materia nº 3/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 289/2019 Mangaratiba, 07 de maio de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de | SA !
Mangaratiba - RJ E DESA
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de março de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
Jorge Luis da Silva Mâêndonça po
Secretário de Saúde — Portaria nº 1807/18 UMAS go
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00'00'00'66'6€'06'€'€ 61/8900000
00'00'00'66'6€'06'€'€ 61/8900000
00'00'00'66'6€'06'€'€ 61/L600000
00'00'00'00'9h'06'€'€ 61/01L0000
00'00'00'00'L1'06'H'€ 61/€200000
00'00'00'00'L1'06'L'€ 61/8L00000
00'00'00'00'9h'06'€'€ 61/5200000
00'00'00'00'LL'06'1'€ 61/9L00000
00'00'00'00'9h'06'€'€ 61/5200000
00'00'00'00'L1"06'L'€ 61/9L00000
00'00'00'00"L1'06'L'€ 61/9100000
00'00'00'00'11'06'L'€ 61/2100000
00'00'00'00'LL'06'L'€ 6L/2200000
00'00'00'00":1'06''£ 61/0200000
00'00'00'00'L1'06''€ 61/6100000
00'00'00'00"L'06'L'E 61/1200000
00'00'00'00'9h'06'€'€ 61/5200000
00'00'00'00'L'06''€ 61/9100000
00'00'00'00'9h'06'€'€ 61/5200000
00'00'00'00"L1'06' "E 61/9100000
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
s2772
53132
53133
53134
8
53139
53140
56455
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
LS.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
ITAPREVI
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
397,72 C
1.481.971,63 C
0,00
683.315,56 C
1.310,08 C
554.177,56C
7.992,26 D
5.597,69 C
3.554,00 C
1.710,00 C
81,55C
11.731.351,17 C
195,56 D
1.185,15C
39.165,45 C
41.752,93 C
0,00 C
5.052,63 C
9.146,50 C
102,98 D
14.560.225,22 C
14.560.225,22 C
Retenções
0,00
202,16
154.909,61
14.166,83
73.962,32
3.471,95
358.891,36
12.052,03
5.478,16
0,00
6.622,00
0,00
4.238.238,48
0,00
726,35
46.574,49
6.588,14
41.554,53
240,00
11.719,96
0,00
4.975.398,37
4.975.398,37
a
Recolhimentos
0,00
202,16
151.749,27
14.166,83
147.631,97
3.471,95
358.375,31
8.454,20
5.642,68
0,00
6.622,00
0,00
12.300,00
0,00
726,35
46.574,49
6.588,14
41.554,53
240,00
11.719,96
0,00
816.019,84
816.019,84
Betha Sistemas
Março de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
397,72 C
1.485.131,97 C
0,00
609.645,91 C
1.310,08 C
554.693,61 C
4.394,43D
5433,17C
3.554,00 C
1.710,00 C
81,55C
15.957.289,65 C
195,56 D
1.185,15C
39.165,45 C
41.752,93 C
0,00 C
5.052,63 C
9.146,50 C
102,98 D
18.719.603,75 C
18.719.603,75 C
Ric de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019
Betha Sistemas
A
Nº Boletim: 59/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 221.246,89 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.865.250,78
SAQUES BANCÁRIOS 3.639.835,33 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 485.215,08
OUTRAS SAÍDAS 12.300,00
Sonata BiEntraa 386108222 — nEpÓSITOS BANCÁRIOS 498.316,36
Total: 3.861.082,22 Soma de Saídas: 3.861.082,22
Saldo que passa : 0,00
Total: 3.861.082,22
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior 12.280.812,10
Depósitos do Dia : 498.316,36 12.779.128,46
Saques do Dia : 3.639.835,33
Saldo do Dia 9.139.293,13
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 316.024,94 521,21 0,00 316.546,15
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 235.222,69 387,95 0,00 235.610,64
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 28.931,39 47,72 0,00 28.979,11
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 28.931,39 47,72 0,00 28.979,11
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 377.444,87 622,51 0,00 378.067,38
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 269.324,94 15.559,67 269.324,94 15.559,67
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 0,00 269.556,92 0,00 269.556,92
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 3.268.183,41 338,70 3.023.130,68 245 391,43
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 0.93 0,00 0,00 0.93
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 142.121,30 388,17 0,00 142.509,47
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 290.536,99 793,53 0,00 291.330,52
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 34.171,02 0,00 160,00 34.011,02
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 2.477,44 0,00 2.476,44 1,00
564€ 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 20.032,35 2.530,62 12.380,00 10.182,97
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 72.244,38 268,39 0,00 72.512,77
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bás. Saúde / 115.256,37 102,98 0,00 115.359,35
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 111.769,49 99,87 0,00 111.869,36
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.153,87 77,88 0,00 87.231,75
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 173.886,83 155,37 0,00 174.042,20
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 21,83 0,15 0,00 21,98
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 2.040,12 0,00 0,00 2.040,12
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 1.013,31 1.013,31 0,00
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.131.152,26 1.013,31 19,00 1.132.146,57
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.212,51 36,83 0,00 41.249,34
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL 0,00 4.254,78 4.254,78 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.. 4.539.772,82 199.612,28 327.076,18 4.412.308,92
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS APLIC C/C 0624037-5 992.151,70 886,49 0,00 993.038,19
Totais 12.280.812,10 498.316,36 3.639.835,33 9.139.293,13
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 4.616.666,99 2
BANCO C/ MOVIMENTO 34.013,02
a
FUNDO MUKÍCIPAL DE SAUDE
Ari Ricardo Nunes
C-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Rio de Janeiro 2 Nº Boletim: 59/19
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019
Entradas Saídas
Composição dos Saldos
BANCOS C/ VINCULADAS 4.488.613,12
Totais: 9.139.293,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ea Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
28/02/2019 SALDO ANTERIOR
1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
' NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS -
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019)
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
E Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- aa emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados unia)
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
N
TENES:6.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
em
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 LR E
——
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/03/2019 ko» Co,
Lúcia gfelena Rosa
3estão Financeira
: Banco Bradesco S/A
E
1 Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Data da operação: 03/04/2019 - 07h39
Página | de 2
"Agência | Conta
00886 | 0000650-2
Data
28/02/2019
11/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
14/03/2019
18/93/2019
28/03/2019
Total Disponível (R$) Total (R$)
749.858,42 249.858,42
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR E)
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385717 74.463,13 74.464,13
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ci ESSA lar
PAGTO ELETRON COBRANCA a
perdido 47 202,16 147.632,97
TRANSE CC PARA CCP =
Al a se6012 73.371,00 74.261,97
TRANSE CC PARA CC P)
PREV DE MANGARATIPA: Beco 74.260,97 1,00
TRANSE CC PARA CCP) E
RELEITURA NUNICDAL HE VIA 886152 192.334,55 192.335,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
fin farda 388522 11.839,88 180.495,67
TRANSFCCPARACCP) :
PREVI DE MANGARATIBA eBco1a 35.576,19 144.919,48
TRANSE CC PARA CC PJ :
VE DEINANSAUA TES, 856237 -26.573,07 118.346,41
TRANSF CC PARA CC PJ Egas
OT BE DANCA TIEA, Baçaos 31.858,99 86.487,42
TRANSF CC PARA CC P)
CA es6510 -23,142,09 6334533
TRANSE CC PARA CC PJ
SEDE PAN SRÁTISA se67s1 35.330,01 28.015,32
TRANSE CC PARA CC PJ
REI E VANEARA TA ses782 -28,014,32 1.90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385717 126.572,84 126.573,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
CNE PR AO s162402 -126.572,84 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Acad Eau 23.722
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO sm ERRO +00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 385717 36.666,51 36.667,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Agar “23.721,60 12.945,91
TRANSE CC PARA CC P:
NEVE DE TANNGARNTIRA. egóiiz «11.839,88 1.105,03
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gana Aga 11,00
TED Marea RAZATeA -10,00 1,00
TRANSE. ENTRE CONTAS 1872019 3.226.931,03 3.226.932,03
paid 6222 2
DEP.CONTA 222 -5.225,18 3.221.706,85
CHEQUE 6223 -239.515,55 2.982.191,30
CHEQUE 6224 -9,529,54 2.972.661,76
CHEQUE 6225 «114,86 2.972.546,90
CHEQUE 6226 . 9.628,14 2.962.918,76
CHEQUE 6227. 2.174,96 2.960.743,80
CHEQUE 6228 -114,00 2.960.629,80
CHEQUE 6229 199.430,93 2.761.198,87
CHEQUE 6230 389,64 2.760.809,23
CHEQUE 6231 -306,02 2.760.503,21
CHEQUE 6232 -702,68 2.759.800,53
CHEQUE 6233 9.141,93 2.750.658,60
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS E a
ONE EO PDRLICO 392101 -209.532,63 2.541.125,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 8 -11.051,89 2.530.074,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS sa -393,395,00 2.136.679,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS. 8s -996.803,02 1.139.876,06
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 86 27.266,26 1.112.609,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS. 87 855.607,94 257.001,86
3106444 -401,30 256.600,56
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2019
——...—-.
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
2
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV
pr pa pi A 3110084 “VS AB 259.825,48
DEST. OELUI DIAS SANTIAGO 3LIZSGA 2.468,39 253.357,09
RR ERC 3121732 -299,40 253.057,69
DESTINA RESINA CON CHIE 3125603 «122547 251.832,52
, E DO 3128161 -423,05 251.409,47
Diem CLAUDIA MARIA PEREIR 313 -768,54 250.640,93
a ADIA 2751375 -2416,27 248.224,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssssco arado 1400
DocITED INTERNET sims 000 100
Total 3.754.060,66 -3.754.060,66 1,00
Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ZB03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/04/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 20419 1.095,03 1.095,03
Total 1.095,03 -1.095,03 1,00
03/04/2019
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta:
28/02/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
11/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
12/03/2019
13/03/2019
13/03/2019
13, 019
13/03/2019
14/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
18/03/2019
28/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
2º '2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) despesa extra 177 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 298 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 312 OB.
Lançamento contábil 69 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) O.P. 6 OB.
Lançamento contábil 70 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) resto a pagar 66 OB .
Pagamento do(a) resto a pagar 67 OB.
Pagamento do(a) resto a pagar 65 OB.
Pagamento do(a) O.P. 4 OB.
Pagamento do(a) O.P. 113 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 310 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 307 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 299 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 317 OB.
Lançamento contábil 75 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) O.P. 114 0B..
Pagamento do(a) O.P. 108 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 295 0B.
Lançamento contábil 92 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) O.P. 168 OB.
Pagamento do(a) O.P. 158 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 384 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 379 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 368 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 390 OB.
Pagamento do(a) O.P. 177 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 357 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 374 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 365 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 375 OB
Pagamento do(a) O.P. 170 0B..
Pagamento do(a) despesa extra 399 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 372 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 389 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 367 OB .
Pagamento do(a) O.P. 160 OB.
Pagamento do(a) O.P. 172 0B .
Pagamento do(a) despesa extra 358 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 361 OB.
Pagamento do(a) O.P. 161 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 364 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 397 OB .
Pagamento do(a) O.P. 169 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 394 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 376 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 381 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 370 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 383 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 362 OB,
Arrecadação 78 (lote 81) da receita orçamentária 27 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Pagamento do(a) despesa extra 359 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 396 OB .
Débito Crédito
56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
73.371,00
74.260,97
202,16
73.371,00
28.014,32
192.334,55
31.858,99
26.573,07
35.330,01
35.576,19
23.142,09
77.638,38
931,70
44.747,95
3.254,84
23.721,60
11.839,88
18.078,92
5.642,68
3.226.931,03
11.051,89
993.604,21
31.172,15
1.716,21
634,06
1.454,00
20,00
1.292,00
76,00
514,23
1.140,30
6.672,00
8.122,68
114,86
3.471,95
306,02
33.535,36
8.148,00
9.464,84
210,68
1.728,00
1.660,73
304,00
483.598,47
575,52
8.411,84
3.382,00
68,62
6.588,14
178,96
338,70
188.674,09
139,73
Saldo do Mês
-73.371,00
147.631,97
-147.834,13
-74.463,13
-102.477,45
89.857,10
57.998,11
31.425,04
-3.904,97
-39.481,16
-62.623,25
-140.261,63
-141.193,33
-185.941,28
-189.196,12
-165.474,52
177.314,40
-195.393,32
-201.036,00
3.025.895,03
3.014.843,14
2.021.238,93
1.990.066,78
1.988.350,57
1.987.716,51
1.986.262,51
1.986.242,51
1.984.950,51
1.984.874,51
1.984.360,28
1.983.219,98
1.976.547,98
1.968.425,30
1.968.310,44
1.964.838,49
1.964.532,47
1.930.997,11
1.922.849,11
1.913.384,27
1.913.173,59
1.911.445,59
1.909.784,86
1.909.480,86
1.425.882,39
1.425.306,87
1.416.895,03
1.413.513,03
1.413.444,41
1.406.856,27
1.406.677,31
1.407.016,01
1.218.341,92
1.218.202,19
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Saldo Exercício
242.288,38
168.917,38
94.656,41
94.454,25
167.825,25
139.810,93
332.145,48
300.286,49
273.713,42
238.383,41
202.807,22
179.665,13
102.026,75
101.095,05
56.347,10
53.092,26
76.813,86
64.973,98
46.895.06
41.252,38
3.268.183,41
3.257.131,52
2.263.527,31
2.232.355,16
2.230.638,95
2.230.004,89
2.228.550,89
2.228.530,89
2.227.238,89
2.227.162,89
2.226.648,66
2.225.508.36
2.218.836,36
2.210.713,68
2.210.598,82
2.207.126,87
2.206.820,85
2.173.285,49
2.165.137,49
2.155.672,65
2.155.461,97
2.153.733,97
2.152.073,24
2.151.769,24
1.668.170,77
1.667.595,25
1.659.183,41
1.655.801,41
1.655.732,79
1.649.144,65
1.648.965,69
1.649.304,39
1.460.630,30
1.460.490,57
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA AO) Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
EE e EE SE eee
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 392 OB. 114,00 1.218.088,19 1.460.376,57
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 386 OB. 11.719,96 1.206.368,23 1.448.656,61
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 387 OB. 240,00 1.206.128,23 1.448.416,61
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 382 OB. 12.670,53 1.193.457,70 1.435.746,08
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 171 OB. 992.762,12 200.695,58 442.983,96
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 159 OB. 6.960,00 193.735,58 436.023,96
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 400 OB. 586,62 193.148,96 435.437,34
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 380 OB . 4.431,33 188.717,63 431.006,01
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 388 OB. 41.554,53 147.163,10 389.451,48
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 355 OB. 1.331,85 145.831,25 388.119,63
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 385 OB . 142.728,20 3.103,05 245.391,43
Total: 3.516.696,88 3.513.593,83
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 4
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2 o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
1
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) Es 250.844,47 |
1 nos qENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | RS 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [o 0d]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 245.391,43
Responsável pela contabilidade + Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 HS
. To |
==
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/03/2019
pa
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO
Número
Conta Nº: 885-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 pensão pensão não efetuada pelo banco 305,27
, 305,27
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
29/03/2019 | Pa
Responsável pelos Cheques Cargo
| |
Matrícula Data
29/03/2019
Assinatura y
Lúcia Helena Rosa
y tendent G indi
Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município A38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 pagto pagamento não compensado 5.722,28
29/03/2019 pagto pagto efetuado a menor banco 36,03
5.758,31
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura -——s
29/03/2019 3] IK 5 EE 7.8 A
Responsável pelos Cheques Cargo
| adia PS
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
- Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
Página | de 2
CNP) do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: D0886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cota em: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
no mês: +0,27%
Ttenk Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 243.009,12 152.748,32368 243.114,14 105,02 =
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 245.094,11 153.629,04276 . - =
IOF - IRRF (R$)
Total de Resgates 237.366,24 149.201,37243 237.702,48 336,24 336,24
I0F - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF ” ” ” ng -
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão . - - = ã
10 - IRRF (R$)
à
IR s/ IOF Provisão e - - - --
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 250.736,99 157.175,99401 250.844,47 107,48 had
I0F - IRRF (R$)
03/04/2019
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
- Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - e 338,70 336,24
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judícial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo cu de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. rea 5 site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bli às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data
Histórico
Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
28/02/2019 SALDO ANTERIOR
21/03/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 5051 Doc. . 172140
21/03/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 5051 Doc. . 1.500,00
25/03/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 5050 Doc. . 705,34
25/03/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 5050 Doc. . 99,00
29/03/2019 Lançamento contábil 94 ref Transferencia contabil - 2.476,44
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
HA
Saldo do Mês
172,10
1.672,10
2.377,44
2.476,44
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
1,00
173,10
1.673,10
2.378,44
2.477,44
1,00
————————
Total:
2.476,44
2.476,44
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853 |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade '
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
29/03/2019
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA I TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
[ee 29/03/2019
jan Ê de Gestão Financeira
ria Municipal de rnanças
“cód: 65549
Dl [WD ema
« Banco Bradesco S/A
5
H
bradesco
el
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 03/04/2019 - 07h39
Página | de 2
h$
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 7.740,57 7.740,57
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Dto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2802P0Is—— SADOANTERIOR am
13/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385193 4.000,00 4.001,00
Seu s0s0 -4.009,00 1,00
14/03/2019 Bafo go LR 886388 6.375,18 637%618
PREPELTURA MUNICIPAL DE MANGARA? na 1.941,81 8.317,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasão? 8.960,00 17.277,99
o po ADS 389163 17.276,99 1,00
18/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385193 S27As s28as
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385451 4.969,99 5.598,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS + 385994 11.389,55 17.287,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAVE Bes00 181215 19.100,14
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENEM 2.164,00 21.264,14
TONDO MUNICIPAL DE SAUDE aan: Ssaa 22.601,55
PURDO MUNICIPAL DE SAUDE 886375 3.747,99 26.349,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BaGAaa, 4.397,25 30.747,29
DD STA De ane 886559 1.709,09 3245638
TRDO MUNICIPAL DE SAUDE 836707 4.356,67 36.813,05
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE Baso6a 2.646,67 39.459,72
DEST. MARIA JOSE COSTA JAN 2rsTaçA -1.699,09 37.760,63
ren M 2766292 4.346,67 33.413,
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA Edicao] 3.737,89 29.675,97
pic e a7m59a -4387,75 25.288 22
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 278173 “2.636,67 22.651,55
DEST ANTONIO PAULER SILVA 2785927 -2.154,00 20.497,55
pan pe sa 2788218 “1.802,15 18.695,50
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Ea “8.960,00 9.735,40
REGINALDO ALVES DA SILVA Esso “133741 8.397,99
TEDANTERNER 2757964 -10,00 8.387,99
TEDINTERNET E 2766292 -10,00 8.377,99
e ic 2772650 10,00 8.367,99
TENTEN 2777994 -10,00 8.357,99
Rc e 2781753 -10,00 8.347,09
PEINTERNE já 2785927 -10,00 8.337,99
ppa LERMET 2788218 -10,00 8.327,99
TESE 2891781 10,00 8.317,99
5961702 5,66 831233
03/04/2019
https:/Ayww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
+ Banco Bradesco S/A
Data
21/03/2019
25/03/2019
Total
Lançamento
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OT FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
ESPECIE
1
Página 2 de 2
Dto. Crédito (R$) Débito (R$)
5961702 «191,15
5961702 -203,78
5961703 -84,51
5961703 -B4,51
5961703 -B4,51
5961703 84,51
5961703 99,95
5961703 -196,05
5961703 220,44
5961703 337,94
s964802 -83,73
5964802 -161,70
5966403 93,37
5974251 s732
5975442 4.084,75
5977226 -1,394,89
5977227 -265,81
5977232 -532,41
385994 932,08
386682 1.827,26
389163 5.540,66
Baso41 4.000,00
86063 12.309,00
389163 4.000,00
5053 -4.000,00
77.035,71 “77.035,71
Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
8.121,18
7.917,40
7.832,89
7.748,38
7.663,07
7.579,36
ZA9AL
7.283,36
7.062,92
6.724,98
6.631,25
6.469,55
6.376,18
6.278,86
2.194,11
789,22
s33,41
1,00
933,08
2.760,34
8.301,00
12.301,00
1,00
4.001,00
————>—
Data
25/03/2019
03/04/2019
Total
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TRANSF.MMA. TITULARIDADE *
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF.MMA.TITULARIDADE*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.GRILL RIO P. A, LTDA
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.GRILL RIO P. A. LTDA
TARIFA DOC/TED
TED INTERNET
Dto. Crédito (R$) Débito (R$) 2 Saldo (R$)
1,00
886484 18.000,93 18.001,93
886547 6.977,88 24.979,81
8942041 - 18.000,93 6.978,88
8942041 . -10,15 6.968,73
8942458 4 -6.977,88 -9,15
942458 -10,15 -19,30
24.978,81 -24.999,11 -19,30
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
03/04/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
28/02/2019 SALDO ANTERIOR
14/03/2019 Lançamento contábil 73 ref Transferencia Contabil - 8.960,00
Bradesco RT/816..
14/03/2019 Lançamento contábil 76 ref Transferencia Contabil - 6.375,18
Bradesco RT/816..
14/03/2019 Lançamento contábil 77 ref Transferencia Contabil - 1.941,81
Bradesco RT/816..
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 100 OB.
18/03/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 219 OB.
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 82 0B.
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 83 0B.
21/03/2019 Lançamento contábil 82 ref Transferencia Contabil - 4.000,00
Bradesco RT816..
25/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 116 0B.
25/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 115 OB.
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 177 OB.
29/03/2019 Arrecadação 81 (lote 84) da receita orçamentária 27 ref. 54,18
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
29/03/2019 Lançamento contábil 94 ref Transferencia contabil - 2.476,44
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
29/03/2019 Lançamento contábil 97 ref transferencia contabil-
Betha Sistemas
Exercício de 2019
508 Página: 11
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
20.032,35
8.960,00 28.992,35
15.335,18 35.367,53
17.276,99 37.309,34
179,20 17.097,79 37.130,14
8.780,80 8.316,99 28.349,34
1.941,81 6.375,18 26.407,53
6.375,18 0,00 20.032,35
4.000,00 24.032,35
1.000,00 3.000,00 23.032,35
3.000,00 0,00 20.032,35
80,00 -80,00 19.952,35
-25,82 20.006,53
2.450,62 22.482,97
12.300,00 -9.849,38 10.182,97
BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT,
Total: 23.807,61
33.656,99
MODELO 06 :
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 5 3
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA56461
Pap Tp PP e O
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/02/2019 ) 7.756,53
eu MEN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 2.496 44
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill a .
SOMA DOS E É
mi 4
ENS3e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 10. 7
OS REGISTROS CONTÁBEIS sao
Responsável pela contabilidade s Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
E eso |
29/03/2019 | AXK ç >
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO j
Matrícula Data Assinatura stena Rosa
e GGasjão FiNANCENA
65549 | 2sto32018 | Luci
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 ADIANTAMENTO RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA PELO BANCO 1.672,10
29/03/2019 DIANTAMENTO RESTITUIÇÃO NÃO EFETUADA PELO BANCO 804,34
29/03/2019 TARIFA TARIFA NÃO LANÇADA PELO BANCO 20,00
2.496,44
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 | ARE 2——— |
Responsável pelos Cheques Cargo
Mau .cula Data Assinatura
29/03/2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 TARIFA TARIFA LANÇADA A MAIOR PELA TESOURARIA 70,00
70,00
Responsável pela contabilidade Cargo |
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
|
| Matricula Data Assinatura
29/03/2019 |
Supenntercent es]
Secretaria Munic? al a
cod .: 65549
= Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a CNP) da Empresa: 029.138,310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/04/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/03/2019 a 31/03/2019
Cotaem: 28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
Rentabilidade
nomês; +0,27%
si Valor Quantidade Valor
e Principal (R$) de Cotas em (R$)
Satdo Anterior 24.002,42 15.086,93595 24.012,35
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 17.276,99 10.842,63251
IOF -
Total de Resgates 33.535,10 21.069,42308 33.586,99
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF ” é
10F - IRRF (R$)
IOF Provisão . - .
IOF - IRRF (R$)
“
IR 's/ IOF Provisão ds e e
IOF -
Saldo Atual 7.744,31 4.860,14538 7.756,53
IF - IRRF (R$)
Página 1 de 2
https://Awww..ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
9,93 mas
51,89 51,89
12,22 -
03/04/2019
- Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - . 54,18 51,89
Mês
IOF - IRRF (RS) -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cantelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 Cias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
«
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SA Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
TT [—[][]]————— TT WO + SAMO SO MÊS" Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.569,71
12/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 48 OB. 32.422,00 -32.422,00 -29.852,29
12/03/2019 Lançamento contábil 71 ref Transferencia Contabil - 32.422,00 0,00 2.569,71
Bradesco RT/Royalties..
13/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 69 OB. 227.911,07 -227.911,07 -225.341,36
13/03/2019 Lançamento contábil 72 ref Transferencia Contabil - 227.911,07 0,00 2.569,71
Bradesco RT/Royalties.
14/03/2019 Lançamento contábil 74 ref Transferencia Contabil - 42.380,29 42.380,29 44.950,00
Bradesco RT/Royalties..
15/03/2019 Lançamento contábil 79 ref Transferencia Contabil - 158.961,78 201.342,07 203.911,78
Bradesco RT/Royalties..
15/03/2019 Lançamento contábil 78 ref Transferencia Contabil - 16.367,21 217.709,28 220.278,99
Bradesco RT/Royalties..
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 72 OB. 8.187,57 209.521,71 212.091,42
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 76 OB. 16.367,21 193.154,50 195.724,21
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 32 OB. 1.802,15 191.352,35 193.922,06
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 197 OB. 59,41 191.292,94 193.862,65
18 2019 Pagamento do(a) despesa extra 199 OB. 20,27 191.272,67 193.842,38
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 284 OB. 505,64 190.767,03 193.336,74
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 31 OB. 1.699,09 189.067,94 191.637,65
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 198 OB . 449,62 188.618,32 191.188,03
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 70 OB. 158.961,78 29.656,54 32.226,25
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 200 OB, 465,20 29.191,34 31.761,05
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 30 OB. 3.737,99 25.453,35 28.023,06
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 36 OB, 4.346,67 21.106,68 23.676,39
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 195 OB, 264,42 20.842,26 23.411,97
18/03/2019 Lançamento contábil 86 ref Transferencia Contabil - 8.187,57 29.029,83 31.599,54
Bradesco RT/Royalties..
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 46 OB. 4.494,36 24.535,47 27.105,18
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 10 OB. 11.033,60 13.501,87 16.071,58
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 37 OB. 2.154,00 11.347,87 13.917,58
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 35 OB. 2.636,67 8.711,20 11.280,91
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 33 OB. 1.337,41 7.373,79 9.943,50
18/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 38 OB. 4.387,75 2.986,04 5.555,75
18/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 147 OB. 2.986,04 0,00 2.569,71
21/03/2019 Lançamento contábil 81 ref Transferencia Contabil - 32.294,00 32.294,00 34.863.71
Bradesco RT/Royalties..
21” *2019 Pagamento do(a) O.P. 106 OB. 12.712,94 19.581,06 22.150,77
21/00/2019 Lançamento contábil 80 ref Transferencia Contabil - 14.422,94 34.004,00 36.573,71
Bradesco RT/Royalties..
21/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 103 OB. 1.710,00 32.294,00 34.863,71
21/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 77 OB. 32.294,00 0,00 2.569,71
22/03/2019 Lançamento contábil 83 ref Transferencia Contabil - 18.000,93 18.000,93 20.570,64
Bradesco RT/Royalties..
22/03/2019 Lançamento contábil 85 ref Transferencia Contabil - 6.622,50 24.623,43 27.193,14
Bradesco RT/Royalties..
22/03/2019 Lançamento contábil 84 ref Transferencia Contabil - 6.977,88 31.601,31 34.171,02
Bradesco RT/Royalties.
26/03/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 281 OB. 67.000,00 -35.398,69 -32.828,98
26/03/2019 Lançamento contábil 87 ref Transferencia Contabil - 67.000,00 31.601,31 34.171,02
Bradesco RT/Royalties..
26/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 47 OB. 10.101,40 21.499,91 24.069,62
26/03/2019 Lançamento contábil 89 ref Transferencia Contabil - 10.101,40 31.601,31 34.171,02
Bradesco RT/Royalties..
26/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 50 OB. 35.276,78 -3.675,47 -1.105,76
26/03/2019 Lançamento contábil 88 ref Transferencia Contabil - 35.276,78 31.601,31 34.171,02
Bradesco RT/Royalties..
27/03/2019 Lançamento contábil 91 ref Transferencia Contabil - 7.325,64 38.926,95 41.496,66
Bradesco RT/Royalties..
27/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 79 OB. 1.368,00 37.558,95 40.128,66
27/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 102 0B. 16.351,32 21.207,63 23.777,34
27/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 73 OB. 4.275,00 16.932,63 19.502,34
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA sd Página: 2/2
c
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 s
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1,02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
27/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 71 OB. 1.682,64 15.249,99 17.819,70
27/03/2019 Lançamento contábil 90 ref Transferencia Contabil - 16.351,32 31.601,31 34.171,02
Bradesco RT/Royalties..
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 178 OB. 160,00 31.441,31 34.011,02
Total: 700.603,31 669.162,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0 a
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
li SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 33.941,02
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) É]
da En 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 70,00
E |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal |
SUBTRAIR apresentados ata
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS ,
TI 4
ENG SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 34.011,02
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
E
Responsável pela contabilidade +. Cargo 1
Ari Ricardo Nunes | . |
Matricula Data Assinatura —
E MEET |
| 2910312019 | DA
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
|
Cargo
EE
Matricula
65549
TESOUREIRO —
Data Assinatura. sig ntelená osa
ão Financeira
29/03/2019 emperintendeme de Gestão
ANEXO Il (
A
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Banco: 237 - BRADESCO
Mês: Março
o Ena
Data | Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 tarifa tarifa lançada a menor tesouraria 70,00
70,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 ELA Ae
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura H
dl psi ROSA
29/03/2019 id À
| Mm [E GESTdU IR"
º Secretan vicipai de Finanças
d.: 65549
co
um
- Banco Bradesco S/A
=
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 03/04/2019 - 07h43
bradesco
Página | de 3
"Agência | Conta
00886 | 0006677-0
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Total Disponível (R$)
2.268,66
Total (R$)
2.268,66
——— e
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$)
25/02/2019 SALDO ANTERIOR
12/03/2019 O AR essoso 32.422,00
DEST. NGO GOLVIM COMÉRCIO a “BB 00
ENEM 6422649 -10,00
13/03/2019 RR PROD TG Bssasa 22791107
E DE 7610954 -227.911,07
. PEER EM CAMET 7610954 -10,00
14/03/2019 O A oe RCA 886767 42.380,29
si) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT na id
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nad Abra
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soa ETA li
PRERETTURA MUNICIPAL DE MaGAnAT fito) Range,
A ria a 2464128 16.367,21
DEL NERO obras 2457994 158.961,78
O c 2812025 -11.033,60
DEST. CRISTIANO GOMES LAR 2020483 A as436
CE Se e tm 2893931 «818757
INTERNET «PM MANGARATIBA/RU ss20o1 asa
INTERNET =P.M MANGARATIGA/RU sss3001 2027
z INTERNET PM MANGARATIBA/RO ssss001 “468,20
INTERNET «BM MANGARAMIBAIRI né ind “sam
INTERNET <P MANGARATIBA/RO sos7001 505,64
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE eme 181215
FÍNDO MUNICIPAL DE SAUDE ind 2.164,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE id PERA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886375 74299
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssssos 438728
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nosso nano
FURDO MUNICIPAL DE SAUDE Sa6707 425667
FUNDO MUNICIPAL DE- SAUDE esco6a 254667
Dna 2464128 -10,00
ERR OMLERNET. 2467994
2812025
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Saldo (R$)
2.569,71
34.991,71
2.569,71
2.558,71
230.470,78
2.559,71
2.549,71
44.930,00
45.930,00
62.297,21
220.258,99
45,56
212.079,35
53.117,57
42.083,97
37.589,61
29.402,04
29.137,62
29.117,35
28.667,73
28.202,53
28.143,12
2763748
25.825,33
23.661,33
223
18.575,93
14.178,18
12.469,09
8.112,42
5.465,75
5.455,75
5.445,75
5.435,75
03/04/2019
- Banco Bradesco S/A Página 2 de 3
sh
Data Lançamento Peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOCTED INTERNET
TED INTERNET
TED NTERNE 2820463 -10,00 5.425,75
TEDINTERNES ET 2893931 «10,00 5.415,75
tomarao1o TORNE LDA MANCADAS 5950001 2.986,04 2.429,11
umano PREPELTURA MUNTEDAL De MANGARAT ese, 14.422,94 16.852,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886324 32.294,00 49.146,65
DEST SANLINE DISTRIBUIDOR eBi6629 12.712,94 36.433,71
DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR 6818226 «1.710,00 38.723,71
SIBERIA COMERCIO É SERVICOS EIRE BB6ag5 32.294,00 2.429,71
DR NERHET 6816629 -10,00 2.419,71
TREM 6818226 -10,00 2.409,71
22/03/2019 EUR UNI LE ja Becasa 18.000,93 20.410,54
REREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT asas 6.622,50 22.033,14
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ERRSZA 6.977,88 34.011,02
02AG.OU CTA DEST. INVALIDA MENSanE 18.000,93 52.011,95
TRAGO CTA DEST. INVALIDA TARA 6.977,88 58.989,83
TRAGOU CIA DEST. INVALIDA Elio 6.622,50 65.612,33
DEST. GRUIL RIO PRODUTOS A df “18.000,93 47.611,40
DEST. GRIL RIO PROGUTOS A 7556 97788 suesas?
des Ms DEPOSITO ORAS mT6s -6.622,50 34.011,02
TESE 7793282 -10,00 34.001,02
Pa INGMET 7795446 10,00
oia TE ANTENNET r797164 “10,00
26/03/2089 RELELTURA MUNICIPAL DE HANGAR 8a5055 87.000,00 100.981,02
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886557 35.276,78 136.257,80
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT anna 10.101,50 145:359,20
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO 691 “67.000,00 79.359,20
DUM COMERCIO CTDA 2787291 “35.276,78 44.082,42
DU COMERCIO LTDA 2787543 -10.101,40 33.981,02
2710312019 DIES A MUNI AL DE AGE 886103 7.325,64 41.305,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ço 16.351,32 57.657,96
DEST. ALIBRAL DIST DE AIM 2079212 “16.351,32 41.306,66
DEST SANUMP CR TRIADOR 2080437 -1.368,00 39.938,66
DEST. SÂNLIMP DISTRIBUIDOR ao8isé2 4.275,00 35.663,66
E on 2082441 1.682,64 33.981,02
Tea 2079212 -10,00 33.971,02
TEDANTERNET 2080437 «10,00 33.561,02
RED ITEAMET 2081562 -10,00 33.951,02
PEDANTERNER 2082441 -10,00 33.941,02
Total 732.204,62 -700.833,31 33.981,02
Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 07h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ; Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
Órgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
65549
Março
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
, NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO agr
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) 1480
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO tl 0,00
SOMA DOS
4
ITENS 3 e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 745.26
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
- —
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes | |
Matrícula Data Assinatura pe
29/03/2019 Alado ) A A
Responsável pelos Cheques Cargo
É TI IR!
LÚCIA HELENA ROSA | ESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
a E aire
AA
dennenenenanaaanonan nao === ===> Extrato de Conta Corrente -=-=========-""-"=""=""
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2019 a 31/03/2019
emncacanenenaonoocononamamnenm ESTADO DA SAUDE -==-===—="""=esaoooooooooenooo
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTOS
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 6% Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01 /03/2019 até 31/03/2019
DR cs O Ta SU
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,93
MEM aim
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Março DE 2019
CONTABANCÁRIANº 89303 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
f NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) “es
nos Nai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
[2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il [R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não |
o SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS ad |
TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 093
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
neo
29/03/2019 Asa
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura I -$
65549 29/03/2019
Becemprosa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total de Recursos
Total R$ 142.571,84
iai meet Ve,
Disponível
mi ir ice
Produto Saldo R$
Total Disponível 142.571,84
Conta-Corrente 0,93
142.570,91
FICFICP P. Público
sf,
Total R$ 0,93
Saldo Disponível Para Investimento
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 142.570,91
Total 142.570,91
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ; Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (ay Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 28.931,39
29/03/2019 Arrecadação 75 (lote 78) da receita orçamentária 28 ref. 47,72 47,72 28.979,11
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 47,72 0,00
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
= FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
—
MES Maço DE 216 |
CONTA BANCÁRIA Nº N 3296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50938
Dio
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
-——s mundi E =
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO [ a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) Ena
nos RN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO à - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 28.979,11
OS REGISTROS CONTÁBEIS é
ci cs
——s
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
————
Matrícula Data Assinatura
ir
29/03/2019 RE
1 A ee
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
[essas 29/03/2019
Banco do Brasil Página 1 de 1
g t (335180751037170011
E Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 18/04/2019 08:01:07
Cliente
Agência 3835-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
A Més/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IO! uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 28.931,39 7.956,675018
29/03/2019 SALDO ATUAL 28.979,11 7.956.675018 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.931,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47.12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 47,72
SALDO ATUAL = 28.979,11
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 21887
rraranço stato com ucesso por JBSASNO LUCIA ELENA ROSA
Tansação efetuada com sucesso por: JB542589 ÚCIA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 pbtokenSessao=90495€a7228246a84820707bcafBfba? 18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 19
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 28.931,39
29/03/2019 Arrecadação 74 (lote 77) da receita orçamentária 28 ref. 47,72 47,72 28.979,11
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 47,72 0,00
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E:
Imunicípio
| Mangaratiba
aa J
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas é saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
SOMAR OS :
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) 28.979,11
bos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados |
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ Eos
SOMA DOS k B
ITENS 3 e 4
R$ 28.979,11
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
29/03/2019
Matricula
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
| 29/03/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
aci
|
Banco do Brasil Página | de |
R
g ' 335180751037170010
o Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 18/04/2019 08:00:35
E j
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 28.931,39 7.956,675018
29/03/2019 SALDO ATUAL 28.979,11 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.931,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4712
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4772
SALDO ATUAL = 28.979,11
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2/1887
Transação efeluada com sucesso por: 95542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hps:/aapi bb com be/aapjfhome V2.bbtokenSessoo-9e495ca7228246n8a820707beatbrha? 18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA “lt, Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 142.121,30
29/03/2019 Arrecadação 79 (lote 82) da receita orçamentária 28 ref. 388,17 388,17 142.509,47
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 388,17 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Município
MÊS Maço DE 2010
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
IV
Matricula
65549
Data
29/03/2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO +
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) id 142/009,84
ses 1 NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS =
TENS Os SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 14250947
OS REGISTROS CONTÁBEIS ese
ici —
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes L
Matrícula Data Assinatura
———
| 2910312019 2 Aa
|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1
Assinatura
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página 1 de 2
8
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349,225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/04/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2019 a 31/03/2019
28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
+0,27%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
115.382,05 89.294,64367 142.121,30
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRF (R$)
10F - IRRF (R$)
10F - IRRE (R$)
IOF - IRRF (R$)
“
IOF - IRRF (R$)
115.382,05 89.294,64367 142.509,47
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
26.739,25
27.127,42
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/04/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a * 388,17 es
Mês
IOF - IRRF (R$) - Lt
De
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias per semana, E osite
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro / Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA bia Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
WWW
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 290.536,99
29/03/2019 Arrecadação 80 (lote 83) da receita orçamentária 28 ref. 793,53 793,53 291.330,52
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 793,53 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município q D,
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
pe 1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO +
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 |) R$ 291.330,52
SALDOS
nos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal i
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill As as
SOMA DOS =
ENS, SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 20123052
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
= 1 E -
| Responsável pela contabilidade t Cargo
Ari Ricardo Nunes 1
Ee
Matrícula Data Assinatura EE
pasa
29/03/2019 Ae
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
65549 29/03/2019
de Gestão Financeira
pal de Finanças
cád.: 65549
- Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N » V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
º CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/04/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2019 a 31/03/2019
28/02/2019 - 1,5915994
29/03/2019 - 1,5959465
+0,27%
Valor
Principal (R$)
239.015,35
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IoF -
239.015,35
IOF -
Quantidade
de Cotas
182.544,04455
182.544,04455
Valor
em (Rs)
290.536,99
IRRF (R$)
IRRF (RS)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
TRRF (R$)
IRRF (R$)
291.330,52
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
51.521,64
52.315,17
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/04/2019
ma em
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
ttens . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do n . ” 793,53 ie
Mês
IOF - IRRF (R$) - p
Fo
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
“
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA om Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 173.886,83
29/03/2019 Arrecadação 85 (lote 88) da receita orçamentária 28 ref. 155,37 155,37 174.042,20
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
— > — nn
Total: 155,37 0,00
| MODELO 06 y
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO EXIST!
b NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 174.042,20
0.00
pl ——
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
nom LTENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl 0,00
SOMA DOS ,
TENGO Da SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 174.042,20
OS REGISTROS CONTÁBEIS “o
Las
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes 4 :
Matricula Data Assinatura es
29/03/2019 Es
[-———
Responsável pelos Cheques
[LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura a À ES;
[essso cid Rel e a
Cargo
29/03/2019 | cúl
mer
Super
Secret
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI
( Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência Código presa missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
undo pe das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 | 0,2872 Il 1,1825 | 5,928344 Jl 5.933641 ]
Administradora
Nome CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Conta Corrente Mês/Ano olha
12.349.225/0001-37 006.00624001-4 03/2019 01/01
Data da Avaliação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 173.886,83C 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Més 155,37C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 174.042,20€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hrtps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro , Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ega Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A T.B. Aplicação
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 21,83
29/03/2019 Arrecadação 86 (lote 89) da receita orçamentária 28 ref. 0,15 0,15 21,98
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,15 0,00
ee
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
Loo.
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula
Data
| 29/03/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura A
29/03/2019
1a ROSA
a .
Sui
E E Finanças
Ser
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº; 887-6/624.002-2 ( 50950 )
Data
Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 PAGTO PAGTO NÃO EFETUADO PELO BANCO 146,28
146,28
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 GL ——
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
cád.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos a i Página Ide?
“a Extrato Fundo de Investimento
“A Para simples verificação
IVome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
Fundo CNPJ do Fundo jo das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00 834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 0,2872 1,1825 5,928344 Jl 5,933641 |
Administradora
[Nome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente ME s/Ano olha
MS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 03/2019 01/01
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 168,11C 28,356629
Aplicações ; 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0.000000
Rendimento Bruto no Mês 0,15€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida R 0,00
Saldo Bruto” 168,26C 28,356629
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA EA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 2.040,12
— = o 2 Vl O
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
4 - Créditos vários não contabilizados
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
ANEXO Il R$ 920,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 2:040,12
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula
STRASS)
| 2810312019 Ta a ã
Data
Assinatura
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA 1 TESOUREIRO
Data Assinatura
29/03/2019 |
65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 )
Mês: Março
Número Natureza do Depósito Valor R$ ]
29/03/2019 PAGTO PAGTO NÃO EFETUADO PELO BANCO 920,00
920,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura 3
29/03/2019
Responsável! pelos Cheques
Matri-"ila Data
L 29/03/2019
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
29/03/2019 E Saldo Atualizado
https://govconta.caixa.
gov.br/sigov/extrato/conta indiv idual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual. 5
Página del
q 28
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
EMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/03/2019 | até: 31/03/2019
valor (R$) o
2.960,12C
18/04/2019
L
Betha Sistemas
Rio de Janeiro e Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 284 Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
DD TD RSNO O SialdodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1.139.990,76
11/03/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 280 OB. 7.266,00 -7.266,00 1.132.724,76
21/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 104 OB. 1.572,50 -8.838,50 1.131.152,26
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 176 OB. 19,00 -8.857,50 1.131.133,26
29/03/2019 Lançamento contábil 95 ref Transferencia bancaria - 1.013,31 -7.844,19 1.132.146,57
C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLIC.
DD
Total: 1.013,31 8.857,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
) NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
|] contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 |) Bs 1.132.156,07
DOS ITENS ER Ê
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
- 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
1.132.146,57
| Responsável pela contabilidade , Cargo |
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura E asd
29/02/2019 & en ga mm
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura LD
e) ; E
65549 | 2sto3t2019 Lúcio” elena Rosa
7
a Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Março Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº; 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 TARIFA TARIFA LANÇADA À MAIOR TESOURARIA 9,50
9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura e
< EO
29/03/2019 E BO
Responsável pelos Cheques
Cargo
Data
29/03/2019
Assinatura
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI”.
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS. RJ 0887 0055 02/04/2019
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
IF,
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
* Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 0,2872 l 1,1825 4 5.928344 ) 5.933641
Administradora
Nome ndereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
fome CPF/CNPJ Conta Corrente jés/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 03/2019 01/01
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ tde de Cotas
Saldo Anterior 1.140.000,26C 192.296,568873
Aplicações . 0,00 0,000000
Resgates 8 857,50D 1.493,641892
Rendimento Bruto no Mês 1.013,31€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída : 0,00
Saldo Bruto* 1.132.156,07C 190.802,926980
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
11/03 RESGATE 7.275,50D 1.226,951228
IRRF 0,00
IOF 0,00
21103 RESGATE 1.582,00D 266,690664
IRRF 0,00
IOF 0,00
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on- ine lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente paré solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidm fextrato.caixa. gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Es N Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 87.153,87
29/03/2019 Arrecadação 91 (lote 94) da receita orçamentária 28 ref. 77,88 77.88 87.231,75
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 77,88 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019" |
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 87.231,75
nos Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados É aa
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS ——
MENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura —
29/03/2019 1 AR 7
E.
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019 |
Lúcia Jel
Superintendente
Secretara Municipe! de Finanças
Cód.: 65549
cena Kp.
Ge:
CAIXA - Extrato de Fundos
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0894 0,2872 1,1825
Administradora
lome ndereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
|FMS MANGARATIBA FNSBLGES
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas
proporcionam. Fale com seu Gerente para s:
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundo!
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código peração missão
0887 0055 18/04/2019
Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23
Cota em: 28/02/2019
2 soposa
02/10/1995
Cota em: 29/03/2019
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
Data da Avaliação
Valor em R$
87.153,87C
0,00
0,00
77,88C
0,00
0,00
0,00
87.231,75€
0.00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
006.00624003-0
Investimento
as vantagens que os serviços on line lhe
olicitar a inibição do envio mensal do seu
5,933641
Qtde de Cotas
14.701,216652
0,000000
0,000000
14.701,216652
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
a?
18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 235.222,69
29/03/2019 Arrecadação 73 (lote 76) da receita orçamentária 28 ref. 387,95 387,95 235.610,64
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 387,95 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
L FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIANº 166197
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
DID
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO x ———
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 235.610,64
ne ENE: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
4
MENSSE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 235.610,64
OS REGISTROS CONTÁBEIS id
Ei]
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo "|
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
— ecan
Data Assinatura
29/03/2019
Matricula
65549
Banco do Brasil Página | de ]
so
g | G335180751037170009
Pa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 18/04/2019 08:00:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2019
' S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor TOF "Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 235.222,69 64.690,643121
29/03/2019 SALDO ATUAL 235.610,64 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 235.222,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 387,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 387,95
SALDO ATUAL = 235.810,64
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
2910312019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses 2.1887
Transação efetuada com sucesso por. 75542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapihome 2 bb?tokenSessao=9e495ea7228246a80820707bcafbiba” 18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA q Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 95)
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 72.244,38
29/03/2019 Arrecadação 82 (lote 85) da receita orçamentária 28 ref. 268,39 268,39 72.512,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Se ae q
Total: 268,39 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 72.512,77
DOS ITENS 1 R 3 +
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll 0,00
E—
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtot
SUBTRAIR apresentados ubtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 72.512,77
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
29/03/2019
E
Assinatura
sds
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
| TESOUREIRO
Data
29/03/2019
Matrícula
65549
Assinatura
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Mun!
cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
' Nome;
Period
Data Mov Nr. Doc. Histórico
07/03/2019 0090000 REM BASICA
07/03/2019 000000 CRED JUROS
29/03/2019 - Saldo Atualizado
Página | de |
Lob)
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00524006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019
Saldo
Taxa Valor (R$) (R$)
0,09000000 0,00 72.244,38C
0,00371500 268,39€ 72.512,77€
https:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro h Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
o —— ee — TT SO SaBiO Mô Sólido Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 115.256,37
29/03/2019 Arrecadação 83 (lote 86) da receita orçamentária 28 ref. 102,98 102,98 115.359,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
e a asa ai
Total: 102,98 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 115.359,35
DOS ITENS
R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO IL
3 - Cheques emitidos e ainda não
162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ eos
SOMA DOS
UENGaRA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 115.359,35
OS REGISTROS CONTÁBEIS Si
L
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes Im
Matricula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA O | TESOUREIRO
Matricula Data O ss at / fat ora
65549 29/03/2019 Lúc é y te imênceica
“ Secretaria Mo RT Je Faça
cós.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAILA
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Página | de 2
Edo
Para simples verificação
Código
0887
Operação
0055
missão
02/04/2019
Início das Atividades do Fundo
o2non199s
—
Rentabilidade do Fundo
Cota em: 28/02/2019
1 sozesas Lo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,0894 0.2872 1,1825
Administradora
lome Era
Caixa Econômica Federal
Cliente
ome
FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE
Análise do Perfil do Investidor
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Cota em: 29/03/2019
5933641 ]
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00624009-0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pel
Valorem R$
115.256,37C
0,00
0,00
102,98€C
0.00
0,00
0,00
115.359,35€
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
o Internet Banking CAIXA, de forma
Qtde de Cotas
19.441,579118
0,000000
0,000000
19.441,579118
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensel do seu
hitps:/sidmfextrato.caixa, gov. br/sidmfextrato!Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA EA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data
Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 111.769,49
29/03/2019 Arrecadação 84 (lote 87) da receita orçamentária 28 ref. 99,87 99,87 111.869,36
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
oasis sa VV e ae
Total: 99,87 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 ) R$ 111.869,36
nes Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
RENss es SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 111.869,36
OS REGISTROS CONTÁBEIS oo
Responsável pela contabilidade ss Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ——s
29/03/2019 | Ps GD
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
—
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
Supenntendente ce Gestão Financeira
Secretaria cipal de Finanças
Cód.: 65549
aa ie
CAIXA - Extrato de Fundos “Página 1 0e'2
MM
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
“ Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 0,2872 1,1825 5928344 5,933641
Administradora
jome ndereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal sBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
Nome
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 03/2019 oro
análise do Perfil do Investidor IData da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 111.769,49C 18.853,408158
Aplicações . 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 99,87C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída . 0,00
Saldo Bruto* 111.869,36€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htps:/sidmfextrato caca. gov br/sidmfextrato! Controler/entnato extratoFundoInvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
4 12 Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 316.024,94
29/03/2019 Arrecadação 72 (lote 75) da receita orçamentária 28 ref. 521,21 521,21 316.546,15
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 521,21 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA +
| : NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| =
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
[— -—— + —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) e BAGA B ES
e NENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
k 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill '
SOMA DOS a 0.00
ITENS 3 e 4 1
R$ 316.546,15
im 1
|
Responsável pela contabilidade t Cargo
| Ari Ricardo Nunes i J
Matrícula Data Assinatura o)
29/03/2019 4 Aa 5 cê ES (ac
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 1)
65549 29/03/2019
ima
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de 1
4
G335180751037170007
18/04/2019 07:57:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mêstano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Saldo cotas
86,912,772187
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 316.024,94 86.912,772187
29/03/2019 SALDO ATUAL. 316.546,15 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 316.024,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 521,21
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 521,21
SALDO ATUAL = 316.546,15
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3.642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12 meses 2,1887
Transação efeluada com sucesso por: 5542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/hom
eV2.bb?tokenSessao=9e495ea7228246a8a820707bcafBfva7
18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 »
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 377.444,87
29/03/2019 Arrecadação 76 (lote 79) da receita orçamentária 28 ref. 622,51 622,51 378.067,38
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 622,51 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
O
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) na 06788
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [O qe]
SOMA DOS á ao
TENSSO A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 378.067,38
OS REGISTROS CONTÁBEIS cd
==
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura essa
rea À
| 29/03/2019 L A Da Z ZAE>———
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
Banco do Brasil Página 1 de 1
hS
Z ] G335180751037170012
Pesa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 18/04/2019 08:01:34
+
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
; Mês/ano referência MARCO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOr Quantidade cotas Valor cota ido cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 377 444,87 103.804,401966
29/03/2019 SALDO ATUAL 378.067,38 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 377.444,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 622,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 622,51
SALDO ATUAL = 378.067,38
Valor da Cota
28/02/2019 3,636116182
29/03/2019 3,642113133
Rentabilidade
No mês 0,1649
No ano 0,5255
Últimos 12meses — 2,1887
Tansação efetuada com sucesso por 75542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 bb tokenSessao=9e495ca7228246a84820707beafBfba7 18/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 !
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 41.212,51
29/03/2019 Arrecadação 88 (lote 91) da receita orçamentária 28 ref. 36,83 36,83 41.249,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 36,83 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55441
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[DD — a |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) Et o
nes Mio 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil 0,00
SOMA DOS .
ITENS 3 e 4
41.249,34
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes | :
Matrícula Data Assinatura
—>——
29/03/2019 | RO EIS
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 29/03/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI
Página 1 de 2
ida
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
undo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
* Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
l 0,0894 |] 0,2872 l 1,1825 4 5.928344 J 5,933641 ]
Administradora
IVNome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome 'PF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano olha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 03/2019 01/01
inálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.212,51€ 6.951,774052
Aplicações . 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 36,83€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída . 0,00
Saldo Bruto* 41.249,34C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
n)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA IA A Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 E
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL,APLIC C/C 624035-9
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 4.220.316,41
06/03/2019 Arrecadação 68 (lote 70) da receita orçamentária 1 ref. Piso 90.040,17 90.040,17 4.310.356,58
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101).
06/03/2019 Arrecadação 67 (lote 69) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 105.440,17 4.325.756,58
Saúde Bucal (417180311010203).
06/03/2019 Arrecadação 65 (lote 67) da receita orçamentária 10 ref. 255.112,34 360.552,51 4.580.868,92
Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).
06/03/2019 Arrecadação 62 (lote 64) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 380.346,17 4.600.662,58
Vigilância Sanitária (417180311030100).
06/03/2019 Arrecadação 66 (lote 68) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 387.846,17 4.608.162,58
Saúde Bucal (417180311010203).
06/03/2019 Arrecadação 64 (lote 66) da receita orçamentária 18 ref. 33.750,00 421.596,17 4.641.912,58
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
06/03/2019 Arrecadação 63 (lote 65) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 486.346,17 4.706.662,58
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
07/03/2019 Arrecadação 69 (lote 71) da receita orçamentária 4 ref. 19.324,01 505.670,18 4.725.986,59
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
1. 5/2019 Pagamento do(a) O.P. 109 OB. 500,00 505.170,18 4.725.486,59
12/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 110 OB. 2.500,00 502.670,18 4.722.986,59
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 303 OB . 8.479,79 494.190,39 4.714.506,80
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 328 OB. 4.799,29 489.391,10 4.709.707,51
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 332 OB. 727,64 488.663,46 4.708.979,87
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 322 OB. 2.954,04 485.709,42 4.706.025,83
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 309 OB. 3.244,80 482.464,62 4.702.781,03
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 319 OB. 3.990,84 478.473,78 4.698.790,19
13/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 325 OB. 980,00 477.493,78 4.697.810,19
14/03/2019 Arrecadação 70 (lote 72) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 485.216,41 4.705.532,82
Vigilância Sanitária (417180311030100).
19/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 129 OB. 21.000,00 464.216,41 4.684.532,82
19/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 105 OB. 260,00 463.956,41 4.684.272,82
19/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 130 OB. 51.775,00 412.181,41 4.632.497,82
19/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 343 OB. 2.725,00 409.456,41 4.629.772,82
19/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 128 OB. 84.450,00 325.006,41 4.545.322,82
19/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 342 OB. 5.550,00 319.456,41 4.539.772,82
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 167 OB. 99.993,95 219.462,46 4.439.778,87
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 166 OB. 5.224,54 214.297,92 4.434.554,33
29/"""2019 Arrecadação 71 (lote 73) da receita orçamentária 1 ref. Piso 195.357,50 409.595,42 4.629.911,83
de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO) (417180311010101 ).
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 163 OB. 38.469,07 371.126,35 4.591.442,76
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 165 OB. 9.350,12 361.776,23 4.582.092,64
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 175 OB. 4.800,00 356.976,23 4.577.292,64
29/03/2019 Pagamento do(a) despesa extra 398 OB. 164,45 356.811,78 4.577.128,19
29/03/2019 Lançamento contábil 96 ref Transferencia bancaria - 4.254,78 361.066,56 4.581.382,97
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 173 OB. 42.915,66 318.150,90 4.538.467,31
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 164 OB. 31.443,54 286.707,36 4.507.023,77
29/03/2019 Pagamento do(a) O.P. 174 OB. 94.714,85 191.992,51 4.412.308,92
> E
Total: 713.005,09 521.012,58
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Março DE 2019 o
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ desta tas 6a
a BENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0 00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.465,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal.
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [o 9d]
SOMADOS 6.212,76 s ;
ITENS 3e 4
R$ 4.412.308,92
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
a]
Responsável pela contabilidade t Cargo |
Ari Ricardo Nunes 4 |
Matrícula Data Assinatura -——
29/03/2019 IS, ud
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
l Mês: Março Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57731 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
'29/03/2019 pagto pagamento efetuado a maior 2,00
29/03/2019 tarifa tarifa cobrada indevidamente 1.463,00
1.465,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
SEE À
29/03/2019 AS RO eso
Responsável pelos Cheques Cargo
* Matrícula Data Assinatura
29/03/2019 L
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Mês: Março Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731)
Número Natureza do Depósito Valor R$
29/03/2019 pagto pagamento não compenssado 6.212,76
6.212,76
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
| 2910312019 DD
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
29/03/2019
Matrícula
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2
“ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código peração |Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 l 0,2872 1,1825 Lo 5,9928344 Il 5,933641 |
Administradora
lome ndereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ Conta Corrente IM&s/Ano olha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 03/2019 01/01
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 4.235.422,38€ 714.436,001959
Aplicações 708.750,31€ 119.541,039772
Resgates í 531.370,79D 89.567,887630
Rendimento Bruto no Mês 4.254,78C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* . 4.417.056,68C 744 .409,154101
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
06/03 APLICACAO 681.703,67C 114.979,730651
07/03 APLICACAO 19.324,01C 3.259,136464
08/03 RESGATE 15.106,01D 2.547,620136
IRRF 0,00
IOF 0.00
12/03 RESGATE 3.000,00D 505,900688
IRRF 0,00
IOF 0,00
13/03 RESGATE 25.176,40D 4.245,388116
IRRF 0,00 .
IOF 0,00
14/03 APLICACAO 7.722,63C 1.302,172656
19/03 RESGATE 165.760,00D 27 .946,137244
IRRF 0,00
IOF 0,00
28/03 RESGATE 82.013,61D 13.822,451755
IRRF 0,00
IOF . 0,00
29/03 RESGATE a 240.314,77D 40.500,389690
IRRF À 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as rtagens que s on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensal do seu
3a:
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 02/04/2019
*”
Va
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
F Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
29/03/2019 Lançamento contábil 96 ref Transferencia bancaria -
4.254,78 -4.254,78 -4.254,78
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
29/03/2019 Arrecadação 89 (lote 92) da receita orçamentária 28 ref. 4.254,78 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4.254,78 4.254,78
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
hi
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
' NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
r SOMAR OS ” | sALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ 6:00
ad EN 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0, 00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENSes SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade — Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
SEE
29/03/2019 | Ted AS
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
Superintendente de
Secretana
céd.: 65549
'
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc.
06/03/2019 000001
06/03/2019 000001
06/03/2019 000001
05/03/2019 000001
06/03/2019 000001
06/03/2019 000001
06/03/2019 00000:
06/03/2019 000001
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197986
198473
198845
199937
727220
DOC/TED ELETRÔNICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRÔNICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRÔNICO
DOC/TED ELETRÔNICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
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ResireDis ELETRÔNICO
mi eo)
ETRÔNICO
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pe A ELETRONHSO
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DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
Saldo Atualizado
Página 7 de 7
9,50D 239,915,77D
9,500 239,925,270
9,50D 239.934,77D
9,50D 239.944,27D
9,50D 239.953,77D
9,50D 239.963,27D
9,50D 239.972,770
9,50D 239.982,27D
9,50D 239.991,77D
9,50D 240.001,27D
9,50D 240.010,77D
9,50D 240.020,27D
9,50D 240.029,77D
9,50D 240.039,27D
9,500 240.048,77D
9,50D 240.058,270
9,50D 249.067,77D
9,50D 240.077,27D
9,500 240.086,77D
9,500 240.096,270
9,50D 240.105,77D
SOD 240.115.27D
psi 240.124,770
9,50D 240.134,27D
9,50D 240.143,77D
9,50D 240.153,27D
9,50D 240.162,77D
9,50D 240.172,270
9,50D 240.181,77D
9,50D 240.1
9.50D 240
9,50D 240.210,27D
9,50D 240.219,77D
9,50D 240.229,27D
9,50D 240.238,77
9,50D 240,24
&,S0D 240.257,77D
9,50D 240.267,27D
9,50D 240.276,77D
9,5UD 240.286,27D
9,50D 240.295,770
9,50D 240.305,27D
9,50D 240.314,77D
Ea!
Q
77
v3050
240,314,77€ 0,06
0,00
02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro l Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 992.151,70
29/03/2019 Arrecadação 90 (lote 93) da receita orçamentária 29 ref. 886,49 886,49 993.038,19
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 886,49 0,00
MODELO 06 |
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
o,
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57726
—
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) R$ sooeso
DOS ITENS TUR ;
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados +
4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 993.038,19
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
—— 4
Cargo
| = =a
Matricula Data Assinatura =———s
28/03/2019 | AD É psd E
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
supenntendente
Secte!
|. 69549
Página | de 2
A
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/04/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2019 Cota em: 29/03/2019
0,0894 0,2872 J 1,1825 5.928344 JL. 5,933641 J
Administradora
Nome ee NPJ da Administradora
[Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
IVome ICPF/CNPJ Conta Corrente |M&s/Ano olha
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 03/2019 01/01
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ tde de Cotas
Saldo Anterior 992.151,70C 167.357,309036
Aplicações . 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 886,49C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 993.038,19C 167.357,309036
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
“
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolInvestimento 02/04/2019
A
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 53
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
o EE mi» ESET SER
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 269.324,94
29/03/2019 Arrecadação 77 (lote 80) da receita orçamentária 28 ref. 15.559,67 15.559,67 284.884,61
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
29/03/2019 Lançamento contábil 93 ref Transferencia contabil - 269.324,94 -253.765,27 15.559,67
BRADESCO-AFB MS /BRADESCO-AFB MS APLIC.
Total: 15.559,67 269.324,94
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
i NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 |) Hs 15.559,67
nos ITENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0.00
SOMA DOS E
MENS 664 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 15.559,67
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Era
E
-— ——— —
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Data Assinatura
Matricula
65549 29/03/2019
08/04/2019 REDE BRADESCO 11:06 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
AGENCI
DATA
27/12
21/03
21/03
A 0886 CONTA 0010081-1
HISTORICO Ne VALOR
SALDO ANTERIOR 269.324,94
PGTO GOVERNO RJ 0001961 15.559,67
UG296100/20190B001961 0000011130
APLICACAO FUNDO 0390476 269.324, 94-
FICFIRF CP P. PUBLICO
SALDO EM 21/03 15.559,67
1 de 1 Fá 11:06
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA G Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019 Nas
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
29/03/2019 Lançamento contábil 95 ref Transferencia bancaria - 1.013,31 -1.013,31 -1.013,31
C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVGS APLIC.
29/03/2019 Arrecadação 87 (lote 90) da receita orçamentária 28 ref. 1.013,31 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 1.013,31 1.013,31
MODELO 06 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº - 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
5 NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019 )
Des Ee Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
e
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO HI E
SOMA DOS s 0,00
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade : Cargo |
Ari Ricardo Nunes |
Matricul Data Assinat
atricula ssinatura >
29/03/2019 AK ERÊ GS
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data
65549 29/03/2019
Assinatura
Superinten
Secratania Mu
Cód.: 6
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA;
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
11/03/2019 162216
11/03/2019 162216
11/03/2019 727220
21/03/2019 155497
21/03/2019
21/03/2019
29/03/2019
Histórico
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
saldo Atualizado
Página | de 1
3438)
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019
Saido
(R$)
7.265,00D 7.266,00D
9,50D 7.275,50D
7.275,50€ 0,00
1,572,50D 1.572,500
9,50D 1,582,00D
1.582,00C 9,00
0,00
Valor (R$)
fá
https://govconta caixa gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 02/04/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mm nt Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
29/03/2019 Arrecadação 92 (lote 95) da receita orçamentária 28 ref. 231,98 231,98 231,98
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
29/03/2019 Lançamento contábil 93 ref Transferencia contabil - 269.324,94 269.556,92 269.556,92
BRADESCO-AFB MS /BRADESCO-AFB MS APLIC.
Total: 269.556,92 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA 4
, NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/03/2019) 269.556,92
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill asi
SOMA DOS À
pENSSia A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 289.556,92
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
e L
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes .
e |
Matrícula Data Assinatura
| 29/0312019 | ES BE 2
Ds |
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 29/03/2019
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