materia nº 1/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 154/2019 Mangaratiba, 11 de março de 2019.
Ao Expediente |
p/ Letra
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de janeiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
52772
53132
53133
53134
:8
53139
53140
56455
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
1.S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
ITAPREVI
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
7.081,12C
1.560.617,28 C
12.886,38 C
836.656,85 C
11.561,69 C
1.662.689,65 C
5.567,68 D
5.735,53 C
3.554,00 C
17.416,00 C
81,55C
0,00
0,00
3.364,20 C
182.235,62 C
57.085,10 C
120.862,03 C
6.867,04 C
45.764,97 C
102,98 D
4.537.534,75 C
4.537.534,75 C
Betha Sistemas
Janeiro de 2019
Saldo até o mês
0,00 0,00 8.746,40 C
254,62 195,56 7.140,18C
146.726,92 22.070,28 1.685.273,92 C
12.223,25 25.109,63 0,00 C
73.371,00 76.077,97 833.949,88 C
3.326,48 0,00 14.888,17 C
325.475,71 0,00 1.988.165.36 C
8.275,00 10.161,98 7.454,66 D
5.613,90 5.780,52 5.568,91 C
0,00 0,00 3.554,00 C
5.938,00 0,00 23.354,00 C
0,00 0,00 81,55C
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0,00 195,56 195,56 D
726,35 0,00 4.090,55 €
46.630,62 0.00 228.866,24 C
6.588,14 0,00 63.673,24 C
39.931,35 0,00 160.793,38 C
457,47 0,00 7.324,51 C
11.718,20 0,00 57.483,17 C
0,00 0,00 102,98 D
5.664.131,40 139.591,50 10.062.074,65 €
5.664.131,40 139.591,50 10.062.074,65 C
: . E Betha Sistemas
Rio de Janeiro PAS: Ma
LE Nº Boletim: 13/19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ã 8
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019 ERA
Y,
Entradas “yo,
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 11.216,30
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.600.666,80
DESPESAS RESTITUÍDAS 1.901,36 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12.223,25
SAQUES BANCÁRIOS 2.619.719,07 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 19.946,68
Soma de Entradas : 2.632.836,73
PAPERS] Soma de Saídas: 2.632.836,73
Total: 2.632.836,73 Saldo que passa: 0,00
Total: 2.632.836,73
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 11.055.204,95
Depósitos do Dia : 19.946,68 11.075.151,63
Saques do Dia : 2.619.719,07
me Saldo do Dia : 8.455.432,56
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 314.891,38 591,54 0,00 315.482,92
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 234.378,97 440,29 0,00 234.819,26
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 28.827,62 54,15 0,00 28.881,77
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 28.827,62 54,15 0,00 28.881,77
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 376.091,00 706,50 0,00 376.797,50
50937 8.930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 0,93 0,00 0,00 0,93
50940 8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI Rend.de Aplicação 141.265,76 447,28 0,00 141.713,04
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 2.471.189,31 250,22 2.440.426,13 31.013,40
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 288.788,01 914,39 0,00 289.702,40
50856 6.677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 2.659,71 0,00 0,00 2.659,71
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 -3.999,00 4.000,00 0,00 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 10.344,47 19,85 2.108,64 8.255,68
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 71.710,59 266,40 0,00 71.976,99
51287. 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 115.028,96 119,06 0,00 115.148,02
5154 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 111.548,97 115,45 0,00 111.664,42
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 86.981,91 90,03 0,00 87.071,94
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 173.543,75 179,62 0,00 173.723,37
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 21,50 0,17 0,00 21,67
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 2.040,12 0,00 0,00 2.040,12
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.161.641,61 1.202,33 0,00 1.162.843,94
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.131,20 42,57 0,00 41.173,77
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 4.720,88 4.720,88 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.: 4.407.326,69 4.720,88 172.453,92 4.239.593,65
57725 0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 9,50 0,00 9,50 0,00
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 990.208,11 1.010,92 0,00 991.219,03
Totais : 11.055.204,95 19.946,68 2.619.719,07 8.455.432,56
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 4.152.627,35 e)
BANCO C/ MOVIMENTO 2.661,71 (Do,
B S C/ VINCULADAS 4.300.143,50 cedro 19 qu
ENCo o Lúcia Flelena Rosa
Totais: 8.455.432,56 Sugerintendentelde Gestão Financeira
Ame Secratania Municipal de Finanças
F 'AL DE SAUDE Cód.: 65549
Ani Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50851
MEO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. :
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019)
o creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1 - Depósitos ainda nã
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
ia M
cód.: 65549
nu 8 Extrato Mensal / Por Período
: ', FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco pata da operação: 01/02/2019 - 08h03
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 31.486,49 31.486,49,
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
78/12/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373183 1.150,00 1.151,00
CHEQUE COMPENSADO 6191 -1,150,00 1,00
03/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373183 4.305,39 4.306,39
Epa 185 -3,155,39 1.151,00
CHEQUE
ESPECIE 6198 =1.150,00 1,00
07/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373183 438,84 439,84
CHEQUE COMPENSADO 6196 -438,84 1,00
“n8/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373183 297,09 298,09
CHEQUE
ESPECIE 6183 -297,09 1,00
09/01/2019 TRANSF. ENTRE CONTAS 12019 961.205,92 961.206,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 376580 -961.205,92 1,00
10/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373183 1.502,84 1.503,84
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 374653 7.569,87 9.073,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376580 947.254,66 956.328,37
CHEQUE
DEP.CONTA 6199 -4,416,00 951.912,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 66 -944/713,70 7.198,67
TED-TRANSF ELET DISPON Ê
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR 4122942 768,54 6.430,13
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. ALEXANDRA RAMALHO DO 4127768 -404,40 6.025,73
TED-TRANSF ELET DISPON .
A ROSANA CONCEIC 4135045 1.225,17 4.800,56
TED-TRANSF ELET DISPON Ss 51436
Ler TOLANDA DE OLIVEIRA 4138768 286,20 451453
TED-TRANSF ELET DISPON Ai 3.405,97
DEST. NOELLI DECIO SANTIAG 4152090 018,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK tá as
DEST. ISABELA FERREIRA XAV SoLizA »
a TED DIF.TITUL.CC H.BANK 2699,89 sudo
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 3401952 e ,
DOC/TED INTERNET ovo 11,00
TED INTERNET SMOLLZA
DOCI/TED INTERNET E a
DT ERNET 3401952 , )
11/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376580 4.898,55 4.899,55
TRANSE CC PARA CC PJ OE 1:00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686002 ' ,
15/01/2019 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP ge12 1.332.273,21 1.332.27421
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 377567 -292,786,80 1.039.487,41
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 67 -8.324,71 1.031.162,70
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 68 238.643,25 792.519,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7 -20,779,58 771.739,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n -770.436,16 1.303,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK g
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV 7965422 359,84 943,87
TRANSF CC PARA CC PJ ist ir]
LUCIANA TORRES DO O 799658 ,
DOC/TED INTERNET 1000 100
TED INTERNET Paes tee
16/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 376580 9.196,43 9.197,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377567 284.715,93 293.913,36
PAGTO ELETRON COBRANCA ii “195,56 293.717,80
DEPOSITO JUDICIAL
TRANSF CC PARA CC PJ gusido 292.796,80 921,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EE
CHEQUE COMPENSADO 6182 -920,00 :
VB
- Data Lançamento Deo Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
É TE/OIROS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377567 958,34 555,34
CHEQUE COMPENSADO 6193 -958,34 1,00
22/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377567 205,56 206,56
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886012 24.432,00 24.638,56
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL 45 -195,56 24.443,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 4749448 -24.432,00 11,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 4749448 -10,00 1,00
23/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 377567 7314 74,14
CHEQUE
E 6190 “7314 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
aos RAS TURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886453 76.077,97 76.078,97
TRANSE CC PARA CC PJ
E HANGARATIBA 886354 -76.077,97 1,00
30/01/2019 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP 8812 2.464.937,73 2.464.938,73
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
NE CP P.PÚBLICO 380534 «292.642,32 2.172.296,41
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n «23.378,27 2.148.918,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n -870.854,00 1.278.064,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 74 -9,108,00 1.268.956,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 75 -312.801,00 956.155,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS % -953.084,64 3.070,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 1457671 2.128,95 941,59
TRANSF CC PARA CC PJ ,
LUCIANA TORRES DO O 799852 930,85 41,00
DOC/TED INTERNET .
INTERNET 1457671 10,00 1,00
Total 6.121.493,47 “6.121.493,47 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2019 SALDO ANTERIOR 292.643,32
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS “292.642,32 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO sans ' Í
31/01/2019 — BX AUTOMATICA APLICACOES 310119 268.090,72 268.091,72
CHEQUE 6200 -4.147,20 263.944,52
DEP.CONTA
TED-TRANSE ELET DISPON ” -506,92 263.437,60
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV sas pna '
TED-TRANSF ELET DISPON 3446876 “715,08 262.662,52
DEST. ISABELA FERREIRA X M
TED=TRANSF ELET DISPON 3451699 -768,54 261.893,98
DEST. CLAUDIA MARIA P DA S
TED-TRANSE ELET DISPON 3462126 ) 423,05 261.470,93
DEST. ALEXANDRA RAMALHO DO D NS do
TED-TRANSF ELET DISPON 3464750 Eis -1,225,17 260.245,76
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC Vyuv?,
TED-TRANSF ELET DISPON 3467795 pedi 1d 299,40 259.946,36
DEST. IOLANDA DE OLIVGEIRA
TED-TRANSF ELET DISPON 3470684 -1,018,39 258.927,97
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO
TRANSE CC PARA CC PJ s86355 -258.926,97 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 268.090,72 “560.733,04 1,00
https://ww ne 1 à bradesconetempresa.b.bribplteleinicial/paginalnicialjsf?CTRL=61 0495273683285918
212
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
e eee ra
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 6.642,70
09/01/2019 Lançamento contábil 5 ref Ti -
BRADESCO RTIBREDESCO. RTBFOLHA 95120592 991.205,92 967.848,62
11/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 11 OB. 7.477,67 954.028,25 960.670,95
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB . 8.724,00 945.304,25 951.946,95
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 15 OB. 940.888,25 4.416,00 11.058,70
11/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 11 OB. 4.416,00 0,00 6.642,70
15/01/2019 Lançamento contábil 6 ref Transferencia contabil - 1.332.273,21 1.332.273,21 1.338.915,91
BRADESCO-RT/BRADESCO RT FOLHA.
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB. 6.480,00 1.325.793,21 1.332.435,91
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB . 24.008,87 1.301.784,34 1.308.427,04
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB. 1.344,00 1.300.440,34 1.307.083.04
16/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 53 OB. 1.292,71 1.299.147,63 1.305.790,33
16/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 1 OB. 195,56 1.298.952,07 1.305.594,77
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB. 762.278,83 536.673,24 543.315,94
16/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB. 110.928,94 425.744,30 432.387,00
16,../2019 Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB. 4.512,00 421.232,30 427.875,00
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB. 411.079,15 10.153,15 16.795,85
16/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB . 10.348,71 -195,56 6.447,14
22/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 40 OB. 18.651,48 -18.847,04 -12.204,34
22/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 3 OB. 195,56 -19.042,60 -12.399,90
22/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 34 OB . 5.780,52 -24.823,12 -18.180,42
22/01/2019 Lançamento contábil 7 ref Lançamento contabil - 24.432,00 -391,12 6.251,58
BRADESCO- RT / BRADESCO RT FOLHA.
28/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 12 OB. 76.077,97 -76.469,09 -69.826,39
28/01/2019 Lançamento contábil 13 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 76.077,97 -391,12 6.251,58
BRADESCO -RT/BRADESCO RT FOLHA.
30/01/2019 Lançamento contábil 15 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 2.464.937,73 2.464.546,61 2.471189,31
bradesco nt-BRADESCO RT FOLHA.
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 27 OB. 1.248,00 2.463.298,61 2.469.941,31
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 19 0B.. 6.672,00 2.456.626,61 2.463.269,31
31/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 165 OB 10.785,78 2.445.840,83 2.452.483,53
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 24 OB 10.120,00 2.435.720,83 2.442.363,53
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 11 OB. 949.235,74 1.486.485,09 1.493.127,79
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 13 0B. 450.850,37 1.035.634,72 1.042.277,42
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 14 OB. 4.128,00 1.031.506,72 1.038.149,42
31 019 Pagamento do(a) O.P. 28 OB. 50,00 1.031.456,72 1.038.099,42
31/01/2019 Arrecadação 15 (lote 16) da receita orçamentária 27 ref. 250,22 1.031.706,94 1.038.349,64
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 18 0B 970.151,08 61.555,86 68.198,56
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 26 OB. 27.791,69 33.764,17 40.406,87
31/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 161 OB . 1.437,47 32.326,70 38.969,40
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 12 0B. 7.956,00 24.370,70 31.013,40
WWW] —
Total: 4.859.177,05 4.834.806,35
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS31/01/2019 ) R$ 31.480,95
SALI
os UNR 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS arms |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Cost vário [TM]
4 - Créditos vários não contabilizados
839,68 | R$ 839,68
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 31.013,40
DO
E SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS3 04
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula
65549
Data
31/01/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Conta Nº; 886-9/660-2 ( 56460 )
Mês: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO
Natureza do Depósito
31/01/2019 inss pago malo inss
31/01/2019 pensão pago maior pensão
31/01/2019 pagto pagto efetuado a maior 55,13
372,13
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019
perintendente de
Secretaria Muni o anos
cód.: 65549
ANEXO ll
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Mes: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO
Natureza do Depósito
pagto não efetuado pelo banco
517,87
31/01/2019 pagto
pagto não efetuado pelo banco
839,68
31/01/2019 pagto
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data
31/01/2019
ria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E dominio Banco Bradesco SIA
à a
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/ 0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 15.243,15 9.641,51342 15.253,05 9,90 “.
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.546.635,04 976.287,16645 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.530.401,77 966.092,24912 1.530.657,36 255,59 255,59
Resgates
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = s & -- --
IRRF
IOF = IRRF (R$) =
IOF Provisão ” ) S id no
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF j . ' = =
Provisão
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 31.476,42 19.836,43075 31,480,95 4,53 -
10É - IRRF (R$) =
hos net? bradesconetempresa bo brfbpftelainicialipeointnida Isf?CTRL=32441 4383283539019
12
Banco Bradesco S/A
Valor Renda Base de
Ri a Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ã o - 250,22 255,59
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Aptdidas MT mm Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hitps://Awww.ne 1 a radesconetempresab brbptlainicialpaginainiiljfICTRL=324414M6S29A6NSDNO
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Créi Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
28/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 5049. 1.500,00 -1.500,00 -1.499,00
28/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 5049 2.500,00 -4,000,00 -3.999,00
31/01/2019 Lançamento contábil 51 ref Transferencia contabil - 2.098,64 -1.901,36 -1.900,36
bradesco-rt aplic/bradesco-rt.
31/01/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 5049. 1.500,00 -401,36 -400,36
31/01/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 5049. 401,36 -0,00 1,00
Total: 4.000,00 4.000,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo sã
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Sis
Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
DUO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
LTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 )
SOMAR OS
SALDOS u
os MENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
S
3 - Cheques emitidos e ainda não ubtotal
apresentados
o e 4 - Créditos vários não contabilizados TER
suBTOTALA io = 000
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE. COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
8 Extrato Mensal / Por Período
' FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco pata da operação: 01/02/2019 - 08h03
net empresa
'
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 6.301,05 6.301,05
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/12/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
24/01/2019 E MONTEI O EGEMANGARAT 886005 1.925,72 1.926,72
A MUNICIPAL DE MANGA 886170 5.350,04 7.276,16
AR RÍCIPAL DE MANGARAT 886815 1.932,20 9.208,96
ND 5961702 -89,66 9.119,30
CONDE 5961702 -177,06 8.942,24
a ED 5961702 -179,44 8.762,80
DO” 5961702 -192,85 8.569,95
fo ae 5961702 -196,95 8.373,00
Silla rp 5961702 -202,78 8.170,22
rolos qa 5961703 -87,87 8.082,35
CONTA DE TELEFONE 5961703 -87,93 7.906,55
aU Ls ie 5961703 -87,93 7.818,62
Er os 5961703 -88,90 7729m
Er ris 5961703 -112,13 7.235,96
ralis ge 5961703 -203,96 7.032,00
CONTA DE TELEFONE 5961703 «227,82 6.597,30
praias ria 5961703 -238,94 6.358,36
cer Do 5961703 -245,25 6.113,11
INTERNET DOL FIXO. soG1708 es ig
Na EO 5964802 -95,40 5.755,10
Fpaalipdã o 5964802 -204,41 5.440,46
relata Ad 5966403 -89,42 5.351,04
ln NAS 5974251 -94,05 5.256,99
a COMPUNIPO 5975442 -3.269,78 1.987,21
CONTA DE LUZ 5977226 -1,148,16 839,05
E MMD ———emea
DEET AMPARO 5977227 -433,54 405,51
INTERNET APLAYRI s577a5a -404,51 1,00
28/01/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373462 370,00 371,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886004 37.379,60 37.750,60
PRERENTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886943 4.000,00 41.750,60
PRE 5049 -4.000,00 37.750,60
CET Rio MED EQUIPAMENTOS 8568496 -37.739,60 11,00
TO 8568496 -10,00 1,00
29/01/2019 OR RSITURA MUNICIPAL DE MANGARAT B86964 360,00 361,00
PICEIRE CP. BEVGLIcO O? 380183 -360,00 1,00
Total 51.317,56 -51.317,56 1,00
Os dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
https://www.ne1 2 bradesconetempresa.b.briibpjtelainiciallpaginalnicial jsf?CTRL=81049527368328591 8
MTO
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 6.344,47
24/01/2019 Lançamento contábil 9 ref Transferencia contabil - 5.350,04 5.350,04 11.694,51
bradesco-rt /bradesco-rt 816
24/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 13 OB. 1.932,20 3.417,84 9.762,31
24/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 14 OB. 1.925,72 1.492,12 7.836,59
24/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 11 OB . 5.350,04 -3.857,92 2.486,55
24/01/2019 Lançamento contábil 10 ref transferencia contabil - 1.932,20 -1.925,72 4.418,75
BRADESCO -RT/ BRADESCO RT 816.
24/01/2019 Lançamento contábil 8 ref Tranferencia contabil - 1.925,72 0,00 6.344,47
BRADESCO-RT /BRADESCO- 816
28/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 10 OB . 35.852,62 -35.852,62 -29.508.15
28/01/2019 Lançamento contábil 12 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 4.000,00 -31.852,62 -25.508,15
BRADESCO -RT/BRADESCO RT 816.
28/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 9 OB. 1.886,98 -33.739,60 -27.395,13
28/01/2019 Lançamento contábil 11 ref Transferencia contabil - 37.739,60 4.000,00 10.344,47
as BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816.
3: 2019 Arrecadação 17 (lote 18) da receita orçamentária 27 ref. 19.85 4.019,85 10.364,32
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000)
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 28 OB 10,00 4.009,85 10.354,32
31/01/2019 Lançamento contábil 51 ref Transferencia contabil - 2.098,64 1.911,21 8.255.68
bradesco-rt aplic/bradesco-rt
Total: 50.967,41 49.056,20
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco-e-não
contabilizados na escrita. PASO E
DN VN
é
RS
TS
É
“og os /
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
LTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019
Ú )
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados [Td]
ANEXO II!
R$ 6.299,14
SUBTOTALA
' e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM a
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 8.255,69
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/01/2019
superintendent 4
Secrel ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Janeiro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461)
31/01/2019 credor ago a maior credor
31/01/2019 restituição restituição gil game
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
31/01/2019
N
0R2/2019 Banco Bradesco S/A
de
Depositário / DE Map
Administrador: BANCO BRADESCO S/A O DE 14,
S7
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 8 (és te
[o]
Endereço: CID DEUS - S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 k
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 6.283,87 3.975,48555 6.289,29 542 -
IOF - IRRF (R$) -
Totai de 360,00 226,90439 “ - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 368,67 233,24085 370,00 1,33 1,33
Resgates
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas ” - 5 p= má
IRRF
IOF = IRRF (R$) -
IOF Provisão . E . - Ex
IOF - IRRF (R$) -
1R s/ IOF . E E E" E
Provisão
10F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 6.275,20 3.969,14909 6.299,14 23,94 -
IOF - IRRF (R$) -
hiper not 2 bradosconalompreso b rfbpltlainicilpeginamda st? CTRL=32441 4383283539019 1/2
05/02/2079 Banco Bradesco S/A
Valor Renda Base de
Valor Quantidade
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
It
bi Principal (R$) de Cotas
Rendimento do 19.85
” . Ê 1,33
Mês
Bloquelo judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pta site
ale Iosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
sf basconemrsa often CTRL =SRASANDS
212
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Débito Saldo Exercicio
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 2.659,71
30/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 49 OB. 67.000,00 -67.000.00 -64.340,29
30/01/2019 Lançamento contábil 14 ref transferencia contabil - 67.000,00 0.00 2.659,71
BRADESCO -RT/BRADESCO -ROYALTIES
Total: 67.000,00 67.000,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6.677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4.- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Detorminar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 2.659,71
SOMAR OS
SALDOS
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 0,00
$
R$ 2.659,71
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
aa 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura IC
AT Que
31/01/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
de Gestão ô
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
| E
8 Extrato Mensal / Por Período
', FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
. bradesco Data da operação: 01/02/2019 - 08h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 2.659,71 2.659,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E AMDOMMEBIOK O DD DL DN Ras
soils AN ES EAL DE MANGARAT esssst 67.000,00 69.659,71
EOUNIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPE Sos “57.000,00 2.659,71
Total 67.000,00 “67.000,00 2.659,71
»s dados acima têm como base 01/02/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.
Íltimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO
EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO A
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ 745,26
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/01/2019
Superinlendente de Gestão Finanbeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
enecenneecoecaoonanmenenancaao Extrato de Conta Corrente emeeneoaenanoaenenameamanaoo
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/01/201 9:a:31/01/2019
eemeaanca neem nanenncacann=o ESTADO DA SAUDE deceanemanmacaenenenamanenmoo
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo anterior em 06/03/2008 745,26C
NA O H A LANCAMENTOS
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - 8930-3 PAHI
0.93
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA AMA Mangaratiba
T 5» MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8.930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 0,93
nos É E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados [00]
Aero a E om
R$ 0,93
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Lúcia Helena Rysu
Superintendente de Gestão Financeus
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Saldo de Conta-Corrente
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/02/2019 - 07h41
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total de Recursos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 141.816,12 Total R$ 0,93
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
....["Ú 8.
Total Disponível 141.816,12 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 141.815,19
Conta-Corrente 0,93 Total 141.815,19
FIC FI CPP. Público 141.815,19 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h41 e estão sujekos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utiização,
07/02/2019 07:42
O
lofl
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 111
Data Histórico Débito Crédito o do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 28.827,62
31/01/2019 Arrecadação 13 (lote 10) da receita orçamentária 28 ref. 54,15 54,15 28.881,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 54,15 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 28.881,77
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$ 0,00
R$ 28.881,77
SOMAR OS
'
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
- SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019
u a
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Pagina 1 qr
g esmas
ai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal onça pe
Cliente
Agência 3636-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Més/ano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota lido cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 2882762 7.956,675016
31/01/2019 SALDO ATUAL 28.881,77 7.956,675016 7.958,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28 827,62
APLICAÇÕES (*) 000
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5418
IMPOSTO DE RENDA (') 0.00
I9F 6) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 5415
28.681,77
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
112/2018 34 7
31/01/2019 3.629879817
Rentabilidade
No ano. 187
Ultimos 12 meses 2,2295
DD mEST————————————
Transação elotada com sucesso por: 13218178 TUGIA HELENA
serviço de Atendimento no Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ga com aj ome 2 ben Sensao 7554606! TD SG 7RA MAMAS 11/02/2019
ooo
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades Básicas de Saude
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 28.827,62
31/01/2019 Arrecadação 11 (lote 14) da receita orçamentária 28 ref. 54,15 54,15 28.881,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 54,15 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 28.881,77
nos dE NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1
Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Sua Créditos vária TO os]
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
sUBTOTALA pesa TS os
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 28.881,77
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
Assinatura
31/01/2019 Vad
gicia Jietena NON
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Pagina 1 ae 1
g | E TO 094: Mm
Er Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal W ao
Cliente E [>>
Agência 3535-9
Conta 43264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Més/ano reterência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO N
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor Quantidade cotas cota Saldo cotas
auiaois — SALDOANTERIOR 28.827,82 7.956,675016
31/01/2010 SALDO ATUAL 28.881,77 7.956,575016 7.058,875016
Resumo do mês
SADSANEROR aee
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO 4) 54,15
IMPOSTO DE RENDA (') 0,90
IOF () 000
RENDIMENTO LIQUIDO 541
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3171212018 3! 3:
3,629879817
31/01/2019
Rentabilidade
Registo >> 5
No ano Da8T8
Últimos 12 meses 2,2295
Transação efetuada com qucesso por J32 18178 TUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 se78
Para deficientes auditivos 0800 729 0068
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=975 546cc9cdb2 1922566323209b9t9b8 11/02/2019
O ———oooooeee
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - 8930-3 PAHI Rend.de Aplicação
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 141.265.76
31/01/2019 Arrecadação 14 (lote 15) da receita orçamentária 28 ref. 447,28 447,28 141.713.04
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 447,28 0,00
MÊS Janeiro DE 201930
CONTA BANCÁRIA Nº, 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos alnda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. :
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 141.713,04
SOMAR OS
SALDOS
nos ENS T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados — Sm]
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
E ida [ee] es amo
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 141.713,04
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
Ema,
31/01/2019 AP ccdo
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
É e! a
erá Pretena GANA
ri tendente de Gestão Financeira
ço Municipal de Finanças
Cód.: 65549
MODELO 06 é Md o
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA hs fo ,
Órgão / Entidade / Fundo Município 64.14)
ú
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba 975, PS
CMEI
Bro Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
[WWW
x Valor Quantidade Valor Renda Base de
ao Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 115.382,05 89.294,64367 141.265,76 25.883,71 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . 5 sã "
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . a . - ai
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas m E - Es os:
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão » - - a ”
IOF -- IRRF (R$) =
IR s/ IOF . ” ã - -
Provisão
10F - IRRF (RM) -
Saldo Atual 115.382,05 89.294,64367 141,713,04 26.330,99 -
10F - IRRF (R$) =
07/02/2019 07:43
lof2
nn ———
| .
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
o
3º
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
- - - 447,28 —-
Mês
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demab telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 . 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pb oste
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/02/2019 07:43
Zof2
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
31/01/2019 Arrecadação 16 (lote 17) da receita orçamentária 28 ref. 914,39 914,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
288.788,01
289.702,40
Total: 914,39 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Ps IS,
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. :
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
“Dos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 289.702,40
Dos uy - Me 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
,
apresentados
suma 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl R$ 0,00
SOMA DOS
HENSSSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê 289: 702,40
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
ZI——
31/01/2019 ABS
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
intendente de Gestão Financeira
iai paid
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
+
https://Aw ww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
|
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/02/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019
Cota em: 31/12/2018 - 1,5820183
31/01/2019 - 1,5870274
Rentabilidade
no mês: +0,32%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mesa Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 288.788,01 49.772,66 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . =. -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = .-
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E z s " em
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - .
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . E E jo -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 289.702,40 50.687,05 e.
IOF - IRRE(R$) -
07/02/2019 07:44
1 0f2
A
Banco ENidéaão S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
3
Tioos Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - o 914,39 --
IOF - IRRF (R$) -
ii criei o gi ie =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. | Demais tekfones
Apolo ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ps oste
“ale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
07/02/2019 07:44
2of2
ESSES
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Débito Saldo Exercicio
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 173.543,75
31/01/2019 Arrecadação 22 (lote 23) da receita orçamentária 28 ref. 179.62 179,62 173.723,37
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 179,62 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
Mês Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 173.723,97
Des My E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
4
ITENS Se SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 47372337
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura o
31/01/2019 Due
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Vi
65549 31/01/2019 F Dá), O
ÁgIo
(isa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
cel
CAIXA - Extrato de Fundos
CAL.
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
'undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fu:
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02101 s88
Rentabilidade do Fundo
No Mêôs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 | 0,1035 1,2201 5,916647 5,922771
Administradora
fome dereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome IOPF/CNPJ onta Corrente
'S MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 01/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 173.543,75€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 179,62C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 173.723,37C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 14/02/2019
A
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 21.50
31/01/2019 Arrecadação 23 (lote 25) da receita orçamentária 28 ref. 0,17 0.17 21.67
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 0,17 0,00
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 167,95
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) É
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
Sua 4 - Créditos vários não contabilizados DOS
SUBTOTAL A ANEXO Ill 146,28 | R$ 148,28
SOMA DOS
ENS aa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 21,7
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
31/01/2019 A PU
Cargo
Responsável pelos Cheques
Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /)
65549 31/01/2019 P bus: 2Sedr osa
Superintendente de Gesião F NanCeir
Secretaria Municipal de Finenças
cód.: 65549
Dn =——————
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.002-2 ( 50950 )
Data Domo | Natureza do Depósito Valor R$
31/01/2019 PAGAMENTO PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO 146,28
146,28
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
CAIXA - Extrato de Fundos
cal
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
da Agência ligo Jperação lis são
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 “5/02/2019
undo IPJ do Fundo Intcio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 º 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 l 0,1035 1,2201 5,916647 5,922771
Administradora
lome ndereço 'NPJ da Administradora
fia Econômica Federal Ess - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 |
Cliente
CPF/CNPJ onta Corrente 6s/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624002-2 01/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 167,78C 28,356629
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,17€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 167,95€ 28,356629
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hp/siimfextrato caixa gov br/sidmfextratoControlerfestrato extratoFundolnvestimento 15/02/2019
O
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
2.040,12
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. :
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 « Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
R$ 920,00
R$ 2.040,12
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO ll
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
Yo
31/01/2019 AÍ
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
ANEXO II!
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
ez (am
q Ó Fa go
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba = $ ai
à. s
yoga OS
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 ) NS
om | me] Ea om |
31/01/2019 PAGTO PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO 920,00
920,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019 LS Bads
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura W .
O
31/01/2019 (Ap o
tendente de Gestão Financeira
Superin ae j
taria Municipal de Finanças
dese Cód.: 65549
GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extrato:
887600009
GovConta CAIXA:
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Nome:
Periodo; de: 01/01/2019 até: 31/01/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) o
31/01/2019 E Saldo Atualizado 2.960,12€
hs:govconta caixa gov br/sigowlexratoiconta individualimprimirdo?nomeForm=extratoConinindividual. 15/02/2019
DO
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
1.202,33 1.202,33
31/01/2019 Arrecadação 24 (lote 26) da receita orçamentária 28 ref
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 1.202,33 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 111
Saldo Exercício
1.161.641,61
1.162.843,94
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tu
Q
EN
ri
Município 25 »
GC CAES,
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.162.843,94
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
4/01/2019 AP
3 x 4
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
pertencente de Geslão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
lome da Agência
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Issão
14/02/2019
undo PJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/1011 995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 l 0,1035 | 1,2201 | 5,916647 5,922771 ]
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
lome
IFMS MANGARATIBA FNSBLVGS
12.349.225/0001-37 006.00624005-7 01/2019 01/01
MRE
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.161.641,61€ 196.334,444376
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.202,33€
IRRF |
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.162.843,94C 196.334,444376
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
|
https:/Isidmfextrato.caixa. gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 14/02/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 111
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 86.981,91
31/01/2019 Arrecadação 21 (lote 22) da receita orçamentária 28 ref. 90,03 90,03 87.071,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 90,03 0,00
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. ,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebl-
dos do Banco.
Verificar os transpo!
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
R$ 0,00
R$ 87.071,94
rtes das somas e saldos em seus registros.
|
o gi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência ligo Jperação lissão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/02/2019
“undo IPJ do Fundo Intcio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 0,1035 1,2201 | 5,916647 l 5,922771
Administradora
lome dereço CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 01/2019 “oi/o!
D naneteeem eme
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 86.981,91C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 90,03€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 87.071,94C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 14/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 234 378.97
31/01/2019 Arrecadação 10 (lote 13) da receita orçamentária 28 ref. 440,29 440.29 234 819.26
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 440,29 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 234.819,26
T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 00]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Banco do Brasil Pagina 1 ae 1
EZA | 110943378437012
oa! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ido puta
Cliente
7 3836-9
Conta 10619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência JANEIROI2019
S PUBLICO SU PREMO - CNPJS PU BLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas lor cota Baido cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 234.378,97 64.690,843121
3101/2019 SALDO ATUAL 234. 819.26 64.090,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 234.378.97
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+ 440,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F () 0,00
RENDIMENTO LlauiDo 440,28
234.819,26
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
1712/2018 3,62307.
31/01/2018 3,620879017
Rentabilidade
jo mês ;
No ano o.1878
Últimos 12 meses 2,2295
Transação efetuada com Tucesso por: J32 19178 TUGIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiantos auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com aloe Vi ohenSessao-9755GcSodb192256632329MHSNHA 11/02/2019
= —————————es
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend Aplic FNSBLINV
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 71.710,59
31/01/2019 Arrecadação 18 (lote 19) da receita orçamentária 28 ref. 266,40 266,40 71.976,99
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 266,40 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Janeiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
[DD
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
O
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. 0
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R$ 71.976,99
T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 30 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
31/01/2019
Cód.: 65549
GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) es
07/01/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 71.710,59C€
07/01/2019 000000 CRED JUROS 0,00371500 266,40C 71.976,99C
31/01/2019 - Saldo Atualizado 71.976,99
orm=extratoContaIndividual... 14/02/2019
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeF
DO
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 115.028,96
31/01/2019 Arrecadação 19 (lote 20) da receita orçamentária 28 ref. 119,06 119,06 115.148,02
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 119,06 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
o ?
E ÚLTIMO DIA DO MÊS31/01/2019 ) R$ 115.148,02
ne e ES 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
os “ANEXO
|
2 - Débitos vários não contabilizad
3 - Cheques ia e ainda não '
apresentados
To 4 - Créditos vários não contabilizados TO dO
susToTALA ANEXO E ooo
SOMA DOS
ITENS 36 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 115.148,02
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019 SD ud Z
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
CAIXA - Extrato de Fundos
Página 1 de2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência
pi , prin Início das Atividades do Fundi |
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 0,1035 ] 1,2201 5,916647 l 5,922771
Administradora
fome fereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
fome PF/CNPJ
MS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 01/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.028,96C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 119,06€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 115.148,02€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujelto à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA. de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/Isidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 14/02/2019
AEE
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/01/2019 até 31/01/2019
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 111.548,97
31/01/2019 Arrecadação 20 (lote 21) da receita orçamentária 28 ref. 115,45 115,45 111.664,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 115,45 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3 ss
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e alnda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os cróditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 111.664,42
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 0,00
$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
O 0,00
apresentados
o E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Hi
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
31/01/2019 PR
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/01/2019
nt -
intendente de Gestão Final
nina Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência o peração lissão
IGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 15/02/2019
undo INPJ do Fundo Início das Ativi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 eee oararoos —
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 0,1035 l 1,2201 ] 5.916647 5,922771
Administradora
me dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ Conta Corrente
jome o
[PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 01/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 111.548,97C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 115,45€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 111.664,420 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que 05 serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/sidmfextrato caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 15/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Pagina: 1/1
Data Histórico Débito Crédito do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 314.891,38
591,54 591.54 315.482,92
31/01/2019 Arrecadação 9 (lote 12) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
WD —
Total: 591,54 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA F Mangaratiba
1) mes Janeiro DE 2010
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
É
3- Choque emtidos e ainda não .
TRA apresentados
pe a 4 - Créditos vários não contabilizados DO 90]
susTÓTALA ANERO E os
SOMA DOS
ITENS 364
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Banco do Brasil . Página 1 de 1
] Gasar0sasa7eas7O!!
t Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal READ OR6TAS
Goveuno |
Cllente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano reforênca JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Qual aldo cotas
awi2mo1s SALDO ANTERIOR 314.891,38 Be ota772107
o1O19 SALDO ATUAL 315402,92 se gi2,772187 8612772187
3
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 314.001,38
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 691,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,90
RENDIMENTO LÍQUIDO . 591,54
SALDO ATUAL = 315482.92
Valor da Cota
vm 18 3,62%
31/01/2019 3,829879017
Rentabilidade
fo mês y
No ano 0,1878
Últimos 12 meses 2,2295
rms aaa com soGaaãO par JESTONTA LUCIA HELENA = pre — en per tçe
“Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/ aapj/ home V2.bbtokenSessao=975546009cdb2 1 922566323209b9f9b8 11/02/2019
DD ————eeees
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 376.091,00
31/01/2019 Arrecadação 12 (lote 11) da receita orçamentária 28 ref. 706,50 706,50 376.797,50
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 706,50 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 376.797,50
nes e is 4 « Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/01/2019
Matrícula
65549
Secretaria Municipal de Finânça
cód.: 65549
Banco do Brasil ta Pagina 1 qe 1
p O pNEIRG
(Ma La N
igo ARE o
14º fg
. e WA j
SN À
' DS, OQY. 1S? » 332110943378437015
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Yny +Aeaao cena
covenno À ZW Ed
Cliente
Agência
Conta 17041-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mésiano referência JANEIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota cotas
3112/2018 SALDO ANTERIOR 378.091,00 103.604,401968
31/01/2040 SALDO ATUAL 378.797,50 103.804 401968 103.004,401965
Resumo do mês
BALDO ANTERIOR 376.091,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (8 706.50
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
10F (5) 000
RENDIMENTO LÍQUIDO 706,50
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
aut y 3,8623073]
3,629979817
31/01/2019
Rentabilidade
: G1878
Noano
Úlimos 12 mesas 2,2295
iii
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 ras 0722 E 880800729 6678 o
https://aapj.bb.com rap home 2 bbiohenSessoo=9755460ccdb21922566323209HONAA É 11/02/2019
1 ———eeeeeeeeee
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
31/01/2019 Arrecadação 25 (lote 27) da receita orçamentária 28 ref. 42,57 42,57
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercicio
41.131,20
41.173,77
Total: 42,57 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ia SNS
MÊS Janeiro——— DE | 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019) R$ MATIIT
R
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
$
R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Coats vários não contabilizados [000]
INDO E o
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps atrair
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/01/2019
rúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
O
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência ligo peração missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/02/2019
undo PJ do Fundo cio di th
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 lá nicá ESA 698
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
l 0,1035 l 0,1035 ] 1,2201 5,916647 l 5,922771
Administradora
lome . ndereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.380.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.131,20€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 ; 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 42,57C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* MATI TIC 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista ,
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/Isidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 14/02/2019
O
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data
Histórico
Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1,1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 4.468.307,08
08/01/2019 Arrecadação 3 (lote 3) da receita orçamentária 4 ref. 19.324,01 19.324,01 4.487.631,09
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
08/01/2019 Arrecadação 5 (lote 5) da receita orçamentária 1 ref. Piso 18.747,50 38.071,51 4.506.378,59
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
08/01/2019 Arrecadação 4 (lote 4) da receita orçamentária 10 ref. 255.112,34 293.183,85 4.761.490.93
Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).
08/01/2019 Arrecadação 1 (lote 1) da receita orçamentária 22 ref 64.750,00 357.933,85 4.826.240,93
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
08/01/2019 Arrecadação 2 (lote 2) da receita orçamentária 1 ref. Piso 90.040,17 447.974,02 4.916.281,10
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB. 1.376,00 446.598,02 4.914.905,10
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB. 25.192,50 421.405,52 4.889.712,60
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB. 32.271,91 389.133,61 4.857.440,69
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB. 3.280,00 385.853,61 4.854.160,69
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB. 253,68 385.599,93 4.853.907,01
11/24/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB. 77.584,18 308.015,75 4.776.322,83
11, ./2019 Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB. 4.061,27 303.954,48 4.772.261,56
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB. 12.019,51 291.934,97 4.760.242,05
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB. 40.116,25 251.818,72 4.720.125,80
11/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB. 70.882,23 180.936,49 4.649.243,57
15/01/2019 Arrecadação 6 (lote 6) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 188.436,49 4.656.743,57
Saúde Bucal (417180311010203).
18/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 67 OB. 2.725,00 185.711,49 465401857
18/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 68 OB. 5.550,00 180.161,49 4.648.468,57
18/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 47 OB 84.450.00 95 711,49 4.564.018,57
18/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 48 OB. 21.000,00 74.711,49 4.543.018,57
18/01/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 46 OB. 51.775,00 22.936,49 4.491.243,57
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 37 OB 3.471,92 19.464,57 4.487.771,65
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 35 OB. 3.164,43 16.300,14 4.484.607,22
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 40 OB. 6.224,12 10.076,02 4.478.383,10
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 23 OB. 455,96 9.620,06 4.477.927,14
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 30 OB. 4.618,59 5.001,47 4.473.308,55
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 25 OB. 1.681,03 3.320,44 4.471.627,52
21/01/2019 Pagamento do(a) despesa extra 28 OB. 2.454,23 866.21 4.469.173,29
23/01/2019 Arrecadação 7 (lote 8) da receita orçamentária 13 ref. 12.000,00 12.866,21 4.481.173,29
a Gestão do SUS (413210011050000).
28 2019 Pagamento do(a) resto a pagar 225 OB. 73.846,60 -60.980,39 4.407.326,69
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 23 0B. 32.325,48 -93.305,87 4.375.001,21
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 22 OB. 28.324,48 -121.630,35 4.346.676,73
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 17 OB. 4.656,00 -126.286,35 4.342.020,73
31/01/2019 Lançamento contábil 34 ref TRANSF- CONTABIL - 4.720,88 121.565,47 4.346.741,61
C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.CUSTEIO APLIC
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 16 OB. 96.782,64 -218.348,11 4.249.958,97
31/01/2019 Pagamento do(a) O.P. 21 OB 10.365,32 -228.713,43 4.239.593,65
Total: 472.194,90 700.908,33
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA , Mangaratiba
P
MÊS Janeiro DE 2019
co
NTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R 224,66
$
3 - Cheques emitidos e ainda não
45.433,98 o) 45.433,98
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
É
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R
R$ 4.239.593,65
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
31/01/2019
Cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Janeiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº; 887-6/624035-9 (57731 )
Natureza do Depósito
31/01/2019 PAGTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR 0,02
31/01/2019 PAGTO PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR SANDRA 224,84
224,66
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/01/2019
Secrei
taria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Município
Mangaratiba
31/01/2019 PAGTO PAGAMENTO EFETUADO A MENOR 45.433,98
45.433,98
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
31/01/2019
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura , Lj ,
úciá Jieie
31/01/2019 Superintendente de |
cód: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
Página 1 de 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ligo peração lssão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/02/2019
indo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fu:
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 E é o2nionoss
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
0,1035 |. 0,1035 | 1,2201 | 5,9168647 Lo sSe2m
Administradora
lome indereço PJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
PF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 01 12019 01/02
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 4.468.307,08C 755.209,342396
Aplicações 466.541,14C 78.835,262602
Resgates 654.766,13D 110.598,945707
Rendimento Bruto no Mês 4.720,88C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 4.284.802,97C 723.445,659291
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 .
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/01 APLICACAO 64.750,00C 10.943,184170
07/01 APLICACAO 90.040,17C 15.215,247866
08/01 APLICACAO 293.183,85C 49.540,717717
09/01 RESGATE 239.678,23D 40.497,707403
IRRF 0,00
IOF 0,00
10/01 RESGATE 9.871,75D 1.667,921272
IRRF 0,00
IOF 0,00
11/01 RESGATE 5.902,99D 997,316521
IRRF 0,00
IOF 0,00
14/01 RESGATE SOTO 634,780000
IRRF
bd 0. 00C 1.267,013884
15/01 APLICACAO 7.500, «267,
16/01 RESGATE 1.755,36D 296,528034
IRRF 0,00
IOF 0,00
17/01 RESGATE 3.608,24D 609,501423
IRRF Pa
18/01 RESGATE 158.1 02,68D 26.705,347735
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control ler/extrato extratoFundoInvestimento 14/02/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC 624035-9
31/01/2019 Arrecadação 26 (lote 28) da receita orçamentária 28 ref. 4.720,88 4.720,88
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/01/2019 Lançamento contábil 34 ref TRANSF- CONTABIL - 4.720,88 0,00
C.E.F.CUSTEIO/C.E.F CUSTEIO APLIC.
Saldo Exercício
4.720,88
0,00
Total: 4.720,88 4.720,88
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Janeiro “DÉ
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
atue” ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 0,00
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura (..
31/01/2019 LTS
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
65549 31/01/2019 Lú Sado. DoRo
sto Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa
5 Página 1 de 6
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
Norrig: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Periodo: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019
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À
GovConta Caixa
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7.500,00
7.500,00D
920,00C
920,00D
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1.755,36C
920,00D
877,68D
932,88D
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21.000,00D
Página 4 de 6
877,68D
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0,00
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0,00
920,00€
0,00
877,68D
1.755,36D
0,00
920,00D
1.797,68D
2.730,56D
3.608,24D
0,00
877,68D
52.652,68D
73.652,68D
84.450,00D 158.102,68D
158.102,68C
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5.550,00D
2.725,00D
30.345,28C
12,000,00C
932,88D
11.067,12D
877,68D
73.846,60D
74.724,28C
918,16D
2.247,18D
2.247,18D
2.247,18D
950,96D
2.247,18D
2.247,18D
2.247,18D
2.247,18D
918,16D
2.247,18D
20.764,72C
952,80D
1.744,17D
1.058,00D
0,00
22.070,28D
27.620,28D
30.345,28D
0,00
12.000,00C
11.067,12C
0,00
877,68D
74.724,28D
0,00
918,16D
3.165,34D
5.412,52D
7.659,70D
8.610,66D
10.857,84D
13.105,020
15.352,20D
17.599,38D
18.517,54D
20.764,72D
0,00
952,80D
2.696,97D
3.754,97D
https://govconta.caixa,gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 14/02/2019
SovConta Caixa
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
102626
103151
103498
103770
104101
104955
105356
106793
107110
107408
107702
108038
108309
108789
109009
109556
110668
111103
111398
112088
113813
114119
114481
160809
161185
161818
162187
162450
162698
163189
164029
164264
164612
165916
166473
167101
168704
169700
170968
171610
177912
178842
179215
179497
179732
180083
187653
196748
197972
198698
199232
199579
ENVIO TED
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1.227,00D
1.112,00D
1.112,00D
1.074,00D
6.009,82D
896,90D
1.074,00D
1.533,23D
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1.189,00D
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14.244,48D
1.112,00D
1.112,00D
1.112,00D
1.304,00D
1.074,00D
1.457,00D
1.112,00D
10.619,46D
1.074,00D
3.729,23D
1.715,63D
918,16D
918,16D
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753,28D
2.002,00D
2.002,00D
1.286,76D
2.002,00D
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2.002,00D
918,16D
2.002,00D
2.002,00D
918,16D
918,16D
918,16D
918,16D
918,16D
918,16D
2.002,00D
2.002,00D
2.002,00D
918,16D
2.002,00D
2.013,39D
Página 5 de 6
4.981,97D
6.093,97D
7.205,97D
8.279,97D
14.289,79D
15.186,69D
16.260,69D
17.793,92D
18.905,92D
20.094,92D
21.903,12
36.147,60D
37.259,60D
38.371,60D
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41.861,60D
43.318,60D
44.430,60D
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63.405,24D
65.407,24D
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68.162,52D
70.164,52D
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73.453,28D
74.371,44D
76.373,44D
77.291,60D
79.293,60D
81.295,60D
82.213,76D
83.131,92D
84.050,08D
84.968,24D
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86.804,56D
88.806,56D
90.808,56D
92.810,56D
93.728,72D
95.730,72D
97.744,11D
2.261,40D 100.005,51D
2.261,40D 102.266,91D
952,80D 103.219,71D
1.923,53D 105.143,24D
https://govconta.caixa.gov.br/s igov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual.... 14/02/2019
«SovConta Caixa
Página 6 de 6
31/01/2019 186723 ENVIO TEV 1.112,00D 106.255,24D
31/01/2019 727220 RESG AUTOM 106.255,24C 0,00
31/01/2019 - Saldo Atualizado 0,00
14/02/2019
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual...
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 490.248,11
02/01/2019 Arrecadação 8 (lote 9) da receita orçamentária 25 ref. 499.960,00 499.960,00 990.208,11
Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde
(417180311060200).
31/01/2019 Arrecadação 27 (lote 29) da receita orçamentária 29 ref. 1.001,42 500.961,42 991.209,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
31/01/2019 Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 9,50 500.970,92 991.219,03
C.E.F.INVEST SUS/C.E.F-INVEST SUS APLIC.
Total: 500.970,92 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/01/2019 ) R 991.219,03
es ne is 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
$
$
= PA
$
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o Es 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
R
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R poniZ19,08:
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019 ZE T ueeede a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
65549 31/01/2019 MAU a o
Ana
úcia ,
Erro do Gestão Financeira
1a Municipal de Finanças
ads 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
Página 1 de 2
G A | Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
me da Agência ci ligo peração issão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 14/02/2019
undo NPJ do Fundo cio das Atividades do Fi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 E tá 02/01 Ev
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/12/2018 Cota em: 31/01/2019
l 0,1035 l 0,1035 ] 1,2201 5,916647 l 5,922771
Administradora
fome . dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
fome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
006.00624037-5 01/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 490.248,11C 82.859,111070
Aplicações ? 499.969,50C 84.498,197966
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.001,42C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 991.219,03€ 167.357,309036
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/01 APLICACAO 499.969,50C 84.498,197966
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 14/02/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
a saca SOME MES VCONOS (CAME,
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000120 Conta: 57725 CEF - INVEST SUS. CIC 0624037-5
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 9,50
31/01/2019 Lançamento contábil 35 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 9.50 -9,50 0,00
C.E.F.INVEST SUS/C.E.F-INVEST SUS APLIC.
Total: 0,00 9,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Janeiro
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57725
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebl-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“oDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019 ) R$ 0,00
no HENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
aa ia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
NENE es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/01/2019 Es LIA 27474
Responsável pelos Cheques Cargo à
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data Assinatura
31/01/2019
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DO
GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
Nome:
Período: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
02/01/2019 000001 CRED TED 499.960,00C 499.969,50C
02/01/2019 990001 APL AUTOM 499,969,50D 0,00
31/01/2019 - Saldo Atualizado 0,00
14/02/2019
https: // govconta caixa. gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual...
ra