materia nº 3/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba .
PREVI - Mangaratiba Í ne eins
Ofício nº. 210/2019
Mangaratiba, 25 de Abril de 2019.
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Março de 2019.
Atenciosamente,
Renan Sra Oerim
Presidente
PREVI - MANGARATIGA
BALANCETE DO PREV
MANGARATIBA
Resumo Financeiro do Mês de Março de 2019
Q Wi fnangara íba
LOW srsiações OC asa [|
rrausa-investimentos To Zoo mom
Banco DO Brasi s/A- Investimentos TETE] TT Isezarao)
DL êssco movimento TOO
SALDO EM BANCO PARA O MÊS SEGUI ERR an SE E
6.443,6
496.773,2
21,983,9
204,1
631,
2.044,1
10.477,3
13.565,8
PN
Bs
q
a
w
[e
to
elolsjfulolaioa
E
O)
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária — PREFEITURA | ooo
Contrib. Patr. Do Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária - CÂMARA [o nosso)
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO DO oaaspo
Contrib. Patr. Servidor Ativo Civil — Intra-Orçamentária - SAÚDE [| 52333557]
E
Oii
E RE [CR 10575:277,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA O
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS Do 40.284,46
INSS EE pa
PREVI 204418)
6526107]
SISPMUM 483,73)
Plano Odontológico SISPMUM E:
Pensão Alimentícia FEZ:
Planos dé Saúde [6750620]
Empréstimo Consignado CAIXA ECONOMICA FEDERRAL Do assseil o
Empréstimo Consignado Bradesco Do q4a29,52]
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA . . [258.144,85
[TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIA /EXTRA 1.873.707,12]
[TOTAL GERAL || 5500.9018
E)
ms 1 ms |
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS [ESA ZEN A TO O
[Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (servidor e cargo comissionado) | LJ) |) asso
nano) TEA temer]
Pensionistas (PREV SA ssa
25387192]
persona) sí
órormiammawore) GA
obrigação Patronal(CComisslonado) à sas
204415)
eneficosprevidenciários | sad
eniosdeconutia II [o cs
Manutenção dosconsehos à a
Aquisição deMaterialdecnsumo A
ervicosdeTerceiros-Pessoalurídoa à sao o
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA. ....seussesesemmeses E EE DD
E pRS PESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA TO To
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeirarpPs) T ] t23086]
[E O
RUI | OAB
CR 7
ismmM as
Plano Odontológico SISPMUM Dons
Penssoaimenica Sa
Planos de Saúde GE: RR
empréstimo Consignado CARA ECONOMICA FEDERAL fo ssa]
Empréstimo Consignado Bradesco [— qamas|
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EAN EDS O PEA!
OTALDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA EXTRA usos) 1
PO TI — ANO
APLICAÇÕES O
TE ES O
BANCO DO BRASIL S/A — INVESTIMENTOS | esse
BANCO DO BRADESCO S/A INVESTIMENTOS TA AOMNSTRATIA | sisah
BANCO DO BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS asma)
FIDC PREMIUM SR
BANCO C/MOVIMENTO
BRADESCO S/A 409,30]
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FE
BANCO BRADESCO — TAXA ADMINISTRATIVA Doo
; Ee 351000,94
gniont
+“
Renan Fraga é
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
-alancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
RECEITA
TÍTULOS
)RÇAMENTÁRIAS
Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas Correntes
Contribuições Intra-Orçamentária
RANSFERÉÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
SALDOS ANTERIORES
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Março
Página: 1
DESPESA
R$
1.575.277,81
687.602,67
13.565,80
71.013,33
803.096,01
40.284,46
40.284,46
5.156.619,12
258.144,85
3.005.964,82
1.892.509,45
3.627.194,74
3.626.784,44
410,30
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
SALDOS ATUAIS
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO
BANCO C/ MOVIMENTO
3.005.964,82
3.005.964,82
3.005.964,82
4.042.410,37
1.230,86
258.144,85
1.892.509,45
1.890.525,21
3.351.000,94
3.350.556,88
444,06
101399.376,13
10.399.376,13
tenan Fraga Oggioni
Presidente
Deilton Lopes
Diretor de Finançás
Daniele (ão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
FSNZ Sis SAINLIIR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Anulação de Despesa Extra-Orçamentária
Data: 11/03/2019
N.P.J.: 36.062.230/0001-22 Número da A.D.E.: 1119
*“nicípio: MANGARATIBA Total
a e
Origem: 56401 - PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) f. é
urgão: f /
idade: Q
N
“nte de Recursos: 0127 dm
Netalhamento: 000000
mero daD.E.: 26 Data: 21/02/2019 Anulações Anteriores: 0,00
Valor da Anulação: 33,76
valor da D.A. (A): 33,76 Total Pago (B): 33,76
Saldo (A+ B): 0,00
“Credor: 152 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGARATIBA !
- «dereço: Cidade: Mangaratiba UF: RJ
CT N.PJ.: 36-438-174/0001-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Especificação:
'GAMENTO REFERENTE AO SISPMUM RETIDO NA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2019.
pa
pra
F-nte de Recursos: Próprios Total Geral: 33,76
Fica anulada a importância de R$ 33,76 (trinta e três reais e setenta e seis centavos)
Gontabilização: Esta despesa extra-orçamentária foi devidamente processada no
departamento de contabilidade. Em, 11/03/2019
Deilton Lopes de Oli
Diretor de Finanç:
P=contos: Total de Descontos de Retenções: 0,00
: Total de Descontos Orçamentários: 0,00
“ursos: Total em Caixa: 0,00 Total em Cheque: 0,00
Total em Débito C/C: 33,76 Total Outros: 0,00
+"-tivo da Anulação: CANCELAMENTO DEVIDO A TRANSFERÊNCIA FEITA DE FORMA
Encarregado do Serviço Daniele Abr: de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
* INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município À >
MANGARATIBA
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO eo do
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) '
1
pos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
e 3- Pb Leg e ainda não Subtotal
R
Sae, 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
SER SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
f |.
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
- Matrícula Data Assinatura
31/03/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo dá
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Direlol de Finanças
b
Matrícula Data Assinatura
31/03/2019 | ]
127
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 03/04/2019 às 12:09:46h
Descrição ,: / Saldo (R$)
Extrato de 04/03/2019 até 03/04/2019 e
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
03/04 SALDO ANTERIOR 0,00
03/04 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 03/04/2019 às 12:09:46h
Descrição Valor (R$)
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
Crédito a compensar
- Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
v-QDOWD E
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
MANGARATIBA
/ MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587
DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO Rs 00
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) |
Dos Do 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00)
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- Pb rel e ainda não Subtotal
Eai 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS 1
TENS 3 e é SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 0.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS
1
Matricula
1
+
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2019 |
I Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Finanças
Data Assinatura
31/03/2019
L
US/UM LUIS tsanco ao brasil
g AR G332031148566841011
Governo
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 o o á
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato 03/2019
Lançamentos
Dt: Dt agorigem Lote Histórico “Documento ValorR$
balancete movimento g..oria
18/02/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior
11/03/2019 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 263.015 46.652,49 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13/03/2019 0000 13049 345 BB Prev RF IMA-BS mais 1.200.778 46.652,49 D
31/03/2019 0000 00000 999SALDO
Extrato conta corrente / : 03/04/2019 11:57:14
Saldo
0,00 €
46.652,49 C
0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
unerooei bb Dome Laio cetll -mo NDA LEAL DA Do ot A A doer AAA AA att arenane ndo
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município N b
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594
mm
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO R$ 18151875
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019 ) a
ss
Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS Ro 61/518475
L
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS L Contador
Matrícula Data Assinatura
31/03/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirklor de Finanças
SEA :
Matricula Data Assinatura
31/03/2019
e 20 ]
INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Período: 01/03 a 29/03/2019
Folha 002/002 Ag./Conta 4814/01097-3
|]
o ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
Ag./'Conta/Subconta 4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo
Taxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação
Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
— Público Alo. este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.
“Resumo do Período - Total (R$)
— Descrição Quantidade de cotas Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR 3.535,81592 160.782,67
—APLICACOES 0,00
o RESGATES 0,00
QENDIMENTO-BASE CALC. IR” 0,00
— SALDO BRUTO ATUAL 3.535,81592 161.518,75
TOTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 161.518,75
“TOTAL SUJEITO A IOF 0,00
- TOTAL LIQUIDO P/RESGATE" 161.518,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES 736,08
—* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
+» Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
Viovimentação no Período
«a Histórico Término Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$
CarhOF/Aniv
após a data
“A9 SALDO ANTERIOR 45,4725800 3.535,81592 3.535,81592 160.782,67
230319 SALDO FINAL 45,6807590 3.535,81592 3.535,81592 161.518,75
TOTAL LIQ. P/RESG* 161.518,75
"3 Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
2=sição por Aplicação
“Data da Aplicação : 14/06/2018 Cota Aplicação : 43,5570160 Qtde. de Cotas . 3.535,81592
Data Última Tributação 30/11/2018 Cota última Tributação 44,8001310 Saldo Bruto : 161.518,75 |
“falor Rendimento : 3.113,73 Base Trib. LR. 311373 Valor L.R.: 0,00
Valor LO.F.: 0,00 Saldo Líquido : 161.518,75
- sligssão em 02/04/2019
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município N
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Março DE 019
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
r |
MAR O: SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
1 “SaDOS. ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) R$ 76646648
] Des ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3- padre e ainda não Subtotal
Eras 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS Jd
ITENS 3 e 4
R$ 766.466,48
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS 4 Contador
Matrícula Assinatura
31/03/2019 |
——
| Responsável pelos Cheques Cargo
À DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirktãr de Finanças
Matrícula Assinatura
1
31/03/2019
Am IL
ho
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 01/03/2019 a 29/03/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto CN.P.J 28/02/2019 29/03/2019 29/03/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 767.697,34 766.466,48 100,00 %
Total 767.697,34 766.466,48 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/03/2019 a 29/03/2019
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto RO Los? Valor Liquido
28/02/2019 Saldo Inicial 1,45187966 528761,00270000 767.697,34 0,00 0,00 767.697,34
29/03/2019 Saldo Final 1,44955185 528761,00270000 766.466,48 0,00 0,00 766.466,48
TUlolWJD[—WV—————————a
Rendimento -1.230,86 -1.230,86
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,16 % -0,17 % -0,47 %
Extrato emitido em: 02/04/2019
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência Página 1 de 1
ina
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
q DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
31/03/2019
SOMAR OS ;
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) E» S0.68800
o HENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II 0,00
3- ado e ainda não Subtotal
paia 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
- ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 60.698,00
OS REGISTROS CONTÁBEIS vo
r<esponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
atrícula Data Assinatura
| 31/03/2019 |
|
responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirktãr de Finanças
«atrícula Data Assinatura
US/UM ZU IY
$
tsanco ao brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal h
G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30
Governo
NA
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
MARCO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 497.622,63 28.737,337647
29/03/2019 SALDO ATUAL 501.393,17 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 497.622,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.770,54
SALDO ATUAL = 501.393,17
Valor da Cota
28/02/2019 17,316239703
29/03/2019 17,447446745
Rentabilidade
No mês 0,7577
No ano 2,8254
Ultimos 12 meses 8,9679
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 168.335,27 67.378,317895
29/03/2019 SALDO ATUAL 169.073,28 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.335,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 738,01
SALDO ATUAL = 169.073,28
Valor da Cota
28/02/2019 2,498359590
29/03/2019 2,509312793
Rentabilidade
No mês 0,4384
No ano 1,4595
Últimos 12meses 6,4475
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 546.570,04 195.340,958898
13/03/2019 APLICAÇÃO 46.652,49 16.419,031457 2,841366747 211.759,990355
29/03/2019 SALDO ATUAL 594.964,97 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.570,04
APLICAÇÕES (+) 46.652,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.742,44
SALDO ATUAL = 594.964,97
Valor da Cota
28/02/2019 2,798030902
29/03/2019 2,809619387
Rentabilidade
No mês 0,4141
emQr ooo tros dote onnarann aces imennne eu
US/UM ZU IY
No ano
Últimos 12 meses
7,5167
16,9800
tianco ao brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 289.323,95 117.929,211543
29/03/2019 SALDO ATUAL 291.206,21 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.323,95
APLICAÇÕES (+) 0,00 P s,
RESGATES (-) 0,00 á
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Aa
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.882,26 E
SALDO ATUAL = 291.206,21
Valor da Cota
28/02/2019 2,453369630
29/03/2019 2,469330583
Rentabilidade
No mês 0,6505
No ano 2,4918
Ultimos 12meses 8,6484
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60.419,51 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ATUAL 60.698,00 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.419,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 60.698,00
Valor da Cota
28/02/2019 2,147407543
29/03/2019 2,157305604
Rentabilidade
No mês 0,4609
No ano 1,4831
Últimos 12 meses 6,2262
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[TENDA ND NCIA PR TROIN W7NUME VO PR PTD RD La ATAVA DD PSP A APPA
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019 ) R$ 100.078,28
pos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO 1 R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
r 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sonata 4 - Créditos vários não contabilizados [000]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
OS REGISTROS CONTÁBEIS ; 169. 073:28
E]
Responsável pela contabilidade Cargo
. DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador 1
— Matrícula Data Assinatura
31/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dinktor de Finanças
Matrícula Data Assinatura
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
Órgão / Entidade / Fundo Município 1)
MÊS Março DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
31/03/2019 |
y
JIUG LUI
Banco ao brasil
£ º G332031148566841009
dicas Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 9)9) 03/04/2019 11:54:30
Cliente y Í
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 497.622,63 28.737,337647
29/03/2019 SALDO ATUAL 501.393,17 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 497.622,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.770,54
SALDO ATUAL = 501.393,17
Valor da Cota
28/02/2019 17,316239703
29/03/2019 17,447446745
Rentabilidade
No mês 0,7577
No ano 2,8254
Últimos 12 meses 8,9679
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 168.335,27 67.378,317895
29/03/2019 SALDO ATUAL 169.073,28 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.335,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 738,01
SALDO ATUAL = 169.073,28
Valor da Cota
28/02/2019 2,498359590
29/03/2019 2,509312793
Rentabilidade
No mês 0,4384
No ano 1,4595
Últimos 12meses — 6,4475
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 546.570,04 195.340,958898
13/03/2019 APLICAÇÃO 46.652,49 16.419,031457 2,841366747 211.759,990355
29/03/2019 SALDO ATUAL 594.964,97 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.570,04
APLICAÇÕES (+) 46.652,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.742,44
SALDO ATUAL = 594.964,97
Valor da Cota
28/02/2019 2,798030902
29/03/2019 2,809619387
Rentabilidade
No mês 0,4141
Alcon ros ser cnntranA aces aennne eu
JI/UG ZU TY
No ano
N 7,5167
Ultimos 12 meses
16,9800
tsanco ao brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 289.323,95 117.929,211543
29/03/2019 SALDO ATUAL 291.206,21 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.323,95
APLICAÇÕES (+) 0,00 Bi
RESGATES (-) 0,00 P,
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.882,26 'Á
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 N
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.882,26
SALDO ATUAL = 291.206,21
Valor da Cota
28/02/2019 2,453369630
29/03/2019 2,469330583
Rentabilidade
No mês 0,6505
No ano 2,4918
Últimos 12 meses 8,6484
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60.419,51 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ATUAL 60.698,00 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.419,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 60.698,00
Valor da Cota
28/02/2019 2,147407543
29/03/2019 2,157305604
Rentabilidade
No mês 0,4609
No ano 1,4831
Últimos 12 meses — 6,2262
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Lfecnifscas VA LEAL mi Smpirinia Leoa doer onnorann a tes sennne eu
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
I MÊS Março DE 2019
| CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
i PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos -
| e ainda não apresentados no Banco.
1 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
1 Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
L tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
I
I a —
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) eia
——— —
| es a 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00 |
3- pleito na e ainda não Subtotal
SUBTRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
l ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R 497
| OS REGISTROS CONTÁBEIS ; Bote)
tesponsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
a fatricula Data Assinatura
E 31/03/2019 |
responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Dirkthr de Finanças a
tatrícula Data Assinatura
| 31/03/2019 |
US/UM ZU IY tanco ao brasil
g . G332031148566841009
E occtih Consultas - Investimentos Fundos - Mensal AB 03/04/2019 11:54:30
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 497.622,63 28.737,337647
29/03/2019 SALDO ATUAL 501.393,17 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 497.622,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.770,54
SALDO ATUAL = 501.393,17
Valor da Cota
28/02/2019 17,316239703
29/03/2019 17,447446745
Rentabilidade
No mês 0,7577
No ano 2,8254
Últimos 12 meses 8,9679
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 168.335,27 67.378,317895
29/03/2019 SALDO ATUAL 169.073,28 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.335,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 738,01
SALDO ATUAL = 169.073,28
Valor da Cota
28/02/2019 2,498359590
29/03/2019 2,509312793
Rentabilidade
No mês 0,4384
No ano 1,4595
Últimos 12 meses — 6,4475
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 546.570,04 195.340,958898
13/03/2019 APLICAÇÃO 46.652,49 16.419,031457 2,841366747 211.759,990355
29/03/2019 SALDO ATUAL 594.964,97 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.570,04
APLICAÇÕES (+) 46.652,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.742,44
SALDO ATUAL = 594.964,97
Valor da Cota
28/02/2019 2,798030902
29/03/2019 2,809619387
Rentabilidade
No mês 0,4141
Luc ticoni tl 2ome Loto oo the cce nNIA LEME ooo co O A Stern anna tt ae net am
US/UM ZU TY
anco ao brasil
No ano
N 7,5167
Últimos 12 meses
16,9800
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 289.323,95 117.929,211543
29/03/2019 SALDO ATUAL 291.206,21 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.323,95 E
APLICAÇÕES (+) 0,00 f
RESGATES (-) 0,00 d
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 9h
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.882,26 E
SALDO ATUAL = 291.206,21 v
Valor da Cota
28/02/2019 2,453369630
29/03/2019 2,469330583
Rentabilidade
No mês 0,6505
No ano 2,4918
Últimos 12 meses 8,6484
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60.419,51 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ATUAL 60.698,00 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.419,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 60.698,00
Valor da Cota
28/02/2019 2,147407543
29/03/2019 2,157305604
Rentabilidade
No mês 0,4609
No ano 1,4831
Últimos 12 meses — 6,2262
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
HOLA LL Domo Luto nie Oo OMHA LINA on otra dote An nn a es Ene e
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
MANGARATIBA
99 MÊS Março DE 2019
é CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
—4
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO a no
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019 ) E ada
io, rena 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$
3- Palo she la e ainda não Subtotal
SRTA 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
OS REGISTROS CONTÁBEIS El 267:191,88
Responsável pela contabilidade Cargo
À DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Lo Contador
Matrícula Assinatura
31/03/2019 |
] Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
A 1
Matrícula Assinatura
31/03/2019
L/ > :bed
6s'98T'v o 6s'98T'p v8'005'08L 9Z705'68L' TVZ
12301 epuoy $U US JOJBA | SEJ0D SP "PIO jediDULId J0J2A O
%SP'o :seu ou opepijiqujuou L6-L000/€9Z"9bZ'800 :OPUNy OP FdND
ONNaNd HICOd IXVIA VXIS VONAU 14 0)SIAVUA
SC900LZ'L GLOZ/£0/6Z
0LS9SLZ'E GLOcC/Z0/8C
6TOZ/E0/TE V TO v/TOP 6/9880 44 TO00 0€Z' 290" 9€0
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zu 2J09
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6TOZ/PO/VO 6TOZ/V0/Z0 ãs - oDseso - “IRA PTTA - N/S 'sn9d Sp spepTo ZI-100/806"9PL" 090 LAND W/S oDsspeig oduea
ogssoJdui] ogSSIUII odsuepua JOpeusIuIwpy / ouejgisodog
eoIpunf vossoad - sojebso! o segdealde ap jesuaul ejueaocIduog
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
l CONTA BANCÁRIA Nº 54968
| 1 DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291
| PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
I não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
I em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
k + |
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) Ss |]
] nos ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
a!
3- Pol ceia e ainda não Subtotal
EST 4 - Créditos vários não contabilizados
1 SUBTOTAL A ANEXO Ill
| SOMA DOS Lo
ENS SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 501.393,17
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS aaa
H
' 1
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
E
Matrícula Data Assinatura
31/03/2019
ns —
[ Responsável pelos Cheques Cargo
i DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretd) de Finanças
1 Matrícula Data Assinatura
31/03/2019 |
JS/UM ZU IY
g
Governo
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
Banco ao brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MARCO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
bb
G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30
vá
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 497.622,63 28.737,337647
29/03/2019 SALDO ATUAL 501.393,17 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 497.622,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.770,54
SALDO ATUAL = 501.393,17
Valor da Cota
28/02/2019 17,316239703
29/03/2019 17,447446745
Rentabilidade
No mês 0,7577
No ano 2,8254
Últimos 12 meses 8,9679
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR
168.335,27
67.378,317895
29/03/2019 SALDO ATUAL 169.073,28 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.335,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 738,01
SALDO ATUAL = 169.073,28
Valor da Cota
28/02/2019 2,498359590
29/03/2019 2,509312793
Rentabilidade
No mês 0,4384
No ano 1,4595
Últimos 12 meses 6,4475
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 546.570,04 195.340,958898
13/03/2019 APLICAÇÃO 46.652,49 16.419,031457 2,841366747 211.759,990355
29/03/2019 SALDO ATUAL 594.964,97 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.570,04
APLICAÇÕES (+) 46.652,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.742,44
SALDO ATUAL = 594.964,97
Valor da Cota
28/02/2019 2,798030902
29/03/2019 2,809619387
Rentabilidade
No mês 0,4141
PPP 7 A PR E Va ento
Loco tro a ste onnvrann o aces amennne eu
US/UMI ZU IY
No ano
N 7,5167
Últimos 12 meses
16,9800
tanco ao brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 289.323,95 117.929,211543
29/03/2019 SALDO ATUAL 291.206,21 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.323,95
APLICAÇÕES (+) 0,00 /
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.882,26 »
SALDO ATUAL = 291.206,21
Valor da Cota
28/02/2019 2,453369630
29/03/2019 2469330583
Rentabilidade
No mês 0,6505
No ano 2,4918
Últimos 12 meses 8,6484
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60.419,51 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ATUAL 60.698,00 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.419,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 60.698,00
Valor da Cota
28/02/2019 2,147407543
29/03/2019 2,157305604
Rentabilidade
No mês 0,4609
No ano 1,4831
Últimos 12 meses 6,2262
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
DLL Domo Luton otio oo mNHA LEME tc noob rn a ser nr Ann Ames aen ANE eu
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293
DE 2019
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDOS. | ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019 ) R$ 291.206,21
bos nas 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
+— 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
ERA AIR 4- Coeitos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
. MENS ejé SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 291.206,21
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
| 31/03/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
Na DEILTON LOPES DE OLIVEIRA L DiretoAde Finanças
Matrícula Data Assinatura
o 31/03/2019 | a
JS/UGZUTY
anco ao brasil
Pesa Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
G332031148566841009
03/04/2019 11:54:30
Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 497.622,63 28.737,337647
29/03/2019 SALDO ATUAL 501.393,17 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 497.622,63
APLICAÇÕES (+) 0,00 A
RESGATES (-) 0,00 dá
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.770,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 À
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.770,54 e
SALDO ATUAL = 501.393,17
Valor da Cota
28/02/2019 17,316239703
29/03/2019 17,447446745
Rentabilidade
No mês 0,7577
No ano 2,8254
Últimos 12 meses 8,9679
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 168.335,27 67.378,317895
29/03/2019 SALDO ATUAL 169.073,28 67.378,317895 67.378,317895
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 168.335,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 738,01
SALDO ATUAL = 169.073,28
Valor da Cota
28/02/2019 2498359590
29/03/2019 2,509312793
Rentabilidade
No mês 0,4384
No ano 1,4595
Últimos 12 meses — 6,4475
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 546.570,04 195.340,958898
13/03/2019 APLICAÇÃO 46.652,49 16.419,031457 2,841366747 | 211.759,990355
29/03/2019 SALDO ATUAL 594.964,97 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 546.570,04
APLICAÇÕES (+) 46.652,49
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.742,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.742,44
SALDO ATUAL = 594.964,97
Valor da Cota
28/02/2019 2,798030902
29/03/2019 2,809619387
Rentabilidade
No mês 0,4141
Lucio o0I LL Domo Lodo cet om MIA LUMA tn A Ser NARA a ER TEN E ne
JS/UM LU II
No ano
N 7,5167
Últimos 12 meses
16,9800
tsanco do brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 289.323,95 117.929,211543
29/03/2019 SALDO ATUAL 291.206,21 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 289.323,95
APLICAÇÕES (+) 0,00 pd
RESGATES (-) 0,00 d
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.882,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.882,26
SALDO ATUAL = 291.206,21
Valor da Cota
28/02/2019 2,453369630
29/03/2019 2,469330583
Rentabilidade
No mês 0,6505
No ano 2,4918
Últimos 12meses 8,6484
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 60.419,51 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ATUAL 60.698,00 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.419,51
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 278,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) . 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 278,49
SALDO ATUAL = 60.698,00
Valor da Cota
28/02/2019 2,147407543
29/03/2019 2,157305604
Rentabilidade
No mês 0,4609
No ano 1,4831
Últimos 12 meses — 6,2262
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Luncitio-=! LL come bato nmtto oco ortm Lao
Locations dote onntrann ares amennne eu
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
] Órgão / Entidade / Fundo Município
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
l MÊS Março DE 2019
] CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
mp DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634
L PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
L não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
] dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
Ea
—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) R$ 450.188,77
I sos ITENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00 |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
+
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
Sua 4 - Créditos vários não contabilizados
l SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS l
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R
t OS REGISTROS CONTÁBEIS Ê 450.188,77
L
I
l
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
ças
ER ”
“atrícula Data Assinatura
Á 31/03/2019 |
l
l Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diletdr de Finan
=
viatrícula Data Assinatura
1
31/03/2019 | ]
<> bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 28/02/2019 a 29/03/2019
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P 28/02/2019 29/03/2019 29/03/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 51.251,99 450.188,77 100,00%
Total 51.251,99 450.188,77 100,00%
Administrador innáscdad
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019
Data Histórico Valor da Cota
Quantidade Cotas
Valor Bruto
60.746.948/0001-12
LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
28/02/2019 Saldo Inicial 1,71932500 29.809,36575490 51.251,99 0,00 0,00 51.251,99
13/03/2019 Aplicação 1,73266510 213.034,82132810 369.118,00 0,00 0,00 369.118,00
15/03/2019 Aplicação 1,73351150 286.570,35156670 496.773,00 0,00 0,00 496.773,00
25/03/2019 Resgate 1,73295950 (269.481,19735350) (467.000,00) (0,06) (0,00) (467.000,00)
29/03/2019 Saldo Final 1,73193930 259,933,34129620 450.188,77 0,00 0,00 450.188,77
Rendimento Bruto 45,78
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,73% 0,49% 2,82% 8,82%
CDI 0,47% 0,49% 1,51% 6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO (0,18%) (1,86%) 8,56% 11,77%
IBOVESPA MÉDIO (0,52%) (2,09%) 9,47% 12,10%
IPCA 0,43% 0,32% 0,90% 3,89%
PTAXV 4,23% 2,37% 0,57% 17,24%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Valores em Reais
Extrato emitido em; 02/04/2019 08:49:38
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 1 de 2
1” bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R]J)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais
Extrato Consolidado
Período: 28/02/2019 a 29/03/2019
Extrato emitido em: 02/04/2019 08:49:38
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mol
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
biliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
l Órgão / Entidade / Fundo Município
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA ; MANGARATIBA
| MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
| ' DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639
I
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
| 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
l tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
1 dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
|
—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019 ) BS o Jd
L Dos TENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
ET—>>———— >>>.
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
IR apresentados
É corta 4 - Créditos vários não contabilizados
l SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
: MENS Sieiá SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 1.00
] OS REGISTROS CONTÁBEIS ,
r
1
Responsável pela contabilidade Cargo
l DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
t :
Viatrícula Data Assinatura
; | 31/03/2019 |
l
I Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretonlde Finanças
viatrícula Data Assinatura
l a 31/03/2019 |
banco Bradesco S/A
E)
bradesco
net empresa
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 03/04/2019 - 12h21
Agência | Conta
Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6, 86.293,94 86.293,94
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
12/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 479,90 480,90
CHEQUE 192 -250,00 230,90
PAGTO ELETRON COBRANCA
INTERNET PROC 125/19, OS 33/19 30, -229,90 1,00
14/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 1.710,60 1.711,60
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME ESoSoAE “171,06 1.540,54
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO VIEIRA MOTA geroo 342,12 1.198,42
TRANSF CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE 896774 “171,06 1.027,36
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE B85772 -171,06 856,30
TRANSF CC PARA CC PJ
ANDRIELLE DE OLIVEIRA BRASIL PON ENS -171,06 685,24
TRANSF CC PARA CC PJ
JOEL FRANCISCO MOREIRA alt -171,06 514,18
TRANSE CC PARA CC PJ
FRANCISCO JOSE RICARDO LEAL Eh Ea74,06 343,12
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA CREIA DE ALMEIDA DIAS E 421,06 172,06
“TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO 286784 74,06 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
26/03/2019 E DE MANGARATIBA 886552 100.000,00 100.001,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 32 “12.391,47 87.609,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33 12.926,22 74.683,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 34 “7.157,05 67.526,26
27/03/2019 CHEQUE 193 “7.740,63 59.785,63
CHEQUE 1.397,80 58.387,83
ESPECIE 1a Est '
CHEQUE 195 4.967,79 53.420,04
TED D CC HBANK*
4 52.837,99
DEST. PREVI DE MANGARATIBA Edi B82)08
TRANSF CC PARA CC PJ
-2.044, 0.793,81
PREVI DE MANGARATIBA 686247 204,18 5
TRANSF CC PARA CC PJ
2 749,
DM DE MANGARATIEA 886251 2.044,15 48.749,66
APLICACAO EM FUNDOS
E x 164,31
28/03/2019 E PODER PUBLICO 21961 -48.585,35 64,3
CONTA DE TELEFONE
-163, 14
ENE ESTUDIO 5961703 163,31 00
Total 102.190,50 -102.190,50 1,00
Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 12h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/04/2019 SALDO ANTERIOR “1.683,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS. 21736 1.684,24 1,00
Total 1.684,24 0,00 1,00
»f2
03/04/2019 12:22
vanco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Di 03/04/2019 12:22
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
| Órgão / Entidade / Fundo
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
4 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
t—
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO 16.67
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) Rê 849180
[DD —
1 os NGS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
il apresentados
SUB TRA 4 - Créditos vários não contabilizados
1 SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
L ITENS3e4 o 1
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 87.915,67
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS aaa
I
l
1 Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS L Contador
4atrícula Data Assinatura
1
31/03/2019 |
|
| Responsável pelos Cheques Cargo
Ê DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | Diretdr Ve Finanças
Data Assinatura
I Matrícula
- nm
31/03/2019 |
18301 Epuou ECESS S8)09 Sp “OPJO | IEdI2ULd JOJSA
%SP'O “seu ou epepiiqejuou L6-L000/£9Z"9bZ'800 :OpUny OP FND
O9NaNd HIAOd IXVIN VXIS VONTU Id odsaIavua
S€900€Zi£ 6L0Z/C0/6Z We EJ0
0£S9SLZ'C 6L0Z/ZO/SE imo Bjo)
6T0OZ/E0/TE W TO 9/8VE'ST 6/9880 ez T000 0€Z' 290" 9€0
opouod ejuog enpugby ejonguos tenta ejueij? OP FdNI
VEILLVIVONYH dd IANSA - VSIUdINI
6TOZ/PO/VO 6TOZ/V0/Z0 as - oDseso - “IRA PTTA - N/S “sn9a Sp epepro ZI-T00/8/6'9PL'090 LAND W/S oDsspeig ooueg
ogssoJdui] OgSSIWI o5SeJepua JOpelysIuIwpy / ouegisodod
voipunf vossod - sejebsal o sogôeaide op jesuou eJuBAcIduioy
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
] Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA , MANGARATIBA
MÊS Março DE 2019
| | CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590
a]
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
1 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
| não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
1 e ainda não apresentados no Banco.
| 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
l
1
]
] A
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
1
Determinar o valor da diferença.
t Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
! tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
| dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
]
I
I +— dk
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
] SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) R$ 409,30
1 oca nEis [4 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
apresentados
! SUB TRAIR 4 - Créditos vários não contabilizados
1 SUBTOTALA ANEXO Il
SOMA DOS L
ú ITENS 3:64 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 40830]
1 OS REGISTROS CONTÁBEIS :
I
|
1 Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador 1
Matrícula Data Assinatura
: 31/03/2019
| Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA L
Matrícula Data Assinatura
1
31/03/2019 L
vanco Bradesco S/A
42
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
83 Extrato Mensal / Por Período É
p PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 j
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 03/04/2019 - 12h19 WU
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000401-4 308.014,68 451.374,09 759.388,77
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2019 SALDO ANTERIOR 409,30
08/03/2019 ERA MUNICIEAL DE MANGARAT 886738 40.284,46 40.693,76
diodo e INDO SARTIG 5151824 331,50 41.025,26
DIDO MUNIGIPAL DESAUDE 886012 73.371,00 114.396,26
DS DAI CE SAUDE 886024 74.260,97 188.657,23
NIM DO 4753558 33,76 188.623,47
12/03/2019 TONDO MUNICIBAL DE SAUDE 886019 35.576,19 224.199,66
DA Da AEE CAUDE 886237 26.573,07 250.772,73
E NEIPANDE 5 AUDE 886495 31.858,99 282.631,72
INE BABE SAUDE 886510 23.142,09 305.773,81
DD ORISDAL UE SAUDE 886751 35.330,01 341.103,82
DD LIONICIPAN DE AUDE 886782 28.014,32 369.118,14
13/030019º OEA MUNICIPAL DE MANGARAT 886278 109,78 369.227,92
RA DOINGIPAL E MANET 886951 496.663,49 865.891,41
NGS EIS RE IMD 88613 -369.118,00 496.773,41
14/03/2019 DD VENCIDO 713106 41.948,00 538.721,41
EMERoNEE RO CIE ADE 8620114 5.119,34 543.840,75
Da ie 8653154 296,42 544.137,17
Pet 8655519 490,25 544.627,42
15/03/2019 CEMELDREE EA SET 1083295 5.906,01 550.533,43
TRANSE AUTORIA ENTREJAGS 1310947 381,60 550.915,03
Michel Quima da Silva
ir aa a IRE E 88615 -496.773,00 54.142,03
18/03/2019 O Era DES o es6t12 11.839,88 65.981,91
19032009 A a na DOS R 3957141 331,50 66.313,41
20/03/2019 RA MONICa DE MANGARAT 886657 412,28 66.725,69
2030019. a leer RF IMA-B 5 285625 467.000,00 533.725,69
A MONIGDAL E MANGARAT: 886675 50.069,26 610.214,41
TRANSE CG PARA GEE) 886768 67.329,42 677.543,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
03/04/2019 12:19
vanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) . Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ /
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esc, 131.289,75 808.833,58
RESGATE FUNDOS
ROSADO sd PODER PUBLICO 21742 75.071,69 y 883.905,27
RESGATE FUNDOS :
MAXI PODER PUBLICO Btrio 202.757,67 f 1.086.662,94
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO 21805 263.170,64 1.349.833,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 63 1.008.258,09 341.575,49
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 64 -206.430,33 135.145,16
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 65 2.367,40 132.777,16
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 66 19.455,16 113.322,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 67 «12.484,23 100.838,37
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVEDE MANGARATIBA 886552 100.000,00 838,37
27/03/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21805 239.500,84 240.339,21
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886247 2.044,18 242.383,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886251 2.044,15 244.427,54
CHEQUE .
E PEC 976 36.515,86 207.911,68
CHEQUE
E PECE 977 36.515,86 171.395,82
CHEQUE 978 «127.899,54 43.496,28
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
ESPESSO 1956731 483,73 43.012,55
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
- TERM 1956820 36,82 42.975,73
. TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 1956778 Efz: 70,78 100
TRANSF CC PARA CC PJ
409,30
29/03/2019 yNDACAO MARIO PEIXOTO sore 408,30
Total 2.459.346,51 -2.459.346,51 409,30
Os dados acima têm como base 03/04/2019 às 12h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 409,30
TRANSF CC PARA CC PJ ua Ages Uo
02/09/2019 pprFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Eseiai 40.284,
Total 40.284,46 0,00 40.693,76
f2 03/04/2019 12:19
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
MÊS Março
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238
DE 2019
UM
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTANO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (34/03/2019 ) 33,76
DOS ITENS E : 7
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
E 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il 0,00
e:
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO II
E SOMA DOS
ITENS 958 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 33,76
OS REGISTROS CONTÁBEIS É
““sponsável pela contabilidade
Cargo
- DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
natrícula Data Assinatura
- 31/03/2019
fi :sponsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Diretdr de Finanças
eeatrícula Data Assinatura
31/03/2019 |
=
JS/UGZUIY
CAIXA
Extrato | À
Cliente: PREVI MANGARATIBA by
im I-erinet BA-nk.Ing, LAIAA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 03/04/2019 - 13:45
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 33,76C
* 670 - Não há lançamentos do dia.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
- Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Lain o iticdo me mate om tite a cnbeo mos ANDA nn ctaoo nerh
. Vl
aL9's,618 os'o6L Z B0'92/'8b q6o'0ee Lp 27 D'Bites E SOIVINISOW SIHOTVA 3 SONLIL
aes'soe'ez os'o6L v6'900'05 aer'ers 0 OZVEA OLHNO V SVIIVSOdWIL SIQÔVINAV 3 SOLNIWLLSIANI Lad
are'sro'96 ve'6z6€z 00'0 asL'6zgozr LVOZISZH oN OPIODy QuaLgjSdEd - INN BJSSUBUIS oBáinqujuoo ad d (68€95) 107066 T9E |
are'svo'96 ve'eroez o0'0 ast'ezo och SOQVIIIAVA SORIVIONICIAZEA SOLIIRHO SOULNO tosecaEL
are'svo 96 ve'eLo Ez 00'0 as 'eco0zr SOIVIONICIAIAA SOLIIIHO SOULNO [Ada
ag9'sgy 25€ Te'eoL 6 00'0 ass'zs992p LVOZIEELL oN OPJO9Y - [BUMed oBáInquIuog - OUBDUpiASId upa d d (ogggs) zo'L0 TO T'9'EV'L
aLL'z6rsse eo'yhr'sp 00'0 ay/'Lr6'00€ LVOZISZLL oN OPJ09Y - [BUONBA OBÍINQUIOD - OLBIUSPIASIA OUPSIO d d (6295) LO LOTTO T'9EV'|
aL/'se6 Tio S8'L09'p9L 00'0 azo'vos 222 “VNONLVA - SOVIZOAVA SddH OQ SORIVIONICIAIEA SOLARIS tOTOT OE
aL/'986Z19 s8'L09'F9L 00'0 azo'ves 222 SOdvIadNVA SONVIDNICIAZE SOLHAIIO llaer
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LZVO HIO-BMU] OANV IINO JOPIMSS - SOJUSE|SOIBA - [BUONPA SSSAO
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510-2NU] OAV HINO JOPINOS - SOJUSWB|SNIBA - [EUONA SSSdO
S10-2NU] ONJV IINO JOPINSS - SOJUSWB|9DJBA - [BUONEd Sssdo
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RO DE JANEIRO
- Conta
50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000 LN.S.S. 22/03/2019
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000 LRR.F 22/03/2019
50658 2.1.8.8.1.01.99.05.00.000000 PENSOES ALIMENTICIAS 22/03/2019
— 50659 2.1.8.8.1.01.99.06.00.000000 SAÚDE UNIMED 22/03/2019
-: 50660 2.1.8.8.1.01.99.07.00.000000 ASPEMARJ 22/03/2019
50661 .8.8.1.01.99.08.00.000000 SAUDE BRADESCO 22/03/2019
50663 .8.8.1.01.99.10.00.000000 EMP. CAIXA ECONÔMICA 22/03/2019
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000 EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 22/03/2019
“* 55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000 Contribuição Servidor RPPS 22/03/2019
56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000 SISPMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 22/03/2019
56401 2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000 PLANO ODONTOLÓGICO (SISPMUM) 22/03/2019
sem
MANGARATIBA, 08/
i«STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Ração da Receita Extra-Orçamentária - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019
Total do dia :
Total no Período :
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data : 08/04/2019
Valor da Receita
2.325,33
65.261,07
2.367,40 .
55.455,03
513,00
11.638,23
43.556,78 ,
74.429,52 +
2.044,18
483,73
36,82
258.111,09
258.111,09
“ ssidente
«Nan Fraga Oggioni
Deilton Lopes
Diretor de Finanç:
Contador - CRC 109185/RJ
F
F
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O DE JANEIRO
STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Srgão : 1. INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
104.122 Administração Geral
; 1, 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
"04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil
16 7.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
“:3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
w 1.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção
3 18 2.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PA
.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
19 5.000,00 0,00
300,00 300,00
300,00 300,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
Totais da Unidade : 300,00 300,00
300,00 300,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
Totais do Orgão : 300,00 300,00
300,00 300,00
0,00 0,00
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
7.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Março
Página: 1/5
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
(ob
Ordinário
7.000,00
0,00
0,00
0,09
Ordinário
1.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
2.000,00
0,09
0,09
0,09
Ordinárió
4.700,00
0,00
300,00
300,00
14.700,00
0,00
300,00
300,00
14.700,00
0,00
300,00
300,00
F 2 DE JANEIRO
H! 3TITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
E ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas.
Exercício de 2019,
Março!
Página: 2/5
Saldo Inicial
Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
nr Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
o á Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
“Srgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
: Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
£:1,04.122 Administração Geral AA
04.122.0002
NE:
Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
+ 1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000
1
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.650.000,00 0,00 0,00
0,00 644.410,00 0,00
43.791,89 134.493,85 0,00
43.791,89 134.493,85 0,00
8.1.90.13.00.00.00.00 0127 .000000 Obrigações Patronais
2 130.000,00 0,00 0,00
0,00 110.900,00 0,00
; 7.523,96 22.420,64 0,00
: 7.523,96 22.420,64 0,00
-2.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo
3 20.000,00 0,00 0,00
900,00 2.700,00 0,00
900,00 2.700,00 0,00
0,00 1.800,00 0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 0127 .000000 Serviços de Consultoria
É 4 98.000,00 0,00 0,00
0,00 15.600,00 0,00
0,00 2.400,00 0,00
0,00 2.400,00 0,00
|, 3.3.90.36.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Pessoa Física
' 5 5.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
; 8 205.000,00 0,00 0,00
350,00 6.799,45 0,00
743,21 2.236,89 0,00
643,21 2.136,89 0,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
1.005.590,00
509.916,15
0,00
509.916,15
Ordinário
19.100,00
88.479,36
0,00
88.479,36
Ordinário
17.300,00
0,00
900,00
900,00
Ordinário
82.400,00
14.400,00
0,00
14.400,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
198.200,55
4.562,56
100,00
4.662,56
[i)
FO DE JANEIRO
!”STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
P-tancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
. Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação
á Pag. no Mês Pag. Até Mês
Mrgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
nidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
— 04 Administração
144:04.122 Administração Geral
mr | .04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
*04.122.0002.2.205
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
Ba
3.90.48.00.00.00.00 0127 .000000
7
34.000,00 0,00
2.394,84 2.908,02
2.394,84 2.908,02
1.710,60 2.223,78
-3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000
Despesas de Exercícios Anteriores
3.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
| 4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes
E 9 40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
. 09 Previdência Social
“99.272 Previdência do Regime Estatutário
—09.272.0052
09.272.0052.2.216
Administração Geral
ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000
tiá 10
Outros Benefícios Previdenciários
dt 4.000.000,00 0,00
3.002.019,98 3.059.935,57
o 333.021,00 390.936,59
333.021,00 390.936,59
o Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
—09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
“09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
2,1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000
1 16.420.000,00 0,00
0,00 16.330.042,96
1.259.834,20 3.712.292,45
1.259.834,20 3.712.292,45
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Betha Sistemas,
Exercício de 2019
Março
Página: 3/5
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
34.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.420.000,00
0,00
0,00
0,00
FA
Ordinário
31.091,98
0,00
684,24
684,24
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
40.000,00
0,09
0,00
0,00
Ordinário
940.064,43
2.668.998,98
0,00
2.668.998,98
|
Ordinário
89.957,04
12.617.750,51
0,00
12.617.750,51.
[ O DE JANEIRO
Betha Sistemas
Exercício de 2019
! STITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA Março
r “lâncete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 4/5
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul, no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Dotação Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
9 Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar,
“Orgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
09 Previdência Social
+:1(09.272 Previdência do Regime Estatutário
14:09:272.01 81 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
“09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas
12 40.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3:3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão
É 13 4.009.000,00 0,00
0,00 3.193.655,02
244.000,35 727.470,75
244.000,35 727.470,75
o ta
28 Encargos Especiais
"28.846 Outros Encargos Especiais
28.846.0999 Reserva de Contingência
28.846.0999.2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000 Reserva de Contingencia
14 300.000,00 0,00
ii 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
. . . 26.954.000,00 0,00
Do] Totals,da Unigada ; 3.005.664,82 23.366.951,02
k 1.892.209,45 4.997.859,19
; 1.890.525,21 4.996.174,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(99
Ordinário
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Ordinário
4.009.000,00 815.344,98
0,00 2.466.184,27
0,00 0,00
0,00 2.466.184,27
Ordinário
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.954.000,00 3.587.048,98
0,00 18.370.291,83
1.200,00 1.684,24
1.200,00 18.371.976,07
F ) DE JANEIRO
! 3TITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
B “ancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Dotação
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Reversão Mês
Redução Total Créditos
Anul. no Mês Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Argão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
unidade: 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
04 Administração
1:1104.122
k qs0 41 22.0901
04.122.0901.2.239
tia
* 4.90.61.00.00.00.00 0127 .000000
15
Totais da Unidade :
b — Totaisdo Orgão :
Total Geral :
Administração Geral
Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
Aquisição de Imoveis
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27.254.000,00 0,00
3.005.664,82 23.366.951,02
1.892.209,45 4.997.859,19
1.890.525,21 4.996.174,95
27.269.000,00 0,00
3.005.964,82 23.397.251,02
1.8923509,45 4.898.159,19
1.8901525,21 [996.174,95
“enan Fraga Oggioni
Presidente
Diretor de Finanças
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Março
Página: 5/5
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar,
«£
0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 27.254.000,00
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 1.200,00
0,00 27.269.000,00
0,00 0,00
0,00 1.200,00
0,00 1.200,00
+
Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.887.048,98
18.370.291,83
1.684,24
18.371.976,07
3.901.748,98
18.370.291,83
1.984,24'
18.372.276,07'
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Contador - CRC 109185/RJ
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00'0 o0'0 00'0 00'000'€ 00'0 00'0 o0'0 00'000'€ Z210 SeJouajuy sototoJexa ap sesadseg 00'00'00'00'76'06'€'€
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