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Ofício nº 211/2019 Mangaratiba, 02 de abril de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de fevereiro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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Secretário de Saúde — Portaria nº 1807/18 F: 9032
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Administração Direta MENOS,
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Conta Descrição Saldo mês anterior Retenções —Recolhimentos Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.746,40 C 0,00 0.00 8.746,40 C
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI, 7.140,18C 202,16 6.944,62 397,72 C
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50991 IRRF. 1.988.165,36 C 341.186,34 1.775.174,14 554.177,56 C
50995 1.S.S 7.454,66 D 8.454,20 8.991,80 7.992,26 D
50996 VALE TRANSPORTE 5.568,91 C 5.642,68 5.613,90 5.597,69 C
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00 0,00 3.554,00 C
51003 ASBF 23.354,00 C 6.470,00 28.114,00 1.710,00 C
51004 Rendimento de Aplicação a restituir 81,55€C 0,00 0,00 81,55C
51192 Bradesco- RT 4.976.874,39 C 6.754.476,78 0,00 11.731.351,17 C
52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS 195,56 D 0,00 0,00 195,56 D
53132 Plano de Saúde Cemeru 4.090,55 C 726,35 3.631,75 1.185,15C
53133 Plano de Saúde Unimed 228.866,24 C 46.650,51 236.351,30 39.165,45 C
53134 Plano de Saúde Bradesco 63.673,24 C 6.588,14 28.508,45 41.752,93 C
53138 Empréstimo Bradesco 160.793,38 C 40.803,73 201.597,11 0,00 D
“39 Empréstimo BMC 7.324,51C 457,47 2.729,35 5.052,63 C
:..40 Empréstimo Caixa Econômica 57.483,17 C 11.990,10 60.326,77 9.146,50 C
56455 ITAPREVI 102,98 D 0,00 0,00 102,98 D
Total da Entidade: 10.062.074,65 C 7.466.738,74 2.968.588,17 14.560.225,22 C
Total geral 10.062.074,65 C 7.466.738,74 2.968.588,17 14.560.225,22 C
, . Delha oistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019
Nº Boletim: 35/19
DAE
Entradas Saídas
Da
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
98242692 DESPESA ORÇAMENTÁRIA > 7.677,26
SAQUES BANCÁRIOS 28.470,04 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 98,90
somado Entradas: a. GTSOADO DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.003.130,80
Soma de Saídas: 1.010.906,96
Total: 1.010.906,96
Saldo que passa : 0,00
Total: 1.010.906,96
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 7.935.560,65
Depósitos do Dia : 1.003.130,80 8.938.691,45
Saques do Dia : 28.470,04
Saldo do Dia : 8.910.221,41
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 315.482,92 542,02 0,00 316.024,94
53265 16619-7 B.do BrasilFNSCONVENENTE-Aplicação/1 6.619-7 234.819,26 403,43 0,00 235.222,69
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 28.881,77 49,62 0,00 28.931,39
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr. Pólos Acad 28.881,77 49,62 0,00 28.931,39
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/1 0044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 376.797,50 647,37 0,00 377.444,87
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,00 269.324,94 0,00 269.324,94
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 4.974,28 4.973,28 9.946,56 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 243.771,22 10.531,10 12.013,94 242.288,38
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 0,93 408,26 408,26 0,93
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 141.713,04 408,26 0,00 142.121,30
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 289.702,40 834,59 0,00 290.536,99
50856 6.677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 2.659,71 0,00 90,00 2.569,71
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 20.553,68 38,67 560,00 20.032,35
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 71.976,99 267,39 0,00 72.244,38
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ê 115.148,02 108,35 0,00 115.256,37
51542 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 111.664,42 105,07 0,00 111.769,49
50. 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.071,94 81,93 0,00 87.153,87
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 173.723,37 163,46 0,00 173.886,83
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 21,67 0,16 0,00 21,83
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 2.040,12 0,00 0,00 2.040,12
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 1.078,22 1.078,22 0,00
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.138.998,04 1.078,22 85,50 1.139.990,76
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ENSINVAN C/C 62 4MMATITT 38,74 0,00 41.212,51
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 4.287,56 4.287,56 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 3.513.538,54 706.777,87 0,00 4.220.316,41
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 991.219,03 932,67 0,00 992.151,70
Totais : 7.935.560,65 1.003.130,80 28.470,04 8.910.221,41
Composição dos Saldos A
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 4.357.359,26 sa
BANCO C/ MOVIMENTO 257171 cite amceira
z dente 08 Gestão FM
AEE: a Municipal de Finanças
FUNDÓM ÓE RIDE EE. 65
cód.
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Della visteitido
Kio de Janeiro Nº Boletim: 35/19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019
Entradas
Composição dos Saldos
BANCOS C/ VINCULADAS 4.550.290,44
Totais: 8.910.221,41
FUNDO MM KO GE SIDE
Ari Keri “unes
CRC-RI 050 191/0-€
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002
31/01/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
19/2/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
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1 2019
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19/02/2019
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19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
SALDO ANTERIOR
Lançamento contábil 36 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 45 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 38 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 37 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 40 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 43 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 44 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 39 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660
Lançamento contábil 42 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Lançamento contábil 41 ref TRANSFERENCIA CONTABIL -
BRADESCO RT/660..
Pagamento do(a) despesa extra 150 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 155 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 159 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 212 Cheque 6204 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 168 Cheque 6201 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 210 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 206 Cheque 6203 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 250 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 252 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 189 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 274 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 266 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 6206 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 243 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 213 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 215 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 192 Cheque 6209 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 164 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 167 Cheque 6206 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 273 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 267 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 6207 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 45 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 6205 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 57 Cheque 6209 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 259 Cheque 6209 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 254 Cheque 6208 Doc
Pagamento do(a) despesa extra 226 Cheque 6208 Doc
Pagamento do(a) despesa extra 227 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 236 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 186 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 170 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 176 Cheque 6203 Doc. .
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/3
Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
1,00
189.700,79 189.700,79 189.701,79
2.271,88 191.972,67 191.973,67
48.336,67 240.309,34 240.310,34
21.644,00 261.953,34 261.954,34
1.000.000,00 1.261.953,34 1.261.954,34
13.578,09 1.275.531,43 1.275.532,43
21.920,31 1.297.451,74 1.297.452,74
160.793,38 1.458.245,12 1.458.246,12
2.905.40 1.461.150,52 1.461.151,52
437.530,70 1.898.681,22 1.898.682,22
2.064,76 1.896.616,46 1.896.617,46
589,72 1.896.026,74 1.896.027,74
11.818,76 1.884.207,98 1.884.208,98
12.269,21 1.871.938,77 1.871.939,77
586,62 1.871.352,15 1.871.353,15
31.696,37 1.839.655,78 1.839.656,78
1.226,00 1.838.429,78 1.838.430,78
636,17 1.837.793,61 1.837.794,61
76,00 1.837.717,61 1.837.718,61
76,00 1.837.641,61 1.837.642,61
4.917,64 1.832.723,97 1.832.724,97
125,64 1.832.598,33 1.832.599,33
139,73 1.832.458,60 1.832.459,60
6.334,27 1.826.124,33 1.826.125,33
30.892,47 1.795.231,86 1.795.232,86
586,62 1.794.645,24 1.794.646,24
333,84 1.794.311,40 1.794.312,40
210,68 1.794.100,72 1.794.101,72
10.096,96 1.784.003,76 1.784.004,76
6.588,14 1.777.415,62 1.777.416,62
65,65 1.777.349,97 1.777.350,97
2.176,83 1.775.173,14 1.775.174,14
541,66 1.774.631,48 1.774.632,48
783,29 1.773.848,19 1.773.849,19
105,54 1.773.742,65 1.773.743,65
128.740,94 1.645.001,71 1.645.002,71
3.457,65 1.641.544,06 1.641.545,06
57,43 1.641.486,63 1.641.487,63
2.725,66 1.638.760,97 1.638.761,97
40.849,52 1.597.911,45 1.597.912,45
457,47 1.597.453,98 1.597.454,98
11.183,73 1.586.270,25 1.586.271,25
9.643,62 1.576.626,63 1.576.627,63
575.52 1.576.051,11 1.576.052,11
10.333,71 1.565.717,40 1.565.718,40
64,63 1.565.652,77 1.565.653,77
38,00 1.565.614,77 1.565.615,77
139,73 1.565.475,04 1.565.476,04
880,12 1.564.594,92 1.564.595,92
130.637,92 1.433.957,00 1.433.958,00
1.340,00 1.432.617,00 1.432.618,00
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data
Histórico
Crédito —
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
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19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/2019
194/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
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19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
1€ 2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
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19/02/2019
19/02/2019
19/02/2019
Pagamento do(a) despesa extra 279 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 52 Cheque 6209 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 258 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 248 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 257 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 229 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 231 Cheque 6203 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 191 Cheque 6208 Doc
Pagamento do(a) despesa extra 182 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 172 Cheque 6202 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 237 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 253 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 262 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 211 Cheque 6207 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 220 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 233 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 234 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 203 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 205 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 157 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 173 Cheque 6205 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 280 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 230 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 261 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 166 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 225 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 194 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 152 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 271 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 272 Cheque 6208 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 242 Cheque 6205 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 246 Cheque 6201 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 247 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 265 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 264 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 260 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 249 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 208 Cheque 6202 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 223 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 235 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 221 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 219 Cheque 6209 Doc
Pagamento do(a) despesa extra 204 Cheque 6209 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 56 Cheque 6203 Doc.
Pagamento do(a) despesa extra 178 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 158 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 184 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 180 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 169 Cheque 6209 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 46 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 270 Cheque 6208 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 240 Cheque 6206 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 263 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 255 Cheque 6203 Doc. .
Pagamento do(a) despesa extra 209 Cheque 6205 Doc. .
8.122,62
210,68
586,62
1.303,05
114,00
306,02
30.949,48
152,00
1.026,00
4.959,07
68.62
457,47
114,86
950,11
231,43
3.399,77
4.973,28
8.841,09
380,00
324,51
126.026,98
139,73
39.931,35
18,26
158.166,05
210,68
168.428,75
2.791,91
313,69
2.964,00
83,46
3.067,54
939,50
1.226,00
40.323,82
586,62
847,88
133.731,19
9.181,98
301,39
3.067,54
678,47
1.388,47
575.52
76,00
562,45
1.409,97
950,00
114,00
342,00
222,56
571,66
31.073,44
2.014,00
2.516,91
5.013,59
1.026,00
380,00
39.688,69
—- — Saldo do Mês
1.424.494,38
1.424.283,70
1.423.697,08
1.422.394,03
1.422.280,03
1.421.974,01
1.391.024,53
1.390.872,53
1.389.846,53
1.384.887,46
1.384.818,84
1.384.361,37
1.384.246,51
1.383.296,40
1.383.064,97
1.379.665,20
1.374.691,92
1.365.850,83
1.365.470,83
1.365.146,32
1.239.119,34
1.238.979,61
1.199.048,26
1.199.030,00
1.040.863,95
1.040.653,27
872.224,52
869.432,61
869.118,92
866.154,92
866.071,46
863.003,92
862.064,42
860.838,42
820.514,60
819.927,98
819.080,10
685.348,91
676.166,93
675.865,54
672.798,00
672.119,53
670.731,06
670.155,54
670.079,54
669.517,09
668.107,12
667.157,12
667.043,12
666.701,12
666.478,56
665.906,90
634.833,46
632.819,46
630.302,55
625.288,96
624.262,96
623.882,96
584.194,27
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/3
Saldo Exercício
1.424.495,38
1.424.284,70
1.423.698,08
1.422.395,03
1.422.281,03
1.421.975,01
1.391.025,53
1.390.873,53
1.389.847,53
1.384.888,46
1.384.819,84
1.384.362,37
1.384.247,51
1.383.297,40
1.383.065,97
1.379.666,20
1.374.692,92
1.365.851,83
1.365.471,83
1.365.147,32
1.239.120,34
1.238.980,61
1.199.049,26
1.199.031,00
1.040.864,95
1.040.654,27
872.225,52
869.433,61
869.119,92
866.155,92
866.072,46
863.004,92
862.065,42
860.839,42
820.515,60
819.928,98
819.081,10
685.349,91
676.167,93
675.866,54
672.799,00
672.120,53
670.732,06
670.156,54
670.080,54
669.518,09
668.108,12
667.158,12
667.044,12
666.702,12
666.479,56
665.907,90
634.834,46
632.820,46
630.303,55
625.289,96
624.263,96
623.883,96
584.195,27
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 3/3
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
[DDD DwD—— edito Crédito” SaldodoMês saldo Exercício
Máscara: 1,1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 216 Cheque 6208 Doc. . 253,94 583.940,33 583.941,33
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 217 Cheque 6209 Doc. . 210,68 583.729,65 583.730,65
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 207 Cheque 6206 Doc. . 3.984,31 579.745,34 579.746,34
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 218 Cheque 6208 Doc. . 3.067,54 576.677,80 576.678,80
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 245 Cheque 6204 Doc. . 12.077,50 564.600,30 564.601,30
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 275 Cheque 6208 Doc. . 99.206,39 465.393,91 465.394,91
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 163 Cheque 6203 Doc. . 1.102,00 464.291,91 464.292,91
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 276 Cheque 6208 Doc. . 118,66 464.173,25 464.174,25
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 6208 Doc. . 3.067,54 461.105,71 461.106,71
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 6209 Doc. . 819,06 460.286,65 460.287,65
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 6209 Doc. . 575,52 459.711,13 459.712,13
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 47 Cheque 6209 Doc. . 1.611,36 458.099,77 458.100,77
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 256 Cheque 6201 Doc. . 139,73 457.960,04 457.961,04
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 224 Cheque 6203 Doc. . 3.012,00 454.948,04 454.949,04
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 214 Cheque 6208 Doc. . 114,86 454.833,18 454.834,18
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 175 Cheque 6207 Doc. . 3.326,48 451.506,70 451.507,70
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 171 Cheque 6204 Doc. . 11.718,20 439.788,50 439.789,50
19/2/2019 Pagamento do(a) despesa extra 268 Cheque 6208 Doc. . 108,30 439.680,20 439.681,20
15. -/2019 Pagamento do(a) despesa extra 244 Cheque 6207 Doc... 3.394,19 436.286,01 436.287,01
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 222 Cheque 6209 Doc. . 909,50 435.376,51 435.377,51
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 228 Cheque 6209 Doc. . 863,37 434.513,14 434.514,14
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 251 Cheque 6208 Doc. . 4.973,28 429.539,86 429.540,86
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 190 Cheque 6209 Doc. . 1.143,28 428.396,58 428.397,58
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 151 Cheque 6208 Doc. . 3.774,40 424.622,18 424.623,18
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 277 Cheque 6208 Doc. . 57,43 424.564,75 424.565,75
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 278 Cheque 6208 Doc. . 119.629,32 304.935,43 304.936,43
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 269 Cheque 6203 Doc. . 2.632,00 302.303,43 302.304,43
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 6203 Doc. . 76,00 302.227,43 302.228,43
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 6209 Doc. 210,68 302.016,75 302.017,75
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 6208 Doc. . 250,38 301.766,37 301.767,37
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 6203 Doc. . 76,00 301.690,37 301.691,37
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 6208 Doc. . 4.973,28 296.717,09 296.718,09
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 55 Cheque 6208 Doc. . 146.573,10 150.143,99 150.144,99
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 6204 Doc... 12.271,76 137.872,23 137.873,23
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 238 Cheque 6202 Doc. . 120.033,84 17.838,39 17.839,39
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 239 Cheque 6203 Doc. . 1.226,00 16.612,39 16.613,39
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 241 Cheque 6202 Doc. . 678,47 15.933,92 15.934,92
1€ '2019 Pagamento do(a) despesa extra 232 Cheque 6209 Doc. . 10.759,43 5.174,49 5.175,49
19/4/2019 Pagamento do(a) despesa extra 154 Cheque 6208 Doc. . 201,21 4.973,28 4.974,28
28/02/2019 Lançamento contábil 68 ref Transferencia contabil - 4.973,28 9.946,56 9.947,56
BRADESCO- RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
28/02/2019 Lançamento contábil 67 ref ransferencia contabil - 9.946,56 -0,00 1,00
BRADESCO-RT FOLHA/BRADESCO-RT FOLHA APLIC.
Total: 1.903.654,50 1.903.654,50
MÓDELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MES Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Bafico.-
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e'alhda
não contabilizados na escrita. Ng A
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos;
e ainda não apresentados no Banco. —
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) [RR
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 00,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO 90]
SUBTOTAL A ANEXO III [DM] R$ 0,00
SOMA DOS
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
28/02/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 28/02/2019 MA) q
ucia een eira
“ineoniendente de Gestão Fi
imana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E) Extrato Mensal / Por Período Esta MN
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 « fBEO
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA à
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h49 A 3
net empresa Mm
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 243.220,23 243.220,23
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
31/01/2019” SALDO ANTERIOR TOO
TRANSF CC PARA CC PJ )
002 a MUNICIPAL DE MANGARAT BB6897 112.129,94 112.130,94
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sss898 74.946,63 187.077,57
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 381147 -112.129,94 74.947,63
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bs688s «74.946,63 1,00
04/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380534 31.490,03 31.491,03
PARA TEANTEA FUNDOS 381147 80.639,91 112.130,94
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT socoiz 5.561,63 117.692,57
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886376 18.538,78 136.231,35
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 826778 89.871,19 226.102,54
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886872 2.916,14 229.018,68
GTO ELETRON
a sa s162402 «21.454,92 207.563,76
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -89.871,19 117.692,57
PAES GPS 2402 sig2+02 7.691,57 1.00
08/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381147 307,03 308,03
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886732 7.903,41 8.211,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n -3.079,92 5.131,52
TRANSE CC PARA CC PJ
E PEREIRA FIGUEIRA 886407 «1.624,70 3.506,82
TRANSE CC PARA CC P) .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 806161 3.505,82 1,00
11/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381147 98,90 99,90
12/02/2019 ESTORNO DE LANCAMENTO* % 1.624,70 1.625,70
TRANSF CC PARA CC PJ 2.591,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686597 965,68
pranto ANUAL ANDOS 383111 1.614,70 976,68
iefp ssosc6s -s65,68 14,00
E iodo pipa 6503868 -10,00 1,00
14/02/2019 A NICIPAL DE MANGARAT es6731 74.954,56 74.955,56
15/02/2019 a NGARATIBA 9925905 48.336,67 48.337,67
a a ARATIBA 9925944 189.700,79 259.682,46
a MANGARATIBA 9925946 160.793,38 420.475,84
ANA CIPA DE MANGARAT 886029 2.905,40 423.381,24
AR ONICIPAL DE MANGARAT essiii 21.920,31 445.301,55
TRANSF CC PARA CC PJ gses80 1.000.000,00 1.445.301,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
18/02/2019
19/02/2019
20/02/2019
25/02/2019
26/02/2019
Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ESTORNO DE LANCAMENTO*
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF. ENTRE CONTAS
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIANA TORRES DO O
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
D INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
CHEQUE
TED-TRANSE ELET DISPON
Dcto.
886464
886632
886687
886921
384008
886087
6208
381147
383111
384008
886494
6204
6208
46
3074036
5162402
5162402
3074036
384008
886165
6201
6202
6203
6205
6206
6207
6209
384008
5162402
5162402
8812
385717
78
79
so
Bi
82
8427656
799357
886073
8427656
384008
385717
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
Crédito (R$)
74.994,10
13.578,09
437.530,70
2.271,88
4.973,28
31.145,25
1.615,62
1.472.959,44
124.286,39
412.777,85
36,00
1.218,77
3.155.192,60
12.067,91
449.786,21
hp: net BEE RERAER Ear itaincial pagina? CTRL=7479997585297 6599
-1,898.681,22
74.994,10
-48.336,67
-1.437.530,70
-254,62
«2.121,07
-22,440,53
-124.286,39
-10,00
-2.905,40
-2.271,88
-21,644,00
«160.793,38
-21.920,31
-13.578,09
189.700,79
-447,99
770,78
-694.794,23
-9,108,00
-360,988,06
971.088,75
-23.200,57
-822.034,74
-2,319,27
-930,55
-270.718,43
-10,00
-4,274,07
-185,28
-9.560,38
-230.554,45
-11.103,65
-1.700,10
-114,00
-188.899,81
-369,89
«640,28
-306,02
-9.205,93
-423,05
Saldo (R$)
À 1.520.295,65
” 1.533.873,74
1.971.404,44
1.973.676,32
74.995,10
1,00
4.974,28
36.119,53
37.735,15
1.510.694,59
1.634.980,98
1.586.644,31
149.113,61
148.858,99
146.737,92
124.297,39
11,00
1,00
412.778,85
412.814,85
409.909,45
407.637,57
385.993,57
225.200,19
203.279,88
189.701,79
1,00
1.219,77
771,78
1,00
3.155.193,60
2.460.399,37
2.451.291,37
2.090.303,31
1.119.214,56
1.096.013,99
273.979,25
271.659,98
270.729,43
11,00
1,00
12.068,91
461.855,12
457.581,05
457.395,77
447.835,39
217.280,94
206.177,29
204.477,19
204.363,19
15.463,38
15.093,49
14.453,21
14,147,19
4.941,26
4S1821 23
E RS
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON 3
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 1185116 > 1.225,17 3.293,04
DEST NOCLLI DIAS SANTIAGO 1187053 E gem 1 1.018,39 2.274,65
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV 1189200 =| 430,63 1.844,02
DEST. ISABELA FERREIRA XAV 1191325 -775,08 1.068,94
DEST TOLANDA DE OLIVEIRA 1193959 a ga -299,40 769,54
DEST. CLAUDIA MARIA P DAS 1196959 -768,54 100
28/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385717 2.064,52 2.065,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886024 55,13 2.120,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886652 11,73 2.132,38
Rabo EA COSTA 2143523 321,81 1.810,57
ELIAS RODRIGUES DA COSTA 2143867 51787 1.292,70
Total 8.143.814,55 “8.143.814,55 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.
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313
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0 ST
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Página: 112
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta; 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 31.013,40
01/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 59 OB . 74.946,63 -74.946,63 -43.933,23
01/02/2019 Lançamento contábil 19 ref Transferencia Contabil - 112.129,94 37.183,31 68.196,71
Bradesco RT/660.. !
01/02/2019 Lançamento contábil 20 ref Transferencia Contabil - 74.946,63 112.129,94 143.143,34
Bradesco RT/660.. '
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 155 OB. 1.793,85 110.336,09 141.349,49
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 80 OB. 3.925,86 106.410,23 137.423,63
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 50 OB. 2.390,89 104.019,34 135.032,74
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 44 OB . 38.809,28 65.210,06 96.223,46
04/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 42 OB. 2.487,90 62.722,16 993.735,56
04/02/2019 Lançamento contábil 24 ref Transferencia Contabil - 18.538,78 81.260,94 112.274,34
Bradesco RT/660..
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 75 OB. 1.461,85 79.799,09 110.812,49
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 84 OB. 1.436,88 78.362,21 109.375,61
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 78 OB. 5.950,76 7241145 103.424,85
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 54 OB. 69.961,77 2.449,68 33.463,08
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 85 OB. 16.476,34 -14.026,66 16.986,74
04 2019 Pagamento do(a) O.P. 40 0B. 5.561,63 -19.588,29 11.425,11
04/02/2019 Lançamento contábil 25 ref Transferencia Contabil - 89.871,19 70.282,90 101.296,30
Bradesco RT/660..
04/02/2019 Lançamento contábil 23 ref Transferencia Contabil - 5.561,63 75.844,53 106.857,93
Bradesco RT/660..
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 76 OB. 2.812,16 73.032,37 104.045,77
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . 968,00 72.064,37 103.077,77
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 79 OB. 440,44 71.623,93 102.637,33
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 153 OB . 428,24 71.195,69 102.209,09
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 77 OB. 2.266,68 68.929,01 99.942,41
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 82 OB. 801,52 68.127,49 99.140,89
04/02/2019 Lançamento contábil 22 ref Transferencia Contabil - 2.916,14 71.043,63 102.057,03
Bradesco RT/660..
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 81 OB. 1.681,03 69.362,60 100.376,00
04/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 41 OB. 10.421,42 58.941,18 89.954,58
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 830B. 58.941,18 -0,00 31.013,40
08/02/2019 Lançamento contábil 31 ref Transferencia Contabil - 7.903,41 7.903,41 38.916,81
Bradesco RT/660.
08/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 44 OB. 965,68 6.937,73 37.951,13
14/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 86 OB. 74.954,56 -68.016,83 -37.003,43
14/02/2019 Lançamento contábil 32 ref Transferencia Contabil - 74.954,56 6.937,73 37.951,13
Bradesco RT/660..
151u</2019 Lançamento contábil 46 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 74.994,10 81.931,83 112.945,23
BRADESCO RT/660..
15/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 74 OB. 74.994,10 6.937,73 37.951,13
18/02/2019 Lançamento contábil 49 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 124.286,39 131.224,12 162.237,52
BRADESCO RT/660..
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 160 0B. 77.447,39 53.776,73 84.790,13
18/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 29 0B. 18.947,70 34.829,03 65.842,43
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 187 0B. 880,00 33.949,03 64.962,43
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 174 OB . 5.613,90 28.335,13 59.348,53
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 162 oB. 254,62 28.080,51 59.093,91
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 149 OB 42.992,43 -14.911,92 16.101,48
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 193 OB. 2.966,57 -17.878,49 13.134,91
20/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 2820B. 81,12 -17.959,61 13.053,79
20/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 281 OB . 447,99 -18.407,60 12.605,80
20/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 283 OB . 689,66 -19.097,26 11.916,14
25/02/2019 Lançamento contábil 54 ref Transferencia Contabil - 3.155.192,60 3.136.095,34 3.167.108,74
Bradesco RT/660..
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 305 0B. 1.176,97 3.134.918,37 3.165.931,77
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 92 08. 6.336,00 3.128.582,37 3.159.595,77
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 308 OB . 114,00 3.128.468,37 3.159.481,77
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 86 OB. 470.316,07 2.658.152,30 2.689.165,70
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 320 OB . 1.185,87 2.656.966,43 2.687.979,83
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 292 OB . 11.990,10 2.644.976,33 2.675.989,73
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 326 OB. 68.62 2.644.907,71 2675921
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 302 OB. 3.344,00 2.641.563,71 2.672.577,
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 315 OB. 178.232,12 2.463.331,59 2.494.344,99
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 327 OB . 592,32 2.462.739,27 2.493.752,67
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 91 OB. 956.724,70 1.506.014,57 1.537.027,97
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 87 OB. 4.128,00 1.501.886,57 1.532.899,97
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 313 OB. 1.216,00 1.500.670,57 1.531.683,97
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 297 OB . 1.416,00 1.499.254,57 1.530.267,97
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 293 OB. 457,47 1.498.797,10 1.529.810,50
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 324 OB. 571,66 1.498.225,44 1.529.238,84
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 94 OB . 1.152,00 1.497.073,44 1.528.086,84
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 291 OB. 134.139,55 1.362.933,89 1.393.947,29
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 85 OB. 8.244,00 1.354.689,89 1.385.703,29
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 301 OB. 3.930,78 1.350.759,11 1.381.772,51
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 311 OB. 1.361,18 1.349.397,93 1.380.411,33
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 329 OB 139,73 1.349.258,20 1.380.271,60
2€ 2019 Pagamento do(a) O.P. 89 OB. 10.714,55 1.338.543,65 1.369.557,05
26/ud/2019 Pagamento do(a) despesa extra 314 OB . 9.451,69 1.329.091,96 1.360.105,36
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 290 OB. 31.175,72 1.297.916,24 1.328.929,64
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 306 OB . 9.850,68 1.288.065,56 1.319.078,96
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 288 OB . 6.588,14 1.281.477,42 1.312.490,82
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 316 OB. 210,68 1.281.266,74 1.312.280,14
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 304 OB . 76,00 1.281.190,74 1.312.204,14
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 321 OB 514,23 1.280.676,51 1.311.689,91
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 294 oB 40.803,73 1.239.872,78 1.270.886,18
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 287 OB. 11.102,97 1.228.769,81 1.259.783,21
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 289 OB . 586,62 1.228.183,19 1.259.196,59
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 331 OB. 8.169,88 1.220.013,31 1.251.026,71
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 93 0B . 33.666,41 1.186.346,90 1.217.360,30
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 296 OB . 3.397,12 1.182.949,78 1.213.963,18
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 300 OB . 2.285,60 1.180.664,18 1.211.677,58
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 318 oB. 159,21 1.180.504,97 1.211.518,37
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 323 oB 306,02 1.180.198,95 1.211.212,35
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 333 oB 185.28 1.180.013,67 1.211.027,07
26/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 330 OB. 304,00 1.179.709,67 1.210.723,07
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 84 OB. 966.951,85 212.757,82 243.771,22
2t E "2019 Arrecadação 50 (lote 52) da receita orçamentária 27 ref. 584,54 213.342,36 244.355,76
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 118 0B. 1.321,70 212.020,66 243.034,06
28/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 350 OB . 98,90 211.921,76 242.935,16
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 43 0B. 4.174,95 207.746,81 238.760,21
28/02/2019 Lançamento contábil 68 ref Transferencia contabil - 4.973,28 202.773,53 233.786,93
BRADESCO- RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
28/02/2019 Lançamento contábil 67 ref ransferencia contabil - 9.946,56 212.720,09 243.733,49
BRADESCO-RT FOLHA/BRADESCO-RT FOLHA APLIC.
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 45 OB. 1.445,11 211.274,98 242.288,38
3.751.826,47 3.540.551,49
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019 *
CONTA BANCÁRIANº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO a 5
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo-Banco:
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Bancó-e ainda
não contabilizados na escrita. tam
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. :
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 = Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Pes 30827 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
sur ado o conablizados [000]
SUBTOTALA ANEXO Ill DO me] R$ 4.131,03
SOMA DOS
ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aiiSEaRê
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
28/02/2019 PENSÃO PENSÃO PAGA INDEVIDAMENTE
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data
280212019 AM Sora
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Conta Nº; 886-9/660-2 ( 56460 )
Mês: Fevereiro Banco: 237 - BRADESCO
Natureza do Depósito Valor R$
28/02/2019 PGTO PAGTO EFETUADO A MENOR /
28/02/2019 PAGTO PAGTO FOLHA NÃO EFETUADO PELO BANCO
1.095,03
11.131,03
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
28/02/2019
”
07/03/2019
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Banco Bradesco S/A
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00 k
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 31.476,42 19.836,43075 31.480,95 4,53 .
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.707.220,09 1.702.871,43867 % - =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.495.687,39 1.569.959,54574 2.496.171,44 484,05 484,05
Resgates
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas » E E per “o
IRRF
10F - IRRF (R$) =
1OF Provisão u . ” - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E B o & a
Provisão
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 243.009,12 152.748,32368 243.114,14 105,02 .-
IOF - IRRF (R$) - U
ass? bdeeloprsa pf papai CTRL =TASNNAM O 112
Banco Bradesco S/A
07/03/2019
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
rr do s . . 584,54 484,05
IRRF (R$) -
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 |
Desbloquelo judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais telefones
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apolo ao Cllente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corda osite
ale Conosco
sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à
iclal/paginalnicial |sf?CTRL=74733375852971 6589
https:/Aumne? 2 bradesconetempresa.b.bribpitelaini
22
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
21/02/2019 Lançamento contábil 57 ref Transferencia Contabil - 4.000,00 4.000,00 4.001,00
Bradesco RT/816..
21/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 5050 Doc. . 1.500,00 2.500,00 2.501,00
21/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 5051 Doc. . 2.500,00 0,00 1,00
21/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 5051 Doc. . 1.500,00 -1.500,00 -1.499,00
21/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 5050 Doc. . 2.500,00 -4.000,00 -3.999,00
21/02/2019 Lançamento contábil 56 ref Transferencia Contabil - 4.000,00 0,00 1,00
Bradesco RT/816..
Total: 8.000,00 8.000,00
Órgão / Entidade / Fundo
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS,
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. a
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Data Assinatura
2e1ozrpo1s A uid
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
Secstana Municipal de Fin
Cód.: 65549
“ 8 Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h50
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 2402372 Ri
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$). 77" Saldo (R$)
29/01/2019 SALDO ANTERIOR FSP ERES
04/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373462 20,00 ver o 21,0
TRANSE CC PARA CC PJ =
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886513 198,08 219,08
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886738 8.960,00 9.179,08
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ensoos 4.238,40 13.417,48
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 6522781 -8.960,00 445748
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS 6527115 -4,238,40 219,08
DOCITED INTERNI
TED INTERNET ET 6522781 -10,00 209,08
TED TER NET a 6527115 =10,00 199,08
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO Sa64802 -98,74 100,34
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --0I FIXO 5966403 -99,34 1,00
oso2r01s TR STURA A TETAL DE MANGIRAT 886222 6.690,00 6.691,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886356 8.960,00 15.651,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886997 8.960,00 24.611,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS .
O» PUBLICO 381684 24.610,00 1,00
06/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 373462 5.922,46 5.923,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 380183 360,31 6.283,77
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381684 18.347,23 24.631,00
TRANSF CC PARA CC PJ 27.136,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686622 2.505,84 '
TRANSE CC PARA CC PJ j 51.229,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886966 Ed
PAGTO ELETRON COBRANCA g E 24520,91
DEPOSITO JUDICIAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sas66s0 “8.960,00 15.579,91
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK saperi? 8.960,00 661991
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TED INTERNET “10,00 6.609,91
TED INTERNET srogssa '
DOCITED INTERNET “10,00 6.599,91
TED INTERNET Ecal£i4 ú
CONTA DE LUZ 1 -95,59 6.504,32
INTERNET --AMPLA/RI BSS »
CONTA DE LUZ -4.093,07 2.411,25
INTERNET --AMPLARI garoa
CONTA DE LUZ -1.211,60 1.199,65
INTERNET —AMPLA/RJ oSZAaa ! !
CONTA DE LUZ ã 595,57 604,08
INTERNET --AMPLA/RI somas á Ê
CONTA DE LUZ -603,08 1,00
INTERNET —AMPLA/R dia ! '
07/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a01684 1.768,68 1.769,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sosioo -442,17 1.327,51
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -442,17 885,34
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO asi -44217 443,17
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ESsaDOL 442,17 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
q O E
2
; Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
74/02/2015 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS E 2,00 3,00
TRANSE CC PARA CC PJ ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886245 2.323,67 2.326,67
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961702 -183,20 2.143,47
CONTA DE TELEFO)
INTERNET -or EO. 5961702 ppt -191,05 1.952,42
CONTA DE TELEFONE FLAD
INTERNET --OI FIXO 5961702 / r Co 31859 1.633,83
INTERNET o PRO 5961703 -B4,51 1.549,32
INTERNET OI EO 5961703 -B4,51 1.464,81
CONTA DE TELEFO)
alla OI EO 5961703 -84,51 1.380,30
DE TELEFON
EMERNET «OI FIXO. 5961703 -B4,51 1.295,79
CONTA DE TELEFO!
INTERNET «OI FIXO. 5961703 -107,25 1.188,54
coi
ONE ro 5961703 -194,65 993,89
INTERNET ro 5961703 -220,44 773,45
CONTA DE TELEF
INTERNET 01 EO. 5961703 -419,52 353,93
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5964802 -88,32 265,61
NES ri 5964802 -176,20 89,41
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO SB6GHOS -88,41 1,00
15/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 381684 10,00 11,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BBaIos ALA2A0: 11.435,50
DEST GRILL RIO PRODUTOS A 1104351 11.424,50 11,00
TED INTERNET x 1104351 -10,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
18/02/2019 O AEPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886172 42.380,29 42.381,29
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 696268 60.389,09 102.770,38
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886857 1.901,36 Eai Tod
TRANSE CC PARA CC PJ
O AR TICIPALOEMANGRO 886972 21.746,95 126.418,69
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886160 3.381,40 129.800,09
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886806 422,18 130.222,27
o ro FUNDOS 384254 «66.721,05 63.501,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK a 61.802,
DEST. MARIA JOSE COSTA JAN aegtass, og No
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -1,802,15 59.999,98
DEST. AURELIO SANTOS GARRI apopono Ê :
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 653,31
RSA MAURICIO M 2702499 -4,346,67 55.653,
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 7,7 51.265,56
DEST. CONSUELO DOS SANTOS aanStas “4.387,75
TED DO Dos o cs 2707529 -2.636,67 48.628,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -2.154,00 46.474,89
DEST, ANTONIO MULLER SILVA TRANS ê
TED DIF.TITUL.CC H.BANK “3.737,99 42.736,90
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA driSARo ,
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -11.033,60 31.703,30
DEST. AURELIO SANTOS GARRI arisaaA 1098;
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 4.494,36 27.208,94
DEST. CHRISTIANO GOMES LAR R/28800 E
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -422,18 26.786,76
DEST. ALIBRAL DIST LTDA EISgUs ' '
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -940,78 22.464,58
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2785940. Ê à
TED DIF.TITUL.CC H.BANK -1,368,00 21.096,58
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2786140 deste
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 2787729 “1.918,95 19.177,63
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO =
https:/Mww net ZEBRA 16585 BAMopltolanicialpaginajplggbjgf? CTRL-=74T9997S6S297 + 6589 -1.368,00 17.809,63
a O E]
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2792310 -136,80 17.672,83
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2794539 -B97,41 16.775,42
TED DIF.TITUL.CC H.BANK N
DEST, SANLIMPE DISTRIBUIDO 2796979 | 948,50 15.826,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2799843 485,31 15.341,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 8
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2801651 ) -1.750,23 13.591,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK /
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2804549 -522,67 13.068,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2806025 -781,75 12.286,96
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2811871 “1.918,95 10.368,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2814534 -478,80 9.889,21
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2817781 -889,20 9.000,01
TED DIF:TITUL.CC H.BANK ,
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2820210 =1.026,00 7.974,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2824993 -1,850,27 6.123,74
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2827251 «1.173,60 4.950,14
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2829599 -1.048,21 3.901,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2832085 -465,12 3.436,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO 2835916 -889,20 2.547,61
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMPE DISTRIBUIDO BEazaaa: -889,20 1.658,41
TRANSF CC PARA CC PJ
REGINALDO ALVES DA SILVA eosasaz “1.337,41 321,00
Pe 2694295 -10,00 311,00
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 2696689 10,00 301,00
DEE e NET 2702499 -10,00 291,00
DOS E TEME 2705113 -10,00 281,00
DOC/TED INTERNET ER 7100
O INTEMET 2707529 O A
DOC/TED INTERNET “10:00 261,00
TED INTERNET BL IUDAS '
DOC/TED INTERNET diodo 251,00
AREA 2713488 , ,
DOC/TED INTERNET “10,00 241,00
TED INTERNET Liss ”
DOC/TED INTERNET «10,00 231,00
TED INTERNET Eita) '
DOC/TED INTERNET - “10,00 221,00
TED INTERNET zona '
DOC/TED INTERNET “10,00 211,00
TED INTERNET azedo '
DOC/TED INTERNET -10,00 201,00
ET 2783940 , ,
DOC/TED INTERNET -10,00 191,00
TED INTERNET SO
DOC/TED INTERNET “10,00 181,00
aa 2787729 ; ,
DOC/TED INTERNET osO -10,00 171,00
TED INTERNET epbena ;
DOC/TED INTERNET 10 -10,00 161,00
TED INTERNET apsas g
DOCITED INTERNET 39 -10,00 151,00
TED INTERNET Eram : :
DOC/TED INTERNET -10,00 141,00
NET 2796979 , ,
DOC/TED INTERNET -10,00 131,00
TED INTERNET nana?
DOC/TED INTERNET -10,00 121,00
TED INTERNET 2801851
DOC/TED INTERNET 2804549 -10,00 111,00
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET á -10,00 101,00
TED INTERNET aapenes
htps:/ nene 2 0REMEERNTERAEES ab brbplotaiicapaginaokighisf?GTRL=747&ss75BS29T16S6o -10,00 91,00 3/5
e
Data
Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
RT 2814534 -10,00 81,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 217781 rem -10,00 71,00
DOCITED INTERNET J;
TED INTERNET 2820210 -10,00 61,00
DOCYTED INTERNET A
TED INTERNET 2824993 Na -10,00 51,00
DOC/TED INTERNET is mt
TED INTERNET 2827251 E o!
0,00 41,00
DOC/TED INTERNET o VANS
TED INTERNET 2829599 . ; -10,00 31,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2832355 -10,00 21,00
DOC/TED INTERNET
ED INTEET 2835916 -10,00 11,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2837978 -10,00 1,00
19/02/2019 BAIXA ASTOR FUNDOS 381684 4.491,70 4.492,70
BoA Toni 384254 57.983,33 62.476,03
REMET.FMS MANGARATIBA FNSB 3689360 442,17 62.918,20
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3489995 -1.628,39 61.289,81
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3492542 -2.567,29 58.722,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3495604 -4,641,98 54.080,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3495893 -4,507,16 49.573,38
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3496913 -3.085,34 46.488,04
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3497799 -2.646,97 43.841,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK soa
DEST. ALIBRAL DIST LTDA id “3.329,95 40.511,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST LTDA 3501764 -2.091,50 38.419,62
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST ALIBRAL DIST LTDA 3502904 -3.761,05 34.658,57
TED DIF.TITUL.CC H.BAN
e AERAL DIST EEN 3503780 -3.419,65 31.238,92
e EIA 3504693 -4.829,75 26.409,17
TEOR 3505849 «2.565,10 23.844,07
ISV TOR 3507022 «2.565,10 21.278,97
ETA 3510581 3.590,65 17.688,32
Eb ode 3511623 -3,234,85 14.453,47
O ACER TLTDA 3512654 «1.790,30 12.663,17
Di rd Epi 3513444 3.503,94 9.159,23
E MANARATIBAÇRO 5951001 -505,64 1.442,47
aro dl rd 5957001 -59,41 1.098,37
POC nt 3489995 -10,00 181,00
TES TNTER Li 3492542 -10,00 171,00
POCO INTERNET 3493604 -10,00 161,00
https:/wwmnef aNVGAEER REAR b br lbpfianicialpagajggigpf?CTRL=7ATSS9169SZO71GSO «10,00 151,00 4/5
a O
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED INTE Ef 3496913
RNET -10,0
DOCYTED INTERNET gi +00 141,00
TED INTERNET 97799 -10,00
TEDANTERNERO 3499847 mm
-10,00
PORTE INTERNET a501704 o 121,00
INTERNET é -10,00
DOC/TED INTERNET sons , . 141,00
TED INTERNET -10,00 101,00
DOC/TED INTERNET ) ' '
TED INTERNET 3503780 -10,00 91,00
DOC/TED INTERNET d
TED INTERNET 3504693 -10,00 81,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3505849 -10,00 71,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3507022 -10,00 61,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3510581 «10,00 51,00
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 3511623 -10,00 41,00
INTERNET
TED INTERNET 3512654 -10,00 31,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3513444 -10,00 21,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 3514407 -10,00 11,00
DOC/TED INTERNET
RN 3705622 -10,00 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
21/02/2010 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886643 4.000,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sgeaso 4.000,00 8.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 385193 -8.000,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
cj A EITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB6416 8.960,00 8.961,00
CHEQUE
ESEC 5051 -4.000,00 4.961,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 385451 -4.960,00 1,00
25/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 384254 8.752,33 8.753,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385193 3.082,33 11.835,66
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 8490891 «8.960,00 2.875,66
TED DIF: É
DEST ALIRAL DIST LTDA erossa -2,854,66 21,00
TES fio 8490891 =10,00 11,00
Da IN TERNEE Bas3692 -10,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
26/02/2019 CRERSITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886746 12.300,00 12.301,00
aro Puros Des 385994 «12.300,00 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
28/02/2019 ERAS MANGARATIBA FNSE 3186082 1.768,68 1.769,68
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886951 55,18 1.824,86
EEE RITORE PUNHOS 386682 -1.823,86 1,00
Total 320.841,23 -320.841,23 1,00
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.
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DDD
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 112
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
prima co ANTERIOR 8.255,68
2019 Lancamento: oa 16 ref Transferencia Contabil - 4.238,40 4.238,40 12.494,08
01/02/2019 e pa a 18 ref Transferencia Contabil - 198.08 4.436,48 12.692,16
01/02/2019 nro 17 ref Transferencia Contabil - 8.960,00 13.396,48 21.652,16
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 69 OB . 179,20 13.217,28 21.472,96
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 160 OB . 4.238,40 8.978,88 17.234,56
04/02/2019. Pagamento do(a) resto a pagar 222 OB . 8.780,80 198,08 8.453,76
hasta Pagamento do(a) resto a pagar 223 OB . 198,08 -0,00 8.255,68
05/02/2019 po 27 ref Transferencia Contabil 8.960,00 8.960,00 17.215,68
05/02/2019 pencanento! a 28 ref Transferencia Contabil 6.690,00 15.650,00 23.905,68
05/02/2019 Lançamento contábil 26 ref Transferencia Contabil - 8.960,00 24.610,00 32.865,68
Bradesco RT/816.. '
092/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 221 OB 8.780,80 15.829,20 24.084,88
4..42/2019 Pagamento do(a) O.P, 7 OB. 4.093,07 11.736,13 19.991,81
06/02/2019 Lançamento contábil 30 ref Transferencia Contabil - 4.093,07 15.829,20 24.084,88
Bradesco RT/816..
06/02/2019 Lançamento contábil 29 ref Transferencia Contabil - 2.505,84 18.335,04 26.590,72
Bradesco RT/816..
06/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 71 OB. 179,20 18.155,84 26.411,52
06/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 90 OB . 6.690,00 11.465,84 19.721,52
06/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 220 OB . 8.780,80 2.685,04 10.940,72
06/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 70 OB 179,20 2.505,84 10.761,52
06/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 8 0B. 2.505,84 0,00 8.255,68
14/02/2019 Lançamento contábil 63 ref transferencia contabil - 2.323,67 2.323,67 10.579,35
BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.
14/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 9 08. 2.325,67 -2,00 8.253,68
15/02/2019 Lançamento contábil 47 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 11.424,50 11.422,50 19.678,18
BRADESCO RT/816..
15/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 167 OB. 11.424,50 -2,00 8.253,68
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 2 OB. 1.337,41 -1.339,41 6.916,27
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 149 OB. 4.023,78 -5.363,19 2.892,49
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 3 OB. 1.802,15 -7.165,34 1.090,34
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 6 OB. 59,41 «7.224,75 1.030,93
122/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 7 OB. 2.636,67 -9.861,42 -1.605,74
1b,.4/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 205 OB. 889,20 -10.750,62 -2.494,94
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 175 OB 948,50 -11.699,12 -3.443,44
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 1 OB. 1.699,09 -13.398,21 -5.142,53
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 171 OB. 897,41 -14.295,62 -6.039,94
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 64 OB. 505,64 «14.801,26 «6.545,58
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 207 OB . 889,20 -15.690,46 -7.434,78
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 186 OB. 781,75 -16.472,21 -8.216,53
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 201 OB . 1.173,60 -17.645,81 -9.390,13
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 183 OB. 485,31 -18.131,12 -9.875,44
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 190 OB . 889,20 -19.020,32 -10,764,64
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 6 OB 4.387,75 -23.408,07 -15.152,39
48/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 118 OB 264,42 -23.672,49 -15.416,81
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 202 0B . 1.048,21 -24.720,70 -16.465,02
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 79 OB . 3.737,99 -28.458,69 -20.203,01
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 195 OB . 1.850,27 -30.308,96 -22.053,28
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 184 OB. 1.750,23 -32.059,19 -23.803,51
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 185 oB. 522,67 -32.581,86 -24.326,18
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 164 OB. 1.368,00 -33.949,86 -25.694,18
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 112 0B.. 2.986,04 -36.935,90 -28.680,22
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 170 OB . 136,80 -37.072,70 -28.817,02
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 194 OB . 1.026,00 -38.098,70 -29.843,02
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 2 OB. 449,62 -38.548,32 -30.292,64
. [PDS do, BN Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
18/02/2019 Lançamento contábil f j E
0; 9 ala a dei 53 ref Transferencia Contabil 60.389,09 21.840,77 30.096,45
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 188 OB. 1.918,95 19.921,82 28.177,50
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7 OB. 20,27 19.901,55 28.157,23
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 4 OB. 4.346,67 15.554,88 23.810,56
18/02/2019 Lançamento contábil 48 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 42.380,29 57.935,17 66.190,85
BRADESCO RT/816..
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 43 OB . 4.494,36 53.440,81 61.696,49
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 203 OB . 465,12 52.975,69 61.231,37
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 165 OB 1.918,95 51.056,74 59.312,42
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 189 OB. 478,80 50.577,94 58.833,62
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 166 OB. 1.368,00 49.209,94 57.465,62
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 80 OB . 7.009,82 42.200,12 50.455,80
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 5 OB. 465,20 41.734,92 49.990,60
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 162 OB. 940,78 40.794,14 49.049,82
18/02/2019 Lançamento contábil 64 ref transferencia contabil - 21.746,95 62.541,09 70.796,77
— BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.
2/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 8 OB. 2.154,00 60.387,09 68.642,77
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 206 OB 4.641,98 55.745,11 64.000,79
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 191 OB 3.761.05 51.984,06 60.239,74
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 168 OB . 3.503,94 48.480,12 56.735,80
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 200 OB. 3.085,34 45.394,78 53.650,46
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 198 OB. 2.646,97 42.747,81 51.003,49
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 173 0B . 3.590,65 39.157,16 47.412,84
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 208 OB. 2.567,29 36.589,87 44.845,55
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 176 OB. 2.565,10 34.024,77 42.280,45
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 172 OB . 3.234,85 30.789,92 39.045,60
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 197 OB . 3.329,95 27.459,97 35.715,65
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 187 OB. 3.419,65 24.040,32 32.296,00
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 161 OB 1.628,39 22.411,93 30.667,61
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 163 OB. 3.775,46 18.636,47 26.892,15
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 196 OB . 2.091,50 16.544,97 24.800,65
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 177 OB. 4.829,75 11.715,22 19.970,90
19/02/2019 Lançamento contábil 55 ref Transferencia Contabil - 8.960,00 20.675,22 28.930,90
Bradesco RT/816..
19/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 174 OB. 2.565,10 18.110,12 26.365,80
191n2/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 169 OB. 1.790,30 16.319,82 24.575,50
1. -/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 204 OB. 4.507,16 11.812,66 20.068,34
25/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 199 OB. 2.854,66 8.958,00 17.213,68
25/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 248 OB . 8.780,80 177,20 8.432,88
25/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 202 OB . 179,20 -2,00 8.253,68
26/02/2019 Lançamento contábil 65 ref transferencia contabil - 12.300,00 12.298,00 20.553,68
BRADESCO RT/BRADESCO-RT 816.
28/02/2019 Arrecadação 51 (lote 53) da receita orçamentária 27 ref. 38,67 12.336,67 20.592,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 118 0B. 560,00 11.776,67 20.032,35
2
Total: 204.168,56 192.391,89
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA :
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
a no SR
CHEQUES EMITIDOS E
| Nómeo | valorRs |
[o Soo | 400000 |]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Ban É
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda q
não contabilizados na escrita. nv e
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019)
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ir 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
úcia Forem À
intendente de Gestão A
sei Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mes: Fevereiro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Natureza do Depósito
28/02/2019 TARIFA TARIFA LANÇADA A MENOR f Ea o 20,00
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data
28/02/2019
tendente de Gestão Financeira
ia Municipal de Finanças
Cód.: 65549
1 AAA
07/03/2019
Za
.
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Mm
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
NNr—rN DI
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
co Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterlor 6.275,20 3.969,14909 6.299,14 23,94 .-
IOF - IRRF (R$) -
Totado 118.414,91 74.493,69732 - -- -
Aplicações
(o ii IRRF (R$) =
matal go 100.687,69 63.375,91046 100.740,37 52,68 52,68
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas u E cê =
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão ê - * 6 Ea =
IOF - IRRF (R$) =
IR s/ IOF . ã . = a
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 24.002,42 15.086,93595 24.012,35 9,93 --
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne? 2.bradesconetempresa.b. .brilbpjtelainicial/paginalnici al. jsf?CTRL=7473337585297 16589 112
a
07/03/2019 Banco Bradesco S/A
vo Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês id - - 38,67 52,68
IOF - IRRF (R$) - TE
Bloqueio judicial: R$ 0,00 É j 5.
Desbloqueio judicial; R$ 0,00 Ad: Lado
Transferência 9! /
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações, Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, Fte o site
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
j 212
hitps:/wwnene 12 bradesconetempresa.b.bribpltelainicialfpaginalnicial jsf?CTRL=74733375652971 6589
We
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
SN Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | EYE O Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 VÊ Lodo
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 2.659,71
01/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 50 OB. 67.000,00 -67.000,00 -64.340,29
01/02/2019 Lançamento contábil 21 ref Transferencia Contabil - 67.000,00 0,00 2.659,71
Bradesco RT/Royalties..
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 75 OB . 3.381,40 -3.381,40 -721,69
18/02/2019 Lançamento contábil 50 ref TRANSFERENCIA CONTABIL - 3.803,58 422,18 3.081,89
BRADESCO RT/ROYALTIES..
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB. 422,18 -0,00 2.659,71
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 54 OB 202.677,93 -202.677,93 -200.018,22
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 55 0B.. 72.958,68 -275.636,61 -272.976,90
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 62 OB. 11.350,33 -286.986,94 -284.327,23
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 64 OB. 62.171,32 -349.158,26 -346.498,55
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 56 OB. 317.658,20 -666.816,46 -664.156,75
22/02/2019 Lançamento contábil 58 ref Transferencia Contabil - 831.566,72 164.750,26 167.409,97
Bradesco Royalties..
22/02/2019 Pagamento do(a) O.P.630B. 57.031,05 107.719,21 110.378,92
2 12019 Pagamento do(a) O.P. 58 0B. 107.719,21 0,00 2.659,71
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 112 OB. 90,00 -90,00 2.569,71
Total: 902.370,30 902.460,30
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro - DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6.677-0
DEMONSTRAÇÃO DACONTA5085S
DO a!
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO (a 6 y
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco] )
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e airida;-'* | Ê-
não contabilizados na escrita. al
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 2.569,71
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados DO dO]
aa O 000
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 04
R$ 2.569,71
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
Superinte dente de Gestão
eetaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
E) Extrato Mensal / Por Período
1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 07h51
net empresa
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
00886 | 0006677-0 2.569,71 2.569,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/01/2019 SALDO ANTERIOR
655,71
01/02/2019 O ORCIPAL CE MANGIR gs6619 67.000,00 | 69.659,71
TM SERVICOS MEDICOS ESPE basaid +7.009,00/ 2.659,71
rozposo TRANSE AL DE MANGARAT 886443 3.803,58 b 6.463,29
DA POMCIPA E DE SAUDE 886160 -3.381,40 IVA 3.081,89
NCIA E DE SAUDE ss6ss6 PETITA 2.659,71
ooo AA MUNICIPAL DE MANGARAT OSS es156672 (7 3422543
is COMERCIO E nas6is aissoaL/ 82287610
Der ras MES COMERCIO E 7185459 -pss8,68 |/ 749.917,42
COMERCIO E 7187961 -17.658,20 732.259,22
o o E 7192052 «107.719,21 624.540,01
COMERCIO E 7193995 -57.031,05 567.508,96
a RIO COMERCIO E 7195830 «217132 505.337,64
Nada ipa dio t 7238035 -170.000,00 335.337,64
pec 7183618 -10,00 335.327,64
didi 185459 10,00 335.317,64
Eid 7187961 «10,00 335.307,64
poa 7192052 «10,00 335.297,64
sa tolo 7193995 -10,00 335.287,64
De 7195830 -10,00 335.277,64
Soco E 7238035 «10,00 335.267,64
25/02/2019 TA o canERcIO E 8302878 -300.000,00 35.267,64
das a CÃO E 8303627 -32.677,93 2.589,71
Edo ida 8302878 -10,00 2.579,71
nec 8303627 -10,00 2.569,71
Total 502.370,30 “502,460,30. 569,71
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 07h51 é estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Vs Betha Sistemas
Rio de Janeiro fa Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA [E AA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 (E A)
MA
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo sia
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco"
não contabilizados na escrita. é
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitido:
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
NDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 745,26
pos su 5 ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ :
s 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ ;
3 - Cheques emitidos e ainda não I
apresentados
sua é 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
Eis
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019
ui je
de Gestão
Supondo nicipal de Finanças
Cód.: 65549
ceeaconamecaacacaenaeanaoa neem Extrato de Conta Corrente --......... nn
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/020194/58) PS)
=anesaanann soa nnnan ano onnnnnnm ESTADO DA SAUDE ---... =onannanmnenm
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NA O HE A LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €
pri
6
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 0,93
28/02/2019 Lançamento contábil 62 ref Transferencia contabil - 408,26 -408,26 -407,33
BRADESCO -PAHI/BRADESCO-PAHI APLIC.
28/02/2019 Arrecadação 48 (lote 50) da receita orçamentária 28 ref. 408.26 0,00 0,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 408,26 408,26
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ' E q .
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. -
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda”
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 3 0.88
DOR TEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques esrititos e ainda não
apresentados
SUETRA gi: 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e4 = a
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019
Tola A! 2 AMA AS
Supentendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A https ://www-ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Saldo de Conta-Corrente
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 RA 7
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA [<uis 6
bradesco Data da operação: 07/03/2019 - 09h52 Us q
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total de Recursos Saldo Disponível Para Investimento
Total e R$ 142.183,66 Total R$0,93
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 142.183,66 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 142.182,73
Conta-Corrente 0,93 Total 142.182,73
FICFI CPP, Público 142.182,73 ** Investimento com Baka Automática
Os dados acima têm como base 07/03/2019 às 09h52 e estão sujetos a aterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utização.
07/03/2019 09:52
=
lofl
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 28.881,77
28/02/2019 Arrecadação 45 (lote 47) da receita orçamentária 28 ref. 49,62 49,62 28.931,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 49,62 0,00
MÓDELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
oi DON
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA : A
NÃO APRESENTADOS. E Serem do O
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |: “Us
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Bancoçy
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco eainda
não contabilizados na escrita. Ride
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitido:
e ainda não apresentados no Banco. ,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 28.931,39
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 « Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUAR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90]
URSS Moon O oo
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 28.931,39
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2010
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g | G333070821105827096
Eles Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:42:43
i
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mêsfano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ta Ico alor Valor re). Comp. alor uai lade cotas alor cota o
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 28.881,77 7.956,875016
28/02/2019 SALDO ATUAL 28.931,39 7.956,875016 7.958,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.681,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 49,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,62
SALDO ATUAL = 28.931,99
Miguca JÕ--lÇJ. AO ES E a
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3636116182
Rentabilidade
No mês 5
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,244
ransi efetuada com sucesso por: 8 IA
À imento ao C. idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Sonioo da Monica no ns Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=afb2564e7234dOdal 7e58esb54662b06 07/03/2019
Co
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 28.881,77
28/02/2019 Arrecadação 46 (lote 48) da receita orçamentária 28 ref. 49,62 49,62 28.931,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS pis
(413210011100000). PANE
Total: 49,62 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO RA y
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banca)
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ain
não contabilizados na escrita. a
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emititios-
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) é eB aids
Ei ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
it IF 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
TERA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 931,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ ad
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019 5/k “
Cia JLetena 7
Es de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
TITO ND ———————————
Página 1 de 1
g sa G333070821105827004
[AR Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:42:10
Cliente º vg
Agência 3836-9 cá
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
181 co alor Valor re). Comp. ator uant cotas alor c: aldo
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 28.881,77 7.956,675016
28/02/2019 SALDO ATUAL 28.931,39 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.881,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 49,62
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 49,62
SALDO ATUAL = 28.931,39
Valor da Cota
31/01/2019 3,629879617
28/02/2019 3,836116182
Rentabilidade
Nomês CEIA Rai E TN
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 Li R
i dor - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 el o emb DL UG 0 0086
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234dOda 17e5 8e5b54662b06 07/03/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
EL
A:
Data Histórico Débito Crédito “Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
28/02/2019 Lançamento contábil 62 ref Transferencia contabil - 408,26 408,26
BRADESCO -PAHI/BRADESCO-PAHI APLIC.
Total: 408,26 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
141.713,04
142.121,30
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba :
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO q A;
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo B: NA AJ |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banto e ainda
não contabilizados na escrita. “ val
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
l Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. -
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nos ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
$ É
$ ú
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
E sm
apresentados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 142.121,30
ua IE 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
28/02/2019
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
iss a
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 / RES ur P
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - s LE O)
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PA
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cotaem: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
nomês: +0,29%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Rana Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 115.382,05 89.294,64367 141.713,04 26.330,99 ad
IOF = IRRF (R$) -
Total de . . . E és
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . - gi
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = z n = e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão E E . - T
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . ã .- -
Provisão
IOF - IRRF(R$) = A
Saldo Atual 115.382,05 89.294,64367 142.121,30 26.739,25 so
1or - IRRE(R$)
07/03/2019 08:57
10f2
O
Banco Bradesco S/A https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
flens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês . ” ”
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
Apolo ao Cliente" 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. censuia o ie
D[D""|[""TJ]WLllJVNÇJJLsÃÕÃ.
Ouvidoria 08007279933 atendmento de segunda a sexta-fera, das Bh às 18h, exceto feriados.
07/03/2019 08:57
Zof2
AAA VE
Rio de Janeiro És
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o!
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 289.702,40
28/02/2019 Arrecadação 49 (lote 51) da receita orçamentária 28 ref. 834,59 834,59 290.536,99
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 834,59 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO p
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banas6 ;
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e aire
não contabilizados na escrita. No a
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SaiDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 290.536,99
ses ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUETRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
úcia Helena
eins de Gestão Fina =
Secretaria Municipal de Finançã!
Cód.: 65549
Fio Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
Lo" %
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 [3
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012,349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 06/03/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Cota em: 31/01/2019 - 1,5870274
28/02/2019 - 1,5915994
Rentabilidade
no mês: +0,29%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Roni Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 289.702,40 50.687,05 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . - - x os
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de as a o ais -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E á - - =
IRRF
IOF = IRRF (R$) -
IOF Provisão E - , T -
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF l . E Ea sa
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 290.536,99 51.521,64 =
IOF - IRRF (R$) -
07/03/2019 08:58
of2
DO sa
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
ER
tons Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
E - a - 834,59 -
IOF -
IRRF (R$) - Le j
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 4
Transferência Na
Yo
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demab telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. fomia one
[>> >> LA Ras consta
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fertados.
07/03/2019 08:58
2of2
111 ooo
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 173.723,37
163.46 163,46 173.886,83
28/02/2019 Arrecadação 56 (lote 58) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 163,46 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949 pet
A DA
e
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco.e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
td ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 173.886,83
pes He NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sueTaA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill a
SOMA DOS
MENSSSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ABES
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 173.886;
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
PJ do Fundo
00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo | a“
No Môs(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019.
0,0941 0,1977 1,2071 ] 5,922771 5,928344 x ]
Administradora
dereço CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
lome PF/ONPJ nta Corrente
MS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Data da Avaliação
análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 173.723,37€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 163,46€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 173.886,83€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. caixa . Dea o inas/dowmloads.asprfcatagorda (é
seca mto Conte e 07/03/2019
e
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
28/02/2019 Arrecadação 57 (lote 59) da receita orçamentária 28 ref. 0,16
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
“CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DACONTASO95O — A 1
M CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXISTEI
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO À&, Sa
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco."
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e co
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das som!
rreções, neste formulário e
as e saldos em seus registros.
SALDO DO as DE CONTANO R$ 168,11
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
1 » Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO y R$ 0,00
3- Craques a e ainda não Subtotal
apresenta os
EURIÇA R 4- Créditos vários não contabilizados TO Om]
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 146,28
SOMA DOS
ITENS 30 4 TALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
Avi
Superintendente € Tsestão FITONCERS
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.002-2 ( 50950 )
Data Natureza do Depósito
146,28
FETUADO PELO BANCO
146,28
PAGAMENTO NÃO E
28/02/2019 PAGTO
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data
28/02/2019
CAIXA - Extrato de Fundos dos remetida
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
me da Agéncia
NGRA DOS REIS, RJ
'NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,0941 01977 1,2071' ] 5,922771 5.928344
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
me
ixa Econômica Federal
Cliente
fome PF/CNPJ.
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 167,95€ 28,356629
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,16€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 168,11€ 28,356629
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. caixa ' devo be/s ce/paginas/ downloads .aspries tegoria 49
gl ca gols Controle eos 07/03/2019
e
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito ” “Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
2.040,12
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945 LS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 2.960,12
SOMAR OS
SALDOS
pes Ens T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
R$ 920,00
R$ 2.040,12
suco” R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura RE
28/02/2019 É ALL D
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
26/02/2019 E A Pá bo Eni a
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO lil
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Fevereiro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 )
Natureza do Depósito
920,00
PAGAMENTO NÃO EFETUADO PELO BANCO
920,00
28/02/2019 PAGTO
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
Data
28/02/2019
Srenmtendente de Gesião FINaNcE
Soncetaia Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 1 de 1
GovConta Caixa
CAIXA
Pas
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: 5 GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) er
28/02/2019 - Saldo Atualizado 2.960,12€
ividual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 25/03/2019
https://govconta caixa, gov br/sigov/extrato/conta, ind
eee
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 1.162.843,94
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 62 OB. 44217 442,17 1.162.401,77
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 44 OB . 4.327,01 -4.769,18 1.158.074,76
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 45 OB. 4.327,01 -9.096,19 1.153.747,75
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 65 OB. 442147 -9.538,36 1.153.305,58
04/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 66 OB. 44217 -9.980,53 1.152.863,41
04/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB 4.327,01 -14.307,54 1.148.536,40
06/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 12 OB. 4.327,01 -18.634,55 1.144.209,39
06/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 10 OB 44247 -19.076,72 1.143.767,22
18/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 34 OB. 4.327,01 -23.403,73 1.139.440,21
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 196 OB . 44217 -23.845,90 1.138.998,04
28/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 117 OB. 85,50 -23.931,40 1.138.912,54
28/02/2019 Lançamento contábil 59 ref Transferenia contabil - 1.078,22 -22.853,18 1.139.990,76
C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC
o Total: 1.078,22 23.931,40
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50952 pa
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco,
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda”:
não contabilizados na escrita. pias
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) R$ 1.140.000,26
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
= ma
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps 1.139.980,76
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
Data ti ZA!
teta RPI
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
e
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Fevereiro
28/02/2019
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
| Matrícula
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Data
28/02/2019
Data
28/02/2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tarifa lançada maior tesouraria
Município
Mangaratiba
Conta Nº; 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Natureza do Depósito
Cargo
Assinatura
Cargo
Assinatura
bités ita
sintendente de Gestão Finance
tri Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Jome da Agência ” que
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ligo peração issão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/03/2019 de
undo PJ do Fundo cio das Ativida Ea
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 omite Gan 688 [ E;
vt,
Rentabilidade do Fundo l
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,0941 0,1977 1,2071
5,922771 l 5,928344
Administradora
lome . dereço NPJ da Administradora
para Econômica Federal Ess - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome PF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.162.843,94C 196.334,444376
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 23,921,90D 4.037,875503
Rendimento Bruto no Mês 1.078,22C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.140.000,26C 192.296,568873
Resgate Bruto em Trânsito” ,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
04/02 RESGATE 12.409,53D 2.095,027124
IRRF 0,00
IOF 0,00
06/02 RESGATE 4.936,51D 833,323039
IRRF 0,00
IOF 0,00
07/02 RESGATE 9,50D 1,603599
IRRF 0,00
IOF 0,00
18/02 RESGATE 4.336,51D 731,763069
IRRF 0,00
IOF 0,00
19/02 RESGATE 451,97D 76,213266
IRRF Es
F |
28/02 RESGATE 1.778,18D 299,945404
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demons
tração de Desempenho do
FUNDO está disponível para consulta em
http://www.ca ixa.gov. br/site/paginas/downloads .«aspxficategor ia 49
hpsv/sidmfetrato caixa gov-brsidmfextrato/Controlerfextrato, extratoFundonvesimento 07/03/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
28/02/2019 Arrecadação 55 (lote 57) da receita orçamentária 28 ref. 81,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 111
Saldo do Mês Saldo Exercício
87.071,94
81,93 87.153,87
Total: 81,93 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS, Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624,003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO A
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. .
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 R$ 87.153,87
1 » Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 = Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 304
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
28/02/2019
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
28/02/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
es
o) A | e Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
IPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesos(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019 '
0,0941 | 0,1977 ) 1,2071 5,922771 ] 5,928344 | mae
Administradora
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
dereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
lome PF/CNPJ onta Corrente
MS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.071,940 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 81,93€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.153,870 44.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. caixa. gov. br/site/paginas/downloads a aspxtcategoria 49
hitps:/sidmfextrato.caixa.gov.br! sit fextrato!Controllerlextrato, extrato Fundolnvestimento 07/03/2019
> ———mest
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
a O ei TESS BS O MES como iórcico.
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 234.819,26
28/02/2019 Arrecadação 44 (lote 46) da receita orçamentária 28 ref. 403,43 403,43 235.222,69
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 403,43 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita,
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 235.222,69
SOMAR OS
SALDOS
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
R$ 0,00
rua ii 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO ll
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
20/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
ur.
Superintendente SO as de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
g G333070821105827092
o a) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:41:17 no
Cliente E:
Agência 38380 " ii ROO CA
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Môs/ano referência FEVEREIRO/2019 | o)
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO A. Re)
alor - aldo cotas | é,
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 234.819,26 64.690,643121
28/02/2019 SALDO ATUAL 235.222,69 84.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDOANTERIOR|—— E a STE
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 403,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 403,43
SALDO ATUAL = 235.222,69
Valor da Cota
31/01/2019 3629879617
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
Nomês 0,1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 11
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
(413210011100000).
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
71.976,99
28/02/2019 Arrecadação 52 (lote 54) da receita orçamentária 28 ref. 267,39 267,39 72.244,38
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
Total: 267,39 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Barico..
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e aindã;.ç
não contabilizados na escrita. '
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. o
4 «- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) R$ 72.244,38
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
RuETRS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 26/02/2019
So e
eretaria Municipal de Finanças
é Cód.: 65549
GovConta Caixa Página 1 de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) “aa
07/02/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 71.976,99C
07/02/2019 000000 CRED JUROS 0,00371500 267,39C 72.244,38C
28/02/2019 - Saldo Atualizado 72.244,38C x
07/03/2019
htagovcota cia gowbigolextstocona individual imprimir donomeFomextrto Connie
DO
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bas.Saúde Aplic
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 115.148,02
28/02/2019 Arrecadação 53 (lote 55) da receita orçamentária 28 ref. 108.35 108,35 115.256,37
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 108,35 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
28/02/2019
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. A
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 115.256,37
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Es. .
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Assinatura
27 IS (>
28/02/2019 d -
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
CAIXA - Extrato de Fundos rFagina 1 Ur 4
ee
o) A | “ Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
indo IPJ do Fundo ! rá
IXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 E AAA
Rentabilidade do Fundo ZA b :
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019 , N?,
0,0941 0,1977 | 1,2071 ] 5,922771 l 5,928344 | MIT
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
lome
aixa Econômica Federal
Cliente
[Conta Corrente
006.00624009-0
Data da Avaliação
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
me
MS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.148,02C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 108,35€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 115.256,37€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
tista
Informações Ao Cote jo FUNDO está disponível para consulta em
Informamos que à Demonstração de Desempenho di i
ico7paginas/downloads.asprfcategoria 49
http://www. caixa.gov.br/5
https:/lsidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvestimento 07/03/2019
> ———essa
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1,1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 111.664,42
28/02/2019 Arrecadação 54 (lote 56) da receita orçamentária 28 ref. 105,07 105,07 111.769,49
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 105,07 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548 cio]
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. %)
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda * |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ES ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 111.769,49
R$
sos ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUA IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
SUBTÓTALA ANEXO O E 000
SOMA DOS
4
TENS Se R$ 111.769,49
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
28/02/2019
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019 AM a a E
Lúcia Jetena Ns
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
A SE
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
CAIYA
lome da Agência ligo Operação missão A
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/03/2019 (14
INPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Intcio das Atividades do Fundo |
02/10/1995
'undo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo E!
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
l 0,0941 0,1977 | 1,2071 ] 5,922771 5,928344 ]
Administradora
lome dereço PJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
PF/ONPY
12.349.225/0001-37 | 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 111.664,42C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 105,07C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 111.769,49€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
Reto: //mau, caixa gov. br/site/paginas/downloads.aspricategoria 49
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 07/03/2019
DE OCDE
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 f
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 315.482,92
28/02/2019 Arrecadação 43 (lote 45) da receita orçamentária 28 ref. 542,02 542,02 316.024,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 542,02 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
e O sã DR aa BONO a]
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2 EIS DO
er
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704 75%" «mn JO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ETA:
NÃO APRESENTADOS. NR 90)
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO 4 ql
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. *
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. :
[a p= Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
AR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SADOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) 316.024,94
R$
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SUAR 4 - Créditos vários não contabilizados [| 0,00]
to ANO o ago
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 4
o OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ Pdis facada
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ;
28/02/2019 Sa ZZ ie se ”
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 28/02/2019 “sdà Bgsa
-ntendente de Gestão financas
a Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
g A G333070821105827091
Eca] Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:40:53
Cliente = vm
Agência 3835-9 E Sa
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. 'alor uantidado cotas Valor cota aldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 315.482,92 86.912,772187 à
28/02/2019 SALDO ATUAL 316.024,94 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 315.462,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 542,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 542,02
SALDO ATUAL = 316.024,94
Valor da Cota
31/01/2019 3,629870817 = == e
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
o mês 01
No ano 0,3599
Últimos 12meses 2,2244
jo efetuada com sucesso por: 181
i | dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ani a aninão ão Con mitio Para deficientes auditivos 0800 729 0088
E
j = 07/03/2019
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=afb256ae7234d0da 1 7eS8e5b54662b06
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédit Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 376.797,50
28/02/2019 Arrecadação 47 (lote 49) da receita orçamentária 28 ref. 647,37 647,37 377.444,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 647,37 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba .
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO SG A
1- Determinar os depósitos ainda não creditados pel o-Banigo
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e aindá,
não contabilizados na escrita. Nú Os
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos”
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS
pos nus T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R 0,00
$
R$ 377.444,87
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
Banco do Brasil Página | de 1
' g 333070821105827097
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/03/2019 09:43:04
Cliente
Agência 3836-9 a
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data . uantidade cotas aldo co!
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 376.797,50 103.804,401966
28/02/2019 SALDO ATUAL 377.444,87 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
DO ANTERIOR 376.797,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 647,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 847,37
SALDO ATUAL = 377.444,87
Valor da Cota [Tr ——
31/01/2019 3,629879817
28/02/2019 3,636116182
Rentabilidade
jo mês 1718
No ano 0,3599
Últimos 12meses — 2,2244
Tansação efetuada com sucesso por: 3216778 LUCIA HELENAROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapjhome V2 bb?tokenSessao=afb256ne7234dOda! 7e58e5b54662b06 07/03/2019
> —a
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Continuo - Periodo de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3- Aplic.
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 41.173,77
28/02/2019 Arrecadação 59 (lote 61) da receita orçamentária 28 ref. 38,74 38,74 41.212,51
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 38,74 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
aut
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. gu
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Pi
EM
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 )
nos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO h
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
O 000
apresentados
suo 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
neNsaos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura O
Aa
Data
28/02/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
26/02/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
7d PAR:
CG A | a” A Extrato Fundo de Investimento <
E” W Para simples verificação f
| E ata (A é
A OS REIS, RJ sz PP Bgss, 312019 N R À 3 y 3 |
ERA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO Bs UTAIOO01-23 jo TT g9 si E ad
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,0941 0,1977 ] 1,2071 ] 5,922771 ] 5,928344
Administradora
IPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior MATI TIC 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 38,74C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.212,51€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ponível para consulta em
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está dis)
http://www. e rice/paginas/downloads..aspxtcategorda 48
ir fetno coa gov old feto Controlleetato extrato Fundolavesieo 07/03/2019
1 —————eoeoeoee—
. . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
E « ) Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ro 3% (E Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 E Sã Vi? |
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC CIC 624035-9
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 4.239.593,65
01/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 20 OB. 38.368,18 -38.368,18 4.201.225,47
01/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 15 OB. 5.792,34 -44.160,52 4.195.433,13
01/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 25 0B. 69.657,64 113.818,16 4.125.775,49
06/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 209 OB . 629,00 114.447,16 4.125.146,49
15/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 78 OB. 410,40 114.857,56 4.124.736,09
15/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 76 OB . 1.368,00 116.225,56 4.123.368,09
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 183 OB. 2.738,87 118.964,43 4.120.629,22
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 185 OB. 3.174,40 122.138,83 4.117.454,82
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 156 OB 5.104,74 -127.243,57 4.112.350,08
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 179 OB. 3.348,22 “130.591,79 4.109.001,86
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 181 OB. 1.060,00 “131.651,79 4.107.941,86
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 153 OB. 740,77 132.392,56 4.107.201,09
18/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 188 OB. 6.273,53 -138.666,09 4.100.927,56
18/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 279 OB. 97.135,00 -235.801,09 4.003.792,56
19/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 51 OB. 51.775,00 -287.576,09 3.952.017,56
19. 2019 Pagamento do(a) O.P. 52 0B. 84.450,00 -372.026,09 3.867.567,56
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 285 OB 2.725,00 -374.751,09 3.864.842,56
19/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 53 OB. 21.000,00 -395.751,09 3.843.842,56
19/02/2019 Pagamento do(a) despesa extra 286 oB. 5.550,00 -401.301,09 3.838.292,56
21/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 73 OB. 260,00 -401.561,09 3.838.032,56
21/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 72 OB. 520,00 -402.081,09 3.837.512,56
21/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 69 OB. 260,00 -402.341,09 3.837.252,56
21/02/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 70 OB. 260,00 402.601,09 3.836.992,56
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 90 OB. 37.693,20 -440.294,29 3.799.299,36
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 98 OB. 94.446,33 -534.740,62 3.704.853,03
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 88 OB. 103.964,95 -638.705,57 3.600.888,08
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 96 OB 30.293,54 -668.999,11 3.570.594,54
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 100 OB. 5.702,08 -674.701,19 3.564.892,46
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 99 OB. 4.656,00 -879.357,19 3.560.236,46
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 95 08. 37.285,40 -716.642,59 3.522.951,06
26/02/2019 Pagamento do(a) O.P. 97 OB. 9.412,52 -726.055,11 3.513.538,54
28/02/2019 Arrecadação 38 (lote 40) da receita orçamentária 12 ref. 19.324,01 -706.731,10 3.532.862,55
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
28/02/2019 Arrecadação 41 (lote 43) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 -641.981,10 3.597.612,55
= SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
28/02/2019 Arrecadação 33 (lote 35) da receita orçamentária 11 ref 7.722.63 -634.258,47 3.605.335,18
Vigilância em Saúde (413210011030000).
28/02/2019 Arrecadação 34 (lote 36) da receita orçamentária 1 ref. Piso 90.040,17 -544.218,30 3.695.375,35
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
28/02/2019 Arrecadação 40 (lote 42) da receita orçamentária 10 ref. 255.112,34 -289.105,96 3.950.487,69
Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).
28/02/2019 Arrecadação 32 (lote 34) da receita orçamentária 11 ref. 19.793,66 -269.312,30 3.970.281,35
Vigilância em Saúde (413210011030000).
28/02/2019 Arrecadação 35 (lote 37) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 -253.912,30 3.985.681,35
Saúde Bucal (417180311010203)
28/02/2019 Arrecadação 37 (lote 39) da receita orçamentária 1 ref. Piso 189.097,50 -64.814,80 4.174.778,85
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
28/02/2019 Arrecadação 39 (lote 41) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 -57.314,80 4.182.278,85
Saúde Bucal (417180311010203).
28/02/2019 Lançamento contábil 60 ref Transferenia contabil - 4.287,56 -53.027.24 4.186.566,41
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Página: 2/2
aldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito
57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta:
33.750,00 -19.277,24 4.220.316,41
28/02/2019 Arrecadação 36 (lote 38) da receita orçamentária 18 ref.
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
Total: 706.777,87 726.055,11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
; Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE “2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebli-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 4.235.422,38
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
lt IR 4 - Créditos vários não contabilizados To 90]
SUBTOTALA ANEXO Ill EA ES) 15.105,97
SOMA DOS
ITENS 30 4
R$ 4.220.316,41
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
28/02/2019
Superin
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Órgão / Entidade / Fundo
Mês: Fevereiro
28/02/2019
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
Matrícula
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
pagto
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data
28/02/2019
Data
28/02/2019
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 ) [é
pagamento não efetuado pelo banco 15.105,97
15.105,97
Cargo
Assinatura
EE so q
PET Daria =—
Cargo
e nte de Gestão Financeira
esa Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA = Extrato de Fundos Fágina 1 de 4
Extrato Fundo de Investimento
CAIXA Para simplos verificação
Pica De Agência pra po rissa Vó |
IGRA DOS REIS, RJ 0887 o865 “oziog12019 '
Es Ea do Fund | a
IXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834, 074/0001:23 po cas AO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,0941 0,1977 l 1,2071 l 5,922771 l 5,928344,
Administradora
fome indereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
onta Corrente
006.00624035-9
Data da Avaliação
ome PF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 4.284.802,97€ 723.445,659291
Aplicações 697.060,67C 117.669,150505
Resgates 750.728,82D 126.678,807837
Rendimento Bruto no Mês 4.287,58€ ,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 :
Saldo Bruto* 4.235.422,38€ 714.436,001959
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
() Von sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/02 RESGATE 154.451,50D 26.076,349816
IRRF 0,00
IOF 0,00
04/02 APLICACAO 112.755,820 19.035,889959
05/02 APLICACAO 49.150,00€ 8.297,309392
06/02 APLICACAO 215.292,51 36.343,127862
07/02 APLICACAO 319.862,34€ 53.992,823291
15/02 RESGATE 1.778,40D 300,109429
IRRF 0,00
IOF 0,00
18/02 RESGATE 119.575,53D 20.177,733077
IRRF 0,00
IOF 0,00
19/02 RESGATE 165.500,00D 27.925,922967
IRRF 0,00
IOF 0,00
21102 RESGATE 1.300,00D 219,337058
IRRF 0,00
IOF 0,00
25/02 RESGATE 29.342,58D 4.950,238647
IRRF 0,00
IOF 0,00
26/02 RESGATE 231.487,17D 39.051,194928
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidm fextrato!Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 07/03/2019
o ————eeeoeoeee—
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
28/02/2019 Lançamento contábil 60 ref Transferenia contabil - 4.287,56 -4.287,56
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC
28/02/2019 Arrecadação 60 (lote 62) da receita orçamentária 28 ref. 4.287,56 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 111
Saldo Exercício
-4.287,56
0,00
—"[[[[W[WWWWW]]W|]||———wWwWwWwWwWwWwWw[w[w[[w0[w0w0wWwWwWwWwWwWw—w—wWwW[W[|[||
Total: 4.287,56 4.287,56
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
O APRESENTADOS.
SAI
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NÃO esa CHEQUES EMITIDOS E AINDA
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débli-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0,00
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019) à
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
MODELO 06
Municipio
Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
- ANEXO Il R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
» *GovConta Caixa Página 1 de 6
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
Nomes RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Periodo: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
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26/02/2019 152931 ENVIO TED 2.228,74D 120.547,00D
26/02/2019 153188 ENVIO TED 6.277,02D 126.824,02D
26/02/2019 153665 ENVIO TED 2.612,27D 129.436,29D
26/02/2019 153890 ENVIO TED 3.089,81D 132.526,10D
26/02/2019 154829 ENVIO TED 669,99D 133.196,09D
26/02/2019 155319 ENVIO TED 2.209,18D 135.405,27D
26/02/2019 155486 ENVIO TED 2.247,18D 137,652,45D
26/02/2019 155644 ENVIO TED 6.203,67D 143.856,12D
26/02/2019 155794 ENVIO TED 2.247,18D 146.103,30D
26/02/2019 155938 ENVIO TED 920,000 147.023,30D
26/02/2019 156264 ENVIO TED 920,00D 147.943,30D
26/02/2019 156612 ENVIO TED 952,80D 148.896,10D
26/02/2019 156943 ENVIO TED 6.203,67D 155.099,77D
26/02/2019 157111 ENVIO TED 2.247,18D 157.346,95D
canta sa gg iai dan 07/03/2019
- + GovConta Caixa
Página 5 de 6
DGE a
aéine/201 Eras ENVIO TED 2247 10 1895041300
26/02/2019 157667 ENVIO TED papi de qu a
26/02/2019 157830 ENVIO TED ns 168.040 E nO
26/02/2019 158067 ENVIO TED o ENLBPA DDS, e” do
920,00D 169.884,98D
26/02/2019 159483 ENVIO TED 2.247,18D 172.132,16D DA
26/02/2019 159852 ENVIO TED 709,32D 172.841,48D
26/02/2019 160625 ENVIO TED 5.520/19D 178.361,67D
26/02/2019 160791 ENVIO TED 882,00D 179.243,67D
26/02/2019 163435 ENVIO TED 952,80D 180.196,47D
26/02/2019 163969 ENVIO TED 920,00D 181.116,47D
26/02/2019 164444 ENVIO TED 920,00D 182.036,47
26/02/2019 164707 ENVIO TED 920,00D 182.956,47D
26/02/2019 165148 ENVIO TED 2.247,18D 185.203,65D
26/02/2019 165360 ENVIO TED 920,00D 186,123,65D
26/02/2019 165857 ENVIO TED 2.022,54D 188.146,19D
26/02/2019 166166 ENVIO TED 2.247,18D 190,393,37D
26/02/2019 166427 ENVIO TED 2.247,18D 192.640,55D
26/02/2019 168508 ENVIO TED 1.261,63D 193.902,18D
26/02/2019 181457 ENVIO TED 965,68D 194.867,86D
26/02/2019 181649 ENVIO TED 932,88D 195.800,74D
26/02/2019 181891 ENVIO TED 932,88D 196.733,62D
26/02/2019 182098 ENVIO TED 998,48D 197.732,10D
26/02/2019 182351 ENVIO TED 998,48D 198.730,58D
26/02/2019 182579 ENVIO TED 932,88D 199.663,46D
26/02/2019 182861 ENVIO TED 965,68D 200.629,14D
26/02/2019 183090 ENVIO TED 932,88D 201.562,02D
26/02/2019 183334 ENVIO TED 932,88D 202.494,90D
26/02/2019 183840 ENVIO TED 932,88D 203.427,78D
26/02/2019 184048 ENVIO TED 932,88D 204.360,66D
26/02/2019 184325 ENVIO TED 932,88D 205.293,54D
26/02/2019 184548 ENVIO TED 932,88D 206.226,42D
26/02/2019 184751 ENVIO TED 932,88D 207.159,30D
26/02/2019 184935 ENVIO TED 932,88D 208.092,18D
26/02/2019 185235 ENVIO TED 932,88D 209.025,06D
26/02/2019 185463 ENVIO TED 965,68D 209.990,74D
26/02/2019 185714 ENVIO TED 932,88D 210.923,62D
26/02/2019 186210 ENVIO TED 932,88D 211.856,50D
26/02/2019 186476 ENVIO TED 998,48D 212.854,98D
26/02/2019 186704 ENVIO TED 932,88D 213.787,86D
26/02/2019 186909 ENVIO TED 027,68D 214.715,54D
26/02/2019 187237 ENVIO TED 932,88D 215.648,42D
26/02/2019 187953 ENVIO TED 932,88D 216.581,30D
26/02/2019 188218 ENVIO TED 932,88D 217.514,18D
26/02/2019 188404 ENVIO TED 932,88D 218.447,06D
26/02/2019 191685 ENVIO TED 965,68D 219.412,74D
26/02/2019 191908 ENVIO TED 932,88D 220.345,62D
26/02/2019 192122 ENVIO TED 894,88D 221.240,50D
26/02/2019 078185 ENVIO TEV 1.112,00D 222.352,50D
26/02/2019 101409 ENVIO TEV 8.000,00D 230.352,50D
26/02/2019 103805 ENVIO TEV 1.134,67D 231.487,17D
26/02/2019 727220 RESG AUTOM 231.487,17€ 0,00
pagoicot cs go brigas conta individual mprmisdomomeF metro Conaadivia 07/03/2019
+ GovConta Caixa : Página 6 de 6
,
A
a
27/02/2019 145615 DEVOL TED 1.134,67C | 1.134,67
27/02/2019 145196 ENVIO TED 15.989,58D 14.854,91D
27/02/2019 145615 ENVIO TED 1.134,67D 15.989,58D
27/02/2019 146128 ENVIO TED 932,88D 16.922,46D
27/02/2019 146351 ENVIO TED 932,88D 17.855,34D
27/02/2019 146558 ENVIO TED 932,88D 18.788,22D
27/02/2019 146748 ENVIO TED 932,88D 19.721,10D
27/02/2019 147298 ENVIO TED 1.031,28D 20.752,38D
27/02/2019 147457 ENVIO TED 932,88D 21.685,26D
27/02/2019 147712 ENVIO TED 932,88D 22.618,14D
27/02/2019 147886 ENVIO TED 932,88D 23.551,02D
27/02/2019 148119 ENVIO TED 894,88D 24.445,90D
27/02/2019 148320 ENVIO TED 932,88D 25.378,78D
27/02/2019 148482 ENVIO TED 965,68D 26.344,46D
27/02/2019 168277 ENVIO TED 10.070,34D 36.414,80D
27/02/2019 168693 ENVIO TED 1.134,67D 37.549,47D
27/02/2019 181978 ENVIO TED 8.000,00D 45.549,47D
27/02/2019 182287 ENVIO TED 1.744,17D 47.293,64D
27/02/2019 727220 RESG AUTOM 47.293,64C 0,00
28/02/2019 E] Saldo Atualizado 0,00
gs goconta cia go sigoviato conta nda imprimir do ome Former Coal 07/03/2019
o —————————eeoee—
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 991.219,03
28/02/2019 Arrecadação 61 (lote 63) da receita orçamentária 29 ref. 932,67 932,67 992.151,70
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 932,67 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0524037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. p
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. :
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebl-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 ) R$ 992.151,70
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
- ANEXO Il R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados AN
SOMAR OS
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
sUBTOTALA E oo
SOMA DOS
R$ 992.151,70
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019 72 DEAL —
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data Assinatura
28/02/2019
a (nd Dna
ucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
> ———————
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
C A | XA Extrato Fundo de Investimento
PS" é Para simples verificação
lome da Agência Código Operação issão ]
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/03/2019 4.
undo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/1011 oo
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2019 Cota em: 28/02/2019
0,0941 0,1977 1,2071 5,922771 5,928344
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ.
12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 991.219,03€ 167.357,309036
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 832,67C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 992.151,70C 167.357,309036
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
Inform. Caixa. gov. br/site/paginas/downloads aspxtcategoria 49
hsm fextrato caia. gov brsidmfextrato/Controlerfextrato, extratoFundolnvestimento 07/03/2019
Ce
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
a == 1 —=————— SPSS NO SA
Máscara: 1.1.1.1,1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
28/02/2019 Arrecadação 30 (lote 32) da receita orçamentária 12 ref. 46.680,00 46.680,00 46.680,00
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
28/02/2019 Arrecadação 31 (lote 33) da receita orçamentária 12 ref. 43.094,98 89.774,98 89.774,98
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
28/02/2019 Arrecadação 28 (lote 30) da receita orçamentária 12 ref. 89.774,98 179.549,96 179.549,96
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
28/02/2019 Arrecadação 29 (lote 31) da receita orçamentária 12 ref. 89.774,98 269.324,94 269.324,94
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
Total: 269.324,94 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Fevereiro +
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débl-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2019 |) R$ 269.324,94
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
|
apresentados
o ú 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 30 4
R$ 289.324,94
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019 Ea ZA =
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/02/2019
AU
Ticia Pete
perintendente de Gestão Financeira
a Municipal de Finanças
Cód.: 65549
(| Bradesco
15/03/2019 REDE BRADESCO
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R NÉ al
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1
DATA HISTORICO N.DOCTO VALOR
15/09 SALDO ANTERIOR 0,00
10/12 PGTO GOVERNO RJ 0012137 89.774,98
UG296100/20180B012137 0000010851
SALDO EM 10/12 89.774,98
27/12 PGTO GOVERNO RJ 0013694 89.774,98
27/12 PGTO GOVERNO RJ 0013887 46.680,00
UG296100/20180B013887 0000010949
27/12 PGTO GOVERNO RJ 0013892 43.094,98
UG296100/20180B013892 0000010949
SALDO EM 27/12 269.324,94
15/03/2019 1 de 1 13:21
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
28/02/2019 Lançamento contábil 59 ref Transferenia contabil - 1.078,22
C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC
28/02/2019 Arrecadação 58 (lote 60) da receita orçamentária 28 ref. 1.078,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
1.078,22 1.078,22
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercicio
-1.078,22 -1.078,22
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 26/02/2019 * ) id 0.90
ps ENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
O 090
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 30 4
ANEXO Ill
4 - Créditos vários não contabilizados
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
28/02/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
28/02/2019
GovConta Caixa Página l de 1
CAIXA [
:: Extrato das Contas Individuais REZA
Origem do Extrato: GOVCONTA CADA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Periodo: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico valor (R$) rs
04/02/2019 126789 ENVIO TED 4,327,01D 4,327,01D
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