materia nº 4/2019

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI - Mangaratiba
Ofício nº. 258/2019
Do: PREVI — Mangaratiba
Para: Câmara Municipal de Mangaratiba
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex? para encaminhar o Balancete
Orçamentário/Financeiro deste Órgão, relativo ao mês de Abril de 2019.
Atenciosamente,
Renan Frage Osgtom
Presidente NA yM
PREVI: MANGARATIBA be
revi
Mangaratiba
q
q
a
C
q
ja
(q
De
Remuneração de Depósito Bancário 26.704,82
44.256,41
381,60)
249.697,65]
TOTAL GERAL
TT 2
I
Pensionista (PMM)
Salário Família (Inativo Previ) Do asa]
Obrigação Patronal (C.Comissionado) 541530)
E
E O
E O
E E
PEL EE ES
pe me > > [Sao
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA ...uutseerereesereeeeeeeeeereeeeeoo DO sys]
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA RR
NESTENTOSCAPUCAÇÕES Temponamas!ferdespicacsomanmte | e
A
rr
204418)
E
Plano Odontológico SISPMUM E
Tr
TT 0 =
CEE 7
a do GR iai ep Tesesao
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA «uu. SR [DO 224020]
ADS DEPESASONAMENARM ERA pisa
a
77
E Sr 7
TESE E
COLO BRADESCO SA NVESTIMENTO A AMNSRAMA | amead
EO =
E RS
77
ST |
E
a
degree
y .325
per Te Muni A
CRC RV ANGRA
PR
Renan Frage Quien
Presidente
PREVI - MANGARATIBA
PIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada
Betha Sistemas
A “Exercício de 2019
“| Período: Abril
| Página: 1
RECEITA | DESPESA YO >
TÍTULOS R$ | TÍTULOS R$
RÇAMENTÁRIAS 1.089.996,12 ORÇAMENTÁRIAS 11.667,19
Contribuições 62446158 DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.667,19
Receita Patrimonial 26.704,82 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.667,19
Outras Receitas Correntes 68.617,25
Contribuições Intra-Orçamentária 370.212,47
, RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 80.568,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 80.568,92
“EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.849.508,18 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.426.085,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 261.180,29 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 11.029,91
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.667,19 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 261.180,29
— CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.576.660,70 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.576.660,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.577.215,04
-SALDOS ANTERIORES 3.351.000,94 SALDOS ATUAIS 2.933.321,03
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 3.950.556,88 APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO 2.892.626,27
BANCO C/ MOVIMENTO 444,06 ANCO C/ MOVIMENTO 40.694,76
rOTAL 6.371.074,1 TOTAL 6.371.074,16
MANGARATIB;
2enan Fraga Oggioni
“Presidente
Daniele Abrahão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
E
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Município
MANGARATIBA É) NA
MÊS Abril DE 2019 rs
CONTA BANCÁRIA Nº 1097-3 .
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50586
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) Fo 000
- Dos NENo 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
R'| 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Sublotal
SUBTRAIR apresentados nai
3 DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
4 SOMA DOS ——
ITENS 3 e 4
E R$ 0,00
-| Responsável pela contabilidade Cargo |
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matricula Data Assinatura
o | 30/04/2019 |
A
—| Responsável pelos Cheques Cargo
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | iretor de Finançã Ja
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
Nome: INST PREV MUNIC MANGARATIBA
Agência: 4814 Conta: 01097-3
Saldo resumido 07/05/2019 às 08:33:32h
Descrição Saldo (R$)
Extrato de 07/04/2019 até 07/05/2019
Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
07/05 SALDO ANTERIOR 5.05
07/05 SALDO 0,00
Posição da Conta Corrente 07/05/2019 às 08:33:32h
Valor (R$)
Descrição
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
Legenda:
*- Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- Crédito a compensar
- Débito a compensar
- Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- Conta Investimento
- Poupança Automática
- Para consultar o detalhamento desse débito, acesse Menu > Comprovantes
<U-000UDDK
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
(www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800
570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs
todos os dias.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Municipio
MANGARATIBA
MÊS Abril DE 2019. “jm
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50587,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 0,00
DOS ITENS Er n z E
te? 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados ubtota
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
Responsável pela contabilidade
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS
Cargo
Contador
Matrícula
Data
30/04/2019
Assinatura
—
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Dirâtor de Finan:
Matrícula
Ls
Data
30/04/2019
Assinatura
Amasse
a
— 07/05/2019 Danvu uu vn uu
g G336070819086220013
Hecadi Extrato conta corrente 07/05/2019 08:30:30
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9 ;
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA »
Periodo do 04/2019 à
Lançamentos
Ena o g. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/03/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
05/04/2019 0000 14134 612 Crédito Fornecedor INSS 1.734.408 44256410 44.256,41 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10/04/2019 0000 43049 345 ApI.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 44.25641 D 0,00 €
18/04/2019 0000 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos 1.200.727 200.000,00 C
18/04/2019 0000 13105 428 TED 41.801 199.989,82 D
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
18/04/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 811.081.200.513.131 10,18 D 0,00 C
Tarifa referente a 18/04/2019
30/04/2019 0000 00000 999SALDO 0.00 €
Transação efetuada com sucesso por: J6212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
tps://aapj bb.com brlaapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3cB9fd25babb2c85a! 36f4a3d80% 11
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município '
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA , 4
MÊS Abril DE 20194144
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50590
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
dá contabilizados na escrita.
A SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
sb ico
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 40.693,76
DOS ITENS a E E
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
| 3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados uma
+ DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO IIl
1 SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Rs 40.603,78
OS REGISTROS CONTÁBEIS ese
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Liu
| Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
R|
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA l Difetor|de Finanças |
Matrícula Data Assinatura
Lo
30/04/2019
Renco Bradesco S/A
bradesco
Lo)
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 08/05/2019 - 11h31
meepo
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Investimento sem Baixa automática (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
Dn + A O 2
00886 | 00004014
116.781,06
420.992,41
53777347
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
Zo/03/2015 SALDO ANTERIOR
ojos E UN NS 7130218 331,50
10/04/2019 a O PNI 8556905 331,50
PETAIP O ERRA ao e 1010057 296,42
12/04/2019 Tea CIAL DE r 2694698 469,79
15/04/2019 RR AG 1310375 381,60
17/04/2019 papa 764106 33.845,10
e MUNICIPAL DE MANGARAT 886047 26,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6s8o 73.962,32
oo NET EIS FIRE MAS S 285616 400.000,00
REMETINST PREV MUN MANGAR 8071523 199.969,82
DO FODE PLTDO. 22083
ii E seio a DE MANGARAT asoaio 219/56
25/04/2019 a PUELICO 21805 268.266,67
O IBUIEO 22028 40.798,38
a OBLICO 22083 940.934,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 68
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 69
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 7
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 71
PAGAMENTO FUNCIONARIOS n
2604/2019 DER PUBLICO 22083 243.408,70
PR DE RNGARATIBA gss2o4 204418
RATE 886296 2.044,15
CHEQUE 980
Débito (R$)
-40.693,00
-1.228.064,00
-1.006.644,87
-208.139,89
-2.367,40
-19.455,16
-12.637,13
-128.805,63
Saldo (R$)
409,30
40.693,76
41.025,26
332,26
663,76
960,18
1.450,43
7.356,44
12.475,78
12.945,57
13.327,17
47.172,27
47.398,28
554.112,15
628.074,47
1.028.074,47
1.228.064,29
0,29
219,85
268.486,52
309.284,90
1.250.219,85
243.574,98
35.435,09
33.067,69
13.612,53
975,40
244.384,10
246.428,28
248.472,43
119.666,80
ico Bradesco S/A
>of2
pos erre eres a mena
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Psiu BAN 5010772 -369,22 119.297,58
dn ERBANH 5010773 33,76 119.263,82
Er a ANGARATIBA 5010860 -43,017,82 reze Ed
29/04/2019 O UNICIAL cEmINGiRAT 886129 50.692,63 126.938,63
ARPEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6395 68/167,07 195 -4ih6,00
AL E HANGAR 886444 87.134,76 282.241,06
e PanacP SEMRE 886717 132.924,31 415.165,37
a ERA: DE MANGARAT 886781 26.748,39 441.913,76
PAGAMENTO CONTAS 2142019 -25.270,60 366.643,16
30/04/2019 Eras DID PEIOTO B86861 408,30 367.051,46
E IR DE MANGARAT ssess” 40,284, 46 AOUSSSD a vaga
o E RETMES 88630 -366.642,16 40.693,76
Total 3.172.425,10 “3.132.140,64 40.693,76
Os dados acima têm como base 08/05/2019 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/05/2019 SALDO ANTERIOR 928.271,81
O SO DER ao 22142 1.000.000,00 7172819
A GO 22142 “7172749 1,00
Total 1.000.000,00 -71.727,19 1,00
08/05/2019
131
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA O:
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA ' :
Ê di À
I MÊS Abril DE 2019% yr
CONTA BANCÁRIA Nº 01097-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50594
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
| tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
x Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 162.336,17
os ENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados [o qool
SUBTOTAL A ANEXO III Da]
SOMA DOS
ITENS 3 e 4 [pm
R$ 162.336,17
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
| Responsável pela contabilidade Cargo
. DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
| Matricula Data Assinatura
30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Matrícula Data Assinatura
| 30/04/2019 |
INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 01/04 a 30/04/2019 Folha 002/002
é ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
-— f49,/Conta/Subconta 4814/01097-3/201 CNPJ 06.175.696/0001-73
Informações Complementares do Fundo
L raxa de Administração a partir de 29/12/2004: 0,1500 % a.a. Fundo Aberto para Captação
undo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/12/2013
aúblico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.
Descrição Quantidade de cotas Valor (R$)
“SALDO BRUTO ANTERIOR 3.535,81592 161.518,75
APLICACOES 0,00
'ESGATES 0,00
NDIMENTO-BASE CALC. IR* 0,00
BALDO BRUTO ATUAL 3.9359,81592 162.336,17
OTAL LIVRE DE IOF 3.535,81592 162.336,17
| “TOTAL SUJEITO A IOF 0,00
“TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 162.336,17
|. HENDIMENTO BRUTO NO MES 817,42
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
“> ;º Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
- 'vimentação no Período
day Histórico Término Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$
t CarlOF/Aniv
após a data
3/19 SALDO ANTERIOR 45,6807590 3.595,81592 3.535,81592 101.518,75
419 SALDO FINAL 459119420 3.535,81592 3,535,81592 162.336,17
geta TOTAL LIQ. P/RESG * 162.336,17
total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data,
|
pr
ição por Aplicação
busy
| “alada Aplicação * 14/06/2018 Cota Aplicação : 43,5570160 Qtde. de Cotas : 3.535,81592
f2ata Ultima Tributação : 30/11/2018 Cota última Tributação : 44,8001310 Saldo Bruto : 162.336,17
E “falor Rendimento : 3.931,15 Base Trib. LR. : 3.931,15 Valor LR. : 0,00
talorLO.F. 0,00 Saldo Líquido : 162.336,17
Relatório para simples conterência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Altredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Adiministrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
À, ag14-01097-3-03052019 FIO22 03/05/2019 FIRTPFO1 G0127 0005181
e INST PREV MUNIC MANGARATIBA Período: 01/04 a 30/04/2019 Folha 001/002 Ag./Conta 4814/01097-3
d POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/04/2019
4 Fundo Saldo em Cotas Valor das Cotas LR..O.F. Saldo Líquido - R$(*) % do Total
SOBERANO SIMPLES FIC 3.535,81592 45,9119420 0,00 162.336,17 100,00%
Total 0,00 162.336,17 100,00%
() Total caleulado com base no valor da cota de 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.
A presente instituição aderiu ao
Códligo ANBIMA de Regulação
e Melhores Práticas para os
ANBIMA Fundos de Investimento,
Am Comparativo de Rentabilidade dos Fundos
— undo Data de P.L. Médio Rentabilidade
x Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36
do Fundo meses meses meses meses
Dm R$ Milhões
OBERANO SIMPLES FIO 29/12/2004 11.430,17 0,51% 1,99 % 6,19% 14,73 % 29,97 %
horta e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970
'emais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco
wiitau com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às
Caixa Postal nº 67,600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.
rundos de investimento não contam com garantia do admnistrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
«£t2 O prospecto e o regulamento antes de investir.
“Jentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
-4 rentabilkdade divulgada não é liquida de impostos.
— Pata avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no minimo, 12 (doze) meses.
—ÍTHU INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
>upitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
—otreio eletrônico: www.itau com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
«4»Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.
Mês Ano Ultimos 12 Últimos 24 Últimos 36
meses meses meses
0,52 % 2,04 % 6,34 % 14,98 % 30,46 %
0,85 % 10,42% 12,46 % 48,35 % 80,30 %
1,06 % 9,79 % 12,93 % 48,15% 81,01 %
0,47 % 9,77 % 10,19 % 46,37 % 75,10%
0,87 % 9,11% 10,62 % 46,16% 75,76 %
0,73% 10,26 % 11,43% 47,52 % 77,97 %
E VESPA Fechamento 0,98 % 9,63% 11,89 % 47,32 % 78,73 %
— DOLAR COMERCIAL 1,25 % 1,82% 13,33 % 23,35 % 14,33 %
PISUPANCA 0,50% 202% 617 % 12,99 % 22,10%
IGP-M 0,92 % 310% 8,64% 10,69 % 14,42%
. ad 0,24 % 2,03%
THA REFERENCIAL
são em 03/05/2019
4814-01097.3-03052019 FIO22 03/05/2019 FIRTPFO1 G0127 0005181
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
| MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 22000047-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50606,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
A Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 7oRMSBO?
DOS ITENS Fo E " E
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00 |
3 - Cheques emitidos e ainda não s
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
+ 755.436,57
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019
-| Responsável pelos Cheques Cargo ,
| DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Di É
Matrícula Data Assinatura ,
30/04/2019
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO di
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ) Pio
Extrato de Investimentos Período: 01/04/2019 a 30/04/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto CN.P.J 29/03/2019 30/04/2019 30/04/2019
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 766.466,48 755.436,57 100,00 %
Total 766.466,48 755.436,57 100,00 %
Administradores CNPJ
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/04/2019 a 30/04/2019
FIDC PREMIUM-SR
1 2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto UR À 10. À Valor Liquido
29/03/2019 Saldo Inicial 1,44955185 528761,00270000 766.466,48 0,00 0,00 766.466,48
30/04/2019 Saldo Final 1,42869192 528761,00270000 755.436,57 0,00 0,00 755.436,57
ni O a e e O
Rendimento 11.029,91 11.029,91
Rentabilidade
: Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -1,44 % -0,16 % -1,90 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2019
Yaloresemreais* > H—
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência .
Página 1 de 1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA .
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50608
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS E
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) Be Sh00BHA
DOS ITENS RE = E XO R$ 0,00
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | E
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
R$ 61.005,98
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
E
Matrícula Data Assinatura
L 30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | iretor de Finanças
PE n
Matrícula Data Assinatura '
30/04/2019 |
e
VIVOICU IS
banco do brasil
str cidlit Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
ABRIL/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 501.393,17 28.737,337647
30/04/2019 SALDO ATUAL 506.834,18 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.393,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
o RENDIMENTO BRUTO (+) 5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
a IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.441,01
o SALDO ATUAL = 506.834,18
o Valor da Cota
29/03/2019 17,447446745
=” 30/04/2019 17,60367825069
N Rentabilidade
No mês 1,0851
No ano 3,9413
Últimos 12 meses 9,7064
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 169.073,28 67.378,317895
10/04/2019 APLICAÇÃO 44.256,41 17.599,514128 2,514638170 84.977,832023
E 18/04/2019 RESGATE 200.000,00 79.408,306726 2,518628192 5.569,525297
e Aplicação 29/06/2018 24.778,09 9.837,930025
Aplicação 11/09/2018 49.369,91 19.601,903717
o Aplicação 10/12/2018 95.552,94 37.938,484153
Aplicação 10/04/2019 30.299,06 12.029,988831
E 30/04/2019 SALDO ATUAL 14.045,32 5.569,525297 5.569,525297
. Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.073,28
APLICAÇÕES (+) 44.256,41
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 715,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
o RENDIMENTO LÍQUIDO 715,63
SALDO ATUAL = 14.045,32
Valor da Cota
29/03/2019 2,509312793
o 30/04/2019 2,521817216
Rentabilidade
E No mês 0,4983
= No ano 1,9651
Últimos 12 meses — 6,4670
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor ValorIRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 594.964,97 211.759,990355
o 30/04/2019 SALDO ATUAL 605.371,33 211.799,990395 211.759,990355
E Resumo do mês
- SALDO ANTERIOR 594.964,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
- RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.406,36
E IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
dk RENDIMENTO LÍQUIDO 10.406,36
SALDO ATUAL = 605.371,33
A https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a136/4a3d80%
4
1/2
07/05/2019
Valor da Cota
29/03/2019 2,809619387
30/04/2019 2,858761596
Rentabilidade
No mês 1,7490
No ano 9,3973
Últimos 12meses — 19,7902
Banco do Brasil
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.206,21 117.929,211543
30/04/2019 SALDO ATUAL 294.423,29 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.206,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.217,08
SALDO ATUAL = 294.423,29
Valor da Cota
29/03/2019 2,469330583
30/04/2019 2,496610312
Rentabilidade
No mês 1,1047
No ano 3,6241
Últimos 12 meses 9,0951
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR
60.698,00
28.136,024917
30/04/2019 SALDO ATUAL 61.005,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.698,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 307,98
, IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 307,98
SALDO ATUAL = 61.005,98
Valor da Cota
29/03/2019 2,157305604
30/04/2019 2,168251489
Rentabilidade
No mês 0,5073
No ano 1,9980
Últimos 12 meses 6,2154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj .bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a 136f4a3d80%
212
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
I Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50615
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
l SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
a Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (20/04/2019 ) RS 14.045,32
DOS ITENS 1 -Depósi - E - O R$ 7,00
1e2 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | o |
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
o DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
A SOMA DOS
MENS Sie 4 SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM Es agindo
OS REGISTROS CONTÁBEIS o
| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
E——
———
-| Responsável pelos Cheques Cargo /
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA | iretor de Finanças
Matricula Data Assinatura
L 30/04/2019 |
— 07/05/2019
Danvu uv Licor
ZA / CA AR G336070819086220009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal E 5 (ia ias 07/05/2019 08:24:21
Cliente Ri
Agência 3836-9 das y
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA Vo A
Meês/ano referência ABRIL/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 501.393,17 28.737,337647
30/04/2019 SALDO ATUAL 506.834,18 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.393,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.441,01
SALDO ATUAL = 506.834,18
Valor da Cota
29/03/2019 17,447446745
30/04/2019 17,636782569
Rentabilidade
No mês 1,0851
No ano 3,9413
Últimos 12 meses 9,7064
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 169.073,28 67.378,317895
10/04/2019 APLICAÇÃO 44.256,41 17.599,514128 2,514638170 84 977,832023
18/04/2019 RESGATE 200.000,00 79.408,306726 2,518628192 5.569,525297
Aplicação 29/06/2018 24.778,09 9.837,930025
Aplicação 11/09/2018 49.369,91 19.601,903717
Aplicação 10/12/2018 95.552,94 37.938,484153
Aplicação 10/04/2019 30.299,06 12.029,988831
30/04/2019 SALDO ATUAL 14.045,32 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.073,28
APLICAÇÕES (+) 44.256,41
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 715,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 715,63
SALDO ATUAL = 14.045,32
Valor da Cota
29/03/2019 2,509912793
30/04/2019 2,521817216
Rentabilidade
No mês 0,4983
No ano 1,9651
Últimos 12meses — 6,4670
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/09/2019 SALDO ANTERIOR 504 964.97 211.759,990355
30/04/2019 SALDO ATUAL 605.371,33 211.759,990355 211.759,990395
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 594.964,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.406,36
SALDO ATUAL = 605.371,33
htps:aap) bb. com briaapj/homeV'2.bb?tokenSessao=e9b3d3089fd25babb2c85at90f4a3dboh
112
07/05/2019
Valor da Cota
Banco ao brasil
29/03/2019 2,809619387
30/04/2019 2,858761596
Rentabilidade
No mês 1,7490
No ano 9,3973
Últimos 12 meses — 19,7902
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.206,21 117.929,211543
30/04/2019 SALDO ATUAL 294.423,29 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.206,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.217,08
SALDO ATUAL = 294.423,29
Valor da Cota
29/03/2019 2,469330583
30/04/2019 2,496610312
Rentabilidade
No mês 1,1047
No ano 3,6241
Últimos 12 meses — 9,0951
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR
60.698,00
28.136,024917
30/04/2019 SALDO ATUAL 61.005,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.698,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 307,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 307,98
SALDO ATUAL = 61.005,98
Valor da Cota
29/03/2019 2,157305604
30/04/2019 2,168251489
Rentabilidade
No mês 0,5073
No ano 1,9980
Últimos 12meses — 6,2154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3089fd25babb2c85a1 36f4a3d80%
212
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS, Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50736
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) Rê SOpSTSO
DOS ITENS cas E
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
- SOMA DOS
ITENS 3 e 4
E 605.371,33
—| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
= o
Matricula Data Assinatura
30/04/2019 |
07/05/2019
tjanco qo prasit
g G336070819086220009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 07/05/2019 08:24:21
Cliente o as
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Méês/ano referência ABRIL/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 501.393,17 28.737,337647
30/04/2019 SALDO ATUAL 506.834,18 28.737,337647 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.393,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.441,01
SALDO ATUAL = 506.834,18
Valor da Cota
29/03/2019 17,447440745
30/04/2019 17,636782569
Rentabilidade
No mês 1,0851
No ano 3,9413
Últimos 12 meses 9,7064
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 169.073,28 67.378,317895
10/04/2019 APLICAÇÃO 44.256,41 17.599,514128 2514638170 84.977,832023
18/04/2019 RESGATE 200.000,00 79.408,306726 2,518628192 5.569,525297
Aplicação 29/06/2018 24.778,09 9.837,930025
Aplicação 11/09/2018 49.369,91 19.601,903717
Aplicação 10/12/2018 95.552,94 37.938,484153
Aplicação 10/04/2019 30.299,06 12.029,988831
30/04/2019 SALDO ATUAL 14.045,32 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.073,26
APLICAÇÕES (+) 44.256,41
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 715,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 715,63
SALDO ATUAL = 14.045,32
Valor da Cota
29/03/2019 2,509312793
30/04/2019 2,521817216
Rentabilidade
No mês 0,4983
No ano 1,9651
Últimos 12 meses 6,4670
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 594.964,97 211.759.990355
30/04/2019 SALDO ATUAL 605.371,33 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 594.964,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.406,36
SALDO ATUAL = 605.371,33
https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2cB5a 136f4a3d80% 412
07/05/2019
Valor da Cota
Banco do brasil
29/03/2019 2,809619387 q À
30/04/2019 2,858761596 vs
Rentabilidade & S
No mês 1,7490 ee
No ano 9,3973 AY princis
Últimos 12 meses 19,7902 « Y ne
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.206,21 117.929,211543
30/04/2019 SALDO ATUAL 294.423,29 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.206,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.217,08
SALDO ATUAL = 294.423,29
Valor da Cota
29/03/2019 2,469330583
30/04/2019 2,496610312
Rentabilidade
No mês 1,1047
No ano 3,6241
Últimos 12 meses 9,0951
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR
60.698,00
28.136,024917
30/04/2019 SALDO ATUAL 61.005,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.698,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 307,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 307,98
SALDO ATUAL = 61.005,98
Valor da Cota
29/03/2019 2,157305604
30/04/2019 2,168251489
Rentabilidade
No mês 0,5073
No ano 1,9980
Últimos 12meses 6,2154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2cB5a1 36f4a3d80%
212
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 000401-4
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52277
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 44.966,11
nos MENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO |
o 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
el DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
ITENS 3e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 966
OS REGISTROS CONTÁBEIS asa
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS Contador
Matrícula Data Assinatura —
| 30/04/2019
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA iretor de Fyríanças
Matricula Data Assinatura *
| 30/04/2019 »
%0OS'Q :Sou ou opepiiqejuoyg L6-L000/£9Z'9bZ'800 :opuny OP FdNI
O9NaNd NIGOA IXVIA VXIS VONIU 13 0)SIAVUA
8Z809bZic 6L0Z/bD/0£ “US E309
SC900LZ€ 6L02/C0/6Z imo E30D
6TOZ/V0/0€ Y TO v/TOM 6/9880 FA À TOO0 0€Z'Z90"'9€0
opouad ejuog viouoby ejoguog jema ejusij? op FdNI
VEILVIVONVA da IAMHa - VSINdiAI
6T0Z/S0/L0 6T0Z/S0/€0 &S - oDseso - PIPX PITA - N/S 'SnSd 9p Spepro ZT-T00/876'9VL' 090 LAND V/S Oosspeza oouea
ogsseJdu] oESsIuWI c5eJspug Jopessiumpy / ouEjIsoded
eoIpunf cossad - sejefisau a sogôeoIjde op jesuou 9jusaoJduios
! CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Municipio
l INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 54968
l DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52291
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
l 4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
À em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
1 dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
1
+
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
| SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 506.834,18
E HmENS 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
L 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
1 SUBTRAIR apresentados EuBta a
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
SOMA DOS
dá ITENS 3 e 4
e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM R$ 506.834,18
4 OS REGISTROS CONTÁBEIS ro
t
1 Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
4
“ Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
4
1 Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA Dinhtor de Finanças
Matrícula Data Assinatura dá
| 30/04/2019 |
07/05/2019
Danvu uu viaon
g e G336070819086220009
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal y 07/05/2019 08:24:21
Cliente :
Agência 3836-9 RR dé
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 501.393,17 28.737,337647
30/04/2019 SALDO ATUAL 506.834,18 28.737,337647 28.737,337047
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.393,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.441,01
SALDO ATUAL = 506.834,18
Valor da Cota
29/03/2019 17,447446745
30/04/2019 17,636782569
Rentabilidade u
No mês 1,0851
No ano 3,9413
Últimos 12 meses 9,7064
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 169.073,28 67.378,317895
10/04/2019 APLICAÇÃO 44.256,41 17.599,514128 2,514638170 84.977,832023
18/04/2019 RESGATE 200.000,00 79.408,306726 2,518628192 5.569,525297
Aplicação 29/06/2018 24.778,09 9.837,930025
Aplicação 11/09/2018 49.369,91 19.601,903717
Aplicação 10/12/2018 95.552,94 37.938,484153
Aplicação 10/04/2019 30.299,06 12.029,988831
30/04/2019 SALDO ATUAL 14.045,32 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.073,28
APLICAÇÕES (+) 44.256,41
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 715,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 715,63
SALDO ATUAL = 14.045,32
Valor da Cota
29/03/2019 2,509312793
30/04/2019 2,521817216
Rentabilidade o
No mês 0,4983
No ano 1,9651
Últimos 12 meses 6,4670
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. —ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 594.964,97 211.759,990355
30/04/2019 SALDO ATUAL 605.371,33 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês Ê
SALDO ANTERIOR 594.964,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.406,36
SALDO ATUAL = 605.371,33
ttps://aapj bb.com.br/aapilhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a 1361423807
07/05/2019
tanco do brasil
Valor da Cota
29/03/2019 2,809619387
30/04/2019 2,858761596
Rentabilidade
No mês 1,7490
No ano 9,3973
Últimos 12meses — 19,7902
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.206,21 117.929,211543
30/04/2019 SALDO ATUAL 294.423,29 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.206,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.217,08
SALDO ATUAL = 294.423,29
Valor da Cota
29/03/2019 2,469330583
30/04/2019 2,496610312
Rentabilidade
No mês 1,1047
No ano 3,6241
Últimos 12 meses — 9,0951
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 60.698,00 28.136,024917
30/04/2019 SALDO ATUAL 61.005,98 28.136,024917 28.136,024917
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.698,00 -
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 307,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 307,98
SALDO ATUAL = 61.005,98
Valor da Cota
29/03/2019 2,157305604
30/04/2019 2,168261489
Rentabilidade
No mês 0,5073
No ano 1,9980
Últimos 12 meses 6,2154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a1 36f4a3d80%
ali
j
+
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE
CONTA BANCÁRIA Nº 5496-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52293
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
LDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SOMAR OS
SALDOS TIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 294.423,29
nos TENS: 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não a
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO III
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS
R$ 294.423,29
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Matricula Data Assinatura
30/04/2019 |
VINVOICUIY
$
Governo
Cliente
tanco do brasil
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G336070819086220009
07/05/2019 08:24:21
Agência 3836-9
Conta
Mês/ano referência
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
ABRIL/2019
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5
28.737,337647
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 501.393,17 28.737,337647
30/04/2019 SALDO ATUAL 506.834,18 28.737,337647
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 501.393,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.441,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.441,01
SALDO ATUAL = 506.834,18
Valor da Cota
29/03/2019 17,447446745
30/04/2019 17,636782569
Rentabilidade
No mês 1,0851
No ano 3,9413
Ultimos 12 meses 9,7064
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
Saldo cotas
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 169.073,28 67.378,317895
10/04/2019 APLICAÇÃO 44.256,41 17.599,514128 2,514638170 84.977,832023
18/04/2019 RESGATE 200.000,00 79.408,306726 2,518628192 5.569,525297
Aplicação 29/06/2018 24.778,09 9.837,930025
Aplicação 11/09/2018 49.369,91 19.601,903717
Aplicação 10/12/2018 95.552,94 37.938,484153
Aplicação 10/04/2019 30.299,06 12.029,988831
30/04/2019 SALDO ATUAL 14.045,32 5.569,525297 5.569,525297
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 169.073,28
APLICAÇÕES (+) 44.256,41
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 715,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 715,63
SALDO ATUAL = 14.045,32
Valor da Cota o
29/03/2019 2,509312793
30/04/2019 2,521817216
Rentabilidade
No mês 0,4983
No ano 1,9651
Ultimos 12 meses 6,4670
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 594.964,97 211.759,990355
30/04/2019 SALDO ATUAL 605.371,33 211.759,990355 211.759,990355
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 594.964,97
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.406,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) ) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.406,36
SALDO ATUAL = 605.371,33
ttps://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a136f4a3d80%
12
U/IUDIZUTY
Valor da Cota
DaIIUU UU Dida
29/03/2019 2,809619387
30/04/2019 2,858761596
Rentabilidade
No mês 1,7490
No ano 9,3973
Últimos 12meses — 19,7902
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 291.206,21 117.929,211543
30/04/2019 SALDO ATUAL 294.423,29 117.929,211543 117.929,211543
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 291.206,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.217,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.217,08
SALDO ATUAL = 294.423,29
Valor da Cota
29/03/2019 2,469330583
30/04/2019 2,496610312
Rentabilidade
No mês 1,1047
No ano 3,6241
Últimos 12 meses 9,0951
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 'ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28.136,024917
28.136,024917 28.136,024917
29/03/2019 SALDO ANTERIOR 60.698,00
30/04/2019 SALDO ATUAL 61.005,98
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 60.698,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 307,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 307,98
SALDO ATUAL = 61.005,98
Valor da Cota
29/03/2019 2,157305604
30/04/2019 2,168251489
Rentabilidade
No mês 0,5073
No ano 1,9980
Ultimos 12 meses — 6,2154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br/aapj/lhomeV2.bb?tokenSessao=e9b3d3c89fd25babb2c85a 1 36f4a3d80%
als
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 401-4 =
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53634
— =
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
. 2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
o contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
| em seus registros.
á Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ ISMRONO
- Res Ene 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | [RS 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados Subtotal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
- SOMA DOS
ITENS3 e 4
R$ 419.760,70
Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
“| Matrícula Data Assinatura
1 30/04/2019 |
“ Responsável pelos Cheques Cargo
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
-| Matricula E Data Assinatura
30/04/2019 |
a” bradesco
Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal j
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Período: 29/03/2019 a 30/04/2019
Saldo em Saldo em Participação
Prodiito CNP) 29/03/2019 30/04/2019 30/04/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 450.188,77 419.760,70 100,00%
Total 450.188,77 419.760,70 100,00%
Administrador GONG
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) L.O.F (2) Valor Líquido
29/03/2019 Saldo Inicial 1,73193930 259.933,34129620 450.188,77 0,00 0,00 450.188,77
18/04/2019 Resgate 1,74225390 (229.587,66228040) (400.000,00) (0,00) (0,00) (400.000,00)
30/04/2019 Aplicação 1,75044810 209.456,17296500 366.642,16 0,00 0,00 366.642,16
30/04/2019 Saldo Final 1,75044810 239.801,85198080 419.760,70 0,00 0,00 419.760,70
Rendimento Bruto 2.929,77
Mensagem
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,07% 0,73% 3,92% 9,56%
CDI 0,52% 0,47% 2,04% 6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,98% (0,18%) 9,63% 11,89%
IBOVESPA MÉDIO 0,73% (0,52%) 10,26% 11,43%
IPCA 0,75% 0,13% 1,66% 4,58%
PTAXV 1,25% 4,23% 1,82% 13,33%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Valores em Reais
Extrato emitido em: 03/05/2019 08:44:01
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas am cotas no período de abrangência.
1? bradesco Extrato Consolidado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RI)
Extrato Mensal Período: 29/03/2019 a 30/04/2019
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento,
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2019 08:44:01
Página 2 de 2
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 0015348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53639
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
1 contabilizados na escrita.
- SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
5 Determinar o valor da diferença.
[ Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
A Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO E Im
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) À
aos ne 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | R$ 0,00
A 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não Subtotal
SUBTRAIR apresentados
E DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
A SOMA DOS
ITENS 3 e 4
e SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM 1.00
OS REGISTROS CONTÁBEIS '
+ Responsável pela contabilidade Cargo
. DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura |
| | 30/04/2019 | 18)
— Responsável pelos Cheques Cargo
] DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
—
Ranco Bradesco S/A
85 Extrato Mensal / Por Período Ny
1 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22 |
! Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
bradesco Data da operação: 07/05/2019 - 08h47 ,
net empresa 5
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 28.474,44 28.474,44]
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/03/2019 SALDO ANTERIOR 1,00
01/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 1.684,24 1.685,24
CHEQUE
gas 196 -1.000,00 685,24
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 4
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME 6705007 *171,06 514,18
TRANSF CC PARA CC PJ
LEONARDO VIEIRA MOTA 2eoro 71,06 343,12
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CLAUDIA SANTOS AREDE 886675 =171,06 17206
TRANSF CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE Es667o 171,06 1,00
04/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 2.400,00 2.401,00
PAGTO ELETRON COBRANCA
CBM PROCESS 223/19 OS 53/19 2/12 E ELZ00/00 1204400
PAGTO ELETRON COBRANCA
C&M PROCESS 229/19 OS 54/19 1/12 ga -1.200,00 1,00
10/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 300,00 301,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RAPHAEL LOPES CEDON gaARaDe: -800,00 E
15/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21736 229,90 230,90
PAGTO ELETRON COBRANCA
NET PROCESSO 194/19, OS 047/19 Ba <e2s;90 1,00
RESGATE FUNDOS
25/04/2019 MAI PODER PUBLICO 21736 34.856,06 34.857,06
RESGATE FUNDOS
E DBER PÚBLICO 21961 143,94 35.001,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 35 -14.668,58 20.332,42
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36 12.926,22 7.406,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 37 “7.157,05 249,15
RESGATE FUNDOS
26/04/2019 MAXI PODER PUBLICO 21961 18.775,31 19.024,46
CHEQUE
rEnE 197 1.740,63 11.283,83
CHEQUE 198 -4.966,50 6.317,33
TED D CC HBANK*
DEBE PREVI DE MANGARATIBA 5010810 -582,05 5.735,28
TRANSF CC PARA CC PJ
EEUTDE MANGARATIEA 886294 -2.044,18 3.691,10
TRANSE CC PARA CC PJ
ET DE MANGARANBA 886296 -2.044,15 1.646,95
PAGAMENTO CONTAS
29/04/2019 DIVERSOS RECEBIMENTOS 2152019 -1.397,80 249,15
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI FIXO 5961703 -187,76 61,39
30/04/2019 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 21961 1.462,94 1.524,33
CHEQUE 199 -1.000,00 524,33
ESPECIE 000 ;
TED DIF.TITUL.CC H.BANK º
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME Bizeços 171,06 353,27
TRANSF CC PARA CC PJ .
LEONARDO VIEIRA MOTA a6ero zAjpe 1fçal
TRANSE CC PARA CC PJ
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TE g26639 SAAÇOS 11,15
DOCTED INTERNET 8126609 10,15 1,00
TED INTERNET
07/05/2019 08:4
Banco Bradesco »/A arveprost rr ro rente ame
ammeme mese eooopo ooo
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total 59.852,39 -59.852,39 1,00
Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 08h47 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
07/05/2019 68:47
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
a INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril
CONTA BANCÁRIA Nº 137-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55238,
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
ai SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
1 tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019) R$ ABIsda ar
DOS ITENS E E - |
162 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | 0,00
l 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il R$ 0,00
I 3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados eubtota!
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Ill
4 SOMA DOS +
1 TENS Gio + SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM | ps 8 7
OS REGISTROS CONTÁBEIS um
Responsável pela contabilidade Cargo
ad DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
| Matricula Data Assinatura
j | 30/04/2019 |
— Responsável pelos Cheques Cargo
4 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA |
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
VIVICUIO im tErincet B ank:ing CAIXA
CAIXA
| Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 / 006 / 00000137-9
Data: 07/05/2019 - 08:57
Mês: Abril/2019
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
01/04/2019 000000 DEB.AUTOR.
25/04/2019 000000 MANUT CTA
26/04/2019 000237 CRED TED
26/04/2019 000237 CRED TED
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime ext periodo.processa?hdnDatalnicio=01/04/2019&hdnDataFinal=30/04/2019
Valor
0,00
43.556,78 D
33,76 D
582,05 C
43.017,82 €
Saldo
43.590,54 €
33,76 €C
0,00 €
582,05 €
43.599,87 C
1
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Órgão / Entidade / Fundo Município
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA MANGARATIBA
MÊS Abril DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15348-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 55240
PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO
1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda
não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos
e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não
contabilizados na escrita.
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS
Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e
em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débi-
tos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebi-
dos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.
SOMAR OS SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO
SALDOS ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019 ) R$ 28.446,62
DOS ITENS Hi
1e2 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO | | R$ 0,00
2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO Il | R$ 0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não
SUBTRAIR apresentados fibtolal
DO 4 - Créditos vários não contabilizados
SUBTOTAL A ANEXO Il
SOMA DOS
ITENS 3 e 4
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM
OS REGISTROS CONTÁBEIS RR
28.446,62
-| Responsável pela contabilidade Cargo
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS | Contador
Matrícula Data Assinatura
30/04/2019 |
—
Responsável pelos Cheques
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Cargo
Matrícula Data
30/04/2019
Assinatura
+ / Vibed
ED ,
“sul "WI DIB9 oseg
; %oS'0 seu ou apepijiqujuoy L6-L000/£9Z'9bZ'800 :0puny OP FdND
ez809PZ'L GLOZ/PD/0L “MID RJ0D aavua
SEG00LZ'E GLOCILDIGE “O Ej0 C9NgnNd HaGOd IXVIA VXIA VONAIU 13 09S
6T0Z/V0/0€ Y TO 9/8VE'ST 6/9880 44 TOOO DEZ" 290" 9€0
opouod ejuog eruaby ejosuog jemta ejusij? op FdNI
VELLVEVONEK HC IARIa - VSIUdNI
6TOZ/SO/LO 6T02/50/€0 as - oDseSO - PIPA ETTA - N/S 'SnSq Sp Spepro ZI-L00/8/6'9PL'090 LAND V/S ODs9peza osueE
OESSoJdus] OESSIWI o5eJepu JOpessiuIm ousggisodog
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ontem ani agancçãa Dera emia ne pm resansananana renas smimannna
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qo/'02922 vrezocz 000 ave'ro 96 SOQWI3IAVA SONVIONIIAIEAS SOLITIHO SONLNO c65T9E LL
qo/'02922 veeLoez 000 are'ero 96 SOIHVIONSCIAINA SOLICINO SONLNO 6sT9eL
ag0'820:269 9r'ver18 vezizreL oc'o 6LOZ/81Z00 oN OPJ09Y - [euied OBSINQuO - OUBUSPIASIA OUPSJO d d (ez9es) co toco Toe, 1
arr'oceeez creove 000 aso'6er 25€ LVOZIEE LL oN OPJ09Y - |EULNEA OBÍNQuUOD - OUBNUSPIASIA OUPSJO d d (ogegs) zo toco cet
asp'zsoorz es'prp's 000 aLrzap ss LVOZISTL oN OPIODY = [SLOJEA OBÍNQUINOI - OUBIUGPINSIA OUPSID d d (6:€99) LO LO TOTO EL
aoo'Lsp'syy "| L9TPL IST vezizper aL'se6 Tio IVNONLVA - SOMVIIDAVA SEA OA SONVIONIIAZEA SOLICIHO LOTOToEVL
aoo'zsp'sb'L Voto IST vezizver aLL'Se6 TIO SOCVIIDAVA SOIHVIONICIAZEA SOLIGIHO wuerL
aoz'ZZreLT' Se Zrsiz vezizve aLL'geg'60z 340 VELNI - OZVEd OLENO V HIGIDIA V SONIVIONICIAZAA SOLICIHO uoer
ast'peg'esy 9S'OLV'19 00'0 aro'ses'ers LVOZIVELL oN OPIODY = JOPIAISS OBÍINQUINOS - OUBIUSPIASIA OUPSIO d d (cegas) Loto LO VS"
ast'peg'esy 9S'OLV'19 00'0 aro'ses 6rs 4 3 OQVINISOdV "HOCIAIIS - HIGIIIU V Sad OQ SIQÍINIININOO VOO VEL
ast'peg'esy 9S'OLV'19 00'0 aro'ses6rs - B39303A V SVINVIINICIAIAA SIQÍINGININOO LO Voe
asp'peg'eeb 9S'OLV19 000 aro'sesers INOSNOS - OZVEd OLENO V HISIDI V SONIVIONICIAZAA SOLIOIHO roer
asLTLOZO/'L Lr'zeg ger vezizber asr'tegestr OZVEd OLHNO V HIB303A V SONVIONICINIAS SOLITIHO ger
00:00" 00'000'L 00'000'1 qoo'ooo'L SOGNNA 30 OLNIINISANS d d (ogosp) zo Vert
qoo'000' 00'000'L 00'000't aoo'ooo'L Ov5VANOSNOS - SOGITIINOD SOLNINVLNVIOY VVErL
q00'000' 00'000'L 00'000'L qoo'000'L SOGIT3INOD SO LNIINVINVIOV ver
ast'zLogoz'L Lr'zeg Lee vecie'se asr'tegosey — OZVêid OLHNO V SIHOTVA 3 SOLIAZH9 SIVWIA err
ao/'09/'6Lh o0'c00'00% €6'LLS'69€ ast'serosp =. SE-VINI 8 I4O14 TVNOIONLULSNI 0DSIAVAS 4 d (be9€S) EE0000'00/00/66 "05" VV "L
asz'ezpvez oo'0 So LITE algoz ie, (g-9649) Z VAI 43 CINTUA S9 4 d (gezzs) zE0000'00/00'66 "05" VLW "|
ast'pee'gos oo'0 Lo'Lpy'S aureseos * E (g-9645) 5 8-VAI 43 CIASUA 99 4 d (L6ZZS) LE0000'00/00/6670S"W' LL" L
aL'99e pp oz'goye6p'L exepetiz aes'terz9z OMAN HICOA IXVIN JE 4 0DSIAVES 4 d (22225) 0€0000'00:00'66'08"W | 'L'W'L
ase'Lze'sog oD'0 9e'gor'oL ass'hoe pos (e-965) +5 SVAI J3 QIAIUA 99 4 d (98205) 820000'00'00'66'05" || 'L'L"L
aze'svobt oo'c00'00z CORATR AA asz'ez06sL (e-9645) LN au! 3 CIASAA 99 4 d (S1905) PZ0000'00'00'66'05"W | 'L'W"L
age 's0o'19 o0'0 86'20€ aoo'ses'09 2-9645 HI 43 CINZA 99 4 d (20905) 210000'00'00'66'05"W | "LL "L
ars 'sep'ssL LB'620 LL oc'o asp'sop997 ES ANIINSAA DOIS 4 d (90905) 510000'00'00'66'05"W L'L "LL
aLV'9ee tal o0'0 FA A) asL'eistoL AT IG ONVHISOS -V'S NVLIODNVI 4 d (r6S0S) E00000/00/00'68 "08" LL" L'L"L
asg6zL post Lo'eerporz SO'L16'S0L "| arr'trezoce VIVIGIWI ZIGINOM 3Q SVIIZONVNIA SIQÍVINAY SVELNO 68 0SFEVIL
ass ez pogz Lo'ger por z So'L16'S0/' | arr'ipococe VLVIG3WI Z3CINOM 3Q SVEIZONVNIS SIOIVINAY OS FEEL
aoo eecsges 6e'zsg6s aoo't 9-BPES 00 9/9 OBSBIjSIUILPY EXE] - 00SSpeug OoUeg 3 d (6€9€5) L00000/00/00'+0'90" ||" 'W"L
aoo secsges ee'zsges aoo't OVÍVELSININAV 3 VXVI - OLNIWIAOW VINOD SOINVA POSO FL VTL
aoo!L se'zse'os ee'zsgios aoo't Sdda VIINN VINOD sorri
aooo eocegep Le'ess er ag/'se TV HIGIA VIINONODI VXIVO 4 d (g€255) 800000 00'00"10'Z0"W | 'L'W1
ao/'eeg op og'ope tri e co'ses tale aoe'sor vIS ODSaavaS 4 d (06505) 900000 00'00'40'Z0" |" L'L "| 1
00'0 Lr'oge'ppz brasa pre o0'0 8-9675 - VIS 1ISVES OQ ODNVI 4 d (28505) E00000'00'00"0'Z0"|" "LV 'L
as/'ceg'oy os'ogroeyE oe! Lee '0Zp'E aso'eyr OLNIWIAON VINOD SOINVE LOZO VETA
as/'cegoy og'ogroere os'Legiozpe ago'eyt VOINN VINOD corri
alt'preposz os'tzrpes's prOLTOET'S asz'seneste 5VANOSNOO - TVYNOIDVN VAIO WI VXIVO 30 SILNIIVAINDI A VXIVO RR!
alr'prg'osz o9'tzrpes's prot oeTs aze'seneste AV NOIDVN VOSOW WI VXIVO 30 SILNTIVAINDI 3 VXIvO [e
aLt'pig'rost os'tzrpes's pi'OLTOeT'S asz'seoeste VXIVO 30 SILNIIVAINDI 3 VXIVO VV
aec'elezzot ob'g0r 2665 es'gee ze09 ase'zeo'zes 31NVINDEIO OALY [o
asZ'Turseepz ob'gor 2665 6s'6oz92p0L | ass'69s00b0z OALY v
temy opies Sopa souaaa Jouajuy opjes [ osôuasag [uia dng fo 7sIsqng eJeoseW
€L/L gubed 6LOZ- oBÍBIILSA Sp ejoduejeg
Ear VIILVIVONVIA JA VIDNICIAIAA JA OLNLILSNI
6L0Z 9P ODIDISXI
SeuaIsIS eyjeg
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OuIaNvr Ja OS
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aoo'reoz o0'0 o0'0 aoo'reoz VEIO WI OlEVITISOWN d d (£P905) E00000'00'00'66'66" |V 'ET'L
aoo'oge 00'0 o0'0 aoo'ose ORSOLIHISA 34 SVNINOVIN d d (zr905) Z00000/00/00'66'66'| V'E''L
alz'orrze 00'0 00'0 alz'oprze SIZAQW SNAS SOULNO 6o66 VET
alz'oppze o0'0 o0'0 aLz'opyze SIBAQW SNzS SIvNIa se rrez
aoo'ose", 00'0 oo'o aoo'ose't VEIO NI OlNYNISON d d (62954) coco VET
0960279 o0'0 o0'0 q96'027'9 OISQLIHISI 30 SONISNILN 3 SVNINOVW d d (gegs%) coco Vez
aseozr e o0'0 o0'0 ase'ozre SONISNILN 3 SIZAQW cor Vet
aee Lhe tt 00'0 ooo a6e'thz LL SVININVEHIA 3 SOLNINVAINOI 'SOHTEAVAY 'SVNINOVIA SVELNO d d (Lg9sh) GS LOW VET
ase'Lbe LL o0'0 o0'o aee'Lbz LL SVININVHSIA 3 SOLNINVAINOS 'SOHTIUVAV 'SVNINOVIN LOW VET
aos'zos Ls o0'0 oo'o ass'zog 1s OVáVANOSNOO -SIZAOW SNIS Frei
aos Tas Ls 00'0 o0'o ass'zog 1 SIZAON SNIS vez
aos'zog ts 00'0 oo'o a9s'zog' Ls OavZMISONI ecl
06 LS6'S29'p 00'0 o0'0 aos Lsesz9'% LVOZISTLL oN OPIOOY QUEuejSd ed - INN EJtSoUBuI4 OBdInqujuoo d d (gae95) L0'65'90'T VV T'L
06 LS6'S/9% o0'0 oc'o aos'Lsesz9+ SOdVIIIAVA SONIVIDNICIATAA SOLICIHO SOELNO essoT WTI
as ze eryy 00'0 9/'Tis err 00'0 6LOZIBLZ00 0N OPIO9Y - [eULjed OBÓINQujUOD - OUBIUSPIASIA ONPoJO d d (62985) copo 90 TV LTL
aLr'ezrezzor 00'0 oc'o aLi'gerezzor LVOZIEELV oN OPJODY - [UE OBÍINQUUOD - OUBIUSPINSIA OUPoJO d d (zaeos) zo bo 90 TV LT
asz'proses'e o0'0 oc'o asz'rroses'e LVOZISZH oN OPJ09Y - [BUOJE OBÍINQUIUOD - OUBIUSPIASIA OHpoID d d (3295) LObO'9O TV LT
aeL'stoeLoes oo'0 9/'ie ev aretLreovor VNOU LV - SOCVIIDAVA Sd OQ SONIVIONICIAZAA SOLICIHO POGOT VIT
aro Les estes o0'0 9/'zig err asz'rersvees Sddã OQ SONIVIONICIAIAS SOLIGINO GOT WLT A
aEo'z66'egz'es 00'0 9/'Tigerp'y azz'rersvees SSAO VHLNI - OZVHd O9NOT VSOLICIHO AA!
aB/'6ss'9L6'LL o0'0 o0'o ag/'ess9L6LL LVOZIVELL oN OPIODY - JOPINISS OBÍINQUOD - OUPIDUGPIASIA OUPaID d d (pagos) LOEO9OWVLT'|
aB/'6ss'9L6'LL o0'0 og'o ag/'ess9L6LL dV “BOCIAIIS - SO0VIIDAVA Sd OQ SONIVIONICIAZAA SOLIGIHO co'9oW VT
aB/'6s5'9L6'LL o0'0 oo'o aer'ess9LeLL Sddk OQ SOINVIONICIAZES SOLIGIHO SO WET
aB/'6SS'9L6'LL o0'0 o0'o as/'6ss9L6LL OVÍVANOSNOS - OZVEd O9NOT VSOLITIHO VrrT
aLs'ess's0z 02 00'0 ore ehry aso'reg 19/59 OZVEd ODNOT V SOLICIHO Vic
aLe'9ss's0z'0Z 00'0 9/'zrgery aso'reg 19759 OZvad OONOTV T3AVZINVA OALLV Vet
are'sse st oz o0'0 gr'zig erp aLo'seweLe'so 3INVINIBIO OYN OALLY [dis
des'GISEL 00'0 L6'6zO LL OpL'epspz VINISON SIHOTVA 3 SOIL NOD SVAVIILSI SVOHIA A 3LSNPV (5) 4 d (gizsh) VOO p LL
oEs'6IS EL 00'0 L6'6Z0' LL ovr'epspz HVHOdINIL SIQÓVINAY 3 SOLNINILSIANI IA SVANIA JA 3ISNFV (O) Ver
des'eISEL 00'0 16'6Z0'LL opr'epspz TEVEOdWAIL SIQÍVINAYV 3 SOLNIWILSIANI 3Q SVAHIA 3Q 31SAPV (-) ev
aZo'rp ez cesges ve'ege aso'sez8 (INCV VXVL) OMAN HICOA IXVW SE 14 0ISIAVES a d (0255) Z00000'00'00"L0'P Lp "E
azo'rr ez cecsgos ve'ege a/9'sL6:18 Sady OQ OVIVELSININAV 3Q VXVI VINO9 SIOIVINAV Op
aZo'orpez eezsgos ve'ege au9'sL618 Sady OG OVIVELSININAY 30 VXVI V INOD SI0IVINAV PVVEP EL
aZo'9rpez cecsges pe'cse aro'ste 18 OYÍVANOSNOO -SOIIYITISOW SIHONVA 3 SOINLHL PryL
aco'9rr ez ce'zsees ve'cse q/9'sL618 SONIVITISON SIHOTVA 3 SOINLHL Ade
a6/'9c6bl cezsges seen aee'soges OZVEd OLHND V SVIIVEOdINIL SIQÕVINAV 3 SOLNIWILS3ANI vn
temy opies SOupao souara | souenuy opjES ogduoseq [ua dns | Ea) tesqns | eJposeW
eli eubea 6LOZ - OBÍBIULDA ep ajoouejeg
Pav VALIVAVONVIA JA VIDNICIASAA JA OLNLILSNI
6LOZ 9P ODIDISXI
seLaIsIS Lyjeg
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OuIaNvr 3d OIE
O9p'09/ 08 0zh 00'0 00'0 o9r'09/08L 0h SNO9 - OZVHd OONOT V SVIHVIONIANIE SVOLLVWILVIN SIQSINOHA Verte
D9p'09/'08W 0Zb 00'0 00'0 99r'09/08L 0Zr OZVed ODNOT V SVIHVIONICIAIEA SVOLLVINILVIN SIQSIAOHA eee
O9r'09/'08W 02h 00'0 o0'0 99097081 02h OZVEd OONOT V SIQSIAOUA Liz
99p'09708W0Zb o0'0 o0'0 99h'09/08L 0Zh 3LNVININIO-OVN OAISSVd tz
00'0 g/'ee 9/'ee oo'o (NNNSIS) ODIOQIOLNOCO ONVIA 4 d (Lob9s) ze 66 LO Lee VT
00'0 zz'6g€ zz'69€ oco (equeseduea DUNA SODINA SSJOPIAJSS OjeIPUIS) NNINAHSIS E) d (02€95) LZ'66 LO Vet
00'0 er'pboz er'proz og'o ARRIBA, Scda JOpiues opóinqujuoo 4 d (62255) 0266 LO VE BZ
00'0 ob'gog9z or'go99z oo'o aa A O9SIAVES OONVE ONIISIHdINI 4 d (11905) gV'66'LO VB HZ
00'0 Le'ceg er 1e'66s eb o0'o : : VOINQNODI VXIVO diNa 4 d (g9905) oV'66 LO V'e'8 LT
00'0 ex'seg Li ez'seg it 00'0 09Saavas aanvs 4 d (19905) 80'66 LO" 8'8',Z
00'0 00'+59 00'ps9 00'0 revinadsv d d (09905) 20'66'L0'|'8'8',Z
00'0 pi'oerss Procergs 00'0 G3WINN 3anvs 4 d (65905) 90'66 "LO" 8'8','Z
00'0 ob'z9eT or'z9eT o0'0 SVI9LLNIINNV S3OSNId 4 d (g5905) s0'68 LOW 8'B'Z
00'0 9/'ebe'99 9/'6ve'99 00'0 ER 4 d (25905) po'66 LO BB Z
000 ce'scez ce'scet 00'0 SSNI 4 d (ps90g) L0'66'LO SBT
00'0 ec'ost'Loz eT'osr ia 00'0 SONIVIVNIISNOO SOHLNO es LO VEB LT
00'0 [eras T TA ee'osi Lg 00'0 S309VNIISNOI LOVE BLZ
00'0 6e'osL'L9Z ee'osL Lo 00'0 OVÍVANOSNOS - SIZANLILSIE SIHOTVA Veg
00'0 ee'osl Lo 6e'ogl Lg 00'0 SIBAINLILSIS SIHONVA ggrz
00'0 6 'osL Lo ez'osi Lg 00'0 OZvad OLYND V SIQÂVIIEIO SIVINIA ez
ore'ros's o0'0 00'0 ope'roe's SIHOISILNV SOIDIDHIXA JA EVOVA V SVINOS SIVINIA 4 d (09094) Z0'65'€0"| VEZ
ore 'ros's 00'0 00'0 ope'poe's “vOVd V SVLNO9 SIVWIA eso Vert
ore'ros's 00'0 o0'0 ove'poe's SIVNOIIVN SIHOCIHO VIVA Y SVINOO eo re
o06'6zr'L corres LV69e9 opz'beeL HVOVA V SOCVIIDAVA OVN SIHOCIDINHOS O VEZ
206'6Zy'L ce'pLes LV'ese9 opz'vee'L SIVNOIIVN SIHOCIDINHOS toyrerZ
ope'pee'z ce'rres LVege9 oes'eee'z 09 - OZVEd OLENI V SIVNOIDVN HVOVA V SVINOD 3 SIHOCIDINHOS Frete
ove'pee'z cortes LVege9 oes'eeg'z OZVad OLHND V SIVNOIDVN HVOVA V SVINOO 3 SIHO0IIINHOS veta
ope'Pee'z es'ples LV'6ge9 oes'eee'z OZVHd OLHNO V HVOVA V SVINOD 3 SINOCIDINHOA er
00'0 96'ecs'Z 96'gzs 7 00'0 SIQÍVEINNUIIS 3 SOIYVIVS 34SOS SAIA OV SIQÂINIIAINOO to toe pi
00'0 96'ezs:2 96'ezs'Z 00'0 HVOVA V SON OV SIQÍINAIALNOO IOCP VET
00'0 96'ezs'z 96'€zs'Z 00'0 OVINN - SSÃO HILNI-EVOVA V SIVIDOS SODHVONI Eprra
00'0 96'ezs'z 96'ezs'L 00'0 HVOVA V SIVIDOS SODAVONI CAE
00'0 0/'82€'0/7'| o/'g/c 0/7 00'0 HVOVA V SORVIONICIAIEA SOIDIJINIS toveria
00'0 O/'82€'0LT' | o/'8/€ 0/7 00'0 OVÍVANOSNOS -HVIVA V SOlHVIONICINIHA SOIO]43N38 Forti
00'0 O/'82€'0ZT' | o/'ge oz 00'0 HVOVA V SONIVIONICINIAA SOIDIJINIS AA
00'0 LT'chozez Le'ereze o0'0 SOID14INIS 3 SAQóVEINNNAS 'SOYIVS FO LOVEVET
00'0 Le'cre coz LZ'crocez o0'0 HVOVd VIVOSSId POW HVT
00'0 Lero coz Le'erezez o0'0 OVÍVANOSNOO - EVOVA VTVOSSId VVrnVE
00'0 LZ'cho ez Ve'eroTe o0'0 uvOvd VIVOSSId Vu
00'0 18'sveozs L Le'spe OS o0'0 Jd Y SIVIONILSISSV 3 SVIHVIONICIAIAA 'SVISIHIVEVEL SIQÓVONIGO FrT
ope'peeiz 66'obe'ze8'L ce'sec eee oes'gee'z 3LNVINDUIO OAISSVd Hz
aLO'zpb 24069 ee ope zes'L ce'soe eee L ose'Loo'sbo'69 OGINDM OINQUIALVA 3 OAISSVd q
temy opies [ soupalo scugsa JOujuy opjes oe3uasaq [ us dns [o teisans | eJeoseW
cLe :eubed 6LOZ - OBÍBIJLSA Gp Sjaduejeg
av VELVAVONVIA JA VIDNICIAIAA IA OLNLILSNI
6LOZ SP ODIDISXI
SeusIsIS eyjog
OuIaNvr aa OS
aro se" 00'0 oo'o a/9'1se'y SIHOREILNV SOIDIDHIXI JO SLDIAZA NO SLIAVEIANS d d (soz9h) COS LET
aLg'se'y 00'0 [ojoio) aL91se't OIdIDINNIA - SSIO HI LNI - SOVINANNIY SLDIAIA NO SLIAVEIANS SELET
aoo'oog 00'0 oo'o aoo'oog SIHONHILNV SOIDIDUIXI 3 SLIDIAZA NO SLIAVEIANS d d (0029h) zop LET
aoo'oog 00'0 00'0 aoo'oog OQVISI - SSIO HINI- SOTVINANIV S.LIDISIA NO SLIAVEHIANS viLeT
OUS'e9e'pLWL 00'0 oo'o OZs'e9e PULL SIHORIILNV SOIDIDHIXI JA SLIDI4ZA NO SLINVEIANS d d (g6ggp) coE'L ZE
ozs'ese btt o0'0 oo'o oZs's9e pit OYINN - SS4O H3LNI - SOVINNNIV SLDI4IA NO SLIAVEIANS errez
OSS'6L90S9'S0L 00'0 oc'o OSS'6L9059'90L SIHONIILNV SOIDIDHIXI JA SLIDIAZA NO SLINVEIANS d d (c6g9h) zo TV LET
OSS'6L90S9'90L o0'0 oc'o OSS'6L905990L SSJO VHINI - SOTVINANIV SLDIAIA NO SLIAVEIANS Ui Let
aso'g/5'c06 es 00'0 oc'o a6o'gz5 cos esp SIHONIILNV SOIDIDHIXA JA SLDI4ZA NO S.LIAVEIANS d d (segop) zo Vi LET
G0'8/5'c06 85h o0'0 oc'o q60'8/5'€06 8Sh OYÍVANOSNOD - SOTVINNNIV SLDISIA NO SLAYEIANS Hrrec
ass yo op SE o0'0 oo'o a6a'zp9'opL'Lse SOCVINANIY S.LIDIHIA NO SLAVEIAAS Vrez
059'2p90b| IS o0'0 oc'o aesa'zpo'opi Lse SOavINANIV SOdVIINSIA LET
as9'zh9 op SE 00'0 og'o aes'2p9'opL Lse DaINDM OINQUISIVA el
aLo'zosos/'ve o0'0 oo'o aLo'zos 07 ve | OQ ONVIONSCIAZEA ONVIA OG VIEIVIDNICIAZEA OVÔVSNIINOO (5) d d (egpop) pobo LTL TT
a9/'zetaz6 vz o0'0 00'0 aoL'Tet'6L6'Lz 48 OQ OIVIONICIAZAA ONVIA O VEVA ONLY OQ SIQÍINANILNOS (5) d d (ggbob) cobo TZ TT
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niO DE JANEIRO
iNSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
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o Conta | Másc. Contábil |
50654 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000000
50657 2.1.8.8.1.01.99.04.00.000000
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50661 2.1.8.8.1.01.99.08.00.000000
50663 .8.8.1.01.99.10.00.000000
50671 2.1.8.8.1.01.99.18.00.000000
55229 2.1.8.8.1.01.99.20.00.000000
G 56370 2.1.8.8.1.01.99.21.00.000000
56401 2.1.8.8.1.01.99.22.00.000000
-MANGARATIBÁ, 13/05/201
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Página: 1/1
Data : 13/05/2019
Descrição Data
INSS. 17/04/2019
LRRF 17/04/2019
PENSOES ALIMENTICIAS 17/04/2019
SAÚDE UNIMED 17/04/2019
ASPEMARJ 17/04/2019
SAUDE BRADESCO 17/04/2019
EMP. CAIXA ECONÔMICA 17/04/2019
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO 17/04/2019
Contribuição Servidor RPPS 17/04/2019
PMUM (Sindicato Servidores Publicos Munc. Mangaratiba) 17/04/2019
O ODONTOLÓGICO (SISPMUM) 17/04/2019
Total do dia :
“Renan Fraga Oggioni
residente
Deilton Lopes de Oli
Diretor de Finanças
Total no Período :
Daniele Al ão de Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
Valor da Receita
2.325,33
66.349,76
2.367,40
55.130,14
654,00
11.638,23
43.599,87
76.668,40
2.044,18
369,22
33,76
261.180,29
261.180,29
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
alancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 1/5
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen. no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Sata Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês Liq. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
otação Pag. no Mês Pag. Até Mês — Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão : 1. INSTIT. DE PREV. DE MANGARATIBA - PREVI
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04,122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PESSOAL
3.3.90.14.00.00.00.00 0127 .000000 Diárias - Civil Ordinário
o 16 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais de Consumo Ordinário
17 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
3.3.90.33.00.00.00.00 0127 .000000 Passagens e Despesas com Locomoção Ordinário
o 18 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
= 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica Ordinário
. 19 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.700,00
E 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
Totais da Unidade : 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.700,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
d 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
' mea 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.700,00
Totais do Orgão
n 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
E 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00
«IO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
valancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 2/5
E Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
. Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Bolação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205
Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.1.90.11.00.00.00.00 0127 .000000
3.1.90.13.00.00.00.00
” 3.3.90.30.99.00.00.00
* 8.8.90.35.00.00.00.00
3.3.90.36.99.00.00.00
— 3.3.90.39.99.00.00.00
” 3.3.90.48.00.00.00.00
1
0127
0127
0127
0127
0127
0127
-000000
«000000
-000000
-000000
«000000
«000000
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1.650.000,00
0,00
46.067,71
46.067,71
Obrigações Patronais
130.000,00
0,00
7.523,96
7.523,96
0,00
644.410,00
180.561,56
180.561,56
0,00
111.150,00
30.194,60
30.194,60
Outros Materiais de Consumo
20.000,00
800,00
800,00
1.700,00
Serviços de Consultoria
98.000,00
0,00
3.600,00
2.400,00
0,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
15.600,00
6.000,00
4.800,00
Outros Serviços de Pessoa Fisica
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
205.000,00
254,09
901,65
771,76
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
34.000,00
513,18
513,18
1.197,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.803,54
2.888,54
2.658,64
0,00
3.421,20
3.421,20
3.421,20
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul, Até Mês
Rever. Até Mês
1.650.000,00
0,00
0.00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponivel
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
1.005.590,00
463.848,44
0.00
463.848,44
Ordinário
18.850,00
80.955,40
0,00
80.955,40
Ordinário
16.500,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
82.400,00
10.800,00
1.200,00
12.000,00
Ordinário
5.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
198.196,46
3.915,00
229,90
4.144,90
Ordinário
30.578,80
0,00
0,00
0,00
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Abril
Página: 3/5
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0002 Manutenção da Unidade do Regime Próprio de Previdê
04.122.0002.2.205 Manutenção do RPPS com Aplicação da Taxa de Administração
3.3.90.92.00.00.00.00 0127 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores
8 3.000,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 0127 .000000 Outros Materiais Permanentes
9 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0052 Administração Geral
09.272.0052.2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS
3.3.90.05.00.00.00.00 0127 .000000 Outros Benefícios Previdenciários
10 4.000.000,00 0.00 0,00
10.099,92 3.070.035,49 0,00
10.099,92 401.036,51 0,00
10.099,92 401.096,51 0,00
09 Previdência Social
09.272 Previdência do Regime Estatutário
09.272.0181 Inativos e Pensionistas da Prev. Est.
09.272.0181.2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA/PENSÃO
— 3.1.90.01.00.00.00.00 0127 .000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
n 16.420.000,00 0,00 0,00
0,00 16.330.042,96 0,00
1.260.278,78 4.972.571,23 0,00
1.260.278,78 4.972.571,23 0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 0127 .000000 Indenizações Restituições Trabalhistas
12 40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
” 3.3.90.03.00.00.00.00 0127 .000000 Pensão
18 4.009.000,00 0,00 0,00
0,00 3.193.655,02 0,00
246.875,50 974.346,25 0,00
246.875,50 974.346,25 0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
16.420.000,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
4.009.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
3.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
929.964,51
2.668.998,98
0,00
2.668.998,98
Ordinário
89.957,04
11.357.471,73
0,00
11.357.471,73
Ordinário
40.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
815.344,98
2.219.308,77
0.00
2.219.308,77
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
“Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercicio de 2019
Abril
Página: 4/5
Dotação
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
Unidade: 1 GABINETE DO PRESIDENTE
28 Encargos Especiais
28.846 Outros Encargos Especiais
A 28.846.0999 Reserva de Contingência
28.846.0999.2.219
9.9.99.99.99.00.00.00 0127 .000000
Totais da Unidade
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
14
Reserva de Contingencia
300.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.954.000,00 0,00
11.667,19 23.378.618,21
1.576.660,70 6.574.519,89
1.576.915,04 6.573.089,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
26.954.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.575.381,79
16.805.298,32
1.429,90
16.806.728,22
RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
valancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2019
Abril
Página: 5/5
Redução
Anul. no Mês
Lig. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul, Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Saldo Inicial Suplementação
Empen. no Mês Empen. até o Mês
é Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão : 25 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
— Unidade: 5 DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
04 Administração
— 04.122 Administração Geral
04.122.0901 Constr. Aquisição Manutenção e Cons.de Bens Móveis
04.122.0901.2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEL
— 4.4.90.61,00.00.00.00 0127 «000000 Aquisição de Imoveis
18 300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
Totais da Unidade :
Totais do Orgão : 27.254.000,00
o 11.667,19
1.576.660,70
1.576.915,04
27.269.000,00
Total Geral 11.667,19
660,70
Renan Fraga Oggioni
— Presidente
Diretor de Finanç:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.378.618,21
6.574.519,89
6.573.089,99
0,00
23.378.918,21
6,574.819,89
.572.389,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Daniele Abrahãi
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
27.254.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
27.269.000,00
0,00
1.200,00
1.200,00
Freitas
Contador - CRC 109185/RJ
Ordinário
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
3.875.381,79
16.805.298,32
1.429,90
16.806.728,22
3.890.081,79
16.805.298,32
1.429,90
16.806.728,22
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