de Gestão Financora
E o Secretaria Municipal de Fitaniças —
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
> 337020740022573046
4 . ' 02/0712019 08:21:03
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente e
Agência 3336-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-OSE
Mês/ano relerenca. JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej Comp. Valor IOF Quentidado cotas Valor cota Saldo cotas
sHOSZU TO SALDO ANTERIOR 1007 314,20 275 544 SABBBE
O 14 RESCATE 118.,630.32 32 449,905932 3656045113 243 094 Gou05a
ação 14/D2EV19 118.538,32 32 449,905832
o pB2010 894708 2719,537018 2,657637287 240.975 125936
2.947,08 2 719,537010
1h0b2019 15664 BS 4.290,593534 3,657967085 236 084 532382
1569485 4 290,5903554
APLICAÇÃO 13 650,81 67 373, 416392 3,658559127 323 457,948774
190aRo1a RI ATE 203 485.62 55 599.559379 3,659842313 267 858.389399
HpacEção 14/02/2019 18 369,08 5 019,090133
Aplicação 15:03:2019 185 116,54 50 SAN 469246
aa RESGATE 348.692,57 95 218 070481 a, 661088165 172 640.216914
ERA v2 591, 879738
cação 18032019 19211937 5247 436342
Aplicação 1ºIDAZO1S 246 680.11 67 378.756401
PIO SALDO ATUAL Ê 632 165.21 172.640 316914 “72 640,318914
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1007 314,20
APLICAÇÕES 14) 31566081
RESGATES [1 696 368,39
RENDIMENTO BRUTO (4) 1.559,59
IMPOSTO DE RENDA (-) & 000
000
1558,5t
637 165.21
Valor da Cota
A1057019 5 65577 1493
28/08/2019 a 661747786
Rentabilidade -
Mu mes ER]
tás ano ora
jmos “8 = 1850
Transação aleiuade com sucesso po” J4219178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Aanaimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0777 Ouvidona BE 0800 726 5678
Para deficientus auditivos 0800 729 0058
https:/aap).bb.com.br/aapj/homeV 2 bbºtokenSessao=89d644efeZ6bade I dIdl 22290a5aac6d 02/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MES Junho DE
2019
CONTA BANCÁRIAN? 105473
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
em seus registros.
dos do Banco.
L
Assegurar-se de que tenha anota
tos em função dos cheques e outros débitos e crédit
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
do em seus registros os débi-
)
os recebi-
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) id ss
DOS ITENS x :
182 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
=» DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS a]
ITENS 3 e 4 mm
R$ 0,00
| Responsáve! peia contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA 1 CONTADOR
Matricula Data Assinatura É
3093 | 28/06/2019 | Cetie dos 5. da Suveira |
— — ——— Cantador
— AL RC/RS 7214/07
e j
Responsável! pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |
65549 /201
[8 | 23/06/2019 L fl, ] Pc a
Banco do Brasil Página | de 3
G337010737023171014
Extrato conta corrente 01/07/2019 07:51:29
Cliente - Conta atual
Agência 3636-9 o
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
faco dO grr201s
Lançamentos
DM Bá Ag origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
310512019 0000 90004 000 Saldo Anterior 0,09€
OSrnsia01s ocgo 14011 350 cEssC
03/06/2019 0000 14011 350 293,80 6
U0GId0Ny vcuo t4011 350 Ç
0306/2019 Doca 14011 ] 350 251.57 C
0306019 Cofee) 12334 E 11.947,756.230.701 sado
03/06/2019 0000 11334 11.947 756.230.701 S7842D EooC
varosia01y 0000 140 , 350 ÃO
04/06/2019 0009 14011 : ne ) 350 1e38, 12
aaiuGizo 1a oooo 14011 : 350 213350
aros mo Ta vo0g * 140m ' ! , 350 1.38381€
2000 coçaa 70 fusão:
9000 14011 350 15.26 €
050612019 voos 14011 a 350 sa545 €
05/06/2015 vã0u 14041 350 SG 43(
0510612015 0000 14011 350 43206
05/06/2018 [08/0/0] 14011 350 15227 G
05/062n1s goca 14011 350 2000 €
0510612019 0000 90000 70 20:273D er
08/06/2019 uno 14011 350 Busse
UB/06t20 14 ouoo 14011 ' 350 Mac
06/06/2019 nooo 14011 350 sGoC
aBosianto anoo 140110 é 350 502C
06/06/2019 o0co 14011 e 350 1615
06/06/2019 900 00000 70 23847D 009€
07/06/2019 voga 14011 ; 350 “ 48516
C7HOGian tg vaco 14011 30 10,05 €
erosnta cogo 11162 6.560.001 s7542€
bTioBRo ra ouoa 13273 y 11.947 756 230.702 s1842D
0710612019 nago ooçoo 70 2581D acor
*DIOGIZO HS cooo 14011 350
19062018 co00 14011 . É 350
10/0620 19 ocoo 14011 « + 3so
10/06/20 19 Quao 14011 350
10/08/2019 s009 00000 70
11/06/2019 dago 14011 à é 350
105/2019 ogoo 14011 - 350 260
110s/2019 0000 14011 350 121456
11/06/2019 ocoo + 14011 350 VABLBSO
siosro1s vooo 14011 350 1.280
1NOS2019 0000 00000 70 180246D 000€
https: “aapj bb.com br'aapj/homeV2 bb?tokenSessao=92247Saef50697b cl 4ac04dfS36da 10 01/07/2019
Banco do Brasil
VEOsizo a
12/06/2018
“210512018
+ 20812019
12/06/2019
12/05/2019
13/06/2019
13/05/2019
13/08/2018
1306/2019
13/06/2019
13/06/2018
14/06/2018
14/06/2016
1406/2018
14/08/20 4
amar
1706/2019
4.7108/2019
47/08/2019
* 8/08/2019
18/06/2019
18/06/2014
18/46/2019
18/06/2014
18/06/2019
19/06/2019
19/06/2919
1HUB/ZO 19
1906/2718
19/08/2014
PUDE NINA
ENOGIDDTa
2108/2019
2W06/2019
2106/2019
2410612019
PAIGG/2019
2MOIZO
24/06/2019
24/06/2019
2406/2019
2506/2019
estos/2019
251060019
Bica
25
raso va
25/06/20 14
25/06/2019
2SD6IPCIa
oooo
000
vooo
2999
0090
0000
0000
0090
onco
0090
0000
2000
2000
o0oo
nocao
ongo
Mago
ango
cooo
ooo
coco
o090
2000
0000
q000
0900
avou
0000
ooo
0000
una
ovoo
tava
nuDO
oano
0000
0000
0090
0000
0900
ong
onco
0000
0000
oco
ouvo
0900
oano
0000
voo
v900
voga
0009
14011
mom
tom
14011
14011
09000
14011
14011
14011
14911
14011
00006
taom
14911
1401
14011
12334
11334
14051
14911
14011
00000
14011
14041
14011
14071
11162
13573
00000
14011
14011
taum
tao
0000
14021
14011
14011
14011
09000
1401
14011
14011
14011
14011
0000
14011
14011
14014
aum
14011
140
1401
14011
350
350
70
350
350
350
350
11.953.923.900.701
11 953 923.900 701
350
350
350
70
350
350
350
350
8610001
11 953.923.900.701
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
7
350
350
350
7
350
350
350
350
350
350
350
350
https“ aapjbb.con.braapj homeV?2 bb?tokenSessao=9e2475aef50697b | c | 4ac04dfS36da 10
ao
5237 €
o o
80.405
508,17
74824 D
15.06€
2589€
4581C
103.84 €
15.00 €
202,54 D
19,176
se 760
4U.coL
«294,50 6
CG
280682 D
ERA
2u00 E
SS 78
RE Raio
2437630
252.69 €
4 130
16 38416 €
16 839,40 D
S00C
22 C
E 000 004
284"
3 FUZ.8C 0
Bu C
ucac
9e0c
o
o
s
o
ooo e
2.00 6
Página 2 de 3
01/07/2019
Banco do Brasil Página 3 de 3
S/0B/2U 1 000 14011 es ' 350 3 904,68 C
PATINS PARE] 0000 fncao 7 21995020 009C
28/06/2019 000 14011 350 2908 Cc
26/05/2019 0000 14011 350 S6.:g E
26/06/2019 0000 14011 350 24 &
26/06/2019 onco taot 350 5020
26/06/2019 0009 +4011 3s0 20,85C
aB!vGi2019 0000 00000 é ve 70 23445D 000C
2106/2019 0000 14011 ido Sh reersio Istari 350 20,38 C
27/06/2019 0900 14011 se sao 350 "008 C
RVTI06/201S 0000 14011 ' é 4 350 114,25€
Doug 14011 350 78989 €
0000 14011 350
0000 12334 11,958.794.580.701
0000 14334 11.958.794.580.701 108505D OU C
28/06/2019 Quoo taD11 . 350 106,66 €
25/06/2018 0000 14011 1 : o 350 5.056
2810612019 GU0U 14941 3so 1 OPSABC
9000 1491 350 8240
9000 90900 ' 70 1.263.820
006 0C000 IG99SALDO
Transação efeluada com sucesso por J321817: ] LENA
apj.bb.com.br'aapj/home V2 .bb?tokenSessao=9€2475acf50697b Il cl4ac04dfS36da LO 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Ee Exsei
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 |) | es
ai mn 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 87.735,99
3 - Cheques emitidos e ainda não
as SUBTRAIR apresentados Subtotal,
DO 4 - Créditos varios não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 10.18
| SOMA DOS 1
| ITENS 3 e 4
| R$ 152.687,36
| É
” ni a
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
- a
| Matricula Data Assinatura a da 5 ="
3093 | 2810512019 | Catia prio ingíni
o o o CRC/Ru. 0972144/0-7 E |
Responsável pelos Cheques ' Cargo
LÚCIA HELENA ROSA E TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
]
| 65549 28/06/2019 l E
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade ! Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº, 729-3/10547-3 ( 46122 ) me
Data Número Natureza do Deposito Valor R$
1
28:05/2019 bloqueio judi bloqueio judicial 87.735.99
87.735,99
Responsáve! pela contabilidade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura a a
93 406! Cetle des da Stbira
- “095 o L Zaivaizors Contadora iscas)
j. 724. 7
Responsavel pelos Cheques
Cargo
+
Matricula Data Assinatura
TROIS 28/06/2019
o pintendente de -
ru Munsoxpal de Finanças
Céu: 65549
="
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
Mes: Junho Barco. 1- BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/10547-3 ( 46122 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
| | |
tarifa tarifa lançada a maior 10,18
10,18
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 4 a
Matricula Data Assinatura Catia da Silocira
3093 28/06/2019 | Contadora
- - E ERC/Rw 072144007 ——
Responsável pelos Cheques É ii Cargo
| |
Matricula lá Data Assinatura o
3093 | 28/06/2019
e Gestão Fiz
Secretana Municipal de Finanç;
cóu.: 65549
superintendente d
rea — cai ss Pee
Banco do Brasil Página | de |
G397020740072573047
: : 02/07/2019 00:22:15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal É
Cliente
Agonia 3636-4
coma 10547-3 PM MANGARA TIDA -SNA
Mes ano refeenas JUNHQZOI9
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRProj, Comp. Valor IOF Quantidade colas reota Saldo cotas
3 rio SALDO ANTERIOR 1022677 2707, 460197
AEICAÇÃO a297,13 1 175244565 3.,856270875 a sra mare
081060 CAÇÃO ams S50 423092 3.655696142 4 523,136854
DEI0/2019 AE ICAÇÃO 23647 65209439 3,656995877 4.500,346293
DINav IS APLICAÇÃO 6420380 2,687313162 4 595,266673
ORU to AÇÃO 78.744822 3,857637267 an7AO1t4os
WOG0I APLIGAÇÃO “38 073925 a 5srebr086 5 112085420
tenor cação aos uispra 3998255455 5.916, 100698
2019 He 57,000582 3,658559127 5.373,101260
VER ZOIO APLICAÇÃO 465680 3.659196615 5.378.560960
VIM2019 PLIGAÇÃO 9,8689797 3,650519129 5 388,256757
TU o Ty APLICAÇÃO 2 805.94 766,956540 3,659842313 6 155,213297
em, 2706/2019 APLICAÇÃO 2.437.63 665,590770 3,660155830 6.821,204067
DATGDMS APUCAÇÃO 15 839,40 4.000,339031 3,660469345 11.421,543098
280612019 APLICAÇÃO 2189502 5.926,333712 3,6607627:2 17.347,876810
s5'C6/DU 14 APLICAÇÃO n 234,45 64038197 3,65 1095155 17,411,915007
28062019 APLICAÇÃO 1.203,52 328.673692 3.661747286 *7 740,588699
PL RO SAL ATUAL 6496155 *7.740,58A690 17 740 588590
Resumo do mês
SADO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+) ,
TES |
IMENTO BRITO (+
FO DE RENDA (e)
1oF (5
RENDIMENTO LIQUIDO
SALA
Valor da Cota
M06/2019 21493
a01s VTaTRE6
Rentabilidade
Na mês ERIT]
No ano 10074
Ultimos 12 meses 2 nao
Transação Celusda som suscrso po” JSZ 15178 LUCIA HELENA ROSA mê no o e
Serviço de Mendimento ao Consunudoe - SAC 0800 +29 0772 Ouvidona BB 0800 729 5878.
Para deficientes auditivos 0900 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2 bb? tokenSessao=89d644efe26babe | dId122290a5aacód 02/07/2019
Edi
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
L PREFENURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA preme Mangaratiba
E B
Io 06, . MÊS Junho DE 2918 |
; CONTA BANCÁRIANº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO x
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 | bs RM
ue TENS pj Denósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ fi
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$
3 - Cheques emitidos e ainda não '
a SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tt Tobo | 83 000 |
SOMA DOS
ITENS á .
| TEN ad SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 155
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Fesponsável pela contabilidade | . Ê Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura e
3093 | 28/08/2019 | Catia da Silveira
| . Contadora — |
i ,
L saci CRB. 072440:7 = |
Responsavel pelos Cheques , Cargo
LUCIA HELENA ROSA J TESOUREIRO 1
Matricula Data Assinatura
28/06/2019 |
em mem ui e A e o ri u is
Banco Bradesco S/A Página 1 de 7
Extrato Mensal / Por Periodo
1 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CHPJ: 029,138,310/0001-59
IT] ore do usuario, LUCIA HELENA ROSA
Vaty ue operação: 01/07/2019 - 08h05
bradesco A i
Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+)
= 2 5,00 265.239,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 0,00
» RENT .PUBL/SOC.EC MISTA E
U3/06/4019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 78.592,77 78.592,77
VALOR TRANSE Motoie LA 30
OFICIO JU196U0461 1855-9003 ua: 100, isa dnid
APLICAÇÃO ANTOMAT FUNDOS a
PICFIRE CP PRUBLICO 59.608,18 18.985,59
VED- PRANSE ELET DISPON z
MEICIO 2O1NBA6] 85500003 Bom 1,00 18.984,59
Es, As RECEB.IVERSOS is
ELA Ee ORI asons3: 134,62 18.849,97
PARA CCP) Eaiss E
ENIO a59023 143,66 18.706,31
asmim 9.906,65 8.799,66
se6253 143,66 8.656,00
286/86 205,00 8.451,00
y Rea CÊ p) asi ; "
ASSUNIADAU EDUCACIONAL DOS ld Rad MRRRRO,
DSi a Bscosa 4.950,00 1,00
RCE AJBL/SCE FC MISTA A
oaje6/2019 Pi fre nim agoosar 196.175,47 196.176,47
APLICACAO ALVOMAT FUNDOS '
peEst es do i «05592 194.898,30 127817
TARHRA S/ RECHELDIVERSOS ae .
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 223,66 1.054,51
FEL LIFT CL DANK =" .
UES CARLOS RONERTO SARAI Tasaeas Ana 936,81
TRANOO CC PARA CO PJ
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA SssOM 117,70 819,11
di jeirade Esssa7 «152,30 666,81
NSF CC PARA o] RA
ROBEISTO ALVES DE OLIVEIRA BIRO 117,70 54911
ea 886957 48230 + 29681
mé a
Ni 15406 «143,60 25315
: SR A SILVA MAR caia a 1,15
FAGECNTA -10,15 1,00
RETRO) ppa a e indo aGu253 10.680,67 10.681,67
Baixa A TORATICA FUNDOS 403554 33.168,46 43.850,13
BAIXA ALFOMATICA FUNDOS: “ga4s0 28.685,46 72.535,59
VALOR TRANSE JUDICIAL 39310 € 1,00 72.536,59
Beda -1,00 72.535,59
KECEB DIVERSOS á
CNN TARIFA 4602531 -62,54 7247305
SUICO TRIBUTO E
é ANGARATIBA/RI “956001 2.932,04 69.541,01
NICÊ TRIBUTO =" é
AU TURVO ss 100: 306,65 69.234,36
ÃO ALCP) 4 >
CHRIS MINE DOS REIS BENTO aid dia ii
SF CC PARA CC PJ
E ANCANATIDA esc310 -40,284,46 28.422,48
PARA CC PJ e, »
dr Areado amcisa 3.342,98 25.079,50
rtp em nei irudesconetempresa b.briibpisei imprimirPopup st 01/07/2019
Banco Bradesco S A Página 2 de 7
WWW insere
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRAt RA CCP B96553 -2.069,33 23.010,17
JULJANA MALA EAINTASTA
TRAHSE 1, PARA (4 P) y “
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asas ed Dial
FRASE CO PARA COP) j '
FUNLU MUNICIPAL DE SAUDE 86280 20.933,40 o]
o RC EHT PUBS/SOC EC MISTA
06/06/2019 REPASSE FINANCEIRO avoasal 18.795,61 18.796,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 404140 64.578,99 82.375,60
17521 «1.200,00 82.175,60
75 -16.097,23 66.078,37
m -133233 64.746,04
PALIIENTO SUNCIONARIOS "n 22.893,04 41.852,40
pl MERO aa soe 1602531 -58,30 41.730,21
ATL Oe RGUERTO SA 2429492 107,30 asa
psi MSRM NTE s86026 -10.863,52 30.652,09
O RAS Bsc0s6 «200,00 30452,
Var MCIPAL DE SAgOE Bacia faia Ddeido
TAVIRA DR) UN ASSIS aengia «270,00 ação
DO e ui escoss 200,00 2738429
E VETA, RIR CASTILHO duto nie dd
ps ia dem EIA Es B86824 “6421 26.889,06
Plath id Pad ssbsga 4.000,00 22.585,06
sig gd enG86 -400,00 22.288,06
MÃO E Ee cê eabsza -186,50 22.102,56
od A s86620 -160,00 21.942,56
ORA TI Da Bs6as «200,00 21.742,56
o es6570 «200,00 21.542,56
Boo ie 886673 400,00 21.142,56
ih DUMAS BARROS” cid aca Ss
PARA AP-VIDO TAARÍANO 886726 se mBMaE
RODEIO ALVES DE OLIVESRA Rida 107,30 20.442,06
a ENTE STA essas “650,80 19.791,26
PINO MENINA. EN esuoa 19.759,81 31,45
o ba 2429as2 . “10,15 1115
E A ad dasagos 10,15 1,00
croGraoto Ein EAN megas 506.878,01 506.879,91
ps ao a Mid H FUNDOS aDGAGO -487.055,11 19.825,80
DSi ERR asoasat 84,80 19:741,00
A as BEE sós2209 6.580,00 13.160,00
Ricos DE TE 668250? -6.580,00 6.580,00
bstz7us «6.580,00 000
https neo bradesconctempresa.b.bribpjseiimprimirPopup.isf 01/07/2019
at
Página 3 de 7
Banco Bradesco 5 /
Data Deto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[2
CORTE SERVICOS DE TE
é Ú REF PUBL/SOCEC MISTA
10/06/2019 ERNEE FONANERTOO soa 13.156,13 13.156,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS apaga 236.332,01 249.488,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 205020 291.415,71 540.903,95
BATA AUTOMATICA FUNDOS a05306 59.651,18 600.555,03
Baixo AU IOMATICA FUNDOS a05592 195.010,76 795.565,79
BAExA AUTOMATICA FUNDOS aúHade 162.626,82 978.192,61
EC E
REM 580532 894,14 987.106,75
CEcuE 11630 -1.958,40 905.148,35
SRS Le QDORANIGA 200 -1.283,15 983.865,20
REM COIRRANÇCA au -5.690,53 978.174,67
san 2 20.245,07 957.929,60
END angasa «50,52 957.869,18
neta JUDICIAL eu ;
ipa 24n0 1,00 957.868,18
rr e e 8s6671 527,24 957.340,94
TandisP OU PARA CE PJ =” e
ET HAKA MUNICIP ça filial am
11/96/2019 PE MINTA 4602531 10.638,57 10.638,57
auGaço 130.901,64 14154021
E] 9.906,65 151.445,86
ARA CCR) ,
FHUNICIPAS DE MANGARAT 886607 200.000,00 351.446,86
Ve pu ago2s31 “72,08 351.374,78
bsb -209,00 351.165,78
= MERRICAUA DA SILVA ARAL en SoLLiia7o
cr 547 .
De FREITAS aspas 231,00 350.874,78
Pp, 4
ASBVAMANQU agós7o -836,00 350.038,78
lg agsgaz -528,00 349.510,78
ITA
Tharos ce Ra CC PS
ADE FOE COARI MINOR Ssou74 -1.000,00 348.510,78
e esergo -348.509,78 1,00
ao nos Sri asnpsa 27.498,02 27.499,02
uv DEM JUDICIAL
Ofice 20180005120708-00009 cd 100 PESA
APLICAÇÃO AJTOMAT FUNDOS
FICHIRE EP PUBLICO 407457 -27.378,18 121,84
TARINA 5 RECER DIVERSOS ;
Bem DE TRREE a02531 «120,84 1,00
i3/0b/2019 «602531 28.916,92 28.917,92
32n0 1,00 28.918,92
so;741 28.428,65 480,27
s602531 -n,02 «09,25
FE Doe Piqui CO BANK e
Di Snn GSE Uvá 1555790 “117,70 291,55
Buoy RDEM JUDICIAL É"
É [island somo -1,00 290,55
RAE PARA CE PJ
NE CE CRoRi se6296 -162,70 12785
cus ,
MPE] ss6880 «11770 10,15
al 10,15 0,00
pia HUMISTA ;
1/05/2019 NRICEIRA 14.059,77 14.059,77
EO ATICA FUNDOS 2.979,05 “17.038,86
E t -400,00 16.638,96
PECFO DIVERSOS
A DE TARIFA +80: 1650006
DO RARA CP)
ARE RECO TORA E SEG 279533 -12.600,00 3.980,56
hups: wwe? bridesconelempresa.b.br/ibpjseiimprimitPopup.jsf 01/07/2019
Banco Bradesco » A Página 4 de 7
eme
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2 RR == E
EUZE EC] T535A
suas? 1.095,03 2.438,21
nb 2893573 447,32 1.990,89
MECO PÉ!
DO E REPRESENTACO zoLg3es -1.989,89 100
LirÓbiagiO edad cc a asuzsa 26.174,18 26.175,18
na 408203 -20,346,52 5.828,66
RELER.DIVERSOS PR mm s7523
s8eo77 -1057,27 4.695,07
sea 228,65 4.466,42
O car 886226 ERTIRA 3.324,65
a aBG7as 228,65 3.095,00
ESANDRE DRSILO Vespas ici Sano
17622 3.000,00 1,00
asus /anis DEI aa e asozsa rea nas73,97
q t nu RCA DE MANGARAT BG: 500.060,00 aaa
ra pre pa s suma 100 572.874,97
AA SÉAÇÃO MITOMAE FUNDOS ac8ao -527.669,49 45.205,48
AEE 5º RCE DIVERSÓS asoasat 47,70 45.157,78
ES Ç guGa8: -2.965,38 42.192,40
o A u og À sea RESINA BaeR00
Pata ira ado ET] -26.880,00 1,00
Lsmejedto nv Ent EN anuzsa1 49.225,96 «9.226,96
a PUNILIPAL DE MANGARAT áid nana quRdaças
17636 “1.794,79 397.432,17
aoge2s 366.824,59 30.607,58
Põe aGoasa «170,66 30.436,92
f E 279513 18.361,20 1207572
ia E SUE susego 30,00 12.045,72
aacoos 4.000,00 8.045,72
s86020 434,12 + 7.611,60
886037 «285,00 1.326,60
B8s044 341,40 6.995,20
sasoms «20,00 6.265,20
Basta 425,36 5.839,84
ssozas 55,00 5.704,84
ason3a 20,00 5.764,84
Bss78o -1.680,00 4.094,04
saso37 -50,09 4.034,84
aseogo 3.400,00 [E
aozs 23 as
DE DOIS PTONANDÉS ca7o4zs 415,52 1,00
21/06/2019 feia 4602531 20.189,75 30.490,75
ne vm A ags093 «30.100,71 90,04
beps:/avwwene 2 Sradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf 01/07/2019
Banco Bradesco » 4
Data Lancamento
TETE DIVERSOS
TARIFA
RO FNT IMIBLISOO EC MISTA
ANS, REGA SEIS NI HR
TR, U PARA CL py
Euini SUNICIPAL DE SAUDE
FutapecemumiCtPaL DE SAUDE
TRAtSI CU PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
BOA UNTOMAT FUNDOS
FPURLICO
bi
x TAI
TRAUIST CE PARA CCP)
FEERANLA LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA
Tras ARA CE PJ
Per E TANGA A LIMA
TRABiSt Cu, LSRA CCP)
Alivo APUNOS DA COSTA
PARA CE PJ
FL ASTONIO DE OLIVEIRA FL
AMA CO DJ
s SANTOS DE ARAUJO
END CHAGAS
VARAÇD pj
Mb VIANNA DIS SA
esvo6rao19 RE MEATA
TOMAT FUNDOS
NBLICO
ET OISPON
=LF Ga QONCEICAO
ABS LET LISPCN
ENE E DOS SANTOS A
SF ELET DISPON
SUZA SULVA XA
vt ELET DISPON
“o RENANE MARIA FELIX
& ELE LISBON
TO TAMIRTS 5 MEDEIROS D
mat HLET DISPON
ti MOBER TO DE MAT
LET DISPON
AMA DOS SANTOS D
dos PLET DISPON
et HUNTEIRO DO
E Aut ELE UESPON
Dr PLA Ds SILVA CADE
n 18 LET ASPON
ti VILHADI'S
hu
ut
mi
TEL
[o
TRA: CH BANK
Dtoi 1 SERTO SARAIVA MART
TA 3 SLEMDIVERSOS
Geluttaça DE TARIFA
Tentd ARA CO PI
BOPE DE LIMA
[9]
P
ME PTILEMELE
SA LL PJ
5 DANTOS SILVA
LIMA DANTAS LUIZ
na À
E)
ABECIPAL DE MA
Deto.
“pO2531
sv0Z53]
s85284
essa
886544
17637
409352
4602531
886172
Bases
aBbaGo
E
Sa6167
aB0/531
2817786
17536
«09650
2349948
24815t
2353059
2360036
2263646
2370449
FAUIUE
2389077
2397185
2582438
roas am
araaza
2719617
2562904
4602521
secgIz
886340
ganga
8645:
886505
Bs6792
secoga
segals
25b2904
Crédito (R$) Débito (R$)
“ESA
78.967,71
228,65
228,65
870.000,00
4.000,00
-1.037.793,44
-239,56
«118,20
5,00
«528,00
«399,00
-98,20
1.287,49
5.165,22
39.781,65
3.000.000,00
204n,m
2.517.369,52
188,38
948,68
61202
«17,53
«289,80
a24,85
-951,43
-333,28
400,62
983,59
359,64
570,82
sm
107,30
«251,2
-117,70
152,30
-152,70
-117,70
197,30
“117,70
-117,70
-490.226,72
-10,15
we nel oradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Página 5 de 7
Saldo (R$)
1,00
18.968,71
79.197,36
79.426,01
1.049.426,01
1.045.426,01
7.632,57
7.393,01
7.274,81
7.269,89
674181
6.551,81
6.453,61
5.166,12
100
39.782,65
3.039.782,65
3.019.305,54
501.936,02
501.747,64
500.798,96
500.186,94
499.769,41
499.479,61
499.055,16
498.103,73
497.770,85
497.369,83
496.336,24
496.026,60
495.456,08
494.783,14
494.675,84
494.424,62
494.306,92
494.154,62
493.991,92
493.874,22
493.766,92
493.649,22
493.531,52
3.301,80
3.294,65
01/07/2019
Banco Bradesco *
Página 6 de 7
y
Data Lancamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOK IL INTERNET
bo o 1
o MU HIS AD 14539 -S18,05 277660
MPL HSADO 17691 2.775,50 1,00
PajD6/7019 teh o RG NIERA 4602571 61.445,96 61.446,46
ea POA NRCA FUNDOS ANGaso 170.908,14 232.354,60
BALA vis TOMATICA FUNDOS aU7as7 27.413,61 259.768,21
DADA AUTOMATICA FUNDOS AnrAL 28.471,36 288.239,57
CIMATICA FUNDOS 408203 20.364,06 308.603,63
FOMATICA FUNDOS “08470 528.048,58 836.652,21
ANTOMATICA FUNDOS aDB825 367.035,28 1.203.687,49
MATICA FUNDOS avsoss 30.113,66 1.233.801,15
HI SMATICA FUNDOS “09362 1.038.091,23 2.271.892,38
BAI CM AATICA FUNDOS AVISO 2.402.112,87 4.674.005,25
Tr PrtETDISPON » a
Ni E ARREEMN 3207164 100.000,00 4,774.005,25
TRC f [7] eme
pro IPAL DE MANGARAT aasoas 130.000,90 4.904.005,25
Rê META TEDD
RE LAO RHARATIDA 3160785 300.000,00 5.204.005,25
REC ro O "
a o 3181430 1.983.008,49 7.187.013,74
Enio 1681 -2.154,80 7.184.858,94
PASLENSITE USNCIONARIOS ”» “2479.9473 S.004.911,21
Pauasi4 4 EINCIUNARIOS 7” -246,146,75 4.758.764,46
[o ' Ji NOMÁRIOS so -4,725.291,63 33.472,83
E pad abgsst “66,79 33.406,05
UICIAL sd » a
enteada e J2n10 1,00 33.405,05
pá UNICO TRIBUTO 3
= eo PA 5734974 19.157,05 14.248,00
Ty ARA CC PJ
Lie ss NAO DE SOUZA RIBEIRO Ria ad saasao
Ra: PARA CC PJ 886236 -13.074,90 983,10
rea sa6e27 «18310 200,00
Tres APAC PI au F Ê
Pr TELAS EE 145302: 30,00 170,00
TR BRA GO! o.
cats 1 V FERNANDES di 60,00 000
, na 3 ”
JS REBPIRO NET esBo290 =110,00 0,00
roer quia ag asoz531 23.269,98 23.269,98
ATIVA FUNDOS AU9G5O 12.276,47 35.546,45
17651 -2407,32 33.139,13
17654 «1.446,84 31.692,29
17655 1.095,03 30.597,26
E tros 918,16 29.679,10
| 17659 -1.095,03 28.584,07
ps 17674 -1.095,03 27.489,04
É 14673 -1.095,03 26.394,01
E 17675 =1.095,03 E 25.298,98
bia 17678 sen 24.656,26
pi izoso 1.469,06 23.187,20
Er 17682 “1.980,16 21.207,04
a voga 2.886,85 17.270,19
ih v7680 “918,16 16.352,03
Fr 17690 -3.936,85 12415,18
17692 -1.738,33 "10.676,85
a 17694 1.449,00 9.227,85
és 17697 -1.138,96 8.088,89
17699 -954,69 7.134,20
udesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup,isf 01/07/2019
Ea FERE
SAP o
Sã Se
temem
Banco Bradesco
Página 7 de 7
Data meato Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17701 1.533,05 5.601,15
A DE TARIPA 460253! -55,18 5.544,97
ho Pesa 89601 1.794,89 3.750,08
mo ASR LE '
od TOMO SBot O +1.095,03 2.655,05
ca PENAL 17588 -642,72 20:2,33
Ch 841 SADO 14695 -2.011,33 1,00
Total bin 14.689.798,46 -14,689.797,46 1,00
os Eneias aca Em comi 1 orae10 1467/2019 às 08H05 e estão sujeitos a aiterações
Últimos Lançamento
Data Loo amento Deto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (R$)
F7/D6/2019 Se + ANTERIOR -12.275,47
Rar JHATICA FUNDOS AUS6SU 12.276,97 1,00
ão » Re JL /SOC.EC.MISTA na
28/06/201 a NEI 602531 222.645,38 222.646,38
q 17662 -B$0,16 221.766,22
F 17656 «127783 220.488,39
o iPLINSADO 1766? “98,16 219.570,23
VA 17570 918,16 218.652,07
E 174 «4.898,67 213.753,40
E 17685 “98,16 212.635,24
: 17687 -2.295,00 210.539,24
É 17693 “918,16 209.621,08
hi 17696 -3.093,33 206.527,75
E 17695 -4,482,76 202.044,99
, : e79556 . 56710 201.477,89
E. JRODUTORA E SERVICOS L 279629 18.147,20 183.330,69
1 «PARA CE PJ :
[ RODUTORA E SERVICOS L aromas -2.300,50 181.030,19
vi Ç ACC PR) E :
E e IRCOUTORÁ E SERVICOS L 279436 19.110,20 161.919,59
A 1 AO AMLITOMATICA 280619 -161.842,67 ma
: 4602534 -76,32 1,00
U/07/2U19 É 39310 1,90 200
Tot ii 234.922,85 =222.645,38 2,00
“
,
https; ve ne do conetempresa b.bribpjseiimprimirPopup.isf 01/07/2019
MODELO 06
| ; .
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo [Municio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIANS 5.1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA4512 a 4
j E CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Do. . Valor R$ | =
| — — - E PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
r re o RE 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Desce sacana artes 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| E 803,03 não contabilizados na escrita.
. 7000 | 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
13.335,19 | e ainda não apresentados no Banco.
|] E 45 281,65 1 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
- ab Si contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| : tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
|
r o . É SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E |
| SOMAR OS X E a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) | Ra 2ogRISio
DOS ITENS = E ; RO .
le2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0.00 |
2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO Il [ R$ 515.148,02
3 - Cneques emitidos e ainda não
SUBTRAIR | apresentados Subtotal -
-, DO 4 - Créditos vários não contabilizados 15.281,65
SOMA DOS -
ITENS 3e 4
| R$ 764 916.16
E ”
| Responsável pela contabilidade á Cargo
' ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR th
Matricula Data AssinaturCetia €, Subveira
9 Contadora
093 JÁ es
[3095 28/08/2019 4 AC/Eoi 172/4407. o = Ja
Responsavel pelos Cheques , Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ,
E Matricula Data Assinatura
[65549 28/06/2019 |
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órção / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês. Junho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data | Numero Natureza do Depósito | Valor R$
“28/06/2019 ADIANTAMENTO ANULAÇÃO NÃO CREDITOADA BANCO 104900
28/06/2019 bLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 375.307,36
28/06/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 111.717,00
28/06/2019 DIARIA DIARIA NÃO LANÇADA PELA TESOURARIA 30,00
28/06/2019 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 10,40
26/06/2019 ISS ISS COBRADO A MAIOR PMM 64248
08/2019 RESIDUO PAGO A MAIO GISELE 58.46
25/06/2019 RESIDUO RESIDUO PAGO A MAIOR 0,02
2806/2019 FOLHA TRANSFERENCIA PAGTO CHEQUE EFETUADO MAIOR 28 111,56
28/06/2019 TX INCENDIO TX INCENDIO PAGO INDEVIDAMENTE 221 74
515.148,02
| Responsavel pela contabilidade Cargo
gás GERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
' Matricu a o Data Assinatura
309% ” 4 28/06/2019 |
| Responsável pelos Cheques
p
Matricula Data
ago | 28/06/2019 |
A
és
/ ma Co
i FRA
Es = t
ANEXO IH
| Orgão / Entidade / Fundo
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês Junho Banco 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº 1/5-1 (46123)
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$
!
== -— = mami mreamind)
28/06/2019 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 165,77
165,77
“Respo isavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
cul Da: Assinatura ,
a Rs i Cotia c; a Subeira
3033 | 28/06/2019 | Contadora
|[— Ei E TT XACES: 7 TIAÃO
Responsável peios Chegues Cargo
iMaticua Data
jm 2093
| 28/06/2019
|
Assinatura |
ão Financeira
INCAS
65549
“Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador
CNPJ do Adimwastrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746,948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
me e me
PE re sy
Ro po Eae
Página | de 2
E
Empresa
CN) da Emuresa
Conta.
Data da 4
CNPJ do Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Pedodo 01/06/2019 a 30/06/2019
Ema em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Rentatnhideade
o mês: 40,27%
Re Valor Quantidade Valor Renda Base de
ni Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 653.541,30 407.049,21683 653.660,06 118,76 -
IOF = IRRF (R$)
Tera de 5.459.325,36 3.393.018,19481 a o -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 5.847.695,59 3.635.362,40247 5.850.185,38 2.489,79 2.371,03
IOF = IRRF (R$)
Redução Cotas . .
IRRF - e
1OF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - E á A sã
or - IRRF (R$)
“
IRs/ IOF . . . o e
Provisão
or - IRRE (R$)
Saldo Atual 265.171,07 164.705,00917 265.215,56 44,49 =
1oF - IRRF (R$)
https: w ne |? bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/07/2019
Página 2 de 2
TiunE Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 2.415,52 2.371,03
Mês
tor - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Dessioqueio judicial: R$ 0,00
Transterência
judicial R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente CE0O 704 8283 OSGO 722 0999 Atendimento 24 horas, 7 cias por semana, arma se
E ale Conosco
Ouvidoria UBIU 727 9933 Atendimento de segundo a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
htps:/wwwne 2 bradesconetempresa.b.briibpjseiimprimirPopup.jsf 03/07/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ' Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7 Ê
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200 | |
'NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| | Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) a 0.00
| ss ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,06
| . 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00
3 - Chegues emitidos e ainca não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
bo 4 - Creditos varios não contabilizados
a SUBTOTAL A ANEXO Ilt R$ 000
SOMA DOS amar:
ITENS 3 e 4
R$ 0.00
Responsavel pela contabilidade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura e
28/06/2019 | Catia Cristina 9. dos S. da Subeira
e ca Contadora ago e pgisaç
Res) nsável pelos o o Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
+
[Matricula Data Assinatura
549 | 28/06/2019 |
Er
Superirt
Sou
são Financeita
| ge Firançãs
Banco Bradesco
8
[|
brades.
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuario LUCIA HELENA ROSA
Data da queração: 01/07/2019 + OBS
Página | de 1
ibência | Conto Pa Disponível (R$) a Bloqueado (R$) Te ER)
TONsde [00146277 | O APV BSO AA 1,00 271.891,41
Extrato de: Ag: 886 |“ 99:4627-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lar: mento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
T3/05/ 2019 SALL ANTERIOR 0,00
14/06/2016 BAIx Tur CA FUNDOS 170376 81,00 81,00
TAR
Cest 3619 80,00 1,00
B1o
Ze [06/2019 Or 39310 -1,00 0,00
Total . 81,00] -81,00. 0,00
EM e chego acunia tir comic ELE IDAS às O8HOS e estão sujeitos a alterações.
Ultimos Lançamentos
Data [E nento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/06/2019 SA! ANTERIOR 0,00
biiuz/2019 a ia 19310 100 1,00
Total = E ms 1,00 0,00 1,00
q
N
htpsiwww nel? adesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf 01/07/2019
AS
Pt
a 4
“om
mr em
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCARIA
| Orgão / Entidade / Fundo IManicipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 146 ]
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
t 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS Isa DO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 2806/2019) Rs ar MEGA
pas ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || R$ 8500
E 4 dis mm
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
me | DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO R$ pa
SOMA DOS
| ERRINSA E SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 571/935:58
| OS REGISTROS CONTÁBEIS :
Res cavel pela contabilidade E Cargo. o
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura um
3093 28/06/2019 | toi
k Dic is 6
cms es Es — Lontadora
| Responsável pelos Cheques Cargo CRCES. 972144/0-7
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricuia Data Assinatura
| 65549 28/06/2019 |
| - eres
| ANEXO II o / ALDE
vá
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS 3” 7
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
- sá cas ão E
Mês Junho Banco 237 - BANCO BRADESCO S A
T
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
i ua
28/06/2019 BLOQUEIO JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 8500
85,00
Responsavel pel = ntabilidade É Cargo . E o
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR '
"Matricula Data Assinatura A |
| 3093 | 28/06/2019 | Catia Criseinã %, dos $. do Suveirs |
pe - cs Lontadora — .
| E AR MAO)
Responsavel pelos Cheques Cargo
| ea I E —
Matricula Data Assinatura
—, 3093 28/06/2019
=
Banco Bradesco S/A
Desositário 4 Acministrader
CNPJ Go Administrador
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa
CNPJ dê Empresa:
Conta
Data da emissão
fundo:
CNP) dg Fundo
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Hens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
1OF Provisão
IRs/ IOF Provisão
Saldo Atual
https: www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
218.478,53
or -
Ir -
65,16
tor -
or -
IOF -
218.413,37
Fr -
Quantidade
de Cotas
168.875,75224
50,36796
168.825,38428
Valor
em (R$)
271.189,16
IRRF (R$)
IRRF (R$)
81,00
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IARF (R$)
IRRF (R$)
271.850,38
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
52.710,63
15,84
53.437,01
Base de
Cálculo IRRF (R$)
012
03/07/2019
. Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - e 74227 0,12
Mes
Ir - IRRF(RS) -
Bloqui R$. 0,00
Dessioqueis wdicial: R$ 0,00
transferência
judia: R$ 0,00
SAC - Serviço de Aiú Bradesco Denciente Auditivo ou ge Fala Concelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente — UBUO 704 8383 OBCO 722 0099 Atendimento 2á horas, 7 dias por semana consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 080) 72/9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
hups:/wwwne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/07/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade ! Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho. DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 100498
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS AINDA |. o “|
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k o ” r- == ]
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) ny Emis |
nas [ENS | 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
eh 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
o SUBTRAIR apresentados Cite)
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
: SOMA DOS o
) TENS 3e4
menti SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps es
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
| ” . . z Ema
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura am
| 28/06/2019 | Cotia; Subeira
= E + — — Contadora
| Responsavel pelos Cheques * Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
' Matricula Data Assinatura
65549 | 28/06/2019 |
* Banto Bradesco S/A
Depostário / Adminstrador-
CNPJ Go Administrador:
Endereço
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa.
CNP) da Empresa
Conta
Data da emissão
Fundo:
CNPJ da Fundo
Perigo
Gota em
Rentabilidade
nu mês
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
TOF Provisão
IR s/ 1OF Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
49.641,05 32.988,08879 52.973,92 3.332,87
1oF IRRF (R$) +
10 - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) - ”
a
IOF - IRRF (R$) -
tor - IRRF (R$) -
49.641,05 32.988,08879 53.118,93 3.477,88 N .
IOF - IRRF (RS) -
https:/Avww ne 12 bradesconctempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/07/2019
« Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 145,017 -
Mes
10º + IRRF (R$) -
toquem judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferên
juiciar R$0,00
SAC - Serviço de alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Derrais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 clas por semana, pen
Ouvidoria 0800 72/9933 atendimento ve segunda à sexta-feira, das Bh às 18h, exceto fenados
hutps:/4yww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SY
Municipio
j
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MES : 2019
| CONTA BANCÁRIAN? 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115 i
k - pm
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' : NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) | R$ 0.00
DOS ITENS PCR se
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | U R$ 0.00
i | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainca não E
SUBTRAIR | apresentados Subtotal |
-— DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 000 |
SOMA DOS R sal
ITENS 3 e 4
| RS 0.00
Responsavel pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| a o o - -
Data Assinatura |
FenpRato Lo cotiacr 5. da Suíeira
Lontadora
Responsavel pelos Cheques » Cargo pá iá
HELENA ROSA TESOUREIRO
a o = E Data o Assinatura
o | 281062019 4
Banco Bradesco '
: Extrato Mensal / Por Periodo
s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
f None do usuário: LUCIA HELENA ROSA
brades: Data da operação: 01/07/2019 - 0810
ota! Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agância | Coma : (8) (4+B)
TEBO TOGOOUDE “89 09,74] o. 467,20 90.376,94
Extrato de: Ag: 886 |" 0000006-0 | Entre 01/06/2019 « 30/06/2019
Data Lan sento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALI SNTERIOR 0,00
VAL q3
ORI 39310 1,00 1,00
bia 8600 «1,00 0,00
san TED: Ee 1 LET DISPON
12/06:2019 O NASA BRR ue “127605 “15,28 415,28
JL 472º TOMAT FUNDOS au7as8 -414,28 1,00
dá; C E JUDICIAL
a BLOL JE DEM ” z
13/06/2015 1::1905292390.00009 39310 1,00 0,00
18/06/2019 Es Ono 39310 1,00 1,00
1 DEI JUDICIAL q) É
Ei da 093/0458: DOQUI ao ue. peu
Total am 417,28 -817,28 0,00
“dados acrna tém come MONS as OBIQ é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data La to Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TnVday 20 TS CSA! AM ERIOR 8.00
da per w4 JUDICIAL E
ni ia Qi curiSH79a58-00009 o 1100 190
Total , . 1,00 0,00 1,00
=
.
hups:www nel? culesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCARIANº 6.0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46654 |
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
) e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os debi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ii E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a
| “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 8989593
| nos pn 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ o 0.00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 14,28 |
3 - Cheques emitidos e ainda não |
SUBTRAIR apresentatos Subtotal | |
A DO 4 - Créditos varios não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS o
ITENS 3e4
R$ 89 910,21
| Resnonsável pela contabilidade
| ROGERIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
| Matricula Data
| 28/06/2019
= Riso
Sa = a 14907 Tm
| Responsável nelos Cheques Cargo AQE. I7%+ 4
[LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
|
| 65549
28/06/2019 |
| ANEXO II
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão | Entidade ! Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Municipio
Mangaratiba
| Mes Junno Banco. 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº 1/6-0 ( 46554 )
| RR o | . -
Data Numero j Natureza do Depósito Valor R$
| L
| o |
28/06/2019 BLOQUEIO JUDICI BLOQIVEIO JUDICIAL 14,28
14,28
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Seg o = ”.
Matricula Data Assinanfgtia Criciau
| Contador:
| 3093 28/06/2019 | «RO. N440-7 |
| Responsavel pelos Cheques Cargo
|— A a ig
| Matricula Data Assinatura
E tona ROSA
o l 28/08/2019 | á peito
cspal e Finanção
. 5549
a,
RA ro
Ê .
Banco Bradesco S/A
Depositano / Adimun strador
CNPJ do Adminstrador:
Endereço
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa
NP) ca Empresa
Conta
Data da emissão:
Fundo:
CN?) do Fundo:
Periodo,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Remtatuiade
només +0,27%
= " Valor Quantidade Valor Renda Base de
acid Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 86.049,66 55.569,77420 89.236,73 3.187,07 -
fo IRRE (R$) -
his de 414,28 257,68445 - . E
aplicações
10 - IRRF (R$) -
Total de Resgates º - - . ..
or - IRRE(R$) =
Redução Cotas . . .
IRRF =
=, I0F - IRRF (RS) - ”
1OF Provisão 5 k E - .
N
or - IRRE (R$) -
4
IRs/ IOF Provisão - E a su E
IOF - IRRS (R$) -
Saldo Atual 86.463,94 55.827,45865 89.895,93 3.431,99 ; -
or - IRRE (R$) -
https:/4ywwne [2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 3/07/2019
Pi pj p )
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Base de
Tré Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - a 244,92 -
Mês
IOF - IRRE (R$) +
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueso judicial: R$ 0,00
Lransferôncia
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alo bradesco Deficiente Auditivo uu de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Mendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0500 7270933 Aendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
heps:/www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/07/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ' Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 200042
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) R$ 0.00
| nas Mao 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | . RS . 0.00
2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO It RS 2 649.83
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a, SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO hi ns roi
SOMA DOS aaa - - E J
ENS ei SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E ssuaas
OS REGISTROS CONTÁBEIS É »
]
E V E Cargo ini E 7
| ROGERIO CASTRO COSTA = | contador E .
| Matricula Data Assinatura -
| 3093 a 28/06/2019 4 Catia dos 5. da Stbeira
Responsavel pelos Cheques í Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula | . Data Assinatura
[65549 28/08/2019 |
| ;
ANEXO II
|
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| de / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA L Mangaratiba
| Mês Junho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A Conta Nº: 885-9/20004-2 ( 53047 )
|
| Doo
! Numero Natureza do Depósito Vaior R$
É BLOQUEIO | “BLOQUEIO JUDICIAL, 2 849,83
2.649,83
| Responsável pela contabilidade E Cargo
| | ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula Data Assinatura É
3092 | 28/06/2019 E: Cotia: k ,
[Responsável pelos Cheques Cargo y
O . Data Assinatura
28/06/2019 |
o
'
«
” ao
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
| E
Mes Junho Banco 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº, 1/8812-9 (46137 )
r o = e ams ae T pa
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
| |
28/06/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 24,81
24,81
Resr ans sr pela contabilidade P Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA L CONTADOR
Iraaicula Data Assinatura
3093 28/06/2019 | Cotia
| sao
Cargo
o Data Assinatura
| 28/06/201 9
ão Finance!
anças
Banco Bradesco SA
Saldo de Conta-Corrente
( D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário. ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 05/07/2019 - 16h20
bradesco dronetódo
Agência: 886 | Conta: 0020004-2
Total de Recursos
Total
R$0,00
Disponivel
Produto Saldo R$
Total Disponivel o 0,00
wita-Cx te 0.00
0x dadas adinia têm cone Gase 05/07/2019 à5 16h20 e estao sujenos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização
https:/www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.jsf
! pup..
05/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo | Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 Mangaratiba
MES Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 68129
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA:
- NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| |
= |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |
tn eai e - — mm
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 | Ra a
OS ITENS Eisner, ” -
B e Ac 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
| 2 - Debitos varios não contabilizados - ANEXO Il | R$ 9,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
H SUBTRAIR apresentados Subtotal |
— DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 000
SOMA DOS . E
ITENS 3 ed
RS 100
| já imita diaiá a mit: " | Pe ms me |
|
[ Responsavel peia contabilidade Cargo |
CONTADOR
Data Assinatura ”
| 28/06/2019 | Catia C: '$. da Suveire
o o - Contadora —
| Responsavel pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
[65549 28/06/2019 1 Lá,
: 65549
Banco Bradesco “ Página | de 2
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Vala Ca operação 01/07/2019 - 08h11
en Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
PE (8) o) (A+8)
06085 1 0008812-9 o “BROTOS E 82.021,61
Extrato de: Ag: 886 | 0908812-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lar Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/05/2019 NiERIOR 0,00
CMO6/ 2019 ATICA SUNDOS AUZoa 45.856,65 45.956,65
s8m0 1,00 45.857,65
DISPOR i '
Br 2500 1,00 45.855,65
VARA CER) $
CR DE AIM eseoges 23.055,65 22.801,00
RA CL PJ 705387 .
=" é E SERVICO vos3871 22 800,00 1,00
19% aos
U/06/ 2019 ESTADO CONTA UNICA aonBsE 367.448,78 367.449,78
pras .
Co ROERSI GONNA «posse 22.395,55 389.845,33
: 405594 -389.844,33 1,00
E PE NER 310 1,00 2,00
FT RISPOR
1 cmMbodlo228-0000 tem “a il
asibpams “TCA FUNDOS anos6 13.129,40 13.130,40
ANICA BUNDOS «05594 157.607,20 170.737,60
RAVES)
Ra Besaç6 518,30 170.119:30
o asos4s -169.500,00 619,30
19 PEIXOTO . iai
o PJ
SANTOS RO s86766 618,30 100
caia “1a JUDICIAL Es
U!06/2019 Era 19310 1,06 2,00
E 1 JUDICIAL a
139708 00059 demo ao ed
oro SEILA FUNDOS aoss9m 6.674,78 6.674,78
BANK E
NA eBsZIUG “762,37 SOL
4 JUDICIAL ” 1
51794 18-00007 29u0 -1,00 5.911,41
PJ .
= 1RO MEDICO RURAL Ed 5.901,26 40,15
FM +. ESNET
6867196 “10,45 0,00
11/06/2919 POTE CONT nopsss 1.329.203,33 1.329.202,33
a CONDE 10087 -1.127.202,33 202.001,00
Rd 866878 2.000,00 200.001,00
a EEE gsesu7 209.000,00 1,00
=” [e 254 JUDICIAL é
13060 a a aos 200 3,00
iy06/2019 Bris su CATCA FUNDOS aussos 225.839,26 225.842,26
Bal + ENTIÇA FUNDOS «a7087 285.888,04 541.720,30
DE te JUDICIAL A
po ppa ps 39314 100 511.733,30
NDA Basaso -511.693,97 3735
) e) =” Ê
pi B56os 36,33 1,09
106/2018 ma x5CA FUNDOS 407987 293.214,27 293.215,27
Th P1
bi de Bs682s 293.214,27 100
18/06/2019 o Sr LAOS CONVIDA taoosse 3.930.028,38 3.530.029,38
https: wwwnel » sconetempresa.b.br'ibpjsei'imprimirPopup.jsf 01/07/2019
= :
Banço Bradesco »
Página 2 de 2
Data ta 'o Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
si 7 Gr TBDOSSS 118.073,96 4.048.103,34
ER ESTADO CONTA UNICA
id Pipe bia Aga 3.050.873,19 997.230,15
bi 386326 92.495,99 904.734,16
lia suo375 -135.684,42 769.049,74
, la jog aeca36 «27.203,19 741.845,55
k AL SABE sesa2r 120.964,28 620.882,27
1 cc
Fim E agsamo 69.326,72 551.555,55
Tha AE RJ
par SARATIDA B86916 “51.554,55 500.001,00
[o MIMEÇIPAL DE MA Boas +500.000,00 1,00
EA LCA FUNDOS «07087 548.782,12 548.703,12
BA! TICA FUNDOS 408472 414.111,58 962.894,70
Tha sa CP) a - e
= ENTE suac66 75.000,55 867.894,15
uu [2] ã E
a bao aecioa 317.979,14 569.915,01
AR te a86196 27.478,70 542.436,31
bia e EU 36,33 542.399,98
= bs Doe seo72 «1.967,59 540.432,39
E cane 1477893 185.942,25 354.490,14
1 EA <CP) .
bios DR la Gagosas “4.489,14 350.001,00
p ERA CEMA 886719 -359.000,00 1,00
28/06/2014 Bal CA FUNDOS 40G4/7 990 249,18 990.250,18
bi asi essgias “20.249,18 970.001,00
, Cep) 4
) Sd es6s4s «970.900,00 1,00
emos E 1 ESPON ]
06201 tt PARREC MEN 2680532 500.090,00 509.001,00
E RPE PT ascogss 511.994,21 1.051.905,21
ya ”
de SA] 2500886 38.028,85 1.050.024,06
[e FUNDE «09553 -1.024.633,98 25.390,08
A a cauio Bsesso -25.389,08 1,00
ZojUni acta [a FUNDOS 408472 1.648.182,26 1.648.183,28
R 158 MUNDOS. 409653 1.006.398,36 2.654.581,64
ke ÚoITAS G242019 2.654.580,54 1,00
e 39310 1,00 0,00
06H01 ; 1063 12.560,92 12.960,92
1 y
a ; DC eia La 1ob4 s0.646,84 . 62.607,76
Á ar FunDOS aic323 63.606,76 1,00
Total = 12516.719,94 2.516.718,94 1,00
Os dados acuna tem cor MU às QOht1 e estão sujeitos a alterações.
Ultimos Lançament”
Data 1 Deto. Crédito (R5) Débito (R$) Saldo (R$)
TOR 63.607,76
! ' qd FUNDOS 410323 “63.606,76 1,00
UDICIAL .
Cuuzeoa B /9458-L0009 3930 1,00 k 2,00
Total 8 E 1,00] -63.606,76 2,00
ps: ye -conetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js 107/2
https vw ne! tem 4.b.br/ibpjsei/imprimirPo) sf 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ' Entidade ! Fundo [Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9 no
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46
Ia g asas |
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
o SEMAR SE o | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | |
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) | RS 82.003:83
eua E : ss
nte Ens 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
1e 4 + = -— a ESTES |
i 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO Il | R$ 532,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
] SUBTRAIR | apresentados Subtotal
Jem, DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 2481
SOMA DOS . e .
ITENS 3 e 4 —
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ sda
| OS REGISTROS CONTABEIS maiis
] Responsavel pela contabilidade . Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
L gps aero . E —— - a E - -
| Cu Data Assinatura .
| sosa | 28/06/2019 cridbisa 9, dos 5. da Suiveira
— . - . ni tentadora ' 1
| Responsáve; pelos Cheques Ê Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula — Data Assinatura 2
| 28/06/2019 cy Ce era Rosa
rece E
ANEXO II
DÉBITOS VARIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Orgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
Mês. Junho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8812-9 ( 46137 ) =
nn —
| Data | Numero Natureza do Deposito valor R$
| |
I psencas t E — e o o a sd
28/05/2019 BLOQUEIO JUDICI BLOQUEO JUDICIAL 32,00
28/06/2019 CREDOR PAGO MAIOR PREVI 500,00
532,00
E — — - ——
| Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR n
IM atricula o Data Assinatura a É
|
C93 | 2810612019 Catia da Suveiro
ada ai - ! E — tcontadora — a eso
t RCE. 972,44/0-7 em —
Responsavel! pelos Cheques Cargo
pa L —
Matricula Data Assinatura
A 28/06/2019
ms
N
E
- <
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositária / Ademnistrador
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Admunestiador: -060.746.948/0001-12
fidereço CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPI ca tmpresa: 029.138.310/0001-59
Contar 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 02/07/2019
cumio- BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNI So Fundo — 013.397.466/0001-14
Penodo 01/06/2019 a 30/06/2019
Cotyem 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Rentabilidade
no mês. +0,27%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saldo Anterior 58.903,99 36.723,14426 58.971,86 67,87 -
IOF - IRRF (R$) -
Votal de
.656.160,5 .516.592,6382 o = =
Anlicnedeê 5.656.160,59 3.516.592,63822
IOF - IRRF (RS) -
Total de Resgates 5.633.077,78 3.502.389,50064 5.635.933,12 2.855,34 2.787,47
tor - IRRF (R$) =
Redução Cotas ” ; ; -
IRRF
10r - IRRF (R$) - -
10F Provisão - - so E O
.
Jor - IRRF (R$) -
4
IRs/ IOF . . - a =
Provisão
10F IRRF (R$) =
Saldo Atual 81.986,80 50.926,28184 82.003,83 17,03 Ê -
10º - IRRF (R$) -
https:/ www ne 2 bradesconetempresa.b.br/ibpiseiimprimirPopup.jsf 03/07/2019
Banco Bradesco S/A
Página? de 2
rare Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ez Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . a - 2.804,50 2.787,47
Mês
19 - IRRF (R$)
Bloqueio judicial R$ 0,00
sesbloqueio judicial. R$ 0,00
Transferência
uudcial: R$ 0,00
SAC - Serviço de nO bradesco Defichente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 300 704 8381 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. e ida sedan
Ouvidoria G800 7279973 Atendimento de segunda a sexta-tera, das Bh às 14h, exceto feriados.
heps;//wmevncl 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
orcs ã A pá gds -
| MÊS Junho
CONTA BANCARIAN' B913:7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46138 |
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA —
' NÃO APRESENTADOS
| p
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
di
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) S 0.00
É -
sis a 1 - Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,90
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não = |
A SUBTRAIR apresentados Subtoial
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL A ANEXO hl R$ 009
SOMA DOS | 4
| ITENS 3e4 E
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ amo
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
]
| Responsável pela contabilidade Cargo o
; ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
em — ce cane |
| Matricula Data Assinatura y
] é
3093 28/06/2019 Catia Crisciata 9, dos S. da Suveirs
| — — RR NUANOI—— ——————— >A
| Responsável pelos Cheques d Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
pp RIO mL A
Matricula Data Assinatura |
185549 28/06/2019 |
lá
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
é PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
" Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2019 - O9h12
Página | de 1
E Ê Totut Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
gência | Corta (a) (8) (A+B)
OnBBA 00068137 20176 4,00 3.297,76
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
exttç0019 aan A 39310 1.80 100
PERANTE SL gago 1,00 0,00
CHEIO GOA
Penta FAS TESOURO ESTADO CONTA UNICA anasos 33:503,91 38.943,91
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS no à
E coro. ada ea «05595 33.942,91 1,00
ELOQUETO-ORDEM JUDICIAL E ]
CRCIO 20490005 120708- 00409 pemo 100 000
NUCIPTOS, ”
OURO ESTADO CONTA UNICA sioteso 26.118,18 26.118,18
ANT PJ ao7088 «26.117,18 1,00
39310 1,00 2,00
LEVA MUNLCIRIOS 8
ER" TESOURO ESTADO CONTA LINICA 1emmsgA sxBRiaS mins
APLITAÇÃO AUTOMAT FUNDOS ;
FACHARE CP P PUBLICO sussa ea 19
Ea LPVA MUNICIPIOS ; à
25/06/2019 ER) TESQURO ESTADO CONTA UNICA 2500886 23.189,79 23.190,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s E 2
FICFIRE CÊ p PUBLICO NIGEAA 23.189,79 1,00
sogordna BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “02659 26.027,57 26.028,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 105595 34.016,23 60.044,80
NXA BUTOMATICA FUNDOS 407086 26.154,74 B6.199.54
QMATICA FUNDOS ADSA7A 23.809,69 110.099,23
tica FUNDOS ensasa 19.901,77 130.001,00
M JUDICIAL E
a 1930 -1,00 130.000,00
896625 -130.000,00 0,00
Total o 237.135,42 -237.135,42 0,00
Os dados acima tém coma base 01/07/2019 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.
Ultimos Lançamentos ã
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/05/2019 “SALDO ANTERIOR 0,00
masi SBLOO ORDEM JUDICIAL
OU/07/2019 DS DERIo ASR BO 39310 1,00 1,00
Total o R 1,00 0,00 1,00
https; we ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimirPopup.jsf 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade ' Fundo
f Es cas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
| Mangaratiba
MES Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8513-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46140
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs aa
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) ese
| nes namo [1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0.00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 30,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
SUBTRAIR apresentados pia
— DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO li RS 0.00
SOMA DOS o o
ITENS 3 e 4
| R$ 3.322.29
E Carço o
| CONTADOR .
- - passes
Data Assinatura ”
à | 28/06/2019 | Catia; dos S. da Suveira
E o Contadora E ngm
Responsável pelos Cheques Cargo
|
[LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
| 28/06/201 E] |
ANEXO Il
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[Orgão / Entidade / Fundo
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
pa
Municipio
Mangaratiba
gs ' |
Mes Junho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (48140 )
]
r
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
28/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 30,00
30,00
Responsavel pela cortabil dade = = Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR 1
| Matricula Data Assinatura º
3083 28/06/2019 | Catia: da Suveira
m = E —— contadora —
save! pelos Cnegues Cargo
Data Assinatura
28/06/2019
|
“Banco Bradesco S/A
Lepasitário / Acrm
3 do Administrador
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
cNeruS Empresa 029.138.310/0001-59
Data da erissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em
septatuldade
no más
00886-9 | 0008813-7
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
hetps:o wav ne [2 bradesconetempresa.b.br'ibpjsei/imprimirPopupjsf
valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
25.934,09 16.168,36879
10 -
107.132,42 66.632,42500
IOF +
129.775,63 80.756,20361
1” -
IOF -
3.290,88 2.044,59018
10F
Página | de 2
Valor
em (R$)
25.963,97
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
130.000,00
IRRF (R$) =
IRRF (R$) -
IRRF (R$) =
IRRF (R$) =
3.292,29
IRRF (R$) -
Renda
Total (R$)
29,88
224,37
1,41
Base de
Cálculo IRRF (RS)
194,49
03/07/2019
Página 2 de 2
Banco Bradesco 5/4
Eai Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - ' E 195,90 Pá 194,49
Mês
IOF - IRRF(R$) =
Bloqueio jucicias R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
udicia, R$ 0,00
SAC - Serviço de alo Bradesco Defiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações & Informações. Demals teletones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana consulte 9 ste
Apoio ao Cliente Os) 704 8383 0800 722 0099
Fate Corosco
Ouvidoria OBds
U9Z3 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas Bh às L4n, exceto feriacos,
birps/w ww ne [2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir Popupasf 03/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Enticade / Fungo | Municipio
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
PES a Ei a |
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8665
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2015) R$ 1,00 |
DOS ITENS R a
VeZ 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | e R$ o 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não s
| SUBTRAIR Hpresaniados puibtoçal
gm DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill [o 009
SOMA DOS
| ITENS 3 e — E
| R$ 100
responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura à
| 28/06/2019 | Catia Cristina
nsavel pelos Cheques Cargo
HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65540 , | 28/06/2019 |
Ly
Banco Bradesco S/A
E
bradesco
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Ii] Nome do usuario: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h13
Agência 1 C
al Disponivel (R$)
Total Bloqueado (R$)
Página | de 2
po (8
| OGOBGGE-S 243.378,60 E 745,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
SALDO ANTERIOR
u3/04/2019 Ra 39310 30,37
sra 3098h ss
Creio 3 oNoneLIBes 09:03 sovo 3037
Onde ade Pago 31/05/2019 ao0gn6 2937
ia de Pa CS/OSADO see Bati
APLICAÇÃO ATOMAT FUNDOS isiê E
tia ET DISPON Er -146,85
BAGA PR ERETTÓRA UNCIPAL DE MANGARAT so5305 RRBASTA
coa n00g86 29,37
E bg Abç » atoa? “234,96
14 COBRANÇA. Er -LBBLIG
ORTCÃO FOLSOOUS 130708:00009 dd Ed
pe do Palo 606/2015 1000886 ss
BIC 20100005 179438 00003 sato 5874
06/2018 o Apitos 1i0uyg6 sai ,
COPOS Co SSL O0DOS so 1 -
A cinta L20usHo 881
im bri gia TGIÇÕES 200006 205,59
1/06/20:9 eg a . 39310 58,74
Es DP o 2019 a 28,5»
Eogragia entendi 14088 117,48
AT FUNDOS, ava -205,59
qurêtio 1moss ae 11
1800586 29,37
19/06/2619 ni Ped Ea pI 1900926 58,74
DATAS bota Crm6fanIO a sea
PEPINO A PUBLICO O aoga27 234,95
https: ne 12 bradesconetempresa.b.br/iibpjsevimprimirPopup,jsf
x
Total (R$)
(A+B)
244.123,81
Saldo (R$)
0,00
30,37
118,48
eg
117,48
264,33
352,44
381,81
147,85
1,00
30,37
1.911,53
2.087,75
211742
1.882,16
1,00
0,00
58,74
000
88,11
89,11
1722
382,81
* 100
59,74
sau
206,59
1,00
ot
usas
177,22
235,96
1,00
01/07/2019
isa,
e <
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
Página 2 de 2
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
RULTAS ERADENCO . E ZS00886 85,1 89,11
Data che Dogto 21/06/2019
MULTAS CITROS, BANCOS 2500886 ZA 206,59
09652 -205,59 100
266; 2019 2600826 as tt 89,11
PROTO] ais TA 270088é 58,74 58,74
Total 3.821,58 -3.762,84 58,74
Os dados ana têum esmo Issue 11/07/2039 às 08H13 e estão sujeitos à alterações,
Últimos Lançamentos
Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (RS)
SALDO ANTERIOR 58,74
- edparepingne ascoase 58,24 ZA
Vá0io 2800896 est
AI AUTOMÁTICA ns no 204,59 e
DL SPLOA Ro 147,85
E 29,37 vs
Total o 324,07 =204,59 178,22
https: www ne 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade ! Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho 2019
CONTA BANCÁRIA Nº |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46152 |
I ea
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita,
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| —— =
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO , E
| SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019.) $ bl
soa NE NS | 1- Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ D.co
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
-— DO | 4- Creditos varios não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il as 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MR CS em === [SA |
|
Responsavel pela contabilidade “ Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matr.cula Data Assinatura
3093 28/06/2019 | Catia de Stveira
i -—— tentadora -
a DAL. RAT
Re avel pelos Cheques " Cargo
IA HELENA ROSA L TESOUREIRO
culo o Data Assinatura
Brady | 28/08/2019 |
ANEXO II
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão ! Entidade ! Fundo [município
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Mangaratiba
Banco. 237 - Banco Brasileiro de Descentos
Conta Nº 1/8666-5 ( 46152 )
Mês: Junho
E e ai EE cx
Data Número Natureza do Deposito Valor R$
RO A e"
28/08/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 3.357,05
3.357,05
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
! Matricula Data Assinatura Ne
| 3093 28/06/2019 | Cetia Ci
. Cargo
o Data Assinatura
28/06/2019 | púcid
Banco Bradesco S/A
depositano / Arministradior
CNPJ do Adir
radar
Endereço
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta;
Data da vriissão
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
os +0,27%
, o e
Item: valor Quantidade valor Renda Base de
5 Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 222.465,96 149.954,40251 240.804,30 18.338,34 -
IOF + IRRF (R$) -
ad 1.701,46 1.057,99558 a ,
Aplicações
10F - IRRE (R$) -
Total de Resgates - - - - -
o IRRF (RS) -
Redução Cotas é ”
IRRF - -
-—
IOF - IRRE(R$) = -
TOF Provisão - - . .. sa
.
Wr - IRRF (R$) -
«
IR s/ IOF Provisão - - - - -
or IRRF (R$) -
Saldo Atual 224.167,42 151.012,39809 243.167,09 18.999,67 A -
hitps:/wwm ne] 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
tar
IRRE (R$) =
03/07/2019
&
“Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
fins Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E - E 661,33 had
Mês
Ir - IRRF (RS) -
Bloqueio judical; R$ 0,00
Desbloqueio judcial: R$ 0,00
R$ 0,00
SAC - Serviço de aló Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0390 704 5383 Usou 722 0099 Atendimento. 24 horas, 7 dias por semana. consulte q ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7275533 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/07/2019
AR ro
Mm
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Junho |
CONTA BANCARIANº 9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
ea , |
EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
I 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
I tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO [ |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 | as aos ntndo
| DOS ITENS 1 D x : |
| le2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 1,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentacos Subtotal
= DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill o, RS 0.00
SOMA DOS = - E aaa
ITENS 3 E 4
| a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 208:285:28
OS REGISTROS CONTÁBEIS Í ii a
| Resvonsável pela contabilicade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA ' . | CONTADOR E |
Data Assinatura
| 28:06/2019 |
| Responsável pelos Cheques . E Cargo |
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[matricula - Data o Assinatura E
| 28/06/2019
ANEXO Il opL DE
| , . , PN 4%
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS “ |
Orgão Enudade | Fundo [Municipio
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ' | Mangaratiba
mm E
| mes Junho Banco 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº 1/9910-4 (47131)
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$ |
28/05/2019 BLOQIEO É BLOQUEIO JUDICIAL
'Res se| pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
|
| susa | 28/08/2019 cetia
| Responsavel peios Cheques Cargo
|
| —
! Matricula Data Assinatura
128
| 28/06/2019
- Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositar / Acininistrador
BANCO BRADESCO S/A
ChpI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Enderecos CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 02/07/2019
ndo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo” 013.397,466/0001-14
Perodo 01/06/2019 a 30/06/2019
Voteem 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
ii Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (RS) de Cotas em (RS) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 207.916,25 58.079,41 =
IOF - IRRF (R$) =
Total de » ” a .-
Aplicações
IOF IRRF (R$) =
Total de Resgates - « - Ex
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas
IRRF ” ” ” -- sã
a
10F - IRRF (R$) = .
1OF Provisão - - s e” é
.
tor - . IRRF (R$) -
“
IR s/ IOF Provisão - - - “ E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 208.485,38 58.648,54 ' -
10F - IRRF (RS) -
heps;www ne 1? bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
* Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
[WD
nus Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E - 569,13 =
Mês
tor - IRRF (R$) -
d Blogue judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
cias R$00,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0900 704 8383 O80O 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o ste
a Fale Conosco
Ouvidoria 800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das Bh às 19h, exceto feriados,
https:/aww ny ne] 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.isf 03/07/2019
Pa e
5 Sae
Ea º
z
Y
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangarativa
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCARIA Nº 8565-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
NÃO APRESENTADOS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
| SALDOS
DOS ITENS
| e
a
mm
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 1.00
. Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
- Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0.00
am SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
- Cheques emitidos & ainda não
apresentados
- Créditos vários não contabilizados
1,00
Subtotal
esponsável pela contabilidade Cargo
RIO CASTRO COSTA = | contADOR o"
Data Assinatura
o o 28/06/2019 | o Cotia C; df.
—— a - Contadora |
| Responsável pelos Cheques Cargo CRU. 072144/0-7 |
[LUCIA HELENA ROSA Ha TESOUREIRO À
[Matricula Data Assinatura
| 65549
| 28/06/2019
|
- Banca Bradesco S/A Página | de 3
Extrato Mensal / Por Periodo
Eng PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
II] Nome da usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2019 - 08h13
, Totat Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+8)
QoBs6 [00056657 1.054.275,30] 266,67 1.004.541,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lancamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E SALDO ANTERIOR 20
Bt de Pego 0/0/2018 nl Lato nizão
Ba de Pooh josf2019 300286 1.187,13 199613
PR O 86600008 Bsoo pa 190
carisma ted «00836 503 751,33
jon 1.036,03 178736
Prireped aussas -1.786,36 1,00
ustty 2019 ' at EAR 340 1,00 2,00
rear pica s00886 2.126,25 3.651,79
PCA ARO PUNDS 405944 3.649,79 2,00
Doo Couniees2a tanga so mo joy
Usisb, 2019 Do rena conse 859,65 850,65
Peço sp sonsgs 524,57 1.385,22
of nar nos 405201 «1.384,22 1,00
vno6;2019 eaçãs dp de 39310 1,00 200
Cata do paso 05/06/2019 vam. nz temo
S DuTROS HANS 700886 s34,83 . 1.199,53
a PUNIR aoG16: 198,53 1,00
y o 39310 1,00 000
10/96/2019 A Da DEIRONE 1000886 560,29 560,29
ei idea 1000896 774,17 . 1.334,46
O a END 40730 - 1.333,46 1,00
11/06/2019 EG 1100856 489,41 489,41
dl 100686 1.002,25 1.491,66
ii an7PosE -1.490,65 1,00
rH0bçanio o 39310 1,00 om
1200896 nas nAs
1200886 2.505,41 3.234,86
POMAL PUNEIDE auvaso 3.233,86 100
hitps;/sewwene LO bradesconetempresa b.br/ibpjseiimprimirPopup jsf 01/07/2019
— om somem
- Banco Bradesco 5 A Página 2 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TSREIOTO JTO TÃO 200
MOS 79 8-D00U3
Pi sen 1300846 705,65 70765
1300856 1.272,00 1.979,65
aura? -1.978,65 1,00
arara 1e00896 PREZE] 1.118,93
12/06/2019 1900856 524,91 1.643,84
o mt 407972 =1.542,84 1,90
Llsor201s Seplan A 1700886 312,68 313,60
neon a 1700886 982,47 1.256,15
a pc av8zos «1.295,15 1,00
1efo62019 Pd 1800956 156,64 157,64
DO SE Pao NOR 1800856 840,40 s08,04
1800886 929,67 1.927,71
408471 -1.926,71 1,90
19/06/2019 iô 1900856 113214 1.133,14
ii Papa fai 1900856 1.609,10 274224
' pan eMDOS aoeso «2.741,24 1,00
ervas E FORO 2100856 204,74 205,74
Eid 2100886 1.484,47 1.690,21
ansoas -1.689,21 1,00
AM /UG/L0LY 2400884 527,35 528,35
2400886 687,40 1.215,75
angra: “1.214,75 2,00
25/06/2019 2500956 584,38 585,38
2500ns6 430,70 1.016,08
ao96s) -1,015,08 1,00
2606/2019 2600686 798,10 799,10
2800896 2.999,76 3.798,86
no FUNDO atoo3o 3.797,86 100
br ES 383 1,00 0,00
a ET) E 2700826 584,40 ” 584,40
2700886 1.186,08 17n2a8
atos TAS 1,00
Total o 35.152,98 -35.151,98 1,00
Os dados acima têm con 1910 as 08h13 € estão sujaitos a alterações.
. “
Ultimos Lançamentos
Data Loscanmnto Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
R
Ei Md RE MAS atosat MAB
as0orac19 pç pro 280us86 98,34
heps:/ www neo cunl osvonetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/07/2019
Ja
it
Página 3 de 3
Data Lancantento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o MUL no Mr ATO EEE 45745 808,69
206/2019
15! BANCOS »
6/06/2019 2800886 1.892,27 2.700,96
TOA TICA iai pai ASO6IS comi e e e ci eo cms rt Dem —
+14 JUDICIAL da
nv 15879458-00009 39310 1,00 2,00
fia BANCOS ú "
E Vo sOG/01O 100885 427,06 429,06
' mum e LICO. p.
BATIA ES + 27/06/2019 10088: 770,26 1.199,32
Total o 3.998,28 -4.47L,44 1.199,32
heps:mm av nel? Sra “conetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/07/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangeral ba
Dc a PA 7
| MÊS o Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665.7 aa
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
l e
E a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
|
| º |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
di SALDO DO EXTRATO DE CONTA No o To
SOMAR OS E | ; á
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/08/2019 | | 1.092.921,85
DOS ITENS
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ! RS 0,00
[2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO. u R$ 45.229,02
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Ea SUBTRAIR apresentados poa
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 300.00
SOMA DOS o a
ITENS 3 e 4
1137 850,87
- gs
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
im atricula Data Assinatura ç
E '
3093 | 28/06/2019 | Ee dos 3. da Subeira
Esussiamess, —tontadora—
H RE 97344410 :7 E
Responsáve! pelos Cheques » Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
k : serem
| Matricula Data Assinatura
|E5549 28/06/2019
| ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
[arção ! Enudade / Fundo É Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
]
| Mês Junho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 (46153)
| Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
E = =
BLOQUEIO JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL 45.229,02
45.229,02
Res ponsável pela contabilidade id Cargo |]
| ROGERIO CASTRO COSTA . | CONTADOR ,
Matricula Data Assinatura A 1
| 3095 | | 28/06/2019 4 Catia; dos. de Siiveira
o — E — Contadora |
| Responsave! pelos Cheques É Cargo .
| Ea
| Metr cula Data Assinatura = o
093 . 28/06/2019 = l
n em
- Banco Bradesco S/A Página | de 2
Denesitário / Adnmnistrador
BANCO BRADESCO S/A
CNP co Aominisuado! —060.746.948/0001-12
Endereço CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
—
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNb) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta 00886-9 | 0008665-7
Data da cinssão: 02/07/2019
Funso BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/06/2019 a 30/06/2019
Coia em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Rentabil dade
vimês +0,27%
TUE Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.016.571,67 655,196,15567 1.052.146,87 35.575,20 -
IOF - IRRF (R$) =
ea 37.846,94 23.533,62950 - sa
Aplicações
10F - IRRF (RS) -
Total de Resgates - - $ e -
IF + IRRE (RS) =
Redução Cotas E -
aii IRRF
10F - IRRF (R$) = >
10F Provisão - - - pe E
.
OF - IRRF (R$)
a
IR's/ IOF Provisão - - . ns ”
IOF = IRRF (R$) =
Saldo Atual 1.054.418,61 678.729,78517 1.092.921,85 38.503,24 A -
10r - IRRF (RS) =
https: nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.isf 03/07/2019
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Eiincipal(ré)
Rendimento do
Quantidade
de Cotas
Página 2 de 2
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.928,04 as
Mes
1 - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio juticial: R$ 0,00
transferência
nuboal: R$ 0,00
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente LB0O 704 8383 OB0O 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
ais Fale Conasco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
hutpsz/wayw ne TZ bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/07/2019
&
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCARIAN! 8664:9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154 |
] ame
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
IR e est]
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO secsss
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 2806/2019) Ro Ross
e 4 gs 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 000 |
| . 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
Ia SUBTRAIR apresentados fe
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 000
| SOMA DOS - -
TENS S 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as a
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê
| a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR )
| Matricula Data Assinatura ”
28/06/2019 Cotioc; da Suíveira
contadora
ROUBANDO:
' Cargo
]
| TESOUREIRO
Data Assinatura
| 28/06/2019 |
ão Financeira
sua Municpi Finanças
65549
Banco Bradesco *
É
|
bradesco
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138 310/0001-59
Nome de usuario: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 0:/07/2019 - 08h14
Página | de |
" = Cont Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
geêndia | toma (A) (8) (A+B)
0OB8s | 0.379 87 ” 401,23 19.731,10
Extrato de: Ag: 886 | 1 554-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lances Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALD: AN TRIOR 0,00
21/06/2019 COB Into ve CREDITO 210619 319,99 319,99
APLICO 4.001" 2MAT FUNDOS
FICEn 15. ICO 409034 -318,99 1,00
RTP) REDITO es0b1s 344,50 345,50
e «0936 344,50 1,00
e MEDE E JUDICIAL " .
die nas 5058 00009 32310 1,00 0,00
Total . 664,49 -664,49 0,00
Os dados ama têm como 1 “DO às OBINA e estão sujeitos à alterações
Últimos Lançamentos
Data to Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7 3R 0,00
aa ce e ceia rpg: RUE rar a.
7 a
x /045H-0UOUA 29310 1,00 30,37
30,37 0,00 30,37
A .
hettps:/w we neto snetempresa.b.br/ibpisci/imprimirPopup,jsf 01/07/2019
Y
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão ! Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS AINDA |
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
i
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Re
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 9.296,86
| ns ENA 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS É 0,00
| º 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 52.316,67
3 - Cheques emitidos e ainda não
| tê
mm | SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Crécitos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0.00
SOMA DOS E
NENS3e4
TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 1161353
OS REGISTROS CONTÁBEIS figa
' Responsável pela contabilidade E Cargo
[ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3c93 | 28/06/2019 4
| ] — Ê ar É 4. - —
| Responsável pelos Cheques ' Cargo CROR. 972144/0-7
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 28/06/2019
Lúcia Helena Rosa
Supennten Gestão Fi E]
Soctatana Mi Fin
céd.: 65549
Orgão / Entidade / Fundo
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mes: Junho Banco 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8664-9 ( 46155 )
E— 1 E
Data | Numero Natureza do Deposito Valor R$
' o |
28/06/2019 bloqueio bloqueio judicial 52.316.67
52.316,67
| Responsavel pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
[Matricu a Ê Data Assinalura
A «
28/0612019 | Catigc; Sue |
o o RUE. 9721440-7
| Resoonsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura
A
28/06/2019
«Ranco Bradesco S/Ã
prosatario ? Adenirustradior
NE) du Administrador
Engereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Coma:
Data: da emissão.
Fundos
NF! qo Fundo
Porívelo:
Cota em
Rentabilidar
no
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
18.044,91 11.571,48993 18.582,07
1F - IRRF (R$)
663,49 412,30763 .
10F - IRRF (R$)
Ir - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
10F
IOF -
18.708,40 11.983,79756 19.296,86
IOF - IRRF (R$)
hetps:/wwm ne [2 bradesconctempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
537,16 ál
a
588,46 » oa
03/07/2019
neem
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
: Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 51,30 -
Mês
Ior + IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueim judicial: R$ 0,00
Transterércia
judias R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente US0O 704 8383 UBCO 722 0099 atendimento 24 horas, 7 cias por semana, consulte 0 ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 0933 atendimento de segunda à sexta-feira, das Eh às 18, exceto feriados,
ge
q
N
https;//www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade ! Fundo [Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4.3 = =]
: DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o = |
| NÃO APRESENTADOS
| | PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
f
| = a js a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS LTIMO DIA DO MES 28/06/2018 | es ee
eos Ma 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00 Ê
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
= SUBTRAIR | apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS na a
| ITENS 384 =
R$ 1.00
|
|
nsavel pela contabilidade Cargo
!ROGÉRIO CASTRO COSTA || contaDOR
Matricula Data Assinatura
|3093 “| 28/06/2018
í tontadora n E
| Responsavel selos Cheques Ê Cargo TERTR. 7HiAA OT
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019
Ide Finanças
5549
Banco Bradesco > Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Período
( S PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-59
HH Nome do usuário, LUCIA HELENA ROSA
Deta da ossração: 01/07/2019 - DEni6
brades. »
E Total Disporivei (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (8) (8) (448)
00886 [O00GO0M 929.837,90 5.562,43 935.400,33
Extrato de: Ag: 886 | (* «
'04-3 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data tan Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/09/3019 SALE OR 0,00
03/06/2013 EAD CA FUNDOS 402665 153.081,43 153.081,43
ENA “A FUNDOS «04718 276.278,16 429.359,59
VALO: » UDICIAL
Orc! 1511855-00003 39310 12.335,57 441.695,16
TED) DISBON .
Elia Ape 8609 12.335,57 429.359,59
TRAI cc rs - 4
" gen sesoss 17.143,31 12.216,26
& ADVOGADOS 2435316 362.215,48 50.000,80
1a 1537yb ú 7
És, DE MACEU DIS 49.999,80 1.00
ig /20 1a Ro 399112 1.995,17 1.996,17
qua 349654 9.482,00 11.478,17
eco 402118 3.131,85 14.610,02
dae 399112 «1.995,17 12.614,85
ie 399654 -9.482,00 3.132,85
RM agrL is 3.431,85 1,00
05/06/2014 & FUNDOS 402665 4,36 5,36
“A FUNDOS “08718 15.186,97 15.192,33
“IBIÇIAL , ' )
MSDN Dos 3940 14.510,02 29.802,35
COBRANÇA 192 185,23 29.607,12
spo à 193 -130,16 29.476,96
simao 194 -130,16 29.345,80
MBRANCA 195 -130,16 29.216,64
Es 8609 -14.610,02 * 14.606,62
a,
e, B8bi5s 14.605,62 1,00
26/06/2019 A FUNDOS 40266% 2.256,81 2.257,81
A FUNDOS 04718 73.270,06 75.522,87
E] O TRIBUTO
dh S195670 E . 75.453,96
t TRIBUTO
O BOMB RJ Siaspra “75,28 75.376,68
cer) no
= DE SAUDE naszas “8.927,68 66.451,00
vel aci
DE abé sesoes 46.138,24 20.312,76
DE SAUDE 896420 8.325,35 11.987,41
CP) x »
O aUME ss5718 9.986,41 2.001,00
O) ” E
uid aseses 2.000,00 1,00
07/00/2014 A FUNDOS 4718 3.233,62 3.234,52
a 39310 1,00 3.235,62
RENAN 196 -1,053,44 2.182,18
PDICIAL o “
inz08:00009 19H10 1,00 2.161,18
hups:ewwnel? metempresa.b,br/ibpjseiimprimirPopup.jsf 01/07/2019
A ARS
s Eme
ES ed
o
Banco Bradesco *
Data La
PRO
a]
AG
inn
PAI
int
INTE
vRa
PREt
10/05/2019 Baix
gu
or
TRA
Pir
tLvG/ 3014
talo
PICATA
13/05/2014
14/06/2014
106/7014
PRO
Eur
19/06/2019 [ra
PajoGrANS
ASUG/2U19
hetps://www ne |
TU TRIBUTO
o ROME RI
10 TRIBUTO
“) BOMB RJ
O TRIBUTO
+ BOMB RJ
2 TRIBUTO
) BOME RJ
Cr)
«CIPAL DE MANGARAT
A FUNDOS
JUDICIAL
+. 74438-00003
E PJ
LHS E ESTRUTURAS D
2)
PRODUÇÕES LTDA FP
A FUNDOS
A FUNDOS
7)
DE SAUDE
tt!
CIAL DE MA
“A FUNDOS
à FUNDOS
à FUNDOS
+ UDICIAL
1708-00009
vASCONCELLO
We)
UH SAUDE
mM
“FAS CONCELLO
NCIA
A3U-00GOS
JUDICIAL
52290-00009
A FUNDOS
à FUNDOS
o
UL HANGARAT
O TRIBUTO
ARATIBA/RS
vi
ICO LTDA
“
DE SAUDE
1 MANGARAT
UDUÇIAL
sor 00090
Al FUNDOS
Ea]
cr
DE SAUDE
es
* UF SAUDE
'
Do SALIDE
1
HANUTENCAO LTDA
FLINDOS
x rUNDOS
A FUNDOS
JORAMCA,
€ TRIBUTO
“ NNGARANIBA/RI
du TRIBUTO
MGARATIBA
UDE
SL IDA
v3
TO LRGES
u
ME MANGARAT
3AT FUNDOS
o
metempresa.b.br/ibpisci “imprimirPopup,jsf
S191300
SI9LBO0
5195670
5195970
AS6345
404718
39310
2055136
6536420
404718
405019
assous
856404
402665
aoa7 18
405019
35310
986729
B36/64
B9695U
353410
39310
402665
aospra
2010911
954001
129567
896836
5266215
35H0
0469
386126
BB6264
SBs734
1510068
402665
ausgr»
408469
197
“sossoo
<
5956001
5957001
SELO
assoes
86575
GSL635L
409361
2500886
7630
-75,12
«72,84
“7519
1.881,16
1.844,00
-1,00
«665,00
-1478,00
2.853,13
35.109,72
28.055,20
«9.906,65
349
1.590,79
5.250,93
100
-1.599,55
27,00
-5.219,36
1,00
2,00
1,58
109.726,88
300.000,00
«246,35
37071301
«37.268,10
500.040,00
2,00
-169,624,07
-4.238,40
-33.820,60
36.654,10
255.624,83
2,39
251.581,06
132.947,50
295,27
«6.909,50
432,62
6.272,83
“67.000,00
299.405,85
-3514,88
309.000,00
-300.900,00
660.018,52
Ed
Página 2 de 3
2.029,76
1.956,95
1.881,16
0,00
1.844,00
1.843,00
1.178,00
0,00
2.853,13
37.962,85
9.907,65
1,00
4,19
1.594,98
6.845,91
6.846,91
529736
5.220,36
1,00
200
0,00
1,58
108.728,46
408.728,46
408.482,11
37.769,10
1,00
590.001,00
500.003,00
330.378,93
326.140,53
292.319,93
255.625,83
1,00
3,39
251.584,45
384.531,95
384.236,68
37737,18
376.194,56
369.921,73
302.921,73
3.515,88
1,00
300.001,00
1,00
660.019,52
01/07/2019
Dn
Banco Bradesco Página 3 de 3
Data [- beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ro Ss —
ER O CONTA JNICA
e [E mimed anaças «660.018,52 1,00
26/05/2019 A FUNDOS 405469 4.683,65 4.684,65
e ON 39310 1,00 4.683,65
Epá sassoua 4.683,65 0,00
, asus ano aueaso 28.000,44 28.000,44
405%1 815,28 62.916,72
e soss0ut «900,00 61.916,72
te [) 17 a
j uia Bs617) 23.864,10 38.052,62
E suDê asosas 27.113,04 10.939,58
Tt (3) ' z
E ABL SAUDE ss662 10.938,58 1,00
Total 2.932.301,08 -2.932.300,08 1,00
> adas acima tem cs
Últimos Lançamento
wWavw.ne
1948 Ush-6 e estão sueitos a alterações
e eme ma
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3R “62.815,72
CA FUNDOS 40849 28.000,44 -34,815,28
“09361 34.816,28 1,00
39310 1,09 2,00
62.817,72 9,00 2,00
netempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
01/07/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIAN? 4.3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Número
o ValorRS |
| TOTAL
17.100,00
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | ” aaansna sa
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/08/2019 |) R$ 935 233.42
DOS ITENS ED er = - gl
le2 - Depósitos ainda não creditados ro extrato - ANEXO | o R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 226 069.94
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados 17.100,00
SOM 5) =
ITENS 3 e 4
R$ 1.144 203.36 |
ponsave' pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula E o Data ) Assinatura s o |
[3093 . | 2810612019 L Cetia Suveira
Contadora
| Responsável pelos Cheques ' Cargo EARAM .
| LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 28/06/2019 |
En pis na
| ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| = emomemrr
| Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més Junho Banco 1- BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147)
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$
|
Exsapsagiaess ss
+ 28/06/2019 blogeuio blqueio judicial 225.069,94
226.069,94
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricuia Data Assinatura
3083 28/06/2019 | Catia €; de Suveira
" - sm Tea DE
| Responsável pelos Cheques Cargo Rs
| E SP
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 |
ucia . g E)
Supenntendente e no
Secretano Wi td Fra à
Céd.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administracor
BANCO BRADESCO S/A
CNP do Administracor 060.746.948/0001-12
Endereço CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPI da empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data ca emissão: 02/07/2019
fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
eMPlco funio: 013.397.466/0001-14
Periodo 01/06/2019 a 30/06/2019
coment 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
Fentabilidade
numês. +0,27%
Teiiê Valor Quantidade Valor Renda Base de
A Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 949.337,27 591.345,34976 949.612,04 274,77 -
10 - IRRF (R$) -
Tania 1.129.642,59 701.923,61547 E = a
Aplicações
10: - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.144.209,38 712.467,34562 1.145.331,97 1.122,59 855,20
10 - IRRF (RS) -
Redução Cotas
IRRF dd a - dá sé
pe
or - IRRF (RS) - -
10F Provisão - - - - .
N
10 = . IRRE (R$) =
“
IR S/ IOF Provisão o 7 j .
Ior - IRRF (R$) =
Saldo Atual 934.770,48 580.801,61961 935.233,42 462,94 , -
or = IRRF (R$) -
hrups:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/07/2019
/ E
Banco Bradesco S/A
itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do - - = 1.310,76
Mês
or - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial R$ 0,00
Vesbloquen judicial, R$ 2.255,68
Transterência
judicial, R$ 14.609,02
SAC - Serviço de Alo Bradesco Leficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclarinções e Informações. |
BDO 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
|
Apoio ao Cliente 0800 704 8183
Ouvidoria Uni 727 0933 aterximento de segunda à sexta-feira, das Bh és 18%, exceto feriados.
Base de
Cálculo IRRF (R$)
855,20
Demais telefones
consulte 0 site
Fale Conosco
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf
03/07/2019
“Sad
RE Mu
EN ea
Fá
t
“
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão | Entidade ! Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
I MÊS Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIAN? 372
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128 | al
[NÃO EXOSTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA E o
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
]
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as AHÓdidO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) ,
| ns UE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO RS jo) |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
pressa er |
3 - Cheques emitidos e ainda não
n SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos varios não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il! R 0.00
| SOMA DOS L = a
| ITENS3e4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 180000
| OS REGISTROS CONTÁBEIS y
| So ear cj ses asa na E E cs Muuços as |
mesnonsáve! pela contabilidade É . Cargo |
ASTRO COSTA | CONTADOR |
Data Assinatura a o ds 1
| 2819612019 E Catis de Slóseira
Contadora -
| E IÇOS——————
Hesponsável pelos Cheques R Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
es nem = ” |
| Mateic ula Data Assinatura
sia o o | 28/06/2019 L |
DUM - í
Supermendente de Gestão Financeira
staria Municipal de Finanças
Céd.: 65549
GovConta Caixa Página | de 4
SP 008004 4
Cf A q
:: Extrato das Contas Individuais PS AM,
esta GOVCONTA CAIXA
197500603
NE82/005/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de OL/06/2019 até: 30/06/2019
2 iatárico valor (RS) Saldo (R$)
; f ' g81,40C 31.931,40€
3 à 15.457,19€ 47.388,58C
.563,07€ 48.951,56€
78.188,98C
65,000
42,000 78.08B0,98C
77.875,98C
77.853.98€
50,00C
17.792,19€
050,42€
57.646,20
57.601,20€
52.238,/00
57.228,70C
! ; 54,000 57.174,70€
to lr 7 424,70D 50,00C
m a74,97€ 524,97
t A 44,974 38.006,63€
274,99€ 38.282,72€
MENTA, 2,000) 38.270,72€
É 4,50D 38.266,22€
155,000 38.111,22€
Et 18,000 . 38.093,22€
“ 2.093,7220 50,50C
618.80€
Bi st
5.971,68€
* 6.027,11€
6.024,11€
5.876,61€
5.768,61€
5.756,61€
50,00€
1.928,83€
-953,13€ 5.831 (96C
TOR 146,220 5.978,18€
9.827,172€
9.815,17€
9.607,67C
tus
https: goveonta caixa gov br'sigovextrato/conta individual/imprimir do?nomekorm=extratoContalndividual,.. 01/07/2019
GovConta Cuixa
3.675,180
au * B34,69C
VBR a 647,760
362,63
370.713,00D
222,50D
&,00D
12,000
6,000
.272,76D
-442,37C
dirt. Di cê 6.337,52€
1,130,95€
2.311,52C
ts ULO
15,
a
o
A 362,50D
16,005
& 07,450
17.142,77€
t 13.336,49€
ARR GuUTOAT 712,60€
7.76!
nad,50D
“800
84,000)
38.168,77
3.000.000,000
20,009
52,590
42,000
AM 42,000
tes 3a 2 AU AS GEC
1a. 75i, 3
s0C
Página 3 de 4
374.378,18C
381.272,87€
381.920,63C
382.282,28€
11.569,26€
11.346,76€
11.340,76€
11.328,76€
11.322,76€
50,00€
9.492,37€
15.829,89€
16.950,34€
19.271,86€
19.253,86C
19.238,86€
12.876,36€
18.860,36€
50,00€
14.065,27C
14.522,64€
16.515,95€
16.121,45€
50,000
17.192,77€
30.525,26C
31.241,86
39.602,07€
38.984,07€
38.068,07€
38.325.57€
38.322,77€
38.238,77€
50,00€
4,055,33€
447 A
25.664 18€
34.105,95€C
2.965.894,05D
2.956.239,05D
2.966.259,05D
2.966.311,55D
2.9266,353,55D
2.966.395,55D
52,00€
14.831,53€
14.993 43C
17.041,50€
16.914,00€
hmps/goveonta caixa gov.br'sigov extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/07/2019
“a
SSPONS ran
E
GovConta Caixa
f ty Ho pi
( Ú e
15/24 pai “
p
(0b 20] SG APL did oromi
Mg O 1 Isa ARR DE AG
( ] ARE DI Y
í DEB TARIS
9,000
:.648,60D
275,36€
5.279,18€
1.280,197
142,50D
71,459,19D
037,87C
6.175,00€
38,52€
352,51
102,509D
84,00D
34.864,30D
Página 4 de 4
16.905,00€
16.903,00€
4.254,40€
4.529,76€
9.808,94
10.592,40€C
11.872,59€
1.866,59€
11.856,59€
11.855,09€
11,712,59€
4.253,40€
30.291,27€
36.466,27€
36.504,75€
36.857,30€
36.855,30€
36.850,80€
36.748,30€
36.664,30€
1.800,00€
https: /goveonta.caixa gov.br'sigoviextrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/07/2019
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
À esparsa pra
| Orgão / Entidade / Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
| MES Junho
| CONTA BANCÁRIA Nº
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
[TT NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA = 7
| NÃO APRESENTADOS
| ê
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
Lo ps = sida ed
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 | R$ 14259679
DOS ITENS | Dona = : a
te? - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ o 0.00 1
Ê 12 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 25.980,89 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não N
Pa SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
| SUBTOTAL A AREA A qua
' SOMA DOS = Cd
ITENS 304
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM AS jeusraas |
| OS REGISTROS CONTÁBEIS (os atas
| pt +
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 4]
Matneuta Data Assinatura (
3093 28/06/2019 | Y
mm Pei pi srta
o Es ; —Contadora — E spo ES
Responsáve! pelos Cheques Cargo CRURU. 072144/0-7 E
|! UCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
lo Ea
| Matricuta Data Assinatura
[os548 | 28/06/2019 |
ue Cos
Supenfteniente qo Cast
Secratana Muniopo
5a9
Céu: US
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO II
Município
Mangaratiba
Eur
Mes Junho Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
|
05/2019 BLOQUEIO BCLOQUEIO JUDICIAL 25 980,89
25.980,89
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CAST RO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinaiura
e | 2a06moo L Catia Cristine 9, dos 5. de Silveira
RRERe: Contadora
| Resoonsavel pelos Cheques Cargo
o Data E Assinatura
a | (28060 | .
o o úcit Jtetera “Ré
Superintendente 0e tão Financeira
Secetans Municipal de Finanças
céu.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI LA
|nor ne Va Agência
(ANGRA DOS REIS, RJ
Código Operação
0887 | 0055
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
|. 9,0894 IL 0,5800
Administradora
nm
vame
Caixa Econômica Federal
CNPJ do Fundo
00.834,074/0001-23
Nos Últimos 12 Meses(%)
| 1777
Cota em: 31/05/2019
] 5945650 Jo
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Página | de 2
Cota em: 28/06/2019
5950963 ]
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
CPF/CNPJ
29.138.310/0001-59
Conta Corrente
006.00000037-2
Analise do Pertil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
*; Valor sujeito à Inibutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Lata Histórico
03/08 APLICACAO
04/06 APLICACAO
05/06 APLICACAO
08/06 APLICACAO
07/06 APLICACAO
10/06 APLICACAO
11/06 APLICACAO
12/06 APLICACAO
13/06 APLICACAO
14/06 APLICACAO
17/06 APLICACAO
18/06 APLICACAO
19/06 APLICACAO
21106 APLICACAO
24:06 APLICACAO
25106 RESGATE
IRRF
tor
26/06 APLICACAO
27106 APLICACAO
28106 APLICACAO
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
trato de £
a, é bene
Fale com s
Consulte seu
ndos exclusivamente
se de todas
ente para
Valor em R$
2.691.446,70€
415.394,37C
2.966.445,55D
2.203, 2304
0,00
0,00
0.00
142.598,75C
0,00
Valor R$
77.803,98C
57.124,70C
38 043,22C
5.706,61C
9.531,67C
11 760,11C
6.369,19C
32.464,66€
22.815,62C
6.574,55C
7.884,63
11.272,76C ”
18.810,56C
16.071,45C
38.188,77C
2.966 .445,550
0,00
0,00
12.648,60€
7.459,19C
34.864,30C
Rendimento Base
0.00
pelo Internet Banking CAIXA, de forma
antagens que os serviços on-line lhe
solicitar a inibição do envio mensal do seu
hitps:/sidmfextrato caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento
Mês/Ano
06/2019
Qtce de Cotas
452.674,926689
69.839,176988
498.551,806831
23.962,296846
Qtde de Cotas
13.085,249910
9.606,909274
6.397.593605
959,615212
1.602,756527
1.977,377067
1.070,882613
5.458,183721
3.835,740293
1.105,255053
1.325,431697
1.894,898072
3.161,784456
2.701,281522
6.418,447875
498 .551,806831
2.125,670794
1.253,501278
5.858,598011
IRRF
0,00
02/07/2019
E
Sa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
]
| Órgão / Entidade / Fundo Municipio
L PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho
| CONTA BANCÁRIA Nº
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| ' NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
|
Pr |]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| 3 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L ma a anã mem
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/08/2010 |) R$ 401.939,89
JOS ITENS E
| nes tio 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
| eo) 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 000
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal T |
las SUBTRAIR apresentados ubtota |
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SUBTOTAL A ANEXO Ill 00 | R$ 0.00
| SOMA DOS as
| ITENS 3 e 4
| id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 401.939,89
OS REGISTROS CONTÁBEIS di
q sável pela contabilidade = ii Cargo É |
| ROGERIO CASTR TA
[ROGERIO CASTI OCOSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura a
| 28/08/2019 L Catia $. de Silveira
7 Caátadorma
e! pelos Cheques Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
[55549 4 28/06/2019 |
gúcia He, çã ed PNSddea
Supermendente de a anças
Secretaria Municipal de
céd.: 65
ALEM
ANGRA
62019
MANGAR
NR. DOC
990210
490210
900000
fa
t6
| A954 +20 AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2019
DO PEPRTODO INFORMADO, INFORME AS DATA ] EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
DOS RETS OPER: 006 contTA: 157=3
ATE: 93672018 Ccec: 29.138.310/0001-59
ATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00
HISTORICO TAXA VALOR SAL BO
REM BASICA 9,00000000 0,00 c 400.452,21 €
CRED JUROS 0,00371500 1.487,68 ca 401.939,89 €
BBP POUP 2,00000000 401.939,89 Dn Gt, 00 c
SALDO EM O
saldo por data limite
extrato anterior
2/07/2019 R$
F7 VOLTAR PAG.
F8 AVANCAR PAG. Fi2 FINALIZAR
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo [Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
| ;
| MÊS Junho
| CONTABANCÁRIAN? 157:3
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798 =
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA !
! NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
I contabilizados na escrita.
|
|
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
! Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
ai E - ==: as a 1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | E
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) | R$ 14 290,09 |
| dE es ge 4 e
| nes TENS 1 - Depósitcs ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ c.00
: sis, Re
- 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
" SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SOMA DOS , o 0]
| TENS324
| esa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ne nd06 |
| OS REGISTROS CONTÁBEIS x da
Ne ]
|
|
onsave! pela contabilidade Cargo
IGERIO CASTRO COSTA y CONTADOR
Data Assinatura A
| 281062019 Cetia 8 dos S. de Suveira
Cantadora —
E CRC M7214M0-7
[Responsavel pelos Cheques Cargo |
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
| Matricula Data Assinatura
[65549 28/06/2019 L Lúcia
é nn — ee |
ár jonicipal de Fmanças
céa.: 65549
e [>
4
CAIXA - Extrato de Fundos
“a Extrato Fundo de Investimento
4 Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 5413 02/07/2019
É o . CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTARIA 10 740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(“4) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2019 Cota em: 28/06/2019
l 0,2400 Il 1.5645 JL 3,1926 | 1,545965 J 1,549676 |
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360 305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA 29.138 310/0001-59 006.00000157-3 06/2019 01/01
[amanse do Pertil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 11.263,06€ 7.285,457757
Aplicações % 0,00 0,000000
Resgates 0,00 / 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 27,03€C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida ! 0.00
Saldo Bruto" 11.290,09€ 7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Veiur sujeito à Iirbutação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historico Valor R$ Qtde de Cotes
N
«
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
trato de ft
a, e bene
Fale com s
Jos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de Forma
se de todas as ntagens que os serviços on-line ihe
rente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/ 'sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato. extratoFundo Investimento 02/07/2019
AR )
ES
so
[ MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Enudade / Fundo Municipio
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
ess
I MÉS Junho
CONTABANCARIANS 08716:1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107
e
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
|
]
LA
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
|
L pi ao - . —— E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO T E o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 10,00 |
Da ça assa e Ra
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
|I o o . 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados , Subtotal
|O DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 98
SOMA DOS = t
ITENS 2 24 | — em
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 1000
OS REGISTROS CONTÁBEIS '»
| 4 ' |
t a
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula Data Assinatura (A
3093 28/06/2019 Catia 55 de Sueira-
| — Contadores —
L 2 pan . ROB, 0721440007 —
Responsavel pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícuta Data Assinatura
| 28/06/2019 |
Supenntenatente de Gestão Finai
Secrotonia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
01/07/2019 Banco Itau S/A
SE e ra era ra SE E
Extrato de : orrente
None PMMANCA :--DIVERSOS
Agencia. 4814 á 164
Posição da C a Corrente - 01/07/2019 às 08:44;25h
+» Extrato - Poc sr cos 01/06/2019 a 30/06/2019
Data Lair gene Valor (R$) Saldo (R$)
28/05 SALDO bi 10,00
04/06 SISPAG TRANSH TITUL TED aBta 14.760,87 -
uau TEDU NGARATI 14.760,87
0406 SALD 10,00
Nes SISPA 4814 294,77 -
U6/0S SISPAG =utera 4814 227,12 -
Dt AGR ' agia 521,89
06/06 SAL! 10,00
-, 206 SISPY UL TED anta 1.399,54 -
12:06 TED 051 45354 MANGARATI 1.399,54
“us SAL 4 10.00
13/08 SISPAG [2ac si TITUL TED aBi4 828,61 -
att TED NGARATI 828,61
13/06 SALDO 10,00
17/06 SISPA! ' JORES abs 2.033,25 -
17/06 AG. RESGATE PCP aBi4 2.033,25
1 SALD 10,00
SISPAG FORNECEDORES agt4 480,94 -
SISPY “NRES abta 927,83 -
SISPAS, 1.7- DORES aB14 403,65 -
Ss ES 4814 138,06 -
SISPAL + ri EDORES 4814 956,97 -
“506 SISP: DRES aBia 2 154,10 -
25/06 SISPAU ci JLCDORES 4814 456,68 -
25h SISPA DORES 4814 472,81 -
— 25/06 SISPAG + us 1 DORES aBta 2.379,34 -
SO SISPY RES 4814 243,16 - »
2506 S ORES 4814 825,04 -
2opt SISPA ORES asia 434,61 -
25/06 SISPAC DORES 4814 774,01 - x
2506 TED“ 3 MUN DE 3.255,80
2506 AG. RESGSTE PP OP É 4814 7.389,40
2506 SAL . 10,00
Us saldos é vs nas
alterados a Que em funç
niormações disponiy
de novos lançamentos.
até esse instante e poderão ser
Duvidas. suges.. . vões, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h,0u c: www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada ay ' s canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
uteis, das 9 à : :al nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, dispom os os dias.
í Ap
https:/internet .itau.corr “1 WAG/VersaoImpressao.htm E Ss
e
tm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fo
| Orgão | Entidade | Fundo E É Municipio HE
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratina ig
| a no o MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº
08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124, ae! 2.
t sai oiço:
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA || pe
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| e,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | o |
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) | R$ 10.552,24
DOS ITENS ES E
le? | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 22.559,26
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Sublotal
-— DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill 0.00
SOMA DOS :
| ITENS 3 e 4 |
| 33 111.50
cin sino ice E Ea gnsa em À
| Responsavel pela contabilidade Cargo |
[ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Imatecula ! Assinatura .
| | 28/08/2019 | Catia Crintida 9, dos 5. de Suveira
| E im E
isáve! neios Cheques í cao SA ade
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO a
[Matricula . Data Assinatura
E osa
[65549 28/06/2019 | “yr ente de E stão Financeira 1
E RPA FANS
.: 65549
ANEXO II
| DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
| dês: Junho Barco 341 - Itaú Centa Nº 4814/08716-1 ( 45124 )
nao gs =
Data | Numero Natureza do Depósito | Valor R$
| o . | a
28/06/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 15.818,51
28/08/2019 CREDOR DIARIA PAGA INDEVIDA 1.189,98
28/06/2019 CREDOR PAGO A MAIOR ASPEMARJ 5.550.53
2 201 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,24
22.559,26
[Responsavel pela contabi dade Cargo —]
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matr cula Data Assinatura
| 3093 28/06/2019
| Cotia Cristlma 9, dos S. de Siiteira
E emmeteitadora
º CRC/Ru. 0721 -
| Responsável pelos Chegues E
a |
| Matricula o : Fe da |
| 393 3 sai
bd 28/06/2019 | |
cuúcia Helena ROS
Superintendente de Gastão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
d.: 65549
=
02/07/2019 Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Junho/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08716-1 PEA 29.138 310/0001-59
Cotas - 28.06.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
quglos Saldo Valor (R$) Aplicações | Resgates IRRF IOF 31.05.2019 | 20.06.2019 Criado SR
PP CURTO PRAZO 3.135,10065, 3,3858390 0,00: 9.944,54 0,00 0,00' 20.449,95, 1055224 46,83 19,46
410901201 443510068 3,3656400] 0.00 994454 0,00 0,00 2044005 1055224 4683 1946
Total 3.135,10065 3,3658390 0,00 9.944,54 0,00 0,00 20.449,95 10.552,24 46,837 19,46
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regioes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
— 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
hitps-/internett.it
om bribanklinepj/GRIPNE T/bklcom dil23369
| MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
| Orgão ! Entidade / Fundo Município du
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019 |
| CONTA BANGÁRIAN' 087179
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108 |
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o
NÃO APRESENTADOS
|
| cm.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R pm
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019? 5
| is ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
: ? - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não ã
a SUB IRAIR | apresentacos Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II AS 0,00
SOMA DOS h am
ITENS 3 e 4
| R$ 10.00
| N
| - ease ecrã =
| . ave: pela contabiidade o “o Cargo .
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura a |
| | 28/06/2019 Cotia %, dos 5. de Sveira
o —
| Responsável pelos Cheques é Cargo .
| LUCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
Data Assinatura
] 28/06/2019
01/07:2019 Banco Itaú S/A
Extrato de cont: corrente
Mome: PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Certa. 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/07/2019 às 08:42:50h
+ Extrato - Por Perioco 01/06/2019 a 30/06/2019
Data Lançamenia Valor (R$) Saldo (R$)
105 SALDO ANTERIOR 10,00
03/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 401,40-
us06 RECBTO Cum 195 € BARRA 103.175,34
U3De AG APLICAÇÃO PP CP 4814 102 773,94 -
ano SAL DI 10.00
04/06 TAR RECERTO CONVENIOS 925,60 -
D406 RECBTO CONVENIOS C BARRA 429.892,35
04/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 428.966,75 -
e 1406 SALDO 10,00
0506 SISPAG FORNECEDORES 4814 363.020,53 -
0h) SISEAG FORA BORES TED - 5.826,43 -
05/06 SISPAG FO LEDORES TED aBta 55.708,92 -
UG TAR REC é IvENIOS 386,00 -
05/06 RECBTO CONVÉNIOS C BARRA 17.830,97
Cauã AG RESGATE torta 4ut4 497.110,91
05/06 SALDO 10,00
CUUG SISPAG Fono DORES 4814 16.037,55 -
05/06 TAR RECEETO CONVENIOS 368,30 -
Gr06 RECBT "5 0 BARRA 85.704,81
0606 AG. APLICACAO cr 4814 9.298,96 -
vu saido 10,00
07/06 TAR RECEB IO CONVENIOS 355,80 -
07/06 RECBTO CONVE ns C BARRA 514.641,37
07/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 514.285,57 -
Nt06 SALDO 10,00
a 10/06 SISPAG FORNE ZFNDORES 4B14 27.116,00 -
“9/06 SISPAG FT 'DRES sata 669,50 -
1006 SISPAG FÓRNE. DORES aBta 10.927,81 -
vos 3 AG TRY TIL TED aBta 125.341,46 -
10/06 TAR RECEBTO CONVENIOS 361,90 -
106 RECBTO Co utc 24.624,37
10/06 AG RESGATE à 4814 139.792,30
1006 SALDO 10,00
11/06 TAR RECEBTO - ONVENIOS 273,70 -
His REGBTO SE BAZRA 22.478,55
11/06 AG. APLICADAC PP CP 4814 22 204,85 -
timg SALDO 10,00
12/06 TAR RECEBTO CONVÊNIOS 495,50 -
12/06 RECBTO CONUL NOS C BARRA 46. 243.66
12/06 AG. APLICACAO PP CP 4814 45.748,16 -
1206 SALDO 10,00
13/06 TAR RECENTO : ONVENIOS 536,90 -
vo REGBTO ot : É BARRA 25.606,27
13/06 AG. APLICACAO PD GR 4814 25.269,97 -
1906 SALDO 10,00
14/06 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 400.000,00»
https “internet ti itau com boy To vim! VersaoImpressao. htm
Banco Itaú SIA
1 ; ; IRES TED 4814 40.451,97 -
14/06 SISPAG FONE DORES TED asia 79 457,30 -
14/08 SISPAG PORN! ORES TED 4314 40.451,97 -
14/06 TAR RECERNTO 1 ONVENIOS 235,40 -
14/06 RECBTO C01 nos € BARRA 22.084,31
+4!06 DEV TED E !S44) MOTOZ 40.451,97
1406 AG. RESGr rd 4814 498.060,36
6 SALDO 10,00
v:06 TAR RECEST ivENIOS 22740-
17/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 44 491,14
17H16 AG APLICO gp aBt4 44.264,04 -
17/06 SALDO 10,00
13:06 TAR RECENTE NYENIOS 321,50 -
18/06 RECBTO CONVÉNIOS C BARRA 42.613,04
1806 AG APLICAUS Pp 1814 42.291,54-
1806 SALDO 10,00
w0s TAR REC! ENIOS 611,80 -
19/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34 497,94
19:06 AG APLIC + p aB14 32.886,14
1906 SALDO 10,00
2106 TAR RECEE Ni ZENIOS 560,10 -
21/06 RECBTO CONVENIOS C BARRA 65.606,68
VOG AG APLIC "Sp Aa 85.046,58 -
2106 SALDO 10,00
2406 TAR REC! t IYENIOS 1.064,70 -
24/06 RECBTO CONVINIOS C BARRA 83.425,76
Go AG APLI did 4814 82.361,06 -
2406 SALDO 10,00
25/06 SISPAG Fé noRES 4814 4.864,00 -
2506 SISPAG FORNEENDORES 4814 3.659,04 -
ê SISPAG Tre tai, TED 414 500.000,00 -
25/06 TAR RECESTO ENIOS 1.124,90 -
2508 SISPAG F 'TIES agia 4 B64 DU
2506 RECBTO CONVENIOS C BARRA 85.398,54
"G AG RE 4814 419.385,40
24/06 SALDO 10,00
SISPAG Tra! FuL TED aB14 100.000,00 -
26/06 TAR RECEBTO 0 NIOS 211,70 -
2606 RECBTO Cn 3 C BARRA 17.169,88
28106 AG. RESGATE FP CR 4814 83.041,82
2806 SALDO 10,00
2706 SISPAG FORN-TEDORES 4814 1.112,12-
2706 TAR REGE "ITENIOS 350,00 -
2708 RECBTO CONVI-NIOS C BARRA 49.362,90
2706 AG APLI sr agia 47.900,78 -
2706 SALDO 10,00
2806 JAR REGE!” <“HENIOS 278,70-
28/06 RECBTO CONVÊNIOS C BARRA 28.535,91
28/06 APLICADO E APROX 28257,21-
2806 SALDO , 10,00
- Ds saldos É
Ve avos nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualu ' “em função de novos lançamentos
eee mm
Dúvidas, sugestou
dias, 24h, ou o Fai
apresentada apos +
uteis, das 9 às 18h
722 1722, disponível 24h
des, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
nwwna.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
“s2s canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
al nº 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800
odos os dias. e
https://internetf itau.com bre IMG/VersaoImpressao.htm
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
pn Eanes
| Orgão ! Enudade Fundo Municipio y
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Ra
| MÊS Junho DE 2019
; CONTA BANCÁRIAN? 08717:9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125 | ai
ua - siga cad
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
f NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
I contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| a
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
em seus registros.
E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
I dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) [PS TABsENAS
| DOS ITENS -D ai
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ , 0 00 ,
o 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 58.622,23
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 8342577
| SOMA DOS = |
| ITENS 3 e 4 -
| R$ 124 916,59
|. - ias ” plo — z . -
|
“Res ável pela contabilidade o Cargo
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Dm — - —
| Matricula Data Assinatura ? |
[3093 | 28/06/2019 Catia Cristine de Suveira
| - — — gendora———— >>>]
| e LRC
Responsável pelos Cheques ' Cargo
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019 |
ces ps L
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL D
Municipio
E MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº; 4814/08717-9 ( 46125 )
Banco. 341 - Itaú
Mês Junno
o TT
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
)
L - a
BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 55.022,23
DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 3.600.00
58.622,23
Respor sguêl péla contabiidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
[Matricula Data Assinatura
| 3093 28/06/2019 | Catia Crigti
I- vai a :
Cargo
vel pelos Cheques
Responsa
|
,
Assinatura
Data
L 28/06/2019 Jo
Fe
Ea
+
.
&
A — =
/ ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NAO CONTABILIZADOS
| Orsão / Entidade ! Fundo
Municipio
Mangaratiba
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Més: Junho Banco: 341 - Itau Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
|
|
Número Natureza do Depósito Valor R$
ARRECADAÇÃO ARRECADAÇÃO NÃO L LANÇADA 83.425,76
ISS ISS PAGO A MENOR 0.01
83.425,77
rsavei pela contabilidade Cargo
| OGERIO CASTRO COSTA CONTADOR N
Data Assinatura Ny
28/06/2019 ] Cetia 0) SS. da $ubeira
| Responsavel peios Cheques Cargo
Lo o e pe |
“Mula Data Assinatura
JL 28/06/2019 |...
Ps,
f
Banco Itaú S/A
horas
Consulta rendimentos mensais
Mes: Junho/2019
Agiconta Empresa i CNPJ
B44/087 PMM CCP ARREC á à
4814/08717-9 MUNICIPAIS ! 29.138.310/0001-59
“ Cotas - 28.06.2019 | Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (RS) ; s
Fundos ) ! É Bruto ad
Saldo Valor (R$). Aplicações Resgates IRRF IOF 31.05.2019, 28.06.2019 » E cálculo
| o mês IR
PP CURTO PRAZO 44.482 26641 3,3658390; 1.552.554,95 1.547.390,79, 0,00 0,00 143.401,95; 149.720,13 1.154,02, 1.107,23
41090/201 44 48226641 3,3658390: 1.552.554,95 1.547.390,79 0,00 0,00 143.401,95' 149.720,13! 1.154,02 1.107,23
Total 44.482,26641 3,3658390, 1.552.554,95 1.547.390,79. 0,00 0,00 143.401,95 149.720,13:1.154,02 A 107,28
=] mote
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
ç “a
brtns Vintemett.itau.con bribanklinepj/GRIPNET/bkicom dll? 12214 a
02/07/2019
tad] 30
horas
Consulta rendimentos mensais NS, 6)
Mes: Junho/2019
Banco Itaú S/A
Aglconta Empresa ; CNPJ
" PMM CCP ARREC q : pa
4814/08717-9 MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Cotas - 28.06.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Ê S : Base
fundos Saldo Valor (R$) Aplicações - Resgates (IRRF IOF 31.05.2019; 28.06.2019 BA cálculo
i | o mês IR
PP CURTO PRAZO 44.482,26641 3,3658390: 1.552.554,95. 1.547.390,79: 0,00 0,00 143.401,95| 149.720,13 1.154,02! 1.107,23
41090/201 44.482,26641 3,3658390, 1.552.554,95 1.547.390,79 0,00 0,00 143.401,95) 149.720,13!1.154,02' 1.107,23
Total 44.482,26641 3,3658390) 1.552.554,95 1.547.390,79 0,00 0,00 143.401,95. 149.720,13/1.154,02 07,23
ae eee
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
—. regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada apos
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala, 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
htps'/intermet?.itau.com br'banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil? 12214 Na
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA É
Orgão ' Ertidade / Fundo Município ma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Junho DE 2019 |
CONTA BANCARIANº 131381
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46143 |
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Ip - | a ss
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 23/06/2019 |) R$ 10,00
pas a 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3- Cheques emitidos e ainda não .
SUBTRAIR apresentados Suor!
e DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 009
SOMA DOS Lo
ITENS 3e 4
R$ 10.00
.
Ia me e s
Responsavel pela contabilidade Cargo
SÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
| 3093 | 28/06/2019 |
nsavel pelos Cheques E
| LUCIA HELENA ROSA SIRO
| Matricula Data
28/06/2019 |
—DDD—>—— cm
0107/2019
Banco Itaú S/A
==
Extrato de cont» corrente
Nome: PMMROYALT:
Agencia. 4814 Corto 151384
Posição da Conta “.crrente - 01/07/2019 às 08:41:23h
Extrato - Por Pericc o
Data Lançames:
Os SALDO AMT
03/00 SISPAG FORNEEDORES
Usos SISPAG FOR RORES
AG, RESGATE HS CP
SALDO
(6)
05/06 SISPAG FORNECEDORES TED
USA AG RESGAI= Cr
0506 SALDO
= 05/00 TED 001.345 FS AUN MAN
06/06 AG. APLICACÇAS: PP CP
96/06 SALDO ,
07/06 SISPAG FORNECEDORES
DHOs SISPAG JORES
07/06 SISPAG FORNE-LEDORES
07/06 SISPAG FOR: PHORES
07/06 AG. RESGATE [CI
706 SALDO
10/08 SISPAG FORNELEDORES
1CV6 SISPAG Edu! RES
10/06 SISPAG FORNE DORES
TONA SISPAG FOs RES TED
10/08 AS. RESGATE ni LP
'006 SALDO
12/06 SISPAG FORNEJEDORES
*206 SISPAG FOR LORES
12/06 AG. RESGATE FP GO
-—
*206 SALDO
14/06 SISPAG FORNEEDORES
14/06 AB. RESGATE :
14/06 SALDO
HUB SISPAG OS DORES
17/06 SISPAG FORNF-.FNORES
do AG RESGAi
1706 SALDO
18/06. SISPAG [O RES
18/06 SISPAG FORks: -EUORES TED
ORES TED
1R/08 SISPAG F
18/06 AG RESGATE PE CP
to0b SALDO
19/06 SISPAG FORN>“ENORES
TY08 SISPAG FOR NIRES
19/06 SISPAG FORNI-UZDORES
19/06 SISPAG Fit”
19/08 TED 001.33751
19/06 AG APLIC
MUN MAN
AÇão PE CP
nttps./Antermet? tau com ey
ORES TED
19/06 SISPAG FORNE ENORES TED
“ iG Versaoimpressao.htm
Valor (RS)
4814
agia
“Bia
aBi4
asia
“814
4814
aBi4
4814
ag
4814
4814
j814
4814
4814
4814
4814
4aBia
aBi4
4814
4814
4514
aBta
dois
aBi4
4Bt14
4814
4aBta
aBt4
aBta
aBt4
asia
aB14
ae14a
01/06/2019 a 30/06/2019
Saldo (R$)
10,00
1.980,00 -
48.506,80 -
50.486,80
10.00
149.999,98 -
149.999,98
10,00
400.000,00
400.000,00 -
10,00
7.790,00 -
2.323,42 -
2.207,26 -
2.611,22-
14.931,90
132
855,00 -
242,06 -
2.099,50 -
5.519,88
2.869,90 -
5.128,47 -
7.998,37
8.583,65 -
8.583,65
3.395,64 -
5.219,36 -
&.515,00
B6.179,49-
55.458,31 -
334.333,28 -
475.971,08
1.539,00 -
1.458,15 -
952,66 -
285.950,02 -
149.996,50 -
500.000,00
0 103,67-
10,00
10,00
10,00 e:
10,00
10,00
10,00
PiD 7/2019
1906 SALDO
24/06 TED 00138402 EF MUN MAN
24/06 AG APLICA
24/06 SALDO
AG
256
25'06 SISPAG FURNES
2506 AG RESG.
2506 SALDO
nine SISPAG F
26/06 SISPAG FORME
SISPAG
26/06
2606 FEDOGL seu
26/06 AG. APLICA
06 SALDO
dias, 24h, ot o Fale
apresentada apos «
uteis, das 9 às 18h
722 1722, disponivel
https /internet? itau.com bri
SISPAG FORNE!
3, SUgestõc:
e
sLARID
FONRES
"ITIRES
EDORES
RES
:EDOQRES
UN MAN
pero
cos nas informações disponíveis at
Banco Itaú S/A
abt4
amis
aB14
aBia
aB14
4B14
asia
4814
4814
+ em função de nevos lançamentos.
10,00
300.000,00
300.000,00 -
10,00
4,864,00 -
51.059,78 -
55.923,78
10,00
88.989,47 -
102.315,61 -
229.746,71 -
139.786,80 -
800.000,00
239161.41-
10,00
e instante e poderão ser
s0es, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
vwww.itau com.br). Se desejar a reavaliação da solução
:s canai
vs OS dias
1" 4GNVersaoImpressao.htm
“ recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
vectal nº 67.600, CEP 03162-971. Deticientes auditivos ou de fala 0800
MODELO 06
Orgão ! Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
A
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 131381
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148 |
[TT NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
- |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RE
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) ss 697/637.42
nes ia 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 | R$ 0,00
2 - Débitos vérios não contabilizados - ANEXO II R$ 3214 39 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
Ls DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 40.90
SOMA DOS
WENSZe4 Pi 7
R$ 660.810,91 |
| a
| o é Kas E .
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR (é é
Matricula Data Assinatura te
k o Catia Suíetra |
[3093 | 28/06/2019 | Contadora
| = peter in
| = = 7 +
| Responsavel pelos Cheques Cargo
| UCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
|Matmcula Data Assinatura
la
ndo 1 28/06/2019 1 sd o
0 Financena
Finsivção
Usos)
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade » Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banço: 341 - Itaú Conta Nº 4814/13138-1 (46148)
| Mês: Junho
]
|
Natureza do Depésito | Valor R$
Data | Numero |
25/06/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL ” = CT 321439
3.214,39
Responsavel pela contabilidace Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
28/08/2019 | Catia
dos Cheques . o Cargo o
. Data Assinatura
28/06/2019 |
unica de Fr
céu : 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Municipio
|
| Mangaratiba
E
956,
Mês Junho Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 ( 46148)
| 1
| Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
| ” IR Gp
28/06/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 0,90
28/06:2019 CREDO PAGO MATEC A MENOR 40,00
40,90
onsável neia contabilidade
ROGERIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
| Matricula
Data Assinatura
| 3093 28/06/2019 Catia
Cargo (RCE. 072144/0-7
"Malaçuia = Data Assinatura
| 28/06/2019
q
ORIOFIZOAG
tadi 30
horas
https: ntemet! tau com .br/ibanklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?9518
Banco Itau S/A
Consulta rendimentos mensais
A
Mes Junho/2019
Agiconta Empresa 4 CNPJ
4814/131384 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 28.06.2019 . Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) É dimentos (R$)
Fundos Saldo Valor (R$); Aplicações, Resgates IRRF IOF 31.05.2019 | 28.06.2019 E vo do ai a
PP CURTO PRAZO 195.385,88739 3, sEaaana spa: 28; 08 778.030, aa 0, 00] O 00 Ama. 73, 95: 657 687 42: 1.228,83 831,09.
41090/201 195.385,88739.3, 858390, E 265, 08 778 030, 44 0, 00 0, 00 435. 173, 95; 667 EA Ra 1 .228,83 8a, 09
Total
195.385,88739 3, a6sBago, 999. 265,08. 778.030, as 0, 00: 0, do 435.173, 95 687. 637, a2 4 “228 83,7 em, 09.
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regioes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessario, utilize o SAC Itaú
— 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
ttilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
1714, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.