materia nº 12/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
* Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito “a Ts
OFÍCIO N.º 007/2020.
Mangaratiba, 13 de janeiro de 2020.
Ao Senhor
Vereador CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba- RJ.
Ao Expediente
p/ feitura .
im TBEM 2000,
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de dezembro de 2019.
Atenciosamente,
ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito
ESTADO DO RIO DE JANEIRO tt io Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA o
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada bc oprgrtodos ma?
RECEITA DESPESA
TÍTULOS TÍTULOS
ORÇAMENTÁRIAS 28.649.742,19 ORÇAMENTÁRIAS 1.405.964,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 447149642 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 905.964,71
Contribuições 514.626,54 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.944.757,66
Receita Patrimonial 11.788,35 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -B24.834,44
Transferências Correntes 26.491.952,78 INVESTIMENTOS -370.818,43
Outras Receitas Correntes 4.178,94 AMORTIZACAO DA DIVIDA -843.140,08
Dedução das Transferências Correntes -2844.300,84 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 500.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.538.836,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.538.836,51
Interferências Financeiras 30.998.224,77 | Interferôncias Financeiras 30.998.224,77
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA, 30.998.224,77 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA, 30.998.224,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 29.428.071,74 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 44.765.087,88
DE” IS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.001.725,14 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ 35.596,97
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.512.128,56 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO . 1.553.970,34
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 33.895,44 — CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 25.191.454,14
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2188032260 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 1.778.186,41
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.205.880,02
SALDOS ANTERIORES 15.386.084,59 SALDOS ATUAIS 23.754.009,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 15.384.096,74 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.746.210,80
BANCO C/ MOVIMENTO 1.987,85 — BANCO C/ MOVIMENTO 7.798,62
104.462.123,29
TOTAL 104.462,123,29 TOTAL
/ ÉRIO CASTRO COSTA LUIZ ChAVBI
(CONTADOR-CRC/RJ-057096/0-3 SECRETARIO
ALAN CAMPOS
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Prefeito
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STADO DO RIO DE JANEIRO
REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 310/19
Entradas Saídas
=CEITA A CLASSIFICAR 1.786.703,08 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 4.542.475,24
AQUES BANCÁRIOS 4.619.510,13 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 62.849,27
RECEITAA CLASSIFICAR 0,00
Soma de Entradas : 8.406.213,21 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.800.888,70
Total: 6.406.213,21 Soma de Saídas: 6.406.213,21
Saldo que passa : -0,00
Total: 6.406.213,21
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 26.572.630,85 e
Depósitos do Dia : 1.800.888,70 28.373.519,55 ;
Saques do Dia : 4.619.510,13
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4758 14438-X BB-PTA APLIC 154.737,13 195,36 0,00 154.932,49
6484 73035-1 BB - Royalties 0,00 2.176,90 2.176,90 0,00
6146 73035-1 BB - Royalties APLIC 7.337.811,32 1.163.168,57 94,05 8.500.885,84
19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 1.155,07 1.155,07 0,00
19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 3.331.642,47 1.155,07 125,40 3.332.672,14
6462-9 BB - Salário Educação 0,00 148,68 148,68 0,00
6462-9 BB - Salário Educação APLIC 170.151,20 148,68 125,40 170.174,48
10547-3 BB- SNA 0,00 56,99 56,99 0,00
10547-3 BB - SNAAPLIC 5.655,98 8.498,03 1.626,96 12.527,05
541 Bradesco - Arrecadações 214,25 0,00 213,25 1,00
5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 3.914.141,14 909,64 4.545.851,08 -630.800,30
ad
TADO DO RIO DE JANEIRO
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019
Saídas
betha sistemas
Nº Boletim: 310/19
1 ]]]]]]]][[[WwW[Wwww————————
nta
200
201
049
048
115
654
136
137
138
140
151
152
131
150
153
154
15€
597
147
5128
3129
2798
3107
5124
5108
6125
6143
6148
Conta Banco
14627-7
14627-7
10049-8
10049-8
6-0
6-0
8812-9
8812-9
8813-7
8813-7
8866-5
8666-5
9910-4
8665-7
8665-7
8664-9
8664-9
43
4-3
37-2
37-2
157-3
08716-1
08716-1
08717-9
08717-9
13138-1
131381
Entradas
Descrição Saldo Anterior
Bradesco - Bio Rio 2,00
Bradesco - Bio Rio APLIC 274.936,77
Bradesco - Contrato 13/2017 1,00
Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 3.655,35
Bradesco - Correios 1,00
Bradesco - Correios APLIC 92.415,20
Bradesco - ICMS/IPI 1,00
Bradesco - ICMS/IPI APLIC 4.708,87
Bradesco - IPVA 1,00
Bradesco - IPVA APLIC 61.820,46
Bradesco - Multa Estado 147,85
Bradesco - Multa/Estado APLIC 198.316,32
Bradesco - Obra/Escolas APLIC 211.161,66
Bradesco - Pardal 1,00
Bradesco - Pardal APLIC 53.914,59
Bradesco - RENAINF 1,00
Bradesco - RENAINF APLIC 22.175,21
Bradesco - Royalties 1,00
Bradesco - Royalties APLIC 2.447.990,62
CEF - Arrecadações 1.800,00
CEF - Arrecadações APLIC 209.551,32
CEF - Esportes APLIC 683,17
ITAÚ - Diversos 10,00
ITAÚ - Diversos APLIC 11.285,11
ITAÚ - IPTU 10,00
ITAÚ - IPTU APLIC 91.014,44
ITAÚ - Royalties 10,00
ITAÚ - Royalties APLIC 369.567,27
Totais : 26.572.630,85
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 23.746.210,80
BANCO C/ MOVIMENTO 7.798,62
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR 0,00
Totais: 23.754.009,42
Prefeito
Depósitos
0,00
448,71
0,00
6,93
0,00
150,71
0,00
1.730,09
0,00
46,34
0,00
466,90
342,47
0,00
1.401,40
177,84
35,67
0,00
42.282,49
5.783,78
164,90
0,33
0,00
67,09
0,00
78.170,64
0,00
693,14
1.800.888,70
Saques
2,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177,84
0,00
1.497,45
0,00
5.783,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12.972,97
0,00
0,00
4.619.510,13
Saldo Atual
0,00
275.385,48
0,00
3.662,28
0,00
92.565,91
1,00
6.438,96
1,00
61.866,80
1,00
198.783,22
211.504,13
1,00
55.315,99
178,84
22.033,04
1,00
2.488.775,66
7.583,78
203.932,44
683,50
10,00
11.352,20
10,00
156.212,11
10,00
370.260,41
23.754.009,42
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6501-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. .
s SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
”. Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sonnts ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ sarro
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
EUBTIA e 4 - Créditos vários não contabilizados DO 900]
SOMA DOS
ITENS 3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 48778
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
31/12/2019 — Nedntacor
3093 E
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | G338060821078784007
Po Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/01/2020 08:25:39
Cliente
Agência 3836-9 E
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Valor Valor Quantidade cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 467,19 126,516022
31/12/2019 SALDO ATUAL 467,78 126,516022 126,516022
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 467,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,59
SALDO ATUAL = 467,78
Valor da Cota
29/11/2018 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos t2meses 2,0504
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 OSA. Pa
'
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
a
146%
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=29e563aca146d17 1 ccaO3 f723046efa9 06/01/2020
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. pe
E
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 1.276,73
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
s vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
apresentados
SUA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
c: 0519
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO VA as
Matrícula Data Assinatura sá / hn) Ros t
65549 31/12/2019 gúcia Te a cinanceira
unicipal de Finanças
Ma
Sentia. 65549
Banco do Brasil Página 1 de |
g | G338060821078784008
doa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:26:05
Cliente
Agência 3836-9 ——
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.275,12 345,308161
31/12/2019 SALDO ATUAL 1.278,73 345,308161 345,308161
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.275,12 EA
APLICAÇÕES (+) 0,00 -
RESGATES (-) 0,00 e e A
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,91 pia E
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 :
IOF (-) 0,00 S
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,61 y )
SALDO ATUAL = 1.278,73
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos f2meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=29e563acal 46d171cca03f723046efa9 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46117
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3- pm ode a e ainda não Subtotal
o 4 - Créditos vários não contabilizados Do SO
Ea mero E ooo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 6.171,05
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
tetas io
“intendente de Gestão Financeira
ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
EA ; G338060821078784009
Es | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:26:30
|
Cliente W———————————————————————————————T
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 6.163,27 1.669,040204
31/12/2019 SALDO ATUAL 6.171,05 1.669,040204 1.669,040204
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR à 6.163,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,78 A %
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 é
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,78
SALDO ATUAL = 6.171,05
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LÚCIA H LENA A.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/ homeV2.bb?tokenSessao=29e563 aca146d17 1 cca03f723046efa9 06/01/2020
CO ————— OS
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Dezembro DE 2010 |
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não -.
contabilizados na escrita. A
o
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 0,00
nes a Ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
j
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Dee] ss 000
apresentados
sur ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável polos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Banco do Brasil
Página | de |
e
g 335060855156193013
ts | Extrato conta corrente 06/01/2020 09:05:04
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 — o
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Perododo 412/2019
Lançamentos
EE ai ovo Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
19/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
18/12/2019 0000 14175 978 TED-Cr?dito em Conta 34.967.559 460.534,06 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
16/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 460.534,08D 0.00C
19/12/2019 0000 13105 438 TED 121.901 1.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrênico 823.531.200.220.527 10.45 D
Cobrança referente 19/12/2019 ,
19/12/2019 0000 00000 855 B&B CP Admin Supremo 70 1.000.010,45C 0,00€
30/12/2019 0000 13105 438 TED 123.001 377.403.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/12/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada?70 123.002 49.834,54 D
GPS- Ident.: 10048345300202 - 12/2018
30/12/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??0 123.003 37.303,94 D
GPS- Ident.: 9983164700047 - 12/2019
30/12/2019 0000 13105 375 Impostos 123.004 93.949,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
30/12/2019 0000 13105 375 Impostos 123.005 163.573,83 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -2398
30/12/2019 0000 43105 375 Impostos 123.006 3.294,68 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
30/12/2019 0000 13105 375 Impostos 123.007 14.105,71 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
30/12/2019 0000 13105 186 INSS Arrecada??o 123.008 37.303,94 D
GPS- Ident.: 10072611300054 - 12/2019
30/12/2019 0000 143105 196 INSS Arrecada?70 123.009 49.834,54 D
GPS- Ident.: 9956948300193 - 12/2019
30/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrênico 803.641.200.774.078 10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019
30/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 826614.41C 0.00C
1112/2019 0000 00000 S99SALDO 0,00 €
sm OO om mshtDO ||
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2, bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788267 06/01/2020
CT ———
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco, -
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e. não
contabilizados na escrita. q
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 )
os ENS Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ . 766,
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 ( 46139 )
Natureza do Depósito
| 31/12/2019 iss diferença a maior iss barra rio 0,01
! 31/12/2019 tarifa processo cip não lançado tesouraria 46.975,91
;7" 31/12/2019 toi tarifa toi 11.790,92
t 58.766,84
i
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR , en
Matrícula Data Assinatura DS prints
nja
3093 31/12/2019 a
Responsável pelos Cheques Cargo
Maucula Data Assinatura ) h
s003 31212019 NAN de
vicia Fetena ROSA
! Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ra qem eee
Banco do Brasil . Página 1 de |
g | G338060821078784010
Pa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:26:53
Cliente
Agência 3836-9 PR
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Més/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.371.844,87 371.501,719221
16/12/2019 APLICAÇÃO 460.534,06 124.623,191694 3,695412176 496.124,910915
19/12/2019 RESGATE 1.000.010,45 270.566,849535 3,695982903 225.558,061380
Aplicação 24/09/2019 134.503,95 36.391,930189
Aplicação 23/10/2019 454.457,32 122.959,801677
Aplicação 18/11/2019 282.243,99 76.365,069052
Aplicação 19/11/2019 128.805,19 34.850,048617
30/12/2019 RESGATE 826.614,41 223.582,398883 3697135437 | 1.975,662497
Aplicação 19/11/2019 373.169,88 100.934,869686
Aplicação 18/12/2019 453.444,53 122.647,529197
31/12/2019 SALDO ATUAL 7.304,74 1.975,662497 1.975,662497
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.371.644,87
APLICAÇÕES (+) 460.534,06
RESGATES (-) 1.826.624,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.550,87 ARO
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 ; E y
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.550,67
SALDO ATUAL = 7.304,74
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Ultimos 12 meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi ji midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapjhomeV'2.bb?tokenSessao=29e563aca146d 17 1cca03f723046efa9 06/01/2020
O —oooooo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46141
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. r
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R
pos uane T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sumo já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Dat Assinatura ps aÍÃas
Matricula ata egérisá
3093 31/12/2019 Reg conté À
CRC: 097979 ê
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
* Banco do Brasil
Página 1 de 7
s G335060855156193014
A ! Extrato conta corrente 06/01/2020 09:07:52
Cliente - Conta atual
Agência 38369 é ps
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Periodo: sajango
Lançamentos E
balancete dah Ag.origem Lote Histórico Documento v
alorR$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
02/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.227,83 6
02/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia ciBar Internet 803.361.100.264.721 13,80 D
Ter. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019
02/12/2019 0000 13113 170 Tanfa Guias c/Barra TAA 803.361.100.264.722 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019
02/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 803.361.100.264.723 36,80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019
02/12/2019 0000 00000 345 EB CP Admin Supremo 7 3.15863D 0,00€
03/12/2019 0000 14109 817 Recebimento de quias 759.706 13.899,99 C€
03/12/2019 0000 13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 813,371.200.363.439 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019
03/12/2019 0000 13113 170 Tanta Guias ciBarra TAA 813.371.200.363.440 92,000
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019
03/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 813.371.200.363.441 38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019
03/12/2019 0000 143113 170 Tanfa Guias c/Barras PGT 813.371.200.363.442 4,60 D
ar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019
03/12/2019 0000 43113 170 Tar Guia cfBar Bco Postal 813.371.200.363.443 92,00 D
ar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019
03/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 13.619,39D 0,006
04/12/2019 0000 14109 817 Recebimento de quias 759.706 38.072,14 C
04/12/2019 0000 42334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.943.072.460.102 38.072,14”
04/12/2019 3836 99015 470 Trenster?ncia enviada 553.836.000.008.725 998,00 D
04/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
04/12/2019 0000 11334 244 Bioq Judicial-Bacen Jud 11.943,072.480.102 38.072,14 D
04/12/2019 0000 43113 170 Tanif Guia ciBar Intemet 833.381.200.231.094 55.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019
04/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias clBarra TAA 833.381.200.231.095 4140 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019
04/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 833.381.200.231.096 84,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019
04/12/2019 0000 43113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 833.381.200.231.097 7380 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019
04/12/2019 0000 00000 355 BB CP Admin Supremo 70 122260C 0,00C
05/12/2019 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 6943,40C
05/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.009.464 74,89D
05/12 3836 P MUN MAN 000291 38310000159
osrt212019 0000 43113 170 Tanif Guia ciBar Intemet 823.391.200.028.073 4140 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019
05/12/2019 0000 13113 170 Tanto Guias ciBarca TAA 823.391.200.028.074 46,00 D
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
* Banco do Brasil
Página 2 de 7
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019
05/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 823.391.200.028.075 4,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019
05/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.391.200.028.076 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019
05/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 6.666,11D 0,00C
06/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 39.339,22 C
06/12/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.945.125.530.102 2.823,85"
06/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.035 90.000,00 D
06/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
06/12/2019 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.945.125.530.102 2823850 dedo
06/12/2019 0000 13113 170 TarifGuia c/Bar Internet 813.401.200.621.070 23,00D Cstiçt é
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019
06/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 813.401.200.621.071 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019
06/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 813.401.200.621.072 9,200
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019
06/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 813.401.200.621.073 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019
06/12/2019 0000 13113 170 Ter Guia ciBar Bco Postal 813.401.200.621.074 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019
06/12/2019 0000 00000 255 BE CP Admin Supremo 70 53.687,03C 0,00C
09/12/2019 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 484.756,54 C
09/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.073.035 400.000,00 D
09/12 3836 PREF MUN 00029138310000159 “
09/12/2019 0000 13373 500 Transt Dep?sito Judicial 19.901.891.870.101 29.520,85 D
09/12/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 19.901.891.890.101 110,77 D
09/12/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 19.901.891.900.101 308,38 D
09/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.901 464,72D
237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER
09/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 893.431.200.020.712 10,45D
Cobrança referente 09/12/2019
09/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 893.431.200.165.480 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019
09/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias dBarra TAA 893.431.200.165.481 27,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019
09/12/2019 0000 13113 170 Tarife Guia clBarra Gefin 893.431.200.165.482 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019
09/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 893.431.200.165.483 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019
09/12/2019 0000 43113 “70 Tar Guia ciBar Bco Postal 893.431,200.165.484 69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019
09/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 54.171,17D 000€
10/12/2019 3836 99015 870 Transter?ncia recebida 553.836.000.019.298 120.000,00 C
40/12 3836 ROYALTIES 00029138310000159
10/12/2019 0000 44109 617 Recabimento de guias 759.706 3.401,57 C
10/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.001 2.157,91 D
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ
10/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.002 494,71 D
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ
10/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.003 91.172,00 D
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
10/12/2019 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 121.004 68.177,70 D
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c770ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
Coe
* Banco do Brasil Página 3 de 7
FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS
10/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 813.441.200.719.281 23,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019
10/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias cíBarra TAA 813.441.200.719.282 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019
10/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gen 813.441.200.719.283 8.200
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019
10/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.441.200.719.284 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019
10/12/2019 0000 00000 355 BB CP Agmin Supremo 70 38711,15C 0,00C
11/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de quias 759.706 6.891,56C
11/12/2019 0000 14175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.548.506 150.000,00
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
11/12/2019 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 7.400.001 282385C a
11/12/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.945,125.530.101 2.823,85D o
11/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 121.101 146.942,15 D ,
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA “
11/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar intemet 813.451.200.646.4862 101,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019
11/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAM 813.451.200.646.463 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019
11/12/2019 0000 13113 170 Tanfa Guia clBarra Gefin 813.451.200.646.464 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019
11/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 813.451.200.646.465 92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019
11/12/2019 0000 00000 345 BE! CP Admin Suprema 70 967341D 0,00€
12/12/2019 0000 14109 817 Recebimento de quies 759.706 6.947,67 C
12/12/2019 0000 12334 . 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.948.427.810.102 192,89”
12/12/2019 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.948.450.930.101 2.026,54 *
12/12/2019 0000 11334 284 Blog Judiciai-Bacon Jud 11.948.427.810.102 192,89 D
12/12/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.948.450.930.101 2.026,54 D
12/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bav Internet 823.461.200.034.004 18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019
12/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.461.200.034.005 41,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019
12/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 823.461.200.034.006 96,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019
12/12/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 4.571.84D 0,006
13/12/2019 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 2.168,48 €
13/12/2019 0000 13113 170 Tanf Guia c/Bar Internet 813.471.200.722.786 13,80 0
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019
13/12/2019 0000 13113. 170 Tanta Guias cfBarra TAA 813.471.200.722.787 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019
13/12/2019 0000 13113 170 Tarita Guia ciBarra Gefin 813.471.200.722.788 480 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019
13/12/2019 0000 13413 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 813.471.200.722.789 12,00D
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 1/12/2019
13/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.471.200.722.790 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019
13/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2.098,68D 0,00C
16/12/2019 3836 99015 870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.009.464 74,89€
16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
16/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 32 802,75 C
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c70dda | 3df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
= —— IT TT
'
Banco do Brasil
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16/12/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.380.001 38.072,14 C
16/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 833.501.200.395.101 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019
16/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.501.200.395.102 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019
16/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia clBarra Gefin 833.501.200.395.103 480 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019
16/12/2019 0000 13113 170 Tar Gula ciBar Bco Postal 833.501.200.395.104 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019
16/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 70.862,38D 0.00€
17/12/2019 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 9.702,07 C
17/12/2019 0000 11162 631 Desbt Judicial-Bacen Jud 7.470.001 192,89C
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17/12/2019 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.480.002 1013,27C
17/12/2019 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11.948.427.810.101 192,89 D nbGes
17/12/2019 Ê 0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial 11,948.450,930.101 1.013,27 D aço
17/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 823.511.200.571.290 9,20D -
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019 E
17/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias ciBarra TAA 823,511.200.571.291 27.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019
17/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 823.511.200.571.292 460D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019
17/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 823.511.200.571.293 73,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019
17/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 10.600,34D 0,00€C
18/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.267,44 C
18/12/2019 0000 13105 375 Impostos 121.801 543,13 D
GPS - CODIGO DE BARRAS
18/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia cíBar Internet 823.521.200.252.765 41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019
18/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 823.521.200.252.766 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019
18/12/2019 0000 13118 170 Tarifa Guia ciBarra Coban 823.521.200.252.767 8.000
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019
18/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 823.521.200.252.768 4.80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019
18/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 11617141D 0,00€
19/12/2019 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 3.630,99 C
19/12/2019 0000 13105 375 Impostos 121.901 543,13D
GPS - CODIGO DE BARRAS
19/12/2019 0000 43113 170 Tanif Guia ciBar Intemet 823.531.200.421.935 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019
19/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias Barra TAA 823.531.200.421.936 2300 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019
19/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 823.531.200.421.937 9.20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019
19/12/2019 0000 43113 179 Tar Guia ciBar Bco Postal 823.531.200.421.938 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019
19/12/2019 0000 00000 345 BE CP Adinin Supremo 70 2982.06D 0,00€
20/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 16.082,71 €
20/12/2019 0000 13413 170 Tarif Guia c/Bar Internet 833.541.201.136.820 1840 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019
20/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.541.201.136.821 36.80 D
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2.bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de74c4738203415788267 06/01/2020
O ———————
p
Banco do Brasil
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019
20/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 833.541.201.136.822 13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019 .
20/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 833.541.201.136.823 105,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019
20/12/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 15.907.91D 0,00€
23/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.751,64 C
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23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.127.000.216.402 421.25D
23/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.296.000.041.168 164,26 D
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23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada É 550.460.000.040.791 153,18 D á
23/12 0480 40791-7 MARIZA MACHADO
23/12/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 550.497.000.030.598 185,53 D
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23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.035.735 208,63 D f
23/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
23/12/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 550.729.510.044.495 164,26 D
23/12 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?naia enviada 551.257.000.034.511 296,51 D
23/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
23/12/2019 3836 - 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.257.000.040.584 286,88 D
23/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.257.000.042.667 279,48 D
23/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST
23/12/2019 3836 99015 470 Transter?neia enviada 551.575.000.022.259 120,71 D
23/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 551.823.000.033.193 467,83D
23/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
2311212019 3836 99015 120 Transfendo para Poupan?a 552.390.510.026.505 358,49 D
23/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
23/12/2019 3836 99015 120 Transtendo para Poupan?a 552.539.510.008.046 249.50 D
23/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
2311212019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.259.000.011.465 332,41 D
23/12 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
2311212019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.009.626 71S7D
23/12 3836 9826-4 CHRISTIANE DE
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 553.836.000.012.404 259,03 D
23/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 5593.836.000.014.971 254,61D
23/12 3836 14971-3 FERNANDA C SAN
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 553.836.000.015.213 158,29 D
23/12 3836 15213-7 ALINE MASELLO
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?neia enviada 553.836.000.015.412 474,32D
23/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
23/12/2019 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.689 544,83 D
23/12 3836 15689-2 LUANA IRIS DO
23/12/2019 3836 99015 474 Tiansfer?neia enviada 553.836.000.017.912 348,13 D
23/12 3836 17912-4 ADRIANE DE JES
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 559.096.000.018.103 224.710
23/12 3836 18103-X ANA LUCIA DA s
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 “bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788267 06/01/2020
a
” Banco do Brasil
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23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.018.352 178,06 D
23/12 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA
23/12/2019 3836 99015 470 Transter?neia enviada 553.836.000.018.878 477 D
23/12 3836 18878-6 MARCELAINE MEN
23/12/2019 3836 99015 120 Transferido para Poupan?a 553.836.510.006.351 123,47 D
23/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.006.620 273,13D
23/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
23/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.686.000.108.416 230,20 D
23/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
23/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 843.571.200.108.413 82,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019
23/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 843.571.200.108.414 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019
23/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 843.571.200.108.415 2780D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019
23/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Posta! 843.571.200.108.416 55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019
23/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 21.315,39D 0,00C
24/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 41.279,43C
24/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.581.100.397.857 7360D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019
24/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias clBarra TAA 803.581.100.397.858 46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019
24/12/2019 0000 143113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 803.581.100.397.859 23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019
24/12/2019 0000 43113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal 803.581.100.397.860 119,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019
24/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 41.017,23D 000C
26/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.91249€
26/12/2019 0000 13113 470 Tanf Guia c/Bar Internet 833.601.200.603.635 27,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019
26/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 833.601.200.603.636 9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 2311 212019
26/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guia ciBarra Gefin 833.601.200.603.637 18,40D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/1 212019
26/12/2019 0000 43113 170 Tarifa Guia clBarra Coban 833.601.200.603.638 8,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019
26/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 833.601.200.603.639 32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019
26/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 2819,09D 0,00€C
27/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.708 16,82C
271212019 0000 14175 976 TED-Crídito em Conta 2.369.425 450.000,00 €
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
271212019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298 200.000.00 D
27/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
271212019 3836 99015 479 Transfar?ncia enviada 553.836.000.073.035 450.000,00 O
27/12 3836 PREF MUN 00029138310000159
2711212019 0000 13113 170 Tanfa Guia ciBarra Gefin 823.611.200.456.265 4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019
27/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 199.987,78C 0.00€
30/12/2019 0000 14108 617 Recebimento de guias 759.706 10.322,12 €
30/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia onviada 553.836.000.019.298 20 000,00 D
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda | 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
Cn
o ” Banco do Brasil Página 7 de 7
30/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
30/12/2019 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 803.641.201.050.551 50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019
30/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 803.641.201.050.552 9,200
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019
30/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBer Bco Postal 803.641.201.050.553 59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019
30/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.79748C 0,00C
31/12/2019 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 67.722,90 C
31/12/2019 0000 13113 170 Tanif Guia c/Bar intemet 803.651.100.517.594 262,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019
31/12/2019 0000 13113 170 Tarifa Guias cíBarra TAA 803.651.100.517.595 110,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019
31/12/2019 0000 13113 170 Tar Guia ciBar Bco Postal 803.651.100.517.596 73,60D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019
31/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 67.276,70 D
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 C
htps://aapj bb.com br/aapjfhome V2 bb?tokenSessao=c70dda | 3df2de7404738203415788267 06/01/2020
e ——————
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46118
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS
SALDOS
vou ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,06
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o e 4 - Créditos vários não contabilizados Do 98]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 74.IN,AT
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
|s093 31/12/2019
É -—————— sss:s5198 4
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
Matrícula
65549
31/12/2019
be ão Fi ira
esintendente de Gestão Financeis
Tan Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
31/12/2019 pensões
+
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/12/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº; 729-3/73003-3 ( 46118 )
Natureza do Depósito
pensões paga a maior
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Assinatura
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Dezembro
- BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/73003-3 ( 46118 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 restituição transferencia de rest nã efetuada pelo banco
213,35
213,35
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
> 31/12/2019
! Lúcia
! intende
: sr Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
a Página | de 2
A
g i Investimentos - Investimento: o Qua
E o s Fundos - Mensal 06/01/2020 08:27:15
geo 1 ———————————
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁNDO o ra CORES Valor USE — SNS TONS
oia SALDO ANTERIOR aqua A ia piaDE a Solto cos
02/12/2019 APLICAÇÃO 3.158,63 855306311 3,692981051 11.673,339376
03/12/2019 APLICAÇÃO 13.619,39 3.687,654783 3693238874 15.360,994159
04/12/2019 RESGATE 1.232,60 333,720709 3,693507670 15.027,273450
Aplicação 20/11/2019 1.232,60 333,720709
05/12/2019 APLICAÇÃO 6.666,11 1.804,693639 3,603762671 16.831,967089
06/12/2019 RESGATE 53.687,03 14.533 471274 3,694026636 2.298,495815
Aplicação 20/11/2019 9.967,05 2.698,153869
Aplicação 22/11/2019 2.371,94 842,101987
Aplicação 25/11/2019 6.490,40 1.756,997834
Aplicação 26/11/2019 17.304,39 4.684,423979
Aplicação 29/11/2019 2.595,55 702,634687
Aplicação 02/12/2019 3.159,52 855,306311
Aplicação 03/12/2019 11.798,18 3.193,852607
09/12/2019 APLICAÇÃO S4ATIAT 14.663,464545 3694295426 16.961,960360
10/12/2019 RESGATE 38.711,15 10.477, 873142 3694561814 6.484,087218
Aplicação 03/12/2019 1.824,38 493,802176
Aplicação 05/12/2019 6.667,55 1.804,693639
Aplicação 09/12/2019 30.219,22 8.179,377327
11/12/2019 APLICAÇÃO 9.673,41 2.618,143922 3,694758686 9.102,231140
42/12/2019 APLICAÇÃO 4.571,84 1.237,297278 3695021463 10.339,528418
13/12/2019 APLICAÇÃO 2.096,68 567404369 3695212094 10.906,932787
18/12/2019 APLICAÇÃO 70.862,38 49.175,771639 3,695412176 30.082,704426
17/12/2019 APLICAÇÃO 10.600,34 2868,360709 3,695609121 32.951,065135
18/12/2019 APLICAÇÃO 11.617,11 3.149,323839 3695804376 36.094,388974
19/12/2019 APLICAÇÃO 2.982,06 806838147 3,695982003 36.901,227121
20/12/2019 APLICAÇÃO 15.907,91 4303,876465 3,696181832 41.205,103586
23/12/2019 APLICAÇÃO ) 21.315,39 5.766,542904 3,096389735 46.971,646490
24/12/2019 APLICAÇÃO 41.017,23 11.095,970986 3,696587712 58.067,617476
26/12/2019 APLICAÇÃO 2.819,09 762579732 3,696780651 58.830,197208
2712/2019 RESGATE 199.987,78 54.095,432614 3,696943907 4.734,764594
Aplicação 09/12/2019 23.971,31 6.484,087218
Aplicação 11/12/2019 9.879,13 2.618,143922
Aplicação 12/12/2019 4.574,22 1.237,297278
Aplicação 13/12/2019 2.097,66 567,404369
Aplicação 16/12/2019 70.891,75 19.175,771639
Aplicação 17/12/2019 10.604,17 2.868,360709
Aplicação 18/12/2019 11.620,69 3.143,323839
Aplicação 19/12/2019 2.982,84 806,838147
Aplicação 20/12/2019 15.911,19 4.303,876465
Aplicação 23/12/2019 21.318,59 5.766,542904
Aplicação 24/12/2019 26.936,23 7.123,786124
30/12/2019 RESGATE 9.797,48 2650019229 3697135437 | 2004745905
Aplicação 24/12/2019 9.797,48 2.650,019229
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=29e563acal46d1 71cca03f723046efa9 06/01/2020
DO
Banco do Brasil Página 2 de 2
t
pa
31/12/2019 APLICAÇÃO 67.276,70 18.195,858285 3697363375 20.280,603650
31/12/2019 SALDO ATUAL 74.984,78 20.280,603650 20.280,603650
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 39.947,76
APLICAÇÕES (+) 338.355,44
RESGATES (-) 303.416,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 97,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 97,80
SALDO ATUAL = 74.984,76
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=29eS63acal 46d171cca03f723046efa9 06/01/2020
DO
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
=. DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
90
Ea;
(Pa
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) s
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | ETA
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal a
R$ 0,00
R$ 0,00
apresentados
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ' astá
"rastro
Matrícula Data Assinatura Regº a dt
3093 31/12/2019 Bs 7096/83
|
| | Responsável pelos Cheques Cargo
| [LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 a E
|
|
DO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
«Banco do Brasil
Página 1 de 2
EA | Extrato conta corrente a da co
Cliente - Conta atual
Agência” 38369 má ER
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Perlododo 4242019
Lançamentos
balanceto movimento A9-origem — Lote Histórico . =
imento ocumento ValorR$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/12/2019 0000 14011 63SITCMD 350 14.062,60 C
03/12/2019 0000 14011 639 IPVA 350 7.866,76 C
03/12/2019 0000 14011 821 RECEBIMENTO DE ICMS 350 4.894,67 C
03/12/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 890,77 C
03/12/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 151.03249C
03/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 178.547,29D 0,00€
04/12/2019 0000 14175 978 TED-Cr?dito em Conta 3.675.376 93.445,06 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
04/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 93.445,068D 000C
10/12/2019 0000 14011 EIS ITCMD 350 16.664,02 C
10/12/2019 0000 14011 BISIPVA 350 10.027,96 C
10/12/2019 0000 14011 31 RECEBIMENTO DE ICMS 350 275.455.17
10/12/2019 0000 14011 S831TR 350 263,19C
10/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 64.014,35 C
10/12/2019 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.255,83 C
10/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 8.858,66 C
10/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 51.409,94 C Ê
10/12/2019 0000 14011 053 IPYEXPORTACAO 350 31.761,75 C
10/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 467.710,67D 0,00€C
16/12/2019 0000 13105 495 TED 121.601 93.445,06 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
18/12/2019 0000 00000 855 8 CP Admin Supremo 70 9344508C 0,00C
17212019 0000 14011 38 1TCMD 350 15.985,76 C
1711212019 0000 14011 G39 IPVA 350 10.363,49 C
172/2019 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.457.424,00 C
17/12/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 1.483.77225D 0,00€
19/12/2019 0000 43105 349 TED Transf Eletr.Disponiv 121.901 2.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/12/2019 0000 00000 25% BB CP Admin Supremo 70 2.000.000,00C 0,00C
20/12/2019 0000 14011 GBZITR 350 2177C
20/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 34.778,57 C
20/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 5.028,52C
20/12/2019 0000 14014 952 FPEIFPM 350 481285C
20/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 21462,21C
20/12/2019 0000 44011 953 IPUEXPORTACAO 350 10.924,76 C
20/12/2019 0000 14175 976 TED-Crídito em Conta 7.135.909 5.783,78 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
20/12/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.951.071.040.701 5.783,78 *
20/12/2019 0000 11334, 254 Bloq Judicial-Bacen Jud 11.951.071.040.701 s.709,/70 D
20/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 77.02868D 0,00€
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
OO nc
. Banco do Brasil
24/12/2019
2411212019
24/12/2019
24/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
0000
DODO
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
00000
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
14011
638 ITCMD
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
683 ITR
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
952 FPEIFPM
953 IPIEXPORTACAO
345 BB CP Admin Supremo
eas ITEMD
638 ITCMD
639 IPVA
639 IPVA
639 IPVA
831 RECEBIMENTO DE ICMS
83 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
831 RECEBIMENTO DE ICMS
345 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
70
350
350
350
350
350
350
350
350
70
18.550,79 C
9.119,19C
196.937,23 C
224.607,21D
74,05C
53.391,50 €
7.719,70C
7.388,61 C
40.737,22 C
14.646,50 C
123.957,58 D
14.847,60C
3.075,37 C
5.913,46 C
1.981,30 C
1.273,15 C
239.852,09 C
46.013,30 €
894,15 C
4712,53C
99.538,92 C
418.101,87 D
Página 2 de 2
0,00 C
0,00 C
. 0,00C
ransação efetuada com sucesso por. 1817)
https://aapj.bb.com.br/aapj/homi
eV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67
06/01/2020
O
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
E tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
AR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Dos LTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 974.365,53
nos nao T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 198,90
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
RUBI Hs 4 - Créditos vários não contabilizados Do SO
SOMA DOS
inda SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | as g7a.564,43
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo co sta
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ÇA (o)
y
Matrícula Data Assinatura La on 693
3093 31/12/2019 Ge
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 HO fera ;
úcia Heleno ira
tendente de Gestão Fin
ara Municipal de Finanças
cód.: 65549
O OS
ANEXO 1
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
| Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/10179-6 ( 46674 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
198,90
198,90
31/12/2019 transferencia transferencia efetruada a maior
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/12/2019
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | G338060821078784013
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:27:50
Cliente
Agência 3836-9 >>>
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
03/12/2019 APLICAÇÃO 178.547,29 48.344,365499 3,693238874 48.344,365499
04/12/2019 APLICAÇÃO 93.445,06 25.299,814796 3693507670 73.644,180295
10/12/2019 APLICAÇÃO 487.710,67 126.594,355040 3,694561814 200.238,535335
16/12/2019 RESGATE 93.445,06 25.286,776021 3,895412176 174.951,759314
Aplicação 03/12/2019 93.445,06 25.286,776021
17/12/2019 APLICAÇÃO 1.483.773,25 401.496,262569 3695609121 576.448,021883
19/12/2019 RESGATE 2.000.000,00 541.128,044282 3695982903 35.319,977601
Aplicação 03/12/2019 85.220,46 23.057,589478
Aplicação 04/12/2019 93.507,68 25.299,814796
Aplicação 10/12/2019 467.890,57 126.594,355040
Aplicação 17/12/2019 1.353.381,29 366.176,284968
20/12/2019 APLICAÇÃO 77.028,68 20.840,067805 3696181832 56.160,045406
24/12/2019 APLICAÇÃO 224.607,21 60.760,687287 3,696587712 116.920,732693
30/12/2019 APLICAÇÃO 123.957,58 33.528,006239 3,697135437 | 150.448,738992
31/12/2019 APLICAÇÃO 418.101,87 113.081,087140 3,697363375 263.529,826072
31/12/2019 SALDO ATUAL 974.365,53 263.529,826072 263.529,826072
Resumo do mês RR e
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.067.171,81
RESGATES (-) 2.093.445,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 638,98 rá k
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 638,98
SALDO ATUAL = 974.365,53
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses — 2,0504
ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessa =29e563aca146d17 lcca03f723 O4Gefa9 06/01/2020
O
Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 78,01
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 26,73
$ 5
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
O E 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 101,74
OS REGISTROS CONTÁBEIS s
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
Data
31/12/2019
4 - Créditos vários não contabilizados
Cargo
ANEXO III
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura / Rosa
65549 31/12/2019 Lúcia
t
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Mangaratiba
Dn 3
Mês: Dezembro Banco; 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/9464-1 (46145)
om Ena
Valor R$
31/12/2019 rendinmentos rendimentoslançado a maior 26,73
26,73
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR fl
Matrícula Data Assinatura Regz Q CUT Rae
Antidop
3093 31/12/2019 CR rp 6/03
[o
Responsável pelos Cheques Cargo
4
Matrícula Data Assinatura VI) DA E
b 0
4 311212019 pt PLEN e qançio
Suçenntendent al de Finanças
S cretaria Municipo
cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g ] G338060821078784015
aa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:29:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 74,88 20,277243
05/12/2019 APLICAÇÃO 74,89 20,274718 3,693762871 40,551961
18/12/2019 RESGATE 74,89 20,265669 3,695412176 20,286292
Aplicação 22/02/2005 74,89 20,265669
31/12/2019 SALDO ATUAL 75,01 20,286292 20,286292
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74,88
APLICAÇÕES (+) 74,89
RESGATES (-) 74,89
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,13 ;
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 9
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13
SALDO ATUAL = 75,01
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade — =
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últmos 12meses 2,0504
Tansação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=29e563acal 46d17cca03f723046efa9 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46539
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitido:
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTALA
0,00
$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados [ 0,00]
ANE O 000
SOMA DOS
TENS S64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps a
OS REGISTROS CONTÁBEIS À
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Ro <riondestro Costa
3093 31/12/2019 A cA her
CRC: 057096/8'
SUBTRAIR
DO
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
A
Lúcia
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página | de 1
24 t G335060855156193017
Pri Extrato conta corrente º 06/01/2020 09:11:16
Cliente - Conta atual
Agência TT 3836-9 o - — a
Conta corrente 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Período do
extrato 12/2019
Lançamentos
DÊ DE Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento AS Og
07/02/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior D,00€
19/12/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.901 9.150,00 D
237 0469 010832372000138 CENTRO DE DEF
19/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 9.150,00 C 0,00 €
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3216176 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA;
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R 129.349,80
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S !
) SALDOS LTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) $
Ê DOR ITENS T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ j
3 - Cheques emitidos e ainda não
Clos vário [O oa]
E 080
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 129.349,80
aura 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
rm ai a ae
65549 31/12/2019 E A
CA ATE q
inanceira
intendente de Gestão Fil
ecretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DO
Banco do Brasil Página | de 1
Ea (G338060821078784014
sm | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:28:51
)
Cliente
Agência
3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Méêsiano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico 'alor Valor IRPre).
'alor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 138.328,58 37.459,997305
19/12/2019 RESGATE 9.150,00 2475860803 3,695982903 34.984,336502
Aplicação 03/09/2014 9.150,00 2.475,860803
31/12/2019 SALDO ATUAL 129.349,80 * 34,984,336502 34.984,336502
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 138.328,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 9.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 171,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 O
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 171,22
SALDO ATUAL = 129.349,80
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
1/12/2019 3,697363375
3
Rentabilidade E eee
No mi 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 93218178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/home V2.bbMtokenSessao=29e563acal46d17 1cca03f723046efa9 06/01/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
do
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46103
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR - rastro Costa
Matrícula Data Assinatura R$4º a tado”
3093 31/12/2019 RA 057996103
Rosponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura |)
65549 31/12/2019 ARA ZEROS
pasado de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
o ———ooooo
Banco do Brasil
Página 1 de 1
gZ | G335060855156193019
Pod Extrato conta corrente 06/01/2020 09:13:38
Cllente - Conta atual
Agêi 88565 — o —
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periododo 12/2019
Lançamentos
paib Loto movacento Ag-origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
ogit212019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 — 11516314C
09/12/2019 0000 14011 952 FPEFPM 350 — 863.455,00C
09/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO eso 9.786,18 D
09/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 96883198D 0,00C
10/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 — 145188,73C
10/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 819785.84C
1011212019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 553.836.000.019.298 970.000,00 D oM á
10/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M j á
1011212019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO eso 9.649,73D
10/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 762329.94D
10/12/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO 850 — 192994,90D
10/12/2019 0000 00000 855 L3t! CP Adnun Supremo 70 — 97000000C 0,006
2011212019 0000 14011 52 FPEIFPM 350 49.939,07 C
2011212019 0000 44011 052 FPEIFPM 350 — 47432520€
20/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 5.242,64 D
20/12/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so — 354.180,15D
2011212019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so — 10485285D
20/12/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO eso 59.988,63D 0,00C
3011212019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 88.951,91 €
30/12/2019 0000 14011 952 FPEIFPM 350 737.890,31 €
30/12/2019 0000 43011 350 COTA DAF -DEBITO 8so 8048,41D
3011212019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 635825290
3011212019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 —180.96842D 0,00€
0000 00000 999SALDO 0,006
31/12/2019
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=c70ddal 3df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
O =lD———ooooe
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
WD
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 200 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não.
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO IIl
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rag”
| 13093 aum2poo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Superintendente O F
Secretaria Municipal de Finant
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Número
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Mangaratiba
Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)
Valor R$
6.716.711,77
5,00
0,03
6.716.716,80
Natureza do Depósito
inss patronal nã lançado
pasep 60 lançado a menor
pasep lançado a menor
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Dn e
Data
31/12/2019
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
"ecretai Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de |
BA | (G338060821078784017
BEAR | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:30:01
Cliente DO O e
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor OF tuantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.889,56 511,701917
09/12/2019 APLICAÇÃO 968.831,96 262.250,807875 3,694295426 262.762,509792
10/12/2019 RESGATE 870.000,00 262.548,050035 3,694561814 214,459757
Aplicação 09/07/2019 1.880,25 508,924478
Aplicação 15/07/201 9 10,26 277439
Aplicação 09/12/2019 968.109,49 262.036,348118
31/12/2019 SALDO ATUAL 792,94 214,459757 214,459757
Resumo do mês
Resumodomês
SALDO ANTERIOR “889,56
APLICAÇÕES (+) 968.831,96
RESGATES (-) 970.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 71,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 71,42
SALDO ATUAL = 792,94
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses — 2,0504
TUGIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7290088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=29e563 acal46d17 IccaO3f723 046efa9 06/01/2020
o ———————oooooooee
a ses
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
' 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
CTA!
contabilizados na escrita. É ii E O,
rod
(VP)
uboo
nd Va: s
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
g
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3412/2019) is Ee
Des ENa T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- lima cdn e ainda não Subtotal
suaTE A a Cestos vários não contablizados [000]
SUBTOTALA ANEXO E 000
SOMA DOS
HENS.904 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Rss
OS REGISTROS CONTÁBEIS »
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR .
| Matricula Data Assinatura Regé ie Castro Costa
3093 31/12/2019 dbntador —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 AV Dre
gúcia Helena, Soc
intendente q
ao Municipal de Finanças
cód.: 65549
Ca a Vo |
Banco do Brasil Página 1 de |
g ! G338060821078784018
e | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:30:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF juantidade cotas alor cof Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 832,67 225,490487
31/12/2019 SALDO ATUAL 833,72 225,490487 225,490487
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 832,67
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,05
SALDO ATUAL = 833,72
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade rr —————
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por. 93216176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
w———————————
htps:/aapj bb.com br/aapihome V2.bb?tokenSessao=29eSGacalá6di? tccaD3f723046efa9 06/01/2020
1
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não 2%
contabilizados na escrita. PRC pe
SRA Tot
ES AAA
é (2 a
Ei me apare aa
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS y
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019) R$ 0,00
Es Dá 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados Do OM]
SUBTOTALA ANEXO Il E 000
SOMA DOS
ITENS 364
SALDO QUE T=M QUE COINCIDIR com R$ 0,00
OS REGISTRCS CONTÁBEIS |
TT ao
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR R
| Matrícula Data Assinatu'a
p= 31/12/2019
E =
Responsável pelos Cheques Cargo
! E HELENA ROSA | TESOUREIRO A
[| Data Assinatu"a Vl O
Matrícula I
“sema 31/12/2019 Lúcia aLA A R 7
operntendenE 08 GUS Franco
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
& | G335060855156193020
o Extrato conta corrente 06/01/2020 09:14:
[E
Cliente - Conta atual
Agência 3856-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
fatndo sapato
Lançamentos
ES MESAS Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
10/12/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.269,95 C
10/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8Bso 18,15D
10/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 453,99 D
10/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.797,81 D 0,00 C
20/12/2019 0000 144011 850 COTA DAF - CREDITO 350 6117C
20/12/2019 0000 13011 250 COTA DAF-DEBITO 850 048D
20/12/2019 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 12,23D
20/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 4846D 0,006
30/12/2019 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.085,37 C
30/12/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 850 8,68 D
30/12/2019 0000 43011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 217,07 D
30/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 859.62 D 0,00 €
31/12/2019 0000 00000 S99SSALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb .com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
ooo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
e eee
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46121
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda '
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Ê
ot
ASA
E)
o do
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)
3 - Cheques lã e ainda não
apresentados
suriaA di 4 - Créditos vários não contabilizados Do SO
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 9.050,73
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
E
Matricula Data Assinatura srio casf Q
3093 31/12/2019 contado,
CRC: O Ú
Responsável pelos Cheques Cargo
| FLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /)
Í
65549 31/12/2019 ASA À Rasa
LTTU E em
ão Finaf
erintendente de Gestão F
laio Municipal de Finanças
cód.: 65
Banco do Brasil Página 1 de 1
ZA ] G338060821078784019
os: | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:30:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor Quanti cotas 'alor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 6.335,41 1.715,657072
10/12/2019 APLICAÇÃO 1.797,81 486,609803 3,694561814 2.202,266875
20/12/2019 APLICAÇÃO 48,46 13,110826 3696181832 2.215,377701
30/12/2019 APLICAÇÃO 859,62 232509740 3697135437 2.447,887441
31/12/2019 SALDO ATUAL 9.050,73 2.447,887441 2.447,887441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.395,41
APLICAÇÕES (+) 2.705,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,43
SALDO ATUAL = 9.050,73
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No més 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504
Tansação eleluada com sucesso por. J3218178 ELENA ROSA.
; - 7 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 cid oro O ros GOO 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV'2.bb?tokenSessao=29e563 acal46d17 1cca031723046efa9 06/01/2020
o ————oooooe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50668
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. /
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ROS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/12/2019 |) R$ 9,00
so TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
su” IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do o
COMADOS. ANO O 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Rosponsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO n
Matricula Data Assinatura VI) S
2. ns
65549 31/12/2019 Lúcia Helena psa.
e ecretara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g ! G335060855156193021
? ! Extrato conta corrente 06/01/2020 09:14:53
ovino +
Cliente - Conta atual
Agência 38565 a E
Conta corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Período do
Pit 12/2019
Lançamentos |
Bio ótiUmovimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
14/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/12/2019 3836 89015 470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849 7.598,00 D
17/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
17/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.59800C 0,00C
26/12/2019 0000 13105 438 TED 122.601 12.347,50 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/12/2019 0000 00000 855 B8 CP Admin Supremo 70 12.347,50C 0,00€
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.b
Transação efetuada com sucesso por; 73216178 LUCIA HELENA ROSA.
b?tokenSessao=c70ddal 3df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
o —————oooooe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nã
contabilizados na escrita. f
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
RO: SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Erg ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 24.291,02
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
euETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 24.201,02
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR A sta
Matricul Data Assinatura sqLO “So
o RES? conhe PARE)
3093 31/12/2019 a: 451 q
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019 e: DIES a a
à de Gestão Financel
Supermendert do Finanças
cód: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
E G338060821078784020
! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:31:22
'
Cliente
Agência 3836-9 E E
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. alor cota aldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 44.186,28 11.965,842983
17/12/2019 RESGATE 7.598,00 2.055,953363 3,695609121 9.909,889620
Aplicação 04/01/2016 7.598,00 2.055,953363
26/12/2019 RESGATE 12.347,50 3.340,068337 3,696780851 6.569,821263
Aplicação 04/01/2016 12.347,50 3.340,088337
31/12/2019 SALDO ATUAL 24.291,02 6.569,821283 6.569,821283
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 44.186,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 19.945,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO - 50,24
SALDO ATUAL = 24.291,02
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por. 33216176 LUCIA HELENA ROSA.
Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
mor do Hhoeninto , Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=29e563acal 46d171cca03f723046efa9 06/01/2020
O ————oooooo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54805
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. Pe
ES,
É pes
ar
N uv
AM
4 y a
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
BALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R 15,07
s y
a ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
O as
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
GuURICARS Esse
SOMA DOS
MENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1507
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ss
Matrícula Data Assinatura Vs astre 0
| Rogéno º A
3093 31/12/2019 pntat da
ac: 05! é
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 às QL OSE
Superinende aipal de Finanças
sd: 65549
Banco do Brasil Página 1 de |
g 1 (G338060821078784021
peace Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:32:07
Cliente
Agência 3836-9 E te
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mêsiano referência DEZEMBRO/2019
s.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. i alorcota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 15,05 4,074TT8
31/12/2019 SALDO ATUAL 15,07 4,0747176 4074776
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,897363375
Rentabilidade
jo mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2. bb9tokenSessao=29e563acal A6dITIcca03f723046efa9 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA49173
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emi
e ainda não apresentados no Banco. A
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é: É
contabilizados na escrita. (
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) bs 18/6923
DOS IENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTOTALA
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados To 90]
Pero DO nes] es oso
SOMA DOS
R$ .662,
MENS ISA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM oa
OS REGISTROS CONTÁBEIS
o
Responsável pela contabilidade Cargo
SUBTRAIR
- DO
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ro ostf
inat sin Qã
Matrícula Data Assinatura Rosé 3 :
3093 31/12/2019 se
Responsável polos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /) ”
65549 31/12/2019 Xv pi igna Rosa.
tara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil . Página 1 de 1
g | 338060821078784022
EEs::a8 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:32:46
5 i
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 15.642,59 4.236,082050
31/12/2019 SALDO ATUAL 15.662,33 4.236,082050 4.236,082050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 15.642,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 19,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 19,74
SALDO ATUAL = 15.662,33
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504
ransi efetuada com sucesso por: 18178 TA HELENA ROSA.
idor - 800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7: ou peso do 200720 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=29e563 acal46d171cca03f7! 23046efa9 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ias 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) Ô
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SuRTRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
+ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Rogê ierteastro Costa
3093 31/12/2019 ntador
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
cs
Matrícula Data Assinatura Va ha Rbsa
65549 31/12/2019 Lúcia Gestão Financeira
o PATOS FIN
a. 65549
o ————
Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente
coveamo |
Cliente - Conta atual
Página 1 de 1
G335060855156193023
06/01/2020 09:16:43
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Periodo do 12/2019
Lançamentos
b Dx Dt. Ag. origem Lote Histórico Valor R$ Saldo
alancete movimento
26/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
17/12/2019 0000 43105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 921,64 D
237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA
17/12/2019 0000 00000 455 BB CP Admin Supremo 921,64 C 0,00 C
31/12/2019 0000 00000 999SALDO
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788267
06/01/2020
O lD——————oooooooo
Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. .
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. PALO
e RA
as v ,
RS QUA:
oh
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“OALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) ne te 0d
Dos EEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [RS 980 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sura IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ t2028,06
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura «io Caso
:3093 31/12/2019 Rogério cad
ac: 057096/8º
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |)
| 65549 | 2112/2019 - aXBÃA Resp
CTA p Financeira
| Suçerintendena e Finanças
Seoesra ar, E5549
O
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/16505-0 ( 48975 )
Natureza do Depósito
, 31/12/2019 credor pago a maior credor
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/12/2019
Lúcia He ]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ad
Banco do Brasil . Página 1 de 1
G338060821078784023
3 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:33:18
covenna |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mêsiano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CN
PJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor Quantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 12.934,00 3.502,584995
17/12/2019 RESGATE 921,64 249387846 3,695609121 3.253,197149
Aplicação 11/11/2019 921,64 249,387846
81/12/2019 SALDO ATUAL 12.028,25 3.253,197149 3.253,197149
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 72.934,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 921,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,89
SALDO ATUAL = 12.028,25
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
Nomês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos t2meses 2,0504
Transação efeluada com sucesso por: 33216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/napj bb com br/aapjfhome V2bb?tokenSessao-29e563acal46dl7 1cca03f723046efa9 06/01/2020
Órgão | Entidade / Fundo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
DR e ae
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
[3093
Responsável polos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco en
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
apresentados
ANEXO Ill R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 0:00
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo cRe:8
TESOUREIRO
q Yao EAR
Cia Jd q
Sugsstintendente de Gestão França
Secretaria Muni de
cód.: 65549
Assinatura
Página 1 de 1
Banco do Brasil
g& i G335060855156193024
Roe Extrato conta corrente 06/01/2020 09:19:10
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 42/2019
extrato
Lançamentos
E mi a, nto AB origem Lote Histórico Documento Valor R$
04/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
04/12/2019 0000 44175 976 TED-Cr?dito em Conta 3.670.676 7.438,26 €
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
04/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 7.438,26 D
05/12/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 6.179.802.000.057 1.436,91 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/12/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 6.180.189.000.050 643,66 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/12/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 6.181.442.000.051 5.343,54 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
05/12/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 70 7.42411D
16/12/2019 0000 43105 438 TED 121.601 7.438,26 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
16/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 7.438,26 C
31/12/2019 0000 999 SALDO
NA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELEI
hps:/aap) bb com brampjftome V2.bbtokenSessao=c70dda! 3dr2de 47320! 5788267 06/01/2020
1 ———————
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Ap
É)
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
14.881,21
Er
o
A
q
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,04
A oo
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg jade os
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2z
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR stq
Matrícula Data Assinatura Reg h Cu
3093 31/12/2019 (ee 2096/83
| Responsávol pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 ieia MAD RASA
intendente de Gestão F eira
reina Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/6905-1 ( 46675 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019
repasse repasse pnate f lançado a maior
É 0,04
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR E
| Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
+ a A A
3 L 31/12/2019 túcia a Pas
entendente de Cs
e aunipalde Finanças LAO
cód.: 65549 na ob
eram censura vespas
ear anger Safe pa pr come enrete
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/6905-1 ( 46675 )
Natureza do Depósito
31/12/2019 repasse repasse pnate m lançado a menor
É
i
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
astã
Matrícula Data Assinatura ds das
3093 31/12/2019 [26/88
Responsável pelos Cheques
Cargo
Matricula Data Assinatura
E 31/12/2019 Lícia, () DS tá peter DA
ã bg creia > Municipal de Finanças
! cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g G338060821078784024
PE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 08:33:54
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico alor Valor IRPrej. 'alor cota
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 7.436,64 2.013,874163
04/12/2019 APLICAÇÃO 7.438,26 2013874253 3693507670 4.027,748416
05/12/2019 APLICAÇÃO 7.424,11 2009,904441 3693762671 6.037,652857
16/12/2019 RESGATE 7.438,26 2012836362 3,695412176 4.024,616495
Aplicação 03/10/2019 3,15 0,853453
Aplicação 04/11/2019 743511 2.011,982909
31/12/2019 SALDO ATUAL 14.881,21 4.024,816495 4.024,816495
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.436,64
APLICAÇÕES (+) 14.862,37
RESGATES (-) 7.438,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 20,46
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 20,46
SALDO ATUAL = 14.881,21
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Dio ——— se
Transação efetuada com sucesso por: 3218176 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htp:/aap) bb. com brfampjomeV2. bb ?tokenSessao-29e5G3aca 67 1cca03f723046efa9 06/01/2020
o D————oooe—
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
[][W]]]]]]Ww]www—N
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 154.932,49
Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
0,00
154.932,49
i
| NÃO APRESENTADOS.
i
I
|
|
|
|
/
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3-
SUBTRAIR
DO e
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
Naçã 31/12/2019
Roeponsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
Cargo
CONTADOR
Assinatura sei ndeestro COS é
Co Bo
CRC: US TO
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura )
úcia Hi elena, od
Supeitenden pal de Finanças
Secre! Cod! 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
g | (335060855156193007
gasto, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 09:00:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrel. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 154.737,13 41.903,505220
31/12/2019 SALDO ATUAL 154.932,49 41.903,505220 41.903,505220
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 154.737,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 195,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 195,36
SALDO ATUAL = 154.932,49
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504
ran “efetuada com sucesso por: J32181 ELENA z
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap) bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
CO ooo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46484
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. i
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ste ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 0,00
Beans T = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suas 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
TENS 3e 4
R$ 0,00
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Choques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 DA
Dr de Finanças
cód.: 65549
. 2 Banco do Brasil
$ Página 1 de 4
go,
g | E G335060855156193025
sas | xtrato conta corrente 06/01/2020 09:20:09
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Feredodo qzganio
Lançamentos
PRC e a origem Loto Histórico Documento ValorR$ Saldo
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
02/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.315.000.023.689 5.040,00 D
02/12 2315 23689-6 LLS COMERCIO E
02/12/2019 0000 13105 438 TED 120.201 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/12/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 120.202 5.088,16 D
IMPRENSA NACIONAL
02/12/2019 0000 13105 438 TED 120.203 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
02/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 803.361.100.066.301 10,45D
Cobrança referente 02/12/2019
02/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 803.361.100.066.302 1045 D
Cobrança referente 02/12/2019
02/12/2019 0000 00000 5º5 BB CP Admin Supremo 70 B10.14906C 9,00€
03/12/2019 0000 13105 435 TED 120.301 300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/12/2019 0000 13113 310 Ter DOCITED Eletrico 813.371.200.197.806 10,45D
Cobrança referente 03/12/2019
03/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 300.010,45C 0,00€
04/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662 17.124,90 D
04/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
04/12/2019 3836 99015 470 Transfer?nois enviada 553.431.000.008.167 7.454,07 D
04/12 3431 H CEN MAR 00029138310000159
04/12/2019 0000 13105 435 TED 120.401 74.500,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/12/2019 0000 19105 438 TED 120.402 14.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
04/12/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.381.200.064.494 10.45 D
Cobrança referente 04/12/2019
04/12/2019 0000 43113 210 Tar DOCITED Eletr?nico 833.381.200.064.495 10,45 D
Cobrança referente 0411 212019
04/12/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 113099,87C 0,00€
05/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.525.000.018.639 3.329,80 D
05/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
05/12/2019 3836 99015 470 Trensfer?rcia enviada 550.729.000.069.662 13.777,00 D
05/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
05/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.459.000.400.166 1.679,05 D
05/12 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
05/12/2010 0000 00000 255 BB CF Admin Supremo 7 18.785,85C 0,00C
06/12/2019 3836 99015 870 Transfor?neia recebida 553.836.000.073.003 90.000,00 C
06/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
https://aap) bb.com.br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=c70dda 1 3df2de 4047382034! 5788a67 06/01/2020
ooo
7 Banco do Brasil
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
0000
13105 293 TED Transf. Eletr.Disponiv 120.601
237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS
0000 143113 310 Tar DOCITED Eletrico 813.401.200.372.750
Cobrança referente 06/12/2019
0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
3836 99015 870 Trarsfer?ncia recebida 553.836.000.073.003
09/12 3836 P MUM MAN 00029138310000159
0000 44175 976 TED-Cr?dito em Conta 8.424.068
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.011.515
09/42 0729 11515-0 CID MORAES DA
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.069.662
09/12 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD
3836 99015 470 Transterncia enviada 551.576.000.038.849
09/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.016.498
09/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
3836 99015 470 Transtar?ncia enviada 553.836.000.016.498
09/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298
09/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
3836 99015 470 Transte?ncia enviada 553.836.000.062.767
09/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
0000 43105 196 INSS Arrecada?70 120.901
GPS- Ident.: 5268904000187 - 12/2019
0000 13105 375 Impostos 120.902
GPS - CODIGO DE BARRAS
0000 00000 345 BE CF Adran Supremo 70
0000 13105 263 Fregto conta teleione 121.001
EMBRATEL
0000 00000 $55 BB CP Admin Supremo 7
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 555.798.000.031.461
12112 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA
0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 7
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849
16/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
0000 143105 392 TED Transf. Eletr Disponiv 121.601
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
0000 13105 353 TED Transf Eletr Disponiv 121.602
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
0000 43105 393 TED Tronst.Eletr.Disponiv 121.603
104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L
0000 43113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.895
Cobrança referente 18/12/2019
0000 43113 310 Tas DOSITED Eletrênico 833.501.200.138.896
Cobrança referente 16/12/2019
0000 43113 510 Ta DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.897
Cobrança referente 16/12/2019
0000 00000 555 BB CP Admin Supremo 70
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.729.000.074.087
E 18/12 0729 74087-XMG O GOLVIM O
3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 591.570.000.038.840
18/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
https:/aapj bb.com.br/aapjfhomeV2 bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de 746473
8203415788a67
Página 2 de 4
540.000,00 D
10,45 D
450.010,45 €
400.000,00 C
0,00 €
1.497,45 C
802,47 D
997,20 D
3.905,12 D
2.318,85D
200.000,00 D
5.146.66D
1.181,11 D
53.677.10D
128.249,38 D
7243D
0,00C
7243C
15.800,00 D
0,00 C
15.800,00 C
19.383,00 D
0,00€
6104,27D
4.533,80 D
2.148,51D
1045D
10,45D
10,45 D
32 198,93 €
8.194,45 D
0,00 C
11.364,00 D
06/01/2020
o ———oooooo
. ; Banco do Brasil
18/12/2019 0000
19/12/2019 3836
19/12/2019 3836
19/12/2019 a836
19/12/2019 0000
19/12/2019 0000
19/12/2019 0000
19/12/2019 0000
19/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 3836
20/12/2019 3836
20/12/2019 3836
2011212019 3836
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
20/12/2019 0000
24/12/2019 0000
24/12/2019 0000
24/12/2019 0000
24/12/2019 0000
24/12/2019 0000
2411212019 0000
24/12/2019 0000
26/12/2019 0000
26/12/2019 0000
27/12/2019 3836
27/12/2019 0000
2711212019 0000
2711212019 3836
2711212019 0000
30/12/2019 0000
https://aapj.bb.com.br/aapj/hom!
> ————————ees
00000
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
00000
14011
14011
14011
99015
99015
99015
99015
13011
13011
13011
13105
00000
14011
14011
14011
13011
13011
13011
00000
14175
00000
99015
14175
14175
99015
14175
$55 BB CP Admin Supremo 70
470 Transterncia enviada 550.525.000.018.639
49/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849
49/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
470 Transfamncia enviada 554.459.000.400.168
49/12 4459 400166-4 ASTROGILDO A R
363 Pagto conta telefone 121.901
TELEMAR RJ (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.902
TELEMAR Rj (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.903
TELEMAR Ru (OI FIXO)
363 Pagto conta telefone 121.904
TELEMAR RJ (OI FIXO)
855 BB CP Admin Supremo 70
250 COTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - GREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
470 Transler?ncia enviada 550.729.000.074.087
20/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C
470 Transter?ncia enviada 550.729.000.074.087
20/12 0729 74087-X M G O GOLVIM (o)
470 Trensfer?neia enviada 553.836.000.013.273
20/12 3836 13273-X J.M.S. DEPOS
470 Transfer?ncia enviada 5593.836.000.013.273
20/12 3836 13273-X J. M.S. DEPOS
350 COTA DAF-DEBITO 8so
250 COTA DAF-DEBITO 8so
350 COTA DAF-DEBITO 8so
109 Pagamento de Boleto 122.001
ECT DEGER - DR 72 SPM
345 68 CF mim Supremo 70
850 GOTA DAL - CREDITO 350
850 GOTA DAF - CREDITO 350
850 COTA DAF - CREDITO 350
359 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO 850
350 COTA DAF-DEBITO Bso
245 BO CP Admin Supremo 7
976 TED-Cr?dito em Conta 9.036.022
341 4814 29138310000159 PM MANGARATIB
345 BB CP Admin Supremo 70
870 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.003
27/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
976 TED-Cr?dito em Conta 33.091.649
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
475 TED-Crodito em Conta 33.106.528
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
arm fessTnesa enviaca 553.836.000.019.298
27/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
345 B8 CP Admin Supremo 70
976 TED-Gr?adito em Conta 34.454.945
eV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67
17.558,45 €
3.329.80 D
411945D
1.679,05 D
6.868,21 D
23311D
33,92 D
23311D
16.496,65 €
2826760 C
1.097.083,55 C
4.058.657,92 C
42.343,73 D
5.407,20 D
314,50 D
12.347,50 D
282,67 D
10.970,83 D
40.586,57 D
3.536,16 D
5.068 219.91 D
652.69 C
23.502,47 C
131.665,42 C
652D
235,02 D
1.316,65 D
154.262,39 D
12347.50C
12.347,50 D
450.000,00 €
1.000.000,00 C
1.000.000,00 €
2.000.000,00 D
450.000,00 D
1.600.000,00 C
Página 3 de 4
0,00 C
0,00 €
0.00 €
0,00 C
0.00 C
0,00 €
06/01/2020
q Banco do Brasil Página 4 de 4
237 0886 29138370000159 PREFEITURA MUN
30/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.600.000,00D 0,006
31/12/2019 0000 14011 250 Bonus Petr Municipio 350 1.159.494,22 C
31/12/2019 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11.594,94 D
31/12/2019 0000 00000 345 58 CP Admin Supremo 70 1.147.899,28 D
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c7Odda 13df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
———
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
Tl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46146
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e pê
contabilizados na escrita. f
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 8.488.878,71
nos is NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Rº 12.007,13
R
$ .007,
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 8.500.885,84
apresentados
UBTRAIR
, So 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Data
31/12/2019
- Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 psi k B
FEIE Eae
dente de Gestão *
E ar Municipal de Finanças
cód.: 65549
1 ——————ee
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº; 729-3/73035-1 (46146)
31/12/2019 iss
iss pagos a maior 0,19
31/12/2019 credor pago a maior credor 412,00
4º 31/12/2019 pasep pasep (PBM) não lançado 11.594,94
! 12.007,13
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Cargo
f)
Data Assinatura JA)
31/12/2019 fúcia Helena Rosa
i ua Municipal de Finanças
i cód.: 65549
pr e rare temem
Banco do Brasil Página | de 2
g | : A (G3350608551581930
oa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 09:00:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
ado cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.699.905,49 5 460.342,000219
02/12/2019 RESGATE 810.149,06 219.375,363975 3,692981051 240.966,636844
Aplicação 27/11/2019 810.149,06 219.375,363375
03/12/2019 RESGATE 300.010,45 81.232,343814 3,693238874 159.734,293030
Aplicação 27/11/2019 300.010,45 81.232,343814
04/12/2019 RESGATE 113.099,87 30.621,263066 3,693507670 129.113,029964
Aplicação 27/11/2019 113.099,87 30.621,263066
05/12/2019 RESGATE 18.785,85 5.085,830269 3,693762671 124.027,199695
Aplicação 27/11/2019 18.785,85 5.085,830269
06/12/2019 RESGATE 450.010,45 121.821,116723 3,694026636 2.206,082972
Aplicação 27/11/2019 443.505,22 120.060,103811
Aplicação 29/11/2019 6.505,23 1.761,012912
09/12/2019 APLICAÇÃO 128.249,38 34.715,518173 3,694295426 36.921,601145
10/12/2019 RESGATE 7243 19,604490 3,694561814 36.901,996655
Aplicação 29/11/2019 72,43 19,604490
12/12/2019 RESGATE 15.800,00 4.276,023877 3,695021463 32.625,972778
Aplicação 29/11/2019 8.079,08 2.186,478482
Aplicação 09/12/2019 7.720,92 2.089,545395
16/12/2019 RESGATE 32.198,93 8.713,217489 3,695412176 23.912,755289
Aplicação 09/12/2019 32.198,93 8.713,217489
18/12/2019 RESGATE 17.558,45 4.750,914338 3,695804376 19.161,840951
Aplicação 09/12/2019 17.558,45 4.750,914338
19/12/2019 RESGATE 16.496,65 4.463,399976 3,695982903 14.698,440975
Aplicação 09/12/2019 16.496,65 4.463,399976
20/12/2019 APLICAÇÃO 5.068.219,91 1.371.204,161581 3,696181832 1.385.902,602556
24/12/2019 APLICAÇÃO 154.262,39 41.731,023857 3,696587712 1.427.633,626413
26/12/2019 APLICAÇÃO 12.347,50 3.340,068336 3,696780651 1.430.973,694749
27/12/2019 APLICAÇÃO 450.000,00 121.722,160606 3,698943907 1 .552.695,855355
30/12/2019 APLICAÇÃO 1.600.000,00 422.767, 483708 3,697135437 1.985.463,339063
31/12/2019 APLICAÇÃO 1.147.899,28 310.464,285918 3,697363375 2.295.927,624981
31/12/2019 SALDO ATUAL 8.488.878,71 2.295.927,624981 2.295.927,824981
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.699.905,49
APLICAÇÕES (+) 8.560.978,46
RESGATES (:) 1.774.182,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.176,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.176,90
SALDO ATUAL = 8.488.878,71
Valor da Cota DO ES
29/11/2019 3692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
jo mes 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12 meses 2,0504
https://aapj bb.com.br/aapjhomeV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de74c473820341 5788467 06/01/2020
Co
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
[TD
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785
Dezembro DE 2019
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
í 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. 3
4 E)
e
S/A Pora
ANA
=
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS 6
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
SOMA DOS
TENS 3 6 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps so
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data AssinaturakggErio Ce
3093 31/12/2019 : ço
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 DD Siro:
ucie * Gestão Financeira
superintendente de Ng Finanças
taria Municipal
cód.: 65549
= Banco do Brasil
q Página | de 3
EA Extrato conta corrente Na padre
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do 4212019
extrato
Lançamentos
isidansção STS Ag. origem Lote Histórico
ao Documento ValorR$ Saldo
26/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
03/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.301 250.375,37 D
033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND
03/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 813.371.200.197.804 10,45D
Cobrança referente 03/12/2019
03/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 7 250.385.82C 0,00C
04/12/2019 0000 13105 375 Impostos 120.401 3.773,61D
GPS - CODIGO DE BARRAS
04/12/2019 0000 13105 375 Impostos 120.402 13.376,26 D
PREF MUN MANGARATIBA
04/12/2019 0000 00000 855 BE CP Admin Supremo 70 17.149,87 C 0,00C
06/12/2019 0000 43105 362 Pagamento conta luz 120.601 452.463,70 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2019 0000 13105 352 Pagamento conta luz 120.602 45.290,19 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.603 73.13710D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.604 3.362,48 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2019 0000 143105 362 Pagamento conta luz 120.605 138.774,25 D
AMPLA (antiga CERJ)
06/12/2019 0000 00000 255 BB CP Admin Supremo 70 713.027,72C 0,00€C
09/12/2019 3836 99015 S70 Transfer?neia recebida 553.836.000.073.035 200.000,00 €
09/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
09/12/2019 3836 99015 470 Transter?ncia enviada 550.729.000.074.087 63.270,00 D
09/12 0729 74087-X M G O GOLVIM c
09/12/2019 0000 43105 +09 Pagamento de Boleto 120.901 38.630,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
09/12/2019 0000 43105 109 Pagamento de Boleto 120.902 49.960,00 D
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
09/12/2019 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 48.140,00D 0,00C
10/12/2019 3836 99015 570 Transfer?ncia recebida 553.836.000.073.002 970.000.00 €
10/12 3836 73002-5 PREF MUN DE MA
10/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 5593.836.000.073.003 120.000,00 D
10/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159
10/12/2019 0000 13105 438 TED 121.001 200.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
10/12/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrênico 813.441.200.476.677 10,45D
Cobrança referente 10/12/2019
10/12/2019 0000 00000 345 BB GP Admin Supremo 70 649.980,55 D 000€
16/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 550.472.000.022.574 18.000.62 D
https://aapj.bb.com .br/aapj/l home V2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
Ce
Banco do Brasil
Página 2 de 3
16/12 0472 22574-6 LATTANZI COM P
16/12/2019 3836 89015 470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849 16.975,00 D
16/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
16/12/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.601 2.320,56 D
237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER
16/12/2019 0000 13105 393 TEN Transf. Eletr Disponiv 121.602 132.307,15 D
237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER
16/12/2019 0000 13105 302 TED Transf Etetr.Disponiv 121.603 33.600,00 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
16/12/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.604 15.197,26 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
16/12/2019 0000 13105 395 TED Transf Eletr.Disponiv 121.605 99.102,76 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
16/12/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.606 3.570,50 D
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI
16/12/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.607 24.885,00 O
237 2784 009364392000142 DIMARCA AMBIE
16/12/2019 0000 13113 3140 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.884 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Ta” DOCITED Eletrínico 833.501.200.138.885 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 340 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.886 10.45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrico 833.501.200.138.887 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletrico 833.501.200.138.888 10.45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCATED Eletronico 833.501.200.138.889 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.890 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 00000 855 B8 CP Admin Supremo 7 346.032,00C 0,00€
18/12/2019 0000 13105 393 TED Transf Eletr. Disponiv 121.801 54.516.35D
237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER
18/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 823.521.200.082.658 1045D
Cobrança referente 18/12/2019
18/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 54526.80C 0,00€
19/12/2019 3836 99015 470 Transferencia enviada 550.729.000.074.087 63.270,00 D
19/12 0729 74087-X M G O GOLVIM C
19/12/2019 0000 00000 855 BB GP Admin Supremo 70 63.270,00C 0,00€
20/12/2019 3836 99015 “70 Transtes?ncia recebida 553.836.000.010.529 797 832.63C
20/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
20/12/2019 3836 99015 470 Trar a enviada 550.729.000.074.087 42.690,90 D
20/12 0729 74087-X MG O GOLVIM C
20/12/2019 0000 143105 343 TED Transf Eletr Disponiv 122.001 32.490,00 D
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM
20/12/2019 0000 143113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.541.200.802.278 10,45D
Cobrança referente 20/12/2019
20/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 72264128D 0,00C
26/12/2019 0000 13105 438 TED 122.601 1.710,00 O
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
26/12/2019 0000 43413 240 Tar DOCIMEL Eletrênico 090.001 ,E99 994.410 1045 D
Cobrança referente 26/12/2019
https://aapj.bb.com .br/aapj /homeV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
O
Banco do Brasil
26/12/2019
27212019
2711212019
27/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
https://aapj.bb.com
CO —oo
0000
3836
3836
0000
3836
3836
0000
0000
0000
0000
00000
99015
00000
99015
99015
13105
13105
00000
00000
858 BB CP Admin Supremo
870 Transfer?ncia recebida
27/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transfer?ncia recebida
27/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
345 BB CP Admin Supremo
870 Transfer?ncia recebida
30/12 3836 10547-3 PM MANGARATIBA
870 Transfer?ncia recebida
30/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
109 Pagamento de Boleto
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
345 BB CP Admin Supremo
999 SALDO
70
553.836.000.073.003
553.836.000.073.035
70
553.836.000.010.547
553.836.000.073.003
123.001
123.002
70
br/aapjlhome V2.bb?tokenSessao=c70ddaI 3df2de 7404738203 41 5788467
1.720,45 €
200 000,00 €
2.000.000,00 C
2.200.000,00 D
110.000,00 €
20.000,00 €
998,98 D
5.941,78 D
123.059,24 D
Página 3 de 3
0,00 C
0,00 C
0,00 €
0,00C
06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro. DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57786
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 3.332.672,14
nos e NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
suo IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO 90
SOMADOS. ama O 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ h
3.332.672,14
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura driro cos
To
3093 31/12/2019 Ragério N
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Matrícula
65549
Lúcia,
enntendente 8 f
ari Municipal de Finanças
Cód.: 65549
O ———oooo
Banco do Brasil Página | de 1
| G335060855156193009
covema | 08/01/2020 09:02:00
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mêsiano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.033.799,66 279.957,567130
03/12/2019 RESGATE 250.385,82 67.795,728503 3,693238874 212.161,838627
Aplicação 19/11/2019 250.385,82 67.795,728503
04/12/2019 RESGATE 17.149,87 4.643,247431 3693507670 207.518,591196
Aplicação 19/11/2019 17.149,87 4.643,247431
06/12/2019 RESGATE 713.027,72 193.021,813392 3,694026636 14.496,777804
Aplicação 19/11/2019 713.027,72 193.021,813392
09/12/2019 APLICAÇÃO 48.140,00 13.030,901551 3,694295426 27.527,679355
10/12/2019 APLICAÇÃO 649.989,55 175.931,431851 3,694561814 203.459,111206
16/12/2019 RESGATE 346.032,00 93.638,269162 3695412176 109.820,842044
Aplicação 19/11/2019 53.571,57 14.496,777804
Aplicação 09/12/2019 48.154,55 13.030,901551
Aplicação 10/12/2019 244.305,88 66.110,589807
18/12/2019 RESGATE 54.526,80 14.753,702970 3695804376 95.067,139074
Aplicação 10/12/2019 54.526,80 14.753,702970
19/12/2019 RESGATE 63.270,00 17.118,585681 3,695982903 77.948,553398
Aplicação 10/12/2019 63.270,00 17.118,585681
20/12/2019 APLICAÇÃO 722.641,28 195.510,208330 3,696181832 273.458,761723
26/12/2019 RESGATE 1.720,45 465,391421 3,696780651 272.993,370302
Aplicação 10/12/2019 1.720,45 465,391421
27/12/2019 APLICAÇÃO 2.200.000,00 595.086,118519 3,696943907 868.079,488821
30/12/2019 APLICAÇÃO 123.059,24 33.285,023526 3697135437 901.364,512347
31/12/2019 SALDO ATUAL 3.332.672,14 901.364,512347 901.364,512347
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.033.799,66 oo.
APLICAÇÕES (+) 3.743.830,07
RESGATES (-) 1.446.112,66
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.155,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.155,07
SALDO ATUAL = 3.332.672,14
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano . 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
LENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HEI
! Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Aten Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htps:/nap) bb.com br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de 740473820941 5788a67 06/01/2020
Ce
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. ç ay
| ey SA
ft, ENE!
Ea Vs
Hp R$) ”
CAZ
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)
a
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados o Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
SUBTOTAL ANEXO [om] ns om
SOMA DOS
TENS 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS i
Ra
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Regério Gasto Costa
3093 31/12/2019 '
RC: 05709670
Pa CE ii
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
osso O jovnamo tee nstoEs
penntentente ce sa a
Municipal de Finanças
Seo G5549
* Banco do Brasil
Gomaso |
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13113
00000
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13113
00000
14056
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transtf.Eletr. Disponiv 120.301
104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -
310 Tar DOCITED Eletr?nico
Cobrança referente 03/12/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
813.371.200.197.798
976 TED-Cr?dito em Conta 3.666.650
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
393 TED Transt.Eletr, Disponiv 120.401
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 120.402
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 120.403
104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L
30 Tar DOCITED Eletr?nico 833.381.200.064.483
Cobrança referente 04/12/2019
310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.381.200,064.484
Cobrança referente 04/12/2019
340 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.381.200.064.485
Cobrança referente 04/12/2019
345 BA CP Admin Supremo 70
38% TED Transf.Eletr. Disponiv
237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER
310 Tar DOCITED Eletr?nico 893.431.200.020.706
Cobrança referente 09/12/2019
855 BB CP Admin Supremo 70
632 Ordem Bancrria 6.486.585.000.043
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
120.901
Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do
extrato 12/2019
Lançamentos
Tt Dt.
balancete movimento Ag-origem
27/11/2019 0000
03/12/2019 0000
03/12/2019 0000
03/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
04/12/2019 0000
09/12/2019 0000
09/12/2019 0000
09/12/2019 0000
16/12/2019 0000
18/12/2019 0000
16/12/2019 0000
16/12/2019 0000
16/12/2019 0000
16/12/2019 0000
16/12/2019 0000
16/12/2019 0000
13105
438 TED 121.601
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.602
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 121.603
237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.604
104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO
293 TED Transf, Etetr.Disponiv 121.605
104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L
395 TED Transf Eletr.Disponiv 121.606
237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS
343 TED Transt.Eletr Disponiv 121.607
https://aap).bb.com..br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda 13df2de74c4738203415788a67
Página | de 2
G335060855156193029
06/01/2020 09:24:37
Valor R$
10.423,50 D
10,45 D
10.433,95 €
49.280,80 C
0,00 €
6.104,27 D
4.533,80 D
2.148,51 D
10,45D
10,45D
10,45D
36.464,87 O
418248D
0,00 C
1045D
4192,93C
276.379,56 C
0,00 C
49.280,80 D
4.731,53D
6.104,27 D
4.533,80 D
2.146,51D
27.987,05 D
24675,12D
06/01/2020
+ Banco do Brasil Página 2 de 2
237 7031 026701090000131 CURTY CARVALH
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833,501.200.138.868 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.869 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.870 - 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.671 : 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138,872 10,45 D.
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOCITED Eletr?nico 833.501.200.138.873 10,45 D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 833.501.200.138.874 10,45D
Cobrança referente 16/12/2019
16/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 156.867,33D 0,00C
17/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.576.000.038.849 68.382,00 D
17/12 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M
17/12/2019 0000 00000 “55 B8 CP Admin Supremo 70 68.382,00C 0,00C
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com..br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=c70dda 1 3df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
|
t
|
]
|
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula
ia
| Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇA:
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário 6
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$
R$ 0,00
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 0,01
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
$
s
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
Cargo
CONTADOR a
Assinatura ério Cabtro UM É
Q Q oo
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
e arte de GOSTO! Vire
Sp gal de Finanças
Set d.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/6462-9 ( 46576 )
* 31/12/2019 iss pago a maior 0,01
0,01
| Responsável pela contabilidade Cargo ta
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR nstrO cos
| Matrícula Data Assinatura ENO MA atot
j Ref a [3
3093 31/12/2019 cre: e
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura )
a E 31/12/2019 4d
É Lucr
Superintendente de
Secretaria Municip
cód.: 6
Banco do Brasil s Página | de 1
2 | 335060855156193010
denis: À Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2020 09:02:58
Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata istórico alor Valor re). Je cotas alor cota aldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 59.702,47 16.167,696662 :
03/12/2019 RESGATE 10.433,95 2.825,148970 3,693238874 13.342,547692
Aplicação 14/11/2019 10.433,95 2.825,148970
04/12/2019 APLICAÇÃO 36.464,87 9.872,693725 3,693507670 23.215,241417
09/12/2019 RESGATE 4.192,93 1.134,974201 3694295426 22.080,267216
Aplicação 14/11/2019 4.192,93 1.134,974201
16/12/2019 APLICAÇÃO 156.867,33 42449,210877 3,695412176 64.529,477893
17/12/2019 RESGATE 68.382,00 18.503,580265 3,695609121 46.025,897628
Aplicação 14/11/2019 4511442 12.207,573491
Aplicação 04/12/2019 23.267,58 6.296,006774
31/12/2019 SALDO ATUAL 170.174,47 46.025,897628 46.025,897628
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.702,47
APLICAÇÕES (+) 193.332,20
RESGATES (-) 83.008,88 Ra
RENDIMENTO BRUTO (+) 148,68 És
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 7
IOF (5) 0,00 '
RENDIMENTO LÍQUIDO 148,68 NY
SALDO ATUAL = 170.174,47
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
i dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Sentia po MENA Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
CO —oo
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
|
|
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
— DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|)
|
|
:
|
i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nãe
contabilizados na escrita. Ve
ps:
nt,
ESA A
32 64 BAN:
ua
EA DE )
74] ,
tro BO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) né :
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do dO]
mi Does] ns as6
R$ 0,00
[Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Castro te
| Matricula Data Assinatura E abas Ea
i3093 31/12/2019 RC: O
i Responsáve! pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura |
Superintendente de Gestão Fina Ceira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 3
Í 335060855 156193030
EM | Extrato conta corrente 06/01/2020 09:26:11
Cliente - Conta atual
Agência TOTO DD TT
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Peidado dojano
Lançamentos
cáiccaa EEE Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$
29/11/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
02/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.716,62C
02/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 20,92€
02/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 121,45C
02/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 116,35 €
02/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.975,34D 0,00€C
03/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.647,90 C
03/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 482,09C
03/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 325.91 C
03/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 7.24840C
03/12/2019 0000 14011 762 Distril Simples Nacional 350 11.395,45 C
03/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 22099,75D 000C
04/12/2019 0000 14011 782 Disinib Simples Nacional 350 20.23C
04/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 37143C
04/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 3so 4.929,25 C
04/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 25.70 C
04/12/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.943.072.460.101 5.012,31 *
04/12/2019 0000 41334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.943,072.460.101 5.012,31D 0,00C
05/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacionai 350 113,19C
05/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,25C
05/12/2019 0000 14011 762 Disinb Simples Nacional 350 22.120
05/12/2019 0000 144011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,50 C
05/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.749,87 G
05/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.910.73D 0,00C
06/12/2019 0000 44011 782 Distrid Simples Nacional 350 5.00C
06/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 71805 C
06/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,06 C
06/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 285.24 C
06/12/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.945.125.530.101 1.017,35 *
06/12/2019 0000 11334 284 Blog Judiciai-Bacen Jud 11.945.125.530.101 1.017,35 D 0,00€
09/12/2019 0000 14011 762 Disinb Simples Nacional 350 10,00 C
09/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 21.09C
09/12/2019 0000 144011 782 Distnib Simples Nacional 350 30,84 C
09/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 97,85C
09/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,28 C
09/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 170,08D 0,00€
10/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
10/12/2019 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 110,69 C
10/12/2019 0000 44011 762 Distrib Simples Nacional 350 28.43C
10/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 962,90 C
10/12/2019 0000 00000 345 BB CF Admin Supremo 70 1.107,02D 0,00€C
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda | 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
O
Banco do Brasil
Página 2 de 3
11/12/2019 0000 14011 762 Distr Simples Nacional 350 58,36 C
11/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 65.87 C
11/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 15.00C
11/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C
11/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 59,93 C
11/12/2019 0000 11162 631 Desb! Judicial-Bacen Jud 7.390.001 1.017,35 €
11/12/2019 0000 13373 500 Transt Dep?silo Judicial 11.945.125.530.101 1.017,35 D
11/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 209,16D 0,00€
12/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 32,62C
12/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 30.72 C
12/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 MAC
12/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 577,30 C
12/12/2019 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 11.948.427.810.101 1.412,11*
12/12/2019 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 11.948.427.810.101 1412.11D 0,00C
13/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 92,38 C
13/12/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 29,26 C
13/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 27,29C
13/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5.00 C
13/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
13/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 158,93D 0,00C
16/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3s,53€
16/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 648.06 C
16/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 48,26 C
16/12/2019 0000 11162 631 Deshl Judicial-Bacen Jud 7.350.001 5.012,31 €
16/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 5.744,16D 0,00C
17/12/2019 0000 14011 762 Dssinb Simples Nacional 350 45.140C
17/12/2019 0000 14011 7€2 Oistrib Simples Nacional 350 5.00 C
17/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 877,78 C
17212019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,36 C
17/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 432,05 C
17/12/2019 0000 11162 831 Desbl Judicial-Bacen Jud 7.450.001 609,81 C
17/12/2019 0000 11162 631 Desb! Judicial-Bacen Jud 7.450.002 802,50 €
17/12/2019 0000 13373 500 Transf Dsp?sito Judicial 11.948.427.810.101 609,61 D
17/12/2019 0000 00000 345 BB CP Aomin Supremo 70 2181,79D 0,00€
18/12/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
18/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 99,11C
18/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 830.14 C
18/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 87.95 C
18/12/2019 0000 00000 345 AB CP Adinin Supremo 70 522200 0,00€
19/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 72,21€
19/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 123,82C
19/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 25.000
19/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00C
19/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 615.65C
19/12/2019 0000 00000 345 RE CP Agr Supremo 70 841,68D 0,00C
20/12/2019 0000 14011 752 Disinb Srnples Nacional 350 17,45 C
20/12/2019 0000 14041 782 Distnib Simples Nacional! 3so 123,56 C
20/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.720,63 €
20/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 350 151.19C
20/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.300,03 €
20/12/2019 0000 00000 345 BB CF Admin Supremo 70 431286D 0,00€C
23/12/2019 0000 14011 762 Distr Simples Nacional 350 964,54 C
23/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 531,13C
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de74c4738203415788a67 06/01/2020
DR ss
%
Banco do Brasil
Página 3 de 3
23/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional, 350 5,00C
23/12/2019 0000 14011 762 Distrib Sirapies Nastonal 350 8.681,65C
23/12/2019 0000 14011 762 Distnib Simples Nacional » 350 25.00C
23/12/2019 0000 14011 762 Distib Simples Nacional , 9.085,56 C
23/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 14.292,88D 0,00C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 544,33 C
24/12/2019 0000 14011 762 Distib Simples Nacional 747045 C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional s,00C
2412/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 25,00 C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 10,00 €
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 16.000,00 C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 5,00C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrit Simples Nacional 5.184.97 C
24/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 8.308,67 C
24/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 8.147,25C
24/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 45.790,67 D. 0,00C
26/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 502€C
26/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 65.78 C
26/12/2019 0000 14011 762 Distnb Simples Nacional 63,57C
26/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 37,82C
26/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 s02€
26/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 890,13C
28/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.087,34D 0,00C
27/12/2019 0000 14011 782 Disirib Simples Nacional 350 10,03 C
27/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10.08 €
2711212019 0000 14011 762 Disinb Simples Nacional 350 5.79C
27212019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo E 70 2588D 0,00C
30/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 21,226
30/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 3601C
30/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 113.33C
30/12/2019 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 21,890
30/12/2019 3836 99015 470 Transfer?ncia enviada 553.836.000.019.298 110.000,00 D
30/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
30/12/2019 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 109.807.75C 0,00€
31/12/2019 0000 14011 782 Distrib Simples Nacional 350 43,230
31/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 56,21C
31/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6.074,37 C
31/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 50,500
31/12/2019 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.816,73C
31/12/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 8.441,04 D
31/12/2019 0000 00000 999SALDO 0,006
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=c70dda 13df2de740473820341 5788a67 06/01/2020
DO
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46122
2019
NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
! 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
; não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
b 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e nãd 4
! contabilizados na escrita.
t
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) 5» Ta Benoo
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRA es 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
: SUBTOTALA ANEXO Ill Do] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 34
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad tese
| Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR east
Assinatura erl 5)
Pisa Data si Rogério o a
E 31/12/2019 no4h96/03
| Responsávol pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura as
65549 31/12/2019 cia 4921!
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 2
= a
=
g | G335060855156193011
docas | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 08/01/2020 09:03:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Més/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ste alor Valor . F Quantidade cotas alor cota aldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 7.426,32 2.011,080531
02/12/2019 APLICAÇÃO 5.975,34 1618026173 3692981051 3.629,106704
03/12/2019 APLICAÇÃO 22.099,75 5.983,830863 3,693238874 9.612,946567
05/12/2019 APLICAÇÃO 1.910,73 517,285535 3,693762671 10.130,232102
09/12/2019 APLICAÇÃO 170,06 46033134 3,694295426 10.176,265236
10/12/2019 APLICAÇÃO 1.107,02 299634992 3,694561814 10.475,900228
11/12/2019 APLICAÇÃO 209,16 56609921 3694758686 10.532,510149
13/12/2019 APLICAÇÃO 158,93 43009699 3,695212094 10.575,519848
16/12/2019 APLICAÇÃO 5.744,16 1.554,403061 3,695412176 12.129,922909
17/12/2019 APLICAÇÃO 2.181,79 590373583 3,695609121 12.720,296492
18/12/2019 APLICAÇÃO 522,20 141,295357 3,695804376 12.861,591849
19/12/2019 APLICAÇÃO 841,68 227,728326 3,695982903 13.089,320175
20/12/2019 APLICAÇÃO 4.312,86 1.166,841945 3696181832 14.256,162120
23/12/2019 APLICAÇÃO 14.292,88 3.866,713475 3,696389735 18.122,875595
24/12/2019 APLICAÇÃO 45.790,67 12.387,280802 3696587712 30.510,156397
26/12/2019 APLICAÇÃO 1.067,34 288,721485 3696780651 30.798,877882
27/12/2019 APLICAÇÃO 25,88 7,0003976 3,696943907 | 30.805,878258
30/12/2019 RESGATE 109.807,75 29.700,764788 3,697135437 | 1.105,113470
Aplicação 26/11/2019 2.489,41 673,335416
Aplicação 28/11/2019 457,53 123,753060
Aplicação 29/11/2019 4.488,29 1.213,992055
Aplicação 02/12/2019 5.982,06 1.618,026173
Aplicação 03/12/2019 22.123,07 5.983,839863
Aplicação 05/12/2019 1.912,48 517,285535
Aplicação 09/12/2019 170,19 46,033134
Aplicação 10/12/2019 1.107,79 299,634992
Aplicação 11/12/2019 209,29 56,609921
Aplicação 13/12/2019 159,01 43,009699
Aplicação 16/12/2019 5.746,84 1.554,403061
Aplicação 17/12/2019 2.182,69 590,373583
Aplicação 18/12/2019 522,39 141,295357
Aplicação 19/12/2019 841,94 227,728326
Aplicação 20/12/2019 4.313,98 1.166,84 1945
Aplicação 23/12/2019 14.295,76 3.866,713475
Aplicação 24/12/2019 42.805,03 11.577,889193
31/12/2019 APLICAÇÃO 8.441,04 2282989023 3697363375 3.388,102493
31/12/2019 SALDO ATUAL 12.527,05 3.388,102493 3.388,102493
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.426,32
APLICAÇÕES (+) 114.851,49
RESGATES (-) 109.807,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 56,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 56,99
SALDO ATUAL = 12.527,05
https://aapj bb.com.br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=c70dda! 3df2de7404738203415788a67 06/01/2020
O
Banco do Brasil
Página 2 de 2
+
dá
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap) bb.com br/aapjome V2.bb?tokenSessao=c70ddal 3df2de740473820341 5788a67 06/01/2020
o ———————
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1
|
|
)
i
/
I
contabilizados na escrita. PEN
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS 09)
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MES 31/12/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
R$ 1,00
R$ 0,00
Subtotal
] apresentados
cm R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 000
E SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura Regíério
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
31/12/2019
o
; Banco Bradesco S/A
k Página 1 de 7
Extrato Mensal / Por Período NS op
| 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59 2) Eai ESA
" Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ia pro
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h18 ás
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0000005-1 47.281,54 6,00) 47.287,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
02/12/2019 RS EINANCEIRO 4602531 133.595,81 133.596,81
CHEQUE
DEP/ESP 17718 -1.101,86 132.494,95
CHEQUE
EPE 17m4 -880,16 131.614,79
CHE
pi 17730 -918,16 130.696,63
CHE
ESPECIE WA -918,16 129.778,47
CHE
ESPECIE 17736 -1,624,70 128.153,77
CHEQUE
ESPE 17739 -2.000,18 126.153,59
CHEQUE
per 17764 -918,16 125.235,43
Essa 17769 918,16 124.317,27
CE 17801 1.095,03 123.222,24
Pala 17810 -918,16 122.304,08
O a 441937 69.425,80 52.878,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 108 -28,729,03 24.149,25
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 109 -12.217,08 11.932,17
TARIFAS) RECEB.DIVERSOS aGoas3t 45,58 11.886,59
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sos fsog,0n ES
CHEQUE COMPENSADO 17749 1.651,65 8.734,94
CHEQUE COMPENSADO 17778 -4,482,76 4.252,18
CHEQUE COMPENSADO 1772 4.251,18 1,00
03/12/2019 prestam agoas3 69.710,80 69.711,80
TRANSE CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886420 ao 70.549,80
Patu 177 -120215 69.347,65
ER mo «121549 68.132,16
EsPetIE 173 -1,624,70 66.507,46 a
cre 17743 -2011,33 64.496,13
cre 17763 -B80,16 63.615,97
Esta 17770 -964,70 62.651,27
Era 17787 -918,16 61.733,11
ESPECIE 17798 -918,16 60.814,95
Petri pa ORA ND 442232 -48.846,02 11.968,93
TuRTAS) RECEA DIVERSOS «602531 -129,32 11.839,61
Pla ce Era Ga Ri: DE MA 886217 1.497,45 10.341,16
CHEQUE COMPENSADO 17782 7.157,05 3.184,11
CHEQUE COMPENSADO 17784 -3.184,11 0,00
https://Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,sf 03/01/2020
DP oo
« Banco Bradesco S/A
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Data Lançamento Deto. crádi
a/1272019 RECENT. lia trqsciad edi
“PUBUSOCECMISTA
REPASSE FINANCEIRO e , 3552 FEIA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4s1039
TRANSE CC PARA CCP) . - sa 83.969,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sosasa 1.177,00 85.166,68
RECEBIMENTO TED D pe ;
fc MUN DE MANGARAT as dl 74.500,00 159.666,68
SE va 158.711,99
ESPECIE 17756
15535238
CHEQUE
ESPECIE 17788 153.977,63
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA «602531 is
TED D CC HBANK* nó
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6127057 104.605,67
TED D CC HBANK* .
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6128839 97.167,41
TED D CC HBANK* “o
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6130821 372235
TRANSF CC PARA CC PJ
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 2284811 222,35
TRANSE CC PARA CCP)
RECORTES RIO PUBLICAÇÕES D. OFIC 2490410 3235
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6127057 21,90
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 6128839 11,45
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 6130621 1,00
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
05/12/2019 E ENANCEIRO 4602531 40.874,83 40.875,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441039 125.479,83 166.355,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441687 119.304,57 285.660,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441937 35.972,38 321.632,65
CHEQUE ssa
RUE 1719 213,07 319.509,54
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO am -8.804,93 310.704,61
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO us 5.690,47 305.014,14
PAGTO ELETRON COBRANCA
$ 26 -145227 303.561,87
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -37,40 303.524,77
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190014512553-00003 Resan *a0o 308.523,77
TRANSE CC PARA CC P:
VA SULANO DAVID Bocas “664,99 302.858,78
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ie *L409,70 OEA
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA paszos +800000,00) 1444900
CHEQUE COMPENSADO 17744 1.449,00 0,00
06/12/2019 Re TA asoasa1 10.434,75 10.434,75
E NOTIBA 1741424 189,39 10.624,14
pb 17758 “6.705,37 3.918,77
APG gToR AT PUNCOS 443116 3.859,47 5930
TARIFA e re ra 4602531 -58,30 1,00
0911212019 eli re as02531 28.668,61 28.669,61
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 896026 149745 30.167,06
ae asa3os 20.243,56 192350
Ro tar densa aot4sr1 ess Lsa72
PREPEITURA MUNICIPAL DEMA so6214 -LA97AS 45
DOC ER 4014571 10,45 1,00
soares DOGORIDURÃO PREENCAINF. GORE 4014571 364,78 365,78
Templo pone ITA 4602531 14.030,94 14.396,72
REMETPM DE MANGARATIBA TASTOM 189,39 14.586,11
https://www .ne 12.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsf 03/01/2020
DO
. Banco Bradesco S/A
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Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 443702 144
FICFIRF CP P.PUBLICO aaa Lcd
TARIFA S/ RECEB.DIVERSO!
COBRANÇA DE TARIDA O senassa. -45,58 1,00
11/12/2019 DE AIR aso2sar 100.147,91 100.148,91
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ,
Oficio 20190014512553-00003 base 1,00, Vêb Ê 100.149,91
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS e
PICPIRE CE PUBLICO sasmz . oo à ak PA SÓ RIOS 639,38
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS v”
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 ge SN ú R$ 45,58 593,80
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ed
OFICIO 20190014842781-00003 seio CA AR “100 592,80
TRANSF CC PARA CC P3
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D 2055165 “ -592,80 0,00
FEQUE
CEPAS A78as -1.672,79 27.218,20
APLICACAO A ND
FICFIRF CP Pro os 444418 -23.726,18 3.492,02
TARIFA DIVER:
COSTA DE TARIPA as02531 -48,76 3.443,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 956001 -31,20 3.412,06
CHEQUE COMPENSADO 1778 -3411,06 100
13/12/2019 een TA 4602531 3.593,22 3.594,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 441937 33.488,43 37.082,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as2232 48.879,02 85.961,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443116 3.861,06 89.822,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443395 28.252,75 118.075,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443702 14.542,98 132.618,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «sau? 69.660,61 202.279,07
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS Rá
CORRA DE TARIPA aso2s31 22,26 202.256,81
TRANSE CC PARA CC PJ J
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA id 200.000,00 amem
CHEQUE COMPENSADO 17753 -2255,81 1,00
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA
16/12/2019 pa ata acozsa 69.118,49 69.119,49
O ONERATIBA rem 4875657 93.445,06 162.564,55
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA-QSE hds dd MILHAS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA-PNAT senso iai 219.289,61
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20190014307246-00003 39310 1,00 219.284,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS g ssa
FICFIRF CP P.PUBLICO ums UA
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS 5406 8.503,46
COBRANÇA DE TARIFA enRaaTa:
TRANSF CC PARA CC PJ ? -3,107,4º 5.485,01
LM MATERIAIS MAQUINAS E SERVICO cd 5
TRANSF CC PARA CC P3 Bs6so3 234333 3.142,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ -400,00 2.742,68
JEAN CARLOS DE LIMA eta '
TRANSF CC PARA CC PJ 7031358 -2.741,68 1,00
CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVI
RCENT.PUBL/SOC.EC.MISTA ' 31.992,61 31.993,61
RIA: REPASSE FINANCEIRO seoasaa a
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL sato 1,00 31.994,61
Oficio 20190014842781-00003
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 445175 31.933,19 61,42
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS -60,42 1,00
COBRANÇA DE TARIFA Nega
18/12/2019 [ret ra aco2sa1 29.985,66 29.986,66
TRANSE CC PARA CC PJ Becó! 500.000,00 529.986,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT né
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS aa5543 «472.459,22 57.527,44
FICFIRF CP P.PUBLICO
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS agozs3t -s0,88 57.476,56
COBRANÇA DE TARIFA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a «mess 5624788
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -246,88 56.501,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ Búcato 56.500,00 1,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/01/2020
=
. Banco Bradesco S/A
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Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/12/2019 RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 4602531 1.925,85 1.9;
REPASSE FINANCEIRO
Rip ELET ren 1771014 2.000.000,00 2.061.926,85
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sa6sos6 700.000,00 2.761.926,85
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREFEITURA MUNICIPAL 2ocse6s 1.000.000,00 3.761.926,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS :
FICFIRF CP P.PUBLICO “45792 434719,48
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 434.679,20
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 2019015107 104-00009 sesto ASTRO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE masa 4.578,20
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA 2133420 4.595,03
TRANSF CC PARA CC P)
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS za 1.095,03
CHEQUE COMPENSADO 17785. , 0,00
20/12/2019 heroi eco «602531 54.491,80 54.491,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS asa 29.875,14 84.366,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444418 23.735,78 108.102,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444913 210.697,43 318.800,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445175 31.940,40 350.740,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aassa3 472.521,84 823.262,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445792 2.901.799,52 3.725.061,91
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 113 -1,075.321,79 2.649.740,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 114 -6.192,68 2.643.547,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS us «2.637.213,03 633441
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 -61,48 627293
TED D CC HBANK* a à
TED MEAN MUNICIPAL «388741 5.783,76 «8915
TRANSF CC PARA CC PJ F
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sem Edo cad
TRANSF CC PARA CCP) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cd TREM nas
TED alia 4388741 -10,45 1,00
23/12/2019 pia por cio 4602531 128.977,26 128.978,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aas792 29.358,91 158.337,17
TARIFA S/ RECEB DIVERSOS á
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 91,16 158.246,01
TRANSE CC PARA CC PJ & E dá
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212345 242,29 158.003,72
TRANSE CC PARA CC PJ “
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212836 cid Edo
TRANSF CC PARA CC P) 268,60 — 492,74
KELLEN FERREIRA VIEIRA qogasa mas hai
TRANSF CC PARA CC PJ óibiiia 157.256,74
JESSICA SANTOS DE SANTANA ão a
TRANSF CC PARA CC PJ E . 157.020,74
JESSICA SANTOS DE SANTANA na 256,
TRANSF CC PARA CC PJ on” 156.790,61
MARIA DAS GRACAS MARTINS teca '
TRANSE CC PARA CC PJ 4340 156.666,92
DANIELLE PEREIRA MARTINS S id ai ei
TRANSF CC PARA CC PJ 308 156.338,97
ANETE LAURENTINO VASCONCEL Laio à A
TRANSF CC PARA CCP) 1825 156.160,72
ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN poses :
“TRANSE CC PARA CC PJ 327 155.848,15
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI oaoszA ed
TRANSE CC PARA CC PJ “2,97 155.435,16
LIDIANE GONCALVES DOS SANT esa as
“TRANSE CC PARA CC PJ ano 155.262,47
STEFANI DA SILVA DE CARVAL ses x
TRANSF CC PARA CC PJ su 154.836,63
ZILANDA ANGELA DA SILVA assa
TRANSF CC PARA CC PJ 886544 37;RA 154.468,91
GLACIANE BRITO DE QUADROS
TRANSE CC PARA CC PJ 886629 340,55 4 154.128,36
MARIA CRISTINA DA CONCEICA
TRANSE CC PARA CC PJ 886636 56,44 153.171,92
BENEDITA MARQUES /
TRANSE CC PARA CC PJ ps
ROSANGELA GOMES DOS A CAET a A apamsas
TRANSF CC PARA CC PJ es66s3 -208,95 4 152.554,38
MARILZA CARDOSO MARTINS
886653 -331,58 152.222,80
hetps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
DE =
. Banco Bradesco S/A
Página 5 de 7
Da
ta Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CCP)
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
MONICA CRISTINA FERREIRA D sacos 42294 151.810,51
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886702 1.188,47 4 150.622,04
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA Bessoz “41,014 150.181,03
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO sssga1 0,14 149.890,92
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA essa -331,58 “149.559,34
TRANSF CC PARA CC PJ
ANETE LAURENTINO VASCONCEL Baco 32785 149.231,39
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S assesa 3,694 149.107,70
TRANSF CC PARA CC PJ /
FABIANA TAVARES DOS SANTOS sssuea. «792,32 148.315,38
TRANSE CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA escesa 66,54 148.149,04
TRANSF CC PARA CC P
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI Se6897 335,83 7 147.813,31
TRANSF CC PARA CC P)
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA Basoo2 286,58 147.526,73
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 886999 EA 147.156,96
TRANSF CC PARA CC PJ
SHEILA JANINA VIEIRA DE OL 1310631 Led 146.892,49
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452254 410,08. 47” 146.482,41
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D ei 19,977 146.163,04
TRANSF CC PARA CC P
SIMONE SACRAMENTO NUNES 3233053 558,38,47 145.604,66
TRANSF CC PARA CP PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406820 -268,69 145.335,97
TRANSF CC PARA CP PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA aosara: -268,69 145.067,28
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA saseao -240735 7 144.826,93
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA asso -240,35 144.596,58
TRANSF CC PARA /
ROSEMERE CORRER DA SILVA 1310089 ans 144.313,62
TRANSE CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sossz -14312,62 1,00
2122019 al fo 4602531 7572135 157235
LIA PARCOS 446626 7558355 13880
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COBRANÇA DE TARIFA 4602531 137,80 1,00
26/12/2019 Penal pa 4602531 1257297 1257397
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aas7s2 19.043,33 31.617,30
TARA RR aco2sa -29,68 31.637,04
E INUCDÊS LTDA 886605 «26.470,92 5.166,12
27/12/2019 Debbie 4602531 2.492,08 2.493,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445792 3T/3ALZA 379.834,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446636 70.184,55 450.018,87
Mato sy pr io 4602531 72 450.011,45
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL discos pie Eid
Lai] 2716695 -10,45 2,00
30/12/2019 fis Liar da aso2s3 58.301,14 58.302,14
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS «47529 «23.205,74 35.096,40
Pine 4 RE 4602531 «95,40 35.001,00
CC PARA CC PJ 4
FRANS CEPAM EGEA De MA BB6ssA 35.000,00 1409
Total 10.114.429,07 -10.114.429,07
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h18 e estão sujeitos a alterações.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.sf 03/01/2020
oem —
+ Banco Bradesco S/A PAL, Página 6 de 7
a
Últimos Lançamentos
pata Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (1 Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR = 1,00
02/01/2020 LE FINANCEIRO a6o2531 85.625,18 65.626,18
TRANSF. ENTRE CONTAS 1393201 2.000.000,00 2.085.626,18
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES 7879946 60.000,00 2.145.626,18
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Be6799 470.000,00 2.615.626,18
TRANS CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sa6a52 60.000,00 2.675.626,18
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB TRASOHO 74.407,64 3.650.033,82
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 7946076 4.400.000,00 8.050.033,82
APLICACAO AUTOMATICA 20120 -69,542,39 7.980.491,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 116 2.574.599,72 5.405.891,71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7 125.404,41 5.280.487,30
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 118 4.618.197,15 662.290,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS “9 -11.33455 650.955,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 120 -14,549,48 636.406,12
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS
COSRANEA DE TARIFA 4602531 -s6,18 636.349,94
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 8s6489 -576.880,60 59.469,34
O UNTTDA 886739 39.645,57 19.823,77
TRANSE CC PARA CC
PREVI DE TAANGARATIBA seno “19.822,77 100
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
03/01/2020 TODA De SIDE e86361 73.261,08 73.262,08
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Basesa 280.000,00 353.262,06
TED TRANSF ELET DISP*
REMET.P MUN MANGARATIBA Ra id 423.262,00
TRANSF.MMA. TITULARIDADE *
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sséz11 73.261,08 350.001,00
TRANSE .MMA.TITULARIDADE* :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT LaciciÁ TRIO Sets
“TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA 2133326 -888,22 341.979,12
TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212930 -493,82 341.485,30
RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA 4602531 31.328,01 37281331
TRANSFAUTORIZ ENTRE C/C ”
KELLEN FERREIRA VIEIRA doa roRao pia
TED TRANSF ELET DISP* «210817
REMET.PREF MUN MANGARATIBA ea suo b
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C secs «664,10 421.444,07
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C “226091 419.183,16
ANA PAULA TORRACA MARQUES 886726
TRANSE AUTORIZ ENTRE C/C Ba6262 «655,89 418.527,27
ANETE LAURENTINO FONTELLA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C vósis «1.905,27 416.622,00
BENEDITA MARQUES
TRANSF.AUT.C/C P/POUP. 896125 -499,18 416.122,82
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE CIC es6ss9 -1,080,55 415.042,27
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSE AUTORIZ.ENTRE C/C pra «s18,01 414.424,26
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SILVA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Bscasa BAL 414.242,85
DANIELLE PEREIRA MARTINS SOARES
TRANSE AUTORIZ.ENTRE C/C secos «1.507,28 41273557
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C Bs61so BSM 412000,13
GLACIANE BRITO DE QUADROS
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C sagas? -825,98 411.174,15
LIDIANE GONCALVES DOS SANTOS «1106921
TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS «602531 104,94 ;
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Basis 462,33 410.606,88
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF AUTORIZ.ENTRE C/C esssa? «15420 409.852,68
LUCIA VERA DE AVILEZ CASTILHO
TRANSF,AUTORIZ.ENTRE C/C 409.215)
MARIA CRISTINA DA CONCEICAO eia 887,09 ado
TRANS ATOR ENTRE qe 886510 462,14 408.753,54
886888 «417,90 408.335,64
htps:/www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup st 03/01/2020
Comes
MODELO 06 E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ao!
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
: por
“ 1
Município ta LA sr a)
Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIANº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46123
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u R$ 9.871,38
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 669.289,31 | R 669.289,31
SOMA DOS
ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura, , sírio (ÍAStTO Costa
regériql
Se datados
) ;
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
31/12/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
Natureza do Depósito
Ê 31/12/2019 13º salario 13º debitado a maior pelo banco 1.770,55
| 31/12/2019 bloqueio blogieo judicial 1,00
31/12/2019 bloqueio bloqueio judicial 5.783,78
31/12/2019 restituição restituição não lanaçado pelo banco 2.102,70
31/12/2019 restituiução restituição não lanaçado pelo banco 213,35
9.871,38
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/12/2019
R' | »nsável pelos Cheques
Matrícula
3093
Data
31/12/2019
Assinatura
ANEXO Il!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/5-1 (46123)
i 31/12/2019 folha 13º não debitada pelo banco 665.265,63
31/12/2019 13 salario 13º salario não efetuado pelo banco 288,21
| 31/12/2019 credito credito efetuado em duplicidade 189,39
31/12/2019 repasse repasse efetuado a maior fundeb 198,90
| 31/12/2019 credor valor não debitado pelo banco 3.347,18
)
669.289,31
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
F onsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
ed tão Fina g
Superintendente de Gostão *
Secretaria Municipal de Finanças
6d.:
oi
Cód. 65549
|
|
|
|
|
|
|
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000005-1
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
1 ]]][W[]][][>———————————————————
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 290.392,75 178.072,42836 290.421,20 28,45 -
IF - IRRF (R$) -
Total de » - -
Aplicaçõ 4.429.177,25 2.712.825,19368
I0F - IRRF (R$) =
Total de Resgates 4.690.955,48 2.873.379,06746 4.691.677,21 721,73 693,28
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . my "
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - . º ps Faé
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ” . à as -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 28.614,52 17518,55458 28.617,63 311 -
IF - z IRRF (R$) =
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/01/2020
=== ==
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
. ”
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 696,39 693,28
Mês
IOF - IRRF (R$) - CEEE,
shop
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos,
Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, eonsule o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/01/2020
" DE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
[Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
MODELO 06
à) [
Município [ag Sa
Mangaratib ÇA b 5
ã “
Sha Ab)
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
Banco e ainda
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) b
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
et is O 00
SOMA DOS
HENASDa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data
31/12/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura |) j
Ind) Bra ROosa
intendente de Gestão Financeira
qua Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
H 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
II] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h19
net empresa
[DD
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (448)
00886 | 0014627-7 275.972,50 5,00 275.977,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Za/11/2019 SALDO ANTERIOR 200
03/12/2019 Eita rpm 39310 2,00 0,00
04/12/2019 eo 10419 80,00 80,00
Fe eanird 10719 80,00 160,00
pedi 10819 80,00 240,00
Fera dr 11019 80,00 320,00
[la uu 80,00 400,00
picada 20519 80,00 480,00
peito 20919 80,00 560,00
Elie to 30619 80,00 640,00
picape TONA FUNGOS 442599 «639,00 1,00
05/12/2019 Eri dpa ÃO 39310 -1,00 0,00
1122019 Ds e O0OS 39310 1,00 1,00
DI SOO14BA2781-00603 eia, Ca 800
13/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 170376 87,70 87,70
roer 21219 -86,70 1,00
16/12/2019 EITA DONS 39310 2,00 3,00
17/12/2019 Esperar era 39310 1,00 4,00
19/12/2019 O EIS aÕãOS 39310 -4,00 0,00
PPP RH
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato, (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
'OMA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CENLDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 275.934,78
es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 90,70
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUETRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R 640,00
SOMA DOS
$
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 276.385,48
Responsável pela contabilidade Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
atricula Data Assinatura Rogerio
093 31/12/2019
esponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Dat: Assinatura /
atricula ata |) 4) E
p549 31/12/2019 ici POSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DO
| . ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
|Fórgão / Entidade / Fundo Município 5)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/14627-7 ( 49201 )
Natureza do Depósito
31/12/2019 bloqueio judicial
31/12/2019 tarifa indevida
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/12/2019
AM LO
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças.
Cód.: 65549
ANEXO IN
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
31/12/2019 estorno tarifa estorno de tarifa 640,00
640,00
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
203 31/12/2019
y :
teria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Página | de 2
”
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.093,48 168.578,11507 274.936,77 56.843,29 -
IF - IRRF (R$) =
Total de
pe 639,00 391,69768
IOF - IRRE (R$) =
Total de Resgates 69,51 53,72722 87,70 18,19 0,08
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas - . . ” a
IRRF
I0F - IRRF (R$) =
10F Provisão - - - - -
1F - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão - - - - -
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 218.662,97 168.916,08553 275.934,78 57.271,81 -
sr - IRRF (R$) =
htps:/iwww ne12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupást 06/01/2020
ee
| Banco Bradesco S/A vagina 2 ae 2
Ed
+
a
mens Valor Quantidade Renda
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do dl = » 446,71
Mês
Bloqueio judicial;
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
ht: ww ne 12 bradesconetempresab.be/opjseiimpriminPopupást 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município Go
Mangaratiba 7
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 |) id 800
E 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sum Ie 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SOMA DOS
nENS Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ú
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ruir
er qa
sic Data Assinatura Pos: chrép
3093 31/12/2019 Rc;57096/08
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Banco Bradesco S/A Página | de 1
EIA
8 Extrato Mensal / Por Período ua ' ih o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 Es? a nie Cad ,
7 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA (38 ad)
Data da operação: 03/01/2020 - 15h21 o e Dj
bradesco a ço Rs
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0010049-8 3.661,78, 25.245,72 28.907,50
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TO1N/2019 SALDO ANTERIOR TO
03/12/2019 prepotente sparari 39340 -1,00 0,00
16/12/2019 Eenação pc psarn 39310 1,00 1,00
19/12/2019 DO RDNS TAB 00000 39310 -1,00 0,00
Total 100 200 5,00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
=D ——oooooooe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) 3.661,28
sos ra Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
— o Ie 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura Roger CAS o
3093 31/12/2019 acasos es
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
aa 31/12/2019
cia Hei )
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
O
ANEXO 1!
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS Pas é EA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes: Dezembro Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Conta Nº: 886-9/10049-8 ( 53048 )
Natureza do Depósito Valor R$
Í 31/12/2019 bloqueio bloqueio judicial 1,00
É 1,00
;
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR asta
Matrícula Data Assinatura que.
" : FOR coftatsr o3
3093 31/12/2019 057096]
Responsável pelos Cheques Cargo
É ||
Matrícula Data Assinatura . WI 4) E
3 31/12/2019 Lúcim'elenia Rosa
] cretania Municipal de Finanças
é Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
f
z
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página 1 de 2
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0010049-8
03/01/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2019 a 31/12/2019
29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
+0,16%
>> ww >
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor
Principal (R$)
3.372,73
IOF -
IOF -
IOF -
1OF -
IOF -
3.372,73
rr -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
2.241,28797
Valor
em (R$)
3.655,35
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
3.661,28
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
282,62
288,55
Basede
Cálculo IRRF (R$)
06/01/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Pi
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” 2 > 593 o
Mês
10F - IRRF (R$) =
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. esgotam
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2020
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
A
MODELO 06 LATO,
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Fe
Órgão / Entidade / Fundo Município e da Ey)
2h. Pros
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba ES (0) cá d
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48115
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 0,00
| nos UNS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
To e a- Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 364
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 Ad rasa
tendente de Gestão Financeira
ri Municipal de Finanças
cód.: 65549
O ———
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
f Ss PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h21
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a) (8) (A+B)
00886 | 0000006-0 92.576,46, 469,20 93.045,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 308737 800,00 801,00
PASTO ELETRON COBRANCA E ago pu
03/12/2019 Ra GTSA 00003 39310 -1,00 0,00
12/12/2019 DO RSIBIA 6 1351671 309,27 309,27
aco IORRAT FUNDOS asaato «308,27 1,00
16/12/2019 pesa pra Ca 39310 1,00 200
19/12/2019 O IS GTA O00O9 39310 -200 0,00
Total TIO? ERTERT] 5,00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://wwy ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
e
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA A Em Ace)
ças
É Órgão / Entidade / Fundo Município Es 9),
hr Ota
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba na ai) rá
do
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) ê pesto
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 200 |
$
3 - Cheques emitidos e ainda não
[O om) ss 000
s
TRAI! apresentados
ss R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 R ai
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR assi
ROGER MINO nn
Matrícula Data Assinatura ério O ja stTO
3093 31/12/2019 S Em 6/83
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura Of =
31/12/2019 sciacHtelena Rosa
"intendente de Gestão Financeira
tir Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
bloqueio judicial
io são
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura R ério qustro Jó
3093 31/12/2019 es vc Jos
ms Dndg
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura )
3 31/12/2019 ALA, 40
— At, o! RU U
+ Scatendae de Gestão Financeira
E: Secretaria Municipal de Finanças
i Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Ei A
”
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
D60.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
03/01/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2019 a 31/12/2019
29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
+0,16%
=
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
88.309,11
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
87.867,61
1r -
Quantidade
de Cotas
56.965,48466
188,86504
490,47420
56.663,87550
Valor
em (R$)
92.905,93
IRRF (R$)
IRRF (R$)
800,00
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
92.563,91
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.596,82 -
50,23 0,08
4.696,30 a
06/01/2020
| Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
2 :
>>
itens Valor Quantidade E Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” hd ” 149,71 0,08
Mês
IOF - IRRF (R$) = Sta
Riga
oe
Bloqueio judicial: R$ 0,00 A 37
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 a
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
htps://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/01/2020
1 ————————oe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MES Dezembro |
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
rh 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
ven PP
31/12/2019 dg! Rós
ucid
perintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Sui
a oo o To
Banco Bradesco S/A Página | de 2
seno 4
A
Extrato Mensal / Por Período .
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
IT] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h22
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 7.714,72 5,00 7.719,72
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 100
ICMS MUNICIPIOS
03/12/2019 DO ESTADO CONTA UNICA 300886 584.968,49 584.969,49
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 300886 28.283,43 613.252,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 442234 -613.251,92 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL > od
OFICIO 20190014307246-00003 3e310 “1,00 € 0,00
05/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 440573 47.398,03 47.398,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aa2234 559.685,65 607.083,68
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST. BANCO FINASA BMC pura 1721 606.566,47
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ams
OFICIO 20190014512553-00003 aos 1,00 606.565,47
TRANSE CC PARA CC PJ
COMER CENTRO MEDICO RURAL 1700390 -6.555,02 600.010,45
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA osaas. “600.000,00 10,45
DOC/TED INTERNET 5
INTERNET 8408631 10,45 0,00
ICMS MUNICIPIOS
10/12/2019 E EOSADO CONTA ÚNICA 1000886 1.067.302,19 1.067.302,19
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ê
ABIN CE PUBLICO 443705 109.960,25 957.341,94
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP pd is e
11/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4422734 53.692,63 53.693,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443705 96.316,82 150.010,45
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ad
Ofício 201900145 12553-00003 aesio Ae ISODILAS
TED D CC HBANK* ii As
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL o 150.000,00 4
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL A 1048
OFICIO 20190014842781-00003 id 100 ,.
DOC/TED INTERNET aa z
TED INTERNET 9035359 ; : 00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E, ão
1619/2019 Oficio 20190014307246-00003 Seo aa
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL % 200
tfiajanto Ofico 20190014842781-00003 aosto MO >
ICMS MUNICIPIOS 00886 : 5.645.206,10
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA an Ses anAÃO
IPI MUNICIPIOS 008s6 : 5.766.992,34
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 7 tagaGa .
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 792.099,55 gra 892,79
FICFIRF CP P.PUBLICO ast7z à
TRANSF CC PARA CC PJ 28.174, 946.718,46
PREVI DE MANGARATIBA eseisa BIO
TRANSF CC PARA CC PJ ST3030,49 37268797
PREVI DE MANGARATIBA mona 730904
TRANSE CC PARA CC PJ 886361 140.010,41 233.677,56
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ PR 15197582
PREVI DE MANGARATIBA 886524 464
TRANSE CC PARA CC PJ Ba6s7a “98.579,91 s3396,01
PREVI DE MANGARATIBA
“TRANSF CC PARA CC PJ 886920 -53.395,01 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
18/12/2010 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443705 13.658,03 13.659,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445177 961.731,05 975.390,08
TRANSE CC PARA CC PJ B86041 -25.389,08 950.001,00
RER TRANSPORTES E SERVIC
886526 -950.000,00 1,00
https:/Awwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 03/01/2020
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
é
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
19/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a4s177 990.100,00 990.101,00
TRANSF CC PARA CC P
PREVI DE MANGARATIBA sacas 9.900,00 1.000.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190015107104-00009 39310 -1,00 1.000.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Be6632 -1,000.000,00 0,00
23/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “as177 934.551,17 934.551,17
PAGAMENTO GOVERNO RJ ps
UG370200/201908002367 0000011953 E 52.113,56 986.664,73
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/201908002369 0000011953 2 13.336,27 1.000.004,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886377 =1.000.000,00 1,00
ICMS MUNICIPIOS
ana ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA Iscoass 762.829,52 762.830,52
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA had 41.889,56 804.720,08
APLICACAO AUTOMAT FUM
PICAR CE PARUBLICO Dos 446640 -804.719,08 1,00
26/12/2019 BAIXA AARONATEA, Fis 445177 1.000.000,00 1.000.001,00
TRAN! [ê
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886526 -1.000.000,00 1,00
DEPOSITO CHEQUE/DINHEIR
27n12/2019 Da RA 945107 1.088,72 1.089,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sm. 907.128,85 908.218,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446640 91.792,88 1.000.011,45
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 2706914 =1.000.000,00 As
TEDANTERNET 2706914 -10,45 1,00
30/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446640 706.624,06 706.625,06
ICMS MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA anos 178.220,40 884.845,46
ERU TESOURO ESTADO CONTA UNICA aonmaas 928.995,46 1.813.840,92
IPI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3000606 56.160,08 1.870.001,00
Ter E REITURA MUNICIPAL 345960 =1,600.000,00 270.001,00
PREFEITURA RUNICIPAL DE MA ses116 -270.000,00 1,00
Total 15.854.760,19 -15.854.760,19 O
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
1]
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
WWW
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2020 E Pa DE RANGHRAT 7946075 2.000.000,00 2.000.001,00
RECEBIMENTO TED D 7 3.000.001,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT anna Reeacede >
RECEBIMENTO TED D 0004 4.000.001,00
REMET.ROYALTIES DE MINERIO Loren EBD ANOS Sã
APLICACAO AUTOMATICA 20120 281.249,56 3.718.751,44
TRANSF, ENTRE CONTAS 1392201 «2.794.519,12 924.232,32
TRANSE CC PARA CC PJ 580.262,22 343.970,10
PREVI DE MANGARATIBA nao ão
O MNICIPAL DE SAUDE ri Ema SS LAA
O E ACATOR essgos -331,739,7i 1,00
03/01/2020 RAEM TIA 886658 -280.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não...
contabilizados na escrita. Ab 13 8
,
%
2
dy
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
'SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/12/2019 ) R$ 6.462,67
Dos ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll [RS 400]
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados .
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
SUBTOTALA ANEXO ns um
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 6.438,96
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data
31/12/2019
Responsável pelos Choques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /) 4) pi
65549 31/12/2019 Cúcia Helena NO
intendente de Gestão Financeira
ii Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Dezembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8812-9 (46137)
EN q na ves
f 31/12/2019 bloqueio
bloqueio judicial
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura y í OS
3 31/12/2019 “úcia ele a Ros
o Sopermte
cretana Muriipol de qEese
= cód.: 65549
ANEXO Hi
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
"Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
31/12/2019 credor “pago a menor credor 24,71
24,71
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data
31/12/2019
Assinatura
Lúcia ú “asa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
rip maias apare
">
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
w—WWwWwWwW]—W—WW——
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
[DD —————————
use Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 47.368,90 29,051,74397 47.380,95 12,05 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de E o o
Aplicações 6.320.030,80 3.871.487,95217
10F = IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.360.938,81 3.896.583,50877 6.362.679,17 1.740,36 1.728,31
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas " . ” = za
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
TOF Provisão ” . » - é
IF - IRRF (R$) -
IR S/ IOF . ” . E” -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 6.460,89 3.956,18737 6.462,67 1,78 --
IF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/01/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
[WD
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ed . . 1.730,09 1.728,31
Mês
I0F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Tra
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,sf 06/01/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
31/12/2019
65549
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
Município ) » a) a
Mangaratiba T
DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46138
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anota
tos em função dos cheques e out
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Cargo
CONTADOR
Assinatura
árias
Fes brado”
U 53
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura ) 1
E 041 2%
do em seus registros os débi-
ros débitos e créditos recebi-
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/12/2019 ) R$
nes MENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
Banco Bradesco S/A Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h23
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008813-7 1.871,09 5,00 1.876,09
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/ 12/2019 e 31/12/2019
tua Lançamento Beto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
3/12/2019 ER NESOURO ESTADO CONTA UNICA 300686 10.091,98 10.092,98
AcriRe os Proa 442236 -10.091,98 1,00
FT 20190014307246-00003 9810 100 000
10/12/2019 DADO GOTA UNE 1000886 12.130,66 12.130,66
erRror bplioritiaaa 443706 -12.129,66 1,00
11/12/2019 DS ARA STRSDODOS 39310 -1,00 0,00
16/12/2049 pç car 39310 1,00 1,00
TVA MU CIDCESTADO CONTA ÚNICA 1700886 1396277 1396477
pos pq em sos o
19/12/2019 RIDE Roo 39310 4,00 0,00
2412/2019 a ESTADO CONTA UNICA 2400886 15.744,29 15.744,29
e Perdoa as6641 -15,743,29 1,00
30/12/2019 A ESTADO CONTA UNICA 3000886 1.527,25 1.528,25
ENTESOURO ESTADO CONTA UNICA degoass sas Susa
pda MACA PURDOS: sa7534 «6.186,87 1,00
Total 56.116,57 “58.116,57 EO)
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 20120 60.000,00 60.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ass Sep nço a um
Total 60.000,00, “60,000,00 100
https:/Awwwy ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimisPopup.jsf 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 )
DOS ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Eid 4 - Créditos vários não contabilizados [ 000]
punir a E, ooo
SOMA DOS
ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 61.868,80
Responsável pela contabilidade Cargo
«ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR ” q
[5 e
Matrícula Data Assinatura Rego há a
Vias
3093 31/12/2019 ak: 0 7096/03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 136 AS
| ucr tão Financeira
intendente de Gestão Finan
na Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
“Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Dezembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8813-7 (46140)
Dome oa
31/12/2019 bloqueio bloqueio judicial 1,00
1,00
Responsável pela contabilidade Cargo vn Castro ne
ário O
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR Ragéro mtas
"Matrícula Data Assinatura CRC: Ú
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura )
p
-s 31/12/2019 ni ciaNaD SA
E Sup ntêncente E ças
Municipal de Finançaº
Sad. 65549
Banco Bradesco S/A
&
ho
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Página 1 de 2
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008813-7
03/01/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2019 a 31/12/2019
29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
+0,16%
a
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IRs/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade
Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.702,95 2.271,05192 3.703,89 0,94 -
IOF - IRRF (R$) -
58.115,57 35.600,68374 - - a
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IOF IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
61.818,52 37.871,73566 61.865,80 47,28 -
rr - IRRF (R$) -
06/01/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
LD am
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - ; - 46,34 -
Mês
ST
A Op
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
W des »,
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 NE NELA
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. genbhad
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18n, exceto feriados.
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/01/2020
o
Órgão / Entidade / Fundo
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)
eo uENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$ 9,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 400
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR retro 4
Matrícula Data pssjnerHa Rego cor
3093 31/12/2019 1057095/93
Responsável! pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
TESOUREIRO
Assinatura ) |
e nt dente de Gestão Fito
sia Municipal de Finanças
cód.: 65549
sa
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Ea
Extrato Mensal / Por Período
í 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h23
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Cont
Ea (A (o) (448)
00886 | 0008666-5 198.955,76, 775,58 199.731,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
ee e orem
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TR MEG AROS Se CS = AM
02/12/2019 o NaDiO 200886 es 235,96
PNCERECS PPUBLICO ams3a 246 100
03/12/2019 pib Lais 300886 58,74 59,74
CA sonsgoLasGTaNE 00003 39310 sa 0,00
tnttarento Dt de Pagto 3/12/2019 «00886 29,37 2937
os/12/2019 Po CO LS TÍSIS 500886 29,37 58,74
ÓFICIO 201S0014512555-00603 3sm10 584 000
06/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 3141 289,51 289,51
Data de Pasto DAL2I2019 Bogas 29,37 31848
PASTO ELETRON COBRANCA » Es ão
PRI ERR CAN 28 -s2,98 2282
PAGTO ELETRON COBRANCA 5 298 asiá
PAGTO ELETRON COSRANCA 5 E mes
PAGTO ELETRON COBRANCA x 52,98 53,98
DUDA
ni ELETRON COBRANCA 32 -52,98 100
09/12/2019 UE [2/2019 s0o886 29,37 30,37
pacto nc soogss 5874 eg11
10/12/2019 O IBJ201O 1000886 117,48 206,59
DM LAS 1000886 58,74 265,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS pen ag Ato
FICFIRF CP P.PUBLICO
1112/2019 Paço raid re 39310 58,74 5974
Pao 09/12/2019 1100886 205,59 265,33
peiproble= err] 1100686 58,74 324,07
Fei ATONAT FUNDOS 444119 323,07 1,00
jo ORneaA JUGICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20190014842781-00003 .
12/12/2019 ão 1/12/2019 1200886 s8,74 58,74
13/12/2019 Ls ágio 1300886 29,37 es
16/12/2019 ecra porn cora 39310 59,24 147,85
AS posto 13/13/2019 1600886 s84 206,59
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 29,37 235,96
Data de Pagto 12/12/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO veis: aos 1,00
17/12/2019 Eee cn 39310 1,00 200
1700886 29,37 3137
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
O
A
DE ===
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
———w———[W[—W—>w>——
Data Lançamento . Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/12/2019
18/12/2019 Parar 1800886 323,07 354,44
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/12/2019 1800886 29,37, 383,81
FICFIRF CP PUBLICO MASSA -382,81 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
19/12/2019 Data de Pagto 17/12/2019 1900886 29,37 30,37
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190015 107104-00009 NO -30,37 0,00
20/12/2019 A o TR/12/2019 2000886 E ssa
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/12/2019 2ocoses 58,74 146,85
aspiaraoas Uta de Pago 19/12/2019 2300886 29,37 176,22
24/12/2019 eacd o iaááio 2400886 29,37 205,59
APLICACAO AUTOMAT FUN
AAA PUBLIDO Dos hsatad “204,59 1,00
26/12/2019 ES IDJ2019 2600886 s8,74 59,24
30/12/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 301219 110,80 17054
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/12/2019 3000886 205,59 376,13
pr io as7s32 37543 1,00
Total 2.340,73 -2.487,58 1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2020 mis El here] 200886 58,74 59,74
03/01/2020 MU IO SV12/2019 300886 s8,74 88
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 30/12/2019 Eai as num Es
er === 176,22 0,00] apo. y
mesa Té,
https://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
oe
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
! PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 019
CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46152
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 30,37
3 - Cheques emitidos e ainda não
TRAI apresentados
o E 4-Créditos vários não contabilizados [000]
SUBTOTALA ANEXO a Do cs) 000
SOMA DOS
ITENS 304
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
R$ 198.783,22
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR sq
! Data Assinatura pur É
Matrícula regé rio CRE,
3093 31/12/2019 é co as
- qRESSTE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 ” TM AB Nsa
DA NA
TAP ST K :
Supsrintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
o | mo] Natiresa do Depústo
Órgão / Entidade / Fundo
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Mês: Dezembro
31/12/2019
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
* Matrícula
3093
Responsável pelos Cheques
Matrícula
193
quere eee ii me ie mmeemte
aero mea rar
cd emo do
Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos
bloqueio
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 1/8666-5 ( 46152 )
bloqueipo judicial
Cargo
CONTADOR maca
Assinatura gário io UP
ac: 047996)
Cargo
Assinatura
Mao
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Valor R$
30,37
30,37
P
Bélico Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR'/ IOF Provisão
Saldo Atual
htps:/www ne 12 bradesconetempresa.brfibpjseiimpriminPopup.jsf
O
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5
03/01/2020
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/12/2019 a 31/12/2019
29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
+0,16%
Valor
Principal (R$)
182.396,15
I0F -
2.019,85
IOF -
253,29
I0F -
IOF -
IOF -
10F -
184.162,71
IOF -
Quantidade
de Cotas
120.608,56376
1,237,31080
177,43438
121.668,44018
Valor
em (R$)
196.702,46
IRRF (R$) =
IRRF (R$) =
289,51
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
198.752,85
IRRF (R$)
Total (R$)
14.306,31
36,22
14.590,14
Página | de 2
Basede
Cálculo IRRF (R$)
0,13
06/01/2020
'Bânco Bradesco S/A , Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . a ” 320,05 0,13
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Erqieeidnçd
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
htps://ww ne 12 bradesconetempresa.b.br/bpjseifimprimirPopup.jsf 06/01/2020
em O
+ , CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA47131
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 « No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/12/2019 ) [es memos |
DOR ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E 000
3 - Cheques emitidos e ainda não
BTRAI apresentados
eu DO R 4 - Créditos vários não contabilizados Do O
SUBTOTALA ANEXO Ill O ES 0,00
ade DOS
NS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra 241.604,18
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR tro COS 4
Matrícula Data Assinatura Rosé q
3093 31/12/2019 o
Responsável pelos Choques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
za o I Posa
65549 31/12/2019 Lúcia MAM Estg
| cria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
api Eanco Bradesco S/A Página 1 de 2
27
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029,138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
1]
te Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.836,84 129.474,25584 211.161,66 61.324,82 -
IOF - IRRF (R$) =
Total de = 2 . as .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates + º “ mn bes
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas z . am --
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão . - né E =
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF Provisão ” » mi ne =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 211.504,13 61.667,29 -
1or - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 06/01/2020
ooo
. Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
“
[>>> —
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do id ad - 342,47
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta osite
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https:/lwwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseifimprimirPopup.jsf 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Vie NO 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA AM
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
pos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Sung Cito vá [DO co]
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
URIA Res O oo
SOMA DOS
MENS 5.64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Data Assinatura
3093 31/12/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
“a Banco Bradesco S/A
8
“bradesco
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 15h24
Página 1 de 10
agência | Conta TA Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 0008665-7 58.350,89 267,67 58.618,56,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Saldo (R$)
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 272478 118,77 119,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 272758 2.163,92 2.283,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 273113 2.396,54 4.680,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 273416 2.127,64 6.807,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 273119 3.404,65 10.212,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 274006 1.630,57 11.843,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 274360 1.721,14 13.564,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 274657 1.399,46 14.963,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 274963 827,25 15.790,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 275263 1.107,40 16.898,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 275533 1.423,24 18.321,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 275837 1.859,10 20.180,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 276131 1.448,93 21.629,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 276442 1.803,78 2343339
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 276769 285773 26.391,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ar70a2 1.830,64 28.221,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 27033 12.348,29 30.570,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 277592 2.034,70 32.604,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 277901 1.177,67 33:782,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 278213 4.675,80 38.458,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 278563 2.175,88 40.634,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 278878 2.239,57 42.873,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 279206 1.330,68 44.204,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 279482 1.002,12 45.206,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 279826 2.056,02 47.262,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280114 1.473,80 48.736,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280413 1.985,47 50.721,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280680 1.642,61 52.364,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 280984 1.263,79 53.628,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 281264 1.620,22 55.248,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 281552 2.397,37 57.645,75
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 281811 3.070,61 60.716,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 282117 1.192,74 61.909,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 282441 2.174,29 64.083,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 282747 3.288,77 67.372,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 283067 2.355,55 69.727,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 283371 1.731,65 71.459,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 283724 1.117,41 72.576,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 284032 2.655,24 75.232,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 284562 4.327,61 79.559,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 284904 1.358,64 80.918,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 285223 5.057,37 85.975,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 285546 2.936,97 88.912,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 285836 1.740,54 90.653,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 286101 1.385,27 9203841
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2864377 2.538,51 94.576,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 286734 2.209,88 96.786,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 287012 1.872,57 98.659,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 287302 3.089,13 101.748,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 287576 1.797,88 103.546,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 287873 759,59 104.305,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 288191 1.163,21 105.468,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 288489 2.243,72 107.712,60
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto Ff 200886 1.218,30 108.930,90
MULTAS OUTROS BAN
Data de Pagto 28/11/2019 Zooas6 eum semana
TRANSF CC PARA CC PJ
RECREIO RIO MOTOS COMERCIO R. LT SAB oa
https://Awww.ne 12.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/01/2020
« Banco Bradesco S/A Página 2 de 10
gina 2 de
Crédito (R$)
O3/12/2019 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/11/2019
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/11/2019 300886 1.209,54 1.896,65
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS É
FICFIRF CP P.PUBLICO ss2233 -1.895,65 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20190014307246-00003 pd =1,00 0,00
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 408826 2.781,98 475.306,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «09095 1.714,07 477.020,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405365 1.232,45 478.253,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 409651 1.029,72 479.282,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 410039 3.852,09 483.134,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «10321 1.796,52 484.931,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «10614 273173 487.669,20
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ax0883 1.214,91 488.864,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411189 938,62 489.822,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411575 3.659,57 493.482,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411855 2.470,47 495.952,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412110 1.362,89 497.315,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412372 1.423,31 498.738,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 412637 1.039,44 499.778,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS at2985 6.036,21 505.814,62
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 413323 2.476,97 508.291,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 413600 2.948,10 511.239,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 413880 462,13 511.701,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414143 1.969,39 S1367421
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 414515 3.136,75 516.807,96
BAIXA AUTONATICA FUNDOS 414786 4.088,62 520.896,58
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415023 2.721,46 523.618,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415280 1.823,19 525.441,23
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «rsss 1.203,36 526.644,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 415947 3.683,67 530.328,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «16212 2.833,73 533.161,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416447 2.177,09 535.339,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416686 1.496,22 536.825,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416996 3.014,96 539.840,26
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as7ass 275131 542591,57
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «17739 2.287,85 544.879,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418013 2.554,48 547.433,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418259 2.620,89 550.054,79
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418506 1.184,70 551.239,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «18968 2.392,04 553.631,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419129 6318,54 559.950,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «19382 7.600,81 567.550,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419686 2.201,59 569.752,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419958 2.348,95 572.101,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420323 3.287,60 575.389,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420582 711,47 576.100,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 420799 1.030,87 577.131,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421042 1.235,69 578.367,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421310 2.167,10 580.534,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421693 1.646,03 582.180,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS azi9at 1.733,62 583.913,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «nn 1.544,34 585.458,14
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422407 2.510,80 587.968,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 422656 1.027,00 588.995,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423013 2.355,57 591.351,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4227 1.112,97 592.464,48
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423668 611,70 593.076,18
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423919 2.314,88 595.391,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 424204 1.088,62 596.479,68
https://wwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/01/2020
o ————eoeoeoee
. Banco Bradesco S/A
Página 9 de 10
1 [WD
Data Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 24587 702,83 550.162,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425090 1.464,87 599.647,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425343 1.278,79 600.926,17
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425627 2.078,59 603.004,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 425999 2.725,87 605.720,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 426564 2.762,52 608.493,15
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 426799 1.386,30 609.879,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427062 13.273,09 623.152,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4z7455 2.750,88 625.903,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427702 2.586,99 628.490,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 427933 930,01 629.420,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 428154 2.142,88 631.563,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «28432 2.139,55 633.702,85
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 428757 3.310,02 637.012,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429021 1.370,60 638.363,47
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429258 892,45 639.275,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429554 1.564,97 640.840,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 429935 2.553,12 643.394,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 430316 3.862,90 647.256,91
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 430579 2.136,97 649.393,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 430811 2.868,63 652.262,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431034 1.178,20 653.440,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431299 2.195,30 655.636,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431640 1.301,26 656.937,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431902 1.800,85 658.738,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432182 1.707,21 660.445,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432415 1.260,04 661.705,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 432680 1.572,68 663.278,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433019 3.588,16 666.866,21
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433274 2.201,16 669.067,37
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433509 1.542,71 670.610,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433729 2.221,30 672.831,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33981 1.515,71 674.347,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434368 3.138,90 677.485,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434599 131250 678.798,49
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434819 842,44 679.640,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435053 821,93 680.462,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435326 235101 682.813,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 435773 447418 687.288,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436083 1.645,49 688.933,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436326 869,55 689.803,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436576 1.464,61 691.267,70
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436848 1.231,07 692.498,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 437184 1.232,92 693.731,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 437425 1.254,73 694.986,42
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 437714 2.292,56 697.278,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 438266 1.622,61 608.901,59
MULTAS BRADESCO 699.204,11
Data de Pagto 17/12/2019 900800 Seara '
MULTAS OUTROS BANCOS 700.001,
Data de Pagto 17/12/2019 dsogçs ama o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 700.000,00
OFICIO 2019015107 104-00009
TRANSE CC PARA CC PJ Be6ss6 =700.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
MULTAS BRADESCO 350,99
20/12/2019 Dto de Pagto 18/12/2019 2000886 350,99
MULTAS OUTROS BANCOS 781,54
Dia de Pagto 16/12/2019 aoogans om
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 446037 «780,54 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO ras
BRADESCO 1734
z3n12j2019 EO 19/12/2019 2300886 172299
MULTAS OUTROS BANCOS 2300885 954,49 2.678,48
Data de Pagto 19/12/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 448312 267748 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO 58
DI 11724
24/12/2019 a ITZOLO 2400885 2117388
MULTAS OUTROS BANCOS 2400886 161,49 133447
Data de Pagto 20/12/2019
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 446637 -1333,97 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO as
DESCO 2600886
26/12/2019 Ro Pagto 23/12/2019 emas pm
BANCOS 1
Eee Fls Ssnar3oto aan HEM
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 447026 157225 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO E rd 22,60
30/12/2019 COBR RATEIO DE CREDITO : e 1.068,17
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprim irPopup.jsf 03/01/2020
Banco Bradesco S/A Página 10 de 10
—[—wW|N]]]]W]W]W]W][W]]][Ww0Dw0D———
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Gus ME A O E EE a
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 26/12/2019
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/12/2019 is 6275 1.710,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
1 iam ASAS coaSASSASO 100
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR TOO
02/01/2020 rs Peas TO 200886 702,00 703,00
GIROS 200886 733,19 1.435,19
APLICACAO AUTOMATICA 20120 -1435,19 1,00
03/04/2020 DRTA DE PAGTO S0/12/2019 id 356,07 RA
Total 3027, “435,19 593,24
https://www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/01/2020
TT ———ess
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 55.314,99
no e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 100]
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
R$ 0,00
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| Responsável pela contabilidade Cargo
: ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR a Casta
Matrícula Data Assinatura Rega 4 RES
3093 31/12/2019 2É: 047996/03
Responsável polos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
sã dente
E unia d
có
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos Conta Nº: 1/8665-7 (46153 )
Natureza do Depósito
31/12/2019 bloqueio bloqueio judicial
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Assinatura há Lo o
Data
ú elena Rosa
31/12/2019 Lúcia He o Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 2
7
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
te: Valor Quantidade or Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.275.638,71 814.425,18411 1.328.259,22 52.620,51 —
IF - IRRF (R$) =
Total de
5 Ê “ ) - “e. a
apl 29.147,50 17.857,0173
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.249.550,04 798.420,60709 1.303.493,13 53.943,09 1.338,85
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas 5 ” & = -
IRRF
10F - IRRF (R$) =
IOF Provisão - e Ee io =
IOF - IRRF (R$) =
IR S/ 10F Provisão - ” ii -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 55.236,17 33.861,59432 55.314,99 7882 -
10r - IRRF (R$) =
https://www.ne |. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 06/01/2020
> >D————eooooee—
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
a
| A NO == SE
itens Valor Quantidade Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do » e hd 1.401,40 1.338,85
Mês
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Etr oste
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ês 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ALHOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 178,84
SALDO:
Dos mens T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
oi e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
menss es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 178,84
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Data Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /)
65549 31/12/2019 dd AA dc. asa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página 1 de 1
Extrato Mensal / Por Período
Ss PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
1] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bra desco Data da operação: 03/01/2020 - 15h25
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (a (8) (A+B)
00886 | 0008664-9 22.213,74 402,23 22.615,97
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/1/2019 SALDO ANTERIOR TOO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
os/12j2019 OFICIO 20190014307246-00003 aaas0 8/00 oo,
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
16/12/2019 Oficio 20190014307246-00003 39310 1,00 400
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL '
19/12/2019 OFICIO 20190015107104-00009 asaso 300 00
20/12/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 201219 29,37 29,37
24/12/2019 COBR RATEIO DE CREDITO 241219 149,47 178,84
179,84 =200 178,84
Total
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://wwv ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
AN
Yujsi
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA '
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) R$ 22.032,04
nos a ad 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ER
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ii 4 - Créditos vários não contabilizados DO SO
SOMADOS ANEXO M E 0.00
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 22.033,04
ET TT
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
IUGAHEENMRO ça
TESOUREIRO
FMatrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 is sa
esintendente de nani
óleo Municipal de Finanças
cód.: 65549
of
a,
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 1/8664-9 (46155 )
31/12/2019 bloquieio
1,00
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data 5 Assinatura
31/12/2019
NOS1 4
3093
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data
31/12/2019
Cód.: 65549
qr
Banco Bradesco S/A Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/ 0001-59
Conta: 00886-9 | 0008664-9
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 21.149,60 13.487,12776 21.996,37 846,77 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e e
Aplicações
10F - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - - -
IOF - IRRE (R$) -
Redução Cotas é é . e e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
10F Provisão - - - - E
IF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão aa - - .- --
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 21.149,60 13.487,12776 22.032,04 882,44 -
tor - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup,jsf 06/01/2020
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
É —————>——————>—>—>—>—>— ma ”
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do “ s e: 35,67 nd
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC-Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
06/01/2020
htps:/Vevrw ne 12 bradesconetempresa.bbr/ibpjseiimpriminPopup.jsf
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 | [vo]
R$ 1,00
7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
etnias ndo conabsdos ANO] [Rô om]
R$ Ê
É. .
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
| Matrícula Data Assinatura Reg io CÁsto Costa
| [3093 31/12/2019 g; Contato
| CRC: 08 bd
Responsávol pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Í
65549 31/12/2019 Cúc JOEAA raças
a Municipól de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Página 1 de 6
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
[] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h26
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
dim Og Bl
00886 | 0000004-3 TABS A 11.302,84 12.728,38,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 100
RECEBIMENTO TED D
Gajazjaoio REMET.PREF MUN DE MANGARAT 2557306 ego sunoo nana
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO Maiso6 ; -12.892,53 387.108,47
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6016 “10.415,30 376.693,17
TRANSF CC PARA CC PJ -
A ORTRTAL DE SAUDE sssoso 8.545,00 368.148,17
TRANSF ARA CC P?
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE idéo -12.660,00 355.488,17
TRANSF CC PARA CC PJ
DM RT PAL DE SAÚÕE gs62s5 307.725,75 4776242
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asma Eai OSZLIZ
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacs63 -11.301,60 29.219,52
TRANSF CC PARA CC P)
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI dRMs7o «maias 100
TRANSE CC PARA CC PJ
o3/12/2019 a MUNICIPAL DE MANGARAT 886217 149745 149945
RECEBIMENTO TED O
REMET. PREF MUN DE MANGARAT hipireçd senao SOLAR:
ROYALTIES MUNICIPIOS.
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA sopas 27.666,20 329.164,65
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS. 202,4
FICFIRF CP P.PUBLICO erre pi anca
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ag a
OFICIO 20190014307246-00003 asia, ad Casada
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Eindo Essa EE sacino
TRANSF CC PARA CC PJ : 269.923,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE es dói asas
TRANSF CC PARA CC P3 331820 266.605,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE caca ssa
TRANSE CC PARA CC Pd 5.744,14 260.861,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nas cia
TRANSF CC PARA CC PJ estos «276285 258.098,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ sess00 38942 254.203,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P) 1417676 -208.586,63 45.616,83
CASES CENTRO DE ANALISES SOCIA
TRANSF CC PARA CC PJ 6889423 -13.838,49 31.778,34
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI
TRANSF CC PARA CC PJ «21.585,50 10.192,84
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI asno.
TRANSE CC PARA CC PJ -9354, 838,00
ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ resuana a
TRANSE CC PARA CC PJ 886420 -838,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 1.128,00
04/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aaz231 1.128,00 128,
RECEBIMENTO TED D 4.900,00 15.128,00
REMET.PREF MUN DE MANGARAT esssns6
TRANSE CC PARA CC PJ) 1310616 «13.950,00 1.178,00
MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA
TRANSF CC PARA CC PJ secas «147700 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
TRANSE CC PARA CCP 600.000,00 600.001,00
05/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seus
TRANSE CC PARA CC PJ 900.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aaa penngaçO
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 442866 «863.309,32 36.691,68
FICFIRF CP P.PUBLICO
39310 -1,00 36.690,68
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
TT =———ess
Banco Bradesco S/A Página 2 de 6
> ——————————
|
D
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Pata o,
OFICIO 20190014512553-00003 de
TRANSF CC PARA CC PJ frio
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV arsesa -7.062,00 29.628,68" *
TRANSF CC PARA CC PJ TaaR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886097 -16.363,00 13.265, 685:
TRANSF CC PARA CC PJ E
HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA 1075268 “5.495,54 PEGA
TRANSF CC PARA CC PJ
MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA I310542 -2.029,00 5.741,14
TRANSF CC PARA CC P)
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV asa” -5,072,42 668,72
TRANSE CC PARA CP P)
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 886705 «668,72 0,00
06/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442866 829.352,37
TRANSF CC PARA CC PJ ee rd
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6153 «35.570,02 793.782,35
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE so6so3 3733/54 756.048,81
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Basa -46.138,24 709.910,57
TRANSF CC PARA CC P3
A ERVICOS LTDA 3847593 709.909,57 1,00
09/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442866 31.033,47 3103447
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocas 149745 32.531,92
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 4236205 -1497,45 3103447
O ANGARATIBA/RO 5953001 -4,820,84 26.213,63
PAGTO ELETRONICO TRISUTO 5954001 «69,710,52 «43.496,89
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sacos? “7215480 -115.651,69
a IPA. DE SAUDE secas “3.220,39 “18.872,08
A VAL VASCONCELLO sacos -1.599,55 -120.471,63
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Raça, -3,885,00 -124356,63
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886741 -6.200,30 -130.556,93
Pa QoS LOPES DE souza 1975122 APIS 135.288,46
ANE COMERCIO E SERVICOS LT on 11.415,00 METUIAO
TRANSF CC PARA CC PJ j E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886026 LAS7AS 148.200,91
Dre Lind 4236205 -10,45 148.211,36
10/12/2019 O LEARATIDA 7451689 615.000,00 acs.788,64
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO 749889 200.000,00 666.788,64
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .267, 7.520,71
FICFIRF CP P.PUBLICO ma 6692198
TRANSF CC PARA CC PJ “1.668,48 sas
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pasmo neem ds
TRANSE CC PARA CC PJ ses 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6471 p ,00
11/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 442866 189,74 190,74
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 72.865,81 73.056,55
OQ.ORDEM JUDICIAL 73.057,55
Oficio 20190014512553-00003 ao 4
QUEIO-ORDEM JUDICIAL -1,00 73.056,55
OFICIO 20190014842781-00003 “amo ? '
TRANSF CC PARA CC P) Bscoso «a 5724771
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ion
“TRANSF CC PARA CC PJ 886737 -18,345,21 38.902,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3 «912,00 37.990,50
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D aus e
TRANSF CC PARA CC PJ 332,50 37.658,00
PLENART MONTAGENS E ESTRUT aoama '
TRANSF CC PARA CCP) 6536321 -2.536,50 35.121,50
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP
TRANSE CC PARA CC PJ «2.536,50 32.585,00
RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP gssenas Gicá
TRANSF CC PARA CCP 6872231 «32.585,00 0,00
BRASIL CINE TRANSPORTES E LOCA
12/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 442866 18,98 18,98
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aas701 3.753,60 3.772,58
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s00oL -39,60 3.732,96
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
5950001 -202,50 3.530,48
https://www.nel 2.bradesconetempresa-b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/01/2020
Banco Bradesco S/A
Página 3 de 6
[>>
Data
Lançamento
Deto. Crédito (R$)
Débito (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
13/12/2019
1opa2/2010
https://w'
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --PM MANGARATISA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
AGENCIA O GLOBO
TRANSF CC PARA CC PJ
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P3
ER) IMPRENSA OFICIAL DO EST R3
BATIA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ww.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/
5951001
5951001
5952001
5952001
5953001
5953001
5954001
5955001
5955001
5956001
sss7001
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
886519
886573
Bo6618
886695
886712
886768
Ba69sa
B86982
886993
6898420
402665
asos6s
441370
441936
442231
imprimirPopup.jsf
-54,00
-202,73
-27,00
506,82
=17,50
101,93
-133,50
-27,0
«133,50
-27,00
40,50
-48,00
-108,00
-1715,00
-162,00
-225,00
-26.783,87
-5.152,00
-1,872,50
-11.173,86
-3.695,69
-1.148,75
“7.778,10
-9.464,00
+10.897,09
-890,00
-27.622,50
-14.968,52
-784,08
«9.454,14
-991,50
-3.582,67
-330,00
-34,351,87
9.050,10
-B81,50
-11.578,50
7.448,76
5,09
128.430,01
15.669,08
12.903,13
43.776,46
EA
and deil e
cota
2.259,00
2.211,00
2.103,00
388,00
226,00
1,00
200.001,00
173.217,13
168.065,13
166.192,63
155.018,77
151,323,08
150.174,33
142.396,23
132.932,23
122.035,14
121.045,14
93.422,64
78.454,12
77.570,04
68.215,90
67.224,40
63.641,73
63.341,73
28.959,86
19.909,76
19.028,26
7.449,76
1,00
6,09
128.436,10
144.105,18
157.008,31
200.784,77
03/01/2020
Banco Bradesco S/A
Página 4 de 6
Data Lançamento E
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS qa2665 ETR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 Rosas 23
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL ? 501.503,81
Oficio 20190014307246-00003 aonio 501.504,81
TRANSE CC PARA CC esta
MUNICIPAL DE SAUDE
Et essa aa
IUNICIPAL DE SAUDE 4
TRANSE CC PARA CCP) pas eia
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ seasiaa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886587 488.418,21
TRANSF CC PARA CC PJ -
PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D apenas 487.825,41
TRANSF CC PARA CC PJ q
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2asos7 24.885,01
TRANSF CC PARA CC P)
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI Dida 6.823,51
TRANSF CC PARA CC PJ
SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI 6899726 -6.822,51 1,00
17/12/2049 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 2665
BAIXA AUTOMATI bye bye 133
ICA FUNDOS 443701 141.998,93 141.900,26
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 900,
Oficio 20190014842781-00003 3o310 1,00 141.901,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2631 5162631 “BLA 133.109,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
rede - PESS GPS 2631 S162631 -9.934,88 123.174,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/R] 5950001 «13.320,67 109.854,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -15,052,85 94.801,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 -203,86 94.597,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ $953001 -54,00 94.543,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -54,00 94.489,36
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 -31,20 94.458,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -40,50 94.417,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R esmo -40,50 937716
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -5261,11 89.116,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI s958001 -108,00 89.008,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -6.594,40 82.413,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 =1.600,69 80.812,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5959001 -4.222,06 76.590,90
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE easiar 65.525,90 11.065,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Besos =7.064,00 4.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id “A g0000 100
TRANSE CC PARA CC PJ
18/12/2039 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nessas 950.000,00 850.001,00
ARATEAÇAO ALTONAT FUNDOS «assaz «903.156,85 46.844,15
fio Aja ção 5162631 «12.766,89 34.077,26
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E MANGARATIBAVRO s958001 «11.606,26 22.471,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV Dea “22.470,00 100
19/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 137.305,63 137.306,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444671 4.590,69 141.897,32
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL y
OFICIO 20190015 107104-00009 nois um taidpnsa
TRANSF CC PARA CC PJ u
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sesma faia issusaaa
TRANSF CC PARA CCP) j
A CC VIBIPAL DE SAUDE ee6iis 210,00 133.14232
FURDO MUNICIPAL O DE SAUDE ogia -7.26215 125.880,17
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886251 46.138,24 79.741,93
Bs6261 “6.410,00 n331,93
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/01/2020
TT ==>——————ens
Banco Bradesco S/A Página 5 de 6
De
Data Lançamento Deto.
» caem a —
TRANSF CC PARA CCP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bagsia -9.018,50 6431343
TRANSF CC PARA CC P) ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BessoL -1,575,00 62.738,43
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6636 -4.491,90 58.246,53
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 696713 3.220,39 55.026,14
TRANSE CC PARA CC PJ
MON AMOUR COMERCIO E SERVI Bsc719 -26.485,00 28.541,14
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVÂNINO ADMINISTRADORA DE IMOV 3463097 -5.072,42 23.468,72
TRANSE CC PARA CC PJ
GRIDLAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA 7053960 -22.800,00 668,72
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 886574 -668,72 0,00
20/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 443701 0,76 076
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 444671 22.202,13 22.202,89
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aassa2 254.413,19 276616,
CHEQUE 6.616,08
DEP/ESP 2397 =17.100,00 259.516,08
CHEQUE
DEP/ESP 2398 -5.461,03 254.055,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5959001 «900,00 253.155,05
TRANSF CC PARA CC PJ
PUBLITAKE PRODUTORA E SERV 279208 -4.922,00 248.233,05
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886138 =1.195,14 247.037,91
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL sacar -73.002,55 174035,36
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ba6442 -7.486,00 166.549,36
TRANSF CC PARA CC P)
MON AMOUR COMERCIO E SERVI some -138.445,80 28.103,56
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacsoo -1,737,05 26.366,51
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE desaia “174,75 24.651,76
TENTA JATO OPERADORA TURISTICA cd 469,31 19.95745
DUOLIME COMERCIO LTDA 2787166 19.956,45 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
aapizpaoto PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT socar 1.000.000,00 1.000,001,00
FICAIRF CP Pro inaç aa63n1 -898.657,35 101.343,65
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE mess -191,342,65 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
24/12/2019 ESCURO ESTADO CONTA UNICA 2400886 647.669,27 647.670,27
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO rea eus 100
TRANSE CC PARA CC PJ
26/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT S06526 1.000.090,00 1.000.001,00
RECEBIMENTO TED D
REMET.ROYALTIES DE MINERIO azoraas 1.710,00 1.001.711,00
pes PATORA E UNOS. 447025 «966.335,30 35.375,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO “
RA MANGARATIBAR 5950004 1.710,00 33.665,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sssigoa 13:20 ag
zonas BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as3701 313 413
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aass42 649.043,41 649.047,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 446311 356.958,27 1.006.005,81
TED CCEEURA MUNICIPAL 2697606 =1.000.000,00 6.005,81
Let ad 2697606 -10,45 5.995,36
CHEQUE COMPENSADO 2356 -5.994,36 1,00
soj42/2019 PREETTURA ONICIPAL DE MANGARAT somas EO 0G0O 270,001,00
OA MUNIGIPAL DE MANGARAT ai ss oon0o ia ad
BOATES MINIS ca somos 1sasozr nessosa
aa O aa7528 -314.887,70 s2r282
PAO LEON NGARATIBA/RO 5955001 AASTAS 177547
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
TT T—
«Banco Bradesco S/A Página 6 de 6
[DD
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a uemo sm oem MU T
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 215,00 1.560,17
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
P/ NICO TRIBUTO
lida NGARATIBARO 5957001 «1.255,50 304,67
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
Total 9.583.463,94 -9.583. 94 00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h26 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Da qi
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR TO
02/01/2020 BX AUTOMATICA APLICACOES 20120 2.470.000,00 2.470.001,00
TRANSF, ENTRE CONTAS 1393201 «2.000.000,00 470.001,00
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA il “ATO 00000 o
Total 870.000,00] “E870,000,00 1
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
03/01/2020
DD ——mememett
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 4-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46147
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos...
e ainda não apresentados no Banco. ENO
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco £ não. ;.?:
contabilizados na escrita. dass
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2.482.526,51
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) ,
R
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Ri
s
+ 6.249,15
E 000
R$ 2.488.775,66
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ua 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
Eai SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
CONTADOR
ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura y
65549 31/12/2019 “VIA ;
UC amo Financeila
“tendente de Gestão Fl
unia de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
É 31/12/2019 BLOQUEIO JUDICI BLOQUEIO JUDICIAL ê 5.740,41
| 31/12/2019 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 445,54
j 31/12/2019 CREDOR PAGO A MAIOR CREDOR 63,20
6.249,15
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR
Matrícula Data Assinatura asta
3093 | 3n2zo19 oacério cade É
Responsável pelos Cheques Cargo
"ícula Data Assinatura |) 4) a
3093 31/12/2019 aHelend Ró bo
L g E de Gestão FINITOS
Suariende de Finanças
, Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A . Página 1 de 2
y
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
tás valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 149.372,29 91.665,31741 149.498,45 126,16 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
“ 5 1226 - - =
Aplicações 5.337.832,34 3.269.475,6
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 3.005.373,18 1.841.438,84610 3.006.261,25 888,07 854,04
IF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . é ás - -
IRRF
IF - IRRF (R$) =
1OF Provisão - . º sê ss
IOF - ? IRRF (R$) =
IRs/ IOF N . - - o.
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.481.831,45 1.519,702,08357 2.482.526,51 695,06 -
I0F = IRRF (R$) =
https:/www.ne 12.bradescon etempresa.b.br/ ibpjseiimpri mirPopup.jsf 06/01/2020
Bánco Bradesco S/A Página 2 de 2
x
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cntus em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do io ” - 1.456,97 854,04
Mês
Bloqueio judicial: R$ 5.739,41
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
T ja
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco - Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. masa
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12. bradesconetempresa-b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.j sf 06/01/2020
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 7.583,78
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
qtos não contabilizados [000]
ANEXO M Rs 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 7.583,78
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
| ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR autos! q
Matrícula Data Assinatura regério 66:
3093 31/12/2019 AEios6 03
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
p
65549 31/12/2019 ncia Ná ) US a a
pen o FINANÇAS
Municipal de Fina!
dis 65549
. -GovConta Caixa
CAS
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/12/2019 - SALDO ANTERIOR 1.800,00C
02/12/2019 102531 ARRDHCB - 3,668,17C 5.468,17C
02/12/2019 102531 ARR INTER 765,91€ 6.234,08C
02/12/2019 102531 DEB TARIFA 7,75D 6.226,33C
02/12/2019 102531 DEB TARIFA 105,78D 6.120,55C€
02/12/2019 990001 APL AUTOM 4.320,55D 1.800,00€
03/12/2019 102531 ARRDHCB 5.741,38C 7.541,38C
03/12/2019 102531 ARR AUTOAT 270,27C€ 7.811,65€
03/12/2019 102531 ARR INTER 3.506,45€ 11.318,10C
03/12/2019 102531 DEB TARIFA 18,60D 11.299,50C
03/12/2019 102531 DEB TARIFA 211,56D 11.087,94C
03/12/2019 102531 DEB TARIFA 2,070 11.085,87C
04/12/2019 102531 ARR DH AG 839,02€ 11,924,89C€
04/12/2019 102531 ARRDHCB 12.246,17€ 24.171,06C
04/12/2019 102531 — ARR AUTOAT 442,05€ 24.613,11C
04/12/2019 102531 ARR INTER 1,632,37C 26.245,48C
04/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,20D 26.239,28C
04/12/2019 102531 DEB TARIFA 110,94D 26.128,34C
04/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,200 26.122,14C
04/12/2019 102531 DEB TARIFA 4,14D 26.118,00C
04/12/2019 990001 APL AUTOM 15.032,13D 11.085,87C
05/12/2019 102531 ARRDHCB 8.634,70C 19.720,57€
05/12/2019 102531 ARR AUTOAT 435,57€ 20.156,14C
05/12/2019 102531 DEB TARIFA 4,14D 20.152,00€
05/12/2019 102531 DEB TARIFA 61,920 20.090,08€
05/12/2019 990001 APL AUTOM 5.162,010 14.928,07C
06/12/2019 102531 ARRDHCB 3.203,81€ 18.131,88€
06/12/2019 102531 ARR INTER 354,35€ 18.486,23€
06/12/2019 124694 ENVIO TED 189,390 18,296,84C
06/12/2019 102531 DEB TARIFA 1,55D 18.295,29C
06/12/2019 102531 DEB TARIFA 90,30D 18.204,99€
06/12/2019 990001 APL AUTOM 3.277,92D 14.927,07C
09/12/2019 102531 ARRDHCB 5.575,27C 20.502,34€
09/12/2019 102531 ARR INTER 110,27€ 20.612,61C
09/12/2019 102531 DEB TARIFA 54,180 20.558,43C
09/12/2019 102531 DEB TARIFA 1,55D 20.556,88€
09/12/2019 990001 APL AUTOM 5.629,810 14.927,07C
10/12/2019 102531 ARRDHCB 3.031,19€ 17.958,26€
10/12/2019 102531 ARR AUTOAT 172,53€ 18.130,79€
10/12/2019 102531 ARR INTER 1.091,72C 19.222,51€
10/12/2019 147532 ENVIO TED 615.000,00D 595.777,49D
10/12/2019 147614 | ENVIO TED 189,39D 595.966,88D
hps;/govconta caixa gov brsigovlextatolcona individual /imprimir do?nomeForm-=extratoContalndividual.. 03/01/2020
« GovConta Caixa
Página 2 de 3
10/12/2019 102531 DEST) ESA
10/12/2019 102531 DEB liga à Ea] sao 696,062:380
10/12/2019 102531 DEB TARIFA Ss, dio Resina
10/12/2019 727220 RESG AUTOM coz E 596.072,680
11/12/2019 102531 ARRDHCB AEE USE Ras u RAR
11/12/2019 102531 ARR AUTOAT asa aiG ra La
11/12/2019 102531 ARR INTER 3.156,80C pm
11/12/2019 102531 DEB TARIFA ES 18.957,/10€
11/12/2019 102531 DES TARIFA 4 SED 18.874,22
11/12/2019 102531 DEB TARIFA ; gn
11/12/2010 990001 APL AUTOM AjSSDi 18.859,22
4.140,81D
12/12/2019 102531 ARRDHAG pica 14.718,41€
12/12/2019 102531 ARRDHCB nat 14.784,72C
3.095,98€ 17.880,70€
12/12/2019 102531 ARR INTER ]
2.412,43€ 20.293,13C
12/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,20D 20.286,93C
12/12/2019 102531 DEB TARIFA 9,30D 20.277,63
12/12/2019 102531 DEB TARIFA 59,34D 20.218,29€
12/12/2019 990001 APL AUTOM 5.500,88D 14.717 41C
13/12/2019 102531 ARRDHAG 3.015,18€ 17.732,59€
13/12/2019 102531 ARRDHCB 2.827,31€ 20.559,90€
13/12/2019 102531 ARRAUTOAT 516,36€ 21.076,26C
13/12/2019 102531 ARRINTER 1.080,65C 22.156,91€
13/12/2019 102531 DEB TARIFA 2,07D 22.154,84€
13/12/2019 102531 DEB TARIFA 1,55D 22.153,29€
13/12/2019 102531 DEB TARIFA 85,14D 22.068,15€
13/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,20D 22.061,95€
13/12/2019 990001 APL AUTOM 16.630,41D 5.431,54€
16/12/2019 102531 ARRDHAG 11.775,18€ 17.206,72€
16/12/2010 102531 ARRDHCB 2.543,49€ 19.750,21€
16/12/2019 102531 ARR AUTOAT 353,74C 20.103,95€
16/12/2019 102531 ARR INTER 127,75€ 20.231,70€
16/12/2019 102531 DEB TARIFA 4,14D 20.227,56C
16/12/2019 102531 DEBTARIFA 1,55D 20.226,01€
16/12/2019 102531 DEBTARIFA 77,40D 20.148,61C
16/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,20D 20.142,41C
16/12/2019 990001 APL AUTOM 18.342,41D 1.800,00€
17/12/2019 102531 ARRDHCB 3.631,81€ 5.431,81C
17/12/2019 102531 ARR INTER 1.245,88C 6.677,59€
17/12/2019 102531 DEB TARIFA 13,95D 6.663,74€
17/12/2019 102531 DEB TARIFA 64,500 6.599,24€
17/12/2019 990001 APL AUTOM 4.799,24D 1.800,00€
18/12/2019 102531 ARRDHCB 4.492,76C 6.292,76€
18/12/2019 102531 ARR INTER 4.450,16C 10.742,92€
18/12/2015 102531 DEB TARIFA 9,300 10.733,62€
18/12/2019 102531 DEB TARIFA 118,68D 10.614,94€
18/12/2019 990001 APL AUTOM 8.814,94D 1.800,00€
19/12/2019 102531 ARRDHCB 5.704,55C 7.504,55€
19/12/2019 102531 ARR AUTOAT 346,83C 7.851,38C
19/12/2019 102531 ARR INTER 267,93€ 8.119,31C
19/12/2019 102531 DEB TARIFA 2,070 8.117,24€
19/12/2019 102531 DEB TARIFA 1,55D 8.115,69€
19/12/2019 102531 DEB TARIFA 136,74D 7.978,95€
bcs/gonconta casa gov esgoto conta, individual imprimir do?momeForm=exiatoContalndiidua. 03/01/2020
» GovConta Caixa
Página 3 de 3
19/12/2019 990001 APL AUTOM 394,17D
20/12/2019 102531 ARRDHAG 6.234,12€ pos
20/12/2019 102531 ARRDHCE 7.649, 18C pa
20/12/2019 102531 ARR AUTOAT “ 50,39C penis
20/12/2019 102531 ARR INTER 7.853,87C 72 34
20/12/2019 102531 DEB TARIFA “6,200 nem
20/12/2019 102531 DEBTARIFA 87,720 pp pm
20/12/2019 102531 DEB TARIFA 12,40D me,
20/12/2019 102531 DEB TARIFA 2,07 25.259,08
20/12/2019 990001 APL AUTOM 21.680,17D ES
23/12/2019 102531 ARRDHCB 5.212,60C 12.796,38C
23/12/2019 102531 ARR INTER 963,20C 13.759,58
23/12/2019 102531 DEB TARIFA 6,200 13.753,3 E
23/12/2019 102531 DEB TARIFA 110,94 E
23/12/2019 990001 APL AUTOM 6.058,66D 7.583,78C
24/12/2019 102531 ARRDHCB 9.493,13C 17.076,91€
24/12/2019 102531 ARR AUTOAT 411,64C 17.488,55€
24/12/2019 102531 ARR INTER 62.687,85C 80.176,40€
24/12/2019 102531 DEB TARIFA 131,580 80.044,82C
24/12/2019 102531 DEB TARIFA 4,14D 80.040,68C
24/12/2019 102531 DES TARIFA 15,50D 80.025,18€
24/12/2019 990001 APL AUTOM 72.441,40D 7.583,78C
26/12/2019 102531 ARRDHCB 13.733,82C 21.317,60C
26/12/2019 102531 ARR INTER 185,35€ 21.502,95€
26/12/2019 102531 DEB TARIFA 56,760 21.446,19€
26/12/2019 102531 DEB TARIFA 4,65D 21.441,54
26/12/2019 000000 MANUT CTA 42,000 21.399,54C
26/12/2019 990001 APL AUTOM 13.815,76D 7.583,78€
27/12/2019 102531 ARRDHCB 4.096,45€ 11.680,23C
27/12/2010 102531 DEB TARIFA 30,96D 11.649,27€
27/12/2019 990001 APL AUTOM 4.055,49D 7.583,78€
30/12/2019 102531 — ARR DH CB 1.844,11C 9.427,89€
30/12/2010 102531 ARR INTER 12.366,00C 21.793,89€
30/12/2019 102531 DES TARIFA 24,80D 21.769,09€
30/12/2019 102531 DEB TARIFA 72,24D 21.696,85€
30/12/2019 990001 APL AUTOM 14.113,070 7.583,78€
31/12/2019 - SALDO FINAL 7.583,78€
htpsgoveonta caixa gov brsigowlextratolcontaindividualimprimir do?momeForm-extratoContalndividual. 03/01/2020
o ——
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
:Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
; LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 37-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 203.743,05
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 189,39
R
S
$ ;
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
a - Créditos vários não contabilizados [0,00]
ANEXO n O É 00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 209.952,44,
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Finarierra
tendente de Gestão
Superint A Municipal de Finanças
cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
31/12/2019
| Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Responsável pelos Cheques
apa
apre; rperto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
transferencia transferencia efetuada em duplicidade
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)
Natureza do Depósito
Cargo
CONTADOR
Data
31/12/2019
Data Assinatura
31/12/2019
Lúcia fletend RO
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento, $
Para simples verificação
PJ do Fundo
00.834.074/0001
-23
02/10/1995
Página | de 2
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
] 0,0491 | 0,9805 ] 0,9805 l 5,971724 5,974659
Administradora
pa . Exa pros da Administradi
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF DO 360 305/0001-04 |
Cliente
lome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
PF/CNPJ.
29.138.310/0001-59 006.00000037-2
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
Valor em R$
586.516,87C
224.219,83C
607.158,55D
164,90€
0,00
0,00
0,00
203.743,05€
0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02/12 APLICACAO
04/12 APLICACAO
05/12 APLICACAO
06/12 APLICACAO
09/12 APLICACAO
10/12 RESGATE
IRRF
IOF
11/12 APLICACAO
12/12 APLICACAO
13/12 APLICACAO
16/12 APLICACAO
17/12 APLICACAO
18/12 APLICACAO
19/12 APLICACAO
20/12 APLICACAO
23/12 APLICACAO
24/12 APLICACAO
26/12 APLICACAO
27/12 APLICACAO
30/12 APLICACAO
Dados de Tributação
Valor R$
4.320,55€
15.032,13€
5.162,01C€
3.277,92C
5.629,81C
607.158,55D
0,00
0,00
4.140,81C€
5.500,88€
16.630,41C
18.342,41C
4.799,24€
8.814,94C
394,17C
21.680,17C
6.058,66€
72.441,40
13.815,76C
4.065,49€
14.113,07€
Rendimento Base
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/si
dmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento
Qtde de Cotas
98.215,668650
37.533,398181
101.647,865393
34.101,201438
Qtde de Cotas
723,476451
2.516,960705
864,290135
548,812799
942,550842
101.647,865393
693,212865
920,870535
2.783,958899
3.070,503320
803,376187
1.475,568009
65,980685
3.629,019676
1.014,136778
12.125,514391
2.312,498723
680,476299
2.362,190873
IRRF
0,00
03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
—r————W—[WwWWww>—>———W—Ww>—>——————————
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 157-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco €, não:
contabilizados na escrita. ER
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇ
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
eo a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data
3093 31/12/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável polos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
31/12/2019
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação fas
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 ] 0.9805 0,9805 | 5,971724 5,974659
Administradora
lome . ndereço CNPJ da Administradora
fama Econômica Federal Ess - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ. Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 683,170 114,400530 1
Aplicações 0,00 0,000000 |
Resgates 0,00 0,000000 |
Rendimento Bruto no Mês 0,33€ |
IRRF 0,00 |
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 683,50C 114,400530
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas |
|
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Hps/sdmfextrato caixa gov brisidimfextratoControllesetato, extratoFundo!nvesimento 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS34/12/2019 ) R$ 10,00
pos ITENS. T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il ' R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMADOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula
3093
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura [)
65549 31/12/2019 AN,
Superintendente de Gestão Fi
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
03/01/2020
É Banco Itaú S/A
o»
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
(Posição da Conta Corrente -03/01/2020âs15281m |]
Extrato - Por Período 01/12/2019 a 31/12/2019
| Data = Lançamento aaa re end Valor (R$) Saldo (R8)]
29/11 SALDO ANTERIOR “40,00
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 205.854,54 -
02/12 AG. RESGATE PP CP 4814 205.854,54
02/12 SALDO 10,00
03/12 SISPAG TRANSF TITULARID : 4814 205.854,54 -
03/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 300.000,00 -
03/12 SISPAG PMM ROYALTIES 4814 205.854,54
03/12 SISPAG P M MANG DIVERSO 4814 205.854,54
03/12 AG. RESGATE PP CP aBt4 94.145,46
03/12 SALDO 10,00
05/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 80.000,00 -
05/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.256,00 -
05/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 654,00 -
05/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 804,54 -
05/12 SISPAG FORNECEDORES TED a8t4 2.190,38 -
05/12 AG. RESGATE PP CP 4814 84.904,92
05/12 SALDO 10,00
06/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.050,00 -
06/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 2.190,38
06/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 1.258,00
06/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.396,38 -
06/12 SALDO 10,00
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.207,26-
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.323,42 -
10/12 SISPAG P M M ROYALTIES aB14 2.207,26
10/12 AG. RESGATE PP CP aB14 4.372,72
10/12 SALDO 10,00
11/12 SISPAG P MM ROYALTIES aB14 2.323,42
11/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.323,42-
11/12 SALDO 10,00
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 235,99-
26/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 200,52 -
26/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 958,45 -
28/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.100,72 -
26/12 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 12.347,50-
26/12 SISPAG PM M ROYALTIES aB14 2.100,72
2842 TED 001.3836PM MANGARATI 12.347,50
26/12 TED 237.0886FUNDO MUN DE 1.394,96
31/12 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
https:/intemeti.itau.com. “br/V1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm
1/2
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46124 Ne
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [RS 574646 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SOMAR OS
s
SALDO:
DOS ITENS
1e2
une 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 11.352,20
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matricula Data Assmatura VS
65549 31/12/2019 cúcia Helena R psa
uia! uricipal Finanças
Cód.: 65549
ANEXO
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 bloqueio bloqueio judicial 4.556,24
31/12/2019 diaria diaria paga a maior 1.189,98
+ 81/12/2019 credor pago a maior credor 0,24
| : 5.746,46
Responsável pela contabilidade
” ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura tl
1/12/2019 Corvo
3 7,
Cargo
Responsável pelos Cheques
Data
31/12/2019
q
“rintendente de Gestão Financeira
e rd a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
03/01/2020 Banco Itaú S/A
ad] 30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2019
CTT Agiconta TI
o ABMOBTIGA | | DIVERSOS Í so 4
Cotas - 31.12.2019 (saido Bruto (R$) | Rendiment os (R$);
À eiacermae E Baido (ney Aplicações mg 1OF | 29.11.2019 [3112.2019] mês |cálculo IR!
CT PPCURTOPRAZO | 1.643,243031 3,4114000! 4.719,80] 389.277,84; 01 [0,00] 390.098,49, 560574] 6709] 61,36
Aroma ae ti na mo pers temida a nd neah]
TT Mosomor 64324908] 344000] 4.719,80] 389.277,64] 0.00] 0 560574] 6709] 61,36
Total “1 64324303] 3,4114000 4.719,80] 389.277,64] 0,00] 0,00] 390.096,49 505,74) 67,09] 61,36.
de b E Doiaassandss 15 é
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
et1 itau.com.bribankiinepj/GRIPNET/bkicom.dl?1 5469 1
= ——meeeaao
https: /linterm
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
4
Responsável pela contabilidade
| ROGÉRIO CASTRO COSTA
| Matrícula Data
3093 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019
s .
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46108
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas
neste formulário e
e saldos em seus registros.
R 10,00
)
aério CpStTO Costê
ANEXO ll
- Cheques emitidos e ainda não
apresentados
- Créditos vários não contabilizados
ANEXO HI
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
CONTADOR
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Soda
Bia
03/01/2020 Banco Itaú S/A
7
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CG P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
'Posição da Conta Corrente - 03/01/2020 às 15:29:08h Í o o |
Extrato - Por Período
01/12/2019 a 31/12/2019
: Data Lançamento Valor (R$) ” Saldo (R$) ]
29/14 SALDO ANTERIOR “O 40,00
02/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 283,60-
02/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 44.643,69
02/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.360,09 -
0212 SALDO 10,00
03/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 398.463,62-
03/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 646,10-
03/12 SISPAG PM MANG DIVERSO 4814 300.000,00
03/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 49.305,64
03/12 AG. RESGATE PP CP 4814 49.804,08 -
03112 SALDO 10,00
04/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 138,70-
04/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 16.701,24
04/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 16.562,54-
04112 SALDO 10,00
05/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 80.000,00 -
05/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 116,40-
05/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 12.846,78
0512 AG. RESGATE PP CP 4814 67.269,62
0512 SALDO 40,00
06/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 450100
06/12 SISPAG PM M ROYALTIES aB14 2.224,95
06/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.725,34
06/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.800,19-
08/12 SALDO 10,00
09/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 800.000,00 -
09/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 333,70-
09/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA TISANTAZ
09/12 AG, RESGATE PP CP 4aB14 24.916,58
09/12 SALDO 10,00
10/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 428,70-
10/12 RECBTO CONVENIOS G BARRA 20.176,77
40/12 AG. APLICACAO PP CP aB14 20.053,07 -
10/12 SALDO 10,00
41/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 12.222,74-
4112 SISPAG FORNECEDORES 4814 513,00-
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.821,50-
41/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.941,50-
44/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 156,60-
44/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 7.941,50
41/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 2.821,50
2 SISPAG P MM ROYALTIES aBt4 513,00
4/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 58.533,26
41/12 AG. APLICACAO PP CP aB14 46.153,92-
112 SALDO 10,00
42/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 227,00-
https:/linternetf tau.com.br/V' 4/PP/IMG/VersaoImpressao.htm 13
03/01/2020 Banco Itaú S/A
4 SR RECBTO CONVENIOS C BARRA 137.951,84
42/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 137.724,84-
4212 SALDO 10,00
43/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 300.000,00 -
43/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 158,10-
13/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 97.297,49
13/12 AG. RESGATE PP CP 4814 202.860,61
4312 SALDO 10,00
16/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 225,80-
16/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 66.245,78
16/12 AG. APLICACAO PP CP “814 66.019,96-
16/12 SALDO 10,00
47/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 150,20-
17/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 25.848,91
47/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.698,71 -
47112 SALDO 10,00
18/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.659,04 -
18/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 207.75210-
18/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 320,30 -
18/12 SISPAG P MM ROYALTIES 4814 207.752,10
48/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 34.609,12
48/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 30.629,78
1812 SALDO 10,00
49/12 TAR REGEBTO CONVENIOS 241,80-
19/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 28.641,24
49/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.429,64 -
1912 SALDO 10,00
20/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 250.000,00 -
20/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 283,10-
20/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 80.410,69
20/12 AG. RESGATE PP CP aB14 169.872,41
2012 SALDO 10,00
2312 SISPAG FORNECEDORES 814 240,26-
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 497,47 -
23/12 SISPAG FORNECEDORES s814 241,14-
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 n1372-
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 384,40 -
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 494,77.-
23112 SISPAG FORNECEDORES 4814 21731-
23/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 275,31-
2312 SISPAG FORNECEDORES 4814 824,58-
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 68.03-
23/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 362,99-
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.361,64-
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 474,23 -
232 SISPAG FORNECEDORES TED 4s814 144,90-
2312 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 136,10-
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 501,88 -
23112 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 497,44 -
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 223,76-
23112 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 212,90 -
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 157,65-
2312 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 220,44 -
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 280,29-
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED aBi4 98,47-
23112 SISPAG FORNECEDORES TED s814 298,00 -
2312 SISPAG FORNECEDORES TED aBt4 350,99 -
23/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 258,90-
https:/intemett tau.com.briV1 /PP/IMGIVersaolmpressao.htm 23
>
03/01/2020 Banco Itaú S/A
ao
“2312 RECBTO CONVENIOS C BARRA 68.341,53
23/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 59.403,96 -
2312 SALDO 10,00
24/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 555,40-
2442 RECBTO CONVENIOS C BARRA 167.441,94
24/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 166.886,54 -
2412 SALDO 10,00
26/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 148,20-
26/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 14.498,88
26/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 14.350,68 -
26/12 SALDO 10,00
27/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 200.000,00 -
27/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 4,60-
27/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 367,82
27/12 AG. RESGATE PP CP 4814 199.636,78
27112 SALDO 10,00
30/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 263,60-
30/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 26.243,09
30/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 25.979,49-
30/12 SALDO 10,00
31/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 301,50 -
31/12 RECBTO CONVENIOS C BARRA 78.039,86
31/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 77.738,36 -
31/12 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
313
https:/linternet!.Itau.com.br/V1 IPP/IMGIVersaolmpressao.htm
O =D———meessan
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTA BANCÁRIANº 08717-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46125
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 7.058,63
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SO Ciésts vário [O cm]
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUSTOTALA ANEXO tá [es] es sos47
SOMA DOS
ITENS3e4
R$ 156.212,11
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Data
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/12/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Banco: 341 - Itaú
Data Natureza do Depósito
31/12/2019 DIARIA DIARIA PAGAA INDEVIDA 2.520,00
31/12/2019 DIARIA DIARIA PAGAA INDEVIDA 3.439,30
31/12/2019 PENSÃO DIVERENÇA ARREDONDAMENTO PENSÃO 0,04
— 31212019 PENSÃO PENSÃO PAGAA MAIOR 1.099,29
k 7.058,63
Responsável pela contabilidade
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Matrícula Data Assinatura
Data
31/12/2019
Secretaria Municipal de Finar
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Srgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 ( 46125 )
Natureza do Depósito
31/12/2019 PENSÃO . PENSÃO NÃO PAGA
Responsável pela contabilidade
Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CONTADOR
Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Data
31/12/2019 Lúcia
corataria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
pa ipa ça
O dan and
03/01/2020 Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Mês: Dezembro/2019
“Agiconta : Empresa ' “O CNPJ.
PMM CCP ARREC
E o SABIA — MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
t
í
TT Movimentação no mês (R$
d Eudes Saldo Valor (R$) | Aplicações Resgates IRRF | IOF | 29.11.2019 |
[ PPGURTOPRAZO 43.820,70601 | 796.791,77 | 714.360,08] 0,00/0,00 “66927,48| 140.480,95
CT aosoo1 -43.820,7060 [3,4114000 TOGTOLTT| 714.360,08 | 0,00/0,00 65.927 48 140.489,95]
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAG Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 48h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/intemetf “itau.com.bribankiinep]/GRIPNET/bkicom «II 1047
>
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE jo19) |
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1 se
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA46143
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO R$ 10,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) :
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUETRA! a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
o se
ITENS 3 e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
10,
OS REGISTROS CONTÁBEIS na migo
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR gm
Matrícula Data Assinatura gof trial tri m
3093 31/12/2019 NS (E É a
EST
Responsável polos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 311212019 VIGO
03/0/2020 Banco Itaú S/A
Ww>—]——W|W|W—>—.———
Extrato de conta corrente
Nome: PMM ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
(Posição da Conta Corrente - 03/01/2020 às 1
Extrato - Por Período
01/12/2019 a 31/12/2019
| Data Lançamento Valor (R$) ; Saldo (R$)
2811 SALDO ANTERIOR 10,00
0212 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.058,00 -
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.941,85-
02/12 TED 001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
02/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 391.000,15-
0212 SALDO 10,00
03/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 205.854,54 -
03/12 AG. RESGATE PP CP 4814 205.854,54
0312 SALDO 10,00
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.219,36-
04/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.395,64 -
042 AG. RESGATE PP CP 4814 8.615,00
04112 SALDO 10,00
05/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
05/12 SISPAG PM MANG DIVERSO 4814 80.000,00
05/12 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 80.000,00
05/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 155.644,33-
0512 SALDO 10,00
06/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.224,95-
06/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.190,38-
06/12 SISPAG TRANSE TITULARID aB4 1.256,00-
06/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.256,00-
06/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 90.414,92-
06/12 AG. RESGATE PP CP 4814 97.342,25
0812 SALDO 10,00
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.205,37 -
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.256,00-
09/12 SISPAG FORNECEDORES ass 5.12847-
09/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.869,90-
09/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 15.684,67 -
09/12 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 800.000,00
09/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 769.855,59-
09112 SALDO 10,00
10/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 2.207,26-
10/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.61122-
10/12 AG. RESGATE PP CP 4814 4.818,48
10/12 SALDO 10,00
44/12 SISPAG TRANSE TITULARID aBis 2.32342-
1/2 SISPAG TRANSE TITULARID adia 7.041,50-
4142 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 2.821,50-
44/42 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 543,00-
2 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.629,68-
2 SISPAG FORNECEDORES aB14 9.933,77 -
2 SISPAG FORNECEDORES 4814 513,00-
MH2 SISPAG FORNECEDORES aB14 4.275,00-
44/12 SISPAG FORNECEDORES aBi4 513,00-
https: /intemetf “tau.com.br/V1/PP/IMGIVersaol impressao.htm 18
03/01/2020
Banco Itaú S/A
7 11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.994,57 -
11/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.940,40 -
11/12 AG. RESGATE PP CP 4814 45.398,84
11/12 SALDO 10,00
12/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 10,00-
12/12 SALDO 0,00
13/12 SISPAG FORNECEDORES TED aBi4 2.099,50 -
13/12 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 300.000,00
13/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 297.890,50 -
13/12 SALDO 10,00
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 769,50-
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.052,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.989,14 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 1.026,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 30.413,24 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 769,50-
16/12 SISPAG FORNECEDORES aBi4 1.026,00 -
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.230,12-
16/12 AG. RESGATE PP CP 4814 102.935,50
G 16/12 SALDO 10,00
17/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 80.219,22 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 125.293,64 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 276.069,28 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 244.300,97 -
17/12 SISPAG FORNECEDORES aB14 99.961,13-
17/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.355,67 -
17/12 AG. RESGATE PP CP 4814 830.199,91
17112 SALDO 10,00
18/12 SISPAG TRANSE TITULARID 4814 207.752,10-
18/12 AG. RESGATE PP CP 4814 207.752,10
18/12 SALDO 10,00
19/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.462,47 -
19/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.543,76 -
19/12 AG. RESGATE PP CP 4814 7.006,23
19/12 SALDO 10,00
20/12 SISPAG FORNECEDORES aBi4 1.848,00 -
20/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 11.871,06-
20/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 50.646,06 -
20/12 SISPAG PMM C P A MUNICI s814 250.000,00
20/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 185.634,88 -
20/12 SALDO 10,00
23/12 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 90.000,00 -
23/12 AG. RESGATE PP CP 4814 90.000,00
2312 SALDO 10,00
26/12 SISPAG TRANSE TITULARID aBi4 2.100,72 -
26/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.580,73 -
26/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 23.854,50 -
26/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.085,00 -
26/12 AG. RESGATE PP CP 4814 40.620,95
26/12 SALDO 10,00
27/12 SISPAG PMM CP A MUNICI aB14 200.000,00
27/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 200.000,00 -
27112 SALDO o E 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
https: /intemeti “tau. com.brAV1/PP/IMGIVersaoImpressao.htm 213
O —————————————
» 03/04/2020 Banco Itaú S/A
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
313
https:/internetf Atau.com.br/V' 4/PP/IMG/Versaolmpressao.htm
= DD—————oooooooo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA45148
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019) R$ 870.200,44
3 - Cheques eras e ainda não Subtotal
apresentados
ae a go contabilizados [000]
SUBTOTALA a O 000
SOMA DOS
Responsável pela contabilidade Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA CONTADOR im gAstr Coste
Matrícula Data Assinatura Rojo SER es
3093 31/12/2019 cre: OM
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
85549 31/12/2019 Acid Xrteita. á
i te de Gestão
st Municipal de Finanças
Cód.: 65549
03/01/2020 Banco Itaú S/A
Consulta rendimentos mensais
Més: Dezembro/2019
] 4814/13138-1 ! PMM ROYALTIES
MESES o
(R$) Rendimentos (R$).
Base
cálculo |
Resgates |IRRE| IOF |29.11.2019/ 31.12.2019 dei
0,0010,00; 10.085,62 370.260,41] 693,14
536, 21025 [3,4114000 2.000.025,48 1.640.549,80 0,001 0,00! 10.085,62 | 370.260,41] 693,14
adm
605,89:
com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
Consultoria e informações sobre investimentos fale
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
https:/intemetf “itau.com.br/bankiinepj/GRI! PNET/bkicom.dll?21 33