materia nº 6/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 460/2019 Mangaratiba, 18 de julho de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de junho de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosantente,
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Jorge Luis da Silva Mendonça
Secretário de Saúde — Portaria nº 1807/18
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00'40€ 00'0 00'p0€ ONVIA 30 AVAIDINNA VAN LIIIINA 6L/ZEYL bzoo LEZ/S 61/9950000 995 x7a 90/42
€/'6€L 00'0 EL'6EL ONVIA 30 IVAIDINNA VANLIIIIAA 6L/ZEPL pzoo Lez4s 61/5950000 g95 XxI7a 90/42
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
52772
53132
53133
53134
138
23139
53140
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI.
IN.S.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LR.R.F.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
397,72 C
1.471.667,84 C
0,00 D
610.684,14 C
4.848,23C
904.296,45 C
715,38 D
5.302,48 C
3.554,00 C
8.294,00 C
81,55C
23.487.744,63 C
195,56 D
1.911,50 C
83.889,64 C
48.482,38 C
40.527,84 C
5.202,79 C
20.751,91 C
26.705.472,56 C
26.705.472,56 C
Retenções
0,00
202,16
154.432,28
15.089,75
85.783,46
4.080,28
397.311,14
14.208,11
5.829,68
0,00
5.976,00
0,00
3.352.374,28
0,00
726,35
44.341,07
6.729,45
39.851,79
150,16
11.306,72
4.138.392,68
4.138.392,68
Recolhimentos
0,00
202,16
147.933,21
15.089,75
75.229,20
0,00
45.467,62
14.730,12
5.347,47
0,00
912,00
0,00
0,00
0,00
279,46
7.866,61
0,00
0,00
0,00
0,00
313.057,60
313.057,60
Betha Sistemas
Junho de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
397,72 C
1.478.166,91 C
0,00 D
621.238,40 C
8.928,51 C
1.256.139,97 C
1.237,39 D
5.784,69 C
3.554,00 C
13.358,00 C
81,55C
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195,56 D
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120.364,10 C
55.211,83C
80.379,63 €
5.352,95 C
32.058,63 C
30.530.807,64 C
30.530.807,64 C
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019
Nº Boletim: 135/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 47.123,57 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2.640,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.869,78 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 217.957,41
DESPESAS RESTITUÍDAS 1.913,15
SAQUES BANCÁRIOS 169.691,89 Soma de Salds: Parreira 220.598.39
Soma de Entradas : 220.598,39 Saude dásia (SS ejro é 0.00
E ç ER
Total: ETs, dd O, 220.598,39
Total: 220.598,39 ve dos)
DANS o
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 12.450.699,76
Depósitos do Dia : 217.957,41 12.668.657,17
Saques do Dia : 169.691,89
= Saldo do Dia 12.498.965,28
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 317.728,89 523,72 0,00 318.252,61
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 236.490,97 389,82 0,00 236.880,79
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.087,39 47,94 0,00 29.135,33
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr. Pólos Acad 29.087,39 47,94 0,00 29.135,33
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745.26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 379.479,98 625,51 0,00 380.105,49
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 305.983,94 837,57 0,00 306.821,51
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 47.099,14 130,53 468,00 46.761,67
50942 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 17.315,42 0,00 0,00 17.315,42
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 468.814,99 1.283,29 0,00 470.098,28
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 293.138,39 802,40 0,00 293.940,79
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 2.566,33 0,00 253,75 2.312,58
5085 —. 816-8 BRADESCO - RT/816-8 1,00 1.913,15 1.913,15 1,00
5646 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 17.680,52 1.966,02 30,45 19.616,09
60192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 161.875,00 BTT AA 162.270,15 32.376,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 0,00 162.270,15 0,00 162.270,15
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 73.052,54 271,39 0,00 73.323,93
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 115.592,82 103,30 0,00 115.696,12
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.095,77 100,17 0,00 112.195,94
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.408,29 7811 0,00 87.486,40
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 174.394,44 155,83 0,00 174.550,27
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,18 0,01 0,00 22.19
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.520,12 0,00 19,00 1.501,12
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.120.077,79 1.000,82 0,00 1.121.078,61
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.332,81 36,94 0,00 41.369,75
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL 0,00 4.737,39 4.737,39 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL,, 4.918.890,12 4.737,39 0,00 4.923.627,51
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.499.215,43 3.126,87 0,00 3.502 342,30
Totais 12.450.699,76 217.957,41 169.691,89 12.498 965.28
Composição dos Saldos E
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 7.300.542,74 e ZA .
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RI 056191/0-8
Betha Sistemas
io de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019
Nº Boletim: 135/19
Entradas Saidas
Composição dos Saldos
BANCO C/ MOVIMENTO 2.314,58
BANCOS C/ VINCULADAS 5.196.107,96
Totais: 12.498.965,28
AE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 336 Cheque 6249 Doc. . 1.943,02
07/06/2019 Lançamento contábil 184 ref Transferencia contabil - 1.943,02
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
1,00
-1.943,02 -1.942,02
0,00 1,00
Total: 1.943,02 1.943,02
Vs
CB pas
Sra)
MODELO 06
hienas
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
Orgão! Entdadé Fundo o Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CC , MÊS Ê Junho DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
CTT NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 1.6
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/08/2019 1)
DOS ITENS Depó E E e e
| le? - epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | = R$ 0.00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não
E apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A | ANEXOM R$ 0.00
] SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1,00
+
Cargo
Data . Assinatura . o
| 28/06/2019 | É pp
- ienes a E = a
= ec ” E ” el
| Responsável pelos Cheques É Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| o , Data Assinatura
fuicia Helena Rosa
tendente de Gestão Financeira
“ Secrotano Municipal de Finanças
Céd.: 65549
Edi
Banco Bradesco
“xtrato Mensal / Por Período
LINDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
iorme do usuário: LUCIA HELENA RUSA
«ta da operação: 01/07/2019 - 08h20
Página | de 2
Agência | Conta Total Disponível (48) Total (R$)
DOBAG | DU0D66U-? o 5.895,26 45.895,22
Extrato de: Ag: 886 9-2 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
data Lá Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05/2019 sai q 1,00
0579612019 pm LB MANGARAT “86780 20.933,40 20.934,40
“ RANÇA 52 -20.933,40 1,00
des d6rami! , mi aegozá 10.863,52 10.864,52
E maos av6199 5.000,89 5.863,63
va NARIOS 101 3.834,36 «2.029,27
NARIOS 102 «2.028,27 1,00
07/06/2018 FUNDOS 396148 2.012,15 2.013,15
E 6248 -1587,81 42534
AO 5959001 48,06 377,28
Iw a RATIO R 5951001 -324,51 s277
a Is au6s1o 51,77 1,00
HO 019 * SJHDOS 398148 1.943,02 1.944,02
A 16) 6249 1.943,02 1,00
17/06/2019 Ba JNDOS 398148 202,16 203,16
o uns 53 20216 1,00
18/06/2019 E LIDE ANA ensa2 120.964,28 120.965,28
mi E RIAUTO s162402 «120.964,28 1,00
13/06/2014 By FUNDOS 398148 1.477,01 1.478,01
Ei EMT e85066 75.000,55 76.478,56
ba AE eBo496 27.478,70 103.957,26
e à mg REngiias 886972 1.967,59 105.924,85
mn ad 5162402 329,69 105.595, 16
Pa IRIBUTO
ae E S162402 -487,38 105.107,78
PA TRIBUTO
ia RIR s162402 -597,35 104.510,43
PA RIBUTO =
im cd 5162402 «597,35 103.913,08
E e 5162402 1.370,24 102542,84
T . N
o ii 28 75.000,55 27.542,29
is pes ass31u 27.478,70 63,59
2062019 7 “uNDOS 398824 394,71 458,30
E COLTEMA Basasa 228,65 229,65
o aos, Ei esses -228,65 1,00
b/2019 Ba FUNDOS 398837 3.265,95 3.266,95
d MAN 1948819 3.255,80 1115
“ I9as819 -10,15 1,00
26/06/2019 TF sas + 6242019 2.654.580,64 2.654.531,64
º as “6.177,45 2.648.404,19
a pias 410037 -3.255,80 2.645.148,39
https:www nel
aetempresa.b.bribpjseiimprimirPopup,sf
01/07/2019
Banco Bradesco
Página 2 de 2
beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“THARIOS 103 -9.846,81 7.535.301,58
n “ARIOS 104 «41714236 2.218.189,22
Ph 105 105 -1.087.174,09 1.131.015,13
pas CNARIOS 106 «21.197,10 1.109.818,03
par ARIOS 107 -883.206,74 226.521,20
TE ISPON ;
É co 3594339 1.813,49 224.707,80
TE NSPON ear .
É comi AR 3598240 299,40 224.408,40
IN PCA 2599719 -1.324,00 223.084,40
1 TSPOR
N E 3601482 -87333 222.211,07
3613631 ven -B47,82 221.363,25
JE 16956 498,46 220.864,79
| Be6019 220.863,79 1,00
Total . 2.921.083,68, -2.921.083,68 1,00
Os dados acima tem co! 1 35 08h20 e estão sujeitos a alterações.
Ultimos Lançament
Data ' beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/06/2019 5 ay Too
28/06/2019 t LICACÇES 280619 as7,85 458,85
v cp)
. : Eni go6714 “457,85 1,00
Total E — 457,85 “457,85 1,00
o!
“
heps:w sy ne ! “etempresa.b.br/ibpjsevimprimirPopup,jsf 01/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
05/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 312 OB 15.585,93 -15.585,93
05/06/2019 Lançamento contábil 176 ref Transferencia contabil - 20.933,40 5.347,47
BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA.
05/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 503 OB 5.347,47 0,00
06/06/2019 Lançamento contábil 179 ref Transferencia contabil - 10.863,52 10.863,52
BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA.
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 335 OB 5.422,17 5.441,35
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 549 OB . 51,77 5.389,58
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 334 OB 2.028,27 3.361,31
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 554 OB . 324,51 3.036,80
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 552 OB 48,06 2.988,74
07/06/2019 Lançamento contábil 184 ref Transferencia contabil - 1.943,02 1.045,72
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA
17/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 518 OB. 202,16 843,56
18/0=:2019 Pagamento do(a) O.P. 345 OB. 228,65 614,91
18/...2019 Pagamento do(a) despesa extra 523 OB. 2.004,02 -1.389,11
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 509 OB 1.060,26 -2.449,37
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 504 OB . 42.249,26 -44.698,63
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 516 OB 75.650,74 “120.349,37
18/06/2019 Lançamento contábil 188 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 120.964,28 614,91
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA.
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 550 OB 228,65 386,26
19/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 348 OB 1.370,24 -983,98
19/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 502 OB 75.000,55 -75.984,53
19/06/2019 Lançamento contábil 193 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 75.000,55 -983,98
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA.
19/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 553 OB 329,69 -1.313,67
19/06/2019 Lançamento contábil 194 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 27.478,70 26.165,03
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA.
19/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 551 OB. 487,38 25.677,65
19/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 344 OB 27.478,70 -1.801,05
19/06/2019 Lançamento contábil 195 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.967,59 166,54
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT FOLHA
19/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 349 OB. 597,35 -430,81
26/06/2019 Lançamento contábil 197 ref transferencia contabil - 2.654.580,64 2.654.149,83
mm BRADESCO-RT/BRADESCO-RT FOLHA.
27, 2019 Pagamento do(a) O.P. 369 OB. 1.029.724,24 1.624.425,59
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 380 OB 8.004,00 1.616.421,59
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 370 OB. 7.440,00 1.608.981,59
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 375 OB 9.846,81 1.599.134,78
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 367 OB 24.170,21 1.574.964,57
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 567 OB 179,40 1.574.785,17
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 379 OB 1.083.934,73 490.850,44
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 579 OB 1.429,01 489.421,43
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 368 OB . 1.824,00 487.597,43
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 601 OB 13.481,34 474.116,09
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 378 OB. 8.016,00 466.100,09
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 377 OB 466.530,90 -430,81
28/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 392 OB. 468,00 -898,81
Saldo Exercício
47.529,95
31.944,02
52.877,42
47.529,95
58.393,47
52.971,30
52.919,53
50.891,26
50.566,75
50.518,69
48.575,67
48.373,51
48.144,86
46.140,84
45.080,58
2.831,32
-72.819,42
48.144,86
47.916,21
46.545,97
-28.454,58
46.545,97
46.216,28
73.694,98
73.207,60
45.728,90
47.696,49
47.099,14
2.701.679,78
1.671.955,54
1.663.951,54
1.656.511,54
1.646.664,73
1.622.494,52
1.622.315,12
538.380,39
536.951,38
535.127,38
521.646,04
513.630,04
47.099,14
46.631,14
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
28/06/2019 Arrecadação 194 (lote 201) da receita orçamentária 27 ref. 130,53 -768,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 2.911.919,21
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Saldo Exercício
46.761,67
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ii
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA | o
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| | Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
| |
| o o no “E SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o , |
| SOMAR OS Is - U nes |
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 26/06/2019) is 45.887,65 |
h |
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 874,02 |
Lo = ——
da 3 - Cheques emitidos e ainda não E
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO | 4 - Créditos vários não contabilizados
OMA DOS Lo |
ITENS 3 e 4 |
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS ae 76167
| OS REGISTROS CONTÁBEIS k '
| |
|
]
| Responsável pela contabilidade Cargo |
Ari Ricardo Nunes |
| Matricula o É “Data. Assinatura — |
| 28/08/2019 AD |
Re: ã vel pelos Che ' Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
fmatrícuia Data Assinatura
28/06/2019 |
ANEXO It
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
a
Orgão / Entidade 7 Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
Mês; Junho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
| Data Número Natureza do Depósito
| |
Le te - = j
28/06/2019 inss inss pago em duplicidade 597,35
28/06/2019 folha pago a maior folha 276.67
874,02
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
| Mat tcula Data
28/06/2019
Cargo
«atricula Data
| 28/06/2019
|
Assinatura
* Banco Bradesco S/A Página | de 2
Depositánio / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
') do Adrmuirastador 060.746.948/0001-12
Endereco: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - ”-
Empr FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Cb) da Empresa: -029.138.310/0021-00
Conta 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/07/2019
fundo BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNE) co fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
Cotaem: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
: valor Quantidade Valor Renda Base de
Rae: Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 47.143,68 29.425,71244 47.253,28 109,60 -
IOF - IRRF (R$) -
etica 8.256,69 5.134,88006 a m Es
aplicações
IOF - IRRE (RS) -
Total de Resgates 9.705,74 6.063,29887 9.752,85 4711 16,14
IOF - IRRF (RS) -
Redução Cotas
IRRF E ” . = ”
IOF - IRRF (R$) - *
IOF Provisão - - - - .s
N
IF - . IRRE(RS)
“
IR s/ JOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 45.694,63 28.497,29363 45.887,65 193,02 , -
IOF - IRRE (R$) =
https:/ www ne [2 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/07/2019
= ee espa e
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
TtiE Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 130,53 16,14
Mês
IOF - IRRE (R$) =
Gioqueio judicial: R$ 0,00
pesbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações | Demais telefones
Apoio ao Cliente U8DO 704 8283 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o ste
anã ê aê a Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 1811, exceto feriados. |
https://wwwnel2 bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11
Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
06/06/2019 Lançamento contábil 180 ref Transferencia contabil - 4.000,00 4.000,00 4.001,00
BRADESCO-RT / BRADESCO-RT 816.
17/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 192 Cheque 5057 Doc. 2.500,00 1.500,00 1.501,00
17/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 193 Cheque 5057 Doc. 1.500,00 0,00 1,00
28/06/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 236 Cheque 5058 Doc. 802,00 802,00 803,00
28/06/2019 Lançamento contábil 202 ref tranbsferencia contabil - 1.913,15 1.111,15 1.110,15
BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT816 APLIC.
28/06/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 235 Cheque 5058 Doc. 1.111,15 0,00 1,00
Total: 5.913,15
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A A VEN,
Município
Mangaratiba
MES Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 81:38
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs iG
| SALDOS ULTIMO DIADO MES 28/06/2019) a
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
te2 Es dd “a E: e —.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Ee 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Suitatal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS - .
ITENS3€e4
| R$ 1,00
|
vel pela contabilidade É Cargo
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 Es
ponsável pelos Cheques | . Cargo :
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
/ 1 a E Data Assinatura
28/06/2019
Lúcia Fterende-s
Superintendente de Gestão Fi
Socrotans Mumepal de Finanças
éd.: 65549
ceita
E rim cpm a rem Dq rem . . -
Banco Bradesco Página | de 2
«trato Mensal / Por Período
(— JIDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
] vme do usuário: LUCIA HELENA ROSA
ta da operação: 01/07/2019 - 08h21
Anência | Conta
TOSHO | 00008158 —
Extrato de: Ag: 886
06/08/2019
07/06/2019
18/06/2019
hupsviviwne!
Total Disponivel (R$)
Total (R$)
17.706,53
17.706,53
3 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
- 1,00
PL CESAR as6918 2.075,77 2.076,77
5961702 474,14 1.902,63
5961702 188,34 1.714,29
s961702 193,96 1.520,33
5961702 -84,53 1.435,80
5961703 -84,53 1.351,27
5961703 84,57 1.266,70
5961703 -84,57 1.182,13
5961703 -99,93 1.082,20
5961703 «198,93 883,27
5961703 -224,07 659,20
5961703 253,46 405,74
5964802 95,91 309,83
sg6agoz -226,39 83,44
5906403 -82,44 1,09
E UEMA RSA essi 2.597,80 2.598,80
E E Ein essas 4.000,00 6.598,80
aa av6200 6.597,80 1,00
vINDOS 401671 2.597,80 2.598,80
597/2260 -1.132,72 1.466,08
s977227 467,67 e9g,41
5977232 524,02 «7439
ss7775A -230,48 mat
5977754 «242,91 1,00
IDOS 401871 2.234,00 2.235,00
"4DOS ap3uaz 1.766,00 4.001,00
SU57 « -4.000,00 1,00
11 DE MANGARAT 886774 15.311,40 15.312,40
e sg6290 26.880,00 42.192,40
much PA -8.780,80 33.411,60
MINA E) -8.780,80 28.630,80
AGA a 8.780,80 15.850,00
Ee 598000) 479,20 15.670,80
Nu sasig01 «179,20 15.491,60
“tempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 01/07/2019
Leto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7 “MINUTO SISIDOT “175,20 TESIZAO
1 E ARATIBA/R)
Tr ! E É
A va 5682727 15.311,40 1,00
26/06; 2019 h o 3.07 5,
26106:2019 hi DE GR 086236 13.974,90 13.075,90
E UNR 410038 «472,94 12.602,96
i “ANk nm
N cd eua -4.189,63 841333
, 3766096 -4,190,94 4.222,39
j 3774788 4.150,94 31,45
Us 3263731 “10,15 21,30
- 3766096 -10,15 1115
E 3774788 «10,15 1,00
eN/0b/2019 b VNDOS «03042 503,39 504,39
p «sI8UTO pa pe >
add sas109t 167,36 33703
pi “IBUTO E . =
| eo s9s2001 167,35 169,67
p IBUTO = a
a ATO sos00t 168,67 1,00
Total . - 71.041,06 -71.041,05] 1,00
Os dados acima têm cor + as 08h21 e estão sujeitos a alterações
Últimos Lançamen: .
data beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2019 502,39
ruNDOS 103042 503,39 1,00
Total = 503,39 0,00 1,00
“
hetps:wyew ne «tempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/07/2019
í Ro
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 17.680,52
05/06/2019 Lançamento contábil 175 ref Transferencia contabil - 2.075,77 2.075,77 19.756,29
BRADESCO-RT / BRADESCO-RT 816.
05/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 313 OB 2.075,77 0,00 17.680,52
06/06/2019 Lançamento contábil 182 ref Transferencia contabil - 2.597,80 2.597,80 20.278,32
BRADESCO-RT / BRADESCO-RT 816
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 288 OB. 2.597,80 0,00 17.680,52
18/06/2019 Lançamento contábil 189 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 15.311,40 15.311,40 32.991,92
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT 816.
18/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 333 OB . 26.342,40 -11.031,00 6.649,52
18/06/2019 Lançamento contábil 187 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 26.880,00 15.849,00 33.529,52
- BRADESCO-RT / BRADESCO-RT 816
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 548 OB 537,60 15.311,40 32.991,92
18/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 315 OB. 15.311,40 -0,00 17.680,52
26/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 560 OB . 167,36 -167,36 17.513,16
26/06/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 322 OB 4.189,63 -4.356,99 13.323,53
26, :019 Pagamento do(a) resto a pagar 321 OB. 4.190,94 -8.547,93 9.132,59
26/06/2019 Lançamento contábil 198 ref transferencia contabil - 13.074,90 4.526,97 22.207,49
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT .
26/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 561 OB. 168,67 4.358,30 22.038,82
26/06/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 323 OB 4.190,94 167,36 17.847,88
26/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 562 OB. 167,36 -0,00 17.680,52
28/06/2019 Arrecadação 195 (lote 202) da receita orçamentária 27 ref. 52,87 52,87 17.733,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000)
28/06/2019 Lançamento contábil 202 ref tranbsferencia contabil - 1.913,15 1.966,02 19.646,54
BRADESCO-RT 816/BRADESCO-RT816 APLIC.
28/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 392 OB 30,45 1.935,57 19.616,09
Total: 61.905,89
59.970,32
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 8168
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
t e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
i
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: | Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros. .
| : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Rê mREmoa OO
R 1
pe DENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ (o) co |
e2 tédio J
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 1.913,15
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubletal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0,06
| SOMA DOS . |
ITENE Sed SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 19.616,09 |
| OS REGISTROS CONTÁBEIS é E
| O === |
onsável pela contabildade E Cargo o . . .
At do Nunes
Matricula Data Assinatura
28/06/2019 AD
sspunsável pelos Cheques º Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
| Matricula Data Assinatura
essag 28/06/2019 Lulcia |
E E E Sor T pesei - —
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
|-
| Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
| Mês Junho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
[— dic as T E
Data | Numero Natureza do Depósito Valor R$
o 28/06/2019 o ANULAÇÃO CREDITO DE ANULAÇÃO NÃO EFETUADO BANCO 1.913,15
1.913,15
ERA 5 5
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Cargo
Matricula Data Assinatura
|
| 28/06/2019 | AR —
Responsável pelos Cheques Cargo
) E a o o Data Assinatura
| 28 Lica
| 28/06/2019 | Pede é
[o ao asa ea - -— E —uperniapenti TE Cestão- Arianceira
Sourelara Municipal de Finanças
Céu
2 CSDGO
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Entidade / Fundo Município
Orgão
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
l
s' Junho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
| Data Número Natureza do Depósito
É 28/06/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR
RESpônsávaI HEla contabilidade Cargo
|
| Ari Ricardo Nunes |
Data Assinatura
28/06/2019 | ARE
Cargo
Data Assinatura
28/06/2019 |
sã
* Banco Bradesco S/A
Depositário / Adininistrador
CNPJ do Administrador:
Endereço
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
Empresa
CNPJ da Empresa
Conta
Data da emissão:
Fundo
CNP) do Fundo:
Feriado
Cota em
lidade
no mês
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
htips://w ww ne 12. bradesconetempresa.b.b
Valor
Principal (R$)
17.662,11
10F -
7.070,74
IOF -
7.081,77
1OF
108 -
(0
17.651,08
IOF -
Quantidade
de Cotas
11.010,11107
4.400,02228
4.416,15492
10.993,97843
ibpjsei/imprimirPopup.
Valor
em (R$)
17.680,58
IRRE (R$)
IRRF (R$)
7.101,19
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
17.703,00
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
18,47
19,42
51,92
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/07/2019
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do - - - 52,87 9,53
Mês
10F - IRRE (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
udicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bragesco Deficiente Auditivo ou de Fale Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais teletones
Apoio ao Cliente UB00 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 cias por semana. an oste
ale Conosco
da a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de s
htps:/Awww.ne 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
03/06/2019. Lançamento contábil 173 ref Transferencia contabil - 19.143,31
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
04/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 237 OB. 19.143,31
05/06/2019 Lançamento contábil 174 ref Transferencia contabil - 14.605,62
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
06/06/2019 Lançamento contábil 177 ref Transferencia contabil - 9.986,41
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
06/06/2019 Lançamento contábil 181 ref Transferencia contabil - 8.352,35
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES
06/06/2019 Lançamento contábil 185 ref LANÇAMENTO CONTABIL - 46.138,24
BRADESCO RT/BRADESCO-ROYALTIES
06/06/2019 Lançamento contábil 178 ref Transferencia contabil - 8.927,68
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 476 OB. 449,62
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 251 OB. 1.337,41
07/2019 Pagamento do(a) O.P. 243 OB. 9.986,41
07/00/2019 Pagamento do(a) despesa extra 474 OB 2.986,04
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 225 OB. 3.737,99
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 479 OB . 465,20
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 261 OB. 2.648,47
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 484 OB 209,41
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 224 OB. 11.033,60
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 241 OB. 8.352,35
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 485 OB . 505,64
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 262 OB. 900,07
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 253 OB 2.636,67
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 252 OB 4.387,75
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 478 OB 20,27
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 480 OB 59,41
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 246 OB . 1.699,09
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 247 OB. 4.346,67
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 244 OB 8.927,68
07/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 475 OB. 264,42
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 248 OB. 1.802,15
07/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 250 OB. 2.154,00
07/ 019 Pagamento do(a) O.P. 265 OB 4.494,36
11/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 289 OB 28.055,20
11/06/2019 Lançamento contábil 183 ref Transferencia contabil - 28.055,20
BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
14/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 489 OB. 1.888,40
14/06/2019 Lançamento contábil 186 ref Lançamwento contabil- 37.768,10
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYATIES.
14/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 281 OB. 35.879,70
18/06/2019 Lançamento contábil 191 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 33.820,60
- BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 556 OB. 1.691,03
18/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 337 OB. 34.859,40
18/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 322 OB 4.238,40
18/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 338 OB. 32.129,57
18/06/2019 Lançamento contábil 190 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 36.694,10
- BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
18/06/2019 Lançamento contábil 192 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 4.238,40
- BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES
18/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 555 OB 1.834,70
19/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 256 OB 14.605,62
19/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 342 OB. 67.000,00
19/06/2019 Lançamento contábil 196 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 67.000,00
- BRADESCO-RT / BRADESCO-ROYALTIES.
27/06/2019 Lançamento contábil 200 ref transferencia contabil - 27.113,04
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 353 OB. 10.938,58
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Saldo do Mês Saldo Exercício
2.566,33
19.143,31 21.709,64
0,00 2.566,33
14.605,62 17.171,95
24.592,03 27.158,36
32.944,38 35.510,71
79.082,62 81.648,95
88.010,30 90.576,63
87.560,68 90.127,01
86.223,27 88.789,60
76.236,86 78.803,19
73.250,82 75.817,15
69.512,83 72.079,16
69.047,63 71.613,96
66.399,16 68.965,49
66.189,75 68.756,08
55.156,15 57.722,48
46.803,80 49.370,13
46.298,16 48.864,49
45.398,09 47.964,42
42.761,42 45.327,75
38.373,67 40.940,00
38.353,40 40.919,73
38.293,99 40.860,32
36.594,90 39.161,23
32.248,23 34.814,56
23.320,55 25.886,88
23.056,13 25.622,46
21.253,98 23.820,31
19.099,98 21.666,31
14.605,62 17.171,95
-13.449,58 -10.883,25
14.605,62 17.171,95
12.717,22 15.283,55
50.485,32 53.051,65
14.605,62 17.171,95
48.426,22 50.992,55
46.735,19 49.301,52
11.875,79 14.442,12
7.637,39 10.203,72
-24.492,18 -21.925,85
12.201,92 14.768,25
16.440,32 19.006,65
14.605,62 17.171,95
-0,00 2.566,33
-67.000,00 -64.433,67
-0,00 2.566,33
27.113,04 29.679,37
16.174,46 18.740,79
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
27/06/2019 Lançamento contábil 199 ref transferencia contabil - 23.864,10 40.038,56 42.604,89
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 351 OB. 27.113,04 12.925,52 15.491,85
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 352 OB. 23.864,10 -10.938,58 -8.372,25
27/06/2019 Lançamento contábil 201 ref transferencia contabil - 10.938,58 -0,00 2.566,33
BRADESCO-RT/BRADESCO-ROYALTIES.
28/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 393 OB. 253,75 -253,75 2.312,58
Total: 376.645,73
376.899,48
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o Mangaratiba
PSB NEI, A MÊS Junho DE 2019
| CSPE CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
e (A h à RE eric o
ZE Iê DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
o o 1 RE o
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA yo ;
: NÃO APRESENTADOS ENA Das
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita. |
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Í contabilizados na escrita.
|
|
|
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros. |.
|
|
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Es aISADISA
| SALDOS ULTIMO DIA DO MES 28/06/2019) :
DOS ITENS 1:D a nva
182 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Ls 3 - Cheques emitidos e ainda não |
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III R$ 0.00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 2.312,58
N
E o o E o ]
q a a cs
Cargo
Data . Assinatura E
28/08/2019
= E |
I Responsavel pelos Cheques - Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula É Data Assinatura 7
28/06/2018 cuúcia Helena Rosa
na = E e tão Financeira.
Su perrEne 26
Souelana húui
Coco.
Banco Bradesco 54
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
| Nome do us
Data da operação: 01/07/2019
O MUNICILAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138 210/0021-00
o: LUCIA HELENA ROSA
U8hZs
Página | de 3
Agência | Conta
Totel Disponível (R$)
Total (R$)
00880 100066770
2.312,58
2.312,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
Data Lançaniento beto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/05,2019 SALDO ANTERIOR o 2.566,33
03/06/2019 BRERRON IRA MUNICIPAL DE MANGARAT BENORS 17.143,91 19.709,64
04/06/2019 char fear Ed IM 7429085 17.143,31 2.566,33
É E Dist De IM 7420002 -2.000,00 566,33
= PANE r429085 “10,15 556,18
cd 7430002 -10,15 sa6,03
our duto ao O ms WiNêNai ag6159 14.605,62 15.151,65
DR RAGE 9257968 -14.605,62 546,03
O 9257968 -10,15 535,88
SRP ERRA MONIE PL DE MANGARAT ABazas Bis22in 9.463,56
ORI LC ENE gsoasa 46.138,24 55.601,80
DE MANGARAS saga20 8.205,35 63.927,15
SEMEIA as6718 9.906,41 3.913,56
DUDE MANGARAY assses 2.000,00 75.913,56
D7/0612019 RAL RO SAUDE ss6s19 5177 75.955,33
A BEE NA 3423486 2.154,00 78.119,33
DRI 2397666 2,35 69.766,98
| a ad 3208688 8.827,68 60.839,30
a tao Rr Dem 3a0t0na 9986 AL 50.652,89
a DE nei OBENATOS 3404273 438775 a6465,14
TEA 2405717 -2.636,67 43.828,47
bi: O LAR 3408133 4494367 39.334,11
E MIS É NTO SANTOS E 3413905 “11.033,60 28.300,51
DES na 9 Di je ANTE E 3415510 -1.802,15 26.498,36
! ria 3416915 3.737,99 22.760,37
3420151 «1.699,09 21.061,28
ACIA MAURICIO M SHBAZA -4,346,67 16.714,61
ERVA 3423486 -2.154,00 14.560,61
Dest BIARESLO DE ANDRADE áast0s5 “3.548,54 11.012,07
fm EA RA NESARATIBA Dado *aBjái sta
Ena o sas1001 465,20 10.487,46
a UU) ses2001 «209,41 10.278,05
vo 5954901 -20,27 10.257,78
5955001 -449,62 9.808,16
https ne oC radesconetempresa.b.bribpjseiimprimirPopup.jsf 01/07/2019
Banco Bradesco >
Pp gina 2 de 3
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
S TRIBUTO
NGARATIBA/RJ
a á sys7001 «264,42 9.543,74
eo TRIeUTO, sgsgo0 -2 986,04 6.557,70
5959001 -51,77 6.505,93
a sasgoo1 505,64 6.000,29
6602865 A33AL a.662,88
3rnç6 «10,15 4.652,73
3358688 «10,15 4.642,58
TEL "10,15 4.632,43
e 3404273 -10,15 4.622,28
ei a 3405717 «10,15 4.612,13
raso 3408133 «30,15 4.601,98
ta 3413905 “10,18 4.591,83
Es 3415510 “10,15 4.581,68
= 3416915 -10,15 4.571,53
| 3420151 «19,15 4.561,38
bl fondo . saz1754 “10,15 4.551,23
ER 3423486 “10,15 4.541,08
a mod 3431053 «10,15 4.530,93
IN dE rRaLIDE MAs susana 28.055,20 32.586,13
it 7869289 28.055,20 «530,09
e 7369289 -10,15 4.520,78
FRIna FA EE ie iria DE MANGARA oasis di 4.547,78
Dan RNICIEAL DE RNGARAr su6936 37.768,10 4231588
DE SINA 1987777 -2.154,00 40.161,88
Dada” BOMES 2811206 79,70 a28248
de ii 1987777 «0,15 a2n03
[a nn 2811205 10,15 4.261,88
na E a pr ed sys7001 -1.888,40 237348
aracprn1s Ny NETO CHEAT 886126 3.238,40 6.611,88
ti ERA ass26a 32.920,60 40.432,48
o BONI AO DESSIANGARAO se6734 36.694,10 77.126,58
na vo co93015 4.238,40 72.858,18
- 6095037 «32.129,57 40.758,61
: so9731a 34.859,40 5.859,21
E vo eúszois: -10,15 5.889,06
Ls 6095037 -10,15 5.878,91
E Ra co97314 -10,15 5.868,76
19/05/2019 O DUICIPAU DE ANGARAE os6o16 67.000,00 72.868,76
RA TRAIR] ses300t 1.691,03 PIRURE)
o al FA EA 5954001 «1.834,70 69.343,03
Na ! E uEDita a4207 «67.000,00 2.343,03
27/06/2019 886170 23.864,10 26.207,13
betps/www.ne oradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf 01/07/2019
Banco Bradesco *
Página 3 de 3
Data memo beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o TR NL 2
PR NotCIPAL DE MANGARAT
TRAI SE Co aGA EO PJ g i
ido AMC DE AMBART 886526 27.113,04 53.320,17
u DE MANGARAT 886622 10.938,58 64.258,75
t ' FLPANK
ve Miio HARTIHIS GASE 1 4812266 -27.113,04 37.145,71
TEL FIVTC HBANK
DES ul MAPTINS GASE 1 4816781 23.864,10 13.281,61
TEL ra HLBARK
0” R ret UNS GASE | 4818495 “10.938,58 2.343,03
decr agizx6 0,5 233288
“ o aB16781 -10,15 23273
pa o ag18495 «10,15 231258
E !
. E 378.851,50 -379.105,25, 2.312,58
Os dados acima têm com n Wit as UBNZE é estao sujeitos a elterações
Ultimos Lançamento
o Não há esa este Lipo de extrato.
-.
S
htpswww.ne o radosconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00
MODELO 06
L CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo AGRRATIS Municipio
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA aero q Mangaratiba
à
MES Junho
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
|
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| |
| —,
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| o = =
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 2806/2019) Es TASieb
os MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
sy 3 - Cheques emitidos e ainda não -
| SUBTRAIR apresentados Subtotal |
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0.00
SUBTOTAL A ANEXO Ill 000 | R$ 0,00
SOMA DOS -
ITENS 3 e 4
| 745,26 |
|
Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula o Data Assinatura =
| o o | 2810612019 E =
Cargo
TESOUREIRO
o Data Assinatura
| 28/06/2019
o Financeia
finanças
mmcnuenenanooocamana coco nono nono Extrato de Conta Corrente --------———==.... =... nana ne n=a ===
AGENCIA 3836 Conta: 00000010044 De: 01/06/2019 a 30/06/2019
mecemacnnaae can aacacannonnmenconenanam ESTADO DA SAUDE ==============......0== namo nmoaoa emo ==
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11
1,00
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo Municipio
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBS CARAS Mangaratiba
| SST MÊS Junho DE 2019
| PETS CONTA BANCÁRIAN 0930-3 o
Sos DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NC) E o
(45,00
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA A
NÃO APRESENTADOS msn
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS |
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a .
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) $ DO |
DOS MENS A E a 1
| te? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
am A ”
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0.00
SOMA DOS o o E
ITENS 3e 4 ss
R$ 1.00
x
[ms corerrasaS mr = E a racer Ea cre mp
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019 AT
E — , - - = = is
Responsavel pelos Cheques Cargo
LÚCIA h NA ROSA TESOUREIRO
[Matricula : Data Assinatura
| 4a | 28/06/2019 au
qenia Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
Banco Bradesco S/A Página | de 1
Saldo de Conta-Corrente
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 612.349.225/0001-37
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/07/2019 - 12h38
bradesco E é
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total de Recursos Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 535.302,21 Total R$ 1,00
Disponivel Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
tal Disponivel 535.302,21 PODER PÚBLICO CURTO PRAZO RF ** 535.301,21
ntaCorente 1,00 Total 535.301,21
“JC ELCR P, pública 525.301,21 ** Investimento com Baixa Automática
ds dados acima têm como base 63/07/2019 às 12h38 e e:
jeitos a alterações. Os créditos blequeados não estão disponíveis para utilização.
https: www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico
Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
28/06/2019 Arrecadação 180 (lote 185) da receita orçamentária 28 ref. 47,94 47,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 47,94 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
29.087,39
29.135,33
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Município
|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Tr” Mangaratiba
a ia sua io iii E
| MÊS Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 13256-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 509
|
ÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA !
NÃO APRESENTADOS |
|
| Í
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
is
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| p
| . E
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ' o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/06/2019) R$ 29.135,38
DOS dd 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [é 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
| aa ci
do 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
SUBTOTAL A ANEXO IH 0,00 | R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3
| MENS à sia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
à R$ 29.135,33
| OS REGISTROS CONTÁBEIS E
| reremame emitem o mm a
Responsavel pela contabilidade Cargo
icardo Nunes
| Matrícuia Data Assinatura
| 29/06/2019
Responsável pelos Cheques ' Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricuia o Data Assinatura
| 29/08/2019
Supennten
gcretana Mu
Sete Es5e0
i Apa
: À SJGRE Me
code
N e
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensat
Página | de |
G336021045382344013
02/07/2019 10:57:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mes/anc referência JUNHO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 29.087,39 7.956,675016
06/2013 SALDO ATUAL 29.135,33 7.958,675016 7.956,675016
“Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 29 087,39
APLICAÇÕES (+) 000
RESGAT ) 0.00
RENDIMENTO BEUTO (4)
IMPOSTO DE RENDA (-)
OF (5
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3,655721493
691747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No am 1.0874
Últmos 12 mes 2.1830
Transação efetuas
Tam sucesso por, 3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https “aapi.bb com .br/aapj/home V 2 bb? tokenSessao=9634 (027825099979€ | esbA9bad60f2
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 111
Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
28/06/2019 Arrecadação 179 (lote 184) da receita orçamentária 28 ref. 47,94 47,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
29.087,39
29.135,33
Total: 47,94 0,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 1. MA
Mangaratiba
Va
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 509
7 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
: NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
| contabilizados na escrita.
|
| ]
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. |
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO nã 5528
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 |) Sdo |
| DOS ITENS : - 1
| 102 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
] 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
- 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados Do 90
j SOMA DOS 2 |
| ITENS 3 e 4
ENS Se | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS sas |
OS REGISTROS CONTÁBEIS E ?
|
| eme dm
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ar Ricardo Nunes
E n
Matricula Data Assinatura
Lo o o | 28/06/2019 ZE -
el pelos Cheques É ' Cargo 1
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula . Data Assinatura
55549 28/06/2019 cuciasíéle A
Tesiao FiNaTcema
qurucipal de Finonças
: 65549
Banco do Brasil
Página | de I
G338021045382344012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal õ! 02/07/2019 10:56:55
Cliente
Agência 3836-9
Cor 13264-0 FMS MANGARA-ENS BLINV
Mesiano referência JUNHO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 29 087,39 7.956,675016
25/06/2014 SALDO ATUAL 29.135,33 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 29.087,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 47,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+ 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ar 94
SALDO ATUAL = 29 135,33
Valor da Cota
31 As 3.655721493
25/06/2019 3,661747286
Rentabilidade
No mês 0.1648
No ano 10674
Ulumos “2meses — 2,1830
Ser
heps:/ aapj.bb.com.br/aapi/home
nsação efetuaca com sucesso por 73216178 LUCIA HELENA ROSA
de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
V2.bb9tokenSessao=963410278250d99979e lesb4 9ba46012
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 468.814,99
28/06/2019 Arrecadação 193 (lote 200) da receita orçamentária 28 ref. 1.283,29 1.283,29 470.098,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 1.283,29 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS
Junho
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
[NAS EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
te2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS
470.098,28
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
0.00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
|
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)
R$
0,00
!
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
bio seem
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Il
Subtotal
R$
0.00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
N
470.098,28
| Responsavel pela contabilidade Cargo
Data Assinatura
| 28/06/2019 Da ——
Responsável pelos Cheques ' Cargo
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matricula É Data Assinatura
| SDAS º 28/06/2019 rúcia
Suponn
S
- Banco Bradesco S/A
esositario | Administrador
CNP] do Administrador
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Página | de 2
: Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta
Cata da emissão:
Fundo:
CNE do Fundo:
Cota em:
—. Rentabildad
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
— Redução Cotas
IRRF
10F Provisão
1R s/ IOF Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
440.381,98
10 -
IOF =
10F =
IOF -
Jor =
440.381,98
IOF -
Quantidade
de Cotas
291.941,92229
291.941,92229
https:/Avy w.ne | 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjseVimprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
468.814,99
IRRE (R$)
IRRE (R$)
IRRE (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
470.098,28
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
28.433,01
29.716,30
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Banco Bradesco S/A Página 2 de 2
Te valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Rendimento do - - - 1.283,29 -
Mês
or IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloquew judicial: R$ 0,00
ansferência
judicial: R$ 0,00
a
SAC - Serviço de — Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 cias por semana, Fruto o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
bups://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 293.138,39
28/06/2019 Arrecadação 192 (lote 199) da receita orçamentária 28 ref. 802,40 802,40 293.940,79
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 802,40 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBAS q de Mangaratiba
i MES Junho DE 2019
(AU HY
CONTA BANCARIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTASO941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
te2
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 293.940,79
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
SUBTRAIR
| DO
| SUBTOTAL A
| SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
ABES 000 | R$ 0.90
293.940,79
pela contabilidade
Nunes
Responsavel! pelos Cheques
Cargo
| LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula | o E o Data Assinatura |
65549 | 28/06/2019 Mauger
)
e Fanição
)
Banco Bradesco S/A
Psnaiia e An tradan
2NP) do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
Página | de 2
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
emprese: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
onta
Data da emissão
Fundo:
CNPJ do Fundo
Periodo,
Cota em:
Jade
Ss:
00886-9 | 0010080-3
02/07/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/06/2019 a 30/06/2019
31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
+0,27%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
239.015,35 182.544,04455
IOF +
1oF
tor
Os -
239.015,35
IOF -
182.544,04455
hups:/www.ne [2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
293.138,39 54.123,04 -—
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRE (R$) =
IRRF (R$) - -
IRRE (R$) =
IRRF (RS) -
293.940,79 54.925,44 1 nx
IRRF (R$) -
03/07/2019
“Banco Bradesco S/A
Itens
Rendimento do
Mes
valor
Principal (R$)
ICF
Quantidade
de Cotas
Bloqueio judicial
Desbloqueio judicial
Transferência
sudicial:
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Página 2 de 2
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 802,40 -
IRRE (R$) -
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente
AlÔ Bradesco
G800 704 8383
Defciente Auditivo ou de Fala
UB0O 722 0099
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
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consulte o site
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hups:/www nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/07/2019
ES
o
Se
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 174.394,44
28/06/2019 Arrecadação 186 (lote 192) da receita orçamentária 28 ref. 155,83 155,83 174.550,27
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 155,83
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
Mangaratiba |
i FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6240001:4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTASO949 |
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros. |
| : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) RS Rar
ds - E E
| nor im 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
= —
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS ,
imENS due à SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 174 550,2
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| x
|
vei pela contabilidade . o oo E
Art Ricardo Nunes
| Matricula , Data = Assinatura o o
| 28/05/2019 5 =
Responsável pelos Cheques E = Cargo .
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula . . . Data Assinatura
[ossag 28/06/2019
CAIXA = Extrato de Fundos
CAIA
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação lEmissão
(ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 L 02/07/2019
IFundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo |
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00 834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,0894 |L 9,5800 ]
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
5,945650 Il
Cota em: 28/06/2019
AATIT Il 5950963 |
Administradora
me
ixa Econômica Federal
Endereço
CNPJ da Administradora
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
Cliente
lvome
[FS MANGARATIBA ENSBLAFB
Mês/Ano Folha
06/2019 01/01
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00824001-4
jAnál e do Perfil do Investidor
I
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
xa de Saida
Ido Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
+, valor sujeito a rbulação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Hustónco
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
https://sidm fextrato caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller fextrato extratoFundolnvestimento
Valor em R$ Qtde de Cotas
174.394,44C 29.331,434738
0,00 0,000000
0,00 0,000000
155,83€
0,00
0,00
0,00
174.550,27€ 29 331,434738
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
N
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
nte pelo I
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 22,18
28/08/2019 Arrecadação 187 (lote 193) da receita orçamentária 28 ref. 0,01 0,01 22,19
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,01 0,00
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo Município
| na FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA* Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIAN? 624002:2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| . NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. |
|]
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
E Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
— — z — E = —— -
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | e
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ ae ||
DOS ITENS ' E : =
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | . R$ 0.06
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 9,50 |
do 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados | | 0,00
SUBTOTAL A ANEXO Il 000 | RS 0.00
SOMA DOS - . À
I 53€e4
TENS da SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 2219
OS REGISTROS CONTÁBEIS
'
[Responsável pala contabilidade , Cargo |
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura |
|]
| 28/06/2019 $
Em os Pan — |
sponsável pelos Cheques ' Cargo |
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
28/06/2019 . ão Financeira
nn a a - Espcunte
niaipal dE FINANNÇES
.: 65949
Secretaria
co:
N
+
+
&
ne
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Il
MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
| Mangaratiba
| Mês Junho
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Nº: 887-6/624.002-2 ( 50950 )
Data
Número
Natureza do Depósito |
Valor R$
28/06/2019
TARIFA
TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE
9,50
9,50
| Responsável pela contabilida:
1 Ari Ricardo Nunes
de
Cargo
Matricula
Data
Assinatura
28/06/2019 | é
| Resp onsável pelos Cheques E Cargo
o Data Assinatura
28/06/2019 | / ore
«ria Helena ROS
Lucia He =o Financea
suporintendos à EanÇãS
Seureta
“ces
te de E
mcipal de
: 65549
CAIXA - lixtrato de Fundos
CATIA
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação lgmissão
NGRA DOS REIS RJ 0887 0055 | 02/07/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 0210/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2019 Cota em: 28/06/2019
[o 0,0894 | ) 0,5800 Il 14777? 4 5.945650 A 5.950963 |
Administradora
Nome Endereço ICNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lNome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
(FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 005.00624002-2 05/2019 01/01
fam áiiso do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito
+) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
1 Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
https:/sidmfextrato caixa gov.br/sidm fextrato/
/Controller/extrato extratoFundo Investimento
Valor em R$ Qtde de Cotas
12,68€ 2,132849
0,00 0,000000
0,00 0,0090000
0,01€
0,00
0,00
0,00
12,69€ 2,132849
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
N
Rendimento Base IRRF
0,00 , 0,00
Banking CAIXA, de for!
SS iços i lhe
envio mensal do seu
02/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 2.040,12
14/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 242 0B.. 260,00 -260,00 1.780,12
14/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 290 OB . 260,00 -520,00 1.520,12
28/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 391 OB 19,00 -539,00 1.501,12
Total: 0,00
539,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA op DE As
ei ia T esse
Municipio
] Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6240049
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 5094
Lo 3 . =
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
| NÃO APRESENTADOS
| «
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO e
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 25/06/2019) FR 1.481,62
DOS ITENS i " E
Ig ô 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ] R$ o 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 9,50
ia 3 - Cheques emitidos e ainda não o
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl RS 0.00
SOMA DOS ia
TENS 3 e 4
| MENS SE SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es o
OS REGISTROS CONTÁBEIS aRA
.
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura E
| 28/06/2019 Ae
Responsável pelos Cheques Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
28/06/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
E meiiemasa —. j
| Mês Junho Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 )
Data Numero | Natureza do Depósito Valor R$
L ) E i
28/06/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 9,50
9,50
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ar; Ricardo Nunes | |
Ratricula o Data Assinatura
28/06/2019 | Aba |
o Cargo
Data Assinatura
Loo | Es | 28062019 |
Sage
GovConta Caixa
CAIXA
CYRO
TRONICO
ísigy
“igav conta.caixa gov.bt
https:
ov/extrato/conta “individual”
"Pagina Tae T
GOVCONTA CAIXA
8875
0887/005/00624
EMS MANGARATIBA FNSBLHAC
2019
de: 01/06/2019 até: 30/06/2º
Saldo (R$)
1.770,62€
valor (RS)
260,000
1.501,120
1.491,62€
imprimir do?nomeForm=extratoContandividual. 01/07/2019
Edi
AP ra,
E .
tm
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11
Data Histórico
Débito
Crédito
Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093
31/05/2019 SALDO ANTERIOR
Conta:
50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
1.120.077,79
28/06/2019 Arrecadação 188 (lote 194) da receita orçamentária 28 ref. 1.000,82 1.000,82 1.121.078,61
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 1.000,82 0,00
| MODELO 06
|
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Lo — maca
| Orgão ! Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 624005-7 É
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
, NÃO APRESENTADOS
| “PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: |
Determinar o valor da diferença. |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO EN RR
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 ) '
bes MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0.00
| ? - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0,00
a 3 - Cheques emitidos e ainda não "
SUBTRAIR apresentados Supra!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados || , º 0
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 000 |
SOMA DOS as
| Ti
| ENS Bra é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM as 1121.0781
OS REGISTROS CONTÁBEIS N
R isavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricuia Data Assinatura
28/06/2019 Aa
— o 3
Responsável pelos Cheques ' Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
N : . Data Assinatura
28/06/2019 .
TT Ticid:
Superintendente ce
Secretana Municipal de Fi anças
Céu.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAILA
Inome da Agência
CMN
mem
EA 5)
2 ODE <
ÇA
“Página | de?
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/07/2019
do ICNPJ do Fundo je das Atividades do Fundo
ICAIXA FIG PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 .074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
Cota em: 28/06/2019
LL. 0,0894 a 0.5800 Il AAZIT L 5,945650 Jl 5,950963 ]
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
[caixa Econômica Federal
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
00.360 305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 06/2019 01/01
[Analise do Pertil do investidor
Lo.
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto!
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legista
ão em vigor
Movimentação Detalhada
eia Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
extrato de Éu
ura, e be
Fale com
serente para
Valor em R$
1.120.077 ,79C€
0,00
0,00
1.000,82€
0,00
0,00
0,00
1.121.078,61C€
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Intern
ens
que os servi
jicitar a inibição do envio
https: “sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundo Investimento
line db
ensal do seu
Qtde de Cotas
188.386,088159
0,000000
0,000000
188.386,088159
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
»t Banking CAIXA, de forma
02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 87.408,29
28/06/2019 Arrecadação 185 (lote 191) da receita orçamentária 28 ref. 78,11 7811 87.486,40
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 78,11 0,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão / Entidade / Fundo Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA . E
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/08/2019 |) Es Eras
| DOS ITENS aa a ”
je? 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 . R$ 0,00 4
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
a 3 - Cheques emitidos e ainda não ' |
SUBTRAIR apresentados uteis
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill id
SOMA DOS = |
ITENS 3e 4
| 87.486,40
e gs ==
Cargo
[Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019 ADE
| Responsável pelos Cheques E Cargo
[Lucia HELENA ROSA TESOUREIRO
[matricula Data Assinatura
12 3 |
á E o JE 06/2019 |
tender! ei
aria Municipal de Finanças
16d.: 65549
Superint
Ss
CAIXA - Extrato de Fundos
CAILA
Página T de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|Nome da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/07/2019
IFundo CNPJ do Fundo fnício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 l 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
[00894
No Ano(%)
0,5800 IL
Nos Últimos 12 Meses(%)
ATT mn
Cota em: 31/05/2019
5,945650 ]
Cota em: 28/06/2019
5,950963 J
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
sBs - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasilia/DF
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
FS MANGARATIBA FNSBLGES
Mês/Ano
06/2019
Folha
01/01
pers do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349 225/0001-37 006.00624003-0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"
= valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico
Dados de Tributação
informações ao Cotista
! extrato de ft
bttps://sidm fextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/€ “ontroller/extrato extratoFundolnvestimento
Valor em R$
87.408,29C
0,00
0,00
7811C
0,00
0,00
0,00
87.486,40C
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Qtde de Colas
14.701,216652
0,000000
0,000000
14.701,216652
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
02/07/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 236.490,97
28/06/2019 Arrecadação 178 (lote 183) da receita orçamentária 28 ref 389,82 389,82 236.880,79
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total:
389,82
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i
í
Orgão Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS “Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 166197
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS3265 |
EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
' 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| : Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 236.880,79
DOS ITENS : 5 - —
182 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
cido 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Susto
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO II éioo
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
236.880,79
ave! pela contabilidade Cargo
| Ani Ricardo Nunes
cessa an
| Matrícuta Data Assinatura
me
| 28/06/2019 AT
|
| Responsável pelos Cheques r Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
549 28/06/2019 o a
Superintendente de Gestão Financeira
Socrataria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Banco do Brasil Página | de |
G336021045382344011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2019 10:56 32
Cliente o
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 236.490,97 64.690.643121
28/06/2019 SALDO ATUAL 236.880,79 64.690,643121 54.890,643121
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 236.490,97 - e
APLICAÇÕES (+) 0,09
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 389,82
IMPOSTO DE RENDA (2) 9,00
IOF () 0.00
2JENDIMENTO LÍQUIDO 389,82
SALDO ATUAL = 226 880,79 /
="
Valor da Cota o o ni ;
3H05/2019 3695721408 . o
2810612018 3.691747286
Rentabilidade
No mês 01648 R
No ano 1,0674
Últimos 12 meses 2,1830
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aapj.bb com.briaapj/homeV2.bb?tokenSessao -963410278250d99979€ le5b49bad 60f2 02/07/2019
Edi
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 73.052,54
28/06/2019 Arrecadação 182 (lote 187) da receita orçamentária 28 ref. 271,39 271,39 73.323,93
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 271,39 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
2019
CONTA BANCÁRIAN? 624 006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS0958 |
lizes, Ea
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
t 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
I contabilizados na escrita.
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| ” :
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros. |
|
]
|
p-—— Ee a — = A
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO n
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 | R$ Fpisaaas
| pos y Eh 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2. Débitos vários não contabilizados - ANEXO RS 0,00 |
gi 3 - Cheques emitidos e ainda não |
| SUBTRAIR apresentados Subtotal |
| DO | 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il RS 0.00
| SOMA DOS o
ITENS3 e 4 |
| R$ 73.323,93
|
,
Cargo
aa Assinatura
| | 28/06/2019 =
qn 4 , |
| Responsável pelos Cheques LA e
ro TESOUREIRO
a Assinatura
| 28/05/2019
E o E | | =
Lucid JH
une! tendente de r ã
ari Municipat de Finanças
es tE o eg. 65549
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
vigerm de Extrato:
Wups:/govconta-caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm
] E dE 5
-extratoConta Individual...
Página | de |
NTE CAPA
02/07/2019
s
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 115.592,82
28/06/2019 Arrecadação 183 (lote 189) da receita orçamentária 28 ref. 103,30 103,30 115.696,12
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 103,30 0,00
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município |
Mangaratiba
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| | 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
contabilizados na escrita.
| =
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| p | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k aa cs
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| “SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) Rs 115:896/12
Dos (TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ o 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
a 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados !
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00 |
| SOMA DOS
| ITENS 3 4
| R$ 115.696,12 |
| à |
onsável pela contabilidade
Cargo
| ar Ricardo Nunes
[Matricula o Data o Assinatura o o o
| | 28/06/2019
. Cargo E
TESOUREIRO
fu Data Assinatura
28/06/2019 DEN
CAIXA - Extrato de Fundos
Nome da Agência
NGRA DOS REIS. RJ
Código Operação
0887 0055
lemissão
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
02/07/2019 |
IFunde
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834,074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
L. 0,0894 I
No Ano(%)
0,5800, JL
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
1AZIT JL 5,9456850,
Cota em: 28/06/2019
5950963 |
Administradora
Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
CNPJ ta Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
CPF/CNPJ.
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624009-0
é s/Ano Folha
06/2019 01/01
Yanáiise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"
alor sujeito à tnbutaç:
conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
ata Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
suito
Valor em R$
115.592,82€
0,00
0,00
103,30€
0.00
0,00
c,00
115.696,12C
0.00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
https:/ sidmfextrato caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento
Qtde de Cotas
19.441,579118
0,000000
0,000000
19.441,579118
tde de Cotas
IRRF
0,00
02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 112.095,77
28/06/2019 Arrecadação 184 (lote 190) da receita orçamentária 28 ref. 100,17 100,17 112.195,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 100,17 0,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 6240103
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o
| 5 NÃO APRESENTADOS
]
| :
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
|
| " |
| |
| |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
| Determinar o valor da diferença.
| ! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| : | Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| | tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
| dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a 12195.94
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 ) $ aa
| pos VEMe 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não j
o SUBTRAIR apresentados EE
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS a
HENS Se A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 2495 ga
OS REGISTROS CONTÁBEIS E dba
»onsável pela contabili Cargo
| Ari Ricardo Nunes |
[etricula o o o Data Assinatura o E
28/06/2019 RE ti ———
| nsável pelos Cheques º Cargo |
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
| Aatricula o o Data TE o Assinatura |
[65549 28/06/2019 |
j
scretana M
Se 4: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos E “” Página Ide?
PR RL De
s QRO 0 46, .
“ = (5 AR .
| $, ARS Extrato Fundo de Investimento
dd 8 E Para simples verificação
Nome da Agência “4 AN Ps poda Operação Emissão
NGRA DOS REIS, RJ e 0887 0055 02/07/2019
IFundo CNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00 .834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/05/2019 Cota em: 28/06/2019
[00884 1 0,5800 | ATT ] 5.945650 Jl 5,950963 |
Administradora
Nome fendereço [ENPd da Administradora
[Caxa Econômica Federal o SES - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00 360.305/0001-04
Cliente
e CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
NEJA SUS . 12.349 .225/0001-37 006.00624010-3 06/2019 01/01
Tise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Antenor 112.095,77C 18.853,408158
Aplicações z 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mes 100,17€
IRRF 0,00
IOF 0,00
taxa de Saida : 0,00
Saldo Bruto* 112. 195,94€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
-y Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
N
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista '
ndos excl
cie-se de
tale com
hupssidmfesarato caixa gov brisidmfextrato!Controllerfetrato extratoFundolnventimeno 02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 317.728,89
28/06/2019 Arrecadação 177 (lote 182) da receita orçamentária 28 ref. BZ2372 523,72 318.252,61
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 523,72 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS4704
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
|
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR id da
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
º É ia Depósitos inda não creditados no extrato - ANEXO | R$ o 0.00 |
] . Ze onitos vários não contabilizados “ANEXO H R$ o 0,00
pm, SRA E er e ainda não Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill Do dO] R$ 0.00
SOMA DOS
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
| Respansável pela contabilidade Cargo o
| Ricardo Nunes
t o o — Data Assinatura ..——>s
| | 28/06/2019 Tae ——
| cs cair remmemereesisa ” - a E meme É
iR SONS pelos Cheques E o Cargo
[LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
Matrcu J o . . “Data Assinatura |
[65549 28/06/2019 ps
uia dd EA
picpal de Finanças
: 65949
dus
Banco do Brasil Página I de |
G336021045382344010
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/07/2019 10:56:08
Cliente
Agencia 3836-9
16356-2 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
» referência JUNHO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 317 728,89 86.912,772187
26/06/2019 SALDO ATUAL 318.252,61 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês '
SALDO ANTERIOR 317.728,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 523,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 523,72
SALDO ATUAL = 318.252,61
Valor da Cota |
3,655721493 -
2,661747286
Rentabilidade
No mês 0,1648
No ano 1.0674
Ultimos 12 meses 2.1830
Transação cfeluaca com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Sen
viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 9800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/aap).bb.com briaapjMhomeV2 bb?tokenSessao=963410278250d99979e leSb49ba46012 02/07/2019
$
*
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 379.479,98
28/06/2019 Arrecadação 181 (lote 186) da receita orçamentária 28 ref. 625,51 625,51 380.105,49
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 625,51 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 176419
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS644S
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. |
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda |
| não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não |
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) | RS 380,105:49
no Re 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
dE SUBTRAIR apresentados uttora!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs TO
| SOMA DOS RR am - A
| MUENSES dra SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM EE asas À
OS REGISTROS CONTÁBEIS R na
| - — a ES qa = ' aeee
Cargo 1
Data Assinatura
| 28/06/2019 Z
E ar en o)
|
| Responsável pelos Cheques . ' Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Mm ti cula o Data Assinatura
| 28/06/2019
L ——
Céd.: 65549
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Página | de |
G336021045382344014
02/07/2019 10:58:27
3836-9
'ano referência
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
JUNHO/2019
s PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 379 479,98 103 804,401966
/2014 SALDO ATUAL 380 105,49 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 379.479,98
E 6)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (:)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL -
Valor da Cota
0,00
625.51
380.105,49
31/05/2019
28/06/2019
Rentabilidade
3,655721493
3,861747286
No mês 0,1648
No ano 1,0674
Ultimos 12 meses 2,1830
Transação cisluada com sucesso por J3718178 LÚCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://aapj.bb.com.br/aapj/home
Ouvidoria BB 0800 728 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
V2 .bb?tokenSessao=963410278250d99979e | eSb49bad 6012 02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 41.332,81
28/06/2019 Arrecadação 189 (lote 195) da receita orçamentária 28 ref. 36,94 36,94 41.369,75
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
Total: 36,94 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão í Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SE A Mangaratiba
| DE Ma
| , RUAS va, MÊS Junho DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS6441
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
? NÃO APRESENTADOS
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
| em seus registros.
| . Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
|
E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO as sagas |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) nd
| Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il fr R$ 0,00
= 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS - |
| ITENS 3 e 4 |
| R$ 41.369,75 |
| x
Cargo
Data Assinatura Ê Ê E
| 28/08/2019 Ed
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
| 28/06/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIA
“Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|Nome ca Agéncia pr jOperação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 I 0055 02/07/2019
lFundo CNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
|
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
Cota em: 28/06/2019
LL 0,0894 1 0,5800 l 1AZT7 | 5,945650 Il 5,950963 |
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
[Caixa Econômica Federal sBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF C0.360.305/0001-04
Cliente
|Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PLANE 12 349.225/0001-37 006.00624024-3 06/2019 01/01
[Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito”
+ Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Valor em R$
41.332,81€
0,00
0,00
36,94C
0,00
0,00
0,00
41.359,75€
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Qtde de Cotas
6.951,774052
0,000000
0,000000
6.951,774052
Qtde de Cotas
IRRF
0.00
https://sidm fextrato.caixa.gov.br sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 30/06/2019
Data
Histórico
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/2
Débito Crédito
Saldo do Mês
Saldo Exercício
Máscara: 1.1
31/05/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10/06/2019
10, '019
11/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14h 019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
17/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
27/06/2019
-1.1.1.50.03.04.00.000000
Conta:
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) despesa extra 536 OB
Pagamento do(a) despesa extra 511 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 512 OB
Pagamento do(a) despesa extra 537 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 514 OB
Pagamento do(a) despesa extra 534 OB
Pagamento do(a) despesa extra 528 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 530 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 531 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 513 OB
Pagamento do(a) despesa extra 541 OB
Pagamento do(a) despesa extra 527 OB
Pagamento do(a) despesa extra 526 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 533 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 539 OB
Pagamento do(a) O.P. 285 OB
Arrecadação 175 (lote 180) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100)
Pagamento do(a) despesa extra 557 OB.
Arrecadação 172 (lote 177) da receita orçamentária 4 ref.
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
Arrecadação 171 (lote 176) da receita orçamentária 22 ref.
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200)
Pagamento do(a) O.P. 340 OB.
Pagamento do(a) O.P. 339 OB
Arrecadação 167 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref.
Saude Bucal (417180311010203).
Arrecadação 174 (lote 179) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Pagamento do(a) O.P. 341 OB.
Arrecadação 170 (lote 175) da receita orçamentária 2 ref.
Teto Financeiro (417180311020100).
Arrecadação 173 (lote 178) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100)
Arrecadação 165 (lote 170) da receita orçamentária 3 ref.
Vigilância Sanitária (417180311030100)
Arrecadação 166 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref.
Saude Bucal (417180311010203)
Pagamento do(a) despesa extra 558 OB
Arrecadação 168 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref.
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
Arrecadação 169 (lote 174) da receita orçamentária 1 ref.
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Pagamento do(a) despesa extra 515 OB
Pagamento do(a) despesa extra 532 OB
Pagamento do(a) despesa extra 529 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 535 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 510 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 540 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 525 OB.
Pagamento do(a) O.P. 365 OB
Pagamento do(a) despesa extra 568 OB.
Pagamento do(a) despesa extra 590 OB
Pagamento do(a) despesa extra 584 OB
Pagamento do(a) despesa extra 596 OB
Pagamento do(a) O.P. 374 OB
Pagamento do(a) O.P. 363 OB
Pagamento do(a) O.P. 364 OB
139,73
76,00
657,24
11.251,05
114,86
171,41
1.567,91
40,80
6.661,88
500,00
19.793,66
2.725,00
19.324,01
64.750,00
84.450,00
51.775,00
15.400,00
90.040,17
21.000,00
255.112,34
2.184,45
7.722,63
7.500,00
5.550,00
33.750,00
195.905,66
3.505,73
755,00
3.179,04
4.747,21
9.617,14
659,92
3.687,82
24.459,42
8.842,46
76,00
76,00
114,86
112.937,13
5.280,00
7.099,26
57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
-139,73
«215,73
-1.142,34
-1.446,34
-1.522,34
-2.121,86
-2.304,48
-2.638,32
-3.295,56
-14.546,61
-14.661,47
-14.832,88
-16.400,79
-16.441,59
-23.103,47
-23.603,47
-3.809,81
-6.534,81
12.789,20
77.539,20
-6.910,80
-58.685,80
-43.285,80
46.754,37
25.754,37
280.866,71
283.051,16
290.773,79
298.273,79
292.723,79
326.473,79
522.379,45
518.873,72
518.118,72
514.939,68
510.192,47
500.575,33
499.915,41
496.227,59
471.768,17
462.925,71
462.849,71
462.773,71
462.658,85
349.721,72
344.441,72
337.342,46
4.798.742,54
4.798.602,81
4.798.526,81
4.797.600,20
4.797.296,20
4.797.220,20
4.796.620,68
4.796.438,06
4.796.104,22
4.795.446,98
4.784.195,93
4.784.081,07
4.783.909,66
4.782.341,75
4.782.300,95
4.775.639,07
4.775.139,07
4.794.932,73
4.792.207,73
4.811.531,74
4.876.281,74
4.791.831,74
4.740.056,74
4.755.456,74
4.845.496,91
4.824.496,91
5.079.609,25
5.081.793,70
5.089.516,33
5.097.016,33
5.091.466,33
5.125.216,33
5.321.121,99
5.317.616,26
5.316.861,26
5.313.682,22
5.308.935,01
5.299.317,87
5.298.657,95
5.294.970,13
5.270.510,71
5.261.668,25
5.261.592,25
5.261.516,25
5.261.401,39
5.148.464,26
5.143.184,26
5.136.085,00
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data
Histórico
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF-BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 371 OB 42.236,74 295.105,72 5.093.848,26
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 592 OB 12.177,47 282.928,25 5.081.670,79
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 563 OB 579,72 282.348,53 5.081.091,07
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 574 OB 333,84 282.014,69 5.080.757,23
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 366 OB 8.988,58 273.026,11 5.071.768,65
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 566 OB. 304,00 272.722,11 5.071.464,65
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 569 OB 637,74 272.084,37 5.070.826,91
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 373 OB. 5.512,79 266.571,58 5.065.314,12
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 587 OB. 1.606,02 264.965,56 5.063.708,10
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 571 OB. 40,80 264.924,76 5.063.667,30
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 572 OB. 182,62 264.742,14 5.063.484,68
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 591 OB 926,61 263.815,53 5.062.558,07
27/06/2019 Pagamento do(a) despesa extra 565 OB. 139,73 263.675,80 5.062.418,34
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 362 OB 102.528,34 161.147,46 4.959.890,00
27/06/2019 Pagamento do(a) O.P. 376 OB. 5.224,54 155.922,92 4.954.665,46
27/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 372 OB. 35.775,34 120.147,58 4.918.890,12
28, '019 Lançamento contábil 203 ref Transferencia contabil- 4.737,39 124.884,97 4.923.627,51
C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
716.220,31 591.335,34
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão ! Entidade / Fundo Município
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÉS Junho DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| , NÃO APRESENTADOS
|
|
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ou
“SALDOS | ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) R$ 4.924.943,05
dos Hans 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtótal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados 0,00
a NESSA 1.315,54 | RS 1.315,54
SOMA DOS = == E
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS PS E da
Respensável pela contabilidade
| Cargo
| do Nunes |
h Data Assinatura
| 28/06/2019 | ARE —
PR sponsável pelos Cheques E o Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA = TESOUREIRO 1
| Matricula Data Assinatura
| 65 28/06/2019 | BZ
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
ANEXO Ill
Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
[Municipio
Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
eu
Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57731 )
|
| Més: Junho
| Data Número Natureza do Depósito Valor R$
DR aa iss o
28/06/2019 PAGTO PAGTO NÃO EFETUADO FUNCIONARIO 653.02
À PAGTO PAGTO NÃO EFETUADO FUNCIONARIO 653,02
TARIFA TARIFA ESTORNADA INDEVIDAMENTE 9,50
1.315,54
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
[Matricula Data Assinatura
|
| 28/06/2019 | g GL
| a o !
Cargo
Data Assinatura
28/06/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIA
Í
, (So tuto,
e
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/07/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019 Cota em: 28/06/2019
LL 0,0894 | ] 0,5800 Jl AATTT Jl 5,9456550 JL -5,950963 J
Administradora
Inome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal sBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 12.349 225/0001-37 006.00624035-9 06/2019 01/02
Ananse do Perfil do investidor
pata ca Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Trânsito”
Valor em R$
4.799.684,92C
711.482,92€
590.952,18D
4.737,39C
0,00
0.00
0,00
4.924.943,05€
0,00
Qtde de Cotas
807.259,917284
119.653,177402
99.325,516032
827.587,578653
(') Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data
03/06
Histórico
RESGATE
IRRF
IOF
APLICACAO
RESGATE
IRRF
tor
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
04/06
10/06
11/06
14/06
17/06
26/06
06
27
28/06
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
https: aidmfextrato caixa. gov.br/sidm fextrato/Controllestextrato. extratoFundo Investimento
Valor R$
932,880
0,00
0,00
711.482,92€
23.103,47D
0,00
0,00
500,00D
0,00
0,00
165.500,00D
0,00
0,00
26.151,86D
0,00
0,00
169.205,76D
0,00
0,00
199.288,14D
0,00
0,00
6.280,07D
Qtde de Cotas
156,893757
119.653,177402
3.884,680310
84,067375
27.822,392334
4.396,211847
28 436,012057
33.489,955230
1.055,303118
Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC 624035-9
28/06/2019 Lançamento contábil 203 ref Transferencia contabil- 4.737,39 -4.737,39 -4.737,39
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC
28/06/2019 Arrecadação 190 (lote 196) da receita orçamentária 28 ref. 4.737,39 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4.737,39 4.737,39
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Orgão ! Entidade / Fundo Município |
| ]
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
mens Rn E 1
MÊS Junho |
CONTA BANCÁRIA Nº 6240359 E
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
| |
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| | não contabilizados na escrita. |
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos |
| e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
| |
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
' Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| mes ana sa
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019 ) | na
| nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditacos no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
da 3 - Cheques emitidos e ainda não ”
SUBTRAIR apresentados gubicial
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 2.00
| SOMA DOS 2 J
TENS
LENS de 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | As 000
OS REGISTROS CONTÁBEIS by Ê
| onsável pela contabilidade Cargo |
| An Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
28/06/2019 Ta
[Re sponsável pelos Cheques º Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Eratricu a o Data Assinatura
28/06/2019
End RONT
Financeira
úcia Hê!
supenntendente ce cm E
Socrotana Municipal
“o Céu. 65549
GovConta Caixa CT página Tae
EA A
“ Extrato das Contas Individuais
R$ 33026
de: 01/06/2019 até: 30/06/2019
Valor (RS) Saldo (R$)
; 5.400,00 “
590,00€ 500,00€
500,000 9,00
103,470 23.103,47D
3.103,47€ so
500,000 e
500,0
75,000 5
4 2.725,00D Sa.
i4 105.450,00D 159.950,00D
5.550,00D 165.
5.500,00€
412,000
“12,000
112,090
.559,57D
.112,000
7,060
1.649,U0D
o ca
ss cont cia viana impmi amem estraoConainiti 01/07/2019
AR xo
e
GovConta Caixa
hetps: igoveonta.caixa.gov.br
'/sigov/extrato/conta individu
1.074,00D
1.457,00D
[6,0]9)
1.112,000
15.979,170
6 918,94D
918,16D0
2.247,180
2.247, 180
918,16D
918,160
2.247,180
247, 180
247, 180
247,18D
.287,18D
247,180
ê
o
nos
q
Es
[3
Q
918,16D
247.180
mo
o
.004,00D
.002,00D
741,05D
64,640
313,88D
2.002,000
nom
E
vei
al/imprimir.do?nomeForm=extrato
página 2 de >
625,81D
56.709,510
58.166,810
59.278,81D
2477 90
8:242,43D
8,310
Contalndividual... 01/07/2019
CrovConta Caixa paginas quo
918,16D 12.476,47
ú 2.092,00D 14.478,47D
18,160
918,16D
.002,000
.96D
mn
918,16D RAJA AIU
918,16D
o18,10D
918,160
102,00D
02,00D
1. 062,00D
707480
569,990
09,18D
MN
203,670
.277,56D
.247,18D
.247,1B0
[ea
Sos
ne
247,180
8.000,00D
929,000
920,00D
.247,180
5.203,670
Ea
E]
6.203,67D
3.625,05D 128.526,970
920,0 129.516,97D
2.247, 180 131.764,15D
920,00D 132.684,15D
saca ga cidade 01/07/2019
“GovConta Caixa E = paga raro
932,880
998,48D
932,880
932,880
965,580
932,680
932,88L
27,680
127,53D
932,88D 156.060,51D
932.880 156.983,39D
932,88D 157.926,270
965,680 158.891,95L
sb 159.824,830
3
932,88D
932,880
932,88D
7
171.117,79D
sa4,88D O 172.012,67D
932,88 172.945,55D
932,880 173.878,43D
65,680 0175.8944, 110
. 653,02D
1.089,90D
653,020
653,02D
920,00D
1:2,000
000,000
.499,70D
653,02D
pa
https://goveonta caixa gov brisigov/extratolconta individual imprimir do?nomePorm=extratoContalndividual.. 01/07/2019
o pagina uu
“GovConta Caixa
om A 2,00
3.625,050 3.625,05D
, 1 ' 2.002,00D 5.627,05D
E 6.280,070
3,00
01/07/2019
oviextrato/conta individual/imprim ir do?nomeForm=extratoContalndividual. .
https:/gov conta.caixa.gov.brísig
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 3.499.215,43
28/06/2019 Arrecadação 191 (lote 197) da receita orçamentária 29 ref. 3.126,87 3.126,87 3.502.342,30
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 3.126,87 0,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
| Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE “2019
CONTA BANCÁRIA Nº 06240375 —
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA T
NÃO APRESENTADOS
i
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
|
|
|
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| . Determinar o valor da diferença.
I Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
' em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sm GS rm qm . — E
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO o
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 ) dá Sena, 342,30
a 4
| DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| tez = |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
J SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II! 0.90
SOMA DOS 4
ITENS 3e4
3.502.342,30
|
|
pala contabilidade é Cargo
Ari Ricardo Nunes |
M tes nidis — Ecs 1
Data Assinatura
| | 28/06/2019 ATE
| Responsável pelos Cheques ' Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura |
[65549 28/06/2019 C |
Helena Rosa
Lúcia.
Céu.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CARLA
Nome da Agên
ANGRA DOS REIS, RJ
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código
0887
Operação
0055 02/07/2019
Emissão |
IEsndo
IFund
| CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
(CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Ano(%)
No Mês(%)
| 0,5800 Jl
Nos Últimos 12 Meses(%)
Cota em: 31/05/2019
AAZTT | 5,9459850, J
Cota em: 28/06/2019
5.950963 J
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
|
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Me s/Ano Folha |
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 | 06/2019 01/01
jAnáiise do Perfil do Investidor
[Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Ap'iicações
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
!*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
s lte seu extrato de fu
segura, e bene
Valor em R$
3.499.215,43C
0,00
0,00
3.126,87C
0,00
0,00
0,00
3.502.342,30C
0,00
Valor R$
Qtde de Cotas
588.533,704699
0,000000
0,000000
588.533,704699
Qtde de Cotas
Rendimento Base
0,00
herps: 'sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundo Investimento
IRRF
» 0,00
clusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
02/07/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 0,84
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Trnunicipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
o = o
MÊS Junho
CONTA BANCÁRIA Nº 10081-1
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933 |
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
i 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença. |
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi- |
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | a ga
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) | 0,
| DOS ITENS Ts E :
| le2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00 |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0.00 |
— 3 - Cheques emitidos e ainda não ,
SUBTRAIR apresentados Sibtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II R$ 0.00 |
SOMA DOS N RR = E
| TENS 2d SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E ni
! OS REGISTROS CONTÁBEIS di di
x
pela contabilidade Cargo
ardo Nunes 4d
tcula Data Assinatura
| o [28 06/2019 | = Ro
ponsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| viatr cula Data Assinatura
165549 28/06/2019 |
REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
AGENCIA 0886 CONTA 0010081-1
DISPONIVEL
OTAL DISPONIVEL ........
+ CONTA CORRENTE ..........
+ FIC FI CP P. PUBLICO
TOTAL DE RECURSOS .........
SALDO DISP. P/INVEST. .....
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS
Pp. PUBLICO CP RE... cce. (5%)
(+*) INVEST C/BX AUTOM
10:51 HRS
05/JUL/2019
307.042,86
0,84
307.042,02
307.042,86
0,84
307.042,02
1 de 1
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 161.875,00
28/06/2019 Lançamento contábil 210 ref Transferencia contabil - 162.270,15 -162.270,15 -395,15
BRADESCO-SAMU ESTADO/BRADESCO SAMU EST
APLIC
28/06/2019 Arrecadação 196 (lote 203) da receita orçamentária 28 ref. 396,15 -161.874,00 1,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000)
28/06/2019 Arrecadação 198 (lote 205) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 -129.499,00 32.376,00
Teto Financeiro (417180311020100).
Total: 32.771,15 162.270,15
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60182
[NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco,
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO |
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019 |) R$ 32.376,00 |
| e: Ena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
- ,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il Rs 0,00 |
en , die é A
ms 3 - Cheques emitidos e ainda não |
SUBTRAIR apresentados Buiteital |
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III R$ 000
SOMA DOS =
ITENS 3 e 4
R$ 32.376.00
| N
| Respons avel pela contab lidade o . Cargo = . o
Ari Roardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| same E
no | 28/06/2018 14787277
| Responsável pelos Cheques ' Cargo
(LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[sessao , SE cm bi dy Ê
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 |
|
05/07/2019
05/07/2019
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
AGENCIA 0886 CONTA 0023496-6
DATA
28/05
04/06
10/06
10/06
+ 25/06
HISTORICO N.DOCTO
SALDO ANTERIOR
APLICACAO FUNDO 0405486
FICFIRE CP P, PUBLICO
SALDO EM 04/06
BX AUTOM FUNDOS 0405486
TAR. MANUT.C/C 0030613
TAR.MANUT.C/C
SALDO EM 10/06
PGTO GOVERNO RJ 0005803
REDE BRADESCO
10351 H
VALOR
161.875,00
161.875,00-
32.375,00
UG226100/201908005803 0000011397
SALDO EM 25/06
32.376,00
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/05/2019 SALDO ANTERIOR 305.983,94
28/06/2019 Arrecadação 197 (lote 204) da receita orçamentária 28 ref. 837,57 837,57 306.821,51
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 837,57 0,00
! MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081.1
I DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50º
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA o
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco. |
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
Eq
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e |
| em seus registros. |
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi- |
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO | meros e
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019) [R$ 306.821,51 |
DOS MENS na nániiao ai fa Í
162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO y | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não |
gi SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00 |
| SOMA DOS o no
| ITENS 3e 4
R$ 306.821,51
| N
| o nn dao
|
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Cargo
| An Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura e
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. = 2mosnoro E TÊM
[Respon el pelos Cheques , Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula . Data Assinatura
! 65549 28/06/2019 l
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8659Z'EVS"O6T
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cc'6z0'Z | v6/€8B6'G0€ 86592 EPS'06T T9'P56'E0E JOuSJUy opjes
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6SbZ0L9'L 6107/90/97 :m9 EJOD . O9NaNd HICOd OZVAd OLHNOD JU II DIA oJsaavas
Z0S8S09'L 6LOZ/SO/LL tuo e
6T0Z/90/0€ V TO T/T80'OT 6/9880 LE TOO0O Sea 6VE' ZITO
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6TOZ/LO/PVO 6TOZ/LO/ZO as - ODSESO -— PIEA PITA - N/S 'snea ep apepro ZI-T00/846'9PL' 090 LAND v/S oDssprIg odurg
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Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
24/06/2019 Arrecadação 176 (lote 181) da receita orçamentária 21 ref. 17.315,42 17.315,42 17.315,42
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo
(417180311010205)
Total: 17.315,42 0,00
MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão ! Entidade / Fundo Imunicipio
|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Junho
| CONTA BANCÁRIANº 10991:6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| ' NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO |
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados elo Banco e ainda
| á [4
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| |
| | |
|
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/08/2019) | R$ AT BiSisa |
| pos HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 E R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ 0.00 |
| 3 - Cheques emitidos e ainda não |
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0.00
SOMA DOS a
ITENSS€e4
iai SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es 731542
OS REGISTROS CONTÁBEIS Pong
R
E - Gg 5 TETE Snes)
| Responsável pela contabilidade Cargo
atrici Data Assinatura
| | 28/06/2019 AEE
|Respon elos + Cargo - . É É
SIA HELENA ROSA TESOUREIRO
o Data Assinatura A Ke
aamBis «min Helena ROSA
Es: nm 28/06/2019 n Lúcia Costão Finance a |
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 6554
Página | de |
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
5 VUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1] Mame do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/07/2019 - 08h29
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
OSS OUIÓN9LO 1731542 17.315,42
Extrato de: Ag: 886 | CC: 00109916 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019
pata Lançament Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/04/2017 SALDO AN 0,00
10/06/2019 Eae O ocDtisaa soo4 865771 855771
24/06 92019 UG296 100) s676 8.657,71 131542
Total TI 315,42 0,00 17.315,42
a,
Os dados ecima tem como bas
Últimos Lançamentos
nara este tipo de extrato.
="
”
01/07/2019
hitps://9ywwne E brad «conetempresa.b.br/ibpiseiimprimirPopup.jst
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Data Histórico
Débito
Crédito
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123
Conta:
60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
28/06/2019 Lançamento contábil 210 ref Transferencia contabil - 162.270,15 162.270,15 162.270,15
BRADESCO-SAMU ESTADO/BRADESCO SAMU EST.
APLIC,
Total: 162.270,15 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Junho DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023408.6 |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
“NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS FAINDA”
NÃO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
I 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MES 28/06/2019) R$ 162.215,18
Rom ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00 |
e2 En di Es e
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 54.97
Rad aa pç = - E E
— 3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III Es no
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
| R$ 162.270,15
t tá |
= a Ee ria e E E —
R coniabilidade argo
; Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
28/06/2019 : Z fm
] —- - o” o o
| Responsavel pelos Cheques ' Cargo
| LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula o o o Data Assinatura
|
| BSdas 28/06/2019
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidadi
Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
E. pa aié alo
Mês: Junho Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023498-6 ( 60193 )
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
1 E e À
IOF IOF DESCONTADO INDEVIDAMENTE 0.02
TARIFA TARIFA DESCONTADA INDEVIDAMENTE 54.95
54,97
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matrícula Data Assinatura
28/06/2019 | AR
>nsáve! pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
| | 28/06/201
| = | 8/08/2019 L
duuI ISjoL
AWNd9 EP osjoquisoy
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| 99€TZ' PLL'OOT .o0!sL8" T9T i seg5eo!|dy op jejoL
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6SPZOL9'L 6L0Z/90/8Z “WD JOD . ON aNd HICOd OZVAd OLUNOD JN 13 DII O)SIAVIA
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6T0Z/90/0€ Y TO 9/96b' €EZ 6/9880 LE TO00 Sel 6FE'ZTO
opouad ejuog eruoby sjoguos teta ajusijo op FdN9
Ha OTdIDINOK OA HANVS HA TIVAIDINNK OQNNS - VSINdIAI
6TOZ/LO/PO 6TOC/L0/Z0 as - ODSESO - PIPA PTTA - N/S 'snaq ep speptro ZT-T00/806'9bL' 090 LAND V/S ODs9prIg odueg
oESSaJdu| ogssIwaI 052:9pug JOpeJystuiwpy / ouEJIsodeg
eoIpunf cossog - sejefisa: o sogdeaide op jesuou sjugsoJduos
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