materia nº 2/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba Us
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 148/2019
o Expediente ,
p/ citura
Do: PREVI —- Mangaratiba A
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Em
Presidente
à E
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Fevereiro de 2019.
Atenciosamente,
Es) Mangaratiba
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Mês de fevereiro de 2019 VE “o =;
mangaratiba
Dome TO pr tiva To [o
BANCO DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS CEARA TI aaszasas]
[BANCO DO BRADESCO S/A INVESTIMENTOS Ci Zsss Jd] verso
FocemeMuMa TT rem
[ES |
Rosa lo Ea
D— co
[BANCO BRADESCO TAXA ADMINISTRATIVA sad
[SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE dr RETIRA = op 2:840478,05
PO rscêmnonçamENtta O 1 1 q
E 7
(Contrib. Servidor Ativo Civil - PREFEITURA [| 204898757]
Contrib. Servidor Ativo Civil - CAMARA [o
Ro
DO
Contrib. Servidor Ativo Civil - PREVI MANGARATIBA Do agasass) o
[sos q
Contribuição de Pensionista para o RPPS o
remuneração de Depósito Banco ea
7
[outras Recorta Parcelamento 6/iSolores recebidos indevidamente de penso) | me O]
omfrer Em fg De Pac De DObnos AE MIID/O1SPARCHAIOOO | messes) |
Multas e Juros Parc. De Débitos [aee +
ES O
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária — CÂMARA [32]
(Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO O
(Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária - SAÚDE O
AN CMI -CEDIDOS fm] o]
RRRRaRaa
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA . a Es DT 2.605.462,50
[DT recemacemmnonçamentiaa 11 4
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS ee 40.284,46
TE ST
“O O
E O
TT OT
Plano Odontológico SISPMUM ES
Pensão Alimentícia EA RR
EE
93108) 1
Empréstimo Consignado Bradesco n3460 +
(TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ..... EEE Doo ess]
PETS
[o sssRA
Rome “Fengn Nemogna
Presidente
PREVI MANGARAT:
[Do sisesas
47.194,7
1.200.980,9
227.062,3
Serviços de Consultoria
Aquisição de Material de Consumo
R$ RSAAd)
VE
an
ps
do
o
o)
w
wvjojelo
7.589,8
sevigosdeConsultoria 1.200,01
[=]
S
aquisição deMaterialde Consumo 1.000,0
DO
eníços de Terceiros -Pessoalurídca Om
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....ssseesesseesssmerseres nano anca aa pa ei]. 1.534:25587]
[o pesprsatrtraoRcamEnTÁRIA 1 1
[INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) [1] 1.770,30]
Ns ss
FT 1
RE ado
sissmyuM 36922)
PlnoOdomtológicosseMuM Orr BAo
pensosimentía Trad
Pinosdesaide asd
EEE RR
[256.463,73]
12.334,60
'OTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA......sssssssaseess SRP LebnnndhpaeaSiessairovo AEE NE ; Do | 256.463,73
DO
RR O
APLICAÇÕES RO RR
ITAU S/A — INVESTIMENTOS Do
BANCO DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS Do
BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 433009]
BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS | 109470294)
FIDC PREMIUM SR GA:
BANCO C/MOVIMENTO O
BRADESCO S/A po
(CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33,76)
BANCO BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA 100)
DO EM BANCO PARA O MÊS SEGUINTE .....rzsseesesersoressrsoeessesesnssresessarreserarssnaea RR
Rongn Feaga
A peido
Presideste —
PREVI - MANGARATIBA
ai? 5
ão DE JANEIRO
EfÁSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
asi) Iancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
DESPESA
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Fevereiro
Página: 1
geme) RECEITA
mes TÍTULOS TÍTULOS
CAMENTÁRIAS 2.605.462,50 ORÇAMENTÁRIAS 9.303,00
+ Contribuições 224323057 — DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 9.303,00
EO cia Patrimonial 12.422,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.303,00
gb Outras Receitas Correntes 191.131,15
anda Contribuições Intra-Orçamentária 158.678,78
gas ANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.284,46
gadg TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 40.284,46
ED, TRA ORÇAMENTÁRIAS 1.797.052,30 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.323.775,47
O vas OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 254.693,43 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 1.770,30
pm CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 9.303,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 254.693,43
ps CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.533.055,87 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.533.055,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.534.255,87
ira ANTERIORES 2.517.473,95 SALDOS ATUAIS 3.627.194,74
EE .piicaçõES NO MERCADO ABERTO 2.159.525,63 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 3.626.784,44
357.948,32 BANCO C/ MOVIMENTO 410,30
6.960.273,21
6.960.273,21
()
SL
Daniele adtapão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
Deilton Lopes de
Diretor de Finançaí
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
I Órgão / Entidade / Fundo Município
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2018 -
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
L
+
1 SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ (000
DOSITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00|
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
1 SOMA DOS
ITENS 3 e4
1 R$ 0,00
1
l
| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS L
1 Matrícula Assinatura
| 28/02/2019 1
. pe
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Matricula Assinatura
L
28/02/2019
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido
11/03/2019 às 09:16:15h
Descrição
Saldo (R$)
Extrato de 09/02/2019 até 11/03/2019
Data Lançamento Ag.Origem Valor (R$) Saldo (R$)
1103 SALDO ANTERIOR 0,00
11/03 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 11/03/2019 às 09:16:15h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
*- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
Crédito a compensar
- Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
vV-QDODDk
VTV-TWQÃlrlrlírlrÇljrj]/í
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1 Órgão / Entidade / Fundo Município e
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
1 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1 contabilizados na escrita.
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
: -—,
Es
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 0,00
| DosiTENS 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [Rs 0,00
1 | 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO ll R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados Subtotal
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
i SOMA DOS
MENS qe SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0109
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS '
4
1
| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
1
| 28/02/2019
EE |
| Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA 1 Dirkthr de Finanças
Lo
Matrícula Data Assinatura
E 28/02/2019
VIUSIZU IS
g
Governo
Extrato conta corrente Ke
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 IN!
Período do
extrato 02/2019
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
25/01/2019 0000
01/02/2019 0000
01/02/2019 0000
07/02/2019 0000
18/02/2019 0000
28/02/2019 0000
IST PREV MUN MANGARATIBA
tsanco ao Brasil
Lote Histórico Document:
00000 000 Saldo Anterior
14175 976 TED-Crédito em Conta 3.013.891
237 0886 36062230000122 PREVI DE MANGA
13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778
14134 612 Crédito Fornecedor INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais 1.200.778
00000 999SALDO
336110900186241013
11/03/2019 09:11:08
Valor R$
357.530,31 C
357.530,31 D
47.607,09 C
47.607,09 D
Saldo
0,00 C
0,00 C
47.607,09 C
0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA o
1 Órgão / Entidade / Fundo Município
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
I MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
l 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1 contabilizados na escrita.
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
À Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
: SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) RS 409,30
! ses ENE 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
a
3 - Cheques emitidos e ainda não
t SUBTRAIR apresentados Subtotal
| DO 4 Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
MENS: eié SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM RS pasa
t OS REGISTROS CONTÁBEIS :
L
]
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
1 Matrícula Data Assinatura
28/02/2019
t
| Responsável pelos Cheques Cargo
j DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Dirddr de Finanças
matricula Data Assinatura | Í
1
28/02/2019 :
»anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
>) Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
“ Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco cata da operação: 11/03/2019 - 09h21
net empresa
amei. Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 1.085.374,64 51.340,66 1.136.715,30
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 357.939,81
04/02/2019 E EIPADDE SAUDE ss68as 74.946,63 432.886,44
O CE PANGARATER 4483202 357.530,31 75.356,13
EAN Bs6o22 -200,00 75.156,13
PT RR pena 6002569 486.671,14 561.827,27
E RE MON 6002584 495.341,78 1.057.169,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id +28 dead
LE TANTO PEDÍOTO 886457 408,30 1.057.989,63
O ARO PEOTO 886460 408,30 1.058.397,93
PREPEITURA MUNIGIAL DE MANGARAT Lunda di AR
ENS LDA 886478 -1.200,00 1.097.890,69
06/02/2019 Daio 21723 -1.000.000,00 97.890,69
ENA 886479 «97.890,69 0,00
11/02/2019 a PARTI 5718527 331,50 331,50
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT seo 487:295,09, danse 5
E A CO 21742 -497.295,09 331,50
12/02/2019 DE NOREEIDO 409106 38.811,56 39.143,06
ças ER m 6477197 5.119,34 44.262,40
Eloa E ies 6506039 296,42 44.558,82
pag Coros 6509822 490,25 45.049,07
njozrois Tee oREE ER TERA DOS E 7456663 331,50 45.380,57
14/02/2019 EE DE = 8568937 5.906,01 51.286,58
A MUNHE PAL DE RIDE 886998 74.954,56 126.241,14
15/02/2019 era md es 1310888 381,60 126.622,74
TRANSF CC PARA CC PJ aesos7 74.994,10 201.616,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APLICACAO EM FUNDOS E
18/02/2019 MAXI PODER PUBLICO 21779 201.615,84 1,00
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
20/02/2019 886051 494.403,84 494.404,84
21/02/2019 886070 129.501,28 623.906,12
of2 11/03/2019 09:22
-anco Bradesco S/A
of 2
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT mamae iosigizjzs 690.318,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ci 26.059,58 716.377,94
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bo6752, 49/287;20 765.765,14
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 21805 76576414 1,00
RESGATE FUNDOS RN
25/02/2019 Maxi PODER PUBLICO 21488 2.526,29 DRNERAD 2.527,29
RESGATE FUNDOS PA
MAXI PODER PUBLICO 21644 24.859,17 . 1200 27.386,46
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 21723 1.003.060,17 a) 1030.446,63
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 21742 186.554,37 1.217.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assos7 321,16 1.217.322,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 58 -978.028,20 239.293,96
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 59 -204.199,01 35.094,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 60 2.367,40 32.727,55
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 61 -19,455,16 13.272,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 62 “12.918,67 353,72
26/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21742 237.229,72 237.583,44
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886423 1.759,55 239.342,99
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886428 1.759,53 241.102,52
CHEQUE .
ESPECIE s73 35.468,40 205.634,12
CHEQUE .
ESPECIE Srs 35.468,40 170.165,72
CHEQUE 975 «131.012,71 39.153,01
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 4
DEST. SISPMUM 1109572 369,22 38.783,79
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. PREVI MANGARATIBA 1109612 33,76 38.750,03
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 1109571 38.749,03 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
409,30
27/02/2019 FyNDAÇAO MARIO PEIXOTO e josr3o
Total 4.022.035,52 -4,379.566,03 409,30
Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2019 SALDO ANTERIOR 409,30
TRANSF CC PARA CC PJ
28 40.693,76
08/03/2019 pREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT men oa
Total 40.284,46 0,00 40.693,76
11/03/2019 09:22
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| ,
| Órgão / Entidade / Fundo Município N ) p
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
l 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
4 e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1 contabilizados na escrita.
l SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
!
em seus registros.
J Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi
4 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
J Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
1
MAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
I “SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) [8 tree
1 eos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
À SUBTRAIR apresentados o Subtotal
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
1 SOMA DOS L
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS Rê 100,782,67
L
L 1
| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
p Matrícula Data Assinatura
| 28/02/2019 L
+
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | tor de Finanças
Matricula Data Assinatura
o 1 28/02/2019, |
* AgJConta/Subconta 4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 01/02 a 28/02/2019 Folha 002/002 Ag./Conta 4814/01097-3
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação
— Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
— Público Alo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.
Informações Complementares do Fundo Penta
” Resumo do Período - Total (R$)
— Descrição
SALDO BRUTO ANTERIOR
APLICACOES
* RESGATES
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*
— SALDO BRUTO ATUAL
TOTAL LIVRE DE IOF
“ TOTAL SUJEITO A IOF
- TOTAL LIQUIDO P/RESGATE”*
RENDIMENTO BRUTO NO MES
—* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
* Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
Movimentação no Período
ata Histórico
“INS SALDO ANTERIOR
2802/19 SALDO FINAL
TOTAL LIQ. P/RESG *
Quantidade de cotas Valor (R$)
3.535,81592 160.011,94
0,00
0,00
0,00
3.535,81592 16078287
3.535,81592 160.782,67
0,00
160.782,87
77073
Término Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$
CarllOF/Aniv
após a data
45,2546030 3.535,81592 3.535 ,81592 160.011,94
45,4725800 3.535,81592 3.535,81592 160.782,67
160.782,67
!m) Total cakeulado com base no valor da cota de 28.02.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
=nsição por Aplicação
Data da Aplicação : 14/06/2018 Cota Aplicação : 435570160 Qtde, de Cotas : 3535,81592
Data Última Triputação 30/11/2018 Cota última Tributação : 44,8001310 Saldo Bruto 160.782,87
Valor Rendimento * 237765 Base Trb. LR.: 2377,65 Valor LR.: 0,00
- Valor IOF. 0,00 Saldo Líquido - 160.782,67
- missão em 08/03/2019 Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco SA. CNPJ 80.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA f
| Órgão / Entidade / Fundo Município
À INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA í
| Mês Fevereiro DE 2019.
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
4 contabilizados na escrita.
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
I Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
TI Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
l
1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 767.697,34
! Dor Re 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
[3- Cheques emitidos e ainda não Subtotal
o SUBTRAIR apresentados
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
N SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê temonA ÇA
L
1
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
L
“latrícula Data Assinatura
| 28/02/2019
;
1 Responsável pelos Cheques Cargo
À DEILTON LOPES DE OLIVEIRA tor de Finanças
viatrícula Data Assinatura Í
1
28/02/2019 É
a
PREVI MANGARATIBA ;
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/02/2019 a 28/02/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto C.N.P.J 31/01/2019 28/02/2019 28/02/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 768.980,22 767.697,34 100,00 %
Total 768.980,22 767.697,34 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/02/2019 a 28/02/2019
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto 1 Rº 1082 Valor Líquido
31/01/2019 Saldo Inicial 1,45430585 528761,00270000 768.980,22 0,00] 0,00 768.980,22
28/02/2019 - Saldo Final 1,45187966 | 528761,00270000 767.697,34 0,00 0,00 767.697,34
Rendimento -1.282,88 -1.282,88
Rentabilidade º
Mês Mês Anterior Ano
OS 1
FIDC PREMIUM-SR -0,17 % -0,14 % -0,31 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 07/03/2019
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência Página 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA -
1 Órgão / Entidade / Fundo Município SSD
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
MANGARATIBA
1 MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
l Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
' SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 60.419,51
k poa TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
1 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados | o
4-Créditos vários não contabilizados [000]
à E ANEXO III
I SOMA DOS
ITENS 2 aiá SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM EE Eos
À OS REGISTROS CONTÁBEIS '
L
1
| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matricula Data Assinatura
!
28/02/2019 |
r
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | iretor de Finanças,
viatricula Data Assinatura
1
28/02/2019 |
TIUSIZUIY
tsanco do brasil
g£ . j G336110900186241010
Raseti Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/03/2019 09:05:27
Cliente :
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
FEVEREIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 495.026,88 28.737,337647
28/02/2019 SALDO ATUAL 497.622,63 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495.026,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.595,75
SALDO ATUAL = 497.622,63
Valor da Cota
31/01/2019 17,225913036
28/02/2019 17,316239703
Rentabilidade
No mês 0,5243
No ano 2,0522
Últimos 12meses 9,8814
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 167.599,81 67.378,317895
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.335,27 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.599,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 735,46
SALDO ATUAL = 168.335,27
Valor da Cota
31/01/2019 2487444240
28/02/2019 2,498359590
Rentabilidade
No mês 0,4388
No ano 1,0166
Últimos 12 meses 6,6546
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 141.920,06 50.955,248655
01/02/2019 APLICAÇÃO 357.530,31 127.396,679126 2,806433515 178.351,927781
18/02/2019 APLICAÇÃO 47.607,09 16.989,031117 2,802225134 195.340,958898
28/02/2019 SALDO ATUAL 546.570,04 195.340,958898 195.340,958898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 141.920,06
APLICAÇÕES (+) 405.137,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 487,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,42
SALDO ATUAL = 546.570,04
Valor da Cota
31/01/2019 2,785190297
28/02/2019 2,798030902
Rentabilidade
TIUSIZUIS tsanco ao brasil
No mês 0,4610
No ano 7,0733
Últimos 12 meses 16,8747
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 287.579,14 117.929,211543
28/02/2019 SALDO ATUAL 289.323,95 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 287.579,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 " N
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.744,81 Ê
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 dO À
IOF (-) 0,00 y
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.744,81 So
SALDO ATUAL = 289.323,95
Valor da Cota
31/01/2019 2,438574250
28/02/2019 2,453369630
Rentabilidade
No mês 0,6067
No ano 1,8294
Últimos 12meses — 9,5461
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 60.128,08 28.136,024917
28/02/2019 SALDO ATUAL 60.419,51 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.128,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,43
SALDO ATUAL = 60.419,51
Valor da Cota
31/01/2019 2,137049541
28/02/2019 2,147407543
Rentabilidade
No mês 0,4846
No ano 1,0175
Últimos 12 meses 6,3093
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 168.335,27
Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
+ 7 ;
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
suo e 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
( R 335,
OS REGISTROS CONTÁBEIS 5 168:035,27
“| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matricula Data Assinatura <
| 28/02/2019 | S
t—
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dinklr de Finanças
Matrícula Data Assinatura
28/02/2019 |
VIUSIZU IS
tsanco go brasil
g | ç G336110900186241010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal ki, 11/03/2019 09:05:27
Cliente Pérdo
Agência 3836-9 PrPR
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
FEVEREIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 495.026,88 28.737,337647
28/02/2019 SALDO ATUAL 497.622,63 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495.026,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.595,75
SALDO ATUAL = 497.622,63
Valor da Cota
31/01/2019 17,225913036
28/02/2019 17,316239703
Rentabilidade
No mês 0,5243
No ano 2,0522
Últimos 12meses 9,8814
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 167.599,81 67.378,317895
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.335,27 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.599,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 735,46
SALDO ATUAL = 168.335,27
Valor da Cota
31/01/2019 2,487444240
28/02/2019 2,498359590
Rentabilidade
No mês 0,4388
No ano 1,0166
Últimos f2meses — 6,6546
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 141.920,06 50.955,248655
01/02/2019 APLICAÇÃO 357.530,31 127.396,679126 2,806433515 178.351,927781
18/02/2019 APLICAÇÃO 47.607,09 16.989,031117 2,802225134 195.340,958898
28/02/2019 SALDO ATUAL 546.570,04 195.340,958898 195.340,958898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 141.920,06
APLICAÇÕES (+) 405.137,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -487,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,42
SALDO ATUAL = 546.570,04
Valor da Cota
31/01/2019 2,785190297
28/02/2019 2,798030902
Rentabilidade
THUSIZUTY
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4610
7,0733
16,8747
tsanco ao brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 287.579,14 117.929,211543
28/02/2019 SALDO ATUAL 289.323,95 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês =
SALDO ANTERIOR 287.579,14 34 ',
APLICAÇÕES (+) 0,00 » Es Ro N
RESGATES (-) 0,00 F: ” “a
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.744,81 é by d
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Not: ks
IOF (-) 0,00 €
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.744,81 ç e
SALDO ATUAL = 289.323,95 47) $?
Valor da Cota
31/01/2019 2,438574250
28/02/2019 2,453369630
Rentabilidade
No mês 0,6067
No ano 1,8294
Últimos 12 meses 9,5461
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 60.128,08 28.136,024917
28/02/2019 SALDO ATUAL 60.419,51 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.128,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,43
SALDO ATUAL = 60.419,51
Valor da Cota
31/01/2019 2,137049541
28/02/2019 2,147407543
Rentabilidade
No mês 0,4846
No ano 1,0175
Últimos 12 meses 6,3093
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA as
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 546.570,04
pos e, 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL À ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê 545.850,04
- | Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matricula Assinatura
28/02/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA or de Finanças
Matrícula Assinatura
28/02/2019
L
TIUSIZUTS
tanco do brasil
g , 35 G336110900186241010
oia Consultas - Investimentos Fundos - Mensal VELA 11/03/2019 09:05:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
FEVEREIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 495.026,88 28.737,337647
28/02/2019 SALDO ATUAL 497.622,63 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495.026,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.595,75
SALDO ATUAL = 497.622,63
Valor da Cota
31/01/2019 17,225913036
28/02/2019 17,316239703
Rentabilidade
No mês 0,5243
No ano 2,0522
Últimos 12 meses 9,8814
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 167.599,81 67.378,317895
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.335,27 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.599,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 735,46
SALDO ATUAL = 168.335,27
Valor da Cota
31/01/2019 2,487444240
28/02/2019 2,498359590
Rentabilidade
No mês 0,4388
No ano 1,0166
Últimos 12meses 6,6546
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 141.920,06 50.955,248655
01/02/2019 APLICAÇÃO 357.530,31 127.396,679126 2,806433515 178.351,927781
18/02/2019 APLICAÇÃO 47.607,09 16.989,031117 2802225134 195.340,958898
28/02/2019 SALDO ATUAL 546.570,04 195.340,958898 195.340,958898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 141.920,06
APLICAÇÕES (+) 405.137,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -487,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,42
SALDO ATUAL = 546.570,04
Valor da Cota
31/01/2019 2,785190297
28/02/2019 2,798030902
Rentabilidade
TIUSIZU Ty
No mês 0,4610
No ano 7,0733
Ultimos 12 meses — 16,8747
tsanco do bras
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 287.579,14 117.929,211543
28/02/2019 SALDO ATUAL 289.323,95 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 287.579,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 «
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.744,81 )
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.744,81
SALDO ATUAL = 289.323,95 No
Valor da Cota E
31/01/2019 2,438574250
28/02/2019 2,453369630
Rentabilidade
No mês 0,6067
No ano 1,8294
Últimos 12 meses 9,5461
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 60.128,08 28.136,024917
28/02/2019 SALDO ATUAL 60.419,51 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.128,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,43
SALDO ATUAL = 60.419,51
Valor da Cota
31/01/2019 2,137049541
28/02/2019 2,147407543
Rentabilidade
No mês 0,4846
No ano 1,0175
Últimos 12 meses — 6,3093
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA "Le e, SE NEIRS
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município ) Ega
MANGARATIBA f
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
ar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recel
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 1.043.450,95
pes TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 1 R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.043.450,95
OS REGISTROS CONTÁBEIS
28/02/2019
E
el
“| Responsável pela contabilidade Cargo
L DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura )
| 28/02/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirkthr de Finanças
Matricula Data Assinatura
! ? SX
* Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Depositário / Administrador / Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - vila Yara - Osasco - SP 06/03/2019 11/03/2019
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 28/02/2019
34/01/2019 3,2005657
28/02/2019 3,2156530
Cota em:
Cota em:
BRADESCO FI RENDA FIXA MAXI PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,47%
Redução Cotas IRRF
Pág: 1/1,
+ (4 A4A4A4AAATTT e Rs A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município DOTÃO
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
dl contabilizados na escrita.
1 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019) R$ 497.622,63
1 pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [Rs 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
I
R apresentados o
SUSTRA 4 - Créditos vários não contabilizados
á SUBTOTAL A ANEXO Il
1 SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS ii Emiga2 68
y
1
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
ls
hatrícula Data Assinatura e
L
| 28/02/2019 |
:
| Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirktok de Finanças
ls
Aatricula Data Assinatura !
28/02/2019 |
VIUSIZU IS
$ |
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
tsanco do brasil
G336110900186241010
cdr | HO a 11/03/2019 09:05:27
Cliente RO
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 495.026,88 28.737,337647
28/02/2019 SALDO ATUAL 497.622,63 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495.026,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.595,75
SALDO ATUAL = 497.622,63
Valor da Cota
31/01/2019 17,225913036
28/02/2019 17,316239703
Rentabilidade
No mês 0,5243
No ano 2,0522
Últimos 12 meses 9,8814
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 167.599,81 67.378,317895
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.335,27 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.599,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 735,46
SALDO ATUAL = 168.335,27
Valor da Cota
31/01/2019 2,487444240
28/02/2019 2,498359590
Rentabilidade
No mês 0,4388
No ano 1,0166
Últimos 12meses 6,6546
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 141.920,06 50.955,248655
01/02/2019 APLICAÇÃO 357.530,31 127.396,679126 2,806433515 178.351,927781
18/02/2019 APLICAÇÃO 47.607,09 16.989,031117 2802225134 | 195.340,958898
28/02/2019 SALDO ATUAL 546.570,04 195.340,958898 195.340,958898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 141.920,06
APLICAÇÕES (+) 405.137,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 487,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,42
SALDO ATUAL = 546.570,04
Valor da Cota
31/01/2019 2785190297
28/02/2019 2,798030902
Rentabilidade
VHUSIZUIY
No mês 0,4610
No ano 7,0733
Últimos 12meses — 16,8747
anco do brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 287.579,14 117.929,211543
28/02/2019 SALDO ATUAL 289.323,95 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 287.579,14 a
APLICAÇÕES (+) 0,00 quitada
RESGATES (-) 0,00 os,
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.744,81 PM (-
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 Sit
IOF (-) . 0,00 ç
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.744,81
SALDO ATUAL = 289.323,95 E
Valor da Cota
31/01/2019 2,438574250
28/02/2019 2453369630
Rentabilidade
No mês 0,6067
No ano 1,8294
Últimos 12 meses 9,5461
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 60.128,08 28.136,024917
28/02/2019 SALDO ATUAL 60.419,51 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.128,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,43
SALDO ATUAL = 60.419,51
Valor da Cota
31/01/2019 2,137049541
28/02/2019 2,147407543
Rentabilidade
No mês 0,4846
No ano 1,0175
Últimos 12 meses — 6,3093
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a
I Órgão / Entidade / Fundo Município
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA q
MÉS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
)
Al
|
4 SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
A Determinar o valor da diferença.
| Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
a em seus registros.
1 Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
l |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
t SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 |) ig
1 Des MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | IES 0,00
| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
! SUBTRAIR apresentados fupiioua
| DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
ú ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
4 OS REGISTROS CONTÁBEIS ed ese ssa
“| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
4 a
Matricula Assinatura
28/02/2019 |
Elo
| Responsável pelos Cheques Cargo
À DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretbride Finanças
“ Matrícula Assinatura
À
28/02/2019 |
FIUSIZUTS
anco do brasit
g o G336110900186241010
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 11/03/2019 09:05:27
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
FEVEREIRO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 495.026,88 28.737,337647
28/02/2019 SALDO ATUAL 497.622,63 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 495.026,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.595,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.595,75
SALDO ATUAL = 497.622,63
Valor da Cota ,
31/01/2019 17,225913036
28/02/2019 17,316239703
Rentabilidade
No mês 0,5243
No ano 2,0522
Últimos 12meses 9,8814
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR
167.599,81
67.378,317895
28/02/2019 SALDO ATUAL 168.335,27 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 167.599,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 735,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 735,46
SALDO ATUAL = 168.335,27
Valor da Cota
31/01/2019 2,487444240
28/02/2019 2,498359590
Rentabilidade
No mês 0,4388
No ano 1,0166
Últimos 12meses 6,6546
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 141.920,06 50.955,248655
01/02/2019 APLICAÇÃO 357.530,31 127.396,679126 2,806433515 178.351,927781
18/02/2019 APLICAÇÃO 47.607,09 16.989,031117 2,802225134 195.340,958898
28/02/2019 SALDO ATUAL 546.570,04 195.340,958898 195.340,958898
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 141.920,06
APLICAÇÕES (+) 405.137,40
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 487,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) Ê 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 487,42
SALDO ATUAL = 546.570,04
Valor da Cota
31/01/2019 2,785190297
28/02/2019 2,798030902
Rentabilidade
VUUSIZUIY
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,4610
7,0733
16,8747
tsanco ao Brasi
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 287.579,14 117.929,211543
28/02/2019 SALDO ATUAL 289.323,95 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês ê
SALDO ANTERIOR 287.579,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 en
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.744,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.744,81 > ay
SALDO ATUAL = 289.323,95
Valor da Cota
31/01/2019 2,438574250
28/02/2019 2,453369630
Rentabilidade
No mês 0,6067
No ano 1,8294
Últimos 12meses 9,5461
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2019 SALDO ANTERIOR 60.128,08 28.136,024917
28/02/2019 SALDO ATUAL 60.419,51 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.128,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 291,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 291,43
SALDO ATUAL = 60.419,51
Valor da Cota
31/01/2019 2,137049541
28/02/2019 2,147407543
Rentabilidade
No mês 0,4846
No ano 1,0175
Últimos 12meses — 6,3093
Transação efetuada com sucesso por: 36212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo Município
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS S
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) E SLSnão
A Des NEMO 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
I 2d 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
À SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
| SOMA DOS
ITENS 3 e 4 rm
R$ 51.251,99
4
é
HI
| Responsável pela contabilidade Cargo
a DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
| Matrícula
Assinatura
28/02/2019 L
1
,
| Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Cargo
Dir
r de Finanças
| Matrícula
28/02/2019 L
Assinatura
(7? bradesco ato
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R])
Extrato Consolidado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 31/01/2019 a 28/02/2019
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldoem Participação
Prodiito Eni 31/01/2019 28/02/2019 28/02/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 51.003,26 51.251,99 100,00%
Total 51.003,26 51.251,99 100,00%
Administrador CN.
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/01/2019 a 28/02/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/01/2019 Saldo Inicial 1,71098120 29.809,36575490 51.003,26 0,00 0,00 51.003,26
28/02/2019 Saldo Final 1,71932500 29.809,36575490 51.251,99 0,00 0,00 51.251,99
Rendimento Bruto 248,73
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,49% 1,58% 2,07% 9,81%
coi 0,49% 0,54% 1,04% 6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO (1,86%) 10,82% 8,76% 11,99%
IBOVESPA MÉDIO (2,09%) 12,38% 10,04% 11,22%
IPCA 0,32% 0,15% 0,47% 3,78%
PTAXV 2,37% (5,75%) (3,52%) 15,21%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/03/2019 08:13:59
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a ttulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
«? bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R])
Extrato Mensal Período: 31/01/2019 a 28/02/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/03/2019 08:13:59
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
l Órgão / Entidade / Fundo
— EM
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
)
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
; SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ 400
! POSITENS 7 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
|
1 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
I 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados | N
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
1 SOMA DOS
TENS Sis SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ a
a OS REGISTROS CONTÁBEIS !
1
|
| Responsável pela contabilidade Cargo
| DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS L Contador
| Matricula Assinatura
28/02/2019 |
po
| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | EnbisráaFicanTes
1 Matrícula Assinatura
Ê 28/02/2019)
n J
anco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
' Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 11/03/2019 - 09h24
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 41.379,80 41.379,80
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019
Ê Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/01/2019 SALDO ANTERIOR Ss
TRANSF CC PARA CC P)
01/02/2019 prEvI DE MANGARATIBA 886922 200,00 208,51
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -172,08 36,43
TRANSF CC PARA CC PJ
09/02/2019 prEyI DE MANGARATIBA 68675) 1.200,00 1.236,43
CHEQUE
DIVERSOS RECEBIMENTOS deu “1.200,00 36,43
- TRANSF CC PARA CC PJ)
06/02/2019 UE DE MANGARATIBA 886479 97.890,69 9792712
07/02/2019 APLICACAO EM FUNDOS 9970038 -97.926,12 1,00
11/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 513,18 514,18
R TRANSE CC PARA CC PJ
o LEONARDO VIEIRA MOTA aum “171,06 343,12
TRANSF CC PARA CC P)
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE nd 871,06 172,06
TRANSF CC PARA CC P)
ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON uno 174,06 400
12/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 1.429,90 1.430,90
CHEQUE
E CE 188 1.200,00 230,90
PAGTO ELETRON COBRANCA
INTERNET PROCES 059, OS 014/2018 » 229,90) ra
15/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 144,00 145,00
TARIFA BANCARIA
144, o)
CestaEmpresarialz ne oa Dá
RESGATE FUNDOS
nn Cos PODER PÚRLCO 21736 36.000,00 36.001,00
á PAGAMENTO FUNCIONARIOS 29 13.998,03 22.002,97
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 30 14.815,11 7.187,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 3 7.457,05 30,81
a 26/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 18.787,53 18.818,34
CHEQUE 189 8.173,96 10.644,38
. CHEQUE 1.397,80 9.246,58
ESPECIE o ash »
CHEQUE 191 5.144,45 4.102,13
- TED D CC HBANK*
-582,0! 3.520,08
DEST. PREVI DE MANGARATIBA Agesaa a
- TRANSF CC PARA CC PJ)
1.759,55 1.760,
PREVI DE MANGARATIBA a85423 1.759,58 pa
TRANSF CC PARA CC PJ
-1,759,53 1,00
PREVI DE MANGARATIBA mesm Eos,
ESTORNO TARIFAS
145,00
2022019 CosaEmpresarials 10219 144,00
28/02/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 2745 172,15
CONTA DE TELEFONE .
INTERNET OI FIXO 5961703 17145 1,00
Total 156.336,45 “156.343,96 1,00
Os dados acima têm como base 11/03/2019 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
“of 2 11/03/2019 09:25
anco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
11/03/2019 09:25
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
t Órgão / Entidade / Fundo
1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município [1 im
MANGARATIBA DO
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238
1
1 x
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
I 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
: não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
| e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
t contabilizados na escrita.
d.
1
1
h SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
1 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
| Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
N tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
: ai 1
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
y SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) R$ anger
1 pos Eus 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
1 | 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
t SUBTRAIR apresentados Subtotal
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO lil
1 SOMA DOS k
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS dd saiso40s
1
1
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
1
p Matricula
k
Assinatura
28/02/2019 L
| Responsável pelos Cheques
1
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirt to de Finanças
Cargo
1 matricula
28/02/2019 |
Assinatura
À
TIUSIZUTY
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 11/03/2019 - 09:32
Mês: Fevereiro/2019
Período: 1-28
Extrato
- Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
05/02/2019 000000 DEB.AUTOR.
26/02/2019 000237 CRED TED
26/02/2019 000237 CRED TED
pm 26/02/2019 000237 CRED TED
SAC CAIXA: 0800 726 0101
ta Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
I-nterm.eu::Banking:::var sa
41.667,46 D
582,05 C
38.749,03 €
33,76 €
Saldo
41.667,46 €
0,00 €
582,05 C
39.331,08 €
39.364,84 C
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA AD: )
Órgão / Entidade / Fundo Município AA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Fevereiro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
] 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
I 3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
] e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
A contabilizados na escrita.
A,
4
l
I SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1 Determinar o valor da diferença.
1 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
RI] Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
1 Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
À
4
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
À SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019 ) n “esmo |
] os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
4 — | 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
l SUBTRAIR apresentados
1 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
1 SOMA DOS
ITENS3e4
1 R$ 41.330,09
L
al,
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
L
| Matrícula
Assinatura |
28/02/2019 |
F
| Responsável pelos Cheques
l
Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Difátor de Finanças
matrícula
4
28/02/2019 |
Assinatura
L/ L:bed
AuMI 18301
se ojusuipusy
remy opies
pvz'osT
sou ou opepiiqejuouy L6-L000/£9Z'9bZ'200 :opuny OP FdNI
09NaNd VIGO IXVI VXIA VONAU 14 oIsaavua
%LP'O
O£S9SLZIL GLOZ/Z0/8Z
LS9S00Z'C GLOZ/LO/LE
6TOZ/Z0/8Z V TO 9/8VE'ST 6/9880
opousd ejuoy viDuaby ejoguoz
:uo 2)09
:;uo 2)09
44 TO00 0€Z"Z90" 9€0
ejuaijo op FdN9
VELLVIVONYH da IAMSA - VSIUdINA
6TOZ/E0/TT 6T0Z/€0/90 as - oDseso - “IPA RITA - N/S 'SnSq op spepro ZI-100/806"9PL' 090 LAND V/S oDsSpeza ooueg
ogssaJdui] ogSSIWI o5eJ1epug JopeysIulwpy / ousjisodoq
eoIpunf cossod - sejebsal o segôeoide op jesuoul ejueaoJduog
og'Lge seug ud - SEJI399H SEMNO 00'00'00'0' V66 066
00'0 og'9ez'9 00'000'2 oz'egL os'tge
06'v88'09L 00'0 00'000'2 06'b88'29L go'pes'evt ve'oge'vz sejsoou SEO 00/00/00'0'0/660'6/6 HP
00'0 92'c9€'909 00'000'002 vi'9e9c6 60'209'2y S'620'9p LZ10 souBoay SO 9 [2109 SUIBON O anus sestooueur segóesuadioo 00/00'00'H'W'€0'0'6'6'L'
00'0 9/'e9e'909 00'000:002 ve gegco 60:09:24 Si'620'9p soulBom SO 9 [2199 aUI!BOM O ONUS SENS9UEULI SAgdEsUSdWOD 00/00/00'0/E00'6'6 LP
00'0 97'E9E"909 00'000'002 ve'gege6 60'2092b si'ezo9p sowibog SO 9 [2/99 SUU!DOM O SNUS SEJISOUEULA SAgÍesUAdUIOO 00/00/00/0/0/€00'6/61%
00'0 e'ezy sy 00'000'202 CANTAM TA SW'LENLOL 66'68€'02 sejuasog seys09u SIeWed 00/00/00/0'0'00'06'6'L'y
00'0 9e'ezy'syp 00'000'202 CANTADA SWIEV LOL 66'68€'0Z sejuauog sejooo% SEMO 00/00'00'0'0000'0'6 LP
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Betha Sistemas
Exercício de 2019
+40 DE JANEIRO
+. «STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA AIN ES Página: 111
slação da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/02/2019 até 28/02/2019 [Es 14 dp Data : 12/03/2019
Conta | Máso. Contábil | Descrição E Data | Valor da Receita
50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 IN.S.S. 21/02/2019 2.340,66
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 LRR.F 21/02/2019 67.232,56
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS 21/02/2019 2.367,40
50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAÚDE UNIMED 21/02/2019 55.098,13
50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ 21/02/2019 513,00
50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO 21/02/2019 13.313,47
- 50663 2.1.8.8.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONÔMICA 21/02/2019 39.331,08
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 21/02/2019 72.334,60
55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 Contribuição Servidor RPPS 21/02/2019 1.759,55
- 56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 21/02/2019 369,22
56401 8.1.01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) 21/02/2019 33,76
Total do dia : 254.693,43
o Total no Periodo : 254.603,43
MANGARATIBA, v
««enan Fraga Oggioni Deilton Lopes te Oliveira Daniele Abré de Freitas
“residente Diretor de Finan Contador - CRC 109185/RJ
kiO DE JANEIRO
ivSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Lalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro
Página: 1/5
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
5rgão 1. INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil
16
7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
o 0,00 0,00
- 3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
17 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção
as 18
2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
19 5.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
- Totais da Unidade : 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
Totais do Orgão : 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
7.000,00
0,00
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1.000,00
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0,00
0,00
2.000,00
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0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
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0,00
15.000,00
0,00
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0,00
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7.000,00
0,00
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Ordinário
1.000,00
0,00
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0,00
Ordinário
2.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
m1O DE JANEIRO ; AA TÊ Exercício de 2019
nvSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Aus, ; Fevereiro
Lalancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 9 Página: 2/5
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Euticão Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul, Até Mês Pagtos a Fazer
á Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
drgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Ordinário
1 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00 1.005.590,00
0,00 644.410,00 0,00 0,00 553.708,04
= 47.194,70 90.701,96 0,00 0,00 0,00
47.194,70 90.701,96 0,00 0,00 553.708,04
3.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 Obrigações Patronais Ordinário
2 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 19.100,00
0,00 110.900,00 0,00 0,00 96.003,32
7.657,34 14.896,68 0,00 0,00 0,00
7.657,34 14.896,68 0,00 0,00 96.003,32
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo Ordinário
3 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.200,00
1.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
E 1.000,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 Serviços de Consultoria Ordinário
4 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00 82.400,00
0,00 15.600,00 0,00 0,00 14.400,00
0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 14.400,00
3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física Ordinário
. 5 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
8 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 198.550,55
200,00 6.449,45 0,00 0,00 4.955,77
773,13 1.493,68 0,00 0,00 0,00
ps 773,13 1.493,68 0,00 0,00 4.955,77
3.3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Ordinário
E E/ 34.000,00 0,00 0,00 34.000,00 33.486,82
o 513,18 513,18 0,00 0,00 0,00
513,18 513,18 0,00 0,00 0,00
513,18 513,18 0,00 0,00 0,00
rxiO DE JANEIRO
iVSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
valancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Es
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro
Página: 3/5
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
o Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação R
Pag. no Mês Pag. Até Mês
ôrgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000
8
Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00 0,00
0,00 0,00
= 0,00 0,00
0,00 0,00
- 4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes
8 40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
= 0,00 0,00
09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0052 Administração Geral
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários
10
4.000.000,00 0,00
7.589,82 57.915,59
7.589,82 57.915,59
7.589,82 57.915,59
09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
09.272.0181.2.217
3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
1 16.420.000,00 0,00
0,00 16.330.042,96
1.226.368,86 2.452.458,25
1.226.368,86 2.452.458,25
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas
12 40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão
- 13 4.009.000,00 0,00
o 0.00 3.193.655,02
241.958,84 483.470,40
E 241.958,84 483.470,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.420.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.009.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.942.084,41
0,00
0,00
0,00
Ordinário
89.957,04
13.877.584,71
0,00
13.877.584,71
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
815.344,98
2.710.184,62
0,00
2.710.184,62
Betha Sistemas
niO DE JANEIRO Exercício de 2019
iiSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA [o 0) Fevereiro
v alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 EAN
Página: 4/5
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês — Empen. a Liquidar
o Daueão Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
á Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
drgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
28 Encargos Especiais
— 28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999 Reserva de Contingência
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia Ordinário
14 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E ' 26.954.000,00 0,00 0,00 26.954.000,00 6.592.713,80
Totais da Unidade :
o 9.303,00 20.361.286,20 0,00 0,00 17.256.836,46
1.533.055,87 3.104.449,74 0,00 0,00 0,00
1.534.255,87 3.104.449,74 0,00 0,00 17.256.836,46
nlO DE JANEIRO .
+4STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
- alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Fevereiro
Página: 5/5
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00.00.00 0127 000000 Aquisição de Imoveis Ordinário
8 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oleis daiUidadés 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tesiedo Ojpãos 27.254.000,00 0,00 0,00 27.254.000,00 6.892.713,80
. Did 9.303,00 20.361.286,20 0,00 0,00 17.256.836,46
1.533.055,87 3.104.449,74 0,00 0,00 0,00
1.534.255,87 3.104.449,74 0,00 0,00 17.256.836,46
27.269.000,00 5,00 0,00 27.269.000,00 6.907.713,80
Total Geral : 9.303,00 20.361.286,20 0,00 0,00 17.256.836,46
1.533,055,87 3.104/449,74 0,00 0,00 0,00
1.534.255,87 3.104.449,74 0,00 0,00 17.256.836,46
MANGARATIBA, V2/03/201
N)
Renan Fraga Oggioni Deilton Lopes de jfa Daniele Abrahãó de Freitas
Presidente Diretor de Finanças
Contador - CRC 109185/RJ
PLGPPPOLE L8SSTbESL L8E6LOZSL 000005692 000 00'0 o0'0 00'000'pS6'9% : EMEIUSWBÕIO SPePIUN BP IBOL
o0'0 o0'0 o0'0 oo00o00e 000 o0'0 00'0 ooooonoe — Zz10 eIUSBUNUOO SP ENSSOM 00/00/0066 66/66/66
VIONTONILNOO 3Q VANISIU 6HTZ'6660'9h8'8Z
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SOI9IHINA8 20 SOLNIINVOYA NOO SODEVONA 91277500 7/7 60
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