materia nº 5/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 383/2019 Mangaratiba, 19 de junho de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Ao Expedien...
p/ Eeitrira
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de maio de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde — Portaria nº 1807/18
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qoo'00s'p 00'0 o0'0 aoo'005'y VOLTAINDA 3LVW 3 VISIPIUVAINOO SINLLHVIA IEVZZVT fo) (oyBb5) 890000'00'00/00'p0'V'E'Z'L'Z
aog'ozz'er o0'0 00'0 aos'ozz'el (0 pTÊYEVUV SVO VINIS LIdSOH SONAIWAINOI 30 TVIDHINOO (o) (ze84S) 290000'00'00/00'b0'L'€'Z'1'Z
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aos'see'aL 00'0 000 aos'see'aL AW-VOLTASAS 3'NOD SOLINHVE 3 SINIINAOA fo] (86245) Z90000'00'00/00'p0' ET 'L'Z
aos'pes'st 000 000 aos'pes'sL 3N-NBBIA SODINQULITINVAINDI NI ANAIS IWOD ST 2 (b8245) L90000'00'00'00'40'L'E'T'L'Z
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q00'009:19 000 000 aoo'0os'L9 “dINDI 3Q/WOD NVITO PH a (89245) 990000'00'00'00'b0'L'E'T'L'Z
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aos'epe'y 000 000 aos'crep VOL SISVO 30 VISVHNIONI SISVOIONI Fo) (99Z€S) 6€0000'00'00'00'b0'L'E'Z"'Z
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aso'esczzz 00'0 00'0 ago'sszz/z 3W-VO LT OININOD dANONAa Fo) (gZ109) S0L000'00'00'00'h0' "ET" L'Z
aoo'pa/'cer o0'0 00'0 doo'roz'cer NIUII SOdIAHAS 3 OIDHINOO VIHIBIS o (69875) +0L000'00'00'00'h0'L'E'Z"L'Z
a00'zEs vel 00'0 00'0 aoo'zes vel NBBI3 SOSIAHAS 3 OIDHINOD WINIOD O9W Ea) (99875) E0L000'00'00'00'b0'L'E'Z"L'Z
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aos'tge'pzt o0'0 00'0 aos'toe'pzt W-IMBBI3 VHOCVLHOASNVEL 3 VHOCINIIALSIO dNNNVS 2 (be8/5) 860000'00'00'00'b0'L'E7Z'L'Z
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age'esz'ez o0'0 000 age'sgz'ez W-IMBBII VEOAVLHOASNVEL 3 VEOCINTIHLSIA dINTINVS o (82875) 960000'00'00'00'b0'L'E'Z"L'Z
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aLr'verzz 00'0 00'0 ali'vezzz epm seseg ap eueyuabua sasebsbua Fo) (0995) L80000'00'00'00'40'L'ET'L'Z
a6e'spz st o0'0 00'0 aes'spz SL VOL] SISVO JA VISVHNIONI SISVOIONI o] (LL6r5) 080000/00'00'00'p0'L'E'T'L'Z
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
52772
53132
53133
34
do 138
53139
53140
Iss
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
IN.S.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
397,72 C
1.468.030,37 C
0,00 C
611.543,29 C
1.310,08 C
554.460,85 C
2.603,78 D
5.43311C
3.554,00 C
1.710,00 C
81,55C
20.482.263,58 C
195,56 D
1.185,15C
39.165,45 C
41.752,93 €
0,00
5.052,63 C
9.146,50 C
23.231.034,27 C
23.231.034,27 C
0,00
202,16
147.263,04
14.074,90
75.000,55
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5.347,47
0,00
6.584,00
0,00
3.005.481,05
0,00
726,35
44.724,19
6.729,45
40.527,84
150,16
11.605,41
3.732.945,31
3.732.945,31
0,00
202,16
143.625,57
14.074,90
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0,00
10.812,39
8.454,20
5.478,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.507,02
258.507,02
Detiia oisteitidas
Maio de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
397,72 C
1.471.667,84 C
0,00 C
610.684,14 C
4.848,23C
904.296,45 C
715,38 D
5.302,48 C
3.554,00 C
8.294,00 C
81,55C
23.487.744,63C
195,56 D
1.911,50 C
83.889,64 C
48.482,38 C
40.527,84 C
5.202,79 C
20.751,91 C
26.705.472,56 C
26.705.472,56 C
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019
Betha Sistemas
Nº Boletim: 107/19
Entradas Saidas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 514.262,41 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 406,10
SAQUES BANCÁRIOS 22.215,71 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 536.072,02
Soma de Entradas : 536.478,12
emmanetiemanas Soma de Saídas: 536.478,12
Total 536.478,12 Saldo que passa : 0,00
Total: 536.478,12
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 11.800.331,26
Depósitos do Dia 536.072,02 12.336.403,28
Saques do Dia : 22.215,71
a Saldo do Dia : 12.314.187,57
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
4704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 317.128,28 600,61 0,00 317.728,89
53265 16619-7 Bdo Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 236.043,93 447,04 0,00 236.490,97
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades Básicas de 29.032,40 54,99 0,00 29.087,39
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr Pólos Acad 29.032,40 54,99 0,00 29.087,39
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 378.762,65 717,33 0,00 379.479,98
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,00 11.290,84 11.290,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 293.762,17 12.221,77 0,00 305.983,94
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 46.999,76 550,49 20,30 47.529,95
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 0,93 0,07 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3 142.940,43 325.874,63 0,07 468.814,99
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 292.211,54 926,85 0,00 293.138,39
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51548 624010-3 Caixa Econ -Estrut.Unid de Atenção Espec.em Saúd 111.979,89 115,88 0,00 112.095,77
50960 624.003-0 Caixa Econ -FNSBLGES624 003-0 Aplic 87.317,94 90,35 0,00 87.408,29
50949 6240001-4 Caixa Economica - A F.B. Aplic 174.214,17 180,27 0,00 174.394,44
50944 6240022 Caixa Economica - A. T.B 0,00 0,04 0,04 0,00
50950 624 002-2 Caixa Economica - A T.B Aplicação 22,14 0,04 0,00 22,18
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 2.040,12 0,00 0,00 2.040,12
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 1.162,58 1.162,58 0,00
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.118.924,71 1.162,58 9,50 1.120.077,79
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.290,09 42,72 0,00 41.332,81
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL, 0,00 5.285,35 5.285,35 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV PUBL, 4.793.457,19 5.285,35 0,00 4.798.742,54
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.495.598,29 3.617,14 0,00 3.499.215,43
Totais 11.800.331,26 536.072,02 22.215,71 12.314.187,57
——————»
Composição dos Saldos — 2
are E «o
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 7.290.039,70 Ê
BANCO C/ MOVIMENTO 2.568,33 VINDO MUNICIPAL. DE SAUDE
-úcia Helena Rosa
Lúcia Helena K
supenntendente de Gestão pinça
Secretana Municipal se Finanças
Cód.: 05549
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Nº Boletim: 107/19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019
Entradas
Saídas
Composição dos Saldos
BANCOS C/ VINCULADAS
5.021.579,54
Totais:
12.314.187,57
à)
Gestão g
pa Superintendee Finos
Fu sdeaL DE SAUDE "esa ua,
Ari Ricardo *
A CRC-RI 056191/0-8
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito * Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
07/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 230 Cheque 6246 Doc. . 1.951,60 -1.951,60 -1.950,60
07/05/2019 Lançamento contábil 137 ref Transferencia contabil - 1.951,60 0,00 1,00
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA
29/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 492 Cheque 6247 Doc. . 4.741,80 -4.741,80 -4.740,80
29/05/2019 Lançamento contábil 164 ref Transfewrencia contabil- 4.741,80 0,00 1,00
bradesco-rt filha aplic/bradesco-rt.
Total: 6.693,40 6.693,40
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS ;
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
H—
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)
| eu ias 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
- DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura Ss
Z
31/05/2019 | Fa
Responsável pelos Cheques Cargo '
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019
A
ucia Ftetena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 2
F:
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/002:-00
| Nome do usuário; LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h38
bradesco
Agência | Conta Total Disponivel (R$) ' Total (R$)
00B86 | 0odbg6o 47.261,08 47.261,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
ia TRANSE CC PARA CCP) ,
02/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886390 1036837 10.369,37
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 398837 -10.368,37 1,00
03/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. - 398148 10.368,37 10.369,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 10.368,37 1,00
06/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398148 364,09 365,09
TRANSE CC PARA CC 2]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAHA! 886336 31.034,43 31.399,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ega
INTERNET -P.M MANGARA NIBA/RJ 3954001 -40,81 31.035,43
TRANSF CC PARA CC F)
PREVI DE MANGARATIBA 886875 31,034,43 1,00
' TRANSE CC PARA CC PJ
vz/os/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Besos 4.900,00 4.901,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bos218 aaa 27.693,20
Raraçi 6246 1.951,60 25.741,60
APLICACAG AUTOMAT FUNDOS io
EICFIRE CP P.PUBLICO a 21.351,59 4.390,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS sa -1,312,29 3.077,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 95 3.076,72 1,00
osrospz019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS a9g148 22.792,20 22.793,20
Basa TRONCOS BANÇA so 22.792,20 1,00
10/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398148 87,4 88,04
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OL FIXO Ra 87,04 1,00
16/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398148 76.351,60 76.352,60
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO e
INTERNET PESS G25 2402 5162402 -146,90 76.205,70
PAGTO ELETRONICO TRIty Te usas ,
INTERNET - PESS GPS 2402 SAnEDA 345,00 75.860,70
TRANSF CC PARA CC 2) are ;
PREVI DE MANGARATIBA 86500 75.859,70 1,00
TRANSF CC PARA CCP)
17/05/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sussos PARRA 32.033,45
TRANSE CC PARA CC E)
PREVI DE MANGARATISA nao Eni deoo:
22/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 298148 1.095,03 1.096,03
TRANSE CC PARA CC PJ ai .
ROSA MARIA DE LIMA FERNANDES TO6 vapaaE 1.095,03 1,00
23/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398148 117.732,79 117.738,79
STO ELE TRIBUTO
INTERNET PES GPS Data” su62402 11773729 100
e: Tn C PARA CC py
pesa FONDO MUNICIPAL DE SAUDE EsiA 57,06 eos
28/05/2019 VENCIMENTO FUNCIONARIO as22018 2.503.900,09 2.503.988,13
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
AFP CR PICO 404059 9.814,47 2.494.173,66
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 96 -11.870,81 2.482.302,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS E) 392.876,34 2.089.426,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 98 -1.028,717,51 1.060.709,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 99 -17.638,52 1.043.070,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 100 -831.985, 14 211.085,34
TED DIFTITUL.CC H. BANK mam '
DES! PREFEITURA MUNICIPAL ARA 2958, 16 208.187,18
TED DIF.TITUL CC H.BANk ara:
UEST NUBIA FELIPE DE OLIV Sos ASSAS 207.688,72
r99573 930,55 206.758,17
https:/www.ne 2 bradesconetempresa.b bribpjsei. imprimirPopup.jst 03/06/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Ad
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) Es
TRANSE CC PARA CC PJ E
LUCIANA TORRES DO O é
FONDO MUNICIPAL DE SA DE Basua2 “206.736,87 21,30
Tent RETO 9202829 -10,15 114,15
TED ANTE RETO 9201646 “10,15 1,00
29/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398148 9.755,54 9.756,54
De Loire sa? Co AI4LBO 5.014,74
* DEPOSITO JUDICIAL A st 202,16 4.812,58
DEST TSADEL A FERREIRA xa 1409233 -775,08 4.037,50
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR Tas -768,54 3.268,96
DEST SELMA ROSANA CONCEI 1413195 225,17 2.043,79
DEST NOEL DIAS SaNIAGO tatasoo , 174329 30040
DEST IOLANDA DE GUN ERA is -299,40 1,00
Total . 2.844.266,28 -2.844.266,28 400
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h38 e estão sujeitos a alterações,
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
ts
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 245.091,72
06/05/2019 Lançamento contábil 133 ref Transferencia contabil - 4.900,00 4.900,00 249.991,72
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA
06/05/2019 Lançamento contábil 134 ref Transferencia contabil - 31.034,43 35.934,43 281.026,15
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA
06/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 199 OB. 31.034,43 4.900,00 249.991,72
07/05/2019 Lançamento contábil 135 ref Transferencia contabil - 22.792,20 27.692,20 272.783,92
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA
07/05/2019 Lançamento contábil 137 ref Transferencia contabil - 1.951,60 25.740,60 270.832,32
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA
08/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 439 OB, 5.478,10 20.262,50 265.354,22
08/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 221 OB. 17.314,10 2.948,40 248.040,12
16/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 482 OB. 146,90 2.801,50 247.893,22
1 /2019 Pagamento do(a) despesa extra 442 OB . 75.859,70 -73.058,20 172.033,52
16/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 264 OB. 345,00 -73.403,20 171.688,52
17/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 481 OB. 323,28 -73.726,48 171.365,24
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 263 OB. 32.632,49 -106.358,97 138.732,75
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 258 OB. 1.312,29 -107.671,26 137.420,46
17/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 483 OB. 40,81 -107.712,07 137.379,65
17/05/2019 Lançamento contábil 149 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 32.632,49 -75.079,58 170.012,14
- BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA.
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 257 OB. 3.076,72 -78.156,30 166.935,42
20/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 278 OB. 1.095,03 -79.251,33 165.840,39
20/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 277 OB. 1.095,03 -80.346,36 164.745,36
23/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 466 OB . 2.527,87 -82.874,23 162.217,49
23/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 449 OB. 931,70 -83.805,93 161.285,79
23/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 443 OB, 40.403,65 -124.209,58 120.882,14
23/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 459 OB . 73.874,57 -198.084,15 47.007,57
27/05/2019 Lançamento contábil 156 ref Transferencia contabil- 2.503.900,09 2.305.815,94 2.550.907,66
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT/660..
29/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 461 . 202,16 2.305.613,78 2.550.705,50
29/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 492 OB. 7.709,74 2.297.904,04 2.542.995,76
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 299 OB. 11.870,81 2.286.033,23 2.531.124,95
2985/2019 Pagamento do(a) O.P. 305 OB. 1.536,00 2.284.497,23 2.529.588,95
2º 12019 Pagamento do(a) O.P. 296 OB. 8.148,00 2.276.349,23 2.521.440,95
29/05/2019 Lançamento contábil 164 ref Transfewrencia contabil- 4.741,80 2.271.607,43 2.516.699,15
bradesco-rt filha aplic/bradesco-rt.
29/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 517 OB. 1.429,01 2.270.178,42 2.515.270,14
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 302 OB. 964.914,51 1.305.263,91 1.550.355,63
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 298 OB. 7.824,00 1.297.439,91 1.542.531,63
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 295 OB . 1.024.928,94 272.510,97 517.602,69
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 297 OB. 441.450,35 -168.939,38 76.152,34
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 304 OB. 21.712,58 190.651,96 54.439,76
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 303 OB. 7.440,00 -198.091,96 46.999,76
31/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 317 OB. 20,30 -198.112,26 46.979,46
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
47.529,95
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/05/2019 Arrecadação 148 (lote 153) da receita orçamentária 27 ref. 550,49 -197.561,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 2.595.809,70 2.793.371,47
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
7
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda náp apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
e e er reter
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/05/2019 ) cosa
tear
pos TENS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados guntota
DO 4 - Creditos vários não contabilizados
E SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
4
mena SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM pri
OS REGISTROS CONTÁBEIS é
| Responsável pela contabilidade Cargo
|
Ricardo Nunes | —
atricula Data Assinatura
31/05/2019 | =
——
Responsável pelos Cheques Cargo ,
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/05/2019 |
Supenntendente de Gestão Financeira
Seurgiaria Municipal de Finanças
Cúd.: 05549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Data Numero Natureza do Depósito
L
31/05/2019 FOLHA PAGO MAIOR FUNCIONARIO , 276,67
: 276,67
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
afueas
Matricula Data Assinatura
o 31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Sevretaria Municipal de Finanças
Cód: v5549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
Quantidade
de Cotas
152.251,47718
25.921,11780
148.746,88254
29.425,71244
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/05/2019 a 31/05/2019
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
is Valor
Hera Principal (R$)
Saldo Anterior 243.684,90
IF -
Total de
Aplicações 41.534,43
IOF -
Total de Resgates 238.075,65
IOF -
Redução Cotas .
IRRF
— IOF -
IOF Provisão E
IOF -
IR s/ IOF Provisão -
IF -
Saldo Atual 47.143,68
IOF -
Valor
em (R$)
243.720,02
IRRF (R$)
IRRF (R$)
238.551,66
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
47.253,28
IRRF (R$)
https://www nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup,jsf
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3512 -
476,01 a76,01
109,60 -
10/06/2019
Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mês
valor
Principal (R$)
IOF -
Quantidade
de Cotas
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
Judicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Valor
em (R$)
IRRF (R$) =
Renda
Total (R$)
550,49
Página 2 de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
476,01
SAC - Serviço de | Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala
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10/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
03/05/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 5055 Doc. 69,57 69,57 70,57
03/05/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 5055 Doc. 2,00 71,57 72,57
08/05/2019 Lançamento contábil 136 ref Transferencia contabil - 4.000,00 4.071,57 4.072,57
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816.
22/05/2019 Lançamento contábil 153 ref Transferencia contabil- 4.000,00 8.071,57 8.072,57
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT
22/05/2019 Lançamento contábil 154 ref Transferencia contabil- 4.000,00 12.071,57 12.072,57
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT..
24/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 273 Cheque 5059 Doc. . 1.000,00 11.071,57 11.072,57
24/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 272 Cheque 5059 Doc. . 3.000,00 8.071,57 8.072,57
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 5058 Doc. . 3.000,00 5.071,57 5.072,57
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 5058 Doc. . 1.000,00 4.071,57 4.072,57
31/05/2019 Lançamento contábil 166 ref Transferencia contabil - 71,57 4.000,00 4.001,00
-— BRADESCO -RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC.
3 12019 Lançamento contábil 171 ref transferencia contabil- 4.000,00 -0,00 1,00
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
Total: 12.071,57 12.071,57
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
; Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816.8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
R$ 1,00
NÃO APRESENTADOS E
o PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 )
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Ii
3 - Cheques emitidos e ainda não A
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Creditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
= SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 | ” é '
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
85549 31/05/2019 | Ra
Superintendente de Gestão Final
relata Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Pagina | de 3 '
Rd
Extrato Mensal / Por Período
“ 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
IT] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 2a
Data da operação: 03/06/2019 - 09h39
bradesco
Agência | Conta — Total Disponivel (R$) ' Total (R$)
00866 | 00008 16-8 E 17.684,12 17.684,12
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 389153 » 2.055,11 2.056,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 393614 2.482,91 4.539,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395108 3.310,70 7.849,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 395934 1.588,23 9.437,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 397390 2.859,93 12.297,88
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398453 29.675,05 41.972,93
E má 2031562 “2.784,00 36.404,93
E MPR gn 203 43875 32.017,18
DEST. AURELIO SANTOS GARRI asa -b802,15 23.064,00
E Ss DO ea y 2055401 -11.033,60 12.050,40
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA zosssos 3779 sazat
DER IRE ESTE de 1062907 1.699,09 6.613,32
DEST ADVOCACIA MAURICIO M costa 446,67 226665
Eat la 2028596 -10,15 102,50
Roo aa pe ET 2031567 19,15 9235
e ia lb 2v35589 “10,15 220
TEDANTERNEIO 04622 «015 nas
no MET zosa34a 0,15 s17s
evo den 2055401 “10,415 41,60
mei e usos -10,15 3145
RECEBE 2062502 10,45 21,30
EDINTERNE O 2066584 -10,15 11415
TEDANTERNETO 2071262 10,15 1,00
03/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398452 3.892,M 3.893,M
fio PEITURA MNICIPAL DE MANGARAT BEGIDO 1.005,42 4.899,36
INTERNET PM MANGARATIBARO sssoooh 8604 191332
INTERNET PM MANGARATIBA ssso01 som 134827
INTERNET. BM MANGARATIBAIRO sos6o0% 73488 809,19
5957001 20,27 788,92
https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b,br/ibpjseiimprimirPopup.jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A
a
nz"
Data Lançamento Deto.
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO -
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Ei
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO in
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R assboor
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO si
INTERNET «PM MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P) 7
drnsçmo. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba617%
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ag9656
FICFIRF CP P.PUBLICO i
TRANSE CC PARA CC 4) .
asso PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssrsss
TRANSF CC PARA CC PJ esa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Pre
FICFIRF CP P.PUBLICO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO eamLno
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI FIXO iii
CONTA DE TELEFONE ,
INTERNET “OI FIXO BARRO.
10/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ao8asã
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --O! FIXO RARLEDA
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO BoGrTna
CONTA DE TELEFONE
As INTERNET --O1 FIXO Subi/DA
CONTA DE TELEFONE E
INTERNET «O! FIXO mca
CONTA DE TELEFONE goé
INTERNET --OL FIXO PRATA
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INTERNET --OL FIXO PRRuInS
CONTA DE TELEFONE .
INTERNET OT FIXO a
CONTA DE TELEFONE g
INTERNET OI FIXO SABRDA
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO semana
CONTA DE TELEFONE .
INTERNET --OI FIXO seno
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RI arraro
CONTA DE LUZ eua
INTERNET -AMPLA/RI Sornuem
CONTA DE LUZ Ra
INTERNET “AMPLAZRS Dito
CONTA DE 17 ;
INTERNET «AMPLA/RJ MARISA
13/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 398453
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s9s00ct
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) ?
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO Sassi
INTERNET -PLM MANGARATIBA/RI da
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO so
INTERNET --P.M MANGARATIBA/8] ic
FS PAGTO ELETRONICO TRIBUTO moá
INTERNET PM MANCARA TIRAR smsago!
PAGTU ELETRONICO TRtttiuTo uu
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R Edi
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO caso!
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SPseUnA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 595800!
INTERNET PM MANGARATIBA/RJ - x
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Rasa
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CCP)
rena PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hace
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS AnI87
FICFIRF <P P PUBLICO o
17/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FLINDO) JI9656
TRANSE CC BARA CEP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA! pura
TRANSE CC PARA CC RJ u
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ssa
TED-TRANSF ELET DISPON ”
io REMET.PM DE MANGARATIBA dá
TRANSF CC PARA CC PJ pa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
egesg
hups:/www nel 2.bradesconetempresa b.bribpjse
Crédito (R$)
4.000,00
2.067,24
2.108,09
3.709,71
4.960,01
7.224,52
1.680,80
2.208,07
3.335,65
71,57
4.000,00
4.000,00
timprimirPopup.|st
Débito (R$)
-73,88
-449,62
-264,42
-.000,00
“3.796,75
-87,04
-89,61
-201,93
-175,00
-188,68
-188,93
-89,61
-102,40
23373
-234,53
-100,05
-244,16
-85,38
“1.247,94
-230,23
-399,73
«189,34
-209,41
. 2.986,04
449,62
-20,27
264,42
-S05,64
41
-465,20
“7.224,52
7.224,52
Página 2 de 3
Saldo (R$)
715,04
265,42
1,00
4.001,00
1,00
2.068,24
4.176,33
379,58
292,54
202,93
1,00
3710,71
3.535,71
3.347,03
3.158,10
3.068,49
2.966,09
2.732,36
2.497,83
2.397,78
2.153,62
2.068,24
820,30
590,02
190,34
1,00
4.961,01
4.751,60
1.765,56
131594
1.295,67
1.031,25
525,61
466,20
1,00
7.225,52
1,00
1.681,80
3.889,87
7.225,52
1,00
72,57
4.072,57
8.072,57
03/06/2019
Banco Bradesco S/A Página 3 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DÊ MANGARA! ssprat 681,01 nERaaa
Pre CE PUBLICOS s03042 97028 ço
moemeendio NA ”» “78220 109
24/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 399656 1.797,82 1.798,82
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aguas? 2.202,18 4.001,00
. felinos sos9 * 4.000,00 1,00
27/05/2019 DE ss6174 20,27 2127
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE n6osz 16520 AB647
FUNDO MUNICIBAL DE SAUOE ai mea RR,
FUNDO MUNICIPAL DE SauDE 886527 20941 s60;30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE psi. , Rosa 1.465,94
ECO MEO DECAIOE BBóna 2.986,04 4.451,98
RODO UNICIPAL DE SayÕE aesgaa 409,62 4.901,60
FUNDO MUNICIPAL DE cauD sea38 sai 4.961,01
aeliaçÃO Paçáh op à FUNDOS 403779 4.872,97 88,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIA "EA 1400
29/05/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 400357 1.601,27 1.602,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sg187 2.408,88 401115
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT nBGId6 bc 8014,15
E sos8 -4.000,00 401115
DEST CAMARA DE VASCON Jara 4.000,00 ns
30/05/2019 DOCES DNC DE NANA as6usz 8.860,00 8.961,00
PASTO ELETRO COBRANÇA ” nm aero
Total CMZOATIZ O ZBAZIZ dO
Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não nã lançamentos para este tipo de extrato
hetps://w ww nel?
wradesconetempresa.b.br/ibpjseiimprimirPopup.jst 03/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Histórico
Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 57.191,86
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB. 1.802,15 -1.802,15 55.389,71
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 35 OB. 11.033,60 -12.835,75 44.356,11
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 84 OB. 2.784,00 -15.619,75 41.572,11
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB. 3.737,99 -19.357,74 37.834,12
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 81 OB. 1.699,09 -21.056,83 36.135,03
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 117 OB. 505,64 -21.562,47 35.629,39
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 60 OB. , 2.986,04 -24.548,51 32.643,35
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 61 OB. 264,42 -24.812,93 32.378,93
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 119 OB. 73,88 -24.886,81 32.305,05
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 5 OB. 2.784,00 -27.670,81 29.521,05
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 88 OB . 449,62 -28.120,43 29.071,43
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 82 OB. 2.154,00 -30.274,43 26.917,43
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 146 OB. 2.636,67 -32,911,10 24.280,76
02019 Pagamento do(a) resto a pagar 148 OB. 4.494,36 -37.405,46 19.786,40
0205/2019 Pagamento do(a) despesa extra 96 OB . 20,27 -37.425,73 19.766,13
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 144 OB. 4.346,67 -41,772,40 15.419,46
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 95 OB . 465,20 -42.237,60 14.954,26
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 4 OB. 73,88 42.311,48 14.880,38
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 98 OB . 59,41 -42.370,89 14.820,97
02/05/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 83 OB. 4.387,75 -46,758,64 10.433,22
09/05/2019 Lançamento contábil 138 ref Transferencia contabil - 2.067,24 -44.691,40 12.500,46
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA816
09/05/2019 Lançamento contábil 139 ref Transferencia contabil - 2.108,09 42.583,31 14.608,55
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT 816
10/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 202 OB. 2.067,24 44.650,55 12.541,31
10/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 203 OB. 2.108,09 -46.758,64 10.433,22
13/05/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 194 OB. 3.335,65 -43.422,99 13.768,87
22/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 282 OB. 101,19 43.524,18 13.667,68
22/05/2019 Lançamento contábil 152 ref TransfeTransferencia contabil- 681,01 -42.843,17 14.348,69
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT.
22/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 144 OB. 681,01 43.524,18 13.667,68
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 271 OB. 4.000,00 -47.524,18 9.667,68
“9/05/2019 Lançamento contábil 163 ref Transferencia contabil - 4.000,00 43.524,18 13.667,68
bradesco RT/Bradesco-rt 816,
30/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 488 OB. 179,20 -43.703,38 13.488,48
30/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 270 OB. 8.780,80 -52.484,18 4.707,68
30/05/2019 Lançamento contábil 165 ref Transferencia contabil- 8.960,00 43.524,18 13.667,68
BRADESCO-RT/ BRADESCO-RT 816.
31/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 317 OB. 112,40 -43.636,58 13.555,28
31/05/2019 Lançamento contábil 166 ref Transferencia contabil - 71,57 -43.565,01 13.626,85
BRADESCO -RT 816/BRADESCO-RT 816 APLIC.
31/05/2019 Lançamento contábil 171 ref transferencia contabil- 4.000,00 -39.565,01 17.626,85
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
31/05/2019 Arrecadação 151 (lote 156) da receita orçamentária 27 ref. 53,67 -39.511,34 17.680,52
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
a SS eee E ae
Total: 25.277,23 64.788,57
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA e Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 58461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS «
' PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os.créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ]
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019) a Mina
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não )
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO | 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A | ANEXOII
ii SOMA DOS
ENS sia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps ramo
OS REGISTROS CONTÁBEIS ERA
tesponsável pela contabilidade Cargo
wi Ricardo Nunes |
tatricula Data Assinatur;
| 311052019 | AR ——
'esponsável pelos Cheques Cargo '
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO +
latrícula Data Assinatura
5549 | 31/05/2019 |
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Rd
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ANEXO Ill
Município
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Numero Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 CREDOR (-JAvisos de Créd não consid. pela contab. 0,06
0,06
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
4“ 31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Matricula Data
4 31/05/2019
Supenintent e
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositária / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa:
CNP) da Empresa:
e
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
04/06/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2019 a 31/05/2019 ,
30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
+0,32%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$)
56.171,00 35.105,48232 56.195,90 24,90
IoF - IRRF (R$) -
27.864,62 17.377,73393 . va
1F - IRRF (R$) -
66.373,51 41.473,10518 66.433,61 60,10
IOF - IRRF(R$) = é
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
17.662,11 11.010,11107 17.680,58 18,47
IoF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
60,10
10/06/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Ed
Valor Quantidade valor Renda Base de
Hera Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 53,67 60,10
Mês .
10F -
Bloqueio judichal: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
— Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, cas 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Página: 1/2
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 8.545,99
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 201 OB. 73,88 -73,88 8.472,11
02/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 136 OB. 2.784,00 -2.857,88 5.688,11
02/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 347 OB, 73,88 -2.931,76 5.614,23
02/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 39 OB. 2.784,00 -5.715,76 2.830,23
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 182 OB, 1.802,15 7.517,91 1.028,08
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 155 OB. 3.737,99 -11.255,90 -2.709,91
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 188 OB. 4.346,67 -15.602,57 -7.056,58
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 403 OB. 465,20 -16.067,77 -7.521,78
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 184 OB. 4.387,75 -20.455,52 -11.909,53
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 189 0B, 2.648,47 -23.103,99 -14.558,00
09/05/2019 Lançamento contábil 140 ref Transferencia contabil - 35.640,12 12.536,13 21.082,12
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES
09/05/2019 Lançamento contábil 141 ref Transferencia contabil - 46.138,24 58.674,37 67.220,36
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
09/9/2019 Pagamento do(a) despesa extra 405 OB. 449,62 58.224,75 66.770,74
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 186 OB. 1.337,41 56.887,34 65.433,33
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 156 OB. 11.033,60 45.853,74 54.399,73
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 352 OB. 2.986,04 42.867,70 51.413,69
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 406 OB. 209,41 42.658,29 51.204,28
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 401 OB. 20,27 42.638,02 51.184,01
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 402 OB. 59,41 42.578,61 51.124,60
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 198 OB. 4.494,36 38.084,25 46.630,24
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 185 OB. 1.699,09 36.385,16 44.931,15
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 181 OB. 2.154,00 34.231,16 4277745
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 190 OB. 900,07 33.331,09 41.877,08
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 183 OB. 2.636,67 30.694,42 39.240,41
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 351 OB. 264,42 30.430,00 38.975,99
09/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 411 OB. 505,64 29.924,36 38.470,35
09/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 229 OB. 35.640,12 -5.715,76 2.830,23
16/05/2019 Lançamento contábil 151 ref Transferencia contabil- 12.600,00 6.884,24 15.430,23
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
16/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 269 OB. 12.600,00 -5.715,76 2.830,23
17/05/2019 Lançamento contábil 145 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 67.000,00 61.284,24 69.830,23
pi - BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
45/2019 Pagamento do(a) O.P. 260 OB. 67.000,00 -5.715,76 2.830,23
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 232 OB. 16.193,28 -21.909,04 -13.363,05
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P, 231 OB. 20.562,42 42.471,46 -33.925,47
17/05/2019 Lançamento contábil 144 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.710,00 -40.761,46 -32.215,47
- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
17/05/2019 Lançamento contábil 146 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 16.193,28 -24.568,18 -16.022,19
- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 238 OB, 22.313,98 -46.882,16 -38.336,17
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 259 08. 67.000,00 -113.882,16 -105.336,17
17/05/2019 Lançamento contábil 143 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 22.313,98 -91.568,18 -83.022,19
- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
17/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 151 OB 1.710,00 -93.278,18 -84.732,19
17/05/2019 Lançamento contábil 148 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 67.000,00 -26.278,18 -17.732,19
- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
17/05/2019 Lançamento contábil 147 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 20.562,42 -5.715,76 2.830,23
- BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
20/05/2019 Lançamento contábil 150 ref Transferenci contabil- 7.947,00 2.231,24 10.777,23
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
20/05/2019 Pagamento do(a) O.P.234 OB. 7.947,00 -5.715,76 2.830,23
22/05/2019 Lançamento contábil 155 ref Transferencia contabil- 19.025,55 13.309,79 21.855,78
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
22/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 233 OB. 19.025,55 -5.715,76 2.830,23
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 254 OB. 15.444,48 -21.160,24 -12.614,25
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 141 OB. 4.334,88 -25.495,12 -16.949,13
29/05/2019 Lançamento contábil 160 ref Transferencia contabil- 15.323,45 10.171,67 -1.625,68
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito
Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
29/05/2019 Lançamento contábil 161 ref Transferencia contabil- 4.334,88
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 279 0B.
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 239 OB.
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 153 OB.
29/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 240 OB.
29/05/2019 Lançamento contábil 157 ref Transferencia contabil- 13.534,80
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
29/05/2019 Lançamento contábil 159 ref Transferencia contabil- 3.973,50
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES
29/05/2019 Lançamento contábil 162 ref Transferencia contabil- 15.444,48
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
29/05/2019 Lançamento contábil 158 ref Transferencia contabil- 11.663,80
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
31/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 316 0B.
Total: 380.405,50
3.973,50
13.534,80
15.323,45
11.663,80
263,90
386.385,16
Saldo do Mês
-5.836,79
-9.810,29
-23.345,09
-38.668,54
-50.332,34
-36.797,54
-32.824,04
-17.379,56
-5.715,76
-5.979,66
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Saldo Exercício
2.709,20
-1.264,30
-14.799,10
-30.122,55
-41.786,35
-28.251,55
-24.278,05
-8.833,57
2.830,23
2.566,33
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
-
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ENGRISS
sea ITENS 1 - Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO I|
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Siiitotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
E SUBTOTAL A ANEXO III à66
SOMA DOS
ENS na SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 256633
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rasa
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
E = 2 [1105019 o ZA.
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
paises)
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 5 '
Ed
Extrato Mensal / Por Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.138.310/0021:00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h42
5
"
bradesco
Agência | Conta Total Disponivel (R$) “ Total (R$)
00886 | 0006677-0 7.566,33 2.566,33
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 8.545,99
vz/osr2019 DE faneeto E ONDA 2021147 2.784,00 5.761,99
DEST MARCELO DE ANDRADE M a0Raçdo -2.784,00 2.977,99
dd Tr 2021117 “10,15 2.967,84
oct Er 2024606 -10,15 2.957,69
03/05/2019 DAR AISAVES E «73,88 2.883,81
INTERNET BM MANGARATIBAR] s9s5001 nas 2.809,55
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Licádo 4613824 84.588,29
BEagOU CTADEST INVALIDA tsogasa 2.154,00 86.742,29
e PER NISLO Dá SAS 1133993 “4387775 82.354,54
DEST CONSUELO DOS SANTOS 1942039 “2.636,67 79714787
O E RIO 1468789 4.346,67 70.876,84
DE ca Ló DOS SaNtos € ddcad “1.802,15 69.074,69
DEST MARCELO OE ANAL M LMBsgos 354854 5449255
DEE PINA JOSE DA COSTA 1498779 - 1.699,09 49.055,47
REGINALDO ALVES dá Suuva senzsa 433,41 9.923,94
ANE 1a33993 015 9.913,79
PET NICE 1142039 0,15 9.903,64
DRE 1845519 «10,15 9.893,40
OUR 1465789 «015 9.883,34
Doe RN 1471727 915 987319
EDITE cad 1478283 -10,15 9.863,04
ONE 1485675 40,15 9.852,89
TEGINTERNETO iag:usa 40us s04274
Teo INTE RT 1498779 10,15 9.832,59
a 1506452 0,15 9.822,44
16/05/2018 PRERETORA. MUNICIPAL DE MANGARAT sapos? 12.600,00 22.422,44
8633187 “12.600,00 9.822,44
https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/06/2019
Banco Bradesco S/A
17/05/2019
20/05/2018
22/05/2019
23/05/2019
27/05/2019
29/05/2019
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa b br'ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
TED DIE.TITUL.CC H BANK
DEST GREEBFOOD ALIMENTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P7
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF ITTULCC BANK
DEST. SANLIMP DISTRIBULDOR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
TRANSE CC PARA CU pj
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED ENTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC pj
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TTTUL.CC H.EANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GA:
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST, ALIBRAL DIST DE ALIM
DOCITFD INTERNET
TED INTERNET
TED DIF TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
DOC/TEC INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC é)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC Pp)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SALDO
TRANSE CC PARA CC 2)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CU Pj
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC 1º)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA |
TED DIF.TITUL.CC BANK
DEST SANHIMP DISTRIBUIDOR
TED DIF TITUL.CC MH BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
Página 2 de 3
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
8633187 9.812,29
s84109 22.313,96 32.126,27
Bss2as 20.562,42 52.688,69
B86273 67.900,00 Eta 119.688,69
886570 1.710,00 s = 121.398,69
aBs668 16.193,28 137.591,97
Becs19 67.000,00 204.591,97
9808628 -1.710,00 202.881,97
9812275 16.193,28 186.688,69
9814794 -22.313,98 154.374,71
9816889 “20.562,42 143.812,29
z 94297 “67.000,00 76.812,29
dass 67.000,00 9.812,29
9ROAG2E -10,15 9.802,14
9812275 10,15 9.791,99
9814794 “10,15 9.781,84
ser6ago «10,15 9.771,69
B86179 7.947,00 17:718,69
2765370 “7.947,00 9.771,69
2765370 «10,15 9.761,54
BS6386 19.025,55 28.787,09
as8o012 -19,025,55 9.761,54
4980012 -10,15 9.751,39
5698626 “2.154,00 7.597,38
S699628 «10,15 7.587,24
es6134 -20,27 7.566,97
886252 -465,20 7.401,77
856388 -264,42 6.837,35
886427 -209,41 6.627,94
sa66sa 505,64 6.122,30
sB6s64 -2.986,04 3.136,26
escoa -449,62 2.686,64
sasssa -59,41 2.627,23
886171 3.972,50 6.600,73
886175 15.323,45 21.924,18
686433 11.663,80 33.587,98
886557 4.334,88 37.922,86
Bs6852 13.534,80 51.457,66
896956 15.444,48 66.902,14
1716604 4.331,88 62.567,26
1718690 -15.323,95 47.243,81
1725823 -3,973,50 43.270,31
03/06/2019
Banco Bradesco S/A
Paga 3 ue >
dá
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“TED DIF.TITULCC M BANK dê
DEST. )MS5 DEPOSITO DE GAS
SOCIED INTERNET 1716601 40,15 2.617,08
. pocerR ANTAMET v718690 « -10,15 2.606,93
EDER gas ane ci
ana) Pad 1729401 -10,15 2.586,63
postes Iria vais 40,15 2.576,48
O MET 1753349 -1015 2.566,33
Total DO + 382.559,50 BS SI9I6 26633
(Os dados acima têm como base 03/05/2019 às 0944 é estão sujeitos a alterações. . E
Últimos Lançamentos
Não hã lançamentos para este tpo de extrato
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei “imprimirPopupjsf 03/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
7
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
há PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
fia
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Ena
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ,
DOS ITENS
1e2
iii
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 € 4
745,26
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
|
31/05/2019 | AD
a |
Responsável pelos Cheques Cargo 4
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 , 5)
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De:
mmeaeeemecemmeanaeeenememoemeaaem=-— ESTADO DA SAUDE --
Data Bal. Historico | Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Safdo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 0,93
31/05/2019 Lançamento contábil 170 ref transferencia contabil- 0,07 0,07 1,00
BRADESCO=-PAHI APLIC/BRADESCO-PAHI .
Total: 0,07 0,00
[TT
MODELO 06
E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50937
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS ,
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| | em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/95/2019 )
os RENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO |
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
EE SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 3110512019 é sa
Supenniendente de Gestão CET
Seuretaria Municipal de Finan,as
Cuu.: uS)4s
Banco Bradesco S/A
y
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 10/06/2019 - 07h51
5
]
bradesco
nel CMpres a
Página 1 de 1
Agência | Conta Total Disponível (R$) ' Total (R$)
00886 | 0008930-3 469.221,90. 469.221,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/12/2016 SALDO ANTERIOR 0,93
PAGAMENTO GOVERNO RJ ,
20/05/2019 UG796100/20 1908004044 0000011296 4044 325.000,00 325.000,93
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 402384 -324.999,93 1,00
Total ] 325.000,00 -324.999,93 1,00
Os dados acima têm como base 10/06/2019 às 07hS1 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não ha lançamentos para este tipo de extrato.
https:/Avww.ne [2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 29.032,40
31/05/2019 Arrecadação 146 (lote 151) da receita orçamentária 28 ref. 54,99 54,99 29.087,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 54,99 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
se
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
Maio
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS '
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
, SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) oo E
nes ass 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
ER sd
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
= SUBTOTAL A ANEXO tt R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 29.087,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS A
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
cen
Matricula Data Assinatura NE
31/05/2019 | A mega 1
Responsável pelos Cheques Cargo |
LÚCIA HELENA ROSA d TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
35549 31/05/2019 |
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
: 1
Banco do Brasil Página 1 de 1
ã
» G336100759048370011
Z, Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/08/2019 08:05:57
ve
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13295-9 FMS MANGARA-ENS BLINV
Mes/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO úÔ
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 29.032,40 7.956,675016
31/05/2019 SALDO ATUAL 29.087,39 7.956,675016 7.956,875016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.032,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 $
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,99
SALDO ATUAL = 29.087,39
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1895 E
No ano 0,9011
Ultimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=e05d8e5953535407bbd7a00702e89b78
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
10/06/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 29.032,40
31/05/2019 Arrecadação 145 (lote 150) da receita orçamentária 28 ref. 54,99 54,99 29.087,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 54,99 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
$ PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
|
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| | Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019)
| nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$ 29.087,39
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
- SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
R$ . 0,00
R$ 29.087,39
=
Cargo
Ari Ricardo Nunes
[rr Lo
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019 | PEA
Cargo
| TESOUREIRO
Assinatura
Responsável! pela contabilidade
Responsáve! pelos Cheques
LUCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549
| 31/05/2019 |
uciu a
- de Gestão Financeira
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página 1 de 1
ij
4 G336100759048370010
Z | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/08/2019 08:05:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV.
Mêsiano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO «
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 29.032,40 7.956,675016
31/05/2019 SALDO ATUAL 29.087,39 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.032,40
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00 .
RENDIMENTO BRUTO (+) 54,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 54,99
SALDO ATUAL = 29.087,39
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 2,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efeluada com sucesso por JB542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e05d8e5953535a07bbd7a00702889b78 10/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Saldo do Mês
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend de Aplicação - 8930-3
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 142.940,43
31/05/2019 Lançamento contábil 170 ref transferencia contabil- 0,07 -0,07 142.940,36
BRADESCO=-PAHI APLIC/BRADESCO-PAHI.
31/05/2019 Arrecadação 149 (lote 154) da receita orçamentária 28 ref. 874,63 874,56 143.814,99
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/05/2019 Arrecadação 142 (lote 147) da receita orçamentária 2 ref. 325.000,00 325.874,56 468.814,99
Teto Financeiro (417180311020100).
Total: 325.874,63 0,07
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 3405/2019) R$ 488/014,99
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
pa, SUBTOTAL A ANEXO il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
468.814,99
Responsável pela contabilidade
An Ricardo Nunes
Cargo
Matricula Data
| 311051201 9 |
Assinatura
Ah
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Cargo ,
| TESOUREIRO
|
psiriciia Data Assinatura
6ssaa 31/05/2019 |
ucia Jtetena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
BANCO BRADESCO S/A
060,746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 04/06/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Ê
Cotaem: 30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
Rentabilidade
nomês: +0,32%
Itens Valor Quantidade Valor
n Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 115.382,05 89.294,64367 142.940,43
IOF - IRRE (R$)
Total de
Pts 324.999,93 202.647,27862 -
IF - IRRF (R$)
Total de Resgates - - .
IOF IRRF (R$)
Redução Cotas . . .
IRRF
IOF IRRF (R$)
IOF Provisão - - -
IOF - IRRF (R$)
IR $/ IOF Provisão - - -
IF - IRRF (R$)
Saldo Atual 440.381,98 291.941,92229 468.814,99
IOF - IRRF (R$)
https:/Awww.nel 2.bradesconetempresa.b,br/
ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda
Total (R$)
27.558,38
28.433,01
Página 1 de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10/06/2019
Banco Bradesco S/A
Z
1 valor Quantidade Valor
ia Principal (R$) de Cotas em (R$)
Rendimento do - o -
Mês
tor - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
E
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ões e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 DB0O 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda à sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados,
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopupjsf
Página 2 de 2
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
874,63
consulte o site
Fale Conosco
10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
BA Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA É ) Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 292.211,54
31/05/2019 Arrecadação 150 (lote 155) da receita orçamentária 28 ref. 926,85 926,85 293.138,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
e uses ee
Total: 926,85 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Tá
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. .
* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|]
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) j R$ 208.138,09
| aos NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
E SUBTOTAL A ANEXO Hll 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs aBesISAISD
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
| |
Matricula Data Assinatura os
31/05/2019 | As
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
i-
Matricula Data Assinatura
165549 31/05/2019 Lúcr elena “Rosa
Superntendente te Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
mem em
DDT
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa;
º Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M, M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
04/06/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2019 a 31/05/2019
30/04/2019 - 1,6007728
31/05/2019 - 1,6058502
+0,32%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
» Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
Principal (R$)
239.015,35
IOF -
IOF -
IOF -
JOF -
IOF -
239.015,35
IOF -
Quantidade
de Cotas
182.544,04455
182.544,04455
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
292.211,54 53.196,19
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
293.138,39 54.123,04
IRRF (R$) -
Página 1 de 2
Base de
Cálculo IRRF (R$)
10/06/2019
Banco Bradesco S/A
Página 2 de 2
Eid
ze Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 926,85 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueiu judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial! R$0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, ig osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto fgriados.
heps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 10/06/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090
30/04/2019 SALDO ANTERIOR
31/05/2019 Arrecadação 156 (lote 161) da receita orçamentária 28 ref.
Conta:
50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total:
Débito
180,27
180,27
Crédito — Nesáldo do Mês
180,27
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
174.214,17
174.394,44
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Ed
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
me lo O
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001.4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
=.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
t PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 310512019) ss 1TASORAA
DOS ITENS a E
te2 É - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO || R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados -
= SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 174.394,44
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula Data Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 cia Heli 93d
Superintendente de Gestão Financeira
alia Municipal de Finanças
Cud.: 05549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Página 1 de 2
Fundo 'NPJ do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
NoMês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
| 0,1035 Il. 04902 I 1,1873 JL 5,939504 5,945650
Administradora
lome Endereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente >
PF/CNPJ [Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
fome Ci
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 174.214 17C 29.331,434738
Aplicações ão 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 180,27C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 174.394,44C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de £ “clusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e benef. e de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 22,14
31/05/2019 Lançamento contábil 169 ref transferencia contabil- 0,04 0,04 22,18
C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.
Total: 0,04 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS ,
' PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
' SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
- sã a Sp
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 3405/2019 ) is 12/68
dos ENS E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS L
ITENS 3 e 4
22,18
| |
| Responsável pela contabilidade Cargo |
| Ari Ricardo Nunes
| preces img ol]
| Matricula Data Assinatura
| 4“ 31/05/2019
|
Responsável pelos Cheques '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 pagas kk j [9
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cúd.: v5549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
7
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.002-2 ( 50950 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/05/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 9,50
e 9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/05/2019
Responsável pelos Cheques
eylsia Data Assinatura
31/05/2019
Lúcia Helena Rosa
Supenintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cúd.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
Ed
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NaMês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
LL. 04035 IL 04902 Jo 1,1873 Il 5,939504 5,945650
Administradora
Nome Endereço ICINPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente *
lome CPEICNES ;
ÍFMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor s Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 168,42C 28,356629
Aplicações - 0,00 0,000000
Resgates 155,78D 26,223780
Rendimento Bruto no Mês 0,04C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 12,68C 2,132849
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
06/05 RESGATE 155,78D 26,223780
IRRF 0,00 t
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fun usivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prética e segura, e beneficie de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para s citar a inibição do envio mensal do seu
https://sidm fextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control ler/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico
Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086
30/04/2019 SALDO ANTERIOR
Conta:
Crédito Saldo do Mês
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
50945 Caixa Econômica - MAC
Total:
0,00
0,00
2.040,12
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Im di a
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
eU E
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS )
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
h Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) sá
aos FENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO |!
|
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Sabtotal
DO | 4- Créditos vários não contabilizados E
m SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS
TENS 34 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 204012
OS REGISTROS CONTÁBEIS is
Responsável pela contabilidade Cargo |
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatur;
| 310812019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/05/2019
Lúcia
e
ão Financeira
intendente de Gestão
ara Municipal de Finanças
Cod: v5549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Maio Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 (50945 )
=
Data Número l Natureza do Depósito
31/05/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 9,50
: 9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 *|
|
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 ]
= Lúcia ;
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: u5549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GevConta CAIXA:
Conta Referência
Nome:
Periado:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
06/05/2019 139950 ENVIO TED
06/05/2019 139950 DOC/TED ELETRONICO
https:/goveonta.caixa.gov br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
« FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
920,00D 2.040,12C
9,50D 2.030,62C
?nomeForm=extratoContalndividual... 11/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 1.123.693,89
30/05/2019 Pagamento do(a) despesa extra 477 OB 44217 -44217 1.123.251,72
30/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 249 OB. 4.327,01 -4.769,18 1.118.924,71
31/05/2019 Pagamento do(a) O.P. 314 OB. 9,50 -4.778,68 1.118.915,21
31/05/2019 Lançamento contábil 168 ref transferencia contabil- 1.162,58 -3.616,10 1.120.077,79
C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA/C.E.F.-VIGILANCIA
SANITARIA APLIC.
Total: 1.162,58 4.778,68
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
Crea ià
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS ,
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
eos
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 3405/2019 ) no 1.120.077,79
DOS ITENS = Dei
tez | | Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
e SOMA DOS .
TI
MENTES pu SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.120.077,79
OS REGISTROS CONTÁBEIS edit |
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura ——»
31/05/2019 L e,
Responsável pelos Cheques Cargo *
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cóu : 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página | de 2
io?
“ Extrato Fundo de Investimento
E w Para simples verificação
jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 10/06/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
I 0,1035 J 0.4902 1 141873 Il 5.939504 5,9458650
Administradora
|Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal . SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente >
Nome CPF/CNPJ 2
IFMS MANGARATIBA FNSBLVGS "12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.123.693,89C 189.189,852856
Aplicações . 0,00 0,000000
Resgates 4.778,68D 803,764697
Rendimento Bruto no Mês 1.162,58C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1,120.077,79C 188.386,088159
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
30/05 RESGATE 4.778,68D 803,764697
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundo.
bp. ica e segura, e beneficie
proporcionam. Fale cc
lusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
todas as s que os serviços on-line lhe
m seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 87.317,94
31/05/2019 Arrecadação 155 (lote 160) da receita orçamentária 28 ref. 90,35 90,35 87.408,29
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 90,35 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
4
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO APRESENTADOS.
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
RE
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) B7.408:20
hos
dio ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
L | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III sa
E SOMA DOS
ITENS 3 e 4
87.408,29
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes L
Matrícula Data Assinatuja
31/05/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549
II 31/05/2019
o
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Paga 1 ue 2
y
“ Extrato Fundo de Investimento
A Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/06/2019
undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 0210/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
0,1035 ] 0,4902 ] 1,1873 J 5,939504 5,945650
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente »
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 05/2019
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.317,94C 14.701,216652
Aplicações : 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 90,35€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 87.408,29C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fun
prática e segura, e benefic. e de tod.
proporcionam. Fale com seu Serente para s
nte pelo Internet Banking CAIXA, de forma '
vantagens que os serviços on-line lhe
à inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data
Histórico Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 236.043,93
31/05/2019 Arrecadação 144 (lote 149) da receita orçamentária 28 ref. 447,04 447,04 236.490,97
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 447,04 0,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
7
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA53265
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS |
º
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
| contabilizados na escrita.
|
!
Determinar o valor da diferença.
| em seus registros.
|
dos do Banco.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 )
DOS ITENS
1ez
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos varios não contabilizados
o SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
ITENS3 e 4
R$ 236.490,97
R$ “0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 236.490,07
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula Data Assinatura ;
| 31/05/2019 | E
Responsável pelos Cheques Cargo
[ LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
| 65549 31/05/2019
Lucia Helena ROS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil
Página 1 de 1
Ê
e á G336100759048370009
Ea Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/06/2019 08:05:10
so |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Meês/ano referência
MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Wi
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp, alor IOF juanti e cotas Valor cota Jo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 236.043,93 64.690,643121
31/05/2019 SALDO ATUAL 236.490,97 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 236.043,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ,
RENDIMENTO BRUTO (+) 447,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQuiDO 447,04
SALDO ATUAL = 236.490,97
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação eleluada com sucesso por: JB542569 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=e05d8e595353 5a07bbd7a00702e89b78
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01 /05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 72.782,15
31/05/2019 Arrecadação 152 (lote 157) da receita orçamentária 28 ref. 270,39 270,39 73.052,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 270,39 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
a Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
8 PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
o . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco,
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) R$ PRRUGERA
os NENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubiotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
La SOMA DOS
HENESiS a SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps Sabão
OS REGISTROS CONTÁBEIS aca
Responsável! pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
| | ra,
3105/2019 1 AD ——
Responsável pelos Cheques Cargo à
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/05/2019 |
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periogo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
07/05/2019 000000 REM BASICA
07/05/2019 000000 « RED JUROS
htips://govconta.caixa gov. br/sigoviextrato/conta individual/imprimir.do
Taxa
9,00000900
9,00371500
»
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
* FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00 72.782,15C
270,39C 73.052,54€
?nomeForm=extratoContalndividual... 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro E Eos Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA fo UNS Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 115.473,34
31/05/2019 Arrecadação 153 (lote 158) da receita orçamentária 28 ref, 119,48 119,48 115.592,82
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 119,48 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio DE
ERR o E
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS )
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
L .
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 |) R$ tostado
ee VENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
+ T
| 3- Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados .
= SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS |
TENS Será SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 115.592,82
OS REGISTROS CONTÁBEIS dei
|
[-— — A
Responsável pela contabilidade E
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
31/05/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA l TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/05/2019
é
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento /9
Para simples verificação
missão
ligo Operação
0887 0055 10/08/2019
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NoeMês(%) No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
00.834.074/0001-23
Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
0,1035 0,4902 1.1873 5,939504 5,945650
Administradora
INome
aixa Econômica Federal
Cliente
ome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624009-0
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Més
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Valor em R$ Qtde de Cotas
115.473,34C 19.441,579118
0,00 0,000000
0,00 0,000000
119,48C
0,00
0,00
0,00
115.592,82C 19.441,579118
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de
proporcionam, Fale com seu Gerente para
hitps://sidmfextrato.caixa, gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolInvestimento
todas as vantagens que os serviços on-line lhe
solicitar a inibição do envio mensal do seu
10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/201 9
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 111.979,89
31/05/2019 Arrecadação 154 (lote 159) da receita orçamentária 28 ref. 115,88 115,88 112.095,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
]D]DD—— >
Total: 115,88 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
7 E
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
[ MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS .
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
po
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) 112.095,77
Dos US 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
e SOMA DOS
TENS Sei SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes 1
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 A
! Z
a
Responsável pelos Cheques Cargo H
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 1 Lucia
ROS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos Página 1 de 2
CAILA
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 10/08/2019
undo CNPJ do Fundo linício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
LL. 0,1035 JL 04902 IL 1,1873 IL 5,939504 L 5,945650
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente x
CPF/CNPJ
* 12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 111.979,89C 18.853,408158
Aplicações - 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 115,88C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 112.095,77C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de £
prática e segura, e benef
Siusivamente peio Internet Banking CAIXA, de forma
se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Cré Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 317.128,28
31/05/2019 Arrecadação 143 (lote 148) da receita orçamentária 28 ref. 600,61 600,61 317.728,89
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
| |]]|]|WD————
Total: 600,61 0,00
MODELO 06 EN
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA : É)
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
mai nO
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS t
e
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita,
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os-créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
ê SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) R$ Sii720,89
DOS ITENS
1e2 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não é
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4- Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
MENS So à SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM As 817.728,89
OS REGISTROS CONTÁBEIS no
ão gh sega SE
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 | E
Responsável pelos Cheques Cargo f
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 | 31/08/2019 osa
intentente de Gestão Finahoeira
a di Munitipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de 1
Ed
s G336100759048370008
EA Si Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/06/2019 08:04:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mésiano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO '
ata istórico alor Valor IRPrej. Comp. Valor IO! uantidade cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 317.128,28 86.912,772187
31/05/2019 SALDO ATUAL 317.728,89 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 317.128,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 ”
RENDIMENTO BRUTO (+) 600,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 600,51
SALDO ATUAL = 317 728,89
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Últimos 12meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/home V2 .bb?tokenSessao=e05d8e5953 535a07bbd7a00702e89b78 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 378.762,65
31/05/2019 Arrecadação 147 (lote 152) da receita orçamentária 28 ref. 717,33 717,33 379.479,98
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 717,33 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dd
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÉS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
— >>
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS '
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
cóntabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ULTIMO DIA DO MES 34/05/2019 ) SHLATRISa
Ré HENO 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Debitos vários não contabilizados - ANEXO Il
A
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentacos Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
& SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS |
ITENS 3e 4
R$ 379.479,98
à
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura o
31/05/2019 ADE
Responsável pelos Cheques Cargo 1
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura E
35549 1 31/05/2019 1]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
Banco do Brasil Página Ide 1
Pd
» G336100759048370012
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/06/2019 08:06:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO y
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. — Valor uant cotas Valor cota aldo cotas
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 378.762,65 103.804,401966
31/05/2019 SALDO ATUAL 379.479,98 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 378.762,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 +,
RENDIMENTO BRUTO (+) 717,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 9,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 717,33.
SALDO ATUAL = 379.479,98
Valor da Cota
30/04/2019 3,648811029
31/05/2019 3,655721493
Rentabilidade
No mês 0,1893
No ano 0,9011
Úitimos 12 meses 2,2000
Transação efetuada com sucesso por JB542589 LÚCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://aapi.bb.com br/aapjhome V2.bb?tokenSessao=c0548e5953535407bbd7aO0702e89b78 10/06/2019
o ese " Em ——————
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 41.290,09
31/05/2019 Arrecadação 160 (lote 165) da receita orçamentária 28 ref. 42,72 42,72 41.332,81
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 42,72 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624024.3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS '
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
— . SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) Fa a
sos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1 2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR ] apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It
SOMA DOS
e ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 41.332,81
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Viatricula Data Assinatura
31/05/2019 |
tesponsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
“atricula E
15549
Data Assinatura
31/05/2019
úcia Hliva R
inlendente de Gestão Financeira
is Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIR
INome da Agência
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
[Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/06/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
| 0,1035 Il 04902 11873 5,939504 5,945650 ]
Administradora
fome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente ,
fome CPF/CNPJ z Conta Corrente
LANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3
nálise do Perfil do Investidor ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.290,09C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 42,72C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto" 41.332,81C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos
cclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-so de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 10/06/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data
Máscara: 1,1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta:
30/04/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
03/05/2019
06/ 019
06/05/2019
06/05/2019
06/05/2019
07/05/2019
08/05/2019
08/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
23/08/2019
23 2019
23/05/2019
23/05/2019
23/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
30/05/2019
Histórico
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Débito Crédito
Saldo do Mês
Saldo Exercício
SALDO ANTERIOR
Arrecadação 131 (lote 134) da receita orçamentária 2 ref.
Teto Financeiro (417180311020100).
Arrecadação 127 (lote 130) da receita orçamentária 4 ref.
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
Arrecadação 132 (lote 135) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Arrecadação 128 (lote 131) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 130 (lote 133) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Arrecadação 129 (lote 132) da receita orçamentária 18 ref.
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
Arrecadação 133 (lote 136) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Arrecadação 135 (lote 138) da receita orçamentária 22 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
Arrecadação 134 (lote 137) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100).
Pagamento do(a) O.P. 200 OB.
Pagamento do(a) O.P. 201 OB.
Arrecadação 136 (lote 139) da receita orçamentária 10 ref.
Média e alta Complexidade - MAC (413210011020000).
Arrecadação 137 (lote 140) da receita orçamentária 19 ref.
Saúde Bucal (417180311010203).
Arrecadação 138 (lote 141) da receita orçamentária 19 ref.
Saúde Bucal (417180311010203).
Pagamento do(a) O.P, 267 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 487 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 486 OB.
Pagamento do(a) O.P. 266 OB.
Pagamento do(a) O.P. 268 OB.
Pagamento do(a) O.P. 280 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 458 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 427 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 469 OB .
Pagamento do(a) despesa extra 450 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 454 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 447 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 472 OB.
Pagamento do(a) O.P. 310 OB.
Pagamento do(a) O.P. 307 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 538 OB.
Pagamento do(a) O.P. 301 OB.
Pagamento do(a) O.P. 306 OB.
Pagamento do(a) O.P. 300 OB.
Pagamento do(a) O.P. 311 OB.
Pagamento do(a) O.P. 308 OB.
Pagamento do(a) O.P. 309 OB.
Pagamento do(a) O.P. 286 OB.
255.112,34
19.324,01
19.793,66
176.074,54
90.040,17
33.750,00
2.184,45
64.750,00
7.722,63
500,00
2.500,00
676,03
7.500,00
15.400,00
84.450,00
5.550,00
2.725,00
51.775,00
21.000,00
943,50
3.325,92
4.574,54
3.179,04
9.558,64
3.687,82
659,92
755,00
4.704,00
32.358,10
194,35
40.478,47
35.892,53
109.844,27
5.224,54
7.079,76
88.386,11
2.500,00
57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
255.112,34
274.436,35
294.230,01
470.304,55
560.344,72
594.094,72
596.279,17
661.029,17
668.751,80
668.251,80
665.751,80
666.427,83
673.927,83
689.327,83
604.877,83
599.327,83
596.602,83
544.827,83
523.827,83
522.884,33
519.558,41
514.983,87
511.804,83
502.246,19
498.558,37
497.898,45
497.143,45
492.439,45
460.081,35
459.887,00
419.408,53
383.516,00
273.671,73
268.447,19
261.367,43
172.981,32
170.481,32
4.622.975,87
4.878.088,21
4.897.412,22
4.917.205,88
5.093.280,42
5.183.320,59
5.217.070,59
5.219.255,04
5.284.005,04
5.291.727,67
5.291.227,67
5.288.727,67
5.289.403,70
5.296.903,70
5.312.303,70
5.227.853,70
5.222.303,70
5.219.578,70
5.167.803,70
5.146.803,70
5.145.860,20
5.142.534,28
5.137.959,74
5.134.780,70
5.125.222,06
5.121.534,24
5.120.874,32
5.120.119,32
5.115.415,32
5.083.057,22
5.082.862,87
5.042.384,40
5.006.491,87
4.896.647,60
4.891.423,06
4.884.343,30
4.795.957,19
4.793.457,19
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 2/2
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/05/2019 Lançamento contábil 167 ref transferencia contabil- 5.285,35 175.766,67 4.798.742,54
C.E.F..CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
Total: 697.613,18 521.846,51
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ri
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Maio DE
PER
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS i
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os.créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
o SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019 ) 4.799.684,92
om ENS t - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não q
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 942,38 | R$ 942,38
Es SOMA DOS
TENS Sa4 SALDO QUE TEM QUE CONCIDIR COM | ps 470874254
OS REGISTROS CONTÁBEIS BRSRIE vi
tesponsável pela contabilidade Cargo
vi Ricardo Nunes |
e e > E |
tatrícula Data Assinatura
31/05/2019 | MD
E |
:esponsável pelos Cheques Cargo á
ÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
- — A:
latricula Data Assinatura
5549 31/05/2019 |
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo El Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Maio Banco' 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº; 887-6/624035-9 ( 57731 )
Natureza do Depósito
Número
Data
ESTORNO A MAIOR DE TARIFA 9,50
31/05/2019 TARIFA
31/05/2019 u FOLHA PAGAMENTO NÃO EFETUADO 932,88
942,38
Responsável pela contabilidade = Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
aee,
>
31/05/2019 | .
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
n 31/05/2019 |
elena Ros
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos RE Página | de 4
M
x TA os,
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
fome da Agência Código Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/06/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
NoMês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
É. 0,1035 Il 0,4902 J 1,1873 JL 5,939504 ] 5,945650
Administradora
INome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente >
CPF/CNPJ [Conta Corrente
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9 05/2019 | 01/02
Análise do Perfil do Investidor ” Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 4.631.507,04C 779.780,104572
Aplicações * 680.804,16C 114,611,212152
Resgates 517.911,63D 87.131,399441
Rendimento Bruto no Mês 5.285,35C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 4.799.684,92C 807.259,917284
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/05 APLICACAO 587.755,50C 98.947,721243
06/05 APLICACAO 69.472,63€ 11.695,057573
07/05 APLICACAO 678,03C 113,797867
08/05 APLICACAO 22.900,00C à 3.854,635468
14/05 RESGATE 165.500,00D 27.852,489581
IRRF 0,00
IOF 0,00
22105 RESGATE 943,50D 158,739187
IRRF 0,00
IOF 000 *
23/05 RESGATE 25.740,88D 4.330,585399
IRRF 0,00 .
IOF 0,00
28/05 RESGATE 44.662,40D 7.512,835628
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/05 RESGATE 276.976,70D 46.589,143792
IRRF 0,00
IOF 0,00
30/05 RESGATE 2.500,00D 420,494830
IRRF 0,00
IOF 0,00
31/05 RESGATE 1.588,15D 267,111021
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
31/05/2019 Lançamento contábil 167 ref transferencia contabil- 5.285,35 -5.285,35 -5.285,35
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
31/05/2019 Arrecadação 159 (lote 164) da receita orçamentária 28 ref. 5.285,35 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 5.285,35 5.285,35
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo É Município :
Se
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba E)
MÊS Maio DE é
FR
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
e PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
é SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 5405/2019 )
DOS ITENS T= Dep6: E a
1e2 E - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ||
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
= SOMA DOS —
ITENS 3 e 4
a |
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura —
31/05/2019 PR E —
Responsável pelos Cheques Cargo '
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
* GovConta Caixa Página | de 5
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Periodo: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
03/05/2019 000001 CRED TED 19.324,01C 19.324,01C
03/05/2019 000001 CRED TED 176.074,54C 195.398,55C
03/05/2019 000001 CRED'TED 33.750,00C€ 229.148,55C
03/05/2019 000001 CRED TED , 90.040,17C 319.188,72C
03/05/2019 000001 CRED TED ” 255.112,34C 574.301,06C
03/05/2019 000001 | CRED TED E 19.793,66€ 594.094,72
03/05/2019 000001 CRED TED 2.184,45C 596.279,17C
03/05/2019 113795 | ENVIO TED 8.523,67D 587.755,50C
03/05/2019 990001 APL AUTOM 587.755,50D 0,00
06/05/2019 0000oL CRED TED 7.722,63€ 7.722,63€
06/05/2019 000001 CRED TED 64.750,00€C 72.472,63€
06/05/2019 137338 ENVIO TED 500,00D 71.972,63C
06/05/2019 137884 ENVIO TED 2.500,00D 69.472,63C
96/05/2019 990001 APL AUTOM 69.472,63D 0,00
07/05/2019 000001 CRED TED 676,03C 676,03C
07/05/2019 990001 APL AUTOM 676,03D0 0,00
08/05/2019 000001 CRED TED 7.500,00C€ 7.500,00C
08/05/2018 40000 CRED TED 15.400,00C 22.900,00€
08/05/2019 990001 APL AUTOM 22.900,00D 0,00
14/05/2019 166053 ENVIO TED 105.450,00D 105.450,00D
14/05/2019 166363 ENVIO TED 5.550,00D 111.000,00D
14/05/2019 166730 ENVIO TED 2.725,000 . 113.725,00D
14/05/2019 166952 ENVIO TED 51.775,00D 165.500,00D
14/05/2019 727220 RESG AUTOM 165.500,00€ 0,00
22/05/2019 146000 ENO TED 943,50D 943,50D
5 vá RESG AUTOM 943,50C 0,00
882306 PAG GPS 25.740,88D 25.740,88D
23/05/2019 727220 RESG AUTOM 25.740,88€C 0,00
28/05/2019 168632 ENVIO TED 918,16D 918,16D
28/05/2019 168869 ENVIO TED 2.247,18D0 3.165,34D
28/05/2019 159120 ENVIO TED 2.247,18D 5.412,52D
28/05/2019 169346 ENVIO TED 2.247,18D 7.659,70D
28/05/2019 169587 ENVIO TED 950,96D 8.610,66D
28/05/2019 169839 ENVIO TED 918,160 9.528,82D
28/05/2019 1720300 ENVIO TED 918,16D 10.446,98D
28/05/2019 172095 ENVIO TED 2.247,18D0 12.694,16D
28/05/2019 172564 ENVIO TED 2.247,18D 14.941,34D
28/05/2019 180361 ENVIO TED 2.247,18D 17.188,52D
28/05/2019 183419 ENVIO TED 2.247,18D 19.435,70D
28/05/2019 182668 ENVIO TED 2.247,18D 21.682,88D
28/05/2019 183896 ENVIO TED 2.247,180 23.930,06D
28/05/2019 184621 ENVIO TED 2.064,56D 25.994,62D
https:/goveonta.caixa gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprim ir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 10/06/2019
GovConta Caixa
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05,
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
— 29/05/2019
29/95/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2018
29/05/2019
29/05/2015
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
asas 29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
https://govconta.caixa. gov.br/sigov/extr
184927
185457
185914
186135
187084
1873853
187761
L8/950
188171
188362
727220
126271
143031
106306
107038
107670
1072835
107973
108132
108259
108424
108537
1086/74
108822
108977
124602
125095
125326
127031
127208
127700
1272950
128533
129315
1296591
129893
130138
130356
istido
131392
131818
132328
132583
132819
133520
133718
133963
134140
Ed
ENVIO TED 950,96D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 2.247,18D
ENVIO TED 2.612,270
ENVIO TED 2.612,27D
ENVIO TED 1.912,03D
ENVIO TED 2.261,40D
ENVIO TED 952,80D
ENVIO TED 1.953,53D
RESG AUTOM 44.662,40C
DEVOL TED 918,16C
DEVOL TED 669,99C
ENVIO TED , 2.002,00D
ENVIO 2.002,00D
ENVIO TED 735,22D
ENVIO TED ” 2.002,00D
ENVIO TED 2.002,00D
ENVIO TED 1.357,82D
ENVIO TED '2.002,00D
ENVIO TED 918,16D
ENVIA TED 2.002,00D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 2.002,00D
ENVIO TED 3.336,68D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 918,16
ENVIG TED 918,160
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 918,16D
ENVIO TED 2.002,00D
ENVIO TED 2.002,00D0
ENVIO TED 2.002,00D
ENVIO TED 707,48D
ENVIO TED 1.471,89
ENVIO TED 1.492,65D
ENVIO TED 1.342,000
ENVIO TED 1,112,00D
ENVIO TED 1,074,00D
ÍVIO TED 9.181,69D
ENVIO TED 772,10D
ENVIO TED 1,394,270
ENVIO TED 1.112,00D
ENVIO TED 1.649,00D
ENVIO TED 1,112,00D0
ENVIO TED 1.112,00D0
ENVIO TED 1.687,00D
ENVIO TED 1.649,00D
ENVIO TED 1.715,63D
ENVIO TED 1.074,000
Página2Z des
26.945,58D
29,192,76D
30.110,92
32.358,10D
34.970,370
37.582,640
39.494,670
41.756,07
42.708,870
44,662,40D
0,00
918,16€
1.588,15€C
413,85D
2.415,85D
3.151,07D
5.153,07D
7.155,07D
8.512,890
10.514,89
11.433,05D
13.435,05D
14.353,21D
15.271,37D
17.273,37D
20.610,05
21.528,21D
22.446,37D
23.364,53D
24.282,69D
25.200,850
26.119,01D
28.121,010
30.123,01D
32.125,01D
32.832,49D
34.304,380
35.797,03D
37.139,03D
38.251,030
39.325,03D
48.506,72D
49.278,82D
50.673,09
51.785,090
53.434,09D
54,546,09D
55.658,09
57.345,09D
58.994,09D
60.709,72D
61.783,72D
ato/conta. individual/imprimir.donomeForm=extratoContalndividual... 10/06/2019
GovConta Caixa
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
2905/2019
29/05/2019
29/05/2010
29/05/2019
29/05/2010
29/05/2019
29/05/2019
22/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
134356
134571
134912
135560
135763
136188
136441
136697
136889
137116
137326
138405
139167
139378
142273
142720
143031
143187
143341
143518
143667
143806
143954
144109
144239
144380
144524
144695
144839
144979
145129
145285
145685
145997
146630
1460809
146965
147163
147499
147623
147849
147991
148149
148290
148495
148659
148791
148971
149340
149634
149835
150005
/
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
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ENVIO )
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
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ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
1.112,00D
1.112,00D
10.619,46D
1.764,00D
4.418,24D
1.112,00D
1.820,00D
15.096,000
1.524,000
1.850,25D
1.106,80D
1.898,25D
12.968,75D
6.277,02D
, 1.820,000
e 194,35D
669,99D
2.209,180
2.247,18D
6.203,57D
2.247,18D
920,000
920,00D
952,80D
6.203,67D
1.814,06D
2.247,18D
6.203,670
644,00D
2.247,18D
920,000
920,00D
6.203,67
6.203,67D
920,00D
2.247,18D
2.247,18D
709,32D
882,000
952,80D
2.247,18D
6.364,75D
920,00D
920,90D
6.203,67D
6.203,67D
920,00D
6.203,67D
920,00D
2.247,180
920,00D
2.247,18D
Página 3 de 5 '
62.895,72D
64.007,72D
74.627,18D
76.391,18D
80.809,42D
81.921,42D
83.741,42D
98.837,42D
100.361,42D
102.211,67D
103.318,47D
105.216,72D
118,185,47D
124.462,49D
126.282,49D
126.476,84D
127.146,83D
129.356,01D
131.603,19D
137.806,86D
140.054,04D
140.974,04D
141.894,040
142,.846,84D
149.050,51D
150.864,57D
153.111,75D
159.315,42D
159.959,42
162.206,60D
163.126,60D
164.046,60D
170.250,27D
176.453,94D
177.373,94D
179.621,12D
181.868,30D
182.577,62D
183.459,62D
184.412,42D
186.659,60D
193.024,35D
193.944,35D
194.864,35D
201.068,020
207.271,69D
208.191,69D
214.395,36D
215.315,36D
217.562,54D
218.482,54D +
220.729,72D
htips:/goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.donomeForm=extratoContalndividual... 10/06/2019
* GovConta Caixa Página 4 de 5
É
29/05/2019 150246 ENVIO TED 2.247,18D 222.976,900
29/05/2019 150514 ENVIO TED 2.247,18D 225.224,08D
29/05/2019 151211 ENVIO TED 932,88D 226.156,96D
29/05/2019 151536 ENVIO TED 932,88D 227.089,84D
29/05/2019 151674 ENVIO TED 965,68D 228.055,52D0
29/05/2019 151826 ENVIO TED 1.845,48D 229.901,00D
29/05/2019 isi992 envio TEN 901,79D 230.802,79D
29/05/2016 152213 ENVIO TED 932,880 231.735,67D
29/05/2019 152432 ENVIO TED 932,88D 232.668,55D
29/05/2019 152619 ENVIO TED 932,88D 233.601,43D
29/05/2019 152766 ENVIO TED 932,88D 234.534,31D
29/05/2019 152943 ENVIO TED 932,88D 235.467,19D
29/05/2019 153194 ENVIO TED 932,88D 236.400,07D
29/05/2019 153391 ENVIO TED 1.031,28D 237.431,35D
29/05/2019 1535832 ENVIO TED ' 932,88D 238.364,23D
29/05/2019 153284 ENVIO TED - E 932,88D 239.297,11D
29/05/2014 153951 ENVIO TED - 932,88D 240.229,990
29/05/2019 154186 ENVIO TED 932,88D 241.162,87D
29/05/2019 154397 ENVIO TED 894,88D 242.057,75D
29/05/2019 154585 ENVIO TED 932,88D 242,990,63D
— 29/05/2019 155280 ENVIO TED 932,88D 243.923,51D
29/05/2019 155498 ENVIO TED 965,68D 244.889,19D
156198 ENVIO TED 965,68D 245,854,87D
156431 ENVIO 7 932,88D 246.787,75D
156992 ENVIC TED 932,38D 247.720,13D
29/05/2019 157217 ENVIO TED 965,68D 248.685,81D
. 29/05/2019 157442 ENVIO TED 998,48D 249.684,29D
29/05/2019 157657 ENVIO TED 932,380 250,616,67D
29/05/2019 157821 ENVIO TED 965,68D 251.582,35D
29/05/2019 158098 ENVIO TED 932,38D 252.514,73D
29/05/2019 ENVIO TED 932,38D 253.447,11D
29/05/2019 ENVIO TED 932,88D 254.379,99D
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29/05/2019 159030 ENVIO TED 932,88D 256.278,55D
29/05/2019 159252 ENVIO TED 932,880 257.211,43D
25/05/2019 159536 ENVIO TED 932,88D 258.144,31D
29/05/2019 159782 ENVIO TED 965,680 259.109,99D
29/05/2019 159001 ENVIO TED 932,88D 260.042,870-
019 160288 ENVIO TED 932,88D 260.975,75D
a 25/05/2019 150502 ENVIO TED 932,88D 261.908,63D
29/05/2019 160711 ENVIO TED 927,680 262.836,31D
29/05/2019 160928 ENVIO TED 932,88D 263.769,19D
29/05/2019 162273 ENVIO TED 9298,480 264.767,67D
29/05/2019 180977 ENVIO TED 2.177,030 266.944,70D
29/05/2019 052742 ENVIO FEV 1.112,00D 268.056,70D
29/05/2019 074007 ENVIO TEV 920,00D 268.976,70D
29/05/2019 074012 ENVIO TEV 8.000,00D 276.976,70D
29/05/2019 727220 RESG AUTOM 276.976,70€C 0,00
30/05/2019 111873 ENVIO TED 2.500,000 2.500,00D
30/05/2013 727220 RESG AUTOM 2.500,00C 2,00 4
31/05/2019 148207 ENVIO TED 669,99D 669,990
31/05/2019 149437 ENVIO TED 918,16D 1.588,150
htips://goveonta.caixa gov br/sigoviextrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual 10/06/2019
O rcminenee aaage e VT ————
GovConta Caixa
Rd
31/05/2019 727220 RESG AUTOM 1.588,15€C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContandividual...
Página 5 de 5
10/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 3.495.598,29
31/05/2019 Arrecadação 161 (lote 166) da receita orçamentária 29 ref. 3.617,14 3.617,14 3.499.215,43
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 3.617,14 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. .
' PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ele
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 5405/2019 ) Ro Apsi2tsiad
ne LENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados E
— SUBTOTAL A ANEXO tt R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 349021543
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes ]
Matricula Data Assinatura —
31/05/2019 s
É CO
Responsável pelos Cheques Cargo À
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/05/2019 | Lúcia
cai ——— “Supermlendente de
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA S
raguia 1 uu L
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 10/06/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/04/2019 Cota em: 31/05/2019
l 0,1035 ! 0.4902 4 11873 5,939504 5,945650 ]
Administradora
lome indereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente R
lome ICPF/CNPS. Conta Corrente |M6s/Ano
'J 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349. 22510001 -37 006.00624037-5 05/2019
nálise do Perfil do Investidor E Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.495.598,29C 588.533,704699
Aplicações - 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3.617,14C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.499.215,43C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
de fundos Internet Banking CAIXA, de forma '
segura, e beneficie-se c s n que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente tes solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundo Investimento 10/06/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/05/2019 Arrecadação 164 (lote 169) da receita orçamentária 12 ref. 2.633,13 2.633,13 2.633,13
Assistência Farmacêutica (41321001 1040000).
31/05/2019 Arrecadação 163 (lote 168) da receita orçamentária 12 ref. 8.657,71 11.290,84 11.290,84
Assistência Farmacêutica (41321001 1040000).
31/05/2019 Lançamento contábil 172 ref Tranferencia contabil - 11.290,00 0,84 0,84
BRADESCO AFB ESTADO/BRADESCO-AFB ESTADO
APLIC.
Total: 11.290,84 11.290,00
“Ca
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
/
Município
Mangaratiba
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO APRESENTADOS.
e
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
“
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) 0,84
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019
DOS ITENS
1e2
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
em SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes À
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 ze
Responsável pelos Cheques Cargo x
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data o” Assinatura
65549 31/05/2019
Lucia: AN Thde
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cóa.: 65549
13/06/2019 REDE BRADESCO 12:43 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, R
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1
DATA HISTORICO N.DOCTO VALOR
08/04 LDO ANTERIOR » 0,00
07/05 PGTO GOVERNO RJ 0003493 8.652,71
UG296100/201908003493 0000011249
07/05 PGTO GOVERNO RJ 0003576 2.633,13
UG296100/20190B003576 0000011249
SALDO EM 07/05 11.290,84
ICACAO FUNDO 0404941 11.290,00-
CP P.PUBLICO
31/05 0,84
13/06/2019
1 de 1 12:43
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
31/05/2019 Arrecadação 158 (lote 163) da receita orçamentária 28 ref. 1.162,58 1.162,58 1.162,58
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/05/2019 Lançamento contábil 168 ref transferencia contabil- 1.162,58 0,00 0,00
C.E.F.-VIGILANCIA SANITARIA/C.E.F.-VIGILANCIA
SANITARIA APLIC.
Total: 1.162,58 1.162,58
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
A T
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
am
MÊS Maio
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
Lo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS .
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
e: SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) ão 0,00
ses TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
- SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matrícula
Assinatura =
Data
= | 310512019
Ea |
Responsável pelos Cheques
LUCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
e |
Cargo :
TESOUREIRO
Data Assinatura '
31/05/2019
Superintendente de Gestão Fi
criaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa Página | de 1
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624005-7
Nome: «FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Periodo: de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
30/05/2019 012019 DEB.AUTOR. 442,17D 442,17D
30/05/2019 113675 ENVIO TED 4.327,01D 4.769,18D
30/05/2019 113675 | DOC/TED ELETRONICO 9,50D 4.778,68D
30/05/2019 727220 RESG AUTC
Y 4.778,68C 0,00
https:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 10/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B,
31/05/2019 Lançamento contábil 169 ref transferencia contabil- 0,04 -0,04 -0,04
C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.
31/05/2019 Arrecadação 157 (lote 162) da receita orçamentária 28 ref. 0,04 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,04 0,04
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Maio
ERR |
CONTA BANCÁRIA Nº 6240022
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
e
| e
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1ez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| ÚLTIMO DIA DO MÊS 3405/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ||
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
is SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ili
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Cargo
di
Matrícula Data
31/05/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
e
Matricula Data Assinatura
PORAo 31/05/201
E - + * ra 2vel KAS
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
—s— Fe . .
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Página | de |
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624002-2
Nome: « FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Periodo; de: 01/05/2019 até: 31/05/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
06/05/2019 139436 ENVIO TED 146,28D 146,28D
66/05/2019 139436 — DOC/TED ELETRONICO 9,50D 155,78D
06/05/2019 727220 RESG AUTOM 155,78C 0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 11/06/2019
Betha Sistemas
ae Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA E] Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019 DA
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/05/2019 Arrecadação 141 (lote 146) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 32.375,00 32.375,00
Teto Financeiro (417180311020100).
31/05/2019 Arrecadação 140 (lote 145) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 64.750,00 64.750,00
Teto Financeiro (4171803110201 00).
31/05/2019 Arrecadação 139 (lote 144) da receita orçamentária 2 ref. 97.125,00 161.875,00 161.875,00
Teto Financeiro (4171803110201 00).
Total: 161.875,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
17
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MÊS Maio DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
NÃO APRESENTADOS
* PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros,
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019 ) : R$ 184978100
nos ENS 1 - Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do O] .
o SUBTOTAL A anna HR fios
SOMA DOS
ITENS 3e4 Es
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Re 181/878:00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 | 7 Sade GAL
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 4
85549 31/05/2019 úciaS E ira
ende és
aê Municipal de Finanças
cód.: 65949
Bradesco
04/06/2019
04/06/2019
Extrato Mensal
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
AGENCIA 0886 CONTA 0023496-6
DATA
30/04
09/05
21/05
21/05
28/05
HISTORICO N.DOCTO
SALDO ANTERIOR »
TAR.MANUT.C/C 0020519
TAR.MANUT.C/C
SALDO EM 09/05
EST.TAR.MAN.C/C 0010419
EST.TAR.MAN.C/C 0020519
TAR.MANUT.C/C
SALDO EM 21/05
PGTO GOVERNO RU 0004550
REDE BRADESCO
12:36 H
VALOR
129.445,05
54,95-
129.390,10
54,95
54,95
129.500,00
32.375,00
UG296100/20190B004550 0000011312
SALDO EM 28/05
1 de 1
161.875,00
12:36
Bradesco á
Extrato Mensal
04/06/2019 REDE BRADESCO 12:19 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
AGENCIA 0886 CONTA 0023496-6
DATA HISTORICO N.DOCTO VALOR
20/03 SALDO ANTERIOR » 0,00
26/03 PGTO GOVERNO RJ 0002185 97.125,00
UG296100/201908002185 0000011140
SALDO EM 26/03 97.125; 00
08/04 TAR.MANUT.C/C 0010419 54,95-
SALDO EM 08/04 97.070,05
30/04 PGTO GOVERNO RJ 0003234 32.375,00
UG296100/20190B003234 0000011237
SALDO EM 30/04 129.445,05
04/06/2019 1 de 1 12:18
—em = TD [>>
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
30/04/2019 SALDO ANTERIOR 293.762,17
31/05/2019 Arrecadação 162 (lote 167) da receita orçamentária 28 ref. 931,77 931,77 294.693,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
31/05/2019 Lançamento contábil 172 ref Tranferencia contabil - 11.290,00 12.221,77 305.983,94
BRADESCO AFB ESTADO/BRADESCO-AFB ESTADO
APLIC.
Total: 12.221,77 0,00
MODELO 06 o
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Er),
7" E) [o
Orgão / Entidade / Fundo Municipio am
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
E
MÉS Maio
| CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS E
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/05/2019) S0p.983:04
es ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO |
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
= SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
305.983,94
Responsável pela contabilidade
Cargo
Ari Ricardo Nunes o 1
Matricula Data Assinatura
31/05/2019 | 75. rs
Responsavel pelos Cheques Cargo +
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura 7
65549 31/05/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
—esp gua
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opouod Ejuog : enugby djomuos Femta ejusi|d op FdNI
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