materia nº 4/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 302/2019 Mangaratiba, 16 de maio de 2019.
A Sua Excelência o Senhor |
Vereador: CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO |
Presidente da Câmara Municipal de |
Mangaratiba - RJ |
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de abril de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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qoo'ogo" tp oo'0 0o'0 aoo'ogg" Aa 5 q E hei OINOLVIOSVT VEVA dINDI 3 'SNOD OS D3L o (g9495) Zp0000'0000'00'Z0"L'E'T'L'Z
aereierer ooo oo'0 aereteverS ) VQLI SODCIWOIS INDI CAN O 2 (9sg€5) 90000 00'00'00'Z0'L'ET"W' Z
aor'estrer oo'o o0'0 aor'est've SE 3W-VOL YNDVAIHVIVO 30 IVSHIANN OVÍVEIDRIAIA Fo) (82845) zy0000'00'00'00'20''E'T'L'Z
aoo'sze'zer oo'o o0'0 aoo'sze ee 4 1355 da val SISVO 30 VIHVHNIONI SISVOIONI 2 (6845) opo00o'00/00'00'Z0" LE T"1'Z
aLo'szsez oo'o oo'0 aro'szsez trad cs 3W-VOLT ONO LVHOBVT VIVA 'dINDI 3 'SNO9 OIS D3L 2 (LL8b5) 8E0000'00/00'00:Z0"WEZ'W'Z
aoo'stS'p oo'o 00'0 aoo'sis'y eme A3INHILNI 3 LINA 3 OVÍVIINNHOO 3 SOSINHIS HO o (22245) 8€0000/00'00/00'20'|'€T'W' 2
aoo'yre't 000 o0'0 aoo'pre't VOLTTIOIAVE LONA 3'SSISSV ICAHIS HINVANVT VEdVS Fo) (02245) 9g0000'00'00'00'20' VEZ" Z
aLrzsesse 000 oo'o aL'zogsse 3N-VQL SN3OVINOW 3 "HLSNOD TIVMARA SAINTIVM 2 (06945) vEo000'00/00'00'Z0"L'E'T"'Z
qoo'oor"sz 000 00'0 aoo'oor sz VOL SOdINHAS 3 SVO JA INNTE VSIHdNI SO43 VIH o (82945) ZE0000'00/00/00'20'W EH Z
aoo'gye'cer 000 00'0 aoo'spa'eey VOL VILLVINHOANI NOLSNO bo) (Ly9b5) 0g0000'00'00'0020'H€7'1'
aoo'erooz 000 o0'0 aoo'eroroz 3W-VOLT YNDVAIAVOVI 30 TVSHIAINN OVÍVEIORIIIA o) (gi ces) 620000'00'00'00'20'L'€Z'L'Z
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aes'ozs'oer 000 00'0 aes'ozs0el 3W-VOIT AD OVÔNHLSNOO SIAIN 3 SINIVÔNOO 2 (z0€€5) 4Z0000/00'00'00'20''€2'4'Z
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aol'sez'se 000 000 aol'sez ee 3W-VQLT SOIDHINOO 3 SOSINHAS TIVLINVS 2 (LLLLS) £00000'00'00'00'Z0"L'EZ"H'Z
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aoo'000'61 o0'0 000 q00'000'6L SONNDIS 3A SOLVELNOD HOVET IL
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aoo'ooo'szs Do'o oo'0 doo'oo0'szs VOL SONAZW SVABLSIS WE9VAI E) (LL8YS) +90000/00'00'00'0'W'E'T'L'Z
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aoo'oz!"st oo'0 o0'0 aoo'ozy'st BONI 3G “LVIN 3 SIZAOW 30 "HIINOO 3 BRALSIA XINS 2 (8625) 20000/00'00'00'90''€'Z'L'Z
aos 'oco'eLt oo'o ooo aos'oco'eLL VOLTILIdSOH-SONCIWN SODLLHV IANOD NOUYIAN E) (E8zEs) Hho000/00'00'00'P0' WE" L'Z
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aos'epe'y 00'0 ooo aos'eye'y Va SISVO JA VIHVHNIONI SISVOIONI a) (9929) 6€0000/00/00'00'40'L'EZ'1'Z
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aoo'oog'ee o0'0 oo'o aop'cog'se VQLT VII LNIIO VIdSOHIIN SODVTIONIIN 2 (921€5) 920000/00'00'00'P0 VE T'L'Z
aoo'zureL oo'0 oo'o aoo'ziy'eL VOL VOISLLNIIO VIdSONIIN SODVTIONIIN E) (59L€5) EZ0000'00'00'00'0" VEZ" 'Z
aos'szres oo'o oo'0 aos'ezres val 3WO1 OQ 0938 313NOHONVT 3 3LNVENVISIA o) (18919) 610000/00'00'00'0''E'Z'L'Z
aoo'vbe'Z oo'o ooo aoo'br:z 3W-VOL EVIVLASOH TVISILVIN LSILIZNI e) (20819) 910000/00'00'00'40''EZ''Z
ast'z996z o0'0 oo'o ast'z99'6z VOL ANIS 3 'WOD SOLIVA GN 2 (16215) SL0000'00'0000'0' VE" L'Z
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qoz'soz'oL o0'0 o0'0 qoz'soz'ol SOOIPSNI2IN SP OQ ZEA IsseIeW Fo) (gzz15) £L0000'00'0000'40'L'E'T'L'Z
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aos'igo'os oo'o oo! aos'isoos VOL dna A OIDHIWOI 6007 31S3ANS o (9115) 900000'00/00'00'h0" HE Z'4'Z
ast'zog6sL 00'0 oo'0 asv'zos'ee! 3N-VOLT DANO DHINOD SYIELSIA SMIN o (2119) POOO0O'00/00'00'P0 LET" L'Z
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aoo'oos"y oo'o oo! aoo'cos'y VZNOS SOLNYS SOQ OTINSNOD 2 (bh LLS) E00000'00'00'00'€0'L'E'T'H'Z
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aor'socesy o0'0 oo'a aor'goe'esy val Soopauoig sojuawedinba pa org 2 (92109) 190000'00/00'00'20'L'€' 2
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000'666'ZL9 oo'o o0'0 q00'666ZL9 VOL SOSINUAS 3 "COHd HVAVIIS o (08725) 160000'00'00'00'40'L'E'T'V'Z
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Saldo mês anterior
Betha Sistemas
Abril de 2019
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
52772
53132
53133
134
“5138
53139
53140
56455
Iss
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI,
INSS.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
LS.S
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
ITAPREVI
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
397,72 C
1.485.131,97 C
0,00 D
609.645,91 C
1.310,08 C
554.693,61 C
4.394,43 D
5.433,17 C
3.554,00 C
1.710,00 C
81,55C
15.957.289,65 C
195,56 D
1.185,15C
39.165,45 C
41.752,93 €
0,00 C
5.052,63 C
9.146,50 C
102,98 D
18.719.603,75 €
18.719.603,75 C
b 9 na
Retenções dé. * Récolhimentos Saldo até o mês
0,00 0,00 8.746,40 C
202,16 202,16 397,72 C
143.984,52 155.415,46 1.473.701,03 C
13.792,59 13.792,59 0,00 D
75.859,70 73.962,32 611.543,29 C
3.495,35 3.495,35 1.310,08 C
358.334,99 358.567,15 554.460,85 €
8.275,00 12.052,03 8.171,46 D
5.478,10 5.478,16 5.433,11 C
0,00 0,00 3.554,00 C
6.660,00 6.660,00 1.710,00 C
0,00 0,00 81,55C
4.524.973,93 0,00 20.482.263,58 C
0,00 0,00 195,56 D
726,35 726,35 1.185,15C
45.236,54 45.236,54 39.165,45 C
6.588,14 6.588,14 41.752,93 C
42.215,49 42.215,49 0,00 €
0,00 0,00 5.052,63 C
11.719,96 11.719,96 9.146,50 C
0,00 0,00 102,98 D
5.247.542,22 736.111,70 23.231.034,27 C
5.247.542,22 736.111,70 23.231.034,27 C
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 75/19
Entradas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 21.846,14 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.778.188,26
OUTRAS ENTRADAS 48.695,75 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 483.088,43
SAQUES BANCÁRIOS 3.282.807,65 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 92.072,85
Soma de Entradas : 3.353.349,54
aut Soma de Saídas: 3.353.349,54
Total: 3.353.349,54 Sado qua passa: 0:09
Total : 3.353.349,54
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 15.068.614,25
Depósitos do Dia ; 92.072,85 15.160.687,10
o Saques do Dia : 3.282.807,65
Saldo do Dia : 11.877.879,45
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 316.546,15 582,13 0,00 317.128,28
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 235.610,64 433,29 0,00 236.043,93
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 28.979,11 53,29 0,00 29.032,40
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 28.979,11 53,29 0,00 29.032,40
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 378.067,38 695,27 0,00 378.762,65
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 15.559,67 0,00 15.559,67 0,00
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 269.556,92 24.205,25 0,00 293.762,17
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 3.183.402,36 532,25 2.938.842,89 245.091,72
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 0,93 0,00 0,00 0,93
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 142.509,47 430,96 0,00 142.940,43
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 291.330,52 881,02 0,00 292.211,54
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 8.910,34 4.794,99 5.159,34 8.545,99
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 0,00 0,00 1,00
564" 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 13.261,40 43.930,46 0,00 57.191,86
50950 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 72.512,77 269,38 0,00 72.782,15
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde £ 115.359,35 113,99 0,00 115.473,34
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 111.869,36 110,53 0,00 111.979,89
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.231,75 86,19 0,00 87.317,94
50949 6240001-4 Caixa Economica - A F.B. Aplic 174.042,20 171,97 0,00 174.214,17
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 21,98 0,16 0,00 22.14
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 2.040,12 0,00 0,00 2.040,12
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 1.114,18 1.114,18 0,00
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.122.608,21 1.114,18 28,50 1.123.693,89
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.249,34 40,75 0,00 41.290,09
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 4.857,11 4.857,11 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 4.935.364,72 4.857,11 317.245,96 4.622.975,87
57720 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.492.853,19 2.745,10 0,00 3.495.598,29
Totais : 15.068.614,25 92.072,85 3.282.807,65 11.877.879,45
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 7.185.504,48
BANCO C/ MOVIMENTO 8.547,99
f FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
puhei pa ão Financeira TRC-R 056191/0-8
superntendere a na de FnançAS
senta. 655
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2019
Nº Boletim: 75/19
Entradas
Composição dos Saldos
BANCOS C/ VINCULADAS 4.683.826,98
Totais: 11.877.879,45
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FUNDO MÚNICIPAL DE SAÚDE cia. de de E ado
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CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/201 9
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
TT SO oSBNdO dO MOS Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANG!
Município
ARATIBA Mangaratiba
EM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
NÃO EXIST!
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS50851
ILIAÇÃO
itados pelo Banco.
pelo Banco € ainda
PROCEDIMENTO DE CONC
4 - Determinar os depósitos ainda não cred!
2 - Determinar os débitos vários efetuados
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e
em seus registros.
Assegurar-se de que
tos em função dos cheques
dos do Banco.
Verificar os transpo!
correções, neste formulário e
gistros os débi-
réditos recebi-
tenha anotado em seus re
e outros débitos e €
rtes das somas e saldos em seus registros.
E—
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Et ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 eo
nos di 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
anais a vários não contabilizados [7 000]
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg 450
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
[Responsável pela contabilidade
Cargo
a
Ari Ricardo Nunes
Matricula
Data Assinatura e
30/04/2019 AD: 4
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura y
65549 | 30/04/2019 “fo PAN
gúcia Helena A
expermtendente de Gredã Vi A
Secretaria Municipal de Finança
cód: 6
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
s FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco Data da operação: 02/05/2019 - 10h27
Página | de 2
Agência | Conta Tate! Disponivel (R$) Total (R$)
QOSEo | OO00GGO-Z 243,756,17 243.756,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2019 SALDO ANTERIOR ; Too
02/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “85717 1.095,03 1.096,03
TRANSF CC PARA CC PJ
CLAUDIONEI SOUZA DE OLIVEIRA Basa “1.095,03 1,00
03/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 385717 4.567,99 4.568,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398522 1.161,72 573071
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSA MARIA DE LIMA FERNANDES TOR Eos 1.095,03 4.635,68
Era 1700532 «1.629,13 3.006,55
TRANSF CC PARA CC PJ
FERNANDO EDUARDO DE SOUZA LEAL cid “3.005,55 1,00
TRANSE CC PARA CC P)
PareNjagaS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB6426 3.000,00 3.001,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS o
FICHIKE CP PUBLICO 193613 505,65 2495,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS as 2.215,95 279,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET «-P.M MANGARATIBA/R] Ses IO 28 100
TRANSF CC PARA CC PJ
09/04/2019 PM ANITA DE SAUDE BssoBo 20,27 227
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asia 165:20 48547
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE enem Eça ia
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ascsos 349,62 1.441,73
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO i .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI SSBUCI 505,64 936,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R AOADO) esa n647
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI ciel orar icisçd
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Fr
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI sssaaoi ia ne
17/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 368522 10.720,74 10721774
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389162 23.803,45 34.525,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392101 191.984,60 226.509,79
PAGTO ELETRON COBRANCA iê asainão 203.393,59
RIO CARD +
PAGTO ELETRON COBRANCA % 202,16 203.191,43
DEPOSITO JUDICIAL
pata ELETRONICO TRIBLITO vIbzau2 «505,85 202.685,58
INTERNET - 2ESS GPS 2402 Ê
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 1287226 196332
INTERNET - 2ÊSS GPS 2402 SAGAS a
TRANSF CC PARA CC PJ n90232 ,
PRÉVI DE MANGARATIBA Eai as
26/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 392101 13.364,80 13.365,80
CHEQUE , 4.322,87 9.043,13
DEPLONIA id a
CHEQUE 3 -114,86 8.928,27
ESpRCIF asso
CHEQUE 1.748,73 7.179,54
ESPECIF sd ê
cheque 6240 “76,00 7.103,54
ESPECIE
CHEQUE 4 25541 6.848,13
Pás [A as:
CHEQUE 4
pese 6243 537,21 6.310,92
pls 6244 «348,67 5.962,25
TED-TRANSE ELET DISPON é
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA id Ro5a6 SAGAS
hmrps:/Avww ne 12 bradesconetempresa b br/ibpjseiimprimirPopup,jsf
02/05/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
;
PS
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)/ Jo
ted
TED-TRANSE ELET DISPON SEG “1743; Ag
DEST. NOELII DIAS SANTIAGO RA
TED-TRANSF ELET DISPON já 2
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV sas cd SARA Eu,
TED-TRANSF ELET DISPON E
DEST, ISABELA FERREIRA XAV. 5328426 775,08 2.653,73
TED:TRANSE ELET DISPON .
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR S337332 768,54 1.805,19
TED-TRANSE ELET DISPON ;
Deer REXANDRA RAMALHO DA 5340772 -659,02 1.226,17
TED:TRANSE ELET DISPON
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC Fasso las tr 100
29/04/2019 TRANSF. ENTRE CONTAS 80529 3.164,013,87 3.164.014,87
CHEQUE 6235 -245.468,56 2.918.546,31
CHEQUE 6236 -DA7A,02 2.909.072,29
CHEQUE 6238 “11.435,73 2.897.636,56
CHEQUE 6241 «188.239,90 2.709.396,66
CHEQUE 6245 «11.596,75 2.697.799,91
APLICACAO AUTOMAT FUNÍ
PICFIRF CPP PUBLICO Rs 306148 , “363.265,79 2.314.534,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS eg “10.714,55 2.303.819,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 90 «373.868,37 1.929.951,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E “1.014.204,45 915.666,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E) 24.080,27 891.586,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E “888.229,16 3.357,32
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL engana “2319,27 1.038,05
TRANSF CC PARA CC P3
LUCIANA TORRES DO O 79807: «1.026,90 nas
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6309932 -10,15 1,00
Total 3.015.152,93 “3.815.152,93 1,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h27 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[>>
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 383.266,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS º
E PUBLICO 398148 383.265,79 1,00
30/04/2019 BX AUTOMATICA APLICAÇÕES 300419 144.730,01 144.731,01
TRANSE CC PARA CC 2) á
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ind 144.730,01 1.00
Total 144.730,01 “527.995,80 1,00
htrps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 02/05/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 dm
?
%
E QUIS
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
j
ASS)
b..
Data Histórico Débito E [sr
DE pébito crédito SO SakiódoMes — saldo Exercico
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta:
31/03/2019
04/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
26/04/2019
“4/2019
3u/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/7*12019
30,. .2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
SALDO ANTERIOR
Lançamento contábil 103 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) O.P. 191 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 408 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 378 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 391 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 354 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 360 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 353 OB.
Pagamento do(a) O.P. 157 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 356 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 407 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 377 OB,
Lançamento contábil 125 ref Transferencia Contabil -
Bradesco RT/660..
Pagamento do(a) despesa extra 453 OB.
Pagamento do(a) O.P. 215 0B.
Pagamento do(a) despesa extra 446 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 426 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 456 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 444 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 437 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 470 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 440 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 428 OB.
Arrecadação 113 (lote 116) da receita orçamentária 27 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Pagamento do(a) O.P. 211 OB,
Pagamento do(a) O.P. 227 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 463 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 429 OB.
Pagamento do(a) O.P. 218 OB,
Pagamento do(a) O.P. 216 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 441 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 460 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 462 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 445 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 435 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 436 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 471 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 455 OB.
Pagamento do(a) O.P. 208 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 431 OB.
Pagamento do(a) O.P. 217 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 434 OB .
Pagamento do(a) O.P. 206 OB .
Pagamento do(a) O.P. 209 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 433 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 432 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 473 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 467 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 438 OB.
Pagamento do(a) O.P. 207 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 465 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 468 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 457 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 451 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 464 OB,
Crédito 3º
56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
3.000,00
2.215,95
278,20
46.396,80
73.962,32
78.042,94
3.321,49
5.478,16
17.638,04
202,16
505,85
961,03
3.164.013,87
10.368,37
947.694,71
3.572,00
605,57
171,41
2.019,17
11.719,96
333,84
3.495,35
139,73
532,25
20.797,88
10,15
8.101,63
304,00
1.728,00
6.720.00
1.454,00
1.517,55
1.178,00
3.882,85
31.219,57
148.189,43
307,87
1.577,32
426.298,62
10.547,45
27.735,72
586,62
1.010.495,88
6.288,00
6.588,14
12.112,54
40,80
44,73
42.215,49
8.148,00
210,68
203,37
76,00
76,00
178.960,27
Saldo do Mês
3.000,00
784,05
505,85
-45.890,95
-119.853,27
-197.896,21
-201.217,70
-206.695,86
-224.333,90
-224.536,06
-225.041,91
-226.002,94
2.938.010,93
2.927.642,56
1.979.947,85
1.976.375,85
1.975.770,28
1.975.598,87
1.973.579,70
1.961.859,74
1.961.525,90
1.958.030,55
1.957.890,82
1.958.423,07
1.937.625,19
1.937.615,04
1.929.513,41
1.929.209,41
1.927.481,41
1.920.761,41
1.919.307,41
1.917.789,86
1.916.611,86
1.912.729,01
1.881.509,44
1.733.320,01
1.733.012,14
1.731.434,82
1.305.136,20
1.294.588,75
1.266.853,03
1.266.266,41
255.770,53
249.482,53
242.894.39
230.781,85
230.741,05
230.696,32
188.480,83
180.332,83
180.122,15
179.918,78
179.842,78
179.766,78
806,51
Saldo Exercício
245.391,43
248.391,43
246.175,48
245.897,28
199.500,48
125.538,16
47.495,22
44.173,73
38.695,57
21.057,53
20.855,37
20.349,52
19.388,49
3.183.402,36
3.173.033,99
2.225.339,28
2.221.767,28
2.221.161,71
2.220.990,30
2.218.971,13
2.207.251,17
2.206.917,33
2.203.421,98
2.203.282,25
2.203.814,50
2.183.016,62
2.183.006,47
2.174.904,84
2.174.600,84
2.172.872,84
2.166.152,84
2.164.698,84
2.163.181,29
2.162.003,29
2.158.120,44
2.126.900,87
1.978.711,44
1.978.403,57
1.976.826,25
1.550.527,63
1.539.980,18
1.512.244,46
1.511.657,84
501.161,96
494.873,96
488.285,82
476.173,26
476.132,48
476.087,75
433.872,26
425.724,26
425.513,58
425.310,21
425.234,21
425.158,21
246.197,94
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
3q /
Data Histórico Débito Crédito — Saldo do Mês Saldo Exercício
DDD DDD Deo Crédito” SaldodoMês saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 452 OB. 991,36 -184,85 245.206,58
30/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 448 OB. 114,86 -299,71 245.091,72
DD —————
Total: 3.167.546,12 3.167.845,83
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA O
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba id aa
MES Ab SÉ IN ZO
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
DR —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2018) se 243.720,02
a R$ 0,00
|2 . Débitos vários não contabilizados - ANEXO [RS Amo |
3 - Cheques emitidos & ainda não súbtotal
] apresentados
o SUETEA Li 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00] -
SUBTOTALA ANESOAi O que
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 17
OS REGISTROS CONTÁBEIS io Ran pat
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ss
| 30/04/2019 5 e ——
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 — | 3010412019 id elena Rá sa
ça) e Faça
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
1
%rgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº; 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
30/04/2019 pagato efetuado pagto efetuado a maior 269,24
30/04/2019 pagto pagto efetuado & maior 743
30/04/2019 pagto pagto pago á maior 1.095,03
1.371,70
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
30/04/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
mo ala Data
E 30/04/2019 / ,
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secrelana Municipal de Finanças
cód.: 65549
Assinatura
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
1
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 250.736,99 157.175,99401 250.844,47 107,48 -
IOF - IRRF (R$) =
Total de
771,64 239.776, - as em
Aplicações 383.771,6 39.776,76382
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 390.823,73 244.701,28065 391.428,34 604,61 604,61
tor - IRRF (R$) =
Redução Cotas 5 = 2 . E
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão s . E nd ed
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão ê . - .- -
Fr - IRRF (RS) =
Saldo Atual 243.684,90 152.251,47718 243.720,02 35,12 -.
10F - IRRE(RS)
hrtps:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
a
pass Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . fd “ 532,25 604,61
Mês
10F IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas. 7 dias por semana. consulte o site
mem aaa Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
06/05/2019
https://Awww.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro pL BE, Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ht é dd Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 mb |
Data Histórico Débito Crédito 7 Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
03/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 5055 Doc. . 3.500,00 -8.500,00 -3.499,00
03/04/2019 Lançamento contábil 102 ref Transferencia Contabil - 4.000,00 500,00 501,00
Bradesco RT/816..
03/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 5055 Doc. . 500,00 0,00 1,00
Total: 4.000,00 4.000,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
Municipio
Mangaratiba ;
“0/2019
MÊS Abril DE
a a AE O 49
CONTA BANCÁRIA Nº 816:8 4 Es
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
í 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
/ SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 |)
! pas ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
L 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Súbtotal
SUBTRAIR apresentados
Br DO 4 - Créditos vários não contabilizados É
SUBTOTAL A ANEXOAN O 0,00
SOMA DOS
ENS Sao SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | r$ 400
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/04/2019 La =—
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura í 1
(
/
65549 30/04/2019 o sAdees Resa
tendente de Gestão Financeira
o Municipal de Finanços
cód.: 65549
- Banco Bradesco S/A Página 1 de 3
Extrato Mensal / Por Periodo
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
bradesco Data da operação: 02/05/2019 - 10h29
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0000816-8 56.198,99 56.198,99
= at
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/03/2019 SALDO ANTERIOR > 1,00
03/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389163 . 20,30 21,30
PRARETTORA MUNICIPAL DE MANGARAT nossa 4.000,00 id
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE esa toada ua
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6547 6.977,88 29.000,11
ATA soss 4.000,00 25.000,11
A tc 8942041 “10,15 nas
o Mia egazasa 10,15 1,00
o4j0ar2019 DR MNT RANA BsG4at 167210 1.673,10
PRERETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT ur ía oládd
ARNO UND 393614 2.476,50 1,00
09/04/2019 BALXA AUTOMATICA FUNDOS 389163 2.882,65 2.883,65
O AAA DE MANGARAT 886516 37.765,10 40.648,75
Ra mar DE MANGARAT auge 198478 pd
PA nei De suume s86903 35.885,92 . 760346
O COUIPANE as PARTE) 35.876,85 41.726,61
DEBE RIO HED EQUIPAMENTOS Faoros mesada ana
TA ENE =D MANGARATIGA Ei ut Sa
MN TERNET op MANGARATIBA/R) A ci sem
DA MUNICIPAL DE SAUDE ii sua ao
TO MUNICIPAL DE SAUDE paras suis ada
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nerd sn Ls
DOCITED INTERNET 7a98ais 10,15 1.078,94
RENT ni 7504498 -10,15 1.068,79
nner o 5901203 -B7,04 706,48
5961703 -201,34 227,16
htrps:/www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 02/05/2019
ame eee
- Banco Bradesco S/A Página 2 de 3
Ê
LG pe ii eee me ii
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
TONTA DE TELEFONE —11100... 2 ———————————————
INTERNET O! FIXO
TE rn s9817204 -226,16
11/04/2019 psdb raso 1273239 EPRV)
PARHEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mia asa
REGRA MUNICIPAL DE MANGARAT Besos ted:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE cd apta
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE Bacia ii BAvSoa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUÓE 886237 sos a.08172
FONDO MUNICIDAL DE sauinE áiicad E SaAL NOIS
DO RL OE NUS anos . 449,62 9.490,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE es69s8 «65,20 9.955,95
aa sos6 «4.000,00 5.955,95
rr red 395108 “3.304,52 255143
penais A its S955001 -1.888,25 763,18
ANTERNET Er ARO sgzrrsa «70210 1,00
12/04/2019 BAIXA AUTÓMATICA FUNDOS 389163 217 443,17
PENA ae UND 395934 «1.585,95 1,00
17/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389163 1.928,65 1.929,65
Pitt Arda 6mogaes 44217 23n1,82
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BeMuIA Ed PADRE
Peteca Mina DE MANGARAT Bass6s aa 05500
rob ia 5961702 202,51 3.832,88
praia raça S961702 “26,79 3.606,09
pics LiA pa la 5961703 «412,57 3.193,52
Eraldo: o 5964802 -107,56 3.085,96
a quero 5964807 -256,78 2.829,18
radio ro sSr7226 -1.336,34 1.404,52
CONTADENUE ssvra27 «249,61 1.154,91
INTERNET AMPLA mma aaa a
eu s977154 -55,86 314,18
COERNET SANPLARO AA Es bica
18/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389163 ma217 4317
O E AMARRITRa gr de E E
24/04/2019 SITU DE MANGA 885196 133284 133841
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essa asas Arioteo
ALICACÃO ATOMAT FUNDOS ag7290 2.857,88 133841
Total 129.732,99 -129.732,99 1,00
Os dados acima têm como base 02/05/2019 às 10h29 e estão sujeitos à alterações.
https://www..ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jst 02/05/2019
-- Banco Bradesco S/A
Últimos Lançamentos
Data
24/04/2019
30/04/2019
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICAÇÃO AUTOMATICA
Página 3 de 3
Total
https://www.ne]2.bradesconetem presa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
886426 43.900,76 43.901,76
300419 43.900,76 1,00
43.900,76 -43.900,76 1,00
02/05/2019
Rio de Janeiro
Betha Sistemas
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 10.182,97
08/04/2019 Lançamento contábil 108 ref Transferencia Contabil - 1.067,79 1.067,79 11.250,76
Bradesco RT/816..
09/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 147 OB, 1.067,79 0,00 10.182,97
09/04/2019 Lançamento contábil 109 ref Transferencia Contabil - 37.765,10 37.765,10 47.948,07
Bradesco RT/816..
09/04/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 282 OB. 35.876,85 1.888,25 12.071,22
09/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 344 OB. 1.888,25 0,00 10.182,97
11/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 194 OB. 4.000,00 -4.000,00 6,182,97
11/04/2019 Lançamento contábil 112 ref Transferencia Contabil - 4.000,00 0,00 10.182,97
Bradesco RT/816..
11/04/2019 Lançamento contábil 111 ref Transferencia Contabil - 762,18 762,18 10.945,15
Bradesco RT/816..
11/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 134 OB. 762,18 0,00 10.182,97
16/04/2019 Lançamento contábil 116 ref Transferencia Contabil - 1.585,95 1.585,95 11.768,92
Bradesco RT/816..
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 180 OB. 1.294,53 291,42 10.474,39
4/2019 Lançamento contábil 120 ref Transferencia Contabil - 1.294,53 1.585,95 11.768,92
Bradesco RT/816..
17/04/2019 Lançamento contábil 119 ref Transferencia Contabil - 369,04 1.954,99 12.137,96
Bradesco RT/816..
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 179 OB. 784.87 1.170,12 11.353,09
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 146 OB. 1.585,95 -415,83 9.767,14
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 148 OB. 369,04 -784,87 9.398,10
24/04/2019 Lançamento contábil 124 ref Transferencia Contabil - 2.857,88 2.073,01 12.255,98
Bradesco Royalties..
24/04/2019 Lançamento contábil 123 ref Transferencia Contabil - 1.337,41 3.410,42 13.593,39
Bradesco RT/816..
24/04/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 145 OB. 1.337,41 2.073,01 12.255,98
26/04/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 116 OB. 907,00 2.980,01 13.162,98
26/04/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 115 0B. 98,42 3.078,43 13.261,40
30/04/2019 Arrecadação 116 (lote 119) da receita orçamentária 27 ref. 29,70 3.108,13 13.291,10
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(41321001 1090000).
30/04/2019 Lançamento contábil 129 ref Transferencia Contabil - 43.900,76 47.008,89 57.191,86
Bradesco Rt816..
Total: 95.975,76 48.966,87
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
El
Abril DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
í 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os dóbi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k s a
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 56.195,90
ne ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 1.005,42
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Creditos vários não contabilizados DO dO]
SUBTOTALA ANEXO O ne
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.86
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ia EA
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes d
Matricula Data Assinatura CA
30/04/2019 ASAS, LA 2
Responsável pelos Cheques Cargo R
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura for
[ossas 30/04/2019 ima Ros
aupennt tendente de Gestão Financeira
secrotana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Srgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 adiantamwnto restituição não efetuada pelo banco 1.005,42
1.005,42
ce Poem
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
30/04/2019
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura E]
s 30/04/2019
Lucia sá
Superintendente. de Gestão Financeira
Secretas Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO IIl
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 credor pago a menor credor 0,06
30/04/2019 tarifa tarifa lançada maior contabilidade 9,40
. 9,46
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes : ]
Matrícula Data » Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula Data Assinatura
. 30/04/2019
Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositária / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
. Conta; 00886-9 | 0000816-8
Date da emissão; 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
to mês. +0,3%
PS Valor Quantidade Valor Renda Base de
a Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 7.744,31 4.860,14538 7.756,53 12,22 -
or - IRRF (R$) =
Total de
Agicigõeo 54.125,61 33.821,83851 - E) s
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 5.698,92 3.576,50157 5.715,94 17,02 17,02
tor - IRRE (R$) -
Redução Cotas - 5 5 = E
IRRF
tor - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - : Es us
tor - IRRE (R$) -
IR 5/ IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 56.171,00 35.105,48232 56.195,90 24,90 -
IOF - IRRF (R$)
https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
/
teens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - nd e 29,70 17,02
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
, Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 6383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ferido
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda à sexta-fevra, das Bh &s 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 06/05/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/03/2019 SALDO ANTERIOR
01/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 60 OB.
01/04/2019 Lançamento contábil 98 ref Transferencia Contabil - 214.823,66
Bradesco Royalties..
01/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 61 OB.
01/04/2019 Lançamento contábil 99 ref Transferencia Contabil - 260.194,87
Bradesco Royalties..
02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 49 OB.
02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 101 OB.
02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 78 0B.
02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 68 OB.
02/04/2019 Lançamento contábil 101 ref Transferencia Contabil - 13.483,00
Bradesco Royalties..
02/04/2019 Lançamento contábil 100 ref Transferencia Contabil - 4.538,16
Bradesco Royalties..
02/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 140 OB.
044/2019 Pagamento do(a) O.P. 59 OB .
05,.+/2019 Pagamento do(a) O.P. 65 OB.
04/04/2019 Lançamento contábil 105 ref Transferencia Contabil - 151.546,70
Bradesco Royalties..
04/04/2019 Lançamento contábil 104 ref Transferencia Contabil - 272.207,01
Bradesco Royalties..
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P, 111 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 125 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 337 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 124 OB.
05/04/2019 Lançamento contábil 107 ref Transferencia Contabil - 42.380,29
Bradesco Royalties..
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 336 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 119 OB.
05/04/2019 Lançamento contábil 106 ref Transferencia Contabil - 136.660,24
Bradesco Royalties..
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P, 121 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 339 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 335 OB .
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 334 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 345 OB .
05/""'2019 Pagamento do(a) O.P. 120 OB.
051.2019 Pagamento do(a) O.P. 107 OB.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 133 0B.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 123 0B.
05/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 57 OB.
09/04/2019 Lançamento contábil 110 ref Transferencia Contabil - 37.775,70
Bradesco Royalties..
09/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 127 OB.
09/04/2019 Pagamento do(a) O.P, 135 OB.
09/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 346 OB .
09/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 341 OB.
11/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 154 OB.
11/04/2019 Lançamento contábil 113 ref Transferencia Contabil - 10.518,60
Bradesco Royalties..
11/04/2019 Lançamento contábil 114 ref Transferencia Contabil - 2.570,88
Bradesco Royalties..
11/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 139 OB.
15/04/2019 Lançamento contábil 115 ref Transferencia Contabil - 18.083,16
Bradesco Royalties..
16/04/2019 Lançamento contábil 117 ref Transferencia Contabil - 784,87
Bradesco Royalties..
16/04/2019 Lançamento contábil 118 ref Transferencia Contabil - 67.000,00
Bradesco Royalties..
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 162 OB.
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 143 OB.
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 138 OB.
Crédito
260.194,87
214.823,66
13.483,00
6.622,50
18.000,93
6.977,88
4.538,16
272.207,01
151.546,70
3.737,99
1.699,09
465,20
1.337,41
59,41
1.802,15
4.387,75
449,62
264,42
2.986,04
505,64
2.636,67
11.033,60
4.494,36
4.346,67
136.660,24
2.154,00
35.886,92
1.888,78
20,27
2.570,88
10.518,60
67.000,00
1.778,40
1.539,00
” Saldo do Mês
-260.194,87
-45.371,21
-260.194,87
0,00
-13.483,00
-20.105,50
-38.106,43
-45.084,31
-31.601,31
-27.063,15
-31.601,31
-803.808,32
-455.355,02
-303.808,32
-31.601,31
-35.339,30
-37.038,39
-37.503,59
-38.841,00
3.539,29
3.479,88
1.677,73
138.337,97
133.950,22
133.500,60
133.236,18
130.250,14
129.744,50
127.107,83
116.074,23
111.579,87
107.233,20
-29.427,04
8.348,66
6.194,66
-29.692,26
-31.581,04
-31.601,31
-34.172,19
-23.653,59
-21.082,71
-31.601,31
-13.518,15
-12.733,28
54.266,72
-12.733,28
-14.511,68
-16.050,68
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Saldo Exercício
34.011,02
-226.183,85
11.360,19
-226.183,85
34.011,02
20.528,02
13.905,52
-4.095,41
-11.073,29
2.409,71
6.947,87
2.409,71
-269.797,30
-421.344,00
-269.797,30
2.409,71
-1.328,28
-3.027,37
-3.492,57
-4.829,98
37.550,31
37.490,90
35.688,75
172.348,99
167.961,24
167.511,62
167.247,20
164.261,16
163.755,52
161.118,85
150.085,25
145.590,89
141.244,22
4.583,98
42.359,68
40.205,68
4.318,76
2.429,98
2.409,71
“161,17
10.357,43
12.928,31
2.409,71
20.492,87
21.277,74
88.277,74
21.277,74
19.499,34
17.960,34
— Betha Sistemas
4 Exercício de 2019
Página: 2/2
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito”. * Sáldo do Mês Saldo Exercício
TD ]DW]D]————— TP NO erre PANO dO MES Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 142 OB. 7.481,25 -23.531,93 10.479,09
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 145 0B. 7.284,51 -30.816,44 3.194,58
24/04/2019 Lançamento contábil 122 ref Transferencia Contabil - 13.051,15 -17.765,29 16.245,73
Bradesco Rovyalties..
24/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 152 OB. 13.051,15 -30.816,44 3.194,58
24/04/2019 Lançamento contábil 121 ref Transferencia Contabil - 5.715,76 -25.100,68 8.910,34
Bradesco Royalties..
29/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 222 OB, 720,72 -25.821,40 8.189,62
29/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 223 OB, 2.169,66 -27.991,06 6.019,96
29/04/2019 Lançamento contábil 126 ref Transferencia Contabil - 720,72 -27.270,34 6.740,68
Bradesco Royalties..
29/04/2019 Lançamento contábil 127 ref Transferencia Contabil - 2.169,66 -25.100,68 8.910,34
Bradesco Royalties..
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 149 OB. 1.231,20 -26.331,88 7.679,14
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 150 OB. 3.563,79 -29.895,67 4.115,35
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 226 OB. 364,35 -30.260,02 3.751,00
30/04/2019 Lançamento contábil 128 ref Transferencia Contabil - 4.794,99 -25.465,03 8.545,99
Bradesco Royalties..
DD
Total: 1.259.019,42 1.284.484,45
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
A
Determinar o valor da
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
assegurar-se de que
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Municipio
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIANº 6677-0 p=
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
efetuados pelo Banco é ainda
esquerda anotar Os cheques emitidos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
diferença.
neste formulário e
tenha anotado em seus registros os débi-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 8.545,99
SOMAR OS ,
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 id
nes - 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 . Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
Rec 3 cortado e ainda não Subtotal
suo 4 - Créditos vários não contabilizados [dO ”
SUBTOTALA ANEXO E id
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS sy 8.545,99
E | ga a
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
4] E
30/04/2019 SB /0D————
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura 5 55
Es | 30/04/2019 rúcia Helena Rosa
Supenntendente Estao FINSNCEIA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
3
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
4 Nome do usuário: JORGE LUIS DA SILVA MENDONÇA
Data da operação: 02/05/2019 - 10h10
8.545,99
ragma 1 uv >
ie
Total (R$)
Saldo (R$)
33.941,02
248.764,68
508.959,55
248:764,68
33.941,02
33.930,87
33.920,72
4740372
51.941,88
58.919,76
76.920,59
69.942,81
63.320,31
45.319,38
40,781,22
27.298,22
27.288,07
nam
2726777
2725762
2724747.
9.246,54
2.268,66
153.815,36
426.022,37
274.475,67
2.268,66
2.258,51
2.248,36
138.908,60
181.288,89
183.442,89
46.782,65
Agência | Conta Total Disponivel (R$)
00886 | 0006677-0 8.545,99,
trato dai Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
T7/03/2019 SALDO ANTERIOR E
Bujoajao1o PERA MUNICIPAL DE MANGARAT BeGssa . 214.823,66
err A NTEIPAL DE MANGARAT 8as839 260.194,87
NENE essaBra “0,15
Te ANTE Ceia 6669200 -10,15
02/04/2019 e e ncIPiA DE MANGARAT Begs19 13.483,00
ORA PUNIGIPAL DE MANGARAT socos 4.538,16
CEASA DEST, INVALIDA 8289224 6.977,88
GE AGIU CTA DEST. INVALIDA dessa 18.000,93
TEEM Ro PRODUTOS A 8289224 “6. 9T7A8
DESP na DEROSITO DE GAS seotsos 82250
O PRODUTOS A Bassaiz “18.000,93
De ALTERA ST DE RUM areas 4.538,16
ao ANTERNET 8289224 Das
AMIN 8291395 40,15
pa S29312 -10,15
Doe gsnsos = os
RN gaz3487 10,15
03/04/2019 ef SSNICIPAL DE SAUDE sBorsm “18.000,93
E MONIGIPAL DE SAUDE Lscatçd “6.977,88
DAJON/ZOLS. TA tem DE MANGARAT BBG054 151.516,70
DENSA DE MANGARAT BRs 272.207,01
brdido Hill ga A 1917545 «151.546,70
EP se ai comRcio é 1szos7a afora
sorrto INTERNET 1917545 0,15
AR 1920474 “19,15
neataDEs DURA MUNICIPAL DE MANGARAT did 136,660:24
SRA MUNICIPAL DE MANGARAT ger 42.380,29
GP AGIOU ETA DEST. INVALIDA iii asa GO
ASTRO COMERCIO E 2850778 -136660,24
4109223 “3.737,99
htips:/Awww ne |2.bradesconetem presa.b.br/ibpisei/ imprimirPopup.isf
43.044,66
02/05/2019
Banco Bradesco S/A Pagina 2 ur >
.
Data Lançamento peto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
OP NBERTO ANTONIO OA
Or EnTOS c suzo7m “11.033,60 32.011,06
TEOR DOS SANTOS € 129476 «usozas 3020891
CEPE MENELO DOS SANTOS M16094S “4.387,75 21.030,49
é er USA 4165367 «1.699,09 19.331,40
TE INGERCIA MAURICIO M JEPIS 4.346,67 14.984,73
PRISTON GOMES tAR 4177498 -4.494,36 10.490,37
TRAIDOR DA SILVA Gogarsa , 3374 9.152,96
DOSE 2850728 , «10,15 9.142,81
Ea 4109223 -10,15 9.132,66
E Atila] AFORA -1015 9.122,51
E Ma 4128476 10,15 9.11236
PER NDA! 41557 10,15 9.102,21
Do TE ausuzza «10,15 9.092,06
nela E 4160945 -10,15 9.081,91
DOER ba 4165367 -10,15 9.071,76
ELA ia ALTA 10,15 9.061,61
Cd Lc 4177198 -10,15 9.051,46
09/04/2019 DR NICIDAL DEUNNEaRAS 886155 32.775,10 46.827,16
a MUNICIPAL DE SAUDE Sacoas “35.866,92 10.940,24
11/04/2019 A NICIPAL DE MANGARAT 886372 10.518,60 21.458,84
PRA ORA MUNICIPAL DE MANGARAT sem 2.570,88 24.029,72
o EnoDUTOS A 117614 «2.570,88 2145884
TRA CO NIIPAL DE SAUDE 856006 “264,42 8.787,04
a ICIPAL DE SAUDE pasta aa 8.765,77
TRANCO EIPAL DE SAUDE BaRioo, “2.986,04 57808
TAN DAL DE SALIDE es6257 s05,4 5.275,09
A MUNICIPAL DE SAUDE secas soa 5215,68
a MIRIEIPAL DÊ "enuDe asso 449,62 4.766,06
TRANSE CC RIPAL DE SAUDE o] -465,20 4.300,86
Eu ic 1176114 «10,15 42901
ta 1181893 9,15 4.280,56
12/04/2019 TED DITO UNLER SILVA vso8200 2.154,00 2.126,56
E 1808200 10,15 2.116,41
15/04/2019 A CIDAL camara Bs6697 18.083,16 20.199,57
igroazons TRATA MUNICIPAL DE ava sso28s 67 000,00 87.199,57
TARA MUNICIPAL DE MANGARAT REGINA 784,87 87.994,44 '
17/04/2019 O ONRIBUIDOR ear2420 TÃO 26.206,04
6373498 7.481,25 78.724,79
hitps:/Ny ww ne (2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist 02/05/2019
o
Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
y
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF TIULCO H.8ANK
DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR
TED DIF-TITUL.CC H.BANK 637416 “7.284,51 71.440,28
DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR.
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SANLIMP DISTRIBUIDOR
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO ud «67.000,00 2.901,28
DOCI/TED INTERNET
6375284 «1.539,00 69.901,28
TED INTERNET 6372420 -10,15 2.891,13
REA ER ANTERET 6373498 «015 2.880,98
. DOCITED INTERNET 6374016 “10,45 2.870,83
DORME 6s75aA -10,15 2.860,68
23/04/2019 A CIPA GE HANGARAT BsGosa 13.054,15 15.911,83
PRA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6742 E 5:715,76 21.677,59
RURAL 2206007 4305115 8.576,44
psi del EE 3296007 -10,15 8.566,29
RaoaraoiO RAM USA MUNICIPAL DE MANGARAT nas E Joao
PRRBSTTURA MUNICIPAL DE MANGARAT dd nas 11.456,67
DO ENE LTOA 563265 nom 10,735,95
o TRANCO Leme Fo 583872 2.169,66 8.566,29
Total 1.281.357,24 “1.306.731,97 1.565,29
Os dados acina têm como base 02/05/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
pata Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/04/2019 SALDO ANTERIOR 8.566,29
TRANSF CC PARA (X. P)
dunas PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gas320 4.794,99 13.364,28
E 8952504 10,15 13351,13
TE SANUIM DISTRIBUIDOR ussauos 3.463,79 978734
Aid B9s6145 -10,15 977749
E DISTRIBUIDOR 8956145 «1.231,20 8.545,99
Total 4.794,99 -4,815,29 8.545,99
02/05/2019
https:/fwww ne 12 bradesconetempresa.b.br“ibpjsei/imprimirPopup S
LeA >», Betha Sistemas
*
Rio de Janeiro as Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 8% > | Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 6)
NA
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Abril DEN “7 ,2019 O Í
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7 Via
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esque da anotar OS cheques emitidos
e ainda não “apresentados no Banco.
4 - Determinar OS créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 08 débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar 0S transportes das somas e saldos em seus registros.
cagar
SOMAR SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| a CLTIMO DIA DO MES 30/04/2019 ) R$ 74525
nos neo” 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não .
x SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO a - Créditos vários não contabilizados .
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A ai ee
pela contabilidade
Responsável
Ari Ricardo Nunes
Data
30/04/2019
Matrícula
ia em
Responsável pelos Cneques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/04/2019
Matricula
65549
Supennterdente sstão Financeira
Secretana Municipal Ce Finanças
cod.: 65549
cerumeneano=cesacemem===== Extrato de Conta Corrente miinnsada enem napidaniteaseae
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 — De: 01/04/2019 à 30/04/2019
ioenmam cansam Encassansenncnaaes ESTADO DA SAUDE, ====="===="="==m"""00".
Data Bal. Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo anterior em 06/03/2008 745,26€
N A O H A LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €
S/NABN
é sh)
wa
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Sáldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 0,93
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Re
Município
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba Po ANIMA
MÊS Abril De qu 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3 ua
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
| : SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR 05 SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 0,93
e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURTRAS 4 - Créditos vários não contabilizados TO 00 -
SOMA DOS
ITENS ASS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | pg 083
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes . |
Matricula Data Assinatura 0
| 300412019 Rã Z UC D——
O aii
———————
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f ,
1 4 30/04/2019 ' !
65549 1300 2 dna
«cia Hete! A
L io de Gesão pd 8
us elana Mumoal de Fina
“e cóa.: 69
empresa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total do Recursos
R$ 142.982,59
otal
Disponivel
O —————————
Produto Saldo R$
Total Disponível 142.982,59
Conta-Corrente 0,93
FIG FI CP P. Público 142.981,66
acima têm como da
G3/0sIzn1o às 09h45 e estão sireitos à altera
Saldo Disponivel Para Investimento
Total
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 142.981,66
Total 442.981,66
=* Investimento com Baixa Automática
ções. Os créditos bloqueados não estão disponiveis para utilização.
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 111
Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 28.979,11
30/04/2019 Arrecadação 109 (lote 112) da receita orçamentária 28 ref. 53,29 53,29 29.032,40
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 53,29 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade 1 Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
DE 2019
ES Abril me
E rs
ONTA BANCÁRIA Nº 143296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0938
pipi
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T Fe
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar 05 débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não-apresentados no Banco.
4 - Determinar 0S créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 3010412019 ) - R$ 29.032,40
SALDOS
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
pm e —
3. Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO a - Créditos vários não contabilizados
o) 4
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
tez
R
ll
aa e
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 AD ds
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura pr
Matricula
Lori
65549 | 3010412019 O? fêna Besa,
tendente 68 GE so FIRa
e retana Municipal de Financas
coa. 65
Banco do Brasil Página 1 de 1
y
g G332060735022081010
oa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/05/2019 07:47:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 28.979,11 7.956,675016
30/04/2019 SALDO ATUAL 29.032,40 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.979,11
APLICAÇÕES (+) 0,00 .
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53.29
SALDO ATUAL = 29.032,40
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133
30/04/2019 3,848811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 iii
No ano 0,7103
Últimos 2meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por 78542559 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 DOB8
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?token Sessao=8[2002 S6deab7436457498202I beeddZ 06/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Pu 3 )
Data Histórico Débito Crédito Saido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 28.979,11
30/04/2019 Arrecadação 108 (lote 111) da receita orçamentária 28 ref. 53,29 53,29 29.032,40
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 53,29 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO Mi
UNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
PROCEDI
2 - Determinar os débit
Determinar o valor da
Revisar as somas, SU
em seus registros.
Assegurar-se de que
dos do Banco.
Verificar os transpo
SALDOS
nos ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrat
2 - Débitos vários não contabiliz:
* - Cheques emitidos € ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabili
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 304
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda a
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PAR
Mangaratiba
MES Abril
2019
“DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264:0 * e
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA5S0939 +
MENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
os vários efetuados pelo Banco e ainda
diferença.
notar 05 cheques emitidos
A ENCONTRAR DIFERENÇAS
btrações e correções, neste formulário e
tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
o - ANEXO |
ados - ANEXO Il
Subtotal
izados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
1 TESOUREIRO
Matricula Data As:
65549 30/04/2019
sinatura (
iciaH
superintendente ko ç
crelana hum
á cod.: 65549
créditos recebi-
rtes das somas € saldos em seus registros.
R$ 29.032,40
R$ 29.032,40
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
| potosrzoso AD. im
Cargo
filena Resa
Gestão ride dá
a de Finanças
Banco do Brasil Página | de 1
;
pe “> | /(833206073502208 1008
AA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal od” 06/05/2019 07:46:29
Cliente = ai
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA.FNS BLINV
Mésiano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF — Quantidado cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 28.979,11 7.966,875016
30/04/2019 SALDO ATUAL 29.032,40 7.956.675016 7.956,675016
Resumo do mês g
SALDO ANTERIOR 28.979,11
APLICAÇÕES (+) 0.00 ,
RESGATES (:) - 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53.29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53,29
SALDO ATUAL = 29.032,40
Valor da Cota
29/03/2019 3.642113133 DO
30/04/2018 3,648811029
Rentabilidade
No mês 0,1839 aee e ag
No ano 0,7103
Ultimos f2meses 2,1913
Transação efetuada com sucesso por: 8542589 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV 2 bb?tokenSessao=8[200256deab74364 37498202 Ibeedd2 06/05/2019
ci tee
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito» BáldodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 142.509,47
30/04/2019 Arrecadação 114 (lote 117) da receita orçamentária 28 ref. 430,96 430,96 142.940,43
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 430,96 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
fico
ak =! Mês Abril DE 2019
Ls O | CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
o
30948): DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
MD
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
o SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO | 4 - Creditos vários não contabilizados Do O]
SUBTOTAL A ANEXO Il [DO OM]
SOMA DOS
ENS SAA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 142.940,43
OS REGISTROS CONTÁBEIS dd
R$ 142.940,43
R$ 0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Mati
ricula Data Assinatura 3,
30/04/2019 | APRE
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA
| TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2019
sa Ps ii DENSA
: s1ão Financeira
supenntendente de Geslão
egreara Municipal de Finanças
cód.: 65549
e ——
—
Banco Bradesco S/A
Depositário / Admunistrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sP-
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349,225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
no mês; +0,3%
% valor Quantidade Valor
ê Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 115.382,05 89.294,64367 142,509,47
19F - IRRF (R$)
Total de
Aplicações ” .
10F - IRRE (R$)
Total de Resgates - - %
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas
IRRF . . no
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão . - “
10F - IRRF (R$)
IRs/ IOF Provisão . - -
10F - IRRE (R$)
Saldo Atual 115.382,05 89.294,64367 142.940,43
IOF - IRRF (R$)
https:/wyww.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup jsf
Renda
Total (R$)
27.127,42
27.558,38
Página | de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/05/2019
Página 2 de 2
Banco Bradesco S/A
z
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . + “ 430,96 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Concelamentos, Reclamações e Informações. Demais
Apoio ao Cliente 0800 704 0383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, geo osite
z
mento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 7279933 Atendi
https://wwwnel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro Mina Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA AS “a Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.330,52
30/04/2019 Arrecadação 115 (lote 118) da receita orçamentária 28 ref. 881,02 881,02 292.211,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 881,02 0,00
MODELO 06 /
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Municipio )
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba É õ
MÊS Abril CDE) 12019
a
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3 —
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
* SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) ? Ra 202.211,54
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
- DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
Ea Anexo o O
SOMA DOS R 2 9100
ITEN 4
ENSSS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 292.211,54
OS REGISTROS CONTÁBEIS e
| —
meme pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatuta Ss
30/04/2019 SR ZA L————
Responsável pelos Cheques Cargo E
LÚCIA HELENA ROSA a TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
|sss4e 30/04/2019 | a Rosa
Supermendente tão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
DO
Página | de 2
Banco Bradesco S/A
Depositáno / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.949/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ie e e ei
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 03/05/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/04/2019 a 30/04/2019
Cotaem: 29/03/2019 - 1,5959465
30/04/2019 - 1,6007728
Rentabilidade
nomês: +0,3%
>>> NT RS rasede
itens Valor Quantidade valor Renda Base de
º Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 291.330,52 52.315,17 -
IOF + IRRF (R$) -
Total de
Aplicações id - = -— é
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - su
of - IRRF (R$) =
Redução Cotas
IRRF Ê - , E .
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - . E Ee
IOF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão a . - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 292.211,54 53.196,19 .
10F = IRRE(R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjse iVimprimirPopup.isf 06/05/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
/
Itens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . E 881,02 --
Mês -
q CAM, LI,
IOF + IRRF (R$) - eo 4
E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transterência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eae site
ate Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto Teriados.
https://www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 06/05/2019
Sel Betha Sistemas
TN Exercicio de 2019
! Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 i
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 174.042,20
30/04/2019 Arrecadação 121 (lote 124) da receita orçamentária 28 ref. 171.97 171,97 174.214,17
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 171,97 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo E Municipio
PES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA CAMARO Mangaratiba
Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
BeaAUIT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
DUAS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA To aco
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 ) R$ sind
a TENS p - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e all da não
* ju uu Im “
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Creditos varios não contabilizados y
SOMA DOS
TENSO 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 474.214,17
OS REGISTROS CONTÁBEIS ES
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura a aÃ
| sotoarzora AS, GO) ——
| Responsável pelos Cheques Carao '
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2019 Lucia:
. crelana Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI. A
mo da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fund
lo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Cota em: 29/03/2019
saguua 4 Sra
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[codigo peração miss:
0887 0055 07/05/2019
NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834,074/0001-23 02/10/1995
Cota em: 30/04/2019
5933641 5.939504
No Més(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
|. *o,09e8 JL 0,3863 1,1825 JL
Administradora
Ivome indereço
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 -
Cliente
lome
MS MANGARATIBA FNSBLAFB
[CPE/CNPU
| 12,349.225/0001-37
Lotes 3/4 - Brasilia/DF
[Conta Corrente
006.00624001-4
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa de Saida
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(") Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte
prática e segura, &
proporcionam. Fale com
extrato de
bene!
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controlle
fund
x
clusivamente pelo inte
ie de codas as vantagens
Gerente para solicitar a inh
Data da Avaliação
Valor em R$
174.042,20€
174.214 176
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
rnet Banking CAIXA, de forma
que os serviços on-line lhe
bição do envio mensal do seu
r/extrato extratoFundolnvestimento
IPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
IMés/Ano
04/2019
Qtde de Cotas
29.331,434738
0,000000
0,000000
29.331,434738
Qtde die Cotas
IRRF
0,00
07/05/2019
,
RA JN Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA pa fo ER Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 Vs st
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A T.B. Aplicação
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 21,98
30/04/2019 Arrecadação 122 (lote 125) da receita orçamentária 28 ref. 0,16 0,16 2214
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,16 0,00
Órgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAI
NGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE sia
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002:2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
T—
NÃO APRESENTADOS
a PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
É SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/04/2019 |) R$ 168,42
pos [= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Dépitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO à - Créditos vários não contabilizados DO dO] -
SUBTOTALA ANEXO Ill 146,28 | R$ 146,28
SOMA DOS
TENS 3.64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg cod
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
[Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ss
30/04/2019 CAS EE o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura nf
h
65549 4 30/04/2019 à ia bet RBSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
SU
Mês: Abril Banco: 404 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.002-2 ( 509 Por asão
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 pagto pagto não efetuado pelo banco 146,28
146,28
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
| 30/04/2019 É
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
4 30/04/2019
; Secretaria Mi de Finanças
cód.: 65549
iara eee
CAIXA - Extrato de Fundos
lomo da Agência TH Codigo Operação [Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/05/2019
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Fundo CNPJ do Fundo Intcio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
0.0988 0,3863 1.1825 5933641 5,939504
Administradora
lome á Endereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente E
fome CPF/CNPJ Conta Corrente |M&s/Ano
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 04/2019
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Catas
Saldo Anterior e 168,26C 28,356629
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,16C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 168,42C 28,356629
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fun exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e bensfic o de todas às vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmtextrato.caixa.gov.br'sidm extrato Controllerextrato extratoFundoInvestimento 07/05/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Betha Sistemas
1 |
o of pêl | Página: 11
Ed
4 )
Exercício de 2019
Data
Histórico
Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta:
31/03/2019 SALDO ANTERIOR
Crédito ” Saldo do Mês Saldo Exercício
50945 Caixa Econômica - MAC
2.040,12
DE ss
Total: 0,00
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Grgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
MEI
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
-
NÃO APRESENTADOS
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
r SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 20/04/2019 R$ 2.960,12
Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
+ 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Eubtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Creditos vários não contabilizados Do dO D
SUBTOTALA ANEXO Ill 920,00 | R$ 920,00
SOMA DOS
MENSSe4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps doaoTi
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura E
| soroarzor9 | AÍ
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura A
65549 30/04/2019 | De: [E nccssE Sa
intendente d8 Sl ?
reta ur de Finançã!
Ccód.: 65549
ANEXO Ill
RÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/04/2019 pagto pagto efetuado a menor 920,00
920,00
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
L 30/04/2019 á
Responsável pelos Cheques
I—
Matrícula Data
poi 30/04/2019
Assinatura
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 A425 “20 AUTO ATENDIMENTO | 10/05/2019
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0887 - ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 624.004-9
PERIODO: 01042019 ATE: 30042019 fotejot 12.349.225/0001-37
NOME: FMS MANGARATIBA ENSBLMAC LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VUR. BLQ. JUDICIAL é 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
.
SALDO EM 30/04/2019 R$ 2.960,12 €
E) AJUDA F2 EXTEATO ANTERIOR ES EXTRATO P.A-I. ET VOLTAR PAG
E3 RETORNAR P4 PCS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES FB AVANCA PAG F12 FINALIZAR
Betha Sistemas
Rio de Janeiro .N Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 1.132.146,57
11/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 338 OB . 44217 44217 1.131.704,40
11/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 122 0B. 4.327,01 -4.769,18 1.127.377,39
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 404 OB . 442,17 -5.211,35 1.126.935,22
17/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 187 OB. 4.327,01 -9.538,36 1.122.608,21
30/04/2019 Lançamento contábil 130 ref Transferencia contabil - 1.114,18 -B.424,18 1.123.722,39
C.EF.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC.
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 228 OB. 28,50 -8.452,68 1.123.693,89
Total: 1.114,18 9.566,86
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
ij SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1
dias ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 1.123.693,89
nas TENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não 4
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Creditos vários não contabilizados Do 000] .
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 1.123.693,89
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes Lo
Matrícula Data Assinatura ..
30/04/2019 E z, Gde
Responsável pelos Cheques Cargo :
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura Ls j E
65549 | 290412019 “ vrffelena ROSA
Gestão FNSNLENO
Superintendente: de al de Finanças
Secretaria Municip
cód.: 6
CAIXA - Extrato de Fundos
CAILA
lome da Agência
NGRA DOS REIS. RJ
'undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Página 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Ty 3! ;
o ódigo Operação missão
0887 0055 07/05/2019
INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Cota em: 30/04/2019
4 5,939504
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019
0,0988 Jl 0.3863 Jl 1,1825 JL 5,933641
Administradora
iome
Caixa Econômica Federal
'ndereço 'NPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Conta Corrente
006.00624005-7
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
nálise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior -
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
11/04 RESGATE
IRRF
IOF
17104 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos
prática e segura, e beneticie-se de todas as
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
proporcionam.
https://sidmfextrato.caixa.gov-br/sidmfextrate
wController extrato extratoFundoInvestimento
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.132.156,07€ 190.802,926980
0,00 0,000000
9.576,36D 1.613,074123
1.114,18C
0.00
0,00
0,00
1,123.693,89C 189.189,852856
0.00
Valor R$ Qtde de Cotas
4.788,18D 806,612773
0,00
0,00
4.788,18D 806,451350
0,00
0,00
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
vantagens que os serviços on-line lhe
07/05/2019
e eram
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito - a TRaido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 87.231,75
30/04/2019 Arrecadação 120 (lote 123) da receita orçamentária 28 ref. 86,19 86,19 87.317,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 86,19 0,00
MODELO 05
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
—————
Mangaratiba
MÊS O Am DE
CONTA BANCÁRIAN? 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
EL — + —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 87.317,94
sed TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não ubtotal
SUBTRAIR apresentados -
o DO 4 - Créditos vários não contabilizados O dO] é
SOMA DOS
PENSA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 87317,94
OS REGISTROS CONTÁBEIS ER
z " asas
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data e =
30/04/2019 LT A cgi
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura no
| as Eron
655: 30/04/2019 4 sta] Mabe Rosa
Superintendente de Gestão Financeita
Secrelana Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
CAILA
lome da Agência issão
NGRA DOS REIS. RJ 07/05/2019
undo 2NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
“ | Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
* o0,0988 Il 03863 1] 1.1825 4 5,9339641 | 5.939504
Administradora
Nome Endereço 'NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadça 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00824003-0 04/2019
nálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior - 87.231,75€ 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgales 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 86,19€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0.00
Saldo Bruto” 87,317,94C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu oxtrato de fundos CAIXA, de forma
prática e segura, * benetici on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente paro s Fa o do envio mensal do seu
ittps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/exirato extratoFundo Investimento 07/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Página: 1/1
N Ea o
Data Histórico Débito Crédito. ... “Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 235.610,64
30/04/2019 Arrecadação 107 (lote 110) da receita orçamentária 28 ref. 433,29 433,29 236.043,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 433,29 0,00
cena
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Orgão ! Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA d E », Mangaratiba
Í * mês Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
/ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53265 -
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - peterminar 0S débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar 08 créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. ,
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3010412019) Ê R$ 236.049,98
e TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Creditos vários não contabilizados
SOMA DOS
EM QUE COINCIDIR COM
ITENS 3 e 4
á SALDO QUE T
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 236.043,98
cima it E E :
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
matricula Data Assinatura
30/04/2019 Dos ZD
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO '
Data Assinatura pr
| Matrícula
somo do - ido lbrg ROSA
E Ss rntendente de Gestá TmiancENa
e actetana Municipal de Finanças
cód.: 65549
65549
Banco do Brasil Página | de 1
g ] G332060735022081008
EncodR Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 06/05/2019 07:46:04
covi E
Cliente
Agência 3836-9)
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IO! Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 235.610,64 64,690,643121
30/04/2019 SALDO ATUAL 236.043,93 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês :
SALDO ANTERIOR 235.610,64
APLICAÇÕES (+) 0,00 a
RESSATES (-) 9,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 433,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) g 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 433,29
SALDO ATUAL = 236 043.95
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113133 E
30/04/2019 3,848811029
Rentabilidade
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação efeluada com Sucesso poi 6542589 LUCIA ELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAG 0800 729 o722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenses a0=8200256deab74364574982021 beeddZ 06/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 72.512,77
30/04/2019 Arrecadação 117 (lote 120) da receita orçamentária 28 ref. 269,38 269,38 72.782,15
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 269,38 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE N 420197
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8 TIS E
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50958
DA |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
À PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)
SOMAR OS
se qa 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
- - UT
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados -
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad TaTEZAS
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
E
Lo 30/04/2019 AT e ———
Responsável! pelos Cheques Cargo 4
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 | 30/04/2018 Alice
Ta Helena Rosa
superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
conta Referência:
Nome:
Pertodo:
pata Mov Nr. Doc. Ristórico
EH/04/2019 OUO00U REM DA i
07/04/2019 000000 GREL JUR S
hrtps://goveonta caixa. gov brisigov/extrato/conta, individual/imprimir-do
Taxa
0,0000000U
Página 1 de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-B
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
valor (R$) Saldo (R$)
0,00 72.512,77€
269,38€ 72.782,15€
onomeForm=extratoContalndividual...
07/05/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 115.359,35
30/04/2019 Arrecadação 118 (lote 121) da receita orçamentária 28 ref. 113,99 113,99 115.473,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 113,99 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: TA -.,
Abril DE Ntotóis db /
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0 e 2)
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS51287
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
” SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 30/04/2019)
pos i-ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não q
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados .
SOMA DOS
ITENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
is pare gaia ”
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 AD: LE
Responsável pelos Cheques Ê Cargo 1
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura If;
65549 30/04/2019 ) PALO
decente de Gestão Financeira
Secrerania Municipal de Finanças
cõa : 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 07/05/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
« No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
0,0988 0,3863 1,1825 I 5,933641 | 5,939504
Administradora
lome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal 'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente Ê
Conta Corrente
006.00624009-0
Data da Avaliação
Jome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37
analise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qude de Cotas
Saldo Anterior ” 115.359,350 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 113,99C
IRRF 0,00
IOF 0.00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 115.473,34€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação conforme tegisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fu
prática e segura, e bunefi
proporcionam.
vamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
as vantagens qu s on-line lhe
licitar à sdo do er mensal do seu
le com sel
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Control ler/extrato extratoFundoInvestimento 07/05/2019
ro as aripoo a
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/03/2019 SALDO ANTERIOR
30/04/2019 Arrecadação 119 (lote 122) da receita orçamentária 28 ref. 110,53 110,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
111.869,36
111.979,89
Total: 110,53 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Abril DEST Pero O
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3 pesado
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
” SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Lo asp
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3o/g42019 | ny 111.979,89
nos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO H R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E: SUBIR: e 4 - Créditos vários não contabilizados [om]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
Ê OS REGISTROS CONTÁBEIS + matado
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura a
30/04/2019 Tt.
Responsável pelos Cheques Cargo 4
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 1"
65549 30/04/2019 À IPA LO x
ia flelena Rosa
agente de Gestão Financeira
sara Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos . Pague —
“ Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Operação
0055
Emissão
07/05/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
'undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em. 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
« 0,0988 Lo 0,3863 | 1,1825 ] 5,933641 5.939504
Administradora
lome Endereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal o ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente .
Conta Corrente
006.00624010-3
Data da Avaliação
lome CPF/CNPJ
PLANEJA SUS o 12.349.225/0001-37
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 111.869,36€ 18.853,408158
Aplicações - 0,00 0.000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 110,53€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0.00
Saldo Bruto” 111.979,89€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trá nsito* 0,00
(") Valor sujeito à vibutação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consuite xtrato de fu
prática e seg ra,
proporcionam. Fale com se
te pelo Internet Banklag CAIXA, do forma
e de tod vantagens que 05 serviços on-line lhe
e nara solititar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Control ler/extrato, extratoFundolnvestimento 07/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Satdo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 316.546,15
30/04/2019 Arrecadação 106 (lote 109) da receita orçamentária 28 ref. 582,13 582,13 317.128,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 582,13 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade | Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DES)
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2 ds
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS4704
ERRA |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar 0S cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) - R$ 317.128,28
au GH 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
, 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SOMA DOS Eua
! ITENS 3.04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS ad 317:42828
Lo
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura Ea
30/04/2019 A Duel
Responsável pelos Cheques E Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 7
| PR RO TÁ sa
[65549 | 3010412019 Lú id Holena RO Di
a “Secretaria Municipal de Finanças
cód. 655
Banco do Brasil Página ] de 1
y
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência ABRIL/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota jo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 316.546.15 86.912,772187
30/04/2019 SALDO ATUAL 317.128,28 . 86.912,772187 86,912,772187
Resumo do mês A x
SALDO ANTERIOR 316.546.15
APLICAÇÕES (1) 0.00 '
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 582,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) j 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 582,13
SALDO ATUAL = 317:128,28 s
Valor da Cota '
29/03/2019 3,642119133
30/04/2019 3.648811029
Rentabilidade.
No mês 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses — 2.1913
Tansação eleluada com sucesso por J6542589 LÚCIA HELENA ROSA
T
Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hp bb.com br/anpj home V2.bb'tokenSessao-=87200256deab743645749622 Ibeedd2 06/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
DO Mo "eae pp
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 378.067,38
30/04/2019 Arrecadação 110 (lote 113) da receita orçamentária 28 ref. 695,27 695,27 378.762,65
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 695,27 0,00
eia mm
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade ! F Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAU
undo
DE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº 176419 ES
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
Abril
MR eco
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar 0S depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar 0S créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário é
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 0S débi-
tos em função dos cheques € outros débitos é créditos recebi-
dos do Banco.
verificar 08 transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS E LTIMO DIA DO MÊS 3010412019 R$ 378.762,65
pos ENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
à - Cheques emitidos € ainda não gubtotal
apresentados
Sua as 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
MENS3e4
SALDO QUE TEM QUI
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 378.762,69
cum om TT aire É ça
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
0/04/2019 E A ca
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data assinatura Tola Pá
posa
às ofolena ROS
85549 30/04/2019 Luc ir Hi ele segão FINENCÉIO
a una
Seat ng. 65549
Banco do Brasil Página 1 de |
Ry
EA 2060735022081011
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal | 08/05/2018 07:47:36
»
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Ido co!
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 378.067,38 103.804,401966
30/04/2019 SALDO ATUAL 378.762,65 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 378.067,38
APLICAÇÕES (+) 0,00 &
RESGATES (:) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 695,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 695,27
SALDO ATUAL = 378.762,65
Valor da Cota
29/03/2019 3,642113139
30/04/2019 3,648811029
Rentabilidade .
No mes 0,1839
No ano 0,7103
Últimos 12meses 2,1913
Transação Eleluada com sucesso por. 8542569 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=81200256deab74364 57498202 Ibeedd2 06/05/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/03/2019 SALDO ANTERIOR
30/04/2019 Arrecadação 124 (lote 127) da receita orçamentária 28 ref. 40,75 40,75
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
41.249,34
41.290,09
Total: 40,75 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
s/a
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO APRESENTADOS
+ PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
- SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
ras ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 200,09
nas a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E |2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
eua à - Créditos vários não contabilizados Do 9 -
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ê
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 41.290,0
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes 4
Matricula Data Assinatura 3
30/04/2019 Jd a dd
Responsável pelos Cheques Cargo E
LÚCIA HELENA ROSA Cn | TESOUREIRO —
Matricula Data | Assinatura no Xi h Ja Rosa
65549 30/04/2019 L cia A a ló
Seosarê Nr S549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAILA
Página | de2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência REGRAS >, Csdigo Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ é 0887 0055 07/05/2019
fFundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
Eeaixa FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
] 0,0988 J 0,3863 Jl 1,1825 5,933641 5,939504
Administradora
lome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal , SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Ps
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
inálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior . 41.249,34C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 40,75€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 41.290,09€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
trata mente pelo Internet banking CAIXA, de forma
as vantagens que os serviços un-line lhe
licitar a inibição do envio mensal do seu
Consulte seu &
prática e segura, e ny
proporcionam, Fale com seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundo Investimento 07/05/2019
AMAR Betha Sistemas
ES ;
Rio de Janeiro = /55 Exercício de 2019
m
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ee Página: 11
y a H $2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 EA
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 4.412.308,92
02/04/2019 Arrecadação 93 (lote 96) da receita orçamentária 10 ref. 255.112,34 255.112,34 4.667.421,26
Média e alta Complexidade - MAG (413210011020000).
03/04/2019 Arrecadação 97 (lote 100) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 345.152,51 4.757.461,43
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
03/04/2019 Arrecadação 98 (lote 101) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 364.946,17 4.177.255,09
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/04/2019 Arrecadação 96 (lote 99) da receita orçamentária 3 ref. 8.737,80 373.683,97 4.785.992,89
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/04/2019 Arrecadação 95 (lote 98) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 438.433,97 4.850.742,89
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
03/04/2019 Arrecadação 94 (lote 97) da receita orçamentária 12 ref. 19.324,01 457.757,98 4.870.066,90
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
04/04/2019 Arrecadação 99 (lote 102) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 465.480,61 4.877.789,53
Vigilância Sanitária (417180311030100).
04/04/2019 Arrecadação 101 (lote 104) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 472.980,61 4.885.289,53
Saúde Bucal (417180311010203).
04/04/2019 Arrecadação 102 (lote 105) da receita orçamentária 18 ref. 33.750,00 506.730,61 4.919.039,53
Agentes Comunitários de Saúde (41718031101 0202).
04/04/2019 Arrecadação 100 (lote 103) da receita orçamentária 1 ref. 192.872,54 699.603,15 5.111.912,07
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
04/04/2019 Arrecadação 103 (lote 106) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 715.003,15 5.127.312,07
Saúde Bucal (417180311010203).
09/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 137 OB. 260,00 714.743,15 5.127.052,07
12/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 197 OB. 51.775,00 662.968,15 5.075.277,07
12/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 196 OB. 21.000,00 641.968,15 5.054.277,07
12/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 195 OB. 84.450,00 557.518,15 4.969.827,07
12/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 410 oB. 2.725,00 554.793,15 4.967.102,07
12/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 409 OB . 5.550,00 549.243,15 4.961.552,07
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 363 OB. 4.158,98 545.084,17 4.957.393,09
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 373 oB. 8.476,31 536.607,86 4.948.916,78
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 369 OB. 980,00 535.627,86 4.947.936,78
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 395 OB . 5.156,36 530.471,50 4.942.780,42
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 366 OB . 3.054,04 527.417,46 4.939.726,38
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 393 OB . 3.701,74 523.715,72 4.936.024,64
17/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 371 oB. 659,92 523.055.80 4.935.364,72
30 2019 Lançamento contábil 131 ref Transferencia contabil - 4.857,11 527.912,91 4.940.221,83
C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 212 0B.. 111.370,70 416.542,21 4.828.851,13
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 219 0B. 32.337,35 384.204,86 4.796.513,78
30/04/2019 Pagamento do(a) despesa extra 430 OB . 162,50 384.042,36 4.796.351,28
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 210 OB. 5.224,54 378.817,82 4.791.126,74
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 2040B. 81.407,34 297.410,48 4.709.719,40
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 220 OB. 7.429,13 289.981,35 4.702.290,27
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 213 0B.. 35.883,12 254.098,23 4.666.407.15
30/04/2019 Pagamento do(a) O.P. 205 OB. 4.800,00 249.298,23 4.661.607,15
Total: 719.860,26 509.193,31
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
SESI
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
Wim
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
? PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os.créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
z SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
DO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS SALDO DO EX
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) 4.631.507,04
a id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
E vários não contabilizados - ANEXO Il [RS 200,
po —
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
GURIRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados DO do] .
SOMA DOS lee
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
ÔS REGISTROS CONTÁBEIS apps?
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes L
Matricula Data Assinatura
30/04/2019 EA GL
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
es
Múcia JLEtertu voSú
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
65549
ANEXO II
péBiTOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Abril Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data Natureza do Depósito
30/04/2019 pagto pago a maior funcionario
. 2,00
Responsável pela contabilidade
An Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
30/04/2019 Vem a 13
:
cúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO Il
GRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Abril Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57731)
Natureza do Depósito Valor R$
Data Número
30/04/2019 tarifa estorno de tarifa efetuado a maior 9,50
30/04/2019 e pagto pago a menor funcionario 8.523,67
8.533,17
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data » Assinatura
30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
hão Data
30/04/2019
Assinatura
Lucia SUCH RUSU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI. A
Nome de Agéncia
NGRA DOS REIS, RJ
Operação
0055
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019
l 0,0988 0,3863 ] 1,1825 5.933641
Administradora
INome
aixa Econômica Federal
00.834.074/0001-23
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
Nome
RJ 230260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37
nálise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
006.00624035-9
Página | de 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
jissão
07/05/2019
CNPJ do Fundo pes das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 30/04/2019
l 5,939504
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior -
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito"
Valor em R$
4.417.056,68C
908,.953,88C
699.360,63D
4.857, 11C
0,00
0,00
0,00
4.631.507,04C
0,00
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
02/04 APLICACAO
03/04 APLICACAO
04/04 APLICACAO
05/04 RESGATE
IRRF
IOF
08/04 APLICACAO
09/04 RESGATE
IRRF
IOF
10/04 RESGATE
IRRF
IOF
12/04 RESGATE
IRRF
IOF
17/04 RESGATE
IRRF
IOF
24104 APLICACAO
29/04 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
hetps://sidm fextrato.caixa.gov.br
Valor R$
251.912,036
202.645,64C
257.245, 17C
195.650,04D
0,00
0,00
195.650,04C
260,000
0,00
0.00
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0,00
0.00
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0,00
0,00
1.501,00C
73.445,01D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
!sidm fextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvestimento
Qtde de Cotas
744.409,154101
153.160,054946
117.789,104475
779.780,104572
Qtde de Cotas
42.450,883017
34. 147,171832
43,345,527036
32.965,266273
32.963,710777
43,803490
357,310417
28.033,680040
4.410,672277
252762282
12.366,094814
IRRF
0,00
07/05/2019
mm
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA L Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019 >
DN eh
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC 624035-9
30/04/2019 Lançamento contábil 131 ref Transferencia contabil - 4.857,11 -4,857,11 4.857,11
C.E.F.CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
30/04/2019 Arrecadação 125 (lote 128) da receita orçamentária 28 ref. 4.857,11 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
O mein eee mer
Total: 4.857,11 4.857,11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
- +
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
E LDOS ULTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) R$ 0,00
E: a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 5
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
[Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura."
30/04/2019 | Ode ——
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Pv
Matrícula Data Assinatura A Lisa
65549 | 30/04/2019 cia Welena a
nendene 0 e nanças
rea Municipal de Finançã!
cód.: &
GovConta Caixa
a mpem
,
CAIXA
ssa
.. Extrato das Contas Individuais
arigem do Extrator GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Noma Rj 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
periodo: de: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico valor (R$) Saldo (R$)
Quina! eus JUVOU ! Red tEL 255.112,34€ 255.112,34C
2/04/2014 1046060 elis Cu 932,88D 254.179,46€
02/04/2019 105072 + 746,310 253.433,15€
02/04/2019 105331 746,31D 252.686,84€
02/04/2012 746,31D 251.940,53€
9,500 251.931,03€
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9,500 251.912,03€
9990 pn say tiato 251.912,030 0,00
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03/04/2019 090001 CRED ti 2.184,45C 86.258,46€
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GovConta Caixa
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30/04/2013
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2049
30/04/2014
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
20/04/2019
30/04/2019
30/04/20:
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
4/2019
30/04/2015
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
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30/04/2010
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2018
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30/04/2019
30/04/2019
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30/04/2019
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108607
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1.649,000
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2.247, 48D
6.203,67D
2,247,18D
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952,80D
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1.751,81D
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15.633,14
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49.338,87D
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51.562,87D
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63.831,33D
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83.173,33D
85.023,580
86.130,38
88.028,63D
95.997,380
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100.331,47D
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136.524,99D
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145.155,16D
146.037,16D
146.989,96D
extratoContalndividual... 10/05/2019
GovConta Caixa
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30/04/2019 137! PAS) 920,900 176.491,66D
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30/04/2019 14178% 965,680 184.198,88D
30/04/2019 pá2079 É tu ã 932,88D 185.131,76D
30/04/2019 142614 932,880 186.064,64D
30/04/2019 965,68D 187.030,320
30/04/2019 143750 998,48D 188.028,80D
30/04/2019 143521 932,88D 188.961,68D
an/04/2018 43984 965,68D 189.927,36D
30/04/2019 Tem 932,88D 190.860,24D
30/04/2019 3 Er 932,88D 191.793,12D
30/04/2619 jaSidê cu 932,88BD 192.726,00D
30/04/2019 932,88D 193.658,88D
30/04/2018 o32,880 194.591,76D
30/04/2019 932,880 195.524,64D
30/04/2019 932,880 196.457,52D
3 ga/2016 965,680 197.423,20D
30/04/2019 932,880 198.356,08D
30/04/2012 o32,880 199.288,96D
30/04/2019 958,48D 200.287,44D
30/04/2614 432,88D 201.220,32D
30/04/2019 977,68D * 202.148,00D
30/04/2018 932,880 203.080,880
30/04/2019 932,88D 204.013,76D
30/04/2019 454477 y Í 932,880 204.946,640
30/04/17 TP CR e g32,B8D 205.879,52D
30/04/2019 pote E 32,880 206.812,40D
30/04/2019 Lei 955,680 207.778,080
30/04/2019 [S74RG g32,880 208.710,96D
30/04, 9 157997 932,88D 209.643,84D
30/04/2013 15 & y32,88D 210.576,720
30/04/20'9 169820 NY 3.380,80D 213.957,52D
4142040 pari r ps 932,880 214.890,40D
30/4470 7 Er 92,880 215.823,28D
30/04/2019 ) 216.756,16D
30/04/2019 1.031,28D 217.787,44D
3o/ga Buy 32,880 218.720,32D
30/04/2019 932,88D 219.653,200
932,880 220.586,08D
prt TED 932,88D 221.518,96D *
: gaa4,88D 222.413,84D
https:// goveonta.caixa.gov pr/sigov/extrato/ conta individualimprim «do ?momeForm=extratoContalndividuial. 10/05/2019
GovConta Caixa
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
30/04/2019
Envio TED
Epa tl vtd
Er
064339 EM
ease ENGIO TEM
TEU
ENC TE
epi
727220
https:// goveonta.caixa gov drisigov/entral
otconta. individual imprimindo
932,88D
932,880
965,680
92,000
828,00D
1,112,000
8.600,00D
235.277,28€
onomeF orm=extratoCon
talndividual...
223.346,72D
224.279,60
225.245,28D
225.337,28D
226.165,28D
227.277,28D
235.277,28D
0,00
10/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
rr ]][W[W>————>——>—>——————————————eemee——
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 993.038,19
08/04/2019 Arrecadação 105 (lote 108) da receita orçamentária 25 ref. 2.499.815,00 2.499.815,00 3.492.853,19
Investimento-Implantação de Ações e Serv. de Saúde
(417180311060200).
30/04/2019 Arrecadação 126 (lote 129) da receita orçamentária 29 ref. 2.745,10 2.502.560,10 3.495.598,29
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 2.502.560,10 0,00
Orgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Municipio
Mangaratiba
MÊS
CONTA BANCÁRIA Nº
Abril DE
0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS7726
Mi
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
free na
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019) ad 3.406.696,20
nos ATENS E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
A NET 4 - Créditos vários não contabilizados O dO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 98,29
OS REGISTROS CONTÁBEIS bd S495/098,2
E em alo. es
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura SR
30/04/2019 SEX, A
Responsável pelos Cheques Cargo Ê
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f) n
65549 | 30/04/2019 4 !
[uctd eterte a
superintendente de Gestão Finance!
Secretand Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2
lome da Agência o R Se N Operação missão
NGRA DOS REIS. RJ 0887 0055 07/05/2019
Fundo ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
/ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/03/2019 Cota em: 30/04/2019
0,0988, os ] 1.1825 | 5933641 IL 5.939504 ]
Administradora
lome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ICPF/CNPS
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624037-5
Dala da Avaliação
04/2019
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior à 993.038,19C 167.357,309036
Aplicações 2.499.815,00€ 421,176,395662
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.745,10€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto 3.495.598,29C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
08/04 APLICACAO 2.499.815,00€ 421.176,395662
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de s axclusivamente peio Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e benefli -se de Lodas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam, Fale con seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
htups://sidm fextrato.caixa.gov.br' cidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 07/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
É fo] "
Data Histórico Débito Crédito * Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 15.559,67
30/04/2019 Lançamento contábil 132 ref Transferencia contabil - 15.559,67 -15.559,67 0,00
bradesco-afb estado/bradesco-afb estado APLIC.
Total: 0,00 15.559,67
escore
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
——
Orgão | Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50933
O REIS
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar 05 débitos vários efetuados pelo Banco & ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
7 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros 08 débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019 | R$ 0,00
pes Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO 1 R$ 0,00 .
3-
. Cheques emitidos & ainda não Subtotal
. SUBTRAIR apresentados ,
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00 -
SUBTOTALA ANEXO Ill 0,00) R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
Os REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ——»
LO as
30/04/2019 E caçiái
Responsável pelos Cheques Cargo '
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
ra icula Data Assinatura f A
|ossas 30/04/2019 o AUdl ná ROSA
mm e ú E fo
v e 086 Gel q
ça Municipa! 08 ear
Sed sd 65549
(5 Bradesco
10/05/2019
Extrato Mensal
10/05/2019 REDE BRADESCO 12:33 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1
pata HISTORICO N. DOCTO VALOR
21/03 SALDO ANTERIOR . 15.559,67
04/04 PGE GOVERNO RJ 0002535 7.780,00
06246100/20190B002535 6000011162
saLDO EM 04/04 23.339,67
08/04 APLICACAO FUNDO 0394078 23.339,61-
SALDO EM 08/04 0,00
1 de 1
12:33
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito. e ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
30/04/2019 Arrecadação 123 (lote 126) da receita orçamentária 28 ref. 1.114,18 1.114,18 1.114,18
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/04/2019 Lançamento contábil 130 ref Transferencia contabil - 1.114,18 0,00 0,00
C.E.F.-BLVS/C.E.F.-BLVGS APLIC.
Total: 1.114,18 1.114,18
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS
DE
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
Abril
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
. PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ATOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS aoj0412019 | R$ 0,00
E Ei 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
[3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
” sura 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900] :
SUBTOTAL À ANEXO Ill Do 90] R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 [—
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
0,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2019 | AF
Responsável pelos Cheques Cargo í
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura hi
65549 30/04/2019 fc)
TU ira
3 perniendel pus de Gestão Financ!
É Secretana Municipal de Finanças
e cód: 65549
GovConta Caixa Página 1 de 1
y
CAI
:: Extrato das Contas Individuais " Nimyo 3
Origem «io Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Perado ge: 01/04/2019 até: 30/04/2019
Data Mov Historico Vaior (Rs) Saldo (R$)
11/04/2019 197% ENVIO TED 4.327,010 4,327,01D
11/04/2019 198318 ENVIO TED 442,17D 4.769,18D
11/04/2019 19724L | DOC/TE e) + 9,500 4.778,68D
11/04/2019 198315 DOC/TED ELE FRONICO k 9,50D 4.788,18D
11/04/2019 227220 RESC ALTOM 4.788,18€ 0,00
12/04/2018 1721267 ENVIO TED 4,327,01D 4,327,01D
17/04/2019 172200 ENVIO TED 442,17D 4,769,18D
17/04/2019 171/07 Cut E TRONICO 9,50D 4.778,68D
17/04/2019 172390 DOCG/TEL ELETRONICO 9,50D 4.788,180
12/04/2019 727220 RESG AUTOM 4.788,18€ 0,00
hpgovconta caixa gov br/sigoviextrato/conta. individualfimprimir«do?nomeForm-exiratoContalndividual. 07/05/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro 2 Faso Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019
Data Histórico Débito Crédito —8áldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/03/2019 SALDO ANTERIOR 269.556,92
30/04/2019 Arrecadação 112 (lote 115) da receita orçamentária 12 ref. 7.780,00 7.780,00 277.336,92
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
30/04/2019 Arrecadação 111 (lote 114) da receita orçamentária 12 ref. 865,58 8.645,58 278.202,50
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
30/04/2019 Lançamento contábil 132 ref Transferencia contabil - 15.559,67 24.205,25 293.762,17
bradesco-afb estado/bradesco-afb estado APLIC.
Total: 24.205,25 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA La ph E A
Orgão | Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Abril DE!
Ec Pt
CONTA BANCÁRIA Nº 1008144 CS e?
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50853 Ê
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar OS depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar 0S débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar OS cheques emitidos
e ainda nãorapresentados no Banco.
4 - Determinar OS créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar O valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário é
em seus registros.
assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos € créditos recebi-
dos do Banco.
verificar 08 transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DI
SOMAR OS ú
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019
SALDOS
DOS ITENS
te?
E CONTA NO
)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANE)
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO It 0,00
R$
3 - Cheques emitidos & ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
e pa o a
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
A LREGISTROS CONTÁBEIS R$ 293.762,17
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
IrENS3e4
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
dd
30/04/2019 LES: Z
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/04/2019 y vu DL
qual IS3OL
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