materia nº 7/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL Vs ba DE MANGARATIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 
Oficio n" 5552019 Mangaratiba, 14 de agosto de 2019.
Ao Ex
A
D/ Sua Excelência o Senhor Vereador 9 n
Presidente
:
da
CARLOS
CAmara
ALBERTO
Municipal
FERREIRA GRACANO Ee : Ap0 204 de Mangaratiba -RJ F
 
 
 
pediente. etetra
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contêbil
referente ao mês de julho de 2019 do Fundo Municipal de Saide.
Sandra Castelo Branco Gomes Secretiria Municipal de aude - Portaria n 1370/19
 
 
 
 
 
 
 
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17'0Sz 00'0 17'0Sz SNVW 4a TVdlOINNWN VANLIAdAAMA G6LSLSO £700 VELLIS G6LM6P900OO 6F9 4a 40/ME
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Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orcamentêria
Administrac&o Direta
Betha Sistemas
 
Julho de 2019
Conta Descric&o Saldo mês anterior Retencêes Recolhimentos Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.74640 C 0,00 0,00 8.746 40 C
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI, 397,72 C 202,16 202,16 397,72 C
50987 I.N.S.S. 1.478.166,91 C 161.569,37 154.200,71 1.485.535,57 C
50988 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 15.221,03 15.221,03 0,00 50989 PREVI 621.23840 C 86.154,73 86.025,47 621.36766 C
50990 SISPMUM 8.928,51 C 4.080,72 0,00 138.009,23 C
50991 1.R.RLF. 1.256.139,97 C 359.496,65 32.15944 1.583.477,18 C
50995 IS.S 1.23739 D 10.211,69 12.081,47 3.107,17 D
50996 VALE TRANSPORTE 5.784,69 C 5.976,67 11.806,35 44,99 D
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00 0,00 3.554,00 C
51003 ASBF 13.358,00 C 5.976,00 494,00 18.840,00 C
51004 Rendimento de Aplicac&o a restituir 81,55 C 0,00 0,00 81,55 C
51192 Bradesco- RT 26.840.118,91 C 3.847.547,29 0,00 30.687.666,20 C
52772 DEPOSITOS JUDICIAIS 195,56 D 0,00 0,00 195,56 D
53132 Plano de Satde Cemeru 2.358,39 C 726,35 139,73 2.945,01 C
53133 Plano de Saude Unimed 120.364,10 C 48.767,05 4.224,30 164.906,85 CO 53134 Plano de Saude Bradesco 55.211,83 C 7.616,39 0,00 62.828,22 C
53138 Empréstimo Bradesco 80.379,63 C 38.200,99 0,00 118.580,62 C
53139 Empréstimo BMC 5.352,95 C 150,16 0,00 5.503,11 C
53140 Empréstimo Caixa Econêmica 32.058 63 C 10.951,74 0,00 43.010,37 C
Total da Entidade: 30.530.807,64 C 4.602.848,99 816.554,66 34.817.101,97 C
Total geral 30.530.807,64 C 4.602.848,99 316.55466 34.817.101,97 C
se
Fiin de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019
Entradas Saidas
Betha Sistemas
 
Ne Boletim: 165/19
 
RECEITA ORCAMENTARIA 834.463,71 DESPESA ORCAMENTARIA 3.010.183,23
SAOUES BANCARIOS 3.090.537,89 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 46.646 45
DEPOSITOS BANCARIOS 868.171,92
Soma de Entradas : 3.925.001,60
Soma de Saidas: 3.925.001,60
Total 3.925.001,60 Bells aus BREMA 0.00
Total: 9 3.925.001,60
Posic&Ao dos Saldos Bancarios
Saldo do Dia Anterior : 17.745.051,89
Depêsitos do Dia : 868.171,92 18.613.223,81
ad Saagues do Dia: 3.090.537,89
Saldo do Dia: 15.522.685,92
Gonta Conta Banco Descric&o Saldo Anterior Depositos Saagues Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasi-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 318.252,61 639,14 0,00 318.891,75
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicac&0/16.619-7 236.880,79 475,72 0,00 237.356,51
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend .Aplic.Implant.Unidades Baêsicas de 29.135,33 58,52 0,00 29.193 85
50938 13296-9 B do Brasi-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pélos Acad 29.135 38 58,52 0,00 29.193,85
J0869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saude/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 380.105,49 763,36 0,00 380.86885
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 306.821,51 1.014,55 0,00 307.836,06
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 21.680,29 21.680,29 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 2.693.429,04 531,06 2.645.033 76 48.926 34
50937 8B930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicacao - 8930-3 535.098,28 66.759,99 0,00 601.858,27
HO194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencêo Prim.a Saude-t 0,00 207.707,51 0,00 207.707,51
“0955 10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/1099* 17.315,42 8.657,71 0,00 25.973,13
s0941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 293.940,79 971,96 0,00 294.912,75
SO% 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 98.66559 0,00 96.708,11 1.957 48
SUuv3 816-8 BRADESCO - RT/816-8 2.905,01 0,00 2.904,01 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 15.543,70 2.968,11 50,75 18.461,06
0192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 32.376,00 0,00 1,00 32.375,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicacê&o 162.270,15 33.000,78 0,00 195.270,93
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 73.323 9 272,40 0,00 73.596,33
51287 624009-0 Caixa Econ.—-Estrut.Rede Serv.Atencêo Bas.Saude # 115.696,12 125,24 0,00 115.821,36
51548 624010-3 Caixa Econ -Estrut.Unid.de Atencêo Espec.em Saud 112.195,94 121,44 0,00 112.317,38
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.486,40 94,70 0,00 87.581,10
50949 6240001-4 Caixa Economica -A.F.B. Aplic 174.550,27 188,95 0,00 174.739,22
50950 624.002-2 Caixa Economica -A.T.B. Aplicacao 22,19 0,02 0,00 22,21
30945 624.004-9 Caixa Econêmica - MAC 1.241,12 0,00 0,00 1.241,12
30947 O00624005-7 Caixa Economica - Vigilência Sanitêria 0,00 1.206,35 1.206,35 0,00
0952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicacêo. 1.116.309,43 1.206,35 9,50 1.117.506,28
56441 624024-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.369,75 44,79 0,00 4141454
5772 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIOACOE E SERV. PUBL. 0,00 7.916,56 7.916,56 0,00
$77a1 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL, 7.367.891,30 507.916,56 315.027,56 7.560.780,30
7726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.502.342,30 3.791,34 0,00 3.506.133,64
Totais: 17.745.051,89 868.171,92 3.090.537,89 15.522.685,92
7
 
FURDO Mt EAUDE
Ar Ricardo 'Nunes
CRC-R] 056191/0-8
Betha Sistemas
Rice de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019
N“ Boletim: 165/19
Entradas Saidas
Composic&o dos Saldos
APLICACOES NO MERCADO ABERTO 7.438.243,65
BANCO C/ MOVIMENTO 27.932,61 f
BANCOS C/ VINCULADAS 8.056.509,66 7N
Totais: 15.522.685,92 Ë
EURDO MURTE PA An, Ricardo Nunes
CRC-R) 056191/0-8
 
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Pagina: 1/1
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO -FOLHADE PAGAMENTO/660-2
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 632 Chegue 6252 Doc.. 4.892,89 -4.892,89 -4.891,89
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 631 Chegue 6253 Doc.. 5.976,67 -10.869,56 -10.868,56
31/07/2019 Lancamento contbil 238 ref transferencia contabil - 4.892,89 -5.976,67 -5.975,67
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 439 Chegue 6253 Doc.. 10.810,73 -16.787,40 -16.786,40
31/07/2019 Lancamento contabil 236 ref Lancamwnto contabil - 16.787 40 0,00 1,00
 
BRADESCO RT FOLHA APLIVBRADESCO-RT FOLHA.
Total: 21.680,29 21.680,29
HD AO
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
r Orgêo / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Me
 
 
MES
 
Julho DE “—2019
CONTA BANCARIA NP 660-2 ma
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50851
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
sa 2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
[ nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chedgues emitidos
, e ainda nêo apresentados no Banco.
i 4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
N
1
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correc6es, neste formulêrio e
- em Sseus registros.
I Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾j tos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾vi dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) Gé 1:00
E oo. He 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Dêbitos varios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda nao SUBTRAIR apresentados Subtotel
| DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II R 0.00
SOMA DOS 2 '
i ITE 4
j ER Di SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 160
OS REGISTROS CONTABEIS ;
, Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
Se es 31/07/2019 | Fsr sa EE
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
:Matricula Data Assinatura
165549
 
31/07/2019 | 
 
 
 
 
na | de 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pdgi
SS Extrato Mensal / Por Periodo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 j
1 Nome do usudrio: LUCIA HELENA ROSA te h2
bradesco Data da operaz&o: 01/08/2019 - 12h19 `
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
(00886 | 0000660-2 48,657,66 48.657,66
Extrato de: Ag: B86 | CC: 0000660-2 | Entre 01/07/2019 e 34/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
76/06/2015 SALDO ANTERIOR 100
(4f07/2018 BADXA AUTOMATICA FUNDOS 398837 202,16 203,16 vergSONG s me in
08/07/2019 TRANSGEEP.E MRNGRRA 886094 16.325,30 1632630
TRGeNENIEIPAL DE MANGARAT $86420 2k6et,40 2oA0
EDNTOMATEUNBES a12371 “1056, (6 36.938,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 108 447,96 32.480,58
PAGAMENTO FUNCTONARIOS 109 -4.184,95 28.295,63 PAGAMENTO FUNCTONARIOS 110 “4.884, 82 2341081
EEERGOBRANGA, * ss -21.668,40 1.7a2A1
EDEETRS 5957001 -s7,08 1.685,37
Ar 5958001 “1637 1,00
16/07/2019 EEEEGENERR B86159 125.287,54 125,23854
eeAEEDEe S162402 -125.237,5a 1,00
22/07/2019 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 398827 70,65 47165
EnDEANCAREDA 886736 -470,65 1,00
24/02/2019 BATXA AUTOMATICA FUNDOS 398837 3.4283 3.143,83
REEEREEGEEANEGS 886133 30.69 50 3383833
TOEONET PESSGes2402 si2s02 ses s0 ss
MEAEag S162402 “2.086,67 3116616
TANERGEAAEP 886560 -30.694,50 471,66
HREVTDEKANGAETIER seee0s 4706 10
24/07/2018 REGPEEOERONEKERE 886185 85.554,81 85.555,81
AEEAED, oe6aa “BS ESEL 100
30/07/2019 TRANSF. ENTRE CONTAS 88630 2.650.024,21 2.650.025,21
AUCACAO AUTOMATFUNDOS 416995 -2.646.099,58 3.925,63
TERTPREFETFRAHUNICIPAL 2527888 -2.983,93 9a1,zo
WENNATORRESOOO 799463 “930,55 1115
OETTEDTERE 2527868 -10,15 1,60
Total Ë 2.933.320a1 29333201 7,00
Os dados acdima têm como base 01/08/2019 as 12h19 e est#o sujeitos a alteragëes.
Uitimos Langamentos
Data Lancamento Dceto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2015 SALDO ANTERIOR 2.646.100,58
AreEDAONATFUNDES 416985 -2.646.099,58 1,00
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
 
 
Banco Bradesco S/A
 
 
Pagina2 de?
 
Data Lancamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2018 BXAUTOMATICA APLICACOES 310719 2.6A1109,13 3EALIO,13
CHEGUE '
DEP.CONTA 6252 -5.530,45 2.635.579,68
CHEGUE DVERSOS RECEBIMENTOS 6253 -16.787,40 2.618.792,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 131 9.B46,B1 2.608.945,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 112 -437.036,69 2.171.908,78
PAGAMENTO FUNCTONARIOS us -1.102.764,58 1.069.144,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 114 -12.623a1 1:056.520,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 115 -842.907,95 213.612,84
TRANSF. ENTRE CONTAS 12019 -207.955,34 5.657,50
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. NUBIA FELIPE DE OLV 5023494 -498,46 5.159,04
TED-TRANSF FLET DISPON DEST. CLAUDIA MARIA P DA S $029929 873,33 428571
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 5033956 -1.324,00 2.961,71
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TOLANDA DE OLVEIRA 5038297 -299,40 2.662,31
“TED-TRANSF ELET DISPON f
DEST. NOELLT DIAS SANTIAGO HEL 481349 sAD,Be
TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ISABELA F XAVIER MEL SO4919s “BA 409
Total 2.641.109,13 “5,287.208,71
 
1,00
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
EE
01/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Paêgina: 2/2
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.50.03-01.00-000000 Conta: 56460 BRADESCO -FOLHADE PAGAMENTOI/660-2 APLIC
485.734,65 2.164,67 48.926 34
 
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 448 OB.
Total: 2.930.035,82 2.927.871,15
AA
 
 
- Betha Sistemas Rio de Janeiro S ' Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA f Pagina: 12 Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 is,
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO -FOLHADE PAGAMENTOI660-2 APLIC 30/06/2019 SALDO ANTERIOR 46.761,67 04/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 580 OB. 202,16 -202,16 46.559,51 08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 609 OB. 5.829,68 -6.031,84 40.729,83 08/07/2019 Langamento contêbil 216 ref BRADESCO- RT FOLHA- 16.325,30 REPASSE. 10.293,46 57.055,13
08/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 389 OB. 15.838,72 -5.545,26 41.216,41 08/07/2019
REPASSE.
Langamento contêbil 217 ref BRADESCO- RT FOLHA- 21.668 40 16.123,14 62.884,81
09/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 415 OB. 4.184,95 11.938,19 58.699,86 09/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 624 OB. 57,04 11.881,15 58.642,82 09/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 417 OB. 4.884,82 6.996,33 53.758,00 09/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 626 OB. 1.684,37 5.311,96 52.073,63 09/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 416 OB. 4.457,96 854,00 47.615,67 16/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 578 OB. 77.092,43 -76.23843 -29.47676 16/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 576 OB. 2.284,62 -78.523,05 -31.761,38 16 `no19 Pagamento do(a) despesa extra 597 OB. 44976,23 -123.499 28 -76.737,61 16/U/2019 Pagamento do(a) despesa extra 593 OB. 884,26 -124.383,54 -77.621,87 16/07/2019 Langamento contêbil 222 ref BRADESCO-RT FOLHA- 125.237,54 REPASSE. 854,00 47.615,67
22/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 418 OB. 470,66 383,34 47.145,01 23/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 408 OB. 30.694,50 -30.311,16 16.450,51 23/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 426 OB. 2.684,02 -32.995,18 13.766,49 23/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 622 OB. 470,66 -33.465,84 13.295,83 23/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 625 OB. 60,50 -33.526 34 13.235,33 23/07/2019 Ncontêbil 230 ref REPASSE - BRADESCO RT 30.694,50 -2.831,84 43.92983
23/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 623 OB. 525,00 -3.356,84 43.404,83 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 612 OB. 85.554,81 -88.911,65 -42.14998 24/07/2019 riacontêbil 231 ref REPASSE - BRADESCO RT 85.554,81 F A. -3.356,84 43.404,83
30/07/2019 Eecontêbil 235 ref BRADESCO-FOLHA RT - 2.650.024,21 E: 2.646.667,37 2.693.429,04
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 451 OB. 20.898,92 2.625.768 45 2.672.530,12 31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 456 OB. 7.344,00 2.618.424,45 2.665.186,12 31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 632 OB. 8.141,97 2.610.282,48 2.657.04415 31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 449 OB. 7.248,00 2.603.03448 2.649.796,15 2377/2019 Pagamento do(a) O.P. 463 OB. 10,15 2.603.024,33 2.649.786,00 3..u7/2019 Arrecadac&o 232 (lote 240) da receita orcamentêria 27 ref. 531,06 Rendimento de Aplicac&o 2.603.555,39 2.650.317,06 Financeira - Recursos Proprios (413210011090000).
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 455 OB.
31/07/2019 961.83458 1.641.720,81 1.688.482 48 Langamento contébil 238 ref transferencia contabil -
BRADESCO-RT FOLHA APLIC/BRADESCO-RT 4.892,89 1.636.827,92 1.683.589,59 FOLHA.
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 457 OB. 18.645,28 1.618.182,64 1.664.944,31 31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 458 OB. 1.152,00 1.617.030,64 1.663.792,31 31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 662 OB. 1.429,01 1.615.601,63 1.662.363,30 31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 647 OB. 637,56 1.614.964,07 1.661.725,74 31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 446 OB. 1.102.753,35 512.210,72 558.972,39 31/07/2019 Lancamento contabil 236 ref Lancamwnto contabil -
BRADESCO RT FOLHA APLVBRADESCO-RT 16.787,40 495423,32 542.184,99 FOLHA. 31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 447 OB. 7.524,00 487.899,32 534.660,99
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Org&o I1Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 
Municipio
Mangaratiba
 
Ge
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA No 660-2
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 56460
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS
[ PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
naêo contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
j
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
1
,
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) id Abieor
. aa. HEDE 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 276,67
3 - Cheaues emitidos e ainda nao SUBTRAIR apresentados Subtotd]
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
! SUBTOTALA ANEXO II RS 0.00
ê SOMA DOS hd '
: IT A
| EE e SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ AB 926 SA
l OS REGISTROS CONTABEIS 7eD,
 
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela cortabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
|Matricula Data Assinatura
31/07/2019 sa me: Ee Re
J Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
165549
 
31/07/2019
 
 
 
 
ANEXO II
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba 
af
Ne EGHRREREE 
Conta N: 886-9/660-2 ( 56460)
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - BRADESCO
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 folha pago a maior folha 276,67
"
276,67
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
n 31/07/2019 RTEP aemree
“Responsêvel pelos Chegues Cargo
Pa
te icula Data Assinatura
'
 
31/07/2019 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
FndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina 1 de 2
 
AS
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissdo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 16155704
 
*0,33%
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Aplicac6es
Total de Resgates
Reducdo Cotas
IRRF
TOF Provis&o
IR s/ TOF
Provis&o
Saldo Atual
Valor Ouantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
45.694,63 28.497,29363 A5.B87,65
TOF - IRRF (R$)
2.647.155,74 1.638.764,14940 5
IOF * IRRF (R$)
2.644.207,69 1.637.148,44227 2.644.924,78
TOF - IRRF (R$)
TOF -
IRRF (R$)
TOF - IRRF (R$)
TOF - IRRF (R$)
48.642,68 30.113,00076 48.649,67
TOE s IRRF (R$)
https:/www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
193,02 me
717,09 638,53
`
6,99 -
05/08/2019
 
Banco
 
Bradesco S/A Pagina 2 de 2
tens Vvalor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) C&lculo TRRF (R$)
Rendimento do - - - 531,06 638,53
Mês
 
TOF - IRRF (R$) -
' Blegueio judicial: R$ 0,00 AA 8
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
 
judiciat: R$ 0,00
SAC - Servico de Al6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagêes e Informacêes. Demais telefones
Apoio ao Cliente OBOO 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
 
Fale Conosco
 
Ouvidoria (0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 1h, exceto feriados.
https/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Pagina: 1/1 Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 GO n
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO -RT/816-8
30/06/2019 SALDO ANTERIOR
1,00 01/07/2019 Anulac&o do pagamento do(a) O.P. 272 Chegue 5059 Doc. 3,61 3,61 4,61
01/07/2019 Anulac&o do pagamento do(a) O.P. 273 Chegue 5059 Doc. 4,00 7,61 8,61
11/07/2019 Lancamento contabil 220 ref Transferencia contabil- 3.992,39 BRADESCO-RT 816 AOPLIC/BRADESCO-RT 4.000,00 4.001,00 816. 11/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 275 Chegue 5060 Doc..
11/07/2019 3.500,00 500,00 501,00 Pagamento do(a) O.P. 276 Cheague 5060 Doc...
17/07/2019 500,00 0,00 1,00 Anulac&o do pagamento do(a) O.P. 193 Cheaue 5057 Doc. 1.500,00 1.500,00 1.501,00
17/07/2019 Anulac&o do pagamento do(a) O.P. 192 Chegue 5057 Doc. 1.404,01 2.904,01 2.905,01
31/07/2019 Lancamento contabil 239 ref TRANSFERENCIA CONTABIL
 
- bradesco-rt / bradesco-rt aplic. 2.904,01 0,00 1,00
Total: 6.904,01 6.904,01
 
 
 
MODELO 06
 
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
SON
Org&o / Entidade / Fundo Municipio s ) yy
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS 
Julho DE 2019
CONTABANGARIAN? B816-8
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA50853
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
i NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depositos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
t nao contabilizados na escrita.
! 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
; Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
' em seus registros.
' Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
i SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ,
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2018.) RS 100
Ma EE 1- Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
; 2 - Débitos varios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Me. sie d 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Pub)
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 ! SUBTOTALA ANEXO II ooo RS 0.00 SOMA DOS
| MEER ee SALDO GUE TEMGUE GONCIDIR GOM. ns Ë OS REGISTROS CONTABEIS & "
'Responsaêvel pela contabilidade Cargo
|
 
 
 
 
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 s off AEE
$ Responsavel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Matricula Data Assinatura
65549
 
31/07/2019 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Es
1
Extrato Mensal / Por Periodo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.138.310/0021-00
Nome do usuêrio: LUCIA HELENA ROSA
Data da operacëo: 01/08/2019 - 12h21 bradesco
stHERE, 
Pagina 1 de 2
 
 
 
 
Eg
 
 
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 00008168 18.461,77 18.464,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
7105/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSF CC PARA CC P) 01/07/2018 TRANSoe PREEEDE RANGARGE 886090 191315 LOUIS
MetNDFORBES 410882 -1913,15 1,00
SE CC PARA
CC
P1 .
03/07/2019 AEEEEPA GENERIESE 86001 7.695,60 7.9%6,00
TRANSF CC PARA CC P) PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT BAekos 2863/00 ABs23/00
MEEAOATURBOS 611574 -28822,85 8.006,15
TED DIFTITUL.CC H.BANK ,
DEST. SANIT ALL SERVICOSE 2680033 79,00 Mis
POGTEDINTERNE 2880033 -1015 1,00
08/07/2019 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 403042 573205 573305
BATXA AUTOMATICA FUNDOS 403779 4.891,93 10.624,98
BADEA AUTOMATICA FUNDOS 406200 6.615,64 17.240,62
BAIA AUTOMATICA FUNDOS 410038 4733 17.71
BADEA AUTOMATICA FUNDOS a10E8? 181397 16628,13
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 11574 9.23886 25.866,99
TRANSE CC PARA CC P) PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bea 7e 28:874,60
EIEEEREE 3748516 -14.428,00 14.449,60
TED DITETULCC H.BANK .
DEST. MEDICOM RIO FARMA LT AfAG7S! “ase 12.051,60
TED DIF TITULCC H.BANK ,
DEST. MEDICOM RIO FARMA LT 3748953 “TED00 2.291,60
TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICOM RIO FARMA LT aioAA “4.280,00 s1)
DOGTTEDAEPET 374416 “10,15 3LAS
MERE 3746751 “10,15 21,30
PolreIeMel 3748903 “10,15 145
deANENE 3762560 “10,15 1,00
05/07/2019 BADCA AUTOMATICA FUNDOS a11574 80,00 81,00
TRANSF CC PARA CC P) s
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886097 765,48 850,48
TRANSF CC PARA CC P) PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Boss EERie L$7028
Erer sa/dae 7a vak
erES 5977227 -119,94 1.077,81
EEva er mn ie
Gouer SAREL So7775ê “76,48 100
N PAI 08/07/2019 AEEE odESE BB6BE9 2.2012 220222
MTPe BE s961702 -168,19 2.038,03
TETEEN 5961702 -183,20 1650,83
CONTADE TEES So61702 “191,03 1.658,80
TABE EE 5961703 -84,45 157535
5961703 -8a,45 149060
https//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf O1/O8/2019
 
 
Banco Bradesco S/A
 
Pdgina 2 de 2
 
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
 
INTERNET --OI FIXO 5961703 -87,02 1.403,88
OEEED 5961703 -87,02 131686
OEEE 5961703 “104,81 121205
VONTADE EE 5061703 205,34 100671
MTDE TEEDE 5961703 224,52 76219
So,DE TELER 5961703 “298,76 48343
GoDE EE 5964802 -93,65 389,78
SOMTADE EE So64807 -300,46 89,32 EE men e '” 1/07/2019 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 1574 4.000,00 4.001,00
EE 5060 -4.000,00 1,00
18/07/2019 TRANESePAGESENSE 88605 2.904,01 2.905,01
MEEAAND 414785 290M 01 100
Total 
7B.689,22 78.689,22 1,00
Os dados acima têm como base O1/08/2019 as 12h21 e esto sujeitos a alteracdes.
Uitimos Langamentos
 
 
N30 hê tancamentos para este upo de extrato. (SMC.WSE.0004) 

https//www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 0108/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 81/07/2019 MA
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Paêgina: 1/1
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO -RTI/816-8-APLIC
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 19.616,09
03/07/2019 Lancamento contêbil 207 ref Transferencia 28.833,00 28.833,00 48.449,09 Ccontabil-Repasse Bradesco RT/816..
03/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 324 OB. 7.995,00 20.838,00 40.454,09 03/07/2019 Langamento contabil 211 ref repassre - bradesco rt 816. 7.995,00 28.833,00 48449,09 04/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 254 OB. 9.760,00 19.073,00 38.689,09 04/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 276 OB. 14.425,00 4.648,00 24.264,09 04/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 235 OB. 2.250,00 2.398,00 22.014,09 04/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 239 OB. 2.398,00 0,00 19.616,09 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 387 OB. 769,48 -769,48 18.846,61 05/07/2019 Lancamento contabil 214 ref BRADESCO- RT 816 - 1.119,76 350,28 19.966,37 REPASSE.
05/07/2019 Lancamento contabil 213 ref BRADESCO- RT 816 - 769,48 1.119,76 20.735,85 REPASSE.
05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 383 OB. 1.199,76 -80,00 19.536,09 0”2019 Langamento contabil215 ref BRADESCO-RT 816- 2.201,22 212122 21.787,31 REPASSE.
08/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 388 OB. 2.201,22 -80,00 19.536,09 11/07/2019 Lancamento contabil 220 ref Transferencia contabil- 3.992,39 -4.072,39 15.543,70 BRADESCO-RT 816 AOPLIC/BRADESCO-RT 816.
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 463 OB. 50,75 -4.123,14 15.492,95 31/07/2019 Lancamento contabil 239 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 2.904,01 -1.219,13 18.396,96 - bradesco-rt / bradesco-rt aplic.
31/07/2019 Arrecadag&o 235 (lote 243) da receita orcamentaria 27 ref. 64,10 -1.155,03 18.461,06 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Recursos Préprios
 
(413210011090000).
Total: 43.886,57 45.041,60
 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA
 
ES
Orgao / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba os
 
MES 
Julho DE 2019— CONTA BANCARIA N? B16-8
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA56461.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA po NAOAPRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
i 2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
! contabilizados na escrita.
( SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
1
| Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correc6es, neste formuldrio e
' em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
, SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) é vaal, Xê
) DOS ITENS De ae FEE -
jas - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
fi 3 - Chegues emitidos e ainda nêo ER SUBTRAIR apresentados ubiatsl
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II joe RS 0.06
SOMA DOS
4
HR SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 18.461.06 OS REGISTROS CONTABEIS D Ee
EE
 
 
EE med mn
 
|
 
 
Responsêvel pela contabilidade Cargo
1"Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
I 5 Be. ed o 31/07/2019 7; SERE E —
 
Responsavel pelos Chedgues Cargo
 
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO ., ,
Matricula Data Assinatura
65549
 
31/07/2019 |
 
 
 
 
ANEXO II
 
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta N: 8B86-9/816-8 ( 56461) N 7;
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
| 31/07/2019 credor pago a menor credor 0,06
0,06
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
, Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
31/07/2019 OK ese
Responsêvel pelos Cheagues Cargo
Matrjcula Data Assinatura
31/07/2019
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositério / Administrador:
CNPJ do Administrador:
EndereGo:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissê0*
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000816-8
02/08/2019
pagina! de 2
is
 
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
no mês: 40,33%
Ed Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 17.651,08 10.993,97843 17.703,00 51,92 --
IOF -
IRRF (R$)
Teel de 33.640,01 20.879,72622 5
N
Aplicacêes
TOF -
IRRF (R$) -
Total de Resgates 32.878,30. 20.446,70084 32.945,99 67,69 59,14
1OF -
TRRF (R$) -
ReduG4o Cotas
IRRF ” ” 7 T -
IOF - IRRF (R$) - $
TOF Provisêo -
-
. 4
`
IOF -
IRRF (R$) -
IR s/ TOF Provisêo -
- a- is
OF -
TRRF (R$) -
Saldo Atual 18.412,79 11.427,00381 18.-461,12 48,33 --
TOF -
IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/08/2019
 
 
Banco Bradesco S/A
 
Pagina 2 de 2
Ttens Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 64,10 59,14
Mês
IRRF (R$) -
 
IOF
'
 
 
 
Blogueio judicial: R$ 0,00 s
Desbloaueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judiciat: R$ 0,00
SAC -Servico de Ai6 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamagêes e Informagdes- Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 (800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria (0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto feriados
ESE
%
bttps//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA cd Pagina: 1/2 Razê&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco- Royalties- 6677-0
30/06/2019 SALDO ANTERIOR
2.312,58 01/07/2019 Lancamento contabil 204 ref Transferencia 12.55824 contabi-Repasse Bradesco Royalties 12.558,24 14.870,82
01/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 287 OB.
01/07/2019 12.558,24 0,00 2.312,58 Pagamento do(a) O.P. 354 OB.
01/07/2019 9.750,00 -9.750,00 -7.437 42 Pagamento do(a) O.P. 245 OB. 1.231,20 -10.981,20 -8.668,62 01/07/2019 Langamento contabil 206 ref Transtferencia 9.750,00 contabi-Repasse Bradesco Royalties. -1.231,20 1.081,38
01/07/2019 Lancamento contêbil 205 ref Transferencia 1.231,20 Contabi-Repasse Bradesco Royalties. -0,00 2.312,58
03/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 386 OB. 25.384,53 -25.38453 -23.071,95 03/07/2019 Lancamento contAbil 209 ref Transferencia 143.465,87 contabi-Repasse Bradesco Royalties. 118.081,34 120.393,92
03/07/2019 Lancamento contAbil 208 ref Transferencia 25.384,53 contabi-Repasse Bradesco Royalties. 143.465,87 145 778,45
03/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 394 OB. 143.465,87 0,00 2.312,58 U (2019 Lancamento contabil 212 ref bradesco-royalties - repasse. 46.138 24 46.138 24 48.450,82 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 284 OB. 11.033,60 35.104,64 37.41722 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 324 OB. 1.699,09 33.405,55 35.718,13 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 283 OB. 3.737,99 29.667,56 31.980,14 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 328 OB. 4.38775 25.279,81 27.592,39 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 544 OB. 465,20 24.814,61 27.127,19 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 490 OB. 264,42 24.550,19 26.862,77 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 330 OB. # 2.648,47 21.901,72 24.214,30 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 546 OB. 209,41 21.692,31 24.004,89 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 491 OB. i EA 2.986,04 18.706,27 21.018,85 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 350 OB. 4.494,36 14.211,91 16.524,49 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 323 OB. j 4.346,67 9.865,24 12.177,82 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 325 OB. - 1.802,00 8.063,24 10.375,82 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 332 OB. 2.174,27 5.888,97 8.201,55 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 327 OB. 1.337,41 4.551,56 6.864 14 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 559 OB. 505,64 4.045,92 6.358,50 05/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 331 OB.
05/07/2019 900,07 3.145,85 5.458 43 Pagamento do(a) O.P. 329 OB. 2.636,67 509,18 2.821,76 05/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 545 OB. 59,41 449,77 2.762,35 ““07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 547 OB. 20,27 429,50 2.742,08 U-07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 542 OB. 449,62 -20,12 2.292,46 08/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 357 OB. 9.147,00 -9.167,12 -6.854,54 08/07/2019 Langamento contêbil 218 ref BRADESCO- ROYALTIES - 9.147,00 REPASSE. -20,12 2.292,46
11/07/2019 Pagamento do(a)O.P. 356 OB. 22.862,26 -22.882,38 -20.569,80 11/07/2019 Langamento contêbil 219 ref BRADESCO- ROYALTIES - 22.862,26 REPASSE. -20,12 2.292,46
16/07/2019 Langamento contébil 221 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.400,00 REPASSE. 3.379,88 5.692,46
15/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 395 OB. 3.400,00 -20,12 2.292,46 16/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 390 OB. 36.525,92 -35.546,04 -33.233 46 16/07/2019 Langamento contébil 223 ref BRADESCO-ROYALTIES - 37.395,70 REPASSE. 1.849,66 4.162,24
16/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 615 OB. 1.869,78 -20,12 2.292,46 17/07/2019 Lancamento contabil 225 ref BRADESCO-ROYALTIES - 89.495,95 REPASSE. 89.475,83 91.788 41
17/07/2019 Anulac&o do pagamento do(a) O.P. 332 OB. 20,27 89.496,10 91.808,68 17/07/2019 Pagamento do(a) O.P.413 OB. 89.495,95 0,15 2.312,73 17/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 414 OB. 164.696,40 -164.696 25 -162.383,67 17/07/2019 Lancamento contabil 226 ref BRADESCO-ROYALTIES - 164.696,40 REPASSE. 0,15 2.312,73
17/07/2019 Pagamento do(a) O.P.412 OB. 104.569,50 -104.569,35 -102.256,77 17/07/2019 Langamento contêbil 224 ref BRADESCO-ROYALTIES - 104.569,50 REPASSE. 0,15 2.312,73
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 60 Pagina: 2/2 Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco- Royalties- 6677-0
19/07/2019 Lancamento contabil 227 ref BRADESCO-ROYALTIES - 27.483,43 27.483,58 29.796,16 REPASSE.
19/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 409 OB. 27.483,43 0,15 281273 23/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 411 OB. 31.797,45 -31.797,30 -29 484,72 23/07/2019 Lancamento contabil 229 ref REPASSE - BRADESCO 31.797,45 0,15 2.312,73 ROYALTIES.
23/07/2019 Lancamento contêbil 228 ref REPASSE - BRADESCO 4.770,00 4.770,15 7.082,73 ROYALTIES.
23/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 410 OB. 4.770,00 0,15 2.312.73 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 381 OB. 3.737,99 -3.737,84 -1.425,26 24/07/2019 Langamento contêbil 232 ref REPASSE - BRADESCO 46.138 24 42.400,40 44.712,98 ROYALTIES.
24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 620 OB. 59,41 42.340,99 44.653,57 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 403 OB. 2.636,67 39.704,32 42.016,90 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 405 OB. 900,07 38.804,25 41.116,83 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 629 OB. 505,64 38.29861 40.611,19 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 619 OB. 465,20 37.833,41 40.145,99 712019 Pagamento do(a) O.P. 401 OB. 1.337,41 36.496,00 38.80858 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 613 OB. VY O 264,42 36.231,58 38.544 16 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 397 OB. | 4.346 67 31.884,91 34.197,49 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 616 OB. 449,62 31.435,29 33.747,87 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 400 OB. 2.154,00 29.281,29 31.593 87 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 427 OB. 4.494 36 24.786,93 27.099,51 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 396 OB. 1.699,09 23.08784 25.400,42 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 398 OB. 1.802,15 21.285,69 23.598,27 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 404 OB. 2.64847 18.637,22 20.949,80 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 621 OB. 209,41 18.427,81 20.740,39 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 618 OB. 20,27 18.407,54 20.720,12 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 382 OB. 11.033,60 7.373,94 9.686,52 24/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 402 OB. 4.387,75 2.986,19 5.298,77 24/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 614 OB. 2.986,04 0,15 2.312,73 25/07/2019 Langamento contabil 233 ref REPASSE - BRADESCO 96.352,86 96.353,01 98.665,59 ROYALTIES.
30/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 436 OB. 487,20 95.865,81 98.178,39 30/07/2019 Lancamento contabil 234 ref BRADESCO-ROYALTIES. 487,20 96.353,01 98.665,59 31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 630 OB. 1.936,69 94.416,32 96.728,90 81/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 428 OB. 94 416,17 0,15 2.312,73 27/2019 Pagamento do(a) O.P. 464 OB.
 
356 25 -355,10 1.957,48
Total: 877.144,34 877.499,44
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA Et. VA
Org&o / Entidade / Fundo Municipio et l , sped
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 6677-0
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50856
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
bo PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
| 1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
; 2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
| nao contabilizados na escrita.
| 3 -No guadro reservado a esauerda anotar os chegues emitidos
' e ainda nao apresentados no Banco.
' 4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
'
' SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtracêes e correcêes, neste formulêrio e
i em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIADO MES31/07/2018) Eê Bo
j aa ae 1- Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
Mm 2 - Dépitos vêrios nao contabilizados -ANEXO 1 RS 20,01
! 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
As SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00
| SUBTOTALA RMEKE Ui 1.966, R$ 1.966.69
! SOMA DOS se TE
TENDe SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ , 957 AB
OS REGISTROS CONTABEIS .
:
VResponsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 KPEER
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura ig
65549 31/07/2019
 
- ( !
 
I.E
 
 
|
 
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
| Orgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ANEXO II
Municipio
Mangaratiba io
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta N*: 886-9/6677-0 ( 50856)
| Data Numero Natureza do Deposito Valor RS
|
31/07/2019 aluguel aluguel antonio pago a maior julho 20,00
31/07/2019 iss iss pago a maior rio med 0,01
20,01
' Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
, Matricula Data Assinatura
A '- , 31/07/2019 se EEEE
f
s Responsaêvel pelos Cheaues Cargo
ricula Data
31/07/2019
Assinatura
1]
 
 
 
 
ANEXO IN EE
CRÉDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS (AR ic Vr
 
Org&o / Entidade / Fundo Municipio er LE T `
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba d U
 
 
 
Banco: 237 - BRADESCO Conta N: B86-9/6677-0 ( 50856)
 
 
 
 
 
Mês: Julho
Data Numero Natureza do Depésito Valor R$
31/07/2019 aluguel aluguel pago a menor cristiano 30,00
31/07/2019 iss iss nê0 pago pelo banco 1.936 69
1.966,69
Responsaêvel pela contabilidade : Cargo
' AriRicardo Nunes |
iMatricula Data Assinatura
31/07[2019 vide LE
Responsavel pelos Chegues Cargo
'E Sula Data Assinatura ")
31/07/2019 - v
 
T
 
 
 
' Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
( - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNP): 029.:38.310/0021-00 1 Nome do usuric: LUCIA HELENA ROSA
Data da operagë#o: 01/08/2019 - 12h22 bradesco
Net Empresa
 
Pagina 1 de d
 
 
ba
 
 
 
 
Agëncla | Conta Totel Disponivel (R$) Total (R$)
(0886 | 0006677-0 3.904,16 3,904,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Langamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/06/2015 SALDO ANTERIOR 331256 TRANSF CC PARA CC P) . s
01/07/2019 PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686145 12.568,M 14.870,82
TRANSF CC PARA CC P) f f ;
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886292 1-231,20 1610202 TRANSF CC PARA CC P) " de PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT. Boeelr F1ADie RADa
TE)DETRUGRANK 308977 -8750,00 16.102,02
EeDEeE 9312690 “255824 354378
EDEME 93ise70 “123120 231258
BOGTEDINTERNET 9208977 “10,15 2.302,43
PESTEINTERNET 9312890 “10,25 1.292,28
POETEDINTERNET 9315470 HOS 22828
03/07/2019 AEERAEPENERGIE 886253 14746587 148.748,00 TRANSF CC PARA CC P) REFETTUA MUNICIPAL DE MANGARAT @ess2 25.384,53 178.132,53 IeRR 2968123 “Ma3aES7 3L6ES,66
EITUGEN 2882795 2538453 626213
HOEEDINTERNET 266013 “1015 67e
OOG
TEDWATERNET 2882795 “10,15 6.261,83 TRANSF CC PARA CC P) 64/07/2019 FREFETTGRA MUNICIFAL DE MANGARAT a BaE74 46.13824 S2.ACO,OT TRANSCC PARA CC P) si PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT BaB26A “4-000,00 46.4CO,O7 j TED DEVOLVIOA* 05/07/2019 02Z-AG.OU CTA DEST. TNVALIDA S078679 2.174,27 50.574,34 TED DIFTTTULCC H.BANK DEST. AORELTO DOS SANTOS € 8052791 “1-802,00 4E TED DIF.TITULCC H.BANK EER .
DEST. MARIA JOSE DA COSTA 50s8Es9 -1.669,09 47.073,25 TED DIF-TTTUL.CC H.BANK ie DEST. CHRISTIANO GOMES LAR 5061759 *4.494,36 42.578,89 TED DIF.TITULCC H.BANK Ee DEST. MARCELO DE ANDRADE M 5069394 “3.548, 5 39.030,35 TED DIFTTTUL.CC H.BANK ;
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 5071640 “2.638, 67 36.393,68 TED DIF-TITUL.CC H.BANK ! ”
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 5073392 “4.387,75 32.005,93 TED DIFTITUL.CC H.BANK ë
DEST, ANTONIO MULLER STLVA 5078679 “2178 7 2983166 TED DIFTITUL.CC H.EANK DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 04269 “346,67 2548499 TED DIF.TETUL.CC H.BANK DEST, HUMBERTO ANTONIO DA 5097008 “3.737,99 21.747,00 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURELIO DOS SANTOS C 5opesse “11.033,60 1071340 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
INTERNET -—-P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 “2.986,04 7.727,36 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 “264,42 7.462,% PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ss INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) s9s200t “449,62 7.013,32 PAGTO ELETRONICO TRIEUTO GEES INTERNET —P.M MANGARATIPA/R) 953001 “20,27 6.993,05 Eed] “46,20 6.527,85
httpsy//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopupjsf 01/08/2019
 
 
Banco
 
 
Bradesco S/A Pigina2 de 4
 
Data Lancamento DcEto. Crédlto (R$) Déblto (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R) PAGTO ELETRONICO TRIBUTO os INTERNET PM MANGAUTIENRG 5955001 9a 6.168,a4
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s INTERNE PA MANGARATISN/R) 956001 209,at 6.259,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO f INTERNET PM NANGARATIB/R) 5959001 05,64 $.753,39
TRANSF CC PARA CC P) 3
REGINALDO ALVES DA SILVA gesadie e Aar “dis OOCTED INTERNET ` .
! TED INTERNET 5052791 DG 10,15 4,405,83
OOC/TED INTERNET . )
TED INTERNET 5058659 j 10,15 4,395,68
DOC/TED INTERNET - .
TED INTERNET 5064759 10,15 4.385, 53
EEDOC/TEDENEINTERNET 5059394 F 7 10,15 437538
OOGTEDINTERNET $071510 “10,15 436,23
DOLTED WrerNer 073392 “10,15 4.355,08
DOC/TED INTERNET TED INTERNET 5070679 -19,15 4.344,93
DOC/TED INTERNET , ia EE RENE 50289 “10, 1S 4.3347
DOC/TED INTERNET EE TED INTERNET 5097008 “10,15 4.324,63 DOC/TED INTERNET ME EERNEE 5098998 “0,15 4.314,49
TRANSF CC PARA CC P) — d6/02/4013 PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT BABda $-14/68 13-461,48 TED DIFTITUL.CC H.BANK DEST, ANTONIO MULLER SILVA 7857466 “AA, 128721 TED DIFTITUL.CC H.BANK EST. MGO GOLVIM COMERCIO R0646 “8.147,00 214021
7857466 “10,15 2.130,06 DOC/TED 1
DORRENET 6906946 “1015 2.1991 TRANSF CC PARA CC P) 11/07/2019 FREFETTURA MUNICIFAL DE MANGARAT 886133 22.862,26 24.982,17 TRANSF CC PARA CC P] OUOLIMP COMERCTO LTDA 2787353 -22.862,26 211981 TRANSCC PARA CC P) 15/07/2019 PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARAT 866539 :3.400,09 S.519,91 TED DI TITUL.CC H.AANK DEST. MGO GOLVIM COMERCIO RT “3.400,00 2.1991 DOC/TED INTERNET .
TED TERME 722/810 “10,15 210976 f TRANSF CC PARA CC P) 16/07/2019 EEEFERURK MONICA BE HANGER BBEOEO 37.396,70 38.505,46 TED DIFTETUL.CC H.BANK RS ese DEST. RIO MED FGUIP BIOMED 8 é “35 525,92 3.979,54 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 8293002 “10,15 3.868,39 $ TRANSECC PARA CC P3 . 17/07/2019 FREFETTURA MUNIEIFAL DE MANGARAT BE6339 89.495,5 934654
TRANSF CC PARA CC P) s .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886701 104.569;50 198.034,84 TRANSF CC PARA CC P) .
PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 86669 164.696,40 362734 TED DIF-TITUL.CC H.BANK ë
| DEST. ESPECIE FARMA COM DE 711983 “164.696,%0 198.034,84 TED DIFTITUL.CC H.BANK sig DEST. ESPECIE FARMA COM DE 9717641 “B9.495,95 108.538,69 TED DIF.TITUL.CC H.BANK GES - -
DEST. ESPECIE FARMA COM DE t 104.569,50 396935 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO f
INTERNET —-P.M MANGARATIDA/R) 5952001 “186979 2.099,60 DOC/TED INTERNET N
TED INTERNET 9714983 -10,15 2.089,45 DOCTED INTERNET `
TED INTERNET 9717641 “10,15 2.078,30 DOC/TED INTERNET TED INTERNET 9721035 “10,15 2.069,15 TRANSF CC PARA CC P) 19/07/2019 PREFETTURA MUNIGPAL DE MANGARAT 666593 27.483,43 2955258 TED DIF.TITUL.CC H.BANK "
DEST. MGO GOLVIM COMERCIO 2415226 “27.483,43 2.069,15 DOCMTED INTERNET TED INTERNET 2A15228 “10,15 2.059,00 23/07/2019 TRANSCC PARA CC P3 ' PREFETTUEA MUNSCIAL GE HUNGARAT 686308 3179745 33.856,45 867% 4.77000 38.626,AS
https//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimir Popup.jsf 01/08/2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A Pêgina j 3 de d
Data Langamento DEto. Crédito (R$) Déblte (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC P) PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARAT. TED DIFTITUL.CC H.BANK ; MEERDE 76e dd DEST. WHITE MARTINS GASE 1 Ai) d e
DOO/TED INTERNET ESEG sos 2.048,85
TED INTERNET , TRANSF CC PARA CC P) GE GE. 138,24 48.187,09 “More PREFETTUFA MUNICIPAL DE MANGARAT se? de 6.824 TED DIF.TITUL CC H.BANK AAI VA DEST. CHRISTIANO GOMES LAR Ao *
ELEie 7YM3A2 -1.698,09 2.0236 DEST. MARIA JOSE DA COSTA TED DIFTTTULCC H.BANK 4346, 67 37.676,97 DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 7UBaa7 APE TED DIFTTTUL.CC H.BANK ; ER DEST. AORELIO DOS SANTOS € Tiesn0 AD '
TED DIF TITUL.CC H.BANK mi HUB OEST. AURELIO DOS SANTOS C 7oaaaa 7 AARD BA, TED DIFTITUL.CC H.BANK EERS DEST, MARCELO DE ANDRADE M 7426709 Lo AA 12 TED DIFTETUL.CC H.BANK i Ge DEST. CONSUELO DOS SANTOS “isdie EIE iese TED DIFTETUL.CC H.BANK E 3
BEET. ONSE EENS 7145303 2.636,67 1425826
TED DIF.TETUL.CC H.BANK - . "
EET. HUMBERTG ANTONIODA 7187842 3.737,69 1.5302
TRANSF CC PARA CC P) ETAGO ADUES DR EYA 6682604 # 13371 9.192,86
dd 7110345 “10,15 $.18271 DOC/TED INTERNET '
TED INTERNET 7114342 10,15 9.172,56 DOC/TED INTERNET - ,
TED INTERNET 7V82a7 10,15 916281
sd 7122420 “10,15 9.1526 DOC/TED INTERNET -
TED INTERNET 7V24Bes 10,15 914211
DOC/TED INTERNET , - .
TED INTERNET 7128709 10,15 9.131,%6
DOCTED INTERNET , IE ,
TED INTERNET AD “10,15 912181 DOOTED INTERNET TED INTERNET 7145303 “10,15 9.111,66 DOC/TED INTER BEANS 747682 “OS 9101 st TRANSF CC PARA CC P) 25/07/2018 PREFETTURA MUNIGIPAL DE MANGARAT 886787 96.352,86 105454 37 TED DIF.TTTUL.CC H.BANK DEST. ANTONIO MULLER STLVA 763171 “2.153,73 103.300,64 TED DIF-TETUL.CC H.BANK DEST. ECO TURISMO MATA VIV 8097914 “DA a16,17 888447 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIGA/R) 5950001 “209,41 8.675,06 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATIBA/RT 5952001 “2.985,04 $.689,02 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET —P.M MANGARATTBA/RY 5953001 “449,62 $.239,40 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oe INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 2953001 “505,64 473376 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO oo INTERNET —-P.M MANGARATIGA/R) 4001 “20,27 471349 PAGTO ELETRONLCO TRIBUTO EED INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) sialgAk “264,42 4.449,07 PAGTO ELETRONZCO TRIBUTO Ee INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) sot “S9,41 4.369,66 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO j AA INTERNET —P.M MANGARATTBA/R) 5958001 “465,20 3.924 46 DOC/TED 'NTERNET TED INTERNET 76347 -10,15 3.9143 DOCTED INTERNET TED INTERNET. BO97914 “10,15 3.904,16
Total B82.811,14 -881.219,56 3.904,16
Os dados adma têm como base O1/08/2019 a$ 12h22 e estêo Sujeltos a atteracSes.
Vitimos Langamentos *
Data Lancamenta Dcto. Crédito (R$) Débita (R$) Saldo (R$) 75/07/2018 SALDO ANTERIOR 3BOTTE
https//www.nel?2.bradesconetempresa.b.br/ibpjse/imprimirPopup,isf 01/08/2019
 
se Banco
 
 
 
Bradesco S/A P4gina 4 de d
Data Lancamento Dcto, Crédito (R$) Déblto (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 TRANSF CC PARA CC P) B86084 487,20 4.391,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF. ENTRE CONTAS 22019 “487,20 3.904,16 Total
 
487,20 -487,20 3.904,16
 
hitps//www.nel2.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/imprimirPopup.isf
NEE ee
ee
01/08/2019
 
 
Rio de Betha Sistemas Janeiro
FUNDO a Exercicio de 2019 MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Raz&o Analitico em Formulêrio ( Pagina: 1/1 Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 di
Data Histérico Débito Crédito `—— Saldo do Mes Saldo Exercicio Mêascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil- Estado da Saide/10044-7 30/06/2019 SALDO ANTERIOR
 
745,26
Total: 0,00 0,00
 
 
 
MODELO 06
CONCILIACAO BANCARIA t TY O
Orgao 1 Entidade / Fundo Municipio
( FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
 
 
MES
 
Julho DE 2019
, CONTA BANCARIA N? 10044-7
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50869
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ë ' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 -Determinar os depésitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vaêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 - No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos
- e ainda nio apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
l
i
`
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾I tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
, Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
'
! SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO .
' SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/07/2016) RS 745,26
da EE 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato -ANEXO I RS 0,00
2 - Débitos vêrios nê0 contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo
— SUBTRAIR apresentados uplotd
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
[ SUBTOTALA ANEXO ll R 00
SOMA DOS sa i i
ITEN 4
ENS 2e SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 746 26 OS REGISTROS CONTABEIS A '
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
“Ari
 
 
 
Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura | ,
yk 31/07/2019 es al BE
Responsêvel pelos Chegues Cargo
!LUCIA
 
HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
“65549 31/07/2019 |
 
 
 
Extrato de Conta Corrente -———rereeeeEE
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/07/2019 a 31/07/2019
ESTADO DA SAUDE -—--—eeereeee eeeeeeeeeeeeeeee
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 TAS, 2E
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26 €
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulério Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
 
1% Pagina: '1
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco- PAHI-8930-3
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANGCARIA p YS T
 
 
rd
Orgao / Entidade / Fundo Municipio )
FUNDO MUNIGIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba N HG
J
MÉS 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 8930-3
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 50937
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS. N
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGCAO
1 - Determinar os depositos ainda n&o creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
: Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correg6es, neste formulario e
em seus registros,
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019.) ie ig
7aa 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00 |
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nao SUBTRAIR apresentados Eoblote DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN ooo RS 0.00
SOMA DOS IT 4
NR SALDO GOUE TEM OUE COINCIDIR COM Be 100 OS REGISTROS CONTABEIS E F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:Responsaêvel
 
 
 
pela contabilidade Cargo
VAT Ricardo Nunes
' Matricula Data Assinatura
F af 31/07/2019 idae SAES
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricuia Data Assinatura
 
65549 31/07/2019 !
 
 
 
Banco Bradesco S/A oe Pagina 1 de |
Extrato Mensal / Por Periodo
( - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 1 CNPJ: 012.349.225/0001-37 !
1 Nome do usu&rio: LUCIA HELENA ROSA
Data da operac&o: 01/08/2019 - 12h35
Ts:
 
 
 
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 601.945,79 601.945,79
Extrato
 
 
 
de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Langamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
70/05/2019 SALDO ANTERITOR 7,00
02/07/2019 VERESEGEGOTE 6323 65.000,00 65.001,00
EENESFUNDES 411193 -65.000,00 1,00
30/07/2019 weHEROEE 7700 65.000,00 65.001,00
MLIAEED MeEUAPOS 416598 -65.000,00 1,00
Tou 130.004,00 7150.600,00
 
7,00
Os dados acima têm como base 01/08/2019 as 12h35 e esta0 sujeitos a alterag6es.
Vitimos
 
 
 
Langamentos
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/07/2019 SALDO ANTERIOR
65.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS P
FICFIRE CP P.PUBLICO ales “95:600,00 100
Total 0,00 -65.000,00
 
1,00
https/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 01/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro P Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ' di Pagina: 'U1 Raz&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 N
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.P6élos Acad 80/06/2019 SALDO ANTERIOR
29.135,33 31/07/2019 Arrecadac&o 217 (lote 224) da receita orcamentêria 28 ref. 58,52 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio 58,52 29.19385 SUS
 
(413210011100000).
Total: 58,52 0,00
 
RNEER
 
eise
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgêo / Entidade / Fundo Municipio s 13 `
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
 
Mangaratiba
MÊS Julho DE 2018
CONTA BANCARIA N? 13296-9
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA50938
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os dep6sitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
n&o contabilizados na escrita.
3 - No gauadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
I
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
)
Determinar o valor da diferenca.
|
Revisar as somas, subtrag6es e correcbes, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
' SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019.) Rl PERER
ee ad 1 - DepGsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2. Debitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3. Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Suhtoial
DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN Goo| RS 0.00
SOMA DOS ITENS 3e 4
 
 
 
 
 
SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS R$ #6-193,85
 
 
 
 
 
 
, Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
.Matricula Data Assinatura
' me se 3107/2019 SEER
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura '
65549
 
31/07/2019
 
 
 
Banco do Brasil
Pdgina 1 de |
 
 
s ! vi 3 G331020851231731021
ST Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:06:08
Cliente
Agência 3836-9 Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Meêslano referência JULHOI2019
 
 
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 29.135,33 7.956.675016
31/07/2019 SALDO ATUAL 29.193 85 7.956675016 7 956.675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.135,33
APLICAGOES (*) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (”) 58,52
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF ) 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 58,52
SALDO ATUAL * 29.193,85
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703
Ultimos
 
12 meses 2,1922
TransacBo efetuada com sucesso por” 7B542589 LUCIA HELENA ROSA
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aucitivos 0800 729 0088
htpss/laap.bb.com br/aapjihomeV2-bb?tokenSessaord2be66d Ib4af7796adc2804c37d0432 02/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro ` Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ) Pagina: 1/1 Raz&o Analitico em Formulério Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 Pt
Data Hist6rico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasi-Rend.Aplic.Implant.Unidades Bésicas de Saude 30/06/2019 SALDO ANTERIOR 29.135,33 31/07/2019 Arrecadac&o 216 (lote 223) da receita orcamentéria 28 ref. 58,52 Rendimento de Aplicag&o Financeira 58,52 29.19385 - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 58,52 0,00
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA 7
 
s OG
Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio - )
; FUNDO MUNIGIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
 
ManGaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA No 13.264-0
DEMONSTRACAO DA CONTA 50939
 
'
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nio creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
1
3 -No guadro reservado & esdguerda anotar os chedgues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
#
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
j
Determinar o valor da diferenGa.
:
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulario e
i
em seus registros.
!
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi-
)
tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
!
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
'
' SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
' SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) sy Ad
es ie 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
,
2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
&
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
; DO 4 - Creditos varios nao contabilizados 0,00
! SUBTOTALA ANEXO II F R 0
j SOMA DOS af di
ITENS He 4
OSSALDO REGISTROS OUE TEMCONTABEIS OUE COINCIDIR COM R$O
29 ie19385 3e
| Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
Fe Ry 31/07/2019 EE ee
Responsêvel pelos Chegues Cargo
*LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 
31/07/2019 |
 
 
 
Banco do Brasil id Pagina 1 de 1
jy
 
 
As G331020951231731029
 
 
 
i
AE Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:05:20
Cliente
Agëncia 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mêslano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor ValorIRPrej. Comp. Valor OF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 29 135,33 7.956 675016
31/07/2019 SALDO ATUAL 29 193,85 7.956675016 7.956 675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.135,33
APLICAGOES (”) 0,00
RESGATES (”) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (#) 58 52
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF () | 0,00
RENDIMENTO LIGUIDO 58,52
SALDO ATUAL -
29.193 85
Valor da Cota
28/06/2019 3,661747286
31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703 Uitimos
 
12 meses 2,1922
Transag&o efetuada com Sucesso por: JB542569 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouviuoria BB 0806 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj /homeV2 .bb?tokenSessaosd2bc66d 1bdaf7796adcf2804c37d0432 02/08/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA de ID Pagina: 11
Razao
 
 
Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 '
Data Hist6rico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco-PAHI Rend.de Aplicac&o - 8930-3
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 470.098,28
02/07/2019 Arrecadacêo 199 (lote 206) da receita orcamentêria 2 ref. 65.000,00 65.000,00 535.09828 Teto Financeiro (417180311020100).
31/07/2019 Arrecadac&o 213 (lote 220) da receita orcamentria 2 ref. 65.000,00 130.000,00 600.098,28 Teto Financeiro (417180311020100).
31/07/2019 Arrecadacao 233 (lote 241) da receita orcamentêria 28 ref. 1.759,99 131.759,99 601.858,27 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 131.759,99 0,00
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA jofs s GE N
Orgao / Entidade / Fundo Municipio Ee
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
j MÉS Julho DE 2019
 
CONTA
 
BANCARIA N* 8930-3 o
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50940
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a4 esguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
: contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenGa.
: Revisar as somas, subtragées e corregées, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em fung&o dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
i Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
:
l|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019) id ol Ao?
pa Nag 1- Depositos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos varios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda nao Subtotal
SUBTRAIR apresentados Do
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
! SUBTOTALA ANEXO II oo] R 0.00
| SOMA DOS Aa) i '
ITEN 4
ad SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 601858 27
OS REGISTROS CONTABEIS ae
i
 
 
 
 
 
 
`Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura ,
' ek. iN 31/07/2019 | REEEGEE”
Responsavel pelos Cheagues Cargo
“LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricuia Data Assinatura
, 5
” 66549 
31/07/2019 | MV 
 
 L GrHAetend
 
 
 
 
- Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA * OSASCO - SP -
Pagina | de 2
 
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissao:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em;
Rentabllidade
no més:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNTCIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 16102459
31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Apticecêes
Total de Resgates
Reducao Cotas
IRRF
IOF Provisdo
IR s/ IOF Provisêo
Saldo Atual
hrtps//www.nel2.bradesco
Valor
Principal (R$)
440.381,98
TOF -
130.000,00
IOF -
TOF -
IOF -
IOF -
570.381,98
IOF -
Ouantidade
de Cotas
291.941,92229
80.594,16608
372.536,08837
netempresa.b-briibpjsei/imprimirPopup isf
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (R$)
470.098,28 29,.716,30 —-
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) - -
`
IRRF (R$) -
TRRF (R$) -
601.858,27 31.476,29 --
IRRF (R$)
05/08/2019
 
 
Banco Bradesco S/A
 
Pagina 2 de 2
 
 
ars Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 1.759,99 se
Mês
TOF - TRRF (R$)
GE
Bloagueio judicial: R$ 0,00
Desbloaueio judicial: R$ 0,00
Transferência judicial: R$ 0,00
SAC -Servico de Aiê Bradesco Deficiente Auditivo ou de rala Cancelamentos, Reclamagêes e Informagoes. Demais tetefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana- Sessite
 
al ONOSCO.
 
Ouvidoria O0BOD 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das @h as 19h, exceto feriados.
https://www.ne1?2.bradescon etempresa.b.briibpisei/imprim irPopup.isf 05/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro fe Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SN Pagina: 1/1 Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Historico Débito Crédito Saldo do Mêés Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco- Rend.de Aplic. Co-Financiamento
80/06/2019 SALDO ANTERIOR 293.940,79 31/07/2019 Arrecadac&o 234 (lote 242) da receita orcament&ria 28 ref. 971,96 Rendimento 971,96 294.912,75 de Aplicag&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 971,96 0,00
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA s
Orgao / Entidade / Fundo Municipio EF]
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10080-3
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50941
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA ' NAO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
I 1 - Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda n&o apresentados no Banco.
i 4 -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e n&o
contabilizados na escrita.
|
,
,
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
j Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correc6es, neste formulario e
! em seus registros.
i Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
!| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
j SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SOMAR OS - I N
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) As Bree , DOS ITENS Ee F ;
j 162 1 - Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
| 2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II RS 0,00
3 - Cheagues emitidos e ainda nac s. SUBTRAIR apresentados Ublotal
i DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO (II oo RS 0.00
SOMA DOS so '
IT a
dae SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 294 91275 OS REGISTROS CONTABEIS % Fee
'Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
' Matricula Data Assinatura
31/07/2019 Ef
Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 31/07/2019
 
 
 
. Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pagina | de2
 
sa
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissêo*
Fund:
CNP] do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459 31/07/2019 - 1,6155704
 
40,33%
Ttens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacêes
Total de Resgates
ReduGio Cotas
TRRF
IOF Provisêo
IR s/ 10F Provis&o
Saldo Atual
Valor
em (R$) Valor
Principal (R$)
Ouantidade
de Cotas
239.015,35 182.544,04455 293.940,79
TOP -
1OF *:
1OF -
IOF -
1OF `-
IOF -
239.015,35 182.544,04455 294.912,75
TOF -
https//wwyw.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda Total (R$)
54.925,44
S5.897,40
Base de
Calculo IRRF (R$)
05/08/2019
 
 
. Banco Bradesco S/A
 
Pagina 2 de 2
 
 
 
 
tens Valor @uantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - ss d 971,96 -
Mês
TOE -
IRRF (R$) ol EF VA
Blogueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00 .
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Concelamentos, Redamagêes e Informases. Demais telefones
Apoio ao Cliente OB00 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h &s 18h, exceto feriados.
`
htitps//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p.isf 05/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
 
Et Pagina: 1/1
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica -A.F.B.Aplic
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 174.550,27
31/07/2019 Arrecadac&o 223 (lote 231) da receita orcamentêria 28 ref. 188,95 188,95 174.739,22 Rendimento de Aplicag&o Financeira - Custeio SUS (413210011100000).
Total: 188,95 0,00
 
:
 
 
 
MODELO 06 As
CONCILIACAO BANGARIA VaN SV
Orgao 1 Entidade / Fundo Municipio Mi [
: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS 
Julno DE 2019
CONTA BANCARIA N? 6240001-4
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA 50949
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
s 2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
! nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
! e ainda nao apresentados no Banco,
[ A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
! j
: SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
Determinar o valor da diferenca.
j Revisar as somas, subtracées e correg6es, neste formulario e
d `
! em seus registros.
| Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) is THE
. my ad 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato -ANEXO RS 0,00
! 2. Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
n 3. Cheaues emitidos e ainda naêo
SUBTRAIR apresentados Pubiore,
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo RS 0,00
i SOMA DOS
i ITENS sed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 17478922
OS REGISTROS CONTABEIS n ae
|
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
, Matricula Data Assinatura
31/07/2019 —y afes
i
sers pelos Cheagues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura i
| 65549 31/07/2019
 
 
 
 
CAITXA `Extrato de 
Fundos
CAI.A (N Pagina 1 de 2
Extrato Fundo de investimento Para simples verificacao
 
 
 
ome da Agéncia
 
Codigo Operac&o Emissêo NGRA DOS REIS. Ry 0887 0055 02/08/2019 Fundo CNPJ do Fundo /nlcio das Atividades do Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
 
 
Rentabilidade
 
do Fundo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|.
No
0,1083
Mês(%)
JI
No
0,6889
Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019 JI 1,1825 IE. 5 950963 JI 5957405 |
Administradora
lome Endereco CNPJ da Administradora aixa Econêmica Federal SBS - Guadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 Cliente
ome CPE/CNPJ Conta Corrente Més/Ano Folha FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 07/2019 01/01 Anêlise do Perfil do Investidor ia da Avaliacéo
Resumo da Movimentacéo
Histêrico Valor em R$ Otde de Cotas Saldo Anterior 174.550,27C 29.331 434738 Aplicacées 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mes IRRF 18895C
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto" 0,00
174.739,22C 29.331,434738 Resgate Bruto em Transito* (*) Valor sujeitoa tributag&o, conforme legislacao 0,00 em vigor
Movimentacëo Detalhada
Data Histêrico Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributac&o
Informac6es ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente prdtica e segura, e beneficie-se de todas as v
Proporcionam. Fale com Seu Gerente para
httpss//sidmfextrato.caixa.gov. br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento
IRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
pelo internet Banking CAIXA, de forma 'antagens gue os servicos on-line lhe solicitar a inibicdo do envie mensal do seu
02/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razao Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
 
G N | er
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica -A.T.B. Aplicac&o
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 22,19
31/07/2019 ArrecadaGao 224 (lote 232) da receita orcamentêria 28 ref. 0,02 0,02 2221 Rendimento de Aplicacêo Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,02 0,00
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
Orgao / Entidade / Fundo Municipio !
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 624.002-2
 
DEMONSTRACAO DA CONTA50950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
|
1 -Determinar os depêsitos ainda no creditados pelo Banco.
:
2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
i
nao contabilizados na escrita.
3 -No auadro reservado a& esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
!
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
|
contabilizados na esecrita.
as
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferena.
)
Revisar as somas, subtracêes e correc6es, neste formulario e
|
em seus registros.
|
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
|
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
|
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
) SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019 ) R$ 2
| Pae 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos varios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 9,50
Es 3 - Cheaues emitidos e ainda naêo Subtotal
, SUBTRAIR apresentados Dio
! DO 4 - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO UI ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS ITEN 4
AR SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 22
|
OS REGISTROS CONTABEIS "
'
—
! Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
i Matricula Data Assinatura
| 31/07/2019 ase ENar geed
' Responsêvel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
65549 
31/07/2019
 
 
 
 
 
ANEXO II
 
DÉÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;Org&o / Entidade / Fundo Municipio 7 br
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta No: 887-6/624.002-2 ( 50950)
Data Numero | Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 tarifa larifa indevida 9,50
9,50
Responsavel pela contabilidade Cargo
|. Ari Ricardo Nunes
, Matricula Data Assinatura
I Ee sis 31/07/2019 ope—
: Responsêvel pelos Chegues Cargo
ricula Data Assinatura
31/07/2019 
 
 
 
—E SEEN
CAIXA - Extrato de Fundos Pagina 1 de 2
“ F Extrato Fundo de Investimento
d Para simples verificacdo
 
 
INome da Agéncia Cédigo Pages oe
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
undo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 
 
Rentabilidade
 
do Fundo
 
 
 
 

 
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0,1083 Il 0,6889 MI 1,1825 II 5950963 JI 5957405 oo
Administradora
Nome EndereGo CNPJ da Administradora
Caixa Econémica Federal SBS - Guadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilie/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 07/2019 01/01
JAndlise do Perfil do Investidor Data da Avaliac&o
Resumo da Movimentacêo
Hist6rico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior 12,69C 2,132849
Aplicac6es 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Més 0,02C
IRRF 0,00
1OF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto" 12,71C 2,132849
Resgate Bruto em Transito” 0,00
(”) Valor sujeito & tributagêo, conforme legislacao em vigor
Movimentacéo Detalhada
Data Hist6rico Valor R$ Otde de Cotas
os
Dados de Tributacêo Rendimento Base IRRF
0,00 0,09
Informag6es ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo ternet Banking CAIXA, de forma
prética e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os serviros on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicëo do envio mensal do seu
 
https//sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato.extratoFundolnvestimento 02/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Raza&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
 
Ag Pagina: 1/1
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econêmica -MAC 30/06/2019 SALDO ANTERIOR
1.501,12 04/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 358 OB. 260,00 -260,00 1.241,12
Total: 0,00 260,00
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
MODELO 06 aN
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
|
EF Orgao 1 Entidade / Fundo | Municipio |
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | Mangaratiba
- !
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 624.004-9
DEMONSTRACAO DA CONTA 50945
|
| NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
i
!
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGCAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
|
nao contabilizados na escrita.
|
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chedues emitidos
!
e ainda nao apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
i
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
l
Determinar o valor da diferenga.
'
Revisar as somas, subtrac6es e corregées, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
'
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2018) R$ 1.222,12
as EE 1 -Depêsitos ainda no creditados no extralo - ANEXO R$ 0,00
i
2 - Débitos vêrios nê0 centabilizados - ANEXO II R$ 19,00
—
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal
| SUBTRAIR apresentados pp
| DO 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
R$ 0.00
SOMA DOS TE 4
kar SALDO GOUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 124112
OS REGISTROS CONTABEIS A ee
Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
 
 
 
 
|
Matricula Data Assinatura
' /07 Es dl 31/07/2019 | ef ee See
: Responsêvel pelos Chegues Cargo
VLOGIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
 
65549 31/07/2019 
 
 
 
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta N: B87-6/624.004-9 ( 50945)
! Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
|
aa
j 31/07/2019 tarifa tarifa 19,00
'
19,00
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
| Matricula Data Assinatura
ME es s 31/07/2019 al KoLE
' Responsêvel pelos Chegues Cargo
|
Hi 'Cula Data Assinatura N
; 31/07/2019 rak
 
 
 
 
GovConta Caixa me Pagina | de 1
CAI.A "
 
GOVGONTA GADE?
 
BR76000
 /G0G/0OS2400A4-S
FMS MANGARATIBA FNSEL 
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019
 
Data Pi My, Keer Hit dek
 
Salda (R$)
sola 
hups/lgoveonta.caixa.gov-br/sigov/extrato/containdividua/imprimir.do?nomeForm—extratoContalndividual-. 09/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
sy Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Pagina: 1/1
 
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicacao.
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 1.121.078,61 09/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 543 OB. 442,17 -442,17 1.120.63644 09/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 326 OB. 4.327,01 -4.769,18 1.116.309,43 31/07/2019 Lancamento contabil 241 ref Transferenia contabil - 1.206,35 C.E.F.-VIG SANITARIA/C.E.F.-VIG -38.562,83 1.117.515,78 SANTARIA APLIC.
31/07/2019 Pagamento do(a) OP. 465 OB. 9,50 -3.672,33 1.117.506,28
Total: 1.206,35 4.778,68
 
 
 
 
 
 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANCARIA
! Orgêo | Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 6240057
 
DEMONSTRACAO DA CONTA50952
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
! 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
' A - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
| contabilizados na escrita.
!
! SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
' Revisar as somas, subtragêes e corregêes, neste formulêrio e
' em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIADO MÊS31/07/2019) Hs ree
OP me 1- Depêsitos ainda no creditados no extrato -ANEXOI RS 0,00
2 - Débitos varios n&o contabilizados - ANEXO II RS 5.000,00
— 3. Cheaues emitidos e ainda naêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO A - Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO Il ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS j ITI 4
! NORA SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM R$ 1 117.506 28
OS REGISTROS CONTABEIS é, ed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsavel
 
pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
31/07/2019 oe
, Responsavel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matricula Data Assinatura
' 65549 
31/07/2018 gr j
AA 1 EP
8 U ! ts
 
 
 
 
 
ANEXO II
 
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Org&o / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco' 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta N“: 887-6/624.005-7 ( 50952)
Data Numero Natureza do Depêsito Valor R$
31/07/2019 aluguei aluguel pago a maior 5.000,00
5.000,00
. Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 i -
Responsavel pelos Cheaues Cargo
' atricula Data Assinatura
| 31/07/2019
)
i
 
 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI.A
 
Pagina 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacêo
 
 
 
 
 
 
 
Nome da Agéncia Cédigo Operac&o Emissêo0
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inlcio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0,1083 I 0,6889 JI 1,1825 | 5 950963 JI 5,957405 oo]
Administradora
Nome Endereco CNPJ da Administradora
Caixa Econêmica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
 
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624008-7 07/2019 01/01
JAnêlise do Perfil do Investidor 
Data da Avaliag&o 
 
Resumo da Movimentacio
Historico
Saldo Anterior
Aplicac6es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito & tibutagao, conforme legislac&o em vigor
Movimentag&o Detalhada
Data Hist6rico
09 / 07 RESGATE
IRRF
IOF
RESGATE
IRRF
1OF
15/07
Dados de Tributacëo
Informac6es ao Cotista
Valor em R$ Otce de Cotas
1.121.078,61C 188.386 088159
0,00 0,000000
9.778 ,68D 1642654921
1.206,35C
0,00
0,00
0,00
1.112.506,28C
0,00
186.743 433237
Valor R$
9.336,51D
0,00
0,00
442,17D
0,00
0,00
Gtde de Cotas
1.568,391093
74263828
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prdtica e segura, e bepeficie-se de todas as vantagens gue os servicos on-line lhe
proporcionam. Fale com Sel Gerente para solicitar a inibic&o do envio mensal do seu
bhttps://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato.extratoFundolnvestimento 02/08/2019
7
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
 
FUNDO
 
 
MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Pagina: 'U1
Raz&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 87.48640
31/07/2019 Arrecadacao 238 (lote 246) da receita orcamentêria 28 ref. 94,70 94,70 87.581,10
Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 94,70 0,00
 
 
 
MODELO 06
 
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA ed " enj
@rgao | Entidade / Fundo Municipio dt )
N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
, Hy
' MÉS
 
Julno DE 2019
CONTA BANCARIA N? 624.002-0
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA50960
) NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No auadro reservado a esguerda anotar os chedues emitidos
,
e ainda nao apresentados no Banco.
j
A - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
;
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correcêes, neste formulario e
!
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾Ë
dos do Banco.
j
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
t!
. SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIADO MES 34/07/2019) RS 687.681,10
;id 1 - Depêsitos ainda no creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
!
2. Débitos varios n&o contabilizados -ANEXO !I R$ 0,00
—
3 . CheGues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO IN R 0.00
, SOMA DOS EP f '
IT 4
ad SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 87.581.10
OS REGISTROS CONTABEIS a
ls
 
 
 
 
 
 
,
 
 
Responsaêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 ë Fr
! Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura
65549 
31/07/2019
t
 
 
 
 
CATXA - Extrato de Fundos
CAN.
 
Pigina | de 2
me Extrato Fundo de Investimento
 
 
 
Para simples verificacëo
(Vome da Agéncia Cédigo Operacëo Emissêo NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Undo CNPJ do Fundo ee das Atividades do Fundo AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834 .074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019 |. 0,1083 JI 0,6889 I 1,1825 I. 5 950963 I 5,957405 ]
Administradora
Endereco CNPJ da Administradora lome
Caixa Econémica Federal BS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
 
 
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
CPF/CNPJ Conta Corrente 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 Mês/Ano olha
 
0712019 01/01 Analise do Perfil do Investidor 
Data da Avaliac&o
 
Resumo da Movimentacéo
Historico
Saldo Anterior
Aplicac6es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(”) Valor sujeito ê tributac&o, conforme legislag&o em vigor
Movimentagêo Detalhada
Data Historico
Dados de Tributacëo
Informac6es ao Cotista
Valor em R$
87.486,A0C
0,00
0,00
94 70C
0,00
0,00
0,00
87.581 10C
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peio Internet Banking CAIXA,
prdtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os servicos on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibic&do do envio mensal do seu
https/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato.extratoFundolnvestimento
O@tde de Cotas
14.701,216652
0,000000
0,000000
14,701,216652
Gtde de Colas
IRRF
0,00
de forma
02/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro ' MO f Exercicio de 2019
Raza&o
FUNDO
Analitico
MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA di ' Pêgina: 1
em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 Byt
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasi-FNSCONVENENTE-Aplicac#0/16.619-7
30/06/2019 SALDO ANTERIOR
236.880,79 31/07/2019 Arrecadac&o 215 (lote 222) da receita orsgamentria 28 ref. 475,72 Rendimento de Aplicacêo Financeira - Custeio 475,72 237.356 51 SUS
 
(413210011100000).
Total: 475,72 0,00
 
 
CONCILIAGAO
 
BANCARIA
MODELO 06 : 4 Pjy
 
 
j Orgëo 1 Entidade / Fundo Municipio
: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
!
MÉS 
Julho DE 2019
GONTA BANCARIA N? ER
 16619-7
er
 
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 53265
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e correGêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÊS31/07/2019.) jy te
ie Ne 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos varios nao contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
— 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO A - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS T 4
ENS 3e SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 337366 st
OS REGISTROS CONTABEIS ie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
'
ms Es 31/07/2019 | FEE ae EE
: Responsavel pelos Chedgues Cargo
:LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO MG
*Matricula Data Assinatura om es
:
Pe my RE
65549 
| 31/07/2019
 
 
Banco do Brasil
ë 25
 
 
P4gina 1 de 1
 

 
 
 
Sy |
G331020951231731019
$ ) Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:04:54
Cliente
Agéncia 3836-@
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 236.880,79 64.690 643121
31/07/2019 SALDO ATUAL 237.35651 64.690 643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 236.880.79
APLICACOES (”) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 475,72
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
OF) | 0.00
RENDIMENTO LIOUIDO 475,72
SALDO ATUAL * 23735651
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
31/07/2019 3,669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No ano 1,2703 Oltimos
 
Transagêo
12 meses
efetuada com
 2,1922
Suces$o por: JB542589 
LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hupsdlaapj-bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao-d?beood 1pdaf7796adef2804c37d0432 02/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razao Analitico em Formulério Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Pa&gina: 1/1
 
 
 
“Ad
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 73.323,983
31/07/2019 Arrecadag&o 219 (lote 226) da receita orcamentaria 28 ref. 272,40 272,40 73.59633 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS (413210011100000).
Total: 272,40 0,00
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
——
Orgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Municipio
 
VY )
MÉS Julho DE “2019
 
CONTA BANCARIA N? 
624.006-8
 NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
Ë
1 -Determinar os depésitos ainda nio creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
|
nao contabilizados na escrita.
|
3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
!
A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|
|
|
l
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENGAS
:
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtrac6es e corregées, neste formulario e
em seus registros.
!
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾i
tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾j
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO N
'
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS 34/07/2018) R$ 73.596,33
Pe HE 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios no contabilizados - ANEXO II RS 0,00
IR 3. Cheaues emitidos e ainda nêo
, SUBTRAIR apresentados Sublota)
l DO 4. Creditos vêrios nao contabilizados 0,00
; SUBTOTALA ANEXO II oo
|
Rs 0.00
SOMA DOS ei '
ITENS 3e4 | $
SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 73596 33
|
OS REGISTROS CONTABEIS O Re
|
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 | ak DE. `
sd At EE EES si
i
I Responsêvel pelos Chegues Cargo
'LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura PR
65549 31/07/2019 ja SOST RE
 
 
 
GovConta Caixa Pagina | de 1
calxA AA
:: Extrato das Contas Individuais kl
Origem do Extrato'
Centa CALXA:
GOVCONTA CATXA
BAI6OOUUY
O8S7/013/00524006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
 
Conta Referência:
 
Nome:
Periode: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019
Data Mev Mr. Doc Histérico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
01/07/2019 - SALDO ANTERIOR A3.423 936.
G7/07/2019 GOOOOD REM BASICA O,O00000900 0,00 73.323,93C
D7/07/2018 000000 CRED JUROS 0,00371500 272,A0C 73.596,33C
31/07/2019 - SALDO FINAL 73.586,33C
https://goveonta.caixa.gov.br/sigov/eXtrato/conta.individual/imprim ir.do?nomeForm-extraroContalndividual... 02/08/2019
p ` Betha Sistemas
 
 
Rio de Janeiro sy Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA NG Pêgina: 1
Raz&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 NP j
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.—Estrut.Rede Serv.Atencêo Bas.Saude Aplic 30/06/2019 SALDO ANTERIOR 115.696,12 31/07/2019 Arrecadag&o 220 (lote 227) da receita orcamentaria 28 ref. 125,24 125,24 115.821,36 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 125,24 0,00
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA VA
 
 
Orga0 / Entidade / Fundo Municipio ; )
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 624009-0
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA 51287
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
j
nao contabilizados na escrita.
3 -No auadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
;
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
i
—
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
:
Revisar as somas, subtrag6es e corregdes, neste formulario e
i
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
!
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) j EAAed
i Eet HA 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I RS 0,00
|
2. Débitos vêrios nao contabilizados -ANEXO R$ 0,00
me 3 - Cheagues emitidos e ainda nao
' SUBTRAIR apresentados Subtotal
)
DO A - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
| SUBTOTALA ANEXO IN R 0,00
SOMA DOS oe j
i TI 4
' TENS 3e SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 1582136
OS REGISTROS CONTABEIS E Me
 
 
 
 
 
 
' Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
! Matricula Data Assinatura
| 31/07/2019 WiMP
| Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data
 
Assinatura
65549 31/07/2019
 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos i .)
CA'A ad Extrato Fundo de investimento sA Para simples verificacao
Pagina 1 de 2
 
 
Nome da Agéncia C6digo Operacéo Emissê0
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
undo CNPJ do Fundo Intcio das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
 
 
 
Rentabilidade
 
do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
I 0,1083 JI 0,6889 mi 1,1825 || 5,950963 J 5,957405 s
Administradora
Nome ndereGo CNPJ da Administradora
Caixa Econbmica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
 
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-87 006.00624009-0 07/2019 01/01
Anélise do Pertil do Investidor 
Data da Avaliac&o
 
 
Resumo da Movimentacéo
Historico
Saldo Anterior
Aplicacêes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto"
Resgate Bruto em Transito”
(") Valor sujeito ê tributag&o, conforme legislag&o em vigor
Movimentacio Detalhada
Data Histêrico
Dados de Tributacëo
Informac6es ao Cotista
Valor em R$
115 .696,12C
0,00
0,00
125,24C
0,00
0,00
0,00
115.821,36C
0,00
Valor R$
Rendimento Base
0,00
Otde de Cotas
19 441,579118
0,000000
0,000000
19.441 579118
Otde de Cotas
IRRF
0,00
Consulte seu exwtrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
 
prdtica e segura, e benefic
proporcionam. Fale com seu 6
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/lextrato.extratoFundolnvestimento
e-se de todas as vantagens gue os servicos on-line lhe
erente para solicitar a inibic4o do envio mensal do seu
02/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA NE
Razao Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Pagina: 1/1
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atencao Espec.em Saude- Aplic
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 112.195,94
31/07/2019 Arrecada&o 221 (lote 228) da receita orcamentêria 28 ref. 121,44 121,44 112.317,38
Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 121,44 0,00
 
 
MODELO 06
 
CONCILIACAO BANCARIA
 
 
 
@rg&o / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIAN? 62409108
DEMONSTRACAO DA CONTA 51548
| NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
j
1 - Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
|
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
'
nao contabilizados na escrita.
3 -No aguadro reservado 4 esaguerda anotar os chegues emitidos
|
e ainda nao apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
'
contabilizados na escrita.
|
!
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragées e corregées, neste formulêrio e
i
em seus registros.
I
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos cheagues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
i
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
j SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) jie 112814,86
DOS ITENS 7-D ; ;
' ie? - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
i
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
E— 3 - Chegues emitidos e ainda naêo Subtotal
|
SUBTRAIR apresentados Ubtota
` DO 4 - Creditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO UI ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
)
ITENS di 4 SALDO OS REGISTROS OUE TEMCONTABEIS OUE COINCIDIR COM R$%
231738 ad
3e
' Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
-Matricula Data Assinatura
31/07/2019 Em
Responsavel pelos Chegues Cargo
(WCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 
31/07/2019 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos
 
via
Pagina 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
 
Para simples verificacao
 
 
 
 
Nome da Agéncia Cédigo Operacdo Emiss&0
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
l O,1083 II 0,6889 II 1,1825 NI 5,950963 II 5,957405
Administradora
Fndereco CNPJ da Administradora ome
aixa Econêmica Federal
Cliente
 
SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
 
00.360.305/0001-04
 
 
 
 
 
INome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 07/2019 01/01
lAnélise do Perfil do investidor is da Avaliacêo
Resumo da Movimentac&o
Hist6rico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior 112.195,94C 18.853,408158
Aplicacées 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000O000
Rendimento Bruto no Mêés 121,44C
IRRF 0,00
1OF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 112.317,38C 18.853 408158
Resgate Bruto em Transito” 0,00
(") Valor sujeito & tributac&o, conforme legislac&o em vigor
Movimentacëo Detalhada
Data Hist6rico Valor R$ Otde de Cotas
`
Dados de Tributacêo Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informac6es ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
. prdtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue o$ Servicos on-line lihe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicdo do envio mensal do seu
https:/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato.extratoFundolnvestimento 02/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Raz&o 9 Pagina: 1/1 Analitico em Formul&rio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 h
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasi-FNSConvenente l| - Aplic./163562-2 30/06/2019 SALDO ANTERIOR 318.252,61 31/07/2019 Arrecadacëo 214 (lote 221) da receita orcamentêria 28 ref. 639,14 Rendimento de Aplicac&o Financeira 639,14 318.891,75 - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 639,14 0,00
 
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA syd )
@rgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
 
 
MÉS Julho DE
CONTA BANCARIA N? 16356-2
DEMONSTRAGAO DA CONTA 54704
 
 
2019
 
 
 
 
 
 

 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1- Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esguerda anotar os cheaues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS3 1072019) $ 18:89, 76
ar IE 1 - Depêsitos ainda nao creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nê&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Uie
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II S R 0
SOMA DOS Oe % ay
TEN 4
EE SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ S18.891 75 OS REGISTROS CONTABEIS i Es
 
 
 
 
 
 
 
Responsêvel pela contabilidade
 
Cargo
`Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura , é
31/07/2019 osFEEke
j Responsêvel pelos Cheaues Cargo
:LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
' Matricula Data Assinatura
65549 31/07/2019 r
 
 
/
,
 
 
 
Banco
 
do Brasil OË R Pégina | de 1
 
 
 
 
 
 
ES i N G331020951231731018
Ed Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:04:24
Cliente
Agéncia 3836-9 Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histêrico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Cuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 318.252,61 B6.912,772187
31/07/2019 SALDO ATUAL 318.891,75 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR B18.252,61 APLICAGOES (”) 0,00
RESGATES (”) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (#) 639,14
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00 IOF () - 0.00 RENDIMENTO LIOUIDO 639.14 SALDO ATUAL * 318.891,75
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286 31/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês O,200B
No ano 1,2703
 
Uilimos 12 meses 2,1922
TransacBo efetuada com sucesso por: JB542589 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV?2.bb?tokenSessao-d2bc66d 1 bdaf7796adcl2804c37d0432 02/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro AN Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA MA s Pagina: 1
Razao Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/201 9 /
Data Hist6rico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 380.105,49
31/07/2019 Arrecadac&o 218 (lote 225) da receita orcamentêria 28 ref. 763,36 763,36 380.868,85 Rendimento de Aplicag&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 763,36 0,00
MODELO 06
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F gd -
j Orgao / Entidade / Fundo Municipic I
: FUNDO MUNIGIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 17641-9
, DEMONSTRACAO DA CONTA 56443
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 .Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado a esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
| SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
I Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correcêes, neste formulêrio e
em seus registros.
' Assegurar-se de aue tenha anotado em seus registros os débi￾i tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾j dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
!
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIADO MÉS 31/07/2019) ES ROB,BE
PER Ee 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
1 2 - Débitos vêrios nao contabilizados -ANEXO 1 RS 0,00
3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA Ed ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS i IT ; WEAR SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 380 BE8 85
OS REGISTROS CONTABEIS C Re]
d
Responsêvel pela contabilidade Cargo
'
 
Ari 
 
Matricula
 
Ricardo Nunes
 
 
Data
31/07/2019
 
ME.
AssinaturaLT GEERE-fe 
Responsaêvel pelos Chedgues Cargo
*LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
165649 
31/07/2019
 
 
Banco do Brasil Pa
 
pagina 1 de 1
sy
G331020951231781022
ae ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/08/2019 10:06:35
Cliente Agência 3B36-9 Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHOI2019
$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
 
Data Histérico Valor Valor IRPrej. 
Comp. ValorlOF Guantidade cotas Valor cota Saldo cotas
 
 
Uiimos 12 meses 2.1922
28/06/2019 SALDO ANTERIOR 380 105,49 103 BO4,401966
34/07/2019 SALDO ATUAL 380 868,85 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do més
SALDO ANTERIOR 380. 105,49
APLICAGOES (*) 0,00
RESGATES (5) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (*) 763,36
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF - 0,00
RENDIMENTO LIOUIDO 763,36
ra SALDO ATUAL * 380.86885
Valor da Cota
28/06/2019 3661747286
34/07/2019 3669101117
Rentabilidade
No mês 0,2008
No
 
ano 1,27083
Transacêo efetuada com sucesso por 76542589 LUCIA HELENA ROSA
Servigo de Alendimento ao Gonsumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao-d2be66d1 bAaf7796a4ef2804c37d0432 02/08/2019
 
 
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ; Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA / Pêgina: U1
Razao Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 MV )
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXAECONOMICAFEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3- Aplic.
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 41.369,75
31/07/2019 Arrecadacê&o 226 (lote 234) da receita orcamentaria 28 ref. 44,79 44,79 4141454
Rendimento de Aplicag&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 44,79 0,00
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA N
Orga0 / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
9 /E TO)
Municipio MAS ”)
Mangaratiba
 
 
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA NS 6240243
 
DEMONSTRAGCAO DA CONTA 56441
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depêésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na eserita.
| 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda no apresentados no Banco.
l 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
I
Determinar o valor da diferenca.
I Revisar as somas, subtragées e correcêes, neste formulario e
, em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
( SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES 31/07/2019.) Ri kes LAO4
i ves es 1 - Depêsitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos varios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
IF” 3- Che inda na !
- gues emitidos e ainda néo
SUBTRAIR apresentados Publaia)
j DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
t SUBTOTALA ANEXO II ooo R$ 0.00 SOMA DOS
; TERRE SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM ME
OS REGISTROS CONTABEIS d is
||
'Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
31/07/2019 | sy 7EE EE
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
 
65549 31/07/2019 EEPER 
 
 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos
CAI.A
Pagina 1 de 2
Extrato Fundo de Investimento
 
Para simples verificacêo
Nome da Agéncia Cédigo Operac&o Emissê0
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Fundo CNPJ do Fundo Infcio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
 
 
 
 
Rentabilidade
 
do Fundo

 
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0,1083 II 0,6889 J| 1,1825 II 5950963 ma 5,957405
Administradora
INome Endereco CNPJ da Administradora
aixa Econêmica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PLANEJA SUS 12.349 225/0001-37 006.00624024-3 07/2019 01/01
VAndlise do Perfil do investidor Data da Avaliacéo
Resumo da Movimentacê&o
Hist6rico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior 41.369,75C 6.951,774052
Aplicac6es 0,00 0,C00000
Resgates 0,00 0,C00000
Rendimento Bruto no Mês 44,79C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 41 A414,5AC 6.951,774052
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(") Valor sujeito ê tributag&o, conforme legislag&o em vigor
Movimentagêo Detalhada
Data Histêrico Valor R$ O@tde de Cotas
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributacêo
Inftormac6es ao Cotista
Consulte seu estrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prdtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens due os servicos on-line lhe
proporcionam. Fale Com seu Gerente para solicitar a inibic&o do envio mensal do seu
https//sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato.eXtratof undolnvestimento
IRRF
0,00
02/08/2019
 
 
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Pêgina: 1/2
Raza&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 | f $ ' P i |
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Més Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF -BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 4.923.627 51
01/07/2019 ArrecadaG&o 200 (lote 207) da receita orcamentêria 2 ref. 2.000.000,00 2.000.000,00 6.923.627 51
Teto Financeiro (417180311020100).
02/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 384 OB. 500,00 1.999.500,00 6.923.127,51
02/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 385 OB. 2.500,00 1.997.000,00 6.920.627,51
03/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 588 OB. 1.401,81 1.995.598,19 6.919.225,70
08/07/2019 Arrecadac&o 206 (lote 213) da receita orcamentêria 1 ref. 194.025,66 2.189.623,85 7.113.251,36
Piso de Atencao Baêsica FiXO(PAB FIXO)
(417180311010101).
08/07/2019 Arrecadag&o 208 (lote 215) da receita orsamentêria 19 ref. 7.500,00 2.197.123 85 7.120.751,36
Saude Bucal (417180311010203).
08/07/2019 Arrecadac&o 203 (lote 210) da receita orcamentêria 4 ref. 19.324,01 2.216.447,86 7.140.075,37
Componente Basico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 564 OB. 5.63624 2.210.811,62 7.134.439,13
08/07/2019 Arrecadac&o 210 (lote 217) da receita orcamentêria 1 ref. 90.040,17 2.300.851,79 7.224.479,30
Piso de Atencêo Basica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06,. ,2019 Pagamento do(a) despesa extra 570 OB. 755,00 2.300.096,79 7.223.724,30
08/07/2019 Arrecadac&o 202 (lote 209) da receita orcamentêria 2 ref. 255.112,34 2.555.209,13 7.478.836,64
Teto Financeiro (417180311020100).
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 589 OB. 9.992,30 2.545.216,83 7.468.844,34
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 586 OB. 4.418,14 2.540.798,69 7.464426,20
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 585 OB. 3.642,26 2.537.156,43 7.460.78394
08/07/2019 Arrecadac&o 207 (lote 214) da receita orcamentêria 19 ref. 15.400,00 2.552.556 43 7.476.183,94
Saude Bucal (417180311010203).
08/07/2019 ArrecadaG&o 205 (lote 212) da receita orcamentêria 3 ref. 19.793,66 2.572.350,09 7.495.977 60
Vigilência Sanitêria (417180311030100).
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 573 OB. 3.273,81 2.569.076,28 7.492.703,79
08/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 595 OB. 659,92 2.568.416,36 7.492.043,87
08/07/2019 Arrecadac&o 201 (lote 208) da receita orcamentêria 22 ref. 64.750,00 2.633.166 36 7.556.79387
SAMU - Servico de atendimento Movel de Urgência
(417180311020200).
08/07/2019 Arrecadac&o 204 (lote 211) da receita orcamentêria 3 ref. 7.722,63 2.640.888,99 7.564.516,50
Vigilência Sanitêria (417180311030100).
08/07/2019 Arrecadac&o 209 (lote 216) da receita orcamentêria 18 ref. 28.750,00 2.669.638,99 7.593.266,50
Agentes Comunitêrios de Saude (417180311010202).
11/07/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 77 OB. 59.875,20 2.609.763,79 7.533.391,30
16/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 419 OB. 84.450,00 2.525.313,79 7.448.941,30
1407/2019 Pagamento do(a) despesa extra 627 OB. 5.550,00 2.519.763,79 7.443.391,30
1. sZI2019 Pagamento do(a) O.P. 420 OB. 21.000,00 2.498.763,79 7.422.391,30
16/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 628 OB. 2.725,00 2.496.038,79 7.419.666,30
16/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 421 OB. 51.775,00 2.444.263,79 7.367.891,30
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 450 OB. 6.070,36 2.438.19343 7.361.820,94
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 680 OB. 119,60 2.438.073,83 7.361.701,34
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 670 OB. 196,61 2.437.877,22 7.361.504,73
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 681 OB. 5.754,38 2.432.122,84 7.355.750,35
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 678 OB. 139,73 2.431.983,11 7.355.610,62
31/07/2019 Arrecadac&o 211 (lote 218) da receita orcamentêria 1 ref. 500.000,00 2.931.983,11 7.855.610,62
Piso de Atencao Basica FixO(PAB FIXO)
(417180311010101).
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 431 OB. 500,00 2.931.483,11 7.855.110,62
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 679 OB. 342,00 2.931.141,11 7.854.768,62
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 452 OB. 107.637,70 2.823.503,41 7.747.130,92
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 673 OB. 662,90 2.822.840,51 7.746 .468,02
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 462 OB. 4.512,00 2.818.328,51 7.741.956,02
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 459 OB. 33.262,27 2.785.066,24 7.708.693,75
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 461 OB. 83.647,21 2.701.419,03 7.625.046,54
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 676 OB. 619,61 2.700.799,42 7.624.426,93
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 453 OB. 46.192,26 2.654.607,16 7.578.234,67
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 658 OB. 1.255,59 2.653.351,57 7.576.979,08
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 657 OB. 1.747,60 2.651.603,97 7.575.231,48
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 654 OB. 11.019,15 2.640.584,82 7.564.212,33
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 659 OB. 76,00 2.640.50882 7.564.136,33
 
 
Re, Betha Sistemas Fo N
Rio de Janeiro /c) Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA n Pagina: 2/2
Raza&o Analitico em Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 je
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF -BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC CIC 624035-9
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 675 OB. 40,80 2.640.468,02 7.564.095,53
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 432 OB. 2.500,00 2.637 .968,02 7.561.595,53
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 653 OB. 76,00 2.637.892,02 7.561.519,53
31/07/2019 Lancamento contabil 240 ref Transferencia contabil - 7.916,56 2.645.808,58 7.569.436,09
C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
31/07/2019 Pagamento do(a) O.P. 460 OB. 7.074,10 2.638.734,48 7.562.361,99
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 672 OB. 333,84 2.638. 400,64 7.562.028,15
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 649 OB. 250,27 2.638.150,37 7.561.777,88
 
31/07/2019 Pagamento do(a) despesa extra 655 OB. 997,58 2.637.152,79 7.560.780,30
Total: 3.210.335,03 573.182,24
 
 
MODELO 06 ERG
 
CONCILIAGAO BANCARIA ES
 
Orgao / Entidade / Fundo
 
Municipio
 
s f
, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 624035-9
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 57731 -
 
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No auadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
: 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
| contabilizados na escrita.
) es
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
| Revisar as somas, subtrac6es e correc6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chedgues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIADO MÉS34/07/2019.) RS 7-663.036,98
aa AE 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO | RS 0,OC
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3- Chegues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Euhtetel DO 4 - Créditos vêrios n&o contabilizados 0,00 SUBTOTALA AAR] 225668 RS 2.256,68 SOMA DOS — '
ITEN 4
' EN ee SALDO OUE TEM GUE COINCIDIR COM RS 7.560.780.30 OS REGISTROS CONTABEIS N Aa
Responsavel pela contabilidade Cargo
l, Ari Ricardo Nunes |
| Matricula Data Assinatura
34/07/2019 M.A.
Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
 
65549 31/07/2019
 
 
 
 
—rl
ANEXO II
 
CRÊDITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
 
 
Mangaratiba Es
 
 
 
 
 
 
 
 
Mês: Julho Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta N%: 887-6/624035-9 ( 57731)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
| 31/07/2019 tarifa estorno indevido tarifa 9,50
'- 31/07/2019 folha pago a menor folha 2.247 18
2.256,68
Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
, Matricula Data Assinatura
31/07/2019 PPEE
Responsavel pelos Cheagues Cargo
I. icula Data Assinatura 31/07/2019
 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos oe Pagina | de 2
j : od Extrato Fundo de Investimento
ë Para simples verificag&o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As da Agëncia Cédigo Operagëo Emiss&0
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/08/2019
Fundo CNFJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0,1083 II 0,6889 JI 1,1825 1 5,950963 1 5,957405 |]
Administradora
Nome Endereco CNPJ da Administradora
Caixa Econêmica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - BrasilialDF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Meês/Ano olha
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 O006.00624035-9 07/2019 0101
Andlise do Perfil do Investidor Data da Avaliac&o
Resumo da Movimentacao
Histêrico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior 4.924943,05C 827 587578653
Aplicac6es 3.064.431,17C 514.850,965807
Resgates 434 253 80D 72.919,855770
Rendimento Bruto no Més 7.916 56C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 7.563.036,98C 1.269.518,688690
Resgate Bruto em Transito” 0,00
(") Valor sujeito & tributac&o. conforme legislagêo em vigor
Movimentacëo Detalhada
Data Histêrico Valor R$ Otde de Cotas
01/07 APLICACAO 1.999 346 ,98C 335.954 462630
02/07 APLICACAO 363.049,62C 61.001,118369
03/07 APLICACAO 335.715,83C 56.405,736211
04 / 07 RESGATE 1.401,81D 235,515766
IRRF 0,00
1OF 0,00
08/07 RESGATE 28.377 ,67D 4.767 238371
IRRF 0,00
IOF 0,00
11/07 RESGATE 59.875,20D 10.057,173562
IRRF 0,00
IOF 0,00
16 / 07 RESGATE 165.500,00D 27.794 926669
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/ 07 RESGATE 39.332,63D `` 6.602,930902
IRRF 0,00
IOF : 0,00
30 / 07 RESGATE f 139.766,49D 23.462,070498
IRRF 0,00
IOF 0,00
31/07 APLICACAO 366.318,7AC 61.489,648597
Dados de Tributac&o Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informac6es ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
Drdtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os servicos on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibic&o do envio mensal do seu
https//sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 02/08/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 2 Pagina: 1
Razêo
 
Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 Ds
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF -BLOCO DE CUSTEIOACOE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
31/07/2019 Lancamento contabil 240 ref Transferencia contabil - 7.916,56 -7.916,56 -7.916,56 C.E.F.-CUSTEIO/ C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
31/07/2019 ArrecadaG&o 227 (lote 235) da receita orcamentêria 28 ref. 7.916,56 0,00 0,00
Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS
 
(413210011100000).
Total: 7.916,56 7.916,56
 
 
EEN eek ese ie ” 1
 
MODELO 06 dd
CONCILIACAO BANCARIA Rea
Org&o | Entidade / Fundo Municipio PS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N 624035-9
DEMONSTRACAO DA CONTA 57727
 
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 -Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
! nao contabilizados na escrita.
| 3 -No guadro reservado & esauerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
1
j aa
|
, SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
i
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtragêes e correg6es, neste formulêrio e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO SALDOS ULTIMO DIADO MÊS31/07/2018) vm Aan
, Pr pioa 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO I RS 0,00
2 - Débitos vêrios nao contabilizados - ANEXO II RS$ 0,00
3 - Chegues emitidos e ainda nêo E SUBTRAIR apresentados ubtetel
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00 SUBTOTALA ANEXO ooo RS 0.00
SOMA DOS
; WENS ER SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 0.00 OS REGISTROS CONTABEIS N ,
 
 
1
i
 
 
 
 
 
 
Responsavel pela contabilidade Cargo
' Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 os ii AE EE—R
Responsavel pelos Cnegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
.
 
65549 31/07/2019 |
 
 
 
GovConta Caixa
CAPSA
Extrato das Contas Individuais
Origem au ExXtrato'
GovCorta CALXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mowv Nr. Dos. Histêrien
D1/07/2018 - SALDO ANTERIOR
O1/O7/2019 GAY9OO. - EL
OL/O7/2018 1727777
O1/07/2019 SOOOO!
02/07/2019 OOOOO1
02/07/2019 OO0OOOL
02/07/2019 OOOOD EL
02/07/2019 9DOOOI
02/07/2019 OOOODI
02/07/2019 130893
183939 ENMIO TED
02/07/2018 i84410 ENVIO TED
02/07/2019 $90001 APL AUTOM
03/07/2019 OOOOO1 CRED TED
03/07/2018 OI00O01 `CRED TED
G3/0;HA9 OOOOO1 CRED TED
GEVGOI
 
 
 
 0ioni% S9OODY
Af97/2019 OAOOGO9 DEBAU”roe.
oraors 727220 RESG AUTOM
08/04/2019 SO4A57 PAG GPS
08/07/2019 727220 RESG AUTGM
' ENVIG
RE
ENV )
|&/07/2019 143724 ENVIO TED
16/07/2019 144377 ENVIO TED
16/07/2016 144728 ENVIO TED
16/07/2019 227220 AESG AUTOM
29/07/2019 107695 ENVIO TED
29/07/2018 108238 ENVIO TED
26/07/2018 16 ENVIG TED
29/07/2019 189558 ENVIO TED
29/07/2019 189874 ERMIO
29/07/2018 190101 ENVICTE
N 191089 ENVIO
29/07/2019 191842 ENVIO
/ 192301 ENVIO TEG
196 ENVIO
 VO”
 
 
 
 
 
 
29/07/2619
L939d 7
 
https:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta.individual/imprim ir.do?nomeForm#extratoContal
 
Pagina 1 de 4
GOVCONTA CADCA
8876C0009
ORR7/006/00624035-8
R] 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/07/2019
valor (RS)
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).247,16D
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1
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O0,OG
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|.9ea
 
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2.247,18D
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O11,720D
58,8A8D
 
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29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
 
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30/07/2019
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30/07/2019
36/07/2019
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30/07/2018
30/07/2016
30/07/2019
30/07/2015
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2016
30/07/2019
30/07/2019
30/02/2019
30/07/2049
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
36/07/2019
40/07/2019
30/07/2019
30/07/2018
30/07/2019
30/07/2019
20/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2016
30/07/2019
30/07/2015
30/07/2019
30/07/2819
 
 
 
194389
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6
5
62
62
63
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1
1
i
di
1
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ENVIO TED
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918,160
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1
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,384,42D
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ENViO TED 1.074,A0D
Pagina 2 de 4
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.368,05D
35.
MOO
 
43.855,31D
47.226,66D
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0.483,47D
,63D 
 
 
 
 
 
1.40 
3.863,63D
G1.321,79D
55.239,95D
57.241,85D
2.131,56D
3.715,80D
6.936, SAD
; 4,70D
68.772Z,86D
72.443,89D
74.445,S9D
/6.447,89D
3 878 12D wi 7.879,17D
79.B81,17D
B0.572,51D
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U3.88G,88D
86. 148,280
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69.031
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AD
 
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GovConta Caixa
30/07/2019
30/07/2018
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2013
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
30/07/201e
30/07/2019
30/07/2019
30/07/2019
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30/07/2019
30/67/2019
30/07/2019
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2019
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31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2018
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2015
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
3U/07/2019
31/67/2019
31/07/2C19
31. /07/:201%
31/07/2018
ie
 
 
3y/07/2015
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2029
EE
31/07/20
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?pomeForm—extratoContalndividual...
 
193149
193dd4
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198521
198785
199166
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OOOODOL
OOODO1
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iDa6 id
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TO95AS
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ENDUjie
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3.620,20D
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1.1i2,00D
1.112,60D
 
1.112,00D
.802,00D
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O074,00D
SOLD
,112,00D
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937,170
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$13,74D
OUSSD
304,OD
112,00D
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.OOO,OOC
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247,18D
920,00D
920,00D
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1.780,8eD
2.247,18D
6.203,67D
1.533,34D
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920,aa
 
2.247,18D
693,18D
882,00D
957,80D
,247,18D
.09O,DOD
$20,00D
9209,00D
2.247,18D
6.203,67D sd
€
Pagina 3 de d
96.941,63D
9AR.450,90D
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111,867,22D
113.616;22D
114.891,61D
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317.0/4,61D
 
r)LA
 
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130.970,20D
 
RR000,00C
 
472.741,0S9C
470.493,91C
A64.290,24C
d62.043,06C
A461.143,06C
460.203,06C
459.250,26C
453.046,59C
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A42.814,85C
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&39,034,33C
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Aid. 1OAA SE
430.920,6EC
 
422.065,g5C
A421.163,85C
420.231,05C
417.883,87C
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AB 143 87C
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399.693,02C
01/08/2019
 
GovConta Caixa
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
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31/07/2019
31/67/2019
31/07/2019
31/07/2019
3 3
31/07/2016
3i/O7/2GIY
31/07/2018
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ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
 
ENVIO TED
ENVIO TEY 
 
ENVIO FEV
10 TEV
APL AUTOM
SALDO FINAL
 
920,00D
6.203,67D
2.247,18D
920,00D
2.247,18D
920,90D
MY
N
je fo
Ta
ODEA
247,18D
.5OO,0OD
 
Pagina 4 de 4
398.773,02€
392.569,35C
390.322,17C
389.402,17C
4,99C
386.234,99C
383.987,B1C
381.740,63C
379 240,63
740,63C
SA7. 
 
 
 
https/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta.individual/imprimir.do?nomeForm-extratoContalndividual... 01/08/2019
 
 
Fr si Betha Sistemas Rio de Janeiro /o Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ot Pagina: 1/1
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 Na
Data Histêrico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF -INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 3.502.342,30
31/07/2019 Arrecadacao 228 (lote 236) da receita orcamentêria 29 ref. 3.791,34 3.791,34 3.506.133 64 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Invest. SUS
 
(413210011110000).
Total: 3.791,34 0,00
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
FR ER
Orgao / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio K33 5
 
Mangaratiba MES 
Juino DE 2019
CONTA BANCARIA N? 06240375
 
DEMONSTRACAO DA CONTAS7726
 
 
 
 
 
 
 
 
 


| NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
; 1 - Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
| 2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
| nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
| e ainda nio apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
, Determinar o valor da diferena.
Revisar as somas, subtragêes e corregées, neste formulêrio e
em seus registros.
| Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em funcio dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2018. ) oor
| a. Ee 1 -Dep6sitos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO RS 0,00
2 - Dêbilos vêrios nê0 contasilizados - ANEXO II RS 0,00
Te 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal SUBTRAIR apresentados BED
l DO 4 - Créditos vêrios naêo contabilizados 0,00
j SUBTOTALA ANEXO II ooo RS 0.00 SOMA DOS Ë '
| 4
EIE SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 3506133 64 OS REGISTROS CONTABEIS ER said
 
 
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
Matricula Data Assinatura
 
 
31/07/2019 EK EF
Responsavel pelos Chegues
LUCIA HELENA ROSA
Cargo
 
TESOUREIRO 65549
Matricula Data
31/07/2019 |
 
Assinatura
 
 
 
CAIXA - Extrato de Fundos Pagina 1 de 2
R Extrato Fundo de Investimento
A j
 
 
 
Para simples verificac&o
 
 
 
 
 
INome da Agéncia Cédigo Operacëo Emissêo
NGRA DOS REIS, Ry 0887 0055 02/08/2019
updo CNPJ do Fundo Pe das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Uitimos 12 Meses(%) Cota em: 28/06/2019 Cota em: 31/07/2019
| 0, 1083 II 0,6889 ma] 1,1825 J 5 950963 J 5957405 me
Administradora
Nome Endereco CNPJ da Administradora
Caixa Econémica Federal SBS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPFE/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
R.J 330280 FMS INVSUSINVESTSUS 12349 225/0001-37 006.00624037-5 0712019 01/01
Anélise do Perfl do Investidor Data da Avaliac&o
Resumo da Movimentac4o
Histêrico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior 3.502.342,30C 588.533 704699
Aplicacêes - 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 3.791,34C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 3.506.133 BAC 588.533,704699
Resgate Bruto em Transito” 0,00
(*) Valor sujeito ê tributag&o, conforme legislag&o em vigor
Movimentacëo Detalhada
Data Hist6rico Valor R$ Otde de Cotas
`
Dados de Tributacê&o Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informac6es ao Cotista
Consuite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prdtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens gue os serviros on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibicëo do envio mensal do seu
httpss//sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extratoextratoFundolnvestimento 02/08/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019 Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Haal Pagina: 1/1
Raz&o
 
Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco-AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 0,84
Total: 0,00 0,00
 
MODELO 06
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA AIR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 31/07/2019
@rg8o | Entidade / Fundo Municipio Vi I
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
& MÉS Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N? 10.081-1
DEMONSTRAGAO DA CONTA50933.
l
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
oo NAO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
41 -Determinar os depésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
2 -Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
Ë 3 -No guadro reservado & esaguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na eserita.
I
,
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
|' Determinar o valor da diferenca.
! Revisar as somas, subtrac6es e correG6es, neste formulêrio e
dt -
j em seus registros.
) Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
' tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
N Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
go
E
“SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS OLTIMO DIADO MÉS31/07/2019) RS 0,84
EA, AA 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato -ANEXO R$ 0,00
2. DEbitos varios nê contabilizados -ANEXO 1! R$ 0,00
FR 3. Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados sb
! DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS E
ENE 8 ad SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ oe
OS REGISTROS CONTABEIS 8 '
|
 Responsavel pela contabilidade Cargo
A
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
N ae
31/07/2019 yk. MPFi
ek
Responsaêvel pelos Chegues Carco
“LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura B
BEoe9 EL JAG |
 
 
Banco Bradesco S/A 
Pagina 1 de 1
Saldo de Conta-Corrente
( y FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP): 012.349.225/0001-37 ” g
1 Nome do usuêrio: sandra castelo branco gomes Ma3
Data da operac&o' 08/08/2019 - 17h1
 
bradesco oe Y
Agência:
 

 
 
886 | Conta: 0010081-1
 
 
 
 
 
 
Total dos Saldos
Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 308.073,56 Total
R$ 0,84
Disponivel
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 308.073,56 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF hd 308.072,72
Conta-Corrente
0,84 Total
308.072,72
— FIC FI CP P. PUblico 308.072,72 '** lnvestimento com Baixa Automêtica
Os dados acima têm como base OB/OB/2019 as 17h11 e estêo sujeitas a alteraces. Os aréditos bloaueados n3o estêo disponiveis para utlizac&o.
https://www.nel 7 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup:jsf 08/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razao Analitico em Formulério Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
,, h Exercicio de 2019
 
 
 
vy s Pagina: 1/1
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco-Samu/23496-6
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 32.376,00
31/07/2019 Lancamento contêbil 242 ref Transferencia contabil- 1,00 -1,00 32.375,00 BRADESCO SAMU / BRADESCO -SAMU APLIC.
Total: 0,00 1,00
 

 
MODELO 06
 
 
CONCILIAGAO BANCARIA [ 1 4 1
Orgao / Entidade / Fundo Municipio ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÉS
 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIA N* 0023496-6
 
DEMONSTRACAO DA CONTA60192
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA | ' NAO APRESENTADOS.
j
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
|
2 -Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
! nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda n&o apresentados no Banco.
; 4 - Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
j contabilizados na escrita.
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
1| Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e corres6es, neste formuldrio e
!
em seus registros.
' Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ULTIMO DIA DO MES31/07/2019) RS 32.375,00
| os Ee 1- Depêsitos ainda n&o creditados no extrato -ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II RS 0,00
— 3- - Chegues emitidos j e ainda inga nêonê
; SUBTRAIR apresentados Subtotal
i DO 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
MAA ANEXO II! 7.00 RS 0.00
ITENS 3e 4
ET ma j SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 32.376.00
i OS REGISTROS CONTABEIS N oe
,
! Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
ed f 31/07/2019 ENEE BEE
li
Ë Responsêvel pelos Chegues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula
 
Data Assinatura
. 65549 31/07/2019 dei MEDby)
 
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
( y FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPT: 012.349.225/0001-37
1! Nome do usuêrio* LUCJA HELENA ROSA
Data da cperas&o: 09/08/2019 - 13h53 bradesco "
KP EARIF
 
Pêgina 1 de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (RS)
00886 | 0023496-6 227.441,46 227.44 1,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/06/2019 SALDO ANTERIOR 32.376,00
APLICACAO EM FUNDOS '
04/07/2019 FICEIRE CP P-PUBLICO 411785 -32.376,00 0,00
ESTORNO TARIFAS 05/07/2019 TARMANUT.C/C 30619 54,95 54,95
TARIFA MANUTENCAO C/C 3
08/07/2019 TAR.MANUT.C/C 10719 54,95 0,00
PAGAMENTO GOVERNO R) EER ma
ld UG296100/201908007310 0000011463 AA EE 2e
Total 32.429,95 -32.430,95 32.375,00
Os dados acima têm come base 09/08/2019 as 13h53 e estêo sujeitos a alteracoes.
Uitimos Lancamentos
Data Lancamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/07/2018 SALDO ANTERIOR 32.376,09
TARIFA MANUTENCAO C/C 8 s4 2 0B/08/2019 TAR MANUT.CIC 10819 “54,95 2.320,05
Total 9,00 -54,95 32.320,05
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 09/08/2019
 
 
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Pagina: 1/1 Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 (4 Da bo
Data Histérico Débito Crédito `- .Saldo do Més Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco-AFB-MS ESTADUAL/I0.08B1-1APLIC 30/06/2019 SALDO ANTERIOR 306.821,51 31/07/2019 Arrecadag&o 231 (lote 239) da receita orgamentêria 28 ref. 1.014,55 Rendimento de Aplicag&o Financeira - Custeio 1.014,55 307.836,06 SUS
 
(413210011100000).
Total: 1.014,55 0,00
 
 
MODELO 06
 
 
GONCILIAGAO BANCARIA sd ë oiIS)
Org&o 1 Entidade / Fundo Municipio ' DY )
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba Li1.
MES
 
Juiho DE 2019
CONTA BANCARIANP 10.OBT-1
 
DEMONSTRAGAO DA CONTA 80953
NAO EXISTEM CHEOGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depêsitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nêo apresentados no Banco.
'
4 -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na esecrita.
d
I
-
|
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
!
'
Determinar o valor da diferenga.
,
Revisar as somas, subtracées e corregdes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de due tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funGao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
L-
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
! SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS34/07/2019) di AABEDe
per aa 1 - Depdsitos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios n&o contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
EE 3 - Chegues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Suotolal
DO 4 - Créditos vêrios nêo contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo
|
RS 0.00
SOMA DOS
A
I EMS de SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 307836 06 OS REGISTROS CONTABEIS s en
;Responsavel pela Contabilidade Cargo
|Ari Ricardo Nunes
' Matricula Data Assinatura
 
, 31/07/2019 ylPMER
`
-
 
 
Responsêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
(Matricula Data Assinetura 'y
65549
 
31/07/2019
 
 
 
' Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
Enderego:
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissêo:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N -V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/07/2019 a 31/07/2019
28/06/2019 - 1,6102459
31/07/2019 - 1,6155704
Pégina 1 de 2
 
1tens
Saldo Anterior
Total de
Aplicacdes
Total de Resgates
ReduGëo Cotas
IRRF
TOF Provisêo
IR s/ IOF Provis&o
Saldo Atual
40,33%
Valor Ouantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
303.954,61 190.543,26598 306.821,51
IOF -
IRRF (R$)
TOF -
IRRF (R$)
TOF -
IRRF (R$) -
TOF -
IRRF (R$) -
IOF -
TRRF (R$)
JOE - IRRF (R$) -
303.954,61 190.543,26598 307.836,06
IOF -
IRRF (R$) -
https://www .nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Renda
Total (R$)
2.866,90
3.881,45
Base de Calculo IRRF (R$)
05/08/2019
 
` Banco Bradesco S/A
 
Pagina2 de?
 
 
 
 
 
EERS Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do - s s 1.014,55 --
Mês
TOF - IRRF (R$) -
Bloaueio judicial: R$ 0,00
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência *
judicial: R$ 0,00
SAC- Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagêes e Informag6es. Demais telefones
Apoio ao Cliente O0B0O 704 8383 08C0 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 16h, exceto fertados.
`
https//www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 05/08/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 ME
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Pêgina: 1/1
 
Data Hist6rico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco-SAMU / 23496-6 Aplicac&o
30/06/2019 SALDO ANTERIOR 162.270,15
31/07/2019 Arrecadaca&o 237 (lote 245) da receita orcamentêria 2 ref. 32.375,00 32.375,00 194.645,15 Teto Financeiro (417180311020100).
31/07/2019 Lancamento contêbil 242 ref Transferencia contabil- 1,00 32.376,00 194.646,15 BRADESCO SAMU / BRADESCO -SAMU APLIC.
31/07/2019 Arrecadag&o 236 (lote 244) da receita orcamentaria 28 ref. 624,78 33.000,78 195.270,93 Rendimento de Aplicac&o Financeira - Custeio SUS (413210011100000).
Total: 33.000,78 0,00
 
 
 
MODELO 06
 
ii CONCILIAGAO BANCARIA
! Org3o / Entidade / Fundo " Municipio ar'
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
TË MÉS 
Julho DE 2019
CONTABANGCARIANS 0023496-6 |
 
DEMONSTRACAO DA CONTA60193
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
: 3 -No guadro reservado & esguerda anotar os cheagues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nao
; contabilizados na escrita.
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
, Revisar as somas, subtracées e corregées, neste formulario e
: em seus registros.
: Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS 31/07/2019) R$ 195.215,96
aI Mi 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
| 2 - Débitos vêrios néo contabilizados - ANEXO II RS 54,97
ER 3 - Chegues emitidos e ainda nêo $ SUBTRAIR apresentados Sublotal
: DO 4 - Créditos varios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO II ooo Rs o.00 SOMA DOS ITENS 3e 4
f SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 195 270.93 OS REGISTROS CONTABEIS " GM
Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/07/2019 EP NESE P
'Responsaêvel pelos Cheaues Cargo
| LUCIA HELENA ROSA |) TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura f
ë Or ) es “65549
 
3V07/2019 Vi? Bar
or teFid 
 
JIEEEE TOEN
 
 
ANEXO II
 
DÊBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS
Orgao 1 Entidade / Fundo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio MO)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba C C
i Mês: Julho Banco. 237 - BRADESCO Conta N%: 886-9/0023496-6 ( 60193)
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
' 31/07/2019 IRRF IRRF INDEVIDO 0,02
31/07/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDAS 54,95
" 54,97
| Responsavel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
81/07/2019 | NOE EE
Responsavel pelos Cheaues Cargo
[Matricula Data Assinatura | 31/07/2019
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Depositêrio / Administrador:
CNP) do Administrador:
EndereGo:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA - OSASCO - SP -
Pégina | de ?2
 
HAN
Fmpresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissao:
Fundo:
CNP) do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
02/08/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
 
013.397.466/0001-14
Periodo: 01/07/2019 a 31/07/2019
Cota em: 28/06/2019 - 16102459
31/07/2019 - 1,6155704
Rentabilidade
no mês: #40,33%
stens Valor @uantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo TRRF (R$)
Saldo Anterior 161.819,06 100.739,39000 162.215,18 396,12 --
TOF -
IRRF (R$)
Total dé 32.376,00 20.094,69383 s z -
Aplicagêes
TOF -
TRRF (R$) -
Total de Resgates -
- - sê
TOF -
IRRF (R$) -
Reduc&o Cotas
IRRF ”
ë
-
2
de
TOF IRRF (R$) - N
TOF Provisêo -
-
- “- EE
IOF -
IRRF (RS) -
IR s/ TOF Provisêo #
-
- -
ss
TOE -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 194.195,06 120.834,08383 195.215,96 1.020,90 --
IOF -
TRRE (R$) -
https//www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopupjsf 05/08/2019
 
” Banco Bradesco S/A
 
Pégina 2 de ?2
tes Valor Ouantidade Valor Renda Base de
Principal (RS) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do d E ë 624,78 s
Mês
AOF!
 
TRRF (R$) -
" Blogueio judicial: R$ 0,00 Ee AK
 
Desblogueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 od
SAC - Servico de Alê Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamag6es e Informagées. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0069 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. die 0 site
 
'ale Conosco
Ouvidoria OBOO 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Sh as 16h, exceto feriados.
htps//www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 05/08/2019
Betha Sistemas Rio de Janeiro Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SS Pagina: 1/1 Razê&o
 
 
Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco- Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6
01/07/2019 Langamento contêbil 237 ref tranferencia contabil - 17.315,42 17.315,42 17.315,42 BRADESCO-INSUMOS DIABETICOS APLIC/BRADESCO-INSUMOS DIASBETICOS.
31/07/2019 Arrecadag&o 212 (lote 219) da receita orcamentêria 9 ref. 8.657,71 25.973,13 25.973,13
 
Atenc&o Bêsica (413210011010000).
Total: 25.973,13 0,00
 
MODELO 06
EE 
 
CONCILIACAO BANCARIA r ia 0
; Orgao / Entidade / Fundo Municipio AT I
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba EI
MES 
Julho DE 2019
CONTA BANCARIANS 10991-6
 
DEMONSTRACAO DA CONTA 50955
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 - Determinar os depésitos ainda nao creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na escrita.
3 -No guadro reservado & esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nio apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e nêo
contabilizados na escrita.
i
I
, SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracées e correc6es, neste formulêrio e
em seus registros.
, Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcêo dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
!
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) j dk
Hie aa 1- Depositos ainda naêc creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Dêbitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3- Cheaues emitidos e ainda nêo SUBTRAIR apresentados Bubtotal
$ DO 4 - Créditos varios n&0 contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO MI ooo RS 0.00 SOMA DOS ITE d
ME DE SALDO GUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 2597313 ; OS REGISTROS CONTABEIS N od
|
I
1
i
Responsavel pela contabilidade Cargo
 
|
 
 
 
 
Ari Ricardo Nunes |
` Matricula Data Assinatura￾3107/2019 | RPEREe
`Responsavel pelos Chegues Cargo
|LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura "y
,
 
65549 31/07/2019 |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Banco Bradesco S/A Pagina 1 de |
Extrato Mensal / Por Periodo mad.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.348.225/0001-37 - EV,
Hd Nome do usuërio: LUCIA HELENA ROSA tc A )
Data da operac&o: 01/08/2019 - 12h36 N
bradesco NE
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 25.973,13 25.973,13
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento DEto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/06/2019 SALDO ANTERIOR 17.315,42
, PAGAMENTO GOVERNO RJ 30/07/2019 VG296100/201505007744 0000011485 77aa 8.657,71 25.973,13
Total 8.657,71 0,00 25.973,13
Os dados acima têm como base 01/08/2019 &s 12h36 e estêo sujeitos a alteracdes.
Uitimos Langamentos
N30 hê lancamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
N
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/08/2019
Betha Sistemas Rio de Janeiro fo “3d Exercicio de 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Razao Analitico em é Mt - Pêgina: 1/1
 
 
Formuldrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019 Dr SE `
Data Histérico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mêscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000a8 Conta: 50947 Caixa EConomica- Vigilência Sanitêria 31/07/2019 Lancamento contêbil 241 ref Transferenia contabil -
C.E.F-VIG SANITARIA/C.E.F.-VIG SANTARIA APLIC. 1.206,35 -1.206,35 -1.206,35
31/07/2019 ArrecadaG&o 225 (lote 233) da receita orcamentêria 28 ref. 1.206,35 Rendimento de Aplicag&o Financeira - Custeio SUS 0,00 0,00
 
(413210011100000).
Total: 1.206,35 1.206,35
 
 
MODELO 06
 
CONCILIAGAO BANCARIA
 
 
Orgëo / Entidade / Fundo |Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MES 
Julho DE 2019
 
CONTA BANCARIA N? 00624005-7 |
 
NAO EXISTEM CHEGUES EMITIDOS E AINDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAGAO
1 -Determinar os depêsitos ainda n&o creditados pelo Banco.
2. Determinar os débitos varios efetuados pelo Banco e ainda
nao contabilizados na esecrita.
3 -No duadro reservado a esguerda anotar os chegues emitidos
e ainda nao apresentados no Banco.
A -Determinar os créditos vêrios efetuados pelo Banco e nao
contabilizados na escrita.
|!
SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
Determinar o valor da diferenca.
Revisar as somas, subtracêes e corregêes, neste formulario e
em seus registros.
Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em fungao dos chegues e outros débitos e créditos recebi￾dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ULTIMO DIA DO MÉS31/07/2019) id 80
: oi MEE 1 - Depositos ainda nêo creditados no extrato - ANEXO R$ 0,00
2 - Dêbitos varios nao contabilizados -ANEXO II R$ 0,00
Vo 3. Cheaues emitidos e ainda nêo Subtotal
SUBTRAIR apresentados EO
DO 4. Créditos vêrios nao contabilizados 0,00
SUBTOTALA ANEXO ooo
|
RS 0,00
SOMA DOS ! N
j END SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM RS 660
j OS REGISTROS CONTABEIS N
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsêvel pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
|Matricula Data Assinatura el ee, 31/07/2019 ETERE
Responsavel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
; 65549 
31/07/2019
 
 

 
GovConta Caixa
LAE
 
': Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GevConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome;:
Perigdo:
Data Mov Afr. Doe.
01/07/2019
09/07/2019 131947
09/07/2019 
 
Historiee
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
 LDO FINAL
 
Pagina | de
TT GOVCONTA CATXA
GR7GOGODA
OB87/0C6/00624005-7
“MS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: O1/07/2019 até 31/0
 
 
valor (RS) Saldo (R$)
D,0D
9,327 01D 9.327,01D
$,50D 9.336,51D
8.336,BAE 0,00
442,170 d42,17/D
AA2,1IC O,DO
0,00
https//goveonta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta.individual/imprimir.do?nomeForm—extratoContalndividual... 0 VO8/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ME
Raz&o Analitico em Formulêrio Continuo - Periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
 
 
Pagina: 1/1
Data Historico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Mascara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco- Progr.Est.Financ.Atencao Prim.ê Satide-Co Financiamento
31/07/2019 ArrecadagAo 230 (lote 238) da receita orsamentêria 1 ref. 51.926,88 51.926,88 51.926,88
Piso de Atencao Basica FiIXO(PAB FIXO)
(417180311010101).
31/07/2019 ArrecadaG&o 229 (lote 237) da receita orcamentêria 1 ref. 155.780,63 207.707,51 207.707,51
Piso de Atencêo Basica FixO(PAB FIXO)
 
(417180311010101).
Total: 207.707,51 0,00
 
—
 
— O oe Pad ee ss

 
MODELO 06
CONCILIAGAO BANGARIA SA)
Orgao / Entidade / Fundo Municipio !
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS 
Julho 'BE” 2019
 
CONTA BANCARIA N? 24016-8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
' NAO EXISTEM CHEOUES EMITIDOS E AINDA
' NAO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIACAO
1 -Determinar os depêésitos ainda nêo creditados pelo Banco.
| 2. Determinar os débitos vêrios efetuados pelo Banco e ainda
. nao contabilizados na escrita.
i 3 -No guadro reservado a esauerda anotar os chedgues emitidos
| e ainda nêo apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos varios efetuados pelo Banco e no
' contabilizados na escrita.
f
' SUGESTOES PARA ENCONTRAR DIFERENCAS
, Determinar o valor da diferena.
| Revisar as somas, subtracées e corregées, neste formulario e
| em seus registros.
| Assegurar-se de gue tenha anotado em seus registros os débi￾tos em funcao dos chegues e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
it SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
( SALDOS ULTIMO DIADO MÉS31/07/2019) RS 207-597 61
' aI aa 1 - Depositos ainda nao creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vêrios nêo contabilizados - ANEXO II R$ 109,90
se 3 - Cheaues emitidos e ainda nêo
SUBTRAIR apresentados Subiotal
Ë DO 4 - Créditos varios nêo contabilizados 0,00
i SUBTOTALA ANEXO IN 0,00 RS 0,00
SOMA DOS -
ITENS 3
! Me sed SALDO OUE TEM OUE COINCIDIR COM R$ 20770751
OS REGISTROS CONTABEIS T EA
Responsêvel pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
i 31/07/2019 | ENss
|
' Responsaêvel pelos Cheaues Cargo
LUCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
|Matricula Data Assinatura
65549
 
31/07/2019
 
 
 
 
ANEXO II
 
DÉBITOS VARIOS NAO CONTABILIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOrgao / Entidade / Fundo Municipio
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Julho Banco: 237 - BRADESCO Conta N?: B86-9/24016-8 ( 60194)
|
Data Numero Natureza do Deposito Valor R$
31/07/2019 tarifa tarifa cobrada indevidamente 109.60
109,90
Responsêvel pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura sg o i
31/07/2019 | FETAEe
” Responsaêvel pelos Cheaues Cargo
” ! eula Data Assinatura
31/07/2019
 
 
 
 
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Periodo
( - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPZO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuériot LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operag&o: 06/08/2019 - 07h50
MO 
Pagina 1 de 1
 
 
 
 
 
“Nes
 
 
 
 
 
Agëncia | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 207.597,61 207.597,61
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019
Data Lancamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
21/05/2019 SALDO ANTERIOR 0,00 PAGAMENTO GOVERNO R) ERG EA UG6296100/201908006521 0000011413 652 f55:7d0,63 155.780,63 TARIFA MANUTENCAO C/C SEE TAR HANUT€/C 30619 “54,95 158.725,68
TARIFA MANUTENCAO C/C ERA 08/07/2019 TARMANUT.C/C 10719 “54,95 155.620,73
PAGAMENTO GOVERNO R) 17/07/2019 VE296100/201905007302 0000011455 7102 S1.926,88 207.567,61
Total 207.707,51 -109,90 207.597,61
Os dados acima têm como base 06/0B/2019 as 07h50 e esto sujeitcs a alteragëes.
Uitimos Langamentos
Nêo hê lancementos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https//www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 06/08/2019