materia nº 10/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE b
Ofício nº 863/2019 Mangaratiba, 14 de novembro de 2019.
” Ao Expediente ,
A Sua Excelência o Senhor p/ teitira
|
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO |
Presidente da Câmara Municipal de |
Mangaratiba - RJ |
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de outubro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
Osamente,
Sandra Castelo Branco Gomes 2 no
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19 a
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(L1595) Y80000'00'00/00'0' ET L
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(1,645) 080000'00/00/00'P0'|'€'Z'|'2
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arz'cz's/s o0'0 000 arezzrsis VAI SODIAIW “CONA JULIA FINOD OLHOATVA SI4HOL a] (09209) 221000'00'00'00'40'WE TZ
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Rio de Janeiro
Outubro de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Demonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
Administração Direta
Conta Descrição Saldo mês anterior Retenções ecolhimentos Saldo até o mês
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463 ISS 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40C
46476 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC 202,16C 202,16 202,16 202,16C
50987 IN.S.S. 1.489.625,53 C 183.736,48 182.432,72 1.490.929,29 C
50988 PENSÃO ALIMENTÍCIA 14.836,32 C 14.900,94 29.468,68 268,58 C
50989 PREVI 621.303,28 C 87.664,01 85.888,27 623.079,02 C
50990 SISPMUM 21.092,08 C 3.927,83 0,00 25.019,91 C
50991 IRRF. 2.320.402,26 C 402.744,62 54.452,65 2.668.694,23 C
50995 1.8.5 10.435,33 C 17.922,46 20.223,63 8.134,16C
50996 VALE TRANSPORTE 5.583,92 C 5.543,34 5.628,91 5.498,35 C
50997 ASPEMARJ 3.554,00 C 0,00 0,00 3.554,00 C
51003 ASBF 29.082,00 C 5.102,00 760,00 33.424,00 C
51004 Rendimento de Aplicação a restituir 81,55C 0,00 0,00 81,55C
51191 Bradesco-Folha e pagtº 26.880,00 C 0,00 0,00 26.880,00 C
51192 Bradesco- RT 36.276.272,51 C 7.129.516,35 0,00 43.405.788,86 C
52772 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
r-*32 Plano de Saúde Cemeru 4.354,49 C 779,74 300,00 4.834,23C
- 33 Plano de Saúde Unimed 257.582,40 C 48.769,47 9.435,52 296.916,35 C
53134 Plano de Saúde Bradesco 75.355,96 C 5.436,53 0,00 80.792,49 C
53138 Empréstimo Bradesco 200.687,53 C 42.194,82 0,00 242.882,35 C
53139 Empréstimo BMC 5.803,43 C 0,00 0,00 5.803,43 C
53140 Empréstimo Caixa Econômica 66.559,01 C 11.900,41 0,00 78.459,42 C
Total da Entidade: 41.438.440,16 C 7.960.341,16 388.792,54 49.009.988,78 C
Total geral 41.438.440,16 C 7.960.341,16 388.792,54 49.009.988,78 C
“io de Janeiro
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
“ovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019
Deuia visivitido
Nº Boletim: 262/19
Entradas Saídas
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 23.458,25 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 18.554,45
ODUTRAS ENTRADAS 17.920,00 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 358,40
SAQUES BANCÁRIOS 32.834,28 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 55.299,68
Soma de Entradas : 74.212,53
ERP a PD Soma de Saídas: 4) 74.212,53
Total: 74.212,53 Saldoinue;paraais 0,00
Total: 74.212,53
i Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 19.190.186,33
Depósitos do Dia : 55.299,68 19.245.486,01
Saques do Dia : 32.834,28
E Saldo do Dia : 19.212.651,73
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
£4704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 319.828,24 664,22 0,00 320.492,46
43265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 238.053,56 494,38 0,00 238.547,94
"0939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.279,58 60,81 0,00 29.340,39
Eog38 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.279,58 60,81 0,00 29.340,39
0869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
0268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 9.285,90 9.285,90 0,00
€0269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 4.942.058,79 9.285,90 0,00 4.951.344,69
6443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1764 381.987,35 793,31 0,00 382.780,66
40933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
£0953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 309.460,34 758,34 0,00 310.218,68
“0851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
16460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 47.673,01 144,45 356,00 47.461,46
10942 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
10955 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 52.001,42 108,06 0,00 52.109,48
0937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
10940 —. 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 800.212,85 1.815,47 0,00 802.028,32
€019 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 164,85 0,00 54,95 109,90
(0195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 208.425,61 565,71 0,00 208.991,32
10941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 296.468,85 726,50 0,00 297.195,35
0856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.622,53 0,00 527,80 1.094,73
"0853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 44,59 0,00 43,59 1,00
16461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 18.226,88 18.009,04 17.991,05 18.244,87
t0192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 325.970,10 726,24 0,00 326.696,34
0958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 74.123,41 254,54 0,00 74.377,95
14287 624009-0 Caixa Econ --Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde / 115.949,38 70,90 0,00 116.020,28
11548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.441,54 68,75 0,00 112.510,29
! 0960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.677,90 53,62 0,00 87.731,52
+0040 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 174.932,37 106,99 0,00 175.039,36
10950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,22 0,02 0,00 22,24
0945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62
10947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 673,78 673,78 0,00
10952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.099.658,89 673,78 38,00 1.100.294,67
16441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN cic 62 41.460,31 25,36 0,00 41.485,67
7727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 3.863,21 3.863,21 0,00
ETTA 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 5.971.171,33 3.863,21 0,00 5.975.034,54
/
Ê Madusroosa
te de Gestão Financeira
Supenntendent n
e cretária Municipal de Finanças
Cód.: 65549
FUNDO f EA ÚDE
An Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-b
belna oisteimas
tio de Janeiro Nº Boletim: 262/19
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA É
lovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019 2.
Entradas
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.510.009,13 2.146,38 0,00 3.512.155,51
Totais : 19.190.186,33 55.299,68 32.834,28 19.212.651,73
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 12.796.943,24
BANCO C/ MOVIMENTO 53.206,21
BANCOS C/ VINCULADAS 6.362.502,28
Totais: 19.212.651,73
Lug
- Supenntegdenio de =” rm
AL DE SAÚDE uadna Municpal de Finanç
Cód: 65549
FuRDo MUÉIC
Ani Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 43 Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Saldo Exercício
Data Histórico Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 783 Cheque 6255 Doc. . 930,55 -930,55 -929,55
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 806 Cheque 6255 Doc. . 4.212,41 -5.142,96 -5.141,96
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 805 Cheque 6255 Doc. . 637,56 -5.780,52 -5.779,52
03/10/2019 Lançamento contábil 374 ref bradesco-rt aplic/bradesco rt. 5.780,52 0,00 1,00
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 837 Cheque 6256 Doc. . 637,56 -637,56 -636,56
29/10/2019 Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA 5.898,71 5.261,15 5.262,15
CONTABIL- BRADESCO RT FOLHA
APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 854 Cheque 6256 Doc. . 930,55 4.330,60 4.331,60
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 865 Cheque 6256 Doc. . 4.330,60 0,00 1,00
[[W]]W[[W[WwDw—Dw>—N—
Total: 11.679,23 11.679,23
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
: Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
MAR OS S
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
DES ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
' 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
” SUECA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
MENS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
O =
: Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura .
| 31/10/2019 SIR EL
Responsável pelos Cheques Cargo
LUCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
8
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
1 aguia | uv a
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 45
Data da operação: 04/11/2019 -
bradesco pe! 04/11/] 15h04
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 47.194,11 47.194,11
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2019 SALDO ANTERIOR TOO
02/10/2019 Go RES N 7rs2568 557.526,62 557.527,62
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seua 1.000.000,00 1.557.527,62
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT em 1.000.000,00 2.557.527,62
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT una 200.000,00 275752762
pipa 6255 5.780,62 2.751.747,00
prada Bea FUNDOS «30315 «20.395,95 2.731.351,05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 125 15.721,98 2.715.629,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 126 -456,468,23 2.259.160,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 127 1.103.595,40 1.155.565,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 128 15.378,70 1.140.186,74
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 129 939.464,53 200.722,21
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NIBIA FELIPE DE OLIV Pd sao anna m
TED-TRANSF ELET DISPON E
E AS SANTMDO 7689815 1.813,49 198.410,26
TED-TRANSF ELET DISPON g
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA T766oma 299,40 198.110,86
TED-TRANSF ELET DISPON ;
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 7825190 1.324,00 196.786,86
TED-TRANSF ELET DISPON ,
DEST. ISABELA FERREIRA XAV TRUSAA 847,82 195.939,04
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR 7832849 -873,33 195.065,71
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 3012 192.054,59
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL zegenas dá
TRANSF CC PARA CC PJ “192.043,44 115
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886977 ;
DOC/TED INTERNET «10,15 1,00
TED INTERNET peeaas
TRANSF CC PARA CC PJ , 4.842,51
08/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assi ár
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 431298 412778 3.624,78
FICFIRF CP P.PUBLICO ss
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 130 -2.800,00 na;
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 131 -134,18 590,60
TRANSF CC PARA CC PJ se6321 -589,60 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE nussa
09/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «23918 21.588,76 1.589,76
PAGTO ELETRON COBRANCA 59 -202,16 21.387,60
DEPOSITO JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA 60 20.286,60 1.101,00
RIO CARD
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 1.100,00 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC P) 914 36.915,49
10/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sao SEgINAS
TRANSE CC PARA CC P) 297,69 81.213,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886673 6
TRANSE CC PARA CC P) escoes 36.914,49 44.298,69
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC P) 44.297,69 1,00
PREVI DE MANGARATIBA es ”
14/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «23916 84,93 85,93
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a 1,00
INTERNET - PESS GPS 2402 san: Res
18/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423918 236,49 237,49
TRANSF CC PARA CC PJ q E]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT secam 135.436,41 135.673;
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/11/2019
Página 2 de 2
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.THULCC H.8ANK TI0225 -
DEST. PREFEITURA MUN DE MA 226,34 135.447,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -135.436,41 14,15
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 2102325 -10,15 1,00
TRANSE CC PARA CCP)
23/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Be6og7 85.888,27 85.689,27
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886298 “85.888,27 1,00
24/10/2019 TRANSF. ENTRE CONTAS esi2 2.820.200,72 2.820.201,72
CHEQUE
DEP.CONTA 6256 -5.898,71 2.814.303,01
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 434597 -162.163,52 2.652.139,49
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 132 “21.508,60 2.630.630,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 133 -455.529,30 2.175.101,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 134 -1,182.727,37 992.374,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 135 -18.038,83 974.335,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 136 -968.505,81 5.829,58
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 8703329 -1.324,00 4.505,58
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 8708600 -289,40 4.206,18
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO 8712262 “181349 2.392,69
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. CLAUDIA MARIA PEREIR S715285 “873,33 1.519,36
DEST. NUBIA FELIPE DE OUV da id -483,96 1.035,40
TED-TRANSE ELET DISPON
DEST. ISABELA FERREIRA X M sr31892 -847,82 1,00
25/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 423918 25.668,16 25.669,16
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «30315 20.432,88 46.102,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431298 1.219,41 47.321,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434597 114.690,64 162.012,09
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL S299717 -3011,07 159.001,02
TRANSF CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Raso 158.989,87 1115
DOC/TED INTERNET g
TED INTERNET 9299717 10,15 1,00
31/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434597 325,55 326,55
TRANSE CC PARA CC PJ H u
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE hoaadá Sas,6s oo
Total ed egg TO GOIS =6.069.352,53. 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
“324,55
31/10/2019 SALDO ANTERIOR a e
me BADANITOMAERANGE = o SM DS 22: ema aromincA nos... wa
Total 325,55 0,00
hrtps://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 +
Data
Histórico
Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 47.786,53
02/10/2019 bi contábil 366 ref BRADESCO-RT FOLHA - 2.757.526,62 2.757.526,62 2.805.313,15
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 655 OB. 8.112,00 2.749.414,62 2.797.201,15
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 806 OB . 8.169,16 2.741.245,46 2.789.031,99
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 659 OB. 21.850,15 2.719.395,31 2.767.181,84
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 663 OB. 1.102.618,50 1.616.776,81 1.664.563,34
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 661 OB. 489.054,03 1.127.722,78 1.175.509,31
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 783 OB . 498,46 1.127.224,32 1.175.010,85
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 652 OB. 21.445,14 1.105.779,18 1.153.565,71
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 664 OB. 7.860,00 1.097.919,18 1.145.705,71
03/10/2019 Lançamento contábil 374 ref bradesco-rt aplic/bradesco rt. 5.780,52 1.092.138,66 1.139.925,19
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 653 OB. 1.728,00 1.090.410,66 1.138.197,19
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 654 OB. 1.061.316,46 29.094,20 76.880,73
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 662 OB. 8.688,00 20.406,20 68.192,73
0” “2019 Lançamento contábil 373 ref BRADESCO-RT FOLHA - 4.841,51 25.247,71 73.034,24
REPASSE.
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 699 OB. 723,78 24.523,93 72.310,46
09/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 814 OB . 5.628,91 18.895,02 66.681,55
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 698 OB. 2.900,00 15.995,02 63.781,55
09/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 784 OB . 202,16 15.792,86 63.579,39
09/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 827 OB. 1.100,00 14.692,86 62.479,39
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 666 OB. 14.657,69 35,17 47.821,70
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 575 OB. 44.297,69 -44.262,52 3.524,01
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 503 OB. 36.914,49 -81.177,01 -33.390,48
10/10/2019 Lamento contábil 386 ref BRADESCO-RT FOLHA - 36.914,49 44.262,52 3.524,01
10/10/2019 Lançamento contábil 387 ref BRADESCO-RT FOLHA - 44.297,69 35,17 47.821,70
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 828 0B. 84,93 -49,76 47.736,77
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 700 OB . 226,34 -276,10 47.510,43
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 78008. 1.961,83 -2.237,93 45.548,60
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 782 OB. 83.560,85 -85.798,78 -38.012,25
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 797 0B. 2.322,92 -88.121,70 -40.335,17
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 801 oB. 47.590,81 -135.712,51 -87.925,98
18/10/2019 Lançamento contábil 411 ref BRADESCO-RT FOLHA - 135.436,41 -276,10 47.510,43
q REPASSE.
2: 2019 Pagamento do(a) despesa extra 817 OB. 85.888,27 -86.164,37 -38.377,84
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 701 oB. 48.459,31 -134.623,68 -86.837,15
23/10/2019 Lançamento contábil 425 ref BRADESCO-RT FOLHA. 85.888,27 48.735,41 -948,88
23/10/2019 Lançamento contábil 424 ref BRADESCO-RT FOLHA - 48.459,31 -276,10 47.510,43
REPASSE.
24/10/2019 Lançamento contábil 431 ref BRADESCO-RT FOLHA - 2.820.200,72 2.819.924,62 2.867.711,15
REPASSE.
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 854 0B. 483,96 2.819.440,66 2.867.227,19
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 859 OB. 186,58 2.819.254,08 2.867.040,61
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 754 oB. 1.058.799,65 1.760.454,43 1.808.240,96
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 865 OB. 8.169,11 1.752.285,32 1.800.071,85
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 758 OB . 615.723,12 1.136.562,20 1.184.348,73
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 747 OB . 8.784,00 1.127.778,20 1.175.564,73
29/10/2019 Lançamento contábil 435 ref TRANSFERENCIA 5.908,71 1.121.870,40 1.169.666,02
CONTABIL- BRADESCO RT FOLHA
APLIC/BRADESCO-RT FOLHA.
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 755 oB. 8.160,00 1.113.719,49 1.161.506,02
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 759 OB . 566.639,69 547.079,80 594.866,33
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 762 OB. 21.508,60 525.571,20 573.357,73
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 753 oB. 1.728,00 523.843,20 571.629,73
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 746 OB. 494.540,05 29.303,15 77.089,68
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 760 oB. 7.860,00 21.443,15 69.229,68
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 752 OB. 21.556,67 -113,52 47.673,01
31/10/2019 Arrecadação 355 (lote 367) da receita orçamentária 27 ref. 144,45 30,93 47.817,46
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA tê Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 782 OB. 356,00 -325,07 47.461,46
Total: 5.933.709,47 5.934.034,54
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
DE 2019
MÊS Outubro
| ba CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
I
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
! e ainda não apresentados no Banco.
f 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
|
|
: Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
|
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
DEN ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) oi drAsA dO
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 276,67
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
io IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS
; TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
Ê OS REGISTROS CONTÁBEIS
' Responsável pela contabilidade Cargo
; Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data
31/10/2019
Assinatura
j Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula
! 65549
Data
31/10/2019
Assinatura
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
>rgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Data Número
Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 folha pago a menor folha 276,87
276,67
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/10/2019 DZ E
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura / y .
MM
31/10/2019 A k E
“ci ena Rosa
Lo Gestão Financeira
Superint
Secretana Municipal de Finanças
| cód.: 6
Banco bradesco 3/4
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
mess Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 47.397,39 29.253,19280 47.509,96 112,57 --
IOF - IRRF (R$)
Total de
777,20 112.962,44010 - - -
Aplicações ABBA
10F - IRRE (R$)
Total de Resgates 184.014,88 113.233,67266 184.246,82 231,94 231,94
10F - IRRF (R$)
Redução Cotas E s z - me
IRRF
10€ -» IRRF (R$)
IOF Provisão - a = ”
10F - IRRF (R$)
IR s/ IOF Provisão ” K = o
je é IRRF (R$)
Saldo Atual 47.159,71 28.981,96024 47.184,79 25,08 -
IOF - IRRF (R$)
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
05/11/2019
DANO DIUULILU ida
[>
nús Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 144,45 231,94
Mês
IF - IRRF (R$) -
O (6084
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 GL.
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consta osite
uvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Omntora cmo TT ISSO hem dem MATO
http://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA > Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
07/10/2019 Lançamento contábil 371 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 4.000,00 4.000,00 4.001,00
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 518 Cheque 5064 Doc. . 1.000,00 3.000,00 3.001,00
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 517 Cheque 5064 Doc. . 3.000,00 0,00 1,00
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 697 Cheque 5065 Doc. . 1.000,00 -1.000,00 -999,00
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 696 Cheque 5065 Doc. . 3.000,00 -4.000,00 -3.999,00
14/10/2019 Lançamento contábil 388 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 4.000,00 0,00 1,00
17/10/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 361 Cheque 5063 Doc. 2,00 2,00 3,00
17/10/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 360 Cheque 5063 Doc. 41,59 43,59 44,59
31/10/2019 Lançamento contábil 450 ref transferencia contabil - 43,59 0,00 1,00
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.
Total: 8.043,59 8.043,59
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS ?
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
oo e NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUBTRAIR
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS Sia SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
— +
[WWW
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/10/2019 PRE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura j)
65549 31/10/2019
DIUIVO LIUULILU ri
o)
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 15h38
bradesco
raguia 1 UC >
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0000816-8 18.997,60 18.997,60
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/09/2019 SALDO ANTERIOR 100
01/10/2019 pa a peraiiainir 886266 1.406,61 1.407,61
RE 5977226 -S76,49 a31,12
Rua De RELVA 5977227 236,97 194,15
Ent aba soy «193,15 1,00
07/10/2018 TEIA DE VAGA ess1a3 2363/77 236477
TRENSETORA MUNICIPAL DE MANGARAT asas ago 0 6?
A ieao ANTOMAE FUNDOS. «31033 -4.000,00 236477
DO 5961702 «7237 2.192,40
ce imp 5961702 193,6 1.998,44
Salao ee 5961702 -202,46 1.795,98
Pallas eia 5961703 -B1,96 171402
is Las arame 5961703 -81,96 1.632,06
CONTA DE TELEFONE 5961703 -24,45 1.547,61
CONTA DE TELEFONE 5961703 30841 610,42
OTENET OLEO, is “eum pon
oIERNEr cor EO suseos som e
0910/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 4.900,00 4.001,00
CHEQUE 5064 =4.000,00 1,00
ESPECIE
10/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 384,76 385,76
A ANTEANER 2202743 -10,15 1,00
11/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «11574 19,12 2,72
14/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS aLIs74 884,34 885,34
DeARTURA MUNICIPAL DE MANGARAT segui hd db
crque 5065 -4,000,00 885,34
TN EANET SEM MANGARATIBA/RU eRIvOgA -442,17 443,17
16/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ESTEA] 44217 4317
https://www..ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
04/11/2019
LULA LE UNS sr
ragiua é uv
—WV—Wr—Ww—WwW—W—wW>—>—————————-mm
Data Lançamento Dcto.
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TI IO/2019 TRANSFAUTORIZENTRE
TRANSE AUTORIZENTRE C/C BEGAA T3ZST TIME
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 433273 -1,326,51 1,00
18/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 30,45 3145
TRANSE CC PARA CC P :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886132 977,82 1.009,27
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886441 820,80 1.830,07
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eosas 3.553,44 5.383,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR 2613339 -3.553,44 1.830,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR 2613392 -820,80 1.009,27
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR 2613407 977; 31,45
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2613339 -10,15 21,30
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2613392 -10,15 nas
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 2613407 -10,15 1,00
TRANSF CC PARA CC P)
aiiNranIS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886147 43,59 44,59
TRANSE CC PARA CC PJ
AOIANO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Be6158 22.182,36 22.226,95
TED DIF.TITULCC H.8ANK
DEST. WHITE MARTINS GASES 7554639 -22.182,36 44,59
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7554639 «10,15 34,44
TRANSF CC PARA CC P:
ainda PREPSITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bacia 6.549,70 6.584,14
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGAFONTE LTDA dezos1a -98,00 6.486,14
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
Der DROGAFONTE LTDA Bo7Eoas “6.451,70 34,44
Essa 8676993 «10,15 14,14
31/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 3.732,90 374704
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414785 2.930,27 657731
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «18867 4.438,72 11.116,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «21041 1.336,91 12.452,94
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «27532 457,40 12.910,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431033 4.007,66 16.918,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433273 1.003,00 17.921,00
PAGTO ELETRON COBRANCA g
pa 28 8.780,80 9.140,20
PASTO ELETRON COBRANCA as 8.700,00 a5940
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] ESA 179,20 ço
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO F
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI Elcgado MA 400
Tom 70.892,90 “70.892,90 oo
Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR “17.905,86
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 411574 3.732,90 «14.172,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 414785 2.930,27 11.242,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 418867 443872 6.803,97
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s21041 1.336,91 -5.467,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «27932 457,40 -5.009,66
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 431033 4.007,66 «1.002,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433273 1.003,00 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
as paniO PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886077 764,77; 76277
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT siso 2.495,05 Sans
APLICACAO AUTOMATICA ums «751,62 2.506,20
ci Boaas61 «2.495,05 14,15
8941561 19,15 1,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/11/2019
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 53 Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 18.621,20
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 627 OB. 1.406,61 -1.406,61 17.214,59
01/10/2019 Lançamento contábil 348 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 1.406,61 0,00 18.621,20
07/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 629 OB. 2.363,77 -2.363,77 16.257,43
07/10/2019 Lançamento contábil 372 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.363,77 0,00 18.621,20
10/10/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 154 OB . 374,61 -374,61 18.246,59
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 101 0B. 19,71 -394,32 18.226,88
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 716 0B. 820,80 -1.215,12 17.406,08
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 718 OB. 3.553,44 -4.768,56 13.852,64
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 717 OB. 977,82 -5.746,38 12.874,82
18/10/2019 Lançamento contábil 409 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 3.553,44 -2.192,94 16.428,26
18/10/2019 Lançamento contábil 410 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 820,80 1.372,14 17.249,06
18/10/2019 Lançamento contábil 408 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 977,82 -394,32 18.226,88
23/10/2019 Lançamento contábil 430 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 22.182,36 21.788,04 40.409,24
2” "2019 Pagamento do(a) O.P. 721 OB. 22.182,36 -394,32 18.226,88
24/10/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 260 0B. 98,00 -492,32 18.128,88
24/10/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 2510B. 0,02 -492,34 18.128,86
24/10/2019 Pagamento do(a) resto a pagar 250 0B. 6.451,68 -6.944,02 11.677,18
24/10/2019 Lançamento contábil 432 ref BRADESCO-RT 816 - 6.549,70 -394,32 18.226,88
REPASSE.
31/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 724 OB . 17.561,60 -17.955,92 665,28
31/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 8320B. 358,40 -18.314,32 306,88
31/10/2019 Arrecadação 360 (lote 372) da receita orçamentária 27 ref. 45,45 -18.268,87 352,33
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
31/10/2019 Lançamento contábil 445 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 17.920,00 -348,87 18.272,33
31/10/2019 Lançamento contábil 450 ref transferencia contabil - 43,59 -305,28 18.315,92
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC APLIC.
31/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 7820B. 71,05 -376,33 18.244,87
Total: 55.863,54 56.239,87
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
Sb CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA $
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO RS 324,92
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 1/10/2019)
sos tn 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Rs t792000 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il $ 47.920,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
suBTIA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,05
SOMA DOS
TENS 38 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ js SuipT
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
: Afi Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/10/2019 EAV ZA LP
| Responsável pelos Cheques Cargo ,
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO [a
| Matricula Data Assinatura
Luc
:65549 31/10/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 transferencia taransferencia não efetuada 17.920,00
17.920,00
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
tatricula Data Assinatura
31/10/2019 LAR —
responsável pelos Cheques Cargo
viatrícula Data Assinatura
E 31/10/2019
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade | Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Natureza do Depósito
Data
31/10/2019 credor pago a menor credor 0,05
0,05
.esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
hatricula Data Assinatura
31/10/2019 ,
responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura h,
31/10/2019 Aa
CIA JLCIC TE CRIIU
Supó ão Financeira
Secretana | de Finanças
Cód.: 65549
tende
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A G& )
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 04/11/ 2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cotaem: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
tee valor Quantidade Valor Renda Base de
did Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 18.499,84 11.465,62610 18.621,26 121,42 -
10F - IRRF (R$) =
Total da 5.326,51 3.277,/23715 - ve =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates 23.501,77 14.543,28871 23.668,30 166,53 166,53
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas Es a " qem, .-
IRRF
I0F - IRRF (R$) -
IOF Provisão E - = =
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - - ' =” =
10F - IRRF (R$) =
Saldo Auual 324,58 199,57454 324,92 0,34 -
IOF - IRRF (R$) =
https://wwww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Banco Bradesco S/A
pe Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do a = 45,45 166,53
Mês
IOF - IRRF (R$) =
A see E im
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
consulte o sie
Auditivo ou de Fala
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 7279933 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
e
&
05/11/2019
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/5
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 Ç>
Data istóri
Histórico Débito Crédito o do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/09/2019 SA
2019 LDO ANTERIOR 1.622,53
dn npc Ea do(a) O.P. 424 OB. 900,00 -900,00 722,53
01/10/2019 td É e E ha à pras R ape Esta *EB34,A7
nu nto contábil re - ROYALTIES - 10.657,4:
REPASSE. 57,43 3.200,43 4.822,96
01/10/2019 pesam contábil 364 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.557,00 9.757,43 11.379,96
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 617 OB. 4.807,00 4.950,43 6.572,96
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 528 OB. 10.554,48 -5.604,05 -3.981,52
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 615 OB. 3.489,92 -9.093,97 7.471,44
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 608 OB . 140.029,00 -149.122,97 -147.500,44
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 537 OB. 47.120,92 -196.243,89 -194.621,36
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 359 OB. 2.648,55 -198.892,44 -197.269,91
01/10/2019 Lançamento contábil 359 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.621,34 - -
REPASSE. 196.271,10 194.648,57
0” 12019 Lançamento contábil 351 ref BRADESCO-ROYALTIES - 900,00 -195. 1 -
REVASSE. 95.371,10 193.748,57
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 569 OB . 31.916,48 -227.287,58 -225.665,05
01/10/2019 Lancomento contábil 346 ref BRADESCO-ROYALTIES - 15.760,00 -211.527,58 -209.905,05
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 352 ref BRADESCO-ROYALTIES - 19.731,32 -191.796,26 -190.173,73
REPASSE.
01/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 755 0B. 1.679,81 193.476,07 191.853,54
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 534 OB. 6.478,00 199.954,07 198.331,54
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 599 OB . 10.477,44 -210.431,51 -208.808,98
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 544 0B. 4.339,18 -214.770,69 -213.148,16
01/10/2019 Lançamento contábil 356 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.339,18 -210.431,51 -208.808,98
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 357 ref BRADESCO-ROYALTIES - 10.477,44 199.954,07 198.331,54
REPASSE.
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 6140B. 15.760,00 -215.714,07 -214.091,54
01/10/2019 Lançamento contábil 365 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.478,00 -209.236,07 -207.613,54
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 349 ref BRADESCO-ROYALTIES - 13.438,66 195.797,41 194.174,88
REPASSE.
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P.605 0B. 1.192,55 -196.989,96 -195.367,43
01/10/2019 Lançamento contábil 347 ref BRADESCO-ROYALTIES - 140.029,00 -56.960,96 -55.338,43
— REPASSE.
c /2019 Lançamento contábil 353 ref BRADESCO-ROYALTIES - 47.120,92 -9.840,04 -8.217,51
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 354 ref BRADESCO-ROYALTIES - 10.554,48 714,44 2.336,97
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 362 ref BRADESCO-ROYALTIES - 33.596,29 34.310,73 35.933,26
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 363 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.807,00 39.117,73 40.740,26
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 350 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.648,55 41.766,28 43.388,81
REPASSE.
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 343 0B. 19.731,32 22.034,96 23.657,49
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 604 OB. 2.621,34 19.413,62 21.036,15
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 600 0B. 2.927,07 16.486,55 18.109,08
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P.5430B. 10.657,43 5.829,12 7.451,65
04/10/2010 Lançamento contábil 358 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.927,07 8.756,19 10.378,72
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 360 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.192,55 9.948,74 11.571,27
REPASSE.
01/10/2019 Lançamento contábil 361 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.489,92 13.438,66 15.061,19
REPASSE.
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 320 OB. 13.438,66 0,00 1.622,53
03/10/2019 Lançamento contábil 370 ref BRADESCO-ROYALTIES - 12.033,00 12.033,00 13.655,53
REPASSE.
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 6720B. 5.000,27 7.032,73 8.655,26
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 665 0B. 7.384,98 -352,25 1.270,28
03/10/2019 Lançamento contábil 369 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.000,27 4.648,02 6.270,55
REPASSE.
03/10/2019 Lançamento contábil 368 ref BRADESCO-ROYALTI ES - 534,10 5.182,12 6.804,65
REPASSE.
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 766 OB . 601,65
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 628 OB. 11.431,35
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 673 OB. 4.500,32
03/10/2019 Lançamento contábil 451 ref BARADESCO-ROYALTIES - 7.384,98
REPASSE ,
03/10/2019 Lançamento contábil 367 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.500,32
REPASSE.
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 671 OB. 534,10
10/10/2019 Lançamento contábil 380 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 16.852,40
REPASSE.
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 640 OB . 19.602,60
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 636 OB . 5.637,00
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 619 0B. 17.191,14
10/10/2019 Lançamento contábil 384 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 264,18
REPASSE.
402/2019 Pagamento do(a) O.P. 637 OB. 15.227,30
1. 42019 Lançamento contábil 385 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 34.600,00
REPASSE.
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 633 OB. 264,18
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 638 OB. 15.058,74
10/10/2019 Lançamento contábil 377 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 10.739,04
REPASSE.
10/10/2019 Lançamento contábil 382 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 15.058,74
REPASSE.
10/10/2019 Lançamento contábil 379 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 5.637,00
REPASSE.
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 433 OB . 13.159,40
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 468 OB . 16.852,40
10/10/2019 Lançamento contábil 375 ref BRADESCO-ROYALTIES - 19.602,60
REPASSE.
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 642 OB . 34.600,00
10/10/2019 Lançamento contábil 376 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 17.191,14
REPASSE.
10/10/2019 Lançamento contábil 381 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 13.159,40
REPASSE.
10/10/2019 Lançamento contábil 383 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 1.620,40
REPASSE.
10/10/2019 Lançamento contábil 378 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 15.227,30
E REPASSE.
41..4/2019 Pagamento do(a) O.P.6320B. 10.739,04
10/10/2019 Pagamento do(a) O.P.6340B. 1.620,40
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P.641 0B. 1.290,00
14/10/2019 Lançamento contábil 395 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 3.600,00
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) OP.6780B. 67.000,00
14/10/2019 Lançamento contábil 394 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 1.290,00
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P.676 0B. 8.459,84
14/10/2019 Lançamento contábil 396 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 2.025,00
REPASSE.
14/10/2019 Lançamento contábil 391 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 67.000,00
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 681 OB 2.880,07
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P.644 OB. 3.600,00
14/10/2019 Lançamento contábil 390 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 999,92
REPASSE.
44/10/2019 Lançamento contábil 392 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 37.209,24
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 643 oB. 2.025,00
14/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 818 OB. 1.860,46
14/10/2019 Lançamento contábil 389 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 2.880,07
REPASSE.
44/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 679 OB . 999,92
14/10/2019 Lançamento contábil 393 ref BRADESCO-ROYALTIUES - 8.459,84
REPASSE.
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 677 OB. 35.348,78
Gu
Saldo do Mês
4.580,47
-6.850,88
11.351,20
-3.966,22
534,10
0,00
16.852,40
-2.750,20
-8.387,20
-25.578,34
-25.314,16
-40.541,46
-5.941,46
-6.205,64
-21.264,38
10.525,34
4.533,40
10.170,40
-2.989,00
-19.841,40
-238,80
-34.838,80
-17.647,66
-4.488,26
-2.867,86
12.359,44
1.620,40
0,00
-1.290,00
2.310,00
-64.690,00
-63.400,00
-71.859,84
-69.834,84
-2.834,84
-5.714,91
-9.314,91
-8.314,99
28.894,25
26.869,25
25.008,79
27.888,86
26.888,94
35.348,78
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 2/5
Saldo Exercício
6.203,00
-5.228,35
-9.728,67
-2.343,69
2.156,63
1.622,53
18.474,93
1.127,67
-6.764,67
-23.955,81
-23.691,63
-38.918,93
4.318,93
4.583,11
-19.641,85
-8.902,81
6.155,93
11.792,93
1.366,47
-18.218,87
1.383,73
-33.216,27
-16.025,13
-2.865,73
-1.245,33
13.981,97
3.242,93
1.622,53
332,53
3.932,53
-63.067,47
-61.777,47
-70.237,31
-68.212,31
1.212,31
4.092,38
-7.602,38
-6.692,46
30.516,78
28.491,78
26.631,32
29.511,39
28.511,47
36.971,31
1.622,53
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 5)
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 6
Página: 3/5
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
15/10/2019 ep contábil 397 ref BRDAESCO-ROYALTIES - 4.740,00 4.740,00 6.362,53
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 688 OB . 449,62 4.290,38 5.912,91
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 760 OB . 59,41 4.230,97 5.853,50
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 587 OB. 900,07 3.330,90 4.953,43
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 489 OB . 2.636,67 694,23 2.316,76
16/10/2019 EA Ta O contábil 401 ref BRDAESCO-ROYALTIES - 10.819,23 11.513,46 13.135,99
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 491 OB. 2.154,00 9.359,46 10.981,99
16/10/2019 Eloi contábil 400 ref BRDAESCO-ROYALTIES - 7.485,00 16.844,46 18.466,99
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 579 OB . 1.699,09 15.145,37 16.767,90
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 631 OB. 4.329,65 10.815,72 12.438,25
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 646 OB . 5.409,87 5.405,85 7.028,38
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 647 OB. 10.819,23 -5.413,38 -3.790,85
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 520 OB. 3.737,99 -9.151,37 “7.528,84
1 2019 Pagamento do(a) O.P. 584 OB . 2.636,67 -11.788,04 10.165,51
46/1/2019 Pagamento do(a) despesa extra 762 oB. 209,41 11.997,45 10.374,92
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 702 OB . 264,42 12.261,87 10.639,34
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 689 0B. 20,27 12.282,14 10.659,61
16/10/2019 Prep contábil 398 ref BRDAESCO-ROYALTIES - 7.455,72 -4.826,42 -3.203,89
16/10/2019 Lançamento contábil 399 ref BRDAESCO-ROYALTIES - 201,60 -4.624,82 -3.002,29
REPASSE.
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.4820B. 1.337,41 -5.962,23 -4.339,70
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 48808. 3.737,99 -9.700,22 -8.077,69
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 588 OB. 2.154,00 -11.854,22 -10.231,69
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 763 0B. 20,27 11.874,49 -10.251,96
46/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 765 OB. 505,64 «12.380,13 -10.757,60
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 683 OB. 2.986,04 -15.366,17 13.743,64
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 485 0B. 2.648,47 -18.014,64 -16.392,11
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 483 oB. 1.699,09 19.713,73 -18.091,20
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 703 OB. 2.986,04 -22.699,77 -21.077,24
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 484 0B. 11.033,60 -33.733,37 -32.110,84
16/10/2019 Lonçanao contábil 406 ref BRADESCO-ROYALTIES - 46.138,24 12.404,87 14.027,40
REPASSE.
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 6850B. 465,20 11.939,67 13.562,20
4º “2019 Pagamento do(a) despesa extra 761 OB . 465,20 11.474,47 13.097,00
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.5830B. 1.337,41 10.137,06 11.759,59
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 645 0B. 5.011,72 5.125,34 6.747,87
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.5210B. 11.033,60 -5.908,26 -4.285,73
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.5160B. 4.494,36 -10.402,62 -8.780,09
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 687 OB . 59,41 -10.462,03 -8.839,50
16/10/2019 Lançamento contábil 403 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.011,72 -5.450,31 -3.827,78
REPASSE.
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 701 OB. 505,64 -5.955,95 -4.333,42
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 490 0B. 4.346,67 -10.302,62 -8.680,09
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 6230B. 4.494,36 -14.796,98 -13.174,45
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 581 0B. 1.802,15 -16.599,13 -14.976,60
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 486 OB. 900,07 -17.499,20 -15.876,67
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 684 OB . 209.41 -17.708,61 -16.086,08
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 586 OB. 2.648,47 -20.357,08 -18.734,55
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 585 0B. 4.387,75 -24.744,83 -23.122,30
16/10/2019 Lançamento contábil 405 ref BRADESCO-ROYALTIES - 46.138,24 21.393,41 23.015,94
REPASSE.
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.680 OB. 4.740,00 16.653,41 18.275,94
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 635 OB. 7.455,72 9.197,69 10.820,22
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 686 OB. 264,42 8.933,27 10.555,80
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.4810B. 1.802,15 7.131,12 8.753,65
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 758 OB . 449,62 6.681,50 8.304,03
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P.630 0B. 201,60 6.479,90 8.102,43
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 639 oB. 7.485,00 -1.005,10 617,43
" . Betha Sistemas
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA GO
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Exercício de 2019
Página: 4/5
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
16/10/2019 Lançamento contábil 404 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4!
REPASSE 5.409,87 4.404,77 6.027,30
16/10/2019 Lançamento contábil 402 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.329,65
REPASSE. Ô 8.734,42 10.356,95
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 487 OB. 4.387,75 4.346,67 5.969,20
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 580 OB . 4.346,67 0,00 1.622,53
18/10/2019 tanino contábil 412 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.506,35 2.506,35 4.128,88
18/10/2019 Lançamento contábil 416 ref BRADESCO-ROYALTIES - 97.749,00 100.255,35 101.877,88
REPASSE.
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 715 OB. 836,00 99.419,35 101.041,88
18/10/2019 Lançamento contábil 413 ref BRADESCO-ROYALTIES - 17.755,80 117.175,15 118.797,68
REPASSE.
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 714 OB . 97.749,00 19.426,15 21.048,68
18/10/2019 Lançamento contábil 415 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.550,00 25.976,15 27.598,68
REPASSE.
1º “2019 Pagamento do(a) O.P. 674 oB. 2.506,35 23.469,80 25.092,33
16, .v/2019 Pagamento do(a) O.P. 668 OB . 4.416,00 19.053,80 20.676,33
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 711 OB. 17.755,80 1.298,00 2.920,53
18/10/2019 Lançamento contábil 407 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.416,00 5.714,00 7.336,53
REPASSE.
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 713 0B . 6.550,00 -836,00 786,53
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P.7120B. 11.445,00 -12.281,00 -10.658,47
18/10/2019 Lançamento contábil 414 ref BRADESCO-ROYALTIES - 11.445,00 -836,00 786,53
REPASSE.
18/10/2019 Lançamento contábil 417 ref BRADESCO-ROYALTIES - 836,00 0,00 1.622,53
REPASSE
22/10/2019 Lançamento contábil 419 ref BRADESCO-ROYALTIES - 19.814,00 19.814,00 21.436,53
REPASSE.
22/10/2019 Lançamento contábil 420 ref BRADESCO-ROYALTIES - 16.570,54 36.384,54 38.007,07
REPASSE.
22/10/2019 Lançamento contábil 422 ref BRADESCO-ROYALTIES - 878,79 37.263,33 38.885,86
REPASSE.
22/10/2019 Lançamento contábil 423 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.775,95 43.039,28 44.661,81
REPASSE.
22/10/2019 Lançamento contábil 421 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.290,96 44.330,24 45.952,77
REPASSE.
22/10/2019 Lançamento contábil 418 ref BRADESCO-ROYALTIES - 9.452,65 53.782,89 55.405,42
da REPASSE.
25. s!2019 Pagamento do(a) O.P.4290B. 5.775,95 48.006,94 49.629,47
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 708 OB. 16.577,87 31.429,07 33.051,60
23/10/2019 Pagamento do(a) OP.4220B. 1.290,96 30.138,11 31.760,64
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P.7020B. 821,60 29.316,51 30.939,04
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 705 0B. 1.627,52 27.688,99 29.311,52
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P.707 OB. 9.452,65 18.236,34 19.858,87
23/10/2019 Lançamento contábil 429 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.627,52 19.863,86 21.486,39
REPASSE.
23/10/2019 Lançamento contábil 427 ref BRADESCO-ROYALTIES - 16.577,87 36.441,73 38.064,26
REPASSE.
23/10/2019 Lançamento contábil 426 ref BRADESCO-ROYALTIES - 17.417,32 53.859,05 55.481,58
REPASSE.
23/10/2019 Lançamento contábil 428 ref BRADESCO-ROYALTIES - 821,60 54.680,65 56.303,18
REPASSE.
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 624 0B. 17.417,32 37.263,33 36.005,86
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 4230B. 16.570,54 20.692,79 22.315,32
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 430 0B. 878,79 19.814,00 21.436,53
23/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 706 OB. 19.814,00 0,00 1.622,53
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 3180B. 17.247,69 -17.247,89 -15.625,16
29/10/2019 Lançamento contábil 433 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.194,58 -15.053,11 -13.430,58
REPASSE.
29/10/2019 Lançamento contábil 434 ref BRADESCO-ROYALTIES - 17.247,69 2.194,58 3.817,11
REPASSE.
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 594 OB. 2.194,58 0,00 1.622,53
30/10/2019 Lançamento contábil 441 ref BRADESCO-ROYALTIES - 10.167,00 10.167,00 11.789,53
REPASSE.
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA es Página: 5/5
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 G
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/10/2019 Lançamento contábil 436 ref BRADESCO-ROYALTIES- 7.594,80 17.761,80 19.384,33
REPASSE.
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 709 OB. 10.167,00 7.594,80 9.217,33
30/10/2019 Ee ia contábil 444 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.096,56 10.691,36 12.313,89
30/10/2019 Lançamento contábil 440 ref BRADESCO-ROYALTIES - 67.000,00 77.691,36 79.313,89
REPASSE.
30/10/2019 Pee contábil 442 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.872,11 80.564,07 82.186,60
30/10/2019 Lançamento contábil 437 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.238,76 82.802,83 84.425,36
REPASSE.
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 703 OB . 6.197,73 76.605,10 78.227,63
30/10/2019 Lançamento contábil 438 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.312,60 78.917,70 80.540,23
REPASSE.
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 444 OB. 1.844,69 77.073,01 78.695,54
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 704 OB. 2.872,11 74.200,30 75.822,83
30/10/2019 Lançamento contábil 439 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.844,69 76.044,99 77.667,52
REPASSE.
30 ./2019 Pagamento do(a) O.P. 522 OB . 2.238,76 73.806,23 75.428,76
30/10/2019 Lançamento contábil 443 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.197,73 80.003,96 81.626,49
REPASSE.
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 321 OB. 7.594,80 72.409,16 74.031,69
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 445 OB . 2.312,60 70.096,56 71.719,09
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 725 oB. 67.000,00 3.096,56 4.719,09
30/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 739 OB . 3.096,56 0,00 1.622,53
31/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 784 OB . 527,80 -527,80 1.094,73
Total: 1.132.176,83 1.132.704,63
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Ouubro
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
DE 2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 2a;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) 19.024,73
Dos a NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUR IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do ol
SUBTOTALA ANEXO Ill 17.950,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
3
esponsável pela contabilidade Cargo
ari Ricardo Nunes
ti Data Assinatura
Matricula —»
31/10/2019
ll q
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Viatricula Data Assinatura N
35549 31/10/2019 ncia Nistena Rosa
Secreta!
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
àrgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/10/2019 aluguel aluguel pago a maior 20,00
20,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Yatrícula Data Assinatura
Ds
31/10/2019 ST oo =
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura )
31/10/2019
ANEXO IIl
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
| Órgão / Entidade / Fundo Município
|
Mangaratiba +0
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Outubro
Banco: 237 - BRADESCO
Data Número
Natureza do Depósito
Valor R$
31/10/2019 alugual
aluguel pago a menor 30,00
: 31/10/2019 repasse repasse indevido 17.920,00
: 17.950,00
| Responsável pela contabilidade Cargo
"Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
' Responsável pelos Cheques Cargo
| Matricula Data
E 31/10/2019
Assinatura
Página 1 de 6
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ; 029.138.310/0021-00 Eh A
|] Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 05/11/2019 - 16h56
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 TO74,28 UG
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.632,52
TRANSF CC PARA CC P)
04/10/2019 DREEA RUNICIPA OE RANGAT es6oss 4.339,18 5.971,70
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Besos7 1.192,55 7.164,25
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses16s 2.648,55 9.812,80
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ses213 10.477,44 20.290,24
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT hd 4.807,00 25.097,24
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886375 140.029,00 165.126,24
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ss6422 10.554,48 175.680,72
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mesas 3.489,92 179.170,64
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mamar 2.927,07 182.097,71
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assa 13.438,66 195.536,37
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacas 8.557,00 202.093,37
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bas600 19.731,32 21.824,69
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT marra 10.657,43 23248212
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 806734 00,00 233.382,12
RANSF CC PARA CC PJ o 249.142,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bonsaa Lácio
TRANSE CC PARA CC P) ; 273841
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT tosa Ri Bp8 A
TRANSE CC PARA CC PJ 47.120,92 329.859,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT eeaas
TRANSE CC PARA CC P3 282134 332.480,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT htuiçaad
TRANSF CC PARA CC PJ 6.478,00 338.958,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT monmna
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6304100 155.789,00 183.169,67
DEST. SPEED SECULO XXI DIS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6624650 -47.120,92 136.048,75
DEST. ESPECIE FARMA COM DE
TED DIETAS RAN 6627182 46.259,41 89.789,34
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6628864 -13.035,00 76.754,34
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sua 4.807,00 1194734
DEST. TORRES VALPORTO COM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 6630700 -33.596,29 38.351,05
DEST. RIO MED EQUIP BIOMED
RT 6634323 -19:731,32 18.619,73
DEST. TRIBAO COMERCIO E SE
TRANSE CC PARA CC PÔ 6798612 -16.987,21 1.632,52
DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE
DOC/TED INTERNET «10,15 1.622,37
TED INTERNET RS '
DOCYTED INTERNET 4045 1622
TED INTERNET nando
DOCYTED INTERNET Er, EEE
TEO INTERNET 6627182 10,15
DOC/TED INTERNET -10,15 1.591,92
TED INTERNET boda
DOC/TED INTERNET é 1.581,77
TED INTERNET 6630599 10,15
6630700 -10,15 1.571,62
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Banco bradesco A
Deto.
Crédito (R$)
Débito (R$)
Saldo (R$)
[A reco a
DOC/TED INTERNET
03/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
hrtps:/
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ASTRTAL SAUDE COSTA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BAZAR IRMAOS MENDES
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. WHITE MARTINS GASE
TED DIF-TITUL.CC H.BANK
DEST. ESPECIE FARMA COM DE
TED DIF-TITUL.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GRILL RIO PRODUTOS À
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SPEED SECULO xxI DIS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. JMS DEPOSITO DE GAS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GRILL RIO PRODUTOS À
www nel2 'bradesconetempresa.b.
6634323
886282
B86486
886612
886742
B86969
8952437
9604020
9755129
8952437
9604020
9755129
886032
886121
886204
886338
886409
86541
886561
886671
886672
886881
886995
2191874
2195978
2191754
2191833
2191846
2191874
2195732
2195978
2196261
2191754
2191833
2191846
2191874
2195732
2195978
2196261
3007252
3007254
3007252
7.384,98
534,10
12.033,00
5.000,27
4.500,32
34.600,00
19.602,60
5.637,00
16.852,40
1.620,40
10.739,04
17.191,14
13.159,40
264,18
15.227,30
15.058,74
19.602,60
45.070,54
br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
-10,15
-7.384,98
-10,034,69
-11.431,35
-10,15
-10,15
-10,15
éja:
-15.227,30
-27.930,18
-5.637,00
-19.602,60
-1.884,58
45.070,54
-34.600,00
-10,15
-10,15
-10,15
-10,15
-10,15
-10,15
-10,15
-19.602,60
45.070,54
-10,15
1.561,47
8.946,45
9.480,55
21.513,55
26.513,82
31,014,14
23.629,16
13.594,47
2.163,12
2.152,97
2.142,82
2.132,67
36.732,67
56.335,27
61.972,27
78.824,67
80.445,07
91.184,11
108.375,25
121534465
121.798,83
137.026,13
152.084,87
171.687,47
216.758,01
201.530,71
173.600,53
167.963,53
148.360,93
146.476,35
101.405,81
66.805,81
66.795,66
66.785,51
66.775,36
66.765,21
66.755,06
66.744,91
66.734,76
47.132,16
2.061,62
2.051,47
05/11/2019
Banco Bradesco 5/A
Data Lançamento
Deto.
DOCTED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 3007254 Ee a
14/10/2019 TRANSF CC PARA CC P) á da1ãa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886006 999,92 3.041,24
TRANSE CC PARA CC P É
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6152 8.459,84 11.50)
TRANSE CC PARA CC PJ monos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886309 2.025,00 3 13.526,08
TRANSE Cc PARA CC PJ esti ii
FEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 2.880,07
TRANSE CC PARA CC PJ 43 cad
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bscasa 37.209,24 53.615,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886572 3.600,00 57.215,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT boss 67.000,00 124221539
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886920 1.290,00 125.505,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK sag6a
DEST. FAST RIO COMERCIO E 38 -5.625,00 119.880,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RIO MED EQUIP BIOMED 5246466 -35.348,78 84.531,61
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST, DROGATUR MEDICAMENTO 5246533 -2.880,07 81.651,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COMERCIO DE PR 5246558 -1.290,00 80.361,54
TED DIF.TITUL.CC H.8ANK
DEST. SMART COMERCIO DE PR 5246602 -8.459,84 71.901,70
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 5246608 999,92 70.901,78
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 1.860,45 69.041,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5952001 -601,65 68.439,58
TRANSE CC PARA CC PJ
EQUILIBRIO SERVICOS MEDICO 94610 “67.000,00 1.439,68
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5246438 -10,15 1.429,53
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 5246466 -10,15 141938
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET saNG5ao -10,15 1.409,23
INTERM
DO ETERNET ii 5246558 -10,15 1.399,08
DOCYTEI Ni
TED e e 5246602 -10,15 1.388,93
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5246608 -10,15 1.378,78
TRANSE CC PARA CCP
15/10/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 856048 748500 8.863,78
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6078 4.329,65 13.193,43
TRANSF CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT so6ioi 4:00 17.933,43
TRANS CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bac16S 745572 25.389,15
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aos, qgias a152730
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ga6sia 5.041,72 76539,
TRANSF CC PARA CC PJ
CREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ease 258,80 Ciça
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BacoR. 10.819,23 87.559,94
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT macas 5.409,67 sa.96a 81
TRANSE CC PARA CCP
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT soco 46.138,24 139.108,05
16/10/2039 TES To Sr DE AUIM 8205142 10819,23 128.268,62
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
O TEAL DIST DE ALIM 8205170 -4.740,00 123.548,82
TES IT er DE AUM g205174 «10.421,59 11312723
TE RTNEZ eu 8205201 4.329,65 108.797,58
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 8208435 5.296,94 103.500,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS C 8208652 «22.067,20 81.433,44
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOS € 8208653 -3.604,30 77.829,14
8208713 8.988,72 68.840,42
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/11/2019
DaNntu Diducseu A
Data
» Uariçamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. CHRISTIANO GOMES LAR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS mR1a70 -8.775,50 60.064,92
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARIA JOSE DA COSTA 8212934 -3398,18 56.566,74
TED DIF;TITUL.CC H.8ANK
DEST. ADVOCACIA MAURICIO M 8212970 -8.693,34 47.973,40
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS 8213030 4 527,34 42:700,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA 8216914 -4.308,00 38.392,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA B216915 “7.475,98 30.916,08
TED DIF.TITUL.CC H.BANK es
DEST. MARCELO DE ANDRADE M 81042 -1,800,14 29.115,94
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DIRECTA MED MATERIAL 8637792 -15.142,32 1397362
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5950001 -449,62 13.524,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5950001 -465,20 13.058,80
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5950001 -505,64 12.553,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5951001 -449,62 12.103,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5951001 -465,20 11.638,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATISA/RI 5952001 -59,41 11.578,93
E po MANGARATIBA/RO 5952001 -505,64 11.073,29
INTERNET dra NNGARATIBA/RO 5953001 -59,41 11.013,88
E ad MANGARATIBA/RO 5955001 -2.986,04 8.027,84
INTERNET TM e NSARATIBAIRO 5956001 -264,42 776342
O MANGARATIBAO 5957001 -209,41 4.567,97
paro ELETRONICO TRUTO sasgoo1 «29,27 4.283,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO gene
INTERNET --P.M MANGARATIBARI spsçon asa ca]
TRANS PAES DA SILVA 6682021 «267482 1.378,78
DOCE MEET 8205142 10,15 1.368,63
TED da 8205170 -10,15 1.358,48
pod la 8205174 -10,15 1.348,33
pocrTED INTERNET s205201 10,15 1.338,18
TED INTERN
soc TERES 8208435 -10,15 1.328,03
Doces INTERNA 8208652 «10,15 1.317,88
TED INTERN
TED a 8208653 -10,15 1.307,73
TED nica 8208713 -10,15 1.297,58
DOCE ANNE? 8212750 -10,15 1.287,43
soc 8212934 «10,15 127728
Ee 8212970 10,15 1.267,13
TED bi 8213030 -10,15 1.256,98
TED Mil 8216914 -10,15 1.246,83
DN B216915 0,15 1.236,68
pocqres INTENES 8481042 “1015 2.226,53
pc al oa) 8637792 10,15 1.216,38
18/10/2019 sa6025 11.445,00 12.661,38
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf
05/11/2019
tanco bradesco >/A
ia a E
Crédito (R$)
Data Lançamento
TRANSF CC PARA CC PJ
22/10/2019
23/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
hrtps:/0www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC [2]
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DIRECTA MED MATERIAL
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A
TRANSF CC PARA CC PJ
SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE
TRANSF CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCITED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DEVOLVIDAS
02-AG.0U CTA DEST. INVALIDA
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. lattanzi com de prod
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC P
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA cecr
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
Deto.
886075
886169
886512
886601
886623
2616686
2616686
886152
886337
886778
886941
886264
886512
886586
886852
7408599
7408634
7408678
7408825
Ba6ess
2787861
7408599
7408634
7408678
7408825
886227
Bs668s
3956023
3956023
3956023
886214
886254
886323
886390
s86415
886717
886752
sf
2.506,35
97.749,00
6.550,00
4.416,00
836,00
17.755,80
9.452,65
16.570,54
19.814,00
87879
577585
1.290,96
1.627,52
16.577,87
821,60
17.417,32
2.194,58
17.247,69
19.442,27
7.594,80
2.238,76
67.000,00
2.872,71
3.096,56
2.312,60
1.844,69
10.167,00
619773
Débito (R$)
-141.258,15
-10,15
+95
-1.627,52
-24.516,24
-821,60
-33.995,19
-19.814,00
-9.452,65
-10,15
-10,15
-10,15
-10,15
-19.442,27
-10,15
15.167,73
112.916,73
119.466,73
123.882,73
12471873
142.474,53
1.216,38
1.206,23
10.658,88
271:229,42
47.043,42
«792,21
53.698,16
54.989,12
56.616,64
73.194,51
74.016,11
91.433,43
89.805,91
65.289,67
64.468,07
30.472,88
10.658,88
1.206,23
1.196,08
1.185,93
1.175,78
1.165,63
3.360,21
20.607,90
40.050,17
20.607,90
20.597,75
28.192,55
30.431,31
97.431,31
100.304,02
103.400,58
105:713,18
107.557,97
117.724,87
123.922,60
05/11/2019
Barco Diducseu A
1
CO a
TRANSE CE PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
a en areias «19.442,27 104.480,33
CEPE MART COM DE PRODUTO 5749315 “10.167,00 94.313,33
Es De ALÍN 5749378 -12.167,00 82.146,33
pi gp 5795661 ato 6.396,05 68.155,48
Tão SERVICOS MEDICO 94907 “67.000,00 1.155,48
Do e ner 4781318 -10,15 1.145,33
Do TE RN s748315 «0,15 1.135,18
e id 5749378 -10,15 1.125,03
pOcITED INTERNET 5795458 1015 1.114,88
Abdo 5795661 -10,15 1.104,73
31/10/2019 PA AREAL DE MANGARAT gssa73 17.920,00 19.024,73
Total 234.212,24 “1.216.820,03 19.024,73
Os dados acima têm como base 05/11/2019 às 16h56 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
du1/2019 SALDO ANTERIOR 18.994,28
TRANSE CC PARA CC PJ Soo LEASA
04/14/2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bo6130 á
Total 0,00 “17.920,00 074,28
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
Total: 0,00 0,00
5a
MODELO U6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
at to
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
DT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDOS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/10/2019 )
nos dg 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ Ê
7 Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SOMAR OS
Subtotal
SUBIRAM IB 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ENESiSs SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg ist
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
30/10/2019 AT ee Z (>
Responsável pelos Cheques Cargo ,
t LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO | À
, Matrícula Data Assinatura x W ) fc
[essas 30/10/2019 gúcia Helena R a
í
up DEmeo o ;
| Secretana joupal de Finanças
: cód.: 65549
aeeeacaeenimeme comecem Extrato de Conta Corrente --====0 emo cecoaemmemooeeanmoo
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2019 a 30/10/2019
eemeeneaeneamemenanoncemeenenacocenes ESTADO DA SAUDE —————————"""""
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
30/09/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
:0)
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
1,00
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
|) CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“oAiDos ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) R$
nes ii 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suas e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
: SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura E
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
t Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
165549
ê
PPP ON
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 31/10/2019 - 16h46 &
ne!
O
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 802.029,28 802.029,28
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
moemsan ima pc MEMO a
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/05/2019 SALDO ANTERIOR Too
29/10/2019 nc A paladar anos SES 14262 65.000,00 65.001,00
EE ar PE 435329 «65.000,00 1,00
Total 65.000,00 “55.000,00 100
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2019 SALDO ANTERIOR 65.001,00
PLICACAO AUTOMAT FUNDOS
435329 -65.000,00 1,00
A!
FICFIRF CP P.PUBLICO
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para O período selecionado. (SMCWSL0666)
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.
https:/Nww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st 31/10/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA % Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 29.279,58
31/10/2019 Arrecadação 341 (lote 353) da receita orçamentária 28 ref. 60,81 60,81 29.340,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
O MEM
Total: 60,81 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
Qu DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50938
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SoNDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 R$ 29.340,39
)
as TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
à » BULA sê 4 - Créditos vários não contabilizados DO 90
i SOMA DOS
: mENSSeS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
: .340,39
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.340,
)
i Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 IE Sue
; Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO 1 o
“Matricula Data Assinatura 4 E Rosa
:65549 31/10/2019 Luc rd te dia ncia
t “Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
i
f
i
o — a
PES)
g . G336040751038760050
PE qro Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:26:23
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico alor Valor IRPrej. Comp. alor IOF juan! cotas Valor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 29.279,58 7.956,675016
31/10/2019 SALDO ATUAL 29.340,39 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.279,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,81
SALDO ATUAL = 29.340,39
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076 RS Sa Ra = SR
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: 73218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc0 10561 cfle5900f0 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 29.279,58
31/10/2019 Arrecadação 340 (lote 352) da receita orçamentária 28 ref. 60,81 60,81 29.340,39
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 60,81 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
) SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
e pelos Cheques
pa HELENA ROSA
k Matricula
65549
t
31/10/2019
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
sq CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
Ó DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
q
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 29.340,39
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 29.340,39
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Assinatura
31/10/2019 Au
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura (13
Pagina | de 1
3»
g . G336040751038760048
mo Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:25:46
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico 'alor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF juantidade cotas Valor cota o cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 29.279,58 7.956,675016
31/10/2019 SALDO ATUAL 29.340,39 7.956,675016 7.956,875016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.279,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 60,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60,81
SALDO ATUAL = 29.340,39
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056alcfl e5900f0 04/11/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 34
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/09/2019 SALDO ANTERIOR
29/10/2019 Arrecadação 336 (lote 348) da receita orçamentária 2 ref. 65.000,00 65.000,00
Teto Financeiro (417180311020100).
31/10/2019 Arrecadação 357 (lote 369) da receita orçamentária 28 ref. 1.815,47 66.815,47
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 66.815,47 0,00
735.212,85
800.212,85
802.028,32
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
|
|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| MÊS Outubro DE 2019
i CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
y Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
us ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 802.028,32
nos E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1
t
) 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
+
t
3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresen!
SURTEA rs 4 - Créditos vários não contabilizados Do dO
í SOMA DOS
| TENS 3 64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM So54d
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 802.028,
! Responsável pela contabilidade Cargo
* Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
! 31/10/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
65549
sente de Gestão Financeira
oe Finanças
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
M
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atuat
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/11/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2019 a 31/10/2019
30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
+0,25%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
700.381,98 452.690,82218 735.212,85
IOF - IRRF (R$)
65.000,00 39.932,93479 .
IOF - IRRF (R$)
IF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
me - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
765.381,98 492.623,75697 802.028,32
IOF - IRRF (R$)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Total (R$)
34.830,87
36.646,34
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/11/2019
Banco Bradesco >/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ú - - 1.815,47 --
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 az
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
O pai pa ee
SAC -Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. fora osite
Ouvidoria 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
amem MOC irem e
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a» Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 296.468,85
31/10/2019 Arrecadação 359 (lote 371) da receita orçamentária 28 ref. 726,50 726,50 297.195,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 726,50 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
' e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
: dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 297.195,35
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) bs
o as NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suar IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
É SOMA DOS
TENS Se 297.195,35
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo A
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Wa LS
Matrícula Data Assinatura a
rúcia Helena Rosa
Í 65549 31/10/2019 p ão Financeira
A uGua 1 uu 4
Depositário / Administrador: as
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
tre Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 296.468,85 57.453,50 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de s g 5 “o -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates m 2 - - -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E = 2 ="
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão a - hd e se
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E a o es =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 297.195,35 58.180,00 se
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
ALANIS Los CANIS Cid ragina 2 de 2
>>>
Tishé Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do é E: ” 726,50 =
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
ams DD — is
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana, consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
DD]
https://www..ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA aa Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
SME
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 174.932,37
31/10/2019 Arrecadação 348 (lote 360) da receita orçamentária 28 ref. 106,99 106,99 175.039,36
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 106,99 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
í
f
|
1
|
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
: SUBTRAIR
t DO
E SUBTOTAL A
SOMA DOS
t ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
[|]...
CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
175.039,36
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
ANEXO Ill
R$ 0,00
R$ 175.039,36
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
“Ani Ricardo Nunes
; Matricula Data Assinatura
; 31/10/2019 AS, a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ”
É Matricula Data Assinatura 1
(4
65549 31/10/2019 " A 5, 2,
É Al.
; Superintendente
, Secretaria Mui
Página 1 de 2
C A | “ A QA Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo do Início das Ativic
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 meo das orar ses”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,9863990 ] 5,967637
Administradora
/ome . indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente 6
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 174.932,37C 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 106,99C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.039,36C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA (190) Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 z
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 22,22
31/10/2019 Arrecadação 349 (lote 361) da receita orçamentária 28 ref. 0,02 0,02 22,24
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,02 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
of CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
Q DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
Vá
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
: DOS ITENS
| 1e2
|
DO
1 SUBTOTAL A
á SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SUBTRAIR
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4-Créditos vários não contabilizados | 000]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 Pis
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
Página 1 de 2
C A Ê “ A 9/A Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo
INPJ do Fundo Início das Ativi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 paia oarongos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,967637
Administradora
fome . indereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 10/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,22C 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,02C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 22,24€ 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista |
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 102) Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Saldo Exercício
Saldo do Mês
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.231,62
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
= ease
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019
- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
) 1.222,12
apresentados
ANEXO Ill
R$ 1.231,62
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula
: Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
fMatricuta
“65549
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
Cargo
Assinatura
DT LAMA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
de Gestão Financeira
cipal de Finanças
Cod.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
i
Ê Mês: Outubro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 50945 )
| Natureza do Depósito
)
! 31/10/2019 TARIFA TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE 9,50
9,50
é
Responsável pela contabilidade Cargo
f Ari Ricardo Nunes
1
) Matrícula Data Assinatura
| a -
31/10/2019 Ts E
4 Responsável pelos Cheques Cargo
;
;
A
Matrícula Data Assinatura M ) E
31/10/2019 a (Nos a Rosá
Supsrintendente de Gestão Financeir
Secretaria Municipal 08 Finanças
cód.: 65549
raio eva prrerços
excemeeaar muros mtos mero mms
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
ISO
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/10/2019
Valor (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
31/10/2019 - SALDO
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual...
até: 31/10/2019
Saldo (R$)
1.222,12C
04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 À
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1.113.966,43
14/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 823 OB . 442,17 442,17 1.113.524,26
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 689 OB. 4.327,01 4.769,18 1.109.197,25
14/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 582 OB. 4.327,01 -9.096,19 1.104.870,24
14/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 759 OB . 442,17 -9.538,36 1.104.428,07
16/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 690 OB . 442,17 -9.980,53 1.103.985,90
16/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 497 OB. 4.327,01 -14.307,54 1.099.658,89
31/10/2019 Lançamento contábil 447 ref transferencia contabil - 673,78 -13.633,76 1.100.332,67
C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVES APLIC.
31/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 783 OB. 38,00 -13.671,76 1.100.294,67
—wWw[WwW|W|.——w—w—w—w—w——
Total; 673,78 14.345,54
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
CRLDOA ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 1.100.294,67
oo HE NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- Cheques eniitos e ainda não Subtotal
api
ao já 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill RS 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.100.294,67
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro Eioa. se
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Data Assinatura
Matricula
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data
31/10/2019
Matricula
35549
Página 1 de 2
CA | x A NA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo
CNPJ do Fundo Intci h
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 nnnnaA aos 998
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019
Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,967637
Administradora
fome ndereço
f ' 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente é
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.113.293,44C 186.669,233743
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 13.672,55D 2.292,290541
Rendimento Bruto no Mês 673,78C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 1.100.294,67C 184.376,943201
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
14/10 RESGATE 8.000,03D 1.341,261663
IRRF 0,00
IOF 0,00
15/10 RESGATE 5.672,52D 951,028877
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 87.677,90
31/10/2019 Arrecadação 347 (lote 359) da receita orçamentária 28 ref. 53,62 53,62 87.731,52
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 53,62 0,00
MO
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
A mM CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
' NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA ( 2
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
: 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
: contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
4 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
t
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
: DOS ITENS
Í 1e2
87.731,52
apresentados
ad e 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
87.731,52
!
Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
7
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
:
Assinatura
Matricula Data
|oss4o 31/10/2019
ragina 1 qe 2
C A | “ A UVA Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo CNPJ do Fundo Ício das Ativic
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pin e oarton s88
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,967637
Administradora
lome o indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente é
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.677,90C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 53,62C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.731,52€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 119 Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Histórico Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 238.053,56
31/10/2019 Arrecadação 339 (lote 351) da receita orçamentária 28 ref. 494,38 494,38 238.547,94
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 494,38 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
; MÊS Outubro DE 2019
Ta CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
7) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
sans ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019) R edi a
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | EI 0,00
: é 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II EI 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
Cos vári Do col
BARREIRA 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 238.547,94
|)
)
| Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
: Matri Assinatura
É Matrícula Data ”
; 31/10/2019 E euZe
: Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
imatricula Data Assinatura ,
=
165549 31/10/2019
cipal de Finanças
ód.: 65549
es
EA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G G336040751038780047
NM 04/11/2019 08:25:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF ua: jade cotas o cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 238.053,56 64.690,643121
31/10/2019 SALDO ATUAL 238.547,94 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 238.053,56
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 494,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) É 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 494,38
SALDO ATUAL = 238.547,94
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056alcfle5900f0 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 NO
Saldo Exercício
Histórico Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 74.123,41
31/10/2019 Arrecadação 344 (lote 356) da receita orçamentária 28 ref. 254,54 254,54 74.377,95
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 254,54 0,00
; MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE
AKI CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
: Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
H em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
t dos do Banco.
k Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Es
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 4 PRESTADO
ou ATENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
ua id 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS id TRELOS
Lo
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 LAS >
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Data
31/10/2019
Matrícula
)
[5548
Secretan
ú Cód.: 65549
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Periodo:
Data Mov
01/19/2019
07/10/2019
07/10/2019
31/10/2019
Nr. Doc.
000000
000000
Histórico Taxa
SALDO ANTERIOR
REM BASICA 0,00000000
CRED JUROS 0,00343400
SALDO FINAL
NS
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/10/2019
Valor (R$)
0,00
254,54C
até: 31/10/2019
Saldo (R$)
74.123,41€
74.123,41C
74.377,95€
74.377,95C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA NA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 115.949,38
31/10/2019 Arrecadação 345 (lote 357) da receita orçamentária 28 ref. 70,90 70,90 116.020,28
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 70,90 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
; SOMAR OS
: SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
= DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | $ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados Do dO
s
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM E
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 116.020,
, Responsável pela contabilidade
: Ari Ricardo Nunes
“Matrícula
|
i Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
+65549
'
í
1
t
;
f
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
Cargo
Assinatura ———
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura Ah
CAIXA - ExIaLO UU runuvo
C A | “ ÂÃ Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
Jome da Agência
Código Operação lissão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2019
undo NPJ do Fundo Início das Ativic
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 eee Maron sas
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 | 5,963990 5,967637
Administradora
INome º indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 115.949,38C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 70,90€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 116.020,28€ 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov dbr/ sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 112.441,54
31/10/2019 Arrecadação 346 (lote 358) da receita orçamentária 28 ref. 68,75 68,75 112.510,29
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 68,75 0,00
NZ
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |)
: nos u E No 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
A nu E 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO III So
+ SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
.510,2
OS REGISTROS CONTÁBEIS as 112251028
| Responsável pela contabilidade Cargo
tan Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
; Responsável pelos Cheques
“LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/10/2019
! Matrícula
165549
t
]
;
t
Página 1 de 2
C A | “ A ) Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
fome da Agência Código Operação jasão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2019
Fundo CNPJ do Fundo Início das Ativic
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 ala aro dog”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,967637
Administradora
fome , indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome ICPF/CNPJ Conta Corrente é
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624010-3 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.441,54C 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 68,75€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.510,29€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que OS serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:/(sidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 319.828,24
664,22 664,22 320.492,46
31/10/2019 Arrecadação 338 (lote 350) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 664,22 0,00
19
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELU vd
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
M O MÊS Outubro DE 2019
q CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
Q DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SoNtDos. ÚLTIMO DIA DO MÊS a1110/2019 |
| oo ie 4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 = Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBIR IR 4 - Créditos vários não contabilizados [O SO
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM En 320.492.46
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
t
í Responsável pela contabilidade Cargo
tani Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 AD
«Responsável pelos Cheques Cargo
. LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |
: Matrícula Data Assinatura [ ”
65549 31/10/2019
tn 2º (5336040751038760045
3 04/11/2019 08:24:55
g
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Govcano (o)
Cliente 2) 48
Agência 3836-9 maes
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Ido cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 319.828,24 86.912,772187
31/10/2019 SALDO ATUAL 320.492,46 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 319.828,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 664,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (º) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 664,22
SALDO ATUAL = 320.492,46
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0.2076
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Tansação efetuada com sucesso por. 732718178 LUCIA HELENA RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=48eOda6c6c459fc01 056alcfle5900f0 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 381.987,35
31/10/2019 Arrecadação 342 (lote 354) da receita orçamentária 28 ref. 793,31 793,31 382.780,66
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 793,31
: Órgão / Entidade / Fundo
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
MA
Ce
RS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
a coma vários não contabilizados [000]
R$ 382.780,66
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$
OS REGISTROS CONTÁBEIS
382.780,66
Responsável pela contabilidade
* Ari Ricardo Nunes
Matrícula
; Responsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
í Matrícula
fossas
+
Cargo
Data Assinatura
5 x o
31/10/2019 do
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura Í
cá | a
31/10/2019 9
Lúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gastão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PO]
ragma | de 1
g G336040751038760051
Eesti Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/11/2019 08:26:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 381.987,35 103.804,401966
31/10/2019 SALDO ATUAL 382.780,66 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 381.987,35
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 793,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 793,31
SALDO ATUAL = 382.780,66
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076 O
No ano 1,7787
Últimos f2meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LL! ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aap) bb.com br/aapjfhome V2.bb?tokenSessao=48eOdaóc6c459fe0 105621 cfle5900% 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 41.460,31
31/10/2019 Arrecadação 351 (lote 363) da receita orçamentária 28 ref. 25,36 25,36 41.485,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 25,36 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
4) CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
() DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
y
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
Pa
NA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
i 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
I
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
! Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
: em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
] tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 1.485,87
DOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 41.485,6
nos nes 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
t apresentados
SUBIRAIS 4 - Créditos vários não contabilizados [o do
| SOMA DOS
: ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 7
OS REGISTROS CONTÁBEIS as AtAsa
i Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Matrícula Data
31/10/2019 TU É e =
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
: 65549 31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
CALAA - DXUALI US PUUUS
dh: - acatada soca
C A | AN A Extrato Fundo de Investimento
PN Para simples verificação
NORA DOS REIS, RJ “Beer dos an 1/2019
[EA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 0 854 OT4J0001 -23 items ON gs” |
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5.963990 Jl 5,967637
Administradora
indereço
BS - Quadra
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624024-3 10/2019
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.460,31€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 25,36€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 41.485,67C 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
oz
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 04/11/2019
: à Betha Sist:
Rio de Janeiro istemas
Exercício de 201
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: e
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 ore
tia Histórico Débito Crédito Saldo d iei
jo Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
30/09/2019 SALDO ANTERIOR
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 626 OB Taro sa8 ão
01/10/2019 Pagamento do(a) or. 621 0B Soo.00 E talo dsana
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 622 OB ereto do pinças Tuas
01/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 625 OB Renan pos fRaCa EO
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 648 OB ba do Li snscemnta
03/10/2019 Pagamento do(a) OP. 65708. sa, atra Elena
03/10/2019 Pagamento do(a) OP. 65608. 4 pipes ppa Eesadadd dd
Rs R y 47.960,08 -236.836,20 6.973.712,29
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 775 OB . / 40,80 -236.877,00 6.973.671,49
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 770 OB . 228,00 -237.105,00 6.973.443,49
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 771 OB . “ 119,60 -237.224,60 6.973.323,89
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7780B. 955,61 -238.180,21 6.972.368,28
a sia do(a) despesa extra 773 0B . 716,90 -238.897,11 6.971.651,38
'agament Rs
miyá Pi par E é sã ir Es pra amigão
Ee . 5.472,00 -249.593,65 6.960.954,84
03/11 |9 Pagamento do(a) despesa extra 795 OB. 1.433,82 -251.027,47 6.959.521,02
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 650 0B. 7.020,10 -258.047,57 6.952.500,92
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 776 OB . 196,61 -258.244,18 6.952.304,31
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 769 OB . 150,00 -258.394, 18 6.952.154,31
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 800 OB. 114,86 -258.509,04 6.952.039,45
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 794 OB . 76,00 -258.585,04 6.951.963,45
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 792 oB. 1.528,65 -260.113,69 6.950.434,80
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 7910B. 1.863,32 -261.977,01 6.948.571,48
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 788 OB . 76,00 -262.053,01 6.948.495,48
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 658 oB. 103.815,90 -365.868,91 6.844.679,58
03/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 651 OB. 38.907,03 -404.775,94 6.805.772,55
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 772 0B.. 8.605,77 -413.381,71 6.797.166,78
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 797 OB. 619,61 -414.001,32 6.796.547,17
03/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 796 OB . 9.403,71 -423.405,03 6.787.143,46
09/10/2019 Pagamento do(a) O.P.675 0B. 1.887,00 -425.292,03 6.785.256,46
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 777 OB. 4.089,57 429.381,60 6.781.166,89
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 790 oB. 5.154,18 -434.535,78 6.776.012,71
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 768 OB . 5.639,32 -440.175,10 6.770.373,39
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 793 OB. 9.202,31 449.377,41 6.761.171,08
10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 789 OB. 4.137,12 453.514,53 6.757.033,96
101. <019 Pagamento do(a) despesa extra 799 OB. 659,92 454.174,45 6.756.374,04
10/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 77408. 755,00 -454.929,45 6.755.619,04
41/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 667 OB. 101.150,00 -556.079,45 6.654.469,04
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 831 OB. 15.703,60 «571.783,05 6.638.765,44
18/10/2019 Pagamento do(a) O.P.7230B. 281.094,47 -852.877,52 6.357.670,97
18/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 830 OB . 17.273,96 -870.151,48 6.340.397,01
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 846 OB . 40,80 -870.192,28 6.340.356,21
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 879 0B. 12.266,39 -882.458,67 6.328.089,82
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 7560B. 47.524,74 -929.983,41 6.280.565,08
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 878 OB. 1.028,18 -931.011,59 6.279.536,90
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P.757 OB. 46.047,54 -977.059,13 6.233.489,36
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 849 OB. 753,90 -977.813,03 6.232.735,46
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 877 OB. 76,00 -977.889,03 6.232.659,46
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 860 OB. 76,00 -977.065,03 6.232.583,46
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 7510B. 40.443,74 -1.018.408,77 6.192.139,72
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 840 OB. 150,00 1.018.558,77 6.191.989,72
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 761 OB. 110.841,78 -1.129.400,55 6.081.147,94
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 763 oB. 5.224,54 -1.134.625,09 6.075.923,40
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 883 OB. 114,86 -1.134.739,95 6.075.808,54
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 847 OB. 196,61 -1.134.936,56 6.075.611,93
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 7480B. 79.871,75 «1.214.808,31 5.995.740,18
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 842 OB. 162,58 -1.214.970,89 5.995.577,60
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P. 7500B. 7.045,03 1.222.015,92 5.988.532,57
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 841 OB. 228,00 1.222.243,92 5.988.304,57
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 864 0B. 1.528,65 -1.223.772,57 5.986.775,92
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1 4.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF- BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 845 OB . 691,97 -1.224.464,54 5.986.083,95
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 863 OB . 2.068,89 -1.226.533,43 5.984.015,06
29/10/2019 Pagamento do(a) O.P.7490B. 5.472,00 1.232.005,43 5.978.543,06
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 838 OB. 619,61 1.232.625,04 5.977.923,45
29/10/2019 Pagamento do(a) despesa extra 843 OB. 6.752,12 1.239.377,16 5.971.171,33
31/10/2019 Lançamento contábil 448 ref transferencia contabil - 3.863,21 1.235.513,95 5.975.034,54
C.E F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
Total: 3.863,21 1.239.377,16
so
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
|
|
|
|
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
Í não contabilizados na escrita.
| 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
; SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
i Determinar o valor da diferença.
! Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
1 em seus registros.
f Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
[ s SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| o ÚLTIMO DIA DO MÊS34/10/2019 ) R$ 5.977.656,59
| De
| 7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
4 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
H apresentados
| SUEA Ip 4 - Créditos vários não contabilizados To dO
à SUBTOTALA ANEXO Ill DO 2626] R$ 2.622,05
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 54
| OS REGISTROS CONTÁBEIS RS S8750%,
!
!
!
| Responsável pela contabilidade Cargo
An Ricardo Nunes
FMatricula Data Assinatura
| 31/10/2019 A
Y
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
! 65549 31/10/2019
1
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731)
i Natureza do Depósito
= 31/10/2019 folha pagamento não efetuado 2.612,55
* 31/10/2019 tarifa tarifa estornada indevidamednte 9,50
2.622,05
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
* Matrícula Data Assinatura q é
3110/2019 AA LG ——
Responsável pelos Cheques Cargo
: Matricula Data Assinatura
31/10/2019
oupedntendente
Ser 65549
CALAA — LAU UM a tituvo
e cigano à tum |
o) A | “ Â Extrato Fundo de Investimento
g PN Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/11/2019
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 So o2non e88
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5.963990 5,967637
Administradora
lome . indereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624035-9 10/2019
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.210.557,99€ 1.209.015,772150
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 1.236.764,61D 207.336,782850
Rendimento Bruto no Mês V) 3.863,216
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 5.977.656,59€ 1.001.678,989299
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/10 RESGATE 61.140,00D 10.251,427649
IRRF 0,00
IOF 0,00
02/10 RESGATE 199.382,52D 33.430,422289
IRRF 0,00
IOF 0,00
03/10 RESGATE 127.923,09D 21.448,634221
IRRF 0,00
IOF 0,00
04/10 RESGATE 34.959,42D 5.861,527719
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/10 RESGATE 1.887,00D 316,377779
IRRF 0,00
IOF 0,00
10/10 RESGATE 29.637,42D 4.969,016269
IRRF 0,00
IOF 0,00
11/10 RESGATE 101.150,00D 16.958,671030
IRRF 0,00
IOF 0,00
18/10 RESGATE 298.368,43D 50.021,664635
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato .caixa.gov.br/sidmfextrato/C ontroller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. C/C 624035-9
3.863,21 -3.863,21 -3.863,21
31/10/2019 Lançamento contábil 448 ref transferencia contabil -
C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
31/10/2019 Arrecadação 352 (lote 364) da receita orçamentária 28 ref. 3.863,21 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 3.863,21 3.863,21
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57727
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
; SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| os ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) R$ 0,00
: Bs ITENS T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SuErRa Ir 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO It R$ 0,00
: SOMA DOS
TENS Sa SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | pg go
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura =:
A =>
31/10/2019 DST Ps —
Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura
165549 31/10/2019
CAI*
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov
01/10/2019
01/19/2019
01/10/2019
01/10/2019
01/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
2/10/2019
02/10/2019
22/
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
02/10/2019
2019
Nr. Doc.
113519
113986
115951
727220
123392
151464
103100
103466
103751
104619
104961
105206
106009
1096891
107194
110795
111068
111326
111705
112147
112571
112871
113411
113990
114257
114520
114928
115158
115542
115886
116252
116865
117216
117529
117811
118227
118869
119138
119479
119771
120036
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
RESG AUTOM
DEVOL TED
DEVOL TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624035-9
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/10/2019 até: 31/10/2019
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
500,00D 500,00D
2.500,00D 3.000,00D
58.140,00D 61.140,00D
61.140,00€ 0,00
920,00€ 920,00€
918,16€ 1.838,16€
1.351,49D 486,67C
2.002,00D 1.515,33D
666,99D 2.182,32D
1.929,95D 4.112,27D
2.261,40D 6.373,67D
952,80D 7.326,47D
1.875,95D 9,202,42D
2.612,27D 11.814,69D
2.612,27D 14.426,96D
648,33D 15.075,29D
2.209,18D 17.284,47D
2.247,18D 19.531,65D
6.203,67D 25.735,32D
2.247,18D 27.982,50D
920,00D 28.902,50D
920,00D 29.822,50D
952,80D 30.775,30D
6.203,67D 36.978,97D
1.687,10D 38.666,07D
2.247,18D 40.913,25D
6.203,67D 47.116,92D
920,00D 48.036,92D
2.749,76D 50.786,68D
920,00D 51.706,68D
920,00D 52.626,68D
6.203,67D 58.830,35D
4.278,67D 63.109,02D
2.247,18D 65.356,20D
2.247,18D 67.603,38D
693,18D 68.296,56D
882,00D 69.178,56D
952,80D 70.131,36D
2.247,180 72.378,54D
1.904,73D 74.283,27D
8.000,00D 82.283,27D
https://govconta.caixa.goV br sigoviextratolconta individual imprimir do?nomeForm-extratoContalndividual. 01/11/2019
So rats rare
02/10/2019 120314 ENVIO TED
02/10/2019 120674 ENVIO TED E São 006 Feia
mm 120944 ENVIO TED “+ 2.247,18D 26370450
10/2019 12164 ;
02/10/2010 122277 ENVIO TED calo E : 920,00D 89.677,92D
: a! » .203,67D 95.881,59D
02/10/2019 122602 ENVIO TED . é 2.247,18D 98.128,77D
02/10/2019 123392 ENVIO TED 920,00D 99.048,77
02/10/2019 123638 ENVIO TED 2.247,18D 101.295,95D
02/10/2019 123879 ENVIO TED 920,00D 102.215,95D
02/10/2019 124097 ENVIO TED 2.247,18D 104.463,13D
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z E) 134583
25 19 134639
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DEB.AUTOR.
DEB.AUTOR.
RESG AUTOM
SALDO FINAL
2.247,18D
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2.247,18D
920,00D
2.247,18D
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6.203,67D
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932,88D
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1.820,00D
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2.740,00€
15.703,60D
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1 usa v ur o
88.796,00D
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157.446,52D
0,00
1.820,00D
2.740,00D
0,00
15.703,60D
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0,00
0,00
https: Jgoveonta.caixa gov br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm-=extratoContalndividual... 01/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA LA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.510.009,13
31/10/2019 Arrecadação 353 (lote 365) da receita orçamentária 28 ref. 2.146,38 2.146,38 3.512.155,51
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2.146,38 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
E) CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“oMios ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) [as ssnsss |
; nes E T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
! ag e 4 - Créditos vários não contabilizados DO dO
: SUBTOTAL A ANEXO II DO 90 R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 3.512.155,51
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
EE mn
31/10/2019 IST ed LL
ESSA pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/10/2019
Nos AZ AIA LAGO UU A UNUVS
CAIA )
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Página | de 2
À Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo CNPJ undo Início d: ih
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 EE DONOS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2019 Cota em: 31/10/2019
0,0612 0,8618 1,0517 5,963990 5,967637
Administradora
lome . endereço ICNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
lome
(RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
12.349.225/0001-37 006.00624037-5 10/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.510.009,13C 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.146,38C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.512.155,51C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 04/11/2019
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Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA as Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 )
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/1 0.081-1
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 0,84
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
% MÊS Outubro DE 2019
N () CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
(p, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA E
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
i em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 0,84
o TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sue Ta IR 4 - Créditos vários não contabilizados Do 00]
SUBTOTALA se O noo
SOMA DOS
TENSEIS 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 084
OS REGISTROS CONTÁBEIS :
e
* Responsável pela contabilidade Cargo
; Matricula Data Assinatura
' 31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data Assinatura Q
85549 31/10/2019 Lúcia Helena Rosa
qu
DANO DIQULSLU SIA
Saldo de Conta-Corrente
E)
f Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco
Data da operação: 04/11/2019 - 13h30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
E We a
IVA
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 310.274,18
Disponível
[WWW
Produto Saldo R$
——WWw[W—DW—w——w——————————m—s
Total Disponível 310.274,18
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 310.273,34
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
=> m———
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 310.273,34
310.273,34
Total
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 13h30 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
04/11/2019
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Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o) Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 2
Data Débito Crédito Saldy do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019 |
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
À Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
: tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
! dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SOMAR OS [ saLDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 |)
nes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
: SUGTA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
) SUBTOTAL A ANEXO Il
: SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS |
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes |
“ Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura fia
josseo 31/10/2019 , o £) Gr
mana Gestão Financeira
aj de Finanças
Banco bragesco 3/4
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 04/11/2019 - 15h41
A
ia me me
Total (R$)
Agência | Conta Total Disponível (R$)
00886 | 0023496-6 326.699,93 326.699,93
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
08/10/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «05486 54,95 55,95
TARIFA MANUTENCAO C/C
TIETE 11019 54,95 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
29/10/2019 UG296100/201908014291 0000011753 da29a 3a37500 32.376,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO amos 32.375,00 1,00
Total 32429,95 “32.429,95 100
Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 15h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
hp: ne 12 bradesconetempresa-bbr/opiselimprimirPopup st
04/11/2019
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Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
[WWW
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 309.460,34
31/10/2019 Arrecadação 354 (lote 366) da receita orçamentária 28 ref. 758,34 758,34 310.218,68
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 758,34 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
i SUBTOTAL A
| SOMA DOS
ITENS 364
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula
| Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
| Matricula
- 65549
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
MÊS
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
Mangaratiba
Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros dé
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
bitos e créditos recebi-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) 310.218,68
Data
31/10/2019
Data
31/10/2019
4 - Créditos v
apresentados
ANEXO Ill
ários não contabilizados
Cargo
Assinatura
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
R$
R$ 0,00
00
R$ 310.218,68
ADE
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
A
j nn
raia Fo bora LL Rasa
Supsrintendente de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Secretana
ragina | de 2
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 N
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
> ww[w[w[w][w]—w—w>——w———w——w——w——w———w———
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ii Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 309.460,34 5.505,73 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de ” ” . .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates ” o
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E E as -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão . - - - --
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 310.218,68 6.264,07 --
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
raguia é us é
atiiã Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - .
as - 758,34 fo
IOF - IRRF (R$) -
ER O O ai ee
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. oro
vor Tl." em ——————
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 293.595,10
29/10/2019 Arrecadação 334 (lote 346) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 32.375,00 325.970,10
Teto Financeiro (417180311020100).
31/10/2019 Arrecadação 361 (lote 373) da receita orçamentária 28 ref. 726,24 33.101,24 326.696,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 33.101,24 0,00
Yot
MUODVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Orgão | Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
x» DEMONSTRAÇÃO DA CONTAGO193
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS. 1)
PRÓCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
! SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
f Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
mena SLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019) Es 326.641,89
: pç pes 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
== Débitos vários não contabilizados - ANEXO 1 CEA
3 - Cheques emitidos € ainda não Subtotal
Cotos ri [O om]
| E SURTIA di 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com 326.696,34
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 6.096,
Responsável pela contabilidade Cargo
|Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 Es 58 E á
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Matrícula Data
! 65549 31/10/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
-gão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Outubro
Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-6 ( 60193 )
Natureza do Depósito
31/10/2019 tarifa tarifa indevida 54,95
54,95
asponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data Assinatura
31/10/2019
esponsável pelos Cheques Cargo
latrícula Data Assinatura
31/10/2019 ; 4 ' a
astão Financeira
pa! de Finanças
.: 65549
Banco Bradesco 5/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Xe
Endereço: CID DEUS - S/N -VYARA- OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cotaem: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
[>> [ww >———————
tre Valor Quantidade Valor Rendi
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 291.374,54 180.774,59915 293.595,10 2.220,56 -—
IOF - IRRF (R$) -
Totatida 32.375,00 19.889,67329 : ms E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 54,31 33,81261 54,95 0,64 0,64
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas 7 E E sa EA
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão R * - ci =
10F - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão e E nd E e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 323.695,23 200.630,45983 326.641,39 2.946,16 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
ganco Bradesco S/A
Valor Quantidade Valo! Renda
Ttei alor Bai
id Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo ars)
Rendimento do 2 s s 726,24
Mês 6, 0,64
IOF - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Egon
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/11/2019
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 43.343,71
29/10/2019 Arrecadação 335 (lote 347) da receita orçamentária 1 ref. 8.657,71 8.657,71 52.001,42
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
31/10/2019 Arrecadação 356 (lote 368) da receita orçamentária 28 ref. 108,06 8.765,77 52.109,48
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 8.765,77 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
soMAR OS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 52.109,48
SALDOS
Dos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | &3 0,00
e
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados [Do dO]
DO ANEXO Ill R$ 0,00
SUBTOTAL A
SOMA DOS
) ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 48
OS REGISTROS CONTÁBEIS a setos;
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
AS Faso
31/10/2019 LES DA 4
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matricula Data Assinatura
cia Kileva Bos
: 65549 31/10/2019 E eva Bos
| Sul gente de Gestão Finantk
iara Municipal de Finanças
Cód.: 65549
i
|)
DáLLU DIaULDLU vm
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Vo
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/! 0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FIRF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cotaem: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
nomês: +0,25%
trens Valor Quantidade Valor Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 43.287,55 26.687,92278 43.343,71 56,16 -
IF - IRRF (R$) =
Tou ca 8.657,71 5.318,88876 E .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas " 5 q = -
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - . na as
IF - IRRF (R$) =
IR S/ IOF Provisão ” ” - es -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 51.945,26 32.006,81154 52.109,48 164,22 -
IOF = IRRF (R$) -
htps://www ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsf 05/11/2019
banco bradesco 3/4
EE a iii e ie
Valor Quantidade Valor Renda Base de
bi
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e “ ” 108,06 -
Mês
IOF - IRRF (R$) -
WWW
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Cioondodcad
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
0 lWlWor-—hr—
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 164,85
31/10/2019 Lançamento contábil 449 ref transferencia contabil - 54,95 -54,95 109,90
Bradesco-Programa Est Financeiroi/Bradesco-prog est
APLIC.
Total: 0,00 54,95
| Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
E DOS ITENS
' tez
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
2019
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO III
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Subtotal
0,00
Responsável pela contabilidade
, Ari Ricardo Nunes
Cargo
| |
Matricula
Data Assinatura '
31/10/2019 ”X R Ea
: Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula Data
165549
31/10/2019
Cargo
TESOUREIRO
DALUU DIGUIDUU ri
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
IV] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da oi ; 31/10/2019 - 16
bradesco pç
R>
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 209.046,27 209.046,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
T6/09/2019 SALDO ANTERIOR TEAES
08/10/2019 AA RENTE Re 11019 54,95 109,90
Total 0,09 54,95 109,90.
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h48 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMCAWSI.0666)
os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.
https://www.nel > bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 31/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta:
31/10/2019 Arrecadação 343 (lote 355) da receita orçamentária 28 ref.
60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/10/2019 Lançamento contábil 446 ref Transferencia contabil -
BB-CUSTEIO/ BB-CUSTEIO APLIC.
Total:
Débito
9.285,90
9.285,90
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
9.285,90 9.285,90
9.285,90 0,00 0,00
9.285,90
MODELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268
16UZ0O
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 ) R$ 0,00
a ja 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
É 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
aa ii 4 - Créditos vários não contabilizados TO Sol
SUBTOTAL A ANEXO Ill DO 8
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
í Cargo
“Ani Ricardo Nunes
Responsável pela contabilidade
- Matrícula Data Assinatura
i
31/10/2019 ZA
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura n
65549
31/10/2019
Banco do Brasil
EA Extrato conta corrente eis De pp tbendA
Govenno 11/2019 09:38:34
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do 10/2019
Lançamentos
Ts icms Ag.origem Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
26/09/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/10/2019 0000 14056 632 Orcem Banc?ria 4.747.982.000.071 19.324,01 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.748.221.000.023 12.000,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 832 Ordem Bano?ria 4.748.629.000.069 19.793,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?nia 4.749.260.000.071 2.184,45C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.749.636.000.068 42.754,32C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.750.062.000.069 7.722,63 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.750.307.000.071 2.184,45 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 44056 632 Ordem Banc?ria 4.752.873.000.036 84.750.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
03/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 170.713,52D 0,00C
04/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?rnia 4.804.176.000.071 255.112,34 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.804.776.000.071 90.040,17 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/10/2019 0000 44056 632 Ordem Banc?na 4.827.071.000.029 7.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/10/2019 0000 14056 522 Orgem Bane?ria 4.827.131.000.061 5.983,20 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 35863571D 0,00€
09/10/2019 0000 44056 632 Ordem Banc?ria 4.958.780.000.071 199.025,88 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2019 0000 14056 832 Ordem Banc?ria 4.958.957.000.061 21.250,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2019 0000 14056 632 Ortem Banc?ria 4.959.137.000.071 10.676,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2019 0000 44056 532 Ordem Banc?nia 4.959,334.000.002 420.774,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 4.959.334.000.003 500.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
09/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Suprer 70 1.151.725,66D 0,00C
14/10/2019 0000 14056 632 Orcem Banc?ria 5.082.740.000.042 15.400,00 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14/10/2019 0000 00000 345 B8 CP Admin Supremo 70 15.400,00D 0,00C
https://aapj.bb.com.br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b56ddbóbd9 12718d13e2579b8b555688
04/11/2019
“* Banco do brasil
18/10/2019 0000 14056 652 Ordem Banc?ria 5.194.896.000.071 20.778,50 €
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
18/10/2019 0000 00000 345 BE CP Admin Supremo 70 20.778.50D 0,00€
24/10/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.293.012.000.070 19.793,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
24/10/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1979386D 0,00€
31/10/2019 0000 00000 999SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
EA
https://aapj.bb.com br/ aapj/homeV2.bb?tokenSessao=b56ddbóbd9 12718d13e2579b8b555688 04/11/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ab
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 À
Página: 1/1
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.205.011,74
03/10/2019 Arrecadação 322 (lote 334) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 64.750,00 3.269.761,74
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
03/10/2019 Arrecadação 315 (lote 325) da receita orçamentária 4 ref. 19.324,01 84.074,01 3.289.085,75
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
03/10/2019 Arrecadação 321 (lote 332) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 86.258,46 3.291.270,20
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/10/2019 Arrecadação 320 (lote 331) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 93.981,09 3.298.992,83
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/10/2019 Arrecadação 316 (lote 326) da receita orçamentária 5 ref. 12.000,00 105.981,09 3.310.992,83
Qualificação da Gestão do SUS (417180311050100).
03/10/2019 Arrecadação 319 (lote 330) da receita orçamentária 3 ref. 42.754,32 148.735,41 3.353.747,15
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/10/2019 Arrecadação 317 (lote 328) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 168.529,07 3.373.540,81
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/10/2019 Arrecadação 318 (lote 329) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 170.713,52 3.375.725,26
Vigilância Sanitária (417180311030100).
04/10/2019 Arrecadação 324 (lote 336) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 260.753,69 3.465.765,43
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
04/10/2019 Arrecadação 326 (lote 338) da receita orçamentária 1 ref. 5.983,20 266.736,89 3.471.748,63
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
04/10/2019 Arrecadação 323 (lote 335) da receita orçamentária 2 ref. 255.112,34 521.849,23 3.726.860,97
Teto Financeiro (417180311020100).
04/10/2019 Arrecadação 325 (lote 337) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 529.349,23 3.734.360,97
Saúde Bucal (417180311010203).
09/10/2019 Arrecadação 328 (lote 340) da receita orçamentária 18 ref. 21.250,00 550.599,23 3.755.610,97
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
09/10/2019 Arrecadação 330 (lote 342) da receita orçamentária 2 ref. 420.774,00 971.373,23 4.176.384,97
Teto Financeiro (417180311020100).
09/10/2019 Arrecadação 327 (lote 339) da receita orçamentária 1 ref. 199.025,66 1.170.398,89 4.375.410,63
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
09/10/2019 Arrecadação 331 (lote 343) da receita orçamentária 2 ref. 500.000,00 1.670.398,89 4.875.410,63
Teto Financeiro (417180311020100).
09/10/2019 Arrecadação 329 (lote 341) da receita orçamentária 1 ref. 10.676,00 1.681.074,89 4.886.086,63
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101). . 75526805
18/10/2019 Arrecadação 332 (lote 344) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 1.696.474,89 901.486,
. Saúde Bucal (417180311010203).
18,.4/2019 Arrecadação 333 (lote 345) da receita orçamentária 3 ref. 20.778,50 1.717.253,39 4.922.265,13
Vigilância Sanitária (417180311030100).
24/10/2019 Arrecadação 337 (lote 349) da receita orçamentária 3 ref. 19.793,66 1.737.047,05 4.942.058,79
Vigilância Sanitária (4171 80311030100).
31/10/2019 Lançamento contábil 446 ref Transferencia contabil - 9.285,90 1.746.332,95 4.951.344,69
BB-CUSTEIO/ BB-CUSTEIO APLIC.
A aaa e
Total: 1.746.332,95 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
9 MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
f Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 ) R$ 4.951.344,69
| aus É E Ns 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
SUETEA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
TENS S e 4.951.344,69
í
| Responsável pela contabilidade Cargo
iam Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/10/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura Rod
[65549 31/10/2019 a
cipal ne Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
E! G336040751038760052
04/11/2019 08:27:10
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor
luantidade cotas alor cota cotas
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 3.205.011,74 870.956,401456
03/10/2019 APLICAÇÃO 170.713,52 46.378,420319 3,680882592 917.334,821775
04/10/2019 APLICAÇÃO 358.635,71 97.423,300244 3,681210851 1.014.758,122019
09/10/2019 APLICAÇÃO 1.151.725,66 312.781,940993 3,682199990 1.327.540,063012
14/10/2019 APLICAÇÃO 15.400,00 4.181,189783 3,683162161 1.331.721,252795
18/10/2019 APLICAÇÃO 20.778,50 5.639,372777 3684540962 1.337.360,625572
24/10/2019 APLICAÇÃO 19.793,66 5.370,173596 3,685851052 1.342.730,799168
31/10/2019 SALDO ATUAL 4.951.344,69 1.342.730,799168 1.342.730,799168
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.205.011,74
APLICAÇÕES (+) 1.737.047,05
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.285,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.285,90
SALDO ATUAL = 4.951.344,69
Valor da Cota
30/09/2019 3,679876208
31/10/2019 3,687518523
Rentabilidade
No mês 0,2076 ' Sd
No ano 1,7787
Últimos 12meses 2,1340
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
idor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SA! a a Rcarto o muitos CORO TES SS
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=48e0da6c6c459fc01056al cfle5900f0 04/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ex Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 X
Data Histórico Débito Crédito Ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. Saúde-Co Financiamento Aplic
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 208.425,61
31/10/2019 Lançamento contábil 449 ref transferencia contabil - 54,95 54,95 208.480,56
Bradesco-Programa Est Financeiroi/Bradesco-prog est
APLIC.
31/10/2019 Arrecadação 358 (lote 370) da receita orçamentária 28 ref. 510,76 565,71 208.991,32
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
[WWW —>——————
Total: 565,71 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 7
| Era ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019 |) é 208.936,3
À Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
e
: 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 54,95
i
í 3 - Cheques emitidos e ainda não
| SURITA di 4 - Créditos vários não contabilizados
: SOMA DOS
| isa R$ 208.991,32
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
' 31/10/2019 SRU
| Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura À]
[65549 31/10/2019
|
|
|
|
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
árgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Outubro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/24016-8 (60195)
Data
Número Natureza do Depósito
31/10/2019 tarifa
tarifa indevida 54,95
54,95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019 TS
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura
31/10/2019
t
í
|
i
)
banco Bradesco s/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 py
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 04/11/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019
Cota em: 30/09/2019 - 1,6240949
31/10/2019 - 1,6280748
Rentabilidade
no mês: +0,25%
1 —>>>—>———————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 207.542,66 128.333,39940 208.425,61 882,95 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de s - ê -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - .-
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E M pe o e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão * é . al ”
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão ni -
IF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 208.936,37 1.393,71 as
I0F = IRRF (R$) =
https:/www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Lanco bradesco >/A
isceesgeceemaSs q
quis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do E E he 510,76 .-
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 45
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 )
Transferência ]
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 fala
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 05/11/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro (o Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA »ô Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
30/09/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
i Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
j SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
; tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
) SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)
: o Es NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
q DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
f SOMA DOS
: ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
Matricula
Data
31/10/2019
Assinatura
—— A
Responsável pelos Cheques
Cargo
iLÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
; Matricula Data
Assinatura
65549
Ê
31/10/2019
Sus lendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
+ ema à am 4
Extrato Mensal / Por Período
( ) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
1 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da : 31/U ã
bradesco Operação: 31/10/2019 - 16h47
8
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 52.110,46 52.110,46
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2019 SALDOANTERIOR 1
29/10/2019 DES In aMISORIRdga ROUITES 14404 8.657,71 8.658,71
pro Des DOS 435330 -8.657,71 1,00
Total 8.657,71 “8.657,71 E)
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2019 SALDO ANTERIOR 8.658,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ”
FICFIRF CP P.PUBLICO 435330 8.657,71 1,00
Total 0,00 “8.657,71 1,00
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSL.0666)
Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h47 e estão sujeitos a alterações.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 31/10/2019
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/10/2019 até 31/10/2019 INS
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico Saldo do Mês
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000088 Conta: 50947 Caixa Economica - Vigilância Sanitária
31/10/2019 Arrecadação 350 (lote 362) da receita orçamentária 28 ref. 673,78 673,78
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/10/2019 Lançamento contábil 447 ref transferencia contabil - 673,78 0,00
C.E.F.-BLVGS/C.E.F.-BLVES APLIC.
Total: 673,78 673,78
673,78
0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Outubro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS >
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/10/2019 )
asa rn 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
aa IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ENG SeA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
|
DO
i Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/10/2019
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matricula Data Assinatura / h
31/10/2019
65549
CAIS
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GevConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc.
1/10/2019 >
14/10/2019 175600
14/10/2019 176394
Í 175600
176394
727220
105482
106869
105482
106869
727226
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
ENVIO TED
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
SALDO FINAL
NO
«oem «e.
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/10/2019
Valor (R$)
3.654,02D
4.327,01D
9,50D
9,50D
8.000,03€
1.326,51D
4.327,01D
9,50D
9,50D
5.672,52
até: 31/10/2019
Saldo (R$)
0,00
3.654,02D
7.981,03D
7.990,53D
8.000,03D
0,00
1.326,51D
5.653,52D
5.663,02D
5.672,52D
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividual... 01/11/2019