materia nº 1/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Il
PREVI - Mangaratiba |
|
|
|
Ofício nº. 095/2019
Mangaratiba, 28 de fevereiro de 2019.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Janeiro de 2019.
Atenciosamente,
PREV: MANCA
po dm q
DU 170?
e ap

Resumo Financeiro do MMês de Janeiro de 2019
V
Saldo do mês anterior “ant roeoiente
APLICAÇÕES | E E IPES
FE
LIA Ú
BANCO DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS Lea | 1.689.452,72
BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) |
BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS TT Pessideme 4 290.059,69]
FIDC PREMIUM SR
770.065,0
BANCO C/MOVIMENTO
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE
;
294.088,38
E
r Rir!
se é
ib.
2.913.017,93
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232,
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
EM
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA... aael ersesesees o ese! aee
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
y
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Contribuição de Pensionista p
Remuneração de Depósito Bancári
Comp. Tinanc. Entre Reg. Geral e R Principal 46.029,1
ultas e Juros Parc. De Débit:
ontrib. Patr. Servidor Ativo Civil —
e = no
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2.325,3
Plano Odontológico SISPMUM
Pensão Alimentícia
Planos de Saúde
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA TEDERRAL
Empréstimo Consignado Bradesco
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA .....
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA
TOTAL GERAL
256.426,86
=sfelo q
E E ES ale
olalolol Julols
sislsisjulsig]a
SISJS|SJs|s]s]s
alalofafafofolu
elalejslsjajajalo
1.432.161,6t
4.345.179,5:
a!
R$
7
[Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado) 43.507,26]
1.200.701,47
226.615,02
25.387,92]
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.... eesesesaes aos
DESPESA EXTRA-ORÇ)
1.570.193,87
1.084,85
257.511,71
TOTAL GERAL
Renan Frago Oraions
Presiderte
PREVI - MANGARATIDA
niO DE JANEIRO
»vSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
- Alancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Período: Janeiro
Página: 1
RECEITA | DESPESA
o TÍTULOS R$ | R$
RÇAMENTÁRIAS 1.092.252,90 ORÇAMENTÁRIAS 20.351.983,20
— Contribuições 66051247 | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.351.983,20
Receita Patrimonial 27244 24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.085.352,96
Outras Receitas Correntes 70.389,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.266.630,24
” Contribuições Intra-Orçamentária 334.106,20
“ RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 83.481,84
” TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 83.481,84
Interferências Financeiras 10.000,00
- Perda Aplicação financeira RPPS 10.000,00
XTRA-ORÇAMENTÁRIAS 22.189.803,93 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.399.099,45
— INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 10.000,00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 1.084,85
— DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 256.426,86 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 256.426,86
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 20.351.983,20 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.571.393,87
“ CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.571.393,87 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.570.193,87
“ALDOS ANTERIORES 2.913.017,93 SALDOS ATUAIS 2.517.473,95
” APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 2.908.745,75 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 2.159.525,63
— BANCO C/ MOVIMENTO 4.272,18 — BANCO C/ MOVIMENTO 357.948,32
E
TOTAL V N 26.278.556,607 TOTAL 26.278.556,60
ANGARATIBA, 31/01/2019 >
-Renan Fraga Oggioni Deiliton Lopes di Daniele Abratrão de Freitas
residente Diretor de Fin Contador - CRC 109185/RJ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo
] INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARAIIBA
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586
-rrrror-
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
SOMAR OS
SALDOS
DOS ITENS
tez
PrrFr-r-
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) R$ 0,00
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$
0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
0,00
a
L SUBTRAIR
o
DI
L SUBTOTAL A
SOMA DOS
ITENS 3e 4
3 - Cheques emitidos e ainda não
apresentados Subtotal
4-Créditos vários não contabilizados [ 000,
Meo m Loo]
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 0,00
rr r
L :esponsável pela contabilidade
Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Enatricula Assinatura
| 31/01/2019 | A &
L
L :esponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | iretok de Finanças
Eatricula Assinatura
31/01/2019 |
Nor INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 06/02/2019 às 09:19:35h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 07/01/2019 até 06/02/2019
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
6/02 SALDO ANTERIOR 0,00
06/02 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente
Descrição
06/02/2019 às 09:19:35h
Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas inform:
ações disponíveis até esse instante e poderão ser alter:
novos lançamentos.
ados a qualquer momento em função de
Legenda:
- Lançamento sujeito à CPMF
* - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itau
A - Agendamento (sujeito à confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentad; pela Bolsa de Valores
fo) 2
D - Débito a compensar
& - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
1 Conta Investimento
P - Poupança Automática
e necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou uv Fale Conosco
aliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
Município
MANGARATIBA
L
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
ds,
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587
L
t =
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
o 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
l 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
IB e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
a
IR
L
L SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
bs tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
L
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019 ) n» 000)
L e MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
nm
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Subicial
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
L once ne Lodo]
SOMA DOS
ITENS 3
- aii SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 5,05
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
de,
L
| tesponsável pela contabilidade Cargo
a DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Lnatricula
L
L
ls
tesponsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dire
Cargo
le Finanças
li
L
fatrícula
Assinatura
31/01/2019 | +
d
Assinatura
31/01/2019 1
Banco do Brasil
Era std Extrato conta corrente
veta
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Cmadodo 9472019
Lançamentos
b dlrósio Mailmento Ag.origem Lote Histórico Documento
28/12/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/01/2019 OOOO 14175 G76 TED-Cródito om Conta 8.654.132
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
04/01/2019 0000 19049 345 BB Prov RF IMA-B5 mais 1.200.778
08/01/2019 0000 44134 612 Crédito Formecedo 789.725
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/01/2019 0000 13049 345 BB Pr RF IMA-B5 mais 1.200.778
25/01/2019 oooo 14049 1.200.683
25/01/2019 0000 14049 1.200.779
25/01/2019 0000 13105 12501
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
25/01/2019 0000 43113 310 Tar DOCITED Eletrônico 860.251.200.494 611
Tarifa referente a 25/01/2019
31/01/2019 UU0O 00000 999 SAI DO
G333060912155834010
06/02/2019 09:14:00
Valor R$ Saldo
— tps://aapj.bb, com br/aapj/nomeV2 bb?tokenSessao=4289396ccdTdBd222d49208626ad9e35%
11
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L
l Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
In MÊS Janeiro DF
L CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
L
L
E SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
E
L
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
).
Ê
L
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) Rê esnnSaA
L Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
a
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Euita
DO 4-Créditos vários não contabilizados [ 000]
SOMA DOS
ITENS 304
L e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 357.939,81
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
Á E
E
L :esponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Lratricula Data Assinatura
L 31/01/2019
Ê,
| tesponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diletol de Finanças
“atrícula Data Assinatura
L 31/01/2019
AGU DIAULSLU SIA https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
f PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco
Data da operação: 12/02/2019 - 12h40
a Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 1.526.012,68 50.845,33 1.576.858,01
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/12/2018 SALDO ANTERIOR 4.271,18
03/01/2019 O PRorRa a 454106 3.625,46 7.896,64
O Romao 453106 22.204,35 30.100,99
Rr o 456106 36.081,65 66.182,64
ERRO Ea 458106 28.227,81 94.410,45
04/01/2019 Neta PRA NGARATIAA 6908495 -90.783,99 3.626,46
'
10/01/2019 DO TU pe 300030 331,50 3.957,96
14/01/2019 LR Eu. NGRAIDÕS R 6926953 331,50 4.289,46
15/01/2019 On ETA NERDS R 7925335 331,50 4.620,96
dA Aes 1310808 381,60 5.002,56
PREV DE Naa E 886174 -2.000,00 3.002,56
17/01/2019 Ei E r 1402859 4.949,95 7.952,51
EMENTAS Once E 1402877 4.163,28 12.115,79
ENE RE ONE oe = 1402903 5.119,34 17.235,13
DE Ab E a E Der 1402922 5.906,01 23.141,14
EE Ed 1406843 296,42 23.437,56
E up di 1406845 296,42 23.733,98
pal a ON 1413990 490,25 24.224,23
ad ps 1414012 490,25 24.714,48
21/01/2019 ARE PODER LELEO 21644 -24.713,48 1,00
23/01/2019 REPETRA MON E DERANCAR a 886048 494.088,38 494.089,38
RESET PE DE MANGARAT Epsoio 43.322,02 537. 41,40
RELEITURA [A DE MANGARAT egezar 1.303,32 288. 7147
EFE DE MANGARAT esposa 40.159,52 578.874,54
25/01/2019 RAD e MARS 285625 240.000,00 818.874,54
Pa SUCRE MANGAR 7287244 696.895,98 1.515.770,52
28/01/2019 No MNALER RUDE e86354 76.077,97 1.591.848,49
12/02/2019 12:40
Banco Bradesco S/A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/IDpjserimprimirFopup.Jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
1.683.756,95
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sscara gaisboieA
TRANSF CC PARA CC PJ
E 1.812.469,31
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sessao BR ig ça
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT oia seara 1:861.559,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS s3 -19.455,16 1.842.100,48
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 54 -975.872,86 866.227,62
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 55 -2.367,40 863.860,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 56 -12.626,29 851.233,93
a PAGAMENTO FUNCIONARIOS 57 -203.901,15 647.332,78
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREVI DE MANGARATIBA 886506 -45.000,00 602.332,78
E TRANSF CC PARA CC PJ
29/01/2019 PREVI DE MANGARATIBA 886722 1.759,55 604.092,33
— TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DEIMANGARÁTIBA 886724 1.759,53 605.851,86
di CHEQUE
o ESPECIE 970 -30.464,81 575.387,05
CHEQUE
o EE 971 -40.000,00 535.387,05
CHEQUE 972 -131.340,86 404.046,19
- TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST SISPNUI 9416194 -198,57 403.847,62
o TED DIF.TITUL.CC H.BANK
o DEST. SISPMUM 9416195 -30,70 403.816,92
TED D CC HBANK*
. DEST. PREVT DEIMANGARATIBA 9416202 -41.085,41 362.731,51
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREVI DE MANGARATIBA 886726 -5.000,00 357.731,51
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREVI DE MANGARATIBA 886882 -200,00 357.531,51
a TRANSF CC PARA CC PJ
31/01/2019 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO 886172 408,30 357.939,81
a Total 1.978.709,31 -1.625.040,68 357.939,81
Es Os dados acima têm como base 12/02/2019 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
a Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E 06/02/2019 SALDO ANTERIOR 0,00
TED-TRANSF ELET DISPON
o 11/02/2019 REMET.P M A R FUNDO PARTIC 5718527 331,50 331,50
TRANSF CC PARA CC PJ
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886928 497.295,09 497.626,59
- APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 21742 -497.295,09 331,50
E Total 497.626,59 -497.295,09 331,50
2of 2 12/02/2019 12:40
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
É MÊS Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594
L
L
! ni
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
] 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
o contabilizados na escrita.
k
E
L
IR x
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
L
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019 ) Be tEGMIA
L pes TES: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il RS 0,00
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
SOMA DOS
1 ITEN:
Emos SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ dinriida
L OS REGISTROS CONTÁBEIS º
L
L
L tesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Enatrícula Data Assinatura
L 31/01/2019 | A
À,
| -tesponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Direbr e Finanças
“Matrícula Data Assinatura
2 31/01/2019 |
Extrato de Fundos de Investimento
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Periodo: 02/01 a 31/01/2019 Folha 001/02 Ag.Conta 4814/01097-3
e POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/01/2019
“undo SaldoemCotas Valor das Cotas LRILO.F. Saldo Líquido - R$) % do Total
= SOBERANO SIMPLES FIC 3.535,81592 452548030 0,00 16001194 100,00%
otal 0,00 160.011,94 10,00%
— Total oaleulado com base no var da cota de 31012019 já deduzido de IOF IR na data o E
mf, A presente insitição aderiu ao
= fd, i Cédiga ANBIMA de Regulação
Í “e Melhores Práticas para os
A ANBIMA Fundos de investimento
x Comparativo de Rentabilidade dos Fundos
= lo Datade — P.L Médio co Rentabilidade
Início Últimos 12 Mês Ano Últimos12 Últimos24 Últimos 46
= do Fundo — meses meses meses meses
R$ Milhões
3ERANO SIMPLES FIC 2922004 1104845 0,53% 0,53% 622% 16,15% — s220%
“dona é ioimaçõeS sobe investimentos fale com seu gerente ou entie em contato como investtone 4004-4828 (capitais é regiões metiopolitanas) ou 0800 970
vide mais localidades). Duvidas, sugestões e reclamações, se necesaaro uma £ SAC tau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou O Fale Coreana
A:w tau comb) Se desejar a ieavaliação da solição api
NGNNOS Ou e veailza! esses canais, recorta à Ouvidoria Coiporaliva Itaú 0800 870 001. des uteis, das 9 às
"Sema Postaint 67.600, GEP 03162971, Deficientes auditivos ou de fala due Uteis, das 9 as 18h, 0800 722 1722
“dos de investimento não Sontaim com garantia do adinnistiador, do gestor, de que
qu! mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
9 prospecto e o segulamento antes de investi
“” "abilidade passada não iepresenta garantia de rentabilidade futura
tabildade divulgada não é líquida de impostos
áivaliação dia performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no minumo, 12 (doze) meses
INVEST FONE - A sua consultoria fnanceiia poi telefone
“N"ais e tegiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 «B28
to eletrônico. www tau com bi. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
9. Roberto Zuecolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - Sp
es Rentabilidade —
x Mes Ano Últimos 12 Últimos24 Últimos 36
meses meses meses
a 0,54 % 0.54 % 638% 16,30 % 32,72%
MEDIO) 12.26% 1226 % 118% 530% 1433/%
!=Fechamento 10,71 % 10,71% 15,39% 5203% — 13767%
50 Medio 1203% 12,09% 1301% | 5076% — 14053%
—50 Fechamento 10,44 % 10,44 % 1322% — 4974% 13465%
ESPA (MEDIO) 12,90% 12,38% 147% 5162% 47,00%
— ESPA Fechamento 10,82% 10,82% 14,70% | 5080% 14104%
AR COMERCIAL “575% “5,75% 15,48% 18,79% “967%
PANCA 0,50% 0,50 % 8,17% 13,20 % 22,64%
4 0,01% 0,01% 674% 6,30 % 13,37%
“4 REFERENCIAL - 0,43% 249%
| 1 2zsão em 04/02/2019
4814-01097-3-04022019 FIO22 04/02/2019 FIRTPFO1 G0124 0005031
e INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 02/01 a 31/01/2019 Folha 002002 Ag.Conta 4814/01097-3
*9/Conta'Subconta 4814/01097-3/20 1
ITAU SOBERANO FF SIMPLES LP FICFI
CNPJ 06.175.696/0001-73
pá Informações Complementares do Fundo
[taxa de Administra:
E:
a partir de 2912/2004: 0,150 Ss aa. Fundo Aberto para Captação
undo Adminisirado por ITAU UNIBANCO S.A. , à partir de 16/12/2013
“ublpo Ako este fundo destria-se a Pessoas Fisicas E Jusídicas
“esumo do Período - Total (R$)
= maserição Quantidade de cotas Valor (R$)
“SALDO BRUTO ANTERIOR 3535 ,81592 159.168,27
” SPLICACOES 0,00
SGATES 0,00
ENDIMENTO BASE CALC. IR” 0,00
="“ALDO BRUIO ATUAL 3.595,81592 180.011,94
OTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 160.011,94
” TOTAL SUJEITO A IOF 0,00
“TOTAL LIQUIDO PIRESGATE- 160.011,94
ENDIMENTO BRUTO NO MES 84387
“>” Valor já deduzido de IOF, quando houver.
“— “Tetel calculado com base no valor da cota em 31.01.2019 já deduzido de IOF e IR na data
= imentação no Período
É Histórico termino Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$
A CarOFrAniv
após a data
“8 SALDO ANTERIOR 450159970 353581592 3.535,81502 159.168,27
-""s9 SALDO FINAL 45,2546030 3.535,81592 3.535,81592 160.011,94
TOTAL LIQ P/RESG - 160.011,94
— Malcakulado com base no valor da cota de 3101.2019 já deduzido de IOF e IR na data
“esção por Aplicação
“ata da Aplicação 14/06/2018 Cota Aplicação +3,5570160 Qtde. de Cotas | 3.535,81592
vata Úlima Tributação 3011/2018 Cota última Tributação 44,8001310 Saldo Bruto 160.011,94
alor Rendimento 1.606,92 Base Trb. IR. 1.606,92 Var LR 0.00
abr OF n,00 Saldo Liquido 180.011,94
“ »são em 04/02/2019 Relatório para simples conferência
Gestor. Itau Unibanco S.A CNP. 80.701 1900001-04
dg Praça Aliredo Egydio de Snuza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Aciministrado por Itaú Unibanco SA. CNPJ 60.701.190/0001-04
o! Praça Altedo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
4814-01097-3-04022019 FIO22 04/02/2019 FIRTPFO1 G0124 0005031
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
l Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606
L
Ê s
L
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
L
L
L
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
b
L
E
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) RE meeneaao
L a TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E
3 - Cheques emitidos e ainda não Ss
L SUBTRAIR apresentados Enbicia,
DO 4 -Créditos vários não contabilizados | 000]
E OA Das" ANEXO Loo]
| SOMA DOS
A ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
L
A
L *esponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
- fatrícula Data Assinatura
E 31/01/2019
1
| Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Direker de Finanças 7
“” hatrícula Data Assinalura
A 31/01/2019 -
PREVI MANGARAIIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Período: 02/01/2019 a 31/01/2019
Saldo em Saldo em Participação em
Produto CNPJ 31/12/2018 31/01/2019 31/01/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 770.065,07 768.980,22 100,00 %
rotal 770.065,07 768.980,22 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/01/2019 a 31/01/2019
FIDC PREMIUM-SR
1] 2
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto Ú Ré / LO. E! ! Valor Liquido
31/12/2018 | Saldo Inicial 1,45635753 528761,00270000 770.065,07 0,00 0,00 770.065,07
31/01/2019 — Saldo Final 1,45430585 528761,00270000 768.980,22 0,00 0,00 768.980,22
Rendimento -1.084,85 -1.084.85
Rentabilidade *
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,14 % -0,15 % 0,14%
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
Extrato emitido em: 05/02/2019
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
L MÊS Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608
k
1
l =
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
ia e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
L
1
À;
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
ds tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
o Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
a
L
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019 ) R$ 6012808
L no nENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
E NADes ANDO Loo]
SOMA DOS
ITENS 3
A, ENE eu SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs EiBaiia
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
al,
L
N tesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula
l
1
p Responsável pelos Cheques
DE Assinatura
31/01/2019 |
Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirdtor de Finanças
“statrícula Assinatura .
1 31/01/2019 |
— VOIVALU TS Banco do Brasil
/
>
o s / S| G335060902126626010
Pal Consultas - Investimentos Fundos - Mensal Ler 96/02/2019 09:06:56
o Governo Veia
Cliente
Agência 3836-9 9
o Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência JANEIRO/2019
z PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
“ Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737,337647
o 31/01/2019 SALDO ATUAL 495.026,88 28.737,337647 28.737,337647
o Resumo do mês
A SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) ) 0,00
” RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
SALDO AIUAL = 495.026,88
Valor da Cota
- 31/12/2018 16,968015783
31/01/2019 17,225913036
Rentabilidade
> Nomôs 1,5199
No ano 1,5199
Últimos 12meses 9,8767
= BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.075,544813
o 21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.678,544013 2,659362825
- Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,319494
— Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
. Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
fi Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
- 31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
= Resumo do mês
- SALDO ANTERIOR 326.591,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES(.) 328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.314,35
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
” NalordaCota
-— 31/12/2018 2,640650781
31/01/2019 2,662212068
Rentabilidade
— Nomês 0,8165
No ano 0,8165
Últimos 12 meses 7,3463
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 166.641,08 67.378,317895
A 31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
a Resumo do mês
- SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES() 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
— https://aapj bb.com.briaapjlhomeV 2 bb?tokenSessao=053ab7f6c011b399ed55b7e0321eb27ex 3
— VOLVO
Valor da Cota
Banco do Brasil
31/12/2018 2,473215152
31/01/2019 2,487444240
Rentabilidade
No mês 0,5753
No ano 0,9/93
Últimos 12meses — 6,7458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
LUVI
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota “Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 APLICAÇÃO 90.769,99 33.9/9,21/327 2671750474 33.979,217327
10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2711419949 | 50.955,248655
31/01/2019 SALDO ATUAL 141.920,06 50.955,248655 50.955,248655
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06
Valor da Cota .
31/12/2018 2,613191797
31/01/2019 2,785190297
Rentabilidade
No mês 6,5819
No ano 6,5819
Últimos 12 meses 16,9632
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 648.793,33 269.287,792739
25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358,581196 2,431312431 117.929,211543
Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14
Valor da Cota
31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,4385747250
Rentabilidade
No môs 1,2153
No ano 1,2153
Ultimos 12 meses 9,4958
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data — Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 59.810,93 28.136,024917
31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL = 60.128,08
Valor da Cota
31/12/2018
31/01/2019
2125777549
2,137049541
"ttps://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321eb27ex
213
— MOMUALU II Banco do Brasil
Rentabilidade F3
No mês 0,5302
No ano 0,5302
Últimos 12meses 6,2914
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
— https://aapj bb.com.briaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c011b399ed55b7e0321eb27ex
3/8
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L
] Órgão / Entidade / Fundo = | Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA É ca) MANGARATIBA
l MÊS Janeiro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 60612
IR
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
|. e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L , ;
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
da,
L
a SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) RE 000
A ne Es 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados [Subtotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
SOMA DOS
NS
E ITENS af SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 200
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
J
L
| 'esponsável pela contabilidade Cargo
. DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
r
“Aalrícula Data Assinatura
31/01/2019 | Í
ali
31/01/2019 |
1
| tesponsável pelos Cheques Cargo A
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Direto? de Finanças
“Matrícula Data Assinatura
— UBIUZILUTI
*%
Governo
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56
Cliente
Agência 3896-9
— Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
. Data — Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF — Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737,337647
o 31/01/2019 SALDO ATUAL 495.026,88 28.737,337647 28.737,337647
o Resumo do mês
- SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
— — RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
SALDO ATUAL = 495.026,88
Valor da Cota
di 31/12/2018 16,968015783
31/01/2019 17,225913036
Rentabilidade
- Nomês 1,5199
No ano 1,5199
- Ultimos 12 meses 9,8767
- BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC
o Data Histórico Valor Valor IRPrej Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.678,544813
E 21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.078,544813 2,659362825
= Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,319494
- Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
o Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
. Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
e 31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
. Resumo do mês
mi, SALDO ANTERIOR 326.591,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
es RESGATES (-) 328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (1) 2.914,35
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
E 31/12/2018 2,640650281
31/01/2019 2,662212068
Rentabilidade
ii No mês 0,8165
No ano 0,8165
E Últimos 12 meses — 7,3463
= BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
N Data Histórico! Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 166.641,08 67.378,317895
- 31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
- Resumo do mês
ju, SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 bb?tokenSessao=053ab7f6c0 1fb399ed55b7e0321eb27ex
SUBIU
Valor da Cota
Banco do Brasil
31/12/2018 2,473215152
31/01/2019 2,487444240
Rentabilidade
No mês 0,5753
No ano 0,9/93
Últimos 12meses 6,7458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 APLICAÇÃO 90.783,99 33.979,217327 2671750474 33.979,217327
10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2,711419949 50.955,248655
31/01/2019 SALDO ATUAL 141.920,06 50 955,248655 50.955,248655
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06
Valor da Cota
31/12/2018 2,6131917937
31/01/2019 2,785190297
Rentabilidade
No mês 6,5819
No ano 6,5819
Últimos 12meses — 16,9632
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 648./93,33 269.287,792739
25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358,581196 2,431312431 117.929,211543
Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14
Valor da Cota .
31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,438574750
Rentabilidade
No mês 1,2153
No ano 1,2153
Ultimos 12 meses 9,4958
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 59.810,93 28.136,024917
31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL - 60.128,08
Valor da Cota —
31/12/2018 2,125777549
31/01/2019 2,137049541
https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV 2. bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321eb27ex
213
— UBIUZIZUTI Banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,5302
No ano 0,5302
Ultimos 12 meses 6,2914
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
— https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2 bb? tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321eb27eé
3/3
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
+
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
L. Í MÊS Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
L
1
L -
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L,
a
L
À SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L : E
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
] em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
IR
L
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) A» 18750881
A Dos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
L SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
L SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
L ITENS 3 e 4
ii SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
L OS REGISTROS CONTÁBEIS R$ 167.599,81
UA
1
tesponsável pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Enatricula Data Assinatura
À, 31/01/2019
L
L *esponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretor de Flnanças
Enatrícula
ER
Data Assinatura
31/01/2019
VOAVA
Banco do Brasil
G33506090212662601U
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/02/2019 09:06:56
Cliente
Agência 3836-9 .
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737,337647
31/01/2019 SALDO ATUAL 495.026,88 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
SALDO ATUAL = 495.026,88
Valor da Cota
31/12/2018 16,968015783
31/01/2019 17,225913036
Rentabilidade
No mês 1,5199
No ano 1,5199
Ultimos 12 meses 9,8767
BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.678,544813
21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.078,544813 2,659362825
Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,319494
Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.591,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (1) 2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2018 2.640650281
31/01/2019 2,662212068
Rentabilidade
No mês 0,8165
No ano 0,8165
Últimos 12meses 7,3463
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 166.641,08 67.378,317895
31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
- https://aapj bb.com.br/aapjlhomeV 2 bb?tokenSessao=053ab7f6c011b399ed55b7e0321eb27e%
18
Dia
Valor da Cota
Banco do Brasil
31/12/2018 2473215152
31/01/2019 2,487444240
Rentabilidade
No mês 0,5753
o No ano 0,5753
Últimos 12 meses — 6,/458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
o Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
= BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 APLICAÇÃO 90.789,99 33.979,217327 2671750474 33979,217327
E 10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2711419949 50.955,248655
= 31/01/2019 SALDO ATUAL 141.920,06 50.955,248655 50.955,248655
as Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00 E
- APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
- RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
E IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06
es Valor da Cota
— MAZ201%8 2,613191797
31/01/2019 2,785190297
a Rentabilidade
o No mês 6,5819
No ano 6,5819
- Últimos 12meses — 16,9632
Data Histórico
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
648.793,33
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
269.287,792739
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
59.810,93
- 25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358.581196 2431312431 117.929,211543
Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
ã Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
- 31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
= Resumo do mês
- SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
= RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) , 0,00
a RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14
o Valor da Cota
- 31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,438574250
Rentabilidade
— Nomês 1,2153
No ano 1,2153
— Ultimos12meses 94958
— BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data — Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
28.136,024917
31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 28.136,02491/ 28.136,024917
” | Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 99.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
— — IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— — RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL - 60.128,08
Valor da Cota
- 3inaoio 2125777549
31/01/2019 2,137049541
ttps://aapj.bb. com.br/aapj/fhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c01 fb399ed55b7e0321ebz7er
2r
am PUNIAV O
Rentabilidade
No mês 0,5302
E No ano 0,5302
Ultimos 12 meses 8,2914
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 id
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 “=
“ https://aapjbb.com br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c0 1fb399ed55b7e0321 eb27e
3je
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
-r -
MÊS Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
A RA
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) so ia
nos Dons 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0.00
3 - Cheques emitidos e ainda não s
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
di SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ nus oz0/d6
OS REGISTROS CONTÁBEIS º
esponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Enarricula Data Assinatura
L 31/01/2019
ds
L «esponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretbriie Finanças
Latrícula Data Assinatura
k 91/01/2019
Á
E
só
Banco do Brasil
sa G335060902126626010
ii E Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/02/2019 09:06:56
Cliente
- Agência 3836-9
Conta
Meês/ano referência
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
JANEIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
166.641,08
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
= 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737,337647
E, 31/01/2019 SALDO ATUAL 495.026,88 28.737,337647 28.737,337647
s Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
= RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
pm RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
SALDO ATUAL = 495.026,88
o Valor da Cota
- 31/12/2018 16,968015783
31/01/2019 17,225913036
o Rentabilidade
— No mês 1,5199
No ano 1,5199
— Últimos 12 meses 9,8767
— BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC o
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. — Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.678,544813
dd 21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.678,544813 2,659362825
aa, Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,319494
Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
E Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
- Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
- 31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
E Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 326.591,78
ii APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 328.906,13
E RENDIMENTO BRUTO (+) 2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
E Valor da Cota E
Es 31/12/2018 2,640650281
31/01/2019 2,662212068
“Rentabilidade
- No mês 0,8165
No ano 0,8165
— Últimos 12meses 7,3403
— BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
67 378,317895
a: 31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
> Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (>) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— RENDIMENTO LiQuiDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
ttps://aapj.bb.com.br/aapjlhomev2. bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321 eb27e%
1/€
— PEIN TA
Valor da Cota
Banco do Brasil
31/12/2018 2473215152
o 31/01/2019 2,487444240
o Rentabilidade
No mês 0,5753
— | Noano 0,5753
Últimos 12 meses 0,/458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
n Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,0U
- 04/01/2019 APLICAÇÃO 90.783,99 33.979,217327 | 2,871750474 33.979,217327
b 10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2711419949 — 50.955,248655
ma 31/01/2019 SALDO ATUAL 141.920,06 50.955,248655 50.955,248655
— Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
E APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
- IOF (5) , 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
- SALDO ATUAL = 141.920,06
o Valor da Cota
o 31/12/2018 2,613191797
31/01/2019 2785190297
Ki Rentabilidade
— Nomês 6,5819
No ano 6,5819
n Ultimos 12meses — 16,9632
o BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota Saldo cotas
— 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 648.793,33 269.287,792739
= 25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358,581196 2,431312431 117.929,211543
Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
- Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
- 31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
Ni Resumo do mês
— | SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
pá RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
— IMPOSTO DE RENDA (-) 9,00
IOF (5) º 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785,81
SALDO ATUAL = 287.579,14
= Valor da Cota
- 31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2.438574250
Rentabilidade
— Nomês 1,2153
No ano 1,2153
— Ultimos12meses 94958
— BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
E 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 59.810,93 28.136,024917
= 31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 28.136,024917 28.136,024917
E Resumo do mês
— SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
— — IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
— — RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SAIDO ATUAL = 60.128,06
Valor da Cota
-— 31/12/2018 2,125777549
31/01/2019 2,137049541
Ntps://aap).bb.com.br/aapj/homeV2 bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321eb27e%
213
Banco do Brasil
Rentabilidade
No mês 0,5302
No ano 0,5302
Últimos 12 meses 6,2914
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tos:l/aap).bb com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c01 fb399ed55b7e0321eb27ex
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
a Órgão / Entidade / Fundo Município
L MANGARAIIBA
L MÊS Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277
L
L
t ,
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
IL
L
Es SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
IR
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
1 dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
da,
L
1 SOMAR US SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) RE freropa
1 Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
o 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
Ea
3 - Cheques emitidos e ainda não E
L SUBTRAIR apresentados Subiotal
DO 4-Créditos vários não contabilizados | 000]
ã COME DOS neo m Lodo]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
É e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM aniraioa
N OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
L
tesponsável pela contabilidade Cargo
À DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Lyarricula Data Assinatura
+ 31/01/2019 &
1
| -*esponsável pelos Cheques Cargo
A DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
“Matrícula E Data Assinatura
à
31/01/2019
ogsi id sol was ui
oesInoId 101
auui sejo9 otônpoy .
o Ê o sejebsoy op |ejoj,
soogópoidy ap jejoL
| Bb'ETL'pZ
i po'Lep'z
Jujuy opjes |
| esert'seL
a sia SSD] “so jejoL epuou Su UiS ORA ( 'sejog ap op3o. lediouua Jojen |
AR ar Jr A IM E ada tediouna id .
o %ZS'0 :sow ou opepiiqejuoy LB"LODO/ESZ'9PZ"BD0 :Opuny op rdND.
| LS9500ziE GLOZ/LO/LE io B3OD] OIITANA HICOA IXVIA VXIA VONIU Id 0ISIAVAS |
TEPOperE BLOCIZHIE ee). meme
; 6TOZ/TO/TE VU TO P/TOY 5/9880 AA DEZ" Es0"9EO |
opousd ejuos eruoby sjoguoy sjusijo op FaN9
YEILVIVONVK HO IATII - VSINdAI
z zo as - ooseSO - eIPÃ PTTA - N/S 'snSq Sp Spepro ZT-T00/8b6'9bL'090 LANO V/S cosspezg couve]
ae onda ale o5s19pug 10PEIStUIWIPY / OUBgISOdag |
dagdaddanlaA da dad Ss Ann um a A SH MR A MAMMA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão / Entidade / Fundo Município
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
1 MÊS, Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291
1
d.
À =
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
N 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
ER
4
A
À SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
IL ; E
Determinar o valor da diferença.
A Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
Ig tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
N dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
À,
ER
L
= SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019 ) Rê 40602608
L POBITAS | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
r
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
L SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITEN:
À ENE,S aid SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 495.026,88
r OS REGISTROS CONTÁBEIS
IR
L
“esponsável pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Lsnatricula Assinatura
L 31/01/2019
L
| “esponsável pelos Cheques
Lgatricula
js
Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diketor
Assinatura
31/01/2019
y
— tps://aapj.bb.com, pr'aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c011b399ed55b7e0321eb27e%
Banco do Brasil
G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56
54
iai Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 9496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737, 337647
31/01/2019. SAIDO ATUAL 495.026,58 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
SALDO ATUAL = 495.026,88
Valor da Cota
31/12/2018 16,968015783
31/01/2019 17,225913036
Rentabilidade
No mês 1,5199
No ano 1,5199
Últimos 12 meses 98767
BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.678,544813
21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.678,544813 2,659362825
Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,3 19494
Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês o
SALDO ANTERIOR 326.591,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.314,35
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/12/2018 2,640650281
31/01/2019 2.662212068
Rentabilidade
No mês 0,8165
No ano 0,8165
Últimos 12meses 7,3463
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 166.641,08 67.378,317895
31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO tíQuiDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
13
E RE
Valor da Cota
Banco du Brasil
31/12/2018 2,473215152
31/01/2019 2,487444240
Rentabilidade
No mês 0,5753
No ano 0,5753
Últimos 12 meses 67458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 APLICAÇÃO 90.783,99 33979,217327 2671750474 39.979,217327
10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2,711419949 50.955,248655
31/01/2019 SALDO ATUAL 141.920,08 50.955,248655 50.955,248655
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
IMPOSTO DE RENDA () 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL = 141.920,06
Valor da Cota
31/12/2018 2,613191797
31/01/2019 2,785190297
Rentabilidade
No mês 6,5819
No ano 6,5819
Últimos 12meses —16,9632
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 648.793,33 269.287,792739
25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358,581196 2,491912431 117.929,211543
Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 648.793,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785.81
SALDO ATUAL = 287.579,14
Valor da Cota
31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2,438574250
Rentabilidade
No mãs 1,2153
No ano 1,2153
Ultimos 12 meses 9,4958
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data — Histórico Valor ValorIRProj. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 59.810,93 28 136,024917
31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ] 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
SALDO ATUAL = 60.128,08
Valor da Cota
31/12/2018 2,125777549
31/01/2019 2,137049541
—"ttps://aapj.bb. com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c011b399ed55b7e032 1eb27e%
213
Rentabilidade
No mês 0.5302
No ano 0,5302
Ultimos 12 meses 6,2914
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 VW
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
—"ps://aap).bb.com.br/aapjlhomeV2. bb?tokenSessao=053ab7f6c0 11b399ed55b760321 eb27ex
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo Município
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARAIIBA
a MÊS “Janeiro DE 2019
L CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293
1
k,
L :
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
da,
L
E,
a SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
o Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Um
a
L 5
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) R$ 287.579,14
L POBITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
CL "3
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados Suiblotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
L SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
l ITENS3e 4
E SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
ER
1
tesponsável pela contabilidade Cargo
o DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Exatrícula Assinatura
t 31/01/2019 |
L
L tesponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Entatricula Assinatura
L
31/01/2019 |
= UBIULIZUII
Banco do Brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335060902126626010
06/02/2019 09:06:56
Cliente
Agência 3536-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
JANEIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
- Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 487.615,60 28.737,337647
E 31/01/2019 SALDO ATUAL 495.026,88 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
= SALDO ANTERIOR 487.615,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
nã RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.411,28
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 7.411,28
o SALDO ATUAL = 495.026,88
Valor da Cota
- 31/12/2018 16,968015783
o 31/01/2019 17,225913036
Rentabilidade
” Nomês 1,5199
— Noano 1,5199
Últimos 12meses — 9,8767
o BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC o
" Data Histórico Valor Valor IRPrej Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 326.591,78 123.6/8,544813
= 21/01/2019 RESGATE 328.906,13 123.670,544913 2,659362825
— Aplicação 11/12/2014 126.754,06 47.663,319494
=” Aplicação 20/07/2017 51.844,37 19.495,034617
n Aplicação 08/08/2017 52.574,68 19.769,653220
Aplicação 10/05/2018 49.709,68 18.692,325743
o Aplicação 13/11/2018 48.023,34 18.058,211739
E 31/01/2019 SALDO ATUAL 0,00
A Resumo do mês
a SALDO ANTERIOR 326.591,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
és RESGATES (-) 328.906,13
RENDIMENTO BRUTO (1) 2.314,35
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
— — RENDIMENTO LÍQUIDO 2.314,35
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
a 31/12/2018 2,840650281
31/01/2019 2,662212068
Rentabilidade
— Nomês 0,8165
No ano 0,8165
” ÚUltimosi2meses 7,3463
- BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/12/2018 SALDO ANTERIOR 166.641,08 67.378,317895
= 31/01/2019 SALDO ATUAL 167.599,81 67.378,317895 67.378,317895
o Resumo do mês
— — SALDO ANTERIOR 166.641,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
— RESGATES ()) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 958,73
- IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) , 0,00
= RENDIMENTO LÍQUIDO 958,73
SALDO ATUAL = 167.599,81
— https://aapj bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321 eb27ek
TVOIULILUTI
gs Valor da Cota
Banco do Brasil
31/12/2018 2,473215152
a 31/01/2019 2,487444240
— Rentabilidade
No mês 0,5753
= Noano 0,5753
Últimos 12meses 6.7458
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
fi Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
e 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
04/01/2019 APLICAÇÃO 90.783,99 33.979,217327 2671750474 33.979,217327
10/01/2019 APLICAÇÃO 46.029,15 16.976,031328 2,711419949 | 50.955,248655
31/01/2019 SALDO ATUAL 141 920,06 50.955,248655 50.955,240655
E Resumo do mês
, SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 136.813,14
— RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.106,92
— IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
— RENDIMENTO LÍQUIDO 5.106,92
SALDO ATUAL - 141.920,06
— | Nalor da Cota
31/12/2018 2,613191737
31/01/2019 2,785190297
Rentabilidade
= No mês 6,5819
No ano 6,5819
gi Ultimos 12 meses 16,9632
— BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
- 31/12/2018 SALDO ANTERIOR 648.793,33 269.287,792739
= 25/01/2019 RESGATE 368.000,00 151.358,581196 2,431312431 117.929.211543
- Aplicação 31/10/2017 178.672,69 73.488,164225
a Aplicação 07/03/2018 51.763,68 21.290,426396
Aplicação 18/07/2018 137.563,63 56.579,990575
31/01/2019 SALDO ATUAL 287.579,14 117.929,211543 117.929,211543
o Resumo do mês
am SALDO ANTERIOR 648.793,33
API ICAÇÕES (+) 0,00
em RESGATES (-) 368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.785,81
” IMPOSTO DE RENDA (-) U,UU
IOF (5) . 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 6.785.81
" SALDO ATUAL = 287.579,14
o Valor da Cota
31/12/2018 2,409293519
31/01/2019 2438574250
= Rentabilidade
No mês 1,2153
— Noano 1,2153
Últimos 12meses — 9,4958
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
= Data
Histórico
31/12/2018 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
59.810,93
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28.136,024917
31/01/2019 SALDO ATUAL 60.128,08 20.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 59.810,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
ã RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 317,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
CC JOF(O . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 317,15
— SALDO ATUAL = 60.125,06
Valor da Cota
3112/2018
31/01/2019
2,125777549
2,137049541
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c0 1fb399ed55b7e0321eb27e% 213
— U6/02/2019 Banco do Brasil
— Rentabilidade
No mês 0,5302
- No ano 0,5302
Últimos 12 meses 6,2914
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 /29 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Pays”
-; Para deficientes auditivos 0800 729 0088 mms
— https://aap) bb.com br/aapjfhomeV2.bb?tokenSessao=053ab7f6c01fb399ed55b7e0321eb27eé 313
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
E
L Órgão / Entidade / Fundo 2 M =. | Município
% NANA
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Gt: NEM MANGARATIBA
RE
MÊS Janeiro DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634
E
L,
L =
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
. contabilizados na escrita.
L
de
!
L
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L
L
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
L
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) Rg St00326
L nos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E
3 - Cheques emitidos e ainda não
L SUBTRAIR apresentados E]
Er q SSios várce nao sontmeseados [> 500]
L SUBTOTAL A ANEXO III [00]
SOMA DOS
ITENS3e 4
À e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ SuomadE
L OS REGISTROS CONTÁBEIS E
IR
Ju
tesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
"aarricuta Data Assinatura
A | 31/01/2019 D
L !
| tesponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Enatrícula Data Assinatura
1, 31/01/2019
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Extrato Consolidado
Período: 31/12/2018 a 31/01/2019
Saldo em Saldoem Participação
Produto CNP 31/12/2018 31/01/2019 31/01/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 287.556,47 51.003,26 100,00%
Total o E 287 556,47 51.003,26 100,00%
CNP
Administrador
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/12/2018 a 31/01/2019
60.746.948/0001-12
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto IR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/12/2018 Saldo Inicial 1,58439520 170.717,53066560 287.556,47 0,00 000 287.556,47
25/01/2019 Resgate 1,70323340
31/01/2019 Saldo Final 1,71098120 29.809,36575490 51.003,26 0,00 n,00 51.003,26
Rendimento Bruto 3.446,79
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5 1,58% 1,36% 1,58% 9,90%
CDI 0,54% 0,49% 0,54% 6,38%
IBOVESPA FECIAMENTO 10,82% 10,82% 14,70%
IBOVESPA MÉDIO 12,38% 12,38% 14,47%
1rcA 0,15% 0,15% 3,75%
PTAXV 0,30% 15,48%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 79 andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasseL.cum.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartãu de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
(2) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Kentabildade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Extrato emitido em: 04/02/2019 08:47:18
Página 1 de 2
)
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal Período: 31/12/2018 a 31/01/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
18
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/02/2019 08
. Página 2 de 2
imp. da retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1909
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
E an Município
Le MANÇO
E E MANGARAIIBA
Ê
L INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
IR
MÊS Janeiro DF 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639
L
L
L =
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
E 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
|, 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
L
L
L =
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
L
L
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO .
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 ) Ro sei
E os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II [Rs 0.00
ks 3 - Cheques emitidos e ainda não baia
L SUBTRAIR apresentados u
ab 4 Créditos vários não contabilizados [7 000]
SOMA DOS
Tt 3e4
L IMENSiS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs sê
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
Ka
ks
esponsável pela contabilidade Cargo
h DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Lnarricuta Assinatura &
L 31/01/2019 | ?
k, n
L «esponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretol dá Finanças
Etatricula Assinatura
IR 31/01/2019
)
E EPI E A is
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf
E) Extrato Mensal / Por Período
E ', PREVI DE MANGARATIEA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
add Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco
Data da operação: 12/02/2019 - 12h41
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 97.253,04
97.253,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019
- Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
a 27/12/2018 SALDO ANTERIOR
1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
= 15/01/2019 PREVI DE MANGARA! IBA 886174 2.000,00 2.001,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
o 7:
E PROCESSO 021/2019 - NET 01/2019 Zu 229, en Az as
o TARIFA BANCARIA 3 6
Cosme 20119 132,50 1.638,60
a CHEQUE
18/01/2019 CE 183 900,00 738,60
- PAGTO ELETRON COBRANCA
PIAS crept DIGITAL CHICA PROC 031/2019 8 2600 danjoo
- TRANSE CC PARA CC PJ
o O RE DE MANGARATIDA 886506 45.000,00 45.490,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 26 -12.926,22 32.564,38
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 27 7157,05 25.407,33
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 2 12.404,88 12.922,45
TRANSE CC PARA CC PJ
o O DE MANGARATIDA 886726 5.000,00 17.922,45
TRANSE CC PARA CC PJ
. PREV UEMA nada sscesz 200,00 18.122,45
CHEQUE 184 -1.190,63 10.381,82
= CHEQUE 185 -4.874,38 5.507,44
- CHEQUE .
EEE 186 1.397,80 4.109,64
- TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA masa sBG,08 ii
E TRANSE CC PARA CC PJ
o EREVEDE MANGA 886722 1.759,55 1.768,04
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIDA seno id 81
Total 52.200,00 -52.192,49 851
Os dados acima têm como base 12/02/2019 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.
E Últimos Lançamentos
- Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- 07/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
= 11/02/2019 BX AUTOMATICA APLICACOES 110219 513,18 514,18
TRANSE CC PARA CC PJ '
z LEONARDO VIEIRA MOTA 26633 dade 393,12
J TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE SB6625 121,06 172,06
- TRANSF CC PARA CC P)
ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON ted ria a
= 12/02/2019 PAGTO ELETRON COBRANCA 29 -229,90 228,90
N Total l 513,18 -743,08 -228,90
ler
12/02/2019 12:41
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
L Órgão / Entidade / Fundo Município
ça
o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARAIIBA
L MÊS “Janeiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238
L
L
L =
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
o 1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
L 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
E 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
L e ainda não apresentados no Banco.
L 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
L
IR
kb,
L =
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
L
Determinar o valor da diferença.
L Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
L em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
L dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Im
L
L SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
L SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/01/2019 |) Rm at067no
L nos tLENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
E
3- Cheques emitidos e ainda não g
L SUBTRAIR apresentados total
DO 4 -Créditos vários não contabilizados [ 000]
Ô A bos ada Loo
SOMA DOS
3e4
- ITENS die SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM FS at 060746
L OS REGISTROS CONTÁBEIS
L
La
«esponsável pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Enatricula Data Assinatura
L | 31/01/2019) |
L á
| <esponsável pelos Cheques Cargo
já DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Direjolde Finanças
Lnatrícula Data Assinatura
L
31/01/2019 |
— VDIULILU TO intern.et Banking CalxA
CAIXA
E à
Extrato por período
Cliente: -PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
pl Data: 06/02/2019 - 09:28
-— Mês: Janeiro/2019
Período: 131
— Extrato
— — Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
o 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 42.096,61 C
E 04/01/2019 | 000001 CRED.AUTOR 42,00 C 42.138,61 C
o U4/01/2019 000000 DEB.AUTOR. 42.138,61 D 0,00 €
— 29/01/2019 | 000237 CRED TED 41.085,41 € 41.085,41 C
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+40 DE JANEIRO
- STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“lação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data : 31/01/2019
Conta [ Másc. Contábil | Descrição Valor da Receita
e 50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 INSS. 24/01/2019 2.325,33
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 IRRF 24/01/2019 67.386,16
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS 24/01/2019 2.367,40
— 50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAUDE UNIMED 24/01/2019 55.002,61
50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ 24/01/2019 513,00
50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO 24/01/2019 13.313,47
50663 2.1,8.8.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONÔMICA 24/01/2019 41.667,46
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 24/01/2019 71.862,61
— 55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 Contribuição Servidor RPPS 24/01/2019 1.759,55
56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 24/01/2019 198,57
56401 2.1.8 rs -01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLÓGI: (SISPMUM) 24/01/2019 30,70
= | A Total do dia 256.426,86
|
| Total no Período 256.426,86
MANGARATIBA, 3'
enan Fraga Oggioni
““esidente
Daniele Ab! (o de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
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o0'0 00'0 000 oo'o0n'pe oo'o ooo ooo oo'000'be 210 IS! SEOSS9Ç E SOJISOUBULS SOIXNY SOMNO 00:00/0000'8406'€'€
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Betha Sistemas
NO DE JANEIRO Exercício de 2019
| .STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Janeiro
L Jlancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 1/5
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
o Empen. no Mês — Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês — Empen. a Liquidar
. Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
5 Dotação Pag. no Mês Pag.AtéMês — Reversão Mês Revor Até Mês — Empon. a Pagar
“Irgão 1 INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
—Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
ho. 4
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil = Odinário
E 16 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“ 3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo Ordinário
te 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
—3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção Ordinário
=» 18 2.000,00 0,00 0,00 2.000.00 2.000.00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
“3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .UVUUUU Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
es nl 5.000,00 0,00 0.00 5.000.00 5.000.00
as 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ystieda Úridado 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
— Totais do Orgão
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
na 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 DE JANEIRO
+«STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
« slancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Janeiro
Página: 2/5
= Saldo Inicial Suplementação Redução Otal Creditos
o Empen.no Mês | Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês
o. Liquid. no Mês Liquid atéoMês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês
: Dotação Pag. no be Pag. Até Mês — Reversão Mês Rever. Até Mês
“orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
—Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
— 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
o á 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00
o 644.410,00 644.410,00 0,00 0,00
am 43.507,26 43.507,26 0,00 0,00
43.507,26 43.507,26 0,00 0,00
* 31.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 Obrigações Patronais
2 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
E 110.900,00 110.900,00 0,00 0,00
- 7.239,34 7.239,34 0,00 0,00
- 7.299,94 7.299,34 0,00 0,00
—3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
= a 20.000,00 0,00 0.00 20.000,00
800,00 800,00 0,00 0,00
o 800,00 800,00 0,00 0,00
- 800,00 800,00 0,00 0,00
“3.3.90,35.00.00.00.00 0127 .UOU00O Serviços de Consultoria
É 4 98.000,00 0.00 0.00 98.000,00
- 15.600,00 15.600,00 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
e 3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
o 5 5.000,00 0,00 0,00 5.000.00
Em 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Lá 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00
6.249,45 6.249,45 0,00 0,00
- 720,55 720,55 0,00 0,00
= 720,55 720,55 0,00 0,00
-3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
= 7 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00
—3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores
E 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
n 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.005.590,00
600.902,74
0,00
600.902,74
Ordinário
19.100,00
103.660,66
0,00
103.660,66
Ordinário
19.200,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
82 400,00
14.400,00
1.200,00
15.600,00
Ordinário
5.000.00
0,00
0.00
0,00
Ordinário
198.750,55
5.528,90
0,00
5.528,90
Ordinário
34.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0.00
0,00
110 DE JANEIRO
Betha Sistemas
Exercício de 2019
»«STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Janeiro
- slancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 3/5
- Saldo Inicial Suplementação Redução "> -tótal Créditos Saldo Disponivel
o Empen. no Mês — Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês — Empen. a Liquidar
o Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul, Até Mês Pagtos a Fazer
ã Dotação Pag. no Mês Pag. AtéMôs — Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
“órgão: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade : 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
— 04122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes Ordinário
. 9 40.000,00 0.00 0,00 40.000,00 40.000,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
> 09 Previdência Social
— 09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0052 Administração Geral
” 09.27200522216 — ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
“3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários Ordinário
o 10 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00 3.949.674,23
E 50.325,77 50.325,77 0,00 0.00 0.00
o 50.325,77 50.325,77 0,00 0,00 0,00
50.325,77 50.325,77 0,00 0,00 0,00
- 09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
” 09.2720181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est
— 09.272.0181.2217 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
=34.90.01.00.00.00.00 0127 000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas Ordinário
- 1 16.420.000,00 0,00 0.00 16.420.000,00 80.957,04
a 16.330.042,96 16.330.042,96 0,00 0,00 15.103.953,57
1.226.089,30 1.226.089,30 0,00 0,00 0,00
o 1.226.089,39 1.226.089,39 0,00 0,00 15.103.953,57
” 31.90.94.00.00.00.00 0127 000000 Indenizações Restituições Trabalhistas Ordinário
o 12 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão Ordinário
id 4.009.000,00 0,00 0,00 4.009.000,00 815.344,98
3.193.655,02 3.193.655,02 0,00 0,00 2.952.143,46
241.511,56 241.511,56 0,00 0,00 0,00
o 241.511,56 241.511,56 0,00 0,00 2.952.143,46
140 DE JANEIRO
+ «STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
- Jancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Janeiro
Página: 4/5
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
- Dotação Pag. no Mês
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
“órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
28 Encargos Especiais
— 28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999 Reserva de Contingência
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
3.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia
ng 300.000,00
0,00
= 0,00
0,00
26 954 000,00
20.351.983,20
1.571.393,87
— 1.570.193,87
Totais da Unidade
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.351.983,20
1.571.303,87
1.570.193,87
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
6.602.016,80
18.780.589,33
1.200,00
18.781.789,33
Betha Sistemas
No] DE JANEIRO Exercicio de 2019
4«STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Janeiro
+ alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 5/5
ale Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
o Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul, Até o Mês Empen. a Liquidar
. Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
- aa Pag. no Mês Pag. Até Mês — Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
“Srgão: 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
-Unidade : 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
—u Administração
— 04122 Administração Geral
— V4.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
04.122.0901.2.239 | AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000 Aquisição de Imoveis Ordinário
no 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
és, easleida Unidade 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e a 27.254.000,00 0,00 0,00 27.254.000,00 6.902.016,80
Totais do Orgão
20.351.983,20 20.351.983,20 0,00 0,00 18.780.589,33
1.571.393,87 1.571.393,87 0,00 0,00 1.200,00
ds 1.570.193,87 1.570.193,87 0,00 0,00 18.781.789,33
- 27.269.000,00 0,00 0,00 27.269.000,00 6.917.016,80
— Totalicoa a 20.351.983,20 0.351.983,20 0,00 0,00 18.780.589,33
571.393,87 1.571.393,87 0,00 0,00 1.200,00
- 70.193,87 1.570.103,87 0,00 0,00 18.781.789,33
“2 MANGARATIBA a10120
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— Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes Be Oliveira Daniele Abrafido-de Freitas
Presidente Diretor de Finanç: Contador - CRC 109185/RJ
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