materia nº 12/2019

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [o/A /
Ofício nº 061/2020 Mangaratiba, 27 de janeiro de 2020.
Ao Expediente .
A Sua Excelência o Senhor p7 Asitur
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Presidente
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de dezembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 061/2020 Mangaratiba, 27 de janeiro de 2020.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de dezembro de 2019 do Fundo Municipal de Saúde.
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tio de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
emonstrativo da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
dministração Direta
Conta Descrição
ntidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
46463
46476
50987
50988
50989
50990
50991
50995
50996
50997
51003
51004
51191
51192
52772
132
53133
53134
53138
53139
53140
Iss
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDIC
INS.S.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
PREVI
SISPMUM
LRR.F.
LS.S
VALE TRANSPORTE
ASPEMARJ
ASBF
Rendimento de Aplicação a restituir
Bradesco-Folha e pagt”
Bradesco- RT
DEPÓSITOS JUDICIAIS
Plano de Saúde Cemeru
Plano de Saúde Unimed
Plano de Saúde Bradesco
Empréstimo Bradesco
Empréstimo BMC
Empréstimo Caixa Econômica
Total da Entidade:
Total geral
Saldo mês anterior
8.746,40 C
202,16C
1.630.029,86 €
268,58 C
621.761,12C
28.955,41 C
3.055.903,96 C
3.524,33 C
4.880,76 C
3.554,00 C
38.412,00 C
81,55C
26.880,00 C
46.838.870,95 C
0,00
5.613,97 C
345.552,25 C
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287.685,69 C
5.803,43 C
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53.082.832,99 €
53.082.832,99 C
Retenções
0,00
0,00
168.086,40
14.189,77
84.558,35
0,00
316.991,10
27.980,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.526.084,29
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
3.137.890,12
3.137.890,12
Recolhimentos
0,00
202,16
50.746,88
7.094,90
0,00
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33.499,49
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380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
131.270,66
131.270,66
Betha Sistemas
Dezembro de 2019
Saldo até o mês
8.746,40 C
0,00D
1.747.369,38 C
7.363,45 C
706.319,47 C
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1.743,31 €
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3.554,00 €
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0,00
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86.229,02 €
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89.877,55 C
56.089.452,45 C
56.089.452,45 C
2 . Betha sistemas
tio de Janeiro
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Vovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019
Nº Boletim: 317/19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 20.188,65 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SAQUES BANCÁRIOS 5.045.008,74 DEPÓSITOS BANCÁRIOS ep
045.008, 5.065.197,39
Soma de Entradas : 5.065.197,39
emmerenenaraas Soma de Saídas: 5.065.197,39
Total: 5.055.197,39 Saldo queipasso: 0,00
Total : 5.065.197,39
, Posição dos Saldos Bancários
Saldo do Dia Anterior : 25.726.280,23
Depósitos do Dia : 5.065.197,39 30.791.477,62
' Saques do Dia : 5.045.008,74
E Saldo do Dia : 25.746.468,88
Conta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
E 704 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./163562-2 320.942,90 405,20 0,00 321.348,10
53265 16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7 238.883,22 301,59 0,00 239.184,81
50939 13.264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant. Unidades Básicas de 29.381,62 37,10 0,00 29.418,72
50938 13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad 29.381,62 37,10 0,00 29.418,72
50869 10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/1 0044-7 745,26 0,00 0,00 745,26
0268 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 0,00 9.351,73 9.351,73 0,00
60269 19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 8.487.365,86 9.351,73 0,00 8.496.717,59
56443 17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 1764 383.318,65 483,94 0,00 383.802,59
50933 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 0,84 0,00 0,00 0,84
50953 10.081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 310.760,09 504,01 0,00 311.264,10
50851 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLI 42.005,51 192,41 0,00 42.197,92
50942 10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 5.032.001,00 0,00 5.032.000,00 1,00
“40955 10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Ar 206.811,33 5.033.057,78 0,00 5.239.869,11
10937 8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 868.438,87 1.408,48 0,00 869.847,35
Praga 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-t 164,85 0,00 0,00 164,85
vo 24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde- 209.301,02 339,45 0,00 209.8*9,47
50941 10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 297.714,03 482,85 0,00 298.:. 88
50856 6677-0 Bradesco - Royalties- 6877-0 267,13 0,00 0,00 26713
50853 816-8 BRADESCO - RT/816-8 890,84 0,00 889,84 1,00
56461 816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 19.450,41 922,83 0,00 20.373,24
10192 0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1,00 0,00 0,00 1,00
50193 0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 359.649,67 583,24 0,00 360.232,91
“0958 624.006-8 Caixa Econ.- Rend,Aplic.FNSBLINV 74.612,46 214,21 0,00 74.826,67
n 287 624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde £ 116.099,74 57,07 0,00 116.156,81
548 624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúd 112.587,35 55,34 0,00 112.642,69
20960 624.003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 87.791,61 4315 0,00 87.834,76
20949 6240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 175.159,25 86,09 0,00 175.245,34
624.002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 22,25 0,01 0,00 22,26
20945 624.004-9 Caixa Econômica - MAC 1.231,62 0.00 0,00 1.231,62
50947 00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 0,00 534,40 534,40 0,
50952 624.005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.066.632,92 534,40 0,00 1.067.167,34
36441 624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 62 41.514,08 20,40 0,00 41.534,41
97727 824035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 0,00 2.232,77 2.232,77 0,0
57731 624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. 3.698.590,38 2.232,77 0,00 3.700.823,1
[5
nem em ten cem
Mom,
uRdo ER A DE SAÚDE
Ani Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
DEUS nZiinad ita
“jo de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019
E
é Entradas Saídas
Nº Boletim: 317/19
Eonta Conta Banco Descrição Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
57726 0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 3.514.560,85 1.727,34 0,00 3.516.288,19
Totais : 25.726.280,23 5.065.197,39 5.045.008,74 25.746.468,88
Composição dos Saldos
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 16.384.291,57
y BANCO C/ MOVIMENTO 5.240.138,24
; BANCOS C/ VINCULADAS 4.122.039,07
t Totais: 25.746.468,88
ruído MUNICIPAL DE SAÚDE
Ari Ricardo Nunes
CRC-R3 056191/0-8
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
fáscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 Conta: 50851 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
O O q aaa mi ai aa
Total: 0,00 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50851
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações € correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO ll
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
0.00
R$ 1,00
Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 a AA 4 A me
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
85549 31/12/2019 4
A A A A NAN
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
1] Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h02
Agência | Conta Total Disponível (R$)
co
g86 | 0000660-2 89.532,65
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/1/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ
02/12/2019 a ONICIPAL DE MANGARAT gss6so 2.500,00 1.501,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 441938 274 1.226,29
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 145 1.225,29 1,00
03/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS saum 62,46 63,46
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R REA. “62,46 1,00
09/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa1371 202,16 203,16
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEPOSITO JUDICIAL Lo -202,16 1,00
10/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS san 18.817,80 18.818,80
PASTO ELETRON COBRANCA io ie e
12/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sa1371 557,25 558,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 212,25 346,00
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 io 345,00 1,00
19/12/2019 A ONIEIPAL DE MANGART 886277 430.000,00 430.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Sa6632 1.000.000,00 1.430.001,00
MRI e sas793 «1.430.000,00 1,00
20/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS am 41.638,29 41.639,29
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS as1938 275,01 41.914,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 445793 1.190.516,35 1.232.430,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 151 7.431,76 1.224.998,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 152 “6.709,82 1.218.199,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 153 «432.610,00 785.589,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 154 -205.611,16 578.977,84
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 155 -579.976,91 1,00
23/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “85793 191.139,69 191.140,69
TRANSF CC PARA CC P
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bsó816 -191,139,69 1,00
26/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «45793 7.687,53 7.688,93
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NUBIA FELIPE DE OLIV iii Dad PÇA
TED DIF:TITULCC H.BANK
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC 1665077 “673,35 BI7440 =,
TED DIF.TITULCC H.BANK .
LED SANTIAGO 1865087 874,31 5.900,09
TED DIF.TITULCC H.ANK
DEST. ISABELA FERREIRA XAV aneszoa a Coitrs
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. IOLANDA DE OLIVEIRA 1865271 -149,70 5.328,64
TED DIF.TITUL.CC H.BANK '
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL iostao 1.394,06 3.933,68
O rede 1998414 “332 3.490,36
CE ee val” 1998462 -s442 3.435,94
Esp Sgiro as9s83 748,50 2.687,44
RIR TORRES DO O 799591 465,28 2.222,16
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Rose -49,42 2.172,74
VANIA DE CLIVEIRA MAIA Basguz -139,40 2.033,34
TRANSF CC PARA CC P.
ERON NASCIMENTO PORTO ss6sss -460,00 1.573,34
Bessoa 250 1.348,07
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
ai Aa ode
2 WW—wW—Ww—wWw2—Dw—w————>——>———>—————————
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) pese iso US
TRANSE CC PARA CC PJ
ROSANGELA PEDRO JUVENTINO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV 886597 173,53 1.174,54
TRANSF CC PARA CC ?)
ANDRESSA KELY CORREA FREIT 3079602 «274,81 899,73
TRANSF CC PARA CC P)
LUIZA FORNAZELLI SIMOES 3176601 -101,02 79871
TRANSE CC PARA CC PJ
LUANA ZITO DA SILVA 3431596 “7514 73,57
TRANSF CC PARA CP P
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTINS 63586 o «638,97 84,60
CESANTERNE 1864759 DEM 0,45 7415
TED e 1865077 -10,45 63,70
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 1865087 -10,45 s3,25
TED ERR 1865209 -10,45 42,80
DOCITED INTERNET
TED INTERNET 1865271 -10,45 3235
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1998378 -10,45 21,90
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1998414 -10,45 145
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 1998462 -10,45 1,00
DEPOSITO EM DINHEIRO
30/12/2019 SERIO FAVORECIDO s86124 16.172,24 16.173,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
A EIRF CP PUBLICO 447530 “16.172,24 1,00
Total 2.898.569,18 “2.898.569,18 1,00
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/12/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/01/2020 TRANSF. ENTRE CONTAS 1392201 2.794.519,12 2.794.520,12
TRANSE CC PARA CCP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mars 12229609 2.805:749/51
APLICACAO AUTOMATICA 20120 «180.709,82 2.526.039,69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 156 -20.496,60 2.505.543,09
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 157 466.097,66 2.139.445,43
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 158 «1.113.588,91 1.025.856,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 159 -20.556,90 1.005.299,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 160 «998.499,52 6.800,10
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 161 237503 4.425,07
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 162 4.424,07 1,00
TRANSF.MMA. TITULARIDADE” g .
03/01/2020 SS MUNICIPAL DE SAUDE escase 3.285,32 3.284,32
TRANSF.MMA TITULARIDADE 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aBesea ESgaa as pisa
TRANSE.AUTORIZ ENTRE C/C E E
A MUNICIPAL DE MANGARAT s86361 73.261,08 146.111,26
TED-TRANSE ELET DISPON E z
ET REFEITURA MUNICIPAL sag0008 2.021,53 148.132,79
TARIFA DOC/TED & É
e INTERMET 9380008 10,45 148.143,24
Total 2.806.748,51 «2.954.892,75 -148.143,24
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
io de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
1 [[[[[[[W[>[[>[—W—>—>——————
Data
Histórico
Débito Crédito
táscara: 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 Conta: 56460 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
30/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
2º2/2019
21. 4/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
SALDO ANTERIOR
Lançamento contábil 509 ref BRADESCO - RT FOLHA - 1.500,00
REPASSE.
Pagamento do(a) despesa extra 954 oB. 62,46
Pagamento do(a) O.P. 889 OB. 1.225,29
Pagamento do(a) despesa extra 918 oB. 202,16
Pagamento do(a) O.P. 882 OB. 13.892,05
Pagamento do(a) despesa extra 948 OB . 4.925,75
Pagamento do(a) O.P. 920 OB . 345,00
Pagamento do(a) despesa extra 9530B. 212,25
Lançamento contábil 574 ref BRADESCO-RT FOLHA- 1.429.950,58
REPASSE.
Pagamento do(a) despesa extra 995 oB. 75,14
Pagamento do(a) despesa extra 9730B. Z 5.984,07
Pagamento do(a) O.P. 985 OB . 47.637,62
Pagamento do(a) despesa extra 979 OB . A 274,81
Pagamento do(a) O.P. 987 OB . A 8.692,47
Pagamento do(a) O.P. 991 OB. 3.852,10
Pagamento do(a) O.P. 977 OB . 220.694,19
Pagamento do(a) O.P. 995 OB . 32.194,04
Pagamento do(a) O.P. 981 OB. 7.431,76
Pagamento do(a) O.P. 993 0B . 21.504,14
Pagamento do(a) O.P. 979 OB. 2.056,44
Pagamento do(a) O.P. 983 OB . 451.227,96
Pagamento do(a) despesa extra 992 0B. 54,42
Pagamento do(a) despesa extra 9720B. 706,46
Pagamento do(a) O.P. 996 OB. 20.157,98
Pagamento do(a) O.P. 989 0B. 17.669,23
Pagamento do(a) O.P. 974 OB. 589.737,78
Pagamento do(a) O.P. 1015 oB. 94,05
Arrecadação 429 (lote 442) da receita orçamentária 27 ref. 192,41
Rendimento de Aplicaçã
o Financeira - Recursos Próprios
Saldo do Mês
1.500,00
1.437,54
212,25
10,09
13.881,96
-18.807,71
-19.152,71
-19.364,96
1.410.585,62
1.410.510,48
1.404.526,41
1.356.888,79
1.356.613,98
1.347.921,51
1.344.069,41
1.123.375,22
1.091.181,18
1.083.749,42
1.062.245,28
1.060.188,84
608.960,88
608.906,46
608.200,00
588.042,02
570.372,79
-19.364,99
-19.459,04
-19.266,63
Saldo Exercício
61.464,55
62.964,55
62.902,09
61.676,80
61.474,64
47.582,59
42.656,84
42.311,84
42.099,59
1.472.050,17
1.471.975,03
1.465.990,96
1.418.353,34
1.418.078,53
1.409.386,06
1.405.533,96
1.184.839,77
1.152.645,73
1.145.213,97
1.123.709,83
1.121.653,39
870.425,43
670.371,01
669.664,55
649.506,57
631.837,34
42.099,56
42.005,51
42.197,92
(413210011090000).
Total: 1.431.642,99 1.450.909,62
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
"UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 11
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004 Conta: 50853 BRADESCO - RT/816-8
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
26/12/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 827 Cheque 5066 Doc. 91,28 91,28 92,28
26/12/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 828 Cheque 5066 Doc. 187,00 278,28 279,28
26/12/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 695 Cheque 5067 Doc. 199,42 47770 478,70
30/12/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 744 OB. 214 479,84 480,84
30/12/2019 Anulação do pagamento do(a) O.P. 745 OB. 410,00 889,84 890,84
31/12/2019 Lançamento contábil 576 ref Trasnferencia contabil - 889,84 0,00 1,00
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
Total: 889,84 889,84
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
ED) MÊS Dezembro DE 2019
97) :5| CONTABANCÁRIAN B16-8
- DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50853
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
Dos na ps 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Em
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2018 AA
| Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
| 65549 31/12/2019
L
u
Supenntendente de Gestão Financeira
bed Municipal de Finanças
cód.: 65549
|
|
|
|
Banco bradesco 5/A
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 03/01/2020 - 15h07
RS NS,
[>>> + ————
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
[ET
19.964,87
19.964,87
00886 | 0000816-8
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento
Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
02/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS «36325 337,69 338,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 3.662,31 4.001,00
cbn 5067 -+,000,00 1,00
o312/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 4.000,00 4.001,00
pisa 5068 -4.000,00 1,00
05/12/2019 O CIDALDE MANGARAT: ssés0o 1.409,78 1.410,78
06/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 436575 1.409,78 1.410,78
ae ui 5977226 887,33 52345
e suo 5977232 -295,29 1,00
16/12]2019 ORA MUNICIPAL DE MANGARAT snes Eq Esrgea
CONTA DE TELEFONE 5961702 «7237 2.171,96
rali io a 5961702 -194,62 1.977,34
aii E eira 5961702 «202,46 1.774,88
EEN LOL DO sem ee Res
conta De TEROHE 5961703 85,59 1.603,70
our DE ad 5961703 -8812 1.515,58
Fell ções 5961703 -s8,12 1.427,46
CONTA DE TELEFONE 5961703 -125,20 1.302,26
CONTA DE TELEFONE so61708 «237,96 622,25
CONTA DE TaFrONE 5964802 -99,74 sazs1
29/12/2019 RAN TRA MUNICIPAL DE MANGARAT Fosgaa dog ae oii
OEA MUNICIPAL DE MANGARAT sscaco ue rezo
e e SE A mi E
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h07 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.isf
03/01/2020
tio de Janeiro
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data
dáscara: 1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000
30/11/2019
05/12/2019
05/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
Histórico Débito
Conta:
SALDO ANTERIOR
Pagamento do(a) O.P. 845 OB.
Lançamento contábil 522 ref BRADESCO - RT - REPASSE. 1.409,78
Pagamento do(a) O.P. 883 OB.
Lançamento contábil 553 ref BRADESCO-RT - REPASSE. 2.343,33
Lançamento contábil 576 ref Trasnferencia contabil - 889,84
BRADESCO-RT/BRADESCO-RT APLIC.
Arrecadação 434 (lote 447) da receita orçamentária 27 ref. 32,99
Rendimento de Aplicação Financeira - Recursos Próprios
(413210011090000).
56461 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Crédito aldo do Mês
1.409,78 -1.409,78
0,00
-2.343,33
0,00
889,84
2.343,33
922,83
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 141
Saldo Exercício
19.450,41
18.040,63
19.450,41
17.107,08
19.450,41
20.340,25
20.373,24
RAVE
Total: 4.675,94
3.753,11
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Eras Mangaratiba
fe GEMA MÊS Dezembro DE 2019
E 7, CONTA BANCÁRIA Nº 816-8
5 lãs | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56461
Vá ss
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA q qi q
NÃO APRESENTADOS. >
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019) R$ 19.961,15
DOS ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| 1e2
SETAS 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,05
SOMA DOS |
ITENS 3 e é
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rê 20.373,24
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matricula Data Assinatura
31/12/2019 =
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura . os
y na
Lúcia e o Franceira
65549 31/12/2019
| ana Municipal dE FIRTÇES
| ci cód.: 65549
|
|
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 restituiçaô retsituição não creditada no banco 412,14
412,14
esponsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
tatrícula Data Assinatura -
31/12/2019 24% A LO
responsável pelos Cheques Cargo
Data Assinatura
Miatrícula
31/12/2019
ANEXO IIl
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
gão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/816-8 ( 58461 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 credor pago a menor credor [= PER : Y 0,05
] MINS ] 0,05
esponsável pela contabilidade Cargo WS
Ari Ricardo Nunes Bana,
fatrícula Data Assinatura Es
31/12/2019 Fu
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 Wa LOze-
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
PRE) PER NAN RS
a mari íCiad Dec fc
Depositário / Administrador: f
BANCO BRADESCO S/A |
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
— tiene Valor Quantidade Valor Renda Basede
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 27.419,98 16.831,31292 27.450,46 30,48 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
icações 1: 19 - sã na
api 1.887,48 156,648'
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 9.393,26 5.768,55217 9.409,78 16,52 1,77
IOF - IRRF (R$) =
Redução Cotas . E = - pr
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - . " a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão bd e nd = ne
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 19.914,20 12.219,40894 19.961,15 46,95 es
IOF - IRRF (R$) -
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf 13/01/2020
Banco Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade valor Renda Basa do
Principal (R$) de Cotas em (R$) roteado calculo TRRF(RS)
Rendimento do - .
Mês P 32,99 1,77
10F - SONLDE
IRRF (R$) = PS O 0
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Ajô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Reclamações e informações.
Apolo ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 )
Ouvidoria 0800 727 9933 enaimento de segunda a sexta-feira, ds 8h às 18h, exceto feriados
https .Jiwewrw ne 12 bradesconetempresa-b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2019
o de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
8 Página: 1/4
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Histórico Saldo Exercício
jáscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
30/11/2019 SALDO ANTERIOR
810,53
02/12/2019 ea contábil 510 ref BRADESCO - ROYALTIES - 10.415,30 10.415,30 11.225,83
02/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 779 OB. 7.241,30 3.174,00 3.984,53
02/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 841 0B. 11.301,60 -8.127,60 -7.317,07
02/12/2019 de contábil 514 ref BRADESCO - ROYALTIES - 307.721,75 299.594,15 300.404,68
02/12/2019 Ee sql contábil 515 ref BRADESCO - ROYALTIES - 12.660,00 312.254,15 313.064,68
02/12/2019 Lançamento contábil 513 ref BRADESCO - ROYALTIES - 11.301,60 323.555,75 324.366,28
REPASSE.
02/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 794 OB . 307.721,75 15.834,00 16.644,53
02/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 778 OB . 10.415,30 5.418,70 6.229,23
02/12/2019 Lançamento contábil 512 ref BRADESCO - ROYALTIES - 8.545,00 13.963,70 14.774,23
REPASSE.
02/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 788 oB. 12.660,00 1.303,70 2.114,23
02/42/2019 Pagamento do(a) O.P. 838 0B. 8.545,00 -7.241,30 -6.430,77
(2/2019 Lançamento contábil 511 ref BRADESCO - ROYALTIES - 7.241,30 0,00 810,53
REPASSE.
03/12/2019 Lançamento contábil 519 ref 6.771,55 6.771,55 7.582,08
BRADESCO - ROYALTIES - REPASSE.
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 847 oB. 3.318,20 3.453,35 4.263,88
03/12/2019 Pane contábil 517 ref BRADESCO - ROYALTIES - 3.894,72 7.348,07 8.158,60
03/12/2019 Pa contábil 520 ref BRADESCO - ROYALTIES - 5.744,14 13.092,21 13.902,74
E.
03/12/2019 Lançamento contábil 516 ref BRADESCO - ROYALTIES - 3.318,20 16.410,41 17.220,94
REPASSE.
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 8510B. 3.894,72 12.515,69 13.326,22
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 8520B. 5.744,14 6.771,55 7.582,08
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 846 OB. 6.771,55 0,00 810,53
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P.855 0B. 2.762,85 -2.762,85 -1.952,32
03/12/2019 Lançamento contábil 518 ref BRADESCO - ROYALTIES - 2.762,85 0,00 810,53
REPASSE.
05/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8540B. 16.363,00 -16.363,00 15.552,47
05/12/2019 Lançamento contábil 521 ref BRADESCO - ROYALTIES - 16.363,00 0,00 810,53
REPASSE.
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 952 0B. 1.778,50 -1.778,50 -967,97
08/42/2019 Pagamento do(a) despesa extra 885 0B. 209,41 1.987,91 1.177,38
t 2/2019 Pagamento do(a) despesa extra 886 0B. 264,42 -2.252,33 -1.441,80
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 890 OB . 449,62 -2.701,95 1.891,42
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8020B. 900,07 -3.602,02 -2.791,49
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.884 0B. 33.791,52 -37.393,54 -36.583,01
06/12/2019 Lançamento contábil 525 ref BRADESCO - ROYALTIES - 37.733,54 340,00 1.150,53
REPASSE.
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 806 OB. 2.636,67 -2.296,67 -1.486,14
08/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 889 0B. 2.986,04 -5.282,71 4.472,18
06/12/2019 hençarero contábil 524 ref BRADESCO - ROYALTIES - 35.570,02 30.287,31 31.097,84
REPASSE.
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 803 0B. 1.802,15 28.485,16 29.295,69
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 887 oB. 59,41 28.425,75 29.236,28
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 800 0B. 1.337,41 27.088,34 27.898,87
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 898 08 505.64 26.582,70 27.393,23
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8050B. 3.737,99 22.844,71 23.655,24
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 891 OB . 20,27 22.824,44 23.634,97
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 888 OB. 465,20 22.359,24 23.169,77
06/12/2019 Pagamento do(a) Oo.P.8080B. 11.033,60 11.325,64 12.136,17
06/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 955 OB. 1.886,67 9.438,97 10.249,50
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 809 0B . 4.346,67 5.092,30 5.902,83
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 801 0B. 2.648,47 2.443,83 3.254,36
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 89008. 35.846,87 -33.403,04 -32.592,51
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8040B. 1.699,09 -35.102,13 -34.291,60
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8200B. 4.494,36 -39.596,49 -38.785,96
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8100B. 2.154,00 -41.750,49 -40.939,96
SL DE, Betha Sistemas
io de Janeiro sat Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA [ : EmnAO]
azão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019
Página: 2/4
láscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
06/12/2019 E ed contábil 523 ref BRADESCO - ROYALTIES - 46.138,24 4.387,75 5.198,28
06/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 807 OB. 4.387,75 0,00 810,53
09/12/2019 Freita contábil 529 ref BRADESCO - ROYALTIES - 3.885,00 3.885,00 4.695,53
09/12/2019 Lam ni Il 5; - -
019 Lecamaio contábil 526 ref BRADESCO - ROYALTIES 3.220,39 7.105,39 7.915,92
09/12/24 Lançamenti il - e
9/12/2019 A ela contábil 527 ref BRADESCO - ROYALTIES 6.200,30 13.305,69 14.116,22
09/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 886 OB . 3.220,39 10.085,30 10.895,83
09/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 887 OB. 6.200,30 3.885,00 4.695,53
09/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 849 OB. 3.885,00 0,00 810,53
09/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 848 OB. 72.154,80 -72.154,80 -71.344,27
09/12/2019 be pis contábil 528 ref BRADESCO - ROYALTIES - 72.154,80 0,00 810,53
10/12/2019 Lançamento contábil 531 ref BRADESCO - ROYALTIES - 5.851,23 5.851,23 6.661,76
REPASSE.
12/2019 Pagamento do(a) O.P. 907 OB. 1.668,48 4.182,75 4.993,28
40. .2/2019 Pagamento do(a) O.P. 901 OB. 5.851,23 -1.668,48 -857,95
10/12/2019 Lançamento contábil 530 ref BRADESCO - ROYALTIES - 1.668,48 0,00 810,53
REPASSE.
11/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 899 0B. 15.808,84 -15.808,84 14.998,31
41/12/2019 Lançamento contábil 533 ref BRADESCO - ROYALTIES - 18.345,21 2.536,37 3.346,90
REPASSE.
11/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 796 0B. 18.345,21 -15.808,84 -14.998,31
11/12/2019 Lançamento contábil 532 ref BRADESCO - ROYALTIES - 15.808,84 0,00 810,53
REPASSE
12/12/2019 Lançamento contábil 534 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.148,75 1.148,75 1.959,28
REPASSE.
13/12/2019 Eca mara contábil 541 ref BRADESCO-ROYALTIES - 14.968,52 16.117,27 16.927,80
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 898 0B. 9.454,14 6.663,13 7.473,66
13/12/2019 Lançamento contábil 547 ref BRADESCO-ROYALTIES - 881,50 7.544,63 8.355,16
REPASSE.
13/12/2019 Pagamento do(a) OoP.891 0B. 14.968,52 -7.423,89 -6.613,36
13/12/2019 Pagamento do(a) Oo.P.857 0B. 34.351,87 41.775,76 -40.965,23
13/12/2019 Lançamento contábil 543 ref BRADESCO-ROYALTIES - 991,50 -40.784,26 -39.973,73
REPASSE.
13112/2019 pecameno contábil 537 ref BRADESCO-ROYALTIES - 330,00 -40.454,26 -39.643,73
E.
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 826 0B. 10.897,09 -51.351,35 -50.540,82
13/12/2019 ta mero contábil 551 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.77810 43.573,25 42.762,72
REPASSE.
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8420B. 9.050,10 -52.623,35 -51.812,82
13/12/2019 Erdeiqa contábil 535 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.582,67 -49.040,68 48.230,15
REPA: a
43/12/2019 Lançamento contábil 549 ref BRADESCO-ROYALTIES - 9.050,10 -39.990,58 -39.180,05
REPASSE.
13/12/2019 Pagamento do(a) OP.7300B. 330,00 40.320,58 -39.510,05
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. as OB. 3.582,67 43.903,25 -43.092,72
13/12/2019 Lançamento contábil 540 ref BRADESCO-ROYALTIES - 11.173,86 -32.729,39 -31.918,86
REPASSE.
43/12/2019 Lançamento contábil 550 ref BRADESCO-ROYALTIES - 9.454,14 -23.275,25 -22.464,72
REPASSE.
43/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 897 OB. 1.148,75 -24.424,00 -23.613,47
43/12/2019 Lançamento contábil 539 ref BRADESCO-ROYALTIES - 34.351,87 9.927,87 10.738,40
REPASSE.
13/12/2019 Lancane contábil 542 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.695,69 13.623,56 14.434,09
13/12/2019 Conçanea contábil 548 ref BRADESCO-ROYALTIES - 784,08 14.407,64 15.218,17
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9230B. 7.778,10 6.629,54 7.440,07
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9260B. 3.695,69 2.933,85 3.744,38
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 885 0B. 9.464,00 6.530,15 -5.719,62
43/12/2019 Pagamento do(a) OP.83 0B. 990,00 «7.520,15 -8.709,62
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P 830 0B. 991,50 -8.511,65 7.701,12
io de Janeiro
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 ,
Histórico
Débito Cr
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 3/4
Saldo Exercício
fáscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
13/12/2019 seno contábil 545 ref BRADESCO-ROYALTIES - 11.578,50 3.066,85 3.877,38
13/12/2019 Lançamento contábil 536 ref BRADESCO-ROYALTIES - 9.464,00 12.530,85 13.341,38
REPASSE.
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 832 OB. 11.578,50 952,35 1.762,88
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 858 OB . 11.173,86 10.221,51 -9.410,98
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 922 0B . 784,08 41.005,59 10.195,06
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 902 OB . 881,50 41.887,09 41.076,56
13/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 833 0B. 27.622,50 -39.509,59 -38.699,06
13/12/2019 Lama contábil 546 ref BRADESCO-ROYALTIES - 27.622,50 -11.887,09 11.076,56
13/12/2019 Fera contábil 544 ref BRADESCO-ROYALTIES - 990,00 -10.897,09 -10.086,56
13/12/2019 Lançamento contábil 538 ref BRADESCO-ROYALTIES - 10.897,09 0,00 810,53
REPASSE.
16/12/2019 Lança contábil 554 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.056,00 5.056,00 5.866,53
*—=2/2019 Lancamaç? contábil 552 ref BRADESCO-ROYALTIES - 5.372,00 10.428,00 11.238,53
16/12/2019 Pagamento do(a) OP.931 0B. 5.056,00 5.372,00 6.182,53
16/12/2019 Lançamento contábil 556 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.558,80 6.930,80 7.741,33
REPASSE.
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 92808. 1.558,80 5.372,00 6.182,53
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 900 0B. 5.372,00 0,00 810,53
18/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 929 0B. 1.099,80 -1.099,80 -289,27
16/12/2019 Lançamento contábil 555 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.099,80 0,00 810,53
REPASSE.
17/12/2019 Lançamento contábil 558 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.064,00 7.064,00 7.874,53
REPASSE.
47/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9190B. 69.525,90 -62.461,90 «61.651,37
17/12/2019 Lançamento contábil 557 ref BRADESCO-ROYALTIES - 69.525,90 7.064,00 7.874,53
REPASSE.
17/12/2019 Pagamento do(a) O.P.937 0B. 7.064,00 0,00 810,53
19/12/2019 fancameo contábil 559 ref BRADESCO-ROYALTIES - 46.138,24 46.138,24 46.948,77
REPASSE.
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 91208. 2.154,00 43.984,24 44.794,77
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.933 OB. 4.494,36 39.489,88 40.300,41
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 961 OB. 209,41 39.280,47 40.091,00
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 958 OB. 20,27 39.260,20 40.070,73
“2/2019 Pagamento do(a) O.P 9110B. 11.033,80 28.226,60 29.037,13
19/12/2019 Lançamento contábil 560 ref BRADESCO-ROYALTIES- 9.018,50 37.245,10 38.055,63
REPASSE.
19/12/2019 Lançamento contábil 562 ref BRADESCO-ROYALTIES - 4.491,90 41.737,00 42.547,53
REPASSE.
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 905 0B. 7.344,00 34.393,00 35.203,53
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 962 0B. 264,42 34.128,58 34.939,11
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9180B. 3.737,99 30.390,59 31.201,12
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 91508. 2.636,67 27.753,92 28.564,45
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 781 0B. 1.575,00 26.178,92 26.989,45
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 938 0B. 9.018,50 17.160,42 17.970,95
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9100B. 1.802,15 15.358,27 16.168,80
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 957 OB. 2.986,04 12.372,23 13.182,76
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 959 0B. 465,20 11.907,03 12.717,56
19/12/2019 Rep contábil 564 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.575,00 13.482,03 14.292,56
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9410B. 6.410,00 7.072,03 7.882,56
19/12/2019 Ent contábil 566 ref BRADESCO-ROYALTIES - 3.220,39 10.292,42 11.102,95
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.934 0B. 3.220,39 7.072,03 7.882,56
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9390B. 7.262,15 -190,12 620,41
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9030B. 4.491,90 -4.682,02 -3.871,49
19/12/2019 ed contábil 565 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.262,15 2.580,13 3.390,66
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 960 OB . 59,41 2.520,72 3.331,25
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 908 oB. 1.699,09 821,63 1.632,16
Betha Sistemas
Exercício de 2019
jo de Janeiro
JNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
szão Analítico em Formulário Contínuo - Periodo de 01/12/2019 até 31/12/2019
À Página: 4/4
Histórico Ê Saldo do Mês Saldo Exercício
áscara: 1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007 Conta: 50856 Bradesco - Royalties- 6677-0
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 916 oB. 2.648,47 1.826,84 1.016,31
19/12/2019 Lançamento contábil 561 ref BRADESCO-ROYALTIES - 210,00 4.616,84 -806,31
REPASSE.
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 850 OB. 210,00 4.826,84 1.016,31
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 909 0B. 4.346,87 -6.173,51 5.362,98
19/12/2019 Lançamento contábil 563 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.344,00 1.170,49 1.981,02
REPASSE.
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 968 OB. 505,64 664,85 1.475,38
19/12/2019 Lançamento contábil 567 ref BRADESCO-ROYALTIES - 6.410,00 7.074,85 7.885,38
REPASSE.
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 913 0B. 1.337,41 5.737,44 6.547,97
49/12/2019 Pagamento do(a) OP.9140B. 4.387,75 1.349,69 2.160,22
19/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 956 0B. 449,62 900,07 1.710,60
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 917 OB. 900,07 0,00 810,53
20/12/2019 Lançamento contábil 570 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.195,14 1.195,14 2.005,67
— REPASSE.
201 19 Pagamento do(a) O.P.9530B. 1.737,05 -541,91 268,62
20/12/2019 LeneaneE e contábil 568 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.714,75 1.172,84 1.983,37
REPASSE.
20/12/2019 Lançamento contábil 571 ref BRADESCO-ROYALTIES - 7.486,00 8.658,84 9.469,37
REPASSE.
20/12/2019 Lançamento contábil 572 ref BRADESCO-ROYALTIES - 101.342,65 110.001,49 110.812,02
REPASSE.
20/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 948 OB. 1.714,75 108.286,74 109.097,27
20/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 943 0B. 7.486,00 100.800,74 101.611,27
20/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 944 oB. 1.195,14 99.605,60 100.416,13
20/12/2019 Lançamento contábil 569 ref BRADESCO-ROYALTIES - 1.737,05 101.342,65 102.153,18
REPASSE.
23/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 969 0B. 5.067,13 96.275,52 97.086,05
23/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 954 oB. 96.275,52 0,00 810,53
30/12/2019 Pagamento do(a) 1018 0B. 543,40 -543.40 267,13
Total: 1.090.880,60 1.091.424,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA fa
EE
NO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SALDOS
DOS ITENS
H 1e2
| SOMAR OS
SUBTRAIR
DO
: SUBTOTAL A
1 SOMA DOS
! ITENS 3e 4
ANEXO Ill
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se
tos em função
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Município
, Mangaratiba
MÊS Dezembro
DE
TT —
CONTA BANCÁRIA Nº 6677-0
MT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50856
De
2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
da diferença.
subtrações e correções, neste formulário e
de que tenha anotado em seus registros os débi-
dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
R$ 0,00
R$ 4,00
Subtotal
64,00 R$ 64,00
R$
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS esti
Cargo
: Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Data
Matrícula
31/12/2019 ços E A
| Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
: Matrícula
. 65549
Data
31/12/2019
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
ANEXO II Pe qo ne 2
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS f
rgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856
Data Número Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 credor pago a maior credor
4,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data
31/12/2019
Assinatura
ucia 4
! Superintendente de Gestão Financeira
) Secretaria Municipal de Finanças
> Cód.: 65549
ANEXO Ill
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
gão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/6677-0 ( 50856 )
Valor R$
Data Natureza do Depósito
31/12/2019 credor pago a menor credor 60,00
31/12/2019 repasse repasse efetuado a maior 4,00
64,00
Cargo
esponsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes |
Assinatura
jatrícula Data
31/12/2019
esponsável pelos Cheques Cargo
jatrícula Data Assinatura
31/12/2019 Lúci elena k sa
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DAtU DIGULILU SA
Fasgiha 1 de >
Extrato Mensal / Por Período Y
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00 3 |
4 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA à ]
biadesta Data da operação: 03/01/2020 - 15h10 5
pa a a a
Demelêra O mma aa
meses Bt —
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
o o—"—eoo O mm om OM
25/11/2019 SALDO ANTERIOR EE
oujagjesio DORA MUNICIPAL DE MANGARAT Bsco16 10.415,30 11.285,83
MA STTSRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886050 8.545,00 19.830,83
TRAMA MANICIPAL DE MANGARAT Eai 12.660,00 32.490,83
DR TURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885295 307.725,75 340.216,58
PRN ORA MUNICIPAL DE MANGARAT sess62 7.241,30 347.457,88
RA MUNICIPAL DE MANGARAT secses 11.301,60 258,759,48
ELSA ne ra 2595282 -320,385,75 3837373
o rerNO COMERCIO E 2595284 «37.503,20 870,53
o peer 2595282 -10,45 860,08
Ser 2595284 -10,45 849,63
03/12/2019 a NIGIPAL DE MANGARAT gss313 em,ss 752118
EA EPL DE MANGARAT assess 331820 10939,38
TRAREETORA MUNICIPAL DE MANGARAT Es on 16.683,52
TORA MUNICIPAL DE MANGARAT sacsss 2.762,85 19.446,37
RN ORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886900 assa 23.341,09
Drs De ALIM as07697 28577 1336532
A ATOR AUM aso7812 “12.515,69 849,63
Doar aso76s7 10,45 839,18
E «s07812 “0,45 828,73
—=os/12/2019 pd fo Tua 885057 16.363,00 1749173
Ob vim COMÉRCIO 8622762 «16.363,00 828,73
POSTED RA 8622762 10,45 618,28
06/12/2019 a MUNICIPAL DE MANGARAT 886153 35.570,02 36.388,30
ac DE MANGARAT 886393 37.733,54 74.121,84
PRN TORA MUNICIPAL DE MANGARAT aid 46.130,24 120.260,08
TENSO CR DEST. INVALIDA 1470563 2.154,00 122.414,08
CEB MEDBRCIA MAURICIO M 1s70236 24687 80671
SPT ARORIO DE ANDRADE M 1erosso ER nas1887
TER MUNBERTO ANTONIO DA Fl diaçai “3.737,89 110.780,88
TERE RURELIO DOS SANTOS C 1470477 11.033,60 99.747,28
Tr consueto DOS SANTOS La “2.636,67 97.110,51
FOI Lazoago 180215 95.308,46
1470501 4.494,36 90.814,10
hitps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
Banco Bradesco 5/A
EI do UU
capa a ano ria E E 2 e e a
Data
Lançamento
Deto.
Crédito (R$) Débito (R$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
09/12/2019
10/12/2019
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
DEST. CHRISTIANO GOMES LAR
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. CONSUELO DOS SANTOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. MARIA JOSE DA COSTA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RIO MED EQUIP BIOMED
TRANSF CC PARA CC PJ
REGINALDO ALVES DA SILVA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
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TED INTERNET
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TED INTERNET
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TED INTERNET
“TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. ANTONIO MULLER SILVA
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PRODUTO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. GREEBFOOD ALIMENTOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSE CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. SMART COM DE PRODUTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
1470505
1470561
1470563
1509206
6682767
1470338
1470389
1470449
1470477
1470403
1470499
1470501
1470505
1470561
1470563
1505206
886057
886095
886600
896741
4764262
4764295
4764402
5952001
4764252
4754205
4764402
886010
886471
7163181
7163182
5950001
5951001
5952001
5953001
5953001
5955001
5956001
5958001
5959001
7163181
7163182
«4.387,75
-1.699,09
-2.154,00
-69.638,39
-1,337,41
-10,45
-10,45
-10,45
-10,45
-10,45
-10,45
10,45
-10,45
-10,45
-10,45
-10,45
72.154,80
3.220,39
3.885,00
6.200,30
-2.154,00
-76.039,80
9.420,69
-1.886,67
-10,45
-10,45
-10,45
1.568,48
5.851,23
-5.851,23
-1,668,48
-209,41
«264,42
-20,27
-465,20
-1.778,50
-59,41
-2.986,04
-449,62
-505,64
-10,45
-10,45
86.426,35
84.727,26
82.573,26
12.934,87
11.597,46
11.587,01
11.576,56
11.566,11
11.555,66
11.545,21
11.534,76
11.524,31
11.513,86
11.503,41
11.492,96
11.482,51
83.637,31
86.857,70
90.742,70
96.943,00
94.789,00
18.749,20
9.328,51
7.441,84
7.431,39
7.400,94
7.410,49
9.078,97
14.930,20
9.078,97
7.410,49
7.201,08
6.936,66
6.916,39
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4.672,69
4.613,28
1.627,24
1.177,62
671,98
661,53
651,08
03/01/2020
DANto Didussu SA
a casado ob iniciei
E ST
Data
cega Pesos Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
ana PRCBSITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssso6o 15.808,84 Ega
TRANSE CC PARA CC PJ i
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT B86737 18.345,21 34.805,13
TED DIF.TITULCC H.BANK
fed Ea Fei A asas -34.154,05 651,08
TED INTERNET 9054388 -10,45 640,63
no a NCIPAL DE MANGARAT sacos? 1117386 1181449
TRA DANTGIPAL DE MANGARAT sacos 3.695,69 15.510,18
PREFEITURA. MUNICIPAL DE MANGARAT paga 1.148,75 16.658,93
PREBSTURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8sn220 77810 24.437,03
TA TRA MUNICIPAL DE MANGARAT socasa 9.464,00 33.901,03
PRerermura MUNICIPAL DE MANGARAT 886306 10.897,09 44.798,12
PREPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT gases 980,00 45.788,12
TRAMA MINTOPAL DE MANGARAT tesao arieaso at
AURA MUNICIPAL DE MANGARAT assis 14.968,52 88.379,14
PRN TORA MUNICIPAL DE MANGARAT 886573 785,08 89.163,22
TORA MUNICIPAL DE MANGARAT 856518 9.454,14 98.617,36
TRANS TORA MUNGIPAL DE MANGARAT Lcd 991,50 99.608,86
TRARSTURA MUNICIPAL DE MANGARAT assi 3.582,67 103.191,53
TRANS CIPA DE MANGARAT sos 768 330,00 103.521,53
A CIPAL DE MANGARAT g6878 34.351,87 137.873,40
O ORGPA DE MANGARAT Bosass 9.050,10 146.923,50
TRANSE ORA MUNICIPAL DE MANGARAT aesea 881,50 147.805,00
RA MIA DE MANGARAT pesa 11.578,50 159.383,50
OM cê 3391216 42.848,08 116.535,42
RAL DIST DE AM 3391218 3.582,67 112.952,75
MARTINS GASE 1 3391268 «26.282,34 86.670,41
EDTA MED MATERIAL 3391508 IA 14.949,07
ficado nas MR AMENTO 3391659 3.695,69 11.253,38
TED OITO LCIAOS MENDES 3391699 9.464,00 1.789,38
De RUA 3291766 “1.148,75 640,63
o e 3391216 «10,45 630,18
DOG LAN 3391218 «10,45 619,73
ReCIINTMET 3391268 «10,45 609,28
OcITED INTERNET 3391508 10,45 so8 83
ROSE NTE 3391659 «10,45 588,36
seria id 3391699 10,45 sm,
pOCITED INTERNET 3391766 “10,45 567,48
16/12/2019 A ESIPAL DE MANGARAT gB6141 1.558,80 2.126,28
A MCIPAL DE MANGARAT ess12 5.056,00 7.182,28
TRANSE ORA MUNICIPAL DE MANGARAT sasss3 837200 12.554,28
a SIPAL DE MANGARAT B86587 1.099,80 13.654,08
er 08 ALIM 5792336 10.428,00 3.226,08
sy92431 «1.558,80 1.657,28
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
Banco Bradesco A
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. DROGATUR MEDICAMENTO 5752480 -1.099,80 56748
ES nTERNET Daian «19,45 557,03
DOER 5792431 -10,45 546,58
DR 5792480 -10,45 536,13
rh2pzoo a UNICIPAL DE MANGARAT 886137 65.525,90 66.062,03
TRANSA MUNICIPAL DE MANGARAT sessos 7.064,00 73.126,03
PR IRA MUNICIPAL DE MANGARAT Basa 4.000,00 77.126,03
TER SERVICOS MEDICO saat? pm Sis
O COMERCIO E SERVICOS EIRE 886796 =7.064,00 536,13
19/12/2019 TREPETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT Besor8 7.344,00 7.880,13
A MUNICIPAL DE MANGARAT Seca 210,00 ABL? no 8.090,13
GA MUNICIAL DE MANGARAT Bs6142 7.262,15 f o bad e, 15.352,28
RA MUNICIPAL DE MANGARAT 886251 46.138,24 61.490,52
PReEmmiRa. MUNICIPAL DE MANGARAT Sosasi 6.410,00 67.900,52
TAN MUNTEIPAL DE MANGARAT Basso 9.018,50 76.919,02
Repr MUNICIPAL DE MANGARAT mus 1.575,00 78.494,02
PAO DE MANGARAT 886636 4,491,90 82.985,92
A MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6713 3.220,39 86.206,31
OS SANTOS e 1442054 -1802,15 24.404,16
es DRDS SANTOS c 1442079 -11.033,60 73.370,56
Ter ANTONIO ULLER SILVA deAZias -2.154,00 71.216,56
ED DOS SANTOS 1ss2191 438795 s6828,81
TE TARERTO ANTONIO DA Pad 2799 6s0s082
O GOMES LAR 1442202 4.494,36 58.596,46
ESP RINGOA MARCIO M 462208 434687 5424979
CEE ARA SOSE DA COSTA 1442207 -699,09 5255070
a DOS SANTOS 1442242 2.636,67 as914,03
OO AReEiO OE ANORADE M reaz2e3 asas 4636549
O LAORTO COM 2260688 «12.045,90 34319,59
O DE PRODUTO 2260714 9.018,50 25.301,09
O DE PRODUTO 2260866 5.410,00 18.891,09
Terei Ri sRsDUTOS a 2260925 726215 11.628,94
ES VALPORTO com 2261024 -1.575,00 6.833,55
E NARATIBA/RI 5950001 449,62 6.383,93
e ATIBAO s953001 2.986,04 337762
E ANDARATISARO 5956001 -465,20 2.406,78
E ARATIBAITO 5957001 -59,41 2.347,37
A ANGARATIBAO sessoot -zog a 213786
sosg0o1 «264,42 1.873,54
https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
banco bradesco >A
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
TRANSE CC PARA CC PJ
REGINALDO ALVES DA SILVA 5682807 «1.337,41 s36,13
CESAR 14AZ0SA 10,45 525,68
EG TERNET 1442079 -10,45 s15,23
POSTER azia «10,45 504,78
Ogre INTERNET 1442191 49,45 49433
DE 1442193 4045 atsjo
e 1442202 DO -10,45 47343
ep 1442205 LS p E «0,45 s62.58
Dee 1442207 = -10,45 452,53
DE er 1442242 -10,45 442,08
DOR 1442243 -10,45 431,63
dor ia 2260688 -10,45 421,18
ps] 2260714 -10,45 410,73
ME er 2260866 -10,45 400,28
po NEEM” 2260925 -10,45 389,83
a 2260973 -10,45 379,38
DONE 26102 -10,45 368,93
zopzj2019 Bro DL DE MANGARAT ass135 1.195,14 1.564,07
e MUNICIPAL DE MANGARAT GAS: 746600 9.050,07
SA MUNICIPAL DE MANGARAT presa PAGA 10.787,12
a E DE MANGARAT esó8i3 17145 12.501,87
RM COMERCIO soo3924 7.486,00 so1s87
EDTA MEDICAMENTO 6002967 2.195,14 382073
TERA OST DE AUM socasm 451,80 36898
pesireD RT 6003924 10,45 358,48
Pain 6003967 10,45 348,03
DOG 6003971 «10,45 237,58
3p12p2019 E MMICIPAL dEionNcaaT 856265 101.342,65 101.680,23
OS DE DIá 7991880 96.275,52 5.404,71
decrea 7991880 10,45 5.394,26
26/12/2019 SA RATIBAR 5952001 -506713 32713
Total 1.093.038,60. “1.093.582,00 327,13
Os dados acima têm coma base 03/01/2020 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão | Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA ,
Mangaratiba
e b MÊS Dezembro DE 2019
4 CONTA BANCÁRIA Nº 10044-7
68 ) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50869
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
A - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco & não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Prpeiag ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 |) R$ 745,26
| e ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
| 7. Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
| SUBTRAIR apresentados . Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
| SOMA DOS
MENS So SALDO QUE TEM QUE COINCIDIRCOM | ps Dá
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
|
Responsável pela contabilidade Cargo
pás Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura N
| 31/12/2019 AD
[Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
[65549 31/12/2019 DR *; asa
Extrato de Conta Corrente acer À
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/12/2019 a 31/12/2019
om mm ESTADO DA SAUDE eme cameeneamememammenemanmem
Data Bal. Historico Documento Orig. Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANCAMENTOS
745,26C
Betha Sistemas
tio de Janeiro Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
táscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000078 Conta: 50937 Bradesco - PAHI -8930-3
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
Total: 0,00 0,00 BORA, ,
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SOC
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50937
NÃO APRESENTADOS.
ROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 1,00
as
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| SUETRA bs 4 - Créditos vários não contabilizados DO do]
| SOMA DOS
mENSSi SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps o
OS REGISTROS CONTÁBEIS ;
E
|
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 ADE
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura h
|:
|
+
|
|
|
65549 31/12/2019
Banco Bradesco S/A
A EBL DAE
Saldo de Conta-Corrente f ) ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349,225/0001-37 f
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 13/01/2020 - 16h46
Ber tpustasdos rasa
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0008930-3
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 935.357,06 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 935.357,06 'PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 935.356,06
Conta-Corrente 1,00 Total 935.356,06
FIC FI CP P. Público 935.356,06 + Investimento com Baba Automática
Os dados acima têm como base 13/01/2020 às (eras é estão sujo a laçõs. Os cds boquendo não estão dsponíeis para uia.
https://www nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 13/01/2020
e Betha Sistemas
io de Janeiro Fa A, Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA :
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 :
Página: 11
Saldo Exercicio
Histórico
táscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000079 Conta: 50938 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos Acad
29.381,62
30/11/2019 SALDO ANTERIOR
37,10 29.418,72
31/12/2019 Arrecadação 425 (lote 438) da receita orçamentária 28 ref. 37,10
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 37,10 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Eus. pe Mangaratiba
- : MÊS Dezembro DE 2019
co tdio
E 24] | CONTABANCÁRIAN? 13296-9
ç 52%) DEMONSTRAÇÃO DA CONTA50938
MUDO
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR O SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
e ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 R$ 29.418,72
1 - Depós
IA )
Do e tos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
7- Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
ai E 4 - Créditos vários não contabilizados
| SOMA DOS
| ITENS 3 e 4
; SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR CcoM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS as Ene ta
|
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
| 31/12/2019 ALE
: Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura [X 19 e
31/12/2019 pci Hetena dos
165549
ZA G337031429615181011
Rostand 03/01/2020 14:36:39
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13296-9 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mêslano referência DEZEMBRO/2018
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 29.381,62 7.956,675016
31/12/2019 SALDO ATUAL 29.418,72 7.956,675016 7.956,875018
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.381,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,10
SALDO ATUAL = 29.418,72
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3.597363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V 2 bb?tokenSessao=6e214848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
PAC Pe; Betha Sistemas
io de Janeiro F4 S . Exercicio de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Página: 11
Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico
jáscara: 1.1.1 4.1.02.01.01.00.000080 Conta: 50939 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades Básicas de Saude
30/11/2019 SALDO ANTERIOR
31/12/2019 Arrecadação 424 (lote 437) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 37,10 0,00
29.381,62
37,10 37,10 29.418,72
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA LS.
[o à Dezembro DE 2019
E / | CONTA BANCÁRIA Nº 13.264-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50939
UT —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco é ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
| OMA SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
E no ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2018 ) R$ 29.418,72
SALDOS
sos am T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRA apresentados
o IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 29.418,72
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| a1n22o1s AD Sa ED e
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 . E
i
|
|
|
|
G337031429615161010
03/01/2020 14:36:01
Agência 3636-9
Conta 13264-0 FMS MANGARA-FNS BLINV
Mêsiano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 29.381,62 7.956,875016
31/12/2019 SALDO ATUAL 2941872 7.958,675016 7.958,675016
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 29.381,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,10
SALDO ATUAL = 29.418,72
Valor da Cota
29/11/2019 3,892701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mi 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por. J3218176 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=6€2148480222445 8bbdBódec023de4b2 03/01/2020
Es Betha Sistemas
io de Janeiro Exercício de 2019
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
azão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Página: 1/1
Data Histórico
táscara: 1.1.1.1.1.02.01.01 .00.000081 Conta: 50940 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 868.438,87
1.408,48 869.847,35
31/12/2019 Arrecadação 431 (lote 444) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 1.408,48 0,00
1.408,48
MODELO 0!
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
, MÊS Dezembro DE 2019
t CONTA BANCÁRIA Nº 8930-3
[To o
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50940
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019) R$ 869.847,35
DOS ITENS
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS ad eso games
Responsável pela contabilidade Cargo
|
| Ari Ricardo Nunes
! Matrícula Data Assinatura
F A RA
| 31/12/2019 982222254
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
- Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019 Aa
POA STR om cas
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/ 0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
[2
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE Ao E,
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37 :
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
no mês: +0,16%
a ri RT
Valor Quantidade Valor Renda
ans principal (R$) de Cotas em(R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 830.381,98 532.485,28416 868.438,87 38.056,89 “
IF - IRRF (R$) -
Total de - - a - a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - - -
10F - IRRF (R$) =
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - “. se
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão ” - ” ae se:
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 830.381,98 532.485,28416 869.847,35 39.465,37 -e
IF - IRRF (R$) -
https:/Asrwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Danço Drauesco S/A
valor
1tens Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - 3 É a
Mês B Es 1.408,48 É
IF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Deficiente Auditivo ou de Fala e Informações. Demais telefones
Absio ao Cilente Dbo 708 633 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fonda
Ouvidoria 800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/ imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2019
tio de Janeiro a
'UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA E7 à Página: 11
azão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 83 q
Saldo Exercicio
Histórico Débito Crédito
fáscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000082 Conta: 50941 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 297.714,03
31/12/2019 Arrecadação 433 (lote 446) da receita orçamentária 28 ref. 482,85 482,85 298.196,88
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 482,85 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Ná
Mangaratiba
E MÊS Dezembro DE 2019
24 CONTA BANCÁRIA Nº 10080-3
/ DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50941
Dl
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 298.196,88
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill = 0,00
SOMA DOS
| ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 298.196,88
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019
| -
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Matrícula
65549
EF ARENA NE NR
BANCO BRADESCO S/A . BS
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 Ha:
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
W]]]W—[[[[W[[WWwWw>——
Tina Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 239.015,35 182.544,04455 297.714,03 58.698,68 te
I0F - IRRF (R$) -
Total de - pa e E. e
Aplicações
10F = IRRF (RS) -
Total de Resgates - - - - sa
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E a 5 ses =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - * se Ea
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão a E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 239.015,35 182.544,04455 298.196,88 59.181,53 me
IOF - IRRF (R$) -
https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
DaIcu DIdUGSCU DA
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do « pr E s82,85 e
Mês são
IOF - IRRF (R$) = %
Bloqueio judicial: R$ 0,00 VER],
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ER NV
= y
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. e
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento
htps:/rww ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjei/imprimirPopup sf 13/01/2020
Betha Sistemas
Exercício de 2019
tio de Janeiro ;
/
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA OLA, ] Página: 1/1
tazão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 dj
Débito Crédito ldo do Mês
Data Histórico , Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000090 Conta: 50949 Caixa Economica - A.F.B. Aplic
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 175.159,25
31/12/2019 Arrecadação 440 (lote 453) da receita orçamentária 28 ref. 86,09 86,09 175.245,34
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 86,09 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA == | Mangaratiba
| f pie , MÊS Dezembro DE 2019
f E; CONTA BANCÁRIA Nº 6240001-4
Bo, DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50949
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
; 4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
i 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
Í contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
| Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
EA ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) R$ 178246,
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
a 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO ll
| SOMA DOS
ITENS3 e 4
175.245,34
|
| Responsável pela contabilidade
fan Ricardo Nunes
| Matrícula Data
| 31/12/2019
Cargo
Assinatura
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
| Matrícula
Cargo
TESOUREIRO
Data
65549 31/12/2019
Assinatura
Luúcu
Supenntendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
SEP SER PRE 1, A EN
RR Página | de 2
o) A | ho A SS, | Extrato Fundo de Investimento
5: / Para simples verificação
INome da Agêncis
as DO S REIS, " Código Operação missão
0887 0055 03/01/2020
Início das Atividades do Fundo
undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
PJ do Fundo
00 834.074/0001-23
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5.971724 5,974659
Administradora
Nome À ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 12/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 175.159,25€ 29.331,434738
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 86,09C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 175.245,34C 29.331,434738
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidm fextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato, extratoFundoInvestimento 03/01/2020
f EA Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000091 Conta: 50950 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 22,25
31/12/2019 Arrecadação 441 (lote 454) da receita orçamentária 28 ref. 0,01 0,01 22,26
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 0,01 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1te2
SUBTRAIR
DO
| SUBTOTALA
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula
65549
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MODELO 06
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro
CONTA BANCÁRIA Nº 624.002-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50950
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
4
Data
31/12/2019
Data
31/12/2019
- Créditos vários não contabilizados
Depósitos ainda não creditados no extrato ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3-
Cheques emitidos e ainda não
|
apresentados Subtota
Es.
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com R$ 2226
OS REGISTROS CONTÁBEIS t
Cargo
ANEXO Ill
Assinatura
ATE —
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Kia in
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
LAIAA - Extrato de Fundos a i
ad SS Página | de 2
CAILA
[Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'undo INPJ do Fundo Início das Atividade Fi
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 essa 20 857
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
Nome o Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
ome CPF/CNPJ Conta Corrente [Mês/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 12/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 22,25€ 3,725742
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,01C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 22,26€ 3,725742
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 3/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro “E Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
ty ) Página: 1/1
Data Histórico Débito Ido do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000086 Conta: 50945 Caixa Econômica - MAC
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.231,62
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA cia e,
Município
Mangaratiba
his de MÊS Dezembro DE 2019
G4 CONTA BANCÁRIA Nº 624.004-9
TT
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50945
TI —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
Z- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Matrícula Data
31/12/2019 Ds
Cargo
TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura )
65549 31/12/2019 Lúcia felena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
| Cód.: 65549
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Município
»rgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor R$
Natureza do Depósito
31/12/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 9,50
9,50
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 ISDN ue
Responsável pelos Cheques Cargo
Matrícula Data Assinatura
E os
31/12/2019 NA da
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
GovConta Caixa Fagina | dl
ed
CAIA
:: Extrato das Contas Individuais
GOVCONTA CAIXA
Origem do Extrato
GovConta CAIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624004-9
FMS MANGARATIBA FNSBLMAC
de: 01/12/2019 até: 31/12
19
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
90037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado
1.222,12€
SALDO
rm=extratoContalndividual... 03/01/2020
https://goveonta caixa gov. br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomefo
Betha Sistemas
Rio de Janeiro f » e Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA : ; Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 G+ aa
Data Histórico Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000093 Conta: 50952 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1.101.048,24
03/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 799 oB. 4.327,01 4.327,01 1.096.721,23
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 906 OB . 25.732,80 -30.059,81 1.070.988,43
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 932 OB . 4.327,01 -34.386,82 1.066.661,42
30/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 101908. 28,50 -34.415,32 1.066.632,92
31/12/2019 Lançamento contábil 577 ref Trasnferencia contabil - 534,40 -33.880,92 1.067.167,32
C.EW.F.-VIG SANITARIA/C.E.F .-BLVGS APLIC.
Total: 534,40 34.415,32
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
| SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL À
SOMA DOS
ITENS3 e 4
i
i
]
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
/ j MÊS Dezembro DE 2019
E CONTA BANCÁRIA Nº 624.005-7
N DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50952
IUCN
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco € não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 1.065.167,32
4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 2.000,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO ll
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 1.067.167,32
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
À 31/12/2019 a SAS GL
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
165549 31/12/2019
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
I
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
ANEXO II
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Írgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624.005-7 ( 50952 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 locação locação de imovel pago a maior 2.000,00
2.000,00
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Assinatura
Matrícula Data a a
31/12/2019 ” >—
Responsável pelos Cheques
Data Assinatura
31/12/2019
| Superintendente de Gestão Financeira
eia Municipal de Finanças
cód.: 65549
Matrícula
ess?
MALAA - EXUGLO UC FUNGOS
CAIA
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Fundo CNPJ do Fundo Intci i
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 quo O gsso
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
ome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Nome CPF/CNPJ
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.101.048,24€ 184.376,943201
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 36.415,32D 6.096,087794
Rendimento Bruto no Mês 534,40C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.065.167,32C 178.280,855407
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/12 RESGATE 4.336,51D 726,122686
IRRF 0,00
IOF 0,00
16/12 RESGATE 32.078,81D 5.369,965107
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extraro de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidm fextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/01/2020
st > Betha Sistemas
Rio de Janeiro d É ps “2, Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 , /
Data Histórico Débito Crédito o Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000101 Conta: 50960 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 87.791,61
31/12/2019 Arrecadação 439 (lote 452) da receita orçamentária 28 ref. 43,15 43,15 87.834,76
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 43,15 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
|
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
3 - No quad
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
MÊS
402,
4
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos aind
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
contabilizados na escrita.
Mangaratiba
CONTA BANCÁRIA Nº
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50960
a não creditados pelo Banco.
ro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários
Dezembro DE
624.003-0
BANVT
2019
DT
efetuados pelo Banco e não
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas,
em seus registros.
Assegurar-se de qu
tos em função dos cl
dos do Banco.
Verificar os transpo
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
Matrícula Data
| 31/12/2019
| Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA
Matrícula Data
65549 31/12/2019
SALDO QUE
Cargo
Assinatura
TEM QUE COINCIDIR coM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
subtrações e correções, neste formulário e
e tenha anotado em seus registros os débi-
heques e outros débitos e créditos recebi-
rtes das somas e saldos em seus registros.
R$ 87.834,76
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 87.834,76
jeto
SA:
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
Lucid
ape
FLelena ROsa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.:
65549
PERDEREM ESINSE CITA Ty E MUVS
mim Página | de 2
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo ICNPJ do Fundo Início das Atividade
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 AMD O2Nondos
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
lome indereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
lome
FMS MANGARATIBA FNSBLGES
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624003-0
Mês/Ano
12/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 87.791,61C 14.701,216652
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 43,15C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 87.834,76C 14.701,216652
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundoInvestimento 03/01/2020
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
4 Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000113 Conta: 53265 B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 238.883,22
31/12/2019 Arrecadação 423 (lote 436) da receita orçamentária 28 ref. 301,59 301,59 239.184,81
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 301,59 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
1e2
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 7.
65549 31/12/2019
MODELO 08
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16619-7
Tl
AR9
d DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53265
o
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques € outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 R$ 239.184,81
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO " R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
R$ 239.184,81
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura ,
Pi una
31/12/2019 TAS EIA.
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO A
Matrícula Data Assinatura Vi
Fagina | de |
EA . 4 | 6337031429615161009
Ran Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ; 03/01/2020 14:34:26
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Meês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 238.883,22 64.690,643121
31/12/2019 SALDO ATUAL 239.184,81 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 238.883,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 301,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 301,59
SALDO ATUAL = 239.184,81
Valor da Cota =
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2.0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J32 18178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/ home V2.bb?tokenSessao=6e214848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ne sima Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA PR ar RÃ, Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 j :
Data Histórico Débito Crédi Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000099 Conta: 50958 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 74.612,46
31/12/2019 Arrecadação 436 (lote 449) da receita orçamentária 28 ref. 214,21 214,21 74.826,67
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 214,21 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
———W[[WWWwW> >>
| MÊS Dezembro DE 2019
/ CLDE, CONTA BANCÁRIA Nº 624.006-8
PEN RIO A DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50958
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA Ay! O A
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determjhar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS31/12/2019 ) R$ 74.826,67
je2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
TRA apresentados
SUE TRAR 4 - Créditos vários não contabilizados DO om
DO
SOMA DOS
$
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS o 74.626,67
t
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 LD LL É
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura )
|
65549 31/12/2019 E /
Ns 0 A atrs
i Superintendente de Gestão
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
GovConta Caixa
CAIXA =
:«: Extrato das Contas Individuais
«o Extrato: ECA GOVCONTA CAIXA
Ns 887600009
0887/013/00624006-8
tome: eu FMS MANGARATIBA FNSBLINV
*eriodo de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
. Histórico Taxa valor (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 74.612,46€
900090 0,00000090 0,00 74.612,46€
000060 0,00287100 214,21€ 74.826,67€
SALDO FINAL 74.826,67€
https://govconta.caixa.gov “br/sigov/extrato/conta, indiv idual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/01/2020
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Continuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1,1.1.1.02.01.01.00.000105 Conta: 51287 Caixa Econ —Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Aplic
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 116.099,74
31/12/2019 Arrecadação 437 (lote 450) da receita orçamentária 28 ref. 57,07 57,07 116.156,81
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 57,07 0,00
MODELO 0º
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA + pe Mangaratiba
MÊS
É
| / x A h 1 CONTA BANCÁRIA Nº 624009-0
AS à MA | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51287
Q ; 61287
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA “OO
NÃO APRESENTADOS. -
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
: Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
i dos do Banco.
| Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 R$ 116.156,81
)
De im = Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
7 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos & ainda não Subtotal
apresentados
aa R 4 - Créditos vários não contabilizados [O 00]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ nero!
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes s
Matrícula Data Assinatura
ES
31/12/2019 7 -
CEE Ee
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura [) A) a
5! q
65549 31/12/2019 “ria Helena Rosé
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
CAIXA - Extrato de Fundos
CAIA
jome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Operação missão
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
03/01/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5.971724 5,974659
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ Conta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0 12/201
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
9
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 116.099,74C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 57,07C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 116.156,81C
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
hrtps://sidmfextrato.caixa. gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundolnvestimento
Qtde de Cotas
19.441,579118
0,000000
0,000000
19.441,579118
Qtde de Cotas
IRRF
0,00
03/01/2020
: Betha Sistemas
Rio de Janeiro Í RN AN 3 ! Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA M Éo 5 | Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000107 Conta: 51548 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 112.587,35
31/12/2019 Arrecadação 438 (lote 451) da receita orçamentária 28 ref. 55,34 55,34 112.642,69
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 55,34 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA "REM Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624010-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA51548
NÃO e CHEQUES EMITIDOS E AINDA
O APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
| 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 112:842,69
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
EEE
31/12/2019 a
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
31/12/2019
1 e cretaia Municipal de Finanças
| cód.: 65549
LAIAA - Extrato de Fungos Página | de 2
ina e
DS RÃ
o) A | ho? A É ? é; ) | Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
'ome da Agência Códi i
NGRA DOS REIS, RJ ligo Operação missão
0887 0055 03/01/2020
Fundo
NPy co Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
|Nome ndereço CNPJ da Administradora
aixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3 12/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 112.587,35€ 18.853,408158
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 55,34C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 112.642,69€ 18.853,408158
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https: //sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Control ler/extrato extratoFundoInvestimento 03/01/2020
sã Betha Sistemas
Rio de Janeiro sv DEM Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA [OSVEL Na N Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 | 2) ,
Débito Saldo do Mês Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000115 Conta: 54704 B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 320.942,90
31/12/2019 Arrecadação 422 (lote 435) da receita orçamentária 28 ref. 405,20 405,20 321.348,10
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
E ——>—>———————
Total: 405,20 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019 |
» CONTA BANCÁRIA Nº 16356-2
h ) + | DEMONSTRAÇÃO DA CONTA54704
MD —
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA »
NÃO APRESENTADOS. “9
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco € ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco é não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) R$ 321.348,10
DOS ITENS
je2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
RAIR apresentados
SUBA ! 4 - Créditos vários não contabilizados
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS ns serao
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 DA Z—>
HA e
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
Página 1 de 1
g . . G337031429615161008
estima Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:33:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 320.942,90 86.912,772187
31/12/2019 SALDO ATUAL 321.348,10 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 320.942,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 405,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 405,20
SALDO ATUAL = 321.348,10
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262 ” a e E
No ano 2,0504
Últimos 12meses 20504
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj 'homeV2.bb?tokenSessao=6e24848022a4458bbd86dec023de4b2 03/01/2020
e Betha Sistemas
Rio de Janeiro f Ta DE Mem. Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA | a Página: 111
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 ) : 149
Ido-do Mês Saldo Exercício
Data Histórico Débito Crédito
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000119 Conta: 56443 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 383.318,65
31/12/2019 Arrecadação 427 (lote 440) da receita orçamentária 28 ref. 483,94 483,94 383.802,59
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 483,94 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
LA ty MÊS Dezembro DE
PS Re CONTA BANCÁRIA Nº 17641-9
ig; DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56443
2019
: NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
] NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) 383.802,59
ses E NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| nad 4 - Créditos vários não contabilizados
i EXO III
i SUBTOTALA AN
SOMA DOS
ITENS 3e 4
| SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
| OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 383.802,59
| +
!
| Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
Cargo
Responsável pelos Cheques
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura e
65549 31/12/2019
Página | de 1
A . G337031429615161012
de Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:37:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOi uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 383.318,65 103.804,401966
31/12/2019 SALDO ATUAL 383.802,59 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 383.318,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 483,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 483,94
SALDO ATUAL = 383.802,59
Valor da Cota
29/11/2019 3,692701267
31/12/2019 3,697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 20504
Transação efeluada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV 2 .bb?tokenSessao=6e214848022a4458bbd86dcc023de4b2 03/01/2020
fa PO Betha Sistemas
72 Exercicio de 2019
Página: 1/1
Rio de Janeiro
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercicio
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000117 Conta: 56441 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 41.514,08
31/12/2019 Arrecadação 443 (lote 456) da receita orçamentária 28 ref. 20,40 20,40 41.534,48
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
www
Total: 20,40 0,00
MOVEL VS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo ” Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIÉA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 624024-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56441
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) is aissAne
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SUBTRAIR
| DO
| SUBTOTALA
|
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 41.534,48
Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura Ss
31/12/2019 ea
Responsável pelos Cheques
Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
65549
31/12/2019
de Gestã
Secretaria Municipal de Finanças
55
TALIAA - CAUGIU UM E UUVS
€ A | “a  4 / Extrato Fundo de Investimento
4 - / Para simples verificação
fome da Agência [Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/01/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Ativid:
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 vios das CS OIDOS
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0.0491 0,9805 0,9805 5,971724 5.974659
Administradora
jome
Caixa Econômica Federal
Cliente
ndereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 41.514,08€ 6.951,774052
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 20,40C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 41.534,48€ 6.951,774052
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensal do seu
hrtps:/sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato. extratoFundoInvestimento 03/01/2020
AO RL DA Betha Sistemas
Rio de Janeiro | ; é Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA 125 ; Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019. , |
Data Histórico Débito ito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.04.00.000000 Conta: 57731 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 4.920.680,25
05/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 843 OB . 249,90 -249,90 4.920.430,35
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 924 0B. 4.218,24 4.468,14 4.916.212,11
09/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 856 OB. 95.795,00 -100.263,14 4.820.417,11
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 902 0B. 7.291,73 -407.554,87 4.813.125,38
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 934 OB. 659,92 -108.214,79 4.812.465,46
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 908 OB. 755,00 -108.969,79 4.811.710,46
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 925 OB . 5.154,18 114.123,97 4.806.556,28
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 9110B. 4.149,57 -118.273,54 4.802.406,71
09/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 928 OB . 9.561,31 -127.834,85 4.792.845,40
12/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 925 OB. 3.427,20 -131.262,05 4.789.418,20
12/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 892 oB. 500,00 -131.762,05 4.788.918,20
12/12/2019 Pagamento do(a) O.P.927 0B. 284.570,08 416.332,13 4.504.348,12
12/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8930B. 2.500,00 418.832,13 4.501.848,12
12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 963 0B. 17.487,54 -436.319,67 4.484.360,58
12/1/2019 Pagamento do(a) despesa extra 965 OB. 1.257,14 437.576,81 4.483.103,44
12/12/2019 Pagamento do(a) O.P.930 0B . 96.235,02 -533.811,83 4.386.868,42
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8590B. 45.800,00 -579.611,83 4.341.068,42
16/12/2019 Pagamento do(a) O.P.9240B. 2.886,00 -582.497,83 4.338.182,42
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P.8610B. 229.213,75 -811.711,58 4.108.968,67
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 949 0B. 241.369,10 1.053.080,68 3.867.599,57
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 860 OB. 123.288,74 1.176.369,42 3.744.310,83
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 940 0B. 33.199,25 -1.209.568,67 3.711.111,58
19/12/2019 Pagamento do(a) O.P. 904 OB. 12.521,20 -1.222.089,87 3.698.590,38
31/12/2019 Lançamento contábil 578 ref Trasnferencia contabil - 2.232,77 1.219.857,10 3.700.823,15
C.E F.- CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC
Total: 2.232,77 1.222.089,87
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA O Mangaratiba
y MÊS Dezembro DE 2019
[= SG CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
| | 1 . DEMONSTRAÇÃO DA CONTA57731
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
RO! SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 3.699.353,54
ns a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1.469,61
apresentados
! SUBTRAR 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTALA ANEXO Ill
| SOMA DOS
1 ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 3.700.825,15
|
[Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 O
Responsável pelos Cheques
! LÚCIA HELENA ROSA
Cargo
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019 Lúc
í Superntendente de Gestão Fi
| Secretaria Municipal de Finanças
H Cód.: 65549
Matrícula
65549
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta Nº: 887-6/624035-9 (57731 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 trasnferencia transferencia indevida folha 13º 1.469,61
i 1.469,61
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 E ingpemeniã
Cargo
Responsável pelos Cheques
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 4
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Côd.: 65549
sz mm Ea
RBS SD ND A RR E E
do azicii20
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
CAILA GE
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ 2/01/2020
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal 'SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito”
(') Valor sujeito à tributação. conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
05/12 RESGATE
IRRF
IOF
09/12 RESGATE
IRRF
IOF
12/12 RESGATE
IRRF
IOF
16/12 RESGATE
IRRF
IOF
19/12 RESGATE
IRRF
IOF
23/12 APLICACAO
26/12 RESGATE
IRRF
IOF
30/12 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Data da Avaliação
Valor em R$
4.921.609,74C
15.004,10€
1.239.493,07D
2.232, 77C
0,00
0,00
0,00
3.699.353,54C
0,00
Valor R$
1.169,90D
0,00
0,00
127.584,95D
0,00
0,00
405.976,98D
0,00
0,00
48.686,00D
0,00
0,00
639.592,04D
0,00
0,00
15.004,10C
310,96D
0,00
0,00
16.172,24D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para
solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa. gov br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundo Investimento
Qtde de Cotas
824.152,244257
2.511,481027
207.489,718952
619.174,006332
Qtde de Cotas
195,879641
21.360,454400
67.962,260940
8.149,993479
107.062,236024
2.511,481027
52,048343
2.706,846122
IRRF
0,00
03/01/2020
; Betha Sistemas
Rio de Janeiro f MT, Exercicio de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Página: 1/1
Saldo do Mês
Data Histórico Débito Crédito Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000121 Conta: 57727 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC 624035-9
31/12/2019 Arrecadação 444 (lote 457) da receita orçamentária 28 ref. 2.232,77 2.232,77 2.232,77
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
31/12/2019 Lançamento contábil 578 ref Trasnferencia contabil - 2.232,77 0,00 0,00
C.E.F.- CUSTEIO/C.E.F.-CUSTEIO APLIC
Total: 2.232,77 2.232,77
MODELO 01
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA SE u Mangaratiba
Pose MÊS Dezembro DE 2019
Á 2 O CONTA BANCÁRIA Nº 624035-9
y DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57727
= Dar.
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA g O)
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS34/12/2019 ) R$ 0,90
a: TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
Subtotal
o E o
! SOMA DOS
,00
| ENS SA SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
| Responsável pela contabilidade Cargo
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
sa 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura ——s,
!
31/12/2019 AS EA ”
! Responsável pelos Cheques Gargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO e
| Matrícula Data Assinatura MLS
iam dÍ
| 65549 31/12/2019 cúcia Helena Rosa,
E Secretaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
SS, SERES ED
Página | de 3
CAI
:: Extrato das Contas Indivicuais
C Extrato
a CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887690005
0887/006/00624035-5
Name: RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Perisdo: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (RS) Saldo (R$)
051407 249,90D 249,90D
133288 920,00D 1.169,99D
727226 RESG AUTOM 1,169,90€ 0,00
810302 PAG GPS 31.789,95D 31.789,95D
109432 ENVIO TED 95.795,00D 127.584,95D
727220 RESG AUTOM 127.584,95€ 0,00
AE a GRE 1.257,14D 1.257.140
3,427,200 sy E
2 TED 96.235,02D0 118.406,90:
O TEV 284.570,08D 402.976,98
NO TED 500,000 403.476,98D
ENVIO TED 2.500,000 405.976,980
RESG AUTOM 405.976,98€ 2,09
NvIO TED 48.686,00D 48.686,0CD
OM 48.686,00€
5 5 500.009,000 590.0
2 TED 139.592,04D 639,592,04L
G AUTOM 639.592,04€ 0,00
727220
000237 CREDTED 52.350,02€ 52.350,02€
136571 DEVOL TED 272,09€ 52.622,11€
465,44D 52.155,67€
56,440 50.
09 465,44D 59.289,916
126273 466,44D 49.823,47
126966 466,44D 49,357,
127216 466,44D 48.890.5
RFIsA 466,44D
456,44D
456,44D
456,440
466,44D
466,44D
465,440
465,44D
129579
130076
130
272,090
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/ conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual.... 03/01/2020
23/12/2019
2/2019
ra pa
ts Lo dy
UU) GU) po
Seeegg e
na
a
[5
138625
o
a 138818
o 439518
E]
E)
23/12/20
a3/12/201
140799
141350
142166
ta76s3
174688
179449
179747
180107
154765
185797
231344
231344
727220
108419
154287
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual...
466,44D
10 TED 466,44D
ENVIO TED 349,83D
ENVIO TED 310,96D
ENVIO TED 272,09D
388,70D
272,09D
466,44D
272,09D
ENVIO TED 466,44D
ENVIO TED 388,700
ENVIO TED 233,22D
ENVIO TED 466,44D
ENVIO TED 466,44D
ENVIO TED 233,22D
ENVIO TED 456,44D
ENVIO TED 466,44D
O TED 388,70D
ENVIO TED 466,44D
ENVIO TED 466,44D
ENVIO TED 466,44D
a65,44D
233,220
388,70D
272,09D
466,44D
E O TED 427,57D
EN vio TED 502,86D
VIGO Es 607,950
501,33D
501,330
777,960
4,504,95D0
ENVIO TED 525,29D
ENVIO TED 731,33D
ENVIO TED 722,75D
ENVIO TED 975,17D
Es 525,29D
588,42D
5092,32D
4,154,10D
625,000
Envio TED 556,04D
ENVIO TEV 233,220
272,090
506,12D
15,004,100
38,87D
272,09D
ESG AUTOM 310,96C
NVIO TED 15.900,15D
ENVIO TED 272,09D
Página 2 de 3
43.332,18€
42.865,74
42.515,91€
42.204,95€
41.932,86
41,544,16C
41.272,07€
40.805,63
40.533,54
40.067,10€
39.678,40€
39.445,18€
38.978,74€
38.512,30
38.279,08€
37.812,64C
37.346,20€
36.957,50€
36.491,05€
36.024,62€
35.558,18
35.091,74€
34
34,469,82C
34.197,73€
33.731,29€
33.303,72€
32.800,86€
32.192,91€
31.691,58€
31.190,25€
30413,19€
25.908,24€
25.382,95€
24.651 82c
21,350,67C
17.296.576
16.571,57€
16.015,53€
15.782,31€
15.510,22€
15.004,10€
0,00
38,870
310,950
q,00
15.906,150
216.172 8,
03/01/2020
Página 3 de 3
SG AUTOM 16.172,24C€ 0,00
0,00
727220
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/01/2020
Ea Betha Sistemas
Rio de Janeiro ; Exercício de 2019
4 bo Página: 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.50.03.03.00.000000 Conta: 57726 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 3.514.560,85
31/12/2019 Arrecadação 445 (lote 458) da receita orçamentária 28 ref. 1.727,34 1.727,34 3.516.288,19
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 1.727,34 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
: MÊS Dezembro DE 2019
A 3 G CONTA BANCÁRIA Nº 0624037-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57726
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 3.516.288,19
Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 3.516.268,19
|
| SUBTOTALA
|
|
|
|
|
H Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
i Matrícula Data
31/12/2019
Assinatura
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Assinatura
Data
31/12/2019
| Matrícula
| 65549
ucia JLemETiE a
| Superintendente de Gestão Financeira
| Secretana Municipal de Finanças
cód.: 655
ER EEN RN NEN O DN
Página | de 2
C A | “ ÂÃ “Nac: Ex Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Emissão
03/01/2020
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
undo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/11/2019 Cota em: 31/12/2019
0,0491 0,9805 0,9805 5,971724 5,974659
Administradora
INome ; Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 12/2019 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.514.560,85C 588.533,704699
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.727,34C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.516.288,19C 588.533,704699
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato extratoFundolnvestimento 03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
d00811 00
43% DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50933
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 |)
Dos ir 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
| SUBTRAIR
apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Responsável pela contabilidade
[AM Ricardo Nunes
e 5
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
|
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
165549 31/12/2019
tsanco Bradesco A
Saldo de Conta-Corrente
8
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
bradesco Data da operação: 13/01/2020 - 16h47
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
—————————————————
Total dos Saldos
Total R$ 311.435,79
Disponível
Produto Saldo R$
WWW TO
Total Disponível 311.435,79
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 311.434,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
de uti es
433,
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 0,84
Demonstrativo de Investimentos
a o ro
Cs dados ama têm como base 13/01/2020 às 16h é estão sujeitos a atrações. Os crias bloqueados não estão ciponíveis para viação
https:/www ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Produto Saldo R$
O e
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 311.434,95
Total 311.434,95
** Investimento com Baba Automática
13/01/2020
E Betha Sistemas
Rio de Janeiro ç Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Página: 1/1
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000122 Conta: 60192 Bradesco - Samu / 23496-6
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
2 WWW] ———————————
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60192
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 1,00
Dos ds NS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
apresentados
aee ai A - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 1,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
; Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
' 31/12/2019 o
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
i Matrícula Data Assinatura
65549 31/12/2019
]
|
|
|
DANÇUO DIGUESCU SA
Faia dus 1
Extrato Mensal / Por Período h ,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA '
Data da : 03/01/2020 -
bradesco operação: 03/01/2020 - 15h15 4 4
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 392.658,21 392.658,21
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
09/12/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 405486 54,95 55,95
TARA EA e 21219 54,95 1,00
13/12/2019 eta UTI 21219 54,95 55,95
Total 109,90 -54,95 55,95
(Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.
ultimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
T3/12/2019 SALDO ANTERIOR 5555
PAGAMENTO GOVERNO R3 : So
02/01/2020 UG296100/202008018321 0000011980 18321 32.375,00
APLICACAO AUTOMATICA, 20120 -32.429,95 1,00
Total 32375,00 “32.429,95 1,00
mo OA SEE toe im
herps://Awww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro A A VE da Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA PO SA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 |
Data Histórico Débito Crédito jo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000094 Conta: 50953 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 310.760,09
31/12/2019 Arrecadação 428 (lote 441) da receita orçamentária 28 ref. 504,01 504,01 311.264,10
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio sus
(413210011100000).
Total: 504,01 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
rd »
PA: MÊS Dezembro DE 2019
- CONTA BANCÁRIA Nº 10.081-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50953
DU
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
OCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 311.264,10
so ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
t
] R apresentados
oo a 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR com
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 311.264,10
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
|
i
'
| Responsável pelos Cheques
Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA
TESOUREIRO
Data Assinatura
31/12/2019
Matrícula
65549
E AO dO da
fas .! ,
Depositário / Administrador: 44
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
in Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 310.760,09 6.805,48 sm
IOF - IRRF (R$) -
Total de . a ”, = -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates E - - -- --
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E - 4 E” -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão E a À - a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 311.264,10 7.309,49 Ee
IOF - IRRF (R$) =
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
AICALINAS ASA CUIDA UI
dis pude dd edi cd
e e mm
Suissa Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do ” a -
me 504,01 e -
x b f
10F - IRRF (R$) = Í =
E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
T
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Eb
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www.nel 2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA fá ) : Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000123 Conta: 60193 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 359.649,67
583,24 583,24 360.232,91
31/12/2019 Arrecadação 435 (lote 448) da receita orçamentária 28 ref.
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 583,24 0,00
Órgão / Entidade / Fundo
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS3 e 4
Responsável pela contabilidade
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data
| 31/12/2019
Responsável pelos Cheques
| LÚCIA HELENA ROSA
Matricula Data
65549 31/12/2019
|)
i
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
SALDO DO EXTRATO DE CONTA No N
Ú )
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
4 - Créditos vários
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro
DE
ei
CONTA BANCÁRIA Nº 0023496-6
ENO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60193
UT
g 2019
My —
|) >
Es
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar Os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções,
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
R 360.177,96
neste formulário e
LTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019
apresentados
não contabilizados
ANEXO Ill
Subtotal
[al e não
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
R$ 360.232,91
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Cargo
Assinatura
Cargo
TESOUREIRO
Assinatura
LA bia
ucia LETia USU
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
DE
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
àrgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO Conta Nº: 886-9/0023496-8 ( 60193 )
Data Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 TARIFA TARIFA INDEVIDA 54,95
54,95
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 Poa E 2—
Responsável pelos Cheques Cargo
| )
| Matrícula Data Assinatura Ul VS
| 31/12/2019 cúciaHelena O su
upenntende TE 08 GESTO”
Secretana Municipal de Finanças
cód.: 65549
banco bradesco s/A
SOS 1 Ur
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A | = 449]
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
1 >>>
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 356.125,18 220.520,02139 359.649,67 3.524,49 Ed
IOF - IRRF (R$) -
Total de . ” E =" ai
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 54,09 33,67471 54,95 0,86 0,03
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ” E . a -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão . - - -- .-
IOF - IRRF (R$) -
IR/ IOF Provisão - j - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 356.071,09 220.486,34668 360.177,96 4.106,87 Lad
IOF - IRRF (R$) -
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 13/01/2020
bDanco Dradesco s/Ã
E CISMIS do NI do
itens valor Quantidade Vidor SE
Base de
anne ii Sacos, em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
menti -
Mês e E 583,24 0,03
Or: = IRRF (RS) - E
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Tr
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, mações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria moro Mera cn sm MM MAM
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Pe ço ; ta Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA : Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 AS 4 j |
Saldo Exercício
Histórico
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000096 Conta: 50955 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 206.811,33
31/12/2019 Arrecadação 430 (lote 443) da receita orçamentária 28 ref. 1.057,78 1.057,78 207.869,11
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
5.032.000,00 5.033.057,78 5.239.869,11
31/12/2019 Lançamento contábil 575 ref Trasnferencia contabil -
BRADESCO-INSUMOS/BRADESCO-ISUMOS APLIC
2 ————
Total: 5.033.057,78 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
[WD
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA PE a
Município
Mangaratiba
; MÊS Dezembro DE 2019 |
Es CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
A GQ. DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50955
a
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA x
NÃO APRESENTADOS. 24
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 |) R$ 5.239.869,11
nos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
| suo iê 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTALA ANEXO il R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RS 5.230.669,11
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 7 LAI
| SI A S
i Responsável pelos Cheques Cargo
i LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO /
Matrícula Data Assinatura Dai ee
65549 31/12/2019 ; É
|
i
|
|
k
|
|
DALU DIGUCSU A
ragina 1 QL é
Depositário / Administrador: AO DE
BANCO BRADESCO S/A fa
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - À 3
o
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
>>
tens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 206.523,97 126.806,84315 206.811,33 287,36 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
032.000, , 28, - - -
Aplh 5.032.000,00 3.080.828,59640
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates - - - o. “=
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E E a" pm
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E as ES
IF - IRRF (R$) =
IRs/ IOF 3 E a] ss -
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 5.238.523,97 3.207.635,43955 5.239.869,11 1.345,14 -
IOF - IRRF (R$) -
https:/Nwww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
anco pragesco A
Tasuia & Ur &
ai ee E a a
Itens Valor Quantidade valor Renda sda
mi Prinveço (n3) de Cotas em (R$) Toa (RS) Cálculo IRRE CR$)
Mês mento o ” E - 1.057,78 RR:
Jor - IRRF (R$) =
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Tra
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. guns
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000124 Conta: 60194 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.á Saúde-Co Financiamento
30/11/2019 SALDO ANTERIOR o 164,85
Total: 0,00 0,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA do
Mangaratiba
A MÊS Dezembro DE 2019
So CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60194
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 )
os us ai 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
R$ 0,00
Subtotal
apresentados
SUBTRA IR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill 0,00
SOMA DOS aaa |
ITENS 3 e 4
164,85
E |
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
! Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura paes
| 311212019 a PE zo E
| Responsável pelos Cheques Cargo
: LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
65549
8
Página | de |
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA -
Data da 0) : 03/0 É -
bradesco peração: 03/01/2020 - 15h15
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 209.833,99 205.833,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto, Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/11/2019 SALDO ANTERIOR TEA,6S
09/12/2019 agi 21219 54,95 109,90
13/12/2019 MINDE 21219 54,95 164,85
Total 54,95 -54,95 164,85
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h15 e estão sujeitos a alterações.
— Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 03/01/2020
a Betha Sistemas
Rio de Janeiro j y ; Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA É x Página: 11
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 458
Data
Histórico Crédito do do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000126 Conta: 60268 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
31/12/2019 Lançamento contábil 573 ref Trasnferencia contabil - BB 9.351,73 -9.351,73 -9.351,73
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
31/12/2019 Arrecadação 426 (lote 439) da receita orçamentária 28 ref. 9.351,73 0,00 0,00
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 9.351,73 9.351,73
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
Tm
CONTA BANCÁRIANº 19488-3
SA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA60268
MU
(A
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA á
NÃO APRESENTADOS. Ng
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
Ono ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 0,00
nes a T= Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
| sua IE 4 - Créditos vários não contabilizados [O dO
SOMA DOS
|! ITENS 364 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
| OS REGISTROS CONTÁBEIS '
|
: Responsável pela contabilidade Cargo
| Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 Es AA É spo
| Responsável pelos Cheques Cargo
Fis
! LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data Assinatura
!
65549 31/12/2019
Cliente - Conta atual
Agência —3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do
extrato 12/2019
Lançamentos
Dt Dto
balancete movimento
29/11/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
02/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
03/12/2019
04/12/2019
04/12/2019
Ag. origem
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14056
14056
14056
00000
14056
13105
Extrato conta corrente
Página | de 2
G337031429615161015
03/01/2020 14:38:24
Histórico
Documento
000 Saldo Anterior
3 Ss 120.201
PREF MUN MANGARATIBA
s 8 120.202
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 120.203
PREF MUN MANGARATIBA
378 impostos 120.204
PREF MUN MANGARATIBA
5 120.205
PREF MUN MANGARATIBA
3751 os 120.206
PREF MUN MANGARATIBA
Y75 Impostos 120.207
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impo: 120.208
PREF MUN MANGARATIBA
e rr se 120.209
PREF MUN MANGARATIBA
375 Imvostes 120.210
PREF MUN MANGARATIBA
375 im os 120.211
PREF MUN MANGARATIBA
376 Bt 120.212
PREF MUN MANGARATIBA
120.213
PREF MUN MANGARATIBA
375 inpostos 120.214
PREF MUN MANGARATIBA
70
3 8.119.446.000.035
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2 Qiiem Banc?sig 6.119.998.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
32 Ordem Bang?na 6.120.011.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
s am ramo 70
3 janç?ra 6.127.536.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
s “ 120.401
PREF MUN MANGARATIBA
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb9tokenSessao=6e21484802224458bbd86dcc023de4b2
Valor R$
7800D
018,18D
360,04 D
.990,95 D
528.65 D
78,00 D
196,61D
724.270
819,61 D
150.00 D
74.657,08D
80.040,17 G
44217D
Saldo
0,06 €
03/01/2020
04/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
05/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
09/12/2019
09/12/2019
10/12/2019
10/12/2019
12/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
13/12/2019
17/1212019
17/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
18/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
26/12/2019
26/12/2019
31/12/2019
0000
0000
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00000
14056
14056
13105
00000
14056
14056
14056
00000
14056
00000
14056
00000
13105
00000
13105
00000
14056
13105
00000
14056
14056
00000
14056
14056
00000
14056
00000
00000
70
822 Orca, Barcfria 6.194.955.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Ê S “ng 86.214.305.000.050
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Cr -a
120.501
PREF MUN MANGARATIBA
70
86.284.349.000.063
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
832 Orgerr: Banc?ra 6.284.789.000.042
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 € 6.285.027.000.061
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
n Supremo 7
8320 10?n8 8.293.662.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
7
ê a a 86.340.179.000.003
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
70
121.201
70
121.301
PREF MUN MANGARATIBA
ESS BB CP Admin Supremo 70
632 Oruem : 6.524.158.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
375 121.701
PREF MUN MANGARATIBA
dmin Su o 70
& ang?ris 6.569.710.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Quim À 6.569.849.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
345 BRCP 4 ubrery 70
82 E 6.635.023.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
532 Ordem Bancºra 6.635.448.000.063
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
70
az Gus 6.759.707.000.030
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
7
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
89.598,00 D
199 625.68 C
55 000
ão)
114.88 D
253.910,80 D
21.250,00 CG
21.250,00 €
57.900,00 D
255 112,34 €
2.000.000.00 D
15.897,76 D
107 133.24 €
44217 D
106.691,07 D
23.752,40 D
21.863.43C
Página 2 de 2
2,00 &
0.00 €
0,00 C
o
2
F=)
o
0,00 €
0,00 €
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6e2f4848022a4458bbd86dcc023de4b2
03/01/2020
. Betha Sistemas
Rio de Janeiro
Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 1/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 5.641.377,81
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 901 OB. 619,61 -619,61 5.640.758,20
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 912 OB. 724,27 -1.343,88 5.640.033,93
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 927 OB . ig 1.528,65 -2.872,53 5.638.505,28
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 903 OB . ) ; 150,00 -3.022,53 5.638.355,28
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 906 OB . / ' 8.864,05 11.886,58 5.629.491,23
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 930 OB . A62. 1.018,18 “12.904,76 5.628.473,05
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 910 OB. a 196,61 13.101,37 5.628.276,44
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 909 OB. 40,80 13.142,17 5.628.235,64
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 923 OB . 76,00 13.218,17 5.628.159,64
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 926 OB. 1.990,95 -15.209,12 5.626.168,69
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 935 OB. 114,86 15.323,98 5.626.053,83
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 929 OB. 76,00 -15.399,98 5.625.977,83
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 907 OB. 684,90 -16.084,88 5.625.292,93
02/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 931 OB. 11.360,04 -27.444,92 5.613.932,89
02 2019 Pagamento do(a) despesa extra 904 OB . 228,00 -27.672,92 5.613.704,89
03/12/2019 Arrecadação 406 (lote 419) da receita orçamentária 3 ref. 2.184,45 -25.488,47 5.615.889,34
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/12/2019 Arrecadação 404 (lote 417) da receita orçamentária 22 ref. 64.750,00 39.261,53 5.680.639,34
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
(417180311020200).
03/12/2019 Arrecadação 405 (lote 418) da receita orçamentária 3 ref. 7.722,63 46.984,16 5.688.361,97
Vigilância Sanitária (417180311030100).
03/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 884 OB . 44217 46.541,99 5.687.919,80
04/12/2019 Arrecadação 407 (lote 420) da receita orçamentária 1 ref. 90.040,17 136.582,16 5.777.959,97
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/12/2019 Arrecadação 409 (lote 422) da receita orçamentária 1 ref. 55.000,00 191.582,16 5.832.959,97
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
05/12/2019 Arrecadação 408 (lote 421) da receita orçamentária 1 ref. 199.025,66 390.607,82 6.031.985,63
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
06/12/2019 Arrecadação 410 (lote 423) da receita orçamentária 18 ref. 21.250,00 411.857,82 6.053.235,63
Agentes Comunitários de Saúde (41718031 1010202).
06/12/2019 Arrecadação 412 (lote 425) da receita orçamentária 18 ref. 21.250,00 433.107,82 6.074.485,63
Agentes Comunitários de Saúde (4171 80311010202).
06/12/2019 Arrecadação 411 (lote 424) da receita orçamentária 19 ref. 15.400,00 448.507,82 6.089.885,63
—— Saúde Bucal (417180311010203).
09. 019 Arrecadação 413 (lote 426) da receita orçamentária 2 ref. 255.112,34 703.620,16 6.344.997,97
Teto Financeiro (417180311020100).
10/12/2019 Arrecadação 414 (lote 427) da receita orçamentária 2 ref. 2.000.000,00 2.703.620,16 8.344.997,97
Teto Financeiro (417180311020100).
12/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 966 OB. 5.131,17 2.698.488,99 8.339.866,80
12/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 964 OB. 15.897,76 2.682.591,23 8.323.969,04
16/12/2019 Pagamento do(a) despesa extra 967 OB. 44217 2.682.149,06 8.323.526,87
47/12/2019 Arrecadação 416 (lote 429) da receita orçamentária 1 ref. 107.133,24 2.789.282,30 8.430.660,11
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
18/12/2019 Arrecadação 417 (lote 430) da receita orçamentária 3 ref. 23.752,40 2.813.034,70 8.454.412,51
Vigilância Sanitária (41718031 1030100).
20/12/2019 Arrecadação 419 (lote 432) da receita orçamentária 1 ref. 3.589,92 2.816.624,62 8.458.002,43
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
20/12/2019 Arrecadação 418 (lote 431) da receita orçamentária 4 ref. 21.863,43 2.838.468,05 6.479.865,86
Componente Básico de Assitência Farmacêutica
(417180311040100).
26/12/2019 Arrecadação 420 (lote 433) da receita orçamentária 19 ref. 7.500,00 2.845.988,05 8.487.365,86
Saúde Bucal (417180311010203).
Betha Sistemas
Rio de Janeiro Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Página: 2/2
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Data Histórico Débito Crédito Saldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000127 Conta: 60269 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
31/12/2019 Lançamento contábil 573 ref Trasnferencia contabil - BB 9.351,73 2.855.339,78 8.496.717,59
CUSTEIO/BB-CUSTEIO APLIC.
Total: 2.904.925,97 49.586,19
h63
| MODELO 06
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Município
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
164 CONTA BANCÁRIA Nº 19488-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60269
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
OMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
“SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019) R$ BASGINANO
Dos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
RAIR apresentados
o j 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill R$ 0,00
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 8.496.717,59
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
:
| Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 AR —
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
65549
Página | de |
os º G337031429615161014
RacA Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2020 14:37:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019
S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Ido cotas
29/11/2019 SALDO ANTERIOR 5.641.377,81 1.527.710,312466
02/12/2019 RESGATE 27.558,06 7.462,280369 3692981051 1.520.248,032097
Aplicação 02/08/2019 27.558,06 7.462,280369
03/12/2019 APLICAÇÃO 74.657,08 20.214,527829 3693238874 1.540.462,559926
04/12/2019 APLICAÇÃO 89.598,00 24.258,241218 3693507670 1.564.720,801144
05/12/2019 APLICAÇÃO 253.910,80 68.740,420707 3693762671 1.633.461,221851
06/12/2019 APLICAÇÃO 57.900,00 15.673,953034 3,694026636 1.649.135,174885
09/12/2019 APLICAÇÃO 255.112,34 69.055,749630 3,694295426 1.718.190,924515
10/12/2019 APLICAÇÃO 2.000.000,00 541.336,185639 3,694561814 2.259.527,110154
12/12/2019 RESGATE 15.897,76 4.302,481098 3,695021463 2.255.224,629056
Aplicação 02/08/2019 15.897,76 4.302,481098
13/12/2019 RESGATE 5131417 1.388,599252 3,695212994 2.253.836,029804
Aplicação 02/08/2019 5.131,17 1.388,599252
17/12/2019 APLICAÇÃO 106.691,07 28.869,684673 3,695609121 2.282.705,714477
18/12/2019 APLICAÇÃO 23.752,40 6.426,855315 3,695804376 2.289.132,569792
20/12/2019 APLICAÇÃO 25.453,35 6.886,390106 3696181832 2.296.018,959898
26/12/2019 APLICAÇÃO 7.500,00 2.028,792267 3.696780651 2.298.047,752165
31/12/2019 SALDO ATUAL 8.496.717,59 2.298.047,752165 2.298.047,752165
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.641.377,81
APLICAÇÕES (+) 2.894.575,04
RESGATES (-) 48.586,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.351,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.351,73
SALDO ATUAL = 8.496.717,59
Valor da Cota
29/11/2019 3692701267
31/12/2019 3.697363375
Rentabilidade
No mês 0,1262
No ano 2,0504
Últimos 12meses 2,0504
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/home V2.bb?tokenSessao=6€214848022a4458bbd86dec023de4b2 03/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro é Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA = ; Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 2) Sa
Histórico Crédito aldo do Mês Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.000125 Conta: 60195 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-Co Financiamento Aplic
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 209.301,02
31/12/2019 Arrecadação 432 (lote 445) da receita orçamentária 28 ref. 339,45 339,45 209.640,47
Rendimento de Aplicação Financeira - Custeio SUS
(413210011100000).
Total: 339,45 0,00
| ITENS 3 e 4
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
: Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA J | Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
A 63 CONTA BANCÁRIA Nº 24016-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60195
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
o
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) R$ 209.640,47
nos su E Ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados
4 - Créditos vários não contabilizados
ANEXO Ill
R$ 0,00
SUBTRAIR
DO
SUBTOTAL A
R$ 0,00
SOMA DOS
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS a0RL6A0
|
Cargo
Responsável pela contabilidade
| Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019 Pe
Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
Matrícula
165549
Data Assinatura
31/12/2019
adiciona En
Fagma | de 2
Depositário / Administrador: ç
BANCO BRADESCO S/A 68
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
r—————WWWwWwW———W[][Ww]Ww—>———————————————————
paus Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 207.542,66 128.333,39940 209.301,02 1.758,36 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de as . 5 -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates “ - “ - mx
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . n . Es .-
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF Provisão ” E id de -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 207.542,66 128.333,39940 209.640,47 2.097,81 “
I0F - IRRF (R$) -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
Banco Bradesco 5/A
Valor Quantidade Valor
Itens Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do . - - - da
Mês a 33945
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Efeito
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0807279933 Atendimento
htps:/Iwwrw nel bradesconetempresa.b.br/bpjsei/imprimirPopupjst 13/01/2020
Betha Sistemas
Rio de Janeiro ) Exercício de 2019
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA b Página: 1/1
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019 ú
(o
Data Histórico Débito Crébito [Saldo do Mês Saldo Exercício
Naa?
Máscara: 1.1.1,1.1.02.01.01.00.000083 Conta: 50942 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
30/11/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
06/12/2019 Arrecadação 403 (lote 416) da receita orçamentária 3 ref. 32.000,00 32.000,00 32.001,00
Vigilância Sanitária (417180311030100).
27/12/2019 Arrecadação 421 (lote 434) da receita orçamentária 1 ref. 5.000.000,00 5.032.000,00 5.032.001,00
Piso de Atenção Básica Fixo(PAB FIXO)
(417180311010101).
31/12/2019 Lançamento contábil 575 ref Trasnferencia contabil - 5.032.000,00 0,00 1,00
BRADESCO-INSUMOS/BRADESCO-ISUMOS APLIC
Total: 5.032.000,00 5.032.000,00
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10991-6
TT]
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50942
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas € saldos em seus registros.
SOMAR OS
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 1.00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 34/12/2019 ) '
mi T- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
IR apresentados .
| ua 4 - Créditos vários não contabilizados
| SUBTOTAL A ANEXO II!
SOMA DOS
ITENS 3e 4
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matrícula
Data Assinatura
31/12/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
) LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula Data
31/12/2019
DENSO EDS SININATNARE RT
O ND SID NE
Extrato Mensal / Por Período ú
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37 q
| Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA 42. .
Data da of ão: 03/01/2020 - 15h14
bradesco psrnçãos EEN aD RD
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 5.385.751,90 5.385.751,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/11/2019 SALDO ANTERIOR E]
06/12/2019 ISO LSSO 16965 OUUONAB 16989 32.000,00 32.001,00
rasga dp aa3118 «32.000,00 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/201908018559 0000011980
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
27/12/2019
18559 5.000.000,00 5.000.001,00
447246 -5.000.000,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
T 5.032.000,00 -5.032.000,00 1,00
otal
Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 15h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2712/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ ssa
RIVOLI UG296100/202008018230 0000011979 aa Ena no
PAGAMENTO GOVERNO RJ 165,
UG296100/202008018349 0000011980 16548 ao 15.165,93
PAGAMENTO GOVERNO RJ pesso
UG296100/202008018668 0000011980 Ls aiongçDa
APLICACAO AUTOMATICA 20120 145.164,93 1,00
Total 145.164,93 “145.164,93 1,00
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
03/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 660-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 56460
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 ) R$ 56.957,90
DOS ITENS
tez
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
1.709,08
Subtotal
TRAIR apresentados
o 4 - Créditos vários não contabilizados Do 900]
| o a ANEXO 16.469,06 | R$ 16.469,06
ITENS 3 e 4
R$ 42.197,92
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
aa a
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
| Matricula Data Assinatura
] 31/12/2019 AA = Z
Responsável pelos Cheques Cargo
LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO
| Matrícula
165549
Data Assinatura
31/12/2019
ANEXO Il
DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº; 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito
Valor R$
31/12/2019 trasnferencia transferencia efetuada a maior 1.709,08
1.709,08
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura -
31/1212019 As = — a
Responsável pelos Cheques É Cargo
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019
ANEXO III
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA Mangaratiba
Mês: Dezembro Banco: 237 - BRADESCO
Conta Nº: 886-9/660-2 ( 56460 )
Natureza do Depósito Valor R$
31/12/2019 tarifa
tarifa lançada a maior 10,45
31/12/2019 trasnferencia transferencia de credito indevida 16.172,24
31/12/2019 folha valor não pago pelo banco 13º 286,37
16.469,06
fem————..... VW]
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura á
31/12/2019 ADE
Responsável pelos Cheques Cargo
| Matrícula Data Assinatura
| 31/12/2019
|
F
Í
|
|
|
|
|
l
Banco Bradesco S/A
Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 03/01/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2019 a 31/12/2019
Cotaem: 29/11/2019 - 1,6309162
31/12/2019 - 1,6335613
Rentabilidade
nomês: +0,16%
trens Valor Quantidade or Base de
s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 61.210,43 37.534,41607 61.215,48 5,05 -
10F - IRRF (R$) =
Fes (ao 1.446.446,95 885.879,17344 - ” a
IOF - IRRF (R$) -
Total de Resgates 1.450.720,26 888.546,26838 1.450.896,94 176,68 171,64
10F - IRRF (R$) =
IRRF
10F - IRRF (R$) =
10F Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF Provisão - - - ais am
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 56.937,12 34.867,32113 56.957,90 20,78 -
IOF - IRRF (R$) -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
vagina 2 de 2
—uí.."mh]l[]]2]
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do - & x
el 192,41 171,64
IOF - IRRF (R$) - 1?
Bloqueio judicial: R$ 0,00 A
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações, Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Feel
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
="DD[[["][» mms
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 13/01/2020
MODELO 06
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Mangaratiba
MÊS Dezembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 00624005-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50947
NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA
NÃO APRESENTADOS.
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019 |) R$ 0,00
pos Us Ho 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II
3 - Cheques emitidos e ainda não
Subtotal
TRAIR apresentados
ne 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il R$ 0,00
SOMA DOS
1 ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade Cargo
Ari Ricardo Nunes
Matrícula Data Assinatura
31/12/2019 É
| Responsável pelos Cheques Cargo
| LÚCIA HELENA ROSA TESOUREIRO :
Matrícula Data Assinatura lena
| 65549 31/12/2019 | Lúcia ao Franoera
! Secretaria Municipal
t
cód.: 65549
E E
CAPA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
Data Mov Nr. Doc
199119
199119
Histórico
SALDO ANTERIOR
ENVIO TED
DOC/TED ELETRONICO
RESG AUTOM
G AUTOM
DO FINAL
Página | de 1
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624005-7
FMS MANGARATIBA FNSBLVGS
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019
Valor (RS)
4.327,01D
s,50D
4.336,51€
25.732,80D
6.327,01D
9,500
8,500
32.078,81€
Saldo (R$)
0,00
4.327,010
3.336,51D
0,00
32.069,
32.078,81D
0,00
0,0
hrtps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual... 03/01/2020