materia nº 7/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito OFICIO N.* 2359/2019. 
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRACANO
Presidente da Cêmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Presidente
 
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
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Betha Sistemas
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ao Expediente;) Fserdlsinise aas Balancete Financeiro - Por Categoria Econêmica - Despesa Empenhada p/' “ra ' TE ty 2 AGO 20
RECEITA DESPESA
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ORCAMENTARIAS 25.722.852,06 ORCAMENTARIAS 22.339.102,04 IMpostos, Taxas e Contribuicêes de Melhoria 4.315.567,74 DESPESAS EXCETO osseEP 22.339.102,04 Contribuicêes 546.75642 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.521.773,18 Receita Patrimonial 5.990.213.22 OUTRAS DESPESAS CORRENTES SR N '7Srosee Transferências Correntes 17.043.961,28 INVESTIMENTOS af , 19.524,00 Outras Receitas Correntes 5.267,88 AMORTIZACAO DA DIVIDA 1-000.000,00 Deducêo das Transferências Correntes -2.178.904,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.804:968,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA: 4.é04.96823
Interferências Financeiras
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA
EXTRA-ORGAMENTARIAS
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO
-DITO EMPENHADO A LIOUIDAR
CREDITO EMPENHADO EM LIGUIDACAO
CREDITO EMPENHADO LIGUIDADO A PAGAR
SALDOS ANTERIORES
APLICACOES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
27.359.400,21
27.359.400,21
48.047.372,19
1.865.761,51
23.610.301,02
1.000.000,00
21.571,309,66
32.122.348,43
32.117.834,23
4.514,20
Interferências Financeiras
EXTRA-ORCAMENTARIAS
SALDOS ATUAIS
27.359.400,21
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 27.359.400,21
49.869.844,72
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 2.020.333,95
CREDITO EMPENHADO A LIOUIDAR 22.522.068,07
CREDITO EMPENHADO EM LIGUIDACAO 705.752,73
CREDITO EMPENHADO LIGUIDADOA PAGAR 23.009.802,90
RP NAO PROCESSADOS PAGOS 110,00
RP PROCESSADOS PAGOS 1.611.777,07
28.878.657,69
28.873.994 31
4.663,38
APLICACOES NO MERCADO ABERTO
 
BANCO C/ MOVIMENTO
TOTAL
Mangaratiga, 7L dE
LYO CASTRO COSTA
CONTADOR-CRCIRJ-057096/0.3
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LUIZ CLAUDIO D
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS
RIBEIRO
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PREFEITO
 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019
Entradas
Betha Sistemas
Saidas
 
NS Boletim: 168/19
RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
RECEITAA CLASSIFICAR
DESPESAS RESTITUIDAS
SAGUES BANCARIOS
Soma de Entradas :
Total:
Saldo do Dia Anterior:
1.004.119,26
1.794.292,52
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RRRRRRERKRR OK
22.253.091,09
DESPESA ORCAMENTARIA
DESPESA EKTRAORGAMENTARIERTS
OUTRAS SAIDAS
RECEITAA CLASSIFICAR
RECEITAS RESTITUIDAS
DEPOSITOS BANCARIOS
Soma de Saidas:
 
Saldo gue passa:
Total:
Posicêo dos Saldos Bancarios
39.470.198,94
10.656.749,66
49.805,85
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492.716,53
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0,00
22.253.091,09
 
Depositos do Dia: 8.369.98368 47.840.182,62
Sagues do Dia: 18.961.524,93
Saldo do Dia: 28.878.657,69
'Gonta Conta Banco Descricao Saldo Anterior Depêsitos Sagues Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.468 ,64 4,96 0,00 2.473,60
17381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 14,82 14,82 0,00
A7382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 5.660,49 14,82 0,00 5.,675,31
46116 6501-3 BB - CEX APLIC 9.436,60 18,95 0,00 9.455,55
46111 10529-5 BB - CFM 0,00 105,35 105,35 0,00
16135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.090,74 105,35 0,00 1.196,09
46110 7300-8 BB - CIDE 0,00 42,10 42,10 0,00
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 42.017,93 42,10 25.122,13 16.937,90
46469 13331-0 BB - CIP 0,00 1,789,12 1.789,12 0,00
46139 13331-0 BB - CIP APLIC 689.347,25 1,789,12 0,00 691.136,37
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 179,73 179,73 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 1.048.892,37 310.402,83 50.98848 1.308.306,72
465” 10179-6 BB - FEB 0,00 2.305,d1 2,305,41 0,00
1667 10179-6 BB - FEB APLIC 2.290.191,96 2.305,41 2.292.497,36 0,01
46144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 137.169,04 275,48 0,00 187 444,52
6145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
46103 78002-5 BB - FPM 0,00 287,63 287,63 0,00
46119 78002-5 BB - FPMAPLIC 7.427.627,66 139.287,63 716.965,93 6.849.949,36
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 825,69 1,66 0,00 827,35
16104 78016-5 BB -ITR 0,00 37,83 37,83 0,00
46121 78016-5 BB - ITRAPLIC 19.708,37 37,83 19.023,50 722,70
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 57.730,68 115,94 0,00 57846,62
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.486 26 7,00 0,00 3.493 26
19173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.511,46 31,15 0,00 15.542,61
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A8975, 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 30.438.99 132,51 8.269,50 22.302,00
46544 6905-1 BB - PNATE 0,00 88,32 88,32 0,00
“16675 6905-1 BB - PNATE APLIC 44.656,68 7.512,45 0,00 52.169,13
54758 14438-X BB - PTA APLIC 153.440,05 308,15 0,00 153.748,20
16484 73035-1 BB - Royalties 0,00 15.462,90 15.462,90 0,00
16146 73035-1 BB - Royalties APLIC 10.948.373,90 15.462,90 1.630.341,71 9,333.495,09
57785 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINERIO 0,00 9.42958 9.429,58 0,00
57786 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINERIO APLIC 5,269.58859 9.429,58 4.872,54 5.274,145,63
46467 6462-9 BB - Salêrio Educac&o 0,00 840,94 840,94 0,00
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019
 
Betha Sistemas
 
 
NP Boletim: 168/19
Entradas
Gonta Conta Banco Descricêo Saldo Anterior Depdésitos Sagues Saldo Atual
16676 6462-9 BB - Salêrio Educacêo APLIC 391.075,47 840,94 91,89 391.824,52
46592 10547-3 BB - SNA 0,00 116,25 116,25 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 155.600,39 1.708 ,48 65.000,00 92.308,87
16113 5-1 Bradesco - Arrecadacêes 1,00 25.675,68 25.675,68 1,00
46123 5-1 Bradesco - Arrecadacêes APLIC 2.250.213,12 6.684.972,22 7.809.333,10 1.125.852,24
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 898,77 897,77 1,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 271.935,38 897,77 80,00 272.753,15
53049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 154,22 153,22 1,00
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.477,88 153,22 0,00 3.631,10
46115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 297,76 296,76 1,00
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 90.264,19 296,76 0,00 90.560,95
53047 20004-2 Bradesco - Depêsito Publico 2.64983 0,00 0,00 2.649, 83
dA6136 8B812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 0,00 1,00
16137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPIAPLIC 3.799.110,65 5.267,22 3.800.044,51 4.333,36
46138 8B813-7 Bradesco - IPVA 0,00 204,66 203,66 1,00
46140 8813-7 Bradesco - IPVAAPLIC 3.322,29 169.25945 168.811,16 3.770,58
AG1E B866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 0,00 1,00
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 246.524,14 2.952,59 0,00 249.476,73
A71 31 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 208.486,38 689,39 0,00 209.175,77
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46153 8B665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.137.850,87 58.586,70 0,00 1.196 .437,57
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46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 0,00 1,00
46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 407.165,00 15.968,37 10,15 42312322
46128 37-2 CEF - Arrecadacêes 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
16129 37-2 CEF - Arrecadacêées APLIC 489.302,29 9.856,71 455.765,54 43.39346
32797 157-3 CEF - Esportes 0,00 401.939,89 401.939,89 0,00
32882 157-3 CEF - Esportes - Poupanca 401.939,89 0,00 401,939 89 0,00
32798 157-3 CEF - Esportes APLIC 11.290,09 A402.176,02 0,00 413466,11
46107 08716-1 ITAU - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
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“16108 08717-9 ITAU - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAU - IPTU APLIC 991.168,75 66.417,82 99442346 63.163, 11
46143 13138-1 ITAU - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
A614R. 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 310.478,25 2.021,43 51.059,78 261.439,90
39.470.198,94 8.369.983,68 18.961.524,93 28.878.657,69
Composic&o dos Saldos
APLICACOES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA - RECEITAA CLASSIFICAR
Totais:
 
28.873.99431
4.663,38
0,00
28.878.657,69
 
 
 
MODELG 06 FR M
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgëo | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE
 
CONTABANCARIA 
N? 144339
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46699
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
, 1 - Determinar os depésitos ainda n4o creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
' Revisar as somas, subtraGes e correcëes, neste formulario e
! em seus registros,
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS3'/07/2019 ) F8 rie
DOS HEHE 7. Depêsitos ainda nao ereditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nAo contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS
ENS Se 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM 6 ATR ER
| OS REGISTROS CONTABEIS vr
 
`
i Responsêvel pela contabilidade
VROGERIO CASTRO COSTA
Cargo
 
 
CONTADOR
 
 
 
 
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsaêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura my o)
65549 | 31/07/2019 | R 8 Re
 
 
 
Ad Egvt TITEL To APPS.
 
 
 
ed
Banco do Brasil
ad Pagina 1 de 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ss
5332021004293056010
Ed“ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:14:30
GEVERK
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/lano referência JULHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor RPrej. Comp. Valor 1OF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 2.46864
674,170823
34/07/2019 SALDO ATUAL 2,473,60
674 170823 674,170823
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.468,64
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO () 4,96
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
OF () 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 4,96
SALDO ATUAL * ?2.473,60
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No més 0,2008
No ano 1,2703
Olimos
 
12 meses

 2,1922
Transacëo eleluada com SUCesso por: Ja218178 TUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento 20 Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom eV2.bb?tokenSessao81 b7e9a0e6abEE36fRfRYaTefTe2a7cd 02/08/2019
 
 
 
 
ME s0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
EA FOR MODELO 06 AtADEEN
sy Ure RS
NCILIAGAO BANCARIA EEORO CONCILIAG Fe f FEE)
Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio &MAREE devaar
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba AE
ae
MÉS Julho DE 2019
|
CONTABANCARIA N? 162590.
DEMONSTRACAO DA CONTA47381
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
!
-
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
4 . Determinar os dep6sitos ainda n&o creditados pelo Banco.
'
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
|
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
V
i
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
'
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros,
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
$
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES314/07/2019) R$ di
ee EG 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilzados - ANEXO II R$ 0,00
me 3 - Cheagues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II SOMADOS Doo
|
RS 0,00
ITENS AE 9e 4 SALDO OS REGISTROS GUE TEMCONTABEIS OUE COINCIDIR COM
'
RS 0.00 '
3e
Responsavel pela contabilidade Cargo
LROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
`Matricula Data Assinatura ,
3093 | 31/07/2019
|
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/07/2019

 
 
 
Banco do Brasil
 
Pégina 1 de 1
 

 
 
 
 
ot G333010841132214011
! Extrato conta corrente 01/08/2019 08:50:24
Cliente - Conta atual
Agéncia 3836-9 TT TT ma
i Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Periodo do 0712019
extrato
Langamentos —B EEsy N N
balancete movimento Ag. origem Lote Histérico Documento Valor R$ Saldo
19/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,09 C
18/07/2019 3836 99015 470 Transfgr?ncia enviada 553.836.000.013.273 2.641,51 D
18/07 3836 13273-X J.M. S. DEPOS
18/07/2019 0000 00000 26% HB CP Admin Suprems 70 2.841,51 G Do9 C
31/07/2019 0000 00000 SO SALDO (4,00 G
OBSERVAGOES:
Transac&o efetuada com Sucesso por: JGTESTTT ALAN C DA COSTA.
`
https/aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—68 1 db2 1200b27b0ac9 |de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
FT ”
|
MES 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 16259-0
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 47382
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
EE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 -Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
| 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
| n&o contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
| A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
)
I
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
i Revisar as somas, subtraGêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
! Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾Ë tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
(
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 ) RS 8.676,31
TEe 7. Depêsitos ainda nao ereditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nêo contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
3. Chegues emitidos e ainda nao
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III R 0.00
| SOMA DOS 0,00 ) '
ITENES ed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 5 67531
OS REGISTROS CONTABEIS DIR,
`
|
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
' Matricula Data Assinatura
, 3093 | 3407/2019 | N.
|Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
 
65549 31/07/2019
 
 
 
 
 
Banco do Brasil
 
 
 
 
 
 
s ! G332021004293056011
AE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:17:31
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 8.502,00 2.321,842962
18/07/2019 RESGATE 2.841,51 775,057865 3666190782 1.546,785097
Aplicac8o 13/10/2016 2,841,51 775,057865
31/07/2019 SALDO ATUAL 5.675,31 1.546 785097 1,546,785097
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.502,00
APLICAGOES (*) 0,00
RESGATES (5) 2.841,51
RENDIMENTO BRUTO (*) 14,82 7”
IMPOSTO DE RENDA (”) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 14,82
SALDO ATUAL * 5.675,31
Valor da Cota 28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No més 0,2008 No ano 1,2703
 
Oitimos 12 meses 2.1922
Transacêo efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servigo de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 (722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao81b7e9a0c6ab6636f8fKPaTefTca7ed 02/08/2019
 
 
MODELO 06
 
 
GONCILIACAO BANCARIA
| Org&o | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba o
MES 
ouind— DE 2019
CONTA BANCARIA N?
|
6501-3ee
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46116
ee WERE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE GONCILIACAO
1. Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
! 3 -No guadro reservado a esauerda anotar os chegues emitidos
) e ainda nao apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
: contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
j Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
| Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾I tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
l Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| SALDOS ULTIMO DIADO MES34/07/2019) Rê eAGBED
di TERS 1- Dep6sitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
: SUBTOTALA ANEXO IN oo
|
RS 0,00
SOMA DOS
i ITENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
ns SEE ER
OS REGISTROS CONTABEIS ED
Do - `
!
!Responsével pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA GONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matricula Data
 
Assinatura
Superntenderte
My
 
de Gestao Financetra
Secretaria Munispal de Financas
C6Ad.: 65549
 
 
Banco do Brasil - oe Pagina 1 de 1
 
 
 
 
 
 
s i G332021004293056013
oe | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:18:20
Cliente
Agência 3836-9 Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 9.436,60 2.577 076270
31/07/2019 SALDO ATUAL 9.455, 55 2.577,076270 2.577,076270
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.436,60 APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (”) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (”) 18,95
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF () , 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 18,95
SALDO ATUAL - 9.455,55
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No més 0,2008
No ano 1,2703
Uitimos
 
12 meses 2,1922
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao”8 1 b7e9a0c6ab6636fRfKYaTef7e2a7cd 02/08/2019
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
 
,
 
REG CONCILIAGAO BANCARIA SNY PEN
Orgao / Entidade | Fundo Municipio Ed SE EE
DREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangeratiba V * SRf
MES Julho 
2019 CONTA BANCARIA N? 1052
DEMONSTRAGAO DA CONTARE
46111
 
 
NAO EXISTEM NAO
CHEOUES APRESENTADOS.
 
EMITIDOS E AINDA 
PROCEDIMENTO
 
DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3-No guadro reservado & esaguerda anotar os chedues emitidos
'
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
 
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
| Determinar o valor da diferensa.
Revisar as sSomas, subtragêes e correcdes, neste formulario e
em Seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chedgues é outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em Seus registros.
ETEREEEA
 
 

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 

 
 
 
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019) R$ ged
| Has ei 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato - ANEXO R$ 0.00|
| Fm 2. Débitos vêrios nêo contabilizados -ANEXO II R$ 0,00|
' 3. Chegues emitidos e ainda nêo
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
$ DO 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
' SUBTOTALA ANEXO IN ooo
|
RS 0.00
i SOMA DOS
TENS 3e SLOG GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
ns 400
;
OS REGISTROS CONTABEIS !
: `
EE
ad |
Responsêvel pela contabilidade
Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR EE age
Matricula Data Assinatura de
3093 31/07/2019 TR,
I
'Responsêvel pelos Chegues
Cargo
| LUCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO ,
|Maticula Data Assinatura Vd en ies
|65549 34/07/2019 oo EdT. ruiciaHeleta Rosa
ë
Superintendente de Gesto Financeira
Seeretaria Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
Banco do Brasil
” . Extrato conta corrente
GENEIG
Cliente - Conta atual
Pagina 1 de |
G333010841132214013
01/08/2019 08:52:32
 
 
 
 
 
 
 
Agêncla 3836-9”
Conta corrente 10528-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do extrato 07 | 2019
Lancamentos PEL BE Re oigem Lois Mmiêdeer OOgsemenG VaarRgSee
balancete movimento 9-
Oo aldo
17/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 9.00 C
11/07/2019 OOO0O 14011 880 COTA DAF - CREDITO 350 1,203.566 67 C
11/07/2019 O0OOO 13011 350 COTA DAF-DESITO 850 12.035,66 D
11/07/2019 0000 00000 34% BB CP Admin Supremo 70 1.1914.584,61D 0,00 C
12/07/2019 3836 99015 470 TransterPnaia envada 553 .836.000.019.298 1,191.531,01 D
12/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
12/0712019 O0OO0O 00000 857 BB GP Admi Burrema 70 1.191,881,04G 0.00 C
30/07/2019 0000 14011 860 GOTA DAF EDITO 350 48% 2%838 G
30/07/2019 3836 99015 476 Transter?neik enviada 553836.000.019.298 480.366,20 D
, 30/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
30/07/2019 0000 13011 360 COTA DAF-DEBITO 850 ABS218D O0BC
31/07/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVACOES
Transac&o efetuada com suceSso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
`
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—681db21 200D27bOac914e3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgëo | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
 
 
 
Mangaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10529-5
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA46135

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
! NAO APRESENTADOS.
|
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
j 1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
' 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
; 3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chedues emitidos
! e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
'
se
! SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
i Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulario e
em seus registros.
; Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em fungao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS 31/07/2018) 3 BE,O8
' BES LIE 7, - Dopésitos ainda nao ereditados no extrato -ANEXO ! RS 0,00
2. DEébitos vêrios nao contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda na9 Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO A - Créditos vêrios nê&o contabilizados 0,00
! SUBTOTALA ANEXO MI 0,00
|
RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 ed SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM
|
ns ee
OS REGISTROS CONTABEIS vo)
`
| Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
ë Matricula Data Assinatura
i3093 31/07/2019 |
 Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/07/2019 gek ERosa
Superintendente de Ge 180 Financelra
Secretaria
 
Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil
 
 
Pégina | de 1
 
 
 
 
 
s 1 G332021004293056014
oa. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:18:50
GER E RERN
Cliente
Agéncia 3B36-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
; Mês/ano referência JULHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,090,74 297 873280
11/07/2019 APLICACGAO 1.191,531,01 325145,522042 3664608396 325.4438395322
12/07/2019 RESGATE 1.191.531,01 325,117 406540 4,664925304 325 988782
Aplicacëo 15/05/2019 1,091,68 297,878280
Aplicacêo 11/07/2019 1.190.439,33 324.819533260
31/07/2019 SALDO ATUAL 1,196,09 825,988782 325988782
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.090,74
APLICAGOES (*) 1.191.531,01
RESGATES (5) 1,191.531,01
RENDIMENTO BRUTO (”) 105,35
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 105,35
SALDO ATUAL - , 1,196,09
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,27083
Uitimos 12 meses 2,1922
Transacio efeluada com sucesso por: J2218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
`
02/08/2019 httpsy//aapi.-bb.com br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—$ 1b7e9aOc6ab66a36fRfRYaTcf7c2a7cd
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
oo]
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA NS 7300-8
DEMONSTRACAO DA CONTA46110
 
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os dep6sitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nio
contabilizados na eserita.
j
'
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtraGêes e correc6es, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
i
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0.00
! SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019)
' DOS ITENS |
ie2 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato ANEXO R$ 0,00
Ë
2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3. Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
|
DO A - Créditos varios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO 'IN Boo Rs 0,00
SOMA DOS
MENS 3% SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM
 |
Rg 500
OS REGISTROS CONTABEIS '
l
`
!
|Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura Ee
3093 | 31/07/2019 '
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
Matricula Data Assinatura j l 3 es
PEN A—EP Ve
dd 
| 31/07/2019 DiciacdHelena Rosa
ER
Supennlendente de Geslao Financetra
Secretaria Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
Banco do Brasil
 
| P4gina 1 de 1
 
 
 
 
 
 
sy G333010841132214015
P Extrato conta corrente 01/08/2019 08:53:06
vu vi
Cliente - Conta atual
Agéncia 3836-9 TT ae EE
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Perlodo do 0712019
extrato
Lancamentos
DtDEAg.origem Lote Histêrico s Documento ValorR$ Sad balancete movimento sorig cume AE “da
10/04/2019 0000 00000 000 Saldo Anterlor 0,60 C
10/07/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 12213805 C
10/07/2019 0000 13011 360 COTA DAF-DERBITO 850 122,13 D
10/07/2019 0000 00000 24% BB CP Admin Superma 70 12 090,92 D O.OO C
31/07/2019 3836 99015 470 Transter?r Pryiasa 553.836.000.073.002 ?2$.000.00 D
31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
31/07/2019 0000 OO0OOD 863 BE CP Admin Stpremo 70 25 OOG.DO G
31/07/2019 O0O0OO 00000 S99SALDO O,00 C
OBSERVAGOES:
TransacAo efeluada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
`
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao768 1db21200b27b0ac9 |de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
@rgao | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
'
MÉS
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 7300-8
 
DEMONSTRACAO DA CONTAA6TIT
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
I
A -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e correc6es, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
|
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊES34/07/2019) R$ di
pas ENS 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos varios nao contabilizados - ANEXO II R$ 16.66734
s
3. Cheaues emitidos e ainda no
SUBTRAIR apresentados Subtotel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO Ill ooo RS 0.00
SOMA DOS ENS Be 4 SALDO GUE TEMGUE COINGIDIRCOM | 16 93760
!
OS REGISTROS CONTABEIS eds
i
'
` Responsavel pela contabilidade Cargo
IROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
2093 31/07/2019 |
Responsaêvel pelos Chedgues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura vy
-65549 31/07/2019 Ciikl Siparinëngente
de
Ges!
Secrelaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
 
ANEXO II
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julno Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A Conta N: 729-3/7300-8 ( 46117)
Data Nuimero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO BLOOUEIO JUDICIAL 16.667,34
16.66734
! Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matricula Data Assinatura N
3093 31/07/2019
Responsêvel pelos Chegues Cargo
|
' ieula Data Assinatura )
| 3093 31/07/2019
 
- HE) is,
vee
-
Fuicia Helena Rosa
Superintendente de Geslao Financetra
Seerelatia Municipal de Finangas
Céd.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil Pagina 1 de |
 
 
 
 
 
 
Es: | ' | G332021004293056015
Ai! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:19:23
Cliente
Agência 3836-9 Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF OG@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 18.137,54 3.587 ,778a74
10/07/2019 APLICACAO 12.090,92 3.299,620945 3,664386055 6.887,399319
31/07/2019 RESGATE 25.000,00 6.813,657951 3669101117 78,741368
Aplicacéo 14/01/2019 153,38 41,802798
Aplicag&o 10/04/2019 13.010,54 3.545, 975576
Aplicac&o 10/07/2019 11.836,08 3.225,879577
31/07/2019 SALDO ATUAL 270,56 73741368 73741368
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.187,54
APLICACOES (#) 12.090,92
RESGATES () 25.000,00 RENDIMENTO BRUTO (”) 42,10 /
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (3 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO ' 42,10 SALDO ATUAL * 270,56
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transacdo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https //aap].bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8 1b7Te9a0c6ab6E3GfRRYaTefTc2a7ed 02/08/2019
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
MODELO 06
 
 
 
 
 
ma "oe
Orgao 1 Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba AE EG
MÉS 
Julho DE 2019 
CONTA BANGCAR!A N? 122310.
 
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA4BAE9
NOEXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
| NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE GONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco eë ainda
nao contabilizados na escrita.
Ë 3 -No aguadro reservado a esduerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
!
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
i Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrag6ese corregêes, neste formulario e
em seus registros.
: Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fung&o dos chegues ê outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas eê saldos em seus registros. Ms
||| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
, SALDOS ULTIMO DIADO MÉS21/07/2019 ) Re ia
) Ee ENS 1 - Depêsitos ainda nêo oreditados no extrato - ANEXO R$ O,OC |
j
2 - Débitos vêrios no contabilizados -ANEXO !I R$ 0,00|
3 - Cheaues See alnda nêo Subtotal
| SUBTRAIR apresenta jos "N
DO A - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN Boo
1
R$ 0,00
SOMA DOS - — aa
ENS 3 e% SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
||
ns HEB

DS REGISTROS CONTABEIS `
Ee
 
se
EE
|
|


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 31/07/2019
Responsavel pela contabilidade
Cargo
VROGERIO CASTRO COSTA
| CONTADOR |
“Matrieua Data Assinatura - ED oe
!30e3 | 31/07/2019 | Di o|
ae -
| Responsêvel pelos Chedues
Cargo
(LOCIA HELENA ROSA
| TESOUREIRO 'N s
Matricula Data Assinatura is
65549
 
 

 
SEE MIE
Ficid Helena Rosd
Secrelaria Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil
 
 
Pégina 1 de 1
 
 
 
EN
G333010841182214016
GOvED | Extrato conta corrente
01/08/2049 08:53:23
Cliente - Conta atual EE” EgGEE EEN ee d EN
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Psdo OT /201S
Lancamentos
b 6 Dt Ag. origem Lote Histêrico Documento TTValerR Seldo
alancete movimento
25/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior D,09 C
01/07/2019 0000 13105 362 Pagamanto conta luz 70.101 36.893 85 D
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 0000 138105 S$62 Pagamento centa luz 70.102 465 240,27 D
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 0000 00000 8$5 BE CP Admin Supreme 70 502.184,12C O,OOC
16/0712019 0000 14175 976 TED-Cr?dite ern Conla 6.443.269 484 820.17 G
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
16/07/2019 0000 00000 248 BB GP ArmSuTEMEG 70 484 B20,17 D 6OOG
22/07/2019 0000 18105 us TED Transt.Fietr DIsPONIY 72.201 122 574,89 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
22/07/2019 0000 13105 382 Paaamentc conta luz 72.202 A59.201,79D
AMPLA (antiga CERJ)
22/07/2019 0000 13405 262 Pagamento csria kz 72.203 48 765,56 D
AMPLA (antiga CERJ)
22/07/2019 0000 13113 210 Tar DOC/TED Eietr?nite 6862.0381,200.362.782 10,18 D
Cobranga referente 22/07/2019
22/07/2019 0000 00000 B55 BB CP Admin Supreme 70 630 552,41 C 0.00 C
23/07/2019 0000 13105 438 TED 72.301 6.524,99 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/07/2019 0000 13105 196 INSS /ureoeda??0 72.302 1.400,07 D
GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2019
23/07/2019 0000 13113 $i0 Tar DOGITED Eler2Mjce 822.041.200.020.368 10,18 D
Cobranga referente 23/07/2019
23/07/2019 0000 00000 855 BE GP AGram SUPremo 70 7938, 2AC 900G
81/07/2019 0000 00000 9E9 SALDO
9.00 G
OBSERVAGOES:
`
Transagao efetuada com Sucesso por: JET7SS1TT ALAN C DA COSTA.
hupssljaapi.bb.-com.br/sap/homeV2-pb?okenSessao-o8 1db21200b27bOaco1 de3b7dee6ceeb O1MO8/2019
 
 
 
 
 
MODELO 06
 
 
,
CONCILIAGAO BANCARIA
s Orgao | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
se MÊS 2019
 
CONTABANCARIAN? 
153310
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46139
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| M
NAO APRESENTADOS,
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
j 1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado 2 esaguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
'
).
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
; Determinar o valor da diferenea.
| Revisar as somas, subtragées e corregëes, neste formulêrio e
| em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcio dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019.) RS ia
ar ENS 1- Depositos ainda nêo oreditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
'
2 - Débitos vêrios nê0 contabilzados - ANEXO II R$ 11.811,28
3. Cheaues emitidos e ainda n&0 Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Creditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO MI poo
|
R$ 0,00
SOMA DOS ITENS 3e 4
 
 
SALDO OUE TEM OUE CGOINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTABEIS R$ 691.136,37
 

 
lte
|Responsdvel
 
 
pela contabilidade 
 
 
Cargo
 

CONTADOR
 
 
 
 

 
 
 
ROGÊRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura oo Oesike
3093 | 16712019 "Ee dd |
Responsavel pelos Cheagues
Gargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura PG
[ees | 3072019

 
| DicigMolenaRosd,
!
”Secrelana Mumeipal de FinanGas
Céd.: 65 549
 
 
ANEXO II
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
Orgao | Entidade / Fundo Municipio
'
|
!
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1- BANCO DO BRASIL SA. Conta N%: 729-3/13331-0 ( 46139)
| Data Numero Natureza do Depêsito Valoc R$
|
31/07/2019 tarifa tarifa indevidade (toi) 11.790,92
31/07/2019 tarifa tarifa nêo contabilizada 20,36
11,811,28
Responsêvel pela contabilidade . Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
|Matricula Data Assinatura N
| 3093 3107/2049
|Responsvel pelos Cheaues Cargo
L.
: Matricula Data Assinatura Ki
jy ul
Daa HAiena Kos
Superintendente de Geslêo Financeta
Secretaria Municipal de Finangas
Céd.: 65549
| 3093 31/07/2019 yl) od
 
 
 
Banco
 
do Brasil Pigina1 del.
sy G332021004293056016 ! de. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2019 10:19:47
Cliente
Agência 3836-9 Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
JULHO/2019
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej, Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,833.887,87 364.126,048107
01/07/2019 RESGATE 502.134,12 137,116,729465 3,662092306 227.009 318642
Aplicacêo 25/04/2019 202.460,82 55 285558152
Aplicac&o 20/05/2019 299.673,30 81,831 171313
16/07/2019 APLICACAO 484 820,17 182.263,191991 3665571371 859.272,510633
22/07/2019 RESGATE 630.552,41 171.96 1,090743 3666831882 187.311,419890
Aplicacêo 20/05/2019 296.286,35 80.801,728051
Aplicag&o 25/06/2019 334.266,06 91.159,362692
23/07/2019 RESGATE 7.985,24 2.163867236 3667156592 185.147,552654
Aplicacê&o 25/06/2019 7.935,24 2.163867236
81/07/2019 SALDO ATUAL 679.325,09 185.147,552654 185147552654
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.333.337 57 APLICACOES (”) 484.820,17
RESGATES (5) 1.140.621,77
RENDIMENTO BRUTO (”) 1.789,12/
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 1.789,12
SALDO ATUAL 679.325,09
 
 
Valor da Cota
26/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No méês 0,2008
No ano 1,2703
 
Ultimos 12 meses 2,1922
TransaG&o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—8 1b7e9a0c6ab6636fBf8YaTef7c2a7ed
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2019
 
 
 
 
 
 
m MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
[ MÊÉS Juho
 
CONTA 
BANCARIA N” 73003-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46141
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
! 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
' 2 . Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
| nao contabilizados na escrita.
j 3 -No duadro reservado a esguerda anotar os chedgues emitidos
i e ainda nêo apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na eserita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtracées e correc6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco,
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
(
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊÉS31/07/2019 ) R$ 0.0
Po ENS 1. Depésitos ainda nêo ereditados no extrato -ANEXO RS 0,00
2. Débitos vêrios néo contabilizados - ANEXO ' R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
! DO 4 - Créditos vérios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO ll goo| RS 0.00
SOMA DOS
TEREG it SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 0.00
OS REGISTROS CONTABEIS '
`
`
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGEÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura *
3093 31/07/2019 |
|
'Responsêvel pelos Chedgues Cargo
' LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ry
|Merieue Data Assinatura Hu Vsis
65549 31/07/2019 | DiciaJ Bfena doxa
!
 
 
v n" i ei FinanGas Secretana Municipal de
Céd.: 65549
 
 
 
 
 
` Banco do Brasil
2.
GO EED
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
 
 
 
Pagina 1 de 8
G333010841132214017
O1/08/2019 08:53:56
 

 
Agéênia 38369 TT
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA Fer@do do. or/zotg
Lancsamentos
balete ie Ag. origem Lote Histêrico Documento
28/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/07/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.002
01/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
01/07/2019 0000 14109 817 Recebirmento ds gulas 759.706
01/07/2019 3836 99015 479 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
01/07/2019 3836 99015 A70 Transter?ntia enviada 553,836.000.016.498
01/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
01/07/2019 0000 11162 631 Desbl Judoial-Bacen Jud 6.650.001
01/07/2019 0000 | 11162 6% Desbl Judicial-Bacen Jud 6.660.001
01/07/2019 0000 18378 &00 Transt Depso Judicial 11.958.794.580.701
01/07/2019 OOOO 18373 £U0 Trenst DEp?sita Jul 11.956.811.000.101
01/07/2019 0000 18105 428 TED 70.101
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
01/07/2019 0000 18105 169 Pagamente dé T?la 70.102
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
01/07/2019 0000 18118 oit Tar DOG/TED Eletr?rico 811.821.300.222.704
Cobranca referente 01/07/2019
01/07/2019 0000 18113 170 Terif Guia v/fSar tnterel B11.821.300.413.054
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019
01/07/2019 0000 138113 170 Tarta Guias Bazra TAA 811.821.300.413.055
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019
01/07/2019 0000 13118 170 TVarifa Guta c/Barra Gelin 811.821.300.413.056
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019
01/07/2019 0000 18113 170 Tata Guia d/Barra Coban 811.821.300.413.057
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019
01/07/2019 0000 18118 176 Tar Guia crBar Boo Postal 811.821.800.413.058
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019
01/07/2019 0000 00000 SEE RB CP Admin 8 70
02/07/2019 0000 14109 Bi? Reuelsrente 759.706
02/07/2019 0000 13113 “1/6 Tarf Guia ofBar intemeat - 831.831.200.319.574
Tar, agrupadas - ocorrencia 28/06/2019
02/07/2019 0000 18113 170 Tarifs Gulas VBbrra TAA 831.831.200.319.575
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019
02/07/2019 0000 18113 VG Terifa Gula o/Barra Gefin 831.831.200.319.576
Tar, agrupadas - ocorrencia 28/06/2019
02/07/2019 OOOO 13113 170 Tar Ga Bar Bco Postal 831.881,200.319.577
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019
02/07/2019 OOOO 00000 34% BE OP Admin Supremo 70
03/07/2019 OOOO 14109 617 Recepimento de GuIas 759,706
03/07/2019 OO0OO 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 821.84 1,200.337.200
https/aapj-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1db21200B27bOac91de3b74dee6ceeb
ValorR$ Saldo
0,09 C
180.000,00 C
36 939,62 G
48.714,81 D
214891 D
1868,88 C
1 750,00 C
136836 D
1.750,00D
200.000.60 D
31.313,16 D
10.18 D
10120
A1,AO D
920D
6,00 D
* S660D
118.50184G 600 C
2113081 G
4140 D
96,60 D
18,80 D
119,60 D
20.859,11D (OOG
21.372,868 G
17940 D
01/08/2019
 
 
Banco do Brasil
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
03/07/2019
04/07/2019
04/07/2019
04/07/2019
04/0//2019
04/07/2019
04/07/2019
04/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
OB/07/(2019
08/07/2019
08/07/2019
09/07/2019
09/07/2019
OO0OO
0000
OOOO
0000
0000
0000
3836
effe)
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3866
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
OOOO
13113
13113
18113
13113
00000
14109
99015
18113
19113
13118
18113
00000
14109
99015
13113
18113
18113
131183
13113
00000
14109
99015
18105
13113
18113
18113
13113
00000
14109
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019
170 Tarifa Guiës o/Barra VAMA.
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019
170 Tarifa Guia c/Rarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019
170 Tarifa Guia /Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019
170 Tar Guis c/Bar Ho Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019
345 BB GP Admin SUprEmoO
617 Racsbimento da guiës
A70 Transferneië arviada
04/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
170 Tarif Guia o/Bar Irierma!
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019
179 Tera Guias o/Berra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019
176 Tarifa Guië -/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019
170 Tar Guia c/Bar Bee Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019
245 BB CP Admin Supremo
617 Recetirentc de guias
A70 Transter?ncia er weda
05/07 3836 14854-7 LUIZ CARLOS GO
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar, agrupadas - ocorrencia 03/07/2019
176 Tasfa Guias Bra TA,
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019
 170 Tarlia Guia eiBarre ssefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019
170 Tarifa Guias alBarras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019
176 Tar Guia o/Bar Bee Poste!
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019
345 BR GP Admin Suprema
617 Recebimento de guias
470 Transfer?ncia enviada
08/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
278 Imposios
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarf Guia ofBar intemet
Tar, agrupadas - ocorrencia 04/07/2019
170 Tarila Guias /Barra TAA '
Tar. agrupadas - ocdrrencia 04/07/2019
176 Tarifa Gulas “Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019
170 Tar Guia Bar bes Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019
“AG BB CP Admin Supremo
817 Recebimenio de auias
170 Tarif Guia Bar internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019
B21.841.200.337.201
B21.841,200.337.202
B21.841.200.337.203
B21.841.200.337.204
70
759.706
553.836.000.016.498
B31,851.200.370.507
831,851.200.370.508
831.851.200,370.509
831.851.200.370.510
70
759.706
553.836.000.014.854
831.861.200.56 1.362
831.861,200.56 1.363
B31.661.200.561.364
831.861.200.56 1.365
831,861.200.56 1.366
70
759.706
553.836.000.008.725
70.801
801.891.200.017.034
BO1.891.200.017.035
BO1.891.200.017,036
BO1.891.200.017.037
70
759.706
861.901,200.409.590
https://aapj.-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1 db2 1200B27bOac91de3b7deebceeb
Fe
184,00 D
23,00 D
18,00 D
193 20 D
20.776,26 D
10.637,99 C
521936 D
92,00 D
128 80 D
9,20 D
87,40 D
$.101,23 D
6.382,17 6
341,40 D
$2,00 D
110,40 D
A6OD
4,60 D
87,40 D
5.711,77 D
11 880,56 C
998,00 D
680,00 D
A14O D
59,80 D
9.20 D
18340 D
9.968 76 D
163.685,50 G
78,60 D
 
Pagina 2 de 8
 
D.O9 OC
0.00 G
O,OO CG
O,00 C
01/08/2019
 
 
Banco do Brasil
06/07/2049 0000
09/07/2019 0000
oEI07/2018 0000
0907/2019 0000
09/07/2019 0000
40/07/2019 0000
10/07/2019 3836
10/07/2019 0000
10/07/2019 0000
10/07/2019 0000
1007/2019 0000
10/07/2019 0000
10/07/2018 0000
14/07/2018 0000
14/07/2019 0000
V1/072019 0000
M/07I2018 0000
11/07/2019 0000
12/07/2019 0000
12/07/2019 3836
12/07/2019 OO0OO
1210712019 OOOO
42/07/2019 0000
12/07/2019 OOOO
12/07/2019 0000
12/07/2019 OOOO
12/07/2019 0000
12/07/2019 OOOO
15/07/2019 0000
15/07/2019 OO0OO
15[07/2019 OOOO
https://aapj-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessa
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
131183
138113
13113
13113
13113
00000
14109
13118
13113
13113
OOOOO
14109
99015
18105
13108
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13118
18113
170 Tarla Guias e/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019
170 Tarifa Guia efarra GEM
Ter. agrupadas - ocorrencia 05/07(2019
170 Tarila Guias c/Berras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019
170 Tar Guia o/Bar Bco Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 05/07/2019
3AS BE GP Admin Supremo
647 Recsbimente de ouias
470 Transfer?ncia enviada
10/07 2865 24641-7 VINICIUS SULIA
170 Tar* Guis o/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019
170 Tara Guias eBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019
170 Tarifa Guia a/Barr& Oeafin
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar, agrupadas - ocorrencia 08/07/2019
170 Tar Guia cfBar Bo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019
45 BB OP Admin Supreme
617 Recebimento de guias
170 Tar* Guia Bar Intermet
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2019
179 Tarta Guias efBarra TAA
Tar, agrupadas - ocorrencia 09/07/2019
170 Tar Guia e/Bar Bee Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2019
“AE BB GP Adri Buprorme
617 Reecbraanio dé suias
A7D Transfer?ncia enviada
12/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
37Impostos
REB- DARF PRETO CALCULADO
375 Wgeslos
GPS - CODIGO DE BARRAS
376 ImpOStOS
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tant Gula c/8ar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019
170 Tata Guias uBarra TAA
Tar. agrupadas'- ocorrencia 10/07/2019
176 Tarfa Guia v/Bdra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07[2019
70 Tar Guia e/Barric0 Pogai
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019
83 DB CP Admin Suprerno
817 Rerceblmento de suIas
179 Tarif Guia Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019
170 Tarifa Guias v/Barra TAA
861,901.200.409.591
861.901,200.409.592
861.901,200.409.593
861.901.200.409.594
70
759.706
S52.865.000.024.641
871.911.100.06 1.926
871,911.100.06 1.927
871,911.100.061.928
871.911.100.061.929
871.911.100.061.930
70
759.706
841.921.200.101.956
841,921.200.101.987
BA1.921.200.101.958
70
759.706
553.836.000.006.462
71,201
71.202
71.203
891.931.100.582.062
891.931.100.582.063
891.931.100.582.054
891.931.100.582.066
70
759.706
B41,961.200.913.672
B41.961.200.913.673
o—681db21200B27b0ac9 1de3b7dee6ceeb
32,20 D
27,60 D
9,20 D
46,00 D
163.466.90 D
84 281,69 C
209,006 D
1840 D
110,40 D
28,60 D
30,00 D
6S,00 D
83.771,78 D
19.234 16 G
59 80 D
38 80 D
55,20 D
19.082.35 D
7.698,39 C
1.963.50 D
169.423,65 D
543,13 D
" 246 88 D
92,00 D
`
A1,40 D
460 D
55,20 D
164 671,97 C
18.692.27 G
46,00 D
50,60 D
 
0,CO C
0,00 G
0.00 G
O1/O8/2019
 
 
Banco
 
do Brasil
 
 
Pêgina 4 de 8
ad VENTEis, ME
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019
- $
15/07/2019 0000 13113 170 Tarfa Guie e/Barra Gefin 841.961.200.913.674
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 10712019
15/07/2019 0000 13143 176 Tar Guia efBar Bee Postal 841.961.200.913.675
Tar, agrupadas - ocorrencia 1 1/07/2019
15/07/2019 OOOO 00000 348 BE CP Admin SUpVEMOE 70 12.958.87D 0.09 C
16/07/2019 3836 99015 A70 Transter?ncia recebida 553.836.000.010.547 80.000,00 G
16/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
16/07/2019 3836 90015 870 Transfer?neia recebida 558,836.000.073.002 900.000,00 C€
16/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
16/07/2019 0000 14409 617 Recebimento oe GUTS 759.706 18875, MG
16/07/2019 38836 96015 470 Transfer?rein envieda 551.583.000.016.383 16,050,76 D
16/07 1583 16383-X VG COM PNEUS
16/07/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada7?0 71.601 88.127,05 D
GPS- dent.” 29188310000159 - 06/2019
16/07/2019 0000 13105 166 INSS Atrecads”7?o 71.602 204.084,26 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019
16/0712019 0000 13105 “9 INSS Arrecada? 20 71.603 788,55 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019
16/07/2019 0000 13105 166 NSS Arerada? 0
71.604 5.376,10 D
GPS- dent. 29138310000159 - 06/2019
16/07/2019 0000 18105 755 mpestis 71,605 160.085.77 D
DARF -29.138.310/0001-59 -2398
16/07/2019 0000 13105 378 Irmpostos 71.606 3.224.13D
DARF - 29.188.310/0001-59 -3703
16/07/2019 0000 18105 375 lmpostos 71,607 13.803,66 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
16/07/2019 0000 13105 378 Impostos 71.608 91.976,15 D
REB-DARF CODIGO DE BARRAS
16/07/2019 0000 18413 170 Tanf Guia c/sar Intermet 821.971.200.592.194 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019
16/07/2019 0000 43143 176 Tarila Guias ofBarra TAA 821.971.200.592.195 s9 BOD
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019
16/0712019 0000 13418 476 Varifa Gua dberra Galin 821.971.200.592.196 13,BOD
Tar. agrupadas ocorrencia 12/07/2019
 
 
16/07/2019 0000 13118 Ve Suia eiBar Be) Pogial 821.971.200.592.197 82.60 D
Tar, Eisocorrencia 12/07/2019
16/07/2019 O0OO 00000 B&6 BR CP Admin Supremo 70 184.1V1,B2C O,00G
17/07/2019 0000 14109 B17 Recebimerto de gujas 759,706 - 8677,82G
17/07/2019 0000 13113 70 Tert Guia “Bar internet 821.981.200.561.810 87,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07[2019
17/07/2019 OOOO 18113 176 Tarfa Guias slBarra TAA 821.981.200.561.811 7820 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019
17/07/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias oBaras PGT 821.981.200.561.812 4,60 D
Tar. agrupadas - ocêrrencia 15/07/2019
17(07/2018 OOOO 13113 379 Tar Guia c/Bar Bco Postal 82% .981.200.561.813 156,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019
1710712019 0000 00000 45 BB OP Aamin SUPTEME 70 9360.72D 900 E
18/07/2019 OOOO 14109 617 Recebimento “je GUAS 759.706 3 1781 G
18/07/2019 3836 99015 4#7u Transtermla ervieda 553 836.000.019.278 1 BES ae D
18/07 3636 18273-X J.M. S. DEPOS
18/07/2019 OOO0O 13143 179 Tarf Gus Bar internet 831.991.200.550.614 64 40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019
https://aapi-bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao—681db2 1200b27bOac914e3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
Banco do Brasil
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
22072019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
25/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
https:/aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
OOOO
0000
0000
O0O0OO
OOOO
OOOO
0000
OOO0O
13113
18113
15113
00000
14109
99015
13113
13113
18113
131183
18113
00000
, 14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13118
18113
18113
00000
14109
13105
13105
13105
13113
13113
170 Tarila Guias eiAarra TAA
Tar, agrupadas - ocorrencia 16/07/2019
170 Tania Ciua s/Barra Geban
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019
170 Tar Guia a/Par co Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019
345 RB CP Arlmin Suprerna
817 Recsbimerlo de gulas
470 Transter?ncia erwiada
19/07 0729 7A087-X MG O GOLVIM C
179 Tarif Gula /Bar lnteret
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019
1/0 Tarifa Guias o/Barra TAA,
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019
170 Tarifa 3uia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019
170 Terfa Guia e/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019
170 Tar Guia car Boo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019
858 BB GP Adnmir Supreme
317 Recebim
 
Ho de guias
876 TED-Cr?ditam Conts
831.991.200.550.615
831.991.200.550.616
831.991.200.550.617
70
759.706
550.729.000.074.087
8B22.001.200.227.319
822.001.200.227.320
822.001.200.227.321
822.001.200.227.322
822.001.200.227,328
70
759.706
4.522.473
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
4TD Transfer?ncia envada
22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
A70 Transfer?ncia enviada
22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
A70 Transtar?neia envlada
22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
470 Transtfer?neie envieda
22/07 0729 74087-X M GO GOLVIM C
A?0 Transfer?nria enviada
22/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
170 Tarf Guie c/Ber Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019
'F0 Turfa Guias o/Rarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019
179 Terita Sua cBarra Gelin
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019
170 Tar Guls s/Bar Bio Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019
$AS BR CP Admin Supreimo
617 Retebimerto de guias
36% Pagamento conta luz
AMPLA (antiga CERJ)
166 INSS Arrecada??o
GPS- dent: 29138310000159 - 06/2019
166 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 29138310000159 - O06/2019
“9 Tarf Guia Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019
176 Tarifa Duas mRara TAA
550.729.000.069.662
550.729.000.069.662
550.729.000.069.662
550.729.000.074.087
553.836.000.073.035
862.031.200.562.138
862.031.200.562.136
862.031.200.562,187
862.031.200.562.138
70
759,706
72.801
72,302
72.308
822.041.200.107.872
B22.041.200.107.373
—681db21200b27bOac91de3b7dee6ceeb
Pagina 5 de 8
600 D
41,40 D NE
1.688,03 D
6.459 88 C
22.6$8 Sê D
55,20 D
46,00 D
4,60 D
6.00 D
220,80 D
16.571,79 C
14.562,94 G
300.GO6, DO C
O,00 C
39.79 82 D
16.559,19 D
36 976,82 D
A40.873.36 D
119.281,85 D
41,40 D
96.60 D
ë 27,60 D
73.60 D
`
58.836,30 D
11.928.78 €
64.280,91 D
0.00 C
325 90 D
2,411,82D
82 80 D
64 AO D
01/08/2019
areop NIE)
ete ADORELR
 
 
` Banco do Brasil
23/07/2019
28/07/2019
23/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
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24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
https://aapj.-bb.com.br/aapj/hom eV2.b
0000
0000
OOOO
OOOO
0000
0000
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3836
0000
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0000
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OOOO
0000
OOOO
13113
13113
18113
00000
14109
13113
13113
18113
13113
00000
14109
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18413
13113
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D0O0OO
14109
13113
18113
13113
13113
00000
14109
99015
13113
13113
13113
OOOOO
14109
13113
138113
 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019
176 Tanfa Gua c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019
170 Tarifa Guia c/Rarra Goban
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019
170 Tar Guia o/Bar Bou Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019
856 BB GP Admin Suprermo
817 Recebimenlo de guias
176 Tarf Guia o/Rar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019
170 Tara Suias cBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019
170 Tarifa Guia o/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019
346 BR CF Admin Supremo
617 Recebimento da guias
176 Tanf Guja c/Bar Internet
Tar, agrupadas - ocorrencia 23/07/2019
170 Vars Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019
170 aria Guia cfBarra Get
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019
170 Tar GuaBar Bra Postal
Tar, agrupadas - ocorrencia 23/07/2019
345 BB GP Admin Suprero
617 Ruealimento de g-ias
179 Tarif Gula G/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 2A/07(2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019
170 Tarifa Guas /Batras PG1
Tar. agrupadas - ocorrencia 2A[0712019
170 Tar Guia e/Bar Bo Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019
345 BR CP Admin Supreme
817 Recebimento dé gulas
470 Transter?nes enviëda
29/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
176 Tarif Guia car tritenet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2019
170 Tarifa Guias c/Bé TAA T
Tar. agrupadas - ocGrrencia 25/07/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07[2019
888 BP GP Admin SUPremo
67 Recebimentc de guiës
170 Tarif Guia s/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019
170 Turifa Guins o/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019
B22.041.200.107.374
822.041.200.107.375
B22.041.200.107.378
70
759.706
822.051.200.324.750
822.051.200.324.751
822,051.200.324.7$2
B22.051.200.324.783
70
759.706
832.061.200.643.200
832.061.200.643.201
B32.061.200.643.202
832.061.200.643.203
70
759.706
812.071.200.768.950
812.071.200.768.981
812.071,200.768.982
812.071.200.768.953
70
759,706
550.729.000.069.662
BO2.101.200.813.387
802.101.200.813.388
802.101.200.813.389
70
759.706
832.111.200.642.262
832.111.200.842.263
b?tokenSessao—68 1 db2 120027bOac91de3b7dee6ceeb
-
920 D
600 D
151,80 D
56 .A09,05 C
52 433,90 C
989,00 D
501,40 D
55,20 D
216,20 D
50.672,10D
2.488 60 G
36,80 D
82.80 D
13,80 D
32.20 D
2.290,00 D
2.81B,35 C
13,80 D
46,00 D
4,60 D
64.40 D
2.689.55 D
7.681,08 C
35 466.22 D
1640 D
101,20 D
46,00 D
27 970,77 C
1.593, 86 C
23,00 D
9,20 D
Pagina 6 de 8
 
0.00 C
9,09 C
O,DO C
0,66 C
0.00 C
0VO8$/2019
 
 
. Banco do Brasil
30/07/2019
30/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
81/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
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31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
81/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2-bb?tokenSessa
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3636
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
13113
00000
14109
99015
99015
99018
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99016
96015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
 
170 Tar Guia c/Bar Bee Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019
45 BB GP Admin Supremo
817 Rerebimento de guies
A70 Transfer ?ncia anviada
31/07 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transler?pela enviada
34/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transfernoie erviada
31/07 0296 41168-X MICHELA DA SIL
476 Transfer?ncia envinda
31/07 0460 A0791-7 MARIZA MACHADO
A70 Transter?neia sv ada
31/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
170 Transter?ndia envisda
31/07 0729 35785-6 CHEILA LOPES $
A70 Trarsterncia enviada
31/07 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
120 Transferido para Poupan?a
 
34/07 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
470 Transfer?ncia envlada
31/07 1257 84511-3 ROSEMERE DE JE
A70 Transferncia enwada
31/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
) Transter?neia ernviadn
31/07 1287 42667-8 MAGDA C C COST
120 Tranefer?peis arminda
31/07 1575 22259-8 FABIANA DE MOU
AG Transler?nais envista
31/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
126 Transterido pars Poupan?a
 
31/07 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Paypan?a
31/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
A70 Transferncia enviada
31/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
A70 Transfer?ndia nvlaoa
31/07 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
A70 Transfar?ncia envieda
31/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
A70 Transfer?peia euviada
31/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
AT0 Transter2ncip erwviada
31/07 3836 15442-1 ELENICE PEREIR
476 Transter nei sRyla
31/07 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
476 TransferPneia s
31/07 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
AT70 Transfer?ncla enMiaia
31/07 3836 18103-X ANA LUCIA DA $
A70 Transfer?nein erviada
31/07 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
470 Transfer?nda ervlada
 
vinda
 
882.111,200.842.264
70
759.706
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.296.000.04 1.168
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.736
550.729.000.08 1.462
550.729.510.044.495
551,257.000.034.511
551,257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
563.259.000.01 1.465
553.836.000.009.826
553.836.000.012.404
553.836.000.014.971
553.836.000.015.412
553 .836.000.015.689
553.8636.000.017.912
563.836.000.018.103
553 836.000.018.352
553.836.000.073.002
o—681|db2 1200D27bOac914e3b7dee6ceeb
7820 D
1.283,16 D
10.228,10 C
370,03 D
800.01 D
328,51 D
290.62 D
371,06 D
577,86 D
556,12 D
328,51 D
719,41 D
580,02 D
549 6S D
289.19 D
914,63 D
614,50 D
550,67 D
618,67 D
186 16 D
518,05 D
521,50 D
`
855,70 D
—A
010.34 D
613,89 D
420,62 D
328,51 D
30,000,00 D
Pêgina 7de $
0,00 G
 
01/08/2019
 
 
 
 
 
Banco do Brasil Pagina 8 de 8
31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
81/07/2019 3836 99015 126 Transteride para Poupan?a 553.836.510.006.351 22449 D
31/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARO
31/07/2019 3836 99015 479 Transferncia enviada 554 .686.000.006.620 532,27 D
31/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
31/07/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 554 .686.000.108.416 A460,A0 D
31/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
31/07/2019 0000 13113 170 'Tarif Guia c/Rar Internet 832.121.201,059.789 A1,AO D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019
31/07/2019 0000 18118 170 Tarifa Guias oBarra TAA 832.121.201.059.790 28,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019
81/07/2019 0000 13118 176 Ter Guin c/Ba" EisPostal 8B32.121.201.,059.791 27,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019
31/07/2019 0000 00000 BASS BE OP Admin Supreme 70 338 999 50 C
31/07/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transacao efstuada com Sucesso por: JC793%77 ALAN C DA COSTA.
`
O1/O08/2019
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?token$essao—68 1db21200b27bOac91de3b74dee6ceeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
CONTA BANGARIA N 73003-3
DEMONSTRACAO DA CONTA46118
!
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
ë ' NAO APRESENTADOS. i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1. Determinar os dep6sitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita,
)!
l
!
R
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragées e correc6es, neste formulario e
!
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcëo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019.) ê 1:833,61
pes Me 1-Depésitos ainda néo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 1.3807.615,59
,
3 - Chegues emitidos e ainda nê9
' SUBTRAIR apresentados Evbiotel
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II gasaa| RS 642,48
SOMA DOS
MENS $ 6% SALDO GUE TEM GUE GOINCIDIRCOM
 |
ag 4308.306,72
OS REGISTROS CONTABEIS REY,
|
* Responsavel pela contabilidade Cargo
VROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsavel pelos Cheagues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura “N
65549 31/07/2019 | AT Me,&K9sd
ie 'e Geslao Finance! Superintendenle de
TV
ereiarë Municipal
C6d.: 6
de Financas
 
ANEXO II
 
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
Orgao 1 Entidade / Fundo Municlpio
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
VY
l Mês: dulho Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta NP: 729-3/73003-3 ( 46118)
1
| Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO BLOGOUEIO JUDICIAL 1.307.564,89
34/07/2019 TARIFA TARIFALANCADA MENOR JULHO 0,10
31/07/2019 TARIFA TARIFA LANCADA MENOR JUNHO 50,60
1,307.615,59
Responsavel pela contabilidade
Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 31/07/2019
Re”`onsavel pelos Chedues
Cargo
!
Matricula Data Assinatura /) j
303 . 31/07/2019 VA (Er. GedHelena ROSE,
Superintendent de Gestao ia
' Gecrelana Municipal de Finn?
C6d.: 65
 
 
 
 
ANEXO tI
 
 
 

 
 
 
 
 
 
KEPALD
CRÉÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS FSN es. Am oN
IE -
EE
| Orgêo / Entidade / Fundo Munictpio Ps o Ms
DE vi ls
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba de d Ai
fi Os of od F
Mês: Julho Banco: 1 -BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 729-3/738003-3 ( 46118)
!
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 ISS ISS CUSTON NAO RECOLHIDO 642,48
642,48
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura tel
: 3093 31/07/2019 AR.
Responsêvel pelos Chegues Cargo
M' `sula Data Assinatura N 5
3093 31/07/2019 s (EieRosa
Superintendente TGULIU eie
de Gestao Financeira
 
Secretaria Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
 
-. Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
 
Pagina 1 de?
G332021004293056017 N
 
02/08/2019 10:20:28
- ad )
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
 
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas,
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 130.896,33 35.746,958296
01/07/2019 RESGATE 115.501,84 31.539849449 3,662092306 4,207, 108847
Aplicac&o 19/06/2019 29.978,28 8.186, 105994
Aplicag&o 21/06/2019 8.164,09 2.229,350437
Aplicac&o 24/06/2019 21,577,40 5.892,096678
Aplicag&o 25/06/2019 15.40B,65 4.207,608375
Aplicac&o 27/06/2019 5.769,01 1,575,332609
Aplicac&o 26/06/2019 34 .604,A1 9.449 355156
02/07/2019 APLICAGAO 20.859, 11 5,695 450449 3,662416201 9.902,559296
03/07/2019 APLICAGAO 20.776,26 5.672.044010 3,662746615 15.574,603306
04107/2019 APLICAGAO 5.101,23 1.392,622028 3,663039859 16.967,225334
05/07/2019 APLICAGAO 5,711,77 1.559,161983 3,663358945 18.526,387317
08/07/2019 APLICAGAO 9.958 76 2.718,234137 3,668687341 21.244621454
09/07/2019 APLICAGAO 163.466,90 AA.614,122396 3,664016935 65.858,743850
10/07/2019 APLICAGAO 83.771,19 22.661,383001 3,664336055 88.720,126851
11/07/2019 APLICAGAO 19.082,35 5.207,200316 3,664608396 93.927,327167
12/07/2019 RESGATE 164.671,97 A4.931,876188 3,664925304 48.996,460979
Aplicac&o 28/06/2019 15.418,74 4.207,108847
Aplicac&o 02/07/2019 20.873,40 5.695,450449
Aplicac&o 03/07/2019 20.787,62 5.672,044010
Aplicag&o 04/07/2019 5.103,86 1.392,622028
Aplicac&o 05/07/2019 S.714,21 1.559, 161983
Aplicac&o 08/07/2019 9,962,13 2.718,234137
Aplicacêo 09/07/2019 86.812,01 23 687254734
16/07/2019 APLICAGAO 12.958,87 3.535,607266 3665245889 52.531,058245
16/07/2019 RESGATE 184.111,52 50.227,236457 3,665571371 2,303,821788
Aplicac&o 09/07/2019 76.708,98 20.926 867662
Aplicag&o 10/07/2019 83.800,03 22.86 1,383001
Aplicacêo 11/07/2019 19.087,36 5.207,200316
Aplicac&o 15/07/2019 4.515,20 1.281,785478 ”
17/07/2019 APLICAGAO 9,850,72 2.550,735482 3,665891686 4.854,557270
18/07/2019 APLICAGAO 1.686,03 459,866050 3,6661907B2 5.314,443320
19/07/2019 RESGATE 16.571,70 A.519,754039 3666504827 `` 794,689281
Aplicagëo 15/07/2019 8.446,97 2.803821788
Aplicac&o 17/07/2019 8.124,78 2.215, 932251
22/07/2019 APLICAGAO 58,836,30 16.045,540644 3666831882 16.840,229925
23/07/2019 RESGATE 55 409,05 15.109,540215 3,667156592 1,7380,68@710
Aplicacêo 17/07/2019 1,227,78 334,803231
Aplicag&o 18/07/2019 1,686,47 459,B86050
Aplicac&o 22/07/2019 52.494,B0 14.314 BS0934
24/07/2019 APLICAGAO 50.672,10 13.816.594451 3667481171 15.547,284161
25/07/2019 APLICAGAO 2,290,00 624,354197 3,667789870 '16.171,638358
26/07/2019 APLICAGAO 2.689,55 733,227251 3,668098799 16.904,865609
29/07/2019 RESGATE 27 970,77 7.624,708704 3,66B437B49 9,280,156905
https://aapj.-bb.com br/aapj/homeV2 bbotokenSessao—81 b7e9a0c6ab6636fRf8YaTef7c2a7c4
Mi
02/08/2019
 
 
. Banco do Brasil P4gina 2 de 2
 
 
 
 
Aplicac&o 22/07/2019 6,348,93 1,730,689710
Aplicac&o 24/07/2019 21,621,84 S.894,018994
30/07/2019 APLICAGAO 1,283, 16 349,752412 38,668766687 9.629,909317
31/07/2019 RESGATE 33.999,50 9.266,438541 3,669101117 363 470776
Aplicac&o 24/07/2019 29.068,73 7.922,575457
Aplicag&o 25/07/2019 2,290,82 624,354197
Aplicag&o 26/07/2019 2.639,95 719,508887
31/07/2019 SALDO ATUAL 1,333,61 363 470776 363.470776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 130.896,33
APLICACOES (#) 468.493,90
RESGATES () 598.236 35
RENDIMENTO BRUTO (*) 179,73
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 179,78
SALDO ATUAL * 1,333,61
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
34/07/2019 3669103117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transac&o efetuada com Suce$so poT: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj-bb.com br/aapj/homeV?2.b
Ouvidoria BB 0BOO 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
b?tokenSessao—81 b7e9a0e6ab6636fRfRYaTefTcaTcd 02/08/2019
 
CONCILIAGAO BANCARIA se SEREIg MODELO 06 SANETdfd
Eat,
 
 
Orgëo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio ME?6
Mangaratiba `
 
 
MÉS Julho DE
CONTA BANCARIA N? 10179-6
 
DEMONSTRACAO DA CONTA46586 NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
' 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
, 2 . Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esduerda anotar os chedgues emitidos
' e ainda nao apresentados no Banco.
, 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
| contabilizados na escrita.
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
j , :
Ë Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragêes e correcêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funGao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019.) Ri 600
Des TEle 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
ë 2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO I R$ 0,00
fi 3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO A - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II - R
SOMA DOS soo] ad
ITENS 3e 4 ENS 3e SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS as
OS REGISTROS CONTABEIS `
 
 

 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 | 31/07/2018
Responsêvel pelos Chedues
 
Cargo
|LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO M
ë j HE
| Matricula Data Assinatura ooAEiD￾EE | 3107/2019 Laica Helena Rosa
 
 
 
Syperintendente de Geslso Financeira
Gecretana Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
Banco do Brasil se ` jo
RE“g frEAREetea%
seMe DK EREATEwa EO DES DO N
NAVd
`n ”
 
 
Pagina 1 de 2
 
 
 
 
B j] G333010841 1382214019
de Extrato conta corrente OT/OBI2019 08:54:25
EE
Cliente - Conta atual N- as ee ee eg ASe EAAE Ee EEEEN
Gonta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Rgdo or (2019
Lancgamentos
ae MERE Ag. origem Lote Histérico Documento Valor R$ Saldo
28/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior D,O0 C
02/07/2019 0000 14011 638 OM 350 18 405.34 C
02/07/2019 0000 14011 636 'PVA 350 13 856,79 C
02/07/2019 0000 14011 831 REGEBIMENTO DE IGMS 350 279.604 42 O
02/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supreme 70 301.869,55 D 0,00 C
09/07/2019 0000 14011 698 ITCMD 350 11,516 60 C
09/07/2019 OOOO 14011 639 IPVA 350 15.436 81 C
09/07/2019 OOOO 14011 Aa1 REGEPIMENTO DE ICMS 350 181.347,81 C
09/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admin SuUPremo 70 208.30282 D 0,00 G
10/07/2019 O0O0OO 14011 350 24,74 C
10/07/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 850 AO.OO9,S1 C
10/07/2019 0000 14011 882 FPEIFPM 350 5.784,84 C
10/07/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.886,74 C
10/07/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 24.690,28 C
10/07/2019 OOOO 14011 953 IPVEXPORTACAO 350 30.324 94 C
10/07/2019 0000 00000 245 BB CP Admin SLLrermo 70 106 371,05 D D,OO C
11/07/2019 elofele] 13105 438 TED 71.101 5.914,22D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/07/2019 0000 00000 B58 BE GP AIS SUPEMA 70 S.91d Ra POOG
16/07/2019 0000 14011 350 9.530,55 G
16/07/2019 0000 14011 850 14.174,79 C
16/07/2019 0000 14011 &%1 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.046 002.68 C
16/07/2019 0000 00000 345 MP GP Admin Supreme 70 1.669.707,97 D D.OO C
19/07/2019 0000 14011 B83 TR 350 7,90 C
19/07/2019 0000 14011 982 FPEZPM 850 14 407,47 G
19/07/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.083.13 C
19/07/2019 0000 14011 SEFPEIFFM 350 ” 1.993 78 G
19/07/2019 0000 14011 952 FPE/FFM 350 10.368 16 G
19/07/2019 0000 14011 983 IPVEXPORTAGAO 350 1258556 C
19/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admin SUgremo 70 41,383 08 D 0,00 C
23/07/2019 0000 14011 638 (TCMD , 350 11.224,58 G
23/07/2019 0000 14011 GAS IPVA 850 185665 93 G
23/07/2019 0000 14011 a1 RECEBIMENTO DE ICMS 350 166.259, 31 C
23/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admir Supreme 70 191,148,77D 9,00 C
30/07/2019 0000 14011 AS TM 350 11.,242,68 G
30/07/2019 0000 14011 Sa9IPVA 850 14 08361 G
30/07/2019 0000 14011 688 ITR 350 18 ME
30/07/2019 0000 14011 691 REGEBIMENTO DE ICMS 350 1e8.950,8d G
30/07/2019 0000 14011 982 FPE#FPM 350 39.928 56 G
80/07/2019 O0OOO 14014 952 FPEZEPM 350 STAMA C
30/07/2019 0000 14011 962 FPE/FPM 350 5.525,5A C
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao768 1d621200B27bOac91de3b7dee6ceeb 0108/2019
7
 
 
 
 
Banco do Brasil
80/07/2019 0000 14011 982 FPE/FPM 350 27.663 BT C
30/07/2019 0000 14011 963 VEVERPORTADAG 350 6.2449 C
80/07/2019 OOOO 00000 248 BR CP AdSUPreme 70 298.530,67 D 9,09 G
31/07/2019 0000 13105 A%9 TED 78.101 ?2 286.585,14 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2019 0000 00000 “55 BB CP Admin Supreme 70 2.286 .5B3 14 C
31/07/2019 0000 00000 SSSSALDO 0.00 C
 
OBSERVAGOES:
Transacêo efetuada com suceSso por: JG793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao”681db21200B27b0aco lde3b7Aee6ceeb 
01/08/2019
MODELO 06
 
 
CONCILIACAO
 
BANCARIA
 
 
Org&o
 
/ Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julno DE 2019
CONTA 
BANCARIA N? OUTO
 10179-6
DEMONSTRACAO
 
DA CONTAVR
46674
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os dep6sitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco € ainda
$
nao contabilizados na escrita-
(
3 -No guadro reservado a esauerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
j
contabilizados na esorita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e corregées, neste formulario e
em seus registros.
| Assegurar-se de due tenha anotado em Seus registros os débi￾tos em funcao dos chedues éê outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ ot
| SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS3t/07/2019 j
' pes sa 1 - Depdsitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00 |
1
2. Débitos varios na contabilizados - ANEXO VI R$ 0,00 |
3 - Cheaues emitidos @ ainda nêo
! SUBTRAIR apresentados Subtotal |
| DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
! SUBTOTALA ANEXO “ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
| ENS 3e 4 SGGGUE TEM GUE GOINCIDIRCOM
 |
ns so
!
OS REGISTROS CONTABEIS
 
 

 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade
Cargo
ROGÉÊRIO CASTRO COSTA
 | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 31/07/2019
l
! Responsavel pelos Cheaues
Cargo
|LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura P
65549 31/07/2019 Ficia MEES
 

 
“geerelana
Céd.:
Municipal 65
de FinanGas 
 
Banco do Brasil
 
Pagina 1 de 1
EE
SNDYAd `N
s TO OD A
i
MEE “n T
so ril O%. , 8) G382021004293056020
RE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal AtAE 02/08/2019 10:23:68
GuvERWO Ay n SAO 7
SE Pd
Cliente “ EME de
Agência 3636-9 Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mêslano referência
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLIC
JULHO/2019
 
O SUPREMO
 
 
 
 
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 72.877,11 19,902,278139
02/07/2019 APLICAGAO 301.869,55 82.423,606011 3,662416201 102,325,884150
09/07/2019 APLICAGAO 208.302,82 56.850,943566 3,664016935 159.176,827716
10/07/2019 APLICAGAO 106.371,05 29.028,737649 3,664336055 188.205,565365
11/07/2019 RESGATE 5.914,22 1.613,875034 3,664608396 186.591,690331
Aplicac&o 25/06/2019 0,01 0,003540
Aplicac&o 28/06/2019 5.914,21 1,613 871494
16/07/2019 APLICAGAO 1.069.707,97 291,825,710573 3665571371 478.417,400904
19/07/2019 APLICAGAO 41.383,02 11,286.776358 3,666504827 AB9.704,177262
23/07/2019 APLICAGAO 191.149,77 52.124 790748 3,667156592 S41.828,968010
80/07/2019 APLICAGAO 298.530,67 81.370,851697 3.668766687 623.199,8 19707
31/07/2019 RESGATE 2.286.583, 14 623.199 815728 3,669101117 0,003979
Aplicagëo 28/06/2019” 67.102,00 18.288 403105
Aplicac£o 02/07/2019 802.420,54 82.423 606011
Aplicag&o 09/07/2019 208.591,86 56.850,943566
Aplicagêo 10/07/2019 106.509,37 29.028737649
Aplicac&o 16/07/2019 1.070.738,05 291.825 710573
Aplicac&o 19/07/2019 A1.A12,82 11,286 776358
Aplicac&o 23/07/2019 191.251,13 52.124,790748
Aplicac&o 30/07/2019 298.557,87 81.370,847718
31/07/2019 SALDO ATUAL 0,01 0,003979 0,003979
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.877,11
APLICACOES (*) 2.217.814,85
RESGATES () 2.292.497,36
RENDIMENTO BRUTO (*) 2,305414
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 2,805,41
SALDO ATUAL 0,01
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286 -
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703 "
Uitimos 12 meses 2,1922
TransacAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Afendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-B1b7eoac6abE63GfRfRYaTef7e2a7cd
”
 
 
 
 
 
 
— EEN
MODELO 06 (EEREREhee
CONCILIAGAO BANCARIA VEEDO,
Orgao / Entidade / Fundo Municipio EE Ee
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Re
MÊÉS Julho DE 2019 CONTA 
BANCARIA N* 15079-7
 
DEMONSTRACAO DA CONTA46144
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtrac6es e corregêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS31/07/2019) ii 137 444,82
DOS HERE 1. Depositos ainda nao Creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Dêbitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chedgues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO A - Créditos vêrios na&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III SOMADOS 0,00
|
RS 0,00
ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 13744462 
 
 
 
 
 
OS REGISTROS CONTABEIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsével pela contabilidade Cargo
ROGEÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Me'
3093 31/07/2019 oe
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO my
Matricula Data Assinatura EE. TN
65549 | 3Uo7/2019 Dicias elena Rosa
e
)
`
'
DU N
Secretana Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
rmmaREeR
 
Banco do Brasil | pagina1de 1
 
 
 
 
 
 
so j G332021004293056021
ie, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:25:33
Cliente
Agéência BB36-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 137.169,04 37 .459,997305
31/07/2019 SALDO ATUAL 137 .AA4,52 37.459,997305 37,459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 137.169,04
APLICACOES (”) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 275,48
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 275,48
SALDO ATUAL * 1387 444,52
Valor da Cota
28/06/2019 3,6617472686
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transacëo efeluada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—8] b7e9a0c6ab6636fRfRYaTef7e2aTed 02/08/2019
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MODELO 06 f
CONCILIAGAO BANCARIA Ë
| Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
CONTA BANCARIA N" 9464-1
| DEMONSTRACAO DA CONTA46145
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
! ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esauerda anotar os chedues emitidos
' e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragées e correcées, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 ) Rê 74,40
DOS ITENS Ee T
ie? 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO 1I R$ 27,34
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
(EENE Bri SALDO GUE TEMGUE COINGIDIR COM
|
`n BR
OS REGISTROS CONTABEIS '
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
'LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO d
(
| Matricula Data Assinatura s
; HO
| 65549 31/07(2019 | via olenatRosd
`
Supeintendertede (Gestao Finanoer
Secrelaria Mumeipal de Financas
Céd.: 6
ANEXO II
 
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 1 -BANCO DO BRASIL S.A. Conta N?: 729-3/9464-1 ( 46145)
j
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
' 8407/2019 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANGADOA MAIOR 27,34
27,94
| Responsêvel pela contabilidade
Cargo
|' ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura . Dr
| 3093 31/07/2019 '
Responsavel pelos Cheagues
Cargo
| |
fcula Data Assinatura ”
| 3093 31/07/2019 Oo E
F
Tue tt HEET " ;
Superintendent dé Gestao Financelra
gere aie
Seerelana Municipal de Finantas
COd.: 6 5549
 
Banco do Brasil
 
 
 
Pagina 1 de 1
 
 
 
 
 
s G382021004293056022
Es | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:26:04
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor ValorRPrej. Comp. Valor IOF @uantidade cotas Valorcota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 74,25 20277243
31/07/2019 SALDOATUAL 74,40 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74,25
APLICAGOES (*) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF 5) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 0,15
SALDO ATUAL 74,40
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
Ulitimos 12 meses 2,1922
Transacêo efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 8678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—8 b7ega0c6ab6636fRf8YaTel7eaa7ed 02/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Julho DE
CONTA BANCARIAN? 73002-5
DEMONSTRACAO DA CONTA46103
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
'
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
|
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda ndo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
i
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾i
tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|( SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019) Ri 880
od Ede 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato -ANEXO ! R$ 0,00
i
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
—
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO 'N Goo| RS 0,00
SOMA DOS
MERS ea SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM | BEP
OS REGISTROS CONTABEIS
`
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
|ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
' Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 7 mm
fr N
65549 31/07/2019 Diekieed
Superintendente de Gest&o Fi i Slê0 Financeir Secretana Municipal de Financas ”
Céd.: 65549
 
 
Banco do Brasil
 
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# di | G333010841132214022
Rad Extrato conta corrente 01/08/2019 08:66:54
EECliente - Conta atualETEE N N
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Feriado do... or /z201s
Lancamentos
ae erente Ag. origem Lote Histérico “Boeumenta 'Valer RS Saldo
26/06/2019 0000 OOOOO 000 Saldo Anterior 2.60 C
01/07/2019 3836 99015 470 Transfer?nria envigda 553.836.000.073,003 130.000,00 D
01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
01/07/2019 0000 00000 455 BB GP Admin Supreme 70 180.000,00C D,GAO C
09/07/2019 0000 14011 962 FPE/FPM 350 117.083.34 CO
09/07/2019 0000 14011 S$62 FPEIFPM 350 825A09.4A C
09/07/2019 0000 13011 380 COTA DAF-DEULITO 850 9.424,62D
09/07/2019 0000 OOOOO 345 EB CP Admin Supreme 70 9333816D 0,00 C
10/07/2019 0000 14011 962 FPE/FPM 350 138 .620,78 C
10/07/2019 0000 , 14011 S82 FPE/FPM 350 464496,52 C
10/07/2019 0000 18011 S50 GOTA DAF-DEBITO 850 6.031,16 D
10/07/2019 0000 13011 250 GOTA DAF- O 850 47S.898,75 D
10/07/2019 0000 13011 366 GOTAE ) 850 563.94 D
10/07/2019 0000 18011 366 COTA DAF-DIEBITO 850 120.623 45 D GO C
11/07/2019 OO0OO 18108 43% TED 71,101 BOO.OOO,OO D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/07(2019 0000 181183 a1u Tar DOC/TED Elet£?oie B41.921.200.015.044 10,18 D
Cobranca referente 11/07/2019
11/07/2019 0000 OO0O0O 885 BB GP Admin Suprema 70 GOO.O10,18BC OOOC
16/07/2019 3836 99015 $7) Transfer?nem reoebida 553.836.000.010.547 10,18 C
15/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
15/07/2019 0000 00000 345 BB CP Adrmin Supreme 70 10,18 D 900G
16/07/2019 3836 99015 4/0 Transfer?ncia enviada $53.836.000.073.003 S00.000.00 D
16/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
16/07/2019 0000 OOOOO 855 BR GP Admin Supremo 70 300.000,00C 9,COG
19/07/2019 0000 14011 962 FPEIFPM 850 57.302,41 C
19/07/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 “59 BA0,83 C
19/07/2019 0000 13011 360 GOTA DAF-DEB:TO 850 2.171,82D
19/07/2019 OOOO 13011 49 COTA DAF-DEETTO 850 112,88354 D
19/07/2019 0000 13011 480 COTA DAF-OEBITO 850 43.438 ad D
19/07/2019 0000 18011 550 GOTA DAF-DEB 850 $8.691,24D O,00C
30/07/2019 0000 14011 962 FPEIFPM 350 23 973.04 C
30/07/2019 0000 14011 882 FPE/FPM ” 350 577.924,07 C
30/07/2019 0000 13011 380 COTA DAF-DEBITO 850 6.018,97 D
80/07/2019 0000 13011 S&0 GOTA DAF-DEBITO 850 475 496,73 D
30/07/2019 0000 13011 389 GOTA DAF-DEBITO 850 120.379,41D O0UOC
31/07/2019 3836 99015 870 Transter?neia recebide 553.836 000.007.300 28.000,00 C
31/07 83836 PM MANGAR 00029138310000159
31/07/2019 3836 99015 870 Trans/er?ncia raoebida 553.836.000.010.547 65.000,00 C
31/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159
31/07/2019 3836 99015 870 Transier?reia recebida 553.836.000.073.003 S80.000,00 C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—681dD21200D27b0aco1de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
Banco do Brasil
 
31/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
 
 
81/07/2019 3836 99015 &79 Transter?neia roe Dida 553 836.000.073.016 19 006,00 C
31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
31/07/2019 0000 18105 438 TED 73.101 178.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2019 0000 18113 810 Tar DOC/TED Eletr?nic6 832.121.200.847.069 10.48 D
Cobranca referente 31/07/2019
31/07/2019 0000 00000 2854 BB CP Admin Supremo 70 34.010,45 C
31/07/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
 
OBSERVACGESE
Transacio efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—681db21200b27b0ac91de3b74dee6ceeb 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE
CONTA BANCARIA N? 73002-5
DEMONSTRACAO DA CONTA46119
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda n4o apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correc6es, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em func&o dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MES31/07/2019) R$ 1877 de
di ENE 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos varios nêo contabilizados - ANEXO !| R$ 6.848.071,87
ie 3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados DO 4 - Créditos vêrios no contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II pool Rs 0,00
SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ Bere sins
`
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ]
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
| Responsavel pelos Chegues Gargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura by GER
 
65549 31/07/2019 Liciaelena Rosa OU
Secretaria Céd.:
Municipal
65549
de FinanGas
 
 
 
 
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 729-3/73002-5 ( 46119)
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
' 31/07(2019 INSS INSS PARCELA 60 A MENOR 5,00
. 31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 539.236,77
31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 1.150.364,08
31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 835546,89
31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 996141,34
31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 1.134,429,87
31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 1.127.501,96
' 31/07/2019 INSS INSS PATRONAL 1.064.844,96
; 81/07/2019 PASEP PASEP LANCADO A MAENOR 1,00
! 6.848.071,87
' Responsavel pela contabilidade Cargo
“OOGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura ik
i 3063 31/07/2019
!
Responsêvel pelos Chegues Cargo
| |
Matricula Data Assinatura
3093 | 3107/2019 vs
TT tEEEAT oe El Ë
Superintendente de Gestao Financelra
Secretara Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
 
Banco
 
do Brasil
Pesan "
 
 
 
 
 
 
sei G332021004298056023
EE ' Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:27:13
Cliente
Agência 3836-9 Conta 738002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF C@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 182.562,15 36.201,883138
01/07/2019 RESGATE 180.000,00 35.498 832126 3,662092306 703,051012
Aplicac&o 30/05/2019 952,32 260,047255
Aplicac&o 28/06/2019 129.047 68 35.238784871
09/07/2019 APLICACAO 933.038,16 254.648,975851 3,664016935 255.352,026863
11/07/2019 RESGATE 600.010,18 163.731,049859 3664608396 91,620,977004
Aplicacëo 28/06/2019 2.576 41 703,051012
Aplicag&o 09/07/2019 597.433,77 163.027998847
15/07/2019 APLICACAO 10,18 2,777499 3,665245B89 91.623754443
16/07/2019 RESGATE 300.000,00 B1.842,629603 3,665571371 9.781,124840
Aplicag#o 09/07/2019 300.000,00 8% .842,629603
31/07/2019 RESGATE 34.010,45 9.269,422923 3669101117 S11,701917
Aplicag8o 09/07/2019: 34.010,45 9.269,422923
31/07/2019 SALDO ATUAL 1.877,49 511,701917 511,701917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1382.562,15
APLICACOES (4) 933.048 34 RESGATES () 1.064.020,63
RENDIMENTO BRUTO (#) 287,637
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 287,63 SALDO ATUAL * 1.877,49
Valor da Cota
28/06/2019 3,66 1747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 21922
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj-bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessaor81 b7e9a0c6ab6636fKfRYaTef7c2a7ed 02/08/2019
 
 
MODELO 06 FONE:
 
vy Ee
 
 
CONCILIACAO BANCARIA ES es
@rgao / Entidade / Fundo Municipio G .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba j
MÉS Julho DE
 
CONTA 
BANGCARIA N? 283142-2
 
DEMONSTRACAO DA CONTA46120 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo ereditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na eserita.
'
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
i
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
'
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 ) R$ Bars
DOS ITENS ea
ie9 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXOI R$ 0,00
2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO (IN too
|
R$ 0.00
SOMA DOS ITENS 3e4 
 
 
 
SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS RS 827,35
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGEÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Cheagues Cargo
|LGCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
,Matricula Data Assinatura Vi
65549
 
31/07/2019 ouensRosa 
Superiniendente j
Secretaria Municipal de FmanGas
Céd.: 65549
 
Banco
 
do Brasil
 
Pagina 1 de |
 
 
 
 
BS52021004293056024
së Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:27:48
Cliente
Agência 3836-9 Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
 
 
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
 
 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF OGuantidade cotas Valorcota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 825,69 225,490487
31/07/2019 SALDO ATUAL 827,35 225 490487 225 490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 825,69
APLICACOES (#) 0,00 RESGATES (-) 0,00 F
RENDIMENTO BRUTO () 1,66
IMPOSTO DE RENDA () 0,00 IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 1,66
SALDO ATUAL * 827,35
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 02008
No ano 1,2708
Ultimos 12 meses 2,1922
Transaco eleluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
A
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2-bb?tokenSessao—81 b7EVa0e6ab6636fRfRYaTef7e2a7ed 02/08/2019
F
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS 
Julhe— DE 2019
CONTA BANCARIA N? 73016-5
 
DEMONSTRACAO DA CONTA46104
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
'
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
' s f Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formuldrio e
'
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os debi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) j 60
DOS Me 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO 1 R$ 0,00
!
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3. Che ilidos
e
- oues emitidos e ainda ainda naêo nê
! SUBTRAIR apresentados Metoi)
DO 4 - Créditos vêrios no contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
TERS Ia 4 SALDO GUE TEMGUE COINCIDIR COM.
]
gs al
j OS REGISTROS CONTABEIS . '
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura er
| 3098 31/07/2019 re
Y
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO my
Matricula Data Assinatura W l SE
65549 31/07/2019 Dicia Aelena Rosa
VUPET TIETIUCT TE Vi MEV
Secretana Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
Banco
 
do Brasil
 
WAS % || Extrato conta corrente Govewa
 
Cliente - Conta atual
Agéncia S836-9
Gonta
 
corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
 
 
 
 
eedo 712019
Lancamentos
Dt Dt Ag, origem Lote Histêrico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
28/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior DO9 G
10/07/2019 efelefe] 14011 880 GOTADAF - CREDITG 350 282586 C
10/07/2019 0000 13011 A&C COTA DAF-DEBITO 850 22,60 D
10/07/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 565.17 D
10/07/2019 0000 00000 348 UH GP Admir Supreme 70 2.238 09 D 9,00 G
19/07/2019 0000 14011 SEG GOTA DEP -CBEDITG 350 105,50 C
19/07/2019 OOOO 13011 286 COTA DAF-DEBITO 850 0a4D
19/07/2019 0000 18011 350 GOTA DAF-GEBITG 850 2110 D
19/07/2019 0000 00000 45 BE CP Admin Supreme 70 8356 D OGO C
30/07/2019 0000 14011 850 GOTA DAF - CREDITO 350 BATC
80/07/2019 O0OOO 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 OOS D
30/07/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO 850 168 D
80/07/2019 0000 00000 S45 BB CP Admin Supremo 70 6,67 D 0,00 C
31/07/2019 3836 99015 A7L Transtfer/nda enviada 553.836.000.073,002 19.000,00 D
31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
31/07/2019 OOOO 00000 886 BE CP Admin Suprerno 70 19.C00,09 G
31/07/2019 0000 00000 SS9SALDO D,00 G
 
aunaeiasl
“ransagao efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2 bb?tokenSessao—681db21200b27bOaco1de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
GONCILIAGAO BANCARIA
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Margaratiba
MES Julho
GONTA BANCARIA N? 73016-5
DEMONSTRACAO DA CONTA46121
' NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
!
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
| | SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ULTIMO DIADO MÊÉS 34/07/2019) RS 722,70
! va id 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2. Dêbitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO !I R$ 0,00
AR 3- enee e ainda nêo Sybtotal
ES A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN ooo RS 0,00
SOMA DOS
MENSE ed SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
ks Ba
OS REGISTROS CONTABEIS .
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR |
j Matricula Data Assinatura N aa
1
`
1303 31/07/2019 rd] 6
Responsaêvel pelos Cheaues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura "
|essag 31/07/2019 Dicia deldnaRosa ||
So
Secrelara Municipal de Finangas
Céd.: 65549
 
Banco do Brasil
 
 
 
Pégina 1 de 2 |
1 G382021004298056025
Pd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:28:12
Cliente
Agëncia 3836-9 Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêslano referêncla JULHO/2019
 
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
 
 
 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 17.856,55 4.739964814
10/07/2019 APLICAGAO 2.238,09 610,776404 3,664336055 S5.350,741218
19/07/2019 APLICAGAO 83,56 22,790096 3,666504827 S5.873,531314
30/07/2019 APLICACAO 6,67 1818049 3,668766687 5.375,349363
31/07/2019 RESGATE 19.000,00 5.178,380043 3,669101117 196 969320
Aplicac&o 10/10/2018 2.262,50 616636735
Aplicac&o 19/10/2018 168,66 45, 968242
Aplicacéo 09/11/2018 1.709,583 465, 926467
Aplicacéo 20/11/2018 7,65 2,083439
Aplicag&o 10/12/2018 1.167,08 315,357593
Aplicacéo 20/12/2018 785,29 214,027325
Aplicagêo 28/12/2018 491,67 134,008768
Aplicag&o 10/01/2019 4.661,70 1.270,528839
Aplicac&o 18/01/2019 44,34 12,084140
Aplicacë&o 30/01/2019 27,61 7,524298
Aplicac&o 08/02/2019 857,26 97,371167
Aplicac&o 20/02/2019 1,466,61 399,718259
Aplicacao 28/02/2019 43,71 11,913810
Aplicac&o 08/03/2019 55,30 15,071209
Aplicac&o 20/03/2019 2846 7,155707
Aplicac&o 29/03/2019 97,85 26 668583
Aplicac&o 10/04/2019 76,94 20,969976
Aplicac&o 18/04/2019 21,41 5835604
Aplicac&o 30/04/2019 67,18 18,310074
Aplicac&o 10/06/2019 103,87 28309892
Aplicac&o 30/05/2019 383,59 104,547129
Aplicac&o 10/06/2019 3.175,19 B65,386519
Aplicac&o 28/06/2019 198,01 53 966039
Aplicac&o 10/07/2019 1.608 59 438 415229
31/07/2019 SALDO ATUAL 722,70 196, 969320 196,969320
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.356,55
APLICAGOES (*) 2.828,32
RESGATES ) 19.000,00
RENDIMENTO BRUTO () 37,88
IMPOSTO DE RENDA () 0,00 ”
IOF (”) 0,00 é
RENDIMENTO LIOUIDO 37,83
SALDO ATUAL * 722,70
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2708
Uitimos 12 meses 2,1922
Transacaêo efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj -bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8 1b7e9a0c6ab6636fRfRYa7efTe2a7cd 02/08/2019
7
 
 
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
 
Orgéo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 17076-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50669
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda n&o creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado 4 esguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na eserita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correg6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de aue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07(2019) j BIGAE
DOS ITENS SE EE ie? . Dep6sitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,00
— 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo0
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO Ill Soo
|
R$ 0.00
SOMA DOS
EDS 264 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 67.646.62
OS REGISTROS CONTABEIS ke
`
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR fe
Matricula Data Assinatura d
| 3093 31/07/2019 .
Responsavel pelos Chedgues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO Ps,
Matricula Data Assinatura Ed ya,
65549 3107/2019
 
Daic Helena Rosa
Secretaria Municipal de FinanGas
Cêéa.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil
As
Pégina 1 de |
 
 
2E. | , | G382021004293056027
II Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:29:10
Cliente
Agéncia B836-9 Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI￾JULHO/2019
$S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
Mês/ano
 
referência
 
 
 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF @O@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 57.730 68 15.765 883523
31/07/2019 SALDO ATUAL 57.846,62 15.765,883523 16.765,883523
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.730,68 APLICACOES (*) 0,00 RESGATES () 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (*) 115, 94/ IMPOSTO DE RENDA () 0,00 IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 115,94 SALDO ATUAL 57.846,62
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
Uitimos 12 meses 2,1922
TransacBo efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ie
https/aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao8 b7eVa0E6ab6636fRfRYaTef7e2a7cd 02/08/2019
”
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
@rgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 187542
DEMONSTRAGAO DA CONTA 54805
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nio creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No duadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
,
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MES31/07/2019) R$ “ASA
pos P 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO Ill Boo
|
RS 0,00
SOMA DOS
TEENS oe * SALDO GUE TEM GOUE COINCIDIR COM.
|
as EAEGEE
OS REGISTROS CONTABEIS ,
A
|
Responsavel pela contabilidade Cargo
 ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
.Matricula Data Assinatura my
UI res
|essas 31/07/2019 | eds(2EE
TA dd '
'
Superintendenle de OES,Erns
Getretarië MonicP C6d.: 65
 
Banco
 
do Brasil
 
 
 
Pégina | de 1
 
 
 
 
 
# #$32021004298056028
eg' Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:29:47
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp- Valor IOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 3.466,26 952,074545
31/07/2018 SALDO ATUAL 3.493,26 952,074545 952,074545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.486,26
APLICAGOES (*) 0,00
RESGATES () 0,00 #
RENDIMENTO BRUTO (#) 7,00
IMPOSTO DE RENDA () 0,00
IOF O) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 7,00
SALDO ATUAL * 3.493,26
Valor da Cota
28/06/2019 3661747266
31/07/2919 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
Ultimos 12 meses 2,1922
Transacio efetuada com sucesso por: 73218176 LUCIA HELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
`
https://aapj bb.combr/aapj/homeV2.bb?tokenSessao8 1b7e9a0c6ab6E3GFBfRYaTefTc2a7ed 02/08/2019
 
 
 
 
MODELO 06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
| CONCILIAGAO BANCARIA
Ft
| Org8o / Entidade / Fundo Municipio
I PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
CONTA BANCARIA N? 16891-2
| DEMONSTRACAO DA CONTA 49173
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado ê esduerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
| contabilizados na eserita.
)
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCGAS
Determinar o valor da diferenta.
Revisar as somas, subtracées e correc6es, neste formulario e
em seus registros,
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebli￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) RS dd
DOS ITENS 7 Gasse einda n
ies - Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato - NEXO R$ 0,00
2. Débitos varios n&o0 contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda ndo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ABEER) Dl Soo] RS 0,00
SOMA DOS
N
TEN Et SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
ks EERS
OS REGISTROS CONTABEIS o DE,
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
|
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO oo
[Matricula Data Assinatura VREY oa ed lese Rosa 65549 31/07/2019 Luctd Helena NOS |
F SU nte TE OEHtAYT TIEF
Secrelana Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
Banco
 
do Brasil
 
EK P4gina | de 1
 
 
 
 
 
 
s ' | G332021004293056029
EE | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:30:32
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor1OF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 15.511,46 4.236,082050
31/07/2019 SALDO ATUAL 15.542,61 4.236,082050 4.236 082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.511,46
APLICACOES (*) 0,00
RESGATES (”) 0,00 7
RENDIMENTO BRUTO (”) 31,15
IMPOSTO DE RENDA () 0,00 IOF () 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 31,16
SALDO ATUAL * 15,542,61
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No més 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 21922
TransagBo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao781b7e9a0c6abEes GYSERYaTef7c2a7cd 02/08/2019
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
I Orgao | Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N 16505-0
DEMONSTRAGAO DA CONTA48966
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
'
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
i
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheaues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2018) F$ 0,00
aE TENS 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
'
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Vo 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados odbioiel
| DO 4 - Créditos vêrios nê&0 contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO MI ooo] Rs 0.00
SOMA DOS
ERoe SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM.
 ]
as soo
OS REGISTROS CONTABEIS i *
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA GONTADOR
. Matricula Data Assinatura afgee
Er 31/07/2019 Ru
(
' Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
 Matricula Data Assinatura j
!
TA |
 
65549 31/07/2019 |
Supendlendente
Fa
Secretaria
dfys
C6éd.:
Municipal
de
[ona
65549
Gesta0
de
Rosa
FinanGas
Financeira 
 
 
Banco do Brasil
ne t Fa Boero
 
Extrato conta corrente
 
Cliente
 
- Conta atual
G333010841 1322140258
 
 
01/08/2019 09:00:15
 
 
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Peres do or 12018
Lancamentos
Dt, Dt Ag. origem Lote Histérico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
26/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia envinda 550.729.000.069.662 A9 735,74 D
01/07 0729 69682-5 GRILL-RIO PROD
01/07/2019 3836 99018 470 Transfer ?nee anviade 550.729.000.069.662 A7.140,11 D
01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
01/07/2019 3836 99015 470 Transfer”nola siAaA 550.729,000.069.662 30.185,76 D
01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
01/07/2019 0000 13105 392 TED Transf.Eletr.Disponiv 70.101 3.a67,64 D
'
237 6689 014184366000172 SABOR CARIOCA
01/07/2019 0000 00000 255 BR GP Admin Suvremo 70 130.879,24 C 0,00 C
02/07/2019 3836 99015 470 Transfer?nda enviada 553.836.000.016.763 1.800,24 D
02/07 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
02/07/2019 0000 13105 293 TED Transt Fletr.Disponiv 70.201 7.804,88 D
341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
02/07/2019 0000 00000 255 BB GP Admin Supremo 70 9208,12C OO0OC
04/07/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 3.095.840.000.052 88 628,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 3.096.296.000,053 3 804,96 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2019 0000 14056 6327 Ordem Bancris 3.096.317.000.060 21.806,50 G
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2019 0000 14056 $a2 Ordem Ë 3.096.523.000.036 795,00 G
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2019 0000 14086 62? Order Aane?ria 3,111.778.000.005 670.00 G
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/07/2019 0000 14056 B8ap Order rie 3.111.909.000.053 4 854,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE ”
04/07/2019 0000 00000 346 BB GP Admin Supremo 70 80,038 “6 D D,LOC
08/07/2019 O0OOO 14175 683 TED Devolvida S$00.009 997,99 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL `
08/07/2019 0000 18105 394 TED TransfEletr.Disponiv 70.801 997,99 D 0,00 C
341 6074 010279705000143 JE COMERCIO E
09/07/2019 0000 18108 36% TED TranstEletf, Disporiv 70.901 997,99 D
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
09/07/2019 O0OOO 00000 855 BR OP Admin Supremo 70 997,99 G AGO C
10/07/2019 0000 13105 393 TED Transf Eietr DisPoriv 71,001 3.837,s6 D
237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D
10/07/2019 0000 00000 8%5 KB DP Admin SUPrEME 70 388738 G O,6OC
11/0712019 3836 99015 470 Transfer?mcia ervlada 550.729.000.069.662 5,564 71 D
11/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
11/07/2019 0000 00000 85 BB CP Admim SuM2MO 70 5 BEA 71C 0,00 C
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1d21200b27bOac91deë3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
 Banco do Brasil Pagio 2 de 2
 
 
12/07/2019 0000 18105 1393 TED Transf.Eletr, Disponiv 71.201 12.436 32 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
12/07/2019 0000 00000 855 BB GP Admin Sufremo 70 1243632 C G,OO G
15/07(2019 3836 99018 470 Transter?nuia envada 550.729.000.069.662 5.414.96 D
15/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
15/07/2019 0000 18105 393 TED Trans Flet.Disponiv 71.501 1,218,57 D
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
16/07/2019 0000 00000 B&5 BB CP Admin Suprermo 70 663383 C 000 C
22/07/2019 3836 99015 A7D Transfer?ncia enviade 550.729.000.069.662 2.655,26 D
22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/07/2019 3836 99015 470 Transfar?noa emviada 550.729.000.069.662 ?2,202,63 D
22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
22/07/2019 0000 13105 893 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.201 9.694,26 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
2210712019 0000 13105 393 TED Transf.Fletr.Disponliv 72.202 14.818,69 D
237 6689 O14184366000172 SABOR CARIOCA
22/07/2019 0000 00000 855 RA CP Admin Upremo 70 2948081 G OO9C
29/07/2019 0000 131085 89% TED Transf Elet .Disponv 72,901 4.3068 ,47 D
237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D
29/07/2019 0000 13105 83 TED Trensf let DIspor 72.902 6 575,37 D
341 A838 039756242000145 ASSOCIACAO DO
29/0712019 0000 , 00000 868 BB GP Admm SUBTEME 70 10.882,84 C UODG
31/07/2019 3836 99015 470 Transter?noia enviada 550.729.000.069.662 8.253 56 D
31/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
31/07/2019 0900 13105 8E5 TED Transf Elet-Disponiv 73.101 2.015,94 D
- 341 6079 010279705000143 JE COMERCIOE
31/07/2019 0000 00000 BES BB CP Admin Supreme 70 8 269,50 C
81/07/2019 0000 00000 999 SALDO OO C
 
OBSERVACOES:
Transacêo efetuada com SUcesso por; JC793177 ALAN C DA COSTA.
https:/aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessaoz681db2 [200D27b0acY 1de3b7dee6ceeb 01/08/2019
Ed
 
 
 
. me N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
! Orgëo / Entidade / Fundo Municipio
REFEITURA MUNI DE MANGARAT ET j
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SN CA Mangaratiba
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 16505-0
DEMONSTRAGAO DA CONTA48975
: NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
|
€
:
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
.
n&o contabilizados na escrita.
i
3 -No guadro reservado ê esauerda anotar os chedues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
.
l
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correGëes, neste formulario e
em seus registros.
,
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas @ saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊS31/07/2019 Es 22.302,00
Bes LENS 1 - Depêsitos ainda nao oreditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Déêbitos varios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
oe 3 - Chegues emitidos e ainda néo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO A - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO ll Sool R 0.00
SOMA DOS d j '
MENS 3 ed SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 2230200
OS REGISTROS CONTABEIS O AE,
Responsével pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura ,
3093 31/07/2019 '
Responsaêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO y
Matricula Data Assinatura p A MET
icia Telena Rosd
65549 31/07/2019 Duca Jie El KOS
land te.de-l3o' SupermeRgeRt
Secretaria Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
 
Banco do Brasil
 
 
 
Pagina | de |
s G332021004293056030
AE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:31:08
Cliente
Agência 3A36-9 Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
JULHO/2019
 
 
 
 
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 159.817,97 43.645275470
01/07/2019 RESGATE 130.379,24 35.602,390411 3,662092306 8.042,885059
Aplicac&o 03/04/2019 31.351,83 8.561,179007
Aplicacéo 08/05/2019 78.048,90 19.947 313621
Aplicacê&o 06/06/2019 18.96724 5,179,344585
Aplicacêo 07/06/2019 7,011,27 1.914553198
02/07/2019 RESGATE $9.205,12 2.513,400852 3,662416201 5,529 ABA207
Aplicac&o 07/06/2019 9.206,12 2.513A00852
04/07/2019 APLICAGAO 80.038,96 21.850,420164 3,663039859 27.879,904371
09/07/2019 RESGATE 997,99 272,375924 3664016935 27.107,528447
Aplicac&o 07/06/2019 997,99 272,375924
10/07/2019 RESGATE 8.837,38 1.047,223820 3664336055 26.060,304627
Aplicac&o 07/06/2019' 3.837,38 1.047,223820
11/07/2019 RESGATE 5.564 71 1,518,500587 3664608396 24.541,804040
Aplicacéo 07/06/2019 5,564,71 1.518,500587
12/07/2019 RESGATE 12.436,32 3.393335189 3,664925304 21.148468851
Aplicac&o 07/06/2019 9.863,72 2.691,383876
Aplicac&o 04/07/2019 2.572,60 701,951313
15/07/2019 RESGATE 6.633,53 1,B09,B45833 3,665245889 19.338,623018
Aplicacêo 04/07/2019 6.633,53 1,809,845833
22/07/2019 RESGATE 29.480,81 B.039,858643 3,666831882 11.298,764976
Aplicac&o 04/07/2019 29.480,81 8,039,658643
29/07/2019 RESGATE 10.882,84 2.966,6 14251 3668437849 8 332,150124
Aplicac&o 04/07/2019 10.882,84 2.966,614251
31/07/2019 RESGATE 8.269,50 2.253 821777 8,669101117 6.078, 328347
Aplicagêo 04/07/2019 8.269,50 2.253,821777
31/07/2019 SALDO ATUAL 22.302,00 6.078 328347 6.078,328347
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 159.8 17,97 N
APLICAGOES ($) 80.038,96
RESGATES (5) 217.687 44
RENDIMENTO BRUTO (4) 182,51
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF ) , 0,00 .
RENDIMENTO LIGUIDO 182,51
SALDO ATUAL * 22.802,00
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
81/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1.2703 Uitimos 12 meses 2,1922
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCA HELENA ROSA,
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—a1 b7E9a0c6ab6636fRfRYaTef7e2a7cd 02/08/2019
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
MODELO 06
Orgao / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
 
 
Mangaratiba MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 6905-1
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46544
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
naêo contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado 4 esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/07/2019) Mi Ai
DOE ENS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos varios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
ms 3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO IN ooo RS 0,00
SOMA DOS
(TERS Set SALDO GUE TEM OUE COINCIDIRCOM ss ooo OS REGISTROS CONTABEIS ` '
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

'
 
65549
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
, Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Hy
 
31/07/2019 easMA akdTIE TUEia Hefena Rosa
Superintengente de Gestêo Financeira
Secretana Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
 
 
 
EER
SOP“ag—
Banco do Brasil
2. G333010841132214029 Ad Extrato conta corrente 91/bela9%e OP:01:36
EV ASE f
Cliente
 
- Conta atual
 
 
 
Agência 3836-8 ' ee , ss oe
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
(eodade or raoe
Langamentos
Dt Dt ko ariger Lote Histêrico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento
31/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior CO09 C
02/07/2019 0000 14056 as Grdem Barc 2.999.387.000.027 5 3dA BA C
0038782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/07/2019 0000 14056 €2%Ordem Bane?ria 2.999.479.000.058 GA3 B7G
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/07/2019 0000 14058 632 Ordem Baro?ra 3.000.239.000.058 1,486 43 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/07/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.424,13 D 0,09 C
31/07/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 3.543.249.000.040 643,62 C
. (03782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
31/07/2019 0000 14056 632 Ordem Baneeria 3.543.251.000.049 1.436,93 G
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
31/07/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?na 3.543.351.000.046 5.343,58 G
. 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
81/07/2019 0000 00000 34% BE GP Adrim #urrarmo 70 7.424,13 D
31/07/2019 0000 00000 S99SALDO DO0C
 
OBSERVAGOES
Transacêo efeluada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
SYEid ` pegina del
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao—681db21200b27bOac91de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
MODELO 06
 
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 6905-1
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46675
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda naêo apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtraGêées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcio dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 168
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2019) Pê Mid
Bes Re 1 - Depsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,09
2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
—
3- EEPae ainda nao Subtotal
HEER A - Créditos vêrios nêo contabilizados “0,00
SUBTOTALA ANEXO ! ooo! RS 0,00
SOMA DOS
be SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
1
as s2169 13
OS REGISTROS CONTABEIS ` MAL
é
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
'Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO n
| Matricula Data Assinatura AAS
# esN pe p ( Sad
65549 3U07/2019 Lucid Helena Rosa
DTgecretarië Municipal de FinanGas
; C6d.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil
 
 
 
Pagina 1 de |
 
 
 
 
 
, G3320210042980565031
AE! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:31:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mêslano referéncia JULHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 87.232,55 10.167 972880
02/07/2019 APLICACAO 7.424,13 2.027,112592 3662416201 12.195,085472
31/07/2019 APLICACAO 7.A24,13 2.023,419296 3,669101117 14.218,504768
31/07/2019 SALDO ATUAL 52,169,13 14.218 504768 14.218,504768
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 387,282,55 APLICAGOES (”) 14.848,26
RESGATES (5) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (”) 88,327”
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (”) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 88,32
SALDO ATUAL * 52.169,13
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
81/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
Uitimos 12 meses 2,1922
TransagAo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—81 b7e9a0c6ab6636f8fKoaTef7ca7cd
n
02/08/2019
 
 
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE GT2019
CONTA BANCARIA N? 14438-X
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 54758
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado 4 esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragêes e correg6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
`
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO TES
ékDos ULTIMO DIA DO MÉS34/072019) RS 168.748,20
HE dERS 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
m
3- Eeese ainda naêo Subtotal
WA 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO MI ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS ie Ee
i
i
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR 4 des
1 ,
Matricula Data Assinatura Re
3093 31/07/2019
| Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura | 7
EE
 
31/07/2019 MERSA |
EE HETES TE
Superintendente de Gestê0 Financeira
Secrelana Municipal de Financas
Cé6d.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil
 
 
Pégina 1 de 1
 
 
DYia )
o] ber `nyd
$
G332021004293056032
EI Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:32:80
Cliente
Agência 3836-9 Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JULHO/2019
 
 
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
 
Data Histérico Valor ValorIRPrej. Comp. Valor IOF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 153.440,05 A1.903, 505220
34/07/2019 SALDO ATUAL 153.748,20 41,903 505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 153.440,05
APLICAGOES (*”) 0,00
RESGATES ([”) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (”) 308,157
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (5) 0,00 RENDIMENTO LIOUIDO 308,15
SALDO ATUAL * 168.748,20
Valor da Cota
28/06/2019 8661747286
81/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transag&o efetuada com suceS$o por: J8218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—81 b7ega0e6ab6636fRfRYaTef7eaTcd
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2019
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
@rgao 1 Entidade / Fundo Municlpio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julno DE 2019
CONTA BANGARIA N? 73038-1
DEMONSTRACAO DA CONTA 46484
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 . Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
! 4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e corregêes, neste formulario e
! em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funGêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS34/07/2019) $ Gee
!
! Dos (EE 1 - Depêésitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II RS 0,00
TR 3. Cheagues emitidos e ainda néo Subtotal
apresentados
EIE A . Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO ooo] RS 0,00
SOMA DOS ask SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
Rg 000
OS REGISTROS CONTABEIS T '
Responsavel pela contabilidade Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura si ! N
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Chedgues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura De dt AD
65549 31/07/2019 Is Hd MHElena vou
 
 
t da-Gestkerrareerg
Secrerana Muipal Ge Financas
Cé3.: ES54Y
 
Banco do Brasil
ss ! KP Extrato conta corrente
BOWERND
Cliente
 
- Conta atual
 
 
Pagina | de d
G333010841132214030
01/08/2019 09:03:06
Agência
Conta
ao
corrente
do
3836-9
78035-1
0712018
PREF MUN DE MANGARATIBA
aa di 
Langamentos
busets oreento Ag. origem Lote Histêrico Documento
28/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/07/2019 3836 99015 A7D Transter?ncië *rviada 551.566.000.014.887
01107 1566 14887-3 EUDO MOTA
01/07/2019 3836 99015 470 Transfer?nela erviada 553.836.000.010.608
01/07 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
01/07/2019 3836 99015 370 Trensfer?ncia enviada 554.459.000.400.166
01/07 4459 400166-4 ASTROGILDOAR
01/07/2019 0000 13105 462 Pagemente conta luz 70.101
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 0000 , 13105 362 Pagamento conte luz 70.102
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 0000 13105 262 Pagamenta eonta lu2 70.103
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 OOOO 13105 362 Paaamanto conta luz 70.104
AMPLA (antiga CERJ)
01/07/2019 0000 13105 106 Pagamaento de T?tulo 70.105
IMPRENSA NACIONAL
01/07/2019 0000 00000 888 BB CP AN SUPrEM) 70
02/07/2019 3836 99015 476 Tansterdnea Rad 555.796 .000.014.574
02/07 5798 14574-2 SANLIMP DE T
02/07/2019 O0OOO 00000 a8%5 BE GP Admu Bupremo 70
04/07/2019 3836 99015 870 Transter?reië receblda 553.836.000.019.298
04/07 3836 ROYALTIES 00029138310000159
04/07/2019 0000 13105 583 TED Transf.Fletr.Disponiv 70.401
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMPIE
04/07/2019 OOOO 18105 393 TED Tranef Fletr.Dispon 70.402
237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE
O04/07[2019 O0OOO 18113 510 Tar BOGITED Elet?nica 831.851.200.220.719
Cobranca referente 04/07/2019
04/07/2019 0000 13118 310 Tar DOC/TED Fletr?nico 831.851.200.220.720
Cobranca referente 04/07/2019
04/07/2019 0000 00000 655 BB CP Adri Supreme 70
0S/07/2019 3836 99015 470 Transfer?nria erviada 5$50.729.000.011.515
05/07 0729 11518-0 CID MORAES DA
05/07/2019 0000 13105 432 TED 70.501
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/07/2019 O0OO 13105 d$8 TED 70.502
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/07/2019 0000 13105 198 INSS Arrecada?7o 70.503
GPS- Ident.: 40180705000152 - 07/2019
05/07/2019 OOOO 13105 375 Impostos 70.504
https//aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1db21200B27bOac91de3b74dee6ceeb
ValorR$ Saldo
D,00 C
2.650,59 D
3 309,37 D
1,679 05 D
145.861,17 D
2.169 66 D
7.503,58 D
68.479 714 D
4,823.84 D
266.377,80C A0OG
1.221,20 D
AAS AE G OOG E
290,000 00 C
800.000,J0 D
312.139 17 D
10,18 D
1048 D
31216658 C NOAG
802,47 D
$OO0.00O.0O D
SO0.000,00 D
13.02%8 26 D trODid
—9,4 OD
D
01/08/2019
Banco do Brasil
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
05/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
08/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
14/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
16/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
1707/2019
17/07/2019
1710712019
https://aapj-bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
felefele]
0000
0000
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
OO0O
18105
13105
13113
13113
00000
18105
13105
00000
99015
OOOOO
99015
00000
, 13105
131065
13105
13105
18105
18105
13105
00000
99015
99015
99015
99015
13105
00000
18105
13103
13105
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de T?ula
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de T?ule
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
816 Tar DOG/TED Eletr?nico
Cobranca referente 05/07/2019
310 Tar DOC/TED Fletr?nico
Cobranca referente 05/07/2019
8S6 BB CP Admin Sunremo
375 INPOSIOK
PREF MUN MANGARATIBA
375 Imposlas
PREF MUN MANGARATIBA
uk BB GP Admin SUBrBMO
470 Trensfer?ncia emiada
10/07 0729 74087-X MG O GOLVIM C
 
a70 Transfer?nria enviada
11/07 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
466 BR GP Admin Supreme
106 Pagamento ds V?tule
ECT DEGER - DR 72 SPM
875 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 imposlos
PREF MUN MANGARATIBA
198 INSS Arrecada?7G
GPS- Ident: 27113682000103 - 07/2019
102 Pagamento dé T?ulo
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Paaamento de 7de
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
38% Bags Gonta wlefone
TELEMAR RY (01 FIXO)
856 BE CP AdmIN $
 
470 Transt?ncia snviada
15/07 1566 14887-8 EUDO MOTA
A70 Trensfer?ncia enviada
15/07 3836 10608-8 ANA PAULA CARV
470 Transter?ncis wrvisda
15/07 4459 A00166-4 ASTROGILDOAR
470 Transfer?ncia enviada -
15/07 5798 14574-2 SANLIMP DE T
363 Pagto conta teldfone
TELEMAR Ry (OI FIXO)
665 BB GP Admin Supremo
563 PaGto conta telefone
OI MOVEL
369 Pagie GENta alennE
TELEMAR RJ (Cl FIXO)
363 Paglo conita tele'one
TELEMAR RJ (OI FIXO)
 
70.506
831.861.200.331.988
831.861.200.331.989
70
70.801
70.802
70
550.729.000.074.087
70
553.836.000.062.767
70
71.201
71.202
71.208
71.204
71,205
71.206
71,207
70
551.566.000.014.887
553.836.000.010.608
554.459.000.400.166
555 .798.000.014.574
71,501
70
71,701
71,702
71,703
—6S1db21200b27b0ac9 1de3b74dee6ceeb
8.405 46 D
819,80 D
10,18 D
10,16 D
1.082.298.69 C
897,68 D
899,69 D
1.797,37 €
6.559 58 D
6 659.58 C
5.146 B6 D
S.146,86 C
440.95 D
45 00 D
13.497,67 D
14,847 43 D
51,456,00 D
38.426,00 D
254.72 D
116.987 77 G
2.550.89 D
- 8.809,37 D
1.678.05 D
`
10.260,00 D
123,30 D
17.922.61 C
165 48 D
233 11 D
233 11 D
Pagina 2 de 4
O,O9 C
9.00 G
G,O00 C
G,0O C
vAO G
0,00 G
OLMO8/2019
 
 
Banco do Brasil
1707/2019
17/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
24/07/2019
24(07/2019
24/07/2019
24/07/2019
24/07/2019
2407/2019
24/07/2019
24/0712019
24/07/2019
25/0712019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
https:/aapj
O0O0OO
0000
0000
8836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
OOOO
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
O0OOO
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
O0OOO
0000
13105
13105
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
99015
99015
13105
13105
13105
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
18105
13113
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
O00OOO
18105
18105
 
363 Pagto conta telefone 71,704
TELEMAR RJ (OI FIXO)
36% Pagte conta telefone 71,705
TELEMAR RJ (OI FIXO)
855 BB GP Admin Suprerno 70
A7Y Transtui?ncia enviada 553.836.000.016.498
18/07 3636 16498-4 ANTONIO ALVES
ASB TED 71.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
428 TED 71,802
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de T?tulo 71,803
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamantode T?tulo 71.804
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
316 Tar DOCI/TED Eletr?nico
Cobranca referente 18/07/2019
816 Tar DOG/TED Fi?nies
Cobranca referente 18/07/2019
66 SE GP Admin Supreme 70
553 .836.000.073.003
22/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
553.836.000.016.498
831.991.200.411.766
831.991.200.411.767
870 Transfer?ncia recekida
470 Transfer2scia enviada
22/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
362 Pagamento conts hz 72.201
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamerito conta luz 72.202
AMPLA (antiga CERJ)
109 Pagamento de T?tulo 72.203
ECT DEGER - DR 72 SPM
8658 BB OP Admin Suprero 70
 
850 COTA DAF- GREDITO 850
BEA COTA DAF - GREDITO 350
650 GOTA DAF - CREDITD 350
350 CGTA DAF-DEBITO 850
360 COTA BAF-DEBITO 850
“60 GOTA DAF-DEBITO 850
A%8 1ED 72.401
34% 4814 029188310000159 MUNICIPIO DE
340 Tar GOOVTED EletPrue
Cobranga referente 24/07/2019
3At BR OP Admin Supreme 70
B22.051.200.179.862
556 COTA DAF - CREDITG 350
850 COTA DAF : CREDITO 350
880 GOTA DAF - GRÊDITO 350
350 COTA DAF-DERITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
360 GOTA DAC-DEBIYD 850
348 BB OP Admin Supreme 70
%75 Impostos 73.001
PREF MUN MANGARATIBA
378 Impostos 73.002
PREF MUN MANGARATIBA
bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 14b21200b27bOaco1de3b74ee6ceeb
7
265 43 D
6.771,56D
7.65B,69 G
2.184.85 D
500.000,0C D
A00.0O00,0O0 D
S$O.861,00 D
19.065.00 D
10,18 D
10.18 0
$7%.085,21 C
119.261.88 G
180,00 D
2.1624$D
154.440,04 D
4,016,37 D
4.518,
99
1.246 268.9% C
d.664 A67 46 C
329,91 D
12.462,68 D
46.644 67 D
50000006 D
-
C
NI
C
9 EO
32,
—s
6.
10,18 D
5.384 280.46 D
348,04 C
12.086,04 C
67.985 48 C
343 D
120,86 D
679,65 D
79.590,62 D
9.101,8£ D
1%,822,57 D
Pégina 3 de 4
0.00 C
0.00 G
0,00 C
0,00 G
D,OO C
O1MO8/2019
 Banco
 
do Brasil
 
ale,AdEG
 
 
 
Des
30/07/2018 0000 13105 196 INSS Arrecada??0 73.003 741290 D EE]
GPS- ldent: 4021724000100 - 06/2019 AdP/
30/07/2019 O0OOO 18105 275 Impostos 73,004 1.127,44 D MO
GPS - CODIGO DE BARRAS "
30/07/2019 0000 00000 856 BE GP Adri. Su 70 2902426 CG O6OC
81/07/2019 3896 99016 476 Transfer?ncia anviada 555.798.000.014.574 10.280,00 D
31/07 5798 14574-2 SANLIMP DE T
31/07/2019 0000 13105 438 TED 73.101 1,620.090,00D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
31/07/2019 0000 13113 310 Tar DOG/TED Eltr?nico 832.121.200.847.070 10.45 D
Cobranca referente 31/07/2019
31/07/2019 0000 00000 855 BR CP Admit BUpreme 70 1.630.270,46
31/07/2019 0000 00000 S9OSALDO 60 C
OBSERVAGOES:
Transacêo efefuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
`
?tokenSessao681db21200D27bOacol4e3 b74dee6ceeb OUMO8/2019 https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb ?
 
 
 
MODELO 06
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉÊS
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA No 73035-1
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46146 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA

 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
!
2 . Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
Contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e correGêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾i
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE GONTA NO 8
SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019) Ré EdDEEP
Pe; TENS 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO I R$ 412,20
—
3 - Cheagues emitidos e ainda nêo Subtotal
apresentados
Be 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo RS 0,00
SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS AN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Chedgues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula Data Assinatura ) * oo
65549 31/07/2019 | EEra
Tucad JIE
Superintendente de
Pr KYSE
Geslao Financelra
Secrelaria Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO
DEÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgêo 1 Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 729-3/73035-1 ( 46146)
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31 (07201 9 ISS PAGO A MAIOR ISS 0,20
31/07/2019 CREDOR PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS 412,00
412,20
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGEÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsével pelos Cheagues Cargo
E| Matricula Data Assinatura jasDEosa
303 31/07/2019
 
DicidHelena 'K
 
 
Secretana EEde FinanGas
C6éd.: 65549
 
Banco do Brasil
 
Pagina 1 de 2
 
 
 
 
 
 
Ds | ! ,
G832021004293056033
End Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:32:56
Cliente
Agéncia 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêslano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 8.316.761,43 2.271.254,890120
01/07/2019 RESGATE 236.377,30 64.547,062239 3,662092306 2.206,707 827881
Aplicag&o 26/04/2019 236.877,30 64,547 ,062239
02/07/2019 RESGATE 1,231,20 336,171514 3,662416201 ?2.206.371,656367
Aplicag&o 26/04/2019 1.231,20 336, 171514
04/07/2019 RESGATE 312.15953 85.218,709601 3,663039859 ?2.121.152,946766
Aplicac&o 26/04/2019 91,476,20 24.972,756553
Aplicacê&o 03/05/2019 144.765,35 39,520,54944/
Aplicac&o 22/06/2019 75.917,98 20.725403601
05/07/2019 RESGATE 1.082.295,69 295 438,068245 3,6633589d5 1.825.714,878521
Aplicac&o 22/05/2019 1,082.295,69 295.438,068245
08/07/2019 RESGATE 1.797,87 490,590444 3,663687341 1,825.224 288077
Aplicac&o 22/05/2019 1,797,87 A90, 590444
10/07/2019 RESGATE 6.559,58 1.790,114198 38,664336055 1,823.434 173879
Aplicac&o 22/05/2019 6.559,58 1.790,114198
11/07/2019 RESGATE 5.146,86 1.404,477A89 3,664608396 1.822.029,696390
Aplicag&o 22/05/2019 5,146,86 1,404,477489
12/07/2019 RESGATE 118.967,77 32.461,171820 3664925304 1,789.568,524570
Aplicag&o 22/05/2019 118.967,77 32.461,171820
15/07/2019 RESGATE 17.922,61 4.B89.879299 3,665245889 1,784.678,645271
Aplicac&o 22/06/2019 17 922,61 A.889,879299
17/07/2019 RESGATE 7.658,69 ?2.089,175201 3,665891686 1.782.589,470070
Aplicagéo 22/05/2019 7.658 69 2,089,175201
18/07/2019 RESGATE 972.085,21 265.148,560946 3,6661907B2 1,517.440,909124
Aplicac&o 22/05/2019 972.085,21 265.148,560946
22/07/2019 RESGATE 41.515,99 11.322,082571 3,666831882 1.506.118 876553
Aplicag&o 22/05/2019 41.515,99 11.322,032871
24/07/2019 APLICAGAO 5.384.280,45 1,468.113,999486 3,667481171 2.974.232,876039
25/07/2019 APLICAGAO 79.590,62 21.699,885440 3667789870 2.995.932,76 1479
30/07/2019 RESGATE 29.024,26 7.911,176282 3668766687 2.988.021,585197
Aplicagao 22/05/2019 29.024,26 7,911,176282
31/07/2019 RESGATE 1.630.270,48 AAA.324,208577 3,669101117 2.543.697 376620
`
Aplicag&o 22/05/2019 1.630.270,46 444.324,208577
31/07/2019 SALDO ATUAL 9.833.082,89 , ' 2.543.697 376620 2.543.697 376620
Resumo do més s
SALDO ANTERIOR 8.316.761,43
APLICACOES (*) 5.463.871,07
RESGATES () 4.463.012,51
RENDIMENTO BRUTO (*) 15.462,904
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 15.462,80
SALDO ATUAL * 9.333.082,89
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
81/07/2019 3,669101117
 
Rentabilidade
hepss//aapj.-bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao78 Vb7ega0c6abE6s6ff8YaTefT2a7cd 02/08/2019
 
 
Banco do Brasil
 
Pégina 2 de 2 |
No més 0,2008
No ano 1,2703
Uitimos 12 meses ?2,1922
 
 
Transacêo efstuada com Sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hupss/faap-bb.-com-br/jaapj/homeV2-bb?token$essao78 Ib7eoa0c6ab6636fRf8YaTef7e2a7cd 02/08/2019
”
 
 
 
MODELO 
06
 
 

 
CONGILIAGAO BANGARIA.
Org5o
PREFEITURA
/ Entidade
MUNICIPAL
/ Fundo
DE MANGARATIBA
| Munictpio
Mangaratiba
MES CONTABANCARIAN? 
Jlulho 192988
 

 
DEMONSTRACAO DA CONTAS7785
NAO EXISTEM CHEOUES EM!TIDOS E AINDA
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE GONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nêo creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e€ ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guado reservado a esguerda anotar os cheaues emitidos
!
e ainda ndo apresentados no Banco.
A -Deterrninar os créditos varios efetuados pelo Banco é nio
| contabilizados na escrita.
l
|
| , |
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtraGêes e corregêes, neste formulario €
| em seus registros.
| Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi- .
dos do Banco. ' ee
Verificar os transportes das somas e saidos em seus registros.
|
T
I aa
, SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R8 #E
-SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 s ar
| Be) 1 - Dep6sitos ainda n&o ereditados no extrat) -ANEXO
|
Rg 0,00
lee 12 ` Deébitos varios nao contabilizados - ANEXO II 3$ 0,00
3 - Ghegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subiotel
DO A - Créditos varios nao contabilzados |0,00|
SUBTOTALA ANEXO IN Boo
|
R$ 0,09
, SOMA DOS
oe ”
ITENS Se 4 SEGG GUE TEM GUE COINCIDIR COM.
|
ns 300
OS REGISTROS CONTABEIS 'ë '
`
m Edmee ee waarde SEE
` Responsavel pela contabilidade
Cargo
| ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
Matricula Data Assinatura dIE
3093 | 31/07/2019 Pi ER oo]
Responsavel pelos Cheaues
Cargo
LOCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
(sees 31/07/2019
 
 
|
 
Banco do Brasil
i
; s | Extrato conta corrente
Cliente - Gonte atual
 
 
 
 
 
Pêgina 1 de 1
G333010841132214032
 
O1/OB/2019 09:05:14
 
 
 
 
Agêneia 3836-9” 7 rr
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Bere) do or (2019
Lansamentos
elek le Ag. origem Lote Histérico Documento ValorR$ | saldo
25/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior O,OO C
04/07/2019 3836 99015 470 Transfer?neia enviarla 553,836.000.073.035 800.000,00 D
04/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
04/07/2019 0000 00000 85% BB CP Admin Supreme 70 BOO.OOO,OO G O,09 G
10/07/2019 0000 13108 363 TED Transt.EletcDisponiv 71.001 201,617,96 D
oe 237 0886 024209386000 104 SIBERIA COMER
10/07/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 861.911.100.077.429 10,18 D
Cobranca referente 10/07/2019
10/07/2019 0000 00000 885 BB CP Admin Supremo 70 201.628.14 C 0.00 C
12/07/2019 3836 , 99015 676 Transter?ncia recebida S$53.836.000.010.529 1,191.831,01 C
12/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
12/07/2019 fefefefe] 00000 248 BE GP Admin Su 70 1,191,534,01D BOOG
17/07/2019 0000 13105 36% TED Trensf. Ela DISPGNIV 71.791 Bad 447,15 D
. 237 1542 004922831000171 MATOS COSTAE
17/07/2019 0000 13418 210 Tar DOO/TED Eletr?nico B21,981.200.412.965 10,12 D
Cobranca referente 17/07/2019
17/07/2019 0000 00000 853 BB GP Admi: SUDremo 70 35448782 C 900G
18/07/2019 0000 13105 $75 lmpostos 71.801 6.825 ,45 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/07/2019 0000 00000 83% BB OP Admin Supreme 70 682545 G 000G
30/07/2019 3836 99015 870 Transter?ncia recebida 553 .836.000.010.529 480.368 ZO C
30/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
30/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supreme 70 A80.866,20 D 0.00 C
31/07/2019 0000 00000 S99SALDO ee
OBSERVAGGES : .
Transacêo efeluada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA. S
https://aapi.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1db21200B27bOac9 1de3b7dee6ceeb 01/08/2019
 
 
MODELO
 
06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
Orgao | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho
CONTA BANCARIA N? 19298-8
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 57786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( NAO BXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
' 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esdguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e ndo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019) R$ oraNAS
DOS de 1. Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3- Gee ainda nêo Subtotal
SUBTEAIE 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO ll ooo] Rs 0,00
SOMA DOS ITENS 3e 4
SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS he 9.274,146,63
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura is s 7?
3093 31/07/2019 | tr '
l
| Responsavel pelos Cheaues Cargo O j
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO LaTET
- Ee 7 T
|
Mat Data Assinatura , '
Matricula
EE |
Ficia Helena Rosa 
`Surenmendené deGesao
FM
Secretaria Municipal de FIN 
Céd.: 65549
 
 
 
 
 
 
Banco do Brasil Pégina 1 de |
s )
G332021004298056035
Fi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:33:33
Cliente
Agéncla 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF GOuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 4.985.729,76 1,347.916, 547434
04/07/2019 RESGATE 800.000,00 218,397,841900 3,663039859 1129518705534
Aplicacêo 17/05/2019 B00.000,00 218,397 841900
10/07/2019 RESGATE 201.628,14 55.024 467454 3664336055 1,074.494,238080
Aplicacêo 17/05/2019 201.628,14 55,024,467454
12/07/2019 APLICAGAO 1.191.531,01 825.117 406540 38,664925304 '1.399.611,644620
17/072019 RESGATE 334,457,33 91,234,918718 3665891686 1.308.376,725902
Aplicacao 17/05/2019 334457,33 91.234,918718
18/07/2019 RESGATE 6.825 45 1.861,727991 3,666190782 1.306.514,997911
Aplicac&o 17/05/2019 6.825,45 1.861.727991
30/07/2019 APLICAGAO 480.366,20 130.933 973452 3668766687 '1.437.448,971363
31/07/2019 SALDO ATUAL 5.274.145,63 1.437.448 971363 1.437.448, 971363
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.935.729 76 APLICAGOES (#) 1.671.897,21
RESGATES (5) 1.342.910,92
RENDIMENTO BRUTO (”) 9.429,58
IMPOSTO DE RENDA (5) . 0,00
IOF (5) | 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 9,42958
SALDO ATUAL 5.274,145 63
Valor da Cota
26/06/2019 3,66 1747286
81/07/2019 8,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2708
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transag&o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—8 1b7e9a0c6ab6636f8TRYa7ef7c2a7cd 02/08/2019
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
 
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA No 6462-9
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA46467
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ! ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 -Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 . Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
'
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÊSa1/07/2019) By 96
Pe ENS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III ooo RS 0,00
SOMA DOS ITENS 864 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM. as ooo OS REGISTROS CONTABEIS " '
| Responsavel pela contabilidade Cargo
: ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 ||
Responsêvel pelos Cheagues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura I M
65549 31/07/2019
Superintendente
Ka
Secretana
AE
C6d.:
Municipal
de
65549
Gestêo
de Financas
RE
Financeira
Sa 
 
. Banco do Brasil
 
 
 
 
FEPALIN Pagina 1 de 2
“or AE AS
RE IF ea) ee Ee ae
die :
G332051643328447008
EL ' Extrato conta corrente 05/08/2019 16:46:35
RECliente - ContaN
atual io ee
, Conta corrente 6462-9 PMMANGARATIBA-OSE
(erodoeR or roots
Lancamentos
ndal aovineRto Ag. origem Lote Histêrico Documento ValorR$ Saldo
26/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/07/2019 0000 18105 393 TED Transf.Elet.Dispeniv 70.101 134.742,73D
104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -
01/07/2019 OOOO 18105 242 TED Transf Eletr,Disporiv 70.102 127 454,86 D
104 0187 003524757000172 MATEC RIO -T
01/07/2019 0000 13118 310 Tar DOGITER Eletr?nice 811.821.300.222.699 10,18 D
Cobranga referente 01/07/2019
01/07/2019 0000 13113 OD Tayr OLTED Fletrpieo 811.821.300.222.700 10,18 D
Cobranca referente 01/07/2019
01/07/2019 0000 , 00000 858 BB CP Admin Supreme 70 26221795 C 0,00 G
02/07/2019 DOOO 13105 275 lmpostos 70.201 2.601,12D
PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2019 0000 13105 poslos 70,202 275336 D
| PREF MUN MANGARATIBA
02/07/2019 0000 00000 42% BE GP Admin Supremo 70 5 a5da8G DO0C
04/07/2019 3836 99015 470 Transfer?rca emiada 552.795,000.085.806 5 205,37 D
04/07 2795 B5806-4 NELSON NEVES F
04/07/2019 (efefele] 18105 393 TED Transf.Fletr.DIsponiv 70.401 4,533,80 D
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
04/07/2019 0000 13105 &$3 TED Transf Fletr.Disponiv 70.402 2.146,51D
104 0203 5138381250706 TANIA GIORNO DE L
04/07/2019 0000 13105 363 TED Transf.Elet Disponiv 70.403 6 104,27 D
237 0886 5133831314704 DELIO GIORNO JUNI
O04/07[2019 0000 13105 393 TED Tranist Flat LISponv 70.404 15.684 67 D
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
04/07/2019 0000 138105 393 TED) Transf.Eletr Disponiv 70,405 4 781.53 D
237 1975 B5569771700 JOSE CARLOS LOPES -
04/07/2019 0000 138118 340 Tar DOC/TED Elefr?nico 831.851.200.220.704 10,18 D
Cobranca referente 04/07/2019
04/07/2019 0000 13113 23iUTar DOO/TED Fiet?nicn 831.851.200.220.705 10,6 D
Cobranga referente 04/07/2019
04/07/2019 0000 13113 310 Ter DOC/TED EletrPnico B31.851.200,220.706 10,18 D
Cobranga referente 64/07/2019
04/07/2019 0000 13113 310 Ter DOC/TED Eletr?nico 831.851,200.220.707 10,18 D
Cobranca referente 04/07/2019
04/07/2019 0OOO 131138 810 Tar DOCITED Eletr?tico 831.851.200.220.708 10,18 D
Cobranca referente 04/07/2019
04/07/2019 OOOO OO0OOO & BE GP Adrain Suprere 70 38 487,05 G 0.00 C
10/07/2019 0000 13405 3A2 TER TransfEistr Disprriv 71,001 28,128 50 D
341 0358 013383512000126 ALPORGES COME
10/07/2019 OOOO 13118 310 Tar DOGTER Elst ?nic0 B61.911.100.077.424 10.18 D
https://aapj.-bb.com br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessaosd0da223f31 70Bf6060Eb225d3388L78 05/08/2019
 
 
-Banco do Brasil
 
Cobranca referente 10/07/2019
 
 
 
 
 
dgina 2 de 2
 
 
10/07/2019 0000 00000 55 AB GP Admin Supreme 70 26.138 68 C 0,00 C
11/07/2019 3836 99015 476 Translr?nris enviada 551.576.000.038.849 79.636 95 D
11/07 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
11/07/2019 0000 00000 655 BE CP Admin Suprermo 70 79.636,95 C 0,00 C
12/07/2019 3836 99015 #70 Transfer?ncia raeebida 553.836.000.073.003 1.96350 G
12/07 3836 P MUN MAN 00029136310000159
12/07/2019 0000 00000 34% BE OP Admin Supremo 70 196350 D 0,00 C
16/07/2019 0000 14056 3.303.946.000.026 SO668 70 G
15/07/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Suprema 70 300 668 70 D GO,00C
18/07/2019 3836 99015 470 Transler?ncia ervlada 553,836.000.013.273 14 746,41 D
18/07 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
18/07/2019 0000 00000 655 BB GP Admin Supremo 70 14 748,41C 0,006
26/07/2019 0000 13105 363 TED TransfFletr.Disponiv 72.601 117 844,87 D
104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T
26/07/2019 0000 18143 810 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.071.200.612.851 10.45 D
Cobranca referente 26/07/2019
26/07/2019 0000 00000 86% BGB GP Admin Supreme 70 117.858,32C 000G
30/07/2019 0000 18105 37% Impostos 73.001 2 405,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/07/2019 olefele] , 00000 BEE ES CP Admin Supreme 70 2.405,00C 0,00 C
31/07I2019 0000 00000 S99SALDO (,00 G
Transacêo efetuada com suceSSo por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
`
05/08/2019
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao-d0da223fD 170bf6060eb225d3388b78
 
CONGCILIACAO BANCARIA
 
MODELO 06

 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julno
 
CONTA
 
BANCARIA N? 6462-9
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA46676
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chedues emitidos
e ainda no apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
Contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtraGées e corregëes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊÉS31/07/2019) Bê 391.624,51
Pi TENS 1 - Depésitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,01
-
3 - Cheagues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtete,
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO MI ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
ed SALDO GUE TEMGUE COINGIDIR COM
|]
n SBL EEE EE
OS REGISTROS CONTABEIS . “OER,
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/07/2019
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO my
| ;
Assinatura Af (SP Matricula Data ssinatu OM . ,
Licia Helena Rosa 65549
 
31/07/2019 iem els
Serretaria Municipal de Financas
C6A.: 65549
 
 
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
ANEXO II
Orgao / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mêés: Julho Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 729-3/6462-9 ( 46676)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 ISS IS$ SIBELLY PAGO A MAIOR 0,01
0,01
Responsêvel pela contabilidade Cargo ,
!. ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Cheaues Cargo
'N 2ula Data Assinatura Pa
303 31/07/2019 DucidAMdlenaRosa
Su TT n j
Secretaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
 
Banco do Brasil Pagina | de 1
 
 
gs G382021004293056036
Ee Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/06/2019 10:34:06
Cliente
Agência 3836-9 Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-OSE
JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
Mês/ano referência
 
 
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF G@uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 632.165,21 172.640,316914
01/07/2019 RESGATE 262.217,95 71.603,315268 3,662092306 101.037,001626
Aplicagêo 11/04/2019 36.112,46 9.861,161749
Aplicac&o 14/05/2019 226.105,47 61.742, 153539
02/07/2019 RESGATE 5.354,48 1.462,007513 3,662416201 99.574,994113
Aplicac&o 14/05/2019 5.354,48 1,462,007513
04/07/2019 RESGATE 38.457,05 10.498,670907 3663039859 89.076,323206
Aplicag&o 14/05/2019 36.93969 10.084,436877
Aplicagêo 23/08/2019 1.617,36 A14,234330
10/07/2019 RESGATE 23.138,68 6.314,562762 3,664336055 82.761,760444
Aplicag&o 23/05/2019 6.240,02 1.702,906814
Aplicag&o 18/06/2019 16.898 66 4.611,655948
11/07/2019 RESGATE 79.636,95 21.731,367010 3664608396 61.030,393434
Aplicacêo 13/06/2019 79.636,95 21.731,367010
12/07/2019 APLICAGAO 1.963,50 535,754438 3664925304 61.566,147872
15/07/2019 APLICAGAO 900.668,70 82.032,340832 3,665245889 143.596 488704
18/07/2019 RESGATE 14.748 41 4.022,815744 3,666190782 139.575,672960
Aplicagêo 13/06/2019 14.748,41 4.022,815744
26/07/2019 RESGATE 117.856,32 32.129,810689 3668098799 107.445,8B62271
Aplicac&o 13/06/2019 117.855,32 32.129,810689
30/07/2019 RESGATE 2.405,00 655,533645 3,668766687 106.790,328626
Aplicagêo 13/06/2019 2.405,00 655, 533645
31/07/2019 SALDO ATUAL 391,824,51 106.790,328626 106.790,328626
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 632.165,21 APLICACOES (*) 302.632,20 RESGATES (5) 543.813,84
F RENDIMENTO BRUTO (#) 840,94
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF ) 0,00 RENDIMENTO LIGUIDO 840,94
SALDO ATUAL * 391.824,51 -
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3669101117 `
Rentabilidade
No mês 0,2008 No ano 1,2703 f
 
Uitimos 12 meses 2,1922 &
Transacêo efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao78 1b7eoa0c6ab6636fRTRYaTefTe2a7ed 02/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
l MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
Org8o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julno DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10547-3
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46592
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda n4o creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda no apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
: Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formuldrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019.) R$ d0G
aA. od 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2? - Dêbitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
-
3 - Chegues emitidos e ainda nao
SUBTRAIR apresentados ubttel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III ooo
|
RS 0.00
. SOMA DOS
' TENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM.
|
Rs so
OS REGISTROS CONTABEIS "
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura sold.
3093 31/07/2019 | eed]
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO n,
Matricula Data Assinatura arG COE
|essas 31/07/2019 Fiicid Helena RoSd. af
Su rintendentedeVEsteo” ing
Gresse Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
Banco do Brasil
 
s ( G333010841182214033 Ee) Extrato conta corrente 01/08/2019 09:06:23 UV
 
Cliente - Conta atual
 
 
 
 
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Feriadodo or (201g
Lancamentos
Dt Di Ag. origem Lote Histérico Documento Valor Ry. saldo balancete movimento
28/06/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 G
01/07/2019 0000 14011 i 350 161,28 G
01/07/2019 OOOO 14011 860 204.34 C
01/07/2019 0000 14011 350 263,91 C
01/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simoles Natonzd 350 483,21 G
01/07/2019 0000 11162 6aii Desbl Judicial-Bacen Jud 6.640.001 1,086,08 C
01/07/2019 0000 13373 600 Trarsf Dep?sito Judicjal 11.958.794.580.701% 1.685,05 D
01/07/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 70 1101,74D 0,00 C
02/07/2019 0000 14011 732 [istrib Simples Naceral 350 19890 C
02/07/2019 0000 , 14011 782 Distrib Simpiss Nacieral 350 8.192,52 G
02/07/2019 OOOO 14011 762 Distrik Simples NaGionsl 350 244947 C
02/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simpiss Nacioral 850 $ 69 C
02/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacrenal 350 2.403,58 G
02/07/2019 0000 00000 SAK BB GP Admin Supreme 70 824116 D 000G
03/07/2019 0000 14011 tr I 350 115.62 C
03/07/2019 0000 14011 350 6,43 C
03/07/2019 0000 14011 350 1.308,45 G
03/07/2019 0000 14011 350 20.00 G
03/07/2019 0000 14011 350 2 A46.A1 G
03/07/2019 0000 OOOOO 8 CP Admin Gursme 70 3897410 000C
04/07/2019 0000 14011 762 Distib Siriese Naconal 350 5,09 G
04/07/2019 0000 14011 762 Distib Simples Nasional 350 10,20 €
04/07/2019 0000 14011 762 Distrib Suples Naciona 350 16,00 C
04/07/2019 0000 14011 762 Dietrib Simpias Nacjonal 350 2.246 61 G
04/07/2019 0000 00000 345 BB CP Adrrin Suprema 70 2271,81D 200C
05/07/2019 elefele) 14011 762 Distrib Sivmples Marional 850 7812 C
05/07/2019 O0O0OO 14011 782 Distrib Simples Macional 350 ” 2546 C
05/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simpies Nacional 350 10,00 G
05/07/2019 O0O0OO 14011 762 Distrik Simples Nacional 350 121,74 C
05/07/2019 0000 00000 245 BB CP Admi Suprema 70 230.49 D 900G
08/07/2019 0000 14011 762 Dietrib Simeles Nazional , 350 262.76 C
08/07/2019 0000 14011 762 Disvib Sodles Nacional 350 *O,0O0 C
08/07/2019 0000 14011 762 Distrik S moleseers 350 5,09 C
08/07/2019 OOOO 14011 5? Ds ) 350 10,28 C
08/07/2019 0000 0O0OOO 70 287.98 D 0,60 C
09/07/2019 0000 14011 350 1,796 36 C
09/07/2019 OOOO 14011 350 164 85 OC
09/07/2019 0000 14011 52 Disirb Simples Nacicnal 850 S 00 C
09/07/2019 O0O0OO 14011 762 Distrib Simples Maconal 350 1,169.61 €
09/07/2019 OOOO 00000 34% BB CP Admin Suprerio 70 3125,72D BOOT
10/07/2019 0000 14011 782 Distrik Simplos Nacional 350 5,00 G
https://aapj-bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao—681 db21200B27bOacolde3b7dee6ceeb OMVO8/2019
 
Banco do Brasil
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
14/07/2019
11/07/2019
14/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
12/07/2019
16/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
15/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
16/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
17/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
18/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
19/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
22/07/2019
DOOO
0000
0000
0000
0OOO
0000
0000
0OOO
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
OOOO
0000
0000
0000
0000
14011
140%1
14011
14011
14011
00000
14041
14011
14011
14011
00000 14011
14011
140%1
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
99015
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
99015
O0O00OO
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
O00OO
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
TER Distrib Swices Nacional 350
762 Distrib Simpes Nacional 350
762 Distrib Smples Naconal 350
762 Distrib Sirmples Macional 350
'&2 Distris Simples Nacional 350
34% BB CP Admin Supreme 70
762 Distrib Sumples Nacenal 850
78? Distrib Simpies Nacional 350
762 Distrip Simpies Nacional 350
762 Distrib Simples National 350
345 BB OP Admin Supremc 70
 
782 Distrib Simpias N3cianal 350
 
 
 
 
762 Distrik Simples 850
762 Distrik Siriuies Waeie al 350
/62 Dietrib Simples aeieral 350
762? Distrib Simries Nacional 350
24% BB GP Admir Supreme 70
762 Distrib Simrpies Naeional 350
78 ples Marcional 350
782 Distrib Simp'es Nacioral 350
78% Distrik Simoles Mazranal 350
470 Transter?ncia enviada 553,836 .000.073.002
15/07 3836 PREF MUN 00029138310000159
345 BP CP Admin Supreme 70
782 Distrib Simpies Nacional 850
762 Distrib Simpoles Naconal 350
782 Distrik Simples Nacioral 850
782 Distrib Simpies Naciona 350
762 Distrib Simplag nel 350
782 Distrib Simples Naeieral 350
419 Transfer?nein envissa 553.836.000.07 3.003
16/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159
885 BP CP Admin Suprero 70
767 Distrb myle 350
782 Distrik $ AGO 350
762 Distrib Simples Nana 350
762 Distrib Simoles Naconal 350
34% BE GP AdmiwrSupremo 70
782 Distrib Simpies Nacional 350
762 Distrib Simgles Naconal 850
762 Distrip Simpies Naeional 850
762 Distrib Simoles Nacional 350
762 Distrik Simpies Nacional - 350
762 Distrib Simplas Nacionsal 850
345 BB GP Admin Siprema 70
707 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrik Simples Naoiorsl 350
769 Distrib Swipies Nacional 350
762 Distrik $mpies Naaonat 350
248 BE CP Admin Suprerho 70
762 Digtrib Siminles Muttsnal 350
762 Distrib Swioles Maciorsl 350
762 Distrib Simees Naciona! 350
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—68 1db2 1200b27bOac914e3b7Aee6ceeb
F
28,30 G
5,00 C
616,53 C
702,71 €
S,0O C
1.3659,54 D
5,00 C
10,33 €
10.00 €
5,00 C
30,33 D
16,00 G
*O,00 C
390 AL
110,85 G
1,99877 C
2.524 .B4 D
1506 O
113 66 G
184.68 C
s5 Ee
16,18 D
BOB BAD
20.49 C
2512 C
$ OO C
30,36 C
8.00 C
87.9% C
80.000,00 D
79876 12 C
40,71 G
A7.BOC
30.4% C
465 89 C
Sad S1 D
61,81 C
S72C
8 77 C
128TAC
10,00 C
2513 C
315 47 D
26 SO G
862,45 C
30,00 C
5.8486? OG
6.766,57 D
?2.267.18 G
76.22C
12328 C
 
0,00 C
9,00. C
GED C
A.O9 G
D,00 6
0,00 €
0,00 C
O1MOS/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Banco do Brasil Pagina 3 de3
22/07/2019 0000 14011 782 Distrib Simpiss Nacional 350 17AA1 C
22/07/2019 0000 00000 245 BP GP Admin Suprerig 70 2.64181D 509C
28/07/2019 0000 14011 32 Distrib Smples Nae 350 6C,00 G
23/07/2019 0000 14011 7B2 Distrib Siniples Nacisral 850 57,85 G
28/07/2019 0000 00000 34% DK GP Adrrin Supreme 70 127,85 D OO0C
2407/2019 0000 14011 7672 Distrib Simpies Mucionat 350 d.786,B& G
24/07/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacienal 350 702,15 6
24/07/2019 0000 14011 762 Distrik Siripies Nacicnal 350 5,00 C
24/07(2019 0000 14011 762 Distrib Simoles Naeional 850 874,28 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simples Nacional 350 1.881,46 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 G
24/07/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 25,00 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Naetonal 350 6.109,48 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrib Sirmples Nacional 850 7.805,00 C
24/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simrles Natitrsl 350 8 BY0,29 C
24/07/2019 0000 00000 345 AB GP AGMiIN SURreMma 70 B0.714,5$D DOOC
25/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simples Macionel 350 $ 287,77 C
25/07/2019 0000 14011 762 Digvib Simpies Nacional 350 193,23 C
25/0712019 O0OOO 14011 782 Distrib Simpies Macional 350 128.86 C
25/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simples Nacicnai 350 26.66 C
25/07/2019 OOOO , OOO0OO Sas BA CP AA$ 70 5.637,22D OOG
26/07/2019 0000 14011 7672 Distrik Si 350 3,833,96 G
26/07/2019 0000 14011 762 Distris Simples Macienal 350 ASA,96 C
26/07/2019 0000 00000 34% BB GP Admin Supreme 70 3.768,92D O00C
29/07/2019 0000 14011 752 Distrik Simples Nacional 350 34,72 G
29/07/2019 0000 14011 787 Distrib Simples Nacional 350 12,28 C
29/07/2019 0000 14011 762 Distrib Simpies Nacional 350 10,10 C
29/07/2019 O0OOO 14011 782 Distrip Simoles Nacicnal 350 1.980.97 C
29/07/2019 0000 00000 245 BB GP Admin Supremo 70 2.038,02D O.00G
30/07/2019 O0OOO 14011 762 Distrik Simpies Naconal 350 1.867 34 O
80/07/2019 0000 14011 762 Distrib Sitmples Nacional 3650 30,80 C
30/07/2019 0000 14011 762 Distrib Bimples HNaeoral 350 4.226,19 C
30/07/2019 0000 14011 762 Distrik Simmes Nacronal 350 870,28 G
30/07/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Su 70 6.794,58D 900 C
31/07/2019 OOOO 14011 762 Distrik Smples Nacionsl 350 61,90 C
81/07/2019 0000 14011 3 Distrib Sitneies Macional 350 7987 C
31/07/2019 0000 14011 350 649,19 C
31/07/2019 0000 14011 350 784DAG
31/07/2019 0000 14011 762 Distrib $ mples Nagional 350 17.28 G
81/07/2019 S836 99015 470 Transter?ncia enviaca 553.836.000.073.002 6$8.000,09 D
31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159 `
31/07/2019 OOOO 00000 855 BB GP Admin Supremo 70 6340777 C
81/07/2019 0000 00000 999 SALDO D.90 CO
Transacêo efefuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
01/08/2019 https//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—681db2 1200b27bOac91de3b7dee6ceeb
 
 
 
 
MODELO 06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgéo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julno DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10547-8
DEMONSTRACAO DA CONTA46122
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
$
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
!
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda ndo apresentados no Banco.
4. Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
: Revisar as somas, subtragées e correGêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS 34/07/2019) RS 4.572,88
Dos TERS 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 87.735,99
' 3 - Cheagues emitidos e ainda nao
Ë SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III R
SOMA DOS 0,09 j one
ITENS3e4 se SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
||
as sa OS REGISTROS CONTABEIS s daad
, Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 31/07/2019
|
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Pi
ME
65549 31/07/2019 ride2l@a-Rosa
Supermlendenie de Geslêo Financerra
Secretara Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 1 -BANCO DO BRASIL S.A. Conta N: 729-3/10547-3 ( 46122)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO BLOOUEIO JUDICIAL B7.735,99
87.735,99
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|Matricula Data Assinatura
, 3063 31/07/2019
.
1
 Responsavel pelos Chegues Cargo
|— | —
NM jula Data Assinatura ; TE
,
 
303 31/07/2019 Fr AE
 
NNROsa 
Superintenderite de Gestao Financetra
Gecretana Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
Banco do Brasil Pagina 1 de 2
 
ms
# ' G382021004293056039
de “ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:37:10
EA Ja
Cliente
Agéncia 3836-9 Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
JULHO/2019
Data Histérico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas .
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 64.961,55 17.740,588699
01/07/2019 APLICAGAO 1.101,74 300,649871 3,662062306 18.041,438570
02/07/2019 APLICAGAO 8.241,16 2.250,197560 8,662416201 20,291,636130
03/07/2019 APLICACAO 3.897,A1 1.064,067599 3,662746615 21.866,709729
0AI07(2019 APLIGAGAO 2.271,81 620,198001 3,663039859 21,975,901730”
05/07/2019 APLICAGAO 230,32 62871261 3663356945 22.038,772991
08/07/2019 APLICAGAO 287,98 78,603869 3,663687341 22.117,376860
09/07/2019 APLICAGAO 8.126,72 853,085576 3664016935 22.970,462436
10/07/2019 APLICAGAO 1.359,54 371,019464 3,664336055 23.341,481900
11/07/2019 APLICACAO 30,33 B,276464 8664608396 23.849,758364
12/07/2019 APLICAGAO 2.524,84 688,919907 3664925304 24.038,678271
15/07/2019 APLICAGAO 308,84 B4,261741 3,6652458689 24.122,940012
16/07/2019 RESGATE 79.876,12 21.790,900222 3,665571371 2.332,039790
Aplicac&o 28/05/2019 3.273,09 892,926860
AplicacBo 24/05/2019 669,66 182,690418
Aplicag&o 27/05/2019 771,86 212,205949
Aplicac&o 30/05/2019 2.344 ,06 639481215
Aplicacéo 31/08/2019 3.189,65 870,164755
Aplicag&o 04/06/2019 4.307,94 1.175,244565
Aplicacêo 05/06/2019 2.017,62 550,423092
Aplicacê&o 06/06/2019 239,03 65,209439
Aplicacêo 07/06/2019 25,37 6,920380
Aplicac&o 10/06/2019 288 64 76, 744822
Aplicacêo 11/06/2019 1,605 79 438,073925
Aplicacao 12/06/2019 747,83 204,0158278
Aplicacêo 13/06/2019 208 94 57,000582
Aplicagêo 17/06/2019 20,04 5,465680
Aplicagao 18/06/2019 35 52 9,689797
Aplicacê&o 19/06/2019 2.811,33 766,956540
Aplicacêo 21/06/2019 2.AA1,24 665,990770 ,
Aplicacao 24/06/2019 16.862,87 4.600,339031
Aplicacao 25/06/2019 21.72340 5.926,3838712
Aplicag&o 26/06/2019 234,74 64,038197 jy
AplicacAo 28/06/2019 1.204,78 328,673692
Aplicac&o 01/07/2019 1,102,79 300,849871
Aplicac&o 02/07/2019 8.,248,26 2.250,197560
Aplicacêo 03/07/2019 3.90043 1.064,067599
Aplicac&o 04/07/2019 1.595,24 435,196493
1707/2019 APLICAGAO 584,51 159,445518 3665891686 2.491,485308
18/07/2019 APLICAGAO 315,47 86,048440 3666190782 2.577,533748
19/07/2019 APLICAGAO 6.766 57 1.845,509639 3,666504827 4.423,043387
22/07/2019 APLICAGAO 2.641,61 720,406630 3666831882 5.143,450017
28/07/2018 APLICAGAO 137,85 37590431 3,667156592 5.181,040448
24/07/2019 APLICAGAO 30,714 56 8.374,835089 3,667481171 13.555,875837 w
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—8 1b7e9aOc6ab6636f8RYa7cf7c2a7cd 02/08/2019
 
 Banco do Brasil
 
Paêgina 2 de 2
 
 
 
25/07/2019 APLICAGAO 5.637,22 ':586,952824 3667789870 16.092,828361
26/07/2019 APLICAGAO 3.768,92 1.027,485955 3668098799 16.120,314316
29/07/2019 APLICAGAO 2.038,02 555,555275 3668437849 16.675,869591
30/07/2019 APLICAGAO 6.794,56 1.852,001116 3,668766687 18.527,B70707
31/07/2019 RESGATE 63.407,77 17.281,548798 3,669101117 1,248,321909
Aplicag&o 04/07/2019 678,79 185,001508
Aplicac&o 05/07/2019 230,68 62,87 1261
Aplicag&o 08/07/2019 288,41 78,603869
Aplicac&o 09/07/2019 3.130,06 853,085576
Aplicac&o 10/07/2019 1,361,31 371,019464
Aplicac&o 11/07/2019 30,38 8276464
Aplicacê&o 12/07/2019 2,827,72 688919907
Aplicac&o 15/07/2019 309,16 84261741
Aplicac&o 17/07/2019 585,02 159,445518
Aplicac&o 18/07/2019 318,72 B6,048440
Aplicac&o 19/07/2019 6.771,36 1.845,509639
Aplicac&o 22/07/2019 2.643,24 720,406630
Aplicag&o 23/07/2019 137,93 37590431
Aplicacêo 24/07/2019 30.728,12 8.374,835089
Aplicac&o 25/07/2019 5.639,24 1.536,952824
Aplicacëo 26/07/2019 3.769,95 1,027,485955
Aplicac&o 29/07/2019 2.038,39 585,565275
Aplicac&o 30/07/2019 2.222,29 605,679207
31/07/2019 SALDO ATUAL 4.572,88 1.246,321909 1.246,321909
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 64.961,55
APLICACOES (4) 82.778,97 RESGATES (5) 143.283,89
RENDIMENTO BRUTO (”) 116,284”
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF ) 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 116,25 SALDO ATUAL * A.572,88
Valor da Cota
28/06/2019 3661747266 31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
 
Uitimos 12 meses 2,1922
Transacêo efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https//aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao—8 1 b7e9a0c6ab6636f8fRYaTef7c2a7cd
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 5-1
DEMONSTRACAO DA CONTA 46113
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado &4 esaguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nio
Contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correg6es, neste formuldrio e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MES31/07/2019) RS 1,00
ie. ENS 1 - Depositos ainda naêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
n 3 - Chegues emitidos e ainda n&o
SUBTRAIR apresentados Subtotel
DO 4 - Créditos varios naê0 contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II f R 0.00 SOMA DOS Pos '
TERS 264 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 1.00 OS REGISTROS CONTABEIS Ni '
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549
 
31/07/2019 Mica
Superintendefite
 MexoRgsa
der GESFinatea———— ed]
Secrelaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
Banco Bradesco S/A
 
ES Extrato Mensal / Por Periodo
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP3: 029.138.310/0001-59 1 Nome do usuërio: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
FEE DADEOSR
Data da operaGdo: 01/08/2019 - 09h11
Pagina 1 de 6
 
 
 
 
 
 
 
Total Disponivel (R Agência | Conta Disponivel (R$) DBloaueado (R$) den
00886 | 0000005-1 634.322,01 5,00 634.327,01
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Langamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
01/07/2019 RoemeEIA 4602531 40.630,58 40.631,58
OESRLOODETBTEE-dDODs 39310 1,00 40.632,58
ESE 17684 “918,16 3971442
ee 17700 “2,296,00 37.418,42
APUCCAO AUTOMATFUNDOS afose -22740,04 14.678,38
TERAGETREK 4602531 20 ass
RDEROSROBERTOSARA 9171486 “117,70 14,43984
EYESek ae 886070 -1,025,79 13.414,05
TRANSGERDESRUDE 886090 “1.913,15 11.500,80
OREDOË Ere GJEDES 866098 “200,00 14,300,60
TREERSIVEREsDEI 886272 -A17,70 11.163,20
oGGROSGARRETO 886260 *4.-000,00 7.1832
REEeEÊ ONE 886415 -117,70 7.065,50
VORSUiPETRMEE B864d9 -162,70 6.902,80
TRRASEOENERAALVES 886626 “196453 4.938,27
TREENENTESWA 886737 “967,27 3.871,00
TRDOELEVEROTD DE MATTOS 886833 “130135 2.669,65
TRERosSANTOSCOELHO 1542894 “1209/50 146015
MEENE 9171486 -10,15 1.450,00
CHEGUE COMPENSADO 17676 -1.449,00 1,00
02/07/2019 SEEEA 4602531 5465892 , 54.655,92
AE 17663 -1359,76 53.296,16
eeria 411188 3847639 Mars
ESEE 4602531 “135,68 14.684,09
MAGTOLERE)ERE` s732395, *9.303,02 S.381,07
TRROOSSUZNGOMES 106se4 203,00 saOT
TRLsDoANAALbos SANTOS 886087 -200,00 4.972,07
TREESGeersBORGES 886156 -100,00 4.572,07
TRANSGeRLGS REINO Bê6189 “200,00 4.372,07
ResSEERTOEASTA 886269 -160,00 4.212,07
REEERA DOS SANTOS 666220 “200,00 4.012,07
TREEDAGILA.ENE 8616 “200,00 3.812,07
886655 -400,00 34412,07
https://www .ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
Banco
 
Bradesco
 
S/A
 
 
Pégina 2 de 6
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC P
PAULO SERGIO MARTINS TRANSE CC PARA CC P] BERE ad
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH “200,00 321207
TRANSF CC PARA CC P] sEE7S DUILIO SANTAN DOS SANTOS -200,00 3.012,07
CHEGUE COMPENSADO 17672 -3.011,07 1,00 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 03/07/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 73.871,3a 7387234
CHEGUE ie 17674 -8S6,95 73.015,39
CHEGUE ER 17686 -1.057,03 71.958,36
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 411573 -70.018,06 1.940,30
TARIFA S/ RECEB-DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA 4602531 “114,48 1.825,82
TRANSF CC PARA CC P) 1ONT DA CONCEICAO DOS SANTOS ANT 886083 -756,01 1.069,81
TRANSF CC PARA CC P] CAMILLA DE OLIVEIRA COELHO 686284 -244,19 825,62
TRANSF CC PARA CC P
ANNE DUMAS BARROS 886862 -150,19 675,43
TRANSF CC PARA CC P] DIEGO MARTINS NASCIMENTO 666907 “244,19 431,24
TRANSF CC PARA CC P3 JENIFFER XAVIER DA SILVA 1542216 “244,19 187,05
TRANSF CC PARA CC P] CAMILA DO AMARAL GOMES 1542582 -166,05 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA "
04/07/2019 EERS ENEENG 4602531 23.322,70 23.323,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409650 9.776,07 33.099,77 CHEOUE ,
ESPECIE 1677 “918,16 32.181,61
PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO 203 “1.283,15 30.898,46
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO 204 “5.690,53 25,207,93
P RON COBRAN SAD BRADESCO RR 205 “22.014,12 3.193,81
TARIFA S/ RECEBDIVERSOS COBRANCA DE TARIFA 4602531 “61,48 31323
TRANSF CC PARA CC P) FUNDO MUNJCIPAL DE SAUDE 886079 “7,61 3.124,72
TRANSF CC PARA CC P] JEANE JOSE LOPES MENDONCA 886316 “1.561,86 1.562,66
TRANSF CC PARA CC PJ JEANE JOSE LOPES MENDONCA 886693 -1.561,86 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 05/07/2019 BEERSENEIG 4602531 20.926,16 2092716
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA 4602531 48,76 20.878,40
TRANSF CC PARA CC P) ,
PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L #7esli “11.384,60 9.493,60
TRANSF CC PARA CC P] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886097 -769,48 872412
TRANSF CC PARA CC P) BRAZ MARCOS DA SILVA MAROU Baesio 4-000,00 A7AA2
TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 866854 111976 i 3.604,36
TRANSCC PARA CC PJ ! .
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS 2284665 3.500,00 104,36
RC.ENT.PUBUSOC.EC.MISTA 08/07/2019 KERSEEES 4602531 34.628,35 373271
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409650 7.648,85 4238156
TRANSF CC PARA CC P) `
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886568 26,111,56 68.493,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS Bl : -3406,62 65,086,50
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 82 477,35 64.609,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS Bi oe -39.904,00 2470515
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS -
COBRANGA DE TARIFA 4602531 71,02 24.634,13
TED DIFTITUL.CC H.BANK -
DEST. THEREZINHA DE OLIVET 7909202 78,87 24,658, 16
TED DIFTETULCC H.BANK -
DEST, CARLOS ROBERTO SARAI 8730738 117,70 2443746
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK o
DEST, VINICIUS SULIANO DAV 8736867 2.000,00 2243746
TRANSF CC PARA CC P3 -
FLANTO CAMARA DOS SANTOS GaEta TO 22976
TRANSF CC PARA CC P) -
PEDRO LUIZ PETTI LEMELE 886759 162,70 22.157,06
TRANSF CC PARA CC P) -
EREENOE SUE 866869 2.201,22 19.955,84
866378 -19.924,39 31,45
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
Banco Bradesco
 
S/A
 
 
 
Pégina 3 de6
Data Langamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P5 PREFETTURA MUNICIPAL DE MA BOETEINTERNET 7909202 0,15 21,30
MEd 8730738 10,15 115
EEEr B736867 10,15 1,00
09/07/2019 EL 4602531 374.000,97 37400197
EE 17643 -400,00 373.601,97
RR 176% “30,00 373.57,97
EeALEbFUNDOS 412635 -373.482,99 88,98
EEER 4602531 -87,%8 100
10/07/2019 EER 4602531 1437974 14.380,74
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 409650 86.058,92 100.439,66 BAD AUTOMATICA FUNDOS 410612 110.172,38 210.612,04
EI“ad 4602531 -74,20 210.537,84
EEEE 886240 -2.069,34 208.468,50
TREEROOEANALISES SOCIA 1617518 “ape:357,50 H400.
TEEGEre 1542507 “110,00 1,00
11/07/2019 ERASEA 4602531 6.995,85 6.9%6,85
BATXA AUTOMATICA FUNDOS. 410612 51.863,64 S8.860,49 BADA AUTOMATICA FUNDOS 410881 2276615 81.626,64 BATXA AUTOMATICA FUNDOS d14188 38.515,04 120,141,68 BADXA AUTOMATZCA FUNDOS 411573 70.078,33 190.220,01 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412635 20127656 391,496,97
KEETPRTANEARATIEN “FEB si. soe ie
ep AGO2531 -s0,88 39736031
MEDBEDEE,1 5856001 -3.039,58 394.320,73
RARE 886322 -219,56 39410117
BEEE B86349 -392.100,17 2.001,00
BEEE 886663 -2.000,00 1,00
12/07/2018 bedere 4602531 13,894,22 13.808,22
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412635 33.325,28 4722050
BEE 17645 -4.000,00 4322050
TERS]RECEROINERSOS 602531 -67,84 43.152,66
edeEEgEERAEBEL 279677 -27.006,60 16.145,86 EE, BRGEREEN mas es sms N.vo
15/07/2019 MEEVEEere 602531 46.813,62 46.414,62
SEEn, 17640 -1.672,79 44.7A1,63
ReMEFUNDOS 413879 -39.315,99 5.425,84
TRRSG OEoi EVA 3402835 -217,32 5,166,12.
ReseeVIRNNA DOS SA seeks MEE at
16/07/2019 BEEPTA 4602531 25.557,65 25,558,55
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412635 101.630,17 127.188,72. TREERNee sers me we
PeToBLETRONTGERTTBAR) sPsBooL ER aa
TRANSGeReDESAUDE Es ses aar voo 886449 -1142,00 1,00
01/08/2019 htps//www.nel2,bradesconetempresa-b-br/ibpjsei/imprimirPopupst
 
 
 
 
ad mr — mad EDERESON
Banco Bradesco S/A EEda Paginad de 6
t KGjEz! s
N AA As
Data Lancamento Dceto. Crédito (R$) ks(R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P) PREVI DE MANGARATIBA
tarjaoie REG 4602531 23.120,16 2312416
TREEMUNEGIPAL DE MANGARAT 886995 800-000,00 B23.121,16
rrBrs,MEd 414513 -723.007,75 100.113,41
' TEEEkos 4602531 -129,32 o9.984,09
TEDPEOENWEHOND DE 9734205 -4.000,00 95.984,09
TREE BOUTORA E SERVICOS L 279048 “75.756,00 20.228,09
RREAE PRODEFORA E SERVICOS L 279564 -8.923,80 11.304,28
TEEERARAdsSANTOS B86235 -1,000,00 7.3428
TR” 886386 “000,00 3.304,29
RRVERARAAGE 866648 -3.293,14 1115
oeEsMaNe 9734205 Os 100
16/07/2019 EG 4602533 31.952,96 3165396
T eeSE 414784 -28.978,99 2.974,97
TAEERKos 1602534 “69,96 2.905,01
TRANSGeDEERDESAUDE 886055 “2.904,01 1:00
19/07/2019 MEEGPR, 4602531 2334067 234167
MeeAeO AEeD a1s022 825087 s1
TAEA eA 460251 -o0,10 100
22/02/2019 eleens 4602531 9987101 987201
TREEPROOETORA E SERVICOSL 279339 7.756,00 175.628,01
TEFETRRAsdDE MANGARAT 886679 600-000,00 77562801
EE 17647 -17.100,00 758.528,01
MesBESn 415279 -758.278,13 249,88
RR 4602531 “103,88 146,00
TREEGEBAEVA MARGU 886304 “95,00 51,00
TReerFARSSONSORES PASSOS 886922 “50,00 1,00
Alefaons RENE 4602531 19.027,55 19,028,55
ae BADU AUTOMATICA FUNDOS 12635 6.963,15 25991,70
RASGeREED DE MANGARAT 886033 17.-100,00 43.091,70
REGBEEFERGRAMUNICIPAL 9545876 6.524,99 s 49.616,69
ee 17646 “400,00 49.216,69
DEEEDe. 4602531 “93,28 49,123,41
Mer0EERETE 59S8001 -6.524,99 N 42.598,42
MeTOBETONTIER 5959001 ' -7.619,00 34.979,42
TRANSSEIGIPAEDESAUDE 866133 * “30.694,50 4.28492
RREEDESTANTSLAU 886146 “123,66 4161,26
eoERNSed MELLO 886223 -200,00 2.961,26
TAND SESRTGSBETISTA 886249 “618,30 3.342,96
TEOEsGoELbos SANT 66274 “200,00 3.142,96
TRANSGeNREENRADO 886422 “200,00 2.942,96
TASSPREE CerILK gaga24 200,00 2242/66
REGEREkSA 886480 “200,00 252,96
https//www.nel2.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
` Banco Bradesco
 
S/A
 
 
 
Pagina $ de 6
EI Data Lancamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSCC BARA CC P) BE65O7 Ts TATIANA APARECIDA DA SILVA OTAVI 123,66 2.-419,30
TRANSF CC PARA CC P) oge MARCELO AUGUSTO BORGES “400,00 2.01930
TRANSCC PARA CC P) JORGE DOS SANTOS GUEDES 886783 “200,00 181930
TRANSF CC PARA CC P] ALOISIO CARLOS RUFINO 866899 “200,00 1619730
TRANSF CC PARA CC P) ' LUIZ HENRIGUE DUTRA DOS SA 886908 “200,00 1419,30
TRANSF CC PARA CC P) DUILIO SANTAN DOS SANTOS 866967 “400,00 1.019,30
TRANSF CC PARA CC P) PAULO SERGIO MARTINS 886999 “400,00 619,30
TRANSF CC PARA CC P) CASSIO DE MELO FERNANDES 6676843 “618,30 100
2A[07/2019 ERETA 4602531 75.070,54 75,071,54
FUND RRGO RSGG s15946 “ASTAOS 45846
T A SIR k . BRAK ETA 4602531 “467,46 31,00
TRANSF CC PARA CC P) ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA 1453118 “30,00 1,00
25/07/2019 EERg 4602531 46.720,6 A6.721,96
- BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412635 8.265,72 55.007,68
TESANGAGETREK 4602531 “6E sa 60
TRANSF CC PARA CC P) PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L 279436 -54.687,70 27338
CHEGUE COMPENSADO 17649 272,38 1,00
26/07/2019 eeDEE : 4602531 26.701,17 2670217
PLICACAO AUTOMAT FUNDOS Eers ! 416446 “23.790,01 2.912,16
TARIFA SI RECEB.DIVERSOS BERGE EE 4602531 “32,66 2.879,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET-—P.M MANGARATIBA/R) 597001 -2.878,30 1,00
29/07/2019 EEED 4602531 31.299,58 31.300,58
MAT PERdeAa A16684 -20.825,17 10.475,41
A * GEREI 4602531 6e 10877
TRANSF CC PARA CC P) .
ADRIANA GOMES LEONIDIO 459151 -123,66 10.305,11 ,
NEGadP 159426 “123,66 10-181,45
TRANSF SETTEDEIRK PARA CCDEP
SOUZA 886675 -123,66 10.057,79 CC
TRANSF CC PARA CC P) ANA PAULA DE SOUSA CORREA 866743 “826,13 9,231,66
TRANSF CC PARA CC P) MARIANA DA SOUZA AMARAL 886971 -123,66 9.108,00
— TRANSF CC PARA CC P) REIDNE ROMANA CETA 1542800 “123,66 8.984,34
TRANSF CC PARA CC P) ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS 2284001 “3.500,00 s.484,34
TRANSF CC PARA CC P] "
SUPER NORTE SERVICOS DE TE 6682768 “5.4834 1,00
30/07/2018 ER A6O2531 49.154,76 49.165,76
EEH 17651 -21.675,68 AO 2T.49O,OB
MAEEes 416994 | -20.282,68 720720
TED-TRANSF ELET DISPON : DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA PBMATSL “563,19 6.644,01
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A 2643648 -ga8,68 5.695,33
TED-TRANSF ELET DISPON DEST, GISELE DA CONCEICAO 2649741 -188,38 5.506,95
EETTHOMGEDEIROS DAS 2656954 “269,80 52A7AS
VET.BEAEOE 2664363 -A17,53 4.709,62
TEDANESERDASAKANTES 2673873 26164 a5a78
TED-TRANSF ELET DISPON ,
DEST. THEREZINHA DE OLIVET 2679952 649,49 2.888,49
TERMRESEEDVILELA 2683511 “672,94 3215,55
2686323 -983,59 2.231,%6
https//www.nel?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup jsf 01/08/2019
 
Banco
 
Bradesco
 
S/A
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 6 de 6
Data Lancamento Deto. Saldo (R$)
TEDOTRANSF ELET DISFON DEST. VIVTANE VILLELA DE $
TERTROGERWONTEIRO DO “ALS 316,46 1915,
REBELBEE rm es we
REEO 2704611 453,76 57,18 EG es su
Total 3.235.313,79 3335.318,79 1700
Os dadoe acima têm como base 01/08/2019 &s 09h11 e estêo sujeitos a alteragëes.
(itimos Lancamentos
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2019 SALDO ANTERIOR 20283,68
Eses AENOOS 16994 -20.262,88 1,00
31/07/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 310718 1.102.303,12 1.402.304,12
REENVe 4602531 176.479,01 1278783,13
EeEEEEGAEEEHUN 4154765 985.000,00 1263783,13
vlnrgererd 5173501 450,000,00 2.713.783,13
TRGENNGEPAL DE MANGARAT 886629 650.000,00 3.563.783,13
TREEGEEDENANGARAT 866733 135.000,00 3.698.783,13
REEEREER 4317938 2.286.583,14 5.985.366,27
REDeeRGEER 4325968 173.000,00 6.158.366,27
RESeeOE ANENE 4343403 1.620.000,00 7716366,27
BE 17648 -4,000,00 77736627
PAGAMENTO FUNCTONARIOS Ba -2.352.960,79 5421405,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 85 “24881387 S.172.991,61
PAGAMENTO FUNCTONARIOS 86 -4.687.985,92 485.005,69 PETREIN em ne nie
TRAAG ROSA BA STA Eend vams2 447735
TRGeMUNKSPAL DE MA vESa2 “A84.063,31 1,00
Total 7.776.365,27 798-648, 1E 1760
hups/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 0108/2019
 
 
MODELO 06
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 5-1 o
 
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA46123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - Seeretaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
CHEGUES EMITIDOS EE AINDA NAO APRESENTADOS
' lor RS -
Ee PL PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
EE - 1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
Uszd 877,68 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
17586 803,03 nao contabilizados na escrita.
17635 70,00 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
17680 1.469,06 e ainda nêo apresentados no Banco.
TOTAL 3.416,82 d- Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracêes e corresêes, neste formuldrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019) GoAacRAS
Des Es 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II RS 495383 70
— SUETRAIR 3- eaage ainda nêo Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nê&o contabilizados 3.415,52
SUBTOTALA ANEXO III 345777
|
RS 3.761,29
SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ ee
`
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura ”
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Cheaues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
F 'F ANS
Matricula Data Assinatura | ! /.Ri
65549 31/07/2019 LUCE SIE Ena psa. 
ANEXO II
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgêo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N: 1/5-1 ( 46123)
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 blogiueo blogueiojudicial 487.023 36
31/07/2019 diarias diarias pagas a maior 98,86
31/07/2019 iss iss costa verde 7.619,00
'. 31/07I2019 iss iss custon 642,48
'
495.383,70
Ë
| Responsével pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
R Jnsavel pelos Chegues Cargo
Matricula Data Assinatura Ji
US aa 3093 31/07/2019 MEj ERA BEE
 TUITSIELE TE AINVOM
Superintendente de Geslo Financeta
Secrelaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
 
ANEXO II
 
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgêo | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N9: 1/5-1 ( 46123)
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 credor pago a menor 180,00
31/07/2019 credor pago a menor credor 165,77
345,77
Responsaêvel pela contabilidade Gargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
I
|
Responsavel pelos Chegues Cargo
, Matricula Data Assinatura In .
)| 3093 31/07/2019 eie snde05
' Gestao Finance GyperintenderNe orpal de Finangas
7
Secretana Munt C6Od.: 65
 
 
` Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereco:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
 
 
Pégina 1 de 2
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1 P
 
02/08/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
no mês: 40,33%
Ters Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 265.171,07 164.705,00917 265.215,56 44,49 —
IOF - IRRF (R$)
Total de ie , 374.298, 0 - o- “e Apllcacêes 2.217.020,05 1 298,9831
TOE - IRRF (R$)
Total de Resgates 1,848.532,12 1,146.430,67190 1.850.663,78 2.131,66 2.131,66
IOF - IRRF (R$)
Reducio Cotas i j j o o
Fm IRRF
IOF - IRRF (R$)
1OF Provisdo - # - -- se `
JOF -
IRRF (R$)
TR s/ 1OF ! . . m se Provis&o
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 633.659,00 392.573,32037 634.229,83 570,83 --
1OF - IRRF (R$)
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/08/2019
 
 
Banco
 
Bradesco S/A Pégina 2 de 2
 
 
 
 
 
 
Itens . Valor G@uantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas,EeSIG, 1 AN em (R$) Total (RS) Calculo IRRF (R$) ES ed Rendimento do s LE S s ` 2.658,00id 2.131,66 Mês ee ER
ME1a ep]
t ss TOF - Vr SE z IRRE (R$) -
SY Ko SA vdrg ve
Ee”
Bloguelo judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: RS$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Servico de Alé Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagëes e Informacêes. Demais telefones Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das @h as 18h, exceto feriados.
`
4
https //www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
MODELO 06
Orgao / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
MES Julho
CONTA BANCARIA N? 14627-7
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 49200
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os dep6ésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e correcëes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES34/07/(2019 ) R$ 1,00
0ig 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
' Te 3- SUaevan e ainda nao Subtotal
! SUETAN 4 - Créditos vêrios nê&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS ENE Ao SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM
|
ks 100
OS REGISTROS CONTABEIS O '
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matricula Data Assinatura !
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f ).
S5549 31/07/2019 | EG GE V EetAI
 Luca JieieNnad KoSd
Superintendente de Gest&o Financeira
Serretaria Municipal de Financas
Cod,: 65549
 
Banco Bradesco
 
S/A
 
bradesco
Extrato Mensal / Por Periodo
( y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
T| Nome do usuêrio: LUCIA HELENA ROSA
Data da operac&o: 01/08/2019 - 09h12
Pagina | del
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sa Total Disponivel (R$) “Total Blogueado (R$) Total (R$)
Agência Conta ën | Mm dj) (A*B)
00886 | 0014627-7 272.709,36 1,00 272.710,36
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dceto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOO,ORDEM JUDICIAL o1/07/2019 fo 20190005879458-00009 39310 100 1,09
15/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
TARIFA BANCARIA s
CestaEmpresarial2 10719 “80,00 1,00
- Total 81,00 -80,00 1,00
Os dados adma têm como base 01/08/2019 &s 09h12 e estê0 sujeitos a alteracêes,
Uitimos Lancamentos
No hê lancamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
sd
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 0108/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
as : -
MODELO 06 EA
CONCILIAGAO BANCARIA n
@rg8o 1 Entidade / Fundo Municipio vi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 14627-7
DEMONSTRACAO DA CONTA 49201
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda nio creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esauerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019) ii “APAEIS
DOS Ma 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2 . Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II RS 84,00
3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nê0 contabilizados 0,09
SUBTOTALA ANEXO III ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS ITENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS ë 212.56, 19
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Pd Fo
7 sm Doe
ED 34/07/2019 Lucia dle na KOS
 
 
 
!
Superinterdemte dee t
Secrelana Municipal de FinanGas
C6éd.: 65549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
! @rg&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A, Conta N: 886-9/14627-7 ( 49201)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO BLOOUEIO JUDICIAL 84,00
84,00
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
| 3093 31/07/2019
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
icula Data Assinatura ke
i
EN . / k OL | 30e3 31/07/2019 (aicia. 1 pa,
Superintendent€ de &
Secrelana Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNPJ do Administrador:
EndereGo;
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina | de 2
 
 
Fmpresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissêo*
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
O008B86-9 | 0014627-7 /
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacêes
Total de Resgates
Reducdo Cotas
IRRF
TOF Provisêo
TR s/ TOF Provisêo
Saldo Atual
https//www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
218.413,37
IOF -
IOF -
64,17
IOF -
JOF -
IOF -
TOF -
218.349,20
TOF -
Ouantidade
de Cotas
168.825,38428
49,60355
168.775,78073
Valor
em (R$)
271.850,38
IRRF (R$)
IRRE (R$)
80,00
IRRF (R$)
TRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
272.669,15
IRRF (RS)
Renda
Total (R$)
53.437,01.
15,83
54.319,95
Base de
Calculo IRRF (R$)
0,35
05/08/2019
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pagina 2 de 2
Itens Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 898,77 ” 0,35
Mês
el IRRF (R$) -
' Blogueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de Al6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagêes e Informagêes. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh as 18h, exceto feriados.
A
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/08/2019
 
CONCILIAGAO BANGCARIA
 
MODELO 06
 
 
Orgao
PREFEITURA
/ Entidade
MUNICIPAL
/ Fundo
DE MANGARATIBA 
Municipio
Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10049-8
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 53049 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nio contabilizados na escrita.
3 - No duadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda n&o apresentados no Banco.
4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtracêes e correcëes, neste formuldrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
|
dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO '
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS31/07/2019) RS 1,00
Bes TERS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
s
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTGTALA ANEXO (II ooo RS 0,00
SOMA DOS
TEWE e% SALDO GUE TEMGUE COINCIDIRCOM
 |
as , oo 
 
 
 
 
OS REGISTROS CONTABEIS
 
 
 
 
 

 
 
Responsêvel pela contabildade Cargo
ROGEÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO AI PR
- RE7E
Matricula Data Asiate.igelen Ed
65949 Askedad 
Superintenderte de Gesieo Fases”
OR65549 
 
Banco Bradesco S/A Pagina 1 del
Extrato Mensal / Por Periodo
f y PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1] Nome do usuêriot LUCIA HELENA ROSA
Data da operacëo: 01/08/2019 - 09h15
 
 
 
,
 
“Total Disponivel (R$) Total Blogueado (R$)
 
Total (R$) Agência | CoConta (A) (B) (AB)
 
00886 | 0010049-8 3.622,47 25,244,72 28.867,19
 
 
Extrato
 
de: Ag: B86 | CC: 0010049-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2017 SALDO ANTERIOR 0,00
26/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 282030 49.652,20 49,652,20
TED DIF TITUL.CC H.BANK -
DEST. BARRA RIO IND COME 8736491 -49.641,05 11,15
DOC/TED INTERNET o TED INTERNET 8736491 -10,15 1,00
 
Total 49.652,20 -49.651,20 1,00
Os dados adma têm como base 01/08/2019 as D9h1S e estêo sujeitos a alteracëes.
 
Uitimos Lancamentos
N&o hê lancamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
hitps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
' Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊÉS Julno
CONTA BANGARIA N 10049-8
DEMONSTRACAO DA CONTA 53048
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
' PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
naêo contabilizados na escrita.
3 -No dguadro reservado & esdguerda anotar os chedues emitidos
: e ainda n4o apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtrac6es e correcëes, neste formulêrio e
em seus registros.
j Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019) R$ Mead Ee
va ad 1- Depésitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 10,15
— 3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
apresentados MyEIE A - Créditos varios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN 0,00 RS 0,00 SOMA DOS TERS se 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM] n; Esti OS REGISTROS CONTABEIS " AL
 
 
 
 
 
 

Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
' Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura " Ps
65549 31/07/2019 Ma) Ge
1, MUCTeE JE
i Financeira erintendente de Gestao F
EgMunicipal de Financas
Cod.: 65549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta N9: 886-9/10049-8 ( 53048) |
Data Numero Natureza do Deposito Valor RS
|
|
31/07/2019 tarifa tarifa nêo lancada 10,15
. 10,15
!
j Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR . N.
Matricula Data Assinatura oi og
3093 31/07/2019 N
Responsêvel pelos Chegues Cargo
yo
N cula Data Assinatura EA7 ys
ar nd
3093 31/07/2019 Luca elena Rosa
Super 3
Secrelaria Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina 1 de 2
 
 
Fmpresa:
CNP)J da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNP)J do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
 
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
no mês: *0,33%
Tsle Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior A49,.641,05 32.988,08879 53.118,93 3.477,88 mo
TOF - IRRF (R$) -
Total de i i is ge se
Aplicacëêes
TOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 46.268,32 30 .746,80082 49,652,20 3.383,88 277,45
IOF - TRRF (R$) -
ReduG&o Cotas . . . o o
IRRF
TOF -
TIRRF (R$) - -
IOF Provisdo - - - -- --
`
TOF - , IRRF (R$) -
&
IR s/ YOF Provisio - - - ii] se
IOF - TRRF (R$) -
Saldo Atual 3372,73 2,241,28797 3.620,95 248,22 “
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 1 ?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/08/2019
 
 
Pégina 2 de 2
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Ttens , Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cêlculo IRRF (RS)
Rendimento do - g a 15432,
Mêés
IOF - IRRF (R$) -
Blogueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judiciat: R$ 0,00
SAC - Servlco de Alé Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamades e Informac6es. Demais telefones
Apolo ao Cljente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 19h, exceto feriados.
`
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
CONTA BANCARIA N? 6-0
DEMONSTRACAO DA CONTA 46115
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1. Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
, e ainda nio apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
'
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragées e correcëes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊS34/07/2019) ii 19
! ai ENE 1. Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
!
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
j
3- dskere ainda nêo Subtotal
Ere 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO INN ooo] RS 0,00
SOMA DOS
ITENS ed SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM B6 ie
OS REGISTROS CONTABEIS Oo
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
: 3093 31/07/2019
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/07/2019 TT
SecretanaCéd.:
Municipal 65549
de Financas
 
 
Banco Bradesco S/A
ES Extrato Mensal / Por Periodo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
11 Nome do usuêrio: LUCIA HELENA ROSA
Data da operaGëo: 01/08/2019 - 09h15
 
Pagina 1 de |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
é Total Disponivel (R Total Blogueado (R$ Total (R Agência | Cona Po (R$) e og (R$) OE $)
00886 | 0000006-0 90.561,57 467,20 91,028,77
Extrato des Ag: 886 | CC: O000006-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancgamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOO.ORDEM JUDICIAL 14/07/2019 Ofcio 20190005879458-00005 39310 1,00 100
TED-TRANSF ELET DISPON 17/07/2019 REMET.EMPRESA BRASILEIRA D 9781446 353,98 35498
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS &
FICFIRF CP P.PUBLICO daar 55,98 1,00
Total 354,98 -353,98 1,00
Os dados adma têm como base 01/08/2019 as 09h15 e estêo sujeitosa alteracëes.
Ultimos Lancamentos
N3o hé lancamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
`
https://www .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho
CONTA BANCARIA Ne 6-0
DEMONSTRACAO DA CONTA 46654
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No dguadro reservado a esduerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vaêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtragêes e correcêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019 ) RS 90.547,@7
ai 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Dêbitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 13,28
2 3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
apresentados aeRE 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO II ooo RS 0,00
SOMA DOS ENS e4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM aE EED GE OS REGISTROS CONTABEIS O Me
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
, 3093 31/07/2019 SN
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Fy
Matricula Data Assinatura ” oo Tr EN
'
 
65549 31/07/2019 Luca
Secretaria C6d.: Municipal
JiEERA
65549
de Financas
RPsa 
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N: 1/6-0 ( 46654)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
t
31/07/2019 blogueio blogueio judicial 13,28
13,28
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura F
3093 31/07/2019 j "
| Responsêvel pelos Cheaues Cargo
t lcula Data Assinatura ”
| 3093 31/07/2019 (uciadd ena-Rosa
Sope de ; ”
Secretana Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
 
Pagina 1 de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138,310/0001-59
 
 
Conta: O00886-9 | 0000006-0
Data da emiss&o: 02/08/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 04/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
no mês: 40,33%
rieng Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 86463,94 55,827,45865 B9.895,93 3A31,99 --
TOF - IRRF (R$)
DE 353,98 21942035 s e
Aplicacêes
TOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - - “- -
TOF - IRRF (R$)
Reducio Cotas - i . o o
IRRF
TOF - TRRF (R$) -
IOF Provisêo - - - -- —-
TOF - TRRF (R$)
IR s/ TOF Provisdo - - - -- “-
IOF -
IRRF (R$)
Saldo Atual 86.817,92. 56.046,8B7900 90.547,67 3.729,75 --
TOF -
IRRF (R$)
https/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pêgina 2 de 2
ttens oe Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) CalguloIRRF (R$)
Rendimento do . . 297,76 n EMNN,
Mês 6onEDsRSEe
' 6. D Pd ae Ë% vi) IOF - IRRF (R$) - Git i
*6 O
Bloagueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
'Transferência
 
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099 AI6 Bradesco
0800 704 8383
SAC - Servico de
Apoio ao Cliente
Ouvidorja 0800 727 9933
Cancelamentos, Reclamacëes e Informagêes. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9h as 1êh, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o site
 
Fale Conosco
hutps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup;j sf 05/08/2019
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
 
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho
CONTA BANCARIA N? 20004-2
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 53047
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
! 3 - No duadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÊS31/07/2019 ) ms 9,00
He ia 1-Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 2.649,83
3 - Chegues emitidos e ainda naêo6 Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo] Rs 0,00 SOMA DOS ENS 3e 4 SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM n ; 6u9 83 OS REGISTROS CONTABEIS . Mad
, Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3063 31/07/2019 eej J
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO T
Matricula Data Assinatura Mel
65549 31/07/2019 DicitrMelena Rosa SuperintenueredeGesie Finaneeire
Seeretana Municipal de Financas
Céd.: 65549
DÊBITOS
 
VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
ANEXO II
Orgao 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba 
 
 
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 
Conta N: B86-9/20004-2 ( 53047) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho
i Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
I
I A
31/07/2019 blogueio blogueio judicial 2.649 83
2.649,83
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGEÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
'N Sula Data Assinatura .
| 2093 31/07/2019 Laicia sk
Superinie ” J
rie Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
Banco
 
Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
N - PREFEITURA MUNICJPAL DE MANGARATIBA | CNP):
T| Nome do usudrio: LUCIA HELENA ROSA
Data da operacdo: 01/08/2019 - 09h18
 
029.138,310/0001-59
Pégina 1 de 1
 
 
 
 
Agéncia | Conta Total Disponivel (R$) “Total (R$)
00886 | 0020004-2 0,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
 
0,00
N&o hê lancamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
Os dados acdma têm como base 01/08/2019 as 09h18 e estio sujeltos a alteracées.
Uitimos
 
Langamentos
No hé langamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
https:/www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06 f3
CONCILIAGAO BANGARIA jy
, Orgao / Entidade / Fundo Municipio ` $
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
, MÉS Julho DE 2019 ' CONTA BANCARIAN* 8812-9
DEMONSTRACAO DA CONTA46136
' NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêésitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
' nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
: e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita. !
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
l em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Re 05
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/07/2019)
| or AE 1- Depêsitos ainda no creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
— 3- Eees e ainda nêo Subtotal
RAIR Er 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO IU ooo] RS 0,00 SOMA DOS
Fed es SALDO GUE TEM GUE COINCIDIROOM ] AE OS REGISTROS CONTABEIS .
t
Responsavel pela contabilidade Cargo
VROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 |
Responsêvel pelos Chegues Cargo
'LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO TER
Matricula Data Assinatura VAAn7
, ed f (ROS 65549
 
31/07/2019
GUperimERs
Luctd
Secrelarë
arie
Céd.:
MEEN
Municipal
-
65549
de FinanGas !
Rosd, 
" Banco Bradesco S/A
 
bradesco.
 
GE
 
Extrato Mensal / Por Periodo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 1 Nome do usuêrio: LUCIA HELENA ROSA
 
Data da operacëo: 01/08/2019 - 09h18
 
 
 
 
 
 
 
Total Disponivel (R$) Agëncia | Conta Total Blogueado (R$) Total (R$) (A) (8) (AB) 00886 | 0008812-9 4.228,78 4,00 4.232,78
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2019 & 31/07/2019
Data Lancamento DEto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00 01/07/2019 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 409653 18.390,59 18.391,59 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 410323 43.343,10 61,734,69 DESBLOOG-ORDEM JUDICTAL s846 Oficio 20190005879458-00009 1 1,00 61.735,69 TRANSF CC PARA CC P] geed SIBERIA COMERCIO E SERVICO *59.605,20 2.130,49 TRANSF CC PARA CC P) SABOR CARIOCA COM DE ALIM 6889729 “2.129,49 1,00 ICMS MUNICIPIOS 02/07/2019 ey SEOUKD ESBE GONTA NEK 200806 1.055.828,25 1.055.829,25 TP1 MUNICIPIOS ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 200866 26-103,77 1-081.933,02 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 11191 “1.O81.932,02 1,00
03/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 410323 20.287,74 20.288,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411191 44032424 460.612,98 TED DIF.TITULCC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC 2920912 -762,37 459.850,61 TRANSF CC PARA CC P] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bae001 “7.995,00 451,655, 61
FUNDOHENCODESAUDE Ed “28.833,00 423022,61
WETBEAESEETER 686883 -40.28446 38273815
EeEeEis RURAL 1700783 -5.901,26 376.836,89 TRANSF CC PARA CC P) PREFETTURA MUNICIPAL DE MA “PER ER His DOEITEDINTERNET 2920912 -10,15 1,00
05/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS A11191 12.820,00 12.921,00 TRANSF CC PARA CC P] .
GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO 7093496 “12.920,00 1,00 08/07/2019 BADCA AUTOMRTICA FUNDOS 411191 37.993,70 37.994,70 TRANSF CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba60%4 16.325,30 21.668,40 TRANSCC PARA CC P) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886420 21.668,40 100 1CMS MUNICIPIOS 09/07/2019 EEREESOORTE VRIEK 900886 705.554,25 705.558,25
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS i
FICFIRF CP PPUBLICO 414639 705.554,25 100 10/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 11191 $91.293,55 591.2855 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412639 366.0a7,39 . 9573414 TRANSF EDCC PARA CC P) MURE 86278 -957.340,54 1,00
14/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412639 253.986,63 253,987,63 RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT. 3435786 * 600.000,00 853.987,63
Bi, 886017 -276.637,19 577.350,a4
MEED, 886701 -577.349,aa 1,00
15/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412639 25.389,08 25.390,08 TRANSF CC PARA CC P) EE R & R TRANSPORTES E SERVIC 886134 25 389,08 1,00
1CMS MUNICIPIOS 16/07/2019 EEEE EDEDE EER 1600886 4,061.208,60 4.061.208,60
TPI MUNICIPIOS 4.177. ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1600866 116.276,97 -177.486,57
BEMealDiNbas 414145 “AA77485,57 100
17/07/2019 BAITXA AUTOMATICA FUNDOS 412639 60,322,73 60.323,73
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pagina2 de?
Data Lancamento Dceto, Crédito (R$) Saldo (R$)
BADA AUTOMATICA FUNDOS TT 7967 B00.00T,00
EieTENERA DE MA 886995 -B00.000,00 1,00 18/07/2019 BATDXA AUTOMATICA FUNDOS 414145 377.471,78 37747278
ETDEGANG 886177 -27.329,71 350.143,07
dooERE 886191 -135.313,19 214.829,88
AEGEARME 886453 “93,385,37 121.444,51
ae eesAk B86S04 -51.794,34 69.650,17
BREIDEHANGER sees GESIT sad
22/07/2019 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 414145 950.180,54 950.181,54
TEST. FNEFETURA MUNICTPAL 472892) 7300-000,00 650.181,54
MORDANGEosTA GONCAVES 666098 “25.000,00 625.181,54
REiees 6886278 “6.639,12 618.542,42
BEDRCAIOCNEDE ALIM 6669842 -18. 531,27 600-011, 15
TEEFETTURAMnr DE MA 886679 -600.000,00 115
s 23/07/2019 ESEEOOCOEEE ND 2300886 63561431 635.615,11
ER) TESOJROESTADO CONTA UNICA 2300886 “B.066,03 683.681,14
HCRFCPPPOSLIGO R1550 “683 50014 100 24/07/2019 BADXYA AUTOMATICA FUNDOS 414145 85.554,81 B5.555,81
TRKONIEIAEOESAUDE oe oue on 30/07/2019 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 16145 1.858.412,71 1858.413,71
VESTORONSOMEOBSDIE 0000011486 erD s0.884,28 1.909.297,99
VE7O20N2OIEDEOPLET? 0000011486 127 13024,68 1:922.319,67
ER)TESOUKOESTADO CONTA UNICA 3000686 727.705,4 2.650.025,21
TRANSF. ENTRE CONTAS 88630 -2.650.024,21 1,00 Total 13.921.560,34 -13.921.860,34 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2019 &s 09h18 e estêo sujeitos a alteracêes.
Uitimos Lancamentos
Data Lansamento Dcto. Crédito (R$) DéÊbito (R$) Saldo (R$)
oo 30/07/2018 SALDO ANTERIOR “858AL71 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 414145 1.858.412,71 1,00 31/07/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 310719 850.000,00 850.001,00
EEGEEE ER 886629 -850.000,00 1,00
Total 2.708.412,71 -850.000,00 1,00
https/www.ne1?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 01/08/2019
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
MODELO 06
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho DE 2019
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46137
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
j PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO i 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita. 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos e ainda nêo apresentados no Banco. ' 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
)
contabilizados na escrita.
tEr
!
ft
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
: Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e corregbes, neste formulario e
( em seus registros. i Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em fungêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi- dos do Banco. !
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO 5
DO EXTRATO DE CONTA NO i SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS 31/07/2014 9) R$ 4.227 17
|
!
pos MG 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato -ANEXO RS 0,00
j
!
2 - Débitos vêrios nao contabilizados -ANEXO II R$ 131,00
oo 3 - Cheagues emitidos e ainda n&o Subtotal SUBTRAIR apresentados N
ë DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 i SUBTOTALA ANEXO IN 2aa1| RS 24,81 ! SOMA DOS ENS B 44 SALDO GUE TEMGUE GOINCIDIR COM] 4 383 86 |
OS REGISTROS CONTABEIS . “ET
|
Responsêvel pela contabilidade Cargo
VROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
iMatricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura n
65549 31/07/2019 FekidsrepRosa
Superinienderle de Gestêo FIna
Secretada Mumcipal de FinanGas
Céd.: 6
 
 
ANEXO II
 
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N% 1/8812-9 ( 46137)
Data Nimero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 anulacao anulacê&o adiantamento 100,00 81/07/2019 blogueio blogueio judicial 31,00 i 131,00
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
' Responsaêvel pelos Chegues Cargo
Meicula Data Assinatura 303 31/07/2019 Fe eletaRosa
Superintendente de Gestso Financeira
1 (el FinanGas ecrelana Municipal de ;
” C6d.: 65549
 
 
 
ANEXO II
 
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N: 1/8812-9 ( 46137)
'
Data Nuimero Natureza do Depêésito Valor R$
31/07/2019 credor pago a menor credor 24,81
24,81
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
|Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
!Responsêvel pelos Chegues Cargo
ME ricula Data Assinatura )
|
 
3093 31/07/2019 J
Tata
. VisSTELETRYIOSRG EDE 
Superintendente de Gestao Financeira
Secrelaria Municipal de Financas
COéd.: 65549
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrlo / Administrador:
CNP) do Administrador:
Fndereco:
BANCO BRADESCO S/A
060,.746.948/0001-12
 
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no més:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | ales
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacées
Total de Resgates
ReduG3o Cotas
IRRF
TOF Provisêo
IR s/ TOF
Provisêo
Saldo Atual
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js£
Valor Ouantidade
Principal (R$) de Cotas
81.986,80 50,926,28184
TOF -
6.648.651,98 4.122.839,31961
TOF -
6.726.415,25 4.171.149,08002
IOF -
IOF -
TOF -
TOF -
4,223,53 2.616,52143
TOF -
Valor
em (R$)
82.003,83
IRRF (R$)
TRRF (R$)
6.731.595,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
TRRF (R$)
IRRF (R$)
42277
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
17,03
5.180,61
3,64
Base de
Calculo IRRF (R$)
5.180,61
P4gina 1 de 2
 
05/08/2019
 
 
Banco
 
Bradesco S/A | | | Pagina 2de ?2
Itens oo Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Célculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - sasie” S.180,61
Mês
 
TOF - IRRF (R$) -
Bloguelo judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
 
 
SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagëes e Informagêes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. oeOo site
 
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados.
hups://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupisf 05/08/2019
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
MODELO 06
!
|. |
lj
!
 
 
 
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019 CONTA BANCARIA N B813-7 -
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46138
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
' 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No dguadro reservado a esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nio
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
: Determinar o valor da diferenga.
i Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
i em seus registros.
! Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funG&o dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) $ 1/08
DOS TENS 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO |I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subiotal
i DO 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II 6ool Rs 0.00
SOMA DOS
VEENE sed SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 1.00 OS REGISTROS CONTABEIS '
`
Responsavel pela contabilidade Cargo
 
ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR 
 
 
 
 
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
i
Responsaêvel pelos Chegues Cargo
rLUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ”
| Babas | ARE
f
 
| 31/07/2019
li TIC LU HPETER Hoe
Superintendente de Geslêo Financeira
Seerelana Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
 
Banco Bradesco S/A
6
bradesco
NEL ET
Extrato Mensal / Por Periodo PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP): 029.138.310/0001-69 11 Nome do usuêrio: LUCIA HELENA ROSA
 
Data da operacëo: 01/08/2019 - 09h21
Pigina 1 de 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, Total Disponivel (R$) Total Blogueado (R$) Total (R$) Agência | Conta (N) @ (A*B)
00886 | 0O008813-7 3.743,12 4,00 3.747,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débite (R$) Saldo (R$)
26/06/2019 SALDO ANTERIOR 0,00 DESBLOG.ORDEM JUDICIAL 01/07/2049 Ofcio 20190005879458-00009 39310 100 100 TPVA MUNICTPIOS 02/07/2019 EN ESEG ESGOOSEONE 200866 23.205,18 23.206,18
APLICACAO EAEDEAUTOMAT FUNDOS -
EG A11192 23.205,18 1,00
TPVA MUNICIPIOS .
09/07/2019 ER) TESOURG EETADO GONTA UNIE 900886 26.618,06 26.619,06 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS "
FICFIRF CP P.PUBLICO 412640 “26.618,06 1,00 TPVA MUNICIPIOS 16/07/2019 ER) TEEDLED ESTKOOGCONTE DRIE 1600886 16.205,26 16.206,26 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS BERE GOPPGLIED 414146 -16.205,26 1,00 IPVA MUNICIPIOS s
23/07/2019 ER TESOURD ESTADO'OONTA UNICA 2300886 37.474,04 37.475,04 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP PPUBLICO” 415551 -37.474,04 1,00 TPVA MUNICIPIOS 30/07/2019 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA , 3000886 31.742,09 31.743,09 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO 416907 “31.742,09 1,00 Total 135.245,63 -135.244,63 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 09h21 e estio sujeitos a alteracdes.
Uitimos Lancamentos
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/07/2019 SALDO ANTERIOR 31.743,09 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF '
CP P.PUBLICO 416997 “31742,09 1,00 31/02/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 310719 135.000,00 135.001,00 TRANSF CC PARA CC PJ - " PREFETTURA MUNICIPAL DE MA 886733 “135.000,00 1,00 Total 135.000,00 “166.742,09 1,00
`
https://www .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf OVOS/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
| MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgéo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
-
MÉS Julho
CONTA BANCARIA N? 8813-7 ' DEMONSTRACAO DA CONTA46140
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS,
He PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1- Determinar os depésitos ainda naêo creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado 4 esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nio
contabilizados na escrita.
j
! SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
IlF Determinar o valor da diferenca.
) Revisar as somas, subtracêées e correcëes, neste formulario e
) em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MES31/07/2019 ) R$ 3.741,58
pas HERE 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
, 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados -ANEXO II R$ 29,00 N 3 - Chedues emitidos e ainda nêo I SUBTRAIR apresentados Subtotal | DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 A
EEHE EXO IN ooo] Rs 0,00 : ITENS 3e 4
I - SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 3770 58 OS REGISTROS CONTABEIS " vr
i
l
.
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura EG
3093 31/07/2019 ede
Responsavel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO sg
;Matricula Data Assinatura ETA

65549 31/07/2019
Supenriendente
CiciaHelena
SecrelanaCéd.:
de
Municipal 65549
Gestëo
de Finangas
Rosa
Fr var 
 
 
 
 
ANEXO II ee N
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS je EAS $ , eed Orgao / Entidade / Fundo Municipio asTs] VY SS
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba N(] mi

 
 
 
 
 
 
 
 

Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N“: 1/8813-7 ( 46140)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
j
ë 31/07/2019 blogueio blogueio judicial 29,00
29,00
! Responsavel pela contabilidade Cargo
' ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsaêvel pelos Chegues Cargo
i Matricula Data Assinatura es
Po HUIS , 3093 31/07/2019 eie AR | ET
ed Finan sente de Gestêo .
neMunicipal de Financas “' cod.: 6554
j
j
`
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador;:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
 
 
Endereco: CID DEUS - S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Fmpresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: (029.138.310/0001-59
Conta: O00886-9 | 0008813-7 /
Data da emiss#o: 02/08/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
 
no mês: -*40,33%
Vator Ouantidade Valor Renda Base de
teens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (R$)
Saldo Anterior 3.290,88 2.044,59018 3.292,29 1,41 ms
TOF - TRRF (R$) -
Total de Aplicasëes 135,244,63 83.833,19919 ` m ve
TOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 134.794,46 83.561,83657 135.000,00 205,54 205,54
IOF - IRRF (R$) -
Reducio Cotas
IRRF ” 7 ” - v
IOF - IRRE (R$) - -
IOF Provisio - - - ms ds
`
TOF - | . IRRF (R$) -
IR s/ TOF Provisêo - - - - oe
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.781,05 2.315,95280 3.7a1,58 0,53 “
OF - TIRRF (R$) -
hups//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
Banco
 
 
Bradesco S/A Pdgina 2 de 2
 
 
 
 
reens Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (R$)
Rendimento do - - - 204,66y 205,54
Mês
TOF - IRRF (R$) -
Bloguelo judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência judicial: R$ 0,00
SAC - Servigo de AI6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagdes e InformagGes. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. mae9Hy
Ouvidoria (0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ês 18h, exceto feriados.
`
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
CONTA BANCARIA N* 8866-5 oo
DEMONSTRACAO DA CONTA 46151
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA ! ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
| 1. Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nio contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esduerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
]
r
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
| Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
l
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MEÉS34/07/201 9) R$ 1,00
esNE 1- Depositos ainda n&o creditados no extrato -ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos varios no contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
— 3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotal
i DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III - R
SOMA DOS 0,00 $ 6,60
MERS maa SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 168 OS REGISTROS CONTABEIS j
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/07/2019
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura od 1 f p ve sd |
 
65549 31/07/2019
BENE
raiciadN
“TT
erintendent€
Cod.t Municipal de￾Feta
Ges
65549 de
(aG Finaneera FinanGas F 
 
 
Banco Bradesco S/A
e
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-50
 
 
 
 
 
 
 
N] Nome do usuërio: LUCIA HELENA ROSA
brad esco Data da operac&o: 01/08/2019 - 09h22
Bet DELE
Aoëncia | Con EE Disponivel (R$) ad Blogueado (R$) He
00686 | 00086665 246,302,35 745,21 2a7.047,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00 01/07/2019 EEORROEMRE 39310 147,85 18,85
batsdePagto21/06/2925 100886 2937 78
02/07/2019 OREEFsNoeEedie 200886 176,22 354,44 veMEWee ae ss ie 03/07/2019 EROEmo 300886 s8, 7a 50,74
DetsdePaaiOl07/29sS 300886 2037 or 04/07/2019 Re Ema 400865 29,37 118,48
05/07/2019 EEEREEEs 500886 88,11 206,59
08/07/2019 ESEIE 800886 117,48 118,48
09/07/2019 ROOE 900885 BSAL 206,59
10/07/2019 MsDEEG018 1000886 2937 3037
DesFegiGENDEOee 000886 7a Ba 12/07/2018 MEEEOES 1200886 2937 18AB 15/07/2019 keEEas 1500686 BB11 206,59
Datdeae 1500886 29,37 235,96 HGCSPELegDO #13eB1 234% 100 16/07/2019 eePREEei 1600886 2937 3037
DaedeFeatGENSS 1600886 58,78 @e,11
M/ozfaoie haaGePetroos 1700586 2837 118,48 DasdeuieSEGSe 1700686 2837 475 18/07/2019 FeeEE 1800886 SA,74 s 206,55 FCCOPEDOOS s1a7e7 20559 100 19/07/2019 OeERAis 1900886 * 2937 3037 wed 190066 037 7e 22/07/2019 BEREEeOS 2200886 88,11 147,85
reDEE 2200886 s874 206,58
EEROEieMHOos a15281 “20,59 100
23/07/2019 BEGEPEEERO 2300886 Ba, go,1
DetsdeFazts19/01/2035 2300886 748 2055 ErAroesr,FUNDOS 415549 “205,59 1,00
https://www .nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
 
Banco
 
 
Bradesco S/A
 
P4gina 2 de 2
 
 
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 3aj672019 MULTAS BRADESCO 2100886 957 EE Data de Pagto 22/07/2019 t
MULTAS OUTROS BANCOS ,
Data de Pagto 22/07/2019 2400886 29,37 MULTA NCOS ,
25/07/2019 EER 2500666 2937
26/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 260719 297,44 MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/07/2019 2600886 2937 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICEIRF CP P.PUBLICO 16448 “114,92
29/07/2019 kmaiGere9 2900886 s8,74 59,74 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2019 2900886 29,37 9,11
30/07/2049 EEBePerdeoe)Ja01s 3000886 29,37 118,48
 
Total 2.146,75 031,27 118,48
Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 09h22 e estêo sujeitos a alteracëes.
Uitimos
 
 
 
 
Lancamentos
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) DéEbIto (R$) Saldo (R$)
30/07/2019 SALDO ANTERIOR 116,48 31/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 310719 26,84 145,32 MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2019. 10DE sê74 24,06 MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2019 3100886 s8,7A 262,80 APLICACAO AUTOMATICA 310719 “261,80 100 Total 184,32 261,60 1,00
`
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
MODELO 06
Orgêo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
d dr. | pSS #
MES Juiho (DE 201g
CONTA BANCARIA N* 8666-5
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46152
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
I
-
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda naêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda i nao contabilizados na escrita.
3 -No aguadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nio contabilizados na escrita.
!
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS || Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
| em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi- ' dos do Banco. ' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
; SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2019) R$ 246.267,63 DOS ITENS DoE as p je9 1-Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 i 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 3.209,20
3 - Cheagues emitidos e ainda n&o SUBTRAIR apresentados Subtotal
EL
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00 ANEXO III 0.00 RS 0.00
ITENS 3e 4
| - SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 240476 75 :
OS REGISTROS CONTABEIS N RE
( (]
, Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO me
Matricula Data Assinatura ENTie ' ta Kos , 6549 31/07/2019 LcifelenaRos,
 
DUpET Seeretana Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
 
"
 
ANEXO II
 
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
1Orgdo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N“: 1/8666-5 ( 46152)
Data Ntimero Natureza do Deposito Valor R$
31 /07/2019 blogueio blogueio judicial 3.209,20
3.209,20
Responsêvel pela contabilidade Cargo | ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
Matricula Data Assinatura DIÉ 4093 31/07/2019 Diaslas
Superintendent€ de Gesla6 Fm 7
Secrelana Municipal de FinanGas
COéd.: 65549
 
 
 
Banco Bradesco
 
S/A
Depositario / Administrador:
CNPJ do Administrador;
Endereco:
BANCO BRADESCO S/A
060,.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina 1 de 2
 
 
Empresa:
CNPJ da Empresa;
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Perjodo:
Cota em;
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138.310/0001-59
00886-9 | oooseess/
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Te Valor Ouantidade Valor Renda Base de ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 224.167,42 151.012,39809 243,167,09 18.999,67 re
TOF - IRRF (R$)
Total de Aplicacoes 2.293,07 1.421,40297 - me -
TOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - ' #s ie
TOF - IRRF (R$)
Reducëo Cotas
IRRF ” ` " v- “
IOF - IRRF (R$) -
TOF Provisio - - - os mi
IOF - IRRF (R$)
IR s/ YOF Provis&o - - - se oe
ele, IRRF (R$) -
Saldo Atual 226,460,49 152,433,80106 246.267,53 19.807,04 --
JOF - IRRF (R$) -
https://www .ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
Banco
 
Bradesco S/A Pagina 2 de 2
Itens - Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 807,37
Mês
 
IOF - IRRF (R$) -
Blogueio judicial: R$ 0,00
 
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
 
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de AI6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag@es e In(ormacêes, Demals telefones Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, asie o site
 ale CONOSCO
 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
https//www.ne1?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
ee
aa ea ee
CONCILIACAO
MODELO
ee
BANCARIA
06
' -
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Org&o | Entidade / Fundo
Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
I
MES Julho
CONTA BANCARIA N? 9910-4
DEMONSTRACAO DA CONTAA47131
AGEXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
| 2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
| nao contabilizados na escrita.
3 -No duadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
l 4 -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrag6es e correGêes, neste formulêrio e
j em seus registros.
| Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS31/07/2019 ) ii 209.174,7T
DOS ITENS : : j .
ie? 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 1,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Creditos vêrios nêo contabllizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II
SOMA DOS ?.% RS 0,69
Ina sed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR i IDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ 209.178,77 Ai
Ie
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
)
j
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 Mar
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA / HELENA ROS | TESOUREIRO ' s
 
 | Matricua Data Assinatura Ak LE
165549 | 1072019 FiciaHelena Kos inanGEKa
 AR TrAPEAS
 
 
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
!Orgao / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
 
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N: 1/9910-4 (47131)
Data Numero Natureza do Dep6sito Valor R$ |
31/07/2019 blodgueio blogueio judicial 1,00
1,00
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
PT ricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Ee
 
Mmi
Lucia Helena Rosa
Superintendenle de Geslao Financeira
Secretaria Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
Banco Bradesco
 
S/A
Depositêrio / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Enderego:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina 1 de 2
 
 
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissdo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4 #
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacêes
Total de Resgates
ReduG&o Cotas
ITRRF
1OF Provisê&o
IR s/ TOF Provis&o
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
149.836,84
TOF -
TOF -
TOF -
IOF -
TOF -
TOF -
149,836,84
TOF -
Ouantidade
de Cotas
129.474,25584
129.474,25584
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
208485,38 58.648,54 --
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
TRRE (R$) - -
`
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
209,174,77 59,337,93 “e
IRRF (R$) -
05/08/2019
 
 
 
 
Pégina2 de 2
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Ttens Valor Ouantidade Renda Base de
Principal (R$) de Cotas Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do ” ” 689,39 Z --
Mês
TOF -
' Blogueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReclamaGëes e Informagëes. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria O800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados.
AA
https://www,ne12.bradesconetempresa.b,br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANGARIA
Org&o / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
 
 Mangaratiba
 
 
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 8665.7
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA 46150
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco. 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nio contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e CorreGêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi- tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi- i dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/072019) R 1,00 “HEas 1 - Depêsitos ainda n&o creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Dêbitos vêrios n&0 contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Subtotel DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO III 0,00 RS 0,00
TEN ae 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 1.00 OS REGISTROS CONTABEIS s
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura 3093 31/07/2019 N
Responsavel pelos Chegues Cargo 'LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Metricula Data Assinatura Fiela elena Rosa
/ge G#stêa Financeira 31/07/2019 | Superintend FEE as
 
 
| 65549
j
dT
 
Cêd.: 65549
 
 
 
Banco Bradesco S/A
 
Extrato Mensal / Por Periodo
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 nd Nome do usuêriot LUCIA HELENA ROSA
Data da operaG$o: 01/08/2019 - 09h24 bradesco
 
 
 
NEL TYDEPSR
Total Disponivel (R$ Total Blogueado (R$) Total (R$) Agência | Conta M) p (R$) 6) (A*B)
 
00886 | 0008665-7 1.193.307,24 266,67 1,153.573,91
 
 
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2015 SALDO ANTERIOR 700
01/07/2019 DR 39310 1,00 2,00
BEraEDE 100885 770,26 7726
eseieoera0se 100886 427,06 1.199,32
NeCOPRORLIGD a10s83 “LIG 400
02/07/2019 BEEeNoe 200886 737,38 738.38
DetsdePaaiBI0E/2938 200866 1886 92694
03/07/2019 MULTAS SRADESGO 300886 1.272,85 1.273,55 Data de Pagto 01/07/2019
MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/02/2019 300886 2.338,09 3.611,64
RERIRFGePPOBLIED oos 411578 “3.610,64 1,00
04/07/2019 oeROLEare 400886 4a5,91 446,91
EEEDGere 400886 1.991,68 243879
EANsFUNDDS 411855 -2437,79 100
05/02/2019 EsEEidos 500886 939,66 940,66
DatadePagtoGR/O7/20e soos 40540 1 a0S
HOERCOPRUSLGD 12110 “MES 100
08/07/2019 ERDEon 800886 636,76 63,76
DabsdeegteBEJOT2DE 600886 769,13 1,405,89
HIGERFGePESDO Aas? LAS 100
09/07/2019 eesEeesis o00Eg6 $03,54 s 503,54
AEdkAs 900886 522,59 1.027,13
10/02/2019
EG
EEEDapie vae ons m 1000886 55988 s 559,88
keEEOE 1000886 ' sA00,8a s960,77
REeePRED 12985 * soo 1,0 14/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 110719 236,35 23735
bRDEEEOm 1100886 866,53 1,103,88
MAGEIEDNaEE 100886 134308 2446%6
ERGEAreeGOS 413323 “24459 100
12/07/2019 EeaI 1200886 1.509,80 1.510,80
MeBEGEE 1200886 1.401,80 291260
BERUNED 413600 -2.911,60 1,00
15/07/2049 1500886 386,93 387,63
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 0108/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pagina 2 de 3
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
HULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2019
etsdeFogisSEJGrSeS 100886 Ges 576
BEENo 413680 45648 109
16/07/2019 DEREEp 160086 918,18 918,18
ESdos 1600886 102739 1.946,57
eaReORNes 418143 “164557 100
17/07/2018 RR 1700886 128109 1.282,09
ETele 1700886 LB18,16 310025
EeESTFRpo 414515 -3.099,25 1,00
18/07/2019 akEEerNs 1600886 2.558,08 2.559,08
EEPKEOPDIS 1600886 148223 408131
BOMERINAOS 414786 -AMO,31 1,00
19/07/2019 EeEO 1900886 135231 135331
DEOEeeERDE 1900886 133738 2.690,69
EEEAes 415023 -2.689,69 1,00
22/07/2019 beieFeeEDeis 2200886 697,23 6e8,23
EEEEEES 2200886 1.104,94 180317
REPES 415280 -L8O2, 17 100
23/07/2019 ersHeEIms 2300886 552,04 553,04
GEed 2300886 637,62 119066
EE 415548 -1.189,66 1,00
24/07/2019 ligveegDA 2400886 700,70 70170
rdei 2400886 294154 364
FICFIRECPPPUSLIGD ET ets 10 25/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 250719 4645 aas GonePAGE 2500886 111942 116687
ereodek 2500886 1.636,39 2.803,26
26/07/2019 BEERIGooj201s 2600886 662,73 663,73
DesdePoeslae 2600886 1.490,50 2.154,23
FCCPPD “1647 2152 100
29/07/2019 EESPEos 2900886 599,20 600,20
DetsGePaEe ZBOOBB 870% LA
30/07/2019 BEE 3000886 1197,26 119826
RE 3000886: 17BS,SL 298377
FICFRECF DULDOe Mee 298277 100 Total S1.539,67 BL539,67 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2019 &s 00h24 e est&o sujeitos a alteradëes.
Uitimos Lancgamentos
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) DéÊbito (R$) Saldo (R$)
01/08/2019 https/wwyw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Banco Bradesco S/A
 
 
 
Pagina 3 de 3
 
 
 
 
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/07/2015 SALDO ANTERIOR TEER Eeerrs 416996 “298277 100 3V07/2019 EE 3100886 12a1a1 122221
esHaarefa 3100886 1.501,12 2.723,33 APLICACAO AUTOMATICA 310718 2723 100 01/08/2019 EEEE 100886 598,62 TT gggea
EENDau 100886 1.665,45 2.265,07
Total 23.966,40 “8708,10 2.268,07
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/08/2019
N
Orgëo Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
|
 
EE
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA Municipio
Mangaratipa
 
Julho DE MES
DEMONSTRAGAO
 
DA CONTA46153
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS. PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1. Determinar os dep6sitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco,
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtrag6es e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcio dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) Bs 1AEDAETBrES
i DOS ITENS Ee ; !
je? 1 - Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO li R$ 45,558,02
3 - Chegues emitidos e ainda nao
SUBTRAIR apresentados Subtotel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO lI SOMA DOS 0,00 R$ 0,00
ITENS 3e 4
SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS jyR
Aa
Response! pela contabilidade ' Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR j
'Matricula Data Assinatura
| 3093 -
 
31/07/2019 EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO II
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio fo 2 OR) on ad as
POOR ”, n, Aa. f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba Vas Kt ed
BA va,
MEV ae 2
1 Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta NP: 1/8665-7 ( 46153) GE
j
i
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
l
' 31/07/2019 blogueio blogueio judidicl 45.228,02
31/07/2019 repasse repasse lancado a maior tesouraria 330,00
45,558,02
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
' Responsêvel pelos Chegues Cargo
, Matricula Data Assinatura ' he
 
3093 31/07/2019 rd TAT
 
ME]
 
Sueriniendente de Gestêo Financelra
Seoretara Municipal de FinanGas
Céd.: 65549
Banco Bradesco
 
S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - $/N - VYARA - OSASCO - SP -
P4gina | de 2
 
 
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
No mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138,310/0001-59
0088B6-9 | soosesaf
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacêes
Total de Resgates
Reducdo Cotas
IRRF
YOF Provisdo
IR s/ 1OF Provisio
Saldo Atual
Valor Ouantidade
Principal (R$) de Cotas
1.054.418,61 678.729,78517
TOF -
54.262,20 33.637,53253
TOF -
TOF -
JOF -
TOF -
IOF -
1,108.680,81 712.367,31770
IOF
https/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
Valor
em (R$)
1,092.921,85
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
TRRF (R$)
1.150.879,55
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
38.503,24
42.198,74
Base de
Calculo IRRF (R$)
05/08/2019
 
Banco
 
Bradesco
 
S/A
 
 
 
 
Pagina 2 de 2
Itens oo Vater @uantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (R$)
Rendimento do 2 . 3.695,50 aa
Mês
TOF - IRRF (R$) -
Bloaguelo judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência judical: R$ 0,00
SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagêes e Informagêes. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 B383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. gons Oo site
 
ale Conosco
 
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 19h, exceto feriados.
htps:/wwyw ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/08/2019
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
Orgêo
PREFEITURA
/ Entidade
MUNICIPAL
/ Fundo
DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MES
 
Julno DE
CONTA BANCARIA N* 8664-9
 
DEMONSTRACAO DA CONTA46154
NAO EXIST
 
EM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nio creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
naêo contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcëes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊS30/07/2019.) Ef 174,88
Eie Me 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO TN ooo
|
Rs 0.00
: SOMA DOS
TERE ed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 174 55
' OS REGISTROS CONTABEIS O ;
 
 
 
 
 
 
'
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
| 3093 30/07/2019 |
Responsêvel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
l Matricula Data Assinatura JE
EA “oorapIe DUa: FRSeg
Superintendente de Gest&o Financeira
Secretaria Municipal de Finangas
C6d.: 65549
 
 
 
Banco Bradesco S/A
- Extrato Mensal / Por Periodo d - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029,138.310/0001-56 T| Nome do usuërio: LUCIA HELENA ROSA
 bradesco'
 
Data da operaGdo: 01/08/2019 - 06h25
Pagina 1 de 1
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Extrato
Agência
00886
gerek
|
de:
O00B664-9
Conta
Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre
Total (8)
19.784,20
01/07/2019
Disponivel (R$)
e 31/07/2019
401,23
Total B) Bloaueado (R$) Total
20,185,43
(M*B)(R$) |
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 29,37 01/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 10719 58,74 ET DESBLOO.ORDEM JUDICIAL . Ofcio 20190005879458-00009 9310 100 B9H 12/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 120719 157,70 246,81 APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO ase) “245,84 1,00 24/07/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 240719 173,55 174,55 Total 390,99 -245,81 174,55
Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 09h25 e estêo sujeitos a alteracëes.
Uitimos Lancamentos
Nao hê langamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
`
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| MODELO 06
!
f CONCILIAGAO BANCARIA
| Orgëo 1 Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊÉS Julho DE
CONTA BANCARIA Ne B664-9
DEMONSTRACAO DA CONTA 46155
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACGAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
|
nao contabilizados na escrita.
3 - No duadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
|
contabilizados na escrita.
rm
! SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
|
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulêrio e
,
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾1
d
rd - 9 - -
i
tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi-
!
dos do Banco.
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ULTIMO DIA DO MÊÉS31/07(2019 ) RS 19.606,93
DO NV 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II RS 52,315 67
: EER 3- eee ainda nao Subtotal
| DO A - Créditos varios nê&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO HI ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS TENS o6 4 SALDO GUE TEMGUE COINCIDIRCOM
 |
Rg ESBE
OS REGISTROS CONTABEIS O ER,
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Chegues Cargo
 LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO 7y 7).
t
MV TSL
| Matricula Data Assinatura | 'F Fa?
|
aaNe na Kpsa |
diie So?201 
SEaisndentg de Gestao Financera
Secretana Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
i
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgêo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta N9: 1/8664-9 ( 46155)
Data Nuimero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO blogueio judicial 52,315,67
52.315,67
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Cheagues Cargo
iricula Data Assinatura vyED se |
 
3093 31/07/2019 DucigelsiRasa
Superintendente dé Geslao Financéira
Secretaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
Banco Bradesco
 
S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereco:
 
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
 
 Pagina 1 de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNP)J do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.340/0001-59
00886-9 | 0008664of
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 16102459
31/07/2019 - 16155704
 
*H0,33%
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacées
Total de Resgates
ReduG&o Cotas
IRRF
1OF Provisêo
TR s/ TOF Provisêo
Saldo Atual
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor
Principal (R$)
18.708,40
TOF -
245,81
1OF -
TOF -
IOF -
TOF -
TOF -
18.954,21
TOF -
Ouantidade
de Cotas
11.983,79756
152,43485
12.136,23241
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
19.296,86 588,46 se
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) - -
dl s
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
19,606,93 652,72 --
IRRF (R$) -
05/08/2019
 
 
Banco
 
Bradesco S/A Pagina 2 de 2
ttens Valor Ouantidade Valor Renda Base de Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) Rendimento do - - . 64,26 / —- Mês (KG
 
IOF - IRRF (R$) -
Blogueio judical: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
 
 
 
 
SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReclamaGêes e Informac6es. Demais telefones Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bl as 16h, exceto feriados.
`
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
MODELO 06
 
 
 
 
Orgêo | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho DE 2019
CONTABANCARIAN? 43
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46597
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
naêo contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esduerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vaêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcdes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcio dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 

SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÊS34/07/2019) é lee
oe ENE 1- Depdésitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos varios nao contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nao Subtotal
SUBTRAIR apresentados ) DO 4 - Créditos varios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO (IN ooo Rs 0.00
SOMA DOS
WENS a4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 400 OS REGISTROS CONTABEIS a !
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Te,
3093 31/07/2019 Eeë
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura J j
- f - Gie ET *oTIeos | LaiciaeenaRosa
Superintendente de Gestêo Financeira
Secretaria Municipal de Finangas
C6d.: 65549
 
 
. Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
PREFELTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Es
1 Nome do usuério: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
 
 
 
 
 
 Data da operac&0: D1/08/2019 - 09h26 
Agënda | Conta ee Disponivel (R$) Blogueado (R$) ea
00886 | 0000004-3 206.089,17 5.562,13 211.651,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data LanGamento Dceto, Crédito (R$) DéDito (R$) Saldo (R$)
7(06/2015 SALDO ANTERIOR 0
01/07/2018 BAXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 5,57 6,57 BADA AUTOMATICA FUNDOS 408469 4.043,74 405031 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409361 102.106,87 106.157,18 neesOGE so is oes
i EDEIE 198 “649,00 99662,18
ioEFERNA 199 17307 9946911
PAGTO ELETRON COBRANCN s6 Pan ER
BETEETRON FEERANEA; 201 “14468 9917136
EA 202 “MA6 99.026
heiON 203 -144,68 98.882,00
ii 204 -M73,OT o8.708,63
PAGTOELETRON COBRANCA si aas BEDRE
PaeroaROM GOERARR 206 -173,07 9839118
MEAEEERER $$51692 “16,15 98.375,03
EEREEDRDER 5561692 3175 98.343,28
eerdery g8614S -12.558,24 8S.785,04
TEleoorDESoe Be6aa2 “1231,20 B4.553,84
EEEsEer 886613 -62.369,70 22.184,14
FONOOKONCIPA:DESAUDE 866617 -9,750,00 12.434,14
EEEEN 1542303 -6.692,00 s7a21a
TRENADMINSTRADORA DE TMOV iea/Ae GER 669,72
JeEUBERAE DERDE CASSIANO Bas1al “668,72 100
02/07/2019 EEOEETAANIEK 200886 14252448 1423348
RECP PPUBLICD ed “1423248 a 1,00
03/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,58 28 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 409361 163.329,11 16333169 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 40%649 440.806,55 60413824
EEeeSEGADE B86213 -147468,87 A56.672,37
ASEAGE B86521 -25.384,53 a31.287,84
EOPAREKOS 2435218 -A31.286,84 1,00
0A/07/2018 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,60 1,80 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 409649 a2.137,48 4213924
BEEOPSODE 886374 -46.138,24 1,00
05/07/2019 MTEER 5045168 500.000,00 500.001,00
12109 -500.000,00 100
https//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
 TM Banco Bradesco S/A sl | Pagina2 de3
 
 
“Ê
Data Lancamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICKCAO AUTOMAT FUNDOS FICEIRF CP P.PUBLICO 08/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 158 258 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409649 14.364,78 14.367,36 TRANSF CC PARA CC P) .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sa60da “9.147,00 8.220,36 TRANSF CC PARA CC P] MARLY CARVALHO VASCONCELLO 886150 75 219,36 1,00 10/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,60 2,60 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409649 97.381,50 97.384,10 TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI BaBO3L “97.383,10 1,00 14/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,78 178 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 409649 49.765,63 4976781 TRANSF NRECC PARA CC P) ER Se ane B86133 -22.862,26 26.905,15
TRANSF CC PARA CC P3 MARLY CARVALHO VASCONCELLO BEGAAB “1.5%55 25:305,60
TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA A787528 -25,304,60 1,00
15/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,58 258 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 409649 9.139,56 9,142,14 TRANSF CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886539 -3,400,00 S.7A2,14
TRANSF CC PARA CC P) GIOVANINO ADMINISTRADORA DE MOV 3463937 “50722 669,72 TRANSE CC PARA CP PJ - JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 866358 668,72 1,00 16/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,89 1,80 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409649 7.136,42 713822
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411187 14.252,89 21.391,1 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 12108 60.98, 59 102.376,70 TRANSE CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ia “3738570 64-281,00 TRANSF CC PARA CC P) ATLANTICA COMERCIOE S EM 886564 -64.980,00 1,00
17/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS A0266S 0,60 1,60 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412109 363.01,05 363.082,65 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oe -
INTERNET -—P.M MANGARATIBA/R] 5953001 1.710,00 361.372,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO EENET FM ANGARETIERIRD 5953001 -1710,00 359.662,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) 5954001 “900,00 358.762,85
TRANSE CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886339 -B9.465,95 269.266,50
TRANSE CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 866704 -104.569,50 164.697,40
TRANSE CC PARA CC P] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 8a68E9 -164.696,40 1,00
RECEBIMENTO TED D 18/07/2019 EEOERSed 1254572 $00.000,00 500.001,00
APLICACAO REEEUE AUTOMAT FUNDOS . 414783 -8A1.A88,27 S8812,73
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 s162631 “3.737,68 $5,074,85
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ERNET ed WANGADEEG 5956001 -12.205,34 42.869,51
TRANSE CC PARA CC P) HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 1075566 -A2.868, 51 1,00
19/07/2019 BAD AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,58 2,58 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 442109 27.481,85 27.a8d,a3 TRANSF CC PARA CC P] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886893 “27.483,43 1,00 22/07/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,79 ` 1,79 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a12109 17.099,21 17.101,00
CHEOUE 231 -17.100,00 1,00 DEP/ESP 100, j
ROYALTIES MUNICIPIOS 23/07/2019 EE GEEG eeDO GONEE ONGR 230088 735.438,70 73543970
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS - FICFIRF CP P,PUBLICO id 490pk 9E76 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) s956001 “5 482,19 143.924,57
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oe NEER oo NENIG S957001 “4.67724 439.2a7,33
TRANSF AREACC PARAoeCC PJ - OE 86308 -31.797,45 407.449,68
TRANSE ereCC PARA CC P) . 886786 4.770,00 402.679,88
TRANSE CC PARA CC P) j - . EV EAe AAVOGADOE 2435262 385.578,88 17.101,00
TRANSE CL PARA GG P! 886033 -17.100,00 1,00 PREFETTURA MUNICIPAL DE MA
https//www.nel?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/08/2019
 
Banco
 
Bradesco S/A Pagina 3 de 3
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/07/2019 BAD AUTOMATICA FONDOS TEE 1,60 7766 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 412109 11.937,68 11.640,28 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414783 39.657,86 51.598,14 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ad INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) -1,389,48 $0.208,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO SEE INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) d *1,448,69 48.759,97 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5958001 “148R 47.281,25 ' PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) 5959001 “LA42/01 46.139,24 TRANSF CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886748 “4613824 1/00
25/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,79 179 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 614783 96.352,07 96.353,86 TRANSF CC PARA CC P) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886787 “96.352,86 1,00
26/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,75 1,79 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414783 178.395,70 178.397,49 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 Bl62631 “2.252,68 176.144,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] Sessoot a18,2 17292669 TRANSF CC PARA CC P) E,).C.CONSTRUCOES LTDA Be6113 “172.925,69 1,00 29/07/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,80 1,80 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 414783 127.156,38 12715818 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 415547 84.910,62 212,069,00
EECOBRANCA 207 -5.488,00 206.581,00
TRANSE CC PARA CC P3 MON AMOUR COMERCIO E SERVI 886203 “200.000,00 6.581,00 TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE GbaaGYk “6.580,09 1,00 ROYALTIES MUNICIPIOS 3D/07/2019 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000886 6.916,28 691728
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICIRF CP P.PUBLICO 416992 “171076 2.206,58
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA EL RANCHITO LTDA 3203266 “487,20 171938
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) 2953001 170823 Has
DOC/TED INTERNET EME DOC INTERNET 3203266 10,15 1,00
Total 3.732.132,60 3.732.132,60 1,00
Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 09h26 e estio sujeitos a alteragêes,
Uitimos Lancamentos
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
j 30/07/2015 SALDO ANTERIOR 471170
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ED LO FICFIRF CP P.PUBLICO “Hispe2 A0rD
31/07/2019 TRANSF, ENTRE CONTAS 8631 487,20 - 488,20
TRANSF CC PARA CC P) - sa FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ed id "
Total 487,20 -5.197,90 7,60
01/08/2019 httpsy/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup,jisf
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
MODELO 06
Orgëo | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
MES Julho
CONTA BANCARIA N? 4-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
; 1- Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MES#1/07/2019) K LE
DOS oe 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! 2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 226.068,94
. 3- elee ainda nêo Subtotal
TRAI ee DO Pi 4 - Créditos vêrios naêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN 14.53828
|
RS 14.58 28
SOMA DOS ITENS 3e 4
SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ aa
i ed
|Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA
 
| CONTADOR
 
 
 
 
 
65549
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/07/2019
Responsavel pelos Cheaues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 2 na Rosa
 
31/07/2019
eel
DUaf
C6d
bi
 
Er
65549
Gefiag
Franse
naneelrs 
 
 
ANEXO II
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 Municipio Org&o 1 Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
 
 
 
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A. Conta N%: 729-3/4-3 ( 46147)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho
; Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
,
31/07/2019 blogueio bloagueio judicial 226.068,94
226.068,94
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Matricula Data Assinatura ee fo
3093 31/07/2019 END:
Responsêvel pelos Chedues Cargo
`N icula Data Assinatura , ii) racial Helena Rosa
| 3093 31/07/2019 Sperimerek* oeGesfaefanders
 
SecrelanaMu C6d,: 65549
 
ANEXO 1!
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
Org&o / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 1-BANGCO DO BRASIL S.A. CGonta No: 729-3/4-3 ( 46147)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 credor credor 6.916,28
31/07/2019 iss iss costa verde 7.619,00
14.535,28
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura EER
3093 31/07/2019 '
Responsavel pelos Chedgues Cargo
Matricula Data Assinatura j #
3093 31/07/2019 VG)
I
TEE. ae TEE
 1 HEIJLELETUEIAINVOU
Superintendente de Gestêo Financeira
Setretaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrlo / Administrador:
CNP1 do Administrador:
Endereco'
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pêgina 1 de 2
 
 
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissdo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138.310/0001-59
00886-9 | vooooosf
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
 
01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459 31/07/2019 - 1,6155704
Fa Rentabilidade
no mês: -40,33%
Ters Valor @uantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Caêlculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 934.770,48 580.801,61961 935.233,42. 462,94 —
TOF - TRRF (R$)
Totelde 1.246.164,39 772.680,29872 - ss Aplicacées
IOF - IRRF (RS)
Total de Resgates 1.969,560,33 1.222.512,96264 1.971.544,14 1.983,81 1.983,86
OF - IRRF (R$)
se Redugdo Cotas o . d ie
IRRF
IOF - IRRF (R$) —
IOF Provisêo - - ` sê so
`
IOF - IRRF (RS)
IR s/ TOF N . . se we
Provisao
TOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 211,374,54 130.968,95569 211.589,56 215,02 m
IOF - IRRF (R$)
https/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
` Banco Bradesco S/A
 
Pagina2 de 2
 
 
 
ens Valor @uantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do " E ` 1,735,89 1.983,86
Mês
IOF - IRRF (R$)
Bloagueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Servico de AIê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacëes e Informagêes, Demals telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
hups://www.nel?2.bradesconetempresa-.br/ibpjse/imprimirPopupds! 05/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE
CONTA BANCARIA N? 37-2
DEMONSTRAGAO DA CONTA46128
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
na&o contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado 4 esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda n4do apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragées e correGêes, neste formulario e
i em seus registros.
! Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) Ri “800,00
ad. WERS 1. Dep6sitos ainda néo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEE Ml ooo RS 0,00
| SOMA DOS
TERS Se SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS EER ED
OS REGISTROS CONTABEIS T vo
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
|
| Responsavel pelos Chegues Cargo
|LOCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura UIL Po
eie Ad Luca Heie Superiniendente de Gestêo Financeira
Secretara Municipal de Financas
Céd.: 65549
` GovConta Caixa pagina 1de 4
WA
CAA
': Extrato das Contas Individuais
Origern do EXErato'
 
GOVCONTA CATXA
GovConta CAIXA! 1047600003
Conta Referência: O887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBDA
Periode: de: OL/OZ/2019 até: 31/07/2019
Rata Mov me. Boe. Histêrice Valor (RS) Saldo (R$3
O1/07/2019 - SALDO ANTERTOR 1,800,00C
O1/07/2019 102531 ARRDH CB 5,061, 28C 6.B61,28C
01/07/2019 102531 ARR AUTOAT 1,434, 14C 8.295,42G
01/07/2019 102531 ARR INTER B,076,29C 16.371,71C
91/07/2019 102531, DEB TARIFA 6,00D 16.365,71C
01/07/2019 LO2531 DEBTARIFA i6,SOD 16.349,21C
01/07/2019 102531 DER TARIFA 177,50D 16.171,71C
01/07/2019 990001 APL AUTOM id.371,71D 1.800,00C
O2/07/2019 102531 ARRDHAG SO0,29C 1.850,296
02/07/2019 102531 ARR DH CAR 10.721,72C 12.572,01C
02/07/2019 102531 ARR AUTOAT 358, 30C 12.939.,316
02/07/2018 102531 ARR INTER 6,145,dAC 19.075,75G
02/07/2019 102531 DES TARIFA 16,50 19.059,25C
02/97/2019 (02531 DEB TARIFA 225,00D 18.834,25C
02/07/2019 102531 ` DEB TARIFA 6,00D 18.828,25C
02/07/2019 102531 DEB TARIFA 4,00D 18.824,25C
02/07/2019 690001 APL AUTOM 17.024,25D i,800,00C
03/07/2019 102531 ARRDHAG 6.522,23C 8.322,23C
03/07/2019 102531 ARP DH CB 15,168,03C 23.490,26C
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438,686,49D
438,691, 14D
438.81 2,A0L
1.BOO,00C
1.800,00C
https//govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta.individual/imprimir.do?nomeForm-extratoContalndividual.. 01/08/2019
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
MODELO 06
TT
 
 
 
Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTABANCARIANS 37-2
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA46129
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
) nao contabilizados na escrita,
j 3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtracêes e correGëes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2019) R$ VAaee
ar Te 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 25.980,89
3. Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO III ooo RS 0,00
SOMA DOS
TERE Bed SALDO GUE TEM GUE GOINCIDIRCOM
 |]
ss E Bea EG
OS REGISTROS CONTABEIS N es)
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ,
Matricula Data Assinatura do
3093 | 3107/2019 EA
. Responsêvel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura | ” ed -
31/07/2019 | he ucikHelenaRosa !
 
65549 Ou inief “a
Seerelaria Municipal de FinanGas
C6d.: 65549
 
 
 
ANEXO II
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orgao | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 104 - CEF Conta N? 197/37-2 ( 46129)
Data Numero Natureza do Depêésito Valor R$
31/07/2019 BLOGUEIO BLOOUEIO JUDICIAL 25,980,89
25.980,89
t
| Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA GONTADOR ,
: Matricula Data Assinatura GE AE
3093 31/07/2019 RT
Responsavel pelos Cheaues Cargo
Me Dies
N oula Data Assinatura da Ee Ron
aicia Helena KOS
os SUDraoid Ee .
de
 
Gestao Financelrz
Setretaia Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos BARN Pêgina 1 de 4
CAI-A &
C6digo
 
. “*“Extrato Fundo de Investimento
 
Para simples verificacëo
 
 
 
 
 
Nome da Agéncia Operacëo Emissêo0
NGRA DOS REIS, Ry 0887 0055 13/08/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURIO 00.834.074#/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 01083 0,6889 mm 1,1825 N] 5 950963 ooI 5 957405 oo]
Administradora
Nome Enderecgo CNPJ da Administradora
Caixa Econêmica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilialDF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA 29 138.310/0001-59 006.00000087-2
 
07/2019 01/02
nalise do Perlil do Investidor Data da Avaliacêo
 
 
 
Resumo da Movimentacêo
Hist6rico Valor em R$ Gtde de Cotas
Saldo Anterior 142.598,75C 23962296846
Aplicac6es 315.083,02C 52.921,008392
Resgates 440.612,A0D 73.960,460298
Rendimento Bruto no Mês 34320C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 17.412,87C 2.922 BA4945
Resgate Bruto em Transito” 0,00
(") Valor sujeito tributacêo, contorme legislac&o em vigor
Movimentacêo Detalhada
Data Hist6rico Valor R$ Otde de Cotas
01 107 APLICACAO 14.371,71C 2.414 908546
02 1 OT APLICACAO 17.024 285G 2.860,485818
03 / 07 APLICACAO 26.193 15C 4 .A00,876507
04 107 APLICACAO 20.725,76C 3.482,101980
05 107 APLICACAO AA.75A,05C 7.518,703076
08 / 07 APLICACAO 8.913,54C 1.497,408798
09 / 07 APLICACAO 6.949, 36C 1,167 386173
10 / 07 APLICACAO 16.337,20C 2,744,270605
11 (07 APLICACAO 14.731,13G 2.474,372140
12 107 APLICACAO 6.098 ,97C 1,024,389113
15 [07 APLICACAO 6.309,238C . 1.059,654580
16 / 07 APLICACAO 9.385,59C 1.576 264576
17 107 APLICACAO 8.281,02C 1,390,692209
18 [07 APLICACAO 7.92983C 1.331,651688
19/07 APLICACAO 8.712,06C 1.462,942324
22/07 APLICACAO 8.828 ,07C Ad .482, 853201
23 [07 APLICACAO 12.866,48C 2.160,355315
24 | 07 APLICACAO 25.761,68C A.325,329533
25 | 07 APLICACAO 28 87558C 4.847 918601
26 | OT APLICACAO 5.202 54G 873412927
29 / 07 APLICACAO 4 651,4AC 780,856440
30 [07 APLICACAO 12.180,38C 2.044,674234
31 (07 RESGATE AA0,.612,A0D 73.960,480293
Dados de Tributacêo Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informacbes ao Cotista
httpsdl/sidmfextrato.caixa.gov-br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestim ento 13/08/2019
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgëo / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho
 
CONTA 
BANCARIA N? 157-3
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 52797

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nio creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
l
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtracées e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os deébi￾tos em funcao dos chedues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0.00
SALDOS ULTIMO DIADO MÊÉS34/07/2019) '
- BOS TERE 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados -ANEXO I] R$ 0,00
es G
3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
, SUBTRAIR apresentados
Ë DO 4 - Créditos vêrios hê&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO UI ooo] RS 0,00
| SOMA DOS
TERE Bas SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM
|
ks oo
j OS REGISTROS CONTABEIS O '
Ë
j
Responsavel pela contabilidade Cargo
VROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura M
3093 31/07/2019 —es
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 7
; 65549 31/07/2019 AE;
 
rd
i
MEEape
TUT FLetE Tu ANEod
Superintendente de Gest&o Financeira
Secreteria Mumcipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
GovConta Caixa Pagina 1 de 1 |
., Extrato das Contas Individuais of
Oriaem do Extrato: GOVEGNTA CATKA
GovConta CADLA; 197600003
Corta Referêruis: O0887/006/00000157-3
PM DE MANGARATIBA
Peri6dr: da: 01/07/2019 até: 31/07/2019 Norme:
Data Mou Mr, BOG.
 
HIstOrice Valor (R$) Salde (R$)
GLU/GT/2019 3 SALDO ANTERIOR. 0,00
02/07/2018 268426 RSG FUNDO 11.282,85C 11,292,95C
02/07/2018 900000 CRPCV POUP &01.939,88C A13.232,84C
15/07/2919 229446. APLICACAO 100,00D A13.132,B4C
15/07/2019 9A0001 PL, AUTOM 413,132,84D 0,00
31/07/2019 SALDO FINAL 0,00
hetpse//goveonta.caixa,gov.br/sigov/extrato/onta.individual/imprimir do?nomeForm—extratoContalndividual... 05/08/2019
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
! Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho
CONTA BANGCARIA N? 157-3
DEMONSTRAGAO DA CONTA 52882
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
! ' NAO APRESENTADOS.
1. Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
n&o contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenga.
Revisar as somas, subtraGées e correGdes, neste formuldrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e Créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019) RS io
Da. ENS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3. Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
ITENS 8 eê SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS$ 0.00
OS REGISTROS CONTABEIS i '
| Responsêvel pela contabilidade Cargo
: ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura ik
ES 31/07/2019 | Al
Responsaêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO S
Matricula Data Assinatura Vr ) es AA AfenaROS
65549 31/07/2019 Cica Helena Késa
 
So ede￾Seer Municipal de FinanGas C6d.: 65549
CATXA ECONOMICA FEDERAL
 
| A9S54 420 |
“sP/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME
AG: OR8BT7 ANGRA DOS REIS OPER: 006
PERIZODO: 01072019 ATB: 31072019 CEG%
NOME: PM DE MANGARATIBA
DATA MOV NR.DOC HISTORICO TA X A
02/07/2019 000000 DBPCV POUP 0, 00000000
SALDO EM 02/08/2019
F7
F8 F1 AJTUDA data limite
F3 RETORNAR
f4 saldo por
f6 eutrato anterior
AUTO ATENDIMENTO | 05/08/2019
AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: OO1
CONTA: 167-8
29.138.310/0001-59
VLR.BLO.JUD. 0,00
VA L OR
401.939,B9 D
 
RS 0,00
VOLTAR PAG.
AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
MODELO 06
 
 
 
i
Org&o
PREFEITURA
| Entidade
MUNICIPAL
/ Fundo
DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÉS
 
Julho
CONTA BANCARIA N? 157-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 52798
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
 
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1. Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No auadro reservado a esguerda anotar os ched
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
ues emitidos
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correGêes, nes
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
te formulêrio e
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
j - R$ 413.466,11
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/07/2019) dd
Des LENS 1 - Depêsitos ainda nêo oreditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nao
! SUBTRAIR apresentados N Syblatel
d DO A - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO INN ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
WENE Aa SALDO OUE TEM OUE CONCIDIR COM
|
as Ee
OS REGISTROS CONTABEIS . é "
 
 
 
 
 

 
 
 
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR |
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 F
. Responsêvel pelos Chedues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura PER
65549 31/07/2019 | ,VA NST
Daicia IMslena Rosa
Superintendente de Gestêo Financelra
Municipal de Financas Secretarla
COA.: 65549
”
 
CATXA - Extrato de Fundos
CAI.A Extrato Fundo de Investimento.
Para simples verificacao '
P4gina 1 de 2
 
 
 
 
 
 
ome da Agéncia Pd orsrasse Emissêo
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Fundo CNPJ do Fundo mee das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/J0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0.1083 oesa9 || 1,1826 JI 5,950963 NI 5,957405 oo]
Administradora
Nome Endereco
Caixa Econémica Federal
 
SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ONPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
 
 

 
Cliente
Nome CPFE/CNPJ Conta Corrente M6s/Ano Folha
PM DE MANGARATIBA 29138.310/0001-59 006.00000157-3 O07/2019 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliacéo
Resumo da Movimentacéo
Histêrico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior
0,00 0,000O0O
Aplicacêes
A13.232,84C 69 403726274
Resgates
0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 23327C /
IRRF
0,00
IOF
0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” A13 466, 11C 69.403,726274
Resgate Bruto em Trêansito* 0,00
(") Valor sujeito tributac&o, conforme legislac&o em vigor
Movimentacêo Detalhada
Data Histérico Valor R$ Gtde de Cotas
15 / 07 APLICACAO 100,00C 16,795307
15/07 APLICACAO 413,132 BAC 69.386,930966
'
Dados de Tributacéo Rendimento Base IRRF
O,OO 0,00
Informac6es ao Cotista
Consulte seu extrato de Fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA,
prdtica e segura, & beneficie-se de todas as vant
proporcionam. Fale com seu Gerente parê solicitar
https://sidmfextrato.caiXa.-gOV. br/sidmfextrato/Controller/extrato.extrato Fundolnvestimento
agens gue os servicos on-li
a inibicëo do envio mensal do seu
de forma
ne ihe
02/08/2019
 
MODELO 06
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho
 
CGONTA 
BANCARIA N? OB718-1
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46107
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
!
1. Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
i
nao contabilizados na escrita.
|
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
;
contabilizados na escrita,
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
!
Revisar as somas, subtracêes e correg6es, neste formulaêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
!
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R6 10.00
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019 )
DOS TENS 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
E— ay . &
3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO INN ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ 10,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsêvel pela contabilidade Cargo
! ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
.Matricula Data Assinatura Do]
;
er
| 3093 34/07/2019 `
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO / jy
VIA Seep
| Matricula Data Assinatura a RYEri
(65549 31/07/2019 Dua- &yyprntepdente
 
de Gestêo Financeira
Seeretana Municipal de Fanta
COd.: 65549
 
01/08/2019
 
Banco ltau S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PMMANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
 
Posicdo da Conta Corrente - 04/08/2019 as 09:A1:23h | ma AE
, Extrato -Por Periodo 01/07/2019 a 31/07/2019
Data Lancamento Valor (R$) Saldo (RS)
oe BEES eeEE EE Ee SEGE GENEREER GREG Ge EEooo
15/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.033,25 -
15/07 AG. RESGATE PP CP 4814 2.033,25
15/07 SALDO
10,00
30/07 SISPAG FORNECEDORES Aa14 2.107 AT -
30/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,65 -
30/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 A72,81 -
- 30/07 TED 237.08B8GFUNDO MUN DE 2.983,93
30/07 SALDO
10,00
31/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 ABO,9A -
31/07 SISPAG FORNEGCEDORES AB14 587,12 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 1,654,66 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 136,06 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 704,22 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 717,90 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 322,05 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 600,13 -
31/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 1.034,89 -
31/07 SISPAG FORNEGEDORES AB14A 501,68 -
31/07 RESGATE ITAU PP APROX 6.739,65
31/07 SALDO
10,00
. Os saldos acima Sao baseados nas informacoes disponiveis atê esse instante e poderao ser
 
alerados a aualduer momento em funcio de novos langamentos.
Duividas, sugestêes e reclamaGoes, se necessêrio, utilize o SAC tat 0800 728 0728, todos os -
dias, 24h, ou o Fale Conoseo (www.itau.com.b). Se desejar a reavaliagao da solugao
apresentada apo6s utilizar esses canais, recorra & Ouvidoria Corporativa au 0800 570 0011, dias
Gteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n* 67.600, CEP 031 62-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
792 1722, disponivel 24hs todos os dias.
.
httpsd/internet1 itau.com.br/V1/PP/IMGMVersaolmpressao.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho
CONTA BANCARIA N? 08716-1
DEMONSTRACAO DA CONTA46124
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chedues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
'
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Ë
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
)
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2019) RS 1.809,21
:
Ho. TEN % - Depêésitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. DEbitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II RS 18.582,10
EF 3- soesae,as e ainda nêo Subtotal
SUETRAIR A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO 'I ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS Mo SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM
 |
ns EE
|
OS REGISTROS CONTABEIS O OP
|
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 34/07/2019 SI
i Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura [
| 65549 31/07/2019
 
ti K je )
Ticia Helena Kosa
Superintendente de Gesl&0 Financelra
Serretaria Municipal de FinanGas
C6éd.: 65549
 
 
ANEXO II
 
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgêo | Entidade / Fundo Municipio
PREFEEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) Mês: Julno Banco: 341 - Itau Conta N: 4814/08716-1 ( 46124)
!
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 BLOOUEIO JUDICI BLOOUEIO JUDICIAL 15.818,51
31/07/2019 CREDOTR PAGO AMAIOR ASPEMARJ 1.578,37
31/07/2019 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,24
31/07/2019 DIARIA PAGO MAIOR DIARIA 1.189,98
18.582,10
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÉÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|Matrieula Data Assinatura dr
!
ME
' 3093 31/07/2019 me
Jonsavel pelos Chegues Cargo
Matricula Data Assinatura DY rs
!
vl; | ea
303 
3107/2019 TEEL adAE HelWa
Superiniendente de Gest8o Financelra
Seeretaia Municipal de Financas
Céd.: 65549
 
 
05/08/2019
 
ET) horas 30
Banco ltau S/A
Consulta rendimentos mensais
 
Mês: Julho/2019
Aglconta 7
 
 Empresa.. ee CNPJ
AB1AI08716-1 PM EEEN | 29.138.310/0001-59
'; Cotas-31072019 ' Movimentage no mas(R$) . '. Salde Bruto(RS)... Rendimentes (R9)
Fundos :
! Twee f EE ES ie
 
Saldo 'Valor (RS) Aplicacëes | Resgates | IRRF | OF | 28.06.2019 | 31.07.2019 | Bruto do. Base . Tr ! : | ' mês : calculo IR.
PP CURTOPRAZO |S86,83645' 3,3764320 000. 877290. 0,00 0,00 10.552,24| 180921 28,87 46,86
1090/201 | 535,83645) 3,3764320 0.00 8.772,60| 0,00 0,00 10.567,24: 180921, 29BT. 46,86
 
Total | 535,83645. 3,3764320| 0,00. 8TT2Z90 0,00 0,00. 10.58224|
 
180921, 29,87) 46,86,
GConsultoria e informagêes sobre investimentos fale com o seu gerente o
regiëes metropolitanas) ou 0800 970 A828(demais localidades). Duividas, sugestoes e reclamaGées, se necessario, utilize o SAC ltaud
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliagêo da solucéo apresentada apés
utilizar esses Canais, recorra 4 Ouvidoria Corporativa ltad 0800 570 0011, dias uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n*67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
u entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
https/lintemet2.itau.com.br/banklinep/GRIPNET/bklcom.di29078 1/1
 
 
 
 MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgëo | Entidade / Fundo Municiplo
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho DE
 
CONTA 
BANCARIA N? 08717-9
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46108
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esduerda anotar os cheagues emitidos
|
e ainda nao apresentados no Banco.
!
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
|
contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracées e correg6es, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de aue tenha anotado em seus registros os débi-
|
tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO BA eb
SALDOS ULTIMO DIADO MES 31/07/2019) '
EE Es 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato * ANEXO RS 0,00
2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
—
3 - Chegues emitidos e ainda nêo Subtotal
IR apresentados
| AE 4 - Créditos varios n&o contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO INN ooo RS 0,00
SOMA DOS ENG de” SALDO GUE TEM GUE COINCIDIR COM
|
ns oog
OS REGISTROS CONTABEIS O '
| Responsvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA | CONTADOR
i Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsavel pelos Cheaues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
` Matricula Data Assinatura ” 4
|
Med ,
65549 31/07/2019
 
| FieiaMetkdRosa
Superinierderte de Gestéo Financeira
Secretaria Municipal de Financas
GOd.: 65549
 
 
 
01/08/2019
 
hora
 
Banco ltau S/A
Extrato de conta corrente
Nome:
Agéncia:
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
4814 Conta: 08717-9
Extrato - Por Periodo
Data
” 2806
01/07
0107
01/07
01/07
O10T
01/07
02/07
02/07
02/07
02/07
03/07
03/07
03/07
03/07
03/07
oS(07
03/07
03/07
03/07
04/07
04/07
04/07
04/07
05/07
05/07
05/07
05/07
08/07
08/07
08/07
08/07
08/07
08/07 09/07
09/07
09/07
09/07
10/07
10/07
10/07
10/07
10/07
40/07
Lancamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
TED 001.3836P MUN MANGAR
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR REGEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR REGEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
hitps//internet1 itau.com.br/V1 IPP/IMG/Versaolmpressao.htm
 Posigêo da Conta Corrente - 01/08/2019 as 09:39:50h
01/07/2019 a 31/07/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
4814 362.182,89-
351,70-
46546,22
200.000,00
AB14 115.988,37
10,00
489,00-
145.140,16
4814 144.651,16-
10,00
4814 25,254,00-
4814 1.216,73-
A814 12.504,28 -
4814 2.049,30-
AB14 126.875,59-
434 70-
116.117,66
4814 52.216 92
10,00
298,90 -
13.648,09
Aa14 13.349,19-
10,00
284,10-
39541, 14
4814 39.257,04 -
10,00
4814 4.000,00-
, 4814 16.945 55-
315,80-
51.171,78
4814 29.910,43-
10,00
360,10 -
425.553,86
4814 AD5.193 76-
10,00
4814 1.180,00-
4814 57.752,02-
A08,SO -
38.A05,42
AB14A 20.935,50
7 10,00 1/3
 
01/08/2019
11/07
11/07
11/07
14/07
11/07
14/07
11/07
11/07
11/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
15/07
16/07
16/07
15/07
16/07
16/07
16/07
16/07
17/07
17/07
17/07
17/07
18/07
18/07
18/07
18/07
18/07
19/07
19/07
19/07
19/07
22/07
22/07
22/07
22/07
23/07
23/07
23/07
23/07
24/07
24/07
24/07
24/07
24/07
26/07
25/07
25/07
25/07
26/07
26/07
26/07
26/07
https://internet1 itau.com.briV1 IPP/IMGMersaolmpressao.htm
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROVYALTIES
SISPAG P M M ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS G BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO GONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
Banco ltau S/A
4814
4814
4814
da14
4914
4814
4814
4814
4814
AA 14
4814
4814
AS 14
AB 14
4814
aB14
AB 14
AB14
4814
aB14
4814
4814
5.128 A7-
136.881,60-
65.693,60-
561,60-
2.099,50-
340,70-
33.081,31
177.624,16
3.659,04 -
207,90 -
5.12847
2.099,50
16.417,26
19.778,29-
244,20 -
34 531,93
4.287 73-
282,60 -
20.011,15
19.728,55-
452,60-
88.334,41
B7.881,81 -
4.000,00--
261,20-
4p.798,92
44,537 ,12-
353,30 -
49.636,92
A9.283,62-
368,70 -
19.061,50
18.692,80-
320,20 -
30.927,64
30.607,44 -
6.721,23-
1.760,40 -
148.412,92
139.931,29-
202,50
8.966,00
8.763,50-
240,80 -
34 134,03
33.893,23 -
S
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,09
10,00
10,00 2/3
 
01/98/2019
29/07
29/07
29/07
29/07
30/07
30/07
30/07
30/07
30/07
30/07
31/07
31/07
31/07
31/07
31/07
31/07
31/07
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO GONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RESGATE ITAU PP APROX
SALDO
AVISO1
- Os saldos acima sêo baseados nas inform
alterados a aualduer momento em funGéo de novos lancamentos.
Banco ltau S/A
AR1A
4814
da14
4814
4814
4814
4814
AOB,20--
32.124,21
31.716,01 -
10,00
26.422,B0-
18137 30 -
185,70 -
14,301,38
30.4d4,42
10,00
110,00--
543,26 -
985.000,00 -
198,00 -
64.762,80
921.088 46
10,00
acbes disponiveis até esse instante e poderdo ser
 
 
Duividas, sugestêes e reclamaGdes, se neces
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.
apresentada apos utilizar esses c
uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n
792 1722, disponivel 24hs todos os dias.
anais, recorra a
o 67.600, CEP 03162-971, Deficientes auditivos ou de fala 0800
$êrio, utilize o SAC Itat 0800 728 0728, todos os
br). Se desejar a reavaliacao da solucdo
Ouvidoria Corporativa tat 0800 570 0011, dias
httpsd/intemetd itau.com.br/VAIPP/IMG/Versaolmpressao.htm 3/8
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho
 
CONTA 
BANCARIA N? 08717-9
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46125
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 . Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a& esauerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtragées e correGêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES31/07/2019) R$ “BAD,
Ma 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2. Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 58.622,23
3 - Cheagues emitidos e ainda nao
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO VI ooi] RS 0.01
SOMA DOS
ENS ee SALDO GUE TEM GUE COINCIDIRCOM.
|
ks er
OS REGISTROS CONTABEIS ER,
`
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 | SIE
Responsêvel pelos Chegues Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
! Matricula Data Assinatura ( ds Er
65549 | 30712019
 Superinterdente
Ficadelena
Gecretana Céd.:
Municipal
de
65549
Gestéo
de FinanGas
Rosd Financera 
 
DEBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
ANEXO II
Orgëo / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Municlpio
 
 
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 341 - au Conta N: 4814/08717-9 ( 46125)
| Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
Il |
31/07/2019 blogueio blogueio judicia! 55.022,23
31/07/2019 diaria diaria gustavo peres 3.600,00
58.622,23
! Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura EE
3093 31/07/2019 de
|Responsavel pelos Chegues Cargo |
s
! j —
Matricula Data Assinatura ty.
3093 31/07/2019 Facafelena 'N
erinlen 7 ia Mean Municipal de Finanga$
COd.: 65549
 
 
 
 
ANEXO III
 
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
Conta N: 4814/08717-9 ( 46128)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 341 - Itau
Data Nuimero Natureza do Depésito Valor R$
31/07/2019 iss iss pago a menor 0,01
0,01
Responsêvel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
|Matricua Data Assinatura ar ' EE
| 3093 31/07/2019 Ee
Responsavel pelos Cheagues Cargo
IFicula Data Assinatura oo
j DY ss
3093 31/07/2019 ! “n La
 
Tucrd Helena Rosa
Superinterdente de Gestêo Financeira
Secrelaria Municipal de Financas
C6d.: 65549
 
 
 
05/08/2019 Banco ltau S/A
aa 30horas
 
Consultarendimentosmensais |
 
Més: Julho/2019
 Agleenta / ' Empresa CNPJ
ag1Aloe747-9/ PMEEEEe 29.138.310/0001-69
' Cotas-31072019. Movimentagienoméês(R9)...|...Salde Bruto(R$)... Rendimentos(R$).
Bruto Base
PP CURTO
Fundes
PRAZO |1.344,87899!
Saldo 'Valor
33764320.
(RS)
1.171.463,57|
Aplicacëes |
1.318.297,83|
Resgates IRRF,
0.00. 0,00
IOF | 28.06.2019
149.720,13.
31.07.2019
4.540,89. 1.655,02
domês cêlculo
1.700,50
IR |

A1090/201 11.344,87899| 3,3764320 | 1.171.463,57 . 1.318.297,83 000 0.00. 14672013. 4.540,89 1.655,02! '1.700,50
 
Total |1.344,87899 33764320 1.171.463,57 1.316.297,83 0,00 0,00. 149.720,13| 4.540,89. 1.655,02/” 1.700,50
Consultoria e informagêes sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone A4004-48B28(capitais e
regiëes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Duvidas, sugestêes e reclamaGêes, se necessario, utilize o SAC Itau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se deselar a reavaliacAo da soluGao apresentada apês
utilizar esses canalis, recorra &A Duvidoria Corporativa ltau 0800 570 0011, dias uteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n*67.600, CEP 03162-
971, Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
hups-/lintemet2itau.com.bribanklinepj/GRIPNET/bkleom di[2705
1/1
 
I MODELO 06
 
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho 
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 46143
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
$ NAO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado &4 esguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS Il
Determinar o valor da diferenGa.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em func&o dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
!
dos do Banco.
 
 
 
 
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 ) R$ VO.B8
DO Te 7. Depsitos ainda nao ereditados no extrato -ANEXO | RS 0.00
3. DEbitos varios nao contabilizados - ANEXO R$ 0,00
Se Gheguesaflos e ainda na&o Skets
IR su A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
' ITENS 3e4 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS$ 10.00
OS REGISTROS CONTABEIS I
`
(
! Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA GONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019 mi
Responsavel pelos Chegues Cargo |
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura sy
65549 31/07/2019 BE WAHdEe
lt 
HERE DFTETETIU NE
Superinierdente de Gestêo Financeira
Secrelaria Municipal de Financas
Céd.: 65549
01/08/2019
 
Banco ltau S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PM MROYALTIES
Agencia: 4814 Conta: 13138-1
 
 Posicêo da Conta Corrente - 01/08/2019 as 09:37:59 oe TT]
Extrato - Por Periodo 01/07/2019 a 31/07/2019
Data Lancamento Valor (R$) " Saldo (R$) '
76/06 SALDOANTERIOR oe TTiooo
01/07 SISPAG FORNECEDORES TED aa14 2.904,80-
01/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4,355,67 -
01/07 AG. RESGATE PP CP 4814 7,260,47
01/07 SALDO 10.00
04/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26-
04/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.32342-
04/07 SISPAG FORNECEDORES AB14d 2.611,22-
0407 AG. RESGATE PP CP 4814 7.141,50
04/07 SALDO 10,00
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 19182 59-
05/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 19.182,60-
05/07 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
05/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 461.634,81-
05/07 SALDO ' 10,00
08/07 SISPAG FORNECEDORES da14 2.869,90-
08/07 AG. RESGATE PP CP 4814 2.869,90
08/07 SALDO 10,00
10/07 SISPAG FORNECEDORES TED a814 106.015,37-
10/07 AG. RESGATE PP CP 4814 106.015,37
10/07 SALDO 10,00
12/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.099,50-
12/07 SISPAG TRANSF TITULARID 464 5.128,47-
12/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 5.128 47-
12/07 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 ?2.099,50-
12/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 B55,00-
12/07 SISPAG FORNECEDORES TED AB14 2.048 ,63- T
12/07 SISPAG FORNECEDORES TED A814 241.608,27-
12/07 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 2.099,50
12/07 SISPAG P MM ROVALTIES A814 5.128,47 "
12/07 AG. RESGATE PP CP AB1A 25173987
12/07 SALDO ; 10,00
15/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 96.824,56--
15/07 SISPAG FORNECEDORES TED AB14 4,356 67-
15/07 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 2.904,B0-
15/07 AG. RESGATE PP CP AB14 104.085,03
15/07 SALDO 10,00
16/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 3.395,64 -
16/07 SISPAG FORNECEDORES aB14 5.219,36-
16/07 AG.RESGATE PP CP A914 8.615,00
16/07 SALDO 10,09
17/07 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 289.190,16-
17/07 AG. RESGATE PP CP 4814 289.190,16
17/07 SALDO 10,00
18/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 153.976,50-
18/07 TED 001.3836PREF MUN MAN A00.O000,OE
httpsd/internet1 itau.com.br/V1IPP/IMG/Versaolmpressao htm
 
01/08/2019 Banco Itau S/A
 
18/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 24A6.023,50 -
18/07 SALDO 10,00
22/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 104.161,73-
22/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 144.761,12-
22107 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 B8.867 66 -
22/07 AG. RESGATE PP CP 4A14 337.790,51
2207 SALDO 10,00
23/07 SISPAG FORNECEDORES AB14 77.319,32-
23/07 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 68.124,60-
23/07 AG. RESGATE PP CP 4814 145443,92
23/07 SALDO 10,00
24/07 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
24/07 AG. APLICACAO PP CP datA S5O0O.0O0O,00 -
24/07 SALDO 10,00
26/07 SISPAG FORNECEDORES TED AB14 58.891,77 -
26/07 AG. RESGATE PP CP 4814 58.891,77
26/07 SALDO 10,00
29/07 SISPAG FORNECEDORES AA14 26.422 BO -
29/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 31.329,10 -
oo 29/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.137,30 -
29/07 SISPAG FORNECEDORES 4814 207.655 97 -
29/07 AG. RESGATE PP CP 4814 283.545,17
29/07 SALDO ; 10,00
30/07 SISPAG PMM C P A MUNIC 4814 26.422,80
30/07 SISPAG PMM C P A MUNICI AB14 18.137,30
30/07 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.560,10 -
30/07 SALDO ' 10,00
31/07 SISPAG FORNECEDORES 4614 51,059,78-
31/07 RESGATE ITAU PP APROX 51.059,78
31/07 SALDO 10,00
. Os saldos acima $#o baseados nas informacêes disponiveis até esse instante e poderao ser
 
alterados a gualguer momento em funicêo de novos lancamentos.
Duvidas, sugestoes e reclamagêes, se necessario, utilize o SAC Itaa 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliac&o da soluGêo
— apresentada apos utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa ltau 0600 570 0011, dias
Gteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n? 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias. .
https:/lintemet1 itau.com.br/V1/PP/IMGMersaolmpressao.htm
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
 
 
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho
| GONTA BANCARIA NS 13138-1
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 46148
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
j 3 -No aguadro reservado a esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
i 4 -Determinar os créditos vrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS I
Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtracêes e corregées, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcio dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) Re BAAT
| DOS ENS 1 - Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2. Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 3.214,39
V— 3 - Chegues emitidos e ainda nao Subtotal
SUBTRAIR apresentados
' DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
. SUBTOTALA ANEXO II 70 RS 2.90
i SOMA DOS -
, WENS 342 SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 261.439.90
: OS REGISTROS CONTABEIS “ET, )
MA
Responsavel pela contabilidade Cargo
ROGEÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
i Data Assinatura ed
Matricula
SE,
3093 31/07/2019 `
Responsêvel pelos Chegues Cargo "
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO de ES
, Matricula Data Assinatura aria gfelena RoSsd
LG UELA ME #OF ra
66549 | 31/07/2019
 
spenntendente de GesêoFnanes”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao 1 Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 341 - au Conta N: 4814/13138-1 ( 46148)
Data NUumero Natureza do Depêsito Valor R$
3107/2019 blogueio blogueio judicial 3.214,39
3.214,39
) Responsêvel pela contabikdade Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA CONTADOR
' Matricula Data Assinatura *
3093 31/07/2019
 Responsavel pelos Chegues Cargo
7 ricula Dala Assinatura 3093 31/07/2019 EikeeJoJos,sa
SuPede Gesla0
SeerMuMnicipal de ee
. 65549
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao | Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 341 - Itau Conta No: 4814/13138-1 ( 46148)
Data Numero Natureza de Depêsito Valor R$
31/07/2019 credor pago a menor credor 2,90
2,90
Responsavel pela contabildade Cargo
ROGÊRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/07/2019
Responsêvel pelos Chegues Cargo
N 'cula Data Assinatura Di
3093 31/07/2019
 
| Me Eed 
UrTd “(elena Kosa
lenentg de Gestio Financeira
YetMunicipal de FinanGas
Céd,: 65549
 
ee ve ee EE sae
05/08/2019 Banco ltau S/A
haa 30
 
horas
Consultarendimentos mensais |
Mês: Julhol2019
Aglconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 ' PMMROVYALTIES 29-138.310/0001-59
'...Cotas 31.07.2019. .'.....Movimentage nomês(R$)....'...SaldeBruto(RS)...|Rendimentos (R$).
* ) ” 1 ! Base Fundoe Saldo 'Valor (RS) Aplicagëes | Resgates UIRRF| OF | 28.06.2019, 31.07.2019 aw| calculo IR
 
PP GLARTE PRAZO | 76,He,TE&, 8764820 1.252.218,1"1.653. 48,85. 000.0oo]“Ger. ar,2;206,2E,at2od,sal 801,00
| 4100/201. 7aror4s6)3,3764320 di262. 218,an' 65.saB,5 0OO!0,oo.“eer.6a,42258.228,at2.oa143. 2267, 00
 
| Total. 76,479,746537643201262.216,a'oes8,85. 0oo%oo.| SET.657,4256228,at2otay.AU,ay
Consultoria e informac6es sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone A004-4828(capitais e
regiëes metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Duvidas, sugestêes e reclamaGêes, se necessêrio, utilize o SAC Itat
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliagéo da solucao apresentada ap6s
utilizar esses canais, recorra 4 Ouvidoria Gorporativa tat 0800 570 0011, dias Gteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n*67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/banklinep//GRIPNET/bklcom.dl?27214 1/1