materia nº 9/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
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Ao Senhor o Preside
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ
OFÍCIO N.º 334/2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.º para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de setembro de 2019.
Atenciosamente,
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ALAN C OS DA COSTA
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Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada ; (7. NAS
Página: 1
RECEITA
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TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS ORÇAMENTÁRIAS 11.878.143,61
Impostos, Taxas e Contribuições de elhor DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.878.143,61
Contribuições PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.517.894,85
Receita Patrimonial OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999.208,22
Transferências Correntes » INVESTIMENTOS 361.040,54
Outras Receitas Correntes 6.554,66
Dedução das Transferências Correntes -2.034.688,81
- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.687.254,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA! 4.687.254,90
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Interferências Financeiras 23.238.473,01 | Interferências Financeiras 23.238.473,01
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.238.473,01 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 23.238.473,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 38.810.753,96 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 46.583.377,57
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.884.511,04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 14.199,16
— DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.223.144,35 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.064.633,51
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 20.703.098,57 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 23.909.647,29
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 763.436,34
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 19.829.102,78
RP PROCESSADOS PAGOS 2.358,49
SALDOS ANTERIORES 33.156.144,76 SALDOS ATUAIS 30.586.924,15
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 33.147.557,70 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.584.858,02
BANCO C/ MOVIMENTO 8.587,06 BANCO C/ MOVIMENTO 2.066,13
TOTAL 116.974.173,24 TOTAL 116.974.173,24
Mangaratiba, 09/10/201
LUIZ CLAUDIO DE-SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
ÉRIO CASTRO COSTA
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Betha Sistemas
STADO DO RIO DE JANEIRO
Nº Boletim: 227/19
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019
ECEITA ORÇAMENTÁRIA 522.624,31 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.493.234,32
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.766.787,12 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 377361
ECEITA A CLASSIFICAR 803.673,91 RECEITA A CLASSIFICAR 120.052,42
ESPESAS RESTITUÍDAS 4.396,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.274.815,42
AQUES BANCÁRIOS 3.794.394,43
Soma de Entradas : 6.891.875,77 Soma de Saídas: 6.891.875,77
dd Saldo que passa : 0,00
Total: 6.891.875,77 Total: 6.891.875,77
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 31.106.503,16
o Depósitos do Dia : 3.274.815,42 34.381.318,58
j Saques do Dia : 3.794.394,43
) Saldo do Dia : 30.586.924,15
Gonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
"6698 14433-9 BB - Apoio Creches 0,00 1,97 1,97 0,00
«46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 175,13 1,97 0,00 17740
47382 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC E 5.437,32 7,73 0,00 5.445,05
16116 6501-3 BB - CEX APLIC u 484,90 0,66 0,00 465,56
46135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.197,90 1,70 0,00 1.199,60
4817 7300-8 BB - CIDE APLIC 270,97 0,39 0,00 271,36
46469 13331-0 BB-CIP 0,00 717,50 717,50 0,00
13331-0 BB - CIP APLIC 832.286,13 717,50 45.809,43 787.194,20
73003-3 BB - Diversos F3 Ҽ 0,00 227,63 227,63 0,00
73003-3 BB - Diversos APLIC ii 67.802,81 118.729,09 179.197,21 7.334,69
8586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.495,16 1.495,16 0,00
“6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 1.970.267,91 81.397,45 2.051.665,36 -0,00
16144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 137.652,44 195,71 0.00 137.848,15
16145. 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
“o 73002-5 BB - FPM 0,00 2,67 2,87 0,00
s6119 73002-5 BB - FPMAPLIC 7.197.813,43 545.592,12 982.654,01 6.760.751,54
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 828,60 1,18 0,00 829,78
48104 73016-5 BB-ITR 0,00 2,07 2,07 0,00
46121 73016-5 BB-ITRAPLIC 2.021,28 15.214,98 3.176,15 14.060,11
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 52.333,36 74,40 0,00 52.407,76
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 3.498,54 4,98 0,00 3.503,52
49173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.566,13 22,13 0,00 15.588,26
48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 128,75 128,75 0,00
8975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 73.176,12 128,75 0,00 73.304,87
6544 6905-1 BB - PNATE 0,00 44,94 44,94 0,00
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 22.439,63 44,94 0,00 22.484,57
4758 14438-X BB-PTA APLIC 153.980,78 218,93 0,00 154.199,71
16484 730351 BB - Royaltias 0,00 9.438,90 9.438,90 0,00
«6146 73035-1 BB - Royalties APLIC 9.948.801,51 13.389,66 57.232,58 9.904.955,59
u7785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 5.321,59 5.321,59 0,00
7786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 3.425.759,87 5.321,59 10,45 3.431.071,01
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 3,15 3,15 0,00
“6676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 3.748,49 3,15 31,35 3.720,29
«46592 10547-3 BB - SNA 0,00 65,70 65,70 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 108.929,97 1.271,60 110.000,00 201,57
48113 54 Bradesco - Arrecadações, 1,00 445,24 445,24 1,00
Betha oistemas
STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019
Nº Boletim: 227/19
Entradas Saídas
1 TE] D—————w>—>—>—>—————————————————
onta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
6123 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 432.522,31 2.342.552,34 37.274,96 2.737.799,69
9200 14627-7 Bradesco - Bio Rio 0,00 1,00 0,00 1,00
9201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 273.344,99 683,50 81,00 273.947,49
3049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 0,00 1,00 0,00 1,00
3048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.631,98 9,08 1,00 3.640,06
6115 6-0 Bradesco - Correios 0,00 1,00 0,00 1,00
6654 6-0 Bradesco - Correios APLIC 91.650,10 228,78 1,00 91.877,88
6136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 0,00 1,00 0,00 1,00
6137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 791.321,69 2.659,20 51,75 793.929,14
6138 8813-7 Bradesco - IPVA 0,00 1,00 0,00 1,00
6140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 3.324,55 39.513,30 7.892,96 34.944,89
68151 8866-5 Bradesco - Multa Estado 0,00 177,22 0,00 177,22
16152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 231.426,62 1.930,98 177,22 233.180,38
7131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 209.753,92 524,55 0,00 210.278,47
18150 8665-7 Bradesco - Pardal 0,00 1,00 0,00 1,00
16157 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.183.732,93 55.226,69 1,00 1.238.958,62
1615 8664-9 Bradesco - RENAINF 0,00 50,91 0,00 50,91
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 20.301,89 275,03 50,91 20.526,01
“6597 4-3 Bradesco - Royalties 0,00 1,00 0,00 1,00
46147 4-3 Bradesco - Royalties APLIC 2.062.082,78 2.899,19 31,45 2.064 950,52
“6128 37-2 CEF - Arrecadações 8.557,06 0,00 8.757,06 1.800,00
6129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC 265.375,07 14.368,66 285.530,40 14.213,33
52797 157-3 CEF - Esportes 0,00 183,61 183,61 0,00
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC 402.252,82 183,61 0,00 402.436,43
46107 08716-1 ITAU - Diversos 10,00 0,00 0,00 10,00
“6124 087161 ITAÚ - Diversos APLIC 17.386,46 99,38 0,00 17.485,84
“46108 08717-9 ITAÚ - IPTU 10,00 0,00 0,00 10,00
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 439.460,81 11.959,71 8.688,30 442.732,22
46143 13138-1 ITAU - Royalties 10,00 0,00 0,00 10,00
46148 131384 ITAÚ - Royalties APLIC 625.791,22 1.046,80 0,00 626.838,02
Totais : 31.106.503,16 3.274.815,42 3.794.394,43 30.586.924,15
Composição dos Saldos
é APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.584.858,02
BANCO C/ MOVIMENTO 2.066,13
: CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 30.586.924,15
q Veio
guto
NA ou de, rápal de Finanças
Secretário
ES
adam Camp di Costa
Prefeito
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
E SUBTRAIR apresentados Sutintal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura É
65549 30/09/2019
úcia end E
do de Grstão Finance ra
Secretana Municipal 0€ Finanças
cód : 65549
Banco do Brasil
A
Ei Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Periodo do
extrato 09/2019
Lançamentos
Dt. Dt. ,
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
25/08/2015 0000 00000 000 Saldo Anterior
16/09/2019 0000 13105
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/09/2019 0000 00000 ajtmáta
30/08/2019 0000 00000 99SSALDO
G337010846173201012
01/10/2019 09:01:15
Valor R$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6a | 5200b59 1231961 | fd$ae535614295
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE zoo |
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
2 NEY Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
jr
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) Es ERAO
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura TÁ os
“85549 30/09/2019 As 1.50%
úcia JLetend
| Ei qe Gestão Financeira
| Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
g
G336020928228331007
Resto Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:32:16
Cliente /
Agência 3836-8
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata ico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota jo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 2477,34 674,170823
18/08/2019 RESGATE 2.302,21 626043912 3677393802 48,126911
Aplicação 03/01/2014 2.302,21 626,043912
30/08/2019 SALDO ATUAL 177,10 48,126911 48,126911
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.477,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) e
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,97:
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.97
SALDO ATUAL = 177410
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
em CMDTO O TT" O
No ano 1,5677
Últimos f2meses 2,1185
Transação efeluada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed 1733e21f5f3a0 1c0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
Soa ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 )
] DOS ITENS
tez
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
5.445,05
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SURDA ia 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Ill
3 SOMA DOS
ITENSSSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
! OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
“3003 30/09/2019
; Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
: Matricula Data Assinatura
30/09/2019
élena Rosa
e de Gestão Financeira
cipal de Fi
| gretana Municipal d
| E cód.: 65549
i
Página 1 de 1
; . G336020928228331008
& Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:33:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 5.437,32 1.479,683761
30/09/2019 SALDO ATUAL 5.445,05 1.478,683761 1.479,683781
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.437,32 me
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 000 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 7734
SALDO ATUAL = 5.445,05
Valor da Cota
30/08/2019 3,674851543 Co
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos t2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atencime Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21f5f3a0 1 c0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 0/09/2019 |
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
1te2
TRA apresentados
a aê 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill
! SOMA DOS
ITENS 2004 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Peq |
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/09/2019
Matrícula
13093
. Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
| LÚCIA HELENA ROSA
* Matrícula Data
, 65549 30/09/2019
Sup a cai de Finanças
e acrotania Munic?
dar 65549
Página 1 de 1
E
” G336020928228331009
PE crio Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:34:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mésiano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
istórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2018 SALDO ANTERIOR 464,90 126,516022
30/09/2019 SALDO ATUAL 465,56 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 464,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,664
SALDO ATUAL = 465,56
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
jo mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos 12meses 2,1185
Transação e: com sucesso por: 18178 LUCIA HELENA ROSA.
fi Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço ds Áten Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21f5f3a0 lc0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
A Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| OADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) Rey 1:199,60
. ai id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
GUETTA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps qndo
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
] JL E |
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matricula Data Assinatura e TES, SN,
3093 30/09/2019 quasvD GT?
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
30/09/2019
[65549
TU ass
Superintendente de Gestão Finenceita
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
; . G336020928228331010
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:35:11
Cliente Z em CO e lia nei
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ta Hi ico alor Valor IRPrej. Comp. 'alor IOF antidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 1.197,90 325,988782
30/09/2019 SALDO ATUAL 1.189,80 325,988782 325,988782
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.197,90 Ra
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,704
SALDO ATUAL = 1.199,60
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543 co
30/09/2018 3,879876208
Rentabilidade
jo m 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 21185
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
I i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sento de Atendimento so Consum Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21f5f3a0 lc0efe82b 02/10/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
ER
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO APRESENTADOS,
Responsável pela contabilidade
"ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
' Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA'Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
Setembro DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
0,00
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura tá
Matrícula
"65549
Data
30/09/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ermendente SE
eretana Municipal
cód.: 65
de Finanças
Página 1 de 1
g . . G336020928228331011
Pins Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:35:39
Cliente e
Agência 3838-9 7
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2018 SALDO ANTERIOR 270,97 73741368
30/09/2019 SALDO ATUAL 271,36 73,741368 73,741368
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 270,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,394
SALDO ATUAL = 271,38
Valor da Cota
30/08/2019 3,674851543
30/08/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos 12meses 21185
Fansação efetuada com sucesso por: J32 1617. IA HELENA ROSA.
rviço imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
se de Mencimenio é Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21f5f3a0 cOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco,
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
nos ETENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E o ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ss
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
Cargo 5
contADOR Rggº
Data Assinatura CRE
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549 30/09/2019
Secretana Munioal Je Finanças
Cód.: 65549
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Agência 3836-9
Periodo do
axirato 09/2019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
20/08/2018
04/09/2018
04/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
24/09/2019
24/09/2018
27/09/2019
2710912019
30/09/2019
Ag. origem
0000
[olejojo)
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
13113
00000
13105
13105
00000
14175
00000
13105
00000
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
80,401
033 1625 012158919000187 BARRA RIO IND
812.471.200 200.810
Cobrança referente 04/09/2019
70
80.501
GPS. Ident: 12158919000197 - 08/2019
90.502
PREF MUN MANGARATIBA
70
1.794.140
341 0811 33050071000158 AMPLA ENERGIA
70
82.701
AMPLA (antiga CERJ)
70
999 SALDO
Página | de 1
G337010846173201016
01/10/2019 09:05:00
Valor R$
257 432.80 D
1045 D
287.443,25 0
3773,61D
451.028,60 D
42.301,84 O
0.00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
htrtps://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6a] 5200b59 123196] |fd$ae535614295
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
! MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
r
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
l NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e-não —.
contabilizados na escrita. VR ALDE ,,
F:
[ -
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
, tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
775.403,27
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/09/2019 )
f ee ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 11.790,93
apresentados Subtotal
ao 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 787.194,20
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
re e e A O
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
matricula Data Assinatura Regé” 10
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ZA PRO
65549 30/09/2019 gúcia Helena ROSA /
A uper! jo
Secretana Mui pal de Finanças
cós.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
da mpimgnino usos
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 Iss ISS BARRA RIO 0,01
30/09/2019 TARIFA TARIFA TOI 11.790,92
À 11.790,93
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
| , , ta
; 3098 30/08/2019 À fi pesrocota
i do à vá
Responsável pelos Cheques Cargo A me à
/ PR a
“ Matrícula Data Assinatura cuúdá Helena Rosa
a à
os 30/09/2019 Superintendente Leo ã
“cós.: 65549
Página | de 1
. . G336020928228331012
Ro | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:38:02
Cliente
Agência 3838-9 7
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade colas Valor cota aldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 640.923,58 174.417,513912
04/09/2019 RESGATE 257.443,25 70.044,347323 3,675432206 104.373,165989
Aplicação 15/07/2019 171.614,65 46.692,371805
Aplicação 20/08/2019 85.828,60 23,351,975518
05/09/2019 RESGATE 17.521,32 4.766,845850 3,675662381 99.606,320239
Aplicação 20/08/2018 17.521,32 4.766,845650
24/08/2019 APLICAÇÃO 451.028,60 122.605,628537 3,678694081 222.211,948876
27/09/2019 RESGATE 42.301,84 11.497,450338 3,679226592 210.714,498538
Aplicação 20/08/2019 42.301,84 11.497,450338
30/08/2019 SALDO ATUAL 775.403,27 210.714,498538 210.714,498538
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 640.923,58 iai est
APLICAÇÕES (+) 451.028,60
RESGATES (-) 317.266,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 717,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 717,50 4
SALDO ATUAL = 775.403,27
Valor da Cota
30/08/2019 3,674851543
30/08/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos f2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21f5f3a0 IcOefe82b
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. a
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Baneó enão Po
! contabilizados na escrita. PANO RIO ne &
[ARE
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 )
o ai 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
ia e E
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
] aut 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
O roma me e e E pr
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura Regírio
Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
e Gestão Financeira
intendente de Ge
e retara Municipal de Finanças
cód.: 655: ag
&
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
papa Rea TROÇO, PEIN MA NARATIBA
extrato 09/2019
Lançamentos
mais TETE Ag. origem
30/08/2019 0000
02/09/2019 3836
02/09/2019 0000
02/09/2019 3836
02/09/2018 a836
02/09/2019 3836
02/09/2019 3826
o2i09/2018 3836
ozragi2018 as36
ozros!2019 3836
02/09/2019 3836
ozrosrz018 2836
ozr08/2019 3836
02/09/2019 3836
oziost2019 3836
02/09/2019 3836
02/09/2019 3856
02/09/2019 a836
02/09/2019 3836
02/09/2019 3836
0210812019 3836
02/09/2019 3836
Lote
00000
89015
14109
99015
99015
99015
99015
88015
99015
99015
89015
99015
99015
99015
99015
89015
89015
99015
99015
89015
99015
89015
Extrato conta corrente
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
553.836 000.010.547
02/09 3838 PM MANGAR 00029138310000158
759.706
550.091,000.022.510
02/09 0091 22510-X ELIANA DA SILV
550.127.000.215.402
02/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV
550.296.000.041.168
02/08 0296 41168-X MICHELA DA SIL
550.480.000.040.791
02/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
550.497 000.030.598
02/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
550.729.000.035,735
02/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
550.729.000,081.462
02/09 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
550.729.510.044.495
02/09 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
551.257.000.034.511
02/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
551.257 000.040.584
02/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
551.257,000.042.667
02/09 1257 42667-9 MAGDA C C COST
551.575.000.022.259
02/09 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
551.823.000.033.193
02/09 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
552.390.510.028.505
02/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
552.539.510.008.046
02/09 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
553.259.000.011.465
02/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
553,836.000.006.905
02/09 3835 PM MANGAR 00020138310000159
553.836.000.006.905
02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
553.836.000.009.826
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6a | 5200b59 123196] lfdgae5356 14295
Página | de 8
G337010846173201018
01/10/2019 09:08:30
ValorR$ Saldo
258.63 D
01/10/2019
cemnro eso ds att
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/08/2019
02/09/2019
0209/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2018
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
03/09/2019
03/08/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2018
03/09/2019
D3/08/2018
04/09/2019
04/09/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSess
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
D000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
ocoo
0000
0000
99015
89015
99015
98015
99015
99015
89015
99015
99015
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
02/09 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
02/09 3838 12404-4 LUIZA CAROLINA
02/09 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
02/09 3836 15213-7 ALINE MASELLO
02/09 a a ENE PEREIR
ozos RA ni IRIS DO
02/09 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
02/08 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
02/09 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
02/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
02/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
02/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
Cobrança referente 02/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2019
Tar. agrupadas - scorrencia 29/08/2018
Tar agrupadas - ocarrencia 29/06/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 30/08/2019
Tar, agrupadas - ocorrencia 30/08/2019
553.836.000.012.404
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
553.836.000.015.412
553.836.000.015.689
553.836.000.017,912
553.836,000.018.103
553.836.000.018.352
553.836.510.005.351
554.685 000,006.620
554,686.000.108.418
90.201
892.451.100.010.558
892 451.100.100.281
892.451.100.100.282
892.451.100.100.283
892,451.100.100.284
892 451.100.100.285
7
759.706
812.461.200.362.352
812,461.200.362.353
812.461.200.362.354
812.461.200.352.355
812/451,200.362.356
70
759.706
2.115.550
341 4814 29138310000159P M MANGARATIB
ao=6al5200b591231961 1fd8ae535614295
s18.05D
01034 D
250.000,00 D
5.22 D
ragina 2 de
01/10/2019
semvo UU pita
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/08/2019
05/09/2019
08/09/2019
06/09/2019
08/09/2019
06/09/2018
06/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
09/09/2019
08/09/2019
09/09/2019
08/09/2019
htips://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6a 1 5200b59 1231961 1fd8ae535614295
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
00000
14109
12334
11334
13113
13113
13113
13113
13113
13113
04/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
04/09 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2018
Tar. agrupadas - pera eua
Tar agrupadas - ocorrencia 02/09/2019
553.836.000.008.725
553.836.000.018.505
90.401
822 471.200.046.249
822.471.200.046,250
822 471.200.046.251
822.471.200,046.252
822,.471.200.045.253
70
759.708
7.819.259
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 04/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
Ter agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
822 481.200.012.716
822.481.200.012.717
822 481.200.012.718
822.481.200.012.719
822.481,200.012.720
7
759.706
812491.200.544.519
812.491.200.544 520
812.491.200,544.521
7%
759.706
11.995.371.430.102
11.995.371.430,102
852.521.200.656.664
852 521.200.656.665
852.521 200.656.666
852.521.200.658.687
852.521.200.656.668
852 521.200.656.669
va
409678 D
Z451esD
Pagina > de 8
Página 4 de 8
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2019
09/09/2019 0000 00000 70 585020344D c000
5s0 203.44 2,00 €
10/09/2019 0000 14109 759.706 G
10/09/2019 0000 13113
832 531.200.124,484
Tar. agrupadas - ecorrencia 06/09/2019
10/09/2018 0000 13113 832.531.200.124.485 ND
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2019
10/09/2019 0000 13113 832,531.200.124.486 4140 D
Tar, agrupadas - ocorrencia 06/09/2019
10/09/2019 0000 13113 8532. 531.200.124,487 8.00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2019
10/09/2019 0000 13113 832 531.200.124,488
Tar. agrupades - ocorrencia 06/09/2018
10/09/2019 0000 00000 + 5 70 2,00C
11/09/2019 0000 14109 5 ã 759.706
11/08/2019 0000 11162 6.940.001
11/09/2019 0000 11162 6.940,002
11/09/2019 0000 13373 11.995.371.430.101
11/09/2019 0000 13105 91.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
11/09/2019 0000 13113 q 812.541.200.374.231 10,45 D
Cobrança referente 11/09/2019
11/09/2019 0000 13113 822.541.200.045.145 46.60 D
Tar agrupadas - ocorrencia 09/09/2019
11/09/2019 0000 13113 822.541.200.045.146
Ter agrupadas - ocorrencia 09/09/2019
17/09/2018 c000 13113 822.541.200.045.147
Tear, agrupadas - ocorrencia 09/09/2019
11/09/2019 0000 00000 ' 70
12/09/2019 0000 14109 759.706
12/09/2019 0000 13105 91.201
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2019 0000 13113 842.551.200.063.744 38.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2019
12/09/2019 0000 13113 842.551.200.0683.745 ez 200
Ter agrupadas - ocorrencia 10/09/2019
12/09/2019 0000 13113 842.551.200.063.748 &200
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019
12/09/2019 0000 13113 842.551.200.063.747 8 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2019
12/09/2019 0000 00000 70 2,00 €
13/09/2018 0000 14109 759.706
13/09/2019 3836 99015 550 729.000.069.662
13/09 0729 69682-5 GRILL-RIO PROD
13/09/2019 3836 99015 553.836.000.013.273
13/09 3836 13273-X J.M. S. DEPOS
13/09/2019 0000 13105 91.301
GPS- Ident. 29138310000159 - 08/2019
13/09/2019 0000 13105 91.302
GPS- Ident. 29138310000159 - 08/2019
13/09/2018 0000 13113 822. 561.200.578,650 s2e
Tar agrupadas - ocorrencia 11/09/2019
13/09/2019 0000 13113 822.561 200.578.651 23,00 D
01/10/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
18/09/2019
16/09/2019
18/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2018
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
18/09/2018
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/08/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2018
17/09/2019
17/08/2019
17/09/2018
17/09/2018
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0900
13113
13113
00000
99015
14109
14175
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
14175
13105
13105
13105
13105
13105
13113
43113
13113
13113
DOGOO
14108
18105
13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2018
822.551.200.578.652
Tar agrupadas - ocorrencie 11/09/2018
822.561.200.578.653
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2019
70
553.836.000.008.482
18/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
759.706
3.376.620
341 4814 29138310000159 PM MANGARATIB
91.601
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
852.591.200.656.014
Cobrança referente 16/09/2019
: 862.591.200.008.008
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2019
852.591.200.009.009
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019
862 591.200.009.010
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019
862.591.200.009.011
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2019
70
759.708
7.231.927
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
7.308.740
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
cas , 91,701
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
91.702
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
81.703
GPS. Igent.: 29138310000159 - 08/2019
91.704
GPS- Ident. 29138310000159 - 08/2019
91.705
RFB- DARF PRETO CALCULADO
822.601.200.305.190
Tar agrupadas - ocorrencia 13/09/2018
822.601.200.305.191
Tar agrupadas - ocorrencia 13/09/2019
822.601.200.305.182
Tear. agrupadas - ocorrencia 13/09/2018
822.601.200.305.193
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2019
70
759.708
91.601
GPS- Ident : 988089200016S - 09/2019
822.611.200.422.803
Tar agrupadas - ocorrencia 16/09/2019
oo
&
.
1840 D
Página 5 de 8
0,09C
01/10/2019
PERO UT]
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/08/2019
19/09/2019
19/09/2019
20/09/2018
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
23/09/2018
23/09/2018
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2018
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2018
24/09/2019
https://aapj.b!
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
b.com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=ba! 5200b59123f96] lfdgaeS3
13113
13113
13113
00000
14109
14113
13113
13113
13118
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13713
13113
13113
[o julsjojo]
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 16/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2019
Estomo cobrança de 02/09/2018
Tar agrupadas - ocorrencia 17/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2019
Tar, agrupadas - ocorrencia 17/09/2019
Cobrança referente 02/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019
Ter agrupadas - ocorrencia 19/09/2019
Tár. agrupadas - ocorrencia 18/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2019
Tar agrupadas - ocorrencia 20/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019
Tar, agrupadas - ocorrencia 20/09/2018
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2019
822.611.200.422.804
822.511.200.422.805
822.611.200.422.806
70
759.708
102.520.800.085.771
822.621.200.078.418
822 521.200.078,418
822.621.200.078.420
822.621.200.078.421
70
759.708
872,830.800.029.197
872.631,000.288.202
872.631.000.288.203
872.631.000.288.204
70
759.706
802.661.200.486.827
802.661.200.486.828
802 661.200.486.829
802.661.200.486.830
802.861 200.486.831
70
759.706
822.671.200.459.370
822 671.200.459.371
822.671.200.459.372
822.871.200.459.373
822.671.200.459. 374
70
480D
Página 6 de 8
0,00 €
01/10/2019
LUND td
Página 7 de 8
25/09/2019 0000 14109 759.706 Foi TIl
25/09/2019 3836 99015 550.729.000.069.662 4841801D
25/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
25/09/2019 3836 99015 q d 552.865.000.024.641 538,79 D
25/09 2885 24641-7 VINICIUS SULIA
25/09/2019 0000 13105 92.501 415.24 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
25/09/2019 0000 13113 822.681.200.220.276 10450
Cobrança referente 25/09/2019
25/09/2019 0000 13113 822.681.200.378.790 27,600
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019
25/09/2019 9000 13113 ' 822.681.200.378,791
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019
25/09/2018 0000 13113 822.681.200.378.792 9,200
Tar agrupadas - ocorrencia 23/09/2019
25/09/2019 0000 13113 822 681.200.378.793 tE 00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019
25/09/2019 0000 13113 822.681.200.378.794 50.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2019
25/09/2019 0000 00000 » Para 70 2.00 €
26/09/2019 0000 14109 á 759.706
28/09/2019 0000 13113 822.591.200.633.843
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019
26/09/2019 0000 13113 822.691.200.633.844
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2019
26/09/2018 0000 13113 822.691.200.633.845 4800
Tar agrupadas - ocarrencia 24/09/2019
26/09/2019 0000 00000 70 272
27/09/2018 0000 14109 759.706
27/09/2018 0000 14175 9.371.792 280 0650
237 0886 26138310000159 PREFEITURA MUN
27/09/2019 0000 13105 92.701
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/08/2019 qo0a 13105 92.702
DARF - 28. 138.310/0001-59 -3703
27/09/2019 0000 13105 92.703 161,847
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
27/09/2019 0000 13105 92,704
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
27/09/2019 0000 13113 822.701.200.508.378
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019
27/09/2019 0000 13113 822.701.200.508.379
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2019
27/09/2019 0000 13118 822701.200.508.380 6.20 O
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2018
27/09/2019 0000 13113 822.701.200 508.381 g,20 D
Tar agrupadas - ocarrencia 25/09/2019
2710912019 ooo Do0co 70 17º Dol
30/09/2019 3836 89015 553.835 .000.010.547 truco >
30/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
30/09/2019 0000 14109 759.706 as
30/09/2019 0000 13105 93.001 1
AMPLA (antiga CERJ)
[
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6al 5200b59 123196 | Ifd8ae5356 14295 (
ASIM UU LIL US
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
Transa tua
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
00000
AMPLA (antiga CERJ)
AMPLA (antiga CERJ)
AMBLS ng diiaça
Tar. agrupadas si 28/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2019
9S9SALDO
93.002
93.003
83.004
832.731.300.230.280
832.731.300.230.281
832.731.300.230,282
70
Tom sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6a 15200b59123f96] |fd8ae535614295
Página 8 de 8
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
, não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
suar ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) 7.339,91
i Bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
1 eua ii 4 - Créditos vários não contabilizados
É SUBTOTALA ANEXO Ill RS 522
; SOMA DOS
i ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Ematrícula Data Assinatura Rosé rio!
3093 30/09/2019 o [ot 3
Responsável pelos Cheques Cargo ,
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO []f
| Matrícula Data Assinatura UA, o
. olena Rosa 4% '
“65549 | 3010912019 | fúcia
se h = Finanças
Secretana Muno pal 06
cód.: 65549
| ANEXO III
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73003-3 ( 46118)
Natureza do Depósito
30/09/2019 TARIFA TARIFA LANÇADA À MAIOR 5,22
i 5,22
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
y
: Matrícula Data Assinatura Peg =.
| 3093 30/09/2019 GRC: 05!
LI >>—>————————————————
y
: Responsável pelos Cheques Cargo
: Matricula Data Assinatura
| 3093 30/09/2019 y A e
/
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipa! de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 2
A
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal EN Bio Date
o
Agência 3838-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
sa 1º Ea om NterioR RIR 'alor IRPrej. Comp. ValoriOF eds 'alor cota jo cotas
02/09/2019 RESGATE 105.789,29 28786,755837 3,674929214 5.580,450459
Aplicação 20/08/2019 45.910,05 12.492,770789
Aplicação 22/08/2019 58.380,40 15.886,129272
Aplicação 23/08/2019 1.498,84 407,855796
03/09/2019 APLICAÇÃO 16.006,12 4.355,198537 3,675175738 9.935,648996
04/09/2019 APLICAÇÃO 31.600,42 8.597,742586 3,675432206 18.533,391582
05/09/2019 APLICAÇÃO 60.555,54 18.474,724076 3,875663381 35.008,115658
06/09/2019 APLICAÇÃO 4.936,57 1.342,951625 3,675910513 36.351,067283
09/09/2019 APLICAÇÃO 550.203,44 149.667,662924 3,676167779 186.018,730207
10/09/2019 APLICAÇÃO 86.483,80 23.523,895988 3.676423329 209.542,626195
11/09/2019 RESGATE 392.523,66 106.760,378784 3,876679162 102.782,247411
Aplicação 23/08/2019 5.047,83 1.372,931187
Aplicação 28/08/2019 2.181,73 593,397854
Aplicação 29/08/2019 9.274,87 2.522,622006
Aplicação 30/08/2019 4.013,09 1.091,499412
Aplicação 03/09/2019 18.012,67 4.355,198537
Aplicação 04/09/2019 31.611,14 8.597,742586
Aplicação 05/09/2019 60.572,27 16.474,724076
Aplicação 06/08/2019 4.937,61 1.342,951625
Aplicação 08/09/2019 258.872,45 70.409,311501
12/09/2019 APLICAÇÃO 7.994,89 2.174,359132 3676894898 104.956,606543
13/09/2019 RESGATE 364.163,25 99.034,237671 3,677144981 5.922,368872
Aplicação 09/09/2019 291.444,45 79.258,351423
Aplicação 10/09/2019 72.718,80 19,775,886248
16/09/2019 APLICAÇÃO 31.560,87 8.582,401477 3,677393802 14.504,770349
17/09/2019 APLICAÇÃO 17.150,63 4663489610 3,677638728 19.168,259959
18/09/2019 RESGATE 43.441,46 11.611,453403 3,677909781 7.356,806556
Aplicação 10/09/2019 13.784,84 3.748,009740
Aplicação 12/09/2019 7.997,10 2.174,359132
Aplicação 18/09/2019 21.659,52 5.889,084531
19/09/2019 APLICAÇÃO 14.395,79 3.913,877697 3,678139971 11.270,684253
20/09/2019 APLICAÇÃO 4.868,92 1.323,681651 3,678316455 12,594,365904
23/09/2019 APLICAÇÃO 20.147,04 5.476,960746 3,676507284 18.071,326650
24/09/2019 APLICAÇÃO 38.741,77 10.531,392158 3,678694081 28.602,718808
25/09/2019 RESGATE 39.538,99 10.747,578635 3,678874223 17.855,140173
Aplicação 16/09/2019 9.908,37 2.693,316946
Aplicação 17/09/2019 17.158,39 4,863,489610
Aplicação 19/09/2019 12.474,23 3.390,772079
28/09/2019 APLICAÇÃO 2.720,03 739,331252 3,679041013 18.594,471425
27/09/2019 RESGATE 5.948,68 1.016,024537 2,079230592 10.977,940000
Aplicação 19/09/2019 1.924,63 523,105618
Aplicação 20/08/2019 4.024,05 1,093,718919
30/09/2019 RESGATE 55.135,73 14.983,039342 3,679876208 1.994,607546 »
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€2 11513401 cOefe82b 02/10/2019
- us mtas Página 2 de 2
Aplicação 20/09/2019 848,23 229,962732
Aplicação 23/09/2019 20.154,54 5.476,960746
Aplicação 24/09/2019 34.134,96 a.276,115864
30/08/2019 SALDO ATUAL 7.339,91 1.994,607546 1.994,607546
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 126.287,51
APLICAÇÕES (+) 887.365,83
RESGATES (-) 1.006.541,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 227,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 200 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 227,83
SALDO ATUAL = 7.339,91
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2.1185
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed 1733€21f5f3a0 c0efe82b 02/10/2011
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) ed 000
ci da 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUEIRA di 4 - Créditos vários não contabilizados DO do]
SUBTOTAL A nas DR aa
SOMA DOS
ENS Se SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps E
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA seio Castro Costa
Matricula Data Assinatura contagor
cac:& e3
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ;
Matricula Data Assinatura O) Es
65549 30/09/2019
pen Gestão Financeira
supernendente da Gestão
cretana Muniipal de Finanças
cód.: 65549
banco do Brasil
bo dad
Ea Extrato conta corrente ed ecALA
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 ” —
Conta corrente 10178-5 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do 0812019
Lançamentos
sa m edad es Ag. origem Lote Histórico É Documento o “Valor RS o “Saldo
30/08/2019 oooo 00000 000 Saldo Anterior 800 €
02/09/2019 0000 13105 90,201 8
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/09/2019 0000 00000 7 : -
03/09/2019 0000 44011 as0 Fá esmo
03/09/2019 0000 14011 3s0
03/09/2019 0000 14011 350
03/09/2018 0000 00000 70
10/09/2018 0000 14011 350
10/08/2019 ooca 14011 350
10/09/2018 0000 14011 350
10/08/2019 0000 14011 350
10/09/2018 0000 14011 350
10/08/2019 0000 14011 250
10/09/2019 0000 14011 350
10/09/2019 0000 14011 aso
10/09/2018 0000 14011 350
10/09/2018 0000 00000 70
17/08/2019 0000 14011 350
17/08/2019 0000 14011 350
17/08/2019 0000 14011 350
17/08/2019 0000 00000 70
20/08/2019 0000 14011 350
20/09/2019 0000 14014 350
2010812019 0000 14011 350
20/09/2018 0000 14011 350
20/08/2019 0000 14041 350
20/09/2019 0000 14011 350
20/08/2019 0000 90000 70
24/09/2019 0000 14011 350
24/09/2018 0000 14011 350 gez 12
24/09/2019 coco 14011 350
24/09/2019 0000 00000 . 70 “ 2006
30/09/2018 0000 14011 350 negao 4
30/09/2019 ooga 14011 350 sata
30/09/2019 0000 14011 350 Eesnaa
3010912019 cooo 14011 350 -
30/08/2018 0900 14011 aso
30/09/2018 0000 14011 350
30/08/2019 0000 13105 83.001
237 0685 029138310000158 MUNICIPIO DE
ad canidaca
hrtps://aapj bb.com br/aapj/ome V2.bb?tokenSessao=6a 15200b59 1231961 |fd8ae53561 4295 01/10/2019
Página 2 de 2
LIGOU UU DIAS
30/09/2019 0000 00000 70 E]
30/09/2018 0000 00000 999SALDO É
hrtps://aapj-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=óa! 5200b59123f961 1fd8aes35614295 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-8
Do a
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46874
Mol —
eia aa e pa mam
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Ban e não
contabilizados na escrita. SCCNPAL ppm
IG
»
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e col
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques & outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
rreções, neste formulário e
rtes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
nébi E E TANEXO Il
2 - Débitos vários não contabilizados
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
Di 4 - Créditos vários não contabilizados [O SM
À SUBTOTAL À ANEXO Il O oo]
: SOMA DOS
| Epa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura áio di
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
Matricula
3093 30/09/2018
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura ”
85549 30/09/2019 É
UCA b/ :
1 E ge nóenie 08 Gestão Financeira
: Secretana Municipal de Finanças
cód.: 6 5549
Página 1 de 1
g
: é G336020928228331015
Esc Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:37:07
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 10178-5 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data tórico alor Valor IRPre). Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 2.116.094,91 575.882, 741395
02/09/2019 RESGATE 2.116.254,81 575.862,741395 3074929214
Aplicação 06/08/2019 210.933,32 57.397,926754
Aplicação 09/08/2018 170.622,37 46.428,750054
Aplicação 13/08/2019 251.479,76 68.431,184778
Aplicação 20/08/2019 1.092.625,44 297.318, 771948
Aplicação 27/08/2018 316.621,92 86.157,284998
Aplicação 30/08/2018 73.972,00 20.128,822855
03/08/2019 APLICAÇÃO 117.155,44 31.877,508914 3875175738 31.877,508914
40/09/2019 APLICAÇÃO 335.842,70 91.350,388664 3,678423329 123.227,895578
17/09/2019 APLICAÇÃO 1.319.821,40 258.877,393244 3,877838728 482.105,288822
20/09/2019 APLICAÇÃO 34.216,44 8.302,201270 3,878315455 491.407,490092
24/09/2019 APLICAÇÃO 163.391,83 44.415715577 3,678694081 535.623,205669
30/09/2019 RESGATE 1.871.783,07 535.823,205669 3,679876208
Aplicação 03/09/2019 117.305,28 31.877,506914
Aplicação 10/09/2019 336.158,12 91.350,368664
Aplicação 17/09/2018 1.320.524,38 358.877,393244
Aplicação 20/09/2019 34.230,95 8.302,201270
Aplicação 24/09/2018 183.444,34 44.815,11557T
30/09/2019 SALDO ATUAL 0,00
O
SALDO ANTERIOR 2.116.094,91
APLICAÇÕES (+) 1.970.427,81
as () 4.088.017,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.485,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ED
RENDIMENTO LÍQUIDO ú caido
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/08/2019 FOTOSISA DR
0/09/2019 3.679878208
3
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2.1185
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
- 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08 Ego E sã
https://aapj.bb.com br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=845b8a53edl 733e21f5f3a0 1 cOefe82b 02/10/20]
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. DO
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Barico e não
contabilizados na escrita. ONO De 4
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) 137.848,15
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
O oo
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com Rs
OS REGISTROS CONTÁBEIS
137.848,15
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura Ny
i =
iess49 30/09/2019 o APDRAM
ULto E setão FINANCEITA
= onmtengente de Gestão Fina
O Municypai de Finanças
cód.: 65549
g ) . . G336020928228331016
Pier Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:37:59
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 137.652,44 37.459,997305
30/09/2019 SALDO ATUAL 137.848,15 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALD: TERIOR 137.652,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 195,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 000 |,
RENDIMENTO LÍQUIDO 195,71/
SALDO ATUAL = 137.848,15
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2/1185
Tansação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 1 de 1
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=845b8as 3ed1733€21f5f3a0 c0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e-não
contabilizados na escrita. PK q! O O do
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sua ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Subtotal
| aeee
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
3093
Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
35549
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/09/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
àrgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145 )
Natureza do Depósito
30/09/2019 RENDIMENTOS RENDIMENTOS LANÇADOS A MAIOR 27,12
27,12
jesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
viatricula Data Assinatura 7) pgário Cosê a
3093 30/09/2019 Contadkr
Responsável pelos Cheques Cargo
Vatrícula Data Assinatura |
30a3 30/09/2019 MA
cia Helena *
Er dente de Gestão Financeira
. Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
g . G336020928228331017
Eros Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:39:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data ico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uai cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2018 SALDO ANTERIOR 74,51 20,277243
30/09/2019 SALDO ATUAL 7482 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 01 | )
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 =
IOF (:) 0,00 '
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,11
SALDO ATUAL = 74,82
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2018 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por. J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=845b8a53ed1733€2115130 lcOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. o
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Bafigo e-não
contabilizados na escrita. / O ne,
/
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
pes Pb 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUAR 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
' Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 30/09/2019
= estão Financeira
ronal de Finanças
Dallco uu brasil
e Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
extrato 09/2019
Lançamentos
cuia it Wo: ento Ag. origem Lote Histórico
30/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/09/2019 0000 14011
10/09/2019 0000 14011
10/09/2019 0000 13011 E
10/09/2019 0000 13011
10/09/2019 0000 13011
20/09/2019 0000 14011
20/09/2018 0000 14011
20/09/2019 0000 13011
20/08/2019 0000 13011
20/09/2019 0000 13011
20/09/2019 0000 13011
30/09/2019 0000 14011
30/08/2019 0000 14011
30/09/2019 0000 13011
30/09/2019 0000 13011
30/08/2019 0000 13011
30/09/2019 0000 00000 SS9SALDO
Documento
350
350
850
8so
8s0
350
350
850
8so
Bso
8so
350
350
8so
8so
8so
Página | de 1
G337010846173201021
01/10/2019 09:12:56
Valor R$ Saldo
Do
[o o]
som om om M6MOO |
Transação efetuada com sucesso por 73216178 LUCIA HELENA ROSA.
https://napj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=Gal 5200b59 1231961 |fd8ae5356 14295
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco .e não
contabilizados na escrita. /oRLDE,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
, SALDOS
| ps Ra 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
e
$
RS 6.758.868,54
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
6.760.751,54
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula Data
3093 30/09/2019
“Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO LA
Data Assinatura 1D
Matrícula a! a acto “Rosa
:65549 30/09/2019 púcia Se ão pinanceire
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 )
om nd o “es
30/09/2019 INSS PARC 60 LANÇADO MENOR TESOURARIA 5,00
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL - 996.141,34
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL 1.134.429,87
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL / 1.121.541,88
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL | 8! 1.056.860,79
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL = | 1.295.344,66
30/09/2019 INSS INSS PATRONAL co) 1.154.545,20
á 6.758.868,54
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura fe brio, ro Dé:
3093 30/09/2019 Ig co or
CRE US? ,
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019
Página 1 de 1
g
. . G336020928228331019
ora Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:49:03
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 1.880,33 511,701917
30/08/2019 SALDO ATUAL 1.883,00 511,701917 511,701917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.880,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2877
SALDO ATUAL = 1.883,00
Valor da Cota à S
30/08/2019 3,674651543 e
30/09/2019 3,879876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos t2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218778 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Bu Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8aS3ed 1733€21f5f3a0 lcOefe82b 02/10/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
VARAL PB
T/
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
a e im en
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
java
)
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
| Matrícula
165549
Data
30/09/2019
de Gastão Financeira
Página | de 1
g ; . G336020928228331020
k Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 08:49:31
Cliente
Agência 3835-9 7 eee me
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata tórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 828,60 225490487
30/09/2019 SALDO ATUAL 829,78 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 828,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ARE
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,18 FT ENPAL AN
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 / Rio O
IOF (5) 0,00 / >»
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,184
SALDO ATUAL = 829,78 E |
À Sin
Valor da Cota PN dZ
30/08/2019 3,674651543 Y
30/09/2019 3,679876208 = e
Rentabilidade
Nomês 0,1421 A e e,
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2/1185
Transa tuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733e21f5f3a0 Ic0efe82b
02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. CAPES
Fê
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS: - /
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 0,00
| a MENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
H e
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
! au a 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
; Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
[Sosa
|
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
' 65540 30/09/2019
| Superntendente oe Gestão Financeira
Secretaria Municipal ce Finanças
Cód.: 65549
costs vao asi ad tt
4
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Agência 3836-9
Periodo do
extrato 09/2019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
30/08/2019
10/08/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2018
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
00000
000 Saldo Anterior
SS9SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com SUCESSO por 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj
Documento
350
8so
8so
70
350
8so
eso
70
350
8so
8so
70
/homeV2.bb?tokenSessao=6a 1520059 1231961 1 fd8ae535614295
Página 1 de 1
G337010846173201022
01/10/2019 09:13:30
Valor R$
Saldo
01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 45121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. a PAZ
Pd pe
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS”
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
= o
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 14.060,11
DOS PEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
RUETEA IR 4. Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
) ITENS 3804 14.060,11
|
! Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
I Matrícula
3093
Data
30/09/2019
! Responsável pelos Cheques Cargo |
| LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
| 65549
Data
30/09/2019
Página | de 1
g
. G336020928228331021
Pd Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:49:59
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF juantidade cotas Valor cota cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 832,73 226,613929
10/09/2019 APLICAÇÃO 749,32 203,817859 3,678423329 430,431588
20/09/2019 APLICAÇÃO 427,36 118,183587 3,678316455 546,615175
30/09/2019 APLICAÇÃO 12.048,63 3.274, 184380 3679876208 3.820,809555
30/09/2019 SALDO ATUAL 14.080,11 3.820,809555 3.820,809555
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 832,73
APLICAÇÕES (+) 13.225,31
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 207
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 900 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,07
SALDO ATUAL = 14.060,11 | E
Valor da Cota Ná. /
30/08/2018 3,674651543 TT E van TENS
30/09/2019 3679876208 ÇA -
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos t2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LI
W isumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8aS3ed 1 733e2115f3a01 cOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ex
A]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
j SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 52.407,76
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) $
ne LEME 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
ue 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il RS o
SOMA DOS
RR SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 52.407,76
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
a Matricula Re g
30/09/2019
“3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
' Matrícula
: 65549
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/09/2019
dent Ge! inanceira
Supenntendente de Gestão Fina”
une! Finanças
Secretana Munegpal de
cód.: 65549
|
|
!
Página 1 de 1
£ , G336020928228331022
Postos Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:50:29
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 17078-3 PM MANGARATIBA-EI -
Més/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota jo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 52.333,36 14.241,719565
30/08/2019 SALDO ATUAL 52.407,78 14.241,719585 14.241,719565
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.333,96 GEES SAE
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 Da
RENDIMENTO BRUTO (+) 7440 PF ENPAL AN
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 / Rio SA
IOF (5) 0,00 () Daio,
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,40 Ny RE,
SALDO ATUAL = 52.407,78 E
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/08/2019 3,879876208 o
Rentabilidade a
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2/1185
ran' efetuada com sucesso por: J3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21 f5f3a01c0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês Setembro DE 2010 |
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ri
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ET ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
na TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO
SUBTOTALA ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
3.503,52
OS REGISTROS CONTÁBEIS
mails
, Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura E) pgári 9C o Costa
3093 30/09/2019 Contader
CRC: BS tu curt
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 9
65549 30/09/2019 Lúcia abtena R 053
Superintendente de Gestão Fi
Secratana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LILIA UM Lot tais
Página 1 de 1
g | G336020928228331023
Pest Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 020/2019 09:50:58
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 3.498,54 952,074545
30/09/2019 SALDO ATUAL 3.503,52 952,074545 952,074545
Resumo do mês
ALDO ANTERIOR 3.498,54
APLICAÇÕES (+) 0,00 ia
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.984
SALDO ATUAL = 3.503,52
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543 TI vo
30/09/2019 3679876208 nã
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUI NA R
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed 1733€21f5f3a0 lc0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. a
—
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
am ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 15.588,26
nos Ea 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
3 SUBTRAIR 4. Créditos vários não contabilizados
t as ANEXO Il
[ SUBTOTAL A
, SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
588,26
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 15.58
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
! 3093
CONTADOR
Assinatura
Data
30/09/2019
À i
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura |
ios549 30/09/2019
ta de Gestão FI
cretara Muni pal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 del
g G336020928228331025
Giro Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:51:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 15.566,13 4.236,082050
30/09/2019 SALDO ATUAL 15.588,26 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.566,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 s
RENDIMENTO BRUTO (+) 22,13 Pa —
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 4 Ci É,
IOF (5) 0,00 IR =
RENDIMENTO LÍQUIDO 22134 E EA %
SALDO ATUAL = 15.588,26 )
Valor da Cota E /3s
30/08/2019 3674651543 —
30/09/2019 3,678876208 y
Rentabilidade am
Nomês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos i2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA. SS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733e2115f3a0 IcOefe82b
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088
02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 16505-0
ABV
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48968
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. HELD
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“oitos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) R$ 0,00
oa as NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
au a 4 - Créditos vários não contabilizados
y SUBTOTALA ANEXO Ill
à SOMA DOS
ia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Reg” 10 4
| 3093 30/09/2019 cê '
Responsável pelos Cheques Cargo .
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t
« Matrícula Data Assinatura
elena ROS
30/09/2019 Lúcia nd cranceira
165549
e rtaia Muni de Finanças
cós.: 6554
Banço do Brasil
& Extrato conta corrente nona dera
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Periododo qg/2019
Lançamentos
Aee marta Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
30/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/09/2019 3836 99015 553 836.000.073.003
04/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
04/09/2019 0000 14056 4,233.592.000.082 2180880 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/09/2019 0000 14056 x 4.234.334.000.050 e
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/09/2019 0000 14056 4.234.408.000.055 5:304.95 6
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
o4tog/2019 0000 14056 4 234.562.000.038
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/08/2018 0000 14056 4.234 .592.000.005 GU DOT
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/09/2019 0000 14056 4.234 933.000.055 14.844,20 6
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/09/2019 0000 12334 11.992.346,540.702
04/09/2019 0000 11334 11.992.346.540.702
04/09/2019 0000 00000 70 G0D(
06/08/2019 3836 sg015 550.729 000.069.662
06/09 0725 69662-5 GRILL-RIO PROD
06/09/2019 0000 17162 6.860.001
06/09/2019 0000 13973 11.992.348.540.701
06/09/2019 0000 00000 70 0,004
4109/2019 3836 99015 550 728.000.069 682
11/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
41/09/2018 0000 00000 70 JA » OMC
13/09/2019 3836 sgo15 550.729.000.086.662
13/09 0729 69862-5 GRILL-RIO PROD
13/08/2019 0000 00000 7 qB4125€
19/09/2019 3836 99015 550.729.000.069.682
49/09 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
19/09/2019 0000 00000 70 s350,52C cc
30/09/2019 0000 00000 S99SSALDO
OBSERVAÇÕES
7 93218175 LUCIA HEL! NA ROSA.
Transação efetuada com sucesso po!
https://aapj.bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6al 5200b59 1231961 1fd8ae535614295 01/10/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
”
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
! Responsável pela contabilidade
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DT]
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Lob
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR'DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2018
R$
) ga
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIl
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
304,87
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 73.304,8
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Fagério e o Costa
“3093 30/09/2019 Contador
Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Pa
| 05549 30/09/2019 - sa
EN
g . G336020928228331026
PA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:52:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Méês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 79.476,91 21.628,420237
04/09/2019 APLICAÇÃO 80.038,96 2177847743 3,675432206 43.405,167980
06/09/2019 RESGATE 41.931,06 11.408,986066 3,675910513 31.998,181914
Aplicação 08/08/2019 41.931,06 11.406,986066
11/09/2019 RESGATE 34.129,85 9.282,792568 3,876879162 22.715,389346
Aplicação 08/08/2019 34.129,85 9.282,792568
13/09/2019 RESGATE 4.842,25 1282460421 3677144981 21.452,920925
Aplicação 08/08/2019 3.451,52 938,641603
Aplicação 04/09/2019 1.190,73 323,818818
19/09/2019 RESGATE 5.636,59 1.532,456634 3,678139971 19.920,472291
Aplicação 04/09/2019 5.838,59 1.532,456634
30/09/2019 SALDO ATUAL 73.304,87 19.920,472291 19.920,472291
Resumodomês | WWW NNm
SALDO ANTERIOR 79.476,91 e
APLICAÇÕES (+) 80.038,96 Ps
RESGATES (-) 86.339,75 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 128,75 [Ss
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ç
IOF (+) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,75
SALDO ATUAL = 73.304,87
Valor da Cota =" +
30/08/2019 3,574651543 si
30/09/2018 3,679876208
Rentabilidade a E
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
jidor - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ES an Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53edl 733€21 58340 lc0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e hão
contabilizados na escrita. [an
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| o ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
; ai ei 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
y apresentados
] suma e; 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
;
| Responsável pela contabilidade Cargo
«o Castro Costa
| ROGÉRIO CASTRO COSTA ário Costro €
Matrícula Data Assinatura e E) 4
3093 30/09/2019
i
; Responsável pelos Cheques Cargo n CCO 1
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO /
: Matrícula Data Assinatura
30/09/2019 Gastão Financeira
| 65549
Dantu uu Diasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Periodo do
Pagina | de |
G337010846173201026
01/10/2019 09:15:06
Documento ValorR$ Saldo
E
553.836.000.073.003 je2.39€
553 .836.000.073.003 3.67 <
4.182.172.000.062
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
4.162.718.000.042 G3e2.68 O
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
4.162.770.000.048
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
extrato 09/2019
Lançamentos
ta eniirsdo Ag.origem Lote Histórico
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/09/2019 3836 99015
02/09 3828 P MUN MAN 00028138310000159
02/09/2019 3836 99015
02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
02/09/2019 0000 14056
ozios12019 0000 14058
02/09/2019 0000 14056
oziogizo19 0000 12334
02/09/2019 0000 12334
02/09/2018 0000 11334
ozro912018 0000 11234
ozrosizo19 0000 ooooo
04/09/2019 cooo 11162
04/09/2018 doca 11182
04/09/2019 0000 11182
04/09/2018 o000 13373
0409/2018 0000 19373
04/09/2019 0000 13105
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/09/2019 0000 13105
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
ogiog2019 0000 00000
12/09/2019 0000 13105
PREF MUN MANGARATIBA
42/08/2019 0000 13105
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
12/09/2019 0000 00000
11.990.908.130.101
11.890.922.800.701
11.890.906.130.101
11.990.922.800.701
70
6.830.001
6.840.001
8.840.002
11.990.906.130.101
11.990.922.800.701
90.401
90.601
7
91.201
0.90 €
91.202 1.298,87 O
70
hrrps://aapj.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=6a! 5200b59 1231961 |fd8ae535614295 01/10/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pel
ol
AN
Banco.e não
contabilizados na escrita. 2AL Op,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
R$ 22.484,57
apresentados
ANEXO Ill
22.484,57
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
(3093 30/09/2019
Cargo
CONTADOR
Responsável pelos Cheques Cargo
(Lucia HELENA ROSA | TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
; 65549 30/09/2019
:
i
e de Gestão Fnangeira
Superintendente de Gesl
ecretaria Municipal de Fingagas
6d.: 6
cód
Página 1 de 1
g$
G336020928228331027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:52:58
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 52.248,05 14.218,504768
02/08/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.020,210340 3,674920214 16.238,715108
06/09/2019 RESGATE 34.142,26 9.288, 109675 3675910513 6.950,505433
Aplicação 30/10/2018 162,18 44,118428 GALDE 4,
Aplicação 30/11/2018 7.271,65 1.978,190455 f ETA
pone A
Aplicação 27/02/2019 7.508,02 2.041,948454 í y Egas
Aplicação 28/03/2019 7.493,02 2.038,412791 É a E 5 |
Aplicação 02/05/2019 7.478,56 2.034 477917 . o y/
Aplicação 31/05/2019 4.230,83 1.150,961830 V3
12/09/2019 RESGATE 3.090,29 840461880 3676894898 6.110,143553
Aplicação 31/05/2019 3.090,29 840,461880
30/09/2019 SALDO ATUAL 22.484,57 8.110,143553 8.110,143553
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.248,05
APLICAÇÕES (+) 7.424,13
RESGATES (-) 37.232,55
RENDIMENTO BRUTO (+) 44 9a
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,9
SALDO ATUAL = 22.484,57
Valor da Cota
30/08/2019 3,67465 1543
30/09/2019 3,879876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos f2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
a : mise Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrrps://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733e21$513a0 IcOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banço-e.não
contabilizados na escrita. fe NAL Dp
os
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO A
| “SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) 164-180,
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
' SUBTOTAL A
| SOMA DOS
! ITENS 34
R$ 154.199,71
- Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
, 3093
Cargo
CONTADOR
Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
f Matrícula
:65549
Data
30/09/2019
Página 1 de 1
g ! , G336020928228331028
Rn Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 09:53:36
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor! uai le cotas Valor cota cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 153.980,78 41.903,505220
30/09/2019 SALDO ATUAL 154.199,71 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 153.980,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 218,93 JE
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 /
IOF (5) 0,00 PNY
RENDIMENTO LÍQUIDO 218.83/ ] W Er,
SALDO ATUAL = 154.199,71 5 Ro Pias
Valor da Cota q AS ad |
30/08/2019 3,874651543 = ?
30/09/2019 3679876208 :
Rentabilidade 3
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos f2meses 2,1185
Tansação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed 1733€21$5f3a0 IcOefe82b
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados peló-Bancg.e não
contabilizados na escrita. o RIO np
f
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Sos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |)
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
E 3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
boss
- Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura c o” ui
[3093 30/09/2019 cao: C7090,
Ê
: Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
- 65549 30/09/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia Helena +
nsendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
PSUALIS Na dos asas
g
Eos Extrato conta corrente a A ra serias
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Perlododo 09/2019
Lançamentos
ónus tanto Ag origem — Lote Histórico CRS Gude
29/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/09/2019 0000 13105 4235 TED 90.201 4.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/09/2019 0000 43113 310 Ter DOCITED Eletrênico 892.451.100.010.559 522D
Cobrança referente 02/09/2019
02/09/2019 0000 00000 555 CP Admin S o 70 4.000.005.22C 0,00€
04/09/2019 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 80.401 50.870,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/09/2019 0000 13105 Pagamento de Boleto 90.402 38.131,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
04/09/2019 0000 00000 255 EB CP Aumin Supremo 70 89001000 0,000
05/09/2019 0000 13105 375 Impostos 90.501 2.664,84 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
05/09/2019 0000 43105 “09 Pagamento de Boleto 90.502 31.481,52 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 13105 108 Pagamento de Boleto 90.503 31.48152D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 43105 “09 Pagamento os Bolsta 90.504 31481,52D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 13105 105 Pegemento de Boleto 80.505 3.949,40 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 13105 ê o de Boleto 90.506 3.949,40 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 90.507. 3.949,40 D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
05/09/2019 0000 00000 B CP Admin Suaremo 70 108957400 0.00€
08/09/2018 0000 13105 275 Impostos 90.801 642,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/09/2019 0000 13105 375 Impo: 90.602 842,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/09/2019 0000 43105 375 impostos 90.803 642,48 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/09/2019 0000 43105 375 Impostos 90.604 80,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/09/2019 0000 13105 275 impósios 90.605 80.80 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/09/2018 0000 13105 375 Imp s 90.606 80,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/09/2019 0000 . 13105 1235 TED 90.607 800.000,00 D
237 0886 0291 38310000159 MUNICIPIO DE
06/09/2019 0000 13113 310 Ter DOCITED Eletr?nico 812.491.200.324.857 10,45D
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=6al 5200b591231961 1fd8ae53 5614295
01/10/2019
BALcu UU Dias
06/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2018
17/09/2018
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj
0000
3836
3836
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
99015
99015
13105
00000
99015
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13113
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
13105
00000
14113
13105
00000
13113
Cobrança referente 06/08/2019
855 B8 CP Acmir Supremo
aTO Transterqneia enviada
10/09 0729 11515-0 CID MORAES DA
470 Trensfer?noia enviada
10/09 0937 101078-6 T PIERO C PRE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
855 BB CP Admin Supremo
470 Transfer?ncia enviada
11/09 3836 18498-4 ANTONIO ALVES
$55 BB CP Admin Supremo
Transfer?ncia enviada
12/09 0386 102117-6 SU T BARRACAS
438 TED
70
550.729.000.011.515
550.937.000.101.078
91.001
70
553,836.000.016.498
70
550.386.000.102.117
91.201
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
mposios
PREF MUN MANGARATIBA
impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletr?nico
Cobrança referente 12/09/2019
855 BB CP Admin Supremo
470 Transter?neia enviada
17/09 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transterêneia en
47/09 4459 400186-4 ASTROGILDO A R
106 Pagamento de Selsto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
383 Pagto conte telefone
TELEMAR Ry (O! FIXO)
353 Pagto conta teletone
TELEMAR RJ (O! FIXO)
263 Pagto conte telcione
TELEMAR RJ (O! FIXO)
363 Pagto conta telefone
EMBRATEL
as5 BB CP Admin Supremo
496 INSS Arrecada?70
GPS- Ident: 5286904000187 - 09/2019
855 BB CP Admin Supremo
870. Tar DOGITED Elew?nico
Estomo cobrança de 02/09/2019
v9 Pagamento de Baieto
IMPRENSA NACIONAL
455 BB CP Admin Su:
310 Tar DOCITED Et
91.202
91.203
91.204
91.205
842.551.200.001.942
7
550.525.000.018.539
554.459.000.400.166
91.701
91.702
91.703
91.704
81.705
91.706
7
91.801
70
102.620.800.085.771
91.901
70
872.630.800.029.198
/homeV2.bb?tokenSessao=6al 5200b591231961 1fd8ae535614295
802.179,69 C
802,47 D
207.101,88 D
3.057,72D
210.862,02 C
2.318,85 D
2318.85€
12.680,00 D
500,000,00 D
f
/
1.247.220
14.810,47 D
13.464,08 D
595,66 D
10.45 D
542.807.88 C
3.329,80 D
1.679,05 D
48.933,00 D
36.810,00 D
8.964,05 D
233,11 D
233,11D
7277 D
99.254,89 C
4.103,99 D
4 103.89€
522€C
1.852,00 D
1.648,78 €
19,45 D
0,00 €
0.00 €
0,00C
/RALDA,
FAO sn
AVE
0,006
0,00€
0.00€
000 C
01/10/2019
PosarINto ans dos terra
20/08/2019 0000 00000
23/09/2019 3836 89015
23/09/2019 0000 13105
23/09/2019 0000 00000
24/09/2019 0000 14011
24/09/2019 0000 14011
24/09/2018 0000 14011
24/09/2019 0000 13011
24/09/2019 0000 13011
24/09/2019 0000 13011
24/09/2019 0000 00000
25/09/2019 0000 13105
25/09/2019 0000 13105
25/09/2019 0000 00000
26/09/2019 0000 14011
26/09/2019 0000 14011
28/09/2019 0000 14011
26/09/2019 0000 13011
26/09/2019 0000 13011
26/09/2019 0000 13011
26/09/2019 0000 00000
27/09/2019 0000 13105
27/08/2019 0000 00000
30/09/2019 0000 00000
Cobrança referente 02/09/2019
455 B8 CP Admin Suprema 70
470 Transferrncia enviada 553.836.000.062.767
23/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
275 Impostos 92.301
PREF MUN MANGARATIBA
255 BB CP Admin Supremo 70
850 COTA DAF - CREDITO ; ER Dre 350
OTA DAF TO fL A e 4, 350
aso COTA DAF - CREDITO f. o Wy E> ? 350
350 COTA DAF-DEBITO df Mo: q0| 8so
250 COTA DAF-DEBITO ND Sim) 850
350 COTA DAF-DEBITO N a a 850
345 BB CP Acmin Supremo o ÁS 70
375 Impostos 92.501
PREF MUN MANGARATIBA
186 INSS Arrecada??o 92.502
GPS- Ident.: 40217234000100 - 08/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
- CREDITO 350
CREDITO 350
as0 COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 8so
250 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 850
345 BB GP Admin Supremo 7
375 Impostos 82.701
PREF MUN MANGARATIBA
865 B8 CP Admin Supremo 70
999SALDO
Transação sistada com sucesso por: J32181
TA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2 bb?tokenSessao=6a15200b591231961 1fd$ae535614295
10,45€C
5.148,86 D
4.346.686 D
8.493,52 C
28471,52C
1.102.580,14 C
4 040.598,55 C
284,71D
11.035.80 D
40.405,98 D
5.120.823,72 D
13.320,87 D
8.791,64 D
2211231 €
643,77 C
23.181,38 C
128.051,83 €
643D
231,81D
1.280,51 D
150.358,03 D
1.710,00 D
1.710,00 €
a — at ad
0,00C
0,00€
0,00 €
0,00 G
0,00 €
0.00 €
0,00€
01/10/2019
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco.e não
contabilizados na escrita. f dano e
Aa
,
.
o
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Erg ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) R$ 9.904.551,62
a ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
p SUBTRAIR. 4 - Créditos vários não contabilizados
| Bo ANEXO II
| SUBTOTALA
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
9.904.958,59
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
! Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatyga, bgério Tm
30/09/2019 Contadi
5
: Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
à Matricula
Í 65549
h
'
| ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba [e
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
o mo Nes do Dane ves
30/09/2019 iss iss paga a maior 0,19
30/09/2019 credor pagoa maior credor 412,00
41219
' Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR PED
| Matrícula Data Assinatura ic Conti dis
3093 30/09/2019 CRC: ESTO rS/04
Responsável pelos Cheques Cargo
! ”
i / |,
| Matrícula Data Assinatura AA RR,
«atri Helena
| 0.43 30/09/2019 Lda o reenceia
E k Finanças
Secretaia Municipal de
: cóg.: 65549
ANEXO lil
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2019 tarifa tarifa lançada a maior 5,22
5,22
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Regé 10 estro Costa
3093 30/09/2019 — Contador
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura ,
arag 30/09/2019 Cúciditielena
Superméndente de Gestao Fine”
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
%&
Goviana
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
rej. Comp.
alor |
uantidade cotas
2.862.419,694790
1.088.457,759883
217.316,277138
32.807,870785
838.533,811960
24.215,111315
24.215,111315
29.642,921211
29.642,921211
218.226,120348
218.226,120348
57.382,407083
57.382,407063
630,691420
630,691420
147.626,699990
147.826,699990
26.988,754835
26.988,754835
1.115,848469
1.115,848469
447,720862
447,720862
2,840974
2,840974
2.580,807721
2.580,807721
1.392.049,354266
6.010,618646
6.010,618646
40.868,810504
464,770329
464,770329
2.691,544,786494
raguia 1 uu Z
G336020928228331029
Valor cota
3,674929214
3,675432206
3,675663381
3,675910513
3,676423329
3,676679162
3,676894898
3,677638728
3,677909781
3,878139971
3,678316455
3,878507284
3,678694081
3,678874223
3,579041013
3,679236592
02/10/2019 09:54:11
Saldo cotas
1.773.961,934907
1.749.746,823592
1.720.103,902381
1.501.877,782033
1.444.495,374970
1.443.884,683550
1.296.237,983560
1.269.249,228725
1.268.133,360256
1.267.685,659394
1.267.682,818420
1.265.102,010698
2.657.151,364965
2.651.140,746319
2.692.009,555823
2.691.544,786494
2.691.544,786494
Reumodomãa
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata istórico alor Valor
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 10.518.394,95
02/09/2019 RESGATE 4.000.005,22
Aplicação 24/08/2019 798.621,94
Aplicação 28/08/2019 119.830,88
Aplicação 24/07/2019 3,081,552,40
04/09/2019 RESGATE 89.001,00
Aplicação 24/07/2019 89.001,00
05/09/2019 RESGATE 108.957,40
Aplicação 24/07/2019 108.957,40
06/09/2019 RESGATE 802.179,69
Aplicação 24/07/2019 802.179,89
10/09/2019 RESGATE 210.962,02
Aplicação 24/07/2019 210.962,02
11/09/2019 RESGATE 2.318,85
Aplicação 24/07/2019 2.318,85
12/09/2019 RESGATE 542.807,86
Aplicação 24/07/2019 542.807,86
17/08/2019 RESGATE 99.254,89
Aplicação 24/07/2019 99.254,89
18/09/2019 RESGATE 4.103,99
Aplicação 24/07/2019 4.103,99
18/09/2019 RESGATE 1.648,78
Aplicação 24/07/2019 1.645,78
20/09/2019 RESGATE 10,45
Aplicação 24/07/2019 10,45
23/09/2018 RESGATE 9.493,52
Aplicação 24/07/2018 9.493,52
24/09/2019 APLICAÇÃO 5.120.923,72
25/09/2019 RESGATE 22.112,31
Aplicação 24/07/2019 22.112,31
26/09/2019 APLICAÇÃO 150.358,03
27/08/2019 RESGATE 1.710,00
Aplicação 24/07/2019 1.710,00
30/09/2019 SALDO ATUAL 9.904.551,62
SALDO ANTERIOR 10.518,394,95
APLICAÇÕES (+) 5.271.281,75
RESGATES (-) 5.894.563,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.438,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.438,90
SALDO ATUAL = 9.904.551,52
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed| 733€21f5f3a0 lc0efe82b
02/10/2019
Página 2 de 2
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Ultimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53edl 733€21f5f3a0 lcOefe82b 02/10/2019
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ES ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
ás a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill as ess
| SOMA DOS
dida SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura -
Rogério Castro Costa
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura
' 65549 30/09/2019
1 superntendente dé
DIGNA UM Los tuoar
o
PA E G337010846173201032
ss trato conta corrente 01/10/2019 09:33:16
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 E
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO ND
Periododo qe 06/09/2018 até 20/09/2019
Lançamentos
bai: Dt Dt Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
lancete movimento
15/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00
08/09/2019 0000 43105 393 TED Transf Eletr Disponiv 90.601 1.196.324,84 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
08/09/2019 0000 13105 275 n 90.602 51.375,91 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
06/09/2019 0000 13105 375 Impostos 90.803 66.721,96 D
PREF MUN MANGARATIBA
08/09/2019 0000 43113 3216 Tar DOCITED Elstrênico 812.491.200.324.854 10,45 D
Cobrança referente 06/09/2019
06/09/2019 0000 00000 555 88 CP Admin Supremo 70 131443296C 0,00€
20/09/2019 0000 00000 999 SALDO 0.00C
DEE SEEE——— E ——
Transação efetuada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com r/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6a15200b591231961 1fdgae535614295 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA N e
NÃO APRESENTADOS. ad
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO um
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 3.431.071,
j sos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ii 4- Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
| MENS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 343107101
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
A [a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Asinétho, Eid ro Costa
3093 30/09/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO I
f Matrícula Assinatura
"65549
Data
30/09/2019
Página 1 de 1
g , ) G336020928228331030
Pias Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E q 02/10/2019 09:54:48
Cliente EEE An
Agência 3836-9 / E
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO in
Méês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriO) uantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 4.740.182,38 1.289.967,856739
06/08/2019 RESGATE 1.314.432,96 357.580,239060 3,675910513 932.387,817679
Aplicação 17/05/2019 1.314.432,96 357.580,239060
30/09/2019 SALDO ATUAL 3.431.071,01 932.387,617679 932.387 617679
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.740.182,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.314.432,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.321,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.321,594
SALDO ATUAL = 3.431.071,01
Valor da Cota a q
30/08/2018 3,674651543
30/08/2019 3,679876208
Rentabilidade
Mom CR SS o ei
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i / idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
onça Aero a ds Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€2115f3a0 1 cOefe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Í Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
. em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' 9 :
f tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
H dos do Banco.
a Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
( SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! eu ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
E nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
l 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
l ue 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
H SOMA DOS
ITENS 3 64
DD
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matricula Data
Faoga 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA — | TESOUREIRO
“Matricula Data Assinatura n
30/09/2019
“65549
=astão Financeira
jpenntendente de Gestão
e etre Municipal de Finanças
d.: 65549
Ccó
MonL ANTAS ENS asi taas
$&
Peas Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
raguia 1 ue
G337010846173201035
01/10/2019 09:34:26
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do
extrato 09/2019
Lançamentos
Dt. De Agorigem Lots Histórico Documento Valo
balancete movimento alorR$ Saldo
28/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
12/09/2019 0000 14175 675 TED-Cr?dito em Conta 6.364.199 1.228,67 C
341 4814 29138310000159 PM MANGARATIB
12/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.435.902.000.043 284.388,72 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
12/09/2019 0000 13105 375 Impostos 91.201 6.797,58 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
12/09/2019 0000 13105 375 Impostos 91.202 8437,89D
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2019 0000 13105 383 TED Trensi.Eletr.Disponiv 91.203 154.747,27 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
12/09/2019 0000 13105 353 TED Transf. Eletr Disponiv 91.204 105.609,06 D
104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T
12/09/2019 0000 13105 295 TED Trenst.Eletr. Disponiv 91.205 3335,02D
104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T
12/09/2019 0000 13105 275 Impostos 91.206 2.223,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2019 0000 13113 3 "ar DOCITED Eletr?nico 842.551.200.001.928 1045D
Cobrança referente 12/09/2019
12/09/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eleirínico 842.551.200.001.929 19,45D
Cobrança referente 12/09/2019
12/09/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 842.551.200.001.930 1045 D
Cobrança referente 12/09/2019
12/09/2019 0000 245 BB CP Admin Supremo 70 444510D 000C
16/09/2019 3836 470 Tranafer?nais enviada 553,836.000.073.003 793,22D
16/09 3838 P MUN MAN 00029138310000159
16/09/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 79322C 0,00€
30/09/2019 0000 00000 SSSSALDO 2,00 €
DE q E raia a Ia cao
SIERRA
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=6a1 5200b591231961 1fd8ae535614295 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
. CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
' 'DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Ê tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Ê dos do Banco.
í Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ES ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 )
mes TEEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
3.709,83
0,00
Subtotal
i SUBTRAIR
| DO
] SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura Regéri
30/09/2019
R$ 3.720,29
k
t
3093
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura a ,
| 65549 30/09/2019 aci q
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
: Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
30/09/2019 iss
iss pago a maior 0,01
* 30/09/2019 tarifa tarifa não lançada pela tesouraria 10,45
i 10,46
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR rio Cestro Costa
; Matrícula Data Assinatura Contádor
" 3083 30/09/2018 CRC: OS e3
Responsável pelos Cheques
: Matrícula Data
..33 30/09/2018
Assinatura
úpermtengente de Gestão
Secretana Municipa! de Finanças
Cód.: 65549
raguia 1 ur
e e Ma
, é
[RHO
IE al
g | j ! k G336020928228331031
Pod Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal + + DAR vo 02/10/2019 09:55:16
Cliente PELES,
Agência 3836-9
Conta 5462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/08/2018 SALDO ANTERIOR 53,80 14,640806
12/09/2018 APLICAÇÃO 4.448,10 1.209,199843 3,676894898 1.223,840449
18/09/2019 RESGATE 793.22 215701874 3,677303802 1.008,138775
Aplicação 13/08/2019 53,84 14,840806
Aplicação 12/09/2019 739,38 201,060868
30/09/2019 SALDO ATUAL 3.709,83 1.008,138775 1.008,138775
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 53,80 = ===
APLICAÇÕES (+) 4.448,10
RESGATES (-) 793,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,154
SALDO ATUAL = 3.709,83
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Tansação efetuada com sucesso por. J3218178 LÚCIA Hi A ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
pi Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-845b8a53edi 733e21f5f3a0 lc0efe82b 02/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. 5
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
] 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Er ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ MES
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
Í 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Es apresentados
a si 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
| SOMA DOS
! ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 0,00
) OS REGISTROS CONTÁBEIS
. Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR er
Matrícula Data Assinatura gegé rio Co ro
[3093 30/09/2019 co
CRÉ-E
Responsável pelos Cheques Cargo o
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
! 85549
30/09/2019
DALCU UU Didolt
g
aloe: | Extrato conta corrente in Pers
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo do 09/2019
Lançamentos
isdanco Dt Agorigem Lote Histórico E
movimento ocumento ValorR$ Saldo
30/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
02/09/2019 0000 44011 782 Disirib Simpies Nacional 350 744,22 C
02/09/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8.435,38 €
02/09/2019 0000 14011 2 Disrrib Simples Nacional 350 s.00c
02/09/2019 0000 44011 782 Distnb Simples Nacional 350 441,08 €
02/08/2019 3836 99015 <70 Transier?neia enviada 553.836.000.073.003 85.000,00 D
02/09 3836 P MUN MAN 0002913831 0000158
02/09/2019 0000 00000 “55 BE CP Admin Supremo 70 85.374,34 C 0,00€C
03/09/2019 0000 44011 762 Distrb Simples Nacional 350 237.37 C
03/09/2019 0000 44011 782 Distib Simples Nacicnai 350 382,06 €
03/09/2019 0000 44011 782 Disirib Simples Nacional 350 2.066,49 C
03/09/2019 0000 44011 752 Distrib Simples Nacional 350 106.35 C
03/09/2019 0000 14011 Distrib Simples Nacional 350 530,30 €
03/09/2019 0000 14011 752 Disuib Simples Nacional 350 2.148,70 €
03/09/2019 0000 00000 245 BB CF Admin Supremo 70 547227D 000€
04/09/2019 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 11.13 C
04/09/2019 0000 14011 762 Distnb Simpiss Nacional 350 10.28 €
04/09/2019 0000 14011 752 Disvib Simples Nacional 350 1.393,03 €
04/09/2019 0000 12334 11.992.346.540.701 1.414,42*
04/09/2019 0000 11334 11.992.346.540,701 141442D 0,00€
05/09/2019 0000 44011 752 Disinb Simples Nacional 350 5.28€
05/09/2019 0000 14011 Disirib Simples Nacionel 350 15,00 C
05/09/2019 0000 44011 752 Distrb Simples Nacional 350 15,28 €
05/09/2019 0000 44011 762 Distib Simples Nac onel 350 895.85 €
05/09/2019 0000 00000 345 EB CP Admin Supreme 70 93421D 000€
06/09/2019 0000 44011 782 Distrib Simples Nacicnal 350 88,97 €
06/09/2019 0000 14011 siri Simples Nacional 350 25,30€
06/09/2019 0000 44011 762 Disirib Simples Nacional 350 5.18C
06/09/2019 0000 14011 752 Disirb Simples Nacional 350 ame
06/08/2019 0000 44011 752 Distib Simples Nacional 350 34,63€
06/09/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.038,84 C
06/09/2018 0000 11162 Desbi Judicial-Bacen Jud 6.850.001 203.83€
06/09/2019 0000 11162 831 Desd Judicia-Bacen Jud 6.850.002 1.210,59 €
06/09/2019 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.992.346.540.701 203,83D
06/09/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 644270D 0,00€
09/09/2019 0000 44011 762 Distib Simples Nacional 350 s00C
09/09/2019 0000 14011 Distrib Simples Nacional 350 22,23€
08/09/2019 v000 44011 350 813€
09/09/2019 0000 14011 350 163,10 C
09/09/2019 0000 14011 350 5.00C
09/09/2019 0000 14011 782 Distib Simples Nacional 350 38,16€C
htps://aapj bb.com br/aapihome V2.bb?tokenSessao=6a15200b59 123f9
61 1fd$ae535614295
01/10/2019
Banco do Brasi
09/09/2019
09/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
10/08/2019
10/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/08/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
13/08/2019
16/09/2019
18/08/2019
16/09/2019
18/09/2019
16/09/2019
18/09/2018
16/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
17/08/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2019
18/09/2018
18/09/2019
18/09/2019
19/09/2019
https://aapj.bb.com..br/aapj
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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11334
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00000
14011
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11162
13373
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14011
14011
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00000
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14011
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14011
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14011
14011
11162
11162
13373
00000
14011
820 Blog Juciciai-Bacen Juo 11.995.371.430.101
284 Blog Judiciai-Bacen Jud 11.995.371.430.101
762 Disinb Simples Nacional 350
762 Disinib Simples Nacionel
350
762 Disinib Simples Necional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Acmin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Disirib Simples Nacional aso
782 Distrib Simples Nacional 350
631 Desb| Judiciai-Bacen Jud 6.930.001
0 Transf Dep?sito Judicial 11.995.371.430.101
BB CP Admin Supremo 7
762 Disyib Simpies Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simpies Nacional 3s0
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Disvib Simples Nacional 350
Distnb Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
732 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Disinb Smples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
752 Disirib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
arib Simples Nacional 350
Blog Judicial-Bacen Juc 11.999.359.980.701
234 Bioq Jusicial-Bacen Jué 11.999.359.980,701
345 BB CP Admin Supremo 7
782 DisriD Simples Nagionai 350
722 Distib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
732 Distrib Simples Necional 350
762 Distrb Simples Nacional 350
jb Simples Nacional 350
762 Disrib Simples Nacional 350
zag Disirnb Simples Neclonal 350
762 Distrib Simples Nacional 350
631 Desbi Judicial-Bacen Jud 8.970.001
531 Desb! Judicial-Bacen Jud 6.970.002
500 Transf Dep?sito Judicia: 11.989.358.980.701
ass BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
/homeV2 bb?tokenSessao=6a1 5200b591231961 lfd8ae53 5614295
239.71 *
239.71 D
211,81 €
224,16C
232€C
127,29C
10.00 0
532,18C
1.107,57 D
15,38C
16,10C
548,16 C
500C
837,03 C
239,71 0
239,71 D
1.221,87 D
19,00 €
25.700
5,00 O
9.206,38 €
500C
251,71C
9.503,77 D
143.39 €
21.37 C
5410
42,20€
212,37 D
5.436
37.23 €
73,25€C
5430
1.376,11 €
312.30 *
312,30D
1.185,15 D
15,00C
48,36€
ssB5C
s79C
120,00 D
82,44 C
38.80 €
1.880.07 C
5,00C
15,006
149,94
158.15€
156,15 C
158.15 D
2.287,40 D
20.00 €
0,00€
0,00 €
0,09C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0006
0,00 €
01/10/2019
banco qo Diastt
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
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23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
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24/09/2019
24/09/2019
24/09/2019
24/09/2018
24/08/2019
24/09/2018
24/09/2019
24/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/08/2019
25/09/2019
25/09/2019
25/09/2019
28/09/2019
26/09/2019
28/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
27/09/2018
27/08/2019
27/09/2019
27/08/2019
30/09/2019
30/09/2019
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30/09/2019
30/09/2018
30/09/2019
30/09/2019
https://aapj.bb.com
0000
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00000
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14011
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14011
98015
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.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=6a15200b59 1231961 1fd8ae535614295
2 Distrib Simples Nacional
350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distri Simples Nacional 350
345 BB GP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
752 Distrib Simples Nacional 350
782 Disirib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 2” 350
345 BB CP Admin Supremo / 70
762 Distris Simples Nacion 350
762 Distrib Simples Neciont i 350
762 Disirib Simples Nacional 350
Distrio Simples Nacional 350
782 Disinik Simples Nacional pn o 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Distib Simples Nacional 350
782 Distrlb Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simpies Nacional 350
>82 Distnb Simples Nacional 350
162 Distriô Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Disstrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB GP Admin Supremo 70
162 Distrib Simples Nacional 350
752 Disinb Simples Nacional 350
az Distrio Simples Nacional 350
762 Distrio Simples Nacionai 350
762 Distrib Simples Nacional 350
245 RB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Necional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
istrib Ssmples Nacional 350
istrio Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
ib Simples Nacional 350
jp Simples Nacional 350
+62 Disirb Simples Nacional 350
345 BS CP Admin Supremo 7
Distrib Simples Nastonal 350
762 Disib Simples Nacional 350
782 Disinb Simples Nasional 3so
762 Distrib Simples Nac! ional 350
762 Disirib Simples Nacional 350
ATO Transfer?neia enviada 553.836.000.073.003
30/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
255 BB CP Admmn Supremo 70
99 SALDO
40,00 €
816.44 C
817 Cc
1.881,24 C
2.667,85 D
2.648,60 C
87.87 C
208,76 C
33.00 €
480,57 C
4.137,60 D
$0,00 €
5.297,37 C
60,80 €
5.258,24 C
1.289,18 C
11.995,39 D
5.00C
4.853,67 C
2.968,05 €
s00C
20.00 €
10,00 €
14.005,00 €
8417,51€
5.505.37 C
12.354,25 €
55.143,85 D
20,87 €
260.62 C
316,89C
257,78C
50,18C
906.12 D
503C
31,156
8.03 €
so3C
46,24 D
25,89 €
16,44 C
5.00C
109,60 €
366,93 D
113,33 €
10,15€C
19,149 C
300.09 €
78314C
110.000,00 D
108.794,10 €
0,00€
0,00 €
0.00 €
0,00 C
0,00C
0.00 C
0,00C
0,00 €
01/10/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Ale" vç MES Setembro DE
AM, (74 a OONTA BANCÁRIANº 10547-3
| ha —) “DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
í Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LOOs ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 201,57
| DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR
apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
- 3093 30/09/2019
| tis
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
* 65549
Data Assinatura
30/09/2019
tergente 08 Gestão Financeira
Superin >
Secretaria Mumeipal 08 Finanças
Cód.: 65549
Darito UU Dias
g
4 esperas 4 aro
Cal
Pici Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal e ranoiZors 09:86:46
cm 2) —————————>>>>>——>——————
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
PUBLICO SUPREMO -CNPUS PUBLICO SUPREMO o OE
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 89.956,22 24.480,204485
02/09/2019 RESGATE 85.374,34 23.231,560400 3,674929214 1.248,644085
Aplicação 16/08/2019 2.199,74 598,581512
Aplicação 19/08/2018 138,23 37071399
Aplicação 21/08/2019 771413 2.099,123557
Aplicação 22/08/2019 83.791,84 17.358,657596
Aplicação 23/08/2019 1.230,50 334,636409
Aplicação 28/08/2019 177,82 48,385472
Aplicação 27/08/2019 1.208,87 328,949382
Aplicação 28/08/2019 8.915,21 2.425,955073
03/09/2019 APLICAÇÃO 5.472,27 1.488,981858 3675175738 2.737,825943
05/09/2019 APLICAÇÃO 931,21 253344744 3,075663381 2.990,970687
o8/os!2019 APLICAÇÃO 6.442,70 1752881404 3875910513 4.743,652091
10/09/2019 APLICAÇÃO 1.107,57 301262912 3,678423329 5.044,915003
11/09/2018 APLICAÇÃO 1.221,87 332275389 3,676879162 5.377,190392
42/09/2019 APLICAÇÃO 9.503,77 2584727130 3676894898 7.961,917522
13/09/2019 APLICAÇÃO 212,37 57754045 3677144981 8.019,871567
16/09/2019 APLICAÇÃO 1.185,15 322279870 3677393802 8.341,951437
47/09/2019 APLICAÇÃO 120,00 32620632 3677638728 8.374,581069
18/09/2019 APLICAÇÃO 2.287,40 621929339 3677909781 8.996,510408
19/09/2019 APLICAÇÃO 2.667,85 725325849 3,678139971 9.721,836257
20/09/2019 APLICAÇÃO 4.137,80 1124,862433 3678315455 10.846,698690
23/09/2019 APLICAÇÃO 11.995,39 3.260,939560 3,678507284 14.107,838270
24/09/2019 APLICAÇÃO 55.143,85 44.990,061360 3,878694081 29.097,699630
25/09/2019 APLICAÇÃO 908,12 246,303609 3,678874223 29.344,003239
26/09/2019 APLICAÇÃO 46,24 12588492 3,679041013 29.958,571731
27/09/2019 APLICAÇÃO 966,93 262807236 3,879236592 29.619,378967
30/09/2019 RESGATE 108.794,10 29.564603224 3,879875208 54, 775743
Aplicação 28/08/2018 360,16 97,872642
Aplicação 29/08/201B 3.954,33 1.074,581906
Aplicação 30/08/2019 280,37 78,189537
Aplicação 03/09/2019 5.479,27 1.488,981858
Aplicação 05/09/2019 9a2,28 253,344744
Aplicação 08/09/2019 6.449,85 1.752,881404
Aplicação 10/09/2019 1.108,61 301,262912
Aplicação 11/09/2019 1.222,73 332,275389
Aplicação 12/09/2019 9.511,48 2.584,727130
Aplicação 13/09/2019 212,54 57,754045
Aplicação 16/09/2019 1.185,95 322 279870
Aplicação 17/09/2019 120,07 32,629632
Aplicação 18/09/2019 2.288,62 621.929338
Aplicação 19/09/2019 2.569,11 725,325849
Aplicação 20/08/2019 4.139,35 1.424,862433
Aplicação 23/09/2019 11.999,86 3.260,939580 ”
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€2 115320 1cOefe82b 02/10/201'
DALLU UU Lad
o
Aplicação 24/09/2018 55.161,57 14.890,061360
Aplicação 25/09/2018 908,37 246,303809
Aplicação 26/09/2019 48,25 12,568482
Aplicação 27/09/2018 765,53 208,031493
30/09/2019 SALDO ATUAL 201,57 54,775743 54775743
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 89.956,22
APLICAÇÕES (+) 104.348,09
RESGATES (-) 194.168,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 65.70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 65,7 SE;
SALDO ATUAL = 201,57 No ts
Valor da Cota
30/08/2018 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421 E Do
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapj/home V2 bb?tokenSessao-845b8a53ed1733e2145f380 LcOefe82b 02/10/201º
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |)
ga RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
e 4 - Créditos vários não contabilizados
] SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
,
| Responsável pela contabilidade
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura pi
: CRC: 057086/83
3093 30/09/2019
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
1
165549 30/09/2019
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 0748
Agência | Conta ne Disponivel (R$)
Total Bloqueado (R$)
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR
0,00
RC ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
02/09/2019 Re AOEE FINANCEIRO | «602531 45.663,38 45.663,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «29797 35.048,27 80.711,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «21309 26.417,67 107.128,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421690 330.806,25 437.935,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «21939 81.521,66 519.457,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422169 6.081,32 525.538,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422405 20.781,61 546.320,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422655 3.606,91 549.927,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | s23012 3.639,11 553.566,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «23346 27.958,53 581.524,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423561 151.950,40 733.475,11
TED:TRANSE ELET DISPON
DEE PNM CC P ARREC MUN | 5865332 450.000,00 1.183.475,11
TRANSE CC PARA CCP)
TREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essas 350.000,00 1538. 475;11
TRANSE CC PARA CC PJ 4
A MUNICIPAL DE MANGARAT 886253 30.000,00 1.593.475,11
RECEBIMENTO TED O 397:
a MANGARATISA FEB sg74616 2.116.254,81 3.679.729,92
RECEBIMENTO TED D |
REMET.P MUN MANGARATIBA 5875262 250.000,00 3.929.729,92
RECEBIMENTO TED D 7.929.729,92
EMET PREF MUN DE MANGARAT Senar 4.000.000,00 Ed
CHEQUE 17659 «22.366,52 7.907.343,40
DEPLCONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS sa 2.453.462,16 5.453.681,24
PAGAMENTO FUNCIONARIOS s -250,752,85 5.203.128,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9 -4,745.497,66 457.630,73
TED-TRANSF ELET DISPON 61117 457.019,56
Deer. CAMILA DA SILVA ce mosn6sa
TED-TRANSE ELET DISPON 24,45 456.595,11
INE ROBERTO DE MAT a
TED-TRANSF ELET DISPON vo39144 -o80,14 455.615,00
DEST. LUCIANA DOS SANTOS O
TED-TRANSF ELE] DISPON vos3509 333,28 455.281,72
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO
TED-TRANSE ELET DISPON 7072953 -948,66 454.333,04
DEST. MICHELE DOS SANTOS À
TED-TRANSF ELET DISPO! or6150 noso 453.622,45
DEST. THEREZINHA DE OLIVEL
TED-TRANSF ELET DISSON 7076412 417,53 453.204,92
DEST. REJANE MARIA FELIX
TED-TRANSF ELET DISPON 7079910 534,40 452.670,52
DEST. JORGE PEREIRA
TED-TRANSE ELET DISPON +os269s «289,80 452.380,72
DEST. TAMIRES MEDEIROS DA
TED-TRANSE ELET DISPON 7084107 STA 451.70778
DEST. MARCUS SERGIO VILELA
TED-TRANSE ELET DISPON vossósa 261,64 451.496,14
DEST. VANESSA DIAS ARANTES
TED-TRANSF ELET DISPON 7087337 «983,59 450.462,55
DEST. VIVIANE VILLELA DE S
TED-TRANSF ELET DISPON ” 188,38 450.27417
Deer. GISELE DA CONCEICAO dae
TED:TRANSE ELET DISPON E 449:710,98
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA 7090265 co
TARIFA S/ RECES.DIVERSOS
(ÇA DE TARIFA 4602531 -63,60 449.647,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 19.157,05 430.490,33
INTERNET --SEFAZ/RI | GRE STA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
“246 430.243,45
INTERNET --P.M MANGARATISA/RO it cia
hrtps:/Nyww.ne 12 pradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/10/20
ESA IRAS L E AS dr 1
raguia s ucu
Data Lançamen!
garanto Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO EEE
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) | Sonar “728,68 429.514,77
TRANSE CC PARA CP PJ |
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA ess610 -5.165,12 424.349,65
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | aoces7 -424,348,65 1,00
RCENTPUBL/SOCECMISTA |
03/09/2019 pablo | «602531 55.689,30
TED-TRANSF ELET DISPON |
REMET.PM DE MANGARATISA s333955 385.689,30
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS |
FICFIRF CP P.PUBLICO | 424203 -384.120,70 1.568,60
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA | MILA, -152,64 1.415,96
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | é
OFICIO 20190009234654-00009 asato -1,00 1.414,96
TRANSF CC PARA CC PJ | 1 q
M. O, M VIP CASA DE FESTAS LTDA 886235 ds Re -1414,96 0,00
RC ENT.PUBL/SOC.ECMISTA do A
04/09/2019 ALE FINANCEIRO aa NF9 atas 26.002,55
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E
Oficio 20190005090613-00003 | 9310 1,00 26.003,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS |
FICFIRF CP P.PUBLICO | AMss6 -25.928,35 75,20
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS á
COBRANÇA DE TARIFA 602531 “74,20 1,00
RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA
05/09/2019 A EanSeE FINANCEIRO «602531 16.326,19 16.327,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «23561 15.813,00 32.149,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 424203 20.048,94 52.189,13
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasua 16.374,00 68.563,13
PAGTO ELETRON COBRANCA
BICICLETAS AMAZONAS us “16.374,00 52.199,13
GERADA | 4602531 -87,88 S210L15
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Caic “50.000,00 2.101,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATISA/RI unas 80,00 201115
TRANSE CC PARA CC)
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS sas “EERDAN dE
Ea 2923789 «19,15 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
06/09/2019 a NCTIRO agoas3t 72.262,68 72.263,68
DESSLOQ.ORDEM JUDICIAL di
Oficio 20190009234654-00009 aeaam 1,00 2.264,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3 ”
EICFIRF CP P PUBLICO 425089 71.855,76 08,92
TARIFA S/ RECEB DIVERSOS ; 326,24
COBRANÇA DE TARIFA da eai
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 25340 -1,00 325,24
OFICIO 20190009537143-00003
TRANSE CC PARA CC PJ gs6a1o 325,24 200
JOSE JORGE DO NASCIMENTO VIA
os/09/2045 per a DST acoas3 70438, 7043811
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 424203 335.671,59 306.109,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS s2 “347744 perpençol
PAGAMENTO FUNCIONARIOS Ex -8.729,56 394.203,
PAGTO ELETRON COBRANCA 214 «1.452,27 392.750,73
SAUDE BRADESCO |
PAGTO ELETRON COBRANCA as «16.968,51 375.782,22
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA vie -5.690,47 370.091,75
RIO CARD
TARIFAS) RECEB DIVERSOS | -119,78 369.971,97
COBRANÇA DE TARIFA qc
TRANSF CC PARA CCP) ss6527 1.964,54 368.007,43
FABIANA DE OLIVEIRA ALVES
TRANSF CC PARA CC PJ assess -4.000,00 364.007,43
THAYANI DOS SANTOS VELASCO
TRANSE CC PARA CC PJ ss6687 -410,00 363.597,43
ANTONIO MARCOS BARRETO
TRANSE CC PARA CC PJ Ba689%6 366,17 363.231,26
THAYANI DOS SANTOS VELASCO
TRANSE CC PARA CC PJ É
Elos MUNICIPAL DE MA 885493 363.230,26 1,00
RC.ENT.PUBLISOC.EC.MISTA 800,05 20.601,05
10/09/2018 REPASSE FINANCEIRO Epa ans
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 425626 -15.225,89 5.375,16
FICFIRE CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS -B6,92 5.289,24
COBRANÇA DE TARIFA mera
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Lars LH GUNS
Data
11/09/2019
12/09/2019
13/09/2019
16/09/2019
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CHEQUE COMPENSADO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CC P ARREC MUN
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190009537143-00003
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO |
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCELO SANTOS PASSOS
TRANSF CC PARA CC
MARCO ANTONIO MACHADO DE OLIVEIR
TRANSF CC PARA CC P)
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP
TRANSE CC PARA CC PJ |
GUILHERME DE SOUZA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TRANSE CC PARA CC PJ
RODRIGO PACHECO PEREIRA
RC.ENT PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIR CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS |
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSE CC PARA CC ?)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009935998-00009
TRANSF CC PARA CCP) |
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU |
TRANSE CC PARA CC 2) |
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P)
SABOR CARIOCA COM DE ALIM
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC PJ |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSF CC PARA CC PJ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Dto.
886053
4602531
424203
424586
425089
1948538
886364
1987774
39310
4602531
B8606S
886191
886251
886428
886429
855767
2893057
4602531
426299
4602531
5959001
4602531
425089
425526
4848795
B86048
886235
866275
Bs6saL
4602531
39310
886621
886700
6889006
4602531
886620
7055096
«425788
4602531
5952001
886504
ss6135
896298
886708
886752
Crédito (R$) Débito (R$)
“3.492,44
29.214,23
28.594,96
25.944,58
2.567,46
400.000,00
100.000,00
400.000,00
1,00
-89,04
-544,68
-365,02
-335,02
957.340,94
-335,02
«26.880,00
-432,51
7.535,54
-7.326,25
51,94
157,35
28.220,73
69.332,56
12.324,80
300.000,00
157,35
30.000,00
30.000,00
150.000,00
“7738
1,00
-4.000,00
578.102,69
3785537
30.142,32
2,00
642,48
-26.379,58
-62,54
«195,75
-80,00
-R77 AS
-B03,03
1.469,06
-918,16
https:/www.ne | 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Pagina 3 de 6
Saldo (R$)
1.795,80
1,00
29.215,23
57.810,19
83.754,77
86.322,23
486.322,23
586.322,23
986.322,23
996.323,23
986.234,19
985.689,51
985.324,49
984.989,47
27.648,53
2731351
433,51
1,00
7.536,54
210,29
158,35
1,00
28.221,73
97.554,29
109.879,09
409.879,09
410.036,44
440.036,44
470.036,44
620.036,44
619.959,06
619.958,06
615.958,06
37.855,37
0,00
30.142,32
30.144,32
30.786,80
4.407,22
4.344,68
4.148,93
4.068,93
3.191,25
2.388,22
919,16
1,00
01/10/2019
tsanco Bradesco 3/A
erre am
Data Lançamento
sto Crédito (R$) Débi
to (R$.
TRANSE CC PARA CC PJ (R$) Saldo (R$)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC MISTA
17
oaaoto REPASSE FINANCEIRO ago2s31
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 25.952,91
FICFIRF CP PUBLICO «27061
TARIFAS) RECESONVERSOS acesa cá
BBRANÇA DE TARIFA 1
TRANSE CC PARA CCE) a espa
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ tasas
PREVI DE MANGARATISA secsoo 8.113,32
TRANSE CC PARA Cp) sstsez é
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA Cc PJ Toaas
MARIA DAMIANA E SILVA VARE Bacess 4.529,86
TRANSE CC PARA CC PJ '
PREVI DE MANGARATISA 886786 4.310,30
TRANSE CC PARA CC PJ o
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Seso7o 310,30
TRANSF CC PARA CC PJ Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA assa 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA r
dpsaiatas REPASSE FINANCEIRO as02534 “0.943,03 ad
TRANSE CC PARA CC PJ | .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basssa 309,30 41.253,33
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Elis 200.000,00 241.253,33
DESBLOQ-ORDEM JUDICIAL
Ofício 20190009935998-00009 38310 1,00 241.254,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS |
FICFIRF CP P.PUBLICO | az7asa -174.207,61 67.046,72
PAGTO ELETRON COBRANCA
FATURA ENEA | 217 -3421,10 63.625,62
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA asoasaL -124,02 63.501,60
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] sosaoA 1.266,27 62.235,33
TRANSF CC PARA CC PJ
MATOS COSTA ENGENHARIA LTD 1542107 «62.044,33 191,00
TRANSE CC PARA CCP) aii
RECORTES RIO PUBLICAÇÕES D. OFIC ac 190,00 1,00
RCENT PUBLISOC.EC.MISTA
Isjosj2018 REPASSE FINANCEIRO 4602531 28.811,56 28.812,56
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO A 21.129,88 7.682,58
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA | so02531 -89,04 7.593,64
TRANSE CC PARA CC PJ
LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH ssçoor «200,00 7.393,54
TRANSF CC PARA CCP)
PAULO SERGIO MARTINS sseoss -400,00 6.993,64
TRANSE CC PARA CC P3
CARLOS ALBERTO DA SILVA sss1m3 «200,00 693,64
TRANSF CC PARA CC PJ |
PEDRO o perTL eee | 886169 «4.000,00 2IS3AA
TRANSE CC PARA CCP)
DUILIO SANTAN DOS SANTOS | easos cido masa
TRANSF CC PARA CC P3 j
LUCIANO CARNEIRO DE MELLO Fes: 240,00 agua
TEUS A ge es ams vão
a E AUGISTO BORGES sssssa «en00 se180
AMARAL DOS mal s56552 200,00 201,00
TRANSE CC PARA CCP)
LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS 5 id 200,00 1,00
20/09/2019 Ag as02531 25.654,29 24.655,29
AFICAAO ATOMaT FUNDOS «27930 21.732,62 2.922,67
A RR as02531 «13,2 2.809,25
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL tagasã? 48026 2.648,55
TRANSF CC PARA CC P) »
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ssngas -376,00 2.272,55
TRANSE CC PARA CC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | usas -2.261,40 1,15
TED RAE | 4200307 10,15 1,00
asfosra019 Res asozsa 80.069,38 80.090,38
a28153 “79.809,18 181,20
|
hrtps:/Avww.ne | 2.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Dailcu Didutsco 54
Data Lançamento
ragiia ul u
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -180,20
2sjosy2019 RCENT.PUBLISOC EC MISTA : 400
REPASSE FINANCEIRO “602531 57.499,38
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS aa8a TM
RF CP P.PUBLICO 31
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS à sERERSe RE
COBRANÇA DE TARIFA 4602531
336,
TRANSE CC PARA CP P) e és
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA ss6232 «8.000,00 1,00
asjoapoio RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO 4602531 80.923,4
RECEBIMENTO TED D ssa pa
REMET.P MUN MANGARATIBA
aa art ns 81.338,69
F CP P.PUBLICO -77313,31
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS a
COBRANÇA DE TARIFA s602531 -24,38 4.001,00
TRANSF CC PARA CCP) .
RENT PUBUSOCECHISTA Naa ted Eu
Ê |. EC.MISTA
ReIDArDIS REPASSE FINANCEIRO a602531 9.720,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO 429020 -5,703,60 4.016,90
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -15,90 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDRE RICARDO BARROSO Baco -4.000,00 1,00
RC.ENT PUBL/SOC.ECMISTA
27/09/2019 EEE VOCE O 4602531 15.815,25 15.816,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425526 2.910,11 18.726,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «26299 7.335,51 26.062,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «26758 26.406,35 52.468,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS az7061 13.575,24 66.043,96
TARIFA S/ RECEB DIVERSOS io
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -25,44 66.018,52
TRANSE CC PARA CC P)
VIRGINIA DA SILVA SOUZA sacos 4.000,00 62.018,52
TRANSE CC PARA CC PJ | conto
SABOR CARIOCA COM DE ALIM | Goma E iiid SAABA8S
TRANSF CC PARA CC P) alsgácos
SABOR CARIOCA COM DE ALIM Anne B9i722
TRANSF CC PARA CC P)
AC CUDER COM DE ALIM cssogos «25.733,79 14.183,43
CAR
TRANSE CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM 6889951 -14.182,43 1,00
Te 11.168.997,34 -11.168.996,34 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h48 é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. rédito (R$) Débito (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR “50.226,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425626 2819, «47.316,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 426299 733551 -39.980,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 425798 26.406,35 -13.574,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 427061 13.575,24 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
30/09/2019 dE FINANCEIRO 602531 9.761,40 9.762,40
TED-TRANSF ELET DISPON
Deer PM DE MANGARATIBA 3794364 280.009,00 289.762,40
RECEBIMENTO TED D
REMET.PH MANGARATIBA FEB 4401768 2.051.665,36 2.341.427,76
APLICACAO AUTOMATICA 300919 -254.433,82 2.086.993,94
APLICACAO EM FUNDOS
AE CP P PUBLICO 429445 2.051.665,36 35.328,58
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS |
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -30,74 35.297,84
TARA | sss714 -4.000,00 31.297,84
TRANSFCC PARA CCP) | preso
ERJ CONTA C PMERI CEDIDOS. 1 -28.877,04 2:420,00
TRANSF CC PARA CC 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ssrgoa -2.419,00 1,00
01/10/2019
https:/www.ne] 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA gde
Município
Mangaratiba
/ uy 4, MÊS Setembro DE 2019
VIRE, CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
Rg DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
l Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
j dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS oo
SALDOS
Ê Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
l e
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO ANEXO Ii!
SUBTOTAL A
s SOMA DOS
i ITENS3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 2.737.799,69
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rggório
Con:
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data
3093 30/09/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
] LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
í Matrícula Data Assinatura
“65549 30/09/2019
te de Gestão inancera
Superintende gal de Finanças
cós.: 65
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito
30/09/2019 CREDOR PAGO A MENOR FOLHA 114,31
114,31
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
30/09/2019
“Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
gs 30/09/2019
DIQUINA DIGULSCO SA
suga ds uva
Depositário / Administrador: N
BANCO BRADESCO S/A “.
CNP) do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1 /
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
———————————w—w[[WW]]]]]W]W[]WwWwWwWwWwWwWwWwWw—w>—w>——
noiê Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 703.089,93 434.266,48482 703.530,59 440,66 as
IOF - IRRF (R$) =
Total de
282.4 90 021.707,75844 - - -
Ap 3.282.039, 2.0 h
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.247.489,63 770.165,11550 1.248.336,83 847,20 847,20
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas A = - - E
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão A E - - -.
WE + IRRF (R$) -
IRS/ IOF E . a = -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.737.640,20 1.655.809,12770 2.737.914,00 273,80 -—
IOF - IRRF (R$) -
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
+ LJQUNU DIGULDTU di
a Usui dum
Valor Quantidade Valor Rendi
Itens a Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - .
Mês 680,34 Pad 847,20
mor] = IRRF (R$) - Y IPA =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 E o
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ' “% >
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. rnçandina]
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 6h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
)
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. E E ' Pa
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ) 1,00
| e ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUCTRAIR. 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO
SOMA DOS
' ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Í OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CeNtADOS
Data
30/09/2019
Assinatura
; Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula
Data Assinatura A
185549 30/09/2019 no AL
de Gastão Financeira
t
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período N,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 eso
| Nome do usuário! LUCIA HELENA ROSA %
Data da ão: E »
bradesco ta da operação: 01/10/2019 - 07h53 é
Agência | Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS) Total (R$)
pá (A (8) (A+B)
00886 | 0014527-7 273.977,59 1,00 273.978,59
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/09/2019 E SO00S0S0613-00003 39310 1,00 1,00
06/09/2018 a 600003 2310 1,00 0,00
11/09/2019 DESLO Z1RB-00003 39310 1,00 1,00
17/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresariai2 20819 «80,00 1,00
Total 82,00 -81,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 07h53 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
não hé lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
https://www.ne 1 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) 273.947,49
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
1e2
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
i apresentados
| o é 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS -
ITENS 3 e 4
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
273.947,49
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matricula Data Assinatura co a
3093 30/09/2019 CRC: cód
: Responsável pelos Cheques Cargo :
- LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Ro
[Matricula Data Assinatura úcia Helena E o G
165549 30/09/2019 de tenente de Gestão Finanda
: Secretan 7. 65549
A Mgaata à ao da
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7, /
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
si Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.285,23 168.726,33143 273.343,99 55.058,76 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de = ” ã sã &
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 63,79 49,30729 80,00 16,21 0,82
IF - IRRE(R$) -
Redução Cotas x Es - si pio
IRRF
1 - IRRF (R$) -
IOF Provisão Ê ” .
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão ” , ”
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.221,44 168.677,02414 273.947,49 55.726,05 -
WE - IRRF (R$) -
hrrps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
[Valor Quantidade Valor Renda -
Itens -
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” . . casso / Hi
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. fresno
re» Wllr[[WJ[————————— Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/10/2019
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pélo Banco e não
contabilizados na escrita. (SIE
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Epis ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
es ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
a e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill ovo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
"Matrícula Data Assinatura pgs i "osu
3093 30/09/2019 Contade”
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
) Matricula Data Assinatura
lo5549 30/08/2019
Secretana Municip
| cód.:
DACU DIdUCSU SA
traga 1 ur à
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07]
bradesco peração: 01/10/2019 - 07h58
Agência | Conta o Disponivel (R$) Ve Bloqueado (R$) Total (R$)
(1
00886 | 0010049-8 3.641,45, 25.244,72 28.886,17,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre/01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR E)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/09/2019 Oicia 20490009050613-00003 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Ustomanis OFICIO 20190009537143-00003 39310 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
sajontto Oficio 20190009537143-00003 so ad 0
Total 2,00 -1,00 £00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 és 07h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
|
|
01/10/2019
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
R MÊS Setembro DE 2019
| A . CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SOMAR OS
SALDOS
| DOS ITENS
k 1e2
3.640,06
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
t SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
; Responsável pela contabilidade Cargo
3
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
CONTADOR
Assinatura
Data
:3093 30/09/2019
* Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura h
[65549 30/09/2019
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
MEAN NINO
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
02/10/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/09/2019 a 30/09/2019
30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
+0,25%
e e
Itens
Total de
Aplicações
Total de Resgates
IRRF
IOF Provisão
IR's/ IOF Provisão
Saldo Atual
https:/isww ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Valor
Principal (R$)
3.372,73
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
I0F -
3.372,73
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
2.241,28797
Valor
em (R$)
3.630,98
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.640,06
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
258,25
267,33
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/10/2019
Tapguia < UC +
teia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - a 9,08 -
Mês Vá
DR aa
IF - RRE(RS) - (os ie dp
Bloqueio judicial: R$ 0,00 : jã E; )
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 A > |
T
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Finale
NT. mms Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
WWW
https:/iwwrw ne 12 bradesconetempresa.b:br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/201
MODELO 06
; CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
i PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
PES dados MÊS Setembro DE 2019
: ) N a CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
[| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
I 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
|
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
1
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2019 )
; Des a ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
' SuETRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
j as ANEXO Ill
| SUBTOTAL A
Í SOMA DOS
| MENS 384 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
| less
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regio ca ro re
13093 30/09/2019 corpo TA
F Responsável pelos Cheques Cargo
[ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura | 1),
[65549 30/09/2019 . / )
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
À s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Hf Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data de : e
bradesco operação: 01/10/2019 - 07h58
Agência | Conta o Disponível (R$) em Bloqueado (R$) Po ia
0886 | 0000006-0 9168651 467,20 9235571
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JO/OB/2015 SALDO ANTERIOR 000
oajas/2019 Dn a 39310 1,00 1,00
06/09/2019 Fo sia an 38310 1,00 0,00
11/08/2019 age 39310 1,00 1,00
1240972019 DER RACER o | 3534908 368,51 369,51
aro rlcagedh FUNDOS 426300 -368,51 1,00
CT E
Os dados acima têm como bese 01/10/2019 às 07h58 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE.0004)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
FS CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
ty j / DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| “SALDOS. SEO DADO MESautamoro À grgr788
da ia
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
sunTRA ER 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO IIl
| SOMA DOS
ENE Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Edo
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| al
i Responsável pela contabilidade Cargo pane cos ta
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR irig COS
* Matrícula Data Assinatura a
- 3093 30/09/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura A) á
165549 30/09/2019
; LIGIA LHASA Uta
mu uu
Depositário / Administrador: |
BANCO BRADESCO S/A
: CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
nomês: +0,25%
[>>>
tm Valor Quantidade Valor Renda Base de
' Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
i
i Saldo Anterior 87.299,83 56.344,53278 91.280,59 3.980,76 .-
IF - IRRF (R$) -
prai 368,51 227,21295 - -- “o
Aplicações
: IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates é fe a ss ss
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
TF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - é - ás
IF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão R = e ne ia
3 10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 87.668,34 56.571,74573 91.877,88 4.209,54 -
JF - IRRF (R$) -
hrtps:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/10/2019
raguia é ur 4
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - - 228, ..
Mês n R
AL ppa
IOF = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
=
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
[WWW WWW
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Epa
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
eee AL
htps:/Awww ne 12 bradesconetempresa.b.br/bpjseiimprimirPopupjsf 04/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Na E MÊS Setembro
: Nó CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
O 474 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
; NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
' não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
H Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
H Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
Lo
| SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS )
| DOS ITENS
j 1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
! apresentados
! im 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
l
;
|
|
i
O CO ——
- Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura Rego f “e
t3093 30/09/2019 -8c: 03 6/93
|
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura A
[65549 30/09/2019 ”
t
Supennten gente de Gastão Finenceira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DANO DIdUCSLU DA
e
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59
[] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h59
ragiia | ur 2
Total Disponível (R$)
Agência | Conta mo Total Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0008812-9 794.039,27 4,00 794,043,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR T ET]
o2/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS amu 1.925.045,43 1.925.065 .43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 422657 1.174.397,38 3.099.442,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | «23349 281761 pise
TRANSE. ENTRE CONTAS 8802019 «2.752.259,42 350.001,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Be6213 -350.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
o3/09/2019 O ESTADO CONTA ÚNICA 300886 355.778,29 355.779,29
1PI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA caca 28:760,76 384.540,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS)
FICEIRF CP P.PUBLICO 424206 -384.539,05 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009234654-00009 25320 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
esjogjanto Oficio 20190005090613-00003 | 35310 1,00 1,00
os/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS axa 38.421,15 3842215
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «24206 361.811,83 400.233,88
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL A9a435a 400.000,00 233,98
TRANSFCCPARACCP)
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS Bass -222,83 11,15
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET taum -10,15 1,00
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
O6/09/2019 Oficio 20150009234654-00009 38310 1,00 2.00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | a
OFICIO 20150009537143-00002 as310 2,00 0,00
09/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 424206 7.008,13 7.008,13
TED DIF.TITULCC H.BANK Z
DEST. BANCO FINASA BMC Tassam 762,37 6.245,76
TRANSE CC PARA CC PJ é
CEMERU CENTRO MÉDICO RURAL cid 6.234,61 1415
DOC/TED INTERNET g
ET 7299429 10,15 1,00
ICMS MUNICIPIOS
10/09/2019 O ESTADO CONTAÍUNICA 1000886 641.263,65 641.284,65
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS e
e PICO 425629 «641.263,65 0
11/09/2018 BATXA AUTOMATICA FUNDOS «24206 15.825,27 15.826,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425629 484.172,73 499.999,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 2019009537 143-00003 35310 200 500.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
AN ORA MUNICIPAL DE M 886178 =400.000,00 100.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ | F;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bs6364 100.000,00 1,00
13/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azs62s 150.000,00 150.001,00
TRANSE CC PARA CCP E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ane 150.000,00 ad
ICMS MUNICIPIOS
17/09/2019 O ESTADO CONTA UNICA 1700886 5.025.961,53 5.025.862,63
IPI MUNICÍPIOS. 700886
ERJ TESOURO ESTADO di 3 149.323,53 5.145.186,16
APLICACAO AUTOMAT FUNI
FICFIRF CP P.PUBLICO | 427064 -4,145.164,85 1.000.021,30
DEST perertuRA municipal s718a70 «150.000,00 es002130
TED D CC HBANK” r
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Br664as 350.000,00 500.021,30
TRANSF CC PARA CC P) a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sassas 500.900,00 21,30
| 8718479 10,15 11,15
htrps://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Banco Drduescu >A
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 07h59
1] www
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(a)
Total Bloqueado (R$)
(8)
4,00
Total (R$)
794.039,27 794.043,27
00886 | 0008812-9
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data
30/08/2019
02/09/2019
03/09/2019
04/09/2019
05/09/2019
06/09/2019
05/09/2019
10/09/2019
11/09/2019
13/09/2019
17/09/2019
hrtps://www.ne |
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE. ENTRE CONTAS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
1P1 MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009234654-00009
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190009090613-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA ANGELICA GABRIEL SANTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Qficio 20190009234654-00009
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009537. 143-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC
TRANSE CC PARA CC PJ
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190009537 14300003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
TPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CE HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED D CC HBANK”
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
Deto.
421311
422657
423349
8802019
886213
300886
300886
424206
39310
39310
423349
424206
1944393
886548
1944393
39310
39310
424206
7299429
1700020
7299429
1000886
425629
424206
425629
39310
886178
886364
425629
886841
1700886
1700856
427064
e718479
8766445
Bs6625
8718479
Crédito (R$) Débito (R$)
1.925.045,43
1.174.397,38
2.817,61
-2.752.259,42
350.000,00
355.778,29
28.760,76
-384.539,05
-1,00
1,00
38.421,15
361.811,83
400.000,00
-222,83
-10,15
1,00
-2,00
7.008,13
-762,37
“6.234,51
-10,15
641.283,65
-641,283,65
15.825,27
484.172,73
2,00
400.000,00
-100.000,00
150.000,00
+ 150.000,00
5.025.861,63
119.323,53
-4,145.164,86
-150.000,00
-350.000,00
500.000,00
-10,15
3 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Saldo (R$)
0,00
1.925.045,43
3.099.442,81
3.102.260,42
250.001,00
1,00
355.779,29
384.540,05
1,00
0,00
1,00
38.422,15
400.233,98
233,98
11,15
1,00
2,00
0,00
7.008,13
6.245,76
1,15
1,00
641.284,55
1,00
15.826,27
499.999,00
500.001,00
100.001,00
1,00
150.001,00
1,00
5.025.862,63
5.145.186,16
1.000.021,30
850.021,30
500.021,30
21,30
11,15
01/10/2019
tsanco bradesco 3/A
1 AA & ut
Data Dei
Lançamento q Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET B765445 10,15 1,00
18/09/2019 a psd Tae E DD 7.234,14
TRANSF CC PARA CC P) nana AO vers Dr 972.963,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bas062/ =. Aço a) -136754,15 836.207,15
TRANSE CC PARA CC PJ ? RÍZE E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ai À VARA? -86.206,15 750.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ im :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba6576 ' - 550.000,00 200.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BON; 200.000,00 1,00
19/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 800,001,
TRANSE CC PARA CC PJ pa oL0O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 6920 -800.000,00 1,00
20/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 927.363,68 927.364,68
TRANSF CC PARA CC PJ Eis
SABOR CARIOCA COM DE ALIM it «27.363,68 900.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA qe -900.000,00 1,00
23/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 480.000,00 480.001,00
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886746 6.416,40 486.417,40
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE se6574 “6.416,40 480.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sss063 -480.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
24/09/2019 e SESDURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 550.136,81 550.137,81
1P1 MUNICIPIOS
ER “TESOURO ESTADO CONTA UNICA aeooeas 47.256,86 597.394,67
ue ATT PURE aa8a34 597.393,67 100
PAGAMENTO GOVERNO RJ
BiNARaLO UG370200/201908001641 0000011655 dama pd Bi450,94
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/20 1808001643 0000011655 10 13.161,32 64.592,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP PUBLICO 425022 64.591,26 1,00
j09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azTo6s 842.127,58 842.128,48
TED D CC HBANK* .
O EPEITURA MUNICIPAL 1600742 250.000,00 592.128,48
TRANSE CC PARA CC P) E aLEMA
RAN DE MANGARATIBA es6217 70.453,94 521.674,54
TRANSE CC PARA CC PJ 95387 425.286,64
PREVI DE MANGARATIBA saga 5
TRANSF CC PARA CC PJ s2392; srausa,0a
PREVI DE MANGARATIBA 885570 ae
TRANSE CC PARA CCP ancião 2768550 346.248,34
PREVI DE MANGARATISA
TRANSE CC PARA CC PJ ga909 137.382,44 208.865,90
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ 1417530 «208.854,75 11,15
CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA
DOC/TED INTERNET 1600742 «1015 1,00
TED INTERNET
Total 15.021.364,18. “15.021.363,18 100
Os gados acima têm como base 01/10/2019 às 07h59 e estão sujeitos à alterações.
DO a a rt me qa
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR “sa, a
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS az7064 842.127,48 u
Total 842.127,48 0,00 1,00,
hrtps://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
DAINU DIGUESCU DA
FESUIG do tv &
Data Lançamento
Beto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo
DOCITED INTERNET (R$)
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 875645 =10,15
18/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS apssão EE TSM Ê 100
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS amo A CNDAS om 7.234,14
Taio CC PARA CC P) f o 972.961,30
MUNICIPAL DE SAUÍ escosa “MDA "o
TRANSE CC PARA CC PJ o [o a *16754,15 836.207,15
FUNDO MUNICIPAL 886934 7 Das à
TRANSE CC PARA O > ip TEEN:
PREFEITURA Mi 886576 ue Ao N d
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 743 NT Sd =so0ddo
19/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ama VEN 4 000,00 º ve
TRANSE CC PARA CC PJ ma aci ciccadi 800.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886920 -800.000,00 1,00
20/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azrosa 927.362,68
TRANSF CC PARA CCP) a do 927.364,68
SABOR ace Eta ALIM pão -27.363,68 800.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886785 -800.000,00 1,00
23/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 .
TRANSE CC PARA CC PJ Ec 480.001,00
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886746 6.416,40 486.417,40
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB657A «6.416,40 480.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sas063 -480.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
24/09/2019 O ESTADO CONTA UNICA 2400826 550.136,81 550.137,81
1PI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA aNnaco: “7.256,86 597.394,57
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO a28A3A -597.393,67 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
2sjna2019 UG370200/201908001641 0000011655 1641 51.429,94 51.430,96
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908001643 0000011656 id 13.161,32 64.592,26
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ú
FICFIRF CP P. PUBLICO 29022 -54.591,26 1,00
27/09/2018 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 842.127,48 842.128,48
TED D CC HBANK* 60074
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1600742 «250.000,00 592.128,48
TRANSF CC PARA CCP)
PREVI DE MANGARATIBA 886217 “70.453,94 521.674,54
TRA
e CIA 686232 «95.387,90 426.286,64
a RNGARATIDA 886570 =52.392,80 373.893,84
TRANSE CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA ssssgo Sd NGARA
SATA ss6s09 «137.382,44 208.865,90
TRANSF CC PARA CC P3
CASES CENTRO DE ANALISES SOCIA id Sa gaita ad
TED. ae 1600742 -10,15 1,00
Total 15.021364,18 “15021.363,18 100
Os dados acima têm como base 01/10/2019 és 07059 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o ma = a
27/09/2019 SALDO ANTERIOR -842.126,48
JAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 842.127,48 1,00
0,00 1,00
B
Total 842.127,48 p
https:/swww.ne > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
ARAL ns MÊS Setembro DE 2019
f vXe 3 CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
R DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46137
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA -
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ETA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 793.953,95
Des e NS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
am É 4 - Créditos vários não contabilizados DO do]
: SUBTOTAL A ANEXO Ill es] = saida
: SOMA DOS
$
| ITENS 3 e 4 s
|
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
.929,14
OS REGISTROS CONTÁBEIS mes ea
! Cargo
Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ;
Imaricula Data Assinatura ge gásio Pg; E
:3093 30/09/2019 [es Ve SEI
:3 5.
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
4 Responsável pelos Cheques
| LUCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
gúcia Helena Rosa
aedniengerte de Gestão Financeira
Secretana Municipa! de F mam
cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
DC O
30/09/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR 24,81
24,81
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR aiii
Matrícula Data Assinatura cd cs LLTO vo
3093 30/09/2019 RES caaRAS aa
Lá
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura MU.
>. (elena Rosa
3008 30/09/2019 Lúcia AV asa cdo
semetana unicypal de Finanças
cód.: 65549
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ci
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9 7 SL 8A Dr
Data da emissão: 02/10/2019 ) aê
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE RERTI |
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 )
Periodo: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
ii valor Quantidade Valor Renda Base de
x principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.137.902,80 1.938.388,23126 3.140.273,25 2.370,45 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
5.832.97' 3.595.403,46460 - nã és
Aplicações ii Py
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 8.177.320,78 5.044,932,35929 8.181.950,99 4.630,21 4.630,21
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas é é - = A
IRRF
IF - IRRF (RS) =
1OF Provisão E x ” ”
ne - IRRF (R$) =
IRs/ IOF . . ú a =
Provisão
1F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 793.554,51 488.859,33657 793.953,95 299,44 --
TF - IRRF (RS) =
hitps:/Avww nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup sf 03/10/2019
FUMO LHLUULILU Ur
E raguia 2 ur
Valor Quantidade Valor
Itei Renda Based
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRE (R$)
Rendimento do 3 ” . ”
Rs 2.659,20 PÁ 4.630,21
IF - IRRF (R$) - a:
Bloqueio judicial: R$ 0,00 | -
Desbloqueio judicial; R$ 0,00
Transferência q
judicial: R$ 0,00 ol
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://wwwnel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CAD OT] MÊS Setembro DE 2019
A! vi 9 | CONTA BANCÁRIANº 8813-7
A DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA —
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sa ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) é ig
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
GUETTA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regio Chstro
e ç
3093 30/09/2019 g en gé 103
Cargo
Responsável pelos Cheques
i LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
“ Matrícula Data Assinatura
185549 30/09/2019
|!
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período SON DER
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 ER Xo E
IT] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA / W om “q dO
dá : - A
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 08h00
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00866 | 0008813-7 34.049,58 400 SIE
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
02/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s19961 130571 1.305,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azt312 11.513,11 12.918,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422658 17.082,18 30.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA socasa “30.000,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
senna ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA s00885 14.844,10 14.845,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 424207 -14.844,10 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009234654-00009 35310 4,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Onfosranao Oficio 20190005090613-00003 sas 200 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O6fogr2018 Oficia 20190009234654-00009 3saio nd 300
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL º
OFICIO 20190009537143-00003 saia 3,00 0,00
IPVA MUNICÍPIOS 65
dada ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Eee nie cd
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E” a
FICFIRF CP P.PUBLICO no ini
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL 5 400
11/09/2019 Oficio 20190009537143-00003 sena a
13/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422658 1.536,27 1.640,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 424207 14.858,97 15.499,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25630 13.501,76 30.003,00
TRANSE CC PARA CC PJ 885275 -30.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICÍPIOS 15.587,52 15.588,52
ERRO ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA rua
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS TE 15.587,52 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS á 15.980,32 15.981,32
24/09/2019 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA RAE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 428435 -15.980,32 1,00
P.PUBLICO
Total ana 123.262,92 “123.261,92 Too
E
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC. WSE.0004)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7...
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; MOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2018)
| e TEN T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
| DO ANEXO Il
| SUBTOTAL A
| SOMA DOS
ITENS 3 6 4
DR
Cargo
+
! Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Data Assinatura
30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/09/2019
Superintend:
' Secretan
! cód.: 65549
DALUU DIAUSDUU dA
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empress: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7 7”
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
tens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 31.610,72 19,525,07820 31.631,47 20,75 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 63.257,92 39.000,78662 - - -
Aplicações
10F - IRRF (RS) -
Total de Resgates 59.951,52 37.009,32951 59.998,00 s6,48 46,48
IF - IRRF (R$) -
IRRF
tor - IRRF (R$) -
1OF Provisão E e ”
me = IRRF (R$) =
IR 5/ IOF Provisão z e - -
mos IRRF (R$) =
Saldo Atual 34.917,12 21.516,53531 34.944,89 21477 -
1 - IRRF (R$) -
https://wwwnel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj sf 03/10/2019
AIQIINO LI GULDUU A
TFágiia é Ur &
Valor Quantidade Valor
tens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) TomI(RS) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - i
Re 53,50, 46,48
1 - raras -
SR
Bloqueio judicial: R$ 0,00 |=
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cora co
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
À em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
1 SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
à sos ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
aa ú 4 - Créditos vários não contabilizados
suBiotao ANEXO III R$ 0,00
SOMA DO
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
| 3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matricula Data Assinatura
' 65549 30/09/2019
Superintanaente de Elgg (6
| Secrear a Municipal de Finanças
| cód.: 65549
— DECO DIGUESCO SA
Página | de 2
Ás
Extrato Mensal / Por Período à =N
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ): 029.138.310/0001-59 <<
[] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 08h01 '
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(a) (A+B)
00886 | 0008666-5 233.410,19 TIM ISSÃO
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
= EA sa
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
MULTAS OUTROS BANCOS
03/09/2019 Data de Pasto 30/08/2019 300886 58,74 s8,74
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190008234654-00009 39310 58,74 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
GASTA Oficio 20190005090613-00003 nois 4,90 1400
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/09/2019 400886 58,74 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
05/09/2019 Data de Pagto 03/09/2015 500885 58,74 118,48
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
DAIDSTADÃO Oficio 20190009234654-00009 35310 58,74 ima
MULTAS OUTROS BANCOS ooo
Data de Pagto 04/09/2019 a Eid sopa
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 3
FICFIRE CP P.PUBLICO ca é 18%
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -1,00 0,00
OFICIO 2019009537 143-00003 aamno d
MULTAS BRADESCO 74 58,74
pojngjznio Dexa de Pagto 05/09/2018 suosas 58;
MULTAS OUTROS BANCOS 7 88,11
Data de Pagto 05/09/2019 emana ue
MULTAS OUTROS BANCOS 29,37 1748
10/09/2019 Data de Pagto 06/09/2019 1000886
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 1,00 118,48
uam Oficio 20190009537143-00003 saio
MULTAS BRADESCO. 1100886 5874 1722
Data de Pagto 09/09/2019
MULTAS BRADESCO 6 29,37 206,59
12/09/2019 Data de Pagto 10/09/2019 ci
MULTAS OUTROS BANÇOS 1200886 29,37 235,96
Data de Pagto 10/09/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «26301 -234,96 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO
oi MULTAS BRADESCO 1300886 ssa Bati
13/09] Data de Pagto 11/09/2019
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 29,37 11848
Data de Pagto 11/09/2019 ni
MULTAS BRADESCO 1600886 58,74 177,
16/09/2019 Data de Pagto 12/09/2019 206,59
MULTAS OUTROS BANCOS 1700886 29,37 /
17/09/2019 Data de Pagto 13/09/2019
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS «27063 «205,59 1,00
FICFIRF CP PÁ o
MULTAS BRADESC! 1800886 117,48 118,48
18/09/2019 Data de Pagto Ta/09/2018
MULTAS BRADESCO 1900886 146,85 255,33
19/09/2019 Data de Pagto 17/09/2019
MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 29,37 294,70
Data de Pagto 17/09/2019
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS sa7703 -293,70 1,00
FICFIRF CPP o sai
MULTAS BRAD! ooosss 29,37 :
20/09/2019 Data de Pagto Bosr2019 E
MULTAS OUTROS BANCOS 2000886 58,74 89,11
Data de Pagto 18/09/2019 ea
TAS OUTROS BANCOS 29,37 ;
24/09/2019 MU SOV09/2019 2400886 9,3
MULTAS BRADESCO 2500885 se, 11 206,59
25/09/2019 Data de Pagto 23/09/2019
MULTAS OUTROS BANCOS 2500886 29,37 235,96
Data de Pagto 23/09/2019
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS 428758 -234,96 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
PP as : 110/2019
https://Awww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/20
e mermo si A Página 2 de 2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2019 MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 146,85 147,85
Data de Pagto 24/09/2019
MULTAS OUTROS BANCOS
27/09/2019 Data de Pagto 25/09/2015 2700886 2937 177,22
Total 1.411,76 177,22
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) ==" + Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR 177,22
MULTAS BRADESCO “ ANOBBE a o
ih iadadas DATA DE PAGTO 27/09/2019 Eai 2a esa
Total 29,37 0,00 206,59
01/10/2019
https://w ww ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei/imprimirPopup.isf
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8686-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS /
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. .
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Ss |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 233.180,38
unos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2015 )
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
resentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
DO ANEXO III
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3€ 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 233.180,38
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Í
;
|
! Responsável pela contabilidade Cargo é
trocéRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura
3093 30/09/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
' Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
+65549
Data
30/09/2019
DALLU DIAUSDLU A
é apud = mo
Deposttário / Administrador: Pd 4X
BANCO BRADESCO S/A [= NA
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 3 ão |
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conte: 00886-9 | 0008566-5 4
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
Dc e e e e E di nt
itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 213.400,03 142.851,49070 231.425,62 18.025,59 -
IOF - IRRF (R$) -
Totatdo 1.174,80 724,09943 . -- --
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates s - - -- --
IDE + IRRF (R$) -
Redução Cotas E - - o" Em
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - ici - no
10F - IRRF (R$) -
IR.s/ IOF Provisão = - - -. -
I0F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 214.574,83 143.575,59013 233.180,38 18.605,55 as
10F - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
VIQUIVU DIGULDTU DA
raguia z ur 4
Valor Quantidade Valor
. Renda Base de
Kens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
a 579,96 Pd
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 PO NET AN
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ES (892) Sa)
Transferência E = /
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0059 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Figo osite
NH TEM TJ Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://wwwne1l2 “bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
ah Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | ) 1» T
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
) 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
k tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) ad 210.276,47
| us ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 0,00
: e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
y apresentados
| 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
| ITENS 364 210.278,47
Responsável pela contabilidade
E ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Assinatura ário E
3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura É as
65549 30/09/2019 = 1h) ena/Rosa
estao
ei ge Finanças
Dano Bradesco DA
E = e ad
a
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4 /
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013,397.466/0001-14
Periodo: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
1 —w>—>——— + ——s
tias Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 209.753,92 59.917,08 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de E é - E .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates e e ” =
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas = . - ab a
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão z = - -- -
10F - IRRF (RS) -
Saldo Atual 149.836,84 129,474,25584 210.278,47 60.441,63 ue
IF - IRRF (R$) -
htps:/wwvw me 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js” 03/10/2019
LIQUCU LH aU! o
a LIL A ragina 2 qe 2
Valor Quantidade Val
Time or Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e = º E
Ram 524,55 /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Éh O) - ,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 (Safada |
Transferência > T)
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ig isbn
— Nader CTT TI] Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www. ne12 bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopup jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
de AM , MÊS Setembro DE 2019
ON A CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
A | l | ; é | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E ”
NÃO APRESENTADOS.
i
:
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
i SOMAR OS :
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
E EENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ii SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ps 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DO a e
Cargo
: Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
“Matrícula
;3093
CONTADOR
Data
30/09/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
30/09/2019
uperintendente es º
| resetar Municipal de Finanças
céd.: 65
LIDAS LAURO ri A
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h04
“usa duos
Agência | Conta e Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(8)
00886 | 0008665-7 ES
| 1.241.628,15] 266, 1.241.894,82]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
D
ata Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2015 SALDO ANTERIOR 0,00
MULTAS BRADESCO .
02/09/2019 Data de Pagto 29/08/2019 200886 1.113,37 111337
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/08/2019 200886 1.184,25 2.298,12
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRF CP P.PUBLICO 23919 -2297,12 1,00
MULTAS BRADESCO
03/09/2019 Dista de Pagto 30/08/2019 300886 304,18 305,18
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/08/2019 300886 75 1.081,41
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 424204 -1.080,41 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009234654-00009 assay =1,00 0,00
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
04/09/2019 Dio 20490009090613-00003 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/05/2019 Nos 1.006,29 1.007,29
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/09/2019 hncand 683,90 1.691,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 42 -1,690,19 1,00
05/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 270508 2.197,04 2.198,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 270801 2303,91 4.501,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 271106 2.329,34 6.831,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21867 2.658,22 9.489,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 271820 1.183,86 10.673,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 272168 2.304,42 13.577,79
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/09/2019 seua, pers dAsasãa
Ea Fnlhgeaiogares s00886 1.851,66 16.375,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 866473 -16.374,00 1,00
; JUDICIAL
o6/09/2018 Ena poema] 39310 2,00 2,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 04/09/2019 sonsio pd ácida
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 04/09/2019 HODaçS mois Apae
APLICAÇÃO ATO FUNDOS 425090 “1.454,37 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL '
OFICIO 20190009537143-00003 39310 1,00 0,00
09/09/2019 hang Per (ISS gooess 188,56 188,56
a A2019 E 131343 1.501,99
Acelere co ri 25343 -1.269,78 23221
pagrO ELETRON COBRANCA í 86,53 145,68
PASTO ELETRON COBRANCA ” “144,68 100
10/09/2019 nica Peso Coaj2019 1000886 1.091,78 1.092,78
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/09/2019 1000886 972,42 2.065,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Maga iai o
11/09/2019 De Ea 713:00003 38310 1,00 200
1100886 1.231,44 1.233,44
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/10/2019
LIUNA LEU SR ri
ragima 2 de 5
Data
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/08/2019
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/05/2019 1100885 1.474,89 E
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO seso99 «2.707,33 1,00
12/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS miss ao Pe
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 272478 1.893,37 4
MULTAS BRADESCO ; 2.114,96
Data de Pagto 10/09/2019 546,60 2.661,56
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/09/2019 1.159,44 3.821,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
METALVIS f -3.820,00 1,00
MULTAS BRADESCO
13/09/2019 Dl de Pago 11/09/2019 | 1.866,77 1.867,77
MULTAS OUTROS BANCOS | =
Data de Pagto 11/09/2019 | 877,65 2.745,62
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS” -
ANOS EPUBLICO a «274442 1,00
MULTAS BRADESCO !
16/09/2019 a de PASTO 12/09/2019 1.164,39 1.165,39
MULTAS OUTROS BANCOS
Data ce Pagto 12/09/2019 213,00 1.378,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 426799 -1.377,39 1,00
MULTAS BRADI
17/09/2019 pestana mis 1700886 12.478,17 12.479,17
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/09/2019 1700886 71133 13.190,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sero6a =13.189,40 1,00
MULTAS BRADESCO
asno Data de Pagto 16/09/2019 1800886 s68,86 969,66
O 1800886 1.765,02 2.734,88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 422455 -2.733,88 1,00
MULTAS BRADESCO
19/09/2019 Dis de Pagto 17/09/2019 1900886 1.862,10 1.863,10
pr Pagto spa 1900886 709,23 2.572,33
rir cp êPusLicO pe «27702 -2571,33 1,00
aaa. Dirds Pato 18/09/2019 anoNaçs 312,68 31368
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/09/2019 2000886 611,80 925,48
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO aazsaa 924,48 1,00
23/09/2019 caido ENO mis 2300836 866,26 867,26
hardcore 2300886 1.264,10 213136
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS agia ER 1d
FICFIRF CP P.PUBLICO
DESCO
24/09/2019 ptlingnito NS 2400886 644,67 685,67
sd Npsdaas 2400886 1.482,61 212828
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS azsaz «2.127,28 1,00
FICFIRF CP PUBLICO
400,20
25/09/2018 Salon doio 2500886 1.089,20 1.100,2
Bata de Pago EEE 2500886 Bs 13 1.185,33
MULTAS OUTROS BANCOS 220705 329238
Data ce Pagto 23/09/2018 nesta À
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS po 329138 100
FICFIRF CP P.PUBLICO
zejos/2019 ORI 2600886 s68,02 569.02
MULTAS OUTROS BANCOS , E
Data de Pagto 24/05/2019 Bonpea si
A OURO sasoas «363,08 5
27/09/2019 EaD ESTO ÓGid 2700886 537,85 538,85
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/08/2015 Erquesa fadado basis
Snap pdf szs258 «887,62 1,00
Total 66.332,18 “66.331,18 1,00
https://www.ne |2.bradesconetem presa.b.br/ ibpisei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Dalcu DIaUESU SA
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ragira > UE >
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Saldo (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR 05,62
ADO oie ce “29258 1,00
30/09/2019 O Ee 3000886 923,61
o APLICAÇÃO AUTOMATICA 300519 1,00
02/10/2019 MS mio 100886 1.499,70
a PAGTO 27/05/2019 bai 2.540,82
Total 2.540,82
hrtps:/www.ne! 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
e Mangaratiba
, 08 El ] MÊS Setembro
N x vo CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
i ; : DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
DE 2019
7” NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO á
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 1.238.958,62
nos Hs T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o ao 4 - Créditos vários não contabilizados DO do]
' SOMA DOS
indi ddo SALDO QUE TEM QUE CONCIDIRCOM | as 123895882
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR = o Costa
i D t+
Matrícula Data Assinatura Rego prado má
3093 30/09/2019 To aens6 tm
|
“Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO R
1 Data Assinatura e '
Matricula pd gteen Ra
| 65549 30/09/2019 te
de Gestão Financeira
ci Finanças
Secretena Municipal de
cód.: 65549
Banco Bragescu »/A
Depositário / Administrador: aÃ É À
BANCO BRADESCO S/A q
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 É
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - ,
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7 /
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.158.694,93 743.286,92234 1.204.157,14 45.462,21 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
õ E 29.253,786 - -- ..
apl 47.460,63 9.253,78614
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 14.445,56 9.679,73126 15.690,75 1.245,19 146,59
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas x - - “o E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão be - - - -“
10F - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão é - - -- me
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.191.710,00 762.860,97722 1.238.958,62 47.248,62 e.
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
ee... e. Página 2 de 2
Valor Valor Renda Base de
Principal (R$) em (R$) Total (R$) |, Cálculo IRRF (R$)
Rendimento di - “ E
Er e DAL) - 2.031,60 146,59
IoF - Ee s IRRF (R$) -
N 7
Bloqueio judicial: R$ 0,00 Ps AS
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 k
Transferência
judicial: R$ 0,00
1
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. tonsties o sã
——. TT Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
————————— TT ]]]]]]W][][]]
https://wwwnel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA a - a)
Municipio
Mangaratiba
de MÊS Setembro DE 2019
99 CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
!
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
é NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
é tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“QADOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
: ss ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
' 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É apresentados
sunt lá 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
, SOMA DOS
ENE SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
em pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Ra:
-3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo a
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
EMatrícula Data Assinatura
30/09/2019
65549
Banco bradesco S/A
cousa dum d
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA I
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 08h06
Agência | Conta em Disponível (R$) a Bloqueado (R$) Total (R$)
DOBB6 | 0008664-5 20.578,97 401,23 20.980,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR. 300
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/09/2019 Oie 20190005050613-00003 39310 as03 49,03
05/09/2019 COBR RATEIO DE CREDITO s0919 174,02 223,05
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO s24853 -222,05 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
06/09/2019 OFICIO 20190009537143-00003 Bamao, 400 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
11/09/2019 O DO 90009537 143-00003 39310 1,00 1,00
25/09/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 250919 “9,81 50,91
Total 273,96 -223,05 50,91
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h06 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC WSE.0004)
01/10/2019
https:/www.ne] 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELU vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
pa MÊS Setembro DE 2019
a CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 20.526,01
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO lil
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Data
30/09/2019
R$ 20.526,01
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Cargo
TESOUREIRO
ImtEngENtE US Sentido Finance
terá Municipal de Finanças
cód.: 65549
DGLNU DIAUSDLU va
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A NDA 8,
j ,
CNPJ do Administrador: 060:746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - (59 h
ANG
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Emprese: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
sd Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 19.545,41 12.501,43535 20.252,86 70745 -
IOF - IRRF (R$) =
Ténvos 222,05 136,99549 - -- ais
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates o - - - e.
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas | = g é nã a
IRRF |
IF - IRRE(R$) -
10F Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
|
IRs/ IOF Provisão - ê A e se
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 19.767,46 12.638,43084 20.526,01 758,55 -
IOF - IRRF (R$) =
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
ASLAN ADA MAIN sr
a + CEA do tuto
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 5110,” -
Mês
IoF = IRRF (R$) - PCNIBL Dao
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 A,
Transferência ;
judicial: R$ 0,00
WWW
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. oeaee
CTT ][]]WryWJãT-Qri-—o× Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
01 ][J[WWW——————————
https://www nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
À Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS LTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
t SALDOS
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ |!
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
apresentados
| SUBTRAIR 4- Créditos vários não contabilizados
PO ANEXO II
| SUBTOTAL A
SOMA DOS
Í ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE CGOINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
. Responsável pela contabilidade Cargo
im CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura )
3093 30/09/2019 CRC: 857096/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura DN
65549
30/09/2019
astê meira
sinterdente de Gestão Finan
e reana unicipal da Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A
aguia é us +
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da o) -
bradesco operação 1/10/2019 - 08h07
l
Agência | Conta vi Disponivel (R$) | Bloqueado (R$)
00886 | 0000004-3 2.059.639,03 5.562,43
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
1
|
Data Lançamento | Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR | TT
02/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 420796 1,54 1,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «21308 74472 7.149,26
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 175978 “6.945,84 203,42
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O! MOVEL S/A-OI RJ soGsaza «202,42 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
03/09/2019 MI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 300886 13.075,93 13.076,93
APLICAÇÃO Ai IMAT FUMI
eemços ApueLico eee quo 43.075,93 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190009234654-00009 | asso 4,00 9,00
04/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 420796 4.342,65 4.342,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 421308 223.884,32 228.226,97
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL |
a O LS0009090613-00003 | 39310 1,00 228.227,97
TRANSF CC PARA CC P)
e ONSTRUCOES LTDA ss6693 -201.870,87 26.357,10
TRANSF CC PARA CC P3 2
MP COMERCIO LTDA | z787035 26.356,10 1,00
05/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 4,16 516
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 42079 2.353,26 2.358,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «21308 15.882,48 19.240,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ;
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI 5950001 560,00 18.680,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | E ”
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R 5951001 135,00 18.545,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO | -44,50 18.501,40
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI o s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO “10.624,78 7.876,62
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ E ddé
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 367,00 7.509,62
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI ana
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -32,00 TATI
INTERNET --P.M MANGARA sebnona:
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO) sosa0oL «367,00 7.410,62
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO. soss001 367,00 6.743,62
INTERNET PM MANGARATISÁ/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s5001 -550,50 6.193,12
INTERNET --P.M MANGARATISAVRI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO soss001 -550,50 5.642,62
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO, s9s6001 -3.805,62 1.836,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRI 5957001 367,00 1.469,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RO
PAGTO ELETRONICO TRIBUT: s957001 -550,50 918,50
INTERNET -P.M MANGARATIZA/RI
PAGTO ELETRONICO TRI sosgoos 367,00 551,50
INTERNET --2.M MANGARATIBA/RO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s959001 «550,50 1,00
INTERNET --P/M MANGARATIBA/RI
RECEBIMENTO TED D & 800.001,00
prpngraão REMET. PREF MUN DE MANGARAT nessas Soo monido
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 36310 1,00 800.002,00
Oficio 20190005234654-000:
ARA A) FUND! | azsosa «325.907,64 aa 014.36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a 474.013,36
OFICIO 2019008537 143-00003 a8e1o iai
TRANSE CC PARA CC P -124.,066; 349.946,86
PUBLITARE PRODUTORA E SERV de ii
https:/Ayww.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist 01/10/2019
DUco DidUCstu DA
Puga o ur a
aa "asse
Data Lançamento
inça! Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ 386255
MON AMOUR COMERCIO E SERVI “349.946,86 0,00
09/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421308 2.553,98 255366
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -553,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] do -2552,98 1,00
TRANSE CC PARA CC P
11/09/2019 CARLEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886178 400.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL si
Ofio 20190009537143-00003 | 310 400.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS |
FICFIRF CP P.PUBLICO | 425997 -325.651,42 74.350,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ”
INTERNET --P.M MANGARATISA/R] sosaoça «14.715,55 59.635,03
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Sesoss -7.534,65 52.100,38
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S86223 É 20.789,76 31.310,62
TRANSE CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886567 ; -L377,60 29.933,02
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacsos -29,932,02 1,00
13/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 402665 416 516
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421308 30.153,19 30.158,35
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL a
OFICIO 20190009935998-00009 Bio -1,00 30.157,35
TRANSE CC PARA CC P) | ei
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | ss -157,35 30.000,00
TRANSE CC PARA CC 2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA | 886235 -30.000,00 0,00
16/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 069 069
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 421308 23 3,00
TRANSE CC PARA CC P |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886620 -2,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
17/09/2019 PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT s86625 500.000,00 500.001,00
ROYAL Ni
EURO ESTADO CONTA Unica 1700886 648.899,09 1.148.900,09
ro ADE | azzoso «113749775 11.402,34
ETRO puro |
pitas do A ' s953001 «800,00 10.502,34
A O OPERADORA TUR 1075177 -4.760,20 5.742,14
I
TRANSE CC PARA CP P) .
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO pose seda 180
18/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,39 239
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421308 180.397,14 180.399,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a24202 13.093,93 193.493,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25088 74.515,56 258.009,02
TRANSF CC PARA CC P) ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886576 550.000,00 818.009,02
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 218.010,02
Ofco 20190009535998-00008 | amais ra
TED D CC HBANK” -400.000,00 418.010,02
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL soNSVaA :
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 «6.700,39 411.309,63
INTERNET --P.M MANGARATI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s800L -6,24 411.303,39
INTERNET «PM MANGARA? VRI
TRANSE CC PARA CC PJ 2435749 411.292,24 11,15
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
TED RREO 389731 -10,15 1,00
TRAN! »
19/09/2019 a ONICIPAL DE MANGARAT sses20 800.000,00 800.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS «27700 -247.365,53 552.635,47
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED D CC HBANK” «400.000,00 152.635,47
DEST. PREFEITURA sumo cas
TRANSE CC PARA CC PJ ss6025 “6.156,76 146.478,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ ses084 -3.124,32 143.354,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ 7.000,00 76354
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE apbito e
TRANSF CC PARA CS PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Daio -49.470,00 26.884,39
TRANSF CC PARA CC P) . aa;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba66a3 fadodiod MERAS
TRANSE CC PARA CC PI x
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE qui sena A3481,09
| 6898375 «13.469,94 1,15
|
|
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
|
|
|
|
tsanco Bradesco A
a uguia o uv
Data ta
Espaço Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
ER) IMPRENSA OFICIAL DO EST R
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 1589406 -10,15 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
anvopizons PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT se678s — 80000000 900.001,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS HER
FICFIRF CP P.PUBLICO 27529 ? E . -200.063,61 699.937,39
TED D CC HBANK* f À
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL ai99056 - ja =400.000,00 299.937,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO f Pane ls L
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) SIGAOL 2 3[ Rai -5.998,52 293.938,87
TRANSE CC PARA CCP | R : |
MATOS COSTA ENGENHARIA LTD 1542952 A | -293.927,72 nas
DOCYTED INTERNET )
TED INTERNET 4199056 rs Nº -10,15 1,00
23/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02655 1,86 2,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425088 45.091,35 45.094,21
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886063 480.000,00 525.094,21
TRANSF CC PARA CCP) | Robo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0 -24.038,25 501.055,96
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BBé06s -27462,76 473.593,20
TRANSF CC PARA CC P) |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886126 -22.378,10 451.214,10
TRANSE CC PARA CC PJ |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886170 “15.111,45 436.102,65
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886171 «9.244,00 «26.858,65
TRANSF CC PARA CC PJ |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Bssivo 7n19,00 419.139,65
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saszes -6.028,83 413.110,82
TRANSE CC PARA CC P:
FUNDO VUNCIPAL DE SAUDE 886278 -17319,52 395.791,30
RAN! PARA CC P:
FONDO NONIEPALT DE SAUDE | 886301 -12.705,80 383.085,50
|
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 886377 -21.530,60 361.554,90
De CNIEIPAL GE SAUDE gs647s «47.281,00 314.273,90
TRANSF CC PARA CC 2)
a MUNICIPAL DE SAUDE | sa6495 47.359,14 266.914,76
TRANSF CC PARA CCP) a
A MUNICIPAL DE SAUDE sessa 2.500,80 264.413,96
TRANSF CC PARA CC P3 i a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | passa 1577058 20640,
TRANSF CC PARA CC P3 aj Ei
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ends Aa angra
TRANSF CC PARA CCP) «22.143,35 224.018,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE saca
TRANSF CC PARA CC?) 296292 221.055,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886578 962,
TRANSE CC PARA CC PJ 886702 =1.599,55 219.455,75
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC PJ Be6714 2.165,90 217.289,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP) 885748 15.500,26 201.789,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
TRANSE CC PARA CC PJ | 886776 “5.672,85 196.116,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP) gsssso 110.031,40 86.085,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ 886906 «5.170,32 80.915,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ) 256506 2635671 sa 55831
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ esóoio «37.638,00 16.920,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP) 1075263 248215 14.438,16
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSE CC PARA CC P) 1075945 -8.020,76 6.417,40
HOTEL A JATO OPERADORA
TRANSE CC PARA CC P) “6.416,40 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA assa
24/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aoa6es 0,80 160
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25088 17.099,40 17.101,00
neu 2393 =17.100,00 1,00
25/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «02665 0,58 1,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 425088 760,46 76204
TRANSF CC PARA CCP) 3 pe
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE da dica E]
26/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS) 402665 059 1,59
hrtps:/www.ne! 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2019
BANcu Dradesco VA ragira 4 ue 4
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a25088 7211576 CERETRT
ToNDS Nie DE SAE Bss009 -7.620,00 34.501,35
TANTA CoOmERCIO ESEM Bessei -32.490,00 201,35
Total 5.752.392,10 “5.752.391,10 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h07 e estão sujeitos alterações.
Últimos Lançamentos
|
Não há lançamentos para este tipo dé extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
É | Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; R 2.064.950,52
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) $
o no 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
e pç e pe
Subtotal
apresentados
ae 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
2.064.950,52
O RS
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
é 3093 30/09/2019
Responsável pelos Cheques | Cargo
1 LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
pesseo 30/09/2019 púcia TÉO cms
; cipa! de Fmanças
cretaniê Municipal de
“ cós.: 65549
LILIA LHTUUNSLAS ari
raguia 1 us 4
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | oo00go4-3 /
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
|
Rentabilidade
nomês: +0,25%
———————[[W[[W]][wWwWwDw>Dw>—D—N>—————————————————
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 472.298,07 291.857,92325 472.822,53 524,46 od
OF | = IRRF (R$) -
|
|
Total de
2.249.641,88 1.386.750,77116 - - “
Aplicações im ii
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 659.266,57 407.161,73144 660.413,08 1,146,51 1.146,51
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas é E ” am =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E ia á E
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF x ã E sas --
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.062.673,38 1.271.446,96297 2.064.950,52 marras —
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
moreno ara rataires ani aa Pagina 2 de 2
valor Quantidade Valor Renda Base
Itens de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - Pr, - 2.899,19 4 1.146,51
Mês f
IoF - M IRRF(R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 6.696,03
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
N e, MÊS Setembro DE 2019
Ay y CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
(40 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ;
NÃO APRESENTADOS. |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
; contabilizados na escrita.
|
)
| | SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; ST ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 a a
: ni RS 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.800,00
apresentados
a 4 - Créditos vários não contabilizados
É SUBTOTALA ANEXO Ill as so
Í SOMA DOS
| ITENS3 e 4
E
Í
l
“Responsável pela contabilidade Cargo
t
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“ Matrícula Assinatura
+3093
Data
30/09/2019
; Responsável pelos Cheques | Cargo
fã HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura 3, »
30/09/2019
|ossas
Supernte nqdente de Gestão É ao 'ê
Secretana Municipal! de ” Inanças
cód.: 65 549
AJUVi Uia Laisa
CAIA
:: Extrato das Contas Individuais
Periodo:
Prata
Data Mov
so
99/2012 ps
https://govconta caixa. gov. br/sigoy/extrato/conta. individual/imprimir do?nomeFo
ee o
Yk
GOVCONTA TAL
19760
0887/006/00000
PM DE MANGAS
ATIGA
(1/09/2019 até: 30/09/2019
o Saldo (R$)
c4,SOD
E
ft à, BE
PE BL 11.874,16C
12:426,33€
rm=extratoContalndividual... 01/10/20] 9
Uovtonta Caixa
https://goveonta.caixa.gov.br/s
12
12
4
B.
12
1
12
|.267
12.165,54
42,1
1 aguia s uu
256,58C
245.73€
851,60€
ano, 49€
s00. 46€
13.975,39€
14.466,55€
14.947,95€
14.441 ,76C
14.384.38€
Bar
2.850,60€
35.302,76€
35.114,42€
1.800,00€
2.554.75€
A
0,616
12,110.26€
y 12.093,21€
Ea 11,827,97C
14.
14.
4
q
a
jgoyetrato/conta, individual mprimir do momeForm=extratoContndividuah.
us 3 DD a
over
934,49€
920,54€
800,06€
Eetôs,
403.78€
402,24€
.413,30€
068,47€
01/10/2019
tyovltonta Laixa
| eee cs
2,112,30€
&.517,03€
6.851,05€
7.527,116
7.522,48€
7.305,74€
7.303,67€
1.800,90€
1.956,81€
16.251, 45€
15.977,97€
15.967,52€
15.95,57€
15.928
1.800,50
13.508,07€
Ç 13.673,45€
eia 14.978,30€
14,9685.90€
14-632. 4240
14.685,28€
1:800.09€
1.263,88€
9.715,19€
19.108
15/09
18/08/2019
8,280 12.775,94€
10.757,54€
6% ud 1.800,60€
1Uas
Ei it 12.050,39
3 11,712,41€
11.700,01€
11.693,80€
6] 11,879,85€
29.233,09€
31.873,54€
31.771,24€
hpa:/govconia caixa gov br/sigoy estrato cota, individua pri do?momeF om erro Conan 01/10/2019
GovUonta Caixa
RES
2 27.523,48€
27.319,34€
27.506,94€
27. 466,94€
25 1.800,00€
8! 1.981,14€
7,950,16€ 9.931,30€
227,S7€ 16.158,87€
7 54U
21.636,01€
21:553,45€
21.534,65€
1,800,00€
5.372,16€
5
154,/49€
1.800,90€
2.321,22€
en
270.735,530
270.745,73D
1.800,00€
1.800,00€
hps:/govconta caixa gov.br/sigov/extrato conta, individualimprimir-do?nomeForm=extratoContalndividual.. 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
L MÊS Setembro DE 2019
(NO CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
1) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ; Dr
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Re
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
| bos ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
í SUBTRAIR 4. Créditos vários não contabilizados
PS ANEXO Ill
| SUBTOTAL A
i SOMA DOS
H ITENS 3e 4
Subtotal
R$ 0,00
14.213,33
| Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matrícula Data Assinatura Rogério Cost CORE
“3093 30/09/2019 Conta
DD CEE OO
: Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
, 65549 30/09/2019
i ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município EK O
Mangaratiba
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Setembro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 ( 46129)
Valor R$
Natureza do Depósito
: 30/09/2019 tarifa | tarifa lançada a menor tesouraria
| 30,00
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
: Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
| 3093 30/09/2019 ne
: ac n57096/8
Cargo
; Responsável pelos Cheques
Assinatura 5; VAO
! Matrícula Data
Lúcirtelena Rosa
|
Secretaria Muniespal de Finanças
Cód.: 65549
30/09/2019
"93
LALAA - CXUI UC 1 uuuUS
CA | X A rg Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ome da Agência ; Código Operação mil
issão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/10/2019
undo 'NPJ do Fundo Intcie ivic
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pastos aan 685
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,.963990
Administradora
'ome . Endereço CNPJ da Administradora
a Econômica Federal Ess - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380 305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
29.138.310/0001-59
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
, Valor em R$ Qtde de Cotas
Saido Anterior 306.422,04C 51.402,498939
Aplicações 279.426,10€ 46.860,805682
Resgates 571.736,46D 95.885,141950
Rendimento Bruto no Mês 71,650.4
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 14.183,33€ 2.378,160671
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/09 APLICACAO 18.694,95€ 3.136,000985
03/09 RESGATE 299.190,73D 50.186,584500
IRRF 0,00
IOF 0,00
04/09 APLICACAO 24.958,68C 4.186,478569
05/09 APLICACAO 13.958,58C 2.341,295666
06/09 APLICACAO 9.394,13€ 1.575,648268
09/09 APLICACAO 11.417,22€ 1.914,920595
10/09 APLICACAO 33,314,42C 5.587,407510
11/09 APLICACAO 10.027,47C 1.681,733692
12/09 APLICACAO 13.120,54€ 2.200,418330
13/09 APLICACAO 7.288,94C 1.222,378242
16/09 APLICACAO 7.281,41€ 1.221,080829
17/09 APLICACAO 5.503,67€ 922,930513
18/09 APLICACAO 14.138,17 2.370,814149
19/09 APLICACAO 12.888,28C 2.161,160226
20/09 APLICACAO 8.967,64C 1.503,716935
23/09 APLICACAO 9.879,85€ 1.656,662820
24/09 APLICACAO 29.237,87C 4.902,586688
25/09 APLICACAO 25.664,94C 4.303,439741
26/09 APLICACAO 19.734,85€ 3.309,064440
27109 APLICACAO 3.954,49C 663,067475
30/09 RESGATE 272.545,73D 45.698,557450
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/C| ontroller/extrato extratoFundoInvestimento 02/10/2019
' Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
| 1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
E Mangaratiba
N MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52797
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIl
R$ 0,00
R$ 0,00
Subtotal
R$ 0,00
O
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Assinatura
| Matrícula Data Regi u
3093 30/09/2019
[ Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
! 65549
30/09/2019
Superntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municpal de Finanças
Cód.: 65549
Úoveonta Lalxa ragiia à ue
CAI
:: Extrato das Contas Individuais
' s 5 GOVCONTA CAIXA
cdi 197600003
0887/006/00000157-3
PM DE MANGARATISA
d/2019 até: 30/09/2019
Data Mov Nr. Doc Valor (RS) Saldo (R$)
TOR 0,00
.278,69D 11.478,69D
eh 128,69€ 0,00
https://govconta.caixa.gov «br/si gov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeF orm=extratoContalndividual... 01/10/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
es: BENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
0,00
R$ 401.754,15
Subtotal
apresentados
REEIEo dd 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
SOMADOS. pain Dodo 0,00
SOMA DOS
ENS ain SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 402.436,43
OS REGISTROS CONTÁBEIS
!
É Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Regírio ro Costa
3093 30/09/2019 Coltador
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura f)
65549 30/09/2019
E) tendente de Guside E ni,
Sua Mun! ge Fentrat
cód: &
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| Mês: Setembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-0/157-3 (52798 )
!
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 sinconv
í devolução de verba 401.754,15
i 401.754,15
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data
| 3093 30/09/2019
Assinatura
: Responsável! pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura VAR
; 2088 30/09/2019 cuúcirí na Rosa
erm -
o Finanças
Secretana Municipal de
| cód.: 65549
À
i
'
|
4
!
|
|
1
CALAR * DALAI UM 4 UNUVS
e
CAIXA s
suga a uva
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/10/2019 |
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 , 02/10/1995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,963990
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal
Cliente
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
25/09 RESGATE
IRRF
IOF
26/09 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CPF/CNPJ.
29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00000157-3 09/2019 01/01
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
413.731,51€ 69.403,726274
0,00 0,000000
413.232,84D |, 69.289,325743
183, 6104
0,00
0,00
0,00
682,28C 114,400530
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
11.478,69D 1.924,721503
0,00
0,00
401.754,15D 67.364,604239
0,00
0,00
Rendimento Base IRRF
0,00 0.00
Informamos que a Demonstração ce Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. ceixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspxécategoria 49
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
02/10/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
; 4 Mangaratiba
| ES MÊS Setembro DE 2019 |
! Nº CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
; e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
aa is a
; SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| LEDS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3oj09/2019 |)
| eos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
TRAI apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
|
|
|
|
| SOMA DOS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura '
3093 30/08/2019 cre
DD Ci oe o
| Cargo
| Responsável pelos Cheques
n
' LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
;
! Matrícula Data Assinatura OU
“ic “lena ROSA
lsssao 30/09/2019 Eúcia Men eia
) canal de Finanças
retaria Municipal de :
| cód.: 65549
VIrvIZUIS
Banco Itaú S/A
———————
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
'Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 às 09:57:35h |
Extrato - Por Período
01/09/2019 a 30/09/2019
. Data o Lançamento o Valor (R$) E “Saldo (R$)
28/08 SALDO ANTERIOR 40,00
02/09 SISPAG FORNECEDORES aBt4 521,39-
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 47281-
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.569,66 -
02/09 TED 237.0886FUNDO MUN DE 3.563,86
0209 SALDO 10,00
04/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 3.021,20-
04/09 TED 001.3836PM MANGARATI 3.021,20
04/09 SALDO 10,00
05/09 TED 237.0886PREF MUN DE 400.000,00
05/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 400.000,00 -
05/09 SALDO 10,00
09/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 400.000,00 -
09/09 AG. RESGATE PP CP 4814 400.000,00
0909 SALDO 10,00
10/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.112,12-
10/09 AG. RESGATE PP CP 4814 1.112,12
10/09 SALDO 10,00
12/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.228,87 -
12/09 TED 001.3836PM MANGARATI 1.228,67
1209 SALDO 10,00
18/09 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 2.302,21 -
18/09 TED 001.3836PM MANGARATI 2.302,21
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
er
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/lintemet2itau.com.brV1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
3 ] MÊS Setembro DE 2019
| ' (89 CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
j Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Í em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| TEA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |)
; in ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
é e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO "
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
R$ 15.701,06
Subtotal
:
í
| SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 9 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R 17.485,84
! OS REGISTROS CONTÁBEIS $
| Lo
]
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
aa Data Ê
3093 30/09/2019 “e 7096/03
| RA... =
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 5
Data Assinatura
[matrícula
[ess49
30/09/2019
o
o
í
o
a
ur
>
o
ANEXO Il é NÓ ra
; DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS y
Município
! Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú
Conta Nº: 4814/08716-1 ( 46124 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 credor pago a maior credor 14.510,84
30/09/2019 credor pago a maior credor 0,24
30/09/2019 diarias pago a maior diaria 1.189,98
15.701,06
- Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
3098
CONTADOR
Assinatura
Data
30/09/2019
; Responsável pelos Cheques Cargo CORE ICNPES TUR
In cula Data Assinatura
1 3093 30/09/2019
Lúcia Helena Rosa
| Supennterdente de Gastão Financeira
| Secretaria ipal de Finanças
Cód.: 65549
ver iyevio
ad 20
Consulta rendimentos mensais |
Mês: Setembro/2019 (SJ
“Agiconta — — Empresa = 1]
Banco Itaú S/A
Empresa [CNPJ
| PMMANGARATIBA-
astsogrisa /7 o ivERSOS 29.138.310/0001-59
o Cotas - 30.09.2019 | Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
T T jo | | RT PSC Ca e == pao
runtaa Saldo, Valor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | IOF | 30.08.2019 | 30.09.2019 ua Msn
PP CURTO PRAZO | 52598977] 3,3931910) 400.000,00] 401.112,12] 0,00/0,00] 279752 178478] 9938] 10165
41090/201 | 525,98977| 3,3931910] 400.000,00] 401.112,12 0,00 0,00] 279752] 178478] 9938] 10165
Total
525,98977. 3,3931910] 400.000,00 | 401.112,12) 0,00/ 0,00]
2.797,82] 1.784,78 99,387 101,65,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis,
das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
11
hitps://intemet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom.dll?14365
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
DE 2019
E ê MÊS Setembro
io) CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
k DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
Dos TENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i e
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 preço e ainda não Subiu
res!
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
I Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura ro Costa
| 3093 30/09/2019 T
EFD
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA L TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
| 65549 30/09/2019
nengente de Gestão *
a Municipal oe Finanças
St ad.: 65549
JNTUIZUTI
——————e—ee——ee——.«.<.
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência: 4814
PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 às 09:58:40h
Extrato - Por Período
Data
Lançamento
30/08
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
02/09
03/09
03/09
03/09
03/09
03/09
04/09
04/09
04/09
04/09
04/09
05/09
05/09
05/09
05/09
06/09
06/09
08/09
06/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
09/09
og/09
og/09
09/09
og/09
09/09
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
https:/intemeta.itau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
Banco Itaú S/A
Valor (R$) É
01/09/2019 a 30/09/2019
Saldo (R$)
10,00
4814 923,92 -
4814 434,61 -
4814 884,90 -
4814 456,68 -
4814 243,16-
4814 480,94 -
4814 1.654,66 -
4814 136,06 -
4814 815,70 -
4814 800,13-
aB14 450.000,00 -
182,60 -
17.322,88
4814 439.490,48
10,00
4814 4.000,00 -
623,80 -
162.244,43
4814 157.620,63 -
10,00
4814 1.710,00-
440,70-
30.740,89
a814 28.590,19-
10,00
295,20 -
11.180,85
4814 10.885,65-
10,00
342,60 -
59.014,39
aBi4 58.671,79-
10,00
4814 48.506,80 -
4814 1.632,00-
aB14 26.166,00 -
4814 3.280,94 -
4814 132.536,20 -
4814 255,68 -
4814 66.307,20 -
4814 127.191,95-
382,10 -
4814 48.506,80
1.056.987,42
4814 699.235,35 -
Vi IuiZu ty
09/09 SALDO
10/09 SISPAG FORNECEDORES
10/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
10/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
10/09 AG. RESGATE PP CP
10/09 SALDO
11/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG TRANSF TITUL TED
11/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
11/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
11/09 AG. RESGATE PP CP
11/09 SALDO
12/09 SISPAG FORNECEDORES
12/09 SISPAG FORNECEDORES
12/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
12/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
12/09 AG. APLICACAO PP CP
1209 SALDO
13/09 SISPAG FORNECEDORES
13/09 SISPAG FORNECEDORES
13/09 SISPAG FORNECEDORES
13/09 SISPAG TRANSF TITUL TED
13/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
13/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
13/09 AG. RESGATE PP CP
13/09 SALDO
16/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
16/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
16/09 AG. APLICACAO PP CP
16/09 SALDO
17/09 SISPAG FORNECEDORES
17/09 SISPAG FORNECEDORES
17/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
17/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
17/09 AG. APLICACAO PP CP
17/09 SALDO
18/09 SISPAG FORNECEDORES
18/08 TAR RECEBTO CONVENIOS
18/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
18/09 AG. APLICACAO PP CP
18/09 SALDO
19/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
49/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
19/09 AG. APLICACAO PP CP
19/09 SALDO
20/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
20/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
20/09 TED 237.0886PREF MUN DE
20/08 AG. APLICACAO PP CP
20/09 SALDO
23/09 SISPAG FORNECEDORES TED
23/09 TAR RECEBTO CONVENIOS
23/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA
23/09 AG. APLICACAO PP CP
23109 SALDO
https:/intemet2. ltau.com.br/V1/PP/IMGIVersaolmpressao.htm
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
aB14
4814
4814
4814
4814
Banco Itaú S/A
10,00
401.689,82 -
299,00 -
16.467,21
385.521,61
10,00
583,26- NOR
1.226,36- (da
854,00- 9 7 à:
1.706,30- .
400.000,00 -
456,70-
16.340,41
388.286,21
10,00
6.074,36 -
4.394,66 -
318,20 -
94.776,52
83.989,30 -
10,00
2.049,30 -
1.216,73 -
12.463,49 -
300.000,00 -
254,30 -
24,663,34
291.320,48
10,00
352,10 -
27.621,00
27.268,90 -
10,00
4.000,00 -
4.000,00 -
258,50 -
54.997,96
46.739,46 -
10,00
2.033,25 -
435,80 -
25.548,22
23.079,17 -
10,00
581,90 -
16.901,53
16.319,63 -
10,00
431,80 -
120.983,62
160,70
120.712,52 -
10,00
401,01 -
562,00 -
29.252,08
28.289,07 -
10,00
VINULUIY Banco Itaú S/A
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
24/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
24/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.664,20-
24/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 102.040,91
24/09 AG. APLICACAO PP CP aB14 84.376,71-
2409 SALDO 10,00
25/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
25/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 257,70-
25/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 30.345,10
25/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.087,40-
25/09 SALDO 10,00
28/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 169,90 -
26/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 20.767,31
26/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 20.597,41-
2609 SALDO 10,00
27/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 198,20-
27/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 16.642,47
27/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.444,27 -
27/09 SALDO 10,00
30/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 181,00-
30/09 RECBTO CONVENIOS C BARRA 11.286,10
30/09 APLICACAO ITAU PP APROX 11.105,10-
3009 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/internet2.itau.com.br/V 1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
? Ap MÊS Setembro DE 2019
Vo CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS , 434.737,77
i SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
a cad 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 7.994,46
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R$ 442.732,22
aci am e mi
Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura =“
30/09/2019 ' a
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura n
65549 30/09/2019 X e 7
Gestão Finanteira
erintendente de Gesião
era Municipal de F mangas
cód: 65 549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
tlm
: Órgão / Entidade / Fundo Município
t
1
H
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 ( 46125 )
Natureza do Depósito
Valor R$
30/09/2019 diaria pago a maior diaria Gustavo Peres Pa e 3.439,30
30/09/2019 diaria pago a maior diaria rosenir , CA EA 5 2.520,00
30/09/2019 credor pago a maior lazzari j ar 49,64
30/09/2019 diaria pagoamaiorlazzari 125, 1.985,52
: 7.994,46
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regívio cabtro Costa
3093 30/09/2019 conta
Responsável pelos Cheques Cargo
]
A
Matricula
3093
Assinatura
Data
30/09/2019
i
'
1
í
ANEXO Ill A!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS v3]
Município
“ Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº; 4814/08717-9( 48125)
Natureza do Depósito
30/09/2019 iss pago a menor iss 0,01
0,01
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura 2.5 A
| Rogério Ca Costa
3093 30/09/2019 Conta
CRC: 0879865/63
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura ) e)
* —2093 30/09/2019 5 faia Rosa
x 8)
8 gente de +
ga Municipal de Finanças
“O coa: 6
02/10/2019
Itaú 30
horas
Consulta rendimentos mensais
Banco Itaú S/A
FB Pe —
Mês: Setembro/2019 Ay
- Agiconta | Empresa
PMM CC PARREC
L 4814/08717-9 l “MUNICIPAIS Po 29.198.310/0001-59
Fundos
Bnto | foto
| cálculo
|
v: |
Saldo 'alor (R$) | Aplicações | Resgates | IRRF | do mês | a
IOF 30.08.2019 | 30.09.2019
PPCURTOPRAZO | 128.120,5062 3,3931910) 1.460.012,55] 1.504.618,78) 0,00 0,00) 478.670,39] 434.737,77] 67361] 681,64
ee f T
41090/201 128.120,65082 3,3931910 1.460.012,55: 1.504.618,78! 9,00 / 0,00 478.670,39) 434.737,77, 673,61,
681,64
mm DD - | mm
Total '128.120,65062 3,3931910 1.460.012,55 1.504.618,78 0,00 0,00 478.670,39 434.737,77, 673,61 681,64
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/linternet2.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom dll25253
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
1eM a) MÊS Setembro DE 2019
Í CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
AS DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
à contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
!
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
su ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS
»
8
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
$ |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
of —
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 30/09/2019 |
1ez
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4 10,00
CONTADOR
Assinatura ! TSÉTO À DSi
; Responsável pelos Cheques Cargo a
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO VA
: Data Assinatura E Pd
, Matricula gúciafelena Rosa
[essas 30/09/2019 Dc ceu dê Gestão Financei
Y - ss
! , cód.: 65549
,
UINV/ZUTY
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/10/2019 és 09:59:29h.
Extrato - Por Período
Data Lançamento
28/08 SALDO ANTERIOR
04/09 SISPAG FORNECEDORES
04/09 SISPAG FORNECEDORES
04/09 SISPAG FORNECEDORES
04/09 SISPAG FORNECEDORES
04/09 SISPAG FORNECEDORES TED
04/09 AG. RESGATE PP CP
04/09 SALDO
09/09 SISPAG TRANSF TITULARID
09/09 SISPAG P M MANG DIVERSO
09/09 AG. APLICACAO PP CP
09/09 SALDO
10/09 SISPAG FORNECEDORES TED
10/09 AG. RESGATE PP CP
10/09 SALDO
41/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES
41/09 SISPAG FORNECEDORES
41/09 SISPAG FORNECEDORES
14/09 SISPAG FORNECEDORES
14/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES
11/09 SISPAG FORNECEDORES TED
11/09 AG. RESGATE PP CP
11/09 SALDO
42/09 SISPAG FORNECEDORES TED
1209 SISPAG FORNECEDORES TED
42/09 TED 001.3836PREF MUN MAN
12/09 AG. APLICACAO PP CP
4209 SALDO
16/09 SISPAG FORNECEDORES TED
16/09 AG. RESGATE PP CP
16109 SALDO
47/09 SISPAG FORNECEDORES
17/09 SISPAG FORNECEDORES TED
47109 SISPAG FORNECEDORES TED
47/09 AG. RESGATE PP cr
1709 SALDO
18/09 SISPAG FORNECEDORES TED
48/09 TED 237.0885PREF MUN DE
18/09 AG. APLICACAO PP CP
1809 SALDO
19/09 TED 237.0886PREF MUN DE
49/09 AG. APLICACAO PP CP
4909 SALDO
20/09 TED 237.0886PREF MUN DE
https:/intemeta.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Banco Itaú S/A
01/09/2019 a 30/09/2019
* Valor (R$)
Saldo (R$)
10,00
4814 6.973,00 -
4814 24.405,50 -
4814 608,00 -
4814 59.375,00 -
4814 69.661,33 -
4814 161.022,83
10,00
4814 48.506,80 -
4814 400.000,00
4814 351.493,20 -
10,00
4814 58.096,77 -
4814 58.096,77
10,00
4814 5.219,36 -
4814 3.395,64 -
4814 20.754,34 -
4814 5.482,65 -
4814 2.323,42-
4814 2.207,26 -
4814 2.611,22-
4814 279.595,52 -
4B14 321.589,41
10,00
4814 61.113,84 -
4814 241.008,71 -
500.000,00
4814 197.879,45-
10,00
4814 62.294,00 -
4814 62.294,00
10,00
4814 51.059,78 -
4814 2.099,50 -
4814 4.355,67 -
4814 57.514,95
10,00
4814 324.218,21 -
400.000,00
4814 75.781,79-
10,00
400.000,00
4814 400.000,00 -
10,00
400.000,00
01/10/2019 Banco Itau S/A
20/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 400.000,00 -
20/09 SALDO 10,00
23/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
23/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 155.533,58 -
23/09 AG. RESGATE PP CP 4814 160.662,05 * q l
23/09 SALDO 10,00 f Aa
24/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 77.540,46 -
24/09 AG. RESGATE PP CP 4814 77.540,46 (So
24109 SALDO 10,00
25/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 244.301,15-
25/09 AG. RESGATE PP CP 4814 244.301,15
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/V 4/PP/IMGNVersaoImpressao.htm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i
1
1
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
t ' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
À contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
) em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
l tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R E]
| su ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) R$ 626.838,02
: Eus ea 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
; 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURIRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO do]
| SUBTOTALA ANEXO Il DO SM R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 38,02
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R3 sap, 898i
rama
Responsável pela contabilidade Cargo
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
t
: 3093 30/09/2019
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
[casas
30/09/2019
Ste
ecvente de Gestão Financeira
3ecretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
02/10/2019
ad o
Consulta rendimentos mensais
Banco Itau S/A
Mês: Setembro/2019
Agiconta , | Empresa (CNPJ À 3 |
4814/13138-1 | PMMROYALTIES 29.138.310/0001-59
Rendimentos (R$,
[ Cotas-30.09.2019 | | Movimentação nomês (R$) Saldo Bruto (R$
Base
Fundos Saldo Valor (R$): Aplicações | Resgates IRRF IOF 30.08.2019 | 30.09.2019 domês | cálculo
| | IR
PP CURTO PRAZO | 184.734,08495 3,3931910] 1.425.154,44 | 1.143.021,62] 0,00 | 0,00] 343.058,40 | 626.838,02] 1.046,80| 1.096,19
55
41090/201 184.734,08495 3,3931910 1.425.154,44 1.143.021,62) 0,00/ 0,00 343.658,40 | 626.838,02 1.046,80) 1.096,19
dn ec em + À R: ! + ses
Total 184.734,08495 3,3931910 1.425.154,44 1.143.021,62) 0,00 0,00 343.658,40 | 626.838,02/1.046,80//1.096,19
| es cd
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://internet2.itau.com.br/bankiinepj/GRIPNET/bkicom.dil?1 aBa