materia nº 11/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
OFÍCIO N.º 467/2019.
Mangaratiba, 10 de dezembro de 2019.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO :
Presidente da Câmara Municipal de Ao nai te .,
Mangaratiba- RJ. p E
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Senhor Presidente, Li = |
Na esidente ee
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Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.* para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de novembro de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CA S DA COSTA
Prefeito
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Betha Sistemas
Exercício de 2019
2" Período: Novembro
; Página: 1
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA
TÍTULOS R$ TÍTULOS R$
ORÇAMENTÁRIAS 23.422.034,54 ORÇAMENTÁRIAS 17.688.753,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.264.137,55 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 16.748.753,57
Contribuições 557.540,76 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.586.938,00
Receita Patrimonial 18.146,14 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.877.386,91
Transferências Correntes 20.760.322,46 INVESTIMENTOS 284.428,66
Outras Receitas Correntes a7ar797 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 940.000,00
Dedução das Transferências Correntes -2.225.490,34 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 940.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.559.956,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 4.559.956,43
Interferências Financeiras 25.090.737,19 | Interferências Financeiras 25.090.737,19
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA, 25.090.737,19 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA, 25.090.737,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 46.850.183,55 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.070.440,26
[” “sAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.983.662,94 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ( 12.139,27
(.. DITO EMPENHADO A LIQUIDAR 21.124.856,44 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.417.210,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 23.741.664,17 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 25.236.798,91
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 845.627,85
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 23.556.630,27
RP PROCESSADOS PAGOS 2.033,28
SALDOS ANTERIORES 18.433.016,76 SALDOS ATUAIS 15.386.084,59
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 18.431.017,66 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.384.096,74
BANCO C/ MOVIMENTO 1.999,10 BANCO C/ MOVIMENTO 1.987,85
TOTAL 5.972,04 TOTAL 113.795.972,04
DE SOUZA RIBEIRO ALANCAMPOS DA COSTA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS PREFEITO
i io de Souza Ribeiro
Luiz Coudio de Souz
Secretário Murici a de Financas
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Betha Sistemas
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nº Boletim: 2/19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019
WWW —>>—>——————————————————————
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2.051.833,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 10.768.346,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.827.496,65 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 76.765,11
RECEITAA CLASSIFICAR 1.542.031,18 OUTRAS SAÍDAS 2.966.872,00
DESPESAS RESTITUÍDAS 266,29 RECEITAA CLASSIFICAR 1.542.031,18
SAQUES BANCÁRIOS 14.589.108,83 RECEITAS RESTITUÍDAS 131.608,55
DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.525.113,02
Soma de Entradas : 20.010.736,20
Soma de Saídas: 20.010.736,20
Total: 20.010.736,20
Saldo que passa : 0,00
Total: 20.010.736,20
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 25.450.080,40
Depósitos do Dia : 4.525.113,02 29.975.193,42
Saques do Dia : 14.589.108,83
Saldo do Dia : 15.386.084,59
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
46698 14433-9 BB - Apoio Creches 0,12 0,00 0,12 0,00
46699 14433-9 BB - Apoio Creches APLIC -0,12 0,12 0,00 0,00
46116 6501-3 BB - CEXAPLIC 466,53 0,66 0,00 467,19
46111 10529-5 BB-CFM 0,00 1,79 1,79 0,00
46135 10529-5 BB - CFMAPLIC 1.273,33 1,79 c,00 1.275,12
46117 7300-8 BB - CIDE APLIC 6.154,62 8,65 0,00 6.163,27
46469 13331-0 BB-CIP 0,00 1.484,06 1.484,06 0,00
46139 13331-0 BB - CIPAPLIC 881.031,44 545.499,60 42.895,24 1.383.635,80
46141 73003-3 BB - Diversos 0,00 125,57 125,57 0,00
46118 73003-3 BB - Diversos APLIC 68.356,43 2.775,39 31.184,06 39.947,76
46586 10179-6 BB-FEB 0,00 1.691,29 1.691,29 0,00
46674. 10179-6 BB - FEBAPLIC 2.469.667,28 83.925,45 2.553.592,73 0,00
461, 15079-7 BB - FMDCAAPLIC 138.134,43 194,15 0,00 138.328,58
46145 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 101,74 0,00 0,00 101,74
46103 73002-5 BB- FPM 0,00 2,65 2,65 0,00
46119 73002-5 BB - FPMAPLIC 6.703.779,95 575.111,79 134.218,37 7.144.673,37
46120 283142-2 BB - ICMS APLIC 831,50 1147 0,00 832,67
46104 73016-5 BB-ITR 0,00 81 8,1 0,00
46121 73016-5 BB -ITRAPLIC 6.130,18 270,96 65,73 6.335,41
50668 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 0,00 67,89 67,89 0,00
50669 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 44.118,39 67,89 0,00 44.186,28
54805 187542 BB - MP 815/2017 APLIC 15,03 0,02 0,00 15,05
49173 16891-2 BB - PGMPDA APLIC 15.620,63 21,96 0,00 15.642,59
48966 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 0,00 64,71 64,71 0,00
48975 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 12.869,59 64,71 0,00 12.934,30
46544 6905-1 BB - PNATE 0,00 9,36 9,30 0,00
46675 6905-1 BB - PNATE APLIC 7.427,28 9,36 0,00 7.436,64
54758 14438-X BB-PTA APLIC 154.519,95 217,18 0,00 154.737,13
46484 73035-1 BB - Royalties 0,00 1.381,61 1.381,61 0,00
46146 73035-1 BB - Royalties APLIC 1.679.324,01 42.734,11 26.828,60 1.695.229,52
57785 19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 1.971,37 1.971,37 0,00
57786 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 1.031.880,54 1.971,37 52,25 1.033.799,66
46467 6462-9 BB - Salário Educação 0,00 50,06 50,08 0,00
46676 6462-9 BB - Salário Educação APLIC 59.756,92 50,06 104,50 59.702,48
46592 10547-3 BB-SNA 0,00 41,62 41,62 0,00
46122 10547-3 BB - SNAAPLIC 4.195,90 4.524,53 1.294,11 7.426,32
46113 5-1 Bradesco - Arrecadações 1,00 25.603,87 25.603,87 1,00
46123 51 Bradesco - Arrecadações APLIC 5.251.644,35 3.072.867,78 8.094.762,02 229.750,11
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019
Entradas
Conta Conta Banco Descrição
49200 14627-7 Bradesco - Bio Rio
49201 14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC
53049 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017
53048 10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
46115 6-0 Bradesco - Correios
46654 6-0 Bradesco - Correios APLIC
46136 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI
46137 8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC
46138 8813-7 Bradesco - IPVA
46140 8813-7 Bradesco - IPVA APLIC
46151 8866-5 Bradesco - Multa Estado
46152 8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC
47131 9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC
46150 8665-7 Bradesco - Pardal
46153 8665-7 Bradesco - Pardal APLIC
46 8664-9 Bradesco - RENAINF
46155 8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC
46597 4-3 Bradesco - Royalties
46147 43 Bradesco - Royalties APLIC
46128 37-2 CEF - Arrecadações
46129 37-2 CEF - Arrecadações APLIC
52798 157-3 CEF - Esportes APLIC
46107 08716-1 ITAÚ - Diversos
46124 08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC
46108 08717-9 ITAÚ - IPTU
46125 08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC
46143 131381 ITAÚ - Royalties
46148 13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR
sa Totais:
Saidas
Betha Sistemas
Nº Boletim: 2/19
Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
1,00 1,00 0,00 2,00
274.538,71 479,06 81,00 274.936,77
1,00 0,00 0,00 1,00
3.648,98 6,37 0,00 3.655,35
2,00 0,00 1,00 1,00
92.743,29 162,64 0,00 92.905,93
1,00 0,00 0,00 1,00
2.999.949,52 4.798,92 2.957.392,30 47.356,14
1,00 0,00 0,00 1,00
107.325,00 82.913,05 186.534,16 3.703,89
59,74 88,11 0,00 147,85
195.386,95 1.403,62 88,11 196.702,46
210.793,77 367,89 0,00 211.161,66
1,00 0,00 0,00 1,00
1.289.949,07 38.110,15 0,00 1.328.059,22
100,36 0,00 99,36 1,00
21.397,86 598,51 0,00 21.996,37
1,00 0,00 0,00 1,00
332.175,68 320,61 177.324,29 155.172,00
1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
579.074,50 11.762,30 4.509,32 586.327,48
682,70 0,47 0,00 683,17
10,00 0,00 0,00 10,00
403.535,99 454,98 8.148,02 395.842,95
10,00 0,00 0,00 10,00
61.754,29 20.563,70 7.206,30 75.111,69
10,00 0,00 0,00 10,00
337.824,97 258,98 330.223,28 7.860,67
Totais : 25.450.080,40 4.525.113,02 14.589.108,83 15.386.084,59
Composição dos Saldos
0,00
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) o a.00
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
= SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
HENSISIS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
t
) Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
1
; Matrícula Data Assinatura Rogério € For! EO Coste
(3093 29/11/2019 2 183
k
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
+ t
| 65549 | 281/2019 V F fondiRpsa
! ão Financeira
Superintendente Eos a do Finanças
.: 65549
Secretaria
Cód
Fagima | de 1
Bovanms
G336021140624357018
Extrato conta corrente 02/12/2019 11:54:45
Cliente - Conta atual
Agência 38369 o o
Conta corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Periodo do
extrato 11/2019
Lançamentos
Dt DE arcradi : E EE im
balinceta movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
14/11/2019 0000 13105 392 TED Transf Eletr Disponiv 111.401 8.398,21 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
14/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 8.398,21 C 0,00 €
30/11/2019 0000 00000 S99SSALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457053633€70 02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 |) 4416528
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
RAIR apresentados
“a 4 - Créditos vários não contabilizados
í SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
44.186,28
| ROGÉRIO CASTRO COSTA Dn rastTO Costê
| Matrícula Data
+3093 29/11/2019
l
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ' o
| 65549 29/11/2019 FÃ na Rosa
| gente de Gestão "*
í a Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
|
|
|
Fagina | de 1
G338030747035470035
03/12/2019 08:12:47
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor luantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 52.516,60 14.241,719565
14/11/2019 RESGATE 8.398,21 2275878582 3690099044 11.965,842983
Aplicação 04/01/2016 8.398,21 2.275,876582
29/11/2019 SALDO ATUAL 44.186,28 11.965,842983 11.965,842983
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 52.516,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8.398,21
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 67,8
SALDO ATUAL = 44.186,28
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA Ri E
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a224220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
;
k
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
at 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
| SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
! SOMA DOS
ITENS 3 e 4
0,00
A
>>> TT
: Responsável pela contabilidade Cargo
+ ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matricula
!
]
1
Data
29/11/2019
CONTADOR
| Responsável pelos Cheques Cargo
[a
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matricula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019 cáci *afelenasRosa
| Gestão Financêr
Superintendente de
Finanças
Secretana Municipal de
Cód.: 65549
ragina | de 1
ZA . . G338030747035470036
E =: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:13:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata rico alor Valor rej. Comp. 'alor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 15,03 4074776
29/11/2019 SALDO ATUAL 15,05 4,074776 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,0:
SALDO ATUAL = 15.05
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 CG
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efeluada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4da53al lac5c817b839a22220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
IR apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| SOMA DOS
Do ii]
:
R$ 15.642,59
R$ 0,00
Subtotal
R$ 0,00
ITENS 3 e 4
R$ 15.642,59
») Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
' Matrícula Data Assinatura Regerto
“3093 29/11/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
LUCIAHELENAROSA0 TES a —
: Matrícula Data Assinatura 7
165549 29/11/2019 o “Rosa
Gestão Financeira
Supermendente de dA de Finanças
a
Secreta 5549
Página | de |
Z . . G338030747035470037
Da . Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:14:24
Cliente
Agência 3836-9 res
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBAM”
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico 'alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 15.620,63 4.236,082050
29/11/2019 SALDO ATUAL 15.642,59 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.620,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 21,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21,9
SALDO ATUAL = 15.642,59
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4da53a! lac5c817b839a22220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
” | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 |)
t nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados esa!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IN saó
SOMA DOS
ITENS 364
|
|
! Responsável pela contabilidade Cargo
| Matrícula Data Assinatura
;3093 29/11/2019
| cer: 057096) E
: Responsável pelos Cheques Cargo
] LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 3
| 65549 29/11/2019 e: A ER
uci
intendente de Gestão Financeira
tri Municipal de Finanças
Cód.: 65549
i
t
í
t
Goiano
Cliente - Conta atual
Agência gas
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Extrato conta corrente
FPagma | de |
G336021140624357021
02/12/2019 11:55:48
fere do mag
Lançamentos
b Dê; DE Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
alancete movimento
29/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 €
11/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.647.841.000.014 870,00 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 5.647.847.000.038 79500 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ra 5.647.971.000,055
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 5.648.200.000.048 38.628.20 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 5.649.246.000.055 14.834,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 14056 322 Ordem Banc?ria 5.649.342.000.062 21.808.60C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 80.03896D 000C
26/11/2019 3836 99015 470 Transierncia enviada 550.729.000.069.662 50.531,81 D
26/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
26/11/2019 0000 13105 393 TED Trans”. Eletr.Disponiv 112.601 22.075,75 D
341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E
26/11/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 7280736C 000C
30/11/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 €
tansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. nisi —
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457053633€70
02/12/2019
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
+ CONTA BANCÁRIANº 16505-0
MT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
24
£
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA CV
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 12:834,00
! E: us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,30
|
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| — SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO a Cestos vários não contabilizados [000]
H SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 12.934,30
: Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Assinatura
3093
Data
29/11/2019
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
| e5549
e inanceira
ente de Gestão Finan
as Municipal de Finanças
cód.: 65 549
ANEXO Ii
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 credor pago a maio r credor 0,30
0,30
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura O Costá
3093 29/11/2049 Regio
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura í
pr 29/11/2019 a: LA
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
> G338030747035470038
Ea Investimentos - investimentos Fundos - Mensal! 03/12/2019 08:14:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIMI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 5.437,69 1.474,620392
11/11/2019 APLICAÇÃO 80.038,96 21.694,532678 3,689360872 23.169,153070
26/11/2019 RESGATE 72.607,36 19.668,568075 3,691918169 3,502,584995
Aplicação 04/10/2019 5.444,18 1.474,620392
Aplicação 11/11/2019 67.163,18 18.191,947683
29/11/2019 SALDO ATUAL 12.934,00 3.502,584995 3.502,584995
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.437,69
APLICAÇÕES (+) 80.038,96
RESGATES (-) 72.607,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 84,71
SALDO ATUAL = 12.934,00
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 EEE ME ree
No ano 1,9217
Últimos f2meses 2,108
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
fi dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ii Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4da53a1 1ac5c817b839822220d0037a€ 03/12/2019
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
| MÊS Novembro, DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 0,00
Í nos o 5 a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
L
E Responsável pela contabilidade
! ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matricula Data Assinatura ntader
086!
3093 29/11/2019 157996/83
! Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
|
à
Cargo
CONTADOR
65549 29/11/2019 VI. 1 Ca.
Í TC
Supent
intendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Ê
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Extrato conta corrente
Página l de 1
G336021140624357022
02/12/2019 11:56:10
Conta corrente 6905-1
Período do
PM MANGARATIBA-PNAT
extrato 11/2019
Lançamentos
bai: DE bd Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
lancete movimento
07/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.423.394.000.059 843.62 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2019 0000 14056 352 Ordem Banc?ria 5.424.031.000.054 1.438.93 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2019 0000 14058 652 Ordem Banc?ria 5.424.202.000.055 5.343.588 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 742413D 0.00 C
30/11/2019 0000 00000 S99SSALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. E
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
02/12/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46575
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) Ra ARG
pa ILEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a SUBTRAIR apresentados n
H DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Il
t SOMA DOS
! ITENS 3 e 4
' SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
' OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ tasas
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matricula Data Assinatura Regé i
:3093 29/11/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
mm a HE
| e ecretaria Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
Pagina | de |
G338030747035470040
E: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:16:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT,
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 3,15 0,853453
04/11/2019 APLICAÇÃO 7.424,13 2.013,020710 3688054456 2013874163
29/11/2019 SALDO ATUAL 7.436,64 2.013,874163 2.013,874163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3,15 en
APLICAÇÕES (+) 7.424,13
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ”
IOF (=) 0,00 ;
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.364
SALDO ATUAL = 7.436,64
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lacSc817b839422220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
t
| Pei MÊS Novembro DE 2019
|
|
f
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
. 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
é e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
i SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
; em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 154.737,13
os ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
| E, ra i 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
! SOMA DOS
; ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 154.737,13
) Responsável pela contabilidade Cargo a
“ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR e Caso cost
: Matrícula Data Assinatura E o
! RES pera
, 3093 29/11/2019 :
Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019 JJZA. Ea
nintendente de Gestão Financeira
gi Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Pagina | de |
G338030747035470041
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:17:47
Govemna
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. — ValorIOF uantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 154.519,95 41.903,505220
29/11/2019 SALDO ATUAL 154.737,13 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDOANTEROR— ABS [>>>
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 217,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 21741
SALDO ATUAL = 154.737,13
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 ” CE e ememememecestrsms
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b83922a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 |)
| ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
; ico e 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTALA ANEXO a ea
; SOMA DOS
! ITENS 364
: Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
* Matrícula Data Assinatura
:3093 29/11/2019
- Responsável pelos Cheques Cargo
k LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura JANELA re.
| 65549 29/11/2019 rúcia Helena Rosa
eecretatis Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Govinna
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G336021140624357023
02/12/2019 11:57:56
Agência 38369 o o
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Peredodo 44/2019
Lançamentos
na nene Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 2,09€C
01/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350
01/11/2019 0000 14011 250 COTA DAF - CREDITO 350
01/11/2019 0000 14011 550 COTA DAF - CREDITO 350
01/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.010.608
01/11 3836 10608-9 ANA PAULA CARV
01/11/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO 850 599 D
01/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 215,74 D
01/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 1.261.27 D
01/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 140.198,33D 000C
05/11/2019 3836 99015 470 Transier?ncia enviada 550.729.000.069.682 26.198,81 D
05/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
05/11/2019 0000 00000 355 88 CP Admin Supremo 7 26.19881C 0,00€C
06/11/2019 0000 13105 438 TED 110.801 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eleir?nico 823.101.200.007.044 10,45 D
Cobrança referente 06/11/2019
06/11/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 400,01045C 0,00C
08/11/2019 3836 99015 479 Transier?neia enviada 553.636.000.013.273 11.281,30 D
08/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
08/11/2019 0000 13105 438 TED 110.801 500.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
08/11/2019 0000 13105 10% Pagamento de Boleto 110.802 36.747,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
08/11/2019 0000 13105 108 Pagamento de Boleto 110.803 49.577.00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
08/11/2019 0000 13113 370 Tar DOCITED Eletr?rico 813.121.200.383.600 10,45 D
Cobrança referente 08/11/2019
08/11/2019 0000 00000 855 88 CP? Admin Supremo 7 597.595.75C 0,00€C
12/11/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.201 1.306.229,37 D
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
12/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?rico 813.161.200.381.644 1045D
Cobrança referente 12/11/2019
12/11/2019 0000 00000 855 88 CP Admin Supremo 70 1306.23982C O0.00C
13/11/2019 0000 13105 263 Pagto conta telefone 111.301 8.696.94 D
TELEMAR Rj (OI FIXO)
13/11/2019 0000 13105 583 Pagto conta telefones 111.302 291,56 D
OI MOVEL
13/11/2019 0000 00000 8255 BB CP Admin Supremo 70 6.988,50C 0,00C
14/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.011.515 802.47 D
14/11 0729 11515-0 CID MORAES DA
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457053633€70
02/12/2019
14/11/2019
14/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
2711/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/1/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
2711/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27112019
27/11/2019
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
00000
13105
13105
00000
14011
14011
14011
99015
99015
99015
99015
99015
13011
13011
13011
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
«70 Transfer?noia enviaga 553.836.000.016.498
14/11 3836 18498-4 ANTONIO ALVES
855 B3 CP Admin Supremo 70
383 Pagto conta telefone ” 111.801
TELEMAR Ry (OI FIXO) %
363 Pagto conta telefone 111.802
EMBRATEL y
855 BB CP Admin Susremo 70
850 COTA DAF - CREDITO 350
550 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transfer?neia enviada 550.729.000.069.662
27/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087
27/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C
470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087
27/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C
“TO Transfer?ncia enviada
27/11 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
551.576.000.038.849
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.062.767
27/11 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 850
438 TED 112.701
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 112.702
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
363 TED Transf.Elete.Disponiv 112.703
341 6081 000482487000198 COSTA VERDE D
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.704
341 6081 000482487000198 COSTA VERDE D
323 TED Transt.Eletr.Disponiv 112.705
341 6081 000482487000195 COSTA VERDE D
398 TED Transf Eletr.Disponiv 112.706
237 0886 007289593000105 E.J.C.CONSTRU
383 TED Transf.Eletr Disponiv 112.707
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.708
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
363 Pagto conta telefone 112.709
TELEMAR RJ (OI FIXO)
383 Pagto conta telefone 112.710
TELEMAR RJ (O! FIXO)
109 Pagamento de Boleto 112.711
ECT DEGER - DR 72 SPM
310 Ter DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564,231
Cobrança referente 27/11/2019
310 Ter DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.232
Cobrança referente 27/11/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.233
Cobrança referente 27/11/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.234
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
ragiuia 2 qe 5
2.318,85 D
3.121.32C 0,00C
181,86D
7243D
23429C 0,00C
30.621,87 C
1.170.805,33 €
3.842.509,57 O
83.205,27 D
41.484,88 D
5.15781D
11.234.00D
5.146 86 D
306,21 D
11.708,05 D
38.425,09 D
490.000.00 D
1.200.000,00 D
80.219,22 D
99.961,13 D
125.493,26 D
354.029,98 D
268.731.28 D
319.659,18 D
23311D
23311D
3.543.520
10,45 D
10.45 D
10.45D
10.45D
02/12/2019
ragina 5 de 3
Cobrança referente 27/11/2019
27/11/2019 0000 13113. 370 Tar DOCITED Eleir?pico 823.311.200.564.235 10.45 D
Cobrança referente 27/11/2019
27/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCTED E nico 823.311.200.564.236 10,45D
Cobrança referente 27/11/2019
27/11/2019 0000 13113 3:0 Tar DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.237 10.45D
Cobrança referente 27/11/2019
27/11/2019 0000 13113 370 Tar DOCITED Eletrênico 823.311.200.564.238 10,45D
Cobrança referente 27/11/2019
27/11/2019 0000 00000 345 83 CP Admin Supremo 70 2.015.081.42D 000C
28/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviade 550.729.000.074.087 4.317,75 D
28/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C
28/11/2019 0000 13105 185 INSS Arracada?20 112.801 2.515.04D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 11/2019
28/11/2019 0000 13105 195 INSS Arrecada??o 112.802 15.375,82 D
GPS- Ident.: 18210737000102 - 11/2019
28/11/2019 0000 13105 4238 TED 112.803 300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/11/2019 0000 13105 193 INSS Arrecada??o 112.804 11.503.55 D
GPS- Ident.: 40217234000100 - 11/2019
28/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada?70 112.805 9.670,81 D
GPS- Ident.: 40217234000100 - 11/2019
28/11/2019 0000 13113 340 Tar DOC/TED Eistr?nico 843.321.200.618.939 10,45 D
Cobrança referente 28/11/2019
28/11/2019 0000 00000 55 BB CP Admin Supremo 7 343.39342C 000T
29/11/2019 0000 14011 550 COTA DAF - CREDITO 3s0 194,18 C
29/11/2019 0000 14011 350 COTA DAF - CREDITO 350 6.592,04 €
29/11/2019 0000 14011 50 COTA DAF - CREDITO 350 34.166,23 C
29/11/2019 3836 99015 470 Transier?ncia enviada 551.566.000.014.887 5.101,78 D
29/11 1566 14887-3 EUDO MOTA
29/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.273 21.187,90 D
29/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS
29/11/2019 0000 13011 50 COTA DAF-DEBITO 850 1.984 D
29/11/2019 0000 13011 COTA DAF-DEBITO 850 89.92 D
29/11/2019 0000 13011 COTA DAF-DEBITO 8so 341,86D
29/11/2019 0000 00000 345 85 CP Admin Supremo 70 14.649,30D 0,00C
30/11/2019 0000 00000 999SALDO 200 €C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457053633€70 02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Ea MÊS Novembro, DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
à e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
)
]
!
i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
E Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
- Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Í tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) 1.989.005,49
Bos nENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do do]
: SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 5.088,16
! SOMA DOS
; ITENS 3 e 4
' SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
! OS REGISTROS CONTÁBEIS ns fosses
é a.
Responsável pela contabilidade Cargo E
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR «rastro Coé
. Matricula Data Assinatura R$55 consád n3
3093 29/11/2019 0919
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ,
65549 29/11/2019 x j dd Ra
!
| Gestão Financeira
intendente de
| eua Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Valor R$
29/11/2019
iss pago a maior 0,19
1º 29/11/2019 crddor pago a maior credor 412,00
| 41219
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR '
; Matrícula Data Assinatura = TO
| 3093 29/11/2019 RE
; peer
: Responsável pelos Cheques Cargo
: Matricula Data Assinatura / Tá p
AA 28/11/2019 Lúciá: Helena Rosa
uperintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
| ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS EA PR
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Conta Nº: 729-3/73035-1 ( 46146 )(
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 credor valor não debitado pelo banco 5.088,16
5.088,16
! Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matricula Data Assinatura c oste
3093 29/11/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo cao g319
| Matricula Data Assinatura |
| aoos 29/11/2019 AA Dr
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
)
a siga à cum &
G338030747035470042
03/12/2019 08:18:52
ER Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA:
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico 'alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 2.212.375,99 599.963,355806
01/11/2019 APLICAÇÃO 140.199,33 38.017,261274 3,687780900 637.980,617080
05/11/2019 RESGATE 26.198,61 7.103,123527 3,688322454 630,877,493553
Aplicação 22/10/2019 26.198,61 7.103,123527
06/11/2019 RESGATE 400.010,45 108.445,603861 3,688581517 522.431,889692
Aplicação 22/10/2019 400.010,45 108.445,603861
08/11/2019 RESGATE 597.595,75 161.989,788788 3,689095186 360.442,100904
Aplicação 22/10/2019 597.595,75 161.989,788788
12/11/2019 RESGATE 1.306.239,82 354.034,129067 3,689587282 6.407.971837
Aplicação 22/10/2019 1.189.614,59 322.424,839630
Aplicação 01/11/2019 116.625,23 31.609,289437
13/11/2019 RESGATE 6.988,50 1.893,980172 3,689848554 4,513,991665
Aplicação 01/11/2019 6.988,50 1.893,980172
14/11/2019 RESGATE 3.121,32 845,863475 3,690099044 3.668,128190
Aplicação 01/11/2019 3.121,32 845,663475
18/11/2019 RESGATE 234,29 63487012 3,690361097 3.604,641178
Aplicação 01/11/2019 234,29 63,487012
27/11/2019 APLICAÇÃO 2.015.081,42 545.769,468231 3,692184223 549.374,109409
28/11/2019 RESGATE 343.393,42 92.999,205074 3,692433927 456.374,904335
Aplicação 01/11/2019 13.309,90 3.604,641178
Aplicação 27/11/2019 330.083,52 89.394,563896
29/11/2019 APLICAÇÃO 14.649,30 3.967,095884 3,692701267 460.342,000219
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.699.905,49 460.342,000219 460.342,000219
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.212.375,99
APLICAÇÕES (+) 2.169.930,05
RESGATES (-) 2.683.782,16
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.381,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 a
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.381,61
SALDO ATUAL = 1.699.905,49
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5Sc817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
a CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
&« DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57785
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
nos TEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
— SUBTRAIR apresentados
Ê À DO 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
: ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Goo
Responsável pela contabilidade Cargo € sta
- ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR gário Castro
' Matrícula Data Assinatura 27996 [83
3093 29/11/2019 €
: Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019 cúci ilefana-Rpsa
] Superintendente de Gestão Í
| Secretana Municipal de Finanças
]
, Cód.: 65549
1
Buveana
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
1 agua 1 UT 4
G336021140624357024
02/12/2019 11:58:20
Agência 38369 O — ai
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
DoNedo Ayania
Lançamentos
balancete a Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
06/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.583.000.016.383 68.784,00 D
06/11 1583 16383-X V G COM PNEUS
06/11/2019 0000 00000 855 88 CP Acmin Supremo 70 68.784,00 €
07/11/2019 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 110.701 29.345.27 D
237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER
07/11/2019 0000 13105 383 TED Transf.Eletr.Disponv 110.702 26.387,00 D
237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER
07/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.111.200.288.971 10,45 D
Cobrança referente 07/11/2019
07/11/2019 0000 13113 370 Tar DOCITED Eletr?nico 833.111.200.288.972 10,45D
Cobrança referente 07/11/2019
07/11/2019 0000 00000 855 88 CP Admin Supremo 70 55.753,17C D00C
13/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087 63.270,00 D
13/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C
13/11/2019 0000 13105 353 TED Transí.Eletr.Disponiv 111.301 2.725,00 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
13/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.171.200.046.233 10,45D
Cobrança referente 13/11/2019
13/11/2019 0000 00000 5 BB CP Aomin Supremo 70 68005.45C o,
18/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.013.331 281.814,58 D
18/11 3836 13331-0 PREFEITURA MUN
18/11/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 281.81468C 0.00C
19/11/2019 3836 99015 870 Transier?ncia recebida 553.836.000.010.529 1.068 339.78
19/11 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
19/11/2019 0000 00000 345 EE CP Admin Supremo 70 1.068.339,75 D 0.00€
22/11/2019 3836 99015 «70 Transfer?neia enviada 555.798.000.031.461 6.320,00 D
22/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
22/11/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.201 32.490,00 O
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.202 49.584,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
22/11/2019 0000 13105 105 Pazamento de Boleto 112.203 18.897,50 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
22/11/2019 0000 13105 375 Imposios 112.204 1.710,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
22/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Etetr?nico 833.261.200.481.044 10.45 D
Cobrança referente 22/11/2019
22/11/2019 0000 00000 355 55 CF Admin Supremo 70 109.011,95C 0,00C
25/11/2019 0000 13105 438 TED 112.501 100.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
htrps://aap).bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=4590480844€c94C63979457c53633€70
02/12/2019
25/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
30/11/2019
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
310 Tar DOCHED E co
Cobrança referente 25/11/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003
26/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
893.291.200.078.932
362 Pagamento conta luz : 112.601
AMPLA (antiga CERJ)
382 Pagamento conta luz 112.602
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 112.603
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 112.604
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 112.605
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 112.606
AMPLA (antiga CERJ)
555 BB CP Admin Supremo 70
999SALDO
10,45D
100.010,45 C
0,200
66 078.59 D
51.191,87 D
506 008.51 D
119.210,12D
335468 D
4.205,05 D
750 045.82 €
Página 2 de 2
o
o
o
S
o
s
oo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019) R$ 1.033.799,66
nos mM 5 Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
i SOMA DOS
/ ITENS 3 e 4
Subtotal
R$ 0,00 |
1.033.799,66
—
: Responsável pela contabilidade Cargo
:! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
; Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Í Matricula Data Assinatura dr
: 65549 29/11/2019 gs bi ta”Rosa
| Superintendente de Gestão Financeira
ecreania Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIGIA UM LIL SIL 1 ama 1 um
/ e de:
> “Seo > 6338030747035470043
$ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal WU3/12/2019 08:19:35
Govérua
Cliente ; aco
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO.
Meês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.394.917,05 378.280,689197
06/11/2019 RESGATE 68.784,00 18.647,818866 3688581517 359.632,870331
Aplicação 14/10/2019 68.784,00 18.647,818866
07/11/2019 RESGATE 55.753,17 15.114,050596 3,688830446 344.518,819735
Aplicação 14/10/2019 55.753,17 15.114,050596
13/11/2019 RESGATE 86.005,45 17.888,390007 3,689848554 326.630,429728
Aplicação 14/10/2019 66.005,45 17.888,390007
18/11/2019 RESGATE 281.814,68 76.365,069052 3,690361097 250.265,360676
Aplicação 14/10/2019 281.814,68 76.365,069052
19/11/2019 APLICAÇÃO 1.068.339,76 289.474,208141 3,690621582 539.739,568817
22/11/2019 RESGATE 109.011,95 29.531,395330 3691391781 510.208,173487
Aplicação 14/10/2019 60.396,76 18.361,514484
Aplicação 18/10/2019 48.615,19 13.169,880846
25/11/2019 RESGATE 100.010,45 27.090,951764 3,691655091 483,117,221723
Aplicação 16/10/2019 100.010,45 27.090,951764
26/11/2019 RESGATE 750.048,82 203.159,654593 3,691918169 279.957,567130
Aplicação 16/10/2019 714.914,16 193.643,013582
Aplicação 19/11/2019 35.134,66 9.516,641011
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.033.799,66 279.957,567130 279.957,567130
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR a
APLICAÇÕES (+) 1.068.339,76
RESGATES (-) 1.431.428,52
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.971,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.971,37,
SALDO ATUAL = 1.033.799,66
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
B MÊS Novembro DE 2019
Eq CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
s> DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS
tez
3 - Cheques emitidos e ainda não
UBTRAIR apresentados
$ DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura AE
Jontader
3093 29/11/2019 cROj 357586/83
: Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ,
: Matrícula Data Assinatura VA
, ag
i68549 29/11/2019 -úcia elena Rosu
TE
E pg de Finanças
ana
Secrei ádis 65549
Govenso
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
raguia 1 ué 2
G336021140524357025
02/12/2019 11:59:17
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do
extrato 11/2019
Lançamentos
sadia VR Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
14/11/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 201,72 C
14/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14/11/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebica 553.836.000.073.003 2.487,88 C
14/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
14/11/2019 0000 14058 532 Ordem Barc?ria 5.734.511.000.075 264.841,96C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14/11/2019 0000 12334 O Sioq Judicial-Bacen Jud 11.931.956.590.701 2.487,86
14/11/2019 0000 12334 920 Blog Jusicial-Bacen Jud 11.931.994,290.701 201,72"
14/11/2019 0000 11334 284 Blog Jucicial-Bacen Jud 11.931.956.590.701 2.487.66D
14/11/2019 0000 11334 224 Blog Judicial-Bacen Jud 11.931.994.290.701 201,72D
14/11/2019 0000 13105 353 TED Transf. Eletr.Disponiv 111.401 153.663,60 D
341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS
14/11/2019 0000 13105 355 TED Transí.Eletr. Disponiv 111.402 8.901,54D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.403 8.104,27 D
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
14/11/2019 0000 13105 593 TED Transf Eletr Disponiv 111.404 4 533,80 D
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
14/11/2019 0000 13105 ED Transf Eletr Disponiv 111.405 2.146,51 D
104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L
14/11/2019 0000 13105 3 ED Transí.Eletr Disponiv 111.406 4731.53D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
14/11/2019 0000 13105 575 Imposios 111.407 17.42961D
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2019 0000 13105 375 impostos 111.408 713020 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2019 0000 13105 195 INSS Arrscada?70 111.409 13.685,77 D
GPS- Ident.: 40217234000100 - 08/2019
14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Elew?nico 813.181.200.439.845 1045D
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eleir?nico 813.151.200.439.846 10,450
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 813.181.200.439.847 10,45D
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 370 Tar DOCITED Eletr?nico 813.181.200.439.848 1045D
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 340 Ter DOCITED Eler?nico 813.184.200. 430.840 10.450
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 270 Tar DOCITED Eleirênico 813.151.200.439.850 10,45D
Cobrança referente 14/11/2019
htps://aapj bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457C53633€70
02/12/2019
14/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
30/11/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
00000
11162
11162
11162
11162
13373
13373
13105
13105
13113
13113
00000
13105
13105
13113
13113
00000
345 BB 02 Admin Su: 70
Desbl Judiciai-Bacen Jud 7.240.001
831 Desk! Judicial-Bacen Jud 7.240.002
831 Desbl Judiciai-Bacen Jud 7.250.001
831 Desbl Judiciai-Bacen Jud 7.250.002
500 Transf Dep?sito Judicial 11.931.956.590.701
500 Transf Dep?sito Judicial 11.931.994.290.701
438 TED 111.901
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED 111.902
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
310 Tar DOCITED Eleir?nico
Cobrança referente 19/11/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nice
Cobrança referente 19/11/2019
833.231.200.292,448
833.231.200.292.449
855 BB CP Admin Supremo 70
$923 TED Transf. Eletr.Disponiv 112.701
341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS
363 TED Transf Eletr.Disponiv 112.702
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
$10 Tar DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.221
Cobrança referente 27/11/2019
3 ar DOCITED Eletr?nico 823.311.200.564.222
Cobrança referente 27/11/2019
835 BB CP Admin Supremo 70
00000 9S99SALDO
66.262,37 D
1.243,83C
1.24383C
100,86 €
100.86 C
1.243,83 D
100,85 D
1243,83D
100,85 D
1045D
10,450
20,80 €
5.205,37 D
4731,53D
10,45D
10,45D
9.957,80 C
Pagina 2 de 2
0,00
(o)
o
Ss
oo
Tansação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA, — TO
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
02/12/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novemb 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
]
]
t
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) 59.702,47
nos E E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAIR apresentados
ae 4 - Créditos vários não contabilizados | 000]
SUBTOTALA ii O e
SOMA DOS
ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs spizaa as
1]
1
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
3093
Data
29/11/2019
Assinatura
“Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura
tess4g 29/11/2019 o EXE +
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 iss iss pago a maioir 0,01
| 0,01
i
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
[Matrícula Data Assinatura Ea e
| 2093 29/11/2019 RES DEAIDS
r TRTTS
E Responsável pelos Cheques Cargo
; Matricula Data Assinatura
2088 29/11/2019 scia Helena Rosa.
i Supenntendente de
etana Municipal de Finanças
ii Cóg,: 65549
raguia 1 uc
G338030747035470044
03/12/2019 08:19:57
Cliente im a
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE.
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico Valor Valor rej. Comp. Valor IOF Juantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 3.378,74 916,264112
14/11/2019 APLICAÇÃO 66.252,37 17.954,089908 3,690099044 18.870,354018
19/11/2019 RESGATE 20,90 5,6683003 3690621582 18.864,691015
Aplicação 11/10/2019 20,90 5,663003
27/11/2019 RESGATE 9.957,80 2.696,994353 3,692184223 16.167,696662
Aplicação 11/10/2019 3.362,11 810,601109
Aplicação 14/11/2019 6.595,69 1.786,393244
29/11/2019 SALDO ATUAL 59.702,47 16.167,696662 16.167,696662
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.378,74
APLICAÇÕES (+) 66.252,37
RESGATES (-) 9.978,70
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,06,
SALDO ATUAL = 59.702,47
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4da53al lac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ES 1 aeee a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 0,00
ns 5 ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4- Créditos vários não contabilizados
) SUBTOTAL A ANEXO III E 500
: SOMA DOS
ENS ESiaia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
- Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
3093
Data
29/11/2019
Assinatura
Rogério, as E
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ;
) a
[65549 29/11/2019 ii Abe náRpsa
Superintendente de Gestão Financerê
tana Municipal de Finanças
EM cód.: 65549
EA
Goveano
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
raginia 1 ue >
G336021140624357027
02/12/2019 12:01:11
Agência 38360
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
PEC syrzon
Lançamentos
Dt De. Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
31/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,90 €
01/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 4.800,93 C
01/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 858.50 €
01/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 10,30 €
01/11/2019 0000 14011 782 Distnb Simples Nacional 350 115,79 C
01/11/2019 0000 00000 345 8B CP Admin Supremo 70 5.785,52D 000C
04/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 219.45C
04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simoles Nacional 350 594,37 C
04/11/2019 0000 14011 782 Disinb Simples Nacional 350 189,29 €C
04/11/2019 0000 14011 782 Disirib Simples Nacional 350 272.41 C
04/11/2019 0000 14011 istrib Simples Nacional 350 374,83 €
04/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simoles Nacional 350 2.792,91 C
04/11/2019 0000 00000 345 BE C? Aúmin Supremo 70 427308D 0006
05/11/2019 0000 14011 782 Distrip Simples Nacional 350 8463 €C
05/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 10.00 C
05/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,23 €
05/11/2019 0000 14011 762 Disirib Simples Nacional 350 10,85C
05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 85.71D q000€C
06/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 15.00 €C
06/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 195.45 €
06/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 24,85
06/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 43.52€C
06/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 32,85 C
06/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 1.069,64 €
06/11/2019 0000 12334 520 Blog Judicial-Bacen Jud 11.926.887.530.701 1.294.117
06/11/2019 0000 11334 254 Blog Judiciai-Bacen Jud 11.926.887.530.701 0,00 C
07/11/2019 0000 14011 752 Distrio Simples Nacional 350
07/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350
07/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Naciona! 350
07/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Necional 350 5.00C
07/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 464.16C
07/11/2019 0000 00000 345 BB CP Acmin Supremo 70 587,13D
08/11/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 500C
08/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Necional 350 25.75C
08/11/2019 0000 14011 752 Distrid Simples Nacional 350 500C
08/11/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 5,00 €
08/11/2019 0000 14011 Distrio Simples Nacional 350 5,00 €
08/11/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nscional asso 20.48
08/11/2019 0000 11162 63% Desbi Judiciai-Bacer Jud 7.180.001 1.294,11 C
08/11/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.926.887.530.701 1.294,11D
08/11/2019 0000 00000 245 35 CP Acimin Supremo 70 66,232D 0,00C
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
02/12/2019
11/11/2019
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12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
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19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
99015
00000
14011
350
2 350
78Z Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BE CP Admin Supremo 70
782 Disirib Simples Nacioral 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrio Simples Nacional 350
762 Distrip Simples Nacional 350
782 Distrid Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Disirib Simples Nacional 350
trio Simples Nacional 350
Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 3so
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrit Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrio Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Aomin Supremo 70
782 Distrio Simples Nacionel 350
762 Distrio Simples Nacional 350
762 Distrio Simples Nacional 350
782 Disinb Simples Nacional 350
762 Distrio Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
752 Distris Simples Nacional 350
782 Distrio Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacicnal 350
470 Transfer?ncia enviada
21/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
8553 88 CP Agmin Supremo 70
553.836.000.073.003
762 Distrib Simples Nacional 350
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457C53633€70
5.00 C
10,33C
297,81C
826,17 C
11.28 C
1.150,59 D
5,00C
31.20 C
17.88C
3.548,68 C
31,88€
3.632,24 D
20,00 C
108,35 C
800,27 C
5400
553.48 C
500 €
1.292,50 D
35.00 €
25.00€
625c
17.823,34 C
108,04 C
8.899,26 C
26.996,89 D
151,63 C
29.420
10,00 C
2147C
736.08 C
948.32 D
15,09C
10,00 €
17660 C
5.00C
5274 C
259,34 D
363,17 C
3.145.29C
5.279,42 C
5.00 €
2.570.885 C
11.398,73 D
852,99C
1.884,64 C
359,46 €
92,02C
525,08 C
70.000,00 D
66.285,80 C
500C
ragma 2 ae 5
0,00 €
9.00 €
2,00 C
0,00 €
02/12/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
)
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
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0000
0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
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0000
14011
14011
14011
14011
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00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
99015
ecional 350
62 Distrib Simples Nacional 350
782 Disirib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
782 Distrib Simples Naciona! 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacione! 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrid Simples Nacional 350
752 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
2 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrit Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.003
27/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Admin Supremo 70
762 Distrib Simples Nacional 350
Distrib Simples Nacional 350
762 Disinib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
TE2 Distrio Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
752 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
782 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Admin Supremo 70
999SALDO
Página 3 de 3
25.00
54,82C
19,38 C
571.58C
85.00C
760,58D 000C
1.849,23C
597.83 C
5,00C
10,00 C
25,00 €
s00C
3.425,56 C
10.352,83 C
9.869,08 €
25.93841D 000C
30,08 C
17.587,75 C
350,59 €
7493C
483,67 C
1849702D 000C
2a,87C
1.997,11 C
18.33C
556,31 €
50.000,00 D
47405680 0.000
8525€C
884 Cc
34.70 C
11,28 C
5,08€
456,95D 0.00C
15.30 €
86840 C
3.566,55 C
32,85C
4482.91D 0.00 C
0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
https://aapj.bb.com..br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457C53633€70
02/12/2019
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê TAZESA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
' 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
t 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
í e ainda não apresentados no Banco.
À 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
] Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
. oras ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 7.426,32
nc RS 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Elutid
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
: ITENS 3e4
|
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA
“ Matricula Data
3093 29/11/2019
: Responsável pelos Cheques
Cargo
E LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Na
tessao 29/11/2019 icia Helena Eita
: 01 à Sesião Finenio
|
CONTADOR
LOCAL US dos add o — e
4 a ego G338030747035470045
tua Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ed jo 03/12/2019 08:20:29
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -S]
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 14.478,05 3.926,231305
04/11/2019 APLICAÇÃO 5.785,52 1.568,835068 3,687780900 5.495,066373
04/11/2019 APLICAÇÃO 4.273,06 1.158,621720 3,688054456 6.653,688093
05/11/2019 APLICAÇÃO 95,71 25,949466 3,688322454 6.679,637559
07/11/2019 APLICAÇÃO 567,13 153,742495 3,688830446 6.833,380054
08/11/2019 APLICAÇÃO 66,23 17,952911 3,689095186 6.851,332965
11/11/2019 APLICAÇÃO 1.150,59 311,867025 3,689360872 7.163,199990
12/11/2019 APLICAÇÃO 3.632,24 984456992 3,689587282 8.147,656982
13/11/2019 APLICAÇÃO 1.292,50 350,285379 3,689848554 8.497,942361
14/11/2019 APLICAÇÃO 26.996,89 7.316,033981 3,690099044 15.813,9768342
18/11/2019 APLICAÇÃO 948,32 256,972143 3690361097 16.070,948485
19/11/2019 APLICAÇÃO 259,34 70,270005 3,690621582 16.141,218490
20/11/2019 APLICAÇÃO 11.393,73 3.066,990774 3,690885666 19.228,209264
21/11/2019 RESGATE 66.285,80 17.958,084608 3,691139754 1.270,124656
Aplicação 22/10/2019 810,56 219,597098
Aplicação 24/10/2019 5.517,79 1.494,873211
Aplicação 25/10/2019 3.648,51 988,450892
Aplicação 28/10/2019 436,77 118,328530
Aplicação 29/10/2019 2.799,70 758,493231
Aplicação 30/10/2019 923,11 250,087472
Aplicação 31/10/2019 355,83 96,400871
Aplicação 01/11/2019 5.790,79 1.568,835068
Aplicação 04/11/2019 4.276,63 1.158,621720
Aplicação 05/11/2019 95,78 25,949466
Aplicação 07/11/2019 567,49 153,742495
Aplicação 08/11/2019 66,27 17,952911
Aplicação 11/11/2019 1.151,14 311,867025
Aplicação 12/11/2019 3.633,77 984,456992
Aplicação 13/11/2019 1.292,95 350,285379
Aplicação 14/11/2019 27.004,50 7.316,033981
Aplicação 18/11/2019 948,52 256,972143
Aplicação 19/11/2019 259,38 70,270005
Aplicação 20/11/2019 6.706,31 1.616,866118
22/11/2019 APLICAÇÃO 760,58 205,041527 3,691391781 1.476,166183
25/11/2019 APLICAÇÃO 25.939,41 7.026,498781 3,691655091 8.502,664964
26/11/2019 APLICAÇÃO 18.497,02 5.010,138132 3,691918169 13.512,803096
27/11/2019 RESGATE 47.405,68 12.839,467680 3,692184223 673,335416
Aplicação 20/11/2019 4.689,53 1.270,124656
Aplicação 22/11/2019 780,74 208,041527
Aplicação 25/11/2019 25.943,13 7.025,498781
Aplicação 26/11/2019 16.012,28 . 4.336,802716
28/11/2019 APLICAÇÃO 456,95 123,753060 3,692433927 797,088476
29/11/2019 APLICAÇÃO 4.482,91 1.213,992055 3,692701267 2.011,080531
29/11/2019 SALDO ATUAL 7.426,32 2.011,080531 2.011,080531
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a2a220d00377ae 03/12/2019
EN SR ragiuia 2 ur.
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.478,05 - CT
APLICAÇÕES (+) 106.598,13
RESGATES (-) 113.691,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,6:
SALDO ATUAL = 7.426,32
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos f2meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4da53al lac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
-. MÊS Novembro DE 2019
$ CONTA BANCÁRIA Nº 5-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 1,00
| ee ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
|
|
)
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 8
OS REGISTROS CONTÁBEIS j
o
| Responsável pela contabilidade Cargo
|! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
|
| Matrícula Data Assinatura
3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura o
65549 29/11/2019
ucia
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Nie
Data da operação: 02/12/2019 - 09h32
O =
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
2)
Total Bloqueado (R$)
(8)
Total (R$)
(A+B)
290.444,73
90.439,73
5,00
00886 | 0000005-1 2
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) ” Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/11/2019 RIR 4602531 15.183,57 16.184,57
pes ANTE ruNDos 436324 «789273 8.491,84
Rincirt Ar «s02531 68,90 8.422,94
O MNICIPAL DE SAUDE ncndád 76177 7.664,17
O a e AIGê es6798 -2495,05 5.166,12
O NA DOS 886377 -5 465,12 1,00
04/11/2019 Fem «602531 31.632,68 31.633,68
o e 436574 28.537,34 3.095,34
SEARA 4602531 «119,78 2.976,56
Eidos Ar pedi 5950001 «246,88 2729,68
ENCARA TIS 5951001 E] 2.001,00
ANDO OA SINA MARQU 886676 “2.000,00 1,00
osf112019 RO «602531 8.139,74 8.140,74
06/11/2019 eo 4602531 153.804,89 153.804,89
[eia TONA Pupo 437183 -108.895,10 48.909,79
ida EOBRANCA 220 “1.452,27 43.457,52
ra e SOBRANCA 21 5.465,59 37.991,93
DO COBRANÇA 22 10.917,22 27.074,21
AA RR a602531 102,82 26.971,39
A ROME DE SANOE Bs6194 2.337,89 24.633,40
a AND AGIA sss3s0 1.250,00 23.383,40
ANDO NONICIPAL DE SAUDE sasero SAPO S646ã0
[roi OE SRD 886746 -1,645,80 4.001,00
VALDERAR RAVES RIBEIRO NET eusana ADORO a),
07/11/2019 CE asozs31 12227799 122.278,99
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS as7az2 49.048,54 7323045
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 103 “12.132,53 61.097,92
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 104 -13.444,85 47.653,07
CORRA DETARIPA asozsas 17,66 «53541
Fido ONICIPAL DE SAUDE passa 41.250,89 6.284,52
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
1 ———————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) ébito (R$) Saldo (R$)
0 TRANSE CC PARA CC PS EA EEE TOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/11/2019 RR no aso2531 11.853,56 11.854,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434367 4.575,00 16.429,56
OA aB7S3 00008 39310 1,00 16.430,56
Este m3 á 400,00 16.030,56
ca 14 -1.890,00 14.140,56
pintas A Rea DI RRees 4602531 -34,98 14.105,58
ORA MUNICIPAL DE MA paso sa ia
12/11/2019 Re «602531 25.625,08
pn 4602531 51.440,67
pese TONS FDS «38263 51.293,39 147,28
TA ARA as02531 =57,24 90,04
RR AD «602531 89,04 1,00
13/11/2019 RR «602531 4.769,61 477061
TA MONIGIPAL DE SAUDE 886172 100,00 4.870,61
e MCARATESA ss 6586494 1.200,00 6.070,61
Acao TONA PUNDOS 438617 -4.976,51 1.094,10
AA RIR 4602531 3710 1.057,00
O SOD13193658-00008 asso -1,00 1.056,00
PA sem rem %
14/11/2019 o fr cada «602531 71.048,54 71.048,54
ofereça TRES aseses “67.761,38 3.287,16
RAR «602531 7844 3.208,72
TAS MUNICIPAL É DE SAUDE so6371 “3207772 100
18/11/2019 e ra a602531 91.214,84 91.215,84
AR aro rumHos 439091 -50.296,54 919,00
ER a602531 -5512 863,88
Fondo. NONIGIPAL DE SAUDE masa 462,80 409,00
ce DE ERA 886146 400,00 0,00
19/11/2019 RO a602531 38.172:34 3917234
FADO municIeA E DE SAUDE lda 32,80 39.205,14
Dra ie 38310 1,00 39.206,14
ue 175 -4.000,00 35.206,14
EEdiecaçes TODAS FUNDOS: «39341 «29.307,22 5.898,92
Na DEAR 4602531 -76,32 5.822,60
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 86034 -1.821,60 4.001,00
FONDO ONICIPAS DE SAUDE ese “4.900,00 1,00
21/11/2019 E NERO 4602531 40.656,96 40.557,96
RENT AURA [EDEMA aso2s31 128.070,10 168.728,06
paes uid Perdpiapnd FUNDOS 439831 -157,348,64 11.379,42
TORNA ETÁRIA ago2531 «m7,02 11.202,40
Paes Pç fd 4602531 «201,40 11.001,00
https:/Awww- ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
>
“TRANSE CC PARA CC PJ EE “3.000,00 SO0L00
EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA
A BRFISTA DA PAIXAO FILHO senso -4.000,00 4.001,00
it IMEIUS MONSORES PASSOS tasas «4.000,00 1,00
aaAtaia RED aso2s31 2163413 21.635,13
01 352209-00009 as310 1,00 21.636,13
pero] Cro iad 440072 -14,345,46 7.290,67
E 223 «173,07 7.117,60
DAR «602531 «116,60 7.001,00
TRANS AROS DA SILVA MARQU sass06 -3.000,00 4.001,00
Foo: ONICIPAL DE SAUDE 886443 -4.000,00 1,00
25/11/2019 RO 4602531 PET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434367 412.565,72
TREREITURAI A NRCIPAL DE MANGARAT Basa 702.565,72
RA RR «602531 -201,40 702.364,32
a A DE SAUDE 886325 -40.808,74 561,555,58
TRADE ANGARATIBA 866347 -219,56 661.336,02
Eat ANCARATIBA, sB6sso -145,20 651.190,82
DS MALE DE SAUDE 886720 -87.664,01 573.526,81
TRDEM ANGARATIBA 886807 -573.380,61 146,20
FRSvIDE ANGARATIBA B86903 -145,20 1,00
26/11/2019 Pale pc «602531 7.150,16 7.151,16
PRERETTURA A NICIPAL DE MANGARAT Bss317 1.000.000,00 1.007.151,16
E Pra suas -1,007.122,60 28,56
RGE TARIPA ssoosat E 100
2711/2019 Rrer Aoc TA «602531 24.750,83 2475183
Te MUNICIPAL DE MANGARAT Basasa 1.000.000,00 1.024.751,83
Ara Os PatICO PRE 441039 -968.599,86 56.151,97
DA SEARA 4602531 -40,28 56.111,69
Fondo MONICIPAL O DE SAUDE 886067 =700,00 55.411,69
ES CASTI 886139 -200,00 55.211,69
Eos MSNIEIPAL DE SAUDE Besie 4.000,00 51.211,69
FaOs eERCIO MARTINS 886256 -400,00 50.811,69
espaço 886279 «200,00 50.611,69
a AMARAL DOS SANT 886410 -200,00 50.411,69
A ANGARATIBA 886426 -39.645,57 10.766,12
Teo CARNEIRO de MELO 886520 -200,00 10.566,12
ÁRios CEO DA SILVA 886622 -200,00 10.366,12
A CONTAM DOS SANTOS gB6740 +00,00 s 96612
a CARLOS ROEO 886750 -200,00 9.766,12
TRANS ORION DUTRA DOS SA sos7s4 200,00 ss6612
A MUNICIPAL DE SAUDE 886830 -4,000,00 5.166,12
TR ERC VIANHA DOS SA es6516 -5.165,12 1,00
hrtps://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopupjsf
02/12/2019
Banco Bradesco 5/A
[Dm
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
nO RECENT PUBUSOCECMISTA a GOSTO ILSSEM TESS
REPASSE FINANCEIRO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434367 518.481,93 530.341,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a34818 25.089,38 555.431,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «35052 30.183,69 585.614,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «35772 12,795,86 598.410,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436082 207.122,28 205.532,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436324 7.704,83 813.237,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436574 28.579,74 841.817,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436847 8.109,72 849.927,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 437183 108.037,78 958.965,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asa 49.108,50 1.008.073,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 438263 51.342,63 1.059.416,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438617 4.980,85 1.054.357,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438885 67.814,66 1.132.211,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 439091 90.359,81 1.222.571,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 439341 25.325,09 1.251.896,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39831 157.417,04 1.409.313,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440072 14.350,44 1.423.664,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440569 1.007.295,79 2.430.959,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441039 797.535,41 3.228.495,27
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM CCP ARREC MUN 5172554 850.000,00 4.078.495,27
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Be6121 170.000,00 4.248.495,27
TRANSE CC PARA CC PJ
a MUNICIPAL DE MANGARAT B86764 1.000.000,00 5.248.495,27
TED DEVOLVIDA*
TEORIA DEST. INVALIDA sBs46a9 364,78 5.248.860,05
RECEBIMENTO TED D
a NGARÁTIBA “FEB 5146046 2.475.000,00 7.723.860,05
CHEQUE $
gu 1716 25.603,87 7.598.256,18
CHEQUE .
álsts 17760 6.438,05 7.691.818,13
CHEQUE .
pao 17791 2.289,14 7.689.528,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 105 2.503.001,60 5.186.527,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 106 «233.395,31 4.953.132,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 107 -4,640.502,91 312.629,17
TED-TRANSE ELET DISPON
E MONTEIRO DO 5879533 415,21 312.213,96
TED-TRANSF ELET DISPON º
DEST. LUCIANA MARTINS DA C EasAsaS 364,78 311.849,18
TED-TRANSF ELET DISPON .
A DOS SANTOS 5893323 980,11 310.869,07
TETE Eb co s896498 424,45 310.444,62
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST. CAMILA DA SILVA CADE 5899200 776,12 309.668,50
TED-TRANSF ELET DISPON d
E DA CONCEICAO 5910637 188,38 309.480,12
TED-TRANSF ELET DISPON ;
ELE DOS SANTOS A s914449 1.220,54 308.259,58
TED-TRANSF ELET DISPON
AGE PEREIRA 5920349 595,99 307.663,59
TED-TRANSF ELET DISPON F TOA
DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA SAIA 563,19 307.100,40
TED-TRANSF ELET DISPON E
TETRA MS E MEDEIROS DA soq1031 289,80 306.810,60
TED-TRANSF ELET DISPON
NE MARIA FELIX 5944892 566,19 305.244,41
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST. VANESSA DIAS ARANTES 5952713 261,64 305.982,77
TED-TRANSF ELET DISPON
E VILLSIA DES 5957089 «983,59 304.999,18
TED-TRANSF ELET DISPON
EE TAM DE GUNS 5959867 -s08,22 304.390,96
TED-TRANSE ELET DISPON E
a SERGIO VILELA 5966085 672,94 303.718,02
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS F
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 31,80 303.686,22
TRANSE CC PARA CC PJ
CLAUDIO VINICIUS MONSORES 886721 -433,66 303.252,56
TRANSE CC PARA CC PJ F
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL tasoy ARUNDS E ainç
TREBETORA MUNICIPAL DE ma asess2 «23.091,96 715805
CHEQUE COMPENSADO 17784 -215705 2,09
Total 11.256.134,18 -11.256.134,18 1,00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS 1-D E s ”
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
R$ 0,00 |
SUBTRAIR Subtotal
e DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|
]
]
|
|
|
|
|
R$ 0,00
aa |
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo |
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
: Matrícula Data Assinatura
| |
|
|
|3093 29/11/2019 E
i Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
|
| Matrícula Data Assinatura )
29/11/2019
[65549
MDCAL ANDAS RARO das aesia
Govinno
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G336021140624357010
02/12/2019 11:49:26
Agência 38369 —
Conta corrente 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Período do
extrato 11/2019
Lançamentos
Dt Dt aa ordem o
balancete movimento agrongam Fte:
24/10/2019 0000 00000
14/11/2019 0000 13105
14/11/2019 0000 00000
30/11/2019 0000 00000
Histórico Documento
Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
383 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 174,50 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
855 BB CP Admin Supremo 70 174,50 €
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70
02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
x CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
Es Q re DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 |) R$ 0,00
ee PENSE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II [RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ENE SALDO QUE TEM QUE CONCIDIR COM | as a
| OS REGISTROS CONTÁBEIS +
| E [pa
'
| Responsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Data
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
| Matrícula Data Assinatura )
165549 29/11/2019 rias
dente ce Gestão Financeira
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
had — a da
G338030747035470021
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:05:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14433-9 PM MANGARATIBA-MANUT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 174,38 47,288570
14/11/2019 RESGATE 174,50 47,288570 3,690099044
Aplicação 03/01/2014 174,50 47,288570
29/11/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 174,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
4d) A 28 MÊS Novembro DE 2019
h CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
s ;
Er ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 467,19
ese NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill 000 |
Subtotal
x SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Assinatura
Data
cats
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 RS;
Superintencente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
2 gui sue a
G338030747035470023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:06:18
3836-9
6501-3 PM MANGARATIBA -CEX,
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 466,53 126,516022
29/11/2019 SALDO ATUAL 467,19 128,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 466,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ' 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,66
SALDO ATUAL = 467,19
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a22220d0037ae 03/12/2019
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
É MÊS Novembro DE 2019
RP ab CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46111
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
os SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 0,00
ses LIENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
SUBTRAIR apresentados esnhedes
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|
Responsável pela contabilidade Cargo ei cosa
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR LA cas
| Matricula Data Assinatura eus
[3093 29/11/2019 '
I Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
[sssas 29/11/2019 A Nas
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
AIQULINAS RaO asi tactis
E Extrato conta corrente
Sovénso
Cliente - Conta atual
G336021140624357011
02/12/2019 11:50:22
Agência 38369 E o o
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do
edrato: 11/2019
Lançamentos
bt Dt Ag org Lot Histórico Documento Valor R$
balancete movimento “= á
16/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
19/11/2019 0000 14011 350 COTA DAF - CREDITO 350 1.078.131,07 C
19/11/2019 3836 99015 470 Transier?ncia enviada 553.836.000.019.298 1.068.339,78 D
19/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
19/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.781.31 D
30/11/2019 0000 00000 999SALDO
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapjbb.com br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457053633€70
02/12/2019
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Bá.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sa ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 1.275,12
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
apresentados
di UE TEA 5 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO 0,00 |
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1.275,12
i
]
i
|
Responsável pela contabilidade Cargo
jroctrocasTROcOSTA O jenoa grtnta —
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR :
"Matricul Data Assinatura ério [as
| Matrícula Rego dé
|3083 29/11/2019 86/83 |
—
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura VELO
165549 | 2914112018 fúcia flelena Rosa
no
eira Municipal de Finanças
cód.: 65549
ASIA MIS dotes
ragua 1 uci
- à, G338030747035470024
f
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:06:48
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mêsiano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. 'alor IOF uantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.273,33 345,308161
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.275,12 345,308161 345,308161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.273,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 179
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,79
SALDO ATUAL = 1.275,12
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA NA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3a! lac5c81 7b839222220d003'7ae 03/12/2019
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ia SEE USEI —+
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) is 6.163,27
+
nes a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E suo Em 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
pesmen pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
| 3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo o
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data
Assinatura j
[65549 29/11/2019 4 per m
u
ão Financeira
Supenntendente de Gestão !
Secretana Municipal de Finanças
céu: 65549
ragina | de
, G338030747035470025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:07:12
Cliente
Agência 3836-9 Rs
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'alor | uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 6.154,62 1.669,040204
29/11/2019 SALDO ATUAL 6.163,27 1.669,040204 1.669,040204
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 8.154,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,65
SALDO ATUAL = 6.163,27
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lacSc817b839a22220d0037ae 03/12/2019
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SE . Mangaratiba
* MÊS Novembro DE 2019
7" CONTA BANCÁRIANº 13331-0
»* DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita. |
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“OA DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
suma ii 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
mensises SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS y
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR SE
Matricula Data Assinatura Regra rio
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019 Lúcia rara Rola
Secretana Municipal qe Finanças
Cód.: 65549
|
!
|
|
)
!
t
1
;
|
raguia Luci
G336021140624357013
& Extrato conta corrente 02/12/2019 11:51:01
ana
Cliente - Conta atual
Agência * 38369 OT DE o o
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
DR grana
Lançamentos
Dt DE, Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
23/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
14/11/2019 0000 13105 293 TED Transf.Eletr Disponiv 111.401 263.950,34 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
14/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.402 3.773,61D
GPS - CODIGO DE BARRAS
14/11/2019 0000 13105 111.403 14.090,73 D
PREF MUN MANGARATIBA
14/11/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 813.181.200.439.853 10.45D
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 00000 =55 88 CP Admin Supremo 70
18/11/2019 3836 99015 570 Transfer?ncia recebida 553.836.000.019.298
18/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
18/11/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 7 281814,68D 009€
19/11/2019 0000 14175 876 TED-Cr?dito em Conta 2.768.961 501.120,75 €
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
19/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 501.130,75 D
30/11/2019 0000 00000 S99SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=4590480844ec94c63979457053633€70 02/12/2019
MULVELU VO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
*. Mangaratiba
À » MÊS Novembro DE 2019
Z* CONTA BANCÁRIANº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sa |
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
oADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 1.371.844,87
DOS a E
e
11.790,93
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sumo ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
FENRAS e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM o nad
OS REGISTROS CONTÁBEIS seo)
A
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
29/11/2019
! Matrícula Assinatura
!
| 3093
Regra,
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
|ossas 29/11/2019 cúcia Helena Rosa
| Superintendente dE Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
| cõa.: 65549
ANEAU ti
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139 ) à
Número Natureza do Depósito
Data
29/11/2019 iss iss pago a maior 0,01
29/11/2019 toi tarifa toi 11.790,92
11.790,93
Cargo
esponsável pela contabilidade
CONTADOR ato
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
29/11/2019
atrícula
3093
esponsável pelos Cheques Cargo |
hatrícula Data Assinatura 4 As
Lúcia Helena Rosa
309% 29/11/2019 AE de
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LULU UU Lsuor EE eia a EST
G338030747035470026
03/12/2019 08:07:33
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATI!
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 869.240,51 235.725,055899
14/11/2019 RESGATE 281.825,13 76.373,324033 3,690099044 159.351,731866
Aplicação 24/09/2019 281.825,13 76.373,324033
18/11/2019 APLICAÇÃO 281.814,68 76.365,069052 3690361097 235.716,800918
19/11/2019 APLICAÇÃO 501.130,75 135.784,918303 3,690621582 371.501,719221
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.371.844,87 371.501,719221 371.501,719221
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 869.240,51
APLICAÇÕES (+) 782.945,43
RESGATES (-) 281.825,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.484,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.484,06/
SALDO ATUAL = 1.371.844,87
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 e
No ano 1,9217
Últimos f2meses 2,1008
Tansação efetuada com sucesso por: 93278778 LUCIA HELENA ROSA.
T
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4daS3al lac5c81 76839a24220d0037ae 03/12/2019
MOVELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OMAR OS 5
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
pes E NS da não creditados no extrato - ANEXO l
1 - Depósitos ain i -
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0.00
| 3- pricároo dig e ainda não Subtotal
| o SUETRA Ie 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
q ITENS3 e 4
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R$ gério ç Esso És
3093 29/11/2019 conto ag
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 28/11/2019 MA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
| cód.: 65549
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G336021140624357008
02/12/2019 11:46:32
Agência 38369
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 11/2019
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. drigam: Lo
31/10/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
01/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
04/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
05/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
06/11/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
00000
14109
13113
13113
13113
00000
14109
14173
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
12334
99015
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
817 Recebimento de quias 759.706
170 Tarif Guia ciBar Internet 813.051.200.332.662
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019
170 Tanta Guias c/Barra TAA 813.051.200.332.663
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019
“TO Tar Guia ciBar Bco Postal 813.051.200.332.664
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019
245 BB CP Admin Supremo 70
817 Recebimento de quias 759.706
500 Resgaie Dep?sito Judicial 44.565.590
470 Tarif Guia ciBar Internet 863.081.200.054.398
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA 863.081.200.054.399
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019
170 Tarifa Guia ciBarra Gen 863.081.200.054.400
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 863.081.200.054.401
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/1 0/2019
245 BB CP Admin Supremo 70
617 Recebimento de guias 759.706
876 TED-Cr?dito em Conta 8.170.077
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
375 Impostos 110,501
PREF MUN MANGARATIBA
196 INSS Arrecada??0 110.502
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019
375 impostos 110.503
RFB- DARF PRETO CALCULADO
170 Tarif Guia c/Bar intemet 823.091.200.394.436
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/1 1/2019
470 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.091.200.394.437
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019
+70 Tarifa Guias c/Barras PGT 823.091.200.394.438
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019
470 Tar Guia c'Bar Bco Postal 823.091.200.394.439
Tar, agrupadas - ocorrencia 01/11/2019
855 BB CP Ad Supreme 70
617 Recebimento ce guias 759.706
920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.926.887,530.702
470 Transfer?neia enviada 553.836.000.008.725
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=45904808440094063979457053633€70
ValorR$ Saldo
900 c
5.855,90 C
38,80 D
41,40 D
78,20 D
4140D
78.20 D
5408400D O
5.923.568 €
400.000,00 €
3175461D
224.350,10 D
189 286.82D
o
IR)
o
S
[e]
101.20 D
480D
32.200
19.691,77 €
12.128,79 €
o
o
14
993,00 D
02/12/2019
06/11 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
06/11/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11,926.887.530.702 11.182,59 D
06/11/2019 0000 13113 “70 Tan! Guia cíBar Intemet 823.101.206 075.014 119,60 D j
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019
06/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.101.200.075.015 118,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019
06/11/2019 0000 13113 170 Tanfa Guia c/Barra Gefin 823.101.200.075.016 450D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019
06/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 823.101.200.075.017 30,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019
08/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.101.200.075.018 161,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019
06/11/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 486,60C 000C
07/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 156 829,03 C
07/11/2019 0000 13105 106 Pagamento de Boleto 110.701 107.851,70 D
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
07/11/2019 0000 13105 108 Pagamento de Boleto 110.702 68.035,20 D
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
07/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.111.200.493.101 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019
07/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.111.200.493.102 84,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019
07/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.111.200.493.103 1840D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019
07/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias o/Barras PGT 833.111.200.493.104 23,000
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019
07/11/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.111.200.493.105 55.20 O
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019
07/11/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 7 19.255,67 C 0,00€
08/11/2019 0000 14109 547 Recebimento de guias 759.708 3.532,35 €
08/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.352 317.83D
08/11 3836 18352-0 ANAC OLIVEIRA
08/11/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.190.001 4 944,24 O
08/11/2019 0000 11162 831 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.190.002 6.238,35 €
08/11/2019 0000 43373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.926.887.530.701 4.944,24 D
08/11/2019 0000 43105 375 Impostos 110.801 543,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
08/11/2019 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 813.121.200.590.257 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019
08/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 813.121.200.590.258 26,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019
08/11/2018 0000 13113 170 Tanta Guia clBara Coban 813.121.200.590.259 800D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019
08/11/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.121.200.590.260 27.60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019
08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8747,24D 0,00€C
11/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 13.644,51 C
41/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 803.151.100.106.184 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019
44/4/2040 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.151.100.106.165 138,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019
11/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 803.151.100.106.168 8.00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019
https:aapj bb.com.br/aapj/ome V2.bb?tokenSessao=45904808440094063979457653633670 02/12/2019
DAUVU UM Lito
11/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.151.100.106.167 119,80 D
ar. agrupadas - ocorrencia 07/11/201 9
11/11/2019 0000 00000 345 BB CP Aúmn Supremo 70 13.357,91 D
12/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.071,15C
12/11/2019 0000 43113 170 Tarif Guia c'Bar internet 813.161.200.566.715 13,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019
12/11/2019 0000 13113 170 Tara Guias c/Barra TAA 813.161.200.566.716 27,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019
12/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 813.161.200.566.717 800 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019
12/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.161.200.566.718 78.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019
12/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2945,55D 02,00€C
13/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3307,83C
13/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 823.171.200.175.440 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 41/11/2019
13/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 823.171.200.175.441 64.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019
13/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 823.171,200.175.442 460D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019
43/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 318823D 0,00C
14/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 10.279,05 C
14/11/2019 0000 144175 976 TED-Cr?dito em Conta 4.167.911 100.000,00 €
341 4814 29138310000159 PMM C C PARR
14/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.006.462 201,72 0
44/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
14/11/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.006.462 2.487,56 D
14/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
14/11/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.401 145,01 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
14/11/2019 0000 13105 375 Impostos 111.402 189.488,43 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO
14/11/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 813.181.200.439.856 10,45 D
Cobrança referente 14/11/2019
14/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 813.181.200.629.276 4800
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019
14/11/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 813.181.200.629.277 36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019
14/11/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 813.181.200.629.278 18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019
14/11/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.181.200.629.279 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019
14/11/2019 0000 00000 855 BE CP Admin Supremo 7 8217342C 0,00€
18/11/2019 0000 14109 647 Recebimento de guias 759.708 14.823.96 €
18/11/2019 0000 13405 10S Pagamento de Boleto 111.801 3.998,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
18/11/2019 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.221.200.012.328 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019
18/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAM 803.221.200.012.329 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019
18/11/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Cobar 803.221.200.012.330 8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019
18/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia clBar Bco Postal 803.221.200.012.331 78.20 D
htps:/aap bb com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=4590480844e094063979457653633670 02/12/2019
Dunvo uu as
18/11/2019
19/11/2019
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19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
21/11/2019
24/41/2040
21/11/2019
22/11/2019
https://aapj.
0000
0000
0000
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3836
3836
3836
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3836
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0000
0000
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0000
0000
00000
14175
14175
14109
99015
99015
99015
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
13113
13113
13113
13113
13113
00000
99015
14109
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/1 1/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
876 TED-Cr?cite em Conta 562.630
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIE
976 TED-Cr?dito em Conta 564.469
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
617 Recebimento de guias 759.706
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.010.179
19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.010.178
19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.010.179
19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.231.200.471.750
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019
170 Tarifa Guias ciBarra TAA 833.231.200.471.751
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019
170 Tarifa Guia c/Barra Geín 833.231.200.471.752
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019
470 Tarifa Guia c/Barra Coban 833.231.200.471.753
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.231.200.471.754
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
617 Recebimento de guias 759.706
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 823.241.200.290.347
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/1 1/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.241.200.290.348
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019
170 Tanta Guia ciBarra Gefin 823.241.200.280.349
Ter. agrupadas - ocorrencia 18/1 1/2019
470 Tarifa Guias c/Barras PGT 823.241.200.290.350
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019
470 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.241.200.290.351
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019
345 BB CP Admin Supremo 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.010.547
21/11 3836 PM MANGAR 000291 38310000159
617 Recebimento de guias 759.708
108 Pagamento de Boleto 112.101
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
170 Tant Guia c/Bar Internet 833.251.200.385.366
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019
470 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.251.200.385.367
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019
470 Tarifa Guia ciBarra Gefin 833.251.200.385.368
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018
“70 Tarifa Guia ciBarra Coban 833.251.200.385.369
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019
470 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.251.200.385.370
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2018
855 BB CP Admin Supremo 70
617 Recebimento de guias 759.706
bb.com.br/aapj/home V2 bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633670
10.668.16 D
1.243,83 C
100,86 €
43.910,52 C
2.740,93 D
1.758,00 D
4.613,54 D
9.200
41,40 D
18.40 D
8000
92,00 D
35.975,74 D
35.960,58 C
138.00 D
82,00 D
480 D
1840 D
133,40 D
35.574,18 D
70.009,00 €
19.855,68 €
146.942,15 D
211,60D
165,60 D
13,80 D
8,00D
354,20 D
57.837.67C
28637,21C
0,00 €
0.00 €
0,00 C
02/12/2019
edit: Anistia fiada dA
22/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta
9.897.780 1.370,47 C
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
22/11/2019 0000 14175 976 TED-Crídito em Conta 9.900.218 879,00C
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
22/11/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 9.903.641 2.306,77 C
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB
22/11/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.201 29.940,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
22/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar intemet 833.261.200.663.778 839,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019
22/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.261.200.663.779 225,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019
22/11/2019 0000 13113 “70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.261.200.663.780 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019
22/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2370,25D 200C
25/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 8.720,83 C
25/11/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.291.200.052.084 50,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019
25/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.291.200.052.085 86,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019
25/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 803.291.200.052.086 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019
25/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.291.200.052.087 73.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019
25/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.486,23D 0.00C
26/11/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.019.298 020€C
26/11 3836 ROYALTIES 00029138310000159
26/11/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17.505,91 €
26/11/2019 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 813.301.200.709.205 170.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019
26/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 813.301.200.709.206 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019
26/11/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 813.301.200.709.207 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019
26/11/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 813.301.200.709.208 13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019
26/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 17.294,51D 000€
27/11/2019 3836 90015 870 Transfer?ncia recebida 553.636.000.010.547 50.000,00 €
27/11 3836 PM MANGAR 000291383100001 59
27/11/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 2.281,80C
27/11/2019 0000 14175 978 TED-Cr?dito em Conta 786.451 300 000,00 €
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR
27/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.701 3.283,46 0
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
27/11/2019 0000 43105 198 INSS Arrecada??0 112.702 49662,45D
GPS- Ident: 9862433400188 - 11/2019
27/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.703 163.019,24 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
27/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.704 14.057,68 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
27/11/2019 0000 13105 375 Impostos 112.708 95.633,98 O
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
27/11/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??0 112.708 37 185.40 D
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4590480844e094C63979457053633€70 02/12/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2010
28/11/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
a836
3836
13105
13113
13113
13113
13113
00000
14109
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
89015
99015
99015
99015
99015
99015
GPS- Ident.: 9809398500022 - 11/2019
196 INSS Arrecada?70
GPS- Ident.: 9890955700030 - 11/2019
170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019
170 Tarifa Guia ciBarra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019
170 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019
855 BB CP Admin Supremo
617 Recebimento de guias
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0091 22510-X ELIANA DA SILV
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0127 216402-7 GISELE DA SILV
ATO Transfer?ncia enviada
28/11 0296 41168-X MICHELA DA SIL
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
470 Transfer?ncia enviada
28/11 0729 81462-8 ELIANE DA SILV
120 Transferido para Poupan?a
28/11 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
470 Transfer?ncia enviada
28/11 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
470 Transter?ncia enviada
28/11 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
470 Transier?neia enviada
28/11 1257 42667-9 MAGDA C C COST
470 Transtfer?ncia enviada
28/11 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
470 Transfer?ncia enviada
28/11 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
120 Transferido para Poupan?a
28/11 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
120 Transferido para Poupan?e
28/11 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 15213-7 ALINE MASELLO
112.707
823.311.200.719.196
823.311.200.719.197
823.311.200.719.198
823.311.200.719.199
70
759.706
550.091.000.022.510
550.127.000.216.402
550.296.000.041.168
550.460.000.040.791
550.497.000.030.598
550.729.000.035.735
550.729.000.081.462
550.729.510.044.495
551.257.000.034.511
551.257.000.040.584
551.257.000.042.667
551.575.000.022.259
551.823.000.033.193
552.390.510.026.505
552.539.510.008.046
553.259.000.011.465
553.838.000.009.826
553.836.000.012.404
553.836.000.014.971
553.836.000.015.213
https://aap).bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=4590480844ec94063979457C53633070
41,40 D
9,20D
89,00 D
45.873,62C
4.091,90 C
383,30 D
838590
328.51 D
290,62 O
371,08 D
500,98 D
394,33 D
328,51D
559,45 D
580,02 0
548,65 D
248,02 D
814,63D
669,47 D
550,57 D
767.31D
188,16 D
518,05 D
521,50 D
449,23 D
02/12/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
0/11/2019
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
99015
99015
99015
99015
99015
99015
99015
89015
99015
13113
13113
13113
00000
14109
13118
13113
13113
00000
00000
70 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 15989-2 LUANA IRIS DO
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
470 Transfer?neia enviada
28/11 3836 18103-X ANA LUCIA DA S
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
470 Transfer?ncia enviada
28/11 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
120 Transferido para Poupan?a
28/11 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
470 Transfer?ncia enviada
28/11 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
470 Transfer?ncia enviada
28/11 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/1 1/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019
+70 Tar Guia c/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/1 1/2019
855 BB CP Admin Supremo
817 Recebimento de guias
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019
170 Tar Guia e/Bar Bco Postal
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/1 1/2019
345 BB CP Admin Supremo
ses SALDO
553.836.000.015.412
553.836.000.015.689
553.836.000.017.912
553.836.000.018.103
553.836.000.018.352
553.836.000.018.878
553.836.510.006.351
554.686.000.006.620
554.686.000.108.416
843.321.200.783.427
843.321.200.783.428
843.321.200.783.429
70
759.706
823.331.200.714.330
823.331.200.714.331
823.331.200.714.332
70
1.187,97 D
a
ie
1.088,72 Diu.”
585,46 D
449,42 D
328,51 D
275.45 D
224,49 D
532,27D
480,40 D
13,80 D
50,60 D
23,00 D
11.088,15 €
2.649,82 C
480D
27,60D
23,00 D
2.594,82 D
0,00 €
0.00 €
am Ca e
Transação efetuada com sucesso por: 75218178 LUCIA HELENA ROSA.
htps://aapj bb .com br/anpj home V2 bbtokenSessao=4590480844e09406397945705363370
02/12/2019
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
es DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 29/11/2019 ) Bo ais
es Us NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
E e e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Gi
SOMA DOS !
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 39.947,76
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
] ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Ra á Ê tro Costa
| 3083 29/11/2019 contador
E TRC 0379967 83
) Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matrícula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019 o. sa Rs
Y
| intendente de Gestão Financeira
ra Municipal de Finanças
cód.: 65549
&
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
"+ (6338030747035470027
Governo 03/12/2019 08:07:54
Cliente
Fênca — oemuNMANeARAEA
Conta 73003-3 P MUN MANGARATII
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
unit ja im renioR a alor Ti - Comp. Valor IOF da Valor cota Saldo cotas
«270, .242,721381
01/11/2019 APLICAÇÃO 5.704,10 1.546,756750 3,687780900 19.789,478131
04/11/2019 APLICAÇÃO 64.054,00 17.367,964807 3688054456 37.157,442938
05/11/2019 RESGATE 19.691,77 5.338,950226 3688322454 31.818,492712
Aplicação 29/10/2019 19.691,77 5.338,950226
06/11/2019 RESGATE 488,80 132,462845 3,688581517 31.686,020867
Aplicação 29/10/2019 488,60 132,462845
07/11/2019 RESGATE 19.255,67 5.219,993242 3,688830446 26.466,035625
Aplicação 29/10/2019 19.255,67 5.219,993242
08/11/2019 APLICAÇÃO 8.747,24 2371,107157 3,689095186 28.837,143782
11/11/2019 APLICAÇÃO 13.357,91 3.620,656927 3689360872 32.457,800709
12/11/2019 APLICAÇÃO 2.945,55 798341325 3689587282 33.256,142034
13/11/2019 APLICAÇÃO 3.188,23 864054432 3,689848554 34.120,196466
14/11/2019 RESGATE 82.173,42 2226862179 3,690099044 11.851,574670
Aplicação 29/10/2019 15.022,77 4.071,102042
Aplicação 31/10/2019 12.842,33 3.480,213026
Aplicação 01/11/2019 5.707,69 1.546,756750
Aplicação 04/11/2019 48.600,63 13.170,549978
18/11/2019 APLICAÇÃO 10.668,16 2.890,817380 3690361097 | 14.742,392050
49/11/2019 APLICAÇÃO 35.975,74 9.747,881000 3,890621582 24.490,273050
20/11/2019 APLICAÇÃO 35.574,18 9638385802 3,690885666 34.126,658852
21/11/2019 RESGATE 57.837,67 15.669,325427 3,691139754 18.459,333425
Aplicação 04/11/2019 15.493,24 4.197,414829
Aplicação 08/11/2019 8.752,09 2.371,107157
Aplicação 11/11/2019 13.364,35 3.620,656927
Aplicação 12/11/2019 2.946,79 798,341325
Aplicação 13/11/2019 3.189,35 864,054432
Aplicação 18/11/2019 10.670,41 2.890,817380
Aplicação 19/11/201 9 3.421,44 926,933377
22/11/2019 APLICAÇÃO 2.370,25 642101987 3,691391781 19.101,435412
25/11/2019 APLICAÇÃO 8.486,23 1.756,997034 3,691655091 20.858,433248
26/11/2019 APLICAÇÃO 17.294,51 4684,423979 3,691918169 25.542,857225
27/11/2019 RESGATE 45.873,62 12.424,520885 3,692184223 13.118,336337
Aplicação 19/11/2019 32.568,56 8.820,947623
Aplicação 20/11/2019 13.305,06 3.603,573265
28/11/2019 RESGATE 11.088,15 3.002,937959 3,692433927 10.115,398378
Aplicação 20/11/2019 11.088,15 3.002,937959
29/11/2019 APLICAÇÃO 2.594,62 702634687 3692701267 10.818,033065
29/11/2019 SALDO ATUAL 39.947,76 10.818,033065 10.818,033065
Resumo do mês
Li ANTE R 87 27
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSess:
ao=4da53al lac5c817b839222220d0037ae
03/12/2019
LULVO UM Dra
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,57 y
SALDO ATUAL = 39.947,76 4
Valor da Cota “O
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12 meses 2,1008
Tran io eletuada com sucesso por: J3218178 LU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4daS3al 1ac5c817b839224220d0037ae 03/12/2019
MUVELU vb ”
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CNE
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
a PRE sita md Mangaratiba
MÊS Novembro [5]
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46556
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
nes is NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados |
ee já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rã 6:09
|
lo TT |
ç Responsável pela contabilidade
j ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR Ê
[Matrícula Data Assinatura Regé castro
13093 29/11/2019 Intador
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
29/11/2019
Superintendente
Secreana Mu
cód: 65549
LIQUNA UM szitoss
%$
Govtano
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
G336021140624357015
02/12/2019 11:51:42
Histórico Documento ValorR$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,00 C
639 IPVA 350 8.008,58 €
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 5.558,80 C
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 144.326,61 C
638 ITCMD 350 14.783.98 €
345 BB CP Admin Supremo 70 172.677.87D 0.00C
83 ITR 350 333,63€
952 FPEIFPM 350 73.925,28 €
952 FPEIFPM 350 10.688.61 €
952 FPEIFPM 350 10.230,19 €
952 FPEIFPM 350 51.281,98 O
953 IPYEXPORTACAO 350 31.723,99 €
345 BB CP Admin Supremo 70 178.18368D 0,000
838 ITCMD 350 12.641,34 C
8as IPVA 350 8.154,59 0
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 351.642,59 C
345 BB CP Admin Supremo 70 372438,52D 0,000
438 TED 411.801 14.200,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
855 BB CP Admin Supremo 70 1.200.00C 0,00€
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 2.740.9º €
49/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003 1.758,00 €
49/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transfer?neia recebida 553.836.000.073.003 4.613,54 C
19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 ITCMO 350 8.166,43 €
689 IPVA 350 7.150,83 €
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.064.324,35 C
$20 Blog Judicial-Bacen Jud 11.933.522.090.701 461354"
920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.933.578.660.101 2.740,93 *
920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.933.628.340.701 1.758,00 *
284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.933.522.090.701 4.613,54 D
284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.933.578.660.101 2.740,83 0
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.933.628.340.701 1.758,00 D
345 BB CP Admin Supremo 70 1079.64181D 0,00€C
883 ITR 350 35,37 C
952 FPEIFPM 350 15.269,18 C
952 FPEIFPM ec 2.207.72€
952 FPEFPM 350 2.113.03 €
982 FPE/FPM 350 12.348,07 C
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
rd do 4112019
Lançamentos
quase nisfimás Ag.origem — Lote
30/10/2019 0000 00000
05/11/2019 0000 14011
05/11/2019 0000 14011
05/11/2019 0000 14011
05/11/2019 0000 14011
05/11/2019 0000 00000
08/11/2019 0000 14011
08/11/2019 0000 14011
08/11/2019 0000 14011
08/11/2018 0000 14011
08/11/2019 0000 14011
08/11/2019 0000 14011
08/11/2019 0000 00000
4211/2019 0000 44014
4211112019 0000 14011
4211/2019 0000 14011
12/11/2019 0000 00000
4311112019 0000 43105
43/11/2019 0000 00000
1911112019 as30 99015
49/11/2019 3836 99015
49/11/2019 2836 99015
19/14/2019 0000 14011
4911112019 0000 14011
19/11/2019 0000 140
19/11/2019 0000 12334
19/11/2019 0000 12334
4911112019 0000 12334
19/11/2019 0000 11334
4911112019 0000 11334
49/11/2019 0000 11334
49/11/2019 0000 00000
20/11/2019 0000 14014
zon vaso 0000 14011
20/11/2019 0000 44014
20/11/2019 0000 14011
20/11/2019 0000 14011
https://aapj.bb.com. br/aapj
MomeV2.bb?tokenSessao=4590480844e09406397945 7053633670
02/12/2019
20/11/2019
20/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
0/11/2019
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
00000
14175
14175
14175
11162
11162
11162
11162
11162
11162
13373
13373
13373
13105
13105
13105
00000
14011
14011
14011
00000
13105
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
13105
953 IPYEXPORTACAO
345 BB CP Admin Supreme
$83 TED Devolvica
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
983 TED Devolvida
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judiciai-Bacen Jud
631 Desb! Judicial-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbi Judicial-Bacen Jud
500 Transf Dep?sito Judicial
500 Transf Dep?sito Judicial
500 Transf Dep?sito Judicial
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438 TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
345 BB CP Admin Supremo
838 ITCMD
639 IPVA
631 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
&55 BB CP Admin Supremo
683 ITR
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
953 IPYEXPORTACAO
438 TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
as5 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
350
7
300.001
600.001
7.270.001
7.270.002
7.280.001
7.280.002
7.290.001
7.290.002
11.933.522.090.701
11.933.578.660.102
11.933.628.340.701
112.201
112.202
112.203
70
350
350
350
7
112.801
70
350
350
350
350
350
350
112.801
7
8.676,85 O
41.648,22 D
879.00 C
2.306,77 C
1.370,47 C
2.306,77 C
2.306,77 €
1.370,46 €
1.370,47 C
879,00 C
879,00 C
2.308,77 D
1.370,46 D
879,00 D
1.370,47 D
879,00 D
2.306,77 D
4,556,24 D
9.246,62 €
8.959,49 C
262.699,85 C
278.905,96 D
2.475.000,00 D
2.475.000,00 C
21,936
38.151,51€
5.516,20 C
5.279,62C
25.888,61 €
7.376,29 €
83.148.97 D
914,81 €
PDDE RD Cep ri a
q
[e]
o
0,00 C
2,00€
a o
oo
oo
oq
sm O MM MEMO mm
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
hitps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633270
02/12/2019
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
,'4 , Mangaratiba
4 “MÊS Novembro, DE 2019
“CONTA BANCÁRIANº 10179-6
AUS
ts h
À + * DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
EA a (o 6
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA vs
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) aa 0.00
oo ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
- apresentados
Sun e to contatados [000]
| SOMA DOS
| ITENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 000
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
: Responsável pela contabilidade Cargo c pste
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR es tal 0
| Matrícula Data Assinatura RES" e á goI83
;3093 29/11/2019 | cao
; Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura "7
| 65549 29/11/2019 4, arRosa
| k se de Gestão "1
a unit de Finanças
/
|
| Cód.: 65549
!
|
|
4
]
i
G338030747035470028
03/12/2019 08:08:33
Governo
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB,
Mêsiano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPi Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 347.371,32 94.201,919998
05/11/2019 APLICAÇÃO 172.877,97 46.817,481972 3,688322454 141.019,401970
08/11/2019 APLICAÇÃO 178.183,68 48.300,103688 3,689095186 189,319,505658
12/11/2019 APLICAÇÃO 372.438,52 100.943,138495 3,689587282 290.262,644153
1311/2019 RESGATE 1.200,00 325216600 3,689848554 289.937.427553
Aplicação 29/10/2019 1.200,00 325,218600
19/11/2019 APLICAÇÃO 1.079.641,61 202.536,524271 3690621582 582.473,951824
20/11/2019 APLICAÇÃO 41.648,22 11.284,072108 3,690885666 593.756,023952
22/11/2019 APLICAÇÃO 4.556,24 1.234,287843 3,691391781 594.992,311775
26/11/2019 APLICAÇÃO 278.905,96 75.545,000520 3,891918169 670.537,312295
28/11/2019 RESGATE 2.475.000,00 670.289,578345 3,692433927 247,733950
Aplicação 29/10/2019 272.104,39 73.692,418835
Aplicação 30/10/2019 74.529,14 20.184,284563
Aplicação 05/11/2019 172.870,46 46.817,481972
Aplicação 08/11/2019 178.344,94 48.300,103688
Aplicação 12/11/2019 372.725,87 100.943,138495
Aplicação 19/11/2019 1.080.171,79 292.536,524271
Aplicação 20/11/2018 41.665,69 11.284,072108
Aplicação 22/11/2019 4.557,54 1.234,287843
Aplicação 26/11/2019 278.030,18 75.297,266570
29/11/2019 RESGATE 914,81 247,733950 3,692701267
Aplicação 26/11/2019 914,81 247,733950
29/11/2018 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 347.371,32
APLICAÇÕES (+) 2.128.052,20
RESGATES (-) 2.477.114,81
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.691,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.691,29.
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos f2meses 2,108
Transação efetuada com sucesso por: 13216176 LUCIA HELENA ROSA.
imento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ni Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=AdaS3al 1ac5c817b839a22220d0037ae 03/12/2019
MULELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
) MÊS Novembro DE 2019
Ro CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
Ud
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46144
Pim —
M CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS.
NÃO EXISTE!
NA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO isa 828/68
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) id 528,8
e Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| apresentados Subtotal
| a 4 - Créditos vários não contabilizados
í ANEXO Il
| SUBTOTALA
| SOMA DOS
| id SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps na
t
1)
| Responsável pela contabilidade Cargo -
! ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
À Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Assinatura f )
t Matrícula
I65549
Data
29/11/2019
Superintendente de Gestão Financeira
ani Municipal de Finanças
Cód.: 65549
e cermeaçee eee
g G338030747035470029
E 03/12/2019 08:09:12
Govemma
Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC,
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 138.134,43 37.459,997305
29/11/2019 SALDO ATUAL 138.328,58 37.459,997305 37.459,997305
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.134,43 e
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 194,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 194,15
SALDO ATUAL = 138.328,58
Valor da Cota
31/10/2019 3,087518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1.9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J5218178 LUCIA HELENA ROSA.
tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ana Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3ai 1acSc817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MOVEL Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
Tom
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46145
MIT
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
A e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO lil
SOMA DOS
ITENS 304
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
[Responsável pela contabilidade Cargo F: psta
! ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Don CUT
pMirouia Data Assinatura seg?
:3093 29/11/2019 ce
t
t
: Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019
|
|
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/9464-1 ( 46145)
Natureza do Depósito
29/11/2019 rendimentos rendimentos a maior
26,86
tesponsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
29/11/2019
Aatrícula
3093
tesponsável pelos Cheques Cargo
a
Assinatura á |
Viatrícula Data
309” 29/11/2019 6d ansRosa
—— estão Financeira
intendente de G
siste Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Ars soltas
g . G338030747035470030
is Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:09:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 7477 20,277243
29/11/2019 SALDO ATUAL 74,88 20,277243 20,277243
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 011
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 011
SALDO ATUAL = 74,88
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,108
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA Hi LI RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al 1ac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MULEL vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
FERE MÊS Novembro DE 2019
Fo CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
Tn
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019) eo |
| es ias 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii
| 3- psi enpede e ainda não Subtotal
| SURTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ilt
1 SOMA DOS
| ITENS3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps aa
í OS REGISTROS CONTÁBEIS '
t
t
|
ROGÉRIO CASTRO COSTA
|
Matricula Data Assinatura : já
13093 29/11/2019 | cao bh os6!
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura 4
essas 29/11/2019 GE
i ue
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65 sas
|
|
+ aguia à ur d
G336021140624357016
02/12/2019 11:53:32
&
ua Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 38369 -
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Permodo arana
Lançamentos
—D Dt A
balancete movimento AS: origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
08/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 145.016,11 C
08/11/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 969.359,31 C
08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.143,75 D
08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 851.294,53 D
08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 29.062,08 D
08/11/2019 0000 13011 | 3509 COTA DAF-DEBITO 8so 222.875.08 D 0.00 C
20/11/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 44.234,83C
20/11/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 185.938,29 C
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 2.301,72 D
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 121.848,00 D
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 46.034,57 D
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 59.988,53 D 0,00 €
29/11/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 33.718,38 C
29/11/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 541.390,76 C
29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 5.751,08 D
29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 454.336,24 D
29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 115.021,82 D 0,00C
30/11/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 €C
O EE PFTT———>>———————————>>—
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=4590480844ec94c63979457053633€70 02/12/2019
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) 1.889,56
nos MANO T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$
7.142.783,86
Subtotal
apresentados
somas E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM |
| OS REGISTROS CONTÁBEIS RS TAMMBISSE |
Responsável pela contabilidade Cargo
t ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura a (e)
3093 2911/2019 gas? cao o
! qo
t cg6i8
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO .
| Matrícula Data Assinatura ade 1d =
|65549 2911/2019 cúcia steléna T
a ei Municipal de Finanças
3.: 65
cód.:
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119)
Natureza do Depósito
29/11/2019 inss inss parc 60 pago a maior 5,00
29/11/2019 inss inss patronal não lançado 7.142.778,86
7.142.783,86
esponsável pela contabilidade Cargo AM
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR cs
latrícula Data Assinatura 1 O
3093 29/11/2019 go8” ia
tesponsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura )
309. 29/11/2019 Ih o
u "j
intendente de Gestão Financeira
ari Municipal de Finanças
cód.: 65 549
|
,
i
|
|
ANEXO ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73002-5 ( 46119)
Natureza do Depósito
29/11/2019 valor pago a m enor
Cargo Ê
esponsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
latrícula
3093 29/11/2019 ge
Cargo
tesponsável pelos Cheques
AD
Viatrícula Data Assinatura
30097
29/11/2019
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Governo
- agito o ue é
G338030747035470032
03/12/2019 08:11:33
Cliente
Agência 3836-9 7
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATI
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico alor Valor IRPrej. Comp. 'alor IOF juantidade cotas Valor cota ido cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.886,91 511,701917
29/11/2019 SALDO ATUAL 1.889,56 511,701917 511,701917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.886,91
APLICAÇÕES (+) 0,00 tic
RESGATES (-) 0,00 Pe
RENDIMENTO BRUTO (+) 265
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26
SALDO ATUAL = 1.689,56
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: 15218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al 1ac5c817b839a2a22040037ae 03/12/2019
MOVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
| > Mangaratiba
*. MÊS Novembro DE 2019
S CONTA BANCÁRIANº 283142:2
* PEMONSTRAÇÃO DA CONTA46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
é T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
su” IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/11/2019
fResponsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula ata Assinatura À gs
D
165549 29/11/2019 (da Tosa
: de
supein e ese Finanças
Secretaria Municipal de
Cód.: 65549
E —
g . G338030747035470033
eia Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:11:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 831,50 225,490487
29/11/2019 SALDO ATUAL 832,67 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 831,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1417,
SALDO ATUAL = 832,67
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 CSA
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LU
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4daS3al lac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO a RS
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Ba
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 |)
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2 R$ 0,00
TRAI apresentados Subtotal
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
!
]
i
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data
|3093 29/11/2019
i
| Responsável pelos Cheques Cargo 1
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
|sssao 29/11/2019 | fúcia Helena Rosa
ul
oct Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
|
|
|
$
Governo
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
a unas a NI: a
G336021140624357017
02/12/2019 11:54:25
Agência 3836-
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Piedade qarabin
Lançamentos
diria » csbcanho Ag. origem Lote Histórico
30/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
08/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
20/11/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
20/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
20/11/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo
29/11/2019 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO
29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/11/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo
30/11/2019 0000 00000 999SALDO
Documento
350
8so
850
70
350
8so
8so
70
350
8so
8so
70
Valor R$
1.335,40 C
10,68 D
287,08 D
1.057,64 D
48,52C
0,38D
9,70D
3844D
262,85 €
210D
52,57 D
208.18 D
Saldo
0,00 C
0,00 €
2,00 €
0,00 C
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4590480844ec94c6397945 7053633270
02/12/2019
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 6.335,41
nes My E IS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
6.335,41
Cargo
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
: Matrícula Data
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo ui
| LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura As
85549 29/11/2019 rd Sp ROSA
DALU UU Ligo
g G338030747035470034
dias Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:12:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATI
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 5.023,04 1.362,172549
08/11/2019 APLICAÇÃO 1.057,64 286693605 3,689095186 1.648,866154
20/11/2019 APLICAÇÃO 38,44 10,414844 3,690885666 1.659,280998
29/11/2019 APLICAÇÃO 208,18 56,376074 3,692701267 1.715,657072
29/11/2019 SALDO ATUAL 6.335,41 1.715,657072 1.715,657072
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.023,04
APLICAÇÕES (+) 1.304,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 811
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 81
SALDO ATUAL = 6.335,41
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 eee
No ano 1,9217
Últimos 12 meses 2,108
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=4das3al 1ac5c817b839a2a220d0037ae 03/12/2019
Banco Bradesco 5/A
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data
28/11/2019
29/11/2019
https://wwy ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopup jsf
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
REPASSE FINANCEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FES
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP/ESP
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
Corcere
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
Deto.
434367
434818
435052
435772
435082
436324
436574
436847
437183
437422
438263
438617
438885
439091
439341
439831
440072
440569
441039
4602531
886239
886913
7363668
17722
17725
17729
17731
17732
17733
17735
17740
17741
17745
17746
17747
17750
17751
17754
17755
17759
17761
17762
17765
17766
17767
17768
17771
17773
Crédito (R$)
518.481,93
25.089,38
30.183,69
12.795,86
207.122,28
7.704,83
28.579,74
8.109,72
109.037,78
49.108,50
51.342,63
4.980,85
67.814,66
797.535,41
186.381,10
60.000,00
100.000,00
83.148,97
Débito (R$)
-918,16
-918,16
-2.708,35
-918,16
«137475
-918,16
-918,16
-918,16
-1,095,03
-3,379,29
-1,095,03
-2.146,60
=1.449,00
-918,16
-1,095,03
-918,16
-918,16
-1,988,57
-916,69
-918,16
-918,16
-918,16
-a331,a8
-2.802,19
4.898,57
“3.216.634,43
2.698.152,50
-2,673.063,12
«2.642.879,43
-2.630.083,57
-2.422.961,29
2.415.256,46
«2.386.676,72
-2.378.567,00
2.269.529,22
«2.220.420,72
-2.169.078,09
«2.164.097,24
-2.096.282,58
-2.005.922,77
«1.976.597,68
« -1.819.180,64
1.804.830,20
797.534,41
1,00
186.382,10
246.382,10
346.382,10
429.531,07
428.612,91
427.694,75
424.986,40
424.068,24
422.693,49
421.775,33
420.857,17
419.939,01
418.843,98
415.464,69
414.369,66
412.223,06
410.774,06
409.855,90
408.760,87
407.842,71
406.924,55
404.935,98
404.019,29
403.101,13
402.182,97
401.264,81
398.933,46
396.131,27
391.232,60
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
THREQUE TIA EE 305.70360
ESPECIE
RaRtça 175 «887,57 388.896,03
esto 27776 «2.245,49 386.650,54
e mn espe, 1.763,58 384.886,96
e 7 Bjo 1.624,70 283.262,26
ae 17780 3.936,85 379.325,41
as 17781 -954,69 378.370,72
Cu 17782 «880,16 377.490,56
Te 17783 «918,16 376.572,40
alema 17786 -918,16 375.654,24
rc 17792 -1.095,03 374.559,21
Eucól 17793 -1.09503 373.464,18
A 17795 245705 266.307,13
isó 1775 “6.705,37 359.601,76
id 17797 1.624,70 357.877,06
fp il 17799 «2.256,00 355.681,06
or 17800 «2.306,31 353.374,75
e 17802 “240732 350.967,43
E 17803 «1.811,00 349.056,43
a 17804 1.624,70 347.431,73
e 17805 1.095,03 346.336,70
e 17806 379174 342.544,96
ca 17807 918,16 341.626,80
pasto 17808 -2293,35 339.333,45
Eai 17809 918,16 338.415,29
CE 17811 1.095,03 337.320,26
ESPE 17812 91816 336.402,10
E veis -1,449,00 334.953,10
btafcos 17815 -309333 331.859,77
Ee 17846 «1.100,86 330.758,81
Feto 17817 «187714 328.881,67
e 17818 «954,69 327.926,98
APLICACAO AUTOMATICA 291119 119.261,59 208.665,35
RS TARIPA Ros agozsa «46,64 208.618,75
CHEQUE COMPENSADO 17m5 2.629,02 205.989,73
CHEQUE COMPENSADO 177 «1.888,24 204.101,49
CHEQUE COMPENSADO 17738 «4.898,67 199.202,82
CHEQUE COMPENSADO 17742 3.067,14 196.135,68
CHEQUE COMPENSADO 17748 4.167,65 191.968,03
CHEQUE COMPENSADO 17757 3.061,56 188.906,47
CHEQUE COMPENSADO 17789 885,80 188.016,57
CHEQUE COMPENSADO 27790 3.936,85 184.079,82
CHEQUE COMPENSADO 17813 277560 181.304,22
F CC PARA CCP)
Va AR CORA E SERVICOS L z7s8e3 -1.177,00 180.127,22
TRANSE CC PARA CC PJ 886460
PAULO ROBERTO DAS SANNTANNA -4.000.00 176.127,22
AO 886538 900,00 175.227,22
A NRO BEMOTO Besco6 169.500,00 sm
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup Jsf 02/12/2019
Banco Bradesco S/A
bi Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ 2133324 “EB8,22 835,00
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM seia 638,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CP P
THIAGO DE MEDEIROS JARDIM 2787047 -4.000,00 1,00
Total 3.646.165,50 “829.530,07 1,00
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
- Mangaratiba
vMÊS Novembro DE 2019
| “o LN) SONTABANCÁRIAN: 5-1
| É DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123
CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS
Número
177231780
Valor R$
58.840,15
58.840,15
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
; e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: E ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) As 280421120
nos Eanes 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
3.204,39
Subtotal
|] apresentados
im SUBIRAM 4 - Créditos vários não contabilizados 58.840,15
| pálio ANEXO Iii 5.035,33 | R$ 63.875,48
SOMA D
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS a seSmsNa
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula
:3093
Data Assinatura 2,» 4
29/11/2019 |
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura / s, a
| 65549 29/11/2019 = q Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 diaria diaria paga a maior ge NPR 1.000,00
29/11/2019 credor pago recurso indevido ã $º 838,00
29/11/2019 credor pago recurso indevido bo a 477,00
29/11/2019 transferencia restituiçãso não efetuada e ES 189,39
ac); 3.204,39
! Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
; Matrícula Data Assinatura
3093 29/11/2019
i
! Responsável pelos Cheques Cargo
dz |
: matricula Data Assinatura
3093 29/11/2019 | 2 dir, sa
Sustrntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO fll
| CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/5-1 (46123) Fis
Número Natureza do Depósito
29/11/2019 credor pago a menor credor 114,31
29/11/2019 pensão pensão não efetuada pelo banco 364,78
29/11/2019 transferencia transferencias efetuada a maior 4.556,24
5.035,33
! Responsável pela contabilidade Cargo
' ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
“Matricula Data Assinatura ES
i Co e
- 3093 29/11/2019 CRC: 63789 /03
! Responsável pelos Cheques
Cargo
Data Assinatura 4 TI AI
| 3093 29/11/2019 Lúcia-Hélena Rosa
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
LIGIA DIS GURIA tos da
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
eu . o -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1 ;
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE k
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 04/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.162.165,53 714.189,49060 1.162.753,91 se8,38 -
I0F - IRRE (R$)
Total de
Ablicações 2.712.585,60 1.663.840,14070 - - “e
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates 3.584.358,38 2.199.957,20294 3.587.545,97 3.187,59 3.187,59
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas a é 3 - e
IRRF E
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão ” - - - -
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF . . . .
Provisão ” sa
IF - IRRF (R$)
Saldo Atual 290.392,75 270.072,42639 Z90.421,20 zs,.5
IOF -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
IRRF (R$)
04/12/2019
— eee me east a a Página 2 de 2
2DWwDD>———————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 2.627,66 4 3.187,59
Mês Cd
IF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
=D D————— name a
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Edema osite
al nosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
1
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 )
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Elntota,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
MENS Sa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as asa
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
| Responsável pela contabilidade Cargo
í
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula
3093
Data
29/11/2019
Assinatura
Regéd
Responsável pelos Cheques Cargo Co
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data É Assinatura PA é 28
65549 29/11/2019 Fe úcia Helena Rosa
i Superniendene de Geslgo Fnancera
! Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco tiradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1t Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 09h46
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
274.965,48 1,00 274.966,48
00886 | 0014627-7
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/ 11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/10/2019 SALDO ANTERIOR TOO
05/11/2019 DADE TAS OURO 39310 -1,00 0,00
08/11/2019 Ema ap 39310 1,00 1,00
13/11/2019 segs OO 39310 1,00 0,00
14/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 81,00 81,00
Badu 11119 «80,00 1,00
18/11/2019 Es ON0S 39310 -1,00 0,00
19/11/2019 EL SEESD 0000 39310 1,00 1,00
22/11/2019 DA Z2Ds- 00005 39310 1,00 200
Total 54,00 85,00 z00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hrps:/Awww.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js
02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) Ha APAASRITA
nos TENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
/ 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Ena
— DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
274.936,77
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
[3093 29/11/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura (LIS,
05549 29/11/2019 Lúcia Felena Rosa
| dintenrian
; Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
H
à UG 1 us o
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 no > z
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - ed Es ú
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 a”
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
tias Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.157,79 168.627,82357 274.538,71 56.380,92 “e
IOF - IRRE (RS) -
Total de . . . e =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 64,31 49,70850 81,00 16,69 118
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ” m am e
IRRF
IOF - IRRF(R$) -
IOF Provisão = - - .- “.
IF - IRRF (R$) =
IR's/ IOF Provisão & - -
IoF - IRRE(R$) -
Saldo Atual 218.093,48 168.578,11507 274.936,77 56.843,29 -
I0F - IRRF (R$) »
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
AIQLINAS LILIA rágina 2 qe 2
«1111
Tune Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do q EO - asd” 1,18
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 A 2 é
,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 E a RA
Transferência y -
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Carsádo Ed
ale
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
! MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Novembro DE
! CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
í NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 1,00
nes ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
| = dita IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matricula Data Assinatura Regério
[Sosa 29/11/2019 | ca G [63
| Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura ]
65549 29/11/2019
sente de Gestão Financeira
cat Municipal de Finanças
| cód.: 65549
|
Banco bradesco >/A
Extrato Mensal / Por Período
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 09h46
; Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.656,70 25.244,72 28.901,42
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/10/2019 SALDO ANTERIOR TOO
05/11/2019 268875 00009 39310 -1,00 0,00
08/11/2019 Ena pps 39310 1,00 1,00
13/11/2019 O ESSES 0009 39310 -1,00 0,00
19/11/2019 paço oe 39310 1,00 1,00
Total 200 “200 Oo
Os dados acima têm como base 02/, 12/2019 às 09h46 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
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MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
í Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 3.655,35
nos o E NS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
——— ii
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
= DO 4 - Crêditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ARS O em
SOMA DOS
HENGaa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a65535
OS REGISTROS CONTÁBEIS o
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matricula Data Assinatura Regé )
|3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura É
“a Helena Rosa
pigndente
tara Municipal de Finanças
Cóa.: 65549
29/11/2019
raglia 1 ur 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 é
Conta: 00886-9 | 0010049-8 /
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.456/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.648,98 276,25 -
I0F - IRRF (R$)
Total de a 5 ki = e
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates m = z se Ea
IF - IRRF (R$)
Redução Cotas - - - . >»,
IRRF
10 - IRRF (R$)
IOF Provisão a a e me =
IOF - IRRE (R$)
IR s/ IOF Provisão - - . » mm
IF - IRRF (R$)
Saldo Atual 2.372,73 2.241,28797 3.655,35 282,62 -
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
ragina 2 de 2
puta Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do * - - “37 -
Mês A
I0F - IRRF(R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial;
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
D[DDwDww>Dw—>—w>———w
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA LIDAS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
| CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115
I NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
í 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) es El
NS MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
o SUBTRAIR apresentados N
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ENSSS a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a
OS REGISTROS CONTÁBEIS :
| Drmmcaces emendas —
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Re gério
|3093 29/11/2019 —aa6/83
'
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 1) ÇA
i
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - USn4&
Total (R$)
x Total Disponível (R$) Total
Agência | Conta (a) 68
| Bloqueado (R$)
00886 | 0000006-0 92.915,85 46 93.383,05
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/10/2019 SALDO ANTERIOR 200
05/11/2019 O SSB SS 000 39310 «2,00 0,00
08/11/2019 rações pop 39310 2,00 2,00
12/11/2019 E DANI " 5770007 313,17 315,17
13/11/2019 Etr pinça dr 39310 1,00 0,00
19/11/2019 gos CO8OS 39310 1,00 1,00
Total 316,17 “317A7 1,00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE.0004)
https://swww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 92.905,93
nos E E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
o umas ni 4 - Créditos vários não contabilizados Do 000]
SUBTOTALA ARENA E ema
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Es s2805,98
i
|
'
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
29/11/2019
Matricula
3093
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura Ks
Ci eai +
À pa
65549 28/11/2019 Lúcia felena Rosa
e tipico o too ms
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0 4
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor Renda . Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 87.994,94 56.772,64974 92.430,12 4.435,18 -
IOF - IRRF(R$) -
Tita 314,17 192,83492 E E -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates há od ei los
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - A E Es ê
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão “ - - - oe
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E] - - -- .-
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 88.309,11 56.965,48466 92.905,93 4.596,82 -
10F - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
suga s uso
DD
Tiaho Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do 2 - e 161,64 , -
Mês +
IOF -
IRRE(RS) = Rd Ara
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eterno osite
e ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
=
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06 AO a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 1,00
DOS ITENS
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
di SUE 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENG 564 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques
Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura ,
65549 29/11/2019 BEs
Lúcia Helena Ros
e Gestão Financeira
Cód.: 65549
Banco bradesco A
Extrato Mensal / Por Período
( s PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA, ROSA.
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 09h36
De
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
appear | Conta (A) (8 (A+B)
DP PP E 4, 47.390,56
00886 | 0008812-9 47,386,56 00.
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR Oo
04/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a33982 25.389,08 25.390,08
TRANSE CC PARA CC PJ
R&R TRANSPORTES E SERVIC pssasa asas 1,00
ICMS MUNICIPIOS
05/11/2019 O ESTADO CONTA UNICA 500886 559.072,12 559.073,12
PI MUNICIPH
ER UR ESTADO CONTA UNICA soosss 13.649,37 572.722,49
AUTOMA
MO O UNDOS as6850 Apr 400.011,15
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL arraasa -400.000,00 1,15
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190012688753-00009 musas 00 10,15
DOC/TEI RI
TED ANTERNET im arrasa -10,15 0,00
06/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 10.897,02 10.897,02
TRANSH P:
a MEDICO RURAL 1700677 655502 4.342,00
P:
07/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 527,36 528,36
en brgvol 8582097 -517,21 11,15
Dea INTE 8582097 19,15 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
08/11/2018 01 2688753-00005 39310 1,00 2,00
K INICIPIOS
12/11/2019 ER TESOURO DS, DO CONTA UNICA 1200886 1.362.307,54 1.362.309,54
o ESTADOS ESA 1200885 121.641,45 1.483.950,99
Infe ATO MOO 438267 -526.609,05 957.341,94
TRANSE CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP sonoss “057:200,96 100
13/11/2019 [ao Para 39310 1,00 0,00
18/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 200.001,00 100.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20190013352209-00009 amo a 190.000,00
PAN ORA MUNICIPAL DEMA di «100.000,00 8.00
e emb ESTA 1900886 4.122.284,73 4.122.285,73
APENAS ATOR NOR a39343 4.122.284,73 1,00
22/11/2019 iai pra 39310 1,00 2,00
25/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433982 57.659,99 57.661,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435327 940.334,01 997.996,00
PATA 886109 -320,345,40 677.650,60
Pp:
DA rá gssis? 138.629,72 539.020,88
TRAN! P;
FRADE NATE, Ba64sá -27.896,48 511.124,40
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Ba6s14 -52.868,46 «50,253,94
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREV DE MANGARATIBA ss6803 97.161,36 361.094,58
essguz «71.093,58 290.001,00
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
Banco Bradesco S/A
Saldo (R$)
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
———— TRANSE CC PARA CCPJ —— 0
PREVI DE MANGARATISA
TRANSE CC PARA CC P3 .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Esse “280.000,00 1,00
26/11/2019 o ESTADO CORREA 2600886 1.017.519,84 1.017.520,84
DA MADURO ESTADO CONTA UNICA 2600886 37.104,60 1.054.625,44
ps AlTONAT ubDOS 440573 54.624,44 1.000.001,00
NI ei e8s317 «1.000.000,00 1,00
27/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435327 38.270,55 38.271,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435775 21.841,47 60.113,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «36850 172.838,34 233.051,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438267 527.070,49 760.121,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39343 239.879,15 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Bana “1.000.000,00 1,00
28/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39343 3.732.170,19 373217119
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908002156 0000011846 Russ, 51.916,08 3.784.087,27
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908002158 0000011846 assa 13.285,73 3.797.373,00
TRANSF. ENTRE CONTAS 1267201 «2.797.372,00 1.000.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886764 -1,000.000,00 1,00
Total 13.155.763,11 “13.,165.763,11 100
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2019 SALDO ANTERIOR “332.169,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39343 3.732.170,19 1,00
29/11/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 291119 160.000,00 160.001,00
O MNICIPAL DE MA e86239 60.090,00 100.001,00
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886913 «100.000,00 1,00
Total 3.892.170,19 160.000,00 1,00
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpisei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
Í MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
! NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 47.380,95
e Um E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
TRAIR apresentados
di um 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ arsaGeitã
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura Va Det
3093 2911/2019 | RO cntsder
cre: S/S
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura É
| 65549
29/11/2019
ucia : o se
Superintendente de Gestão F inancerra
Secretana Municipal de Finanças
Cóg.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 ( 46137)
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 credor pago menor credor 24,81
24,81
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
| 3093
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
29/11/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula
3093
Data
29/11/2019
Assinatura
As R
sofia na Rosa
cia dele Financeira
a ratara Municipal ce Finanças
cd 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59 iris
Conta: 00886-9 | oooses2-s gr
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Tess Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.192.976,63 732.970,70237 1.193.331,12 354,49 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de
4.876. - a na
Apli 876.229,56 2.992.124,27756
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.021.837,29 3.696,043,23596 6.026.978,65 5.141,36 5.033,78
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = - 5 o "
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão ad - » ses -
IOF - IRRF(R$) -
IRs/ IOF - ” . e Ee
Provisão
Io - IRRF (R$) -
Saldo Atual “7.300,90 29.051,74397 47.380,95 12,05 --
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri
rPopup.jsf 04/12/2019
. Pagina 2 de 2
DD
Tira Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - d » 4.798,92 5.033,78
eh 7 A )
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 R
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. eae osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[DD D—>———————
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
de
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
i
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Í não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
H,
i
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019) e id
| na tTEMe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
o a 3- Pl dica e ainda não Subtotal
Sei 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO tl
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| WwWw——[—[W[WwW———w——w>>——
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula
Data Assinatura Ref
3093 29/11/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura d
65549 29/11/2019 naRosa
SUZOAAÊNCE TE
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
|
Í
]
|
!
|
|
|
Banco Bradesco 5/A
E»)
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Totel Disponível (R$)
Data da operação: 02/12/2019 - 09h49
Total (R$)
Total Bloqueado (R$)
Pgfncia to (A (5) (A+B)
00886 | 0008813-7 3.705,25 4,00 3.709,25
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
; MUNICIPIOS N
05/11/2019 O ESTADO CONTA UNICA soogss * 26.764,27 26,765,27
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 436851 -26.764,27 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190012688753-00009 mo 100 0,00
08/11/2019 O SEBTS3 00009 39310 1,00 1,00
12/13/2019 DA ESTADO CONTAUNICA 1200886 * 15.810,61 15.811,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO 435268 -15.810,61 2,00
13/11/2019 [o para spp 39310 -1,00 0,00
19/11/2019 Paço tapar 29310 . 1,00 1,00
IPVA MUNICIPIOS Ra
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1900886 15.892,90 15.832,39
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
prada a39344 «15.832,39 1,00
q
26/11/2019 TA MU ESTADO CONTA UNICA 2600886 » 7:729,37 2:23037
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Maps *D72987 1,00
28/13/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25630 3.368,52 3.369,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «27085 15.687,29 19.036,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 428435 16.052,94 35.089,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429939 14.798,35 49.888,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «31301 26.792,30 66.680,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «32682 1287759 79.557,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33083 19.352,20 98.910,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435328 8.594,20 107.504,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a3ges1 26.801,68 134.306,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438268 15.825,78 150.131,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a39344 15.842,04 165.973,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480574 402711 170.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ria 170:800,00 na
Total FERE “236.138,64 TOO
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento pcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ECENESTE SALDO ANTERIOR “169.959,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «25630 3.368,52 -166.630,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427065 15.667,29 150.963,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «28435 16.052,94 134.910,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «29939 14.798,35 -120,111,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a31301 16.792,30 103.319,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «32662 12.877,59 -90,442,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433983 19.352,20 -71.089,81
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435328 8.594,20 “62.495,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «36êsa 25.801,68 35.693,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438268 15.825,78 19.868,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «39344 15.842,04 4026, 1
hrtps:/www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
Banco Bradesco 5/A
O egos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o TAIXA AUTOMATICA FUNDOS. aos 9 1%
Total 270.000,00 0,00 1,00
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/12/2019
MODELO 06
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
|
|
|
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
1
t
|
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
f —+
o: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 3.703,89
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sua R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
HENSSEa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps nm
OS REGISTROS CONTÁBEIS d
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo o
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Um
| Matrícula Data Assinatura LA a
[85549 29/11/2019 | Lúcia Hel
lena Rosa
soe! de Finanças
: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 00088137
03/12/2019
ragiua 1 uu Z
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 107.114,15 65.921,42223 107.325,00 210,85 -
IOF - IRRF (R$)
Total de
apl 66.136, 40.594,1740:
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 169.547,84 104.244,54433 170.000,00 452,16 452,16
IOF = IRRE (R$)
Redução Cotas - . . - em
IRRF
IF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - e us
10F - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão e id - =
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 3.702,95 2.271,05192 3.703,89 0,94 -
IOF - IRRF (R$)
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/12/2019
comeneu area Página 2 de 2
2 [WDD————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 242,25 Fá 452,16
Mês
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, conside osite
“ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[[D[D————
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
!
|
| Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 )
aro; ANS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
IR apresentados
| SUBTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
trENHa Ea, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matricula Data Assinatura tro Costa
3093 29/11/2019
CRC: 057
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura E
[esses 29/11/2019 AXE im
[canco bradesco 14
Extrato Mensal / Por Período
( 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 09h50
1
; Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 196.956,22 745,21 197.701,43
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 O O ANTERIOR 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
01/11/2019 Data de Pagto 30/10/2019 100886 29,37 89,21
04/11/2019 eras Pee Si NfáDIO 400885 58,74 147,85
os/11/2019 fi od emirs soosss est 235,96
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO cad “Das 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190012688753-00009 Basso -h00 8,00
06/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 225914 310,36 319,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 225165 608,52 918,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 226388 718,57 1.637,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 226859 1.369,58 3.007,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS zu 782,61 3.790,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 227654 654,63 4.444,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 227925 2.363,56 6.808,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 228432 678,01 7.486,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 228916 520,61 8.106,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 229243 872,80 8.979,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 229510 755,5 9.735,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 229809 1.107,73 10.843,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 230120 64421 11.487,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 230630 1.083,26 12.570,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS mus 420,93 13.011,63
MULTAS BRADESCO
iii 6ooss6 29,37 13.041,00
PAGTO ELETRON CDBRANCA = E zo
07/11/2019 Reis 700886 8811 es11
08/11/2019 Eis pasa ção 39310 1,00 90,11
12/11/2019 pci era] 1100885 58,74 148,85
n3f11/2019 do gg 1300886 5874 29759
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
FICFIRF CP P.PUBLICO «sama 206,59 ad
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL )
OFICIO 20190013 195659-00009 RSsin 1/00 640
14/11/2019 seita o Lu aii 1400886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 12/11/2019 1400886 58,74 8811
18/11/2019 o Dois 1800886 29,37 117,48
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL g
OFICIO 20190013352209-00009 oia dEZAS Pao
19/11/2019 sra ar a 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/11/2019 A9neem ai SN
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/11/2019 19o0es6 Cid ind
241112019 MIT NADã 2000886 146,85 235,96
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/11/2015 ad sum 294,70
de Cat ATE FUNDOS 439833 «293,70 1,00
22/11/2019 Dect 39310 117,48 118,48
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
cometa ars tear id A raguia
2 ME
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$)
De Pe ES 2200886 58,74
26/11/2019 Da dera So ao 2600886 29,37 205,59
ao Duna eNDOS 440572 «205,59 1,00
z7h11/2019 Dita de Pagto 5/11/2010 2700886 29,37 30,37
28/11/2019 Dito Pagto GP uI/301 2800886 29,37 59,74
eebegedss api 2800886 29,37 sou
Total 14.129,69, -14100,32 85,11
AS | MR
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
>>]
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/2019 SALDOANTERIOR| ES
29/11/2019 Doe PN TI eU 29,37 118,48
O pe cabra 29,37 147,85
02/12/2019 DATA DE PAGTO 28/11/2019 Cam O E Oo eo
Total 146,85 3,09 23596
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 02/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
! DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
' 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14 2019 ) R$ 196.702,46
a E Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
E SUBIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs 186:100,06
+
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Assinatura
Matricula Data
093 29/11/2019
tesponsável pelos Cheques
Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tatrícula Data Assinatura
5549
| yo
X Lim a.
ei úcia-Helena Rôsa
spserintendente
gts Municipal de Finanças
côa.: 65549
- Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5 É
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Valor Quantidade Valor
itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 192.814,71 128.020,50246 208.426,95 15.612,24 --
IOF - IRRF (RS) -
Total de
Aplicação 940,84 577,33785 - - -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 11.359,40 7.989,27655 13.011,63 1.652,23 182,13
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . = . = ”
IRRF .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão “ - - -— -.
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 182.396,15 120.608,56376 196.702,46 14.306,31 --
IF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor
Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » e - eo dá 182,13
Mês
IoF - IRRF (R$) - Era
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00 ç
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais teiefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 Fole Conoeco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
po: A
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 211.161,66
|
SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
211.161,66
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Matrícula Data
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Viatricula Data Assinatura
35549
29/11/2019
ndente de Gestão Financeira
lunicipal de Finanças
àg.: 65549
ne... aaa Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - Sp - a
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4 / i
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 210.793,77 60.956,93 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de - . . =
Aplicações -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates L - e ar se
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas . ” o o
IRRF - e
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão ê “ sa id
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão ” E = - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 211.161,66 61.324,02 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Página 2 de 2
nas Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 367,89 7 -
Mês Ee Ro
IOF - IRRF (R$) - f
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, conste o she
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
>> TT
https:/www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
em
MODELO 06 É
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
i =D"
| perdi
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
Ê
|
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
Í e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 1,00
) a U E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
|
Subtotal
TRAIR apresentados
| — a 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO E
i SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
bi
|
|
[Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura cúcia Hb. Eena Ro. sa
65549 29/11/2019 ndglteite GestgcFinanceira
Cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
t | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 09h52
1 [>>> ——————
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008665-7 1.329.874,54 266,67 1.330.141,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR TOO
01/11/2019 o Sof tap2019 100886 263,22 264,22
sa i2oia 100886 603,91 868,13
pefetndas plot 436326 867,13 1,00
04/14/2019 o SU yanso «00886 127210 127310
O SEINDOIS «co8s6 188,56 1.461,66
pers pipi Rs 436576 -1,460,65 1,00
05/11/2019 DS Pago CULIOIO 500886 433,36 43436
Da de Pagão DOIS E 794,50 1.228,86
tona dar 436848 1.227,86 1,00
ira ararãs 39310 1,00 0,00
06/11/2019 Leno DV TOTO 600886 403,10 403,10
eos puerel s008gs en 1.230,81
PICA CURA UND PET az 1,00
07/11/2019 Dacia jã038 700885 540,41 541,41
Gio 700886 711,26 1.252,67
pescoço |V aa 437425 «125467 1,00
08/11/2019 O Rio GUS 39310 1,00 200
Dado Pagto De/11/2019 Booass 1.449,50 1.451,50
ianbeidiaco eps Bo0ss6 836,67 228817
pads fo asr14 «228717 1,00
12/11/2019 e pago 07/1/2010 1100886 1.407,34 1.408,34
eo OR TUMIO 1200886 157,97 1.566,31
Derãs pagto G7/11/2018 1100886 1.356,96 2.923,27
Da de Pagto 08/11/2519 1200886 1.139,85 4.063,12
ARCA a DOS 438265 -s062,12 1,00
13/11/2019 PEÃO LUTAS 1300886 1.094,94 1.095,94
a Utiama 1300886 985,87 2081,81
RR TORA UNIDOS a3es18 -2.080,84 1,00
OL SDOL31 5685 00008 3e10 400 0,00
14/11/2019 A IÉIO 1400885 874,80 s74,80
setar ic 1400886 758,61 1.633,41
A eo a «sess6 «1.632,41 1,00
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
DUICU DidUedseu A
TE/11/2019 MULTAS BRADESCO TEDOBSS 576,22 DEE NE;
Data de Pagto 13/11/2019 o RS
MULTAS OUTROS BANCOS o 4
Data de Pagto 13/11/2019 1ooUdss 121,67 1aãgo
eos pusuico OS s2s094 «18859 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y ,
OFICIO 20190013352209-00009 BASTO =1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
19/11/2019 E O0015195659- 00005 39310 1,00 1,00
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/11/2019 1900886 870,64 871,64
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/11/2019 1900886 906,63 177827
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 439342 =1777,27 1,00
24112019 E EN/áIO 2000886 1.861,28 1.862,28
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/11/2019 2100886 700,02 2.562,30
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/11/2019 2000886 2.265,59 4.827,89
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 19/11/2019 2100886 257,48 5.085,37
Acre e Err 439832 -5,084,37 1,00
22/11/2019 rag peste dera 39310 1,00 200
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/11/2019 2200886 193,67 195,67
25/11/2019 ecoa cp 2500886 2.131,06 232673
MULTAS OUTROS BANCOS :
Data de Pagto 21/11/2019 2500886 844,23 3.170,86
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO «40271 3.169,96 1,00
26/11/2019 LUSO 2600886 498,61 499,61
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/11/2019 aeguesa 2.429,15 2.528,76
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 440571 “2.827,76 1,00
27/11/2019 o Espec ato 2700886 838,24 835,24
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/11/2019 dencano 1.345,34 2.184,58
ERR PUBLICOS seo ER 100
28/11/2019 ne Pd DEV A/2019 2800886 671,24 672,24
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/11/2019 2800686 394,21 1.066,45
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Total 34.010,92 “38.010,92 1,00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2019 SALDO ANTERIOR =" DDD IDAS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO asia “1.065,45 1,00
29/11/2019 DI 2500886 1.072,38 1.073,38
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/11/2019 aogasas 951,75 2.025,13
— rm e a ais -2,024,13 1,00
02/12/2019 PRETO MO IDOIO 200886 1.218,30 E 121930
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 28/11/2019 agosss 270,10 1.489,40
Tem TEIZES “3.089,58 TABS a
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
4 MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
i 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Í 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
H 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
+:
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) R$ 1.328.259,22
nos Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 200,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 1.328.059,22
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
] ;
| Matrícula Data Assinatura Pe sro Costa
3093 29/11/2019 Roger aê
/ “3795/68
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data
Assinatura f jo
cid Helena Rosa
dente ce Gestão Financeira
ecretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
29/11/2019
|Sssas
|
t
|
t
]
i
+
|
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº; 1/8665-7 (46153)
Data Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 repasse
repasse lançado a menor 200,00
200,00
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data
Assinatura
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura E
29/11/2019
| 2083
Supenntender seat E
Secretaria Muniopa! de Finanças
Cód.: 65549
ragina | qe 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 03/12/2019 dá
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
= mein o eee iii ia
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.239.606,66 792.315,60791 1.289.949,07 50.342,41 -
IOF - IRRF (R$) -
eos 36.032,05 22.109,57620 é - e
IOF - IRRF (RS) -
Total de Resgates - - - - -
IOF - IRRF (AS) -
Redução Cotas . '
IRRF a = -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - - E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.275.638,71 814.425,18411 1.328.259,22 52.620,51 -—
IF - IRRF (R$) =
https://www.ne12.bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 04/12/2019
LIGUINA 121 GUNS 7 A ragina 2 ucs
—————————————————
TE Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” “ - 2.278,10 -
Mês 5
+
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
A ma Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
]
i
|
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
! 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
ré ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ 1,00
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
o DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R
esponsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura REG E =
|3093 29/11/2019 crc: 037996/98
t
1
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura á
!
65549 29/11/2019
DERILENAS LTS CRT DO AD ragiia 1 us
Extrato Mensal / Por Período PRATO
SB PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Pos
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/12/2019 - 11h35 : 110)
bradesco poreçã
a Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Certa (1) (e) (4+8)
00886 | 0008664-9 22.001,30 401,23 22.402,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/10/2019 SALDO ANTERIOR 100,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
05/11/2019 OFICIO 20190012688753-00009 39310 -100,36 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
08/11/2019 Ofício 20190012688753-00009 39310 100,36 100,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL -
13/11/2019 OFICIO 20190013195659-00009 39310 100,36 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
19/11/2019 Oficio 20190013195659-00009 39310 100,36 100,36
25/11/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 251119 29,37 129,73
26/11/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 261119 432,29 562,02
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 440570 -561,02 1,00
mo CTClIlIJIJJJÃÇIÇJÇJHAQl THE
Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf 03/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 21.996,37
nes pi! E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
|
| Es DO 4 - Créditos vários não contabilizados o 000]
|
SUBTRAIR
SOMADOS. Eee dO]
SOMA DOS ss Sino
ITENS 3 e 4
s SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as
OS REGISTROS CONTÁBEIS 21.900:87
1
]
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
Matrícula Data tro Costa
Assinatura R 3) agério,
3093 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura | td
TA
E <a )
Lúcia Helena Rosá
[Semao e Aeno Supenntendente de Gestão pi
f Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
|
t
f
LIQUNU LH GULDUU MA
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ragiia 1 ur 2
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 03/12/2019 o
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Trens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 20.588,58 13.143,04946 21.397,86 809,28 a.
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicaçõ 561,02 344,07830 - = o.
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - p me -
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas 5
IRRF ” ” = =
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - .- pm
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão - - - -- E
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 21.149,60 13.487,12776 21.996,37 846,77 no
IOF" + IRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/12/2019
ASCALINAAS ASI CININIRAAS ad A ragina 2 ae 2
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
é Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a - - 37,49, a -
Mês PE evrAL ;
IOF - IRRF (R$) - 4 » gr.
Bloqueio judicial: R$ 0,00 )
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. frateplis o e
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh ês 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
MODELO 06 Cqtslo So
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
|
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 )
nes ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Subtotal
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Assinatura
Data Agi
3093 29/11/2019 Rap soma
: qaqn80/68
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura E
65549 29/11/2019 | Lúcia gde
lema Rosa
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
E D PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNP):
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
029.138.310/0001-59
Data da operação: 02/12/2019 - 09h53
bradesco
Total Disponível (R$ Total Bloqueado (R$) Total (R$,
Agência | Conta A (R$) (R$) (R$)
00886 | 0000004-3 143.982,15 5.562,43 149.544,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 048 149
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433979 2332841 23.329,90
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE socsas -4.000,00 19.329,90
TAN DAL DE SAUDE 886366 6.115,50 13.214,40
TRANSF CC PARA CC P) . .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE suoss+ “38780 9.536,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886910 9.535,00 1,00
04/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 0,48 148
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33979 28.944,77 28.943,25
TAN GARICA E “DE ALIM EIRELI 6889349 -14.972,01 13.971,24
TRANSF CC PARA CCP
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI seso608 13.970,24 100
05/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33979 22.584,58 22.585,58
e ESTADO C CONTA UNICA songs 12.079,82 34.665,40
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190012688753-00009 asno 1,00 34.654,40
TRANSF CC PARA CCP
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI Geeoeso “34.664,40 0,00
06/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33979 46.139,24 46.139,24
TRANSF CC PARA CCP .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ci 46.138,24 1,00
07/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 1,46 2,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33979 179.556,23 179.558,69
TRANSE CC PARA CC P:
POBITAE PRODUTORA E SERV ess «111.173,00 68.385,69
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nas =700,00 67.585,69
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssenos «2.693,10 64.992,59
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE easgas -480,00 68.512,59
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 866219 -15.114,34 49.398,25
TRANSF CC PARA CC P .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE assaz -1.696,80 47.701,45
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886527 -132,80 47.568,65
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 56605 -765,00 46.803,65
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bases -10.288,50 36.515,15
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA tersoço -10,755,63 25.758,52
TRANSF CC PARA CC P)
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA asda “6.781,28 18.978,24
TRANSE CC PARA CC P)
DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE 798635 «18.877,24 1,00
RECEBIMENTO TED O
08/11/2019 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 1402721 500.000,00 500.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL '
Oficio 20190012688753-00009 Bsas0 1,00 500.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICFIRF CP P.PÚBLICO as773 -120.276,17 379.725,83
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.atacadão jrj comercio de fo sasB168 =1.800,00 377.925,83
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sessao -1,308,39 376.617,44
se6655 «850,99 375.766,45
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) =)
TRANSE CC PARA CCJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ços DE SAUDÊ Bes994 3.140,02 372.626,43
Hrglicdiaçon 30] PEN 1542005 “372.615,28 1115
pose! sag8168 10,15 1,00
12/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 402665 145 255
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33979 37.783,74 37.786,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «313 19.105,15 56.891,34
Serpro s162631 -4:706,00 52.185,34
Flare 5162631 “679755 45.387,79
AO an 5162631 «11.056,46 34.331,33
A RATIBAI 5950001 «10.299,31 24.032,02
O SRRATIBARO sos8ooL 2.604,39 16.427,63
O GARATIBA/RI ssss0ot «10.051,33 637630
TS MUNICIPAL E DE SAUDE 886357 -1,635,30 4.741,00
TRA CC EMPAL DE SAUDE sa6ses «4.740,00 1,00
13/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asma 84.065,32 84.066,32
lg do 6703510 40.000,00 124.066,32
A AT 7038083 60.000,00 184.065,32
DO A SSeEo O00S 39310 -1,00 184.065,32
ni fenda s162631 213781 181.927,41
Foca tube 5162631 53.957,83 127.969,58
O E ONRATIBA RO sos1001 «2776551 125.193,07
Agro ELETRONICO O 5952001 “7007510 55.117,97
E ANGARATIBARI SSsa0OL -44,50 55.073,47
O MANGARATIBARI sssago! 880 55402897
fel CARAI 5955001 -63,85 54.965,12
TRAS MONICIPAL DE SAUDE Bs6s05 -2.141,57 52.823,55
E CSMERCIO LIDA 2787590 -24,626,95 28.196,60
Dono CEMERCIO LTDA 2787887 -26.505,60 1.691,00
TRA IORBADO PRODUCOES LTDA EP 6536203 «845,50 845,50
TAN CIOREADO PRODUCOES LIDA EP 6536524 -845,50 0,00
14/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 3713 3.147,95 3.147,85
DO E ARA 5955001 -6,83 3.141,02
A MNIGIPAL DE SAGE 886760 -3,140,02 1,00
18/21/2019 O MUNICIPAL DE MANGARAT 886872 200.900,00 100.001,00
Era Ara DS 439090 -81,550,24 18.450,76
O OODLSS2206-ON009 3310 -1,00 18.449,76
a NAATIENAI 5955001 «159,86 18.289,90
NCIA 5956001 -22,00 18.267,90
TRANSE CATO OPERADORA TURISTICA 3075574 -5,418,00 11.849,90
TAN CUILE COMERCIO E SERVICOS LT 7010714 -11.849,90 0,00
19/11/2019 BA TONA EDS 437713 1.805,11 1.805,11
Oficio 20190013195659-00009 ameno 1,00 1.806,11
eo 209 -202,04 1.604,07
Por zo -202,04 1.402,03
m «130,16 1.271,87
https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
22/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
https://wrww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS TRANSITO
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS TRANSITO
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS TRANSITO
PAGTO ELETRON COBRANCA
MULTAS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190013352209-00009
TRANSE CC PARA CC PJ
PUBLITAKE PRODUTORA ESERV
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
CHEQUE
DEP.CONTA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVE
TRANSE CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
“TRANSE CC PARA CC PÔ
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRISUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
212
213
214
402665
437713
39310
279308
2600886
2395
440566
5958001
402665
437713
439090
440568
3748866
Bs6196
886196
886226
886268
886362
gs6s21
Bsos3s
886574
856696
886818
sess33
Ba6es5
886900
sBs924
886931
2435066
5997252
441370
5950002
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
5952004
5954001
5955001
5955001
3,39
530,61
1,00
-535,00
689.637,17
-17.100,00
“663.958,77
-800,00
-7.578,40
1,46
11.662,11
81.600,28
506.428,39
«00.000,00
=3.650,00
-5.620,00
-3.277,50
-11,385,24
-126.587,52
-81.240,70
-15,008,16
-75.706,20
-280.032,61
-4,898,30
-3.220,39
-3.531,90
-3.705,12
-4,013,88
-1.599,55
-376.215,17
300.000,00
-15,653,39
«4.222,06
-15.375,82
-617,70
-6.540,83
-4,105,19
17.429,61
-14.652,74
-18.633,15
-27,78
3.516,73
196,23
1,00
439
535,00
536,00
1,00
689.638,17
672.538,17
8.579,40
7.675,40
1,00
246
11.664,57
93.264,85
599.693,24
999.693,24
996.043,24
990.423,24
987.145,74
975.760,50
849.172,98
767.932,28
752.924,12
€77.217,92
397.185,31
392.287,01
389.066,52
385.534,72
381.829,60
377.815,72
376.216,17
1,00
300.001,00
284.347,61
280.125,55
264,749,73
254.132,03
257.591,20
253.485,01
236.055,40
221.402,66
202.769,51
202.741,73
199.225,00
02/12/2019
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$)
PA E ANGARATBAO sessoor +87
E ARATIBAO 5957001 -2734 199.150,69
ARA TIBAO 5958001 -6.604,90 192.585,79
E NGARATIBA/RO 5959001 -5.261,11 187.374,68
CARAMBA O 5959001 -6.846,69 180.477,99
TANIA DE SAUDE 886279 -4.105,15 176.372,84
TA MONIIPAL E DE SAUDE 886573 -14.530,74 161.842,10
TN O NICIPAL DE SAUDE ss6aiz -4.000,00 157.842,10
A A OMERCIO 5. EIREL 886827 -146.005,10 11.837,00
AN IDAL DE SAUDE ss6o98 -6.823,00 5.014,00
Total 3.148.407,61 “3.148.407,61 4,00
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR 1565429
e ATOR FUNDOS 481370 «15.653,29 1,00
25/11/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 291119 29.304,19 29.305,19
eaao Dipp 5162631 =7.070,05 22.235,14
E NSNRATIBAO Bóso0oL -L497,45 20.737,69
E GARATIBAVRO s953001 -10.100,07 10.637,62
O GARAMBAI sas4001 «138433 9.253,29
PASO ERRATAS sossoot 131543 7.937,86
te) DE NGARATISA E 5956001 -12,55 7.925,31
el heard IN E 5957001 -4. 929,41 2.995,90
E ARATIBA/RO ssegor 1 497AS 149,45
PAGTO ELETRO ANARATISAIRS 5959001 “1.497,45 1,00
Total 29.304,19 (957,58 1,00
https://wwwnel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/12/2019
MODVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba Prada
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIANº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
À e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1
| Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) TApASaAS,
| os TENS 7- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 7.688,55
i 3 - Cheques emitidos e ainda não .
À ss SUBTRAIR apresentados Subtotal
i DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do SO]
! SOMA DOS 2018,00 j
: ITENS 3e 4
í SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 155.172,00
í
1
À Responsável pela contabilidade Cargo
) ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
a
: Matrícula Data Assinatura
:3093 29/11/2019
: Responsável pelos Cheques
Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 85549 29/11/2019 v My
ucia era
Supennter gente de Gestão Financeira
Secretana Municpai de Finanças
cóc.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147 )
Data Natureza do Depósito Valor R:
29/11/2019 credor pago a maior credor 7.678,40
29/11/2019 tarifa tarifa não lançada 10,15
7.688,55
: Responsável pela contabilidade Cargo
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula Data Assinatura cá or
| 3093 29/11/2019 cre: csqu7o/88
! Responsável pelos Cheques Cargo
| Mabinula Data Assinatura yha l Re
Po. -neitHeltena Rosa
Sus3 29/11/2019 Ui a crencsiá
cód.: 65549
ANEXO lil
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A Conta Nº; 729-3/4-3 ( 46147 )
Data
Natureza do Depósito Valor R$
1]
29/11/2019 tranferencia tranferencia não efetuada 1.177,00
29/11/2019 transferencia tranferencia não efetuada 838,00
2.015,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
- Matrícula Data Assinatura
sa 29/11/2019
a
ca Fe
Ee gente de Gestão França
ecretania Municipal de Finanças
cóg.: 65549
Banco tragesco >/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | ovoooot-s
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
1]
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 343.396,55 211.127,33186 343.731,08 334,53 ms
IOF - IRRF (R$) -
Total de
apl 881.438,57 540.689,35001 - - -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.075.462,83 660.151,36446 1.075.991,81 528,98 521,54
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas = . E e
IRRF -
IOF - IRRF(R$) -
IOF Provisão . - - -- -
IOF - IRRF (RS) -
IR s/ IOF Provisão - -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.372,29 91.665,31741 149.498,45 126,16 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Banco Bradesco 5/A
Quantidade Valor Renda Base de
Cálculo IRRF (R$)
Itens Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Rendimento do - - Ea 320,61, 521,54
Mês ni
10F - IRRF(R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ed osite
ale Conosco
SAC-Serviçode Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
04/12/2019
MOVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE;
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2 -
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46128
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 1.800,00
Dos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
1 SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
mENSS es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 4.850.006
OS REGISTROS CONTÁBEIS ro
t
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura ú
| 3093 29/11/2019 [4] c rador
| CRC: 83!
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
y Ve à Letery
Lúcia Helena Rosa
esrintenden!
|65549 29/11/2019
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600002
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
1/2019 et SALDO ANTERIOR 1.800,00€
102531 ARRDHAG 42.371,58€ 44,171,58€
102531 ARR DH CB 7.041,34€ 51,212,92€
102531 ARR AUTOAT 940,31€ 52,153,23€
91/11/2019 102531 ARR INTER 3.873,49€ 56.026,72C
01/11/2019 102531 DEB TARIFA 18,60D 56.008,12€
04/11/2019 102531 DEB TARIFA 227,040 55.781,08C
01/11/2019 102531 DEB TARIFA 105,40D 55.675,68C
01/11/2019 102531 DEB TARIFA 4,14D 55.671,54€
01/11/2019 990001 APL AUTOM 53.871,54D 1.800,00€
04/11/2019 102531 ARRDHAG 4.813,98€ 6.713,98€
04/11/2019 102531 ARRDHCE 10.423,02€ 17.137,00€
04/11/2019 102531 ARR AUTOAT 732,30€ 17,869,30€
04/11/2019 102531 ARR INTER 1.814,55€ 19.683,85€
04/11/2019 102531 DEB TARIFA 31,000 19.652,85€
04/11/207 e 102531 DEB TARIFA 12,420 19.640,43€
E: 402531 DEB TARIFA 13,95D 19.626,48C
102531 DEB TARIFA 188,34D 19.438,14€
&/ 1/2018 990001 APL AUTOM 17.638,14D 1.800,00€
5/11/2019 102531 ARRDHAG 146,87€ 1.946,87C
osr: 11/2019 102531 ARRDHCB 14.555,38€ 16.502,25€
05/11/2019 102531 ARR AUTOAT 242,90€ 16.745,15€
05/11/2019 102531 ARR INTER 117,22€ 16.862,37€C
102531 DEB TARIFA 3,10D 16.859,27C
402531 DEB TARIFA 103,200 16.756,07€
102531 DEB TARIFA 6,20D 16.749,87€
102531 DEB TARIFA 4,14D 16.745,73€
o90001 APL AUTOM 2.468,03D 14,277,70€
102531 ARRDHAG 2.015,18€ 16.292,88C
102531 ARRDHCB 2.978,05€ 19.270,93€
06/31 i 12019 102531 ARR AUTOAT 689,71€ 19,960,64C
; 102531 ARR INTER 554,57€ 20.515,21C
102531 DEB TARIFA 6,20D 20.509,01€
102531 DEB TARIFA 12,420 20.496,59€
102531 DEB TARIFA 6,20D 20.490,39€
102531 DEB TARIFA 159,96D 20.330,43C
90001 APL AUTOM 6.053,73D 14.276,70€
102531 ARRDHCE 5.404,04C 19.680,74C
102533 ARR AUTOAT 931,420 20.612.16C
07) [11/2019 102531 ARR INTER 4.703,82C 25.315,98C
07/11/2019 102531 DEB TARIFA 12,420 25.303,56€
07/11/2019 102531 DEB TARIFA 15,50D 25.288,05C€
htrps://govconta.caixa. gov.br/sigov/ extrato/ conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoC, ontalndividual... 02/12/2019
GovConta Caixa
07/11/2019 402531 DEB TARIFA
07/11/2019 990001 APL AUTOM
08/11/2019 102531 ARRDHAÃG
08/11/2019 102531 ARRDHCB
08/11/2019 102531 ARR AUTOAT
08/11/2019 102531 ARR INTER
08/11/2019 102531 DEB TARIFA
08/11/2018 102531 DEB TARIFA
08/11/2019 102531 DEB TARIFA
08/11/2019 102531 DEB TARIFA
08/11/2019 990001 APL AUTOM
11/11/2019 102531 ARRDHAG
11/11/2019 102531 ARRDHCB
11/11/2019 102531 ARR AUTOAT
11/11/2019 402531 ARR INTER
11/11/2019 102531 DEB TARIFA
11/11/2019 102531 DEB TARIFA
11/11/2019 102531 DES TARIFA
11/11/2019 102531 DEB TARIFA
11/11/2019 000020 MANUT CAD
11/11/2019 990001 APL AUTOM
12/11/2019 102531 ARRDHAG
12/11/2019 102531 ARRDHCE
12/11/2019 102531 ARR AUTOAT
12/11/2019 102531 ARR INTER
12/11/2019 102531 DEB TARIFA
12/11/2019 102531 DEB TARIFA
12/11/2019 102531 DEB TARIFA
12/11/2019 102531 DEB TARIFA
12/11/2019 e90001 APL AUTOM
13/11/2015 4102531 ARRDHCB
13/11/2019 4102531 — ARR AUTOAT
13/11/2019 102531 ARR INTER
13/11/2019 102531 DEB TARIFA
13/11/2019 102531 DEB TARIFA
13/11/2019 102531 DEB TARIFA
13/11/2019 990001 APL AUTOM
14/11/2019 102531 ARRDHCB
14/11/2019 102531 ARR AUTOAT
14/11/2019 102531 ARR INTER
14/1t/2019 102531 DEB TARIFA
14/11/2019 102531 DEB TARIFA
14/11/2019 102531 DEB TARIFA
14/11/2018 egooci APL AUTOM
18/11/2019 102531 ARRDHCB
18/11/2019 102531 ARR INTER
18/11/2019 102531 DEB TARIFA
18/11/2019 102531 DEB TARIFA
19/11/2019 102531 ARRDHAG
19/11/2019 102531 ARRDHCE
19/11/2019 102531 ARR AUTOAT
19/11/2019 102531 ARR INTER
https://goveonta.caixa.gov.b)
risigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividuel... 02/12/2019
188,34D
23.299,72D
1.639,45€
7.170,54€
578,37€
634,52€C
208,98D
12,420
6,20D
18,60D
9.776,68D
52,96€
7.825,62C
192,85€
3.903,62€
167,70D0
621D
24,80D
6,200
36,50D
11.733,64D
18.025,75€
6.941,19€
206,50€
874,92€
7,75D
165,12D
18,60D
4,14D
25.852,75D
4,748,64€
586,87€
219,29€
7,75D
118,680
12,420
2.725,57D
4.597,22C
172,53€
584,30€
9,30D
157,38D
4,14D
7.873,61D
6.665,09€
248,07€
3,100
157,380
5.680,49€
4,971,21€
504,07C
511,01€
25.099,72€
1.800,00€
3.439,45€
10.609,89
11.188,36€
11.822,88€
11.613,90C
11.601,48€
11.595,28€
11.576,68€
1.800,00C
1.852,96€
9.678,58€
9.871,43€
13.775,05€
13.607,35€
13.601,14€
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13.533,64€
1.800,00€
19.825,75€
26.766,94€
26.973,44C
27.848,36€
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27.675,49€
27.656,89€
27.652,75€
1.800,00€
6.548,64€
7.135,51€
7.354,80€
7.347,05€
7.228,37€
7.215,95€
4,490,38€
9.087,50€
9.260,13€
9.844,43€
9.835,13€
9.677,75€
9.673,61€
1.800,00€
8.465,09€
8.713,16€
8.710,058€
8.552,58
14.233,17€
1€.204,38C€
19.708,45€
20.219,46C
GovConta Caixa
19/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
20/11/2019
DS
po
JS
+
21/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
26/11/2019
[11/2019
26/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
htps://govoonta caixa. gov br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir do?nomef
102531
102531
102531
102531
50001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
s90001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
ss0co1
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
000000
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
DEB TARIFA.
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR DA CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR Dh CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DHAG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
MANUT CTA
APL AUTOM
ARR DK CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH AG
ARR DA CB
ARR AUTOAT
7,750"
172,86!
12,400 «
4140
11.469,63D (
1.226,47€
7.260,34C
678,48C
5,748,36C
399,90D
2,89D
14,49D
60,45D
6,20D
14.429,72D
380,70€
14.695,92€
55,37€
1.426,89C
2.555,69€
31,00D
699,18D
24,80D
20,70D
25.095,57D
25.843,37
128,80€
1.922,03€
23,25D
15,48D
2,07D
27.853,40D
13.633,13€
459,38C
1.821,64C
2.696,05€
31,00D
16,56D
21,70D
291,54D
42,00D
18.207,40D
12.793,13€
54,01€
3.612,32
51,60D
2,07D
,10D
16.402,59D
2164,76C
3.614,24€
156,46€
29.211,71€
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20 026,45€
20.022,31€
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9.779,15€
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17.717,97€
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22.982,40€
8.552,68€
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27.640,25€
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1.800,00€
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29.670,95€
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29.653,40€
1.800,00€
15.433,13€
15.892,51€
175718/18€
20.410,20€
20.379,20€
20.362,64€
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20.007,40€
1.800,00€
14.593,13€
14.647,14C
18.259,46€
18.207,86€
18.205,79€
18.202,69€
1.800,00€
1.964,76C
5.579,00€
5.735,46€
orm=extratoContalndividual... 02/12/2019
GovConta Caixa
27/13/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
29/4%/
29/11/2019
29/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
https://govconta. caixa.govV. br/sigov/extrato/coni
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102531
102531
102531
102531
990001
102531
102531
102521
102531
102531
102531
90001
ARR INTER
DER TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
APL AUTOM
SALDO FINAL
188,31€
82,560
2,070
3,10D
6,20D
4,029,84D
3.559,35€
603,80€
1:211,91€
77,40D
10,350
4,85D
5.282,66D
5.730,45€
109,49€
5.615,18€
90,300
2,07D
1,55D
11,361,20D
5.829,84€
1.800,00€
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5.963,15€
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7.097,66€
7.087,21€
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1.800,00€
7.530,45€
7:639,94€
13.255,12€
13.164,82C
13.162,75€
13.161,20€
1.800,00€
1.800,00€
nata À individual/imprimir. “do nomeForm=extratoContalndividual... 02/12/2018
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº
37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46129
Der
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
[= Déo vais não contabilizados anexo O!
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEX
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
586.516,87
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
o IR apresentados
as 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
SUBTOTAL À ANEXO Ill 189,39
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 586.327,48
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
CONTADOR
Assinatura
Data
| 3093 29/11/2019 |
|
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 sua;
Gestão Financeira
a! de Finanças
5549
ANEXO tt
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
rgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 104 - CEF Conta Nº; 197/37-2 ( 46129)
Data Natureza do Depósito Valor R$
189,39
189,39
29/11/2019 trasferencia transferencia não efetuada
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matricula
Data
29/11/2019
Assinatura
Data
t 29/11/2019
e ge Gestão Final
aloe Finanças
CAIXA - Extrato ae runuvs
“ Extrato Fundo de Investimento E
PN Para simples verificação :
INome da Agência Código
NGRA DOS REIS, RJ 0887
missão
03/12/2019
Início das Atividades do Fundo
oznorgos
CNPJ do Fundo
undo
AIXA EFIC PRATIC 00.834.074/0001-23
O RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 1,0259 5,967637 5,971724
Administradora
'ome
Endereço
aixa Econômica Federal
ICNPJ da Administradora
BS - Quadra
00.360.305/0001-04
04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CPF/CNPJ Conta Corrente M Mês/Ano
29.138.310/0001-59 006.00000037-2 11/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 290.784, 17€ 48.726,855139
Aplicações 295.425,52C 49.488,813511
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 307,18€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 586.516,87C 98.215,668650
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/11 APLICACAO 53.871,54C 9.026,971558
04/11 APLICAÇÃO 17.638,14C 2.955,429137
05/11 APLICACAO 2.468,03€ 413,526508
06/11 APLICACAO 6.053,73C 1.014,287617
07/11 APLICACAO 23.299,72C 3.903,677526
08/11 APLICACAO 9.776,68€ 1.637,946791
NIM APLICACAO 11.733,64C 1.965,740715
42/41 APLICACAO 25.852,75€ 4.330,972018
13/11 APLICACAO 2.725,57C 456,584464
14/11 APLICACAO 7.873,61€ 1.318,933343
19/41 APLICACAO 11.469,63€ 1.921,182092
20/11 APLICACAO 14.429,72C 2.416,919501
21111 APLICACAO 25.095,57C 4.203,262441
22/11 APLICACAO 27.853,40€ 4.665,011808
25/11 APLICACAO 18.207,40C 3.049,352468
26/11 APLICACAO 16.402,69C 2.747,007592
27111 APLICACAO 4.029,84C 674,866310
28/11 APLICACAO 5.282,68€ 884,642436
2911 APLICACAO 11.381,20€ 1.902,499177
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvesti mento 03/12/2019
MOVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
[Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº? 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019
|
nos e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ai e 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTOTAL A
t SOMA DOS
! ITENS 364
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 883,17
t
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
t Matrícula Assinatura
Data
29/11/2018
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| s5549 | 28/11/2019
seia HO SA
; Gestal
Su arintengente Se ses
reter a Municipal de "+
cód: 55
CAIXA - Extrato de Fundos
e Extrato Fundo de Investimento: E
PN Para simples verificação to
jome da Agência ICódigo
NGRA DOS REIS, RJ
Emissão
03/12/2019
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Inicio das Atividades do Fundo
o2no/sos
DA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 1,0259 | 5,9867637 5,971724
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente Fi
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
11/2019
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 682,70€ 114,400530
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,47€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 683,17€ 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:// sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundolnvestimento 03/12/2019
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
DRT |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
MODELO US
Município
MÊS Novembro.
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA461 07
Dil —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
l Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019
| Done 7 = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados n
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ili o
; SOMA DOS
| mTENSSe 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ae
| OS REGISTROS CONTÁBEIS :
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura , + n CAstTO á
Rogério Andes
3093 29/11/2019 o contado
CRU
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 / &
gúuea Met crancera
condente de 68
Superintenden so Finanças
a rara Municipal de nar
era - GESAS
Mangaratiba Ao sf e
02/12/2019 Dárivu nau sm
a nei ee me
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:56:43h
Extrato - Por Período 01/11/2019 a 29/11/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
25/10 SALDO ANTERIOR 10,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 600,00 -
06/11 AG. RESGATE PP CP 4814 800,00
0611 SALDO 10,00
07/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 401,01 -
07/11 AG. RESGATE PP cr 4814 401,01
07/11 SALDO 10,00
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 306,08 -
— 081 SISPAG FORNECEDORES 4814 114,75 -
08/11 SISPAG PMM C PAMUNICI 4814 400.000,00
08/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 399.579,17 -
0811 SALDO 10,00
1911 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 100,86 -
49/11 SISPAG TRANSF TITUL TED aBt4 1.243,83 -
1911 TED 001.3836PM MANGARATI 1.243,83
49/11 TED 001.3836PM MANGARATI 100,86
1911 SALDO 10,00
22/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.370,47 -
22/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 879,00 -
22/14 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.306,77 -
22/11 AG. RESGATE PP CP 4814 4.556,24
2211 SALDO 10,00
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 550,62 -
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 876,03-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 693,59 -
fi 28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.161,70-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.134,61 -
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 403,65 -
28/14 SISPAG FORNECEDORES 4814 466,78-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 136,06 -
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 615,55-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 243,16-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 615,82-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 434,61 -
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.15440-
28/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 472,81-
28/11 TED 237.0886FUNDO MUN DE 3.011,07
28/11 AG. RESGATE PP CP 4814 7.948,02
2811 SALDO 10,00
29/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 200,00 -
28/11 RESGATE ITAU PP APROX 200,00
2911 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
https:/linternetf “itau.com.brV 4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
0271212019 UE TAS CUAÃA 0 19
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC itaú 0800 728 0728, odos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias fas
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https://internett «tau.com.br/V1 |PPAMGINersaoImpressao.htm
MODELU Ud a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA le |
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
VV
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124
oi
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) RS 390.096,49
nes (e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
5.745,46
Subtotal
A SUBTRAIR apresentados
á DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
| ITENS Sn é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM na
OS REGISTROS CONTÁBEIS a
|
A
Responsável! pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ta
: Matrícula Data Assinatura
!
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 eúena Rosa
|)
t
t
ANEAU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Pad
»rgão / Entidade / Fundo
Município a e, Ed
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba à k
Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)
Data
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 trasferencia credito não efetuado pelo banco 4.556,24
29/11/2019 credor pago a maior credor 0,24
29/11/2019 credor pago a maior diaria 1.189,98
5.746,46
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
| 3093 29/11/2019 Cc:
| Responsável pelos Cheques Cargo
L .
| Mau .cula Data Assinatura |
29/11/2019
<Rosa
rencente de Gestêo * inanceira
nicipal ce Finanças
cód.: 65549
03/12/2019
Consulta rendimentos mensais
f
Mês: Novembro/2019
Agiconta Fá Empresa CNPJ
PM MANGARATIBA-
Ê 4Bi4j087161 * o ai DIVERSOS A 29.138.310/0001-68
Cotas - 29.11.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
unico Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 4,40.2019 | 49.41:2019 | Bruto do ei
mês cálculo IR
PP CURTO PRAZO 114.517,72419 3,4064290 399.579,17 13.705,27 0,00 0,00 3.767,61 390.096,49 454,98 464,54
41090/201 114.517,72419 3,4064290 399.579,17 13.705,27 0,00 0,00 3.767,61 390.096,49 454,98 464,54
Total 414.517,72419 3,4064290 399.579,17 13.705,27 0,00 0,00 3.767,61 390.096,49
45498” 484,54
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://intemetf “itau.com.br/bankiinepl/GRIPNET/bkicom dli23974
MOLELO vu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
Det
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E
NÃO APRESENTADOS.
AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS29/14/2019 |
ses qu 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
| Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
a oo 3- Pro recai e ainda não Subtotal
sua a Peitos vários não contablizados ol
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 10,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
b E
1 Dat: Assinatura a, TAt)
[pátio a ii Ro gério s E
3093 29/11/2019 OB” cosas 88
1 CRC
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
| Matrícula Data
i
ada 29/11/2019
engente Ge SS e
Secretarie Municipal de Finanças
| côd.: 65549
02/12/2019 cod Aiii ni
Extrato de conta corrente
Nome: PMMCCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:55:13h
Extrato - Por Período 01/11/2019 a 29/11/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/10 SALDO ANTERIOR 10,00
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
01/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
01/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 593,50 -
011 RECBTO CONVENIOS C BARRA 59.900,25
04/11 AG. APLICACAO PPCP 4814 51.306,75 -
— qn SALDO 10.00
04/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.659,04 -
04/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 492,50 -
04/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 65.588,02
04/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 61.436,48 -
04/11 SALDO 10,00
05/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 224,40 -
05/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.666,47
05/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 42.442,07 -
0511 SALDO 10,00
06/11 SISPAG TRANSF TITULARID 4B14 3.659,04 -
06/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.684,67 -
06/11 SISPAG FORNECEDORES aB14 401.378,18-
06/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 417,40 -
06/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 128.276,27
06/11 AG. RESGATE PPCP 4814 292.863,02
06/11 SALDO 10,00
07/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
07/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 654,00 -
07/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 804,54 -
07/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 459,30 -
07/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 1.151.287,01
07/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.147.319,87 -
07/11 SALDO 10,00
08/11 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 400.000,00 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES ag14 4.000,00 -
08/41 TAR RECEBTO CONVENIOS 159,30 -
0814 RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.042,81
08/11 AG. RESGATE PP cr 4814 363.110,49
0811 SALDO 10,00
42/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 281,50-
42/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 221,00-
42/11 RECBTO CONVENIOS C BARRA 44.804,78
421 RECBTO CONVENIOS C BARRA 18.769,28
42/41 AG. APLICACAO PP CP 4814 63.071,56-
1211 SALDO 10,00
13/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 188,10-
https:/linterneti “itau.com.briV1 [PP/IMGiVersaoImpressao.him
02/12/2019
131
13/11
13/11
141
141
141
141
14/11
18/11
18/11
1811
18/11
19/11
191
19/11
1911
2um
21111
21
21111
= 211
211
21414
21111
21111
2211
2211
221
221
221
251
25/11
251
2511
2511
26/11
26/11
26/11
26/11
27
27111
271
2711
271
28/11
28111
28/11
2811
28/11
29111
29/11
29111
29111
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSE TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECBTO CONVENIOS C BARRA
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
AVISO!
- Os saldos acima são baseados na
alterados a qualquer momento em função de n:
WWW Ww—————————————
4814
4814
4814
4814
4814
asia
aBi4
ais
4814
4814
4814
aB14
4814
“814
4814
4814
4814
4814
ovos lançamentos.
https://intenett Jtau.com.br/V1/PP/IMG/VersaoImpressao.htm
Detitãs timts tuto +
9.088,70
8.900,60 -
100.000,00 -
262,30 -
29.665,45
70.596,85
258,90 -
13.948,93
13.690,03 -
340,40 -
24.424,09
24.083,69 -
12.239,12-
23.354,00 -
2.224,95 -
651,50 -
799,90 -
82.845,88
62.718,05
106.294,46 -
2.033,25 -
376,00 -
20.767,39
18.358,14 -
128.380,80 -
746,70 -
83.287,52
65.839,98
189,90 -
12.182,65
11.992,75 -
300.000,00 -
181,80 -
70.205,54
229.976,26
850.000,00 -
184,20 -
36.418,70
813.765,50
WT,70O-
19.197,13
19.019,43 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
s informações disponíveis até esse instante e poderão ser
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 461 25
Wood
2019
—
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
) e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas & saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 ) 66.927,48
DOS ITENS 1-D ” É '
je2 epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
|
|
|
|
|
|
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS R$ 0,04
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 75.111,69
J
Cargo
CONTADOR
! Matricula Data Assinatura
3093 29/11/2019
OI ST
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura e
| 65549 29/11/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
àrgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº; 4814/08717-9 (46125)
Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú
Natureza do Depósito
Número
29/11/2019 credor pago maior diaria gustavo 3.439,30
29/11/2019 credor pago maior diaria rosenir 2.520,00
29/11/2019 transferencia transferencia indevida 2.224,95
8.184,25
Cargo
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Matricula Data Assinatura mesirio sta
| 309 29/11/2019 | Regent & ú
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
Mas. -ula Data Assinatura
; Rosa
29/11/2019 cid ielena é Essânceia
3093
end
ça anal qe Finanças
cód.: 8 5
ANEXO Hi!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
àrgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 ( 4
Valor R$
Data Natureza do Depósito
0,04
0,04
29/11/2019 iss pgo maior iss
Responsável pela contabilidade Cargo
i ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matricula Data Assinatura
3093 29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura O ars
3 29/11/2019 cin LAPA Ri
de Ge:
cpa! de Finanças
03/12/2019
Mês: Novembro/2019
Agiconta
4814/08717-9 É
Fundos
PP CURTO PRAZO
41090/201
Total
Dei ivo rectas nao
Consulta rendim ntos mensais |
Empresa CNPJ
PMM CC PARREC
named MES
Cotas - 29.11.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
a Bruto Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.10.2019 29.11.2019 do mês cálculo IR
19.647,40884 3,4064290 1.537.915,83 1.856.158,10 0,00 0,00 383.803,18 66.927,48 1.366,57 1.628,93
19.647,40884 3,4064290 1.537.915,83 1.856.158,10 0,00 0,00 383.803,18 66.927,48 1.366,57 1.628,93
03,18 66.927,48 1.366, STA 1.628,93
47,40884 3,4064290 1.537.915,83 1.856.158,10 0,00 0,00 383.8
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropo!
litanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra
à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https://internet1 itau.com.br/bankiinepj/GRIPNET/bkicomdil26424
Órgão | Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
í
i
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 36 4
| Responsável pela contabilidade
MODELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro,
CONTA BANCÁRIANº 131 38-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46143
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas & saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
Depósitos ainda não creditados no extrato ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO II!
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 10,00
Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
| Matrícula
| 3093
| Responsável pelos Cheques
29/11/2019
CONTADOR
Assinatura ROG esto
| LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
|
| 65549
Data
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
29/11/2019 Vi
02/12/2019 DEtivu tau um
iii mi
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:54:25h
Extrato - Por Período 01/11/2019 a 29/11/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
31/10 SALDO ANTERIOR 10,00
06/11 SISPAG PMM CG P A MUNICI 4814 3.659,04
08/11 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
06/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 403.659,04 -
06/11 SALDO 10,00
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 165.995,59 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 179.918,81 -
08/11 AG. RESGATE PP CP 4814 345.914,40
” 0811 SALDO 10,00
43/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.242,25 -
43/11 SISPAG TRANSF TITUL TED sBt4 40.000,00 -
43/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 60.000,00 -
43/11 AG. RESGATE PP CP 4814 104.242,25
131 SALDO 10,00
44/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 242,06 -
44/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.611,22-
44/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26 -
44/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
44/11 AG. RESGATE PP CP 4814 7.383,96
1411 SALDO 10,00
18/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.570,14-
48/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
18/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.219,36 -
48/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4B14 2.099,50 -
o 48/11 AG. RESGATE PP CP 4814 16.284,64
1811 SALDO 10,00
21/11 SISPAG TRANSF TITULARID aB14 2.224,95 -
214/11 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 2.224,95
2111 SALDO 10,00
25/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 92.276,78-
2511 TED 001.3836ROYALTIES DE 100.000,00
25/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 7.723,22 -
25/11 SALDO 10,00
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 968,22 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES aB14 21.522,30 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 243,03 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 s120,47-
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.059,78-
27/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 952,66 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 275.227.18-
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 26.446,30 -
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 130.087,16-
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.975,75-
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 86.817, 99-
27/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 275.227,18-
https:/linternetf “tau com.br V1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
02/12/2019
27/11 DEV TED 910285 MOTOS
27/41 TED 001.3836PREF MUN MAN
27/11 AG. APLICACAO PP CP
2711 SALDO
28/11 SISPAG FORNECEDORES
28/11 SISPAG FORNECEDORES
28/11 SISPAG FORNECEDORES TED
28/11 SISPAG FORNECEDORES TED
28/11 SISPAG FORNECEDORES TED
28/11 SISPAG FORNECEDORES TED
28/11 AG. RESGATE PP CP
2911 SALDO
- Os saldos acima são baseados nas informações dispí
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Caticy nau mim
275.227,18
1.200.000,00
614.701,26 -
10,00
51.295,61 -
437,45-
124.275,76-
198.688,21 -
184.831,36 -
93.658,86 -
653.187,25
10,00
oniveis até esse instante e poderão ser
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desej
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corp!
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
https:/intenetf «itau.com.briV1 |PPIIMGAVersaoImpressao.htm
ar a reavaliação da solução
orativa Itaú 0800 570 0011, dias
-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
2!
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS -
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 10.085,62
nos a did 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
i SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
H SOMA DOS R$ 2.224,95
ITENS 3 e 4
7.860,67
a 1a
Cargo
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura 1
3093 29/11/2019 ROS a uádor
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura f q
65549 29/11/2019 |
gente de Gestão race?
na Municipal 02 Finanças
e 554
cés.. 655%
ANEXO
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)
Data Natureza do Depósito
2.224,95
2.224,95
29/11/2019 credito credito indevido
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Assinatura
Data
29/11/2019
; Matricula
3093
Assinatura
Matricula Data
|
Lo
]
)
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
i
!
f
29/11/2019 i ciá. Fel ena Rosa
de Finanças
03/12/2019
Itad) 30
horas
Consulta rendimentos mensais |
DErUU tau vim
Mês: Novembro/2019
Agiconta Empresa CNPJ
4814/13138-1 PMM ROYALTIES 29.138.310/0001-59
Cotas - 29.11.2019 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$)
z Bruto Base
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 31.10.2019 29.11.2019 do mês “cálculo IR
PP CURTO PRAZO 2.960,76190 3,4064290 1.026.083,52 1.127.012,50 0,00 0,00 110.755,62 10.085,62 258,98 344,74
41090/201 2.980,76190 3,4064290 1.026.083,52 1.127.012,50 0,00 0,00 110.755,62 10.085,62 258,98 344,74
Fundos
Total 2.960,76190 3,4064290 1.026.083,52 1.127.012,50 0,00 0,00 110.755,62 10.085,62 258,98” 344,74
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
—. 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 4722, disponível 24 hs todos os dias.
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