materia nº 9/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 769/2019 Mangaratiba, 21 de outubro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Ao Er gediente |
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO p/ tra |
Presidente da Câmara Municipal de gi
Mangaratiba - RJ 74 OUT 2019
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de setembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Branco Gomes
Sandra Castelo
Secretária a úde — Portaria nº 1370/19

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ars'Lez'sze 000 000 ars'tez'sze CLT SOLNIWVOIGIW 3 HVIVLIdSOH TVISILVIA CIW VLDIUIA 8) (€2985) 911000'00'00/00'b0' VE T'L'Z
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arr'Lzoeer o0'0 000 arr'zz08zr VOL SOdIAHIS 3 OIDHINOD OVEIEL Fe) (52109) 244000'00'00'00'p0' ET" 2
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JIN-VQLT SIONIW SOVWNHI HVZVA
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dda - NaIUI3 VHOCVLHOASNVEL 3 SISLSIA TVEBINV
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JINVOICIWN 3 OIDNIINOD VINVIIDIASI
dda - VOL SISLSIA INOD OIS LSVa
VOLTINININY CON ONE TIRED
VOL IVINOLVHOSVT ODLSQNIVIA VEVA "TOU VIINV
SOaviINDIXI
VAL VÔNVEINDAS JA diNDI 3A'WOD 3SINOD
ddI-VALT SOLNFIVINHVS SOLNAOAA JA OIIHINOI LUVAS
dda - VOL BIELSIA I'NOD OM 1SVa
VOLT LIdSOH SOLNAOU 3 "DIOIW IA INOD VINHVAIDISI
VOL SOLNINITV GO04NIIHO
VOL VINIOVBIN TSVAS SOLNINVIIAIW IA VEOCINARILSIA
VOL SODMCIW CON IG LSIA IINOD OLHOdTVA SIHHOL
dd3 - VOL SIHLSIA INOD OM LSVa
ddI-MNaINII VEOOVLHOASNVEL 3 VSOCINARILSIA IVESINYV
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se'cpl'zz o0'0 Se'cr'zz VOL ASNVAL ISRLSIA TVEANV 61/1090 OLLO 95805 00'00'00'66'0€'06'€'€ 61/8810000 109 dO 60€Z
00'phz'6 00'0 00'prz'6 JASIA I'NOD OLHOSTVA SINHOL 61/2090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€'€ 61//8L0000 869 “do 60gZ
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08's0/'Z| o0'0 08'S0/'ZL JÁSIA I'NOD OLHOdTVA SINHOL 61/2090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€ E 61//8L0000 965 dO 60€Z
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sz'sco'pz 00'0 sa'seo'pz JASIA F'INOD OLHOdTVA SINHOL 61/2090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€'€ 6L/b8L0000 Z6S do 60€Z
00'8€9'2€ 00'0 00'8€9'2€ JÁSIA I'NOD OLHOdTVA SIHHOL 64/2090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€'€ 61//8L0000 L6S do 60Z
or'gLy'9 o0'0 or'gLy'g ad 3 SOLNINVIIAIN ENLVOOdA 64/2650 OLLO topos 00'00'00'60'0€'06'€'€ 61/5220000 pZS Jo 60/€Z
06's9L'Z 00'0 06's9L'Z 3-VAL “SIALSIA IINOD OS LSVa 6L/€090 OLLO 95805 00'00'00'9€'0€'06'€'€ 61/26L0000 045 do 60Z
TS'6LEzL 00'0 TS'6LE4L 3- VAL SIHLSIA INOD OIS LSVA 61/€090 OLLO 95805 00'00'00'9€'0€'06'€'€ 61/€610000 6€S do 60Z
s8'T/9'5 o0'0 s8'T/9'5 3-VOL “SILSIA INOD OR LSVI 61/€090 OLLO 99805 00'00'00'9€'0€'06'€'€ 61/26L0000 8ES dO 60Z
Sy'LLV'SL 00'0 SP LLV'SL IDLLNININYV SOLNAOAA ORI-TIRIO 61/6650 OLLO 99809 00'00'00'66'0€'06'€'€ 61/L6L0000 Z25 do 60Z
Op'LEOOLL 00'0 Oy'LEO'OLL TSIA IFNOD OLHOdTVA SINHOL 6L/Z090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€'€ 6L//8L0000 925 Jo 60%z
92'00S'GL 00'0 92'009'SL JASIA I'NOD OLHOdTVA SINHOL 6/2090 OLLO 95805 00'00'00'60'0€'06'€'€ 61//8L0000 STS do 60€Z
VELLVEVONVIA 30 3ANVS 30 TVAlDINNW OQNNA “apepnua
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seusjsIS eyag
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51191
51192
772
53132
53133
53134
53138
53139
53140
ISS
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
IN.S.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRRF.
LS.s
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco-Folha e pagtº
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
202,16C
1.490.593,30 C
16.452,16C
621.621,16C
17.066,63 C
1.967.747,18 C
10.371,28 C
4.627,70C
3.554,00 C
24.474,00 C
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0,00
32.573.158,55C
0,00
3.724,75 C
213.993,39 C
69.919,43 C
158.931,71 C
5.653,27 C
54.409,21 C
37.245.327,83C
37.245.327,83C
0,00
202,16
165.093,03
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4.025,45
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0,00
5.102,00
0,00
26.880,00
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0,00
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4.495.366,12
Recolhimentos
0,00
202,16
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
302.253,79
302.253,79
Betha Sistemas
Setembro de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
202,16C
1.489.625,53 C
14.836,32 C
621.303,28 C
21.092,08 C
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10.435,33 C
5.583,92 C
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0,00
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257.582,40 C
75.355,96 C
200.687,53 C
5.803,43 C
66.559,01 C
41.438.440,16 C
41.438.440,16 C
tio de Janeiro
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
lovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019
Dea visitiltids
Nº Boletim: 229/19
Entradas
Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 122.475,29 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 670,30
OUTRAS ENTRADAS 80,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 139.361,99
3AQUES BANCÁRIOS 17.477,00
Soma de Entradas : 140.032,29 Soma de Saídas: 140.032,29
eeemeneenaa Saldo que passa : 0,00
Total: 140.032,29 Total: 140.032,29
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 18.479.370,53 ,
Depósitos do Dia : 139.361,99 18.618.732,52
Saques do Dia : 17.477,00
Saldo do Dia : 18.601.255,52
Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
54704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1 63562-2 319.374,15 454,09 0,00 319.828,24
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/1 6.619-7 237.715,57 337,99 0,00 238.053,56
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.238,01 41,57 0,00 29.279,58
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.238,01 41,57 0,00 29.279,58
0869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/1 0044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
60268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 4.400,57 4.400,57 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 3.200.611,17 4.400,57 0,00 3.205.011,74
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 381.445,01 542,34 0,00 381.987,35
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 308.688,37 771,97 0,00 309.460,34
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
116460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 48.141,09 163,49 518,05 47.786,53
50942 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/1 0991-6 0,00 8.657,71 8.656,71 1,00
0937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
10940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 668.540,97 66.671,88 0,00 735.212,85
604 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 164,85 0,00 0,00 164,85
60..4 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 207.905,68 519,93 0,00 208.425,61
50955 10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/1099" 34.630,84 8.712,87 0,00 43.343,71
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 295.729,29 739,56 0,00 296.468,85
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.764,63 0,00 142,10 1.622,53
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 377,00 0,00 376,00 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 18.129,72 501,63 10,15 18.621,20
650192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 0,95 0,05 0,00 1,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 260.568,62 33.026,53 0,05 293.595,10
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 73.869,74 253,67 0,00 74.123,41
1287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde £ 115.895,71 53,67 0,00 115.949,38
1548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.389,48 52,06 0,00 112.441,54
10960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.637,32 40,58 0,00 87.677,90
0949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 174.851,42 80,95 0,00 174.932,37
0944 6240022 Caixa Economica - A.T.B. 9,50 0,00 9,50 0,00
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 12,71 9,51 0,00 22,22
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.113.451,07 515,36 0,00 1.113.966,43
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.441,12 19,19 0,00 41.460,31
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 3.363,87 3.363,87 0,00
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.: 7.207.184,62 3.363,87 0,00 7.210.548,49
FONDO! ONICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
tm Betha Sistemas
as
3: : LP
tio de Janeiro PERA Nº Boletim: 229/19
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA t< FAO del
lovimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2019 te o)
: Entradas OR.” Saídas
“Zonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.508.384,19 1.624,94 0,00 3.510.009,13
Totais : 18.479.370,53 139.361,99 17.477,00 18.601.255,52
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 10.991.438,96
BANCO C/ MOVIMENTO 44.968,24
BANCOS C/ VINCULADAS 7.564.848,32
Totais: 18.601.255,52
. Luúciá fas RO.
Va
NICIPAL DE SAÚDE e Gestão Fina
Ari Ricardo Nunes Secretana Municip
cód.: 8
CRC-RJ 056191/0-8
6
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
1,00
31/08/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS e
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |)
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SURIRA IR 4- e váricê não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
TENS S 2 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
=
.esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
tatrícula Data Assinatura
30/09/2019
tesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tatrícula Data Assinatura
30/09/2019
5549
espal de Finanças
cóg.: 65549
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 08h11
a e ie
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 47.516,00 47.516,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR TOO
DEPOSITO EM DINHEIRO '
02/09/2019 O PRÓPRIO FAVORECIDO 8or124 0,10 1,10
TRANSE. ENTRE CONTAS es02019 2.752.259,42 2.752.260,52
CHEQUE Ê
DEP.CONTA A -6.858,12 2.745.402,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 423918 -254.805,35 2.490.597,05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 19 14.368,43 2.476.228,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 120 448.309,84 2.027.918,78
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 121 4.120.637,20 907.281,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 122 “12.945,77 854.335,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 123 885.108,65 9.227,16
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV 7019675 483,96 8.743,20
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NOELI DIAS SANTIAGO 7OB05Me -1813,49 6.929,71
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 7038525 -299,40 6.630,31
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC Foazisa -1.324,00 5.306,31
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR asno -873,33 4.432,98
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL GO301S 3.563,86 869,12
TED DIF.TITUL.CC H.BANK '
DEST. ISABELA FERREIRA XAV assina 847,82 2130
DOC/TED INTERNET y
DO NTERNET 6030103 10,15 11,15
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET 6461402 10,15 1,00
03/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS api691 48.522,92 48.523,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423918 184.557,23 233.081,15
TRANSE CC PARA CCP) P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 686509 233.080,15 2:00
09/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «23918 21.846,60 21.847,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 124 «220,80 21.626,80
PAGTO ELETRON COBRANCA e Er125.00 une
RIO CARD
17/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423918 268,58 269,58
TRANSF CC PARA cc Pr) “268; 1,00
PREVI DE MANGARATIBA Gostas Rsaisa
18/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423918 276,56 277,56
TRANSF CC PARA CC P 137.031,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssco62 136.754,15
TRANSF CC PARA cer 7,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BD65%4 65.206,15 223.237,86
PAGTO ELETRON COBRANCA E nao
DEPOSITO JUDICIAL ia 202.16 23,035,
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 4 sn
ar PESS GPS 2402 5162402 19,20 23.016,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ;
O PESS GPS 2402 5162402 55,20 222.961,30
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
OT. PESS GPS 2402 5162402 136.754,15 86.207,15
TRANSF CC PARA CC P) á
a ANGARATIBA 886370 86.206,15 1,00
Total 3.230.691,71 “3.230.691,71 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h11 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
hrtps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Banco Bradesco 5/A
eme —. —
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
18/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
30/09/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 300919 497,75 498,75
TRANSE CC PARA CC PJ pe
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E ras nd
Total 497,15 “397,75 1,00
01/10/2019
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
E Es NE Sao EMAEIOO
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 48.787,43
02/09/2019 degli contábil 338 ref BRAQDESCO-RT FOLHA - 2.752.259,42 2.752.259,42 2.801.046,85
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 555 oB. 1.040.888,10 1.711.371,32 1.760.158,75
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 565 OB. 7.716,00 1.703.655,32 1.752.442,75
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P.5620B. 485.255,72 1.218.399,60 1.267.187,03
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P.5560B. 7.728,00 1.210.671,60 1.259.459,03
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P.5530B. 21.052,10 1.189.619,50 1.238.406,93
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P.5630B. 8.112,00 1.181.507,50 1.230.294,93
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 743 OB. 637,56 1.180.869,94 1.229.657,37
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 560 OB. 22.216,47 1.158.653,47 1.207.440,90
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 564 0B. 1.119.849,65 38.803,82 87.591,25
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 744 0B. 14.011,91 24.791,91 73.579,34
079/2019 Pagamento do(a) despesa extra 721 OB. 1.414,51 23.377,40 72.164,83
0509/2019 Pagamento do(a) O.P. 554 OB. 1.632,00 21.745,40 70.532,83
09/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7040B. 4.672,69 17.072,71 65.860,14
09/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 548 OB . 16.953,11 119,60 48.907,03
10/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 576 OB . 220,80 -101,20 48.686,23
17/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 504 OB. 268,58 -369,78 48.417,65
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 757 OB. 19,20 -388,98 48.398,45
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7540B. 86.206,15 -86.595,13 -37.807,70
48/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 722 OB . 202,16 -86.797,29 -38.009,86
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7200B. 85.114,16 171.911,45 -123.124,02
18/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 620 OB. 55,20 -171.966,65 123.179,22
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7390B. 47.481,28 -219.447,93 -170.660,50
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7180B. 1.930,03 -221.377,96 «172.590,53
18/09/2019 Lançamento contábil 301 ref BRADESCO-RT FOLHA - 86.206,15 135.171,81 -86.384,38
REPASSE.
18/09/2019 Lançamento contábil 300 ref BRADESCO-RT FOLHA - 136.754,15 1.582,34 50.369,77
REPASSE.
18/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 735 OB . 2.228,68 -646,34 48.141,09
30/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 670 OB. 518,05 1.164,39 47.623,04
30/09/2019 Arrecadação 298 (lote 307) da receita orçamentária 27 ref. 163,49 -1.000,90 47.786,53
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
2.975.383,21 2.976.384,11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) 47.509,96
pos o E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 276,67
Subtotal
apresentados
su pi 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
é 47.786,53
|
EC RSS
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
'atrícula Data Assinatura
30/09/2019 E CAVE de a
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
1549 30/09/2019 papi rele L, : 0. = 3
ow
Financeira
ANEXO II o
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS PA a?
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº. 886-9/660-2 ( 56460 )
Número Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 folha pago a maior folha
276,67
276,67
Responsável pela contabilidade * Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
30/09/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
30/09/2019
Assinatura
Munic
Cód.: 65549
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
,
|
!
|
|! Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
|
|
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019 pensão pago a menor pensão Dayse 0,10
0,10
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data
30/09/2019
Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
30/09/2019
Matrícula. Assinatura
TE a
ecretana Muncipal de Finanças
Cóg.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
DN
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029,138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
>>>
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 48.468,34 29.944,11110 48.510,76 42,42 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
254.805,35 157.263,30441 - - “
Aplicações ,
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 255.876,30 157.954,22271 255.969,64 93,34 93,34
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E 5 = sã
IRRF
re - IRRF (R$)
IOF Provisão e m E ss
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - - .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 47.397,39 29.253,19280 47.509,96 112,57 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Página 2 de 2
Valor Quantidade
Itens Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - -
Mês 163,49 93,34
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, eorsule o she
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/08/2019
17/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
30/09/2019
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 360 Cheque 5063 Doc. .
Pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 5063 Doc. .
Lançamento contábil 299 ref BRADESCO-RT - REPASSE . 4.000,00
Anulação do pagamento do(a) O.P. 505 Cheque 5062 Doc. 376,00
Lançamento contábil 341 ref Transferencia contabil -
BRADESCO- RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
1,00
3.000,00 -3.000,00 -2.999,00
1.000,00 -4.000,00 -3.999,00
0,00 1,00
376,00 377,00
376,00 0,00 1,00
Total: 4.376,00
4.376,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
nos ITENS. 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
a IR 4- Cécitos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
=
a
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
viatrícula Data Assinatura
30/09/2019
responsável pelos Cheques Cargo
.ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
hatrícula Data Assinatura
:5549 30/09/2019 é dé
o
tianco Bradesco 4
8
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h12
Total (R$)
Disponível (R$)
Agência | Conta
18.624,22
8.624,22
00886 | 0000816-8 1
Extrato de: Ag: 886 | CC:
Data
27/08/2019
11/09/2019
16/09/2019
17/09/2019
19/09/2019
20/09/2019
23/09/2019
https://www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
SALDO ANTERIOR
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
CUSTON
PAGTO ELETRON COBRANCA
CUSTON
PAGTO ELETRON COBRANCA
CUSTON
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --AMPLA/RJ
TRANSF CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OL FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR
0000816-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Dto.
886767
25
25
27
5950001
5958001
5959001
886504
886970
5063
886538
5977226
5977227
5977232
886655
886813
427932
5961702
5961702
5961702
5961703
5961703
5961703
5961703
5961703
5961703
5961703
5961703
5964802
5964802
411574
886574
5560562
Crédito (R$) Débito (R$)
26.880,00
-8.780,80
-8.780,80
-8.780,80
-179,20
-179,20
-179,20
80,00
4.000,00
-4,000,00
1.392,64
-1.022,87
-200,20
-169,57
376,00
2.261,40
-456,00
-172,37
-192,69
-195,01
-B1,96
-81,96
-84,45
-84,45
-103,00
-193,50
-224,53
-343,48
-108,85
-395,15
10,15
6.416,40
-6.416,40
Saldo (R$)
1,00
26.881,00
18.100,20
9.319,40
538,60
359,40
180,20
1,00
81,00
4.081,00
81,00
1.473,64
450,77
250,57
81,00
457,00
2.718,40
2.262,40
2.090,03
1.897,34
1.702,33
1.620,37
1.538,41
1.453,96
1.369,51
1.266,51
1.073,01
848,48
505,00
396,15
1,00
1,15
6.427,55
11,15
01/10/2019
Banco Bradesco S'A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
5560562 -10,15 1,00
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
41.416,59 -41.416,59
Total
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h12 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
01/10/2019
https:/Awww.ne bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
1
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 18.129,72
10/09/2019 Lançamento contábil 293 ref bradesco-rt 816 - repasse. 26.880,00 26.880,00 45.009,72
11/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 570 OB. 26.342,40 537,60 18.667,32
11/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 756 OB. 537,60 -0,00 18.129,72
19/09/2019 Lançamento contábil 308 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 1.392,64 1.392,64 19.522,36
19/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 535 OB. 1.392,64 -0,00 18.129,72
20/09/2019 Lançamento contábil 309 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.261,40 2.261,40 20.391,12
20/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 568 OB . 2.261,40 -0,00 18.129,72
23/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 574 OB. 6.416,40 -6.416,40 11.713,32
23/09/2019 Lançamento contábil 311 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 6.416,40 -0,00 18.129,72
30/09/2019 Arrecadação 303 (lote 312) da receita orçamentária 27 ref. 45,63 45,63 18.175,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
30/09/2019 Lançamento contábil 345 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 80,00 125,63 18.255,35
9/2019 Lançamento contábil 341 ref Transferencia contabil - 376,00 501,63 18.631,35
BRADESCO- RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.
30/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 670 0B. 10,15 491,48 18.621,20
Total: 37.452,07 36.960,59
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
ss
MÊS Setembro DE agro?”
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO i6;
! SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ ú 624,26
| nes Uia T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
| 7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO h
! 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! apresentados
! e á IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO om
' SOMA DOS
| ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
18.621,
| OS REGISTROS CONTÁBEIS ad 8.821,20
!
Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
: Matricula Data Assinatura
| 30/09/2019
y
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
“Matrícula Data Assinatura
! 65549 30/09/2019
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Data
30/09/2019 CREDOR
2esponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
30/09/2019
Responsável pelos Cheques
Mat” Data
30/09/2019
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Natureza do Depósito
PAGO A MENOR CREDOR
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
0,06
0,06
Cargo
Assinatura
”
G
Cargo
Assinatura
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
O CR
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.053,91 11.190,92780 18.129,78 75,87 -
IF - IRRF (R$) -
Totaldo 456,00 280,95127 ; = E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 10,07 6,25297 10,15 0,08 0,08
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . ” ” ae e
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - = =
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - a od Es
IOF - IRRF (R$) =
Saldo Atual 18.499,84 11.465,62610 18.621,26 121,42 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Banco Bradesco 5/A
1 [[[—>—>w>——w——
itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 45,63 0,08
Mês
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Traí
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. camisa
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data
Histórico
Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/08/2019
02/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
11/09/2019
19/09/2019
312019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
19/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
“09/2019
«5/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 530 OB.
Lançamento contábil 295 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 294 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 533 OB.
Pagamento do(a) O.P. 532 OB.
Lançamento contábil 297 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 531 OB.
Pagamento do(a) O.P. 536 OB.
Lançamento contábil 296 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 306 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 567 OB.
Pagamento do(a) O.P. 547 OB.
Lançamento contábil 305 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 307 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 303 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 546 OB .
Lançamento contábil 304 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 578 OB.
Pagamento do(a) O.P. 590 OB.
Pagamento do(a) O.P. 566 OB.
Lançamento contábil 302 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 596 0B.
Lançamento contábil 316 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 335 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 613 OB.
Pagamento do(a) O.P. 606 OB.
Pagamento do(a) O.P. 611 oB.
Pagamento do(a) O.P. 526 OB .
Lançamento contábil 330 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 593 0B.
Lançamento contábil 324 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 610 0B.
Lançamento contábil 327 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 527 OB.
Pagamento do(a) O.P. 616 OB.
Pagamento do(a) O.P. 601 OB.
Pagamento do(a) O.P. 540 OB .
Lançamento contábil 332 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 591 OB.
Lançamento contábil 314 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 319 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 331 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 325 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 525 OB.
Pagamento do(a) O.P. 539 OB .
7.534,65
1.377,60
29.932,02
20.789,76
6.156,76
3.419,80
49.470,00
9.983,50
67.000,00
3.124,32
24.038,25
5.672,85
5.170,32
26.356,71
2.962,92
22.379,10
37.638,00
47.281,00
2.500,80
21.530,60
6.357,60
7.534,65
20.789,76
29.932,02
1.377,60
9.983,50
49.470,00
3.419,80
3.124,32
6.156,76
67.000,00
12.705,80
2.500,80
2.962,92
47.281,00
110.031,40
22.379,10
47.359,14
15.111,45
6.028,83
22.143,35
2.165,90
37.638,00
15.500,26
17.319,52
Saldo do Mês
-6.357,60
1.177,05
2.554,65
4.980,00
-25.769,76
4.162,26
-25.769,76
-27.147,36
-6.357,60
-200,84
-10.184,34
-59.654,34
-56.234,54
-6.764,54
3.218,96
-200,84
66.799,16
63.674,84
57.518,08
-9.481,92
-6.357,60
-19.063,40
4.974,85
10.647,70
8.146,90
5.183,98
-42.097,02
-152.128,42
-146.958,10
-169.337,20
-142.980,49
190.339,63
187.376,71
-202.488,16
-208.516,99
-230.660,34
-232.826,24
«210.447,14
-248.085,14
-210.447,14
-163.166,14
-160.665,34
139.134,74
-154.635,00
171.954,52
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 1/2
Saldo Exercício
8.122,23
1.764,63
9.299,28
10.676,88
3.142,23
17.647,53
12.284,49
17.647,53
-19.025,13
1.764,63
7.921,39
-2.062,11
-51.532,11
48.112,31
1.357,69
11.341,19
7.921,39
74.921,39
71.797,07
65.640,31
-1.359,69
1.764,63
“10.941,17
13.097,08
18.769,93
16.269,13
13.306,21
-33.974,79
-144.006,19
-138.835,87
-161.214,97
-134.858,26
“182.217,40
-179.254,48
-194.365,93
-200.394,76
-222.538,11
-224.704,01
-202.924,91
-239.962,91
-202.324,91
-155.043,91
-152.543,11
131.012,51
-146.512,77
-163.832,29
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
2. 4/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
23/09/2019
25/09/2019
«0/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
30/09/2019
REPASSE.
Lançamento contábil 333 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 595 OB.
Pagamento do(a) O.P. 603 OB.
Lançamento contábil 318 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 320 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 329 ref BRADESCO-ROVYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 313 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 592 OB.
Lançamento contábil 310 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 598 OB.
Lançamento contábil 326 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 612 OB.
Pagamento do(a) O.P. 597 OB.
Lançamento contábil 323 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 334 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 609 oB.
Pagamento do(a) O.P. 607 OB.
Pagamento do(a) O.P. 602 0B.
Pagamento do(a) O.P. 538 oB.
Lançamento contábil 317 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 322 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 312 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 328 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Lançamento contábil 336 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 577 oB.
Pagamento do(a) O.P. 618 OB.
Lançamento contábil 337 ref BRADESCO-ROYALTIES -
REPASSE.
Pagamento do(a) O.P. 669 0B.
Débito
50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
Lançamento contábil 315 ref BRADESCO-ROYALTIES -
12.705,80
2.165,90
15.500,26
110.031,40
6.028,83
4.479,06
13.773,33
27.462,76
7.719,00
17.319,52
9.244,00
47.359,14
15.111,45
22.143,35
761,04
7.620,00
Crédito Saldo do Mês
-159.248,72
-157.082,82
13.773,33 -170.856,15
21.530,60 -192.386,75
-176.886,49
-66.855,09
-60.826,26
-56.347,20
24.038,25 -80.385,45
-66.612,12
9.244,00 -75.856,12
-48.393,36
7.719,00 -56.112,36
4.479,06 -60.591,42
-52.872,42
-35.552,90
26.356,71 -61.909,61
5.170,32 -87.079,93
27.462,76 -94.542,69
5.672,85 -100.215,54
-90.971,54
43.612,40
-28.500,95
-6.357,60
-5.596,56
761,04 -6.357,60
7.620,00 -13.977,60
-6.357,60
142,10 -6.499,70
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/2
Saldo Exercício
-151.126,49
-148.960,59
-162.733,92
-184.264,52
-168.764,26
-58.732,86
-52.704,03
-48.224,97
-72.263,22
-58.489,89
-67.733,89
-40.271,13
47.990,13
-52.469,19
-44.750,19
-27.430,67
-53.787,38
-58.957,70
-B6.420,46
-92.093,31
-82.849,31
-35.490,17
-20.378,72
1.764,63
2.525,67
1.764,63
-5.855,37
1.764,63
1.622,53
713.743,80
720.243,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
; NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
|
; PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
! 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) 1.632,52
DOS ITENS
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
apresentados Subtotal
aa cá 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 30,00
SOMA DOS
i ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
R$ 1.622,53
e
jan Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura
f 30/09/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Data Número Natureza do Depósito
30/09/2019 iss iss rio med 0,01
30/09/2019 aluguel pago a maior antonio muller 20,00
20,01
tesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Hatrícula Data Assinatura E cá
E
30/09/2019
responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
30/09/2019
vlatriria
|
|
|
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
drgão / Entidade / Fundo Municipio
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Natureza do Depósito Valor R$
30/09/2019
aluguel pago a menor christiano 30,00
30,00
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
EE, A
esponsável pelos Cheques
Cargo
atrícula Data
30/09/2019
Assinatura
tão Financeira
ge Finanças
Cód.: 65549
DALLU DIAUCSHU VA
ragiia 1 dez
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2019 - 08h12
bradesco nor
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 1.632,52 1.632,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 8.132,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
02/09/2019 ip 6080722 -6.357,60 177462
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6080722 -10,15 1.764,47
TRANSE CC PARA CC PJ
11/09/2019 ii a SP gasosa 7.534,65 9.299,12
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bo6223 20.789,76 30.088,88
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886567 1.377,60 31.466,48
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT quase 29.932,02 61.398,50
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM asas -S0.721,78 10.676,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PRODUTO daissas -8.912,25 1.764,47
DOCITED INTERNET .
TED INTERNET 2315238 10,15 1.754,32
DOCITED INTERNET .
TED INTERNET 2315533 10,15 1.744,17
TRANSE CC PARA CC PJ
19/09/2019 A RA MONTEIPALDE MAGENTA 886026 6.156,76 7.900,53
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soco. Silgdãa 11.025,25
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886167 67.000,00 78.025,25
TRANSF CC PARA CC P) 2.405,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT s8s570 49.470,00 127.495,
TRANSF CC PARA CC PJ 130.915,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Cs FAAO
TRANSE CC PARA CC PJ uo.898,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT add 9.983,50
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sao aiii
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO Ein dadd
TED ai FTA Hi RANA 2416727 “6.156,76 131.617,47
DEST. MGO GOLVIM COMERCIO
TED DIF:TITUL.CC H.BANK 2451696 -49,470,00 82.147,47
DEST. DISTRIB DE MEDIC BRA
TRANSE CC PARA COI 94861 67.000,00 15.147,47
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO
TRANSE CC PARA CO) Bs6864 -3.419,80 11.727,87
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE
TRANSE GE PARA CC PJ 7010436 9.983,50 174417
ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT
DOCITED INTERNET «10,15 1.734,02
TED INTERNET ERNE:
DOCITED INTERNET AUaS: FE
TED INTERNET 2416727 x
DOCITED INTERNEY «1015 171372
TEO INTERNET aASIOD6
TRANSF CC PARA CC PJ 7 2528197
e heiada PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886040 aaa
TRANSF CC PARA CC P) ago PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT il das
TRANSF CC PARA CC PJ E TEsaê
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886126 há id
TRANSE CC PARA CC P) a E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ksa PRA
TRANSF CC PARA CC PJ)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT naIZA 9.244,00 99.949,28
TRANSF CC PARA CC PJ 7.668,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ena Trigo 107.668,28
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886265 6.028,83 113.697,11
886278 17.319,52 131.016,63
https://www ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
DANO DIAUCU SA
Pagina 2 de 2
Data Lançamento é
Beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bessos 12.705,80 143.722,43
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ESSA) 21.530,60 165.253,03
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bamos 47.281,00 212.534,03
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT unas 47.359,14 259.893,17
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BSsS3L 2.500,80 262.393,97
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886532 13.773,33 276.167,30
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses612 4.479,06 280.646,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bss614 22.143,35 302.789,71
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886678 2.962,92 305.752,63
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eesTIa 2.165,90 307.918,53
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eaeTae: 15.500,26 323.418,79
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses776 5.672,85 329.091,64
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gacsoo 110.031,40 439.123,04
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886906 5.170,32 444.293,36
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ça 26.356,71 470.650,07
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886919 37.638,00 508.288,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK secos
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A -28.884,78 479.403,29
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM 5562918 -260.917,77 218.485,52
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ESPECIE FARMA COM DE 5567034 -81.434,85 137.050,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM s568064 -85.298,78 51.751,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COMERCIO DE PR sEqaeAs -2.500,80 49.251,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FAST RIO COMERCIO E 5576826, 47.537,37 171372
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 5562092 -10,15 170357
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5562915 10,15 1.693,42
DOCYTED INTERNET A
O TERNET 5567034 10,15 1.683,27
DOCYTED INTERNET A
INTERNET 5s68064 10,15 1678312
DOCYTED INTERNET .
O EaNET 5575843 10,15 1.662,97
DOCYTED INTERNET ' PE
O OTERNET 5576826 10,15 8:
TRANSE CC PARA CC PJ
25/09/2019 AURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886732 76,04 241386
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3 ;
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 8167001 761,04 1.652,82
DOCYTED INTERNET É 642,67
TED INTERNET 8167001 10,15 1.642,
“TRANSE CC PARA CC PJ
26/09/2019 AN CEA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6009 7.620,00 9.262,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK F z
DEST. MGO GOLVIM COMERCIO sesgeas asa: dai
DOCITED INTERNET g 2
NET 9353635 10,15 1.632,52
713.743,80 -720.243,50 1.632,52
Total
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
a E e
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
745,26
31/08/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 100447
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) Re 145,06
| pes Mi 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 7= Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
supra IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO col
SOMA DOS
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | Rs =i608
| àS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019 Ez ZL=E—
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
30/09/2019
oncomneacanamesasaema meme manero Extrato de Conta Corrente --==="""——————«e ee"
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/09/2019 a 30/09/2019
neem eeemeceeoeomeneomomm=- ESTADO DA SAUDE emeaoramemeememeneeecaneeeaena
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
nAO HA LANCAMENTOS
VAL O Betha Sistemas
Rio de Janeiro Gutto ' Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 's Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUIT E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
==
:esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
Tatrícula Data Assinatura
30/09/2019
iesponsável pelos Cheques Cargo
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
tatrícula
5549
Data Assinatura
30/09/2019
ven. mia a Página | de 1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
|] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/10/2019 - 12h24
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 735.605,90 735.605,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TOM SADOANERIOA O
30/09/2019 pro par ca 11283 65.000,00 65.001,00
Raros rr 429555 -65.000,00 1,00
Hemp RAIO DVN—-mmmm———— aeee
Total 65.000,00 -65.000,00 1,00
Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.
““Ntimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 07/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
A E e Betha Sistemas
& R dês, : Exercício de 2019
(RE ACas
e) VT
ET7m3r)
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 29.238,01
30/09/2019 Arrecadação 294 (lote 303) da receita orçamentária 28 ref. 41,57 41,57 29.279,58
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 41,57 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
' SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
|
| Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
55549
Data
30/09/2019
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 | R$ 29.279,58
U
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO It
Subtotal
R$ 29.279,58
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Data Assinatura — E mos
30/09/2019 54 AE
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Banco do Brasil
g | . (G336020928228331040
Po | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:03:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13298-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
Data Histórico
Ss PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor TRPrej. Comp- Valor 10] uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 29.238,01 7.956,675016
30/09/2019 SALDO ATUAL 29.279,58 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.238,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,57
IMPOSTO DE RENDA (º) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,57
SALDO ATUAL = 29.279,58
valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 21 185
Transação efetuada Tom sucesso por. 75218178 LUCIA HELENA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj com bapjhome 2. bb ohenSessão-=45b8e5 Se 7336211500 odeio 02/10/2019
A Betha Sistemas
Pts Exercício de 2019
,
fetos
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Br) Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019 pa
e na e
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 29.238,01
30/09/2019 Arrecadação 293 (lote 302) da receita orçamentária 28 ref. 41,57 41,57 29.279,58
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 41,57 0,00
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
;
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
MOL ELA um
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM
Município 7 as TA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 5 Za Y
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0 se ;
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No
PÍLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) R$ 29.279,58
UL
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
h
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Cargo
Assinatura
e do
30/09/2019 -g REL ———
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
“Matrícula
30/09/2019
Banco do Brasil
Z | (G336020928228331038
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:02:31
Sovemmo |
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor Prej. Comp. Valor IOF uantidade cotas 'alor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 29.238,01 7.956,675016
30/09/2019 SALDO ATUAL 29.279,58 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.238,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,57
SALDO ATUAL = 29.279,58
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
Nom É
No ano 1,5877
Últimos 12 meses 2,1185
Transação efetuad
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=84 sbgas3ed1733e21 £5f3a0 1c0efe82b 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 111
Saldo do Mês Saldo Exercício
Débito
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 668.540,97
30/09/2019 Arrecadação 299 (lote 308) da receita orçamentária 28 ref. 1.671,88 1.671,88 670.212,85
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/09/2019 Arrecadação 289 (lote 298) da receita orçamentária 2 ref. 65.000,00 66.671,88 735.212,85
Teto Financeiro (417180311020100).
Total: 66.671,88 0,00
MODELO 06 A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Leves A
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SADO. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) 735.212,85
e o E Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
e e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ti SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.212,
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ nopeiz as
ads
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
55549 30/09/2019 . E!
RO
Supernte: ão Fi
Secretana
Cód.: 65549
Página 1 de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - Y
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
já Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 635.381,98 412.668,53037 668.540,97 33.158,99 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
' .022,29181 “ a -
Aplicações 65.000,00 40.022,
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - o
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -.
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 700.381,98 452.690,82218 735.212,85 34.830,87 -—
IOF - IRRF (R$) =
https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Página 2 de 2
Itens Valor
Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - a . 1.671,88 y
Mês
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Etna o ra
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
> >>> >>>
https:/Avww.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 295.729,29
30/09/2019 Arrecadação 302 (lote 311) da receita orçamentária 28 ref. 739,56 739,56 296.468,85
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 739,56 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
os ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) R$ 296.468,85
nos VENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
E sora IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS
MENS Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura .
30/09/2019
Responsável pelos Cheques
“LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
| Matrícula
+ 65549
A
1
|
|
k
i
Banco bradesco »/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
a EEE mem EEE e — me
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
tout Valor Quantidade valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 295.729,29 56.713,94 -
IF - IRRF (R$) -
Total de is - % pe am
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - -
IOF - IRRF (R$) =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão * - - -- .-
1F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - o: a ai
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 296.468,85 57.453,50 iasê
10F - IRRF (R$) =
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Banco bradesco 4
1]
Valor Quantidade Valor
Itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ai my; E) 739,56
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
sé
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ano o ei
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
o rien, mm MTE
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 174.851,42
30/09/2019 Arrecadação 309 (lote 318) da receita orçamentária 28 ref. 80,95 80,95 174.932,37
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 80,95 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Ú
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
MUVELU vo
Município TESTE aa
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
Subtotal
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Aragao
|
'
|
i
k
| SUBTOTALA
Cargo
| Responsável pela contabilidade
“Ani Ricardo Nunes
i Matrícula Data
f Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Data
30/09/2019
30/09/2019
Assinatura
>
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
CAIXA - Extrato de Fundos
C A | q  Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
Jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
missão
02/10/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 | 5,961229 5963990
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 174.851,420 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 80,95€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 174.932,37€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
informante que à DOC IE/sica/paginas/Gownloado asprscategoria 40
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/ Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 12,71
30/09/2019 Arrecadação 310 (lote 319) da receita orçamentária 28 ref. 0,01 0,01 12,72
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/09/2019 Lançamento contábil 343 ref Transferencia contabil 9,50 9,51 22,22
-C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.
Total: 9,51 0,00
Órgão | Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SALDOS
DOS ITENS
| SOMAR OS
| tez
|
SUBTRAIR
DO
i SUBTOTALA
! SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
. Responsável pelos Cheques
* LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
j 65549
Data
30/09/2019
Data
30/09/2019
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO ]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
WILL ELA uu
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AM o)
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
SEIO, mio
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
DO MÊSao/09/2019 |)
apresentados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Assinatura
ee
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
CAIXA - Extrato de Fundos
C A | “ Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
lome da Agência
EIS, RJ
missão
02/10/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
ENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 ) 1,0945 5,961229 l 5,963990
Administradora
jome
aixa Econômica Federal
indere:
ço CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624002-2
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 12,71C€ 2,132849
Aplicações 9,50€ 1,592893
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,01€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 22,22€ 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
30/09 APLICACAO 9,50C 1,592893
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
iron caça gov.br/site/paginas/cownloads asprfcategoria (8
https :J/sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundolnvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 1.231,62
Total: 0,00 0,00
MODELU Ub
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
t
|
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
t Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
i 1e2
á 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
|
Subtotal
apresentados
SUBTRAI 4 - Créditos vários não contabilizados
DO
| SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
t ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Cargo
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
f Matrícula Data Assinatura =
| 30/09/2019 AGE
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 65549 30/09/2019 07,
ANEXOU
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
ão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 )
Mês: Setembro
Valor R$
Natureza do Depósito
Número
Data
9,50
TARIFA
30/09/2019 TARIFA
9,50
2sponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
30/09/2019
Z
esponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
tatrícula
30/09/2019
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
30/09/2019 a SALDO 1.222,12€
htps:/govconta caixa gov br/igowletratoconta. individual fmprimirdo?nomeForm=etratoConialndiviiah. 07/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 1.113.451,07
30/09/2019 Arrecadação 311 (lote 320) da receita orçamentária 28 ref. 515,36 515,36 1.113.966,43
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 515,36 0,00
MODELO v6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
, (4
MÊS Setembro DE | TA! d
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
, E ÚLTIMO DIA DO MÊS so/092019 ) R$ 1.113.203,44
! nos HENe 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
)
Ê
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
sua R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
; Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Data Assinatura —
30/09/2019 :
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
poema
Cargo
TESOUREIRO
Data
30/09/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Mês: Setembro
Valor R$
Natureza do Depósito
Data
672,99
ALUGUEL PAGO A MAIOR
30/09/2019 ALUGUEL
672,99
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
- Matrícula Data Assinatura >
E = esa dê
30/09/2019 AB ME
t
* Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
| Matrícula
| a
30/09/2019
CAIXA - Extrato ae runuvs
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
issão
02/10/2019
CNPJ do Fun
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,963990
Administradora
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
14 - Brasília/DF
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.112.778,08€ 186.669,233743
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 515,36€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 1.113.293,44€ 186.669,233743
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
Informenos que a Ce aite/paginas/downloado.asprtcategoria 40
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro á Aida Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA is pl EA] Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019 p N E
Data Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 87.637,32
30/09/2019 Arrecadação 308 (lote 317) da receita orçamentária 28 ref. 40,58 40,58 87.677,90
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 40,58 0,00
MULVELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
: e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
“ sumir IR 4 - Créditos vários não contabilizados
t SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 87.677,90
| Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
! Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
* Matrícula Data Assinatura ,
jossao 30/09/2019 1
CAIXA - Extrato de runaos
CAIXA
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
issão
02/10/2019
Início das Atividades do Fundo
DA FIXA CURTO 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 l 5.963990
Administradora
ICNPJ da Administradora
ndereço
00.360.305/0001-04
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CPF/CNPJ. onta Corrente
12.349.225/0001 006.00624003-0
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.637,32C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 40,58C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.677,90€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. caixa.gov. br/site/paginas/downloads +) aspxtcategoria 49
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundoInvestimento 02/10/2019
Rio de Janeiro í Si x E
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ÇA 3)
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019 3 7
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/08/2019 SALDO ANTERIOR
30/09/2019 Arrecadação 292 (lote 301) da receita orçamentária 28 ref. 337,99 337,99
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
237.715,57
238.053,56
W————wW——W—W—WWwW—]WwWww—>—wDQ—
Total: 337,99 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SOMAR OS
Ú R 238.053,56
, SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) $
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| o gi 4 - Créditos vários não contabilizados
t SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 as:
A
Responsável pela contabilidade Cargo
"Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
30/09/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
| Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
; Matrícula
| 65549
Superinter!
Secretaria
cóa.: 65549
Banco do Brasil
g E (336020928228331036
Pesca Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:01:53
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
ata rico Valor Valor IRPrej. Comp. alor IOF uantidade cotas Valor cota ido cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 237.715,57 64.690,543121
30/09/2019 SALDO ATUAL 238.053,56 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 237.715,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 337,99
IMPOSTO DE RENDA 6) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 337,99
SALDO ATUAL = 238.053,56
Valor da Cota
* 30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12 meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por J3218178 TUGIA HELENA ROSA. ——————————
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=845b8a53ed 17332 151320 lcOefe82b 02/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 73.869,74
30/09/2019 Arrecadação 305 (lote 314) da receita orçamentária 28 ref. 253,67 253,67 74.123,41
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 253,67 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
t DO
; SUBTOTAL A
t SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELU U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 6;
DEMONSTRAÇÃO DA CO
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
74.123,41
Subtotal
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RASA
)
i
a SR E E
| Cargo
Responsável pela contabilidade
tani Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
! 30/09/2019 YR E assa —
i Responsável pelos Cheques Cargo
É
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
j
| 65549
30/09/2019
GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Periodo: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2019 » SALDO ANTERIOR 73.869,74C
07/09/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 73.869,74C
07/09/2019 000000 CRED JUROS 0,00343400 253,67C€ 74.123,41C€
30/09/2019 * SALDO FINAL 74.123,41€
gs goicont cusa go Sigo conta individua imprimir ofnomeForm exato Conan 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 115.895,71
30/09/2019 Arrecadação 306 (lote 315) da receita orçamentária 28 ref. 53,67 53,67 115.949,38
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
[DD >—————————————————
Total: 53,67 0,00
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
, Ara
Mangaratiba Ped
MÊS Setembro DE o ad
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Seios ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 |) R$ 115.949,38
R$
di TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- io cad e ainda não Subtotal
o au á 4 - Créditos vários não contabilizados DO 00
SUBTOTAL A ANEXO Ilt DO dO R$ 0,00
SOMA DOS
R$ .949,
ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Das
OS REGISTROS CONTÁBEIS
:
! Responsável pela contabilidade Cargo
iam Ricardo Nunes
|Mtrícua Data Assinatura »
í 30/09/2019 TD GD ————
;
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
65549 30/09/2019
CAIXA - Extrato de runaos
Extrato Fundo de Investimento
ICNPJ do Fundo
Início das Atividades do Fundo
Para simples verificação
issão
02/10/2019
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,963990
Administradora
indereço ICNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
(FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.895,71€ 49.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 53,670
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 115.949,38C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Demonstração de De
br/site/pagina
sempe.
Informamos que à
s/download.
http://www. caixa.gov. s.aspxgcategoria 49
https://sidmfextrato.caixa. gov. br/sidmfextrat
nho do FUNDO está disponível par.
o/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
a consulta em
02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 112.389,48
30/09/2019 Arrecadação 307 (lote 316) da receita orçamentária 28 ref. 52,06 52,06 112.441,54
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 52,06 0,00
MOQVELU Vo » 4
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PA a
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
4 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
y dos do Banco.
! Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
o
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: “oLDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
nes Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
sua IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO It R$ 0,00
4 SOMA DOS
| ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
i 441,
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 112.441,84
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO )
| Matrícula Data Assinatura
:85549 30/09/2019 gúcia Helena Rosa
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
missão
02/10/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 | 5,961229 5,963990
Administradora
ICNPJ da Administradora
ndei
00.360.305/0001-04
reço
- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
lome
aixa Econômica Federal
Cliente
lome CPF/CNPJ onta Corrente lês/Ano
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 09/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.389,48€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 52,06€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 112.441,54C 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
nttp://www.ca ixa.gov. br/site/paginas/downloads . aspxtcategoria 49
htps:/sidmfextrato.caixa.gov-br/sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundoInvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito NUSáido Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 319.374,15
30/09/2019 Arrecadação 291 (lote 300) da receita orçamentária 28 ref. 454,09 454,09 319.828,24
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 454,09 0,00
MODELO 06 AR
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA :
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
NE ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 ) R$ 319.828,24
nos a E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUGIRA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
HENSS04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
19.828,24
OS REGISTROS CONTÁBEIS Rp At
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura Es s
30/09/2019 EEE”
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura /
35549 | 30/09/2019 b, Ê
Ras
Superntendent
Secretana Murici
cód.:
Página | de 1
g | ' . G336020928228331034
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:00:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. aloriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 319.374,15 86.912,772187
30/09/2019 SALDO ATUAL 319.828,24 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês a
SALDO ANTERIOR 319.374,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 454,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 454,09
SALDO ATUAL = 319.828,24
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543 DO
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12meses 2,1185
Tansação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€21 f5f3a01cOefe82b 02/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
— "rr TD TRT OBNRMO dO WIES Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 381.445,01
30/09/2019 Arrecadação 295 (lote 304) da receita orçamentária 28 ref. 542,34 542,34 381.987,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Ce e ini SSIS === -2-c5 ee es
Total: 542,34 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Ds ENT
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Data
30/09/2019
Data
30/09/2019
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
NIVUELA vv
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
O me
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
DT —
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 381.987,35
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
ANEXO ll
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lúcia
oxpal de Finanças
.: 65549
Secretaria
[a
Banco do Brasil
g . G336020928228331041
Sa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:03:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 381.445,01 103.804,401966
30/09/2019 SALDO ATUAL 381.987,35 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 381.445,01 Esse
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 542,34
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 542,34
SALDO ATUAL = 381.987,35
valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5677
Últimos 12 meses 2,1185
Transação efetuada com Sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj “bb.com.br/aapj/homeV2 bb9tokenSessao=845b8a53edl 733e21f5$3a0 lc0efe82b 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 41.441,12
30/09/2019 Arrecadação 312 (lote 321) da receita orçamentária 28 ref. 19,19 19,19 41.460,31
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 19,19 0,00
MULVELU vo MI y
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
2019
Meco
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
à Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“oAiDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
nos TENS s no extrato - ANEXO | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
oa e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| ITENS3 e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
an Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
1
|
t Responsável pelos Cheques Cargo
, LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 30/09/2019
é
CAIXA - Extrato ae runuus
+
C A | “ Â Extrato Fundo de Investimento
, PN Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
missão
02/10/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
undo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,963990
Administradora
lome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.441,120 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 19,19€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.460,31€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que à Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
intormamo aixa. gov. br/site/paginas/ downloads aspricategoria 49
hitps/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/exirato. extratoFundolnvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico
Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 7.595.674,55
02/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 529 OB. 1.258,00 -1.258,00 7.594.416,55
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 726 OB . 76,00 -1.334,00 7.594.340,55
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 705 OB . 619,61 1.953,61 7.593.720,94
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 716 OB . 361,66 -2.315,27 7.593.359,28
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 561 OB. 5.224,54 -7.539,81 7.588.134,74
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 713 OB. 40,80 -7.580,81 7.588.093,94
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 714 OB . 196,61 -7.777,22 7.587.897,33
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 730 OB . 1.581,00 -9.358,22 7.586.316,33
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 729 OB . 1.816,62 11.174,84 7.584.499,71
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 732 OB . 1.420,59 -12.595,43 7.583.079,12
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 707 OB. 150,00 -12.745,43 7.582.929,12
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 558 OB. 46.437,81 -59.183,24 7.536.491,31
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 550 OB. 4.896,00 -B4.079,24 7.531.595,31
02/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 738 OB . 114,86 -64.194,10 7.531.480,45
O. 4/2019 Pagamento do(a) despesa extra 710 OB. 5.310,11 -89.504,21 7.526.170,34
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 549 OB. 79.066,75 -148.570,96 7.447.103,59
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 711 OB. 709,25 -149.280,21 7.446.394,34
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 734 OB . 76,00 149.356,21 7.446.318,34
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 709 OB . 119,60 “149.475,81 7.446.198,74
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 733 OB . 12.589,66 -162.065,47 7.433.609,08
03/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 708 OB . 342,00 -162.407,47 7.433.267,08
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 551 OB. 7.027,75 -169.435,22 7.426.239,33
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 559 OB. 106.764,17 -276.199,39 7.319.475,16
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 552 OB. 35.509,45 -311.708,84 7.283.965,71
03/09/2019 Pagamento do(a) O.P. 557 OB. 47.493,64 -359.202,48 7.236.472,07
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 706 OB. 5.633,07 -364.835,55 7.230.639,00
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 727 OB . 4.096,56 -368.932,11 7.226.742,44
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 737 OB . 659,92 -369.592,03 7.226.082,52
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 715 OB. 3.483,88 -373.075,91 7.222.598,64
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 728 OB . 5.177,71 -378.253,62 7.217.420,93
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 712 OB. 755,00 -379.008,62 7.216.665,93
17/09/2019 Pagamento do(a) despesa extra 731 OB . 9.481,31 -388.489,93 7.207.184,62
30/09/2019 Lançamento contábil 344 ref Transferencia contabil - 3.363,87 -385.126,06 7.210.548,49
E C.E.F.-CUSTEIO/CUSTEIO APLIC.
[WWW] >—>——————————————————
Total: 3.363,87 388.489,93
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Anos ÚLTIMO DIA DO MES 30/09/2019) 7:210.657,98
: nos ns NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
au ii 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
ITENS 3 e 4
7.210.548,49
]
Cargo
Responsável pela contabilidade
“Ari Ricardo Nunes
airkamonmes >>>
Matricula Data Assinatura |
30/09/2019
- Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data A: j
ssinatura
: 65549 30/09/2019
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
-gão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Setembro
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Natureza do Depósito
Valor R$
30/09/2019 tarifa tarifa crediada indevidamete 9,50
9,50
tesponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Aatrícula Data Assinatura
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Data
30/09/2019
Matrícula Assinatura
CALAA - CXUGIU US 4 uuuvo
CAILA
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fund
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 à 02/10/1995 E
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,9863990,
Administradora
fome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.595.684,05€ 1.274.180,883610
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 388.489,93D 65.165,111460
Rendimento Bruto no Mês 3.363,87C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 7.210.557,99€ 1.209.015,772150
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02/09 RESGATE 236.720,69D 39.708,922187
IRRF 0,00
IOF 0,00
03/09 RESGATE 97.077,02D 16.283,806658
IRRF 0,00
IOF 0,00
06/09 RESGATE 25.404,77D 4.261,063440
IRRF 0,00
IOF 0,00
17/09 RESGATE 29.287,45D 4.911,319174
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
hetp://omw. caixa. gov.br/site/paginas/downloads asprcategoria 49
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/ extrato extratoFundoInvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 11
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
———D>>—— TT SS SAO dO NOS Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
30/09/2019 Arrecadação 313 (lote 322) da receita orçamentária 28 ref. 3.363,87 3.363,87 3.363,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/09/2019 Lançamento contábil 344 ref Transferencia contabil - 3.363,87 0,00 0,00
C.E.F.-CUSTEIO/CUSTEIO APLIC.
Total: 3.363,87 3.363,87
WMUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ,”
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
i não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
! Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
i tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
1e2
|
]
Subtotal
- apresentados
na 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
F SOMA DOS
ITENS 3e 4
1
sp a a pd A e
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ear Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
; 30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
30/09/2019
Matrícula
65549
i
1
;
|
i
GovConta Caixa
CAIXA
.. Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:
887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/09/2019 até: 30/09/2019
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
Valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2019 - SALDO ANTERIOR 0,00
02/09/2019 182716 DEVOL TED 1.258,00€ 1.258,00C
02/09/2019 | 117277 ENVIO TED 1.929,95D 671,95D
02/09/2019 117667 ENVIO TED 2.261,40D 2.933,35D
02/09/2019 117988 ENVIO TED 952,80D 3.886,15D
02/09/2019 118481 ENVIO TED 1.883,60D 5.769,75D
02/09/2019 119955 ENVIO TED 2.612,27D 8.382,02D
"02/09/2019 120444 ENVIO TED 2.612,27D 10.994,29D
»2/09/2019 128747 ENVIO TED 992,40D 11.986,69D
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02/09/2019 129868 ENVIO TED 1.074,00D 15.399,69D
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02/09/2019 145651 ENVIO TED 918,16D 92.539,20D
02/09/2019 145709 ENVIO TED 1.112,00D 93.651,20D
02/09/2019 146126 ENVIO TEU 2.247,18D 95.898,38D
02/09/2019 146470 ENVIO TED 2.247,18D 98.145,56D
02/09/2019 147820 ENVIO TED 2.247,18D 100.392,74D
02/09/2019 148330 ENVIO TED 119,60D 100.512,34D
hoc cx gov gov estratoconta individual mprimir do?nomeForm-etratoConialndiidua 01/10/2019
GovConta taixa
02/09/2019 149607 ENVIO TED
02/09/2019 149927 ENVIO popa ei
02/09/2019 150253 pçs o RG empata
2.247,18D 105.617,03D
02/09/2019 150611 ENVIO TED 6.203,670 111.820,70D
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02/09/2019 180338 ENVIO TED 2.002,00D 204.577,71D
02/09/2019 180715 ENVIO TED 918,16D 205.495,87D
02/09/2019 181082 ENVIO TED 918,16D 206.414,03D
02/09/2019 181428 ENVIO TED 2.002,00D 208.416,03D
htps/govconta. caixa gov.b/sigov/extrato/conta individual imprimir do?nomeForm-extratoContalndividua.. 01/10/2019
GovConta Caixa
02/09/2019 181771 ENVIO TED
EN 4.889,61D 213.305,64D
02/09/2019 182716 ENVIO TED % 2 1,258,00D 214.563,64D
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02/09/2019 185721 ENVIO TED 950,96D 218.017,00D
02/09/2019 186046 ENVIO TED 918,16D 218.935,16D
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02/09/2019 187124 ENVIO TED 3.671,03D 224.442,51D
02/09/2019 187647 ENVIO TED 2.002,00D 226.444,51D
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02/09/2019 188388 ENVIO TED 2.002,00D 229.463,07D
02/09/2019 189066 ENVIO TED 1.420,28D 230.883,35D
02/09/2019 189543 ENVIO TED 2.002,00D 232.885,35D
02/09/2019 190160 ENVIO TED 691,34D 233.576,69D
02/09/2019 024981 ENVIO TEV 1.112,00D 234.688,69D
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02/09/2019 727220 RESG AUTOM 236.720,69€ 0,00
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03/09/2019 114419 ENVIO TED 920,00D 7.284,75D
03/09/2019 115187 ENVIO TED 2.247,18D 9.531,93D
03/09/2019 115443 ENVIO TED 6.203,67D 15.735,60D
03/09/2019 115679 ENVIO TED 920,00D 16.655,60D
03/09/2019 115931 ENVIO TED 7.460,34D 24.115,94D
03/09/2019 116189 ENVIO TED 2.247,18D 26.363,12D
03/09/2019 116957 ENVIO TED 920,00D 27.283,12D
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03/09/2019 117654 ENVIO TED 2.247,18D 32.697,48D
03/09/2019 118168 ENVIO TED 2.247,18D 34.944,66D
03/09/2019 122021 ENVIO TED 965,68D 35.910,34D
03/09/2019 122296 ENVIO TED 932,88D 36.843,220
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03/09/2019 122794 ENVIO TED 932,88D 38.774,58D
03/09/2019 123064 ENVIO TED 932,88D 39.707,46D
03/09/2019 123282 ENVIO TED 932,88D 40.640,340
03/09/2019 123530 ENVIO TED 932,88D 41.573,22D
03/09/2019 123798 ENVIO TED 965,68D 42.538,90D
03/09/2019 124206 ENVIO TED 932,88D 43.471,78D
03/09/2019 124426 ENVIO TED 932,88D 44.404,66D
03/09/2019 124727 ENVIO TED 932,88D 45.337,54D
03/09/2019 124991 ENVIO TED 965,68D 46.303,22D
03/09/2019 125312 ENVIO TED 932,88D 47.236,10D
03/09/2019 125802 ENVIO TED 932,88D 48.168,98D
03/09/2019 126093 ENVIO TED 998,48D 49.167,46D
03/09/2019 126352 ENVIO TED 932,88D 50.100,34D
03/09/2019 126598 ENVIO TED 927,68D 51.028,02D
03/09/2019 127629 ENVIO TED 965,68D 51.993,70D
03/09/2019 129104 ENVIO TED 932,88D 52.926,58D
03/09/2019 129995 ENVIO TED 932,88D 53.859,46D
03/09/2019 130315 ENVIO TED 932,88D 54.792,34D
https://govconta.caixa. gov brsigoviextratolconta individual imprimir do?nomeForm-=extratoContalndividual.. 01/10/2019
GovConta Caixk
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
63/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
03/09/2019
06/09/2019
06/09/2019
17/09/2019
17/09/2019
30/09/2019
130731
131031
131529
131813
132114
132392
132674
133042
133407
134175
134786
135109
135539
135869
136173
136795
137949
138306
154205
154509
154884
155217
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156262
156648
156942
157336
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170655
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003443
011707
011710
727220
000000
727220
889054
727220
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
ENVIO TEV
RESG AUTOM
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
PAG GPS
RESG AUTOM
SALDO FINAL
932,88D
965,68D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
932,88D
1.031,28D
932,88D
466,44D
932,88D
932,88D
894,88D
932,88D
932,88D
932,88D
965,68D
932,88D
932,88D
1.848,17D
1.258,00D
920,00D
8.000,00D
2.612,55D
932,88D
932,88D
97.077,02C
25,404,77D
25.404,77C€
29.287,45D
29.287,45€
55.725,22D
56.690,90D
57.623,78D
58.556,66D
59.489,54D
60.422,42D
61.355,30D
62.288,18D
63.221,06D
64.153,94D
65.086,82D
66.019,70D
66.952,58D
67.885,46D
68.818,34D
69.751,22D
70.782,50D
71.715,38D
72.181,82D
73.114,70D
74.047,58D
74.942,46
75.875,34D
76.808,22D
77.741,10D
78.706,78D
79.639,66D
80.572,54D
82.420,71D
83.678,71D
84.598,71D
92.598,71D
95.211,26D
96.144,14D
97.077,02D
0,00
25.404,77D
0,00
29.287,45D
0,00
0,00
https://govconta.caixa gov br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 01/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 3.508.384,19
30/09/2019 Arrecadação 314 (lote 324) da receita orçamentária 29 ref. 1.624,94 1.624,94 3.510.009,13
Rendimento de Aplicação Financeira - Invest. SUS
(413210011110000).
Total: 1.624,94 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 3.510.009,13
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019)
| Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
]
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUEIA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
Ê SOMA DOS
t ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ SBADOOSMS
k Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
JJ ———]][W[W[W[W[W[WwW[WwWw—>———— >>
Responsável pelos Cheques Cargo
ELÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
foss4o 30/09/2019
+
CAIXA - Extrato de runaos
CAILA
lome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2019 Cota em: 30/09/2019
0,0463 0,8002 1,0945 5,961229 5,963990
Administradora
ome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.508.384,19C 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.624,94C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 3.510.009,13C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www. caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspxfcategoria 49
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoF undoInvestimento 02/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Ido do Mês Saldo Exercicio
TD ——>——— TT Cho + Sfldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,84
T[————————————————
Total: 0,00 0,00
MODELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
' dos do Banco.
' Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO çá a
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019) ,
nos Mai T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIR di 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
À SOMA DOS
; ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,84
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade
Data Assinatura
Matrícula
30/09/2019 O EEE
Responsável pelos Cheques
Í LÚCIA HELENA ROSA
Data
30/09/2019
Matrícula
85549
t
Banco Bradesco S/A
Saldo de Conta-Corrente
€3
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 07/10/2019 - 12h12
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 309.626,20
Disponível
—W—W[—W—>——————————
Produto Saldo R$
—————w—>——W>——>——>————————mm—
Total Disponível 309.626,20
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CPP. Público 309.625,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto
Os dados acima têm como base 07/10/2019 às 12h12 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https://wwyrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 309.625,36
Total 309.625,36
** Investimento com Baixa Automática
07/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
/ Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA t Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01,01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,95
30/09/2019 Lançamento contábil 342 ref Transferencia contabil - 0,05 0,05 1,00
BRADESCO- SAMU APLIC/BRADESCO-SAMU.
Total: 0,05 0,00
: MODELO 06 CLARO
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
a sia
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
| nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3- do e ainda não Subtotal
É SMB TR 4 - Créditos vários não contabilizados
; SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 8.0.4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| a
|
a a O TO o O O mm |
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
: Matrícula Data
k 30/09/2019
Assinatura =
OMR
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura f
65549 30/09/2019
stão Finanteira
ds Finanças
p
cód.: 65549
Banco Bradesco A
Extrato Mensal / Por Período
8
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Data da o| ão: 01, 19 - 08h2
bradesco peraçi /10/2019 - 08h21
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 293.623,94 293.623,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/08/2019 SALDO ANTERIOR 0,95
06/09/2019 ESTORNO DE LANCAMENTO* 88606 0,02 0,97
09/09/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 54,98 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C
TARMANUT.C/C a ini 40
EST.TARIFA MANUT.C/C
16/09/2019 TARMANUT.CIC 20919 54,95 55,95
Total 109,95 -54,95 55,95
Os dados acima têm como base 01/10/2019 és 08h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
[JW >——————s
16/09/2019 SALDO ANTERIOR 55,95
PAGAMENTO GOVERNO RJ
ameaças UG296100/20190801 1098 0000011659 áda sesta, BRST
APLICACAO AUTOMATICA 300919 -32.429,95 1,00,
Total 32.375,00 “32.429,95 1,00
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 01/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 308.688,37
30/09/2019 Arrecadação 297 (lote 306) da receita orçamentária 28 ref. 771,97 771,97 309.460,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 771,97 0,00
MODELO vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Municipio
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
| SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
tez
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
309.460,34
apresentados me
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
à DO
, SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
309.460,34
L
=:
| ET
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura .
30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
"
[85549 30/09/2019 E É Va
stão Financeira
de Finanças
Cód.: 65549
banco bradesco A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cota em: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
E
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 308.688,37 4.733,76 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de Es " - EE má
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E - Ná a =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a À = as
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão . - - - .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 309.460,34 5.505,73 e,
IF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/10/2019
Banco Bradesco 5/A
Valor Quantidade Valoi
Itens r Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a e - 771,97
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. nei osite
E sro ie Do ce ss E ti ii e a Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 260.568,62
30/09/2019 Arrecadação 304 (lote 313) da receita orçamentária 28 ref. 651,53 651,53 261.220,15
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/09/2019 Lançamento contábil 342 ref Transferencia contabil - 0,05 651,48 261.220,10
BRADESCO- SAMU APLIC/BRADESCO-SAMU.
30/09/2019 Arrecadação 290 (lote 299) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 33.026,48 293.595,10
Teto Financeiro (41718031 1020100).
Total: 33.026,53 0,05
MODELO 06 gear” v
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA q Nat
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60193
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
! contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
t Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Í SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO »sazgassto
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 93
| nos ATENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
t 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
í apresentados
i SUPRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
! SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
i SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
293.595,10
: Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura o
| | 30/09/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
; Matricula Data Assinatura
i 65549 30/09/2019
DAIICU Diducsuu va
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
no mês: +0,25%
—————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 258.999,06 160.840,49681 260.568,60 1.569,54 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 32.429,95 19.968,01419 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 54,47 33,91185 54,98 0,51 0,51
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas = ” = FM] --
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . bi - ia al
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão . - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 291.374,54 180.774,59915 293.595,10 2.220,56 cad
10F - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Hanco Bragesco /A
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - . - 651,53
Mês 1,5 0,51
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fay roelsa
“ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
ÇA Enio, Betha Sistemas
s ' EX Cash A
Rio de Janeiro Ea PENTA Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA x & À Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos para Diabetes/10991-6
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 34.630,84
30/09/2019 Arrecadação 301 (lote 310) da receita orçamentária 28 ref. 56,16 56,16 34.687,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
30/09/2019 Lançamento contábil 340 ref Transfewrencia contabil - 8.656,71 8.712,87 43.343,71
BRADESCO- INSUMOS DIABETICOS/INSUMOS
DIABETICOS APLIC.
Total: 8.712,87 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
H DO
SUBTOTAL A
! SOMA DOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 43.343,71
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
43.343,71
; ITENS 3 e 4
1
,
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula
i Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
| 65549
Data
30/09/2019
Data
30/09/2019
Cargo
Assinatura
io
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Depositário / Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
02/10/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2019 a 30/09/2019
30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
+0,25%
ragiuua 1 ue Z
DD >
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Valor
Principal (R$)
IOF -
43.287,55
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
43.287,55
IOF -
Quantidade
de Cotas
26.687,92278
26.687,92278
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
43.343,71
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
56,16
Base de
Cálculo IRRF (R$)
03/10/2019
ME ras aero ASI RANA ara a ragima 2 qe 4
pn Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do = Ê ”
bes 56,16
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. teneind o si
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
—————>>>—.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
TD —>[D>]|D|]|>|————— TIDO Cródio SaldodoMês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. Saúde-Co Financiamento
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 164,85
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 39/09/2019 ) R$ 164,85
os LENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
ii E
atrícula Data Assinatura o
coque go À ”
30/09/2019 EMEA a A =
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
Va
5549 30/09/2019 3d À
tão Financ
al de Finanças
Cód.: 65549
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
í 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [ CNPJ; 012.349.225/0001-37
[7] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 01/10/2019 - 08h23
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 208.612,60 208.612,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/08/2019 SALDO ANTERIOR 164,85
09/09/2019 TARIFA MANUTENCAO C/C
TARMANUT.C/C 20919 -54,95 109,90
16/09/2019 EST.TARIFA MANUT.C/C
TAR.MANUT.C/C 20919 54,95 164,85
E DDD DNJJEE as
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE,0004)
https://www.ne12.bradesconetem presa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2019
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1,02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
30/09/2019 Lançamento contábil 339 ref transferencia contabil - 4.400,57 -4.400,57 -4.400,57
bb-custeiro/bb-custeio aplic.
30/09/2019 Arrecadação 296 (lote 305) da receita orçamentária 28 ref. 4.400,57 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 4.400,57 4.400,57
MODVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba ' à RS a j
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ce rem correm
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
os as NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sum pá 4 - Créditos vários não contabilizados
1
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
E pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ps
30/09/2019 ; A
“Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data
30/09/2019
s Matrícula Assinatura
: Secretari ua
i Cód.: 65549
Banco do Brasil
pesa
Ae BANG,
Sta,
19 EESC
;
A 3
g
Governo
G337010846173201046
Extrato conta corrente 01/10/2019 09:45:19
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do 09/2019
Lançamentos
dei en Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
to
07/08/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/09/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 4.181.498.000.071 19.793,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.187.326.000.071 255.112,34 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/09/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 274.906,00D 0,00€
04/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.193.107.000.036 64.750,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.193.694.000.029 7.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.193.923.000.071 90.040,17 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/09/2019 0000 14056 832 Ordem Banc?ria 4.194.315.000.071 19.324,01 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/09/2019 0000 14056 652 Ordem Banc?ria 4.195.128.000.071 7.72283C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/09/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 189.336,81D 0,006
05/09/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 4.243.256.000.042 15.400,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/09/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 4.249,191.000.071 199.025,86 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/09/2019 0000 14056 332 Ordem Banc?ria 4.249.253.000.061 23 750,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/09/2019 0000 00000 345 BB CP Aúmin Supremo 70 238.175,66D 0,00€
23/09/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 4.581.356.000.071 2.184,45C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
23/09/2019 0000 00000 245 BB CP Admin Supremo 70 2.18445D 0.00C
26/09/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.636.634.000.071 2.184,45C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
26/09/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 218445D 0.00C
30/09/2019 0000 00000 999SALDO 0.00C
RO
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=6a15200b59 1231961 1fd82e535614295 01/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Página: 11
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 2.493.823,80
03/09/2019 Arrecadação 277 (lote 285) da receita orçamentária 2 ref. 255.112,34 255.112,34 2.748.936,14
Teto Financeiro (417180311020100).
03/09/2019 Arrecadação 276 (lote 284) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 274.906,00 2.768.729,80
Vigilância Sanitária (417180311030100).
04/09/2019 Arrecadação 281 (lote 290) da receita orçamentária 12 ref. 19.324,01 294.230,01 2.788.053,81
Assistência Farmacêutica (413210011040000).
04/09/2019 Arrecadação 280 (lote 289) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 384.270,18 2.878.093,98
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
04/09/2019 Arrecadação 282 (lote 291) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 391.992,81 2.885.816,61
Vigilância Sanitária (417180311030100).
04/09/2019 Arrecadação 279 (lote 288) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 399.492,81 2.893.316,61
Saúde Bucal (417180311010203).
04/09/2019 Arrecadação 278 (lote 286) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 464.242,81 2.958.066,61
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
05” 019 Arrecadação 284 (lote 293) da receita orçamentária 1 ref. 199.025,66 663.268,47 3.157.092,27
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/09/2019 Arrecadação 283 (lote 292) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 678.668,47 3.172.492,27
Saúde Bucal (417180311010203).
05/09/2019 Arrecadação 285 (lote 294) da receita orçamentária 18 ref. 23.750,00 702.418,47 3.196.242,27
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
23/09/2019 Arrecadação 286 (lote 295) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 704.602,92 3.198.426,72
Vigilância Sanitária (417180311030100).
26/09/2019 Arrecadação 287 (lote 296) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 706.787,37 3.200.611,17
Vigilância Sanitária (417180311030100).
30/09/2019 Lançamento contábil 339 ref transferencia contabil - 4.400,57 711.187,94 3.205.011,74
bb-custeiro/bb-custeio aplic.
Total: 711.187,94 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro
| CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
E Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS R$ 3.205.011,74
ê SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
I os Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
o E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Rs 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 3.205.011,74
*ari Ricardo Nunes
Responsável pela contabilidade Cargo
[Matricula Data Assinatura
| 30/09/2019
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
65549
DOUUU UU Lito
E tetgiamo ajmom à
g | . . G336020928228331042
Penas Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/10/2019 10:04:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2019
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2019 SALDO ANTERIOR 2.493.823,80 678.655,859412
03/09/2019 APLICAÇÃO 274.906,00 74.800,776778 3675175738 753.456,636190
04/09/2019 APLICAÇÃO 189.336,81 51.514,161978 3,675432206 804.970,798168
05/09/2019 APLICAÇÃO 238.175,66 64.798,006594 3675663381 869.768,804762
23/09/2019 APLICAÇÃO 2.184,45 593,841422 3,678507284 870.362,646184
26/09/2019 APLICAÇÃO 2.184,45 593,755272 3679041013 870.956,401456
30/09/2019 SALDO ATUAL 3.205.011,74 870.956,401456 870.956,401456
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.493.823,80
APLICAÇÕES (+) 706.787,37
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.400,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.400,57
SALDO ATUAL = 3.205.011,74
Valor da Cota
30/08/2019 3,674651543
30/09/2019 3,679876208
Rentabilidade
No mês 0,1421
No ano 1,5877
Últimos t2meses 2,1185
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
evil Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=845b8a53ed1733€215f3a0 lc0efe82b
02/10/2019
EP RERO Betha Sistemas
Rio de Janeiro as à
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 1a Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 207.905,68
30/09/2019 Arrecadação 300 (lote 309) da receita orçamentária 28 ref. 519,93 519,93 208.425,61
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 519,93 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E mama
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) $
Der Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
= SEITA R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
8.425,61
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 208426
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura e º
30/09/2019 CU E
esponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA
atrícula Data
5549 30/09/2019
Página | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/10/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2019 a 30/09/2019
Cotaem: 30/08/2019 - 1,6200435
30/09/2019 - 1,6240949
Rentabilidade
nomês: +0,25%
2 D—D—————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 207.542,66 128.333,39940 207.905,68 363,02 cu
IOF - IRRF (R$) -
Total de - E - - is
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - 8 ad = a
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ' = E p” as
IRRF
IF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- eo
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - ES
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 208.425,61 se2,95 em
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 03/10/2019
DANO DIGULSUU Uria
Valor Quantidade Valor Renda
trano Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - s So) 519,93 -
Mês
tr
rr - IRRF (R$) GOB a
EA
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferê
judicial: R$ 0,00
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. dicas ca
[TELLLLL JW" JhJorororrrrr-r—
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
30/09/2019 Arrecadação 288 (lote 297) da receita orçamentária 1 ref. 8.657,71 8.657,71 8.657,71
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
30/09/2019 Lançamento contábil 340 ref Transfewrencia contabil - 8.656,71 1,00 1,00
BRADESCO- INSUMOS DIABETICOS/INSUMOS
DIABETICOS APLIC.
Total: 8.657,71 8.656,71
MUDELO 06 eo ay
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
pedia
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 ) R$ 106
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3- co ri e ainda não Subtotal
saio HR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
FRENG:S:018 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
asponsável pela contabilidade Cargo
i Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura as
30/09/2019 AS -
2sponsável pelos Cheques Cargo
JCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
atrícula Data Assinatura
549 30/09/2019
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
( 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 01/U -
bradesco operação: 01/10/2019 - 08h21
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 43.348,44 43.348,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/08/2019 SALDO ANTERIOR 34.630,84
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
10/09/2019 FICFIRF CP PUBLICO «25632 -34.629,84 1,00
Total 0,00 -34.629,84 1,00
Os dados acima têm como base 01/10/2019 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—————
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
10/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ 8.658,71
aMoganaa UG296100/20190801 1195 0000011659 aiitos Lud Ea,
APLICACAO AUTOMATICA 300919 -8.657,71 1,00
Total 8.657,71 -8.657,71 1,00
https:/www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 01/10/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/09/2019 até 30/09/2019
Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000085 Conta: 50944 Caixa Economica - A.T.B.
31/08/2019 SALDO ANTERIOR 9,50
30/09/2019 Lançamento contábil 343 ref Transferencia contabil 9,50 -9,50 0,00
-C.E.F.-ATB/C.E.F.-ATB APLIC.
TT —"""""—"—"—— e as
Total: 0,00 9,50
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Setembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 6240022
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50944
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2019 )
i no e 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
í 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
| apresentados
SERIA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENS /S 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
i 1
: Responsável pela contabilidade Cargo
E Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
30/09/2019 >»
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
30/09/2019
165549
Supe
Secretaria
cód.: 6
Uovlonta caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GONCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624002-2
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLATB
Periodo: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2019 - SALDO ANTERIOR 9,50€
30/09/2019 990001 APL AUTOM 9,50D 0,00
30/09/2019 - SALDO FINAL 0,00
https://govconta.caixa.gov.br/s igov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 07/10/2019