materia nº 8/2019

Ao Ex pedient:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 661/2019
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de agosto de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Castelo Branco Gomes go
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 as q
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00:00'00'00"L1"06'1'€ 6L/£210000
00:00'00'00"L1"06'L'€ 64/8100000
00:00'00'00"L1"08'1'€ 61/9100000
00:00'00'00"L"05'L'€ 61/9L00000
00'00'00'00"1L'05'!'€ 6/Z210000
00:00'00'00'L1"05'1'€ 61/0200000
00:00'00'00'L1'05L'€ 64/E200000
00'00'00'66'0€'05'€'E 61/62L0000
00'00'00'66'0€'05'€'€ 61/62L0000
802005
202005
es
cs
Zi
[9Ae]
cs
Ws
Ecs
PIS
eis
vLy
ELy
902005
S0Z005
vOZOos
€0200S
z02005
tozoos
002005
661005
861005
961005
S6L005
v6L00S
ser
g9€
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
do
Jo
do
do
do
do
do
do
do
do
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/0€
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/62
80/82
80/82
VBLIVEVONVI 30 3ANVS 3A TVAlDINNIA OONNS epepjua
BjoJIG OBSeIJSIUILIPY
6LOZ/80/L€ 912 6LOZ/80/LO 9P OpouSd - sopemjeja sojuawebed
VaLVAVONVIA Ja aanvs aa JWdiSINNIA OANNA
OJlauer OP OM
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição Saldo mês anterior
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51192
52772
53132
33
55134
53138
53139
53140
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
1S.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
397,72 C
1.485.535,57 C
0,00 D
621.367,66 C
13.009,23 C
1.583.477,18 C
3.107,17 D
44,99D
3.554,00 C
18.840,00 C
81,55C
30.687.666,20 C
195,56 D
2.945,01 C
164.906,85 C
62.828,22 C
118.580,62 C
5.503,11 C
43.010,37 C
34.817.101,97 C
34.817.101,97 C
Retenções
0,00
202,16
167.355,91
16.452,16
86.206,15
4.057,40
408.608,90
15.364,62
4.672,69
0,00
5.634,00
0,00
1.885.492,35
195,56
779,74
49.086,54
7.091,21
40.351,09
150,16
11.398,84
2.703.099,48
2.703.099,48
Recolhimentos
0,00
397,72
162.298,18
0,00
85.952,65
0,00
24.338,90
1.886,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.873,62
274.873,62
Betha Sistemas
Agosto de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
202,16C
1.490.593,30 C
16.452,16 C
621.621,16C
17.066,63 C
1.967.747,18 C
10.371,28 C
4.627,70 C
3.554,00 C
24.474,00 C
81,55C
32.573.158,55 C
0,00
3.724,75 C
213.993,39 C
69.919,43 C
158.931,71 C
5.653,27 C
54.409,21 C
37.245.327,83 C
37.245.327,83C
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019
Betha Sistemas
Entradas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 17.480,03 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 221741 DEPÓSITOS BANCÁRIOS
OUTRAS ENTRADAS 44.491,45
SAQUES BANCÁRIOS 290.353,57
Sorna de Saídas:
Soma de Entradas : 354.542,46
Saldo que passa :
memtrntnaraaa
Total :
Total: 354.542,46
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 18.147.250,15
Depósitos do Dia : 310.804,45 18.458.054,60
Saques do Dia : 290.353,57
E: Saldo do Dia : 18.167,701,03
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 318.891,75 482,40 0,00
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 237.356,51 359,06 0,00
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.193,85 44,16 0,00
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.193,85 44,16 0,00
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00
50268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 2.995,63 2.995,63
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 2.490.828,17 2.995,63 0,00
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 380.868,85 576,16 0,00
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 307.836,06 852,31 0,00
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 48.724,18 207,05 143,80
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 666.858,27 1.682,70 0,00
60194 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde! 207.707,51 0,00 207.542,66
50955— 10991-6 Bradesco - Rend,Aplic.Insumos para Diabetes/1099 34.630,84 0,00 0,00
5094, 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 294.912,75 816,54 0,00
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.957,48 44,491,45 38.326,70
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 320,57 0,00 319,57
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 17.799,52 370,80 40,60
60192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 32.375,00 0,00 32.374,05
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 227.645,93 32.922,69 0,00
60195 24016-8 Bradesco /Aplic.- Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à s 0,00 207.905,68 0,00
50958 624,006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 73.596,33 273,41 0,00
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás Saúde / 115.821,36 74,35 0,00
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut,Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.317,38 7210 0,00
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.581,10 56,22 0,00
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 174.739,22 112,20 0,00
50944 6240022 Caixa Economica - A.T.B. 0,00 9,50 0,00
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,21 0,00 9,50
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.241,12 0,00 9,50
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 713,97 713,97
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.112.737,10 713,97 0,00
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.414,54 26,58 0,00
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 4.877,59 4.877,59
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.. 7.593.796,96 4.877,59 3.000,00
acids RES
uol inancerta
Supenfter ças
— Municipal de Fº
tania Nunoip
Severo. 6
có
rn ENRAGAÇ E
Ani Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Nº Boletim: 196/19
43.738,01
310.804,45
354.542,46
0,00
354.542,46
Saldo Atual
319.374,15
237.715,57
29.238,01
29.238,01
745,26
0,00
2.493.823,80
381.445,01
0,84
308.688,37
1,00
48.787,43
1,00
668.540,97
164,85
34.630,84
295.729,29
8.122,23
1,00
18.129,72
0,95
260.568,62
207.905,68
73.869,74
115.895,71
112.389,48
87.637,32
174.851,42
9,50
12,71
1.231,62
0,00
1.113.451,07
41.441,12
0,00
7.595.674,55
j Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Nº Boletim: 196/19
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2019
Entradas Saídas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.506.133,64 2.250,55 0,00 3.508.384,19
Totais ; 18.147.250,15 310.804,45 290.353,57 18.167.701,03
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
Totais:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
10.208.072,75
42.755,07
7.916.873,21
18.167.701,03
Luca nte tão Financeira
superintendente 3
reta Municipal de Finanças
cód.: 65549
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
[>>>
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2049
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
E e ON
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E ÚLTIMO DIA DO MES 30/08/2019 |)
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| o e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III E Es
i SOMA DOS
| ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
F
|
Cargo
Responsável pela contabilidade
|Ani Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura soam
30/08/2019 Das rd
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
LULAS LUIS 1d
Pagina | de 2
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 À
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/09/2019 - 10h40
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
DOBG6 | 0000660-2 74.943,83 CEO
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/07/2019 SALDO ANTERIOR TOO
TRANSE CC PARA CC P)
iii clad PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886277 57.271,67 97.272,87
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 419128 -1.582,89 95.689,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 116 5.440,97 90.248,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS “7 15.588,96 74.659,85
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 118 37.457,08 37.202,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sas00nA -1,094,98 36.107,79
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sas1001 «214,99 35.892,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RJ s852001 «17.498,03 18.394,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO g
O MANCARATIBAO 5959001 5.088,79 13.306,04
TRANSE CC PARA CC PJ ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rosa 13305,04 1,00
14/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aig90s 20216 203,16
PAGTO ELETRON COBRANCA E
DEPOSITO JUDICIAL ia 202,16 a
20/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «16995 131431 131531
TRANSE CC PARA CC PJ DEITAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sagaos 18179905 3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E] RD
INTERNET - PESS GPS 2402 Sisaada
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s162oa 846,81 131.800,05
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 131.799,05 1,00
INTERNET - PESS GPS 2402 Lora E
TRANSE CC PARA CC PJ 576.843,61 576.844,61
21/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aero ai
TRANSE CC PARA CC PJ 684,07 662.528,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Saens 8
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS PE 576.575,03 85.953,65
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ seas .85.684,07 269,58
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ Bs6oss 268,58 1,00
PREVI DE MANGARATIBA asa
22/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 416995 47.230,76 preço
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 419128 1.584,86 1.816,
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 421691 528.027,99 576.844,61
TRANSF CC PARA CC PJ seso11 -576.843,61 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
469.955,48 “1.469.958,48 100
Total
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h40 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
Z2/08/2019 SALDO ANTERIOR ;
30/08/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300819 143,80 144,80
TRANSF CC PARA CC PJ 143,80 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE sssos2
TED-TRANSF ELET DISPON di 356286
s2j09/2019 DEST.PREFEITURA MUNICIPAL 8030103 3.563,86
TARIFA DOC/TED -10,15 -3.573,01
TED INTERNET feio
https:/www.nel2 .bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
DULIUU DIdUCSCU S/A ragliia 2 uu é
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 143,80 3.717,81 “3.573,01
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercicio
48.926,34
146.198,01
130.609,05
130.394,12
90.399,54
86.831,97
81.743,18
80.648,20
63.150,17
57.488,40
50.509,23
50.307,07
182.106,12
180.579,53
180.271,97
178.549,94
264.234,01
263.766,51
182.886,43
135.216,08
134.676,83
48.992,76
48.724,18
48.580,38
48.787,43
Ta E ——— = — o e
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/07/2019 SALDO ANTERIOR
08/08/2019 Lançamento contábil 244 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 97.271,67 97.271,67
- bradesco-rt -660/ bradesco-rt-660aplic.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 498 OB. 15.588,96 81.682,71
09/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 695 OB . 214,93 81.467,78
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 501 OB. 39.994,58 41.473,20
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 500 OB . 3.567,57 37.905,63
09/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 691 OB . 5.088,79 32.816,84
09/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 694 OB . 1.094,98 31.721,86
09/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 698 OB . 17.498,03 14.223,83
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 499 OB. 5.661,77 8.562,06
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 502 OB. 6.979,17 1.582,89
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 663 OB. 202,16 1.380,73
20/08/2019 Lançamento contábil 274 ref BRADESCO-RT FOLHA - 131.799,05 133.179,78
REPASSE.
202019 Pagamento do(a) despesa extra 650 OB. 1.526,59 131.653,19
20/4/2019 Pagamento do(a) despesa extra 697 OB . 307,56 131.345,63
20/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 668 OB . 1.722,03 129.623,60
20/08/2019 Lançamento contábil 275 ref bradesco-rt folha - repasse. 85.684,07 215.307,67
20/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 696 OB. 467,50 214.840,17
20/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 661 OB . 80.880,08 133.960,09
20/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 643 OB . 47.670,35 86.289,74
20/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 693 OB . 539,25 85.750,49
21/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 642 OB . 85.684,07 66,42
21/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 692 OB. 268,58 -202,16
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 572 OB. 143,80 -345,96
30/08/2019 Arrecadação 260 (lote 268) da receita orçamentária 27 ref. 207,05 -138,91
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
tt]
Total: 314.961,84 315.100,75
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE “2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
[7 NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ? 48.510,76
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 5
| os id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados ubtoi
| SUBTRAIR
H DO 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.787,43
| OS REGISTROS CONTÁBEIS is di
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
i Assinatura E
Matricula Data i po: : DA
| 30/08/2019 a LAS 4"
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
65549
Data Assinatura
30/08/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
Valor R$
30/08/2019 folha folha paga a maior 276,87
276,67
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura =
| 30/08/2019 ÍTeo AC
]
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data Assinatura
30/08/2019 , -
; Li Gestão Financeira
al 08 Finanças
Banco bradesco 5/A
o — Id id
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
1 [DD—>——>—>————————————>———
te Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 48.642,68 30.113,00076 48.649,67 6,99 =
IOF - IRRF (R$) -
Taças 578.157,92 357.191,47629 - ss -
Aplicações
I0F - IRRF (R$) -
Total de Resgates 578.332,26 357.360,36595 578.503,88 171,62 171,62
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas z E - Em e
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -- .-
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão é - - .- ..
IF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 48.468,34 29.944,11110 48.510,76 42,42 --
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco 5/A “
nm Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a s: 207,05 171,62
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda 3 sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro f Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 á
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
15/08/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 276 Cheque 5060 Doc. 173,80 173,80 174,80
15/08/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 275 Cheque 5060 Doc. 145,77 319,57 320,57
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 505 Cheque 5062 Doc. . 1.000,00 -680,43 -679,43
19/08/2019 Lançamento contábil 272 ref BRADESCO-RT 816 - 1.000,00 319,57 320,57
REPASSE.
30/08/2019 Lançamento contábil 287 ref ransferencia contabil - 319,57 0,00 1,00
BRADESCO-RT /BRADESCO-RT APLIC.
——D>>——————
Total: 1.319,57 1.319,57
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
DE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco. |
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
ne ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
0,00
Subtotal
apresentados
aum s 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
— e A.
30/08/2019 Do La
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Ae cia e the 1ã Rosa
65549 30/08/2019 e agnceir
í
|!
Banco Bradesco S/A
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/09/2019 - 10h40
SED
Total (R$)
00886 | 0000816-8
Agência | Conta
18.133,05 18.133,05
to de: Ag: 886 | CC:
| Disponível (R$)
0000816-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
preto de grato Vea MILHA Em
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/07/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 418,00 419,00
au so61 -418,00 1,00
07/08/2019 A REGIPAL SE núiGis B86693 441782 441862
CRU era DEST. INVALIDA 5520928 4.417,62 8.836,24
APLICAÇÃO TO FUNDOS 418867 -4.407,47 4.428,77
pad TR MBANK 5520928 -4,417,62 ns
correo INTERNET 5520928 -10,15 1,00
08/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 1.351,77 135277
TRA MUNICIPAL: DE MANGARAT BRSNIS sega 231856
Ra ORA MUNICIPAL DE MANGARAT etc Meni cad
a MIGA DE MANGARAT sema E caad +97
rs H.BANK 7086043 -4417,62 11,15
pesa ENC 7086043 -10,15 1,00
09/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 3.076,00 3.077,00
oa DE TELEFONE 5961702 «169,44 2.907,56
Palha oe pa 5961702 -192,40 2.537,84
Coura. = eg 5961703 -8445 2.368,94
conta DE TEisroNE 5961703 -84,50 2.284,44
Radio E eo 5961703 -199,49 1.896,68
Font e ais 5961703 -224,53 1.672,15
a a e 5961703 -247,34 1.424,81
cora a ao sg64802 «26745 1.056,02
EE SANPLAIRD bla id 10
14/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 10,15 11,15
A CONICIPAL DE SAUDE 886526 999,92 1.011,07
Ai 4660923 -10,15 1,00
19/08/2019 886500 1.000,00 1.001,00
https:/www.nel » bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Banco Bradesco S/A a uguaa o ue =
2 [VWVorWãÃWw-W————————————
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PDD
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886743 328,82 1.329,82
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 21041 -1.328,82 1,00
20/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 1.172,89 1.173,89
CHEQUE
Peba 5062 -1.000,00 173,89
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RI DRERERa “172,89 1,00
21/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 9,25 10,25
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sessr 319,57 329,82
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BB6274 -328,82 1,00
27/08/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 80,80 81,80
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR S9GSIIA -70,65 14,15
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 8968134 -10,15 1,00
Total 20.678,41 -20.678,41 1,00
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 18.461,06
07/08/2019 Lançamento contábil 243 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 4.417,62 4.417,62 22.878,68
- bradesco-rt / bradesco-rt aplic.
08/08/2019 Lançamento contábil 247 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 966,09 5.383,71 23.844,77
- bradesco-rt / bradesco-rt aplic.
08/08/2019 Lançamento contábil 248 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.043,01 6.426,72 24.887,78
- bradesco-rt / bradesco-rt aplic.
08/08/2019 Lançamento contábil 259 ref BRADESCO- RT 816 - 1.066,90 7.493,62 25.954,68
REPASSE.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 441 OB, 1.066,90 6.426,72 24.887,78
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 437 OB. 1.043,01 5.383,71 23.844,77
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 438 OB. 966,09 4.417,82 22.878,68
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 443 OB. 418,00 3.999,62 22.460,68
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 471 OB. 4.417,62 -418,00 18.043,06
20/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 519 OB. 172,89 -590,89 17.870,17
27/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 524 OB. 70,85 -861,54 17.799,52
30/"*:2019 Lançamento contábil 287 ref ransferencia contabil - 319,57 -341,97 18.119,09
BRADESCO-RT /BRADESCO-RT APLIC.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 572 OB. 40,60 -382,57 18.078,49
30/08/2019 Arrecadação 264 (lote 272) da receita orçamentária 27 ref. 51,23 -331,34 18.129,72
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 7.864,42 8.195,76
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA rs
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
: Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 184
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) R$ 8.129,78
nas ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
í 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| — apresentados
suma IR 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
SUBTOTALA a O sm
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
i SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS Ed 18.420,72
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
: Matricula Data Assinatura
30/08/2019 PTS ec o da
Cargo
| Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Assinatura: «
| Matrícula Data sipaturãa
65549 30/08/2019 f
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
0,06
0,06
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Matricula Data Assinatura . -.
30/08/2019
30/08/2019 CREDOR PAGO A MENOR CREDOR
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
Matricula
30/08/2019
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
no mês: +0,28%
]]]—]—[WWwDWwDw>—>—>>>—>————————————————————
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.412,79 11,.427,00381 18.461,12 48,33 -
IoF - IRRF (R$) -
dd 5.736,29 3.547,52432 - - -
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 6.095,17 3.783,60033 6.118,86 23,69 23,69
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas s . " quê ..
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - s se -
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão “ - - - ai
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 18.053,91 11.190,92760 18.129,78 75,87 -
IOF - IRRF (R$) -
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
Teiidá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do % e e 51,23 23,69
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Estaria osite
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Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Página: 1/2
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.957,48
08/08/2019 Lançamento contábil 246 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 33.794,40 33.794,40 35.751,88
- bradesco-Royalties/ bradesco-rt aplic.
08/08/2019 Lançamento contábil 245 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 31.225,95 65.020,35 66.977,83
- bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 440 OB . 33.794,40 31.225,95 33.183,43
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 476 OB. 73.119,71 41.893,76 -39.936,28
09/08/2019 Lançamento contábil 250 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 3.555,00 -38.338,76 -36.381,28
- bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 434 OB. 31.225,95 -69.564,71 -67.607,23
09/08/2019 Lançamento contábil 251 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 73.119,71 3.555,00 5.512,48
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 477 OB. 1.079,92 2.475,08 4.432,56
09/08/2019 Lançamento contábil 249 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 1.079,92 3.555,00 5.512,48
- bradesco-royalties / bradesco-rt aplic.
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 475 OB. 3.555,00 0,00 1.957,48
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 478 OB. 78.756,00 -78.756,00 -76.798,52
té 2019 Lançamento contábil 254 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 14.583,62 -64.172,38 -62.214,90
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Lançamento contábil 256 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 78.756,00 14.583,62 16.541,10
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Lançamento contábil 255 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 69.200,00 83.783,62 85.741,10
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 407 OB. 21.508,67 62.274,95 64.232,43
13/08/2019 Lançamento contábil 257 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 159.637,00 221.911,95 223.869,43
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Lançamento contábil 258 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 87.831,08 309.743,03 311.700,51
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 425 OB. 14.583,62 295.159,41 297.116,89
13/08/2019 Lançamento contábil 253 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 21.508,67 316.668,08 318.625,56
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic.
13/08/2019 Lançamento contábil 252 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 21.610,36 338.278,44 340.235,92
- bradesco-Royalties / bradesco-rt aplic
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 406 OB . 21.610,36 316.668,08 318.625,56
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 442 OB. 87.831,08 228.837,00 230.794,48
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 480 OB. 69.200,00 159.637,00 161.594,48
13/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 479 OB. 159.637,00 0,00 1.957,48
14/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 506 OB . 999,92 -999,92 957,56
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 493 oB. 132.604,33 -133.604,25 -131.646,77
1E 2019 Lançamento contábil 265 ref BRADESCO-ROYALTIES - 132.604,33 -999,92 957,56
REPASSE.
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 492 OB. 128.718,00 -129.717,92 -127.760,44
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 495 OB. 4.590,00 -134.307,92 -132.350,44
15/08/2019 Lançamento contábil 261 ref BRADESCO-ROYALTIES - 428.954,38 294.646,46 296.603,94
REPASSE.
15/08/2019 Lançamento contábil 266 ref BRADESCO-ROYALTIES - 128.718,00 423.364,46 425.321,94
REPASSE.
15/08/2019 Lançamento contábil 264 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.992,75 425.357,21 427.314,69
REPASSE.
15/08/2019 Lançamento contábil 263 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.590,00 429.947,21 431.904,69
REPASSE.
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 496 OB. 8.504,62 421.442,59 423.400,07
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 510 OB. 428.954,38 -7.511,79 -5.554,31
15/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 494 OB. 1.992,75 -9.504,54 -7.547,06
15/08/2019 Lançamento contábil 262 ref BRADESCO-ROYALTIES - 8.504,62 -999,92 957,56
REPASSE.
17/08/2019 Lançamento contábil 260 ref BRADESCO-ROYALTIES - 999,92 -0,00 1.957,48
REPASSE.
19/08/2019 Lançamento contábil 270 ref BRADESCO-ROYALTIES - 882,76 882,76 2.840,24
REPASSE.
19/08/2019 Lançamento contábil 268 ref BRADESCO-ROYALTIES - 67.000,00 67.882,76 69.840,24
REPASSE.
19/08/2019 Lançamento contábil 267 ref BRADESCO-ROYALTIES - 67.000,00 134.882,76 136.840,24
REPASSE.
19/08/2019 Lançamento contábil 271 ref BRADESCO-ROYALTIES - 37.723,54 172.606,30 174.563,78
REPASSE.
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 470 OB. 67.000,00 105.606,30 107.563,78
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 467 OB. 882,76 104.723,54 106.681,02
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
(a e is SO e PA SONBUO MES SSOOEMNCICO,
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
19/08/2019 Lançamento contábil 269 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.346,38 107.069,92 109.027,40
REPASSE.
19/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 682 OB . 1.886,17 105.183,75 107.141,23
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 472 OB. 35.837,37 69.346,38 71.303,86
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 466 OB. 2.346,38 67.000,00 68.957,48
19/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 469 OB. 67.000,00 -0,00 1.957,48
20/08/2019 Lançamento contábil 273 ref BRADESCO-ROYALTIES - 32.348,35 32.348,35 34.305,83
REPASSE.
20/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 515 0B. 32.348,35 -0,00 1.957,48
28/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 355 OB. 985,60 -985,60 971,88
28/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 274 OB. 6.431,75 7.417,35 -5.459,87
28/08/2019 Lançamento contábil 276 ref BRADESCO-ROYALTIES - 985,60 -6.431,75 -4,474,27
REPASSE.
28/08/2019 Lançamento contábil 278 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.431,75 -0,00 1.957,48
REPASSE.
28/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 435 OB. 768,40 -768,40 1.189,08
28/08/2019 Lançamento contábil 277 ref BRADESCO-ROYALTIES - 768,40 -0,00 1.957,48
REPASSE.
30/08/2019 Lançamento contábil 284 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.440,14 5.440,14 7.397,62
REPASSE.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 573 OB. 192,85 5.247,29 7.204,77
30/08/2019 Lançamento contábil 281 ref BRADESCO-ROYALTIES - 14.540,70 19.787,99 21.745,47
REPASSE.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 513 0B . 14.540,70 5.247,29 7.204,77
30/08/2019 Lançamento contábil 280 ref BRADESCO-ROYALTIES - 239,95 5.487,24 7.444,72
REPASSE.
30/08/2019 Lançamento contábil 282 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.399,96 8.887,20 10.844,68
REPASSE.
30/08/2019 Lançamento contábil 279 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.357,60 15.244,80 17.202,28
REPASSE.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 514 OB. 3.399,96 11.844,84 13.802,32
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 473 OB. 14.513,10 -2.668,26 -710,78
30/08/2019 Lançamento contábil 283 ref BRADESCO-ROYALTIES - 14.513,10 11.844,84 13.802,32
REPASSE.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 523 OB. 239,95 11.604,89 13.562,37
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 474 OB. 5.440,14 6.164,75 8.122,23
———————————w—Ww—W—]]WWWWWW—WNWN>>>——————————
Total: 1.562.243,94 1.556.079,19
MODELO 06 am am
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Uta Eid?
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Í
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
“| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) eine
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 20,01
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados .
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 30,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
8.122,23
—
+
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura |
30/08/2019
ER
Responsável pelos Cheques Cargo a
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019 , , sa
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS ST
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Més: Agosto Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 iss iss a maior rio med 0,01
30/08/2019 locação locação a maior antonio muller 20,00
20,01
| Responsável pela contabilidade Cargo
i
H
Ari Ricardo Nunes
Data
30/08/2019
Matricula
Assinatura :
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
: 30/08/2019
rúcia Helena Rosa
tão Financeira
ANEXO lil
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão | Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Data
Natureza do Depósito Valor R$
30/08/2019 locação locação a menor christiano 30,00
30,00
; Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
! Matricula Data Assinatura — >,
az
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
30/08/2019
i
)
Banco Bradesco S/A
bradesco
8
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/09/2019 - 10h41
1 DD—————>———————>>>—>————
[>>>
'otal Disponível (R$)
Tota
Agência | Conta
1.764,47
764,47
00886 | 0006677-0
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/ 08/2019 e 31/08/2019
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 3.904,16
Defina A MANGARATIBAIRS 5954001 1.936,69 1.967,47
teMeraDio TRANSETURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886283 31.225,95 33.193,42
TRE URA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6asa 33.794,40 66.987,82
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E 6751683 -31.225,95 35.761,87
DRE 6751683 -10,15 35,751,72
di PRARSTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886266 1.079,92 36.831,64
PARA MUNIGTPAL DE MANGARAT 886410 3.555,00 40.386,64
RA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6688 73.119,71 113.506,35
Ar iss DE RUM 8082269 33.794,40 79.711,95
Te Ea com DE PRODUTO Riso IIS 1.957,32
LA ld 8082289 015 1.947,17
DEE 9021139 “10,15 1.937,02
13/08/2019 TRANSE MUNICIPAL DE MANGARAT 886029 21.610,36 23.547,38
TRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886160 69.200,00 92.747,38
PARPETURA MUNICIPAL DE MANGARAT hd 14.583,62 107.331,00
PRRPETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT sil 57831,06 195.162,08
RA RA CCIPAL DE MANGARAT ass6s4 21.508,67 216.670,75
aa cpeÃo A RAIPAL DE MANGARAT ess73t 159.637,00 376.307,75
TAN ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886947 78.756,00 455.063,75
SD ON DIS 3254728 -307.593,00 147.470,75
DOSE DE AUM 3255687 «87.831,08 59.639,67
O ERDGUTOS A 3256721 57.702,65 1.937,02
doce 3254728 «10,15 1.926,87
Ti RENT 3255687 -10,15 1.916,72
NT 3256721 10,15 1.906,57
14/08/2019 TRETA MUNICIPAL DE MANGARAT ama 999,92 2.906,49
TA MONIIPAL DE SAUDE ad -s99,92 1.906,57
isfogzos TRANS EURA MUNICIPAL DE MANGARAT es6117 4.590,00 649657
TRANS MUNICIPAL DE MANGARAT esejes 132.604,39 139.100,90
TREASTTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Lcd 8.504,62 147.605,52
PRANSEURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bossos 128.718,00 276.323,52
TETRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886696 1.992,75 278.316,27
escses 428.954,38 707.270,65
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
"TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 5971280 j -8.504,62 698.766,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK ;
DEST. TORRES VALPORTO COM sosis2s -4.590,00 694.176,03
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM s982898 -1.992,75 692.163,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM sogassa -132,604,33 559.578,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 5986088 -128,718,00 430.860,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 6003963 -428.954,38 1.906,57
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET aid -10,15 1.896,42
DOCY/TED INTERNET
TED INTERNET 5981929 -10,15 1.886,27
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 5982898 -10,15 1.876,12
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET s98a554 -10,15 1.865,97
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 5986088 «19,15 1.855,82
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 003963 -10,15 1.845,67
TRANSF CC PARA CC PJ
19/08/2019 a ETURA MUNICIPAL DE MANGARAT gs60s3 37.723,54 39.569,21
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8s6220 87.000,00 106.569,21
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6455 882,76 107.451,97
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886723 2.346,38 109.798,35
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Dido 87.000,00 176.798,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RIO MED EQUIP BIOMED 9510855 35.837,37 140.960,98
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COMERCIO DE PR sans -3.229,14 137.731,84
TRANSF CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO nad 87.000,00 70.731,84
TRANSF CC PARA CCP
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO 462 -67.000,00 3.731,84
pedi 9510855 «10,15 3.721,69
DAE s739178 «045 3711,54
TRANSE CC PARA CC PJ
20/08/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886244 32.348,35 36.059,89
O NBARATIBAIRI 5959001 -1.886,17 34.173,72
TRA EDNENCIO LIDA 2787358 -32,348,35 1.825,37
28/08/2019 A O DE miRAr Bs6s12 6.431,75 825712
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sas saÃO a025,52
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soco 985,60 10.011,12
AA MARTINEZ COM 171812 1.754,00 8.257,12
ho Prima sã 1172022 6.431,75 1.825,37
bt Lo 1171812 -10,15 1.815,22
correo INTERNET 1172022 10,15 1.805,07
Total 1.517.752,49 “1.519.851,58 1.805,07
Os dados acima têm como base 02/09/2019 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Saldo (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
28/08/2019 SALDO ANTERIOR TEST
30/08/2019 TRANSE CC PARA CCP) Bs60s9 14.540,70 16.345,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 896337 3.399,96 19.745,73
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Banco Bradesco S/A
[DD
Ci
TRANSE CC PARA CC PJ BEGAST 14.513,10 38.258,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PREREURA MUNICIPAL DE MANGARAT aid 5.440,14 39.698,97
PReRETURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886749 6.357,60 46.056,57
PRetemURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886926 239,95 46.296,52
Tenca ERR DEST. INVALIDA 4171197 6.357,60 52.654,12
Dener 4171197 -10,15 52.643,97
Dos DerosITo DE Gas cad 6.357,60 46.286,37
seia 4835650 -10,15 46.276,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 4835650 -239,95 46.036,27
DER 4835815 -10,15 46.026,12
NE AdE 1 4835815 o -37.893,90 8.132,22 E
02/09/2019 A EaeEITO GE LIDA 6080722 «6.357,60 1774662
loira AL 6080722 -1015 1.764,47
50.849,05 -50.889,65 1.764,47
[Po Tess
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 —
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
H Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
pec?
745,26
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
| 1e2
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
]
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
| 30/08/2019 Lo FrccaA GL
|
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
Matricula
65549
j Supenntendente de Gastão Financeira
Secret cipal de Finanças
.: 65549
De Extrato de Conta Corrente -------=-=-=—------— =... nn. ===
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2019 a 30/08/2019
emeccenenanoaaooonooneoonenennemn «ESTADO DA SAUDE ---=====..... nen neem eme
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/07/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
1,00
i
i
1
E
Matrícula
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas
e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato -
ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Data
LÚCIA HELENA ROSA
Data
Matrícula
65549
30/08/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
30/08/2019
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
| Assinatura a 5
TESOUREIRO
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período ,
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ,
Data da operação: 04/09/2019 - 08h2 N
bradesco operar PAD : 4
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 668.793,47 668.793,47
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Som mA [am
28/08/2019 ocorridas iss 9353 65.000,00 65.001,00
dra ATA US 423014 -65.000,00 1,00
ota 65.000,00 “55.000,00 100
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 29.193,85
30/08/2019 Arrecadação 257 (lote 265) da receita orçamentária 28 ref. 44,16 44,16 29.238,01
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 44,16 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
md
Lo
! MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
DOS ITENS
1e2
R$ 29.238,01
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ih mi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl 000
SOMA DOS
TENS iSin SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM o
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ = É
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura —s >
| 3010812019 A
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
Matrícula
65549 30/08/2019 Lúcia 5
L Lu Uperntente!
i Secretana
i cód.:
Banco do Brasil
ragiia 1 uc
E . G333040826070060011
x Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:39:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Més/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico alor Valor IRPrej. Comp. aloriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 29.193,85 7.956,675016
30/08/2019 SALDO ATUAL 29.238,01 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.193,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 44,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,16
SALDO ATUAL = 29.238,01
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Servigoi en Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1 759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 29.193,85
30/08/2019 Arrecadação 256 (lote 264) da receita orçamentária 28 ref. 44,16 44,16 29.238,01
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 44,16 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto
| CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
| | NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
1
: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
i 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
LOL O TE GONT —
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SADO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) 29.238,01
nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ái apresentados
una R 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO III ns sas
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 29.238,01
| Jo
A
1 Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura =>
| 30/08/2019 É 5 2” pel
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Banco do Brasil
a ug dura
z NT +O G333040826070080009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:34:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota ido cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 29.193,85 7.956,675016
30/08/2019 SALDO ATUAL 29.238,01 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.193,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4416
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 44,16
SALDO ATUAL = 29.238,01
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117 Re
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 dá
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1 f80a1 1020d0 04/09/2019
fi a Betha Sistemas
Rio de Janeiro iê HR Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA e Do: dp Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 Ng
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 601.858,27
28/08/2019 Arrecadação 245 (lote 253) da receita orçamentária 2 ref. 65.000,00 65.000,00 666.858,27
Teto Financeiro (417180311020100).
30/08/2019 Arrecadação 261 (lote 269) da receita orçamentária 28 ref. 1.682,70 66.682,70 668.540,97
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 66.682,70 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA . e
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
DE “r2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
668.540,97
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 668.540,97
R$
Do
| Matricula Data
L 30/08/2019
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Nai
=
! Responsável pelos Cheques
65549
Cargo
TESOUREIRO
| LÚCIA HELENA ROSA ;
' a :
Matrícula Data Assinatura pitri A a
30/08/2019
Lu
Superinte
Secretana Mi
cód.:
u
“ Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
TWD >
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
LD —>>>—————————>——————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 570.381,98 372.536,08837 601.858,27 31.476,29 Ed
IF - IRRF (R$) -
Total de
Aphi 65.000,00 40.132,44200 . - e
IOF - IRRF(R$) -
Total de Resgates . “ = - o
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ag % as um:
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a - e =
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão o > a dá =
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 635.381,98 412.669,53037 668.540,97 33.158,99 -
IOF - IRRF (R$) -
hrtps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
suga o uva
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E -] - 1.682,70 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 4
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 |
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 294.912,75
30/08/2019 Arrecadação 263 (lote 271) da receita orçamentária 28 ref. 816,54 816,54 295.729,29
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 816,54 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
DD
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SeRDOS U 295.729,29
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 9
| bos NAS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
o ja 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 500
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 295.729,29
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ”
| 30/08/2019 AR ESA
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
Matrícula
65549
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N = V YARA - OSASCO - SP -
[rw —>>——————>>— Tm
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
E ii e
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 294.912,75 55.897,40 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de =” - o =" a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates s - = -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . ' = Ea ..
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão e - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão “ n ” os =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 295.729,29 56.713,94 sex
IOF - IRRF (R$) -
hrtps://www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Banco Bradesco S/A
[WWW ———=
Valor Quantidade Valor Renda Base de
sd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e ” e 816,54 a
Mês
10F IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
o átM >————
Ti
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
qn SARA Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://w ww .ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
e Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
SH
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 174.739,22
30/08/2019 Arrecadação 270 (lote 278) da receita orçamentária 28 ref. 112,20 112,20 174.851,42
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 112,20
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MEDE
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
Deus
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
À contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
i Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 174.851,42
| Bos ne NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| aa 5 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 000
SOMA DOS
ITENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 174.851,42
OS REGISTROS CONTÁBEIS “eo
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
1 o”.
SA:
30/08/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
Matricula
65549
CAIXA - Extrato de runaos
CAIA
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lome da Agência ódigo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
ome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome ICPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 174.739,22€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 112,20€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 174.851,42€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 22,21
30/08/2019 Lançamento contábil 289 ref Transferencia contabil - C.E.F 9,50 -9,50 12,71
ATB APLIC/C.E.F- ATB.
Total: 0,00 9,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
i contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
j Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
ea ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
suma E 4- sie não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
TENSÃO SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
A |
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura A
| 30/08/2019 = ZA : Lo
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/08/2019
, ' Pasq
Supe o r ad
Secretari
cóg.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS e
Município
Srgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº; 887-6/624.004-9 ( 50945 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
30/08/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 9,50
9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura pus
30/08/2019 LL
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
30/08/2019
! Matricula
CAIXA - EXTFALO UE runuus
“ Extrato Fundo de Investimento :
4 Para simples verificação 17
lome da Agência ódigo Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 08/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12,71C 2,132849
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 12,71€ 2,132849
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extrato" undoInvestimento 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA j Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 4
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1,02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.241,12
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 571 OB. 9,50 -9,50 1.231,62
Total: 0,00 9,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE a0Gnia
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
O nine
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
E contabilizados na escrita.
|
t
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
RO SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MES 30/08/2019 | fiataide
| nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO a - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
| ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 551,60
| OS REGISTROS CONTÁBEIS a
e
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
f
30/08/2019 = LL —
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
|65s49
Data
30/08/2019
Paga | qe
UoOvUonta caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
Or
ta Reierê
Data Mov Nr. Doc. Histórico
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
19 - SALDO
hrtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual...
em do Extrato:
Conta CAIXA; 887600009
a: 0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Valor (R$) Saido (R$)
04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 1.117.506,28
09/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 399 OB. 4.327,01 4.327,01 1.113.179,27
09/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 617 OB. 44217 -4.769,18 1.112.737,10
30/08/2019 Lançamento contábil 290 ref Transferencia contabil - C.E.F. 713,97 -4.055,21 1.113.451,07
BLVS/C.E.F-BLVS APLIC.
Total: 713,97 4.769,18
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Cas Cêh
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE mis
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
QT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
e e |
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
; 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS »
tos ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 1.112.778,08
: Dos ENS 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
i 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRAIR apresentados .
SUBTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
í 1.113.451,07
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 30/08/2019 ES ES a -
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t
Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município i
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Valor R$
Data Número Natureza do Depósito
30/08/2019 CREDOR PAGTO ALUGUEL A MAIOR 672,99
672,99
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura E 2.
| Matrícula
30/08/2019
Responsável pelos Cheques
Assinatura
Data
30/08/2019
Matrícula
|
|
CALAM - LAUAL UC 4 uuvs
CAIXA É
1 agua 1 uu o
Extrato Fundo de Investimento
: 4a Para simples verificação
fome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
lome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 08/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.112.506,28C 186.743,433237
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 44217D 74,199494
Rendimento Bruto no Mês 713,97€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 1.112.778,08C 186.669,233743
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
14/08 RESGATE 442,17D 74,199494
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0.00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/09/2019
Betha Sistemas
€. Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Eu
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 fg. TODA
Página: 111
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
J]][][][D——————— TT SO Saldo do Mês "Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 87.581,10
30/08/2019 Arrecadação 269 (lote 277) da receita orçamentária 28 ref. 56,22 56,22 87.637,32
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
DDD
Total: 56,22 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
MODELO 06
Municipio “a (Do a E
Mangaratiba a a
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
87.637,32
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 87.637,32
gali=
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula
i Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula
65549
Data
/ 30/08/2019
Cargo
Data
30/08/2019
Cargo
TESOUREIRO
CALAA - CAUALU UE FUUUS
CAIXA “do:
jome da Agência “ires digo Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
ragina 1 qe 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
INome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 08/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.581,10C€ 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 56,22C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 87.637,32C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro A - Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA dus (oo, Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 ar 64 11!
Data Histórico Débito Crédito Saldo do'Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1,1.1.1,02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 237.356,51
30/08/2019 Arrecadação 255 (lote 263) da receita orçamentária 28 ref. 359,06 359,06 237.715,57
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 359,06 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) R$ 237.715,57
Eid rs NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
. 3- Priest e ainda não Subtotal
SUETRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS bd 287.718,87
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| aaa Data Assinatura — ã
a
30/08/2019 A AA
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
tanco do Brasil
had — aqi io
g . A » (G333040826070060008
ds Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:33:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 237.356,51 64.690,643121
30/08/2019 SALDO ATUAL 237.715,57 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 237.356,51 ar
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 359,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 359,06
SALDO ATUAL = 237.715,57
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Tansação efetuada com sucesso por. J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrtps://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a! 1020d0 04/09/2019
j Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
[WWW w>———————>—————
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 73.596,33
30/08/2019 Arrecadação 266 (lote 274) da receita orçamentária 28 ref. 273,41 273,41 73.869,74
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 273,4 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA REA
Órgão ! Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE “2019 —
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
qETT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
! na ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 | sd TUBOS
À
DOS ENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
ai IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO II mn
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 73.869,74
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura .
30/08/2019 o A EZRA EA Pa
Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura lá
30/08/2019
65549
Govltonta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa
01/08/2019 = SALDO ANTERIOR
2/08/2019 000000 REM BASICA 0,00000000
019 090000 CRED JUROS 0,00371500
hrtps://govconta.caixa.gov.
br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoC
1 agua uu
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
73.596,33€
0,00 73.596,33€
273,41€ 73.869,74C
73.869,74C
ontalndividual... 04/09/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 115.821,36
30/08/2019 Arrecadação 267 (lote 275) da receita orçamentária 28 ref. 74,35 74,35 115.895,71
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 74,35 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
WIZ!
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
; Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS 115.895,71
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |
nos im - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
EITA 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- Per e ainda não Subtotal
| SURTRARS 4 - Créditos vários não contabilizados O So]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR Com R$ 115.895,71
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura ——
| CP Do
30/08/2019 4 Sao -
Responsável pelos Cheques Cargo
TESOUREIRO
LÚCIA HELENA ROSA
Data Assinatura
30/08/2019
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIA
ragiia | uu é
/ Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
INome . Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.821,36C€ 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 74,350
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 115.895,71€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundo Investimento 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
=== E e;
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 112.317,38
30/08/2019 Arrecadação 268 (lote 276) da receita orçamentária 28 ref. 72,10 7210 112.389,48
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 7210 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ado,
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019 1º]
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
DIM —
A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
toe 12.389,48
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 R$ 112.38
pos Ns NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não
Subtotal
OS REGISTROS CONTÁBEIS
apresentados
aum ns 4 - Créditos vários não contabilizados [O do]
y SUBTOTAL A ANEXO Il [O 0]
i SOMA DOS
| RENdiRa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 112.389,48
|
|
! Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
30/08/2019
Matrícula Assinatura —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
Matricula
LAILAA - EXLALO UE FULNUUS ragiua
al ucí
Extrato Fundo de Investimento
lome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo ICNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ” 02/10/1995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
/ome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3 08/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.317,38€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 72,10€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.389,48€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https;//sidmfextrato. caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extrato Fundolnvestimento 04/09/2019
den Betha Sistemas
Rio de Janeiro E a. ” N Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 4 bh. Fa
Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 318.891,75
30/08/2019 Arrecadação 254 (lote 262) da receita orçamentária 28 ref. 482,40 482,40 319.374,15
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 482,40 0,00
MODELO 06 ta É.
* A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Sá er
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
| MÊS Agosto DE 2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
: 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
Í 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
Í
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
' Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SMDOs ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) SAB TAÇÃO
| oo TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
: 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
a Su IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO ih
SOMA DOS
i ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ SAospato
spo Raasa
—
LT TT
Cargo
| Responsável pela contabilidade
! Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
: 30/08/2019 . Z -
t
Responsável pelos Cheques Cargo
e:
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Banco do Brasil
> º . G333040826070060007
ans Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:33:07
Cliente
Agência 3836-9 REA
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 318.891,75 86.912,772187
30/08/2019 SALDO ATUAL 319.374,15 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.691,75 ue
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 482,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 482,40
SALDO ATUAL = 319.374,15
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117 o mm
30/08/2019 3674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512 = sei
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 380.868,85
30/08/2019 Arrecadação 258 (lote 266) da receita orçamentária 28 ref. 576,16 576,16 381.445,01
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 576,16 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ey
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 58443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ; 381.445,01
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
! ns ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
H e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUPRA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| HENS Ss» SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps SaMasDt
i OS REGISTROS CONTÁBEIS
;
|
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data E ; a
30/08/2019 ae 4 Aa ES fm
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
30/08/2019
tanco ao Brasi ragiuia 1 uc
& . . * 1» 6333040826070060012
Faca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:39:52
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata Histórico alor e
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 380.868,85 103.804,401966
30/08/2019 SALDO ATUAL 381.445,01 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 380.868,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 576,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 576,16
SALDO ATUAL = 381.445,01
Valor da Cota
31/07/2019 3,669101117 eee are ti
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2,1421
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA ão
ico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
SENA a Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOe 1759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0 04/09/2019
“4040. 0» Betha Sistemas
Rio de Janeiro (1º: À
“ Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ; do e Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 To PETS Sa?
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 41.414,54
30/08/2019 Arrecadação 272 (lote 280) da receita orçamentária 28 ref. 26,58 26,58 41.441,12
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 26,58 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA RD
Órgão / Entidade / Fundo Município pr) :
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba - do
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA |
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
|
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO aãi
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) R$ 41.441,12
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
SUBIEA io 4 - Créditos vários não contabilizados OO do]
SOMA DOS
! ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
44112
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ dass
j
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura o
30/08/2019 SD >
Matrícula
65549
30/08/2019
UAIXA - Extrato ae Fungos e or
4 to - settediaeddad
“ =. 49%x 0 Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5.957405 5,961229
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.414,54C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 26,58€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 41.441,12€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/C ontroller/extrato extratoFundolnvestimento 04/09/2019
* Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 s
WWW
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 7.560.780,30
01/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 454 OB. 49.388,82 -49.388,82 7.511.391,48
02/08/2019 Arrecadação 239 (lote 247) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 15.361,18 7.576.141,48
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
02/08/2019 Arrecadação 240 (lote 248) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 23.083,81 7.583.864,11
Vigilância Sanitária (417180311030100).
02/08/2019 Arrecadação 242 (lote 250) da receita orçamentária 12 ref. 19.324,01 42.407,82 7.603.188,12
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
02/08/2019 Arrecadação 241 (lote 249) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 62.201,48 7.622.981,78
Vigilância Sanitária (417180311 030100).
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 677 oB. 5.510,28 56.691,20 7.617.471,50
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 6520B. 9.534,64 47.156,56 7.607.936,86
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 674 OB . 755,00 46.401,56 7.607.181,86
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 660 OB. 4.264,18 42.137,38 7.602.917,68
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 671 OB . 3.258,88 38.878,50 7.599.658,80
14/08/2019 Pagamento do(a) despesa extra 656 OB . 5.080,65 33.797,85 7.594.578,15
14. 2019 Pagamento do(a) despesa extra 648 0B. 781,19 33.016,66 7.593.796,96
30/08/2019 Lançamento contábil 291 ref Transferencia contabil - C.E.F. 4.877,59 37.894,25 7.598.674,55
CUSTEIO/C.E.F-CUSTEIO APLIC.
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 541 OB. 500,00 37.394,25 7.598.174,55
30/08/2019 Pagamento do(a) O.P. 542 OB. 2.500,00 34.894,25 7.595.674,55
Total: 116.467,89 81.573,64
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
| 1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
1 ITENS 3e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
|
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
7.595.684,05
R$ 0,00
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ TEagB 6746
| 65549
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura f
30/08/2019 <
ANEXO Il
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Agosto Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
| Data
30/08/2019 TARIFA ESTORNO DE TARIFA INDEVIDO 9,50
9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura e RA
30/08/2019 PAS Add =
i Responsável pelos Cheques Cargo
* Matricula Data Assinatura
o 30/08/2019
Es
eva
Finanças
CLAILAA - EXU UE FUUUS
CAILA
ragiua 1 uc 2
Extrato Fundo de Investimento
A di Para simples verificação
lome da Agência Código Operação
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
lome Ea CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
IRJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito”
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
01/08 RESGATE
IRRF
IOF
02/08 APLICACAO
05/08 RESGATE
IRRF
IOF
06/08 RESGATE
IRRF
IOF
14/08 RESGATE
IRRF
IOF
30/08 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivame
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do e
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoinvestimento
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor em R$
7.563.036,98C
110.222,07C
82.452,59D
4.877,59C
0,00
0,00
0,00
7.595.684,05€
0,00
Valor R$
45.447,88D
0,00
0,00
110.222,07C
3.887,01D
0,00
0,00
932,88D
0,00
0,00
29.184,82D
0,00
0,00
3.000,00D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
1.269.518,688690
18.500,300359
13.838,105439
1.274.180,883610
Qtde de Cotas
7.628,446741
18.500,300359
652,399368
156,571014
4.897,436409
503,251905
IRRF
0,00
nte pelo Internet Banking CAIXA, de forma
que os serviços on-line lhe
nvio mensal do seu
04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro E tt 544 Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA E (h Ê Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 NAS
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
30/08/2019 Arrecadação 273 (lote 281) da receita orçamentária 28 ref. 4.877,59 4.877,59 4.877,59
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/08/2019 Lançamento contábil 291 ref Transferencia contabil - C.E.F. 4.877,59 0,00 0,00
CUSTEIO/C.E.F-CUSTEIO APLIC.
Total: 4.877,59 4.877,59
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município 5 q
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba ai”
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
Dic
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
) e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR O E
EN ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
ns Ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ft — apresentados
| Susto Is 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Il
i SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data
30/08/2019
Matrícula
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/08/2019
Matricula
65549
GovConta Caixa
1 ug dura
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
GOVCONTA CAIXA
887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Periodo de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Vaior (RS) Saldo (R$)
01/08/2019 a SALDO ANTERIOR 0,00
01/08/2019 109421 ENVIO TED 901,79D 901,79D
01/08/2019 128639 ENVIO TED 965,680 1.867,47D
9 ) 932,88D 2.800,35D
998,48D 3.798,83D
932,88D 4.731,71D
ENVIO TED 932,88D 5.664,59D
ENVIO TED 932,88D 6.597,47D
ENVIO TED 932,88D 7.530,35D
G1/08/2019 ENVIO TED 965,68D 8.496,03D
01/08/2019 133169 ENVIO TED 932,880 9.428,91D
01/08/2019 133580 ENVIO TED 932,88D 10.361,79D
01/08/2019 133969 ENVIO TED 932,88D 11.294,67D
91/08/2019 134387 ENVIO TED 965,68D 12.260,350
01/08/2014 134725 ENVIO TED 932,88D 13.193,23D
C 143596 ENVIO TED 2.247,18D 15.440,41D
144795 ENVIO TED 932,88D 16.373,29D
145176 ENVIO TED 998,48D 17.371,77D
tas659 932,880 18.304,650
145114 E 927,68D 19.232,33D
146506 ENVIO TED 932,88D 20.165,21D
14690 ENVIO TED 932,88D 21.098,09D
ENVIO TED 932,88D 22.030,97D
ENVIO TED 932,880 22.963,85D
10 TED 932,88D 23.896,73D
965,68D 24.862,41D
151108 ENVIO TED 932,88D 25.795,29D
01/08/20 15 151598 ENVIO TED $32,88D 26.728,17D
91/08/2019 152053 ENVIO TED 932,88D 27.661,05D
po 108/2019 1523279 ENVIO TED 932,88D0 28.593.93D
152860 ENVIO TED 932,88D 29.526,81D
(540 ENVIO TED 932,88D 30.459,69D
E ENVIO TED 932,88D 31.392,57D
154877 ENVIO TED 932,88D0 32,325,45D
1/08/2019 155311 ENVIO TED 932,88D 33.258,33D
2019 155 asa ENVIC ) 34.289,610
ENVIO TED 35.222,48D
ENVIO TED 35.688,93D
ENVIO TED 36.621,81D
E ED 37.554,69D
ENVIO TED 38.487,57D
o! jo8/2018 ENVIO TED $94,88D 39.382,45D
hitps://goveonta caixa. gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/09/2019
GovConta Caixa
sugira = ue —
91/08/2010 161242 ENVIO TED 932,88D 40,315,33D
01/08/2019 161900 ENVIO TED 932,88D 41.248,21D
01/08/2019 162655 ENVIO TED 965,68D 42.213,89D
0%/ 3 163144 ENVIO TED 932,88D 43.146,77D
01/08, 912731 ENVIO TEV 932,880 44.079,65D
01/08/2019 016776 ENVIO TEV 1.368,230 45.447,88D
01/08/2019 727220 RESG AUTOM 45.447,88C 0,00
02/08/2019 000001 CRED TED 64.750,00€ 64.750,00C
02/08/2019 000001 CRED TED 7,722,63€ 72.472,63€
02/08/2019 000001 CRED TED 19.793,66€ 92.266,29€
02/08/2019 000001 CRED TED 19,324,01€ 111.590,30€
02/08/2019 155407 ENVIO TED 1.368,23D 110.222,07€
02/08/2019 990001 APL AUTOM 110.222,07D 0,00
05/08/2019 199164 ENVIO TED 932,88D 932,88D
05/08/2019 109595 ENVIO TED 1.368,230 2.301,110
95/08/2019 152408 ENVIO TED 1.585,900 3.887,01D
05/08/2019 727220 RESG AUTOM 3.887,01C 0,00
06/08/2019 189947 ENVIO TED 932,88D 932,88D
067 AUTOM 932,88€ 0,00
PAG GPS 29,184,82D 29.184,820
ESG AUTOM 29.184,82C 2,00
DEVOL TED 1.258,00€ 1.258,00C
30/08/2019 181704 ENVIO TED 500,00D 758,00€
30/08/2019 182003 ENVIO TED 2.500,00D 1.742,00D
30/08/2019 182720 ENVIO TED 1.258,00D 3.000,000
30/08/2019 727220 RESG AUTOM 3.000,00C 9,00
31/08/2019 nd SALDO FINAL 2,00
hitps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro (5! -. Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 2 do Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 E
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 3.506.133,64
30/08/2019 Arrecadação 274 (lote 282) da receita orçamentária 29 ref. 2.250,55 2.250,55 3.508.384,19
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 2.250,55 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
Dido
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
; 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
|
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas €& saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 8a é
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ») R$ 3.508.384,19
i nos id 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Es 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
i apresentados
SUETRM IR 4 - Créditos vários não contabilizados [o do
SUBTOTALA REA O ia
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ”
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 3.508.384,19
| Responsável pela contabilidade Cargo
tAri Ricardo Nunes
| Data Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549 30/08/2019
CAIAA - EXLALU UE Funuus
1 ugua 4 uva
“ dies (do: "Extrato Fundo de Investimento
PN a É qe Para simples verificação
[Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/09/2019
undo CNPJ do Fundo |Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2019 Cota em: 30/08/2019
0,0642 0,7535 1,1380 5,957405 5,961229
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 08/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.506.133,64C 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.250,55€C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.508.384,19 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolInvestimento 04/09/2019
E | à 0» Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA tio : Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 RS
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
0,84
31/07/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 ps E
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 45 o)
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
! 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
' Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soNnaoo ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
SALDOS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
R$ 0,84
DOS ITENS
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
]
|
| suma di 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
1
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ;
| 30/08/2019 MZ ZA
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO A
Matricula Data Assinatura
65549 30/08/2019
Banco Bradesco 5/A
Saldo de Conta-Corrente
S
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 04/09/2019 - 15h34
bradesco pernas E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 308.805,34
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 308.805,34
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 308.804,50
Saldo Disponivel Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 308.804,50
Total 308.804,50
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 15h34 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/09/2019
4 o » Betha Sistemas
Rio de Janeiro | by) £-, Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA á (do S Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 ca! cl Pd
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 32.375,00
30/08/2019 Lançamento contábil 288 ref Transferencia contabil - 32.374,05 -82.374,05 0,95
BRADESCO- SAMU/BRADESCO-SAMU APLIC.
Total: 0,00 32.374,05
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município l
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019]
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6 :
MATO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
nos ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
0,00
apresentados
ut IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| ANEXO Il
Í SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS 0.95
is 4
O
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| MEL
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula
Data
30/08/2019
Financeira
pal de Finanças
Cód.: 65549
Banco Bradesco S/A
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/09/2019 - 08h25
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 260.272,24 260.272,24
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/07/2019 SALDO ANTERIOR 3237500
08/08/2019 Erro da 10819 «54,85 32.320,05
19/08/2019 Elie pabdida 10719 54,95 32.375,00
ESTAR BAUTOSE 10819 54,95 32.429,95
28/08/2019 dont among 9335 32.375,00 64.804,95
29/08/2019 O RBLIDO 423259 -64.804,00 0,95
Total 32.484,90 54.858,95 0,95
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h25 e estão sujeitos 3 alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro (4 q Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA + Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 : dh
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
———... TT TD ESA
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 307.836,06
30/08/2019 Arrecadação 259 (lote 267) da receita orçamentária 28 ref. 852,31 852,31 308.688,37
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 852,31 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA fi
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município ad
Mangaratiba É, (dh -
MÊS Agosto DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ES ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) R$ 308.688,37
' DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
H tez
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sumos IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
TENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM ORGS?
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rs pad
! 1
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura ” =
| | 3010812019 | See =. —
! Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
; 65549 30/08/2019
DANO DIGUCSU S/A ragina | qe 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cota em: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
no mês: +0,28%
>
sit Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 307.836,06 3.881,45 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de g ” E Eu E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates e e id e sa
10F - IRRF (R$) =
Redução Cotas . - - po =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - o ss a
IF - IRRF (RS) -
IR's/ IOF Provisão . - - - -.
IoF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 308.688,37 4.733,76 —
IF - IRRF (R$) -
hrps://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
banco bradesco A ragiia 2 uc
DDD
Toaitá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do * - » 852,31 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 R
DD
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eudeparada site
ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
em
https://www .ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 195.270,93
28/08/2019 Arrecadação 243 (lote 251) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 32.375,00 227.645,93
Teto Financeiro (417180311020100).
30/08/2019 Arrecadação 265 (lote 273) da receita orçamentária 28 ref. 548,64 32.923,64 228.194,57
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/08/2019 Lançamento contábil 288 ref Transferencia contabil - 32.374,05 65.297,69 260.568,62
BRADESCO- SAMU/BRADESCO-SAMU APLIC.
— cs
Total: 65.297,69 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão ! Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60193
Dl —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
i e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
H SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 260.568,60
ac A NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
sua pe 4 - Créditos vários não contabilizados
' SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
] SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR CcoM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 260.568,62
t
+
Re ponsável pela contabilidade Cargo
es]
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura o
30/08/2019 E
a
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
30/08/2019
Matricula Assinatura
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
5rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Mês: Agosto Banco: 237 - BRADESCO
Valor R$
Data Natureza do Depósito
30/08/2019 IRRF IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE 0,02
0,02
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Matrícula Data
30/08/2019
Responsável pelos Cheques
Data
30/08/2019
Matrícula
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
1 DD——>—>—>—>—>—>—>—>—>—————————>—>—
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
no mês: +0,28%
[>>> —=
po Valor Quantidade Valor Renda
aí Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
Saldo Anterior 194.195,06 120.834,08383 195.215,96 1.020,90
IOF - IRRF (R$) -
Total de 64.804,00 40.006,41298 d =
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de Resgates “ - *
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E . e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - --
I0F - IRRF (R$) =
Saldo Atual 258.999,06 160.840,49691 260.568,60 1.569,54
10F - IRRF (RS) =
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/09/2019
Banco Bradesco S/A
———w———————w——w——w——w——w—w——w——
Ts . Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do > - - 548,64 e
Mês
10F - IRRF (R$) - “ue.
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
1] —————
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, gos osite
“ale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
——W[WWWww—w——W—W[W[Ww—w——ww——————————————
hetps://www.ne | 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA os Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
=—"["""""D[""""""""""""["""""LJ LT HE AM
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 25.973,13
28/08/2019 Arrecadação 244 (lote 252) da receita orçamentária 1 ref. 8.657,71 8.657,71 34.630,84
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Total: 8.657,71 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
M | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
los ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 ) 34.630,84
pos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
34.630,84
ii o
esponsável pela contabilidade argo
ri Ricardo Nunes
latricula Data Assinatura —s
/ Pa
30/08/2019
Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tesponsável pelos Cheques
Assinatura
Aatricula Data
5549 | 30/08/2019
Banco bragesco »/A
Extrato Mensal / Por Período
í >) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/09/2019 - 08h30
bradesco
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 34.630,84 34.630,84
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[W[W[WW]]—"--
30/07/2019 SALDO ANTERIOR 25.973,13
PAGAMENTO GOVERNO RJ
28/08/2019 UG296100/201908009459 0000011573 9459 8.657,71 34.630,84
Total 8.657,71 0,00 34.630,84
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/09/2019
https://Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA : Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
a os ES (CEO MPS
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
30/08/2019 Arrecadação 271 (lote 279) da receita orçamentária 28 ref. 713,97 713,97 713,97
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/08/2019 Lançamento contábil 290 ref Transferencia contabil - C.E.F. 713,97 0,00 0,00
BLVS/C.E.F-BLVS APLIC.
Total: 713,97 713,97
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019:
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
Da
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
DZ
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
DOS ITENS
1ez
R$ 0,00
0,00
Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
1-
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SURIRA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
cem
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
Es 30/08/2019
t
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/08/2019
GovConta Caixa
ash
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
1 do Extrato: GOVCONTA CAIXA
887600009
onta 0887/006/00624005-7
Nome FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
Periodo: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
01/08/2019 - SALDO ANTERIOR 0,00
/ 19 082019 DEB.AUTOR 442,17D 442,17D
727220 M 442,17€ 0,00
19 E SALDO FIMAL 0,00
https:// 'govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/09/2019
Betha Sistemas
$$
Rio de Janeiro ! Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA E do Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
6)
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 207.707,51
30/08/2019 Lançamento contábil 286 ref Transferencia contabil - 207.542,66 -207.542,66 164,85
BRADESCO-PROFAPS/BRADESCO-PROFAPS APLIC.
Total: 0,00 207.542,66
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SA ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019)
SALDOS
Dos is No 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ni q 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
DDD DS
ssponsável pela contabilidade Cargo
i Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura .
30/08/2019 ACE razzee
==
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atricula Data Assinatura
DO Aa
5549 30/08/2019 )
1a Jteté E
Banco Bradesco »/A
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012,349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 04/09/2019 - 08h2:
bradesco pornos Dao 5
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 207.970,83 207.970,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ii ie ça,
17/07/2019 SALDO ANTERIOR 207.597,61
TARIFA MANUTENCAO C/C
08/08/2019 TARANRC 10819 54,95 207.542,66
12/08/2019 ARCA ER AOS a19612 «207.542,66 0,00
EST.TARIFA MANUT.C/C
13/08/2019 Ed 10719 54,95 54,95
EST.TARIFA MANUT.C/C
AN EARULOO 10819 54,95 109,90
EST.TARIFA MANUT.C/C
. SRTA 30619 54,95 164,85
al 164,85 -207.597,61 164,85
Os dados acima têm como base 04/09/2019 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro : (58 Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
30/08/2019 Lançamento contábil 285 ref Transferencia contabil - BB- 2.995,63 -2.995,63 -2.995,63
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
30/08/2019 Arrecadação 253 (lote 261) da receita orçamentária 28 ref. 2.995,63 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2.995,63 2.995,63
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba 5
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIANº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/08/2019 )
SALDOS
o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Lo Lo
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura x
| | 30/08/2019 | As sm
iss: Z7 E.
——————
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tm ar Fipanceir:
z )
Matricula Data Assinatura pá ERTARA
165549 30/08/2019 Lúcia : etena 9
Dáalcu UU Diasil
&
Guina
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
ido 08/2019
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento
29/07/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
02/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
07/08/2019
07/08/2019
31/08/2019
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
00000
14056
14056
00000
14056
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
em Ba 3.598.803.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Order 2" 3.599.282.000.061
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
?"a 3.599.507.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Sa Unjam Banc?ra 3.599.613.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 88 CP Agmin 70
532 Orden Baneviis 3.609.178.000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
É anç?r 3,.609.392.000.029
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
70
3 ) 3.700.214.000.004
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
34 re 70
999 SALDO
Documento
agua uu
G333040826070060014
04/09/2019 08:40:52
ValorR$ Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=dbOel 759cd4c74ab9d63 1f80a1 1020d0
04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA À Go Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019 “A
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
TD >>D>D|>>————— O TT Credito SaldodoMês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
28/08/2019 Arrecadação 248 (lote 256) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 90.040,17 90.040,17
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
28/08/2019 Arrecadação 250 (lote 258) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 97.540,17 97.540,17
Saúde Bucal (417180311010203).
28/08/2019 Arrecadação 247 (lote 255) da receita orçamentária 18 ref. 25.000,00 122.540,17 122.540,17
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
28/08/2019 Arrecadação 249 (lote 257) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 137.940,17 137.940,17
Saúde Bucal (417180311010203).
28/08/2019 Arrecadação 252 (lote 260) da receita orçamentária 1 ref. 197.775,66 335.715,83 335.715,83
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
28/08/2019 Arrecadação 251 (lote 259) da receita orçamentária 1 ref. 1.900.000,00 2.235.715,83 2.235.715,83
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
28/08/2019 Arrecadação 246 (lote 254) da receita orçamentária 2 ref. 255.112,34 2.490.828,17 2.490.828,17
Teto Financeiro (417180311020100).
30/08:2019 Lançamento contábil 285 ref Transferencia contabil - BB- 2.995,63 2.493.823,80 2.493.823,80
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
1
Total: 2.493.823,80 0,00
MODELO 06 os
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA À pd.
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO rn
“SALDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019) 2.499:823:80
ORAL 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
suma lá 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
| SOMA DOS
TENS Se R$ 2.493.823,80
Responsável pela contabilidade Cargo
[Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura ne .
30/08/2019
|
[Responsável pelos Cheques Cargo
65549 | 30/08/2019 |
|
Banco do prasil
ragina 1 qe
z G333040826070060013
em Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/09/2019 08:40:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data tórico alor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
31/07/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
02/08/2019 APLICAÇÃO 567.928,17 154.763,147815 3,669660239 154.763,147815
05/08/2019 APLICAÇÃO 22.900,00 6.239,919604 3,669919078 161.003,067419
07/08/2019 APLICAÇÃO 1.900.000,00 517.652.791993 3670413894 678.655,859412
30/08/2019 SALDO ATUAL 2.493.823,80 678.655,859412 678.655,859412
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 2.490.828,17
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.995,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.995,63
SALDO ATUAL = 2.493.823,80
Valor da Cota
31/07/2019 3.669101117 Do NT
30/08/2019 3,674651543
Rentabilidade
No mês 0,1512
No ano 1,4235
Últimos 12meses 2/1421
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
E Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=db0e1759cd4c74ab9d63 1f80a] 1020d0 04/09/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco /Aplic.- Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
30/08/2019 Arrecadação 275 (lote 283) da receita orçamentária 28 ref. 363,02 363,02 363,02
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/08/2019 Lançamento contábil 286 ref Transferencia contabil - 207.542,66 207.905,68 207.905,68
BRADESCO-PROFAPS/BRADESCO-PROFAPS APLIC.
Total: 207.905,68 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Municipio
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 |) Fe agTaooies
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e4
207.905,68
-
1 [D[D>]>————————————+
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura |
30/08/2019
Cargo
esponsável pelos Cheques
TESOUREIRO
ÚCIA HELENA ROSA
Data
30/08/2019
latrícula
5549
LIGIA Led CURI ORAS asi 4
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 03/09/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019
Cotaem: 31/07/2019 - 1,6155704
30/08/2019 - 1,6200435
Rentabilidade
nomês: +0,28%
pe Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior = ” - “= .s
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações 207.542,66 128.333,39940 - .- e.
I0F - IRRF (R$)
Total de Resgates - - - -- .-
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas ” à u ge "
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - -- e.
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão = . . . .
10F - IRRF (R$)
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 207.905,68 363,02 so
IOF - IRRF (R$)
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/09/2019
Valor Quantidade Valo:
Itens 'alor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
" 363,02 ..
Mês É UA
Pap" é IRRF (R$) - : tb €
Bloqueio judicial: R$ 0,00 bes 8
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Folgas osite
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/09/2019
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bb: o Betha Sistemas
Rio de Janeiro À Er: Exercício de 2019
(o, > Página: 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2019 até 31/08/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B.
30/08/2019 Lançamento contábil 289 ref Transferencia contabil - C.E.F 9,50 9,50 9,50
ATB APLIC/C.E.F- ATB.
Total: 9,50 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Agosto DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6240022
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita. / b q
dos
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/08/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS 8,50
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
pa
Cargo
! | 30/08/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
30/08/2019
Assinatura a
Cargo
TESOUREIRO
GovConta Caixa copa Gus
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato; GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600008
Conta Referência; 0887/006/00624002-2
FMS MANGARATIBA FNSBLATS
de: 01/08/2019 até: 31/08/2019
Data Mov Wr. Doc. Historico Valor (RS) Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado
31/08/2019 * SALDO 9,50€
https://govconta.caixa.gov .br/sigov/extrato/conta individual/ imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 04/09/2019