materia nº 10/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 420/2019.
Mangaratiba, 08 de novembro de 2019.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Senhor Presidente,
= Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex. para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, O Balancete do mês de outubro de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
STADO DO RIO DE JANEIRO SERES
ÃO Expediente » Exercício de 2019
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ORÇAMENTÁRIAS 25.169.394,50 ORÇAMENTÁRIAS 10.896.913,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.289.544,11 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS rr
Gonipisildgõs 512.116,17 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Ena
Receita Patrimonial 26.949,72 OUTRAS DESPESAS CORRENTES pie
Transferências Correntes 22.726.854,07 INVESTIMENTOS A nas 0:00
Outras Receitas Correntes 6.970,11 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500. E E
Dedução das Transferências Correntes -2.393.039,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,0
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 8.256.324,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA 8.256.324,49
Interferências Financeiras 27.004.226,78 | Interferências Financeiras 27.004.226,78
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 27.004.226,78 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA 27.004.226,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 41.053.595,15 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 59.223.658,85
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.032.408,44 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 13.226,40
.DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.272.090,23 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.117.661,44
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 22.749.096,48 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 26.847.324,19
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 767.057,39
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 29.471.603,35
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 4.752,83
RP PROCESSADOS PAGOS 2.033,25
SALDOS ANTERIORES 30.586.924,15 SALDOS ATUAIS 18.433.016,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 30.584.858,02 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 18.431.017,66
BANCO C/ MOVIMENTO 2.066,13 BANCO C/ MOVIMENTO 1.999,10
TOTAL
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RIO CASTRO COSTA LUIZ CLAUDIO
CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO
“SOUZA RIBEIRO ALAN CAMPOS DA COSTA
INICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
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OVYÍVANOSNOD - SOTVINANIY SLDI4ZA NO SLIAyIANS
SOCVINNNIY SLIDISZA NO SLIAVEIANS
SOaVINANIY SOdVLINSIA
OGINOM OINQUISLVA
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IV SIIA VLZIIA VO VISVIIHOIS
HIHT109 V SIVIICIA SIQÂINSIALNOO 3 SOLNEIHL SOHLNO
IN - SSA0 HILNI - OYINN V NOD OZVEd ODNOTYV SIVOSIS SIQÍVINISO
OVYINN V INOD OZVd OONOT V SIVISIS SIQÍVIIUSO
OZvid O9NOT V SIVOSIA SIQÍVONIIO
IV EIAIA VLIZDIA VO VINVIIHOIS
WEI0IA VLIZDIA VO VISVIIHOIS
IWS30IA VLZDIA VO VINVIIHOIS
OQVIIIUVA OLISIA - SAO OV SIQÕINAIHLNOO
SdOu OV OyôINSIsINOO
OVINN - SSJO HI LNHHVOVA V SIVIDOS SODUVONI
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VELLVEVONVIA - IATA
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VELIVEVONVIA - AIH
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(Sdda) VIONICIAIEA IG ORIdQUA INIDIN V OVÓINAILNOO
SSAO VELNHHVOVA V SIVIDOS SODHVINI
HVOVA V SIVIDOS SODHVINI
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OIDOHIXI OA SVSHIAIA SIODINLILSIN 3 SIQÕVZINIANI
S3O9INILSIN 3 SIO9VZINIANI
OYÍVANOSNOS - OZVEd OLHNO V SIQÍVONISO SVELNO
OZVEd OLUNO V SIQÓVINITO SVELNO
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S309NVO 3 SOLISOdIa
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JOuSjuy opjes
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aro'sgo'ep oo'0 Lo'9g0'ey o0'0 SIVIONIISISSV 3 SONIVIONICIAIHA SOIDJ4INIS te
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azo'sze'ses'vê 00'0 se'bzeesVOL — aLi'pooecr've Sd9U - NAID 1VOSSAd - SVXId SNIOVLNVA 3 SOLNINIONIA SOHLNO d (26129) 66 LO VTV VE
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Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019
Nº Boletim: 269/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 391.880,82 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 495.588,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 66.468,53 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 22.897,21
RECEITA A CLASSIFICAR 391.880,82 OUTRAS SAÍDAS 17.920,00
DESPESAS RESTITUÍDAS 6.995,08 RECEITAA CLASSIFICAR 391.880,82
SAQUES BANCÁRIOS 770.800,11 RECEITAS RESTITUÍDAS 18.049,26
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 681.689,66
Soma de Entradas : 1.628.025,36
amem
Soma de Saídas: 1.628.025,36
Total 1.628.025,36 Saldo que passa : 0,00
Total : 1.628.025,36
O Posição dos Saldos Bancários
: Saldo do Dia Anterior : 18.522.127,21
' Depósitos do Dia : 681.689,65 19.203.816,87
j Saques do Dia : 770.800,11
; Saldo do Dia : 18.433.016,76
* Vonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
. “6698 14433-9 BB - Apoio Creches 0,00 0,37 0,37 0,00
4 “8699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 174,01 0,37 0,00 174,38
é “7381 16259-0 BB - Brasil Carinhoso 277 0,00 277 0,00
16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC -2,77 2,77 0,00 0,00
6501-3 BB - CEXAPLIC 465,56 0,97 0,00 466,53
10529-5 B3-CFM 0,00 73,73 73,73 0,00
10529-5 BB - CFM APLIC 1.199,60 73,73 0,00 1.273,33
7300-8 BB - CIDE 0,00 8,54 8,54 0,00
7300-8 BB - CIDE APLIC 12.205,42 8,54 6.059,34 6.154,62
13331-0 BB-CIP 0,00 1.346,22 1.346,22 0,00
13331-0 BB - CIPAPLIC 924.070,97 1.346,22 44.385,75 881.031,44
73003-3 BB - Diversos 0,00 135,90 135,90 0,00
73003-3 BB - Diversos APLIC 67.429,18 13.135,45 6.906,58 73.658,05
10179-6 BB-FEB 0,00 55,21 55,21 0,00
«6674 10179-6 BB - FEBAPLIC 347.316,11 55,21 0,00 347.371,32
16144 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 137.848,15 286,28 0,00 138.134,43
“6145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
“6103 73002-5 BB- FPM 0,00 3,91 3,91 0,00
“6119 73002-5 BB - FPMAPLIC 7.892.338,93 3,91 73.641,69 7.818.701,15
* «6120 283142-2 BB - ICMS APLIC 829,78 1,72 0,00 831,50
i “6104 73016-5 BB - ITR 0,00 37,04 37,04 0,00
56121 73016-5 BB - ITRAPLIC 5.146,85 37,04 160,85 5.023,04
10669 17076-3 BB - Manut, Educ. Infantil APLIC 52.407,76 108,84 0,00 2.516,60
4804 18754-2 BB - MP 815/2017 0,00 477 477 0,00
4805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 10,26 477 0,00 15,03
“9173 16891-2 BB - PGMPDAAPLIC 15.588,26 32,37 0,00 15.620,63
8966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 128,92 128,9 0,00
«8975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 5.309,07 257,84 128,92 5.437,99
16544 6905-1 BB - PNATE 0,00 3,15 3,15 0,00
«6675 6905-1 BB - PNATE APLIC 0,00 3,15 0,00 3,15
4758 14438-X BB-PTA APLIC 154.199,71 320,24 0,00 154.519,95
6484 73035-1 BB - Royalties 0,00 8.151,73 8.151,73 0,00
“6146 73035-1 BB - Royalties APLIC 2.501.388,18 8.151,73 296.751,73 2.212.788,18
“778s 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 6.041,50 0,00
6.041,50
Da O DO RIO DE JANEIRO
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
lovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019
Entradas
Zonta Conta Banco Descrição
7786 19298-8
16467 6462-9
16676 6462-9
BB - Royalties do Minério APLIC
BB - Salário Educação
BB - Salário Educação APLIC
16592 10547-3 BB - SNA
:6122 10547-3 BB - SNAAPLIC
16113 5-1 Bradesco - Arrecadações
16123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC
9200 14627-7
19201 14627-7
Bradesco - Bio Rio
Bradesco - Bio Rio APLIC
049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
46115 6-0 Bradesco - Correios
16654 6-0 Bradesco - Correios APLIC
46136 8812-9
46137 8812-9
Bradesco - ICMS/PI
Bradesco - ICMS/IPI APLIC
“6138 8813-7 Bradesco - IPVA
8813-7 Bradesco - IPVA APLIC
8866-5 Bradesco - Multa Estado
8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC
9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC
8665-7 Bradesco - Pardal
8665-7 Bradesco - Pardal APLIC
8664-9 Bradesco - RENAINF
B664-9” Bradesco - RENAINF APLIC
4-3 Bradesco - Royalties
4-3 Bradesco - Royalties APLIC
37-2 CEF - Arrecadações
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC
157-3 CEF - Esportes APLIC
087161 ITAÚ - Diversos
08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC
08717-9 ITAU - IPTU
08717-9 ITAU - IPTU APLIC
“6143 13138-1 ITAU - Royalties
46148 131381 ITAÚ - Royalties APLIC
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR
i Totais:
Betha Sistemas
Nº Boletim: 269/19
Saídas
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
1.388.896,25 6.041,50 20,90 1.394.916,85
0,00 11,13 11,13 0,00
3.398,97 11,13 31,35 3.378,75
0,00 43,49 43,49 0,00
14.079,08 398,97 0,00 14.478,05
1,00 0,00 0,00 1,00
949.860,55 215.888,73 2.076,88 1.163.672,40
1,00 0,00 0,00 1,00
273.947,49 671,22 80,00 274.538,71
1,00 0,00 0,00 1,00
3.640,06 8,92 0,00 3.648,98
1,00 1,00 0,00 2,00
92.205,48 225,64 1,00 92.430,12
1,00 0,00 0,00 1,00
808.819,80 244711 17.960,60 793.306,31
1,00 0,00 R 0,00 1,00
34.944,89 90.429,37 18.049,26 107.325,00
177,22 0,00 117,48 59,74
206.780,38 1.646,57 0,00 208.426,95
210.278,47 515,30 0,00 210.793,77
1,00 0,00 0,00 1,00
1.238.958,62 50.990,45 0,00 1.289.949,07
50,91 49,45 0,00 100,36
20.526,01 921,30 49,45 21.397,86
1,00 0,00 0,00 1,00
327.567,21 14.421,78 0,00 341.988,99
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
283.863,72 12.365,82 5.445,37 290.784,17
682,28 0,42 0,00 682,70
10,00 0,00 0,00 10,00
4.951,00 6,83 0,00 4.957,83
10,00 0,00 0,00 10,00
356.376,52 43.880,21 14.153,30 386.103,43
10,00 0,00 0,00 10,00
182.254,76 200.891,18 268.731,28 114.414,66
18.522.127,21 681.689,66 770.800,11 18.433.016,76
Composição dos Saldos
18.431.017,66
1.999,10
0,00
18.433.016,76
ts Ada
G a
Superintendent
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549 fo,
o
it
ses
pet?
W
e Ea qo
O?
e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
Y5 ON CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. Gs
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |)
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
— SUETRA di 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SUBTOTAL A
SOMA DOS
TENS: 8:4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
esponsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/10/2019
atrícula
93
Assinatura
esponsável pelos Cheques Cargo
ÍCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atricula Data Assinatura f
3549 31/10/2019 ici Rosa
te
o Murcia de Finanças
Cód.: 65549
&
Gousies
Cliente - Conta atual
Agência 38;
Conta corrente 14433-9 PM
Periodo do
extrato 10/2019
Lançamentos
Do TD
balancete movimento
16/09/2019
24/10/2019
24/10/2019
31/10/2019
+ gua uu a
G334010826110246020
Extrato conta corrente 01/11/2019 08:37:47
MANGARATIBA-MANUT
Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
0000 13105 393 TED Transf Eietr.Disponiv 102.401 309D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 3s09c 0,00C
0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9fESb0b43bas3507253
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
E UDO!
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 174,38
as ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Es apresentados
SUBTRA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
sm BE e rn |
Viatrícula dá o Costa
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Assinatura
55549
Data
31/10/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
g
i E G336040751038760007
ras Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
04/11/2019 07:59:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor luantidade cotas alor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 177,10 48,126911
24/10/2019 RESGATE 3,09 0,838341 3,685851052 47,288570
Aplicação 03/01/2014 3,09 0,838341
31/10/2019 SALDO ATUAL 174,38 47,288570 47,288570
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3,09
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,37,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,37
SALDO ATUAL = 174,38
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Ai Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a1cfl es900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47381
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. .
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco enão. a
contabilizados na escrita. [SS RIO nO
/
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OA DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
no VENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
suo ai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
tesponsável pela contabilidade Cargo
3OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
vatrícula Assinatura
3093
Data
31/10/2019
Responsável pelos Cheques
-ÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Matricula
35549 31/10/2019
Data
ntem E
creio Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Pagina | de |
G334010826110246029
Pirai Extrato conta corrente 01/11/2019 08:42:33
Cliente - Conta atual
Agência o =
Conta corrente 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Periodo do
extrato
Lançamentos
o Ptmto AG-Origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
ncete movimento
28/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
02/10/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553.836.000.013.273 3968,94D
02/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
02/10/2019 0000 00000 455 BE CP Admin Supremo 7Oo 396894C 000C
18/10/2019 3836 99015 «70 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273 1.041,15D
18/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
18/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 1.041,15C 0,00C
24/10/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.401 437,73 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
24/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 437,73C 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb9token! Sessao=4bbaZ7acfa49c9ffsbOb43ba53507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. .
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
os NEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SULA 4 - Créditos vários não contabilizados | 000]
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 | 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/10/2019
aflora MOSA
Cia Kó
tã0 Financeira
e intendente de Gest
to Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
;
Página 1 de 1
g
. , G336040751038760008
Psi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:00:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor luantidade cotas Valor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 5.445,05 1.479,683761
02/10/2019 RESGATE 3.968,94 1.078,352001 3680560702 401,331760
Aplicação 13/10/2016 3.704,05 1.006,381879
Aplicação 22/08/2019 264,89 71,970122
18/10/2019 RESGATE 1.041,15 282,572513 3,684540962 118,759247
Aplicação 22/08/2019 1.041,15 282,572513
24/10/2019 RESGATE 437,73 118,759247 3,685851052
Aplicação 22/08/2019 437,73 118,759247
31/10/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.445,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.447,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,77
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Il idor - 22 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 07: Pari doficlenies sudtivos 0605755 G65
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfles900f0 04/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
tesponsável pela contabilidade
2OGÉRIO CASTRO COSTA
hatricula
1093
responsável pelos Cheques
-ÚCIA HELENA ROSA
viatricula
35549
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 466,53
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do 000] :
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 466,53
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ '
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura agário Castro Costa
31/10/2019 “O | Contador
CRC: 057 o
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/10/2019 ILQ :
Cria Helena ROSE
uid de Gestão Financeira
ara Municipal de Finanças
cód.: 65549
ragua 1 qe i
& . G336040751038760009
ria Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:02:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8501-3 PM MANGARATIBA -CEX *
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. alor luantidade cotas Valor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 465,56 126,516022
31/10/2019 SALDO ATUAL 466,53 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 465,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,97
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,97
SALDO ATUAL = 466,53
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076 DO TT —
No ano 1,7787
Últimos t2meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA R
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfleS900f0 04/11/2019
:3093
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
ja MÊS Outubro DE 2019
a CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
: ; / DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DO comnOs | SALDO DOEXTRATODECONTANO
ceu ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
— apresentados
sura ale 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IN
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura faê .
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549 31/10/2019 EX
E 1
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Rosa
inanceira
Supenmen icipal de Finanças
garia Municipal
Sec ag.: 655
4 ud uv 4
& E G334010826110246023
dana xtrato conta corrente 01/11/2019 08:39:13
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Perododo 4972019
Lançamentos
pala Dt o Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
lancete movimento
15/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
11/10/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 839.910,83C
11/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 8.393,10 D
11/10/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 830.917,73D 0,00C
14/10/2019 3836 99015 470 Transfer2ncia enviada 553.836.000.019.298 830.917,73 D
14/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
14/10/2019 0000 00000 255 BE CP Admin Supremo 70 830.917,73C 0,00C
16/10/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 870.363,55 C
16/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298 861.659,92 D
16/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
16/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 870363D 000C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ffSb0b43ba53507253
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Outubro DE 2019
Eai) CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 1.273,38
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
R$ 0,00
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
273,33
OS REGISTROS CONTÁBEIS tz
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura ir
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
; Matrícula
165549
ã
1
i
Data
31/10/2019
intendente de Gestão Financeira
caia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
quem a e
& . G336040751038760010
ei Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:02:56
Cliente o
Agência 3869, 1 >>—>—>—>———
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Més/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas alor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.199,60 325,988782
11/10/2019 APLICAÇÃO 830.917,73 225.618,327427 3,682846777 225.944,316209
14/10/2019 RESGATE 830.917,73 225.599,008048 3,683162161 345,308161
Aplicação 11/07/2019 1.200,67 325,988782
Aplicação 11/10/2019 829.717,06 225.273,019266
31/10/2019 SALDO ATUAL 1.273,33 345,308161 345,308161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.199,60
APLICAÇÕES (+) 830.917,73
RESGATES (-) 830.917,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 73,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 73,73
SALDO ATUAL = 1.273,33
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0.2076
No ano 1,7787
Últimos f2meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a1 cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS ?
SNDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
Dos TENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
|2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
— apresentados
SUETTA IE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS ora SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
; 65549
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/10/2019
u se Gestão FIN
soçasintendente CO | de Finanças
Secreto a. 65549
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
« mgeeamo a wo a
G334010826110246025
01/11/2019 08:39:36
Agência 3836-9 o
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do
talo 10/2019
Lançamentos
Do Do Ee NES
balancete movimento AS Origem | Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/07/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 11.934,06 C
10/10/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.913.339.040.101 5.940,00 *
10/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 119,34 D
10/10/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.913.339.040.101 5.940,00 D
10/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.874,72D 0,00C
14/10/2019 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.070.001 5.940,00 C
14/10/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.913.339.040.101 5.940,00D 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj “bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bbaZ7acfa49c9fESbOb43baS3507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Outubro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/10/2019 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ESET IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 6.154,62
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Jesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
h Data Assinatura É
Matrícula Regáro
3093 31/10/2019 ;
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
suga 4 uv a
g . G336040751038760012
is Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:03:21
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Méês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantidade cotas alor cota aldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 271,36 73,741368
10/10/2019 APLICAÇÃO 5.874,72 1595298836 3,682520080 1.669,040204
31/10/2019 SALDO ATUAL 8.154,62 1.669,040204 1.669,040204
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 271,36
APLICAÇÕES (+) 5.874,72
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,54
SALDO ATUAL = 6.154,62
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0.2076
No ano 17787
Últimos f2meses 2,1340
ransação efetuada com sucesso por: J3216176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a 1 cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$ 0,00
nos nENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
: SUETEM IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO]
SUBTOTALA ANEXO O 00
f SOMA DOS
) ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg 0,00
y OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo costa
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR astrO
“Matrícula Data Assinatura
:3093 31/10/2019
!
“Responsável pelos Cheques Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura g O.
:65549 31/10/2019 ai elena ROSO
Secreta!
+ Te de GEStao FT? na
Supino! de Finanças
cód.: 6
gm =
g E G334010826110246027
Pe xtrato conta corrente 01/11/2019 08:40:05
Cliente - Conta atual
Agência 336.9. o
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Perododo 10972019
Lançamentos
dios moenio Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
27/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.301 40.471,72 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
03/10/2019 0000 13113 30 Tar DOCITED Eletrênico 822.761.200.177.722 10,45D
Cobrança referente 03/10/2019
03/10/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 40.482,17C 0,00C
10/10/2019 3836 99015 870 Transter?ncia recebida 553.836.000.073.035 179231,13C
10/10 3836'73035-1 PREF MUN DE MA
10/10/2019 0000 13105 262 Pagamento conta luz 101.001 499431010
AMPLA (antiga CERJ)
10/10/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 320199880 000C
23/10/2019 0000 14175 978 TED-Crºcito em Conta 4.970.684 453.17307C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
23/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 45317807D 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENAROSA|
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$ 88:240151
Ni Rs 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
- apresentados
SURTEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 81.031,44
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs dd
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura sro
3093 31/10/2019
À Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data
31/10/2019
: Matrícula Assinatura
"65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
o me Notbresa do Depósito vs
31/10/2019 iss iss pago a maior 0,01
31/10/2019 toi tarifa toi 11.790,92
11.790,93
2sponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atricula Data Assinatura Regóri
Com [o
3093 31/10/2019 q
esponsável pelos Cheques Cargo
atrícula Data Assinatura
31/10/2019
309.
de Gestão Financeif
Superintendente dE 1 de Finanças
etaria Municipal
detrod.: 65549
DIGNA tu Loto
E
£ , G336040751038760013
Pal Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! .- 04/11/2019 08:03:42
Cliente
Agência 3836-9 =
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor O) uantidade cotas “alor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 775.403,27 210.714,498538
03/10/2019 RESGATE 40.482,17 10.997,951982 3680882592 199.716,546556
Aplicação 20/08/2019 40.482,17 10.997,951982
10/10/2019 RESGATE 320.199,88 86.951,292334 3,682520080 112.765,254222
Aplicação 20/08/2019 283.962,50 77.110,918019
Aplicação 24/09/2019 36.237,38 9.840,374315
23/10/2019 APLICAÇÃO 453.173,07 122.959,801677 3,685538394 235.725,055899
31/10/2019 SALDO ATUAL 869.240,51 235.725,055899 235.725,055899
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 775.403,27
APLICAÇÕES (+) 453.173,07
RESGATES (-) 360.682,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.346,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Fá
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.346,22
SALDO ATUAL = 869.240,51
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 17787
Últimos f2meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i dor - 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 08 Pa deficientes auditivos 0800720 0066
04/11/2019
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a1 cfle5900f0
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Costa
hatrícula Data Assinatura Rogê! co
093 31/10/2019 c:08
2esponsável pelos Cheques
-ÚCIA HELENA ROSA
viatrícula
35549
Data
31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura .
ucia NC
Liciadl de Gestão Financeira
R$ 0,00
A uia 4 uv 4
G334010:
Extrato conta corrente 826110246028
01/11/2019 08:40:57
Cliente - Conta atual
Agência 38369 O
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
denodo do 10/2019
Lançamentos
East a a Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/10/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 8.126.58 C
01/10/2019 0000 13113 470 Tarif Guia c/Bar Internet 822.741.200.288.468 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019
01/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.741.200.288.469 32,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019
01/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 822.741.200.288.470 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019
01/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.741.200.288.471 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019
01/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.00238D 0,00C
02/10/2019 0000 14109 577 Recebimento de guias 759.706 24.634,37 C
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.091.000.022.510 383,30 D
02/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.127.000.216.402 755,34 D
02/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.296.000.041.168 328,51 D
02/10 0296 41168-X MICHELA DA SIL
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.460.000.040.791 396,04 D
02/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.497.000.030.598 371,06 D
02/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.035.735 75641 D
02/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 6.708,76 D
02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.081.462 555,12D
02/10 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
02/10/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.729.510.044.495 328,51 D
02/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.257.000.034.511 559,45 D
02/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.257.000.040.584 580,02D
02/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.257.000.042.667 549,65 D
02/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.575.000.022.259 213,97D
02/10 1676 22260-3 FABIANA DE MOU
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.823.000.033.193 914,63D
02/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
02/10/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 552.390.510.026.505 760,73 D
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
4 tara de um 4
02/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
02/10/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a
552.539.510.008.046 550,57 D
02/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.259.000.011.465 787,31D
02/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.009.826 186,16 D
02/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.012.404 518,05D
02/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273 592,70 D
02/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.014.971 521,50D
02/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.015.213 314,33D
02/10 3836 15213-7 ALINE MASELLO
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.015.412 855,70 D
02110 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.015.689 1.098,72D
02/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.017.912 669,39 D
02/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.103 449,42D
02/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.352 328,51 D
02/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
02/10/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 553.836.510.006.351 22449D
02/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
02/10/2019 3836 99015 «70 Transfer?ncia enviada 554.686.000.006.620 443,25 D
02/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.108.416 460,40 D a
02/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE / e ;,
02/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.201 246,88D .:
PREF MUN MANGARATIBA S
02/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.202 557,46D. & k
GPS - CODIGO DE BARRAS
02/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia ciBar Internet 822.751.200.187.517 193,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019
02/10/2019 0000 13113 170 Tanfa Guias c/Barra TAA 822.751.200.187.518 161,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019
02/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 822.751.200.187.519 480D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019
02/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.751.200.187.520 128,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019
02/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.200,43D 0,00C
03/10/2019 0000 14109 Recebimento de guias 759.706 4250,420C
03/10/2019 3836 99015 Transfer?ncia enviada 553.836.000.006.905 471,42D
03/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
03/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.016.498 5.219,36 D
03/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
03/10/2010 0000 19443 470 Tarif Quis c/Bar Internat 8292.761.200.947.000 sena
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019
03/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.761.200.317.899 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba2 7acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
03/10/2019
03/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
04/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
13113
13113
00000
14109
99015
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
13113
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 822.761.200.317.900
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019
170 Tar Guia e/Bar Bco Postal 822.761.200.317.901
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
6*7 Recebimento de guias 759.706
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273
04/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
375 Impostos 100.401
PREF MUN MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 822.771.200.195.742
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.771.200.195.743
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 822.771.200.195.744
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.771.200.195.745
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
5%7 Recebimento de guias 759.706
876 TED-Cr?dito em Conta 2.845.294
341 4814 29138310000159 PM MANGARATIB
470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849
07/10 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
170 Tarif Guia c/Bar Internet 802.801.100.098.895
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 802.801.100.098.896
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 802.801.100.098.897
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 802.801.100.098.898
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 802.801.100.098.899
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
517 Recebimento de guias 759.706
a70 Transfer?ncia enviada 553.836.000.008.725
08/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.811.200.480.721
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 812.811.200.480.722
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 812.811.200.480.723
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 812.811.200.480.724
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
170 Tarifa Guias ciBarras PGT 812.811.200.480.725
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 812.811.200.480.726
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
517 Recebimento de guias 759.706
470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43baS3507253
4,60D
13,80 D
1.592,16C
24.701,22C
7.444,76 D
1.473,74D
41,40D
73,60 D
32,20 D
32,20 D
15.603,32 D
6.935,33 C
235,71C
4,60D
59.80 D
5.666,84 D
38.116,12C
998,00 D
46,00 D
48,00 D
23,00 D
800D
9,200
105,80 D
36.882,12 D
247.218,70 C
42.517,50 D
0,00C
0,00 €
0,00 C
0,00 C
01/11/2019
AICILINAS NINO 120 tuas
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
99015
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
00000
14109
99015
99015
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
13113
09/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
09/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
375 Impostos 100.901
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.821.200.465.667
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA 812.821.200.465.668
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 812.821.200.465.669
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 812.821.200.465.670
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 812.821.200.465.671
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
817 Recebimento de guias 759.706
170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.831.200.596.818
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 812.831.200.596.819
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019
170 Tar Guia c!Bar Bco Postal 812.831.200.596.820
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
617 Recebimento de guias 759.706
470 Transfer?ncia enviada 552.390.000.029.361
11/10 2390 29361-X SANITALL SERV
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.006.462
11/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
170 Tarf Guia c/Bar Internet 832.841.200.196.276
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 832.841.200.196.277
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019
170 Tanta Guia c/Barra Coban 832.841.200.196.278
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019
170 Tar Guia ciBar Bco Postal 832.841.200.196.279
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
517 Recebimento de guias 759.706
170 Tarif Guia c/Bar internet 812.871.200.754.993
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019
170 Tanfa Guias c/Barra TAA 812.871.200.754.994
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019
170 Tarifa Guia ciBarra Coban 812.871.200.754.995
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019
170 Tar Guia e/Bar Bco Postal 812.871.200.754.996
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 7
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.006.462
15/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
817 Recebimento de guias 759.706
170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.881.200.657.113
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ffSb0b43ba53507253
8.317,16D
164.481,75 D
115,00 D
59,80 D
33.603,29 D
3.095,69 C
27,60 D
64,40D
105,80 D
2.897,89D
2.304,42C
2.063,25 D
1.480,19D
32,20 D
27,80 D
12,00 D
78,20 D
1.389,02 C
14.377,22 C
55,20 D
59,80 D
8,00D
36,80 D
14.219,42D
740,10C
19.518,17 C
4,60D
0,00 C
0,00 C
0,00C
0,00 C
01/11/2019
MORAIS AS ass tais
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
0000
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0000
3836
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
14109
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
99015
13105
13105
13113
13113
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 812.881.200.657.114
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019
170 Tanfa Guia c/Barra Gefin 812.881.200.657.115
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 812.881.200.657.116
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
817 Recebimento de guias 759.706
196 INSS Arrecada??0 101.601
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
196 INSS Arrecada??0 101.602
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
196 INSS Arrecada??0 101.603
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
170 Tarif Guia c/Bar Internet 832.891.200.301.171
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 832.891.200.301.172
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 832.891.200.301.173
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
817 Recebimento de guias 759.706
976 TED-Cr?dito em Conta 2.584.772
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
198 INSS Arrecada??0 101.701
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
196 INSS Arrecada??0 101.702
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
196 INSS Arrecada??0 101.703
GPS- Ident.: 9778147000173 - 10/2019
108 Pagamento de Boleto 101.704
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 822.901.200.562.616
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.901.200.562.617
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019
170 Tania Guia c/Barra Coban 822.901.200.562.618
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.901.200.562.619
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
617 Recebimento de guias 759.706
976 TED-Cr?dito em Conta 4.198.719
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273
18/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
108 Pagamento de Boleto 101.801
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUN
196 INSS Arrecada??0 101.803
GPS. Ident: 29138310000159 - 09/2019
170 Tarif Guia c/Bar Internet 832.911.200.694.022
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2019
“TO Tarifa Guias c/Barra TAA 832.911.200.694.023
https://aap).bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bbaZ7acfa49c9ffsb0b43ba53507253
23,00 D
13,80 D
50,60 D
20.168,27D 0,00C
7.311,63C
215,64 D
1.089,17 D
226,34 D
= S/S af
3680D |, Ru
3220D Ro) c
87,40 D
5.644,08D 0,00C
5.786,21 C
200.000,00 €
602,69 D
2.266,55 D
49.445,07 D
146.942,15D
55,20 D
18,40 D
12,00 D
105,80 D
6.338.35D 0,00C
13.181,70 C
228,34 C
4.014,99 D
2.280,00 D
86014,87D
59,80 D
27,60D
01/11/2019
+ agua v uc 7
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2019
18/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 832,911.200.694.024 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
18/10/2019 0000 00000 855 BE CP Admin Supremo 70 7902142C 0,00C
21/10/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 9.998,23 C
21/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 802.941.200.055.472 46,00 D CALDA
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019
21/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 802.941.200.055.473
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019
21/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 802.941.200.055.474
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019
21/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 802.941.200.055.475
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/1 0/2019
21/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 802.941.200.055.476 7820D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019 '
21/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 9.78523D 0,00C
2210/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 14.992,32 C
22/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.010.179 370.60 D
22/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
22/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 812.951.200.652.791 101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
22/10/2019 0000 13113 4170 Tarifa Guias ciBarra TAA 812.951.200.652.792 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
22/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 812.951.200.652.793 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
22/10/2019 0000 13113 170 Tanfa Guia ciBarra Coban 812.951.200.652.794 800D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
22/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 812.951.200.652.795 161,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019
22/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 14.302,920 0,00C
23/10/2019 3836 99015 270 Transfer?ncia recebida 553.836.000.010.547 88.000,00 C
23/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159
23/10/2019 3836 99015 570 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.016 25.000,00 C
23/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
23/10/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 90.408,94 C
23/10/2019 0000 11162 531 Deshl Judicial-Bacen Jud 5.850.001 129,76 C
23/10/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.868.942.150.101 129,76 D
23/10/2019 0000 13105 275 Impostos 102.301 93.239,60 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/10/2019 0000 13105 375 Impostos 102.302 162.318,71 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
23/10/2019 0000 13105 375 Impostos 102.303 3.269,29 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
23/10/2019 0000 13105 375 Impostos 102.304 13.997,02 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
23/10/2019 0000 13105 375 Impostos 102.305 18.072,54 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
23/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 822.961.200.472.216 860,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019
23/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.061.200.472.217 201,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019
23/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 822.961.200.472.218 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
23/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
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24/10/2019
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13113
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14109
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99015
99015
99015
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019
BE CP Admin Supremo
5:7 Recebimento de guias
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0296 41168-X MICHELA DA SIL
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transfer?ncia enviada
24/10 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
120 Transferido para Poupan?a
24/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
470 Transfer?ncia enviada
24/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transfer?ncia enviada
24/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transfer?ncia enviada
24/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transfer?ncia enviada
2410 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transfer?ncia enviada
24/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupan?a
24/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupan?a
24/10 2539 510008048-5 ROSA MARIA SIL
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
470 Transfer?ncia enviada
240 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 15213-7 ALINE MASELLO
470 Transfer?ncia enviada
24110 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transfer?ncia enviada
24/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
470 Transfer?ncia enviada
822.961.200.472.219
70
759.706
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.296.000.041.168
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.081.462
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.836.000.009.826
553.836.000.012.404
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
553.836.000.015.412
553.836.000.015.689
553.836.000.017.912
553.836.000.018.103
553.836.000.018.352
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=4bba2 7acfa49c9ffsb0b43ba53507253
322,00 D
79.112,02C
7.061,13C
383,30 D
733,41D
328,51 D
277,56 D
371,06 D
74119D
555,12D
328,51D
559,45 D
580,02 D
603,65 D
213,97 D
170,11D
669,47 D
550,57 D
767,31D
186,16 D
518,05D
521,50 D
314,33 D
969,72 D
1.098,72 D
682.59 D
449,42 D
328,51 D
0,00 €
01/11/2019
e pum o us
24/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
24/10/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 553.836.510.006,351 22449D
24/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
24/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.006.620 455,77 D
24/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
24/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.108.416 460,40 D
24/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
24/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.401 5.921,69 D
AMPLA (antiga CERJ)
24/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.402 2.544,31D
AMPLA (antiga CERJ)
24/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 822.971.200.151.053 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019
24/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.971.200.151.054 46.00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019
24/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 822.971.200.151.055 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019
2410/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.971.200.151.056 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019
24/10/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 16.581,14C 0,00C
25/10/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.829,99 €
25/10/2019 0000 13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 822.981.200.334.427 1840D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019
25/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 822.981.200.334.428 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019
25/10/2019 0000 13113 170 Tanta Guia c/Barra Gefin 822.981.200.334.429 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019
25/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 822.981.200.334,430 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019
25/10/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 11751,79D 0,00C
28/10/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 3.375,49 C
28/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 873.011.200.919.946 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019
28/10/2019 0000 13113 170 Tanta Guias ciBarra TAA 873.011.200.919.947 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019
28/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 873.011.200.919.948 27,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019
28/10/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 3.297,29D 0,00C
29/10/2019 0000 14109 5+7 Recebimento de guias 759.706 2.798,23C
29/10/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 5.369.471 100.000,00 €
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
29/10/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553.836.000.019.298 45.735,86 D
29/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
29/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.021.200.725.156 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019
29/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.021.200.725.157 9,20D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019
29/10/2019 0000 13113 470 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.021.200.725.158 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019
29/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 833.021.200.725.150 8.000
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019
29/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.021.200.725.160 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9fEsb0b43ba53507253 01/11/2019
ragna y qe y
29/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 56.953,17D 0,00C
30/10/2019 0000 14109 317 Recebimento de guias 759.706 5710.41C
30/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608 3.790,04 D
30/10 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
30/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.812.000.023.608 16.701,16D
30/10 0812 23608-X DISTRIBUIDORA
30/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 103.001 4.752,83 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
30/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 823.031.200.699.440 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019
30/10/2019 0000 13113 470 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.031.200.699.441 27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019
30/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 823.031.200.699,442 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019
30/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.031.200.699,443 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019
30/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 19.657,82C 0,000
31/10/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.999,55 C
31/10/2019 0000 13113 170 Tarif Guia ciBar Internet 803.041.100.369.367 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.041.100.369.368 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 803.041.100.369.369 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 803.041.100.369.370 4,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.041.100.369.371 96,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 13113 170 Tar Arrec TAA Multibanco 803.041.100.369.372 14,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019
31/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 12.833,35 D
31/10/2019 0000 00000 999 SALDO 0.00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba2 7acfa49c9ffsb0b43ba53507253 01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
> + —
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MES Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
393.639,92
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 67.270,37
0,00
R$ 400.027,80
393.639,92
R$ 73.658,05
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério gstTO
3093 31/10/2019 COMA 133
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019 - PA Lo À
Lúcia ena «
Superintendente de Gestão Financeira
i Finanças
Secretana Municipal de
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Mês: Outubro
Número Natureza do Depósito
Data
31/10/2019 tarifa tarifa lançada a menor tesouraria 27,40
31/10/2019 transferencia transferencia não efetuada (18/10) 400.000,00
31/10/2019 tranferenci transfererncia efetua a maior (29/10) enel 0,20
400.027,60
responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR '
datrícula Data Assinatura Sire cas
3093 31/10/2019 Cont 7
Responsável pelos Cheques Cargo
Vaatr, .a Data Assinatura y
3089 3111012019 «A ROSA
ú CASA
Superitêndente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
-gão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 inss inss nao efetusdo pelo banco (18/10) 224.350,10
31/10/2019 pasep pagto de pasep não efetado em 18/19 169.289,82
393.639,92
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR '
iatrícula Data Assinatura rio Castro 14
3093 31/10/2019 ÉD odio ag
TRU:O
esponsável pelos Cheques Cargo
latrícula Data Assinatura
309. 31/10/2019 AMA Das
cia Pretérito ROO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DACU UU Diasit
a cgi a us ms
336040751038760014 ”
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:04:02
Gaviano
Cliente / nm
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata
istórico Valor
'alor cota
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 7.339,91 1.994,607546
01/10/2019 APLICAÇÃO 6.002,38 1.630,977524 3,680234651 3.625,585070
02/10/2019 APLICAÇÃO 1.200,43 326,154109 3,680560702 3.951,739179
03/10/2019 RESGATE 1.592,16 432,548434 3,680882592 3.519,190745
Aplicação 24/09/2019 1.592,16 432,548434
04/10/2019 APLICAÇÃO 15.603,32 4.238,637945 3,681210851 7.757,828690
07/10/2019 APLICAÇÃO 5.666,84 1.539,257035 3,681542374 9.297,085725
08/10/2019 APLICAÇÃO 36.882,12 10.017,242730 3,681863462 19.314,328455
09/10/2019 APLICAÇÃO 33.603,29 9.125,873144 3,682199990 28.440,201599
10/10/2019 APLICAÇÃO 2.897,89 786,931214 3682520080 29.227,132813
11/10/2019 RESGATE 1.389,02 377,159324 3682846777 28.849,973489
Aplicação 24/09/2019 1.389,02 377,159324
14/10/2019 APLICAÇÃO 14.219,42 3.860,655430 3683162161 32.710,628919
15/10/2019 APLICAÇÃO 20.166,27 5.474,783490 3,683482650 38.185,412409
16/10/2019 APLICAÇÃO 5.644,08 1.532,126526 3,683821083 39.717,536935
17/10/2019 APLICAÇÃO 6.338,35 1.720,443227 3,684137843 41.437,982162
18/10/2019 RESGATE 79.021,42 21.446,742162 3684540962 19.991,240000
Aplicação 24/09/2019 1.641,72 445,568536
Aplicação 26/09/2019 2.724,40 739,331252
Aplicação 01/10/2019 6.009,40 1.630,977524
Aplicação 02/10/2019 1.201,73 326,154109
Aplicação 04/10/2019 15.617,45 4.238,637945
Aplicação 07/10/2019 5.671,46 1.539,257035
Aplicação 08/10/2019 36.908,94 10.017,242730
Aplicação 09/10/2019 9.246,62 2.509,573031
21/10/2019 APLICAÇÃO 9.785,23 2655,512551 3684874317 22.646,752551
22/10/2019 APLICAÇÃO 14.302,92 3.881,172334 3,685206110 26.527,924885
23/10/2019 RESGATE 79.112,02 21.465,525940 3,685538394 5.062,398945
Aplicação 09/10/2019 24.384,63 6.616,300113
Aplicação 10/10/2019 2.900,27 786,931214
Aplicação 14/10/2019 14.228,59 3.860,655430
Aplicação 15/10/2019 20.177,52 5.474,783490
Aplicação 16/10/2019 5.646,71 1.532,126526
Aplicação 17/10/2019 6.340,76 1.720,443227
Aplicação 21/10/2019 5.433,54 1.474,285940
24/10/2019 RESGATE 16.581,14 4.498,591985 3,685851052 563,806960
Aplicação 21/10/2019 4.353,83 1.181,226611
Aplicação 22/10/2019 12.227,31 3,317,365374
25/10/2019 APLICAÇÃO 11.751,79 3.188,065495 3,686182112 3.751,872455
28/10/2019 APLICAÇÃO 3.297,29 894419052 3,686515833 4.646,291507
29/10/2019 APLICAÇÃO 56.953,17 15.447,599441 3,000002170 Z0.099,090940
30/10/2019 RESGATE 19.657,82 5.331,382593 3,687189891 14.762,508355
Aplicação 22/10/2019 2.078,86 563,806960
Aplicação 25/10/2019 11.755,00 3.188,065495 há
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc01056al cfleS900f0 04/11/2019
mes = arames ragina 2 de 2
Aplicação 28/10/2019 3.297,89 894,419052
Aplicação 29/10/2019 2.526,07 685,091086
31/10/2019 APLICAÇÃO 12.833,35 3.480,213026 3,687518523 18.242,721381
31/10/2019 SALDO ATUAL 67.270,37 18.242,721381 18.242,721381
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.339,91
APLICAÇÕES (+) 257.148,14
RESGATES (-) 197.353,58 rn
RENDIMENTO BRUTO (+) 135,90 Lo ALBA
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 CIO Lo
IOF (+) 0,00 ) ç
RENDIMENTO LÍQUIDO 135,90 Su
SALDO ATUAL = 87.270,37 pe df gi a |
Valor da Cota DUNAS
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523 NE)
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc0 1056a cfleS900f0 04/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) R$ 0,00
nos tUENa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
surtto R 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
ais
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR gia
Matrícula Data Assinatura Rogé ol astro
r
3093 31/10/2019 mn or es
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura )
: 65549 31/10/2019 pa] Dae
uciu LET IO o
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
&
Goviano
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G334010826110246030
01/11/2019 08:43:25
Lote Histórico
00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
00000
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14011
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00000
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14011
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14011
14011
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00000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
99015
000 Saldo Anterior
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
1 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
231 RECEBIMENTO DE ICMS
821 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
£31 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
331 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
683 ITR
452 FPEIFPM
852 FPEIFPM
332 FPE/FPM
$52 FPE/IFPM
IPYEXPORTACAO
5 BB CP Admin Supremo
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
GB3 ITR
852 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPE/FPM
953 IPYEXPORTACAO
345 BR CP Admin Supremo
870 Transfer?ncia recebida
22/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
ferodo do 10/2019
Lançamentos
balancete movimaiio Ageorigor
30/09/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
10/10/2019 0000
15/10/2019 0000
15/10/2019 0000
15/10/2019 0000
15/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
18/10/2019 0000
22/10/2019 3836
2210/2019 0000
14011
638 ITCMD
Documento
350
350
350
70
350
350
350
7
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
7
350
350
350
350
350
350
70
553.836.000.073.003
350
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba?7acfa49c9fSbOb43baS3507253
ValorR$ Saldo
0,00 C
13.827,16C
9.946,61 O
302.550,36 C
326.324.13D 0,00€
15.253,12 C
10,176,05€C
143.711,41 C
169.140,58D 0,00C
5.311,16C
5.340,00 G
5.366,35 €
5.391,51C
5.419,46 C
5.448,89 C
5474430
5.505,52 €
5.533,14C
5.558,80
54.349.26D 0,00C
1.977,51 C
43.120,20 C
6.234,61 €
5.967,21C
26.609,92 C
30.601,09 €
114.510,54D 0,00C
10.636.05 C
9.459,04 C
608.186,93 C
628.28202D 0,00C
83,98 €
14.278,05 C
2.064,42 C
1.975,88 €
8.811,13C
12.287,15 €
39.500,59D 0.00C
370,60 €
9.246,31 C
01/11/2019
2 gui ms us ms
22/10/2019 0000 14011 sas IPVA 350 9.468,74 C
22/10/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 781.610,04 C
22/10/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.919.710.180.101 370,60”
2210/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.919.710.180.101 370,60 D
2211012019 0000 00000 345 BB CP Agmin Supremo 70 800.32309D 0.00C
23/10/2019 0000 13105 425 TED 102.301 2.133.645,93D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
23/10/2019 0000 00000 455 BB CP Admin Supremo 70 213364593C 0,00C
24/10/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.120.001 370,60 C
24/10/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.919.710.180.101 370,60D 0,00C
29/10/2019 0000 14011 ESSE ITCMD 350 14.512,60 C
29/10/2019 0000 14011 GS IPVA 350 7.893,58 C
29/10/2019 0000 14011 21 RECEBIMENTO DE ICMS 350 250.486,64 C
29/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo Lo AL? 70 272.89282D 0,00€
30/10/2019 0000 14011 ESSITR PAS 350 2863C
30/10/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 36.435,60 C
30/10/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.268,10 C
30/10/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.042,16C
30/10/2019 0000 14011 952 FPEJFPM 350 24.089,06 C
30/10/2019 0000 14011 953 IPYEXPORTACAO 350 3.559,74 C
30/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 74.42329D 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES
rant O efetuada com sucesso por: J3218178
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) R$ saPISUIdo
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO à Mteiioo vás não contabilizados: [000]
SUBTOTAL A ANEXO Ill Do 90] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 347.371,82
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura ério c a 0
3093 31/10/2019 contada
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
' Matrícula Data Assinatura f)
; 65549 | 31/10/2019 Lúcia WlklânaRosa
Supenntêndente dé tão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIQHINO UM Leitora
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data
30/09/2019
01/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
15/10/2019
18/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/10/2019
Aplicação 08/10/2019
Aplicação 09/10/2019
Aplicação 10/10/2019
Aplicação 15/10/2019
Aplicação 18/10/2019
Aplicação 22/10/2019
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
0,00
326.324,13
169.140,58
54.349,26
114.510,54
628.282,02
39.500,59
800.323,09
2.133.645,93
326.794,41
169.309,40
54.398,53
114.604,40
628.632,66
39.511,28
800.395,25
272.892,82
74.423,29
347.371,32
r Valor IRPrej.
omp. Valor
le cotas
88.669,381424
45.938,851819
14.759,996781
31.095,700094
170.567,389532
10.720,627184
217.171,866677
578.923,813511
88.669,381424
45.938,851819
14.759,996781
31.095,700094
170.567,389532
10.720,627184
217.171,866677
74.017,635435
20.184,284563
94.201,919998
a Uguu a uv a
G336040751038760016
04/11/2019 08:04:39
r cota cotas
3,680234651 88.669,381424
3681863462 134.608,233243
3,682199990 149.368,230024
3,682520080 180.463,930118
3,683482650 351.031,319650
3,684540962 361.751,946834
3,685206110 578.923,813511
3,685538394
3,686862170 74.017,635435
3,687189891 94.201,919998
94.201,919998
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR E
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
2.479.746,32
2.133.645,93
1.270,93
0,00
0,00
1.270,93
347.371,32
Valor da Cota
30/09/2019
31/10/2019
3,679876208
3,687518523
Rentabilidade
No mês
No ano
0,2076
1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459f001056a cf es900fo
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46144
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 138.134,43
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 438.134,43
|
ANEXO Ill
4 - Créditos vários não contabilizados
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR angta
: Matricula Data Assinatura cdi a! astr! 0
|3093 31/10/2019 so qn ad ag
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
05549
Lúcia Soria osa
Superintendente ce Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
AOS ao asas
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
A UG d uv
G336040751038760017
04/11/2019 08:05:16
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor uai le cotas Valor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 137.848,15 37.459,997305
31/10/2019 SALDO ATUAL 138.134,43 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 137.848,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 286,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 286,28
SALDO ATUAL = 138.134,43
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 17787
Últimos 12meses 2,1340
AT AEEIPETTT———>>>>>—————————————
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48eOdaóc60459fc01056alcfl e5900f0
04/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
q SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46145
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$ 74
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 26,97
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
101,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS
al
' Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ac ostá
* Matrícula Data Assinatura Regtr Lot
: con. 6/88
13093 31/10/2019 cr: 0849
i Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
fossas 31/10/2019 ia HElinA.
acerintendente de Gestão Financéiha
e eiata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
gão / Entidade / Fundo
Mês: Outubro
31/10/2019
esponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
iatricula
3093
.esponsável pelos Cheques
fatrícula
300”
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
rendimentos lançados a maior
Município
Mangaratiba
Cargo
CONTADOR
Assinatura cosa
Ras 10 € a
; 6
Cargo i
Assinatura EF
MS
ucia Ftetena 'kosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
raguia 1 ue
ag
G336040751038760018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:05:59
Cliente x
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor uantidade cotas Valor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 74,62 20,277243
31/10/2019 SALDO ATUAL 74,77 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
SALDO ATUAL = 74,77
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518525
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos f2meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc0 1056al cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SEMAROS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/10/2019 ) R$ 0,00
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 0,00
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ad id 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
SOMADOS. O Doo
SOMA DOS
| ENS Bia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatybgério Casa o Costa
31/10/2019 Contador.
3093
]
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
pelo Data Assinatura
aMinagão AM La ERES A
t 65549
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DaANtu UU Lito
é
G334010826110246033
Extrato conta corrente 01/11/2019 08:44:18
Cliente - Conta atual
Agência 58580
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periudodo 10/2019
Lançamentos
inariia E --EM Ag. origem Lote - Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
10/10/2019 0000 414011 952 FPE/IFPM 350 139.883,15 C
10/10/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 510.125,79 C
10/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.500,08 D
10/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 513.507,08 D
10/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 130.001,78 D 0,00C
18/10/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 56.166,79 C
18/10/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 159.065,59 C
18/10/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 2.152,31 D
18/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 110.536,73 D
18/10/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 43.046,46 D
18/10/2019 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 59.496,88 D 0,00C
30/10/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 16.272,23€C
30/10/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 532.970,65 €
30/10/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.49242D
30/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 433.901,89 D
30/10/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 109.848,57 D 0,00 €C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
aaa aeee eee
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj bb.com briaapjhome V2.bb'tokenSessao=4bba?7acfa490MESbOb43baS3507253 01/11/2019
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
an Data: 12/11/2019
Nota de Liquidação Nº da Liquidação: 2896119
Global
C.N.P.J.: 29.138.310/0001-59 Processo : 12921/2019
Município: Mangaratiba
Órgão: 12 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Unidade: 12.01 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 7,55
Funcional: 15.452.0504 - Serviços de Limpeza Urbana Te N
Projeto/Atividade: 2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo »» A
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0110 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | . É NO) =
Cód. Detalham.: O- Sem detalhamento das destinações de recursos seo N
Código reduzido: 000334 q >
Nº Docto. Fiscal: » do
Tipo Docto. Fiscal:
Número do empenho : 1587/19 Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho : 4.442.077,50 Valor da liquidação: 1.256.446,52
Valor Anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.442.077,50 Total (B): 1.256.446,52
Saldo (A - B): 3.185.630,98
Cre . 7040 PDCA SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR.PAULO HERVÊ, 733 ” Cidade: Petrópolis
CN.PJ.: 11-265-754/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ
De e e ie
Especificação: 1
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12921/2019 - REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS E
DOMICILIARES, INCLUINDO COLETA INSULAR, COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE, VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA MANUAL EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 061/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
(EMERGENCIAL) Nº 002/2019.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.
Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.256.446,52
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.256.446,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
Fundamento legal : Data: 21/06/1993
LEI 8.666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 9048/2019 Data: 30/09/2019
Contrato : 061/19 Data: 30/09/2019
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Ee Ao Data: 12/11/2019
Responsável
ad
ORDENADOR DESPESA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
nan Data: 12/11/2019
Nota de Liquidação Nº da Liquidação: 2896/19
Global
C.N.P.J.: 29.138.310/0001-59 Processo : 12921/2019
Município: Mangaratiba
Órgão: 12 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Unidade: 12.01 - SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE 7, =
Funcional: 15.452.0504 - Serviços de Limpeza Urbana / ARDE 2
Projeto/Atividade: 2.050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo f : ;
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0110 - Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica [
Cód. Detalham.: O0- Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000334
Nº Docto. Fiscal: q E
Tipo Docto. Fiscal:
Número do empenho : 1587/19 Liquidações Anteriores: 0,00
Valor do empenho : 4.442.077,50 Valor da liquidação: 1.256.446,52
Valor Anulado: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.442.077,50 Total (B): 1.256.446,52
Saldo (A - B): 3.185.630,98
Cre : 7040 PDCA SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA DR.PAULO HERVÊ, 733 Cidade: Petrópolis
C.N.PJ.: 11-265-754/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ
Especificação: 1
PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12921/2019 - REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS E
DOMICILIARES, INCLUINDO COLETA INSULAR, COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE, VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA MANUAL EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 061/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
(EMERGENCIAL) Nº 002/2019.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.
Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.256.446,52
Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.256.446,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
Fundamento legal : Data: 21/06/1993
LEI 8.666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Número: 9048/2019 Data: 30/09/2019
Contrato : 061/19 Data: 30/09/2019
No == EEE
Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fomecido/prestado) Eta AD. Data : 12/11/2019
Responsável
——————————————
ORDENADOR DESPESA
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.11
EN ais
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46119
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
à SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 1.886,91
R$ 0,00
7.816.814,24
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 7.818.701,15
A A ge pe
: Responsável pela contabilidade
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogério
3093 31/10/2019 CRC: 6/88
: Responsável pelos Cheques Cargo
+ LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
: 65549 31/10/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 inss inss patronal 996.141,34
31/10/2019 inss patronal inss patronal 1.134.429,87
31/10/2019 inss patronal inss patronal 1.057.945,70
31/10/2019 inss patronal inss patronal 1.121.541,68
31/10/2019 inss patronal q é inss patronal 1.056.860,79
31/10/2019 inss patronal “ » U inss patronal 1.295.344,66
31/10/2019 inss patronal MERCE, inss patronal 1.154.545,20
31/10/2019 inss 4 parcela 60 debitada a maior 5,00
7.816.814,24
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura RagériolCastro Costa
Gontador
x 93 31/10/2019 RC: OSTOOG/AR
Responsável pelos Cheques Cargo
: Matrícula Data Assinatura ai
3093 31/10/2019 CA a
ÚCTO TÉTIO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DONO UU Lito
ragua 1 uci
g . . Vo ] G336040751038760020
aa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal / 04/11/2019 08:09:07
Cliente po
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.883,00 511,701917
31/10/2019 SALDO ATUAL 1.886,91 511,701917 511,701917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.883,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,91
SALDO ATUAL = 1.886,91
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 17787
Últimos 12 meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a 1 cfle5900f0 04/11/2019
MODELO Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA qre— Mangaratiba
Rep: MÊS Outubro, DE 2019
j 1 | CONTABANCÁRIAN 283142:2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA N$)
NÃO APRESENTADOS. eia de)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ETA ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |) R$ 831,50
ne TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBIDA R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ soci
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data dor
(Sosa 31/10/2019 996/88
i Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura KA
“85549 31/10/2019 Lúcia Flelena Rosa
, Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
1 agua 1 uva
EA E E G336040751038760021
Goviana Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:09:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor juan cotas Valor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 829,78 225,490487
31/10/2019 SALDO ATUAL 831,50 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 829,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 172
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 f
IOF (-) 0,00 ]
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,72 )
SALDO ATUAL = 831,50
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208 a
31/10/2019 3,687518523 Nro
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
E 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
ão “ e ainda não apresentados no Banco.
- 7.4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
; Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
É SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
onto ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS
te? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
eg e 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
“Responsável pela contabilidade Cargo ã
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ro Cost
: Matrícula Data Assinatura Rogir”,
ú gor
| Ee 13 6/83
i3093 CO
31/10/2019 R
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
: u etena
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
|
í
i
Gaviuna
Cliente - Conta atual
Agência
amoo
Extrato conta corrente
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do
Góirato 10/2019
Lançamentos
Dt.
Dt.
balancete movimento Ag origem
30/09/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14011
13011
13011
00000
14011
13011
13011
00000
99015
Histórico
000 Saldo Anterior
850 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
359 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Admin Supremo
COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
359 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Admin Supremo
Transfer?ncia enviada
Documento
350
8so
8so
70
350
8so
8so
70
553.836.000.073.003
23/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
8B CP Admin Supremo
550 COTA DAF - CREDITO
350 COTA DAF-DEBITO
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
70
350
8so
8so
7
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bbaZ 7acfa49c9fESbOb43ba53507253
1 agua 1 uc 1
G334010826110246035
01/11/2019 08:45:07
Valor R$
19.558,30 C
158,46 D
3.911,66 D
15.490,18 D
365,13 C
2920
73,02D
289,19D
25.000,00 D
25.000,00
184,98 C
147D
36,99 D
146.52D
Saldo
0,00 C
0,00 €
0,00C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
01/11/2019
É MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
i 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
) Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
' em seus registros.
H Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: o ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$ sin23:04
' nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
4 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
; SRTA IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO]
SUBTOTAL A AGR E 2,00
H SOMA DOS
! ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg 5.023,04
t OS REGISTROS CONTÁBEIS
+ Responsável pela contabilidade Cargo
; ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR l
* Matrícula Data Assinatura PO ca
“3093 31/10/2019 cosa
“ KO”
i Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura /
65549 31/10/2019 icia H
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
30/09/2019
10/10/2019
18/10/2019
23/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
Resumo do
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 10/07/2019
Aplicação 19/07/2019
Aplicação 30/07/2019
Aplicação 09/08/2019
Aplicação 20/08/2019
Aplicação 30/08/2019
Aplicação 10/09/2019
Aplicação 20/09/2019
Aplicação 30/09/2019
Aplicação 10/10/2019
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO
BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (+)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor
14.060,11
15.490,18
289,19
25.000,00
635,24
83,99
8,70
7,09
11,72
90,45
751,18
428,20
12.067,17
10.918,26
146,52
5.023,04
14.060,11
15.925,89
25.000,00
37,04
0,00
0,00
37,04
5.023,04
alor IRPrej.
omp. Valor
uantidade cotas 'alor cota
3.820,809555
4.206,407477 | 3,682520080
78,487389 3,684540962
6.783,269451 3,685538394
172,361175
22,790096
1,818049
1,923225
3,180282
24,541102
203,817659
116,183587
3.274,194380
2.962,459896
39,737579 3,687189891
1.362,172549
FPágma | de 1
G336040751038760022
04/11/2019 08:10:16
cotas
8.027,217032
8.105,704421
1.322,434970
1.362,172549
1.362,172549
Valor da Cota
30/09/2019
31/10/2019
3,679876208
3,687518523
Rentabilidade
No mês
No ano
0,2076
17787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056alcfl e5900f0
04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
| : Nº k CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
is ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 52.516,60
o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMA DOS
TENS Sea SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM a
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 52.516,
É
a SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
as ANEXO Ill
SUBTOTAL A
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a netço (CA a
* Matrícula Data Assinatura Rogáro Lados n
3093 31/10/2019 RE 7396
1)
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura f Rosa
85549 31/10/2019 Lúcia X à (ppeira
] Secrelara Municipal de Finanças
cód.: 65549
ragna 1 qe 1
Goveeno
Cliente
Agência 3836-9
G336040751038760023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:10:45
Conta 17078-3 PM MANGARATIBA-EI - 4
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor uai le cotas Valor cota ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 52.407,76 14.241,719565
31/10/2019 SALDO ATUAL 52.516,60 14.241,719565 14.241,719565
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.407,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 108,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 PÁ
RENDIMENTO LÍQUIDO 108,84
SALDO ATUAL = 52.516,60
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc01056al cfleS900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Bag MÊS Outubro DE 2019
TA dy 4 CONTA BANCÁRIA Nº 18754-2
y N á DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
) Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! suas ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$ 0,00
: a ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i e
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- pie cr emiitos e ainda não Subtotal
Vi apres
: RR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill a" So
t SOMA DOS
MENS nd SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
io |
|
t
: Responsável pela contabilidade Cargo
iROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o. q
* Matricula Data Assinatura TO Pera
3093 31/10/2019 Res a96
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! an
- Matrícula Data Assinatura ) A
“65549 31/10/2019
PLC
Superintendente de Gestão Financeira
| Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
raguia 1 us 1
EA G334010826110246037
arsiR Extrato conta corrente 01/11/2019 08:45:46
Cliente - Conta atual
Agência 38369 — pia
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do
eodrato 10/2019
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento .
04/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
21/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273 3.493,26 D
21/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
21/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 3.493,28C 0,00C
31/10/2019 0000 00000 S999SALDO 0,00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ffsb0b43ba53507253 01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
| SOMAR OS
| SALDOS
: DOS ITENS
| 1e2
; SUBTRAIR
i DO
SUBTOTAL A
; SOMA DOS
| ITENS 3e4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 15,03
R$ 0,00
R$ 0,00
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
: Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR asi
Matricula Data Assinatura vin CAStTO
E 7, nd 0 gor
3093 31/10/2019 CMa 6/83
' [E
] Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO =
t VA LAS:
Matricula Data Assinatura elena Rosa
65549 31/10/2019 Lúcia
atendente de Gestão Financeira
Secretana Munioipar Us finança
cód.: (e
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
e que « —o
= | 6336040751038760024
/ 04/11/2019 08:11:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor juantidade cotas 'alor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.503,52 952,074545
21/10/2019 RESGATE 3.493,26 947999769 3684874317 | 4074776
Aplicação 24/05/2018 3.493,26 947,999769
31/10/2019 SALDO ATUAL 15,03 4,074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.503,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.493,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 477
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 477
SALDO ATUAL = 15,03
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076 e
No ano 17787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj .bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfle5900f0
04/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MUOVELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
[ IPA , MÊS Outubro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
pas,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 15.620,63
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
15.620,63
| '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a
Matrícula Data Assinatura agir “Lao
com 6/83
3093 31/10/2019 BA
i
- Responsável pelos Cheques Cargo
É LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
-65549 31/10/2019
Supénntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
2 ame a ms a
& y Vj G336040751038760025
Fi Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal € 04/11/2019 08:12:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor uant Je cotas Valor cota aldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 15.588,26 4.236,082050
31/10/2019 SALDO ATUAL 15.620,63 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.588,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) z 0,00 dá
RENDIMENTO LÍQUIDO 32,37
SALDO ATUAL = 15.620,63
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a1cfl e5900f0 04/11/2019
MOVELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
! Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ds Mangaratiba
PAES MÊS Outubro DE | 2019
/ vi, | CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
| n$ a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
Va 25
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA (NY
NÃO APRESENTADOS. AO
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
, Determinar o valor da diferença.
Ê Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
À SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oa ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 0,99
| nes IVENE T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
H QUETEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO 00
SOMA DOS
ITENS 3e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR asíã
“Matrícula Data Assinatura ) rio Cit E
| 3093 31/10/2019 o o5046/83
tResponsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO .
Matrícula Data Assinatura ()
65549 31/10/2019 “ci RÓSU
intendente de Gestão FINanvERE
: a Mania de Finanças
p cód.: 65549
t
Goversy
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Agência 38369
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Ferododo 4972018
Lançamentos
parnLEss mi eis Ag.origem Lote Histórico Documento
19/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 100.101
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
01/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 100.102
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
01/10/2019 0000 13105 393 TED Transf .Eletr Disponiv 100.103
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
01/10/2019 0000 00000 55 BB CP Admin Supremo 70
02/10/2019 3836 99015 «470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
02/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
02/10/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.762.672.000.062
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
03/10/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 7
04/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.829.381.000.055
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 4.829.626.000.005
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.829.798.000.055
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2019 0000 14056 652 Ordem Banc?ria 4.829.815.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.829.830.000.038
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
18/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
18/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
18/10/2019 0000 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.801
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
18/10/2019 0000 43105 323 TED Transf Eletr Disponiv 101.802
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
18/10/2019 0000 13105 293 TED Transf Eletr.Disponiv 101.803
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
18/10/2019 0000 00000 <55 BB CP Admin Supremo 7o
21/10/2019 3836 99015 «70 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
21/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
21/10/2019 0000 00000 455 BB CP Admin Supremo 70
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba2 7acfa49c9ffSb0b43ba53507253
a ciguaaa à am as
G334010826110246038
01/11/2019 08:46:13
Valor R$
Saldo
0,00 C
971,09D 4
1.019,51D »
1277750,
3.268,35 €
25.498.82D “
0,00 C
9.554,05 D“
5.552.73D “
40.605,80 C
21 808,60 C
0.00C
21.806,60 D
3.304,96 C
0,00C
670,00 C
14.834,20 C
38.628,20 C
795,00€
58.232,36 D
32451,30D/
0,00 €
19.998,70 D-
17.728,70 DJ
16.879,56 D
87.058,26 C
149,75 D
9.00 €
149,75C 0,00C
01/11/2019
DANVU UU Liuo
23/10/2019 3836 99015
23/10/2019 0000 13105
23/10/2019 0000 00000
29/10/2019 0000 13105
29/10/2019 0000 00000
31/10/2019 0000 00000
470 Transter?ncia enviada 550.729.000.069.662
23/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
393 TED Transf Eletr Disponiv 102.301
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
855 BB CP Admin Supremo 70
393 TED Transf Eletr. Disponiv 102.901
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
a55 BB CP Admin Supremo 7
999 SALDO
12.908,45 D
2.968,65 D
15.877,10C
1.076,00 D
1.078,00 C
0,00 C
0,00C
0,00C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.b
b?tokenSessao=4bba27acfa49c9ffsb0b43ba53507253
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ' Mangaratiba
/ MÊS Outubro DE 2019
j ( a | CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
& | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
) 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
) 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
y Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
/ OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 437,69
| “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) R$ 8
: nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
' e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 990 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
: o SuETANa 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTALA ANG O E sua
é SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 5.437,99
) OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
)
[Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o COstg
| Matrícula Data Assinatura Rá; con
3003 31/10/2019 ac. 08709688
1
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
:65549 31/10/2019 NA Ga:
ucia Fietend KOSU
| Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Outubro
31/10/2019
ore meter
: Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula
: 3093
: Responsável pelos Cheques
: Matricula
"93
E)
t
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
o me] Nisa do Depósito ves
PAGO A MAIOR SABOR CARIOCA (18/10)
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo CRC: 637896/08
Assinatura
fab fena $
if ucia He eleti ão Financeira
e crana Municipal de Finanças
a 65549
0,30
0,30
ragina 1 qe 1
. G336040751038760026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:12:53
Cliente
E a rage
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Méês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 73.304,87 19.920,472291
01/10/2019 RESGATE 3.268,35 888,081959 3680234651 19.032,390332
Aplicação 04/09/2019 3.268,35 888,081959
02/10/2019 RESGATE 40.605,60 11.032,449479 3680560702 7.999,940853
Aplicação 04/09/2019 40.605,60 11.032,449479
03/10/2019 APLICAÇÃO 21.806,60 5.924,285671 3,680882592 13.924,226524
04/10/2019 APLICAÇÃO 58.232,36 15.818,805919 3,681210851 20.743,032443
18/10/2019 RESGATE 87.058,26 23.627,979957 3684540962 6.115,052486
Aplicação 04/09/2019 29.478,11 7.999,940853
Aplicação 03/10/2019 21.828,27 5.924,285671
Aplicação 04/10/2019 35.753,88 9.703,753433
2110/2019 RESGATE 149,75 40,639107 3684874317 6.074,413379
Aplicação 04/10/2019 149,75 40,639107
23/10/2019 RESGATE 15.877,10 4.307,945896 3685538394 1.766,467483
Aplicação 04/10/2019 15.877,10 4.307,945896
29/10/2019 RESGATE 1.076,00 291847091 3,686862170 1.474,620392
Aplicação 04/10/2019 1.076,00 291,847091
31/10/2019 SALDO ATUAL 5.437,69 1.474,620392 1.474,620392
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.304,87 > ;
APLICAÇÕES (+) 80.038,96 ANPAL AN
RESGATES (-) 148.035,06 / a
RENDIMENTO BRUTO (+) 12882 Op
IMPOSTO DE RENDA (-) ; E
IOF (5) 0,00 Fá DD
RENDIMENTO LÍQUIDO 128,92 a
SALDO ATUAL = 5.437,69
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i jidor - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC a tivos GOUO 729 0088
https://aapj bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056alcfl e5900f0 04/11/2019
MUOVELU UG
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
; dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sou ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 0,00
nes TENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- cheques ares e ainda não Subtotal
pre:
se tg a 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
SUBTOTAL A ANEXO IIl [DO a] R$ 000
SOMA DOS
MENSS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps go
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
* ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura à ierhasirO Costa
3093 31/10/2019 7 nada! dor
E * 98799670
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pela contabilidade
“Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
t Matrícula
fessad 31/10/2019 cilkniofana Rosa
Superintendente di TOjrmaNtEra
Secretaria Municipal ce Finanças
Cód.: 65549
&
Goviano
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
1 aguia 1 UC i
G334010826110246041
01/11/2019 08:48:55
Agência 38369. ns
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Perododo 4072019
Lançamentos
Elas m ano Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
12/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
01/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.101 12.380,61 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
01/10/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 7 12.380,61C 0,00C
02/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.737.666.000.057 1.436,93 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.738.059.000.030 5.343,58 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.738.147.000.054 643,62C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
02/10/2019 0000 12334 520 Blog Judicial-Bacen Jud 11.908.606.590.101 471,42"
02/10/2019 0000 11334 254 Blog Judicial-Bacen Jud 11.908.606.590.101 471,42D
02/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.952,71D 0,00C
03/10/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 471,42C
03/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
03/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 471.42D 0,00C
04/10/2019 0000 11162 637 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.030.001 235,71C
04/10/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.030.002 235,71C
04/10/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.908.606.590.101 235,71D
04/10/2019 0000 13105 428 TED 100.401 235.71D 0,00€
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
07/10/2019 0000 13105 323 TED Transf.Eletr Disponiv 100.701 17.532,67 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
07/10/2019 0000 00000 55 BB CP Admin Supremo 70 17.532,67C 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Tansação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA —
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9fSb0b43ba53507253
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro
/ q, A k CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
[= LV) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença. '
é Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
t em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
. tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
a J
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |)
? DOS ITENS
: 1e2
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
A apresentados
eusraa o 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DA
;Responsável pela contabilidade Cargo
;roGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR N astro Co
í Matricula Data Assinatura
ps 31/10/2019
t
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
“Matrícula
65549 31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
1ugua 1 uva
g . G336040751038760027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
dias 04/11/2019 08:13:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Més/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data tórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF ua: cotas 'alor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 22.484,57 86.110,143553
01/10/2019 RESGATE 12.380,61 3.364,081689 3680234651 2.746,061864
Aplicação 31/05/2019 145,01 39,401325
Aplicação 02/07/2019 7.460,25 2.027,112592
Aplicação 31/07/2019 4.775,35 1.297,567772
02/10/2019 APLICAÇÃO 6.952,71 1.889,035547 3680560702 4.635,097411
03/10/2019 APLICAÇÃO 471,42 128,072544 3,680882592 4.763,169955
07/10/2019 RESGATE 17.532,67 4762316502 3,681542374 0,853453
Aplicação 31/07/2019 2.672,25 725,851524
Aplicação 02/09/2019 7.437,49 2.020,210340
Aplicação 02/10/2019 6.954,56 1.889,035547
Aplicação 03/10/2019 468,37 127,219091
31/10/2019 SALDO ATUAL 3,15 0,853453 0,853453
EC tt eee
SALDO ANTERIOR 22.484,57
APLICAÇÕES (+) 7.424,13
RESGATES (-) 29.913,28
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,13
SALDO ATUAL = 3,15
Nalordacota |.)
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
O AESRNTETTTTT——————————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i i [ Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 a aos abdahcos 0800 720/0046
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459f001056a cf le5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
e Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
:
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 154.519,95
j
é
i
,
:
E cao ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Ê e
É
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É apresentados
: SUBA e 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
MENS Sos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps 154519.95
À OS REGISTROS CONTÁBEIS
Í
f Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR SO anstrO sta
| Matricula Data Assinatura 07) = dor pm”
3093 31/10/2019 RQ( 01%
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
(Matrícula Data Assinatura
:65549 31/10/2019 A Dmaca
) Cia FÉ ROSS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
;
N
Y
4%
ragma | qe 1
P2a A , y G336040751038760029
Placas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Na 04/11/2019 08:15:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Méês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 154.199,71 41.903,505220
31/10/2019 SALDO ATUAL 154.519,95 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 154.199,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 320,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 320,24
SALDO ATUAL = 154.519,95
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3687518523
Rentabilidade
Nom 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efeluada com sucesso por: J3216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|] +—————T.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
errors + mos a co
L
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) Re 0:00
! Dos ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- Creuas emos e ainda não Subtotal
. apresentai
ei BURIA ER 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
SOMA DOS
MENS: SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps dgê
E OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR mta “TO ( costa
“Matricula Data Assinatura 07) ad ares Pas
3093 31/10/2019 CRC? 0519
' Responsável pelos Cheques Cargo
“LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura /) 3) -
A E 2 Rg
Lossas 31/10/2019 acia Fíétena ROS
: 7 te 66 GESTSU
| cód.: 655:
a
vaiado Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334010826110246045
01/11/2019 08:50:16
Agência 3836-9 a
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
ferododo 40/2019
Lançamentos
Eniieis ea Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
27/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior D,00C
01/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.721.000.008.961 1.242,84 D
01/10 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI
01/10/2019 0000 00000 & 88 CP Admin Supremo 70 1.242,84C 0,00€
02/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.201 1.322,63D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.202 1.428,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 375 impostos 100.203 5.258.16D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 275 impostos 100.204 4.222,06 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 375 impostos 100.205 6.601,40 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.206 2.503,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
02/10/2019 0000 13105 438 TED 100.207 5.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/10/2019 0000 43113 210 Tar DOCITED Eletr?nico 822.751.200.042.313 10,45D
Cobrança referente 02/10/2019
02/10/2019 0000 00000 355 38 CP Admin Supremo 70 5.021.346,68 C 0,00€
03/10/2019 0000 13105 435 TED 100.301 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.302 225.911,71D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
03/10/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.761.200.177.727 10,45D
Cobrança referente 03/10/2019
03/10/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.761.200.177.728 10,45D
Cobrança referente 03/10/2019
03/10/2019 0000 00000 355 88 CP Admin Supremo 70 725.93281C 0,00C
04/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.401 14.218,79 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.402 7.40718D
PREF MUN MANGARATIBA
04/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.403 212.735,46 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
04/10/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.771.200.049.383 10,45D
Cobrança referente 04/10/2019
04/10/2019 0000 00000 855 88 CP Admin Supremo 70 234.371,88C 0,00C
o7n012019 0000 13105 375 Impostos 100.701 64.853,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9fESbOb43ba53507253
01/11/2019
07/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
08/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
«70/2019
17/10/2019
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
00000
13105
00000
99015
13105
13113
00000
99015
99015
13105
13105
13105
13105
00000
13105
13113
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
109 Pagamento de Boleto
ECT DEGER - DR 72 SPM
555 B8 CP Admin Supremo
196 INSS Arrecada??0
GPS- Ident.: 12158919000197 - 09/2019 id
855 BB CP Admin Supremo 70
470 Transfer?ncia enviada
10/10 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
438 TED 101.001
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 10/10/2019
255 B8 CP Admin Supremo 70
470 Trensfer?ncia enviada
11/10 0729 11515-0 CID MORAES DA
553.836.000.013.331
812.831.200.394.895
550.729.000.011.515
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.016.498
11/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
375 Impostos 101.101
PREF MUN MANGARATIBA
109 Pagamento de Boleto 101.102
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 101.103
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
186 INSS Arrecada??0 101.104
GPS- Ident.: 27113682000103 - 09/2019
355 BB CP Admin Supremo 70
438 TED 101.501
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 15/10/2019
855 BB CP Admin Supremo 7
550.525.000.018.639
812.881.200.470.221
470 Transfer?neia enviada
17/10 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transfer?ncia enviada 553,836.000.062.767
17/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
470 Transier?ncia enviada 554.459.000.400.166
17/10 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
108 Pagamento de Boleto 101.701
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto 101.702
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
108 Pagamento de Boleto 101.703
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
108 Pagamento de Boleto 101.704
IMPRENSA NACIONAL
3 Pagto conta telefone 101.705
OI MOVEL
363 Pagto conta telefone 101.706
EMBRATEL
sea Pagto conta telefone 101.707
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 101.708
TELEMAR Ry (OI FIXO)
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9fESb0b43baS3507253
2.808,56 D
67.662,07 C
3.773,61D
3.773.61C
179.231,13 D
400.000,00 D
10,45D
579.241,58 C
802,47 D
2.318,85 D
13.331,82 D
36.747,00 D
49.570,00 D
14.665,00 D
117.435,14C
500.000,00 D
10,45D
500.010,45 €
3.329,80 D
5.146,86 D
1.679,05 D
371,26 D
5.579,10D
1.000,96 D
5.187,28 D
211,82D
74,09 D
23311D
233,11D
- gu - — +
0,00 €
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00 C
01/11/2019
17/10/2019
17/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
99015
13105
13105
13105
13113
00000
99015
13105
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
13105
13105
13105
13105
363 Pagto conta telefone
101.709
TELEMAR RJ (OI FIXO)
855 BB CP Admin Supremo 70
438 TED 102.101
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 102.102
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 892.941.200.078.186
Cobrança referente 21/10/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 892.941.200.078.187
Cobrança referente 21/10/2019
855 88 CP Admin Supremo 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
COTA DAF - CREDITO 350
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO EUA 850
345 B8 CP Admin Supremo E 70
470 Transfer?neia enviada 554-976.000.038.849
23/10 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
438 TED 102.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
109 Pagamento de Boleto 102.302
ECT DEGER - DR 72 SPM
363 Pagto conta telefone 102.303
TELEMAR RJ (OI FIXO)
310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.961.200.325.432
Cobrança referente 23/10/2019
555 B3 CP Admin Supremo 70
Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298
29/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
375 Impostos 102.901
PREF MUN MANGARATIBA
438 TED 102.902
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 102.903
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.021.200.570.956
Cobrança referente 29/10/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.021.200.570.957
Cobrança referente 29/10/2019
855 BS CP Admin Supremo 7
375 Impostos 103.001
GPS - CODIGO DE BARRAS
855 BB CP Admin Supremo 70
428 TED 103.101
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
108 Pagamento de Boleto 103.102
CUSTOM INFORMATICA LTDA
105 Pagamento de Boleto 103.103
CUSTOM INFORMATICA LTDA
109 Pagamento de Boleto 103.104
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43baS3507253
4,22D
23.050,66 C
400.000,00 D
300.000,00 D
10,45D
10,45D
700.020,90 C
28.777,24 C
1.114.650,58 C
4.317.991,95 C
287,77D
11.146,50 D
43.179,91 D
5.406.805,59 D
8.280,60 D
4.500.000,00 D
4.143,02D
6.693,02 D
10,45D
4.519.127,09C
768,87 D
2.226,91 D
1.076,00 D
298.924,00 D
10,45D
10,45D
303.016,68 C
14.258,78 D
14.258,78 C
200.000,00 D
31.481.52D
3.949,40 D
3.949,40 D
ragina 5 de 4
0,00C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00C
0,00 €
01/11/2019
Pagina 4 de 4
CUSTOM INFORMATICA LTDA
31/10/2019 0000 13105 1 Pagamento de Boleto 103.105 31.481,52D
CUSTOM INFORMATICA LTDA
31/10/2019 0000 13105 375 Impostos 103.106 642,48D
PREF MUN MANGARATIBA
31/10/2019 0000 13105 375 Impostos Rd er 103.107 642,48 D
PREF MUN MANGARATIBA ASAE
31/10/2019 0000 13105 375 Impostos nd “103.108 80,60 D
PREF MUN MANGARATIBA ]
s1n0t2019 0000 13105 575 Impostos “103.109 80.60 D
PREF MUNMANGARATIBA 1 /
3111012019 0000 13105 375 Impostos j 103.110 14.652,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
310/2019 0000 13105 575 Impostos 103.111 9.870,81 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
31/10/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 803.041.100.177.023 10,45D
Cobrança referente 31/10/2019
31/10/2019 0000 00000 “55 8B CP Admin Supremo 70 296.642,00 C
31012019 ooo c0000 SS SALDO 0,00
DD ]]]]]]]W[W[wWw0w0[0
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA E
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bbaZ7acfa49c9ffSb0b43baS3507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Outubro DE zoo |
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146
| — NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i
t SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Ê Determinar o valor da diferença.
4 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
, em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
Ê Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k
f
: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R , R 2.212.375,99
) E ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) á
; Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
À é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 412,19
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
: apresentados
E > GuEIaA DES 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
H SOMA DOS
i ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 2.212.788,18
f OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ocaso costa
; E Dat; Assinatura “ÃO
inda ga gd bar e
“3093 31/10/2019 ac: O
i Responsável pelos Cheques Cargo
Eóca HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
[sssao 31/10/2019 Luúcig Ué q qo.
SuLsr
| Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 65549
ANEXO II “es?
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
E Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )
Natureza do Depósito
i 31/10/2019 ISS PAGO AMAIOR ISS 0,19
i 31/10/2019 CREDOR PAGO A MAIOR MUNIDIAL PNEUS 412,00
i 412,19
Í Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Matricula
3093
Data
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
33 31/10/2019
%
Govénno
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data
30/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
15/10/2019
17/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
istórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplicação 24/07/2019
RESGATE
Aplicação 24/07/2019
Aplicação 25/07/2019
Aplicação 06/08/2019
Aplicação 22/08/2019
Aplicação 26/08/2019
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 24/09/2019
Aplicação 26/09/2019
Aplicação 22/10/2019
RESGATE
Aplicação 22/10/2019
RESGATE
Aplicação 22/10/2019
RESGATE
Aplicação 22/10/2019
SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej.
9.904.551,62
1.242,84
1.242,84
5.021.346,66
419.242,24
79.867,75
96.649,53
3.923.032,28
112.416,93
390.137,93
725.932,61
725.932,61
234.371,88
234.371,88
67.662,07
67.662,07
3.773,61
3.773,61
579.241,58
579.241,58
117.435,14
117.435,14
500.010,45
500.010,45
23.050,66
23.050,66
700.020,90
700.020,90
5.406.805,59
4.519.127,09
1.786.041,38
150.623,57
2.582.462,14
303.016,68
303.016,68
14.258,78
14.258,78
296.642,00
296.642,00
2.212.375,99
omp. Valor
ua cotas
2.691.544,786494
337,706727
337,706727
1.364.288,505627
113.907,167616
21.699,885440
26.259,457422
1.065.878,979187
30.543,425332
105.999,590630
197.216,996700
197.216,996700
63.667,062140
63.667,062140
18.378,729110
18.378,729110
1.024,918506
1.024,918506
157.294,887038
157.294,887038
31.887,055615
31.887,055615
135.743,940588
135.743,940588
6.256,731149
6.256,731149
189.971,445368
189.971,445368
1.487.165,045485
1.226.178,269465
484.607,997422
40.868,810504
700.701,461539
82.188,231083
82.188,231083
3.867,113011
3.867,113011
80.444,884046
80.444,884046
599.963,355806
'alor cota
3,680234651
3,680560702
3,680882592
3,681210851
3,681542374
3,681863462
3,682520080
3,682846777
3,683482650
3,684137843
3,684874317
3,685206110
3,685538394
3,686862170
3,687189891
3,687518523
G336040751038760031
04/11/2019 08:15:46
Saldo cotas
2.691.207,079767
1.326.918,574140
1.129.701,577440
1.066.034,515300
1.047.655,786190
1.046.630,867684
889.335,980646
857.448,925031
721.704,984443
715.448,253294
525.476,807926
1.992.641,853411
766.463,583946
684.275,352863
680.408,239852
599.963,355806
599.963,355806
Resumodomês > —
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc0 1056a1cfl e5900f0
9.904.551,62
5.406.805,59
13.107.132,95
8.151,73
04/11/2019
ASLAN UU asi tasas raguia 2 ue 2
12 e
5 £
f ipa, -
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00 «4»
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.151,73 y 7
SALDO ATUAL = 2.212.375,99 ca /
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc01 056alcfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA é digas Mangaratiba
E S MÊS Outubro DE 2019
à tha : CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
ABA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
no ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
presentados Subtotal
al
ça R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
DR
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rag”
| 3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
“65549 31/10/2019
antendente de
a etatá Municipal de Finanças
cód.: 65549
$
dida Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G334010826110246019
01/11/2019 08:36:39
Agência — g8369
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Fsdedodo amragra
Lançamentos
Es cl Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
06/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
04/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.401 950.088,06 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
04/10/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.771.200.049.382 10,45D
Cobrança referente 04/10/2019
04/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 950.098,51C 0,00C
07/10/2019 0000 13105 375 Impostos 100.701 49.937,21D “
GPS - CODIGO DE BARRAS
07/10/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 49.937.21C 0,00C
14/10/2019 3836 99015 370 Transfer?ncia recebida 553.836.000.010.529 830.917,73 C “
14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
14/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 830,917,73D 0,000
16/10/2019 3836 99015 570 Transfer?ncia recebida 553.836.000.010.529 861.659.92C -
16/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
16/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 861.659,92D 0.00C
23/10/2019 0000 13105 435 TED 102.301 2.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
23/10/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 822.961.200.325.431 10,45 D
Cobrança referente 23/10/2019
23/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 2.000.01045C 0,00€
24/10/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 550.729.000.074.087 63.270,00 D
24/10 0729 74087-X M G O GOLVIM C
24/10/2019 0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70 63.270,00C 0.00C
29/10/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 45.735,86 C
29/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
29/10/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.035 76887 C
29/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA .
29/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conia luz 102.901 104.397,94 D po
AMPLA (antiga CERJ)
29/10/2019 0000 13105 382 Pagamento conta luz 102.902 56.516,59 D
AMPLA (antiga CERJ)
29/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.903 498.354,40 D
AMPLA (antiga CER)
29/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.904 58.692,74 D
AMPLA (antiga CERJ)
29/10/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 671456,94C 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=4bbaZ7acfa49c9ffsb0b43ba53507253
0,00 €
01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
; Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 294.917,05
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 24/10/2019) R$ 1.394.917,0
sos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
É apresentados
fue SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 5
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ finas BISA
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR rastro gata
Matrícula Data Assinatura ROgir = rador
3093 31/10/2019 at a96]88
I
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
165549 31/10/2019
O
A ds a
torta esa
cia Ji 5
tendente de Gestão Financeir
ai Municipal de Finanças
Cód.: 65549
7
| Órgão / Entidade / Fundo
)
Mês: Outubro
31/10/2019
| Responsável pela contabilidade
; ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
3093
b
* Responsável pelos Cheques
Matrícula
3093
i
i
TRANSFERENCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS PO
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 3836-9/19298-8 ( 57786 )
CREDITO EFETUADO A MAIOR (29/10) 0,20
0,20
Cargo
CONTADOR atá
Assinatura ui
[7 é e: as ps
Cargo
Assinatura 6)
ie Melena, Rosa
dente de GOSTaS*
eia Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
g& : G336040751038760032
Ear Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:16:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. ValoriO luan le cotas alor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.431.071,01 932.387,617679
04/10/2019 RESGATE 950.098,51 258.094,020814 3,681210851 674.293,596865
Aplicação 17/05/2019 950.098,51 258.094,020814
07/10/2019 RESGATE 49.937,21 Fr 13.564,208945 3,681542374 8660.729,387920
Aplicação 17/05/2019 24.384,85 8.623,541102
Aplicação 12/07/2019 25.552,36 / > E o | 8.940,687843
14/10/2019 APLICAÇÃO 830.917,73 ) NIVA 1X --225.599,008047 3,683162161 886.328,395967
18/10/2019 APLICAÇÃO 861.659,92 ; SS 283.903,846192 3,683821083 1.120.232,242159
23/10/2019 RESGATE 2.000.010,45 542.664,391519 3,685538394 577.567,850640
Aplicação 12/07/2019 1.172.652,59 318.176,738697
Aplicação 30/07/2019 482.562,19 130.933,973452
Aplicação 15/08/2019 344.795,67 93.553,679370
24/10/2019 RESGATE 63.270,00 17.165,642102 3,685851052 560.402,208538
Aplicação 15/08/2019 63.270,00 17.165,642102
29/10/2019 RESGATE 671.456,94 182.121,519341 3,686862170 378.280,689197
Aplicação 15/08/2019 372.002,01 100.899,354299
Aplicação 14/10/2019 299.454,93 81.222,165042
31/10/2019 SALDO ATUAL 1.394.917,05 378.280,689197 378.280,689197
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.431.071,01
APLICAÇÕES (+) 1.692.577,65
RESGATES (-) 3.734.773,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.041,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 E dá
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.041,50
SALDO ATUAL = 1.394.917,05
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
; À idór= Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0068
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc0 1056al cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
/ ; MÊS Outubro DE 2019
[e ( N À CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
! N h ) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
à não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
í Determinar o valor da diferença.
; Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
' SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
DOS ITENS
' 1e2
é
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
“e SULA IR; 4- Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO lil
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
! Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
É Matricula
3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura Rogério
Data
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
ul. A
ntendente de Gestão Financeira
a aeria Municipal de Finanças
cód.: 65549
raguia 1 ur i
$ Mensagem de erro á VE eu noze codec?
sovemes EAR TAS Ao | 19 08:53:17
Cliente - Conta atual : N pd
Agência aeeo us a is
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE ea
fedododo 10/2019 N2
Lançamentos
Gaesis SE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
16/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
11/10/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 1.480,19C
11/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
11/10/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 5.032.484.000.043 288.470,31 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/10/2019 0000 12334 220 Blog Jucicial-Bacer Jud 11.914.103.690.101 1.480,19*
11/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.795.000.085.806 5.205,37 D
11/10 2795 85806-4 NELSON NEVES F
11/10/2019 0000 11334 284 Blog Jugicial-Bacen Jud 11.914.103.690.101 1.480,19 D
11/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 101.101 275.323,46 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
11/10/2019 0000 13113 319 Ter DOCITED Elet?nico 832.841.200.052.443 10,45D
Cobrança referente 11/10/2019
11/10/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 7.931,03D 0,00C
14/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.390.000.029.361 2.063,25 D
14/10 2390 29361-X SANITALL SERV
14/10/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 2063,25C 0,00€
15/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003 740,10D
15/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
15/10/2019 0000 11162 631 Desb! Judicial-Bacen Jud 7.090.001 740,09 C
15/10/2019 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.090.002 740,10C
15/10/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.914.103.690.101 740,09D 0,00C
21/10/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.795.000.085.806 5.205,37 D
21/10 2795 85806-4 NELSON NEVES F
21/10/2019 0000 00000 855 BB CP Adm Supremo 70 5.205,37C 0,00C
24/10/2019 0000 13105 363 TED Transf.Eletr Disponiv 102.401 994,18 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
24/10/2019 0000 13113 210 Tar DOCITED Eletr?nico 822.971.200.039.183 10,45D
Cobrança referente 24/10/2019
24/10/2019 0000 00000 &55 BB CP Admin Supremo 70 1004,63C 0,00C
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253
01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
] ; CONTA BANCÁRIANº 6462-9
i Não DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
| a,
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
E NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i
)
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
o) Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
y Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
:
: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ROS : 3.378,74
Ss ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
! DOS ITENS
i 1e2
É 3 - Cheques emitidos e ainda não
ê sentados
i sunt IR 4- Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO ll
: SOMA DOS
t ITENS 3e 4 3.378,75 |
| Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
É Matrícula Data Assinatura
[pose 31/10/2019
| Responsável pelos Cheques
!LÚCIA HELENA ROSA
* Matrícula
Cargo
TESOUREIRO
Data
31/10/2019
Assinatura
65549
a ana Municipal de Final
see cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 48676) É
i
| E vers
; 31/10/2019 ISS ISS PAGO A MAIOR 0,01
: 0,01
: Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR carro COS
: Matricula Data Assinatura 98 Rs ERA
3093 31/10/2019 qc. 087
“ Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura Lo
2093 31/10/2019 (
- Ls
Cada f To
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Í
1
t
ragina 1 qe 1
g . . 336040751038760033
ma Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:17:07
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Méês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantii cotas 'alor cota ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.709,83 1.008,138775
11/10/2019 APLICAÇÃO 7.931,03 2.153,505285 3682846777 3.161,644060
14/10/2019 RESGATE 2.063,25 560,184404 3683162161 2.601,459656
Aplicação 12/09/2019 2.063,25 560,184404
21/10/2019 RESGATE 5.205,37 1412631627 3,684874317 1.188,828029
Aplicação 12/09/2019 1.650,66 447,954371
Aplicação 11/10/2019 3.554,71 964,677256
24/10/2019 RESGATE 1.004,63 272563917 3,685851052 916,264112
Aplicação 11/10/2019 1.004,63 272,563917
31/10/2019 SALDO ATUAL 3.378,74 916,264112 916,264112
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.709,83
APLICAÇÕES (+) 7.931,03
RESGATES (-) 8.273,25
RENDIMENTO BRUTO (+) 11,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 1143,
SALDO ATUAL = 3.378,74
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 17787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj 'bb.com.br/aapj/homeV2.bb9tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056a1 cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
/ MÊS Outubro DE 2019
/ E CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
dh | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
Ve)
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
] PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
nes is NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1 3- E so dba e ainda não Subtotal
SUBIDA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| R
aba A Sos e ein de a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
y po
3093 | 31/10/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
erintendente de Gesto a
rata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Sustano
Cliente - Conta atual
Mensagem de erro
Agência
3836-9.
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Perododo 1072019
Lançamentos
Eáncito roma Agorigam
30/09/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
01/10/2019 0000
02/10/2019 0000
02/10/2019 0000
02/10/2019 0000
02/10/2019 0000
02/10/2019 0000
02/10/2019 0000
03/10/2019 0000
03/10/2019 0000
03/10/2019 0000
03/10/2019 0000
03/10/2019 0000
03/10/2019 0000
04/10/2019 0000
04/10/2019 0000
04/10/2019 0000
04/10/2019 0000
04/10/2019 0000
04/10/2019 0000
07/10/2019 0000
07/10/2019 0000
07/10/2019 0000
07/10/2019 0000
07/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
08/10/2019 0000
09/10/2019 0000
osto/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
09/10/2019 0000
Lote
00000
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14011
14011
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14011
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14011
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14011
14011
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00000
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14011
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00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
782 Disirib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Agmin Supremo
istrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
348 BB CP Admin Supremo
agua a uv a
G334010826110246049
01/11/2019 08:55:53
Documento
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7
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https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9frSbOb43baS3507253
Valor R$
s08C
163,12C
5,00C
23,25€
196,45 D
5.952.98 C
65,90 C
2.759,94 C
563,77 C
2.450,93 C
11.793,52 D
48,93
10,00 C
520€
869,23 C
157490
1.088,85 D
5,00C
20,42 €
200,17 C
4,132,99C
400.50 €
4.759,08 D
10,00 €
35,16C
10,00 C
5,80 C
60,96 D
500C
94,83C
10,00 C
28,98 C
144,14C
282.95 D
10,00 €
409,32 €
15.00C
10,00 C
866,01 C
1.110,33 D
Saldo
0,00 C
0,00C
0.00C
0,00 C
0,00 C
0,006
0,00 C
0,00 C
01/11/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
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15/10/2019
15/10/2019
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15/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
18/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
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18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ff5b0b43ba53507253
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14011
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14011
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14011
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00000
14011
14011
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14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
782 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
2 Distrib Simples Nacional
2 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
7862 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
78
75:
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
752 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Admin Supremo
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7
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350
350
350
350
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350
350
3so
350
350
70
Página 2 de 4
32,29€
85,99C
5,310
5,00C
701,89C
810,48D 0,00C
10,00 C
31,59C
3.819,16C
5,00C
5,00 €
3.870,75D 0,00C
10.315,64 C
131,01C
23,54€C
5,00 C
53,49C
10.52868D 0.00C
119,27C
278,75C
1.143,86 C
22,33€
68,81C
1.633.02D 0,00C
20,41€
20,00 C
897,93 C
390,48 C
1.32882D 0,00C
105,35 C
33,04 €
1.346,48 C
48,62C
1.533,49D 0,00C
25,00C
500 C
10,45C
92,52C
5.00 C
188,69C
326,66D 0,00C
10,00 C
45,00 C
79.25C
650,57 C
534,81 C
1.31963D 0,00C
8.500,05 C
154,70 C
533,39 €
769,87C
570,58 C
10.528,39D 0,00C
01/11/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
2410/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
0000
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0000
0000
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3836
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0000
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14011
14011
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14011
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14011
14011
14011
14011
14011
99015
11162
13373
00000
14011
14011
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14011
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14011
14011
00000
762 Distrib Simples Nacional
350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional
752 Distrib Simples Nacional
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional no
782 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
470 Transfer?ncia enviada
23/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
831 Desb! Judicial-Bacen Jud
553.836.000.073.003
5.840.001
500 Transf Dep?sito Judicial 11.868.942.150.101
855 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 3so
782 Distrib Simples Nacional 350
752 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 3so
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
752 Distrib Simples Nacional 350
752 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
“762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
752 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=4bba27acfa49c9ffsb0b43baS3507253
Página 3 de 4
11.831,52C
5,00C
1.597,98 C
10,00C
20,00 C
7.648,28 C
5,00C
6.471,01C
4.837,74C
15.170,63 C
98.000,00 D
70,24C
70,24 D
50.602,84C 0,00C
10,04C
2.057,28 C
s02C
1,142,63C
10,04 C
2.284,87 C
5.509,88D 0,00€
10,06 €
96,84 C
466,84 C
358,12C
2.711,75 C
3643,61D 0,00C
26,35€
12231 C
287,51C
10,00 C
10,05 €
436,22D 0,00€C
119,72C
15,73C
465,52 €
2.195,49 C
2.79646D 0,00€
730,04 C
27,00€
5,12C
30,39C
5,00C
124,57 C
922,12D 0,00C
16,92C
43,020
107,32 C
33,08€C
4511C
110,05 C
355,48 D
01/11/2019
Página 4 de 4
31/10/2019 0000 00000 999SALDO
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4bba2 7acfa49c9ff5b0b43ba53507253 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
; ) MÊS Outubro DE
; BA RIS A TR RS
NGS CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
j DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
2019
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
k não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
] Determinar o valor da diferença.
i Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
É SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
! “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |) Ng iss
i Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1) e ”
f 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
; apresentados
; SUP TRA E 4 - Créditos vários não contabilizados 000]
; SOMA DOS
i TENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 14.478,05
OS REGISTROS CONTÁBEIS
F
“Responsável pela contabilidade Cargo
;ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR mastro Costa
matricula Data Assinatura 5 atador
t os; 396/03
:3093 31/10/2019 aco
E RGSPOraÁvel pelos Cheques Cargo
ÍLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura -
65549 31/10/2019 ,
Tia fios
cia Fete :
Eid de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Mês/ano referência
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Valor Valor TRPrej.
Data
30/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
03/10/2019
04/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
18/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
OUTUBRO/2019
rico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 27/09/2019
Aplicação 01/10/2019
Aplicação 02/10/2019
Aplicação 03/10/2019
Aplicação 04/10/2019
Aplicação 07/10/2019
Aplicação 08/10/2019
Aplicação 09/10/2019
Aplicação 10/10/2019
Aplicação 11/10/2019
Aplicação 14/10/2019
Aplicação 15/10/2019
Aplicação 16/10/2019
Aplicação 17/10/2019
Aplicação 18/10/2019
Aplicação 21/10/2019
Aplicação 22/10/2019
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
201,57
196,45
11.793,52
1.088,85
4.759,08
60,96
282,95
1,110,33
810,48
3.870,75
10.528,68
1.633,02
1.328,82
1.533,49
326,66
1.319,63
10.528,39
50.602,84
201,88
196,73
11.809,47
1.090,23
4.764,67
61,03
283,23
1.111,34
811,14
3.873,58
10.535,47
1.633,93
1.329,44
1.534,07
326,75
1.319,87
9.720,01
5.509,88
3.643,61
426,22
2.796 46
922,12
355.48
14.478,05
201,57
luantidade cotas
54,775743
53,379748
3.204,272651
295,812206
1.292,802882
16,558277
76,849672
301,539841
220,088412
1.051,021189
2.858,598003
443,335873
360,717844
416,241211
88,656905
358,120762
2.856,933828
13.730,107949
54,775743
53,379748
3.204,272651
295,812206
1.292,802882
16,558277
76,849672
301,539841
220,088412
1.051,021189
2.858,598003
443,335873
360,717844
416,241211
88,656905
358,120762
2.637,336730
1.494,873211
988,450892
118,328530
758,493231
250,087472
96,400871
3.926,231305
https://aapj.bb.com.br/aapj/hoineV 2.bb?tokenSessao=< Set da6c6c459fc0 105641 cfles90010
'alor cota
3,680234651
3,680560702
3,680882592
3,681210851
3,681542374
3,681863462
3,682199990
3,682520080
3,682846777
3,683162161
3,683482650
3,683821083
3,684137843
3,684540962
3,684874317
3,685206110
3,685538394
3,685851052
3,686182112
3,686515833
3,686862170
3,687189891
3,687516523
ragma | de 2
G336040751038760034
04/11/2019 08:17:52
cotas
108,155491
3.312,428142
3.608,240348
4.901,043230
4.917,601507
4.994,451179
5.295,991020
5.516,079432
6.567,100621
9.425,698624
9.869,034497
10.229,752341
10.645,993552
10.734,650457
11.092,771219
13.949,705047
219,597098
1.714,470309
2.702,921201
2.821,249731
3.579,742962
3.829,830434
3.926,231305
3.926,231305
04/11/2019
Página 2 de 2
—
F 4
, A.
APLICAÇÕES (+) 64.835,83 a:
RESGATES (-) 50.602,84 t ed ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 43,49 [55 tas
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Y do |
IOF (5) 0,00 À Y
RENDIMENTO LÍQUIDO 43,49 o
SALDO ATUAL = 14.478,05 ak do
Valor da Cota ,
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc01056al cfle5900f0 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
A. Fo MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA -
NÃO APRESENTADOS. 3
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| À Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
os RES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
BTRAIR apresentados
é DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
093 31/10/2019 cRe| 0$7996/68
Responsável pelos Cheques Cargo |
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
“85549
|
inten de Ge:
| tai Municipal de Finanças
Í cód.: 65549
30/09/2019
01/10/2019
02/10/2019
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Estral
EO, Nome do usuário:
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-:
Data da
SALDO ANTERIOR
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CP PJ
PAULO SERGIO VIANNA DOS SA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
“TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CAMILA DA SILVA CADE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VIVIANE VILLELA DES
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ARANTES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA
“TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DAS SANTOS A
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. TAMIRES MEDEIROS DA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. THEREZINHA DE OLIVEI
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIANA DOS SANTOS D
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. REJANE MARIA FELIX
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. MARCUIS SERGIO VILEL
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. LUCIENE MONTEIRO DO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
LUCIA HELENA ROSA
; 01/11/2019 - 07h50
4 | Entre 01/10/ 2019 e 31/10/2019
4602531
427061
427454
39310
886114
886266
886457
427454
427701
427930
428153
428431
428756
429020
429445
429553
7837613
17702
17704
ad
95
96
7881186
7906300
7911343
7914346
7915807
7918676
7920687
7922895
7950864
7953515
7964765
7967431
8000682
4602531
Bosses
14.797,86
3.385,18
157.943,81
-55,12
-1,00
-169.500,00
-1.406,61
-5.165,12
238.552,83
16.435,83
21.150,14
21.751,14
79.968,79
48.194,15
77.354,50
5.706,03
2.052.102,57
129.976,97
5.000.000,00
-400,00
2527
-2.498.667,57
-232,687,60
4.728.561,33
387,56
-983,59
-188,38
-261,64
-563,19
-948,68
-289,80
-710,59
-980,11
424,45
417,53
-672,94
-316,46
-207,76
-200.000,00
ragina | de >
1,00
14.798,86
18.184,04
176.127,85
176.072,73
176.071,73
6.571,73
5.165,12
0,00
238.552,83
254.988,66
276.138,80
297.889,94
377.858,73
426.052,88
503.407,38
509.113,41
2.561.215,98
2.691.192,95
7.691.192,95
7.690.792,95
7.667.270,18
5.168.602,61
4.935.915,01
207.353,68
206.966,12
205.982,53
205.794,15
205.532,51
204.969,32
204.020,64
203.730,84
203.020,25
202.040,14
201.615,69
201.198,16
200.525,22
200.208,76
200.001,00
1,00
01/11/20]
vagina 2 de 5
TWD]
Data
drnçomentto Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ta)
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
03/10/2019 RESASoR PINANCÉITO 4602531 13.816,37 13.817,37
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses 400.000,00 413.817,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS c
FICFIRF CP P.PUBLICO 430578 -15.384,75 398.432,62
TRANSE FDOS DOC-E H BANK '
DEST.JORGE PEREIRA 520880 -595,99 397.836,63
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -40,28 397.796,35
TRANSE CC PARA CC P)
ALAN CAMPOS DA COSTA 886178 -1.056,00 396.740,35
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Basa -396.729,20 11,15
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 9520880 -10,15 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
04/10/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 76.066,98 76.067,98
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190010860659-00003 39310 1,00 76.068,98
CHEQUE
ESPECIE 17655 -60,00 76.008,98
CHEQUE po e
DEP.CONTA 17703 ' r -1,672,79 74.336,19
CHEQUE É
DOE 17705 E -3.780,00 70.556,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS , “
FICFIRF CP P.PUBLICO 430810 -52.388,79 18.167,40
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS Ss)
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 E -42,40 18.125,00
TRANSE CC PARA CC PJ di
PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L 279841 pts -14,124,00 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ) E
AILTON SOARES JUNIOR se6173 -4,000,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
07/10/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 40.235,21 40.236,21
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 431032 -31.496,65 8.739,56
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD 218 -1.452,27 7.287,29
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA ssozsa -85,86 7.201,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5955001 “728,68 6.472,75
TRANSF CC PARA CC PJ er
CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS li -107,98 6.364,77
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE onça -2363,77 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bsasa 4.000,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
08/10/2019 REPASSE FINANCEIRO 4602531 16.349,82 16.350,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429553 18.075,90 34.426,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 97 -8.865,20 25.561,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 98 -509,16 25.052,36
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 99 978,51 20.073,85
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 “56,78 20.007,07
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS Bocas ac danada
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE secas seda caio
TRANSF CC PARA CC PJ E
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS Ras dae cce
TRANSE CC PARA CC PJ R
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA nos LEA asia
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA cd SEM 490
09/10/2019 Re ee STA a602531 118.356,93 118.357,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ea ABL 431639 -89.314,30 29.043,63
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA «602531 -119,78 28.923,85
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20190011333904-00003 gamo apo ns e
PA IONICO TRIBUTO
INTERNET —PM MANGARATISA/RJ dd End ca cd
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] &, SORA -13,50 28.882,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5958001 =54,00 28.828,35
6sao6as 28.828,35 0,00
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/11/2019
Página 3 de 5
=" 011 On
Data
Lançamento
Deto.
Saldo (R$)
DO TRANSFCCPARACCD] DD 1 [777] — >>>
10/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
SABOR CARIOCA COM DE ALIM
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190011410369-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DE OLIVEIRA PINTO FERNAN
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
VALDECY VALENTE DA SILVA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190011333904-00003
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
JEAN CARLOS DE LIMA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 2019001 1410369-00003
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
DUDA
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ
PAULO BIANCO
CHEQUE COMPENSADO
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
4602531
429553
430578
430810
431032
4602531
39310
886067
886360
886580
886613
886650
886673
886752
4602531
432180
4602531
39310
17706
432414
4602531
4602531
39310
17709
432679
4602531
4602531
433018
4602531
433272
219
4602531
886438
886496
886986
7058673
17708
433508
Crédito (R$) Débito (R$)
431013
106.510,87
15.392,93
52.411,07
17.760,29
44,52
1,00
o 43.086,07
/ AL a 36.914,49
a - 4.000,00
! N'9) 0 4308607
N é / 1.500,00
g- -44.297,69
h -22.488,19
-967,26
27.606,71
27.548,47
-57,24
24.111,62
1,00
-2.000,00
-17.661,74
-50,88
4.000,00
400,00
30.760,99
1,00
=4.000,00
-26.690,97
02
40.283,51
-40.187,05
«96,46
33.339,38
21.659,37
4R407
-84,80
-219,56
-49,90
-49,90
+ 52108
-6.581,30
35.178,47
-28.976,59
4.310,13
110.821,00
126.213,93
178.625,00
196.385,29
196.340,77
196.339,77
153.253,70
116.339,21
112.339,21
69.253,14
67.753,14
23.455,45
967,26
0,00
27.606,71
58,24
1,00
24.112,62
24.113,62
22.113,62
445,88
4.401,00
401,00
1,00
30.761,99
30.762,99
26.762,99
72,02
1,00
40.284,51
97,46
1,00
33.340,38
11.681,01
11.507,94
11.423,14
11.203,58
11.153,68
11.103,78
esoa30
1,00
35.179,47
6.202,88
01/11/2019
Página 4 de 5
T[D Tm
Data
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
Lançamento Dcto.
pa o ERR. Ri mao
TARIFA S/ RECEBDIVERSOS qGOIT
COBRANÇA DE TARIFA “132,50 6.070,38
TRANSF CC PARA CC PJ are
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE s7782 5.092,56
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basa -820,80 4.271,76
TRANSF CC PARA CC PJ ses '
PRISCILA SOUZA DA SILVA 78 -358,66 3.913,10
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886745 “3.553,44 359,66
TRANSF CC PARA CC PJ
VIRGINIA DA SILVA SOUZA 886890 -358,66 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO 4602531 12.052,89 12.053,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433727 -11.956,30 97,59
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -53,00 44,59
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2019001197 1018-0003 a3s310 -1,00 43,59
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886147 -43,59 0,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO 4602531 38.101,89 38.101,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433980 -36.442,51 1.659,38
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -130,38 1.529,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ALAN CAMPOS DA COSTA 886519 -1.528,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO suga 56.623,54 56.624,54
RECEBIMENTO TED D :
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 7194499 2.133.645,93 2.190.270,47
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 7195896 4.500.000,00 6.690.270,47
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO 7196675 2.000.000,00 8.690.270,47
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 434367 “8.510.963,16 179.307,31
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA - 4602531 , -374,18 178.933,13
TRANSF CC PARA CC PJ 5
PREVI DE MANGARATIBA and -137.947,40 40.985,73
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA pssson af : RLasaas dias
TRANSF CC PARA CC PJ e”
RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC id -190,00 13.036,55
P)
TRANSF CC PARA CC Pº
DR DRA cesosaa 5.670, 1,00
EE cr racrd 4602531 20.711,61 20.712,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431032 13.761,02 34.473,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431639 89.418,85 123.892,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «32180 27.574,85 151.467,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432414 17.676,77 169.144,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432679 26.710,85 195.854,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433018 40.212,71 236.067,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33272 21.670,90 257.738,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433508 28.988,93 286.727,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433727 11.960,12 298.687,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433980 36.450,27 335.137,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434367 7.526.883,58 7.862.021,46
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190011971018-00003 asso Ea cd
STA ima -24,765,29 7.837.257,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 100 -2.532311,04 5.304.946,13
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 101 -230.589,31 5.074.356,82
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 102 «4.668.212,51 406.144,31
DEST CAIA DA SILVA CADE g7zs708 est “0554930
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. ALINE ROBERTO DE MAT ersamo ssa AOSiaAs
Eb ia 8734408 «950,50 404.174,35
TETAS ron mes ams azsmão
Era, mr es pm
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Página 5 de 5
me ici
Data Lançamento
Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON 7
DEST. THEREZINHA DE OLIVEI ad “015,06 401.286,30
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. VANESSA DIAS ACANTES 8753805 -261,64 401.024,66
TED-TRANSF ELET DISPON pr
DEST, REJANE MARIA FELIX 8756410 SC NIAL 431,53 400.593,13
TED-TRANSE ELET DISPON / |
DEST. TAMIRES MEDEIROS DA 8758282 f -289,80 400.303,33
TED-TRANSF ELET DISPON »
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA Breozss -563,19 399.740,14
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. JORGE PEREIRA 8763123 -595,99 399.144,15
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MICHELE DOS SANTOS A 8766109 -974,78 398.169,37
3
TED:TRANSF ELET DISPON
DEST. GISELE DA CONCEICAO 5767657. -188,38 397.980,99
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -27,56 397.953,43
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6158 -6.549,70 391.403,73
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886203 -391.402,73 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
25/10/2019 REPASSE PIRANCEIRO 4602531 30.573,58 30.574,58
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO esesia -25.037,09 5.537,49
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -57,24 5.480,25
TRANSE CC PARA CC PJ
JOSE CARLOS GUALANDI 886025 -1.979,25 3.501,00
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL DOS 2284381 -3.500,00 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
28/10/2019 pe 4602531 30.144,13 30.145,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO had “30.123,99 21,14
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -20,14 1,00
29/10/2019 pr 4602531 6.573,53 6.574,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434367 97.470,54 104.045,07
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -33,92 104.011,15
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 3661652 -100,000,00 401415
TRANSF CC PARA CC PJ
CECILIA RIBEIRO CABRAL Bacoa “4.000,00 11,15
MES Rr 3661652 -10,15 1,00
30/10/2019 DD 4602531 12.818,85 12.819,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 27n7 46
FICFIRF CP P.PUBLICO ue tea e
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS «60253: 45 1,00
COBRANÇA DE TARIFA E a
————tSematimoNlrÃWwWwyl,—W—W—— mm
Total
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
25.717.916,32
-25.717.916,32
1,00
————Ww—Ww—w—Dw)]W][]W[][Ww[]Ww>Ww—w>w>Dw>—>———————————————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SOIS SADOANERIOR AE
AR Ti a PO «35772 27027 1,00
31/10/2019 RR tao TA 4602531 206.937,71 206.938,71
APLICACAO AUTOMATICA 311019 -206.778,53 160,18
ra eos nam mi as
PRSREITURA MUNICIPAL DE MA Fasso 81,00] ao,
rr tutunnCnEN "mm
Total 206.937,71 -219.710,98 1,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
1.162.753,91
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
163.672,40
OS REGISTROS CONTÁBEIS ASS
rs
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data e agério o Costa
3093 31/10/2019 coi r
CRC: 6º
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/10/2019 cúci ão Eianceira
Supem al de Fina
etaria Munioipº
heçid cód.: 6
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito
Valor R$
31/10/2019 folha pagoa menor folha 918,49
918,49
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula - Assinatura
i 3093
Data
31/10/2019
Í Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
| intendente de Gestão
| quinta Municipal de Finanças
cód.: 65549
LUTO LULU ari
raguia 1 uv 4
Depositário / Administrador: [
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1.
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
[www
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.737.640,20 1.685.809,12776 2.737.914,00 273,80 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
9.185. 53 5.645.580,11268 - - -.
Aplicações 5.363, ”
IoF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 10.760.858,20 6.617.199,74984 10.762.899,56 2.041,36 2.041,36
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ã " = EA
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF 5 = & a -.
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 1.162.165,53 714.189,49060 1.162.753,91 >o0,30 -
IOF “= IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
meme meinen cria ragina 2 ae 2
Itens - Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . e ” 2.355,94
na VÁ 2.041,36
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Err osite
“ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
; CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
e2: DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
/
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA , )
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
2019
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OMAR OS 7
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
E SupTaA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
' Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assin:
31/10/2019
: Matrícula
:3093
: Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura
165549 31/10/2019 E: )
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
raguia 1 Uri
A E
A NIB EN
Extrato Mensal / Por Período fS qo MO nt a,
( ) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Mo Ea
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA JS
Data da o) : 01/11/2019 - 07h52
bradesco iai
+&
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0014627-7 274.564,02 1,00 274.565,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/05/2019 SALDO ANTERIOR TO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
RAN/aDãS: OFICIO 2010010860659-00003 som 1,00 nm
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
oAFANHaDaS Ofício 20190010860659-00003 SaSo 4,00 400
15/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 80,00 81,00
TARIFA BANCARIA
TARTE PANCARIA 11019 80,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL %
aaa OFICIO 20190011971018-00003 sema 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
SELuanio Ofício 20190011971018-00003 Ed 1,00 so
mi DEE RA A
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 14627-7 |
139 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DO
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 538,71
Sonia ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 2TASSA
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
ntados
SBN 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IN
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 274.538,71
OS REGISTROS CONTÁBEIS
se)
ai Ds ai qa
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura no
85549 31/10/2019 Lúcia
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LATO DIUUNIVO Cia a
2 cui à us a
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 47
Data da emissão: 04/11/2019 /
f
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 f
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 À
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
js Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.221,44 168.677,02414 273.947,49 55.726,05 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E . sa =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 63,65 49,20057 80,00 16,35 1,00
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a A - .- -
IRRF
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão 5 - ” ” ”
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - a = - ”
IoF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 218.157,79 168.627,82357 274.538,71 56.380,92 .
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
me o imunano uia Página 2 de 2
"—TTToocooo<o.<(«<" em
Toiiã Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do s E 7: Td
rt 671,22 1,00
IOF - IRRF (R$) -
TD DDDD[V][][][— > >>> —>————
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou-de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Earçna osite
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
10555)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
IS 3) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
se TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
H e E
' 2 - Débitos vários não emanação - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Rui iá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Li==
esponsável pela contabilidade Cargo
R
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura ns 0
3093 31/10/2019 Rog o or
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
: Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549 31/10/2019
ão Financeira
tendente de Gestão
e eetaia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
a») PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59 :
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA | 102) ce
bradesco Data da operação: 01/11/2019 - 07h53 N É.)
, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.650,30 25.244,72 28.895,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/09/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/10/2019 rancor ns 39310 -1,00 0,00
04/10/2019 pç poa 39310 1,00 1,00
21/10/2019 rr rr 39310 -1,00 0,00
24/10/2019 DI an 39310 1,00 1,00
Total “200 00
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
a MÊS Outubro DE 2019
84 | CONTABANCÁRIAN 10049:8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| somos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 3.648,98
: os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
, e
! 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
; 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
surra IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTOTAL A ANEXO O E nao
SOMA DOS
ITENS 3 e4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 2.648,98
OS REGISTROS CONTÁBEIS
: Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o retço (COS !
: Matrícula Data Assinatura ROpi casat à be ”
3093 31/10/2019 «ac: 08
E Responsável pelos Cheques Cargo
;LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Obra
; Matricula Data Assinatura o ad Bo
“85549 31/10/2019 La a Esanceira
É Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
1 ugua 1 Ur 4
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 04/11/2019 o
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 ! NSo
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 -
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.640,06 267,33 -
IF - IRRF (R$)
Total de = . -- -
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates » - -—- --
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas J - .. -
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão ã ” ”
IOF - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão E e = -
IOF - IRRF (R$)
saido Atual 2.272,73 2.241,28797 3.648,98 276,25 -
IOF - IRRF (R$)
https://www..ne |2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
raguia 2 ur s
Itens os Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 8,92 um
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA , Mangaratiba
i
|
k MÊS Outubro DE 2019
8 | CONTABANCÁRIANº 60
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
É NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |)
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
suma R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo a o Costa
[ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR seio Castro
Matrícula Data Assinatura “aaTE96
|3093 31/10/2019
k
! Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura f
iess4g | 3110/2018 A sa
Í tão FIN!
superintendente de o Erotic
a!
Secretaria Municip
cóa.: 6
Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período f Mina
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ; 029.138.310/0001-59 j x
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA dl hoo
Data da : 01/1 -
bradesco ta da operação: 01/11/2019 - 07h53
netempre
sa
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
92.440,18
Ee Bloqueado (R$)
(8) (A+B)
mos joe ga M&———>—>—
> >> EEE Mm o o RmA TT
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/05/2019 SALDO ANTERIOR E]
01/10/2019 re rap 39310 1,00 0,00
04/10/2019 pp pesado 39310 1,00 1,00
09/10/2019 esa pc 39310 -1,00 0,00
11/10/2019 REMETENRESA METANO 3678651 327,60 327,60
Das pro INS «32181 326,60 1,00
14/10/2019 ep pa 39310 1,00 200
21/10/2019 NETO Sosa 39310 2,00 0,00
24/10/2019 cap east 39310 200 2,00
Bi BATIA
Os dados acma têm como base 01/11/2019 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR a
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
) 92.430,12
btotal
presentados Surto
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
2.430,12
OS REGISTROS CONTÁBEIS ”
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
CONTADOR
Matricula Data
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549 31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ici ele: y
Lúcia de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finant
Cód.: 65549
ragna 1 qe 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A | AO E
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Neat Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 87.668,34 56.571,74573 91.877,88 4.209,54 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 326,60 200,90401 E = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates " ”
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E . E -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 87.994,94 56.772,64974 92.430,12 4.435,18 dd
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
comete assumam essa ragma 2 qe 2
dns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - 5 225,64 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ee oste
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
)
| s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 100
| o ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R$
; os TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
' apresentados
| Supra 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000]
: SUBTOTAL A AMENGHS O ES o
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
EE
“Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR o
E í
! Matrícula Data Assinatura srio castrê
“3093 31/10/2019 Roger crador
À Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura N E
85549 31/10/2019 - XholeisBO SA
ret SE
ne de Ges s
Sn pa de Fiança
e! od. 65549
8
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
“bradesco
Data da operação: 01/11/2019 - 07h54
ragma | de 2
= Bloqueado (R$)
Agência | Conta or Disponivel (R3)
00886 | 0008812-9 1.193.437,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data
Lançamento
Deto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR
01/10/2019 ICMS MUNICIPIOS ' um
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 00886 1.171.879,76 1.171.880,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 429938 “1.171.879,76 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003 3e310 “1,00 0,00
02/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427064 131.728,75 131.728,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 428434 597.775,60 729.504,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429022 64.618,79 794.123,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429938 205.877,86 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ «000
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Becas =1.000.000,00 1,00
03/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429938 400.000,00 400.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ dad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sacos -400.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/10/2019 Olido 20190010860659- 00008 39310 1,00 200
07/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429938 507.258,65 507.260,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC 5552829 “762,37 506.498,28
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL mRasaIa -100.000,00 406.498,28
TRANSF CC PARA CC PJ
R&R TRANSPORTES E SERVIC essas -25.389,08 381.109,20
TRANSF CC PARA CC P)
CEMERU CENTRO MÉDICO RURAL a “642821 374.680,99
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sessis -374.659,69 21,30
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 5529534 -10,15 1,15
DOCYTED INTERNET .
TED INTERNET 5552829 10,15 1,00
ICMS MUNICIPIOS
08/10/2019 ERU TESOURO ESTADO CONTA UNICA 800886 568.353,80 568.354,80
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA suaas PRA iii
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS á
CICFIRF Cp PPUBLICO 431300 303.007,31 300.011,15
TED D CC HBANK* É
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL uma sos 00,000/00 tias
DOC/TED INTERNET E
TED INTERNET 7433388 10,15 1,00
ICMS MUNICIPIOS
15/10/2019 ED ESOURO ESTADO CONT INICA 1500886 2.343.794,28 2.343.795,28
IPI MUNICIPIOS
E TESOURO EETAHO GMT UNICA 1500886 117.335,85 2.461.131,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 432681 2.461.130,13 1,00
16/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429938 59.136,40 59.137,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «31300 303.200,60 362.338,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432681 595.003,94 957.341,94
TRANSF CC PARA CC PJ ,
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Sacer 957.340,94 e
17/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432681 975.158,32 975.159,32
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL cd 200.000,00 TrsAsoa
TRANSE CC PARA CCP) sacoas re ssa» 2001115
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA id ia us
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1264626 -10,15 1,00
18/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432681 135.436,41 135.437,41
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Pagina 2 de 2
iii a e
Data
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ BEG070 E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 135.436,41 1,00
21/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432681 394.729,52 394.730,52
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190011971018-00003 38310 -1,00 394.729,52
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bases -394.729,52 0,00
ICMS MUNICIPIOS
22/10/2019 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 3.027.228,78 3.027.228,78
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 47.113,46 3.074.342,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433982 -3.074.341,24 1,00
23/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432681 361.514,17 361.515,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 14.600,01 376.115,18
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886158 -22.182,3%6 353.932,82
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA sss285 “70.743,66 283.189,16
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886395 48.459,31 234.729,85
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bs6609 “52.608,25 182.121,60
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886926 -96.232,33 85.889,27
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886987 -85.888,27 1,00
24/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 2.820.200,72
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190011971018-00003 3e310 2.820.201,72
TRANSE. ENTRE CONTAS 660 -2.820.200,72 1,00
25/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 28.101,68 28.102,68
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM S889788 -28.101,68 1,00
ICMS MUNICIPIOS
29/10/2019 EU TESOURO ESTADO CONTA CA 2900886 977.027,30 977.028,30
pa ar e «35327 977.027,30 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
SopaGj2niS UG370200/201908001967 0000011757 as” hd aca
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908001968 0000011757 1968; SLsaAAs 6Aa9LaL
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
ETC PE PUSLICO 435775 21.804,74 43.087,07
TRANSE CC PARA CC PJ
DREVEDE ANCARATIGA: 886152 -43.086,07 1,00
Total 15.946.630,12 -15.946.630,12 1,00
Pi e io o o e)
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—W—W—————NN--W—W——w——w——w————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2019 SALDO ANTERIOR 21.805,74
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 435775 -21.804,74 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO 17.921,00
31/10/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 311019 17.920,00 921,
TRANSF CC PARA CC PJ 886473 -17.920,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
E VR SC 7 E)
Total e
https://www..ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
!
!
|
|]
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
Cena Lai A
CONTA BANCÁRIA Nº 8812.9
6 E DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“MOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 1.193.331,12
Let ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- ses do e ainda não Subtotal
sura R 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as qua
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
:ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
31/10/2019
Data
| 31/10/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO III PE
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137 )
Número Natureza do Depósito
31/10/2019 credor pago a mernor credor 24,81
31/10/2019 transferencia transferencia nãoefetuada p/ 73003-3 400.000,00
400.024,81
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
3093
CONTADOR
Assinatura
Data
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
3 31/10/2019
úcia
Eid te de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
a ug uv é
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 04/11/2019 No
Fundo; BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE E
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
round Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 793.554,51 488.859,33657 793.953,95 399,44 Rad
IOF - IRRF (R$) -
Total de
8.009.190,48 4.924.915,59929 - - .-
Aplicações 90; é
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 7.609.768,36 4.680.804,23349 7.612.260,42 2.492,06 2.492,06
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a E E: -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão s - - - --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ” E ES o --
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.192.976,63 732.970,70237 1.193.331,12 354,49 —
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
LIANNU DIGULDLU SM 1 Uguau é uv é
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = q - 2.447,11 2.492,06
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. le osite
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
ON q
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
155; &] CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
E; DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETRA IR 4. Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
ad E E SÊg DSO EE edi la)
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura
3093 31/10/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
: 65549 31/10/2019
i tariã Municipal
i Secr! ádes 65549
Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período f
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
II] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/11/2019 - 08h00
Agência | Conta Toa Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
— (A) (8) (A+B)
6
[0008813-7 107.335,47 4,00 107.339,47
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data La Crédito
inçamento Dto. (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
IPVA MUNICIPIOS u
01/10/2019 BRO TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 14.739,24 14.740,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 429939 -14.729,24 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/10/2019 Psi pe 39310 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS
08/10/2019 BS TESOURO ESTADO CONTA UNICA Boosss 16.734,15 16.735,15
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 431301 “16.724,15 1,00
IPVA MUNICIPIOS
15/10/2019 CRI TESCURO ESTADO BON UNTEA 1500886 12.839,82 12.840,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 432682 -12.839,82 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
AMENA OFIGO 20190011971016-00003 Seas -400 0,00
22/10/2019 DO SUN 2200886 19.306,70 19.306,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ICE E RUÓLICO «33983 19.305,70 1,00
IPVA MUNICIPIOS
29/10/2019 ER TESOURO ESTADO CONTA ÚNICA 2900886 857712 8.579,12
— tenmeeeRpUBLICO*|||| DD ET
Total 72.199, =72.199, 1,00
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Í MÊS Outubro DE 2019
A CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
/ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
somo ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
107.325,00
f nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- non e ainda não Subtotal
SUBTRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
as ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
Mind 107.325,00
la |
; Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula
;3093
Ê
Data Assinatura Ragário
31/10/2019
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |.
Lúcia Helena Ros
pa sinais Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finaf
: Cód.: 65549
raguia 1 uv 4
Depositário / Administrador: j 19
BANCO BRADESCO S/A +,
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 30
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
na Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 34.917,12 21.516,53531 34.944,89 21,17 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 72.197,03 44.404,88692 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates sã - - -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E E PS o
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão e - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 107.114,15 65.921,42223 107.325,00 210,85 a
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
ragina 2 de 2
—TT—oo00.——————————eeeeeeeeem
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Ites se
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . . a 183,08 se
Mês
IOF - IRRF (R$) -
————————————————>>>>—>—>—————————
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eeroed oste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
+ tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
E dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUP IRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
—
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Past
É N as >
É Matrícula Data Assinatura Rogerio ; se
3093 31/10/2019 Re ds 296/63
:
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
+ Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
UCLA JLCLETIA RO
Sugenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
1 agua 1 uc 4
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 -
Ti] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/11/2019 - 08h04 /
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
Total (R$)
(A) (A+B)
00886 | 0008666-5 208.533,14 209.278,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/2019 SALDO ANTERIOR NE
MULTAS BRADESCO
OuOraoao Data de Pagto 27/09/2019 100886 2937 206,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 429936 -205,59 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003 hndad -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
tengo Data de Pagto 30/09/2019 200886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/09/2019 200886 58,74 eg 11
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Cats Oficio 20190010860659-00003 39310 1,00 es, 11
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/10/2019 400886 29,37
MULTAS BRADESCO
07/10/2019 de avto 03/10/2016 700886 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
anno Data de Pagto 07/10/2019 s00ga6 29,37
10/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 216790 585,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 217243 1.075,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 217685 1.197,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21789 761,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 218358 892,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 218851 1.242,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 219088 808,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 219372 742,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 219644 862,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 219903 706,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 220132 EA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 220378 1.015,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 220602 842,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 221039 1.072,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 221347 1.044,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 221836 1.754,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 222012 1.433,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 222204 944,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 222729 1.123,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 234, 1.344,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 223750 825,76 21.231,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 224350 1.451,74 22.682,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 224925 1.190,40 23.873,28
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 225151 1.445,50 25.318,78
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 225408 579,15 25.897,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 225914 414,6 26.312,89
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/10/2019 1000886 58,74 26.371,63
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/10/2019 doce ZA id
PAGTO ELETRON COBRANCA F
EDITORA AMIGOS ci as agi
1110/2019 eae DSV NOIS 1100886 2337 30,37
14/10/2019 leme 1400886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pogto 10/10/2019 1400886 s8274 118,48
16/10/2019 Da de eo TA INjÓDIO 1600886 29,37 14785
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/10/2019 1600886 8,74 206,59
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO asma -205,59 100
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
01/11/2019
ragina 2 de 2
>>>
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
17/10/2019 ais edi o 1700886 29,37 30,37
18/10/2019 Fivela 1800886 58,74 89,11
21/10/2019 Das de Pepe TI MNnIO 2100886 117,48 206,59
e A) ri 2100886 29,37 235,96
PCR CE PUBLICO OS s33730 24,86 100
OFICIO 01500 LISOS O00O3 3ss10 400 e00
22/10/2019 Heli Pede EO DIS 2200886 29,37 A ge j 29,37
pi aire 2400886 2937 f E 59,74
MUITAS GUTO HáNcOS sei çã O o) aum
28/10/2019 De ne SUSTO 2800886 29,37 r 14785
29/10/2019 DOR de PeA TAS 2900886 29,37 17,22
30/10/2019 ese 3000886 29,37 206,59
PERA Puto iAr FUNDOS 435774 -205,59 1,00
DD. [LEE TS ==
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2019 SALDO ANTERIOR 206,59
soros e Pe OO 3100886 SM BA
04/11/2019 TA De La SAE 100886 29,37 89,11
Total 88,11 205,59 89,11
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a |
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO !
as ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 208.426,95
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
suma la 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 208.426,95
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs eta:
RE
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR 0 costê
7 E
; Matrícula Data Assinatura ga, e aê
3093 31/10/2019 ai
! Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO h
i Matricula Data Assinatura W 4) Sa;
tessao 31/10/2019 L úciatelena Kosa
U ETTOE veSestão grtera
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DUNCU LIGULIVU vim
A gasta 4 uv do
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 04/11/2019 Er Dm
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE pe '
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 [ 28
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 y
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949 br y
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
Trens Valor Quantidade Valor
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 214.574,83 143.575,59013 233.180,38 18.605,55 -
IF - IRRF (R$) -
Teto 851,73 523,73190 = . =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 22.611,85 16.078,81957 26.135,67 3.523,82 315,62
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas z E 5 vo: —
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a > = es
IOF - IRRF (R$) =
IR's/ IOF Provisão ad - bi - e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 102.814,71 128.020,50246 208.426,95 15.612,24 -”
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
LSULINAO LEU gi 4 A
1 aguia é uv 4
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » - - 530,51 315,62
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eta osite
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
&
htps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA LA PN] Mangaratiba
/ MÊS Outubro DE 2019
2NO CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Lic ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) 210.793,77
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sto IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
4
TENS Se 210.793,77
O CO ea im ep
: Responsável pela contabilidade Cargo
YROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura ário C
31/10/2019 Reg"
:3093
;Responsávei pelos Cheques Cargo
FLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
165549 31/10/2019
5 Financeira
Sugenntendente de Gestão
| "ecreara Municipal de Finanças
cód.: 65549
BaIICU DidUCsU S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 PN) 2
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019 A
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
us Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 210.278,47 60.441,63 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . j = .- -
Aplicações
IF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - . - - -
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas a a & “o -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão P - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - sá - nd
IF - IRRF (R$) -
Saldo atual a40.036,04 129.474,25584 210.793,77 60.956,93 se
IOF - IRRF (R$) -
hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
» Bradesco S/A
valor Quantidade
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$)
- à 515,30 e.
Rendimento do %
Mês
IRRF (R$) -
10F -
Cn Ei a
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. coeiRa OM
Apoio ao Cliente
das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
PLA
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
to MÊS Outubro DE 2019
A | CONTABANCÁRIAN? 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
apresentados
Se IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
—
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/10/2019
. Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“65549 | 3110/2019 E sa
i Superintendente de Gestão Fihanceira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Pagina | de 3
-
8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-!
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA sen ma
bradesco Data da operação: 01/11/2019 - oghos
T 7
Agência | Conta : im Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 | 0008665-7 “290.
ALA 266,67 129119528
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Detái Crédito (R$) aiii PR
30/05/2019 SALDO ANTERIOR =
MULTAS BRADESCO Il
sMaNvenis Data de Pagto 27/09/2019 100886 1.498,70 1.499,70
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/09/2019 100886 1.041,12 2.540,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 429935 -2.539,82 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003 assio -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
02/10/2019 Dota de Pagto V09/201O 200886 1.323,58 1.323,58
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/09/2019 200886 2.520,61 3.844,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 430316 -3.843,19 1,00
MULTAS BRADESCO
03/10/2019 Deto de Pagto OLIN/2DIO 300886 838,12 839,12
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/10/2019 300696 1.288,18 2.127,30
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 430579 -2.126,30 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/10/2019 Ghido 20190010860659 0000 39310 1,00 200
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/10/2019 400886 2.206,53 2.208,53
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/10/2019 ccad 647,07 2.855,60
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 430811 -2.854,60 1,00
MULTAS BRADESCO
07/10/2019 Data de Pagto 03/10/2019 700886 302,89 303,89
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/10/2019 guogas 69,68 1.173,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 431034 -11472,57 1,00
MULTAS BRADESCO
08/10/2019 Dia de Pagto 04/10/2010 800886 291,32 292,32
Po: UNO 800886 1.893,71 2.186,03
peácastes aaa NRO 431299 -2.185,03 1,00
MULTAS BRADESCO
09/10/2019 Data de Pasto 07/10/2019 900886 357,03 358,03
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/10/2019 900886 938,28 129631
O DONOS 431640 -1.295,31 1,00
MULTAS BRADESCO
10/10/2019 Dota de Pagto 08/10/2019 1000886 612,99 613,99
pectifa sda ira 1000886 1.179,82 1.793,81
pigs Pata 431902 179281 1,00
MULTAS BRADESCO
11/10/2019 Data de Pagto 09/10/2019 1100886 723,63 724,63
MULTAS OUTROS BANCOS
oia de Pagto 09/10/2019 1100886 976,14 1.700,77
ATACA AMT ORIAL FUNDOS «32182 1.699,77 1,00
MULTAS BRADESCO
14/10/2019 Data de Pagto 10/10/2019 1400886 668,35 669,35
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/10/2019 1400886 586,33 1.255,68
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO peu 1.254,68 4,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
vagina 2 de 3
>>>
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/10/2019 MULTAS BRADESCO 1500886 7
Data de Pagto 11/10/2019 0,94 TALSA
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 11/10/2019 1500886 825,22 1.567,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO 432680 -1,566,16 100
16/10/2019 MULTAS BRADESCO r
Data de Pagto 14/10/2019 1600886 1.964,39 1.965,39
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/10/2019 1600886 1.609,26 3.574,65
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433019 -3.573,65 1,00
17/10/2019 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/10/2019 1700886 983,61 984,61
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/10/2019 1700886 1.208,89 2.193,50
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433274 -2.192,50 1,00
MULTAS BRADESCO
18/10/2019 Det ds Pego LB AN/antd 1800886 793,33 794,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/10/2019 1800686 743,47 1.537,80
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433509 -1,536,80 1,00
MULTAS BRADESCO
21/10/2019 Dot de Pagto 1771 ÓDIO 2100886 1.039,92 1.040,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/10/2019 2100886 1.173,11 2.214,03
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433729 -2.213,03 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190011971018-00003 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO
22/10/2019 Data de Pagto 18/10/2019 2200886 943,81 943,81
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/10/2019 200686 567,42 1.511,23
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433981 -1.510,23 1,00
MULTAS BRADESCO
23/10/2019 Data de Pagto 21/10/2019 2300886 2.156,09 2.157,09
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/10/2019 2300886 971,78 3.128,87
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 434368 “3.127,87 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
asipraoio Oficio 20190011971018-00003 asno 1,00, ao
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/10/2019 2agonoe, Te ra
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/10/2019 egonos: senao: 1.309,08
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ERR COP PUSLICO 434599 -1,308,03 1,00
MULTAS BRADESCO
25/10/2019 Data de Pagto 23/10/2019 2500886 211,26 212,26
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/10/2019 Rsonnes s20m a
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO “ao Ed 480
MULTAS BRADESCO
28/10/2019 Data de Pagto 24/10/2019 2800886 344,66 345,66
MULTAS OUTROS BANCOS
pure fip 2800886 474,65 820,31
[eso Pt 435053 819,31 1,00
MULTAS BRADESCO
SNI AOÃS Data de Pagto 25/10/2019 a90nge maça Sra
MULTAS OUTROS BANCOS
a e onto 2S/AB/20IS 2900886 1.821,03 2.344,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ã
FICFIRF CP P.PUBLICO 435326 2.343,75 1,00
MULTAS BRADESCO
30/10/2019 Dota de Pagto 28/10/2019 3000886 1.952,46 1.953,46
MULTAS OUTROS BANCOS
Dia de Fogo 28/10/2019 3000886 2.508,37 4.461,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO VD) Piso 400
Total 46.257,90 -46.257,90 1,00
Os dados ecima têm como base 01/11/2019 65 0BN0O E Estão sujeitos o alterações,
Últimos Lançamentos
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Página 3 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.461,83
ICACAO AUTOMAT FU
Perros PPUBLICO "DOS «35773 4.460,83 1,00
MULTAS BRADESCO
31/10/2019 DER de Pego SS Na 3100886 555,06 556,06
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/10/2019 3100886 1.085,70 1.641,76
APLICACAO AUTOMATICA 311019 -1,640,76 1,00
DI/11/2019 DATA DE PAGTO 30/10/2019 100886 amar ma
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/10/2019 J00656 uam emas
Total 2507, “6.101,59 865,13
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
q o MÊS Outubro DE 2019
q. CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i
'
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ treta o Au Or
nes MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
= apresentados
; sua Ni 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
: ENSS:AS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ds
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ “2699481
| =
[
- Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura : gstr
3093 31/10/2019
i Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
“Matricula
Loss49
Cargo
TESOUREIRO
Data
31/10/2019
Assinatura
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LINA dos e asi 4
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
4 Ga 1 uv 4
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008665-7
04/11/2019
ano
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE =|
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período; 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.191.710,00 762.860,97722 1.238.958,62 47.248,62 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
f 29.454,6306! - - -
aplicações 47.896,66 9.454,63069
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates . - - = =
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas L s E es o
IRRF
IF - IRRF (R$)
IOF Provisão ê * R ” ”
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão ” E ”
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 1.2390.606.66 792.315,60791 1.289.949,07 50.342,41 se
IF - IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/11/2019
DAItU LIAUESLU mM
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - . 3.093,79 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
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Ouvidoria 0800 7279933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
q290 | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
t
i Determinar o valor da diferença.
|
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
é Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SOMAR OS 7
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
: Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
t
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
É 3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
i TENS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Ê OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
' Responsável pela contabilidade Cargo -
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR : o C06t
; Matricula Data Assinatura ade pos
3093 31/10/2019 CRC
í Responsável pelos Cheques Cargo Co
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura é
65549 | 31/10/2019 Em 3)”: k rasa
Financeira
intendente de Gestão
| ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
1
r
k
1
!
1
í
,
f
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 / ss
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA f 924
Data da : 01/1 -
bradesco operação: 01/11/2019 - 08h10
DGa
' Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 21.500,01 401,23 21.901,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E a jd 2
25/09/2019 SALDO ANTERIOR E
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
oia OFICIO 20190010860659-00003 data esoaa 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
04/10/2019 Oficio 20190010860659-00003 39310 50,91 50,91
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
aan OFICIO 20190011971018-00003 aan 50,94 0,00
24/10/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 241019 ma ma
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofíco 20190011971018-00003 asaai 50,91 sz
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
peca «34598 821,12 1,00
28/10/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 281019 99, 100,
Total 97 922,94 100,
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
!
i
t
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
b
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46155
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) R$ 21.397,86
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do 9]
jane [ee] ss 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 21.397,86
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
k n
FMatricula Data Assinatura n” costa
!aoo3 3110/2019 do CN)
RE Cont 6 [88
- Responsável pelos Cheques Cargo CRC:
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO pf ) re
- Matricula Data Assinatura a aleniá Ros
'ess49 31/10/2019 Lucia
adente de Gestão Financeira
“Secretana Municipal 06 FS je
cóa.: 6
sganco DIausStU A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
1OF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
hrtps:/Nwww ne 12. bradesconetempresa-b.br/ibpj
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N -V VARA - OSASCO -SP-
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9 . f
04/11/2019 ?
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE |
013.397.466/ 0001-14
01/10/2019 a 31/10/2019
: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
+0,25%
valor valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
19.767,46 12.638,43084 20.526,01 758,55 -
IF - IRRF (R$)
821,12 504,61862 - E gs
10F - IRRF (R$) =
IOF - IRRF (R$) =
10F - IRRF (R$) =
IF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) =
20.588,58 13.143,04946 21.397,86 809,28 -
Joe = IRRF (R$) -
sei/imprimirPopup.jsf
05/11/2019
Balivu Diduescu A
2 uigiamo m o mm
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E e 50,73 .-
Mês
IOF - Se IRRF (RS) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00 928
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. comia ia
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[WWW ———————>—>—>—>—>———————
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
% q MÊS Outubro DE 2019
ARA CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
nd DEMONSTRAÇÃO DA CONT/
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 100
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) R$
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sus Is 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A saida E 8.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 100
OS REGISTROS CONTÁBEIS
= E
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ro Costa
; Matrícula Data Pesinattra Rogér” conste
3093 31/10/2019 Tab I 3
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
pr Data Assinatura /
| s5s49 31/10/2019 cúcia dE a
superintendente de Gestão ie
cretaria Municipal de Finanças
sd: 65549
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h11
a uguiu ss UU uy
Agência | Conta no Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
DOBB6 | 0000004-3 338.230,72 5.562,43 343.793,15
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2019 SALDO ANTERIOR E
01/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25088 146.512,87 =
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25997 186.912,57 SAD AM
ROYALTIES MUNICIPIOS EE
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 100886 12.979,53 346.405,97
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190010860659-00003 3s310 -1,00 346.404,97
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sasoss -4339,18 342.065,79
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886097 -1.192,55 340.873,24
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 86166 “2.648,55 338.224,69
TRANSF CC PARA CC PJ E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ses213 -10.477,44 327.747,25
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BaGZaa, -4.807,00 322.940,25
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886375 -140.029,00 182.911,25
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886422 -10.554,48 172.356,77
TRANSE CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886428 -3.489,92 168.866,85
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886527 -2.927,07 165.939,78
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs6592 «13.438,66 152.501,12
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Besseo -6.557,00 145.944,12
TRANSF CC PARA CC PJ z
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessao 19.731,32 126.212,80
TRANSF CC PARA CC PJ .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sa6732 10.657,43 115.555,37
TRANSF CC PARA CC P) F
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ad 800,00 cana
TRANSF CC PARA CC PJ ' a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sassaa 15.760,00 96.895,3;
TRANSF CC PARA CC PJ E St]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE se da
pps dic ss6s33 47.120,92 18.178,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ En FE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bssoso A 82
TRANSF CC PARA CC PJ 647800 Pr
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asesei 82
TRANSF CC PARA CC PJ 5 '
D) DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE etparis, ali o
02/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425088 063 063
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425997 139.275,76 139.276,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427060 860.724,61 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ rios 100
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E 1.000.000,00
03/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 295 3,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425088 408,20 41215
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427060 169.777,99 170.190,14
TRANSE CC PARA CC PJ q 15200516
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bpezsa 154,8
TO INDIA E DE sauDE nossos -534,10 162.271,06
“TRANSF CC PARA CC PJ 140; 21.534,59
E J.C.CONSTRUCOES LTDA uso add dá
TRANSF CC PARA CC PJ 5 REM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE socsiz 12.033,00 oo
ss6742 -5.000,27 4.501,32
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
Data
Lançamento
Deto.
1 agua LULU
Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
04/10/2019
07/10/2019
08/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
14/10/2019
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190010860659-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190011333904-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190011410369-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190011333904-00003
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
886969
39310
402665
427060
1075943
431296
402665
427060
39310
5952001
5955001
5956001
5957001
402665
427060
427700
2058597
39310
886032
886121
886204
886338
886541
886553
886561
886671
886672
886881
Bs699s
1310751
402665
427700
427929
39310
Crédito (R$) Débito (R$)
-4,500,32
1,00
118
7.744,32
-5,690,47
-2.056,03
5.690,47
-5.690,47
1,17
484,83
-1,00
-108,00
-108,00
-108,00
-162,00
0,60
100.226,94
239.660,95
400.000,00
1,00
-34.600,00
-19.602,60
-5,637,00
-16.852,40
7 62040
-10.739,04
-199.893,65
“17.491,14
13.159,40
-264,18
-15.227,30
-145.213,89
-15.058,74
-244.827,75
117
8.101,72
115.361,18
1,00
-999,92
-8.459,84
-2.025,00
-2.880,07
37.209,24
-3,600,00
«67.000,00
-1.290,00
1,00
2,00
318
7.747,50
2.057,03
1,00
5.691,47
1,00
2,17
487,00
486,00
378,00
270,00
162,00
0,00
0,60
100.227,54
339.888,49
739.888,49
-39.887,49
705.287,49
685.684,89
680.047,89
663.195,49
661.575,09
650.836,05
450.942,40
433.751,26
420.591,86
420.327,68
405.100,38
259.886,49
244.827,75
0,00
1,17
8.102,89
123.464,07
123.465,07
122.465,15
114.005,31
111.980,31
109.100,24
71.891,00
68.291,00
1.291,00
1,00
01/11/2019
ragiuia > ur o
A es
Data Lançamento Deto.
15/10/20 gi ea) (9)
TS/I0/2015 RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT fee oca B00.001,00
DESBLOQ ORDEM JUDICIAL
Oficio 20190011410369-00003 3310 1,00 500.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS '
FICFIRF CP P.PUBLICO 432678 -330.465,73 169.536,27
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Secos -7.485,00 162.051,27
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 885078 -4,329,65 157.721,62
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Se6101 -4.740,00 152.981,62
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bss16s “745572 145.525,90
TRANSF CC PARA CC PJ '
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886226 Ê 46.138,24 99.387,66
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE B6s14 % À -5011,72 94.375,94
TRANSF CC PARA CC PJ Vo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sREssA n -201,60 94.174,34
TRANSF CC PARA CC PJ) E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessaz Em, -10.819,23 83.355,11
TRANSF CC PARA CC PJ 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs68so -5.409,87 77.945,24
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bs6os4 46.138,24 31.807,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D 2055126 -4322,50 27.484,50
TRANSF CC PARA CC PJ
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D 2055417 -2327,50 25.157,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D ansseza -665,00 24.492,00
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP 8536160 -8.274,50 16.217,50
TRANSE CC PARA CC PJ
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP SEs32 “3.534,00 12.683,50
TRANSE CC PARA CC P)
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP 6536506 “1.691,00 10.992,50
TRANSF CC PARA CC P)
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP senna “10.991,50 1,00
16/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 117 217
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427929 5.974,29 5.976,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R 5950001 435,50 5.540,96
PAGTO ELETRONICO TRIB!
INTERNET --P.M MANGARATIBA RO s951001 -89,00 5.451,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R FeszonA “2734 5.424,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SsaooL -58,00 5.366,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 73,00 5.293,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ço Eioiaad soca ia
INTERNET PM MANGARATIGA/RO ted aaa 823,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sgsano dz 800,50,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ã
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ssszopa 38,00 70580
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ”
NADA 5958001 186,00 579,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO à
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ Ea Tao a
TRANSF CC PARA CC PJ
IZAG/201S PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BoG263 200.000,00 210.001,00
Pois da Mio «33271 -187.439,95 12.561,05
TRANSF CC PARA CC PJ E
MARLY CARVALHO VASCONCELLO possas: eso Eênçe
TRANSF CC PARA CC PJ q
MARLY CARVALHO VASCONCELLO a age dd
TRANSF CC PARA CC PJ 3
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV fas id aorana pia
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO cód o 100
18/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 119 219
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427929 79.104,17 79.106,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «31296 5.695,31 a+.801,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432678 330.571,17 415.372,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33271 161.835,90 577.208,74
TO 5953001 422,06 572.986,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] sas so0a -5264,05 587.722,68
https://www..ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
raguia 4 ue o
Dai
ta Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ png “6.601,40 561.121,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ so58001 -900,00 560.221,23
TRANSF CC PARA CC PJ pa
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV 275651 -32.207,00 528.014,23
TRANSF CC PARA CC PJ Ed N
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Beçozs -11.445,00 516.569,23
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886075 s -2.506,35 514.062,88
TRANSF CC PARA CC PJ q
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Besico ' -97:749,00 416.313,88
TRANSF CC PARA CC PJ V É
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886512 a) D -6.550,00 409.763,88
TRANSE CC PARA CC PJ A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886601 -4.416,00 405.347,88
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE socezs -836,00 404.511,88
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sssseo =17.755,80 386.756,08
TRANSE CC PARA CC PJ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2435087 -386.755,08 1,00
RECEBIMENTO TED D
21/10/2019 REMET. PREF MUN DE MANGARAT 4118528 400.000,00 400.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO 433726 “182.176,03 217.824,97
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL "
OFICIO 20190011971018-00003 ss10 -1,00 217.823,97
TRANSF CC PARA CC PJ
E.).C.CONSTRUCOES LTDA Sec042 -213.448,27 4.375,70
TRANSE CC PARA CC PJ
PLENART MONTAGENS E ESTRUT 2055213 -661,20 3.714,50
TRANSF CC PARA CC P)
RENATO MORGADO PRODUCOES L 8536596 -2.536,50 1.178,00
TRANSE CC PARA CC PJ
RENATO MORGADO PRODUCOES L 8536936 -1.178,00 0,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
22/10/2019 68 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 655.611,83 655.611,83
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433979 -585.963,48 69.648,35
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886134 -9,452,65 60.195,70
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Resisz 16.570,54 43.625,16
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bogas? -19.814,00 23.811,16
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE hd 878,79 22.932,37
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE mesa “5.775,95 17.156,42
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id “1.290,96 15.865,46
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075453 -1.725,40 14.140,06
23/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,76 2,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433271 25.632,17 25.634,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433726 48.613,89 74.248,82
cid nec 5162631 3.906,11 7034271
DR REAR CBA RO 5950001 «62,00 70.280,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E:
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 133,50 70.147,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO É ;
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] SaEaçOA 2.2 SESigAs
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] anna id SESUOAO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Ono 880, ELsano
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -4,40 52.507,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO i
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 202,73 5230443
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R] oa dad RERanDa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
sagua uv u
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO SS 600
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ cd *121,50 52.178,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 957001 -8,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO seno
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -107,97 52.061,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ú
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 mr, 373,64 48.338,12
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO asa A DA ja
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ ie -34,80 48.303,32
TRANSF CC PARA CC PJ N
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE S06265, VEDA -1,627,52 46.675,80
TRANSF CC PARA CC PJ 4 RO) Es
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Be6s12 -16.577,87 30.097,93
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ad E -821,60 29.276,33
TRANSF CC PARA CC PJ + ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ss6es2 És -1741732 11.859,01
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 1075016 -1.976,29 9.882,72
TRANSE CC PARA CC P)
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 1075398 -792,86 9.089,86
TRANSE CC PARA CCP)
ER) IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ 6896878 -9.088,86 1,00
24/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,59 15%
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433726 19.079,96 19. 081,55
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL asi
Oficio 20190011971018-00003 aoa40. 1,00 19.082,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 -7,109,16 11.973,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 «10.155,95 1.817,44
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5956001 -6,60 1.810,84
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 1075730 1.809,84 1,00
25/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,58 1,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433726 114.547,45 114.549,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433979 111.138,60 225.687,63
CHEQUE
DEP/ESP pa] -17.400,00 208.587,63
TRANSE CC PARA CC PJ
CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA 1417480 -208.586,63 1,00
29/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 149 219
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433979 32.430,60 32.432,79
PAGTO
DM AMAR IDA 5951001 «12.962,52 19.470,27
na red amo 5952001 -272,00 19.443,27
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE oosazr id ça
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aesoas ao boa
30/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,59 1,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433979 103.324,26 103.325,85
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Baia -7.594,80 95.731,05
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BaG254 2.238,76 93.492,29
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE snásas seRonam: asmnea
TRANSF CC PARA CC PJ ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ed a bios
TRANSF CC PARA CC PJ :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bsc41s anonços Rato
TOR MONTRA DE SAUDE hnaind Caia, Anzione
TRANSF CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE bica tosa see
TRANSF CC PARA CC PJ g
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE head 40:1162:00 S19873
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ge Easctióo ed
Total 5.187.440,31 -5.187.440,31 00
Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
“oo ragina 0 qe d
ii a ae
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/10/2019 SALDO ANTERIOR “103.323,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,59 103.323,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433979 103.324,26 1,00
31/10/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 311019 1.242,87 1.243,87
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R Bassaa facad d:223,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Altas sREção 1.196,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] ssssonA ni 1,00
Total 104.567,72 “1.242,87 do
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
q CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 243.731,08
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
! DOS ITENS
: 1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sue e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III 1.800,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
À
) Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
;3093
R$ 341.988,99
CONTADOR
Data
31/10/2019
: Responsável pelos Cheques
! LÚCIA HELENA ROSA
- Matrícula
| 65549
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/10/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 ( 46147 )
Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 iss iss pago a maior 25,64
31/10/2019 iss issoago a maior 32,27
57,91
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/10/2019
Matricula Assinatura
3093
frio/Castro Costa
Atum |
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura Vo é
E 31/10/2019 LCA a ão Financeira
taria Municipal
d.: 65549
qm
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147)
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 credor pago a menor credor 1.800,00
1.800,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Cairo Casta
Rogério
3093 31/10/2019 Contédo!
q +
Responsável pelos Cheques Cargo
Viatrícula Data Assinatura
3093 31/10/2019
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
na
is
LIGIA LH GULIVU dm
h raguia 1 uc é
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE z 19)
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 « Y q
Periodo: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.062.673,38 1.271.446,96297 2.064.950,52 2.277,14 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.291.735,66 794.164,74539 . - .-
Aplicações , ”
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.011.012,49 1,.854.484,37650 3.014.397,35 3.384,86 3.384,87
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - ê gi .-
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - s s e a
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . É . E si
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 343.396,55 211.127,33186 343.731,08 334,53 -—
I0F - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
=. = menu usa Página 2 de 2
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do s - E 1.442,25 3.384,87
nã 2, 8:
IOF - IRRF (R$) -
2 DWD————>—>—>—>——
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pra osite
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
hups://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA y Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
1% CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO pm
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 31/10/2019 |)
; a ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
t e
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i —————————————
) 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Suntia ii 4 - Créditos vários não contabilizados
É ANEXO Ill
t SUBTOTAL A
h SOMA DOS
TENSS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[> ——————————————————————
: Responsável pela contabilidade Cargo
* ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
i3093 | 31/10/2019
pEseponasivo: pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
:65549 31/10/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
SovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
01/10/2019 a SALDO ANTERIOR
01/10/2019 102531 ARR DH CB
01/10/2019 102531 ARR INTER
01/10/2019 102531 DEB TARIFA
01/10/2019 102531 DEB TARIFA
01/10/2019 990001 APL AUTOM
02/10/2019 102531 ARR DH AG
02/10/2019 102531 ARR DH CB
02/10/2019 102531 ARR AUTOAT
02/10/2019 102531 ARR INTER
2 f201 102531 DEB TARIFA
02/10/2019 102531 DEB TARIFA
02/10/201 102531 DEB TARIFA
02/10/2019 102531 DEB TARIFA
02/10/2019 102531 DEB TARIFA
02/10/2019 990001 APL AUTOM
102531 ARR DH CB
102531 ARR DH CB
102531 ARR AUTOAT
102531 ARR INTER
03/10/2019 102531 DEB TARIFA
03/10/2019 102531 DEB TARIFA
03/10/2019 102531 DEB TARIFA
03/10/2019 990001 APL AUTOM
04/10/2019 102531 ARR DH CB
04/10/2019 102531 DEB TARIFA
o 2019 990001 APL AUTOM
07/10/2019 102531 ARR DH AG
07/10/2019 102531 ARR DH CB
07/10/2019 102531 ARR AUTOAT
07/10/2019 102531 ARR INTER
07/10/2019 102531 DEB TARIFA
07/10/2019 102531 DEB TARIFA
/2019 102531 DEB TARIFA
)/2019 DEB TARIFA
990001 APL AUTOM
102531 ARR DH AG
08/10/2019 102531 ARR DH CB
08/10/2019 102531 ARR AUTOAT
08/10/2019 102531 DEB TARIFA
08/10/2019 102531 DEB TARIFA
08/10/2019 102531 DEB TARIFA
19
o S
1 6
=
o)
o GOVCONTA CAIXA
e, » 197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
1.800,00C
3.555,71€ E345,;746
1.458,68C 6.814,39€
129,00D 6.685,39C
12,40D 6.672,99C
4.400,57D 2.272,42C
3.036,57€ 5.308,99C
7.921,67C 13.230,66C
2.339,66C€ 15.570,32C
3.219,74C 18.790,06C
17,05D 18.773,01C
2,89D 18.770,12C
327,66D 18.442,46C
24,80D 18.417,66€
24,84D 18.392,82C
16.121,40D 2.271,42C
119,67C 2.391,09C
26.197,20C 28.588,29C
916,73C 29.505,02C
364,15C 29.869,17C
16,56D 29.852,61€
172,86D 29.679,75C
3,10D 29.676,65C€
27.876,65D 1.800,00C
8.622,86€ 10.422,86C
154,80D 10.268,06C
8.468,06D 1.800,00C
2.415,40€ 4.215,40C
5.109,89€ 9.325,29€
312,45€ 9.637,74C
1,943,85€ 11.581,59€
134,16D 11.447,43C
14,49D 11.432,94€
15,50D 11.417,44C
49,60D 11.367,84C
9.567,84D 1.800,00C
26.009,66C€ 27.809,66C
2.974,51€ 30.784,17C
723,84C 31.507,681C
170,28D 31,337,53€
93,00D 31.244,53€
10,350 31.234,18€
https:// goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/11/2019
08/10/2019
09/10/2019
05/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
0/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
11/10/2019
/2019
11/10/2019
11/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2019
15/10/2018
15/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
16/10/2019
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
390001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA q
APL AUTOM f —
ARR DH AG [4 16,4) Sp]
ARR DH CB and |
ARR DH CB R
ARR AUTOAT A
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
29.434,18D
4.835,56C
1.491,28C
6.019,75C
16,56D
252,84D
2,89D
15,50D
6.117,80D
6.415,18C
7.274,55C
110,70C
170,92C
682,19€
4,65D
175,44D
6,200
8,280
18.918,78D
43,78C
5.264,19C
760,52C
351,21C
16,56D
6,20D
6,20D
190,920
6.200,82D
27,40C
6.038,46C
360,14C
144,57
206,40D
7.844,36D
156,81C
7.701,53€
1.684,35C
564,36C
18,60D
22,770
9,30D
165,12D
9.891,26D
525,68C
4.534,86C
122,93€
4.218,60C
214,14D
6,21D
17,05D
12,40D
9.152,27D
+ uguiu 2 uu
1.800,00C
6.635,56C
8.126,84C
14.146,59C
14.130,03C
13.877,19€
13.874,30C
13.858,80C
7.741,00€
14.156,18C
21.430,73C
21.541,43
21.712,35€
22.394,54C
22.389,89€
22.214,45€
22.208,25€
22.199,97C
3.281,19€
3.324,97€
8.589,16C
9.349,68C
9.700,89C
9.684,33C
9.678,13C
9.671,93€
9.481,01C
3.280,19€
3.307,59€
9.346,05€
9.706,19C
9.850,76C
9.644,36C
1.800,00C
1.956,81C
9.658,34C
11.342,69€
11.907,05C
11.888,45C
11.865,68
11.856,38C
11.691,26C
1.800,00C
2.325,68C
6.860,54C
6.983,47€
11.202,07C
10.987,93C
10.981,72C
10.964,67C
10.952,27
1.800,00C
https://govconta.caixa. gov.br/sigov/extrato/conta individuaVimprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/11/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
18/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
22/10/2019
0/2019
22/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
1C 32
102531
102531
890001
102531
102531
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
6.141,54C
242,62C
1.659,95C
149,64D
6,21D
9,30D
7.878,96D
5.640,21C
175,14C
6.231,71C
203,82D
4,14D
Ps = 7,75D
ERA 11.831,35D
á . 303,60C€
8.020,94C
Rs 726,01€
235,13C
18,60D
10,35D
4,65D
309,60D
8.570,88D
163,86C
10.415,65C
149,56
720,83C
9,30D
353,46D
12,40D
6,21D
11.069,53D
3.082,68C
15.790,99€
1.972,24
7.648,03C
117,80D
20,70D
105,40D
523,74D
28.096,90D
2.673,81C
17.600,38C
482,58C
431,51C
12,40D
2,07D
4,65D
134,16D
21.035,00D
4.838,19C
156,46C
vagina 5 de 4
7.941,54C
8.184,16
9.844,11€
9.694,47
9.688,26
9.678,96C
1.800,00C
7.440,21€
7.615,35€
13.847,06
13.643,24
13.639,10€
13.631,35€
1.800,00€
2.103,60C
10.124,54C
10.850,55C
11.085,68C
11.067,08€
11.056,73C
11.052,08
10.742,48
2.171,60C
2.335,46
12.751,11C
12.900,67€
13.621,50C
13.612,20€
13.258,74
13.246,34C
13.240,13C
2.170,60C
5.253,28C
21.044,27
23.016,51€
30.664,54€
30.546,74C
30.526,04C
30.420,64C
29.896,90€
1.800,00C
4.473,81C
22.074,19C
22.556,77€
22.988,28C
22.975,88C
22.973,81C
22.969,16C
22.835,00€
1.800,00C
6.638,19€
6.794,65€
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/11/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
25/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019
102531
102531
102531
102531
000000
990001
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
950001
102531
102531
102531
102531
102531
990001
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM e pererema
ARR DH CB x, f
ARR DH CB f
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
DEB TARIFA
DES TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
3.561,93C
1,55D
90,30D
2,070
42,00D
8.420,66D
5.996,36C
255,50C
100,62D
2,89D
3,10D
6.145,25D
4.386,01C
119,67C
42,99€
161,25C
3,10D
59,34D
2,07D
4.645,41D
230,60C€
2.256,14C
394,76C
4,65D
170,28D
6,20D
2.700,37D
10.991,52C
366,86C€
878,22C
139,32D
6,21D
7,75D
12.083,32D
vaga 4 de 4
10.356,58C
10.355,03
10.264,73C
10.262,66C
10.220,66C
1.800,00C
7.796,36€
8.051,86€
7.951,24C
7.948,35€
7.945,25€
1.800,00C
6.186,01
6.305,68€
6.348,67C
6.509,92
6.506,82
6.447,48C
6.445,41C
1.800,00C
2.030,60
4.286,74C
4.681,50
4.676,85
4.506,57C
4.500,37
1.800,00C
12.791,52C
13.158,38C
14.036,60C
13.897,28C
13.891,07€
13.883,32C
1.800,00C
1.800,00C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
EI) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 290.784,17
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
má é 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
290.784,17
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data i 0
ria C
3093 | 31/10/2019 Rag" or
al
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO —
Matricula Data Assinatura
65549 31/10/2019
jo Finêncelr
Gestã
Superintendente de mangas
Secretaria Municipal de
cód.: 6
Paga | de 2
ca | * A qua Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo
/AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ni mar" 895
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 | 5,963990 5,967637
Administradora
lome ) indereço CNP. l
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360 3081060104”
Cliente
lome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
onta Corrente Ed
29.138.310/0001-59
006.00000037-2 Í 10/2019 01/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
, Valor em R$ Qtde de Cotas
ie ont 14.183,30 2.378,160671
276.471,62C 46.348,694467
Fesgrins 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 129,220 '
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 290.784,17C
Resgate, Bruto em Trânsito” 0,00 poço
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor E
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/10 APLICACAO 4.400,57C 737,849651
02/10 APLICACAO 16.121,40C 2.703,071576
03/10 APLICACAO 27.876,65C 4.674,027859
04/10 APLICACAO 8.468,06C 1.419,811086
07/10 APLICACAO 9.567,84C 1.604,192162
08/10 APLICACAO 29.434,18C 4.935,035452
09/10 APLICACAO 6.117,80C 1.025,721503
10/10 APLICACAO 18.918,78C 3.171,926838
11/10 APLICACAO 6.200,82C 1.039,621091
14/10 APLICACAO 7.844,36C 1.315,162215
15/10 APLICACAO 9.891,26C 1.658,323572
16/10 APLICACAO 9.152,27C 1.534,413214
17/10 APLICACAO 7.878,96C 1.320,925279
18/10 APLICACAO 11.831,35€ 1.983,533687
21/10 APLICACAO 8.570,88C 1.436,837123
22/10 APLICACAO 11.069,53C 1.855,616512
23/10 APLICACAO 28.096,90C 4.709,712263
24/10 APLICACAO 21.035,00C 3.525,781618
25/10 APLICACAO 8.420,66C 1.411,354208
28/10 APLICACAO 6.145,25C 1.029,926657
29/10 APLICACAO 4.645,41C 778,516320
30/10 APLICACAO 2.700,37C 452,526427
31/10 APLICACAO 12.083,32C 2.024,808144
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0.00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E SUETEA Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
—— 7
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
Matrícula Data Assinatura Regário
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 2
o) A | “ A Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
INome da Agência
Código peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividads F
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” 021011 805
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,9867637,
Administradora
Nome º indereço INPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ Conta Corrente A IM6s/Ano
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 682,28C 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,42C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 682,70C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista |
taça seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
qulo | contabilizados na escrita.
>
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SETA iê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS SBIS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
dE [e Jr
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 o 31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Itau s/A
———
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente Ê 01/11/2019 às 08:20:59h
Extrato - Por Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Data Lançamento . no l Valor (R$) Saldo (R$)
16/09 SALDO ANTERIOR 10,00
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 472,81-
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,65 -
0210 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.134,66 -
02/10 TED 237.0886FUNDO MUN DE 3.011,12
0210 SALDO 10,00
04/10 TED 001.3836PM MANGARATI 235,71
04/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 235,71-
04140 SALDO 10,00 a
07/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 100.000,00 - (4 Pa
07/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 235,71 - f Va
07/10 TED 237.0886PREF MUN DE 100.000,00 153 LA | ]
0710 AG. RESGATE PP CP 4814 235,71 )
0710 SALDO 10,00 7
08/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 300.000,00 -
08/10 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
0810 SALDO 10,00
11/10 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.976,00
11/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.976,00 -
1110 SALDO 10,00
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 472,81-
25/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.134,61-
250 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,65 -
250 TED 237.0886FUNDO MUN DE 3.011,07
3110 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Er
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/internet1.itau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm 14
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
air
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. iris,
4 - Determinar os créditos vários efetuados peló Bancô e não
contabilizados na escrita. )
9ub
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS s7e761
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) Ear,
Dos LE NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados n
ic 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
4.957,83
Mp Tr
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
"gão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 ( 46124)
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 DIARIA DIARIA PAGA A MAIOR 1.189,98
31/10/2019 CRDOR PAGO A MAIOR CREDOR 0,24
1.190,22
esponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR sen CAstQ
atricula Data Assinatura es a, a dor
3093 31/10/2019 creio 7996/63
esponsável pelos Cheques Cargo
latrícula Data Assinatura A
30% 31/10/2019 )) EEN
Lúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Itaú S/A
tao) horas
Consulta rendimentos mensais |
Mês: Outubro/2019
Agiconta / Empresa CNPJ 2]
PM MANGARATIBA- iaánd es 1]
4814/08716-1 DIVERSOS 29.138.910/0001-59 |
Cotas - 31.10.2019. - Movimentação no (R$) | Saldo Bruto (R$)
Fundos ; ad Ela
o | Rendimentos (R$)
” H | Bruto do! Base
Aplicações | Rengntes | IRRF IOF | 30.09.2019 31.10.2019 | mês | cálculo IR
0,55
Saldo Valor (R$)
PP CURTO PRAZO 1.107,82015 3,4009380
221,71) 23571] 000/000] 178478] 376761 683
41090/201 1.107,82015 3,4009380 221171
: 1.107,82015' 3,4009380 2.211,71:
235,71) 0,00/ 0,00
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (
www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, di
ias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
14
https://intemet1.itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bklcom .dll?4230
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. /
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo! Banco e não
contabilizados na escrita.
92
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sh
e
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) 10,99
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SuRiA ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
| MENS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura do cats [9
3093 31/10/2019 x 3
z 2087
: Responsável pelos Cheques Cargo
F LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
“65549 31/10/2019
uci -
intendente de Gestão Financel
tara Municipal de Finanças
cód.: 65549
Untievis
ad E
Dai Ivo nau S/A
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 01/11/2019 às 08:22:05h
Extrato - Por Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Data Lançamento , . | Valor (R$) Saldo (R$)
30/09 SALDO ANTERIOR
1
01/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 275,20- no
01/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 51.368,02
01/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 51.092,82 -
0110 SALDO 10,00
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 434,61-
0210 SISPAG FORNECEDORES 4814 456,68 -
020 SISPAG FORNECEDORES 4814 600,13-
0210 SISPAG FORNECEDORES 4814 136,06-
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.215,38-
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 243,16-
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 480,94 -
02/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 761,28-
0210 SISPAG FORNECEDORES 4814 937,72-
0210 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.654,66 -
02/10 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 557.526,62 -
02/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 557.526,62 -
02/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 848,60-
02/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 143.732,97
02/10 DEV TED 001613 MOTOZ 557.526,62
02/10 AG. RESGATE PP CP asi4 421.562,87
0210 SALDO 10,00
030 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.490,00 -
030 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.048,63-
03/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 48.526,26 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES TED 814 1.310,01-
03/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 223,20-
03/10 SISPAG PM M ROYALTIES 4814 2.869,90
03/10 RECBTO CONVENIOS C BARRA 36.082,39
0310 AG. RESGATE PP CP 4814 19.515,71
0310 SALDO 10,00
04/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 272,20-
04110 RECBTO CONVENIOS C BARRA 11.639,93
040 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.367,73-
0410 SALDO 10,00
0710 SISPAG FORNECEDORES aB14 14.422,44-
07/10 SISPAG FORNECEDORES aB14 2.049,30 -
0710 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.383,55 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.216,73-
070 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.280,94 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 23.582,00 -
0710 SISPAG FORNECEDORES 4814 255,68-
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 132.241,00-
https://intemet1 .itau.com.brV1 /PP/IMG/VersaoImpressao.htm
01/11/2019
o7ho
07/10
0710
0710
070
07/10
08/10
08/10
08/10
08/10
0810
08/10
08/10
08/10
0910
09/10
0910
0910
09/10
09/10
1010
100
1010
1010
100
1010
100
1010
1010
1110
1110
11/10
110
11110
110
140
140
14/10
1410
1510
15/10
1510
1510
16/10
160
160
16810
1610
170
1710
17M0
17H0
170
170
1810
18/10
18/10
1810
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M MANG DIVERSO
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M MANG DIVERSO
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
SISPAG P M M ROYALTIES
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
https://internet1 itau.com.br/V1/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
Banco Itau S/A
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
66.739,20 -
230,10-
100.000,00
176.950,18
20.549,24 -
10,00
397.334,41 -
1.272,50-
513,00-
330,00 -
300.000,00
52.905,42 PO
46.544,49 000
10,00 [3
10,00- »| 7)
128.866,71 - $
569,70-
924.591,81
795.145,40-
10,00
13.336,25 -
2.269,50 -
5.060,84 -
5.940,00 -
238.639,62 -
264,50 -
22.751,97
242.758,74
10,00
1.976,00-
171,10-
238.639,62
7.655,66
244.148,18 -
10,00
283,70 -
19.860,87
19.577,17 -
10,00
246,10-
24.208,92
23.962,82 -
10,00
2.033,25 -
273,10-
22.878,38
20.572,03 -
10,00
500.000,00 -
7.115,29-
325,90 -
18.258,94
489.182,25
10,00
222,50 -
28.921,40
28.698,90 -
10,00
213
UI IZUIS
2110
2110
2110
2110
2110
2210
22/10
22/10
22110
2310
2310
2310
2310
240
2410
240
2410
2410
240
24110
2410
240
24110
240
24h0
24110
240
2410
24110
250
250
2510
25h0
28/10
28/10
2810
2810
29/10
2910
2910
290
30/10
30/10
30/10
3010
3110
3110
3110
3110
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Banco Itau S/A
4814 15.388,80 -
265,00 -
11.894,33
4814 3.759,47
480,60-
36.954,82
4814 36.474,22 -
1.809,50 -
104.010,40
4814 102.200,90 -
4814 300.000,00 -
4814 136,06-
4814 434,61 -
4814 739,51-
4814 243,16-
4814 1.654,66 -
4814 1.019,64-
4814 600,13-
4814 480,94 -
4814 550,62 -
4814 1.087,13-
4814 456,68-
154,30-
14.648,40
4814 292.909,04
213,60-
19.079,09
4814 18.865,49 -
151,90-
10.253,54
4814 10.101,64 -
193,70-
23.113,69
4814 22.919,99-
129,10-
16.550,04
4814 16.420,94 -
279,70-
42.502,38
42.222,68 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
leem
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internet1.itau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
3/3
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E |
Al SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Doe ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) R$ 383.803,18
os Es NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 5.959,30
Subtotal
apresentados
a IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do do
SUBTOTAL A ANEXO Ill 3.659,05
SOMA DOS
[ENS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM eataTo
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
Ei
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/10/2019
Matrícula Assinatura
3093
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549
31/10/2019
= de Gestão Finêncel
A al de Finanças
Luce
suo rmendente &
E ici
Secretaria MU
cód.: 6
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
àrgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
Natureza do Depósito Valor R$
Banco: 341 - Itaú
Mês: Outubro
31/10/2019 diaria diaria paga a maior gustavo peres 3.439,30
31/10/2019 diaria diaria paga a maior roseir alves 2.520,00
5.959,30
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ); ério Castro Costa
viatricula Data Assinatura optador
9978 96/08
3093 31/10/2019 À
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura /)
3c 31/10/2019 Piz A Pa Rn
ut É Financeita
intgrdente de Gestão Fine
pequi Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
àrgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46125 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 credor
debito não efetuado pelo banco 3.659,04
31/10/2019 iss iss pago a menor 0,01
3.659,05
a
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/10/2019 CRC: 6! /08
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
3 31/10/2019
Tt
niangante de Gestão Financeira
secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549 e a.
UM LUIS
tanco Itau S/A
Itaú horas
Consulta rendimentos mensais o
Mês: Outubro/2019
Agiconta Empresa CNPJ +
PMMCCPARREC :
4814/08717-9 / — MUNICIPAIS | 29:138.310/0001.59 |
Cotas - 31.10.2019
Fundos H | Base
Saldo Valor (R$) Aplicações . Resgates [IRRF| IOF | 30.09.2019 31.10.2019 do tds cálculo
t E A AR
PP CURTO PRAZO 112.852,17130:3,4009380 1.464.320,15: 1.516.232,57 | 0,00 0,00/ 434.737,77 383.803,18, 977,83
41090/201 112.852,17130 3,4009380, 1.464.320,15/ 1.516.232,57 | 0,00] 0,00] 434.737,77 | 383.803,18] 977,83] 966,17
Total
112.852,17130 3,4009380 1.464.320,1
.516.232,57| 0,00/0,00 434.737,77 | 383.803,18) ddr) dá 966,17
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
mes
A
https:/internet1 “itau.com.br/banklinepj/GRIPNET/bkicom.dll?10494
10
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3e 4
. Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matricula
3093
Responsável pelos Cheques
É LUCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
369
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR orenenças
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO $ 10,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) '
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3.
4-
R
R$ 0,00
R$ 0,00
Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Créditos vários não contabilizados Do 00
ANEXO E 0.00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 10,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ”
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura E. o CO i
ROB counter
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura )
LOSS 7. 4 a ROL.
terá Tone
i ra
Superintendente de Gestão Finance!
atri Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
01/1/2019 DIGO tau SIM
DD
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 01/11/2019 às 08:23:55h |]
Extrato - Por Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Data Lançamento no Valor (R$) Saldo (R$)
25/09 SALDO ANTERIOR 10,00
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.659,04 -
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 99.905,20 -
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 80.219,22 -
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 52.275,63-
01/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 125.426,72-
01/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 122.659,92 -
01/10 AG. RESGATE PP CP 4814 484.145,73
01140 SALDO 10,00
03/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.869,90 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 23.686,82 -
03/10 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
03/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 473.443,28 -
0310 SALDO 10,00
08/10 SISPAG FORNECEDORES as14 2.052,00 -
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22-
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 -
08/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.182,00-
08/10 AG. RESGATE PP CP 4814 16.375,90
0810 SALDO 10,00
11/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 238.639,62 -
11/10 AG. RESGATE PP CP 4814 238.639,62
1110 SALDO 10,00
44/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.342,40-
44/10 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 2.099,50 -
14110 AG. RESGATE PP CP 4814 4.441,90
1410 SALDO 10,00
150 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.127,84 -
15/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 952,66 -
45/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.419,27 -
15/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 78.719,28-
150 AG. RESGATE PP CP 4814 82.218,85
1510 SALDO 10,00
47/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
4710 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.128,47 -
17HO SISPAG FORNECEDORES 4814 5.219,36 -
47110 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
1710 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
4710 SISPAG PMM CP A MUNICI 4814 500.000,00
47/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 479.030,96 -
170 SALDO 10,00
48/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 125.426,72-
18/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 100.017,07 -
1810 SISPAG FORNECEDORES 4814 80.219,22 -
48/10 AG. RESGATE PP CP 4814 305.663,01
https: /linternetf “itau.com.br/V 4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
A
01/11/2019
18/10
2110
2110
2110
2110
21110
2110
2110
210
2110
24110
2410
2410
2410
24h0
240
2410
240
29/10
2910
29/10
29110
29110
2910
290
30/10
30/10
30/10
30110
30/10
3110
3110
3110
3110
- Os saldos acima são basea
alterados a qualquer momento em fungi
Dúvidas, sugesti
dias, 24h, ou O Fale
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvi
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. De!
722 1722, disponível 24hs todos o:
https://internetf
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836PREF MUN MAN
RESGATE ITAU PP APROX
SALDO
DaUU Itau DIA
10,00
4814 3.762,03 -
4814 8.133,77 -
4814 2.308,50 -
4814 990,00 -
4814 113.611,85 -
4814 387.677,78-
300.000,00
4814 216.483,93
10,00
4814 1.190,00 -
4814 51.059,78 -
4814 9.000,00 -
4814 4.500,00 -
4814 185.853,99 -
4814 300.000,00
4814 48.396,23 -
10,00
4814 513,00 -
4814 109.118,44 -
4814 232.029,25 -
1.076,00
298.924,00
4814 41.660,69
10,00
4814 513,00 -
4814 384,75 -
4814 58.585,39 -
4814 59.483,14
10,00
4814 268.731,28 -
200.000,00
68.731,28
10,00
s dias.
“tau. com.br/V1/PP/IMGIVersaolmpressao.htm
dos nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
ão de novos lançamentos.
utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
idoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
ficientes auditivos ou de fala 0800
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
962
+
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Cons ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) Ra 140.706,62
| os TENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
! e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados o
aa P 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
E SOMA DOS
: ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
114.414,66
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matricula
|3093
CONTADOR
Assinatura
Data
31/10/2019
07,
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
| 65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/10/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148 )
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 CREDOR PAGO CREDOR VERBA INDEVIDADA 3.659,04
3.659,04
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Rogá rio o Costa
3093 31/10/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/10/2019
Assinatura
ssa
Ta
' E To
Superintendente de Gesk
ecretata Municipal de Finanças
cód.: 65549
04/11/2019 tsanco Itau S/A
ad E
Consulta rendimentos mensais |
Mês: Outubro/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 / PMM ROYALTIES
]
Cotas - 31.10.2019 |
Rino Saldo Valor (R$): Aplicações | Resgates cálculo
PP CURTO PRAZO 32568,20107 3,4009380 | 1.000.870,47 1.517.844,05] 0,00[ 0,00 [626.838,02] 10:755,62] 691,18/ 1.197,90
= aosoaor”” 732.506,20107 [3,4009980 1.000.870,47 1.517.844,05] 0,00[0,00| 626.838,02] 110.755,62] 891,18 1.197,90
ota "32. 806,20107 3,ADOG3BO 1.000.870,47 1.517.844,05] 0,00/ 0,00 626.838,02] 110.755,62] 891,18/1.197,90)
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PY
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