materia nº 11/2019

Ao Expediente |
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 982/2019 Mangaratiba, 16 de dezembro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de novembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Casteló Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 982/2019 Mangaratiba, 16 de dezembro de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de novembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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Sandra Casteló Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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09 - OZVEd OLHNO V SIVNOIIVN HVOVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHO
OZVad OLHNO V SIVNOIOVN HVOVA V SVINOO 3 SIHO0IDINHOA
OZVAd OLHNO V HVOVA V SVINOD 3 SIHOCIDINHOS
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HVOVA V SdON OV SIQÍINAIALNOO
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HVOVA V SIVIDOS SODHVINI
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JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
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ministração Direta
Conta Descrição Saldo mês anterior
tidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51191
51192
52772
Bs
E)
53134
53138
53139
53140
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DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LR.R.F.
1LS.S
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco-Folha e pagt
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
8.746,40 C
202,16C
1.490.929,29 C
268,58 C
623.079,02 C
25.019,91 C
2.668.694,23 C
8.134,16C
5.498,35 C
3.554,00 C
33.424,00 C
81,55€C
26.880,00 €
43.405.788,86 C
0,00
4.834,23C
296.916,35 C
80.792,49 C
242.882,35 C
5.803,43 C
78.459,42C
49.009.988,78 C
49.009.988,78 C
Retenções
0,00
202,16
187.697,07
14.605,73
86.346,11
3.935,50
397.502,89
16.751,39
4.925,75
0,00
4.988,00
0,00
0,00
3.433.114,89
0,00
779,74
48.635,90
5.436,53
44.803,34
0,00
11.418,13
4.261.143,13
4.261.143,13
Recolhimentos
0,00
202,16
48.596,50
14.605,73
87.664,01
0,00
10.293,16
21.361,22
5.543,34
0,00
0,00
0,00
0,00
32,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.298,92
188.298,92
Betha Sistemas
Novembro de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
202,16C
1.630.029,86 C
268,58 C
621.761,12C
28.955,41 C
3.055.903,96 C
3.524,33 C
4.880,76 C
3.554,00 €
38.412,00 C
81,55C
26.880,00 C
46.838.870,95 C
0,00
5.613,97 C
345.552,25 C
86.229,02 C
287.685,69 C
5.803,43 C
89.877,55 C
53.082.832,99 C
53.082.832,99 C
DEUIa vioititicdos
jo de Janeiro
JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019
Nº Boletim: 296/19
Entradas Saídas
ECEITA ORÇAMENTÁRIA 290.949,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.257.762,84
ECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1.886,67 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 14.605,73
JAQUES BANCÁRIOS 3.283.397,67 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 303.865,65
Soma de Entradas : 3.576.234,22 E Re
aumeeneraraas Soma de Saídas: e ae 3.576.234,22
Total: 3.576.234,22 Sajdo que, pássas 0,00
Total: 3.576.234,22
Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 22.103.441,99
Depósitos do Dia : 303.865,65 22.407.307,64
Saques do Dia : 3.283.397,67
Saldo do Dia : 19.123.909,97
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
4704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2 320.492,46 450,44 0,00 320.942,90
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 238.547,94 335,28 0,00 238.883,22
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades Básicas de 29.340,39 41,23 0,00 29.381,62
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.340,39 41,23 0,00 29.381,62
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
60268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 7.723,86 7.723,86 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 5.615.123,95 26.253,86 0,00 5.641.377,81
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 1764 382.780,66 537,99 0,00 383.318,65
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 310.218,68 541,41 0,00 310.760,09
660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 2.844.518,55 97,09 2.783.151,09 61.464,55
5 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1,00 0,00 0,00 1,00
50955 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 52.109,48 154.701,85 0,00 206.811,33
50937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 802.028,32 66.410,55 0,00 868.438,87
[10] 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde 109,90 54,95 0,00 164,85
60195 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 208.991,32 364,65 54,95 209.301,02
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 297.195,35 518,68 0,00 297.714,03
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.094,73 0,00 284,20 810,53
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 9.225,65 0,00 9.224,65 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 18.244,87 1.256,29 50,75 19.450,41
60192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
60193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 326.696,34 32.953,33 0,00 359.649,67
50958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 74.377,95 234,51 0,00 74.612,46
51287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ê 116.020,28 79,46 0,00 116.099,74
51548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.510,29 77,06 0,00 112.587,35
50960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.731,52 60,09 0,00 87.791,61
50949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.039,36 119,89 0,00 175.159,25
50950 624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,24 0.01 0,00 22,25
50945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0,00 0,00 1.231,62
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.100.294,67 753,57 0,00 1.101.048,24
56441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN cic 62 41.485,67 28,41 0,00 41.514,08
57727 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 3.912,31 3.912,31 0,00
7 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 5.395.763,80 3.912,31 478.995,86 4.920.680,25
E
púiciar telona Rosa Pc MÓ
Superintendente de Gosto se An Ricardo
ecretana Municipal d CRER 056191/0-8
cóa.: 6
jo de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019
Entradas
Betha sistemas
Nº Boletim: 296/19
WWW >>—>—>————————————
onta Conta Banco Descrição
7726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
Totais :
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
BANCOS C/ VINCULADAS
Totais:
puúciititetena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
Saídas
Saldo Anterior Depósitos Saques
3.512.155,51 2.405,34 0,00
22.103.441,99
303.865,65 3.283.397,67
13.575.047,38
207.623,86
5.341.238,73
19.123.909,97
Saldo Atual
3.514.560,85
19.123.909,97
Betha Sistemas
8) Exercicio de 2019
À Página: 1/1
tio de Janeiro
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019
Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico Débito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
1,00
Total: 0,00 0,00
Ci ————
MODELO 06 » a
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA o
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembres
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
nico À PE
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
DE
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) '
nos M E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sue R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO III R$ 0,00
SOMA DOS
HENSS 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
> a
Sattjjen to IS Da UA
Responsável pelos Cheques Cargo
-ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura ni A
55549 29/11/2019 Lo, al = as
ucia JLEETEO das
Superintendente 0€ Gestão Financeira
Finanças
Secretaria Municipal de
cód.: 65549
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
|] Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 10h16
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
ee | ounnsopia 62.722,43 6272243
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR TOO
06/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434597 202,16 203,16
TRANSE CC PARA CC PJ j
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 896676 17.736,60 17.939,76
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886330 86,89 18.026,65
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL o -202,16 17.824,49
PAGTO ELETRON COBRANCA
e e2 17.736,60 8789
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -86,89 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
07/11/2019 ERSTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886578 41.250,89 41.251,89
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ama -10.154,84 31.097,05
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 137 =441,60 30.655,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 138 -2.807,17 27.848,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 139 «27.847,28 1,00
08/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434597 734738 7.348,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -1,046,55 6.301,83
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -4.269,35 2.032,48
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5958001 -17,25 2.015,23
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886650 -2014,23 1,00
19/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 434597 2.892,61 2.893,61
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 31,05 2.862,56
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 79,35 2.783,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
NET PESS GPS 2402 5162402 2.749,41 33,80
TRANSE CC PARA CC PJ . tó
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Ba675A 32,80 O
TRANSF CC PARA CC P ; «ôdooá
asp11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT cassa dd
TRANSE CC PARA CC PJ 7 128.473,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aan7ao fia
TRANSF CC PARA CC PJ Pr) 4 87.665,01
PREVI DE MANGARATIBA doce add
TRANSF CC PARA CC PJ 886651 «87.664,01 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
28/11/2019 TRANSF. ENTRE CONTAS 1267201 2.797.372,00 2.797.373,00
Eri o 6257 -5.780,50 2.791.592,50
DEPCONTA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ass assa jo
FICFIRF CP P.PUBLICO dA ASa97LS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 140 «20.496,60 2.617.124,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 141 «460.234,94 2.156.889,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 142 1.139.721,69 1.017.167,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 143 19.378,85 997.789,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 144 -989.291,74 8.497,37
TED-TRANSF ELET DISPON. . jin
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC cics 1.524,00
TED-TRANSF ELET DISPON
a EE IPE DE GUY sa90221 426,96 674641
TED-TRANSE ELET DISPON .
DEST. ISABELA FERREIRA XAV ado zera 6.019,59
TED-TRANSF ELET DISPON j
DEST. NOELLI DIAS SANTIAGO 5499127 1.813,49 4.205,10
TED-TRANSF ELET DISPON F
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 5502741 299,40 3.905,70
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
DULIUU DIAUSSUU DIA
Da
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF FDOS DOC-E H BANK 5270701 “873,33 3032537
DEST.daudia maria pereira
TED DIF;TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 5163674 -3011,07 21,30
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 5163674 -10,15 114,15
DOCYTED INTERNET
DR TERHET 5270701 -10,15 1,00
Em ;
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h16 e estão sujeitos a alterações. çi Pigs +
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) (R$)
28/11/2019 SALDO ANTERIOR 15357231
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
O PIPUBLICO 41371 153.971,31 1,00
29/11/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 291119 139.750,40 139.751,40
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Rocio “139.750,40 al
TRANSF AUTORIZ ENTRE C/C.
02/12/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ga6640 1.500,00 1.501,00
Total 141.250, “293.721,71 1.501,00
https:/Awww nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
de Betha Sistemas
tio de Janeiro : ; Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA axo o ZA SR Página: 11
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 E
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 47.461,46
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 764 oB. 12.193,26 12.193,26 35.268,20
06/11/2019 Lançamento contábil 459 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 17.736,00 5.542,74 53.004,20
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 872 OB. 5.543,34 -0,60 47.460,86
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 855 OB. 202,16 -202,76 47.258,70
07/11/2019 Lançamento contábil 462 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 41.250,89 41.048,13 88.509,59
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 814 OB. 441,60 40.606,53 88.067,99
08/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 897 OB. 17,25 40.589,28 88.050,74
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 8160B. 296,70 40.292,58 87.754,04
08/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 895 0B. 4.269,35 36.023,23 83.484,69
08/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 892 OB. 1.046,55 34.976,68 82.438,14
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8130B. 2.807,17 32.169,51 79.630,97
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 8150B. 29.591,81 2.577,70 50.039,16
19/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 896 OB. 31,05 2.546,65 50.008,11
19/:::2019 Lançamento contábil 480 ref BRADESCO-RT FOLHA - 32,80 2.513,85 49.975,31
ESTORNO DE REPASSE.
19/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 894 OB. 2.711,01 197,16 47.264,30
19/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 8180B. 79,35 -276,51 47.184,95
19/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 893 OB. 38,40 -314,91 47.146,55
25/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 875 OB. 87.664,01 -B7.978,92 -40.517,46
25/11/2019 Lançamento contábil 483 ref BRADESCO-RT FOLHA - 87.664,01 -314,91 47.146,55
REPASSE.
25/11/2019 rapel contábil 484 ref BRADESCO-RT FOLHA - 40.808,74 40.493,83 87.955,29
25/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8120B. 40.808,74 -314,91 47.146,55
28/11/2019 Lançamento contábil 496 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.797.372,00 2.797.057,09 2.844.518,55
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.870 OB. 8.160,00 2.788.897,09 2.836.358,55
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 875 0B.. 20.496,60 2.768.400,49 2.815.861,95
29/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 917 OB. 1.357,51 2.767.042,98 2.814.504,44
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 868 OB. 1.728,00 2.765.314,98 2.812.776,44
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.894 0B. 20,30 2.765.294,68 2.812.756,14
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8790B. 1.138.754,77 1.626.539,91 1.674.001,37
29/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 941 0B. 12.261,50 1.614.278,41 1.661.739,87
29/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 940 0B. 637,56 1.613.640,85 1.661.102,31
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 878 0B. 8.592,00 1.605.048,85 1.652.510,31
29/44/2019 Pagamento do(a) O.P.881 0B. 4.396,00 1.600.652,85 1.648.114,31
2 12019 Pagamento do(a) O.P.8690B. 1.064.696,97 535.955,88 583.417,34
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 880 OB. 3.656,00 532.299,88 579.761,34
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 867 OB. 21.216,45 511.083,43 558.544,89
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 877 OB. 497.177,43 13.906,00 61.367,46
29/11/2019 Arrecadação 385 (lote 397) da receita orçamentária 27 ref. 97,09 14.003,09 61.464,55
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
Total: 2.984.928,73 2.970.925,64
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
! PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| coro ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) 61.215,48
| nos ae NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| e
|
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
| su e 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTAL A ANEXO II a 000
t SOMA DOS
di SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM JBLHE
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 61.464,5
| |
i Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Data Assinatura >
Matrícula e
| 29/11/2019 4
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
y Data Assinatura
Matrícula
| 65549 29/11/2019 no
Superintendente de (Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
|
cód.: 65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
Valor R$
29/11/2019 folha pago a maior folha 249,07
249,07
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 29/11/2019 AR A agem
]
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura "n
)
H 29/11/2019 E osa
de Ges
Su mal de Finanças
na Municipal de
: As 65549
:
Página 1 de 2
Depositário / Administrador: : A
BANCO BRADESCO S/A E;
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 03/12/2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
DD DDWD]WD—————————>—>—
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
sá Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 47.159,71 28.981,96024 47.184,79 25,08 qe
IOF - IRRF (R$) -
Di En 164.126,15 100.650,25573 - = --
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 150.075,43 92.097,79990 150.192,55 117,12 12,53
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . é E E =.
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - “- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E] * a ss sm
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 61.210,43 37.534,41607 61.215,48 sos sã
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Página 2 de 2
Thena Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ns . & 97,09 12,53
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00 aa
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | ersns o sta
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
TS
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Mão Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
2azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
04/11/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 518 Cheque 5064 Doc. 678,00 678,00 679,00
04/11/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 517 Cheque 5064 Doc. 83,77 761,77 762,77
14/11/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 696 Cheque 5065 Doc. 140,88 902,65 903,65
14/11/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 697 Cheque 5065 Doc. 322,00 1.224,65 1.225,65
22/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 827 Cheque 5066 Doc. . 3.500,00 -2.275,35 -2.274,35
22/11/2019 Lançamento contábil 482 ref BRADESCO-RT 816 - 4.000,00 1.724,65 1.725,65
REPASSE.
22/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 828 Cheque 5066 Doc. . 500,00 1.224,65 1.225,65
27/11/2019 Lançamento contábil 497 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 4.000,00 5.224,65 5.225,65
27/11/2019 Lançamento contábil 498 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 4.000,00 9.224,65 9.225,65
29/11/2019 Lançamento contábil 508 ref Transferencia contabil- 1.224,65 8.000,00 8.001,00
bradesco -rt/bradesco-rt aplic.
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 744 oB. 3.500,00 4.500,00 4.501,00
2x 2019 Pagamento do(a) O.P. 745 OB. 500,00 4.000,00 4.001,00
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 694 Cheque 5067 Doc. . 3.000,00 1.000,00 1.001,00
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 695 Cheque 5067 Doc. . 1.000,00 0,00 1,00
Total: 13.224,65 13.224,65
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Foi MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
nos UENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
SUBTRAIR E à a
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENSISIeA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
===
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 Pe ZE
fee |
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura f
65549 29/11/2019
3 ENTE dE GE!
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Banco bradesco »/A
Extrato Mensal / Por Período sta Dwês
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 a
|| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA A
bradesco Data da operação: 04/12/2019 - 09h13 Pers
net empresa RA y
[ww ——
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
19.457,86
19.457,86
00886 | 0000816-8
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
01/11/2019 MUNICIPAL DE MANGARAT 886077 761,77 76277
TRA URA MUNICIPAL DE MANGARAT 886798 2.495,05 3.257,82
MP DD assa “751,62 2.506,20
pol nie HBANK 8941561 -2.495,05 11,15
bc oa 8941561 -10,15 1,00
»11/2019 A SEN De SAUDE gs6130 17.920,00 17.921,00
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS 436575 «17.920,00 1,00
06/11/2019 A A CUIPAL DE MANGARAT Bssi94 2.337,89 2.338,99
PRAMTORA MUNICIPAL DE MANGARAT Ladaid 1.645,80 3.984,79
FONDO MUNICIPAL E DE SAUDE 886330 -86,89 3.897,90
oeir pd 5961702 177,23 3.720,67
pilot o 5961702 -199,30 3.521,37
Eras ron 5961702 208,31 3313,06
frabi Upa 5961703 -86,89 3.226,17
CNT 5961703 -86,89 3.139,28
paletas pi 5961703 -86,89 3.052,39
drallodi ibirpo 5961703 «11207 2.940,32
perabdadt o 5961703 -213,16 272746
Er o 5961703 -240,60 2.246,32
cone pista 5964802 -96,91 2.149,41
aliadas pa 5964802 10,11 1.739,30
E RO 5977226 -1,10245 54435
O PURO 5977227 297,36 246,99
O SO sor7232 -245,99 1,00
o fa PRRBSTTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ssoea gatos sabe
pd di 8617826 -6.183,52 101,00
Doc ET 8617826 «10,15 90,85
13/11/2019 NENE DANA CE ros 433273 10,15 101,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA sesta dad SEM
14/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 433273 10,15 11,15
a RICIPAL DEMANGARAT 886371 3.207,12 3.218,87
9467658 320712 11415
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
dores doa meras Nag 4 A
Crédito (R$)
, raglia 2 qe 2
————SINKADEIMAGENWININTEAD
TED DIFIMULCC H.BANK
DEST. DROGATUR
INTERNET
fo PR INTE 9467658 -10,15 1,00
TRANSE CC PARA CC P
18/13/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886075 “62,88 463,88
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 439093 462,88 1,00
19/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33273 20,30 21,30
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886034 1.821,60 1.842,90
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Dina 4.000,00 5.842,90
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR 3919028 -1.821,60 4.021,30
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. OSMAR DE VASCONCE dessa -4.000,00 21,30
INTERN
TESANTERNET e 3919028 -10,15 11,15
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET 4280655 -10,15 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
azyty2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ancas 400,00 4.001,00
CHEQUE
ESPE 5066 -4.000,00 1,00
TRANSE CC PARA CC P:
27/11/2019 ETR MONSSTALDE MANGARAT Besos? 700,00 701,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bss164 4.000,00 4.701,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seçaso 4.000,00 8.701,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 441040 -8,700,00 1,00
28/11/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «33273 284,83 285,83
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436325 415,17 701,00
TRANSE CC PARA CC PJ
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE AND Dfigosasá 700,00 1,00
Total 54.376,93 “54.376,93 00
Os dados acima têm como base 04/12/2019 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
NN]]][W]]WwWw>]]Www
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1 tw]
da/12/2019 SALDO ANTERIOR “3.999,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436325 337,69 3.661,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 3.662,31 1,00
03/12/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 31219 4.000,00 4.001,00
CHEQUE
pisa 5068 -4.000,00 1,00
Total 8.000,00 4.000,00. 1,00
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
a Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 Conta: 56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 18.244,87
01/11/2019 Lançamento contábil 456 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.495,05 2.495,05 20.739,92
01/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 742 oB. 2.495,05 0,00 18.244,87
06/11/2019 Lançamento contábil 457 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 1.645,80 1.645,80 19.890,67
06/11/2019 Lançamento contábil 458 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.337,99 3.983,79 22.228,66
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 765 OB . 1.645,80 2.337,99 20.582,86
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 766 OB. 2.337,99 0,00 18.244,87
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 785 oB. 6.183,52 -6.183,52 12.061,35
07/11/2019 Lançamento contábil 461 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 6.183,52 0,00 18.244,87
14/11/2019 Lançamento contábil 477 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 3.207,72 3.207,72 21.452,59
14/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 798 OB . 3.207,72 0,00 18.244,87
49/11/2019 Lançamento contábil 479 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 1.821,60 1.821,60 20.066,47
49/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 811 OB. 1.821,60 0,00 18.244,87
19/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 7430B. 4.000,00 4.000,00 14.244,87
19/11/2019 Lançamento contábil 481 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 4.000,00 0,00 18.244,87
27 2019 Lançamento contábil 495 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 700,00 700,00 18.944,87
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 825 0B. 700,00 0,00 18.244,87
29/11/2019 Lançamento contábil 508 ref Transferencia contabil- 1.224,65 1.224,65 19.469,52
bradesco -rt'bradesco-rt aplic.
29/11/2019 Arrecadação 390 (lote 402) da receita orçamentária 27 ref. 31,64 1.256,29 19.501,16
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 894 oB. 50,75 1.205,54 19.450,41
Total: 23.647,97 22.442,43
MODELO V6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA “| Mangaratiba
ER 59) JJ MÊS Novembro DE 2019
Ps (7 Ê CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
» > k DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
CHEQUES EMITIDOS E E.
AINDA NÃO APRESENTADOS
5067 TO PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E PI 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
edad 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
TOTAL 8.000,00 não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 R$ CT AROAS
nos a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| quer 4 - Créditos vários não contabilizados 8.000,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
450,41
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ dgsS
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
[Matrícula Data Assinatura
| 29/11/2019 Asc
|
"Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura /)
65549 29/11/2019 . ». (| pe
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município Ra
gão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 56461 )
Natureza do Depósito
29/11/2019 credor pago a menor credor H
DD [>>>
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Jatrícula Data
29/11/2019
Assinatura
tesponsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
fatrícula E
icia Helena
” 29/11/2019 Lú Helena Rosa
Secretana Municipal de Finanças
Cós.: 65549
1 Bia 1 UM A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 Ra A
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
—————>>w>>w>>w>——>w>—
sis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 324,58 199,57454 324,92 0,34 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
27.834,50 17.085,89640 - - as
Aplicações a
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 739,10 454,15802 740,60 1,50 1,50
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas a . . a eo
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - a “ es =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - . me
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 27.419,98 16.831,31292 27.450,46 30,48 mm
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
ragina 2 qe 2
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do k o = 31,64 1,50
Mês
IOF - IRRF (R$) - j ES
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Conan o 3a
Ouvidoria 0800 7279933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro : Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA PN e t Página: 1/3
2azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 BEM Cop no b
Data Histórico Débito Crê Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.094,73
01/11/2019 tençamer contábil 453 ref BRADESCO-ROYALTIES - 9.535,00 9.535,00 10.629,73
01/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 732 0B. 3.678,40 5.856,60 6.951,33
01/11/2019 Pe mb contábil 454 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.000,00 9.856,60 10.951,33
11 Lançam: il E ”
01/11/2019 el ao eo contábil 455 ref BRADESCO-ROYALTIES 3.678,40 13.535,00 14.629,73
01/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 710 OB. 4.000,00 9.535,00 10.629,73
01/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 722 OB . 6.115,50 3.419,50 4.514,23
01/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 720 OB. 9.535,00 -6.115,50 -5.020,77
1 19 Lançamento co! jd E -
01/11/2019 EE pita ntábil 452 ref BRADESCO-ROYALTIES 6.115,50 0,00 1.094,73
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 821 OB. 59,41 -59,41 1.035,32
06/11/2019 Lançamento contábil 460 ref BRADESCO-ROYALTIES - 46.138,24 46.078,83 47.173,56
REPASSE.
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 692 OB. 11.033,60 35.045,23 36.139,96
0€7 “2019 Pagamento do(a) O.P. 682 OB. 1.337,41 33.707,82 34.802,55
06,..12019 Pagamento do(a) O.P. 688 OB. 4.346,67 29.361,15 30.455,88
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 684 OB. 1.802,15 27.559,00 28.653,73
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 824 OB . 209,41 27.349,59 28.444,32
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 719 OB. 4.494,36 22.855,23 23.949,96
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 829 OB . 505,64 22.349,59 23.444,32
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 683 OB. 1.699,09 20.650,50 21.745,23
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 690 OB . 2.648,47 18.002,03 19.096,76
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 8250B. 2.986,04 15.015,99 16.110,72
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 686 OB. 4.387,75 10.628,24 11.722,97
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 820 OB. 465,20 10.163,04 11.257,77
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 826 0B. 20,27 10.142,77 11.237,50
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 691 OB . 900,07 9.242,70 10.337,43
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 693 OB . 2.154,00 7.088,70 8.183,43
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 685 OB. 3.737,99 3.350,71 4.445,44
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 822 oB. 449,62 2.901,09 3.995,82
06/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 8190B. 264,42 2.636,67 3.731,40
06/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 687 OB . 2.636,67 0,00 1.094,73
07/11/2019 Lencamano contábil 469 ref BRADESCO-ROYALTIES - 132,80 132,80 1.227,53
A
07/44/2019 Pagamento do(a) O.P. 780 OB . 765,00 -632,20 462,53
0; 2019 Lançamento contábil 470 ref BRADESCO-ROYALTIES - 15.114,34 14.482,14 15.576,87
REPASSE.
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 772 OB. 1.696,80 12.785,34 13.880,07
07/11/2019 Lança contábil 464 ref BRADESCO-ROYALTIES - 700,00 13.485,34 14.580,07
PASSE.
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 771 oB. 700,00 12.785,34 13.880,07
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 770 OB. 15.114,34 -2.329,00 -1.234,27
07/11/2019 Lancamege contábil 465 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.696,80 -632,20 462,53
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 734 OB . 132,80 -765,00 329,73
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 735 oB. 480,00 -1.245,00 -150,27
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 736 oB. 2.693,10 -3.938,10 -2.843,37
07/11/2019 fangameino contábil 466 ref BRADESCO-ROYALTIES - 10.288,50 6.350,40 7.445,13
07/11/2019 orvamanto contábil 467 ref BRADESCO-ROYALTIES - 2.693,10 0.043,50 10.138,23
REPASSE.
07/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 737 OB. 10.288,50 -1.245,00 -150,27
07/11/2019 Fancameno contábil 468 ref BRADESCO-ROYALTIES - 480,00 -765,00 329,73
07/11/2019 Lançamento contábil 463 ref BRADESCO-ROYALTIES - 765,00 0,00 1.094,73
REPASSE.
08/11/2019 facada contábil 473 ref BRADESCO-ROYALTIES - 850,99 850,99 1.945,72
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 774 OB. 3.140,02 -2.289,03 -1.194,30
08/11/2019 Lançamento contábil 472 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.140,02 850,99 1.945,72
REPASSE.
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 777 oB. 1.308,39 -457,40 637,33
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 775 OB . 850,99 -1.308,39 -213,66
Betha Sistemas
tio de Janeiro EE a Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o Es Página: 2/3
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 Rue 4 E:
Data Histórico Débito Crédii Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
08/11/2019 Lançamento contábil 471 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.308,39 0,00 1.094,73
REPASSE.
12/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 773 OB. 1.635,30 -1.635,30 -540,57
12/11/2019 Lançamento contábil 475 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.635,30 0,00 1.094,73
REPASSE.
12/11/2019 Lançamento contábil 474 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.740,00 4.740,00 5.834,73
REPASSE.
12/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 726 OB . 4.740,00 0,00 1.094,73
13/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 738 OB. 2.141,57 -2.141,57 -1.046,84
13/11/2019 Lançamento contábil 476 ref BRADESCO-ROYALTIES- 2.141,57 0,00 1.094,73
REPASSE.
14/11/2019 Lançamento contábil 478 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.140,02 3.140,02 4.234,75
REPASSE.
14/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 786 OB. 3.140,02 0,00 1.094,73
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 795 OB. 4.898,30 -4.898,30 -3.803,57
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 834 OB. 15.008,16 -19.906,46 -18.811,73
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 733 OB. 4.013,88 -23.920,34 -22.825,61
27'*2019 Pagamento do(a) O.P. 740 OB. 3.705,12 -27.625,46 -26.530,73
27%. 2019 Pagamento do(a) O.P. 835 OB. 3.220,39 -30.845,85 -29.751,12
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 824 OB. 126.587,52 -157.433,37 -156.338,64
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 729 OB. 3.277,50 -160.710,87 -159.616,14
27/11/2019 Lançamento contábil 502 ref BRADESCO-ROYALTI ES - 5.620,00 -155.090,87 -153.996,14
REPASSE.
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 836 OB. 3.650,00 -158.740,87 -157.646,14
27/11/2019 Lançamento contábil 487 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.823,00 -151.917,87 -150.823,14
REPASSE
27/11/2019 Lançamento contábil 488 ref BRADESCO-ROVYALTIES - 3.705,12 -148.212,75 -147.118,02
REPASSE.
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 837 OB . 5.620,00 -153.832,75 -152.738,02
27/11/2019 Lançamento contábil 489 ref BRADESCO-ROYALTIES - 81.240,70 -72.592,05 -71.497,32
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 501 ref BRADESCO-ROYALTIES - 15.008,16 -57.583,89 -56.489,16
REPASSE.
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 789 OB. 3.531,90 61.115,79 -60.021,06
27/11/2019 Lançamento contábil 503 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.531,90 -57.583,89 -56.489,16
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 500 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.220,39 -54.363,50 -53.268,77
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 494 ref BRADESCO-ROYALTIES - 11.385,24 -42.978,26 -41.883,53
REPASSE.
27 019 Lançamento contábil 486 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.105,15 -38.873,11 -37.778,38
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 490 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.013,88 -34.859,23 -33.764,50
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 492 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.898,30 -29.960,93 -28.866,20
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 493 ref BRADESCO-ROYALTIES - 14.530,74 -15.430,19 -14.335,46
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 491 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.277,50 -12.152,69 -11.057,96
REPASSE.
27/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 741 OB. 81.240,70 -93.393,39 -92.298,66
27/11/2019 Lançamento contábil 485 ref BRADESCO-ROYALTIES - 126.587,52 33.194,13 34.288,86
REPASSE.
27/11/2019 Lançamento contábil 499 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.650,00 36.844,13 37.938,86
REPASSE.
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 790 OB . 4.000,00 32.844,13 33.938,86
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 787 OB. 6.823,00 26.021,13 27.115,00
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 821 OB. 11.385,24 14.635,89 15.730,62
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 817 OB. 4.105,15 10.530,74 11.625,47
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 822 OB. 14.530,74 -4.000,00 -2.905,27
28/11/2019 Lançamento contábil 504 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.000,00 0,00 1.094,73
REPASSE.
Betha Sistemas
tio de Janeiro À Exercício de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019
Página: 3/3
Data Histórico Débito Crédit: Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 895 OB . 284,20 -284,20 810,53
Total: 413.891,57 414.175,77
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro E
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019)
ea is NS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R 0,00
$ |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
e — a já 4 - Créditos vários não contabilizados
F SUBTOTAL A ANEXO II
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
>>> >—
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019 a e, Hi )) hab Eca
Sure 'stordente de Gestão Financeira
E e»
Cos visao
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 237 - BRADESCO
29/11/2019 credor pago a maenor credor 60,00
60,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes | ses
Matricula Data Assinatura ,
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Matricula Data Assinatura fena 7)
a SEG
29/11/2019 L pacto de Gestão Financeira
Secr a NIUE
“od. 65549
tanco Brauescu A
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
| Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 10h21
pera
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 870,53 870,53
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2019 SALDO ANTERIOR
SIPOIS TRANSE CC PARA CC PJ 1 patto
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sam 4.000,00 23.024,73
TRANSE CC PARA CC PJ maos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 6.115,50 29.140,23
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bases 3.678,40 32.818,63
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886910 9.535,00 42.353,63
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. BAZAR IRMAOS MENDES 8941377 -6.115,50 36.238,13
“TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. BAZAR IRMAOS MENDES aosisas 9.535,00 26.703,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST SOMAR RIO SiSTRiBuID sasigos “7.678,40 19.024,73
Les) er 8941377 10,15 19.014,58
TED INTERNET E 8941583 -10,15 19.004,43
poco B941601 10,15 18.994,28
04/11/2019 AL DE SAUDE 886120 17.920,00 1.074,28
06/11/2019 MM NICIPAL DE MANGARAT ss6113 46.138,24 ar21252
TES DA COSTA 6505987 1.699,09 4551343
EP ARDE DE ANDRADE M 6506080 -3.548,54 38.226,90
loga CIO 6506082 -4346,67 33.880,23
EP DOS SA 6523721 «2.636,67 24.977,05
ET DOS SA 6523760 4.387,75 20.589,30
TER DE ' 6529626 11.033,60 7.421,70
RAN CC PANES DA SIIVA 6682992 133741 6.084,29
Ei E 505987 -10,15 6.074,14
TED ATERNET Tr 6506019 -10,15 6.063,99
TED INTERNET E 506080 -10,15 6.053,84
TED INTERNET E 506082 -10,15 6.043,69
TED Mot io 6523647 -10,15 6.033,54
TED INTERNET E 6523686 -19,15 6.023,39
TED INTERNET á 6523721 -10,15 6.013,24
DOcITED INTERNET 6523760 10,15 6.003,09
EU ad 6520589 10415 5.992,94
6520626 «10,15 5.982,79
https://www.ne 1> bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
DALUU DIAUCSLU VIA
Dahes “anos tiene
DR mau
Lançamento
Crédito (R$) Débito (R$)
Saldo (R$)
PB lo
DOC/TED INTERNET
07/11/2019
08/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
https:/lwwrw ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupásf
TED INTERNET
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P,M MANGARATIBA/R]
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TTRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. ALIBRAL DIST DE ALIM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PRODUTO
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886086
Bs6094
886216
886219
[E
8617755
8617866
5950001
5952001
5953001
5955001
5956001
5957001
5958001
5959001
8617755
8617866
eB6a15
1679053
1679053
886357
5536873
5536873
7085727
7085727
886760
8982510
8982510
2469211
2469211
700,00
2.693,10
480,00
15.114,34
1.696,80 '
132,80
765,00
10.288,50
15.114,34
-16.756,20
449,62
-209,41
-20,27
-2.986,04
-59,41
-505,64
-465,20
-264,42
-10,15
-10,15
1.308,39
850,99
3.140,02
-5.299,40
-10,15
1.635,30
4.740,00
-6.37530
-10,15
2.141,57
-2141,57
-10,15
3.140,02
-3.140,02
-10,15
7.678,40
“7.678,40
-10,15
3.650,00
5.620,00
3.277,50
11.385,24
6.682,79
9.375,89
9.855,89
24.970,23
26.667,03
26.799,83
27.564,83
37.853,33
22.738,99
5.982,79
5.533,17
5.323,76
530349
231745
2.258,04
1.752,40
1.287,20
1.022,78
1.012,63
1.002,48
2.310,87
3.161,86
6.301,88
1.002,48
992,33
2.627,63
7.367,63
992,33
982,18
312375
982,18
972,03
411205
972,03
961,88
8.640,28
961,88
951,73
4.601,73
10.221,73
13.499,23
24.884,47
02/12/2019
banco bBrauesco A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ sessea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 126.587,52 151.471,99
TRANSF CC PARA CC PJ 88652! 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 1 81.240,70 232.712,69
TRANSE CC PARA CC PJ a , a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 15.008,16 247.120,85
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT secas 4.898,30 252.619,15
TRANSE CC PARA OC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saem 3.220,39 255.839,54
TRANSE CC PARA CC PJ passes
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 3.531,90 259.371,44
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886900 3.705,12 263.076,56
TRANSE CC PARA CC PJ noi
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT as 4.013,88 267.090,44
“TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. TORRES VALPORTO COM «sam -3.531,90 263.558,54
TED DIF.TITUL.CC H.BANK aa
DEST. GRILL RIO PRODUTOS A 2 -15.008,16 248.550,38
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS 4527767 -6.870,39 241.679,99
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PRODUTO 4527803 -5.620,00 236.059,99
TED DIF:TITUL.CC H.BANK
DEST. ESPECIE FARMA COM DE 4548059 -97.135,50 138.924,49
TRANSF CC PARA CC PJ
DUOLIMP COMERCIO LTDA 277778 -126.587,52 12.336,97
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET «sarro “10,15 1232682
DOCYTED INTERNET
DO CINTERNET «sarna 10,15 12316,67
DOC/TED INTERNET
TED E RNET 4527767 -10,15 12.306,52
SAL Ee asz7803 10,15 1229637
re ENTANED 4548059 4945 12.286,22
28/11/2019 A GIAL DE MANGARAT 886279 4.105,15 16.391,37
A MUNIGIPAL DE MANGARAT ss SABOIA 30.922,11
A NTGIPAL DE MANGARAT sscsiz 4.000,00 3a922,11
A SAL DE MANGARAT ss6998 6.823,00 41.745,11
TODO ARTINS GASE ; 5270489 25.915,98 15.829,13
Er Ha cá 5270644 -4.105,15 11.723,98
TED O 5863995 =4,000,00 7183588
DJ DIAS E PRESTADORA DE s798s89 -6.823,00 900,98
socrED INTERNET s270489 10,15 890,83
era INTERNET 5270644 -10,15 880,68
pocrrEo INTERNET 5863995 10,15 870,53
Total 421.569,97 724,17
os dos ama im como bas 2/12/2019 às 10h21 e estão sujos heads
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
(SMCWSE.0004)
hr ne 12 bradesconetempresab br/lpiseiimprimirPopup ef
02/12/2019
! - Betha Sistemas
Rio de Janeiro oa Do 3 *, Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a . Página: 111
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000010 Conta: 50869 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 745,26
WD >>—>————————————————————————
Total: 0,00 0,00
MODELO 06 :
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA A
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 10044-
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS o
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019)
io TEME 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
Subtotal
TRAIR ,
ni 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
e
esponsável pela contabilidade Cargo
ri Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
29/11/2019
[WWWW>—>—[ [
Cargo
tesponsável pelos Cheques
ÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
fatrícula Data Assinatura '
5549 2911112019 )
Luca E
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cóg.: 65549
Extrato de Conta Corrente ----—— =... eco ooooaeooooeeo=
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/11/2019 a 30/11/2019
eemnemenmemee mamae -- ESTADO DA SAUDE memnm
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26€
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26 C
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 ” Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
: Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
Tl
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019
os ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
R$ 1,00
apresentados
suBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
e EXO II
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
im SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 100
! OS REGISTROS CONTÁBEIS *
k
t
+ Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
i 29/11/2019 IS aa
í Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura
|sss49 29/11/2019 ) 3
| cia Ta ÃO:
! Erin estão Financerra
| de Finanças
o
o
o
ao
u
um
ES
Ro]
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNP): 012.349.225/0001-37 “
fi] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco da operação: 02/12/2019 - 10h37
net empresa
Agência | Conta “Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 868.524,18 868.524,18
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
2712019 O IG bgorisaa 1623 65.000,00 65.001,00
-65.000,00 1,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO ima
Total 65.000, 65.000,00 oo
cs dados ama têm coro base 02/12/2019 às 10h37 e estão sujos a atrações
nos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
https://www.ne ja bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
Betha Sistemas
2io de Janeiro csci( so Exercicio de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ;
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019 E
Página: 111
[o do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.340,39
41,23 41,23 29.381,62
29/11/2019 Arrecadação 381 (lote 393) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 41,23 0,00
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
ari Ricardo Nunes
Matrícula
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 13296-9
dv
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50938
DTD
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
R$ 29.381,62
Cargo
Data Assinatura E
LA “ge
29/11/2019 ST o
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura y) rá a a
iciaftetena
29/11/2019 Lúcia estão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DAVU UU LG
g | (G337030848115985014
Poe Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:59:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 43296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Méês/ano referência NOVEMBRO/2019
S Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.340,39 .956,675016
29/11/2019 SALDO ATUAL 29.381,62 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.340,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,23
SALDO ATUAL = 29.381,62
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês — OS TO
No ano 1,9217
Últimos 12 meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por. 15216178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2 bbtokenSessao=869 Ibd45 89959492c41b77ael asf9428 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
*UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 -00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.340,39
29/11/2019 Arrecadação 380 (lote 392) da receita orçamentária 28 ref. 41,23 41,23 29.381,62
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 41,23 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
| SUBTRAIR
| DO
SUBTOTALA
SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
“Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
! Matrícula
|
! Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
jMaticua
MODELO 06 A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Cair dp
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE LE)
CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50939
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 29.381,62
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.381,62
Cargo
Data Assinatura >
29/11/2019 PRAÇAS ==
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
2911112019 Es
/
ria Eine psa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
DUIICo UU Das
SH
EA G337030848115985013
Prosa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 08:58:
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Més/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor uantidade cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 29.340,39 7.956,675016
29/11/2019 SALDO ATUAL 29.381,62 7.956,675016 7.956,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.340,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,23
SALDO ATUAL = 29.381,62
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA R b
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=8691 bd4589959492c41b77ae1 asf9428 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a véi p Página: 1/1
razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 : o
” Saldo do Mês
Saldo Exercicio
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 802.028,32
29/11/2019 Arrecadação 387 (lote 399) da receita orçamentária 28 ref. 1.410,55 1.410,55 803.438,87
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
29/11/2019 Arrecadação 376 (lote 388) da receita orçamentária 2 ref. 65.000,00 66.410,55 868.438,87
Teto Financeiro (417180311020100).
WWW
Total: 66.410,55 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|
t
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
) Matrícula
i esponsável pelos Cheques
: LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
| 65549
t
t
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
; Mangaratiba
Dl —
co a MÊS Novembro DE 2019
AB CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
3 s DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 868.438,87
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Data Assinatura ———s
29/11/2019 PR LL
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura ALSO
29/11/2019 fúciafelena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
— Dano DIAUCSUU DIA
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/ 12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabili
nomês: +0,17%
Valor Quantidade Valor
Trens principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 765.381,98 492.623,75697 802.028,32 36.646,34 E
10F - IRRF (R$) -
Total de “s
65.000, 39.861,52719 - -
Aplicações ai
10F - IRRF (R$) =
Total de Resgates - - - e. su
10F - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão - - - - .-
10F - IRRF (R$) =
IRs/ 1OF Provisão “ . x - -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 830.381,98 532.485,28416 868.438,87 38.056,89 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
. DANCU DIAUGSUU A
trens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - » »
Mês 1.410,55 io
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ral
Ouvidoria 0800 727 9933 endlmento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
; Hat Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 297.195,35
29/11/2019 Arrecadação 389 (lote 401) da receita orçamentária 28 ref. 518,68 518,68 297.714,03
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 518,68 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro E
CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
! não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
. ra reta re re ra eee eme mimos
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EE ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 297.714,03
ne E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
surto ii 4 - Créditos vários não contabilizados
: SUBTOTAL A ANEXO Ill
! SOMA DOS
i TENS S 0 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 297.714,03
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
Lo |
'
| Responsável pela contabilidade Cargo
; Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 29/11/2019 LT ——
i
| Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura A
| 65549 29/11/2019 f
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ido seneaddainctadinnd
Depositário / Administrador: uti
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
1 —>>——————————
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 297.195,35 58.180,00 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ê - E =”
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - . = ass
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . x . sé =
IRRF
IF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - . e em kar
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - - - - -.
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 297.714,03 58.698,68 —
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
PO O
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - . 518,68 TR ADik aa
Itens
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
ue EE asim E eee
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cone cao
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
de MO O ic ie
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro tas Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA aço PRE : Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 al vo,
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 -00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 175.039,36
29/11/2019 Arrecadação 396 (lote 409) da receita orçamentária 28 ref. 119,89 119,89 175.159,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 119,89 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
i i ili - ANEXO Il
í
i
|
!
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
2 - Débitos vários não contabilizados R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 175.159,25
|
|
| SUBTOTAL A
|
|
emo pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| Responsável pelos Cheques Cargo
f LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
: Matrícula Data Assinatura A
|65549 29/11/2019 ij)
. Gestão Financeira
junicipal de Finanças
cód.: 65549
pereira
CAIXA - Extrato de runduos
Extrato Fundo de Investimento - .
Para simples verificação «|
1
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 l 0,9309 | 1,0259 ] 5,967637 5,971724
Administradora
indereço
CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
lome CPF/CNPJ [Conta Corrente
MS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.039,36€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 119,89€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 175.159,25€ 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https .Jisidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro E Exercício de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA U À
jazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 )
RA Página: 11
Data Histórico Débito Crédito saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 22,24
29/11/2019 Arrecadação 397 (lote 410) da receita orçamentária 28 ref. 0,01 0,01 22,25
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,01 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
| RU gr = MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DAVE |
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
ME —
| NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
| NÃO APRESENTADOS.
]
]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques é outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019
DOS ITENS :
je2 epósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1-D
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
sa a - Pódio vários não contabilizados TO ol
SOMA DOS
HENSS8A SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | R$ ci
OS REGISTROS CONTÁBEIS á
|
l
[Responsável pela contabilidade Cargo
iAni Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
k 29/11/2019
|
! Responsável pelos Cheques Cargo R
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i
| Matrícula Data Assinatupa » .- Ê
i a ciqfelena Rosa
; 65549 superintendente de Gestão Finn
29/11/2019
Cós: 65549
CAIXA - Extrato ae runtvO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
(e)
03/12/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
l 0,0685 JL 0,9309 JL 1,0259 J 5,967637 l 5,971724
Administradora
CNP da Administradora
00.360.305/0001-04
ra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
jome
MS MANGARATIBA FNSBLATB 42.349.225/0001-37 006.00624002-2 11/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,24€ 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,01€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 22,25€ 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato .caixa.govV trisidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento 03/12/2015
Betha Sistemas
Rio de Janeiro SM : Ea Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA = s 5 ; a Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 É D+ and
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
1.231,62
31/10/2019 SALDO ANTERIOR
Total: 0,00 0,00
MUVELU Vb
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DEE 12019
| CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-84 )
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS50945
| 3
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
Y
|
í
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
ÚLTIMO DIADO MÊS 29/11/2019) R$ 1.222.142
SALDOS
nes Ea ainda não creditados no extrato ANEXO | R$ 0,00
1 - Depósitos ai
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 9,50
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
SUBTRAIR
t
|
| DO
' SUBTOTAL A
| SOMA DOS
!
|
t
!
R$ 0,00
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.231,62
Responsável pela contabilidade Cargo
[aa Ricardo Nunes
Assinatura
|
h
f
|
Matrícula Data
29/11/2019 o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| 65549 29/11/2019
Gestão Financeira
ANEXO lt
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo
Município
t FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
! Mês: Novembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Nº: 887-6/624.004-9 ( 5094:
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 taria tarifa indevida
9,50
' Responsável pela contabilidade
'
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data
29/11/2019
Assinatura
: Responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura A
: Matrícula
à 29/11/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretania Municipal de Finanças
cód.: 6554 9
GovConta Caixa
CAIXA
:-: Extrato das Contas Individuais
origem do Extrato: G NTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
Periodo: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019
valor (RS) Saldo (R$)
Data Mov Nr. Doc. Histórico
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado
30/11/2019 E SALDO 1.222,12€
ecoa gol cn. indialimpemi denemeFon-no ont 05/12/2014
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ED a Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 Eae Y
Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1.100.294,67
29/11/2019 Arrecadação 398 (lote 411) da receita orçamentária 28 ref. 753,57 753,57 1.101.048,24
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
TT]
Total: 753,57 0,00
MODELU UG
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
DT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
R$ 1.101.048,24
pes Vias T = Depósitos ainda não creditados no extrato “ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
Le ———
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR coM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 1.101.048,24
Cargo
| Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i
| Matrícula Data Assinatura é
A
|e5549 29/11/2019
Tur ANSA
Superintendente de Gastão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
marmore poem
CAIXA - Extrato qe runuvs
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
] 0,0685 0,9309
Administradora
lome
MS MANGARATIBA FNSBLVGS
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto”
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pe
e todas as vantage
a solicitar à
prática e segura, € beneficie-se d
proporcionam. Fale com seu Gerente par:
sds casa gomes! Conto lotto, extioundaa vento
00.834.074/0001
ra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Extrato Fundo de Investimento,
Para simples verificação ;
issão
03/12/2019
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
5,967637 5,971724
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00624005-7
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.100.294,67€ 184.376,943201
0,00 0,000000
0,00 0,000000
753,57€
0,00
0,00
0,00
1.101.048,24€ 184.376,943201
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
10 Internet Banking CAIXA, de forma
ns que os serviços on-line lhe
inibição do envio mensal do seu
03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro o e É ra Exercício de 2019
*UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA RR Página: 111
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
aldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 87.731,52
29/11/2019 Arrecadação 395 (lote 408) da receita orçamentária 28 ref. 60,09 60,09 87.791,61
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
[—WW]]WW——N—N>>—>—>——
Total: 60,09 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
MUVELU vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
E mm
CONTA BANCÁRIA Nº 624.003-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
em seus registros.
dos do Banco.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA Ni
LTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
SOMAR OS o
SALDOS
DOS ITENS
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R$ 87.791,61
Ú
je2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
a o 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
; TENS 304 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps senti
t OS REGISTROS CONTÁBEIS Eca
Ê
"Responsável pela contabilidade Cargo
: Ari Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura
i 29/11/2019 .
/
t Responsável pelos Cheques Cargo
; LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO ;
| Matrícula Data Assinatura
pensas elena Rosa
iai peça rt
29/11/2019 Lúcia
UI fe GESTZO FIanCENE
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CALASM * LAUGUU UM 4 Unuvs
Extrato Fundo de Investimento a:
Para simples verificação Riad
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ a1212019]
undo 'NPJ do Fundo Início das Ativi
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 nie das A DONS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 JL 1,0259 l 5,967637 5.971724
Administradora
lome , dereço 'NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ Conta Corrente
MS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.731,52€ 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 60,09€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 87.791,81C€ 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https: // sidmfextrato.caixa.gov.br/ sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/12/2019
, i Betha Sistemas
tio de Janeiro cn o 2! Exercicio de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Página: 1/1
Histórico Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 238.547,94
29/11/2019 Arrecadação 379 (lote 391) da receita orçamentária 28 ref. 335,28 335,28 238.883,22
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 335,28 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 238.883,22
os u E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
É ria IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 238.883,22
a
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 2 =
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
29/11/2019
Superintendente de Gestao Finanter
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ivo uu ars rágiia | Ué 1
2. . AO? G337030848115985012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal > “A 03/12/2019 08:58:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
ata Histórico alor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota aldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 238.547,94 64.690,643121
29/11/2019 SALDO ATUAL 238.883.22 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 238.547,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 335,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 335,28
SALDO ATUAL = 238.883,22
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405 ” SRS
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCI LENA RO:
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com “br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 bd45 89959492c41b77ae1a5f9428 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro a : a Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o 4
jazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019
Página: 11
Data Histórico Débito Cr Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 74.377,95
29/11/2019 Arrecadação 392 (lote 405) da receita orçamentária 28 ref. 234,51 234,51 74.612,46
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 234,51 0,00
MULVELU VD
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50958
DID —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
ee ie
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
rio A ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) RA 74.612,46
| nos id T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
!
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
S
3 - Cheques emitidos e ainda não
ubtotal
apresentados
Rd IR 4 - Créditos vários não contabilizados TO dl
Ê SUBTOTAL A ANEXO Ill [ee] om
' SOMA DOS
! MENS Ses SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | R$ uia
: OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
“an Ricardo Nunes
i Matricula Data Assinatura
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
* LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matricula Data Assinatura
165549 29/11/2019 o RTONUS Cosa
GovConta Caixa
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA ENSBLINV
Periodo: de: 01/11/2019 até: 29/11/2019
pata Mov Nr. Doc. Histórico Taxa valor (R$) Saldo (R$)
1/11/2019 - SALDO ANTERIOR 74.377,95€
07/11/2019 000000 REM BASICA 0,00000000 0,00 74.377,95€
07/11/2019 000000 CRED JUROS 0,00315300 234,51€ 74.612,46€
29/11/2019 = SALDO FINAL 74.612,46€
https:// govconta.caixa.goV pr/sigov/extrato/ conta individual/ imprimir. do?momeForm=extratoContalndividual.. 02/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro É qnt Exercício de 2019
"'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Página: 1/1
Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico a
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ.--Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 116.020,28
29/11/2019 Arrecadação 393 (lote 406) da receita orçamentária 28 ref. 79,46 79,46 116.099,74
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 79,46 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
LAMUVIU
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 51287
DIM —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os trans
portes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
a ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 116.099,74
ns is NS - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Ê AuRTENa 4 - Créditos vários não contabilizados O om
SUBTOTAL A ANEXO lt [O Sol R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3e4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM x
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 116.099,7
|
|
|
l
|
|
|
ey Cargo
tan Ricardo Nunes
esponsável pela contabilidade
Data Assinatura
* Matrícula RE
1 29/11/2019
i
E
|
! Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
| 65549
29/11/2019 Lúcia sa
Supennt se:
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
VALAR * LAU UM A usado
C A | “ A Extrato Fundo de Investimento a
E Para simples verificação med:
fome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo CNPJ do Fundo Início das Atividl
'AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 co casa onon sa6
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 1,0259 5,967637 l 5,971724
Administradora
lome . dereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
ENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 116.020,28C 19.441,579118
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 79,46C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 116.099,74C 19.441,579118
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, € beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov pr/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro É ) data Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA A 6: se Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/1 1/2019
Data Histórico Débito Crédito Ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 112.510,29
29/11/2019 Arrecadação 394 (lote 407) da receita orçamentária 28 ref. 77,06 77,06 112.587,35
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
o tsmtlW—
Total: 77,06 0,00
MUVELU Vo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2014179
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3 as
DEMONSTRAÇÃO DA CONTAS51548
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)
ne e T= Depósitos ainda não creditados no extrato “ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
| ra a estos vários não contablizados [00]
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 735
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 112.587,3
i
[Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
!
! Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
[Matricula Data Assinatura
165549 29/11/2019
Supermendene UE Ê
| Secretaria Municipal de Finanças
cos.: 6
5549
CALAM - DALAI US 1 UNUVS
+ aguia 1 ur 4
CA E E Extrato Fundo de Investimento:.
RUN Para simples verificação Ra q
igo
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02101 995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 1,0259 5.967637 5,971724
Administradora
lome R indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
PFICNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.510,29€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 77,06€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 112.587,35€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https:// cidmfextrato.caixa.gov br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 03/12/2019
Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
4zão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Página: 1/1
Saldo Exercício
Histórico Débito Crédito
jáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
31/10/2019 SALDO ANTERIOR
29/11/2019 Arrecadação 378 (lote 390) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 450,44 0,00
320.492,46
450,44 450,44 320.942,90
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
4)
MÊS Novembro (oe)
CONTA BANCÁRIA Nº 16356-
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54704
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
mos ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) 8e0 042,80
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
o e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ra Sen ade
1
DR
| ITENS 3e 4
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
VAni Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 29/11/2019 EX, ; LIL ——
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
|oss4o | 29/11/2019 . ur n PRosa
i z je Gestão Financelra
uçonntendent o
| seta cipal de Finanças
*. 65549
Página 1 de 1
g pe G337030848115985011
Presa Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ás 03/12/2019 08:57:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico 'alor Valor IRPrej. omp. aloriOF "Quantidade cotas Valor cota Ido cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 320.492,46 86.912,772187
29/11/2019 SALDO ATUAL 320.942,90 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 320.492,46 RR
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 450,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 450,44
SALDO ATUAL = 320.942,90
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos t2meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492041b77ae las f9428 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro 07 li Exercício de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA à
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Cr Saldo do Mês Saldo Exercicio
náscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 382.780,66
29/11/2019 Arrecadação 382 (lote 394) da receita orçamentária 28 ref. 537,99 537,99 383.318,65
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 537,99 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº 17644
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|)
f
j
1
Í
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 383.318,65
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
I apresentados ,
o R 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 383.318,65
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatur:
) 29/11/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| úcia Helena Rosd
| -— di E dente de Gestão Financeira
] Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 1
524 x G337030848115985015
Pa | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal x, 03/12/2019 08:59:45
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 382.780,66 103.804,401966
29/11/2019 SALDO ATUAL 383.318,65 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 382.780,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 537,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 537,99
SALDO ATUAL = 383.318,65
Valor da Cota
31/10/2019 3,687518523
29/11/2019 3,692701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos f2meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 JA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492c41b77ae1a5f9428 03/12/2019
=. Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 41.485,67
28,41 28,41 41.514,08
29/11/2019 Arrecadação 399 (lote 412) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio Sus
(413210011100000).
Total: 28,41 0,00
| MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
| CONTA BANCÁRIA Nº 624054-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
|
t
Í
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ea ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 41.514,08
nos ui E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
or IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
|] asas 41.514,08
|
:
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ss
29/11/2019 SP ES > ———
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
TESOUREIRO
Assinatura
Data
29/11/2019
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 2
j A +. á Extrato Fundo de Investimento
ca) E Para simples verificação
missão
03/12/2019
'undo INPJ do Fundo Início de ivii
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 pois mars S88”
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 | 1,0259 5,967637 5,971724
Administradora
fome . ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico | Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.485,67C 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 28,41C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 41.514,08€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoF undoInvestimento 03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro es Exercício de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA go “ Página: 11
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 R o
Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 5.975.034,54
04/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 767 OB . 500,00 -500,00 5.974.534,54
04/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 768 OB . 2.500,00 -3.000,00 5.972.034,54
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 844 OB . 755,00 -3.755,00 5.971.279,54
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 876 OB . 9.561,31 13.316,31 5.961.718,23
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 882 OB . 659,92 -13.976,23 5.961.058,31
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 862 OB . 5.154,18 19.130,41 5.955.904,13
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 839 0B. 6.920,74 -26.051,15 5.948.983,39
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 861 OB . 4.115,48 -30.166,63 5.944.867,91
07/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 8480B. 4.254,57 -34.421,20 5.940.613,34
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 509 OB . 51.775,00 -86.196,20 5.888.838,34
08/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 700 OB. 2.725,00 -88.921,20 5.886.113,34
08/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 507 OB. 84.450,00 -173.371,20 5.801.663,34
08/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 699 0B. 5.550,00 -178.921,20 5.796.113,34
0” 2019 Pagamento do(a) O.P. 508 OB . 21.000,00 -199.921,20 5.775.113,34
12/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 7930B. 14.540,00 -214.461,20 5.760.573,34
12/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 792 OB. 3.050,00 -217.511,20 5.757.523,34
19/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 823 OB . 234.243,48 -451.754,68 5.523.279,86
19/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 899 0B. 14.394,84 -466.149,52 5.508.885,02
19/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 900 OB . 13.086,22 479.235,74 5.495.798,80
28/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 839 oB. 100.035,00 -579.270,74 5.395.763,80
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 866 OB. 40.105,85 -619.376,59 5.355.657,95
29/11/2019 Lançamento contábil 506 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 3.912,31 -615.464,28 5.359.570,26
- C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 863 oB. 40.577,28 -656.041,56 5.318.992,98
29/11/2019 Pagamento do(a) despesa extra 905 OB. 162,58 -656.204,14 5.318.830,40
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8720B. 16.925,67 -673.129,81 5.301.904,73
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 865 OB. 7.065,84 -680.195,65 5.294.838,89
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 876 OB . 5.224,54 -685.420,19 5.289.614,35
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8620B. 54.369,42 -739.789,61 5.235.244,93
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8710B. 48.898,74 -788.688,35 5.186.346,19
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P.8740B. 107.624,09 -B96.312,44 5.078.722,10
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 844 OB. 123.224,50 1.019.536,94 4.955.497,60
29/11/2019 Pagamento do(a) O.P. 873 0B. 29.254,77 1.048.791,71 4.926.242,83
29/*-:2019 Pagamento do(a) O.P. 864 OB. 5.376,00 -1.054.167,71 4.920.866,83
186,58
-1.054.354,29
4.920.680,25
29% 019 Pagamento do(a) despesa extra 922 OB.
3.912,31 1.058.266,60
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
R$ 4.921.609,74
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| SOMAR OS
|
|
)
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
] susto e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO hi 929,50
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS 4.020. 680:26,
t
|
t
t
]
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ian Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
ê 29/11/2019 AE
Responsável pelos Cheques Cargo
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 29/11/2019
ucia .
Superintendente de Gestão Financere
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
irgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Novembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Natureza do Depósito Valor R$
29/11/2019 pago pago a meor pelo banco 0,01
0,01
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
latrícula Data Assinatura
29/11/2019
'esponsável pelos Cheques Cargo
latrícula Data Assinatura
E 29/11/2019 Lúcia Heicria ksa
. ja Municipal de Finanças
“Cad: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mês: Novembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/11/2019 folha
29/11/2019 tarifa
esponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
atrícula Data
29/11/2019
esponsável pelos Cheques
atrícula Data
29/11/2019
Município
Mangaratiba
Conta Nº: 887-6/624035-9 ( 57/31
o vers
pagto não efetuado 920,00
tarifa estornada indvidamento 9,50
929,50
Cargo
Assinatura
AP
Cargo
Assinatura
AMAS
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Nos MAS ALA MAIL a 4 UUVO
ragina 1 qe 4
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
undo PJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
IXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 ] 1,0259 5,967637 | 5,971724
Administradora
lome ndereço IPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
04/11 RESGATE
IRRF
IOF
05/11 RESGATE
IRRF
IOF
07/11 RESGATE
IRRF
IOF
08/11 RESGATE
IRRF
IOF
12/11 RESGATE
IRRF
IOF
19/11 RESGATE
IRRF
IOF
21/11 RESGATE
IRRF
IOF
28/11 RESGATE
IRRF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento
12.349.225/0001-37
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
5.977.656,59C 1.001.678,989299
0,00 0,000000
1.059.959,16D 177.526,745042
3.912,31€
0,00
0,00
0,00
4.921.609,74C 824.152,244257
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
3.000,00D 502,676751
0,00
0,00
2.612,55D 437,740605
0,00
0,00
31.421,20D 5.264,364455
0,00
0,00
165.500,00D 27.727,223595
0,00
0,00
17.590,00D 2.946,757964
0,00
0,00
248.638,32D 41.647,332114
0,00
0,00
13.086,23D 2.191,815037
0,00
0,00
140.140,85D 23.468,203546
0,00
Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
03/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro tds Exercício de 2019
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA e E gs Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 E 135 e
Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Data Histórico
Váscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SEI BL. CIC 624035-9
29/11/2019 Lançamento contábil 506 ref TRANSFERENCIA CONTABIL 3.912,31 -3.912,31 -3.912,31
- C.E.F.-CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC.
29/11/2019 Arrecadação 400 (lote 413) da receita orçamentária 28 ref. 3.912,31 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 3.912,31 3.912,31
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
——
| R
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
;
i
Data
Matrícula
|es549
enero
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727
AoiiEl
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 0,00
LTIMO DIA DO MÊS29/11/2019 ) ,
Ú
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados ANEXO R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
À
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$
Cargo
esponsável pela contabilidade
| Data Assinatura
i
29/11/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
fucimhelend Rosa
supemtendente de Gestão manceira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624035-9
Nome: RJ 330260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS
periodo: de: 01/11/2019 até: 29/11/2019
pataMov Nr Doc. Histórico valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2019 & SALDO ANTERIOR 0,00
04/11/2019 157299 ENVIO TED 500,00D 500,00D
04/11/2019 157907 ENVIO TED 2.500,00D 3.000,00D
04/11/2019 727220 RESG AUTOM 3.000,00€ 0,00
05/11/2019 161074 ENVIO TED 2.612,55D 2.612,55D
05/11/2019 727220 RESG AUTOM 2.612,55€ 0,00
07/11/2019 851097 PAG GPS 31.421,20D 31.421,20D
07/11/2019 727220 RESG AUTOM 31.421,20€ 0,00
08/11/2019 188648 DEVOL TED 51.775,00€ 51.775,00€
08/11/2019 189172 DEVOL TED 2.725,00€ 54.500,00€
08/11/2019 189765 DEVOL TED 105.450,00C 159.950,00€
08/11/2019 190428 DEVOL TED 5.550,00€ 165.500,00
08/11/2019 137709 ENVIO TED 5.550,00D 159.950,00€
08/11/2019 138052 ENVIO TED 105.450,00D 54.500,00€
08/11/2019 139222 ENVIO TED 2.725,00D 51.775,00€
08/11/2019 139567 ENVIO TED 51.775,00D 0,00
08/1 1/2019 188648 ENVIO TED 51.775,00D 51.775,00D
08/11/2019 189172 ENVIO TED 2.725,00D 54.500,00D
08/1 1/2019 189765 ENVIO TED 105.450,00D 159.950,00D
08/11/2019 190428 ENVIO TED 5.550,00D 165.500,00D
08/11/2019 727220 RESG AUTOM 165.500,00€ 0,00
12/11/2019 173566 ENVIO TED 17.590,00D 17.590,00D
12/11/2019 727220 RESG AUTOM 17.590,00€ 0,00
19/11/2019 886734 PAG GPS 14.394,84D 14.394,84D
19/11/2019 191328 ENVIO TEV 234.243,48D 248.638,32D
19/11/2019 727220 RESG AUTOM 248.638,32C 0,00
21/11/2019 000000 DEB.AUTOR. 13.086,23D 13.086,23D
21/11/2019 727220 RESG AUTOM 13.086,23€ 0,00
28/1 1/2019 114400 ENVIO TED 100.035,00D 100.035,00D
28/11/2019 154826 ENVIO TED 918,16D 100.953,16D
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920,00D
8.000,00D
2.612,55D
932,88D
932,88D
186,58D
437.970,01€
405.579,03D
406.499,03D
412.702,70D
413.622,70D
415.869,88D
416.789,88D
419.037,06D
421.284,24D
422.942,49D
424.385,12D
425.305,12D
433.305,12D
435.917,67D
436.850,55D
437.783,43D
437.970,01D
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov goela dida pm omnes Comaldh 02/12/2019
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 111
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 3.512.155,51
29/11/2019 Arrecadação 401 (lote 414) da receita orçamentária 28 ref. 2.405,34 2.405,34 3.514.560,85
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 2.405,34 0,00
RD É
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Kº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| “CALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) RS 3.514.560,85
| nos ENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
|
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
| cá da 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO III ai 500
Í SOMA DOS
; 3e4
! Responsável pela contabilidade Cargo
E Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 A = [>
! Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 29/11/2019
superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ess Página 1 de 2
C A | “ A Extrato Fundo de Investimento
RE Para simples verificação
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
'undo INPJ do Fundo Início das Ativii
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 moscas on s88
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2019 Cota em: 29/11/2019
0,0685 0,9309 1,0259 | 5.967637 5.971724
Administradora
lome À endereço NPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.512.155,51C€ 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 2.405,34C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.514.560,85€ 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro sr Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a Ev Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/1 1/2019 até 30/11/2019
Saldo Exercicio
Débito Crédito jo do Mês
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000074 Conta: 50933 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
31/10/2019 SALDO ANTERIOR
0,84
Total: 0,00 0,00
| MODELO 06 O
j CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembrd
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
| 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
apresentados
E e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
A
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 LR RAD
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura |
35549 29/11/2019 : R! Jgibro-gosa
use antendente d6 Gestão FINE
Ê Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
Saldo de Conta-Corrente - j
Á 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 su
Ii] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA ,
bradesco Data da operação: 11/12/2019 - 16h53
0sa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 310.981,86
Disponível
Produto Saldo R$
cem em
Total Disponível 310.981,86
Conta-Corrente 0,84
FIC FICP P. Público 310.981,02
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 310.981,02
Total 310.981,02
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 11/12/2019 às 16h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
11/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro RS -, Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA BErURE 5 Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 bb
Idojdo Mês
Data Histórico Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
A O ca ae eee
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS EAINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
!
| Responsável pela contabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60192
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
$
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
R$ |
== MR
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Dai Assinatura
Matrícula ta Dr ses
| 29/11/2019 Are SD —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura n Aa
85549 29/11/2019 VhNLS:
| ucia Helena Rosa
| Superintendente de Gestão Financeira
k Secretana Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Banco Bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
( D) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 10h40
ist
net empresa
“Total Disponível (R$) Total (R$)
Extrato de: Ag: 886 | ce: 0023496-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/10/2019
05/11/2019
SALDO ANTERIOR
ESTITARIFA MANUT.C/C
TAR.MANUT.C/C
TARIFA MANUTENCAO C/C â
TAR.MANUT.C/C PERO) 54,95 1,00
26/11/2019 Sra PANTET 1119 54,95 55,95
PAGAMENTO GOVERNO RJ
6296100/201908015941 0000011838 15941 32.375,00 32.430,95
ICACAO AUTOMAT FUNDOS
APL F
FICEIRE CP P.PUBLICO 32.429,95 1,00
11019 54,95
08/11/2019
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h40 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCAWSE.0004)
https://www.ne |2 pradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupd sf 02/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro qetéis E Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Estao À Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 na +
Histórico Débito Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 310.218,68
29/11/2019 Arrecadação 384 (lote 396) da receita orçamentária 28 ref. 541,41 541,41 310.760,09
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 541,41 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 8
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1 =,
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019) R$ 310.760,09
Dos TENS T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 310.760,09
OS REGISTROS CONTÁBEIS
la contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
| Responsável pel
! Matrícula Data
| 29/11/2019
Assinatura
'
! Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
| rt sa
554
[costa 29/11/2019 Luc SE
1
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
A casgurata à ao
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: INDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
VD
7 Valor Quantidade Valor Renda Base de
as Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 310.218,68 6.264,07 ses
IOF - IRRF (R$) =
Total de ” a - ES sã
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E? -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a ã so -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - é a -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF Provisão - . à es sem
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 310.760,09 6.805,48 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Página 2 de 2
DD
Valor Quantidade Valor Renda
Itens Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . hd ” 541,41 did
Mês
IOF - IRRF (R$) - cade
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. nana o om
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA é Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 je
Saldo Exercício
Data Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 326.696,34
29/11/2019 Arrecadação 377 (lote 389) da receita orçamentária 2 ref. 32.375,00 32.375,00 359.071,34
Teto Financeiro (417180311020100).
29/11/2019 Arrecadação 391 (lote 403) da receita orçamentária 28 ref. 578,33 32.953,33 359.649,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 32.953,33 0,00
MODELU Ud
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA601 93
2019
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO pa
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/14/2019 | R$
es nona 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO u
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ua E 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II 0,0%
| SOMA DOS
ITENS 3 04 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 359.649,67
OS REGISTROS CONTÁBEIS
i Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
Cargo
TESOUREIRO
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula Data Assinatura -
t h Rosa
i a ;
| E = EE p- petão Financeira
4 s
Secr Muni de Finança!
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060,746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cotaem: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
thens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 323.695,23 200.630,45983 326.641,39 2.946,16 -
IF - IRRF (R$) -
Total de
.889,56156 . “. [é
aplh 32.429,95 19,
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates ” - á - -
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E ão ” “e -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1TOF Provisão . - - -- .-
IF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF Provisão a 8 - bol -
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 256.125,18 220.520,02139 359.649,67 3.524,49 dd
IOF - IRRF (R$) -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.j sf 04/12/201!
Banco Bradesco »/A
a iii e
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens gm
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do e dd 578,33 e.
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Tr
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
nata ram mta
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro RT Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédi o ) Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 52.109,48
29/11/2019 Arrecadação 372 (lote 384) da receita orçamentária 1 ref. 64.800,00 64.800,00 116.909,48
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
29/11/2019 Arrecadação 374 (lote 386) da receita orçamentária 1 ref. 59.381,00 124.181,00 176.290,48
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
29/11/2019 Arrecadação 373 (lote 385) da receita orçamentária 1 ref. 8.657,71 132.838,71 184.948,19
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
29/11/2019 Arrecadação 386 (lote 398) da receita orçamentária 28 ref. 123,14 132.961,85 185.071,33
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
29/11/2019 Arrecadação 375 (lote 387) da receita orçamentária 1 ref. 21.740,00 154.701,85 206.811,33
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
Total: 154.701,85 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
i NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 10991
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA
NÃO APRESENTADOS.
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
: 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
t 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
| contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
H Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
! em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) R$ 206.811,33
| a ui 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SuRTaaIa 4 - Créditos vários não contabilizados
i SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
Í SOMA DOS
! ITENS 3 e 4
] SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
) OS REGISTROS CONTÁBEIS Es ape Bios
i
t
i Responsável pela contabilidade Cargo
; Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
k EB
29/11/2019 ST e Ã
! Responsável pelos Cheques Cargo
Í LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO Ip
rare ' Km LS
i Matrícula Data Assinatura , nf jo Ra a
i úcia Heléna Ko.
[65549 29/11/2019 ea ur e
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página | de 2
Depositário / Administrador: no 0
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 03/12/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2019 a 30/11/2019
Cota em: 31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
Rentabilidade
nomês: +0,17%
——]]]—————
Mana. Eincipai (RO a PR esi toi (R$) Cálculo TRAP (14)
Saldo Anterior 51.945,26 32.006,81154 52.109,48 164,22 as
IF - IRRF (R$) -
Aobicações 154.578,71 94,800,03161 - - -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - pes
IF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e e
IRRF
IOF - IRRF (R$) =
IOF Provisão - - - - -
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão - “ e as =
IoF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 206.523,97 126.806,84315 206.811,33 287,36 -—-
IF - IRRF (R$) -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
'Página 2 de 2
Valor Valor
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Tot Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - = x 14 6 ca
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. const o sta
—
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 13n, exceto feriados.
https://www ne !2.bradesconetempresa. b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf 04/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro » ' Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA DR 4 Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 :
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 109,90
29/11/2019 Lançamento contábil 507 ref Transferencia contabil- 54,95 54,95 164,85
bradesco -prog atenção aplic/bradesco-atencção .
Total: 54,95 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pel
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banc
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
SOMAR OS
SALDOS
ne a a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
SUE LIA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
| TENS 8:84 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
29/11/2019 2 X E ss
>>>
j
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
! Matrícula Data Assinatura
165549 29/11/2019
Superintendente de Gestão Finance
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
aemmais asa maio asia a ragma | qe 1
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 02/12/2019 - 10h41
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 209.486,19 209.486,19
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
08/10/2015 SALDO ANTERIOR 105,90
05/11/2019 RE TARIPA PARTES: 11019 54,95 164,85
08/11/2019 ARM 11119 -54,95 109,90
26/11/2019 iii anda 11119 54,95 164,85
Total 109,90 “54,95 164,85
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 02/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ER 64 Exercício de 2019
: Ez Página: 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
29/11/2019 Lançamento contábil 505 ref Transferencia contabil - 7.723,86 -7.723,86 -7.723,86
BB-CUSTEIO / BB- CUSTEIO APLIC.
29/11/2019 Arrecadação 383 (lote 395) da receita orçamentária 28 ref. 7.723,86 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 7.723,86 7.723,86
MODELO 06 ;
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 65
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60268
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
Es HUENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura.
29/11/2019 AA o
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
Data Assinatura
65549 29/11/2019 Luci
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Datu UU Dias ragma | de 1
G326021140624357028
g Extrato conta corrente 02/12/2019 12:03:01
Govinno
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Eododo! qyrano
Lançamentos
bai a ma o Ag. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
24/10/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.447.245.000.070 7.722,63C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.447.652.000.071 19.324,01 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.448.027.000.071 2.184,45 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
o 11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.448.439.000.071 255.112,34 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
04/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 284.34343D 0,00C
05/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.452.021.000.035 64.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.466.825.000.071 90.040,17 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 154.790,17D 0,00€
06/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.509.712.000.029 7.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
06/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 7.500,00D 0.00C
08/11/2019 0000 14056 832 Ordem Banc?ria 5.618.268.000.061 21.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/11/2019 0000 14056 532 Ordem Banc?ria 5.619.268.000.071 195.895,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
08/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 217.145,68 D 0,00 C
2711/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 5.974.153.000.039 15.400,00 C
o 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 7 15.400,00 D 0,00 C
29/11/2019 0000 14056 632 Ordem Banc?ria 6.030.520.000.026 3.130,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
29/11/2019 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 3.130,00D 0,00€
30/11/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 TUCIA HELENA ROSA.
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=4590480844e094063979457053633€70 02/12/2019
: À Betha Sistemas
Rio de Janeiro Ee 6+ Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | e Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.951.344,69
04/11/2019 Arrecadação 363 (lote 375) da receita orçamentária 4 ref. 19.324,01 19.324,01 4.970.668,70
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
04/11/2019 Arrecadação 362 (lote 374) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 27.046,64 4.978.391,33
Vigilância Sanitária (417180311030100).
04/11/2019 Arrecadação 365 (lote 377) da receita orçamentária 2 ref. 255.112,34 282.158,98 5.233.503,67
Teto Financeiro (417180311020100).
04/11/2019 Arrecadação 364 (lote 376) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 284.343,43 5.235.688,12
Vigilância Sanitária (417180311030100).
05/11/2019 Arrecadação 367 (lote 379) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 374.383,60 5.325.728,29
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/11/2019 Arrecadação 366 (lote 378) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 439.133,60 5.390.478,29
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
08/11/2019 Arrecadação 368 (lote 380) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 446.633,60 5.397.978,29
Saúde Bucal (417180311010203).
Lv 11/2019 Arrecadação 369 (lote 381) da receita orçamentária 18 ref. 21.250,00 467.883,60 5.419.228,29
Agentes Comunitários de Saúde (417180311010202).
08/11/2019 Arrecadação 370 (lote 382) da receita orçamentária 1 ref. 195.895,66 663.779,26 5.615.123,95
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
29/11/2019 Lançamento contábil 505 ref Transferencia contabil - 7.723,86 671.503,12 5.622.847,81
BB-CUSTEIO / BB- CUSTEIO APLIC.
29/11/2019 Arrecadação 402 (lote 415) da receita orçamentária 1 ref. 3.130,00 674.633,12 5.625.977,81
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
29/11/2019 Arrecadação 371 (lote 383) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 690.033,12 5.641.377,81
Saúde Bucal (417180311010203).
Total: 690.033,12 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) 5.641.377,81
e E = NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
! ITENS 364
5.641.377,81
Lo
Responsável pela contabilidade argo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatur;
29/11/2019
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
[LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Data Assinatura
Matrícula AA
[65549 29/11/2019 , e
t
f
| Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
|
f
'
t
H
í
ASNALINAS NANS Ass taas
raguia 1 us
$
3 G337030848115985016
Ema Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/12/2019 09:00:08
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 4.951.344,69 1.342.730,799168
04/11/2019 APLICAÇÃO 284.343,43 77.098,490109 3,688054456 1.419.829,289277
05/11/2019 APLICAÇÃO 154.790,17 41.967,634861 3688322454 1.461.796,924138
06/11/2019 APLICAÇÃO 7.500,00 2.033,301952 3,688581517 1.463.830,226090
08/11/2019 APLICAÇÃO 217.145,66 58.861,495584 3,689095186 1.522.691,721674
27/11/2019 APLICAÇÃO 15.400,00 4.170,972809 3,692184223 1.526.862,694483
29/11/2019 APLICAÇÃO 3.130,00 847,617983 3,692701267 1.527.710,312466
29/11/2019 SALDO ATUAL 5.641.377,81 1.527.710,312466 1.527.710,312466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.951.344,69
APLICAÇÕES (+) 682.309,26
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.723,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.723,86
SALDO ATUAL = 5.641.377,81
Valor da Cota
31/10/2019 3,687510523
29/11/2019 3,892701267
Rentabilidade
No mês 0,1405
No ano 1,9217
Últimos 12meses 2,1008
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com .br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=869 1bd4589959492c41b77ael a5sf9428 03/12/2019
Betha Sistemas
Rio de Janeiro o "Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA a ) Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019 “o -
Data Histórico Débito Crédito jo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 208.991,32
29/11/2019 Arrecadação 388 (lote 400) da receita orçamentária 28 ref. 364,65 . 364,65 209.355,97
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
29/11/2019 Lançamento contábil 507 ref Transferencia contabil- 54,95 309,70 209.301,02
bradesco -prog atenção aplic/bradesco-atencção .
Total: 364,65 54,95
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Novembro
CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
! SUBTRAIR
apresentados
í li DO 4 - Créditos vários não contabilizados
k SUBTOTAL A ANEXO II!
Í SOMA DOS
' ITENS 3 e 4
i SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 209.901,04
Í Responsável pela contabilidade Cargo
Ani Ricardo Nunes
: Matrícula Data Assinatura
29/11/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO |,
| Matrícula Data Assinatura
I 65549 29/11/2019 Lúcia Helena Ro sa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Depositário / Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
1 uBua 1 uu s
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
03/12/2019
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2019 a 30/11/2019
31/10/2019 - 1,6280748
29/11/2019 - 1,6309162
+0,17%
2 DDWDD——————
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF Provisão
Saldo Atual
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,sf
Valor
Principal (R$)
207.542,66
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
207.542,66
IOF -
Quantidade
de Cotas
128.333,39940
128.333,39940
Valor
em (R$)
208.936,37
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
209.301,02
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.393,71
1.758,36
Base de
Cálculo IRRF (R$)
04/12/2019
banco Bradesco A
WWW
fiens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - - - 364,65 ="
Mês
I0F - IRRF (R$) - Es 33 :
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
>—WwWWwWw—Ww>——
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. tommna ora
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf 04/12/2019
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro À Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA o Páginatn1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2019 até 30/11/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
31/10/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Novembro DE
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 )
DOS ITENS e ?
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
Rs
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill Es 5
SOMA DOS 00
ITENS 3e 4
; Responsável pela contabilidade Cargo
Matrícula Data Assinatura
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura "
i 1h,
165549 29/11/2019 a a a a
Suçe tendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349,225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
nei empresa
Data da operação: 02/12/2019 - 10h39
a cao à um a
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 206.832,40 206.832,40
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Sado (R$)
Doi SALDOANTERIOR | JM
26/11/2019 cevada A 15870 64.800,00 64.801,00
eai picado 16069 8.657,71 73.458,71
MRRICNCAO Aunoeios FUNDOS 440575 73457, 1,00
27/11/2019 DSL OS NET OMODOL IMD 16143 59.381,00 59.382,00
Pesci radios | 16418 21.740,00 81.122,00
pesca aa alla 441043 81.121,00 1,00
Da TT USA SRA 18 710 ADO
Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 10h39 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
02/12/2019