materia nº 8/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba fr Bbm
ESA ml
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito OU 55)
OFÍCIO N.º 279/2019.
Mangaratiba, 02 de setembro de 2019.
Ao Senhor é
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara-Municipal de
Mangaratiba- RJ. a
Ão E: Jediente )
|O p/ ra
Senhor Presidente, )
Présidénte
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de agosto de 2019.
Atenciosamente,
ALAN C OS DA COSTA
Prefeito
ESTALUO DUO RIU LE JANEIRO eae
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA lp
é a já à Periodo: Agosto
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
ENA de Página: 1
p/ Le
itura
RECEITA
TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 20.930.182,62 ORÇAMENTAR 1 6.081.502,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.923.070,76 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ 6.081.502,80
Contribuições 538.649,82 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Ss” 636.865,77
Receita Patrimonial . 593.293,85 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | je PAS: 4.660.169,13
Transferências Correntes 17.974.661,08 INVESTIMENTOS só 24.467,90
Outras Receitas Correntes 12.679,66 AMORTIZACAO DA DIVIDA Nh 760.000,00
Dedução das Transferências Correntes -2.112.172,55
es TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.012.333,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 3.012.333,29
Interferências Financeiras 23.002.598,31 | Interferências Financeiras 23.002.598,31
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.002.598,31 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.002.598,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.572.086,96 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 29.130.946,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 184.691,21 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 2.328.657,54
4 DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 8.744.977,23 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.945.605,63
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 760.000,00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 13.646.880,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 11.882.418,52 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 795.474,23
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9.996.543,43
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 5.072,42
RP PROCESSADOS PAGOS 412.712,44
SALDOS ANTERIORES 28.878.657,69 SALDOS ATUAIS 33.156.144,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 28.873.994,31 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 33.147.557,70
BANCO C/ MOVIMENTO 4.663,38 BANCO C/ MOVIMENTO 8.587,06
TOTAL 94.383.525,58 TOTAL 94.383.525,58
Mangaratiba, Pe: »
ÉRIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO DE
ONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO M
ZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
IGIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
soémias ap ogdeisera ejod sEXeL
soginas ap ogdeisaja BIod sexeL semo
eojana ezedum ep EXCL
souguwo ap xeL
sojenuod o sony ap 2asdy ap seisnO é solusuntodia
sexej seno
ogSezypoesta 8 9NUOD
conqnd OIUNHOQ PP BeIy SP ogsezinn ap EXEL
sosuag disnpulHêwOS quis oquaweuo runs SP XL
fedouud - ogjezgeostd O ajonuog 'ogdadsul ap sexeL
opsezipeosta 8 SINO
ogdeziBasta é SJoNUOD “ogSedsuj ap SEXPL
emiod 9P Jopod Op ottoJoxa ojed sexel
sexej
eso ap som > seu - EAV EPINA - sojsodiu| SONO
enny BPINa - SOrsodus SONO
sojsoduu] SOMO
sojsodiu somo
sojsodiu SONO
(o ce = EM EPI - Exame JeNbIENO op solos aigos e
eANy EPA - EZeIMEN senbjenD ap sosinas asgos oysoduu
< 6p SOME é SEPN - ZMEN JONbIENO Op SodINOS egos manr
EN SSÁLIS - EZAMEN JNbIENO Op sobes egos nen
sadias a seuopezsaW SP ogsejnoso 'ognpold E asgos sorsodiu
4 SOuSNQ 2P 2 SIDAQUI susg SP SOMA JS oBssIusuBIL 705 ojsodu
4 sonang ap siangui suag SP .SONA, soul, OBSSIHUSUBI| BIGOS orsodiu
4 souang eps siongui suag 9P .SONA, soqul,, OBSSHUSUBJ| BIGOS ojsodu
4 SONaNG 2P 2 sIonguI SUSE SP .SONA JUL, OBSSIUSUBIL 2J005 ojsodiul
ak SONSIIQ SP 8 SIBAQU] SUDA BP .SONA Joju), OESSIWSUBL 8J005 OISOdUU
EAN SPIAIQ - BUBQIN IEUONHAL é IeIPSId apepeudosd
NV EPINA - BUBGIN IeUONHA é [EPA apepeudoJd
e esgos ojsodui
e sugos orsodiul
- ENTy EPIAI - eUBQI IRUONHAL 9 [eipold apepaudosa 8 93905 olsodu
[HO LISA - BUEN IEvONHAL 9 IStPSid epepeudosd
midi - BUBQUN IeUONHOL 9 IEIPSIA apepaudord
e a1gos olsodui
e eugos ojsodiul
any eia - eusun jeuouua) 3 IBIPSId epepsudosd e aigos ojsodui
ipeld apepaudold 8 8/0058 ojsodui
epepaudosd E 8:405 ojsoduuy
ounf a Seu - euBGIN IeuONHOL a jeipasd apepauidosd E eugos olsodtu|
YO LBHAL - BUBCUN ISUONHAL 9 jepSid epepeudosd 8 as90s olsodu
Nudl - euecn IevonHaL é Iepold epepaudosd e esaos ojsociu
jediouud - BUU jenouuaL 2 [pasa epepeudosa é egos orsodu
eueyA) Ieuolua) 9 IBIPSId epepaudosd e sãos ojsoduj
sordjotunyy dQIsopensa esed ouquimed O sugos soisodiuy
soidiolun| é sQ 'sopeisa
ap sooypadsa sojsodiuj
jediouud - oueger - ajuoq eu opney - epuau E eugos ojsodui
oujegesL - 810.) eU Opnau - epuoy e aos ojsodu
ajuoq eu opney - Bpusu e augos ojsodui
ezemen senbienp SP sojuenoId &
epuay e sigos sojsodiu
soysodul
euoujoW ap sogóinquivoo 9 sexeL "sor
opSuosag
soduu
000000000027h ++
000080! VIOLTLLY
0000101 HIOLTULY
000090 LOL TU
00/00/50 LL LO LT LA
00/0040 NILO LTP
00000 LO LT Uh
000020 IO LTL
000040! IO LTL
00/00/00 VOL TV LY
00000000 LTH LV
00000000404T +
00/00/000000424L+
00/0000000007 4 vr
oo 0000r LOG NLLY
0000'00€'t 1064 HH
0000000106 VIH
0000000006! vrr
00/00'00/0'0/00'6 | Vry
0000004€208 1 vr
oooooocezos vit»
000000Z€708 HH LY
oooozo reTos try
ooo to tEzoB LL L+
000000 VETO LH»
0000000€ 70811 vr
00000000T08 1%
00 0000r'WIOB LILY
000000€WLOBHLLY
00000024 1081 HtP
0000001 OB LILY
0009000108 L+Y
oo0ozor rrB LILY
oo oo tor + LOB LIL»
0o0000b LIOBLHL7
000070€t 108 LILY
oovo oe rios LL LZ
o00000€+ LOBHILY
0000207 V108LLLY
do 00 OT LrOB LIM
0000002108 + LP
oo0ozo L VLOBL ++
000010 Li LOB LILY
000000 00108117
000000000081 LLY
ooo000 LED EL VIM
0000000'E0E LILY
00/0000900004 +
0000009/000001 1%
sojualog sensoou — 0000000000000 | v
svLtaoas 000000 0/0000000%
358
Lu
9
st
sor
ve
er
al
or
seupuawSio SENDA
seouqna
000 oomoooor» — covoomor» — 000 00 ooo
000 sz'ges89 0000002 seem 000 seem oo1o
s018z6s0T 000 000000091 GO LSLES9E ESPSLEL gpozoaerE OO
900 ervosiiz 00'000'0€ 19'ssve reecot so59 ooLo
eee 000 0o'000:00€ ss6/8'14p evostze ge'scoser 0010
e6szev ooo 0000000 ceszebiL se Levi es'ess00L ooo
esezece 00 oo'ooo0zt as'err ese gozoz'8t se's1006 ooo
veziszo 000 00'00005 vazio oozerzr veosL0eL oo1o
179964 000 00'0000€ 129657604 ozLvosz so'sevze ooo
oresssore ooo 0000000EZ OvELS99S | S6L106L z5'sss18VS
oresssorE 000 0000D00ET ObELS9S | SELOS essas Ler
oreisssre 000 ooomnET oveLsSSs | 88210612 zs'sssL8vs
oeissare 090 0000000EZ OrELSSS | B8L106L esses Lers
00 og'ser eee 0000000LS ObEISSOPS | SELOBIZ osso 18L'S
Br6Ls6Lz 000 ooo Br'6156IZ ee'tozez S9'L1€ 96 coro
1egee ze 000 000 1e'gee era ecoer06 ep'9grTsL oo1o
seseisoL 000 000 629161904 gvzec em evresevo
6UaLG iso! 000 000 679161901 9VTeC E ervesero
sTsGISO! 000 000 62916190 9LTeE EL ervesero
000 eserecis 00'000/025 w'osg9 eo'eze erro ooto
000 «8'vL608y 00/000/005 er'szo6L aresoz L6'se0'94 ooo
000 so'pes LZE 00'00009€ se'soy se 176057 pisos SE ooo
zovorees o0'0 000 ze'voreso so'gor LH 17'950995 voto
000 WIoB Les 00000000PS GS LEHBOLTI estrarGor | OES9ZOLOL | 000
oo erIBCePLIP — O0000000YS | ISTOSIGBTA exconces | eeenL each
ooo O0LSPSTr O000D0RESS Or6sESIGTI eTOLLBOS| Treat
000 OSHO OOD0O0RESS OrGmeStGTl eCOLLEBSA EAR
ooo ozserves 00'000/055 os'eogsL eresv as orvt ooto
00 vo'vaz ses 00/000/000'1 gesiL Ea so'vse vt oLo9/8yL oo1o
ooo Lveco Te 00'000/00Z eg'190L seezet ps'cers ooo
ooo 19zrosro€ 000000069 | By ISGYSTE exozo tor oroseseT OO
00 as'toreozs oo0000ss8 — ersestrre os'9s/8Ly es'wezzoe
Hr'9L9967 ooo 00001 1926962 exosy LL eVas6L ooo
061b BEL ooo 00000000! O6L7LBELL assaz es vossos! DOLO
vevzosest 000 0000/0001 levzrsest GLBELSIZ 2s'ses st T
so'ses az ooo o0'001 so'segBez erotesz LEVE OS ooo
000 exospvevz oO000ONTE LLEYSS9L «9'92v18 otras ooo
ooo BrLeospLT DOmoroncE | zeB9L PSOL se gewsiL “9'1eL 8e6
eruOZE 000 oo'00t EvLLTE more er nesee ooo
00 os'zs6 vor 00000055 os'zrosos [AAA gesig68 ooLo
00 1896 10h do001'055 estes Tr 9102 8L e'svrezt
000 SVEZLLOVT 000000009 | se9LZTeBE secas esecpsoLE 0010
ooo TUsesELTs O00000OMBL SBPOr9LETL EZEOO1OL so10pPSI9H | OOLO
oo Juere nes DO00O0ONPT ertsgeNToL TS vezes tz org oe st
ooo 19 1s6ve6 OO0OCOSEEL GYBLLODOOS LOPELISTL es'c00 €OZ BL
00 COCIGISSPL OOOOEOOOBE LOMEZMMEL LEIS) OVSHeSZL iz
ooo coTegTToIs OODOCORCES LE9LLISEGE sueste soc E uevop eso re
000 TATA dO 00'0000058 BE LSE550Z 1S'eupSEz crepes 0040
oo 19TIOPPhL 00'000005'8 6E'L8€ SS0'Z Is es canos 689
ooo 19TIs por L 00'000'005'8 6E'18 950 L LSBip ST capo cao
00 19TLo Pr 000000058 | BE LBESSOL uses za es 6289
ooo coesor IS — OOMOEOBBLOL SOOTOSLHV Bazs0 va E LvI960e8'0p
00 gor Bges O0D0COBS BOL SHE6S HO 6” gr'0z0 ces E Bgczs BLOG
ooo ErvIV MOS) ODOSBEESRES ISSICONLTIT SS zo orozoLZL 6
ooo EvvLPVOOSE OOOSBEENBCE LSSICOOLTIZ LISSEZHO ez opozoLzrest
Jorewy Teses ES fm ow Tem og EE sw T sosinooy Bp 340:
gr euided
aisoby
6LOZ 9P ODDIaxI
valLvaVONVIN Ja
ejona ogdenstunpy - ojsoby ap EuS93% Ep ajeouejes
vdiDINNIA VENTA
ouIaNvr aa Ol3 oa oavis:
oo ig0BZ6e6OL OOOO0N0OSE GHBIZONOSL e80POSCL1 Leezrvezel COLO Ud - JESUS 2109 - SOIdiaIUNA SOp ogdediaued ap Opuna op aued-eioo odoo0orTrBLLLY 8
000 igoBzéRGOL 00000000 HBIZOLOSL ee0rOSEL1 reBLrvezel (esuW BIO9 - SOIHUNI SOP OgediDtuRA SP OpUNd OP SuEd-sioo 00000007 1081: VP
o00 69VILSSOOL OOOOOSSOSE LESBT6OSL Lr69L SELL ve serv oe ep extsoou eu opdedioiued 00000000 108: LP
ooo OLL OOONLIGV8 ELGLVLVES — SOCOCEALO 109416615 sodium à 4Q 'SOpeisa ep seoupradsa - ogtun ep sesususjsvelL 0000/000/0008'4 2 ty
00 HOT OO0NLGY ELGLVLVES — oocoCcarO 10/94 16615 sepepnua sens ap 9 ogIUN BP seiugJejsuel 00000000000 2h
ooo OBeSRSISO OOONTLBIPZZ GE LOZBTOSS) BO 199H16LL 160rSES0BEL sejuauoo SetuBIajsuBiL
eeocce ooo ooo Bouczs os'proz BEGLLTZ 1500 op ognposd Bjod eBoueu! 3 ogdesuaduoo - sonjfor aued-ejod ou
svutTLor ooo D0'000'SZ SVITTEr crereel ereoratt oLO &7- oelgnad Op ogónpold Ep ajuaponxa old senjefor eued-siod vOZOZOVVOOLTELP EL
000 oo'000't X ooo ooo 000 oro jedouiid - dd — 08I9NPd OP IEt92dS3 OpUN OP SHEc-S0O eoLOTONVOOLTErP vi
ehuzrzes ooo eruzL98s Lreeress IL LSG TZ oo sp ogónposa ejed esisoueui4 ogdesuaduoo — santefow eued-eloo 1OZOZOVVOOLTENP ZL
1o'sce et ooo 19'sez BL somos ves asLeses SaIIVAOU - OINVONVE OLUISQUIA 34 OVÍIUNNIU 00'40204'V'00'
000 oz'ser tez o8'vos'8 1026 se'vesz v500 dido? LOS0TO! sz
ooo oz'ser ez os'vos'8 w'oz6 se'vesZ “934 SONLNO - SORIVONVE SOLISQUIA 30 OVÍVECINNNAS 0090704
ooo 16'PLG PL so'seo8 s6'6z eve soro %09 - 830NNA zosozot w
00 18'60940L eooses oe'ses exoser 4200 %Op - 830NNA +osozo' Eq
000 se 'pes oz avsirer gueze ge'tsizt ga30NNd- OlIYONVE OLUISQAIA OYÍVEINNINEA oosozo:
000 00'000'001 ooo 000 ooo suo opeisa olugauoo zovozorvoorTer» 18
000 ereses esorgoL 1e'voe tosIZoL 9H oBIUN OlupauOO 1OPOZONOOLTELP 08
ooo pese sol asorgoL ca ro'sizoL HINNTOA ASNVEL- SOIYINVE SOLIQJIA JA ovôveaNnnas 004020 VOO LTE |
ooo Iy'eeemer ES'999ZL se'zh 1gBISLh sro ovóvanaa orsyTvs to gozo +00" t
000 ty'econz es'goo se'zpt 19BIS th WdiDINNNNIVNAVISI VIONO 00EOTO VOO LTE NY
000 do'000Z ooo ooo ooo vo OIG3W ONISNA - 31YNd coZOTOVVOOLTELY OL
oco 00009 ooo 000 000 sPLO WANVSNI OVÔVINAI - ILVNd zozozovrootzerv 69
ooo orezot oe'gze zo8L ee'15z seo TYLNIINVONNA ONISNA - 31VNd HZOZOVVooLTEL» 89
000 o/ezs oe'gze ze ESSA HV109S3 31H0dSNVEL OV OIOdV 30 TVNOIIVN VANEDORd 0070204 VOO TE LP
ooo 0000» ooo ooo ooo esto TWLNIIWNVONNA - OVÓVINAI SIVIA BOLOZOLVOOLTELP 19
ooo 00'000'1 000 ooo 000 9L10 WIOBWOND - OVÍVINAI SIVIN JOMOTOVVOOLTELY SO
000 0621661 ovzosT eoser 1y'osvz goto AVL NINVONNS ONISN3 - UV 10983 OVÍVININNY = IVNd 9OLOZOVVOOLTELP S9
ooo oo'00:z ooo ooo 000 Ed] VIOBWOND - EVIOISI OvÍVINIINNY - SVYNd SOLOZOVLOOITELP 49
000 oo'ossT 000 ooo ooo 1910 VF3 - HVI0OSI OVÔVINIWITV - IVNd POLOTOLVOOLTELY ES
000 00'005'5 000 000 ooo gro 3H9389 - HV109S3 OVÍVINIWITV - INVd go10TOrVOOLTELS 29
00 oo'o000r ooo ooo ooo tyiO V109S3-3td - INV zo MTOLvodiTer» 19
000 00'009 ooo ooo 000 esto aav- aNvd LOLOZOLVOOLTELP 09
00 06'Z94'9Z 00/05/82 orzest es'ser Lyesvz “V1O 983 OVÍVINIWITY 3Q IVNOIIVN VINVEDOdRid 0010 Z0L'LODVTE LP
oo zo'ezs eu oo'ose 086 8604 108 eo's09:185 o6'IsgELZ oeSeonpa osinoou - SouPIUEA sOuSode ep ogdessunwe 000020100 1TE LF
ses ooo ooo ge'szr We E ooto BI! - ouEaUBg ousodag ap opdessuniuar DO ZOO LVOOLTELP TO!
ooo 00'000'1 00/0001 ooo o0'0 000 ooto dl - OUP2UBg ouSQdaq ap opdessunwan OOSPLOLVOOLTELY SE
000 cesso vt 00/0005! er set eo se ooLo ogseJsuosag SWOI - ouESUBA ouspdad ap ogóesountsom “00SOLOVLOOLTENP SE
ooo Is's20'94 00'00002 erEZsE vo'ss sEBLGE ooo VAdl - OUPSUEB OUSQUaA ap opSesounua oovOrONLOOLTELP dE
sEzIss 000 00'000/0€ sezigse JesesT eps TE ooo SW91- oupoueg ousodag ap opdessunuwar oocoLOLIOONTELP 2
o00 912986 oo'o00:001 Jetee ae sevseL oo1o Wa 4- ouEoUeg ousodeq ap ondessunuar OOZOLOLVOOLTELP EZ
000 ereor 19 00'000'0Zt 1706285 eecesz 6e'g0e'ss coLo Qbinquivo9 3 sexej 'soisoduy - oupsueg onsodea ap opSesountuar 0040 LIDOLTELP EL
000 vo'pos se 00'00098Z 9655466 LLvegs sv siguOlon|NSUOO SEIUSISISUE)] 9 solsodiu| Sp SosInDam 0000104 L00LTE LP
ooo 90'EZy's9€ oooseos! — v6'926006 se'c6z Eos 60ce9/20€ jedouud - SOuBSUEg SOuSpdaq ap ogSesaunior 000000" 004 TEL
o00 go'ezrsse OOOsE99TL | v6'926006 se'coz Eos eo'ce9 20€ soupaueg sousodaq ap opdessunuor 0000000'/001Z€1+
ooo o0'Ezrs9€ oo0sEsstt v6'926006 se'coz cos 60'€E920€ seugjeuoW seções10g 2 sony 0000000000 TE +
000 goEzr'soe oo0sess v6926006 seco eos 60'c0970€ SOURINGOW SSJOHLA 000000000007€1+
000 s0'ezr's9e o00sEssTl — v6926006 seeoc ess 60€e9Z0€ peouIed exSoeH — 000000000000€ LP
vEzoZ 16€ 000 00000008P | vETOZL6LS caes es asussesor — vS00 ediouud - EMANA OBSeuNun| ap obias op otaisng o esed ogóinquivoo 000000! VO0OP TIP MZ
ve'zoz 16€ 000 00'000'008'+ vEZOT4BLS zeerapes agtssesay eoNqna oeseununiy ep oSuas op otaisnd O esed ogóinquivoo 0000000 0004TLY
vecoc se ooo 00000008+ | vETOZIGLS cs erases astss eso v eonand OBSUIN BP OSINOS OP OteIsng O EJed opónquivoS 00/0000000004T'!'+
vezoz 18€ 000 0000000BP | vETZOZLSLS ageraees astssesay sagónquuo) — 00000000000071%
000 00'000'007» oo0oo0or» 000 ooo 000 ooo jedouud - SObNIOS ap ogdejsesd BIod sexel 000000 LHIOZTLIP OZ
000 oo'000 004 + 0000000» | 000 ooo ooo sodwas ap ogSeisaid BIOd sexeL 0000000L10ZZ1L+
ooo 00'000'004 + 00'00000h'+ oo ooo 000 sosinag ap ogjeissid BIPd sexeL 00/000000107Z 1%
seupjuawedIO SEN999H
soeNV |epesssyw fesrera saw o ow sew oa Sou SSW SosInaau Sp 9404 ogsuasaa 1 sesugny
ar euibea PJSJIG OBÍBISIUILIPY - ojsoby ap Bjtso2y Ep ajoouejeg
VELLVAVONVIA JA VdIDINNIA VENLIIIIAS
ONIaNVF AQ OIS 0G OQVISI
GLOZ SP OnINaXI )
epLaISIC BUjag
000 zs'Bos'ser 00'000/000Z By L6p POD 69'SSS6L 6/7 6e680b | sordiotuniy = Idi OP SUEd-BID 0000000 108ZLL+
ooo er'ogo6ze 00000000h | 196€60/9€ Le'PoZTu serrgesse 0010 jediouud - VAdi OP SUBA-BIOD 000000 LZIOBTLLP ZE
00 ee oo STE 00000000r | 19/6260/9€ Le'peZ Tu ge vho esse VAdi Op SUEd-BI0D BULLY
000 O6WrLTITE 0000000086 ONSSELESSO Zosaaesa BLBOFOLOZS 0010 jediouud - SWOI OP SVEd-BIOD TLvr dE
00 OsvLzOPTE 00000000B6 ONSSELESSO TOMBA BI'goOLO'Z5 SIWOI Op sued-s10D 0000000108 ZLL+
000 SEvoOBNEE OODOOOCLPOL SOSEGISSOL | emcosvens ue weLoTo sopeis3 sop ensoeu eu opdedaiued 000000001087'LH+
000 EL'veGOcETE «essscmeL BLSOSSL96 eo ogses1 69 sordiotuniy 2 4Q 'Sopeisa ep seoujoadsa - sopeisa sop serouguajsuesL 00'0000000087'2 1%
ooo ervesoceTe uessoscesL BLSOSSI96 so 09ses1 69 sepepuua sens ap 9 |E39pa ONASIQ OP é sopeisa sop serouguajsuesL 00/0000 000007 21%
000 6L'S6/9Z tevoze avise vozroz suo og BP SOlUPAUOQ ap seugIa]sUBAL SENNO [A
Wes ooo eco it 6102 Super E VIANA - ORM BP SOIUPAVOO 9 SeNUQUOJSUEI] SENNO got
ooo eoesepz loser s002p eesooy fedioUUd - OBIUI) BP SOIUPALOO SP SENUGIA)SUBIL SENNO
oo socos bz es sers so0z» cesooy OBINA BP SOGAUOZ SP SENUGIaSUEI| SENNO D0/0000060/8LLLY
00 00000822 ooo ooo ooo suo ipa ap seuwesBosd 8 sepeunsoa Ogun) Sp soluaNvoS Sp senugsajsueiL 000000 TOLBLLHP LL
ooo 00'00082Z 000 ooo 000 eonp3 ap seuieiBosa & SEPeUNSa OBIUN BP SoueNUOO SP se]ugisjsueiL 0000000 Z0H8L'LHY
ooo socog tor lesers eo'oz» ee'999y sepepaua seng ep 9 OEIUN BP SONGALOO Sp seruglejsueiL t
oo 00000005 000 ooo 000 ooLo ouud - 96/48 0N “97 - OSeJAUOSAM - SINO] OP EnSOUEUIA erUgUajsUEIL se
ooo 00/000/005 ooo 000 000 96/48 N “91- oBSeJSUOSA - SINOI OP EJISSUEUIA BrUQUejsUeIL
ooo 00/000/005 o0'0 ooo 000 96118 N “97- OBSeJSUOSSA - SINOI OP BI!SSUEUIA eruerasues
000 eee 1re seiatT es tez trees osto vid se
oo 9L'SPVeLT versa ooo vovo est0 V109SI VN OHNINVO 000010 LES0BLLVY +8
ooo Ly ves sos L oomodost | es'stOE eszez s6zez p OjauNAOAU9SSA OP I2UONEN OPUNA OP SEISUQ seWugsajsues| SEO 0000/00 6S0 82H
ooo Ly ves gos b oo0000!St | essi0E ester s6zazz ep OJUSUIAOAUBSAO OP IEUOEN OPUNA OP SENA serugusjsues] seno 9900000650 8 2HP
ooo eerer oo'o00Et es'z98 ooo esse vrLO OIG3W ONISNA - 31VNd oo00cOrPSOBLLIP &S
000 eeeersi 00'000'6L ANTE ooo crise sro UNVANI OVÔVONCA - 3IVNd 000020 LPSOB LL 15
000 esses vz 00'000'45 er'igoTE 000 er iso TE seio TVL NSWNVONNA ONISNA - 31VNd oo0DLOLPSOBLLLP 95
ooo cessrvr 0000068 erves rr [o er vs pr 4y 9p IBUOINEN EURIBOIA OR SNISJOjOs JQNA OP SENHA setouguajsuesL 00/0000 + SOB LP
000 cessvvr 00'00068 erros pr 000 ervrs vo lody ap IeuolNeN euesfosd oe seuesojos 2ON OP Sejang SeIUGIsUBIL 0000000508! 24h
ooo 00'000'Ltp 00'000 244 ooo ooo oo ro opSeonp3 sieW onoN euesboid o0000NVESOB ELI €6
ooo 0000904 0000901 ooo 000 000 srLO . OIG3W ONISNA - JVNd oo00s0VEsOBLLLP €8
000 00'000'0€Z 00'0000€Z 000 000 000 esto WI NINVONN - OVÍVINAI SIVIN 000080 LESOBLLVP SS
000 oo0016 o0'00r'6 ooo ooo 000 9LLo VNOSWONND - OVÔVINAI SIVIA 000020 VESOBVLLY PS
ooo os tor ze o000SZ85't | Ob 1600 oz'szo se ozeaL tez eoLo VLNSINVONA ONISNI - EV 10953 OVÍVINTIANV - IYNd 000090 LESOBHLLP ES
o00 oooLeser 00/0006! o0'069% 0009 oo zo v evo VIOBWOIND - HV109S3 OVÍVINTINNTV - IVNd oooosovEsoB LILY Ts
ooo eusses 09/0005 alverez sevoce or6c86L 1510 Va - HVI109SI OVÍVINIWITY - IVNd D000%0 LESOBVLVP 15
ooo og ese rey 00/000079 ocsrazst os'sog'tz o9'seg0eL aro 3H9389 - UV 10983 OVÍVININIV - IVNd go00corESOBLLLY OS
ooo 09'091'20€ 00000" LLb ov'segcoL ozves vt 0z's00'68 “vio vI09SI-atid - IVNd no00zoresoBLLP 67
ooo oo'serzr oo0008r 00's95's 00'562 00024 est0 aav- 3vNd 000010 VESOBLLLP 87
000 BT 126 SI0E 00/002'9/5'€ tutto 96 geo 08 greet os» Wy Sp ISuOnEN euesdord 08 sejuasajos aQNA Op sejang seusIejsuBiL 090000 LESOB LL
ooo BTLZeS10E DOMoTasE TLTIZOSS seco 08 ar'eecosr uy 29 BUEN EueJDo Id 08 Sejuaojos JON OP SEAT setwuguajsuesL 0000000€508 21%
000 orteeesLv 000006STL 0E'B99S0ST o9'sez gez vozecom BELO jediouud - OgSeonpa-ouples op seugIsjsuelL 000000 SOB LLIP 65
000 orieezsLv oo0odeSTL OE'B9990ST o9'sez gez vozec oz ogSeonpa-ouRIes op setouguajsuBIL 0000000 SOB LZ1P
ooo 198696106 O000TVEPTL CELOSPIVE DE Iss99e ELPPO PLZ "Pa ep OlaNAjONUASSC OP IBUODEN OPUNA OP sosindom SP setougsajsues, 00000000508 217
tomrez ooo 00'00005t ur o»rezz Loser 9 LE'vS696L ouo jEdioUUd - AI - O0PNSd OP I8D9ÓS3 OPUNA OP SUEd-EIOO 000000 L9TOBLLLP dr
tome ooo 0000005 morrer +eser az LE YSG'96L dad - C919n9d OP Iemads3 opuna op SUEd-BI0O 00000009208'4 11%
000 og'ses' 9108 oo'ooon0osE Or09 ESG IT s6€a6 4/0€ SPoLLBOGEZ OHO 6 od 187 - OO]9NAA OP OBÔNPOIA EP ajuapaoxa ojad senjefow sued-eod 000000 rpzoBLLiy Er
ooo osseo 9108 00'000000SE OPO9MEBGG S6C96P/0€ spoLVBos Ez 476 al! 187 - 08/92 OP OBÓNpOIA Ep aopaoxa ojed sonefor aued-ejoo 00000004 208 LLLP
sssse6ui 000 0O000DOrOL SSSsTeLBlL vo Log 886 19895068 OL OO Dned Sp OBSNpora ejad esequeui opdesuadiuoo - sonjeÃoy aued-zjod 000000 EZOBLLLP Tr
ssssze 000 oo00omoro: ssssTeLem — vOLogeso 1589506801 a1onad ap opônpoia Biad exsoueuis opSesuaduo - saneÃom sued-ejo9 0000000€T0B LP
000 egerrvara 0000DOSSSh LHOGBSB06E 06991060 17689 S66 VE 2 SOSIOaR Sp opSeJojóXa ejod EJSOUEUI 4 OpSesuadloo ep erouessjenbil 00000000Z08VLty
ve'cog9L 000 ooo ve cosa ester sLviro ooLO fediout - Jem IeuoNia] epepaudoia & 82405 ojsodu op aued-ejoo 000000 SOB LILY cor
vetos at ooo ooo ve'cOS9L 6s'ezr Survivor jemy jeuonsas apepeudosd E 8)005 orsoduu] op SuEd-E0D 0000000508 HLVP
Brit o00 o0'0000Z ercovave ooo eL792v6 oo1o siBênua 109 %L - SOIdIDUNA SOP OpSeduEd SP Opung op aued-soo 000000 tPLOBLLIP OE
eLeopzzs ooo 0000002 ertovive 000 BLTor Tvs | ônBenus ejo9 %L - SOIdiauNA sop ogdedianed ap opuna op avedeio 0000000+ LOBWL HP
oo 00'000'5h 000005» 000 ooo 000 0010 enBaujus EI0O “1 - SOldINUN OP OBSediaiuEA 9P OPUN OP Sued-sjod 000000 LELOBLLIY 6
ooo 00'000'Sy 00'000'Sh 000 000 000 wu anBagua Bjo) %t - SON Op opdedomed ap opun op sued-BIoD 0000000€ OB HZ HP
seupuaLueÕIO SEMI
JoeWv IES era EE oay IES oq Possuo som NE sosnoo% Pp SIUO3 T ogduassg L sesuqny
ejana ogdensiuwpy - ojsoby ap eusoeu Ep ajesuejeg
gre euibed
aid vaLIVAVONVIN 2 IVAIDINNIA VEN LISTA
su0z op oppuora ) ) ONIaNVF 34 OI3 OQ OaVISaI
epiaISIC PS
6Ves918Z- soidiauni - Id! OP SUEd-B109 ep ogânpea 0000000€ L0BZLV6
000 ty VET6L 00'000'007- es'e9/ 0cE-
ooo soTiess 00'000'008- sezet vel: se ecru ooto jedisuud - VAdl OP SUEA-2109 EP OBÓNDIA (3) 0000001 TIBTLI6 6€
000 so Tre se 00'000/008- seLey ver eo Ber mz VAdi Op S4Ed-B109 ep ogônpea 00000007 108TLV'6
000 compszars — 000000096!- SO'LSb'ZOL EI soteozor- O0LO jediouua - SWOI OP sued-e109 ep ogónpea (3) 000000! VIOBTLV6 BE
000 soerszers 000000096! SO! Sh ZOL EL 9o'Leozor LI- SW9I op sued-s109 ep ogónpad 0000000! 1087 L''6
ooo iss eo9 00000008 0Z- ES L0bTOLPI- vago G6€ ZI- sopeisa sop eysoay eu opsedinved ep ogónpea 00000000 1087216
000 LyTES LEIO 0000000807- ES'LOpTOLPI- ve'eorseeTi- NNW 9 4Q 'SOPEIS3 ap SESMDadSa - SOpeISa Sop senuçIajsUeIL ep ogónpea 0000000000872'V'6
000 1yTOSLET9 0000000807: ESLOWTOLPI- veegp soe Ti- SEpHUS SENS 9p 9 [219994 OUISIQ OP 8 SOPEIS3 SOp Serugiojsues ep ogônpea 0000000000072'6
oo DO'000 001- 00'000'001- 000 000 voto “97- oBSesauosad] - SWOI OP exsoueuIs rUgIejsUeI| ep ogônpaa (ai) 000000! 908126 “e
000 do'000001- D0'000/001- 000 000 18.N “97 - OBBJQUOSOQ - SWOI OP BJEOUEULS BIUIO)SUELL ep ogónpe 00000001 9081216
000 DO'000/001- d0'000'00!- ooo ooo 3148 0N “9 - OBSBISUOSAQ - SWOI OP BJSOUEUI BIUPIS]SUEIL ep ogônpea 00000000908'1'2 6
ogoze e- 000 000 ogozeE- es'pece- ooto (euojujaL Spepaudosa E 81005 OIsodu! Op sued-E109 ep ogónpea (us) 000000 LS tOBLZV6 vol
ogozee- 000 ooo ogocee- sa'voze- jesmg IEUONNAI apepoudoid E 84005 Orsodus op SUEd-e109 ep ogônped 00000005 LOB LL 16
ooo JeSGLSVT OO00000CS- €9EHOTOOE eyserossT- O0L0 3 - SodioIuNIA SOp ogdediaued SP opuna op sued-209 ep ogónpea tu) 000000!ZIOBILL6 se
000 196167 O0000007S- eSEVOTOOE- er'sem ooo T- A 2109 - SOIdpiUN SOP Ogdedioted ap Opun op eUed-e1o9 ep ogônpea 00000007 1081216
000 LEseoverz — OO00000CS- eTPSES0OE Le oer og Ogun ep ejisooy eu opsediouea ep oeónpeg 000000001081216
000 LL'SE9VETT 00'000'00€'S- EZ'v9E'S00 E- LE'0eV 099 T- adioluny é 3a 'sopeisa ap seauyadsa - ORIUN BP SetuGIajsuEs] EP opônpea 00000000008''1'V6
ooo LUSC9VvEZT- 00'000'/00€'S- ET'V9eS00E- 4E'0EVO99T- sepepnua sens ap a oBlUN) ep senuesejsues| sep ogônpeg 000000000001116
ooo vEmIZTesB- OOO0ODOLS- SUILLLSL LI 1ToS'SSO'SI- sejuau09 semusIejsue)] sepogónpea 000000000000L16
000 peecezese — OOO000OLST- SLLLLL9 LI +T6es Ss0SI- saju9))09 Sejsoemy Sep OBÍNPEA | 000000000000016
000 vosso 00'000'00L'ST- QUAL L9L LL 1Z'66S'SS0'S|- sajouajuy SOlDIaJ9x3 LB SOPepeoauy sosInoat é euSoat ep segónpad 000000000000006
0915SL 000 ooo OS SSL OS SSL ooto JOW Sp Son 2 sen - SEUPUA - SESI seno 0000007 166066 Lv s6
091952 000 000 os'1ss'L og 155'Z Seuguud - SENSI9) SENNO 0000000166066 Lp
o9'195z ooo 000 0955 og 1ssZ sejsooy seno 0000000/056068 |
Og 195L oco 000 os't9g'Z og'1s5L SejuSs109 sejsooj stewed 0000000000066 +
secss ess 000 000 se'6so ess soBL9Tt es'eLz te coro jediouud - sagdinnsam seno 0000001 156Z26Lh BOL
seen ess 00 000 seses css s9'6/97L ss'6LZ 189 sagómsan seno 0000000156226 Lp
suses cos 000 ooo se'ses css 99'6/9Th 6S6LZ 189 segdinsa seno 0000000066TT6 Hv
sussa 269 000 000 sesse ess es 6/92L es'6z 189 segimnsea 0000000000726+
sesse css ooo 000 secos css g96/97L as 6iz 189 sojusunnJessaa a sagóinisar 'seodezuopul 0000000000026'»
seosy OZ 000 000 se'osp LOL sg6/9TL SviLLeso sejuaso sevesey seno — 00000000000061%
ooo ai'ger sera veELOPLPIL 65bzr6CL seeersPLOL SOLO SINO AUASAM 9 OBSUBINLEIA SP OPUN: OP SOSINIA OP serUgIajSUBIL 0000ZONLLBSLIP SP
000 sys 0so 952/6091 soc ova 06'sch E 9 4200 JUNAJOAUSSA 8 OBÍUBINUBIW AP OpUN 4 OP SOSNIM 9P selugIBjSUBIL 00000 L'LIOBSLLP py
000 19cro'se06 er'oGEvZO6L PILBLST SU vos 806 9L LGNUIAOAUSSAG 9 OBÍUINUEIN 9P OPUN OP SONO SP SEWUGIOjSUEIL 000000! L 108514
000 ger s806 6E9GEPZOSL POLGLSLLT SL'vos'806 9L OQUSUNAOAUSSSG 9 OBÍUBINUEW SP OpUNA OP SOSINIBH SP SENUGIjSUBAL 00000001 L08SZL%
000 L9'eroseo6 BE'GGE TO BL vo6L S4'v9s 806 9L Pp OjuauNAjONUSSSQ & OBSUBINUBW SP OPUN OP SOSINIS% SP sepugesue 00000000 108S2t%
ooo t9cros806 6e'gse pZO GL v9162 SL'v9s 806 9 & JQ 'sopeisa ap seayadsa - sesliand SagómnsuI SENNO SP serougsajsuesL 00000000008S42!p
ooo 19€rosa06 OO000OLVAZ BESGEZO6L PILBLSHLT SL'v95'806 91 seoqnd SagÍnInsu] SENNQ Sp serugsajsues 0000000000052!+
oo Lr'6c» avi 00000529 es o/s ee 6092695 vr'vrozze 1010 rã NVBLIA - OPeISI OP SEDUGIEjSUEI| SENNO 0000401L668ZZLP 28
000 Lv 6cr Tt 00'000'529 es'0/58/€ 60'9z6'ss vr'yPo Tee jedouud - SOpeISa SOp SEnuGIajsueI| SEMNO 00000011 668Z22L+
000 Leer oz 00'000's529 es 0/5 8/€ eo'9z6ss vrvpoTze sopeisa sop serugsejsues| seno 00000001 6682 1'1'+
[ovo Ly'ecy vz oo'000s29 es'o/s 8z€ 6092655 vr'procze SopeISa SOp SeDUGI|SUBI| SENNO 0000000066874 +
000 00'000'S4L 0o'000'st+ ooo 00'0 000 suo jediouid - SOPBISI SOP OIUPAUOO SP SBINUBISISUPI SEXO 000000 LS0LeTLIP BL
000 00'000St 00'000SH o0'0 ooo 000 SOpeIS3 SOp OlUPAUOO Sp SeruBIejsuEI SENDO 000000060/87L t+
oo 00'000/00€ 00'00000€ ooo ooo 000 suo »3 9p sewesboid £ SEpeuISSQ SOPEISI SOP OIUPAVOO PP SENUPIaSUEAL 000000! TOLBTLLP 9
ooo 00'000 00€ 00'00000€ co'o 000 000 npa op sewesbosd E SEPeUNSSQ SOPEISI SOP OUPAUOO PP seruesejsues] 0000000Z0t8ZLLP
ooo 00'000'Stp 00'000'Sty 00'0 oo'0 000 ua seng Sp 3 [B:9p34 ONNSIQ OP 9 SOPISI SOP SOUGAIOS 99 eruasojsuBi 000000000L8Z21Y
ecossess! 000 ooooonoos — GZogs Bos Z se'se vez errigcigo 1500 aned op opónposd ejad estsoueui 3 opiesuaduoo - senjeáou aued-ejoo 0000001EZOBTLLP 26
ecoss8est 000 00'000000'9 62'095'865'2 ge'sge vez erpiseres ajonad op ogônposa ejad ensoueuis opdesuaduoo - saisÃoy aued-ejoy 0000000€Z08TL!P
ecogsess. 000 00'000'000'9 6z'095 865 se'sgs v87 crPIsELS9 (95) esaoueur j ogdesuadiuod Ep SuEd-BIOQ Ep enueiajsuei 00000000Z08TL VP
00 oz'isz08 o0'000'0Z4 oe'apz se two sesrz6e ooo Jia - OONIQUOII ONUHHOQ OU OBSUBAIA]U| SP OBÍMNQUIVO) EP BUBA -BIOO 000000rPLOBTLLP dE
ooo oz'1s/08 00'0000Z4 oe'eyz0e tro seevz ce CONUQUODI ONUILIOQ OU OBSUBAJSIUI SP OBÍINQUIVOS EP SUEd-BIOD 0000000 L08TL VP
000 cs's0s s6€ dooodocoz erLorbOSt 69'L95'S6L sL6e6 sort COLO jedouud - SOdIaUNA = Idll OP Sued-B10D 000000 LELOBTLLP EE
SeupjuoLIPÕIO SENODO%
JOW V Pepe v Fesveia “Tm oav Tm oq EE sosinaay Sp mes To opSuasag 1 seua
ejaua ogSensIuIupy - ojsoby ap Bu3d9H ep ajesuejea
aip euibed
otsoby VILLVSVONVIN 3A IVAIDINNIA VINIS
6oz ap stars ) ONIaNVF 3a OS 0d OaVISI
sSPLU9ISIC 2UJ9Q
OINIWIAOW [9 OONVE
cegezz ee'sert
(g1ozizuic) Jouauy opres
ooo GS0cOZAS6OL 1EBESTOOE pezer6is sa :sestosueuls SEUGIOpaju| SEP [EIOL
00 Sg0PoZES SOL 1EB6SZO0EZ pEzEv6IS Sal UV IAISSVIO VVLNHA VALIVLNINNV IVINONRILVA OVOVIEVA vor
SeJjodUBUIS SLIUGIOpOIU]
OOOSBEELTIE OPESSIYBBOL cOELSPLLIZ ISeLg CLUB :seupjuSleSIO EIA + SEUEIONIBÕIO SENSD9% SEP IPIOL
00 os'GPosEZEL ITLG9VBL ee'ese ss0 EL :seupjualueSIO BNXI SEN9D9N SEP IEIOL
000 SSTLVL ooo ssa aQlAatd 29945
000 av'seot eo'or se'seo L LLOZICLO OLVEINOO SYOES
000 soe o0'0 6609€ 3anvs 3a ONVId V 42 OVSNIA Z6/25
ooo veevs 00 ves WIUdVO LOL
000 se'seevy exeel asse vr neawao 3anvs 30 ONVId SeLZs
000 00's59'64L cover oo't9r6zL USVIS OO SORVONIZVA SINOCIAHAS SOQ '90SSY- 84SV sezzs
ooo evore pr T 000 eroreLrpT OoSIVES OWLLSIUdWNI Z8L7S
000 oge966 o0'0 ve'co66 VIS OW VSYNIS OONVE ONLLSIHdNI 18/75
ooo proLU9o» eeers 06 teses ss OvÔNaLIA-SSNI 62/75
000 80'996 8/97 ausp'LL 966051097 GaWINN 30NVS 94425
ooo 19'Z9V 168 000 1919168 VOINQNODA VXIVO VO OWLLSIHANI 52275
ooo 19sWwsz oo'vsa 1919L 17 ravWadSv PLLzs
ooo oe'spi've ooo og'spiva WNWASIS ELLZS
ooo os'pez'voz soL9rer 18992 L6L O9SaaVHS 3ANVS JA ONVId CLS
ooo vi LecOcE 000 vi Lee 0e€ J1H0dSNVELTIVA LLZS
ooo Bg'0L6 BE ooo Be 0L681€ SVIDLLNIINNIV S3QSNId 02475
000 eg 9/6 8/9€ ooo 889/68/9€ A3Ud GIL
ooo 1655/1981 esco oroca'sse L SSNI 895
000 os's6zoL 000 osser ol SIMIDIaNF SOLISQUIA STEIS
ooo 18'95Z o00 1e95z GaWINn 3anvs veosy
000 eeteety 000 esse y S09VA SONVSSIIOHA OYN dy TEC
SeupjUGWLÍIO BNXI SEITA
ooo eL9PEZENL OOOSBEELTIE 19COS10NSEL zoTar0es0L GLIZHILSPLL :seupjuatuedso Sejt999H SEP ISIOL
ooo Ly 1e76L oo'000'00%- es'eoroze- veoLr6e- ereso LeT- ooto fediouua - SOIDIUNI - Idi OP SUBA-210D EP OgÔNPSA (ki) oo00DOLELOBTLL6 Or
seuguauedzo sejosoy
JoeWv Jesesemy feisnaid Tem oew Tm oa IE sew sosInseu Sp 204 T ogSuaseg 1 sesuana
ais -eulbea ejoNa OBSeNSIUIpy - OIS0BV 9P BIS02H Ep ajesuejea
ami . VEILVEIVONVIN 34 TVAIDINNIA vaNLIaIdIdA
GLOZ ap opor ) ) ONIaNVF 3Q OIY OG OGVISI
epLuaIsIC BÚujog
QUIS SVÍNVNIS 30 TVdiDINQIN ORVIIHOIS E-0/960/50-"HIDHI-HOGVINO:
vISO9 VA SO: O NI OnIaBIa VZNOS HANOI ZIM VISOD OHLSVO OI
000 GLOEZELIL OOOSOSELTIE SLBIOSIGLO piTIWINPr 199 B5L 16 :jeso9 IejoL
Jo LT 6PSEZ 16167 6P5 EL OLHaBV OOVIHIW ON SIQÍVINAY
(gLOZIZLILE) Jujuy opIes
J0BWYV — [epeseuvy Tesrea em oav [sam oq ES sem ] sosinoay Sp SIUO4 ] ogSuaseg sedUQny
g19 eubea BJaNIQ OBSeNSIUIUpy - OjS0By Sp BH999% BP SJeouejeg
orsoby , VaLLVEVONVIN 3a TVdIDINNIA vanNLIaIaIdA
6107 9p opnIoka | ) OuIaNVF 3a OIS 0d OQVISI
ecoIHaICIC PINDA
L6S6s CE
[ooo]
000
ooo
ss'189'9-
000
000
ooo
voesver
voesrer
ooo
ooo
ooo
Do 6vB'LL
ooo
ooo
oo
ooo
00
000
000
000
oo
vLBSTa
00000€
000
000
ooo
000
000
00/0007
00'0s
000
000
ooo
000
000
000
000
SOS
00'26 2H.
00'256 69
00'000'8L-
gprs
er'sos 6
00'000'01
00/0002
sus
ve cio 06E |
VEIO 06E |
00'000'05
000
00'00!'+Z
00'000'0€
orosve
00'006b
o0'000Z
00/0007
00000
00'0009
00/0082
oo000st
ooo
00000 0zz
00'000'L
ge'g0yzL
oo'BigosE
oo'ogo'sz
oo'0000z
00'005'Z
0000004
000
s6'L0099€
oovezt
00/0005
00/0005
000001
0000002
0000005
00'9p/ EE
ooo
vozes
DG Gm acE
Praia
000
48116064
000
000
000
000
ElIaTAIST
DAAA TA
00%
sHus or
009
009
0658
000
00d
000
000
000
oco
[o
oco
oco
oco
exerros/t
oco
oco
oco
oco
oro
srses vor
oo
ovos
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oDooL'syT
S6 ze» 82P'BE 00000001 7-
oo'6zo Ter
oo'ero vee
000
pS'ess09L
JS'veroz
000
EaciA
000
000
Press LOVE
D0'zee'6Z
000
00'0
oo
000
Se'Bes vor
s0z66€
00978
000
ooo
00'0
ooo
00
00'pST9L
00'0000€5
ooo
000
000
00'000'099
00'000'06
000
000
ooo
HzLLtes
W'TLLTes
0o'0000rZE€
00'00001Z1-
000
ooo
000
000
so 19p'ssT-
00'000/068-
ooo
00'000'5-
000
00'000'01-
000
000
00'0
00'000/08
00'0000090b 6/02! EO96Z PL'LPE'6L
00'000055
00'000'007
00'000'8L.
00'000'901
00'0000€
00'0000L
00'000'2b
0o'000'0t
00'00€189%
00'000'05
000
00'000'9Z
000
00'000€
00/0007
00/0007
00/0007
00'000'9
00'008'Z
00'000'5
o00
00'0000ZZ
00'000'L
000
00'000'065 |
00'000'SZ
00'000'0Z
00'005'Z
0000001
00'000'052
00'0000t
00/0000
00'000'05
00'00002
00'000'0Z
00'000'05
00'000'05
00'000 05h
oi'gos'soL
er6es 8
ooo
49'085'695
IS'veroz
ooo
ooo
viviL
IS'SOLLPLA
IS'SeLLPL
ooo
sy'108'bt
000
000
000
ooo
000
000
ooo
ooo
000
oo
agora T
000
000
1S'phir'L8€ d
Dozer 6Z
ooo
000
000
ooo
so zo €
o0'991'8
000
000
ooo
000
000
00'WST 9%
00'006 v8T
ge'czr9L
vizog az
ooo
000
zozos
ooo
ooo
000
ve s09ssL
ve'goo os
000
sesuz
000
D0'0
000
oo'o
000
00'0
000
ooo
000
000
000
000.
000
es ces tri
00'000€
000
ooo
000
oo
000
00/0007
00/0964
000
oo
ooo
000
000
000
000
08'sLLEZS6T0
vz'62068 o
cumes O
000
19'089'695
s9EB'SZ
ooo
000
plviL
oovocoo
E9'9BL LES
es'gel 165 |
ooo o
OL Z69TL o
000 (o)
000
o
000
ooo
000
000
000
oo
ovoocoo
ooo
o
000
ss 6vez
000
000
To 0L66€Z'1
oo'Tee sz
E)
oocoocoo0000000
ooo
ooto
oo1o
ooo
ooo
ooo
ooo
ooto
:ougmoweSIO O2BIQ OP RIOL
:eugjuawedIo apepiun ep IejoL
ooto
oLLO
ooLo
ooto
oHO
ooLO
ooLo
ooo
ooto
ooLo
ooto
ooto
oHO
moto
suo
ouo
ooLo
0010
ooo
ooo
ooLo
oo
ooto
ooo
coLo
ooLO
ooo
ooLo
0010
ooLo
ooLo
sexi4 SUSBBIUSA 8 SOJALINUSA 000000 EO 14/06 E voo
seosuad 0000/00/00 €0/06! € '€S0
seuojo 9 epesounua) enosoy 'seuopeiuasody 00/00/00/00'L006 | E 290
ennensIuNUpy ES1y Sp IEOSSAd OjuaLIeBed O Lu0o SoBJedUa SLOT 7500 ZZl vo
sejuSuBuAd SISUSIEW SONO 0000006675 06 b + 190
Sejouajuy Sotoasoxa ap sesadsaa 00/00/000077605€'€ 090
eSIpuNF BOSSSA 'SONS9)9 SP SOÓINISS SOJNO 00/00/0066 6€ 06 € € 650
BOISI BOSSA SP SOSINOS SONNO 00/00/0066 '9€/06€ E BSO
OuInsuOZ Sp SieUSIBW SONO 00/00/00 66 0€'06€€ "250
NAtd - SEUBIC 00/00'00/00'b1 06'€'€ “950
QUBjSAS OP SJaUIGEI OP OgÍUAINUBW L00T 500 TZL PO
OLNINISANS 3 OVÔVELSININOV 3A IWAIDINNA VIHVLIHOIS LO'€O
OLNIWIRIAAS 3 OVÔVELSININOV JO WI INDIA VRIV LINDAS CO
erUSBUNUOZ ap ENS 00/0000656666/6'6 120
BIUPBUNUOO SP EMOS 6007 6660 666 66
EDISI BOSSA BP SOÍINEG SONNO 00/00/00 66/9006 € E EM
BOIS|J BOSSA BP SOÓINIOS SOMNO 00/00/0065 '9€ 05€ E "STO
sianguy] ap 0258007 & OS SOBJESUI YOOT LOGO TZ! PO
sianouu| ap ogsisinby 00/00'00'00/1906'S'v 'SZO
stangu| ap ogsisInby 100 | LOGOTZL PO
SejusueunaA SIEVSIEW SONNO 0000/00/66 75067 b LIS
sojusueuidd SIBUBIEW SONNO 0000/00 6675 08''y “VZO
esipunf BOSSad 'SOHB9)8] SP SOÍINSS SONNO 00/00/00 66 6€ 06 € E EZO
BOIS! J BOSSA BP SOÍINOS SONNO 00/0000'66'9€'06€ E ZZO
ouInSUOZ ap sieuB|EI SONNO 00/00/0066 0206 €€ 170
149 - SEUBIO 00/00/00/00'71'08€'€ 070
duejesd SOIA OP SJSUIGRO OP OPÍUSINUEW OLOZ 2500 TEL 7O
eoIpunf EOSSAd 'SOJB9)9] SP SOÍMAS SONNO 00 00/00 656€ 06 EE 610
eoluo9| EUOSSASSY ap OBBJQ E fenuy ogáimauIvoo 800% 500 ZE! FO
saodinwsap 9 sagdezIuepu| 00/00/0000 €605€€ 810
sasouajuy SolatoJaxa ap sesadsad 0000/00/00 Z6 06 E £ 805
ogSpaluNwOd & ogÍeuuoju| ep elbojousej sodNaS 00'0000'000b 06 E E LO
EoipuNF BOSSA 'SOJIG9J0] SP SOÍINNSS SONNO 00/00 00/56 6€ 06 €'€ 910
eoipuny Eossad 'SOB9I8] Sp SOSNIAS SONNO 00/0000 656€ 06€ E LZb
eoIpunf EOSSad 'SOuBOI9] BP SÓS SONO 00/00 0065 5€ 05€E SO
EOISI 4 BOSSA BP SOSINOS SONNO 00/0000 669€ 06 CE PIO
ogáouado7 too sesadsaq 9 susBessed 0000/0000 '€€ 06 € E ELO
eme 08SINquISIQ /d OSNIAS NO W9g 'IeuaIeW 0000/00/00 Tros EE ZLO
nO 8 JOdSSQ UIQ 1SIVV'SIEININO SOgSENUSIA 00/00/0000 1€06€ € LO
QuINSUOO ap SIeUSISW SONO 00/0000 65/0€ 06€'€ OLO
ouInsuOZ ap SIeUSIeW SONO 00/00 0065 0 05€'€ 600
11449 - SEUBIQ 00/00/00/00'b1 06 E “800
ONjeNSIUIPy OtOdy Sp OÍNSS E0O Z ZS00 TZ | PO
soJoualuy SoIaJ8x3 ap sesadsaa 00/00 00/00 76 05€ € 100
eoIpuNp BOSSA 'SOJIBOJ9] BP SOÓIAIDS SONNO 00/00 CO 66 6€ 06 EE 900
BOIS! j BOSSA SP SOÓIAAS SINO 000000 65'9€'06 €'€ 500
ogSouwo907 uva sesadsaq e suabessed 0009/00 00€€ 06 E E 400
ounsuOO 2p SIEUSIEW SONO 0090 00/66/0€05'€ E '€00
VAO - SEUBIA DO 00/0000 b!'06€'€ 700
sexi4 SUGBEJUBA & SOWSUUIA 00/00/00€0 LH 06 E 100
oNBjoJd OP SIBUIGEO OP OBÍUSINUBI ZOO Z ZS0O TZ! PO
QUIIAaNA 301 3 OLIBAIEA OQ 3LINISVO LO TO
QLIaJ3Hd 301 3 OLIBS3UA OQ ILINISVO TO
VBLIVEVONVIA 30 IVAI DINNIA VENLIIAIA |
En!
cpIes [Es dus | eosuedua T WeSo Ji | poxa
obegimol | sawovoõed
OUEjUBWBÍIO SLBISIS
OJBaUEUI BUBISIS
Jouajuy ojded
uia] osinosy ap uos
ojuaua(a op opdeoypadsa soBipoo
sui eubed
ojsoby
GLOZ Pp OIaxI
seuajsIg eg
ejog ogsensIulupy - ojsoby 9p esadsaq ep ajsuejeg
VBILVAVONVIA JA TVAIDINNIA vanLadIda
ONIaNVr aa OIS OA OQVISI
000
000
000
000
000
a9€zl
ooo
000
ooo
000
000
ooo
000
ooo
000
Doo
000
GOL LOC
SVoLHLOZL
000
ooo
000
000
000
000
000
00 EIS
000
Losso tes
000
or'gse se
ogToe 1
000
000
000
ge'syscr
PS BIG LL
00'000'9
00'000€
00/0005
00/0005
oe'sgLp
eTses ve
su Les tee
su'1es 188
00'000'5
00'000'5
00/0005
ETs e
00000
00'000 |
gases 7
00'000'00>
eL'eez00L
BO'9LLGPE
BETLOSSOE
BETIOSSOE
00'000'525
00/0004
vesoe
0000967!
00'000'y
00'000%
000
00'z06+
o00
es cos LL
000
sera
esegt ze
oeTs,
00/0027!
to'ee tos
IS WLETE
E diga
ooo
000
ooo
000
ooo
9oELL
00200€
00230/0€
000
oo
00%
ooWrr
000
00%
ooo
000
00768
ooo
99989 8/€ PL
99989 8/€ PL
veser si
oco
060/8999
oco
ooo
000
000
000
os'cez
Tres
suzieoL
seu eoL
oo'o
ooo
ooo
Truveo
000
oo'000'y
vevimz
o0'0
PIATÃ A
to ces0s
sue ser
see ser
00'000'00€
000
9y'o6r09L
ooo
oco
000
esvsrEZ
oo'cLOS
000
L0'990T25
000
coesa vez
vr'gca To
oL1y869
00/00€'21€'4
6607986
ecesp 9/9
vSBIG LE
000
00
000
000
000
eg6co str
egsce str
ooo
00'0
00'008'091
0o'00p L-
000
000
Bs PSL EL
00/000'5
00'000/001-
000
00'000'5-
vosso cos
00'000001-
00'00002
00'000 07
00'000'008-
00'007'0007
000
00'0009
00000
00'0005
000005
00'000'5
00'0000b
00'000065'L
00'000'5
00'000'5
00'000'5
00'000'0L
00'000'5
00/0005
00'000'5
00'000/000 +
00'000'05t
00'00000%
0O'000'950'1S
DO'000'950'1S
DO'000'SZ8
00'000'L
000
00'000't9L
00/0004
oo'000'+
00'0
00'000'5
00'000'001
00'000/002
00/0005
00'000'00Z
00'000'580 1
000
00'000005
00'000/005L
000
DO'000STZE
000
ooo
ooo
o/'cer
90068 +
se'0ee ez
se'oee BL
000
ooo
000
2 1oL
000
00'000'%
ve'vipT
ooo
ue vie oz
zecesos
65'0v SEO VE
es ori seo ve
go LOG vaL
000
ares E6
ooo
[0
oo'o
esvsLEZ
ooo
ooo
so's9s
ooo
s5'stp'pis
v9'662€9
0/1869
ge'sce Tie
199 ESL
ooo
o0'0
000
ooo
000
treco
DO's66y
oo'sssy
ooo
000
000
000
000
00'000'p
000
000
ooo
se sss ss |
SE'155T5s |
Be'esToL
000
eL'rreel
000
ooo
000
000
o0'0
ooo
20'995
000
10€46S
DE'Z4967
000
s9'pzo 1d
JeTre
Sr6LL SELL
v0'190 084
000
000
000
000
o/'eez
vo0ss€
suTer EL
SUTEC EL
voo
000
000
z/'10L
000
ooo
vevipT
oo
Prá
co ess os
oo0000
voo00000
ooo
preces ser ze
pesos ser ze
19 VOC LL
00'0
so'svz oe
000
oe'sLVesL
BueLe ts
IS'sS0 EL
[o]
ooo
oo
0o1O
ooLo
ooo
ooLO
ooto
ooLO
:ouquotedso ogBIQ OP IejoL
:euguateõIO APepiun ep IoL
ooo
ooLo
ooo
ooLo
ooo
ooLo
ooto
ooto
ooLo
ooo
:ougjuotuedIO OBBIQ OP IBIOL
:eUpjuotueSIO Spepiun ep IRIOL
ootO
Doo
ouo
coto
ooLo
ooLO
oHOo
ooo
oHOo
0010
ooLo
ouo
ooLo
ooLo
ooto
ooLo
ooo
ooLo
Sejueueulad SIBUSISW SONO 0000/00/66 7506 y v 750
saJouajuy SotiaJaxa ep sesedsaa 00/00 00 0076 06 € E ESO
eoipunç eossad 'solteo!ej ep SOIS SONO 00'00/00'65/6€'05€ E ZSO
EOIS!j BOSSA AP SOÓIIOS SONNO 00/0000/65'9€ 06€€ LS
OUINSUOS BP SIBUS]BW SONNO 00/0000'66'0€06€ E “oso
VAIO - SEUBIQ 00/00/00/00'+L'06€€ '6F0
OUGIS/09S OP BISUIGEI OP OFÍUSINUBI LOO'ZZS00 TZL'PO
OIdiDINNIN 00 VEIO VISOCVIONLNOI LO'SO
OldIDINNN OA VEIO VIHOCVIOULNOS SO
SojuaueuSA SIBUIIEW SONO 00/00/0066 7505 vp SPO
sagdnsam 9 segdezuspui 0000'00'00'€5/06€ E vrO
SeJouajuy SonIaJexg ep sesadsad 00/00/0000 7606 € € Evo
eoIpunç Bossed 'SOJS2)8] Sp SONS SONO 0000 00666€ 06'€ E ZrO
EOIS|J BOSSA SP SOÍIAAS SONNQ 00/00/0066 9006 EE LO
OLINSUOS Sp SIeuSIEW SONO 0000/00/66 0€'05'€'E 00
HAIQ - SEUBIQ 00/00/00/00'41/06€ E 160
|2399) ENOpeINSOIA BP ORSUSINUEIW PSO TZ ZS00 TZ! PO
sienIpnç sEJUBIeS 00/00/00 LO 1606 ''b 840
sieroipnç SEJUBIuaS 00/000000'L6/06 € € 270
sIewIpnf SeSUBuaS 00/00/0000 16/06 1 E 940
(SiBIpn seSuajuas) eSpuNF LSPJO Ep essjed ssoz0L00Z90' PO
OIdIDINNIA 00 TVEIO VISOCVENIONA LOPO
OlajDINNIN OQ VEIO VISOIVENDORA PO
ESIpuNF BOSSA 'SONS918] SP SOMOS SONO 00/00/0065 6€ 05 EE 940
euodsues| SISA Sp OEÍINquISIA SLOT COCO LEE LL
eoIpunç BOSsad 'SOuaoa] BP SOÍINISS SONO 00/00 00/656€ 06 EE 07h
BOIS! ] BOSSA BP SCÍINOS SONNO 00'00'00'66'9E 06 EE 717
BOISIJ BOSSA SP SOSAISS SONO 0000 0066 SE 06 EE SE
. sieAQuI| 2p 0258907 é t0D SOBJ2IUI 400 T LOGO TTL PO
eOIpuNÇ EOSSOA 'SONBIJA] BP SOÍNIOS SONNO 00/0000 65/6€ 06 E E 520
EOISI4 BOSSA BP SOÍINIOS SONNO 00/00 00/66 9€'06 E € 420
SoUPUOlUNI Sp OlUABUISS] 9 WoBeroa2 ZL0T 8500 BZL'VO
Sejusueuod SISUSISW SONO 0000/00/66 Z5 06 vb Br
sejusueuiad SIBUSIBW SONNO 00/0000 6525 06 vv ELO
eopunf BOSSad 'SOJaNJaL GP SOMOS SONNO 00 0000/656€ 06 €€ 770
BoIpuNp Bossa 'SOJsa)aj Sp sos as SONO 00/000066'6€06€ E 170
eNNIEIO OBÍINQUISIQ /d OSINISS NO WISH IEUSIEW 00/00/00/00Z€ 05 € E 010
OunsuOS ap SIeuSIeW SONNQ 0000/00/66 0€ 06 € E 1690
ounsuO BP SIeNSIEA SOMNO 00/00/00 660€'05€ E 890
(opejuexouiy “ONnbay 'OIO90NO4d) UNIP OIOdV 95 9LO Z 7500 TEL'VO
sasousIuy SonIaJax3 ap sesedsa 00/0000 007606 E € 905
sieuoned SeQóeBuao 00 000070EL 16: E 190
sejsiujeges| sagóniisau SSgdezIuapui 00/00 00/00 4506 | E 990
SaJouajuy SoraiDJaxa ap sesadsaa 00/00/0000 76 06 VE 96%
siBuoned S05eBUAO 0000000 EL 06 LE S90
EANENSIUILIPY ESJY EP IBOSSO4 OUSUEBEA O WHO9 SOBJEIUA SLOT TS00 ZZL PO
OLNIWINANS 3 OVÍVELSININV 30 IVEIDINNA VIHVLIHOIS 10 EO
OLNIWIHANS 3 OVÍVELSININOY 30 TYAIDINN VISVITEOIS EO
VBLVEVONVIA 30 TVIDINNA VEN LISA |
sewou dua[ ops
HEZREIESSE [uso uv | epens
EE ofbea | Jouawv o
qugjuauedIo euaIsIS
obeg IEL
ONGoUBUIS ELUSSIS
jõed
uia | osmoam Sp Su03
ouawa|a op ogdeayoadsa sobipoo
suz eubed
ojsoby
SL0Z ep ontuaxa
seluajsIS eos
ejea ogsenstuwpy - ojsoby ap esadsa ep ajsuejea
VSLLVEVONVIN 30 TVAIDINNIA vanLiadIdd
ONIaNVF JA OIS 0d OaVISI
ooo cego 000 igezes 00 ooooost ioezes | 000 mezes O ooto ouinsuos ap sIUSIeN SONO 00/00/00/66/0€08€'€ EZ!
nuBjuj ogSeonpa e wo soBjedua L90Z LOPO SSETL
000 001918 oo'sm sol 00'6ze Bob 0o'000'POZ- 00'000004 000 ooo 000 [o] seio SejuauBuiad SIBUBIEW SONO 00/0000'6675'06'b'b ZOL
000 ooosees 000 ooo ooossi- — oo0ooooL ooo ooo 000 º HO SojuSUBUNAd SIENSIEW SONO 00/00/00/65/Z506'+ + "VOL
00 oo0ooor ooo o00 ooo oo'ooor — oD0 000 o0'0 o ooo sajusuBuNad SIEUSIEN SONO 00/0000/662506'y 7 EOL
ooo ooo0ose 000 000 000 00'000'58 000 ooo 000 o 4200 SejuauBusad SIEUBIEW SONNO 00/00/0066 Z5 06 b "SOL
000 oomooooe 000 ooo [o] 00000008 000 000 000 o ooo segdejeisuI 8 SEO 00/00/0000 15 '06''b "LOL
oo sevoeso LyrnOEZ su'serve 000 0000000: eriziu | 000 eriaru O ooto Eoipunf BOSSaA 'SOJBOJ9] BP SOINSS SOUNO 00/0000 66/6€ 06 E E '0OL
ooo oooodos 000 ooo ooo 00'000/05 ooo 00 oo'o o ooo EOIS| BOSSA SP SOÓINIOS SONO 0000/00/66 9€ 06 E E 1650
000 ooDosec 000 ooo o0'0 oo'00s E oo'o 000 000 o ro OLINSUOZ SP SIBUAJEW SONO 00/00/0066 0€06€'€ “950
ooo tur cemouL eremest 000 oonoossp 6eozELPL 000 sense O seo ounsuoS Sp SIEUSIEW SOMNO 0000/00/65 0€ 06 € E '560
o00 sro GSBrOL ss 000 00000001 seessaL os psi sesooL O ao ounsuOZ BP SIEUSIEIW SONNQ 00/0000'660€/06€'€ 60
000 SSBLaz veIs0oL sruzez 000 ooomooor igesreL 000 iesteL O ooo ounsuOZ ap SIeusI2W SONO 00/00'00'680€ 06 €'E "960
SIEdINUNA SA4DSIO PV ZSOT LOPO S9ETL
ooo oomoorre mezzo 00000959! 000 O000OO0Z S9zIBEO! OTTTTEL svossizes O ooo eopuN EOSSAd 'SONS9)9] SP SOSINAS SONO 000000666€ 06 E E LS!
(opejuexouwIy/onnbiyjo1090/0/d) UPy Olody NS S90T EOEO LSE TI
000 como 00% ooo o0'0 00'0000Z ooo ooo 000 o ooo SelouaIuy soriasaxa sp sesadsad 0000/000072506€'€ "LL
000 oo'ooL 00% ooo ooo oo'ooL 000 000 000 o suo EoIpuNf BOSSA 'SOJS9)3] SP SOSINSS SONNO 0000/00/66 6€06€€ SH
00 00/0000! 00% 000 ooo 00'000'01 oo'o 000 ooo o 9L10 ounsuoZ Sp SIBUSIEW SONO 00/00/00660€06 EE 20!
zocer- wozese eott sure o0'0 oo0osar | 950978 Lvve sesure O est0 OUINSUOZ BP SIRUBIEW SONNO 00/00/00'65/0€'06 EE 'SLL
000 oocorrez 009 000 ooo oovorvez 000 ooo ooo o esto QuINSUOS GP SIEUSIEW SONO 0000006800 06 E EL
00 ooosass 000 ooo ooo 0005955 000 ooo ooo o 1510 QuInSUOO SP SIBUSISA SONNO 00/00/00 6608 06'€'E “PL!
000 oo'og0L 00% 000 000 oo'0090L ooo 000 ooo o svLO ouinsuOZ ap sieusIBW SONO 0000/00/65 08/06 € E
HeDOSI- COUTO OSOSIL Lvevtes 000 oomos sto es'spoLst Or6986 euro O aro ounsuOZ dp SIEUSIEW SONNO 00/00/00'65/0€ 06 EE LL
seara GLOEISe viNTIS iesges 000 ooomisp J0EPSL8 | 00THPT sovorse O mo OuINSUOZ BP SIRUDIEW SORNO 00/00/00'650€06 EE OLL
vise PLSCELeL MELL seoszv ooo oomoize. SecLr emo ass» O 9yLO OuINSUOZ SP SIBUSIEW SONNO 00/00 0066 /0€ 06€'€ 601
USISes IOLBLSPVL SS19CSP ereocro» 000 000000L9L PSoPoBlp SEBOSIE SOZEVISE O Boto ouINSUOS BP SIEUIEIN SOANO 00/00/00'66/0€ 06 EE BOL
GrWeLE WETODE DOMSE9L GESENLGIT O0000SBTL 00000009p 6BTLLIZOL SP'IS9LB vrLeDOMO O oo1o ounsuoZ Sp SieualeW SONO 00/00/0066 0€06'€ E '90L
Jej09S3 EPUSJSA SP OBÍNQUISIA BSOZ LSTO LSETL
000 zreseoL 000 eeoesor 000004 ooo esvegoe 000 esnegoe O seio seJouenuy sonusra sp sesadssq 00/0000 007606€'€ Z6>
ooo 00'000'4 ooo ooo oo'0 09000 + oo'o ooo ooo o ooto eopunf BOSSad 'SOJIB9)9] BP SOSINBS SONNQ 00/00 00/656€ 06 € 05%
000 ooomose 000 ooo ooo oooodose 000 ooo ooo o vo BOIS BOSSA SP SOSINSS SONNQ 00/00/00 68 9€ 06 € E 'SyP
ooo ve 2068 Srvpiozrl OVZLsLEr 0000SSHh | 000 W'ISL80€ SPePLSE SELIEB O zo eOISIA BOSSAA SP SOÍNIAS SONO 00/00/00'669E 06 EE 'SZ4
000 sont eSvSLE6L zE6CDeBL O0000OLM DOOOOLL GLHLgVO ireroz eroMaS O ooto BOISI4 SOSSSA SP SOÍINAS SONO 00/00 00669006 E'€ Err
sienguil ap 0858207 & 09 SOBIS9U3 +00 Z LOGO TZL'PO
000 oooooose 000 000 ooo oo'nooose 000 ooo oo'0 o ogio seJouajUy SONIaJ9X3 9 Sesadsad 00/0000 00 26'06b» "060
00 O0!SBELL Oderi Ip oder 000 ooomosiz 000 000 o0'0 o ooo SejuguBuLad SIBUSEW SONO 0000006675 05'> + 880
000 te'vegor oco easor6 000 00'00002 eosse6 000 eosses O esto segêmninsam e segdezuspu| 00/00:00/00€6/06 E E 880
000 000 oco 670967 620957 o0'0 scos6z 000 sos O oto seJousjuy SON IaJaXa 9p SESadsag 0000/00 0076 05€ E vOS
000 Mu9SE OMG ELUETO oO00NM | 000008 cessa 000 eesiyso O oo1o SeJouaNuy sons ap sesadsea 00/0000 0075 GE 280
000 ooo oco oo00zz 0000815 00000001 ooooz | 000 oozz o ouo eoipunç eossad al 9P SOSWI9S SONO 00/00 00/658€ 057€ E 980
t7619% erosr6 oroset 1g'005's 000 00'000'St Lrost'p tres or'nesZ o ooto EOpUNÇ BOSSA 'SOJIa2)2] BP SOÍINAS SONO 000000 656005 €E 580
000 ooooooz odio ooo ooo o0/000 02 000 ooo ooo o ooto EOIS|d BOSSA SP SOÍINSS SONO 00/0000 66 SE 06€ E +80
000 od00osz oo 000 000 0000052 ooo ooo 000 o ooo ENMSIO OBSINQUISIA /Í OSINIAS NO UISg IEUSISW 00/0000 00 ZE 06€ E 'E80
00/0057 sueste SI9OPE SLWLH 00'000'0Z oomosst ogsece | 000057 ogses O ooto OUINSUOZ BP SIEUSIBW SONO 00/00/00/65/0€'06€ E Z20
za0es wzsgor — BIHZOE sure ot DO'000/05 00/0004 Wezcel SOSIS eps O ooto WNQ -SEUBI] 0000/0000 06 EE 180
OUPISIAS OP ajauiges Op OBÍUSINUBIN 100 TZ ZS0O TEH PO
OvÍvVINaa 30 IVdlDINNA VISVIIHIIS 090
OvávaNaa 30 IVdIDINNA VIHVIIHDIS 90
sgezt esTsL09 SEL eus 000 ooooos gLETIS are veveze :oupjuSweSO ORBIQ OP IejoL
goecr esesLos SIEZL cruves 000 oo/00099 orecrs qreeet vevere :enpquatueõiO 9pepiun ep IejoL
000 oo000z oo ooo ooo 00/0007 ooo ooo ooo o colo eDpuNF BOSSA 'SONSOI9] BP SOSINAS SONNQ 00 0000 65'6€ 06€€ 550
OL] SJONUOQ OP OpdezNBuNOIUI CPO Z 500 ZZ|'PO
OldIDINNH OA VEIO VIHOOVIONLNOS LO'SO
OldIDINNW OO WED VIHOCVTONLNOS SO
VELLVEVONVIA 30 TVAIDINN VENTA |
Sew ou du opes | etege dua | cpsuvodura WESJO JOY L epexia dBea Ieiol | saw ou obea | TOUS UV BEAT uva e ee] Ra [ =
QUEJuaWBdIO EUIBISIS OJSQUEUIJ BUIBISIS ioads:
sue euibed ejouIg OBSeNSIuILIPy - Ojsoby ap esadsaq ep ajesuejeg
pasoy VELVAVONVIA 30 IVAIDINNA VENLIIIIAA
B10Z 9P ontasexa ONIaNVF JA OIS OQ OaVISI
sewaists eg
000 D0'00009 ooo ooo
000 00000025 000 000
000 00'000'001 oo'o 000
000 et IS'BI9D6OL L8870960T
000 00000025 ooo [o 0jo]
ooo BS L9G EPT trmosse zr'seoose
ooo 00000! 000 ooo
000 oo000or | 000 ooo
000 00'00004 000 000
000 000000! 000 ooo
000 00'000705 ooo oo'0
000 0000004 coa oo
000 0000001 Do 000
veTar 6p' Tee Lt aewLL IS L9T
000 00'000'005 eo mevPzi 00'0000007
000 0000002 00% ooo
000 00'000'02h eebez9ss 000000951
000 ooo OL'IZW'99SEL 00/000008'0€
000 0000009 osiBLSPIE 00/000005'9
000 ooo 06SZPZEV9 000000000
000 00000002! 009 ooo
000 OSISTIEL OS9L6LL OS9PL6LL
000 00'00075 009 000
oo 00'000'00€ 000 000
000 ooo 000 [oo]
ooo PE LSZL 9L80/85 ar'e0/8s
000 OBSELPES JbSETBTO ONP9L6S0T
es tor et oTesTIZ G9BTIT 4919018
ooo 00'0000c€ 000 000
000 00'0024% oseg8z 00'008'55
000 00'000'SZE ooo ooo
000 00'005€€ 000 000
veOLSdL- GpLOSPO SEGOPESL ISTOPISO
OOGsEaL EZLLVGSEL vEC6L6L Lts.
000 commons oco 00
000 oo'go0 o! oco 000
000 0000004 oco 000
000 00'000'0L oco 000
Le'ego |- PrELOST JEvrIT see
000 o0'z0p LL oress Ti oo ces el
000 00'000'00L oro 000
000 00'000091 oo 000
000 arzsss vidro veLvpL
ooo emu siseovi LVISLT
000 000099 oo ooo
000 00'000'S oo ooo
000 BALA 6L'S9g1€ 1s'ses 86
000 ugessiz morro err ol
ooo
00'000'086-
00'000'0€2-
00'000Z08 |
00'000'0Z€
ooo
ooo
000
000
ooo
00'000'0€
000
ooo
000
ooo
ooo
00'000'00€ OL
000
o0'0
000
00'000'thL
00'000'8yt-
DO'000'001-
ooo
00'005'S94 1 -
00'000'007-
ooo
000
00'0006€%-
0o'000'ses-
00
000
000
ooo
000
000
000
000
ooo
000
ooo
ooo
00'000'06€-
00'000'5-
00'00009
00'000/0€€
00'000'562
00'000/00Z
00'000'009
DO'000'0L
00'00004
00'000'01
00'000'0t
00'0000Z
0000001
oo'0000L
00'00002
00'000/005Z
oo'ooo'0z
00'000'086 |
0o'000:005 02
00/000'095'9
00/000'0000Z
00000007 +
00'000/00Z
00'000/005
00'000/00€
oo'000 001
0000009
00/000008€
00'000/000'L
oo/000'02€
00/000'005
o0'000'SZE
oo'0os ee
00/000'595'L
00000000 Z
00/000/029
00'000 01
oo'o000L
o0'0000L
00/000'0€
00'000 06
00'000/001
00'000'091
00000€L
00/000 St
00'0099
00'000'5
00'000'095
00'000 4€
000
000
000
0S'zhy vSE
ooo
ooo
000
ooo
Doo
ooo
000
000
000
ooo
ooo
000
oo
000006
ooo
OL PES L9S'EL OO'0ZO |
000 000
ooo ooo
ooo oo
ooo 000
o0'0 000
000 ooo
eoBes tir! SLB az
eOteLPiz GLLHSE
ooo 000
ossos 0S126%
ooo 000
000 ooo
9926619 000
es'szo9s ve Dis
ooo ooo
ooo 000
000 ooo
00 000
6etezt 000
000095 00/0095
ooo 000
000 oo
000 000
erre 000
00'0 oo
000 000
erecois 000
62's0ep za 0c€
000 o ooto
000 o oHO
00'0 o ooto
ogro O so
000 o oHuo
000 o ooo
00'0 0 0010
ooo o ooo
000 o ooo
00'0 o ooLo
ooo o ooto
ooo o ooLo
000 o ooo
es'vsa o ooto
pecezss O ooLO
000 o ooLo
Zoe o ooo
0c'BzS PET LO voto
os'ziTyser O 4z00
oL'POS'9OS'CLO goto
000 o esto
000 o eco
000 o ooto
000 o 4700
ooo o szo
000 [o] 6210
se'esrosrL O szio
eeezosel O oo1o
00'0 o LZ00
cos O ooto
ooo o 1200
000 o tzco
sozes top O sz
eeLsi O ooto
ooo o LZ00
000 o oo1o
000 [o] coro
000 o ooto
eeiszi O ooLo
000 o suo
000 o ooLo
ooo o 1200
000 o sro
erre o coto
000 o sro
000 o ooo
er6z019 O seio
Jevise O suo
ounsuoZ Sp SIeuejeW SONO 00000065 0€ 05€'€ '59L
OIG3W ONISNI WOI SODHUVONA 1807 IPO TIC TI
segSejeisu] 8 SEIO 00/00/0000 1506 "097
sagóejeisu| 8 SEIO 0000/00/00 15/06 "65
EoIpuNf BOssad 'SOJIBDJ8] SP SOÍIAIAS SONNO 000000166 6€ 06€ E “gs
eoIpuNç BOSSA 'SOJI90)9] PP SOÍLAS SONNO D0/00'00'66'6€ 06 EE EST
EoIpUNF BOSSA 'SOJSD)9] SP SOÍINSS SOMNO 0000/00/65 /6€06 EE 157
BOIS! BOSSSA SP SOÍIAISS SONNQ 00000066 906 €'E SST
OlNSUOZ SP SIBUSIEW SONNO 00/00'0066/0€'06€'E PST
SaJej0oSa 'PIUN Sp OgSeIdy & BULOJO 'OgÔNNUOZ 800 L'POPO L9ETZL
sejusueulSd SIEUSIEW SONO 00000066 7506 Pb 124
oIpuNF BOSSA 'SOJBDJ9] Sp SOÍINIS SONNO 00/00/0065 6€ 06 EE 9/1
OuNsuOZ Pp SIBUSI2W SONNO 00000066 0€06€E SZL
JBJ09S 9PNS Sp ONU9O OBSUSNUBW ZSZ TZ EOVO TIE ZL
sejusuBuad SIBUSISW SONO 000000667506''b vZL
EoIpuNF BOSSA 'SOJBD)9] SP SOÍINSS SONO 000000666006€€ ELL
ounsuOZ SP SIBUSIEIN SONNO 000000660 06 CE ZZL
ay ap BUNIO SOL TEOVO LSCTL
siguoned segÍeBudo 00/00 0070 EL L6 LE ES
sejsIujege!| sagóiminso? sagdezIvapul 00/00/00 00'76/06H€ TIL
siBuOnEd SSQÍBBUGO 00/0000 €0'E106'
sex14 suaBejuea 9 SOJUSWDUBA 0000 00€0' j
sex1 SUSBBIBA 9 SOJUSWISUIA 00/00/0070" 06H 651
Sextj SUSBEIBA 9 SOSLIIUGA, 00/00/00 L0'L06'H E 'BSL
Ieuoneonpa easy Ieossad ojuauwebed Wo? soBseoua 2907 COPO LIETL
SojusuBuOd SIBUSIEW SONNO 0000006675 054 + 951
SojusuBULSA SIBUDIW SONNO 0000 006525 064 P -ESL
SejusUBULSA SIBUMIEW SONNO 00000066 Z5 05h + 451
SejusueuiSd SIBUSIEW SONNO 00/00/0065 5 06 pp '5st
SeJouBJjuy SOIDI2)9XT 2P sesadsag 00/0000 007606 EE SL
eoNpuNF BOsSad 'SOJBOJB] AP SOÍINAS SONNQ 0000 00666€ 06 CE LS1
eOIpUNF BOSSA 'SOJS248 BP SOSINAG SONNO 00/00 00656€ 06 EE hl
EDIpUNF BOSSA 'SOLIS9I9] PP SOÍINAS SONO 00 000066 6€ 06 EE GPL
eMpunf BOSSA 'SOJ99)9] Ap SOÍAS SONNO 0000/00/65 6€06€ € 051
eoist BOSSA SP SOSIAAS SONNO 00/00/0066 SE 06€'€ '9pL
EOIS BOSSA BP SOÍINOS SOJNO 0000/0066 SE 06EE Zbl
ounsuoS ap sieuBIEW SONNO 00 00/00 66 0€06 EE 'Shl
OuInSUOS SP SIBUSIBW SONNO 00000066 0€06€E Zrl
ounsuoZ ap sIeUBISW SONNQ 00/00 00 65 0€ 05€€ EbL
OUINSUO SP SIUGIEHW SONNO 00/00/00 66 0€06€'€ 'vhL
IEJUAWEPUN.| OUISUZ WOD SOBJEIUI PIO Z LOPO LSE TI
Sajusueuad SIEBISW SONNO 00 00/00/6675 06 b'h LZt
EONpuN BOSSA 'SOJIBOJ9] AP SOÍINAS SONO 00/00 /00656€ 06 € OZL
BOIS) BOSSA SP SOÍINOS SONNQ DO DO 00669E 06 EE GL
OUNSUOS 2P SIBUSIEW SONNO 00000066 0€06€€ Bh
ejoos3 eu suodsa ojelosd 08 Olody 650 Z LOPO L9€ 1
Sejusueuiad SIBUBISW SONNO 00/00/00 6575/06 y'y OCL
Sejusueusad SIBUBICW SONNO 00/00/0066 Z5 06'b'y BEL
Sajusueuad SIBUSIW SONNO 00/0000 66 2506 4y "LL
eoIpuNÇ BOSSad 'SOJISOJ9L BP SOÍINAS SONNO 00/00/00 66 6€ 06 E € BEL
BoIpuNf BOSSA 'SOJIBIJA] PP SOÍIAOS SOANO 00/00/00 66 6€ 05 EE ZZ1
BOIS] BOSSA SP SOÍINS SONNO 000000659 06 EE SZL
BOIS! BOSSA BP SOÍINIOS SOANQ 000000 65906 EE STL
ounsuoZ sp SieuBIeW SONNO 00/00 00650€ 06 EE TZL
ounsuoZ ap siguaI2W SONNQ 0000/00 660€ 06 EE WZL
|nUBju| ogSeonpa e os soBJESU3 L90'T LOPO S9E ZL
oyôvonaa 30 Idi INNW VISVIIHIAS LO'SO
Ovávonaa 30 TVdIDINNW VIVIIEIIS GO
VBLVEIVONVIN 30 IVAIDINNIA VENLIAZAA |
sao dua] omes
mieg e dua | epequadua ES = | epexis
Bea feioL E SoW ou oea | JouSIUY Oi
QUEIUSURSIO SUGISIS
OJIBQUBUI BSISIS
Eu pre
UI OSINDR] 9P 21404
ojuawa|a op ogSeoynedsa soBipoo
sur euibea
oisoby
GLOZ ap orntasaxa
sewejsIS eueg
Jia ogdensIuwpy - osoby ap esadsaq ep ejouejeg
VELVEVONVIA 3 IVdIDINNIA VENLIIIIAA
ONIaNVF Jd OR4 OG OaVISI
000
000
00'005'LL
ooo
ooo
voo
000
000
00'060TL
ooo
oo'toz ez
ooo
ooo
00'0007-
ortes
OS'ez9 Lyt-
oS'Bzo Lim
000
ooo
soul
000
000
000
000
00
000
ooo
ooo
000
ooo
000
000
tre
ooo
ooo
ooo
000
voo
000
voo
00'000 001
000004
TS 'coroe
00'000'6!Z
0000057
000005
000779
0000164
00016Z
000164
0092855
00/0001
00000022
erogzeL
8/0855
vo'gersesel
v9'9eL es 'BL
00'00005
00'00001
00'00001
00'0000L
eresc
00085
00/0005
00'000'S
96452 HH
000005
000005
00'000S
00/0005
00'PLOE
000
00'000'St
00'000'5t
Leve
Bi'sog6L
00'000'0Z
ceeesy
00/0005
ooo
000008
00'000'L
000
ooo
LN
ooo
ooo
ooo
000
come
oOmoTi
000
ooms iz
ooo
oo
000
oreos
POL ves LE
vOsErves LE
00%
000
009
000
zoroL
mona Z
essi r
ooo
000
Br'ges'L8Z
000
000
[0]
o00e0+
00'004T
00'080 71
00'060T+
00'pzb Tl
000
000
as teLct
wear
s9'€z6 89 EL
s9'€zo 89 EL
000
000
000
000
IS'LI9T
ooo
19 nest
000
ooo
000
000
ooo
000
00'000 THE
ooo
000
000
000
00'000'5-
00'000'SL
00'000'08-
00'000'S0!
000
00'000'04Z
000
GToIG TO
6T0LS LT6
000
000
000
ooo
00'000'0€
voo
ooo
ooo
ooo
00'000'001
00000
o0'0
00'000'61Z
00'0005Z
oo'000'
oo'00s 0!
00'005'9
000
oo/00000!
00'000:€Z
00000 t
ooo
00'000'92
00/0008!
oo'oss evo ze
00'0ssev6 78
00'000'05
00'00001
do'o0004
oo'o0001
o0'0000Z
0000001
o0'000'5
00/0005
00'000 071
00'000's
00'000'5
000005
00'000'S
00/000'5
00'000'/0€
000005!
00'000'St
0000002
00'000'08
Do'000'0Z
00/0001
000005
00000'S
00/000'S
00'000'55
000
000
ortecys
000
ooo
ooo
oo'ocoy
00'009'1
ooo
00/0607!
00'p/905
000
ooo
as eeLt
zrvos ti
1948! 184 Lp ZL'SM'BTO
19'18V 181'Lb ZL'94YBTO
ooo
ooo
ooo
ooo
es'vse
00/0087
000
ooo
sroSE
ooo
000
ooo
ooo
000
000
ooo
ooo
SL T09 LL
ce'v6l
000
oo
000
ooo
ooo
000
ooo
000
oVEcozE
000
ooo
ooo
ooo
oo'008
00
ooo
oo'toz9
oo'0
ooo
o0'0007-
o9'veo
ooo
00'0
ooo
09'g6L TEL
o0'0
ooo
000
00'0e0'p
00'008
000
0/0601
o0tL6er
00
o0'0
as cerol
es'eozor
ooo
oocooo0000000
6e'0y/'85207
esopz8s/0p
000
Doo
000
00'0
Bs 'vse
o
vo00 coco coco
oovooco
o00000
soupjuourõIO OBBIQ OP IBjOL
:euuoueSIO SPepIuN ep IejoL
ootO
ooLo
ooo
DoLO
ooo
ooLo
ooo
voto
ooLo
ooLo
ooLo
DoLO
ooo
ooLo
Bzio
ooo
voto
geo
ooLO
ooLO
vrLO
DoLO
trio
ooo
eco
oumsuoZ ap SIeUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 06€ E "261
asejopy op a eSuBLO EP SONSNQ UN Opuns WU 270 TZZLO ET 60
EOIpUNF BOSSA 'SOJS9J9] BP SOSINSS SONNQ 0000/00/66 6€'06E E “95h
BOIS! BOSSA SP SOÓIIBS SONNO 0000 00/66 9€'05€ E 94
BOIS!) BOSSOA SP SOSIAOS SONNO 0000/00/66 9€ 06 EE SSh
SIeAQu] Sp 0258907 E LOS SOBJBIUI POO T LOBO TZL FO
Sajuoueunsd SIEUSIEW SONNO 0000/0066 Z5/06b'y S8L
segdejejsuI 8 SEJJO 0000/0000 15 06'b p 'SeL
Sosouajuy Sotoiajex3 Sp sesedsag 00000000 7506 EE "al
SeDIS!J SBOSSAd P SOJSOUBUI 4 SO!|XNY SONO 00/00/0000 8h 06€ E est
ogSeotunWOS 8 OgSeuIOju] BP BIBOIoUD8] SOSIAS 0000000004 06 E 915
ogSeoluniOS 9 OgÍeunoju] ep BiBojouo8 SOÍAaS 0O00'0000'0r05€ E Z8l
BOIpUNF BOSSA 'SOJISOJ9] BP SOÍINOS SONNQ 0000/0066/6€ 05 “La
BOIS! BOSSOA OP SOÍINSS SONNO 0000/00/66 9E06€ E 08!
OUINSUOZ 9P SIEUSEW SONNO 00/00/0066 0€05 EE 615
OunsuOZ BP SIBUSIEW SONNQ 00/00/0066 0€ 06 E E 641
WAIQ - S2UBIO 00/00/0000 '1'06 EE 'BLL
OUPjSMAS OP SJSUIgEO OP OBÍUSINUBIN L00'Z ZS00 TZL VO
SONVWNH SOLIZUIA 3 1VIDOS 'SSV IA DINNN 13H93S 040
SONVWNH SOLIZHIA 3 1VIDOS 'SSV 30 DINNN 13H93 0
ouInsUOZ SP SIBUBIEW SONNO 00/00/0066 DE 06 EE LL
8/0953 BU OJNT COL TZ EZPOTOETL
Sejusueuod SIBUSIEW SONNO 00/00/0065 Z5 06h + 460
segdejejsu] 2 SEO 00/00 00'00'15/05' > “260
EoIpuNÇ BOSSA 'SOJIS9IA GP SOBINAS SONNQ 0000/00 66 SE 06 E 260
OUINSUO SP SIBUSJEW SONNO 00 00/00/66 0€ 06'€'E 160
jesnynd oesnya ES0 TZ ELPO SETA
SejusueuiSd SIBUBIEW SONNO 00/00 0066 Z5 06» » 080
eoipunf BOSSAd 'SOJBIJAL BP SOÓINIAS SONNO 00 00/0066 6€ 05 € E 5/0
BOIS! BOSSA SP SOSINOS SONNO 00/00 00/65 SE 06 € E 810
OUNSUOZ SP SIBUSEW SONNO DO 0000660806 EE 210
orSeuIqram 2 OgÍBINPa Sp ONU99 OP OBSUSINUZI PLO | EIPO L9E TZ
sajusUBULSA SIBUBIEW SONNO 00/00 00 66 75 064» LL
eoipunç BOssag 'SOJ!GOI8] BP SOSIASS SOJNQ DO 000066 SE 06 EE OrL
BOIS! BOSSA SP SOÚINAS SONNO 00/00/00 65 SE'05E E GEL
OUINSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 00/00/00 65 0€ 06 EE BEL
ouIsNoqe|euy ogSeo pesa WOS SOBJedU3 CIOTTSPO 99€ TZ!
sejuaueuad SIEUS|BW SONNO 0000006575 05 + "LEI
SeJouajuy SODIDJXI Sp Sesadssa 00/00 0000 7606 EE SEL
eopunF BOSSOd 'SOJIS9)9] SP SOÍINIAS SONNQ 00/00/0066 6€ 06 EE SEL
BOIS! J BOSSA BP SSIS SONNO 00 00/0066 SE 05 EE PEL
OUNSUO BP SIBUSISW SONNO 00/0000/650€06E'€ ZEL
OlNSUOQ BP SIEUSIEW SONNO 00/00/0066 0706 EE CEL
ONnajdng OUISU3 U09 SOBJESU3 Z90 T LSPO SIE TZ!
SejusUBUISA SIBUSIEI SONNO 00000066 2505 v'y 04
eoIpuNF BOSSA 'SOJO9)8] BP SOSIA AS SONNO 00/00 0066 6€ 06 E E 694
eopunf BOSsad 'SOJIBOJS] BP SOSIAAS SONNQ 0000'00'66/5€ 06 EE B9L
BOISIJ BOSSA BP SOÍINIOS SONNO 00000066 SE 06 EE 191
BOIS! BOSSA SP SOÍIAOS SONO 00/0000 66 9 06 EE '99L
ounsuoZ ap SIeusIBIN SONNO 00000065 0€ 06 EE PaL
OIG3W ONISNI NOD SODUVINI 1807 OLHO TOC T|
ovávanda 3 IVAI INN VISVLIHOIS L0'90
OVÍVINAI 30 IVAIDINNA VIHVILIEDAS O
VBLIVEVONVIA 20 TVAIDINIA VEN LISA |
sewou dia] Pes [Eae dus [ eresadua | weiO JM | epexa
obBg fejoL ES SUades | Jouauy ode
OUgjBeJO BWaISIS
ONeQUBUIS BUOISIS
usa |osinDoy 9p alvos E
ousa op ogdeagadsa soBipoo
sus eulbea
oisoby
6LOZ SP ODNISXI
seuajsIs eus
EJeJIg oBSenSIuILUPy - OjS0BV Sp esadsaq ep ajouejeg
VELLVAVONVIA 30 TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIaNVF JQ OIS OG OAVISI
000
000
COML
coa
ooo
ooo
000
000
000
000
000
ooo
000
000
D0'008'y
000
o00
000
000
0o'001-
000
voo
coast
0/9969
D/'94969
00'16€ 7
00056
ooo
000
00542
000
ooo
ooo
000
oo
000
000
000
000
00/0001
0000074
00/0002
vo'se/'95€
vO'ser'ose L
00'000'0L
00/0052
00'005'Z
oo'n0o'st
es'gsi ie
000
00'000'01
oo'ooo nz
00'000/005
000
19'9%L'sE
00'000/0€
oo'o00 04
00'000'0€
00'000€
00'0LH'L
00'000'01
00'000'€L
Sp tLUST
euose vao
er'oseveo
oo'tog
00058 TZ
00/0008
00'0000r
oo'sz»
00/0000
000009
00'000'9
00'000'9
00000 Tt
00'000'0%
00'000'05
00'000'02
00'000'0€
000
000
voo
60197480
60'487 180 bh
000
000
ooo
000
uespLr6ors
uUsTTas
000
000
ooo
Doo
ooo
eo'goo eo! Pt
E0'£00'EOL VI
000
oo'o
000
000
treveL
to osTosy
ooo
zo'Bes esp
ooo
00'000'S29 2
ecesThrio
000
ooo
ooo
ooo
00'068'5
000
ooo
sseuy
muevi tar
mrepriz
o0!16e7
000516
ooo
ooo
00's1L
ooo
ooo
ooo
ooo
ooo
000
ooo
000
o00
ooo
000
Doo
vo'sez ob Z
ro'serovvz
ooo
000
oo'o
ooo
000
To'ost9sb
000
To'ses6zL
00'000'00€-
00'000'SZ9 2
00'000071 9
ooo
000
000
000
000
ooo
000
000
00'000'219
00'000'219
000
000
000
000
000
00'000TL
00'000 71
00'000'L
oo'000619EL
DO'000'BISEL
00'000'0L
00'005'L
00'005'Z
00'000'5Z
00'000'02€
ooo
00'000'0L
000
00'000'008
000
00'000/00€ T+
00'0000€
00/0000!
00'000'0€
D0'000'€
00'000'€L
00'000'0L
00'000'€4
00'000'0€
00'000/068
00'000'068
0000001
oo/000zE
00/0008
000000
00/0005
0000001
00/0009
00'000'9
00'000'9
000007!
00/0000
00'000705
00'000'02
00'000'0€
000
ooo
ooo
vo SILIZIE
PE SLLIZIE
000
ooo
ooo
ooo
cozer
zo osz sp
ooo
06'867 5SZ
ooo
ELYSTSIZZ
90'876 L89
000
ooo
000
ooo
000
Er'6269€L
Er'6/6 SEL
000
000
000
ooo
roses
000
000
000
000
oreaL zsp
LE'ess L8T
ooo
00'0
000
000
0o'00t-
000
ooo
espis
000
000
000
1g'gez res 7
1S'9e/P88Z
ooo
00'0
ooo
ooo
6e'686L
zo osTosr
000
06'86Z 5SZ
000
EE'9B0 EL |
sus 00r
000
000
000
000
00'066'S
o0'0
voo
as tozt
ooo
oo000 v00000 0000000000
oocoo
oo0o0o
ooLo
ootO
ooo
:oupjuaueáso OBBIQ OP IeIOL
:PUEJUoedIO OPePIUN PP IRL
ooLO
voto
ooo
ooo
goto
oo
DoLo
ouo
ooLo
oHOo
ooo
ooo
ooo
ooto
ooLo
voto
ooo
Doo
ooo
:oupjuatedio ORBIQ OP [eOL
:eupotued:O Speplur Ep SOL
ooo
ooLo
ooLo
ooto
voto
ooo
ooLo
ooLo
ooo
voto
ooo
ooo
ootO
ooLo
BOISI BOSSA SP SOÓINOS SONNO 0000/00/65 9E 06 EE 'SZZ
ounsuOS ap SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06 €€ SL
HAD - SEUBIA 00/00'0000'4L 06€'€ PZZ
BuBINOSA| 8 SpepiIgejuoo Ep OpduaNUBIN BZOZ 1500 EZL'PO
SVÍNVNIA 30 IVAIDINNW VIHVLIHOIS 1060
SVÔNVNIS 30 TVAIDINNW VISVIIHOAS 60
SejusueuSd SIBU9IEW SONNO 0000006575 05h OLZ
eoipuNF BOSsad 'SOJB949] GP SOSINOS SONO 0000/0066 6€ 06 €€ 607
ounsuoZ ap SIBUSIEWN SONO 00/00/0066 0€ 06€'€ '80Z
SOpeq 'SS8901d 9 BONEUNOJU] BP ISIS OP INUBIN OZO Z POSO ZZL PO
sejaueunad SIBUSI2W SONNO 00/00/0066 75'06 b'p LIZ
segdmnsay 9 sagdezuapui 00/00/0000 E6 06 €'€ GIZ
SeJouSjUY SOIIIXI BP sesedsaa 00/00'00'007606 €'€ 86h
SeJouajuy SorIaJaxa ap sesedsaq 00/00000076506€'E SIT
ogSeolunwog é ogSeuuo)u| Ep BlBojouoS] SOSIASS 00/00/0000 04 05 €'€ Sh
ogSeouNWOS & OpSBULOJU] EP BlBOjOU9S] SOSINAS 00/00000004'05 €€ biz
eDIpuNÇ BOSSA 'SOJB0J9] 9P SCÍIIAS SOMNO 00/00 00 666€'05 CE SE
eoIpuNp BOSSAd 'SOJ99)9] SP SOSINAS SONNO 0000006662 06€E ELZ
BOIS! BOSSA SP SOÍUIOS SONNO 00/00/0065 9€ 06 EE ZIZ
QUINSUOZ SP SIBUGIW SONNO 00/00 00660€ 06 "LiZ
“qui 'epusze) Op SEuOJeNd Sep OgSUsINuBW LZO TZ ES0O TZ! VO
SejuaUeuySA SIBUBIEW SONO 0000/00 6625 05 Z0Z
SaJouajuy Soniaax3 ap sesadsaa 00/00/00 007606€ E 907
eojpunç EOssed 'Sosta049] Sp SOSINAS SONNO 00000066 6€ 06 EE SOL
BOIS! J BOSSA BP SOSIAOS SONNO DO DO 0066 9€ 06 EE OZ
OUnSuOZ Sp SIBUBIBW SONNO 00/00/00 66 0€ 06 €'€ OZ
AQ - SEUBIQ 00/00/00 0071/06 €€ ZOZ
OUPISIOS OP SIGLIGEO OP OBSUSINUEIN LOO TZ 2500 ZZL'VO
VONIZVA 30 IVAIDINNA VIHVIIHOAS 1080
VONIZVS 30 TIVEIDINNA VISVLIHDAS BO
Sajuaueusad SISUBIW SONNQ 0000 006575 06 P 7 961
eDIpuNf BOSSA 'SOJSOJB] SP SOÍINAS SONO 00/00/00 656€05€E 56!
BOIS! BOSSA SP SOSINSS SONNO 00/00/00 65 SE 05€ E POL
OUNSUO 9P SIEUSISW SONNO 00/00/0065 0€ 06 € £6L
IIMQ - SUBI 00/00/00 00'41 06''€ Z6L
Jejom oujasuog op ogiezieuoneJsdo 9 OBdUBINUPW Z£0'Z SZLO pyZ BO
sejuaueunad SIUSIEW SONNO 00/00 00/6575 05h b 161
eopunp BOSSA 'SOJS239] 9Pp SCÍIAS SONNO 00/00/0066 6€ 06 EE 064
BOIS! BOSSA SP SOÍINOS SONNO 00/00/00 659 06 E 681
OUnSUOZ 9P SIBUSIEH SONO 00/0000 650€ 06€ E B8L
NAO - SEUBIQ 00/00/0000! 06'€'E Z8L
sIedioIUNA SOyjasuOZ Sop ogjez|euoneJado 3 oBSUINUBW SEO Z SZLO bz O
sojusueuad SIEUSIEW SONNO 00/00 00/65 5 064 b LOZ
eopunp BOSSAd 'SOJ!B9a| Sp SOÍIAOS SOMNO 0000/00/66 6€ 06 E E 002
BOISI BOSSA BP SOÍINAS SONO 00/00 00/66 9 06 EE 66L
eyMeIO OBSINQUISIQ /d OSINAS NO SG IEUSISW 00/0000 00 TE 06 EE BS!
asajopy op a ESuBLO Ep Souang 2UN OpunJINuBW ZZ0TZZ10EPZBO
SONVWNH SOLIZNIA 3 1V190S SSV IA DINDA LIH9IS 1040
SONVINNH SOLIZHIA 3 1VIDOS 'SSV 30 DINNN 1389S Z0
VBLIVEVONVIA 3 IVAI INN VENUS |
mas] O [ass | emos
gior [sam ouoõea | Jausvoided
OUEJUSWESIO BLBISIS
I WESO ev To Epexis E:
DJBOUBUI EUOISIS
[urso OsInaay SP aus
ojuawe3 op ogseaynadsa soBipoo
sug eubea
ojsoby
6107 9p OnIIexI
seuajsIS eua
ejaug ogdenstuiupy - ojsoby ap esadsaa ep sjesuejeg
VEILVAVONVIA 30 TVdIDINNIA VEN LIIAIAA
ONIINVF 3Q OIS OQ OaVISI
00000 Big
00000818
000
00000092
000
000
000
000
000
ooo
000
000
000
000
000
000
000
ooo
00'000'85
ooo
00'000'pLL
00'000009
00/00000€
vrtz
96'89L
so urso
go'gos pes
00000
oo0sz 944
o0'0000€
ooo
00'005'9
00'000'8
00'000'St
000009
0E'9LOTY
00'000'05t
D0'000'05
00'0000Z
00'000'0€
EG LGOLLP
RUNIÇÃA
00/00/08
00'000:205'€
00'000'01
eozee4L
ToBer6e
000
00'000004
ooo
oo'0000t
o00sZ'h
o0'0y
00'000'5
ooosTs
000909
00/0007
ooo
eSo6L IT
S9%L PL
ooo
00%
000
00%
00%
PES EL
00%
00%
oo'isrEZy
00%
cor
00%
[o]
00?
0000
0916
000
000
000
00d
15092 TOM S
1s09L Tom's
000
ssTWocy
oco
000
oco
eLecceve
eoscazro
ervoveL
oco
oco
oco
oco
oo
oro
oo
oo
1909 491
920942
ooo
000
es'gzo To
vo Leo Lp
se gas 955
ve'cersp
00'0
00'05/€Zp
000
000
voo
00'000
000
00/0006
0/86
ooo
000
000
000
eg6LB Gerd
essa sa pt
000
00'000€6/7'6
000
To LLGTLE
86098 79/
00'000/002
00'000/000'Z
Do'n00'00Z
000
000
oo'o1z9
000
000
0006!
ooo
ar'tez
Lveozos»
9H 20514
000
00'000'009
000
00'001Z6
00'00Z'L
00'000€95
ooo
o0'o
00'000'009
oco
ooo
00'0
ooo
ooo
oo'o
000
ooo
ooo
000
ooo
ayrerose
or'tezosz
00'000'04€ |-
00'000'009
000
00'000'05-
00'000'052
ooo
000
00'000'00Z
ooo
000
000
0
000
oo'0
000
ve Bacos
00'000 05+
ooo
DO'000'HL
ooo
00'000 00€
000
00'0000b
000
00'000'0€6
00'000'0L
ooo
00'000'0€
0o'000'0ZZ
00'005'9
00'000'5t
00'000'St
00'000'SL
00'000'05
00'000'05L
00'000'05
00'000'0Z
00'000'0€
00'000Z2/'8L
00'000Z2/'8L
oo'ogo'009t
00'000'007 T+
00'000'01
00'000'005
oo'000Tt
00'000/002
00'00000/:Z
o0'9000
oo'osz
ooosTs
00/0005
o00sT9
ooosza
0000021
D0'000 001
00000:22€
ISTILTO
ooo
000
ooo
9s'sz0 TE
PO'LeO Lp
LL'C66T6E
re'cer'sp
000
ooo
ooo
000
000
00'000'Z
o0'0
00'000'5
ol'ZroL
oo'o
00'0
000
ooo
ze'ssorsss
ze'sso ces 8
000
Sp'zesTiss
oo'o
Te LG TIE
86'098 797
17'99/ SE
To 09 15€ 1
BS's86'Sz
es eso e
00'0
ooo
000
DO'o9L EL
000
00'656 ty
ooo
ooo
ooo
000
000
000
ooo
000
000
ores9
000
000
Doo
ooo
er'L90'ves
er'z90 ves
ooo
ET'PLyS6L
000
000
000
lyzesor
srogZ 4
segveL
000
000
000
000
000
000
000
000
DP IS9TZ
eseszes
ooo
000
000
95'g98 BL
vo Leo tr
Li'veo' se
veces
ooo
000
000
000
ooo
00'000'2
000
00'000'S
ozese9
oo'o
000
000
000
68',66 666 Z
68'L66 866 Z
000
tener
ooo
To LIS TIE
86 098797
vices OLE
vrooL OPEL
esseres
o0'o
ooo
oo0:z9
000
oo'o
00061
oo'0
9LvEL
0L'Z6009Z
oo
o000000000
voocoo
ovcoo
ooo coo0o0
ooo0o00
ooo
ouo
0010
ouo
ooto
oO
ooo
oro
voto
moto
ooto
moto
ooLo
ooto
ooto
DoLO
ooto
ooto
ooto
ooo
ooo
zougusuedIO OPBIQ OP |eoL
:PURjUALUEÕIO 9PepIuí) ep [ejoL
ooo
ooo
ooo
ooto
ooo
oHOo
ooto
4500
ooo
ooLo
ooLo
ooLo
ooo
ooo
ooo
oLo
ooto
BOIS BOSSA SP SOSINISS SONO 00/00/0066 9€ 05 EE 'Z2b
BOIS! J BOSSA BP SOÍINOS SONNO 00/00/00'65'9€ 06 € E ESP
sianu ap 0258907 E LOS SOBIESU3 POOT 1050 TZL PO
sejusuBulaA SIBUSI2W SONO 0000/00/66 25 06 > 515
sejusueuad SIEUSIEW SONO 0000006675 05 4 > BEO
EoIpunp BOSSad 'SOJISD)A] EP SOÓINOS SONO 00/0000/666€ 06 € E LIS
BOIS! ] BOSSA SP SOÍINIAS SONNO 00/00'00'65'9€ 06 E E PEO
OUNSUOZ BP SIBUSIEW SONNO 000000'66/0€ 06 E EEO
ogSeunoju| Ep BIBojouoa| ap EUOANA ORÍUSINUBW y/07/500 SEL PO
sejuaueulad SIBUSIEW SONNO 0000/00/65 Z5 06 > > EO
eopunp BOSSA 'SOJISOJAL BP SOÍINOS SONO 00/00/00666€06€€ LEO
BOISI4 BOSSA SP SOÍINISS SONO 00000066 SE 06 € E 0C0
OlUNSUO BP SIEUaJEW SONNO 0000/00/66 0E'06 E E 620
HAI - SEUBI 00/00'0000'106€€ 820
oupjaAS OP Sjauiges op ogSUSINUBW L00Z 500 ZZYPO
sejusueuyad SIEUSIEW SONO 00/00/0065 5 06 bb '5Zh
EOIpuNF BOSSAd 'SOJS038] BP SOIS SONO 00/00/0066 6€ 06 € E vz
BOIS! BOSSA SP SOSINIAS SONNO 00/00 0066906 E E EZb
OUNSUOZ SP SIEUSIEW SONO 00'00/00'66 0E'06 E E ZZh
fem IBNBIA ONUSO Z50/1/6000'SZL'PO
ODINQNOOa SIA 3 DAL 'SVIDNTIO 30 NNIN BIAS 100
ODINQNOO3 SIA 3 931 'SVIDNTIO 30 NNW VIAS OL
SeJouajuy SonIDJax3 ap sesedsag 00/00/00 0076 05 9% vEZ
opeleôsay emBnuOQ PINA BP IEdiQUUA 00/00/0000 17/05 9 + EEZ
SeJouBJuy SOWIDJSX3 ap SESSdsaa 00/00/0000 76 06» ZEZ
SeJouejuy sontoJexa ep sesedssq 00/00/0000 7506 EE LEZ
SeJouajuy SO1|DJ8x3 ap sesadsaa CO 0000 007505 | E DEZ
NI EPINQ ep QUSWBoUSIS9 670 T 8060 CPB BT
seniNquIVOO 9 SEUEINQUI SEGÍBBUGO 00/00/0000 Zb 06 E E SEL
SenInquivO) 8 seueynquI SagSBBuaO 00/00'00/00:24 05 EE sEZ
sennnquivod 9 seuenquI sagÍeBUaO 0000/00/00 2h 06 E E 205
dased O eJBd SOSINIG) Sp BNUBJOJSUEI OCO T LLGO LEE LL
sejusuBuad SIBUSIBIN SONNO 00/00/0066 TS 06 b > EZZ
sBJ0UajUV SONINJSX3 Sp sesedsag 00/000000 7606 € E TZZ
eDpuNp BOSSA 'SOJtao)9] ep Sodimas SONO 000000 66 6€05€ E LZZ
BOIS! BOSSEd SP SOÍINIAS SONNO 00/00/0066 SE 05 EE OZZ
OUNSUOZ BP SIBUSIEW SORNO 0000/0065 0€ 06 € E BLZ
VAIO - SEUBIQ 00/000000'4V'05€' E BLZ
OUBISAS OP ajeuiges op ogdusInueW LOO'Z Z500 TZL'PO
sojusUBULA,| SIBUSIEW SONNO 00 00006675 064» 62
ESpuNF BOSSA 'SOJB9J9] BP SOSINBS SONNO 00/00/0066 6E'06E E BLZ
eoIpunç BOSSad 'SOJ!B9)9] SP SOMOS SONNO 0000/0066 6€ 06 E ZZZ
eueinosa] a spepiigelvoo ep opSusInueW 820 Z LSO0'EZL'FO
SVÔNVNIS 30 IVAIDINNI VISVLIHIIS 10/60
SVÔNVNIS 30 TVAIDINN VISVIZIHDAS 60
VELLVEVONVIA 30 TYAIDINNA VENLIADEA |
sao dus] opeS [Eae dua EEE IEES T eeess
SW ou oões EEEE
+ mor [sm
OUPUSWEÍIO EWIISIS
ONBDUBUL 4 EAISIS
iõEd |-
E ujetoC | osino92 ap ajuo.4
ojuawo|3 op ogSeoyaadsa sobipoo
sui eubea
ojsoby
BL0Z ap onfuoxa
seuwaIsIs eua
BjauIg OBSBNSIUILUPY - Ojs0By Sp esadsag ep sjssuejeg
VELLVAVONVIA 34 TVEIDINNIA VEN LIIIIAA
ONIINVF 3 OIS OQ OaVISI
00'000'005
000
ooo
000
oo
000
Doo
ooo
000
ooo
000
o0'0
000
ooo
ooo
ooo
000
ooo
o00
000
BeTre6L6
000
000
000
ooo
000
000
000
Doo
000
000
ooo
oco
cozer
000
000
00'000'8
99692 L
+9'e90'575
ro egosTs
ooo
00'000/075
00'0000r
00'000'St
0o'000'002
0000041
00'000'9Z
00'000001
00'00006
00'000Zh
00/0007»
00/0000:
oo'oo0 04
000
0000009
00'000'01
00000"
00'000'9€
00'000/05Z
00'0000€t
TrIsvosst
00'000/067
ooo
00'000'SEZ
00'00092
00'000'5Z
00'000'SZ
00'000'SZ
6EMST
00'000'5Z
00'0005Z
DL'600'66
16'50r6
9s'zoz Op
00/00 0h
00/0002
ogoLo EE
1 INT
Vy'va6 699
Las eso
00'000 +
do'ow'005
000
000
ooo
000
000
ooo
000
000
000
000
00%
00%
00%
00%
00%
00%
ot
esisrees
oo
Lite Eop |
Do boo os
009
009
000
cod
000
000
000
000
oco
oco
oco
Doces
oco
oco
0co00'8
oco
61180209
6rt80/209
oro
00'000'005
060965
vr16/6
ooo
ooo
os'686 Lt
esteroL
sito os
Su Tze os
000
B9056'SES |
ooo
E VOS HO
D0'000'001'L
00'000'001-
ooo
[oa fo]
000
000
000
000
000
ooo
000
00
000
000
000
91408 €E6
9L'208'€E6 L
000
ooo
00'000'0Z4
00'000/00€
00'000'5t
00'000001
00'000FL
oo'000'9Z
00/00000L
00'00006
00'000Zy
D0'000Zh
DO'000'01
00'00001h
0O'000'9Z
00'00009
00'000'01
00'000't
00'000'9€
0o'000'00L
00'000/0€1.
00'000'0€L
00'000/0Z
00'000/00
00'000'SEZ
00'000'9Z
00'00057
00'000'5Z
0000057
0000081
00'000'ST
D0'000'SZ
00/0000!
00'000'01
0o'000'05
oo'0000r
00/0002
00'000'5y
oo'vooEl
00'005'966 |
00'005'966 L
00/0004
000
oo'o
oo'0
000
00'0
oo'o
ooo
ooo
000
000
ooo
ooo
000
000
ooo
000
000
000
60'L61 26%
ooo
1 Lor ger
ooo
000
ooo
ooo
000
000
000
ge'ipz eso
ge tyreso
000
000
000
000
oo'0
ooo
o0'o
00'0
oo'o
00'0
000
000
000
000
000
0o'0
ooo
000
00'0
ooo
op'zoo7
00'0
000
oo'0
000
000
000
000
000
ooo
000
000
000
00'005't-
ooo
000
000
99'6921
ec'IsLH9
eeiiszro
ooo
000
ooo
000
ooo
oo
000
000
000
ooo
000
ooo
ooo
ooo
ooo
000
000
000
000
60'L6L 46h
000
+O'SOL GEL
000
oo
000
00'0
ooo
000
00
tervs
ooo
000
060965
so'res
vrs996
000
000
0s'686 €
187968
eo6er8es
co cer ses
000
oo000 o000 00000 oco
oo
ooo
vooo
oo00000
oo
ooo
ouo
ooo
oo
Doo
ooo
suo
ooLO
ooo
voto
ooto
ooto
ezio
ooLo
ooo
ooo
ooo
oLo
ooo
oo
ooto
ouo
ooLo
ooo
ooto
ooo
ooLo
ooLo
Doro
DoLO
voto
ooto
ooLO
ooto
ooto
ooto
:oupuaweáJ oRBIQ OP [eioL
:eupjuaeõso 9Pepiur Ep IRoL
ooto
ouinsuOZ Sp SIBUSIEW SONNO 00000065 0€ 06'€'E BIS
ounsuoZ ap SieuS|2W SONO 00/0000 65 0€06€'€ 'B7Z
“UBAy a seny Sp OBSBIUAUINEA 'OBÍEZIUEGIN) SP SEIO GOO | LOSO LSP SL
Sagóejeisu] 8 SEXO 00/000000'15 06h» 'bZZ
SagóejeIsu] 8 SEXO 00/00/0000 1506 bp ELZ
eoIpuNF BOSSA 'SOJtSaJa] ap SOSUES SONNQ 00/00/0066 6€'06€ E tz
Eopunf BOSSA 'SOJIS9J] Sp SOSINIAS SONO 00/00/0065 6€06€€ 127
OUNSUOO OP SIEUSIEW SONO 00/00/0066 0€/06'€'€ 027
SEJSODUI SP OBÍUBJUO SP EJMO ZLO |V 'POLO LSH'SL
sagdejeIsu] 8 SEJGO 00 0000001506" y TEM
eopun BOSSad SOJIB0J9] ap SOSIUSS SONO 00000066 6€06€ E Le
BOISI BOSSA SP SOÓINISS SONNO 00 00'00'65'9€06 EE OE
sagóejeisu] 2 sEJMO 00/00
edIpuNf BOSSA 'SOJIB9)a| Sp SOSIAOS SONNO 00
ESIpUNÇ BOSSA 'SOJISOJA] BP SOSINSS SONNO 0000 00'66'6€106€'€ EL
OuINSUOO Sp siBuSIeW SONO 00/00/0066 0€'06'€'E 197
SoJB|0983 SSpepiun te sespenp Iduy & Joy “IUOQ 600 L'EOPO L9ETL
EoIpUINF BOSSA 'SOJGO)2] SP SOÓINOS SONO 0000'0065'6€ 06 EE 99%
BOIS14 BOSSA SP SOSINAS SONO 00/00 00/65 SE 06'E'€ 'S9h
SIBAQUI] PP 0858907 E LOS SOBJBIUI FOOT LOGO TZL PO
sagdejeisu] 2 SEJJO 00/00/0000 15106 'p'+ TZ
sagdejeisu] 8 SEIO 00/0000'00'L5'06'b'p LpZ
EoIpuNf BOSSad 'SOJBOJ2] BP SOSIAOS SONNO 00/00 0066'6€ 05 EE OZ
eoIpuNÇ BOSSA 'SOJIS9/8] BP SOMOS SONNO 0000/00666€06€ E 6EZ
OuInSUOZ SP SIEUBIEW SONO 00/00 00660706 E E 'BEZ
OUnsuOZ Sp SIBUBIEW SONO 00/0000650€06€'€ LEZ
siediDiuNy SOlPoIA "Idtuy 9 'sosedery 'oBânuIsuOO ZOO'L LOGO ZZH FO
segiininsay 9 SagdezIuapu 00/00/0000 €6'06 EE 'BZh
eoIpuNÇ BOSSA 'SOJBOJ9] Sp SOÍINSS SONNQ 00000066 6€06€€ ZZp
ounsuoS sp SIBUSISW SONNO 00/0000660€06'E'E "92h
WWd eI2d sopesneg soueq J0d opSezIuepu| 6r0Z 7500 ZZL'vO
sojusueuad SIBHSIBIN SONO 00/00/00/652506''P PL
EoIpuNf BOSSA 'SONSOI8] 9P SODINAS SONNQ 0000/0065 6€05'€€ ELE
BOIS! BOSSA SP SOSINIAS SONNQ 00 000066908 EE TIE
OUNSUOZ ap SIBUBIBW SONNO 000000'65'0€ 06 EE LE
uBAuoS a sojalosd “ÍaueId SP BUOISNQ OSÍUINUBW ZPOZ ZS0OTZ| PO
sajuaueusd SIBUB]2W SONNO 00/00 00665 06 bb LET
seJouajuy SObIDISXI Sp sesadseq 00000000 E6 06€'€ 08T
BoIpunf BOSSAd 'SOJBDJA] SP SOSIAAS SONNO 00/00/00 65/6€ 06 E E 647
EOIS!J BOSSA AP SOIS SONNO 00/00 00/65'9€ 06 EE BLZ
opSouogo7 Los sesadsag e susdessed 0000 0000€E SEE LT
ouinsuoZ sp SIBUBIBW SONNO 00/00/0065 0€ 05 EE 97
NA - SEUBIQ 00/000000'4/05€'€ SZZ
OuBjaJOS Op SJSUIgeo Op OBSUGINUEW LOO'T ZS00 TZ! PO
OWSINVBHN 3 NVId 'SVESO 30 NNIN BIAS LO"
OWSINVEHN 3 NV Id 'SVESO 30 NNIN BIAS bh
eoIpuNf BOSSad 'SOJISD)A EP SOSIMES SONNO 00/00/0065 /6€ 05€'€ “PSh
SISAQU] BP OpÍe007 E WOS SOBJEIUI POOT LOGO TZL'PO
ODINQNOI3 SIA 3 931 'SVIONTIO 30 NNIN BIIS L0OL
ODINQNODI 'S30 3 DL 'SVIONIIO 30 NNIN HIIS OL
VBLLVEVONVIN 30 TVIDINDA VENTA 1
EE CER oes [=êde dua | epequadus T [ESA E Epexa
a leior | sem ouabed EEEE
OUPjUSWBÕIO EUAISIS
E
OJISOUBUIS BUIBISIS
pus
uia | osinosy ap aos
ouawa!3 op opseoyosdsa sobipoo
sus eubed
oisoby
6LOZ Sp onruaxa
setuajsIs Bujog
Jana ogdenSIuIpy - OjS0By ap esadssq ep ajssuejeg
VELVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIITAA
ONIINVF JQ OIS 0G OAVISI
ooo BOIS! BOSSA BP SOÓIASS SONO 00/00 00/66 9€ 06€'€ bb
000 00'000'8Z 000 000 000 00'000'87 000 ooo 000 o
000 00'000'01 000 ooo 00'000'08- 00'000'06 ooo ooo 000 o oo1o OUINSUOZ 9P SIEUSJEW SONO 00/00/0066'0€'05 CE EE
soonsun] sodjand SoSedsa ap opSuanuBW 3 ogânusuO) ap AS 560 Z 0Z/0ELB'ZZ
00 000 ooo ooo oo'00000E- oo'omooor ooo 000 000 o oO segdejeisu] a SEIO 00/00/0000'15'06'b > 697
ooo 00'000'84 000 000 000 o0'000'8L ooo 000 000 o oo1o sagóejeisu] 3 SEJJO 00/00'00'00 15'06'b'b BIZ
000 oo'ooo oz 00% ooo 00 00'0000z ooo 000 000 o coro EOIpuNF BOSSA 'SOJB949] Sp SOÍIAOS SONNO 0000/00/666€'06€'€ 292
ooo o0'900'05 00% ooo 000 oo'pooos ooo ooo 000 o coro OLINSUOZ BP SIBUSEW SONNO 00/00'00'66/0€ 06'E'€ “99%
sauodsa sedes Seuvojom ogSenduy 'opônisuOD OLO L'0Z/0'ELB'ZZ
000 oooodos 00% ooo ooo 00'000/09 oo'o ooo ooo o 0010 segSejeIsUI 8 SEXO 0000/00/00 15'06'4'b BS
ooo 00'0000€ 00% ooo 000 00'000'0€ ooo 000 000 o oo1o eoIpuNf BOSSad 'SOsBoJa] Sp SOSIOS SONO 0000/00/666€ 06'€'€ 262
000 D0'000'0L 00% ooo 000 00'000'0L o0'o 000 00'0 o ooLo BOISIJ BOSSOA BP SOSINAS SONO 00/00'00'66'9E'06:€'E '96Z
ooo 00'000'SZ 00% o0'0 ooo 00'000'5Z 000 ooo 000 o ooto OUNSUOZ BP SIeUS]EW SONO 00/0000'660€ 06'€'€ “562
SOjUSAZ edotunA enbsed opSuaInueW Bco 7 50/0 SEG ET
00 ooo 00% ooo oo'voo0om ooomocor | ooo ooo 000 [o oLO seçdejeIsUI & SEJJO 00/00/0000 15 06'b'b pe
[oo] 00'0000€ ot ooo ooo 00'0000€ oo'o 000 000 [o ooto sagdejesuI 8 SEXO 00/00/0000 1506 > E6T
ooo 000 ot ooo oo'ooonoz- oomooooz | ooo ooo 000 o oLo BOIpUNF BOSSA 'SOJIB0J9] GP SOSIAS SONO 0000/00666€'06 E E TEL
000 00/00/82 00% o0'0 ooo 00'000/62 ooo o0'0 000 o ooLo BOIpUNF BOSSA 'SOJIBO39] SP SOÍINOS SONO 0000/0066 6€06 EE L6Z
00 o0'0008Z 00% 000 o0'0 oo'000'8z [o 000 000 (o) ooto , OUINSUOO SP SIBUSIEW SOMNO 00/0000'66/0€'06 E'€ '06Z
Os 5 AS enbep 1Seay ap ISIS Op Idi a osedam "INUeW SEO T LISOTIS' ZH
000 000 [0] ooo coooomoe- ooooo0or ooo ooo 000 Do) ouo Cao s Ei Rd segSejeisu] 8 SEIO 00/00/0000'15'06'b'p 'LbZ
00 comer 001 000 ooo ooomoer 000 ooo oo o ooo taça, VE sagáejeisuI 8 SEXO 00/00/00/00/1505'p'p 9yZ
000 000 001 ooo oo'000000S- 00000 000s ooo 000 000 [o 500 segdejeIsu] 2 SEJJO 00/00/0000 1506 bh 'ShZ
00 ooo 00% 000 oo'0oo0oL- ooooomo: ooo ooo 000 o oLo EDIpUNF BOSSA 'SOJBOIA] GP SOSINIAS SONNO 0000/00/66 6€ 06 €'€ byZ
ooo oo0ooEiz 001 ooo oo'00oost — o0'000€9 o0'0 ooo ooo [o ooto EOIpuNf BOSSAd 'SOJBOJB] SP SOMIAAS SONO 0000/00/66 6€ 06 EE EVT
wabedeJg a ojuaEaueS ap SE1GO 400 LISO TIS ZH
000 Do'000's9 00% 000 000 00/0009 ooo 000 000 o ooLO SejsUBuLad SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 Z5 06 > 682
000 ooo 001 000 ooooomoe- coooooor ooo 000 000 o ouo SogdejeISUI 8 SEIJO 00/00/0000 15/06 by B8Z
ooo 00'000'5 009 oo'o 000 00'000'5 000 oo'0 00'0 o ooto segdejeisu] 8 SEIO 000000/00'15'05b 4 Z87
00 ooo IMIBETL WIOEPZ MIPOEELZ DONOS bhOLBEOCL ShS6OS0E G6LLHS6B O oLo BOIpuNF BOSSA 'SO!tBOJO] Sp SOSIAOS SONNO 00/00/0065 6€'06E'E 98Z
000 oo'000'sz 009 000 000 00'000'5Z [o ooo ooo o ooLo BoIpUNÇ BOSSA 'SOJIB9I8| SP SOSIAAS SONNO 0009/00/66 6€ 06 EE 58Z
ooo 00'000'5Z 000 000 oo'o 00/000'52 ooo 000 000 o ooto BOIS!) BOSSA PP SOSINIOS SONNO 00 000066 9€ 06 EE VEL
000 o00 009 000 oo'ooocol- oooodooL | ooo 000 000 o ouo OWNSUOZ BP SIEUaIEW SONNO 00/00/0066 0€ 06 'E8Z
00 00'00002 009 oo'o ooo 00'000/02 000 000 ooo o oo1O OUNSUOZ SP SIBUGIEW SONNO 00000066 0€06€'€ ZE
suipJeç s sonbied 'SedBIA Op OgÍUSINUEIN ZEO Z Z050 ZSb'SL
000 00'000€9 000 ooo ooo 00'000€9 ooo ooo 000 o ooto segdejeIsuI 8 SEIO 00/0000/00'L5 06 by EOE
ooo 0000091 [op] 00 ooo o0'000'9L 000 000 000 o suo EOIpuN BOSSA 'SOs89)2] SP SOÍAIOS SONNO 00000065 6€05€'E ZOE
ooo 000 009 000 oo'00000L- co'0oo0oL | 000 ooo 000 o oro ROIpuNÇ BOSSA 'SOJIS948] GP SOSINOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 E E +0€
000 00/0002» 000 000 000 00'000'2» ooo ooo 000 o ooLo BOIpUNF BOSSA 'SOJISOIS] Sp SOSUIAS SONNO DO 00/00/66 6€'06€'€ 00€
000 00'000'0€ 000 000 000 00'000'0€ 000 ooo 000 o ooLo ounsuOZ ap SIBUSILW SONNO 00000066 0€06€'E 662
OUPNUBS OJBIV OBÍUSINUZI OO TZ POSO SP SL
00 ooo ooo oo'o oo'voomoe- ooo ooe | 000 000 000 o ou segóejeisu] 3 SE:JO 00/00/0000 15/06 > OLE
000 ooooooa 000 ooo 000 co'mooost 000 000 000 o ooto segdejeIsu] 9 SEIO 00/00/0000 15 06 > '60€
1UceSes GO'GLVE LENSSCS LEOZE9E9 0000006» —cododost 000 ooo ooo o ouo eopunf BOSSEd 'SOJB9)8| BP SOMOS SONNO 0000/00 66 6€ 06E'€ 80€
00 oreczor 000 09'80/45 000000001" 000000051 OgBozzs ogBoris | 000 [o ooto BoIpunf BOSSOd 'SOJS9)9] SP SOSISS SONNO 0000/00/66/6€ 08 E'E Z0€
00 00'00005 oco oo'o ooo o0'900'05 000 ooo 000 [o ooto BONSI BOSSA BP SOSINIAS SONO 00/00 00'65 9E/06 E E '90€
esveosor — 6r69L oLesger VS0ESBZML 000006ZEL OO0DO00L LUL9LSIPL Gobzosor — ZOEPS600! O oLo OUNSUOZ SP SIBUDEW SONNO 00/00 00'650€ 06 EE '50€
ooo oo'0n0osse 000 ooo 000 oo00oss» 000 000 000 o ooLo OUNSUOZ BP SIEUSLW SONNO 00/0000'66/0€ 05 €'€ 'vOE
ooo egvezs oco tesszese o0000BSE 000 resscese 000 resseese O “500 ouNSUOZ BP SIEUSIEW SONO 00/00/0066 0€ 08'E'E 015
soonqnd SomopeJ6o? ap oeÍusInueW ECO T LOSO ZSP'SL
000 000 oco ooo 00000009 oo0oooos 000 ooo ooo (o) oro sagóejeisul 2 SEJGO 0000/0000 LS 06'4 > EST
000 o0'00001 oco ooo 000 oo'onooL ooo 000 ooo o ooLo SagdejeisuI 8 SEO 0000/0000 LS 06''b TST
SOBITLO SENGCEO SIMEVE SOBOTIOPZ OOMONVOST CO0D00M 676189161 svavoizs veocesso1 o oo eSpuNF BOSSA 'SOJIGOJA] SP SOÍAIAS SONNQ 00/0000 666€ 05€'€ LST
000 see u BreIS SPO BIOOZESO 0000005 oomooes orsegzz ore 000 o voto eopunç eossag “ ja 9P SOÍINAS SONNO 000000666 06 EE 05
ooo opIzL oco 09TIT ve ooooozre | 000 ogzuzive 000 ogzrive O 4500 BOIpuNF BOSSA 'SOJSDA] PP SOÍINSS SONO 000000/666€ 06 E EIS
ooo oo'00001 oco 000 000 00/0000! ooo ooo 000 o ooto BOIS! BOSSA OP SOÍIAIAS SONNO 00000066 9€06E'€ Ghz
UBAY 8 seny Sp OBSejUALMEA 'OBÍBZIUEGIA) IP SEIO 900 L LOSO LSP'SI
OWSINVBSN 3 NV 'SVEBO JA NNW HIS LO LL
OWSINVEBN 3 NV Id 'SVEBO 30 NNIN UIIS LL
VBLIVEVONVIA 30 IVAI INDIA VENLIIADA |
som sata Ses [resta a aa | no masa Moe [em ks age | Ea | ue pero op ae0s] Ouawa|3 op ogdeamyoadsa sobipoo
OUPIUGWBÕIO BUBISIS ONBOUBUI BWIISIS
cu eulbes ejeIg ogÍensIuILIpy - OjsoBy ap esadsag ep ejesuejeg
ojsoby VELLVEVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
10Z Sp Oniajaxa ONIaNVF JA OIS OQ OaVISAI
seiaIsIS BUjSg
voo 0o'000'0h ooo 000 ooo D0'0000+ 000 000 000 [o ooLo SajusueÚIad SIEUBIEW SONNO 00/00 006575064 'b ZPE
o0'0 ooo 000 s/1e srte 000 sr1e 000 szte o oLO SeJouBjuy SOWINJOXI Sp sessdsag 0000000076 06€ E TIS
s6zLe Too esTl oEtsyss 1992676 esEseSsE! 00'0000€ IZEpIS OT ecoorze O oO eOIpuNÇ BOSSA 'SOJIBO/21 SP SOSINAS SONNO 0000 00'666006€'E LE
JOEL 81'605662 000 ze0s» ooo 00'000/008 ze'06» ze'06» ooo o ooto EOIpUNF BOSSAd 'SOJI82:8] Sp SOÍINSS SOMNO 00'00/00'666€ 06 EE OE
000 00'00007 000 000 000 00'000'0Z oco 000 000 [o] ooto BOIS! BOSSA 9P SOÍINAS SONNQ 00/000066'9€'06€'€ Ge€
osesbos ZLESESP LVELLSET eetPopszt 0000000 000000001 tZzerzo! os'seses tese rse O oHO ounsuoZ ap SIEuSjEW SONNO 0000006600 06'€'€ BEE
corso gomes Speg/ SriegiLL 000 0O'0000E8 00'5Z6€ 00's/6€ 000 o ooo ounsuo ap SI8USIEW SONO 0000/0065 0€'06 EE 'Ze€
jedioruny BunHo = taBeJeo) WUBIN ZSO TZ ZOS0 TSP'9T
ooo o0'0 00% ooo oo0oo0o!- oo00o0ot ooo 000 000 o ouo SejusUBUaA SIBUSIEW SONNO 00/00/0086 75 06 b'b 9LE
ooo 00'000'59 00% ooo 000 00'000'59 o0'0 00'0 ooo [o] Doo Sejusueuusd SIBUBIEW SONNO 000000 667506 bp SIE
sojuawedinba e seuinbew 'SoInateA ap opSisInby ELO | Z0S0 TS ST
ooo ooo 00% £B's80' Poe es'6go ro 000 essmoroe 000 esceoroe o oo SaJouajuy SOrIDJx3 BP sesedse( 00000000 7606 €'€ 68h
ooo o0'0000Z 0% ooo 000 00'0000Z ooo 000 000 o ooto seJouajuy SolnIasaxa ep sesadsag 000000007606€'€ '6ZE
000 ooo 00% meviovis uvoric 000 zeviovie 000 zviovie O vs00 SeJoUOUy SOtIaJaxg 9p Sesadsad 0000/00/00 26/06 EE Z8P
ooo 000 JS Wse6z voaPB100T SE'ESIB6S 00000/000€ 4i'6tecoLL 000 LLerecoLi O oLO oIpuNF BOSSSd 'SOJBO)8] AP SOÍIAOS SONNO 0000/00666€/06€'€'ZZE
000 eozzo er CONISLPL LELIGSEVT 00000005 000000891 py'zos 199 ererrem ST6rLEL O voto
Doo 000 setor oze ess sTv BLSTOST 0000000/b G8'0Z9S06E SITH! 995 pe'eresere O vs0o EoIpunf BOSSA 'SOJB0)8] BP SOSINAS SONO 00/0000 66 6€ 06€ E STE
000 000 00% 000 oo'ooo0o- 0000000. 000 ooo 000 o ou QuNSUOZ SP SIBUSIBIW SONNO 00/00/0065 /0€ 06 E'E “ZE
000 00'0000ZZ 009 000 ooo 00'0000ZZ 00'0 000 ooo (o) ooLo ounsuoZ ap SIeu|EW SONO 00/00/0066 0€/06€'€ EZE
ooo 000 oo 000 00'0000- 00'00004€ 000 ooo ooo [o] +s00 ounsuOZ 9p SIEUBJEW SOJNO 0000/0060 06€'€ 'GZE
Boal BIBJSUa ap apo OgdUS|NueW vEOZ90S0T5/'ST
000 00'000001 [up] 000 00'0 00'000/001 000 ooo 000 o ooto Sejusueuad SIBUBIEW SONO 0000/00 6675/06b'y SEL
000 00'000/001 009 ooo 000 00'000'001 ooo ooo ooo (o) ooto SeJouajuy SOnIDJax3 ap sesedsad 0000 000076'06€'E ser
00 000000/S SOSIZIOLE IL9ZBISS! PEELLLOE- 000000008 1872061 sevsecor — 9G'BLTz0bSLO oo eopuNF BOSSOA 'SOJBD:2] BP SOÍAIIS SONO 00000056 6006 EE FEL
000 00'000's€ 000 000 00000004 1- oo000sELL 000 000 000 o ooto EoIpuNF BOSSA 'SOU29)9] BP SOSIAAS SONNO 00000066 6€06'€ E CEL
ooo 89'€/62 TESE Tr9L0ZeMP 00000005+ 000 00'90LBELT O0'S0!SEEL oo'000008 O 4500 eoIpuNf BOSSA 'SOJI29/2] SP SOÍIMAS SOMNO 0000006658 06€'€ PLS
ooo 00'0000€ 000 00'0 000 00'000'0€ 000 000 oo'0 o ooto BOIS! BOSSA SP SOSINAS SONNO 00000065 9€'06 EE TEL
seooere vL'Es ceoerE GE9G6MS 000000SP | 00/000001 oooco0oz 000 oo'000002 O oo OWnsuOZ ap SIEUSIEW SONNO 00/00/0065 0€06€ E LEE
000 000 000 000 oo'0oo vom 0000000 ooo ooo ooo [o] ooLO OunSUOZ SP SIEUSIW SONO 000000650€05€E DEE
oxr] BJoJoD 8 EDIQNA EZEUI7 AP 495 SOP INUBIN OSO TZ bOSO TSH'SL
[o 00000 000 ooo o0'0 00/0001 000 o0'0 ooo o ooo EoIpUNF BOSSA 'SOJGOIB] SP SOÍIAISS SONNO 00 0000/6660 06 CE Zby
00 vis sETIOY 18'669€Z s5'0g6 EZ 000 op ze8 61 Ly'tos sereosL O OLLO BOIS1j BOSSA 2P SOÍINAS SONNO DO 00'0066'9€ 06€ E 647
000 000009! 000 000 ooo oomoos ooo 000 000 o coro BOISIJ BOSSA BP SOÍINAS SOUNO 00/00 00669€ 06 EE SPP
SIBAQuI Pp 0852907 E LOS SOBJEDUI POO'T LOGO TEL PO
ooo oo'00004 ooo ooo 000 00'0000L ooo 000 000 o ooto SajuaueuldA SIBUSISW SONNO 00/00/0065 75 06'b'b ZTE
000 ooo ooo ooo 00'000Z0E- on000TOE | 000 ooo ooo [o ooto SeJouejuy SOiN1oJ9x3 ap sesadsaa 0000000075 05€E LZE
000 00'000'S0L oco 000 000 00'000'SOL ooo ooo ooo [o] ooo eopunç BOssad 'SOJIG0)2] BP SOÍINSS SONNO 00/0000666€ 06€'€ OZE
ooo 00'000€ oco ooo 000 00'000€ ooo ooo 000 [o ooto BOIS! BOSSA BP SOÍINAS SONO 00/00 00 66'9€ 06 EE 'SLE
00/0008 00'80095t 000 00'T66EZ 000 oo00ooBL o0ZesEL 000008 oozesst O ooto OUINSUOZ SP SIBUSIEW SONNO 00/0000 65/0€ 06 EE BLE
oo'oopz oo'ot/68 oco o0'06zst ooo ooo0osoL O00BTS! | 00007Z ooosez O ooo HAD - SEUBIQ 000000007! 06'E'E ZE
OUBjSAS OP Sjauigeo op OgSUaINUBW 1007 Z500 TEL FO
JLHOdSNVEL 3 SONANA SODIAHIS 30 NM VIAS LOZL
JLHOdSNVHL 3 SONNAN SOÍINHAIS 30 NNW HIIS CL
BL6CEOEZ 6PZO69ILL LESTSBES OZIBETHOTI GLYBLGS9E 000000019 ETBSOISIO GTEOLLLLL VOPOEOLEY — :oupUaIRÕIO ORBIQ OP IEL
GLOCET GHZOBSLLL LEBTSBAS OLIREZHOTI GLYELESDE DODOO0OL SL EZBOISIO GEEOLILLL POPOCBLEM | :eupuawed:o apeplun ep IejoL
000 D0'000'€9 oco 000 ooo 00'000'€9 ooo ooo 000 o suo SejusuBuSA SIBUSIBW SONNO 00 000066 75 06 P + BEM
000 00'000€ oo ooo ooo 00000 € o0'0 000 D00 o ooo SejusuBuyad SIBUAIBW SONO 00/00 006575064» EP
ooo 00000€9 oro oo 000 00000€9 000 000 000 o suo eoIpUNÇ BOSSA 'SOJSO49] SP SOÍINSS SONO 0000 00666€05€E GEP
ooo ooo Só L9pEL arsevor 9Ws6rorL 000 iiZoL9 vo'vosz sstevo O ouo BoIpuN BOSSA 'SOJIG9/3] SP SOSINAS SONNO 0000 00'655€ 05€€ 005
000 Do'00001 oo 000 oo'oooos- 0000006 oo 000 000 o ooo edpunp BOSSAd 'SOJ!G9/9] SP SOSINAS SONNO 00 00 00/666€ 05€E SEW
soonsun] Sosjand SOSedsa Sp OgÍUBNUBI 9 OEÍNIISUOZ AP SS 560 Z 0740 ELB LZ
OWSINVBHN 3 NV 'SVESO JU NNW HIS LO LL
OWSINVEEN 3 'NVId 'SVHSO JA NNW HIS LH
VBLLVEVONVIN 20 IVEIDINDIA VENLIIATES |
EpEXiA oBed [eioL EI ouoiõea | Jusuyobed
sos dus] ces [me dus ensuvdua | webo sy
OUPjUaUIRÕIO BUISISIS
OJBOUBUI 3 BUBISIS
dl UJeIaQ | OsINISR SP SIUO
qjuewa|3 op opdeoyaadsa soBipoo
sol euibed
oisoby
610 2p onfuaxa
sewajsIS Bujeg
ejeuig OBdenstuItupy - ojsoby ap esadsaq ep ajeouejeg
VBILLVAVONVIA IA IVAIDINNIA VENLIIIIAA
ONIaNVF aa OIS 0Q OaVISI
ae'toe- teres 000 areesz 000 00'000'59 sresaz ze'0e- oo0v0or O ooto ounsuOZ ap SIBUBIEW SONNO 00/00/0065 0€ 06 EE 70/€
oo PobiseL ooo se'sar ooo 00/0000 se'ser ooo se'ser o coro HAD - SEUBIG 00/00/0000'b1 06 E'€ '69€
ONSUBI| Sp BUOISHA OBSUSINUBI ZZO Z ZS00 TZH'VO
o00 oomoose og ooo oo'0 Do'00's€ ooo o0'0 000 o ooto sejusueuiad SIeuSIeW SONO 0000006675 05 vb 09€
000 oooodo. 00% ooo ooo oo'o0001 ooo ooo 000 o ooo SeJoLjuy SOLDISJSX3 Sp sESadsag 00/00/0000 76 06 E'€ '6sE
ogiz- ogoesza 000 vesz ooo 000009! — vesLpT os'iz- veoosz O ooo eoIpuNf BOSSA 'SOJI99J8] SP SOS SONNO 0000/00/66 6€ 05 E'€ “ese
eoge- uuwis 000 er! oo'0 00'00009 BLTISL es'gz- 19665 2 o ooto ounsuoZ Sp SIBUS]2W SONNO 00/00'00/660€ 06 EE 25€
oo'soy oo'8106 oo'ot oo'zes 000 oo'0000t o0'118 0o'00e 0015 o 0010 WA - SEUPIQ 00/00/00'00'b1 706 E'E “9SE
OUPJaJOS OP SISUIGEO OP OpSUSINUBIN 100 ZZS00 TZ L'PO
VONBNd WIGHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS 2 NNIN UIAS LOL
VINBNd WIGHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS A NNW BIS PL
GISELE ZOMONTZ SENSE OLSNSB ZLIEZO OOMOST SEOSOTIP OS lESTSL SEBOS — :ougjuaedIo opBIQ Op jejoL
SLOGIZE TOMOUZT SONGEM LS ZLIWETLO OO0OSLPZ SBOSOTW OSIESTSL SEIOS :eupuourõIO Speplur ep IejoL
000 como — oo% ooo ooo oo'go0'0€ ooo ooo 000 o ooto SOJuSUBULDA SIBUSIBW SONO 00/00 00/6675 '06 b'+ GSE
000 ooooos | 00% 000 000 0o'coo'05 ooo ooo ooo o oo1o EoIpuNf BOSSAd 'SOJIS9)9] SP SOSIISS SONNO 0000/00/66 6€ 06 EE 'bSE
ooo ooooos oot 000 000 00'000'05 oo'o 000 ooo o ooro OUINSUOQ SP SIBUSIEW SONNO 0000/00/66 0€ 06 EE ESE
TITS euodsa ap sedeid Sep ogSuanuem ZOL T GI SOELB'LZ
oo'gozs 0026/64 oowes oo'goz's oo'000'5 oo'ooo'0z o0'0 ooo 000 o ooo Files AN, SejuaUeuLd SIBUBIEIN SONNO 0000/00 6625/05 p'p 69
Ota NES OWSIENL OQ IVEIDINNW OONNA SPOT GLSOELB LT
OSGSLISL OSOMSS OSISLEMZ OSS OOLIGL8S 000 oosestel 0960 o0609Z» O oLO RO ; eoIpuNF BOSSad 'SONISI49 SP SCÓINIOS SONNO 00/00 00/656€'06 EE "L6h
O0LLrL6 OPTeL9B OSR9SEL OSLIZETE 000 O0'00000Z71 OrEes ze OS'SISU 09196544 O ooLo h oi pr) EDIpuNf BOSSOd 'SOJteaJa] Sp SOÍIAS SONNO 00/00/0066'6€'05 EE LZy
o0'0 000 00% 00'0 00'000'0€- 00'000/0€ 00'0 000 000 o ouro % do Edo E (2897 apepotiand ap sodnes 00/00 00'066€/06 EE 0Zh
000 0000051 00% oo 00'000'S- 00'00002 oo'a 000 ooo o ooto Ea St Fe BOISI BOSSA BP SOÍINAS SONO 00000065 9E 06 EE 61
000 oo0ooos co 000 ooo 00'000/09 ooo 000 000 o ooto 24" WO 8 JOdSOQ IUSI) SI SteIMInd sagóenas 00/00/0000 LES CE BLb
000 000 001 cscoey erost- 0000002 es'copy 000 estes» O ouno bao Lia OUnsuOZ SP SIBUIEIWN SONNO 00/00/00'660€ 05 EE ZLh
SGLISIO TVIGLST SSUSI9 eogezrz ooo 00'000005 EXIZLO 000 euro O ooo oUnsuOZ ep SIZUAIEIW SONNO 00/00/0066 0€'06 EE LP
SojusAg Sp [893 2 082BINA OpSOOL] Sp SOÍMIOS ZLO Z S0Z0S69EZ
000 00'000't oo ooo ooo o0'000't ooo 000 oo'o o ooto OIpuNF EOSSAd 'SOJIBOJ9] SP SOIS SONO 0000/00/66 6€ 05 EE 09
000 ooo oresel oziseez oz iss ez oo'0 o0'se6'6 000 oosess O oLO BOIS! BOSSA BP SOÍIAOS SONNO 00/00/0066 9€ 06 E 08h
00 ooo» 009 ooo ooo oo'ooo+z ooo ooo o0'0 o ooto BONS! BOSSSA BP SOSIAOS SONNO 00/00/00 66 SE 06 EE 65h
SISAQUI] SP OBÍBI07 E LOS SOBJBIUI POOT LOBO TZL PO
000 00'0000€ 009 000 000 00'000'0€ Doo 000 000 o ooLo SejuauBuS SIBUSISW SONNO 00000066 7505 7 » 89
ooo 0000007 000 000 000 00'000'02 000 ooo 000 o ooLo EDpuNF BOSSA 'SOJISO0L SP SOSIAOS SONNO 0000'00'66'6€ 06 CE 19%
OWSIINL OO TVAIDINNW OQNNS 90 T 7500 ZZH'PO
00 oo'odor 000 000 ooo ooo or ooo 000 000 º coro SejuauBULSA SIBUBIPIN SONNO 00/00/0066 5 06 >» ZSE
000 o0'000Z 009 ooo 000 00/0007 o0'0 000 000 o ooo sesouajuy SOIaJeX3 ap Sesadsad 00/00 00007606 E'€ LS
000 00'000/0€ 000 ooo 000 00/0000€ 00'0 ooo 000 o suo BOIpUNF BOSSA 'SONSOJ9] BP SOSIAOS SONNO 00/00/0066 6€ 06 E E 0SE
000 oo'0Lg'9s oover o006e6 0000002 00/0009 oo'00z't ooo oooz: o ooo EoIpUNF BOSSA 'SOJIS912] BP SOÍINAS SONNO 00/00/0065 6€ 06 EE '6PE
000 00'000'% 000 oco ooo 00'000'+ co 000 000 o ooLo BOIS! BOSSOA BP SOÍINAS SONNO DO 00 00'66 9 06 EE Br
oo 00'000'9 000 oo ooo 00/0009 ooo ooo ooo o ooLo 4nQ & JOdSSa JNUSID ISIuy'SIeINyNd SeGSENUaIS 00/00/0000 1€706 EE LHE
000 ooosgt 000 ooo 00059» ooo 000 ooo ooo o suo OlINSUOZ SP SIeuSI2W SONNO 0000/00/66 0€06 EE 105
000 00'0000€ 000 ooo 000 00'0000€ ooo 000 000 o suo olnsuoZ ap sisisjeW SONO 0000/00/66 0€ 06 EE 9r€
000 ooooriet 000 oo'00g' 81 ooo oomooost ooooes! ooo oovogs! O ooto onsuOZ ep SteusIeW SONO 0000/00/66 0€ 06 EE 'SpE
000 ooooozt 000 ooo 000 00/0001 ooo ooo 000 o ooLo NAO - SEUBIA 000000001 06 EE Pre
OUgIANAS OP OJSUIgEO Op ogdUSINUBIN LOOZ ZS00ZZL O
HIZVI 3 dSI'SOLNIAI “LINO "OWSIENL 30 NNIN HIIS LOL
H3ZV1 3 dSI'SOLNIAI “INNO 'OWSIENI 30 NNIN HIS EL
OLSVES OEOOUE GIBLSASPG ONBEREEISE SOSLSOBEL 0O00OTEGEM 16806VLLSE SETELENST SODIS LO5EL :oupjuaweSIO 0eBIQ Op jejoL
OELISVES SEGBOBIPS GLEGESHO OLBERECOSE SOSLSOBEL OOWOOTEGEM 16906 PZISE S8ZOCEBST SOBISLOSEL :eupuauiedsO Spepiun ep jejoL
ooo o00 000 ooosee ooorst- co0odos oo'ose'8 ooo ones O ouo Sajusueudd SIBUSIEH SONNO 0000006525 067» EbE
IEdioIUNN SURHO 2 WSBeJeo INUBIN ZSO Z ZO6O TS GC
J1H0dSNVEL 3 SONNANA SOÍIAHAS JA NNW HIS 10ZL
31H0dSNVEL 3 SOINBNA SODIAHIS 30 NON HIS Zt
VELIVEVONVIN 30 TVAIDINNA VANIA 4
senou du] opes [| Jebede dua T, epeuadua URSO Jolly T epeas SBegriol | semouoiõea | Jovawvobea] | losmooy ap mo Gis ma] ais
OUEjUSWBSJO BUBISIS OJIBOUBUI BLIBISIS ;
sum euibed ejaIa opSenSIuILUpy - Ojsoby ap esadsaq ep ajesuejeg
ojsoby VELLVEVONVIA IA IVAIDINNIA VAN LIIAIAA
6L0Z 9p oninIsxa ONIaNVF 3a OS 0d OaAVISI
sewajsIS eua
000 oo'osc 000 000 00'0 00'0sz't ooo 000 000 o ooLo SeJoajuy sorjaJax3 ap sesadsag 0000 0000 Z6/06'€'€ '06€
000 o000000: 000 ooo 000 ooooo0o: 000 ooo 000 o suo eoIpuNF BOSSAd 'SOJIS9)9] SP SOSINOS SONNO 0000 0066 6€ 06'€ E '68€
ooo ooo o0m0z6 oo'oooooz comodo | 000 ooooo so. oooooe! cooodos o oLo BOIpUNP BOSSA 'S0129)9] SP SOSUAS SOJNO 00/00/0066 6€ 06 EE 06
000857 ooozzr o0most oooesve 000 o0'0s/8€ oooesst 0007 ooosssi O ooo EopuNF BOSSA 'SOJI90)9] BP SOÍISS SONO 00/00/00 66 6€ 06 € E “BE
000 00'0005 000 ooo ooo 00'000's ooo 000 000 o ooto BOISIJ BOSSA BP SOSIAISS SONO 0000/00/66 9€'06'E'TE "Z8€
ve iss srzegos como se'zoey 000 00'000'59 secore sob Bose O ooo OuinsuOS SP SIBUBIEW SONNO 00000066 0€06€'€ S8€
LVOLL eoecoBL LHS Lv1904 ooo 0o'0000Z oo'sgz oo'a oo'sez o ooo HINO - SEUBIQ 00/000000'PV'06'E'€ '58€
OUPJSNAS OP aJeUIgeo Op OBSUBINUEW LOOZ TS00 TZ! PO
3UNIISWV OI3W 30 IVAIDINNA VISVLIHOAS LO 91
JNSISINV OIIW 30 TVAIDINNIA VRIVITIIAS 9h
ooo SLSeBOZ OOMPZr ELLSTS CIBELE O0000SE ELLTOL 000 CULTO :oupuaweSo opBIQ op IejoL
00 srsesoLZ comrzr eLLSTS, TrIBELE OO00SE ELLZOM 000 ELLITOL eupuolueSIO Opeptun ep joy
ooo 00001 00% oo'o ooo 00/0004 ooo ooo oo'o o ooo BoIpuNF BOSSAd 'SOJI39)9] SP SOSIIAS SONO 00/00 00/65 6€'06€'€ 9
000 re 000 o/'ses'eL eaziget o0'0 o/essei 000 oresse. O oLO BOISIJ BOSSA SP SOSINOS SONNO 0000/0066'9€06€'€ Z8
000 000002» 00% ooo ooo 00'000:4p ooo ooo ooo o oo1o BOISIJ BOSSA P SOÍINIOS SONO 00/00/0066 906 EE EM
SISAQUI] SP 0252907 E LCD SOBJEIUA POO Z LOGO TZL PO
000 ooomz 000 oo'0 ooo 00/000Z4 ooo ooo 000 o suo Sojueueuuad SIBUSIBW SONO 00000066 7506 bb per
000 oovoool | 00% 000 ooo 00'000'01 000 oo'o ooo o ooo Sojuaueuuad SIEUSIEW SONO 0000006575 06'b + EBE
ooo teve [0 essel ooo oo'oos es'sei ooo Esse o ooo SeJoLSjuy SOWI919X3 9P sesadsad 0000000076 06 € E Ter
000 00000rS — ootwopzy oooooez; 000 ooomoze. oo0ogss 000 oovosse O ooo PoIpuNf BOSSOA 'SOJI3OJ0] BP SOÍUAS SONO 00/00/0066 6€06€E L8€
000 00'005 oo ooo 000 00/005 000 ooo 000 o ooo EOISIJ BOSSOA GP SOÍIIAS SONNO 00 00/0066 SE 06€'€ 08€
000 o0000z 000 ooo ooo 00/0002 000 ooo 000 o ooo eUMBJO OBSINQUISIG /d OSIAOS NO W9g '|euSIeW 0000/0000 ZE 08'€'€ '6/€
ooo orseoer 009 ecos s oo'oooos- 00000PhL | 0r'€06S [o] oceoes O oo10 ounsuos Sp SIBUSIEW SONNO 0000/00 66 0€ 06'€'€ 81£
00 o0/000'9 [e 000 ooo 00/0009 ooo o0'0 ooo o ooto HINO - SBUBIO 000000004! 06€'€"22€
000 oomodoe 009 ooo ooo 00'0000€ ooo ooo oo'o (o) ooo SejsIuyjEqeI SSQSIMNSaR SEgdEzIUPUI 00/00/00 00606" E '92€
WMO ESSJ9Q APepiuN Ep OpÍUSNUEA 690 Z ZS00 TZL PO
MAIO VS3430 3 30NVS 30 IVAIDINNA VIHVLIEIIS 10'St
AO VS3430 3 JANVS 30 TVIDINNA VISVLIHOIS SH
9LL9S1 ceSsL6er usava ISSO ve'cLL66 oomooess| orocice Js0epvz es'oroes :oupjuouieSIO ORBIQ Op fejoL
9L LOS cESSLGOML Lusava ISBIOBoL PBELL66 ooo0oesst Orocies ssoerrz estroes :eupjuueÕsO Opepiun ep pol
000 ooooozi 009 ooo o0'0 o0'000Zt 090 ooo oo'o o ooo Sejuaueundd SIEUSIEA SONO 00/00/00/567506'b'+ "89€
000 ooooszi 000 000 o00 00005 Tt ooo oo'o ooo o ooto eoipunç BOssad 'SOJSDJA] EP SOSINAS SONNO DO'0000 66 6€ 05€'€ 19€
000 oomoszs 009 000 ooo o0'005:79 ooo 000 ooo o ooto ounsUOZ BP SIBUOIEIW SONNO 00/00/0065 DE 06€'€ 99€
[BISSI01 BpJENS E OD SOBJESUI GZO Z'9L9O LS BL
000 ooo oo0e9z1 oo'0egz+ oo'0e9zt o0'0 o0'0 ooo [o o ouo sejuaueuad SIL SONNO 00000066 25/06 + 605
000 oomoosz 000 ooo 000 00'000'SZ ooo ooo 000 o ooo SajuaueuOd SIBUNEIW SONNO 0000006575 06» 'S9€
ooo oo'modos 000 ooo ooo 00'00005 ooo 000 000 o suo eoipuNp BOSSA 'SOJIS9J9] GP SOSINSS SONNO 00/0000 66 5€'05€'€ 79€
000 000005 000 ooo ooo ooooosu 000 000 000 o oo1o eoIpuNF BOSSAd 'SOJIS919] SP SOSINSS SONNO 00 000066 BE 05€'E ESE
000 oooodos 000 ooo 000 oo'00005 000 000 o0'0 o suo ouNsUOZ SP SIBUSBIN SONNO 0000/00/66 0€ 06€'€ 29
oresest OULSYP oBBSESL og'sge'st ooo 0000009 ooo ooo ooo o oo1o OUNSUOZ Sp SIBUGBIW SONNO 0000/00/86 0€ 06€'E L9£
[ediotuniy epseng e uoo SoBsedua EZOZ LOBO LBL'9O
000 00/0004 ooo oo ooo 00/0001 ooo [0 000 o ooo BoIpuNF BOSSA 'SOJISOA] PP SOÍIAIAS SONNQ 00/00/0066 6 06'2'€ Sh
000 ooo oresz se veesoe ve'€60 18 000 vLvOBOS Z815TL cemser O ouo BoISIJ BOSSA SP SOSINAS SOMNO 00000066 9006 E LBP
ooo ooo: 000 ooo o00 0000067 ooo o0'0 000 o ooto BoISIj BOSSA SP SOSINSS SONO 00/00/0065 SE 06 EE LSP
SIBAQUI] OP 0852907 E OO SOBJEIUI POO TZ LOGO TZL PO
000 oo9tySr — 0OPZs6L oo'vzs'6L oovooos oomoosez 000 ooo ooo o L010 SejusUBULAA SIBUSIBIN SONNO 00/00/0066 Z506'4'P SZ€
1rtez 6LB9L6PL AZIEZ ez oo'ooooo: oo'oodos ooo 000 o0'0 o 2010 eoIpuNf BOSSAd 'SOJISIJAL SP SOSINIAS SONNO 00/00/0066 6€ 06 EE pZ£
0027 0017066 000 0016 00 oo0oooo! — ooEL6 00'47- oomor q ooo EopuNF BOSSAd 'SOJSDJ9] PP SOÍIAIOS SONNQ 00/00/0066 6E'06'€'E ELE
000 ooo ooo ooo co'0000r- oo'0o00e ooo ooo o0'0 o “040 EOISI BOSSA 9P SOÍINES SONO 00000066 9€ 05€'€ TZ€
00 oo0cozl 0009 0004641 oo0oo OE: comodo o000ELL 0000! 000 o “010 OUINSUOZ SP SIBUSIBI SONNO 00/00/00'86 DE 06 EE "LZE
ONSUEJ] 9P ELOA OpSUaINUE ZZOZ ZS00 ZZL PO
VONANA WIGHO 3 'SNVEL VÔNVENDIS 30 NNW BIAS 10!
VONANA WIGUO 3 SNVEL VÔNVINDIS 30 NNW BOIS Pl
VBLIVEVONVIN 30 IVAIDINA VENUS |
emo dura [ ces | mos mina L epeqedus | ue RREO, L espia = e] rei [som fes ea | E do osromy so suos] ojuawala op ogdeagnadsa soBipoo
OUPIUSWBÍIO BUOISIS OHSQUBUIj CUWBISIS
suar eubea ejeIa OBSBNSIuILUPy - OJSOBy Sp Esadsaa ep ajesuejeg
ojsoby VELLVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
6107 9p O0pIaxa ONIINVF 3 OIS OQ OAVISAI
seuwajsIs eyeg
o00
000
000
ooo
000
ooo
000
ooo
00'se68
ooo
000
00'0008
oO'stO'L
oo'ely
oo'gty
ooo
ooo
000
ooo
000
D0'0
000
000
000
ooo
000
000
008
005406157
0000092
00'000'8/€
00'0000€€
00'00007
00'000'597
00'00009
00'000'S
00'S90'SZ
0000002
eLzrl
00/0006
00'se6 8
40'veB'BOZ
J0'veg Bor
000
00'0000L
00/0079
00'00/9
000099
00'000'04
00/0009
00/0009
00/0009
DO'000 05
00/0000
00'0056€
00'00001
LO'TsL 9
oozesy
86501 /00€
86'soL 00€
00'0000€
00'000'5Z
00'000't
000
00'000 by
00'000'01
oo'sg0z
000
000
000
000
orese
000
ooo
co'too'r
000
By zp'90L
ooo
ooo
000
000
000
000
ooo
ooo
000
000
000
000
000
000
000
000
000
LP E9909L
Ly 9909)
000
00
000
0€ 1881
oco
oco
oo'sza oz
ooo
ooo
oco
000
00'00005
ooo
000
oo'se6 bz
ooo
s9'z08 986
00'000'91
oo's10'
cesar
es'sorr
000
ooo
ooo
000
ooo
000
000
ooo
ooo
000
00'005
ooo
Dopição
oo'Bty
vs'eze pre
vs'eze pre
ooo
ooo
000
T5'6ze vol
ooo
00'000'01-
00'000'82€
00'000'0€Z
000
ooo
00'000'05
oo
00'0
000
er'svo 956
000
00'0
00'000'5E-
00'000'S€-
00'0000-
ooo
000
000
000
ooo
000
000
000
000
000
000
ooo
000
00'000'S
t5'626 vO€
T5'6c6 voc
000
ooo
oco
cs'6z6 vol
ooo
00'o
D0'000'0097
00'000'9€
00'000'001
00'000'02
00'000'sLE
00'000'01
00'000's
0o'0000s
00'000'0Z
00'000'0€
0o'000'se
00'000'02
0o'o00'Byz
00'000'8+Z
000000
00'000'01
00'00/9
00'00/9
oo'vog'9
00'000'0L
oo'o009
000009
00'000'9
00'00005
00/0000!
oo'ooo or
oo'voo or
000000
000
00'no0 ore
00'000'0r€
oo'goo'0e
oo'000'sz
00/0001
ooo
oo'000'>
0000001
o0'0
oo'0
00'0
ooo
os'oro er
ooo
00'0
00'SE60Z
00'0
LVoceoss
00'000'91
oo'sto't
10091 p8L
“009! v8L
ooo
000
000
caros
ooo
000
ooo
000
000
ooo
00'0
000
000
000
00'sE6 +
ooo
00'960'08
000008
DO'S1O'L
oo'sip'T7
oo'Biyz
000
ooo
000
000
ooo
000
000
ooo
ooo
ooo
ooo
oo'005
ooo
00'0051
oo'etp
or'6oLZZ
orsorZZ
000
ooo
ooo
92156
000
ooo
ooo
o0'0
ooo
D0'0
000
ogorger
ooo
ooo
00'000'91
oo'o
LVyvz0o8
00/0008
ooo
ES ZprL
eo LbLt
000
000
000
ooo
000
00
000
ooo
000
ooo
000
ooo
000
eo zoet
ooo
49050 451
49050451
000
000
000
9u'vor db
oo
000
o
ocooo
ooooccoco
oovoo coocoo
oooco0o
ooo
DOLO
oO
ooo
ooLo
ooLo
ooo
ooo
ooLO
ooLo
oro
ooo
ooto
:OUPjUSWIRÕIO ORBIQ OP [BOL
:eUMUoweÕIO SPepIUN EP [el
oHno
ooo
ooto
ooto
ooLo
ooo
ooo
DoLO
ooto
ooto
ooto
ooto
ooto
ooLo
ooto
:ougjUaWRÍIO OBBIQ OP |ejOL
:BUQIUoURÕIO SpepluN ep (roj
ooo
ooLo
ooo
oo
ooo
0010
EXpuNF BOSSA 'SOJBOJA] GP SOÍINISS SONNO 0000 00'65'6€ 06 EE pLy
SIBPUO SOIV Sp ogSeanand E uoo soBiedua 7007/6500 EZL PO
sejusuBuLad SIBUSIPW SONO 00/00/0066T5 06h EL
BOIpUNF BOSSA 'SOJBOJO] SP SOÍINOS SONNO 00/00/00'65'6€05€'€ LTS
eDIpUNÇ BOSSA 'SOJBOIS] SP SOSIASS SONNO 00'00'00'66/6€ 06 E E TLy
BOIS! 4 BOSSSA SP SOÍIIOS SONO 0000/00/65 '9€ 08 CE LP
OUNSUOZ SP SIUSIEW SONO 000000650 06 E OLP
“NBW 9 “Qnd Tel Sp euOjaNA SOBIeoUI 9007/6500 ZZL'PO
SejuaUBULSA SIEUSIEW SONNO 00/00/0065 Z5 06 bb '60y
SeJoLISUY SOL12/8X3 Sp SESedsaQ 00/00/0000 7606'€€ 80
EDIPUNF BOSSA 'SOJIBII8] BP SOSINBS SONNO 00 0000'666€'06€'€ 0
BOIS! 3 BOSSA BP SOSINAS SONO 00/00/00'659E'06 E E '90b
olUNSUOZ SP SIEUSEW SOJNQ 00/00/0066 0€ 06 '50y
OUINSUOZ BP SIEUSIEW SONO 00/0000 650€06''E “Or
HAIQ - SEUBI 00/000000'41'06E'€ 'EOM
OUBISNOS OP ejauigeo op opSUSInUEI 1007 ZS00 TZHFO
OVÍVIINNNOD JA TVAiDINNW VISVIIHIAS 1081
OVÍVIINNINOS 3 TVAiDINNH VISVIIHOS BL
SajusuBuIad SISUDIEW SOANO 00/00 00 66 ZS'06 > "96€
SejuauBuLSA SIBUSIEW SONNO 00/00/0066 25 06 bb 'S6€
opunf BOSSad 'SOJBO10] BP SOSINAS SONO 00000066 6€'05 EE P6E
BOIS! BOSSA BP SCÍINAS SONNO 00/00'0066'9€'06 EE 'E6E
oWnsuOO SP SIUBIEW SONO 00000066 0€05'€ E Z6€
osienbsad ojusunAjoAvaSag oe olody 2/0 TZ PS90 TPS'BL
SajuauBuSA SIBUSIEW SONO 0000/0066 Z5'06'4'b ZOr
PoIpunf BOssad 'SOJIB0)9] SP SOÍINAS SONNO 00'00/0066'6€ 06'E€ LOM
BOIS! BOSSA SP SOÍINOS SONNO 00/00/0066 9€08'€'E DO
OuInsUOZ SP SIEUSIEW SONNO 00/00/0066 0€06'€ E '66€
[EdioIUN OUOH OP OBIUSNUEW VOL Z EO0O LPS 'BL
sejusueuSd SIBUSIEW SONNO 0000/0056 75 06" b Spy
sBJonajuy SOtotosaxa ap sesadseg 00 0000007606 EE prh
BOIpuNF BOSSA 'SOJSDIB] SP SOÍINSS SONNO DO 00'00'66'6€ 06€ E Eby
BOIS! BOSSA GP SOÍINIOS SONNO 00 0000 669006 CE Zhh
OWnsuOZ BP SIEUSIEW SONNO 0000006608 06 EE Lrh
HAD - SEYBIQ 00/00 0000'L 06 EE 025
OuPIaIIOG OP SIBUIGEO OP OBÍUEINUEW L00ZZS00 TZ! VO
VISI IVENLINIEDV 0 TVAIDINNA VISVIIEIDAIS 10/24
VOSIA 3 VEININIHOY 30 IVAIDINDIA VISVIIHOIS 24
EoIpUNF BOSSA 'SOJBOJA] SP SOSISS SONO 000000 66'6€ 06€'€ B6€
BOISIj BOSSA SP SOÍINIAS SONNO 0000/00/65'9€ 06 EE Z6€
ejoos3 eu |ejusIquiy OgSeonpa 260 Z E000 LPS BL
BoIpun EOSSad 'SO129)8] SP SOSISS SONO 00000066 6€06€ E eso
BOIS! BOSSA SP SOMOS SOMNQ 0000/0065 9€ 05 € E cer
BOISIJ BOSSA SP SOSINAS SONNO 00/00/00/66/9€ 06 EE 25»
SIBAQUI] AP 0258907 E UCS SOBIEIUI 400 T LOGO TZL PO
SejuaueusSd SIBUSIBW SONNO 0000/00'667506'4b L6€
OUBI9:BS OP SIaUIGEo Op OPÍUBNUBIW LOO'Z ZS00TZL PO
JANSISINV OI3W 30 IVAIDINNIA VRSVLIHIIS LO 9h
JANSISWV OI3W 30 IVAIDINNIA VISVLIHDAS 9H
VBLIVEVONVIA 30 TVAIDINNA VEN |
SOM OU ES opIes ERR dug | epequadua Tusso uv | epex.
dBeg IEoL
saw ouojõed E oied [
OUEjUSWBdIO EWSISIS
El
OJBQUBUI BUBISIS
uma josinday ap cus]
ojueual3 op opSeag sds E sobipoo
suer euibea
ojsoby
GLOZ Sp OnpIaxI
sewsisIS Byjog
BJeJIg opÍeNSIUIpy - OJSOBY Op esadsaq ep sjsuejeg
VEILVAVONVIA JA TVAIDINNIA VENLIIAIAA
ONIaINVT JA OIS OQ OaAVISI
OB'ZOS 1909 JSISBNZLOS LOPhrLZPTO EP'TOMIZLLOZ 00000PEOEZ OO'OSE GOB EMT bH'Eyb LEZ6SL 9/98€ LES OL
80's6€ C66 EL
BO'S6E'L66 EL
o6z»r9
so'troe»
ve'evs
1042105
oo'eeo'10z
ee'pel'tege
csrrol
oz'res sv
vo'ggezosT
ogosg Biot
urtavie
CANTA
co'Leeez
ass Eze
erzeoose
eroeszsos
vIi'SZpecT
os'sos'bt
vSIS9BLET
00'000'L10't
ss'pizessze
as'tereso
tres su
vrE'BIOOLT
ce 'rseroLL
ce'tsevoLz
s9'vzot
oo'o
ooo
vs'evos
0020042
co'168'81€
JET
s9'8r618
19'eoge6e
poco ser
ve'vese
eLzorer
exozo Be
egesz rs
o0'0
19'eregzs
8y'997'20€
ooo
PS LS98TET
oo'oos'691
v60h0156
prTuTi
z»zos
89'9s0'00b Z8L
ar'ero6ez oa
9/'ELO 68799
sTezrs
so'tr96p
ve'ers
esuuph
00'9€0'pzL
98'16L TILT
se'st00L
VS'spZ L9€
46 Ts Bos
gr'pzezes
es'z8ZZ
se'seges
oe'oge'soz
sgesteLe
etzeoose
Ts'seo9/0s
s96oz Tee L
os'so8 pt
00'0
00'005 448
0Z'z8/'1890€
es'sBe 0/9
€E'Z98'80L LL
ze'sPe'voL TZ
082051809 JSISBITL6S J0Wy LTS Ep'ToM TILL 00'000PEOEZ DO0SEGOBEMZ SE'BFOPPTSZIvP SON EEL 6 zero LOU
DBZOS 1809 JSISBIZIOS LOTPP LLVTS Er'ZOPIZLLOZ 00'000 PEDEZ 0O'0SE GOB EPZ VE'BVO WPZ SZIPP SOOEELG ZeTro LL 9
OOOSSLL BLINSIOBE ZHISOZI TOMSSITI OBEZLIZLL 0000096CE
O00SELL BLISSIORE ZVISOTOL ZOSSSSICL OBELHIZZL oO00OSEE
ooo 00'000'+ ooo 000 000 000001
000 000 obzaz tt ETA TAA IA EJA Á:IA ooo
oo 0000045 000 ooo 000 00'000'45
ooo 000 000 ve'sert vZ'oec iu ooo
ooo 90 vESCBLI JETO99L JETID9L 0000000
O9'LOG'ESO |
og'Los Es0'L
000
Eae
ooo
ve'gec ti
eo'zzees
os'ss9 OL
DS'ss94OL
000
Brzsez
ooo
000
zo 1928
ol'gre eve
or'gpa rs
000
ee'prrpl
ooo
ve'ser
1o'09s0s
oo
: esadsog ep eso9 eo
: BUPjUOLIRSIO-21)X3 esodsag ep jejoL
: apepnua ep eugjuaueáso-enxa esadsag ep jejoL
JIAIUA Z99/5
LVOZIELO OLVELNOO SPOES
WINdVO L6/75
NEIWI9 30NVS 30 ONVIA 98/25
“ISVEB OQ SOIYYANIZVS SIHOGIAHIS SOQ DOSSV - HSV S8L7S5
OOSIAVES ONLLSINdWA Z8/75
VIS OWE VSVNIS OONVE OWLLSIUAINI 18/75
OVÔNIIIA-SSNI 64275
G3WINN 3aNVS 94475
VOINQNOO3 VXIVO VO OWLISIUdWI 52275
PEVWadSV biizs
WNWASIS E2275
O9SIAVAS JANVS 3Q ONVId 22475
31H0dSNVEL FIVA L2125
SVIDLINIWNTV S3QSNIA 02475
IAZHd 69425
S'SNI eos
SIMIDIANF SOLISQAIA BZEIS
SIvIDIANF OIINDONE Saser
OLOXIad OlVIA OVIVANNA - VOIGIINOO VEIZINVNIS VIDNIHIASNVEL 689%
30nvS 30 OQNNA - VOIGIINOO VEIZONVNIS VIDNIHIASNVEL L9L9%
VEVINVO - VOIIIINOO VEIZINVNIS VIONTHIASNVEL 0919
SONVA SOOVSSIIORA di COEP
SO9Vd SONVSSIIORA OYN di ZEZPP
VBLLVEVONVIN 30 IVAIDINNIA VENLIIAIAS
PURjUALBÓJO-BIXI esadsag
:PUPjaURdIO PSSdSaA ep IeoL
:apepnua ep esedsaq ep jejor
:ougjuaWrõIO O2BIQ OP IBJOL
:PuRqUaUIeÕIO SPepiur Pp ROL
ooo eopunf BOSSA 'SOJISoJ8| Sp SOSINAS SONO 0000006660 06EE TI
oLo BOIS! J BOSSA SP SOÍINSS SONNO 0000 00 66 9 06 E E per
ooLo BOIS! BOSSSA SP SOÍINISS SONNO 00/0000 '66'9€ 06 E E LO
SIBAQUU] SP 0258907 E LOS SOBJESUI POOT LOGO TZ PO
oo SeJoUajuy Sotiauaxa Sp sesadsad 0000/00/00 76 06 EE Bar
oLo eoIpuNF BOSSA 'SOJBIJ9| Sp SOSINAS SONNO 00 00'00/666€ 06'€ E Si
SIBPHO SOIV Sp ogdeaand E LO SOBIeIUI 100 ES00 TZL'PO
OYÍVIINNINOO 30 TVAIDINNA VISVIIHIAS 1084
OVÍVIINNNOS 30 IVAIDINNIA VISVIIHIIS BL
VBLIVEVONVIN 30 TVAIDINNIA VENLIIAAIA |
sewou dus] ES EZE! epequedua | UWeSO JAY | epexa
oBed EEE ou aibea | ouany
UPIUSURÕIO EUSISIS]
OJBIUBUI BUGISIS
Gi [
OsInIo% ap aju04
ojuauws(a op ogseoynadsa sobipoo
Suyt eubEd
oisoby
GLOZ Pp OnnIaxI
seuwaIsIS eus
eJeua oBdeNSIUIpy - OjSOoby ap esadsag ep sjesuejeg
VELVAVONVIA JA TVAIDINNA VENLIIIIAA
ONIINVF JQ OIS OA OaVISI
AGIA om
i
o Ga AN
[88 4
EE
ER! ido ))
into
* Va ASS
Ánidito
OLIa338A Nid 30 TVAIDINNA ONBPÍBUIAS €-0/950/50-MEIHI-HOQVINÍ
VISO9 VO SOdINVO NVTIV Iza VZNU zm VISO9 OHLSVI ON
SLBIOSIE LM : por
000 HVIISISSVO V VLIZOA - VXIVO SLBI9SLE LPP :moL
sosese OLNIINIAOW 9 OINVA eosezz OLNIWIAOW /9 OONVA
OL ss Lv Ver OLHIBV OOVINIW ON SIQSVINAV 15 16TOYSET OLHaBV OQVIHIN ON SIQÍVINAY
sL'vpLostEr “iumntes seu o eJedopies oe'peness ez (gLOZIZHE) JouaWe opjes
S$'0€0 ZZ5 607 SBJBIUBULI SENUGIOLSIU] ss 0cozzs 607 SEJIGOUEUI 4 SEDUGISLAJjU|
80's6c 66 EL eugjustueSIo-EII 6S'6p66EZEL euRjuawedo-2xa
seara ve ser e6ea euguaued:o te cos 10956! eupuaueáo
vero ez 6a esodsog oress Lregoz entoooy
Ojuaws|3 op ogdeoyposdsa sobipoy
sao dus] opeS [rss dus [aa [2a]
OUBjUSWBSIO BUAISIS OJIBQUBUIS BUBISIS
sus euibed
ojsoby
GLOZ SP OnIAXI N
seuwajsig eyeg |
ejeuq oBÍeNSIuILUpy - OJs0By ap esadsag ep ajouejeg
VELLVIVONVIA JA TVAIDINNIA VENLIIIIAA
ONIINVF 3a OS 0Q OAVISI
asz'rg si'terezo es'cepgez azs'vee 16€ INdv ogseonpa ouejes - gg 4 d (9299+) 84Z000'00/00'L0'ZO'L'L"L'L"L
aso'gyzs o0'0 zo'8z aer'sar Ts ONdv 3LVNd - 88 4 d (5299) 2pZ000'00'00'LO'ZO'V LL "LL
aLeveogLrz oo'0zo't O6'PLUZLVTZ aLoo ONdv 834 - ga a d (bz99h) 9pZ000'00'00'LO'ZO'L LL "LL
aos'Lez't6 seer zecez as6'095:06 ONdY Sotau0g - cosapesg 3 d (+599h) 92Z000'00'00'LO'ZO' LL" 1
000 00' 00'0 qoo' senIeÁoy - 00sapesg 4 d (2659) 691000'00'00'L0'ZO' LL "LL
000 ips svys 000 vNS-gg E] d (zes9h) P91000'00'00'L0ZO'L' LL 'L
000 ge'eme ge'ezet 00'0 gas-88 3 d (9859) 851000'00'00'L0'ZO'L L'L'L'L
ooo se's se'e o0'0 xao- ag É] d (LPS9h) 6LL000'00'00'L0'ZO"L "LL" LL
ooo zreger tr'ereel 00'0 soneíoy - gg É] d (v8b9H) 9G0000'00'00"LO'ZO" LL L' "|
o0'0 tros tr'0z6 00'0 dio-aa d d (69P9b) L+0000'00'00'LO'ZO"L "LL" L"L
000 9824 9e'zpt 00'0 opSeonpa ouejes - gg 4 d (29494) 6€0000'00'00'0'Z0'L LL "LL
asrecote 96'zep'p8 Se'OSETLL ass'02/€ ONdv vAdl - cosapesg a d (0rL9%) 8E0000"00'00'LOZO" LL 'L'L
aos'pi/ 259 or'Geozos es'zog'bzs ase'ser tes ONdv dio - ga E] d (GELO) ZE0000/00'00"L0'ZO"L "LL "LL
o0'0 00't oo'0 aoo't VAdl - 00sspesg d d (ge 94) 9€0000'00'00'L0'ZO'L "LL" "1
arrepzorre 66'601'66/'5 Lo'gzo'ses'8 asc'ecey ONdY Idl/SINOI - 0osapesg 4 d (ZEL9h) SE0000'00'00'LO'ZO" LL "LL" L
000 00'L oo'0 aoo'L Idl/SWOI - 09sapeig 4 d (ge L9) pEODOO'00'00'LO'ZO" LL "LL
q06:z6'L ooo ret a6o'g6r'L ONdv Wao - ag 4 d (ge L9h) Ee0000'00'0010Z0' LL "LL
aro'zzr'90e Less ee S0'265'L0€ aor'cocer ONdv sagdepessuy - 439 E] d (6219) 1Z0000'00'00'L0Z0'L''L'L'|
aso'1ss'8 o0'0 901549 aoo'oog't sagóepeosuy - J3D 4 d (gz19h) 920000'00'00'LO'ZO"L'L'L "LL
ars'sce ep asnezey s6'606058'L aLregres ONdY NLdi- Quit 3 d (gz19%) Ez0000'00'00'LO'ZO" "LL" L
aes'goreL trees se'osoos are'Lecoz DNdY SOSISAA - NVLI 3 d (bzL9b) Zz0000'00'00'LO TO LL "LL
aes'coo nes L'vegosTT sv'sogpoe'L az ese ser Oldv sagóepeoauy - cosapeig 3 d (EzL9b) LZ000000'00'L0'ZO"L LL "LL
aes'seo'06 66'S€/6LL o8'zop Zu aLe'soc ts ONdv VNS - ag E] d (zz9h) oz0000'00'00'LO TO" LL 'L'L'L
aeszes es'ez togeL qo/'zzs ONdvaL- ga E] d (LZ19%) 6L0000'00'00'L0'ZO' LL 'L'V'L
aos'eze o0'0 set ase'zze ONdv SWII- ga 3 d (oz 19) 8L0000'00'00'L0'ZO'L WE'LL
aoszsr tro ao vez creo aoe'ovo ore INdv Nida - ag E) d (6LL94) ZL000000'00'L0ZO LL LL
aes'zervel reger z es'gerezet azr'soe'sor't ONdv SOsINg - 88 4 d (gLL9%) 9L0000'00'00'L0ZO! LL"
qse 0 ves tro q06'ze6'9L ondvaalo - aa E] d (ZLL9P) S10000'00/00'L0ZO LL LL L
aos'pop o0'000'6 se's ass'ssv'6 INdv xao - 8a E] d (gLL9%) pLODOO'0000'LO TO LL LL"
00'0 sei sTel aoo't SOIaNOg - COSapesg E] d (gLL94) ELOO0O'0000'LO TO" LL LL L
o0'0 199 190099 qoo't sagdepeosuy - cosapesg 3 d (ELL9H) 1L0000/00:00"L0'ZO"LL"L'L"L
o0'0 18'L te o0'0 WaID- 88 E d (LLL9) 600000'00'00'L0'Z0'4 L'LV'L
aoo'oL 000 00'0 qoo'ot NLdi- Quit 4 d (g0L9h) 900000'00'00'L0'20'L"L'L'L"L
aoo'oL o0'0 00'0 qoo'ot SOSISNIG - NVLI 4 d (Z0L9H) S00000'00'00"L0'Z0"W |" L'L"L
000 He ee 00'0 uLu-aa 4 d (roL9%) zooooo'00'00'LO TO LL" L'L'L
o0'0 vez vez o0'0 Was - ga 3 d (goL9) Looodo'00'00'LOZO LV 4" L'L
GesLT ae vt VOCES LPLSL 6EZS92PT6L | a8L'B6S0//0L OLNIWIAOW VINOD SOINVE LOZO VV
aer'o/sczo 12 vOcOBZeNET OLOsLPhrez aLeecetog VOINN VINOD TO VrrrL
ooo LE'BESTODEZ LE'BOSTODEZ 00'0 UVIIISSVIO V VLIZOIA - VXIVO É] d (zoL 9%) Z00000/00'00'00'L0'L' LL "LL
000 LE'BESTONEZ LE'B6STO0EZ 00'0 vxIvo LOL
a9z'phrosvee SecHIBp SOlerereTs 69/59/8982 ÍVANOSNOD - TVNOIDVN VAIO Wa VXIVO 30 SILNITIVAINDI 3 VXIvO VEVUL
asz'pprostee sec IBp sOlererezs ao 598/8982 TVNOIDVN VO3OW WI VXIVO JA SILNIIVAINDA 3 VXIVO VEVE
aoz'ppi'osiee eecrmIOBP sOleprerecs 69 Ls9eze ez VXIVO 30 SILNITVAINDI 3 VXIVO FIL
aes'ezpzaror oPempirep S/0562/655 az Ter espere 3INVINDHIO OALLV ve
asceessarvis GheMPLeh Ob'Z6/E879S abe'050659909 OALV b
temy opies SOupao sougaa Jousjuy opjes oBduosaa [uis dns [o sisans
oz eulbed 6LOZ - OgÍBIyUSA ep ejosuejeg
ojsoby VELVAVONVIA JA IVAIDINNIA VANLIIIIAA
6L0Z9p OnIoJaxa ) OuIINYF 3a OIS OA OdVISI
seuwejsIs eyog
Ver
q69'9gL"LOp p'ses ee o0'000'sy asi 'zeg'68e SOGITIINOD SOLNIWVINVIOV
azs'coozzge 6p'sesee yo 199 ELET ass'Leg tee OZvid OLHND V SIHONVA 3 SOLIOINI SIVAIA Eri
ops'Leg'sz veLere 00'0 oo/'eLeuz SSI OQ VALLV VOIAIA d d (oyzoh) Z0'LO'L'S TVL
D9V'6/9'621 ve'Lor'9L 00'0 oco trrest I8LI OG VAILV VOIAIO d d (eezor) goto sz
ole'szy Lose PL'S4VL6e oo'o OJSTsgoLZE NLdl OG VALLY VOIAIA d d (gezor) so Lo LST LL
OL LeOOSO'L 9LTEELL o0'0 O56'869'9€6 1D1VND 30 SOLNIAONd 3 VONIS VINHOS OLSOdWI OQ VALLV VAIAIO d d (bezor) LO LO LST LL
dzrozo1sep eocer ves o0'0 Obr'gezzee'y SOLSOdWI SOG VIIVINSIAL VALLV VOIAIO FOVST VA
D2W'010'158'b eoceryzs o0'0 opr'gezzee OVÍVANOSNOS - VIHVINSIHL VALLY VOIAIO VSTVL
OzroLoLse'p eg'cer ves 00'0 Obr'sez Ter 'y VINVINSIAL VALLY VOIAIO STVL
o2r'oz01sep eocerpes oo'o orr'oez cer y OZVHd OLHND V SOLIGIHO Tri
ase'zer or» Lreesscet 9h'0€6L62 aes'sprpiz's INdV OISININ OG SILITVAOR - 88 3 d (98275) yhO000'00'00'CO'0S" LL" 'L
ars'gee 000 ses asz'core ONdV ZLOZISL8 din - gg 4 d (sogys) Zr0000'00'00'€0'0S" LL" LL
o0'0 eo'tt eo'oL qoo't LHOZIE | ORNUOO - COsSpesg E] d (6hogs) LPodOo'00'00'E0'0S"L'L "LL" L
o0'0 es'smT o0'0 aes'sroz OOIANd ONSQdag - cosspesg E] d (zp0€S) ob000O'00'00'EO'0S" LL" LL" L
ase'eeezs 00'009'5 vi'ge azo'9pe'15 ONdv INUBju| Onp3 WueW - gg É] d (69905) 6€0000'00'00'€0'0S" LL" LL" L
aos'pre ezz oo'bat ve'ssz asveszzz ONTdv Oty olg - cosapesg 3 d (Lozer) 820000'00'00'€0'0S"L'L"LL"L
00'0 o0't o0'0 qoo't Oy Olg - oosapeig 3 d (00z6p) 220000'00/00'€0'0S"L'L “LL "|
aer'gog'st 00'0 ester alszrs'st ONIdy VOdNDA - 88 4 d (EzL64) 920000'00'00'€0'0S LL "LL "L
auZ'L1y'6 8600705 6L'9LLZOL aoo'zoe tz OlldV Z VONTHIW 3vNd - 88 É] d (sz68h) Ec0000'0000'€010S"L'L"L'V"L
o0'0 essa eg'sar 000 ZVONIHIW avNd - 88 E] d (99684) ZE0000'00'00'€0'0S"L'L "LL" L
as/'os6'esL 00'0 eozez aoz'spyest ONdv vid - ga É] d (8525) LL0000'00'00'€0'0S' LL" L'L'L
aee'zer's esses ESLpL aLe'sz9's ONdv osoyuueo I'selg - gg 4 d (z8€24) 0L000000'00'€0'0S"L'L"LL'L
o0'0 eo'6 eo'6 o0'0 OSoUuueO |ISEJg - 88 4 d (L8€24) 600000'00'00'€0'0S"L'L "LL 'L
azo'esz60z 00't svezs aLl'sLreoz ONdV SeI09S3/814Q - cosapesg a d (142) 800000'00'00'€0'05'L "LL “LL
aes'pssces's EL troge't 86'189706 ase'ree'z10'9 OLNIWILS3ANI 30 SOQNNA EOOS LU LVL
aes'piseess EL tree 6189706 ase'pee'z10'9 VIVIGIWI ZICINOM 3Q SVEIZONVNIS SI3OIVOINAY OS VET
ase'Lege sroL eo'LL aor'tege ONdV ZL0Z/€1 OJeNuod - oosapesg 3 d (gy0€S) ZZ0000'00/00Z020'L'L'L'L'L
als'tezelp o0'0 ob'soz aLrogWeLr OMdv sepodsa - 430 4 d (86225) 020000'00'00'Z0'20'L'L'L'L'L
o0'0 vl'ge vZ'98 00'0 INUejuj “ONp3 InueW - gg 3 d (89905) 810000'00'00Z0'Z0'1"L'L'L'L
aee'toroz creres tyizs aog'zze tz ONdV JNIVNIS - 0osapesg a d (ssL9%) SL0000'00'00Z0Z0'L'L'L'L'|
aoo'o 1997 Zuzyras ass'pzt ANIVNIE - 00sapeig d d (pSL9) PLODOO'00/00ZO TO LL LL
arr'esrvoz't zo'sarsy es'evozs a/s'Lep'96V'L ONdv Iepsed - oosapeig E] d (ESL9%) ELOO00'00'00'Z0ZO LL W'L'L
aeo'szy Lez oz'eos0z o'esPz ae/'9zp'6pz ONdv opeisa/eun - cosapesg 3 d (zsL94) ZLoooo00'00Z0'Z0' WILL
000 00't 000 qoo't OpeISa eJININ - 09sapeig 3 d (LSL9%) LL0000'00'00Z0 0 LL LL
00'0 00't o0'0 qoo' Iepsed - oosapesg 3 d (0sL9%) 0L0000'00/00'20Z0' LE 'L
aos'ssg eve as'soreert TU'reG os aos'ser 19z ONdv senteáoy - NvLI É] d (gyL 9) 800000'00/00:20'20'1 "| 'L'L'L
aes'zezzy Zo'piseLee E6TL6NCE azrezrezy ONdv seneíoy - oosapesg 3 d (ZyL9) Z00000'00/00'Z0'Z0'L VW 'L
ast'zog'BLgoL eTTsr oe ve'p90Z6L'P aeo'serece'6 ONdv semefoy - gg a d (ghL9%) 900000'00/00Z0Z0 LL L "LL
arz'toL o0'0 00'0 ari'toL ONdV QddiSVNa - 88 E] d (syL9h) S00000'00'00z0'Z0 LL 'L'L'L
arrzs9zeL 00'0 ze'10z aes'bpy zer ONdv VOAWa - 88 4 d (bhL9b) POOO00'00/00ZO TO LL I'LL
aoo'oL 00'0 00'0 aoo'oL soneíou - vii 4 d (erL94) 0000000000 70"! L'L'L
000 eg'ezi egezi 00'0 SOSIBNG - 89 4 d (LbL94) Logo0o 00'00'zo zo LL Lt'L
aos'sez ape et 00'025046'Z Le'c6r96L'6 GEL'SZZ060TL VOVININIA VINOD SODNVE Tolo r rir
oo'o 09'phoZ os'pro:z o0'0 OISININ OQ SILLTVAOS - 88 E] d (58245) S0£000'00/00'LOZO"L'L'L'L'L
are'zpz 00'0 ve aos'ezp'z ONdV sayslg orody - gg E] d (66994) 12Z000'00'00'LO'ZO L WWW
env ops Juauvopes |
opSuasag
uy dns [9 Isisqns
BJeSEW
oz euibea
ojsoby
BLOZ 9P ODIDISXI
seusjsIS eujeg
6LOZ - OBÍBIUUGA Sp ejosuejeg
VEILVAVONVIA JA TVAIDINNIA VINLIIIIAA
ONIINYF JA OS OG OAVISI
ase'egt ese 00'0 000 ase'egr ese SVININVEHIS 3 SOLNIWVAINDI 'SOHTINVAV 'SVNINOVA SVELNO d d (2260h) 66 LOL VE T'L
aos'bar or 000 000 aoe'ra/0L SONHLITA 3 SOMNINVHAIH SOLNINVAINOI d d (9260h) LT LOL VET
assis + 000 o0'0 asezzey IVINIISWNV VIONVIIDIA 3 OVÕI LON 30 SOLNIINVAINOI d d (ez60h) eriorrez
asy'szror 000 o0'0 asp'szroL SIBAQNOLNV VEVd SORIQSSIIV 3 SVÔad 'SOLNIWvdINOI d d (2960h) ZELO TVE TA
aoo'sez 00'0 o0'0 qoo'sez SODIAVEO SOLNIWVAINDI 3 SVNINOVW d d (eg6or) so LOVE T'L
aoo'ses 000 oo'0 aoo'sc6 SIVISLSNANI SOLNINVAINOS 3 SVNINOVIN d d (Lo8ob) goto tre
aLo'oss'poL 000 000 ato'ogs'voL SIQSHIAA 3 SILHOASI Velvd SOLNINVAINDA 3 SOHTINVAV d d (6s60b) porto tre
aosti/zzz 000 oo'0 aos'zLzT1z NOQTOLNOGO 'SOMNGIW SONISNILN 3 SOLNIWVAINDA 'SOHTIHVAV d d (gs60h) co tor Vez
qoo'ter:ZL 00'0 00'26€% aoo'bez "bl OVÍVIINNHOS 30 SOLNINVAINDAI 3 SOHTINVAV d d (z560b) zo torre T'L
aorvero o0'0 000 aor'ver OVÔVINIRIO 3 OVÓIIW 3A SOHTIAVAY d d (gs60b) Lo LOL VE T'L
qor'zs/'9e7 o0'0 00'26€Z aor'sse'pez SVININVESIS 3 SOLNINVAINOI 'SOHIIUVAY 'SYNINDYW LOTVETL
aro'szazee te 00'0 oo'isy ze aLo'szyope te OyÓVANOSNOO -SIZAON SNIA á
aro'segzze te 000 oo'Ist ze aLo'szyove te SIZAOW SNIS
aL/esgLee99 o0'0 s9'gpe's0€ a9o'zze'Les'99 OavzmIsonI ET
aoo'pLo'p 00'0 000 aoo'pio'y SIVIDIANF SOLISQdIA 4 d (gzers) zo go LT VT
aoo'broy 000 000 aoo'pro'p SOGYININIA SIHOTVA 3 SIZAINLILSIY SOLISQAIA ERA
aoo'bop o0'0 o0'0 aoo'pto'y OVÍVANNOSNOO - OZVEd ODNOT V SIHOTVA 3 SOLIGIHO SIVWIA FRUTA
aoo'bro'p 00'0 00'0 aoo'rro'y OZvad O9NOT V SIHOTVA 3 SOLITIHO SIVNIA Tre
alrzyvossos ooo o0'0 auz'Lzy po9's0s SOLHISNI SOR VIONICIATHA OVN SOLIGIHO d d (oroor) Lopo Luz
ar'yvoooos ooo o0'0 alZ'zzypo9'90s VISVLNSRAL VALLY VOIAIO POVLLTL
ar'zrvoosos ooo 000 aUZ'zzy p99 905 OVÍVANOSNOS - OZVEd ODNOT V SOLITINO VEVTL
alz'zrroosos ooo o0'0 auz'zzy vo9'905 OZvad O9NOT V SOLICIHO VET
alz'irresogos ooo 000 alz'Lby 899905 OZVad O9NOT VIIAVZITVIS OALLV [4
aee'biigos'ezs oo'o so'gpe's0€ azz'eoc oz ess 3UNVINDUIO OVN OALLV FA
asz'ipr'piz 00'0 00 aez'tbrpiz OVÍVANOSNOS - HVIIdORdV Y SIAVAINNV 3 SVENLVNISSV d d (z190%) Lee
aec'iprpiz 00'0 000 aec'tprpiz HVIIdONdV V SIAVAINNV 3 SVENLVNISSV ceu
aer'iprpiz 000 000 asc 'tprpiz 31NIWVOVAIDILNV SVOVA SVALLNNINIO SIVINOWIE LV SIQÔVISVA Gui
qoo'z£ o0'o 000 qoo'ze 3LNIIGIAXI 30 IVIRBILVIN d d (poser) zo vos
ae/'oizLes'e ve'gbrre aros psTL qz6'008'9L'Z OWNSNOD 30 IVIHILVIN d d (eesor) LO LOS LL
ae/esc ese ve'gbr ye atos pse'L q26'ze8'9Lb'Z OVÍVANOSNOD - OQVANIVXONTV Vos ur
ae/esc ese vE'omr re atas poe q/6'ze8'9Lp'Z OavalsvxonTy gg
ao/esc ese PE'gbr ye aros psTL az6'zes'9Lpz sandOIsa sv
arssgece 000 pSIso Bet o0'0 sividIaNF OlaNDOTE 4 d (seseb) zo ger
arsssgecez o0'0 pS'LsoezeT o0'0 OVÍVANOSNOS - SOTVININIA SIHOTVA 3 SIZANLILSIY SOLISQIA VSELL
arsssgecez o0'0 ps so ezet o0'0 SOGVININIA SIHOTVA 3 SIJAINLLSIS SOLISQIA SEvi
aeo'spz'eLt 00'0 000 aeo'srzeLL OIUB EINOIN Sp OBIEy 3 OG "9 'S BSIUOW d d (zrzss) Lo cOTO Ler
aeo'spz EL o0'0 000 aeo'spzEL SOIASIA NO SINDTVASIA 30 SILNIHHO DIA HIGIDIU V SOLITIHO cOTOLPE vt
aeo'spz el o0'0 000 aso'epZeLL 9 30 VOVNOL WI SOQVENAY OINOWIELVI OV SONVO BOd SOLITINI lo vreri
are'oprezz o0'0 o0'0 aLe'obrezz JUIG3HO 3 SILNINHODIA OINOWIELVA OV SONVA HOd SOLITIHO d d (LSpOb) L00000'00/00'0000'L'p'eL't
aee'seLz6s 00 00 aec'set cos OVÍVANOSNOS -OINOWIE VA OV SONVA HOd SOLIAIHO vreri
aee'ei zo oo'o 00 aee'seLzos OINQUIE LV OV SONVA HOd SOLITIHO verL
azoorz est 00'0 000 azoovz'est SOGITIINOI SOSHIAIA SOLNINVINVIOV d d (gzror) se Ler
aro'oLe tre ep'sesee 00'000'sy asos'Lsp-0eZ SOGQNNA 3 OLNININANS d d (gzrop) zo ver
aes'osr1or Bp'sesee 00'000'sb aer'zeg'ese OvôVANOSNOS - SOGITIDNOD SOLNINVINVIOV ver
TEM OPIeS I SMpai T songd JOUSJUV OPIES Do oESUIsag | us dns Pp issans] TIESSEW
oz eubea 6GLOZ - OBÍBIyUSA Sp ajosuejeg
oisoby VEILVAVONVIA IO TVdIDINNIA VANLIIIIAA
6L0Z Sp ONdX3 ONIaNVF JA OIS OG OQVISI
sewajsIS euog
avo'zzozer 000 ooo aro'zzozel OLNIINVANV WI Svago d d (002%) 800000'00/00'66166'L ZE 1
ass'azy'y 000 o0'0 ass'gzy'1 somaLWId d d (ES29%) 900000'00'00'66'66'L Z'E'T'L
aeogezost 000 00'0 azo'szzost SILNINVIANHIA SI0OVIVISNI d d (zs29h) 20000000 006866 | ZETL
asezegsez iz 000 000 ase'zeosez iz solazua d d (1529) Z00000/00'00'66'66 L ZE 71
asv'szo'vLos 000 oo'o asv'ezovies SONIuHaL d d (8h29h) L00000:00'00'66/66'L ZE 1
arzorezor 000 000 apr orrezpos SI3AQWI SNIS SONLNO 6666 LTETL
arr'obrespor 000 000 abr'orrezpos SIZAQWI SN8 SIvWIa eerzez
aee'ezaoui ooo 000 ase'ezo ou SIQÓVIVISNI d d (gz01) LOL TETL
doo'zz68i9z 000 so'sepziz ase'tergoyz OLNIWVANV Na vaso d d (92014) LO90LZET'L
aoo'zzs 819% 000 so'sepziz ase'tersorz OLNIWNVONV WI SIZAQWI SNIS sore
asL'ssotorz 000 000 asL'sso tor z SONIESIL d d Uso erro reze
asL'ssot9rz 00'0 oo'o as/'sso19L'7 SIVIININOG SNIS PO LTETL
aoo'oo0:06 000 000 aoo'o00:06 1WId3dS3 OSN 2 SIZAQWI SNI8 SONLNO d d (eroLp) estorzeT
aoo'oozt ooo 00007" 00'0 SOloyNvAIsnasn d d (ecoLp) ertoreet
aes'006zy 000 o0'0 aeg'006z» VNOIOVONAI OS 0 SIZAQWI d d (gzor) soro rTez
aes'oor "prt 000 00002" aes'oo6zer WIDadS3 OSN 30 SNIS 1OVTETL
dos post sse 000 so'segezz asozseL6zse OYÍVANOSNOO -SIZAOWI SNI8 [EAA!
aoz'Ly0'S1S'sE 000 so'segezz aso'zse"tez'se SIZAQWI SNI8 zezi
aze'sse'6zz 000 oo'o aze'sec'6zz VEdINOO 3Q OSSI90Hd WI SIZAOWI SNIS d d (5669%) ELO000:00/00'66/66'L'L'E 71
qoo'oo0'0s€ 000 ooo aoo'ooo'09€ VEdINOD 3G OSSII0Hd WI SIZAOW SNIA d d (76695) 210000/00'0066'66 LE T'L
alz'ges spo, 000 oo'pre'at areas ee SIZAOW SNIS d d (g689%) LL0000/00'00'6666'L'L'ET'L
qoo'000'08z 000 oco aoo'ooo'o6z sa107 d d (Z+19) 800000/0000'66'66 L'L'ET 1
aeg'ges'990'1 o0'0 o0'0 aes'ses'990'1 VOLLVWSOANI 30 SOLNIWVAINOI 4 d (8h29h) 200000'00'00'6666'L "LET"
asso ooo o0'0 asro ODlIVEDONEIA OAHIDV d d (gh9) 900000/00'00'66'66'L''ET 1
aroziesiz 00 ooo aroziesiz SONISNILN 3 SOLNINNYLSNI d d (+29) S00000'00'00'66'66'L'L'E'1
ase'osz 069 et 000 00'0080€ aee'ogpesger SONISNILN 3 SIZAOW d d (£h29h) booooo"00'00'66'66'L' LET" L
aoo'806'6 000 000 qoo'g06'6 ONO LIHISI 3 SVNINOVIN d d (2429) 200000'00'00'66/66' "LET |
are'ves'opzL 000 000 are'vego»z 1 SOHT3NVAV 3 SIHOLOW 'SVNINOVIN d d (L+29%) Z00000'00/00'66166'L'L'E'Z |
azo'io gera o0'0 000 azo'tro gera SOIHOSS39V 3 SOINIBA d d (0+z9%) Loo000/00'00'66'68 L'L'E 71
asc'es/ ego 000 00'bzi'Zh ase'ses:ge6'sz SIZAQW SNIS SONLNO seesLrezi
ase'ear eco 000 00'hzl'Zy ase'ses'sa6'sz SI3AQW SNI8 SIVIA eeLrezL
q00'00/:125 000 ooosve aoo'oss'vzs VOINVOIIN OVÍVEL 3d SOINIBA d d (g660b) co so tez
ase'pys:1z6 ooo 000 ase'bps:zz6 1WEI9 NI SOINIHA d d (g660h) LOSO LET
ase'brzssy ooo 00'0s1€ ase'peozsy 1 soInNIHA sorvezL
aoo'segzt 000 0005/91 aoo'6go" OLOS 3 O3GIA 'OIANY Vevd SOLNIWVAINOI d d (zs60b) sopo Vez
aoo'seg'zL 00'0 0005/91 aoo'sgo'+ OVÍVIINNNOO 30 3 SIVNOIIVINAI “SIVENLINO SIVRSILVIN vorvezi
a6/2p/ 068 000 000 a6/zrz068'1 SWa - SIZAQW SN38 d d (orgzs) sorgo vez
aoo'oss gp ooo o0'0 aoo'ose:egp VEIO Wa SOn|sNaLN d d (sg60%) poco Vez
aop'voz zvy 000 oo'08gz1 aop'pzo'sep WHO Wa OlSyNISOW d d (sesop) socorrer
aoo'08g 000 000 aoo'o6g OIQLIHOSI 3 SONISNILN 3 SVNINDYIN d d (peso) zo cor vezt
aop'eszopL 000 000 aor'ese spt SOQLLSINOA SONISNILN 3 SOHIINVAY d d (cesso) Loco vez
ass '9ss'6v6z o0' oo'0eszL ass '9zg'9e67 SONISNILN 3 SIZAQW correct
aos'egy'6z oo'o 000 aos'sor67 OVÔVINHO-INI VA VIDOTONOIL 30 SOLNINVAINOI d d (ogsob) zozo vez
aos'egp6z 000 000 aos'eoyez VOILLVINHO NI 30 SNI8 covrezi
Iemyopies SMP T suaa OBSUIsaq I uia “dns [9 TsisanS] BJeoseW
| Jouajuy opjes
02/p eubea
ojsoby
GLOZ 9p OIUSXI
SeuejsIS euweg
BLOZ - OBÍBOyuSA ap ejeouejeg
VELLVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
OdIINVT JA OS OA OaVISaA
aor'esg pel o0'0
apego pel 00'0
aopego'pel 66'LL5OZL'L
OpL'9po'9po'0L o0'0
Opl'9po'gpooL oo'o
Op/'9p0 9P9 OL oo'o
osz'zezr Los» es'eorspre
Osz'zez'106'b es'eey spy
D66'BeE'ZpS'SL es'seysph'e
D6B'gceZbS'SL es'eerspre
Dos eee zp9'sL es'eerspre
qoo'ooo'00z ooo
00'000'006'+ o0'o
q00'000'025 ooo
qoo'000'098'L o0'0
qoo'000'0€5'y o0'0
D68'LhgcgL oo'om'00z
ove'spe'ces ooo
oos'ezo eez o0'0
oes'pzg0s9 o0'0
086'81S'Z85'b Ly'6sTOSL'L
oB6'8LS45 L'6sTOS'L
OB6'B1S:/5 L'6570SV'L
OLE'STL LAS o0'0
oo'000:000"t o0'0
ose'oso'+og o0'onroLZz
aoo'o00'0L 7 o0'0
azo'terpiz 000
oze'zol pos oo'omrose
qoo'oog'ose"L 000
oes'scgse6 00'0
qoo'000'000Z 00'0
aL6LIp6ze ares LZ6
aLoLtreze 9L'parLZ6
acoes izet egemecrz
osc'pss's9 Se'pis 59
ose'pis'so Se'piss9
OST 'p/5's9 se'vzss9
oy/'sgo'pe ar ostpz
or'seo've ae ost bz
orl'sso've arost bz
Oru'sso've te'osr pi
aes'eezezr L'B9FLOZT
D9€'966'860'1Z OS'ses LEO TL
O6O'ES0OEOME6S OL'TZ6LTPL
VO9LZL aze'css zu OVÍVANOSNOD - OVINN V NOD OZVad OLHNO V SIVOSIS SIQÍVIIIIO NRANA
POLL ZL aee'zss zu OVINN V NOD OZVid OLHNO V SIVOSIS SIQÍVOIISO [RARA
esezo Bert aee'zss zu OZVEd OLHNO V SIVOSIA SIQÍVINIGO vvz
98'v8Z Lp d09'Leg'ego LL SIHONHILNV SOID/JIHIXA 30 HVOVA V SVINOO SivWad E] d (9opLh) zo Gs COL VET
9e'yez zh d09'Leg'ego" LL HVOVA V SVINOO SIvWIa [E RA
9e'vezzLp d0S'Leg'ego" LL SIVNOIIVN SIHOCIHO HVOVA V SVINOO eorreLT
LEELSLHOZ 216'996'96h'€ HVOVA V SOQVIIDAVA OVN SIHOCIDINHOS LO LOVE LT
LE'ELS LHOZ 926'996'96b'€ SIVNOIOVN SIHOCIDINHOA LOVE LT
LVesT esp L OLS'86/'095'PL 09- OZVad OLHND V SIVNOIDVN HVOVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHOS Vreve
LV'BoTospL D/S'86/'099'pL OZVEd OLYNO V SIVNOIDVN VIVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHOS verve
LVB6769p'Z 0/5'86//099'hL OZVAd OLHNO V HVOVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHOS Evz
00'000'00Z 000 IV BICA VLIIDAS VA VISVIIHOIS d d (1625) LL0000'00'00'Z0'LO'E'P L'L'Z
000 q00'000'006'L TVHIGIS VLZOIA VA VIHVIIHOIS d d (zesys) 800000'00'00'0'LO'E'p LT
000 qoo'000'025 TVHaIGAS VIDAS VA VIHVIIHOIS d d (96625) Z00000'00'00Z0'LO'E'P'L'L'Z
000 qoo'000'098"L VHaIAIA VLZOIA VA VISVIIHOIS d d (18625) 900000'00'00Z0'LO'E'p'L'L'Z
00'00000Z qoo'000'0€€'p OavIIdAVA OLIBIA - SAD OV SIQÍINSININOD zo LoEW it
Lr'Bgp'9e o0'0 IVBIOIS VLZOIA VA VIHVLIHOIS É] d (02625) vZ0000'00'00'L0'LO'E' LL TZ
S9L1609L 06b'292'v6L IV 3IAIA VLIZIAS VA VISVIIHOIS E] d (sests) 210000'00'00'L0'LO'E'P LUZ
Le'oLo ey oLe'eco ez IV Nada VLIIDIS VA VISVIIHOIS a d (zo0€s) pLoo0o'00'00'LO'LO'E'p' LL
168 ist oos'soz tos IVBadaa VLZIIS VA VISVIIHOIS 4 d (28625) Zto000'00'00'LO LO 'E'p LT
16899187" oep'eLZpzry SIQÓVEINNWIU 3 SOIHVIVS IHGOS SAOU OV SIQÍINANHLNOO LO LOTEP LUZ
16'8998b'L oBb'eL7' por WVOVd V SOU OV SIQÍINAININOO De AA
16'89918P'L oBp'eLZ'poe OVINN - SSJO HI LNH-HVOVA V SIVIDOS SODHVINI erriz
es'secb6 D06'LLS'SE9 VELLVIVONVIA - IATE 4 d (ZL245) 0€0000'00'00'00'L077'p L'L'Z
o0'0 q00'000'000't VBLLVEVONVIA - ATUA d d (90245) 620000'00'00'00'L0'Z'p'L'L'Z
1e'esozs DEL'BLL'PL VELLVEVONVI - IATA d d (09845) 2Z0000'00'00'00't0'Z'p'L'L'Z
00'000'01Z qoo'ooo:00s VELLVEVONVIA - ATUA d d (bs245) 920000'00'00'00'107'p' LUZ
ge'ver ZZ a9/'969'981 VELLVEVONVIA - ITU 3 d (syeys) yZ0000'00'00'00'L0'7'p'L'L'T
9s'pro oz oep'zoz'pzs VELLVEVONVA - IATE 3 d (oggys) Lzo00000'0000'L0'7'pL'L'Z
00'000'09€ q00'000'000'+ VELLVEVONVI - IATE d d (bzebs) 02000000 00/00'L0 TPL "LT
LVveg9eL oso'ezz 7/01 VELLVEVONVI - IATE 4 d (st8p5) 8L0000'00'00'00'L0'T'p'L'L'Z
000 oo'000'000'Z VSLLVEVONVIA - IATA d d (608/5) 2L0000'00'00'00'L0'Z"p'L'V'Z
OZTIG LHE ass'seyeor 1 (Sadus) VIDNIGIAZAA 3O OlSdQUA IWIDIA V OVÍINIRLNOO LOTPVriT
OZTIG LHE aus'sey6orL SSJO VHLNHHVOVA V SIVIDOS SODHVINI Trrve
LVILVEZPT aoe'Lzí Prot HVOVA V SIVIDOS SODHVINI CARA
L0'980'€h oz0'980'ch HvOVA V SOIVIONICIAIEA SOIDI4INIS LOVTUUT
L0'980€b O40'980'€h OVÓVANOSNOS -HVIVA V SONVIONICIAIHA SOIDIHINIS LTLLT
Lo'ggo'ey OL0'980'€h HVOVA V SOIVIONICIATHA SOIISINIS triz
vi'L9g'68 299'960'6 SOIJ3NAS 3 SIQÔVIINNNAS 'SOIEVTIVS LOLO TEL LT
Pi't9c6s 299'960'64 UVOVA VIVOSSAd LONUTLT
+i'L9c68 D99'960'6p OVÍVANOSNOO - HVIVA VIVOSSId VEVVT
vr'toces 999'960'6% HvOVA VIVOSSId VrLZ
BEBIV LOST ass'ses zo id V SIVIONILSISSV 3 SVIHVIONICIAZEA 'SVISIHIVIVEL SIQÍVINHTO Viz
TOLcOGLVEL — DB/'PoT Biz 3LNVINIBIO OAISSVd [Rr
TOCEOGLVEL | OLG'PLB'C0L TOS OGINDN OINQUIELVA 3 OASSVd E
emy opte Sup
ozis :euiõea
ojsoby
6LOZ Sp Onisox3
seuwojsIS eyeg
6LOZ - OBÍBI4USA Sp ajesuejeg
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OdIaNYF 3a OS OA OAVISI
OP9'B9/ TE
D0p'B6e'6LL
oes'goz
oor'gL6L
oes'eze'sop
OCL Te
oLs'ece'py
OLh'gee's06
ozr'aee'y
OUS's
000'826'L
06 '988'220'9
082400724
oso'vel's/7'8
D00'982
oes'sep L
azr'ves's
aoo'ese'tz
qos'biL'LEp
azrrie
oss'zey ee
ovos» 9
ass'ozyesz
066 289/ZL
qor'z0/7
are'ses Tt
ars'erosL
oo'0
aee'pe
aog'ssL'sgy
aLe'sgoezt
aer'ecopzy
ooz'zeees
OS8'zbh'6s8'9
oes'sBo'cog'9
oBs'sso'cog'
09/'599'806'9
000
ooo
ooo
oes'ece'ss
qoo'000's9
OLO'LOS TI
q00'000'8€
agrega rel
0/9 euibed
ojsoby
6LOZ Sp OnIdaxa
sewsjsIS eujeg
emyopres
o0'0 00'0 ovo'eoz ze VIS 9WE VSYNId ODNVE OWILSIAdINI 3 d (g609h) 610000'00'00'66'LOL'B'8 LT
000 000 D0r'B6e'6LL Ieopuis ojsoduuy E] d (0609h) 91000000'00'66'LO"L'B'8'L'Z
000 00'0 oes'goz WNWASIS - VEVIAVO É] d (Z809h) €L0000'00'00'66'LO"L'B'8 LT
000 00'0 oor'9L6L SIQWIS 'O TANDIN 3SOF OLNLILSNI 3 d (sg09b) Ltoo0O'00'00'66" LO" L'B'e'LZ
o0'0 00'0 oes'eze ser G3WINN 3anvs 4 d (y809h) 0L0000'00'00'66'LO"L'B'B'L'Z
000 00'0 OZ/TEL ravWadsv 4 d (z209h) 800000'00'00'66'LO"L'g'g'V'Z
000 00'0 oLs'eee'py WNWASIS É] d (Lg09%) 200000'00'00'66'LO'L'8'8'L'Z
oo'o 00'0 OLH'9ee's06 09SIAVES/ZANVS ONVId 4 d (809%) 900000'00'00'66'LO"L'B'8'L'Z
o0'0 000 dzr'ser tp 31H0dSNVEL-ITVA E] d (6209%) 500000'00'00'66'LO"L'B'8'L'Z
00'0 00'0 os ts (zo) viDLLNINNV SIQSNId 3 d (8209h) +00000'00'00'66' LO" L'8'8 LT
00'0 00'0 900'826'L SVIOLLNINNY SIOSNId | d (2209h) £00000'00'00'66'L0'L'8'8'L'Z
o0'0 00'0 961'988/2/0'9 nada E] d (9209%) Z00000'00'00'66'LO'L'B'8'L'Z
o0'0 000 o8Z'L00TLy 'SSNI E] d (5209) L00000'0000'66'LO'L'g'e'L'Z
o0'0 so'pzo't oe/'eit as SONIVIVNIISNOO SOHLNO se LOL'BELT
000 000 d00'982 ABudvi E] d (bh0€S) 82000000'00'06"LO"L'B'8'L'Z
000 000 des'sepL JanvS 30 ONVId V JIN OVSNId 3 d (z6225) 520000'00'00'06'L0'L'B'g'L'Z
es'eei vs'evos aL6'bz NYaIW3o aanvs 3a ONVId É] d (98225) 610000'00'00'06'L0'L'B'8'L'Z
00'por 00'200'2Z ooo'szr's USVHS OQ SOIHVANIZVA SINOCINHAS SOA 'DOSSV - BASV E] d (s82Z5) 810000'00'00'06'LO'L'B'8'L'Z
000 zo'se6'8Le ase'zLVzLL 09SIAVAS OWLISTAdNI É] d (zezz5) 910000'00'00'06'LO'L'B'e'L'Z
00'0 Letoz aso'zs VIS OWA VSVNIS OONVE OWLLSIHdINI E] d (18225) + L0000'00'00'06'LO L'g'8' LT
000 000 oze'Lzyez VOIQNIS OLSOdINI É] d (08225) £L0000'00'00'06'LO'L'g'8'L'Z
es'ers 06 e9'ev6:z8 oos'oeg e OVÔNIL3A-SSNI 3 d (62225) ZL0000'00'00'06'LO'L'S'e'L Z
lrosy a 19'cogese 266'986'2€ G3WINN 3anvs 4 d (92225) 600000:00'00'06'LO'L'g'e'L'Z
00'0 vh'ozo'seL ass'osg'L VOINQNOOI VXIVO VA ONLSIHANI 4 d (s22Z5) 800000'00'00'06'LO'L'8'8'L'Z
0o'pg9 ve'ves e ove'ess ravnadasv d d (p2225) 100000'00'00'06' LO" '8'8'L'Z
00'0 6LTo/eL osp'zOL'L ANWNASIS E] d (g2225) 900000'00'00'06"L0"L'g'e'L'Z
66'z9€L ezozo ez aos'06e'L O9SJaVvaS Janvs 3a ONVId E] d (22225) S00000'00'00'06'L0'L'8'8'L'Z
o0'0 so'eoz ps oBs'coz'ps 3LHOdSNVEL FIVA 4 d (L2Z25) P00000'00'00'06'LO"L'B'8"L'Z
ooo o0'0 age've SVIDLLNIWNV SIQSNId a d (02225) €00000'00'00'06'L0'L'B'e'L'Z
000 t9'ereozs 0S/'989'L6 [RE] E] d (69225) 200000'00'00'06:10 L'g'g'L'Z
tS'geg'L Bp'soz'20€ O/0'pSE LeL 'SSNI É] d (89225) L0000000'00'06'LO'L'g'B'L'Z
ei'tegpel se 08s'pb6'L OLE'Loe'sez 2102 ONV HLHVA V SIQÔVNDISNOD os LO L'geLT
000 000 ooz'ceces Sd94 OV OVÍINAININOO 4 d (sysbs) co to reste
Bi'LegpaL eo'sog'sh6L oor'zze nega S309VNNISNOD tOveBLT
LT Leg pel eo'sog'sh6'L oop'voo'vzo'e OVÓVANOSNOS - SIZANLILSIN SIHONVA Veg
te LegpeL es'sog'sv6'L dob'poo'vzo'8 SI3ANLILSIS SIHOTVA sevz
LegLezoz vl'g96096'L 969'ze9'999'8 OZvad OLUNO V SIQÓVOINTO SIVNIA sz
B6'LLGOZLL 66'LLGOZLL 000 H3H10938 V SIVNAVISAI SIQÍINAINLNOO 3 SOLNGRIL SOHLNO ePTriz
66'LLGOZLL 66'LLGOZL'L 000 SAO H3LNI - SOQVISI SO WO OZVEd OLHNO V SIVOSIS SIQÍVIIHSO veriz
66'LLGOZL'L 66'LLGOZLL ooo SOQVIS3 SO WOD OZVEd OLHNO V SIVOSIS SIQÍVONISO trrz
000 eoszgeL dzz's0/'69 8303 VISI VO VISVIIHOIS É] d (zyabS) G00000'00/00:00'66'L'L'p'1'Z
000 000 q00'000'59L IWE30IA VLZOIA VO VIHVIIHOIS d d (gg94S) P00000"00/00'00'66 LL 'p'1'Z
000 se oz 096'Lpy'SL VEICIA VIII VO VINVIIHDIS 4 d (2945) Z00000'00/00'00'66 L'L'p' LT
o0'0 000 aoo'ooo'ge WBadIa VLIZOIS VA VINVIIHDIS d d (1Z94S) L00000/00/00'00"66'L "Lp L'Z
00'0 POOLLAL acess zu HIH1093U V SIVEITIA SIQÍINIINLNOO 3 SOLNGIHL SOHLNO 66 LLpLT
SoNgad | Jouauyopes OBSUOsag | ug dn fo BSS] O sem
6LOZ - OBÍBOUUSA SP Sjesuejeg
VELLVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIINVF aa OI OA OaVISI
D00'0sz 00'0 o0'0 D00'05Z SIHORIILNV SOIDIIHIXI JA SILSANFV d d (zeozp) cor irez
oso'zozizrsoL ooo 00'0 O80'Z0Z'ZL "SOL SIHOIIILNV SOIDIDHIXI JO SLDISIA NO SLINVHIANS d d (Leozy) corr res
oBo'SpiZrsoL 000 00'0 O80'15p LZL'90L OVÍVANOSNOD - SOIVINNNIY S.LDIIIA NO SLAVEIAANS rrzez
oloacececs ooo o0'0 OL9'9LE6Zo Esp SOCVINWNIY SLIDISIA NO SLIAVEIANS Vret
ologicecees ooo 000 OLS'9LEBZo cor SOdVINWNIDY SOdVIINSIA Let
olooieezece» ooo oo'o OL9'9LEBZ6 Esp OdINDN OINQWRILVA ez
OS59'620'G19 000 000 os9'ezo's19 VEIO VLZOIA VO VISVIIHOIS d d (by9yS) Z00000/00'00'00'66'€ LT
oes'esg'eyt 00'0 00'0 oes'esgerL VEIO VLZODIS VA VINVIIHOIS d d (62945) L0000000'00'00'66'€'L'p'Z'
ogc'cag esz o0'0 00'0 oBz'ceges7 HIHTODIU V SIVEICIS SIQÔINIIALNOO 3 SOLNFIHI SONLNO seeLpzz
oez'ceg 857 00'0 00'0 osz'ceg'es7 IN - SSÃO H3LNI - OVINN VINOD OZVEd ODNOT V SIVOSIS SIQÍVOIIIO eryzz
osc'ceg'esz 00'0 00'0 osz'ceg'esz OVYINN V OD OZVEd ODNOT V SIVOSIA SIQÓVINIO RA AA
osz'cagesz 00'0 00'0 osc'cegesz OZvad ODNOT Y SIVOSIS SIQÍVONISO vez
D09'g8y' 2847 09'9ey 2847 00'0 000 TVHIAAS VLIZOIS VA VISVIIHOIS d d (22629) 8L0000'00'00'L0'LO'E'p LT
des'pz8 2469 00'0 00'0 oes'p8'206'9 VEIGIA VLIIDIA VO VIVIIHOIS d d (gesy5) SL0000'00'00'LO LO EPL TT
D60'SZ9 LOP'SL 00'0 00'0 060'$/9 L0P'SL VEIGIS VLIIIS VO VINVIIHOAIS d d (gosps) LL0000'00'00'LOLO'E'p'L'Z'Z
DRZ'seo'Les'bz 09'gep 817 00'0 ozo'evs eve OaVIIIHVA OLISIA - SAOH OV SIQÍINEIHLNOO HOLE LTT
dez'seo Les bz 09'ogp z8/'Z 00'0 ozo'eps eve zz Sd9H OV OVÍINARILNOD o Ar
Oze'sco zes vz 0S'gep z81'Z o0'0 ozo'evs eve cz OVINN - SS4O HILNI-HVOVA V SIVIDOS SODUVOINI errzz
D09's80'gzz's 00'0 o0'0 DoS'seo'ezz's VBLLVEVONVIA - IATE d d (bL229) 800000/00'00'00'L0'2'W L'ZT
D9L'gog'g0/'8 00'0 oo'0 O9L'908'80/'8 VELLVIVONVIA - NIH d d (z9845) Z00000'00'00'00'L0'Z'p L'Z'Z
OL9'piz'sesp 000 o0'0 OLS'piT ses y VELIVEIVONVA - AIH d d (Zp8bS) 900000'00'00'00'L0 Tp L TT
DZ9'SS6 017 o0'0 00'0 OTI'SS6OL/ LL VBLLVEVONVIA - INTE d d (zegys) s00000'00'0000'10T'W LT
oss'eoe sen zz 000 00'0 oLs'sos ses tz VELLVEVONVIA - IATA d d (ZL84S) +00000'00'00'00'07'b | TZ
Ozo'0e0'620€5 o0'0 00'0 oz9'0c0'620'€5 (Sddk) VIDNICIAZEA 30 ORIdQUA IWIDIA V OVÍINILNOO LOTYVTZ
oz9'0c0'620'€5 o0'0 00'0 OZ9'0€0'620'€5 SSJO VSLNH-HVOVA V SIVIDOS SODHVOINI crie
OrB'990 91924 o9'ger Z81Z 00'0 ope'ossezysz UVOVA V SIVIDOS SODUVONI vrez
OPB'990 91947 09'9er Ze! Z oo'0 ope 'oesezrsz Wd V SIVIDNILSISSV 3 SVIHVIONICIAZAA 'SVISIHIVEVEL SIQÍVONISO nez
Ozr'os/ beer 09'98r Z8L Z 000 ous'ese zera BANVININII-OVN OAISSVd Te
ose'gLp'e os'ser'st +rovO LL oor'TerT Bvova v SviavIa cores
oze'gg0'2€ o0'0 LE'Trre o6L'Log'op OIDIDHIXI OG SVSUIAIO SIODINLILSIH 3 SIQÕVZINIANI lo Loves vz
dz8'gs0'z€ 00'0 Le'trre D6L'LOS'0p S3OINLILSIH 3 SI09VZINIANI LOV6 BLZ
28/'94y'Sb os'seret Lregest oer'cegzy OVÍVANOSNOS - OZVEd OLHNO V SIQÍVOINTO SVELNO Veg
28/'5/p'Sb os'szrel LregesL oec'ceg cr OZVEd OLUNO V SIQÍVIINHO SVELNO serz
oeL'Troe eo'oL 000 doL'zeg E LVOZIELO OLVELNOD 3 d (sbogs) L00000'00'00'LO'pO"L'B'8'L'Z
der'tyoe eo'oL 00'0 ool'zege S309NV9 a SOLISOdId Lopo Bert
dertroe cool o0'0 ool'zege SIVIDIANF OVN SOLISOdI] vOreBLT
os9'pzo'L o0'0 S9'pzoL d0€'6bOT EjERE] É] d (29925) 120000'00'00'66'LO'L''8'L'T
D6€'96L oo'0 o0'0 D6€'96L WaIudvo É] d (08605) 690000'00'00'66' LO L'g'B'L TZ
osezest 000 o0'0 ose'zest BANV BPING - OHEDOAPY OUPIOUOH 3 d (62684) 990000'00'00'68'LO'L'B'B'L'Z
D96Z29's 000 00'0 o9ezzos IVIDIANE VHOHNIA E] d (99224) 590000'00'00'66'LO'L'g'8'L'Z
olyssre 000 00'0 ot'ssze NYaWaD 3anvS ONVIA 4 d (86094) yZ0000'00'0068'L0'L'8'8'L Z
Doo'pae'0z 00'0 00'0 D00'poe'0z ISVES OG SONVANIZVA SIHOCIAHIS SOQ DOSSV- H4SV 3 d (2609h) ez0000'00'00'66'LO Lee" Z
osc'vaz 000 000 osc'pez VBLLVIVONVIN JO “DINNN SVANVNO SOG DOSSV E] d (9609h) zz0000 00'00'66 LO V'e'B'LZ
OLS'0g6ZZ 000 00'0 DIS'0s6ZZ 09SIAVES OWLISIHdINI 4 d (b609%) 020000'00'00'66'L0 L'B'B'L'Z
emyopres
sougsa JouBjuy Opjes opduasag | ut dns [9 isisqns BIBOSPIN
6LOZ - OBÍLoyuaA ep ajesuejeg
oz eubed
omotiy VEILVAVONVIA JA TVAIDINNDIA VANLIIIIAA
BL0Z Sp orptexa OuIaINYF IA OlS OA OaAVISI
sewajsIS eueg
aro'teesere o0'0 o0'0 aro Leg'sere SIHONIILNV SOIDIIHIXI JA SLDISIA NO SLIAVHIANS d d (1s0zp) cost LET
azo'Leegere o0'0 [ojoo) azo'Lee'ser'e OIdIDINNIA - SSIO HILNI - SOIVINNNIY SLIDISIA NO SLIAVEIANS
066'022'206'509 000 00'0 066'02Z'206'509 SIHONIILNYV SOIDIIHIXI JA S.LIDISIA NO SLIAVEIANS d d
066'02Z 206509 oo'0 00'0 066'02Z'206'509 OQVISI - SSÃO HILNI - SOCYINANIY SLIDIIIA NO SLIAVHIANS
DES'988'SSh' PBL 00'0 00'0 DES '98e'ssh v6L SIHONHILNV SOIDIDHIXI JA SLIDISIA NO SLIAVHIANS d d (Lpozh) corr zez
DES'988'sgp PGL o0'0 00'0 DES'988'GSh PGL OVINN - SS3O HI3LNI- SOGVINANIY SLIDIAIA NO SLIAVEHIANS erzez
0/6'996 81460 000 0o'o 026'996 8160 SIHORIILNV SOIDIDHIXI JO SLIDISIA NO SLIAVHIANS d d (9cozr) coz zez
026'996 814604 00'0 o0'0 026'996'8Ly'604 SSJO VELNI - SOCVINNNIY S.LIDISIA NO SLIAVEIANS [AAA
oduasaa [uia “dns [9 asisans escoseW
SOpaIo JoUB]Uy OPIES
temy opres
GLOZ - OBÍBI4USA ep ejesuejeg
ozie eubea
oisoby VEILVAVONVIN JA TVAIDINNIA VANLIISIAA
6L0Z 9P orniuaxa OdIINYF JA OIS OQ OaVISI
seuajsiS eueg
asz'zeooz
aee'ses't
asc'ezseLo0r
ase's/scL6 or
ael'LZopeo
aszuz
aoo'o00'9
aoo'ogs'9
aoo'ooz've
ases'zzo ces
aes'zzoze6
aze'ves'vol
aze'pes'vol
aze'pes'pol
asr'zero00zp
asi'zer 000 Tr
aeo'tgo'9ys
aso'Leo sys
a6o'Lgo'9ys
aez'tar
aezzal
asv'Logzore
ast'Logzore
aee'egzzore
ars'seceo/6
ars'seceo/6
ars'seceo/6
aLrLezzrrel
asL'zozbz
aes'tzy 2049
azo'tez-20€
aos'zor vee'yo
asz'vos esp»
asL'ros esmo
ase'ozo ee
ao/'0c0's
aes'tsgeoz
azo'seo'ey
aro'seo'er
a9/'2e/'9pz
a9/'zer oz
ass'zrosoz+9
aogezeLprez
al94s/ Teo oz
teny ops
ozis euibea
ojsoby
6LOZ ap Oliosaxa
setSIsIS EUag
oo'o
oo'o
egospzz
egos zz
o0'0
o0'0
o0'0
00'0
o0'0
oo'o
o0'0
oo'o
oo'0
oo'0
egos zz
esosrzz
Eos 569
ex'ogr seg
EL'09r 569
o0'0
oo'0
oo'0
o0'0
o0'0
00'0
oo'0
oo'o
EL'09r 569
oo'
o0'0
ooo
o0'0
o0'0
oo'o
o0'0
oo'0
o0'0
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
EL'09r ses
9E'LLóZ9Z
00'0
ceseg't
L8'92€'69€'9
18926009
svesgezt
00'0
o0'0
o0'08s'9
o0'0
si'ezroeL
SWELVOEL
os'sez'st
os'sez'el
os'szz'el
TOSLU LIGO
TI SLL LISO
o0'0
00'0
o0'0
00'0
o0'0
Lv'ose'os6
1v'eseose
1v'ese'056
9/'02/'665%
9/02/6657
9/02 '665T
ez'0es erse
00'g66
ceosebz
ge'vis'so
8y'vzo GEL
shzzo or
sPzco or
00'0
00'0
00'0
000
00'0
000
o0'0
eyzzo or
ti'tsrosge
“s'oLr corri
asz'zeo'oz SONLNO 3 SVO 'VINHLITA VIDHINI '01L09SI 3 VNDV IA SOdINHIS d (Leszy) so reter
00'0 OVÔVAHISNOO 3 OVÔNILNNVIN d (egszr) 90 Ve Tee
abi'esgoL ope OVÍVANOSNOS - fd - SONIZIHAL SOÍINHIS vezee
arresgoLope fd -SOUIZIHIL SOÍIAHIS ever
ag6'.ze He VOISId VOSSId HOd SOQVISIHA SODIAHIS SOHLNO d (Lesey) so LTTee
asZ tz TVNOIIVEIdO 3 ODINDAL “NINAV OIOdV JA AHIS d (eggzy) se LT Tee
qo0'000'9 S309v9071 d (poszp) ITLT TETE
o0'0 OVIVAHISNOD 3 OVINILNNVIN d (sgszr) LrLTT EE
aoo'ooz've 1VBIO 3 OVOVIINNNOD d (tgszh) sore Tee
ae/'eve se OVÍVANOSNOS - dd - SOUI3IHIL SOdINHIS reter
aez'ere'tse dd - SOUIIINAL SOSINHIS tree
aze's0r'9g MAIO TVOSSIA SVINVIO d (6eszr) LO VI TEE
aze's0r'9e OVÍVANOSNOD - SvIyyIA vrrTee
aze'soc 98 sviavia roer
aer'TLepos'se sodnuaIs ter
aBl'zie pgs se OXIS TVLIdVO 3A OWNSNOD 3 SOdINHIS "SNIS 3A OSN Le
aze'tps tro JOGIAHAS OQ 1VIDOS VIONIISISSV V VEVd TVNOULVA OVÍINSIELNOO d (crezmzovezre
aze'tps tel OVÍVANOSNOS - SIVNONLVA SODUVINI SONLNO vrezre
aee'tps tel SIVNOH LV SODHVINI SONLNO eTre
aez'zoL SdOU - SVISYIONICIAINA SIQÁINIIINOI d (sezes) LOC TT VE
aez'zoL OVINN - SSãO HILNI - SdOU - SIVNONLVd SODUVINI ecevre
aso pets SdOU - SIVNONLVd SODHVINI SOHLNO d (ogzzh) ee LTT ve
ass'Lpzzsi OVÍVANOSNOS - Sd9H - SIVNOU LVd SODHVINI teTre
aLe'cop za z Sd9U - SIVNONLVA SODUVINI teve
ase'siz'pBl'Z Sddy O VaVd TVNONLVA OVÍINAIHINOO d (0222) LOT VT VE
ase'siTy6L'Z SSJO VHLNI - Sddy - SIVNONLVA SODHVOINI vrevre
ase'siz ral 'z Sddk - SIVNOULVA SODEVINI reve
aL9'toreesoL SIVNOSLVd SODHVINI tre
asL'rozez SIVIDIANF SVONILNIS d (otzeh) coz re
a9e'Lz0'g00'p9 SdOU - NAO 1VOSSAd - SVXIS SNIOVINVA 3 SOLNIWIONIA SONLNO d (Z6LZy) BS LO LTL VE
q9/'90/'Lrz SOIVIVS 3 SOLNIWIONIA d (egtzp) LO LO LTL VE
azuerryrevo SdOH - MAIO 1VOSSA - SVXI4 SNIOVLNVA 3 SOLNIWIONIA to verve
aLe'zes zero 19 - SdOY OTId SOCIONVEAY -TIAIO OALLV IVOSSAd V OVÍVEINNNIA ETVVe
aLe'zee zeh SdOU OI SOGIONVEBY - NAID ONLY TVOSSIA V OVÔVEINNWIA EEVS
a6s'0z9'86L SVISIHIVAVEL SIQÍINILSIN 3 SIQÓVIINIANI d (sguzy) zo vu rre
qo/'oco's VIOVEOW ONIXNV d (psizy) OL TO VE rrE
aos Lsoeoz Sddl - AD IVOSSAd - SIZAVINVA SVSIdSIA SVELNO To rrrve
azo'sgo'ey SOIYIVS 3 SOLNIWIINIA d (60LZb) LO LOL LV LE
azo'ggo'ey Sddk - NAID 1VOSSId - SVXIS SNIDVINVA 3 SOLNIWIONIA tOLLTrE
q9/'ze/'9pz JO - Sddy OTId SOCIONVEAY -NAID OALLV TVOSSAd V OVÔVEINNNIA FErVE
a9/'Ler'9pz Sddl O13d SOCIONVASY -TIAID OALLV VOSSA V OVÍVEINNNIA verve
azo'oz/'vos'po 1VOSSad V OvôvEINNNIA rre
aeo'Leszsr'sL SODHVINI 3 1VOSSId ve
aor'esz'z60'99L VALLONINIO TVINOWRILVA OVÍVISVA £
eJPOSPW
6LOZ - OBÍBIYUSA OP Sjesuejeg
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OuIINvr JA OS OA OAVISaI
LTLse
aro'seg'zes | 00'0 ce'reeyl 06/'990'895'L ôVANOSNOO - SOLIHQSNOD V VAVIINIA VISVININVÔNO OVÔNIIXI
aLo'see'zes | o0'0 ce'ree'pr 06/'990'895' | SOIIHOSNOD V VAVOITIA VIHVLNIANVÕIO OVÔNIIXI Tige
aoo'esp's 00'0 00'0 qoo'esp's OWNSNOD 30 IMEILVN d (21624) COS ge
aoo'esp's 0o'0 000 aoo'esy's DINNW - SSIO HILNI - SILNI V VAVOITIA VISVININVÓRO OVôNIaXI siZgE
aes'6se'L oo'o oo'0 aeg'sa6"L SIQÓINLLSIY 3 SIQÕVZINIANI d (poszr) gore L'Z's'€
a86'00€ZLEL 00'0 +9'990'€6 Q4e'vez'6LZ'L VOIaPINA VOSSIA - OHIIINAIL JA SOSIAHAS SONLNO d (coszr) soe Z'g€
ase'osz' pie 00'0 t9'990'€6 aoz'paz'tzz't OVYINN - SSJO HILNI - SILNI V VOVOITIA VIRIVININVÔNO OVÔNIIXI CrLse
ase'erz6Leb o0'0 19'990'€6 as z49'9ez S3LNI VVOVOITIO VISVLNINVÓNO OVÔNIaIXI vise
as h9 7067 00'0 €8'268'70L aso'prz'voz 2 VOVOITAO VINYLNINVÔÓHO OyÔNIIXI Lse
aos'sps'g6 000 00'0 aies'sps'e6 SaQâINgLNOD d (pese) LOL VE GE
qes'srs'86 000 00'0 a66'sps'86 - SOALLVHINT SNIS WIS SVOVAlHA SIQÍINLILSNI V SVIDNTHIASNVHL Vrege
a6s'sys 86 00'0 00'0 a6s'sps'86 SOALLVHOINT SNIS WAS SVAVARId SIQÍINLLSNI V SVIONTHIISNVEL vese
ass 'sbs 86 00'0 00'0 qes'sps'e6 SVOVAlIA SIQÍINLSNI V SVIONTHIISNVAL ese
azo'zo/'0ee 000 66 LLGOZL'L qe9'06/'60Z SIQÍINGRILNOD d (esgzr) Loc E TSE
azs'zo/'0€€ | o0'0 66'LLGOZL'L aeg'06/'60Z OVINN - SSIO HIINI - SVRIVLNNTOA SVIONTHIISNVAL ceTse
azo'zo/0ee't 00'0 66'LLGOZLL aes'06/'602 SVISVININTIOA SVIONFHIAISNVEL else
azs'zo/0ee 00'0 66'LLGOZL'L qE9'06/'60Z SIVININVNHIAOO HILNI SVIONIHIAISNVAL TseE
qoo'000'2L0' ooo 00'005'69L qoo'oos'zbe “XII ORIVIN OVIVANNA - VOITIINOO VEIIINVNIA VIONIFHIISNVEL d (64894) PO0O00'00'0000'20T'L L'g'€
ass'piz esse ooo se'zoy ses qoz'ze/'189'0€ 30NVS 30 OONNA - VOIGIIDNOO VEIIINVNIA VIONIFHIASNVHL d (L9L9) Z00000'00'00'00'207'L L'9'€
aes'zzreso'z 00'0 v6'0be 156 ass'see 10/'9 VEVINVO - VOITIONOO VEIIINVNIA VIONIHIASNVEL d (09194) L00000'00'00'00'20Z'L'L'9'€
q20'c00'6pz th 00'0 6e'eeezioe a8/'8999e2'8€ OGIGIINOD ISSVdad ToTrise
q20'z00'6pz Ly 000 Be'cee Tio E aB/'g99'9ez'se VISVINIINVÕHO OVÔNIAIXI V VV SVAITIINOO SVIONIHIISNVAL rise
a/0'zoo'6pz' Ly 00'0 ee'ecezioe a8/'899'9ez'8€ VISVININVIHO OVINIAIXA V VV SVAIIIINOI SVIDNIHIAISNVAL Lise
040'T00'6bZ Lh 00'0 6e'cee cio a8/'899'9e7'8€ SIVININVNHIAOIVELNI SVIDNIHIISNVHL Voe
aos'zeg 085 sp 00'0 LVEPLLPTY ag'6p/'6ce Ly SVGICIINOO SIQÔVIITIA 3 SVIONIHIASNVEL se
aee'pss'e 000 o0'o ase'psse sounr d (gezz4) Lo V'pTre
ase'psse 00'0 00'0 ase'rss'e ISNOO - SVIHVINSISL SIQÍVOINITO 3] VHOIN JA SODHVOINI 3 SOUNF Vytre
aee'pss'e 00'0 oo'0 ase'psg'e SVINVINSIEL SIQÍVINITO JA VSOIN 3A SODHVINI 3 SONNF Pere
qoo'0s6'€ 00'0 00'0 aoo'os6'€ VOISIS VOSSId - SOHIIIDHIL SODNHAS /S SODUVINI SOHLNO d (cezzr) LoBG LET PE
qo0'0s6'€ 00'0 00'0 aoo'ose'€ VEOW 3a SODUVONI SOULNO 6eLETZPE
qoo'ose€ 0o'0 00'0 qoo'ose'€ )- SOdINHAS 3 SNAS JA OVÍISINDV 3A VIOW JA SODAVONI 3 SONNF VeTre
qoo'osee 000 o0'0 qoo'os6'€ SOÍINHAS 3 SNIS 30 OVÍISINOV JO VEIO JA SODAVINI 3 SONNF elre
qoo'b oo'o 00'0 aoo't vHOW Ia sounr d (goz2p) toe L'T'pE
qoo't 000 00'0 qoo't SOLNINVIONVNIS 3 SONLLSIHAINI IA VON JO SODHVINI 3 SOUNF eLcre
qoo't 000 00'0 qoo't FSOLNINVIDNVNIA 3 SONLLSIHAINI IA VHOIN JA SODAVINI 3 SOBNF Lave
ase'sos'Z o0'0 00'0 ase'sos 2 VHOW JA SODAVINA 3 SONNF tre
ao/'Lre'69 000 00'0 ao/'2p8'69 SIVNLVALNOO SVOIAIA SVELNO 30 SOVHVINI 3 SON d (L292p) 66L'L'L'pE
do/'2r8'69 o0'o o0'0 aoz'zve'69 1ÍVANOSNOS - VNHILNI VN LVELNOO VOIAIO VA SODHVINI 3 SONNF Livre
ao/'Lp8'69 00'0 00'0 ao/'2ve'69 VNHAILNI TVYNLVALNOO VOTA VA SODHVINI 3 SONNF Lipe
qo! Lve'69 00'0 00'0 aoz'sve'69 SOGILSO SOLNINVIONVNIA 3 SOWILSIEAINI IA SODHVONI 3 SONNF re
aeo'ese'z2 oo'0 oo'0 ago'ese'z2 SVHIIONVNIS SVALLNNINIO SIVINONIS LV SIQÍVINVA ve
qo/'LL/'8990y 48's0r 29 tecse seg aop'szegze'pe fd - SONIIIHIL SOSINHIS SONLNO d (geszy) eo reTEe
areas er 99'ppo's ee'esooL ao 'rors OVÍVINHONI VA VIDOTONDAIL V SOCVNOIIVIIA SOSINHIS d (poszr) LEVE TES
aol'teg'6oz oo'0 00'00r aor'iez'eoz S309vI01 d (ceszr) orvezee
oBÍLOsad | ul4 dns [9 Isisqng [ci]
Iemy ops
oz/ot :euibea 6LOZ - OBÔBIyUSA Ep ejeduejeg
spnoy VEILVAVONVIA IA IVIDINNIA VANLIIIIAA
OdIaINvr Ja OI3 OG OaVISa
6LOZ SP OWJIaXI
sewaIsIs eueg
Gs9'8ze Liz 000 o0'0 a/9'gze tz S3QÍINSINLNOD SIVNIa d (sez8h) 66 L'67'2€
as9'eze tz 000 o0'0 a/9'eze tz OVÓVANOSNOO - SIQÍINAHINOO SVELNO vecLe
aL9'Bze LL 000 o0'0 aLs'eze nz SIQÓINSIINOO SVELNO eee
ass'eeege o0'0 o0'0 ase'eeg'se SIVIDOS SIQÍINGILNOO SVELNO d (zoceh) ese tz ze
aes'aLyazo o0'0 o0'0 azs'gLw9z0'L VOIARINF VOSSIA 30 SOÍINHIS 3H8OS SIVNONLVA SIQÍVINIHO d (Locer) soe rT'ze
aerost er, o0'0 o0'0 a6rosTeLrL OVINN - SSJO HILNI - SIVIDOS SIQÍINRHLNOO EVTLE
arrerozoz 000 00'0 arr'erozoz SIVIDOS SIQÍINGIALNOO SVELNO d (bozer) 66 LLT ZE
q0S'826'56 000 00'0 aos'gz6's6 volaranr VOSSId 30 SOdINHAS IHHOS SIVNONLVd SIQÍVINIIO d (eszer) so trt ZE
aro'szg ese o0'0 00'0 aro'szo ese OVÍVANOSNOS - SIVIDOS SIQÍINGININOO rrTLe
der ze tyi 00'0 o0'0 aer'Lue ty SIVIDOS SIQÍINGIILNOO LTLE
aor'oszestz 000 00'0 aor'sszeerT SaIQÓINARILNOD Ure
opr' tez 000 000 ori tez SOdINHIS 3Q OyÔVISIHd Vlad SVXVL d (zezep) zoverze
opL'tiz 000 00'0 Orz'tzz OVÍVANOSNOO - SVXVL VTVLe
Opu'tez o0'0 o0'0 Opr'tez SvXvL TELE
aez'szs ez 00'0 er'seo'psz aor'ses vzs SOLSOdWI SONLNO d (gzzeh) ee LL L'ZE
aoo'ogg 000 o0'0 qoo'ogg VZIUNLVN HINDTVAND 3 SOLNIAONA 3 VONIY VINHOS OLSOdWI d (z9zem) LOL LUZ
aez'sse ese o0'o el'scopsz aol'gizseLy OVÍVANOSNOO -SOLSOdINI VrVZE
GEZ'ssT 626 | o0'0 esco ps aor'gizsez1 SOLSOdWI vrze
aor'eco 6/61 000 el'scopsz ase'pes best VIHOHTIW 30 SIQÍINSINLNOO 3 SVXVI 'SOLSOdII ELE
aos'eezzol"p 000 esco ps asp'osz'gos e SvisvINgIAL Le
ars'uiz+o 00'0 o0'0 ars'Liz'vo AVdIONIS - OLNINVIIINVO: VIH LNGIAL VALLV VOIAO d (zesis) LO LOVOS'GE
ars'Liz'ho o0'0 00'0 ars'Liz'po VISVANSIAL VALLV VOINO 30 OVÍVIOAHOINISIA tros ge
ars'Liz yo 000 00'0 ars'LLz'po OVÍVANOSNOS - SOALV IA OVÍVEOdHOINISIA rosge
ars'Liz'po 00'0 000 aps'LLZ'p9 SOALV 3 OVÔVEOdHODNISIA soe
ars'Liz ho 00'0 00'0 ars'uz'po SONSSVd 30 OYÍVEOdHOONI 3 SOALLV 3Q VANIA 3 OVÍVZISOTVASIA ge
aes'ore'ez o0'0 CORTA aes'zes'iz SIQÍINULSIN 3 SIÇÕVZINIANI d (6z6zh) so LT 2's€
asr'zoz och 00'0 000 aez'zaroerL VOIALINF VOSSId - OHIIIHIL 30 SOSINHAIS SOHLNO d (gzezy) so reze
aoo'geo' 000 000 aoo'ses'6 VOISIS VOSSId - OUIIIHIL JA SODINHIS SOULNO d (Zzezh) port zse
ae/'azgeu 000 srezgz aLs'est'9oL OWNSNOD 30 IVIBILVIN d (gzezr) cores
temyopies JOuSjUy OpIeS OBSUISSQ |Ut3 "dns |O sisqns [ BJBOSEIN
oz/u ceuibe 6LOZ - OBÍBIYLBA OP ajeduejeg
Boy VELLVAVONVIA IA TVAIDINDIA VANLIIIITAA
6LOZ 9P OrIiaxa OuIINvF 3a OlS OA OQVISI
selejsIS eueg
I souaaa JOuBjUV OPIES
DEL'PrOZPLT
OLT'6e9 ses be
OSZ'pur'9
260 Lbo'gez'pL
OrT'6pL'se6 Ls
DeE'60cOpVLZL
o8o'pze'ebo BEL
OBo'yz8 8h0 BEL
oze'eee Tie
oze'eee ze
oze'seezie
ozeserzie
D09' 1994
009 1952
0091957
DPL 'g6g'se
orsee/s
os6'sprezt
D99'SZ/'P9L
D99'SZ7'P9L
OST ze tz
oeL'zz9'vey
des ss eso
ozs'esgesoy
des Tas eso
os ess esap
OZS's99 48'5
OZS's9s Z81'S
dzs'sss z81's
DZs'sss z81'5
o8c'60/ 890 LL
osz'60/ ese" LL
o8T'60/'89Z LL
aL6'6ez sos
09/'9c6'ese'7
dze'sog rezas
oze'so6'za'9
olc'opeose st
qor'662
o8S'9pL'600'0L
oes'9p 60001
O9e'sge 217 1
oBe'LLp'sop'oz
oes'cer zsh 0ZL
OANAISAA 00 TYNOIDVN OQNNA 0d SOSHNIDIN JA SVIONIHIASNVAL d (sz8eh) OE LTS
OVÓVEO TAXI ViZd VEIIINVNIS OVÔVSNIAINOO VA VIONIHIASNVEL d (zzeep) 90 e LTS
HLIFLHVA-VLOO d (eggem) eoettsp
Was 3LHVA-VLOD d (gogem) cor tt sp
2 HI LNI-SVLI3IIA JA SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOO SVIONTHIASNVEL eresy
SVLI39IN 30 SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOO SVIONIHIASNVEL resp
SIVINIWYNHIAOO HILNI SVIONIHIASNVAL us
SvalgaDIU SIQÕVOITAA 3 SVIONFHIASNVEL sv
SONVONVE SOLISQIA JA OVôVEINNNIS (2tgem) LOLU'S pp
OVôVANOSNOS - SOIIYOINVE SOLISQAIA JA OvVôVEINNHIS VUSpy
SONYONVE SOLISQAIA JA OVóVEINNNIS voo
svy
fHI3INVNIS SIQÍVINAV 3 SOIYVOINVE SOLISQAIA JA OVôVEINNNIA
SVLI30IS SVELNO 3a VHON 3a SONNF 3 SVINNIA
(Lzeeb) LOV6 TP
OVÍVANOSNOS - VHON 3a SONEVINI 3 SONNF SOHLNO vezcrp
VEOW 3a SODHVINI 3 SONAF SONLNO ezrr
SSI 34SOS SONNF 3 SVIINN d (gzzep) sorri rp
I8LI 3H80S SOUNF 3 SVIINN d (2eb) go vp Try
NLdi 3480S SON 3 SVIINN d (92zeb) so V'pT'p'p
3NO9 - SOIYVINAIEL SOLITIHI JHSOS VEON JA SODEVONI 3 SOUNF vrcrr
SOIVINBIIL SOLID IHOS VEOW 30 SODEVONI 3 SON vero
VSOW 30 SODHVINI 3 SOUNF lr»
SVEIIONVNIS SVALLVINIWNY SIVINONIELVA SIQÂVIAVA vp
VONBNA OVÍVNIANT 3A OVÍINAISINOO d (gogep) Lo'L'oe Tp
OVÍVANOSNOD - VINENA OVÍVNINNT JA OVÍINEISLNOO VocTy
VONSNA OVÍVNIINNT JA OVINGILNOO ez»
SaQâINgLNOO tr
VIQNOd 3A HICOA OA OIIIHIXI 013 SVXVI SVELNO d (zrzes) ee vz rp
OVÍVANOSNOO - VIDNOS 30 HIJOS OG OIIIHIXI OI SVXVL Vrevo
VIONOd 3G HICOA OQ OIIHIXI OTAA SVXVL rever
SvXvL FARA
ssi d (gzvep) zo very
OVÍVANOSNOS - OVÍVINIEIO V 3 OVÍNAORA V 3HSOS SOLSOdINI verrr
OVÔVINIUIO V 3 OVÔNCOAA V IHHOS SOLSOdII Evry
ovônaaa () d (brrep) 26 VT rip
au d (Lever) portTrr'p
SvoISIS SVOSSAd - HI d (egper) Logo LT VL'y
VZ3UNLVA HINDTVND 30 SOLNIAONA 3 VONIY VIHSOS OLSOdWI COLT UIP
VNVEEN IVINOLNIL 3 TVICIHA JAVAIIAO HA VINHOS OLSOdINI d (zgpep) cover
VEN IVINOLIHEIL 3AVAIIdO UA /S OLSOdINI d (ggper) LO LTP
OvôVANOSNOS - VANIA V 3 OINQUILVA JHSOS SOLSOdINI [RANA
VONIA V 3 OINQWISLVS JHIOS SOLSOAWI FARA
SOLSOdWI Vrp
VIHOHTIN 30 SIQÔINSINLNOO 3 SVXVI 'SOLSOdINI vo
VALLVININNYV IVINOWIRELVA OVÍVISVA ”
OBSuaSaa [uia “dns [O Ysisans] BJeosEW
dEE'LOS"PLVE 0Z'155'99€ o0'0
OLV'ose"seo'6e 06'ssi'060'b oo'o
ope'cog'at es'ea 000
O46 89 T56'SL eSom oz o0'0
ole'zro soles Jseemtero o0'0
OS Be VEL secmesest 000
oLo'ssoezo os: ee0erbZeZ. ooo
DLOS90EZOOSL 6606 PZ6LL 000
D9B'eg0"906 roesreos o0'0
D9B'c90'906 votesrcos o0'0
D98'e90'906 veesreos ooo
D98'cg0"906 vo'esress 00'0
DOS L9g'Z ooo 00'0
D09'L99'Z 000 00'0
DOS L99'Z 000 o0'0
ose'sorse em o0'0
dE8'L90'Z eee o0'0
des'estzrL seoret o0'0
oleoce ze su'spTz 00'0
algoz Let svspez o0'0
olyzLevol su'sez 000
OZ '9e6 00! 'L 8o's0r 919 000
Ope'zozz6L'S ce'oprees 00'0
Oe'zozzers e'omees o0'0
ObE'zoZ L6L'S ze'omees ooo
OE'TOTZ61'S ze'omees o0'0
d0r'ELs09p's 88'Z16/Z o0'0
d0p'ELs'99p's ee zW64Z 00'0
d0r'EL5'99p'G sezL6zz 00'0
oor'eLsgop's 8e'z16/7 oo'o
OLS'TO9 LSeTL elencos o0'0
OLS To se Tr ecesrtes'L o0'0
oLS Tosse Tr exeszes o0'0
a9zL6 99 LL oo'o SSTranT
dep Lg6 pote ex'ozr voy 00'0
06E'Z8e'sS0'L ss'elrszz 00'0
D6E'Z8e's50'Z sewsaz 000
der vegese a! cs'tm see 000
qor'66z o0'0 o0'0
OsB'psT LLy'6 zeoervist SST
ose'pse'LLy'6 zeoerpis't SST
Os IseTac iz so'vLi Z60'€ SSTLVTHT
o9r'0er6z/1z e6'L6roze e SSTLVTLVT
OLU'TeT ese 6L oreLocss» — geoz/ pise
temy opte SMpad
oz euibea
ojsoby
6LOZ ap oninaxa
seúws]sIS eujog
6LOZ - OBÓBOyUSA ep sjesuejeg
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIISINA
OdIINVF Ja OIS OQ OaAVISAI
osz'see'c6s 99'6/9TL o0'0 o6s'6LT' 189
o80'6b/'ELL 00'0 00'0 o80'6p/'ELL
oce'gvo'z08 99'679ZL 00'0 0/9'896'762
oee'syo 208 99'6/9TL o0'0 D/9'896'464
oer'sya 208 99'6/9TL 000 D/9'896'462
00'0 Le'g6sZ00'€Z E'865Z00'EZ oo'0
00'0 Le'gas Zon Ez +E'86S Z00'EZ o0'0
00'0 Le'gos z00'Ez Le'ges zoo ez 00'0
dee'sp9'208 46 LE'SLOEZ te'gos 200 cz O/9'896 462
06E'9Gepz0'6L PoLersLLT oo'0 DS/'49S'806'9L
O6E'9sEpZo BL Po LGLSLLT oo'o OS/'495'806'9L
D€S'0/5'82€ 60'905'ss oo'0 opr'procze
062'095'865'Z ge'sey paz oo'o oer'proelgo
ooB'gvz'6€ tro oo'o ose'gbz'6€
oBr' Ler og L 69'LSFS6L oo'o 06/'6€6'80b'L
O/9'6€60/9'€ LB'P6UZLL oo'o 98 pyo ess
DoL'gsT Lessa zo gpmazse 00'0 oBL'gop'0L0'Z5
O/8's90 6c8 ez 8/'G05G19'6 oo'0 260095 EsL'69
JouBjuy opjes
emyopres
SIQÓINLLSIA 3 SIODVZINIONI SVELNO
SOONBNd SILNIDVISINOCIAHAS 30 OVÓVZINIONIOVÍISOIA
OVÍVANOSNOD - SIQÍINLLLSIN 3 SIQÍVZINIANI
SIQÓINLL SIA 3 SIQÍVZINIANI
SVALLVININNY SIVINONIELVA SIQÔVIAVA SVSHIAIA
BVOIISSVIO V VLNHE VALLVLNINNY IVINONRELVS OVIVIIVA
VÍVANOSNOS - HVIIAISSVIO V VALLVININNYV IVINONIELVA OVÍVIHVA
HVOIISSVTO V VALIVINIANY IVINOWIELVA OVÍVIHVA
SVALIVININNY SIVINOWISLV SIQÍVINVA SVELNO
OVINN - SS4O HILNI- SIANNA OQ SVIDNIHIISNVEL
BIQNNA OG SVIONIHIASNVEL
SOQVISI SOG VLI39IY VN SIQÓVEILLHVA SVELNO
OVÍVEO TAXI ViId VEIZONVNIS OVÔVSNIINOO VA VIDNIHIASNVEL
NODI OININOG ON OVÔNIAHIANI 3 OVÍINSIILNOO VA ILHVA-VLOD
OVÔVIHOdXI-Idi 3LHVA-VLOD
VAdi 3LHVA-VLOD
SWOI a LHVd-vLOD
) H31NI- SVLI393N 30 SIVOIT 3 SIVNOIONILSNOO SVIDNTFHIASNVEL
(pszes) 66 L'9'6'6'p
d (Lozss) vo Lo 66»
ro66+
ERRA
se»
d (9poyh) LO LO VO
vove»
ver
[EA
d (epzeg)etesp
tes
(gbzes) 66 PL TGP
(cgger) sor LTsy
(zeseh) pop Lz'sy
(Lage) cop LTS
(ogger) zop LT'sy
(628€b) LOPL'T'SY
vrTsr
a
ozey euibea
ojsoby
6LOZ SP ONISXI
seusjsIS eueg
BJeoseW
6LOZ - OBÍBIYUSA Sp ejesuejeg
VEILLVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIaINYF 3Q OIS 0Q OaVISI
ass'oseose's ooo 000 aseose osee
azs'ezzsoer o0'0 000 aze'vezeso er
aLisisaiz 000 000 aLrsist iz
aes'sergLez ooo 000 aes'seraez
azs'peezae Zi 000 000 aze'poe eae 2
asv'pesiezioz 000 000 asp'vesazroz
aeroutes'Lh o0'0 ooo az oLries ty
aerzsrozrzz appsrgogl — arIsgLesL — aeoeseneaoz
aehzeroc 10 zhPsroogL zeLs9L80L Geo esseeatoz
aerzerozzz arporsogl crusgieeL — aeobso nes toz
aerzerozrz0z crPasoml ceLsgueeL — aeoBee seg toz
OPS'TL6 PS0'SS oo'onsEce'L oo'o OPS TLOLZ/ES
OPS'TLOYSO'GS 00'005€€e'L o0'0 OPSTIOLZ/ES
ops'zi 6 eeoez oo0o+es. 000 opSzLOpPL'LO
ars'ziepsoss 00'0 o000B ese arszionzzes
aoo'ooo"LL9'st ooo ooooo ss: 000
aoo'000'zp' o0'0 000 aoo'ooozy 2
00'0 00'005'pp6'9L 00'006'ph6'9L 00'0
absziseeosz oo'0 00006PPE9L arszrobi'io
ars cre ego'gz oo'o D0'006'bh6'9L ars ZLO pr LO
aovosesoserz ooo 000 aoo'ose'cos'eyz
aooosesoserz ooo o00 aoo'ose'sos'evz
aodoseere os ooomezzeL ocoooBsesee aooosezezisz
aer'zre cos pzb crpsipeooz Te usp Luly aE9'6ce LZBTsy
200'000'001'92 000 000 900'000/001'9Z
900'000'001'9Z oo'o 000 900'000'001'9Z
900'000'001 92 oo'o 000 900'000/001'9Z
aooossees see 000 000 aoo'ose'egs"ses
aoooseeezzie ooo 000 aoo'oss'eezzie
aooosgeerzie 000 000 aoo'osg'eer Tie
aerzoo 618 zrvoNPeCOL cZLsbLLLtb — aeoeersonsoL
asszom meses zhroveooL ZeIsbLLLIp — ase'6eco6LL08
Temy opies suo | soma | Jouauvores
ozimy eulõed
ojsoby
6LOZ ap OrIajaxa
sewsIsIS eujeg
SIHORIILNV SOIDIHIXI - SONVSSIDOUA dE o (izzrpzzes
SOLIHISNI - SOTVSSIIOHA dy o (ozzyh) ves
SOAVSSIIONA del 3A OVÍRIISNI ves
SIHORIILNV SOIDIIHIXI - SOOVSSIIO Ud OVN da o (sizpp) eres
SOLIHISNI SOQVSSIDOUA OVN dy o (pizyh) res
SOAVSSIIORd OVN di 3 OvÍIIISNI ves
HVOVA V SOLSIU JA OVÍIIOSNI es
SOHNIdINI 3Q OVSSINI o (gozyr) LOLOT6TTS
OHNIdIN3 30 VLON HOd VSIASIA VO OVÔNIIXI LWTETTS
OYSSINI HOd SOHNIdNI tezes
VIIVININVÓIO VSIdSIA VA SITONINOO SOHLNO ezes
SIQÓVLOA 3a OLNINVTIZINVO () (o) (gz1ph) pos Lets
OVÓVIOG 30 OLNIWNVIINVINIS/OLNIINVIIINVO eres
3LNO4 HOd IVNOIDIV OVIVLOA VA IVEOTO HOTVA (o) (oziyp) GEL TT
OVIVLOQ JA OVIVINNYV o (hormp) core rats
Ovovavoauav 3a OSSIIxa o (copy) corres
HOIIZLNV OIDIHIXI JA OIIINVNIS LINVEIANS o (copy) OE VT TS
31NO4 HOd IVNOIDIAV OVÔVIOG erTes
HVLNINITANS - IVNOIDIAV OLITIHO o (estty) OT LT TS
OLIGIHO 3Q OdlL HOd TVNOIDIAV OVÓVIOA Tres
IVIDINI OLITINO o Uylbh O LUTTS
MIDINI OvôvLOd vrrTTs
VISVININVÕNO OVÓVIOO eia,
VSIdSIA VA OvôVXIA tes
gaanna () o (beLph) LOLOTL' LTS
SIV937 3 SIVNOIINLILSNOD SVIONTHIASNVEL HOd SIQÍNAIA () LOTUVTS
VLIZDIA VA SIQÂNCIA JA OYSINIUA () urres
VINHS VLZIIA VA TVIDINI OVSINIHA o (Leth) VELTS
VLI3O34 VA TVIDINI OYSINZAA vres
VLIZ9IN VA OVSIAIHA tes
OaVAORIdYV OLNINVÔNO Ts
OLNIINVÔHO 3 OLNIWNVIINVIA OQ OVÔVAO EAV VA SITOUINOO E)
OgÍUOsaa [Uta dns [o 1sisqns BJEOSEIN
6LOZ - OBÍBIYUSA Sp ejesuejeg
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
ONIINVF JA OS OQ OdVISI
OsIQNAA SP OBôNpoJd Ejad eJteoueu!j opdesusduwos — sanjeÃoy sued-pjos
(ze995) €L0600'00'00'00'00'07'L'2'9
oBy'12/'985 L'eerecos 00'0 OLL 86 zz (o)
ooe'vos'8 th'045 000 oee'ves'z 2 SENA a didoo o (LE99S) ZL0600'00/00'00'0007"L'7'9
o6o'seo'8 96'caL 000 dEL'L6T'L AS E Re BM %09 - 830NNA o (0€995) LL0800'00'00'00'00'0'7"L'2'9
deo'ose's oe'ses 00'0 de/'098'p (044. É o, %Op - 83ANNA (o) (62995) oLOGOO'00'00'00'00'077"1'2'9
ozs'oroL Le'poe 00'0 OLo'szzoL Sw a oBIUN OluGAUOS [o) (22995) 800600'00'00'00'00'077'L2'9
DES'999'21 98'zL 00'0 oL9'eigL A / Oyôvonaa oluyIvs o (92995) 200600'00'00'00'00'072'L'2'9
D0E'92€ zo'ez 000 Dee Lo ug ad IVLNINVONNA ONISNI - ILVNd (o) (gz99s) +00800'00'00'00'00'0'7'L'7'9
doL'TesT eg'sar 000 osospz CD WE AVLNINVONNS ONISNI - HV109SI OVÔVINTINNY - 3VNd o (0z995) L00600'0000'00'00/077'L'7'9
oBr'tp se'v oo'o 0e6'6€ “or OpSBIaUOSSA SINOI - OUPOUEH OuSOdag ap opSesaunuway (o) (E1995) p66800'00'00/00'00'0'7'L'7'9
oerezee vo'ss 000 o6c'eL6€ VAdI - OUBIUEg OuSOdag ap ogseIsunway (o) (z1995) e66800'00'0000'00/07'L7'9
OsB'z19sE Le'segT 00'0 o8y'2267€ SW9'| - oupoueg ojsodag ap opdessuntuaa (o) (LL995) Z66800'00'00'00'00'0'7'1'7'9
OLE Toe ze 000 osc'pse't Wa - oupoUeg Ouspdag ap opdessunwar (o) (01995) 166800'00/00'0000/07L'7'9
osz'ose'es seem 000 D6e'90e'ss sagóInquuog 3 sexej 'sojsoduu] - ougoueg ojispdag ap ogsesaunuay o (60995) 086800'00'00'00'00'0'7'L'2'9
OPE'TOZL6L'S ze'oprees 00'0 dus ess esa Iediouud - BOINA OBÍBUILUNI] SP OSINIAS OP Ola]sng O eJed opónquuos (o) (92595) 256800'00'00'/00'00/0'7'L'7'9
De6'sLe'pLL SeZpL 00'0 oes'ess'00L sexej seno (o) (So195) 984800'00/00'00'00'07'L'2'9
ozs'ezz ese 9o'zor'et 000 998'520'0b6 OgSeZ|edeS!q 9 ajoguoo [o) (pOL9S) S84800'00/00'00'00'07'L'7'9
OB TIS TAL 00'zey Tl o0'0 ove'o6L'0eL OOIJQNA OlUIUOG BP BaJy op opdezinn ap exe o (goL95) reraoo'00'00'00'00'07'L'7'9
olz'sescoL 0Z'zb'1z 00'0 oLo'eerze SOÍINOS d/SNPUJSLIO QEISI OSLEUODUNA Sp XL o (zoL9s) eebe0000'00'00'00'0'7'L'7'9
Der'6Lg6Lz es'torez 00'0 0S9'22€'96L BJOW SP Sof 8 SENA - EMV BPING - SOJsoduy] sono o (26095) 82b800'00/00'00'0007'1'7'9
ole'see tre ee'oBros 00'0 oBp'ag|'z5z BANV EPIAIA - SOjSOdu] sono o (96095) 224800'00'00'00/00'07'7'9
OLr'959'9 eo'ezr 000 de/'L7'9 “un 8 SENNA - BANV BPINA - BzSMeN Jonbjenp ap soóinas aigos ojsodiu| o (og095) 1980000'00'00'00'0'7'L'7'9
DEL'STO6L aee o0'0 o46'seo'9L BANV PINA - BZBINEN Janbjenm ap sosinas sigos ojsodtu o (62095) 09+80000'00'00'0007'1'7'9
ose'sor'se 1Z'60sT 00'0 opL'geg'se BIJOW SP SOJNF 3 SUN - BZSIMEN Jonbjenp ap soónvuas asgos ojsodiuy [o) (82095) 65+800'00'00'00'00'07'L'7'9
dos'ege'gL eeesrt o0'0 des 'oLp'pl BOW SONS BP 9 SIBAQUU] SUI IP ,SONA JOJU], OESSIUISUEI| S1QOS OjSOdiu| (o) (e9095) +rr800'00'00'00'00/0'7'L77'9
Ose'sL Lg oo'pso'pL 000 D0/'09/'8yL BOW SONS SP 9 SIBAQUU] SUSG 2P ,SONA JNUI, OESSILISUBI| SIJOS OjSOdUU| o (z9095) erba0000'00'00'00/0'7'L'2'9
DEB'L90'Z eeecrt 000 ops'eezs Ba SONSNQ 9P 9 SIZAQLU] SUSE 9P ,SOAIA JOJUI, OESSILISUEI| SIGOS OjsOduu] o (19095) zyb800'00'00'00'00'07'1'7'9
oe» se psz'e Zoe top o0'0 O9/'9g6'esez B2W SONG BP 9 SIZAQLU] SUDE SP SOMA JSJU], OBSSILISUES| SIGO Ojsodiuy fo) (09095) Lrbaoo'00'00'00'00'077'L:7'9
OLb'9/6967 exosrzL 00'0 oBL'oZS BLZ 431 - BAY BPIAIQ - BUBQIN IeUOUUA| 9 |eipasa apepaudosa e aigos ojsodiuy o (6g095) 0z+800'00'00'0000'07"L'7'9
00647 BE | os'eer se o0'0 ope'esp ops L Adil - BANY PIN - BUEN [ELOS 9 |eiposa Spepaudosa e sigos ojsoduuy o (ge095) 6L+800/00'00'00/0007'L'7'9
oso'seggez ecoLrez 00'0 OL'vre os IVIHOLIHHIL - BUBGIN IeuONUA 9 [eipasa apepaudosa e sigos oysodiu| o (Z2€095) 8Lb800/00'00'00'00'07'L'7'9
OLL'eys's9z 19'9er 18 00'0 DOL'LLH'B/9 NULdl - eULQUN [euojusa| 9 jeipasa 9pepaudosa e ssgos ojsodiu| (o) (9e095) 2LPB0000/00'00/00'0'7'L'7'9
DEL LL'ZE Lpogre o0'0 ozs'0eg ee TIVISOLIBHIL - BUG [euONUA| 3 jeipasa apepsudosa e sigos ojsodiu| o (se095) 9L+800'00/00'00'00/07'L'7'9
DOS 'ZHO'SOL veerst 00'0 osz'ste 68 NLdl - BUBQN [BUONNA] 9 [paid Apepaudosa 2 egos ojsoduu (o) (beo9s) sLr800'00'00'00'0007'L7'9
ose'gzzz68€ se 'scroeL 00'0 oos'sep's0/€ VISOLIBEIL - BUEN ISUONUA| 9 [eiposa 9pepoudos e sigos ojsodiu| o (ego9s) + L+800'00/0000'000'7'L7'9
oes'borgzeTL EX'gon LOL 000 OS9'LOp'SZ9' LL NLdl - BuUBQIN [euojua a jetpasa Spepaudosa e asgos ojsodiuy o (zeo9s) eLr800'00/00'00'00'07'L'7'9
D6E'Z8e'ss0'Z Js'elrsaz o0'0 oze'soe'6zs'9 Iediouud - OyIeges| - 9]uo.j eu Opnay - Epuaw e asgos ojsodiu o (bross) sze800'000000'0007'L'7'9
asteri 00'0 o0'0 osc'eLp'L SOSINS ap OBÍEISSIA Bjad sexej segno o (06055) 922800'00'00'00'0007'L'7'9
D60'L8/'699'€ es psrezL 00'0 o9p'sza'sere Banana ezedur] ap exer o (68055) S2Z800'00/00'00'00/072'1'7'9
oLs'ser'e L6ezyL 000 o99'L75'9 SOuuWSO Sp exe] o (gg055) + 2Z800/00'00'000007'L7'9
066'828'LZy erostee 00'0 ose'szo'6er SOjeuOS 9 SOJy 9p 28/dy ap sejsng a sojuaunowa o (28085) e2z80000'00'000007'17'9
OLS'SLeeoLTiz uroseeroez 000 D0h'0Z0'ZZ/'68L VOVZNVaS VLZIIA FARA)
D6L'9PT TELL SSTLITIVT LVsseTroer Ole'ezyzooeel HVZNVaS VVYLIZDIA o (sezpr) Lito
O00OSBEEZTIE crusyoLST crIZSPSLST D000SBEELTIE vLI393A VA OVÔNIaIXI [4º]
0€h26926728! BTLIEOSGSOL ebeocrocrs — DE9'6BL'G09S97 OLNINVÔNO OG OyÔnIaxaI FA)
OSS Tor een ETs pl'OSOhZEOOL presLTAMP — Ose'66296L 08 OLNINVÔHO 3 OLNIWVIINVIA OQ OVÍNIIXI VA SITONLNOD 9
Iemy opres | soupao sougea I JouSjuy opjes BJeISEIN
ozis1 euibea 6LOZ - OBÍBIyUGA ap ajeouejeg
Bana: VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIISIAA
SL0sap opruBa OuIaNvF Ja OIS OG OaVISI
seuwajsIS eueg
o0OOsEEPMoT Gebarsmos eevzzrooPe d00osezezisz OLIGIHO 3a SIaVAmIsINOdSIA [RA]
dehzreeoshL — aserzogos aroreoLes — oeoceLzaTsp vS3dSa3A Va Ovôndaxa FÃ)
aes'eo/0ze o0'0 veoLree a6L'eso'Lez Iediouud - SOIdIUNA - Id OP Sued-2]09 ep ogónpaa (33) (o) (89525) 950000'00'00'00'L0'L'E'L'7'9
ase'zerpez o0'0 96'esp'zz a6e'sz/ Liz tediouud - VAdI OP Syed-B109 ep oBónpea (4) [o) (29528) 8$0000'00'00'00'L0'V'E"L'T'9
aso'tsp zov EL o0'0 6e'69e'G0/'L aso'Leozor LL fediouud - SWOI OP SHed-BI0D ep ogónpaa (t) [o) (99525) +S0000'00'00'00'L0'V'E LT '9
aos'oze'e 00'0 tre aee'pez'e ing Ieuojua, apepaudosa E SIgos Ojsodiu] Op SHed-BJ09 ep ogônpaa (x) o (p9928) Z50000'00'00'00't0'V'E'L'7'9
aeg'ero zoo 000 sveoz'spe asy'seg'asoz Bjog - soldiuny sop opdedomea ap opun4 op sued-e109 ep ogónpag (33) o
Got or a 000 SST alz'ses'sso'st gaanna ()
[ON PINZ 00 SST TILT alz'ses'sso'st SIVOIT 3 SIVNOIINLILSNOO SVIDNIHIASNVHL HOd SIQÔNIIA ()
[MP ZA 00'0 SSTLTT alz'eesssosL VISVINIINVÓIO VLIIOIN VA SIQNAIA () eres
oBs'ocz ez o9'pro'z 00'0 ose'azraz OBI9NAd OP OBÍNPOIA BJ9d BJISoUBUIJ OpÓBSUSALIOS - SampÁoy Sued-ejOD o (92849) L96Z210'00'00'00'00'07'17'9
oLe'oze Lvim 00'0 oP9TrOT OBIUN BP SOIUPAUOD Sp SeTugIasues| seno o (ge925) Zb8Z10'00'0000/0007'1:7'9
OLTes FAVIvA 000 o6L'bzz't VOGA - OBIUN) EP SOIUPALOD SP SeWUGIajsUeI| SEN o (boz25) 9pezL0'00'0000/00'07'L7'9
oze'ropess S9'80pzLL 00'0 D/2'950'995 (VNS) IeuoDeN sajdtuis - ezanjeN senbjenp ap sosinas aigos ojsoduu o (Z€948) SPBZLO'00'00'00'00'07'1 7'9
06S'ZEL'B9L TI es'persop 00'0 OLO'ES9Z0/0L SSI - BzemeN Jenbjent ap sodinas egos ojsodiuy o (22095) phBZLO'00'00/00/00/0'7'L'
D9B'szL Hs 00'0 Os/'bal HLI - Ougoueg ousodag ap opSessuntary o (92945) pE8ZLO'00'00'00'00]
D09'L95'Z o0'0 oo'0 d09'L5S'L BJOW SP SON é Sen - SeueuuA - Selo senno [o) (L6€45) Z22600'00'00'00'00'0
osz'see'c69 99'6/92L oo'o 06S'6LZ'L89 tediouua - SIGÍIMNSaY ENO o (L€€48) ZL2600'00'00'00'00'07'L'7'9
OPB ELO PLA LL 66'pzr69cL 00'0 ose'ser'spros P OJUSWIIAOAUSSSG 9 OBÍUSINUEW SP OpUN OP SOSINISY SP SeIUGIasUeI] o (gez25) 619600'00'00'00'00'07'1'7'9
Oss'zy16094 so'gLe gpa o0'0 dos 'seye9/'9 P OJUSUIAOAUSSS 9 OBSUS]NUBIN SP OPUN OP SOSINISY IP SELUGIasUBI] (o) (28245) 819600'00'00'00/00'07'17'9
des'ozs'82€ Bo'9z8'ss o0'0 oph'ppocee Pã NVBLIA - OpeIs3 op senuguajsues| seno [o) (szz25) 909600'00'00'00'00'07'17'9
06Z'095'865'Z ge'ses paz o0'0 oer'pigeLeo OBJoNad OP OBôNpOId Ejad eJtodueulj opjesuaduioo - SenjpÁow aued-ejoo o (21225) 865600'00'00/00'00'07'1'2'9
dos'syz 6€ tro 00'0 oee'epz'6e “AQUA - CONIQUOII OIUILIOG OU OBÍUSAIS|U] SP OBÍINQUIVOS BP SUEA-BjD o (z1z25) e6s600'00'0000'00'07'7'9
oer'Lep'bog'L es 'LssseL oo'0 96/'6c680b'L tediuud - SOIdAUNIA - Ill OP SUEd-BIOD o (LizZS) z6s600/00'00'0000/07'17'9
9/9'6e60/9€ Le'PeLTLL oo'0 ase'pporesge fediouud - VAd! OP Sued-2109 o (01225) L6s600'00'00'00'00'07'17'9
dol'sse zes's9 ze apa scse o0'0 o8v'8or0L04S tediouud - SWOI OP sued-ejd o (60225) 085600'00'00'00/00'0'7'L'7'9
dez'torz ester 00'0 oL'sze vid fo) (b6L25) 825600'00'0000'00'07'1'7'9
ove'vse o0'0 o0'0 opz'vse VIOOSI VN OHNINVO o (€6L25) +25600'00'00'00'00'07'L'7'9
oes'Lzoe 000 o0'0 oes'Lzo8 OIG3W ONISNI - 3LVNd o (z6L25) €25600/00'00/00'0007'L7'9
del 'toe o0'0 o0'0 ocl'toge MANVANI OVÔVINAI - ILVNd (o) (L6L29) Z25600'00'00/00'00'07'L 79
oer'Looze o0'0 o0'0 oBr'Loo ze AVLNIINVONNA ONISNI - 3LVNd (o) (06125) L25600'00'00'00'00'07'1 79
d0p'Z80'04Z oz'ezyee 00'0 90Z'69/ Lez TVLNIINVONNA ONISNI - UVIOISI OVÍVINTINNTY - 3VNd o (8125) 995600'00'00'00'00'07'1'7'9
200'069'p 00'029 00'0 900'0Z0'b VIOSWOUND - HVIOISI OVÍVINIWINY - IVNd o (FL 25) S95600'00'00'000007''7'9
ozl'verez 96'bore 00'0 99/'628'6L VII - UVIOOSI OVÍVININNV - 3VNd (o) (g8L48) P9S600'00'00/00'00'0717'9
ooz'spo st o9's0g'1Z o0'0 o09'seg'0gL 3H93H9 - 4V100SI OVÓVINIINNY- IVNd (o) (ze125) E9s60000'0000'00'07'17'9
oob'ses col oz'beg'bt o0'0 d0z's00'68 VIODS3-JNd - 3VNd o (L81/5) Z95600'00'00'00'00'07'L:7'9
900's9g's 00'562 o0'0 200'02/'y a3av-IvNd o (08125) L95600'00'00'00'00'07'1'7'9
D0€'899'905Z go'sezgez 00'0 opocecoc Iediouua - opdeonpa-ouejes op senugiajsues| o (82125) 695600'00'00'00'00'07'L'7'9
oce'oprezz Leseroz 00'0 OLE'ps696L Iedouud - 34 - OBJ9Nad OP [eloeds3 opun4 op aped-ejod o (b9LZ5) sbS600'00'00'00'00'07'1 79
D0r'09! cg6'gz se'cgorz0'€ 00'0 OSy'9z1 806 Ez 8246 ou 197 - OB]9NAA OP OBÔNPOIA Ep ajuapaoxa ojad semeÁoy aued-ejoo (o) (Z91 28) EPS600'00'00'00'0007'17'9
OSS'95T'628' LL vO'L69 886 oo'o OLS'esg068'0L OBIoNad Sp opônposa ejad essdUeUIj opdesuadiuoo - samÃoy aued-ejoo (o) (19128) Zy5600'00/00'00'000'7' 179
Oe'cogaL es'eei oo'o osL'pur'aL Iedouud - [Ema evo, apepaudosa E s1g0s ojsodtuy op sue-ejod o (ss125) 9e5600'00'00'00'00'07'L'7'9
o8/ zap zr6 00'0 00'0 oB/ 29h zr6 ou anBanua ej0oD %L - SOIdINUNIA SOp Ogdedimyed Sp Opun Op sued-ejoo o (PSLZS) SES600'00'00'00'00'07 79
O6L'6ITOLOSL eeoboszz'L 00'0 ole'ezrvezel JfUUd - |eSUA BJ0D - SOIdioIUN SOp ogdediaed 9Pp Opung Op sued-e)09 o (25125) EES600'00'00'00'00'07' 79
OSWLT Ter ciergeL 00'0 oer'copeiL 82b'6 oU 197 - OBJ9N9A OP OBÔNPOIA BP Sjuapsoxa ojad saujefow aued-ejod o (se995) 910600'00'00'00'0007 179
temy opres Soup | sonaea Jouajuy opjes ESSES fo tsisans| BJeosew
0Z/9t :euibed
ojsoby
6LOZ 9p OnIdIaxa
seuaIsIS eueg
6LOZ - OBÍBI4LISA Sp sjesuejeg
VELLVAVONVIA IA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
ONIINVF JA OS OG OaVISI
200'05Z 00'0 o0'0 D00'05Z dy 3 SOLNINVIIINVI SOHLNO o (gocrh) Ge Tes
D00'0sz 00'0 00'0 200'05Z SOAVIIINVI SOAVSSIDOU dH szes
Ouros tes PAM ATIRADA oo'o OEE'Z98'80L LL SO9Vd SOIVSSIIOUA dt o (copy) cuco
000'9h/068'6 00'0 LAR AP NARA Opb'esp' co oL UVOVd V SOIVSSIDOUd dt o (zocht) Teo
OLU'SIS Tip IT LAR AtRARA vrTize OLL Sig Tp iz SOAVSSII0Rd du 3G OyÔNIIXaI tes
ovo'zeo'sez oo'0 oo'o op9'Leo'sez dy 3] SOLNINVIIINVI SOHLNO o (oochh) 66 Les
OP9'Ze0'stz 000 oo'o Ov9'2e0'STZ SOGVIIINVO SOAVSSIIDOUA OVN di seg
OIS'6cesaLT lzos o0'0 060'29/'091 SO9Vd SOAVSSIDONd OVN di o (zozrr) preo
Op/'00€'55Z 00'0 crzos O9L'Eze'092 HVOVA v SOGVAINDM SOJVSSIDONA OVYN da o (Locrp) eres
095'99€'ZE0'ZL 000 o0'0 D9S'99E TE0ZL BvaInoM v SOdVSSIIOd OVN da o (68zph) LEO
osp'ves'Bzr'oz talos lzos osr'veg sz oz SOQVSSIIOUA OYN dy 3a OyÔNIIXI Veg
OZT'OLV LOS Ly 9e'yez Lp 9e'pez ZLy OZT OLL LOS Lh HvOVA VSOLSIU 3 OVÔNIIXI eo
O9E'BPO'phE'SCL crezreere B6z17'9 DZ6 TO LOL SO9VA SOAVAINDN SOHNIdINI o (sezyr) po LOTE ZTO
060'Lpb T90'6 Ts elpzeg er'crs 9666 D00'Z2/5'94€'Z Bvovd v SOdVAINDN SOHNIdNI o (sezrr) co LOTE TTO
Oss Tiroziy 00'000097 EZ'bLy'S6L O8/'988'SSL'p OvVIVAINON NI SOHNIdINI o (pezrh) coro T6ZTO
DEP pes c60'69 ET Lo pole ezoes'apaet 0€6'28h 966 €Z HvaInom v SOHNIdNI o (eszrr) LOLOTOTTO
DEP'Z6M0Z/ Z0Z LVBL99ZG0E JE'9U spp dz DE9'686 seg LOC OHNIdINI 30 VLON HOd SOHNIdNI LOZT6TT9
DEh'zob 0Z/ 10z LVeLg9Zg oe LE'9LUSHI PT De9'686 8c9 LOC OHNIdINI 3 OVSSINI veces
deh'zob0zL 102 LV'BL99ZG0E LEU Spy PZ Dc9'686 seo LOC VIHVINIINVÕEO VSIdSIA VA SITONLNOO SONLNO selo
O9E'BPo'phe'seL Trerocl6 B6LIZ'9 076 Zh0 LOL O9vd OdVAINOM OGVHNIdINI OLIAIHO o (pszrh) voc TTO
060'Lpb Toc '6 cs 'slyzee Er'crs 9666 200'2/9'94€'Z HvOVd V OdVAINOM OCVHNIdNI OLITIHO (o) (escrb) coerzzo
oss'zipocry 00'000092 EZ'bLp s6L oB/'9eg'ssL bp OvôvaINDM NI OQVHNIdNA OLICIHO o (zscrp) coe rezo
der pes c60169 ce'LLevrre eLoBs gro el 0€6'284'G66'EZ HvaINON v OQVHNINI OLITINO o (igzrh) LOC LZTO
deb'zob oz! 202 2619 925'0€ LE'9USPh'PZ D€9'686 seo LOZ OQVZMILN OLIGIHO ErTos
OSE'066'996'9 og'os0 866 o0'0 055'6€6'896'5 OLIGIHO JA OlANDONS o (Zpzrh) LOTTO
DSE'066'996'9 08'0s0'866 oo'o 055'6€6 896'5 T3AINOdSIANI OLIAIHO FARA A:)
OZT'L9e'sSL Ts cryso sz el zo's096LZOL oze'ozr pager T3AINOASIA OLIGIHO o (spzrh) LiTTO
opduasaa | ua "dns |O asisans
emy opjes JOusjuy opjes
oz/1 cube 6LOZ - OBÍBIYUGA OP ajoouejeg
Eid VELLVAVONVIA IA IVAIDINDIA VANLIIIIAA
args ep opa OuIaINYF JA OIS OQ OaVISI
seus]sIs eujog
aog'ost ese Bp'ses ce 00'000'6€ ag! 'z6922€ HNO3INOD SOANNA 3 SOLNINIIANS/SOLNINVINVIOV IA ITOHLNOD o (ogppr) LT 'v'6Z
aes'osiese sp'sesee 00'000'6€ aeL'zog2€ SNIS 3 SOIL 'SIHOTVA HOd SONIIINIL 3Q 3AVANIAVSNOASIY Tv6L
aeg'asi egg p'segree 00'000'6€ a8L'z6922€ SNIS 3 SOIL 'SIHOTVA HOd JAVANISVSNOSIA Hez
aes'ssrege ersegee 00'000'6€ aer'zog 24€ S3N04LNO9 SONLNO 8
alosesesesve ooo 000 aLo'szseee'spa VISVLNSISL VALLV VOIAIO WI SOLITIHO 30 OVÍRIISNI 9 (Lepph) Lite
alosesesesve 000 00'0 aLS'szs'see'spa VALLY VOIAIO WI SOLIGI4I 3Q OVÍRIOSNI LTeL
aLo'szseee'sre o0'0 00'0 aLs'gzs'eec'sve VALLV VOIAIO WI SOLCI4I IA OVÍRIISNI VA FTOHINOO vez
aro'sesese'spe oo'o o0'0 aLs'ges'egesve VALLV VOIAIO ez
areoorverosz ooo eovoreesiz aee'sezsessez SOAVININIA SOSHNIIY o (erp) vez
aleereeoza — soTyznz svissperee aor'ozeszg'rez SONVNIGHO SOSUNIIY EO) (cup) VEVTL
aererezzezs otra PVOSeTILPS CEL'99LTIZ OL SOSHNIIN JA JAVAMISINOASIA VA 3104 LNOD VET
arerezeas — SSTuanT PLOSeTILPS — CELG9LTIT OL OVÓVNLLSIA HOd SIAVANISINOdSIO [a
ar'ereziezzs SSTIVTLT vrOSeTIZPS CEL'99VTIZOLP VEIZINVNIS OVÔVELSININOV ez
dos'sey ze! z o0'0 o9'sep ze T 00'0 TVHIGIA VLZOIA VA VISVIIHOIS o) (21625) 0€0000'00'00'00'S0"L'E'Z"L'Z
aos'seoezz's 000 o0'0 aos'sgoezz's VBLVEVONVI - IAZUA 2 (60225) 620000'00'00'00'50'L'E2'L'Z
azepsssrer 00'0 000 aze'pssssrer VBLIVEVONVI-ASEA 3 (9819) Z00000'00'00'00'50'L'E'Z"L'L
Gersprizriz 000 09'9eh 817 azs'osgceseL SOLN3INVIONVNIA 3 SOWILSIHINI 30 SOLVELNOO so teTuz
Ger sprizriz 00'0 09'sehz81 7 azs'oog ces ei OVÍVANOSNOSO - SIVNIVELNOO SIQÍVINIIO vezuz
Gel'zprizriz 000 0S'98y Z8LT azs'ogg'ces er SIVNIVELNOO SIQÓVINIGO ET
Gerprizviz 000 os'sey seit azs'ossceseL SOAISSVd SIVIDNILOd SOLV Ti
a/9 16h05 000 o0'0 as9'z6r0s sojeoJeg soJepaw one 9 (ge z05) 600000'00'00'00'00/0'6"L"L'Z
a/9'16r05 o0'0 oo'o a/9'26r05 BJISIOW OOSIUEI4 jSOr B (zez05) 800000'00'0000'00'0'6'L"L'Z
ass'zer0s ooo 000 az9'zer0s oloxiad BJS!A 113 E) (LEZ05) Z00000'00'00'00'00'0'6"L'L'Z
a/9'16r0s 000 000 as9'z6r0s epuejoH ap sodweg oboig o) (0€205) 900000'00'00'00'00/0'6"L"L'Z
aus 16r0s 000 o0'0 q/9'2605 suezejed eOUJeg BIAuÁO 9 (62205) S00000'00'00"00'00'0'6"4"L'Z
q/9'z6 05 o0'0 oo'o a/9'z6405 Ouugnog olnesy ap eisneg sor 2 (82205) +o0000'00'00'00'00'0'6"L'1'Z
ase'szpegrl 00'o o0'0 ase'ezresz vLOZ/P/E BUBHOM - JOL - SOJ2D42] ap apepiigesuodsay (o) (268%) E00000'00'00'00'0070'6"L'L'2
arr'Losp ooo o0'0 ari Los sosteoJa| ap apepigesuodsoy o (0529) Z00000'00'00'00'0070'6'L"L"Z
aeo'seszsz ooo 000 aeo'ses ese sono 8 Jolunç ojesng sopey 2 (6429) L00000'00'00'00'00'0'6'L"1'Z
as0'zos cra't o0'0 o0'0 aso'zos cre L SOALY SIVIDNILOd SOLV SOULNO GriZ
ago'zos eve 000 o0'0 ago'zosere't SOAILY SIVIONILOd SOLV Htz
aer'sorsioez oo'o og'9ep sei aes'zzozzgoz SIVIONILOd SOLV VL
COZ zrooso GEL pogorspiT PLTreesos — C0S'200198'9€€'L SIHOCIAIA SITONLNOD É
JOuSjuy OpIes
Iemy ops spo | somgea
6LOZ - OBÍBOyuaA ep sjoouejeg
0281 eubea
pá VELLVAVONVIN 3d TVAIDINNA VANLIIIIAA
aioss popu ONIINVF 3a OIS OA OavISaI
SseuwaIsIS ejag
oes'ss rege 00'0006€ Bp'seg'ee o8!'ze921€ SITONLNOD SOULNO 58
OZL'0/0458'y eocervas 000 opr'9ez Terry VIBYLNSIAL VALLIV VOIAO WI SOLRISNI SOUTO JA OLNINISIIIA o (bezph) LO L'P'TE'S
ocioso se eo'cervas o0'0 opr'oezTeey VISVLNSIAL VALLY VOINO NI SOLRHISNI SOLAIHO 3] OLNINISIIIA Vyles
ozrozo se es'cerpas 00'0 orr'oerzeep SOGISI39IN VALLV VOIAIA WI SOLRIISNI SOLIAIHO vzes
osr'asyzes ore 00'0 eo'cer'yzs OLl'06/'950'L 48 09 Wa H3830a8 VVISVINHRIL VALLV VOIAIO WI SOLRISNI SOLIAIHO o (22264) LOVE TEB
06p'9sy zes ova 00'0 soccer yes OLL'06/'950'Lp8 HI83038 VVIHVINSISL VALLY VOIAIO WI SOLRIISNI SOLITIHO vezes
D6r'osp zes ope o0'0 eoece pes OZ5'06/'950 Lp Ha VVYALLV VOIAIO WI SOLRIISNI SOLIAIHO eles
OL9'9zg'6ee' spa eo'cervas eo'cecyzs Ol9'azs'ese'spe VALLY VOIAIO WI SOLITIHO JA OYÍIIISNI VA OVÔNIIXI tes
OLo'seg'ese'sva eo'cerbas eo'ece pas OI9'ozs'ese'sva VAL VOIAIA VA OyÔNIaIXI es
O9/'Tor eee" 28b Be'ecs 666 sy te'oso + os/'ess'cos Lby VaVZNILN SOSHNIIN JA OVÍVNILSIA HOd 3AVANISINOASIA o (gezpo) prrT's
Ozr'626069'€ L8'tirzo oo'0 OST'15/'86r E SVISQLVSNIdNOO SVAVELNI HO VOLLINOAANOO o (zezmh) cor UTS
osB'oLLZz7'€ ve'69rz6 €9's09'SP6'L OSVLpTsTrs SIQÔNILIH/SIQÍVNIISNOO HOd VALLINO ANOS o (gezph) corr res
oBs'0ey 217/02 cs'swzes se'ece pirol osec'obe'6pZ'8L OvôVAINOM HOd VALLINONNOO Éo) (sezph) LO EV VT'S
oss'0cs'080'2Z €Z'60/290TL To ceo6seTL OSL'pre ze Zz d VOLLIWONdINOD SOSHNIIA JA OVÔVNLLSIA HOd 3JAVANISINOdSIA erre
OSS TH ocLy 00'000092 EX'pLy'S6L oe/'9ee'ss|'p 4 VOLIINONANOD SOSHNIIN JA OVÔVNLLSIA HOd JA VANISINOdSIA o (91919) corres
D06'PS9ZIE'S8 EU LI VHL'B EL OBB'9p9EL oor'ess'pLZ'06 4 VOLLINONANOO SOSUNIIN JA OVÔVNLLSIA HOd J0VOMISINOASIA o (sigis) LOT VIT
os'L90'cey'68 E'L1540S'6 9e'pse crh pl oBL'spp'OZE'v6 d VOLLINONNOD SOSHNIIN JA OVÔVNLLSIA HOd 3JAVANISINOSIA Tres
aso'ter'6cs'18 9S'0L0'6LS'9S co'pog tes pr a8s'22p's9e'c6 OIDJIHIXI O VEVA SIZANOdSIA SOSUNIDIH o (zi91s) LOW VT'S
aso'Ler6cs 18 9S'0L0'6LS'9S co'pog tes pp a8s'22p's9c'c6 SOSHNIIN JA OVÍVNLLSIA HOd 3AVANISINOdSIA VrrTs
OZ/'6he Ties 18'S29060'PZl Zztre6er iz DEL'99L Z4702b SOSHNIIN 3 3AVANISINOASIA VA OVÔNIIXI VrTe
OZL'ere Tie tes 18'S29060PZL TZTre ser DEL'99L T2702b OVÔVNLLSIG HOd SIAVANISINOASIA SVA OVÔNIIXI [4]
OLL GPB TIS TTs tB'STro6OPZL ZZTre Bert DEL'99L Z47'02b VBIZONVNIA OVÔVELSININAV VAO OVÔNIIXI vs
D09'98b 181 Z 09'987 48 Z oo'o 00'0 WHadaa VLIIIS VA VISVIIHDIS o (61675) 0€0000'00'00'70'S0'L'€'T'L'8
DOS'seo'ezz's 00'0 00'0 oog'sgo'szz's VELLVEVONVIA - IATA fo) (L1229) 620000'00'00'Z0's0'L'E'T'|'8
O0Z'TIs sy Z 09'9gr 2817 oo'o D09'Sg0'8ZZ'S SOdVINDIXI Toso vezes
o0'0 09'9gy 281 Z 09'geb Z8LZ o0'0 IWHadaA VLISDIA VO VISVLIHOIS o] (81625) 0€0000'00'00'L0'S0'L'E T'1'8
OZ pis SSL EL 00'0 00'0 oco pis 'sS/ EL VELLVEVONVAHATAA ko) (z819h) Z00000'00'00L0'SO VE T'V'8
OZ Pis ss 09'98y' 2817 o9'98y 281 T OZ6 P/S'SS/EL dviNdaIXI V tosoVeT're
ForA RA AAA 0Z'czsbLey 09'98y Z8L TZ Ozs'099'c86'8L SOLNIWVIONVNIS 3 SONILSINAINI 3 SOLVELNOO so VET
for A A DANA 02'c/opLep o9'98y 81 T OZs' 099 ce6'8L OVÍVANOSNOS- SIQÍVIIHO JA OVÔNIIXI
or A NI AN PATA 0Z'czoprep 09'98p' Z8L 7 OZS'099'ce6'8L SIVNLVELNOO SIQÂVOINTO 3a OVÔNIIXI
Ford A AN PANA 02'cLovLe'p 09'98b 817 OZ 099 c86 BL SOAISSVd SIVIDNILOS SOLV SO OvôNIIXI
D/9' 26h05 00'0 oo'0 0/9'46405 SOjeMBg SOJaPaW ONed o (6€205) 900000'00'00'00'00'1'6
D49' 16405 00'0 00'0 0/9'164'05 BJIBJOIN OOSIUBI4 [SO ES) (gez05) 500000'00'00'00'00'1'6
D/9'16b05 00'0 000 O/9'169'05 OJoxiad BISA 113 Es) (z€205) +00000'00'00'00'00'L'6'L'V'8
D/9' 16h05 000 00'0 O/9'26405 epuejoH ap sodiueo oBoig 2 (9205) £00000'00'00'00'00''6'L"L'8
D49' 16h05 o0'0 00'0 0/9'16'05 suezejeo BIUIEd BIIUÁD o (g€205) Z00000'00'00'00'00'L'6'L"L'8
D/9' 26405 00'0 00'0 0/9'264'05 ouumnod olnesy ap ejsgeg asor 2 (pez05) L00000'00'00'00'00'L'6'L"L'8
OZ0'986Z0€ 00'0 o0'0 OZ0'986'70€ OVÍVANOSNOO - SONY SIVIDNILOd SOLV SONLNO JA ovônoaxa Ler
OP0'926'04S'L 00'0 o0'0 obo'926 045 | ovôndaxa na o (0go2z4) Lowe ie
O90'Ta6'Er8'L 00'0 00'0 O90'To6 cre SOAV SIVIONILOd SOLV SOHLNO JA OvÔNIIXI erre
O90'T96 CPB L o0'0 oo'o O90'Z96'cr8 L SOAV SIVIDNILOd SOLV SOG OVÔNIIXI re
OBL'BOL'SLOEZ 0c'czo vier 09'98y Z8L TZ OBSTZ9 278 0Z SIVIONILOd SOLV SOG OVÔNIIXI ve
O0Z'TP9099L6EL 69TEEBTO6TL 66260'SECPL 00S'200'298'9€€'L SIHOCIHI SITOHLNOD 8
emyopies ] Sopa sougaa JOuajuy opjes OpÍLISaM | UI3 "dns jo asIsqns BJBISPIN
ozi6) cube 6LOZ - OBÍBI4USA Pp ejesuejeg
oisoby VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
BLOZ 9P ONIoJoxa OHIaINVF JQ OIS OQ OAVISAI
seuSISIS BYJog
oo'o
oeg'osi rege
D69'agi'ege
o69'9s ese
o6s'osi ese
emyopres
ozioz :euibea
ojsoby
BLOZ 9P OWpISXI
sewsIsIS eueg
vo'parose'99e
00'0006€
00'0006€
00'0006€
00'000'6€
PO'PoL'ose'99€
sp'seger
epsegee
sy'segee
Bp'segee
oo'o
08L'z6924€
08L'269'22€
981 '269'22€
081'7692/€
OLISIAA SVÔNVNIS 30 TVAIDINNVAOIEVIIHOIS €-0/960/50-"H/0HI-HOAVINO:
VISO9 VA SOdiNVO VTV OuiaBIH VZNOS agherinvo zim VISO9 OULSVO OI
av1OL
HVAONAINOO V SOGIIIINOO SOLNIINVINVIOV RA
NG30NO9 SOQNNA 30 SOLNIWIHANS/SOLNIWVINVIOV 30 OVÔNIIXI EAR)
UUL 'SIHONVA HOd SOHI3OHAL 3Q 3OVANIBVSNOASIN 30 OyÔNIIXI zves
SNI8 3 SOIL 'SIHONVA HOd JAVANIGVSNOASIH 30 OVÔNIIXI ves
oBSuosaa [uia “dns [o Ysisans] BJeoseW
6LOZ - OBÓBOyUSA Sp ejesuejeg
VEILVAVONVIA IA TVAIDINNIA VANLIIIIAA
OuNIaINvF aa OIS OA OdAVISI
922077 VAIS OHIVAHVO NONIZ 6L0Z/80/20 operou LOGOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06€'€ Lo/zo £9 ZLoZIvasE so
tree VANS OHTIVANVO NONIZ 6102/80/90 openouiA 1080ZZL'YO0 | 00'00'00'66'9€'06'€'€ toITo vg ZLOZI8609 90
Tt ug VAIS OHTIVANVO NONIZ 6102/80/90 operouia L06OTZL'PO 0000'00'66'9€'06'€'€ torzo s9 ZLOZI6L9T so
ze'ge VIS 31SI7 ILHON HVNITIL “IO 6102/80/90 operou 2900'92i'P0 — 00/00'00'00'0'06 €'€ LO/Zo os 90
00'866 S3A3N OINVd ISOF | 6102/80/90 ouBUIPIO 01002900 | 00'00'00'00'.6'06'€'€ Loro EIA 90
OZTitzel HOdSNVELIA 6L0Z/80/90 ouBUIpIO €OEOL9ET; | 00'00'00'66'6€'06'€'€ Lo/zo SL o
6e'6sToL HOdSNVELIA 6102/80/90 OuBUIPIO — EOEO'LEELL 00'00'00'66'6€'06'€'€ +oIzo oz 99
00'526'€ OHTI4 ONIIIDAVA AINCIS 6L0Z/80/G0 OuBUIPIO Z060ZSH9Z 00'00'00'66'0€'06'€'€ L0/SZ ZsoL 6L0Z/ZEGOL so
00'000'p VZNOS VAIS VO VINIDUIA 6L0Z/80/50 OLBUIPIO ZS00'TZL'PO 00'00'00'66'0€'06'€'€ LOoipz EroL 6L0Z/L9€OL so
+v9'0gz VIVIN SOSSVd OIAVTIA SINT 6L0Z/80/S0 opejnouin L060TZL'PO 00000066 9€'06'€'€ zoior Bzz BLOZISLEEL so
0z's6 BOINNF SINDIHAOS SOTIVO ZINT 6LOZIBO/SO openouin 10607ZL'Y0 | 00'00'00'66'9€'06'€'€ too os 9LOZIGTSY so
09'99L “OVÓIZONOOD VAN JO NOSTID 6102/80/50 openouia — L060TZL'YO | 00'00'00'66'9€'06'€'€ +OZo sy TroZIseo so
06'yzz VEIIXIIL OCIIDVN OUNVIN OQNVNHIA 6L0Z/80/S0 openouia 40607210 00'00'00'66'9€'06'€'€ torzo Lr TZLOZ/LPOZ so
svzs VIOW OaNI | 6L0Z/80/G0 OPeInouiA — LOBOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ +OIZo 9 800Z/886L so
eo'esy VEIIANO SOLNVS SOG SOTHVO NOSTIA — 6L0Z/80/50 opejnouiA L06O'TZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Loo sy LLOZILSLO so
ce'tal VAIS VA VEIIHI ONVILSIHO 6102/80/50 openouia — LOGOTZHPO — 0000'00'66'9€'06'€'€ to/zo “s PLOZISVAS so
00'0gz OHNVINVE SINIVEINISOU | 6102/80/20 OuBUIPIO Z500ZZLPO 00'00'00'00'pL'06'€'€ LO/LE L10L 6L0ZIE6SOL ZO
00'0gz SOLIVW 3] SINDAVIA OINVA SODAVIN 6L0Z/80/Z0 ougUIPIO ZS00TZL'PO | 0000'00'00'4L'06'€'€ LO/LE €z0L 6L0Z/£680L zo
00'08z SVLIBHA 30 ILHVNA INVISV ATIVA * 6LOZIBOZO OUBUIPIO Z500TZH'PO 00'00'00'00'rL'06'€'€ L0/1€ 9201 6r0cicosoL E
oo'ogz VEIINDON SIVAVWINO VISVN ISO — 6LOZ/B0/ZO OUBUIPIO ZS00TZHPO 00'00'00'00'pL'06'€'€ Lo/e SZ0L BLozig6soL ZO
00'0gz OVÍIIINOO VIRIVIN VNILSIHO 6LOZ/B0IZO OUPBUIPIO ZS00'ZZL' PO 00'00'00'00'pL '06'€'€ LO/VE ZoL 6LOZ/C6SOL co
oo'ogz SOTIIAVA SIAVOS VINVA VNY 6L0Z/80/Z0 OUBUIPIO Z500'ZZL'Y0 00'00'00'00'pL "06'€'€ LO/LE LzoL 6:0Z/€690L zo
00'08Z VONVEIAN OVÍIIINOO VA VINVd VNY 6L0Z/80/Z0 OUBUIPIO Z500TZ' PO 00'00'00'00'yL'06'€'€ LOS +z0L 6LOZ/26S0L FA
00'000'001 dd3 -VOLTVRIVHNIONI VISOD SOLVIA 6102/80/20 opepouia — LOSO'LSP'SL 00'00'00'66'6€'06'€'€ LOPO 156 6L0Z/9€0% zo
0r'989ZZ dd3 -VOLN VIRIVHNIONI VISOD SOLVWN 610Z/80/Z0 OUBUIPIO LOGO LSYSL | 00'00'00'66'6€'06'€'€ L0/40 956 8102/9€0% co
00'00+ HIIHId OIAQISNI SOHAVE VAIS VO VNILSIEO INVIA 6L0Z/80/20 OLBUIPIO ZS00TZL PO | 00'00'00'00'84 06'€'€ Pol! LZy GLOZISTIE co
00'0z addlaa HIIAvX OIDNIS 6LOZ/BO/LO OLBUIPDIO ZS00ZZL' PO | 00'00'00'00'PL'0G'€'€ 40/21 000L BLOZISTCOL o
00'0€ vVZNOS JQ SOHIICIW HiaIavzna 6LOZ/8O/LO OuBUIPIO ZS00'ZZL'PO 00/00'00'00'r 06'c'€ L0/ZL 66 6LOCISTOOL to
99'6L ZNHOI VT IA ONHOIO VINVL 6L0Z/80/L0 opemouia LO6O'ZZL PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ So/et LE9 €rozigoze to
6g0zs OLIN ONHOID OyOr 6L0Z/80/L0 opemouia LOGOZZL'PO 0000'00'66'9€'06'E'€ So/EL ce ELOZIE6CE io
6Z'9L'L BOINNF ONHOIO ONA 6LOZ/BO/LO openouia LOBOZZLPO 00'00'00'66'9€06'€ E so/€L eco ELOZICoZE 10
os'zhh'zzz [ SOLNIWIONIIHANI 3 SIQÔNHISNOO HVINONVIAL 6LOZIBO/LO openouin Oro L9ETL 00/00'00'666€06€'€ vo/6Z css io
v9'082 VAIS VA SIATV OINOLNV 6LOZIBO/LO OUPBUIPIO — LO6BO'ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ OCL py LO
09'65 VZNOS JA SIdOT SOTAVI ISOF | 6LOZIBO/LO openouia L06OTZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ eo/er sve to
es'yz VAIS OHIVAHVO NONIZ 6L0ZIBO/LO openouia 10607240 | 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/zo £9 ZLOZ/v6sE to
vEZs VAIS OHTVARVO NONIZ 6LOZ/B0/LO openouin L060'ZZL'P0 | O0'00'00'66'9€ 06'€'€ +o/Zo s9 TLOCIGZ9 to
00'pg VAIS OHTVANVO NONIZ 6L0Z/80/L0 opejnouin — LOGOZZLPO 000900'65'9€05'€'E ioizo +92 TLOZIgs09 b
EE'SLL OISNVISIAIN NOSTIN | 6LOZIBONO OpeRoutA 106072110 0000'00'66'9€'06 €'€ too Ad +LOZ/SGBZL to
v9082 SOTI3INOISVA OHTVANVO ATEVIN 6LOZIBO/LO opeimuia LOBO ZZLPO 00'00'00'66'9€'08'€'€ tojzo 8s eLOZISOLB to
eo'6e ViSO9 Va OINOLNVT3OF — 6iOZIZO/NO operou 1060'ZZLYO 0000'00'66'9€'06 €'€ LOJZO ss LVOZIG6CL 10
EA ATA 3LHVNA SIWOD VNILSIHO VNV 6:0Z/80/LO OUPUIPIO — 1060ZZL'70 | 0C'G0'00'66'9€ 06'€'€ Lo/zo io LO
ojuswebed sosnosj reuoDUNA ojueuwa|3 aidal sOUCN
JOIA Jopasg ap sop ae) ossadoJa Bia
req ajuos I oyusdu3 |
Sei ou sopenjs;3 sojuawebeda sop opóejoy
orsoby VIILVAVONVIA JA TIViSINDIA VANilIdIdA
602 SP Orjoloxa ONI3NVT 3G ORI OG OGVISI
selajsIS eyeg
00'005 da N3UIa SOLNIAI 3 SAÇÕVIOT 'SVENINHLSIODI | 6L0Z/80/80 openouin S0/0569€Z 0000'00'66/6€'06'€'€ soivz s€L 6Locicigz 80
00'002'9L SOLNIWVAINDI 3 SVNINOVIN 30 OVÔVIOT HO310071 | 6H02/80/80 openouia S020'569EZ 00'00'00'66'6€'06'€'€ sor LOZ eLOzps9L 80
00'86L'Zy da NaBIa SOLNIAI 3 SIQÇÓVIOT 'SVENINHISIOOI | 6107/80/80 openouia S0/0569€Z 0000/00'66'6€/06'€'€ sozz 569 61/9992 so
s9'pzo b QUOTAS DINNN GN AHIS SOCAZEA JA OLNLISNI 6407/80/80 ouBUIPIO Z500ZZL'Y0 00000070EV LG VE voiso Ly 80
vo'seg'eez 1aud OVÔNILANVI 3 OVÔNHISNOO JHLSIWTVLIA — 6LOZISOISO openouia Z0507Z54'SL 00'00'00'66'6€'06'€'€ voto sor 6LOZIELHL 80
os'0 3LHVNA SIWOD VNLLSIHO VNV 6LOZIBO/SO openouia LOGOZZLPO — 0000/00'66'90/06'€'€ coz 82€ 80
LW'OZO'y SOWNVê OHI3LNOW VISQLIA — 6L0ZISO/SO OUBUIPIO Z500ZZL PO | 0000'00'00'6/06''€ zo/90 ez BLOZISISTL 80
9E'GLT'S SOTI3INOISVA OHIVANVO ATEVIN | 6LOZ/80/80 openouia 1060ZZHPO 00/00'00'66'9€'06'€'€ Loro [55 B10ZISOL8 80
06'698'Z vISOOVA OINOLNV TIO” — 6L0Z/80/80 opeinouia 1060ZZL'PO | 000000'66'9€'06'€'€ torzo 8s LLOZI66zL 80
09'6 09-SOJVH9INAL 3 SOIBHHOO JA VEISISVAS BdN3 6102/80/80 openouin 2500720 — 000000'66'6€/06'€'€ Loro 8z g10z/69EPL 80
LVV89S JLHVNA SINO VNILSIHO VNV 6102/80/80 OUPUIPIO 1060ZZHPO 0000'00'669'06'€'€ Loro u so
0/'sgz vSOBAVE SOLNVS SOG VEIIHHIS INVILVL 6L0Z/80/20 OUPUIPIO ZS500ZZLPO 00/00/0000" '06'€'€ LO/9Z ssoL 6LOZILP9OL | 20
0/'92€ SOLNVS SOG VEIZIA ZINTIZONVA 6102/80/20 ouBUIPIO Z500Z2F0 0000/00/00"! '06'€'€ L0/9Z +soL 6L0Z/Z9OL 20
SULE NVSIIO 6102/80/20 OuBUIPIO ZO60TSY'9Z 0000'00'66'6€'06€'€ LO/SZ tsoL 6LOZIZoSOL 20
ELLIS OZ L val SOSdNHISVIdd | 6102/80/20 openouia +OS0ZShSL | 0000/00/66/6€06'€'€ LOjpZ seoL 6LOZIBP06 LO
S0'/SV'6L OBIENVI ZA OR OQ OQVISI 0d ONHIAOD | 6102/80/20 OuBUIPIO Z500ZZLP0 — 00'00'00'€0'L 06 '€ 20/64 szoL 6LOZISSTOL 20
Zeus VHNNO VO VNNVIA VEONVSSITV 6102/80/20 OUBUIPIO Z500ZZLYO0 0000/00/00" '06'€'€ L0/6b gzoL 6LOZISIZOL 20
0/'024 VZNOS 3a SINIVÔNOO SOTEVO ZINT | 6102/80/20 OUBUIPIO Z50022/+0 0000/00/00 06'€'€ LO/8t yzol 6LOZIgZZOL 20
00'005' + VNNVINVS VAIS VA OLHISOU OINVd | 6102/80/20 ouBUIPIO Z500ZZL'Y0 0000'/00'66/0€'06'€'€ LOL eLoL 6LOZIZSLOL 20
00'005 VNNVINVS VAIS VA OLHISON OINVA | 6102/80/20 OuBUIPIO Z500ZZL'Y0 0000'00'66'6€/06'€'€ LOLy ozoL 6LOZIZSLOL 20
0€'566Z2 [Eua SOÍIAHAS 3 OIDHIWOD VIHISIS 6102/80/20 OUPUIPIO Z500ZZL'PO 00'00'00'66'0€/06'€'€ L0/4 s66 6LOZIBE66 | 20
LS'9pLT ZN49V130 ONHOID VINYL 6402/80/20 operou LOGOZELFO 0000006690 06'€'€ sojeL +E9 etoziesce Z0
og'ces'y OI3NONHOID OVOr | 6102/80/20 oPenouiA LOBOZZLPO —0000'00'66'9€'06'€'€ sojet 09 erozieeze 20
Le'vor9 HOINNF ONHOIO ONZA 6402/80/20 openouia L06OZZLPO 0000'00'66'9€'06'€'€ so/er szg erOZIE6CE 20
sg'ozrt S3ANV ONI3HNId 39H0F NOSHIANV 6102/80/20 ouBuIPIO Z500ZZLY0 000000'00'6'06''€ voigt 99 BLOZIL9ZhL 20
9e'6tzs VAIS VA SIAIVOINOLNY 6102/80/20 OuBUIPIO L06OZZLPO 0000'00'66'9€'06'€'€ voIZL 9yy 20
esttery VZNOS 30 SIJO1 SOTIVI JSOr | 6LOZ/80/Z0 Oopenouia 1060ZZL'PO 000000'66'9€'06'€'€ eojeL sv 20
Best 1904 30 VISISNANIONY VO LINIIHOV SO 'DOSSV | 6107/80/20 opeinouia LSZOL9ETL 0000'00'66/0€'06'€'€ zo/L0 gez oLOZILLVZ 20
00'0€ ONIISIE VINHOO SINNNVIDSLVA — 6L02/80/20 OuBUIPIO ZS00ZZL' YO 000000001 06'€'€ tone HZ 6LOZICOEL 40
LHLOELZ Idv BI - IVNOIONLILSNI "SIG 3 "DSI 3 'SVHS ISNI | 6102/80/20 OuBUIPIO ES0OZZLPO 0000'/00'66/6€'06'€'€ Lo/go 06 SLOZIZHZOL 20
ze'ves'sy Idv BI -IVNOIONLSNI “SIG 3 "DSId 3 SVAS ISNI | 6102/80/20 OuBUIPIO ES00ZZLFO 0000/00'66/6€'06'€'€ Logo 06 SIOZIZIZOL 20
Le's07S OISNVIS3AIN NOSTIN | 6102/80/20 opejnouia LOGOZZLPO 000000'66'9€'06'€'€ to/zo z LLOZI9SBLL LO
ge'ezr9L OLNINVOVA 30 VHIOS 6102/80/20 ouBuIPIO Z500ZZL'P0 000000/00'€0'06 "E too L 20
LE z999Z OLNINVOVA 30 VHIOS 6L0Z/80/20 OuBUIpIO 25002240 — 00/0000'00'10/06''€ too 9 20
Ly'to8 VISOO VA SIVEOW GIO | 6102/80/20 operou LO6OZZLPO 000000'66'9€06'€'€ LOZo vs eLOZIBsyL 40
19'885 LL VALNSOdINHIS VICA 6102/80/90 operou +OSOZ5YSL 0000'00'66'6€06€€ LO/vT sEoL 6L0ozIsr06 90
8s'g62'L OSIBNVI 3G OS OQ OQVISI OG TVIDIJO VSNIdINI 6102/80/90 operou 6S00ZZLF0 0000'00'666€06€'€ 9o/tL zs8 6L0Z/65S 90
WeLgoL nGaud OVÍNILNNVI 3 OVÔNHISNOO JHLSIWTVLIA — 6LOZIBOI9O opemoui 20507575, 0000'00'66'6€'06'€'€ oito sor 6LOZIELLL 90
oz'egpe WNOIOVN VSNIAdAI 6102/80/90 openouia 6500ZZL'P0 0000'00/666€'06'€'€ lost Ez stOZIs296 90
gr'6erz 1900 30 VISLSNANIONDY VA IINIHOV SOA DOSSV | 6107/80/90 Openouia LSZO19ETZL 0000'00'660€06'€'€ zo/L0 9ez 6LOZILLPZ 90
1799 J09VIINNWODITAL JA VEIITISVES dNI -TELVESNI 6102/80/90 operou 25009240 — 000000/00'0h06'€'€ tojgZ [40 90
ouawebed sosinay jeuonuns E ojuawa3 | ejeg | OJSUNN
JOIA Jopay ap sop 0SSa901dJ Big
ejeg ejuos oyuadwa
say ou sopenjaya sojuawebed sop ogóejeu
oisoby VELLVAVONVIN SA IVEIDINNIA VANLIIIIAA
6107 ap oniojaxa ONIINYF Ja OIS OA OQVISA
seusjsIS eujog )
0p'z0079 L SIQÔNHISNOO 3 SVIISLITI SVIINDIL OIE DILVN 6L0Z/80/EL openouiA LOGOZZLPO — 00'00'00'66'6€'06'€'€ eo 99€ 6L0Z/SHy El
9E'GLT'S VIVIN SOSSVd OIAV TS SINT 6LOZ/B0/EL operou, L06OZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ zoo 8zz BLOZISLEEL el
06'66/'52Z Va SILHOdSNVEL ATIASIS 6LOZ/B0/EL opejnouia EO L9EZL 0000'00'66'6€'/06'€'€ Lojgz 94 BLOZI9LZS el
9L'9pz SOTIZINOOISVA JA VAIIHIIA JONVIOS 6L0Z/80/€L openouin 1060ZZL'P0 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/Zo es 5002/10€8 el
LE'OLO'6Y wdadaa vLaOaA va VISVIIHDAIS 6L0Z/80/EL ouBUIPIO 8060EPB'BZ 0000'00'00'L2'06'9'Y LoZo oz el
05'660Z HIONIHVH VSOS VA OTTYMSO 6L0Z/80/EL openouia LOGOZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LO/Zo pá] TLOZICOPEL [3
L9'ss€'y VHI3ANO SOLNVS SOA SOTAVI NOSTIA 6L0Z/80/€L openouia LOGOZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ toIZo sy LLOZ/LSLO el
v9'sog'e VAIS VA VAIIHIS ONVILSTÃO 6L0Z/80/CL openouia LOGOZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LO/ZO 18 PLOZISVB el
pL'EgZ OSiuuvO SOLNVS SOG ONJANV 6L0Z/80/EL openouin L060ZZL'P0 00'00'00'66'9€'/06'€'€ Lozo tg TZLOZIZOLO EL
S0'629'L OHMS SIZA VAIINTV 3] OTUDOUISV 6L0Z/80/EL openouia 1060ZZL'P0 00'00'00'66'9€'/06'€'€ LOZO by PLOZIBZSL EL
se'sL HIONIAVH VSON VA OTTVMSO 6LOZIBO/ZL opejnouia L060ZZL'P0 00'00'00'66'9€'06'€'€ Loizo FA TLOZIcorEL Z
eg'ee VAIS VA SIATV OINOLNV 6LOZIBO/ZL openouia LOGOTZLYO 00'00'00'66'9€'/06'€'€ tojzo Er LVOZIZE9L FAR
00'005 |8Nd VÔNVEIAN JA SOANLSI OH LNII OyÓVIDOSSV 6102/80/60 OUBUIPIO ZS00ZZL' PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ Bozo €£60L 6L0Z/P960L 60
Ly'ovey OLNINVOVA 30 VHTIOS 6102/80/60 ouguIpIO Z500Z2L' PO — 00/00'00'€0'LL'06'|'€ 90/92 [AA 60
0s'290'9 OLNINVOVA 3Q VHTIOS 6102/80/60 OuPUIPIO Z500ZZL'P0 0000'00€0'LL'06'V'E 90/92 zzo 60
05'05Z OLNINVOVA 3Q VHIOS 6102/80/60 OUBUIPIO Z500ZZL' PO —00'00'00'€0'LL'06'L'E 90/92 [AS] 60
8/'92€'6L OLNINV9VA 3 VHTIOS 6102/80/60 ouBuIPIO ZS00ZZL'P0 00'00'00'€0'LL'06L'E 90/92 zzo 60
00'980'08 VOL X OIANAS TVLIDIA OYSSIAAINI 6102/80/60 openouia Z900Z2!'P0 00'0000'66/0€'06'€'€ 50/6€ [PRA 6L0Z/0L62 60
€Z'600'LL VAI SOLNINIV JA OIDHINOD VIOlAVO HOSVS 6102/80/60 ouBUIPIO ISTO L9ETL 000000'66'0€06'€'€ 50/90 019 6L0Z/9Z89 60
er'seey Val SOLNINIV 30 OIDHINOO VIORIVO HOdVS 6102/80/60 opeinouia LSZOL9EZL 00'00'00'66'/0€'06'€'€ so/£o .8s 6LOZ/6Z89 60
0L'258 VON SOLNIWIV JA OIDHINOO VIOlHVO HOSVS 6102/80/60 openRouia —LSZOL9EZL 00'00/00'66'0€'06'€'€ S0/£0 ess 6L0Z/6289 60
6e'LZs VAN SOLNINNV 30 OIDHINOO VIORIVO JOBVS 6102/80/60 opemRouia LSZOLSETZL 00'00/00'660€'06'€'€ s0/€0 ves 6L0Z/6Z89 60
es'eeo'y VOLTNOD 3 VIOLNHLSNOO VISQLIA 6102/80/60 opejnouia L0S0'1SySL | 00/00'00'66'6€'06'€'€ +0/60 8ty 6LOZ/PPOL 60
S0's2s'pL VOL SOLNINNV IG OIDHINOD VIOlHVI HOSVS 6102/80/60 OUBUIPIO |SZOL9EZL 00'00'00'660€'06'€'€ LO/LE Tel 6L0Z/6L9L 60
LO'LSVEL Val SOLNINNV JA OIDHINOO VIONHVO JOBVS 6102/80/60 OLBUIPIO ISTO L9ETL 00'00'00'660€'06'€'€ LO/LE t8L BLOZIbrBZ 60
08'06Z HOINNF SINDIAON SOTVO ZINT 6102/80/60 openouia L060ZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LOIZO os 9LOZ/GTSY 60
cr'899 HOINNF ONVISSVO VZNOS JA INHIHTINO ISOr 6102/80/60 openouia LOBOZZL'PO 00/00'00'66'9€'06'€'€ Lojzo 6y 600Z/22€€ 60
LE'60€'€ “OVÓI3INOD VINI 30 NOSSO 6102/80/60 opemouia L060ZZL'P0 00'00'00'66'9€'06'€'€ tozo By TLOZIBs 60
00'0z0'L OLNINVOVA IA VHIOS 6102/80/60 opejnouia €OPOL9EZL 000000'L0'LL'06'V'E toizo v 60
00's2s'9 OLNINVOVd JA VHTIOS 6102/80/60 oUBUIPIO E€OPOL9ETZL | 00'00'00'€0'LL'06'V'E toizo z 60
00's2p'Z OLNIWNVOVA IA VHIOS 6107/80/60 ouBUIPIO — EOPOL9ETL 00'00'00'€0' LL "06 | '€ to/zo z 60
2205 VBIIXIIL OCIIVI OUNVIN OQNVNHII 6L0Z/80/60 openouia LOBOZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ LO/ZO Ly TLOZILPOZ 60
68'055Z vLOW 0aNI 6102/80/60 opejnouin L060ZZL'PO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/zo 9 B00Z/886L 60
00'se6 109 VA SIHVNNAIISICHILNI SOANISI JA'SVAS'DOS 6L0Z/80/80 OUBUIPIO Z500ZZL'P0 0000'00'66'6€06'€€ Bozo +v60L 6LOZ/ZES6 80
00'085'9 I3 OVÍVIINNWODITAL JA SOÍINSAS 3 LHON HIdNS 6L0Z/80/80 openouia 250092140 | 00'00'00'007606'€'€ 20/62 8904 eLOZIBCEL 80
+O'gsIZ ONIRHIAIZ SOTAVO VISVIA IDVANT 6L0Z/80/80 OuBUIPIO ES00ZZL'PO 000000'00'€606'€€ L0/62 2904 6L0Z/+288 80
00'089 4VHNI39NI 3 NI39VINOW OLNIWNVIINVIA - LINONVIA 6L0Z/80/80 ouBUIPIO ES00ZZLPO 000000'00€6'06'€'€ L0/9€ 950L 6L0Z/25€6 80
86'02€ OSOdUVI IAVAANV VSIBEVT 6L0Z/80/80 ouBUIPIO Z500ZZL'PO 0000/0000! 06'€'€ £0/0b 186 6L0Z/0786 80
OS'9EV'OL Va SOD04 JA OIDEINOD Far OVaVIVIV 6L0Z/80/80 ouBUIPIO S0/0569€Z 00/00'00'66'6€06'€'€ 90/22 0€6 6LOZ/OZE6 80
00'02Z SOLNIWVAINOI 3 SYNINOYI 3A OvÓVIOT HI31907 6L0Z/80/80 openouin S020'S69€Z 0000/00'666€'06'€'€ 90/PL 688 6L0Z/5228 80
00'624'L da Nadia SOLNIAI 3 SIÇÕVIOT 'SVENINHLSI 003 6L0Z/80/80 OUBUIPIO SO0Z0'G69EZ 00'0000'666€06€'€ 90/€L 188 6LOZ/vZL8 80
ojuawebeas sosinday jeuonuna Tt quews;3 ejeg | OJSUINN
JOIA Jopag ap sop 0sss901d [a]
ejeq ajuos ouyusduw3
Say ou sopenja/a sojuswebed sop ogôejay
oisoby VEILVAVONVIA SA TVAIDINNIA VANLIIIIA
6LOZ 9P OpjoJaxa ONIINVF Ja OS OA OQVISAI
seuwsIsIS eueg )
ve'ciz INVZIA NOSTINIAYV 6102/80/61 OuBUIPIO ZS00ZZL' PO 00'00'00'00'PL'06'€'€ 80/90 660L 6LOZ/PZOLL 6L
oV'6LZ VZNOS JA VHIZIA IMI3HIIN 6102/80/61 OUBUIPIO ZS00ZZL'VO 00'00/00'00'PL'06'€'€ Bozo e8oL 6L0Z/2L66 6L
ol'6LZ VEIINDIS 30 VSOU VINILVI 30 VIRIVIN 6102/80/61 ouguIpIO Z500'T2L PO 00'00'00'00'+1"06'€'€ Bozo 680L 6LOZ/CL66 6L
0z'es1 WINOVOF VAIS VA 3NVIIIT 6L0Z/80/6L OuBUIPIO Z500ZZL'P0 00/00'00'00'p|'06'€'€ Bozo 2804 6L0Z/CL66 6L
OV'6IZ OINQLNYV SOLNVS SOQ OVÍIIINOO INOI 6L0Z/80/6L OuBUIPIO Z500ZZL' YO 000000001 '06'€'€ Bozo s8oL 6102/2166 6
oL'6g Fa ONVISVIN OCIAIZY VNVISVA 6L0Z/80/6L ougUIPIO Z500ZZLP0 00/00'00'00'b|'06'€'€ Bozo 980 6LOZ/CL66 6
cosep vis ONIaNVF 3 OIS OQ OQVISI 0] ONHIAO9 6102/80/61 OUBUIPIO Z500ZZL' PO 00'00'00'€0'L'06H€ Bojo ogoL 6L0Z/060L 6
0/'16€ A, 3N3W3 Lad ZIN OUdaId 6102/80/61 OUBUIPIO Z500ZZH'PO 0000'00'00'pL'06'€'€ LONE 0204 6LOZ/LLPOL 64
zeoLosL ONIBNYF 3G OI3 OQ OdVISI OQ ONHIAOD 6102/80/61 OuBUIPIO Z500ZZL' YO 0000'00'€0'L'06'W'€ L0/5Z €soL 6L0Z/S0POL 6.
o/'t8z VEIIANO 3 SINTv OLHISOA 6L0Z/80/6L OUBUIPIO Z500ZZL' FO 00/0000'00'b|'06'€'€ PAUiZA vrOL 6102/6001 6
00'759'9 NaBI3 SOSIAHIS 3 OIHINOO VIHISIS 6LOZ/S0/6L OUBUIPIO Z500ZZV' YO 00/00'00'66'0€06'€'€ LO/Ly 9i0L 6LOZ/LZLOL 6
so'veoz “PY OQ 3QVAIOSLITA 30 VIHNVAINOOD - VIdiNV 6L0Z/80/6L ouBUIpIO 905025452 0000'00'66'6€'06'€'€ L0/9b 600L 6
S/'L8S'6L “4 OQ 3AVAIDALITI JA VIHNVAINOO - VIdNV 6L0Z/80/6L OUBUIPIO 90S0TSL'ST 00'00'00'66'6€'06'€'€ L0/9b 600L 6L
ET LTV'SS “Fº OQ 3QVAIDSLITA 30 VIHNVAINOD -VIdINV 610Z/80/6L OuBUIPIO 90S0ZS2'SZ 00/0000'66'6€'06'€'€ L0/94 600L 6L
91496 LL “4 OQ 3AVAIDIALITI 3 VIHNVAINOD - VIdiNV 6L0Z/80/6L OUBUIPIO 90S07S2'ST 0000/00'66'6€'06'€'€ L0/94 600L 6
LV'GOB'TL val SOIO|LNININV SOLNCOUS ORE THD 6L0Z/80/6L OUBUIPIO ISTO L9ETL 00/00'00'66'0€'06'€'€ SO/EL 9E9 6L0Z/5289 6
9/'ssi val SOIDLNINNYV SOLNAOUA Os TUSD 6107/80/61 opemouin ISTO L9ETL 00'0000'66'0€'06€'€ +o/pZ vIS 6LOZ/68Z9 6
us'st Val SOIL LNINNYV SOLNAORA OIE THD 6102/80/64 openouin 1SZ0L9ETL 00'00'00/66'0€'06'€'€ vojre Lis 6102/6879 6
95'92Z VOL SOIDLLNINNY SOLNAOA ORI quo 6L0Z/80/6L openouia |SZ0L9ETZL 00/00'00'66'0€/06'€'€ volvZ els 6LOZ/68Z9 6
Lew VOL SOIO!LNIWINV SOLNAOUA ORI TUSD 6102/80/61 opejnouia |SZ0L9ETZL 00/00'00'66'0€/06€'€ volpZ Sig 6LOZ/GST9 6
EL'zos val SOID!LNINNY SOLNAOA on TIHO 6102/80/61 openouin LSZOL9ETL 0000'00'66'/0€'06'€'€ +olpe 915 6LOZ/68Z9 6L
€6'L2€'18 VIS ISVHS OQ TVINIISNV SNTIIO 6L0Z/80/6L openouia 4OSOZSPSL 00'00'00/66'6€'/06'€'€ Lo/Zo Tt. LLOZIVONLL 6.
80'228'2€ “PH OQ 3QVAIDRELITI SA VIHNVAINOD -VIdNV 6102/80/61 opejnouia 905075252 00/00'00'66'6€'06'€'€ toizo Aa 6.
L6'L85'02% “PH OQ 3QVAIORILITE 30 VIHNVAINOO - VIdiNV 6102/80/61 openouia 905025252 00/0000'666€'06€€ Loizo AR 6
00'000'€ HVINOV SRIVIA NVHIVNOF 6102/80/94 ouBUIPIO Z500ZZL'P0 00/0000'66'6€'06'€'€ 80/50 S60L 6L0Z/PSOLL 9
L9'€L/€ VAL SOSINHIS 3 OIDHINOD 'VIHLSNANI OI VERVE 6L0Z/80/9L opejnouiA 9050Z5/'S% 00/00'00'66'6€'06'€'€ LO/SO v96 6LOZ/B88Y 94
LU'Tse se SOQVIDOSSV SOAVIOAAV 8 VHNITHVS OSTIID 6L0Z/80/9L openouia ES00ZZL'Po 0000'00'66'6€'06'€'€ POLL ser 9LOZ/OLS6 9L
oo'gze SSNI -VID0S OHNDIS 0 TVNOIDVN OLNLILSNI 6L0Z/80/91 OUBUIPIO ZS00ZZLPO 00/0000'€0'EL'06'L'E Loro 0€ 94
os'pLy'L SSNI -1VIDOS 0UNDIS 00 TVNOIDVN OILNLILSNI 6LOZ/B0/9L OuBUIPIO Z500ZZL'P0 00/0000'€0'EL'06VE Lojzo 0€ 9L
SS'Gze'L SSNI-“VIDOS 0HNDIS OA TIVNOIDVN OINLILSNI 6LOZ/BO/SL ougUIPIO Z500Z2L'P0 00'00/00'0076'061'€ So/eL vr9 BLOZIZOEY st
L9'L68'TL SSNI-VIDOS OUNDIS OG TVNOIDVN OILNLILSNI 6L0Z/80/SL ougUIPIO 25007240 00'00'00'0076/06'€ So/EL 179 BL/LGLEL st
09'80/'75 VOLTINOO 3 VHOLNHLSNOO VIBOLIA 6LOCIBO/PL OuBUIPIO L0S0ZSYSL 00'00'00'66'6€'06'€'€ L0/vZ +EOL 6102/4056 PL
ce's6e'y VOL SILHOASNVAL ATIASIS 6LOZ/80/PL opejnouin Z500Z2l'P0 00'00'00'66'6€'06'€'€ L0/80 896 LL0Z/0€9PL PL
BE'Tz660Z SOÍINHAIS 3Q 3 SVEIIONVNIA SISNVNV IA OHINIO 6LOZ/S0/FL OuBUIPIO ES00ZZL'PO 0000'00'66/6€'06€'€ 90/24 +06 6LOZILEEY PL
Lr'Bers SOTIIINOISVA 30 VElIHEIS IJONVIOS 6LOZ/S0/PL openouin LOBOZZLPO 00'00'00'66'9€'06'€'€ Lo/Zo es S00Z/L0€8 PL
S5'665'L SOTI3INOOSVA OHTIVASVO ATEVIN 6LOZ/BOIPL opejnouia L060ZZLP0 00/00'00'66'9€'06'€'€ to/zo A] OLOZIEOZI vL
9e'9pL'G OSiuEVO SOLNVS SOG ONJANV 6LOZ/B0/PL openouia LOGOZZLPO 0000'00'66'9€'06'€'€ toizo tg ZLOZIZOLO PL
L9'pro's 113 OVÔVIINNNODITAL JA SOSIAHAS ILHON HIANS 6LOZ/B0/EL openouin Z900'92L'P0 00'/00'00'00'26'06 €'€ goi Ly BLOZILEPEL EL
00'000'Z VIVIN SOSSVd SIHOSNOW SNIDINIA OIANVTIO 6LOZ/B0/EL OUBUIPIO ZS00ZZL'PO 0000'00'66/0€'06€'€ 80/20 9ELL 6LOZ/L9LLL el
ce'ses'b 113 OVôVOINNWODITIL JA SOSIAHAIS 3LHON INS 6LOZ/SO/EL openouia 290092140 00/00'0000'26'06'€'€ LO/VE 8201 BLOZILEPEL EL
LB'LOB'SZE VOLTWOD 3 VSOLNHISNOO VISQLIA 6L0ZIBO/EL openouia LOGO LSP'SL | 00'00'00'66'6€'06'€'€ +0/60 Ly 6L0Z/bVOL EL
oquauwebed sosin9H IeUOpUNI Tt. ojuawaj3 | ejeg 7] OJSUINN
JOJ2A JOpalo ap sop 0ssad01d eia
ejeg ejuos oyuadwu3
Sel ou sopenja/3 sojueuebed sop opóejoy
ojsoby VELLVSVONVIN IA TVAIDINNIA VANLIIAIAA
6LOZ 2P Otjojaxa ONIaINVF Ja OS OA OAVISA
sewajsIS eujeg
VELIVEVONV - AIEA 6LOZIBOITZ ouBuIPIO 8060'EH8'8Z 00/0000'00'12'06'9'p volZL op 6L0Z/5665 [AA
6s's8e'v6
LE'880'75 VELIVIVONVIA - IATA 6LOZIBOZZ OuPUIPIO 8060'€h8'8BZ 0000'00'00'17'06'9'% Loizo sz BLOZ/90S9 AA
G0'ezz Tl VELIVAVONVIA - IATE 6L0Z/80/ZZ ougUIPIO B060'EYB'BT 00/00'00'00'12'06'9'b Loizo vz 8LOZ/COS9 AA
By L0Z'PZ VELIVEVONVIA - IATE 6LOZIBOIZZ OUBUIPIO 2060'Eh8'87 00'00'00'00'12'06'9'% Lo/zo AA BLOZIOLS9 AA
ge'rep' 12 VELIVAVONVIA - IATA 6LOZIgOIZZ ouBuIPIO 8060'€h88Z | 00/0000'00'17'06'9'p Loizo Ez BLOZILIS9 [44
06'0L8'8ZL Val SILHOdSNVEL ATIAEIS 6LOZ/80/LZ openouin Z500T2l'v0 00'00'00'66'6€'06'€'€ L0/80 896 LLOZIOE9PL iz
se'toe'L SOLIVW 3 OLOXIad IdBA oquvynaa 6L0Z/80/LZ ouBuIpIO ZS500ZZH PO 00'00'00'00'6'06'1'€ +oIZi vrr BLOZIOL9L FA
00'002'v€ val SIVHIO WI SOdINHAS 3 OIDHINOD VILINVILY 6LOZ/S0/LZ openouin 25009240 00'00'00'00'04'06'€'€ Lo/LE oz 8LOZ/Z018 tz
S9'2L6'09) wsaaaa VLIZOI VA VRIVIIHOIS 6L0Z/80/LZ 8060'crB'8Z 0000'00'00'12'/06'9'% toZo 19 tz
se'gph'76 “waadaa vLIOIA VA VISVIIHOIS 6L0Z/80/LZ L 8060'ErB'8z 000000'00'11'069'% Lo/zo 99 tz
se'ovz€ WHadas VLOIA VA VRIVIIHOIS 6LOZ/B0/LZ OuBUIPIO 8060EPB'BZ 00'00'00'00'12'06'9% Loizo 89 A
69's28'€L WHaaaa VLIZOIA VA VIBVIIHOIS 6LOZIBO/LZ ouguIPIO 8060'EPB'BZ 0000/00'00'17/06'9' Loizo 69 tz
zy'Le6'8s wsaaas vLaoaa Va VISVIIHOIS 6LOZ/B0/LT ougUIPIO 8060€PB'8Z 00000000'17/06'9'% LoIzo tz TA
LH'Bsy'9E W3adaa VLIZOIS VA VINVIIHDAIS 6102/80/02 ouBuIPIO 80607987 0000/00/00'17/06'9'% 8o/0z 92 oz
86'Zz€ VS VHOAINSIRIISIA SVASOULIA 6L0Z/80/0Z opemoui z06075%9Z 00'00'00'666€/06'€'€ 80/02 ceu 6LOZ/ZOLOL [74
05'9c6'69 E V'S VHOCINARALSIA SVESORLIS 6102/80/02 openoui 206075792 00/00'00'66'0€06'€'€ 8o/st S9LL 6L0Z/ZOLOL oz
s0'g0Z2'L6% dda - VAL VISVHNIONI VISOD SOLVIN 6102/80/02 opeinouia LOSOLSW'SL 00/00'00'66'6€ 06'€'€ 80/90 ZEL 6LOZIBPLO o
es'pzo'ssz 3W VOL OVÔNILNNVIA 3 SOBVAIA SIHOVIN 6L0Z/80/0Z opemouin LOSOZSHSL 00'00'00'66'0€06'€'€ 80/90 LELL 6L0Z/09L8 o
eg'sce Tl VAL] SOLNINNY 3O OINUINOD VIONIVO Hoavs 6L0Z/80/0Z operou LSZO19EZL 000000'66/0€/06'€'€ S0/€0 z8s 6L0Z/6289 oz
ee'oL val SOLNIWNV 3A OIDHINOD VIORIVO Hoavs 6402/80/02 openouia L92019ETZL 0000'00'66'0€'06'€'€ S0/£O ess 6L0Z/6289 oz
FARTASTR:] val SOLNIWINV 3A OIIUIINOD VIORIVO Hoavs 6L0Z/80/0Z openouin |SZ019EZL 0000'00'66/0€'06'€'€ go/co ces 6L0Z/6289 oz
18'06% val SOLNIWNNV 3a OIHINOD voolavo doavs 6L0Z/80/0Z opeouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ s0/c0 ves 6LOZ/GC89 oz
ce'L€ Val SOLNIWNV JA OIDIINOD voOlHVO HONVS 6L0Z/80/02 openouiA |SZOL9EZL 00/00/00'66'0€'06'€'€ s0/c0 ess 6102/6289 oz
00'LZ Val SOLNINNV 3A OIDHINOOD vooldvo JOgvS 6LOZIB0/0Z openouia — LSZO'L9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ so/co v8s 6L0Z/6289 oz
00'000'8L 3a SIH0OAVIVO JA GOUd 3 VEL 30 VALLVEIdOOD 6L0Z/80/0Z openouia Z500TZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ zo/so osz oz
0% BLSTEL JW - VOL TISIIA 3JQHIA VISOD 6L0Z/80/02 openouia POSOZSb'SL 00'00/00'66'6€'06'€'€ LoIZo 9E BLOZ/9ZZOL oz
ee Lyy ve JN - VOL TISIIA IQHIA VISOO 6L0Z/80/0Z opejnouia +OS0ZSHSL 0000'00'66'6€'06'€'€ Lo/ZOo L€ 810Z/8220L oz
P9'9LS'GOL 3 - VAL TASIIA ICHIA VISOD 6102/80/02 openouia PoSOZsh'SL 00'00'00'66'6€/06€'€ Loizo se BLOZ/SZZOL oz
00'004 SNILHVIA OIDHIS OINVA 6102/80/61 ouBUIPIO ZS00ZZL'PO 0000/00'00'pL '06'€'€ 80/90 tell 6L0Z/P20LL 6
00'00Z SOLNVS SOG IVEVINV SVIODIN 6102/80/61 ouguIpiO ZS00TZL PO 00'00'00'00'+L"06'€'€ 80/90 PRAna 6L0Z/P20LL 6L
00'00y SINHOS OLSNONV OTIDAVIN 6L0Z/80/6L ouguIPIO Z50022H+0 00/00/0000! '06'€'€ 80/90 [07400 6L0Z/+20LL 6
00'00Z SOLNVS SOG VELNA INORINIH Zzim 610Z/80/6L ouBUIPIO Z500ZZLP0 00'00'00'00'p|'06'€'€ 80/90 Zu 6L0Z/PZOLL 6
00'002 OHLSVO ZIMNAV TVLIA ONT 6L0Z/80/6L ouBuIpIO — Z500ZZL' PO 00'00'00'00'p1'06'€'€ 80/90 Sell 6L0Z/PZOLL 6L
00'00Z OT3W 3a ONIINHVO ONVIONT 6L0Z/80/6L ouguIpIO ZS00ZZL'P0 00/00'00'00'p!'06'€'€ 80/90 ezil 6L0Z/PZOLL 6
00'00Z OGVENOD VAIS VA JDHO 6L0Z/80/6L ouBUIPIO Z500ZZL' YO 0000/00/00 '06€'€ 80/90 pel 6L0Z/PZ0LL 6
00'00% SOLNVS SOG VNVLNVS OMINA 6102/80/61 OUBUIPIO ZS00ZZL'YO 00/0000'00'p|'06'€'€ 80/90 Ezll 6L0Z/PZ0LL 6L
00'002 VAIS VA OLHIATV SOTAVO 6L0Z/80/6L OUBUIPIO ZS00ZZL'VO 00000000! '06'€'€ 80/90 [AARA 6L0Z/P20LL 6L
ve Th OTIaW 3a VElIHHIA SIHANVHL 6L0Z/80/6L ouguIpIO Z500ZZh'P0 00'00'00'00'bL "06 €E€ 80/50 860L 6LOZ/VZOLL 6L
L0'995 ONIaNVI 3Q OIS OQ OQVISI 0d ONHIAOO 6L0Z/80/6L OUBUIPIO ZS00ZZL YO 00/00'00'66'6€'06'€'€ 80/50 Tou 6L0Z/PSZ0L 6L
00'05L OH VEIZANO 30 OINQLNY T3ANIANV 6L0Z/80/6L ouguIPIO Z500ZZL' PO 00'00'00'/00'bL 06€'€ 80/50 LOL 6L0Z/€G60L 6
00'051 VAIS VA SNSAL JHANVXINV 6L0Z/80/6L OUPUIPIO Z500ZZV+P0 00/00/0000"! '06'€'€ 80/50 001 6L0Z/Z560L 6L
oquewebed sosinsay jeuonunI | ojuatua|3 1 ejeg T OJSLUNN
JOJ2A Jopaiy ap sop ossao0a
ejeg ajuos oyuadu3
sei ou sopenjaja sojuawueded Sop opóejoy
ojsoby VELLVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIAIAA
6LOZ Sp OI19x3 ONIaNVF aQ OIS 0 OAVISA
seluaIsIS Bug
eL'ssel val SOLNIWNV JA OILDHINOD VIORIVO Hoavs 6LOZIBO/8T openouia LSZOL9EZL 00/00/00'66'0€'06'€'€ Lo/LE se. eLOZ/vPBL sz
zo val SOLNIWITV 3Q OIHINOO voolyvo HOgVS 6L0Z/80/8Z openouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LE gel eL0Z/vveL sz
s9T val SOLNININV 3Q OIDHINOD VIORIVO Hosvs 6LOZ/B0/8Z opemoui LSZ0L9EZL 00/00/00'66'0€'06'€'€ LOjLE est eLOZ/PVBL sz
62'pysE val SOLNIWNV 3Q OLHINOD VIORIVO Hoavs 6LOZIB0/ST OUBUIPIO 1520 L9EZL 00'00/00'66'0€'06'€'€ LO/LE cel 6LOZ/6L9L sz
Bye val SOLNIWINV 3 OILDHINOO VIORIVO Hosvs 6L0Z/80/8Z opeouia 19Z0L9EZL 00'00/00'66/0€'06'€'€ tOjLE €6L gLOZ/PP8L Be
se'ors'6 val SOLNINNV 3Q OIDHINOO VIONIVO Hoavs 6LOZ/80/8Z OUBUIPIO 19Z019EZL — 00'00/00'66'0€'06'€'€ tojLE Let eLOZ/vVBL BZ
vLo val SOLNIWNV 3G OLDHINOO VIORIVO Hoavs 6LOZISO/8T openouia |SZOL9ETL 00/0000'66'0€'06'€'€ torre L8L gLOZIVVBL se
00'008'+ qu 'ZVa 153 3 GIBL NI INIISO SA ONILNI9-43109 6LOZIB0/LZ ouBuIpIO — ES00TZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ 80/27 sezl 6LOZ/L9BLL PXA
00'000'y vsogava OHIILSVO JA OLHISOU 6LOZIBO/LZ ouBUIPIO Z500TZL' PO 00'00'00'66'0€'06'€'€ 80/02 estL 6LOZ/89SHL PXA
vo L6B'LZ SSNI - 1VIDOS 0HNDAIS OG TVNOIIVN OLNLILSNI 6L0Z/80/22 ouBUIPIO Z500ZZLPO 0000/00'€0'EH06 HE 80/02 vIZL 6LOZ/BYSLL LL
su 19s 18 SSNI-VIDOS OUNDAS OG TVNOIDVN OLNLISNI 6L0Z/80/2Z OuPUIPIO Z500ZZ1P0 00'0000'€0'EL'06' E 80/02 LTL 6LOZIZSSHL PXA
87'096'5 SSNI-1VIDOS ONDAS OQ TVNOIIVN OINLILSNI 6LOZIB0/ZZ OuBUIpIO ZS00ZZLVO 00'0000'€0'EW06 1 E go/0z Bizl 6LOZISTOLL Le
9L'pLZ SSNI-“VIDOS ONDAS OG TVNOIDVN OLNLUSNI 6L0Z/80/2Z ouBuIPIO Z500Z2HP0 00/00'00'€0'€L'06' IE go/oz sizl 6L0Z/0SSLL PXA
o'6LOL SSNI -1VIDOS ONDAS OG TVNOIIVN OLNLISNI 6102/80/22 ouBUIpIO Z500Z2HF0 000000'€0'EL06V'E 8o/0z 9iZl 6LOZ/LSSHL 4
LV'PB6'L SSNI -1VI90S ONDAS OQ TVNOIIVN OLNLILSNI 6L0Z/80/2Z OUBUIPIO Z500ZZL'PO 000000006 Ve 80/02 6iZzl 6LOZ/9Z9LL FX
00'000'y OL39INV SOTAVO OINOLNV 6L0Z/80/2Z OUBUIPIO Z500ZZL'PO0 00/00/00'66/09'06€'€ 80/02 eoz 6L0Z/69SLL LL
69'SL8'00L IdvaBI -TVNOIONLLLSNI "SIG 3 “DSI 3] “svas ISNI 6L0Z/80/2Z openouia ES00ZZHvO 00/0000'66'6€'06'€'€ So/LE 262 6LOZ/02/5 Le
00'02/'9 4ANVINV 3 SNIWNOH SO TVNOIDVINAI OvÓvIDOSSV 6LOZIS0/9Z OuBUIPIO Z500Z2L'Y0 0000/00'66/6€'06€'€ 80/90 6LLL 6LOZ/PZVOL ge
8s'teo'b VIIHHOO VEIZHOW ORIIDOU 6LOZ/B0/9Z ouBUIPIO EOPOL9ETL —0000/00'66/9€'06€'€ 50/62 ELL BLOZIEZE 9
98'60/'L VAL SOLNIWNV 3 OIDUINOD VIONIVO Hoavs 6LOZIBO/9Z openouia 19Z019€ZL 0000/00'66/0€/06'€'€ 50/90 u9 6LOZINTE9 9
9919 val SOIL LNINNV SOLNAOUA OI mão 6402/80/92 openouia L9Z0L9ETL 0000'00'66/0€'06€'€ volvz sis BLOZ/68T9 ge
6V'9LTE [RR val SOIL LNINNY SOLNAOUA ou TIO 6L0Z/80/9Z openouia — LSZOL9ETL 00:00'00'66'0€'06'€'€ +olvz 915 6L0Z/68Z9 92
HroL tda VOL SOIILNINNY SOLNAOAd ORI TIRED 6L0Z/80/9Z openouia — |SZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ TAVZA Ls 6LOZ/68Z9 az
96/2901" val SOIL LNINNY SOLNAORA OI THD 6LOZIBO/9Z opejnouin — LSZ0L9ETL 00'00'00'66'0€"06'€'€ EAUIZA eis 6LOZ/68T9 EIA
vT'ost val SOIDLNINNY SOLNAORA os TUSD 6LOZ/80/9Z openouia — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€ '€ volvz vis 6LOZ/G8T9 az
vz zos€ A WNOIOVN VSNIUdINI 6LOZIS0/9Z opejnouia — 6500ZZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ zoIst ez SLOZIST96 9
vr69 = 309V9INNWOOITIL JA VAIITISVAS diNã - Ta3LvaBnaI 6102/80/92 openouia — 2500'9Z2L'PO 00'00'00'00'04'06'€'€ +O/EZ 6pL 9
vZ'66L VIS T3AQW IO 6L0Z/80/9Z openouia Z500'92'+0 — 0000/00'00'006'€'€ LOIZO L8 EIA
Letrl VIS 31537 ILHON UVINITAL - IO 6L0Z/80/9Z operou 2500'92L'P0 00'00'00'00'04'06'€'€ to/zo 08 9
9V'ELL'9 VIS 31537 3LHON HVWNITAL -1O 6L0Z/80/9Z openouia — 2500'92L'PO 00'00'00'00'0'06'€'€ LO/ZO 08 9z
oL'orz VIS 31537 3140N HVNITIL IO 6LOZIBOI9Z openouia — 2500'9Z2L'PO 00:00'00'00'0406'€'€ tozo 08 92
or'orz VIS 315371 3140N HVWITIL-IO 6L0Z/80/9Z openouia 2500'92L'PO 00:00'00'00'04'06'€'€ Lo/Zo 08 9z
€6766€ 09-S0OJVHDINAL 3 SONHHOD 3] valaInIsvAs UdiNI 6L0Z/80/92 openouia ZS00'ZZL'PO 00'00'00'66'6€'06 €'€ Lojzo 82 BL0Z/69€PL ge
00'000' SIVEVNINO OCIHOT EVSIO SODAVIN 6LOZ/B0/EZ OuBUIPIO Z500ZZL' PO 000000/66/0€'06€'€ 80/02 621 6LOZ/C6SLL Ez
00'000'y VINI OHNITOD YNINOSVO VNY 6LOZ/BOIEZ ouguIpIO — ZS00'TZL PO 00'00'00'66'0€'06'€'€ 80/0Z BZ 6LOZ/V6SLL LA
gere GIAVA ONVIMINS SNIDINIA 6L0Z/80/EZ OUBUIPIO ZS00ZZL' PO 00000000'PL'06'€'€ 80/50 Tu 6L0Z/020LL ez
ge'89g's VOL SILIOASNVAL ATIASIS 6LOZ/80/EZ openouia — EOPO'L9ETL 00'00'00'66'6€'06'€'€ Lo/gz 92 BLOZI9LZS IX
se'BLez VAIS VA SIATV OINOLNV 6LOZ/B0/EZ openouia 1060ZZL' PO 0000'00'66'9€/06'€'€ LOIZo er LVOZIZE9L Ez
80'2€8'5y VELVAVONVIA - INE 6LOZ/BO/ZZ OuPUIPIO 8060'EPB'BZ 00'00'00'00'12'06'9'% 80/€L Tou BLOZ/OLS9 AA
PARES 6 4] VELLVIVONVA - IATE 6LOZIBOIZZ ouBUIPIO B060EPB'BZ 0000'00'00' 12069% L0/9L 800L BLOZ/COS9 AA
00'000'2Z2L [ SOLNIWIONIIAdINI 3 SIQÔNHISNOOD HVINONVIAL 6LOZIBO/ZZ openouia — pOPOLIETL 00'00'00'66'6€'06'€'€ +O/6Z css tz
quawebed sosindoH IeUOpUNI | ojusuwa|3 ] erqg E OJSWNN
JOIA Jopasg ep sop ossas0Id eia
ide! ajuoJ oyuadwa
sei ou sopemaja sojusuebed sop opóejoy
oisoby VILVAVONVIA JA TVAIDINNIA VANLIIAIAA
ONIINYT Jd OS OQ OAVISA
6L0Z ap OtioJaxa
seuwa)sIS Bug , )
978 VAL SOIDLLNINIY SOLNCOA ORI TIRO 6L0Z/80/0€ openouia ISTO L9ETL 000000'66'0€06€'€ volpa sis 6LOZIG8TO 0€
te'eezy val SOIOLLNINNY SOLNCORA ORE TIRED 610Z/80/0€ operou LSZOL9EZL 000000'66'0€'06'€'€ volva 91S 6LOZIG8T9 0€
9E'gz5% “WHaIdaA VIINONOOI VXIVO 6L0Z/80/0€ OuBUIPIO — LS00'EZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ Loro 16 0€
oL'pzry “V'S NvLIOINVA 6L0Z/80/0€ OUBUIPIO ISOOEZLPO 000000'66'6€'06'€'€ LojgO zo 0€
LE'ZOZ'9 vISISVAS OQ OONVA 6102/80/0€ oUBUIPIO L900'EZL'PO 0000/00'66'6€'06'€'€ tojgo c6 0€
ee'zog vIS 00SJAVES OONVE 6L07/80/0€ OUPUIPIO 1S00EZLPO 0000'00'66'6€'06€'€ Lojgo v6 0€
8h 09ZLL sagas vLIaDaIS VA VISVIIHOIS 6107/80/0€ OuBUIPIO LL6O'LEE'HL | 00'00/00'00'2h'06'€'€ LO/Zo se 0€
gyzsTe TWHICIS VOINONOII VXIVO 6L0Z/80/0€ OUBUIPIO L900'EZL'YO | 00'00/00'66'6€/06'€'€ LO/Zo L 0€
68'662'L vIS 0)SIAVAS OONVA 6L072/80/0€ OUBUIPIO L500EZL'PO 00'00'00'66'6€'06'€'€ LO/Zo vb 0€
vo'prser “8 OQ 3QVAIORELIT3 3 VIHNVAINOO - VIdINV 6L0Z/80/0€ operou 90S0Z52SZ 000000'66'6€'06'€ E LO/ZO te 0€
S6'596'0L “PH OQ 30VAIDRALITA 30 VIHNVAINOO - VIdINV 6L07/80/0€ openouia 9090Z52SZ 00'00'00'66'6€'06'€'€ LOIZo [AR 0€
vo'v99T VAL SOÍINHIS 3 SVESO NAVAIONI 6102/80/62 operou 0Z/0€H8ZZ 00'00'00'66'6€'06'€'€ EViZA SPL 8L/9590L [4
se'syg'z W3adaa VLDaIA VA VIVIIHDIS 6L0Z/80/6Z opejnouin —LLGOLEELL — 00'00/00'00'2h'06'€'€ SO/ZL L9 6z
TL'egvz VAL SOLNIWNNV 3 OIDEINOO VIORIVO Hoavs 6L0Z/80/6Z operou L52049ETL 00/00'00'66/0€'06'€'€ so/eo zes 6L0Z/6289 62
00'00b “IIHad OIAQISNI SONHVE VAIS VA VNLLSIHO INVIA 6LOZ/80/6Z ouBUIPIO Z500ZZLPO 00/00'00'00'8h06'€'€ PO/ZL LZy 6LOZISZLE 6z
se'ss0 Ez val SOLNINNY IA OLHINOO VIONIVO Hogvs 6LOZ/80/6Z OUBUIPIO LSZOL9ETL —00'00'00'66'0€'06'€'€ LO/LE t8L 8LOZIVHBL 6z
Ly TEB Op W3aaaa VLIZDIS VA VRIVIIHOIS 6102/80/62 operou LIGO LEELL — 00/00'00'00'2406'€'€ Lojgz el 6
LE'VOPE 09-SOJVHOINAL 3 SOIIBHOO 30 vElITISVAS “UdNaI 6102/80/62 openouia Z500ZZL'b0 00/00/00'66/6€/06'€'€ Lo/zo 8z BLOZIG9EPL 6z
veOLGYL Val SVO 3G OLISQAIA S.NF 6L0Z/80/8Z OuBUIPIO EOPOL9ETL 00/00'00'66/0€/06'€'€ 80/12 ovZl 6LOZIBZPLL Be
00'09€ ornvav 3a T39Nva HaIaiaH 6L0Z/80/8Z OUBUIPIO Z500ZZLPO | 00'00'00'00'r|'06'€'€ 80/92 gezl 6LOZ/ZLBLL 8z
00'599 OLD INV SOTHVO OINOLNV 6102/80/82 OUBUIPIO Z500ZZL'P0 0000'00'00'PL'06'€'€ 80/92 gezl 6LOZIZLBLL sz
€6'887'95 SSNI -1VI90S 0UNDIS 0G TVNOIDVN OLNHLSNI 6L0Z/80/8Z ouBUIPIO Z500ZZL'PO 00'00'00'00'76'06' Ve 80/02 sozl 6LOZI9SSLL 8z
LT 99Tvz SSNI -1V120S ONDAS OG TVNOIIVN OILNLILSNI 6LOZ/80/8Z ouBuIpIO 2500 TZ VO 00'00'00'00'76'06'L'€ 80/02 60ZL 6LOZ/6SSLL se
ge'62'99 SSNI -1VIDOS 0NNDIS OA TVNOIIVN OINLILSNI 6L0Z/80/82 ouBUIPIO Z300Zzl'P0 00/00'00'00'26'06' Ve 80/02 WZl 6LOZISSSLL sz
+8'0€9'LWZ SSNI-1V190S ONDAS OG TVNOIDVN OLNLILSNI 6LOZ/80/8Z ouBUIPIO Z500Z2L'P0 00/00/00'0076/06'€ 80/02 oLZl 6LOZ/86CLL ge
By 8E/9Z SSNI -1VIDOS ONDAS OG TVNOIIVN OILNJISNI 6102/80/82 ouBUIPIO — ZS00'TZL'PO 00'00'00'00'26'06'L'€ go/0Z +vOZl 6LOZ/Z6CLL sz
cy s1gce SSNI-1VID0S 04NDIS OG TVNOIDVN OLNLILSNI 6LOZ/80/8Z ouBuIPIO Z500ZZL'b0 00/00'00'0076'/06''€ 80/02 Zizl 6LOZ/ESSLL sz
ze'ss9ss SSNI-1VIDOS ONDAS OA TVNOIDVN OINLILSNI 6LOZ/80/8Z OUBUIPIO ZS00ZZL'VO 00/00'00'00'76/06''€ 80/02 egozl 6LOZ/8SSLL 8z
zo 8€6'29 SSNI -1V1D0S 0UNDIS OQ “WWNOIDVN OLNLILSNI 6L0Z/80/8Z OUBUIPIO ZS00ZZL'P0 00/00'00'00'26/06'1'€ 80/02 Elzl 6LOZ/ZYSLL sz
00'005'L OL3N ONIISIE SIATV HVINIONVA 6L0Z/80/8€ OUBUIPIO Z500Z2L'PO 00/00'00'66'6€'06'€'€ Bo/€eL egLL GLOZIGLLLL se
00'005Z OlaN ONIaSIA SIATV EVINICAVA 6102/80/82 ouguIpIO — ZS00'TZL PO 00'00'00'66'0€'06'€ € 80/€L 09LL 6LOZ/GLLLL 8z
00'sg OlaN ONIaSIE SIATV EVINIOTVA 6LOZ/S0/8Z ouguIPIO Z500TZL' PO 0000/0000" VoGe'E 8o/€L PAJAR 6LOZ/LPELL sz
00'0€ “YTIICIN SICINO VISVIN VIILLO 6102/80/82 OUBUIPIO Z500TZL' PO 00'00/00'00'bL '06'€'€ Bo/€L 6stL 6LOZ/LPELL sz
00'0€ vHION VA VEVINVO SIVT 6L0Z/80/8Z OUBUIPIO 250022 PO 0000'00'00'pL '06'€'€ B0/€eL est 6LOZ/LPELL 8z
8r'0c6€ 301 dNO3 3 LV 3 TIUVA WOOD ZINILEVIA navZzv1 6L0Z/80/8Z openouia Z50022'Y0 000000'660€'06'€'€ s0/8z v9Z 8102/6008 EIA
00'008Z 217 dNDI 3 1VW JO PaUvA NOD ZINILHVIA RIVZZVT 6L0Z/80/8Z ouBUIPIO 90 Z9ETL 00'0000'6675'06'%b som VEZ 6LOZIEV9L Bz
00'009'5 311 'dNDI 3 LVAN SO 'TIAVA "NOD ZINLLHVIA RIVZZYT 6L0Z/80/8€ openouia LOPOS9ETL 0000/00'667506%+ so/pz ceL 6LOZIEH9L sz
zo 0€E VAL SVO AQ OLISQAIA S.NF 6102/80/82 openouia LOPOS9ETL 000000'66'0€'06'€'€ So0/£O 965 6LOZ/VZ89 Be
09'y59'L Va SVO JQ OLISQAIA S.NF 6L0Z/80/8Z opemouia 10P0S9EZL 00/00'00'66'0€'06'€'€ So/£0 sos 6L0Z/PZ89 sz
v96r val SVO 3G OLISQAIA S.NF 6L0Z/80/8Z openouia LSPO99ETL 0000/00'66'0€'06'€'€ s0/€0 009 610Z/P289 EIA
6s'zroz 111 dNDa 3 LV IO TIAVA NOD ZINILHVIA RIVZZYT 6102/80/82 openouin Z5007ZL v0 00'00'00'66'0€'06'€'€ POIZL Psy 8107/6008 8
ojusuwebed sosinay jeuounA 1 ojusuws/3 ejeg | OJSUUNN
JOIA Jopaio ap sop ossadold eia
ejeag ajuos oyusdua3
sei ou sopenjaja sojusuuebed sop opôejoy
ojsoby VELLVAVONVIA IA IVEIDINNIA VANLIIAIAA
6L0Z 9P OLA
seLaIsIS BUjeg
ONIINYF Ja OIS OA OaAVISA
OLIIS3Hd SVÔNVNIS 30 IVEIDINNW OREPAIHOIS E-0/9602S0-PU/DHI-HOAVLNO;
VISOD OHILSVI OI
VISOD VA SOdNVANVTV ONIIBIS VZNOS IG Old
S/'696 2€1'6 - OL
L/'6L SSNI - 1VIDOS 0UNDIS OA TVNOIDVN OLNLILSNI 6L02/80/0€ ouBuIpIO ZS00ZZL' PO | 00'00'00'66'6€'06'€'€ 80/0€ eszl 6L0ZIZzz8 0€
06'L€/'€ VS NVLIOONVE | 6L02/80/0€ ouBUIPIO LSOOEZL'YO | 00'0000'66'6€'06'€'€ 80/0€ 6szL 0€
oo'gty VHIIANO dvSID OLHISOS 6102/80/0€ OuBUIPIO ZS00'ZZW' PO — 00'0000'00'pL'06'€'€ 80/82 erel 6LOZICLOLL 0€
00'gy/'L8 3W -VOLT SOdIAHIS 3 VHOLNCONA IXVIMBNS — 6L02/80/0€ opemouia S020'S69EZ 00'0000'66'6€'06'€'€ s0/9€ tez 6LOZIMLZLL 0€
z6'209 SSNI -1VIDOS OUNDIS OA TVNOIDVN OLNLILSNI | 610Z/80/0€ OUBUIPIO ZS00ZZL'PO 00'00/00'66'60'06'€'€ s0/9z vEZL 6LOZISEBLL OE
vo'z89'8 SSNI -1VIDOS OUNDIS OA TVNOIIVN OLNLIISNI — 6L0Z/80/0€ OuBUIPIO ZS00ZZHP0 000000'€0'EL'06'V'E go/gz gEZL GLOZISEBLL OE
10'€ZL NvELIA — 6L0Z/80/0€ OuBUIPIO Z06075Y9% 00'0000'66'6€'06'€'€ so/Lz AMAR 6LOZICOZLL 0€
98'666'6PL BI SOSIAHIS 3 OIDHIWOD VRIASIS 6L0Z/80/0£ openouia LOSOZSYSL | 00'0000'660€'06'€'€ so/oz 96LL 6102/1688 0€
00'000'+ ornvav 3a TJONvA dadiaH 610Z/80/0€ ouBUIPIO ZS00ZZL'PO 00'00'00'66'6€ 06 €'€ 80/02 col 6LOZILZSL 0€
00'26€'Z VOL SIQÓVINISIUdIA 3 OLDHINOO ONMTAVIS — 610Z/80/0€ OUBUIPIO STLOPPZBO 00'0000667506'4'+ so/pL +9LL 6LozBIcE OE
oo'sge VAIS VOVSOS OQNVNHIS 610Z/80/0€ ouBUIPIO ZS00ZZH PO 00'00/00'00'pL'06'€'€ 80/80 boi 6LOZIZOZLL OE
0e'eys VAIS VA VSON OQNVNHIS 610Z/80/0€ ouPUIPIO Z500ZZL'P0 00'00/00'00'pL'06'€'€ go/s0 vOLL 6LOZIPLOLL 0€
L6'226'9 VAL VILSANA VAOAVHIdO OLVT V TILOH 6102/80/0€ opemouia ZS00ZZHYO0 | 00'00'00'66'6€'06'€'€ 8o/z0 Z60L 0€
00'00€'2L 3313 SOLNINVAINDOI AISNTOXI 6102/80/0€ openouia ZS00ZZl'v0 00'00'00'660€06'€'€ £0/61 SzoL 6LOZIBL6S 0€
26'506'€ VIZHHOD VEIIHON ORIIDOH | 6L0Z/80/0€ OUPUIPIO COPO I9ETZL 00'00'00'66'9€'06'€'€ 0/62 EL 8LOZIETE 0€
EPRARRA JW - SOWLLIVIN SOSIAHIS 3 SILHOASNVEL BU 610Z/80/0€ OuBUIPIO E€OPOL9ETZL | 00'00'00'66'6€'06'€'€ 50/62 SZL “BLOZIEZE 0€
00's VOL SOIDILNINITV SOLNAORA OIE TUSD 6102/80/0€ opejnouin — LSZOL9ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ LAViZA LG 6L0Z/68Z9 0€
ce'LeoT VON SOIDILNINNY SOLNAO RA OIE TUSD 6102/80/0€ opejn9UiA [STO L9ETL 00'00'00'66/0€'06'€'€ LAU iZA els 6102/6829 0€
EL'ogL'L VOL SOIDILNININYV SOLNAO A ORI TUHO 6102/80/0€ openouia LSZ0'19ETL 00'00'00'66'0€'06'€'€ volvE vLS 6L0Z/68T9 0€
ouewebed sosinIdy Ieuopuns ojusws|3 era E OJSUINN
JOJBA Jopaso ap sop 0ssao01d eg
ejeq ajuoj oyuadw3
sei OU sopenja/3 sojuauebed sop opôejoy
coty VEILVAVONVIA JA TVdIDINNIA VANLIIIIAA
6102 9p opjolexa OdNIINvT JA OS OA OdVISI
seÚwajsIS eujeg
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 201/19
Entradas Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 74.317,34 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 403.937,79
RECEITAA CLASSIFICAR 884.126,15 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.771,80
DESPESAS RESTITUÍDAS 4.989,31 OUTRAS SAÍDAS 44.491,45
SAQUES BANCÁRIOS 593.826,28 RECEITA A CLASSIFICAR 113.028,96
Soma de Entradas 1.557.259,08 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 994.029,08
º Soma de Saídas: 1.557.259,08
Total: 1.557.259,08 Saldo que passa : 0,00
Total : 1.557.259,08
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 32.755.941,96
Depósitos do Dia : 994.029,08 33.749.971,04
- Saques do Dia : 593.826,28
Saldo do Dia : 33.156.144,76
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 2.473,60 3,74 0,00 2.477,34 4
47381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 0,00 9,03 9,03 0,00,
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 5.428,29 9,03 0,00 5.437,32
46547 6501-3 BB - CEX 0,00 9,35 9,35 0,007
48116 6501-3 BB - CEXAPLIC 455,55 9,35 0,00 464,90
46111 10529-5 BB-CFM 0,00 1,81 1,81 0,007
46135 10529-5 BB - CFM APLIC 1.196,09 1,81 0,00 1.197,90
«6117 7300-8 BB - CIDE APLIC 270,56 0,41 0,00 270,977
46469 13331-0 BB-CIP 0,00 970,41 970,41 0,00 Tá
46139 13331-0 BB - CIPAPLIC 706.274,44 970,41 54.530,35 652 714,5004
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 129,68 129,68 0,007
“6118 73003-3 BB - Diversos APLIC 135.875,07 4.850,60 6.587,84 134.137,83 4
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.323,26 1.323,26 0,004
46e 10179-6 BB - FEBAPLIC 2.040.805,24 75.289,67 0,00 2.116.094,91
461 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 137.444,52 207,92 0,00 137.652,44
46145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74:
46103 73002-5 BB- FPM 0,00 2,84 2,84 0,00 4
“46119 73002-5 BB - FPMAPLIC 6.046.583,14 527.148,49 131.979,07 6.441.752,56 7
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 827,35 1,25 0,00 828,60
“6104 73016-5 BB-ITR 0,00 111 11 0,00
«6121 73016-5 BB - ITRAPLIC 741,62 114,97 23,86 832,73
50668 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 86,74 86,74 0,00
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 52.246,62 86,74 0,00 52.333,36
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.493,26 5,28 0,00 3.498,54
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.542,61 23,52 0,00 15.566,13
18966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 125,63 125,63 0,00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 86.875,02 125,63 7.523,44 79.477,21
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 52.169,13 78,92 0,00 52.248,05
54758 14438-X BB-PTA APLIC 153.748,20 232,58 0,00 153.980,78
46484 73035-1 BB - Royalties 0,00 13.813,72 13.813,72 0,00
46146 73035-1 BB - Royalties APLIC 10.505.056,13 13.813,72 62,70 10.518.807,15
57785 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO 0,00 7.044,60 7.044,60 0,00
57786 19298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC 4.733.148,23 7.044,60 10,45 4.740.182,38
16467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 147,86 147,86 0,00
“46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 0,00 147,86 83,60 64,26
=STADO DO RIO DE JANEIRO
?REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Vlovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 201/19
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46592 10547-3 BB- SNA 0,00 54,15 54,15 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 89.701,56 334,12 0,00 90.035,68
46113 5.1 Bradesco - Arrecadações 1,00 100,00 101,00 0,00
46123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC 526.596,19 102.001,59 10.994,10 699.662,68
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 1,00 0,00 1,00 0,00
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 272.669,15 755,84 80,00 273.344,99
53049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 10,03 10,03 0,00
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.632,10 10,03 10,15 3.631,98
48115 6-0 Bradesco - Correios 1,00 0,00 1,00 0,00
“46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 91.029,58 252,01 0,00 91.281,59
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1,00 0,00 1,00 0,00
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 3.163.032,60 2.636,37 25.419,53 3.140.249,44
46138 8813-7 Bradesco - IPVA 1,00 0,00 1,00 0,00
“46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.269,15 37.941,39 7.577,07 31.633,47
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 1,00 0,00 1,00 0,00
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 246.267,53 2.459,09 17.300,00 231.426,62
47% 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 209.174,77 579,15 0,00 209.753,92
46150 8665-7 Bradesco - Pardal 1,00 0,00 1,00 0,00
“6153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.151.209,55 52.948,59 0,00 1.204.158,14
46154 8664-9 Bradesco - RENAINF 1,00 0,00 1,00 0,00
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 19.780,48 521,41 0,00 20.301,89
46597 4-3 Bradesco - Royalties 1,00 0,00 1,00 0,00
“46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 753.954,69 2.029,12 283.162,28 472.821,53
6128 37-2 CEF - Arrecadações 1.800,00 6.757,06 0,00 8.557,06
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 311.039,71 7.969,91 12.587,58 306.422,04
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 413.466,11 265,40 0,00 413.731,51
46107 08716-1 ITAU - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
«46124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 18.448,19 50,39 0,00 18.498,58
46108 08717-9 ITAU - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAU - IPTU APLIC 457.403,81 41.536,77 12.115,04 486.825,54
46143 13138-1 ITAÚ - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 13138-1 ITAU - Royalties APLIC 342.671,38 984,12 0,00 343.655,50
Totais : 32.755.941,96 994.029,08 593.826,28 33.156.144,76
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO -33,147.557,70
BANCO C/ MOVIMENTO 8.587,06
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 33.156.144,76
Rogério Chstro Costa
G/83
tuiz Coudfpj d Souza Ribeiro
Secretário nicipal de
Alan Campos da Costr
Prefeito
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
TT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA :
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
) Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
i nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
mu e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ATE
|
|
|
|
|
|
|
Cargo
À Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
|3093 30/08/2019 57096/68
| Responsável pelos Cheques Cargo
É LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura . Rosa
65549 30/08/2019 cu Gesão Financtto
>
tBanco do brasil
reagiu Luva
g . . (G333031630938252007
x Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:33:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 2.473,80 674.170823
30/08/2019 SALDO ATUAL 2.477,34 674,170823 674,170823
Resumodomês >>> Tm
SALDO ANTERIOR 2.473,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO su
SALDO ATUAL = 2.477,34
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1.4235
Últimos 12meses 2,1421
Tansação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
https://aapjd.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a852986ebefa440dd33 S56fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
I
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
| eee te NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
r DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 0,00
| SOMA DOS
H ITENS 3e 4
t
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
30/08/2019
Matrícula
Assinatura rio
Reg? ds rd
3093
n47096/08
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura ROS a
| 65549 30/08/2019 inanceira
Ea À
Seco . 65549
Banco do Brasil
õ G338020816075313011
nd Extrato conta corrente 02/09/2019 08:20:15
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o Ri DE
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
atira do” gg/2019
Lançamentos
aiii Dt. agorigem Lote Histórico Documento — ValorR$ Saldo
jancete movimento
18/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 2.00 €
22/08/2019 3836 99015 STO Tr oa racebida 553.836.000.073.003 1.738.500
22/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
22/08/2019 0000 00000 4 remo 7 173850D 090€
28/08/2019 0000 14175 ; E 6.061.659 : 5a
341 4814 29138310000159 PMM C C PARR
28/08/2019 3836 99015 e , 553.836.000.013.273
28/08 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
28/08/2019 0000 13105 Disg 82801 — 198552D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
28/08/2019 0000 00000 g& CP admin n 7 1 9.00 C
31/08/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00€
DA COSTA.
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=468b2bf7 cec26442616a61 0c974dfbd6
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Agosto DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
ADEDO O ici
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. eras
À 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Barico e'não,
| contabilizados na escrita. A E e
os
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 5.437,32
nos y E No 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
- DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Cargo
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
i Matrícula
3093
CONTADOR
Data Assinatura
30/08/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura sa
165549 30/08/2019 gúciã A Gestão Financeira
DALVU UU Diasil raguia | ue
, G333031630938252008
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:33:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor z
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 5.675,31 1.546,785097
22/08/2019 APLICAÇÃO 1.738,50 473301882 3,673131384 2.020,086979
28/08/2019 RESGATE 1.985,52 540,403218 3,874145404 1.479,683761
Aplicação 13/10/2016 1.985,52 540,403218
30/08/2019 SALDO ATUAL 5.437,32 1.479,683761 1.479,683761
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.675,31 aii o
APLICAÇÕES (+) 1.738,50
RESGATES (-) 1.985,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,03
SALDO ATUAL = 5.437,32
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por 73218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=a852986ebcfa440dd33 56fae9b777b88 03/09/2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
TRAIR apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 56
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46547
DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não ,.
contabilizados na escrita. PARTA:
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Subtotal
e
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
! Matrícula Data Assinatura
g* o
|3093 30/08/2019 n36183
: CRU:
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019 Lúcia
Cargo
CONTADOR
Secretani Mui
Cd: 65549
Banco do Brasil
(338020816075313012
&
7 Extrato conta corrente 02/09/2019 08:20:36
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6501 -3 PM MANGARATIBA -CEX
Periodo do
sirato 08/2019
Lançamentos
Do Dt Ag origem NE Lote Histórico o o o Documento o Valor Rs Saldo
balancete movimento és
30/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
20/08/2019 a836 99015 + tam ncia enviada 5593.836.000.073.003 9.000.00 D
20/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
20/08/2019 0000 00000 pi Agr Suvrem 70 9.000,00 C
31/08/2019 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com Sucesso por: 96793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj .bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=468b2bf7 cec26442616a61 0c974dfbd6 02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
QT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
à 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
t 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
' nos BENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
UBTRAIR apresentados
— s ia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
' SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E
| Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura RO; d
; tador
3093 30/08/2019 “E8 1096/08
f Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ”
: Ls
| Matricula Data Assinatura Sa
[65549 30/08/2019 Lúcia elena Ro nr
ana Municipal de iançãs
cód.: 65549
tsanco ao brasil Página | de 1
G333031630938252010
03/09/2019 16:34:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 9.455,55 2.577,076270
20/08/2019 RESGATE 9.000,00 2.450,560248 3,672629558 126,516022
Aplicação 26/12/2017 9.000,00 2.450,560248
30/08/2019 SALDO ATUAL 464,90 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.455,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,35.
SALDO ATUAL = 464,90
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos f2meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=a852986ebcfa440dd3356fae9b777D88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
Dc
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
1 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nes My e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados .
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matricula
|3093
CONTADOR
Data Assinatura Sel
30/08/2019 Reg”
) Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549
2
30/08/2019 úciglHefêna Rosa
Bb!
Banco do Brasil
6 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Periodo do 08/2019
extrato
Lançamentos
Dt. Dt. ' E . escala
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
30/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
15/08/2019 0000 14011 6: TADAF CREDITO 350
15/08/2019 3836 99015 Tra “ncia enviada 553.836.000.019.298
15/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
15/08/2019 0000 13011 250 COTA DA r 8so
31/08/2019 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: 6793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec264426 16a610c974dfbd6
G338020816075313013
02/09/2019 08:20:53
ValorR$ Saldo
784
777.037.01D
7.848.55D 0.006
200 €
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 1.197,90
a: ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
A
TRAIR apresentados
to surmA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
TENS Goa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps pan
OS REGISTROS CONTÁBEIS o
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura são
3093 30/08/2019 Res" E
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura q
t
| Bei na Rosa
| 65549 30/08/2019 Lúcia Fisanceira
naria Municipal de Finanças
ad: 65549
Página | de |
G333031630938252011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:34:49
Cliente
Agência 3836-9 y
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico alor Valor rej. Comp. alor uanti le cotas alor cota aido cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.196,09 325,988782
30/08/2019 SALDO ATUAL 1.197,90 325,988782 325,988782
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.196,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,81
SALDO ATUAL = 1.197,90
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
Noano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA LENA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=a852986ebcfa440dd3356fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
VIVO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
|
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
| nos Ny E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
BTRAIR apresentados
Su DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
| MENSS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR . ro Cosié
Matricul Dat Assi y
atrícula ata ssinatura Res” ARS
| 3093 30/08/2019 CRE:
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
65549
30/08/2019 p Rosa
de Finanças
Seco, Sr e 65549
tsanco ao prastt
a agua dus +
2 - G333031630938252012
nam Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:35:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 270,56 73,741368
30/08/2019 SALDO ATUAL 270,97 73,741368 73,741368
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 270,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,41
SALDO ATUAL = 270,97
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos t2meses 2,1421
Transação efeluada com sucesso por. 73218778 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapjd bb.com.br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=a852986ebofad40dd3356fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
aeiTl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
DTD —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
so My E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
o ” DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
a dia
|
| Cargo
| Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
! Matrícula
|3093
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
CONTADOR
Assinatura
Data
30/08/2019
' Responsável pelos Cheques
! LUCIA HELENA ROSA
Matricula
165549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/08/2019
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Davy uv Dias ragina | ae 1
2 G338020818075313015
pe Extrato conta corrente 02/09/2019 08:21:21
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o . o
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Periododo 0812019
Lançamentos
CNE moiisanio Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
23/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
19/08/2019 0000 13105 U52P a luz 81.901 37.877,08 D
AMPLA (antiga CERJ)
19/08/2019 0000 13105 Sole e ta luz 81.902 470.581,97 D
AMPLA (antiga CERJ)
19/08/2019 0000 00000 : eme 70 c
20/08/2019 0000 14175 su é t 39.385
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
20/08/2019 0000 00000 BE CP Rain Sup 70 489.087 13D
31/08/2019 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6a610c974dfbd6 02/09/2019
MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) Rg Ban-aza;no
| nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 11.790,92
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
: Subtotal
SUBTRAIR apresentados º
i DO 4 - Créditos vários não contabilizados
io SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
! SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs 652.714,50
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura si trO
[3093 30/08/2019 | RES” Nniádor 3
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data
| 65549 30/08/2019
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 ) o
Natureza do Depósito
Valor R$
30/08/2019 TO! TOI NÃO LANÇADO 11.790,92
11.790,92
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
| 3093
Data Assinatura srio
30/08/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
im trícul Data Assinatura [
pres úcia Helena R$SE
193 30/08/2019 É de Gestão Financeira
etaria Municipal de
se cód.: 65549
Pagina | de |
G333031630938252013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 18:35:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico
alor Valor IRPrej. Comp. Valor! Quantidade cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 679.325,09 185.147,552654
19/08/2019 RESGATE 508.459,05 138.455,180849 3,672372871 46.692,371805
Aplicação 25/06/2019 194.211,09 52.884,360663
Aplicação 18/07/2019 314.247,96 85.570,820186
20/08/2019 APLICAÇÃO 469.087,13 127.725,141507 3,672629558 174,417,513312
30/08/2019 SALDO ATUAL 640.923,58 174.417,513312 174.417,513312
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 679.325,09
APLICAÇÕES (+) 469.087,13
RESGATES (-) 508.459,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 970,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 970,4
SALDO ATUAL = 640.923,58
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Ultimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
l Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sr ea Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=a852986ebcfa440dd3356fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
1 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
| eo ne Na 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0,00
E
[0 [0
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula Data
| 3093 30/08/2019
CONTADOR
Assinatura
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura f
| 65549 30/08/2019
sa
Banco do Brasil
Ea Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 PMUN MANGARATIBA
Perododo 08/2019
Lançamentos
soliiao a. nto Ag.origem Lote Histórico
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/08/2019 0000 14109 É b
01/08/2019 0000 13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019
01/08/2019 0000 13113 f 5 2 jar,
Tar, agrupadas - ocorrencia 30/07/2019
01/08/2019 0000 13113 170 Gui ciBarra Geê
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019
01/08/2019 0000 43113, 1797
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2019
01/08/2019 0000 00000 * amin Supre
02/08/2019 0000 14109 des
02/08/2019 0000 13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019
02/08/2019 0000 13113 & ate Curas clBarre TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019
02/08/2019 0000 13113 sra Get
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019
02/08/2019 0000 13113 3a; Bico Posta
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2019
02/08/2019 0000 00000 5 BB CR A Suprem
05/08/2019 0000 14109 517 Recssimento di as
05/08/2019 0000 12334 20 Bion duda
05/08/2019 0000 11334 '
05/08/2019 0000 13105 Eê
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
05/08/2019 0000 13113 é =
Cobrança referente 05/08/2019
05/08/2019 0000 13113 ' 8 Br t e
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019
05/08/2019 0000 13113 E
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019
05/08/2019 0000 13113 Barta Gef
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019
05/08/2019 0000 13113 O ns clBarres 9
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019
05/08/2019 0000 13113 Te ciBar Bco Post
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2019
05/08/2019 0000 00000 1 B8 S= mm Suoremo
06/08/2019 0000 14109 217 Recebiny
06/08/2019 3836 99015
Documento
759.706
832.131.200.249.176
832.131.200.249.177
832.131.200.249.178
832.131.200.249.179
70
759.706
822.141.200.073.588
822.141.200.073.589
822.141.200.073.590
822.141.200.073.591
70
759.706
11.975.252.050.702
11.975.252.050.702
80.501
802.171.200.176.786
802.171.200.376.749
802.171.200.376.750
802.171.200.376.751
802.171.200.376.752
802.171.200.376.753
70
759.706
553.836.000.008.725
htps://aapj bb.com.br/aapj home V2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec264426 16a610c974dfbd6
e pesto
G338020816075313016
02/09/2019 08:21:40
ValorR$ Saldo
0,00 €
33.465.03 €
82800
a140D
105,80 D
33212030 0,00€
133.40 D
13.80 D
468,06 O
1045D
02/09/2019
Banco do Brasil
06/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
06/08/2019 3836 99015 <” anster”ncia enviada 553.836.000.073.035 100.000.00 D
06/08 3836 PREF MUN 00029138310000159
06/08/2019 0000 43113. 170 Tatif Gue ciãar Internet 832.181.200.429.160 50.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019
06/08/2019 0000 43113 170 Tarifa 55 GlBarta TÃA 832.181.200.429.161 101.20 0
Tar. agrupadas - rrencia 02/08/2019
06/08/2019 0000 43113 174 Tarifa Guias c/Be GT 832.181.200.429.162 480D
02/08/2019
Tar. agrupadas - ocorren
06/08/2019 0000 13413 À a cíBar 8 832.181.200.429.163 32.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2019
06/08/2019 0000 00000 E 7 2407 78D O00C
07/08/2019 0000 14109 id anta de guia 759.706 c
07/08/2019 3836 99015 553.836.000.014.854 17070 O
07/08 3836 14854-7 LUIZ CARLOS GO
07/08/2019 3836 99015 + arsfe e envisda 553.836.000.016.498 5219.3686 D
07/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
07/08/2019 3836 99015 470 Transterêne: 553.836.000.016.505 17.496,25 D
07/08 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
07/08/2019 0000 11162 jiesai-Bacer «ud 6.770.001
07/08/2019 0000 11162 16 e agen Jud 6.770.002
07/08/2019 0000 13373 E 3 11.975.252.050.701 9 D
07/08/2019 0000 13113 aulg Bar intarie 832.191.200.464.215 184.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 13113 3 e Barra TAR 832.191.200.464.216 11500 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 13113 832.191.200.464.217
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 13113 832.191.200.464.218 8,00 O
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 13113 3 as PET 832.191.200.464.219 3
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 13113 O Bar E ta 832 191.200.464.220 8280 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2019
07/08/2019 0000 00000 Fade Sugpram 70 105 250.09 D
08/08/2019 0000 14109 ' % ã 759.706 :
08/08/2019 3836 99015 < star? envizoa 553,896.000.014.448 215804 D
08/08 3836 14448-7 JURACI MARIA C
08/08/2019 3836 99015 «701 sterínça env 553.836.000.016.505 951:5,35D
08/08 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
08/08/2019 3836 99015 7 é 554.328.000.106.103 935.00 D
08/08 4328 106103-8 SOC BRAS ESTC
08/08/2019 0000 13105 80.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/08/2019 0000 13105 $ 80.802 2276 740
PREF MUN MANGARATIBA
08/08/2019 0000 13105 275» 80.803 106505 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/08/2019 0000 13105 80.804 se00
ECT DEGER - DR 72 SPM
08/08/2019 0000 13113 832.201.200.037.498
Cobrança referente 08/08/2019
08/08/2019 0000 43113 1707 í ciBat Iniermet 832.201.200.172.016 59.80 0
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2 bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6a610c974dfbd6 02/09/2019
DANO UM Lo
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
q
13113
13113
09000
14109
13113
13113
13113
13113
|
00000
14109
13113
13113
19113
18113
|
opooo
18109
18105
13113
18113
13113
qoo0o
14109
13113
13113
13113
00000
4109
3113
13113
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019
ari ciBarre Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019
170 Tar Guia c/Bar Boo Post
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2019
Ç Imermet
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019
ra TAM
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2019
TO Tata Guias clBlarra TAA
Tar.
agrupadas - ocorrencia 08/08/2019
Tar.
Tar.
GPS- Ident: 9585025100157 - 08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019
832.201.200.172.017
832.201.200.172.018
832.201.200.172.019
70
759.706
832.211.200.554.236
832.211.200.554.237
832.211.200.554.238
832.211.200.554.239
70
759.706
852.241.200.613.214
852.241.200.613.215
852.241.200.613.216
852.241.200.613.217
70
759.706
81.301
842.251.200 048.272
842.251.200.048.273
842.251.200.048.274
70
759.706
822.261.200.219.698
822.261.200.219.699
822.261.200.219.700
70
759.706
812.271.200.553.969
812.271.200.553.970
812.271.200.553.971
https://aapj.bb.com .briaapj/homeV'2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6261 0c974dfbd6
1 agua S ue 1
13800 D
181.00 D
7441426 D
21845.10€
38,80 D
6900 D
13.80 D
21.470,30 0
3445 TEC
49010.31D
45.697 936
490398 D
o.00€
0.006
0,00 €
02/09/2019
Dalivu UU Diastl
15/08/2019
15/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
14 os
13113
13113
18113
19113
opooo
14109
14175
|
98015
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
3113
0000
89015
B9015
14109
14175
13105
13105
13105
|
13113
13113
13113
Ç Bor Bec Posta 812.271.200.553.972
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2019
24 As supo 70
759.706
aqui: eme 822.281.200.355.585
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019
0 Ç ciBarra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019
pa
822.281.200.355.586
“70 Tarifa Guia c/Berra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019
Posta! 822.281.200.355.588
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2019
mo 70
822.281.200.355.587
759.706
978 TED: a 5.642.431
341 4814 29138310000159 PMM C C PARR
O Tem 3 enviada 550.729.000.069.662
19/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
E 81.901
AMPLA (antiga CERJ)
ç q 81.902
AMPLA (antiga CERJ)
362 Ps: o conta luz 81.904
AMPLA (antiga
CERJ)
Bar Internet 862.311.200.543.305
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019
Tarifa à a TAA 862.311.200.543.306
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/201 9
170 Tarifa Guia Gefin 862.311.200.543.307
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019
E s c'Ba PGT 862.311.200.543.308
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019
1 jar Bro Postal 862.311.200.543.309
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2019
70
ATC Tr : da raças iade 553.836.000.006.501
20/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
ar 553.836.000.010.547
20/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159
h s 759.706
y em Cor 9.690.345
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
196 INSS Amreca E 82.001
GPS- Ident. 9753813400010 - 08/2019
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2019
NSS ár ato 82.003
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2019
7 2E 822.321.200.697.184
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2019
à Rerra TAA 822.321.200.697.185
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2019
822.321.200.697.186
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6a6 1 0c974dfbd6
suga dus sd
32,200
9.237,17 D
0,00C
2.034,05 D
3220 D
8280 D
a80D
o
»
o
Fa
[o]
8 000,90 €
32.000
800 000 00 €
3645811 D
02/09/2019
Dantu UU Diasit
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
09000
14109
13105
|
13105
his
13105
13113
13113
13113
09000
14109
99015
13113
18113
19113
13113
18113
000
14109
015
13113
|
13113
13113
3113
00000
14109
3105
3113
3113
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
w Guia c'Bar Intermet
Tar. agrupadas - ocorrenca 19/08/2019
Tante G ra TAM
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrenca 19/08/2019
22/08 3836 16259-0 PM MANGARATIBA
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2019
23/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA
a eiv;ao
23/08 3836 18959-6 MARCOS C LORED
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019
To a Getn
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2019
AMPLA (anti
iga CERJ)
a Ba Intérrel
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019
70
, 759.708
82.101
82.102
82.103
82.104
812.331.200.626.422
812.331.200.626.423
812.331.200.626.424
70
759.706
553.836.000.016.259
822.341.200.337.003
822.341.200.337.004
822.341.200.337.005
822.341.200.337.006
822.341.200,337.007
70
759.706
552.865.000.024.641
553.836.000.018.959
822.351.200.257.706
822.351.200.257.707
822.351.200.257.708
822.351.200.257.709
70
759.706
82.601
862.381.200.608.619
862.381.200.608.620
https://aapj.bb.com.br/aapj/hnomeV2 bb?tokenSessao=468b2bf7cec264426162610c974dfbd6
301.850,86 D
23.26401C
160 917.65 D
324085 D
13875.69D
92.446 85 D
202.400
119,60 D
538,20 D
89.00 D
6.00 D
4s0D
58 351.84 D
841,36 D
4.000,00 D
11.864 16 D
27,80D
4: 40D
ragina > de 7
o
o
8
02/09/2019
Dantu UU Dias Pagina 6 de /
LD L[W[[[w———————————————
26/08/2019 0000 13113 ra Def 862.381.200.608.621 sob
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019
26/08/2019 0000 amis JBar Roo Posta 862.381.200.608.622 2780D
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2019
26/08/2019 0000 00000 3 SP Agmin Supremo 70 5.836,66 C
27/08/2019 0000 qe Receunnento de guias 759.706 10.192,18 €
27/08/2019 3836 99015 STO trans cia enviada 553.836.000.010.179 13.196,76 O
27/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
27/08/2019 0000 qu Bar Interret 822.391.200.305.449 32.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019
27/08/2019 0000 13113 ! iuias qiBare Ta 822.391.200.305.450 27.600
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019
27/08/2019 0000 13113 +70 Tar Guia c/Bar Beo Posta 822.391.200.305.451 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2019
27/08/2019 0000 ogooo P mo 70 0.00 €
28/08/2019 0000 14109 759.706
28/08/2019 0000 13113 822.401.200.682.273
|
28/08/2019 0000 13113 0 822.401.200.682.274 36.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019
28/08/2019 0000 dess 170 Tanfe Guia Gefin 822.401.200.682.275 480D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019
28/08/2019 0000 13113 Bar Bco Post 822.401.200.682.276 54.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2019
28/08/2019 0000 00000 mun Suns 70 0,00 C
29/08/2019 0000 44109 Er vi: as 759.706
29/08/2019 0000 14175 TES 6.841.535
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
29/08/2019 3836 15 4 a enviada 553.836.000.013.273 14.510,84 D
| 29/08 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
29/08/2019 0000 es Ti 3uig 832.411.200.413.894 23.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019
29/08/2019 0000 13113 174 Tania Guias SF E 832.411.200.413.895
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019
29/08/2019 0000 4113 479 Tarf g af 832.411.200.413.896
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019
29/08/2019 0000 148113. +70 Tar Guia v/Bar Bco ta 832.411.200.413.897 27800
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2019
29/08/2019 0000 00000 345 EB CO Adm Suprevo 70 9288.09D 0.00C
30/08/2019 0000 14109 759.706 “TAL
30/08/2019 0000 18105 83.001 SG2 8a O)
GPS - CODIGO DE BARRAS
30/08/2019 0000 18113 a ciBer Intemet 822.421.200.895.495 59,80 D
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019
30/08/2019 0000 43113 470 Tauio Quias ciBarra TAA 822.421.200.895.496 36.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019
30/08/2019 0000 43113 +70 Tanta Gui 822.421.200.895.497 430D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019
30/08/2019 0000 13113 +7 acBa: Sé: 822.421.200.895.498
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2019
30/08/2019 0000 00000 3 Admir Supremo 70 4010.88D 0,00€
31/08/2019 0000 00000 999SALD 2.00 €
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6a610c974dfbd6 02/09/2019
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAI A
https://aap).bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec264426 16a610c974dfbdó 02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
Er ! tiiirl o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
i 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
i
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E E
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS so/08/2019 | 125.287,88
| nos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 8.492,80
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
' DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il
i SOMA DOS
| ITENS 3e 4
134.137,83
i
| AA
Responsável pela contabilidade | Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matricula | Data Assinatura gi
| 3093 || 30/08/2019 R$" O a
c
| Responsável pelos Cheques Cargo
|! LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019 Cúcid Helena Rosa
! pen é
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
|
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 BLOQUEIO | BLOQUEIO JUDICIAL
1.894,42
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 6.598,38
| 8.492,80
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula
Data Assinatura rio.
3093
30/08/2019 Rage
Matricula
fis 3093
(Data Assinatura
| 30/08/2019
| 1 de Gestão
ria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Valor R$
30/08/2019 ISS ISS CUSTON NÃO RECOLHIDO 642,48
042,48
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula
3093
|Data Assinatura 4
| 30/08/2019
Responsável pelos Cheques | Cargo
| Matrícula Data Assinatura «
| no8 30/08/2019 ) la pj LR a
Superintendente de Gestão F
Secretaria Municipal de Finanças
evo uu siusi Página | de 2
A . G333031630938252014
o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:36:04
Cliente |
Agência 3836-9 |
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO
a! istórico aior Valor IRPrej. Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.333,61 363,470776
01/08/2019 APLICAÇÃO | EE21A0% 9.051,078055 3,669400462 9.414,548831
02/08/2019 APLICAÇÃO 30.771,03 8.385,253128 3,669660239 17.799,801959
05/08/2019 APLICAÇÃO 2.449,08 667,338965 3,669919078 18.467,140924
06/08/2019 APLICAÇÃO 2.407,78 656,043606 3,670152374 19.123,184530
07/08/2019 APLICAÇÃO 105.250,09 28.675,264708 3,670413894 47.798,449238
08/08/2019 RESGATE [172.506,15 46.995,890921 3,670664533 802,558317
Aplicação 26/07/2019 50,36 13,718364
Aplicação 30/07/2019 1.263,82 349,752412
Aplicação 01/08/2019 33.223,47 9.051,078055
Aplicação 02/08/2019 30.779,45 8.385,253128
Aplicação 05/08/2019 | 2.449,58 667,338965
Aplicação 08/08/2019 2.408,12 656,043606
Aplicação 07/08/2019 (102.311,35 27.872.706391
09/08/2019 APLICAÇÃO | Taste zo 20.271,299805 3,670917046 21.073,858122
12/08/2019 APLICAÇÃO | 21.470,30 5.848,354667 3671169281 26.922,212789
13/08/2019 RESGATE 45.697,93 12.447.055482 3671384776 14.475,157307
Aplicação 07/08/2019 2.946,50 802,558317
Aplicação 09/08/2019 42.751,43 11.644,497165
14/08/2019 APLICAÇÃO | 4.903,98 1.335,637598 3671639676 15.810,794905
15/08/2019 APLICAÇÃO | 923747 2515655828 3671873511 18.326,450733
16/08/2019 APLICAÇÃO 6.983,48 1.901,754629 3672124622 20.228,205362
19/08/2019 RESGATE 73.687,91 20.065,476079 3,672372871 162,729283
Aplicação 09/08/2019 31.680,84 8.626,802640
Aplicação 12/08/2019 21.477,34 5.848,354667
Aplicação 14/08/2019 4.904,96 1.335,637598
Aplicação 15/08/2019 9.238,43 2.515,655828
Aplicação 16/08/2019 6.386,34 1.739,025346
20/08/2019 APLICAÇÃO 301.850,86 82.189,302033 3672629558 82.352,031316
21/08/2019 RESGATE 247.617,33 67.417.572403 3672890037 14.934,458913
Aplicação 16/08/2019 597,69 162,729283
Aplicação 20/08/2019 247.019,64 67.254,843120
22/08/2019 APLICAÇÃO 58.351,84 15.886,129272 3673131384 30.820,588185
23/08/2019 APLICAÇÃO 6.541,50 1.780,786983 3673375907 32.601,375168
26/08/2019 RESGATE | 5.836,66 1.588,801973 3673623334 31.012,573195
Aplicação 20/08/2019 5.836,66 1.588,801973
27/08/2019 RESGATE 3.133,40 852886171 3673878303 30.159,687024
Aplicação 20/08/2019 3.133,40 852,886171
28/08/2019 APLICAÇÃO 2.180,23 593397854 3,674145404 30.753,084878
29/08/2019 APLICAÇÃO 9.269,09 2.522622006 3,674387196 33.275,706884
30/08/2019 APLICAÇÃO 4.010,88 1.091,499412 3,674651543 34.367,206296
30/08/2019 SALDO ATUAL 126.287,51 34.367,206296 34.367,206296
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.333,61
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=a852986ebcfa440dd33 56fae9b777b88 03/09/2019
Página 2 de 2
APLICAÇÕES (+) 673.303,60
RESGATES (-) 548.479,38
RENDIMENTO BRUTO (+) | 129,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 129,68
SALDO ATUAL = 126.287,51
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543 |
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
|
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - sac 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapjhomeV 2.bb?tokenSessuo=a852986ebefa440dd3356fae9b777088 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
; MÊS Agosto DE 29 |
pos CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; | Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| | dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
| im 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
| UBTRAIR apresentados
| x a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
]
| Responsável pela contabilidade Cargo
| CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
'Data Assinatura nei o Costa
: Matricula
3093 |30/08/2019
i Cargo
!
Responsável pelos Cheques :
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula [Data Assinatura f Vo e; o c Y
| 65549 30/08/2019 q fog de Gestão Financeira
tsanco ao Brasil
suga dum o
G338020816075313017
Extrato gone corrente
02/09/2019 08:22:50
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 | E . e
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
thoced do og12019
Lançamentos
Eniireio SONO Ag. origem no Histórico Documento ValorR$ Saldo
|
31/07/2019 0000 OOp00 000 Saldo Anterior 009€
06/08/2019 0000 14011 350
06/08/2019 0000 14011 350
08/08/2019 0000 14011 , 5 350 183 195.106
08/08/2019 0000 00000 S<5 BO GE am Susrem 70 21167884D 000C
09/08/2019 0000 14011 350 87.96 €
os/08/2019 0000 o 1 350
Og/08/2019 0000 14011 350
09/08/2019 0000 14011 y 350
09/08/2019 0000 14011 g52 cesiretA 350 Ç
09/08/2019 0000 44014 252 12/EZ2ORTAÇAO 350 25.972.78 6
09/08/2019 0000 00000 Dest 00 no no 70 170.436,09D 0.000
12/08/2019 0000 13105 duo 81.201 1.020,00 0
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/08/2019 0000 00000 855 BE UP Ani Suprem 70 C
13/08/2019 0000 14011 350
13/08/2019 0000 14011 350
13/08/2019 0000 14011 =CSEIMENTO DE ICMS 350
13/08/2019 0000 — opooo Suor 70 00c
20/08/2019 0000 ko 350
20/08/2019 0000 14011 350
20/08/2019 0000 14011 350
20/08/2019 0000 acoes s 350
20/08/2019 0000 Hot 457 EPEIFEM 350
20/08/2019 0000 1011 S52 PDEIEPA 350
20/08/2019 0000 MON ses rem 350
20/08/2019 0000 140 350
20/08/2019 0000 14011 : 350 t
20/08/2019 0000 — q0000 : Sucteme 70 ; 000G
27/08/2019 3836 99015 sartneia ravabrde 553.836.000.073.003 : À
27108 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
2708/2019 0000 14011 cositeme 350
27/08/2019 0000 4011 350
27/08/2019 0000 4011 ENTO OR 350
27/08/2019 0000 12334 11.987.834,580.101
2710812019 0000 11334 11.987.834.580.101
27/08/2019 0000 — Q0000 70 0006
29/08/2019 0000 11162 4 Bace 4 6.810.001 6.598,58 €
29/08/2019 0000 11162 4 Bacen Jud 6.810.002 8.598,38 G
29/08/2019 0000 3373 jo Judicial 11.987.834.580.101 6.595.358 D
2910812019 0000 — h3105 “550% 82.901 659838 D 000€
hrtps://aapj bb.com br/aapj/home V2bb?tokenSessao=468b2bfcec264426 16a610c974dfbd6 02/09/2019
(9)
DNA UU DG
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
31/08/2019
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
0000 14011 085 350
0000 350
0000 350
0000 350
0000 4 350
0000 14011 8 VEAPORTACAO 350
0000 di 345 BB CP agmin Supremo 70
0000 00000 999 SALDO
ragina 4 ae 2
$056,16C
483
7.500.78 C
7396641D 0,00€
0.00 C
https://aapj.bb.com.b
r/aapj/home V2.bb?tokenSessao=468b2bf7 cec26442616a610c974dfbd6
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
TO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) 2.116.094,91
é Dos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
— a s 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO II
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 2116.0949
1
]
i
: Responsável pela contabilidade | Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula | Data Assinatura ;
| 3093 30/08/2019 Costa
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data Assinatura
30/08/2019 Lúci
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
G333031630938252015
: & Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:36:40
gana
Agência 3836-9 |
Conta 40179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO!2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor | F Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR | 0,01 0,003978
06/08/2019 APLICAÇÃO | 211.678,84 57675763409 3670152374 57 675,767388
09/08/2019 APLICAÇÃO | 170.436,09 46.428,750054 3.670917046 104 104,517442
12/08/2019 RESGATE 1.020,00 277840634 3,671169281 103.826,676808
Aplicação 30/07/2019 0,01 0,0039798
Aplicação 06/08/2019 1.019,99 277836655
43/08/2019 APLICAÇÃO 251.237,21 68.431,184778 3,671384776 172.257,861586
20/08/2019 APLICAÇÃO 1.091.941,71 297.318,771946 3,672629558 469.576,633532
27/08/2019 APLICAÇÃO | 316.531,38 86.157.284998 3,673878303 555.733.918530
30/08/2019 APLICAÇÃO 73.966,41 20.128,822865 3,674651543 575.862,741395
30/08/2019 SALDO ATUAL 2.116.094,91 575.862,741395 575.862,741395
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,01
APLICAÇÕES (+) | 2.115.791,04
RESGATES (-) 1.020,00
RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.323,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.323,26
SALDO ATUAL = 2.116.094,91
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543 |
Rentabilidade |
No mês 0,1512
No ano 1,4235 |
2,1421
Últimos 12 meses
a srassa por HBITO LUCIA HELENA ROSA
Transação efetuada com sucesso
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
| Para deficientes auditivos 0800 729 0088
|
|
|
|
b?tokenSessao=a852986ebefa440dd33 56fae9b777b88 03/09/2019
https://aapjd.bb.com.br/aapj/homeV2.b
|
aa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
Po CONTABANCÁRIAN 15079:7
* DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46144
Mom nm —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os tra
nsportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7.852,44
EA ULTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) R$ 137.652,
| Ú
oo ENE T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
i aus IR 4 - Créditos vários não contabilizados [0]
SUBTOTAL A aaa De neo
SOMA DOS
HENS204 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | Rs STRBTAR
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
! Rogério CASTRO COSTA CONTADOR sim fiostro co
[Maricua | Data Assinatura Luh <u as
: 3093 30/08/2019 crerbsfogo/03
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula | Data Assinatura a ulena Rosa
[05549 | 30/08/2019 Lú e spo
ecrejana Municipal de FIN
cód.: 65549
Banco do prastt
EZA . . G333031630938252017
Emi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:37:34
E aa mi me e
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência AGOSTO/2019|
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico | alor Valor IRPrej. uantidade cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR | 137.444,52 37.459,997305
30/08/2019 SALDO ATUAL | 437.652,44 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR T 137.444,52
APLICAÇÕES (+) | 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 207,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) [000 7
RENDIMENTO LÍQUIDO 207,92
SALDO ATUAL = 137.652,44
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543 |
Rentabilidade |
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Serviço de Atendimento do Consumidor -| SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
|
| Para deficientes auditivos 0800 729 0088
|
|
sad bb com bai Home vz bbtokenSessno=285298Gobeadd0AA s56fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
N MÊS Agosto DE 2019
é E+ CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
| rio o DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46145
Ol
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
| . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| SUBTRAIR apresentados o
[o DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO II! não
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
i
Responsável pela contabilidade
H ROGÉRIO CASTRO COSTA
' Matrícula
;3093
Cargo
CONTADOR costa
Assinatura
Data
| 30/08/2019
i Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
| Matricula | Data
165549 30/08/2019
Assinatura n
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
27,23
27,23
Responsável pela contabilidade | Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Assinatura
Matrícula
30/08/2019 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR
Data
30/08/2019
sap O
R$ co
3093 |
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura + 7
Lúcia Helena Rosa
| Matricula
i 3 30/08/2019 intendente de Gestão Financeira
ima Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do prasil raglia | ue 1
g . [o G333031630938252018
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:38:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. alor TOF uantidade cotas alor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 74,40 20,277243
30/08/2019 SALDO ATUAL 74,51 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) [0
IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00
IOF (5) | 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 011
SALDO ATUAL = 74,51
Valor da Cota |
31/07/2019 3,669101117 O aa meras
30/08/2019 3,674651543 |
Rentabilidade
No mês 0,1512 — >>
No ano 1,4235
Últimos 12meses — 2,1421
Transação efetuada com Sucesso por: MTETTE LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
| Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrpsoepj.bb com br/aajfome 2 bb?iokenSessoo-a852986eberad4Od3 256 7THHE 03/09/2019
/3
Ls
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
! 1e2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
R$ 0,00
Subtotal
| SUBTRAIR apresentados
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS |
TENS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
E]
[ss
Ê Responsável pela contabilidade Cargo ”
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR TO coét
| Matrícula | Data Assinatura og” dor
| Reg 7086183
3093 30/08/2019 cs oSte
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula | Data Assinatura
| 65549 30/08/2019 “ras sa
sanco ao brasil
g G338020816075313020
La Extrato conta corrente 02/09/2019 08:24:03
Cliente - Conta atual | 5
Agência 3836-9 . a pa -
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do |
eocráto 08/2019 |
|
Lançamentos |
Dt. Dt. [ o — e TO Na RS
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/07/2019 0000 | 00000 000 Saldo Anterior
09/08/2019 0000 | 44011 5 FREIFPM 350 118.726.28 G
09/08/2019 0000 14011 di ; 350 961.066 35 €
09/08/2019 0000 | 13011 T 850 10.797,82 0
09/08/2019 0000 | 13011 DTAD 850 793.496,16 D
09/08/2019 0000 | 13011 NOTA DAF 850 802520
09/08/2019 0000 | 13011 8so 215.958 52 D
|
09/08/2019 0000 | 13011 T EBITC 850 5893712 D
20/08/2019 0000 | 14011 EIFPM 350 43 SG
20/08/2019 0000 | 14011 EIFPM 350 75.307.24
20/08/2019 0000 | 13011 50 8so 1.191.020
20/08/2019 0000 | 43011 850 94.091,05 D
20/08/2019 0000 13011 8s0 23.820,51 D 0
30/08/2019 0000 44011 & 350 34,287 436
30/08/2019 0000 44011 G52FREIFPM 350 492.85!
30/08/2019 0000 13011 850 5.27145D
30/08/2019 0000 13011 850 386.852,00 O
30/08/2019 0000 13011 8so 4959308 D
30/08/2019 0000 13011 ão COM AF -DEBITS 850 105.429 120 2,00 €
31/08/2019 0000 00000 999SALDO S
Transação efetuada com sucesso por-
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=468b2bf7 cec26442616a61 0c974dfbd6 02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
+ DN 2019
| | CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
foUUdO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
MDIC —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
H SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 1.880,33
; es o E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 6.439.872,23
Subtotal
| SUBTRAIR apresentados
; DO 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
| Engesa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | as 644175256
| | OS REGISTROS CONTÁBEIS . º
H |
goles
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR . ro costá
| Matrícula Data Assinatura Ro” c dor es
| 3093 || 30/08/2019 CRE: I
e E E ,
! Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
M Data Assinatura )
[65549 30/08/2019 cúciá Helena egos
Super d Finanças
| aria Municipal de
dá cód.: 65549
| ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
|
Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119 )
| Data Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 835.546,89
30/08/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 996.141,34
i 30/08/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.134.429,87
* 30/08/2019 inss | inss não lançado pela tesouraria 1.121.541,68
30/08/2019 inss | inss não lançado pela tesouraria 1.056.860,79
30/08/2019 inss inss não lançado pela tesouraria 1.295.344,66
30/08/2019 inss inss parcela 60 lançado a menor 5,00
30/08/2019 pasep pasep lançado a menor mes de junho 2.00
| 6.439.872,23
|
i Responsável pela contabilidade Cargo
1 ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR A +
: Matricula Data Assinatura aro UA
! «ip COR
| 8 30/08/2019 26 nai
| ac: O
“Responsável pelos Cheques | Cargo
; | ;
Matrícula Data Assinatura VA E) a
| í S
3093 30/08/2019 Lúciá Helena ROSA
cuperntendente-S Eu
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
|
banco do brasil
aee o mm =
(333031630938252019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:38:34
|
Cliente |
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor | uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR | 1.877,49 511,701917
30/08/2019 SALDO ATUAL 1.880,33 511,701917 511,701917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.877,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,84
IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,84
SALDO ATUAL = | 1.880,33
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117 |
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 |
No ano 1,4235 |
Últimos 12meses 2/1421
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 TUGIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps:/apjd bb com br/aapjlomeV.2bb?tokenSessao-=a852986ebofad40dd3356faes77TbR6 03/09/2019
MODELO 06 Pare AD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA [á
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
:
MES Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45120
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
seu ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS |
TENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
I coma
|]
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Reg | cador
3093 30/08/2019 aCÊ oss/t8
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019 “ri SA sa
Banco do brasil , sue e TT"
DA , o " , (333031630938252020
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:39:01
ui $ “ .
Cliente ú
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor re). Comp. alor juanti je cotas alor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 827,35 225,490487
30/08/2019 SALDO ATUAL 828,60 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 827,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,25
SALDO ATUAL = 828,60
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 k 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2.1421
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps/aapjd bb com br/anpjfhome 2 bb?tokenSessao-a8529B6ebcfn440dS 356 fnedb 7778 03/09/2019
o
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo .| Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73016-5
IODO
nda. Cd DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
WMDIT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
]
|
|
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
| me le NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados o
3 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
k SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Í
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
A:
Data
30/08/2019
Matrícula
3093
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO f
| Matricula Data nao Ê ia Ke fena sa
ui aiudEMe
65549 30/08/2019 nte de Gestão Financeira
Secretana
! cód.: 65549
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
pal do 08/2019
Lançamentos
b RE te m ao ento Ag. origem Lote Histórico Documento
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
09/08/2019 0000 44011 ESSO COTADAF -C o) 350
09/08/2019 0000 13011 850
09/08/2019 0000 130115 850
09/08/2019 0000 00000 245 70
20/08/2019 0000 14011 350
20/08/2019 0000 13011 850
20/08/2019 0000 13011 850
20/08/2019 0000 00000 70
30/08/2019 0000 14011 350
30/08/2019 0000 13011 Ú 850
30/08/2019 0000 13011 T 850
30/08/2019 0000 00000 * CP admin Supremo 70
34/08/2019 0000 00000 S99SALD (o)
Extrato conta corrente
a Gra dota à
(G338020816075313022
02/09/2019 08:25:10
Valor R$ Saldo
8916
0.070
1.78 D
7.06D 0.00 €
0.91D
22.77 D
90,18 D
ALAN G DA COSTA.
Transação efetuada com sucesso por: JC793177
https://aapj.bb.com
br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=
A68b2bf7cec26442616261 0c974dfbd6
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
a e me
CONTA BANCÁRIANº 73016-5
AMIDO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 0/08/2019) R$
nes ne 7 Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
ntados
À SUBTRA IR 4- os várioa não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
| SOMA DOS
ITENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data =
[3093 30/08/2019 Rogério Aador
057
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ns
tBss49 30/08/2019 o sa
a
a unial de França
Banco ao brasil o: ' ragma | de 1
g G333031630938252021
Eis Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:39:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
istórico juantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 722,70 196,969320
09/08/2019 APLICAÇÃO 7.06 1,923225 3,670917046 198,892545
20/08/2019 APLICAÇÃO 11,68 3180282 3,672629558 202,072827
30/08/2019 APLICAÇÃO 90,18 24,541102 3,674651543 226,613929
30/08/2019 SALDO ATUAL 832,73 226,613929 226,613929
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 722,70
APLICAÇÕES (+) 108,92
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 111
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1411
SALDO ATUAL = 832,73
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117 [
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos f2meses 2,1421
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Rd Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tp apj bb com br/apjlome V2.bbtokenSessao-=a852986ebofa440d03356fae77bHH 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
MOS
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50668
MT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
) não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR orenenças E
Í Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
y Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 5
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019
es Ema 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR CcomM
os REGISTROS CONTÁBEIS
SUBTRAIR
. DO
i SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e4
0,00
Cargo
i Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura ario e
j ROS” "co pê
3093 30/08/2019 0d73%6
t Responsável pelos Cheques Cargo
F LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
65549 30/08/2019
nte de Gestão Financeira
ria Municip! de Finanças
Cód.: 65549
1
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
dio corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
eriodo do
mdrsto 08/2019
Lançamentos
Dt. Dt , E pesa o
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento
04/01/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior
28/08/2019 0000 43105 299 TEL Disponiv 82.801
341 4814 009543571 000147 LAZZARI MART!
28/08/2019 0000 00000 = mun Supremo 70
31/08/2019 0000 00000 999SALDO
a vpnano O ST
(338020816075313023
02/09/2019 08:25:33
Valor R$ Saldo
oco c
5.600,00 D
580000 6
T JC793177 ALAN C DA COSTA.
Transação efetuada com sucesso po
https://aapj ob com briaapi/home 2 bb?tokenSessao=46Bb2bfTcec264426) 6361 0c974dfbdó
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
| MÊS Agosto DE 209 |
| CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
MODS
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
DDT —
O o
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
52.333,36
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ri 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 333,36
OS REGISTROS CONTÁBEIS al papai
!
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
Assinatura / o
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/08/2019
Matricula
“3093
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Ea
Banco do Brasil
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Gavessio
* Mirim à mam
G333031630938252022
03/09/2019 16:39:44
did ia meme com e me
Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
alor cota
3,674145404
Saldo cotas
14.241,719565
14.241,719565
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. juantidade cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 57.846,62 15.765,883523
28/08/2019 RESGATE 5.600,00 1.524,163958
Aplicação 04/01/2016 5.600,00 1.524,163958
30/08/2019 SALDO ATUAL 52.333,36 14.241,719565
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 57.846,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8s,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000 4
RENDIMENTO LÍQUIDO 86,74
SALDO ATUAL = 52.333,36
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2/1421
CIA HELENA ROSA
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUI
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hs com ranpifhome 2 bbiokenSessao-a85298GebofaA400033 SGT
03/09/2019
] MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Í não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. .
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Pala darei
|) EN Lá) o)
| sino)
|
j =
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
i
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 3.498,54
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) $
ne ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| ai 4 - Créditos vários não contabilizados [o 00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 3.498,54
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Le
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura gos rio Ú
3093 30/08/2019 com
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO "
Data Assinatura a)
| elena Rosa
Gestão Financeira
Matricula ao
65549 30/08/2019 Lúcia
Secretana Mun pal de
cipal
cód.: 65549
Banco do Brasil 8 uma à imo d
G323031630938252023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:40:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Méês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico alor Valor IRPrej. uantidade cotas aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 3.493,26 952,074545
30/08/2019 SALDO ATUAL 3.498,54 952,074545 952,074545
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.493,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5,28 <
SALDO ATUAL = 3.498,54 e e
ça
Valor da Cota á
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
ransação efetuada com sucesso por. 93216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
brps/apia bb. com brapj home V2.bb?tokenSessao=aB529B6ebofmssdto 356fae9b777b88 03/09/2019
Órgão / Entidade / Fundo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
091. |||
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
) não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não .
i contabilizados na escrita. à SAS
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
k Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
E SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OMAR OS : R 15.566,13
EaDOS LTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 9
nes UNS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
| Susi HR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SOMA DOS
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com RS 15.566,13
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
; Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ta
Matricula Data Assinatura - ca O E
3093 30/08/2019 Reg ae
. 051
t Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura ar
”
65549 30/08/2019 » :N felesa E psa
ai é de Gestão o
superintendente Ca de FINANÇAS
Municipal
Sete a: 65549
Banco do Brasil ragiua 1 uc 1
g G333031630938252024
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 18:41:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 46891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor juantidade cotas aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 15.542,61 4.236,082050
30/08/2019 SALDO ATUAL 15.566,13 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.542,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,52:
SALDO ATUAL = 15.566,13
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos f2meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LÚCIA HELENA ã
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
qo a com poe V2 Bb cknSestor8S2NRGbe ASS sas 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
j não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. e s
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
j Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SoNtDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) as 0.00
ns ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- pelo ri e ainda não Subtotal
ren a Pres vários não contabilizados O om]
SOMA DOS
FrENS Sea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM |) ps ao
: OS REGISTROS CONTÁBEIS :
t
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR a
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/08/2019
Assinatura
Cargo
Responsável pelos Cheques
TESOUREIRO Fá
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/08/2019
t65549
“iganco do brasil
Gavin
Cliente - Conta atual
Lote
00000
99015
00000
99015
14056
99015
00000
99015
14056
14056
14056
14056
14056
00000
13105
00000
99015
00000
13105
00000
99015
13105
00000
13105
& Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
07/08 3836 18763-0 ASSOCIACAO DOS
08/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
a37 Ordem Banc?ria
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
553.836.000.016.763
vagina | de 2
33802081 lindas
Documento Valor R$ Saldo
553.836.000.016.763 2489. 7168D
70
553.836.000.073.003
3.724.016.000.005
70 0.00€
553.836.000.073.003 9.515.39€
3.743.024.000.054 14.834,20 €
3.743.057.000.061
3,743.126.000.048 562%:
3,743.241.000.037
GospResmnoni! FUNDO NACIONAL DE DESE
desrsasroo0sa! FUNDO NACIONAL DE DESE
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
19/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
26/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3.743.381.000.054
7
80.901
70 sTI3ATC 000C
550.729.000.069.662 1024.29 D
7
82.001
7 188787C 000€
550.729.000.069.662 4.695,46 D
237 6889 sig SABOR CARIOCA
237 6889 piaibasebnooNTa SABOR CARIOCA
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato 08/2019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
31/07/2019 0000
06/08/2019 3836
06/08/2019 0000
07/08/2019 3836
07/08/2019 0000
07/08/2019 3836
07/08/2019 0000
08/08/2019 3836
08/08/2019 0000
08/08/2019 0000
08/08/2019 0000
08/08/2019 0000
08/08/2019 0000
08/08/2019 0000
09/08/2019 0000
09/08/2019 0000
19/08/2019 a836
19/08/2019 0000
20/08/2019 0000
20/08/2019 0000
26/08/2019 3836
26/08/2019 0000
26/08/2019 0000
28/08/2019 0000
28/08/2019 0000
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao
00000
=468b2bf7cec26442616a61 0c974dfbd6
82.601 1709.86 D
70
82.801
70 226 0.00
02/09/2019
é >)
SN
Banco do Brasil
29/08/2019 0000 13105 st. Elestr Disp 82.901
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
29/08/2019 0000 00000 GP Agrur S [o] 7
30/08/2019 3836 99015 eraneia enviada 550.729.000.069.662
30/08 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
30/08/2019 0000 00000 “55 Bm CF premo 70
31/08/2019 999 SALDO
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=468b20f7 cec26442616a61
0c974dfbd6
216372D
2169.72C 0,00 €
752344 D
02/09/2019
m
&
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DV
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA48975
MMOs
O
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. 5
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
(o)
SALDO DO EXTRATO DE CONTA Ni 79.476,91
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
nos RE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
pus IE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 000
SOMA DOS
nd SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 7947721
OS REGISTROS CONTÁBEIS
caia ea ie
Cargo
CONTADOR
Assinatura vin astro
sr 10
Reg" da
) Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Matricula
! 3093 30/08/2019
t
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura As
65549 30/08/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade | Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 (48975)
Natureza do Depósito Valor R$
Data
30/08/2019 credor pago a mario griil rio 0,30
0,30
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
hatrícula Data Assinatura asa pal
3093 30/08/2019 Ros” ário onsadbr
aç; 85
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
viatricula
3 30/08/2019
Banco do Brasil
(G333031630938252025
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal a =” 03/09/2019 16:41:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor re). Comp. alor uantidade cotas alor cota [do cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 22.302,00 6.078,328347
06/08/2019 RESGATE 2.489,76 678,380554 3,670152374 5.399,947793
Aplicação 04/07/2019 2.489,76 678,380554
07/08/2019 APLICAÇÃO 15.638,37 4.260,655733 3,670413894 9.660,603526
08/08/2019 APLICAÇÃO 88.884,31 24214,173428 3,670664533 33.875,376954
09/08/2019 RESGATE 5.713,97 1.556,551109 3,670917046 32.318,825845
Aplicação 04/07/2019 5.713,97 1.556,551109
49/08/2019 RESGATE 1.024,29 278,917756 3672372871 32.039,908089
Aplicação 04/07/2019 1.024,29 278,917756
20/08/2019 RESGATE 19.887,67 5.415,103725 3,672629558 26.624,804364
Aplicação 04/07/2019 13.091,01 3.564,478928
Aplicação 07/08/2019 6.796,66 1.850,624797
26/08/2019 RESGATE 6.406,32 1.743,869585 3,673623334 24.880,934779
Aplicação 07/08/2019 6.406,32 1.743,869585
28/08/2019 RESGATE 2.264,23 616.260314 3674145404 24.264,674465
Aplicação 07/08/2019 2.264,23 616,260314
29/08/2019 RESGATE 2.163,72 588865540 3,674387196 23.675,808925
Aplicação 07/08/2019 183.36 49,901037
Aplicação 08/08/2018 1.980,36 538,964503
30/08/2019 RESGATE 7.523,44 2047388688 3,674651543 21.628,420237
Aplicação 08/08/2019 7.523,44 2.047,388688
30/08/2019 SALDO ATUAL 79.476,91 21.628,420237 21.628,420237
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.302,00
APLICAÇÕES (+) 104.522,68
RESGATES (-) 47.473,40
RENDIMENTO BRUTO (+) 125,63
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,83
SALDO ATUAL = 79.476,91
valor da Cota
31/07/2019 3669101117
30/08/2019 3674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12 meses 21421
Serviço de Atendimento ao Consumidor -
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
saco amv cn sena 03/09/2019
Py
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade | Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 21o
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46675
WS —
a aa am a meet
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
) Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS R$ 52.248,05
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos HENe 1 - Depósitos ainda não creditados no ext ANEXO | R$
e
itos vári lizados - AN
2 - Débitos vários não contabilizado; EXO Il
Ss
3 - Cheques emitidos e ainda não ubtotal
apresentados
a IR 4 - Créditos vários não contabilizados [O do]
SOMA DOS
id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps usa
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
' q
; Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/08/2019
Matricula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/08/2019
Matrícula
essas
tanco do Brasil sregus » ST
(333031630938252026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:41:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/2019
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IO] uantidade cotas Valor cota aldo cotas
34/07/2019 SALDO ANTERIOR 52.169,13 14.218,504768
30/08/2019 SALDO ATUAL 52.248,05 14.218,504768 14.218,504768
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.169,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78.92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 ú
RENDIMENTO LÍQUIDO 78.92 :
SALDO ATUAL = 52.248,05
Valor da Cota
31/07/2019 3,869101117
0/08/2019 3,674651543
3
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12 meses 2,1421
efetuada com sucesso por: 73216176 LUCIA Hi LENA R
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aj com fome 2 oheSessao=8Saifaanainaamaho 77b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MES Agosto DE 219 |
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
MASDA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
E ———
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR rena
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Et ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 153.980,78
oe ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
mu a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
h 153.980,78
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matricula
65549
Data
30/08/2019
Assinatura
Davy UU DIAS ragina 1 du 1
> G333031630938252028
*&. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:42:56
Cliente W————————————
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
istórico alor Valor juantidade cotas
q aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 153.748,20 41.903,505220
O isa
30/08/2019 SALDO ATUAL 153.980,78 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 153.748,20 E — Eras ES SS
APLICAÇÕES (+) 0,00 dn
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 232,58 *
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 mes
IOF (5) 0,00 4 Ana
RENDIMENTO LÍQUIDO 232,58 d
SALDO ATUAL = 153.980,78
Valor da Cota
31/07/2019 3669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 —————————————————
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com bor/aapj home V2.bbMtokenSessao=a852986ebofa440d43356fae9b777b 88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 209 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46484
ME
A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.....
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
nes ru 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
au Is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
i SOMA DOS
) ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data
:3093 30/08/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Assinatura
Data
30/08/2019
Lúcia
Secretana
cód.: 65549
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato 08/2019
Lançamentos
i cibesgto ii e onto Ag. origem Lote Histórico Documento
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
06/08/2019 3836 99015 lá 5593.836.000.073.003
06/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
06/08/2019 0000 43105 253 Pagto conta telefons 80.601
EMBRATEL
06/08/2019 0000 43105 322 Pagto conta iele 80.602
TELEMAR Ru (OI FIXO)
06/08/2019 0000 13105 S o 80.603
IMPRENSA NACIONAL
06/08/2019 0000 00000 E 70
07/08/2019 3836 99015 = 550.729.000.011.515
07/08 0729 11515-0 CID
07/08/2019 0000 00000 25º 20 05 + Suprê 70
09/08/2019 3836 99015 551.566.000.014.887
09/08/2019 3836 99015
09/08 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
09/08/2019 0000 13105
341 4814 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
09/08/2019 0000 43105 +86 INSS Arreca
GPS- Ident.: 271 13682000108 - 08/201 9
09/08/2019 0000 13113 5 é: DOCITED o
Cobrança referente 09/08/2019
09/08 1566 14887-3 EUDO MOTA
553.836.000.010.608
80.901
80.902
832.211.200.361.574
09/08/2019 0000 00000 70
13/08/2019 3836 99015 é u 554.459.000.400.166
43/08 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
13/08/2019 0000 13105 e 81.301
GPS- Ident. 5266904000187 - 08/2019
13/08/2019 0000 13105 81.302
PREF MUN MANGARATIBA
13/08/2019 0000 13105 81.303
PREF MUN MANGARATIBA
13/08/2019 0000 00000 7
14/08/2019 3836 99015 é 553.836.000.062.767
14/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
14/08/2019 0000 13105 81.401
341 4814 02913831 0000159 MUNICIPIO DE
14/08/2019 0000 13118 ? ! EO Exetrnic 822.261.200.069.897
Cobrança referente 14/08/2019
14/08/2019 0000 00000 455 E& CP Adm Suprém 70
16/08/2019 0000 13105 81.601
https://aapj.bb.com briaapj/homeV2 bb?tokenSessao=468b2bF7 'cec26442616a61 0c974dfbdó
(338020816075313027
02/09/2019 08:27:35
ValorR$ Saldo
0,00 €
6827 D
88.32 D
o
o
[8)
16.81341 D
00 €
500.000 00 O
10.45 D
0.00€
02/09/2019
Banco do Brasil
237 oaos 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/08/2019 0000 43113 310 Turis TED Elsirínico 822.281.200.187.165 1045 D
Cobrança referente 16/08/2019
16/08/2019 0000 00000 BB CP Adm 70 500 010.456 0,00 €
20/08/2019 0000 43105 438 7E0 82.001 500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE de
20/08/2019 0000 43105 s3s Tio 82.002 400.000,00 D
3414814 029138310000159 MUNICIPIO DE
20/08/2019 0000 13105 82.003 662592D
PREF MUN JN MANGARATIBA
20/08/2019 0000 13105 e 82.004 4.222.068 D
PREF MUN IN MANGARATIBA
20/08/2019 0000 13105 E) 82.005 s.27583D
PREF MUN MANGARATIBA
20/08/2019 0000 13105 82.006 400.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
20/08/2019 0000 13105 8 82.007 51.141,30 D
PETRSPSS DISTRIBUIDORA SA
20/08/2019 0000 13105 Pagar de Boleto 82.008 19.197,18 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
20/08/2019 0000 43113 310 Tar DOC ITED Eletr?nico 822.321.200.522.814 10,45 D
Sotimnça referente app gianÃS
20/08/2019 0000 13113 6 DOSITED Eleu?rics 822.321.200.522.815 1045 D
Cobrança referente ic
20/08/2019 0000 13113 E 822.321 “200.522.816 10.45 D
Cobrança referente aaonzDó
20/08/2019 0000 00000 “== “1 E: ] 70
21/08/2019 0000 43105 27509 s 82101
PREF MUN MANGARATIBA
21/08/2019 0000 13105 h 82.102 8.660,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/08/2019 0000 13105 82.103
GPS - CODIGO DE BARRAS
21/08/2019 0000 00000 + 70 1278! 0,00
22/08/2019 0000 1401 É àF - CREDITO 350 25 83
22/08/2019 0000 14011 EDITO 350 958 150.83 €
22/08/2019 0000 14011 350 2970.6618
22/08/2019 0000 13011 850 258
22/08/2019 0000 13011 : 850 9.581,60 D
22/08/2019 0000 13011 850 29 70681 D
22/08/2019 0000 00000 5 70 3915.113.59D
23/08/2019 a836 99015 553.836.000.016.498 2318850
23/08 3836 16498-4 pvToNi ALVES
23/08/2019 0000 00000 5" 5º p ur 70 2318.85 € 0,00C
26/08/2019 0000 14011 ç E - CREDIT 350 »
26/08/2019 0000 14011 T 350
26/08/2019 0000 14011 350
26/08/2019 0000 13011 850
26/08/2019 0000 13011 E 850
26/08/2019 0000 13011 AF DEEM 850 1.043.22 D
26/08/2019 0000 43105 199 Pasame to dé 82.601 3 992.98 D
ECT DEGER - DR72SPM
26/08/2019 0000 43105 383 Paio conta a 82.602 99.44 D
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2. pp tokenSessao=46802bf7 cec26442616a61 0c974dfbdó 02/09/2019
Y
Banco do Brasil
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
31/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13105
00000
13105
00000
00000
EMBRATEL
OI MOVEL
TELEMAR Rj (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone
TELEMAR RJ (OI FIXO)
onta telefone
TELEMAR Ri (OI FIXO)
TELEMAR RJ (O! FIXO)
IMPRENSA NACIONAL
PREF MUN MANGARATIBA
ECT DEGER - DR 72 SPM
999 SALDO
82.603
82.604
82.605
82.606
82.607
82.608
7
82.701
70
82.901
70
199.24 D
142.37 D
240,10 D
240.10 D
671316 D
3502.24D
112.205,04 D
5.040,78 D
9.00 €
o;
o
3
o
hrtps://aapj.bb.com
pr/aapj/lhomeV2.bb?tokenSes
sao=468b2bf7 cec26442616:
a610c974dfbd6
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
Mábido
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO 4051
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) R$ 0.518.394,95
ser dam 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 412,20
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
T apresentados
a iá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill ado
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1051860715
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Data
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
de
Su uni Finanças
cretaria Municipal de à
cóa.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 (46146)
t Data Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 iss pago a menor iss 0,20
30/08/2019 credor poago a maior Mundial Peneus 412,00
412,20
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura c Cos
| 3093 30/08/2019 R 8 St
parcilias
+ Responsável pelos Cheques Cargo
Mula Data Assinatura r
a 30/08/2019 cuide Rs
| 3088 0 Li Va o Sof
ria Municipãt
Seat ag.: 65549
Banco do Brasil
. . É (333031630938252029
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal “co E 03/09/2019 16:43:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mésiano referência AGOSTO!2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico alor cota ido cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 9.333.082,89 2.543.697,376620
06/08/2019 APLICAÇÃO 96.376,21 26.259,457422 3,670152374 2.569.956,834042
07/08/2019 RESGATE 802,47 218,632019 3,870413894 2.569.738,202023
Aplicação 22/05/2019 802,47 218,632019
09/08/2019 RESGATE 522.684,12 142.385,162467 3,870917046 2.427.353,039556
Aplicação 22/05/2019 236.064,77 64.306,755891
Aplicação 23/05/2019 195.695,69 53.309,754138
Aplicação 24/06/2019 90.923,66 24.768,652438
13/08/2019 RESGATE 13.551,30 3.691,059594 3,671384776 2.423.661,979962
Aplicação 24/06/2019 13.551,30 3.691,059594
14/08/2019 RESGATE 505.157,31 137.583,574255 3,671639676 2.286.078,405707
Aplicação 24/06/2019 505.157,31 137.583,574255
16/08/2019 RESGATE 500.010,45 136.163.802014 3,672124622 2.149.914 ,603693
Aplicação 24/06/2019 500.010,45 136.163,802014
20/08/2019 RESGATE 1.386.463,64 377.512,520145 3,672629558 1.772.402,083548
Aplicação 24/06/2019 1.386.463,64 377.512,520145
21/08/2019 RESGATE 12.768,15 3.475,177895 3,672890037 1,768.926,305653
Aplicação 24/06/2019 12.768,15 3.475,777895
22/08/2019 APLICAÇÃO 3.915.113,53 1.065.878,979187 3,673131384 2.834.805.284840
23/08/2019 RESGATE 2.318,85 631,258564 3,673375907 2.834.174,026276
Aplicação 24/06/2019 2.318,85 631,258564
26/08/2019 APLICAÇÃO 412.205,04 30.543,425332 3,673623334 2.864.717,451608
27/08/2019 RESGATE 5.040,78 1.372,059601 3,673878303 2.863.345,392007
Aplicação 24/06/2019 5.040,78 4.372,059601
29/08/2019 RESGATE 3.401,37 925,697217 3,674387196 2 862.419,694790
Aplicação 24/06/2019 3.401,37 925,897217
30/08/2019 SALDO ATUAL 10.518.394,95 2.862.419,894790 2.862.419.694790
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
9.333.082,89
APLICAÇÕES (+) 4.123.694,78
RESGATES (-) 2.952.196,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.813,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.813,72
SALDO ATUAL = 10.518.394,95
valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3874651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1.4235
Últimos 12 meses 21421
Tansação efetuada Tom sucesso por: 18178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com br/aapj/homeV2 bbtokenSessao=a852986ebefad40dd5S s6fae9b777D88 03/09/2019
a
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ma
| h
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
t SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
! p=]
|
e]
a
Responsável pela contabilidade | Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Data
30/08/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula | Data Assinatura
65549 30/08/2019 sa
Supenntende! y
| sbre Municipal de Finanças
cód.: 65549
Barco uu Drasii
&
|
Cliente - Conta atual |
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do 08/2019
extrato |
Lançamentos
Am maciniento Ag. origem Lume Histórico Documento
30/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
07/08/2019 0000 13105 35% TE cangt.E ; 80.701
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
07/08/2019 0000 13105 SiDE 80.702
PREF MUN MANGARATIBA
07/08/2019 0000 13405 196 38 purecada?20 80.703
GPS- Ident.: 11265754000190 - 08/2019
07/08/2019 0000 43113 Bi CIT ico 832.191.200.272.317
| Cobrança referente 07/08/2019
07/08/2019 0000 00000 E CP À Supra! 70
15/08/2019 3836 99015 & ansferênci a 5593.836.000.010.529
15/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
15/08/2019 0000 premo 70
31/08/2019 0000
à pas + sr]
G338020816075313033
02/09/2019 08:31:20
Saldo
Valor R$
1198,61202D
66 905.30 D
51.51708D
777037010 000€
9.00 €
|
7 16703177 ALAN C DA COSTA.
Transação efetuada com sucesso po!
|
https://aapj.bb.com briaapjhomeV2.b
b7tokenSessao=468b2bf7cec264426 1626 100974dfodé
02/09/2019
>
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
Zn
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
DT lr
[>>>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
j 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita. criar
“or
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 4.740.182,38
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAIR apresentados
Se DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
t SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 4:740.182,58
| md
Responsável pela contabilidade | Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' To cosa
'Data
30/08/2019
Matricula Assinatura
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
30/08/2019 ici Rosa
65549
Municipal de Finanças
Seta. 65549
DANtU UU Diastt
Guvtaso
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Pagina | de 1
(G333031630936252030
03/09/2019 16:44:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência AGOSTO/2019 |
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 5.274.145,63 1.437.448,971363
07/08/2019 RESGATE 1.318.044,86 359.099,790395 3,670413894 1.078.349,180968
Aplicação 17/05/2019 1.318.044,86 359.099,790395
15/08/2019 APLICAÇÃO 77.037,01 211.618,675771 3,671873511 1.289.967,856739
30/08/2019 SALDO ATUAL 4.740.182,38 1.289.967,856739 1.289.967,856739
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR [5.274.145,63
APLICAÇÕES (+) 777.037,01 «
RESGATES (-) [1.318.044,86 PE Pd
RENDIMENTO BRUTO (+) |7.044,60 23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 A Í
IOF (5) 0,00 / :
RENDIMENTO LÍQUIDO [7.044,80 À f
SALDO ATUAL = 4.740.182,38 :
Valor da Cota | mm
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 |
No ano
1,4235
Últimos 12 meses 2,1421
ral 16176 LUCIA HELENA ROSA.
msação efetuada com sucesso por: J321817'
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=852986ebefad40dd33 S6fae9b777b88 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
| NEN ei
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. a
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. e Ee S
NB
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
o EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
; SALDOS
| Bos ATER 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
H SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
3093
Data .
80/08/2019 ério
y
Responsável pelos Cheques | Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 80/08/2019 Lúcia ad
tsanco ao prasit
Guntena
Cliente - Conta atual |
Histórico
Extrato conta corrente
Documento
000 Saldo Anterior
aus TED T letr.Disponiv 80.101
104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -
3 3 Bt Paio 832.131.200.106.019
5 80.501
PREF MUN MANGARATISA
& Admin Supremo 70
enviado 552.795.000.085.806
07/08 2795 85806-4 NELSON NEVES F
80.701
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
epo 80.702
104 0203 inseto JOAO GIORNO NETO
39 80.703
104 0203 srsatasons TANIA A GIORNO DEL
sé Flgtr Dispo 80.704
237 1975 ni JOSE E ARLOS LOPES
o: 832.191.200.272.307
Cobrança referente cia
«0 Ter DOGITED
832.191.200.272.308
Cobrança referente 07/08/2019
TED Pietra 832.191.200.272.309
Cobrança referente 07/08/2019
' 832.191.200.272.310
Cobrança referente 07/08/2019
7
Eletr Dispo 80.801
341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME
7 80.803
GPS:- Ident.: 40217234000100 - 07/2019
80.804
PREF MUN MANGARANEA
832.201.200.037.486
70
3.838.640.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
paemin Suipre 7
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do
eps 08/2019 |
|
Lançamentos |
Dt. Dt |
balancete movimento Ag. origem Late
30/07/2019 0000 00000
01/08/2019 0000 13105
01/08/2019 0000
01/08/2019 0000 oopoo
05/08/2019 0000 a
05/08/2019 0000
07/08/2019 3836 99015
07/08/2019 0000 dos?
07/08/2019 0000 43105
07/08/2019 0000 43105
|
07/08/2019 0000 13105
|
07/08/2019 0000 13113
07/08/2019 0000 13113
|
o7/08/2019 0000 18ua
07/08/2019 0000 43113
07/08/2019 0000 00000
08/08/2019 0000 es
08/08/2019 0000 ta105
oBioBi2019 0000 13105
08/08/2019 0000 Janis
08/08/2019 0000 090000
13/08/2019 0000 Lose
13/08/2019 0000 oooo
14/08/2019
|
0000 |S106
81.401
https://aapj bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=468b2bf7 cec2644261 646 10c974dfod6
|
G338020816075313030
02/09/2019 08:29:49
Valor R$
22288796D
1045D
554540 000€
5
14.280,59 D
1045D
900€
E
o
286.247
10D
31D
0,00 G
02/09/2019
Banco do Brasil
14/08/2019
14/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
31/08/2019
Transação efetuad!
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
a com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
13113 2 e DOGITED Eletric 822.261.200.069.892
| Cobrança referente 14/08/2019
oodoo 46 A Supter 70
431405 392 TEU Transt Eletr niv 82.201
104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -
13105 275 Imposlos 82.202
| PREF MUN MANGARATIBA
tejts TE et 822.341.200.195.878
Cobrança referente 22/08/2019
00000 $ Sure 70
14175 io sun Conte 6.065.548
| 341 4814 29138310000159 PMMCCPARR
come 470 Transfe sa envista 553.836.000.013.273
28/08 3836 13273-X J.M.S. DEPOS
43105 343 TED Transt Eletr 82.801
| 341 4814 009543571000147 LAZZARI MART
43h13 310 Ter DOCITED ex 822.401.200.542.606
Cobrança referente 28/08/2019
00000 33 P Ad Supremo 7
00000 999 SALDO
10,45 D
261 549,76 C
124.248,98 D
275191D
4984 D
49.54 D
1045D
60,09 €
a
=)
a
0.00 €
hps/anp bb.com br/aapjome 2. bb?tokenSessao-46817bfTec264426 162610697 Mada
02/09/2019
Ear
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
ses
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46676
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. o
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e-não *
contabilizados na escrita. fe es >
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | saDo DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
ne TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 10,46
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4 |
=>
Responsável pela contabilidade | Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/08/2019
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques | Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura a)
30/08/2019 ai
[65549
l
Superntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
|
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA. Conta Nº: 729-3/6462-9 ( 46676 )
valor R$
Data Natureza do Depósito
30/08/2019 Iss ISS LANÇADO A MENOR 0,01
30/08/2019 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA 10,45
10,46
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
«in CAS 4
3093 | 30/08/2019 Rg
6570961"
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
Mat la
3053 30/08/2019
Dano us
LIV UM LHLaot raguia 1 um +
g . G333031630938252031
ami Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 18:44:35
Cliente
Agência 3836-9 |
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Més/ano referência AGOSTO/2018
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
alor cota
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 391.824,51 106.790,328626
01/08/2019 RESGATE 222.898,41 60.745,185026 3,669400462 46.045,143600
Aplicação 13/06/2019 88.881,07 24.222,233356
Aplicação 12/07/2019 1.965,90 535,754438
Aplicação 15/07/2019 132.051,44 35.987,197232
05/08/2019 RESGATE [4.554,54 1.241,046438 3,669919078 44.804,097162
Aplicação 15/07/2019 [4.554,54 1.241,046438
07/08/2019 RESGATE 22.763,28 6.201,829183 3,670413894 38.602,267979
Aplicação 15/07/2019 22.763,28 6.201,829183
08/08/2019 RESGATE 29.367,70 10.724,951748 3,670664533 27.877,316231
Aplicação 15/07/2019 39.367,70 10.724,951748
43/08/2019 APLICAÇÃO 288.247,10 77.967,066233 3,871384776 105.844,382464
14/08/2019 RESGATE 281.549,76 71.235,138271 3,671639676 34.609,244193
Aplicação 15/07/2019 102.355,46 27.877,316231
Aplicação 13/08/2019 159.194,30 43.357,822040
22/08/2019 RESGATE 127.010,45 34.578,248563 3,673131384 30,995630
Aplicação 13/08/2019 127.010,45 34.578,248563
28/08/2019 RESGATE | 60,09 16354824 3,674145404 14,640806
Aplicação 13/08/2019 60,09 16,354824
30/08/2019 SALDO ATUAL | 5380 14,840806 14,640806
Resumo do mês |
SALDO ANTERIOR T391.824,51
APLICAÇÕES (+) 286.247,10
RESGATES (-) 678.204,23
RENDIMENTO BRUTO (+) (186,42 A
IMPOSTO DE RENDA (-) '0,00 ,
IOF (5) 000 / ê
RENDIMENTO LÍQUIDO 186,42 15
SALDO ATUAL = 53,80 Ee
Valor da Cota |
31/07/2019 3669101117
3,674651543 |
30/08/2019
Rentabilidade |
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12 meses 2,1421
|
Transação efetuada com sucesso por: Jafet 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h/a bb com b/apjome bb okenSessgo=aB529Bebefata0dd3 Sei 77H 03/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
Mo
E
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
R$ 0,00
SUBTRAIR apresentados
a DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill es "
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA |
Data Assinatura
30/08/2019
Matricula
3093
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
intendente
Secreta
cód.: 65549
u
t$anco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3
Período do
TÃO 08/2019
Lançamentos
Do. Dt.
balancete movimento
31/07/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
06/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
Extrato conta corrente
PM a -SNA
Ag.origem Lote Histórico
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Documento
00000 000 Saldo Anterior
14p11 2 » Simples À 350
14011 350
350
14011 350
14011 350
09000 Ce Ad 70
14011 emo Simples 350
a EN 350
14011 350
4011 762 Daime Simples Naciora 350
14011 350
14011 350
on 350
pm 70
14011 350
14011 350
14011 350
14011 350
12334 11.975.252.050.701
tras 41.975.252.050.701
44011 350
Mon Simples Ne 350
4011 350
14011 350
toooo 70
n4011 350
4011 350
14011 350
14011 350
11162 6.760.001
43373. 500 Transt DenTsito Judicial 11.975.252.050.701
|00000 70
14011 350
14011 350
[14011 350
[14011 t 350
00000 =: assim Sunres 70
14011 350
14011 350
14011 350
|
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=468b2bf7 cec26442616a61 0c974dfbd6
G338020816075313035
02/09/2019 08:32:20
0,00 €
0.00C
02/09/2019
DANtU UU Dias
09/08/2019
09/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
18/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
E 20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
18011
ovooo
dd
14011
14011
4401
opooo
1401 1
1401
14011
14011
14011
ovooo
14011
14011
14011
14011
14011
opooo
don
14011
14011
14011
00000
18011
14011
14011
1401
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
000
4011
14011
14011
14011
99015
goooo
14011
44011
“011
4011
som
14011
boooo
4011
14011
14011
20/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
70
350
3
. 350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
553.836.000.073.003
7
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=468b2bf7cec2644261 6a610c974dfbd6
289,78 D
660.44 C
5.38 €C
10,00 €
500€C
ragina 2 de >
200 Cc
0.00 C
0.00€
0,00 €
qo €
02/09/2019
Banco do Brasil
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
28/08/2018
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
29/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
31/08/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14041
14011
14044
1404
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00 345 BBUPAS
14011 782 Dist
14011 752
14011 E
00000
14011
14011
14011
14011
opooo
14011
101
14011
14011
s011
oooo
44011
14011
14011
D0000
n4011
14011
14011 *
00000 3
Ss
nr Supremo
imoles Nacional
00000 999SALDO
350
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
70
350
350
350
7
350
350
350
350
7
350
350
350
350
350
7
350
350
350
7
350
350
350
70
10 899.5
8783,05€C
63760.63D
358,18 €
10.04 C
Ag.26 G
Bos 48 C
10,04 C
1.229.986 O
s03C
162.08 €
9.27291D
0.00 €
0.00 6
0.00 €
O
793177 ALAN € DA COSTA.
Transação efetuada com sucesso por: di
htps:/aapj bb.com br/aapj/home V2 bb?tokenSessao
=468b2bf7cec264426 16361 0c974dfbdó
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNI
Município
CIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
Mvida
1 TEA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
contabilizados na escrita. ;
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 89.956,22
| is: TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
| SOMA DOS
HENSSes SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 90.035,68
I OS REGISTROS CONTÁBEIS aaa
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ';
4 | , Rosa
65549 30/08/2019 á elet RA
árgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA|
Mês: Agosto
Data
30/08/2019 bloqueio
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/08/2019
|
Responsável pelos Cheques
) Matrícula Data
| | 30/08/2019
À 3
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 729-311 0547-3 (46122)
Valor R$
bloqueio judicial 79,46
79,46
Cargo
CONTADOR
Assinatura A gstrO 0
Rogé” Vadão!
.0S
Cargo
Assinatura RO:
sx elena RO
pci ão re
apare
Seca: 65549 -
DLNU UU LES ragua 1 us 4
323031630938252032 ”
<. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/09/2019 16:45:12
Cliente |
Agência 3836-9 a ent es O
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata listórico | Valor 'alor cota aldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR | 4.572,88 1.246,321909
04/08/2019 APLICAÇÃO | 4.396,62 1198184838 3,069400462 2.444,506747
02/08/2019 APLICAÇÃO | 7.046,47 1920196841 3,669660239 4.364,703588
06/08/2019 APLICAÇÃO 1.758,04 479,010084 3,670152374 4.843,713672
07/08/2019 APLICAÇÃO | 37289 101,593447 3,670413894 4.945,307119
08/08/2019 APLICAÇÃO [1.147,87 312660007 3670664533 5.257,967126
09/08/2019 APLICAÇÃO 6.057,99 1650266111 3,670917046 — 6.908,233237
12/08/2019 APLICAÇÃO 269,78 73486123 3671169281 6.981,719360
13/08/2019 APLICAÇÃO | 696,14 189,612378 3671384776 7.171,331738
14/08/2019 APLICAÇÃO | 1.533,42 417639021 3,671639676 7.588,970759
15/08/2019 APLICAÇÃO 1.714,16 406,835253 3,671873511 | 8.055,806012
16/08/2019 APLICAÇÃO 3.831,73 1043464041 3672124622 9.099,270053
19/08/2019 APLICAÇÃO 136,14 37071399 3672372871 9.136,341452
20/08/2019 RESGATE 31.219,90 8.500,688541 3,672629558 635,852911
Aplicação 30/07/2019 | 4.577,28 1.246,321909
Aplicação 01/08/2019 4.400,49 1.198,184838
Aplicação 02/08/2019 7.052,17 1.920,196841
Aplicação 08/08/2019 | 1.759,23 479,010084
Aplicação 07/08/2019 | 373,12 101,593447
Aplicação 08/08/2019 1.148,28 312,660007
Aplicação 09/08/2019 6.060,82 1.650,266111
Aplicação 12/08/2019 269,90 73,486123
Aplicação 13/08/2019 | 696,38 189,612378
Aplicação 14/08/2019 | 1.533,83 417,639021
Aplicação 15/08/2019 1.714,51 466,835253
Aplicação 16/08/2019 | 1.633,89 444882529
21/08/2019 APLICAÇÃO 7.709,85 2099123557 3,672890037 — 2.734,776468
22/08/2019 APLICAÇÃO 63.760,63 17.358,657596 3,673131384 20.093,434064
23/08/2019 APLICAÇÃO 1.229,98 334,836409 3,673375907 20.428,270473
26/08/2019 APLICAÇÃO | 177,75 48385472 3,673623934 20.476,555945
27/08/2019 APLICAÇÃO | 1.208,52 328949382 3,673878303 20.805,605327
28/08/2019 APLICAÇÃO | 927291 2523827715 3,674145404 23.329,433042
29/08/2019 APLICAÇÃO 3.948,43 1074581906 3,674387196 24.404,014948
30/08/2019 APLICAÇÃO 279.97 76189537 3674651543 24.480,204485
30/08/2019 SALDO ATUAL | 89.956,22 24.480,204485 24.480,204485
Resumo do mês |
SALDO ANTERIOR 4.572,88
APLICAÇÕES (+) 116.549,09
RESGATES (-) 31.219,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,15
SALDO ATUAL = 89.956,22
Valor da Cota |
31/07/2019 3,669101117
”
30/08/2019 3,674651543 |
https://aapjd.bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=a852986ebcfad40dd33 S6fae9b777b88 03/09/2019
|
Banco do Brasil
Rentabilidade E
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapjd.bb.com.br/aapjfhom V2 bbtokenSessao=a852986ebcfa440dd3356fae9b77Tb88 03/09/2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
|
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar 08 cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita. ft :p
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) od 6199
oe id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
| MENS 0 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps nos
OS REGISTROS CONTÁBEIS )
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura so c
b
3093 30/08/2019 RES” "col
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
65549
| Cargo
| TESOUREIRO
Data
30/08/2019
Assinatura
Superin Gestão
entao Municipal de é vá
cód: 65549
tanco Bragesco 4
€>
bradesco
PREFEITURA
[| Nome do
Extrato Mensal / Por Período
"MUNICIPAL DE MANGARATIBA
rio: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h07
| CNPJ: 029.138.310/0001-59
|
Total (R$)
otal Disponível (R$)
Total Bloqueado (R$)
Total Di
Agência | Conta (A)
1.083.618,78 6,00 1.083.624,78
00886 | 0000005-1
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento peto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
01/08/2019 Er 4602531 46.070,95 46.071,95
Ds AAITOMAT FUNDOS «17737 «45.980,85 91,10
pisos ER ago2531 «90,10 1,00
02/08/2019 Ee 4602531 104.533,36 104.534,36
pia 17650 -20,00 104.514,36
E 17652 «400,00 104.114,36
pigs AS a18012 82.291,25 21823141
TAIPAS RE 4602531 184,44 21.638,67
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190007525205-00009 39310 -1,00 21.637,67
TRANSE CC PARA CC PJ |
MARCOS PAULO MARQUES DE MATTOS teses «280,00 2107767
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA SOARES BARCELOS dare ncod ao
TRANSE CC PARA CCP)
ANA PAULA DA CONCEICAO MIRANDA ses 280,00 20.517,67
TRANSFCCPARACCP)
MALRY ARIANE DUARTE DE FREITAS 886968 -280,00 20.237,67
TRANSF CC PARA cr
MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA 1542308 20.237,67 0,00
os/08/2019 RETA a602531 13.504,53 13.504,53
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 9985812 126,00 13.630,53
|
pet ANSTONKE FUNDOS 418258 3.486,62 10.611,97
Ta A RECEM ETVRSOS | 4602531 -57,24 10.554,73
AGTO ELETRONICO TRIBUTO
NET DM MANGARATIBA/RO 5958001 -245373 8.101,00
TRANSE CC PARA CC PJ
VRABÍNIA DA SILVA SOUZA | 886621 «4.000,00 4.101,00
TRANSE CC PARA CC P
SIDNEY MARCELLO FILHO 886720 -4,000,00 101,00
TRANSE CC PARA CC P) IR
PREFEITURA MUNICIPAL DE 86466 -100,00 1,00
RC ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA
o6/08/2019 RE NANCEIRO | a602531 12.252,80 12.293,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a15279 494.942,63 507.236,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «15946 74.665,48 581.901,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416446 23.812,62 605.714,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ars6sé 20.841,97 626.556,50
BAIXA AUTOMATICA FUND a1699 20.296,32 646.852,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 417m7 45.998,10 692.850,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418012 77.304,43 770.155,35
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -74,20 770.081,15
TED DIF.TITULCC H.BANK |
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 4067651 -70.000,00 700.081,15
TRANSFCCPARACCP) |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886049 700.000,00 8115
https://www.nel
2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
02/09/2019
Banco Bradesco S/A
07/08/2019
08/08/2019
09/08/2019
https:/www.ne
Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CHEQUE COMPENSADO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190007525205-00009
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RI - GRE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P
MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SAN
TRANSF CC PARA CC PJ
TATIANE FERREIRA DOS SANTOS BARS
TRANSE CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
LARISSA ANDRADE CARDOSO
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE JOSE LOPES MENDONCA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
LILIAN MARIA PORTO LAGES
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ
TRANSE CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM
I 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjse
4067651
17635
4602531
39310
17403
17613
17653
418866
206
207
4602531
5732094
886193
886346
886518
886693
6570934
886327
4602531
418012
418258
418866
6555435
6575827
17654
87
o)
208
209
210
4602531
886015
886100
886277
886281
886392
ss6648
886680
3463798
886373
886959
4602531
418866
4602531
5954001
6889040
i/imprimirPopup.jsf
“70,00
393.457,68
1,00
-30,00
-1.120,55
«2.000,00
-249.045,84
=173,07
-144,68
-119,78
-19.157,05
-43,086,07
-375,70
-265,70
4.417,62
-527,32
-72.995,30
20.408,18
5.008,65
3.487,92
223.233,56
80.000,00
160.000,00
-1.020,47
-15,671,29
-13.802,50
-1.452,27
“6.440,55
20.127,81
-53,00
«966,09
-370,98
5727187
«1.561,86
-1,043,01
-3514,88
-1,066,90
-5072,42
-318.997,02
“370549
15.178,07
11.007,29
-53,00
41,26
-11.009,23
71,00
1,00
393.458,68
393.459,68
393.429,68
392.309,13
390.309,13
141.263,29
141.090,22
140.945,54
140.825,76
121.668,71
78.582,64
78.206,94
77.941,24
3.523,62
72.996,30
1,00
20.409,18
25.417,83
28.905,75
252.139,31
332.139,31
492.139,31
491.118,84
475.447,55
461.645,05
460.192,78
453.752,23
433.624,32
433.571,32
432.605,23
432.234,25
334,962,58
333.400,72
332.357,71
328.842,83
327.775,93
322.703,51
3.706,49
1,00
15.179,07
26.186,36
26.133,36
26.092,10
15.082,87
02/09/2019
LIGIO LHLUULDLU 7
Pagina 3 de 5
1
CO
DE AM TENSOES 1457505 SOZAZ
TARA MUNICIPAL DE MA 886063 -506,82 1,00
12/08/2019 RE A «602531 40.239,62 40.240,62
tom MANGARATIBA -FES 1247263 1.020,00 41.260,62
per susses -41.204,50 5612
TARA OSARIRA aso2531 5512 1,00
13/08/2019 RA io a602531 43.734,93 s3735,93
MerReos Alia 419956 41.678,75 2.057,18
Ei 4602531 56,18 2.001,00
CEA VINICIUS MONSORES PASSOS ssess «200000 100
14jogjanis EANES De cade 103.005,75 103.006,75
Petra] ICO ai 420322 -11,771,02 91.235,73
Pici 4602531 -80,56 91.155,17
EB MANCARATIBAO ssssoot 11547 90.001,00
PREBSTTURA MUNICIPAL DE MA 686146, -90.000,00 1,00
sono ETR 4602531 2.054,78 305578
DO ARRA 4602531 31,80 1,00
16/08/2019 ef «602531 e3.13813 4313913
PRN ORA MUNICIPAL DE MANGARAT gd SIDO 50.758,13
pico TOME UNOS 420797 47.651,13 3.107,00
A ARA O a602531 106,00 3.001,00
CHEQUE COMPENSADO 17656 3.000,00 1,00
19/08/2019 NERD 4602531 17.065,30 17.056,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «18866 14.850,30 31.916,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ax96e5 41.230,15 73.146,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a19956 41.699,51 114.846,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «20322 11.775,41 126.621,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420581 3.023,73 129.645,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420797 12.652,59 142.297,99
E E RREC MDN 8948423 2.000,00 144.297,99
O E ARAEC MIN 9399214 25.000,00 169.297,99
RN TUPA MUNICIPAL DE MANGARAT suesas 42.000,00 211.297,99
A e AREA Reno 4602531 -B7,98 211.210,01
TEME Eai A A SONQUIM 26239 -158,20 211.051,81
a VAR o 886026 j A, . “27234 210.779,47
SINA COMERCIO E SERVICOS EIRE essos -5652,00 2412747
TEANE DA SILVA CONRADO quiz : -200,00 203.927,47
POSAR JESUS DA SILVA 886176 ” -150,00 203.777,47
To MENRQuE E DUTRA DOS SA 886218 «200,00 203.577,47
TENS Liz prt EMELE 886226 391,70 203.185,77
Ton a concercão DOS SANTOS ANT 886243 -219,10 202.966,67
PALO AUGUSTO doRGes 886306 -400,00 202.566,67
TREE FERREIRA DE MELLO 886320 24234 202.324,33
VARIA DE FATIMA: ROSA DE SIQUEIRA Basa -219,10 202.105,23
NEDUAS DO: ARAL DOS SANT 886398 -200,00 201.905,23
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Darico Drauesco A
Data
Lançamento
Deto.
Página 4 de 5
400,00 201.505,23
20/08/2019
21/08/2019
22/08/2019
23/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
https://Awww.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
TRANSE CC PARA CC PJ
DUILIO SANTAN DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSE CC PARA CC PJ
CARLOS ALBERTO DA SILVA
TRANSE CC PARA CC P)
ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELLE VIEIRA DE SOUZA
TRANSF CC PARA CC P)
FABIANA AZEVEDO MARIANO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIANO CARNEIRO DE MELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO SERGIO MARTINS
TRANSE CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERI CEDIDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
DEP.CONTA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
TEREZINHA MENDES DE ALMEIDA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC P)
ANA CAROLINA GODINHO LIMA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PÚBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190008783458-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
886407
886558
886575
886715
886716
886743
886745
886765
886922
886997
6898096
6898628
886878
4602531
421309
4602531
5162402
4602531
886274
886512
17657
421690
4602531
886200
886467
886600
4602531
421939
4602531
4602531
422169
4602531
886645
4602531
422405
4602531
39310
2284797
4602531
422655
4602531
4602531
423012
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-200,00 201.305,23
«169.500,00 31.805,23
-200,00 31.605,23
-271,30 31.333,93
-328,82 31.005,11
-219,10 30.786,01
«169,10 30.616,91
-200,00 30.416,91
-400,00 30.016,91
-15.010,92 15.005,99
-14.438,92 567,07
-566,07 1,00
28.381,31 28.382,31
-26.387,96 1.994,35
-67,84 1.926,51
1.925,51 1,00
33.304,94 33.305,94
328,82 33.634,76
300.000,00 333.634,76
«800,00 332.834,76
-330.475,52 2.359,24
-208,82 2.150,42
-528,50 1.621,92
319,57 1.302,35
-1,301,35 1,00
81.899,62 81.900,62
-81.450,18 450,44
-449,44 1,00
10.122,33 10.123,33
-6,076,75 4.046,58
-45,58 4.001,00
-4.000,00 1,00
27.527,82 27.528,82
-20,768,60 6.760,22
-39,22 6.721,00
-1,00 6.720,00
“6.720,00 0,00
3.629,43 3.629,43
-3.605,11 24,32
-2332 1,00
8.815,45 8.816,45
“3.637,75 5.178,70
02/09/2019
o
À»
LIV LIUUNSLU SIA Página 5 de 5
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SANA Tm
FICFIRE CP P.PUBLICO
CEARA 4602531 co 5.131,00
Frronio CARLOS Anicero escoa "', “665,00 446500
TRANSE CC PARA CC) BSGISS E 30,00 4.436,00
FEIDER RANGEL DE ARALIO essues : * 350,00 4.086,00
A CARA GUEDES MeDEL sa6573 30,00 4.056,00
VALDENAR ALVES RIBEIRO NETO Goesaos -55,00 4.001,00
VALDENAR ALVES RBEIRO NET haccadis 4.000,00 1,00
29/08/2019 ataca o «602531 28.001,40 28.002,40
PAÇO PUAGRR E UNOS 423346 27.851,52 51,88
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h07 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1 [[[[[[[[[[[][]—>—>—>—>—>—>—>—>———————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ma TD [DD asa
pc pel 423346 «27.851,52 1,00
30/08/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300819 7.263,58 7.254,58
PRRESTTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Becas. 27:300,00 24.564,58
prt ce re do «602531 176.102,61 200.667,19
PAGTO PESTRON EOBMANHA au 17.300,00 183.367,19
RIO ELETRO 22 «17307 183.194,12
EsrecIE 17658 -400,00 182.794,12
cana 39310 -1,00 182.793,12
OCR 129425 -418,00 182.375,12
A rat etieia «23561 175.000,00 737542
ue E RANDO 886970 -4.000,00 3375,12
TEmundO ROSA DA SILVA Dto aid 54220 Dada
atos Verao 3402598 -385,00 2.446,82
RA ARIDA O 4602531 «49,82 2.397,00
o TRAREING COMERCIO: z REPRES . Rcc o 2.397,00 Cm
02/09/2019 E DE MANGARONT ss6213 350.000,00 350.000,00
Total 580.666,19 “228.618,71 380.000,00
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
=
: » MÊS Agosto DE 2019
| AR] CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
| E sf
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Número Valor R$
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
16387 195,75
— E ESA 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| EO e 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
1.469,06 e 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
3.345,52 e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos Ds 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 703.530,59
R$ 648,48
Subtotal
|
apresentados
| SUBA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 4.515,39
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 699.663,68
Cargo
Responsável pela contabilidade
|
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
! Matrícula Data Assinatura Rogério Castro Esta
3093 30/08/2019 co r
| CRC: É
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura a]
65549 30/08/2019 pis ( sa
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 bloqueio bloqueio judicial 1,00
30/08/2019 iss iss custon pago a maior 642,48
30/08/2019 credor pago a maior credor 5,00
648,48
Cargo
[Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
' 3093
CONTADOR
Assinatura
Data
30/08/2019
Rogério C
+
: Responsável pelos Cheques Cargo
ns rasas -
; Ma...cula Data Assinatura
| a
| 3093 30/08/2019 ú elgna R9SG
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Data Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 adiantamento credito indevido devolução 7,00
30/08/2019 iss iss não recolhido pelo banco 728,68
30/08/2019 iss iss não recolhido pelo banco 246,88
30/08/2019 credor valor pago a menor credor 107,31
30/08/2019 credor valor repassado a menor para FMS 80,00
1.169,87
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura
| 3093 30/08/2019
i
| Re nsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
! 3093 30/08/2019
ucia He
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças pi a
Cód.: 65549 .
ssanco braaesco 5/4
Depositário / Administrador: -
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
1te Valor Quantidade valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 633.659,00 392.573,32037 634.229,83 570,83 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.194.222,75 738.069,20158 - -- -—-
10F - IRRF (R$) =
Total de Resgates 1.124.791,82 696.376,03713 1.125.830,66 1.038,84 1.038,84
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - . se. .-
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - . o Ro
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 703.089,93 434.266,48482 703.530,59 440,66 e
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco 5/A
Quantidade Valor Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Valor
cão Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do - - - 908,77 1.038,84
Mês
10F - IRRF (RS) =
O caem E e
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
ira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fei
04/09/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. £E -
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Í SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il co
SOMA DOS
] ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
DO
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
Rg no
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura E
65549 | 30/08/2019 Lúcidbteiena Rosa a
tia Municipal de Finanças
cód.: 65549
IN
Banco Bradesco S/A
a aguia dus +
Extrato Mensal / Por Período 4
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h11
bradesco sra nana
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ência | Conta
Agência | Cont (A) (8) (A+B)
00886 | 0014627-7 273.378,28 2,00 273.380,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/07/2019 SALDO ANTERIOR TOO
15/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
Ra 10819 -80,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
26/08/2019 OFICIO 20190008783458-00003 aa 100 id
29/08/2019 Dn aded ODE 39310 1,00 1,00
Total 81,00 -81,00 1,00
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h11 é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Ds
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
30/08/2019 OFICIO 20190009090613-00003 asso o 8,00
Total 0,00] 1,00 0,00
https:/www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/09/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
H Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
| 1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1-
2-
EM
4-
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 1
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 4920
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
contabilizados na escrita. CR,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
273.343,99
R$ 0,00
1,00
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill 0,00
Subtotal
273.344,99
+
Responsável pela contabilidade
Responsável pelos Cheques
! Matricula
65549
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura c
a
, gério
(3093 30/08/2019 RE tados
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/08/2019
Cargo
CONTADOR
0579
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
30/08/2019 bloqueio bloqueio judicial 1,00
1,00
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093
Rogério [é
30/08/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
30/08/2019
Matrícula
es
Seo. 65549
no
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEU
S - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
+ Uia dito dm
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 03/09/2019 %
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE y
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 ;
Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019
cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
: valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.349,20 168.775,78073 272.669,15 54.319,95 -
10F - IRRF (R$)
Total de . = s = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 63,97 49,44930 80,00 16,03 0,60
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas x ' . 2 =
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão . - e bd Ed
I0F - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão . . hd - “.
10F - IRRF (R$)
Saldo Atual 218.285,23 168.726,33143 273.343,99 55.058,76 -
IOF - IRRF (R$)
https:/Nwww.ne |2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
Ttens valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - “ nd
ne 754,84 VÁ 0,60
10F - IRRF (R$) -
is asp
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ei oske
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda 3 sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup ist
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
— ——
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e-não
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos 1 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
ado ! 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
1]
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Re;
3093 30/08/2019 j 057998
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
> w————>>>———>—>>—>——
Matrícula Data Assinatura Ê
65549 30/08/2019
)
x
LIGO DIUULSTU DIA Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 09/09/2019 - 16h0:
bradesco praçãos DojNSiaa Ao
Agência | Conta boa Disponível (R$) a Bloqueado (R$) ir (R$)
+B)
00886 | 0010049-8 3.633,71 25.245,72 28.879,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZM ODM O JL [1 am
26/08/2019 pelo raço ne ln 39310 1,00 0,00
29/08/2019 TENS DOU 39310 1,00 1,00
30/08/2019 rapa pb 39310 -1,00 0,00
'otal 1,00 -2,00 0,00
Os dados acima têm como base 09/09/2019 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ã
Es bdalio OFICIO 20190009537143-00003 asno sd sao
Total 0,00 =1,00 0,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 09/09/2019
Na
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) R$ 3.630,98
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
Ná DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 3.631,98
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
CONTADOR
Assinatura Reg
Data
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
sã sa
65549 30/08/2019 Lúcia Rosa
Cód. : 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
Mangaratiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Més: Agosto Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 ( 53048 )
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
— 3093 30/08/2019 |
CRC; 057996,
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura
| 3093 30/08/2019
Lúcia He Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Valor R$
DALLU DIAUESLU SIA
ad
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
1 >>—>——>—>—>—>—>—>>>>>
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/ 2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
Di
Trans Valor Quantidade valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.620,95 248,22 “o
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ” ” ="
Aplicações
10F - E IRRF (R$) =
Total de Resgates a ÇA = - bi
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . & =
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão . - - -- --
IOF - IRRF(R$) -
IR s/ IOF Provisão * = e is Rá
IOF - IRRF(RS) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 3.630,98 258,25 id
IOF - IRRF(R$) -
https://www.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco 5/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor
itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do à es e 10,03 -
Mês
10F - IRRF (R$) -
Dm ic e mm
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ergo oste
le Conosco
sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a
04/09/2019
resa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
https:/www.ne 12.bradesconetemp
dem
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR renencado”
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
eos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
una e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
! Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rg sado &
3093 30/08/2019 7986!
em]
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atricula Data Assinatura n p
-
65549 30/08/2019
úcia Helena
Le a e Geno Frans
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
INN
banco bradesco 5/A
à tempra 4 em
Extrato Mensal / Por Período
8 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário; ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h12
aa AE e EA ce cem
bradesco
Agência | Conta a Disponível (R$) a Bloqueado (R$) For! (9
00886 | 0000006-0) 91.291,94 468,20. 51.760,14
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
707/2019 SALDO ANTERIOR TOO
02/08/2019 O A 7S25205:00009 39310 -1,00 0,00
07/08/2019 Eis cc 39310 1,00 1,00
23/08/2019 call pe pa õ 6257562 as1,91 482,91
pace, ONE PRO 422170 -s81,91 1,00
29/08/2019 Ee conedpradrarã 39310 1,00 1,00
Total 483,91 “483,91 100
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
30/08/2019 O 900090906 13-00003 39310 1,00 0,00
Total 0,00 1,00 0,00
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
Wo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ê 6
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ?
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 91.280,59
Pega E 205
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 91.281,59
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
LÚCIA HELENA ROSA
Data
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura a]
icu Res” fogado! a
3093 30/08/2019 096/8
Responsável pelos Cheques Cargo
65549 30/08/2019 Eúcia Ji custo Fnanceira
a ipa] FT
cód.: 65549
RE
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/6-0 ( 46654 )
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL 1,00
1,00
1]
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
tm
Matrícula Data Assinatura Sei
! gas? os
| 3098 30/08/2019 [o ERR
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data
"93 30/08/2019
Assinatura
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V'YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/ 0001-14
Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019 y a a
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
Valor Renda Base de
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 86.817,92 56.046,87900 90.547,67 3.729,75 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
5378 - - --
Aplicações 481,91 297,6:
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates . . - -- sm:
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . E -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão ai “ s - e
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão o dd - as
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 87.299,83 56.344,53278 91.280,59 3.980,76 sd
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco 5/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Valor
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
- - 251,01 -
Rendimento do
Mês
IOF - IRRF (R$) -
ai
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ali oste
ale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https://www.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
|
]
!
]
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
|
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. é
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado
tos em função dos cheques e outros
em seus registros os débi-
débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
nes Mm E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
: ENELRA AE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS S:0 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
né =|
Responsável pela contabilidade Cargo a
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ro cost
Matricula Data Assinatura Res x
q386!
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
30/08/2019
vo LAGUNA ari
é
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 02/09/2019 - 07h13
Página | de 2
1 [[[[D[[D[>[>—>—w— E
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
| 0008812-9
2.790.667,12
Tmessjomeszs men SO tm
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
os/08/2019 e MINICIDAUDE MANGARAT 886466 100,00 101,00
o6/08/2019 O LADO CONTA ÚNICA 600886 720.048,65 720.149,65
TESOURO ESTADO CONTA UNICA so0ss6 20.108,91 740.258,56
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 418508 -10.247,41 730.011,15
Era RENA 4070642 -30.000,00 700.011,15
PRERETTURA MUNICIPAL DE MA 886729 -700.000,00 115
Pe AL Lc 4070642 -10,15 1,00
07/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aissso 4.229,89 4.230,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418508 1.719,65 5.950,54
TRMETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886327 72.995,30 78.945,84
SERIA Comercio E Servico 886035 -72.995,30 5.950,54
CER CENTRO MEDICO RURAL ETUguao 5.949,54 1,00
08/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418508 mas rms?
MSRM 6613237 10,15 1,00
09/08/2019 O MUNICIPAL DE MANGARAT Bes6s0 20.000,00 20.001,00
Aeire oe iii 419383 -6.848,99 13.152,01
rifle CEE 6869226 13.151,01 1,00
13/08/2019 O ESTADO CONTA UNICA 1300886 867.677,43 867.578,43
O ESTADO CONTA UNICA 1300886 99.589,19 967.267,62
too RUINDOS 419959 «9.925,68 957.341,94
TM RAEA CAMARA MUNICIP saoass *BS73AD Ed
14/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418508 7.761,44 7.762,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419383 6.851,54 14.613,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419959 5.309,40 19.923,38
E CE Rae MM «311080 100.000,00 119.923,38
PAL RUNGAAT Bs6140 90.000,00 209.923,38
DA Cerro DE ANALISES SOCIA 1417482 -209.922,38 1,00
19/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a19959 1.000,00 1.001,00
FONDO MUNICIPAL DE SauDE esse0o -1009,00 109
20/08/2019 O ESTADO CONTA UNICA 2000886 4.032.409,14 4.032.410,14
a pe A EE -3.300.599,94 731.810,20
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 2317374 -600.000,00 131.810,20
A RPA ESNIDE Bs69ss «131.799,05 14,15
POE ANDR 2317374 «10,15 1,00
https://www..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
paro Drauesco S/A
ragita « us
Saldo (R$)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
T1/08/2015 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415559 EEE FEIA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2311 958.907,54 962.528,68
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886076 -576.843,61 385.685,07
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886750 -85.684,07 300.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886512 300.000,00 1,00
22/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS E 380.587,55 380.588,55
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacou 576.843,61 957.432,16
TRANSE CC PARA CC PJ Rs
PREVI DE MANGARATIBA 196 «52.088,37 905.343,79
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886309 “70.044,56 835.299,23
TRANSE CC PARA CC P
PREVI DE MANGARATIBA 886397 -576.843,61 258.455,62
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA BBs498 «27.484,86 230.970,76
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA s86693 -136.584,17 94.386,59
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886929 -94.385,59 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
26/08/2019 0 190008783458-00003 39310 -1,00 0,00
ICMS MUNICIPIOS
27/08/2019 e LEDURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 1.137.073,49 1.137.073,49
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 36.736,12 1.173.809,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 422657 «1.173.808,61 1,00
28/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azu3ut 13.085,14 13.086,14
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM sesguia -9,540,35 3.545,79
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM ss89155 3.544,79 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
asjos/2019 Oficio 20190008763458-00003 asso, Rd 200
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908001455 0000011575 1485 si17220 51.175,20
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908001456 0000011575 ass 13.095,62 64.270,82
dem AUTONAT NEGO a23349 41.213,97 23.056,85
TRA e A COM DE JUN 6889768 «23.055,85 1,00
Total 9.221.696,47 9.221.696,47 1,00
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 41.214,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS -41.213,97 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO AMA
30/08/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300819 25.389,08 25.390,08
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 “1,00 25.389,08
OFICIO 20190009090613-00003
TRANSE CC PARA CC P3 25,389, 0,00
R & R TRANSPORTES E SERVIC Bessa 5.589
TRANSF.MMA.TITULARIDADE* 350.000, 350.000,00
02/09/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacas 50.000,00
Total “350.000,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto - DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
LO -——— + —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
FER
y
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/08/2019 |)
Dos y E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3.140.273,25
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
à o 8 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS .
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 3140249
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Data Assinatura
30/08/2019
Matrícula
13093
CRC: 057996708
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO há »
: Assinat A a —
Matricula Data ssina! “e úcia “lena Rosa
A mte de Gestão Financeira
N 65549 30/08/2019 Superintendes
: Secretana Mui
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8812-9 ( 46137)
Data Natureza do Depósito
Valor R$
30/08/2019 bloqueio bloqueo judidical 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura dio
| 3003 30/08/2019 Contador
] CRC: OS
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
Lo 30/08/2019 Lúcia fte Financeira
ria Municipal de Finanças
k cód.: 65549
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137 )
Data Número Valor R$
Natureza do Depósito
30/08/2019 credor pago a menor credor 24,81
24,81
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura Rogério Costa
| 3093 30/08/2019
l
| Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura ) )
[EM 30/08/2019 ;
Do Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
tanco bradesco 5/A Pagina | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
DR =
Ttens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.223,53 2.616,52143 4.227,17 3,64 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
a 644, 2.806.372,44813 - - -
Aplicações 4.542, so 806.372,448
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 1.408.965,33 870.600,73830 1.409.233,89 268,56 268,56
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a . . x
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a » id ed e
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF o . . ” .
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.137.902,80 1.938,388,23126 3.140.273,25 2.370,45 sa
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco 5/A vagina 2 ae 2
1 ]]]WW—[[[[[WwWw>>——————>—>—>——————————————
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - - 2.635,37 268,56
Mês
IOF - IRRF (R$) -
DR
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 04/09/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é, não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
Matricula Data
30/08/2019
Data
65549 30/08/2019
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
a
cód.: 65549
R$ 0,00
DALtu DIGUCSUU DA ragiia | ur
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1] Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/09/2019 - 07h16
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 1.635,43 6,00 1.641,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR TOO
IPVA MUNICIPIOS
06/08/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600896 2.618,04 22.619,04
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO «18509 “22.618,04 1,00
09/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a16997 3.744,92 3.745,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418509 16.255,08 20.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886560 -20.000,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
13/08/2019 DA NO GONNA 1300886 36.909,53 36.910,53
APLICAÇÃO AUTOMAT FUN
Acer oe P.PUBLICO Vai 419961 -36.909,53 1,00
19/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418509 6.376,17 637717
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419961 35.623,83 42.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ouso <82:000,00 800
IPVA MUNICIPIOS
20/08/2019 DA O ESTADO CONTA UNICA 2000886 11.600,05 11.601,05
pois AUTORAL UNE 2312 «11.600,05 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL :
26/08/2019 O 180008783458-00003 39310 1,00 0,00
IPVA MUNICIPIOS
27/08/2019 a ESTADO CONTA UNICA 2700886 18.708,23 18.708,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS á
FICFIRF CP P.PUBLICO ecoa 18.707,23 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/08/2019 Ofício 20190008783458-00003 38810 1,00 2,00
Total 151.836,85 “151.635,85 do
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07n16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 2,00
30/08/2019 DO UG LS-0060 2310 2,00 0,00
02/09/2019 A ÇA DE MANGARAT 886253 -30.000,00 «30.000,00
Total 3,00 30.002,00 “30.000,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
| MES Agosto DE 2019 |
t CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
RR TESES EEE TE TESS TT TT TT ooo |
! NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita. E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
seno ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) R$ 31.631,47
“a ls NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 2,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sun IF 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3e4 31.633,47
Í
! Responsável pela contabilidade Cargo
Í
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura sil Costa
grio
3093 30/08/2019 ROS e ontahor
CRE: es7
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura A M ê a Rosa
65549 30/08/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
jão / Entidade 1 Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Natureza do Depósito
Data Número
2,00
2,00
O O e
Cargo
CONTADOR
Assinatura
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDIDICAL
esponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
30/08/2019
latrícula
3093
2e=mr -ável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura 4 PRA
3093 30/08/2019 úcialNelgnaRosa
“Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
013.397.466/0001-14
01/08/2019 a 31/08/2019
+0,28%
a gui à mam ma
Rentabilidade
no mês:
= Mens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.nel 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
3.741,05
IOF -
89.834,85
I0F -
61.965,18
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
31.610,72
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.315,95280
55.532,03245
38.322,90705
19.525,07820
Valor
em (R$)
3.741,58
IRRF (R$)
IRRF (R$)
62.000,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
31.631,47
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
0,53
34,82
20,75
Base de
Cálculo IRRF (R$)
34,82
04/09/2019
Banco Bradesco 5/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 55,04 / 34,82
Mês
IRRF (RS) -
10F -
a e ae A Am
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta oste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertados.
04/09/2019
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Ad
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Orgão / Entidade / Fundo
EITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREF Mangaratiba
MES Agosto DE 210
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco g-não ,
contabilizados na escrita. e
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 0/08/2019 |
pes DENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 36 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR cost”
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
30/08/2019
t
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019 úcia HI
tsanco bradesco /A . -
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/09/2019 - 07h17
WD q
[Wo ———— O RE
Total Disponível (R$; Total Bloqueado (R$)
Agência | Conta pe peneneA ) «8 (A+8) gr
232.199,33
00886 | 0008666-5. 231.453,12 746,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2019 e 31/08/ 2019
Débito (R$; Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) (R$)
1,00
31/07/2019 SALDO ANTERIOR E
MULTAS OUTROS BANCOS soDess 2937 ;
02/08/2019 Data de Pagto 31/07/2019 aos
MULTAS OUTROS BANCOS 500886 117,48 147)
05/08/2019 Data de Pagto 01/08/2019 no
MULTAS OUTROS BANCOS 600695 eg A
06/08/2019 Data de Pagto 02/08/2019 o
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 418507 -234,96 A
FICFIRF CP P.PUBLICO soa
9 MULTAS BRADESCO 700886 58,74 ;
ronana9 Data de Pagto 05/08/2019 EM
MULTAS OUTROS BANCOS 700886 E j
Data de Pagto 05/08/2019 nes
MULTAS BRADESCO 800886 es !
08/08/2019 Data de Pagto 06/08/2019 »
MULTAS OUTROS BANCOS socess 29,37 265,33
Data de Pagto 06/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ao 26433 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO da
MULTAS OUTROS BANCOS sootos 58,74 ;
09/08/2018 Data de Pagto 07/08/2019 a
MULTAS BRADESCO 29,37 ,
12/08/2019 Do de Pagto 08/08/2019 1200886
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 29,37 118,48
Data de Pagto 08/08/2019 a
MULTAS OUTROS BANCOS s874 ;
13/08/2019 Data de Pagto 09/08/2019 309085,
MULTAS BRADESCO 205,59 38281
14/08/2019 Data de Pagto 12/08/2019 1100686
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ams ama 100
FICFIRE CP P PUBLICO en
15/08/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 150819 188,12 ;
MULTAS OUTROS BANCOS 117,48 306,60
Data de Pagto 13/08/2019 1500686
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS neem E) 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO sa nm
16/08/2019 ae Pagto 14/08/2019 1600886
TRANSE CC PARA CC PJ o Er
AsjnejzÓiS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Becara see
MULTAS BRADESCO 58,74 655,18
Data de Pagto 15/08/2019 1900886
PAGTO ELETRON COBRANCA a ser ma
TX DE INCENDIO
MULTAS OUTROS BANCOS 147,85
21/08/2019 e Pago 19/00/2019 2100886 58,74
MULTAS OUTROS BANCOS ima
22/08/2019 O Pagto 20/08/2019 2200886 29,37
MULTAS BRADESCO 206,59
26/08/2019 a Pao 22/06/2019 2600886 29,37 06,5
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/08/2019 2600886 58,74 265,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS z 1
FICFIRF CP P.PUBLICO ARaios 264,33 oo
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20190008783458-00003 aa510 1,00 0,00
MULTAS OUTROS BANCOS
27/08/2019 DS OND 2700886 29,37 29,37
MULTAS BRADESCO
28/08/2019 Dt de Pasto 26/08/2019 2800886 29,37 58,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/08/2019 2800886 8811 146,85
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
29/08/2019 DISCO ASS- GOD 39310 1,00 14785
2900886 sau 235,96
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
rÊ
DAIUU DIaUESLU A
Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento Dto. Crédito (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/08/2019
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/08/2019 Somos, 29:37 265,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 423348 «264,33 1,00
Total 2.282,43 -2.282,43 1,00
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 265,33
ME os a EE a2348 -264,33 1,00
30/08/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300819 17.241,26 17.242,26
rins PA BI08/2019 3000886 29,37 17.271,63
ps Pre peontrto 3000886 2937 17.301,00
O EDSOB0613-00003 39310 -1,00 17.300,00
Total 17.300,00 -17.565,33 0,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. EAN |
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
DOS ITENS 3 "
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
231.425,62
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
Subtotal
DO
— SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALD
ALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ e51426,82
|
! Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/08/2019
Lo a!
Responsável pelos Cheques Cargo CRE” E
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
Mês: Agosto
Valor R$
Natureza do Depósito
Data
30/08/2019 bloqueio bloqueio judidcial 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :
Matricula Data Assinatura 2 casi q CUBE
3093 30/08/2019 ger? cota
aços
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
30/08/2019
309"
Banco bradesco »/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 03/09/2019 ”
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE q y
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 í
Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
valor Quantidade valor Renda Base de
Tune Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 226.460,49 152.433,80106 246.267,53 19.807,04 -
I0F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 1.715,36 1.060,20315 - 2
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 14.775,82 10.642,51351 17.241,26 2.465,44 151,05
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF E a - o ”
IOF - IRRF(RS) =
IOF Provisão - & = = cã
I0F - IRRF (RS) =
IR s/ IOF Provisão - E , E -
IOF. - IRRF (RS) -
Saldo Atual 213.400,03 142.851,49070 231.425,62 18.025,59 -
Jor - IRRF (RS) -
https:/Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
04/09/2019
“Banco Bradesco 5/A
valor Quantidade Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
io Principal (R$) de Cotas
- es399/ 151,05
Rendimento do
Mês
IRRF (R$) -
10F -
TT
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
e Alô Auditivo Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
SAC - Serviço de Bradesco ai Poe ou de ae por semana. E papiro
ale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800 7279933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
SMT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. ;
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. : ç e
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) anna
DOS ITENS : ç
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 8-Cheques emos e anda ná
- Cheques emitidos e ainda não Sub
SUBTRAIR apresentados ut
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| 209.753,92
k MEDE
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Data Assinatura a
3093 30/08/2019 Ros”
, Cro:
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura /
65549 30/08/2019 o) q
Superintendente de
ni Municipal de Finanças
Cód.: 65549
na
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2019 a 31/08/ 2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
valor Quantidade valor Renda Base de
Avare Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129,474,25584 209.174,77 59.337,93 -
I0F - IRRF (R$)
Total de . . 7
Aplicações = x -
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - . pa -
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF a - - E Se
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - . .. ..
Ior - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão - - - --
tor - IRRF (R$)
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 209.753,92 59.917,08 -
IOF » IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/09/2019
t
Tr
. Banco Bradesco /A
em — —
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . - 579157 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eine o site
le Conosco
feriados.
(mento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto
Ouvidoria 0800 7279933 Atend
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
IS/
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. :
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS *
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
DOS ITE E a
1e2 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
t SUBTRAIR apresentados Sto
í DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS 20
ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
—[]]WWwW]—][W>—>—>—————————
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 30/08/2019
O sn
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura >.
| 65549 30/08/2019 Lúcia na dios
upennte! 4
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
( D) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/09/2019 - 07h18
Total (R$)
c Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
ie | (A) (B) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.206.603,59 267,67 1.206.871,26,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
pata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/08/2019 MU 2019 100886 598,62 599,62
MULTAS OUTROS BANCOS 226507
Data de Pagto 30/07/2019 ANGRRO 185546
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 417739 «2.264,07 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
02/08/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 20819 542,47 543,47
MULTAS BRADESCO 941,47
Data de Pagto 31/07/2019 200686 398,00
MULTAS OUTROS BANCOS 00886 7 2.529,25
Data de Pagto 31/07/2019 2 FsBiTo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Po 252825 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
05/08/2019 le fato vai soo8e6 1.054,39 1.055,39
Eres A CARDS 500886 1.539,91 2.595,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 100
FICFIRF CP P.PUBLICO 416259 2.594,30
MULTAS OUTROS BANCOS
a pagto 02/08/2019 60086 542,20 117383
ao AUTOMT PINDOS a18506 447283 1,00
07/08/2019 MULTAS BRAD 08/2019 700886 127925 1.280,25
UA IS 700886 1.089,12 2.369,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO AssBea 2.368,37 1,00
08/08/2019 MT O OB POIO B00s86 756,99 757,99
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/08/2019 d006%6 5.499,79 6.257,78
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 419129 -6.256,78 1,00
MULTAS BRADESCO
09/08/2019 a ao 07/06/2019 900886 137249 137349
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/08/2019 900886 6.154,96 7.528,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 419382 -752745 1,00
MULTAS BRADESCO
12/08/2019 Ms to 08/08/2019 1200886 1.257,87 1.258,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/08/2019 1200886 922,75 2.181,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 419686 -2.180,62 1,00
MULTAS BRADESCO
13/08/2019 ato 09/08/2019 1300886 -38,30 739,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/08/2019 1300886 1.588,56 2.327,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 419958 -2.326,86 1,00
MULTAS BRADESCO
14/08/2019 O Pagto 12/08/2019 1400886 1.847,37 1.848,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/08/2019 1400886 1.409,72 3.258,09
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 420323 3.257,08 1,00
MULTAS BRADESCO
15/08/2019 O Pasto 13/08/2019 1500886 179,28 180,28
1500886 525,68 705,96
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
DalCU DIdUCSLU A o ragina 2 de 5
+
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$ (7 “Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «20582 «704,96 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 600886 451 52,51
16/08/2019 Data de Pagto 14/08/2019 à ii
MULTAS OUTROS BANCOS s70,05 1.022,56
Data de Pagto 14/08/2019 1600886
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 420799 -1.021,56 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 687,92
19/08/2019 Data de Pagto 15/08/2019 1900886 686,92
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 537,16 1.225,68
Data de Pagto 15/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 421042 -1.224,68 1,00
FICFIRF CP P.PÚBLICO ps
MULTAS BRADESCO 1.319,45 Rosa
20/08/2019 Data de Pagto 16/08/2019 nd
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 828,61 2.149,06
Data de Pagto 16/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 421310 «2.148,06 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO e
MULTAS BRADESCO 00886 11,07 4
21/08/2019 Data de Pagto 19/08/2019 a
MULTAS OUTROS BANCOS 2100886 1.620,70 1.632,77
Data de Pagto 19/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 421693 -1.631,77 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO sá
MULTAS BRADESCO 200884 777,34 á
22/08/2019 Data de Pagto 20/08/2019 200886
MULTAS OUTROS BANCOS 2200886 941,48 1.719,82
Data de Pagto 20/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «21941 -1,718,82 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO uia
MULTAS BRADESCO 300886 839,24 ,24
23/08/2019 Data de Pagto 21/08/2019 2
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 692,10 1.532,34
Data de Pagto 21/08/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS s221m1 «1.531,34 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 260088 = 962,64
26/08/2019 Data de Pagto 22/08/2019 6 sei
MULTAS OUTROS BANCOS 1.528,34 2.490,98
Data de Pagto 22/08/2019 aennaas
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 422407 -2.489,98 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20190008783458-00003
MULTAS BRADESCO 4 428,30
Elio ada Data de Pagto 23/08/2019 rncona Ca
MULTAS OUTROS BANCOS 1.019,61
Data de Pagto 23/08/2019 eruunao da
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aus 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO “22656 aa
MULTAS BRADESCO 29
28/08/2019 Data de Pagto 26/08/2019 2800886 688,29 689,
MULTAS OUTROS BANCOS
Da de Pagto 26/08/2019 2800886 1.648,33 2.337,62
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
OS PS LBLICO 423013 2.336,62 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
29/08/2019 Olido 20190008783458-00003 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/08/2019 2900886 735,50 737,50
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/08/2019 2900886 367,66 1.105,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
REP SOBLICO! 423347 -1,104,16 1,00
Total 49.408,18 -49.908,18 o)
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
E a eee im
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Za MBA [7 TD AME
O e PUDS a23347 1.104,16 100
30/08/2019 Eures Fagen A 3000886 94,29 95,29
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf 02/09/2019
DANtU DIAUSSLU Sr
ragina > U€ >
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
—— RENO E SEO ERR
Data de Pagto 28/08/2019
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL g E]
OFICIO 20190009090613-00003 aanio. on 606,
APLICACAO AUTOMATICA 300819 o 06 000
02/09/2019 DATA DE PAGTO 29/08/2019 200886 1.113,37
MULTAS OUTROS BANCOS 200886 2.298,12
DATA DE PAGTO 29/08/2019
Total 2.905,06 1.712,10 2.298,12
https:/Awww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
—— TT
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
BL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ES
“240.
23445:
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) R$ 1.204.157,14
DOS ITENS E '
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não s
| SUBTRAIR apresentados Ee
: DO 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS s 2”
ITENS 3e 4 S
ALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS A A2obano
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula
3093
Data Assinatura o i
R eg
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
TA
Data Assinatura
Matrícula
65549 30/08/2019 ami f sa
iperint
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 (46153)
Data Natureza do Depósito Valor R$
1,00
1,00
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL
CONTADOR
Data Assinatura
30/08/2019
latrícula
3093
responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura f
309º
30/08/2019 is sa
Banco Bradesco 5/A -
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 2 IN: og
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704 ( Ê
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.108.680,81 712.367,31770 1.150.879,55 42.198,74 -
IOF - IRRF (R$) =
Total de
Aplicações 50.014,12 30.919,60464 - - “
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates * - . -- .-
IOF - IRRF(R$) -
Redução Cotas
IRRF E “e E) -- -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - =
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.158.694,93 743.286,92234 1.204.157,14 45.462,21 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
an principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E - ã 3263077 --
mês
IRRE (R$) -
10F -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco jente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. em osite
Apoio ao Cliente 0
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
IL
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não ,
contabilizados na escrita. A
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS !
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
DOS ITENS " A
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1ez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
Cargo
CONTADOR costé
Assinatura Rep
Data
3093 | 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura e
65549 30/08/2019 /
(
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A =
Extrato Mensal / Por Período + ”
A 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ; J sk
1 Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA : q. A G
Data da operação: 02/09/2019 - 07h19 : POM
bradesco , o
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 20.255,26 450,26 20.705,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2019 é 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/07/2019 SALDO ANTERIOR 174,55
22/08/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 220819 417,65 592,20
spas? PNITOMA Fun 421940 «591,20 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
26/08/2019 OFICIO 20190008783458-00003 aaa AM 0,00
29/08/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 290819 48,03 48,03
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O 0005783458-00003 39310 1,00 49,03
Total 366,68. “592,20 9,03
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h19 estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/08/2019 SALDO ANTERIOR 49,03
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
30/08/2019 O 20190009080613-00003 39310 «49,03 0,00
Total 0,00 -49,03 0,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/09/2019
val
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 21 |
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
ST
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
SID
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
N
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. o.
ne
o SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS ê
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) R$ 20.252,86
DOS ITENS o a E
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 49,03
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
- SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS .
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM Q
UE T UE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra SMiROueS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
, Matrícula
ár
3093 30/08/2019 Res = e
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Secretaria M nicipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8664-9 ( 46155 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
49,03
49,03
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDIDICAL
Cargo
ssponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
atricula Data
30/08/2019 of
3093
Cargo CRE”
esponsável pelos Cheques
Assinatura
latricula Data
309”? 30/08/2019 (07
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE |
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 És
Periodo: 01/08/2019 a 31/ 08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
ana principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.954,21 12.136,23241 19.606,93 652,72 ua
IOF - IRRF (R$) =
Total de
Aplicações 591,20 365,20294 & os &
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - .. =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF a - . -- .-
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - " é -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - E 5
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 19.545,41 12.501,43535 20.252,86 707,45 sa
IF - IRRF (R$) -
htps: www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - s 54,13 / p=
mês
IRRF (R$) -
10F -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eno osite
Apoio ao Cliente 0800
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
1 MÊS Agosto DE 2019
| . CONTA BANCÁRIANº 43
iai
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
, PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. PR a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
Poa WE NE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
' E
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Il a
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA 4 CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data Assinatura q
65549 30/08/2019 no de Geo Fran e
Banco prauesco A
DE dd
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
bradesco Data da operação: 02/09/2019 - 07h19
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Conta
Apre (e) (448)
(A
12.259,46 472.913,45
00886 | 0000004-3 460.653,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 3,08 4,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415547 99.996,92 100.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190007525205-00009 38810 -1,00 100.000,00
TRANSF CC PARA CC P)
MATOS COSTA ENGENHARIA LTD 1542716 100.000,00 0,00
TRANSF CC PARA CC PJ
V6jon/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sas 700.000,00 700.000,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886729 700.000,00 1.400.000,00
T
Mer E] DA 418505 -1.398.703,42 1.296,58
TRANSE CC PARA CC PJ
ER) IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ sesssao -1.295,58 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
07/08/2019 O 20190007525205-00009 39310 1,00 2,00
08/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 276 476
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415547 83.395,95 83.400,71
TRANSE CC PARA CCP
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 886264 -5,219,36 78.181,35
FADO TOONIDAL DE SAUDE 886283 «31.225,95 46.955,40
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6A58 “33.794,40 13.161,00
TRANSF CC PARA CC PJ .
SUPER NORTE SERVICOS DE TE 6682010 6.580,00 6.581,00
TRANSF CC PARA CC PJ
SUPER NORTE SERVICOS DE TE 6682493 «6.580,00 1,00
09/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 [5 1,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415547 18.058,98 18.060,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416992 4.715,58 2271625
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418505 78.020,21 100.796,46
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id cial 101.303,28
O NEARATIBAIRI 5950001 162,00 101.141,28
PE ANGARATIBARI sesoona -15.284,92 85.856,36
O GARATIBARI sosigor 43,95 85.828,91
E GARATIBA/RI 5953001 BRU 84.651,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F:
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] S956001 108,00 84.435,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 108,00 84.327,59
paro. ELETRONICO, O soss001 -162,00 84.165,59
O ARATIBA/RO sg5s001 -162,00 84.003,59
PA SENE =P IM MANGARATIBAO a 506,82 tonogaT
TAN CTASPAL DE SAUDE B86286 1.079,92 82.416,85
DA COIIPAL DE SAUDE Bss+1o -3.555,00 78.861,85
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasses BARUUNA! 574214
3463877 -5.072,42 669,72
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.isf 02/09/2019
Banco bradesco X/A
a agua do tao 4
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
“TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 886410 -668,72 1,00
13/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,38 238
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418505 453.125,35 453.127,73
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6029 21.610,36 431.517,37
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886160 «69.200,00 362.317,37
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE essas -14.583,62 347.733,75
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886433 -87.831,08 259.902,67
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bss6sa -21.508,67 238.394,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886731 -159.637,00 78.757,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886947 «78.756,00 1,00
14/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 068 1,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418505 2.598,79 en
TRANSF CC PARA CCP)
MARLY CARVALHO VASCONCELLO sacisa -1,599,55 1.000,92
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886721 -999,92 1,00
15/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,70 1,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418505 705.363,38 705.365,08
TRANSF CC PARA CC P:
FUNDO ONICPAL DE SAUDE 886117 -4.590,00 700.775,08
A MONIIPAL E DE SAUDE Ba6163 4% 60, 02m -132,604,33 568.170,75
TRANSF CC PARA CC PJ PS Ra
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886517 E E -8.504,62 559.666,13
TRANSE CC PARA CC PJ E 922
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Besses é ag - 128.718,00 430.948,13
TRANSF CC PARA CC PJ «
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886696 Dol &r ve -1,992,75 428.955,38
TRANSF CC PARA CC PJ)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE socos -428.954,38 1,00
16/08/2019 e ração MANGARAT 7834910 500.000,00 500.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ElCFIRF CP P.PUBLICO 420796 141.028,29 358.972,71 -
TRANSF CC PARA CC P) y
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2435877 351.352,71 7.620,00
TRANSF CC PARA CC PJ :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886046 7.619,00 1,00
19/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 137 237
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418505 160.703,55 160.705,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420796 14.247,76 174.953,68
TRANSF CC PARA CC PJ , pm
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nosso SATA 7.230,
TRANSE CC PARA CC PJ . siga
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886220 *67.000,00 230,1
TRANSF CC PARA CC P 69.347)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bocas 882,76 fed
TRANSF CC PARA CCP a moi
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacra 2.346,38
TRANSF CC PARA CC P3 j e)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Baco -67.000,00
20/08/2019 a PAUN DE MANGARAT 1595633 500.000,00 500.001,00
RECEBIMENTO TED D 900.001,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 22mai6 400.000,00 1,
ROYALTIES MUNICIPIOS asia
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aiopaa 560.727,53
Ear 47 1.443.628,53
DEP/ESP 2392 17.100,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 780.080,23
FICFIRF CP P.PUBLICO 421308 «663.548,30 080,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO á
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 900,00 779.180,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . SBIS
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Ec 9.834,16 da
TRANSF CC PARA CC PJ , ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nc 32.348,35 737.007,72
TRANSF CC PARA CC P)
MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA 1310096 -255,624,83 481.382,89
TRANSF CC PARA CC PJ
MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA 1542306 -481.381,89 1,00
21/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 139 239
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420796 32.488,61 32.491,00
as6284 32.490,00 1,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
tsanco tsraaesco 5/4
E ag etancar, sos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
26/08/2019 OFICIO 20190008783458-00003 sao40 =1,00 0,00
28/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 345 345
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4207% 8.183,30 8.186,75
TRANSF CC PARA CCP)
a ONICIPAL DE SAUDE es6s12 6.431,75 1.755,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE tos “76840 986,60
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saspao -985,60 1,00
OQ.ORDEM JUDICIAL
2o/08/2019 Oficio 20190008783458-00003. biádai 1,00 200
Total 5.022.150,23 “5.022.149,23 0)
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 07h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 200
30/08/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300819 283.161,28 283.163,28
O EOS0613:00003 39310 1,00 283.162,28
Bless TORA E SEN 279597 -81,748,00 201.414,28
TA CIAL DE SAUDE aid “14.540,70 186.873,58
A MAL DE SAUDE 886337 3.399,96 183.473,62
TA CIPA DE SAÚDE essas «14.513,10 168.960,52
TAN Ce TRIDAL DE SAJDE 886559 5.440,14 163.520,38
TEA CONGIPAL DE SAUDE 886749 6.357,60 157.162,78
TONA OUR COMERCIO ESERVI Lodo 149.999,86 7.162,92
A DAL DE SAUDE 885926 «239,95 6.922,97
O ERADORA mr 1075903 “6.913,75 922
A A RATIBAR sos000t sa 0,00
Total 283.161,28 “283.163,28 0,00
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
| CONTA BANCÁRIANº 4-3
ll
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
) 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Eite
224
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) R$ 472.822,53
Des l E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 200
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ATZZARA
Responsável pela contabilidade Cargo costo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
30/08/2019
65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 BLOQUEIO BLOQUEIO JUDIDICAL 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|
Matrícula Data Assinatura
|
49 Cl
3093 30/08/2019 ga? ads as
y E
| Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093
30/08/2019
| ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
í PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 Iss ISS PAGO A MENOR 2,00
2,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
Í ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Cost
3093 30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3093 30/08/2019
Superintendente de Gestão. No
e ecretara Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF
Provisão
Saldo Atual
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3
03/09/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2019 a 31/08/2019
31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
+0,28%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
211.374,54 130.968,95569 211.589,56
IOF - IRRF (R$)
2.203.280,01 1.362.472,80870 -
IOF - IRRF (R$)
1.942.356,48 1.201.583,84114 1.944.075,16
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
472.298,07 291.857,92325 472.822,53
IF - IRRF (R$)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
o — dad
Renda
Total (R$)
215,02
1.718,68
524,46
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.718,70
04/09/2019
Daio DIdUCSLU A
1 Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 2.028,12 PÁ 1.718,70
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 6.696,03
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ea osite
Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco | e Aão
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS 7
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) R$ REBADO
| nes DEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
] apresentados
suma R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra s,887508
|
]
Responsável pela contabilidade Cargo
|
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula
3093
Data Assinatura so
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura nº
65549 30/08/2019 ba ER
i uci Financeira
cód.: 65549
Suvrcunta vara Página | de 4
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
197600003
dd ra: 0887/006/00000037-2
Nome. PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/08/2019 = SALDO ANTERIOR 1.800,00C
01/08/2019 102531 ARRDHCE 9,864,24C 11.664,24€
b! 102531 ARR AUTOAT 508,80C 12.173,04C
e 02531 ARR INTER 1.467,53€ 13.640,57€
e1 & 102531 DEB TARIFA 255,42D 13.385,15€C
01/08/2019 102531 DEB TARIFA 8,670 13.376,48€
01/08/2019 102531 DEB TARIFA 2,070 13.374,41€
01/08/2018 10253 DEB TARIFA 12,40D 13.362,01€
01 $ APL AUTOM 11.562,010 1.860,00€
ARR DE AS 30 32.090,31€
E 39.264,46€
39.660,54€
É) 3/21 102531 ARR AU 1.268,37 41,128,91€
02/08/2019 102531 ARR INTER 5.614,03€ 46.742,94€
02/08/2019 102531 DEB TARIFA 105,400 46.637,54€
102531 DEB TARIFA 8,210 46.631,33€
DEE TARIFA 18,60D 46.612,73€
ARIFA 286,38D 46.326,35€
9 É 40.577,590 5.728,760
102531 ARR DK 2C 5.867,58C
05/08/2019 102531 ARR DHCB 17.533,58€ 23.401,16C
05/08/2019 102531 ARR AUTOAT 495,90€ 23.897,06€
05/08/2019 102531 ARR INTER 369,87€ 24.266
192531 : IFA 24,800 z5
1 31 2,420 24.229,71€
7,75D 24,221,96€
157,38D 24.064,580
18.316,82D 5,747,76€
102531 4,890,594€ 10.638,30C
102531 5.136,48€ 16,774,78€
102531 ARR AUTOAT 522,87€ 17.297,65€
102531 ARR INTER 76,20€ 17.373,85€
1602531 DEB TARIFA 1,55D 17.372,30€
102531 DES TARIFA 224,46D 17,147,84€
102531 DEB TARIFA 12,40D 17.135,44€
102531 DEB TARIFA 14,490 17.120,95
920001 APL AUTOM 15.320,95D 1.800,00€
ARR DH AG 3.215,07€ 5.015,07€
ARR DH CB 6.405,31€ 11.420,38€
ARR AUTOAT 11,616,75€
ARR IN 12.505,29€
12.491,34€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 02/09/2019
15
VV VA Una LaiAd
07/08/2019
07/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2019
08/08/2016
08/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2019
09/08/2018
[41] [e
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
12/08/2019
13/08/2019
13/08/2018
13/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
14/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2019
15/08/2018
15/08/2019
15/08/2018
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
[e
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
192531
950001
102531
590001
102531
102531
102531
:02531
192531
850001
102531
. as
990001
102531
192531
102531
102531
102531
102531
990001
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
TARIFA
TARIFA
TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR DH CB
LEB IFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL, AUTOM
234,78D
6,20D
8,28D
10.442,08D
43,78€
7.493,94C
857,90€
631,27€
6,20D
12,420
4,65D
234,78D
8.768,84D
8.141,32C
88,96€
65,59C
3,10D
203,82D
6,21D
8.082,74D
26,38€
7.357,52€
275,20€
890,98C
6.200
8.280
7,75D
158,96D
8.367,89D
6.073,79€
59,28C
1.087,11C
6.21D
19,85D
126,42D
2,89D
7.073,81D
4.165,25€
110,70€
502,13€
803,75€
D
299,28D
8,280
5.268,07D
11,584,35€
560,72€
1.008,05€
6,20D
205,40D
8,28D
12.932.240
Página 2 de 4
12.256,56€
12.250,36€
12.242,08€
1.800,00€
1.843,78€
9.337,72€
10.195,62€
10.826,89€
10.820,69€
10.808,27C€
10.803,62C
10.568,84€
1.800,00€
9.941,32€
10.030,28€
10.095,87€
10.092,77€
9.888,95€C
9.882,74€
1.800,00C
1.826,38C
9.183,90€
9.459,10€
10.350,08€
10.343,88€
10.335,60€
10.327,85€
10.167,89€
1.800,00€
7.873,79€
7.933,07€
9.020,18€
9.013.97€
9.003,12€
8.875,70€
8.873,81€
1.800,00€
5.965,25€
8. 075,95€
5.578,08€
7.381,83€
7.375,63€
7.076,35€
7.068,07€
1.800,00€
13.384,35€
13.945,07€
14.953,12€
14.946,92C
14.740,52€
14.732,24€
1.800,00€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 02/09/2019
e o,
NV VAU IA
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
13508/2
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
19/08/2019
120
(2
a jué
1
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019
21/08/2019
21/08/2018
21/08/2019
21/08/2019
21/08/2010
21/08/2019
22/08/2019
22/05/2019
22/08/2019
22/08;
22/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
23/08/2019
102531
102531
102531
:02531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
390001
102531
102531
102531
102531
102531
192531
104 à
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
:02531
102531
102531
102531
102531
102531
302531
102531
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR CH AG
ARR DH AG
ARR Dh CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DES TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL. AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
D
DEB TARIFA
TARIFA
3.589,56C
5.567,63€
98,95C
2.295,13€
159,96D
2,07D
22,25D
24,80D
11.341,19D
5.644,71€
6,442,97€
318,72€
3.582,29€
31,00D
4,14D
4,65D
263,16D
15.685,74D
4.590,83€
1.307,62€
7.941,91€
105,89€
214,93€
4,65D
232,20D
31,00D
2,07D
13.991,26D
L77;55G
10,343,15€
740,00€
1.733,38€
436,02D
20,70D
24,80D
17.048,96C
2.530,44C
11.397,36C
851,40D
18,60D
195,40D
30.474,530
29.005,17€
319,10€
[7,-4.235,88€
“o 9.300
=: 4,14D
Pagina 5 de 4
5.389,56€
10.957,19€
11.056,14C
13;351,27€
13.191,31€
13.189,24€
13,165,99€
13.141,19€
1.800,00€
7.444,71C
13.887,68€
14,206,40€
17.788,69€
17.757,69€
17.753,55€
17.748,90€
17.485,74€
1.800,00€
6.490,83€
7.798,45€
15.740,36€
15.846,25€
16.061,18€
16.056,53.
15.824,33€
15.793,33€
15.791,26€
1.800,00€
1.977,55€
12.320,70C€
13.060,70€
14.794,08€
14.358,06€
14.337,36€
14,312,56€
14.287,76€
1.800,00€
2.305,29€
19.355,25€
21.885,69€
33.283,05€
32.431,65€
32.398,53€
32.379,93€
32.274.53€
1.800,00€
30.805,17€
31.124,27€
35.360,15€
35.350,85€
35.246,09
https://govconta.caixa.gov.br/si gov/extrato/conta individual/imprim ir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 02/09/2019
1
o ur Cursa
23/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
26/08/2
26/08/2019
26/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
27/08/2019
é 719
27/08/2019
28/08/2018
28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
8
29/08/201
29/08/2019
29/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
30/08/2019
08/2019
30/08/2019
1/08/2019
us fat tu
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual...
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
102531
102531
102531
31
10253
390001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102521
990001
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
TARIFA
DES TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
TARIFA
TARIFA
APL, AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEE
ARK DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DER TARIFA
DEB TARIFA
DEE TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
33.446,09D
2.790,47€
692,17€
2.334,25€
8,28D
4,65D
61,92D
42,000
2.652,78C
2.137,97C
1.237,45€
4,65D
74,82D
6,20D
5.942,53D0
4.319,51€
249,18€
818,73€
121,26D
8,280
3,30D
10.948,62D
4,921,26€
1732,70€
441,22€
2,089,57€
5.649,51€
58,11€
64,74C
1,550
155,12D
22,80D
2,07D
912,330
Página 4 de 4
1.800,00€
4.590,47€
5.282,64C€
7.616,89
7.508,61C
7.603,96€
7.542,04€
7.500,04€
10.152,82€
12.290,79€
13.528,24€
13.523,59€
13.448,77
13.442,57€
7.500,04€
11.819,55€
12.068,73C
12.887,46€
12.766,20€
12.757,92C
12.748,52
1.809,00
6.721,26€
8.453,96C
8.895,18C
8.872,41€
8.867,76€
8.759,40€
1.800,00€
3.890,57€
9.540,08€
9.598,19€
9.662,93€
9.661,38C
9.496,26€
9.469,39€C
8.557,06€
8.557,06€
02/09/2019
aa
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
] Órgão / Entidade / Fundo Municipio
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
L PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
]
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita. Fi
| o
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
f Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) suga oa
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR goroventados elbtotas
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
| SOMA DOS
| ITENS 3e4
| 306.422,04
o a ES soa e
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 30/08/2019
b
)
+
; Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
[65549 30/08/2019 , Plugins
; de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Ca nisnia LAU AO UM 1 UNUVS Página 1 de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
VW Para simples verificação
Jome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/09/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
fome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente [Més/Ano
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 08/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 17.412,57C 2.922,844945
Aplicações 288.902,49C 48.479,651993
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 106,98C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 306.422,04C 51.402,496939
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/08 APLICACAO 11.562,01C 1.940,688371
02/08 APLICACAO 40.577,59C 6.810,773948
05/08 APLICACAO 18.316,82C 3.074,312246
06/08 APLICACAO rr 15.320,95€ 2.571,409677
07/08 APLICACAO el "A 10.442,08C 1.752,509079
08/08 APLICACAO PA ari 8.768,84C 1.471,645345
09/08 APLICACAO for” 8.082,74C 1.356,460984
12/08 APLICACAO 8.367,89C 1.404,275578
13/08 APLICACAO 7.073,81C 1.187,073074
14/08 APLICACAO 5.268,07C 884,022578
15/08 APLICACAO 12.932,24C 2.170,067584
16/08 APLICACAO 11.341,19C€ 1.903,030787
19/08 APLICACAO 15.685,74C 2.631,963635
20/08 APLICACAO 13.991,26C 2.347,574506
21/08 APLICACAO 12.487,76C 2.095,245222
22/08 APLICACAO 30.474,53€ 5.112,990871
23/08 APLICACAO 33.446,09C 5.611,397585
27/08 APLICACAO 5.942,53€ 996,947853
28/08 APLICACAO 10.948,62C 1.836,742191
29/08 APLICACAO 6.959,40C 1.167,476925
30/08 APLICACAO 912,33€ 153,043944
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/09/2019
vil
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
E NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
! a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
) dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SADOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 | Re SAMTSADE
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
à apresentados
sumo iê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 151
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs Msráteo
E
E[————w >>>» |
Responsável pela contabilidade Cargo
t ROGÉRIO CASTRO COSTA
; Matrícula Data
i og pa ,
!3093 30/08/2019 | R$B S n96/33
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
] Matrícula Data Assinatura ”
65549 30/08/2019
1d
CALAA - LAU UU PUNUUS Página | de 2
“a Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/09/2019
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 [ 0,7535 ] 1,1380 J 5.957405 5,961229
Administradora
lome indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
29.138.310/0001-59 006.00000157-3 08/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 413.466,11C 69.403,726274
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 265,40C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 413.731,51€ 69.403,726274
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/C ontroller/extrato extratoFundoInvestimento 03/09/2019
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
l
)
[
)
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
BN
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107
DI
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR rerenTaÃ
t Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
H Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
J
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENS 904 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
i — +
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR at
Matrícula Data Assinatura .
4 x
;3093 30/08/2019 Pi RA
GE
qe pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ”
30/08/2019
| 65549
supéihtendente de Gestão Financeira
Secretêna Municipal de Finanças
Cód.: 65549
195
02/09/2019 Banco Itau S/A
a
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:53:29h
Extrato - Por Período 01/08/2019 a 31/08/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/07 SALDO ANTERIOR 10,00
06/08 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 30.000,00 -
06/08 TED 237.0886PREF MUN DE 30.000,00
06/08 SALDO 10,00
07/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.361,57 -
07/08 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 50.000,00
07/08 AG. APLICACAO PPCP 4814 47.638,43-
07/08 SALDO 10,00
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.629,68 - aA :
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 - K Ç, ;
n8/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 - ;
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.437,74 - ; ES
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 - & 4º
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
08/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 680,00 -
08/08 AG. RESGATE PP CP 4B14 22.406,42
oBos SALDO 10,00
19/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 150,00 -
19/08 AG. RESGATE PP cr 4814 150,00
19/08 SALDO 10,00
21/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.033,25 -
24/08 AG. RESGATE PP CP 4814 2.033,25
2108 SALDO 10,00
27/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.800,00 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 95.774,91 -
27/08 SISPAGPMM ROYALTIES 4814 95.774,91
27/08 AG. RESGATE PP cP 4814 4.800,00
27/08 SALDO 10,00
28108 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.510,84 -
28/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.800,00 -
28/08 AG. RESGATE PP cr 4814 17.310,84
2808 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Duvidas, sugestões e reclamaçõe: , se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Quvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/linternetf “itau.com.br/V1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
i MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
) MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. qSa E:
|
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
É SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 2.797,52
| Dos TEMe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 15.701,06
Subtotal
BTRAIR apresentados o
dé DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
t ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 18.498,58
1
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura (4)
/
A
30/08/2019 . sa
| 85549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
t
Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124 )
! Data Natureza do Depósito valor R$
30/08/2019 credor pago a maior credor 0,24
30/08/2019 diaria pago a maior diaria 1.189,98
30/08/2019 credor pago a maior lazzari 14.510,84
15.701,06
f Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
À
f
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura ,
: 3083 30/08/2019 Res” a6/83
| [9
| Responsável pelos Cheques Cargo
E sula Data Assinatura nf
| 3098 30/08/2019 Edi WruesdRosa
de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
TA
03/09/2019 Banco Itaú S/A
tao a
Doo rm
Consulta rendimentos mensais
Mês: Agosto/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/08716-1 PM [nro tada 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.08.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Fundos Saldo | Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.07.2019 30.08.2019 Britá do A
PPCURTOPRAZO 82638130 3,3852670 47.638,43 46.700,51 0,00 0,00 1.809,21 279752 50,39 55,11
410901201 82638130 3,3852670 47.638,43 46.700,51 0.00 0,00 1.809,21 279752 50,39 551
Total 826,38130 3,3852670 47.638,43 46.700,51 0,00 0,00 1.809,21 “279782 50,397 5511
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
— utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/linternet2 itau.com.br/bankiinepj/GRIPNET/bkicom.dil?14340
tau
14
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
— STO
| CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
: contabilizados na escrita. “Sos k
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E 10,00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) id
neo de 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
] 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
] 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
1 apresentados
H SuBTEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados O do]
SOMA DOS
t ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 10,00
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
Responsável pela contabilidade Cargo castê
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
1 Data dos
| Matrícula 2a?
[3093 30/08/2019 1957º
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
| Matricula Data
|ossao 30/08/2019
h Financeira
Supermercado dal de Finanças
e!
tr od.: 65549
02/09/2019
tag E
Do hm
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:51:47h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
31/07 SALDO ANTERIOR
01/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
01/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
01/08 AG. APLICACAO PP CP
01/08 SALDO
02/08 SISPAG FORNECEDORES
02/08 SISPAG FORNECEDORES TED
02/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
92/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
02/08 AG. APLICACAO PP CP
n2/08 SALDO
05/08 SISPAG TRANSF TITUL TED
05/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
05/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
05/08 AG. APLICACAO PP CP
05/08 SALDO
06/08 SISPAG TRANSE TITULARID
06/08 SISPAG FORNECEDORES
06/08 SISPAG FORNECEDORES
06/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
06/08 SISPAG PM MANG DIVERSO
06/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
06/08 TED 237.0886PREF MUN DE
06/08 AG. RESGATE PP cr
0608 SALDO
07/08 SISPAG TRANSF TITULARID
07/08 SISPAG FORNECEDORES
07/08 SISPAG FORNECEDORES
07/08 SISPAG FORNECEDORES
07/08 SISPAG FORNECEDORES
07/08 SISPAG TRANSF TITUL TED
07/08 SISPAG FORNECEDORES TED
07/08 SISPAG FORNECEDORES TED
07/08 SISPAG FORNECEDORES TED
07/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
07/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
07/08 AG. APLICACAO PP CP
07/08 SALDO
08/08 SISPAG TRANSF TITUL TED
08/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
08/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA
08/08 AG. RESGATE PP CP
0808 SALDO
09/08 SISPAG TRANSF TITULARID
https:/linternetf “itau.com.brV1 /PP/IMG/Versaolmpressao.htm
Banco Itaú S/A
01/08/2019 a 31/08/2019
Valor (R$)
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
Saldo (R$)
312,80 -
56.604,61
56.291,81 -
2.800,00 -
280,00 -
TN,70-
109.433,82
105.642,12 -
126,00 -
251,60 -
37.168,61
36.791,01 -
120.000,00 -
196.479,60 -
255.68 -
358.30 -
30.000,00
21.840,05
70.000,00
195.253,53
50.000,00 -
1.216,73-
27.002,00 -
391.964,69 -
12.486,06 -
126.026,44 -
570,48-
20.236,06 -
43.258,08 -
520.50 -
740.946,78
67.665,74 -
80.000,00 -
252.30 -
9.441,81
70.810,49
500,00 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
] TX
18
02/09/2019 Banco Itaú S/A
og/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 301,70-
09/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 54.693,31
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.891,61 -
og08 SALDO 10,00
42/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 302,00 -
42/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.739,23
12/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 23.437,23 -
12/08 SALDO 10,00
43/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 211,60-
13/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.601,89
43/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.390,29 -
13/08 SALDO 10,00
14/08 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 100.000,00 -
14/08 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 56.554,43 -
14/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 391,70-
14/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 92.571,88
14/08 AG. RESGATE PP CP 4814 64.374,25
14/08 SALDO 10,00
15/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 175,70-
15/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 77.065,49 SA
15/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 76.889,79- ;
15/08 SALDO 10,00
16/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 234,30 -
16/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 17.428,65
18/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 17.194,35 -
16/08 SALDO 10,00
19/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 25.000,00 -
19/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.000,00 -
49/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 100.000,00 -
19/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 295,20 -
19/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 23.460,93
19/08 AG. RESGATE PP CP 4814 103.834,27
1908 SALDO 10,00
20/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 325.10 -
20/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 43.261,92
20/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 42.936,82 -
20/08 SALDO 10,00
21/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 897,10 -
21/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 52.555.42
21/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.658,32 -
21/08 SALDO 10,00
22/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.886,20 -
22/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 121.687,11
22/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 119.800,91 -
2208 SALDO 10,00
23/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 90,80 -
23/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 5.039,17
23/08 AG. APLICACAO PP cP 4814 4.948,37 -
2308 SALDO 10.00
26/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 226,20 -
26/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 16.576,71
26/08 AG. APLICACAO PP cP 4814 16.350,51 -
26/08 SALDO 10,00
27/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
27/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
27/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 122/10-
27/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 146.267,12
27/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 138.145,02 -
https: /lintenetf “itau.com.br/V1 |PP/IMGAVersaolmpressao.htm
02/09/2019 Banco Itau S/A
27/08 SALDO 10,00
28/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.985,52 -
28/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 49,64 -
28/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 87,70 -
28/08 RECBTO CONVENIOS € BARRA 10.376,88
28/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 8.254,02 -
28008 SALDO 10.00
29/08 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 6.598,38 -
29/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,20 -
29/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 38.737,79
29/08 TED 001.3836PM MANGARATI 6.598.38
29/08 AG. APLICACAO PP cr 4814 38.529,59 -
29/08 SALDO 10,00
30/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.659,04 -
30/08 TAR RECEBTO CONVENIOS 293,20 -
30/08 RECBTO CONVENIOS C BARRA 41.160,27
30/08 APLICACAO ITAU PP APROX 37.208,03 -
30/08 SALDO 10,00 sa
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
https://intemetf Jitau.com.briV 4/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
!
|
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ,
207:
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFEREN
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
l nom ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
478.670,39
8.155,16
Subtotal
apresentados
men ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,01
SOMA DOS
ITENS 3e 4
486.825,54
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ASA
| Matrícula Data Assinatura a r
| 3083 30/08/2019 Reg qdeadaças
| cab
Cargo E
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
! Matricula
65549
Data
30/08/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 credor pago a maior credor K 1.985,52
30/08/2019 credor pago a maior credor Vo es UeÃ É 49,64
30/08/2019 diaria pago a maior diaria e ZQ No 2.520,00
30/08/2019 credor pagoa maior credor A “a 3.600,00
a 8.155,16
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
30/08/2019
i
| Matricula
' 3093
i Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula
3093
Data
30/08/2019
Assinatura
t
À
t
i
t
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)
Data Número
Natureza do Depósito valor R$
30/08/2019 credor pago a menor credor 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo '
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR + aro COR
;
Matrícula Data Assinatura or
Rg: AS
3093 30/08/2019 aC: 0s7
| Responsável pelos Cheques Cargo
; Matricula Data Assinatura IA,
RR) 30/08/2019 ,
ta
ucia :
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
03/09/2019 Banco Itaú S/A
Itad) 30
horas
Do Mm
Consulta rendimentos mensais Rs:
Mês: Agosto/2019
Agiconta Empresa CNPJ dos
4814/08717-9 PM 29.138.310/0001-59 a
Cotas - 30.08.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Funtas Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.07.2019 30.08.2019 Brutódo. Faso
mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 141.398,13387 3,3852670 908.025,54 434.272,54 0,00 0,00 4.540,89 478.670,39 376,50 118,90
41090/201 141.398,13387 3,3852670 908.025,54 434.272,54 0,00 0,00 4.540,89 478.670,39 376,50 118,90
Total 441.398,13387 3,3852670 908.025,54 434.272,54 0,00 0,00 4.540,89 478.670,39 376,50 / 118,90
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
nttps:/intemet2 itau.com br/bankiinepj/GRIPNET/bkicom dl76759
4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município |
Mangaratiba
| MÊS Agosto DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ” -
o SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA 4
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
, Dos nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR
a DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO It R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matricula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
30/08/2019
t Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ,
65549 30/08/2019 ,
uperintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
02/09/2019 Banco Itaú S/A
[WWW WWw—>——————————————
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/09/2019 às 07:54:36h
Extrato - Por Período 01/08/2019 a 31/08/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/07 — SALDO ANTERIOR 10,00
06/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22-
06/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 -
06/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
08/08 — SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 120.000,00
06/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 112.858,10-
06/08 SALDO 10,00
08/08 | SISPAG TRANSF TITULARID 4814 41.020,68 -
08/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 15.390,00 -
08/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 41.020,68 -
og/os -SISPAG FORNECEDORES 4814 256,50 -
08/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 486,05-
08/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
08/08 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 273.600,12 -
08/08 SISPAGP MM ROYALTIES 4814 41.020,68
ojos AG. RESGATE PP CP 4814 333.623,25
0808 SALDO 10,00
09/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 500.00 -
09/08 - SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.904,80 -
09/08 -SISPAG FORNECEDORES TED 4814 80.086,00 -
og/08 — SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 500,00
og/o8 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
09/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 417.009,20 -
0908 SALDO 10,00
13/08 — SISPAG FORNECEDORES 4814 5.219,36 -
13/08 — SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
13/08 D SISPAG FORNECEDORES 4814 4.355,67 -
13/08 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 60.762,35 -
13/08 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 319.208,20 -
43/08 —SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
13/08 AG. RESGATE PP CP 4814 395.040,72
1308 SALDO 10,00
14/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
14/08 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
14/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 494.871.53-
14/08 SALDO 10,00
19/08 — SISPAG FORNECEDORES TED 4814 81.377,93 -
19/08 AG. RESGATE PP CP 4814 81.377,93
1908 SALDO 10,00
20/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 100.240,81 -
20/08 SISPAG FORNECEDORES 4814 125.892,48 -
20/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 80.219,22 -
20/08 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
20/08 AG. APLICACAO PP CP 4814 93.647,49-
20/08 SALDO 10,00
21/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 122.150,57 -
https:/internet1.itau.com.brV1 |PP/MG/VersaoImpressao.htm
02/09/2019 Banco Itaú S/A
21/08 AG. RESGATE PP CP 4814 122.150,57
2108 SALDO 10,00
27/08 —SISPAG TRANSF TITULARID 4814 95.774,91 -
2708 AG. RESGATE PP CP 4814 95.774,91
2708 SALDO 10,00
28/08 -SISPAG FORNECEDORES 4814 3.930,48 -
2808 -SISPAG FORNECEDORES 4814 2.042,59 -
2808 AG. RESGATE PP CP 4814 5.973,07
3108 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
re
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://intemet1 .itau.com.br/V1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1
|
t
SS
E Órgão / Entidade / Fundo Municipio
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
ia.
E MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
? NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. RP ADO e
!
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA
| Determinar o valor da diferença.
í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| =
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) pa saB/668:40
ses nos [ 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
: 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ BASLOSSiSO
e —— e
| Responsável pela contabilidade Cargo |
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
13093 30/08/2019
| ere-957046/83
Responsável pelos Cheques Cargo o
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f) La
65549 30/08/2019 pd Ê
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Dé
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148 )
| Data Natureza do Depósito
Valor R$
30/08/2019 credor pago a menor credor 2,90
+ 2.90
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura Re
f gr
3093 30/08/2019 cômado jo3
| Matrícula Data
E E
E
Responsável pelos Cheques
i Matrícula Data
3093
Assinatura j 4
30/08/2019 Lúcia RosG :
03/09/2019 Banco Itaú S/A
ita 30
horas
MO
Consulta rendimentos mensais
Mês: Agosto/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 30.08.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
Base
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.07.2019 30.08.2019 ruas cálculo
IR
PP CURTO PRAZO 101.515,89681 3,3852670 1.118.386,32 1.033.940,45 0,00 0,00 258.228,41 343.658,40 984,12 694,19
41090/201 101.515,89681 3,3852670 1.118.386,32 1.033.940,45 0,00 0,00 258.228,41 343.658,40 984,12 694,19
Total 101.515,89681 3,3852670 1.118.386,32 1.033.940,45 0,00 0,00 258.228,41 343.658,40 984,12 694,19
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dil?12579